Teil 1: Wie erfolgreich ist die technische Analyse im ... · Chancen und Risiken von...
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Teil 1: Wie erfolgreich ist die technische Analyse im Kurzfristhandel? Mit Heiko Behrendt Teil 2: Da einsteigen wo andere ausgestoppt werden, der Fehlausbruch
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Teil 1: Wie erfolgreich ist die technische Analyse im Kurzfristhandel?
Mit Heiko Behrendt
Teil 2: Da einsteigen wo andere ausgestoppt werden, der
Fehlausbruch
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Agenda
o Vorstellung
oDer Traum und die Realität
oDie technische Analyse
oDie Marktakteure
oDie Kombination von Akteur und techn. Analyse
oDas Setup: Da einsteigen wo andere ausgestoppt werden
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Heiko Behrendt
o Seit 2001 Selbständiger Trader
o Seit 2006 Tradingcoach
o Seit 2010 Leiter Tradingservice: Highspeed Daytrader – GodmodeTrader.de
o Seit 2012 Trading DVD: „Scalptrading für Einsteiger“
o Seit 2013 Online Seminar-Reihen Scalptrading Einsteiger bis Profi
o Seit 2015 Online Seminar „Erfolgreiches kurzfristiges CFD Trading“
o Seit 2017 Gruppencoaching – 4monatige Intensivausbildung zum Trader
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Der Traum – Faszination Kurzfristhandel
o Trading ist einfach
o Man braucht kaum Wissen
o Mit wenig Einsatz Geld viel verdienen
o Der Traum vom schnellen Reichtum
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Fakten der Studie von Autoritè des Marchès Financiers :
o 2009 – 2012
o Anzahl der Trader: 14.799
o Davon erfolgreich: 1.575 Trader
o 89% der Trader sind nicht erfolgreich
o Durchschnittliche Verlust: -10.900€
Quelle: www.amf-france.org
Die Realität
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Warum verlieren allgemein so viele Trader Geld?
Gründe
o Fehlende Disziplin
o Keine Kontrolle der Emotionen
o Fehlendes Wissen über die Märkte und Markstrukturen
o Fehlendes Risiko- und Geldmanagement
o Fehlendes Wissen über die gehandelten Produkte
o Keine Weiter- oder Ausbildung
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Was ist die technische Analyse?
o Technische Analyse = sie versucht aus der Kurs- und Umsatzhistorie des Basiswerts günstige Kauf- bzw. Verkaufszeitpunkte zu ermitteln, d. h. die Kursentwicklung – oder zumindest deren Eintrittswahrscheinlichkeit –vorherzusagen.
o Charttechnik und Markttechnik gehen davon aus, dass alle Informationen im Chart enthalten sind.
o Legen Trendlinien an
o Nutzen Indikatoren jeglicher Art
o Handeln nach Regelwerken, die sich daraus ableiten lassen
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Verhaltensweisen eines Retail Trader
Setup = FahrradEin Setup ist nur dann erfolgreich, wenn die
Strecke dazu passt!
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Verhaltensweisen eines Retail Traders
Setup
1 Setup 3 unterschiedliche Marktstrukturen
Punkt 2
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Manko der charttechnischen Analyse
Sie hinterfragt nicht:
Wer macht die Bewegung und Warum?
KFHOptiInsti
Kommi
Algo
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Die Akteure im Markt
Akteure Kommission Option Arbitrage KFH Algo / Quotes
Motiv Abarbeitung Kundenorder
Hedgen von Risiken
Ungleichgewichtausnutzen
Kursveränderung KleinsteKursänderung
Ertrag Kommission Prämie Kursgewinn aus der Differenz
Kursgewinn Kursgewinn 1-2Ticks
Instrumente KasseFuture
Option Future
Kasse Future
Future Future
Entscheidungs-grundlage
Kundenauftrag Verzerrung Delta Differenz Kasse Future
Handelszonen der anderen Akteure / Chartmarken
Volumen / Spreads
Art der Ausführung
händischhalbautomatisch
halbautomatisch vollautomatisch händisch halbautomatisch
vollautomatisch
Gewichtung im Markt von der Ordergöße
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Das Aussehen der Akteure im Chart
Akteur: Kurzfristhandel (KFH)
Markstruktur: Range 15 - 25 Punkte im DAX
Akteur: Kommission
Markstruktur: Trend mit geringen Rücksetzern
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Das Aussehen der Akteure im Chart
Akteur: Option
Markstruktur: Massive Kursbewegung – 1min Plopps
Akteur: Algo/ Quotes
Markstruktur: Minimale Range
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Die Verhaltensweise eines Profi Traders
Je nach Strecke (Marktstruktur) sucht er das passende Fahrrad (Setup) aus.
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Die neue Denk- und Handelsweise
o Lernen Sie den Markt und die Akteure zu lesen
o Üben Sie täglich die Struktur des Marktes schnell zu erkennen
o Erst die Strecke überprüfen und dann das Setup anwenden
o Die technische Analyse ist gut. Mit Betrachtung der Akteure jedoch noch viel besser und effektiver!
Setup: Fehlausbruch durch Tageshoch und Tagestief im DAXDort einsteigen, wo andere ausgestoppt werden
http://twistedsifter.com/2012/09/one-trippy-profile-pic/
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Nicht regelkonforme Auflösung von Formationen in der technischen Analyse
o Bei Candleformationen,
o Markttechnik oder
o Chartformationen
Was ist ein Fehlausbruch?
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Chancen und Risiken von Fehlausbrüchen
Die Chancen
o erfolgreiche Fehlausbrüche besitzen oft ein sehr gutes CRV
o In vielen Fällen sehr enge Stopps
o Oft ist man am Tief einer Bewegung Long oder am Top in Short investiert
Die Risiken
o Viele Ausstopper bei regelkonformen Verläufen und Auflösungen
o Innerer Konflikt, was man handeln soll -> normalen Markt vs. Fehlausbruch
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Setup: Fehlausbruch durch Hochs und Tiefs
Ideale Marktstruktur
o Volatil seitwärts
o Keine klar definierte Struktur zwischen Trend und Range
o Unsauberes Chartbild
o Akteur Kurzfristhandel (KFH)
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Fehlausbruch durch Tageshoch – Schritt für Schritt
o Markt bewegt sich nach Hoch von diesem weg und wieder hin
o Candle geht durch das alte Hoch und schließt ideal unter diesem
o Einstieg erfolgt unter dem Tief der Fehlausbruchs-Candle
o Maximaler Stopp liegt über dem neuen Hoch
o Stopp eng nachziehen, falls sich Trend fortsetzt
o Exit mit Zieltrades CRV 1 – 1,5 oder mit charttechnischen Zielen
Einstieg
Max. Stopp
Stopp
Einstieg
Max. Stopp
Stopp
Ziele: nach CRV 1,5oder letztes Tief
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Mehrmonatige Intensivausbildung zum Kurzfristhändler
o Wann: 15.01.2018
o Dauer: ca. 4 Monate mind. 51 Webinare, über 120 Stunden Coaching
o Wo: Online; 3 Webinare pro Woche + durchgehend offene Skype Gruppen
o Inhalte auszugsweise
o Aufbau des Marktes
o Akteure + Markstrukturen
o Die passenden Setups zu jedem Akteur
o Psychologiewebinare mit Norman Welz
o Risiko-, Trade- und Positionsmanagement
o Details und Platzreservierung unter: http://scalp-trading.de/gruppencoaching
o Die Investition für die Ausbildung beträgt: 4.490,- € inkl. MwSt.
o Mitglieder des VTADs erhalten 500 € Ermäßigung = 3990,- € inkl. MwSt.
4490,-€
3990,-€
