Swiss FiBu Schnittstelle...Diese werden z.B. verwendet bei Bareinzahlungsgebühren einer Einzahlung...
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Swiss FiBu Schnittstelle
Version 1.3
S e i t e 2 | 13 «Swiss FiBu» Anleitung
1 Inhaltsverzeichnis
2 Wichtige Hinweise .................................................................................................................. 3
3 Einstellungen im «JTL-Wawi» ................................................................................................... 3
4 Einstellungen in der «Swiss FiBu Schnittstelle» .......................................................................... 4
5 Umsatzexporte mit der «Swiss FiBu Schnittstelle» ..................................................................... 9
6 Zahlungsabgleich für ESR Rechnungen ( noch in Entwicklung) ............................................. 10
7 Zahlungsabgleich für PayPal ( noch in Entwicklung) ............................................................ 11
8 Exporte aus der «Swiss FiBu Schnittstelle» .............................................................................. 12
9 Importe in «Sage Start» ........................................................................................................ 12
S e i t e 3 | 13 «Swiss FiBu» Anleitung
2 Wichtige Hinweise
2.1 Im WaWi und in der Buchhaltung müssen alle Buchungen identisch sein
2.2 Belege dürfen nur einmal übermittelt und verbucht werden (sonst sind diese doppelt verbucht in der
Buchhaltung und bekommen neue Belegnummern)
2.3 Im WaWi darf ein Beleg nie storniert werden. Wenn ein Beleg falsch ist, dann muss er als Gutschrift
«storniert» und als Rechnung wieder neu erstellt werden.
2.4 Differenzen bei Zahlungen (Rundungen, Mahngebühren, etc.) müssen im Buchhaltungsprogramm
ausgebucht werden.
2.5 Die «Swiss FiBu» gibt es in verschiedenen Editionen. Sollte eine Erweiterte Funktionalität gewünscht
werden, wählen Sie eine andere Edition. Die Übersicht aller Editionen finden Sie unter: www.elink.ch/FiBu
2.6 Sollten Sie Fehler in der Software entdecken oder wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, würden wir uns
freuen, wenn Sie diese [hier] melden. Damit wird die Software noch besser!
2.7 Wie in den AGB angegeben können wir bei Fehlern keine Haftung übernehmen.
3 Einstellungen im «JTL-Wawi»
Für einen korrekten Betrieb der «Swiss FiBu Schnittstelle» verwenden Sie folgende Konfiguration im
JTL-Wawi:
3.1 Admin/Globale Einstellungen/Vorgänge.
3.1.1 Haken setzten bei: «Nach Rechnungstellung Auftrag/Rechnung nicht änderbar»
3.1.2 Haken setzten bei: «Eingangsrechnung nutzen»
3.1.3 Sofern Sie mit Rappenrundung arbeiten möchten, aktivieren Sie im Menü: Admin/Globale
Einstellungen/Zahlungen den Haken «Rappenrundung»
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4 Einstellungen in der «Swiss FiBu Schnittstelle»
Führen Sie die Installation und Lizenzaktivierung durch. Für einen korrekten Betrieb verwenden Sie
anschliessend folgende Konfiguration:
4.1 Setup/JTL Einstellungen: Geben Sie unter «Datenbank-Verbindung» die Zugangsdaten zu Ihrem
persönlichen WaWi MS-SQL Server ein. Wenn Sie ein WaWi Cloud Hosting verwenden, finden Sie
diese Zugangsdaten im KIS Kundencenter (unter login.photografix.ch) beim Menü «WaWi Cloud
(Hosting)»
4.2 Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer darf keine Buchstaben oder Sonderzeichen
enthalten. Sofern dies der Fall ist, reduzieren Sie diese auf eine eindeutige Zahl welche in jedem
Fall < 2 Millionen sein muss.
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4.3 Setup/FiBu/Sage: Unter «Bilanzkonten» geben Sie hier die Debitorenkonti der Bilanz ein, für jede
Währung. Diese Konten welche hier erstellt werden, müssen auch im Sage Start hinterlegt
werden.
4.4 Sofern es keine Mehrwertsteuerpflicht gibt auf den Bankgebühren, dieses Feld bitte leer lassen.
Ansonsten Setup/FiBu/Sage: Unter «Steuercodes» geben Sie das Mehrwertsteuerkonto der Bilanz
ein (z.B. 1170 Vorsteuer Material und Dienstleistungen 7.7%) für die MwSt. der Bankgebühren.
Diese werden z.B. verwendet bei Bareinzahlungsgebühren einer Einzahlung am Postschalter.
Sofern dies der Fall ist geben Sie zudem unten im Feld bei «Vorsteuer-Code» folgendes ein: VSM77
S e i t e 6 | 13 «Swiss FiBu» Anleitung
4.5 Setup/FiBu/Sage: Unter «Kundennummer für alle Belege» geben Sie eine Kundennummer aus
Sage ein auf welche alle Belege gebucht werden sollen. (Es kann nur eine Nummer hinterlegt
werden, alle Buchungen gehen auf die gleiche Kundennummer)
4.6 Setup/FiBu/Sage: Unter «Rappenrundung» aktivieren Sie die Rappenrundung und geben das
Sachkonto aus Sage an auf welches diese Beträge gebucht werden sollen (Nur auszuführen, wenn
die Rappenrundung im Wawi auch aktiv ist)
4.7 Setup/FiBu/Sage: Unter «Bank Zahlung» ist das Bankkonto der Bilanz (z.B. 1020 ESR
Einzahlungen der Kunden) einzugeben
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4.8 Setup/FiBu/Sachkonten: Unter «Kontenzuordnung Sachkonten» dieselben Sachkonti eingeben,
welche Sie auch in «Sage Start» verwenden. Sollte ein notwendiges Sachkonto fehlen, wird dies
im Umsatzexport rot markiert. Beim Sachkonto ist das Ertragskonto des Umsatzes gemeint (z.B.
3000 Umsatz in CHF; 3010 Export). Bei Vorauszahlungen ist das Vorauszahlungskonto der Bilanz
gemeint (z.B. 2100 Vorauszahlung CHF)
4.9 Setup/FiBu/EU-Länder: Sollten Sie auch im Ausland Dienstleistungen oder Produkte vertreiben,
sind hier die notwendigen Einstellungen vorzunehmen. Der Umrechnungskurs der
Fremdwährungen wird hier nur angezeigt, eingetragen werden diese beim Monatsexport
(während dem Exportvorgang).
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4.10 Setup/Payment Module/PayPal: Hinterlegen Sie hier die von Ihnen gewünschten Konten, wenn
mit PayPal gearbeitet wird. Sofern gewisse Konto nicht benötigt werden, sind diese mit «0» zu
hinterlegen oder leer zu lassen.
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5 Umsatzexporte mit der «Swiss FiBu Schnittstelle»
5.1 Klicken Sie auf den Button «Verkauf» und wählen den gewünschten Zeitraum für den
Umsatzexport aus. Achtung: Dieselben Belege dürfen nie doppelt exportiert werden!
5.2 Klicken Sie auf den Button «Belege auslesen»
5.3 Klicken Sie anschliessend auf den Button «OP Sage» und optional können Sie den Button
«Windows Explorer öffnen» anwählen. Hier werden Ihre Exporte abgelegt und bei jedem neuen
Export automatisch überschrieben. Es muss ein Ordner neu erstellt werden, wo die csv Datei
hinterlegt werden soll. (z.B. in den FiBu Ordner auf Windows C/Programme/Files)
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6 Zahlungsabgleich für ESR Rechnungen ( noch in
Entwicklung)
Die «Swiss FiBu Schnittstelle» unterstützt den ESR Zahlungsabgleich der Schweizer Raiffeisenbanken
und *.csv Daten welche mit dem «csv Converter» umgewandelt wurden. Es handelt sich also um
dieselben Daten, welche Sie auch für einen Zahlungsabgleich im JTL-WaWi benötigen.
6.1 Klicken Sie auf den Button «ESR Zahlung» und wählen Sie anschliessend die heruntergeladene
csv-Datei von Ihrem Online-Banking aus.
6.2 Sofern alles passt auf den Button «ESR Buchungen einlesen» klicken und anschliessend «Sage
Export» anwählen
6.3 Sollten Buchungen nicht zugeordnet werden können, werden diese rot Markiert. Dies kann z.B.
der Fall sein, wenn Endkunden einen ESR Einzahlungsschein mehrfach benützen (was bei ESR
eigentlich gar nicht erlaubt ist). Um die Ansicht auf die rot markierten Zeilen
zusammenzuklappen klicken Sie rechts aussen auf das «Lupensymbol»
S e i t e 11 | 13 «Swiss FiBu» Anleitung
6.4 Mit einem Doppelklick kann man manuell im «Belegsfeld 1» die korrekte Rechnungsnummer
eingeben
7 Zahlungsabgleich für PayPal ( noch in Entwicklung)
Edition «Swiss FiBu Business»
7.1 Laden Sie den gewünschten Kontoauszug bei PayPal herunter. Eine genaue Anleitung dazu findet
man hier: https://elink.ch/xvbk2l
7.2 Klicken Sie auf den Button «PayPal» und wählen Sie anschliessend die heruntergeladene *.txt-
Datei von Ihrem PayPal-Konto aus.
7.3 Anschliessend den Button «PayPal Buchungen einlesen» klicken sofern alles passt, anschliessend
«Sage Export» anwählen
S e i t e 12 | 13 «Swiss FiBu» Anleitung
8 Exporte aus der «Swiss FiBu Schnittstelle»
Für diese Reihenfolge sollte die Software verwendet werden:
8.1 Exportieren Sie die Umsätze des gewünschten Zeitraums
8.2 Exportieren Sie die ESR Zahlungseingänge
8.3 Exportieren Sie die Lieferantenrechnungen/Kreditoren (mit «Swiss FiBu Business»). Funktion ist
zur Zeit noch in Entwicklung.
8.4 Exportieren Sie die PayPal Zahlungseingänge (mit «Swiss FiBu Business»). Funktion ist zur Zeit
noch in Entwicklung.
8.5 Exportieren Sie die Kreditkarten Zahlungseingänge (mit «Swiss FiBu Business»). Funktion ist
zur Zeit noch in Entwicklung.
9 Importe in «Sage Start»
Verwenden Sie dafür unsere Anleitung unter www.elink.ch/FiBu#tab-AnleitungDokumente
S e i t e 13 | 13 «Swiss FiBu» Anleitung
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Arbeiten mit «Swiss FiBu».
photografix.ch GmbH
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