STADT WEIMAR · 77130 Eingliederungshilfe für seelisch behind.Kinder und Jugendl. SGB VIII § 35a...
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STADT WEIMAR Haushaltsplan 2014 - 2. Nachtrag -
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STADT WEIMAR
Haushaltsplan 2014
- 2. Nachtrag -
INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSSATZUNG 2014 - 2. Nachtrag grün VORBERICHT gelb BESTANDTEILE DES HAUSHALTSPLANES Verwaltungshaushalt /Vermögenshaushalt weiß Gesamtplan rosa 1. Zusammenstellung der Einzelpläne 2. Gruppierungsübersicht 3. Haushaltsquerschnitt 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 5. Finanzierungsübersicht ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN gelb Anlage 1 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen Anlage 2 Finanzplan und Investitionsprogramm
GESAMTPLAN
für das
Haushaltsjahr 2014
2. Nachtrag
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1.Zusammenstellung der Einzelpläne
2. Gruppierungsübersicht
3. Haushaltsquerschnitt
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
5. Finanzierungsübersicht
2. Nachtragshaushalt 2014 - Angaben in Euro -
1 Stand: 24.09.2014
UA Grupp. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Bemerkungen
bisher neu Veränderung bisher neu VeränderungVerwaltungshaushalt rechtskräftiger HH 2014 152.770.721 152.770.721
SN 4000 Personalkosten 35.397.970 36.097.970 700.000 aktuelle Pognose Fachamt02100 44000 Nachversicherung von Beamten 15.000 0 -15.00002100 56200 Aus- und Fortbildung Azubi/Anwärter 58.661 107.460 48.79902200 65300 Geschäftsausgaben 20.000 0 -20.000 Ausschreibungen02300 16700 Erstattungen 60.000 85.500 25.500 Vorjahre02400 17400 Eingliederungszuschuss 0 14.660 14.66002400 58400 Online Redakteur 0 36.800 36.800 Vertrag mit weimar GmbH02700 16000 Erstattungen Bund 0 4.770 4.770 Förderung der Visualisierungsmaßnahme02700 17400 Eingliederungshilfe 15.556 18.667 3.11102700 62901 Büro für Chancengleichheit 7.500 5.000 -2.500 Sachkosten Agenda-Arbeit02700 62903 Büro für Chancengleichheit 7.500 5.000 -2.500 Sachkosten Klimaschutzmanager06000 15100 Ersätze und ähnl. Entgelte 0 21.475 21.47505100 16400 Erstattung KK 0 4.000 4.000 Mutterschaftsgeld06000 52930 Wartung Software 21.500 10.000 -11.50006100 15000 Sonst.Verw.-u.Betriebseinnahm. 2.380 3.680 1.30008000 16500 Erstattung städt. Unternehmen 45.300 69.300 24.000 Aufwandserstattung KSW08000 45400 Abfindungen 87.300 37.300 -50.00008000 45400 Abfindungen 37.300 18.300 -19.00008000 46800 Personalnebenausgaben 6.000 0 -6.00008000 61000 Sachkosten Messestand 4.500 0 -4.50011000 11000 Benutzungsgebühren 172.860 180.000 7.14011000 16400 Erstattungen KK 0 5.700 5.70011000 26000 Bußgelder 2.100.000 2.335.000 235.000 aktuelle Hochrechnung11000 62905 Unterbringung gefährliche Tiere 0 500 500 DR 62911400 15100 Sonst.Verw.-u.Betriebseinnahm. 0 1.700 1.70011400 16400 Erstattungen KK 0 8.319 8.31912000 62905 Unterbringung gefährliche Tiere 0 500 500 DR 629
12000 71800 Umweltabteilung 16.500 15.000 -1.500 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich
12010 10000 Verwaltungsgebühren 1.000 2.700 1.70013000 67430 Vermittlungsgebühr Leitststelle 173.050 178.560 5.510 Ergebnis Verhandlungen KK-Kassen16000 16900 Innere Verrechnungen 539.138 543.419 4.281 Ergebnis Verhandlungen KK-Kassen16010 16700 Erstattungen Hilfeleistungen 2.239.723 2.293.600 53.877 Ergebnis Verhandlungen KK-Kassen16010 67410 Kostenerstattung DRK 774.891 803.859 28.968 Ergebnis Verhandlungen KK-Kassen16010 67420 Kostenerstattung JUH 679.048 698.347 19.299 Ergebnis Verhandlungen KK-Kassen16010 67910 Innere Verrechnungen 539.138 543.419 4.281 Ergebnis Verhandlungen KK-Kassen28110 52400 Staatl. Gemeinschaftsschule Weimar 3.521 2.854 -667 Schulausstattungen30000 71809 Kulturdirektion 42.500 40.000 -2.500 Zuschuss Bienenmuseum32140 58400 Stadtmuseum 75.000 55.000 -20.000 Sonstige Projekte
34100 71800 Kunstpflege 32.450 14.000 -18.450 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich
34300 71800 Kulturpflege 56.000 40.000 -16.000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich
35010 71500 EB Volkshochschule/mon ami 525.000 500.000 -25.000 Zuschüsse für laufende Zwecke 40000 26000 Bußgelder 0 8.000 8.00041000 24900 Erst. Darlehen HLU 5.000 9.500 4.500
2. Nachtragshaushalt 2014 - Angaben in Euro -
2 Stand: 24.09.2014
UA Grupp. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Bemerkungen
bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung41010 73010 HLU / DR 7300 17.297.038 17.419.201 122.163 Aufhebung Sperre41200 25700 sonstige Ersatzleistungen 8.570 33.500 24.93041258 16000 Eingliederungshilfe für Behinderte 260.000 0 -260.000 Erstattg. Ausg. VwHH vom Bund41420 13000 Verkaufserlöse Sozialticket 213.696 185.000 -28.696 lt. Hochrechnung41420 13001 Verkaufsprovision Sozialticket 6.411 10.000 3.58941420 62900 Sozialticket 427.392 370.000 -57.392 lt. Hochrechnung41500 16100 Erstattungen vom Land 2.835.073 2.950.073 115.000 Grundsicherung41500 73100 Grundsicherung 2.145.000 2.260.000 115.000 Grundsicherung (DR 7300)42000 16100 Erstattungen vom Land 600.000 1.010.000 410.000 Leistungen nach dem AsylbewerberLG43500 67500 Obdachlosenheim 200.000 229.050 29.050 Nachzahlung Betreiberkosten 201443610 16100 Erstattungen vom Land 360.963 501.000 140.037 Aussiedler
45600 77130 Eingliederungshilfe für seelisch behind.Kinder und Jugendl. SGB VIII § 35a 6.095.680 6.282.480 186.800 Aufhebung Sperre
42* DR 7900 Leistungen nach dem AsylbewerberLG 764.095 1.174.000 409.905 Leistungen nach dem AsylbewerberLG43* DR 7374 Leistungen Unterkünfte Asyl 408.490 548.500 140.010 Aussiedler
45350 25100 Kostenbeiträge, Kostenersatz 500 3.000 2.50045570 25110 Kostenbeiträge, Kostenersatz 30.000 140.000 110.00045600 16000 Erstattungen 12.500 24.500 12.00045600 25100 Kostenbeiträge, Kostenersatz 2.200 8.800 6.60045650 25100 Kostenbeiträge, Kostenersatz 1.700 13.000 11.30046000 15000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. 2.400 3.650 1.250
464* 71719 Zuschüsse freie Träger Kita 17.035.004 18.032.645 997.641 aktuelle Änderung FRL47000 71830 Förderung der Wohlfahrtspflege 500 0 -500 Zuschuss Telefonseelsorge47000 71832 Förderung der Wohlfahrtspflege 8.400 0 -8.400 Zuschuss Bürgertreff Weimar Nord e.V.48200 19100 Bundesbeteiligung KdU 4.200.000 4.288.100 88.100 lt. aktueller Hochrechnung48200 69100 KdU 13.900.000 13.700.000 -200.000 lt. aktueller Hochrechnung 50200 10000 Verwaltungsgebühren 2.400 5.500 3.10050200 62905 Unterbringung gefährliche Tiere 0 1.000 1.000 DR 62954000 16400 Erstattung KK 0 3.400 3.40055100 16400 Erstattung KK 0 2.480 2.480
58000 17100 Zuweisungen vom Land 620 4.500 3.880 Maßnahme bereits abgeschlossen, Fördermittel Denkmalensemble
58000 51400 Park- und Gartenanlagen 125.000 100.000 -25.000 Unterhaltung der Grün- und Sportanlagen59100 51400 Sonstige Erholungseinrichtungen Radwege 10.000 5.000 -5.000 Unterhaltung der Grün- und Sportanlagen59200 51400 Öffentliche Spielplätze 100.000 80.000 -20.000 Unterhaltung der Grün- und Sportanlagen61300 17400 Eingliederungshilfe 0 8.275 8.27562000 21200 Verzinsung EK 5.300.000 900.000 -4.400.00062000 64200 Körperschaftsteuer/Soli 560.000 71.174 -488.826 einschl. außerpl. 71,2 T€63000 11500 Städtische Straßen, Wege und Brücken 150.000 125.000 -25.000 Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen75500 16400 Erstattung KK 0 7.620 7.62079100 17100 Projektförderung UNESCO 0 32.000 32.000 Projektmittel Creatives Cities Network79100 17500 Zuschuss Impulsregion 0 5.000 5.000 Projektmittel Creatives Cities Network79100 62900 Sonstige spezif. Zweckausgaben 0 32.000 32.000 Projektmittel Creatives Cities Network79100 71851 Wirtschaftsförderung 50.000 30.000 -20.000 Projektförderung79100 71853 Impulsregion 0 5.000 5.000 Projektmittel Creatives Cities Network
81700 21000 Auschüttung Stadtwirtschaft 0 1.666.000 1.666.000 buchungstechnische Abwicklung Beschluss Erweiterung EB
84100 71500 Zuschuss Weimar GmBH 1.000.000 1.150.000 150.000 Jahresabschluss 2013
2. Nachtragshaushalt 2014 - Angaben in Euro -
3 Stand: 24.09.2014
UA Grupp. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Bemerkungen
bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung88090 62910 allg. Kosten Grundstücksverkäufe 0 6.000 6.000 Auflösung Vorschuss-Konto88100 17400 Eingliederungszuschuss 15.556 17.770 2.21490000 00300 Gewerbesteuer 15.475.000 15.630.708 155.708 Prognose und WWS90000 01000 Gemeindeanteil an der EkSt 14.830.000 15.046.800 216.800 Steuerschätzung Mai 201490000 01200 Gemeindeanteil an der UsSt 2.385.000 2.352.070 -32.930 Steuerschätzung Mai 201490000 06120 Stabilisierungspauschale 0 390.166 390.166 lt. Bescheid91000 47000 LOB 530.000 588.643 58.64391200 86000 Zuführung zum VmHH 7.818.129 4.864.851 -2.953.278
-895.644 -895.644151.875.077 151.875.077
0
Vermögenshaushalt rechtskräftiger HH 2014 19.752.551 19.752.551 12.908.736
06500 96511 Gemeindehaus Gaberndorf 75.000 50.000 -25.000 -75.000 Eigenanteil, keine FM13000 36180 FM Fahrzueg Feuerwehr 114.000 0 -114.00013000 93520 Fahrzeug Feuerwehr 350.000 180.000 -170.000 700.000 Drehleiter, Fahrzeuge Kat-Schutz über Land24000 94200 SBBZ 895.650 926.650 31.000 bereits überplanm. 285 T€ bereitsgestellt24030 94212 Sporthalle Nordstr. 48.000 Planung
24030 94210 Planung Objekt BSZ Röhrstr. 100.000 0 -100.000 Prüfung Verkauf an WWS
29500 36190 Investpauschale Schulen 400.000 417.630 17.630 lt. Zuwendungsbescheid
46400 94300 Beschleunigung Investitionen Kitas 401.259 0 -401.259 Aufhebung Sperre, da keine Deckungsmittel für Ausgaben gegeben sind
46400 94300 Beschleunigung Investitionen Kitas 0 120.260 120.260 aus Zuführung vom VwHH
46454 94300 Kita Clara Zetkin 147.500 22.500 -125.000 125.000 Ausschreibung erst nach FM Bestätigung möglich, daher keine Kassenwirksamkeit in 2014 zu erwarten
46455 94300 Kita Fr. Fröbel 167.750 42.750 -125.000 125.000 Ausschreibung erst nach FM Bestätigung möglich, daher keine Kassenwirksamkeit in 2014 zu erwarten
56200 93200 Ankauf Dreifelderhalle 915.000 günstigere Zinskonditionen wie Stadtsportbund61510 34700 Abwicklung von Baumaßnahmen 0 2.735 2.735 abgeerechnete Maßnahmen Innenstadt61510 36159 Bauhausumfeldgestaltungskonzept 13.333 0 -13.333 Zusammenführung von HHST61510 98669 Bauhausumfeldgestaltungskonzept 20.000 0 -20.000 Zusammenführung von HHST61510 36178 Neues Bauhausmuseum Umfeldgestaltung 732.600 510.624 -221.97661510 98678 Neues Bauhausmuseum Umfeldgestaltung 1.100.000 1.876.389 776.389 4.569.637 VE 2017-201961510 36700 Neues Bauhausmuseum Umfeldgestaltung 0 290.900 290.900 Mittel KSW61510 36156 Rathaus 861.624 535.221 -326.403 zur Deckung Ausgaben Bauhausmuseum61510 98666 Rathaus 1.795.050 1.080.535 -714.515 714.515 zur Deckung Ausgaben Bauhausmuseum68000 35500 Stellplatzablösebeiträge 10.000 348.946 338.94663000 36196 Brücke Holzdorf 156.000 247.000 91.000 lt. Fördermittelantrag63000 95302 Brücke Holzdorf 240.000 310.900 70.900 lt. Fördermittelantrag63000 36199 Brücke ü. d. Lotte / Hochwasser 0 55.770 55.770 Maßnahme bestätigt ZB63000 95306 Brücke ü. d. Lotte / Hochwasser 0 55.770 55.770 Maßnahme bestätigt ZB63000 36197 Brücke Pappelallee 172.250 0 -172.25063000 95303 Brücke Pappelallee 265.000 40.000 -225.000 225.000 Kassenwirksamkeit
2. Nachtragshaushalt 2014 - Angaben in Euro -
4 Stand: 24.09.2014
UA Grupp. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Bemerkungen
bisher neu Veränderung bisher neu Veränderung63000 95310 Bahnübergänge 300.000 10.000 -290.000 290.000 Kassenwirksamkeit 63000 36180 Ettersburger Straße 150.000 0 -150.00063000 95118 Ettersburger Straße 300.000 35.000 -265.000 595.000 Kassenwirksamkeit 75500 93200 Ankauf Fl. Friedhof Schöndorf 0 300 30075500 94300 Verwaltungsgebäude Friedhof 115.000 geliehene Mittel SBBZ79100 34000 Grundstücksverkäufe 350.000 0 -350.000 Legefeld noch nicht in 2014 realisierbar 79100 34001 Grundstücksverkäufe Kromsdorfer Str. 0 150.000 150.000 Kromsdorferstraße (nur Mehrerlös)
81710 93000 Gesellschaftereinlage 0 1.666.000 1.666.000 buchungstechnische Abwicklung Beschluss Erweiterung EB
88000 34000 Grundstückserlöse 300.000 525.000 225.000 Auflösung V & V-Konten
88000 34000 Verkauf weiterer Schulen 0 4.400.000 4.400.000 an WWS, Ersparnis Kapitalertragssteuer auf Ausschüttung
91000 36600 Tilgungszuschuss 0 17.765 17.765 Falk GS 1. BA91000 97708 außerordentliche Tilgung 0 17.765 17.765 Falk GS 1. BA91200 30000 Zuführung vom VwHH 7.818.129 4.864.851 -2.953.27892000 99200 Ausgleich Fehlbetrag 2013 0 1.010.896 1.010.896
1.288.506 1.288.506 8.347.15221.041.057 21.041.057 21.255.888
0
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Haushaltsplan │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Stadt Weimar Seite 3 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 4 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 3 4 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 1.838.349 14.770.046 1.663.572 14.192.854 1.517.089,24 13.250.269,17 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit und 7.450.110 11.890.459 6.781.023 10.793.578 5.826.897,05 10.130.015,61 │ │ Ordnung │ │ 2 Schulen 7.020.177 12.997.930 6.976.894 13.179.530 6.175.975,79 11.340.455,28 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, 1.321.453 11.606.275 1.338.080 11.404.342 463.266,12 11.027.403,17 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 24.820.997 70.824.750 22.337.839 65.740.111 29.732.388,40 65.344.836,54 │ │ 5 Gesundheit, Sport, Erholung 653.319 5.105.935 560.795 5.269.388 539.082,19 3.597.549,56 │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 2.562.202 7.786.548 4.538.123 7.202.604 4.018.613,72 5.279.494,99 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, 4.768.072 3.804.639 14.216.300 13.713.919 10.019.830,25 13.081.761,83 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. 7.182.706 3.351.312 5.602.849 3.327.503 12.374.617,40 5.051.465,80 │ │ Grund-u.Sondervermög. │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 94.257.692 9.737.183 92.356.119 11.547.765 82.596.004,59 15.160.512,80 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 151.875.077 151.875.077 156.371.594 156.371.594 153.263.764,75 153.263.764,75 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 48.750 277.057 0 346.457 14.372,67 130.392,64 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit und 175.000 370.656 228.000 398.564 203.467,00 614.324,19 │ │ Ordnung │ │ 2 Schulen 420.630 2.425.806 2.285.706 3.442.927 3.162.999,59 4.566.154,18 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, 1.353.900 1.388.000 3.746.656 4.019.662 2.907.185,00 3.220.684,27 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 884.820 1.280.843 1.268.616 2.059.435 1.248.280,52 1.997.871,39 │ │ 5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 65.500 725.183 895.828 56.159,02 590.918,86 │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 4.511.050 6.858.470 6.404.229 8.310.238 3.613.191,80 5.792.892,14 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, 712.500 822.145 2.109.576 3.637.298 1.414.535,33 950.058,63 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. 5.025.000 1.791.000 950.000 265.000 1.265.090,93 8.249.459,28 │ │ Grund-u.Sondervermög. │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.909.407 5.761.580 10.859.688 5.202.245 19.616.019,61 7.388.545,89 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 21.041.057 21.041.057 28.577.654 28.577.654 33.501.301,47 33.501.301,47 │ │ │ │ Gesamthaushalt 172.916.134 172.916.134 184.949.248 184.949.248 186.765.066,22 186.765.066,22 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Verpflichtungs- │ │ ermächtigungen │ │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 0 Allgemeine Verwaltung 265.000 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit und 700.000 │ │ Ordnung │ │ 2 Schulen 1.613.800 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, 24.000 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 750.000 │ │ 5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.265.000 │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 16.278.088 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, 270.000 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. 90.000 │ │ Grund-u.Sondervermög. │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verpflichtungsermächt. 21.255.888 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 5 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Gruppierungsübersicht │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 6 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2014 +-Vorj. Ansatz 2013 +-Vorj. Ergebnis 2012 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │0 Steuern, allg. Zuweisungen 93.310.874 +2,14 % 91.355.962 +12,08 % 81.510.784,59 │ │ │ │1 Einnahmen aus Verwaltung 44.393.486 -13,31 % 51.207.745 -3,02 % 52.802.193,79 │ │ und Betrieb │ │ │ │2 Sonst. Finanzeinnahmen 14.170.717 +2,63 % 13.807.887 -27,14 % 18.950.786,37 │ │ │ │3 Einnahmen des Vermögenshaush. 21.041.057 -26,37 % 28.577.654 -14,70 % 33.501.301,47 │ │ │ │ │ │ Summe Einnahmen 172.916.134 -6,51 % 184.949.248 -0,97 % 186.765.066,22 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │4 Personalausgaben 37.829.477 -0,41 % 37.984.941 +2,99 % 36.881.948,66 │ │ │ │5 Sächlicher Verwaltungs- 17.647.042 +14,17 % 15.456.328 +7,40 % 14.391.058,49 │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │6 Sächlicher Verwaltungs- 24.800.480 -13,04 % 28.520.048 +22,84 % 23.217.106,24 │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │7 Zuweisungen und Zuschüsse 62.449.538 -0,87 % 62.996.200 -0,34 % 63.209.064,44 │ │ │ │8 Sonstige Finanzausgaben 9.148.540 -19,85 % 11.414.077 -26,67 % 15.564.586,92 │ │ │ │9 Ausgaben des Vermögenshaush. 21.041.057 -26,37 % 28.577.654 -14,70 % 33.501.301,47 │ │ │ │ │ │ Summe Ausgaben 172.916.134 -6,51 % 184.949.248 -0,97 % 186.765.066,22 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 7 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen │ │ │ │ │ │ Realsteuern │ │ │ │000 Grundsteuer A 65.000 65.000 60.886,77 │ │ ERP-Sondervermögen │ │001 Grundsteuer B 5.850.000 5.900.000 5.868.119,27 │ │003 Gewerbesteuer (brutto) 15.630.708 14.900.000 14.379.554,86 │ │ │ │ Summe Gruppe 00 21.545.708 20.865.000 20.308.560,90 │ │ │ │01 Gemeindeanteile an 17.398.870 16.230.292 15.352.169,00 │ │ Gemeinschaftssteuern │ │02 andere Steuern 1.345.000 1.295.000 1.561.366,76 │ │03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen - - - │ │04 Schlüsselzuweisungen │ │041 vom Land 45.909.091 46.214.219 29.182.866,83 │ │ │ │ Summe Gruppe 04 45.909.091 46.214.219 29.182.866,83 │ │ │ │05 Bedarfszuweisungen │ │051 Bedarfszuweisungen - - - │ │ Summe Gruppe 05 - - - │ │ │ │06 sonstige allg. Zuweisungen │ │060 vom Bund - - - │ │061 vom Land 7.112.205 6.751.451 5.580.815,95 │ │062 von Gemeinden und GV - - - │ │ │ │ Summe Gruppe 06 7.112.205 6.751.451 5.580.815,95 │ │ │ │07 Allgemeine Umlagen │ │072 von Gemeinden und GV - - - │ │ │ │ Summe Gruppe 07 - - - │ │ │ │08 Allgemeine Zuweisungen aus │ │ besonderen Abrechnungs- │ │ verfahren │ │081 Allgemeine Zuweisungen - - - │ │ aus besonderen Abrechungs- │ │ verfahren vom Land │ │ │ │08 Summe Gruppe 08 │ │ │ │09 Ausgleichsleistungen │ │091 Familienlastenausgleich 0 0 2.023.110,40 │ │092 Dienstlstg.Arbeitsmarkt 0 0 422.091,27 │ │093 Ausgleichsl. Sonderlasten 0 0 7.079.803,48 │ │ Summe Gruppe 09 0 0 9.525.005,15 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 0 93.310.874 91.355.962 81.510.784,59 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │1 Einn. aus Verw. und Betrieb │ │ │ │10 Verwaltungsgebühren 1.873.275 1.793.093 1.780.497,73 │ │ │ │11 Benutzungsgebühren 4.171.279 10.064.933 9.318.545,81 │ │ und ähnliche Entgelte │ │ │ │12 Zweckgebundene Abgaben 55.800 55.800 63.034,00 │ │ │ │ Summe Gruppen 10 - 12 6.100.354 11.913.826 11.162.077,54 │ │ │ │13 Einnahmen aus Verkauf 674.700 710.947 724.337,11 │ │ │ │14 Mieten und Pachten 1.847.395 1.848.475 1.724.319,83 │ │ │ │15 Sonstige Verwaltungs- 1.696.572 1.845.649 1.720.810,69 │ │ und Betriebseinnahmen │ │ Summe Gruppen 13 - 15 4.218.667 4.405.071 4.169.467,63 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 8 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │16 Erstattungen von Ausgaben │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │160 von Bund, LAF, 348.058 337.300 274.177,43 │ │161 vom Land 5.372.531 3.285.499 2.437.900,08 │ │162 von Gemeinden/Gemeindeverb. 1.545.810 1.541.852 1.464.958,03 │ │163 von Zweckverbänden und dgl. 2.000 2.000 2.127,51 │ │164 vom sonstigen 3.618.175 1.285.430 1.229.513,55 │ │ öffentlichen Bereich │ │165 von öffentlichen 251.566 236.501 228.118,99 │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │166 von privaten Unternehmen - - - │ │167 von übrigen Bereichen 363.707 2.534.107 2.909.895,97 │ │168 von übrigen Bereichen 30.000 30.000 0,00 │ │169 Innere Verrechnungen 2.004.139 5.266.923 1.184.174,02 │ │ │ │ Summe Gruppe 16 13.535.986 14.519.612 9.730.865,58 │ │ │ │17 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ laufende Zwecke │ │170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. 111.000 102.800 52.971,74 │ │171 vom Land 15.081.966 14.194.686 21.609.877,81 │ │172 von Gemeinden/Gemeindeverb. 1.200 1.200 - │ │173 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │174 vom sonstigen 878.252 957.730 869.869,05 │ │ öffentlichen Bereich │ │175 von öffentlichen 149.761 34.620 53.805,00 │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │176 von privaten Unternehmen - - - │ │177 von übrigen Bereichen 0 10.000 10.300,00 │ │ │ │178 von übrigen Bereichen 28.200 28.200 48.349,55 │ │ │ │17 Summe Gruppe 17 16.250.379 15.329.236 22.645.173,15 │ │ │ │19 Leistungsbeteil. SGB II 4.288.100 5.040.000 5.094.609,89 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 1 44.393.486 51.207.745 52.802.193,79 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │2 sonstige Finanzeinnahmen │ │ │ │20 Zinseinnahmen │ │200 Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - - - │ │201 vom Land - 0 0,00 │ │202 von Gemeinden/GV - - - │ │203 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │204 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │205 von öffentlichen 15.000 15.000 - │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │206 von privaten Unternehmen - - - │ │207 von übrigen Bereichen 300.000 300.000 316.600,95 │ │209 aus inneren Darlehen - - - │ │ │ │ Summe Gruppe 20 315.000 315.000 316.600,95 │ │ │ │21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. 6.030.080 6.421.080 12.285.645,20 │ │ Untern. u. a. Beteiligungen │ │22 Konzessionsabgaben 2.114.430 2.114.430 2.109.785,98 │ │ │ │ Summe Gruppen 21 - 22 8.144.510 8.535.510 14.395.431,18 │ │ │ │23 Schuldendiensthilfen │ │230 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - - - │ │231 vom Land - - - │ │232 von Gemeinden/GV - - - │ │233 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │234 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │235 von öffentlichen - - - │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │236 von privaten Unternehmen - - - │ │237 von übrigen Bereichen - - - │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 9 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ vom Vermögenshaushalt │ │ │ │ Summe Gruppe 23 - - - │ │ │ │24 Ersatz v. sozialen Leistungen 998.512 676.630 665.069,75 │ │ │ │25 Ersatz von sozialen 1.563.116 1.449.120 1.429.561,98 │ │ Leistungen in Einrichtungen │ │ │ │26 Weitere Finanzeinnahmen 2.828.521 2.457.230 1.922.746,19 │ │ │ │27 Kalkulatorische Einnahmen │ │270 Abschreibungen 153.897 170.239 135.502,87 │ │275 Verzinsung des Anlagekapitals 167.161 204.158 85.873,45 │ │ Summe Gruppe 27 321.058 374.397 221.376,32 │ │ │ │28 Zuführung vom Verm.-Haushalt - 0 0,00 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 2 14.170.717 13.807.887 18.950.786,37 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Summe der Einnahmen 151.875.077 156.371.594 153.263.764,75 │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │3 Einn. des Vermögenshaushaltes │ │ │ │30 Zuführung vom Verw.-Haushalt 4.864.851 6.859.824 10.476.230,60 │ │ │ │31 Entnahmen aus Rücklagen 0 504.146 2.625.397,67 │ │ │ │32 Rückflüsse von Darlehen │ │321 vom Land - - - │ │322 von Gemeinden/GV - - - │ │323 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │324 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │325 von öffentlichen - - - │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │326 von privaten Unternehmen - - - │ │327 von übrigen Bereichen - - - │ │ │ │ Summe Gruppe 32 - - - │ │ │ │33 Einnahmen aus der Veräußerung 0 0 1.000.000,00 │ │ v. Beteiligungen u Rückflüsse │ │ von Kapitalanlagen │ │ │ │34 Einnahmen aus der Veräußerung 5.327.735 1.100.000 1.432.874,26 │ │ von Sachen des Anlageverm. │ │ │ │35 Beiträge und ähnl. Entgelte 368.946 149.317 167.912,13 │ │ │ │36 Zuschüsse für │ │ Investitionen/Investitions- │ │ fördermaßnahmen │ │360 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. 0 61.694 181.133,00 │ │361 vom Land 7.223.057 16.066.363 10.991.337,22 │ │362 von Gemeinden/GV - - 491,19 │ │363 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │364 vom sonstigen 0 15.218 5.592,17- │ │ öffentlichen Bereich │ │365 von kommunalen Sonderrechng. 0 53.100 92.146,26- │ │366 von sonst.öff.Sonderrechnungen 17.765 - - │ │367 von privaten Unternehmen 290.900 23.000 36.000,00 │ │ │ │368 übrige Bereiche 46.140 394.992 173.272,49 │ │ │ │ Summe Gruppe 36 7.577.862 16.614.367 11.284.495,47 │ │ │ │37 Einnahmen aus Krediten │ │ und inneren Darlehen │ │370 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - - - │ │371 vom Land 517.333 0 471.991,34 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 10 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │372 von Gemeinden/GV - - - │ │373 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │374 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │377 vom Kreditmarkt 2.384.330 3.350.000 6.042.400,00 │ │ ohne Umschuldungen │ │378 v. Kreditmarkt f. Umschuldung - - - │ │379 Innere Darlehen - - - │ │ │ │ Summe Gruppe 37 2.901.663 3.350.000 6.514.391,34 │ │ │ │392 Sollfehlbetrag - 0 0,00 │ │ │ │ Summe der Einnahmen des 21.041.057 28.577.654 33.501.301,47 │ │ Vermögenshaushaltes │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Summe der Gesamteinnahmen 172.916.134 184.949.248 186.765.066,22 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 11 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Ausgaben │ │ │ │4 Personalausgaben │ │ │ │40 Aufwendung für ehrenamtliche 323.422 303.078 280.201,55 │ │ Tätigkeiten │ │ │ │41 Dienstbezüge und dgl. 29.490.740 29.376.813 29.125.370,97 │ │ │ │42 Versorgungsbezüge und dgl. - 0 0,00 │ │ │ │43 Beiträge zu Versorgungskassen 1.980.006 2.112.313 2.057.307,21 │ │ │ │44 Beiträge zur gesetzlichen 5.044.170 5.214.946 5.030.335,68 │ │ Sozialversicherung │ │ │ │45 Beihilfen, 387.318 394.690 370.868,92 │ │ Unterstützungen und dgl. │ │ │ │46 Personal - Nebenausgaben 15.178 24.939 17.864,33 │ │ │ │47 Deckungsreserve 588.643 558.162 0,00 │ │ für Personalnebenausgaben │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 4 37.829.477 37.984.941 36.881.948,66 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │5-6 Sächlicher Verwaltungs- │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │50 Unterhaltung d. Grundstücke 1.159.909 1.172.208 1.147.018,28 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │51 Unterhaltung des sonstigen 4.383.104 1.766.296 1.010.280,73 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │ Summe Gruppe 50, 51 5.543.013 2.938.504 2.157.299,01 │ │ │ │52 Geräte, Ausstattungs- und 902.630 842.121 887.281,88 │ │ Ausrüstungsgegenstände,sonst. │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ │ │53 Mieten und Pachten 4.886.630 4.810.291 4.544.707,84 │ │ │ │54 Bewirtschaftg d. Grundstücke 3.728.726 4.116.808 4.219.825,56 │ │ baulichen Anlagen usw. │ │ │ │55 Haltung von Fahrzeugen 281.121 525.864 553.933,16 │ │ │ │56 Besondere Aufwendungen 283.459 247.050 193.882,74 │ │ für Bedienstete │ │ │ │57-63 Weiter Verwaltungs- und 4.291.022 4.140.432 3.599.601,44 │ │ Betriebsausgaben │ │ │ │64 Steuern, Versicherungen, 1.093.844 1.148.616 1.075.498,46 │ │ Schadensfälle │ │ │ │65 Geschäftsausgaben 1.472.311 1.360.144 1.293.358,81 │ │ │ │66 Weitere allgemeine 91.247 80.994 78.085,67 │ │ sächliche Ausgaben │ │ │ │ Summe Gruppen 64 - 66 2.657.402 2.589.754 2.446.942,94 │ │ │ │67 Erstattungen von Ausgaben des │ │ Verwaltungshaushaltes │ │670 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. 43.310 42.320 40.310,62 │ │671 an Land 67.558 73.830 70.130,52 │ │672 an Gemeinden/GV 521.260 421.941 380.068,12 │ │673 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │674 an sonstigen 1.680.766 1.608.480 1.500.940,35 │ │ öffentlichen Bereich │ │675 an öffentliche 1.174.275 1.184.426 1.148.852,25 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 12 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ wirtschaftliche Unternehmen │ │676 an private Unternehmen - - - │ │677 an übrige Bereiche - - - │ │679 Innere Verrechnungen 2.004.139 5.266.923 1.184.174,02 │ │ │ │ Summe Gruppe 67 5.494.008 8.597.920 4.324.475,88 │ │ │ │68 Kalkulatorische Kosten │ │680 Abschreibungen 153.897 170.239 135.502,87 │ │685 Verzinsung des Anlagekapitals 167.161 204.158 85.873,45 │ │ Summe Gruppe 68 321.058 374.397 221.376,32 │ │ │ │69 Leistungsbeteiligung 14.058.453 14.793.235 14.458.837,96 │ │ │ │ Summe Hauptgruppen 5 - 6 42.447.522 43.976.376 37.608.164,73 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │7 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ (nicht für Investitionen) │ │ │ │70 Zuschüsse für laufende Zwecke - - - │ │ soziale oder ähnliche Einric │ │ │ │71 Zuweisungen und sonstige │ │ Zuschüsse für laufende Zwecke │ │710 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - - - │ │711 an Land 1.051.304 1.083.905 1.091.520,27 │ │712 an Gemeinden/GV 300.000 83.600 59.890,05 │ │713 an Zweckverbände und dgl. 502.903 502.692 502.907,00 │ │714 an sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │715 an öffentliche 8.364.481 14.020.894 13.643.809,22 │ │ wirtschaftliche Unternehmen │ │716 an sonst. öffentl. Sonderr. 0 0 0,00 │ │717 an private Unternehmen 20.451.625 18.350.491 18.440.352,66 │ │ │ │718 an übrige Bereiche 3.332.831 3.379.685 3.894.195,79 │ │ Summe Gruppe 71 34.003.144 37.421.267 37.632.674,99 │ │ │ │72 Schuldendiensthilfen │ │722 an Gemeinden/GV - - - │ │723 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │725 an öffentliche - - - │ │ wirtschaftliche Unternehmen │ │726 an private Unternehmen - - - │ │727 an übrige Bereiche - - - │ │ │ │ Summe Gruppe 72 - - - │ │ │ │73 Leistungen an nat. Personen 6.555.053 4.984.860 5.387.703,46 │ │ ausserhalb von Einrichtungen │ │ │ │74 Leistungen an nat. Personen 10.999.148 10.844.089 10.884.060,86 │ │ in Einrichtungen │ │ │ │75 Leistungen an Kriegsopfer und - - - │ │ ähnliche Anspruchsberechtigte │ │ │ │76 Leistungen der Jugendhilfe 3.566.190 3.329.880 2.297.481,34 │ │ ausserhalb von Einrichtungen │ │ │ │77 Leistungen der Jugendhilfe 4.483.200 4.277.844 4.843.552,71 │ │ in Einrichtungen │ │ │ │78 Sonstige soziale Leistungen 1.652.803 1.700.000 1.670.540,27 │ │ │ │79 Leistungen nach d. AsylbLG 1.190.000 438.260 493.050,81 │ │ │ │ Summe der Gruppen 73 - 79 28.446.394 25.574.933 25.576.389,45 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 7 62.449.538 62.996.200 63.209.064,44 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 13 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │8 Sonstige Finanzausgaben │ │ │ │80 Zinsausgaben │ │800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. - - - │ │801 an Land - - - │ │802 an Gemeinden/GV - - - │ │803 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │804 an sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │805 an kommunale Sonderrechnungen 948.140 1.195.000 1.049.227,95 │ │806 an sonst. Sonderrechnung 811.431 835.000 779.602,50 │ │807 an private Unternehmen 933.640 958.000 1.151.922,48 │ │808 an Kreditmarkt - - - │ │809 für innere Darlehen - - - │ │ │ │ Summe Gruppe 80 2.733.211 3.068.000 3.013.481,27 │ │ │ │81 Steuerbeteiligungen │ │810 Gewerbesteuerumlage 1.300.000 1.235.000 1.315.864,62 │ │ │ │ Summe Gruppe 81 1.300.000 1.235.000 1.315.864,62 │ │ │ │82 Allgemeine Zuweisungen │ │821 an Land 162.668 163.443 162.667,58 │ │822 an Gemeinden und Gemeindeverb. - - - │ │ │ │ Summe Gruppe 82 162.668 163.443 162.667,58 │ │ │ │83 Allgemeine Umlagen │ │831 an Land (Solidarumlage) - - - │ │832 an Gemeinden/Gemeindeverbände - - - │ │833 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │ │ │ Summe Gruppe 83 - - - │ │ │ │84 Weitere Finanzausgaben 87.810 87.810 596.342,85 │ │ │ │85 Deckungsreserve - - - │ │ │ │86 Zuführung zum Verm.-Haushalt 4.864.851 6.859.824 10.476.230,60 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 8 9.148.540 11.414.077 15.564.586,92 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Ausgaben des Verw.-Haushalts 151.875.077 156.371.594 153.263.764,75 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes │ │ │ │ │ │90 Zuführung zum Verw.-Haushalt 0 0 0,00 │ │ │ │91 Zuführung an Rücklagen 0 424.474 404.074,12 │ │ │ │92 Gewährung von Darlehen │ │920 An Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - - - │ │921 an Land - - - │ │922 an Gemeinden/GV - - - │ │923 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │925 an öffentliche - - - │ │ wirtschaftliche Unternehmen │ │926 an private Unternehmen - - - │ │ Summe Gruppe 92 - - - │ │ │ │93 Vermögenserwerb │ │930 Erwerb von Beteiligungen 1.666.000 - 7.500.000,00 │ │ Kapitalanlagen │ │932 Erwerb von Grundstücken 297.800 575.000 93.021,18 │ │935 Erwerb von beweglichen Sachen 940.114 1.623.392 1.443.793,65 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 14 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Summe Gruppe 93 2.903.914 2.198.392 9.036.814,83 │ │ │ │ Baumaßnahmen │ │ │ │94 Hochbaumaßnahmen 2.989.473 4.492.553 7.342.104,99 │ │ │ │95 Tiefbaumaßnahmen 879.670 1.490.000 823.023,70 │ │ │ │96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg. 1.401.203 5.187.416 2.168.238,13 │ │ │ │ Summe Baumaßnahmen 5.270.346 11.169.969 10.333.366,82 │ │ │ │97 Tilgung von Krediten, │ │ Rückzahlg. innerer Darlehen │ │970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. 0 0 0,00 │ │971 an Land 158.540 158.540 158.539,56 │ │972 an Gemeinden/GV - - - │ │973 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │974 an sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │975 an kommunale Sonderrechnungen 1.923.424 1.910.535 1.840.936,80 │ │976 an sons. öffentl. Sonderrechn. 1.238.384 751.396 3.094.791,40 │ │977 Kreditmarkt ordentl. Tilgung 1.430.336 1.957.300 1.890.204,01 │ │978 an Kreditmarkt ausserordentl. - - - │ │ Tilgung und Umschuldung │ │979 Innerer Darlehen - - - │ │ │ │ Summe Gruppe 97 4.750.684 4.777.771 6.984.471,77 │ │ │ │98 Tilgung von Krediten, Rückz. │ │ Zuweisungen und Zuschüsse │ │ für Investitionen │ │980 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm. - - - │ │981 an Land - - - │ │982 an Gemeinden/GV - - - │ │983 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │984 an sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │985 an öffentliche 0 58.400 0,00 │ │ wirtschaftliche Unternehmen │ │986 an private Unternehmen 5.590.397 5.809.077 4.065.809,66 │ │987 an übrige Bereiche - 0 0,00 │ │ │ │989 an sonstige Bereiche 1.514.820 4.139.571 2.676.764,27 │ │ │ │ Summe Gruppe 98 7.105.217 10.007.048 6.742.573,93 │ │ │ │99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt │ │990 Kreditbeschaffungskosten - - - │ │991 Ablösung von Dauerlasten - - - │ │992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen 1.010.896 - - │ │ Summe Gruppe 99 1.010.896 - - │ │ │ │ Ausgaben des Verm.-Haushaltes 21.041.057 28.577.654 33.501.301,47 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Summe der Ausgaben 172.916.134 184.949.248 186.765.066,22 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 15 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Haushaltsquerschnitt │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 16 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ - │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ - │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ │ 00 Gemeinde-, Kreis- und │ │ Bezirksorgane │ │ 000 0 0 341.371 26.703 141.780 509.854- 0 0 3.000 0 │ │ 001 6.083 0 838.152 93.349 0 925.418- 0 0 0 0 │ │ 00 6.083 0 1.179.523 120.052 141.780 1.435.272- 0 0 3.000 0 │ │ 01 Rechnungsprüfung │ │ 010 0 0 323.396 255 0 323.651- 0 0 0 0 │ │ 01 0 0 323.396 255 0 323.651- 0 0 0 0 │ │ 02 Hauptverwaltung │ │ 021 818.880 0 2.926.525 111.779 0 2.219.424- 0 0 0 0 │ │ 022 29.900 0 724.890 21.500 0 716.490- 0 0 0 0 │ │ 023 96.900 0 370.805 105.632 0 379.537- 0 0 0 0 │ │ 024 46.260 0 217.905 135.389 0 307.034- 0 0 0 0 │ │ 027 168.835 0 406.952 67.100 38.925 344.142- 0 0 0 0 │ │ 02 1.160.775 0 4.647.077 441.400 38.925 3.966.627- 0 0 0 0 │ │ 03 Finanzverwaltung │ │ 030 250 0 542.761 10.452 0 552.963- 0 0 0 0 │ │ 033 9.720 160.000 894.952 57.402 0 782.634- 0 0 0 0 │ │ 034 110 0 290.190 559 0 290.639- 0 0 0 0 │ │ 035 35.700 0 471.238 118 0 435.656- 0 0 0 0 │ │ 03 45.780 160.000 2.199.141 68.531 0 2.061.892- 0 0 0 0 │ │ 05 Besondere Dienststellen der │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ 050 96.410 0 264.038 6.965 0 174.593- 0 0 0 0 │ │ 051 4.650 0 90.589 3.601 0 89.540- 0 0 0 0 │ │ 052 140.000 0 60.000 114.500 0 34.500- 0 0 0 0 │ │ 05 241.060 0 414.627 125.066 0 298.633- 0 0 0 0 │ │ 06 Einrichtungen für die gesamte │ │ Verwaltung │ │ 060 43.275 0 737.679 1.395.388 0 2.089.792- 0 0 104.607 0 │ │ 061 3.680 0 165.689 114.392 0 276.401- 0 0 11.000 0 │ │ 062 140 0 39.100 69.594 0 108.554- 0 0 0 0 │ │ 063 9.300 0 37.771 166.450 0 194.921- 0 0 2.150 0 │ │ 064 24.000 0 329.204 269.860 0 575.064- 0 0 0 0 │ │ 065 63.460 0 136.270 592.428 0 665.238- 48.750 156.300 0 75.000-│ │ 06 143.855 0 1.445.713 2.608.112 0 3.909.970- 48.750 156.300 117.757 75.000-│ │ 08 Einrichtungen und Maßnahmen │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ 080 80.796 0 206.923 778.769 0 904.896- 0 0 0 0 │ │ 082 0 0 28.596 2.160 0 30.756- 0 0 0 0 │ │ 08 80.796 0 235.519 780.929 0 935.652- 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 0 1.678.349 160.000 10.444.996 4.144.345 180.705 12.931.697- 48.750 156.300 120.757 75.000-│ │ │ │ 1 Öffentliche Sicherheit und │ │ Ordnung │ │ 11 Öffentliche Ordnung │ │ 110 289.450 2.339.000 1.603.724 347.293 15.000 662.433 0 0 0 0 │ │ 111 100.000 0 376.923 51.660 0 328.583- 0 0 3.000 0 │ │ 112 106.100 0 136.481 24.708 0 55.089- 0 0 0 0 │ │ 113 133.700 270 169.025 435 0 35.490- 0 0 0 0 │ │ 114 901.119 1.410 832.864 360.153 0 290.488- 0 0 0 0 │ │ 11 1.530.369 2.340.680 3.119.017 784.249 15.000 47.217- 0 0 3.000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 17 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ - │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ - │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 12 Umweltschutz │ │ 120 101.643 2.650 963.910 94.076 15.000 968.693- 175.000 175.000 0 0 │ │ 121 48.661 0 213.396 101.344 0 266.079- 0 0 0 0 │ │ 12 150.304 2.650 1.177.306 195.420 15.000 1.234.772- 175.000 175.000 0 0 │ │ 13 Brandschutz │ │ 130 587.300 0 2.809.244 563.203 0 2.785.147- 0 0 184.000 700.000 │ │ 13 587.300 0 2.809.244 563.203 0 2.785.147- 0 0 184.000 700.000 │ │ 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz │ │ 140 1.788 0 68.396 226.072 0 292.680- 0 0 8.656 0 │ │ 14 1.788 0 68.396 226.072 0 292.680- 0 0 8.656 0 │ │ 16 Rettungsdienst │ │ 160 2.837.019 0 583.742 2.333.810 0 80.533- 0 0 0 0 │ │ 16 2.837.019 0 583.742 2.333.810 0 80.533- 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 1 5.106.780 2.343.330 7.757.705 4.102.754 30.000 4.440.349- 175.000 175.000 195.656 700.000 │ │ │ │ 2 Schulen │ │ 20 Schulverwaltung │ │ 200 250 0 446.346 2.937 0 449.033- 0 0 0 0 │ │ 20 250 0 446.346 2.937 0 449.033- 0 0 0 0 │ │ 21 Grund- und Hauptschulen │ │ 210 2.031.019 0 1.650.819 0 399.750 19.550- 0 0 5.000 0 │ │ 211 1.014.496 0 492.697 2.686.443 0 2.164.644- 0 879.000 214.300 0 │ │ 21 3.045.515 0 2.143.516 2.686.443 399.750 2.184.194- 0 879.000 219.300 0 │ │ 22 Realschulen und Schulverbund │ │ 225 406.846 0 205.259 449.266 0 247.679- 0 0 9.900 0 │ │ 22 406.846 0 205.259 449.266 0 247.679- 0 0 9.900 0 │ │ 23 Gymnasien │ │ 231 211.717 0 93.580 329.599 0 211.462- 0 0 4.500 0 │ │ 232 406.360 0 177.582 600.457 0 371.679- 0 0 10.000 0 │ │ 23 618.077 0 271.162 930.056 0 583.141- 0 0 14.500 0 │ │ 24 Berufsschulen, │ │ Berufsfachschulen, │ │ Berufsaufbauschulen │ │ 240 731.626 0 808.532 1.163.927 0 1.240.833- 0 996.650 203.000 48.000 │ │ 24 731.626 0 808.532 1.163.927 0 1.240.833- 0 996.650 203.000 48.000 │ │ 27 Sonderschulen │ │ 270 81.234 0 95.980 823.962 0 838.708- 0 0 2.000 0 │ │ 272 671.429 0 214.159 458.268 0 998- 3.000 0 3.000 0 │ │ 273 161.088 0 96.743 59.957 0 4.388 0 0 0 0 │ │ 274 613.400 0 575.377 90.742 0 52.719- 0 0 0 0 │ │ 27 1.527.151 0 982.259 1.432.929 0 888.037- 3.000 0 5.000 0 │ │ 28 Gesamtschulen, Schulzentren │ │ 281 281.712 0 95.551 184.834 0 1.327 0 0 92.456 0 │ │ 28 281.712 0 95.551 184.834 0 1.327 0 0 92.456 0 │ │ 29 Sonstiges Schulwesen │ │ 290 118.000 0 0 598.714 0 480.714- 0 0 0 0 │ │ 295 291.000 0 0 176.449 20.000 94.551 417.630 0 6.000 0 │ │ 29 409.000 0 0 775.163 20.000 386.163- 417.630 0 6.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 2 7.020.177 0 4.952.625 7.625.555 419.750 5.977.753- 420.630 1.875.650 550.156 48.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 18 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ - │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ - │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, │ │ Kulturpflege │ │ 30 Allgemeine kulturelle Angele- │ │ genheiten │ │ 300 12.500 0 455.164 89.749 312.500 844.913- 0 0 0 0 │ │ 301 918.772 0 0 0 0 918.772 0 0 0 0 │ │ 30 931.272 0 455.164 89.749 312.500 73.859 0 0 0 0 │ │ 31 Wissenschaft und Forschung │ │ 312 13.920 0 0 9.188 2.045.000 2.040.268- 1.267.000 0 1.267.000 0 │ │ 31 13.920 0 0 9.188 2.045.000 2.040.268- 1.267.000 0 1.267.000 0 │ │ 32 Museen, Sammlungen, │ │ Ausstellungen │ │ 321 38.360 0 397.558 381.260 0 740.458- 0 8.000 3.000 0 │ │ 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ 32 38.360 0 397.558 381.260 0 740.458- 0 8.000 3.000 0 │ │ 33 Theater,Konzerte,Musikpflege │ │ 331 126.352 0 0 172.795 4.904.500 4.950.943- 86.900 110.000 0 0 │ │ 333 59.360 0 0 9.344 502.903 452.887- 0 0 0 0 │ │ 33 185.712 0 0 182.139 5.407.403 5.403.830- 86.900 110.000 0 0 │ │ 34 Sonstige Kunstpflege │ │ 341 33.694 0 0 12.688 216.697 195.691- 0 0 0 0 │ │ 342 30.455 0 0 14.622 5.550 10.283 0 0 0 0 │ │ 343 35.680 0 0 105.805 160.150 230.275- 0 0 0 0 │ │ 34 99.829 0 0 133.115 382.397 415.683- 0 0 0 0 │ │ 35 Volksbildung │ │ 350 0 0 0 0 500.000 500.000- 0 0 0 0 │ │ 352 52.160 0 850.917 215.161 0 1.013.918- 0 0 0 0 │ │ 35 52.160 0 850.917 215.161 500.000 1.513.918- 0 0 0 0 │ │ 36 Heimatpflege │ │ 365 200 0 230.768 13.533 0 244.101- 0 0 0 0 │ │ 36 200 0 230.768 13.533 0 244.101- 0 0 0 0 │ │ 37 Kirchen │ │ 370 0 0 0 0 423 423- 0 0 0 0 │ │ 37 0 0 0 0 423 423- 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 3 1.321.453 0 1.934.407 1.024.145 8.647.723 10.284.822- 1.353.900 118.000 1.270.000 0 │ │ │ │ 4 Soziale Sicherung │ │ 40 Verwaltung der sozialen │ │ Angelegenheiten │ │ 400 163.500 8.000 1.588.701 1.300 300.000 1.718.501- 0 0 0 0 │ │ 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ 405 1.122.316 0 1.131.168 945.657 0 954.509- 0 0 0 0 │ │ 406 0 0 103.228 0 0 103.228- 0 0 0 0 │ │ 407 44.150 750 114.499 41.997 0 111.596- 0 0 0 0 │ │ 40 1.329.966 8.750 2.937.596 988.954 300.000 2.887.834- 0 0 0 0 │ │ 41 Sozialhilfe nach dem BSHG │ │ 410 0 146.473 0 0 1.682.668 1.536.195- 0 0 0 0 │ │ 411 0 129.010 0 0 1.614.405 1.485.395- 0 0 0 0 │ │ 412 0 1.198.032 0 0 10.591.230 9.393.198- 0 0 0 0 │ │ 413 0 0 0 0 312.000 312.000- 0 0 0 0 │ │ 414 195.000 0 0 370.000 387.023 562.023- 0 0 0 0 │ │ 415 2.950.073 16.802 0 0 2.966.875 0 0 0 0 0 │ │ 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ 41 3.145.073 1.490.317 0 370.000 17.554.201 13.288.811- 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 19 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ - │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ - │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 42 Hilfen für Asylbewerber │ │ 420 1.010.000 0 0 0 111.800 898.200 0 0 0 0 │ │ 421 0 0 0 0 688.182 688.182- 0 0 0 0 │ │ 422 0 0 0 0 357.352 357.352- 0 0 0 0 │ │ 423 0 0 0 0 18.400 18.400- 0 0 0 0 │ │ 424 0 0 0 0 14.266 14.266- 0 0 0 0 │ │ 42 1.010.000 0 0 0 1.190.000 180.000- 0 0 0 0 │ │ 43 Soziale Einrichtungen │ │ (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) │ │ 435 60.000 0 0 289.050 72.000 301.050- 0 0 0 0 │ │ 436 625.650 350 76.037 513.951 34.621 1.391 0 0 0 0 │ │ 43 685.650 350 76.037 803.001 106.621 299.659- 0 0 0 0 │ │ 45 Maßnahmen der Jugendhilfe │ │ nach dem SGB VIII │ │ 450 96.370 0 0 0 0 96.370 0 0 0 0 │ │ 451 0 0 0 0 69.868 69.868- 0 0 0 0 │ │ 452 377.237 0 185.479 2.659 591.462 402.363- 0 0 0 0 │ │ 453 69.000 3.000 0 0 305.820 233.820- 0 0 0 0 │ │ 454 465.000 200.000 210.308 0 950.000 495.308- 0 0 0 0 │ │ 455 212.320 296.000 574.606 20.000 5.159.280 5.245.566- 0 0 0 0 │ │ 456 39.000 21.800 0 0 892.800 832.000- 0 0 0 0 │ │ 457 4.270 0 398.911 0 113.528 508.169- 0 0 0 0 │ │ 458 0 8.000 0 0 8.600 600- 0 0 0 0 │ │ 45 1.263.197 528.800 1.369.304 22.659 8.091.358 7.691.324- 0 0 0 0 │ │ 46 Eigene Einrichtungen der │ │ Jugendhilfe │ │ 460 337.055 0 0 58.840 768.789 490.574- 0 0 0 0 │ │ 464 8.306.703 0 0 516.908 18.272.645 10.482.850- 884.820 1.033.023 247.820 250.000 │ │ 465 15.336 0 0 0 271.000 255.664- 0 0 0 0 │ │ 46 8.659.094 0 0 575.748 19.312.434 11.229.088- 884.820 1.033.023 247.820 250.000 │ │ 47 Förderung anderer Träger der │ │ Wohlfahrtspflege und Jugend- │ │ hilfe sowie sonstiger Dritter │ │ 470 88.200 0 0 0 152.628 64.428- 0 0 0 0 │ │ 47 88.200 0 0 0 152.628 64.428- 0 0 0 0 │ │ 48 Weitere soziale Bereiche │ │ 481 759.708 540.292 207.225 59.728 1.167.660 134.613- 0 0 0 0 │ │ 482 0 0 0 0 215.143 215.143- 0 0 0 0 │ │ 483 1.019.000 0 0 0 996.000 23.000 0 0 0 0 │ │ 48 1.778.708 540.292 207.225 59.728 2.378.803 326.756- 0 0 0 0 │ │ 49 Sonstige soziale │ │ Angelegenheiten │ │ 498 0 4.500 0 0 270.000 265.500- 0 0 0 0 │ │ 49 0 4.500 0 0 270.000 265.500- 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 4 17.959.888 2.573.009 4.590.162 2.820.090 49.356.045 36.233.400- 884.820 1.033.023 247.820 250.000 │ │ │ │ 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ 50 Gesundheitsverwaltung │ │ 501 64.412 0 677.325 27.102 0 640.015- 0 0 10.000 0 │ │ 502 5.500 3.430 321.847 14.457 0 327.374- 0 0 0 0 │ │ 50 69.912 3.430 999.172 41.559 0 967.389- 0 0 10.000 0 │ │ 51 Krankenhäuser │ │ 510 0 100.000 0 0 646.904 546.904- 0 0 0 0 │ │ 51 0 100.000 0 0 646.904 546.904- 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 20 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ - │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ - │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen │ │ der Gesundheitspflege │ │ 540 92.210 0 289.716 8.041 0 205.547- 0 0 0 0 │ │ 542 5.680 0 0 0 102.280 96.600- 0 0 0 0 │ │ 54 97.890 0 289.716 8.041 102.280 302.147- 0 0 0 0 │ │ 55 Förderung des Sports │ │ 551 2.480 0 125.630 2.305 0 125.455- 0 0 0 0 │ │ 552 21.500 0 0 6.870 190.400 175.770- 0 0 5.000 0 │ │ 55 23.980 0 125.630 9.175 190.400 301.225- 0 0 5.000 0 │ │ 56 Eigene Sportstätten │ │ 561 49.810 0 188.930 138.017 60.000 337.137- 0 0 0 0 │ │ 562 208.000 0 0 295.401 0 87.401- 0 0 0 915.000 │ │ 563 7.130 0 0 9.760 35.000 37.630- 0 0 0 0 │ │ 56 264.940 0 188.930 443.178 95.000 462.168- 0 0 0 915.000 │ │ 57 Badeanstalten │ │ 573 60.487 0 0 23.151 0 37.336 0 0 0 0 │ │ 57 60.487 0 0 23.151 0 37.336 0 0 0 0 │ │ 58 Park- und Gartenanlagen │ │ 580 32.300 380 496.718 1.250.421 0 1.714.459- 0 8.000 4.500 0 │ │ 58 32.300 380 496.718 1.250.421 0 1.714.459- 0 8.000 4.500 0 │ │ 59 Sonst. Erholungseinrichtungen │ │ 591 0 0 0 15.279 0 15.279- 0 0 0 0 │ │ 592 0 0 0 180.381 0 180.381- 0 0 38.000 0 │ │ 59 0 0 0 195.660 0 195.660- 0 0 38.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 5 549.509 103.810 2.100.166 1.971.185 1.034.584 4.452.616- 0 8.000 57.500 915.000 │ │ │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, │ │ Verkehr │ │ 60 Bauverwaltung │ │ 600 29.160 0 419.256 923 100 391.119- 0 0 0 0 │ │ 602 10.700 0 667.362 745 0 657.407- 0 0 0 0 │ │ 60 39.860 0 1.086.618 1.668 100 1.048.526- 0 0 0 0 │ │ 61 Städtebauliche Planung, │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │ 610 8.390 0 1.189.635 74.736 0 1.255.981- 8.200 9.000 0 0 │ │ 613 490.275 0 704.319 183.470 0 397.514- 0 0 0 0 │ │ 614 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 │ │ 615 1.490 0 0 0 0 1.490 3.276.509 0 5.590.397 5.284.152 │ │ 61 500.155 0 1.893.954 258.206 0 1.652.005- 3.434.709 9.000 5.740.397 5.284.152 │ │ 62 Wohnungsbauförderung und │ │ Wohnungsfürsorge │ │ 620 0 900.000 0 71.174 0 828.826 0 0 0 0 │ │ 621 7.800 0 18.028 0 4.650 14.878- 0 0 0 0 │ │ 62 7.800 900.000 18.028 71.174 4.650 813.948 0 0 0 0 │ │ 63 Gemeindestraßen │ │ 630 189.355 0 0 3.215.433 75.000 3.101.078- 597.770 861.670 0 1.110.000 │ │ 63 189.355 0 0 3.215.433 75.000 3.101.078- 597.770 861.670 0 1.110.000 │ │ 67 Straßenbeleuchtung und │ │ Straßenreinigung │ │ 670 40.420 0 0 751.000 0 710.580- 0 20.000 0 0 │ │ 675 0 0 0 228.457 0 228.457- 0 0 0 0 │ │ 67 40.420 0 0 979.457 0 939.037- 0 20.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 21 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ - │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ - │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 68 Parkeinrichtungen │ │ 680 884.612 0 2.776 74.584 0 807.252 348.946 10.000 30.000 0 │ │ 68 884.612 0 2.776 74.584 0 807.252 348.946 10.000 30.000 0 │ │ 69 Wasserläufe,Wasserbau │ │ 690 0 0 0 104.900 0 104.900- 129.625 187.403 0 0 │ │ 69 0 0 0 104.900 0 104.900- 129.625 187.403 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 6 1.662.202 900.000 3.001.376 4.705.422 79.750 5.224.346- 4.511.050 1.088.073 5.770.397 6.394.152 │ │ │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 70 Abwasserbeseitigung │ │ 700 860.000 1.351.000 0 0 860.000 1.351.000 0 0 0 0 │ │ 70 860.000 1.351.000 0 0 860.000 1.351.000 0 0 0 0 │ │ 72 Abfallbeseitigung │ │ 720 0 0 0 19.630 0 19.630- 0 0 0 0 │ │ 72 0 0 0 19.630 0 19.630- 0 0 0 0 │ │ 73 Märkte │ │ 730 118.558 0 79.547 40.555 0 1.544- 0 0 0 0 │ │ 731 328.929 0 0 241.444 0 87.485 0 11.000 0 0 │ │ 732 158.708 0 0 158.708 0 0 0 0 10.000 0 │ │ 73 606.195 0 79.547 440.707 0 85.941 0 11.000 10.000 0 │ │ 75 Bestattungswesen │ │ 750 310.208 0 35.816 225.080 0 49.312 0 0 5.000 0 │ │ 751 535.612 0 186.913 311.086 0 37.613 0 0 3.000 0 │ │ 752 102.837 0 60.812 35.718 0 6.307 0 0 0 0 │ │ 755 892.760 0 765.986 445.111 0 318.337- 22.500 185.300 7.845 115.000 │ │ 75 1.841.417 0 1.049.527 1.016.995 0 225.105- 22.500 185.300 15.845 115.000 │ │ 76 Sonstige öffentliche │ │ Einrichtungen │ │ 763 72.460 0 0 0 0 72.460 0 0 0 0 │ │ 76 72.460 0 0 0 0 72.460 0 0 0 0 │ │ 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung │ │ 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ 79 Fremdenverkehr, sonstige │ │ Förderung von Wirtschaft und │ │ Verkehr │ │ 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 │ │ 791 37.000 0 150.727 64.106 123.400 301.233- 690.000 600.000 0 0 │ │ 79 37.000 0 150.727 64.106 123.400 301.233- 690.000 600.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 7 3.417.072 1.351.000 1.279.801 1.541.438 983.400 963.433 712.500 796.300 25.845 115.000 │ │ │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. │ │ Grund-u.Sondervermög. │ │ 81 Versorgungsunternehmen │ │ 810 5.890 155.420 0 5.142 0 156.168 0 0 0 0 │ │ 813 0 11.920 0 0 0 11.920 0 0 0 0 │ │ 815 0 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 │ │ 817 0 5.026.170 0 0 0 5.026.170 0 0 1.666.000 0 │ │ 81 5.890 5.593.510 0 5.142 0 5.594.258 0 0 1.666.000 0 │ │ 82 Verkehrsunternehmen │ │ 820 567.581 0 0 3.806 567.581 3.806- 0 0 0 0 │ │ 82 567.581 0 0 3.806 567.581 3.806- 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 22 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ - │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ - │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 84 Unternehmen der Wirtschafts- │ │ förderung │ │ 841 27.104 0 0 157.049 1.150.000 1.279.945- 0 10.000 0 0 │ │ 84 27.104 0 0 157.049 1.150.000 1.279.945- 0 10.000 0 0 │ │ 85 Land- und forstwirtschaftliche │ │ Unternehmen │ │ 855 25.000 0 0 20.000 0 5.000 0 0 0 0 │ │ 85 25.000 0 0 20.000 0 5.000 0 0 0 0 │ │ 87 Sonstige wirtschaftliche │ │ Unternehmen │ │ 870 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 │ │ 87 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 │ │ 88 Allgemeines Grundvermögen │ │ 880 704.631 0 0 248.785 0 455.846 5.025.000 10.000 105.000 0 │ │ 881 58.990 0 1.179.596 19.353 0 1.139.959- 0 0 0 0 │ │ 88 763.621 0 1.179.596 268.138 0 684.113- 5.025.000 10.000 105.000 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 8 1.389.196 5.793.510 1.179.596 454.135 1.717.581 3.831.394 5.025.000 20.000 1.771.000 0 │ │ │ │ 0-8 40.104.626 13.224.659 37.240.834 28.389.069 62.449.538 74.750.156-13.131.650 5.270.346 10.009.131 8.347.152 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
Stadt Weimar Seite 23 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2014 - 1. Nachtrag Modell 3 2. Nachtragshauhalt 2014 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 │ ├────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │ Steuern │ sonstige │ Deckungs-│ sonstige │ Überschu§│ sonstige │ sonstige │ │ │ │ und │ Finanz- │ reserve │ Finanz- │ (Sp. 3+4 │ Einnahmen│ Ausgaben │ │ Gl │ Aufgabenbereich │ allg. Zu-│ einnahmen│ für │ ausgaben │ - 5+6)│ Verm¿gens│ Verm¿gens│ │ │ │ weisungen│ │ Personal-│ │ │ haushalt │ haushalt │ │ │ │ │ │ ausgaben │ │ │ │ │ ├────────┴────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Gruppierungsnummer │ 00-08 │ 20,21,23 │ 47,85 │ 80-84 │ - │ 30,31 │ 90,91,97,│ │ │ │ 26-28 │ │ 86 │ │ 37 │ 990,992 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ 90 Steuern, allgemeine Zuweisun- │ │ gen und allgemeine Umlagen │ │ 900 93.310.874 310.000 0 1.550.278 92.070.596 0 0 │ │ 90 93.310.874 310.000 0 1.550.278 92.070.596 0 0 │ │ │ │ 91 Sonstige allgemeine Finanz- │ │ wirtschaft │ │ 910 0 636.058 588.643 2.733.411 2.685.996- 2.901.663 4.750.684 │ │ 912 0 0 0 4.864.851 4.864.851- 4.864.851 0 │ │ 91 0 636.058 588.643 7.598.262 7.550.847- 7.766.514 4.750.684 │ │ │ │ 92 Abwicklung der Vorjahre │ │ 920 0 0 0 0 0 0 1.010.896 │ │ 92 0 0 0 0 0 0 1.010.896 │ │ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einzelplan 9 93.310.874 946.058 588.643 9.148.540 84.519.749 7.766.514 5.761.580 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25.09.2014
ÜBERSICHT
ZUR BEURTEILUNG
DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT
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FINANZIERUNGSÜBERSICHT
5. Finanzierungsübersicht (in 1.000 Euro)
A. Finanzierungssaldo
1. Gesamteinnahmen 172.916
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 2.902
3. Differenz 170.014
4. Gesamtausgaben 172.916
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 4.751
6. Differenz 168.165
7. Saldo 1.849
B. Besondere Finanzierungsvorgänge
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen 0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen 0
9.3. Differenz 0
10.1. Einnahmen aus Krediten 2.902
10.2. Tilgung von Krediten 4.751
10.3. Differenz -1.849
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen 0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen 0
11.3. Differenz 0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 1.849
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)
13.1. Einnahmen 2.902
13.2. Tilgung 4.751
13.3. Saldo -1.849
ANLAGEN
zum
Haushaltsplan 2014
2. Nachtrag
ANLAGE 1 zum Haushaltsplan 2014
Übersicht
der
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in 1.000 Euro)
VE im Haushaltsplan des Jahres (Insgesamt VE) 2015 2016 2017 2018 ff Summe
2005 64 64
2012 2.860 300 3.160
2013 3.587 300 300 4.187
2014 12.441 5.553 1.832 1.430 21.256
Summe 18.952 5.853 2.132 1.730 28.667
VE bei folgenden Haushaltsstellen 2015 2016 2017 2018 ff Summe HHSt.
06000.93563 70 70Lizenzkosten MS Office Erneuerung
06500.94300 190 190Schwanseestr. 17 Haus 1-4 Wärmeerzeugeranlage
06500.96510 75 75Gemeindehaus Süßenborn
06500.96511 175 175Gemeindehaus Gaberndorf
06300.93210 2 2Fuhrpark Verwaltung Fahrzeugleasing
13000.93520 700 700Kauf Drehleiter
14000.93521 4 4Katastrophenschutz Fahrzeug-Leasing
21170.94212 100 100Falk-Grundschule, 2-Feldersporthalle
22534.93530 570 570Schulausstattung Musäus-Regelschule
24000.94210 220 220Ablösung Fernwärmeversorgung
24000.94212 80 80Schulsporthallen
24030.94200 250 250BSZ Wirtschaft, Ernährung - Objekt Röhrstraße
24003.94212 48 48Schulsporthalle
28110.93530 46 46Schulausstattungen
28110.94200 300 300Planung "An der Hart"
35010.94300 24 24Branschutz VHS/mon ami
46454.94300 325 325Kita Clara Zetkin, Sanierung
46455.94300 325 325Kita Friedrich Fröbel, Sanierung
46477.94302 100 100Kita J. Falk, Sanierung
56200.93200 915 915Kauf Dreifelderhalle
59100.96803 350 350Radweg Oberweimer/Taubach
61000.96940 16 16Beauftragtenhonorar (UNESCO)
61510.98632 160 270 430Städtebau Innenstadt, Campus Wieland- und Park GS
VE bei folgenden Haushaltsstellen 2015 2016 2017 2018 ff Summe HHSt.61510.98643 300 300Hinter d. Badestube (Planung Brachflächen)
61510.98649 271 271Städtebau Innenstadt, Kunsthalle an Goetheplatz
61510.98656 242 85 327Städtebau Innenstadt, Musikschule Dachsanierung
61510.98666 2.510 2.510Städtebau Innenstadt, Rathaus Sanierung
61510.98667 1.617 2.000 3.617Städtebau Innenstadt, Schwanseebad
61510.98669 150 260 410Städtebau Bauhausmuseum Umfeldgestaltungskonzept
61510.98678 4.075 1.588 1.517 1.430 8.610Städtebau Innenstadt, Bauhausmuseum Umfeld
61510.98679 100 100 65 265Städtebau Innenstadt, Rathaus Innenhof (Planung)
61512.98654 156 156Städtebau Nördl.Innenstadt, Campus Grundschule J.Falk
61512.98655 715 478 1.193Städtebau Nördl.Innenstadt, E.-Kohl-Str. 23 (other music)
61512.98657 271 271Städtebau Nördl.Innenstadt, Außenanlagen Hort Bockstr.
61512.98658 493 512 1.005Städtebau Nördl.Innenstadt, Brennerstraße
61517.98652 128 128Städtebau außerhalb Sanierungsgebiet, Kirche Taubach
61517.98653 149 149Städtebau außerhalb Sanierungsgebiet, Kirche Gaberndorf
61517.98653 62 62Städtebau außerhalb Sanierungsgebiet, Kirche Tröbsdorf
63000.95100 100 100Gehweg Burgplatz, W.-Bode-Str.
63000.95118 595 595Ettersburger Straße
63000.95303 225 225Brücke Pappelallee
63000.95310 990 300 300 300 1.890Bahn-Mitte Deutschland
68000.93500 7 7Parkautomaten
69000.96801 250 250 250 750Wasserläufe, Planung Leitungssystem Tröbsdorf
69000.96802 93 93Öffnung Herzquelle
73100.93500 20 10 30Weihnachtsmarkthütten
75500.94300 240 240Instandsetzung Modernisierung
77100.93521 58 58Fahrzeug-Leasing (aus 2005)
88000.94303Festhalle Tröbsdorf 90 90
Summen 18.952 5.853 2.132 1.730 28.667
*) verändert durch 2. Nachtrag
ANLAGE 2 zum Haushaltsplan 2014
FINANZPLAN & INVESTITIONSPROGRAMM
für die Haushaltsjahre
2013 - 2017
Finanzplan 2013 - 2017
Grupp.-Nr. Einnahme-bzw. Ausgabeart lfd. Nr. HH-Jahr Planjahr Folgejahre
2013 2014 2015 2016 20171 2 3 4 5 6 7 8
Einnahmen desVerwaltungshaushaltes
Steuern,allg. Zuweisungen und Umlagen
000,001 Grundsteuer A & B 1 5.965 5.915 6.960 7.099 7.170003 Gewerbesteuer 2 14.900 15.630 15.862 16.259 16.66501 Gem.-Ant.an der EkSt. und UST. 3 16.230 17.399 17.645 18.086 18.53802,03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einn. 4 1.295 1.345 1.400 1.400 1.400
00-03 Steuern zusammen 5 38.390 40.289 41.867 42.844 43.773
04-06,08 Allgemeine Zuweisungen 6 52.966 53.021 53.420 54.221 55.03509 Ausgleichzahlungen 7 0 0 0 0 0
0 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagenzusammen (Hauptgruppe 0) 8 91.356 93.310 95.287 97.065 98.808
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10,11,12 Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweck-gebundene Einnahmen 9 11.914 6.100 6.235 6.360 6.487
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachtensonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen 10 4.405 4.219 4.325 4.325 4.325
16,17 Erstattungen,Zuweisg. & Zuschüsse für lfd.Zwecke
160,170 vom Bund, Land, ERP-Sondervermögen 11 440 459 1.140 1.163 1.240161,171 vom Land 12 17.480 20.454 20.148 20.551 20.962162,163,172 von Gemeinden, Gemeindeverbänden u. 173 Zweckverbänden 13 1.545 1.549 1.600 1.675 1.675164-168,169174-178 von sonstigen Bereichen 14 10.384 7.325 7.332 7.515 7.703191 Leistungsbeteiligungen 14a 5.040 4.288 4.200 4.200 4.200
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 15 51.208 44.394 44.980 45.789 46.592
20 Zinseinnahmen 16 315 315 315 315 31523 Schuldendiensthilfen 1721,22,24-27 Übrige Finanzeinnahmen 18 13.492 13.856 13.500 13.500 13.50028 Zuführung vom Vermögenshaushalt 18a 0 0 0 0 0
2 Sonstige Finanzeinnahmenzusammen (Hauptgruppe 2) 19 13.807 14.171 13.815 13.815 13.815
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
zusammen (Hauptgruppen 0-2) 20 156.372 151.875 154.083 156.670 159.216
Angaben in T€
Grupp.-Nr. Einnahme-bzw. Ausgabeart lfd. Nr. HH-Jahr Planjahr Folgejahre
2013 2014 2015 2016 20171 2 3 4 5 6 7 8
Ausgaben desVerwaltungshaushaltes
40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 36*) 37.985 37.829 37.904 38.662 39.435
Sächlicher Verwaltungs-und Betriebs-aufwand
50-66, 69 Sächlicher Verwaltungs-und Betriebs-aufwand (ohne 67 und 68) 37 35.004 36.632 37.783 38.352 38.926
670-677 Erstattungen 38 3.331 3.490 3.600 3.600 3.600679 Innere Verrechnungen 39 5.267 2.004 2.000 2.000 2.00068 Kalkulatorische Kosten 40 374 321 321 321 321
5/6 Sächlicher Verwaltungs-und Betriebs-aufwand (Hauptgruppe 5/6) 41 43.976 42.447 43.704 44.273 44.847
Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)
718 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen 42 3.380 3.333 3.429 3.463 3.498
71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse fürlfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe
710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 43711,721 an Land 44 1.084 1.051 1.100 1.100 1.100712,713,722 an Gemeinden, Gemeindeverbände,723 Zweckverbände und dgl. 45 587 803 650 650 650715,725 an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen 46 14.021 8.364 8.300 8.400 8.500714,716-717724,726,727 an übrige Bereiche 47 18.350 20.452 19.140 19.129 19.14573-78,79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 48 25.575 28.446 28.865 29.442 30.088
7 Zuweisungen und Zuschüssezusammen (Hauptgruppe 7) 49 62.997 62.449 61.484 62.185 62.981
Sonstige Finanzausgaben
80 Zinsausgaben 50 3.068 2.733 2.700 2.600 2.550
81 Gewerbesteuerumlage 51 1.235 1.300 1.350 1.350 1.40082,83 Allg. Zuweisungen und Umlagen 52 163 163 163 163 16384,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve 53 88 88 90 95 100
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 54 6.860 4.865 6.688 7.344 7.740
8 Sonstige Finanzausgabenzusammen (Hauptgruppe 8) 55 11.414 9.149 10.991 11.552 11.953
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalteszusammen (Hauptgruppe 4-8) 56 156.372 151.875 154.083 156.670 159.216
*) einschl. Refinanzierungen
Grupp.-Nr. Einnahme-bzw. Ausgabeart lfd. Nr. HH-Jahr Planjahr Folgejahre
2013 2014 2015 2016 20171 2 3 4 5 6 7 8
Einnahmen desVermögenshaushaltes
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 21 6.860 4.865 6.688 7.344 7.740
31 Entnahme aus Rücklagen 22 504 0 0 0 0
32,33,34 Rückflüsse v. Darl. u. Kapitaleinlagen,Einnahmen aus Veräußerungen vonBeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 23 1.100 5.328 2.030 930 930
35 Beiträge und ähnl. Entgelte 24 149 369 500 60 60
36 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investi-tionen u. Investitionsförderungsmaßn.
360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 25361 vom Land 26 16.128 7.223 10.904 5.157 5.317362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden u.
Zweckverbänden 27364-368 vom sonstigen öffentlichen Bereich 28 486 354 200 200 2.200
37 Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen
370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 29371 vom Land 30 0 517372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden u.
Zweckverbänden 31374,377 vom sonstigen öffentlichen Bereich und 378 Kreditmarkt 32 3.350 2.385 3.000 1.278 0
rentierlicher Kredit 410379 Innere Darlehen 33
39 Fehlbetrag 33a
3 Einnahmen desVermögenshaushalteszusammen (Hauptgruppe 3) 34 28.577 21.041 23.732 14.969 16.247
0-3 Summe Einnahmenzusammen (Hauptgruppe 0-3) 35 184.949 172.916 177.815 171.640 175.463
Grupp.-Nr. Einnahme-bzw. Ausgabeart lfd. Nr. HH-Jahr Planjahr Folgejahre
2013 2014 2015 2016 20171 2 3 4 5 6 7 8
Ausgaben desVermögenshaushaltes
92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungenu. Zuschüssen für Investitionen
920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 57921,981 an Land 58922,982 an Gemeinden, Gemeindeverbänden u. 923,983 Zweckverbänden 59924-927 984,987 (1) an sonstige Bereiche 60 10.007 7.105 9.680 4.500 5.500
93 Vermögenserwerb930 Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen 61 1.666932 Erwerb von Grundstücken 62 575 298 1.250 100 100935 Erwerb von beweglichen Sachen des 63 1.623 940 1.311 800 800
Anlagevermögens
94,95,96 Baumaßnahmen 64 11.170 5.270 6.410 4.460 4.688
92,93,94 Investitionen u. Investitionsförderungs-95,96,98 maßnahmen zusammen 65 23.375 15.279 18.651 9.860 11.088
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 66
91 Zuführung an Rücklagen 67 0 0 0 0 0
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung vonInneren Darlehen
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 68971 an Land 69 159 159 159 159 159972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbänden u.
Zweckverbänden 70974-977 an sonstigen öffentlichen Bereich und978 Kreditmarkt 71 4.619 4.592 4.922 4.950 5.000979 Rückzahlung von Inneren Darlehen 72
992 Deckung von Fehlbeträgen 73
990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshh. 74 424 1.011 0 0 0
90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshh. zusammen 75 5.202 5.762 5.081 5.109 5.159
9 Ausgaben des Vermögenshaushalteszusammen (Hauptgruppe 9) 76 28.577 21.041 23.732 14.969 16.247
4-9 Summe der Ausgabenzusammen (Hauptgruppe 4-9) 77 184.949 172.916 177.815 171.640 175.463
(1) incl. Sanierungsträger
STADT WEIMAR Angaben in T€
1
Investitionsprogramm 2013 - 2017Maßnahme 2013 2014 2015 2016 2017 Bemerkungen zu größten Einzelpositionen
00 - 08 / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse 49 300 50 50 Verwaltungsgebäude einschl. Ortsteile
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 311 121 72 50 50 Ausstattung gesamte Verwaltung 94 - 96 - Baumaßnahmen 35 156 516 100 100 Verwaltungsgebäude einschl. Ortsteile
98 - Zuweisungen & Zuschüsse
10 - 16 / Öffentliche Sicherheit und Ordnung 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse 228 175 350 150 150
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 359 196 704 400 400 Fahrzeuge Feuerwehr und Katastrohenschutz 94 - 96 - Baumaßnahmen 40 175 10 50 50 98 - Zuweisungen & Zuschüsse
20 - 29 / Schulen 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse 2.286 421 950 950 1.070 Projekte, Investzuschüsse
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 477 550 570 200 200 Schulausstattungen 94 - 96 - Baumaßnahmen 2.966 1.876 1.100 2.000 2.378 98 - Zuweisungen & Zuschüsse
STADT WEIMAR Angaben in T€
2
Maßnahme 2013 2014 2015 2016 2017 Bemerkungen zu größten Einzelpositionen30 - 37 / Kultur 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse 3.747 1.354 87 87 87 einschl. UNESCO Welterbestätten
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 16 3 94 - 96 - Baumaßnahmen 216 118 110 150 110 einschl. UNESCO Welterbestätten 98 - Zuweisungen & Zuschüsse 3.788 1.270 0 0 0 einschl. UNESCO Welterbestätten
40 - 47 / Soziale Sicherung 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse 1.269 885 750 600 600 Kindertagesstätten
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 94 - 96 - Baumaßnahmen 1.649 1.033 750 700 700 Kindertagesstätten 98 - Zuweisungen & Zuschüsse 410 248 Kindertagesstätten
50 - 54 / Einrichtungen des Gesundheitswesens 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 3 10 94 - 96 - Baumaßnahmen 98 - Zuweisungen & Zuschüsse
STADT WEIMAR Angaben in T€
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Maßnahme 2013 2014 2015 2016 2017 Bemerkungen zu größten Einzelpositionen56 - 57 / Sport- und Badeanstalten 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 19 5 915 94 - 96 - Baumaßnahmen 65 98 - Zuweisungen & Zuschüsse
58 - 59 / Park- und Gartenanlagen/Erholungseinr. 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse 725 0 500 50 50 Radweg Oberweimar/Taubach
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 60 43 50 50 50 94 - 96 - Baumaßnahmen 749 8 850 100 100 Radweg Oberweimar/Taubach 98 - Zuweisungen & Zuschüsse
63 - 66 / Straßen 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 35 - Beiträge 89 20 50 50 50 Straßenausbaubeiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse 512 578 1.550 400 1.800 GVFG, Fluthilfe, 2017-Bahn
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 94 - 96 - Baumaßnahmen 965 862 2.390 800 700 Straßen, Bahn-Mitte-Deutschland 98 - Zuweisungen & Zuschüsse
STADT WEIMAR Angaben in T€
4
Maßnahme 2013 2014 2015 2016 2017 Bemerkungen zu größten Einzelpositionen60, 61, 62, 67 - 69 / Bau- und Wohnungswesen 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 150 150 130 130 130 Bodenordnungsmaßnahmen 35 - Beiträge 60 349 450 10 10 Stellplatzablösebeiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse 5.593 3.429 6.532 3.020 3.680 Städtebauförderung/UNESCO/
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 150 180 130 130 130 94 - 96 - Baumaßnahmen 1.385 226 434 500 500 einschl. UNESCO Welterbestätten 98 - Zuweisungen & Zuschüsse 5.809 5.587 9.680 4.500 5.500 Städtebauförderung
,
70 - 79 / Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 150 400 400 400 Gewerbeflächen 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse 2.110 562 Gewerbegebiet Legefeld
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 699 26 30 20 20 94 - 96 - Baumaßnahmen 2.939 796 240 10 Gewerbegebiet Legefeld 98 - Zuweisungen & Zuschüsse
80 - 87 / Wirtschaftliche Unternehmen 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 1.666 94 - 96 - Baumaßnahmen 95 10 Weimarhalle 98 - Zuweisungen & Zuschüsse
STADT WEIMAR Angaben in T€
5
Maßnahme 2013 2014 2015 2016 2017 Bemerkungen zu größten Einzelpositionen88 / Allgemeines Grund- und Sondervermögen 34 - Veräußerungen von Anlagevermögen 950 5.028 1.500 400 400 Grundstückserlöse 35 - Beiträge 36 - Zuweisungen & Zuschüsse
92 - Gewährung von Darlehen 93 - Vermögenserwerb 105 105 90 50 50 94 - 96 - Baumaßnahmen 65 10 10 50 50 kommunales Grundvermögen 98 - Zuweisungen & Zuschüsse
9 / Sonstiges 30 - Zuführung vom VwHH 6.860 4.865 6.688 7.344 7.740 31 - Entnahme aus Rücklagen 504 0 36 - Garantiefonds 144 125 85 50 30 37 - Kredite 3.350 2.765 3.000 1.278 0 einschl. zinsloses Darlehen 37 - Kredite (rentlierl. Kredite) 136 410 energetische Maßnahmen
90,91,97,99 - Sonstige Ausgaben des VmHH 5.202 5.761 5.081 5.109 5.159
insgesamt: 34 - Veräußerungen v. Anlagevermögen 1.100 5.328 2.030 930 930 35 - Beiträge 149 369 500 60 60 36 - Zuweisungen & Zuschüsse 16.470 7.578 11.104 5.357 7.517 Sonstiges 10.858 7.766 10.098 8.622 7.740
insgesamt: 28.577 21.041 23.732 14.969 16.247
92 - Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 93 - Vermögenserwerb 2.199 2.905 2.561 900 900 94 - 96 - Baumaßnahmen 11.169 5.270 6.410 4.460 4.688 98 - Zuweisungen & Zuschüsse 10.007 7.105 9.680 4.500 5.500 Sonstiges 5.202 5.761 5.081 5.109 5.159
insgesamt: 28.577 21.041 23.732 14.969 16.247
