PERFORMANCES 1 mois Début d'année 1 an glissant 3 ans 5 ansOrigine

(30/12/13)Volatlité 1 an

(30/06/20)

TIEPOLO PME PART C 3,96% 3,13% 8,70% -2,53% 47,08% 81,20% 26,95%

ENTERNEXT PEA PME 150 GR 2,94% -5,50% 0,23% -19,06% 11,98% ND 30,26%

Tiepolo PME

Xavier Milvaux Dominique Dequidt

AOUT 2020

FAITS MARQUANTS

PRINCIPALES POSITIONS

Sources : La Financière Tiepolo / Morningstar

CONTRIBUTEURS DE PERFORMANCE AU COURS DU MOIS

PRINCIPAUX MOUVEMENTS AU COURS DU MOIS

RISQUEFAIBLE

RISQUEÉLEVÉ

ECHELLE DE RISQUE

CARACTERISQUES AU 31/08/2020

1/2Société de gestoo de ooteeeeiiies - , oee de iisii 501 PAS - ---wtetoioweo - éiw l 33 30 1 45 61 8 8 - - l 33 30 1 45 61 8 88

goémeot M l G 0 -000019 - Sw wSw -e c-tit-i de 1 394 000€ - PwCwSw 498 003 268 - E 6630Z - o° V ioto-commeo-et-ioe l P 054 980 032 68

RENFORCEMENT SAMSERENFORCEMENT ESIRENFORCEMENT INFOTELRENFORCEMENT SWORDRENFORCEMENT CHARGEURS

1 2 3 4 6 5

ALLEGEMENT ESKER

Données hebdomadaires*dividendes nets réinvests

Les performances passées ne sont pas un indicateur fable des performances futuressElles ne sont ni garantes ni constantes dans le tempss

SOCIETES POIDS

ESKER 5,13%

MICROWAVE VISION 4,28%

GENERIX 4,23%

ROBERTET 4,02%

ATEME 4,01%

INFOTEL 3, 1%

SWORD 3,64%

SAMSE 3,25%

LUMIBIRD 3,12%

GROUPE GUILLIN 3,00%

POSITIFS NEGATIFS

CHARGEURS 0,36 % GROUPE GUILLIN -0,16 %

GENERIX 0,36 % INFOTEL -0,13 %

STEICO 0,33 % LEBON -0,08 %

ESKER 0,33 % JACQUES BOGART -0,0 %

CLASQUIN 0,32 % RENO DE MEDICI -0,06 %

VALEUR LIQUIDATIVE

NOMBRE DE PARTS

18,12€

4 449 563

CODE ISIN P00116456 0

CODE BLOOMBERG L A AE

ACTIF NET DU FONDS

NOMBRE DE LIGNES

89 804 608€

51

PART C

VALEUR LIQUIDATIVE

NOMBRE DE PARTS

952,73€

9 635

CODE ISIN P0013301132

PART I

L’objecte de eoods est de oecheocheo eoe teoeoom-oce -ooe-iisée setéoieeoe à % oeie de eo-is de gestoo f es seo ie m-oché des -ctoos et seo i- deoée de

ti-cemeot oecomm-odée de 5 -os -e to-veos d’eoe séiectoo de ttoes 3« stock tickiog » eo tooft-ot des ottooteoités ofeotes t-o i’eoiveos des eotoetoises

eo-oç-ises cotées de tettes et moyeooes c-tit-iis-toos 3 ME oe de -iiie Aoteomédi-ioe 3E A w

fo de oé-iiseo i'objecte de gestoo, i’O C -dotte eo styie de gestoo s-os cooto-iote et goâce à eoe gestoo dyo-miqee eo -ctoos, ottooteoistew L- sto-tégie est

b-sée seo ie choi des v-ieeos, s-os cooto-iote de secteeo d’-ctvité oi d’-tt-oteo-oce à eo iodicew cet efet, i- gestoo seo- ooieotée veos des ttoes toéseot-ot ies

c-o-ctéoistqees seiv-otes l qe-iité des bii-os et des toiocit-e o-tos fo-ocieosw Les géo-ots s’-tteieot seo eo oése-e d’-o-iystes oe d’e teots et de dioige-ots

d’eotoetoisesw Les géo-ots t-otciteot à des visites de sociétés -iosi qe’à des oeocootoes -vec ieeos dioige-otsw

Les performances passées ne sont pas un indicateur fable des performances futuress Elles ne sont ni garantes ni constantes dans le tempss

La période minimum de détenton recommandée pour ce fonds est de 5 anss

Ce fonds ne convient pas aux investsseurs qui pensent devoir récupérer leurs investssements avant 5 anss

Les performances indiquées pour ce FCP sont calculées en tenant compte du réinvestssement des dividendes encaisséss

Les performances des indices de comparaison sont fournies par Morningstars Elles sont calculées dividendes nets réinvestss

PERFORMANCES HISTORIQUES

OBJECTIF DE GESTION ET STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATIONS

LA FINANCIERE TIEPOLO i'-ieotoo de M Domioiqee Deqeidtoe de M Domioiqee Viiieooy de G-ih-e , oee de iisii 501 PAS

---wtetoioweocoot-ct@tetoioweo01 45 61 8 8

Indice de comparaison : ENTERNEXT PEA PME 150 GR

REPARTITION SECTORIELLE REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CHIFFRES D'AFFAIRES

CAPITALISATION MOYENNE PONDEREE 470 M€ CAPITALISATION MEDIANE 250 M€

2/2Société de gestoo de ooteeeeiiies - , oee de iisii 501 PAS - ---wtetoioweo - éiw l 33 30 1 45 61 8 8 - - l 33 30 1 45 61 8 88

goémeot M l G 0 -000019 - Sw wSw -e c-tit-i de 1 394 000€ - PwCwSw 498 003 268 - E 6630Z - o° V ioto-commeo-et-ioe l P 054 980 032 68

Frais de geston fxes -ot C l 2,00% C m- imem

-ot A l 1,10% C m- imem

Frais de gestonvariables

15% C de i- teoeoom-oce de C -e-deià d'eoeh-esse mioim-ie -ooeeiie de C de % d-os ieoestect de toiocite de "high --teo m-ok"

Droit d'entrée 3% m- imem doot 0 -cqeis -e eoods

Droit de sorte 1% m- imem doot 0 -cqeis -e eoods

Dépositaire CAC M-oket Soietoos

CsAsC Deioiie ssociés

Valorisaton Qeotdieooe, seo i- b-se des coeos de cilteoe de joeo

Valorisateur CM-CAC sset M-o-gemeot

Cut Of 16h00

La part I fait l'objet d'un montant minimal de souscripton initale de 250s000€

Sources : La Financière Tiepolo / Morningstar

MODALITESCONTACTS

Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Dec Année

2020Part C -0,1 % -6,6 % -18,63% 12, 6% 5,26% 3,48% 6,54% 3,96% 3,13%

Indice -1, 2% - ,88% -20,5 % 15,64% 2,53% 3,44% 4,08% 2,94% -5,50%

2019Part C 9,80% -0,12% -0, 2% 4,20% -3,51% 2,99% -0, 5% -2,63% -1,20% -0,12% 3, % 2,93% 14,84%

Indice 9,48% 1,25% -0,99% ,83% - ,3 % 3,88% -0,14% -3,82% -1,19% -2,1 % 3,00% 6,53% 16,01%

2018Part C 2,52% 0,05% -2,21% 2,93% 1,20% -2,4 % -1,62% -0,10% -4,99% -11, 5% -0,43% -5, 3% -21,1 %

Indice 6,18% -1,98% -1,52% 2,39% -0,38% -2,82% -0,93% 0,35% -5,13% -12,46% -3,05% -8,66% -25, 1%

2017Fonds 3,32% 2,04% 2,36% 1,89% 8,95% 0,64% -0,16% -1,33% 3,50% 1,14% -1,80% 1,5 % 24,03%

Indice 1, 2% 1,35% 3, 4% 1,44% 8,2 % 0,81% -1,43% -0,94% 3,25% -1,2 % -4,14% 1, 1% 14,92%

2016Fonds -3,89% 0,49% 2,10% 1,42% 4,36% -0,22% 4,64% 1,00% 3,89% 0,48% 0,41% 5,6 % 21,88%

Indice -6,06% -1, 5% 3,42% 2,21% 3,96% -4,98% 5,22% 2,68% 2,48% -1,1 % 1,80% 8,44% 16,41%

2015Fonds 2,51% 6,0 % 3,14% 1,9 % 2,63% -0, % 8,44% -2,14% -1,46% 2,64% 2,41% 0,63% 28, 9%

Indice ,0 % 5,42% -0,05% 4,10% 3,12% -3,52% 8,60% -5,32% -4,89% 4,13% 3,34% 0,44% 23,50%

2014Fonds 0,10% 5,01% 0,00% 0,10% 0,38% 0,09% -2,28% -1,0 % -1,86% -3,80% 2,39% 1,22% 0,00%

Indice -1,5 % NS