Stadt Papenburg Haushaltsplan 2016 · A2 01 Arbeit / Soziales 157 02 Schule / Familie 192 03 Jugend...

Stadt Papenburg

Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2016 Seite

1. Statistische Angaben -2. Vorbericht V13. Haushaltssatzung G 1 4. Gesamtergebnishaushalt G 35. Gesamtfinanzhaushalt G 116. Investitionsprogramm G 187. Teilhaushalte: Hinweis: da unterjhrig in 2016 noch Organisationsnderungen vorgenommen werden, erfolgt die Anpassung zu 2017)

Fachbereich/Stab Fachdienst Bezeichnung0 01 Verwaltungsleitung (bis 2014 Brgermeisterbro 101 01 Steuerungsdienst 15

02 EDV 3903 Personalservice 54

03 01 Rechnungsprfungsamt 7004 01 Gleichstellungsbeauftragte( r ) 8205 01 Brgerservice / ffentlichkeitsarbeit 88A1 01 Kmmerei 99

02 Controlling / Kostenrechnung 13003 Steuern / Abgaben 13804 Stadtkasse 149

A2 01 Arbeit / Soziales 15702 Schule / Familie 19203 Jugend 26404 Sport 316

A3 01 Wirtschaftsfrderung / Fremdenverkehr 35202 Grundvermgen 37204 Forsten 389

A4 01 Ordnung 39702 Brgerbro 43203 Personenstandswesen 441

A5 01 Kultur 450B1 01 Bauverwaltung 512

02 Wohnraumfrderung / Wohngeld 54403 Bauaufsicht 55704 Planung 567

B2 01 Zentrale Gebudeverwaltung 580B3 01 Tiefbauverwaltung 602

02 Technische Infrastruktur 60903 Stadtentwsserung 71405 Bauhof 74906 Hafen 769

8. bersicht Ergebnishaushalt je Teilhaushalt A 29. bersicht Finanzhaushalt je Teilhaushalt A 410. bersicht Schulden A 611. bersicht Verpflichtungsermchtigungen A 712. bersicht Produktgruppen A 813. bersicht wesentliche Produkte A 1214. Budgets und weitere Haushaltsvermerke A 1315. Stellenplan A 1816. Bilanz 2014 A 2617. Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung VHS Papenburg gGmbH fr 2014 A 2818. Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Landesgartenschau A 36

Papenburg 2014 gemeinntzige Durchfhrungsgesellschaft mbH fr 201419. Beteiligungsbericht A 4120. Haushaltssicherungskonzept A 4821. Haushaltssicherungsbericht A 5622. Vorbericht Eigenbetrieb "Gebudebetrieb Papenburg" A 5923. Haushaltssatzung des Eigenbetriebes "Gebudebetrieb Papenburg" A 6224. Ergebnishaushalt Eigenbetrieb "Gebudebetrieb Papenburg" A 6425. Finanzhaushalt A Eigenbetrieb "Gebudebetrieb Papenburg" A 6626. Investitionsprogramm Eigenbetrieb "Gebudebetrieb Papenburg" A 6827. Produktbezogene Darstellung Eigenbetrieb "Gebudebetrieb Papenburg" A 7028. Bilanz 2014 des Eigenbetriebes "Gebudebetrieb Papenburg" A 85

A. Einwohnerzahl:

Nds. Landesamt fr Statistik

01.04.1939 11.65110.09.1950 15.17231.12.1997 33.69231.12.2002 34.40331.12.2005 34.68431.12.2006 34.89031.12.2007 35.22631.12.2008 35.26831.12.2009 35.07330.06.2010 35.04531.12.2010 35.03230.06.2011* 35.09431.12.2011* 35.19430.06.2012* 35.55231.12.2012* 35.71930.06.2013* 35.58831.12.2013* 35.61430.06.2014* 35.65731.12.2014* 35.98130.06.2015* 36.304

* Erste Fortschreibung der endgltigen Zensusergebnisse

Lt. Bestand im Melderegister

31.12.2015 37.223

davon Stadtteil Papenburg 25.291

Aschendorf 8.288

Bokel 2.339

Herbrum 955

Tunxdorf 203

Nenndorf 147

B. Gesamtflche der Stadt: 11.838 ha

davon Stadtteil Papenburg 4.924 ha

Aschendorf 3.222 ha

Herbrum 1.752 ha

Bokel 864 ha

Tunxdorf 578 ha

Nenndorf 498 ha

C. Wirtschaft / Industrie

Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer

30.06.2012 16.993

30.06.2013 17.694

30.06.2014 19.038

Arbeitslosenquote in Papenburg

Stand: Jan. 2012 5,3%

Jan. 2013 5,6%

Jan. 2014 5,7%

Jan. 2015 5,0%

Dez. 2015 4,0%

Statistische Angaben

Haushaltsvorbericht

Stadt Papenburg

2016

Seite V 1

Allgemeines

Gesetzliche Grundlagen Gem. 6 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen berblick ber die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthlt eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen sttzen. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu knnen. Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zhlen insbesondere die Entwicklung

der Ertrge aus den einzelnen Steuerarten und hnlichen Abgaben der Ertrge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen der weiteren wichtigen Ertrge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Vermgens, der Schulden einschlielich der Liquidittskredite und des Bestandes an

liquiden Mitteln sowie des Gesamtergebnisses unter Bercksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus

Vorjahren

Die Entwicklung ist fr in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen, Der Vorbericht soll ferner

Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsfrderungsmanahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Manahmen auf die folgenden Jahre treffen

die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen

im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Manahmen im Haushaltsplan aufzeigen

den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevlkerungsstatistik zu schlieenden zuknftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

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Rahmendaten Etat 2015

2015 2016 2017 2018 zusammen

Ergebnishaushalt

ordentliche Ertrge 58.945.500 59.106.400 59.853.800 60.693.400ordentlicher Aufwand 60.670.800 60.884.600 61.364.300 62.008.700ordentliches Ergebnis -1.725.300 -1.778.200 -1.510.500 -1.315.300 -6.329.300

Finanzhaushaltlfd. Verwaltungsttigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 51.696.700 52.514.100 53.145.200 53.652.400Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 49.486.500 50.993.700 51.087.700 51.331.800Saldo aus lfd. Verwaltungsttigkeit 2.210.200 1.520.400 2.057.500 2.320.600 8.108.700

Investitionsttigkeit

Einzahlungen fr Investitionen 2.596.100 5.335.800 6.114.100 2.745.300Auszahlungen fr Investitionen 8.245.700 12.156.300 10.940.600 5.001.000Saldo aus Investitionsttigkeit -5.649.600 -6.820.500 -4.826.500 -2.255.700 -19.552.300

Finanzierungsttigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit

Kreditbedarf aus Investitionen 5.649.600 6.820.500 4.826.500 2.255.700

regulre Tilgung 1.450.000 1.512.700 1.541.700 1.601.700 abzglich Saldo aus lfd. Verw.Ttigkeit -2.210.200 -1.520.400 -2.057.500 -2.320.600 = freie Finanzmasse zur Reduzierung Kredite -760.200 -7.700 -515.800 -718.900maximal zulssige Kreditaufnahme 4.889.400 6.812.800 4.310.700 1.536.800

Kreditaufnahme gesamt 4.889.400 9.436.800 6.703.700 1.913.800- davon Umschuldungen 0 2.624.000 2.393.000 377.000= regulre Kreditaufnahme 4.889.400 6.812.800 4.310.700 1.536.800 17.549.700

Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit

Tilgungen gesamt 1.450.000 4.136.700 3.934.700 1.978.700- davon Umschuldungen 0 2.624.000 2.393.000 377.000= regulre Tilgungen 1.450.000 1.512.700 1.541.700 1.601.700 6.106.100

Saldo aus Finanzierungsttigkeit 3.439.400 5.300.100 2.769.000 -64.900 11.443.600(Nettoneuverschuldung)

nderung Liquidittsbestand: 0 0 0 0 0

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Rahmendaten Etat 20162016 2017 2018 2019 zusammen

Ergebnishaushalt

ordentliche Ertrge 61.124.800 61.739.300 62.653.700 63.342.000

ordentlicher Aufwand 62.015.100 62.884.400 64.179.000 64.624.400ordentliches Ergebnis -890.300 -1.145.100 -1.525.300 -1.282.400 -4.843.100

Finanzhaushalt

lfd. Verwaltungsttigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 54.853.000 56.775.400 55.964.300 56.435.200Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 52.634.600 54.991.800 53.977.800 54.252.700Saldo aus lfd. Verwaltungsttigkeit 2.218.400 1.783.600 1.986.500 2.182.500 8.171.000

Investitonsttigkeit

Einzahlungen fr Investitionen 7.747.500 9.430.800 5.174.800 1.757.600Auszahlungen fr Investitionen 11.600.100 15.683.700 9.938.700 4.252.600Saldo aus Investitionsttigkeit -3.852.600 -6.252.900 -4.763.900 -2.495.000 -17.364.400

Finanzierungsttigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit

Kreditbedarf aus Investitionen 3.852.600 6.252.900 4.763.900 2.495.000

regulre Tilgung 1.389.500 1.516.700 1.596.700 1.681.700 abzglich Saldo aus lfd. Verw.Ttigkeit -2.218.400 -1.783.600 -1.986.500 -2.182.500 = Reduzierung Kredite um freie Finanzmasse -828.900 -266.900 -389.800 -500.800maximal zulssige Kreditaufnahme 3.023.700 5.986.000 4.374.100 1.994.200

Kreditaufnahme gesamt 5.647.700 8.379.000 4.751.100 2.469.200- davon Umschuldungen 2.624.000 2.393.000 377.000 475.000= regulre Kreditaufnahme 3.023.700 5.986.000 4.374.100 1.994.200 15.378.000

Auszahlungen aus FinanzierungsttigkeitTilgungen gesamt 4.013.500 3.909.700 1.973.700 2.156.700- davon Umschuldungen 2.624.000 2.393.000 377.000 475.000= regulre Tilgungen 1.389.500 1.516.700 1.596.700 1.681.700 6.184.600

Saldo aus Finanzierungsttigkeit 1.634.200 4.469.300 2.777.400 312.500 9.193.400(Nettoneuverschuldung)

nderung Liquidittsbestand: 0 0 0 0 0

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bersicht ber die Haushaltslage Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres: Ergebnisbersicht

Ergebnis 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ordentliche Ertrge 58.593.269 58.945.500 61.124.800 Ordentliche Aufwendungen 58.093.604 60.670.800 62.015.100 davon berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (ohne berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO)

499.665 -1.725.300 -890.300

Auerordentliche Ertrge 715.547 0 0 Auerordentliche Aufwendungen 4.200.591 0 0 Auerordentliches Ergebnis (ohne berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO)

-3.485.044 0 0

Gesamtergebnis -2.985.380 -1.725.300 -890.300 Finanzplanbersicht

Ergebnis 2014 Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 50.859.586 51.696.700 54.853.000 56.775.400 55.964.300 56.435.200

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 46.667.281 49.486.500 52.634.600 54.991.800 53.977.800 54.252.700

Saldo aus laufender Verwaltungsttigkeit 4.192.305 2.210.200 2.218.400 1.783.600 1.986.500 2.182.500

Einzahlungen aus Investitionsttigkeit 8.438.155 2.596.100 7.747.500 9.430.800 5.174.800 1.757.600

Auszahlungen aus Investitionsttigkeit 13.347.910 8.245.700 11.600.100 15.683.700 9.938.700 4.252.600

Saldo aus Investitionsttigkeit -4.909.755 -5.649.600 -3.852.600 -6.252.900 -4.763.900 -2.495.000

Finanzmittelberschuss / -fehlbetrag -717.451 -3.439.400 -1.634.200 -4.469.300 -2.777.400 -312.500

Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite

7.283.934 4.889.400 5.647.700 8.379.000 4.751.100 2.469.200

Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite

5.445.531 1.450.000 4.013.500 3.909.700 1.973.700 2.156.700

Saldo aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite

1.838.403 3.439.400 1.634.200 4.469.300 2.777.400 312.500

nderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquidittskredite

1.120.953 0 0 0 0 0

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquidittskrediten

1.599.416 0 0 0 0 0

Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquidittskredite

1.564.225 0 0 0 0 0

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgngen sowie Liquidittskrediten

35.190 0 0 0 0 0

nderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel

1.156.143 0 0 0 0 0

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Besonderheiten im Ergebnishaushalt 2016 im Vergleich zu 2015

Nachfolgend werden besondere Vernderungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zu 2015 kurz erlutert:

Ertrag

301200 Grundsteuer B -110.000 in 2015 hohe Nachzahlungen fr mehrere zurckliegende Jahre

301300 Gewerbesteuer 1.010.000 Anhebung des Hebesatzes auf 380 %302100 Einkommensteueranteil 640.000 Hochrechnung nach Orientierungsdaten des

Landes mit kleinen Abschlgen302200 Umsatzsteueranteil 410.000 neuer Ansatz insgesamt: 2.020.000303100 Vergngungssteuer 190.000 Anhebung des Steuersatzes auf 18 %311100 Schlsselzuweisungen vom Land 320.000 Berechnung nach vorlufigen Grundbetrgen

des Landes313100 bertragener Wirkungskreis 21.000 Hochrechnung nach Orientierungsdaten des

Landes mit kleinen Abschlgen314000 Zuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zwecke

vom Bund27.600 9.000 Zuschuss der Bundesagentur zur

vertieften Berufsorientierung an der Pestalozzi-Schule

314100 Zuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zwecke vom Land

29.000 u.a. Kostenbeteiligung des Landes an den Kosten der Inklusion

314200 Zuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zwecke vom Landkreis

205.900 200.000 freiw. Zahlung vom LK zur Abgeltung Aufwand Asylbew.

314201 Zuschuss vom Landkreis fr die Schulsozialarbeit

-14.800 Bewilligung zunchst bis zum Schuljahr 2015/16

31XXXX Ertrge aus der Auflsung von Sonderposten -24.100 331100 Verwaltungsgebhren 60.900 insbes. 50.000 Baugenehmigungsgebhren332100 Benutzungsgebhren und hnliche Entgelte 26.600 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.000 Entgelt vom Gebudebetrieb fr

Dienstleistungen des Bauhofes346101 Eintrittsgelder Theater/Konzerte -20.000 Ansatz 2015 wird nicht erreicht348200 Kostenerstattungen vom Landkreis 59.400 20.000 Zunahme der Familien, die Asyl

beantragen; 27.000 Erhhung Erstattung v. Personalkosten fr Hartz IV

348800 Kostenerstattungen von brigen Bereichen -94.400 weniger Erstattung Hausanschlusskontrollschchte

351100 Konzessionsabgaben -187.000 Durchschnitt 2014/2015, Ansatz 2015 unterschritten (milde Winter)

356200 Sumniszuschlge, Mahngebhren, Stundungszinsen etc.

-50.000

358210 Ertrge aus der Auflsung von Rckstellungen zu Personalaufwand

-414.500 Prognose der Nieders. Versorgungskasse

Aufwand

Personalausgaben fr aktives Personal 592.300 415100 Zufhrungen zu Pensionsrckstellungen fr

Versorgungsempfnger-267.200

416100 Zufhrungen zu Beilhilferckstellungen fr Versorgungsempfnger

-37.700

421100 Unterhaltung der Grundstcke und baulichen Anlagen

-104.300 daneben noch Instandhaltungsrckstellungen

421110 Unterhaltung von Schulhfen -25.000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermgens-136.100 Einrichtung Baumkataster (-50.000),

Hausanschlusskontrollschchte (-79.100)

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Nachfolgend werden besondere Vernderungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zu 2015 kurz erlutert:421205 Unterhaltung der Sportanlagen 20.000 1 Platz / Jahr Grundsanierung421206 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen -45.000 421210 Unterhaltung Straen, Wege, Pltze -50.000 nur Grundansatz421212 Unterhaltung bewegliche Brcken -25.000 in 2015 Erneuerung Gelnder verschiedener

Brcken421215 Unterhaltung der Pumpstationen 30.000 Instandhaltung verschiedener

Gropumpwerke (SW), Sanierung / Instandhaltung von Regenwasserpumpwerken

421216 Unterhaltung Leitungsnetz 20.000 vermehrte Leitungsreparaturen (Leckstellen)

421217 Unterhaltung von Regenwassergrben -100.000 in 2016 nur Grundansatz : 50.000,- und 100.000,- fr Kanal-Sohlrumung, daneben noch Rckstellungen vorhanden

421226 Unterhaltung von Radwegen 50.000 Beschluss FA 11.02.2016421227 Hafenfest - Schlickbaggerungen Hauptkanal 40.000 423100 Mieten und Pachten 35.800 Miete an Eigenbetrieb fr Kleines Theater /

Stadthalle / Zinnober, geringere Miete f. Altes Amtshaus, dafr neu: Miete fr Kita St. Marien fr Haus Elisabeth

424100 Bewirtschaftung der Grundstcke und baulichen Anlagen

-70.200 Einsparungen durch Vergabe der Reinigung an Fremdfirmen, Energiekosteneinsparungen

424110 Bewirtschaftung Klranlagen -20.000 Einsparung bei Unterhaltungskosten

424111 Bewirtschaftungskosten Pumpstationen 54.000 Ansatz fr SW angepasst an das Ergebnis der Vorjahre, neue Ausschreibung bei RW "Straeneinlufe und Sinkksten"

425100 Haltung von Fahrzeugen 30.800 Feuerwehr: Instandsetzung Drehleiter geschtzt 20.000 , Reifen fr 3 Fahrzeuge: 13.500 .

425110 Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems

150.000 100.000,- Untersuchung Schiffsuntersuchungskommission (SUK), Mehrkosten Betrieb fr Anlieferungen Schiffsteile

426100 Besondere Aufwendungen fr Beschftige 39.600 Schutzkleidung Feuerwehr (Einsatzkleidung fr techn. Hilfeleistungen und Ersatz Einsatzjacken)

427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-wendungen

46.700 Projektkosten "SP!EL" Nord: 8.000 , ab 2016 Befrderungskosten Schwimmfahrten 23.000 (vormals SK 442960) 15.000 Sicherheitsdienst Asyl

427102 Verbrauchsmittel 28.700 Futter- und Betreuungskosten des Tierheimes + 28.000 .

427103 Werbung 10.000 hhere Werbekosten fr Altenkamp + 3.000 , Theater/ Konzerte + 5.000 , Zinnober + 2.000

427107 Projektkosten 18.100 Projektkosten "Vertiefte Berufsorientierung" an der Pestalozzi-Schule

427108 Gewerbe- /Industrieflchenmarketing 15.000 Standortmarketing, Erstellung eines Ansiedlungskonzeptes, fr 2017 weitere 15.000

427113 Feuerwehr- und Risikobedarfsplanung 40.000 lt. Vorlage zum Feuerwehrbeirat427161 Inanspruchnahme externer Dienstleister

Klimaschutzmanagement10.700 professionelle Prozessuntersttzung

Klimaschutzmanagement

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Nachfolgend werden besondere Vernderungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zu 2015 kurz erlutert:427175 Energiekosten Straenbeleuchtung -15.000 Anpassung an Vorjahresergebnis

427178 Planungs- / Gutachterkosten 62.000 Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan 2016, Erstellung eines integrierten Einwicklungskonzeptes

428140 Waren 11.200 Erwerb von Lebensmitteln fr Mittagessen in Grundschulen

429104 Touristische Manahmen und Citymarketing - Engagement Landesgartenschau

-40.000 Sonderzahlungen an Tourismus GmbH fr Engagement LaGa in 2015 ausgelaufen

431500 Zuweisungen und Zuschsse fr laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermgen

126.000 lfd. Zuschuss an die VHS, Flugplatz Leer

431700 Zuweisungen fr lfd. Zwecke an private Unternehmen

143.600 Zuschuss an Betreiber Bder + 151.000 , Zuschuss an das Projekt "Grnderzentrum" - 10.000

433200 Soziale Leistungen an natrliche Personen in Einrichtungen

20.000 Frderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Erhhung aufgrund der Zunahme von Familien, die Asyl beantragen

431800 Zuweisungen und Zuschsse fr laufende Zwecke an brige Bereiche

980.600 Zuschsse an KiTa + 950.000 , Zuschsse fr das Projekt "City Offensive Papenburg" 8.500 (neu), Zuschuss an KB + 8.700

434100 Gewerbesteuerumlage 182.000 aus Mehreinnahme Gewerbesteuer437200 Kreisumlage -150.000 Rckstellung auflsen, Senkung

Kreisumlagesatz auf 44% nur fr 2016 angesetzt

442110 Aufwandsentschdigungen fr ehrenamtliche und sonstige Ttigkeit

11.500 Wahlentschdigung 10.000

442960 Schlerbefrderung -20.000 Schlerbefrderung jetzt unter Sachk. 427100

443100 Geschftsaufwendungen 12.000 Geschftsaufwendungen fr Kommunalwahl: 20.000 , EDV + 21.000

443101 Geschftsaufwendungen - Unterweisung Secova

13.000 Unterweisungsprogramm fr den Bereich Arbeitssicherheit

444130 Schlerunfallversicherung 10.200 Versicherungssatz steigt um 9,94 % ansonsten Anpassung nach Schlerzahlen

449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit

20.000 Aufwendungen fr Dienstleistungen durch Dritte (europaweite Aussschreibung der Reinigung durch die ZGV)

451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -91.300 derzeit sehr geringere Zinsstze, Ansatz muss abhngig von endgltiger Investitionsliste ggfls. noch angepasst werden

451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inlndischen Bereich

-15.000 Zinsaufwand fr PPP-Projekt Schulzentrum Kleiststr.

47XXXX Abschreibungen -229.800

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Ertrge Die Gesamtsumme aller Ertrge in Hhe von 61.124.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf: Ertragsbersicht

Plan 2016 in % Steuern und hnliche Abgaben 31.368.000 51,32 % Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.407.400 20,30 % Auflsungsertrge aus Sonderposten 6.955.100 11,38 % sonstige Transferertrge 39.500 0,06 % ffentlich-rechtliche Entgelte 5.344.100 8,74 % privatrechtliche Entgelte 914.700 1,50 % Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.099.400 3,43 %

Zinsen und hnliche Finanzertrge 94.300 0,15 % aktivierte Eigenleistungen 207.500 0,34 % sonstige ordentliche Ertrge 1.694.800 2,77 % Ordentliche Ertrge 61.124.800 100,00 % auerordentliche Ertrge 0 0,00 % Summe der Ertrge 61.124.800 100,00 % Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres: Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Ertrge auf 58.945.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verndern sich die Gesamtertrge um 2.179.300 Euro auf 61.124.800 Euro. Die Vernderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Plan 2015 Plan 2016 Abw. abs. Steuern und hnliche Abgaben 29.226.000 31.368.000 2.142.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.803.900 12.407.400 603.500

Auflsungsertrge aus Sonderposten 6.979.200 6.955.100 -24.100

sonstige Transferertrge 39.500 39.500 0

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ffentlich-rechtliche Entgelte 5.257.200 5.344.100 86.900privatrechtliche Entgelte 877.800 914.700 36.900Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.113.600 2.099.400 -14.200

Zinsen und hnliche Finanzertrge 99.700 94.300 -5.400aktivierte Eigenleistungen 207.500 207.500 0sonstige ordentliche Ertrge 2.341.100 1.694.800 -646.300Ordentliche Ertrge 58.945.500 61.124.800 2.179.300auerordentliche Ertrge 0 0 0Summe der Ertrge 58.945.500 61.124.800 2.179.300

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschtzt: Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Steuern und hnliche Abgaben 28.085.320 29.226.000 31.368.000 31.931.000 32.414.000 32.897.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.189.148 11.803.900 12.407.400 12.508.100 12.714.000 12.893.300

Auflsungsertrge aus Sonderposten 6.688.228 6.979.200 6.955.100 6.908.100 7.098.900 7.095.200

sonstige Transferertrge 26.027 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 ffentlich-rechtliche Entgelte 5.241.156 5.257.200 5.344.100 5.344.100 5.344.000 5.344.000

privatrechtliche Entgelte 893.043 877.800 914.700 913.800 913.300 912.800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.644.960 2.113.600 2.099.400 2.038.800 2.057.500 2.039.900

Zinsen und hnliche Finanzertrge 598.267 99.700 94.300 92.500 93.600 93.800

aktivierte Eigenleistungen 179.078 207.500 207.500 207.500 207.500 207.500 sonstige ordentliche Ertrge 3.048.041 2.341.100 1.694.800 1.755.900 1.771.400 1.819.000

Ordentliche Ertrge 58.593.269 58.945.500 61.124.800 61.739.300 62.653.700 63.342.000 auerordentliche Ertrge 715.547 0 0 0 0 0 Summe der Ertrge 59.308.815 58.945.500 61.124.800 61.739.300 62.653.700 63.342.000 Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

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Steuern Entwicklung der Hebestze

2014 2015 2016 Grundsteuer A 330 330 330 Grundsteuer B 345 345 345 Gewerbesteuer 345 345 380

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebestze Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten: Steuerarten


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Grundsteuer A 180.524 181.000 182.000 184.000 186.000 188.000 Grundsteuer B 4.591.221 4.830.000 4.720.000 4.770.000 4.820.000 4.870.000 Gewerbesteuer 10.836.375 11.500.000 12.510.000 12.680.000 12.860.000 13.030.000 Anteil Einkommensteuer 9.887.755 10.170.000 10.810.000 11.120.000 11.350.000 11.590.000 Anteil Umsatzsteuer 1.590.740 1.610.000 2.020.000 2.040.000 2.060.000 2.080.000 Vergngungssteuer 841.340 780.000 970.000 980.000 980.000 980.000 Hundesteuer 157.365 155.000 156.000 157.000 158.000 159.000

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstrksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

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Steuerquote Um die rtliche Steuerertragskraft einordnen zu knnen, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Ertrge aus Steuern und hnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht fr eine grere Unabhngigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Ertrge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.004.204 14.808.600 15.456.600 15.504.700 15.901.700 16.107.000

Schlsselzuweisungen 10.512.952 10.130.000 10.450.000 10.650.000 10.870.000 11.080.000 Zuweisungen und Zuschsse fr laufende Zwecke

743.372 730.900 993.400 885.100 861.000 820.300

Ertrge aus der Auflsung von Sonderposten 2.815.055 3.004.700 3.049.200 2.996.600 3.187.700 3.213.700

Sonstige Zuweisungen und Umlagen 932.824 943.000 964.000 973.000 983.000 993.000

Schlsselzuweisungen je Einwohner Die Schlsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator fr die Abhngigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

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Sonstige Ertragsarten Die Entwicklung bei den brigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Auflsungsertrge aus Sonderposten 6.688.228 6.979.200 6.955.100 6.908.100 7.098.900 7.095.200

sonstige Transferertrge 26.027 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 ffentlich-rechtliche Entgelte 5.241.156 5.257.200 5.344.100 5.344.100 5.344.000 5.344.000 privatrechtliche Entgelte 893.043 877.800 914.700 913.800 913.300 912.800 Kostenerstattungen und -umlagen 1.644.960 2.113.600 2.099.400 2.038.800 2.057.500 2.039.900

Zinsen und hnliche Finanzertrge 598.267 99.700 94.300 92.500 93.600 93.800

aktivierte Eigenleistungen 179.078 207.500 207.500 207.500 207.500 207.500 sonstige ordentliche Ertrge 3.048.041 2.341.100 1.694.800 1.755.900 1.771.400 1.819.000 auerordentliche Ertrge 715.547 0 0 0 0 0

Seite V 13

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen in

Gewerbesteuer Grundsteuern Eink.-St.-Anteil FAG-Leistungen

Seite V 14

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000

10.000.00011.000.00012.000.00013.000.00014.000.00015.000.00016.000.00017.000.00018.000.00019.000.000

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und damit verbundenen Ausgaben in

Kreisumlage GewerbeSt.Umlagen Gewerbesteuer Grundsteuern EKSt. / Ust. Ant. FAG-Leistungen

Seite V 15

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

14.000.000

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Entwicklung der Gewerbesteuer in

Vorauszahlungs-Soll einschl. Nachzahlungen

Seite V 16

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

14.000.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Entwicklung der Gewerbesteuer in

RechErg GewSt Anstze GewSt

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0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Entwicklung des Einkommensteueranteils in

RechErg. EkSt-Anteil Anstze EkSt-Anteil

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Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beluft sich auf 62.015.100 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Aufwendungen fr aktives Personal 12.206.815 12.595.000 13.187.300 13.846.000 14.116.500 14.385.100

Aufwendungen fr Versorgung 689.697 1.325.400 1.020.500 0 0 0

Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen 10.714.036 10.835.700 10.893.400 10.602.100 10.511.100 10.481.800

Abschreibungen 9.844.531 10.211.800 9.982.000 10.088.600 10.407.100 10.380.000 Zinsen und hnliche Aufwendungen 1.092.253 1.226.300 1.115.000 1.195.000 1.160.000 1.119.000

Transferaufwendungen 22.317.633 22.981.900 24.303.700 25.708.300 26.547.700 26.823.200 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.253.355 1.494.700 1.513.200 1.444.400 1.436.600 1.435.300

Ordentlicher berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO

0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 58.093.604 60.670.800 62.015.100 62.884.400 64.179.000 64.624.400

auerordentliche Aufwendungen 4.200.591 0 0 0 0 0

Aufwand insgesamt 62.294.195 60.670.800 62.015.100 62.884.400 64.179.000 64.624.400 Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 60.670.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verndern sich die Aufwendungen um 1.344.300 Euro auf 62.015.100 Euro. Die Vernderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

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Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Plan 2015 Plan 2016 Abw. abs. Aufwendungen fr aktives Personal 12.595.000 13.187.300 592.300 Aufwendungen fr Versorgung 1.325.400 1.020.500 -304.900 Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen 10.835.700 10.893.400 57.700

Abschreibungen 10.211.800 9.982.000 -229.800 Zinsen und hnliche Aufwendungen 1.226.300 1.115.000 -111.300 Transferaufwendungen 22.981.900 24.303.700 1.321.800 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.494.700 1.513.200 18.500 Ordentlicher berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 60.670.800 62.015.100 1.344.300 auerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Aufwand insgesamt 60.670.800 62.015.100 1.344.300 Unter Bercksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten: Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Aufwendungen fr aktives Personal 12.206.815 12.595.000 13.187.300 13.846.000 14.116.500 14.385.100

Aufwendungen fr Versorgung 689.697 1.325.400 1.020.500 0 0 0

Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen 10.714.036 10.835.700 10.893.400 10.602.100 10.511.100 10.481.800

Abschreibungen 9.844.531 10.211.800 9.982.000 10.088.600 10.407.100 10.380.000 Zinsen und hnliche Aufwendungen 1.092.253 1.226.300 1.115.000 1.195.000 1.160.000 1.119.000

Transferaufwendungen 22.317.633 22.981.900 24.303.700 25.708.300 26.547.700 26.823.200 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.253.355 1.494.700 1.513.200 1.444.400 1.436.600 1.435.300

Ordentlicher berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO

0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen 58.093.604 60.670.800 62.015.100 62.884.400 64.179.000 64.624.400

auerordentliche Aufwendungen 4.200.591 0 0 0 0 0

Aufwand insgesamt 62.294.195 60.670.800 62.015.100 62.884.400 64.179.000 64.624.400 Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

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Personalaufwand Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Personalaufwendungen gesamt 12.206.815 12.595.000 13.187.300 13.846.000 14.116.500 14.385.100

davon Dienstaufwendungen 8.871.780 9.420.600 9.952.600 10.063.600 10.263.200 10.466.800

davon sonstige Personalaufwendungen 3.335.035 3.174.400 3.234.700 3.782.400 3.853.300 3.918.300

Personalintensitt Die Personalintensitt bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafr, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Sach- und Dienstleistungsaufwand Die Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermgen

7.374.870 7.052.000 6.674.000 6.658.400 6.665.400 6.713.400

Unterhaltung bewegliches Vermgen, Fahrzeuge 1.076.522 1.289.500 1.470.000 1.363.700 1.333.000 1.332.700

Mieten und Pachten, Leasing 271.721 416.200 476.100 460.500 455.900 451.600 Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand 1.990.923 2.078.000 2.273.300 2.119.500 2.056.800 1.984.100

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Sach- und Dienstleistungsintensitt Die Sach- und Dienstleistungsintensitt bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen fr Beschftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage, den Zuschssen an die Trger der Kindertagessttten, an die VHS, den Betreiber der Bder und verschiedene kleinere Betrge zusammen. Transferaufwendungen


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Transferaufwendungen 22.317.633 22.981.900 24.303.700 25.708.300 26.547.700 26.823.200 davon Umlagen an Gemeindeverbnde 14.592.688 15.000.000 14.850.000 16.150.000 16.900.000 17.150.000

davon soziale Transferaufwendungen 739.118 1.097.400 1.117.400 1.117.400 1.117.400 1.097.400

davon sonstige Transferaufwendungen 6.985.827 6.884.500 8.336.300 8.440.900 8.530.300 8.575.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

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Transferaufwandsquote Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhltnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator fr die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

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bersicht ber die Entwicklung der wesentlichen Umlagen

Jahr Gewerbesteuerumlage Solidarbeitrag / Entschul- Kreisumlage InsgesamtEinheitsumlage dungs- Satz Zahl- Rck- zusammen

Betrag Satz Betrag Satz Betrag Satz umlage betrag stellungenin in % in in % in in % in in in % in in in in

1985 1.006.286 52 0 0 1.006.286 52 0 0 46,0 4.982.392 0 4.982.392 5.988.678

1986 1.081.742 52 0 0 1.081.742 52 0 0 46,0 5.176.094 0 5.176.094 6.257.836

1987 638.296 52 0 0 638.296 52 0 0 46,0 5.340.063 0 5.340.063 5.978.359

1988 820.005 52 0 0 820.005 52 0 0 46,0 5.459.616 0 5.459.616 6.279.621

1989 974.388 52 0 0 974.388 52 0 0 46,0 5.816.219 0 5.816.219 6.790.607

1990 908.462 52 0 0 908.462 52 0 0 46,0 6.256.122 0 6.256.122 7.164.584

1991 929.085 52 35.734 2 964.819 54 132.011 0 46,0 6.421.245 0 6.421.245 7.518.075

1992 1.240.350 52 114.255 5 1.354.605 57 240.712 0 46,0 7.209.731 0 7.209.731 8.805.048

1993 729.130 28 179.054 11 908.184 39 360.093 0 44,0 8.736.048 0 8.736.048 10.004.325

1994 1.242.354 38 478.058 18 1.720.412 56 404.559 0 44,0 8.887.623 0 8.887.623 11.012.594

1995 721.235 38 842.867 41 1.564.102 79 502.804 0 46,0 9.501.321 0 9.501.321 11.568.227

1996 840.493 38 885.228 40 1.725.721 78 475.980 0 52,0 9.231.363 0 9.231.363 11.433.064

1997 1.254.952 38 1.320.782 40 2.575.734 78 512.335 0 52,0 9.477.045 0 9.477.045 12.565.114

1998 802.871 45 695.811 39 1.498.682 84 528.561 0 50,0 9.446.203 0 9.446.203 11.473.446

1999 964.296 45 812.954 38 1.777.250 83 0 0 45,0 9.212.919 0 9.212.919 10.990.169

2000 871.244 45 737.235 38 1.608.479 83 0 0 45,0 9.200.538 0 9.200.538 10.809.017

2001 1.218.391 54 875.357 37 2.093.748 91 0 0 45,0 9.215.725 0 9.215.725 11.309.473

2002 1.962.719 102 0 0 1.962.719 102 0 0 45,0 9.001.088 0 9.001.088 10.963.807

2003 2.563.348 114 0 0 2.563.348 114 0 0 45,0 8.662.104 0 8.662.104 11.225.452

2004 1.905.602 82 0 0 1.905.602 82 0 0 47,0 9.122.784 0 9.122.784 11.028.386

2005 1.738.254 81 0 0 1.738.254 81 0 0 48,5 9.480.352 0 9.480.352 11.218.606

2006 1.981.670 74 0 0 1.981.670 74 0 0 48,5 9.918.968 0 9.918.968 11.900.638

2007 1.869.165 73 0 0 1.869.165 73 0 0 48,0 11.360.176 0 11.360.176 13.229.341

2008 2.101.432 65 0 0 2.101.432 65 0 0 48,0 11.944.280 0 11.944.280 14.045.712

2009 2.175.462 66 0 0 2.175.462 66 0 0 48,0 13.438.168 0 13.438.168 15.613.630

2010 2.242.755 71 0 0 2.242.755 71 0 0 48,0 12.226.704 0 12.226.704 14.469.459

2011 2.764.537 70 0 0 2.764.537 70 0 0 47,0 12.256.928 1.092.232 13.349.160 16.113.697

2012 2.471.168 69 0 0 2.471.168 69 0 69.112 47,0 13.250.968 447.032 13.698.000 16.238.280

2013 2.285.522 69 0 0 2.285.522 69 0 70.000 46,0 14.307.680 -1.206.152 13.101.528 15.457.050

2014 2.244.324 69 0 0 2.244.324 69 0 71.128 45,0 14.675.600 -82.912 14.592.688 16.908.140

2015 2.432.702 69 0 0 2.432.702 69 0 72.472 45,0 14.985.128 912.184 15.897.312 18.402.486

2016 2.482.000 69 0 0 2.482.000 69 0 85.000 44,0 15.550.000 -700.000 14.850.000 17.417.000

2017 2.516.000 69 0 0 2.516.000 69 0 85.000 45,0 16.600.000 -450.000 16.150.000 18.751.000

2018 2.552.000 68 0 0 2.552.000 68 0 85.000 45,0 16.900.000 0 16.900.000 19.537.000

2019 2.553.000 68 0 0 2.553.000 68 0 85.000 45,0 17.150.000 0 17.150.000 19.788.000

Die Absenkung der Kreisumlage auf 44% ist im Etat zunchst nur fr 2016 bercksichtigt.

Solidarzuschlag zusammenallgemein

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Abschreibungen Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Abschreibungen auf immaterielles Vermgen und Sachanlagen

9.613.623 10.211.800 9.982.000 10.088.600 10.407.100 10.380.000

Abschreibungen auf Finanzanlagen 230.907 0 0 0 0 0

Abschreibungen gesamt 9.844.531 10.211.800 9.982.000 10.088.600 10.407.100 10.380.000

Abschreibungsintensitt Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermgens bercksichtigt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Plan 2015 Plan 2016 Abw. abs. Zinsen und hnliche Aufwendungen 1.116.300 1.010.000 -106.300Zinsaufwendungen 30.000 25.000 -5.000Sonstige Finanzaufwendungen 80.000 80.000 0Zinsen und hnliche Aufwendungen 1.226.300 1.115.000 -111.300

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Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in der langfristigen Entwicklung:

Zinslastquote Die Zinslastquote bildet das Verhltnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Ergebnis Aus den oben dargestellten Ertrgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Plan 2015 Plan 2016 Abweichung Ordentliches Ergebnis -1.725.300 -890.300 835.000Auerordentliches Ergebnis 0 0 0Jahresergebnis -1.725.300 -890.300 835.000

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Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Ordentliches Ergebnis 499.665 -1.725.300 -890.300 -1.145.100 -1.525.300 -1.282.400 Auerordentliches Ergebnis -3.485.044 0 0 0 0 0 Jahresergebnis -2.985.380 -1.725.300 -890.300 -1.145.100 -1.525.300 -1.282.400 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ordentliche Ertrge 58.593.269 58.945.500 61.124.800 Ordentliche Aufwendungen 58.093.604 60.670.800 62.015.100 davon berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0

Ordentliches Ergebnis 499.665 -1.725.300 -890.300 Auerordentliche Ertrge 715.547 0 0 Auerordentliche Aufwendungen 4.200.591 0 0 Auerordentliches Ergebnis -3.485.044 0 0 Jahresergebnis -2.985.380 -1.725.300 -890.300 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 50.859.586 51.696.700 54.853.000

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 46.667.281 49.486.500 52.634.600

Saldo aus laufender Verwaltungsttigkeit 4.192.305 2.210.200 2.218.400

Einzahlungen aus Investitionsttigkeit 8.438.155 2.596.100 7.747.500 Auszahlungen aus Investitionsttigkeit 13.347.910 8.245.700 11.600.100 Saldo aus Investitionsttigkeit -4.909.755 -5.649.600 -3.852.600Finanzmittelberschuss / -fehlbetrag -717.451 -3.439.400 -1.634.200 Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite

7.283.934 4.889.400 5.647.700

Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite

5.445.531 1.450.000 4.013.500

Saldo aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite 1.838.403 3.439.400 1.634.200

nderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquidittskredite

1.120.953 0 0

Investitionsttigkeit Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionsttigkeit


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Investitionszuwendungen 5.560.262 340.300 5.449.700 7.889.000 3.617.100 735.300 Einzahlungen aus der Veruerung von Grundstcken und Gebuden

1.130.819 900.000 1.210.000 750.000 750.000 750.000

Einzahlungen aus der 2.690 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000

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Veruerung von beweglichen Vermgensgegenstnden Rckflsse von Ausleihungen 5.383 300 20.300 20.300 20.300 20.300 Beitrge und hnliche Entgelte 1.739.001 1.345.500 1.058.500 762.500 778.400 243.000

Einzahlungen aus Investitionsttigkeit 8.438.155 2.596.100 7.747.500 9.430.800 5.174.800 1.757.600

Zuweisungen und Zuschsse fr Investitionen 1.770.807 319.300 858.300 1.234.500 634.500 184.500

Auszahlungen fr den Erwerb von Grundstcken und Gebuden

1.496.505 1.131.000 1.141.000 1.156.000 1.171.000 1.187.000

Auszahlungen fr den Erwerb von beweglichen Vermgensgegenstnden

938.590 1.091.800 1.008.100 818.500 830.500 813.000

Auszahlungen fr den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.

0 0 0 0 0 0

Auszahlungen fr den Erwerb von Wertpapieren 25.185 26.700 26.700 27.700 29.100 30.300

Baumanahmen 7.410.323 5.676.900 8.566.000 12.447.000 7.273.600 2.037.800 Gewhrung von Ausleihungen 1.706.500 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionsttigkeit 13.347.910 8.245.700 11.600.100 15.683.700 9.938.700 4.252.600

Investitionsauszahlungen je Einwohner Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

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Folgende wesentliche Investitionen werden in 2016 durch- bzw. weitergefhrtProdukt Bezeichnung Produkt Ansatz Erluterungen

Bezeichnung Manahme 2016

11.1.070.00 Innerer DienstbetriebErwerb Inventar Sammelposten 33.500 abschl. Fahnenmast, Ausstattung neuer Sitzungssaal

11.1.080.00 Zentraler IT-ServiceErwerb Inventar Sammelposten / EDV 70.000 Austausch, Citrix, Thin clients, Storage, owncloud, Oracle, DMS,

Tape-Libary, Mobile Gerte, Softwareverteilung, etc.; Scanner; Schutzfolien, FAX; Laptops 1x(JUZ) 3x(ZGV, Hausmeister); Mobilfunk; Arbeitsplatzausstattung, Scanner

Erwerb Inventar > 1.000 netto 75.000 Telefonanlage, Server, Switche; DMS, Tablet, DECT, Besprechungszimmer, etc.

Ankauf von EDV-Software > 1.000 netto 47.500 Lizenzen (DMS) Citrix, Thin clients, Storage, owncloud, Oracle, DMS, Tape-Libary, Softwareverteilung, etc.; Energiesoftware, ORCA, AutoCAD, Schnittstellen, Module, etc.

21.1.010.00 GrundschulenAnschaffung von Inventar (Sammelposten) 61.000MittelkanalschuleBaukosten Mittelkanalschule 1.310.000 200.000,- schon in 2015, sind noch die Werte aus 2015,

Konzeption wird erstellt21.6.010.00 Oberschulen

Erwerb Inventar Sammelposten (75000) 60.000 2016 Neugestaltung Ganztagsbereich Heinrich-Middendorf-Schule

Ratenzahlungen aus PPP-Projekt Schulzentrum Kleiststrae 441.000 Tilgungsanteil

Heinrich-Middendorf-Oberschule, Auentreppen Fluchtwege 80.000 aus Bauunterhaltung hierher verschoben, da investiv zu buchen

24.4.010.00 KreisschulbaukasseBeitrge zur Kreisschulbaukasse 71.000 fr 2016 bleibt es wie auch 2014 und 2015 zur Entlastung der

Gemeinden beim halbierten Beitragssatz (53,17 ),36.5.010.00 Kindertagessttten (Finanzielle Frderung/konzepte)

Neubau Kita hinter der Antoniuskirche - Investitionszuschuss 679.000 2 Regelgruppen und 1 Krippengruppe; sowie heilpdagogische Einrichtung des St. Lukas-Heimes, Landkreis zahlt fr 3 Gruppen zustzlich 42.000,-

Kita St. Raphael KrippenerweiterungBaukosten 40.800 Kosten der Auenanlagen bei Etatveranschlagung 2015

versehentlich nicht vollstndig bercksichtigtKita.St. Michael - Investitionszuschuss 48.400 Sanierung der Toilettenanlagen und Erstellung eines zweiten

Fluchtweges: Beschluss Kita-/Schulausschluss vom 18.03.2015

36.6.030.00 SpielpltzeAnschaffung neuer Spielgerte 40.000 dringend notwendige Gerte- und Zaunerneuerungen auf diversen

Spielpltzen42.4.011.00 Sportpltze

Renovierung des Hauptplatzes DJK Eintracht 38.000 gemeldet waren 72.600,- , Vorschlag CDU alternativer Manahmeumfang

11.1.410.00 GrundvermgenGrunderwerbskosten 500.000 Ankauf von Grundstcken - Sonderflle 200.000 Bokeler Bogen etc.

12.6.010.00 BrandschutzAusstattungsgegenstnde 31.000

Erwerb Inventar Sammelposten (ohne Digitalfunk) 28.900

Erwerb Inventar Sammelposten (Digitalfunk) 10.000 aus VE 201412.6.010.00 Einsatzleitfahrzeuge FW OE und Asd. 85.000 Reihenfolge ist noch festzulegen54.1.010.00 Bereitstellung und Betrieb von Straen, Wegen, Pltzen

und VerkehrsausstattungPlanungskosten Verlegung Rheiderlandstrae 90.000 2016: 50.000,- Planfeststellung Gleise und Entwsserung

40.000,- 50% zu Mehrkosten Landkreis2017: 50% von Planungskosten Bauwerk ber Gleise

BaugebieteEmdener Strae Teil V - Baukosten - Resterschlieung 100.000 BG Hmmlinger Weg - Baukosten - Resterschlieung 100.000 BG Habichtshorst Grund- u. Resterschlieung 30.000 BG Herbrum, B-Plan Nr. 254, nrdlich Herzogstrae - Baukosten - Grund- u. Resterschlieung

30.000

BG Spillmannsweg 3. BA - Baukosten 135.000 BG Luisenstrae - Baukosten 312.000 GewerbegebieteNienhauserbogen- Kompensation/kokonto GewGebiet Nienhauserbogen 2. BA, Baukosten 200.000 Sanierung Strae - Industriegebiet Sd (bei Sibo-Beton, Schulte & Bruns, Bunte)

205.000

SonstigesPlanfeststellung Nordtangente zwischen Flachsmeerstrae und Erste Wiek

100.000

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Rechtsabbiegespur "Am Stadtpark"/Friederikenstrae 160.000 Ausbau DEK-Radweg Emsland, Kostenanteil Stadt Papenburg

22.900 Trger ist der LK, Finanzierungsvereinbarung mit beteiligten Gemeinden, lt. VA-Beschluss v. 01.10.13 Anteil Stadt Papenburg = 182.700,- Euro, verteilt auf 8 Jahre

Umbau Kreuzung Umlnderwiek/Zwischen den Wieken - Baukosten

210.000 Grunderwerbskosten u. Nebenkosten bisher noch nicht erfasst

Umbau Kreuzung Hauptkanal/Russellstrae/Hermann-Lange-Strae

30.000 Zustzliche Kosten nach detaillierter Ausplanung

Abschlussdecke Ldeweg/Siemensstrae 35.000 Abschlussdecke Einmndungsbereich Ldeweg/Zur Seeschleuse

40.000

Ausbau Birkenallee - Baukostenanteile der Stadt 420.000 nach Vorankndigung des LK kommt es zu MehrkostenSanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem

166.000

Neubau von 5 Bushaltestellen an der Birkenallee 28.800 Neubau Brcke Umlnderwiek 50.000 200.000,- noch aus HhResten verfgbarStromksten Marktplatz Untenende 45.000 20 Verteiler in 3 Abschnitten

54.5.020.00 StraenbeleuchtungErgnzung Straenleuchten allgem. im Stadtgebiet 20.000

55.1.091.00 Unterhaltung von Grn- und Parkanlagen53.8.010.00 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

AllgemeinSchmutzwasser allgemein 100.000 Klranlage Papenburg 100.000 Klranlage Papenburg - BlockheizkraftwerkKlranlage Papenburg 300.000 Gesamtkosten ca. 900.000,- , dafr aus Restmitteln ca. 600.000,-

verfgbarPumpwerkePumpwerkerneuerungen Schmutzwasser 100.000 Planungskosten u. Sanierung

2016 PW Bolwinsweg 2017 PW Bolwinsweg 2018 PW Vosseberg2019 PW Waldseestrae

BaugebieteBG Luisenstrae 101.800 BG Spillmannsweg 3. BA 50.000 GewerbegebieteErschlieung Nienhauserbogen 2. BA 50.000 Sanierung Strae - Industriegebiet Sd (bei Sibo-Beton, Schulte & Bruns, Bunte)

8.000

53.8.020.00 Abwasserbeseitigung NiederschlagswasserPumpwerkeErneuerung von Regenwasserpumpwerken 20.000 BaugebieteBG Luisenstrae 77.600 BG Spillmannsweg 3. BA 105.000 GewerbegebietErschlieung Nienhauserbogen 2. BA 40.000 Sanierung Strae - Industriegebiet Sd (bei Sibo-Beton, Schulte & Bruns, Bunte)

28.000

57.3.090.00 BauhofAnschaffung von Maschinen/Gerte ab 1.000 netto 65.000 Einsatzgert Stadtpark, Spritzgert zur UnkrautbekmpfungAnschaffung von Fahrzeugen Grundansatz 150.000 Austausch abgngige Fahrzeuge (Unimog, kleiner LKW, Schlepper

und groen Kastenwagen), Anschaffung groer Schlepper, Kompaktschlepper, groer Kastenwagen

55.2.020.00 HafenanlagenPlanungskosten Seeschleuse 1.000.000 Neubau Auenhaupt Seeschleuse 1. Investitionsstufe Baukosten

2.500.000 einschl. Planungskosten brutto insgesamt 20 Mio, davon 1,4 Mio. aus Vorjahren vorhanden

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Finanzierungsttigkeit Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung: Finanzierungsttigkeit


Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Kreditaufnahmen fr Investitionen 7.283.934 4.889.400 5.647.700 8.379.000 4.751.100 2.469.200

Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit gesamt 7.283.934 4.889.400 5.647.700 8.379.000 4.751.100 2.469.200

Tilgung von Investitionskrediten 5.445.531 1.450.000 4.013.500 3.909.700 1.973.700 2.156.700 Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit 5.445.531 1.450.000 4.013.500 3.909.700 1.973.700 2.156.700

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lsst sich bei dieser wichtigen Gre in den einzelnen Jahren folgende Vernderung ableiten:

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Kreditwirtschaft

ohne nur zusammen:Hh.-Reste Hh.-Reste

Schuldenstand am 31.12.2013: 18.495.646,70 12.047.598,00 30.543.244,70

Bewegungen in: 2014

Tilgung:Kreisschulbaukasse 35.943,02Kreditmarkt 1.181.893,58

1.217.836,60 -1.217.836,60Neuaufnahme:

aus Ermchtigung 2014: 0,00aus Haushaltsresten: Kreisschulbaukasse 6.240,00 -6.240,00 Kreditmarkt 3.050.000,00 -3.050.000,00 zusammen: 3.056.240,00 -3.056.240,00

neu gebildete Haushaltseinnahmereste aus 2014: 3.438.600,00

verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2012: -8.758,00

Schuldenstand am 31.12.2014: 20.334.050,10 12.421.200,00 32.755.250,10

Bewegungen in: 2015


1.326.528,87 -1.326.528,87Neuaufnahme:

aus Ermchtigung 2015: 0,00aus Haushaltsresten: Kreisschulbaukasse 8.001,00 -8.001,00 Kreditmarkt 0,00 0,00zusammen: 8.001,00 -8.001,00

neu gebildete Haushaltseinnahmereste aus 2015: 4.889.400,00

verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2013: -8.982.600,00

maximaler Schuldenstand am 31.12.2015: 19.015.522,23 8.319.999,00 27.335.521,23

Bewegungen in: 2016


1.389.500,00 -1.389.500,00Neuaufnahme:

aus Ermchtigung 2016: 3.023.700,00maximal aus Haushaltsresten: 8.319.999,00zusammen: 11.343.699,00 11.343.699,00

Vernderung 2016: 9.954.199,00

maximaler Schuldenstand am 31.12.2016: 28.969.721,23 0,00 28.969.721,23

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0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

1973

1974

1975

1976

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1979

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1991

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1993

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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Entwicklung der Schulden in jeweils zum 01.01.

tatschlich aufgenommene KrediteKreditvolumen einschl. Haushaltsreste / NeuaufnahmenSchuldenverlauf nach Konsolidierung

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Schuldenbersicht

Schuldenstand Einwohner Pro-Kopf-Verschuldung

amtl. Einwohnerzahl aufgrund derjeweils am des Landesamtes fr amtlichen

01.01. Statistik (30.06. des EWO-Zahl Vorjahres)

1981 21.646.161 27.571 785

1982 23.063.271 27.772 830

1983 23.275.548 27.976 832

1984 23.932.973 28.201 849

1985 23.655.232 28.375 834

1986 24.168.001 28.565 846

1987 24.771.918 28.694 863

1988 26.132.470 28.729 910

1989 26.139.607 28.829 907

1990 26.732.623 29.356 911

1991 26.902.725 29.759 904

1992 28.451.537 30.475 934

1993 26.870.242 31.151 863

1994 25.278.001 32.015 790

1995 23.739.244 32.599 728

1996 25.768.808 33.200 776

1997 28.097.995 33.738 833

1998 27.066.180 33.709 803

1999 30.927.990 33.736 917

2000 32.391.371 33.703 961

2001 34.240.489 33.878 1.011

2002 33.481.017 34.149 980

2003 32.785.728 34.365 954

2004 31.262.594 34.335 911

2005 30.528.249 34.378 888

2006 29.163.966 34.519 845

2007 27.844.989 34.797 800

2008 26.505.419 35.200 753

2009 25.129.972 35.381 710

2010 23.001.167 35.157 654

2011 21.726.910 35.045 620

2012 20.483.357 35.094 584

2013 19.487.598 35.552 548

2014 18.495.647 35.588 520

2015 20.334.050 35.657 570

2016 19.015.522 36.304 524

(ohne HER)

Seite V 34

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000900.000

1.000.0001.100.0001.200.0001.300.0001.400.0001.500.0001.600.0001.700.0001.800.0001.900.0002.000.0002.100.0002.200.0002.300.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Schuldendienst

Zinsen Tilgungen

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Bilanz - Entwicklung von Vermgen und Schulden Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurckliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermgen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rckstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen fr die aushaltssteuerung von Bedeutung ist.

E' 2010 E' 2011 E' 2012 E' 2013 E' 2014 1 - Bilanzvolumen / Aktiva 351.524.751 360.508.021 360.717.236 359.611.834 358.885.8662 - Nettoposition 307.934.826 305.824.409 304.542.771 301.598.486 299.491.7682.1 - davon Basis-Reinvermgen 169.121.923 169.533.992 169.891.915 171.307.522 175.413.8642.2 - davon Rcklagen 1.179.993 1.650.889 2.758.212 3.639.965 3.959.9272.3 - davon Jahresergebnis 303.193 876.986 636.517 213.487 -2.985.3802.4 - davon Sonderposten 137.329.717 133.762.542 131.256.127 126.437.512 123.103.3563 - Schulden 23.504.459 32.240.230 31.648.118 30.400.270 31.939.9143.1 - davon sind Geldschulden 21.726.910 20.483.357 19.487.598 18.495.647 20.334.0503.1.1 - wiederum davon sind Kredite fr Investitionen 21.726.910 20.483.357 19.487.598 18.495.647 20.334.0504 - Rckstellungen 20.085.467 22.443.383 24.526.346 27.189.588 27.000.6934.1 - davon sind Pensionsrckstellungen und hnliche Verpflichtungen

15.012.502 15.827.565 16.508.046 17.570.434 18.548.195

4.2 - davon sind Rckstellungen fr Altersteilzeit und sonstige Manahmen

698.699 675.400 661.138 563.576 554.528

4.3 - davon sind Rckstellungen fr unterlassene Instandhaltung 4.312.715 4.456.091 4.601.353 5.634.784 5.871.3655 - Passive Rechnungsabgrenzung 0 0 0 423.490 453.492

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermgens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung ber die wesentlichen Gren Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.

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Eigenkapitalquote Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu knnen, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niederschsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

Verschuldungsgrad Um die Verschuldung einordnen zu knnen, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Hhe die Aktiva ber Schulden und Rckstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstck zur Eigenkapitalquote.

Weitere Kennzahlen Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

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Aufwanddeckungsgrad 1 Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Hhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und auerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamtertrge (Summe aus ordentlichen und auerordentlichen Ertrgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und hher anzustreben.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermgen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermgen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu bercksichtigen.

Reinvestitionsquote Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermgens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfllung in gleicher Qualitt zu gewhrleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. fr erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen gettigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte,

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Erweiterungen des Vermgens infolge von Aufgabenbertragungen, gezielte Vermgensveruerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstrktes Leasing sowie der demografische Wandel zu bercksichtigen.

Eigenkapitalquote 2 Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Hhe die Kommune ihr Vermgen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fliet in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lsst aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermgens keine Beurteilung der Bonitt zu. Die Sonderposten werden in voller Hhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu bercksichtigen sind. Da Bilanzgren in die Berechnung einflieen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

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Sonstige allgemeine Entwicklungen Bevlkerung Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagessttten und Schulen haben: Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

E' 2010 E' 2011 E' 2012 E' 2013 E' 2014 Einwohner 35.032 35.194 35.719 35.614 35.981 Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) 1.858 1.817 1.847 1.853 1.851 davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) 904 859 882 921 939 davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) 954 958 965 932 912

Kinder Schulalter (6-17 Jahre) 4.793 4.717 4.572 4.491 4.410 Senioren (ber 65 Jahre) 5.551 5.599 5.641 5.719 5.800

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

Prozentuale Vernderung der Bevlkerung im 10-Jahresvergleich Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Vernderung der Bevlkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Mae sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verndert hat (z.B. 2012 zu 2002).

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Wirtschaft und Arbeitsmarkt Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur fr Arbeit.

Arbeitslose und Beschftigte

E' 2010 E' 2011 E' 2012 E' 2013 E' 2014 Arbeitslose zum 30.6. 1.239 1.075 976 1.096 1.009 davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) 108 69 61 135 84

davon ber 55 Jahre (Arbeitslosigkeit lterer) 211 201 191 198 204

Sozialversicherungspflichtig Beschftigte am Arbeitsort 16.541 16.725 17.472 17.722 19.109

Arbeitslose und Beschftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

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Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfhigen Alter Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu knnen, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhltnis zur Bevlkerungsgruppe der Personen im erwerbsfhigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verndert.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschftigte je Tausend Einwohner Jede Kommune hat ein grundstzliches Interesse daran, dass sich der rtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansssigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfr ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschftigungsverhltnisse im Verhltnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

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Ausblick

Die Etatberatungen 2016 waren schwierig vor dem Hintergrund stark steigender Aufwendungen, und dass, obwohl die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich gut sind. Die konjunkturell beeinflussten Einnahmen sind relativ hoch und das Zinsniveau anhaltend niedrig. Der Landkreis hat die Gemeinden durch die Absenkung der Kreisumlage um einen Punkt entlastet. In einigen Bereichen sind auergewhnlich hohe Steigerungen im Aufwand zu verzeichnen. Insbesondere die Mehrkosten von 950.000,- fr Kindertagessttten gegenber dem Vorjahr sind kaum aufzufangen. Daneben stehen auch beachtliche Personalkostensteigerungen. Wichtig war es bei dieser Ausgangslage, die Einnahmesituation der Stadt nachhaltig zu verbessern. Durch die Anhebung der Gewerbesteuer von 345% auf 380% ist dazu ein wesentlicher Schritt vollzogen und eine langjhrige Forderung der Aufsichtsbehrde erfllt worden. Auch die Anhebung der Vergngungssteuer fr Spielautomaten geht in die gleiche Richtung. Die vorlufigen Zahlen zum Jahresabschluss 2015 zeigen deutliche Verbesserungen, so dass voraussichtlich ein positives Ergebnis erzielt werden kann, was zur angestrebten und im Haushaltssicherungskonzept dargestellten positiven Tendenz mageblich beitragen wird. Kreditermchtigungen mussten in 2015 nicht gezogen werden. Die Liquidittslage ist gut. Allerdings steht auch noch ein beachtlich hoher Betrag aus Haushaltsresten zur Abwicklung an. Auf der Aufwandsseite muss eine stndige Aufgabenkritik im Fokus bleiben und der Bereich der freiwilligen Aufgaben auf den Prfstand gestellt werden. Die Manahmen des Haushaltssicherungs-konzeptes mssen zur Erreichung einer stabilen und ausgeglichenen Haushaltslage umgesetzt werden. Der Brgermeister I.A.

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Haushaltssatzung der Stadt Papenburg fr das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund des 112 des Niederschsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Papenburg in der Sitzung am 03. Mrz 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

1 Der Haushaltsplan fr das Haushaltsjahr 2016 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Ertrge auf 61.124.800,00 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 62.015.100,00 1.3 der auerordentlichen Ertrge auf 0,00 1.4 der auerordentlichen Aufwendung auf 0,00 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit 54.853.000,00 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit 52.634.600,00 2.3 der Einzahlungen fr Investitionsttigkeit 7.747.500,00 2.4 der Auszahlungen fr Investitionsttigkeit 11.600.100,00 2.5 der Einzahlungen fr Finanzierungsttigkeit 5.647.700,00 2.6 der Auszahlungen fr Finanzierungsttigkeit 4.013.500,00 . festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 68.248.200,00 - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 68.248.200,00 .

2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fr Investitionen und Investitions-frderungsmanahmen (Kreditermchtigung) wird auf 3.023.700,00 festgesetzt.

3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermchtigungen wird auf 14.506.800,00 festgesetzt.

Seite G 1

4

Der Hchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquidittskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden drfen, wird auf 6.000.000,00 festgesetzt.

5

Die Steuerstze (Hebestze) fr die Realsteuern werden fr das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 fr die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H. 1.2 fr die Grundstcke (Grundsteuer B) 345 v. H. 2. Gewerbesteuer 380 v. H.

Papenburg, den 03. Mrz 2016 .. (Bechtluft) Brgermeister

Seite G 2

Stadt Papenburg

Ordentliche ErtrgeSteuern und hnliche Abgaben

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflsungsertrge aus Sonderposten

sonstige Transferertrge

ffentlich - rechtliche Entgelte

28.085.319,63

12.191.548,05

6.705.099,67

26.027,11

5.224.284,29

01

02

03

04

05

29.226.000

11.808.700

6.979.200

39.500

5.257.200

31.368.000

12.407.400

6.955.100

39.500

5.344.100

31.931.000

12.508.100

6.908.100

39.500

5.344.100

32.414.000

12.714.000

7.098.900

39.500

5.344.000

32.897.000

12.893.300

7.095.200

39.500

5.344.000

AnsatzErgebnis Planung2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ansatz Planung

301100301200301300302100302200303100303200

311100313100

314000

314100

314101

314102

314103

314200

314201

314410314600

314700

314800

316101

316110

316120

316130

316140

316170

316180

316200

337121

337122

337123

337124

338100

357191

357192

321100

321500

Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergngungssteuerHundesteuer

Schlsselzuweisungen vom LandZuweisungen vom Land fr Aufgaben desbertragenen WirkungskreisesZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevom BundZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevom LandZuweisungen vom Land nachBehindertengleichstellungsgesetzZuschuss vom Land fr diesozialpdagogische BetreuungZuschuss vom Land zum OrtsteilkonzeptAschendorf / Rhede / LeheZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevom Landkreis/GemeindenZuschuss vom Landkreis fr dieSchulsozialarbeitFrderungen der Bundesagentur fr ArbeitZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevon sonstigen ffentlichen SonderrechnungenZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevon privaten UnternehmenZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevon brigen Bereichen

Auflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen vom BundAuflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen vom LandAuflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen vom LandkreisAuflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen von Zweckverbnden und dergl.Auflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen vom sonstigen ffentlichenBereichAuflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen von privaten UnternehmenAuflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen von brigen Bereichen (Vereineetc.)Auflsungsertrge aus Sonderposten frSammelpostenErtrge aus der Auflsung von SonderpostenErschlieungsbeitrgeErtrge aus der Auflsung von SonderpostenStraenausbaubeitrgeErtrge aus der Auflsung von SonderpostenSchmutzwasserbeitrgeErtrge aus der Auflsung von SonderpostenNiederschlagswasserbeitrgeErtrge aus der Auflsung von Sonderpostenfr den GebhrenausgleichErtrge aus der Auflsung von sonstigenSonderposten - Ablsebetrge StellpltzeErtrge aus der Auflsung von sonstigenSonderposten - Ausgleichbetrge Sanierung

Kostenbeitrge und Aufwendungsersatz;KostenersatzRckzahlung gewhrter Hilfen

180.523,964.591.220,83

10.836.374,689.887.755,001.590.740,00

841.339,93157.365,23

10.512.952,00932.824,00

26.249,00

14.853,20

3.139,00

65.000,00

0,00

496.810,56

37.091,00

29.419,511.162,87

14.595,22

57.451,69

106.709,21

1.786.436,07

453.728,08

2.843,21

307.739,42

39.806,40

112.207,72

5.585,36

2.175.182,73

1.353.023,70

207.623,79

62.307,97

16.871,70

558,06

74.476,25

-6.341,03

32.368,14

181.0004.830.000

11.500.00010.170.0001.610.000

780.000155.000

10.130.000943.000

40.000

14.200

3.100

65.000

20.000

476.000

35.500

34.3003.000

3.000

41.600

102.000

1.937.300

481.700

2.800

294.700

39.300

142.000

4.900

2.267.500

1.359.300

210.100

62.600

0

600

74.400

1.500

38.000

182.0004.720.000

12.510.00010.810.0002.020.000

970.000156.000

10.450.000964.000

60.600

43.200

3.100

65.000

30.000

681.900

20.700

43.3000

4.000

41.600

98.700

1.956.700

493.300

2.800

291.000

39.300

162.600

4.800

2.219.100

1.337.900

210.400

63.500

0

600

74.400

1.500

38.000

184.000 4.770.00012.680.00011.120.000 2.040.000

980.000 157.000

10.650.000 973.000

79.800

43.200

3.200

0

0

681.900

0

31.4000

4.000

41.600

96.300

1.939.300

486.300

2.800

267.500

39.300

162.200

2.900

2.235.400

1.325.300

212.100

63.700

0

600

74.400

1.500

38.000

186.000 4.820.000

12.860.000 11.350.000 2.060.000

980.000 158.000

10.870.000 983.000

55.200

43.200

3.200

0

0

681.900

0

31.9000

4.000

41.600

96.300

2.076.500

545.300

2.800

264.600

39.200

162.100

900

2.256.100

1.302.300

213.800

64.000

0

600

74.400

1.500

38.000

188.0004.870.000

13.030.00011.590.0002.080.000

980.000159.000

11.080.000993.000

14.000

43.200

3.200

0

0

681.900

0

32.4000

4.000

41.600

89.100

2.105.200

558.000

2.800

259.200

38.900

160.500

0

2.230.300

1.296.700

215.200

64.300

0

600

74.400

1.500

38.000

Ergebnishaushalt 2016PlanungErtrge und Aufwendungen

1 2 3 4 5 6

lfd.Nr.

in EUR

Seite G 3

Stadt Papenburg

privatrechtliche Entgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zinsen und hnliche Finanzertrge

893.043,19

1.642.560,18

598.267,23

06

07

08

877.800

2.108.800

99.700

914.700

2.099.400

94.300

913.800

2.038.800

92.500

913.300

2.057.500

93.600

912.800

2.039.900

93.800


Ansatz Planung

331100332100332110332111332112

341100341101341102341104341105341106341110342100342110

346100346101346102346103346104346105346110346120

346130346150

346160

348000348100348110

348200348210

348220

348230

348400

348410348500

348510

348600

348700

348800

361500

361700361800

365100

369100

369910

VerwaltungsgebhrenBenutzungsgebhren und hnliche EntgelteBestattungsgebhrenHafengelderNutzungsgebhren Hafenschlepper

Mieten und PachtenFischerei- und JagdpachtenLandpachtenVerpachtung von IndustriegelndeErbbauzinsenErbpachtzinsenErstattung von BewirtschaftungskostenErtrge aus VerkaufErtrge aus Einspeisung StromPhotovoltaikanlageSonstige privatrechtliche LeistungsentgelteEintrittsgelderTeilnehmergebhrenKartenvorverkaufsgebhrenEntgelte fr AnzeigenEintrittsgelder aus FhrungenVersicherungserstattung (ohne Totalschden)Versicherungserstattung Gebude (ohneTotalschden)Schadensersatz von DrittenErstattung fr Privatnutzungen ffentlicherAnlagen/EinrichtungenEinzahlungen aus Vertragsstrafen

Kostenerstattungen vom BundKostenerstattungen vom LandZuweisungen vom Land nach dem NFVG frbesondere AufgabenbereicheKostenerstattungen vom LandkreisKostenerstattung Stadtteilkonzept GemeindeRhedeKostenerstattung von anderen Gemeinden(Klimaschutzkonzept)Kostenerstattung von anderen Gemeinden(Klimaschutzmanager)Kostenerstattungen vom sonstigenffentlichen BereichPersonalkostenerstattungenKostenerstattungen von verbundenenUnternehmen, Beteiligungen undSondervermgenPersonalkostenerstattung vomGebudebetrieb PapenburgKostenerstattungen von sonstigenffentlichen SonderrechnungenKostenerstattungen von privatenUnternehmenKostenerstattungen von brigen Bereichen

Zinsertrge von verbundenen Unternehmen,Beteiligungen und SondervermgenZinsertrge von KreditinstitutenZinsertrge vom sonstigen inlndischenBereichGewinnanteile aus verbundenenUnternehmen und BeteiligungenVerzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungenErtrge aus der Anlage derVersorungsrcklagen fr aktive Beschftigte

846.871,314.045.792,94

48.389,71179.513,12103.717,21

264.159,0513.142,5241.064,14

6.275,0117.494,17

876,6055.132,95

174.318,1028.544,54

1.728,00143.443,1065.720,7410.312,361.392,701.260,50

39.871,4524.309,71

22.760,951.236,60

-20.000,00

0,00649.994,4532.632,00

609.881,200,00

6.247,50

0,00

0,00

14.796,72143.278,94

31.122,09

8.400,00

17.081,41

129.125,87

0,00

18.194,95102,90

0,00

570.689,61

3.766,20

835.3004.033.900

68.000250.00070.000

262.9006.000

37.0005.000

14.0000

55.900194.30028.000

0184.00061.50013.0001.0001.0009.600

0

4.6000

0

0952.90032.100

658.5004.000

0

8.800

0

8.100147.100

54.700

8.400

9.500

224.700

0

10.000100

1.000

80.000

4.100

896.2004.059.900

68.000250.00070.000

274.3006.000

37.0008.000

15.0000

61.500205.50028.000

25.000164.00061.50013.0001.0001.0009.300

0

4.6000

0

3.000953.00032.400

717.9007.000

0

8.400

6.300

0151.500

71.700

8.400

9.500

130.300

900

8.000100

1.000

75.000

3.800

896.200 4.059.900

68.000 250.000 70.000

273.400 6.000

37.000 8.000

15.0000

61.500 205.500 28.000

25.000 164.000 61.500 13.000 1.000 1.000 9.300

0

4.6000

0

3.100 953.000 32.400

717.9000

0

8.400

6.300

0 154.400

73.500

8.400

9.500

71.900

900

7.000 100

1.000

75.000

2.900

896.200 4.059.800

68.000 250.000 70.000

272.900 6.000

37.000 8.000

15.0000

61.500 205.500 28.000

25.000 164.000 61.500 13.000 1.000 1.000 9.300

0

4.6000

0

3.200 953.000 32.400

717.9000

0

8.400

6.300

0 157.300

75.000

8.400

23.500

72.100

800

7.000 100

1.000

75.000

4.000

896.2004.059.800

68.000250.00070.000

272.4006.000

37.0008.000

15.0000

61.500205.50028.000

25.000164.00061.50013.0001.0001.0009.300

0

4.6000

0

3.300953.00032.400

717.9000

0

0

6.300

0160.300

76.500

8.400

9.500

72.300

800

7.000100

1.000

75.000

4.100


1 2 3 4 5 6

lfd.Nr.

in EUR

Seite G 4

Stadt Papenburg

aktivierte Eigenleistungen

Bestandsvernderungen

sonstige ordentliche Ertrge

= Summe ordentliche ErtrgeOrdentliche Aufwendungen

Aufwendungen fr aktives Personal

Aufwendungen fr Versorgung

Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen

179.078,09

0,00

3.048.041,33

58.593.268,77

12.206.814,99

689.696,96

10.714.036,23

09

10

11

12

13

14

15

207.500

0

2.341.100

58.945.500

12.595.000

1.325.400

10.835.700

207.500

0

1.694.800

61.124.800

13.187.300

1.020.500

10.893.400

207.500

0

1.755.900

61.739.300

13.846.000

0

10.602.100

207.500

0

1.771.400

62.653.700

14.116.500

0

10.511.100

207.500

0

1.819.000

63.342.000

14.385.100

0

10.481.800


Ansatz Planung

369920

371100

351100356100356200

358210

358220

358270

358312

359100359110359120

401100401200401800401900402100402200403200403210404100

404110

405100

406100

407200

407300

415100

416100

421100

421110421115421120421130421131421140421200

421201421202421203421204

Ertrge aus der Anlage derVersorungsrcklagen frVersorgungsempfnger

Aktivierte Eigenleistungen

KonzessionsabgabenBugelderSumniszuschlge, Mahngebhren,Stundungszinsen etc.Ertrge aus der Auflsung vonPersonalrckstellungenErtrge aus der Auflsung vonInstandhaltungsrckstellungenErtrge aus der Auflsung andererRckstellungenErtrge aus der Auflsung oder Herabsetzungvon Pauschalwertberichtigungen aufForderungenAndere sonstige ordentliche ErtrgeVermischte EinnahmenEinnahmen zur Pflege vonKompensationsflchen

BeamtenbezgeArbeitnehmerentgelteEntgelte fr drittmittelfinanzierte KrfteEntgelte fr sonstige BeschftigteUmlage Versorgungskasse BeamteUmlage Versorgungskasse ArbeitnehmerBeitrge Sozialvers. ArbeitnehmerUnfallversicherung ArbeitnehmerBeihilfen und Untersttzungsleistungen frBeamte und ArbeitnehmerUntersuchungskosten Beamte undArbeitnehmerZufhrungen Pensionsrckst. fr Beamte u.ArbeitnehmerZufhrungen zu Beihilferckst.fr Beamte u.ArbeitnehmerZufhrungen zu Rckstellungen fr nichtgenommenen UrlaubZufhrungen zu Rckstellungen fr geleisteteberstunden

Zufhrungen zu Pensionsrckst. frVersorgungsempf.Zufhrungen zu Beihilferckst. frVersorgungsempfnger

Unterhaltung der Grundstcke und baulichenAnlagenUnterhaltung von SchulhfenUnterhaltung von AuenanlagenUnterhaltung der PhotovoltaikanlageUnterhaltung Friedhof AschendorfUnterhaltung von EhrenmalenUnterhaltung StromtankstelleUnterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermgensWartung der HydrantenUnterhaltung Parkanlage AltenkampUnterhaltung der SpielpltzeUnterhaltung der Skateranlage

5.513,57

179.078,09

1.366.046,2773.850,33

-49.890,01

101.248,84

1.201.566,83

104.189,68

221.289,23

0,0026.027,363.712,80

-1.325.716,25-7.343.869,98

-77.548,78-124.645,41-669.261,00-586.847,79

-1.430.356,38-61.487,71

-198.893,29

-7.923,16

-232.864,06

-55.199,97

-65.135,34

-27.065,87

-583.472,99

-106.223,97

-1.501.029,91

-46.701,52-7.000,00

0,00-22.346,18-3.022,12

0,00-205.825,41

-5.003,03-12.747,81-14.288,01

-648,68

4.500

207.500

1.560.00035.100

100.000

613.900

0

0

0

10.00012.10010.000

1.393.8007.813.700

74.400138.700710.300681.500

1.513.70064.000

194.900

10.000

0

0

0

0

1.161.800

163.600

1.270.400

100.00035.0001.300

30.0003.500

0347.800

6.00030.000

02.000

5.500

207.500

1.373.00036.10050.000

199.400

0

0

0

10.00016.30010.000

1.388.7008.360.700

78.000125.200728.900584.000

1.632.60069.000

210.200

10.000

0

0

0

0

894.600

125.900

1.166.100

75.00030.0001.300

32.0003.5002.200

211.700

6.00020.00010.0002.000

5.600

207.500

1.385.000 36.100 50.000

248.500

0

0

0

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lfd.Nr.

in EUR

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Stadt Papenburg


Ansatz Planung

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Unterhaltung der SportanlagenUnterhaltung der Park- und GartenanlagenRenovierung des BaumbestandesRckschnitt der Linden am FriedhofAschendorfUnterhaltung/Pflege vonKompensationsflchenUnterhaltung Straen, Wege, PltzeUnterhaltung bewegliche BrckenUnterhaltung StraenbeleuchtungUnterhaltung von GewssernUnterhaltung von PumpstationenUnterhaltung LeitungsnetzUnterhaltung von RegenwassergrbenPflege der KriegsgrberUnterhaltung der UmschlagsanlagenUnterhaltung der Hafenanlagen und desVorhafensUnterhaltung der DockschleuseUnterhaltung der GleisanlagenUnterhaltung EinrichtungenDemonstrationswaldUnterhaltung von RadwegenHafenfest - Schlickbaggerungen HauptkanalUnterhaltung des beweglichen VermgensWartung/Unterhaltung NPortalErwerb geringwertiger Vermgensgegenst.bis 150,- nettoMieten und PachtenMietkosten KB whrend BauphaseMietkosten Kulturkreis whrend BauphaseMietkosten fr SparkassengebudeLeasingkosten DienstfahrzeugeBewirtschaftung der Grundstcke undbaulichen AnlagenBewirtschaftung der PhotovoltaikanlageBewirtschaftungskosten eigenverantwortlicheSchuleBewirtschaftungskosten SchulbetriebBewirtschaftungskostenBinnenschifffahrtsfreilichtmuseumVersicherung der Ausstellungen AltenkampBewirtschaftung Gerte SportanlagenBewirtschaftungskosten Betrieb KunstschuleZinnoberBewirtschaftungskosten Betrieb FriedhofAschendorfBewirtschaftung KlranlagenBewirtschaftungskosten PumpstationenBewirtschaftungskosten Leitungs

Stadt Papenburg Haushaltsplan 2016 · A2 01 Arbeit / Soziales 157 02 Schule / Familie 192 03 Jugend...

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