ultimo - Absicherung mit Aufwärtspotenzial für das Portfolio

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ultimoDas Fondsmagazin der Börsen-Zeitung

Juli 11

Politiker, nehmt Vernunftan beim Geldausgeben!

Editorial von Bernd WittkowskiSeite 3

Die Sklaverei dertraditionellen Benchmark

Gespräch mit Rolf BanzSeite 6

Absicherung mit Aufwärtspotenzialfür das Portfolio

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BesteBesteFondsgesellschaftFondsgesellschaftPlatz 1 des Capital Fonds-Kompass.Platz 1 des Capital Fonds-Kompass.

Nur wer die entscheidenden Einblicke hat, kommt ganz nach oben.Nur wer die entscheidenden Einblicke hat, kommt ganz nach oben.Und an die Spitze von 64 Fondsgesellschaften. Ob in puncto QualitätUnd an die Spitze von 64 Fondsgesellschaften. Ob in puncto Qualitätder Produktpalette, Breite des Produktangebots, Qualität des Manage-der Produktpalette, Breite des Produktangebots, Qualität des Manage-ments oder Servicequalität: Im Gesamtranking konnte keine anderements oder Servicequalität: Im Gesamtranking konnte keine andereFondsgesellschaft mehr überzeugen als Allianz Global Investors.*Fondsgesellschaft mehr überzeugen als Allianz Global Investors.*

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*Quelle: Capital Fonds-Kompass 3/2011.Weitere Informationen erhalten Sie bei: Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH, Mainzer Landstraße 11–13, 60329 Frankfurt amMain.

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Heft 03 | 2011

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EDITORIAL

BesteFondsgesellschaftPlatz 1 des Capital Fonds-Kompass.

Nur wer die entscheidenden Einblicke hat, kommt ganz nach oben.Und an die Spitze von 64 Fondsgesellschaften. Ob in puncto Qualitätder Produktpalette, Breite des Produktangebots, Qualität des Manage-ments oder Servicequalität: Im Gesamtranking konnte keine andereFondsgesellschaft mehr überzeugen als Allianz Global Investors.*

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Man mag es gar nicht mehr hören und lesen: Schuldenkrise. Aber leider ist sie allgegenwärtig. Da müssen wir gar nicht nach Griechenland, Italien oder in die USA schauen. Es reicht ein Blick auf die deutsche Staatsverschul-dung, um mindestens ein mulmiges Gefühl zu bekommen. Ende dieses Jahres wird Deutschland einschließlich der Bad-Bank-Schulden von WestLB und Hypo Real Estate absehbar mit ziemlich genau 2 000 Mrd. Euro in der Kreide stehen. Pro Sekunde wachsen die Verbindlichkeiten zurzeit um 2 279 Euro, rechnet der Bund der Steuerzahler vor. Und pro Kopf beträgt die Schul-denlast der Bundesbürger aktuell 24 076 Euro. Große Zahlen – mit positiven Vorzeichen – kann auch die deutsche Fonds-branche vorweisen. Doch selbst ihr seit Jahrzehnten atemraubendes

Wachstum hält mit dem „Boom“ der Staatsschulden nicht Schritt. Das in Publikumsfonds angesparte Vermögen der Deutschen von etwa 8 700 Euro würde gerade reichen, gut ein Drittel der öffentlichen Schulden zu tilgen. Geht man vom Gesamtvermögen aus, das die Investmentgesellschaften verwalten, sieht der Vergleich mit den Staatsschulden in diesem Zahlen-spiel – beide Größen haben ja logischerweise unmittelbar wenig mitei-nander zu tun – schon besser aus: 1 820 Mrd. Euro waren es Ende Mai. Und in den zwölf Monaten bis Mai hat das Fondsvermögen dank Neuanlagen und Wertsteigerungen immerhin um rund 2 000 Euro pro Sekunde zuge-legt, also fast so rasant wie die Verbindlichkeiten der öffentlichen Hand. Der Fondsbranche, ihren Anlegern, uns allen ist zu wünschen, dass die Po-litiker beim Geldausgeben Vernunft annehmen, damit der Zuwachs der Assets under Management und in den Depots die Vermehrung der Staats-schulden möglichst bald „outperformen“ kann.Liebe Leserinnen und Leser, vor Ihnen liegt die erste Ausgabe von „ultimo“. Berichte und den umfangreichen Tabellenteil zu Investmentfonds, die Sie bisher auf den Zeitungsseiten unserer Monatsschlussausgabe gefunden haben, präsentieren wir von jetzt an im handlichen Magazinformat und mit größerem Nutzwert etwa durch übersichtlichere Performancever-gleiche. Die Redaktion von „ultimo“, des monatlich erscheinendenFondsmagazins der Börsen-Zeitung, wünscht Ihnen noch mehr Lesen mit Gewinn.

Von BERND WITTKOWSKI

Politiker, nehmt Vernunft an beim Geldausgeben!


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Christian Hille verantwortet als Lead-Fondsmanager den „DWS Invest Convertibles“, der rund 1,5 Mrd. Euro von institutionellen und privaten Anlegern in Wandelanleihen investiert hat

FONDSMANAGER-PORTRÄT

Absicherung mit Aufwärts p

Fondsvertriebe als auch institutionelle In-vestoren wie Pensionskassen, Staatsfonds und Versicherer. Sie alle bezahlen die Ei-genschaften der Wandelanleihe mit einer Prämie für die angebotene Tauschoption. Der Wandlungspreis, zu dem die Anleihe in Aktien getauscht werden kann, liegt bei Neuemissionen daher typischerweise zwischen 10 und 40% über dem aktuel-len Kurs der Aktie. Die Angemessenheit dieses Aufschlags ist entscheidend für die Attraktivität der Anleihe, die Preisfi ndung für den Anleger allerdings nur schwer nachzuvollziehen.

„Die Optionsprämie ist eine Funktion der Volatilität“, erläutert Hille, der vor seinem Wechsel zur DWS fast sieben Jahre im Handel von Hybridderivaten für Nomura und die UBS in Londontätig war. „Da die Laufzeiten im Opti-onsmarkt normalerweise kürzer sind als bei Wandelanleihen, können sie diese Volatilität am Markt aber nicht direkt beobachten.“ Mit der relativ niedrigen Gesamtvolatilität im Markt – der „Volatility S & P 500 Index“ (VIX), der die Volatilität der Aktien aus demS & P 500 abbildet, liegt wieder aufseinem Vorkrisenniveau – aktuell sei aber die Grundvoraussetzung für attrak-tive Optionspreise und für die Attrak-tivität der Anlageklasse gegeben.

Guter Marktzugang

Ein fairer Optionspreis ist für den An-leger notwendig, aber noch nicht hin-reichend, um die Vorzüge einer Wan-delanleihe genießen zu können. Auch

Rentenansatz die Möglichkeit, sich trotz begrenzter Risikobudgets gegenüber Ak-tien zu exponieren. Aktienorientierten Anlegern gibt sie die Möglichkeit, ihr Portfolio im Zusammenspiel mit dem Kupon einer Wandelanleihe defensiver auszurichten.

Attraktive Volatilität

Zu den Anlegern des „DWS Invest Con-vertibles“ gehören sowohl die großen

Von Stefan Paravicini

Börsen-Zeitung, 30.7.2011Christian Hille hat ein Faible für Kom-plexität. Und damit ist der diplomier-te Physiker, der seit dem 1. Juni das „Convertible Management Team“ des größten deutschen Fondsanbieters DWS leitet, beim Thema Wandelanleihen gut aufgehoben. Denn die „Wandler“, in die der von Hille verantwortete „DWS Invest Convertibles“ weltweit rund 1,5 Mrd. Euro investiert hat, kombinieren die Eigenschaften von einem Aktien- und einem Anleiheninvestment. Die Dynamik der Anlageklasse wird daher sowohl vom Zinsumfeld und den Risiko-prämien für Unternehmensanleihen als auch von der Entwicklung an den Ak-tienmärkten bestimmt.

Wandelanleihen sind mit einem festen Nominalzins, einer defi nierten Laufzeit und der Garantie ausgestattet, dass dem Investor bei Endfälligkeit sein Kapital ausgezahlt wird. Anders als bei einer normalen Anleihe erhält der Anleger außerdem die Option, den Wandler während seiner Laufzeit zu einem fest-gelegten Wandlungspreis in Aktien zu tauschen und von einem steigenden Kurs zu profi tieren. „Als Daumenregel gilt, dass sich Wandler nach oben zu zwei Dritteln mit dem Aktienkurs des unterlegten Unternehmens bewegen, nach unten aber nur ein Drittel der Bewegung mitmachen“, sagt Hille, der seit 2007 für die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank arbeitet. Diese „positive Konvexität“ bietet Investoren mit einem

Christian HilleCo-Head des Multi-Asset-Teams, DWS


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FONDSMANAGER-PORTRÄT

s potenzial für das Portfolio

– vor allem in Asien relativ stark expo-niert. „Wir sind dabei aber nicht auf Chi-na beschränkt“, betont Hille. Der Fonds hat sich insbesondere von Emissionen aus dem chinesischen Immobilienmarkt, die sich auf Wohn- und Büroraum in den überhitzten Küstenstädten stützten, gänzlich ferngehalten. Stattdessen nutz-ten Hille und sein Team Opportunitäten in Südostasien, die ihrer Sicht auf die zu erwartende Infl ation entsprachen. So ist der Fonds aus sektoraler Sicht gegen-über der Benchmark vor allem in der Konsumgüterindustrie übergewichtet.

Asien schließt zu Europa auf

Das Wachstum der asiatischen Märkte, deren Neuemissionsvolumen im ersten Halbjahr bei rund 8 Mrd. Dollar nur noch knapp hinter dem europäischen Emissionsvolumen von 6,5 Mrd. Euro lag, wird sich nach Einschätzung von Hille fortsetzen. Dass in den ersten sechs Monaten ein Viertel der Neuemis-sionen in Asien bereits ein „Investment Grade“-Rating erreichte, wertet er als gutes Zeichen für die Qualität der Ent-wicklung. Auch in Europa sei wegen erhöhter Zinsen im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Neuemissionstätig-keit zu rechnen. An der Vormachtstel-lung des US-amerikanischen Marktes, der in der ersten Jahreshälfte ein Volu-men von rund 37 Mrd. Dollar auf demPrimärmarkt verzeichnete und in dem der „DWS Invest Convertibles“ fast die Hälfte des Fondsvermögens veranlagt hat, werde sich aber auch langfristig nichts ändern.

dabei vornehmlich Wandler mit einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen bond- und aktienähnlichen Eigenschaf-ten gesucht. So stellt Hille sicher, dass das „Kernportfolio“, in dem rund 80% der Mittel investiert sind, zwischen 30% und 60% der Kursbewegungen der un-terlegten Aktientitel mitmacht. Der In-vestmenthorizont liegt bei ein bis drei Jahren.

Kein Platz für CoCos

Für bedingte Pfl ichtwandelanleihen, die sogenannten „CoCo-Bonds“, die beim Unterschreiten einer bestimmten Eigen-kapitalquote des Emittenten in Aktien gewandelt werden, sieht Hille keinen Platz im Portfolio. „CoCos sind aus mei-ner Sicht keine Wandler im eigentlichen Sinn, weil ihnen das Aufwärtspotenzial fehlt. Außerdem ist noch völlig unklar, wie der Auslöser für die Wandlung von CoCos aus Sicht des Regulators defi -niert wird. Das macht eine effektive Bewertung nahezu unmöglich.“ Inte-ressant könnten mittelfristig die um zu-sätzliche Wandlungsrechte erweiterten „Convertible CoCos“ werden. Aktuell seien diese „CoCoCos“ aber auch für die Kunden kein Thema. Insgesamt hätten sich die Bedingungen im Anlageuniver-sum zuletzt verbessert. „Liquidität und Emittentenqualität haben zugenom-men, nachdem der Markt im Zuge der Krise stark abgestraft wurde.“

Aktuell ist der Fonds gegenüber seinem Vergleichsindex – dem in Euro abge-sicherten „ML Global 300 Convertible“

die Qualität des Emittenten und das Kurspotenzial der Aktie müssen stim-men. Entsprechend hat Hille sein Team aufgestellt: Co-Manager Damien Reg-nier kümmert sich vornehmlich um das Pricing der optionalen Bestandteile bei Neuemissionen und auf dem Sekun-därmarkt, Philipp Brugger und Stefan Schauer haben die Risikoaufschläge der Emittenten im Auge und Gerrit Rohle-der prüft die Fundamentaldaten der un-terlegten Aktienwerte.

Zur Bewertung der Emittentenbonität setzt das Fondsmanagement auf eigene Bewertungsmodelle. „Das ist für institu-tionelle Mandate eine Mindestanforde-rung und bei Emissionen wie zuletzt der 1,25 Mrd. Euro schweren Neuemission von Aabar auf Aktien von Daimler es-senziell für eine effektive Preisfi ndung“, betont Hille. Die Investmentgesellschaft aus dem Golf-Emirat Abu Dhabi, die rund 9,1% der Daimler-Papiere hält und bislang ohne eigenes Rating auskommt, hatte im Mai eine Wandelanleihe bege-ben, die mit 12,2 Millionen Aktien der Stuttgarter unterlegt ist.

Bei der erforderlichen „Due Diligence“ profi tiert die DWS in solchen Fällen laut Hille als relativ großer Marktteilnehmer besonders von ihrem guten Marktzu-gang und ausreichender Vorlaufzeit für ihre Analysen. Einen positiven Anlage-entscheid fällt der Fonds dann, wenn die eigenen Meinungen zu Options-preis, Emittentenbonität und Kurspo-tenzial einer Wandelanleihe für das Pa-pier sprechen. Für das Portfolio werden


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Der Pictet-Experte Rolf Banz über Herdenverhalten undIllusionen im Investmentprozess

IM GESPRÄCH

Die Sklaverei dertraditionellen Benchmark

aber eine Illusion.“ Man müsse sich viel-mehr eingestehen, dass die Prognose-fähigkeit künftiger Renditen Beschrän-kungen unterliege. Damit kommt Banz zu der Erkenntnis, dass ein Aufbau des Portfolios auf Basis von Risikobudgets deutlich vorteilhafter sei und auch zu besseren Ergebnissen führe.

Kein gutes Haar lässt Banz auch an der traditionellen Orientierung eines Portfo-lios an einer Benchmark, typischerweise einem Index, der nach Marktkapitalisie-rung gewichtet ist. „Erst einmal muss man sich als Anleger vergegenwärtigen, dass bereits die Wahl einer Benchmark eine aktive Entscheidung ist.“ Ein In-vestment in einen Exchange Traded Fund (ETF) sei damit per se auch kein durch und durch passives Investment. Zudem fache die weit verbreitete Wahl von Standard-Benchmarks das Herden-verhalten an.

„Dabei ist die Auswahl der Benchmark wohl der wichtigste Teil der aktiven Investmententscheidung“, erläutert Banz und hat auch hier wieder Beispiele parat. Betrachtet man zum Beispiel die Entwicklung des klassischen MSCI World über ein, drei, fünf und zehn Jah-re, so zeigt sich, dass man mit fast jeder anderen Variante aus der Index-Familie, also z.B. der Gleichgewichtung oder un-ter Einbezug der Schwellenländer-Titel, bessere Werte erzielt hätte. „Und das meist in einer Größenordnung, die hö-her ist als die Zusatzrendite, die man bei einem guten aktiven Manager erwarten kann“, verdeutlicht Banz die Bedeutung der Wahl des Vergleichsmaßstabs.

Bei der Entscheidung, welche Assetklas-se welches Gewicht im Portfolio haben soll, folge nach seiner Einschätzung noch immer die Mehrheit der Anleger traditionellen quantitativen Ansätzen bzw. dogmatischen Vorgaben bei der Gewichtung. „Die Präzision, die solche Modelle vorgeben, ist in Wirklichkeit

Von Julia Roebke

Börsen-Zeitung, 30.7.2011Rolf Banz ist kein Mann der leisen Töne. Wenn es darum geht, wie die Mehrzahl der Anleger hierzulande ihre Invest-ment-Entscheidungen trifft, dann fi n-det der Chief Investment Architect der Schweizer Privatbank Pictet deutliche Worte: „Wir müssen uns aus der Sklave-rei der traditionellen Benchmark befrei-en“, zeigt sich Banz im Gespräch mit der Börsen-Zeitung überzeugt. Und auch die Bedeutung der Asset-Allokation – also die Aufteilung eines anzulegenden Vermögens auf verschiedene Assetklas-sen – für die Rendite eines Portfolios hält er für überzogen.

„Mit der Wahl ihrer Anlagestrategie be-stimmen die Anleger selbst, wie wichtig die Asset-Allokation ist“, sagt Banz, der seit fast 15 Jahren für Pictet tätig ist und als Group Managing Director für die Produkte und Strategien im Asset Management der Bank verantwortlich zeichnet. Der studierte Diplomingenieur untermauert diese Aussage mit Beispie-len: Entscheidet sich ein Anleger für ein 100% passives Investment, erkläre sich die gesamte Volatilität des Portfolios durch die Asset-Allokation. Das Gegen-teil sei aber der Fall, wenn ein Anleger sein gesamtes Vermögen nach einer marktneutralen Hedgefondsstrategie managen lasse. „In der Realität wählen die meisten Anleger einen Mittelweg zwischen diesen Extremen.“ Aber das Missverständnis bei der Einordnung der Bedeutung der Asset-Allokation habe schwerwiegende Folgen.

Rolf BanzChief Investment Architect, Pictet


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INVESTMENTANTEILE

ISIN Fondsbezeichnung Erst-anlage

RatingFeri

WM* Wäh-rung

Performance1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD

Aktien

Aktien Asien Pazifik ex Japan_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0348812271 Allianz RCM Tiger - IT - USD M4 (D) AF USD 32,36 - - 8,04_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0348824870 Allianz RCM Total Return Asian Equity - PT - USD M3 (D) AF USD 29,19 - - 4,95_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0348770172 Allianz RCM Little Dragons - IT - USD M4 (C) AF USD 26,29 - - 4,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0204486368 Allianz RCM Asia Pacific - I - USD M4 (D) AF USD 25,52 20,50 64,78 2,24_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0015327922 LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD) B (C) AF USD 25,51 23,36 61,37 5,21_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 83 Fonds: 18,21

Aktien Asien Pazifik inklusive Japan_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B14X4T88 iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 USD M3 (C) AF USD 26,13 25,87 60,84 11,16_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129471941 JF Pacific Equity C Acc USD M4 (C) AF USD 22,34 17,25 28,63 4,10_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129471602 JF Pacific Equity B Acc USD M4 (C) AF USD 22,23 16,77 28,23 3,98_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0052474979 JF Pacific Equity A Dis USD M1 (C) AF USD 21,30 14,17 22,89 3,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008479387 Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest (B,ur) AF EUR 21,20 57,91 74,46 -0,05_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 27 Fonds: 10,18

Aktien Deutschland_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009771964 LBBW Exportstrategie Deutschland (C) AD EUR 27,26 17,39 25,33 3,16_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008475005 Concentra - A - EUR (B) AD EUR 23,61 21,37 31,04 4,58_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008475062 Allianz RCM Vermoegensbildung Deutschland -A- EUR (C) AD EUR 20,12 11,65 22,24 1,93_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008479288 Deutschland-INVEST (D) AD EUR 19,08 10,53 17,63 1,47_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129458179 JPM Germany Equity C Acc EUR M4 (C) AD EUR 18,54 9,87 - 1,64_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 30 Fonds: 17,02

Aktien Deutschland Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0052265898 Credit Suisse Equity (Lux) SmallMid Cap Germany B (C) AD EUR 26,69 32,90 24,18 3,42_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0116164616 Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST (D) AE EUR 25,59 10,57 2,37 8,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005933923 iShares MDAX* (DE) (C) AD EUR 24,48 23,02 27,09 3,05_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008481763 Allianz RCM Nebenwerte Deutschland - A - EUR (B) AD EUR 23,21 33,76 45,91 1,73_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0216092006 Deutsche Aktien Total Return (C) AD EUR 19,44 35,69 36,71 6,95_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 7 Fonds: 21,43

Aktien Euroland_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009789842 Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR (A) AE EUR 15,66 27,01 15,59 1,15_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0117904457 JF Euroland Equity A Dis USD M1 (D) AE USD 15,18 -22,22 -13,49 3,70_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0010168765 Lyxor ETF MSCI EMU Growth (A) AE EUR 13,01 -1,07 1,22 2,99_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B0M62V02 iShares EURO STOXX Total Market Growth Large EUR M3 (B) AE EUR 11,23 -2,20 -4,81 -0,86_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0213070336 Standard Life SICAV Eurozone Equities D M4 (C) AE EUR 10,66 -7,84 - 0,88_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 57 Fonds: 4,67

Aktien Europa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0119091675 JPM Europe Strategic Growth A Dis GBP M1 (C) AE GBP 20,15 12,52 22,79 -1,48_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0117904960 JF Europe Equity A Dis USD M1 (D) AE USD 19,56 -15,28 -12,09 3,83_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0119078227 JPM Europe Equity A Acc USD M1 (D) AE USD 19,54 -15,36 -12,14 3,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0336375273 JPM Europe Focus A Acc USD M1 (B) AE USD 19,29 -6,08 - 3,16_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0259069697 JPM Europe Equity D Acc USD (D) AE USD 18,76 -17,19 -15,39 3,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 193 Fonds: 8,08

Aktien Europa ex UK_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0033435862 Russell IC Cont Eur Eq J Acc (D) AE USD 18,87 -8,67 1,88 4,52_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0002771169 Threadneedle European Select Ret Acc EUR (A) AE EUR 16,42 28,23 11,95 2,50_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0033640933 GAM Star Continental European Equity GBP Acc (A) AE GBP 16,41 22,15 37,41 0,07_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B00G9Z55 TT European Ex-UK Equity A GBP M4 (C) AE GBP 14,33 7,88 21,85 0,36_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0032310012 Neptune European Opportunities B Acc GBP M3 (B) AER GBP 12,13 14,13 - 1,17_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 32 Fonds: 9,97

Aktien Europa Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0018448063 Scherrer Small Caps Europe (C) AE EUR 34,85 40,60 13,15 4,01_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0241337616 SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH (B) GI EUR 26,92 46,13 57,25 9,64_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0000022883 Pinebridge Global Funds - Europe Small Cap Eq Y M4 (D) AE USD 25,88 -14,92 -0,69 1,18_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0317263795 Allianz RCM Small Cap Europa - WT - EUR M4 (A) AEB EUR 23,66 28,52 - -1,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0111266267 Postbank Dynamik Innovation (B) ADB EUR 22,67 17,20 22,83 1,60_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 52 Fonds: 16,47


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Aktien Großbritannien_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0032377198 Cazenove UK Equity X USD (B) AE USD 27,63 21,56 22,75 12,34_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0011963757 Aberdeen Global - UK Equity A2 Acc (C) AER GBP 17,05 30,06 14,66 0,87_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0001529782 Threadneedle UK C1 GBP (C) AE GBP 16,26 23,98 22,56 0,98_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0032501706 Russell IC UK Equity D Acc (C) AER GBP 16,22 22,18 15,24 0,99_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129457528 JPM UK Equity C Acc GBP M4 (E) AE GBP 15,25 4,98 -6,41 0,63_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 34 Fonds: 15,61

Aktien Indien_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0231490524 Aberdeen Global - Indian Equity A2 Acc (A) AFR USD 19,19 55,29 118,58 -2,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129486386 JF India C Acc USD M4 (C) AFR USD 10,26 30,42 77,49 -7,92_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129486113 JF India B Acc USD M4 (C) AFR USD 10,07 29,85 74,91 -8,00_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0210527015 JF India A Acc USD M1 (C) AFR USD 9,26 26,94 69,23 -8,41_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0058908533 JF India A Dis USD M1 (C) AFR USD 9,25 26,95 69,23 -8,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 11 Fonds: 6,49

Aktien Japan_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0348755371 Allianz RCM Japan - IT - USD M4 (B) AF USD 18,56 - - 3,38_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129464904 JF Japan Equity C Acc USD M4 (E,ur)AFR USD 17,13 -13,72 -29,28 1,52_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129464730 JF Japan Equity B Acc USD M4 (E,ur)AFR USD 17,03 -14,17 -30,07 1,43_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129465034 JF Japan Equity J Dis USD M1 (E,ur)AFR USD 16,22 -16,02 -32,49 1,12_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0053696224 JF Japan Equity A Dis USD M1 (E,ur)AFR USD 16,16 -16,01 -32,51 1,05_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 81 Fonds: 5,69

Aktien Japan Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129465547 JF Japan Small Cap B Acc USD M4 (E,ur)AFR USD 17,68 -5,67 -35,16 12,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0210527288 JF Japan Small Cap A Acc USD M1 (E,ur)AFR USD 17,11 -7,61 -37,09 12,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002554024 Allianz RCM Japan Smaller Companies - A - EUR (B) AF EUR 16,12 31,25 -14,32 3,80_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0117866268 JF Japan Small Cap D Acc USD (E,ur)AFR USD 15,84 -10,21 -40,17 11,71_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B0VPN716 Pinebridge Global Funds - Japan SmMid Cap Eq Y M4 (C) AFR USD 14,85 12,03 -10,98 1,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 17 Fonds: 9,77

Aktien Mittel-/Osteuropa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B0M63953 iShares MSCI Eastern Europe 10/40 USD M3 (B) AER USD 28,34 -7,31 26,30 7,83_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0009751193 Nevsky Eastern European USD Inc M1 (A) AE USD 23,71 5,66 47,83 6,96_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0086737482 Carnegie Fund - East European 1A (E) AER USD 21,15 -30,91 - -1,05_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002715278 Allianz RCM Eastern Europe - A - USD (D) AER USD 20,34 -26,88 3,62 4,86_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0003893678 Pinebridge Global Funds - Emerging Europe Equity Y M4 (C) AE USD 16,92 -9,72 25,96 2,63_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 35 Fonds: 9,84

Aktien Nordamerika_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0F5UF5 iShares NASDAQ-100* (DE) (A) AA USD 29,97 29,99 60,69 8,29_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0295112097 Alger SICAV-The Alger American Asset Growth I M4 (A) AA USD 26,38 18,26 - 7,12_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0103754015 Vitruvius US Equity B USD (B) AA USD 25,69 7,90 10,86 6,71_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0110612818 Lux-Index US NASDAQ-100 (B) AA USD 24,55 16,95 40,43 5,23_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0030166176 SEB Fd 1 - SEB Choice Nth Am Chance/Risk Fd C USD (C) AA USD 24,02 -1,89 9,86 3,41_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 153 Fonds: 15,26

Aktien Nordamerika Mid/Small Caps_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129463765 JPM US Small Cap Growth B Acc USD M4 (B) AAB USD 33,58 30,68 - 3,64_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0181864389 William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth A M4 (A) AAB USD 31,62 34,54 40,53 9,00_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0210528922 JPM US Small and Micro Cap A Acc USD M1 (E) AAS USD 30,20 13,80 -6,31 4,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0143906930 JF US Small and Micro Cap A Dis USD M1 (E) AAS USD 30,19 13,83 -6,33 4,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B17NYP14 Wellington US Mid Cap Growth Equity A M4 (B) AAB USD 29,80 - - 4,00_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 33 Fonds: 24,69

Aktien Schweiz_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008476011 Allianz RCM Fonds Schweiz - A - EUR (C) AER EUR 17,32 24,75 18,61 -2,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009762864 Deka-Schweiz (B) AIR EUR 16,85 24,76 30,55 -4,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0087657150 AXA WF Framlington Switzerland AC CHF (A) AER CHF -2,53 -7,58 -8,02 -11,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005933964 iShares SMI (DE) (D) AI CHF -3,13 -12,45 -19,50 -6,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0012960956 Aquila Intl Fund-Corby Swiss Equity (CHF) (C) AER CHF -5,55 -11,13 -13,78 -7,75_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 7 Fonds: 1,61

Aktien Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0M6DQ7 WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS B2 (D) AI EUR 33,56 -6,23 - 5,95_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B1RXYV77 MG Global Basics C USD Acc M3 (B) AI USD 28,88 7,48 - 3,04_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB00B1RXYT55 MG Global Basics A USD Acc (B) AI USD 27,60 4,30 - 2,45_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0186663919 1. SICAV GLOBAL ADVICE World Equities AP2 (C) AI EUR 25,16 14,41 -10,84 7,88_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0112525166 Threadneedle (Lux)-Global Innovation W M1 (A) AIB USD 23,88 11,47 36,05 4,24_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 257 Fonds: 9,55

Die 5 besten Fonds Performancevergleich (1 Jahr) nach Anlagekategorien – Stand: 29.07.2011


ultimo 30.7.20118

INVESTMENTANTEILE


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Aktien Biotechnologie_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0090689299 Pictet-Biotech-P USD (C) AIB USD 23,90 -15,81 27,55 2,17_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008481862 Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR (C) AIB EUR 15,52 9,31 13,05 1,87_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0119891520 FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR (D) AIB EUR 14,64 59,79 27,30 -0,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0348461467 DekaLux-BioTech CF (D) AIB EUR 10,38 7,86 - -2,71_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0125232032 UniSector: GenTech A (D) AIB EUR -4,18 9,33 6,69 -10,17_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 8 Fonds: 13,23

Aktien Emerging Markets_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0026536354 LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) B (B) AI USD 19,71 16,30 - 1,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0132412106 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity A2 Acc (A) AI USD 18,27 41,14 110,80 1,64_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0188499254 Pictet-Emerging Markets Index-P USD (B) AI USD 17,61 16,26 63,06 1,54_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0222530932 William Blair SICAV Emerging Markets Growth I M4 (C) AI USD 17,57 8,55 50,36 -0,78_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0037256269 SEB Sicav 1 - SEB Choice Emerging Markets C USD (C) AI USD 16,56 11,98 58,76 2,06_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 60 Fonds: 8,28

Aktien Gesundheitswesen Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0047275846 PHARMA/wHEALTH -R (USD)- (B) AIB USD 16,32 12,29 19,93 3,75_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0090908194 Carnegie Fund - Medical (D) AIB EUR 16,03 5,97 - 3,58_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0102279501 DKB Pharma Fonds AL (B) AIB EUR 15,08 31,76 11,45 0,65_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0098930083 Lux-Sectors Pharma Health Care (D) AIB EUR 12,20 12,72 -4,96 3,01_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0188501257 Pictet-Generics-P USD (C) AIB USD 11,71 30,97 42,72 2,99_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 14 Fonds: 10,23

Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0031948254 Hunter Hall International Ethical A USD M1 (B) GI USD 22,06 - - 1,23_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0158827948 Allianz RCM Global Sustainability - A - USD (C) AI USD 16,86 -5,87 6,39 2,35_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0210534813 JPM Global Socially Responsible A Acc USD M1 (E) AI USD 11,95 -14,13 -11,22 0,99_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0036592839 SEB ÖkoLux (E) AIB EUR 8,10 -20,04 -19,34 -3,90_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000675665 KEPLER Ethik Aktienfonds T (B) AI EUR 6,36 3,80 -4,22 -1,29_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 22 Fonds: 5,73

Aktien Technologie Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0219439089 MFS Meridian Funds Technology A1 USD (B) AIB USD 24,49 20,59 55,30 2,50_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0107464264 Aberdeen Global - Technology A2 Acc (A) AIB USD 20,76 21,60 43,62 2,05_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0108749556 Vitruvius Growth Opportunities B USD (A) AI USD 13,01 16,00 59,87 0,66_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B3BF0Q00 Mediolanum Best Brands Global Tech Collection L H (C) AIB EUR 12,74 - - -1,51_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0348726513 Allianz RCM Global Hi-Tech Growth - IT - USD M4 (C) AI USD 10,80 - - -5,23_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 22 Fonds: 8,41

RentenRenten CHF_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0135487659 Pictet-CHF Bonds-P (C) RI CHF 1,97 10,67 - 2,27_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0049528473 Credit Suisse Bond (Lux) Sfr A (C) RI CHF 1,31 10,96 8,96 1,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0161530448 Swisscanto (LU) Bond Invest CHF B (B) RI CHF 1,10 11,75 12,46 1,50_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0015327781 LGT Bond Fund (CHF) B (C) RE CHF 0,77 14,80 13,86 1,40_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0121265903 Finter Fund CHF Bonds (D) RI CHF -0,83 3,04 4,01 0,00_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 13 Fonds: -0,38

Renten Emerging Markets EURO-Hedged_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0217390060 JPM Emerging Markets Debt C Acc EUR Hgd M4 (D) RI EUR 11,88 19,67 16,80 7,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0150849015 BlueBay Emerging Market Bond Euro Base M3 (C) RI EUR 9,81 27,79 38,95 7,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0160485420 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt R EUR (C) RI EUR 9,68 20,07 25,60 7,83_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0227125944 AXA WF Global Emerging Markets Bonds F C (EUR) M3 (A) RI EUR 8,28 32,52 47,48 5,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0350136957 DekaLuxTeam-EM Bond CF (C) RI EUR 7,90 19,20 - 5,76_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 18 Fonds: 8,38

Renten EURO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0202995337 Allianz Rendite Extra - P - EUR M3 (B) RE EUR 4,84 29,22 33,15 4,76_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0039499404 Allianz PIMCO Pfandbrieffonds (C,ur) RD EUR 3,14 17,10 18,04 4,15_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000722566 KEPLER Vorsorge Rentenfonds T (A) - EUR 2,54 24,71 26,50 2,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0006289465 iShares eb.rexx* Government Germany (DE) (A) RD EUR 2,19 20,24 25,85 2,14_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0227128450 AXA WF Euro 5-7 I C M3 (A) RE EUR 1,94 24,21 26,97 2,35_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 65 Fonds: -0,44

Renten EURO Corp. High Yield_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0108416313 JPM Global High Yield Bond C Acc EUR Hdg M4 (D) RI EUR 12,88 18,21 25,62 6,01_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B07JY418 Federated High Income Advantage EUR Inst Srs M1 (B) RI EUR 12,32 45,97 85,73 5,67_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000737085 KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A (B) RI EUR 12,14 24,24 13,09 5,09_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0125750504 AXA WF Global High Yield Bonds A C (EUR) (B) RI EUR 11,77 33,51 34,42 5,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0133807593 Pictet-EUR High Yield-P dy (C) RE EUR 10,90 35,28 25,38 3,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 36 Fonds: 10,07


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Renten EURO Corp. Inv. Grade_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0188098189 Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - I - EUR M4 (C) RE EUR 4,48 21,42 - 3,25_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0213453771 Robeco Euro Credit Bonds D EUR (E) RI EUR 3,48 13,47 8,32 3,46_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0225310423 BlueBay Investment Grade Bond Base I M3 (A) RI EUR 3,02 27,09 - 2,76_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0164100801 AXA WF Euro Credit Plus A D (B) RI EUR 2,80 23,90 21,01 2,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0177497814 Standard Life SICAV European Corporate Bond D M4 (B) RE EUR 2,79 24,60 - 3,33_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 35 Fonds: 1,82

Renten EURO mittel_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0006289481 iShares eb.rexx* Government Germany 2.5-5.5 (DE) (A) RD EUR 1,71 19,08 26,11 1,33_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0227127999 AXA WF Euro 3-5 I C M3 (B) RE EUR 1,53 16,94 20,41 1,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0187439145 Luxbond Medium Term Euro Cap (C) RI EUR 0,80 10,67 15,29 0,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009771873 Deka Bund + S Finanz: 3-7 TF (D) RD EUR 0,53 16,64 19,72 0,69_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0161532816 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B (C) - EUR -0,09 12,33 16,98 0,17_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 11 Fonds: 0,19

Renten EURO Welt_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0256567925 StarCap SICAV - Winbonds A (B) RI EUR 5,66 44,46 - 2,22_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0112449391 JPM Global Enhanced Bond C Acc EUR M4 (C) RI EUR 4,90 7,25 -2,34 3,82_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009769554 Adireth (C) RD EUR 4,45 12,83 15,22 2,85_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0174381151 Allianz PIMCO MSIG - I - EUR M4 (B) RI EUR 4,40 17,54 19,32 3,95_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009788026 OP Extra Bond Euro - hedged (B) RE EUR 3,64 20,64 24,21 3,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 69 Fonds: 1,35

Renten Europäische Währungen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008485699 OP Extra Portfolio (B) RE EUR 3,41 2,58 17,97 2,95_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0097169550 UniEuroAspirant A (B) RE EUR 2,24 6,15 18,73 2,60_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000DK091G0 Deka-EuropaBond CF (B) RE EUR 1,94 15,52 - 2,11_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000726088 EUROPPORTUNITY Bond T (C) RE EUR 1,75 9,84 13,55 0,82_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000799846 KEPLER Europa Rentenfonds A (C) RE EUR 1,66 21,60 20,87 3,74_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 21 Fonds: -0,29

Renten GBP_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0210535463 JPM Sterling Bond A Acc GBP M1 (E) RER GBP 8,19 17,77 0,99 4,88_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0117897909 JPM Sterling Bond D Acc GBP (E) RE GBP 7,59 15,58 -1,96 4,59_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GB0033884684 Threadneedle Strategic Bond Ret Gross Inc GBP (C) RI GBP 6,66 25,28 - 3,21_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002191744 Russell IC Str Bond A Acc (C) RE GBP 6,45 24,51 24,86 4,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0161531099 Swisscanto (LU) Bond Invest GBP B (D) RI GBP 5,04 20,25 25,13 3,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 17 Fonds: 4,40

Renten Globale Währungen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0053696067 JPM Global Aggregate Bd A Inc USD M1 (D) RI USD 10,26 17,20 20,99 6,79_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0003507161 Russell IC Glb Bond A Acc (C) RI USD 9,31 26,48 41,83 6,16_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002895195 Wellington Global Bond A M4 (B) RI USD 8,88 - - 6,27_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0073690421 AXA WF Global Aggregate Bonds A C (USD) (D) RI USD 8,43 18,83 31,59 6,73_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0137297866 Standard Life SICAV Global Bond D M4 (D) RI USD 7,61 20,88 - 5,71_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 76 Fonds: 1,41

Renten Inflationsgeschützt Euro_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000A015A0 3 Banken Inflationsschutzfonds (A) RI EUR 2,65 12,28 - 2,92_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000622618 PIA - Euro Inflation Linked Bond A (A) RI EUR 1,32 - - 1,18_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0227145389 AXA WF Euro Inflation Bonds I C M3 (B) RE EUR 1,09 12,08 17,53 2,68_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE00B0M62X26 iShares BC Euro Inflation Linked Bond EUR M3 (B) RE EUR -0,09 10,76 16,65 1,60_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0213071813 Standard Life SICAV Euro Inflation-Linked Bond D M4 (C) RE EUR -0,25 11,98 - 1,33_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 13 Fonds: -0,15

Renten Mittel-/Osteuropa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009786061 Multizins-INVEST (C) RI EUR 5,59 12,45 31,36 2,49_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000A04A72 Volksbank-GoEast-Bond EUR VA (C) RI EUR 4,32 - - 2,81_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0145481650 Generali IS Central Eastern European Bonds D ACC (D) RE EUR 3,88 -2,24 22,36 2,98_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000674924 PIA - Central Eastern Europe Bond VA (B) RE EUR 2,75 14,47 36,74 0,82_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0133666163 Deka-ConvergenceRenten CF (D) RE EUR 2,22 3,08 18,94 2,35_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 12 Fonds: 2,77

Renten USD_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0086741088 JPM US Bond C Acc USD M4 (C) RA USD 7,01 27,49 14,05 4,67_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0070216238 JPM US Bond B Acc USD M4 (C) RA USD 6,84 26,90 13,03 4,58_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0247986820 JPM US Bond A Inc USD M1 (C) RA USD 6,49 25,59 11,17 4,37_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0070215933 JPM US Bond A Acc USD M1 (C) RA USD 6,48 25,59 11,16 4,37_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0002409922 Russell IC US Bond A (B) RA USD 6,42 26,39 35,64 4,18_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 45 Fonds: 3,06


ultimo 30.7.2011 9

INVESTMENTANTEILE


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Renten USD Corp. High Yield_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0003328881 Federated High Income Advantage USD Inst Svs Srs M1 (A) RI USD 12,97 42,73 52,23 5,67_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0116737759 Credit Suisse Bond (Lux) High Yield USD B (C) RI USD 12,54 34,57 39,10 5,90_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0168401221 WIP US High Yield Fund IX USD (C) RA USD 11,52 37,79 45,77 5,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0035377810 MFS Meridian Funds US High Yield Bond A1 USD (E) RA USD 10,92 24,06 29,86 4,73_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0180519315 Threadneedle (Lux)-USD High Income Bonds AU (D) RI USD 10,63 31,57 38,11 5,26_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 11 Fonds: 10,90

SonstigeDynamische Wertsicherungsfonds_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000633177 3 Banken Wertsicherungsfonds I (C) GE EUR 0,39 7,43 8,22 -0,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0007019879 Deutsche Postbank Protekt Plus (C) GE EUR 0,10 7,84 9,85 0,08_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0172205352 Total Return Protect (D,ur) GE EUR 0,03 3,25 4,70 -0,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FR0000447047 AXA IM Protection 90 M3 (D) GI EUR -1,84 - - -1,12_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE000A0BLLP8 Postbank Global Protect 2012 (D) AEL EUR -2,09 5,93 1,88 -0,34_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 6 Fonds: -1,13

Mischfonds Europa ausgewogen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IE0000663694 Federated Unit Trust ProFutur LVM (C) GI EUR 8,69 10,65 3,16 -0,93_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008491044 UniRak (A) GI EUR 8,18 19,96 17,44 0,56_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0112268841 CondorBalance-Universal (C) GI EUR 7,00 5,67 0,75 -0,27_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0217389054 JPM Europe Balanced EUR B Acc EUR M4 (C) GE EUR 6,30 12,81 - -0,10_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0006372568 Best-in-One Europe Balanced - P - EUR (B) GI EUR 5,88 13,30 9,38 -0,39_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 22 Fonds: 3,92

Mischfonds Europa konservativ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008476250 Kapital Plus - A - EUR (B) GE EUR 7,57 25,90 24,89 2,41_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0270726580 Allianz TAARA Stiftungsfonds S - EUR M4 (C) GI EUR 3,94 19,10 - 2,32_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0005314231 BBBank Kontinuitaet Union (A) GI EUR 3,23 16,36 19,48 -1,33_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0008471921 Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR (C) GI EUR 2,27 12,94 10,87 1,84_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0206836354 FC HVB Stiftungsfonds I M4 (B) GE EUR 2,04 10,41 - 0,66_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 24 Fonds: 0,93

Mischfonds Global ausgewogen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0129499017 JF Pacific Balanced B Acc USD M4 (B) GF USD 17,68 27,49 - 4,71_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0042999069 Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation W M1 (C) GI USD 17,06 18,41 30,39 5,11_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0078041133 Credit Suisse Portfolio (Lux) Balanced (USD) B (D) GI USD 12,74 11,14 22,59 3,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0088298962 JPM Global Balanced USD C Acc USD M4 (C) GI USD 10,90 15,56 31,47 3,04_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0161052369 JF Global Balanced USD A Acc USD M1 (C) GI USD 10,03 12,83 26,25 2,58_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 77 Fonds: 4,26


RatingFeri

WM* Wäh-rung


Mischfonds Global dynamisch_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0348785790 Allianz RCM Oriental Income - I - USD M4 (B) AF USD 23,97 - - 6,69_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0078042453 Credit Suisse Portfolio (Lux) Growth (USD) B (C) GI USD 15,24 5,62 14,34 3,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009787077 PremiumStars Chance (B) GI EUR 12,42 18,01 13,20 -1,89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0103683248 Allianz Horizont Dynamik (B) GE EUR 9,36 14,27 10,24 -2,55_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0247710675 BILKU 2 NV Strategie Dynamic TL (C) GI EUR 7,64 1,75 -6,73 -6,53_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 43 Fonds: 7,57

Mischfonds Global flexibel_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0098624041 Ideal Invest - Ideal Global (C) GI EUR 25,30 6,98 -0,97 -7,57_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DE0009799536 NOAH-Mix OP (D) GI EUR 22,11 0,23 -14,75 -24,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0124662932 Gamma Concept (A) GI EUR 15,08 38,04 63,98 -0,90_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0230368945 HAIG MB Max Global (C) GI EUR 14,03 -4,00 2,14 -0,97_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0185172052 LuxTopic - Cosmopolitan (A) GI EUR 13,77 27,32 48,28 -0,23_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 132 Fonds: 2,22

Mischfonds Global konservativ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0078046959 Credit Suisse Portfolio (Lux) Income (USD) B (D) GI USD 9,68 13,50 25,97 3,69_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0196860273 Legg Mason Multi-Manager Conservative A Acc USD (E) GI USD 8,82 16,15 16,40 3,61_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0103682513 Allianz Horizont Defensiv (B) RE EUR 6,48 23,78 18,93 0,50_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LI0008232162 LGT Strategy 3 Years (EUR) B (B) GI EUR 5,55 20,24 21,55 1,26_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000973029 PRIME VALUES Income EUR (B) GD EUR 5,47 25,94 21,16 -0,05_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 67 Fonds: 1,56

Wandel- und Optionsanleihen Europa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0114314536 Man Convertibles Europe EUR (B) RE EUR 7,00 18,66 14,04 -1,08_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0204014780 H A Lux Wandelanleihen Fonds C I (B) RI EUR 4,56 - - 0,27_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0112675722 Edmond de Rothschild European Conv Bonds A (C) RE EUR 4,32 22,85 14,79 -1,14_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AT0000674999 Convertinvest European Convertible Bond Fund T (D) RE EUR -1,43 12,19 14,94 -3,28_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LU0183830636 Generali IS Euro Convertible Bond D CAP (D) RE EUR -2,70 8,97 - -2,62_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Durchschnittsperformance von 7 Fonds: 2,06

* WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds veröffentlicht.Anlagekategorien und Fondsbezeichnungen entsprechen den Informationen von Feri Trust.

ultimo ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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ultimo 30.7.201110

INVESTMENTANTEILE

Fondsbezeichnung Rating WährungPreis

ISIN Rücknahme-preis

29.07.

Performance in %seit

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD

Ausgabe-preis

29.07.

Zwg. /AG/IG Akk.Thes.Ertrag

1. SICAVEuropean Ad.Eq.AI1 Tu M1 (C) EUR LU0186664057 100,68 13,98 6,15 -15,36 -1,80 100,68 0./ -4,35 / 0 2,513European Ad.Eq.AI2 Tu (C) EUR LU0200070521 90,41 12,84 2,08 -21,92 -2,70 90,41 0./ -8,04 / 0 0,00European Ad.Eq.AP1 Tu (C) EUR LU0186663752 100,82 13,91 5,41 -16,67 -1,86 100,82 0./ -3,80 / 0 2,4297European Ad.Eq.AP2 Tu (C) EUR LU0186663919 106,77 25,16 14,41 -10,84 7,88 112,11 0./ 4,91 / 0 0,00European Ad.Stra.BdAI Tu M1 (D) EUR LU0186663323 111,68 -1,38 12,69 8,72 -0,29 111,68 3,05./ 0 / 0 26,317European Ad.Stra.BdAP Tu (D) EUR LU0186663083 109,67 -1,44 12,10 7,61 -0,31 109,67 2,98./ 0 / 0 20,1425European Ad.Stra.BdAP2 Tu (D) EUR LU0186663166 106,40 -1,43 11,18 5,63 -0,31 109,59 2,95./ 0 / 0 19,9907

ABERDEEN GLOBAL – www.aberdeen-asset.deAmer Eqty A2 Tu . USD LU0011963831 15,15 17,99 3,91 12,31 2,09 15,15 0 / 24,15 / 0 0,01262Asia Pac Eqty A2 Tu . (B) USD LU0011963245 69,71 19,20 35,41 77,20 0,81 69,71 0 / 62,97 / 0 1,83917Asian Lc.CcySh.D.Bd.A1 Bu .Q USD LU0011964219 4,50 8,23 19,27 26,23 3,03 4,50 0,01089 / 0 / 0 0,07890Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 Tu . USD LU0094548533 6,97 9,42 21,43 32,01 4,03 6,97 0,13447 / 0 / 0 2,07735Asian Sm.Companies A2 Tu . (A) USD LU0231459107 38,20 24,23 76,20 127,11 4,97 38,20 0 / 72,11 / 0 0,74160Australasian Eq.A2 Tu . AUD LU0011963328 24,80 -0,48 -2,94 8,30 -7,64 24,80 0 / 36,62 / 0 2,62046Chin Eqty A2 Tu . USD LU0231483743 23,97 14,20 25,37 75,09 -2,40 23,97 0 / 59,05 / 0 0,38935Dividend Europe S-2 Tu . EUR LU0505783562 140,18 6,43 - - -1,77 140,18 0 / 5,75 / 0 0,19031East Europ.Eq.S-2 Tu . EUR LU0505785005 94,78 3,58 - - -7,30 94,78 0 / 6,35 / 0 0,00Emg Mkt Eqty A2 Tu . (A) USD LU0132412106 64,40 18,27 41,14 110,80 1,64 64,40 0 / 73,10 / 0 1,17114Eur Eqty A2 Tu . (E) EUR LU0231484808 8,40 8,11 -1,41 -16,17 -2,78 8,40 0 / 15,02 / 0 0,00106Eur HYB A1 Bu .M (C) EUR LU0119174026 6,29 5,17 19,61 -2,30 3,02 6,29 0,04016 / 0 / 0 0,00Eur HYB A2 Tu . (C) EUR LU0119176310 15,49 7,49 35,52 17,08 2,99 15,49 1,29324 / 0 / 0 7,24562European Eq.A2 Tu . (C) EUR LU0094541447 33,18 7,38 0,30 -15,31 -3,04 33,18 0 / 19,11 / 0 1,07127Global Em.Mkts.Bd.A1 Bu .M USD LU0132413252 18,47 8,65 26,30 35,25 6,22 18,47 0,07334 / 0 / 0 1,07031Global Em.Mkts.Bd.A2 Tu . USD LU0132414144 34,01 9,36 33,27 51,63 6,21 34,01 1,37839 / 0 / 0 9,20038Global Em.Mkts.S.Co.A2 Tu . USD LU0278937759 16,59 18,42 60,76 - -1,54 16,59 0 / 39,18 / 0 0,25293India Eqty A2 Tu . (A) USD LU0231490524 105,97 19,19 55,29 118,58 -2,55 105,97 0 / 70,28 / 0 0,00Japanese Eq.A2 Tu . (B) JPY LU0011963674 225,53 9,29 -19,16 -39,70 -0,89 225,53 0 / -18,99 / 0 0,3142Jpn Smll Co A2 Tu . (B) JPY LU0278936439 553,31 9,82 -6,85 - 1,27 553,31 0 / -49,79 / 0 0,00Latin America Eq.S-2 Tu . USD LU0476875785 4506,97 13,60 - - -2,39 4506,97 0 / 13,50 / 0 0,00Russian Eq.S-2 Tu . EUR LU0505785260 10,46 11,75 - - -7,76 10,46 0 / 14,71 / 0 0,00Sterling Fin.Bd.A2 Tu . (D) GBP LU0231464446 1,9476 1,54 11,57 19,48 1,98 1,9476 0,04316 / 0 / 0 0,31067Technology A2 Tu . (A) USD LU0107464264 3,49 20,76 21,60 43,62 2,05 3,49 0 / 34,21 / 0 0,01471UK Eqty A2 Tu . (C) GBP LU0011963757 16,27 17,05 30,06 14,66 0,87 16,27 0 / 40,08 / 0 1,15786World Eq.A2 Tu . (A) USD LU0094547139 14,99 19,44 8,23 24,81 5,05 14,99 0 / 46,17 / 0 0,43463World Resources S-2 Tu . USD LU0505784297 14,57 24,21 - - 3,26 14,57 0 / 18,21 / 0 0,03151World Res.S2 Tu . EUR LU0505784883 15,17 23,03 - - 2,78 15,17 0 / 17,78 / 0 0,00199

ABERDEEN GLOBAL IIAsia Fix.Inc.A1 Bu . USD LU0513447663 132,794 - - - 3,83 132,794 0,45886./ 0 / 0 -Asia Fix.Inc.A2 Tu . USD LU0513447820 152,634 - - - 5,83 152,634 0,52742./ 0 / 0 -Asia Fix.Inc.A2 EUR Tu . EUR LU0513448471 147,947 - - - 6,17 147,947 0,50948./ 0 / 0 -AUD Bond A1 Bu . AUD LU0513454362 1140,16 - - - 3,31 1140,16 4,14936./ 0 / 0 -AUD Bond A2 Tu . AUD LU0513454529 3541,65 - - - 5,41 3541,65 12,8890./ 0 / 0 -CAD Bond A1 Bu . M3 CAD LU0513457464 1267,48 - - - 1,89 1267,48 1,82382./ 0 / 0 -CAD Bond A2 Tu . M3 CAD LU0513457548 3258,67 - - - 2,58 3258,67 4,68902./ 0 / 0 -Conv Europe A2 Tu . EUR LU0513460179 13,6817 - - - -0,99 13,6817 0,02296./ 0 / 0 -Em.Euro Fixed Inc.A2 Tu . EUR LU0513828979 213,196 - - - 0,23 213,196 0,79520./ 0 / 0 -Euro Gov.Bond A1 Bu . EUR LU0513834357 110,980 - - - -1,00 110,980 0,18215./ 0 / 0 -Euro Gov.Bond A2 Tu . EUR LU0513834514 397,860 - - - 0,01 397,860 0,65300./ 0 / 0 -GBP Aggr.Bd.A1 Bu . GBP LU0304259285 588,298 - - - 1,79 588,298 0,62153./ 0 / 0 -GBP Aggr.Bd.A2 Tu . GBP LU0304241077 1937,96 - - - 3,59 1937,96 2,04745./ 0 / 0 -High Yld.Fix.Inc.A2 Tu . EUR LU0513451269 100,507 - - - 1,77 100,507 0,09564./ 0 / 0 -Multi Ass.Asia Pac.A2$ Tu . USD LU0513837459 173,273 - - - 4,79 173,273 0,35111./ 4,32 / 0 -Multi Ass.Asia Pac.A2E Tu . EUR LU0513837707 157,389 - - - 4,95 157,389 0,31789./ 4,60 / 0 -Short Term EUR Bd.A1 Bu . EUR LU0513839406 49,4846 - - - -0,04 49,4846 0,04072./ 0 / 0 -Short Term EUR Bd.A2 Tu . EUR LU0513839588 142,224 - - - 0,28 142,224 0,11703./ 0 / 0 -Short Term USD Bd.A1 Bu . M3 USD LU0513445881 103,021 - - - 0,89 103,021 0,03208./ 0 / 0 -Short Term USD Bd.A2 Tu . M3 USD LU0513445964 302,691 - - - 0,89 302,691 0,09426./ 0 / 0 -USD Bond A1 Bu . USD LU0513831254 1287,86 - - - 2,15 1287,86 1,65984./ 0 / 0 -USD Bond A2 Tu . USD LU0513831411 3321,33 - - - 2,78 3321,33 4,28064./ 0 / 0 -

Aberdeen Money Market Fund (Lux)Money Market CAD Tu . M3 CAD LU0049016909 2185,62 - - - - 2185,62 9,87366 / 0 / 0 886,657Money Market EUR Tu . M3 EUR LU0090865873 442,858 - - - - 442,858 1,49541 / 0 / 0 173,276Money Market GBP Tu . M3 GBP LU0049015760 4736,79 - - - - 4736,79 10,1504 / 0 / 0 2437,95Money Market USD Tu . M3 USD LU0049014870 3053,08 - - - - 3053,08 4,1783 / 0 / 0 1293,65

Abrias Investment Management AGTel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.chVertreter für Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co KGaATel. +49 69 28 14 29Abrias Dyn.Asset All.A Tu EUR LU0327203070 187,27 0,18 1,91 - -4,82 196,633 0./ 3,33 / 0 1,74Abrias Eur.SM CapVal.A Tu EUR LU0302543920 159,54 2,46 10,60 - -7,45 167,517 0./ -16,02 / 0 0,00Abrias US Eq.Val D Tu USD LU0399590461 181,61 13,01 - - 0,29 181,61 0./ 44,94 / 0 0,00Abrias US Eq.Val.B Tu M4 USD LU0268838066 178,51 14,54 41,92 - 0,92 187,435 0./ -26,27 / 0 1,8317Abrias US Eq.Val.C Tu M4 USD LU0268838223 179,86 14,05 42,52 - 0,33 188,853 0./ -25,68 / 0 3,2308Abrias World Eq.Val.B Tu M4 (C) CHF LU0140730432 73,53 -11,17 -4,56 -38,78 -13,82 77,2065 0./ -53,23 / 0 0,4885Abrias World Eq.Val.B Tu M4 (C) EUR LU0302544571 63,83 4,95 35,23 - -6,91 67,0215 0./ -128,66 / 0 1,2604Abrias World Eq.Val.D Tu (C) CHF LU0399585545 127,22 -11,84 - - -14,19 127,22 0./ 24,09 / 0 0,0737Abrias World Eq.Val.D Tu (C) EUR LU0399590115 110,43 4,17 - - -7,33 110,43 0./ 23,57 / 0 0,6142

ADVISER I FUNDS SICAVAlbrech&Cie Optiflex P Tu EUR LU0331735398 91,23 2,17 -2,43 - -1,42 95,79 0./ -2,69 / 0 0,88504Albrech&Cie Optirent P Tu EUR LU0331734318 97,6398 -1,20 3,18 - -2,30 100,569 0,04./ 0,03 / 0 5,9814Albrech&Cie Optiselect Tu (B) EUR LU0107901315 161,05 6,78 15,87 6,54 -4,58 169,10 0./ 24,80 / 0 6,77919

AgaNolaEuropean Convert. D Tu EUR LU0378096241 108,89 1,52 - - -2,65 108,89 0./ -0,14 / 0 4,24917European Convert. I Tu M4 CHF LU0378096670 108,60 4,70 - - -0,85 108,60 0,15310./ -0,03 / 0 6,86632Global Convert. D Tu EUR LU0373686871 106,80 -1,07 - - -7,23 106,80 0./ -7,18 / 0 3,28066Global Convert. Foc. D Tu CHF LU0378095516 102,70 2,21 - - -2,54 102,70 0./ -5,86 / 0 1,26754Global Convert. Foc. D Tu EUR LU0378095607 97,07 2,77 - - -2,12 97,07 0./ -6,79 / 0 1,12197Global Convert. Foc. I Tu M4 CHF LU0378095946 105,33 3,56 - - -1,68 105,33 0,48122./ -5,18 / 0 2,38005Global Convert. Foc. I Tu M4 USD LU0378095789 105,85 8,68 - - 1,10 105,85 0,21673./ -6,48 / 0 2,33368Global Convert. I Tu M4 EUR LU0373691798 110,00 -0,34 - - -6,76 110,00 0./ -6,62 / 0 4,92260



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Global Convert. I Tu M4 USD LU0373687176 108,15 9,86 - - -0,51 108,15 0./ -6,66 / 0 5,79133

AKBANK TURKISH SICAVAkbank Turkish Eq.A Bu EUR LU0366551272 198,77 -14,77 - - -19,31 198,77 0./ 59,18 / 0 11,8923Akbank Turk.Fix.Inc.A Bu EUR LU0366550621 118,75 -13,05 - - -12,04 118,75 6,5458./ 0 / 0 25,1836

Alceda Fund Management S.A.AC INV.Multistr.2 Seg. Tu EUR LU0327914098 94,02 7,86 -0,91 - 2,16 98,72 0,117./ -3,69 / 0 1,277Act.Tac.Sol. Tu EUR LU0502427734 90,98 -2,98 - - -4,99 90,98 0./ 11,52 / 0 -Adelca Inv. GI Multi A Tu EUR LU0328114938 102,92 6,61 5,21 - -1,83 108,07 0,53./ -10,42 / -0,06 2,9095Adelca Inv. GVI Multi Tu EUR LU0328115661 93,58 6,23 -2,73 - -0,98 98,26 0,53./ -11,08 / -0,07 3,4111Adelca Inv. TFI Multi Tu EUR LU0328116396 94,53 5,44 -3,29 - -0,40 99,26 0,93./ -9,02 / 0 1,9098Alataria Fd.Acti.Tac.S Tu EUR LU0502426504 90,46 -3,48 - - -5,27 94,98 0./ 11,55 / 0 -Alataria Fd.Acti.Tac.S Tu USD LU0505791151 106,32 6,41 - - 2,90 106,32 0./ 10,36 / 0 -Alataria Fd.Acti.Tac.S Tu USD LU0505791235 105,45 5,60 - - 2,44 110,72 0./ 9,49 / 0 -FBG 4Elements - Air Tu EUR LU0298630244 37,57 1,19 7,65 - -8,88 39,45 0./ 10,32 / 0 0,00FBG 4Elements - Earth Tu EUR LU0298621763 40,35 -2,30 10,85 - -9,99 42,37 0./ 16,75 / 0 0,00FBG 4Elements - Fire Tu EUR LU0298621334 19,24 -25,43 -49,50 - -19,33 20,20 0./ -63,62 / 0 0,00FBG 4Elements - Water Tu EUR LU0298627968 43,83 1,65 17,38 - -7,96 46,02 0./ 18,49 / 0 0,00FFS Fd. Quant.nucl. Tu EUR LU0318365060 111,55 3,98 13,18 - -12,59 117,13 0./ 52,40 / 0 2,7185Hak.Fds Abs.Ret.Strat. Tu EUR LU0356535970 72,45 -11,80 -24,07 - -10,65 76,07 0./ 4,01 / 0 0,00KCM Fd-RiskProtect I Bu EUR LU0397539361 95,41 -0,68 - - -1,26 100,18 0,2546./ 0,00 / 0 2,6629KCM Fd-RiskProtect III Bu EUR LU0448548304 102,03 1,79 - - 0,64 107,13 0./ -0,00 / 0 0,00NDACinvest Aktienfonds Tu EUR LU0369231211 103,20 13,24 - - 8,11 108,36 0,0038./ -0,14 / 0 0,0704NV Strag.Fd. Kons. Tu (C) EUR LU0307990381 48,12 1,13 -2,93 - -1,15 48,12 0,07./ -3,34 / -0,06 1,2303NV Strag.Fd. Kons. (C) EUR LU0319455936 47,32 1,15 -2,92 - -1,15 47,32 0,07./ -1,98 / -2,36 -Prom.A.I. Alter.Stars Tu EUR LU0346061616 90,18 -1,56 -9,39 - -2,84 94,69 0./ 4,41 / -0,03 2,2482Prom.Gl Trendwalker Tu EUR LU0332673986 115,36 0,74 17,91 - -0,16 118,82 1,40./ 0,64 / -0,03 2,4649Prom.Gl Turnaround Tds Tu EUR LU0332673630 108,78 -3,38 13,30 - -9,21 114,22 0./ 5,69 / -0,00 1,051NV Strag. Dyn. Tu (C) EUR LU0247710675 8,73 7,64 1,75 -6,73 -6,53 9,17 0./ -5,12 / 0 0,06697NV Strag. Dynamic Tu (C) EUR LU0323354976 7,62 7,17 0,13 - -6,73 7,62 0./ -33,79 / 0 0,02351NV Strag.Fd. Emerg.+ Tu EUR LU0346345308 8,50 -1,28 -7,61 - -11,18 8,50 0./ 24,40 / 0 0,1338NV Strag.Fd. Kons. Gu (C) EUR LU0212363658 53,41 1,52 -1,86 6,15 -0,94 55,01 0,12./ 4,67 / -0,61 0,00UFP Timing Gl.Sel. Fds Tu EUR LU0364585181 86,38 -2,92 -13,65 - -1,84 90,70 0./ -7,13 / -18,84 0,00VI Multi Asset Fund Tu EUR LU0328114854 97,94 6,03 0,02 - -0,88 102,84 0,60./ -2,62 / -0,04 3,9791

Alger SICAVAm.Asset Growth A Tu (A) USD LU0070176184 29,83 25,07 14,33 39,39 6,50 31,74 0./ 47,55 / - 0,0803Am.Asset Growth I Tu M4 (A) USD LU0295112097 31,28 26,38 18,26 - 7,12 31,28 0./ 15,92 / - 0,0546China US Growth A Tu USD LU0242100229 14,22 21,33 9,55 48,28 2,45 15,13 0./ 25,93 / - 0,0542China US Growth B Tu USD LU0178529060 21,30 20,07 6,34 40,87 1,87 21,30 0./ 48,35 / - 0,0175US LargeCap A Tu (C) USD LU0116264242 7,63 19,59 4,66 13,88 3,95 8,12 0./ 24,98 / - 0,0207US MidCap A Tu (D) USD LU0116262386 11,25 23,90 0,72 19,55 3,50 11,97 0./ 32,00 / - 0,0038US SmallCap A Tu (C) USD LU0116261222 9,65 24,52 16,97 24,68 2,99 10,26 0./ 45,14 / - 0,00

ALKEN FUNDAlken-Abs.Ret.Europe H Tu EUR LU0572586757 98,87 - - - -1,03 98,87 0./ -1,90 / 0 -Alken-Abs.Ret.Europe I Tu EUR LU0572586674 98,32 - - - 0,07 98,32 0./ -2,16 / 0 -Alken-Abs.Ret.Europe K Tu EUR LU0592995731 99,81 - - - -0,30 99,81 0./ 0,28 / 0 -Alken-Europ.Opport.A Tu EUR LU0524465977 104,68 - - - -3,23 107,820 0./ 5,00 / 0 0,0007Alken-Europ.Opport.H Tu (B) EUR LU0235308136 123,64 10,23 13,87 10,10 -2,51 127,349 0./ 20,11 / 0 3,2514Alken-Europ.Opport.R Tu (B) EUR LU0235308482 119,78 9,65 11,98 7,31 -2,81 123,373 0./ 44,94 / 0 1,0916Alken-Europ.Opport.U Tu (B) EUR LU0347565383 92,93 9,64 11,96 - -2,82 95,7179 0./ -6,43 / 0 0,6396Alken-Europ.Opport.Z1 Tu M4 (B) EUR LU0432793510 113,62 9,64 - - -2,81 117,028 0./ 12,01 / 0 0,7469Alken-Sm.Cap Europe R Tu EUR LU0300834669 86,29 15,33 27,05 - -3,86 90,6045 0./ -14,64 / 0 0,2111

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbHABS-cofonds Gu 6) EUR DE0007957276 26,51 19,95 -28,72 -43,72 8,87 27,31 0./ 0 / 0 -Adifonds Gu (D,ur) EUR DE0008471038 74,93 17,58 9,73 12,96 2,48 78,68 0./ -11,95 / 0 -Adirenta Bu M3 (B) EUR DE000A0NJ2M0 51,60 0,53 - - 2,18 52,63 1,52./ 0 / 0 -Adirenta Bu (B) EUR DE0008471079 13,09 0,37 20,80 23,12 2,03 13,48 0,32./ 0 / 0 -Adiverba Gu EUR DE0008471061 82,13 -7,04 -23,87 -46,10 -9,74 86,24 0./ -90,91 / 0 -Aktien Europa AE Bu (D) EUR DE0008471483 57,07 -0,47 -10,87 -17,73 -7,11 59,92 0./ -41,69 / 0 -AS-AktivDynamik Tu EUR DE0009786962 46,17 3,29 -1,51 -7,96 -1,68 48,02 0,02./ -44,35 / 0,83 -AS-AktivPlus Tu (D) EUR DE0009786970 32,36 1,99 -0,12 -4,60 -1,07 33,65 0,03./ -23,72 / 0,75 -Assecura I ATE Tu 1) 6) EUR DE0008493859 133,44 4,75 10,66 8,91 -0,91 134,11 1,15./ -13,24 / 0 -Best-in-One Eur.Bal.I Tu (B) EUR DE0006372568 33,13 5,88 13,30 9,38 -0,39 34,46 0,17./ 17,46 / -0,00 -Best-in-One World I Tu (B) EUR DE0009787002 23,87 12,65 10,81 2,45 -3,16 25,06 0,02./ 25,97 / 0 -Biotechnologie AE Gu (C) EUR DE0008481862 53,30 15,52 9,31 13,05 1,87 55,97 0./ -51,32 / 0 -cominv.Adireth Tu (C) EUR DE0009769554 81,06 4,45 12,83 15,22 2,85 83,49 0,56./ 0,13 / 0 -cominv.Heraeus WS G Tu EUR DE0006372550 64,48 7,34 14,48 18,70 6,70 64,48 1,21./ 11,81 / 0 -cominv.Heraeus WS P Tu EUR DE0006372402 59,10 -0,40 13,99 20,08 -0,34 59,10 0,61./ -0,88 / 0 -Concentra AE Bu (B) EUR DE0008475005 64,65 23,61 21,37 31,04 4,58 67,88 0./ 25,02 / 0 -Conv.Bonds Bu EUR DE000A0ND6L9 51,62 4,39 - - -0,67 53,17 1,62./ 0,00 / 0 -Conv.Bonds Bu 6) EUR DE0006292360 59,50 4,87 9,80 13,08 -0,38 59,50 0./ -0,00 / 0 -Convest 21 VL Gu (D) EUR DE0009769638 28,17 8,56 -5,00 -15,99 -3,73 29,58 0./ -116,97 / 0 -Corps-Corent Bu 6) EUR DE0005316285 52,05 2,46 23,55 27,66 2,36 53,61 1,18./ 0 / 0 -Deep Value AE Bu (B) EUR DE0008479544 41,87 9,39 5,09 -3,67 -3,40 43,96 0./ -21,31 / 0 -Energiefonds AE Bu EUR DE0008481854 64,86 18,75 -2,85 1,64 -2,66 68,10 0./ 44,44 / 0 -Euro Renten AE Bu (B) EUR DE0008475047 51,01 -0,40 20,67 22,12 1,54 52,29 0,51./ -0,00 / 0 -Euro Renten K AE Gu EUR DE0008475187 41,95 1,10 10,89 14,32 1,56 42,79 1,06./ 0 / 0 -Euro Renten K PE Bu M3 EUR DE0009797506 1005,14 - - - 0,46 1005,14 4,75./ 0 / 0 -Euro Renten PE Bu M3 (B) EUR DE0009797480 997,73 - - - -0,23 997,73 0,01./ -0,00 / 0 -Euroaktien AE Bu (D) EUR DE0008481904 37,40 5,88 -10,59 -19,49 -3,57 39,27 0./ -36,59 / 0 -EuropaVision P Gu (E) EUR DE0009769679 20,40 2,29 -24,43 -38,23 -5,09 21,42 0./ -72,57 / 0 -Europazins AE Bu (B) EUR DE0008476037 45,20 -0,00 21,30 21,62 1,82 46,56 0,68./ 0 / 0 -Flexi Euro Balance AE Bu (C) EUR DE0009789867 52,64 2,89 5,82 2,65 -0,43 54,75 0,25./ -1,61 / 0 -Flexi Euro Dynamik AE Bu EUR DE0009789834 51,56 3,06 -1,53 -6,27 -1,76 54,14 0./ -14,85 / 0 -Flexi Immo AE Bu EUR DE0009797332 104,92 0,55 - - 0,02 109,12 4,25./ -0,08 / 2,30 -Flexi Immo CE Bu EUR DE0009797340 104,86 0,48 - - 0,00 109,05 3,50./ -0,21 / 0,69 -Flexi-Renten AE Bu (C) EUR DE0008471921 71,03 2,27 12,94 10,87 1,84 73,52 1,53./ 2,26 / 0 -Fondak P Bu (D) EUR DE0008471012 110,91 18,21 7,17 16,01 1,13 116,46 0./ 28,91 / 0 -Fondirent Bu (D) EUR DE0008471111 41,01 -0,76 31,60 18,27 -1,16 42,24 0,27./ 0 / 0 -Fondis Gu (D) EUR DE0008471020 39,86 8,12 -6,67 -15,34 -4,11 41,85 0./ -52,61 / 0 -Fondra Bu (B) EUR DE0008471004 96,98 8,11 14,75 28,62 -0,11 100,86 0,95./ 7,34 / 0 -Fondsvorsorge 47-51 Tu EUR DE0009797209 54,92 -1,22 1,52 5,26 -0,42 56,02 0,66./ -11,21 / 0 -Fondsvorsorge 52-56 Tu EUR DE0009797217 49,32 -1,58 6,37 3,37 -0,44 50,31 1,00./ -31,32 / 0 -Fondsvorsorge 57-66 Tu EUR DE0009797225 45,78 -1,04 4,13 -6,14 0,68 47,15 0,31./ -34,23 / 0 -Fondsvorsorge 67-76 Tu EUR DE0009797233 40,94 -0,66 -4,33 -15,80 0,81 42,99 0,44./ -41,71 / 0 -Fondsvorsorge 77-96 Tu EUR DE0009797241 32,40 -1,52 -19,29 -32,36 -1,28 34,02 0,34./ -48,65 / 0 -Geldmarkt AE Bu EUR DE0008471442 49,97 - - - - 49,97 1,06./ 0 / 0 -Geldmarkt Spezial AE Bu EUR DE0008476276 50,62 - - - - 50,62 0,96./ 0 / 0 -Geldmarkt Spezial IE Bu M4 EUR DE0009797308 981,26 - - - - 981,26 12,03./ 0 / 0 -

Investmentanteile – Monatsultimo – Preise vom 29.07.2011


ultimo 30.7.2011 11

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Genussscheinf.P Bu EUR DE0009786913 25,75 1,78 2,13 -3,92 1,14 26,52 0,44./ 0 / 0 -Global Equity Div.AE Bu (D) EUR DE0008471467 75,77 5,59 2,24 -16,73 -3,48 79,56 0./ -62,64 / 0 -Industria Bu M3 (D,ur) EUR DE0009797423 959,24 - - - -4,55 959,24 0,06./ -4,37 / 0 -Industria AE Bu (D,ur) EUR DE0008475021 72,53 3,00 -9,50 -17,91 -4,95 76,16 0./ -28,10 / 0 -Informationstechn.AE Gu (D) EUR DE0008475120 79,67 1,90 14,41 7,04 -8,43 83,65 0./ -186,99 / 0 -Interglobal AE Bu (D) EUR DE0008475070 141,48 5,91 -2,97 -7,77 -6,07 148,55 0./ -54,15 / 0 -Internat.Renten AE Bu (C) EUR DE0008475054 40,13 -0,24 41,30 33,94 -0,77 41,33 0,71./ 0 / 0 -Internat.Renten K AE Bu EUR DE0008475195 33,47 -1,44 30,96 22,98 -2,48 34,31 0,70./ 0 / 0 -Japan AE Gu (D) EUR DE0008475112 33,12 6,03 -4,12 -35,29 -5,53 34,78 0./ -87,06 / 0 -Kapital + AE Bu (B) EUR DE0008476250 46,46 7,57 25,90 24,89 2,41 47,85 0,64./ 6,99 / 0 -M.Man.Gl.Bal.I Gu EUR DE0006372501 49,02 2,91 11,27 9,35 0,12 50,00 0,93./ 6,14 / -0,00 -Mobil-Fonds AE Bu EUR DE0008471913 53,83 1,50 15,56 19,21 1,04 54,91 1,36./ 0 / 0 -Nebenwerte Dtld.AE Gu (B) EUR DE0008481763 144,05 23,21 33,76 45,91 1,73 151,25 0./ 65,87 / 0 -NÜRNBERGER Euroland A Bu (B) EUR DE0008471228 78,11 9,73 -7,64 -7,59 -2,98 82,02 0./ -60,15 / 0 -OKWLCO-Fonds Bu 6) EUR DE0008494816 66,01 0,10 7,68 9,42 1,13 66,01 1,43./ 0 / 0 -PIMCO Rentenfonds Bu (B) EUR DE0009797415 1013,92 - - - 1,95 1013,92 16,93./ 0 / 0 -Plusfonds Bu EUR DE0008471087 104,62 12,76 5,11 17,99 -0,95 109,85 0,46./ 11,53 / 0 -Prem. Man. Stabilität Bu EUR DE0009797381 49,46 -0,57 - - -0,96 50,94 1,05./ 0,33 / 0,27 -PremiumStars Chance Tu (B) EUR DE0009787077 113,07 12,42 18,01 13,20 -1,89 115,90 0,72./ 25,73 / 0 -PremiumStars Wachstum Tu (B) EUR DE0009787069 110,24 8,72 19,13 12,40 -0,43 113,00 1,60./ 15,70 / 0 -Prem.Mgnt.Immo.-Anl.P Bu EUR DE000A0ND6C8 47,35 -1,60 -0,04 - -0,28 49,72 0,18./ -3,37 / -0,99 -RCM Energy Bu M3 EUR DE0009797464 1002,00 - - - 0,75 1002,00 0./ -32,74 / 0 -RCM Energy Bu EUR DE0009797472 1002,64 - - - 0,81 1002,64 0./ 4,65 / 0 -RCM Rohstoffonds Bu M3 EUR DE0009797498 1010,87 - - - 2,45 1010,87 0./ -9,52 / 0 -Reale Werte AE Bu EUR DE0009797407 53,71 - - - 1,78 55,86 0,75./ 1,17 / 0 -Rentenfonds AE Bu (B) EUR DE0008471400 72,77 0,66 20,28 22,92 1,72 74,59 1,70./ 0 / 0 -Rohstofffonds AE Bu EUR DE0008475096 126,94 15,20 -4,22 32,38 -13,72 133,29 0./ 65,43 / 0 -Schweiz AE Bu (C) EUR DE0008476011 221,29 17,32 24,75 18,61 -2,81 232,35 0./ 14,11 / 0 -SGB-Renten Bu 6) EUR DE0009764431 53,26 0,14 17,34 23,03 1,30 54,33 0,91./ 0 / 0 -SGB-Variozins Tu EUR DE0008488032 73,81 - - - - 74,18 0./ 0 / 0 -Staatsanleihen 2013 AE Bu EUR DE0009797365 108,22 0,52 - - 0,08 110,38 1,74./ 0 / 0 -Staatsanleihen 2013 IE Bu M4 EUR DE0009797373 1083,74 0,79 - - 0,25 1083,74 19,04./ 0 / 0 -Strat. 2011 Plus Tu EUR DE0006372444 32,20 -1,29 3,87 8,09 -1,20 33,49 1,08./ 0 / 0 -Strat. 2011 Plus I Bu M4 EUR DE0009797431 999,33 - - - 0,23 999,33 15,17./ 0 / 0 -Strat. 2016 Plus Tu EUR DE0006372451 36,28 -1,14 11,42 12,93 1,06 37,73 1,52./ 0 / 0 -Strat. 2016 Plus I Bu M4 EUR DE0009797449 991,44 - - - 2,23 991,44 15,06./ 0 / 0 -Strat. 2021 Plus Tu EUR DE0006372469 39,36 -0,73 22,96 22,96 1,50 40,93 1,64./ 0 / 0 -Strat. 2021 Plus I Bu EUR DE0009797456 971,16 - - - 2,74 971,16 16,23./ 0 / 0 -Strat. 2031 Plus Tu EUR DE0006372477 39,77 0,73 16,90 10,47 4,19 41,36 0,63./ 0 / 0 -Strategie Balance Bu (B) EUR DE0009797258 54,95 4,00 13,10 7,34 -1,82 54,95 0,53./ 10,49 / 0 -Strategie Stab. Bu (C) EUR DE0009797282 49,68 0,33 13,12 12,15 -0,28 49,68 0,82./ -0,97 / 0 -Strategie Wachstum Bu (B) EUR DE0009797266 55,05 6,48 10,89 1,03 -2,76 55,05 0,24./ 10,41 / 0 -Strategie Wachstum Pl. Bu (C) EUR DE0009797274 54,29 8,11 7,77 -5,22 -3,93 54,29 0./ 8,84 / 0 -Strategie WachstumPl.I Bu M4 (C) EUR DE0009797316 772,28 9,18 10,83 - -3,34 772,28 0,10./ -30,26 / 0 -Telemedia AE Bu EUR DE0008481789 28,33 10,05 23,92 13,25 -1,54 29,75 0./ -172,32 / 0 -Thesaurus ATE Tu (C,ur) EUR DE0008475013 533,86 14,45 14,28 26,54 1,02 560,55 0./ 39,50 / 0 -US L Cap Gr AE Gu 1) (C) EUR DE0008475039 31,93 13,03 22,20 1,94 -3,50 33,53 0./ -52,91 / 0 -Vermögensbildung Gl.AE Bu (D) EUR DE0008481847 27,67 6,47 1,08 -13,91 -3,98 29,05 0./ -22,18 / 0 -Vermögensbld.Dtld.AE Bu (C) EUR DE0008475062 110,91 20,12 11,65 22,24 1,93 116,46 0./ 29,50 / 0 -Vermögensbldng.Eur.AE Bu (C) EUR DE0008481813 33,12 10,31 -12,17 -16,50 -1,92 34,78 0./ -18,19 / 0 -VR Bank KT EuroProtect Bu (D,ur) EUR DE0009789875 36,99 -3,35 0,68 2,15 -3,43 38,47 0,14./ -8,56 / 0 -Wachstum Euroland AE Gu (A) EUR DE0009789842 60,63 15,66 27,01 15,59 1,15 63,66 0./ -13,65 / 0 -Wachstum Europa AE Gu (A) EUR DE0008481821 63,98 15,97 35,70 29,36 -0,85 67,18 0./ 13,42 / 0 -Wachstum Plus XT Bu EUR DE0009797399 1069,50 - - - -2,94 1069,50 -./ - / 0 -

Allianz Global Investors LuxAGIF Euro HighYield A Bu PLN LU0630281342 402,18 - - - 0,40 414,25 - / - / - -Akt. Deut.Wait or Go Bu EUR LU0391761227 62,96 10,66 - - -5,75 66,11 0./ 48,90 / 0 -All.Inst.Plus AE Bu EUR LU0300231452 501,54 - - - - 506,56 0./ 2,48 / 0 -All.Inst.Plus PE Bu EUR LU0300231536 5018,88 - - - - 5069,07 0./ 2,94 / 0 -All.Inst.Plus PTE Tu EUR LU0300231296 5381,58 - - - - 5435,40 0./ 5,10 / 0 50,6651All.Inst.Plus WTE Tu EUR LU0343018247 526563 - - - - 526563 0./ 4,03 / 0 4117,20All.Multi As.Act.A EUR LU0294651343 48,81 5,47 30,77 - -5,84 51,25 0./ -5,00 / 0 0,2544All.PIMCO Cor.Bd.Eur.P Bu M3 (C) EUR LU0263156464 1022,00 - - - 3,22 1022,00 23,64./ 0 / 0 -All.PIMCO Infl.SchutzA Bu (D) EUR LU0202944186 49,72 -1,55 2,26 7,91 0,94 51,21 0./ 0 / 0 -All.PIMCO Pfandbr.AT Tu (C,ur) EUR LU0039499404 114,14 3,14 17,10 18,04 4,15 117,56 1,51./ 0 / 0 53,8487All.RCM Deluxe A Tu EUR LU0256866673 74,15 39,38 71,05 49,04 8,36 77,86 0./ 34,32 / 0 0,487All.RCM Deluxe P Gu M3 EUR LU0276230850 67,98 44,81 81,08 - 10,27 67,98 0./ 27,20 / 0 -All.RCM Em.Eu.A(EUR) Tu 6) (A) EUR LU0081500794 369,45 5,01 11,10 23,79 -5,24 387,92 0./ 57,24 / 0 11,3091All.RCM Em.Eu.I(EUR) Tu M4 (A) EUR LU0230402553 377,11 6,06 13,01 29,18 -4,68 377,11 0./ 20,02 / 0 8,3715All.RCM Em.Eu.PT(EUR) Tu M3 (A) EUR LU0108935262 392,02 5,97 12,98 27,06 -4,71 392,02 0./ 58,13 / 0 16,8939All.RCM Em.Eu.W(EUR) Bu M4 (A) EUR LU0594210774 974,87 - - - -2,51 974,87 0./ -2,30 / 0 -All.RCM ShT.Pl. WTE Tu M4 EUR LU0385576615 517837 - - - - 517837 0./ 2,18 / 0 1853,22All.Strat.2036 Plus AT Tu EUR LU0279127962 56,72 -3,39 25,99 - 0,30 58,99 0./ 0 / 0 10,2248All.TAARA-Stftng.A Gu (C) EUR LU0224473941 52,65 2,80 15,73 18,28 1,65 54,23 0,43./ 4,18 / 0 -All.TAARA-Stftng.I Gu M4 (C) EUR LU0270726580 52914,6 3,94 19,10 - 2,32 52914,6 729,47./ 2,72 / 0 -All.TAARA-Stftng.P Gu M3 (C) EUR LU0224474329 5687,12 3,10 16,73 20,07 1,79 5687,12 53,02./ 13,40 / 0 1,5377BIO Balanced A Gu 6) EUR LU0072229809 29,24 4,46 12,85 9,96 -0,99 30,41 0,56./ 13,70 / -0,05 -Bondspezial AE Gu (C) EUR LU0006245863 43,89 -1,18 38,15 30,69 -1,90 45,21 0,91./ 0 / 0 -Bondspezial ATE Tu (C) EUR LU0036819554 116,74 -1,17 38,17 30,76 -1,90 120,24 2,47./ 0 / 0 52,2734BRIC Stars AE Bu (C) EUR LU0224575943 146,66 -0,08 -8,39 21,74 -8,80 153,99 0./ 37,45 / 0 0,00BRIC Stars ITE Tu M4 (C) EUR LU0229136204 119,09 0,98 -4,02 31,36 -8,29 119,09 0./ 15,78 / 0 1,75009CB Fd.Prem.Man.Eink.A Tu EUR LU0322926154 45,63 -2,13 0,25 - -3,04 47,00 0,52./ -2,86 / -0,01 -CB Fd.Prem.Man.Eink.C Bu EUR LU0476587992 48,40 -1,46 - - -2,65 49,85 0,71./ 1,95 / -0,02 -CB FdPrMaCh T2012 AE Bu EUR LU0479900176 49,37 -1,21 - - -2,31 50,85 0,38./ 2,82 / 0 -CB FdPrMaEi T2012 AE Bu EUR LU0479903865 48,89 -2,25 - - -1,61 50,36 0,78./ 0,86 / 0 -CB Fd.Pr.Man.Chance A Tu EUR LU0322926741 42,11 5,29 0,98 - -2,99 43,37 0,14./ -15,00 / 0,05 0,0839CB Fd.Pr.Man.Chance C Bu EUR LU0476591598 51,32 6,11 - - -2,54 53,89 0,27./ 3,03 / 0,05 -CB Fd.Pr.Man.Ch.Pr.B Tu EUR LU0322926824 42,48 5,94 2,74 - -2,64 44,60 0,22./ -12,41 / 0,05 -CB Fd.Pr.Man.Dyn. A Bu EUR LU0375359824 55,84 8,26 - - -4,45 57,52 0./ 16,96 / 0 0,00CB Fd.Pr.Man.Dyn.Pr.B. Bu EUR LU0375360087 56,37 8,68 - - -4,23 59,19 0./ 18,11 / 0 0,00CB FdPrManEink T2013 A Bu EUR LU0543727951 100,12 - - - 0,12 101,12 0,46./ 0 / 0 -CB Fd.Pr.Man.Eink.Pr.B Tu EUR LU0322926238 45,85 -1,41 2,27 - -2,63 48,14 0,73./ -2,36 / -0,02 -CB FdPrMaWa T2012 AE Bu EUR LU0479904673 49,37 -1,38 - - -1,75 50,85 0,62./ 1,88 / 0 -CB Fd.Pr.M.Wachst.A Tu EUR LU0322926402 44,17 2,20 1,15 - -2,64 45,50 0,35./ -7,85 / 0,06 -CB Fd.Pr.M.Wachst.C Bu EUR LU0476589931 50,21 3,02 - - -2,20 52,22 0,76./ 18,45 / 0,03 -CB Fd.Pr.M.Wachst.Pr.B Tu EUR LU0322926667 44,54 2,93 3,08 - -2,24 46,77 0,49./ -7,38 / 0,05 -CB Geldmarkt Dtld.I Gu EUR LU0052221412 51,15 - - - - 51,15 0,69./ 0 / 0 -CB Geldmarkt Dtld.I P Bu M4 EUR LU0585535577 1004,77 - - - - 1004,77 7,58./ 0 / 0 -CB Premium Man.Chance Bu EUR LU0398552835 63,61 5,39 - - -2,93 65,52 0,26./ 10,38 / 0,05 -CB Premium Man.Eink. Bu EUR LU0398552678 53,07 -2,04 - - -2,98 54,66 0,65./ 10,07 / -0,02 -CB Premium Man.Wachst. Bu EUR LU0398552751 58,44 2,29 - - -2,60 60,19 0,48./ 14,74 / 0,04 -CBWF Genussschein Pl.A EUR LU0292461901 46,12 4,47 1,47 - 5,25 48,43 1,35./ 0 / 0 0,00CBWF Rendite Akt.Pl.A Bu EUR LU0292475794 55,28 -3,43 19,75 - -0,95 58,04 0,19./ 0 / 0 1,6211Coba allst.-anl.Chance EUR LU0322107672 48,57 7,62 8,85 - -2,59 50,03 0,03./ -9,65 / 0 0,4648Coba allst.-anl.Eink.P Bu EUR LU0322103333 50,39 2,20 9,65 - -1,65 51,90 0,60./ -5,33 / 0 0,3076Coba allst.-anl.Wachst Bu EUR LU0322106435 49,56 4,75 9,05 - -2,09 51,05 0,30./ -4,69 / 0 0,344cominv.As.Pro.Dy.11/12 Tu EUR LU0322133249 46,45 5,04 7,45 - -3,05 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.As.Safe K.10/12 Tu EUR LU0304444184 50,29 1,47 13,37 - -0,57 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.As.Safe K.11/12 Tu EUR LU0331334218 51,11 1,75 10,25 - -0,47 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.As.Safe K.7/12 Tu . EUR LU0303053614 51,54 1,14 11,58 - -1,17 51,54 0,59./ -0,05 / 0 0,00cominv.As.Safe K.8/12 Tu EUR LU0303053705 51,50 1,54 10,92 - -1,00 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.As.Safe K.9/12 Tu EUR LU0304428658 51,28 1,73 12,78 - -0,74 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Dtld.Inv.1/2012 Tu EUR LU0231619825 49,91 0,46 11,88 6,49 0,14 eing. 0./ -0,02 / 0 0,00cominv.Dtld.Inv.2/2012 Tu EUR LU0231619403 49,87 0,46 13,73 8,41 0,08 eing. 0./ -0,02 / 0 0,00cominv.Dtld.Inv.5/2012 Tu EUR LU0250376000 49,95 0,58 11,67 2,80 0,08 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Dtld.Inv.6/2012 Tu EUR LU0250377313 50,11 0,54 7,49 -1,09 0,00 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.East.St.I.5/12 Tu EUR LU0244274550 51,59 2,93 2,52 5,01 0,17 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Eur. I.10/2011 Tu EUR LU0226742939 50,15 0,26 -0,20 -3,19 0,08 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Europa I.9/2011 Tu EUR LU0226742343 50,09 0,44 2,83 -0,34 0,20 eing. 0./ 0 / 0 0,00



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cominv.Europa Pr.10/11 Tu EUR LU0258734598 50,26 0,36 12,31 - 0,12 eing. 0./ -0,05 / 0 0,00cominv.Europa Pr.1/12 Tu EUR LU0271521980 50,09 0,34 13,63 - 0,06 eing. 0./ -0,06 / 0 0,00cominv.Europa Pr.2/12 Tu EUR LU0271522285 50,16 1,01 13,90 - 0,68 eing. 0./ -0,06 / 0 0,00cominv.Europa Pr.9/11 Tu EUR LU0258734325 50,18 0,34 10,92 - 0,14 eing. 0./ -0,05 / 0 0,00cominv.Eur.Safe K.6/12 Tu EUR LU0295836257 50,63 0,58 13,06 - 0,08 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Flexible Pf. Tu EUR LU0316909273 57,30 4,13 12,42 - 1,56 60,17 0,56./ 2,29 / 0,52 2,19626cominv.Green En.P.3/13 Tu EUR LU0279145436 49,33 0,74 0,55 - 0,14 eing. 0./ -0,06 / 0 0,00cominv.Green En.P.4/13 Tu EUR LU0279146160 49,50 0,81 5,57 - 0,30 eing. 0./ -33,61 / 0 0,00cominv.Infra.Sf.K.3/14 Tu EUR LU0343661798 48,44 -0,10 8,32 - -0,66 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Klima Sf.K.1/14 Tu EUR LU0326780417 48,65 0,14 5,08 - -0,65 eing. 0./ -0,06 / 0 0,00cominv.Klima Sf.K.2/14 Tu EUR LU0326784674 48,58 -0,02 6,56 - -0,70 eing. 0./ -0,09 / 0 0,00cominv.Rohst.I.1/2012 Tu EUR LU0231620591 53,21 4,35 -5,00 9,60 0,70 eing. 0./ -0,04 / 0 0,00cominv.Rohst.I.2/2012 Tu EUR LU0231620674 53,10 4,30 -5,60 9,17 0,55 eing. 0./ -0,04 / 0 0,00cominv.Rohst.Sf.K.5/13 Tu EUR LU0358375078 49,94 1,46 2,25 - 0,85 eing. 0./ -0,04 / 0 0,00cominv.Roll.Eur.B.Ch.1 Tu EUR LU0325526688 35,39 -2,67 -27,36 - -5,32 eing. 0./ 0 / 0 0,00cominv.Syst.Ret.Dyn.G Tu M4 EUR LU0418195961 506300 0,74 - - 0,54 506300 0./ 0,37 / 0 0,00cominv.Total Ret.Prot. Tu (D,ur) EUR LU0172205352 59,68 0,03 3,25 4,70 -0,28 62,07 0./ 0,07 / 0 5,0045cominv.Wasser-A.P.1/12 Tu EUR LU0261439854 49,90 0,28 -1,46 - -0,04 eing. 0./ -0,05 / 0 0,00cominv.Wasser-A.P.2/12 Tu EUR LU0260176028 49,88 0,32 0,10 - -0,02 eing. 0./ -0,06 / 0 0,00Commodities Strat. AE Bu EUR LU0353377335 107,16 20,40 18,61 - 4,42 112,52 0./ -0,64 / 0 0,00Commodities Strat. CTE Tu EUR LU0410937063 102,65 19,82 - - 4,14 105,73 0./ -0,05 / 0 0,00Commodities Strat. IE Bu M4 EUR LU0353377509 1088,75 21,19 20,75 - 4,83 1088,75 0./ -0,68 / 0 -Commodities Strat. PE Bu M3 EUR LU0353377418 1088,03 21,13 20,62 - 4,80 1088,03 0./ -0,74 / 0 -Commodities Strat. W Bu M4 EUR LU0353377681 1117,64 21,43 - - 4,95 1117,64 0./ -0,00 / 0 -Corp.Bd.Euro H.Yld.AE Bu (C) EUR LU0110014080 37,26 8,92 35,48 30,82 2,54 38,38 1,36./ 0,64 / 0 0,00Corp.Bd.Euro H.Yld.IE Bu M4 (C) EUR LU0188098932 53,02 9,59 37,87 34,61 2,90 53,02 2,10./ 0,64 / 0 0,00Corp.Bd.Europa AE Bu (C) EUR LU0079919162 35,63 3,84 19,33 18,23 2,88 36,70 0,73./ 0 / 0 -Corp.Bd.Europa IE Bu M4 (C) EUR LU0188098189 1104,08 4,48 21,42 - 3,25 1104,08 26,04./ 0 / 0 -Dyn. Vario Protect Tu M4 EUR LU0301268404 69,73 3,15 -16,74 - -0,20 72,52 0./ 1,79 / 0 2,77521Dyn.Fixed Inc.Fd A Bu M1 EUR LU0294630347 398,94 - - - - 402,93 0./ 0 / 0 0,00Dyn.Fixed Inc.Fd P Bu M3 EUR LU0253083876 3982,00 - - - - 4021,82 0./ 0 / 0 0,00Euro Bd.Tot.Ret.AE Bu (C) EUR LU0140355917 56,04 1,86 18,31 15,74 2,33 57,72 0,61./ 0,00 / 0 -Euro Bd.Tot.Ret.CE Bu (C) EUR LU0140356303 55,87 1,51 17,06 13,73 2,13 55,87 0,51./ 0,00 / 0 -Euro Bd.Tot.Ret.IE Bu M4 (C) EUR LU0140357962 54,08 2,49 20,49 19,27 2,70 54,08 0,74./ 0 / 0 -Euro Bd.Tot.Ret.PE Bu M3 (C) EUR LU0212861099 50,81 2,46 20,34 19,03 2,68 50,81 0,71./ 0,00 / 0 -Euro Garant AE Bu EUR LU0334914503 114,76 -0,25 - - -0,91 eing. 0./ 0 / 0 0,00Euro Prot.Dyn.+ Tu EUR LU0169405262 128,16 -1,53 -1,67 2,30 -2,92 133,29 0./ 8,71 / 0 11,5843Euro Prot.Dyn.3 Tu EUR LU0165729426 119,19 0,03 3,81 7,87 0,08 123,96 1,73./ 0,60 / 0 19,1986EuroLZFE2014 AE Bu EUR LU0501082522 102,94 4,79 - - 3,25 105,00 1,56./ 0 / 0 -EuroLZFE2014 IE Bu EUR LU0501083413 1026,26 5,24 - - 3,51 1026,26 16,75./ 0 / 0 -EuroLZFE2015 AE Bu EUR LU0568332265 102,92 - - - 2,92 104,98 2,04./ 0 / 0 -EuroLZFE2015 IE Bu EUR LU0568332778 1032,18 - - - 3,22 1032,18 22,91./ 0 / 0 -FdsManag Balance Bu EUR LU0320548976 100,05 4,40 11,27 - -1,56 103,05 1,03./ -3,49 / 0 -FdsManag Chance EUR LU0320549602 90,89 7,43 6,76 - -3,68 94,53 0,38./ -12,64 / 0 0,00FdsManag Subst Bu EUR LU0320548547 103,74 2,70 11,61 - -0,60 106,33 3,08./ 0,21 / 0 -FdsManag Wachst Bu EUR LU0320549354 95,96 6,46 9,58 - -2,51 99,32 0,82./ -7,32 / 0 -FinanzPlan2015 AE Bu EUR LU0239364028 95,09 4,44 5,00 - 0,67 96,99 1,75./ -6,10 / 0 -FinanzPlan2015 CE Bu EUR LU0261741127 90,37 4,18 4,23 - 0,53 90,37 1,32./ -12,80 / -0,09 -FinanzPlan2020 AE Bu EUR LU0239364531 91,11 5,91 1,43 - 0,27 94,75 1,35./ -10,19 / 0 -FinanzPlan2020 CE Bu EUR LU0261743172 85,54 5,59 0,52 - 0,09 85,54 0,99./ -18,61 / -0,09 -FinanzPlan2025 AE Bu EUR LU0239365264 92,87 6,93 4,10 - -0,73 96,58 1,23./ -7,55 / 0 -FinanzPlan2025 CE Gu EUR LU0261743339 87,29 6,62 3,17 - -0,90 87,29 0,93./ -16,19 / -0,07 -FinanzPlan2030 AE Bu EUR LU0239367716 94,72 7,57 5,30 - -1,36 98,51 0,93./ -3,84 / 0 -FinanzPlan2030 CE Gu EUR LU0261743842 88,90 7,24 4,25 - -1,54 88,90 0,69./ -13,36 / -0,07 0,00FinanzPlan2035 AE Gu EUR LU0239368102 95,34 7,88 6,21 - -1,72 99,15 0,86./ -2,65 / 0 -FinanzPlan2035 CE Bu EUR LU0261744147 89,50 7,55 5,22 - -1,90 89,50 0,64./ -11,65 / -0,06 -FinanzPlan2040 AE Bu EUR LU0239368953 94,91 7,99 6,25 - -1,84 98,71 0,70./ -3,30 / 0 -FinanzPlan2040 CE Gu EUR LU0261744907 89,18 7,67 5,38 - -2,01 89,18 0,51./ -11,84 / -0,07 0,00FinanzPlan2045 AE Bu EUR LU0239369506 94,42 8,08 6,41 - -1,97 98,20 0,60./ -3,38 / 0 -FinanzPlan2045 CE Bu EUR LU0261745383 88,76 7,77 5,52 - -2,14 88,76 0,42./ -11,88 / -0,06 0,00FinanzPlan2050 AE Bu EUR LU0239384059 93,51 8,28 6,31 - -2,11 97,25 0,53./ -4,56 / 0 -FinanzPlan2050 CE Gu EUR LU0261745896 87,90 7,95 5,33 - -2,29 87,90 0,34./ -13,12 / -0,06 0,00Fondak Europa A Gu EUR LU0257507052 42,72 12,71 1,28 - -2,04 44,86 0./ -16,54 / 0 -Fondak Europa P Gu M3 EUR LU0257505866 41,31 14,21 4,37 - -1,48 41,31 0./ -20,60 / 0 -Fondak Europa W2 Bu M4 EUR LU0257506328 37341,3 14,70 5,75 - -1,18 37341,3 0./ -31,90 / 0 -Garant Dynamic IT Tu M4 EUR LU0253954332 89,01 -2,60 -10,39 - -3,47 92,57 0,29./ 7,86 / 0 7,91858Garantie Plus 2012 ATE Tu EUR LU0267494176 108,92 1,67 13,18 - 0,64 112,19 0./ 0 / 0 0,00Gl.Bd.High Grade AE Gu (C) EUR LU0037533287 60,64 -1,29 31,64 29,72 -1,03 62,46 1,46./ -0,00 / 0 -Gl.Bd.High Grade ATE Tu (C) EUR LU0037533956 129,51 -1,31 31,60 29,77 -1,05 133,40 3,10./ -0,00 / 0 56,4747Gl.Strat.Dyn. ITU Bu USD LU0408057700 110,03 4,36 - - 1,83 110,03 0./ 0 / 0 0,00High Div.Disc.AE Bu EUR LU0204035603 44,27 2,68 -3,46 -16,75 -1,82 46,48 0./ -9,00 / 0 -High Div.Disc.C Bu EUR LU0204037138 66,19 2,16 -4,89 - -2,09 67,51 0./ -57,02 / 0 -High Div.Disc.IE Bu M4 EUR LU0204037484 43,29 3,48 -1,19 -13,56 -1,35 43,29 0./ -13,21 / 0 -High Yld.Income FD Bu USD LU0087342167 10,84 1,70 7,62 5,87 3,40 11,19 -./ - / - -Horizont Balance Bu (B) EUR LU0103682786 102,08 8,46 17,89 12,54 -1,78 106,16 1,68./ 24,72 / 0 -Horizont Defensiv Bu (B) EUR LU0103682513 112,76 6,48 23,78 18,93 0,50 117,27 2,77./ 17,92 / 0 -Horizont Dynamik Bu (B) EUR LU0103683248 80,67 9,36 14,27 10,24 -2,55 84,70 0,38./ 31,38 / 0 0,00IVV Aktien M Bu EUR LU0372290675 52,55 7,70 - - -1,70 55,44 0./ 24,58 / 0 -Life One EUR LU0196117799 53,73 0,13 -2,04 3,65 -0,37 55,34 0,04./ 0 / 0 2,71278MetallRente Bu EUR LU0147989353 60,91 9,11 13,02 0,44 -3,56 63,96 0./ 9,94 / 0 -MLP AR I AE Bu EUR LU0252186555 102,65 3,36 9,11 - -0,19 104,70 1,14./ 1,13 / -0,06 -MLP AR II AE Bu EUR LU0268212239 105,17 4,92 11,93 - -0,32 108,33 1,05./ 0,15 / -0,11 -Money Market US AU Bu USD LU0057107152 99,80 - - - - 99,80 0./ 0 / 0 0,00OLB Chance AE Bu EUR LU0336529929 159,09 5,23 8,75 - -3,58 165,45 0,15./ 0,74 / 0 0,00OLB Ertrag AE Bu EUR LU0336523302 155,08 1,66 5,48 - -1,42 158,18 1,80./ -1,07 / 0 0,00OLB Optimum AE Bu EUR LU0369787089 113,30 3,84 - - -6,34 120,10 0,45./ 0,01 / 0 -OLB Wachstum AE Bu EUR LU0336524375 158,80 4,08 7,97 - -2,78 163,56 0,89./ 0,82 / 0 0,00PremiumMandat Bal.CE Bu EUR LU0268208047 94,45 5,32 9,99 - -2,22 98,23 1,54./ -4,35 / -0,27 -PremiumMandat Def.CE Bu EUR LU0268209441 97,97 2,88 10,87 - -1,09 100,91 3,05./ -6,33 / -0,22 -PremiumMandat Dyn.+ Bu EUR LU0345923816 113,71 8,87 - - -4,23 119,40 0./ 4,23 / 0 0,00PremiumMandat Dyn.CE Bu EUR LU0268210969 96,12 7,41 10,46 - -3,48 100,93 0,60./ -8,10 / 0 -PrivPortf Balance Bu EUR LU0320793937 92,29 -0,53 3,38 - -4,09 93,44 0,50./ -3,67 / 0 -PrivPortf Chance Bu EUR LU0320796872 82,78 4,14 -2,92 - -6,44 84,02 0./ -10,31 / 0 -PrivPortf Gr Spez Bu EUR LU0367231650 104,62 2,22 5,24 - -5,24 105,40 0,48./ 4,51 / 0 -PrivPortf Growth Bu EUR LU0320795981 88,58 2,14 1,28 - -4,94 89,69 0,29./ -6,87 / 0 -PrivPortf Income Bu EUR LU0320790917 95,05 -1,35 4,64 - -2,22 96,00 1,22./ -1,51 / 0 -RAS Lux Bd.Europe Tu EUR LU0055869092 57,87 -0,75 10,71 - 0,24 57,87 -./ - / - -RAS Lux Eq.Europe Tu EUR LU0055868441 40,29 2,78 -2,27 - -2,96 40,29 -./ - / - -RAS Lux Sh.Term $ Tu USD LU0068032530 143,89 - - - - 143,89 -./ - / - -RAS Lux Sh.Term Europe Tu EUR LU0068032704 65,09 - - - - 65,09 -./ - / - -Rendite Extra AE Bu (B) EUR LU0202995170 59,75 4,41 27,76 30,72 4,51 61,54 0,79./ -2,48 / 0 -Rendite Extra ATE Tu (B) EUR LU0041034595 93,66 4,41 27,76 30,74 4,53 96,47 1,23./ 0,72 / 0 29,3367Rendite Extra PE Bu M3 (B) EUR LU0202995337 60,49 4,84 29,22 33,15 4,76 60,49 0,95./ -2,18 / 0 -Short Term Fix.Inc.A Bu M3 EUR LU0205268401 2591,93 - - - - 2669,69 0./ 0 / 0 0,00Short Term Fix.Inc.P Bu EUR LU0205268237 25,81 - - - - 25,81 0./ 0 / 0 0,00Small Cap AE Bu (A) EUR LU0096450639 102,52 21,99 22,24 18,58 -2,00 107,65 0./ 58,29 / 0 0,00Small Cap IE Bu M4 (A) EUR LU0235474060 124,28 23,22 27,63 30,13 -1,42 124,28 0./ 19,95 / 0 -Small Cap WTE Tu M4 (A) EUR LU0317263795 1001,61 23,66 28,52 - -1,22 1001,61 0./ -1,49 / 0 21,2309Syst.Multi Strat.ATE Tu EUR LU0310774517 95,45 4,26 -2,13 - -1,28 100,22 0./ -23,85 / 0 5,48311Syst.Multi Strat.IE Bu M4 EUR LU0299345339 903,77 4,94 0,20 - -1,03 903,77 1,49./ -28,88 / 0 -Ultra ShT.euro PTE Tu M3 EUR LU0340576999 52,39 - - - - 52,39 0,60./ 0 / 0 3,59826UntAnl 2013 AE Bu EUR LU0389618884 104,59 1,39 - - 0,69 107,73 1,33./ 0 / 0 -UntAnl 2013 IE Bu EUR LU0389620948 1047,64 1,87 - - 0,97 1047,64 14,92./ 0 / 0 -UntAnl 2013 SE Bu EUR LU0389619932 104,73 1,79 - - 0,92 109,97 1,47./ 0 / 0 -VermManag Balance Bu EUR LU0321021155 99,62 3,27 10,08 - -2,07 102,61 1,02./ -0,85 / 0 -VermManag Chance EUR LU0321021585 91,20 7,48 6,95 - -3,59 94,85 0./ -7,70 / 0 0,00VermManag Subst Bu EUR LU0321021072 101,69 1,45 9,17 - -1,06 104,23 2,60./ 0,47 / 0 0,00VermManag Wachst Bu EUR LU0321021312 95,98 5,30 9,19 - -2,80 99,34 0,28./ -1,25 / 0 -Volat Strat PE Bu EUR LU0417273223 1098,97 9,92 - - 3,43 1098,97 3,93./ -0,01 / 0 -Volatility Strategy IE Bu EUR LU0417273579 1235,47 9,97 - - 3,46 1235,47 6,93./ -0,01 / 0 -Volatility Strategy IT Tu EUR LU0417273652 1031,42 - - - - 1031,42 3,85./ -0,00 / 0 1,69667


ultimo 30.7.201112

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Allianz European Pension Inv.AEP Defensive AE Bu EUR LU0259886124 94,92 -0,80 5,65 - -0,32 98,72 1,72./ -5,62 / 0 -AEP Defensive IE Bu M4 EUR LU0259887957 945,87 -0,34 7,05 - -0,04 945,87 19,99./ -7,50 / 0 -Allianz Strategy 50 Tu M3 EUR LU0535372949 1038,11 - - - -0,93 1038,11 13,64./ 4,30 / 0 -Allianz Strategy 75 Tu M3 EUR LU0535373087 1074,79 - - - -2,37 1074,79 5,07./ 6,89 / 0 -Strategy 15 CTE Tu EUR LU0398560267 111,97 0,19 - - 0,40 111,97 2,01./ 7,03 / 0 3,96327Strategy 50 CTE Tu EUR LU0352312184 110,87 4,11 10,13 - -1,46 114,20 1,11./ 3,90 / 0 4,63578Strategy 75 CTE Tu EUR LU0352312853 110,35 7,10 9,89 - -2,97 113,66 0,32./ 6,79 / 0 3,77902

Allianz Global Investors FundAGIF Asia Pacific AE Bu (D) EUR LU0204480833 18,68 13,24 27,87 40,84 -5,42 19,61 0./ 47,81 / 0 -AGIF Asia Pacific ATE Tu (D) EUR LU0204480676 10,76 13,14 27,94 - -5,45 11,30 0./ 4,41 / 0 0,24387AGIF Asia Pacific AU Bu (D) USD LU0204485717 18,07 24,68 18,20 52,24 1,75 18,97 0./ 45,95 / 0 -AGIF Asia Pacific CTE Tu EUR LU0204481138 10,35 12,38 25,00 - -5,82 10,56 -./ - / - -AGIF Asia Pacific IE Bu M4 (D) EUR LU0204482706 18,77 14,22 31,01 46,19 -4,91 18,77 0./ 48,37 / 0 -AGIF Asia Pacific IU Bu M4 (D) USD LU0204486368 20,52 25,52 20,50 64,78 2,24 20,52 0./ 48,33 / 0 -AGIF Asia Pacific NE Bu M3 (D) EUR LU0400425392 18,30 14,53 - - -4,84 18,30 0./ 46,03 / 0 -AGIF Asia Pacific SE Bu (D) EUR LU0400425632 18,21 14,06 - - -5,06 19,67 0./ 45,82 / 0 -AGIF Asian Mu.In.+ ITU Tu USD LU0384039318 14,01 15,31 - - 5,02 14,01 -./ - / - -AGIF AsianMultil AMU Bu USD LU0488056044 11,05 14,37 - - 4,52 11,60 -./ - / - -AGIF Best Sty.Eurol.IE Bu M4 (C) EUR LU0178440839 8,57 2,42 -9,29 -12,65 -1,83 8,57 0./ -13,59 / 0 -AGIF Best Styl.Eur.ATE Tu (C) EUR LU0178439310 6,72 1,82 -10,76 - -2,18 7,06 0./ -55,99 / 0 0,40411AGIF Best Styl.Eur.CTE Tu (C) EUR LU0178439666 6,57 1,23 -12,28 - -2,52 6,70 -./ - / - -AGIF Br EqATHUF Tu HUF LU0527935992 23586,3 - - - -13,33 24765,6 -./ - / - -AGIF Braz AGBP Bu GBP LU0511870916 90,50 - - - -10,11 95,03 -./ - / - -AGIF Braz ATE Tu EUR LU0511871054 89,71 - - - -12,54 94,20 0./ -5,94 / 0 -AGIF Braz AU Tu USD LU0511871138 9,29 - - - -5,20 9,75 0./ -5,94 / 0 -AGIF BRIC Eq.ATE Tu (C) EUR LU0293313325 88,25 -0,16 -6,67 - -9,43 92,66 0./ - / 0 0,00AGIF BRIC Eq.ATU Tu (C) USD LU0293314216 7,35 10,03 -14,73 - -2,52 7,72 0./ - / 0 0,00AGIF BRIC Eq.CTE Tu EUR LU0293313671 89,66 -0,92 -8,75 - -9,84 91,45 -./ - / - -AGIF BRIC Eq.IE Bu M4 (C) EUR LU0293313911 957,37 0,82 -3,98 - -8,92 957,37 0./ -2,49 / 0 -AGIF China AE Bu EUR LU0348825174 81,98 - - - -18,02 86,08 0./ -11,72 / 0 -AGIF China AG Bu GBP LU0348825687 126,41 1,49 - - -12,49 132,73 -./ - / - -AGIF China AHKD Bu HKD LU0561508036 9,12 - - - -8,80 9,58 -./ - / - -AGIF China ATS Tu SGD LU0417516902 9,32 -5,86 - - -13,30 9,79 -./ - / - -AGIF China AU Bu USD LU0348825331 47,39 6,21 - - -7,71 49,76 0./ 38,36 / 0 -AGIF China CTE Tu EUR LU0348827899 116,22 -4,26 - - -14,68 118,54 0./ 13,45 / 0 0,00AGIF China ITU Tu M4 USD LU0348831818 1980,25 7,27 - - -7,18 1980,25 0./ 47,77 / 0 42,1272AGIF China NU Bu M3 USD LU0567130009 936,10 - - - -7,00 936,10 0./ -6,70 / 0 -AGIF China WU Bu M4 USD LU0594168121 958,15 - - - -4,19 958,15 0./ -4,28 / 0 -AGIF Commo IE Bu M4 EUR LU0542501423 1163,58 - - - 6,15 1163,58 0./ 0 / 0 -AGIF Curren.Strat.IE Bu EUR LU0431815132 982,27 -1,16 - - -2,35 982,27 11,53./ 0 / 0 0,00AGIF Demogr.Trends AE Bu EUR LU0342677829 155,48 10,24 - - -5,88 163,25 0./ 36,82 / 0 0,00AGIF Demogr.Trends ATU Tu USD LU0342679015 15,89 21,67 - - 1,40 16,68 0./ 37,33 / 0 0,00586AGIF Dis.Eu.Strat.AE Bu EUR LU0384022694 97,83 4,54 - - 0,76 102,72 0./ 0 / 0 0,00AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP Bu GBP LU0384023239 95,28 9,25 - - 3,96 100,04 -./ - / - -AGIF Dis.Eu.Strat.CTE Tu EUR LU0384027578 97,70 3,85 - - 0,34 100,63 0./ 0 / 0 0,00AGIF Dis.Eu.Strat.IE Bu M4 EUR LU0384030010 989,30 5,22 - - 1,15 989,30 5,46./ 0 / 0 -AGIF DynMuAssPl Bu EUR LU0342683553 102,32 - - - 1,62 106,41 0,18./ 0,46 / 0 -AGIF Emg Asia AT Tu HKD LU0589944569 10,91 - - - 9,10 11,46 -./ - / - -AGIF EnhSTE ATE Tu EUR LU0293294277 106,15 - - - - 106,15 1,41./ 0 / 0 3,5098AGIF EnhSTE CTE Tu EUR LU0293294434 103,36 - - - - 103,36 1,35./ 0 / 0 2,11846AGIF EnhSTE IE Gu M4 EUR LU0293295324 1037,32 - - - - 1037,32 15,60./ 0 / 0 -AGIF EnhSTE ITE Tu M4 EUR LU0293295597 1035,65 - - - - 1035,65 15,79./ 0 / 0 20,9511AGIF Eu EqG ATH Tu HUF LU0527936024 27625,7 - - - -3,69 29007,0 -./ - / - -AGIF Eu SRI AE Bu EUR LU0542502157 96,04 - - - -3,19 100,84 0./ -3,11 / 0 -AGIF Eu SRI NE Bu EUR LU0542502660 968,71 - - - -2,55 968,71 0,08./ -2,35 / 0 -AGIF Eur.Eq.Div.AE Bu EUR LU0414045582 97,20 - - - -2,80 102,06 0./ -2,27 / 0 -AGIF Eur.Eq.Div.ATE Tu EUR LU0414045822 163,27 6,39 - - -1,39 171,43 0./ 28,81 / 0 11,6148AGIF Eur.Eq.Div.CTE Tu EUR LU0414046390 160,44 5,60 - - -1,81 165,25 0./ 31,90 / 0 10,2286AGIF Eur.Eq.Div.ITE Tu M4 EUR LU0414047281 1666,32 7,33 - - -0,89 1666,32 0./ 32,07 / 0 132,210AGIF Eur.Eq.Gr.AE Bu EUR LU0256839191 130,44 17,31 42,18 - 0,80 136,96 0./ - / 0 -AGIF Eur.Eq.Gr.AG Bu GBP LU0264555375 159,31 23,12 - - 2,73 167,28 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Gr.ATE Tu EUR LU0256839274 131,17 17,29 42,21 - 0,79 137,73 0./ - / 0 0,60169AGIF Eur.Eq.Gr.CTE Tu EUR LU0256839860 126,36 16,43 39,06 - 0,36 128,89 -./ - / - -AGIF Eur.Eq.Gr.IE Bu M4 EUR LU0256880153 1354,54 18,34 45,83 - 1,31 1354,54 0./ 27,15 / 0 -AGIF Eur.Eq.Gr.ITE Tu M4 EUR LU0256881128 1403,31 18,35 45,83 - 1,31 1403,31 0./ 27,20 / 0 28,8340AGIF Eur.Eq.Gr.WE Bu M4 EUR LU0256881987 1388,32 18,70 47,14 - 1,48 1388,32 0./ 27,78 / 0 -AGIF Eur.Eq.Gr.WTE Tu M4 EUR LU0256883504 1161,22 - - - 1,48 1161,22 0./ 14,43 / 0 0,50597AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG Bu GBP LU0442335922 135,43 28,60 - - 0,13 142,20 -./ - / - -AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE Tu EUR LU0293315296 135,58 22,16 - - -1,82 142,36 0./ 27,53 / 0 0,00AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE Tu M4 EUR LU0293315965 1380,40 23,39 - - -1,25 1380,40 0./ 28,31 / 0 7,78207AGIF Euro Bond AE Gu Q (D) EUR LU0165915215 9,86 1,97 12,88 10,58 2,39 10,16 0,06./ 0,00 / 0 -AGIF Euro Bond ATE Tu (D) EUR LU0165915058 12,49 1,96 12,93 10,63 2,38 12,86 0,20./ 0,00 / 0 2,53575AGIF Euro Bond CTE Tu EUR LU0165915488 11,13 1,83 12,54 - 2,30 11,35 -./ - / - -AGIF Euro Bond IE Gu M4 (D) EUR LU0165915991 10,06 2,54 14,92 13,92 2,76 10,26 0,20./ 0,00 / 0 -AGIF Euro Bond ITE Tu M4 (D) EUR LU0165915728 11,36 2,62 14,52 13,49 2,71 11,59 0,20./ 0,00 / 0 1,52496AGIF Euro High Yield A Bu EUR LU0482909818 110,51 7,25 - - 1,94 113,83 4,92./ 0 / 0 -AGIF Euro HighYield A Tu PLN LU0551719049 402,24 - - - 0,42 414,31 0,60./ 0 / 0 -AGIF Euro HighYield AT Tu EUR LU0482909909 114,35 7,25 - - 1,94 117,78 5,07./ 0 / 0 3,81967AGIF Euro HighYield IT Tu M4 EUR LU0482910402 1153,50 7,89 - - 2,29 1153,50 56,22./ 0 / 0 42,0169AGIF Euro Strategy C Bu EUR LU0484424121 100,01 -1,14 - - 0,24 103,01 2,06./ 0 / 0 -AGIF Euro Strategy CT Tu EUR LU0484424394 101,61 -1,13 - - 0,24 104,66 2,09./ 0 / 0 1,67854AGIF Euro Strategy IT Tu M4 EUR LU0482909578 1025,07 -0,55 - - 0,58 1025,07 25,38./ 0 / 0 20,3001AGIF Eurol.Eq.Gr.AE Bu EUR LU0256839944 112,86 17,75 33,56 - 2,56 118,50 0./ - / 0 -AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE Tu EUR LU0256840447 115,42 17,76 33,51 - 2,57 121,19 0./ - / 0 1,01866AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE Tu EUR LU0256840793 113,30 16,88 30,53 - 2,12 115,57 -./ - / - -AGIF Eurol.Eq.Gr.IE Bu M4 EUR LU0256883843 1175,12 18,80 36,89 - 3,08 1175,12 0./ 16,82 / 0 -AGIF Eurol.Eq.Gr.ITE Tu M4 EUR LU0256884064 1223,57 18,80 36,90 - 3,08 1223,57 0./ 19,83 / 0 0,00AGIF Eurol.Eq.Gr.WE Bu M4 EUR LU0256884577 1182,42 19,15 38,27 - 3,26 1182,42 0./ 17,28 / 0 -AGIF Europ.Eq.AE Bu EUR LU0327454749 118,58 2,26 - - -4,07 124,51 0./ 16,35 / 0 -AGIF Europ.Eq.NE Bu M3 EUR LU0400424155 1325,72 3,43 - - -3,39 1325,72 0./ 24,90 / 0 -AGIF Europ.Eq.SE Bu EUR LU0400424742 1321,12 3,03 - - -3,65 1426,81 0./ 24,65 / 0 -AGIF Gl.AgTrends AE Bu EUR LU0342688198 120,10 21,69 8,07 - -6,30 126,11 0./ 12,28 / 0 0,00AGIF Gl.AgTrends AE Bu GBP LU0342688354 122,05 27,72 - - -4,43 128,15 -./ - / - -AGIF Gl.AgTrends ATE Tu EUR LU0342688941 95,92 21,25 6,86 - -6,60 100,72 0./ -9,90 / 0 0,00675AGIF Gl.AgTrends ATU Tu USD LU0342689089 11,10 34,06 -0,54 - 0,91 11,66 0./ 12,08 / 0 0,00144AGIF Gl.AgTrends CTE Tu EUR LU0342689832 105,80 21,01 5,83 - -6,64 108,97 0./ -0,21 / 0 0,00AGIF Gl.AgTrends ITE Tu M4 EUR LU0342691812 1111,49 23,13 11,12 - -5,53 1111,49 0./ 3,62 / 0 13,9537AGIF GlEcoT AE Bu EUR LU0250028817 76,12 -1,74 -35,32 -7,82 -7,68 79,93 0./ -29,18 / 0 0,00AGIF GlEcoT ATE Tu EUR LU0287146376 62,19 -1,74 -35,32 - -7,68 65,30 0./ -58,74 / 0 0,16581AGIF GlEcoT CTE Tu EUR LU0250034039 60,25 -2,46 -36,75 - -8,06 61,46 -./ - / - -AGIF GlEcoT ITE Tu M4 EUR LU0301501127 64,70 -0,75 -33,44 - -7,13 64,70 0./ -53,51 / 0 0,53342AGIF Gl.Eq.ATE Tu (D) EUR LU0101257581 5,81 5,83 -5,68 -10,75 -5,07 6,10 0./ 26,32 / 0 0,06269AGIF Gl.Eq.ATU Tu (D) USD LU0101244092 8,81 16,53 -12,34 1,97 2,09 9,25 0./ 26,06 / 0 0,11696AGIF Gl.Eq.CTE Tu (D) EUR LU0101258399 7,40 5,11 -6,92 - -5,37 7,55 -./ - / - 0,00AGIF Gl.Eq.ITE Tu M4 (D) EUR LU0156497637 7,71 6,79 -2,77 - -4,58 7,71 0./ -21,85 / 0 0,18375AGIF Gl.Eq.ITHE Tu M4 EUR LU0407702835 12,70 12,19 - - -0,63 12,70 0./ 26,81 / 0 0,19827AGIF Gl.Eq.NE Bu M3 (D) EUR LU0400422969 13,31 6,99 - - -4,52 13,31 0./ 31,28 / 0 -AGIF Gl.Eq.SE Bu (D) EUR LU0400423694 13,26 6,65 - - -4,67 14,32 0./ 31,03 / 0 -AGIF Gl.Eq.WTE Tu M4 (D) EUR LU0318003745 801,29 7,06 -1,41 - -4,48 801,29 0./ -25,25 / 0 22,1731AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATS Tu (C) SGD LU0417517116 10,21 -2,67 - - -11,37 10,72 -./ - / - -AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATU Tu (C) USD LU0348724229 12,42 9,72 - - -5,77 13,04 0./ 14,50 / 0 0,00686AGIF Gl.Hi-Tech Gr.AU Bu (C) USD LU0348723411 12,31 9,62 - - -5,74 12,93 0./ 15,27 / 0 0,00AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ITU Tu M4 (C) USD LU0348726513 13,23 10,80 - - -5,23 13,23 0,02./ 17,79 / 0 0,08104AGIF Gl.Met.&Min.AE Bu EUR LU0589944643 93,34 - - - -6,66 98,01 0./ -8,01 / 0 -AGIF Gl.Met.&Min.ATE Tu EUR LU0604766674 94,56 - - - -5,44 99,29 0./ -7,60 / 0 -AGIF Gl.Met.&Min.IEU Bu M4 EUR LU0589944726 936,99 - - - -6,30 936,99 0./ -7,62 / 0 -AGIF Gl.Met.&Min.ITE Tu EUR LU0604768290 947,78 - - - -5,22 947,78 0,03./ -7,40 / 0 -AGIF Gl.Sust.AE Bu (C) EUR LU0158827195 13,03 6,03 2,52 -5,32 -4,89 13,68 0./ 25,41 / 0 0,00AGIF Gl.Sust.AU Bu (C) USD LU0158827948 18,27 16,86 -5,87 6,39 2,35 19,18 0./ 27,58 / 0 0,00



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Ausgabe-preis

29.07.


AGIF Gl.Sust.CTE Tu EUR LU0158828326 8,03 5,24 0,25 - -5,31 8,19 -./ - / - -AGIF Gl.Unconstr.ATU Tu USD LU0348728998 7,46 17,11 - - 0,95 7,83 0./ 6,49 / 0 0,01243AGIF Gr.China Dyn.ATU Tu USD LU0396098781 12,87 17,75 - - -1,76 13,51 0./ 24,35 / 0 0,00AGIF Gr.Mkts.Prot.ATE Tu EUR LU0293293113 104,16 0,95 6,18 - -2,86 108,33 0./ 0 / 0 0,00AGIF Hong Kong ATS Tu SGD LU0417516738 10,36 -2,26 - - -13,01 10,88 -./ - / - -AGIF Hong Kong AU Bu USD LU0348735423 226,08 10,48 - - -7,02 237,38 0./ 37,30 / 0 -AGIF Hong Kong ITU Tu M4 USD LU0348738526 253,25 11,56 - - -6,49 253,25 0./ 36,69 / 0 8,4932AGIF Inc&Growth IMHE Bu EUR LU0630281425 984,06 - - - -1,21 984,06 -./ - / - -AGIF Indonesia AE Bu EUR LU0348744680 378,41 24,07 - - 7,81 397,33 0./ 78,37 / 0 -AGIF Indonesia AU Bu USD LU0348744763 7,55 36,38 - - 17,05 7,93 0./ 58,34 / 0 -AGIF Japan AU Bu (B) USD LU0348751388 14,50 17,50 - - 2,84 15,23 0./ -19,39 / 0 -AGIF Japan ITU Tu M4 (B) USD LU0348755371 15,59 18,56 - - 3,38 15,59 0./ -20,04 / 0 0,21668AGIF Korea AU Bu USD LU0348756692 13,00 36,41 - - 16,07 13,65 0./ 41,90 / 0 0,00AGIF Korea ITU Tu M4 USD LU0348760025 13,89 37,93 - - 16,82 13,89 0./ 43,10 / 0 0,03363AGIF Little Drag.ATS Tu (C) SGD LU0417517389 11,70 10,80 - - -2,50 12,29 -./ - / - -AGIF Little Drag.ATU Tu (C) USD LU0348767384 110,62 23,81 - - 3,31 116,15 -./ - / - -AGIF Little Drag.AU Bu (C) USD LU0348766576 110,48 23,79 - - 3,29 116,00 -./ - / - -AGIF Little Drag.A2E Tu EUR LU0396102641 207,68 13,57 - - -3,38 218,06 0./ 55,17 / 0 0,00AGIF Little Drag.CT2E Tu EUR LU0396102724 204,77 12,63 - - -3,86 208,87 0./ 54,62 / 0 1,07018AGIF Little Drag.ITU Tu M4 (C) USD LU0348770172 123,50 26,29 - - 4,55 123,50 -./ - / - -AGIF Little Drag.PTU Tu M3 (C) USD LU0348771493 11,65 26,22 - - 4,48 11,65 -./ - / - -AGIF Oriental Inc.ATE Tu (B) EUR LU0348784041 119,25 11,30 - - -1,35 125,21 0,28./ 12,89 / 0 1,04232AGIF Oriental Inc.ATS Tu (B) SGD LU0417516571 10,29 8,54 - - -0,68 10,80 -./ - / - -AGIF Oriental Inc.ATU Tu (B) USD LU0348784397 95,76 22,86 - - 6,14 100,55 0,27./ 26,55 / 0 2,08656AGIF Oriental Inc.AU Bu (B) USD LU0348783233 90,75 22,87 - - 6,14 95,29 0,26./ 26,81 / 0 -AGIF Oriental Inc.ITU Tu M4 (B) USD LU0348786764 100,26 23,96 - - 6,69 100,26 0,42./ 26,81 / 0 3,21205AGIF Oriental Inc.IU Bu M4 (B) USD LU0348785790 92,97 23,97 - - 6,69 92,97 0,40./ 27,32 / 0 -AGIF Oriental Inc.PU Bu (B) USD LU0348786921 92,19 23,93 - - 6,66 92,19 0,38./ 27,36 / 0 -AGIF Prot.Win.2014 ATE Tu EUR LU0178450556 101,54 0,72 7,44 1,45 0,59 105,60 0./ 21,59 / 0 0,00AGIF RCM Best.St.Eur. Bu (C) EUR LU0178439401 106,27 1,80 - - -2,15 111,58 0./ 6,30 / 0 -AGIF RCM BRIC Equity Tu (C) SGD LU0485429301 9,71 -2,51 - - -8,83 10,20 -./ - / - -AGIF RCM China Tu USD LU0348827113 8,94 - - - -10,60 9,39 0./ -11,73 / 0 -AGIF RCM Disc.Eur.Strt Bu GBP LU0384024559 98,63 4,22 - - 0,52 103,56 -./ - / - -AGIF RCM DynEmM.A.IH2 Bu EUR LU0634888019 1016,16 - - - 1,62 1016,16 0./ 0 / 0 -AGIF RCM Em.Asia Bu USD LU0348788117 52,60 27,52 - - 3,71 55,23 0./ 53,01 / 0 -AGIF RCM Hong Kong Tu HKD LU0634319403 9,92 - - - -0,80 10,42 -./ - / - -AGIF RCM India Bu USD LU0348742635 1114,97 4,29 - - -9,13 1114,97 0./ 9,54 / 0 -AGIF RCM RenFixInc A Bu USD LU0631904975 10,03 - - - 0,30 10,33 0./ 0 / 0 -AGIF RCM RenFixInc P Bu USD LU0634319239 1005,23 - - - 0,52 1005,23 0,73./ 0 / 0 -AGIF RCM RenFixIncAH2 Bu EUR LU0631905352 100,43 - - - 0,43 103,44 0,03./ 0 / 0 -AGIF RCM RenminFixInc Bu EUR LU0631906160 1007,15 - - - 0,72 1007,15 0,85./ 0 / 0 -AGIF Real Estate ATE Tu EUR LU0342694162 89,81 16,47 7,85 - 5,87 94,30 -./ - / - -AGIF Struc IE Bu EUR LU0527948110 1075,27 - - - 4,88 1075,27 0./ 0 / 0 0,00AGIF Struc WE Bu EUR LU0527948201 1071,36 - - - 4,44 1071,36 0./ 0 / 0 0,00AGIF Struc WT2E Tu EUR LU0527948383 1072,70 - - - 4,63 1072,70 0./ 0 / 0 0,00AGIF Thailand AE Bu EUR LU0348798009 327,12 34,75 - - 1,68 343,48 0./ 74,08 / 0 -AGIF Thailand AU Bu USD LU0348798264 31,05 48,36 - - 10,34 32,60 0./ 61,90 / 0 -AGIF Thailand ITU Tu M4 USD LU0348802470 34,48 49,46 - - 10,73 34,48 0./ 60,81 / 0 0,88417AGIF Tiger A Bu EUR LU0348804922 201,42 18,72 - - -0,35 211,49 0./ 49,98 / 0 -AGIF Tiger ATU Tu (D) USD LU0348807354 82,43 30,90 - - 7,29 86,55 0./ 36,14 / 0 1,33459AGIF Tiger AU Bu (D) USD LU0348805143 81,56 30,98 - - 7,37 85,64 0./ 36,35 / 0 -AGIF Tiger ITU Tu M4 (D) USD LU0348812271 87,86 32,36 - - 8,04 87,86 0./ 35,20 / 0 2,1004AGIF Tot.R.AsianEq.ATU Tu (D) USD LU0348816934 27,30 27,93 - - 4,36 28,67 0./ 40,98 / 0 0,34557AGIF Tot.R.AsianEq.AU Bu (D) USD LU0348814723 24,07 27,93 - - 4,33 25,27 0./ 41,53 / 0 -AGIF Tot.R.AsianEq.ITU Tu M4 (D) USD LU0348822155 28,74 29,11 - - 4,89 28,74 0,01./ 42,04 / 0 0,70083AGIF Tot.R.AsianEq.PTU Tu M3 (D) USD LU0348824870 28,81 29,19 - - 4,95 28,81 0./ 42,04 / 0 0,67426AGIF Treas.EO Bd.Pl.13 Bu M4 EUR LU0178437884 1081,10 3,46 22,50 24,45 3,01 1102,72 25,32./ -0,00 / 0 -AGIF Tr.ShT.Pl.eur.AE Bu EUR LU0178431259 100,23 - - - - 101,23 0,33./ 0 / 0 -AGIF Tr.ShT.Pl.eur.IE Bu M4 EUR LU0178432067 1006,90 - - - - 1006,90 22,09./ -0,00 / 0 -AGIF US Lg Cap ATS Tu SGD LU0417517892 10,43 3,47 - - -2,98 10,95 -./ - / - -AGIF US Lg Cap WU Bu USD LU0294431225 1654,29 18,44 - - 4,07 1654,29 0./ 38,44 / 0 -AGIF USD Liquidity AU Bu USD LU0348834911 9,23 - - - - 9,23 0./ 0 / 0 0,00AGIF USEQAATSGD Tu SGD LU0417517546 10,57 3,22 - - -4,86 11,10 -./ - / - -AGIF USEQS AEUR Bu EUR LU0256843979 100,19 5,66 - - -5,78 105,20 0./ 8,38 / 0 -AGIF USEQS AGBP Bu GBP LU0264559369 103,46 11,32 - - -3,84 108,63 -./ - / - -AGIF USEQS AU Bu USD LU0256863811 10,32 16,46 4,08 - 1,47 10,84 0./ - / 0 -AGIF USEQS A2U Bu USD LU0511871641 12,03 16,46 - - 1,43 12,63 -./ - / - -AGIF USEQS CTE Tu EUR LU0256844787 87,83 4,86 9,97 - -6,16 89,59 -./ - / - -AGIF USEQS NE Bu M3 EUR LU0400426366 1525,77 6,96 - - -5,07 1525,77 0./ 39,97 / 0 -AGIF USEQS NU Bu M3 USD LU0499289394 1134,63 - - - 2,11 1134,63 0./ 12,53 / 0 -AGIF USEQS SE Bu EUR LU0400426796 1525,79 6,74 - - -5,18 1647,85 0./ 39,75 / 0 -AGIF USEQS WHE Bu M4 EUR LU0266027183 872,53 17,58 3,95 - 1,83 872,53 0./ 2,44 / 0 -AGIF USHIYI AMU Bu USD LU0516397667 10,55 - - - 6,23 10,87 -./ - / - -AGIF USHIYI ITU Tu M4 USD LU0516398475 1146,97 - - - 6,71 1146,97 65,94./ 0,00 / 0 11,8285AGIFHK ITHKD Bu HKD LU0540923850 9,84 - - - -6,73 10,33 0./ -1,24 / 0 -

Allianz Global Investors Fund IIStr 2014 Pl ATE Tu EUR LU0494918757 102,55 0,65 - - 0,97 104,60 1,57./ 0 / 0 1,49853Str 2014 Pl IE Bu EUR LU0258576825 1000,12 1,05 - - 1,21 1000,12 17,31./ 0 / 0 -Str 2019 Pl ATE Tu EUR LU0494919649 105,11 0,75 - - 3,15 107,21 2,41./ 0 / 0 2,05325Str 2019 Pl IE Bu EUR LU0494920498 1005,36 1,31 - - 3,50 1005,36 26,09./ 0 / 0 -

Allianz Global Investors Islamic FundIslam.Gl.Em.Mts.Eq.AE Bu EUR LU0366078151 112,90 3,66 13,17 - -8,89 118,55 0./ 3,88 / 0 0,00Islam.Gl.Em.Mts.Eq.ATU Tu USD LU0356361450 90,89 13,87 3,87 - -1,87 95,43 0./ -8,30 / 0 0,54897Islam.Gl.Em.Mts.Eq.AU Bu USD LU0356361708 90,43 13,88 3,80 - -1,89 94,95 0./ -8,43 / 0 0,00Islam.Gl.Eq.Op.AE Bu EUR LU0366079043 110,43 7,75 8,35 - -4,93 115,95 0./ 3,27 / 0 0,00Islam.Gl.Eq.Op.ATU Tu USD LU0356362425 93,17 16,97 -1,54 - 2,43 97,83 0./ -2,89 / 0 0,21713Islam.Gl.Eq.Op.AU Bu USD LU0356362771 92,93 16,97 -1,54 - 2,42 97,58 0./ -2,93 / 0 0,00Islam.Gl.Eq.Op.ITU Tu M4 USD LU0356363159 957,15 17,89 0,96 - 2,89 957,15 0./ -1,47 / 0 13,7095

Allianz Global Investors OpportunitiesAllianz RCMChina ASATU Tu USD LU0411150922 12,30 10,02 - - -4,50 12,92 0./ 22,00 / 0 0,00Allianz RCMChina ASITU Tu USD LU0411151904 1228,02 10,90 - - -4,03 1228,02 0./ 21,58 / 0 0,00

Allianz Institutional Investors SeriesIIS Asian Small Cap IT Tu USD LU0594338062 1032,96 - - - 3,30 1032,96 0./ 3,98 / 0 -IIS BestSty.Em.Mrk IT Tu EUR LU0637810291 1055,15 - - - 5,52 1055,15 0./ 4,89 / 0 -IIS Euro.Micro Cap ITE Tu EUR LU0594339896 1013,35 - - - 1,34 1013,35 0./ 1,92 / 0 -IIS Euro.Micro Cap ITU Tu USD LU0594344201 1005,90 - - - 0,59 1005,90 0./ 0,78 / 0 -

Commerzbank International Portfolio ManagementAbs Ret ATE Tu EUR LU0360457872 106,15 -1,46 - - -1,27 111,46 0,93./ -3,24 / 0 4,90263Bond PF Tu EUR LU0087745443 1123,71 0,08 8,59 13,44 0,38 1179,90 12,94./ 0 / 0 535,661Eur. 25 ATE Tu EUR LU0360457955 97,52 -4,24 - - -2,79 102,40 0,52./ -1,86 / 0 6,20944

Dresdner Euro Money ManagementAll.PIMCO Mon.Mkt.Eur. Tu EUR LU0092156115 1358,01 - - - - 1358,01 11,77./ 0 / 0 394,620

RP Rendite PlusRP Glob ABS IE Bu M4 EUR LU0263904194 934,52 10,20 8,21 - 5,28 943,87 11,21./ 0 / 0 0,00RP H.Div.Asia ATE Tu (C) EUR LU0229173827 109,10 14,15 30,85 - -1,17 114,56 0./ 2,66 / 0 4,65486RP H.Div.Asia IE Bu M4 (C) EUR LU0229176689 128,55 15,51 35,38 48,83 -0,50 128,55 0./ 22,68 / 0 -RP H.Div.Asia IHE Bu M4 EUR LU0263903469 994,62 15,89 13,65 - 3,83 994,62 0./ 6,56 / 0 -RP H.Div.Asia PE Bu M3 (C) EUR LU0229176929 129,17 15,45 35,21 48,47 -0,52 129,17 0./ 23,40 / 0 -RP H.Div.Asia PGBP Bu GBP LU0263908005 1000,37 - - - 0,04 1000,37 -./ - / - -RP H.Div.Asia WHE Bu M4 EUR LU0266665115 926,19 16,41 13,03 - 4,09 926,19 0./ 12,03 / 0 -RP MSIG IE Gu M4 (B) EUR LU0174381151 107,10 4,40 17,54 19,32 3,95 107,10 2,86./ 0 / 0 -RP MSIG PE Bu M3 (B) EUR LU0214828625 99,89 4,36 17,39 19,02 3,93 99,89 2,63./ 0 / 0 -Vermögenk. Ausgewogen Bu EUR LU0324636652 99,50 -0,33 - - -3,59 103,48 0,91./ 0,22 / 0 -Vermögenk. Defensiv Bu EUR LU0324635688 98,39 -1,93 - - -2,91 101,34 0,78./ 1,54 / 0 -


ultimo 30.7.2011 13

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Vermögenk. Dynamisch Bu EUR LU0458234829 101,38 2,00 - - -5,01 106,45 0,39./ 10,56 / 0 -

Allianz Global Inv.Ireld. Ltd.Amadeus ASIA AE Bu EUR IE00B0H4S111 13,96 6,90 28,94 22,82 -7,08 14,66 0./ 26,57 / 0 0,00Amadeus ASIA AU Bu USD IE00B0H4S228 16,54 17,86 20,91 40,28 0,47 17,37 0./ 27,76 / 0 -Amadeus ASIA EE EUR IE00B27ZR556 8,53 6,95 29,51 - -7,03 8,96 0./ -16,83 / 0 0,00Amadeus ASIA EIE Bu EUR IE00B3F22Z03 20,90 8,18 - - -6,26 20,90 0./ 47,78 / 0 -Amadeus ASIA EU Bu USD IE00B27ZR663 8,51 17,87 18,86 - 0,35 8,94 0./ -21,06 / 0 0,00Amadeus ASIA IE Bu M4 EUR IE00B0H4S335 14,67 8,18 36,96 33,44 -6,32 14,67 0./ 27,86 / 0 -Amadeus Asian RES PTE Tu M3 EUR IE00B3MVS963 10,45 - - - 4,50 10,45 0./ 4,43 / 0 -China AE Bu EUR IE0004874099 16,36 -5,40 25,28 82,36 -14,26 17,18 0./ 66,07 / 0 -China AU Bu USD IE0002817751 23,32 4,13 14,70 104,15 -7,42 24,49 0./ 66,22 / 0 0,00China WU Tu M4 USD IE00B4P77354 1240,05 5,49 - - -6,77 1240,05 0./ 18,52 / 0 -Eastern Europe AE Bu (D) EUR IE0002715161 102,02 9,24 -20,58 -8,11 -3,39 107,12 0./ 68,90 / 0 0,00Eastern Europe AU Bu (D) USD IE0002715278 206,14 20,34 -26,88 3,62 4,86 216,45 0./ 74,21 / 0 0,00Eastern Europe IE Bu M4 (D) EUR IE00B1CD6X85 671,40 10,31 -18,29 - -2,84 671,40 0./ -46,45 / 0 -Eastern Europe WE Bu M4 (D) EUR IE00B29LT442 618,99 10,69 -17,44 - -2,65 618,99 0./ -59,78 / 0 -Emg Mrkt Bd AE Bu 2) (C) EUR IE0032828273 61,44 6,18 26,61 39,16 5,92 63,28 1,67./ 0 / - -Emg Mrkt Bd IE Bu M4 (C) EUR IE0034110852 116,70 6,90 29,00 43,64 6,35 116,70 3,57./ 0 / - -Gl Emg Mrkt AE Bu (D,ur) EUR IE0000597124 39,43 5,48 11,20 24,47 -6,54 41,40 0./ 67,55 / 0 0,00Gl Emg Mrkt ATE Tu (D,ur) EUR IE00B1CD2F24 111,17 5,46 11,20 - -6,55 116,73 0./ 16,14 / 0 0,21105Gl Emg Mrkt ATU Tu (D,ur) USD IE00B1TR3C12 111,13 16,11 2,35 - 1,44 116,69 0./ 7,82 / 0 0,17427Gl Emg Mrkt AU Bu (D,ur) USD IE0002488884 56,48 16,17 2,37 40,11 1,44 59,30 0./ 67,46 / 0 0,00Gl Emg Mrkt CTE Tu (D,ur) EUR IE00B1CD2H48 103,35 4,69 8,80 - -6,95 105,42 -./ - / - -Gl Emg Mrkt IE Bu M4 (D,ur) EUR IE00B1CD2J61 1112,97 6,49 14,34 - -6,03 1112,97 0./ 17,20 / 0 -Gl Emg Mrkt ITE Tu M4 (D,ur) EUR IE00B1CD2K76 1179,60 6,48 14,49 - -6,03 1179,60 0./ 19,09 / 0 23,0759Gl Emg Mrkt WTE Tu M4 (D,ur) EUR IE00B1CD2P22 898,21 6,86 15,54 - -5,84 898,21 0./ -9,37 / 0 18,1928Gl Intellectual Fd AE Bu EUR IE0008479408 40,83 3,24 42,40 47,50 -9,08 42,87 0./ 40,49 / 0 0,00Japan Smaller Comp.AE Bu (B) EUR IE0002554024 28,10 16,12 31,25 -14,32 3,80 29,51 0./ 48,20 / 0 0,00Korea AE Bu EUR IE0004880047 11,69 24,89 32,56 24,59 8,24 12,27 0./ 76,63 / 0 0,00Korea ATU Tu USD IE00B29MW485 94,63 37,56 21,43 - 16,78 99,36 0./ -4,63 / 0 0,00Korea AU Bu USD IE0002817868 16,73 37,58 21,43 39,48 16,83 17,57 0./ 77,22 / 0 0,00RCM US Equity Tu USD IE00B3N0JR70 1193,66 17,49 - - 1,89 1193,66 -./ - / - -US Eq AE Bu (B,ur) EUR IE0031399342 41,88 5,66 16,09 6,21 -6,64 43,97 0./ 35,22 / 0 0,00US Eq AHE Bu EUR IE00B0RZ0529 56,66 16,05 3,53 12,70 1,08 59,49 0./ 17,74 / 0 -US Eq ATE Tu (B,ur) EUR IE00B1CD3R11 96,81 5,66 16,11 - -6,63 101,65 0./ 11,51 / 0 0,83456US Eq ATHE Tu (B,ur) EUR IE00B3B2KP07 107,11 16,73 3,55 - 1,89 112,47 0./ 9,25 / 0 0,18951US Eq ATU Tu (B,ur) USD IE00B1CD5314 108,00 16,39 6,89 - 1,34 113,40 0./ 8,86 / 0 0,7543US Eq CTE Tu (B,ur) EUR IE00B1CD3T35 93,77 4,88 13,59 - -7,04 95,65 -./ - / - -US Eq C2U Bu (B,ur) USD IE0002495467 35,59 16,37 6,57 18,84 1,31 35,59 0./ 34,89 / 0 0,00US Eq ITE Tu M4 (B,ur) EUR IE00B1CD3W63 1064,57 - - - -6,18 1064,57 0./ 10,08 / 0 3,97065US Eq ITU Tu M4 (B,ur) USD IE00B1CD5645 1152,41 17,38 9,43 - 1,84 1152,41 0./ 12,63 / 0 21,3830US Eq IU Bu M4 (B,ur) USD IE00B0RZ0636 12,21 17,37 9,45 24,32 1,86 12,21 0./ 19,33 / 0 -US EQ WTE Tu M4 (B,ur) EUR IE00B2NF9H58 1124,37 6,88 19,90 - -6,01 1124,37 0./ 7,74 / 0 25,5236US Eq WTG Tu M4 (B,ur) GBP IE00B1XBFD47 1265,10 12,65 33,82 - -3,23 1265,10 0./ 2,95 / 0 29,0865US Eq WTHE Tu M4 (B,ur) EUR IE00B4L9GL64 1227,55 17,87 - - 2,41 1227,55 0./ 17,36 / 0 17,1400US Eq WTU Tu M4 (B,ur) USD IE00B1CD5D15 1115,97 17,73 10,38 - 2,01 1115,97 0./ 9,57 / 0 24,0117

Allianz Invest KAGINNOVEST beta plus Tu EUR AT0000A05WA8 95,33 -3,11 5,78 - -4,29 97,24 1,38./ 0 / 0 9,67778INNOVEST beta plus T Tu EUR AT0000A05EG3 92,94 -3,12 - - -4,29 94,80 1,35./ 0 / 0 9,58355INNOVEST cash beta pl. Tu EUR AT0000A0B2B7 92,77 - - - - 94,63 0,80./ 0 / 0 5,40459INNOVEST cash dur. pl. Tu EUR AT0000A0B299 103,58 - - - - 105,65 1,24./ 0 / 0 7,04974INNOVEST cash neu. eq. Tu EUR AT0000A0B2D3 101,05 - - - - 103,07 0,88./ 0 / 0 6,32660INNOVEST cash prem. Tu EUR AT0000A0B5V8 104,10 - - - - 109,31 1,61./ 0 / 0 7,18756INNOVEST duration plus Tu EUR AT0000A07H80 120,30 0,60 15,63 - 1,09 122,71 2,38./ 0 / 0 13,0831INNOVEST duration pl.T Tu EUR AT0000A07H72 117,00 0,59 - - 1,09 119,34 2,32./ 0 / 0 12,9545K 404 Tu EUR AT0000496849 6842,87 1,78 -30,17 - -9,48 7185,01 10,19./ 0 / 0 -K 67 A Bu EUR AT0000988449 1308,98 7,33 -0,47 -15,08 -4,51 1374,43 0,42./ 0 / 0 35,5015K 69 A Bu EUR AT0000989074 719,88 0,03 15,72 19,56 -2,08 755,87 10,98./ 0 / 0 54,9337K 69 T Tu EUR AT0000A0DES8 804,33 2,91 - - 0,75 844,55 12,27./ 0 / 0 100,121siemens/cv.emerg.-mkts Gu EUR AT0000819784 178,04 4,89 1,95 14,27 -2,26 185,16 1,51./ 0,28 / 0 46,4417siemens/cv.global-mkts Bu EUR AT0000613344 115,74 10,99 13,34 16,49 1,12 120,37 1,01./ 2,89 / 0 -siemens/cv.global-mkts Gu EUR AT0000724166 125,90 10,99 13,35 16,49 1,12 130,94 1,09./ 2,89 / 0 19,3563siemens/emerg.-mkts.bd Gu EUR AT0000817846 185,97 8,90 24,71 33,36 5,48 193,41 5,42./ 0,01 / 0 82,2250siemens/eq.emerg.-mkts Bu (C) EUR AT0000789797 203,06 5,93 21,80 37,12 -7,11 211,18 0,01./ 88,26 / 0 4,59937siemens/eq.north-am. Bu (C) EUR AT0000819800 99,06 6,39 10,94 -6,76 -6,79 103,02 0./ 24,93 / 0 2,81760siemens/eq.pacific-rim Bu (C) EUR AT0000819818 119,40 4,31 28,02 4,54 -9,41 124,18 0,01./ 91,16 / 0 5,02170siemens/eq.western-eur Bu (D) EUR AT0000819792 98,38 6,36 -6,76 -16,41 -4,01 102,32 0,06./ 45,67 / 0 6,14702siemens/european.bonds Gu (D) EUR AT0000818059 105,41 -1,42 10,59 14,64 -0,29 107,52 2,11./ 0 / 0 28,8288siemens/gl.-corp.bonds Gu (B) EUR AT0000704598 138,15 3,92 21,52 25,90 3,45 140,91 2,96./ 0 / 0 47,4433siemens/global.bonds Gu (B) EUR AT0000818067 107,60 2,23 11,10 17,69 2,39 109,75 1,77./ 0 / 0 34,3676siemens/portf.four Bu EUR AT0000781596 124,96 6,02 7,67 -5,19 -6,06 129,96 0,02./ 55,19 / 0 3,71530siemens/portf.protect Gu EUR AT0000500327 108,71 0,28 6,13 10,26 0,05 113,06 1,04./ 1,13 / 0 17,4631siemens/portf.three Bu (B) EUR AT0000781588 147,79 5,98 13,58 14,95 -1,58 153,70 1,37./ 21,76 / 0 17,4283siemens/portf.two Gu (A) EUR AT0000781570 143,21 2,90 14,93 16,82 -0,29 148,94 2,03./ 10,02 / 0 33,0412siemens/rich & liquid Gu EUR AT0000781679 120,56 1,99 -0,91 5,50 1,15 122,97 1,32./ 0 / 0 27,3191S3400 Bu EUR AT0000A045J8 103,55 2,54 - - 3,46 103,55 2,79./ 0 / 0 -S5 Tu EUR AT0000A08S45 105,81 - - - - 107,93 1,20./ 0 / 0 10,1252S5 T Tu EUR AT0000A08RS4 103,28 - - - - 105,35 1,17./ 0 / 0 10,0444S55 Tu EUR AT0000A0CZG0 101,32 - - - - 103,35 1,15./ 0 / 0 5,63537S6 A Bu EUR AT0000A09SV4 95,03 3,11 2,30 - 1,82 99,78 1,22./ 0 / 0 -S6 T Tu EUR AT0000A09K34 100,17 3,10 2,30 - 1,82 105,18 1,29./ 0 / 0 6,41112S700 Gu EUR AT0000727383 143,84 -1,43 13,08 17,37 0,57 146,72 3,03./ 0 / 0 37,7723Union-Fonds Gu EUR AT0000619093 121,24 2,32 14,10 15,45 0,41 133,36 2,11./ 3,54 / 0 22,2610

ARIQONGlobal Evolution VT Tu (D) EUR AT0000A0E9P9 8,98 - - - -7,90 9,45 0./ 0,45 / - 0,00Konservativ VT Tu EUR AT0000A0E9S3 14,53 - - - 1,82 15,29 0./ 0 / - 1,1009MultiAsset Ausgew. VT Tu (C) EUR AT0000A0E9N4 10,70 - - - -5,06 11,26 0./ 0,09 / - 0,2511Trend VT Tu (C) EUR AT0000A0E9Q7 9,05 - - - -10,22 9,53 0./ 0,22 / - 0,00Wachstum VT Tu (D) EUR AT0000A0E9R5 9,30 - - - -7,09 9,79 0./ 0,22 / - 0,1129

www.ashmoregroup.comAshmore SICAVEM Eq Sel Inst. Bu USD LU0456492965 125,12 14,43 - - -2,20 125,12 0./ -1,71 / 0 -Em Mkt Sov Inv G D I Bu USD LU0493855521 109,46 6,93 - - 6,00 109,46 0,33340./ -0,00 / 0 -Em Mkts Crp Dbt Inst. Bu USD LU0493851611 114,50 10,85 - - 4,78 114,50 3,31442./ -0,04 / 0 -Em Mkts Dbt Retail Bu GBP LU0430656701 111,28 8,21 - - 7,58 111,28 0./ 1,37 / 0 -Em Mkts Eq Inst. Bu USD LU0493859606 100,21 5,66 - - -3,09 100,21 0./ 0,70 / 0 0,7933Em Mkts Inv G C Dbt I Bu USD LU0493847932 109,58 9,13 - - 4,93 109,58 0,75428./ 0 / 0 -Em Mkts Loc Ccy Bd I Bu USD LU0493866213 121,65 16,25 - - 9,61 121,65 0,68540./ -0,12 / 0 -Em Mkts Loc Ccy Mn M I Bu USD LU0493862907 110,53 - - - - 110,53 0,07798./ -0,01 / 0 0,00Em Mkts Sov Dbt I Bu USD LU0493843949 110,81 5,75 - - 5,76 110,81 3,20636./ 0 / 0 -EMD Fd.Hedge Instit. Gu M4 (C) EUR LU0160485347 125,54 9,32 19,96 29,28 6,98 125,54 5,39896./ 2,25 / 0 9,2226EMD Fd.Hedge Retail Gu (C) EUR LU0160485420 168,37 9,68 20,07 25,60 7,83 168,37 10,5208./ 1,65 / 0 13,8474EMD Fd.Instit. Gu M4 USD LU0160484530 182,27 8,92 20,86 30,33 6,58 182,27 8,39304./ 1,75 / 0 10,0129EMD Fd.Retail Gu USD LU0160485263 98,39 9,66 21,73 31,39 7,39 98,39 0./ 1,95 / 0 50,5682Local Ccy.Fd Retail Bu GBP LU0430656966 112,16 12,85 - - 7,43 112,16 0,79359./ -0,25 / 0 0,00Local Ccy.Fd.Inst. EUR LU0261074156 107,90 11,73 -2,05 - 6,59 107,90 0./ -0,25 / 0 2,0149Local Ccy.Fd.Inst. Tu USD LU0261074404 90,79 11,94 -0,10 - 6,55 90,79 0./ -0,26 / 0 4,835Local Ccy.Fd.Retail Tu EUR LU0261074230 105,79 12,73 -1,29 - 7,59 105,79 0./ -0,25 / 0 12,1076Local Ccy.Fd.Retail USD LU0261074586 116,21 12,72 0,53 - 7,47 116,21 0./ -0,26 / 0 4,1705SICAV 3 Multi Str Inst Bu . USD LU0493870082 111,55 9,69 - - 3,59 111,55 -./ 0 / 0 -



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Ausgabe-preis

29.07.


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Atlantis Int.Umbrella FundAsian Bu M1 (E) USD IE0008844197 7,49 - - - -3,35 7,49 - / - / - 0,0358China Bu USD IE0031603545 9,60 - - - 1,37 9,60 - / - / - 0,0066China Healthcare Bu M1 USD IE00B1WL3F32 1,258 - - - -6,47 1,321 - / - / - 0,0007Japan Opp. Tu M1 (E) USD IE0033648662 1,264 15,96 4,12 -32,91 4,29 1,327 - / - / - 0,0192New China Fortune Bu USD IE00B3Q7QR44 1,497 23,88 - - 0,04 1,572 - / - / - 0,048

AXA Investment Managers Dtld.AXA Frm UK Sel.Opp.C Tu GBP GB0003501581 21,04 22,61 38,60 - 2,89 22,39 0,0174./ 48,25 / 0 0,5856AXA Frm UK Sel.Opp.D Bu GBP GB0003501698 12,41 22,64 36,11 - 2,90 13,20 0,0085./ 49,37 / 0 -AXA IM Euro FI Mode. Tu EUR FR0010950055 10055,3 - - - 0,40 10155,8 187,27./ -0,05 / 0 -AXA IM Euro FI Mode. Tu EUR FR0010950063 10071,2 - - - 0,50 10171,9 200,67./ -0,05 / 0 -AXA IM Protection 90 Tu M3 (D) EUR FR0000447047 127,99 -1,84 - - -1,12 134,38 0./ -0,29 / 0 0,87024

AXA Investment ManagersAXA Aedificandi Gu EUR FR0000170193 223,91 15,34 9,22 -7,29 3,09 233,98 0./ 2,19 / 0 5,91896AXA Aedificandi Tu EUR FR0000172041 283,46 15,19 9,07 -7,42 2,96 296,21 0./ -3,16 / 0 51,7278AXA Aedificandi Tu M4 EUR FR0010201897 298,13 16,10 11,71 -3,65 3,43 311,54 0./ -27,83 / 0 37,1429AXA Comfort Megatds 90 Tu EUR LU0434626528 49,74 -0,10 - - -1,62 52,22 0,2746./ -2,95 / 0 0,11860AXA Eonia C Tu EUR FR0010002014 25297,2 - - - - 25297,2 100,41./ -0,32 / 0 3737,74AXA IM Euro Liquidity Tu M3 EUR FR0000978371 44547,9 - - - - 44993,4 348,266./ 3,04 / 0 2980,54AXA US Corp.Bd.A Bu . USD LU0192617867 122,72 6,81 39,56 39,79 5,26 122,72 0,7155./ 0,00 / 0 7,43744AXA US Sh.Dur.H.Yld.B Tu . M4

(D) EUR LU0211118483 143,14 7,25 21,31 31,24 3,54 143,14 5,5766./ 0,00 / 0 44,6646

AXA World Funds SICAVAXA WF Em.Mk.L.C.Bd Ih Bu EUR LU0545089053 107,71 - - - 7,66 107,71 4,1441./ 0,00 / 0 0,24696AXA WF Euro Bonds A Tu (C) EUR LU0072814717 44,75 -0,78 14,98 16,60 0,90 46,10 0,7177./ -0,03 / 0 15,7585AXA WF Euro Cred.I.G.A Tu EUR LU0361820912 119,98 2,17 19,56 - 2,07 123,58 2,412./ 0,02 / 0 8,76938AXA WF Euro Cred.Pls.A Tu (B) EUR LU0164100710 14,06 2,78 23,88 21,21 2,63 14,48 0,2959./ 0 / 0 3,96239AXA WF Euro Cred.Pls.A Bu (B) EUR LU0164100801 10,64 2,80 23,90 21,01 2,61 10,96 0,2313./ 0 / 0 2,76002AXA WF Euro Cred.S.D.A Tu M4 EUR LU0227127643 118,64 2,35 14,31 17,90 1,79 118,64 2,7357./ 0 / 0 21,6177AXA WF Euro Gov.Bds A Tu EUR LU0482268843 100,40 -1,92 - - 0,23 103,42 1,4606./ 0 / 0 2,72635AXA WF Euro Infl.Bd.A Tu (B) EUR LU0251658612 117,18 0,80 10,94 15,41 2,51 120,70 6,9543./ -0,02 / 0 13,2308AXA WF Euro Infl.Bd.I Tu M3 (B) EUR LU0227145389 114,38 1,09 12,08 17,53 2,68 114,38 6,9513./ -0,02 / 0 9,41636AXA WF Euro 10+ LT Tu M3 EUR LU0227144903 122,12 -1,19 28,80 29,46 1,12 122,12 2,4609./ -0,01 / 0 20,6984AXA WF Euro 3-5 Tu M3 (B) EUR LU0227127999 118,99 1,53 16,94 20,41 1,57 118,99 2,0607./ -0,01 / 0 19,9297AXA WF Euro 5-7 Tu M3 (A) EUR LU0227128450 124,77 1,94 24,21 26,97 2,35 124,77 2,0177./ -0,01 / 0 21,1262AXA WF Euro 7-10 Tu M3 EUR LU0227144655 120,54 1,67 22,12 23,64 3,10 120,54 2,1973./ -0,00 / 0 20,4214AXA WF Force 3 Tu (D,ur) EUR LU0094158234 54,57 -0,47 2,23 -0,66 -0,49 57,58 0./ 5,13 / 0 19,4451AXA WF Force 5 Tu (C) EUR LU0094159042 53,60 2,84 -0,11 -4,83 -2,06 56,54 0./ 2,98 / 0 19,1152AXA WF Force 8 Tu (C,ur) EUR LU0094159984 52,69 5,57 1,86 -5,08 -2,98 55,59 0./ 7,70 / 0 22,6135AXA WF Frm Am.Grwth A Tu EUR LU0361788507 138,17 16,05 - - -0,02 138,17 0./ 29,09 / 0 0,00AXA WF Frm Em.Mts A Tu EUR LU0327689542 101,51 4,68 20,72 - -10,11 101,51 0./ -1,52 / 0 0,78037AXA WF Frm Em.Mts T. A Tu (C,ur) EUR LU0227146197 134,17 -7,10 30,36 23,86 -17,77 141,55 0./ 40,73 / 0 0,19532AXA WF Frm Eu.R.E.S. A Tu EUR LU0216734045 114,99 18,34 12,40 -4,78 7,08 121,32 0./ -15,24 / 0 8,72725AXA WF Frm Euro R.V. A Tu (D) EUR LU0073680463 36,66 8,82 -8,21 -18,00 1,72 38,68 0,0004./ -6,22 / 0 6,75952AXA WF Frm Euro.Div. A Tu EUR LU0271204314 74,98 0,87 -10,11 - -5,61 79,10 0./ -27,32 / 0 2,93381AXA WF Frm Euro.Em. A Tu (C) EUR LU0146923395 134,08 5,98 -7,07 -0,43 -5,08 141,46 0./ 65,71 / 0 9,42194AXA WF Frm Euro.Mic. A Tu (D) EUR LU0212992860 108,39 22,34 -9,40 -18,03 -1,79 114,36 0./ 32,00 / 0 1,08628AXA WF Frm Euro.Opp. A Tu (C) EUR LU0125727601 44,06 13,03 5,86 -6,81 1,50 46,48 0./ 16,99 / 0 2,04456AXA WF Frm Europe A Tu EUR LU0389655811 159,01 9,91 - - -0,54 167,75 0./ 35,14 / 0 4,91001AXA WF Frm Euro.S.C. A Tu (C) EUR LU0125741180 76,98 13,47 4,24 2,01 -3,53 81,21 0./ 17,05 / 0 2,28694AXA WF Frm Eurozone A Tu EUR LU0389656892 153,36 11,03 - - 0,59 161,79 0./ 31,31 / 0 6,45713AXA WF Frm Eurozone F Tu EUR LU0545090143 101,47 - - - -1,08 103,50 0./ 1,14 / 0 0,18528AXA WF Frm Gl. Env. A Tu EUR LU0293651054 64,71 -8,59 -26,30 - -13,83 68,27 0./ -53,38 / 0 0,35862AXA WF Frm Gl. Ih D Bu M4 EUR LU0503939505 128,79 17,98 - - 2,35 128,79 0./ 17,91 / 0 0,30092AXA WF Frm Gl.Conv F Tu EUR LU0545090903 103,70 - - - 2,08 105,77 0,9721./ 0,12 / 0 0,00AXA WF Frm Gl.R.E.Se.A Tu EUR LU0266012235 74,60 9,46 2,56 - -0,90 78,70 0./ -19,69 / 0 2,63134AXA WF Frm Health Tu EUR LU0266013126 102,26 15,52 25,29 - 2,34 107,89 0./ 24,83 / 0 0,05325AXA WF Frm Human Ca. A Tu EUR LU0316218527 88,86 10,98 17,65 - -2,04 93,74 0./ -13,46 / 0 1,30947AXA WF Frm Hybrid R. A Tu EUR LU0293680319 98,14 20,95 -7,95 - -3,64 103,54 0./ 50,59 / 0 0,90470AXA WF Frm Italy A Tu EUR LU0087656699 128,05 4,11 -13,83 -27,07 -4,92 135,09 0./ -13,04 / 0 23,0535AXA WF Frm Junior E. A Tu EUR LU0266019321 113,76 26,15 -7,57 - -1,57 120,02 0./ 21,74 / 0 0,05734AXA WF Frm Opt.Inc. A Tu EUR LU0179866438 145,52 8,98 -2,20 4,09 1,87 153,52 0,4528./ 26,54 / 0 16,9699AXA WF Frm Switzer. A Tu (A) CHF LU0087657150 33,15 -2,53 -7,58 -8,02 -11,22 34,97 0./ 31,85 / 0 1,55932AXA WF Frm Talents A Tu (C) EUR LU0189847683 243,93 12,28 13,16 -13,70 -1,07 257,34 0./ 19,13 / 0 3,20548AXA WF Gl.Aggr.Bds.A Tu (D) USD LU0073690421 36,16 8,43 18,83 31,59 6,73 37,24 0,5335./ 0,00 / 0 9,94787AXA WF Gl.Em.Mkts. Tu M3 (A) EUR LU0227125944 151,39 8,28 32,52 47,48 5,28 154,42 3,7486./ -0,05 / 0 36,6334AXA WF Gl.High Y.Bd.Ah Tu (B) EUR LU0125750504 63,70 11,77 33,51 34,42 5,74 65,61 2,3343./ 0,07 / 0 36,4414AXA WF Gl.Infl.Bd. Tu M3 EUR LU0227145629 126,68 8,51 16,84 28,31 6,93 126,68 14,4799./ 0 / 0 23,9892AXA WF MoneyMkt.Eur. A Tu EUR LU0087728431 13421,1 - - - - 13823,8 23,5775./ -0,03 / 0 2955,72AXA WF Prt.AlphaAbs. A Tu EUR LU0296617664 97,30 2,65 - - 0,97 102,65 0./ 12,31 / 0 3,92138AXA WF Resp.Dev.Bd.A Tu (B) EUR LU0140866178 66,12 6,73 8,02 14,35 4,31 68,10 1,3147./ -0,04 / 0 14,7349AXA WF US High Y.Bds. Tu M3 EUR LU0276013322 155,16 13,16 48,34 - 6,20 158,26 6,1636./ -0,00 / 0 28,1954AXA WFII Cont.Eur.Opp. Tu (C) EUR LU0011972741 6,7692 11,98 -0,15 -8,43 1,43 7,14 0,0001./ -18,93 / 0 0,68966AXA WFII Far East Eq. Tu M3 (C) JPY LU0011972311 213,50 7,23 -27,73 -24,85 -1,07 225,23 0./ 2,51 / 0 2,64866AXA WFII Gl. Masters Tu (D) USD LU0011972584 4,0554 19,48 -4,60 -2,29 6,74 4,28 0./ -22,41 / 0 0,23155AXA WFII North Am.Eq. Tu (C) USD LU0011972238 9,0245 21,62 -2,92 2,27 7,04 9,52 0./ -2,92 / 0 0,29574

AXXION S.A.1B, rue Gabriel Lippmann L-5365 MunsbachAbderus-Glb Univ.Inv.P Tu EUR LU0396594094 131,48 3,69 - - -3,92 131,48 0,12./ 12,73 / 0 2,19ADUNO-Global Invest Tu (D) EUR LU0230827726 101,65 -2,43 0,35 0,40 -3,41 105,72 0./ 6,29 / 0 6,4127Akrobat Fund-Europa Tu (C) EUR LU0138526776 150,14 20,95 12,27 13,98 5,27 157,65 0./ 42,54 / 0 0,00Akrobat Fund-Value Tu (C) EUR LU0157022814 100,18 20,28 8,17 8,02 4,93 105,19 0./ 26,35 / 0 0,00Arbor Inv.Systematik P Tu EUR LU0318816500 55,33 1,49 20,52 - -7,32 58,10 0,01./ 22,15 / 0 0,0873BELOS-COM Fonds - MA Tu EUR LU0290570109 46,00 4,14 0,41 - 0,55 48,30 0./ -10,37 / 0 3,29241BLACK FERRYMAN-Aggr.Fd Tu EUR LU0607298758 99,99 - - - -0,10 105,25 0./ 0,16 / 0 -BLACK FERRYMAN-StratFd Tu EUR LU0516342176 100,91 - - - -7,27 106,22 0./ 2,92 / 0 -Catus-Amicus I Tu M2 EUR LU0328684799 38,27 -1,14 -15,69 - -2,30 40,18 0./ 2,45 / 0 0,1746Catus-Amicus P Tu EUR LU0328683981 38,09 -1,50 -16,56 - -2,51 39,99 0./ 2,33 / 0 0,1718Catus-Global Chance I Tu M2 EUR LU0328682827 31,17 0,03 -23,36 - -2,53 32,73 0./ -20,74 / 0 0,0584Catus-Global Chance P Tu EUR LU0328682157 30,30 -0,69 -25,04 - -2,95 31,82 0./ -21,99 / 0 0,0165Focus-Discount Tu EUR LU0328585541 52,90 4,71 12,29 - 1,52 55,55 0,46./ -3,60 / 0 1,0331Ganador Corp. Alpha A Tu M1 EUR LU0294838924 88,47 1,00 -5,15 - 0,32 89,35 0,44./ -2,48 / 0 2,9102Ganador Corp. Alpha P Tu EUR LU0294839229 - - - - - - -./ - / - -Ganador Ataraxia Tu EUR LU0321869041 86,97 8,93 3,60 - -4,96 91,32 0,04./ 14,85 / 0 0,8558Ganador CC M-Asset Tu EUR LU0294838841 88,25 5,08 -7,90 - 1,23 92,66 0,65./ -1,48 / 0 0,3584Ganador CC M.-As.Spez. Tu EUR LU0294838767 91,98 12,34 3,42 - 5,93 96,58 0,74./ -4,15 / 0 1,8828Ganador Global Strat.P Tu EUR LU0350782826 102,14 1,27 1,43 - 1,38 107,25 0./ 0,86 / 0 2,8922Ganador Nova P Tu EUR LU0326960407 117,07 3,36 16,16 - 1,44 122,92 1,51./ 2,85 / 0 5,7451Ganador Spirit Inv.A Tu EUR LU0326961637 118,41 7,14 30,87 - 3,31 121,96 0,20./ 1,16 / 0 4,9023Ganador Spirit Inv.B Tu M2 EUR LU0326962445 1213,91 7,87 33,52 - 3,71 1232,12 5,05./ 1,64 / 0 65,7499Gerlachus-Global Div.B Tu EUR LU0254807083 107,59 1,09 8,21 7,28 -1,49 112,97 0./ 10,18 / 0 1,493Global Response AkPlus Tu EUR LU0346700999 62,81 -14,10 -8,73 - -15,10 65,95 0./ -1,43 / 0 0,00GREIFF Special Value I Tu M2 EUR LU0404916867 104,70 5,44 - - 7,45 109,94 0./ 17,66 / 0 0,0901GREIFF Special Value P Tu EUR LU0404916784 102,56 5,01 - - 7,24 107,69 0./ 17,64 / 0 0,0884Infin.Balanced Fund I Tu M2 EUR LU0425671756 49,43 -2,10 - - -2,35 51,90 0./ -1,79 / 0 0,5378


ultimo 30.7.201114

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Ausgabe-preis

29.07.


Infin.Balanced Fund P Tu EUR LU0425671673 49,78 -2,89 - - -2,74 52,27 0./ -1,56 / 0 0,00Infin.Dynamic Fund I Tu EUR LU0425671913 49,56 -0,72 - - -2,82 52,04 0./ -2,59 / 0 0,5691Infin.Dynamic Fund P Tu EUR LU0425671830 49,64 -1,74 - - -3,37 52,12 0./ -2,51 / 0 0,00Infin.Relaxed Fund I Tu EUR LU0425671590 50,28 -2,08 - - -1,82 52,04 0./ -0,68 / 0 0,1782Infin.Relaxed Fund P Tu EUR LU0425671327 49,62 -2,57 - - -2,05 51,36 0./ -0,70 / 0 0,00INFINUS-ecoConsort I Tu EUR LU0548333854 48,11 - - - -5,50 50,52 0./ 1,57 / 0 -INFINUS-ecoConsort P Tu EUR LU0548331643 47,79 - - - -6,04 50,18 0./ 1,35 / 0 -LIBRA-Global Portfolio Tu EUR LU0341772019 44,80 3,18 -4,07 - -8,10 47,04 0./ -14,17 / 0 0,35235Lux Lion-Dolceaqua Tu EUR LU0580558756 95,53 - - - 0,07 100,31 0,60./ -1,03 / 0 -M-AXX Abs.Return Tu EUR LU0206060294 87,57 -13,78 -16,50 -12,19 -13,93 91,95 0./ 8,80 / 0 1,0929M-AXX Äquinoktium Tu M2 (C) EUR LU0232016666 100,74 2,58 4,86 1,52 -1,20 106,78 0,61./ -3,26 / 0 7,4938M-AXX Im-Puls 1 Tu EUR LU0132033852 29,41 -2,94 -7,57 -5,62 -3,16 30,59 0,20./ -5,81 / 0 1,0046M-AXX InCap Taurus Tu (B) EUR LU0140029017 61,05 0,78 12,74 22,42 -10,14 64,10 0./ 36,89 / 0 0,00M-AXX Kairos Tu (E) EUR LU0150774254 18,98 7,23 7,84 -45,80 -7,28 19,93 0./ -161,69 / 0 0,1452M-AXX Platinum Tu M1 EUR LU0260357594 97,39 -2,93 0,05 - -2,31 103,23 0,56./ 4,09 / 0 4,8463M-AXX Premium Select Tu (E) EUR LU0224200039 42,60 -0,65 -7,93 -14,53 -8,35 44,73 0./ 5,64 / 0 0,8555M-AXX RCS Universal Tu EUR LU0196750680 110,35 5,44 1,50 0,05 0,65 115,87 0,56./ 3,10 / 0 8,9836M-AXX RDB Universal Tu EUR LU0266656635 107,69 6,30 13,72 - 1,28 113,07 1,01./ 0,63 / 0 4,7563Multi Struc.Aldebaran Tu EUR LU0404918483 90,75 - - - -7,13 95,29 0./ 0 / 0 0,00Multi Struc.In.Ak.Gl.A Tu EUR LU0498676971 49,71 2,56 - - -2,64 51,23 0./ 4,05 / 0 0,00Multi Struc.In.Ak.Gl.P Tu EUR LU0404917329 50,52 2,54 - - -2,66 51,03 0./ 3,98 / 0 0,00Multi Struc.Premium P Tu EUR LU0404917758 95,30 -3,45 - - -8,14 100,07 0./ 2,72 / 0 0,00Mwert Superf.Abs.Ret. Tu (E) EUR LU0208670512 4,32 -1,59 -13,25 -19,70 -10,93 4,55 0./ 30,37 / 0 0,257Nowinta-Primus Balance Tu EUR LU0386305550 9,80 - - - -4,95 10,29 0./ -1,12 / 0 0,00Nowinta-Primus Global Tu EUR LU0324528339 7,55 5,74 -1,05 - -7,02 7,93 0./ 20,01 / 0 0,0437PVM-Flex I Tu M3 EUR LU0328540108 46,00 12,86 8,13 - 0,46 48,30 0./ 7,16 / 0 1,9571PVM-Flex P Tu EUR LU0328540017 45,63 12,56 7,47 - 0,31 47,91 0./ 6,93 / 0 1,7602PVM-Flex S Tu M3 EUR LU0328540280 46,39 13,06 8,92 - 0,56 48,71 0./ 6,45 / 0 2,1338RVF-Bond Tu EUR LU0329326903 112,72 0,64 12,96 - 1,11 112,72 1,6202./ -0,06 / 0 5,0346RVF-Equity Tu EUR LU0329325095 114,19 9,62 14,94 - 0,05 114,19 0./ 4,22 / 0 2,2281smart-inv.Helios AR A Bu (B) EUR LU0227003679 42,74 -0,33 7,49 15,08 -6,25 44,99 0./ 0,88 / 0 0,582smart-inv.Helios AR B Tu (B) EUR LU0146463616 42,74 -0,33 7,49 15,08 -6,25 44,99 0./ 3,99 / 0 0,00smart-inv.Helios AR I Bu EUR LU0583020317 9552,22 - - - -4,39 9552,22 39,14./ -4,86 / 0 -smart-inv.PROTEUS AR C Tu EUR LU0441850327 27,82 0,94 - - 0,04 29,28 0./ 0,67 / 0 0,7874smart-inv.Superfds.AR Tu EUR LU0255681925 27,30 -2,26 9,16 9,11 -9,93 28,74 0./ 12,69 / 0 0,00Sm-In.FCP PROT.AR B Tu EUR LU0227004487 28,09 1,41 12,77 12,36 0,36 29,57 0./ 0,19 / 0 1,6385Squad Growth Tu (B) EUR LU0241337616 158,84 26,92 46,13 57,25 9,64 166,78 0./ 37,74 / 0 0,00Squad Makro N Tu EUR LU0490817821 96,08 5,49 - - 3,93 100,88 0./ -0,30 / 0 1,1244Squad Makro Seed Tu EUR LU0490818126 4872,88 6,61 - - 4,56 5116,52 0./ 0,15 / 0 80,4934Squad Value Tu (B) EUR LU0199057307 232,23 16,02 26,84 43,34 5,53 243,84 0./ 54,83 / 0 0,00Telos F.-Momentum Sel. Tu (C) EUR LU0142814879 51,44 -4,28 13,38 6,94 -9,99 54,01 0./ 0,01 / 0 0,00TOP Verm.Conc.Value Tu EUR LU0314165159 8,03 -0,12 5,94 - -7,38 8,43 0,02./ 3,88 / 0 0,11635Vitreo ETF Global P Tu EUR LU0309870631 44,82 1,45 -1,02 - -3,43 46,16 0./ 4,82 / 0 0,5031Vitreo M.Asset Sel. P Tu EUR LU0337075682 91,22 1,16 -3,07 - -4,49 96,69 0,40./ -7,95 / 0 0,84Vitreo Multi Asset P Tu EUR LU0309871282 46,79 3,43 3,66 - -2,11 48,19 0./ -4,67 / 0 1,9418Vitreo-ETF Global I Tu M2 EUR LU0309870805 45,36 1,80 -0,13 - -3,22 46,72 0./ 5,20 / 0 0,7156Vitreo-M.Asset I Tu M2 EUR LU0309873064 47,36 3,81 4,62 - -1,91 48,78 0./ -4,59 / 0 2,1818Vitreo-M.Asset Sel.A Bu EUR LU0400323639 104,28 1,14 - - -4,35 110,54 0,31./ 7,45 / 0 0,6432

PBO SicavGlobal Portfolio P Tu EUR LU0396502154 96,08 -5,57 - - -11,59 100,88 0./ 6,71 / 0 0,4224Trend Portfolio P Tu EUR LU0386351158 101,74 -0,79 - - -6,15 106,83 0./ 3,05 / 0 0,00259Vermögensmandat Gl.P Tu EUR LU0360961956 93,80 2,70 - - -6,28 98,49 0./ -6,07 / 0 0,00

BANTLEON ANLEIHENFONDSBantleon Dynamic IA Bu EUR LU0117465517 93,44 1,94 6,86 13,50 1,48 93,44 0,38./ 0 / 0 0,00Bantleon Return IA Bu (B) EUR LU0109659770 107,72 1,26 16,67 22,59 2,35 107,72 0,50./ 0 / 0 0,00Bantleon Return IT Tu (B) EUR LU0524467833 99,44 - - - 2,33 99,44 1,88./ 0 / 0 -Bantleon Return PA Bu (B) EUR LU0430091412 99,62 0,82 - - 2,09 99,62 0,40./ 0 / 0 0,00Bantleon Return PT Tu (B) EUR LU0524467676 99,05 - - - 2,08 99,05 1,68./ 0 / 0 -Bantleon Strategie IA Bu (B) EUR LU0104810238 99,51 1,23 13,81 19,08 1,86 99,51 0,46./ 0 / 0 0,00Bantleon Strategie IT Tu (B) EUR LU0524468054 100,48 - - - 1,86 100,48 1,89./ 0 / 0 -Bantleon Strategie PA Bu (B) EUR LU0430091503 97,83 0,79 - - 1,60 97,83 0,39./ 0 / 0 0,00Bantleon Trend IA Bu EUR LU0150854106 104,98 1,86 21,81 24,99 2,81 104,98 0,47./ 0 / 0 0,00Bantleon Trend IT Tu EUR LU0524468211 99,90 - - - 2,81 99,90 1,86./ 0 / 0 -Bantleon Yield IA Bu EUR LU0261192784 98,72 1,18 14,71 19,31 1,89 98,72 0,61./ 0 / 0 0,00Bantleon Yield PA Bu EUR LU0261193329 98,19 0,73 - - 1,62 98,19 0,54./ 0 / 0 -Bantleon Yield PT Tu EUR LU0524467916 98,95 - - - 1,59 98,95 2,17./ 0 / 0 -

BANTLEON OPPORTUNITIESBantleon Cash (IA) Bu EUR LU0371477885 99,00 - - - - 99,00 1,92./ 0 / 0 0,00Bantleon Opp.L (IA) Bu EUR LU0337414642 131,14 11,59 49,88 - 5,89 131,14 0,46./ 0 / 0 0,00Bantleon Opp.L (IT) Tu EUR LU0337414568 146,54 11,59 49,88 - 5,90 146,54 2,09./ 0 / 0 5,2915Bantleon Opp.L PA Bu EUR LU0337414485 103,63 - - - 5,30 103,63 0,22./ 0 / 0 -Bantleon Opp.L PT Tu EUR LU0337414303 104,31 - - - 5,30 104,31 0,92./ 0 / 0 -Bantleon Opp.S (IA) Bu EUR LU0337414139 114,81 6,73 30,49 - 4,08 114,81 0,47./ 0 / 0 0,00Bantleon Opp.S (IT) Tu EUR LU0337413834 128,87 6,72 30,49 - 4,08 128,87 2,22./ 0 / 0 6,2723Bantleon Opp.S PA Bu EUR LU0337413677 101,79 - - - 3,69 101,79 0,32./ 0 / 0 -Bantleon Opp.S PT Tu EUR LU0337411200 103,14 - - - 3,68 103,14 1,39./ 0 / 0 -

Bawag P.S.K. INVEST GmbHAdvantage Stock T Gu (C) EUR AT0000703285 81,50 2,52 4,92 -1,59 -7,81 85,60 0,12978./ -13,40 / 0 3,42904Am.Blue Chip St.Unh.A Bu (E) EUR AT0000633268 8,08 6,67 8,11 - -5,02 8,40 0./ - / 0 -Am.Blue Chip St.Unh.T Tu (E) EUR AT0000633276 9,10 6,56 8,02 - -5,01 9,46 0./ - / 0 0,0947Asien Stock A Bu (E) EUR AT0000746540 6,78 2,95 12,82 - -8,29 7,05 0,0072./ - / 0 -Asien Stock T Tu (E) EUR AT0000746557 8,30 2,85 12,77 - -8,39 8,63 0,00889./ - / 0 0,12061Europa Blue Chip St.A Bu (D) EUR AT0000856521 91,20 4,38 -6,64 - -2,40 94,90 0,00115./ -58,80 / 0 -Europa Blue Chip St.T Bu (D) EUR AT0000717350 110,40 4,46 -6,49 - -2,36 114,90 0,00137./ -71,14 / 0 10,1372Europa Dividende Pl.A Bu EUR AT0000A0B265 109,69 - - - -3,17 114,08 0,04411./ 41,58 / 1,00 -Europa Dividende Pl.T Tu EUR AT0000A0B273 113,48 - - - -3,17 118,020,04557./ 141,58 / 2,00 -Europa Stock A Bu (C) EUR AT0000949342 8,01 6,20 -1,55 -11,51 -4,76 8,33 0,00011./ -0,15 / 0 -Europa Stock T Gu (C) EUR AT0000810445 11,62 6,20 -1,49 -11,47 -4,75 12,08 0,00031./ -0,22 / 0 1,13039Europportunity Bond A Bu (C) EUR AT0000726070 93,10 1,66 9,81 13,54 0,76 96,00 2,36335./ - / 0 -Europportunity Bond T Gu (C) EUR AT0000726088 122,60 1,75 9,84 13,55 0,82 126,30 3,11121./ - / 0 38,4250Global High Yield Bd.A Bu EUR AT0000729389 115,10 - - - 2,58 118,60 2,66927./ - / 0 -Global High Yield Bd.T Bu EUR AT0000729397 189,60 - - - 2,54 195,40 4,39811./ - / 0 -OMIKRON 7 T Tu EUR AT0000A04LH9 8,71 19,81 -15,35 - 1,63 9,15 0./ - / 0 0,08985Osteuropa Sm.Cap St.A Bu EUR AT0000A08T02 100,89 - - - - 104,93 0,02129./ -1,22 / 0 -Osteuropa Sm.Cap St.T Tu EUR AT0000A08LF4 102,57 - - - - 106,67 0,02168./ -1,24 / 0 0,00Osteuropa Stock A Bu (C) EUR AT0000685219 27,15 11,57 -6,56 3,82 -0,34 28,24 0,03602./ - / 0 -Osteuropa Stock T Bu (C) EUR AT0000685227 30,12 11,60 -6,51 3,87 -0,33 31,32 0,04008./ - / 0 0,7851Rohstoff Trend T Tu EUR AT0000A0GXF8 110,20 - - - -6,69 114,70 0./ - / 0 -True Rock T Tu EUR AT0000A09V98 117,30 2,38 - - 1,23 119,70 0,89441./ - / 0 11,0822USD Convergence Bond A Bu (C) USD AT0000672126 105,00 3,55 14,50 28,36 2,24 108,30 3,5644./ - / 0 -USD Convergence Bond T Bu (C) USD AT0000613369 137,10 3,50 14,43 28,40 2,16 141,30 4,65393./ - / 0 33,5015

BayernInvest Luxembourg S.A.Balanced Stocks 15 Fd. Bu EUR LU0535522857 44,92 - - - -1,44 46,72 0,36./ 0,70 / 0 -Balanced 15 TL Tu (D) EUR LU0111140751 56,67 -1,48 11,51 5,81 -1,44 58,94 0./ 1,45 / 0 15,6495Balanced 30 TL Tu (E) EUR LU0034054352 85,42 -1,37 6,73 0,40 -1,82 88,84 0,03./ 1,72 / 0 38,7491Balanced 60 TL Tu (E) EUR LU0110698866 68,84 2,23 -7,26 -17,72 -2,93 71,59 0./ -6,65 / 0 8,73663BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. Tu EUR LU0490096079 97,76 -1,12 - - 0,24 100,69 0,98./ 0 / 0 -BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. Tu M3 EUR LU0490096236 97,87 -0,81 - - 0,43 98,85 1,08./ 0 / 0 -BILKU 1 EPOS AL Bu EUR LU0255487018 83,82 8,17 -2,33 - 4,45 87,17 0,45./ -65,72 / 0 -BILKU 1 EPOS InstAL1 Bu M3 EUR LU0255487448 98,47 9,19 0,46 - 5,02 100,44 0,58./ -63,38 / 0 -BILKU 1 EPOS InstAL2 Bu M3 EUR LU0255487364 71,64 8,97 -0,02 - 4,89 73,07 0,47./ -76,22 / 0 -BILKU 1 EPOS TL Tu EUR LU0348700047 100,97 8,24 -1,87 - 4,53 105,01 0,70./ -42,24 / 0 4,54539Convertible Bd.Inst.AL Bu M4 EUR LU0153288864 23359,4 5,91 9,23 4,43 1,84 24527,4 0./ -3,25 / 0 -Convertible Bond AL Bu EUR LU0153288435 120,95 5,67 8,47 3,14 1,71 127,00 0./ -3,18 / 0 0,00



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29.07.


Convertible Bond TNL Tu EUR LU0153288609 110,26 4,99 6,40 -0,14 1,32 110,26 0./ -3,23 / 0 5,29463DKB Asian TNL Tu EUR LU0128943502 19,86 2,74 5,47 -2,74 -9,11 19,86 0./ 8,41 / 0 0,04401DKB Europa AL Bu (D) EUR LU0535527229 10,06 - - - -3,92 10,56 0./ -0,11 / 0 0,0175DKB Europa InstAL Bu M4 (D) EUR LU0535540321 5044,69 - - - -3,60 5145,58 0,12./ 0,08 / 0 -DKB Europa TNL Tu (D) EUR LU0117117746 13,65 1,49 -11,19 -19,75 -4,28 13,65 0./ -4,16 / 0 1,54935DKB NBL ANL Bu (C) EUR LU0102278958 19,21 0,77 13,91 8,17 1,89 19,21 0,12./ 11,69 / 0 0,02DKB Nordamerika TNL Tu (E) EUR LU0117117829 8,39 7,43 4,61 -21,37 -4,77 8,39 0./ 4,97 / 0 0,19553DKB Ökofonds TNL Tu EUR LU0355139220 16,53 -11,32 -31,10 - -14,04 16,53 0./ -49,39 / 0 0,02400DKB Osteuropa TNL Tu (C) EUR LU0128942959 94,83 10,13 -6,57 4,76 -2,30 94,83 0./ 32,79 / 0 5,50594DKB Pharma AL Tu (B) EUR LU0102279501 28,08 15,08 31,76 11,45 0,65 29,48 0./ 25,93 / 0 0,1535DKB Pharma TNL Tu (B) EUR LU0117118041 26,80 14,33 29,16 7,85 0,26 26,80 0./ 26,49 / 0 0,29DKB TeleTech AL Tu (D) EUR LU0102279253 5,18 3,19 17,74 7,52 -7,83 5,44 0./ 0,91 / 0 0,0148DKB TeleTech TNL Tu (D) EUR LU0117118124 4,97 2,47 15,58 3,76 -8,30 4,97 0./ 0,03 / 0 0,0016DKB Zukunftsfonds TNL Tu EUR LU0314225409 19,08 3,30 6,00 - -3,39 19,08 0./ -31,72 / 0 0,43333HUK-Vermögensf.Balance Tu (C) EUR LU0123853748 58,99 2,59 7,78 2,01 -1,49 61,35 0,94./ 8,52 / 0 8,3884HUK-Vermögensf.Basis Tu (C) EUR LU0123853409 65,20 0,69 12,57 9,88 -0,29 67,16 1,66./ 4,54 / 0 13,1938HUK-Vermögensf.Dynamik Tu (D) EUR LU0123854472 41,53 6,30 9,64 -3,95 -4,24 43,61 0./ 19,37 / 0 2,1083OptiMA Fonds AL Tu (D) EUR LU0249656512 84,11 -2,68 -2,85 -2,96 -4,33 87,47 0./ -0,31 / 0 0,00OptiMA Fonds InstAL Tu M4 (D) EUR LU0249657833 9569,79 -2,26 -1,51 -1,77 -4,12 9761,19 0./ -0,04 / 0 1324,94Rendite Dynamic AL Bu EUR LU0271497827 95,48 -0,81 2,73 - -2,54 98,34 0,71./ 0 / 0 -Rendite Dynamic InstAL Bu M4 EUR LU0271501875 9451,14 -0,38 4,07 - -2,30 9640,16 82,26./ 0 / 0 -Short Term TL Tu EUR LU0034055755 102,13 0,27 -4,70 -3,53 0,53 105,19 1,14./ 0 / 0 59,6865Swiss A.-Strat.Eu.IAL1 Bu M4 EUR LU0457851144 1091,53 8,10 - - 3,12 1113,36 0./ 0 / 0 0,00Swiss A.-Strat.Eu.TL1 Tu EUR LU0457851060 1085,64 8,18 - - 2,75 1139,92 0./ 0 / 0 0,00Tot.R.Cor.Bd AL Bu EUR LU0110699088 39,69 0,74 -4,73 -10,06 0,47 40,88 0,90./ -0,06 / 0 -Tot.R.Cor.Bd In.AL Bu EUR LU0162078025 3743,07 1,12 -3,59 -8,17 0,69 3817,93 10,63./ -0,06 / 0 -Tot.R.Cor.Bd TL Tu EUR LU0162077563 55,30 0,73 -4,70 -10,05 0,45 56,96 0,27./ -0,05 / 0 16,5203Tot.R.Cor.Bd TNL Tu EUR LU0110699914 58,43 0,43 -5,54 -11,35 0,29 58,43 0./ -0,05 / 0 22,9312TUNGSTEN-ProArtERV AL Bu EUR LU0440496866 107,69 -0,06 - - 0,51 113,07 1,22./ -6,12 / 0 0,4607TUNGSTEN-ProArtERV IAL Tu M4 EUR LU0360953342 1089,43 0,64 8,58 - 0,77 1143,90 0./ -5,79 / 0 20,289Vermögensv.Akt.TL Tu EUR LU0347253493 756,65 -0,57 -20,59 - -4,22 794,48 0./ -26,08 / 0 49,3672Vermögensv.Akt.TL2 Tu EUR LU0400622204 754,86 -0,59 - - -4,23 754,86 0./ 4,63 / 0 30,4933

BCEE Lux FondsLuxbd.EO Fix T.2013 A Tu EUR LU0434453246 109,77 1,47 - - 0,98 109,77 2,75./ - / - 7,14652Luxbd.EO Fix T.2013 B Bu EUR LU0434454210 102,15 1,42 - - 0,93 102,15 2,58./ - / - -Luxbd.Medium T.Euro A Tu (C) EUR LU0187439145 120,20 0,80 10,67 15,29 0,57 120,20 2,60./ - / - 28,7604Luxbd.Medium T.Euro B Bu (C) EUR LU0187440077 100,26 0,77 10,60 15,15 0,55 100,26 2,17./ - / - -Luxbond Dollars A Tu (D) USD LU0012077920 500,05 2,90 12,50 25,56 3,93 500,05 12,39./ - / - 178,396Luxbond Dollars B Gu (D) USD LU0012078225 172,05 2,88 12,36 25,31 3,91 172,05 4,28./ - / - -Luxbond Euro A Tu (C) EUR LU0078029518 223,19 1,05 16,52 18,64 1,76 223,19 4,68./ - / - 68,3037Luxbond Euro B Gu (C) EUR LU0078029609 134,22 1,03 16,45 18,49 1,74 134,22 2,82./ - / - -Lux-Croissance I A Tu (B) EUR LU0035730109 168,09 2,15 12,62 13,08 -0,46 168,09 3,42./ 5,27 / 0 38,1468Lux-Croissance I B Bu (B) EUR LU0035730950 71,88 2,13 12,57 12,94 -0,48 71,88 1,46./ 6,07 / 0 2,42731Lux-Eq.ECO Global Tu EUR LU0533401211 89,27 - - - -13,71 89,27 0./ -12,70 / 0 -Lux-Equity I Tu (C) EUR LU0047355440 113,94 11,02 7,36 -7,37 -1,77 113,94 0./ 5,23 / 0 8,40075Lux-Euro-Stocks I Tu (C) EUR LU0086902433 103,57 0,96 -12,09 -16,70 -1,80 103,57 0,01./ 1,15 / 0 17,3538Lux-Euro-Stocks TecDAX Tu (C) EUR LU0108712554 13,17 8,31 5,61 8,84 -2,15 13,17 0./ 21,97 / 0 0,08874Lux-Index US Nasdaq100 Tu (B) USD LU0110612818 55,75 24,55 16,95 40,43 5,23 55,75 0./ 30,06 / 0 0,26550Lux-Index US S&P 100 Tu (D) USD LU0110612735 72,38 17,65 -0,56 0,50 2,75 72,38 0./ 6,67 / 0 1,26468Lux-Portf. Balanced Tu (B) EUR LU0091958230 132,21 4,32 13,31 9,00 0,18 132,21 0,18./ 3,04 / 0 25,0559Lux-Portf. Defensive Tu (B) EUR LU0091958156 140,47 2,06 14,93 13,57 0,38 140,47 0,26./ 2,02 / 0 30,1589Lux-Portf. Dynamic Tu EUR LU0091958404 110,89 9,47 10,34 -0,44 -1,00 110,89 0,03./ 6,63 / 0 12,3049Lux-Portf. Growth Tu (B) EUR LU0091958313 122,51 6,88 12,49 4,02 -0,58 122,51 0,10./ 5,10 / 0 19,0891Lux-Sect.Inform.Techn. Tu (D) EUR LU0098929663 38,25 7,26 8,30 5,63 -3,24 38,25 0./ -7,19 / 0 2,50401Lux-Sectors Top Brands Tu EUR LU0098929077 96,39 12,57 15,38 0,47 -0,19 96,39 0./ 8,28 / 0 7,46119Lux-Sect.Ph.&Health C. Tu (D) EUR LU0098930083 87,58 12,20 12,72 -4,96 3,01 87,58 0./ 0,49 / 0 8,22355Lux-Top 50 Global Tu (C) USD LU0078350864 114,33 15,43 -4,77 3,55 4,37 114,33 0./ 15,89 / 0 6,34020

Belgrave Capital Management Ltdwww.vitruviussicav.comAsian Equity EUR Tu EUR LU0480488625 81,98 17,57 - - 3,38 82,19 0./ 15,37 / 0 0,00Asian Equity USD Tu USD LU0479425513 113,65 17,75 - - 3,18 113,93 0./ 15,87 / 0 0,00Em.Mkts.Eq. Tu (C) USD LU0148751588 471,15 13,39 9,59 56,91 -0,80 472,33 0./ 64,81 / 0 0,00Em.Mkts.Eq.Hdg.EUR Tu (A) EUR LU0148753444 465,89 12,73 6,60 48,81 -0,93 467,06 0./ 58,04 / 0 0,00European Eq. Tu (A) EUR LU0103754361 217,76 7,79 14,71 14,27 -1,67 218,31 0./ 28,48 / 0 3,0651Greater China Eq.B Tu EUR LU0431685253 89,40 12,40 - - -1,44 89,62 0./ 25,17 / 0 0,976Greater China Eq.B Tu USD LU0431685097 126,95 12,54 - - -1,72 127,27 0./ 25,70 / 0 3,5324Growth Opp. Tu (A) USD LU0108749556 55,17 13,01 16,00 59,87 0,66 55,31 0./ 44,96 / 0 0,3092Growth Opp.Hdg.EUR Tu (B) EUR LU0117772870 61,38 12,79 13,58 53,14 0,71 61,53 0./ 41,51 / 0 0,3391Japanese Eq. Tu M3 (A) JPY LU0103754957 94,65 9,46 -24,70 -38,11 -0,20 94,89 0./ -14,38 / 0 0,00Japanese Eq.Hdg.EUR Tu EUR LU0117772284 125,40 10,06 -26,49 -36,23 0,34 125,71 0./ -37,46 / 0 0,00Swiss Eq. Tu (C) CHF LU0129839725 100,28 -6,11 -13,68 -13,55 -10,83 100,53 0./ 18,47 / 0 0,00Swiss Eq.Hdg.EUR Tu (D) EUR LU0129839998 76,04 -5,59 -12,84 -10,49 -10,79 76,23 0./ 22,24 / 0 0,00US Eq. Tu (B) USD LU0103754015 115,60 25,69 7,90 10,86 6,71 115,89 0./ 27,71 / 0 0,4496US Eq.Hdg.EUR Tu EUR LU0117771807 129,54 25,50 6,50 7,46 6,64 129,86 0./ 24,14 / 0 0,00

Bellevue Asset Management AGBB African Opport. B Tu EUR LU0433847240 152,09 -7,70 - - -16,13 152,09 0./ 20,14 / 0 0,1631BB African Opport. B Tu USD LU0437409112 157,74 1,91 - - -10,08 157,74 0./ 20,08 / 0 0,9282BB African Opport. I Tu M3 EUR LU0433847323 155,58 -7,00 - - -15,76 155,58 0./ 19,83 / 0 1,4824BB African Opport. I Tu M3 USD LU0437409203 158,79 2,67 - - -9,68 158,79 0./ -10,93 / 0 0,2563BB Biotech B Tu EUR LU0415392249 162,03 12,92 - - -4,45 162,03 0./ 30,39 / 0 0,00BB Biotech B Tu USD LU0415392322 174,68 24,12 - - 2,45 174,68 0./ 30,84 / 0 0,00BB Biotech I Tu M3 EUR LU0415392678 165,49 13,75 - - -4,04 165,49 0./ 31,33 / 0 0,00BB Biotech I Tu M3 USD LU0415392751 177,74 25,04 - - 2,88 177,74 0./ 31,63 / 0 0,00BB European Opport. B Tu EUR LU0449548188 154,53 13,21 - - -0,97 154,53 0./ 17,28 / 0 1,8346BB European Opport. I Tu M3 EUR LU0449548428 156,64 14,03 - - -0,56 156,64 0./ 11,17 / 0 1,2793BB Global Macro B Tu EUR LU0494761835 131,30 5,03 - - 1,31 131,30 0 / -0,09 / - -BB Global Macro I Tu EUR LU0494762056 132,28 5,65 - - 1,64 132,28 0 / -0,09 / - -BB Healthcare B Tu M3 EUR LU0433847752 138,24 6,55 - - -1,20 138,24 0./ 8,53 / 0 0,2544BB Healthcare I Tu M3 EUR LU0433847836 139,76 7,33 - - -0,79 139,76 0./ 5,77 / 0 0,2944BB Healthcare I Tu M3 USD LU0445503005 135,75 17,63 - - 5,92 135,75 0./ 5,21 / 0 0,1329BB Healthcare I Tu M3 USD LU0445503260 137,54 18,50 - - 6,36 137,54 0./ 5,77 / 0 0,2468BB Medtech B Tu EUR LU0415391431 157,27 12,48 - - 0,73 157,27 0./ 19,97 / 0 1,0944BB Medtech B Tu EUR LU0453818899 108,60 12,48 - - 0,73 108,60 -./ 20,24 / - 0,7861BB Medtech I Tu M3 EUR LU0415391514 159,73 13,29 - - 1,15 159,73 0./ 20,99 / 0 1,1379BB Medtech I Tu M3 EUR LU0453818972 109,83 13,30 - - 1,14 109,83 -./ 4,30 / - 0,1619BB Medtech T Tu EUR LU0433846515 38,59 12,94 - - 0,97 38,59 0./ 22,64 / 0 0,6609BB Selction B Tu EUR LU0428430598 169,05 13,77 - - -4,25 169,05 0./ 27,13 / 0 0,00BB Selction I Tu M3 EUR LU0428430754 171,26 14,30 - - -3,91 171,26 0./ 27,74 / 0 0,00BB Silk Road Opport. B Tu EUR LU0433846788 161,48 11,24 - - -5,25 161,48 0./ 25,17 / 0 0,00BB Silk Road Opport. B Tu USD LU0437408221 167,35 22,83 - - 1,59 167,35 0./ 25,32 / 0 0,0159BB Silk Road Opport. I Tu M3 EUR LU0433846861 164,28 12,06 - - -4,85 164,28 0./ 5,01 / 0 0,6186BB Silk Road Opport. I Tu M3 USD LU0437408817 168,42 23,73 - - 2,02 168,42 0./ 5,01 / 0 0,5402Entrepreneur Europe B Tu EUR LU0415391860 212,61 21,01 - - -0,55 212,61 0./ 41,97 / 0 0,7804Entrepreneur Europe I Tu M3 EUR LU0415391944 216,08 21,91 - - -0,12 216,08 0./ 42,47 / 0 1,8534

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BlackRock Asset Management Ireland Ltd - InstitutionalEMERG MKT EO INST ACC Tu EUR IE00B3D07F16 14,5374 7,04 - - -6,41 14,6839 0./ 28,32 / 0 0,21345EMERG MKT IND INST ACC Tu USD IE00B3D07G23 13,1483 18,18 - - 1,35 13,2808 0./ 21,19 / 0 0,12587EMERG MKT LS INST ACC Tu GBP IE00B3D07H30 16,2812 13,27 - - -4,53 16,4447 0./ 35,29 / 0 0,23992


ultimo 30.7.2011 15

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


EMERG MKT LS INST DIST Bu GBP IE00B3D07L75 12,5062 13,29 - - -4,53 12,6317 0./ 16,49 / 0 0,02566EMERGING IND LS FLEX A Tu GBP IE00B3D07P14 18,6354 13,67 - - -4,34 18,8225 0./ 47,27 / 0 0,44537EMG MKS IND EO FLEX AC Tu EUR IE00B3D07M82 11,1037 7,41 - - -6,22 11,2156 0./ 21,08 / 0 -EMG MKS IND EO FLEX DI Bu EUR IE00B3D07Q21 10,6429 7,43 - - -6,23 10,7501 0./ 11,99 / 0 0,04294EMG MKS IND EO INST DI Bu EUR IE00B3D07J53 10,1873 - - - -6,41 10,2899 0./ 12,79 / 0 -EMG MKS IND $ FLEX ACC Tu USD IE00B3D07N99 14,441 18,59 - - 1,56 14,5865 0./ 26,73 / 0 0,17825EMG MKS IND £ FLEX DIS Bu GBP IE00B3D07S45 10,7987 13,68 - - -4,34 10,9072 0./ 14,39 / 0 0,08013EMU IND SUB FLEX ACC Tu EUR IE00B3B2KQ14 9,1989 5,34 - - -0,56 9,2173 0./ -2,77 / 0 0,51973EO CORP BND IND FLEX E Tu EUR IE0005032192 17,5203 1,74 20,39 - 2,22 17,6259 0,6903./ 0 / 0 3,25883EO CORP BND IND INST E Tu EUR IE0031080645 17,2179 1,58 19,77 - 2,11 17,3217 0,6516./ 0 / 0 3,31684EO GOVT BND IND FLEX E Tu EUR IE0031080751 16,6463 -1,88 14,25 - 0,16 16,6629 0,4695./ 0 / 0 3,17998EO GOVT BND IND INST E Tu EUR IE0031080868 16,3778 -2,05 13,65 - 0,05 16,3942 0,4479./ 0 / 0 2,97162EO INFL LNKD BND FLEX Tu EUR IE00B4WXT741 10,3814 -0,04 - - 1,70 10,3918 0./ 0 / 0 2,24042EO INFL LNKD BND INST Tu EUR IE00B4WXT857 11,0026 -0,12 - - 1,64 11,0136 0./ 0 / 0 2,61452EURO ACT EQ EO FLEX AC Tu EUR IE00B1R2TK86 8,0265 - - - - 8,083 0,0002./ -29,27 / 0 0,38177EURO EX UK IND ACC Tu EUR IE0001197916 15,0208 7,75 1,34 - -0,60 15,0509 0./ 22,44 / 0 1,89975EURO EX UK IND DIST Bu EUR IE00B0407Y83 11,1481 7,70 -0,69 - -0,66 11,1705 0./ 25,26 / 0 0,00EURO EX UK IND INST AC Tu EUR IE00B1W56P62 8,1933 7,53 0,72 - -0,72 8,2097 0./ 1,13 / 0 0,59720EURO EX UK IND INST DI Bu EUR IE00B1W56Q79 12,9959 4,56 - - -3,47 13,0219 0./ 21,73 / 0 0,00FLOATING RATE 1-$ B Tu USD IE00B3KYSC07 74,1055 - - - - 75,6565 3,6031./ 0 / 0 1,96595Gbl Enh Ind A EUR Tu EUR IE0032010377 148,278 7,57 12,06 - -3,41 148,278 0,0856./ -0,40 / 0 7,2606GLBL ACT EQ EO FLEX AC Tu EUR IE00B1R2TP32 8,5722 - - - - 8,6282 0./ -18,64 / 0 0,20718Glbl Eq Focus A Tu USD IE00B3WNSR09 128,969 - - - 5,87 128,969 0,1016./ 22,41 / 0 -JAPAN INDEX ACC Tu USD IE0001199953 9,5892 14,50 -4,75 - 0,69 9,6084 0,0003./ -20,93 / 0 0,36403JAPAN INDEX DIST Bu USD IE00B0409979 10,6355 14,51 -5,56 - 0,69 10,6568 0,0004./ -22,87 / 0 0,00JAPAN INDEX EO DIST Bu EUR IE00B39J2X56 11,3769 3,72 - - -7,02 11,3997 0,0005./ 16,49 / 0 0,01429JAPAN INDEX INST ACC Tu USD IE00B1W56M32 11,0308 14,28 - - 0,58 11,0529 0,0003./ 7,27 / 0 0,09175JAPAN INDEX INST DIST USD IE00B1W56N49 11,8607 12,27 - - -1,19 11,8845 0,0004./ 15,81 / 0 0,00686NORTH AMERICA IND ACC Tu USD IE0030404903 14,1068 21,01 8,60 - 4,59 14,135 0./ 7,43 / 0 0,70259NORTH AMERICA IND DIST Bu USD IE00B040CX25 11,6358 21,02 7,69 - 4,57 11,6591 0./ 7,09 / 0 0,00NORTH AMERICA IND E DI Bu EUR IE00B39J2W40 10,3659 9,62 16,93 - -2,46 10,3867 0./ -2,67 / 0 0,00NORTH AMERICA IND INST Tu USD IE00B1W56K18 9,7143 20,77 7,99 - 4,47 9,7337 0./ -4,50 / 0 0,34182NORTH AMERICA IND INST Bu USD IE00B1W56L25 14,9788 19,37 - - 3,25 15,0088 0./ 32,38 / 0 0,02525PACIFIC RIM IND ACC Tu USD IE0006797348 40,7838 25,23 26,87 - 4,38 40,8819 0,0162./ 37,83 / 0 2,94826PACIFIC RIM IND DIST Tu USD IE00B0409Z31 16,9487 25,26 24,25 - 4,37 16,9895 0,0054./ 41,11 / 0 -PACIFIC RIM IND EO DIS Bu EUR IE00B39J2Z70 15,8761 13,46 - - -2,65 15,9143 0,0082./ 35,88 / 0 -PACIFIC RIM IND $INS A Tu USD IE00B1W56S93 13,0445 24,99 - - 4,26 13,0759 0,0032./ 17,61 / 0 0,23647PACIFIC RIM IND INST D USD IE00B1W56T01 16,4245 20,96 - - 0,90 16,464 0,0059./ 36,44 / 0 0,0264TACT TILTS LS FLEX ACC Tu GBP IE00B1Y4Q287 11,1858 1,01 8,93 - -0,23 11,1858 0,0712./ 0 / 0 0,90359UK CORP BD IND FLEX LS Tu GBP IE0000405013 19,3917 6,59 26,53 - 4,97 19,5675 1,0101./ 0 / 0 5,01644UK CORP BD IND INST LS Tu GBP IE00B1W4R618 12,6671 6,41 26,02 - 4,83 12,7819 0,6477./ 0 / 0 1,63763UK INDEX EO DIST Bu EUR IE00B39J2Y63 13,5015 8,70 52,70 - -1,14 13,5966 0./ 25,28 / 0 0,00241UK INDEX SUB ACC Tu GBP IE0001200165 26,4634 15,04 21,57 - 1,59 26,6498 0./ 1,28 / 0 1,77531UK INDEX SUB INST ACC Tu GBP IE00B1W56R86 10,2957 14,80 20,89 - 1,47 10,3682 0./ -8,87 / 0 0,63328US CORP BND IND FLEX $ Tu USD IE00B1W4R501 12,4333 4,66 23,28 - 3,83 12,5333 0,5312./ 0 / 0 1,33535US CORP BND IND INST $ Tu USD IE0000407050 19,9935 4,78 23,69 - 3,90 20,1544 0,875./ 0 / 0 4,43186US INDEX ACC Tu USD IE0001200389 25,4001 20,49 9,14 - 4,63 25,4255 0,0052./ 0 / 0 4,28377US INDEX INST ACC Tu USD IE00B1W56J03 9,1323 20,25 8,53 - 4,51 9,1415 0./ 0 / 0 0,20084WLD EX EO GOVT BD FLEX Tu USD IE0005033380 21,3093 8,57 29,88 - 5,87 21,3435 0,4886./ 0 / 0 2,52099WLD EX EO GOVT BND INS Tu USD IE00B1W4R493 14,704 8,44 29,47 - 5,80 14,7276 0,3218./ 0 / 0 1,43998WLD IND EUR FLEX ACC Tu EUR IE00B61D1398 10,6732 8,72 - - -2,38 10,6999 0,0006./ 17,55 / 0 -WLD IND EUR INST ACC Tu EUR IE00B62WCL09 9,9644 - - - -2,49 9,9894 0,0004./ 5,31 / 0 -WLD IND EUR INST DIST Bu EUR IE00B62NV726 10,3718 - - - -2,51 10,3978 0,0003./ 14,24 / 0 -

BlackRock Asset Management Ireland Ltd - Institutional CashEO GOV LIQ AGENCY ACC Tu EUR IE00B3KDBL75 101,250 - - - - 101,250 0,3827./ 0 / 0 0,07000EO GOV LIQ CORE ACC Tu EUR IE00B39VCB93 101,186 - - - - 101,186 0,2351./ 0 / 0 0,41030EO GOV LIQ CORE DIS Bu EUR IE00B39VC974 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -EO GOV LIQ HER ACC Tu EUR IE00B3ZW1S68 100,476 - - - - 100,476 0,2867./ 0 / 0 0,00066EO GOV LIQ HER DIS Bu EUR IE00B46F8029 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -EO ULTRA SHORT CORE Tu EUR IE00B1B82251 112,965 - - - - 112,965 1,7064./ 0 / 0 1,70406£ GOV LIQ CORE ACC Tu GBP IE00B3X84Y31 100,263 - - - - 100,263 0,0798./ 0 / 0 -£ GOV LIQ CORE DIS Bu GBP IE00B40G6S53 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ GOV LIQ HER ACC Tu GBP IE00B42NKT31 100,326 - - - - 100,326 0,1354./ 0 / 0 -£ GOV LIQ HER DIS Bu GBP IE00B3ZB7P28 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -INST EO LIQ AD III ACC Tu EUR IE00B29LM454 105,999 - - - - 105,999 0,6406./ 0 / 0 0,20876INST EO LIQ AD III DIS Tu EUR IE0030005130 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00002INST EO LIQ AGENCY DIS Bu EUR IE00B568BM13 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -INST EO LIQ AON DIS Bu EUR IE00B41VNY40 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -INST EO LIQ CORE ACC Tu EUR IE0005023910 138,621 - - - - 138,621 1,098./ 0 / 0 13,9767INST EO LIQ CORE DIS Bu EUR IE0005023803 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -INST EO LIQ HER ACC Tu EUR IE00B3WGJF45 100,723 - - - - 100,723 0,7314./ 0 / 0 0,00609INST EO LIQ HER DIS Bu EUR IE00B4004M78 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -INST £ ULTA SHORT CORE Tu GBP IE00B05LZG85 124,387 - - - - 124,387 1,3721./ 0 / 0 1,55937INST $ ULTRA SHORT ACC Tu USD IE00B59TFM96 - - - - - - -./ - / - -INST £ ULTRA SHORT INS Tu GBP IE00B05LZH92 122,692 - - - - 122,692 1,3973./ 0 / 0 -£ LIQ AD II DIS Bu GBP IE0030005353 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -$ LIQ AD II DIS Bu USD IE0030005684 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ AD III DIS Bu GBP IE0030005460 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -$ LIQ AD III DIS Bu USD IE0030005791 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ AGENCY DIS Bu GBP IE00B52L4369 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -$ LIQ AGENCY DIS Bu USD IE00B50QMP13 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ AON Bu GBP IE00B45TV843 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -$ LIQ AON Bu USD IE00B3YQLT09 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ CORE ACC Tu GBP IE0004807107 163,724 - - - - 163,724 0,9914./ 0 / 0 0,79517$ LIQ CORE ACC Tu USD IE0004810143 143,407 - - - - 143,407 0,1973./ 0 / 0 5,63693£ LIQ CORE DIS Bu GBP IE0004806687 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -$ LIQ CORE DIS Bu USD IE0004809582 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -£ LIQ HER ACC Tu GBP IE00B438G991 100,544 - - - - 100,544 0,5573./ 0 / 0 -$ LIQ HER ACC Tu USD IE00B3W57P77 100,142 - - - - 100,142 0,1412./ 0 / 0 -£ LIQ HER DIS Bu GBP IE00B3X1KB16 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -$ LIQ HER DIS Bu USD IE00B44RW319 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 -$ TSY CORE ACC Tu USD IE00B3KDBK68 100,063 0,02 - - -0,00 100,063 0./ 0 / 0 0,00$ TSY CORE DIS Bu USD IE00B39VC867 1,00 0,00 0,00 - 0,00 1,00 0./ 0 / 0 0,00006

BlackRock Asset Management Ireland Ltd - iSharesAEX Bu .Q M3 EUR IE00B0M62Y33 33,3995 3,35 -8,71 -15,34 -4,29 33,3995 0./ -26,33 / 0 0,29422Bar Cap EMLocBond Tu . USD IE00B5M4WH52 101,324 - - - 2,35 101,324 0,8317./ 0 / 0 -Bar Cap EO Aggreg Bd Bu . M3 EUR IE00B3DKXQ41 102,291 -0,59 - - 0,87 102,291 0,3164./ 0 / 0 0,66889Bar Cap EO Corp Bd Bu . M3 EUR IE00B3F81R35 114,216 2,40 - - 2,50 114,216 0,4674./ 0 / 0 0,65783Bar Cap EO Corp ex-Fin Bu . M3 EUR IE00B4L5ZG21 103,566 2,61 - - 2,30 103,566 0,3519./ 0 / 0 0,68842Bar Cap EO Corp 1-5 Bu . M3 EUR IE00B4L60045 101,686 2,47 - - 1,86 101,686 0,3277./ 0 / 0 1,17848Bar Cap EO Gov Bd 5-7 Bu . M1 EUR IE00B4WXJG34 130,273 1,42 - - 1,98 130,273 0,3374./ 0 / 0 0,50286Bar Cap EO Gov 10-15 Bu . M1 EUR IE00B4WXJH41 123,921 -3,78 - - -0,00 123,921 0,4105./ 0 / 0 0,58171Bar Cap EO Govt Bd 3-5 . M2 EUR IE00B1FZS681 146,573 -0,64 16,83 - 0,42 146,573 0,2353./ 0 / 0 1,17354Bar Cap EO Govt 1-3 Bu . M1 EUR IE00B14X4Q57 135,236 -0,37 10,30 16,88 -0,14 135,236 0,5673./ 0 / 0 2,40633Bar Cap EO Govt 15-30 . M2 EUR IE00B1FZS913 152,347 -3,53 17,79 - -0,22 152,347 0,7584./ 0 / 0 1,12845Bar Cap EO Govt 7-10 . M2 EUR IE00B1FZS806 160,979 2,25 25,15 - 3,52 160,979 0./ 0 / 0 1,35379Bar Cap EO Infl Lkd Bd Tu . M3 (B) EUR IE00B0M62X26 182,547 -0,09 10,76 16,65 1,60 182,547 7,5959./ 0 / 0 12,8774Bar Cap EO Treas Bd Bu . M3 EUR IE00B4WXJJ64 98,6474 -2,17 - - 0,00 98,6474 0,272./ 0 / 0 0,84395Bar Cap EO Treas 0-1 Bu . M3 EUR IE00B3FH7618 100,240 0,82 - - 0,60 100,240 0,2433./ 0 / 0 3,93718Bar Cap Glb Infl-Link Tu . M3 USD IE00B3B8PX14 140,516 12,09 - - 9,24 140,516 18,0924./ 0 / 0 2,04298Bar Cap LS Index-Link . M3 GBP IE00B1FZSD53 12,2531 12,69 20,73 - 6,29 12,2531 2,3323./ 0 / 0 0,37255Bar Cap $ TIPS Tu . M1 USD IE00B1FZSC47 182,558 9,92 19,18 - 8,19 182,558 24,975./ 0 / 0 12,3229Bar Cap $ Treas 1-3 Bu . M1 USD IE00B14X4S71 131,940 1,07 7,94 20,86 0,90 131,940 0,4472./ 0 / 0 2,07819Bar Cap $ Treas 7-10 . M1 USD IE00B1FZS798 181,309 4,01 22,75 - 5,20 181,309 1,8616./ 0 / 0 1,84531Bar EO Corp ex-Fin 1-5 Bu . M3 EUR IE00B4L5ZY03 102,671 2,44 - - 1,43 102,671 0,3533./ 0 / 0 0,77114Citigroup Global Govt Bu . M3 USD IE00B3F81K65 116,990 7,60 - - 5,27 116,990 0,2016./ 0 / 0 0,69836DJ Asia/Pac Sel 30 Bu .Q M3 (C) USD IE00B14X4T88 31,9856 26,13 25,87 60,84 11,16 31,9856 0./ 21,43 / 0 0,79767DJ EuropeSustain Tu . EUR IE00B52VJ196 24,0201 - - - -5,07 24,0201 0./ -5,06 / 0 -DJ GlobalSustain Tu . USD IE00B57X3V84 25,0743 - - - -1,24 25,0743 0./ -0,58 / 0 -



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


EO STOXX Mid Bu . M3 EUR IE00B02KXL92 34,4928 4,75 -3,15 -7,48 -3,32 34,4928 0./ 14,58 / 0 0,32722EO STOXX Select Div 30 Bu .Q M3

(D) EUR IE00B0M62S72 17,7582 1,54 -12,90 -24,56 -2,55 17,7582 0./ -30,41 / 0 0,33712EO STOXX Small Bu . M3 EUR IE00B02KXM00 24,3627 11,51 13,53 5,88 -1,73 24,3627 0./ 15,26 / 0 0,23247EO STOXX Total Mkt Gr Bu .Q M3

(B) EUR IE00B0M62V02 22,3213 11,23 -2,20 -4,81 -0,86 22,3213 0./ -10,76 / 0 0,21015EO STOXX Total Mkt Val Bu .Q M3

(C) EUR IE00B0M62T89 19,5355 0,96 -17,57 -17,78 1,96 19,5355 0./ -21,28 / 0 0,42138EO STOXX 50 Bu .Q M3 (C) EUR IE0008471009 27,0067 2,15 -10,74 -13,80 -0,45 27,0067 0./ -11,51 / 0 0,41175EO STOXX 50 (Acc) Tu . EUR IE00B4L5YV07 25,0632 2,12 - - -0,46 25,0632 0./ -4,53 / 0 0,25806FTSE BRIC 50 . M3 USD IE00B1W57M07 31,4668 6,99 -1,04 - -1,59 31,4668 0./ 14,34 / 0 0,14456FTSE Developed World Bu . USD IE00B4WXJF27 37,8096 16,35 - - 4,25 37,8096 0./ 32,39 / 0 0,18262FTSE EPRA/NAREIT Asia Bu . M3 USD IE00B1FZS244 24,1731 12,64 10,78 - -2,29 24,1731 0,1175./ 8,77 / 0 0,55062FTSE EPRA/NAREIT Deve Bu . M3

USD IE00B1FZS350 20,59 17,91 8,67 - 6,89 20,59 0./ -1,74 / 0 0,60146FTSE EPRA/NAREIT UK P . M3 GBP IE00B1TXLS18 4,321 27,56 -10,06 - 13,48 4,321 0./ -42,56 / 0 0,02842FTSE EPRA/NAREIT US P Bu . M3

USD IE00B1FZSF77 20,5119 23,16 9,97 - 12,52 20,5119 0./ -5,16 / 0 1,01432FTSE Gilts UK 0-5 Bu . GBP IE00B4WXJK79 129,008 2,73 - - 2,27 129,008 0,3504./ 0 / 0 1,05140FTSE MIB . M3 EUR IE00B1XNH568 11,2637 -9,75 -27,75 - -6,50 11,2637 0./ -119,78 / 0 0,16662FTSE UK All Stks Gilt . M3 GBP IE00B1FZSB30 10,8402 5,76 23,55 - 4,08 10,8402 0,2781./ 0 / 0 0,11184FTSE UK Dividend Plus Bu .Q M3

(E) GBP IE00B0M63060 7,464 11,30 16,17 -12,51 0,41 7,464 0./ -34,81 / 0 0,08484FTSE 100 Bu .Q M3 (C) GBP IE0005042456 5,8578 14,52 19,85 16,37 0,99 5,8578 0./ 24,98 / 0 0,05731FTSE 250 Bu .Q M3 GBP IE00B00FV128 11,4701 19,71 41,89 40,09 2,21 11,4701 0,0006./ 45,94 / 0 0,45819FTSE/EPRA Euro Prop Bu .Q M3 EUR IE00B0M63284 27,1652 18,35 25,59 12,49 3,82 27,1652 0./ 17,68 / 0 0,34496FTSE/Macquarie Glbl I Bu . M3 USD IE00B1FZS467 22,6677 6,41 -12,98 - 1,79 22,6677 0./ -14,82 / 0 0,20432FTSEurofirst 80 Bu . M3 (B) EUR IE0004855221 8,6547 3,48 -9,15 -10,88 -0,32 8,6547 0./ 1,91 / 0 0,31392FTSEurofirst 100 Bu . M2 (C) EUR IE0030974079 21,4387 5,14 -3,20 -10,86 -0,93 21,4387 0./ 0,40 / 0 0,6298FTSE/Xinhua China 25 Bu . M2 USD IE00B02KXK85 123,014 3,89 -1,21 77,76 0,50 123,014 0./ 58,35 / 0 1,80623iBoxx EO High Yield Bu . EUR IE00B66F4759 102,810 - - - 3,32 102,810 2,6865./ 0 / 0 0,40653iBoxx LS CorpBond 1-5 Bu . GBP IE00B5L65R35 102,511 - - - 2,68 102,511 1,807./ 0 / 0 -JPMorgan $ Emerg Mkts Bu . USD IE00B2NPKV68 108,326 7,70 32,42 - 5,89 108,326 0,6766./ 0 / 0 0,36694Mkit iBox LS Cp ex-Fin Bu . GBP IE00B4L60H17 105,569 6,72 - - 4,59 105,569 0,4314./ 0 / 0 0,38186Mkit iBoxx $ Corp Bd Bu .M M3 USD IE0032895942 105,877 5,50 27,69 33,14 4,47 105,877 1,147./ 0 / 0 2,37520Mkit iBoxx EO Corp Bd Bu . M2 (C) EUR IE0032523478 120,563 1,85 21,53 22,13 1,84 120,563 1,1855./ 0 / 0 2,90385Mkit iBoxx EO Covered Bu . M1 EUR IE00B3B8Q275 133,970 0,60 - - 1,64 133,970 0,3566./ 0 / 0 0,49927Mkit iBoxx LS Corp Bd Bu . M3 (E) GBP IE00B00FV011 118,778 4,59 17,65 14,15 4,68 118,778 1,4164./ 0 / 0 5,26996MSCI AC FE ex Jap Sma Bu . M3 USD IE00B2QWDR12 31,1113 23,75 55,07 - 3,92 31,1113 0,0157./ 16,83 / 0 0,10915MSCI AC FE ex-Japan Bu .Q M3

(B) USD IE00B0M63730 48,5341 21,11 30,67 74,87 5,17 48,5341 0./ 46,10 / 0 0,22808MSCI Austral. Tu . M3 USD IE00B5377D42 29,2658 23,48 - - 4,26 29,2658 0./ 12,40 / 0 0,34965MSCI Brazil Bu .Q M3 USD IE00B0M63516 55,5969 2,01 -3,82 107,59 -7,58 55,5969 0./ 35,77 / 0 0,24248MSCI Canada Tu . M3 USD IE00B534JR37 31,2417 19,92 - - 1,44 31,2417 0./ 18,75 / 0 0,09169MSCI Eastern Europe Bu .Q M3

(B) USD IE00B0M63953 36,8636 28,34 -7,31 26,30 7,83 36,8636 0./ 44,10 / 0 0,24677MSCI EM Latin Amer Bu . M3 USD IE00B27YCK28 27,743 7,78 9,12 - -5,61 27,743 0./ 4,02 / 0 0,06396MSCI Em. Markets (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5YC18 31,8844 14,25 - - 0,09 31,8844 0./ 20,11 / 0 0,13354MSCI Emerg Mkts Bu .Q M3 (A) USD IE00B0M63177 45,1165 15,36 19,05 70,97 0,32 45,1165 0./ 41,05 / 0 0,14067MSCI Emerg Mkts Islam Bu . M3 USD IE00B27YCP72 22,764 19,65 13,30 - 3,48 22,764 0./ -15,17 / 0 0,93555MSCI Emerg Mkts Small Bu . USD IE00B3F81G20 76,1797 18,31 - - -0,77 76,1797 0./ 66,19 / 0 0,30391MSCI Europe Bu . EUR DE000A0M5X28 16,9049 7,43 2,16 - -0,82 16,9049 0./ -38,69 / 0 0,06808MSCI Europe (Acc) Tu . M3 EUR IE00B4K48X80 29,1293 7,28 - - -0,98 29,1293 0./ 9,26 / 0 0,33930MSCI Europe ex-EMU Bu . USD IE00B4WXJC95 41,3284 20,97 - - 5,61 41,3284 0./ 38,59 / 0 0,23107MSCI Europe ex-UK Bu . M3 (B) EUR IE00B14X4N27 21,3542 6,96 -0,40 -4,55 -0,65 21,3542 0./ -19,19 / 0 0,27194MSCI GCC ex-Saudi Bu . M3 USD IE00B3F81623 34,0726 10,94 - - -6,44 34,0726 0./ 24,25 / 0 0,09928MSCI Japan Bu . M3 (B) USD IE00B02KXH56 10,7994 13,01 -4,63 -14,38 -0,65 10,7994 0,0023./ 9,28 / 0 0,19903MSCI Japan (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5YX21 27,3325 12,90 - - -0,67 27,3325 0,0054./ 6,59 / 0 0,17636MSCI Japan SmallCap Bu . M4 USD IE00B2QWDY88 25,5144 19,47 15,10 - 5,45 25,5144 0,0383./ -0,87 / 0 0,01582MSCI Jpn Mthly EUR Hed Tu . M3 EUR IE00B42Z5J44 25,7816 - - - -3,82 25,7816 0,0073./ 4,39 / 0 0,00012MSCI Korea Bu . M3 USD IE00B0M63391 42,0975 34,66 38,42 56,86 12,43 42,0975 0./ 35,46 / 0 0,12250MSCI North America Bu .Q M3 (B) USD IE00B14X4M10 26,149 20,39 7,72 13,64 4,36 26,149 0./ 4,84 / 0 0,15939MSCI Pacific ex-Japan Bu . M3 USD IE00B4WXJD03 44,5626 21,93 - - 3,84 44,5626 0./ 42,41 / 0 0,29763MSCI Poland Tu . USD IE00B4M7GH52 25,6735 - - - 2,62 25,6735 0./ 2,76 / 0 -MSCI Russia Cap Swap Bu . M4 USD IE00B3Y06D14 32,5404 - - - 11,65 32,5404 0./ 0 / 0 -MSCI South Africa Tu . M3 USD IE00B52XQP83 33,4003 21,18 - - -3,44 33,4003 0./ 23,90 / 0 0,20928MSCI Taiwan Bu . M3 USD IE00B0M63623 38,6669 23,78 30,96 48,89 -0,22 38,6669 0./ 33,93 / 0 0,44551MSCI Turkey . M3 USD IE00B1FZS574 34,4257 -11,71 1,40 - -15,60 34,4257 0./ 15,74 / 0 0,14478MSCI USA Tu . USD IE00B60YJY07 27,5406 20,54 - - 4,57 27,5406 0./ 7,35 / 0 0,26927MSCI USA Islamic Bu . M3 USD IE00B296QM64 25,5259 24,91 12,49 - 6,64 25,5259 0./ -1,86 / 0 0,02740MSCI Wld Mthly EUR Hed Tu . EUR IE00B441G979 27,069 - - - 0,89 27,069 0./ 4,97 / 0 0,05727MSCI Wld Mthly GBP Hed Tu . GBP IE00B42YS929 27,0752 - - - 0,71 27,0752 0./ 7,07 / 0 0,05686MSCI World Bu .Q M3 (C) USD IE00B0M62Q58 28,0549 16,04 3,07 10,13 4,16 28,0549 0,0004./ 10,82 / 0 0,55025MSCI World (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5Y983 29,7592 16,10 - - 4,14 29,7592 0,0037./ 13,88 / 0 0,30723MSCI World Islamic Bu . M3 USD IE00B27YCN58 24,0812 21,38 9,14 - 5,56 24,0812 0./ -7,50 / 0 0,02033S&P 500 Bu . M3 (C) USD IE0031442068 13,0175 20,00 7,76 9,88 4,48 13,0175 0./ 14,76 / 0 0,09256S&P 500 (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5ZD99 31,8272 19,98 - - 4,47 31,8272 0./ 19,03 / 0 0,16361S&P Emerg Mkts Infras Bu . USD IE00B2NPL135 23,3452 9,80 0,05 - -1,29 23,3452 0./ -10,43 / 0 0,13559S&P Global Clean Ener . M3 USD IE00B1XNHC34 8,5735 -9,58 -67,69 - -5,48 8,5735 0./ -207,41 / 0 0,08156S&P Global Timber & F Bu . M3 USD IE00B27YCF74 16,2246 3,41 -10,55 - -5,98 16,2246 0./ -47,74 / 0 0,08240S&P Global Water . M3 USD IE00B1TXK627 25,3481 18,48 6,53 - 3,83 25,3481 0./ -0,67 / 0 0,18881S&P Listed Priv Eq . M3 USD IE00B1TXHL60 14,4167 17,23 -7,85 - -1,55 14,4167 0./ -67,77 / 0 0,30802S&P SmallCap 600 Bu . USD IE00B2QWCY14 28,8777 24,24 18,60 - 4,04 28,8777 0./ 12,34 / 0 0,05895S&P 500 Mthly EUR Hedg Tu . EUR IE00B3ZW0K18 28,7657 - - - 4,60 28,7657 0./ 7,04 / 0 0,07165S&P 500 Mthly GBP Hedg Tu . GBP IE00B3Y8X563 28,7215 - - - 4,24 28,7215 0./ 9,16 / 0 0,07134S&PCNXNifty India Swap Bu . USD IE00B3YX1R94 25,2769 - - - -7,57 25,2769 0./ 0 / 0 -STOXX Europe 50 Bu .Q M3 (C) EUR IE0008470928 25,1772 5,30 -3,03 -14,03 0,10 25,1772 0./ -17,65 / 0 0,22604

BlackRock (formerly BGI Deutschland AG) - iSharesATX DE Bu EUR DE000A0D8Q23 26,44 7,60 -22,55 -21,27 -7,81 27,24 0./ -20,31 / 0 -DAX DE Tu (C) EUR DE0005933931 65,33 16,00 7,73 21,27 3,21 67,31 0./ 10,00 / 0 -FTSE 100 DE Gu (C) GBP DE0006289408 58,34 14,62 19,77 15,32 0,03 60,11 0./ 9,56 / 0 -SMI DE Bu (D) CHF DE0005933964 58,33 -3,13 -12,45 -19,50 -6,68 60,10 0./ -14,22 / 0 -TecDax DE Tu (B) EUR DE0005933972 7,84 7,54 6,52 29,34 -3,21 8,08 0./ -58,90 / 0 -EURO STOXX 50 DE Bu (B) EUR DE0005933956 27,30 2,11 -10,20 -12,96 -0,90 28,13 0./ -57,05 / 0 -STOXX Europe 50 DE Bu (D) EUR DE0005933949 25,39 5,36 -3,25 -14,66 -0,28 26,16 0./ -75,33 / 0 -EURO STOXX DE Bu (B) EUR DE000A0D8Q07 26,73 4,52 -7,25 -10,19 -1,23 27,54 0./ 3,76 / 0 -STOXX Europe 600 DE Bu (B) EUR DE0002635307 26,78 7,61 3,42 -4,40 -1,27 27,59 0./ 11,95 / 0 -EURO STOXX Sust 40 DE Bu EUR DE000A0F5UG3 9,30 3,32 -5,20 -8,86 -1,26 9,58 0./ -28,74 / 0 -STOXX Eur Large 200 DE Bu (B) EUR DE0005933980 28,14 7,47 1,20 -6,21 -0,55 28,99 0./ -0,45 / 0 -STOXX Eur Mid 200 DE Bu (C) EUR DE0005933998 26,77 7,85 14,14 2,91 -4,39 27,58 0./ 18,83 / 0 -STOXX Eur Small 200 DE Gu (B) EUR DE000A0D8QZ7 17,52 12,88 19,84 10,54 -2,58 18,05 0./ 20,70 / 0 -MDAX DE Tu (C) EUR DE0005933923 95,65 24,48 23,02 27,09 3,05 98,55 0./ 47,90 / 0 -DJ Global Titans 50 DE Bu (D) EUR DE0006289382 17,32 8,63 7,50 -11,93 -1,16 17,84 0./ -76,40 / 0 -DJ Industr Average DE Bu (A) USD DE0006289390 122,93 19,88 13,08 18,46 7,78 126,65 0./ 33,88 / 0 -NASDAQ-100 DE Gu (A) USD DE000A0F5UF5 23,85 29,97 29,99 60,69 8,29 24,57 0./ 30,20 / 0 -Nikkei 225 DE Bu JPY DE000A0H08D2 980,28 5,15 -23,20 -32,55 -2,51 1009,98 0./ -56,10 / 0 -STOXX EU Enlarged15 DE Bu EUR DE000A0D8Q15 23,57 8,82 -22,03 -4,91 2,48 24,29 0./ 18,34 / 0 -DJ China Offshore 50 D Bu USD DE000A0F5UE8 43,80 11,72 8,76 96,71 5,07 45,12 0./ 49,47 / 0 -DivDax DE Gu (D) EUR DE0002635273 11,60 14,37 3,94 15,04 3,40 11,95 0./ -13,91 / 0 -EURO STOXX SelDiv30 DE Bu (D) EUR DE0002635281 16,10 1,53 -12,31 -24,08 -2,78 16,59 0./ -15,48 / 0 -STOXX GlobSelDiv 100 D Bu EUR DE000A0F5UH1 20,07 8,27 - - -0,14 20,68 0./ 19,66 / 0 -STOXX Eur Sel Div 30 D Bu (D) EUR DE0002635299 14,52 5,32 4,07 -29,60 0,37 14,96 0./ -48,81 / 0 -DJ AsiaPac SelDiv30 DE Gu (C) EUR DE000A0H0744 26,31 15,07 30,26 38,62 3,22 27,11 0./ 4,31 / 0 -DJ US Select Div DE Gu (C) USD DE000A0D8Q49 37,21 17,54 12,38 -2,55 5,46 38,34 0./ -14,45 / 0 -EURO STOXX Banks DE Bu EUR DE0006289309 14,30 -24,17 -44,87 -57,20 -7,91 14,73 0./ -104,83 / 0 -EURO STOXX Healthc DE Bu EUR DE0006289333 46,28 26,93 27,30 -5,25 18,80 47,69 0./ -10,74 / 0 -EURO STOXX Techn DE Bu EUR DE0006289325 21,40 3,80 -23,84 -27,04 -7,40 22,05 0./ -177,39 / 0 -EURO STOXX Telec DE Bu EUR DE0006289317 35,85 -1,02 4,09 17,73 -0,71 36,93 0./ -72,40 / 0 -STOXX Americ 600 RE DE Bu EUR DE000A0H0769 11,59 14,15 15,77 - 4,20 11,94 0./ -34,87 / 0 -STOXX AsiaP 600 RE DE Bu EUR DE000A0H0777 9,86 6,59 8,55 - -7,32 10,16 0./ -14,86 / 0 -


ultimo 30.7.201116

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29.07.


DJ UBS Commod Swap DE Tu EUR DE000A0H0728 29,99 11,32 -15,26 - -4,85 30,90 0./ -45,93 / 0 -eb.rexx Gov Germany DE Tu (A) EUR DE0006289465 135,69 2,19 20,24 25,85 2,14 139,80 1,31./ 0 / 0 -eb.rexx Gov 1.5-2.5 DE Bu EUR DE0006289473 96,37 0,64 11,08 17,70 0,27 99,29 0,90./ 0 / 0 -eb.rexx Gov 2.5-5.5 DE Bu (A) EUR DE0006289481 108,73 1,71 19,08 26,11 1,33 112,03 0,98./ 0 / 0 -eb.rexx Gov 5.5-10.5 D Bu EUR DE0006289499 122,84 3,48 26,02 32,65 4,04 126,56 1,20./ 0 / 0 -eb.rexx GovG 10.5+ DE Bu EUR DE000A0D8Q31 134,55 3,07 33,95 36,09 4,13 138,63 1,67./ 0 / 0 -eb.rexx Money Mkt. DE Bu EUR DE000A0Q4RZ9 90,05 0,57 4,77 - 0,35 92,78 0,78./ 0 / 0 -eb.rexx Jumbo Pfandbr Bu (B) EUR DE0002635265 103,41 0,84 15,53 21,69 1,08 106,54 0,85./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 1.5-10.5 Bu EUR DE000A0H0785 102,24 -1,63 13,05 17,93 0,93 105,34 1,12./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 1.5-2.5 Bu EUR DE000A0H0793 96,39 -0,30 8,89 15,26 0,36 99,31 0,75./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 2.5-5.5 Bu EUR DE000A0H08A8 101,63 -1,85 11,54 17,35 -0,44 104,71 0,94./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 5.5-10.5 Bu EUR DE000A0H08B6 102,49 -1,94 14,10 18,68 1,30 105,60 1,22./ 0 / 0 -iBoxx LiqSovC 10.5+ DE Bu EUR DE000A0H08C4 100,77 -4,06 16,52 17,19 -0,00 103,83 1,50./ 0 / 0 -

BlackRock Luxembourg SAAgri.Cult.Eur Hd.A Acc Tu EUR LU0352651045 79,05 27,95 - - 0,34 79,05 -./ - / - -Agri.Cult.Eur Hd.C Acc Tu EUR LU0322045468 90,07 26,59 -27,46 - -0,25 90,07 0,03572./ -21,08 / - -Agri.Cult.Eur Hd.I Acc Tu EUR LU0322044651 97,26 27,91 -22,20 - 0,38 97,26 0,02703./ -15,50 / - -Agri.Cult.Eur Hd.M Acc Tu EUR LU0322044909 80,44 29,72 - - 0,98 80,44 -./ - / - -Eur Div Eq Ab Ret D2 $ Tu . M3 USD LU0526378483 108,26 - - - 0,93 108,26 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret D2 E Tu . M3 EUR LU0525202312 111,28 - - - 1,26 111,28 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret E2 E Tu EUR LU0525202403 110,18 - - - 0,60 eing. 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret I2 E Tu . M4 EUR LU0525202585 111,32 - - - 1,38 111,32 0./ 0 / 0 0,00Eur Div Eq Ab Ret X2 E Tu . M4 EUR LU0525202742 117,29 - - - 2,92 117,29 0,12./ 0 / 0 0,00Euro Ab Ret A4 EUR Bu . EUR LU0414668557 107,24 3,30 - - -0,43 107,24 0./ 11,28 / 0 0,6392Euro Ab Ret D2 EUR Tu . M3 EUR LU0414666189 108,17 3,73 - - -0,18 108,17 0./ 11,09 / 0 0,6436Euro Ab Ret E2 EUR Tu . EUR LU0414665884 106,42 2,89 - - -0,65 106,42 0./ 6,99 / 0 0,5038Euro Cred Stg.H2 Tu . EUR LU0573587697 102,76 - - - - 102,76 0,19./ 0 / 0 0,1211Euro Cred Stg.X2 Tu . EUR LU0573588075 104,18 - - - - 104,18 0,62./ 0 / 0 1,1634Euro Opp Ab Ret I2 EUR Tu . M4 EUR LU0525201694 103,30 - - - 1,03 103,30 0./ -4,14 / 0 0,00EURO OPP EXT STRAT E2 Tu . EUR LU0418790928 103,56 10,77 - - -2,87 103,56 0./ 15,94 / 0 1,3965Euro Opps.Ext.Strat.A2 Tu . EUR LU0313923228 104,46 11,35 25,46 - -2,53 104,46 0./ -3,82 / 0 1,5126Europ.Abs.Ret.A2 Bu . EUR LU0411704413 107,23 3,29 - - -0,44 107,23 0./ 10,74 / 0 0,6258Europ.Div.Eq.Abs.Rt.A2 Tu . EUR LU0525202155 110,85 - - - 1,02 110,85 0./ 0 / 0 0,00Europ.Opp.Abs.Ret.A2 Tu . EUR LU0525201009 102,42 - - - 0,40 102,42 0./ -2,64 / 0 0,00Fd.iSh.Conservative K2 Tu . EUR LU0525202825 10,10 - - - -0,30 10,10 0,19./ 0,14 / 0 0,3446Fd.iSh.Conservative L2 Tu . EUR LU0525203047 10,06 - - - -0,59 10,06 0,18./ 0,14 / 0 0,2755Fd.iSh.Conservative M2 Tu . EUR LU0525203120 10,04 - - - -0,69 10,04 0,18./ 0,13 / 0 0,2444Fd.iSh.Dynamic K2 Tu . EUR LU0525204441 10,28 - - - -2,93 10,28 0,05./ -2,25 / 0 0,2693Fd.iSh.Dynamic L2 Tu EUR LU0525204524 10,24 - - - -3,21 eing. 0,03./ -0,98 / 0 0,1996Fd.iSh.Dynamic M2 Tu EUR LU0525204797 10,22 - - - -3,31 eing. 0,05./ -2,31 / 0 0,2508Fd.iSh.Growth K2 Tu . EUR LU0525203989 10,27 - - - -1,82 10,27 0,11./ -1,66 / 0 0,3302Fd.iSh.Growth L2 Tu . EUR LU0525204011 10,23 - - - -2,11 10,23 0,09./ -1,34 / 0 0,2694Fd.iSh.Growth M2 Tu . EUR LU0525204102 10,22 - - - -2,20 10,22 0,10./ -1,49 / 0 0,2919Fd.iSh.Moderate K2 Tu . EUR LU0525203476 10,19 - - - -0,88 10,19 0,20./ -0,98 / 0 0,3956Fd.iSh.Moderate L2 Tu EUR LU0525203559 10,16 - - - -1,07 eing. 0,19./ -1,14 / 0 0,358Fd.iSh.Moderate M2 Tu EUR LU0525203633 10,14 - - - -1,17 eing. 0,19./ -1,24 / 0 0,319FIXED INCOME STRAT D2 Tu . EUR LU0438336421 103,39 1,63 - - 1,06 103,39 0,41./ -0,04 / 0 3,2948FIXED INCOME STRAT E2 Tu . EUR LU0438336694 102,03 0,72 - - 0,52 102,03 0,25./ -0,08 / 0 1,6449Fixed Income Strat.A2 Tu . EUR LU0438336264 102,74 1,26 - - 0,86 102,74 0,53./ -0,01 / 0 2,2936Glbl Cur Ab Ret X2 USD Bu . M4 USD LU0439823542 105,78 - - - - 105,78 0./ -0,01 / 0 0,854Global Currency A2 Bu . USD LU0439823468 102,10 - - - - 102,10 0./ -0,10 / 0 0,00Lat Am Opp A2 Tu . GBP LU0298471003 84,74 8,60 - - -12,02 84,74 0./ 5,29 / 0 0,00Lat Am Opp A2 EUR Tu . EUR LU0298454926 97,58 2,89 63,29 - -13,94 97,58 0./ 5,29 / 0 0,00Lat Am Opp C2 USD Tu . USD LU0298474015 135,75 - - - - 135,75 0./ 5,20 / 0 0,00Latin American Opps.A2 Tu . USD LU0298454090 142,42 11,77 51,14 - -8,88 142,42 0./ 5,29 / 0 0,00

BlueBay Asset Management LtdCredit Opp.Fd.I Bu . 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Ausgabe-preis

29.07.


High Yield Bd.R Tu USD LU0241882488 154,76 8,51 - - 3,78 154,76 0./ 0 / 0 11,5084High Yield Bd.RD Bu EUR LU0357317766 164,03 8,58 - - 4,05 164,03 -./ 0 / 0 -High Yield Corp.Bd D Bu M2 GBP LU0435651251 107,13 1,86 - - 1,67 107,13 -./ 0 / 0 -High Yield Corp.Bd.B Tu M3 EUR LU0435649511 113,55 11,07 - - 4,92 113,55 0./ 0 / 0 3,549High Yield Corp.Bd.R Tu M1 EUR LU0435649602 118,38 10,74 - - 4,73 118,38 0./ 0 / 0 2,2999High Yield Corp.Bd.X Tu EUR LU0437436511 124,35 12,37 - - 5,61 124,35 0./ 0 / 0 4,1403High Yield Enh.II Bu EUR LU0318427787 184,00 10,10 - - 4,29 184,00 0./ 0 / 0 19,0727Inv.Grade Bd.B Tu M3 (A) EUR LU0179826135 140,26 2,88 28,30 35,36 2,65 140,26 0,0524./ 0 / 0 16,1793Inv.Grade Bd.B Tu M3 (A) EUR LU0179830913 140,94 2,95 26,80 33,03 2,71 140,94 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.B Tu GBP LU0225309920 124,19 2,51 - - 2,28 124,19 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.B Tu M3 USD LU0241884427 126,76 2,43 27,51 - 2,16 126,76 0./ 0 / 0 8,463Inv.Grade Bd.BP Tu USD LU0241887016 137,77 2,76 - - 2,42 137,77 0./ 0 / 0 7,0169Inv.Grade Bd.D Tu M2 (A) GBP LU0223989970 115,85 -5,10 10,82 13,12 0,64 115,85 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.DR Tu GBP LU0225310001 120,26 -4,82 - - 0,64 120,26 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.I Tu M3 (A) EUR LU0225310266 133,23 2,98 28,65 - 2,70 133,23 0,0579./ 0 / 0 11,7191Inv.Grade Bd.I Tu M3 (A) EUR LU0225310423 132,33 3,02 27,09 - 2,76 132,33 0,0666./ 0 / 0 13,158Inv.Grade Bd.I Tu GBP LU0225310779 130,22 2,65 - - 2,31 130,22 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.I Tu USD LU0241885077 126,99 2,65 - - 2,29 126,99 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.I Tu USD LU0241887289 126,42 2,77 - - 2,45 126,42 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.ID Bu EUR LU0357352672 118,46 2,97 28,65 - 2,70 118,46 10,0655./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.ID Bu USD LU0375178109 116,41 2,40 - - 2,16 116,41 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.R Tu M1 (A) EUR LU0217402501 137,72 2,62 27,33 33,68 2,49 137,72 0,0282./ 0 / 0 15,7165Inv.Grade Bd.R Tu SEK LU0410606973 1240,21 3,05 - - 2,88 1240,21 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.R Tu M1 (A) USD LU0241884856 128,82 2,15 - - 1,98 128,82 0./ 0 / 0 6,7989Inv.Grade Bd.R Bu USD LU0357316362 107,48 1,77 - - 1,64 107,48 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.RD Bu M1 (A) EUR LU0357317923 119,31 2,62 - - 2,49 119,31 9,8384./ 0 / 0 -Inv.Grade Bd.X Tu EUR LU0179833180 161,94 3,39 - - 2,94 161,94 0,1152./ 0 / 0 8,3699Inv.Grade Lib.B Tu EUR LU0356219542 117,37 1,58 - - 0,74 117,37 0,4194./ 0 / 0 3,3193Inv.Grade Lib.D Bu GBP LU0356220714 111,12 -2,33 - - -0,71 111,12 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Lib.I Tu EUR LU0356220987 112,53 1,71 - - 0,82 112,53 0,4118./ 0 / 0 3,6394Inv.Grade Lib.I Tu EUR LU0356221019 117,14 1,68 - - 0,81 117,14 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Lib.I Tu USD LU0356221100 102,47 1,26 - - 0,38 102,47 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Lib.R Tu EUR LU0356219625 109,19 1,33 - - 0,60 109,19 0,3718./ 0 / 0 2,8595Inv.Grade Lib.R Tu SEK LU0410607435 1068,64 1,75 - - 0,98 1068,64 -./ 0 / 0 -Inv.Grade Lib.R Tu USD LU0356220391 107,68 1,11 - - 0,37 107,68 0,3195./ 0 / 0 -Inv.Grade Lib.RD Bu EUR LU0356219971 101,19 1,31 - - 0,59 101,19 -./ 0 / 0 -Inv.Gr.Euro Gov.Bd B Tu EUR LU0549536745 101,60 - - - 0,97 101,60 0,3592./ 0 / 0 -

BofAML Invest Funds PlcInv.MlcxComm Alp.1Rt.$ Tu USD IE00B50KYM42 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.1Rt.£ Tu USD IE00B55LW284 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.1Rt.E Tu USD IE00B4ZLRQ09 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.1Rt.J Tu USD IE00B562J851 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Ins£ Tu . GBP IE00B4ZVQT62 106,64 - - - 5,95 106,64 0 / 0 / - 0,00Inv.MlcxComm Alp.3InsE Tu . EUR IE00B555P217 106,80 - - - 6,08 106,80 0 / 0 / - 0,00Inv.MlcxComm Alp.3InsJ Tu USD IE00B588WH11 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.£ Tu USD IE00B53Y5642 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.$ Tu USD IE00B5720693 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.E Tu USD IE00B58B5C63 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.3Rt.J Tu USD IE00B50RL467 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.5Ins£ Tu . GBP IE00B52CN321 110,78 - - - 9,72 110,78 0 / 0 / - 0,00Inv.MlcxComm Alp.5InsE Tu . EUR IE00B56CHT24 110,94 - - - 9,86 110,94 0 / 0 / - 0,00Inv.MlcxComm Alp.5InsJ Tu USD IE00B5734F97 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.5Rt.$ Tu . USD IE00B52TSB67 104,84 - - - - 104,84 0 / 0 / - 0,00Inv.MlcxComm Alp.5Rt.£ Tu USD IE00B53JY065 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm Alp.5Rt.E Tu . USD IE00B52DJR19 103,51 - - - - 103,51 0,02717 / -0,13 / 0 0,00Inv.MlcxComm Alp.5Rt.J Tu JPY IE00B518S037 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm.Alp.1Ins$ Tu . USD IE00B54DFN72 101,95 - - - 1,79 101,95 0 / 0 / - 0,00Inv.MlcxCommAlp.1InsEU Tu . EUR IE00B542YM66 102,27 - - - 2,07 102,27 0 / 0 / - 0,00Inv.MlcxCommAlp.1InsGB Tu . GBP IE00B5BCPQ09 102,12 - - - 1,92 102,12 0 / 0 / - 0,00Inv.MlcxCommAlp.1InsJP Tu USD IE00B51YHN78 - - - - - - - / - / - -Inv.MlcxComm.Alp.3Ins$ Tu . USD IE00B53Q2250 106,46 - - - 5,83 106,46 0 / 0 / - 0,00Inv.MlcxComm.Alp.5Ins$ Tu . USD IE00B5053665 110,63 - - - 9,62 110,63 0 / 0 / - 0,00MlcxAgr.OptCr.EB £ Tu USD IE00B52PFN54 - - - - - - - / - / - -MlcxAgr.OptCr.EB $ Tu . USD IE00B5206Y85 98,90 - - - -1,70 98,90 0 / 0 / - -MlcxAgr.OptCr.EB EUR Tu . EUR IE00B5924097 98,88 - - - -1,70 98,88 0 / 0 / - -MlcxAgr.OptCr.EB JPY Tu USD IE00B5300K11 - - - - - - - / - / - -MlcxAgr.OptCr.Ins£ Tu . GBP IE00B5368J47 133,13 - - - 5,77 133,13 0 / 0 / - 0,00MlcxAgr.OptCr.Ins$ Tu . USD IE00B56ZFX15 133,96 - - - 6,28 133,96 0 / 0 / - 0,00MlcxAgr.OptCr.InsEUR Tu . EUR IE00B53J1C79 132,99 - - - 5,77 132,99 0 / 0 / - 0,00MlcxAgr.OptCr.InsJPY Tu USD IE00B578SP27 - - - - - - - / - / - -MlcxAgr.OptCr.Rt.£ Tu . GBP IE00B51WHT74 98,47 - - - -1,41 98,47 0 / 0 / - -MlcxAgr.OptCr.Rt.$ Tu . USD IE00B53R4776 98,89 - - - - 98,89 0 / 0 / - 0,00MlcxAgr.OptCr.Rt.EUR Tu USD IE00B57T0372 - - - - - - - / - / - -MlcxAgr.OptCr.S.Ins£ Tu USD IE00B5159Z65 - - - - - - - / - / - -MlcxAgr.OptCr.S.Ins$ Tu USD IE00B53FDR46 - - - - - - - / - / - -MlcxAgr.OptCr.S.InsEUR Tu USD IE00B53H0354 - - - - - - - / - / - -MlcxAgr.OptCr.S.InsJPY Tu USD IE00B59HBP83 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.1EB £ Tu USD IE00B530QJ24 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.1EB$ Tu USD IE00B552JL97 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.1EB EUR Tu USD IE00B52TXG65 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.1EB JPY Tu USD IE00B53BWD19 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.1S.Ins$ Tu USD IE00B54ZJW06 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.1S.InsEUR Tu USD IE00B52VF772 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.1S.InsGBP Tu USD IE00B5161534 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.1S.InsJPY Tu USD IE00B52DR338 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.3EB $ Tu USD IE00B56VRQ63 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.3EB £ Tu USD IE00B571Z163 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.3EB EUR Tu USD IE00B52RC520 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.3EB JPY Tu USD IE00B4Z7LM27 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.3S.Ins$ Tu USD IE00B50Y4044 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.3S.Ins£ Tu USD IE00B522RL86 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.3S.InsEUR Tu USD IE00B580XT63 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.3S.InsJPY Tu USD IE00B53G6451 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.5EB $ Tu . EUR IE00B52L2876 103,33 - - - - 103,33 0,00419 / -0,33 / 0 0,00MlcxComm Alp.5EB £ Tu USD IE00B55MQV85 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.5EB EUR Tu USD IE00B51Y6F25 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.5EB JPY Tu USD IE00B55YX350 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.5S.Ins£ Tu USD IE00B55X8C60 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.5S.Ins$ Tu USD IE00B57X7J45 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.5S.InsEUR Tu USD IE00B535CR74 - - - - - - - / - / - -MlcxComm Alp.5S.InsJPY Tu USD IE00B5BCT571 - - - - - - - / - / - -

BSI MultiinvestBSI Life Science A Tu USD LU0277681648 94,24 - - - - 94,24 0,50 / 2,30 / 0 0,00

CAIAC Fund Management AGAIF Man.Fut.Act.Quant Tu EUR LI0046355785 93,4958 4,76 - - -1,21 100,040 13,5927 / 0,02 / 0 0,00AIF Man.Fut.Medea Tu EUR LI0046355769 93,4958 4,76 - - -1,21 99,1055 13,5928 / 0,02 / 0 0,13051AIF Man.Fut.Meta Tu EUR LI0042535778 93,4958 4,76 - - -1,21 98,1705 13,593 / 0,02 / 0 0,10270FM Global Trend Tu EUR LI0043100572 42,06 -0,83 - - -10,93 44,163 0./ -4,97 / 0 0,00FM Multi Asset Gl.Sel. Tu EUR LI0038264342 51,43 17,80 8,62 - 0,39 53,4872 0./ 27,73 / 0 0,03886Global Opp.Challenger Tu EUR LI0028355712 133,997 2,72 9,90 - 3,25 137,938 12,4898./ 0 / 0 1,07126Plenum Global Equity Tu EUR LI0100387294 100,24 -4,08 - - -8,12 105,252 0./ -20,20 / 0 0,00Plenum Maritime I Tu EUR LI0110046310 90,6553 -1,52 - - -10,23 95,1880 0./ -5,19 / 0 0,00Plenum Maritime R Tu EUR LI0113784289 96,8673 - - - -12,76 101,710 0./ 2,60 / 0 0,00Premius FORTISSIMO Tu EUR LI0036017395 137,21 1,64 - - -5,64 146,128 7,8629./ -4,91 / 0 15,6612Premius PIANO Tu EUR LI0036017387 122,08 3,92 - - -3,90 130,015 44,7462./ 1,50 / 0 6,95692Premius VALOR Tu EUR LI0038943051 148,87 12,46 - - -6,29 158,546 5,7263./ -11,17 / 0 0,00


ultimo 30.7.2011 17

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


P1 Multi Ass.Superfd.I Tu EUR LI0035161707 90,93 1,24 -5,00 - -2,80 95,4765 0./ -3,53 / 0 0,5436SafePort Gold&Silv.Min Tu 2) EUR LI0020325713 189,59 50,35 11,01 11,30 -8,38 201,913 0,1489 / 31,84 / 0 0,00SafePort Silver Mining Tu 2) EUR LI0026391222 105,14 106,44 27,24 - -5,36 111,974 0 / 47,51 / 0 0,00Zeus Absolute Return Tu 2) EUR LI0020736679 1093,48 0,40 3,29 - 0,09 1093,48 44,805./ 0 / 0 89,2917Zeus Global Value Tu 2) EUR LI0020736646 1261,54 6,24 3,68 - -5,19 1261,54 19,124./ 12,35 / 0 68,1122

Callander FundAsset C1 Tu (E) USD LU0012008875 504,02 21,40 -5,52 9,50 -0,13 504,02 0./ 20,81 / 0 0,4558Asset C2 Tu EUR LU0167130078 398,80 20,61 -9,89 2,11 -0,31 398,80 0./ 29,54 / 0 0,5322Central Europe C1 Tu (C) EUR LU0073519844 98,78 9,45 -7,68 5,09 -6,07 98,78 0./ 34,80 / 0 0,1528China Universe C1 Tu USD LU0192479375 225,10 14,12 3,81 58,53 -0,37 225,10 0./ 56,67 / 0 10,0938China Universe C2 Tu EUR LU0192479615 193,70 13,15 -2,28 43,90 -0,66 193,70 0./ 44,55 / 0 8,7069Diam Asia Pa.Ex.Jap.C1 Tu USD LU0551507535 100,94 - - - 1,04 100,94 0./ 0,60 / 0 0,223Diam Asia Pa.Ex.Jap.C2 Tu EUR LU0551508004 101,54 - - - -0,07 101,54 0./ 2,03 / 0 0,2331Diam Asia Pa.Ex.Jap.S1 Tu USD LU0551510083 101,68 - - - 1,70 101,68 0./ 1,15 / 0 0,2352Global Security C1 Tu USD LU0298334862 111,92 34,55 16,86 37,97 6,92 111,92 0./ 74,15 / 0 0,0351Global Security C2 Tu EUR LU0298335679 106,71 34,38 12,14 37,76 7,28 106,71 0./ 9,65 / 0 0,0232Japan New Growth C1 Tu (B) JPY LU0097747421 8029,00 0,88 -36,20 -43,15 -5,08 8029,00 0./ -0,36 / 0 0,00Japan New Growth C2 Tu EUR LU0192479029 57,97 -0,05 -41,84 -46,58 -5,56 57,97 0./ -44,75 / 0 0,00South East. Europe C1 Tu EUR LU0373272714 83,25 -4,08 -17,13 - -7,78 83,25 0./ -12,30 / 0 2,1215Swiss Gr.S&MCap C1 Tu CHF LU0012160239 329,33 -4,46 -19,93 -15,51 -14,50 329,33 0./ 14,08 / 0 0,00Swiss Gr.S&MCap C2 Tu EUR LU0272061077 205,44 -4,49 -20,01 - -14,61 205,44 0./ -49,86 / 0 0,00

Capital International is part of The Capital Group Companieswww.capitalinternationalfunds.comCap Int All Ctry Eq B Tu . EUR LU0441261095 12,42 6,06 - - -5,12 12,42 0./ 19,46 / 0 0,0517Cap Int AsiaPx Jp Eq B Tu . EUR LU0235548103 12,76 2,82 33,75 - -7,40 12,76 0./ 19,08 / 0 0,2237Cap Int Em Mk Tot OppB Tu . EUR LU0533027347 8,46 - - - -3,86 8,46 0,258./ 5,11 / 0 -Cap Int Em Mk US$ DbtB Tu . EUR LU0532999975 7,21 - - - -2,44 7,21 0,1527./ 0 / 0 -Cap Int Em Mkts Dbt B Tu . EUR LU0533017892 9,38 - - - -1,68 9,38 0,4517./ 0,00 / 0 -Cap Int Em Mkts Fund B Tu .2) EUR LU0100551646 72,20 3,07 26,80 50,89 -6,99 72,20 0,0687./ 62,27 / 0 3,72156Cap Int Emer Asia Eq B Tu . EUR LU0556462363 7,03 - - - -2,50 7,03 0./ 1,66 / 0 -Cap Int Eur Eq B Tu . (D) EUR LU0115035270 9,88 4,11 0,10 -16,27 -5,09 9,88 0./ 4,85 / 0 0,2909Cap Int Eur Grth Inc B Tu . (B) EUR LU0157028266 15,19 5,41 3,05 -3,80 -1,43 15,19 0./ 21,28 / 0 0,6678Cap Int Euro Bond B Tu . (C) EUR LU0174801380 12,71 -0,47 16,71 17,14 1,44 12,71 0,2329./ 0 / 0 2,5413Cap Int Euro Credit B Tu . EUR LU0538249276 9,92 - - - 2,16 9,92 0,2125./ 0 / 0 0,0933Cap Int Gl H.Inc Opp B Tu . EUR LU0110451209 21,61 1,36 45,33 40,69 -0,64 21,61 1,0945./ -0,04 / 0 6,8165Cap Int Glb Grth Inc B Tu . EUR LU0342049003 10,17 4,09 16,10 - -5,48 10,17 0./ -3,73 / 0 0,2843Cap Int Global Bond B Tu . (D) EUR LU0115016643 13,79 -1,01 25,82 18,17 -0,07 13,79 0,2742./ 0,01 / 0 2,431Cap Int Global Eq B Tu . (D) EUR LU0114999021 11,44 5,24 4,28 -19,89 -5,53 11,44 0./ -4,82 / 0 0,1746Cap Int Japan Eq B Tu . (B) EUR LU0235150082 6,81 10,19 10,37 -23,40 -4,89 6,81 0./ -42,42 / 0 0,0154Cap Int US Grth Inc B Tu . (B) EUR LU0157028936 11,28 4,74 23,55 0,00 -4,24 11,28 0./ 10,35 / 0 0,2915CapInt EmMkLocCur DbtB Tu . EUR LU0532656260 7,72 - - - -1,40 7,72 0,2861./ 0 / 0 -

www.carmignac.comTel: +352 46 70 60 65Cash Plus A Tu EUR LU0336084032 10530,3 - - - - 10530,3 92,21./ -1,72 / - 287,872Commodities A Tu EUR LU0164455502 365,72 22,10 8,51 40,06 -10,34 365,72 0./ 58,93 / - 0,7284Court Terme Tu . EUR FR0010149161 3720,93 - - - - 3720,93 15,33./ 0 / - 424,568Emergents A Tu . (D) EUR FR0010149302 694,84 12,03 27,64 31,53 -5,20 694,84 0./ 44,31 / - 6,8879Emerging Disc. A Tu EUR LU0336083810 1037,37 5,32 19,62 - -11,58 1037,37 0./ 11,02 / - 33,6272Emerging Patrimoine A Tu EUR LU0592698954 101,60 - - - 1,01 101,60 1,09./ 0,47 / - -Emerging Patrimoine E Tu EUR LU0592699093 101,39 - - - 0,81 101,39 0,97./ 0,40 / - -Euro-Entrepreneurs Tu . (D) EUR FR0010149112 170,24 8,82 -11,16 1,18 -9,12 170,24 0,04./ 29,16 / - 2,35Euro-Patrimoine Tu . EUR FR0010149179 273,55 7,56 1,54 3,21 -2,34 273,55 1,44./ 17,52 / - 6,9177Global Bond A Tu EUR LU0336083497 943,81 -5,19 -1,21 - -3,10 943,81 13,48./ 0 / - 74,7135Grande Europe A Tu (B) EUR LU0099161993 133,09 5,33 -7,20 -1,27 -7,30 133,09 0./ 58,07 / - 2,0625Grande Europe E Tu EUR LU0294249692 77,09 4,50 - - -7,70 77,09 0./ -23,62 / - 1,0992Innovation Tu . EUR FR0010149096 201,81 -2,52 -22,43 -28,29 -10,44 201,81 0./ -9,34 / - 0,00Investissement A Tu . (B) EUR FR0010148981 8481,18 6,01 23,78 41,63 -5,75 8481,18 0./ 35,78 / - 50,6548Investissement E Bu . EUR FR0010312660 129,71 5,29 - - -6,16 129,71 0./ 8,80 / - 0,7188Market Neutral A Tu EUR LU0413372060 1027,84 -2,22 - - -6,21 1027,84 0./ 38,99 / - 3,6817Patrimoine A Tu . (B) EUR FR0010135103 5093,39 0,09 25,43 37,39 -3,25 5093,39 49,97./ 12,49 / - 298,849Patrimoine E Bu . EUR FR0010306142 130,86 -0,40 - - -3,53 130,86 1,04./ -4,87 / - 3,7936Profil Réactif 50 Tu . (B) EUR FR0010149203 149,24 -0,71 3,34 7,92 -7,57 149,24 1,06./ 2,83 / - 2,9078Profil Réactif 75 Tu . (B) EUR FR0010148999 172,27 0,37 -0,34 3,73 -9,72 172,27 0,07./ 1,83 / - 1,3004Profil Réactif 100 Tu . (C) EUR FR0010149211 150,98 1,36 -5,84 -2,56 -11,53 150,98 0./ -3,03 / - 0,1713Sécurité Tu . EUR FR0010149120 1547,73 1,68 17,12 22,84 0,96 1547,73 33,28./ 0 / - 256,134

Carnegie Fund Management Company S.A.East European A1 Tu . (E) USD LU0086737482 52,64 21,15 -30,91 - -1,05 52,64 0./ 6,53 / - 0,2868European Eq.A1 Tu . (C) EUR LU0093943974 16,79 9,10 -1,12 - -3,51 16,79 0./ 3,04 / - 0,4847Medical A1 Tu . (D) EUR LU0090908194 44,00 16,03 5,97 - 3,58 44,00 0./ 6,90 / - 1,0299Worldwide A1 Tu . (C) USD LU0086737722 75,50 16,14 -10,29 - 3,48 75,50 0./ 32,65 / - 3,0006Worldwide Ethical A1 Tu . (B) EUR LU0122292328 9,26 3,81 -0,75 - -6,93 9,26 0./ 9,23 / - 0,1521

CASTELL-BANKCASTELL CONCEPT Tu EUR LU0112034003 100,43 3,86 8,66 8,94 -0,73 103,442 0./ 9,02 / 0 3,3992

Cazenove International Fund plc .Tel. ++44 207 155 5925 Fax ++44 207 155 9010Abs UK Dynamic P1 Tu . GBP GB00B3N74T57 1,2018 - - - 0,11 1,2018 0./ 1,60 / 0 -Abs UK Dynamic P1HDG Tu . EUR GB00B6939N77 1,346 - - - -0,08 1,346 0./ 1,36 / 0 -Abs UK Dynamic P2 Tu . GBP GB00B3N53472 1,2122 - - - 0,14 1,2122 0./ 1,61 / 0 -Abs UK Dynamic P2HDG Tu . EUR GB00B6456719 1,3841 - - - 0,06 1,3841 0./ 1,70 / 0 -Europ.Eq.(ex UK)A(EUR) Gu . M3

(B) EUR IE00B0189V64 2,2827 5,51 3,86 4,99 -1,58 2,2827 0./ 23,75 / 0 -Europ.Eq.(ex UK)A(GBP) Gu . M3

(B) GBP IE00B0189T43 1,9996 10,74 15,24 35,25 0,01 1,9996 0./ 23,76 / 0 -Europ.Eq.(ex UK)B(EUR) Bu . (B) EUR IE00B0189X88 2,2942 4,98 2,33 3,23 -1,87 2,2942 0./ 23,36 / 0 0,00Europ.Eq.(ex UK)B(GBP) Bu GBP IE00B0189W71 - - - - - - -./ - / - -Europ.Eq.(ex UK)B(GBP) Bu GBP IE00B5NC1606 - - - - - - -./ - / - -Europ.Eq.(ex UK)X(EUR) Gu . (B) EUR IE00B0189Z03 2,3019 5,77 4,64 7,16 -1,44 2,3019 0./ 23,84 / 0 -Europ.Eq.(ex UK)X(GBP) Bu GBP IE00B0189Y95 - - - - - - -./ - / - -Europ.Eq.(ex UK)X(GBP) Bu . GBP IE00B5MB2986 1,9916 5,53 - - -1,62 1,9916 0./ 5,85 / 0 -Pan Europe (EUR) A Bu . M3 (B) EUR IE0032373668 2,4369 7,51 4,65 0,40 -0,53 2,4369 0./ 16,89 / 0 -Pan Europe (EUR) B Tu EUR IE00B5PLQ156 - - - - - - -./ - / - -Pan Europe (EUR) B Bu . (B) EUR IE0032374633 2,4273 6,98 3,09 -2,07 -0,81 2,4273 0./ 16,46 / 0 0,00459Pan Europe (EUR) X Tu . EUR IE00B5M9Z717 2,4582 7,79 - - -0,38 2,4582 0./ 11,25 / 0 0,01019Pan Europe (EUR) X Bu . (B) EUR IE0032375374 2,4186 7,77 5,41 1,64 -0,39 2,4186 0./ 16,47 / 0 -Pan Europe (GBP) A Bu . M3 (B) GBP IE0032373445 2,1513 12,84 16,20 28,93 1,07 2,1513 0./ 16,33 / 0 0,02444Pan Europe (GBP) X Bu . M4 (B) GBP IE0032375150 2,1129 13,12 17,01 29,99 1,22 2,1129 0./ 16,46 / 0 -Pan Europe (USD) A Bu . M3 (B) USD IE0032374070 3,4729 18,24 -4,23 12,47 6,24 3,4729 0./ 16,48 / 0 0,02333Pan Europe (USD) B Bu . (B) USD IE0032374963 3,4524 17,58 -5,68 9,67 5,89 3,4524 0./ 16,44 / 0 0,00530



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Pan Europe (USD) X Tu . USD IE0032375606 3,4622 - - - 6,39 3,4622 0./ 5,07 / 0 0,06024Strategic Debt (EUR) A Bu EUR IE00B29MPS35 - - - - - - 0./ 0 / 0 -Strategic Debt (EUR) A Bu . EUR IE00B5M9Z261 1,2439 5,85 - - 2,42 1,2439 0,0044./ -0,31 / 0 -Strategic Debt (EUR) X Bu EUR IE00B29MPV63 - - - - - - 0./ 0 / 0 -Strategic Debt (EUR) X Bu . EUR IE00B5QHJ579 1,2974 5,88 - - 2,53 1,2974 0,0052./ -0,30 / 0 -Strategic Debt (GBP) A Bu . M3 GBP IE00B29MPR28 1,0417 6,07 - - 2,51 1,0417 0,0034./ -0,58 / 0 -Strategic Debt (GBP) X Bu . M4 GBP IE00B29MPT42 1,0533 6,33 - - 2,65 1,0533 0,0037./ -0,57 / 0 -Strategic Debt (USD) A Bu . USD IE00B666X158 1,7509 - - - -0,82 1,7509 0,0057./ -0,03 / 0 -Strategic Debt (USD) X Bu . USD IE00B3KJ3K89 1,7692 - - - -0,77 1,7692 0,0061./ -0,03 / 0 -UK Absolute Target P1 Tu . EUR GB00B39VWY22 0,9714 1,49 - - 4,26 0,9714 0./ 1,20 / 0 0,00UK Absolute Target P1 Tu . GBP GB00B39VWX15 1,0244 2,76 - - 5,39 1,0244 0./ -0,07 / 0 0,00UK Absolute Target P2 Tu . M3 EUR GB00B39VX053 0,9831 3,17 - - 5,77 0,9831 0./ 1,21 / 0 0,00017UK Absolute Target P2 Tu . M3 GBP GB00B39VWZ39 1,039 3,26 - - 5,70 1,039 0./ -0,04 / 0 0,00UK Equity (EUR) B Bu . (B) EUR IE0032376562 2,379 15,20 29,96 5,55 4,73 2,379 0./ 31,49 / 0 -UK Equity (EUR) X Bu . (B) EUR IE0032377081 2,4202 16,06 32,96 9,63 5,18 2,4202 0./ 31,52 / 0 -UK Equity (GBP) A Bu . M3 (B) GBP IE0032375820 2,089 21,51 46,42 38,44 6,73 2,089 0./ 31,49 / 0 -UK Equity (GBP) B Bu . (B) GBP IE0032376455 2,1016 20,91 44,25 35,03 6,42 2,1016 0./ 31,44 / 0 -UK Equity (GBP) X Bu . M4 (B) GBP IE0032376893 2,118 21,81 47,50 40,14 6,88 2,118 0./ 31,54 / 0 -UK Equity (USD) A Bu . M3 (B) USD IE0032376349 3,3739 27,31 20,67 21,23 12,18 3,3739 0./ 31,57 / 0 -UK Equity (USD) B Bu . (B) USD IE0032376679 3,4254 26,54 18,73 18,04 11,73 3,4254 0./ 31,44 / 0 -UK Equity (USD) X Bu . (B) USD IE0032377198 3,4827 27,63 21,56 22,75 12,34 3,4827 0./ 31,60 / 0 -

Celsius Funds IIEmeralds A Bu . USD IE00B56P7V39 97,3219 - - - - 97,3219 0 / -2,88 / 0 1,00668European Real Ret.B Tu . EUR IE00B54RTM63 1023,21 - - - 1,18 1023,21 0./ -0,80 / 0 0,00Radar B Bu . EUR IE00B4T42M64 101,05 - - - - 101,05 -./ - / - 0,00

Celsius Global FundsCAR Long Short D Tu . EUR MT0000074667 116,43 7,75 - - 4,77 116,43 0./ 2,67 / 0 1,48692CAR Long Short G Tu . EUR MT0000076639 97,91 6,74 - - 4,18 97,91 0./ 3,34 / 0 2,11802TAP 4 A Tu . EUR MT0000075375 105,56 2,20 - - 1,24 105,56 0./ -0,00 / 0 0,00TAP 4 G Tu . EUR MT0000076217 101,84 2,44 - - 1,39 101,84 0./ -0,00 / 0 0,80950

Celsius International Funds PlcCommodities Str.A JPY Bu . JPY IE00B3V2YZ80 1,031 - - - -5,52 1,031 0./ 0 / 0 -Commodities Str.A QIF Bu . EUR IE00B3KR3Q86 102,00 - - - -3,53 102,00 0,3568./ 0 / 0 0,01170

Celsius Investment Funds SICAVBarclays Cap.ComBATS B Tu . EUR LU0571660611 96,99 - - - -3,01 96,99 0./ 0 / - -Barclays Corals IndexB Bu . EUR LU0339918863 1,1009 - - - - 1,1009 0./ -0,14 / - 0,00Barclays Pure Beta B Tu . EUR LU0500929095 116,27 - - - 4,30 116,27 0./ 0 / - 0,00Barclays Pure Beta F Tu . EUR LU0512322081 109,52 - - - 4,12 109,52 0./ 0 / - -Barclays Wld.Tac.Opp.B Tu . EUR LU0574479829 106,75 - - - 7,48 106,75 2,5515./ 0,44 / - -

Celsius Managed Fund SICAVAzimuth Tu . EUR LU0341167251 102,76 6,41 1,35 - 3,23 102,76 0./ 0 / - 0,00

CitiFirst Investments plcCiti 80%Pr.Dyn.All.EUR Tu USD IE00B5NGD001 - - - - - - - / - / - -Citi 80%Pr.Dyn.All.GBP Tu USD IE00B5VMJS09 - - - - - - - / - / - -Citi 80%Pr.Dyn.All.USD Tu USD IE00B5PXDN21 - - - - - - - / - / - -CUBES Div.Comm.EUR A Tu . EUR IE00B40H4H31 108,14 - - - 5,41 108,14 0./ 0 / 0 -CUBES Div.Comm.EUR I Tu . EUR IE00B408WN86 108,46 - - - 5,71 108,46 0./ 0 / 0 -CUBES Div.Comm.USD A Tu . USD IE00B466FQ00 108,43 - - - 5,45 108,43 0./ 0 / 0 -CUBES Div.Comm.USD I Tu . USD IE00B3YRW893 108,74 - - - 5,74 108,74 0./ 0 / 0 -

Columbia Wanger Asset Managem.Wanger Europ.Sm.Comp. Tu . M1

(C) EUR IE0000434369 44,07 10,76 8,68 5,58 -2,33 44,07 0./ 11,60 / 0 0,30479Wanger US Sm. Comp. Tu . M1 (C) USD IE0000434252 50,56 27,94 25,09 30,31 4,20 50,56 0./ 35,23 / 0 0,33324

Swiss Equity A Bu CHF IE00B033N061 782,85 -1,49 - - -8,49 782,85 0,01./ -26,05 / 0 10,5427Swiss Equity B Tu CHF IE00B04GQC70 781,838 -1,50 -15,18 - -8,53 781,838 0./ -12,43 / 0 37,9303Swiss Equity Cap. Tu CHF IE0008162293 1050,08 -0,52 -12,59 -11,52 -8,00 1050,08 0./ -21,93 / 0 68,8928Swiss Equity Inc. Bu CHF IE0008162079 970,038 -0,52 -12,60 -11,53 -8,01 970,038 0./ -9,63 / 0 86,9317

C-QUADRAT Kapitalanlage AGC-QU Act.Balanced A Bu (D) EUR AT0000737069 72,64 0,70 4,08 -4,42 -3,16 76,27 0./ -9,00 / - 6,60236C-QU Act.Balanced T Tu (D) EUR AT0000818141 88,40 0,71 3,94 -4,55 -3,17 92,82 0./ -9,00 / - 10,8994C-QU Act.Balanced VT Tu (D) EUR AT0000A08T51 88,51 0,69 4,07 - -3,17 92,94 0./ -8,99 / - 3,71207C-QU Act.Bond A Bu (D) EUR AT0000818109 62,85 -1,90 1,44 3,46 -1,10 65,99 0./ 0 / - 5,99641C-QU Act.Bond T Bu (D) EUR AT0000818117 92,31 -1,48 1,46 1,89 -1,09 96,93 0./ 0 / - 12,3894C-QU Act.Bond VT Tu (D) EUR AT0000A08T36 92,83 -1,48 1,87 - -1,10 97,47 0./ 0 / - 4,86579C-QU Act.Conserv.A Bu (D) EUR AT0000747324 70,14 0,45 -2,34 0,55 -0,81 73,65 0./ 1,12 / - 4,0515C-QU Act.Conserv.T Bu (D) EUR AT0000818166 90,43 0,44 -2,67 0,17 -0,82 94,95 0./ 1,12 / - 23,3739C-QU Act.Conserv.VT Tu (D) EUR AT0000A08T44 91,32 0,44 -2,34 - -0,81 95,89 0./ 1,12 / - 10,0688C-QU Act.Europ.Eq.T Tu (E) EUR AT0000818125 59,65 -1,39 -16,01 -26,27 -6,90 62,63 0./ -31,23 / - 2,80803C-QU Act.Europ.Eq.VT Tu (E) EUR AT0000A08T77 59,65 -1,39 -16,01 - -6,90 62,63 0./ -31,22 / - 0,64457C-QU Act.Global Eq.T Tu EUR AT0000818158 77,27 -2,39 -13,61 -20,42 -10,63 81,13 0./ -10,97 / - 3,97138C-QU Act.Global Eq.VT Tu EUR AT0000A08T69 77,27 -2,39 -13,61 - -10,63 81,13 0./ -10,96 / - 0,39964C-QU Act.Growth Eq.T Tu (D) EUR AT0000780200 50,35 -5,52 -10,33 -12,89 -12,28 52,87 0,10./ -14,93 / - 1,94448C-QU Act.Growth Eq.VT Tu (D) EUR AT0000A08T28 50,35 -5,52 -10,33 - -12,28 52,87 0,10./ -14,92 / - 0,46145C-QU ARTS Best Mom. Gu (B) EUR AT0000825393 191,49 7,70 21,24 14,55 -6,08 201,06 0./ 1,53 / - 12,749C-QU ARTS Best Mom.VT Tu (B) EUR AT0000A08LD9 193,19 7,70 21,24 - -6,08 202,85 0./ 1,53 / - 0,8706C-QU ARTS Tot.R.Bal.VT Tu (A) EUR AT0000A08EV6 157,50 1,55 23,95 - -2,57 165,38 1,61421./ 14,42 / -1,15 1,5388C-QU ARTS Tot.R.Bd.VT Tu (B) EUR AT0000A08ET0 141,60 5,83 38,62 - 3,77 148,68 5,16493./ 3,80 / -0,00 7,2158C-QU ARTS Tot.R.Dyn.VT Tu (A) EUR AT0000A08EX2 164,00 -1,22 20,82 - -8,73 172,20 0./ 39,46 / 0,05 1,9195C-QU ARTS Tot.Ret.Bal. Gu (A) EUR AT0000634704 156,84 1,55 23,94 30,67 -2,57 164,68 1,60884./ 14,44 / -1,15 6,0538C-QU ARTS Tot.Ret.Bd.A Gu (B) EUR AT0000634712 122,01 5,86 38,66 37,94 3,80 128,11 3,68613./ 3,39 / -0,00 -C-QU ARTS Tot.Ret.Bd.T Gu (B) EUR AT0000634720 139,07 5,86 38,65 37,95 3,80 146,02 5,12128./ 3,77 / -0,00 16,6783C-QU ARTS Tot.Ret.Dyn. Gu (A) EUR AT0000634738 162,47 -1,23 20,82 26,66 -8,74 170,59 0./ 39,72 / 0,05 1,9697C-QU ARTS Tot.R.Gara. Tu EUR AT0000A03K55 115,00 1,15 18,88 - -3,96 120,75 0./ 0 / - 2,3314C-QU Best Fds.Strat.VT Tu (C) EUR AT0000A0EMQ3 119,93 0,99 - - -4,84 125,93 0,72./ 0,29 / - 0,00C-QU Best Fds.Strat. T Tu (C) EUR AT0000615166 119,93 0,99 -6,28 -3,98 -4,84 125,93 0,72./ 0,29 / - 0,00C-QU Best Fonds Basic Tu EUR AT0000A0CFM0 105,32 1,00 - - -3,02 110,59 0./ 0,22 / - 0,00C-QU Best Fds.Basic VT Tu EUR AT0000A0DK16 105,36 1,00 - - -3,02 110,63 0./ 0,22 / - 0,00

Crédit Agricole Structured AMSPDR Europe

CASAM ETF S&PEur. Tu M2 (B) EUR IE0031091642 144,917 3,52 -7,89 -11,28 -0,75 144,917 0./ 0 / 0 26,5821CASAM ETF S&PEur.350 Tu M2 (B) EUR IE0031091428 141,964 7,16 2,91 -5,95 -0,62 141,964 0./ 0 / 0 23,3678

www.credit-suisse.com/deAktien Plus Gu (E) EUR DE0009751263 45,33 6,16 -10,38 -24,60 -1,27 47,60 0./ -42,81 / 0 -MACS Absolut P Tu M1 EUR DE000A0M6355 107,80 1,50 11,14 - 0,38 107,80 3,10./ 1,75 / 0 -


ultimo 30.7.201118

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


MACS Classic 20 B Tu EUR DE000A0M64G8 108,68 1,51 8,08 - -0,92 114,11 2,45./ 4,24 / 0 -MACS Classic 20 P Tu M1 EUR DE000A0M6371 109,20 2,69 12,27 - -0,17 109,20 3,67./ 3,27 / 0 -MACS Classic 40 B Tu EUR DE000A0M64L8 105,92 2,32 6,01 - -1,95 111,22 1,78./ 0,81 / 0 -MACS Classic 40 P Tu M1 EUR DE000A0M6389 103,66 3,62 10,17 - -1,15 103,66 2,68./ 2,51 / 0 -MACS Classic 60 P Tu M1 EUR DE000A0M6397 100,47 4,68 8,27 - -1,88 100,47 2,60./ 6,40 / 0 -MACS Dynamic B Tu EUR DE000A0M64J2 120,28 2,79 - - -1,48 126,29 1,11./ 6,61 / 0 -MACS Dynamic P Tu M1 EUR DE000A0M6363 106,98 4,10 13,58 - -0,68 106,98 1,71./ -6,29 / 0,03 -MACS Europ.Div.Val.P Tu M1 EUR DE000A0M64D5 86,49 12,54 -3,88 - -0,21 86,49 0./ -23,03 / 0 -MACS Fonds 40 P Tu EUR DE000A0M64B9 104,11 3,45 10,49 - -1,35 104,11 1,65./ -5,27 / 0 -MACS Fonds 60 P Tu M1 EUR DE000A0M64C7 98,21 4,73 7,28 - -2,22 98,21 1,79./ -6,06 / 0 -MACS Funds 20 P Tu M1 EUR DE000A0M64A1 107,31 2,04 10,61 - -0,50 107,31 2,69./ -2,14 / 0 -MACS Global Equity P Tu M1 EUR DE000A0M64E3 92,90 7,66 3,51 - -3,42 92,90 0,25./ 7,94 / 0 -PB Active Portf.DE II Tu EUR DE000A0M64M6 1030,93 -0,14 - - -1,90 1082,48 9,66./ 1,82 / 0 -PB Active Portf.DE III Tu EUR DE000A0M64N4 1061,73 1,21 - - -3,03 1114,82 5,45./ 3,78 / 0 -PB Active Strat.DE II Tu EUR DE000A0M64P9 994,31 - - - -1,50 1044,03 7,06./ 0,52 / 0 -PB Active Strat.DE III Tu EUR DE000A0M64Q7 1000,22 - - - -2,92 1050,23 2,38./ 1,18 / 0 -Portfolio Plus Tu EUR DE0009779223 53,33 5,15 4,62 -3,47 -1,91 56,00 0,07./ -24,73 / 0,67 -Portfolio Real P Bu EUR DE0009751446 92,85 1,74 5,04 - -1,49 92,85 0,26./ -1,13 / 0 -PortfolioReal Bu EUR DE0009751453 94,28 0,84 2,38 - -1,97 98,99 0,17./ -3,62 / 0 -Rent Zukunft Bu (D) EUR DE0008477878 40,75 -0,07 11,88 13,31 1,52 42,00 0,89./ 0 / 0 -Vario MACS II Tu EUR DE0009751487 104,00 3,02 - - 0,29 109,20 1,67./ 2,95 / 0,03 -Vario MACS III Tu EUR DE0009751479 114,61 4,52 - - -1,08 120,34 2,58./ 7,73 / 0 -Vario St.&Bds. Plus Bu EUR DE0009751461 100,17 1,88 9,65 - -1,19 104,20 0,87./ -0,93 / 0 -

Credit Suisse Asset M.(Lux.)BF CHF A Bu F (C) CHF LU0049528473 283,90 1,31 10,96 8,96 1,56 292,42 3,87./ -0,04 / 0 -BF CHF B Tu F (C) CHF LU0049527079 506,60 1,31 10,97 8,96 1,56 521,80 6,82./ -0,04 / 0 169,553BF Hi Yld USD B Tu (C) USD LU0116737759 211,59 12,54 34,57 39,10 5,90 217,94 10,59./ -1,35 / 0 102,323BF Infl. Lkd. CHF A Bu CHF LU0175163707 100,31 3,92 8,37 10,00 2,76 103,32 1,22./ 0 / 0 -BF Infl. Lkd. CHF B Tu CHF LU0175163889 113,14 3,92 8,37 10,00 2,76 116,53 1,25./ 0 / 0 11,6838BF Infl. Lkd. EUR A Bu (D) EUR LU0175163376 102,46 -1,21 6,46 11,62 -0,03 105,53 1,35./ -0,04 / 0 -BF Infl. Lkd. EUR B Tu (D) EUR LU0175163459 117,97 -1,21 6,46 11,62 -0,03 121,51 1,53./ -0,04 / 0 15,0937BF Infl. Lkd. USD A Bu USD LU0175164184 111,42 4,87 9,64 24,61 4,51 114,76 1,00./ 0 / 0 -BF Infl. Lkd. USD B Tu USD LU0175164267 131,73 4,88 9,65 24,61 4,51 135,68 1,05./ 0 / 0 17,8179BF ST CHF A Bu F CHF LU0061315221 94,09 - - - - 95,97 1,57./ 0 / 0 -BF ST CHF B Tu F CHF LU0061315650 132,03 - - - - 134,67 2,13./ 0 / 0 39,0205BF Tops (CHF) A Gu CHF LU0155951675 99,03 1,06 8,56 7,71 0,99 101,01 12,12./ 0,59 / 0 3,3593BF Tops (CHF) B Tu CHF LU0155952053 109,83 1,07 8,57 7,72 0,99 112,03 2,31./ 0,56 / 0 19,7064BF Tops (EUR) A Bu EUR LU0155950867 98,22 0,79 9,53 12,43 0,92 100,18 7,17./ 0,58 / 0 -BF Tops (EUR) B Tu EUR LU0155951089 120,48 0,79 9,54 12,43 0,93 122,89 3,21./ 0,55 / 0 23,9338BF Tops (USD) A Bu USD LU0155953028 102,38 0,51 12,15 18,95 0,83 104,43 9,13./ 0,74 / 0 -BF Tops (USD) B Tu USD LU0155953705 127,94 0,51 12,15 18,96 0,84 130,50 3,49./ 0,71 / 0 35,4442CS ETF MSCI EMU LC Bu (B) EUR LU0154139132 84,68 4,08 -8,62 -10,88 -0,15 91,67 0,01./ 7,40 / 0 -EF Europe Prop. B Tu EUR LU0129337381 14,20 17,07 -5,84 -38,95 3,88 14,91 0./ 5,83 / 0 2,6313EF Global Value B Tu (B) EUR LU0129338272 7,26 7,40 31,76 13,97 -6,08 7,62 0./ 24,58 / 0 0,245EF Italy B Tu F EUR LU0055733355 268,82 -5,83 -21,46 -36,32 -6,86 282,26 0,01./ -23,75 / 0 65,3371EF SC Germ Tu F (C) EUR LU0052265898 1166,63 26,69 32,90 24,18 3,42 1224,96 0,05./ 50,55 / 0 38,9337EF SMC Europe B Tu F (B) EUR LU0048365026 1418,36 16,56 15,05 13,18 -5,64 1489,28 0,05./ 40,38 / 0 38,4284EF USA B Tu F (C) USD LU0055732977 688,80 18,74 4,92 3,98 2,38 723,24 0./ 14,76 / 0 28,6614EF USA R EUR Tu EUR LU0145374574 9,56 17,59 -0,73 -3,43 2,25 10,04 0./ 10,35 / 0 0,4101Fixed Inc.Cycle Inv.B Tu EUR LU0563099182 99,05 - - - -0,95 99,05 1,43./ 0 / 0 -PF Bal (CHF) Tu F (B) CHF LU0078040838 155,49 -5,10 -7,52 -12,29 -5,77 161,71 0,21./ 17,45 / 0 37,6836PF Bal (EUR) Tu (C) EUR LU0091100973 133,96 4,57 15,09 7,15 -1,22 139,32 0,32./ 13,69 / 0 26,1724PF Bal (USD) Tu F (D) USD LU0078041133 235,12 12,74 11,14 22,59 3,89 244,52 0,42./ 12,52 / 0 62,307PF Growth (CHF) B Tu F (B) CHF LU0078041992 142,75 -6,30 -14,01 -20,26 -7,81 149,89 0,04./ 22,61 / 0 21,9795PF Growth (EUR)B Tu (B) EUR LU0091101195 121,75 5,24 10,23 -0,48 -2,45 127,84 0,07./ 16,67 / 0 16,3789PF Growth (USD) B Tu F (C) USD LU0078042453 214,79 15,24 5,62 14,34 3,28 225,53 0,08./ 16,63 / 0 36,64PF Income (CHF) A Bu FM (C) CHF LU0078042610 104,80 -4,49 -2,11 -5,50 -4,19 107,94 0,66./ 11,73 / 0 -PF Income (CHF) B Tu F (C) CHF LU0078042883 151,00 -4,49 -2,11 -5,50 -4,19 155,53 0,40./ 10,61 / 0 49,2485PF Income (EUR) A Bu (C) EUR LU0091100627 107,23 3,13 17,36 12,09 -0,39 110,45 0,97./ 9,40 / 0 0,951PF Income (EUR) B Tu (C) EUR LU0091100890 142,40 3,12 17,36 12,09 -0,38 146,67 0,55./ 8,08 / 0 36,5982PF Income (USD) A Bu F (D) USD LU0078046876 138,55 9,68 13,50 25,97 3,69 142,71 1,10./ 9,90 / 0 -PF Income (USD) B Tu F (D) USD LU0078046959 237,70 9,68 13,50 25,97 3,69 244,83 0,73./ 8,59 / 0 85,1252PF Reddito (EUR) A Bu F (D) EUR LU0078046108 66,00 -1,75 8,53 5,19 -1,41 67,98 0,79./ -0,07 / 0 -PF Reddito (EUR) B Tu F (D) EUR LU0078046520 106,25 -1,76 8,52 5,18 -1,43 109,44 0,57./ -0,55 / 0 40,8204SIC.One Chall.(CHF)B Tu CHF LU0285061981 86,49 -2,05 -8,51 - -2,06 90,81 0./ 2,45 / 0 6,763SIC.One Chall.(EUR)B Tu EUR LU0285060587 91,61 0,07 -3,73 - -0,14 96,19 0,15./ 4,46 / 0 8,6371SIC.One Def.(CHF)B Tu CHF LU0285065032 94,01 -0,76 -1,98 - -0,86 98,71 0,01./ 0,85 / 0 7,3056SIC.One Def.(EUR)B Tu EUR LU0285063177 100,65 0,63 3,34 - 0,21 105,68 0,23./ 3,15 / 0 10,0339SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.B Tu USD LU0456267680 11,55 13,91 - - 0,00 11,55 0./ 13,11 / 0 0,024SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.F Tu USD LU0456268142 1178,91 15,63 - - 0,88 1178,91 0./ 13,31 / 0 5,4621

CS ETF (IE) plcCSI 300 Tu USD IE00B5VG7J94 110,01 - - - 1,06 110,01 0./ 21,26 / 0 -Dow Jones Ind.Aver.SM Tu USD IE00B53L4350 117,89 19,72 - - 7,37 117,89 0./ 18,51 / 0 1,24494EURO STOXX 50� Tu EUR IE00B53L3W79 65,66 1,63 - - -1,35 65,66 0./ -1,42 / 0 1,93287FTSE MIB Tu EUR IE00B53L4X51 56,98 -9,04 - - -6,08 56,98 0./ -17,18 / 0 1,60131FTSE 100 Tu GBP IE00B53HP851 69,69 14,45 - - -0,17 69,69 0./ 11,68 / 0 1,31037iBoxx EUR Gov. 1-3 Tu EUR IE00B3VTMJ91 101,37 -0,43 - - -0,03 101,37 3,748./ -0,01 / 0 1,86360iBoxx EUR Gov. 3-7 Tu EUR IE00B3VTML14 103,86 -1,67 - - -0,08 103,86 3,525./ -0,01 / 0 3,64924iBoxx EUR Gov. 7-10 Tu EUR IE00B3VTN290 104,70 -3,61 - - 0,11 104,70 3,745./ -0,02 / 0 4,61052iBoxx EUR Infl.Linked Tu EUR IE00B3VTQ640 105,82 -0,39 - - 1,48 105,82 2,356./ -0,02 / 0 0,21769iBoxx USD Gov. 1-3 Tu USD IE00B3VWN179 103,43 0,92 - - 0,90 103,43 2,053./ -0,01 / 0 1,64811iBoxx USD Gov. 3-7 Tu USD IE00B3VWN393 111,49 3,40 - - 4,24 111,49 3,137./ -0,01 / 0 3,36203iBoxx USD Gov. 7-10 Tu USD IE00B3VWN518 115,38 3,96 - - 5,64 115,38 4,188./ -0,01 / 0 3,92842iBoxx USD Infl.Linked Tu USD IE00B3VTPS97 120,71 9,87 - - 8,51 120,71 8,379./ -0,02 / 0 2,91921MSCI Australia Tu USD IE00B5V70487 134,39 - - - 4,49 134,52 0./ 17,65 / 0 -MSCI Brazil Tu USD IE00B59L7C92 107,17 - - - -7,60 109,85 0./ 22,94 / 0 -MSCI Canada Tu CAD IE00B52SF786 115,54 10,73 - - -2,88 115,54 0./ 8,07 / 0 1,32824MSCI Chile Tu USD IE00B5NLL897 112,04 - - - -6,23 112,60 0./ 17,20 / 0 -MSCI EM Asia Tu USD IE00B5L8K969 117,43 - - - 4,00 118,02 0./ 16,62 / 0 -MSCI EM EMEA Tu USD IE00B5W0VQ55 128,27 - - - 2,06 128,91 0./ 17,10 / 0 -MSCI EM Latin America Tu USD IE00B5KMFT47 111,09 - - - -6,24 113,20 0./ 22,88 / 0 -MSCI EMU Tu EUR IE00B53QG562 65,51 4,45 - - -1,04 65,51 0./ -1,46 / 0 1,78092MSCI EMU Small Cap Tu EUR IE00B3VWMM18 90,77 10,31 - - -4,08 90,77 0./ 26,27 / 0 1,51394MSCI Europe Tu EUR IE00B53QFR17 70,58 7,13 - - -1,56 70,58 0./ 5,83 / 0 1,62490MSCI India Tu USD IE00B564MX78 105,69 - - - -8,33 106,33 0./ 20,62 / 0 -MSCI Japan Tu JPY IE00B53QDK08 7891,00 2,22 - - -4,43 7891,00 0./ -11,04 / 0 73,5782MSCI Japan Large Cap Tu JPY IE00B3VWM213 8131,00 1,49 - - -5,11 8131,00 0./ -6,24 / 0 135,497MSCI Japan Small Cap Tu JPY IE00B3VWMK93 8372,00 6,98 - - 1,06 8372,00 0./ -2,85 / 0 127,717MSCI Korea Tu USD IE00B5W4TY14 141,28 - - - 12,00 143,12 0./ 17,40 / 0 -MSCI Mexico Capped Tu USD IE00B5WHFQ43 128,96 - - - -0,26 129,48 0./ 19,33 / 0 -MSCI Pacific ex Japan Tu USD IE00B52MJY50 110,82 24,02 - - 3,82 110,82 0./ 12,43 / 0 1,52514MSCI Russia Tu USD IE00B5V87390 141,51 - - - 11,95 142,36 0./ 19,49 / 0 -MSCI South Africa Tu USD IE00B4ZTP716 123,06 21,18 - - -2,61 123,68 0./ 13,27 / 0 0,00MSCI Taiwan Tu USD IE00B5VL1928 127,71 - - - 0,09 128,35 0./ 20,59 / 0 -MSCI UK Tu GBP IE00B539F030 66,83 14,45 - - 0,00 66,83 0./ 7,45 / 0 1,17814MSCI UK Large Cap Tu GBP IE00B3VWKZ07 81,87 14,14 - - -0,44 81,87 0./ 22,76 / 0 2,83992MSCI UK Small Cap Tu GBP IE00B3VWLG82 99,23 20,12 - - 1,18 99,23 0./ 36,23 / 0 2,05759MSCI USA Tu USD IE00B52SFT06 111,90 20,83 - - 4,71 111,90 0./ 13,98 / 0 0,91437MSCI USA Large Cap Tu USD IE00B3VWLJ14 125,56 19,84 - - 4,67 125,56 0./ 26,24 / 0 2,35049MSCI USA Small Cap Tu USD IE00B3VWM098 150,31 26,59 - - 3,81 150,31 0./ 38,69 / 0 1,23982NASDAQ 100 Tu USD IE00B53SZB19 125,23 27,40 - - 6,52 125,23 0./ 24,06 / 0 0,31445Nikkei 225 Tu JPY IE00B52MJD48 8606,00 6,71 - - -1,15 8606,00 0./ -1,82 / 0 70,1126S&P 500 Tu USD IE00B5BMR087 112,53 20,20 - - 4,56 112,53 0./ 14,94 / 0 0,15742



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Ausgabe-preis

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Da Vinci Invest Ltd.Tel.: 0041 44 366 40 10 www.davinci-invest.chDa Vinci Arbitrage I . EUR SG9999003081 119,13 - - - - 119,13 - / - / - 40,7175

DAVIS FUNDS SICAVDavis Global A Tu USD LU0067889476 23,25 19,11 13,41 1,31 -1,15 24,67 0 / 26,91 / - 0,1263Davis Global B Tu USD LU0117069087 20,79 17,79 9,83 -3,88 -1,70 20,79 0 / 19,71 / - 0,0265Davis Value A Tu (D) USD LU0067888072 27,82 14,82 0,94 -3,23 0,32 29,52 0 / 13,61 / - 0,1398Davis Value B Tu (D) USD LU0117068782 24,77 13,57 -2,52 -8,60 -0,28 24,77 0 / 9,70 / - 0,0741

DekaABK:Deka-InstLiqu Tu EUR DE0007019382 52,12 - - - - 52,38 0,28./ 0 / 0 -Deka-BonusStrategie 3y Tu EUR DE000DK1A4E0 68,45 -4,04 -28,20 - -7,35 69,48 0./ 0 / 0 -Deka-PrivatVorsorge AS Tu EUR DE0009786202 54,24 -0,07 -1,53 -1,18 -2,60 56,14 0./ -25,82 / 0,14 -Deka-Schweiz Tu (B) EUR DE0009762864 207,59 16,85 24,76 30,55 -4,68 214,34 0./ 26,88 / 0 -DekaSelect: Konserv. Bu EUR DE000DK1CJR1 101,29 0,50 - - 0,67 102,30 2,26./ -0,06 / 0,36 -Deka-Wertkonzept CF Tu EUR DE000DK1A4U6 1098,40 -1,79 - - -1,26 1131,35 18,83./ -0,15 / 0 -Deka-Wertkonzept S Gu EUR DE000DK0A0Y7 1059,95 -0,85 13,11 20,26 -0,56 1091,75 22,26./ -0,53 / 0 -Deka-ZielStr.Chance Tu EUR DE000DK093G6 108,86 2,60 10,29 - -1,93 111,04 0./ 2,79 / 0 -Deka-ZielStr.Ch.Plus Tu EUR DE000DK093H4 110,69 3,45 12,86 - -2,83 112,90 0./ 4,09 / 0 -Deka-ZielStr.Wachstum Tu EUR DE000DK093F8 107,06 1,81 8,09 - -1,04 109,20 0./ 2,31 / 0 -SK CorporateBond Inv. Gu (B) EUR DE0005152789 52,86 2,38 25,63 27,45 2,60 54,58 0,57./ 0 / 0 -SK SelectedBd.Inv.Deka Gu (B) EUR DE000DK0AYE4 47,84 1,30 17,06 19,15 2,64 49,39 0,50./ 0 / 0 -

Deka InternationalABK:Deka-LuGeld:Euro Bu EUR LU0052863874 50,43 - - - - 50,43 0,58./ 0 / 0 -ABK:Deka-LuGeld:USD Bu USD LU0065060971 97,99 - - - - 97,99 0,06./ 0 / 0 -BerolinaCap.Chance Bu (B) EUR LU0096429435 44,34 4,99 8,67 7,87 -1,67 45,67 0,13./ 25,44 / 0,09 0,00BerolinaCap.Premium Bu (B) EUR LU0096429609 42,96 8,53 10,30 4,11 -3,61 44,46 0./ 30,09 / 0 0,00BerolinaCap.Sicherheit Bu (B) EUR LU0096428973 44,54 2,81 7,56 11,29 0,54 45,65 0,67./ 10,25 / 0,47 0,00BerolinaCap.Wachstum Bu (B) EUR LU0096429351 42,15 5,15 9,78 10,48 0,17 43,31 0,53./ 15,49 / 0,21 0,00Deka WorldGarant 1/12 Tu EUR LU0231419655 40,23 0,15 9,38 4,52 -0,07 eing. 0,44./ 0 / 0 4,4349Deka-Best of Gar.10/13 Tu EUR LU0264761353 101,58 -0,67 9,61 - -1,19 eing. 0,75./ 0 / 0 5,4929Deka-Commodities CF Bu EUR LU0263138306 89,07 24,40 -28,80 - 2,59 92,41 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-Commodities I Bu M2 EUR LU0263139023 90,29 25,06 -27,64 - 2,88 93,68 0,25./ -0,00 / 0 0,00Deka-Commodities I Tu M2 EUR LU0263139296 96,84 25,05 -27,64 - 2,88 100,47 0,26./ -0,00 / 0 6,5512Deka-Commodities TF Bu EUR LU0263138561 87,40 23,50 -30,32 - 2,15 87,40 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-Conv.Aktien CF Tu (A) EUR LU0133666676 182,84 7,61 7,56 26,40 -3,87 189,70 0./ 55,15 / 0 0,29Deka-Conv.Aktien TF Tu (A) EUR LU0133666759 170,64 6,81 5,24 22,09 -4,27 170,64 0./ 55,83 / 0 0,00Deka-Conv.Renten CF Bu (D) EUR LU0133666163 50,07 2,22 3,08 18,94 2,35 51,95 1,27./ 0,00 / 0 0,28Deka-Conv.Renten TF Bu (D) EUR LU0133666247 49,64 1,61 1,01 14,88 1,91 49,64 1,02./ 0,00 / 0 0,25Deka-EuroFlex Plus CF Bu EUR LU0192794724 38,99 - - - - 39,57 0,42./ 0 / 0 2,3926Deka-EuroFlex Plus TF Bu EUR LU0140354605 37,60 - - - - 37,60 0,40./ 0 / 0 0,9197Deka-EuroGarant 1 Tu EUR LU0312925737 96,49 -3,97 4,76 - -3,97 99,87 0./ 0 / 0 0,0759Deka-EuroStocks B Bu (D) EUR LU0097655574 29,02 2,91 -14,90 -21,42 -4,29 30,11 0./ 2,69 / 0 0,00Deka-EuroStocks TF Bu (D) EUR LU0097654924 27,82 2,17 -16,56 -24,03 -4,66 27,82 0./ 0,79 / 0 0,00Deka-Gl.Conv.Renten CF Bu EUR LU0245287742 42,02 4,23 26,38 36,79 1,86 43,60 0,56./ 0 / 0 -Deka-Gl.Conv.Renten TF Bu EUR LU0245302137 41,85 3,50 23,75 32,03 1,44 41,85 0,47./ 0 / 0 -Deka-KickGarant 2006 Tu EUR LU0235464699 40,31 0,02 9,09 5,25 -0,15 eing. 0,41./ 0 / 0 4,7338Deka-KickGar.2006 II Tu EUR LU0243378477 43,64 0,02 10,54 8,31 -0,30 eing. 0,18./ 0 / 0 5,0787DekaL.-BioTech CF Bu (D) EUR LU0348461467 118,74 10,38 7,86 - -2,71 123,19 0./ 23,17 / 0 0,00DekaL.-BioTech TF Bu (D) EUR LU0348461897 116,20 9,59 5,57 - -3,12 116,20 0./ 24,39 / 0 0,00DekaL.-Japan CF Tu (C) EUR LU0048313653 401,47 3,67 1,83 -29,86 -7,11 422,59 0./ -4,91 / 0 1,12DekaL.-MidCap TF Bu (B) EUR LU0075131606 43,29 8,55 0,04 15,38 -10,09 43,29 0./ 52,59 / 0 0,00DekaL.-S R.1/08 10/97A Tu EUR LU0041228528 1178,30 0,17 15,71 19,28 -0,02 eing. 7,45./ 0 / 0 516,923DekaL.-S R.1/08 10/98A Tu EUR LU0046551338 973,94 0,17 15,71 19,27 -0,02 eing. 6,15./ 0 / 0 371,043DekaL.-S R.1/08 1/98A Tu EUR LU0043062107 1125,17 0,17 15,71 19,35 -0,02 eing. 7,11./ 0 / 0 511,689DekaL.-S R.1/08 4/98A Tu EUR LU0046898796 1046,83 0,17 15,71 19,28 -0,02 eing. 6,62./ 0 / 0 463,465DekaL.-S R.1/08 7/98A Tu EUR LU0047701536 1021,49 0,17 15,71 19,27 -0,02 eing. 6,45./ 0 / 0 421,715DekaL.-S R.1/08A 5r.o. Bu EUR LU0091254770 585,10 0,18 15,72 19,28 -0,01 585,10 3,75./ 0 / 0 -Deka-OptiRent 3y CF Tu EUR LU0297135294 114,04 0,48 10,25 - 0,25 115,47 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-OptiRent 3y TF Tu EUR LU0332479749 109,75 0,29 9,16 - 0,23 109,75 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-OptiRent 5y CF Tu EUR LU0297135377 120,44 0,75 17,34 - 0,23 122,55 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-OptiRent 5y TF Tu EUR LU0332480242 115,43 0,36 15,94 - 0,00 115,43 0./ -0,00 / 0 0,00Deka-SpreadGar.12/2013 Gu EUR LU0267792512 100,02 0,32 10,27 - 0,18 eing. 1,01./ 0 / 0 2,128DekaStruktur:Chance Bu (C) EUR LU0098472607 43,82 4,57 2,46 -3,11 -3,49 44,70 0,07./ 15,91 / 0 0,00DekaStruktur:Ertr.Pl. Bu (C) EUR LU0098472433 44,95 2,09 3,32 4,84 0,22 45,85 0,63./ 1,22 / 0,07 0,00DekaStruktur:Wachstum Bu (B) EUR LU0098472516 45,31 4,66 7,95 6,49 -0,12 46,22 0,54./ 5,53 / -0,01 0,00DekaStruktur:2 Chance Bu (C) EUR LU0109012194 33,83 4,73 2,25 -3,30 -3,45 34,51 0,06./ 15,93 / 0 -DekaStruktur:2 Ch.Plus Bu (B) EUR LU0109012277 30,14 7,64 9,55 2,47 -3,86 30,74 0./ 27,01 / 0 0,00DekaStruktur:2 Ert.Pl. Bu (C) EUR LU0109011469 45,25 2,06 3,47 5,00 0,21 46,16 0,63./ 1,30 / 0,00 -DekaStruktur:2 Wachst. Bu (B) EUR LU0109011626 41,63 4,67 7,70 6,22 -0,08 42,46 0,49./ 5,76 / -0,01 -DekaStruktur:3 Chance Bu (D) EUR LU0124427773 42,79 4,77 2,38 -3,16 -3,32 43,65 0,07./ 15,42 / 0 -DekaStruktur:3 Ch.Plus Bu (B) EUR LU0124427930 42,69 8,13 9,83 2,78 -3,46 43,54 0./ 26,08 / 0 0,00DekaStruktur:3 Ert.Pl. Bu (C) EUR LU0124426619 46,99 2,17 3,36 4,87 0,27 47,93 0,67./ 1,33 / -0,06 -DekaStruktur:3 Wachst. Bu (B) EUR LU0124427344 46,66 4,65 7,73 6,18 -0,11 47,59 0,55./ 5,67 / -0,01 -DekaStruktur:4 Chance Bu (C) EUR LU0185901070 57,07 4,55 2,55 -2,61 -3,49 58,21 0,09./ 15,07 / 0 -DekaStruktur:4 Ch.Plus Bu (B) EUR LU0185901153 65,27 7,90 9,45 2,34 -3,56 66,58 0,01./ 24,39 / 0 -DekaStruktur:4 Ert.Pl. Bu (C) EUR LU0185900692 48,53 2,21 3,74 5,24 0,34 49,50 0,69./ 0,97 / 0,12 -DekaStruktur:4 Ertrag Bu (C) EUR LU0185900262 46,92 0,76 4,95 10,39 1,07 47,86 0,71./ 0,48 / 0,02 -DekaStruktur:4 Wachst. Bu (B) EUR LU0185900775 52,97 4,64 8,01 6,42 -0,12 54,03 0,63./ 4,55 / -0,01 -Deka-Treas.CredStrat.S Bu EUR LU0291722691 94,38 2,66 10,94 - 2,01 97,92 1,10./ 0 / 0 -Deka-Währungen Gl.CF Bu EUR LU0139786973 48,75 - - - - 49,48 0./ 0 / 0 0,00Deka-Währungen Gl.TF Bu EUR LU0191768190 47,13 - - - - 47,13 0./ 0 / 0 0,00Deka-WorldGarant 10/11 Tu EUR LU0224010685 40,35 0,35 5,63 0,52 0,22 eing. 0,68./ 0 / 0 4,304Deka-WorldGarant 10/12 Tu EUR LU0256436667 100,65 -0,12 12,29 - -0,24 eing. 0,74./ -0,00 / 0 5,1595Deka-WorldGarant 2/12 Tu EUR LU0268526927 100,73 0,23 11,56 - 0,05 eing. 0,07./ 0 / 0 2,4117Deka-WorldGarant 4/12 Tu EUR LU0275990876 99,64 0,35 12,61 - 0,06 eing. 0./ 0 / 0 0,00Deka-WorldGarant 8/12 Tu EUR LU0300428082 99,24 0,11 12,15 - -0,10 eing. 0./ 0 / 0 0,00Deka-WldGa.BestSt.4/12 Tu EUR LU0286122493 100,44 0,18 11,34 - 0,02 eing. 0./ 0 / 0 0,00Deka-WorldGar.Pl.10/11 Tu EUR LU0222783390 41,22 -0,82 8,62 4,81 0,05 eing. 0,68./ -0,00 / 0 4,4415Deka-WorldGar.Pl.6/12 Tu EUR LU0245530513 45,04 -1,36 16,41 11,98 0,13 eing. 0,08./ 0 / 0 4,8012Deka-ZielGar.2010-2013 Tu EUR LU0287947898 102,11 0,25 4,10 - 0,27 102,11 0,64./ -5,71 / 0 7,8394Deka-ZielGar.2014-2017 Tu EUR LU0287948359 101,05 -0,43 7,92 - 0,18 101,05 0,28./ -12,34 / 0 7,7798Deka-ZielGar.2018-2021 Tu EUR LU0287948607 91,41 -1,03 5,14 - 0,21 94,61 0,37./ -23,55 / 0 6,3886Deka-ZielGar.2022-2025 Tu EUR LU0287948946 82,25 -1,83 -0,86 - 0,55 85,13 0./ -33,44 / 0 3,4337Deka-ZielGar.2026-2029 Tu EUR LU0287949084 82,96 0,00 4,69 - -0,78 85,86 0,58./ -33,15 / 0 3,4679Deka-ZielGar.2030-2033 Tu EUR LU0287949324 77,92 -0,17 1,46 - -1,43 80,65 0,66./ -40,21 / 0 3,4319Deka-ZielGar.2034-2037 Tu EUR LU0287949837 75,64 1,60 0,54 - -2,70 78,29 0,61./ -42,92 / 0 3,3581Deka-ZielGar.2038-2041 Tu EUR LU0287949910 73,15 0,88 -1,57 - -3,18 75,71 0,51./ -46,57 / 0 3,145Deka-ZielGar.2042-2045 Tu EUR LU0287950256 72,30 0,86 -1,50 - -3,54 74,83 0,42./ -46,83 / 0 2,9843Deka-ZielGar.2046-2049 Tu EUR LU0287950413 72,32 2,19 -2,27 - -3,29 74,85 0,42./ -47,15 / 0 2,9437Deka-ZielGar.2050-2053 Tu EUR LU0287950686 71,95 3,02 -2,65 - -3,84 74,47 0,24./ -46,06 / 0 2,7128

International Fund Man. S.A.Global Top Tu EUR LU0316084739 111,73 3,19 17,50 - -4,54 117,61 0./ -9,25 / 0 4,5204Haspa EuroProt.8/2013 Tu EUR LU0291129327 93,58 -0,20 12,31 - 0,03 96,86 0./ 0 / 0 0,00Haspa MultiInv.-Cha.+ Bu (C) EUR LU0213544652 41,26 7,77 3,01 -2,86 -3,19 42,70 0,05./ -4,76 / 0 -Haspa MultiInv.-Chance Bu (C) EUR LU0194947726 47,47 5,16 0,33 -3,98 -2,43 48,89 0,09./ 18,05 / 0 0,0462Haspa MultiInv.-Ertr.+ Bu (E) EUR LU0194942768 37,93 2,39 -2,98 -2,91 0,42 38,69 0,60./ 3,12 / -0,47 -


ultimo 30.7.2011 19

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Ausgabe-preis

29.07.


Haspa MultiInv.-Wachs. Bu (C) EUR LU0194946595 42,35 4,41 1,41 -0,47 -0,14 43,41 0,48./ 7,43 / -0,00 -Haspa PB Akt.Disc.Konz Bu EUR LU0324334993 95,67 3,90 12,29 - -4,58 97,11 0./ 4,15 / 0 0,8132Haspa PB Aktien Select Bu EUR LU0324335537 80,35 4,08 0,57 - -3,25 81,56 0./ -21,82 / 0 0,7091Haspa PB Renten Plus Bu EUR LU0324335297 88,71 -1,58 -4,57 - -1,47 90,04 0,87./ -8,31 / 0 -Haspa PB Strat.Chance Bu EUR LU0324036036 936,03 7,69 5,39 - -2,15 950,07 8,07./ -0,78 / 0 0,00Haspa PB Strat.Rend. Bu EUR LU0324035574 1014,45 1,97 9,46 - -0,27 1029,67 12,25./ 1,35 / 0 -Haspa PB Strat.Wachst. Bu EUR LU0324035731 1032,41 3,55 12,05 - -1,11 1047,90 13,46./ 2,95 / 0 -Haspa TrendKonzept Tu EUR LU0382196771 95,31 -1,39 - - -1,90 99,12 0,55./ -0,21 / 0 -IFM AktienfondsSelect Tu (B) EUR LU0137266473 59,42 7,34 7,41 4,07 -3,99 61,20 0,15./ 31,39 / 0 2,7358IFM-Euroaktien M2 EUR LU0306421982 87,19 6,93 5,11 - -7,98 90,02 0./ -11,92 / 0 0,5105KölnF.Struktur:Chance Bu (C) EUR LU0101437480 46,09 4,17 3,50 0,76 -2,39 47,01 0,18./ 17,87 / 0 0,00KölnF.Struktur:Ch.Plus Bu (B) EUR LU0117172097 31,26 7,80 9,46 3,39 -3,37 31,89 0./ 28,47 / 0 0,00KölnF.Struktur:Ertrag Bu (C) EUR LU0101436672 48,78 2,01 3,99 5,48 0,28 49,76 0,79./ 1,70 / 0,03 0,00KölnF.Struktur:Wachst. Bu (B) EUR LU0101437217 48,08 4,58 8,52 7,36 -0,08 49,04 0,59./ 7,76 / -0,01 0,00LB-BW-Balance CR 20 Bu (C) EUR LU0097711666 39,94 2,41 3,49 4,86 0,40 40,74 0,46./ 7,51 / -0,07 0,00LB-BW-Balance CR 40 Bu (B) EUR LU0097712045 40,20 4,59 4,35 2,61 -0,14 41,00 0,38./ 13,60 / 0,03 0,00LB-BW-Balance CR 75 Bu (B) EUR LU0097712474 40,43 7,15 3,88 -0,19 -2,06 41,24 0,05./ 23,49 / 0 0,00Ludwb.Best of Garant 2 Tu EUR LU0321011867 99,13 -0,25 10,01 - -0,28 102,60 0,05./ 0 / 0 0,1834Ludwb.Best of Garant 3 Tu EUR LU0334107355 98,87 -0,14 7,06 - -0,10 102,33 0./ 0 / 0 0,2619Ludwigsb.Best of A 15 Bu (E) EUR LU0224175843 88,93 0,71 -3,96 -4,60 0,38 90,71 2,53./ -5,05 / -0,56 -Ludwigsb.Best of A 35 Bu (C) EUR LU0224175926 93,17 3,10 0,08 -3,79 -0,31 95,50 2,20./ -2,15 / -0,00 -Ludwigsb.Best of A 70 Bu (D) EUR LU0224176221 94,78 5,49 -1,15 -8,71 -1,99 97,39 0,56./ -0,30 / 0 -NaspaF.Strat.:Chan.Alt EUR LU0303171739 46,22 12,51 5,54 - -0,15 47,14 0,12./ -7,03 / 0 0,00NaspaF.Strat.:Chance Bu (C) EUR LU0104457105 39,94 5,07 3,36 -2,42 -3,12 40,74 0,07./ 16,68 / 0 0,00NaspaF.Strat.:Chan.Pl. Bu (B) EUR LU0202181771 62,15 7,62 4,28 0,54 -3,35 63,39 0,14./ 19,54 / 0 -NaspaF.Strat.:Ertrag Bu (C) EUR LU0104455588 47,00 2,65 3,80 5,92 0,46 47,94 0,71./ 2,53 / -0,01 0,00NaspaF.Strat.:Wachstum Bu (B) EUR LU0104456800 44,52 5,10 10,36 8,92 0,02 45,41 0,54./ 15,01 / -0,01 0,001822-Struktur Chance Bu (D) EUR LU0151488029 61,71 4,29 0,77 -6,14 -3,64 63,87 0,37./ 12,90 / 0 0,001822-Struktur Chance P Bu (B) EUR LU0151488458 73,82 7,16 6,80 -1,01 -4,15 76,77 0,08./ 24,67 / 0 0,001822-Struktur Ertrag Bu (C) EUR LU0224663640 48,70 0,35 3,02 6,99 0,87 49,67 2,65./ 0,46 / 0,04 0,001822-Struktur Ertr.Pl. Bu (D) EUR LU0151486320 51,93 1,98 2,33 2,80 0,19 53,23 1,69./ 2,26 / 0,02 0,001822-Struktur Wachstum Bu (C) EUR LU0151487302 58,82 4,47 7,27 5,20 -0,14 60,58 1,65./ 6,61 / -0,01 0,00

DELTA LLOYD LAsian Participation B Tu EUR LU0614143393 9,97 - - - -0,20 9,97 0./ -0,13 / 0 -Asian Participation Ic Tu EUR LU0614143559 998,24 - - - -0,11 998,24 0./ -0,13 / 0 -Bond Dollar A Bu (C) USD LU0077064482 615,33 -0,54 15,59 - 0,15 615,33 8,14./ 0 / 0 -Bond Dollar B Tu (C) USD LU0077064300 1084,12 2,41 19,09 - 3,11 1084,12 14,72./ 0 / 0 137,393Bond Euro A Bu (C) EUR LU0088035877 271,50 -3,26 12,48 - -2,29 271,50 4,29./ 0 / 0 -Bond Euro B Tu (C) EUR LU0088035521 477,65 0,03 16,31 - 1,03 477,65 7,43./ 0 / 0 54,9646Bond Euro Cd Bu EUR LU0614143633 25,72 - - - 2,19 25,72 0,20./ 0 / 0 -Equity Euro B Tu (C) EUR LU0122726424 173,19 6,79 -10,00 - -0,15 173,19 0./ -58,62 / 0 6,2853Equity Selection A Bu (C) EUR LU0103163597 173,82 5,87 -1,27 - -5,07 173,82 0./ -31,19 / 0 -Equity Selection B Tu (C) EUR LU0103163910 180,83 6,51 -0,60 - -4,49 180,83 0./ -30,62 / 0 2,70840Europ.Participation B Tu EUR LU0408576568 16,53 19,18 - - -5,38 16,53 0./ 41,87 / 0 0,00Europ.Participation Ic Tu EUR LU0408576642 1716,80 21,76 - - -5,24 1716,80 0./ 42,69 / 0 0,00Global Property A Bu EUR LU0408574944 18,55 7,54 - - -0,86 18,55 0./ -0,13 / 0 -Global Property B Tu EUR LU0408575081 18,82 9,10 - - 0,48 18,82 0./ 7,33 / 0 2,0731Global Property Ic Tu EUR LU0408575164 1913,44 9,84 - - 0,92 1913,44 0./ 7,31 / 0 96,1596Global Theme A Bu EUR LU0408576139 10,65 4,51 - - -5,33 10,65 0./ 6,52 / 0 0,0024Global Theme Ic Tu EUR LU0408576303 1072,10 - - - -4,99 1072,10 0./ 5,52 / 0 0,3354Health Develop A Bu EUR LU0408575834 9,94 3,43 - - -7,02 9,94 0./ 1,29 / 0 0,00Health Develop Ic Tu EUR LU0408576055 996,38 - - - -6,88 996,38 0./ -2,25 / 0 0,00Money Market Ad Bu EUR LU0428173842 10,08 - - - - 10,08 0,08./ 0 / 0 -Money Market B Tu EUR LU0428174816 10,28 - - - - 10,28 0,08./ 0 / 0 0,3413Money Market Ic Tu EUR LU0428174147 1030,09 - - - - 1030,09 8,61./ 0 / 0 35,6078New Energy A Bu EUR LU0269460779 4,94 -16,69 - - -13,79 4,94 0./ -15,39 / 0 0,00New Energy B Tu EUR LU0264990036 4,94 -16,69 -42,29 - -13,79 4,94 0./ -103,34 / 0 0,0222New Energy Ic Tu EUR LU0309149960 494,79 - - - -13,56 494,79 0./ -10,94 / 0 0,1261Tech Trends A Bu EUR LU0408575248 12,92 20,41 - - -0,54 12,92 0./ 24,50 / 0 0,00Tech Trends Ic Tu EUR LU0408575750 1306,37 - - - -0,37 1306,37 0./ 5,31 / 0 0,00Water & Climate A EUR LU0269461587 5,94 -12,26 -38,19 - -12,26 5,94 0./ -67,00 / 0 0,0003Water & Climate B Tu EUR LU0264990119 5,48 -12,18 -38,36 - -12,18 5,48 0./ -82,02 / 0 0,0031Water & Climate Ic Tu EUR LU0309150034 553,39 -11,88 -37,89 - -12,02 553,39 0./ -84,56 / 0 0,39

Deutsche Bank (PWM) UCITS IIIAAAP Conserva. (Euro)C Tu EUR LU0327311550 104,71 2,46 - - -0,30 110,99 1,20./ 0,52 / 0 0,86937AAAP Conserva. (USD) A Tu USD LU0327312368 119,31 7,65 - - 2,74 126,47 0,06./ 0,41 / 0 5,37574AAAP Conserva. (USD) C Tu USD LU0327312442 106,32 5,59 - - 1,60 112,70 0,03./ 0,41 / 0 1,83185AAAP Conserva.(EUR)A Tu EUR LU0327311477 972,19 4,39 2,93 - 0,79 1030,52 16,31./ 0,19 / 0 22,3326AAAP Core (Euro) C Tu EUR LU0327311808 108,08 3,87 - - -1,07 114,56 1,27./ 1,49 / 0 0,34356AAAP Core (USD) A Tu USD LU0327312798 128,23 11,40 - - 3,26 135,92 0,91./ 6,13 / 0 3,64363AAAP Core (USD) C Tu USD LU0327312954 109,33 9,28 - - 2,12 115,89 0,58./ 0,80 / 0 0,99422AAAP Core(EUR)A Tu EUR LU0327311634 940,95 5,89 2,19 - 0,03 997,41 13,12./ -5,93 / 0 10,4721AAAP Growth (Euro) C Tu EUR LU0327312012 108,08 4,57 - - -2,05 114,56 0,47./ 2,78 / 0 0,44848AAAP Growth (USD) A Tu USD LU0327313176 134,89 13,48 - - 2,89 142,98 0,25./ 17,76 / 0 2,90102AAAP Growth (USD) C Tu USD LU0327313333 106,92 11,32 - - 1,75 113,34 0,01./ 6,21 / 0 1,26614AAAP Growth(EUR)A Tu EUR LU0327311980 850,14 6,60 -3,48 - -0,96 901,15 6,28./ -11,98 / 0 13,8816Absolute Return Fd. A Tu EUR LU0507281615 103,95 3,58 - - -0,57 110,19 0,56./ 3,37 / 0 0,00Absolute Return Fd. A Tu USD LU0509970066 98,82 - - - -0,72 104,75 1,11./ 1,82 / 0 -Absolute Return Fd. PF Tu EUR LU0509968912 99,88 - - - -1,26 105,87 0./ 2,09 / 0 -GIS Cont.Eur.Eq.Pf I Bu EUR LU0271599580 75,67 - - - - 75,67 0./ -39,08 / 0 2,29906GIS Cont.Eur.Eq.Pf.A Tu EUR LU0271598426 70,53 - - - - 70,53 0./ -72,77 / 0 4,5693GIS Dyn.Cont.Pf-Con.PF Tu EUR LU0353947459 98,65 0,76 - - -1,05 104,57 2,10./ 2,58 / 0 0,00GIS Dyn.Cont.Pf-Gr. PF Tu EUR LU0353947376 95,78 - - - - 95,78 0,0059./ -2,12 / 0 0,00GIS Dyn.Contr.-Cons.A Tu EUR LU0271601311 105,44 2,68 4,82 - -0,17 111,77 2,59./ 5,13 / 0 3,69241GIS Dyn.Contr.-ConsC Tu EUR LU0271601667 98,81 0,73 - - -1,28 104,74 1,60./ 2,62 / 0 0,00GIS Dyn.Contr.Cons.IS Tu EUR LU0375979290 105,00 1,93 - - -0,60 111,30 2,54./ 6,16 / 0 3,92865GIS Dyn.Contr.-Core A Tu USD LU0407130003 102,30 4,54 - - -0,40 108,44 0,85./ 3,85 / 0 0,15484GIS Dyn.Contr.-Core C Tu USD LU0407130185 99,17 2,54 - - -1,50 105,12 0./ 3,86 / 0 0,00GIS Dyn.Contr.-Core IS Tu EUR LU0375979613 111,96 3,22 - - -1,53 118,68 2,68./ 110,47 / 0 0,20358GIS Dyn.Contr.-Core PF Tu EUR LU0353947533 98,67 1,59 - - -1,98 104,59 2,02./ 97,47 / 0 0,74764GIS Dyn.Contr.-Gr.A Tu EUR LU0271602632 105,86 4,92 5,62 - -1,55 112,21 1,81./ 10,12 / 0 4,81975GIS Dyn.Contr.-Gr.IS Tu EUR LU0375977591 114,75 3,94 - - -1,96 121,64 7,27./ 18,42 / 0 0,99054GIS Dyn.Contr.Pf-Con.A Tu USD LU0407129682 102,96 3,88 - - 0,90 109,14 1,92./ 2,05 / 0 0,00GIS Dyn.Contr.Pf-CoreA Tu EUR LU0271601824 105,97 3,97 4,49 - -1,11 112,33 2,25./ 104,46 / 0 2,80397GIS Dyn.Contr.Pf-GthA Tu USD LU0407130425 104,76 3,98 - - -2,04 111,05 2,79./ 6,70 / 0 0,07541GIS UK Equity Pf. A Tu GBP LU0271594516 119,12 18,56 - - 1,22 126,27 0,50./ -3,77 / 0 8,82321GIS UK Equity Pf. I Bu GBP LU0271594946 109,67 14,43 - - -2,31 116,25 0,47./ -3,77 / 0 4,57998GIS US Equity Pf.A Tu USD LU0271591926 102,71 20,52 6,12 - 2,22 108,87 0./ -21,51 / 0 2,06716GIS US Equity Pf.B Tu USD LU0289452210 92,82 18,86 1,91 - 1,40 98,39 0./ -27,26 / 0 0,38202GIS US Equity Pf.I Bu USD LU0271592650 109,24 19,18 - - 1,06 115,79 0./ -11,88 / 0 0,87775

Deutsche Int.Fund Serv.[Ireld]Deutsche Global Liq.Series PLC

Man.Dollar Acc. Tu . USD IE00B5N2XQ43 10016,0 - - - - 10016,0 - / - / - -Man.Dollar Advisory Bu .M USD IE0008554044 1,00 - - - - 1,00 - / - / - -Man.Dollar Inst. Bu .M USD IE0008554267 1,00 - - - - 1,00 - / - / - -Man.Dollar Platinum Bu .M USD IE0008553855 1,00 - - - - 1,00 - / - / - -Man.Euro Accumulate Tu EUR IE00B5QH5S28 10077,1 - - - - 10077,1 8,9243./ - / - -Man.Euro Advisory Bu M EUR IE0008643250 1,00 - - - - 1,00 0./ - / - -Man.Euro Institutional Bu M EUR IE0008643474 1,00 - - - - 1,00 0./ - / - -Man.Euro Platinum Bu M EUR IE0008643037 1,00 - - - - 1,00 0./ - / - -Man.Sterling Acc. Tu . GBP IE00B60K2F03 10064,2 - - - - 10064,2 -./ - / - -Man.Sterling Advisory Bu .M GBP IE0008707428 1,00 - - - - 1,00 -./ - / - -Man.Sterling Inst. Bu .M GBP IE0008720272 1,00 - - - - 1,00 -./ - / - -Man.Sterling Platinum Tu . GBP IE00B4QC9X39 1,00 - - - - 1,00 -./ - / - -



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Deutsche Postbank FondsBest Invest Chance Gu (C) EUR DE0009797787 47,97 2,71 2,17 -2,68 -4,39 49,89 0,29./ -12,58 / 0,18 -Best Invest Wachstum Bu (C) EUR DE0009797779 50,86 0,10 2,58 -0,19 -1,60 52,64 0,08./ -18,78 / 0 -Business Basic Bu EUR DE0009797746 51,68 -0,19 9,45 14,11 0,00 51,94 0,99./ 0,01 / 0 -Euro Cash Tu EUR DE0009797795 55,87 - - - - 55,87 0./ 0,03 / 0 -Europafonds Aktien Bu (B) EUR DE0009797720 43,75 7,40 3,65 -4,36 -2,67 45,50 0./ -117,15 / 0 -Europafonds Plus Gu (C) EUR DE0009797712 49,83 0,69 12,87 10,76 0,12 51,32 0,89./ -13,98 / 0 -Europafonds Renten Bu (C) EUR DE0009797704 51,13 -0,31 16,46 16,94 1,07 52,66 1,40./ -0,02 / 0 -Global OptiMix Gu (D) EUR DE0007019861 33,71 -7,04 7,28 -2,60 -3,19 35,06 0,34./ -64,90 / 0 -Global Player Gu (C) EUR DE0009797753 24,50 11,69 2,81 4,21 -3,92 25,48 0./ -296,05 / 0 -Protekt Plus Tu (C) EUR DE0007019879 118,09 0,10 7,84 9,85 0,08 122,52 1,01./ -4,22 / 0 -VL Invest Gu EUR DE0009797738 34,65 1,31 -9,74 -17,96 -3,35 36,04 0,04./ -79,80 / 0 -

Deutsche Postbank Int. (Lux.)Dynamik Best Garant Tu EUR LU0336084545 48,89 4,94 15,04 - 1,60 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Dax (R) Tu (D) EUR LU0074279729 89,99 15,98 6,74 17,96 1,98 92,91 0,15./ 12,15 / 0 20,6133Dynamik Dax (R) Gar.II Tu EUR LU0432109477 50,68 1,62 - - 0,54 eing. 0,40./ 0 / 0 0,8951Dynamik Garant 2013 Tu EUR LU0252591499 49,40 -0,32 15,80 - -0,06 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Innovation Tu (B) EUR LU0111266267 18,40 22,67 17,20 22,83 1,60 19,09 0./ 35,42 / 0 0,5274Dynamik Klima Garant Tu EUR LU0353730392 46,68 8,28 - - 3,73 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Protekt Tu EUR LU0483311063 48,30 0,46 - - -0,68 50,23 0,37./ -0,61 / 0 0,3712Dynamik Vision Tu (C) EUR LU0130393993 45,84 5,19 1,62 -8,59 -2,11 47,56 0./ -8,08 / 0 5,2403Dynamik Zuk.Garant Tu EUR LU0372819135 54,01 3,49 - - -3,07 eing. 0./ 0 / 0 0,00Dynamik Zuk.Garant II Tu EUR LU0387940785 53,93 3,22 - - -2,78 eing. 0./ 0 / 0 0,0162Strategie Prot.Plus II Tu EUR LU0401737738 110,27 0,63 - - 0,16 114,68 0,92./ 2,83 / 0 3,1216Strategie Prot.PlusIII Tu EUR LU0592966559 100,51 - - - 0,51 104,53 0,11./ -0,87 / 0 -Strategie Rent Medium Bu EUR LU0268918090 49,26 3,49 11,54 - 1,99 50,74 0,79./ 0,01 / 0 0,1006Strategie Rent Short Bu EUR LU0268917522 52,04 0,45 5,97 - 0,28 52,04 0,71./ 0 / 0 0,1149Vermögensm.Pl.-Chance Tu EUR LU0313082835 42,15 -3,10 -0,02 - -6,97 43,63 0./ 0,42 / 0 0,5479Vermögensm.Pl.-Ertrag Tu EUR LU0313082678 46,38 -1,80 -0,17 - -3,35 48,00 0,08./ 0,35 / 0 0,9562Vermögensm.Pl.-Wachst. Tu EUR LU0313082751 43,95 -3,49 -3,19 - -5,61 45,49 0./ 0,90 / 0 0,8908

DJE Investment S.A.Absolut P Tu (B) EUR LU0159548683 227,10 9,83 5,66 11,55 -2,31 238,46 0./ 30,07 / 0 11,2272Alpha Global P Tu (B) EUR LU0159549145 192,30 11,17 6,03 14,11 -1,41 199,99 0./ 30,86 / 0 6,9974Dividende & Substanz P Tu (A) EUR LU0159550150 238,90 8,34 12,38 23,00 -3,90 250,85 0./ 41,20 / 0 12,757DJE LUX S-DJE VerI M2 EUR LU0305677659 108,55 13,82 12,52 - -0,35 109,64 0./ 8,23 / 0 2,7678DJE LUX S-DJE VerP Tu EUR LU0305675109 104,36 11,87 9,12 - -0,86 109,58 0./ 7,92 / 0 1,0644DJE Lux-DJE Multi Flex Tu M4 EUR LU0346993305 107,27 2,42 9,23 - -4,53 113,71 0./ 8,13 / -0,08 0,00DJE Premium-Gutenberg Tu EUR LU0226521333 14095,5 13,57 22,43 - 0,91 14941,2 8,71./ 12,77 / 0 1034,18DJE Premium-Malina Tu EUR LU0210054101 2054,75 17,04 34,51 69,70 -0,01 2178,04 6,41./ 30,62 / 0 123,166DJE Real Estate P Bu (C) EUR LU0188853955 8,40 -2,81 -9,18 -3,09 -4,00 8,82 0./ 3,71 / -1,88 -Gamma Concept Tu (A) EUR LU0124662932 182,15 15,08 38,04 63,98 -0,90 189,44 8,84./ 38,25 / 0 20,3757Gold & Ressourcen P Tu EUR LU0159550077 221,11 19,30 29,31 30,00 -9,32 232,17 0./ 41,65 / 0 6,1421GoldPort Stabil. I Tu M3 CHF LU0344733745 117,63 8,64 18,77 - -1,59 118,81 1,74./ 3,61 / -0,12 0,8571GoldPort Stabil. P Tu CHF LU0323357649 114,75 7,84 16,14 - -2,02 120,49 0,25./ 3,08 / -0,18 0,4227InterCash P Tu EUR LU0159549814 124,55 - - - - 125,80 0./ 0 / 0 25,3156LuxPro-Euro Renten I Gu M2 EUR LU0211481055 1013,60 0,87 14,38 14,91 0,86 1038,94 25,30./ 0 / 0 34,9495LuxPro-Euro Renten P Gu EUR LU0304837403 102,88 0,72 13,89 - 0,77 105,45 2,14./ 0 / 0 -LuxTopic-Akt.Europa A Tu (B) EUR LU0165251116 16,86 -0,65 4,27 8,77 -6,85 17,70 0./ -4,06 / 0 0,6921LuxTopic-Akt.Europa B Tu EUR LU0592234537 923,06 - - - -7,53 923,06 0./ -11,26 / 0 -LuxTopic-Bk.Schilling Tu (B) EUR LU0165251629 15,08 0,07 11,05 16,63 -2,52 15,83 0,06./ 15,83 / 0 0,6946LuxTopic-Cosmopolitan Tu (A) EUR LU0185172052 146,20 13,77 27,32 48,28 -0,23 153,51 0,54./ 20,35 / 0 3,6231LuxTopic-Flex Tu (B) EUR LU0191701282 150,06 0,89 8,46 15,26 -2,58 157,56 0./ 8,00 / 0 5,3532LuxTopic-Pacific P Tu (C) EUR LU0188847478 20,72 9,40 19,84 36,59 -3,00 21,76 0,08./ 33,36 / 0 1,3977LuxTopic-VPE Pentagon Tu EUR LU0165252197 3,37 -4,53 -13,81 -33,27 -3,71 3,54 0./ -12,37 / 0 0,2478Renten Global P Tu (B) EUR LU0159549574 139,44 2,63 15,81 18,30 1,27 142,23 0,46./ 0,16 / 0 29,3316

www.3bg.atarcus alpha Bu EUR AT0000ARCUS3 10,03 5,86 - - -2,34 10,53 0,08./ - / - -Ascensio II Abs.Rt.Bd. Bu EUR AT0000766357 77,40 -0,69 7,21 1,59 1,99 80,50 0,64./ - / - -Diamind Bu EUR AT00DIAMIND3 10,51 -6,90 - - -12,92 11,04 0./ - / - -EMCore Conv. Europe Tu EUR AT0000A09H54 10,32 5,74 10,01 - 0,39 10,63 0,26./ - / - 0,2638EMCore Conv. Europe Tu EUR AT0000A09H70 10,35 5,72 9,99 - 0,39 10,66 0,06./ - / - 0,522EMCore Conv.Japan EUR AT0000A02FE2 104,78 1,51 24,28 - 0,07 107,92 0./ - / - 0,00EMCore Conv.Japan Tu EUR AT0000A02FF9 105,15 1,52 24,28 - 0,07 108,30 0./ - / - 0,1279EMCore TOBI Strat. Bu EUR AT0000A07YD4 8,29 2,00 - - -4,85 8,54 0,23./ - / - -EMCore TOBI Strat. Tu EUR AT0000A07YE2 8,69 1,96 - - -4,93 8,95 0,24./ - / - 0,2615EMCore TOBI Strat. Tu EUR AT0000A07YF9 8,79 1,85 - - -4,97 9,05 0,24./ - / - 0,2145MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB Bu EUR AT0000A0PR15 100,47 - - - -0,26 105,49 0,10./ - / - -VM Strategie Aktien Gu EUR AT0000746284 749,65 8,67 11,42 -2,06 -4,08 787,13 0,10./ - / - 13,8136VM Strategie Dynamik Bu EUR AT0000746292 896,73 5,50 16,27 11,45 -1,53 941,57 2,90./ - / - -VM Strategie Klassik Bu EUR AT0000746276 972,92 3,16 17,94 17,40 -0,43 1021,57 4,69./ - / - -3B. Value-Aktienstr. Tu EUR AT0000VALUE6 9,23 - - - -6,10 9,69 0./ - / - -3B.Aktien-Dachfonds Tu (D) EUR AT0000784830 10,07 7,24 9,34 -6,67 -6,93 10,47 0./ - / - 0,11213B.Amerika Stock-Mix Bu (B) USD AT0000712591 12,60 22,45 12,40 15,65 3,53 13,04 0./ - / - 0,00333B.Dividend Stock-Mix Bu (C) EUR AT0000600689 8,69 5,37 1,37 -4,50 -4,82 8,99 0./ - / - -3B.EMCore Conv.Global Gu EUR AT0000A020G7 10,17 4,58 7,34 - 0,59 10,48 0,03./ - / - -3B.EMCore Conv.Global Gu EUR AT0000636824 11,84 4,59 7,37 7,15 0,59 12,20 0,03./ - / - 0,94233B.Emerging-Mix Bu (D) EUR AT0000818489 22,21 0,73 12,72 23,61 -10,99 23,32 0./ - / - 0,21223B.Em.Market Bond-Mix Gu (D) EUR AT0000753173 17,86 5,96 19,60 28,09 4,92 18,57 0,37./ - / - 7,18893B.Euro Bond-Mix Gu (C) EUR AT0000679444 9,11 1,44 14,93 16,46 1,79 9,34 0,33./ - / - 2,7533B.Euro Bond-Mix Bu (C) EUR AT0000856323 6,87 1,57 14,93 16,34 1,78 7,04 0,25./ - / - -3B.Europa Bond-Mix Bu (A) EUR AT0000986344 8,00 1,51 16,71 22,15 1,91 8,20 0,16./ - / - -3B.Europa Stock-Mix Gu (C) EUR AT0000801014 6,20 11,10 1,12 -16,25 -4,17 6,51 0./ - / - 0,67263B.European Top-Mix Bu (C) EUR AT0000711577 9,96 11,16 3,23 -7,46 -3,68 10,36 0./ - / - 0,25643B.Global Stock-Mix Tu (E) EUR AT0000950449 9,94 2,57 -8,07 -25,77 -8,81 10,29 0./ - / - 0,79883B.Immo-Strategie Bu EUR AT0000A07HD9 9,20 5,99 3,86 - 1,10 9,57 0./ - / - 0,59383B.Inflationsschutz Gu (A) EUR AT0000A015A0 11,57 2,65 12,28 - 2,92 11,86 0,04./ - / - 1,40443B.Long Term Eurobd-M. Bu EUR AT0000760731 11,09 2,39 25,21 26,88 3,40 11,37 0,51./ - / - -3B.Long Term Eurobd-M. Gu EUR AT0000760749 16,27 2,41 25,17 26,94 3,44 16,68 0,74./ - / - 4,46883B.Nachhaltigkeitsfds. Tu (C) EUR AT0000701156 9,90 0,51 -5,69 -6,75 -4,44 10,40 0./ - / - 0,15153B.Österreich-Fonds Bu EUR AT0000662275 23,11 13,32 -7,54 -14,42 -8,68 23,92 0./ - / - -3B.Portfolio-Mix Gu (D) EUR AT0000654595 5,89 3,32 2,89 -3,47 0,00 6,07 0,12./ - / - 0,73753B.Portfolio-Mix Bu (D) EUR AT0000817838 4,35 3,24 2,85 -3,47 0,00 4,48 0,09./ - / - -3B.Protect Plus-Fonds Bu EUR AT0000A04H59 7,64 0,71 -6,28 - -2,36 8,02 0./ - / - -3B.Renten-Dachfonds Bu (A) EUR AT0000637863 9,93 2,89 21,72 24,26 1,01 10,23 0./ - / - -3B.Renten-Dachfonds Gu (A) EUR AT0000744594 13,45 2,88 21,65 24,31 0,97 13,85 0./ - / - 3,28933B.Short Term Eurobd-M Bu EUR AT0000838602 7,03 - - - - 7,10 0,10./ - / - -3B.Staatsanleihen Bu (A) EUR AT0000615364 105,74 1,30 - - 1,87 108,38 2,25./ - / - -3B.Strategie Dynamik Gu (B) EUR AT0000784863 12,11 5,02 14,42 8,90 -1,86 12,53 0./ - / - 1,44753B.Strategie Klassik Bu (B) EUR AT0000986351 91,89 2,90 17,35 15,70 -0,50 94,65 0./ - / - 6,56643B.Strategie Wachstum Bu (D) EUR AT0000784889 8,96 8,34 6,81 -7,57 -4,88 9,41 0,02./ - / - 0,13693B.Trend B Bu EUR AT0000A0GXE1 122,06 6,41 - - -2,03 128,16 0,84./ - / - -3B.Trend B Tu EUR AT0000A06NW9 128,04 6,39 29,78 - -2,04 134,44 0,87./ - / - 7,71413B.Unternehmensanl. Bu EUR AT0000A0A036 11,72 3,25 - - 3,44 12,07 0,66./ - / - -3B.Unternehmensanl. Tu EUR AT0000A0A044 12,54 3,29 - - 3,38 12,92 0,70./ - / - 1,35793B.Währungsfonds Tu EUR AT0000A08AA8 11,39 -0,51 20,11 - -1,95 11,73 0,18./ - / - 0,98733B.Währungsfonds Bu EUR AT0000A08SF9 10,38 -0,48 20,16 - -1,93 10,69 0,17./ - / - -3B.Wertsicherungsfds.I Gu (C) EUR AT0000633177 113,80 0,39 7,43 8,22 -0,56 117,21 0,77./ - / - 8,7695


ultimo 30.7.201120

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


E.I. Sturdza Funds PlcStrat.China Panda EUR Bu . EUR IE00B3DKHB71 2175,57 25,68 - - 4,66 2175,57 0./ 59,49 / 0 0,00Strat.China Panda GBP Bu . GBP IE00B3DKHD95 1656,89 - - - - 1656,89 -./ - / - -Strat.China Panda USD Bu . USD IE00B3DKH950 2204,45 25,79 - - 4,56 2204,45 0./ 60,10 / 0 0,00

ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A.BCM Convertible Tu EUR LU0188417975 107,09 7,76 - - 0,54 107,09 0,9411./ -0,65 / 0 4,224BCM Stock Picker Tu EUR LU0273646678 86,50 -0,05 - - -9,28 86,50 0./ 11,06 / 0 0,00

ETHENEA Independent Investors S.A.Ethna-AKTIV E A Tu EUR LU0136412771 111,35 4,45 27,21 30,82 1,16 114,69 1,42./ 24,75 / 0 1,964Ethna-AKTIV E T Tu EUR LU0431139764 111,99 4,44 - - 1,16 115,35 1,42./ 3,01 / 0 1,4585Ethna-GLOBAL DefA EUR LU0279509904 131,77 3,39 32,55 - 2,22 135,06 2,51./ 1,46 / 0 1,2863Ethna-GLOBAL DefT Tu EUR LU0279509144 136,81 3,39 33,28 - 2,23 140,23 2,59./ 1,23 / 0 9,3465Ethna-GLOBAL DynA Bu EUR LU0455734433 59,51 11,28 - - 0,34 62,49 0,31./ 11,58 / 0 0,00Ethna-GLOBAL DynT Tu EUR LU0455735596 59,50 11,26 - - 0,32 62,48 0,36./ 11,55 / 0 0,00

Falcon Fund Management (Switzerland) Ltd.www.falconpb.comAktienfonds

Falcon Gold Eq. A Bu USD CH0002783535 665,99 38,62 88,00 - -1,88 665,99 0./ 51,87 / - 0,92802Falcon Gold Eq. H Bu EUR CH0124247377 103,11 - - - 1,22 103,11 0./ 25,46 / - -Insur.Linked Strat.A Bu CHF LU0524670048 95,26 - - - -4,51 95,26 -./ 0 / 0 0,20536Insur.Linked Strat.A Bu EUR LU0524669974 96,12 - - - -4,07 96,12 -./ 0 / 0 0,20397Insur.Linked Strat.A Bu USD LU0524669891 96,36 - - - -3,94 96,36 2,06953./ 0 / 0 0,14532Insur.Linked Strat.F Bu CHF LU0524670808 95,64 - - - -4,37 95,64 -./ 0 / 0 0,06036Insur.Linked Strat.F Bu EUR LU0524670717 96,16 - - - -3,94 96,16 -./ 0 / 0 0,03641Insur.Linked Strat.F Bu USD LU0524670550 96,25 - - - -3,80 96,25 2,05802./ 0 / 0 0,03656Insur.Linked Strat.I Bu M4 CHF LU0524670477 95,54 - - - -4,26 95,54 -./ 0 / 0 0,23731Insur.Linked Strat.I Bu USD LU0524670121 96,65 - - - -3,69 96,65 2,30412./ 0 / 0 0,17378Insur.Linked Strat.I Bu USD LU0524670394 - - - - - - -./ - / - -Swiss S&M Cap Eq.I Tu M3 CHF LU0198073396 144,84 1,25 -1,89 - -12,85 152,082 0./ 33,49 / 0 0,05080Swiss S&M Cap Eq.T Tu CHF LU0198072315 141,61 0,92 -2,86 - -13,02 148,690 0./ 32,28 / 0 0,00Van Eck Falc.HardAss.F Bu CHF LU0446781287 87,43 - - - -4,53 87,43 0./ -0,65 / 0 -Van Eck Falc.HardAss.A Bu USD LU0446780479 100,60 - - - -1,82 100,60 0./ 0,56 / 0 -Van Eck Falc.HardAss.A Tu EUR LU0446780552 113,45 - - - -2,40 113,45 0./ 17,85 / 0 0,00Van Eck Falc.HardAss.F Bu USD LU0446781014 105,10 - - - -0,59 105,10 0./ 4,87 / 0 -Van Eck Falc.HardAss.I Bu M4 USD LU0446780719 121,75 - - - 5,27 121,75 0./ 18,02 / 0 0,00

DachfondsSw Wd Inv Vermögfds. D Tu EUR LU0362406448 102,76 5,85 - - -4,90 107,90 0./ 6,29 / 0 0,41076Sw Wd Inv Vermögfds. F Tu EUR LU0362406281 102,98 8,23 - - -4,73 108,13 0./ 6,54 / 0 1,19593Sw Wd Inv Vermögfds. G Tu EUR LU0362405804 98,52 -2,71 - - -1,19 103,45 0./ 1,72 / 0 2,02264Sw Wd Inv Vermögfds. K Tu EUR LU0362406364 109,96 5,02 - - -2,37 115,46 0./ 6,23 / 0 2,05589Sw Wd Inv Vermögfds. S Tu EUR LU0362406018 105,50 2,01 - - -2,30 110,78 0./ -0,48 / 0 2,09056Sw Wd Inv Vermögfds. W Tu EUR LU0362406109 98,90 0,16 - - -3,65 103,85 0./ -1,44 / 0 1,70380Top of Cl. of Wld Eq.I Tu M3 (D) EUR LU0341812252 96,72 6,96 4,91 - -4,49 96,72 0./ -7,15 / 0 2,47920Top of Cl. of Wld Eq.R Tu (D) EUR LU0198419011 108,64 5,98 2,09 - -5,00 114,072 0./ 28,46 / 0 2,77469

Falcon Private Bank Ltd.Falcon Multihdge Div.A Bu CHF LU0244235734 92,50 0,08 -10,36 - -1,95 92,50 0./ 10,21 / 0 0,54104Falcon Multihdge Div.A EUR LU0244235494 99,80 1,15 -7,79 - -1,38 99,80 0./ 12,87 / 0 0,77734Falcon Multihdge Div.A Tu USD LU0244236112 102,42 1,00 -7,54 - -1,55 102,42 0./ 11,46 / 0 0,73239Falcon Multihdge Div.I Tu CHF LU0244236971 10402,5 0,48 -2,87 - -1,80 10402,5 0./ 6,02 / 0 88,2019Falcon Multihdge Div.I Tu USD LU0244237359 10564,6 1,26 - - -1,39 10564,6 0./ 4,89 / 0 107,352

F&C Management Ltd.F&C HVB-Stiftungsfds.A Bu (B) EUR LU0132935627 951,92 1,35 8,34 11,97 0,26 999,52 10,0734./ 3,85 / 0 -F&C HVB-Stiftungsfds.A Tu (B) EUR LU0340958098 1029,67 1,35 8,32 - 0,27 1081,15 10,8092./ -6,61 / 0 0,0724F&C HVB-Stiftungsfds.I Bu M4 (B) EUR LU0206836354 1030,50 2,04 10,41 - 0,66 1082,03 15,0333./ 2,95 / 0 -

FEDERATED INTERNATIONAL FUNDSFed.Int.-High Inc.I.S. Tu . M1 (B) EUR IE00B07JY418 192,88 12,32 45,97 85,73 5,67 192,88 - / - / - 61,1913High Inc.Adv.-Gr.S. Tu . M1 (A) USD IE0003328881 31,10 12,97 42,73 52,23 5,67 31,10 - / - / - 18,5539Sh.-T.Euro Acc.S. Tu . M1 EUR IE0033189261 114,63 - - - - 114,63 - / - / - 23,0364Sh.-T.Euro Acc.Sh. Tu . M1 EUR IE0032434593 119,53 - - - - 119,53 - / - / - 313,697Sh.-T.Euro Inst. Bu . M1 EUR IE0001313083 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0465Sh.-T.Euro Inst.Serv. Bu .M M1 EUR IE0001302086 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0696Sh.-T.US Gov.Inst.Div. Bu .M M1 USD IE0003339888 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0027Sh.-T.US Gov.Inst.S. Bu . M1 USD IE0032478483 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00Sh.-T.US Gov.Inv.Div. Bu . M1 USD IE0003339771 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0001Sh.-T.US Gov.Inv.Gr. Tu . M1 USD IE0003334947 168,91 - - - - 168,91 - / - / - 20,9298Sh.-T.US Prime Acc.I. Tu . M1 USD IE00B1DS0N06 107,52 - - - - 107,52 - / - / - 8,7191Sh.-T.US Prime DS Bu .M USD IE00B065YD98 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0581Sh.-T.US Prime I. Bu .M M1 USD IE0002942237 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0606Sh.-T.US Prime IS. Bu .M M1 USD IE0003328774 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0686Sh.-T.US Prime SDS Bu . M1 USD IE00B065YC81 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,0723Sh.-T.US Treas.Inst.S. Bu . M1 USD IE0032478590 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00Sh.-T.US Treas.Sec. Bu .M M1 USD IE0003335241 1,00 - - - - 1,00 - / - / - 0,00Strategic Value Eq.A Bu . USD IE00B1DS0W96 7,50 20,47 3,23 - 7,76 7,50 - / - / - 0,00Strategic Value Eq.C . USD IE00B1DS0X04 7,50 20,47 2,94 - 7,76 7,50 - / - / - 0,0165U.S. Bond Inst. Tu . EUR IE00B05KQ283 132,09 3,33 20,19 32,08 3,58 132,09 - / - / - 40,3462

FEDERATED UNIT TRUSTEuro-Kurzläufer Tu EUR IE0001475106 13,87 1,54 7,77 15,10 0,80 13,91 0,3819./ 0 / 0 4,79381Euro-Kurzläufer LVM Tu EUR IE0000641252 27,73 1,58 7,81 15,11 0,87 27,81 0,763./ 0 / 0 8,10820Europa-Aktien LVM Tu (B) EUR IE0000663926 16,03 13,69 8,02 -1,66 -1,41 16,87 0./ 22,54 / 0 0,36257Euro-Renten LVM Tu (E) EUR IE0000663256 28,33 -2,65 10,19 10,28 -0,42 29,21 0,5844./ 0 / 0 6,39260Inter-Aktien LVM Tu (C) EUR IE0000664338 13,11 8,35 4,80 -8,26 -5,55 13,80 0./ 16,68 / 0 0,15710Inter-Renten LVM Tu (C) EUR IE0000663470 28,18 1,66 38,95 30,46 -0,98 29,05 0,4547./ 0 / 0 6,19553Pro Futur LVM Tu (C) EUR IE0000663694 20,26 8,69 10,65 3,16 -0,93 20,99 0,108./ 14,69 / 0 1,51606ProBasis Tu EUR IE00B13XV652 21,66 1,45 13,46 - -0,64 22,45 0,3045./ 1,30 / 0 1,71516

FIDELITY INST.LIQUIDITY FUND PLCEuro Acc. Tu EUR IE0003323494 14003,0 - - - - 14003,0 90,9848 / 0 / 0 3882,41Euro Acc.B Tu EUR IE00B134T973 11137,8 - - - - 11137,8 51,2039 / 0 / 0 -Euro Acc.D Tu EUR IE00B134TS61 11256,3 - - - - 11256,3 69,6018 / 0 / 0 -Euro Dist. A Bu EUR IE0003323502 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -Euro Dist. B Bu EUR IE0003511403 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -Sterling Acc. Tu GBP IE0003323270 20221,6 - - - - 20221,6 101,298 / 0 / 0 3642,28Sterling Acc.B Tu GBP IE00B134QL87 11530,9 - - - - 11530,9 33,8538 / 0 / 0 -Sterling Acc.D Tu GBP IE00B134RM69 11647,7 - - - - 11647,7 53,2589 / 0 / 0 -Sterling Dist. A Bu GBP IE0003323387 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -Sterling Dist. B Bu GBP IE0003511395 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -USD Acc. Tu USD IE0003323619 16960,7 - - - - 16960,7 26,2146 / 0 / 0 1895,65



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


USD Acc.B Tu USD IE00B134MW13 11167,3 - - - - 11167,3 2,4728 / 0 / 0 -USD Acc.D Tu USD IE00B134P880 11241,2 - - - - 11241,2 11,5729 / 0 / 0 -USD Dist. A Bu USD IE0003358763 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -USD Dist. B Bu USD IE0003511510 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 -

Finter Fund Management Co.S.A.CHF Bonds Tu (D) CHF LU0121265903 120,04 -0,83 3,04 4,01 0,00 120,04 0,99./ 0 / 0 15,73Cons. Portfolio (CHF) Tu (C) CHF LU0038841986 344,34 -2,80 -6,58 -7,89 -3,78 344,34 0./ 3,14 / 0 77,23Cons. Portfolio (EUR) Tu EUR LU0463621366 104,68 1,20 - - -1,52 104,68 0,61./ 2,42 / 0 1,65Dynamic Portfolio EUR Tu (C) EUR LU0121265739 119,82 2,97 7,40 1,97 -3,37 119,82 0./ 20,61 / 0 14,72Emerging Markets Tu (D) USD LU0062338560 239,17 14,71 -11,77 23,59 -0,05 239,17 0./ 40,28 / 0 24,74EUR Bonds Tu (D) EUR LU0121266208 346,72 -2,90 3,55 5,70 -1,35 346,72 5,26./ 0 / 0 71,12European Equities Tu (D) EUR LU0095789946 103,35 7,40 -6,05 -19,39 -7,47 103,35 0./ 28,27 / 0 13,31US Equities Tu USD LU0316676740 77,18 12,79 -13,70 - -3,17 77,18 0,05./ -29,15 / 0 0,66USD Bonds Tu USD LU0121266034 149,69 -2,20 0,08 10,67 -0,32 149,69 2,58./ 0 / 0 41,18

First Private Inv.Man.KAG mbHFP Aktien Emerg.Mkts. Bu EUR DE000A0KFRW4 101,10 10,56 - - -5,81 106,16 0./ 48,82 / 0 -FP Aktien Global A Tu EUR DE000A0KFRT0 53,82 13,42 14,24 - -3,11 56,51 0./ 12,09 / 0 -FP Alpha Global Tu EUR DE000A0KFTA6 49,33 5,56 -0,06 - 1,27 51,80 0./ 1,66 / 0 -FP Euro Aktien STAUFER Tu (C) EUR DE0009779611 48,55 9,17 -9,17 -18,29 0,58 50,98 0./ -24,99 / 0 -FP Europa Aktien ULM Tu (E) EUR DE0009795831 47,48 5,18 -11,39 -31,69 -1,92 49,85 0,06766./ -13,76 / 0 -

Zürich - Tel. +41 44 284 24 [email protected], www.fam.chFISCH Bd ValueInvGrade Tu EUR LU0504482315 110,65 6,69 - - 4,70 111,20 2,06460./ 0 / 0 2,5612FISCH CB HybridInt HAE Tu EUR LU0476938294 102,95 6,41 - - -0,95 103,46 0,26530./ -1,00 / 0 4,632FISCH CB ICEF HA2 Bu EUR LU0162829872 123,91 7,12 5,71 1,02 2,57 124,53 0./ -12,86 / 0 0,00FISCH CB Sustainable Tu EUR LU0428953425 118,98 3,53 - - -0,02 119,58 0,86360./ 0,87 / 0 3,3168FISCH Japan Fd. A Tu M3 (B) JPY LU0112869333 7007,89 4,66 -25,12 -39,05 -0,52 7007,89 0./ -13,45 / 0 0,583FISCH Japan Fd. HA1E Tu EUR LU0240474824 62,83 4,21 -25,13 - -0,40 62,83 0./ -46,59 / 0 0,0078

Frankfurter Service KAGPostbank Balanced Bu (C) EUR DE0008006263 51,37 -3,17 -5,38 -4,19 -2,78 53,94 0,43782./ 11,69 / 0 -Postbank Europa Bu (D) EUR DE0009770289 34,55 0,61 -15,12 -18,41 -2,52 36,28 0./ -60,62 / 0 -Postbank Eurorent Bu (C) EUR DE0008006255 52,78 -0,26 14,31 17,19 1,43 54,36 1,04928./ 0 / 0 -Postbank Gl.Prot.2012 Tu (D) EUR DE000A0BLLP8 49,28 -2,09 5,93 1,88 -0,34 51,74 0./ 0 / 0 -Postbank MegaTrend Tu (C) EUR DE0005317374 41,41 8,95 0,91 6,49 -5,41 43,48 0./ 24,55 / 0 -Postbank TriSelect Bu (B) EUR DE0009770370 44,26 -1,99 1,02 5,44 -1,63 46,47 0,12627./ -7,65 / -0,03 -Postbk.Eur.Pr.2012 Ex. Tu EUR DE000A0DPZB5 49,70 -2,22 1,16 -2,26 -0,84 52,19 0./ 0 / 0 -

Telefon 0 69 / 9 20 50 200, www.frankfurt-trust.deBasis-Fonds I Tu EUR DE0008478090 137,31 -2,01 5,70 7,63 -0,14 137,31 3,29251./ 0 / 0 -FMM-Fonds Tu (A) EUR DE0008478116 363,98 10,53 4,41 19,81 -4,29 382,18 0,57458./ 14,38 / 0 -FT AccuGeld (PT) Tu EUR DE0009770206 70,82 - - - - 70,82 0,55380./ 0 / 0 -FT AccuZins Tu (C) EUR DE0008478082 239,09 -0,41 19,25 13,67 -0,89 246,26 7,09213./ 0 / 0 -FT Euro HighDividend Bu (C,ur) EUR DE0005317424 49,36 -0,13 -10,29 -19,64 -5,98 51,83 0./ 8,00 / 0 -FT EuroGovernments M Tu EUR DE000A0NEBR5 50,13 -2,34 - - -0,52 51,63 1,23619./ 0 / 0 -FT EuropaDynamik (P) Tu (B) EUR DE0008478181 170,98 6,86 0,96 -1,31 -3,20 179,53 0./ 11,86 / 0 -FT FlexInvest Classic Tu EUR DE0009772954 38,68 -3,73 -26,13 -26,61 -1,35 40,610,16517./ -14,22 / -0,06 -FT Frankfurt-Effekten Bu (C) EUR DE0008478058 161,99 16,45 11,78 23,06 0,64 170,09 0./ -2,72 / 0 -FT Gl.InfraStr.Div.(P) Tu EUR DE000A0NEBS3 58,67 3,99 - - -6,86 61,60 0./ 14,58 / 0 -FT InterSpezial Bu (E) EUR DE0008478009 21,94 4,18 -8,02 -18,88 -5,31 23,04 0./ -24,77 / 0 -FT Navigator 40 Bu (B) EUR DE0009770354 56,08 0,38 7,88 7,68 -2,23 58,32 0,21784./ 0 / 0,12 -FT Navigator 70 Bu (C) EUR DE0009770347 52,06 1,48 5,97 4,99 -5,36 54,40 0./ 0 / -0,00 -FT UnternehmerWerte Tu EUR DE000A0KFFW9 46,67 15,75 11,02 - -0,06 49,00 0./ -6,65 / 0 -

FRANKFURT-TRUST Inv. LuxemburgFT EmergingArabia EUR EUR LU0317905148 29,36 0,35 -46,61 - -9,99 30,83 0,04./ -49,11 / 0 0,545FT EuroCorporates Gu (B) EUR LU0137338488 52,59 2,04 16,82 17,54 2,89 54,17 0,59./ 0 / 0 -

Tel. 0 800 / 073 80 02 Fax: 0 69 / 272 23 - [email protected] www.franklintempleton.deTempleton Growth Bu (D,ur) USD US8801991048 18,84 19,72 0,64 -2,68 5,90 19,99 0 / -28,50 / 0 0,45742

FundLogicIndus Sel.Asia Pac.A Tu EUR IE00B58MGK46 - - - - - - - / - / - -Indus Sel.Asia Pac.A Tu USD IE00B53HX475 - - - - - - - / - / - -Indus Sel.Asia Pac.B Tu EUR IE00B5N3Z495 - - - - - - - / - / - -Indus Sel.Asia Pac.B Tu USD IE00B594ZW45 - - - - - - - / - / - -Morgan St.Euribor A Tu EUR FR0010384859 109,20 - - - - 109,20 0./ 8,46 / 0 0,00Morgan St.Euribor I Tu EUR FR0010395913 10995,0 - - - - 10995,0 0./ 9,99 / 0 0,00MS PSAM Gl.Ev.UCITs A Tu . EUR IE00B44SP139 997,12 - - - -0,89 997,12 0./ 10,76 / 0 -MS PSAM Gl.Ev.UCITs B Tu . EUR IE00B462Y168 1000,70 - - - -0,25 1000,70 0./ 10,76 / 0 -MS PSAM Gl.Ev.UCITs I Tu . EUR IE00B45QDY52 996,07 - - - -0,51 996,07 0./ 10,76 / 0 -MS Vol.Premium A Tu EUR FR0010429803 110,55 4,21 4,80 - 2,21 110,55 0./ -1,32 / 0 1,6548MS Vol.Premium I Tu EUR FR0010433987 112965 4,73 6,35 - 2,50 112965 0./ -1,02 / 0 3470,32

www.gam.comStar Abs.Europ.EUR Inc Bu EUR IE00B5BBQJ73 10,5965 10,88 - - -2,76 11,1542 0./ 12,54 / 0 0,00888Star Abs.Europ.USD Inc Bu USD IE00B5BJ3567 10,5007 10,16 - - -3,42 11,0534 0./ 13,49 / 0 0,00820Star A-Pac.Eq.CHF Acc. Tu CHF IE0008505954 7,5545 -10,49 -25,56 -35,12 -14,42 7,9521 0./ 50,42 / 0 0,42037Star A-Pac.Eq.EUR Acc. Tu M1 (D) EUR IE0002989915 107,012 1,18 -1,58 -17,71 -8,77 112,644 0./ 56,26 / 0 4,94026Star A-Pac.Eq.EUR Inc. Tu M1 (D) EUR IE0002994667 102,411 0,79 -1,94 -18,01 -9,12 107,802 0./ 57,17 / 0 0,26724Star A-Pac.Eq.GBP Acc. Tu GBP IE0003000563 2,5947 4,72 8,34 4,53 -6,88 2,7313 0./ 58,88 / 0 0,11156Star A-Pac.Eq.GBP Inc. Tu GBP IE0003000902 2,479 4,05 7,66 3,88 -7,47 2,6095 0./ 59,88 / 0 0,00304Star Asian Eq GBP INC Bu GBP IE00B1D7Z435 1,7183 14,29 - - -3,06 1,8087 0./ 35,29 / 0 0,00661Star Asian Eq.CHF Acc. Tu M1 CHF IE00B1D7Z765 9,5602 -8,54 -14,92 - -12,78 10,0634 0./ 31,39 / 0 0,07308Star Asian Eq.EUR Acc. Tu M1 EUR IE00B1D7Z328 13,2984 8,04 22,87 - -5,29 13,9983 0./ 35,40 / 0 0,27086Star Asian Eq.GBP Acc. Tu GBP IE00B1D7Z542 1,7458 14,73 38,20 - -2,69 1,8377 0./ 35,11 / 0 0,03594Star Asian Eq.USD Acc. Tu M1 USD IE00B1D7Z989 15,1055 19,57 14,10 - 1,98 15,9005 0./ 34,82 / 0 0,33090Star Asia-Pac EQ USD A Tu (D) USD IE0002988271 11,1202 7,64 - - -3,95 11,7055 0./ 26,52 / 0 0,08628Star China Eq. USD Inc Bu USD IE00B1W3WS58 19,7659 9,67 - - -2,29 20,8062 0./ 10,58 / 0 0,03839Star China Eq.USD Acc. Tu M1 USD IE00B1W3WR42 19,8144 9,94 94,36 - -2,05 20,8573 0./ 50,65 / 0 0,16603Star Co.Eur.Eq.EUR Acc Tu M1 (A) EUR IE0033640594 12,3103 10,23 9,72 7,41 -2,33 12,9582 0./ 21,68 / 0 0,66720Star Co.Eur.Eq.GBP Acc Tu (A) GBP IE0033640933 2,3726 16,41 22,15 37,41 0,07 2,4975 0./ 36,96 / 0 0,12876


ultimo 30.7.2011 21

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Star Discr.FX CHF Acc Tu CHF IE00B599G370 9,0219 -8,14 - - -8,44 9,4967 0./ 0 / 0 0,00Star Discr.FX EUR Acc Tu EUR IE00B5983B16 9,2949 -8,08 - - -8,32 9,7841 0./ 0 / 0 0,00Star Discr.FX USD Acc Tu M1 USD IE00B5B2QS94 9,4048 -7,99 - - -8,49 9,8998 0./ 0 / 0 0,00Star Em.M.T.Rt.CHF Acc Tu CHF IE00B5BCDZ51 10,3082 4,00 - - 1,45 10,8507 0./ 0 / 0 0,07731Star Em.M.T.Rt.EUR Acc Tu EUR IE00B5BCCB43 11,33 4,83 - - 2,24 11,9263 0./ 0 / 0 0,27310Star Em.M.T.Rt.EUR Inc Bu EUR IE00B59Q3Q08 10,7679 -0,39 - - 0,35 11,3346 0./ 0 / 0 -Star Em.M.T.Rt.GBP Acc Tu GBP IE00B5BF7F27 1,0774 4,81 - - 1,99 1,1341 0./ 0 / 0 0,00942Star Em.M.T.Rt.USD Acc Tu USD IE00B5BDBK91 11,2732 4,78 - - 1,80 11,8665 0./ 0 / 0 0,29102Star E.M.Rates CHF Acc Tu CHF IE00B5BN2L77 10,8348 6,87 - - -2,65 11,4051 0./ 0 / 0 0,00Star E.M.Rates EUR Acc Tu M1 EUR IE00B5TN9J68 10,9924 8,90 - - -1,41 11,5709 0./ 0 / 0 0,00Star E.M.Rates USD Acc Tu M1 USD IE00B5V4MS78 10,6837 8,01 - - -2,34 11,246 0./ 0 / 0 0,04008Star Europ.Eq.CHF Acc. 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USD Inc Bu USD IE00B60BNH25 10,3552 -0,62 - - -1,85 10,9002 0./ 0 / 0 0,00Star US All Cap Eq.Acc Tu M1 USD IE00B1W3Y897 9,3451 15,75 12,44 - -0,69 9,8369 0./ -6,38 / 0 0,01163Star USAllCpEq.EUR Acc Tu M1 EUR IE00B1W3Y236 16,438 5,07 - - -7,50 17,3032 0./ 50,98 / 0 0,06655Star USAllCapEq. USD I Bu USD IE00B1W3Y905 9,3451 15,75 - - -0,69 9,8369 0./ 7,20 / 0 0,00Star Worldw.Eq.EUR Acc Tu M1 (B) EUR IE00B0HF3C06 11,0123 5,49 8,18 - -3,81 11,5919 0./ 1,07 / 0 0,41443Star Worldw.Eq.GBP Acc Tu (B) GBP IE00B0HF3H50 1,2274 11,42 24,17 29,16 -1,43 1,292 0./ 26,02 / 0 0,05188Star Worldw.Eq.USD Acc Tu M1 (B) USD IE00B0HF3974 2713,15 16,14 0,85 - 3,17 2855,95 0./ 28,27 / 0 133,291Star Worldw.Eq.USD Inc Bu M1 (B) USD IE00B0HF2Z67 2394,88 15,31 0,10 9,89 2,44 2520,93 0./ 28,57 / 0 -Star Worldwide EQ GBP Bu (B) GBP IE00B0HF3G44 1,1791 10,66 - - -2,10 1,2412 0./ 26,18 / 0 -

Generali InvestmentsAktivMix Dyn.Prot.80 Tu EUR DE000A0H0WU9 98,58 -0,71 -1,24 - -2,95 102,52 0./ -1,43 / 0 -AktivMix Ertrag Tu (B) EUR DE0004156302 56,28 0,07 7,22 12,57 -0,71 57,97 0,65./ -0,91 / 0 -AktivMix VarioSelect Tu (B) EUR DE000A0H0WT1 56,08 -1,67 6,61 12,84 -1,73 57,76 0,59./ -2,64 / 0 -Geldmarkt Euro Tu EUR DE0005317705 59,45 - - - - 59,45 0,53./ 0 / 0 -Komfort Balance Bu (D) EUR LU0100842029 53,86 1,52 3,56 -0,58 -1,54 53,86 0./ 3,94 / 0 0,07Komfort Dynamik Europa Bu (C) EUR LU0100847093 46,03 8,56 3,08 -7,64 -3,12 46,03 0./ 1,46 / 0 0,3604Komfort Dynamik Global Bu (D) EUR LU0100847929 38,77 6,72 2,32 -8,53 -5,49 38,77 0,3109./ 6,17 / 0 0,4965Komfort Wachstum Bu EUR LU0100846798 51,40 2,72 0,02 -6,29 -2,45 51,40 0./ 8,78 / 0 0,4503Komfort-Strategie 30 Bu EUR LU0414378710 48,93 -1,21 - - -1,03 48,93 0./ 0,25 / 0 0,1931Komfort-Strategie 50 Bu EUR LU0414380708 48,57 -0,81 - - -1,65 48,57 0./ -4,63 / 0 0,0119VermögensStrat.Ausgew. Bu EUR LU0513858299 101,87 -0,14 - - -0,54 101,87 0./ 1,10 / 0 -VermögensStrat.Def. Bu EUR LU0513857994 100,48 -0,39 - - 0,52 100,48 0./ 1,09 / 0 0,00

01801-163616 www.geninvest.deAbs.Enh.Ret.Strat. Tu EUR LU0260160378 105,371 2,15 4,69 - -3,48 105,371 2,5657./ 3,17 / 0 4,586Abs.Ret.Cred.Strat.DX Tu EUR LU0263024043 97,06 18,67 7,25 - 8,51 97,06 1,0549./ 0,00 / 0 6,41022Abs.Ret.Gl.Macro Str. Tu EUR LU0260162077 114,884 4,58 6,92 - 1,93 114,884 1,5917./ -0,30 / 0 11,6915Abs.Ret.Multi Str.BX Tu EUR LU0260159362 101,394 3,25 - - -3,10 101,394 2,6847./ 5,10 / 0 3,0282Cap. Market Strat. DX Tu EUR LU0260158638 103,252 3,29 -1,75 - -7,05 103,252 0./ 1,60 / 0 6,20048Centr.East.Eur.Bd.D Tu (D) EUR LU0145481650 155,515 3,88 -2,24 22,36 2,98 155,515 3,2606./ -0,00 / 0 36,4289Centr.East.Eur.Eq.D Tu EUR LU0145471693 227,849 6,18 -23,02 -7,78 -2,72 227,849 0./ 59,63 / 0 10,9478Euro Bonds D Tu EUR LU0145476817 121,349 -2,33 13,01 - 0,19 121,349 1,345./ 0 / 0 12,2611Euro Bonds 10+ Years Tu EUR LU0396187535 106,867 -4,38 - - -1,12 106,867 0,6601./ 0 / 0 4,0282Euro Bonds 1/3 Years Tu EUR LU0396183542 103,547 - - - - 103,547 0,8955./ 0 / 0 4,6342Euro Bonds 3/5 Years Tu EUR LU0396185083 105,429 -1,89 - - -0,14 105,429 1,0004./ 0 / 0 2,625Euro Bonds 5/7 Years D Tu EUR LU0396186131 103,467 -2,10 - - 0,35 103,467 1,0197./ 0 / 0 3,42Euro Conv.Bonds D Tu (D) EUR LU0183830636 95,036 -2,70 8,97 - -2,62 95,036 1,4302./ 0,58 / 0 4,863Euro Corp.Bd.D Tu (D) EUR LU0145483946 125,238 1,16 17,88 15,64 1,79 125,238 2,5349./ -0,00 / 0 18,7322Euro Eq.Opportunity DX Tu (E) EUR LU0145456207 116,417 0,94 -14,65 - -2,92 116,417 0./ -1,65 / 0 7,3595Euro Infl.Lkd.Bonds Tu EUR LU0346990467 105,753 -1,68 6,06 - 0,08 105,753 0./ 0 / 0 6,9891Euro Liquidity D Tu EUR LU0145485214 115,26 0,36 4,76 - 0,50 115,26 1,0303./ -0,06 / 0 10,1267Euro Sh.T.Corp.Bds.D Tu EUR LU0438548447 103,066 0,86 - - 0,92 103,066 1,9341./ 0 / 0 3,9024European High Y.Bds.D Tu EUR LU0169274734 160,927 7,32 26,26 - 2,17 160,927 5,2037./ 0 / 0 27,0066Futur Tu EUR LU0346989022 89,313 7,78 -3,94 - -1,74 89,313 0./ -12,84 / 0 1,6608GaranT 1 D Tu EUR LU0255130451 105,149 -0,16 8,13 - -0,08 105,149 0,8633./ -0,00 / 0 8,30591GaranT 2 D Tu EUR LU0298381780 99,106 -1,72 8,12 - -0,34 99,106 1,2563./ 0 / 0 7,23544GaranT 3 DX Tu EUR LU0367683470 105,546 -1,83 - - -0,76 105,546 1,2305./ 0 / 0 4,7317GaranT 4 DX Tu EUR LU0413823765 97,953 -3,18 - - -1,47 97,953 1,1235./ 0 / 0 2,2599GaranT 5 DX Tu EUR LU0499461126 95,511 - - - -1,56 95,511 0,9848./ 0 / 0 0,3174German Equities Tu EUR LU0346987596 90,875 13,36 2,08 - 1,71 90,875 0./ -11,83 / 0 1,5836Gl.Multi Utilities D Tu EUR LU0169272100 172,646 7,92 -3,63 9,05 -1,46 172,646 0./ 53,48 / 0 7,69352High Convic. Europe DX Tu EUR LU0145459649 109,605 7,98 -16,13 - -0,65 109,605 0./ -7,46 / 0 5,8862North Am.Eq.FoF DX Tu EUR LU0300509915 77,595 8,36 7,14 - -4,70 77,595 0./ 3,31 / 0 1,0272Sm.&Mid Cap Eur.Eq.DX Tu EUR LU0300507034 83,412 11,61 25,17 - -4,01 83,412 0./ -22,25 / 0 2,5166US Bonds D Tu EUR LU0145479167 109,10 -8,15 25,52 - -5,54 109,10 1,0316./ 0 / 0 9,4198

GIPEurope Portfolio Tu EUR LU0119626884 5,51 -18,49 -37,81 -43,60 -16,64 5,79 0./ 15,50 / -0,01 0,0338Int. Portfolio Tu EUR LU0119626454 4,80 -21,44 -45,21 -50,82 -21,95 5,04 0./ 25,83 / -0,11 0,0469Massiv Tu EUR LU0320298333 39,59 -17,88 -21,09 - -18,91 41,57 0,02./ 4,33 / 4,19 0,00Special Portfolio Tu EUR LU0119627692 5,33 -17,49 -43,12 -47,12 -17,62 5,60 0./ 37,70 / 0,13 0,1118Zeit und Wert Tu EUR LU0119628237 6,06 -11,40 -24,72 -37,59 -11,40 6,36 0./ 0,23 / -0,01 0,067

GLG INVESTMENTS PLCAlpha Sel.UCITS III C Tu . EUR IE00B3LJVG97 94,44 -6,20 - - -8,58 94,44 0./ -0,31 / 0 0,00Alpha Sel.UCITS III D Tu . EUR IE00B5ZNKR51 93,71 -6,77 - - -8,88 93,71 0./ -0,37 / 0 0,00Balanced Fund A Tu .2) USD IE0003575804 186,06 -0,77 -13,40 -16,61 -0,79 186,06 0 / 22,80 / 0 55,6950



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Balanced Fund C Tu .2) USD IE0005325588 113,88 -1,87 -16,04 -20,77 -1,48 113,88 0 / 22,90 / 0 15,5574Balanced Fund D Tu .2) (E) EUR IE0005325695 125,64 -0,44 -14,07 -18,57 -0,36 125,64 0 / 23,76 / 0 92,4785Balanced Fund F Tu .2) EUR IE0005322791 100,83 -1,37 -16,59 -22,53 -0,90 100,83 0 / 23,62 / 0 35,9377Balanced Fund I Tu .2) EUR IE0033281746 93,82 - - - - 93,82 3,6085 / 42,82 / 0 6,27756Balanced Fund K Tu .2) USD IE00B01D9M22 91,28 -1,83 -16,43 -21,51 -1,34 91,28 0 / 22,81 / 0 5,83351Balanced Fund L Tu .2) USD IE00B01D9N39 79,17 -1,84 -16,43 -21,51 -1,35 79,17 0 / 22,74 / 0 19,9158Balanced Fund M Tu .2) (E) EUR IE00B01D9P52 91,40 -1,74 -17,34 -23,62 -1,18 91,40 0 / 23,24 / 0 5,44697Balanced Fund N Tu .2) (E) EUR IE00B01D9Q69 76,42 - - - - 76,42 0 / 23,32 / 0 7,67878Capital Appr.A Tu .2) USD IE0003575689 250,48 11,36 -11,59 -16,96 2,95 250,48 0 / 81,74 / 0 58,3608Capital Appr.C Tu .2) USD IE0005323989 140,90 10,00 -14,82 -21,73 2,20 140,90 0 / 80,39 / 0 17,4462Capital Appr.D Tu .2) (D) EUR IE0005324391 158,41 11,42 -14,37 -20,91 3,27 158,41 0 / 89,47 / 0 29,3050Capital Appr.F Tu .2) EUR IE0005324623 124,78 10,07 -17,39 -25,29 2,53 124,78 0 / 87,74 / 0 33,6915Capital Appr.K Tu .2) USD IE00B01D9R76 102,41 9,71 -15,57 -22,61 2,04 102,41 0 / 78,74 / 0 10,1553Capital Appr.L Tu .2) USD IE00B01D9S83 102,02 9,73 -15,45 -22,41 2,05 102,02 0 / 79,00 / 0 15,5632Capital Appr.M Tu .2) (D) EUR IE00B01D9T90 94,82 9,68 -18,14 -26,20 2,33 94,82 0 / 87,50 / 0 12,7534Capital Appr.N Tu .2) EUR IE0033281308 96,39 10,11 -17,35 -25,27 2,53 96,39 0 / 88,15 / 0 14,5793Em.M.Fix.I.&C.UC.III A Tu . USD IE00B3VY2C78 109,21 0,37 - - -0,95 109,21 0 / -0,51 / 0 0,00Em.M.Fix.I.&C.UC.III B Tu . USD IE00B3VY2V67 107,34 -0,45 - - -1,41 107,34 0 / -0,51 / 0 0,00Em.M.Fix.I.&C.UC.III D Tu . EUR IE00B3VY3B37 107,44 -0,15 - - -1,14 107,44 0 / -0,53 / 0 0,00Em.M.Fix.I.&C.UC.III F Tu . GBP IE00B3VY3W40 107,73 -0,14 - - -1,20 107,73 0 / -0,52 / 0 0,00Em.M.Fx.Ic.&C.UC.III C Tu . EUR IE00B3VY2X81 107,00 -0,03 - - -1,04 107,00 0 / -0,42 / 0 0,00Em.M.Fx.Ic.&C.UC.III E Tu . GBP IE00B3VY3D50 106,03 -0,02 - - -1,10 106,03 0 / -0,30 / 1,00 -Em.M.Fx.Ic.&C.UC.III I Tu . USD IE00B583PW24 107,21 -0,28 - - -1,32 107,21 0 / -0,32 / 0 -Em.M.Fx.Ic.&C.UC.III L Tu . EUR IE00B57VW933 105,54 -0,73 - - -1,46 105,54 0 / -0,37 / 0 0,00Em.M.Fx.Ic.&C.UC.III N Tu . GBP IE00B583Q522 106,32 -0,71 - - -1,48 106,32 0 / -0,30 / 0 -Em.Mkts.Eq.IIUCITSIIIA Tu . M4 USD IE00B3VY6P87 131,62 16,19 - - 1,28 131,62 0 / 4,15 / 0 -Em.Mkts.Eq.UCITs III A Tu . M4 USD IE00B2N6K196 127,17 22,76 - - 12,25 127,17 0 / 4,39 / 0 0,00Em.Mkts.Eq.UCITS III C Tu . M4 EUR IE00B2N6K311 120,64 21,71 - - 11,87 120,64 0 / 3,64 / 0 0,00Em.Mkts.Eq.UCITs III D Tu . EUR IE00B2N6K535 123,43 22,12 - - 11,92 123,43 0 / 3,33 / 0 0,00Em.Mkts.Eq.UCITS III E Tu . GBP IE00B2N6K642 107,90 - - - - 107,90 0 / 3,70 / 0 0,00Em.Mkts.Eq.UCITs III F Tu . GBP IE00B2N6K758 125,14 22,14 - - 11,92 125,14 0 / 4,09 / 0 0,00Em.Mkts.Eq.UCITS III I Tu . M4 USD IE00B583P441 118,02 21,62 - - 11,84 118,02 0 / 2,95 / 0 -Em.Mkts.Eq.UCITS III L Tu . EUR IE00B583PL19 116,02 20,89 - - 11,44 116,02 0 / 2,98 / 0 0,00Em.Mkts.Eq.UCITS III N Tu . GBP IE00B593QG21 95,50 - - - - 95,50 0 / -0,34 / 0 -Em.Mkts.UCITS III A Tu . USD IE00B3VY4H63 105,10 0,77 - - -1,29 105,10 0 / 5,92 / 0 -Em.Mkts.UCITS III B Tu . USD IE00B3VY4Z46 99,99 -0,10 - - -1,72 99,99 0 / -2,53 / 0 0,00Em.Mkts.UCITS III C Tu . EUR IE00B3VY5173 104,45 0,70 - - -1,03 104,45 0 / -2,03 / 0 0,02562Em.Mkts.UCITS III D Tu . EUR IE00B3VY5J52 103,89 0,03 - - -1,45 103,89 0 / -2,87 / 0 0,00Em.Mkts.UCITS III E Tu . GBP IE00B3VY5L74 105,00 0,75 - - -1,11 105,00 0 / -2,45 / 0 -Em.Mkts.UCITS III F Tu . GBP IE00B3VY6254 102,07 -0,06 - - -1,54 102,07 0 / -2,80 / 0 -Em.Mkts.UCITS III I Tu . USD IE00B57VW040 103,45 0,49 - - -1,33 103,45 0 / -1,85 / 0 0,22678Environment K Tu . USD IE00B1KKKL77 55,82 - - - - 55,82 0 / -40,63 / 0 0,34305Environment M Tu .2) EUR IE00B1KKKN91 70,57 15,08 -15,32 - -1,22 70,57 0 / -0,23 / 0 0,00Environment N Tu .2) EUR IE00B1KKKP16 65,41 15,10 -15,48 - -1,21 65,41 0 / -4,86 / 0 5,62235European Eq.A Tu .2) USD IE0004451849 204,27 11,95 -4,11 -1,53 -0,23 204,27 1,6737 / -23,30 / 0 7,40367European Eq.D Tu .2) (B) EUR IE0005322916 181,56 11,72 -7,64 -6,64 -0,01 181,56 0 / -21,26 / 0 5,8643European Eq.F Tu .2) EUR IE0005323211 143,52 9,77 -12,07 -12,83 -0,77 143,52 0 / -50,03 / 0 2,0961European Eq.I Tu .2) EUR IE0033281522 142,48 8,66 -14,30 -15,59 -0,87 142,48 0 / 84,02 / 0 1,27160European Eq.K Tu .2) USD IE00B01D9C24 130,34 8,49 -9,64 -9,20 -1,16 130,34 0 / 46,93 / 0 3,78857European Eq.L Tu .2) USD IE00B01D9D31 93,04 - - - - 93,04 0 / -42,60 / 0 0,60340European Eq.M Tu .2) (B) EUR IE00B01D9F54 124,41 8,69 -13,20 -14,30 -0,82 124,41 1,46 / -111,50 / 0 0,00European Eq.N Tu .2) (B) EUR IE00B01D9G61 121,22 9,37 -13,78 -14,77 -0,78 121,22 0,46 / -91,17 / 0 0,00European Eq.S Tu . EUR IE00B29Z0J87 79,06 9,44 -10,38 - -0,26 79,06 0 / -206,67 / 0 1,44056Gl. Convert. UCITS V Tu . USD IE00B4Q68161 128,53 7,06 - - 0,41 128,53 5,609 / 0,25 / 0 0,16777Gl. Convert. UCITS X Tu . EUR IE00B4Q68831 127,57 7,17 - - 0,69 127,57 1,8637 / 1,66 / 0 1,47568Gl. Convert. UCITS Z Tu . GBP IE00B4Q69243 129,99 7,30 - - 0,70 129,99 37,6088 / -51,59 / 0 0,31240Glob.Conv.UCITS A Tu .2) USD IE0004452250 219,04 5,90 13,26 17,54 0,21 219,04 45,0999 / -2,13 / 0 113,100Glob.Conv.UCITS C Tu .2) USD IE0004452920 189,23 5,22 6,87 8,44 -0,48 189,23 10,4985 / 3,41 / 0 81,2591Glob.Conv.UCITS D Tu .2) EUR IE0004453001 202,18 6,91 10,08 12,32 0,52 202,18 22,2971 / 8,77 / 0 25,2084Glob.Conv.UCITS E Tu .2) EUR IE0005322460 177,40 6,08 7,09 7,29 0,15 177,40 47,2275 / 16,92 / 0 96,8647Glob.Conv.UCITS F Tu .2) EUR IE0005322577 165,48 5,48 5,58 5,37 -0,01 165,48 33,9055 / 11,67 / 0 21,0680Glob.Conv.UCITS I Tu .2) EUR IE0033281183 127,28 4,91 2,22 2,09 -0,13 127,28 35,39 / 3,45 / 0 15,6672Glob.Conv.UCITS J Tu .2) EUR IE0033437025 141,41 6,76 10,27 12,50 0,50 141,41 60,4339 / 21,55 / 0 30,9437Glob.Conv.UCITS K Tu .2) USD IE00B01D8Y78 131,33 5,15 9,14 10,85 -0,39 131,33 26,5374 / -3,53 / 0 17,4710Glob.Conv.UCITS L Tu .2) USD IE00B01D8Z85 130,60 4,57 8,75 10,39 -0,59 130,60 11,1494 / 3,46 / 0 7,64468Glob.Conv.UCITS M Tu .2) EUR IE00B01D9006 120,94 5,30 4,92 4,76 -0,06 120,94 17,1484 / -1,62 / 0 13,1396Glob.Conv.UCITS N Tu .2) EUR IE00B01D9113 118,03 4,99 3,32 3,03 -0,10 118,03 22,4347 / 1,06 / 0 13,4156Glob.Conv.UCITS O Tu . GBP IE00B06GXH90 96,64 4,82 1,42 - -0,31 96,64 21,73 / -0,08 / 0 0,29527Glob.Conv.UCITS R Tu . USD IE00B29Z0B02 101,96 5,58 5,22 - 0,23 101,96 22,0609 / -2,58 / 0 0,32048Glob.Conv.UCITS S Tu . EUR IE00B29Z0C19 98,10 5,67 3,40 - 0,35 98,10 16,2966 / -4,07 / 0 0,14351Glob.Conv.UCITS T Tu .2) EUR IE0033281076 145,36 6,88 10,26 12,36 0,51 145,36 33,4958 / 13,88 / 0 24,3480Glob.Conv.UCITS W Tu . EUR IE00B4Q68385 110,69 7,13 - - 0,70 110,69 0 / -1,34 / 0 3,65013Inv.VI-Em.Mkts Cr.Opp. Tu . GBP IE00B3VY1R56 115,76 3,81 - - -0,39 115,76 12,25 / -0,19 / 0 -Inv.VI-Em.Mkts Cr.Opp. Tu . M4 USD IE00B3VHX674 116,65 4,34 - - -0,11 116,65 15,60 / -0,18 / 0 -Jap.CoreAlpha Eq.AA Tu . EUR IE00B5648R31 94,22 0,52 - - -5,22 94,22 0 / -3,37 / 0 0,01915Jap.CoreAlpha Eq.AA Tu . M3 JPY IE00B5649C52 9457,00 0,25 - - -5,50 9457,00 0 / 1,05 / 0 14,2108Jap.CoreAlpha Eq.AA Tu . USD IE00B56CKP98 92,84 -0,14 - - -5,67 92,84 0 / -2,05 / 0 -Jap.CoreAlpha Eq.AAX Tu . M4 EUR IE00B578XK25 95,35 1,45 - - -4,63 95,35 0 / -4,44 / 0 1,72695Jap.CoreAlpha Eq.AAX Tu . JPY IE00B5649G90 9559,00 1,00 - - -5,10 9559,00 0 / 2,17 / 0 81,1252Jap.CoreAlpha Eq.AAX Tu . M4 USD IE00B5646799 95,69 0,47 - - -5,39 95,69 0 / -2,10 / 0 -North American Eq.K Tu . USD IE00B01D9H78 119,77 15,39 - - 2,68 119,77 0 / 4,87 / 0 0,00North American Eq.L Tu .2) USD IE00B01D9J92 94,15 16,97 -16,15 -20,13 3,09 94,15 0 / -14,93 / 0 16,2790North American Eq.M Tu . EUR IE00B01D9K08 82,56 16,92 -20,87 -26,03 3,38 82,56 0 / -85,00 / 0 17,6311North American Eq.N Tu .2) EUR IE00B01D9L15 74,85 17,26 -19,84 -25,54 3,36 74,85 0 / -99,04 / 0 22,5817North American Eq.R Tu . USD IE00B29Z0K92 46,41 17,11 -51,46 - 3,34 46,41 0 / 8,12 / 0 1848,84Performance A Tu .2) (C) USD IE0003575796 305,06 20,86 -9,70 5,52 4,46 305,06 0 / 105,37 / 0 119,583Performance C Tu .2) (C) USD IE0005324730 157,31 19,41 -12,99 -0,29 3,73 157,31 0 / 104,86 / 0 44,6301Performance D Tu .2) (C) EUR IE0005324953 190,59 20,66 -15,53 -3,19 4,78 190,59 0 / 112,09 / 0 65,2004Performance F Tu .2) (C) EUR IE0005325364 137,53 19,18 -17,55 -7,34 4,03 137,53 0 / 113,50 / 0 70,3346Performance K Tu .2) (C) USD IE00B01D9774 138,18 18,11 -14,66 -2,60 3,27 138,18 0 / 104,80 / 0 0,37423Performance L Tu .2) USD IE00B01D9444 125,86 - - - - 125,86 0 / 223,01 / 0 -Performance M Tu . (C) EUR IE00B01D9998 125,09 18,45 -19,18 -8,88 3,72 125,09 0 / 117,67 / 0 2,04929Performance N Tu .2) (C) EUR IE00B01D9B17 115,15 18,37 -20,47 -11,55 3,78 115,15 0 / 113,65 / 0 1,20453Pure Alpha A Tu . USD IE00B3VHWN71 112,69 4,85 - - 3,00 112,69 0 / 34,23 / 0 0,00Pure Alpha B Tu . 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GLOBAL SELECT SICAVSub-Fund L Tu USD LU0580363660 992,426 - - - -1,63 1052,57 0,0089./ 1,79 / 0 -Sub-Fund VIII Tu USD LU0084271278 1258,96 14,80 0,23 28,47 0,08 1335,26 0./ 29,20 / 0 16,4635Sub-Fund XXVIII Tu 2) EUR LU0100609238 1421,13 4,88 12,10 5,88 2,73 1507,26 36,7303./ 0 / 0 583,945Sub-Fund XXX Tu 2) USD LU0113889496 640,920 17,53 -9,29 -5,57 3,00 679,764 0./ -4,42 / 0 17,7357Sub-Fund XXXI Tu 2) EUR LU0113889819 615,212 15,23 -11,78 -11,90 1,69 652,498 0./ -24,76 / 0 17,4766Sub-Fund XLI Bu USD LU0253940976 1062,49 2,56 7,76 - 2,30 1126,89 28,4432./ 0 / 0 98,8237Sub-Fund XLII Bu EUR LU0253941438 1084,36 2,65 9,72 - 2,68 1150,08 10,77./ 0 / 0 132,750

Goldman Sachs Structured Investments SICAVAbsolute Ret.T.A Bu . EUR LU0286397590 9,1665 4,29 -5,01 - 0,21 9,1665 0 / 0 / 0 0,00Absolute Ret.T.A hed. Bu . USD LU0333393055 8,8814 4,12 -6,90 - 0,00 8,8814 0 / 0 / 0 0,00Absolute Ret.T.B Bu . EUR LU0286397830 10,0298 4,56 -4,30 - 0,36 10,0298 0 / 0 / 0 0,00Absolute Ret.T.C Bu . EUR LU0295259518 9,9642 5,43 -1,83 - 0,84 9,9642 0,0032 / 0 / 0 0,00Absolute Ret.T.C hed. Tu . CHF LU0333393212 9,4036 4,70 -4,14 - 0,38 9,4036 0,003 / 0 / 0 0,00


ultimo 30.7.201122

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Absolute Ret.T.C hed. Bu . GBP LU0333393139 9,6333 5,19 -2,40 - 0,64 9,6333 0,0031 / 0 / 0 0,00Absolute Ret.T.C hed. Tu . USD LU0333393303 9,2119 5,27 -8,16 - 0,64 9,2119 0,003 / 0 / 0 0,00Absolute Ret.T.M Bu . EUR LU0295546922 9,5851 5,07 -2,79 - 0,64 9,5851 0 / 0 / 0 0,00ART Fund Cl.A Austria Bu . EUR LU0445989220 10,2348 4,29 - - 0,21 10,2348 0 / 0 / 0 0,00ART Fund Cl.C Austria Tu . EUR LU0445989493 10,4408 5,43 - - 0,84 10,4408 0,0034 / 0 / 0 0,00BRICS Nifty 50 DM C Tu . USD LU0505412667 11,2159 - - - -1,12 11,2159 0 / 0 / 0 -BRICS Nifty 50 DM I Tu . USD LU0505412154 10,8057 - - - -1,14 10,8057 0 / 0 / 0 -BRICS Nifty 50 Em C Tu . USD LU0503689803 10,0031 - - - 0,11 10,0031 0 / 0 / 0 -BRICS Nifty 50 Em I Tu . USD LU0503688581 10,2887 - - - 0,08 10,2887 0 / 0 / 0 -BRICS Nifty 50 Em I h Tu . CHF LU0503688821 10,2495 - - - 0,05 10,2495 0 / 0 / 0 -BRICS Nifty 50 Em I h Tu . EUR LU0503688748 10,2685 - - - 0,08 10,2685 0 / 0 / 0 -Div.Strat.Pf.A EUR hed Tu . EUR LU0520019430 49159,1 - - - -1,67 49159,1 0 / 0 / 0 0,00Div.Strat.Pf.A USD Tu . USD LU0520019356 98166,5 - - - -1,82 98166,5 0 / 0 / 0 0,00DJ UBS En Str.A GBP h Bu . GBP LU0454945865 12,2024 - - - - 12,2024 0 / 0 / 0 0,00DJ UBS En Str.C Tu . USD LU0397156430 14,2712 - - - - 14,2712 0 / 0 / 0 0,00DJ UBS En Str.C CHF h Tu . CHF LU0397156786 15,7011 - - - - 15,7011 0 / 0 / 0 0,00DJ UBS En Str.C GBP h Bu . GBP LU0454946244 12,4333 - - - - 12,4333 0 / 0 / 0 0,00DJ UBS En Str.I Tu . USD LU0397156190 15,1019 - - - - 15,1019 0 / 0 / 0 0,00DJ UBS En Str.X CHF h Tu . CHF LU0454946590 12,3313 - - - - 12,3313 0 / 0 / 0 0,00DJ UBS En Str.Y CHF h Tu . CHF LU0454946913 12,4626 - - - - 12,4626 0 / 0 / 0 0,00DJ-UBS E56 A hed. Tu . EUR LU0397155978 13,8322 24,45 - - 3,38 13,8322 0 / 0 / 0 0,00DJ-UBS Tot.Ret.E56 C Tu . EUR LU0397156604 12,421 25,37 - - 3,84 12,421 0 / 0 / 0 0,00DJ-UBS E56 A Tu . USD LU0397155895 14,054 25,29 - - 3,75 14,054 0 / 0 / 0 0,00GS Alt.Beta Tr.UA EURh Tu . EUR LU0542430730 9,8994 - - - 2,66 9,8994 0 / 0 / 0 -GS Alt.Beta Tr.UC Tu . USD LU0542431977 9,8051 - - - 2,62 9,8051 0 / 0 / 0 -GS Alt.Beta Tr.UC EURh Tu . EUR LU0542432199 9,9867 - - - 2,70 9,9867 0 / 0 / 0 -GS Com.Alpha A EUR Hed Tu . EUR LU0474439972 9,9609 - - - - 9,9609 0 / 0 / 0 0,00GS Com.Alpha A USD Tu . USD LU0474439543 10,221 - - - -0,50 10,221 0 / 0 / 0 -GS Com.Alpha Beta C Tu . USD LU0436058019 11,5712 - - - 2,00 11,5712 0 / -0,00 / 0 -GS Com.Alpha C EUR hed Tu . EUR LU0474440715 10,0574 - - - 2,96 10,0574 0 / 0 / 0 0,00GS Com.Alpha C GPB hed Tu . GBP LU0474440632 10,2288 - - - -0,40 10,2288 0 / 0 / 0 -GS Com.Alpha C USD Tu . USD LU0474440558 10,1623 - - - 2,62 10,1623 0 / 0 / 0 0,00GS Com.Alpha I EUR hed Tu . EUR LU0474440475 9,9026 - - - - 9,9026 0 / 0 / 0 0,00GS Com.Alpha I GBP hed Bu . GBP LU0474440392 9,9056 - - - - 9,9056 0 / 0 / 0 0,00GS Com.En.St.Pf.M EO h Tu EUR LU0495739442 - - - - - - - / - / - -GS Dynamo CHF Pf.A Tu . CHF LU0530943769 9,7422 - - - 0,70 9,7422 0 / 0 / 0 -Macro Harvester I hed Bu . EUR LU0408194529 9,4128 - - - - 9,4128 0 / -0,00 / 0 0,00Quartix DynaMO Ptf Tu . EUR LU0539651991 9,5552 - - - -2,79 9,5552 0 / 0 / 0 -

Goodhart Partners Horizon FundGlobal Equity GBP AUH Tu GBP LU0264566141 11,441 9,40 19,14 - -3,35 11,441 0./ -11,76 / 0 -Target Return EUR A Tu EUR LU0264565416 12,344 3,36 19,10 - 1,89 12,344 0,06./ -0,00 / 0 0,6651Target Return EUR B Bu EUR LU0292390373 10,993 3,36 19,28 - 1,89 10,993 0,05./ -0,00 / 0 -Target Return GBP AH Tu GBP LU0264567206 11,85 3,25 18,92 - 1,80 11,85 0,05./ -0,00 / 0 -

Griffin Umbrella Fund PLCGriffin Eastern Europ. Tu (D) EUR IE00B53RTW70 120,16 3,99 - - -4,03 126,17 0./ 1,00 / 0 1,45840Griffin Eastern Europ. Tu (D) EUR IE0002787442 557,92 4,09 -15,21 -5,42 -3,98 585,82 0./ 3,16 / 0 29,4810Griffin East.Europ.Val Tu EUR IE00B53RWD94 413,26 0,86 - - -2,96 433,92 0./ 0 / 0 1,58796Griffin Europ.Opport. Tu EUR IE00B5MGJV45 92,64 -4,34 - - -4,36 97,27 0./ 7,76 / 0 0,31773Griffin Europ.Opport. Tu EUR IE0031826153 122,45 -4,09 -27,95 -30,45 -4,22 128,57 0./ 3,36 / 0 5,08229Griffin Ottoman Tu (B) EUR IE00B0T0FN89 117,19 -2,78 11,40 25,40 -9,11 123,05 0./ 0 / 0 1,58935

Guinness Asset Management Funds plcGlobal Energy A Bu . USD IE00B2Q91T05 11,0932 - - - 9,78 11,0932 0./ 17,89 / 0 0,0702Global Energy B Bu . USD IE00B2Q91V27 11,0403 - - - 9,47 11,0403 0./ 17,65 / 0 0,0649Global Energy D Bu . EUR IE00B3CCJB88 11,6536 - - - 2,40 11,6536 0./ 17,89 / 0 0,0726Global Energy E Bu . USD IE00B3CCJC95 11,6065 - - - 9,94 11,6065 0./ 17,99 / 0 0,066

Gutmann KAGAquila 10 Bu EUR AT0000A07HV1 28227,1 2,73 - - -0,99 29638,5 478,43./ 1,01 / -0,15 -Aquila 29 Bu EUR AT0000A07HW9 30727,1 1,07 6,48 - -0,77 32263,4 554,59./ 0,05 / 0,01 -Europa-Anleihefonds Bu (C) EUR AT0000856802 65,12 -1,08 - - 0,77 67,08 1,64./ 0 / 0 -Gutmann Aktienfonds Tu (C) EUR AT0000973003 5,35 13,35 1,59 -9,87 -3,08 5,57 0./ -0,17 / 0 0,02205Gutmann CEE Pf. Bu EUR AT0000A037V0 90,26 10,15 -10,23 - -5,36 95,68 0./ -15,12 / 0 0,94754Gutmann Em.Mkt.Bal.Pf. Bu (B) EUR AT0000A00X95 108,72 2,82 3,48 - -7,54 114,16 0./ 11,94 / 0 -Gutmann Em.Mkt.Inc. Bu EUR AT0000A06VH3 99,18 4,45 2,54 - 2,65 106,28 0,05./ 0 / 0 -Gutmann Euro Sh.-Term Bu EUR AT0000611181 100,14 0,00 16,03 17,45 0,70 102,15 1,89./ 0 / 0 -Gutmann Europa-Pf. Tu (E) EUR AT0000712617 7,35 2,94 -14,52 -27,46 -6,37 7,70 0./ 0,04 / 0 0,13966Gutmann Int.Anleihef. Bu (B) EUR AT0000856810 6,09 0,37 13,14 15,28 1,00 6,28 0,11./ 0 / 0 -Gutmann US-Pf. Bu (E) EUR AT0000712625 5,24 4,80 -3,32 -16,83 -6,93 5,45 0./ 14,29 / 0 0,00Gutmann US-Pf. Bu (E) USD AT0000495734 7,49 14,70 -11,36 - 1,22 7,79 0./ 14,29 / 0 0,00Nippon Pf. Bu (B) JPY AT0000955596 101520 10,65 -26,46 -36,25 0,66 104570 0./ -2,57 / 0 0,00Optiselect Global Eq. Bu (C) EUR AT0000A010J2 87,78 7,46 5,31 - -3,64 92,17 0./ -9,94 / 0 0,05220Prime VALUES Gr.A-CHF Bu (B) CHF AT0000803697 124,10 - - - - 131,95 0,30./ 5,79 / 0 6,86069Prime Values Growth Gu (B) EUR AT0000803689 108,95 6,41 25,05 15,07 -2,86 114,45 0,26./ 5,79 / 0 2,72738Prime VALUES Inc.A-CHF Bu (B) CHF AT0000973037 145,35 - - - - 154,55 1,20./ 4,06 / 0 12,7452Prime Values Income Bu (B) EUR AT0000973029 127,65 5,47 25,94 21,16 -0,05 134,05 1,05./ 4,06 / 0 7,42920Strategie Select Tu EUR AT0000A0ETW6 110,03 1,75 - - -2,62 115,54 0,46./ -0,57 / 0 1,13446U.S.Special Equity Bu (C) USD AT0000994991 3547,40 16,37 20,39 34,64 -1,41 3653,90 0./ 30,10 / 0 -Vontobel Eur.Anleihef. Gu (C) EUR AT0000705884 729,95 -0,51 13,39 17,21 0,77 751,90 24,02./ 0 / 0 125,982Vontobel Eur.Anleihef. Bu (C) EUR AT0000965132 570,15 -0,51 13,39 17,22 0,77 587,30 18,76./ 0 / 0 -Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. Bu (C) EUR AT0000706536 85,21 7,87 -0,15 -8,78 -5,19 89,05 0./ -5,15 / 0 6,98880

Hamon Asian FundsAsian Market Leaders Bu . GBP IE00B28TTT42 14,68 1,87 4,26 - -11,67 14,68 0./ -28,74 / 0 1,04101Asian Market Leaders . (D) USD IE0002973638 30,67 5,65 12,02 - -7,00 30,67 0./ -8,26 / 0 0,39908Greater China Fund B Bu . GBP IE00B28TH673 4,50 7,14 5,63 - -15,41 4,50 0./ -3,19 / 0 0,00Greater China Fund T Tu . USD IE00B28TH566 11,62 11,73 43,28 - -10,82 11,62 0./ 27,10 / 0 0,00

HANSAINVESTB.Donner Best-of-2 Cl. Tu M2 EUR DE000A0M2H54 107,40 4,04 16,66 - -0,19 110,62 0,23./ 0 / 0 -B.Donner B.of-2 alpha Tu EUR DE000A0NEKM7 90,47 -2,43 - - -1,95 94,99 0./ 0 / 0 -B.Donner B.of-2 alphat Tu EUR DE000A0NEKN5 81,07 -4,44 - - -3,83 85,12 0./ 0 / 0 -B.Donner TA Dt.Aktien Tu EUR DE000A0NEKH7 124,88 11,84 - - 3,04 131,12 0./ 30,33 / 0 -B.Donner TA Jap.Aktien Tu EUR DE000A0NEKJ3 95,43 -4,46 - - -10,38 100,20 0./ 21,34 / 0 -B.Donner Worst-of-2 Cl Tu EUR DE000A0NEKP0 68,81 -8,33 - - -3,51 72,25 0./ 0 / 0 -HANSA D&P Gu (C) EUR DE0009766238 32,72 1,28 4,22 -2,33 -3,97 34,36 0./ -74,52 / 0 -HANSAaccura Tu (C) EUR DE0009766204 58,31 -1,22 6,83 9,57 -0,44 59,77 0,91./ 0 / 0 -HANSAamerika Bu (C) EUR DE0009799726 33,40 6,63 18,98 -1,66 -5,83 35,07 0./ -51,57 / 0 -HANSAasia Bu (B) EUR DE0009799734 34,51 1,04 14,15 -23,83 -9,89 36,24 0./ -56,81 / 0 -HANSAbalance Tu (B) EUR DE0009799718 61,91 0,13 10,14 10,40 -1,46 64,08 0,85./ -1,67 / 0 -HANSAcentro Tu (C) EUR DE0009799742 51,04 2,82 7,70 3,63 -2,48 53,59 0,56./ -3,18 / 0 -HANSAdynamic Tu (C) EUR DE0009799759 38,57 6,64 1,55 -8,48 -4,41 40,50 0,17./ -4,60 / 0 -HANSAeuropa Bu (C) EUR DE0008479155 36,90 3,46 -5,46 -8,50 -5,54 38,75 0./ -67,80 / 0 -HANSAgarant 2013 Tu EUR DE0005321335 105,23 -1,82 6,25 6,01 -0,89 109,44 0,95./ 0 / 0 -HANSAgeldmarkt Bu EUR DE0009766212 50,28 1,93 5,58 12,44 1,06 50,53 0,39./ 0 / 0 -HANSAgold EUR Tu EUR DE000A0RHG75 82,84 44,32 - - 13,68 86,16 21,69./ 5,86 / 0 -HANSAgold USD Tu USD DE000A0NEKK1 91,42 44,81 - - 13,98 95,08 18,80./ 4,11 / 0 -HANSAinternational Bu (B) EUR DE0008479080 18,55 -0,19 28,81 22,63 -1,16 19,20 0,33./ 0 / 0 -HANSAinternational I Bu M3 (B) EUR DE0005321459 18,75 0,08 29,12 - -1,13 18,75 0./ 3,50 / 0 -HANSArenta Bu (C) EUR DE0008479015 22,98 -1,65 13,54 16,26 -0,25 23,78 0,43./ 0 / 0 -HANSAsecur Bu EUR DE0008479023 30,24 18,40 14,97 23,97 2,62 31,75 0./ 35,27 / 0 -HANSAzins Bu EUR DE0008479098 24,89 -0,04 9,25 15,04 -0,16 25,14 0,29./ 0 / 0 -HI B.Donner Deep Disc. Tu EUR DE000A0NEKG9 105,64 1,50 - - 0,86 111,98 0,49./ 0 / 0 -HI B.Donner Devisen Tu EUR DE0005321467 91,19 -2,41 -14,04 - -3,36 93,93 0./ 0 / 0 -HI B.Donner Optimix Tu (B) EUR DE0005321301 120,17 0,84 9,76 10,50 -2,40 126,18 0./ -5,70 / 0 -HI B.Donner Substanz Tu (D) EUR DE0005321319 103,97 -1,16 1,01 4,67 -0,52 109,17 0,44./ -0,18 / 0 -



29.07.



Ausgabe-preis

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HI B.Donner Wachstum Tu (B) EUR DE0005321327 115,94 -0,15 11,37 12,68 -1,29 121,74 0,56./ -2,42 / 0 -HI Topselect D Tu (D) EUR DE0009817726 40,98 6,86 -2,50 -14,71 -4,90 43,03 0,14./ -7,38 / 0 -HI Topselect W Tu (C) EUR DE0009817718 51,82 2,03 4,20 -2,52 -3,36 54,41 0,33./ -4,32 / 0 -Konzept Europa plus Bu (E) EUR DE0009780288 14,47 2,34 -14,25 -26,37 -3,54 14,76 0./ 28,85 / 0 -Konzept privat Bu (D) EUR DE0009766915 42,98 2,03 6,75 0,85 -0,12 43,84 0,14./ -16,17 / 0 -Konzept Pro-Select Bu (E) EUR DE0009780544 17,45 9,17 -12,41 -16,40 -2,52 17,80 0./ -101,56 / 0 -SI BestSelect Tu EUR DE000A0MP268 79,72 6,61 -2,02 - -5,77 83,71 0,18./ -33,60 / 0 -SI SafeInvest Tu M1 EUR DE000A0MP292 79,85 2,12 -15,97 - -5,29 84,64 0./ -0,77 / 0 -

HANSAINVEST LUX S.A.D&R IndiGO-Europ.Eq.I Bu M2 EUR LU0408000189 1297,12 8,22 - - -5,12 1361,98 0./ 7,03 / 0 0,00D&R IndiGO-Europ.Eq.P Bu EUR LU0407999316 12,78 8,04 - - -5,01 13,42 0./ 6,61 / 0 0,00D&R M.Ass.Str.-Bal.IX Bu M2 (C) EUR LU0201084109 10,81 8,06 9,64 13,29 -0,37 10,92 0,14./ 6,33 / 1,06 -D&R M.Ass.Str.-Bal.P Bu (C) EUR LU0105418833 8,67 6,78 5,61 6,44 -1,02 9,02 0,05./ 8,97 / 1,01 0,2574D&R M.Ass.Str.-Gr.IX Bu M2 (B) EUR LU0201084364 10,93 9,76 8,08 8,65 -2,57 11,04 0./ 40,21 / 0,92 -D&R M.Ass.Str.-Gr.P Bu (B) EUR LU0105425887 6,30 8,26 4,12 0,95 -3,35 6,62 0./ 18,86 / 0,88 0,06D&R M.Ass.Str.-Inc.IX Bu M2 (D) EUR LU0201083804 10,18 4,72 8,42 9,36 0,57 10,28 0,23./ -1,87 / 1,10 -D&R M.Ass.Str.-Inc.P Bu (D) EUR LU0105418759 9,10 3,70 5,24 3,96 -0,00 9,37 0,12./ 0,27 / 1,06 0,2846Interbond Tu (B) EUR LU0012050133 77,96 0,37 16,08 17,29 -0,23 80,69 1,8162./ 0 / 0 35,0035N-Fonds Nr.3 Strat. Tu EUR LU0134853133 111,42 8,50 9,00 3,68 0,35 114,76 1,046./ -1,89 / 0 5,39563

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Absolut Asia A Bu EUR LU0630509460 103,99 - - - 3,99 109,19 0./ 4,59 / - -Absolute Asia CI Bu EUR LU0630509627 100,56 - - - 0,49 100,56 0./ 0,84 / - -ACATIS Mod.Col.Nr.1 A Bu EUR LU0278152516 6672,16 5,09 3,97 - -6,15 6672,16 0./ -46,74 / - -ACATIS Mod.Col.Nr.1 B Tu EUR LU0313800228 8165,79 5,06 3,93 - -6,18 8574,08 0./ -52,35 / - 111,884ACATIS Mod.Col.Nr.1 I EUR LU0278152862 68247,8 5,60 5,50 - -5,89 68247,8 0./ -45,03 / - -ACATIS Mod.Col.Nr.1 S Bu EUR LU0278153084 6901,75 5,86 6,28 - -5,76 6901,75 0./ -45,76 / - -Alpha3 Bal.B I Tu EUR LU0274635688 103,80 12,17 10,77 - 4,73 106,91 2,52./ 18,34 / -0,07 0,58268Alpha3 Bal.B II Tu EUR LU0274635761 103,36 12,27 11,09 - 4,79 106,46 2,54./ 17,52 / -0,07 0,75591Alpha3 Bal.B III Tu EUR LU0274636066 104,78 12,39 11,42 - 4,84 107,92 2,60./ 17,88 / -0,07 1,07024Alpha3 Bal.B IV Tu EUR LU0274636496 105,26 12,51 11,76 - 4,91 108,42 2,65./ 15,03 / -0,07 1,12971Alpha3 Bal.B IX Tu EUR LU0338538746 105,05 12,46 11,95 - 4,83 112,40 2,60./ -1,22 / -0,07 3,11978Alpha3 Bal.B V Tu EUR LU0274636579 104,25 12,62 12,10 - 4,97 107,38 2,65./ 16,89 / -0,07 1,46149Alpha3 Bal.B VI Tu EUR LU0274636736 104,87 12,73 12,42 - 5,03 108,02 2,70./ 10,63 / -0,07 1,87824Alpha3 Bal.B VII Tu EUR LU0328813943 111,22 11,90 - - 4,66 114,56 2,66./ 9,54 / -0,07 3,64252Alpha3 Bal.B VIII Tu EUR LU0338538662 102,20 12,28 11,33 - 4,76 107,31 2,49./ -0,47 / -0,07 2,59642Alpha3 Dyn.Adv.B I Tu EUR LU0280843748 108,14 2,94 15,45 - -3,64 111,38 2,69./ 20,92 / 0,00 6,5158Alpha3 Dyn.Adv.B V Tu EUR LU0280844803 109,06 2,88 15,35 - -3,64 112,33 2,71./ 19,90 / 0,00 3,20305Alpha3 Dyn.Adv.S B VI Tu EUR LU0288054892 102,40 4,47 8,20 - -3,39 105,47 0,41./ 16,61 / 0,00 4,0958Alpha3 Dyn.B I Tu EUR LU0274636819 90,45 11,06 11,78 - 2,68 93,16 0,11./ 10,08 / 0,01 1,22859Alpha3 Dyn.B II Tu EUR LU0274637387 103,58 11,17 12,11 - 2,74 106,69 0,15./ -7,79 / 0,01 0,00Alpha3 Dyn.B III Tu EUR LU0274637544 102,92 11,29 12,43 - 2,80 106,01 0,17./ -0,76 / 0,01 0,38009Alpha3 Dyn.B IV Tu EUR LU0274637627 88,97 11,39 12,79 - 2,86 91,64 0,16./ -6,84 / 0,01 1,85234Alpha3 Dyn.B IX Tu EUR LU0413382960 127,83 10,67 - - 2,63 131,66 0,14./ 21,69 / 0,01 5,26214Alpha3 Dyn.B V Tu EUR LU0274638195 89,30 11,51 13,12 - 2,92 91,98 0,17./ -4,28 / 0,01 2,12823Alpha3 Dyn.B VI Tu EUR LU0274638518 89,76 11,61 13,45 - 2,97 92,45 0,19./ -3,07 / 0,01 2,1217Alpha3 Dyn.B VII Tu EUR LU0338763864 100,55 11,28 12,45 - 2,79 105,58 0,16./ 2,64 / 0,01 2,10928Alpha3 Dyn.B VIII Tu EUR LU0338764169 103,97 11,48 13,11 - 2,89 111,25 0,20./ 4,20 / 0,01 2,60865Avocado Fonds Tu EUR LU0324279289 106,21 1,59 3,65 - 0,80 111,52 0./ 2,57 / - 0,68869Basket fd - A&N Welt Tu EUR LU0561655688 9,56 - - - -4,69 10,04 0./ -1,39 / 0 -Basket fd - Klassiker Tu EUR LU0561644211 9,70 - - - -3,48 10,19 0./ -1,80 / 0 -beta3 B Tu EUR LU0387403420 111,31 4,36 - - 1,89 116,88 1,67./ 0,06 / - 0,78536beta3 C II Tu EUR LU0486614836 107,04 4,01 - - -3,65 112,39 0./ -2,83 / - 0,5894Beta3 Dyn. Tu EUR LU0486614240 99,40 3,04 - - -4,12 104,37 0./ 5,02 / - 0,58942beta3 B I Tu EUR LU0387403776 112,16 4,36 - - 1,89 117,77 1,68./ 0,59 / - 1,6802BN&P Global Fonds B Tu EUR LU0373376259 9,32 4,37 -6,89 - -2,41 9,79 0./ -9,12 / - 0,1661BN&P Good Growth B Tu EUR LU0360706096 9,97 2,05 -0,10 - -1,77 10,47 0,22./ -4,82 / - 0,2577BN&P Good Growth B2 Tu EUR LU0360706179 10,16 2,63 1,80 - -1,45 10,87 0,25./ -2,57 / - 0,3122BN&P I College Fund B Tu EUR LU0383145561 47,08 1,75 - - -5,73 49,43 0./ 7,73 / 0,00 0,00BN&P I Rubren B Tu EUR LU0333645983 7,64 5,96 -11,88 - -8,28 8,02 0./ -17,49 / 0 0,00BN&P I TradingCorner B Tu EUR LU0333647849 7,60 8,11 -11,11 - -3,68 7,98 0./ -14,25 / 0 0,00BN&P Systematic Ret.I Tu M1 EUR LU0302459549 42,00 3,22 -3,38 - -2,67 43,68 1,09./ 3,08 / - 2,6334BN&P System.Ret.I B Tu EUR LU0398876499 58,50 1,88 - - -3,47 61,43 1,08./ 9,27 / - 2,2518CF Eq.HAIG-Flex Tu EUR LU0105452691 45,74 0,93 -8,76 -23,77 -9,44 48,03 0./ -73,81 / - 0,00CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B Tu EUR LU0266124972 77,58 6,11 -7,32 - -11,66 81,46 0./ -21,18 / - 1,2333CF Eq.HAIG-Pharma Tu (C) EUR LU0100181295 63,46 2,54 4,68 3,52 -5,73 66,63 0./ 20,32 / - 0,00CF Eq.HAIG-Resources Tu EUR LU0100181535 25,80 16,11 1,53 15,23 -7,43 27,09 0./ -31,05 / - 0,2666CF Zinsstrategie I A Bu EUR LU0443581151 108,45 1,94 - - 0,90 111,70 2,31./ 0 / - 3,6674Concordia Sel.-Chance Tu (C) EUR LU0105298755 21,26 4,01 4,16 0,43 -3,84 22,32 0./ 9,38 / - 0,68308Concordia Sel.-Ertrag Tu (C) EUR LU0105298086 28,17 2,07 11,87 9,14 -0,39 29,58 0,30./ 7,04 / - 2,57145Concordia Sel.-Wachst. Tu (B) EUR LU0105298326 26,10 3,16 12,21 10,03 -1,73 27,41 0,21./ 12,88 / - 1,1565CTV-Strat.fds.HAIG A.D Tu EUR LU0247024648 20,67 0,34 -12,60 -16,08 -4,66 21,70 0./ -10,45 / - 0,2628CTV-Strat.fds.HAIG R.D Tu EUR LU0316657369 25,56 3,08 13,72 - 1,50 25,82 0,57./ 0,01 / - -Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B Tu EUR LU0327385166 89,33 18,29 -6,53 - 6,91 92,90 0./ 4,36 / 0 0,00Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B Tu EUR LU0327386214 86,77 20,20 -8,16 - 6,40 91,11 0./ 1,94 / 0 1,8744Fairassetmanagem.Caut. Tu EUR LU0497804608 90,69 -10,43 - - -2,03 92,50 0,61./ 1,41 / - 0,00Fairassetmanagem.Flex. Tu (C) EUR LU0207088757 119,00 -2,50 2,44 -3,59 -9,28 121,38 0,44./ 13,12 / - 4,841Fairassetmanagem.Spec. Tu EUR LU0233449981 108,06 -2,78 12,94 - -6,27 110,22 1,41./ -15,00 / - 8,4088GFA HAIG Gl Def.40 Tu EUR LU0317242369 95,57 3,61 3,06 - -0,48 100,35 1,27./ -5,25 / 0,03 1,6649GFA HAIG Gl Top Ten Tu EUR LU0364580893 108,84 6,89 8,77 - -8,99 114,28 1,60./ 25,26 / - 1,8933GFA-HAIG Global BF Tu EUR LU0265477843 91,92 4,88 0,26 - -6,12 96,52 1,57./ 15,37 / - 0,989Global Opp.HAIG Tu EUR LU0288319352 105,80 4,83 10,24 - -4,77 111,09 0,15./ 3,41 / - 1,7859GLOCAP HAIG Act.B.B Tu EUR LU0156072463 1319,43 1,47 6,74 11,06 0,03 1385,40 0./ 14,03 / - 149,630GLOCAP HAIG Act.B.C I Tu M3 EUR LU0156072620 1258,25 2,13 8,87 14,57 0,41 1321,16 3,20./ 22,48 / - 52,2192GLOCAP HAIG Act.B.C II Tu M3 EUR LU0156073198 1407,73 2,07 8,80 14,49 0,40 1478,12 3,53./ -1,18 / - 204,296H&A Glob.Mac.Lo.Sh. Tu EUR LU0288572414 106,22 2,74 7,66 - 2,71 109,41 2,33./ -64,97 / - 5,99404H&A Lux Bd Dynamic A Bu EUR LU0395335887 102,42 -1,42 - - 0,30 105,49 0,03./ 0 / - 0,00H&A Lux Bd Dynamic B Tu EUR LU0336154009 108,83 -1,41 9,29 - 0,30 112,09 0,03./ 0 / - 0,00H&A Lux Bd Dynamic C I Bu EUR LU0395336349 104,09 -0,97 - - 0,43 107,21 0,10./ 0 / - 0,00H&A Lux Credit Plus B Bu EUR LU0442219779 104,63 0,69 - - 2,57 107,77 0,25./ 0,01 / - 1,321H&A Lux Eq.Val.Inv.CI Bu (B) EUR LU0229455992 36,53 11,47 -1,46 - -3,82 38,36 0./ -11,61 / - -H&A Lux Eq.Val.Inv.CII Tu (B) EUR LU0229456297 37,64 11,46 -1,44 - -3,81 39,52 0./ -20,12 / - 1,2905H&A Lux Eq.Value Inv.A Bu (B) EUR LU0100177772 41,90 10,78 -3,28 - -4,14 44,00 0./ -25,72 / - -H&A Lux Eq.Value Inv.B Tu (B) EUR LU0100177426 58,84 10,79 -3,30 -6,23 -4,15 61,78 0./ 25,45 / - 1,5399H&A Lux Geldmarkt-Fds Gu EUR LU0191242584 50,79 - - - - 50,79 0,14./ 0 / - 3,141H&A Lux RiAITO C Tu EUR LU0255443748 103,70 0,20 15,33 21,61 1,81 108,89 1,03./ 0 / - -H&A Lux Unternehmer A Bu EUR LU0395356370 173,94 16,67 - - -0,44 182,64 0./ 45,60 / - 0,00H&A Lux Unternehmer B Tu EUR LU0294540942 91,71 16,65 27,84 - -0,46 96,30 0./ -4,68 / - 0,1826H&A Lux Wandelanl.Fd C Tu (B) EUR LU0204014780 51,13 4,56 - - 0,27 52,66 0./ -2,49 / - 0,1218H&A Lux Wandelanl.Fd.A Bu (B) EUR LU0195337604 67,20 4,07 19,40 16,89 0,00 69,22 0./ 5,99 / - 0,9738H&A Rendite PLUS Bu EUR LU0515461050 98,89 - - - -0,05 102,35 1,20./ -0,25 / - -H&A Rendite PLUS A Bu M3 B EUR LU0456032704 100,48 - - - 1,82 104,00 0,44./ -0,75 / - 0,14363H&A Rendite PLUS B Tu EUR LU0456036101 99,69 - - - -0,37 103,18 0,80./ -0,53 / - -H&A Rendite PLUS CI Bu M3 B EUR LU0456037844 100,31 0,14 - - -0,05 103,82 1,27./ -2,82 / - -H&A Rendite PLUS CII Tu M3 B EUR LU0456040632 101,78 0,13 - - -0,06 105,34 1,28./ 0,29 / - 1,58347HAIG Bal.First EO Inv. Tu M1 (A) EUR LU0140351767 139,93 5,01 16,49 23,26 1,03 145,53 1,14./ 7,79 / - 14,7032HAIG Glbl Concept Fd Tu EUR LU0108117911 2,15 -0,46 0,94 -9,66 0,00 2,30 0,04./ -34,50 / 0,09 0,1537HAIG MB Flex Plus Bu (B) EUR LU0230369240 56,32 4,06 5,94 15,95 1,64 56,88 0,59./ -0,07 / - 0,6857HAIG MB Max Global Tu (C) EUR LU0230368945 54,05 14,03 -4,00 2,14 -0,97 56,75 0,02./ 13,21 / 0,00 0,00HAIG MB Max Value Tu (E) EUR LU0121803570 113,60 12,31 -9,46 -1,39 1,17 119,28 0./ 30,59 / - 1,1195HAIG MB S Plus Bu EUR LU0354946856 87,30 0,01 - - -14,06 91,67 0./ 16,42 / 0 0,00HAIG Return Global Tu M1 (A) EUR LU0140354944 158,06 2,80 16,15 15,05 -5,51 158,06 3,14./ 43,46 / - 7,184HAIG Return Global PI Tu EUR LU0588515584 999,34 - - - 0,18 1049,31 7,63./ 0,54 / - -HAIG Sel.Flexibel B Bu EUR LU0343113238 82,51 -5,13 -7,50 - -6,58 86,64 0./ -5,74 / 0,00 0,6399HAIG Sel.Formel 25 A Tu EUR LU0234006004 55,21 1,73 15,85 14,79 -0,00 57,97 0,94./ 22,83 / - -


ultimo 30.7.2011 23

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


HAIG Sel.Formel 25 B Tu EUR LU0090344127 72,11 1,76 16,14 15,08 -0,03 75,72 1,23./ 6,49 / - 10,0780HAIG Sel.Formel 50 A Tu EUR LU0234006269 55,22 -1,43 10,79 8,79 -3,05 57,98 0,28./ 54,06 / 0,00 1,1872HAIG Sel.Formel 50 B Tu EUR LU0090344390 70,18 -1,42 10,78 9,20 -3,05 73,69 0,35./ 17,41 / 0,00 5,84153HAIG Sel.Formel 100 A Tu EUR LU0377767180 52,56 4,56 - - -3,65 55,19 0./ -17,27 / - 0,00HAIG Sel.Formel 100 B Tu EUR LU0090344473 65,37 4,96 7,34 5,08 -3,64 68,64 0./ 23,20 / - 1,00594HAIG Trend Inter-R.II Tu M2 EUR LU0277750633 52,62 -0,89 11,69 - -0,59 54,46 0,95./ 0 / - 1,5898JRS BestSelect METRIOS Tu EUR LU0300607925 33,91 8,67 -2,51 - -2,18 35,61 0,09./ -39,86 / - -JRS BestSelect 100 Tu (E) EUR LU0120640049 29,58 2,82 -15,00 -21,64 -6,69 31,06 0,01./ 25,21 / - 0,4048MMT Global Selection Tu (C) EUR LU0108788612 33,66 7,37 5,88 -6,21 -4,81 35,34 0./ 23,18 / - 0,5833MMT Global Value B Tu EUR LU0346639395 47,77 -2,45 11,55 - -7,87 50,16 0./ -17,64 / - 0,0808MMT Global Value C Tu M2 EUR LU0346639718 1310,84 -2,17 52,16 - -7,51 1376,38 0./ 16,32 / - 7,449MMT Premium Value Tu (D) EUR LU0121596844 43,96 0,13 0,59 -6,65 -6,40 45,72 0,95./ -8,18 / - 3,6574MMT Premium Value C Bu EUR LU0423342517 1044,60 0,15 - - -6,16 1086,38 25,06./ 0,12 / - 2,4083MS MultiAssets Gl.Wrld Tu EUR LU0388182361 121,96 1,96 - - -3,46 128,06 0./ 8,53 / - 0,00Patr.BF Gl.Flexible Tu EUR LU0219306874 7,95 -3,17 0,00 - -8,41 8,41 0./ -18,67 / - 0,00Patr.Classic Str.All.B Tu EUR LU0359089199 9,15 -5,38 - - -9,41 9,68 0,07./ -6,49 / - 0,00Patr.Cl.B&W Gl Freest. Tu EUR LU0191626133 10,38 3,28 8,92 - -2,81 10,90 0,14./ 3,24 / -0,11 0,1857Patr.Ex.GVS Gl.Def.B Tu EUR LU0324254456 9,72 -1,62 -1,52 - -1,02 10,08 0,10./ -1,75 / 2,54 0,23882Patr.Laransa Substanz Tu EUR LU0327869797 10,02 1,52 3,62 - -1,38 10,32 0,08./ -3,66 / -0,11 0,3215Patr.Laransa Wachstum Tu EUR LU0327869284 9,11 3,76 -2,88 - -4,21 9,57 0,06./ -8,23 / -0,02 0,2446Patr.mercurion Akt.B Tu EUR LU0219307419 10,10 13,36 14,00 - 0,00 10,61 0,03./ -8,28 / - 0,2966Patr.mercurion Akt.CII Tu M3 EUR LU0329399298 12,89 13,07 - - 0,39 13,28 0,05./ 15,87 / - 0,1333Patr.mercurion Moderat Tu EUR LU0294104459 9,68 -4,25 1,26 - -4,06 9,97 0./ -2,04 / - 0,6148Patr.Multi Asset Dyn.B Tu EUR LU0327869953 11,05 -3,32 - - -9,35 11,60 0./ 24,58 / - 0,00Patr.Select Chance Tu EUR LU0250688156 10,19 4,41 9,22 - -7,03 10,78 0./ 19,05 / - 0,19906Patr.Select Ertrag Tu EUR LU0250686374 11,22 2,37 10,65 - -1,41 11,87 0,04./ 2,00 / 0,00 0,75526Patr.Select Wachstum Tu EUR LU0250687000 11,40 4,40 15,38 - -2,81 12,06 0./ 16,06 / - 0,49823Peg.Bal.Multi-Asset B Tu EUR LU0355736231 88,96 -1,00 -5,20 - -0,66 93,41 1,05./ -0,19 / 0,26 4,46819Prime Values Green Bu EUR LU0470356352 101,55 4,29 - - -7,97 105,61 0./ 6,07 / - 0,00Prime Values Green CI Bu EUR LU0470357756 103,51 4,72 - - -7,68 103,51 0./ 6,55 / - 0,00ProFund Global Income Tu EUR LU0361395527 51,86 1,28 12,59 - 1,17 53,68 1,75./ 0 / 0,07 -PSM Macro Strategy Tu EUR LU0232785963 121,53 -1,63 6,59 15,29 -1,39 126,39 1,37./ 0,18 / - 8,6639Ret.Sol.Bond 3 Plus Tu EUR LU0214102419 29,27 1,63 14,74 18,36 1,63 29,27 0./ 0,25 / - 0,6608Ret.Sol.Money 0 Plus B Tu EUR LU0208002674 28,09 0,75 4,46 10,63 0,64 28,09 0./ 0 / - 0,3348RIM Global CC Biosc. Tu EUR LU0120651160 86,26 20,80 -2,98 0,50 8,91 90,57 0./ 3,31 / - 7,2533RIM Global Opp. Tu EUR LU0120650949 115,61 8,00 5,11 14,76 1,12 121,39 0,68./ 8,50 / -0,09 11,8544Saphir B Tu EUR LU0635707374 99,97 - - - -0,03 103,97 0./ 0,01 / - -Saphir C Bu EUR LU0635778557 499,92 - - - -0,02 504,92 0./ 0,01 / - -SF Aktien Europa Tu EUR LU0307097211 31,63 0,32 -19,29 - -5,95 33,21 0./ -45,40 / - 0,4795SF Core Sat.Strat. Tu EUR LU0341503620 94,85 -3,64 -1,15 - -3,83 99,59 0./ -9,30 / - 0,00Shedlin Warrior Tu (B) EUR LU0219309035 10,70 3,38 5,73 -1,20 -9,86 11,32 0,12./ 18,67 / - 0,1184SS Lithium Inx Str Tu EUR LU0470205575 91,11 10,58 - - -21,68 95,67 0./ -6,03 / - 0,00Switz.Inv.Fixed Inc.HY Tu EUR LU0382169703 12,13 6,31 - - 3,23 12,74 0,41./ 0 / - 1,97488Trycon Bas.Inv. HAIG B Tu EUR LU0451958135 102,99 -0,68 - - -2,39 108,14 0./ 0 / - 0,00Trycon Bas.Inv.HAIG C Tu M3 EUR LU0451958309 103,94 -0,07 - - -1,99 107,06 0./ 0 / - 0,00Trycon CI Gl.Fut.B Tu EUR LU0290628543 102,19 13,53 3,12 - -1,61 107,30 0./ -0,01 / 0 0,00Trycon CI Gl.Fut.BI Tu EUR LU0290628899 105,38 14,36 5,34 - -1,21 108,54 0./ -0,01 / 0 0,00VCH Africa B Tu EUR LU0563445195 92,59 - - - -7,41 97,22 0,02./ -7,10 / - -VCH Africa C I Tu EUR LU0563445278 926,87 - - - -7,31 926,87 0,20./ -7,00 / - -VCH Africa C II Tu EUR LU0563445351 926,87 - - - -7,31 926,87 0,22./ -7,00 / - -VCH Expert-Nat.Res. Tu EUR LU0184391075 18,88 11,65 -33,99 -10,56 -10,78 19,82 0./ 76,85 / - 0,0013VCH New Energy Tu EUR LU0283850484 4,52 -15,67 -54,89 - -12,91 4,75 0./ -106,35 / - 0,0144Verm.aufbaufds.HAIG I Tu (C) EUR LU0144224713 13,76 9,90 -25,05 -37,03 -1,29 14,10 0./ 11,73 / - 0,0042VMP EuroBlue Alpha R. Bu EUR LU0517686985 47,85 - - - -4,13 47,85 0./ -4,46 / - -VMP EuroBlue Syst. Tu EUR LU0172086752 41,06 1,16 -2,89 -14,10 -3,21 43,22 0./ -15,26 / - 1,1168Wegelin Strat.Akt.Dis. Tu EUR LU0184428091 108,29 4,35 2,81 -7,17 -5,26 113,70 0,04./ 23,70 / - 1,3751WM Fd.Sachwerteptf. B Tu EUR LU0324420727 126,07 7,07 - - -1,67 132,37 0./ 26,22 / - 0,00WM Fd.Sachwerteptf. B2 Tu M2 EUR LU0324421022 12712,8 7,57 - - -1,39 13348,4 0./ 22,83 / - 0,00WM Fd.Sachwerteptf.A Bu EUR LU0459025101 105,38 6,70 - - -1,96 110,65 0./ 23,25 / - 0,00

Hereford FundsDGHM US All Cap A Tu USD LU0435791347 136,18 16,31 - - 2,82 136,18 0./ 13,34 / 0 0,7665DGHM US All Cap D Tu USD LU0435791420 112,33 - - - 2,50 112,33 0./ 10,56 / 0 -DSM US Large Cap Gr.C Tu USD LU0327604731 93,29 21,50 -0,59 - 2,28 93,29 0./ 10,60 / 0 0,00DSM US Large Cap Gr.D Tu USD LU0327604905 153,05 - - - 2,30 153,05 0./ 17,30 / 0 -Firth Asian Value A Tu USD LU0618975774 99,79 - - - -0,21 99,79 0./ 0,77 / 0 -

1-7, rue Nina et Julien LefèvreL-1952 LuxembourgTel. (+352) 4 71 84 71Email: [email protected]

Alltrust 50 Tu M1 EUR LU0358126018 134,41 8,40 34,24 - 0,94 141,13 1,44./ 33,62 / 0 4,5502Aurora Multistrategy Tu EUR LU0382148293 124,61 4,32 - - 1,57 130,84 2,2764./ -0,09 / 0 12,1811Bankh.Bauer Prem.Sel. Bu EUR LU0368522677 104,48 4,66 5,42 - -0,87 108,66 0,83./ -15,20 / -1,42 -DKO-Lux-Renten Hybrid Tu EUR LU0188083231 102,71 3,00 11,73 6,45 2,61 105,79 0,57./ -0,07 / 0 14,6402DKO-Lux-Renten Spezial Tu EUR LU0386792104 168,84 4,32 - - 1,97 173,91 0,77./ -1,74 / 0 14,2658Emerging Asia Select Bu EUR LU0390721065 119,45 4,61 - - -5,33 125,42 2,99./ 15,09 / 0 0,0217Gl.Inv.Dollar Mixed Tu (B) USD LU0146070304 167,45 3,61 17,94 29,84 3,78 170,80 24,78./ 11,27 / 0 49,445Gl.Inv.Euro Bonds Tu (D) EUR LU0156908872 125,82 -0,77 7,43 10,18 0,91 128,34 1,86./ -1,73 / 0 34,11GL.INV.high-y.Gov.Bds. Tu USD LU0146069637 217,20 6,96 22,11 37,77 4,70 223,72 5,13./ 0 / 0 95,2503Global Strategy Tu (C) EUR LU0101106457 78,35 10,73 12,75 0,13 -4,49 82,27 0,07./ -0,99 / 0 7,2338Multi Asset FoF 2 Tu EUR LU0327379433 102,72 9,61 10,01 - -2,64 107,86 0,48./ 70,48 / 0 -Multi Asset Global Tu EUR LU0327379516 98,98 11,25 8,94 - -2,26 103,93 0,38./ 63,39 / 0 -Multi Flex Tu EUR LU0327379359 99,15 4,22 12,15 - 0,01 104,11 1,28./ 34,24 / 0 -Top Invest Tu (D) EUR LU0117128438 75,93 7,64 -18,24 -18,08 -4,06 78,21 0,07./ 46,37 / 0 3,8953

website: www.walserprivatbank.comTelefon-Nummer: +43 (55 17) 202-01WALSER PF.AktienEuropa Tu EUR LU0121929912 65,25 1,23 -18,11 -32,09 -6,34 68,51 0./ 29,41 / 0 6,0148WALSER PF.Cap.Dollar Tu USD LU0153054100 179,15 5,04 8,13 25,98 2,48 184,52 0,12./ -0,00 / 0 50,8641WALSER PF.Classic Nord Tu (C) USD LU0121930688 123,38 22,27 2,65 11,95 5,06 129,55 0./ 85,32 / 0 1,0804WALSER PF.Emer.Mkt.Sel Tu EUR LU0572807518 96,42 - - - -3,58 101,24 0./ -4,13 / 0 -WALSER PF.GERMAN SEL. Tu EUR LU0181454132 170,24 6,79 26,00 41,78 0,88 178,75 0./ 27,96 / 0 12,3164WALSER PF.Gl.Stra.Sel. Tu EUR LU0455681725 103,81 -2,57 - - -6,14 109,00 0,2325./ 0,55 / 0 0,00WALSER PF.Rent EURO Tu EUR LU0121929755 127,52 -0,59 5,73 11,85 0,21 131,35 0,6511./ -0,04 / 0 35,1105WALSER PF.Rent Global Tu EUR LU0396578212 109,70 -1,72 - - -1,72 112,99 0,2356./ -0,00 / 0 3,8848WALSER V.S.BALANCE Tu EUR LU0327378542 101,27 1,09 8,34 - -2,30 106,33 0./ -1,80 / 0 6,0215WALSER V.S.BASIS Tu EUR LU0327378385 110,49 -1,03 11,61 - -1,22 116,01 0,1624./ -5,79 / 0 7,4556WALSER V.S.Kapitaler.+ Tu EUR LU0402775364 108,53 -0,69 - - -0,81 113,96 0,2241./ 0,24 / 0 3,5422WALSER V.S.PERSPEKTIVE Tu EUR LU0327378625 93,20 0,13 3,54 - -5,70 97,86 0./ -1,21 / 0 4,3954WALSER V.S.PLUS Tu EUR LU0327378468 105,54 0,06 10,01 - -1,65 110,82 0./ -0,99 / 0 6,4001WALSER V.S.POTENZIAL Tu EUR LU0327378898 79,03 4,25 -4,71 - -6,76 82,98 0./ -17,51 / 0 1,8384

hwb Capital ManagementHWB Alex.Strat.Pf.R Tu EUR LU0322055855 65,82 -26,57 -36,65 - -26,54 69,11 0./ -56,83 / -0,05 0,1016HWB Alex.Strat.Pf.V Tu EUR LU0322055426 65,81 -26,58 -36,67 - -26,55 69,10 0./ -53,06 / -0,05 0,1055



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Ausgabe-preis

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HWB Gold&Silber Plus R Tu EUR LU0438415993 21,43 -29,39 - - -36,05 22,07 0,50./ 35,08 / 0 0,1463HWB Gold&Silber Plus V Tu EUR LU0438415563 21,43 -29,39 - - -36,05 22,07 0,50./ 42,14 / 0 0,1399HWB Immobilien Plus R Tu EUR LU0404934845 82,55 -15,54 - - -20,45 85,03 0,18./ 12,75 / -0,16 2,483HWB Immobilien Plus V Tu M1 EUR LU0404934761 82,53 -15,56 - - -20,45 85,01 0,13./ 12,74 / -0,17 2,4938HWB Pf. Extra Plus R Tu EUR LU0359367777 71,36 -18,84 -28,93 - -20,90 74,93 0./ -16,92 / -0,04 0,0006HWB Pf. Extra Plus V Tu EUR LU0359366969 71,37 -18,83 -28,93 - -20,89 74,94 0./ -17,51 / -0,04 0,0006HWB Pf. Plus CHF Tu CHF LU0350417613 50,12 -31,44 -48,86 - -27,69 52,63 0./ -18,73 / -0,03 0,0007HWB Pf. Plus R Tu (C) EUR LU0277940762 69,15 -19,32 -27,58 - -21,62 72,61 0./ 38,62 / -0,03 0,0003HWB Pf. Plus V Tu (C) EUR LU0173899633 69,15 -19,33 -27,58 -14,78 -21,62 72,61 0./ 35,15 / -0,03 0,1755HWB QuoVadis R Tu EUR LU0313568650 40,36 -21,63 -20,30 - -26,75 42,38 0,01./ -24,35 / 0 0,7948HWB QuoVadis V Tu EUR LU0313569112 40,35 -21,65 -20,32 - -26,77 42,37 0,01./ -22,21 / 0 0,7833HWB Renten Pf.Plus R Tu EUR LU0277940929 47,67 -7,09 -7,11 - -6,55 49,34 0,87./ 1,92 / 0 2,7101HWB Renten Pf.Plus V Tu EUR LU0254656522 47,69 -7,06 -7,06 -5,41 -6,51 49,36 3,42./ 0,39 / 0 3,6973HWB Veni Vidi Vici R Tu EUR LU0322916437 51,96 -27,37 -48,06 - -29,07 54,56 0./ -46,17 / -0,16 0,00HWB Veni Vidi Vici V Tu EUR LU0322915462 51,95 -27,37 -48,07 - -29,09 54,55 0./ -46,13 / -0,16 0,00Victoria Strat.Pf.R Tu (C) EUR LU0277941570 1042,93 -24,02 -32,74 - -25,52 1095,08 0./ -11,49 / -0,03 0,0574Victoria Strat.Pf.V Tu (C) EUR LU0141062942 1042,93 -24,02 -32,74 -1,23 -25,52 1095,08 0./ -26,75 / -0,03 192,963

Institutional Trust Management Company S.à.r.l.Flaggschiff-ausgewogen Bu EUR LU0326856415 43,81 2,89 -1,06 - -3,27 46,00 0,35./ -20,17 / 0 0,00Flaggschiff-dynamisch Bu EUR LU0326856506 34,52 6,17 -13,38 - -6,07 36,25 0./ 8,88 / 0 0,00Flaggschiff-Wachstum Bu EUR LU0326856688 39,09 4,75 -4,61 - -5,08 41,04 0./ -15,11 / 0 0,00Xof the Best-ausgew. Bu EUR LU0497150481 103,51 4,91 - - -0,47 108,69 0./ 0,26 / 0 0,883Xof the Best-dynamisch Bu EUR LU0374994712 107,66 8,51 - - -3,82 113,04 0./ 4,52 / 0 0,00Xof the Best-konserv. Bu EUR LU0497150218 100,68 1,05 - - -0,75 105,71 2,15./ -5,37 / 0 0,00

Int.Dollar Reserve Fund I Ltd.IDR A Tu USD KYG484281095 1,00 - - - - 1,00 0 / - / 0 0,00100IDR B Tu USD KYG484281178 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,00197IDR Bear Stearns Tu USD KYG484281335 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,00237IDR Bear Stearns Prem. Tu USD KYG484281582 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,32734IDR C USD KYG484281251 1,00 - - - - 1,00 0 / 0 / 0 0,00030

www.powershares.netDynamic US Market Bu . M3 USD IE00B23D9240 8,66085 21,77 2,16 - 2,55 8,66085 0./ -84,87 / 0 0,03528EQQQ Fund Bu . M3 (A) EUR IE0032077012 40,7521 - - - -5,90 40,7521 0./ -34,28 / 0 0,19719EuroMTS Cash 3 Month Bu . M3 EUR IE00B3BPCH51 101,927 0,72 - - 0,50 101,927 0,47./ -12,87 / 0 1,80911FTSE RAFI As.Pac.Ex-Jp Bu . USD IE00B23D9463 7,89479 30,54 3,34 - 6,68 7,89479 0./ -90,83 / 0 0,08575FTSE RAFI Dev.Mid-Sm. Bu . M3 EUR IE00B23D8Y98 9,05174 12,26 20,52 - -3,61 9,05174 0./ -136,82 / 0 0,12095FTSE RAFI Dev.1000 Bu . M3 EUR IE00B23D8W74 8,71578 4,72 17,46 - -4,19 8,71578 0./ -68,15 / 0 0,09491FTSE RAFI Em.Mkts. Bu . EUR IE00B23D9570 6,36737 - - - - 6,36737 0./ -227,15 / 0 0,22031FTSE RAFI Europe Bu . M3 EUR IE00B23D8X81 7,1108 3,35 3,67 - -3,13 7,1108 0./ -127,04 / 0 0,04136FTSE RAFI US 1000 Bu . M3 USD IE00B23D8S39 9,44866 18,26 21,78 - 2,49 9,44866 0./ -129,06 / 0 0,02170Global Agr.NASDAQ OMX Bu . M4 USD IE00B3BQ0418 13,4641 38,32 - - 5,15 13,4641 0./ -32,81 / 0 0,08432Global Clean Energy Bu . M3 EUR IE00B23D9133 4,23657 -12,83 -46,50 - -15,11 4,23657 0./ -139,36 / 0 0,02698Global Listed Priv.Eq. Bu . M3 EUR IE00B23D8Z06 5,91091 15,63 -11,18 - -4,14 5,91091 0./ -131,61 / 0 0,24785M.East N.Af.NASDAQ OMX Bu . USD IE00B3BPCJ75 11,1031 -2,67 - - -13,48 11,1031 0./ -63,32 / 0 0,01546Palisades Gl.Water Bu . M3 EUR IE00B23D9026 7,63707 4,65 5,37 - -6,55 7,63707 0./ -3,42 / 0 0,09353

Die Fonds-Designer www.ipconcept.luAprima S I-Gl Q S In.P Tu EUR LU0324006807 10,44 5,56 15,74 - -7,20 10,96 0./ -1,92 / 0 0,05547Aprima S I-Gl Q S In.I Tu EUR LU0324006476 11249,8 6,06 16,99 - -7,06 11249,8 0./ 3,16 / 0 94,6354Argentum-Global Portf. EUR LU0307104520 34,84 4,19 -14,29 - -2,82 36,58 0./ -15,89 / 0,36 0,27627Bond Absolute Return A Tu EUR LU0305721655 51,17 -1,68 10,94 - 0,27 52,19 0,70./ 0 / 0 -Bond Absolute Return B Tu EUR LU0305721739 56,38 -1,66 11,01 - 0,30 57,51 0,77./ 0 / 0 3,3218Bond Absolute Return C Bu M4 EUR LU0305721812 49,57 -1,38 - - 0,49 50,56 0,65./ 0 / 0 -Bond Absolute Return D Tu M4 EUR LU0305721903 57,02 -1,37 12,02 - 0,48 58,16 0,86./ 0 / 0 3,7959Boss Concept 2 Tu EUR LU0091827138 82,08 3,13 18,10 - 0,42 84,70 0,64./ 3,71 / 0 22,3304BS Best St.UL-Tr.&Val. Tu CHF LU0288760092 47,61 -4,95 -38,22 - -10,99 47,61 0./ -31,41 / 0 1,6528BS Best St.UL-Tr.&Val. Tu EUR LU0288759672 68,26 12,70 -12,16 - -3,20 68,26 0./ -31,40 / 0 1,86Ceros Fund-Glob.A.M. D Tu (B) EUR LU0195727069 102,97 3,44 -2,72 -1,94 -6,85 108,12 0./ 4,77 / 0 0,00DZ Int.Cash Euro Tu EUR LU0072782922 72,15 - - - - 72,15 2,37./ 0 / 0 20,7046DZ Int.Cash Euro B Tu EUR LU0355350983 101,03 - - - - 101,03 3,51./ 0 / 0 3,643DZ Int.Conc.Em.Mkts. Bu EUR LU0078162780 60,94 1,55 32,28 24,54 1,55 60,94 2,45./ 0,03 / 0 -DZ Int.Conc.Fds.-Plus Tu EUR LU0072783490 48,36 -2,85 3,44 -17,85 -8,10 48,36 0./ 7,22 / 0 1,6814DZ Int.Portf.-Rendite Tu EUR LU0072784035 73,07 -1,66 -0,20 0,87 0,14 73,07 2,09./ 0 / 0 25,9067DZ Int.Portf.-Zuwachs Tu EUR LU0072783730 58,49 2,22 -3,66 -14,97 -8,60 58,49 0./ -8,84 / 0 3,4108Exkl.Port.S-Aktien I Bu EUR LU0329750037 85,42 1,86 - - -6,60 90,97 0,20./ -9,16 / 0 0,00Exkl.Port.S.-Aktien R Tu EUR LU0329749963 68,67 1,82 -12,40 - -6,63 73,13 0,14./ -11,55 / 0 0,03884Exkl.Port.S.-Chance I Bu EUR LU0329749880 81,99 1,71 -10,73 - -4,94 87,32 1,30./ -13,96 / -0,01 -Exkl.Port.S.-Chance R Tu EUR LU0329749708 74,83 1,68 -10,85 - -4,97 79,69 1,08./ -8,77 / -0,01 0,20524Exkl.Port.S.-Ertrag I Bu EUR LU0329749450 95,83 1,25 0,01 - -1,41 102,06 2,74./ -2,92 / 0 -Exkl.Port.S.-Ertrag R Tu EUR LU0329749021 94,82 1,23 -0,10 - -1,41 100,98 2,57./ -2,69 / 0 0,48898Exkl.Port.S-Ertrag 2 Bu EUR LU0378116536 109,23 1,41 - - -0,74 114,69 1,16./ 3,32 / -0,03 0,00Exkl.Port.S.-Renten I Bu EUR LU0329748726 103,92 1,38 5,82 - 1,07 110,67 2,30./ -0,01 / -0,04 -Exkl.Port.S.-Renten R Tu EUR LU0329748486 104,68 1,34 5,68 - 1,05 111,48 2,10./ 0 / -0,04 0,00Exkl.Port.S.-Wachst.I Bu EUR LU0329749617 89,01 1,51 -4,60 - -3,13 94,80 2,30./ -7,37 / -0,02 -Exkl.Port.S.-Wachst.R Tu EUR LU0329749534 84,67 1,48 -4,72 - -3,15 90,17 2,09./ -4,63 / -0,02 0,26586FG&W-Better World Tu EUR LU0383804431 258,63 -4,58 - - -5,92 258,63 0./ 4,32 / 0 0,00FG&W-Gl. Oppor2nities Tu (C) EUR LU0143329109 51,94 -3,71 -10,00 -14,53 -7,17 54,28 0./ 8,42 / 0 1,9962FG&W-Salm Gl.Conv.C. Tu EUR LU0264979146 51,62 4,33 13,45 - 0,45 53,94 0./ 0,10 / 0 0,1445FG&W-Salm Gl.Conv.P. Tu EUR LU0264979492 49,70 3,82 -0,44 - -1,58 51,94 0./ -5,62 / 0 0,5036FG&W-Salm GlConvPro B Tu M4 EUR LU0371207076 48,55 4,01 -0,25 - -1,40 50,73 1,43./ -4,34 / 0 0,2077FG&W-Salm GlConvPro C Bu M4 EUR LU0535037997 50,27 - - - -1,43 52,53 0,44./ 0,10 / 0 -FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.A Tu EUR LU0150164340 67,77 5,77 7,47 4,18 1,13 70,82 0./ 2,07 / 0 6,2044FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.B Tu M4 EUR LU0286098685 49,39 6,06 8,43 - 1,29 51,61 0./ -2,39 / 0 0,6149FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.C Bu M4 EUR LU0535036080 51,37 - - - 1,30 53,68 0,90./ 0,03 / 0 -FG&W-Salm Gl.Cv.Cons.C Bu M4 EUR LU0535042138 50,51 - - - 0,60 52,78 0,05./ 0 / 0 -FI Fund-Stop&Go P Tu EUR LU0326969457 30,19 -26,60 -26,92 - -20,70 31,70 0./ -12,13 / 0 0,4391FvS SICAV-Ausgew. F M1 EUR LU0323578061 110,68 7,53 17,22 - 0,43 116,21 2,41./ 1,23 / 0 2,4777FvS SICAV-Ausgew. R EUR LU0323578145 108,34 6,98 15,27 - 0,12 113,76 2,04./ 1,04 / 0 0,6449FvS SICAV-Defensive F Bu M1 EUR LU0323577840 107,93 5,61 12,38 - 0,85 113,33 2,77./ -1,50 / 0,12 3,569FvS SICAV-Defensive R EUR LU0323577923 107,83 5,06 10,48 - 0,54 113,22 2,46./ -1,61 / 0,34 3,1323FvS SICAV-Mult.Opp. F M1 EUR LU0323578574 144,75 17,69 46,84 - 3,60 151,99 0,43./ 9,49 / 0 3,2681FvS SICAV-Mult.Opp. R EUR LU0323578657 140,56 15,90 42,32 - 3,10 147,59 0./ 8,88 / 0 1,7591FvS SICAV-Stiftung Bu EUR LU0323577766 100,36 4,64 12,85 - 0,27 101,36 3,07./ -2,17 / 0,03 -FvS SICAV-Wachstum F M1 EUR LU0323578228 108,18 9,38 18,01 - -0,18 113,59 1,82./ 1,09 / 0 2,2679FvS SICAV-Wachstum R EUR LU0323578491 106,19 8,80 16,08 - -0,49 111,50 1,36./ 0,93 / 0 1,2364FvS-Aktien Global F Tu (A) EUR LU0097333701 140,26 4,41 14,65 26,67 -5,33 147,27 0./ 57,40 / 0 7,2698FvS-Aktien Global I Tu M2 (A) EUR LU0320532970 141,51 4,80 15,25 - -5,12 148,59 0./ -3,01 / 0 4,7943FvS-Aktien Global P Tu (A) EUR LU0366178969 112,76 3,93 - - -5,58 118,40 0./ 5,70 / 0 2,2441FvS-Bond Diversif. I Bu M3 EUR LU0525999891 106,62 - - - 2,70 111,95 4,36./ 0 / 0 -FvS-Bond Diversif. P Bu EUR LU0526000731 106,05 - - - 2,37 111,35 3,85./ 0 / 0 -FvS-Bond Opport.I Tu M3 EUR LU0399027886 106,75 2,95 - - 2,25 112,09 3,40./ 0 / 0 -FvS-Bond Opport.P Tu EUR LU0399027613 105,96 2,32 - - 1,89 111,26 2,89./ 0 / 0 -FvS-Global Opport.I Tu M2 EUR LU0399027456 146,89 17,39 - - 5,17 154,23 0./ 31,52 / 0 1,6312FvS-Global Opport.P Tu EUR LU0399027290 137,47 15,75 - - 4,68 144,34 0./ 27,85 / 0 0,00FvS-Wandelanl. Gl. F Tu EUR LU0097335235 135,76 6,95 21,80 18,46 0,45 142,55 3,06./ 0,78 / 0 9,6702FvS-Wandelanl. Gl. I Tu M2 EUR LU0320533861 136,92 7,19 22,59 - 0,59 143,77 3,33./ 0,81 / 0 3,2238GENOKonzept-Balance Bu (E) EUR LU0134724755 44,61 1,85 -9,13 -11,69 -8,09 46,39 0,05./ 27,39 / 0 0,50975


ultimo 30.7.201124

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


GENOKonzept-Control Bu (D) EUR LU0156173063 51,10 2,11 4,49 6,17 -0,25 52,63 1,01./ 11,83 / 0 0,00371GENOKonzept-Vision Bu (E) EUR LU0156171794 63,01 4,37 -14,89 -17,62 -9,34 66,16 0,60./ 49,89 / 0 0,00G&P-FE Global All.B. C M2 (D) EUR LU0232363894 14,61 0,41 -0,34 -3,25 -3,50 15,34 0,04./ 3,11 / 0 0,2138G&P-FE Global All.B. A Tu (D) EUR LU0232362060 11,29 -0,18 -2,08 -6,23 -3,83 11,85 0./ 2,07 / 0 0,0001G&P-Flex VV Fds I Bu EUR LU0498023232 933,59 -3,24 - - -10,52 942,93 0./ -4,49 / 0 0,00G&P-Flex VV Fds R Bu EUR LU0498023158 46,32 -3,80 - - -10,92 47,71 0./ -4,98 / 0 0,00G&P-Struktur A Tu EUR LU0254322158 10,45 -3,95 -28,23 -32,58 -3,69 10,97 0./ -21,23 / 0 0,7448G&P-Struktur C Tu M2 EUR LU0254323040 12,84 -3,39 -26,88 - -3,31 13,48 0./ -20,91 / 0 1,3542HAC-F.-Marathon-Akt.Cl Tu (D) EUR LU0162120678 98,13 -0,29 -9,57 -16,18 -2,66 103,04 0./ -3,47 / 0 0,00JPW-Global Opp. Fund Bu EUR LU0525788849 100,22 - - - 0,22 105,23 0./ 0,21 / 0 -Mobilitas Bu EUR LU0405107458 114,85 -1,31 - - -2,61 120,59 0./ 0,70 / 0 7,4239Multiadv.Esprit Tu (C) EUR LU0090303289 85,83 20,60 14,46 18,96 8,49 90,12 0./ 35,30 / 0 1,0045Multiadv.Privat Invest Tu (D) EUR LU0116164616 208,31 25,59 10,57 2,37 8,55 218,73 0./ 41,00 / 0 1,62MVM Independent D Tu EUR LU0357144566 43,24 -2,55 -11,43 - -4,95 45,40 0./ -5,36 / 0,01 0,00MVM Idependent Gl A Tu EUR LU0310914386 40,27 - - - - 42,28 0./ -15,65 / -0,31 0,00MVM Idependent Gl B Tu M2 EUR LU0325123999 914,88 - - - - 969,77 0./ 0,88 / -0,31 0,00MVM LUX S-frontr e Tu EUR LU0155611493 9,45 -6,53 -20,79 -48,42 -20,72 9,92 0./ -20,90 / 0 0,0166MVM LUX S-frontr g Tu EUR LU0134237253 6,46 -10,03 -14,32 -50,04 -20,35 6,78 0./ -165,11 / 0 0,00m4-select A Tu EUR LU0318108254 47,19 3,10 -1,27 - -3,36 49,55 0./ -2,28 / 0,03 0,00m4-select B Tu M1 EUR LU0318108841 38,38 3,67 0,50 - -3,03 41,07 0,36./ -1,49 / 0,03 0,0411PGLI-Listed Inf.B Tu EUR LU0263855479 110,10 9,98 23,43 - -1,44 115,61 0./ 4,33 / 0 3,663PGLI-Listed Inf.GBP Bu M4 GBP LU0424512662 128,17 13,94 - - 0,27 134,58 0./ 20,67 / 0 -PGLI-Listed Inf.I-A Gu M4 EUR LU0263854407 100,46 10,90 26,32 - -0,96 105,48 0./ 3,89 / 0 -PGLI-Listed Inf.I-T Tu M4 EUR LU0263854829 114,56 10,89 26,21 - -0,96 120,29 0./ 4,87 / 0 5,0233PGLI-Listed Pr.Eq.I Tu M4 EUR LU0196152606 93,40 18,18 -15,04 -26,98 -3,14 98,07 0./ 2,01 / 0 6,071PGLI-Listed Pr.Eq.P Tu EUR LU0196152788 88,44 17,20 -17,07 -29,78 -3,59 92,86 0./ 1,91 / 0 4,5085PGLI-Listed Pr.Eq.USD Tu USD LU0196152861 104,42 28,11 -23,56 -21,17 4,94 109,64 0./ 1,99 / 0 5,35275PGLI-Listed Pri.Eq.GBP Bu GBP LU0424511698 116,67 23,58 - - -0,45 122,50 0./ 10,57 / 0 -Phaidros F-Balanced A Tu EUR LU0295585748 109,17 5,84 19,30 - -0,86 113,54 0./ -10,41 / 0,07 6,8802Phaidros F-Balanced B Tu M3 EUR LU0295585821 105,60 6,87 22,71 - -0,27 110,94 1,29./ -10,58 / 0,05 4,9031Phaidros F-Balanced C Tu EUR LU0443843452 111,81 6,36 - - -0,49 111,81 0,87./ 2,05 / 0 0,0068Phaidros F-Conserv A Tu EUR LU0504448563 104,20 2,50 - - 0,15 107,33 2,01./ 0,08 / 0 0,8024Phaidros F-Conserv B Tu EUR LU0504448647 103,55 1,81 - - 0,51 103,55 1,29./ 0,03 / 0 0,1392Phaidros F-Dynam A Tu EUR LU0504448720 102,06 2,18 - - -3,92 107,16 0./ 0,41 / 0 0,00Phaidros F-Dynamic B Tu EUR LU0504448993 102,65 2,68 - - -3,62 102,65 0./ 0,90 / 0 0,00pulse inv.ABS.MM A Bu M2 EUR LU0307005628 77,75 -7,70 6,62 - -12,96 77,75 0./ -18,51 / 0 0,00pulse inv.ABS.MM P Bu EUR LU0478864498 82,13 -8,72 - - -13,44 85,42 0./ 9,14 / 0 -pulse inv.ABS.MM R Tu EUR LU0307005388 78,81 -8,63 1,38 - -13,43 81,96 0./ -21,69 / 0 0,00pulse inv.ABS.MM T Tu M2 EUR LU0307004902 79,25 -7,68 5,13 - -12,93 79,25 0./ -18,89 / 0 0,00pulse inv.DEF_MM A Bu M2 EUR LU0504335364 71,10 -4,27 - - -2,34 71,10 0./ -1,68 / 0 0,00pulse inv.DEF_MM P Bu EUR LU0504334714 70,72 -4,68 - - -2,52 72,84 0./ -1,69 / 0 0,00pulse inv.DEF_MM R Tu EUR LU0504334631 70,57 -4,85 - - -2,66 72,69 0./ -1,82 / 0 0,00pulse inv.DEF_MM T Tu M2 EUR LU0504335281 71,09 -4,29 - - -2,36 71,09 0./ -1,82 / 0 0,00pulse inv.OFF_MM A Bu M2 EUR LU0504334987 67,34 -8,51 - - -9,51 67,34 0./ -8,67 / 0 -pulse inv.OFF_MM P Bu EUR LU0504335109 67,84 -7,73 - - -8,49 70,55 0./ -8,75 / 0 -pulse inv.OFF_MM R Tu EUR LU0504335018 66,87 -9,17 - - -9,87 69,54 0./ -8,90 / 0 0,16pulse inv.OFF_MM T Tu M2 EUR LU0504334805 67,65 -8,32 - - -9,33 67,65 0./ -8,62 / 0 0,1777Stabilit.Gold&Res.I Tu M2 EUR LU0229009781 63,31 21,91 -51,85 -59,20 -20,67 63,31 0./ -65,57 / 0 0,00Stabilit.Gold&Res.P Tu EUR LU0229009351 61,79 21,66 -51,92 -59,73 -20,77 64,88 0./ -70,57 / 0 0,00Stabilit.Gold&R.Sp.S.I Tu M2 EUR LU0308790236 70,80 44,93 0,74 - -12,09 70,80 0./ -22,92 / 0 0,00Stabilit.Gold&R.Sp.S.P Tu EUR LU0308790152 71,25 47,61 1,61 - -12,42 74,81 0./ -24,19 / 0 0,00Stabilit.Pac.Gold&MetI Tu M2 EUR LU0290140515 160,66 41,43 124,29 - -8,97 160,66 0./ 42,39 / 0 0,00Stabilit.Pac.Gold&MetP Tu EUR LU0290140358 156,33 41,04 119,53 - -9,12 164,15 0./ 40,54 / 0 0,00Stabilit.Silber&Weiß I Tu M2 EUR LU0265804046 67,64 84,56 -7,49 - -5,07 67,64 0./ -40,53 / 0 0,00Stabilit.Silber&Weiß P Tu EUR LU0265803667 65,23 83,69 -8,86 - -5,20 68,49 0./ -47,10 / 0 0,00Stuttgart.Dividendenf. Tu EUR LU0506868503 45,26 - - - -1,82 47,52 0./ 1,16 / 0 -Stuttgarter Akt F Tu EUR LU0383026803 54,61 2,92 - - -5,17 57,34 0./ 10,94 / 0 0,2792Stuttgarter Energief. Tu EUR LU0434032149 39,43 3,14 - - -5,98 41,40 0./ -0,19 / 0 0,00TAC F-The Asian C G Tu EUR LU0438547639 117,41 5,09 - - -4,23 123,28 0./ 14,30 / 0 0,001TAC F-The Asian C P Tu EUR LU0438547985 116,04 4,42 - - -4,59 121,84 0./ 13,92 / 0 0,00TRINOVA-Struct.Prod.F. Tu CHF LU0244625017 54,10 -11,38 -33,72 -43,33 -9,53 56,80 0./ -11,54 / 0 0,345TRINOVA-Struct.Prod.F Tu EUR LU0244624713 79,99 5,06 1,13 -16,71 -1,62 83,99 1,03./ -12,19 / 0 0,5852Türkei 75 Plus Tu EUR LU0093368008 106,15 -14,63 6,07 11,87 -22,18 110,40 0./ 51,44 / 0 0,6108VB Karlsruhe Pr.I.Ausg Bu EUR LU0355212837 101,87 2,88 3,18 - -1,61 106,96 0,36./ 6,89 / 0 -VB Karlsruhe Pr.I.Flex Bu EUR LU0355212910 107,54 5,45 8,88 - -2,92 112,92 0./ 7,83 / 0 -VB Karlsruhe Pr.I.Kons Bu EUR LU0355212753 99,35 0,87 0,98 - -1,83 104,32 1,06./ 5,83 / 0 -VB Karlsruhe Pr.I.Spek Bu EUR LU0355213058 99,77 2,97 0,34 - -4,75 104,76 0./ -0,02 / 0 -VR Anlage Exclusiv Bu EUR LU0336601892 77,02 3,03 6,79 - -0,57 79,33 1,39./ 0,62 / -0,01 -VR Dinkelsb.World Sel. Bu (E) EUR LU0133377647 32,42 1,42 -3,82 -13,47 -0,99 33,07 0./ 3,52 / 0 0,00VR Exkl-MultiStrat Bu EUR LU0333848660 65,24 2,05 -7,03 - -5,38 68,50 0,40./ -1,31 / 0,50 0,00VR Nürnb.-Gl.Best Sel. Bu EUR LU0263668369 42,44 1,97 1,70 - -4,37 44,56 0./ -8,69 / 0 0,00VR Nürnb-GlBestSel B Tu EUR LU0393721005 72,46 1,68 - - -4,32 72,46 0./ 31,17 / 0 0,00VR PremF-Ambitio Tu EUR LU0392135595 87,39 5,51 - - -1,19 90,89 0,92./ 13,41 / 0 -VR PremF-Progressio Tu EUR LU0392136643 91,29 8,31 - - -2,59 95,85 0./ 21,92 / 0 -VR PremF-Securitas Tu EUR LU0392133038 83,59 2,98 - - -0,38 86,10 1,40./ 6,58 / -0,07 -VR Vip-Defensiv Bu EUR LU0479520933 77,10 -0,01 - - -4,13 78,64 0,82./ 2,53 / 0,05 0,00VR Vip-Wachstum Bu EUR LU0344350060 78,93 -0,72 8,56 - -10,00 81,30 0,45./ 6,49 / 0 0,3506W&E Aktien Global Tu EUR LU0383043303 33,33 6,21 - - -3,53 35,33 0./ 21,98 / 0 1,292WGZ Portf.-Euro Zins Bu EUR LU0085596863 60,00 0,48 9,50 15,01 0,67 60,00 1,05./ 0 / 0 15,0722WGZ-Rendite Plus 12 Gu EUR LU0085086071 60,25 3,20 4,90 10,23 -0,76 60,25 0,56./ 13,25 / 0 6,6661WGZ-Vario Invest Bu EUR LU0395152969 154,15 7,40 - - -0,19 154,15 0./ 3,27 / 0 -WVB-Global Bu EUR LU0357338093 84,53 7,42 -4,49 - -2,97 88,76 0./ -12,81 / 0 0,00

IT ASSET MANAGEMENTIT Clean World Cl. Tu . EUR LU0404221888 132,72 -18,24 - - -18,09 132,72 0./ -14,33 / - 0,00IT Clean World Inst. Tu . EUR LU0404222696 217,09 -17,77 - - -17,82 217,09 0./ -14,86 / - 0,00IT Info Tech Inst. Tu . (D) EUR LU0100548261 614,17 7,36 33,65 8,25 -7,69 614,17 0./ -10,53 / - 0,00

IVI Umbrella Fund PlcIVI European Fund Tu . M1 (A) EUR IE00B0NLLM80 11,46 9,77 28,62 15,76 -1,88 11,46 0./ 7,20 / 0 0,25629

Jabre Capital Partners S.A.JABCAP EMEA E1 Tu EUR KYG4989A1233 129,62 8,50 - - 2,39 129,62 - / 8,86 / 0 0,00JABCAP Gl.Balanced E Bu 2) EUR KYG498731135 148,65 -15,63 - - -17,77 148,65 - / 51,08 / 0 1,4982JABCAP Gl.Convert.E Bu 2) EUR KYG498761165 152,15 -1,89 - - -6,32 152,15 - / 3,35 / 0 5,2689JABCAB Mangousta B1 Tu 4) EUR KYG5000U2387 102,17 - - - - 102,17 - / 18,94 / 0 1,1513JABCAP Mangousta E1 Tu 4) EUR KYG5000U3039 101,70 - - - - 101,70 - / 3,75 / 0 0,6983

[email protected] www.jbfundnet.comTel. +49 69 50 50 50 111

Julius Baer MulticashJB CF MM-CHF/B Tu . CHF LU0032254533 1474,20 - - - - 1474,20 1,19838./ 0 / 0 388,675JB CF MM-CHF/C Tu . M3 CHF LU0100866473 1495,30 - - - - 1495,30 1,29570./ 0 / 0 241,002JB CF MM-EUR/B Tu . EUR LU0032254962 2066,05 - - - - 2066,05 2,14101./ 0 / 0 1037,95JB CF MM-EUR/C Tu . M3 EUR LU0100865582 2127,07 - - - - 2127,07 2,35683./ 0 / 0 628,663JB CF MM-GBP/B Tu . GBP LU0032254376 2286,78 - - - - 2286,78 1,26869./ 0 / 0 1350,90JB CF MM-GBP/C Tu . M3 GBP LU0100866127 2354,47 - - - - 2354,47 1,47582./ 0 / 0 949,566JB CF MM-USD/B Tu . USD LU0032254707 1812,25 - - - - 1812,25 1,59598./ 0 / 0 881,917JB CF MM-USD/C Tu . M3 USD LU0100865319 1865,57 - - - - 1865,57 1,77908./ 0 / 0 676,503

KAS Investment Servicing GmbHComfortInvest Chance Bu EUR DE0002605318 39,60 10,07 7,89 - -2,38 41,58 0,07./ - / 0 -ComfortInvest Perspkt. Bu EUR DE0002605367 44,45 3,66 -5,15 - -5,57 46,67 0,07./ - / 0 -



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


ComfortInvest Substanz Bu EUR DE0002605300 54,38 4,67 16,63 - 0,75 56,01 0,92./ - / 0 -Euro Anlagefds.G Tu EUR DE000A0RABW4 100,79 - - - - 100,79 1,51./ 0 / 0 -FM Core Index Select. Bu EUR DE0007013658 60,01 12,09 16,74 - -5,55 62,41 0./ - / 0 -G+H V V Balance Tu EUR DE0002605334 45,81 2,55 2,67 - -1,95 48,10 0,02./ - / 0 -G+H V V Chance Tu EUR DE0002605326 42,47 4,81 2,36 - -3,70 44,59 0./ - / 0 -H&S FM Global 100 Tu EUR DE0002605359 92,83 7,47 10,38 - -1,54 97,47 0,40./ - / 0 -H&S FM Global 60 Tu EUR DE0002605342 100,24 3,46 10,51 - -1,29 103,25 1,23./ - / 0 -MultiManager 1 Tu EUR DE0007013583 59,27 3,10 13,50 15,52 0,47 61,05 0,54./ - / 0 -MultiManager 2 Tu EUR DE0007013591 58,95 3,75 12,37 10,48 -0,12 61,01 0,34./ - / 0 -MultiManager 3 Tu EUR DE0007013609 59,73 9,66 19,63 14,06 0,95 62,12 0,74./ - / 0 -MultiManager 4 Tu EUR DE0007013617 52,85 9,51 16,67 6,13 -2,62 55,23 0,09./ - / 0 -MultiManager 5 Tu EUR DE0007013625 46,66 10,62 21,13 3,61 -3,61 48,99 0,04./ - / 0 -

KR Fonds SICAVKR-Deutsche Akt.Spez.P Tu EUR LU0310320758 107,65 5,99 12,05 - 1,66 113,03 0./ 1,94 / 0 3,73091KR-Deutsche Akt.Spez.V Bu M3 EUR LU0470728089 111,61 6,20 - - 1,76 114,96 0./ 9,62 / 0 2,30247

LBB-INVEST (Lbk.Berlin Inv.)Best-INV.Bond Sat. Bu (B) EUR DE0005319909 48,11 1,70 11,51 18,15 1,19 49,55 1,30./ 0,04 / 0 -Best-INV.100 Bu (C) EUR DE0005319826 34,90 1,57 14,63 -2,21 -7,38 36,30 0./ 23,87 / 0 -Best-INV.30 Bu (D) EUR DE0005319800 45,09 0,90 12,23 8,84 -1,05 46,44 0,07./ 8,12 / -0,12 -Best-INV.50 Bu (D) EUR DE0005319818 43,20 1,16 13,43 6,29 -2,92 44,71 0,02./ 12,40 / -0,08 -Deutschland-Invest Bu (D) EUR DE0008479288 66,03 19,08 10,53 17,63 1,47 69,33 0./ 9,54 / 0 -EuroK-INVEST Tu EUR DE0009770081 34,44 - - - - 34,44 0,13./ 0 / 0 -Europa-INVEST Bu (D) EUR DE0008479247 45,77 5,70 -8,39 -21,89 -1,02 48,06 0./ -55,03 / 0 -EuroRent-INVEST Bu (B) EUR DE0008479254 43,46 -1,63 14,35 17,59 -0,42 44,76 0,27./ 0 / 0 -Flex Bond-Vario-Inv. Bu M3 EUR DE000A0ERYP2 26,85 2,27 -2,66 1,17 1,25 27,66 0,09./ 0 / 0 -Führ-Corporate Bond Bu EUR DE000A0M6J90 31,96 1,27 - - 1,56 32,92 0,90./ 0 / 0 -GO EAST-INVEST Gu (B) EUR DE0009770172 90,65 10,07 -4,94 7,65 -0,17 95,18 0./ 55,86 / 0 -Gothaer Global Gu EUR DE0009770156 57,19 3,84 9,21 7,33 -3,95 59,48 0./ -5,28 / 0 -Interest Rate Opport. Bu EUR DE000A1CXYN7 99,60 - - - -0,10 99,60 0,11./ 0 / 0 -Keppler-Em.Mkts-LBB Gu EUR DE000A0ERYQ0 35,92 8,90 23,57 - -5,23 37,72 0./ 23,85 / 0 -Keppler-Gl.Alpha-LBB-I Bu M2 EUR DE000A0JKNY1 93,32 -5,51 4,55 - -2,98 97,99 0./ - / - -Keppler-Gl.Val.-LBB-I. Bu EUR DE000A0JKNP9 22,22 2,43 5,02 - -5,90 23,33 0./ -30,83 / 0 -Lingohr-Alpha-Syst.LBB Gu M4 EUR DE000A0ERYR8 110,97 2,53 9,92 - -0,46 116,52 0,01./ - / - -LINGOHR-AM-Syst.-LBB Bu (C,ur) EUR DE0008479437 75,06 6,30 7,21 -5,20 -5,85 78,81 0./ -7,03 / 0 -LINGOHR-As.-Syst.-LBB Gu (B,ur) EUR DE0008479387 77,87 21,20 57,91 74,46 -0,05 81,76 0./ 20,31 / 0 -LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB Tu

(B,ur) EUR DE0005320097 47,05 8,44 11,37 0,95 -5,08 49,40 0./ 39,09 / 0 -Lingohr-System.LBB-Inv Tu (B,ur) EUR DE0009774794 86,27 9,48 14,15 2,97 -4,54 90,58 0./ 32,54 / 0 -Multirent-INVEST Bu (C) EUR DE0008479213 37,34 -3,32 18,05 17,40 -1,71 38,46 0,34./ 0 / 0 -Multizins-INVEST Bu (C) EUR DE0009786061 34,17 5,59 12,45 31,36 2,49 35,20 1,23./ 0 / 0 -Priv.Banking Pr.Chance Tu EUR DE0005320022 72,43 7,05 -4,96 -12,75 -5,03 76,78 0./ 12,32 / 0 -Priv.Banking Pr.Ertrag Tu EUR DE0005320030 50,82 1,37 0,45 3,73 0,77 52,85 1,81./ 0,29 / -0,68 -Priv.Banking Struktur Bu EUR DE000A0DNG73 43,91 6,65 5,60 1,65 1,36 46,54 0./ -17,22 / 0 -Stratego Chance Bu (B) EUR DE000A0DNG24 27,53 6,26 1,68 -3,63 -0,82 28,77 0,23./ 4,44 / -0,39 -Stratego Grund Bu (C) EUR DE000A0ERSF5 27,97 -0,76 0,61 10,20 0,24 29,37 0,11./ -1,30 / 1,00 -Stratego Konservativ Gu (B) EUR DE0005319925 28,50 2,76 6,75 10,73 0,46 29,50 0,50./ 1,45 / -0,71 -Stratego Wachstum Gu (B) EUR DE000A0DNG16 28,48 4,74 4,66 4,77 0,13 29,62 0,38./ 2,87 / -0,66 -TopPortfolio-INVEST Gu (D) EUR DE0009774943 31,54 7,92 4,63 -17,21 -2,23 33,12 0./ -47,74 / 0 -UC Multiman.Gl.-LBB Gu EUR DE0009799155 35,51 4,06 2,66 4,70 -5,45 37,64 0./ 17,07 / 0 -WachstumGlobal-INVEST Tu (B) EUR DE0009799064 19,78 12,90 10,81 6,11 -1,88 20,77 0./ -175,93 / 0 -WeltKap-INVEST Bu (C) EUR DE0009774836 41,31 2,47 9,58 5,16 0,04 42,96 0,90./ -15,82 / 0 -Weltzins-LBB-INVEST Bu EUR DE000A1CXYM9 29,89 5,96 - - 1,89 30,79 0,66./ 0 / 0 -

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbHAkt. Deutschland Gu (C) EUR DE0008484650 127,40 15,60 13,94 20,19 1,70 133,77 0./ 15,99 / 0 -Akt. Dyn. Europa Bu (C) EUR DE0009780502 15,81 4,29 -5,75 5,59 -12,65 16,60 0./ -96,97 / 0 -Akt. Min. Varianz Gu EUR DE000A0DNHX2 91,30 3,97 5,25 3,21 1,19 91,30 0./ -14,47 / 0 -Akt. S&M Deutschl. Tu (C) EUR DE0005318000 19,89 17,62 30,34 28,98 2,05 20,88 0./ 31,65 / 0 -Aktien Europa Gu (D) EUR DE0009780221 26,81 0,96 -3,62 -11,99 -6,55 28,15 0./ -28,61 / 0 -Div. Str. Eurol. I Bu M2 (B) EUR DE000A0NAUM4 102,21 5,65 - - -2,13 102,21 0./ 3,07 / 0 -Div. Str. Eurol. IT Tu M2 (B) EUR DE000A0NAUN2 107,94 5,24 - - -2,51 107,94 0./ 3,24 / 0 -Div. Str. Eurol. R Gu (B) EUR DE0009780411 32,18 4,92 -7,14 -10,75 -2,52 33,79 0./ 20,34 / 0 -Div. Str. Eurol. RT Tu (B) EUR DE000A0NAUL6 25,26 4,64 - - -2,77 26,52 0./ 2,77 / 0 -Div. Strat. Europa Gu EUR DE000A0DNHW4 85,24 7,55 2,26 -2,11 -1,16 85,24 0./ -16,49 / 0 -Div. Strat. S&M Bu M2 EUR DE000A0KEYR3 103,89 18,47 37,10 - 0,17 103,89 0,02./ 3,77 / 0 -EuroLiquid Gu EUR DE0005326169 8129,87 - - - - 8129,87 0./ 0 / 0 -Europa Select Plus Tu EUR DE000A0DNHV6 21,97 5,98 -0,60 - -0,05 22,79 0./ -4,91 / 0 -FP Kontinuität Tu (B) EUR DE0009780510 57,08 2,17 13,37 10,92 -0,59 59,08 1,10./ 3,08 / 0 -FP Rendite Tu (B) EUR DE0009780528 50,48 3,95 11,09 6,99 -1,10 52,25 0,75./ 1,21 / 0 -FP Wachstum Tu (B) EUR DE0009780536 43,48 7,52 6,31 0,70 -1,92 45,00 0,27./ 2,88 / 0 -Garantie Welt 2012 Tu EUR DE000A0KEYN2 98,76 0,09 8,83 - -0,05 102,22 0./ 0 / 0 -Geldmarktfonds I Bu M2 EUR DE000A0MU763 98,40 - - - - 98,40 0,54./ 0 / 0 -Geldmarktfonds R Gu EUR DE0009766832 50,40 - - - - 50,40 0,20./ 0 / 0 -Global Warming Bu EUR DE000A0KEYM4 27,85 17,16 -2,14 - -1,86 29,24 0./ 10,77 / 0 -H&A Fonds-Select Bu EUR DE000A0MU8B6 47,87 -0,02 8,02 - -0,19 51,90 0,57./ -0,91 / 2,77 -Konsum Dyn. Global Bu EUR DE000A0KEYS1 27,15 7,31 19,67 - -4,96 28,51 0./ 8,44 / 0 -LBBW Nachh.Renten I Bu M2 EUR DE000A0X97D2 97,68 0,04 - - 1,42 97,68 1,59./ 0 / 0 -LBBW Untern.anl. Bu EUR DE000A1CW5S5 101,16 - - - 1,16 101,16 0,61./ 0 / 0 -Multi Global Gu (A) EUR DE0009766881 87,52 4,32 20,84 22,46 0,55 88,83 0,83./ 6,66 / 0 -MultiManagAR Bu EUR DE000A0X97J9 101,00 - - - 0,13 101,00 1,78./ 0,30 / 0 -Nachh. Aktien I Gu M2 EUR DE000A0JM0Q6 81,95 3,65 -4,94 - -7,04 81,95 0./ -28,12 / 0 -Nachh. Aktien R Bu EUR DE000A0NAUP7 64,70 2,83 - - -7,47 67,94 0./ 19,78 / 0 -Nachh. Renten R Bu EUR DE000A0X97K7 48,79 -0,20 - - 1,28 50,01 0,73./ 0 / 0 -RentaMax I Bu M2 (B) EUR DE000A0MU8M3 105,63 0,35 17,87 - 1,45 105,63 3,66./ 0 / 0 -RentaMax R Gu (B) EUR DE0005326144 64,10 0,09 17,00 21,42 1,31 66,34 2,10./ 0 / 0 -Renten Euro Flex Gu (A) EUR DE0009766964 30,80 1,19 27,58 32,45 1,64 30,80 0,52./ 0 / 0 -Renten Euro Kurzl. Gu EUR DE0009766873 67,58 -0,19 6,83 13,45 0,10 67,58 0,56./ 0,44 / 0 -Rohstoffe & Ress. Tu EUR DE0005326482 33,18 15,09 12,13 21,25 -4,05 34,84 0,07./ 31,36 / 0 -Rohstoffe 1 I Tu M2 EUR DE000A0MU8J9 110,48 48,04 20,73 - 15,12 110,48 1,22./ 0 / 0 -Rohstoffe 1 R Bu EUR DE000A0NAUG6 56,28 47,00 20,23 - 14,66 59,09 0,43./ 0 / 0 -Rohstoffe 2 LS Bu M2 EUR DE000A0X97E0 111,53 10,34 - - 2,25 111,53 1,20./ 0 / 0 -RW Rentenstrategie Bu EUR DE000A0MU789 111,44 2,97 21,10 - 2,06 112,55 2,32./ -0,32 / 0 -WAVE Multi Asset Qu.R Bu EUR DE000A0MU8C4 50,15 -3,25 5,80 - -3,02 51,65 0,45./ -0,69 / 0 -WAVE Total Return R Bu EUR DE000A0MU8A8 50,15 -0,57 9,29 - -2,36 51,65 0,90./ -1,51 / 0 -W&W Dachfd.Str.Flex Tu EUR DE000A0MU771 51,95 6,28 3,94 - -1,94 54,55 1,14./ -8,71 / 5,63 -W&W Dachf.ImmoRent Tu EUR DE000A0JM0N3 52,88 -1,21 -0,60 - -0,19 55,00 0,70./ -1,25 / -1,53 -W&W Euroland Renditef. Gu EUR DE0009780478 50,22 -0,43 10,50 14,82 0,93 51,98 0,47./ -5,08 / 0 -W&W Europa-Fonds Gu (D) EUR DE0009780486 45,32 0,34 -1,17 -6,11 -1,56 47,59 0,26./ -15,28 / 0 -W&W Global-Fonds Gu (D) EUR DE0009780494 42,01 5,09 6,24 -2,66 -2,27 44,11 0,13./ -20,88 / 0 -W&W Int.Rentenfonds Gu (C) EUR DE0008484502 43,54 -1,47 28,06 22,25 -1,68 45,11 0,52./ -5,50 / 0 -W&W Qual.Sel.Akt.Eur. Gu (D,ur) EUR DE0009780569 28,74 4,46 -5,34 -17,82 -2,56 30,18 0./ -58,21 / 0 -W&W Qual.Sel.Akt.Welt Gu (D) EUR DE0005326326 42,11 7,58 8,09 -11,30 -3,83 44,22 0./ -15,07 / 0 -W&W-Dachfds.Basis Tu (C) EUR DE0005326219 54,56 1,79 -2,17 -0,45 -1,69 57,29 0,25./ -1,13 / -0,50 -W&W-Dachfds.GlobalPlus Tu (C) EUR DE0005326334 50,65 7,08 4,58 -3,05 -6,64 53,18 0./ 8,39 / 0 -Zanonia-Deep-Fonds Tu EUR DE000A0NAUK8 117,92 8,85 - - 4,38 120,28 0./ 0 / 0 -Zyklus Strategie I Bu EUR DE000A0JM0M5 109,40 -4,00 - - -6,42 109,40 0,15./ -4,72 / 0 -Zyklus Strategie R Bu EUR DE000A0RA061 49,53 -4,88 - - -6,92 52,01 0./ -8,13 / 0 -

LCF Rothschild GroupEdmond de Rothschild Fundhttp://www.edrfund.com http://www.edrfund.de0033 1 40 17 21 04Euro Corp.Bds.Mid-T.A Tu (B) EUR LU0112663983 223,11 2,01 16,85 20,02 1,95 233,15 2,8239./ 0 / 0 52,0223Euro Corp.Bds.Sh.T.A Tu EUR LU0112660294 182,59 - - - - 190,81 1,4505./ 0 / 0 66,4183Euro Gov.Bds.Long-T.A Tu EUR LU0113256613 224,83 -0,92 17,97 18,47 0,48 234,94 1,6007./ 0 / 0 207,450Euro Gov.Bds.Mid-T.A Tu (D) EUR LU0112657076 206,67 -0,49 10,90 15,00 0,02 215,97 1,0899./ 0 / 0 56,0271


ultimo 30.7.2011 25

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Europe Value A Tu (C) EUR LU0112689434 172,39 5,48 4,13 -4,09 -2,41 180,14 0./ 5,58 / 0 7,14977European Conv.Bds.A Tu (C) EUR LU0112675722 207,38 4,32 22,85 14,79 -1,14 216,71 0./ -0,02 / 0 29,1102

Legg Mason Dublin FundsLegg Mason Global Funds Plc

BM Asia Pacific Eq At Tu . (B) USD IE00B19Z5X02 118,74 17,74 18,13 - 1,82 118,74 0./ 8,54 / 0 2,81419BM Emerging Mk Eq A t Tu . USD IE00B19ZCC84 90,13 14,23 2,65 - -1,94 90,13 0./ -3,29 / 0 1,25964BM European Eq At Tu . USD IE00B19Z4449 71,80 18,64 -16,95 - 5,45 71,80 0./ -53,52 / 0 3,88942BM Intl Large Cap At Tu . USD IE00B19Z9L69 77,20 20,01 -10,99 - 4,38 77,20 0./ -28,05 / 0 3,62103BW Gl Fixed Inc Aa(S) Tu . (D) USD IE0033637442 127,42 7,40 23,39 38,11 5,25 127,42 2,6647./ 0 / 0 1,61338CB US Aggr. Growth At Tu . USD IE00B19Z9Z06 100,81 25,11 16,23 - 6,04 100,81 0./ 9,47 / 0 0,00CB US Appreciation At Tu . USD IE00B1BXHZ80 98,93 15,10 4,24 - 3,13 98,93 0./ 1,95 / 0 2,03429CB US Fund. Value At Tu . USD IE00B1BXJ635 85,75 16,00 3,75 - -1,26 85,75 0./ -7,17 / 0 1,55564CB US L Cap Growth At Tu . USD IE00B19Z9505 99,23 19,01 10,65 - 1,50 99,23 0./ 5,38 / 0 0,00CM Growth At Tu . (D) USD IE00B19Z5Q35 64,27 15,97 -18,71 - 2,16 64,27 0./ -57,41 / 0 0,00CM Opportunity Aa(A) Bu . USD IE00B3FHN413 174,35 -6,48 - - -18,21 174,35 0,0336./ 45,65 / 0 8,18461CM Value At Tu . (E) USD IE00B19Z3581 56,70 10,40 -11,59 - -1,27 56,70 0./ -67,14 / 0 0,00GC Global Eq At Tu . USD IE00B19ZBS79 78,10 17,50 -6,65 - 4,36 78,10 0./ -28,99 / 0 1,00316Royce Gl Smaller Co At Tu . USD IE00B437NQ22 137,11 35,75 - - 2,94 137,11 0./ 24,80 / 0 0,70703Royce Smaller Co At Tu . (C) USD IE00B19Z6F94 111,09 27,98 16,74 - 3,87 111,09 0./ 20,43 / 0 0,04286Royce US S Cap Opp At Tu . (D) USD IE00B19Z4B17 96,98 22,93 25,87 - -1,08 96,98 0./ 3,75 / 0 0,10561WA Asian Opp Aa(D) Bu . USD IE00B2Q1FF07 123,25 11,97 23,78 - 6,11 123,25 2,3215./ 0 / 0 0,70412WA Div Strat Inc Aa(M) Bu . USD IE00B23Z9V93 97,29 2,56 18,53 - 1,17 97,29 0,8151./ 0 / 0 7,27104WA Emerg Mkt Bd Aa(M) Bu . USD IE00B23Z9N10 108,92 6,95 31,39 - 4,37 108,92 0,7826./ 0 / 0 0,77931WA Eur Core + Bd Aa(D) Tu .M (E) EUR IE0031616257 87,81 -0,24 1,09 -8,83 0,79 87,81 0./ 0 / 0 2,47680WA Gl Blue Chip A t Tu . USD IE00B4Y6F282 109,00 0,39 - - 1,03 109,00 1,0578./ 0 / 0 5,41899WA Gl High Yield Aa(M) Bu . USD IE00B2417S93 96,15 8,84 30,46 - 2,57 96,15 0,2964./ 0 / 0 2,13521WA Gl Multi Stra Aa(M) Bu . (C) USD IE00B23Z7H10 106,04 4,61 26,80 - 2,49 106,04 0,267./ 0 / 0 2,10963WA Infl Managnt Aa(A) Bu . USD IE00B1BXHR07 111,86 10,19 15,36 - 7,20 111,86 12,2066./ 0 / 0 -WA US Adjust Rate At Tu . USD IE00B19Z8T70 96,26 4,84 6,25 - 0,55 96,26 0./ 0 / 0 6,19801WA US Core + Bd Aa(D) . USD IE00B19Z7J08 105,06 4,46 16,11 - 3,19 105,06 1,0477./ 0 / 0 2,10593WA US Core Bd Aa(D) Tu . (D) USD IE0031615739 94,63 4,53 10,40 0,38 2,67 94,63 0./ 0 / 0 0,53054WA US High Yield Aa(D) Bu .M (C) USD IE0034203152 85,14 9,84 7,63 3,43 3,14 85,14 0./ 0 / 0 1,51460WA US MMarket Aa(D) Bu .M USD IE0034205421 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00033WA US STerm Gov Aa(D) . USD IE00B19Z8085 101,60 0,24 3,58 - 0,24 101,60 0,7291./ 0 / 0 1,01217

Legg Mason Luxembourg FundsAsset Allocation Funds

MM Balanced At Tu (C) EUR LU0196846017 116,50 5,12 13,34 5,08 -0,41 121,16 0,85562./ 19,34 / 0 16,7485MM Conservative At Tu (D) EUR LU0196845126 114,07 2,65 11,36 5,83 -0,11 118,06 1,06750./ 15,53 / 0 18,3280MM Conservative At Tu (E) USD LU0196860273 117,88 8,82 16,15 16,40 3,61 122,01 1,13209./ 10,09 / 0 24,8726MM Performance At Tu (B) EUR LU0196847098 119,67 7,08 13,46 4,16 -0,63 125,06 0,62523./ 24,72 / 0 11,7355

Equity FundsEmerg.Mkts.Eq At Tu (C) USD LU0105191448 366,05 11,92 5,10 47,98 -4,03 384,35 0./ 50,82 / 0 2,92022

Money FundsEuroland Cash At Tu EUR LU0093544848 134,91 - - - - 134,91 0,36969./ 0 / 0 33,0647------------Weitere Anteilsklassen und Fonds unter www.LeggMason.de

LGT Capital Management AGBd.Fd.EMMA Loc.Curr.A Bu USD LI0102803629 1073,75 0,05 - - 0,95 1073,75 71,25./ 0 / 0 -Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.B Tu USD LI0102803645 1115,01 0,06 - - 0,95 1115,01 13,42./ 0 / 0 35,7771Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF A Bu CHF LI0114576437 1055,50 - - - 4,78 1055,50 5,32./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF B Tu CHF LI0100058481 1121,90 5,08 - - 4,76 1121,90 1,80./ 0 / 0 14,6626Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR A Bu B EUR LI0114576429 1054,46 - - - 5,81 1054,46 9,44./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR B Tu B EUR LI0017755534 1148,00 6,47 16,75 27,72 5,80 1148,00 2,98./ 0 / 0 126,755Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD A Bu USD LI0114576387 1040,65 - - - 5,18 1040,65 7,25./ 0 / 0 -Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD B Tu USD LI0114576395 1039,51 - - - 5,17 1039,51 2,29./ 0 / 0 -Bond Fund [CHF] Tu (C) CHF LI0015327781 1469,95 0,77 14,80 13,86 1,40 1469,95 5,63./ 0 / 0 140,929Bond Fund [EUR] Tu (D) EUR LI0015327856 937,22 0,02 15,34 17,36 1,66 937,22 6,85./ 0 / 0 160,716Bond Fund Gl.[EUR] Tu (B) EUR LI0015327765 1384,64 2,78 43,34 36,56 2,71 1384,64 9,61./ 0 / 0 203,166Bond Fund [USD] Tu (C) USD LI0015327872 2276,72 1,97 17,52 33,53 3,78 2276,72 16,20./ 0 / 0 389,679Bond Fund Corp. USD A Bu USD LI0107038916 1051,56 2,44 - - 2,73 1051,56 36,82./ 0 / 0 -Bond Fund Corp. USD B Tu USD LI0107038932 1057,37 2,43 - - 2,72 1057,37 4,93./ 0 / 0 1,83155Eq.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121392133 967,99 - - - -3,20 967,99 0,23./ -2,41 / 0 -Eq.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0121392125 974,98 - - - -2,50 974,98 0,24./ -2,35 / 0 -Eq.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121392158 971,70 - - - -2,83 971,70 0,24./ -2,39 / 0 -Eq.Fd Gl Sector Trends Tu CHF LI0114576452 907,79 - - - -17,55 907,79 0./ 7,70 / 0 -Eq.Fd Gl Sector Trends Tu EUR LI0114576445 977,27 - - - -9,98 977,27 0./ 3,57 / 0 -Eq.Fd Gl Sector Trends Tu (D,ur) USD LI0015327955 1548,32 9,42 -6,26 -4,19 -3,56 1548,32 0./ 1,11 / 0 59,2483Eq.F.NorthAm. Sec.Tr. Tu (D,ur) USD LI0015327930 2125,38 19,80 2,68 0,75 0,99 2125,38 0,03./ 7,09 / 0 24,8122Eq.Fd.Asia/Pac.ex Jap. Tu (C) USD LI0015327922 2828,66 25,51 23,36 61,37 5,21 2828,66 0,05./ 36,64 / 0 76,0986Eq.Fund Em.Eu.+MENA EO Tu EUR LI0046413329 2099,07 5,22 - - -3,28 2099,07 0,01./ 58,13 / 0 13,2809Eq.Fd.Eur.Sect.Tr.EUR Tu EUR LI0100058549 1621,54 12,29 - - -0,19 1621,54 0,09./ 34,20 / 0 20,6326Eq.Fund Japan [JPY] Tu (B) JPY LI0015327948 415,00 3,49 -30,25 -42,52 -3,94 415,00 0./ -39,93 / 0 17,6632Fix.Inc.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121391937 1011,74 - - - - 1011,74 3,10./ 0 / 0 -fix.Inc.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0008231933 1460,29 - - - - 1460,29 4,33./ 0 / 0 211,004Fix.Inc.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121391945 1010,79 - - - - 1010,79 3,12./ 0 / 0 -GIM Balanced (CHF)B Tu CHF LI0108469029 10526,4 3,12 - - -0,84 10526,4 1,03./ -1,61 / 0 51,3392GIM Balanced (EUR)B Tu EUR LI0108469169 11330,8 7,80 - - 1,48 11330,8 1,54./ -1,87 / 0 51,8175GIM Balanced (USD)B Tu USD LI0108468880 11451,2 11,72 - - 4,01 11451,2 1,44./ -2,03 / 0 49,8698GIM Growth (CHF) B Tu CHF LI0108469268 10730,0 4,76 - - -1,59 10730,0 9,28./ -2,42 / 0 10,5618GIM Growth (EUR) B Tu EUR LI0108469318 11709,7 10,58 - - 1,22 11709,7 10,58./ -2,77 / 0 10,6805GIM Growth (USD) B Tu USD LI0108469250 11860,5 15,19 - - 4,12 11860,5 10,57./ -2,99 / 0 10,2105MA.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121391994 993,39 - - - -0,66 993,39 0./ -1,12 / 0 -MA.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0121391986 1000,82 - - - 0,08 1000,82 0./ -0,85 / 0 -MA.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121392000 999,52 - - - -0,05 999,52 0./ -0,91 / 0 -M.M.Bond Em.Mkts.(USD) Tu USD LI0026536628 3306,15 11,65 25,84 - 6,69 3306,15 129,37./ 0,18 / 0 715,929M.M.Bond High Y.(USD) Tu USD LI0026564604 1783,29 12,21 37,94 - 5,01 1783,29 83,96./ 0,64 / 0 398,697M.M.Conv.Bonds USD Tu USD LI0102278962 1201,56 10,77 - - 0,68 1201,56 17,53./ 2,55 / 0 53,5152M.M.Eq.Asia Ex J.(USD) Tu (B,ur) USD LI0026536305 2200,54 21,99 31,65 - 3,80 2200,54 0./ 28,19 / 0 60,8281M.M.Eq.Em.Mkts.(USD) Tu (B) USD LI0026536354 3804,53 19,71 16,30 - 1,39 3804,53 0./ 29,07 / 0 57,5782M.M.Eq.Europe (EO) Tu (C,ur) EUR LI0026536404 1208,96 8,60 -2,15 - -2,15 1208,96 0./ -32,30 / 0 27,3385M.M.Eq.Japan (JPY) Tu (C) JPY LI0026536511 757,00 3,84 -29,52 - -3,20 757,00 0./ -84,00 / 0 2,4309M.M.Eq.North Am.(USD) Tu (A) USD LI0026536560 1337,49 22,03 14,65 - 5,70 1337,49 0,09./ 12,84 / 0 26,5715M.M.Government CHF hed Tu CHF LI0036240179 1018,40 - - - - 1018,40 2,32./ 0 / 0 33,6002M.M.Government EUR Tu EUR LI0036240203 1048,71 - - - - 1048,71 0./ 0 / 0 39,9141M.M.Government USD Tu USD LI0036240252 1029,98 - - - - 1029,98 4,18./ 0 / 0 39,4545Money Market Fd.[CHF] Tu CHF LI0015327682 1116,75 - - - - 1116,75 5,94./ 0 / 0 113,452Money Market Fd.[EUR] Tu EUR LI0015327740 695,39 - - - - 695,39 4,30./ 0 / 0 104,082Money Market Fd.[GBP] Tu GBP LI0023744159 1184,97 - - - - 1184,97 4,08./ 0,04 / 0 183,158Money Market Fd.[USD] Tu USD LI0015327757 1435,03 - - - - 1435,03 12,37./ 0 / 0 235,784Strategy 2 Years (CHF) Tu (D) CHF LI0008231966 1176,00 - - - - 1176,00 3,36./ -0,11 / 0 148,321Strategy 2 Years (EUR) Tu (C) EUR LI0008232030 1542,02 - - - - 1542,02 5,80./ -0,05 / 0 186,374Strategy 2 Years USD Tu USD LI0121882315 1032,30 - - - - 1032,30 4,13./ -0,10 / 0 -Strategy 3 Years (CHF) Tu (B,ur) CHF LI0008232139 1164,50 -0,69 6,75 6,69 -1,46 1164,50 1,99./ 4,76 / 0 106,094



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Strategy 3 Years (EUR) Tu (B) EUR LI0008232162 1451,43 5,55 20,24 21,55 1,26 1451,43 3,19./ 3,40 / 0 116,852Strategy 3 Years USD Tu USD LI0112273912 1067,63 8,47 - - 3,32 1067,63 2,07./ -1,22 / 0 0,91824Strategy 4 Years (CHF) Tu (A) CHF LI0008232204 1093,40 -0,11 3,41 2,34 -2,90 1093,40 0,28./ 11,25 / 0 79,2293Strategy 4 Years (EUR) Tu (B,ur) EUR LI0008232220 1397,54 6,63 18,88 19,87 0,08 1397,54 1,65./ 11,86 / 0 78,1429Strategy 4 Years USD Tu USD LI0112273938 1060,14 10,09 - - 1,99 1060,14 0,86./ -1,23 / 0 1,53000Strategy 5 Years (CHF) Tu (A,ur) CHF LI0019352918 1216,85 1,03 1,89 0,96 -3,62 1216,85 0./ 14,28 / 0 38,0680Strategy 5 Years (EUR) Tu (A,ur) EUR LI0019352926 1416,70 7,52 17,65 17,27 -0,79 1416,70 0,88./ 10,28 / 0 38,2652Strategy 5 Years USD Tu USD LI0112273961 1049,96 11,17 - - 1,03 1049,96 0,65./ -1,24 / 0 1,23228Sust.Impact Europe Eq. Tu EUR LI0015327906 735,27 10,32 0,29 -6,71 -1,12 735,27 0./ 10,72 / 0 26,3350Sust.Impact M.A.(CHF)B Tu CHF LI0106893212 995,00 -1,04 - - -2,47 995,00 1,50./ 2,07 / 0 10,0676Sust.Impact M.A.(EUR)B Tu EUR LI0106893162 1098,08 5,34 - - 0,72 1098,08 2,07./ 0,72 / 0 6,65831Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)A Bu EUR LI0106892867 1075,26 0,24 - - 0,41 1075,26 46,63./ 0 / 0 -Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)B Tu M3 EUR LI0106892909 1131,18 0,24 - - 0,41 1131,18 9,27./ 0,09 / 0 6,21468Sust.Imp.Gl.Eq.(EUR)B Tu EUR LI0106892966 1125,78 6,97 - - -4,09 1125,78 0,01./ 6,69 / 0 1,23648

LGT Fondsleitung AGadvantage FX system.I Tu EUR LI0113202530 100,66 - - - - 100,66 1,36./ 0 / 0 0,44678

Liechtensteinische LandesbankAkt Europa EUR Tu EUR LI0013255646 80,25 9,14 -0,07 -10,95 -0,93 80,25 0,0599 / -1,34 / 0 7,2011Akt Fit For Life CHF Tu CHF LI0004342155 76,00 -9,58 -17,79 -30,66 -10,11 76,00 0,0094 / -10,62 / 0 5,0772Akt Global Trend CHF Tu CHF LI0017986717 91,45 -7,39 -12,66 -19,57 -6,21 91,45 0,021 / -9,38 / 0 4,3374Akt High Tech CHF Tu CHF LI0010987571 31,75 -9,80 -16,67 -20,82 -11,44 31,75 0,0022 / -13,26 / 0 2,315Akt Immobilien Gl LLB Tu CHF LI0028614902 54,85 -4,61 -17,08 - -9,34 54,85 0,0126 / -9,02 / 0 8,34Akt Immobilien Gl P Tu CHF LI0028614944 50,40 -6,75 -21,80 - -10,64 50,40 0,0058 / -9,94 / 0 5,6511Akt Japan JPY Tu JPY LI0013255612 7000,00 4,39 -35,69 -48,53 -2,65 7000,00 0,0955 / -2,81 / 0 251,258Akt Nordamerika USD Tu USD LI0013255638 171,32 19,58 6,46 3,47 4,22 171,32 0 / 3,60 / 0 5,9603Akt Reg Bodensee CHF Tu CHF LI0009453668 207,60 6,03 -11,13 0,87 -9,07 207,60 0,0464 / -10,44 / 0 7,2234Akt Schweiz CHF Tu CHF LI0013255703 154,85 -4,65 -14,21 -19,29 -8,86 154,85 0,0849 / -11,07 / 0 13,3905Akt 50 Leaders CHF Tu CHF LI0008475134 81,65 -8,21 -20,03 -25,54 -8,46 81,65 0,0194 / -9,83 / 0 9,0629Defensive EUR Tu EUR LI0021535245 111,16 - - - - 111,16 2,0011 / 0 / 0 17,8924Defensive USD Tu USD LI0021535260 116,52 - - - - 116,52 1,2949 / 0 / 0 24,8077Geldmarkt CHF Tu CHF LI0032575834 101,01 - - - - 101,01 0,4925 / 0 / 0 1,7354Liechtenstein Banken Tu CHF LI0005129700 160,40 -12,59 -32,63 -42,61 -5,59 160,40 0,0373 / -6,11 / 0 15,5387LLB Str.Festverz.CHF Tu CHF LI0116456398 97,95 - - - -1,85 97,95 0 / 0 / 0 -LLB Str.Festverz.EUR Tu EUR LI0116456455 102,13 - - - 2,36 102,13 0 / 0 / 0 -Obli Euro Alternativ A Bu CHF LI0032570033 96,10 -10,04 - - -5,41 96,10 0 / 0 / 0 -Obli Euro Alternativ T Tu 2) CHF LI0006745264 100,75 -10,04 -3,50 -6,37 -5,40 100,75 1,3203 / 0 / 0 23,8685Obli Global EUR LLB Tu EUR LI0028614639 72,10 1,05 33,72 - 0,15 72,10 1,4973 / 0 / 0 9,581Obli Global EUR P Tu EUR LI0009163713 68,45 -0,07 29,30 - -0,48 68,45 1,0704 / 0 / 0 8,75425Obli Inflation Lkd LLB Tu USD LI0028614787 132,49 13,50 12,68 - 10,34 132,49 1,9547 / 0 / 0 14,7472Obli Inflation Lkd P Tu USD LI0028614878 126,49 12,31 9,20 - 9,67 126,49 1,2896 / 0 / 0 10,5965Obligationen CHF -A- Bu CHF LI0032543303 133,75 2,22 - - 2,25 133,75 6,9004 / 0 / 0 -Obligationen CHF -T- Tu CHF LI0013255695 138,45 2,18 13,39 13,48 2,25 138,45 1,4894 / 0 / 0 14,9911Obligationen EUR -A- Bu EUR LI0032550647 83,83 1,85 - - 2,16 83,83 7,4958 / 0 / 0 -Obligationen EUR -T- Tu EUR LI0013255687 88,79 1,85 17,87 19,61 2,15 88,79 1,672 / 0 / 0 15,0468Obligationen USD Tu USD LI0013255679 200,94 4,49 20,09 32,20 3,73 200,94 4,0518 / 0 / 0 46,5885Strategie BPVV CHF Tu CHF LI0032619343 105,15 -0,99 - - -1,64 105,15 0 / -2,40 / 0 3,3643Strategie Ertrag CHF Tu CHF LI0008127453 107,95 -0,23 2,61 -1,10 -1,33 107,95 0 / -2,69 / 0 12,5967Strategie Ertrag EUR Tu EUR LI0008127503 128,28 5,32 18,28 13,07 1,13 128,28 0 / -2,03 / 0 16,6846Strategie Zuwachs CHF Tu CHF LI0008127511 92,85 0,11 -2,06 -8,84 -2,77 92,85 0 / -5,75 / 0 11,7094Strategie Zuwachs EUR Tu EUR LI0008127552 110,45 7,59 15,11 4,10 0,70 110,45 0 / -4,17 / 0 14,5356Wand TOPportunities EU Tu EUR LI0011628612 129,91 5,61 16,68 12,21 0,52 129,91 0,4737 / 0 / 0 0,00Wandelanleihen EUR LLB Tu EUR LI0028614688 97,15 7,28 5,02 - 2,41 97,15 0,971 / 0 / 0 0,2775Wandelanleihen EUR P Tu EUR LI0028614704 92,87 6,22 1,82 - 1,80 92,87 0,5394 / 0 / 0 0,0986

LLB Fund Services AGAbalone Greater China Tu M1 CHF LI0020719147 69,85 -33,48 -36,70 - -30,01 70,35 0 / -41,54 / 0 2,1233Al Helvetic Opport. Tu . CHF LI0034115555 116,70 -2,55 -4,54 - -8,29 116,70 0,0073 / -8,38 / 0 0,6433ALNUA Frontier EM B Tu . CHF LI0105185719 206,92 3,28 - - -8,39 206,92 0 / -2,14 / 0 20,2099ALNUA Gl.Real Est.B Tu . USD LI0110241705 234,09 - - - - 234,09 0 / -0,18 / 0 15,4286ALNUA Opport.CHF B Tu . CHF LI0043381255 196,00 14,69 -1,63 - -4,88 196,00 0 / -1,00 / 0 13,345ALNUA Opport.USD B Tu . USD LI0038654534 206,57 16,73 3,66 - -4,05 206,57 0 / -1,06 / 0 14,8037ALNUA Real Asset B Tu . CHF LI0102086688 261,41 19,09 - - 2,79 261,41 0 / -0,38 / 0 9,587ALNUA Real Asset B CHF Tu . CHF LI0129825092 258,50 - - - 1,59 258,50 0 / 0,33 / 0 -ALNUA Resp.Comm.B Tu . USD LI0110241812 235,40 - - - - 235,40 0 / 0 / 0 0,00ALNUA Strat.CHF B Tu . CHF LI0043233563 172,50 14,43 - - -3,28 172,50 0 / -0,56 / 0 10,0178ALNUA Strat.EUR B Tu . EUR LI0028293269 166,99 16,13 -11,39 - -2,75 166,99 0 / -0,58 / 0 29,1912ALNUA Strat.USD B Tu . USD LI0043234603 192,35 17,68 - - -1,95 192,35 0 / -0,61 / 0 11,2486Alpha Dyn.Trend Alloc. Tu . CHF LI0110892309 96,70 - - - -6,44 96,70 0 / -3,46 / 0 0,8408Aran Global Portfolio Tu . (E) EUR LI0014414119 69,47 0,86 -5,38 -17,32 -9,49 69,47 0 / -5,56 / 0 0,00Ascensus Tu . EUR LI0046141474 116,70 10,29 - - -2,15 116,70 0 / -1,86 / 0 1,8008ASPOMA China Opp.I Tu . USD LI0114387678 97,06 - - - -5,74 97,06 0 / -3,22 / 0 -ASPOMA China Opp.P Tu . USD LI0114387470 97,47 - - - -2,31 97,47 0 / -2,62 / 0 -Auricos Abs.Return Tu . M1 (E) EUR LI0013294967 39,96 -0,12 0,40 -12,99 -1,58 39,96 0 / -0,68 / 0 5,1226BI Asian R.Est.Sec.A Tu . USD LI0115321320 112,82 - - - 2,60 112,82 0 / 7,55 / 0 -BI Asian R.Est.Sec.B Bu . USD LI0115321346 112,82 - - - 4,40 112,82 0 / 7,10 / 0 -BI Basic Star Commod. Tu . CHF LI0019535553 140,60 11,01 3,15 - -4,42 140,60 0 / -7,12 / 0 0,00Chameleon Conv.Bond Tu . EUR LI0037862872 121,24 6,89 - - -1,26 121,24 0,7529 / 0,92 / 0 4,3286Chameleon Sel.Opp. Tu . CHF LI0106060481 101,50 - - - -2,98 101,50 1,4875 / -2,70 / 0 2,6826Craton Cap. RAS A Tu . USD LI0043890891 121,48 29,97 - - 2,22 121,48 0 / 2,58 / 0 0,0234Craton Cap. RAS E Tu . USD LI0116308904 121,93 - - - 2,47 121,93 0,0346 / 3,57 / 0 0,5511Craton Cap.Gl.Res.A Tu . USD LI0043890743 241,26 40,88 - - -10,55 241,26 0 / -11,92 / 0 1,234Craton Cap.Gl.Res.E Tu . USD LI0116308821 242,05 - - - -10,29 242,05 0,0083 / -10,64 / 0 0,5173Craton Cap.Prec.Met.A Tu . USD LI0016742681 369,53 60,04 99,52 109,41 -3,80 369,53 0 / -2,60 / 0 1,5494Craton Cap.Prec.Met.B Tu . USD LI0021279844 369,53 60,04 99,52 - -3,80 369,53 0 / -2,60 / 0 1,523Craton Cap.Prec.Met.E Tu . USD LI0116308888 370,74 - - - -3,58 370,74 0 / -1,55 / 0 0,2572Equium Capital Hold. Tu . CHF LI0017199717 111,05 - - - - 111,05 0 / -0,39 / 0 26,853The Europ.Eq.Opport. Tu . M1 (D) EUR LI0011747891 83,98 -1,03 6,40 -9,94 -6,01 83,98 0,0004 / -3,93 / 0 16,5218First Lake Const.Bond Tu . EUR LI0025713293 47,91 - - - - 47,91 0 / 0 / 0 2,7344M&C Swiss Eq.Ess.I Tu . CHF LI0033236618 72,95 4,51 -5,44 - -7,09 72,95 0,0014 / -7,53 / 0 0,2381M&C Swiss Eq.Ess.P Tu . CHF LI0033242210 71,05 3,72 -7,49 - -7,49 71,05 0,0007 / -7,93 / 0 0,00Profit Gl.Macro AGmvK Tu USD LI0011483158 1343,22 12,28 8,22 - 3,28 1350,65 0 / 1,48 / 0 522,507Quantex Commodity CHF Tu . CHF LI0035557508 139,80 24,99 - - 4,02 139,80 0 / 4,15 / 0 0,00Quantex Commodity Tu . USD LI0035557425 104,14 37,75 0,60 - 9,15 104,14 0 / 4,57 / 0 0,00Regiofonds Zürichsee Tu . CHF LI0018925540 150,65 6,96 -10,62 - -8,60 150,65 0,0017 / -9,46 / 0 2,3221SHW Inv.Topkauf Global Tu . EUR LI0029745788 80,08 11,18 -9,59 - -5,38 80,08 0 / -5,10 / 0 0,2901Tell Gold & Silber Tu . CHF LI0023785673 129,20 300,62 90,14 - 4,68 129,20 0 / 12,54 / 0 0,00Titans Capital Hold. Tu . CHF LI0044878093 1094,45 - - - - 1094,45 0 / -0,27 / 0 114,234tuma commodities Tu . CHF LI0027443717 77,75 -1,21 -25,53 - -20,13 77,75 0 / -28,15 / 0 0,9414

ABC-Invest-RenditePlus Tu EUR LU0219189544 73,02 7,07 -20,11 -29,06 2,44 77,63 0./ 0,24 / -0,06 6,6189AHW Top-Div-Int. A Tu M1 (E) EUR LU0108749473 47,01 -6,97 -36,13 -52,08 -8,08 49,88 0./ -78,14 / 0 0,0375AHW Top-Div-Int. B Tu M1 (E) EUR LU0379885022 52,40 -6,73 - - -7,99 54,63 0./ -55,32 / 0 0,00AHW Top-Div-Int. C Tu M2 (E) EUR LU0379887234 52,55 -6,63 - - -7,95 54,23 0./ -53,40 / 0 0,00Bonafide Alpha 200 Tu EUR LU0329344120 94,90 -1,56 -3,30 - 0,26 99,65 0,49./ -1,44 / -1,07 1,351BV Global Balance Fds Tu EUR LU0359152575 99,12 4,39 1,83 - -0,38 99,12 0./ 3,07 / 0 0,00Dt.Aktien Total Ret.I Tu (C) EUR LU0216092006 101,14 19,44 35,69 36,71 6,95 103,16 2,28./ 36,34 / 0,02 4,4649E&G Global Bonds Tu EUR LU0334446647 53,58 0,70 10,99 - 0,51 55,19 0,63./ 0 / 0 -E&G Global Stocks Tu EUR LU0334446308 49,54 4,59 6,40 - -3,51 52,02 0./ -6,50 / 0 -E&G Gl.REITs Cl.Cap. Tu EUR LU0441338497 112,38 9,23 - - 0,74 118,00 0./ -1,45 / 0 0,95E&G Gl.REITs Prof.Dis Tu M3 EUR LU0403969420 1459,35 10,24 - - 1,14 1517,72 0./ -0,75 / 0 5,5006E&G Immo.akt.Eu.Cl.Cap Tu EUR LU0117418607 167,72 26,54 -14,49 -45,25 16,69 176,11 0,52./ -18,68 / 0 7,3309E&G Immo.akt.Eu.Cl.Dis Bu EUR LU0117418862 112,32 26,53 -14,75 -45,40 16,68 117,94 0,34./ 27,12 / 0 -E&G Prop.Asia Pac.Cl.C Tu EUR LU0117472729 64,52 7,95 7,64 - -6,40 67,75 0./ -27,48 / 0 0,5805


ultimo 30.7.201126

INVESTMENTANTEILE



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Ausgabe-preis

29.07.


E&G Prop.Asia Pac.Cl.D Bu EUR LU0117473024 59,72 7,93 7,65 - -6,39 62,71 0./ -29,63 / 0 0,0159E&G Prop.Asia Pac.Cl.I Tu M4 EUR LU0117474345 674880 8,90 10,63 - -5,91 708624 0./ -23,69 / 0 18048,2Fidec.Cont.Val.Eurol.A Bu EUR LU0370217092 55,16 4,91 4,59 - -3,68 57,92 0./ 8,18 / 0 0,0137Fidec.Cont.Val.Eurol.C Bu EUR LU0370217688 34,05 5,83 7,77 - -3,24 35,75 0./ 12,55 / 0 0,043Global Family Equity Tu EUR LU0327615422 71,99 6,84 -10,08 - -3,99 75,59 0./ -34,59 / 0 0,4693Global Family Protect Tu EUR LU0267741287 85,17 4,94 -12,03 - 0,16 89,43 0./ -21,26 / 0 0,2587Global Fam.Val.I cap. Tu M1 (A) EUR LU0158135631 149,56 11,35 22,40 18,63 -0,36 157,04 0./ 3,92 / 0,03 0,00Global Fam.Val.Inc.cap Tu EUR LU0324262988 116,19 2,87 14,10 - 0,63 122,00 0,42./ 0,13 / -0,08 1,8974GodmodeTrader.deStra. Tu EUR LU0468862833 101,39 1,99 - - -2,39 101,39 0./ 0,12 / 0 0,00Guliver Demogr.Wachst. Bu (D) EUR LU0195300784 91,99 -2,91 -9,12 -17,07 -2,49 96,59 1,62./ -15,74 / -0,02 0,00Guliver Demog.Sicherh. Bu EUR LU0299704329 102,08 0,73 13,61 - 0,52 104,63 1,78./ -2,33 / -0,72 -IV Umb.inter.Rend.Op. Tu EUR LU0325411865 89,49 4,61 -3,79 - 1,23 92,17 3,58./ -1,14 / 0 5,209K & C Aktienfonds Tu EUR LU0351697841 82,67 2,84 -10,80 - -1,07 85,56 0./ -19,89 / 0 1,1377LBBW Alpha Dynamic T Tu EUR LU0281806165 35,65 5,41 -12,28 - -4,68 37,43 0./ -44,83 / 0 0,5048LBBW Alpha Stable Tu EUR LU0281808377 46,98 2,46 -5,98 - 0,04 47,92 0,44./ -10,50 / -0,69 3,2578LBBW Asset Strategie A Tu EUR LU0361537680 107,10 3,09 7,19 - -0,28 112,46 1,50./ 2,27 / 0 1,2587LBBW Bond Select I Tu M3 EUR LU0281806595 57,45 0,51 13,09 - 1,56 57,45 1,76./ -0,12 / 0 5,6019LBBW Bond Select T Tu EUR LU0281806322 54,95 -0,58 9,64 - 0,92 56,60 1,39./ -0,09 / 0 3,6904LBBW Equity Select I Tu M3 EUR LU0281807130 48,22 9,79 16,00 - -4,19 48,22 0./ -14,16 / 0 1,4822LBBW Equity Select T Tu EUR LU0281806751 44,73 7,97 9,71 - -4,97 46,97 0./ -19,85 / 0 0,4128LBBW Opti Ret. kurz A Tu EUR LU0198319492 110,25 0,22 2,03 7,80 0,17 112,46 0,08./ 1,26 / 0 0,00LBBW Opti Ret. kurz B Bu EUR LU0198319146 100,13 0,21 2,03 7,80 0,17 102,13 0,05./ -4,22 / 0 0,00LBBW Opti Return A Bu EUR LU0281807304 55,51 -0,09 12,35 - 0,11 56,34 0./ -0,05 / 0 0,0229LBBW Opti Return T Tu EUR LU0281807569 56,28 -0,09 12,36 - 0,11 57,12 0./ -0,04 / 0 0,1491LBBW Total Ret. Dyn. T Tu EUR LU0281805860 52,75 -0,57 3,94 - -0,42 54,33 0,75./ -3,09 / 0 3,9992LRI-A.C. Fonds Tu (D) CHF LU0095023437 783,86 -9,05 -26,34 -29,90 -9,57 823,05 0./ -20,44 / 0 13,4795Munich Invest I Tu (D) EUR LU0123096272 29,47 8,95 -5,24 -20,72 -0,77 30,94 0./ 12,10 / 0 0,00M&W Capital Tu (D) EUR LU0126525004 68,30 -1,97 -0,10 1,13 -2,50 71,03 0,05./ 24,67 / 0 2,1836NW Global Strategy V Tu EUR LU0303177777 39,83 -0,25 -18,50 - -5,23 41,82 0./ -25,41 / 0 0,5723PBWI-Opport.I Bu EUR LU0339336819 52,35 3,45 16,02 - -8,26 52,35 0,13./ 11,44 / 0,05 0,4954PBWI-Opport.R Bu EUR LU0339336652 49,55 2,36 10,53 - -8,83 52,03 0./ 5,92 / 0,04 0,00PBWI-WB Akt.In.p.I Bu EUR LU0339337114 52,32 10,36 13,32 - -3,54 52,32 0./ 14,53 / 0 1,5551PBWI-WB Akt.In.p.R Bu EUR LU0569196511 48,51 - - - -2,98 50,94 0./ 1,02 / 0 -SH Country Sel.&Prot.I Tu M3 EUR LU0313618695 85,99 -9,47 -7,27 - -12,12 90,29 0./ 0 / 0 1,8735SH Country Sel.&Prot.R Tu EUR LU0313618778 85,61 -9,62 -7,58 - -12,18 89,89 0./ 0 / 0 1,7291SR-Abs.Ret.Bd.Plus A Tu EUR LU0558816855 10,02 - - - 0,20 10,32 0,03./ 0 / 0 -SR-Abs.Ret.Bd.Plus C Tu CHF LU0558817150 9,93 - - - -0,70 10,23 0,03./ 0 / 0 -SR-Abs.Ret.Bond A Tu EUR LU0337168347 11,04 -0,09 10,07 - 0,91 11,37 0,02./ 0 / 0 0,8152SR-Abs.Ret.Bond C Tu CHF LU0524233250 9,85 - - - -0,10 10,15 0,02./ 0 / 0 -Swiss Rock-Df.Ausgew. Tu EUR LU0349309376 10,61 6,74 12,75 - -1,94 11,19 0,01./ 0,07 / 0 0,0207Swiss Rock-Df.Rendite Tu EUR LU0349308998 10,11 4,01 5,42 - -0,39 10,46 0./ -4,91 / 0 0,00Swiss Rock-Df.Wachstum Tu EUR LU0349309533 9,89 7,73 8,09 - -2,47 10,44 0./ -7,42 / 0 0,0259Swiss Rock-Emerg.Equ. Tu EUR LU0337168263 11,18 5,17 16,70 - -6,29 11,74 0./ 9,04 / 0 0,2997Swiss Rock-Europ.Equ. Tu EUR LU0337167885 9,45 9,63 1,94 - -1,77 9,92 0./ -11,02 / 0 0,5331Swiss Rock-Global Equ. Tu EUR LU0337150725 10,03 12,32 5,25 - -3,00 10,53 0./ -1,20 / 0 0,2472Vermögenspf.Ulm Tu EUR LU0233541282 1149,72 3,18 11,58 17,87 -2,00 1149,72 6,46./ 11,12 / 0,35 18,6102Volando Strategie QED Tu EUR LU0309974763 94,60 -3,80 -7,20 - -3,94 98,38 0./ 0,82 / 0 0,00W&W Eur.Aktien Prem.A Gu EUR LU0185146726 93,60 -3,01 -14,26 -21,50 -2,34 98,28 0./ -49,05 / 0 6,1419W&W Eur.Aktien Prem.B Bu M3 EUR LU0185147617 82,15 -1,91 -11,38 -17,02 -1,70 86,26 0./ -59,63 / 0 -

Luxembourg Placement FundBolle Gu EUR LU0187653737 1042,42 3,23 -1,87 -4,02 -1,86 1042,42 9,33./ 0,74 / 0 42,73Challenger B Tu EUR LU0362411018 88,59 -2,86 -11,44 - -8,60 eing. 0,54./ 1,22 / 0 0,66Dynamic Finance B Tu EUR LU0286264790 10556,8 -0,61 8,17 - -1,46 10556,8 232,98./ -0,01 / 0 482,50Longterm Invest Tu EUR LU0321660085 932,14 9,05 0,49 - -3,17 932,14 0./ -0,99 / 0 0,00Olympia Tu EUR LU0195288559 194,61 3,34 7,63 51,14 -6,61 194,61 0,92./ 33,93 / 0 3,41Solitär Tu EUR LU0159025070 1399,44 5,46 12,45 8,73 -1,24 1399,44 14,98./ 12,90 / 0 149,23Solitär II Tu EUR LU0197086910 1210,70 3,88 13,23 12,42 -0,16 1210,70 27,28./ 6,29 / 0 129,57Top Invest B Tu EUR LU0327204631 1009,23 3,18 8,83 - -0,71 1009,23 16,58./ -3,11 / 0 10,54

Luxembourg Selection FundAsian Solar&Wind A1 Tu EUR LU0405846410 73,53 -21,51 - - -19,07 73,53 0./ 56,64 / 0 -Asian Solar&Wind A2 Tu M3 EUR LU0405860593 1665,21 -20,65 - - -18,68 1665,21 0./ 51,86 / 0 -New China A1 Tu EUR LU0551974313 87,13 - - - -9,25 87,13 0./ -14,13 / 0 -New China A2 Tu M3 EUR LU0551974404 874,53 - - - -8,93 874,53 0./ -13,82 / 0 -New China B1 Tu CHF LU0551974586 75,68 - - - -16,41 75,68 0./ -14,13 / 0 -New China B2 Tu M3 CHF LU0551974669 760,81 - - - -16,11 760,81 0./ -13,81 / 0 -New China C1 Tu USD LU0551974743 93,98 - - - -2,45 93,98 0./ -14,15 / 0 -New China C2 Tu M3 USD LU0551974826 943,47 - - - -2,13 943,47 0./ -13,83 / 0 -SFPC Europ.Prop.Sec. Tu 6) EUR LU0212018807 125,37 16,12 13,06 -16,16 2,17 125,37 0./ 4,52 / 0 10,63

Lyxor Asset ManagementAcorn Ltd.B Tu USD GB0031533325 117,25 - - - - 117,25 0 / 0 / 0 0,8911AlphaQuest Ltd.B Tu USD GB0031814741 120,04 - - - - 120,04 0 / 0 / 0 0,00Altis Ltd.B Tu USD GB00B03TCX07 315,78 -3,78 14,83 98,02 -19,57 315,78 0./ 0 / 0 0,00Amplitude Ltd.B Tu USD GB00B126X810 141,03 - - - - 141,03 0./ 0 / 0 0,00Armajaro Comm.Ltd.B Tu USD GB00B03VWX66 208,12 21,09 23,59 82,55 2,05 208,12 0./ 0 / 0 0,00Aspect Div.Ltd. B Tu USD GB0031433559 176,72 13,51 13,30 47,45 -0,23 176,72 0./ 0 / 0 0,00Bay Res.Part.Off.Ltd.B Tu USD GB0031753360 569,68 22,03 60,59 103,65 2,82 569,68 0./ 42,13 / 0 0,00Black Diam.Arb.Ltd.B Tu USD GB0032063116 176,68 4,83 12,28 32,11 1,77 176,68 0./ 49,46 / 0 0,7207Bridgewater Ltd.B Tu USD GB00B02KKD01 186,68 26,14 49,24 64,48 10,35 186,68 0./ 0 / 0 2,7439Bull Path B Tu USD GB00B0HTK320 88,25 - - - - 88,25 0./ 3,21 / 0 1,772Campbell Ltd.B Tu USD GB0031146292 165,36 22,37 -14,99 -14,05 1,44 165,36 0./ 0 / 0 0,00Candela Ltd.B Tu USD GB00B01NJT95 134,98 - - - - 134,98 0./ 46,10 / 0 0,1986Canyon Cap.Arb.Ltd.B Tu USD GB00B0HZMK18 117,14 5,81 6,18 12,20 -0,41 117,14 0./ -12,95 / 0 7,4905Caxton Equity A1 Tu . USD LU0261331572 1188,22 19,64 11,90 - 2,97 1188,22 0./ 14,26 / 0 2,6229Caxton Equity A2 Tu . EUR LU0261331903 1140,79 19,41 9,02 - 2,84 1140,79 0./ 13,52 / 0 2,4908Caxton Equity A3 Tu . M3 JPY LU0261332117 113105 18,90 12,92 - 2,79 113105 0./ 18,94 / 0 273,489Caxton Equity A5 Tu . CHF LU0261332976 1251,36 33,21 22,08 - 15,09 1251,36 0./ 13,45 / 0 2,714CFM Discus Ltd.B Tu USD GB0033421180 218,22 2,22 3,03 29,73 9,98 218,22 0./ 0 / 0 0,00Chesapeake Ltd.B Tu USD GB00B02N4F98 136,18 44,93 9,21 20,94 2,77 136,18 0./ 0 / 0 0,00CRM Windridge Ltd.B Tu USD GB00B01GL257 97,87 -10,66 -10,02 -16,68 -3,78 97,87 0./ -46,64 / 0 0,1612Eagle Yield Ltd.B Tu USD GB0032368135 104,12 0,69 0,90 1,93 1,19 104,12 0./ 0 / 0 8,0102EVA Pent.Int.Ltd.B Tu USD GB0031433997 119,95 - - - - 119,95 0./ 71,51 / 0 10,1652EVO Tu EUR FR0010343822 62,89 -1,70 -27,13 - -3,62 62,89 0./ -76,05 / 0 0,0133EVO Fund World Tu EUR FR0010536821 85,07 4,59 -5,81 - -5,17 85,07 0./ -33,94 / 0 0,00Fall River Ltd.B Tu USD GB00B02T5K97 130,85 - - - - 130,85 0./ 0,19 / 0 0,00Forest Ltd.B Tu USD GB0031313504 91,65 - - - - 91,65 0./ -85,21 / 0 53,2117Gartmore Gl.L-S.Ltd.B Tu USD GB0031897571 196,51 3,24 -9,99 11,62 -1,85 196,51 0./ 46,24 / 0 0,00Gartmore Japan Lg-Sh.B Tu USD GB0031894560 162,43 1,18 4,34 16,10 -0,14 162,43 0./ 15,60 / 0 0,00Gartmore Quant.Lg-Sh.B Tu USD GB0033969550 133,32 - - - - 133,32 0./ 14,35 / 0 2,411Gartmore UK Lg-Sh.B Tu USD GB0032324138 179,30 - - - - 179,30 0./ 10,28 / 0 0,00Graham Ltd.B Tu USD GB0031601502 116,88 -3,64 -16,19 -3,79 -9,15 116,88 0./ 0 / 0 3,1454IKOS Fin.Ltd.B Tu USD GB0034374677 132,32 3,13 16,61 14,11 -0,56 132,32 0./ 0 / 0 0,00Inflective Conv.Opp.B Tu USD GB00B01C4Z73 123,79 - - - - 123,79 0./ 4,36 / 0 5,3729Inora Lyx Fd Chance200 Tu EUR FR0010232017 91,00 -0,31 1,88 -8,15 -1,86 91,00 0./ -31,13 / 0 0,00Island Drive Ltd.B Tu USD GB00B00Z5095 35,18 -32,79 -50,85 -56,71 -17,94 35,18 0./ -28,95 / 0 0,3682Jandakot Ltd.B Tu USD GB0033431338 150,63 - - - - 150,63 0./ 53,47 / 0 0,00J.Baer Div.Fix.Inc.G Tu USD GB00B05L9F58 67,57 - - - - 67,57 0./ 0 / 0 38,4522J.Baer Gl.Rate Hdg.G Tu USD GB00B0791F10 144,46 -4,57 14,87 27,42 -4,20 144,46 0./ 0 / 0 10,3472LYX EQSYS-EUROLAND I1 Tu . M4

EUR LU0138170658 122,034 -1,95 -10,85 -17,01 -5,55 122,034 0./ -31,09 / 0 7,8899LYX EQSYS-EUROLAND P1 Tu . EUR LU0278058259 72,82 -1,82 - - -5,43 72,82 0./ -66,88 / 0 0,0174LYX EQSYS-EUROLAND R1 Tu . EUR LU0138170229 111,125 -3,10 -13,91 -22,26 -6,16 111,125 0./ -33,07 / 0 6,0635



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29.07.


LYX HÖSTSGARANTIE 2018 Tu EUR FR0010250746 106,39 0,30 13,37 8,52 1,29 106,39 0./ -15,60 / 0 9,762LYX HÖSTSGARANTIE 2019 Tu EUR FR0010250761 105,06 0,51 13,43 7,71 1,71 105,06 0./ -25,97 / 0 5,965LYX HÖSTSGARANTIE 2020 Tu EUR FR0010250779 104,56 0,52 14,45 7,11 1,95 104,56 0./ -21,32 / 0 6,80LYX HÖSTSGARANTIE 2021 Tu EUR FR0010250787 104,03 0,93 13,11 5,78 2,46 104,03 0./ -21,84 / 0 6,9657LYX HÖSTSGARANTIE 2022 Tu EUR FR0010381616 101,99 1,10 12,31 - 2,76 101,99 0./ -8,32 / 0 3,609LYX HÖSTSGARANTIE 2023 Tu EUR FR0010510321 99,58 1,12 10,45 - 3,06 99,58 0./ -14,19 / 0 1,3985Lyxor DynamicPro Tu EUR FR0010751339 84,95 -11,84 - - -7,45 84,95 0./ 11,65 / 0 0,00LYXOR EQUISYS-CHINA I1 Tu . EUR LU0297255191 108,337 4,70 - - -4,33 108,337 0./ 1,03 / 0 0,4574LYXOR EQUISYS-CHINA R3 Tu . USD LU0297259342 94,6977 - - - - 94,6977 0./ -1,04 / 0 0,3103LYXOR EQUISYS-JAPAN I2 Tu . JPY LU0138171037 10280,9 -4,59 -24,74 -24,00 -5,49 10280,9 0./ -30,68 / 0 0,3889LYXOR EQUISYS-JAPAN P2 Tu . JPY LU0287337983 6848,07 -5,23 - - -5,90 6848,07 0./ -82,40 / 0 0,00LYXOR EQUISYS-JAPAN R1 Tu . EUR LU0239799009 83,50 - - - - 83,50 0./ -49,81 / 0 0,00LYXOR EQUISYS-JAPAN R2 Tu . M3

JPY LU0138170815 8617,67 -5,73 -27,68 -29,22 -6,20 8617,67 0./ -4,61 / 0 0,00M.Currie Asia AR Ltd.B Tu USD GB0033981886 108,35 - - - - 108,35 0./ 40,02 / 0 0,1321M.Currie Jap.Abs.Ret.B Tu USD GB0031533549 143,54 - - - - 143,54 0./ 3,98 / 0 0,6818Myojo Japan LS B Tu USD GB00B0690J91 89,58 - - - - 89,58 0./ -22,68 / 0 0,00NuWave Comb.Fut.Pf.B Tu USD GB00B07V2Q57 186,20 -4,93 30,84 - -1,68 186,20 0./ 0 / 0 0,00Paulson Adv.Ltd.B Tu USD GB00B0388959 302,12 -1,35 17,36 178,89 -14,42 302,12 0./ 28,29 / 0 0,5778Paulson Int.Ltd.B Tu USD GB0031534737 471,18 4,44 13,90 86,64 -1,38 471,18 0./ 21,15 / 0 1,9195PSAM WorldArb.Ltd.B Tu USD GB00B0MTV673 121,29 2,12 6,04 8,60 2,68 121,29 0./ 24,93 / 0 0,00QIM Ltd.B Tu USD GB00B126XB49 163,21 - - - - 163,21 0./ 0 / 0 0,00Quest Ltd.B Tu USD GB0033658039 139,48 6,13 15,30 27,03 2,09 139,48 0./ 3,98 / 0 6,5544Sabre Style Arb.Ltd.B Tu USD GB00B01HHL93 157,13 - - - - 157,13 0./ -0,87 / 0 0,00Safe Performer Tu EUR FR0010542522 74,98 2,07 - - -6,31 74,98 0./ 52,12 / 0 0,5116Scotts Cove Sp.Cred.B Tu USD GB00B03B1289 130,98 3,45 7,06 19,87 2,00 130,98 0./ 3,73 / 0 15,9534Skandia EO Guarant2012 Tu . EUR FR0007066329 107,50 -0,03 11,15 7,13 -0,22 107,50 -./ - / - -Skandia EO Guarant2013 Tu . EUR FR0007066469 104,85 -0,14 13,17 7,43 -0,31 104,85 -./ - / - -Skandia EO Guarant2014 Tu . EUR FR0007066337 108,32 0,15 15,86 8,55 0,20 108,32 -./ - / - -Skandia EO Guarant2015 Tu . EUR FR0007066345 106,70 -0,42 16,71 8,07 0,13 106,70 -./ - / - -Skandia EO Guarant2016 Tu . EUR FR0007066360 105,29 0,07 18,25 8,01 0,35 105,29 -./ - / - -Skandia EO Guarant2017 Tu . EUR FR0007066378 106,09 0,15 18,96 7,53 0,31 106,09 -./ - / - -Skandia EO Guarant2018 Tu . EUR FR0007079900 111,77 0,65 20,34 7,55 0,52 111,77 -./ - / - -Skandia EO Guarant2019 Tu . EUR FR0010025171 112,48 0,78 20,33 6,22 0,86 112,48 -./ - / - -Skandia EO Guarant2020 Tu . EUR FR0010132662 110,74 0,95 19,76 5,14 1,14 110,74 -./ - / - -Skandia EO Guarant2021 Tu . EUR FR0010252197 112,89 1,01 - - 1,35 112,89 -./ - / - -Skandia EO Guarant2022 Tu . EUR FR0010380832 111,44 1,63 21,28 - 1,40 111,44 -./ - / - -Skandia EO Guarant2023 Tu . EUR FR0010518191 108,88 1,84 21,00 - 1,72 108,88 -./ - / - -Skandia EO Guarant2024 Tu . EUR FR0010672139 110,51 2,69 - - 1,50 110,51 -./ - / - -Sparx Long-Short Ltd.B Tu USD GB0031422222 121,95 9,13 6,17 -5,95 1,01 121,95 0./ 2,25 / 0 0,00TG Ltd.B Tu USD GB00B0BXGG51 106,52 - - - - 106,52 0./ 0,79 / 0 0,3794Thames River Kingsw.B Tu USD GB0031148892 154,40 - - - - 154,40 0./ 40,60 / 0 0,00Third Point Ltd.B Tu USD GB0031375743 288,30 6,95 1,59 19,79 1,08 288,30 0./ -3,54 / 0 0,0058Trellus Offshore Ltd.B Tu USD GB0031601726 105,85 3,34 -27,54 -22,87 -0,93 105,85 0./ -44,12 / 0 0,1709Trigon Macro Ltd.B Tu USD GB0033411488 103,28 -9,36 2,73 3,82 -9,10 103,28 0./ 0 / 0 4,0175TrT Enhanced Ltd.B Tu USD GB0033221549 217,68 - - - - 217,68 0./ 0 / 0 0,00TT Ltd.B Tu USD GB0031534950 152,50 -1,73 6,31 9,90 -5,21 152,50 0./ 39,90 / 0 0,00VPV Chance Tu EUR FR0010604876 87,75 -0,80 -7,69 - -5,87 87,75 2,50046./ -23,24 / 0 0,5822VPV Ertrag Tu EUR FR0010604884 92,44 -0,53 -4,55 - -3,69 92,44 2,08262./ -9,04 / 0 0,5519Wesley Capital Ltd.B Tu USD GB0031746893 118,77 - - - - 118,77 0./ -6,97 / 0 0,00Winton Cap.Man.Ltd.B Tu USD GB0031421364 349,34 14,13 15,11 66,91 3,12 349,34 0./ 0 / 0 0,00York Ltd.B Tu USD GB0031375966 176,06 4,15 5,51 22,34 0,97 176,06 0./ 39,82 / 0 0,00

Lyxor Asset Management [ETF]Lyx.ETF Daily D.S.BUND Bu EUR FR0010869578 82,5385 -7,71 - - -9,58 82,5385 1,7871./ 0 / 0 1,7406Lyx.ETF Daily ShDAX x2 Bu EUR FR0010869495 28,8633 -32,70 - - -12,60 28,8633 0./ -3,59 / 0 -Lyx.ETF DJSTX600 Banks EUR FR0010345371 17,2073 -20,30 -37,13 - -10,23 17,2073 0./ -61,70 / 0 0,00Lyx.ETF DJSTX600 Bs.R. EUR FR0010345389 56,2205 14,87 -10,53 - -10,44 56,2205 0./ -35,52 / 0 0,00Lyx.ETF DJSTX600 Chem. EUR FR0010345470 59,0887 31,75 34,62 - 6,05 59,0887 0./ -31,50 / 0 0,00Lyx.ETF DJSTX600 Cnst. EUR FR0010345504 26,0378 6,54 6,50 - -5,29 26,0378 0./ -25,60 / 0 0,00Lyx.ETF DJSTX600 Fd&Bv EUR FR0010344861 36,5793 13,60 47,29 - 2,22 36,5793 0./ -25,33 / 0 0,00Lyx.ETF DJSTX600 Fin.S EUR FR0010345363 25,6405 11,54 -8,59 - -2,28 25,6405 0./ -27,74 / 0 0,00Lyx.ETF DJSTX600 HlthC EUR FR0010344879 41,6653 20,11 26,83 - 10,10 41,6653 0./ -19,84 / 0 0,00Lyx.ETF DJSTX600 Ind. 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EUR FR0010344903 15,249 3,85 -10,84 - 1,84 15,249 0./ -38,53 / 0 0,00Lyx.ETF DJ600 Auto&Par Tu EUR FR0010344630 36,6796 43,70 46,17 - 9,45 36,6796 0./ -13,36 / 0 0,00Lyx.ETF ESTX 50 Div. Bu EUR FR0010869529 100,895 13,46 - - 4,00 100,895 0./ -7,21 / 0 0,00Lyx.ETF Euro Corp.ExF. Bu EUR FR0010814236 107,041 1,44 - - 1,66 107,041 3,69467./ 0 / 0 2,3454Lyx.ETF Euro Corpte Bd Bu EUR FR0010737544 117,041 1,74 - - 1,70 117,041 4,67633./ 0 / 0 5,3269Lyx.ETF EuroMTS AAA Gv Bu EUR FR0010820258 111,883 1,71 - - 2,20 111,883 2,4602./ 0 / 0 4,731Lyx.ETF EuroMTS 10-15Y Tu EUR FR0010037242 129,506 -5,77 10,40 12,75 -1,10 129,506 3,32175./ 0 / 0 23,6586Lyx.ETF FTSE RAFI Eur. EUR FR0010400770 43,8023 3,13 3,15 - -3,21 43,8023 0./ -41,23 / 0 -Lyx.ETF FTSE RAFI US EUR FR0010400804 40,7599 7,30 28,99 - -4,08 40,7599 0./ -17,92 / 0 -Lyx.ETF MSCI A-P.ex Jp (D) EUR FR0010312124 34,124 10,80 35,33 44,75 -3,20 34,124 0./ -25,68 / 0 0,00Lyx.ETF MSCI AS.ACexJP Bu EUR FR0010833541 8,1197 -2,98 - - -9,90 8,1197 0./ -8,23 / 0 -Lyx.ETF MSCI Eu.R.Est. Bu EUR FR0010833558 29,1047 19,25 - - 8,47 29,1047 0./ -3,51 / 0 -Lyx.ETF MSCI Malaysia Bu EUR FR0010397554 13,4474 15,63 71,00 - 0,14 13,4474 0./ -3,65 / 0 0,00Lyx.ETF MSCI USA R.Est Bu EUR FR0010833566 27,2835 12,64 - - 4,48 27,2835 0./ -1,37 / 0 -Lyx.ETF MSCI Wld.R.Est Bu EUR FR0010833574 27,9439 10,87 - - -2,06 27,9439 0./ -5,95 / 0 -Lyx.ETF Short Strat Eu Tu EUR FR0010589101 71,5053 -8,75 -19,73 - 0,09 71,5053 0./ -27,61 / 0 0,00Lyxor ETF Brazil Ibvs. Tu EUR FR0010408799 24,6862 -13,38 0,80 - -18,23 24,6862 0./ -19,88 / 0 0,00Lyxor ETF China Entpr. Bu EUR FR0010204081 111,295 -3,22 14,11 71,00 -6,32 111,295 0./ -37,86 / 0 0,00Lyxor ETF Comm.CRB Tu (C) EUR FR0010270033 23,0805 13,66 -11,84 - -3,24 23,0805 0./ -5,76 / 0 0,00Lyxor ETF CRB n.Energy Tu EUR FR0010346205 22,237 23,24 30,35 - -3,51 22,237 0./ -13,41 / 0 0,00Lyxor ETF DAX Tu . (C) EUR LU0252633754 70,966 17,56 10,75 24,44 4,71 70,966 0./ -31,16 / 0 0,00Lyxor ETF DAXpl.Cov.C. Tu . EUR LU0252635023 63,4145 18,12 25,03 30,43 3,67 63,4145 0./ -25,57 / 0 0,00Lyxor ETF DAXpl.Prt.P. Tu . 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Tu (C) EUR FR0010028860 130,424 -2,81 12,80 16,97 -0,36 130,424 3,31296./ 0 / 0 21,2694Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Tu EUR FR0010222224 116,693 -0,70 9,83 16,46 -0,03 116,693 2,33845./ 0 / 0 18,3158Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Tu EUR FR0010481093 119,917 -3,74 16,02 - -0,47 119,917 2,86236./ 0 / 0 13,0117Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y Tu (C) EUR FR0010037234 127,145 -2,01 13,27 18,96 -0,62 127,145 3,08961./ 0 / 0 19,8837Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y EUR FR0010411413 119,453 -2,82 15,14 - -0,14 119,453 3,28185./ 0 / 0 12,8632Lyxor ETF Hong Kong Bu EUR FR0010361675 19,919 -1,47 13,91 - -7,74 19,919 0./ -40,77 / 0 -Lyxor ETF Japan Topix Bu (C) EUR FR0010245514 77,2582 3,06 2,06 -25,66 -6,72 77,2582 0./ -12,10 / 0 0,00Lyxor ETF LevDAX Tu . EUR LU0252634307 52,9122 33,92 -7,69 0,96 7,40 52,9122 0./ -44,29 / 0 0,00Lyxor ETF Lev.DJESTX50 EUR FR0010468983 14,6113 -1,23 -37,89 - -4,44 14,6113 0./ -131,22 / 0 0,00Lyx.ETF MSCIAsia Apx50 Tu EUR FR0010652867 63,0427 8,94 - - -2,96 63,0427 0./ 10,81 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI EM LAm. Bu EUR FR0010410266 29,4034 -3,58 10,12 - -12,85 29,4034 0./ -36,04 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI Em.Mkt. Bu EUR FR0010429068 8,0738 5,96 23,60 - -6,07 8,0738 0./ -35,12 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI EMU Bu (B) EUR FR0007085501 34,6294 4,67 -8,57 - -0,35 34,6294 0./ -15,05 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI EMU Gr. Bu (A) EUR FR0010168765 75,9383 13,01 -1,07 1,22 2,99 75,9383 0./ -15,76 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI EMU SC Bu EUR FR0010168773 156,595 10,59 8,76 0,95 -4,32 156,595 0./ 10,35 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI EMU Val Bu (D) EUR FR0010168781 99,9854 -0,33 -13,89 -21,87 -2,58 99,9854 0./ -6,39 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI Europe M3 (B) EUR FR0010261198 92,2454 7,20 1,34 -6,91 -0,91 92,2454 0./ -27,62 / 0 0,00


ultimo 30.7.2011 27

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Lyxor ETF MSCI Greece Tu EUR FR0010405431 2,9403 -32,13 -68,78 - -14,37 2,9403 0./ -188,13 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI India Tu EUR FR0010361683 11,4667 -4,25 31,95 - -15,36 11,4667 0./ -29,46 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI Korea Tu EUR FR0010361691 40,4165 24,60 48,26 - 3,82 40,4165 0./ -22,57 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI Taiwan Bu EUR FR0010444786 7,787 14,48 39,54 - -7,02 7,787 0./ -30,54 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI USA (C) EUR FR0010296061 87,8909 9,55 15,19 -1,75 -2,26 87,8909 0./ -8,25 / 0 0,00Lyxor ETF MSCI World (C) EUR FR0010315770 91,5643 7,97 9,38 -4,10 -2,78 91,5643 0./ -17,41 / 0 0,00Lyxor ETF NASDAQ 100 Tu (A) EUR FR0007063177 6,5965 15,29 39,13 42,27 -0,35 6,5965 0./ -18,49 / 0 5,23995Lyxor ETF New Energy Bu EUR FR0010524777 17,6623 -6,74 -50,40 - -6,10 17,6623 0./ -104,42 / 0 0,00Lyxor ETF PAN Africa Bu M3 EUR FR0010636464 10,9946 2,90 - - -10,63 10,9946 0./ -10,59 / 0 -Lyxor ETF Privex EUR FR0010407197 3,9224 10,57 -22,66 - -7,04 3,9224 0./ -55,41 / 0 0,00Lyxor ETF Russia Tu EUR FR0010326140 35,919 23,50 6,62 - 5,81 35,919 0./ -24,82 / 0 0,00Lyxor ETF South Africa EUR FR0010464446 29,2245 12,52 36,26 - -8,24 29,2245 0./ -32,03 / 0 0,00Lyxor ETF Turkey Tu EUR FR0010326256 41,438 -19,40 13,23 - -21,55 41,438 0./ -9,18 / 0 0,00Lyxor ETF World Water Bu EUR FR0010527275 16,8784 10,38 13,09 - -1,89 16,8784 0./ -51,84 / 0 0,00Lyxor ETFEuroMTS 7-10Y Tu EUR FR0010411439 116,503 -4,03 13,14 - -0,17 116,503 3,05361./ 0 / 0 13,8092

M&G INTERNATIONAL FUNDSM&G American A Tu . (B) EUR GB0030926959 8,445 5,64 12,08 -5,71 -8,56 8,445 0./ 37,83 / 0 1,19686M&G American A Tu . (B) USD GB00B1RXYR32 9,4762 16,13 2,60 - -2,36 9,4762 0./ 12,47 / 0 0,07932M&G American A-H Tu . (B) EUR GB00B2QWD268 10,087 15,32 - - -2,58 10,087 0./ 12,42 / 0 0,06693M&G American C Tu . M3 (B) EUR GB0030927031 8,9419 6,43 14,62 -2,11 -8,16 8,9419 0./ 36,43 / 0 0,31032M&G American C Tu . M3 (B) USD GB00B1RXYS49 9,7868 17,00 4,96 - -1,94 9,7868 0./ 11,30 / 0 0,15314M&G Asian A Tu . (B) EUR GB0030939770 26,4809 12,20 37,75 63,13 -1,94 26,4809 0./ 61,41 / 0 0,97130M&G Asian C Tu . M3 (B) EUR GB0030939994 28,1383 13,04 40,69 68,57 -1,52 28,1383 0./ 60,39 / 0 1,74344M&G Corporate Bond A Tu . (B) EUR GB0032137860 13,0915 1,49 23,57 9,32 3,97 13,0915 0,0635./ -0,00 / 0 6,51285M&G Corporate Bond C Tu . M3 (B) EUR GB0032137977 13,2994 2,25 26,39 13,72 4,41 13,2994 0,0711./ -0,00 / 0 8,01350M&G European A Tu . (D,ur) EUR GB0030928997 9,6877 9,32 -9,77 -13,51 -0,30 9,6877 0./ 21,60 / 0 0,38577M&G European C Tu . M3 (D,ur) EUR GB0030929078 10,4473 10,09 -7,34 -9,90 0,10 10,4473 0,0069./ 32,40 / 0 3,09435M&G Eur.Corp.Bond A Tu . EUR GB0032178856 13,7245 3,07 22,88 22,81 2,53 13,7245 0,0425./ 0,00 / 0 2,92129M&G Eur.Corp.Bond C Tu . M3 EUR GB0032179045 14,7547 3,59 24,68 25,70 2,83 14,7547 0,0507./ 0,00 / 0 5,22533M&G Eur.High Y.Bond A Tu . EUR GB0031288243 20,0855 7,45 31,45 28,28 3,78 20,0855 0,1343./ 0,02 / 0 7,09076M&G Eur.High Y.Bond C Tu . M3 EUR GB0031288466 18,7449 7,99 33,44 31,50 4,08 18,7449 0,1316./ 0,02 / 0 4,99178M&G Eur.Index Tr.A Tu . (C) EUR GB0030929417 11,7408 5,48 -1,77 -5,75 -1,86 11,7408 0./ 31,20 / 0 1,09840M&G Eur.Infl.Corp.Bd.A Tu . EUR GB00B3VQKJ62 10,5187 - - - - 10,5187 0,0871./ 0,00 / 0 0,07328M&G Eur.Infl.Corp.Bd.C Tu . EUR GB00B41DM324 10,5643 - - - - 10,5643 0,1026./ 0,00 / 0 0,09297M&G Eur.Sm.Comp.A Tu . (C) EUR GB0030929748 17,4162 15,76 11,06 4,57 -4,43 17,4162 0./ 42,74 / 0 0,34728M&G Eur.Sm.Comp.C Tu . M3 (C) EUR GB0030929854 18,6807 16,63 13,64 8,38 -4,02 18,6807 0./ -156,17 / 0 4,32435M&G Eur.Special Sit.A Tu . EUR GB00B28XTC99 7,719 2,39 -13,26 - -4,17 7,719 0./ -14,43 / 0 0,31148M&G Eur.Special Sit.C Tu . M3 EUR GB00B28XTD07 7,97 3,24 -10,78 - -3,77 7,97 0./ -1778,1 / 0 0,51991M&G Eur.Strat.Val.A Tu . EUR GB00B28XT522 9,7095 5,76 5,79 - -0,26 9,7095 0./ 58,41 / 0 0,88276M&G Eur.Strat.Val.C Tu . M3 EUR GB00B28XT639 10,0124 6,76 8,68 - 0,26 10,0124 0./ 56,59 / 0 0,73370M&G Global Basics A Tu . (B) EUR GB0030932676 24,4979 16,07 13,89 22,95 -4,05 24,4979 0./ 61,83 / 0 0,37794M&G Global Basics A Tu . (B) USD GB00B1RXYT55 12,417 27,60 4,30 - 2,45 12,417 0./ 31,25 / 0 0,05246M&G Global Basics C Tu . M3 (B) EUR GB0030932783 26,795 17,23 17,33 29,23 -3,50 26,795 0./ 60,36 / 0 0,88248M&G Global Basics C Tu . 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M3 EUR GB00B56D9Q63 11,0081 4,48 - - 0,31 11,0081 0,077./ 2,39 / 0 11,7037M&G Global Em.Mkts.A Tu . EUR GB00B3FFXZ60 22,0825 6,06 - - -5,99 22,0825 0./ 50,68 / 0 0,24744M&G Global Em.Mkts.A Tu . USD GB00B3FFY203 24,5131 16,64 - - 0,42 24,5131 0./ 53,08 / 0 0,31497M&G Global Growth A Tu . (A) EUR GB0030938145 14,464 4,17 12,02 10,64 -5,37 14,464 0./ 26,57 / 0 0,31355M&G Global Growth B Tu . (A) EUR GB00B3CM6P1210,8822 3,92 - - -5,50 10,8822 0./ 1,48 / 0 0,09777M&G Global Growth C Tu . M3 (A) EUR GB0030938251 15,6045 5,21 15,32 15,60 -4,83 15,6045 0./ 57,18 / 0 0,64659M&G Global Leaders A Tu . (C) EUR GB0030934490 11,4576 4,96 -3,78 -13,39 -8,26 11,4576 0./ 32,93 / 0 0,60131M&G Global Leaders A Tu . (C) USD GB00B1RXYW84 8,5624 15,39 -11,90 - -2,04 8,5624 0./ 4,41 / 0 0,15590M&G Global Leaders C Tu . M3 (C) EUR GB0030934508 12,5452 6,01 -0,84 -8,96 -7,73 12,5452 0./ 43,56 / 0 1,01320M&G Global Leaders C Tu . M3 (C) USD GB00B1RXYX91 8,9386 16,54 -9,22 - -1,48 8,9386 0./ 2,23 / 0 0,21678M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H Tu . EUR GB00B60QYQ3710,3404 - - - 0,03 10,3404 0,0935./ 0,06 / 0 -M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H Tu . USD GB00B60PW558 10,3286 - - - -0,18 10,3286 0,0937./ 0,07 / 0 -M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H Tu . M3 EUR GB00B59GSR62 10,3721 - - - 0,20 10,3721 0,1012./ 0,07 / 0 -M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H Tu . M3 USD GB00B62CB465 10,3632 - - - 0,01 10,3632 0,1018./ 0,07 / 0 -M&G Japan A Tu . (B) EUR GB0030938582 8,4912 3,84 19,91 -23,08 -7,93 8,4912 0./ 44,06 / 0 0,05461M&G Japan C Tu . M3 (B) EUR GB0030938699 9,0688 4,62 22,94 -19,19 -7,54 9,0688 0,0027./ 20,30 / 0 0,18271M&G Japan Sm.Comp.A Tu . (C) EUR GB0030939119 11,1497 3,31 45,87 -16,79 -6,60 11,1497 0./ 1,28 / 0 0,05990M&G Japan Sm.Comp.C Tu . M3

(C) EUR GB0030939226 11,9696 4,04 49,14 -13,62 -6,24 11,9696 0./ 0,25 / 0 0,45930M&G North Am.Value A Tu . (D) EUR GB00B0BHJH99 8,154 4,66 14,57 -23,06 -6,15 8,154 0./ 50,30 / 0 0,89752M&G North Am.Value A Tu . (D) USD GB00B1RXYY09 7,7919 15,08 4,92 - 0,22 7,7919 0./ 68,36 / 0 2,03672M&G North Am.Value C Tu . M3 (D) EUR GB00B0BHJJ14 8,5362 5,44 17,16 -20,13 -5,75 8,5362 0./ 25,75 / 0 0,86289M&G North Am.Value C Tu . M3 (D) USD GB00B1RXYZ16 8,0522 15,92 7,29 - 0,64 8,0522 0./ 221,65 / 0 0,18026M&G Optimal Income A-H Tu . EUR GB00B1VMCY9314,3994 8,16 45,70 - 4,93 14,3994 0,4586./ 0,28 / 0 1,29673M&G Optimal Income C-H Tu . M3 EUR GB00B1VMD02214,7837 8,74 46,87 - 5,28 14,7837 0,5198./ 0,29 / 0 1,35503M&G Pan E. Dividend A Tu . EUR GB00B39R4H73 10,3312 4,35 - - -0,72 10,3312 0./ 8,69 / 0 0,53894M&G Pan E. Dividend C Tu . M3 EUR GB00B39R4J97 10,5689 5,13 - - -0,30 10,5689 0./ 9,25 / 0 0,67902M&G Pan European A Tu . (C,ur) EUR GB0030927924 11,4958 5,74 -5,22 -6,78 -6,11 11,4958 0./ 33,07 / 0 0,40525M&G Pan European C Tu . M3

(C,ur) EUR GB0030928112 12,3949 6,50 -3,06 -3,27 -5,73 12,3949 0,0027./ 32,72 / 0 0,74448M&G Recovery A Tu . (B) EUR GB0032139684 20,9629 11,87 22,08 14,53 -0,82 20,9629 0./ 44,42 / 0 1,06132M&G Recovery C Tu . M3 (B) EUR GB0032139809 22,4066 12,70 24,87 18,93 -0,40 22,4066 0./ 44,89 / 0 1,33605M&G UK Growth A Tu . (C) EUR GB00B23X9910 8,5984 10,14 7,37 - -2,05 8,5984 0./ 5,35 / 0 0,16652M&G UK Growth C Tu . M3 (C) EUR GB00B23X9C42 8,8453 10,97 9,78 - -1,62 8,8453 0./ 28,54 / 0 0,23248

Macquarie Collective Funds plcEmerg.Markets F USD Tu . USD IE00B29Q7R89 10,15 - - - -1,93 10,15 0 / 0 / 0 -Emerg.Markets I EUR Tu . EUR IE00B29Q7X40 9,46 - - - -3,76 9,46 0 / 0 / 0 -Emerg.Markets I GBP Tu . GBP IE00B29Q7Y56 9,71 - - - -2,71 9,71 0 / 0 / 0 -Emerg.Markets I USD Tu . USD IE00B29Q7W33 11,65 - - - -1,85 11,65 0 / 0 / 0 -Global R.Est.F USD Tu . USD IE00B29QKG89 8,65 - - - 1,17 8,65 0 / 0 / 0 -Global Value F USD Tu . USD IE00B29Q9B69 8,65 - - - -3,35 8,65 0 / 0 / 0 -U.S.Large Cap Gr.C GBP Bu . GBP IE00B29Q9T44 15,23 - - - -1,87 15,23 0 / 0 / 0 -U.S.Large Cap Gr.F GBP Bu . GBP IE00B29QBG56 10,72 - - - -4,88 10,72 0 / 0 / 0 -U.S.Large Cap Gr.F USD Tu . USD IE00B29QBC19 8,68 - - - -3,98 8,68 0 / 0 / 0 -U.S.Large Cap Gr.F USD Tu . USD IE00B29Q9V65 9,40 - - - -0,95 9,40 0 / 0 / 0 -U.S.Large Cap Gr.I GBP Tu . GBP IE00B29QB100 13,87 - - - -1,56 13,87 0 / 0 / 0 -U.S.Large Cap Gr.I GBP Bu . GBP IE00B29QB217 16,75 - - - -1,64 16,75 0 / 0 / 0 -U.S.Large Cap Gr.I USD Bu . USD IE00B2N6L830 18,46 - - - -0,81 18,46 0 / 0 / 0 -U.S.Large Cap Gr.I USD Tu . USD IE00B29QBH63 12,30 - - - -3,83 12,30 0 / 0 / 0 -

Convert. Glb. D Acc Tu EUR LU0245991913 121,13 7,62 24,99 - 0,17 121,13 0,43./ 0,62 / - 2,94225Convert. Glb. I Acc Tu M3 EUR LU0623725164 100,27 - - - 0,27 100,27 0,14 / 0 / - -Convert. Glb. I Dis Bu M3 EUR LU0626621824 99,96 - - - 0,31 99,96 0,15 / 0 / - -Convertible Far East Tu EUR LU0061927850 1616,92 6,27 16,22 35,24 -2,01 1616,92 0./ 12,33 / - 339,989Convertible Japan Tu EUR LU0063949068 1222,56 0,18 1,59 -6,36 -1,47 1222,56 0./ 4,07 / - 62,4357Convertibles America Tu USD LU0246000094 132,71 13,18 27,75 - 2,36 132,71 0,47./ 0 / - 3,37183Convertibles Europe Tu (B) EUR LU0114314536 157,06 7,00 18,66 14,04 -1,08 157,06 1,21./ -1,43 / - 20,4678Gl.Fut.Fd.XI Div.Lim. Tu .4) EUR BMG3921Z1059 1876,37 -3,76 - - -12,78 1876,37 -./ 0 / 0 0,00Long/Short Europe D Tu . EUR LU0503882630 98,82 -0,27 - - -3,75 98,82 -./ 0 / 0 0,00Long/Short Europe I Tu . M3 EUR LU0503882713 100,35 - - - -3,12 100,35 -./ 0 / 0 0,00



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Man AHL Trend CHF D Tu CHF LU0428380470 94,89 - - - -4,82 94,89 0./ 0 / - -Man AHL Trend EUR D Tu EUR LU0424370004 101,37 4,33 - - -5,56 101,37 0./ 0 / 0 0,00Man AHL Trend EUR I Tu M4 EUR LU0428380124 100,16 5,25 - - -4,98 100,16 0./ 0 / 0 0,00Man AHL Trend GBP D Tu GBP LU0428380553 100,88 - - - 0,88 100,88 0./ 0 / 0 -Mulit Manager EUR D Tu EUR LU0361196081 81,60 2,21 - - -3,01 83,255 0 / 0 / - 0,00

Market Access IIICYD Mk Neu + Ind IC1 Tu USD LU0384594221 150,28 - - - - 150,28 0./ 75,12 / 0 0,00CYD Mk Neu + Ind IC1-H Tu EUR LU0385488910 101,67 3,22 - - 2,77 101,67 0./ 72,55 / 0 0,00RICI En.Com.Ind.Fd.IC1 Tu CHF LU0384596432 195,82 29,85 - - 9,21 195,82 0./ 10,46 / 0 0,64384RICI En.Com.Ind.Fd.RCI Tu SEK LU0384596606 1140,75 - - - 9,13 1140,75 0./ -3,23 / 0 0,52951Trader Vic Index IC1 Tu USD LU0443229199 150,49 11,22 - - 0,13 150,49 0./ 20,61 / 0 1,22899Trader Vic Index IC1-H Tu EUR LU0443229512 99,75 11,03 - - 0,14 99,75 0./ 18,16 / 0 1,08146Trader Vic Ind.Fd.IC1 Tu GBP LU0443229603 105,22 11,27 - - 0,23 105,22 0./ 16,63 / 0 1,32421

Marshall Wace Tops UCITSEUR Share A acc. Tu . EUR LU0333226230 105,22 4,02 2,10 - 2,74 105,22 0./ 2,67 / 0 0,71605EUR Share B acc. Tu . EUR LU0333226826 102,11 4,06 1,80 - 2,78 102,11 0./ 3,70 / 0 1,16121EUR Share C acc. Tu . EUR LU0333227550 101,83 3,32 -0,83 - 2,42 101,83 0./ -8,62 / 0 0,00GBP Share A Inc. Bu . GBP LU0333226669 103,19 4,34 2,51 - 3,00 103,19 0./ 2,40 / 0 -GBP Share B Inc. Bu . GBP LU0333227477 101,79 3,81 1,72 - 2,52 101,79 0./ -1,19 / 0 -USD Share A acc. Tu . USD LU0333226313 103,07 3,70 1,32 - 2,47 103,07 0./ -0,79 / 0 0,00

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDSAsia Pacific EUR Bu EUR LU0286953574 11,19 13,33 24,24 - -0,97 11,19 0./ 24,57 / - 0,00Asia Pacific USD Gu USD LU0174482850 11,71 24,62 13,06 - 5,85 11,71 0./ 23,12 / - 0,0126European Abs.Alpha Bu EUR LU0541661251 9,63 - - - -6,32 9,63 0./ 1,07 / - 0,00European Abs.Alpha Bu EUR LU0541661509 9,65 - - - -6,13 9,65 0./ 1,19 / - 0,00European Abs.Alpha Bu GBP LU0541661178 9,68 - - - -6,02 9,68 0./ 1,57 / - 0,00European Abs.Alpha Bu GBP LU0541661418 9,63 - - - -6,32 9,63 0./ 1,40 / - 0,00European Abs.Alpha Bu USD LU0541661095 9,68 - - - -5,93 9,68 0./ 1,79 / - 0,00European Abs.Alpha Bu USD LU0541661335 9,65 - - - -6,22 9,65 0./ 1,63 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu EUR LU0541659867 9,91 - - - -5,89 9,91 0./ 11,34 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu EUR LU0541660105 9,88 - - - -6,17 9,88 0./ 11,46 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu GBP LU0541659784 9,92 - - - -5,97 9,92 0./ 12,07 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu GBP LU0541660014 9,88 - - - -6,26 9,88 0./ 11,93 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu USD LU0541659602 9,90 - - - -6,07 9,90 0./ 13,02 / - 0,00Global Res.Abs.Alpha Bu USD LU0541659941 9,86 - - - -6,36 9,86 0./ 12,48 / - 0,00Global Resources Bu GBP LU0399621449 15,82 19,40 - - -4,12 15,82 0./ 43,02 / - 0,248Global Resources Tu USD LU0174483585 26,38 25,08 -9,96 52,37 0,73 26,38 0./ 45,91 / - 0,2423Global Resources A Bu EUR LU0617570402 9,59 - - - -5,33 9,59 0./ -6,06 / - -Greater China Tu EUR LU0500924963 10,68 9,76 - - -5,24 10,68 0,0052./ 12,61 / - 0,0142Greater China Gu USD LU0174483155 22,98 20,63 17,61 76,44 1,14 22,98 0./ 34,07 / - 0,0044Japan Tu GBP LU0500924294 9,80 6,64 - - -5,50 9,80 0./ 3,78 / - 0,00Japan Tu M3 (C) JPY LU0176321320 882,00 0,57 -32,31 -48,48 -5,06 882,00 0./ -12,61 / - 0,00Japan Tu (C) USD LU0094044905 11,31 11,75 -5,87 -24,23 -0,76 11,31 0./ -13,00 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu EUR LU0541660444 9,89 - - - -1,40 9,89 0./ 2,39 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu EUR LU0541660956 9,86 - - - -1,69 9,86 0./ 2,26 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu GBP LU0541660360 9,88 - - - -1,50 9,88 0./ 2,55 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu GBP LU0541660873 9,83 - - - -1,80 9,83 0./ 2,41 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu USD LU0541660287 9,85 - - - -1,60 9,85 0./ 2,82 / - 0,00Japan Absolute Alpha Bu USD LU0541660790 9,84 - - - -1,80 9,84 0./ 2,65 / - 0,00North American Bu EUR LU0365751071 6,08 7,99 1,33 - -1,46 6,08 0./ -18,89 / - 0,0757North American Bu GBP LU0365750347 5,21 10,85 9,92 - -2,25 5,21 0./ -19,24 / - 0,0392North American USD LU0174482694 8,50 16,12 -9,28 - 2,91 8,50 0./ -19,27 / - 0,0142Pan-Europ.Alpha Gu (C) EUR LU0174484120 13,83 3,83 -5,70 -5,20 -6,81 13,83 0./ 14,41 / - 0,0014Pan-Europ.Alpha Tu (C) GBP LU0500924880 10,27 8,91 - - -5,26 10,27 0./ 3,28 / - 0,00

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbHALIZEE Q1 Gu EUR AT0000506233 81,74 - - - - 85,83 0,65294./ 5,89 / 0 6,11306ALIZEE Q1 EURO Special Tu EUR AT0000A09FP3 109,95 -0,42 -8,70 - -2,56 115,45 2,36621./ -2,23 / 0 7,30139Euro ABS Income A Bu EUR AT0000664081 45,54 34,04 6,86 -8,97 12,81 50,34 0./ 0 / 0 -Hypo Aktienportfolio Tu EUR AT0000708326 9066,83 - - - -1,64 9792,18 3,34371./ 20,48 / 0,03 -Hypo PF Ausgewogen A Bu (C) EUR AT0000814975 66,20 1,97 - - -2,58 68,52 0,17887./ -3,43 / 0 -Hypo PF Ausgewogen T Bu (C) EUR AT0000611132 77,33 1,96 - - -2,58 80,04 0,20696./ -1,65 / 0 5,82623Hypo PF Liquidität A Bu EUR AT0000A09G22 50,00 - - - - 50,15 0,27346./ 0 / 0 -Hypo PF Liquidität T Tu EUR AT0000A09G30 52,86 - - - - 53,02 0,23968./ 0 / 0 1,88365HYPO Rendite Plus A Bu EUR AT0000A0JP56 12,22 0,91 - - 0,91 12,59 0,14804./ 0 / 0 -HYPO Rendite Plus T Tu EUR AT0000633078 11,68 1,04 14,92 17,90 0,95 12,03 0,14198./ 0 / 0 2,24444HYPO Rendite Plus VT Tu EUR AT0000633086 12,55 1,13 14,93 17,84 0,97 12,93 0,15290./ 0 / 0 2,73514Hypo SEE Opport.T Gu EUR AT0000495890 60,53 6,80 -49,06 - 0,47 63,56 0./ -154,74 / 0 4,87381Hypo SEE Opport.V Tu EUR AT0000495908 63,08 6,81 -49,06 - 0,48 66,23 0./ -160,61 / 0 7,05070Hypo-EURO-Konvergenz Tu (C) EUR AT0000722749 125,60 -0,00 3,35 - -1,09 130,05 2,76./ 0 / 0 16,6394Hypo-EURO-Konvergenz Bu (C) EUR AT0000985668 75,30 0,03 3,40 14,07 -1,08 77,95 1,65./ 0 / 0 -Opp.Asset Backed Sec. Bu EUR AT0000648589 48856,6 - - - - 51428,1 0./ 0 / 0 -StrategieInv.Classic Tu EUR AT0000A02X51 53,22 7,28 6,06 - -0,91 55,61 0,14650./ 2,16 / -0,00 3,29438StrategieInv.Dynamic Tu EUR AT0000A02X77 97,87 12,68 3,15 - -1,55 103,25 0./ 5,85 / 0 6,25008Superfund Blue Marktn. Tu EUR AT0000A0KQZ2 94,69 - - - - 99,42 0./ -1,13 / 0 0,00Tri Style Fund Gu (B) EUR AT0000701164 13,44 10,60 6,13 14,72 -0,88 14,11 0,00432./ 2,32 / -0,00 1,11485Tri Style Fund Tu (B) EUR AT0000701172 13,68 10,59 6,13 14,77 -0,87 14,36 0,00437./ 2,25 / -0,00 1,16376

Tel.: 0 92 81 | 72 58 – 30 20MEAG EuroAkt.Dyn.Floor Tu (D) EUR DE0009775551 47,01 -1,96 -5,36 -4,28 -1,30 49,36 0./ -13,44 / 0 -MEAG EuroBalance Bu (D) EUR DE0009757450 39,30 2,17 5,32 -1,55 -0,31 40,87 0,18./ -29,20 / 0 -MEAG EuroCorpRent Bu M4 EUR DE000A0HF426 49,57 3,03 20,49 - 2,71 49,57 1,64./ 0 / 0 -MEAG EuroErtrag Bu (B) EUR DE0009782730 48,00 2,04 12,80 14,06 -1,57 49,68 0,46./ -9,25 / 0 -MEAG EuroFlex Bu EUR DE0009757484 49,28 - - - - 49,77 0,56./ 0 / 0 -MEAG EuroInvest A Bu (B) EUR DE0009754333 58,82 8,82 -1,22 -4,17 -2,64 61,76 0./ 9,56 / 0 -MEAG EuroInvest I Bu M4 (B) EUR DE000A0HF483 59,70 9,81 1,46 0,22 -2,14 59,70 0./ 29,97 / 0 -MEAG EuroKapital Bu (C) EUR DE0009757468 52,22 -10,16 -10,36 -17,99 -4,75 54,83 0./ -53,55 / 0 -MEAG EuroR.Dyn.Floor Tu (C) EUR DE0009775569 57,44 -0,49 14,46 14,62 0,09 59,45 1,05./ 0 / 0 -MEAG EuroRent A Bu (D) EUR DE0009757443 28,63 -1,96 11,01 11,29 -0,88 29,63 0,28./ 0,09 / 0 -MEAG EuroRent I Bu M4 (D) EUR DE000A0HF467 29,86 -1,50 12,20 13,63 -0,65 29,86 0,32./ 0,09 / 0 -MEAG FairReturn A Bu B EUR DE000A0RFJ25 51,96 0,31 - - -0,24 53,52 0,81./ -1,02 / 0 -MEAG FairReturn I Bu M3 B EUR DE000A0RFJW6 51,54 0,58 - - -0,08 51,54 0,92./ 1,06 / 0 -MEAG Floor EuroAktien Tu EUR DE000A0JDAV9 45,78 -1,70 -4,17 - -1,34 47,84 0,07./ -15,79 / 0 -MEAG GlobalBalance DF Tu (C) EUR DE0009782763 41,28 3,07 10,78 7,49 -3,08 42,93 0,16./ 21,66 / 0 -MEAG GlobalChance DF Tu (C) EUR DE0009782789 32,89 7,41 6,47 -4,67 -4,78 34,53 0./ 20,83 / 0 -MEAG KlimaStrategie A Bu EUR LU0334944674 39,90 -3,69 -14,42 - -6,64 39,90 0./ -22,51 / 0 0,00MEAG KlimaStrategie I Bu M4 EUR LU0334945135 41,52 -2,60 -11,46 - -6,02 41,52 0./ -18,07 / 0 -MEAG MM-Fonds 100 Tu (C) EUR DE0009782722 36,04 -2,09 5,26 6,85 -2,41 36,04 0,29./ -9,71 / 0 -MEAG Nachhaltigkeit A Bu (C) EUR DE0001619997 59,48 4,66 0,91 -12,20 -4,71 62,45 0./ 17,46 / 0 -MEAG Nachhaltigkeit I Bu M4 (C) EUR DE000A0HF491 60,02 5,68 4,21 - -4,18 60,02 0./ -45,49 / 0 -MEAG OptiErtrag Tu EUR LU0334943510 50,46 -0,23 3,02 - 0,10 50,46 0,97162./ -6,38 / 0 0,2645MEAG Osteuropa Bu EUR DE000A0JDAY3 40,92 7,55 -0,93 - -3,49 42,97 0./ -20,43 / 0 -MEAG ProInvest Bu (C) EUR DE0009754119 100,93 18,10 17,86 26,88 1,85 105,98 0./ -11,42 / 0 -MEAG ProZins A Bu EUR DE0009754192 50,20 - - - - 50,20 0,69./ 0 / 0 -MEAG ProZins I Bu M4 EUR DE000A0HF442 51,31 - - - - 51,31 0,76./ 0 / 0 -MEAG RealReturn A Bu EUR DE000A0HMMW7 50,01 - - - 0,02 51,76 0./ 0 / 0 -

Mediolanum International FundsChallenge Funds

Counter Cycl.Eq.L A Tu (D) EUR IE0004479642 3,025 6,51 11,71 -10,26 -0,66 3,176 0./ 4,78 / 0 0,0629


ultimo 30.7.201128

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Counter Cycl.Eq.S A Tu (D) EUR IE0004480194 6,423 5,94 9,91 -12,64 -0,97 6,744 0./ 1,45 / 0 0,101Cyclical Equity L A Tu EUR IE0004462408 3,862 9,56 5,38 -1,61 -3,33 4,055 0./ 20,51 / 0 0,032Cyclical Equity S A Tu EUR IE0004464008 7,985 9,01 3,76 -4,19 -3,62 8,384 0./ 18,05 / 0 0,053Emerging Mkts.Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878744 8,26 4,33 13,99 28,18 -6,74 8,673 0./ 53,77 / 0 0,0641Emerging Mkts.Eq.S A Tu (D) EUR IE0004394882 18,815 3,80 12,24 24,95 -7,02 19,756 0./ 52,49 / 0 0,1569Energy Equity L A Tu EUR IE0004460683 7,086 17,92 6,01 5,98 -2,11 7,44 0./ 40,47 / 0 0,0329Energy Equity S A Tu EUR IE0004461095 14,09 17,31 4,49 3,37 -2,41 14,795 0./ 38,83 / 0 0,00Euro Bond L A Tu (E) EUR IE0004905935 7,873 -4,69 9,73 9,58 -1,33 8,267 0,12463./ 0 / 0 1,7966Euro Bond L B Bu (E) EUR IE0004906016 5,64 -5,70 8,49 8,27 -2,36 5,922 0,00292./ 0 / 0 -Euro Bond S A Tu (E) EUR IE0004405654 13,894 -4,91 8,96 8,31 -1,46 14,589 0,20303./ 0 / 0 2,9031Euro Bond S B Bu (E) EUR IE0004405878 10,775 -5,90 7,83 7,20 -2,49 11,314 0,00521./ 0 / 0 -Euro Income L A Tu EUR IE0004879379 7,103 -1,11 5,79 9,72 -0,31 7,458 0,10924./ 0 / 0 1,7228Euro Income L B Bu EUR IE0004880377 4,897 -2,10 4,66 8,47 -1,31 5,142 0,00223./ 0 / 0 -Euro Income S A Tu EUR IE0004404798 12,677 -1,35 5,05 8,42 -0,45 13,311 0,17952./ 0 / 0 2,8741Euro Income S B Gu EUR IE0004404806 9,606 -2,30 4,04 4,92 -1,42 10,086 0,00405./ 0 / 0 -European Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878967 4,215 3,74 -10,26 -20,99 -2,79 4,426 0./ 11,18 / 0 0,2335European Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B604T843 6,105 3,18 - - -2,97 6,41 0./ 22,32 / 0 0,0197European Eq.S A Tu (D) EUR IE0004393926 7,359 3,18 -11,67 -23,05 -3,09 7,727 0./ 11,27 / 0 0,3262European Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B609PZ88 12,102 2,67 - - -3,25 12,707 0./ 21,71 / 0 0,0153Financial Eq.L A Tu EUR IE0004488262 2,431 -6,54 -22,28 -47,26 -8,95 2,553 0./ -40,49 / 0 0,1331Financial Eq.S A Tu EUR IE0004490672 4,832 -7,04 -23,48 -48,62 -9,24 5,074 0./ -44,90 / 0 0,2327Flexible Fund L A Tu EUR IE00B13C3881 4,901 -5,70 - - -2,12 5,146 0./ -1,76 / 0 0,1075Flexible Fund S A Tu EUR IE00B13C3998 9,618 -6,09 - - -2,38 10,099 0./ -1,79 / 0 0,1348Germany Eq.L A Tu (D) EUR IE0004457085 4,691 14,28 8,61 14,75 1,54 4,926 0./ 34,36 / 0 0,0585Germany Eq.S A Tu (D) EUR IE0004457200 9,185 13,68 6,91 11,75 1,22 9,644 0./ 32,42 / 0 0,0497Int. Bond L A Tu (B) EUR IE00B60CK411 5,53 -2,52 - - -2,83 5,807 0,04337./ 0 / 0 0,0473Int. Bond L A Hdg Tu (B) EUR IE0004906123 8,225 1,68 13,26 22,93 2,38 8,636 0,07649./ 0 / 0 2,2408Int. Bond L B Bu EUR IE00B603QV38 5,475 -2,87 - - -3,15 5,749 0,04218./ 0 / 0 0,0354Int. Bond L B Hdg Bu (B) EUR IE0004906909 6,604 1,35 13,03 21,13 1,99 6,934 0,00142./ 0 / 0 -Int. Bond S A Tu EUR IE00B601LX41 11,01 -2,75 - - -2,94 11,561 0,07374./ 0 / 0 0,0636Int. Bond S A Hdg Tu (B) EUR IE0004406397 14,40 1,75 12,94 21,98 2,46 15,12 0,11619./ 0 / 0 3,3098Int. Bond S B Bu EUR IE00B605P459 10,907 -3,07 - - -3,26 11,452 0,07325./ 0 / 0 0,0633Int. Bond S B Hdg Bu (B) EUR IE0004406629 12,492 1,15 12,49 20,09 1,76 13,117 0,00226./ 0 / 0 -Int. Equity L A Tu (D) EUR IE0032082988 5,185 5,56 -4,03 -18,15 -3,91 5,444 0./ 6,09 / 0 0,0752Int. Equity L A Hdg Tu EUR IE00B60DM373 6,266 9,45 - - -0,38 6,579 0./ 23,10 / 0 0,00Int. Equity S A Tu (D) EUR IE0030608636 6,815 5,12 -5,26 -19,87 -4,14 7,156 0./ 3,34 / 0 0,0872Int. Equity S A Hdg Tu EUR IE00B602Q215 12,463 8,90 - - -0,68 13,086 0./ 22,59 / 0 0,00Int. Income L A Tu EUR IE00B60DMK45 5,18 -5,08 - - -5,49 5,439 0,01719./ 0 / 0 0,037Int. Income L A Hdg Tu EUR IE0004880591 7,155 -0,24 5,24 11,90 0,18 7,513 0,03716./ 0 / 0 1,3534Int. Income L B Bu EUR IE00B608CJ84 5,137 -5,19 - - -5,59 5,394 0,01617./ 0 / 0 0,0063Int. Income L B Hdg Bu EUR IE0004880609 5,462 -0,81 3,91 9,16 0,00 5,735 0,00040./ 0 / 0 -Int. Income S A Tu EUR IE00B603X672 10,314 -5,31 - - -5,63 10,83 0,02197./ 0 / 0 0,0494Int. Income S A Hdg Tu EUR IE0004404913 12,639 -0,62 3,37 9,42 -0,09 13,271 0,05013./ 0 / 0 3,0806Int. Income S B Bu EUR IE00B603Z495 10,233 -5,38 - - -5,70 10,745 0,02149./ 0 / 0 0,00Int. Income S B Hdg Bu EUR IE0004405092 10,818 -0,63 4,17 8,99 -0,17 11,359 0,00043./ 0 / 0 -Italian Eq.L A Tu EUR IE0004905604 3,646 -4,40 -18,01 -34,38 -6,25 3,828 0./ 40,13 / 0 0,3693Italian Eq.S A Tu EUR IE0004394007 6,45 -4,91 -19,29 -36,08 -6,55 6,773 0./ 39,53 / 0 0,5357Liquidity Euro L A Tu EUR IE0004878637 6,631 - - - - 6,963 0,02037./ 0 / 0 1,0791Liquidity Euro S A Tu EUR IE0004400374 12,33 - - - - 12,947 0,02984./ 0 / 0 1,8229Liquidity USD L A Tu EUR IE0004622134 3,807 - - - - 3,997 0./ 0 / 0 0,3992Liquidity USD S A Tu EUR IE0004622241 7,662 - - - - 8,045 0./ 0 / 0 0,5464North American Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878413 4,496 7,38 2,21 -13,62 -3,52 4,721 0./ -5,40 / 0 0,0921North Amer.Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B6072284 6,641 14,64 - - 2,83 6,973 0./ 24,70 / 0 0,00North American Eq.S A Tu (D) EUR IE0004393819 5,982 6,80 0,59 -15,88 -3,81 6,281 0./ -9,07 / 0 0,1018North Amer.Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B601NV66 13,125 14,47 - - 2,61 13,781 0./ 24,07 / 0 0,00Pacific Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878520 5,129 4,87 -2,77 -21,97 -5,12 5,385 0./ 13,44 / 0 0,0209Pacific Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B608L247 5,192 1,58 - - -4,29 5,452 0./ 22,40 / 0 0,0132Pacific Eq.S A Tu (D) EUR IE0004394114 6,931 4,34 -4,28 -23,99 -5,40 7,278 0./ 10,36 / 0 0,0209Pacific Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B6085F58 10,282 0,54 - - -4,69 10,796 0./ 21,98 / 0 0,012Spain Equity L A Tu EUR IE0030608297 6,276 -2,56 -6,27 -4,45 1,36 6,59 0./ 25,18 / 0 0,1053Spain Equity S A Tu EUR IE0030617926 13,959 -3,08 -7,73 -6,91 1,04 14,657 0./ 23,88 / 0 0,5673Technology Eq.L A Tu (D) EUR IE0004621052 1,972 3,79 9,19 2,18 -5,60 2,071 0./ -0,60 / 0 0,0169Technology Eq.S A Tu (D) EUR IE0004621276 4,826 3,23 7,44 -0,49 -5,89 5,067 0./ -4,28 / 0 0,0429Total Return S A Tu EUR IE00B13C3B10 10,465 -0,68 - - -0,79 10,988 0,06640./ -24,77 / 0 0,5047

Mediolanum Best BrandsAggr. Collection L Hed Tu (D) EUR IE00B04KP775 4,885 7,86 -7,90 -14,18 -1,19 5,154 0./ 5,28 / 0 0,1339Aggr. Collection L-A Tu (D) EUR IE0032080503 4,987 4,55 -3,56 -18,43 -4,30 5,261 0./ 8,34 / 0 0,1742Aggr. Collection L-B Tu (D) EUR IE0030609048 7,89 4,14 -4,71 -20,10 -4,53 8,324 0./ 6,33 / 0 0,216Aggr. Collection S Hed Tu (D) EUR IE00B02YQJ08 9,517 7,45 -9,44 -16,02 -1,49 10,04 0./ 3,96 / 0 0,2661BlackRock Gl.Sel.L Tu EUR IE00B2NLMY18 5,074 5,34 4,92 - -5,27 5,353 0./ -6,99 / 0 0,0255BlackRock Gl.Sel.LH Tu EUR IE00B2NLN049 4,787 9,72 -0,87 - -1,62 5,05 0./ -7,18 / 0 0,0319BlackRock Gl.Sel.S Tu EUR IE00B2NLN262 10,012 4,90 3,67 - -5,48 10,563 0./ -7,22 / 0 0,0537BlackRock Gl.Sel.SH Tu EUR IE00B2NLN155 9,411 9,23 -2,38 - -1,84 9,929 0./ -7,39 / 0 0,0638DWS MegaTrend Sel. L-A Tu EUR IE00B3QT7777 4,987 2,53 - - -6,56 5,261 0./ 42,55 / 0 0,00DWS MegaTrend Sel. S-A Tu EUR IE00B3V0BK60 9,925 2,11 - - -6,78 10,471 0./ 42,70 / 0 0,00DWS MegaTrend Sel.L-A- Tu EUR IE00B3TB2205 5,304 6,31 - - -3,34 5,596 0./ 40,91 / 0 0,00DWS MegaTrend Sel.S-A- Tu EUR IE00B3SLHB57 10,542 5,85 - - -3,63 11,122 0./ 41,06 / 0 0,00Dynamic Collection L-A Tu (D) EUR IE0032080495 5,053 2,98 3,95 -8,18 -2,13 5,331 0./ 11,10 / 0 0,4606Dynamic Collection S-A Tu (D) EUR IE0030608966 8,824 2,69 3,04 -9,59 -2,29 9,309 0./ 10,42 / 0 0,5571Dyn.Collection L-A Hed Tu (D) EUR IE00B3BF0S24 5,337 4,87 - - -0,39 5,631 0./ 14,44 / 0 0,0327Dyn.Collection S-A Hed Tu (D) EUR IE00B3BF0T31 10,541 4,50 - - -0,61 11,121 0./ 14,48 / 0 0,0386Em. Ma. Collection L Tu (D) EUR IE0005380518 9,986 3,30 9,17 18,61 -7,11 10,535 0./ 63,42 / 0 0,0704Em. Ma. Collection S Tu (D) EUR IE0009624234 16,597 2,78 7,55 15,66 -7,38 17,51 0./ 62,82 / 0 0,057Eur. Collection L Tu (D) EUR IE0005372291 4,766 7,68 -3,31 -16,55 -1,24 5,028 0./ 28,02 / 0 0,2623Eur. Collection L Hed. Tu (D) EUR IE00B04KP445 5,165 6,43 -5,28 -15,51 -1,64 5,449 0./ 15,32 / 0 0,1972Eur. Collection S Tu (D) EUR IE0009623939 7,294 7,14 -4,77 -18,66 -1,54 7,695 0./ 26,18 / 0 0,3229Eur. Collection S Hed. Tu (D) EUR IE00B02YQB22 9,96 5,98 -6,83 -17,84 -1,90 10,508 0./ 14,86 / 0 0,3545Euro Fixed Income L-A Tu EUR IE0030608859 5,815 -0,39 3,95 7,55 0,14 6,135 0,07370./ 0 / 0 1,0289Euro Fixed Income L-B Bu EUR IE0030618007 4,748 -1,16 3,11 6,63 -0,61 5,009 0,00349./ 0 / 0 -Euro Fixed Income S-A Tu EUR IE0030618114 11,341 -0,62 3,23 6,33 0,00 11,965 0,13055./ 0 / 0 2,3082Euro Fixed Income S-B Gu EUR IE0030618221 9,312 -1,36 2,49 3,40 -0,74 9,824 0,00654./ 0 / 0 -Fr. Templ. EM Sel. L-A Tu EUR IE00B3S9CB42 4,939 -1,20 - - -5,56 5,211 0./ 20,59 / 0 0,00Fr. Templ. EM Sel. S-A Tu EUR IE00B3TV4Y62 9,831 -1,59 - - -5,79 10,372 0./ 20,64 / 0 0,00Global High Yield L-A Tu EUR IE0005359660 8,018 -1,09 36,78 17,84 -3,66 8,459 0,26051./ -0,37 / 0 3,1693Global High Yield L-B Bu EUR IE0005359991 4,59 -2,43 34,90 16,20 -4,98 4,842 0,00034./ -0,39 / 0 -Global High Yield S-A Tu EUR IE0009625199 12,029 -1,37 35,54 15,96 -3,83 12,691 0,37295./ -0,37 / 0 3,8819Global High Yield S-B Bu EUR IE0009625207 7,34 -2,74 33,68 14,39 -5,17 7,744 0,00023./ -0,39 / 0 -Global HighY. L-A Hed. Tu EUR IE00B04KP668 6,649 7,97 28,19 28,71 3,73 7,015 0,21063./ -0,30 / 0 1,5626Global HighY. L-B Hed. Bu EUR IE00B054SV30 5,234 6,68 27,22 27,12 2,35 5,522 0,00039./ -0,28 / 0 -Global HighY. S-A Hed. Tu EUR IE00B02YQG76 13,026 7,64 26,90 27,13 3,56 13,742 0,39378./ -0,30 / 0 2,3392Global HighY. S-B Hed. Gu EUR IE00B02YQH83 10,199 6,21 25,65 20,77 2,30 10,76 0,00032./ -0,28 / 0 -Global Tech Collec. L Tu (C) EUR IE0009623046 1,622 6,85 20,24 10,87 -6,46 1,711 0./ 19,84 / 0 0,1012Global Tech Collec. S Tu (C) EUR IE0009623715 4,949 6,32 18,54 8,08 -6,73 5,221 0./ 19,99 / 0 0,3166Global Tech Coll.L Hed Tu (C) EUR IE00B3BF0Q00 6,468 12,74 - - -1,51 6,824 0./ 18,85 / 0 0,4061Global Tech Coll.S Hed Tu (C) EUR IE00B3BF0R17 12,715 12,00 - - -1,88 13,414 0./ 19,07 / 0 0,7833JPM Gl.Selection L Tu EUR IE00B2NLMP27 4,938 4,91 2,51 - -5,58 5,21 0./ 43,45 / 0 0,00JPM Gl.Selection LH Tu EUR IE00B2NLMQ34 4,658 9,29 -3,20 - -1,73 4,914 0./ 43,06 / 0 0,0019JPM Gl.Selection S Tu EUR IE00B2NLMS57 9,742 4,48 1,26 - -5,81 10,278 0./ 43,71 / 0 0,00JPM Gl.Selection SH Tu EUR IE00B2NLMR41 9,192 8,91 -4,36 - -1,94 9,698 0./ 43,46 / 0 0,0025Moder.Collect.L-A Tu EUR IE00B3BF0L54 5,304 0,02 - - -0,86 5,596 0./ 13,03 / 0 0,0046Moder.Collect.L-A Hed Tu EUR IE00B3BF0M61 5,31 0,70 - - -0,24 5,602 0./ 13,01 / 0 0,0073Moder.Collect.S-A Tu EUR IE00B3BF0N78 10,52 -0,27 - - -1,04 11,099 0./ 13,05 / 0 0,0394Moder.Collect.S-A Hed Tu EUR IE00B3BF0P92 10,528 0,38 - - -0,45 11,107 0./ 12,99 / 0 0,0154Morgan St.Gl.Selec.L Tu EUR IE00B2NLMT64 5,325 8,94 10,82 - -1,50 5,618 0./ 21,35 / 0 0,0353Morgan St.Gl.Selec.LH Tu EUR IE00B2NLMV86 5,038 12,25 5,02 - 1,37 5,315 0./ 21,54 / 0 0,0372Morgan St.Gl.Selec.S Tu EUR IE00B2NLMW93 10,508 8,51 9,71 - -1,72 11,086 0./ 21,24 / 0 0,0841Morgan St.Gl.Selec.SH Tu EUR IE00B2NLMX01 9,939 11,79 3,56 - 1,10 10,486 0./ 21,67 / 0 0,0905Pacific Collec. L Hed. Tu (D) EUR IE00B04KP551 4,66 3,01 -17,68 -25,16 -4,96 4,916 0./ -30,78 / 0 0,0369Pacific Collec. S Hed. Tu (D) EUR IE00B02YQD46 9,10 2,52 -18,87 -27,17 -5,26 9,601 0./ -33,48 / 0 0,0707Pacific Collection L Tu (D) EUR IE0005372309 5,343 3,49 4,70 -16,19 -7,22 5,637 0./ -26,42 / 0 0,0688



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Pacific Collection S Tu (D) EUR IE0009624127 7,90 2,97 3,15 -18,28 -7,49 8,335 0./ -28,77 / 0 0,0578PIMCO Infl.Str.Sel.L-A Tu EUR IE00B3SXP731 5,281 4,06 - - 1,81 5,571 0./ 1,28 / 0 0,00PIMCO Infl.Str.Sel.S-A Tu EUR IE00B3R76J53 10,523 3,74 - - 1,62 11,102 0./ 1,28 / 0 0,00US Collection L Tu (E) EUR IE0005372184 3,294 5,27 6,64 -20,36 -4,13 3,475 0./ -23,38 / 0 0,0354US Collection L Hedged Tu (E) EUR IE00B04KP338 4,399 12,13 -1,94 -14,57 1,66 4,641 0./ -18,75 / 0 0,0402US Collection S Tu (E) EUR IE0009623822 5,301 4,72 4,99 -22,36 -4,43 5,593 0./ -25,67 / 0 0,0621US Collection S Hedged Tu (E) EUR IE00B02YQ901 8,561 11,78 -3,43 -16,88 1,31 9,032 0./ -24,98 / 0 0,0766

Meridio FundsMeridio Arab World A Tu EUR LU0360925993 52,84 1,42 -44,04 - -8,38 52,84 0./ -74,16 / 0 0,9281Meridio Arab World I Tu M3 USD LU0308819746 69,94 1,16 -42,80 - -8,63 69,94 0./ -30,36 / 0 0,5551Meridio Arab World P Tu USD LU0269579586 67,82 1,16 -42,82 - -8,62 71,21 0./ -30,98 / 0 2,0306Meridio Green Balance Tu (E) EUR LU0117185156 68,91 -1,61 -18,26 -24,40 -1,20 71,67 0./ 7,52 / 0 1,25273Meridio Multi Asset Tu EUR LU0317727450 95,11 -1,95 6,89 - -3,09 99,87 0,33./ -5,40 / 0 4,44264

Meridio Islamic FundsMeridio Gl.Isl.MA A Tu EUR LU0442310859 84,30 -13,64 - - -8,16 88,52 0./ 0 / 0 0,00Meridio Gl.Isl.MA B Tu EUR LU0442311071 63,41 -13,63 - - -8,17 66,58 0./ 0 / 0 0,00

Merrill Invest FundsML GLOBAL BONUS Tu EUR FR0010490425 54,83 3,20 -37,35 - -2,70 54,83 0./ -105,56 / 0 4,04336ML GLOBAL GARANT Tu EUR FR0010490458 107,45 -0,24 14,83 - -0,18 107,45 0,81700./ -53,96 / 0 2,89496ML Rohstoff Garant Tu EUR FR0010521765 116,78 6,53 16,27 - 1,54 116,78 0,89331./ -34,30 / 0 7,56184

MFS Meridian Funds SicavAsia ex-Japan A1 Tu . (C) USD LU0219441226 24,30 22,73 26,96 58,20 3,98 24,30 0 / 36,63 / - 1,0185China Equity A1 Bu . USD LU0406710482 9,86 5,57 - - 0,41 9,86 0 / -0,75 / - 0,0318Cont.Europe Eq.A1 Tu . (A) EUR LU0219419214 11,30 10,68 22,69 11,77 0,80 11,30 0 / 10,47 / - 0,2583Emerging Mkts.Debt.A1 Tu . USD LU0125948108 28,85 8,09 35,83 55,19 5,79 28,85 0,6478 / 0,04 / - 7,1729Emerging Mkts.De.LC A1 Bu . USD LU0406715952 14,57 10,55 - - 5,73 14,57 0,5109 / -0,06 / - 1,6851Emerging Mkts.Eq.A1 Tu . USD LU0219444832 13,98 15,92 8,71 - -1,41 13,98 0 / 30,85 / - 0,366Euro High Y.Bd.A1 Tu . EUR LU0094558508 14,10 8,29 26,46 18,49 2,69 14,10 0,3955 / -0,19 / - 9,3682European Bond A1 Tu . (C) EUR LU0094560157 15,50 -0,90 16,63 18,59 0,52 15,50 0,253 / 0 / - 5,1757European Core Eq Fd A1 Tu .

(A,ur) EUR LU0125946151 18,21 10,97 21,64 13,60 -0,55 18,21 0 / 92,05 / - 0,7078European Eq.A1 Tu . (B) EUR LU0094557526 19,69 8,78 8,25 -2,62 0,77 19,69 0,0006 / 56,16 / - 1,4125European Sm.Comp.A1 Tu . (B) EUR LU0125944966 25,04 18,06 37,13 21,49 1,83 25,04 0 / 104,24 / - 1,0789European Value A1 Tu . (B) EUR LU0125951151 20,30 9,43 19,41 7,64 1,40 20,30 0,0009 / 44,37 / - 0,9758Global Bond A1 ($) Tu . USD LU0458495628 11,20 7,07 - - 5,76 11,20 0,1562 / 0,03 / - 0,3124Global Energy Fund A1 Bu . USD LU0406711456 16,35 33,25 - - 8,28 16,35 0 / 39,71 / - 0,1124Global Eq.A1 Tu . (B) EUR LU0094560744 14,18 9,58 21,20 5,90 -2,88 14,18 0 / 28,42 / - 0,2785Global Eq.A1 Tu . (B) USD LU0219441069 31,83 19,35 10,98 18,37 4,46 31,83 0 / 46,71 / - 0,556Global Growth A1 Tu . (B) USD LU0219441572 24,00 17,53 6,01 17,47 1,74 24,00 0 / 21,63 / - 0,1987Global Tot.Return A1 Tu . (D) EUR LU0219418836 11,17 3,81 22,48 9,83 -2,36 11,17 0,0878 / 111,94 / - 0,8342Global Value A1 Tu . USD LU0219445052 9,38 16,96 2,40 - 4,45 9,38 0 / -5,41 / - 0,2935Hong Kong Equity A1 Bu . USD LU0406713312 11,63 16,53 - - -1,27 11,63 0 / 13,12 / - 0,1446Infl.-Adj.Bd.A1 Tu . USD LU0219444592 13,94 8,99 14,45 30,40 7,64 13,94 1,9566 / 0 / - 1,957Japan Eq.A1 Tu . USD LU0219444758 8,35 13,76 -7,63 - 2,20 8,35 0 / -16,24 / - 0,032Latin American Eq. A1 Bu . USD LU0406714716 23,18 12,42 - - -5,70 23,18 0 / 57,35 / - 0,7086Limited Mat.A1 Tu . (E) USD LU0219442893 13,72 1,63 9,15 14,52 1,25 13,72 0,1615 / 0 / - 1,4867Prudent Wealth A1 Tu . USD LU0337786437 11,62 11,62 19,67 - 6,80 11,62 0 / 8,48 / - 0,6851Research Bd.A1 Tu . (C) USD LU0219442976 14,80 4,15 21,21 28,47 3,57 14,80 0,2551 / 0 / - 1,9216Research Int.A1 Tu . (C) USD LU0219441143 20,88 20,28 -2,48 7,19 4,30 20,88 0 / 15,71 / - 0,7068Strategic Inc.A1 Tu . USD LU0219442463 15,63 6,91 24,64 32,12 4,27 15,63 0,3219 / 0,01 / - 2,3055Technology A1 Tu . (B) USD LU0219439089 6,15 24,49 20,59 55,30 2,50 6,15 0 / 32,95 / - 0,1043UK Eq.A1 Tu . (A) GBP LU0219431854 6,10 12,96 37,27 29,02 -0,65 6,10 0 / 18,41 / - 0,2527US Gov.Bd.A1 Tu . (C) USD LU0219442547 15,95 1,72 17,63 30,74 2,84 15,95 0,2997 / 0 / - 1,7034U.S. High Y.Bd.A1 Tu . (E) USD LU0035377810 20,83 10,92 24,06 29,86 4,73 20,83 0,4686 / -0,05 / - 13,2851US Large-Cap Gr.A1 Tu . (B,ur) USD LU0094555157 10,26 20,14 10,56 20,42 4,37 10,26 0 / 31,87 / - 0,0155US Mid-Cap Gr.A1 Tu . (D) USD LU0035362382 40,54 24,01 -0,22 2,45 1,63 40,54 0 / 54,35 / - 7,6217U.S. Research A1 Tu . (B) USD LU0071155989 14,47 18,70 5,54 14,75 2,70 14,47 0 / 45,50 / - 0,0212US Value A1 Tu . (C) USD LU0125979160 13,97 14,13 0,50 3,10 1,75 13,97 0 / 69,21 / - 0,2898

MIGROS Mi-Fonds (CH)EuropeStock A Bu CHF CH0023406629 61,17 1,83 -27,97 - -5,41 61,17 0./ -59,38 / 0 -EuropeStock I Bu CHF CH0023406645 61,15 2,74 -25,96 - -5,00 61,15 0,01./ -57,46 / 0 -Inst.-CorporateBd.CHF Bu CHF CH0023406785 105,42 2,13 30,30 - 2,24 105,42 3,02./ 0 / 0 -Inst.-Eur.Curr.Bond Bu CHF CH0023406793 79,70 -8,03 0,52 - -2,10 79,70 3,52./ 0 / 0 -Inst.-Govern.Bond CHF Bu CHF CH0023406819 103,66 0,67 31,47 - 1,16 103,66 3,41./ 0 / 0 -Inst.-North Am. Curr. Bu CHF CH0023406827 74,92 -17,90 9,16 - -6,53 74,92 4,56./ -0,01 / 0 -Inst.-North Am. Stock Bu CHF CH0023406835 66,56 -2,30 -4,41 - -7,98 66,56 0./ -48,60 / 0 -Inst.-Pac.Curr.Bond Bu CHF CH0023406843 100,38 -10,79 30,33 - -6,73 100,38 2,40./ 0 / 0 -Inst.-PacificStock Bu CHF CH0023406850 68,10 -4,68 -7,98 - -12,61 68,10 0./ -89,63 / 0 6,8403Inst.-Sm.Stock Switz. Bu CHF CH0023406876 113,20 12,16 14,14 - -3,52 113,20 0./ 0,64 / 0 -InterStock A Bu CHF CH0023406652 64,19 -2,51 -20,70 - -8,30 64,19 0./ 6,91 / 0 6,0635InterStock I Bu CHF CH0023406686 65,14 -1,52 -18,18 - -7,86 65,14 0./ 7,41 / 0 3,8163Sustainable 45 A Bu CHF CH0102705651 100,74 - - - -1,12 100,74 0,59./ -0,64 / 0 -Sustainable 45 V Bu CHF CH0102706105 100,94 - - - -1,04 100,94 0,69./ -0,61 / 0 -SwissFrancBond A Bu CHF CH0023406702 105,56 1,47 16,81 - 1,38 105,56 1,71./ 0 / 0 -SwissFrancBond I Bu CHF CH0023406736 106,24 2,13 19,19 - 1,69 106,24 2,34./ 0 / 0 -SwissFrancBond M.T.A Bu CHF CH0023406751 104,78 1,43 14,00 - 1,30 104,78 1,56./ 0 / 0 -SwissFrancBond M.T.I Bu CHF CH0023406777 105,45 2,09 16,31 - 1,61 105,45 2,19./ 0 / 0 -SwissImmo A Bu CHF CH0108311728 109,65 11,74 - - 5,07 109,65 0./ 4,36 / 0 -SwissStock A Bu CHF CH0023406587 81,72 5,02 -5,08 - -1,87 81,72 0./ -17,07 / 0 -SwissStock I Bu CHF CH0023406611 82,21 5,87 -2,73 - -1,49 82,21 0./ -17,09 / 0 -10 A Bu CHF CH0023406421 99,75 -0,45 9,16 - -0,01 99,75 1,38./ 3,99 / 0 -10 I Bu CHF CH0023406447 100,49 0,37 11,97 - 0,38 100,49 1,93./ 4,96 / 0 -10 V Bu CHF CH0023406439 101,32 -0,31 9,63 - 0,05 101,32 1,50./ 3,29 / 0 -30 A Bu CHF CH0023406470 94,68 -0,11 4,17 - -1,38 94,68 0,91./ 5,96 / 0 -30 I Bu CHF CH0023406504 95,10 0,73 6,91 - -0,98 95,10 1,42./ 340,90 / 0 -30 V Bu CHF CH0023406496 95,35 0,02 4,62 - -1,31 95,35 1,00./ 4,34 / 0 -40 A Bu CHF CH0023406512 93,45 0,51 2,65 - -1,91 93,45 0,96./ 5,66 / 0 -40 I Bu CHF CH0023406546 94,13 1,33 5,28 - -1,53 94,13 1,40./ 3,89 / 0 782,74340 V Bu CHF CH0023406520 93,70 0,66 3,09 - -1,84 93,70 1,03./ 3,67 / 0 -50 A Bu CHF CH0023406553 88,51 0,35 -1,36 - -2,65 88,51 0,43./ 9,30 / 0 2,314650 I Bu CHF CH0023406579 89,71 1,17 1,18 - -2,27 89,71 0,86./ 23,97 / 0 3,394

A/VENTUM f.off.-C. inv Tu EUR LU0399471373 92,33 0,18 - - -2,44 95,56 0./ -0,03 / -2,47 0,00IAM Basis Portfolio Tu EUR LU0232088657 10,24 -1,44 - - 0,10 10,56 0,02./ -0,16 / -1,39 0,00IAM CRP Flex.Value Tu (C) EUR LU0211525109 10,79 -0,09 3,65 -1,46 -9,93 11,36 0,08./ 50,05 / -0,20 0,1361IAM CRP LT Basic Val. Tu (D) EUR LU0206717182 9,84 1,76 4,02 -9,14 -8,80 10,36 0,10./ 48,75 / 0 0,2462IAM CRP ReDeS In.Stab. Tu (D) EUR LU0218414125 10,03 -2,05 4,59 -0,59 -8,90 10,56 0,09./ -1,65 / -1,07 0,0722IAM CRP Top Mix Welt Tu (C) EUR LU0211525950 11,44 4,28 9,26 1,24 -4,90 12,04 0,01./ 10,95 / -0,00 0,0079IAM CRP Top Select Pf. Tu (D) EUR LU0232090471 8,56 2,03 1,30 -8,55 -7,66 8,82 0./ 4,81 / -0,12 0,00IAM Fair Value Flex Bu EUR LU0275529351 9,22 -1,81 -0,22 - -2,02 9,55 0./ 0,32 / -0,01 0,00IAM Fairway Gl.Opport. Tu EUR LU0275529781 8,26 3,12 4,69 - -11,85 8,69 0./ -2,11 / 0 0,00IAM Flexible Assets Tu (C) EUR LU0224193077 10,23 0,59 0,69 -0,58 -3,49 10,77 0./ 38,28 / -0,32 0,00IAM Gl Opport.Flex. EUR LU0275530011 7,90 6,91 -4,91 - -5,25 8,34 0./ 18,43 / -0,75 0,0363IAM Global Class.Flex. Tu EUR LU0331243252 7,87 1,87 -12,17 - -8,12 8,31 0./ 26,73 / -0,42 0,00


ultimo 30.7.2011 29

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


IAM Global Invest Pf. Tu (D) EUR LU0247922775 8,92 1,25 7,99 -3,15 -6,20 9,39 0,09./ -0,02 / 0 0,0482IAM Global Optimizer Tu (C) EUR LU0196295116 11,92 1,27 0,42 3,74 -9,28 12,55 0./ -16,34 / 0 0,0254IAM Multi Inv.Dyn. ETF Tu EUR LU0491868195 8,50 -13,18 - - -15,17 8,95 0./ -15,40 / 0 0,00IAM MultStra.Fd.Growth Tu EUR LU0275530367 7,99 -0,50 -15,00 - -5,33 8,41 0./ 34,20 / -0,00 0,00IAM Novum Tu EUR LU0261235005 6,68 -8,99 -27,71 - -18,83 7,03 0./ 6,32 / 0 0,00IAM Privatportfolio I Tu EUR LU0261233216 5,26 -3,84 -32,99 - -12,33 5,54 0./ -301,89 / -0,45 0,00IAM ProVita World Fd. Tu (E) EUR LU0206716028 8,73 -3,11 -10,09 -21,63 -6,63 9,19 0./ 8,40 / 0 0,1552IAM Smart Momentum Tu EUR LU0491868781 8,34 -9,74 - - -15,93 8,78 0./ 0,09 / 0 0,00IAM Stabilitäts Pf. Tu EUR LU0206715210 11,84 -1,66 -8,29 -8,99 -4,21 12,46 0./ 53,35 / 0,01 0,0958IAM Strat. Global Pf. Tu EUR LU0275528890 9,63 -0,72 13,96 - -8,37 10,14 0./ 25,63 / -0,56 0,0253IAM Target Global Pf. Tu EUR LU0275529195 8,94 3,59 -3,04 - -0,33 9,41 0./ -3,48 / 0 0,0093IAM Triple P Active Tu (D) EUR LU0237589626 9,09 -8,92 -14,25 -12,76 -11,49 9,57 0./ 14,53 / 0 0,00IAM Verm.strukturfonds Tu (D) EUR LU0237590475 8,75 -7,41 -7,99 -11,71 -3,85 9,21 0./ -8,68 / 0 0,00IAM World Strat. Pf. Tu EUR LU0275530797 8,44 4,33 9,75 - -5,38 8,88 0./ 16,47 / 0 0,00IAM Ypos Strategief. Tu EUR LU0462679589 51,36 5,94 - - -1,95 54,06 0,88./ -6,96 / 0 0,00Part.Sel.Attempto Val. Tu EUR LU0330072645 45,40 2,82 2,06 - -6,17 47,67 0./ 10,56 / 0 0,3561

MONEGA Kapitalanlageges.mbHBestInvest Europa A Tu EUR DE0007560781 51,78 -2,42 8,89 6,87 -3,54 54,37 0./ -4,44 / 0 -BestInvest Europa Net Bu EUR DE000A0MS791 52,58 -2,83 - - -3,77 52,58 0./ -6,53 / 0 -Chance Tu (D) EUR DE0005321079 31,97 5,62 4,71 7,44 -5,47 33,41 0./ -19,91 / 0 -DEVK Verm.Vw. Classic Bu EUR DE000A0X9SC6 49,41 -1,83 - - -1,20 50,89 0,75./ 0,47 / 0,61 -Ertrag Tu (D) EUR DE0005321087 53,90 -2,31 5,62 6,20 -0,57 55,79 1,33./ -0,88 / 0 -Euro DuraflexMo Bu EUR DE000A0MS759 102,05 -2,66 11,28 - -4,27 105,11 2,27./ -0,34 / 0 -Euro-Bond Gu (C) EUR DE0005321061 53,56 -2,90 14,67 17,74 -1,62 55,17 1,52./ 0 / 0 -Euroland Tu (D) EUR DE0005321053 32,03 0,52 -14,73 -18,27 -3,41 33,15 0./ -30,95 / 0 -Euro-Rend.-Fleximix Mo Gu (D) EUR DE0007560799 93,73 -2,34 3,75 1,51 -6,19 97,48 1,34./ 4,90 / -0,15 -FairInvest Aktien Tu EUR DE0007560849 36,37 6,98 -15,47 - -2,68 38,19 0./ -37,42 / 0 -Germany Tu (C) EUR DE0005321038 53,47 15,98 11,07 24,08 1,67 55,34 0./ 5,90 / 0 -HSH Strat.ActivePlus D Gu M3 EUR DE0007560773 84,34 -6,54 -11,41 -18,27 -5,47 87,71 0,19./ 7,07 / 0 -HSH Strat.ActivePlus R Gu EUR DE0007560898 69,18 -7,43 -13,00 - -6,02 71,95 0./ -25,07 / 0 -HSH Strat.TrendPlus D Gu M3 (E) EUR DE0007560757 85,75 -1,02 -1,60 -0,63 -2,60 88,32 0./ 0 / 0 -Innovation Tu EUR DE0005321020 33,91 10,67 7,45 24,12 -1,37 35,10 0./ 3,66 / 0 -Lupus alpha Return I Bu M3 EUR DE000A0MS726 96,71 1,89 10,09 - -0,92 100,58 2,38./ 0 / 0 -Lupus alpha Return R Bu EUR DE000A0MS734 48,12 1,36 8,36 - -1,21 50,04 0,98./ 0 / 0 -Rendite FX Plus Tr.I Bu EUR DE000A0MS775 98,53 -1,76 1,18 - -1,42 98,53 1,08./ 0 / 0 -Rendite FX Plus Tr.R Bu EUR DE0007560856 48,95 -2,24 -0,32 - -1,65 50,66 0,26./ 0 / 0 -Short-Track A Gu EUR DE0005321004 50,40 1,08 8,44 15,50 0,74 50,90 1,09./ 0 / 0 -Short-Track T Net Tu EUR DE000A0NGFJ8 50,95 0,39 - - 0,65 50,95 1,02./ 0 / 0 -Sparda Maxxima Bu EUR DE000A0NGFC3 54,08 3,70 - - 0,26 55,16 1,32./ 0,31 / -0,05 -Sparda München n.V.v. Tu EUR DE000A0X9SA0 49,09 -1,05 - - -1,70 49,83 0./ -0,20 / 0,08 -Sparda Münch.Verm.ver. Tu EUR DE000A0MS742 51,47 -1,00 2,54 - 0,35 52,24 1,84./ -1,30 / -0,72 -Sparda OptiAnl.Ausg.EA Tu EUR DE000A0NGFH2 53,90 2,01 - - 0,06 54,98 1,71./ 0,72 / -0,97 -Sparda OptiAnl.Ausg.T Tu EUR DE000A0MS783 52,74 1,60 5,35 - -0,32 53,79 1,02./ -0,75 / -0,83 -VM Sterntaler Bu EUR DE000A0X9SB8 105,00 3,47 - - -1,41 109,20 0./ 4,65 / 0 -Wachstum Tu (D) EUR DE0005321095 40,01 4,40 7,99 -1,48 3,33 41,61 2,00./ -4,11 / 0 -50Plus Ruhestandsplan Bu EUR DE000A0X9SF9 50,22 0,62 - - 0,06 52,23 1,08./ 0,24 / 1,34 -

Morgan Stanley Funds p.l.cEuro Liquidity Adv. Tu EUR IE0032770509 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - 0,00027Euro Liquidity Ins.Acc Tu EUR IE00B1X3XQ99 108,888 - - - - 108,888 0,8017./ 0 / - 10,4256Euro Liquidity Inst. Tu EUR IE0032770384 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - 0,00049USD Liquidity A acc Tu USD IE00B1X3XP82 101,050 - - - - 101,050 0,0387./ 0 / - 0,9686USD Liquidity Inst. Tu USD IE0032769949 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / - 0,00851USD Liquidity Inst.Acc Tu USD IE00B1X3XM51 106,370 - - - - 106,370 0,1495./ 0 / - 6,4304

Moventum Plus AktivAusgew. Pf. B Tu EUR LU0326451860 8,79 5,52 -0,57 - -2,87 9,23 0./ -10,18 / 0 0,00Ausgew. Pf. Europa B Tu EUR LU0326454708 9,32 4,72 4,48 - -1,89 9,79 0./ -11,95 / 0 0,0201Defensives Pf. B Tu EUR LU0326463287 9,61 2,89 2,45 - -1,23 10,09 0./ -2,39 / 0 0,00Dynamisches Pf. Ic Tu EUR LU0326465068 8,72 7,13 2,35 - -4,07 9,16 0./ -10,21 / 0 0,009Offensives Pf. B Tu EUR LU0326465225 7,55 7,70 -4,31 - -7,25 7,93 0./ -22,01 / 0 0,00

Muzinich Funds

Muzinich Funds – Berichtigung von Zwischengewinnen i.S.v. § 1 Abs. 4 des deutschen Investment-steuergesetzes

Für die Anteilsklasse Euro Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Europeyield (ISIN IE0005324847), fürdie Anteilsklasse GBP Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Americayield (ISIN IE00B28XD617), für dieAnteilsklasse Euro Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Americayield (ISIN IE0033150248), für dieAnteilsklasse US$ Income Units des Muzinich Teilfonds Americayield (ISIN IE0033150131) und für dieAnteilsklasse GBP Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Transatlanticyield Fund (ISIN IE0033510060)wurden in der Zeit von einschließlich 1. Januar 2006 bis einschließlich 30. November 2008 unrichtigeZwischengewinnzahlen bekannt gemacht. Die berichtigten Zwischengewinne der besagten Anteilsklassennebst Korrekturbeträgen sind zusammen mit den Rücknahmepreisen für den vorgenannten Zeitraum unterhttp://www.muzinich.com/pages/legaldocuments.aspx von Muzinich Funds und Muzinich & Co. (Ireland)Limited bekannt gemacht.

Dublin, 4. March, 2011, Muzinich Funds und Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Americay. Hedg.EO A. Tu . M3 (C) EUR IE0032860458 224,58 10,66 30,58 35,28 5,36 224,58 8,8476./ - / - 101,074Americay. Hedg.EO A.R Tu . M3

(C) EUR IE0032860565 214,88 10,10 28,59 31,65 5,06 214,88 7,865./ - / - 89,3156Americay. Hedg.EO I. Bu . M3 (C) EUR IE0033150248 132,11 10,57 21,68 21,91 5,28 132,11 1,3009./ - / - 2,98312Americay. Hedg.GBP A. Tu . GBP IE00B28XD724 127,99 10,53 28,35 - 5,14 127,99 4,9635./ - / - 21,4063Americay. Hedg.GBP I. Bu . GBP IE00B28XD617 101,38 7,39 17,39 - 2,06 101,38 0,9856./ - / - 0,01814Americayield A. Tu .2) M3 (C) USD IE0004347849 202,77 10,37 28,14 36,30 5,03 202,77 8,2029./ - / - 105,495Americayield A. R Tu . M3 (C) USD IE0033033972 192,93 9,81 26,10 32,16 4,73 192,93 7,2606./ - / - 66,5988Americayield EO D. Tu . M3 (C) EUR IE0031559291 210,13 10,62 30,49 34,96 5,35 210,13 8,2543./ - / - 122,513Americayield Hedg CHF Tu . CHF IE00B64PV321 107,96 - - - 3,96 107,96 3,6239./ - / - 1,52367Americayield I Bu . M3 (C) USD IE0033150131 96,97 6,96 15,96 19,15 1,80 96,97 0,9531./ - / - 0,01391Bondy.ESG EUR Hd.I.A. Tu . EUR IE00B2R9B880 100,70 - - - 0,82 100,70 1,9456./ - / - -EnhancedY.Hedg.GBP I Bu . GBP IE0033759329 102,31 2,25 - - -0,28 102,31 0,8852./ - / - -EnhancedY.Hedg.USD A.R Tu . USD IE00B51H7M53 99,68 - - - -0,46 99,68 0,9605./ - / - -EnhancedY.Sh.T.EO A. Tu . M3 EUR IE0033758917 136,04 4,73 25,89 28,22 2,19 136,04 4,501./ - / - 34,6251EnhancedY.Sh.T.H.CHF A Tu . CHF IE00B3L1G048 104,52 3,45 - - 1,32 104,52 3,0184./ - / - 3,31182EnhancedY.Sh.T.H.EO AR Bu . M3

EUR IE00B65YMK29 122,19 4,44 - - 2,04 122,19 3,8499./ - / - 8,53331EnhancedY.Sh.T.H.USD A Tu . M3

USD IE0033759436 139,75 5,00 23,97 28,90 2,07 139,75 4,747./ - / - 36,5437Europey. Hedg.CHF A.R Tu . CHF IE00B3VW3F11 96,94 - - - -2,81 96,94 2,5614./ - / - -Europey. Hedg.GBP A. Tu . GBP IE00B643J651 109,78 9,29 - - 2,37 109,78 4,6898./ - / - 4,05956Europey. Hedg.SEK A.R Tu . SEK IE00B60S0832 100,03 - - - -0,13 100,03 2,0785./ - / - -Europeyield A. Tu .2) M3 (B) EUR IE0005315449 152,66 9,26 45,35 41,42 2,51 152,66 6,4526./ - / - 65,1966Europeyield I. Bu .2) M3 (B) EUR IE0005324847 75,70 9,24 35,04 27,57 2,50 75,70 0,7907./ - / - -Extrayld.$ Loan $ A Tu . USD IE00B16C1J25 79,70 14,09 -3,35 - 4,69 79,70 0./ - / - 19,7117Extrayld.$ Loan EO A. Tu . EUR IE00B16C1L47 81,65 14,45 -0,24 - 4,67 81,65 0./ - / - 22,7195Extrayld.Gl.Inst.EO I Bu . EUR IE00B2NXDR71 105,15 8,31 11,64 - 3,18 105,15 0./ - / - 0,00346Extrayld.Gl.Loan I.A. Tu . EUR IE00B2NXS720 118,63 8,42 18,99 - 3,24 118,63 0./ - / - 8,58870Sh.Dur.High Hd.CHF A.R Tu . CHF IE00B3YW2401 103,71 - - - 2,49 103,71 3,5966./ - / - 0,47111Sh.Dur.High Hd.EUR A.R Tu . EUR IE00B3MB7B14 104,86 - - - 3,50 104,86 3,9555./ - / - 0,48472Sh.Dur.High Hd.NOK A.R Tu . NOK IE00B4M93X66 100,73 - - - 0,76 100,73 1,1369./ - / - -Sh.Dur.High Hd.USD A.R Tu . USD IE00B4PTJ249 104,55 - - - 3,48 104,55 4,0433./ - / - 0,48713Sh.Dur.High Hed.CAD A. Tu . CAD IE00B4NX6M79 105,36 - - - 4,04 105,36 4,118./ - / - -Sh.Dur.High Hed.EUR A. Tu . EUR IE00B5BHGW80 105,23 - - - 3,70 105,23 4,1434./ - / - 0,64735Sh.Dur.High Hed.GBP I. Bu . GBP IE00B685HQ37 101,13 - - - 0,44 101,13 1,0287./ - / - -Sh.Dur.High Hed.USD A. Tu . USD IE00B59XD059 104,93 - - - 3,66 104,93 4,2262./ - / - 0,54588



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Sh.Dur.HighYld CHF acc Tu . CHF IE00B4L78B47 100,11 - - - 0,11 100,11 0,129./ - / - -Sh.Dur.HighYld GBP acc Tu . GBP IE00B4P2K191 100,37 - - - 0,18 100,37 0,1781./ - / - -Sh.Dur.HighYld GBP inc Bu . GBP IE00B40JHW54 100,38 - - - 0,18 100,38 0,1796./ - / - -Short Dur. High Yield Tu . SEK IE00B3QGFF21 100,55 - - - 0,55 100,55 1,0787./ - / - -Transatl.Hedg.EUR A. Tu . EUR IE0033510391 231,46 10,38 27,85 30,98 4,56 231,46 9,6222./ - / - 85,4942Transatl.Hedg.EUR A.R Tu . M3 EUR IE00B07RXZ94 225,18 9,87 25,95 27,74 4,29 225,18 8,7822./ - / - 56,3598Transatl.Hedg.GBP A. Tu . M2 GBP IE0033510177 172,33 10,13 27,06 34,27 4,42 172,33 7,2326./ - / - 70,9817

Natixis Asset ManagementNatixis Euribor Tu . EUR FR0000293714 40985,9 - - - - 40985,9 234,64./ 0 / - 3242,05

Neptune Investment ManagementAsia Pacific Opport. A Tu . EUR GB00B60T5W59 1,455 5,05 - - -5,15 1,455 - / - / 0 0,002Asia Pacific Opport. A Tu . GBP GB00B1L6F082 0,9822 9,36 - - -4,08 0,9822 - / - / 0 0,0062Asia Pacific Opport. A Tu . USD GB00B60T5Y73 1,548 14,75 - - 0,91 1,548 - / - / 0 0,0077Asia Pacific Opport. B Tu . M3 EUR GB00B60T5X66 1,499 8,23 - - -4,22 1,499 - / - / 0 0,0907Asia Pacific Opport. B Tu . M3 GBP GB00B1L6F314 0,9908 10,00 - - -3,71 0,9908 - / - / 0 0,0018Asia Pacific Opport. B Tu . M3 USD GB00B60T5Z80 1,589 18,58 - - 2,19 1,589 - / - / 0 0,00China A Tu . GBP GB00B04H0Y06 3,023 8,58 - - -5,88 3,023 - / - / 0 0,0033China B Tu . M3 GBP GB00B04H0Z13 3,094 9,10 - - -5,61 3,094 - / - / 0 0,0071China B Tu . M3 USD GB00B60T6775 1,146 13,92 - - -0,87 1,146 - / - / 0 0,0011Emerging Markets Fd. A Bu . M3 GBP GB00B2R07B64 1,783 - - - -8,75 1,783 - / 0 / 0 0,00Emerging Markets Fd. A Tu . GBP GB00B2R07G10 1,818 6,25 - - -8,60 1,818 - / 0 / 0 0,00Emerging Markets Fd. A Tu . USD GB00B4XBQC18 1,165 10,74 - - -4,12 1,165 - / - / 0 0,00Emerging Markets Fd. B Bu . M3 GBP GB00B2R07C71 1,753 - - - -8,79 1,753 - / 0 / 0 0,00Emerging Markets Fd. B Tu . GBP GB00B2R07H27 1,819 - - - -8,32 1,819 - / 0 / 0 0,00European Opport. A Tu . (B) EUR GB00B60T5P82 1,268 6,29 - - -0,78 1,268 - / - / 0 0,0019European Opport. A Bu . (B) GBP GB00B058ZH01 3,309 10,67 - - 0,00 3,309 - / - / 0 0,0042European Opport. A Tu . (B) GBP GB0032308594 3,586 11,57 12,01 - 0,87 3,586 - / - / 0 0,0047European Opport. B Tu . M3 (B) EUR GB00B60T5Q99 1,281 6,84 - - -0,47 1,281 - / - / 0 0,0067European Opport. B Bu . M3 (B) GBP GB00B058ZP84 3,381 10,85 8,85 - -0,03 3,381 - / - / 0 0,0036European Opport. B Tu . M3 (B) GBP GB0032310012 3,715 12,13 14,13 - 1,17 3,715 - / - / 0 0,0029Global Equity A Tu . (B) EUR GB00B60T5K38 1,482 8,89 - - -5,54 1,482 - / - / 0 0,00Global Equity A Bu . (B) GBP GB00B28R3304 0,9802 14,64 - - -3,90 0,9802 - / - / 0 0,0019Global Equity A Tu . (B) GBP GB0030679053 3,007 14,64 10,96 - -3,87 3,007 - / - / 0 0,0061Global Equity A Tu . (B) USD GB00B60T5M51 1,584 19,91 - - 0,96 1,584 - / - / 0 0,0004Global Equity B Tu . M3 (B) EUR GB00B60T5L45 1,50 9,65 - - -5,24 1,50 - / - / 0 0,0017Global Equity B Tu . M3 (B) GBP GB00B28R3411 0,9774 14,79 - - -3,89 0,9774 - / - / 0 0,0039Global Equity B Tu . M3 (B) GBP GB0030679160 3,154 15,15 13,12 - -3,64 3,154 - / - / 0 -Global Equity B Tu . M3 (B) USD GB00B60T5N68 1,602 20,63 - - 1,26 1,602 - / - / 0 0,0045India A Tu . GBP GB00B1L6DT30 1,38 -1,92 - - -10,97 1,38 - / - / 0 0,00India B Tu . M3 GBP GB00B1L6DV51 1,408 -1,47 - - -10,72 1,408 - / - / 0 0,00Japan Opport. A Tu . (C) GBP GB0032076043 2,636 1,42 - - -5,25 2,636 - / - / 0 0,0044Japan Opport. A Tu . (C) USD GB00B60T5H09 1,093 5,50 - - -0,82 1,093 - / - / 0 0,00Japan Opport. B Tu . M3 (C) GBP GB0032076159 2,709 1,92 63,30 - -4,95 2,709 - / - / 0 0,0047Japan Opport. B Tu . M3 (C) USD GB00B60T5J23 1,119 6,67 - - -0,27 1,119 - / - / 0 0,0024Russia & Gr. Russia A Tu . EUR GB00B60T5R07 1,713 18,63 - - -3,38 1,713 - / - / 0 0,0005Russia & Gr. Russia A Tu . GBP GB00B04H0T52 3,926 24,71 28,17 - -1,90 3,926 - / - / 0 0,0012Russia & Gr. Russia A Tu . USD GB00B60T5T21 1,709 30,16 - - 3,20 1,709 - / - / 0 0,00Russia & Gr. Russia B Tu . M3 EUR GB00B60T5S14 1,711 19,15 - - -3,11 1,711 - / - / 0 0,00Russia & Gr. Russia B Tu . M3 GBP GB00B04H0X98 4,05 25,35 29,93 - -1,63 4,05 - / - / 0 0,0022Russia & Gr. Russia B Tu . M3 USD GB00B60T5V43 1,734 31,16 - - 3,34 1,734 - / - / 0 0,0014UK Equity A Tu . (C) GBP GB0030607443 1,687 12,02 - - -1,46 1,687 - / - / 0 -UK Equity B Tu . M3 (C) GBP GB0030678972 1,761 12,31 - - -1,29 1,761 - / - / 0 -US Opport. A Tu . (B) EUR GB00B60T5C53 1,169 5,41 - - -9,10 1,169 - / - / 0 0,3416US Opport. A Tu . (B) GBP GB0032310129 2,079 11,00 29,68 - -7,44 2,079 - / - / 0 0,0095US Opport. A Tu . (B) USD GB00B60T5F84 1,252 15,93 - - -2,95 1,252 - / - / 0 0,0035US Opport. B Tu . M3 (B) EUR GB00B60T5D60 1,193 6,33 - - -8,65 1,193 - / - / 0 -US Opport. B Tu . M3 (B) GBP GB0032310236 2,158 11,52 - - -7,18 2,158 - / - / 0 -US Opport. B Tu . M3 (B) USD GB00B60T5G91 1,272 16,80 - - -2,45 1,272 - / - / 0 -

Neuflize OBC InvestissementsNOBC EUROPE CONV C Tu EUR FR0010281477 153,15 6,45 - - 0,29 156,97 2,41262./ -0,12 / 0 -NOBC EUROPE CONV I Tu EUR FR0010281568 355680 - - - -3,51 364572 7431,42./ 0,04 / 0 -

Nevsky Capital LLPEastern European USD Tu . M1 (A) USD IE0009751193 94,50 23,71 5,66 47,83 6,96 94,50 0./ 55,05 / 0 0,04503

NORAMCO Asset Management S.A.NORAMCO Q F EUROPE Tu (C) EUR LU0131669946 9,83 1,34 -12,93 -18,76 -9,15 10,35 0./ -16,18 / 0 0,0038NORAMCO Q F USA Tu (E) EUR LU0113590789 4,86 3,62 -5,08 - -7,25 5,12 0./ -43,14 / 0 0,00

Norddeutsche Landesbank Lux.NORD/LB Horizont CF-A Tu EUR LU0438890013 103,67 2,22 - - 0,47 106,78 0,83./ 0,57 / -0,15 0,00NORD/LB Horizont CF-B Bu EUR LU0438891177 102,18 2,23 - - 0,46 105,25 0,71./ 0,58 / -0,14 -NORD/LB Horizont TF-A Tu EUR LU0438890526 103,26 2,01 - - 0,33 103,26 0,71./ 0,53 / -0,16 0,00NORD/LB Horizont TF-B Bu EUR LU0438892654 101,75 1,99 - - 0,32 101,75 0,58./ 0,54 / -0,16 -NordLux Pro 30 Tu (E) EUR LU0100635076 1109,77 -2,23 0,90 -2,97 -2,41 1109,77 7,97./ 10,76 / 0 120,725NordLux Pro 60 Tu (D) EUR LU0100634699 1080,94 -0,46 3,43 -0,97 -3,44 1080,94 4,89./ 15,14 / 0 55,4137NordLux Pro 100 Tu (D) EUR LU0100634004 868,15 3,52 2,17 -9,19 -5,17 868,15 0./ 18,41 / 0 17,7882NORDLUX-Renten A Tu (C) EUR LU0078525416 69,07 -1,24 12,60 13,96 -0,27 69,07 1,04./ 0,02 / 0 20,4542NORDLUX-Renten B Bu (C) EUR LU0072178972 41,89 -1,22 12,60 13,94 -0,26 41,89 2,05./ 0,02 / 0 0,0142

Oaktree Capital Management Fd.OCM I Europ.H.Y.Cred.I Bu 4) EUR LU0168306743 9,283 - - - - 9,283 0,2332 / 0,56 / - -

Oaktree Cap.Man.Fd.II(Europe)OCM II Gl.Cv.Sec.I Bu 4)Q USD LU0174540053 11,225 0,41 14,95 -0,51 0,17 11,225 0,3784./ 3,72 / - 0,166OCM II N.Am.High Yld.I Tu Q USD LU0195734198 9,827 2,13 7,21 1,50 1,52 9,827 0,2411./ 0,04 / - 0,0159OCM II Non-US Cv.Sec.I Tu 4) EUR LU0174540566 17,927 8,58 30,80 38,20 0,27 17,927 0,363./ -0,75 / - 3,8922

Oddo & CieOrsay Conv.Intern. Tu EUR FR0010423343 1216,12 - - - - 1216,12 0 / 0,28 / 0 11,7006Orsay Euribor Plus Tu EUR FR0000288243 412,10 - - - - 412,10 0 / 0 / 0 81,3921

Oppenheim Asset Man.ServicesBest Emerg.Mkts.C.OP Tu (E) EUR LU0173001560 205,92 3,10 5,45 18,22 -9,77 216,22 0,05./ 54,67 / 0 1,854Best Europe Concept OP Tu (C) EUR LU0173001487 136,89 9,66 -1,03 -10,62 -2,20 143,73 0,01./ 32,33 / 0 3,6318Best Global Bond C.OP Tu (B) EUR LU0173001990 119,71 -0,20 10,40 13,22 0,50 123,30 1,28./ 0,36 / 0 19,7903Best Global Concept OP Tu (D) EUR LU0173001644 109,84 6,05 0,47 -12,23 -5,15 115,33 0./ 33,05 / 0 1,3464Best Opportunity C. OP Tu EUR LU0173002295 113,70 8,97 3,31 -6,50 -3,80 119,39 0./ 20,98 / 0 2,9019Best Special Bond C.OP Tu (C) EUR LU0173002378 119,11 -0,09 7,56 9,99 1,12 122,68 1,24./ 32,16 / 0 24,118


ultimo 30.7.201130

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


CONREN Fortune SICAV Tu EUR LU0122183469 103,39 9,77 10,74 13,23 -0,01 108,56 0./ -6,19 / 0 10,8979Euro Flex Abs. Ret. OP Tu EUR LU0097719644 42,29 5,57 0,50 -5,03 -2,13 44,40 0./ 49,71 / 0 20,1749Eurocash-F.Money PlusA Bu EUR LU0065128877 374,66 - - - - 378,41 0,94./ 0 / 0 2,5048Eurocash-F.Money PlusB Tu EUR LU0047997399 389,79 - - - - 393,69 1,01./ 0 / 0 27,4924Eurocash-Fund Liq.$ A Tu USD LU0065128448 408,38 - - - - 412,46 0,45./ 0 / 0 2,1171Eurocash-Fund Liq.$ B Tu USD LU0060812749 465,74 - - - - 470,40 0,57./ 0 / 0 35,9921FCP OP Med.BioHe@lth-T Tu 2) (D) EUR LU0119891520 137,64 14,64 59,79 27,30 -0,81 144,52 0./ 50,25 / 0 0,2928M-Fonds Aktien Tu EUR LU0125607290 47,33 7,84 9,84 -3,13 -4,60 49,70 0./ 8,92 / 0 1,7628M-Fonds Balanced Tu EUR LU0125608348 69,62 0,62 12,64 11,16 -1,05 71,71 0,68./ 7,47 / 0 11,7123Multi Invest OP Tu (C) EUR LU0103598305 40,59 1,93 -4,54 -3,17 -3,15 42,72 0./ 19,08 / 0 1,718OP Global Strat.Worldw Bu EUR LU0389034462 111,74 6,34 - - -0,75 111,74 0,51./ 7,06 / 0 4,635OP Portfolio G Bu 2) EUR LU0076530269 59,83 1,67 6,33 7,57 -0,32 61,62 0,31./ 6,13 / 0 3,1881OP-Invest CHF A Bu 2) (B) CHF LU0062576748 122,61 0,25 5,51 3,58 0,69 126,90 0,55./ 1,06 / 0 0,00OP-Invest CHF B Tu 2) (B) CHF LU0062576821 149,15 0,24 5,51 3,57 0,68 154,37 0,67./ -0,28 / 0 26,9005Opp. ACA Concept Tu EUR LU0125676345 3509,04 12,63 3,33 -4,68 -6,58 3684,49 0./ 51,34 / 0 71,6109Pharma/w Health Tu (B) USD LU0047275846 273,23 16,32 12,29 19,93 3,75 278,69 0./ 30,63 / 0 1,1443PTAM Balanced Portf.OP Bu (D) EUR LU0084489227 54,51 4,15 -7,83 -10,59 -3,12 57,24 0,12./ 23,47 / 0 4,8161R&G Best Select OP Bu (C) EUR LU0053655204 81,94 8,69 1,39 -6,00 -4,21 85,22 0,01./ 1,24 / 0 14,8625Santander Asiat.Aktien Tu (D) EUR LU0098100059 101,33 6,22 16,94 31,58 -5,90 106,40 0./ 46,77 / 0 3,1917Santander Rent Extra Tu (E) EUR LU0098099962 87,70 1,61 -2,72 13,72 2,12 90,33 2,85./ 0 / 0 39,709Special Opport. OP Tu (C) EUR LU0099601980 44,94 -0,20 7,10 5,05 -10,64 47,19 0./ 41,43 / 0 0,4749Top Ten Balanced Tu (C) EUR LU0099591223 56,86 3,46 8,00 4,70 -1,35 58,85 0./ 15,99 / 0 2,6701Top Ten Classic Tu (B) EUR LU0099590506 67,05 3,70 13,61 15,68 -3,90 70,40 0./ 9,36 / 0 2,2156Weisenhorn Europa Tu (D) EUR LU0117009935 27,61 5,74 -9,86 -17,95 -0,47 28,71 0,01./ 44,84 / 0 0,003V Inv.Sw.Sm.&Mid Cap Tu CHF LU0092739993 122,04 -2,00 -23,39 -28,32 -7,78 124,48 0./ -80,00 / 0 0,00

OPPENHEIM Kapitalanlageges.advantage dynamisch OP Tu (B) EUR DE0005117428 35,45 0,14 -1,56 4,13 -5,26 37,22 1,09./ -0,81 / -1,25 -advantage konserv.OP Tu (C) EUR DE0005117592 48,96 -0,73 0,99 4,34 -0,41 50,43 0,73./ -18,94 / -0,17 -Albatros Akt.Europa OP Gu (D) EUR DE0009788190 32,61 4,55 -9,29 -17,05 -8,18 34,24 0./ -58,56 / 0 -Albatros Fonds OP Bu (D) EUR DE0008486465 58,16 2,83 -4,41 -6,92 -3,71 61,07 0,27./ -9,97 / 0 -Best Man.Concept I Tu EUR DE0009778597 49,95 -2,02 -5,56 -10,47 1,42 49,95 0./ -0,85 / 0 -DBM Werts.strat.OP Bu (C) EUR DE0008490509 53,81 -0,64 11,42 13,36 -0,36 55,69 0,43./ -1,64 / 0 -Delbr.Bethm.M.Cl.OP Bu (B) EUR DE0009799312 33,01 1,13 -1,65 2,18 -2,45 34,00 0./ -20,43 / 0 -Fürst Fugger Wachst. Tu (C) EUR DE0009799452 62,53 6,82 4,88 -3,78 -6,08 65,66 0./ -12,63 / 0 -FVV Select OP Tu (D) EUR DE0005117576 52,47 0,31 -0,53 0,57 -2,22 55,09 0,35./ -6,70 / 0 -Global Selection OP Tu (C) EUR DE0005315188 44,25 3,39 -9,36 -13,81 -5,93 46,46 0./ 8,18 / 0 -Inovesta Classic OP Tu (D) EUR DE0005117493 33,75 2,58 -1,92 -8,66 -5,12 35,44 0,18./ -0,69 / 0 -Inovesta Opp. OP Tu (D) EUR DE0005117519 24,93 -1,42 -21,07 -17,95 -9,80 26,18 0./ -33,33 / 0 -NOAH-Mix OP Tu (D) EUR DE0009799536 57,55 22,11 0,23 -14,75 -24,61 59,85 0./ 14,43 / -0,03 -OP American Equities Tu (C) EUR DE0008478645 87,89 9,40 13,39 0,01 -4,34 92,28 0./ 0,70 / 0 -OP Bond Active Bu (D) EUR DE0008485541 49,69 3,45 -1,22 -4,67 3,56 51,18 0,71./ 0 / 0 -OP Bond Euro K Bu EUR DE0008486226 41,60 2,08 -7,60 -7,54 4,03 42,02 0./ 0 / 0 -OP Bond Euro L Gu EUR DE0008486390 57,80 -5,30 8,07 7,50 -1,55 59,53 1,02./ 0 / 0 -OP Dax-Werte Tu (C,ur) EUR DE0008486382 184,50 15,79 7,10 20,36 1,33 193,73 0./ -23,43 / 0 -OP East Asia Bu (D) EUR DE0008486622 117,69 7,10 19,32 36,26 -4,80 123,57 0./ 52,57 / 0 -OP Euroland Werte Tu (D) EUR DE0009778563 53,66 1,07 -13,47 -16,42 -3,23 56,34 0./ -52,75 / 0 -OP Europa Balanced Tu (C) EUR DE0005117444 51,08 3,76 7,24 -0,15 -1,90 53,12 0,36./ 23,15 / 0 -OP Europ.Mid&Sm.Caps Tu (D) EUR DE0005117410 73,91 8,60 -1,62 3,04 -7,33 77,61 0./ 24,95 / 0 -OP Extra Bond Euro Bu (B) EUR DE0009788026 55,21 3,64 20,64 24,21 3,61 56,87 1,45./ 0 / 0 -OP Extra Portfolio Bu (B) EUR DE0008485699 50,10 3,41 2,58 17,97 2,95 51,60 2,49./ 0 / 0 -OP Food Bu EUR DE0008486655 161,12 10,43 29,80 27,53 -1,39 169,18 0./ 37,07 / 0 -OP Global Securities Gu (D) EUR DE0008486606 76,06 7,92 -5,01 -10,89 -3,73 79,86 0./ -76,05 / 0 -OP Japan Eq. Quant Tu (B) EUR DE0009799270 25,97 1,01 -0,27 -25,27 -9,26 27,27 0./ -199,67 / 0 -OP Money Market EURO Gu EUR DE0008486614 49,96 - - - - 49,96 0./ 0 / 0 -OP Select Global Tu (D) EUR DE0009799262 48,19 6,69 7,43 -7,24 -5,84 50,60 0./ 158,81 / 0 -OP Value European Eq. Bu (E) EUR DE0008486234 35,83 -2,13 -18,73 -29,69 -7,84 37,62 0./ -62,68 / 0 -Opp. Portfolio E Bu (B) EUR DE0008471301 26,64 3,75 12,89 16,68 1,38 27,44 0,44./ -11,72 / 0 -Opp. Renten Strat.K Tu EUR DE0009799528 53,35 0,45 1,92 4,96 0,30 53,88 1,24./ 0 / 0 -Opp. Spezial III Tu (B) EUR DE0008486051 96,89 0,69 6,16 10,74 -2,86 99,80 0./ 8,29 / 0 -Opp. Strat.konzept I Gu EUR DE0009799395 48,14 0,57 -3,32 6,72 -1,85 50,55 0,36./ -50,01 / 0 -Opp. Strat.konzept II Bu (C,ur) EUR DE0009799429 54,41 -1,43 0,37 3,44 -1,39 57,13 0,13./ 7,24 / 0 -Opp. Strat.konzept III Bu EUR DE000A0M1U74 48,34 -2,09 -2,41 - -2,66 50,76 0,08./ 0,47 / 0 -RSI Int. OP Tu EUR DE0005315121 47,53 4,16 3,09 4,02 -10,66 49,91 0./ 45,12 / 0 -Santander eur.Aktien Tu (D) EUR DE0009765511 118,14 6,56 -6,85 -15,07 -4,21 124,05 0./ -48,38 / 0 -Santander Mix OP Tu (B) EUR DE0009799213 38,89 5,14 3,80 -2,44 -2,43 40,83 0,16./ -34,74 / 0 -Santander Rent OP Tu EUR DE0008478694 54,53 -0,02 8,01 11,85 0,98 56,17 0,70./ 0 / 0 -ST Interkapital I OP Bu EUR DE0008486523 63,78 -1,11 14,19 17,98 0,59 66,97 0,74./ -0,87 / 0 -

PEH Wertpapier AG www.peh.deBalanced cap Tu EUR LU0336716443 96,36 1,20 2,63 - -5,10 100,21 0./ 1,67 / 0 0,00Chance Cap Tu EUR LU0336716872 96,14 6,64 5,83 - -7,10 99,99 0./ 3,38 / 0 0,00Charisma-AHM Dach Tu M1 (C) EUR LU0122454167 1299,31 -0,28 18,78 12,29 -6,04 1364,28 0./ -2,21 / 0 115,447Empire F Tu M4 (C) EUR LU0385490817 100,05 10,38 - - 0,50 104,05 0./ 6,00 / 0 2,6613Empire P Tu (C) EUR LU0086120648 83,47 10,06 -2,82 -3,54 0,37 86,81 0./ 24,71 / 0 4,5932Europa Tu EUR LU0070356083 61,16 -8,32 -30,98 -40,04 -7,68 63,61 0./ 4,33 / 0 0,6748Goldmines Tu EUR LU0070355788 79,80 18,89 9,30 12,94 -15,97 82,99 0./ 24,43 / 0 0,21052Ideal Global Tu (C) EUR LU0098624041 112,41 25,30 6,98 -0,97 -7,57 118,03 0./ 40,65 / 0 0,7623Infl.Lkd.Bonds Flex.I Tu M4 EUR LU0498681898 99,53 -1,65 - - -0,25 103,51 1,68./ 0 / 0 0,00Infl.Lkd.Bonds Flex.P Tu EUR LU0498681468 98,87 -2,14 - - -0,53 102,82 1,22./ 0 / 0 0,00Rendite Plus cap Tu EUR LU0336722177 98,79 -3,42 -2,58 - -2,14 102,74 0./ -0,02 / 0 2,7093Renten EvoPro I M4 EUR LU0291409281 98,38 0,51 4,21 - -1,08 102,32 1,83./ 0 / 0 3,1239Renten EvoPro P Tu EUR LU0291408713 104,61 -0,11 2,58 - -1,52 108,79 1,35./ 0 / 0 7,0148Renten EvoPro PA Bu EUR LU0485983406 97,26 -0,44 - - -1,88 101,15 0,97./ 0 / 0 -Renten EvoPro VA Bu M3 EUR LU0394943533 936,81 0,25 - - -1,30 974,28 15,32./ 0 / 0 -Renten EvoPro VR Bu EUR LU0343003991 48,91 -0,11 2,69 - -1,63 50,13 0,64./ 0 / 0 1,0677Renten EvoPro VR2 Bu EUR LU0432813052 47,75 -0,12 - - -1,65 48,94 0,62./ 0 / 0 -Renten EvoPro VV Tu EUR LU0394943962 97,78 0,06 - - -1,56 103,65 1,42./ 0 / 0 3,908Renten Global I Tu M4 EUR LU0350900451 103,02 -0,80 3,79 - -1,00 107,14 1,41./ 0,01 / 0 4,3959Renten Global P Tu EUR LU0350899695 100,66 -2,42 1,18 - -2,41 104,69 0,15./ -0,03 / 0 3,3354Strategie Flexibel I Tu M4 (B) EUR LU0451530025 103,05 -1,87 - - -5,21 107,17 0./ 7,57 / 0 1,5221Strategie Flexibel P Tu (B) EUR LU0086124129 67,83 -2,63 13,09 11,31 -5,66 70,54 0./ 19,25 / 0 0,5137

Pensato Capital Funds plcEuropa Abs.Ret.N.-R.B Tu . EUR IE00B3SZ5F75 99,61 - - - -0,95 99,61 0 / 6,50 / 0 -Europa Abs.Ret.R.B Tu . EUR IE00B3RD1D21 99,67 - - - -0,95 99,67 0 / 6,52 / 0 -Europa Abs.Ret.R.B Tu . GBP IE00B676GW64 99,62 - - - -1,07 99,62 0 / 4,57 / 0 -Europa Abs.Ret.R.M. Tu . EUR IE00B3T1GG23 99,83 - - - -0,79 99,83 0 / 6,62 / 0 -

Performa FundAsian Equities Tu USD LU0072106635 12,22 17,73 8,53 9,60 2,00 12,22 0./ 0,07 / 0 0,4839(EUR) Fixed Income Tu (B) EUR LU0006406671 13,49 1,05 20,55 21,86 2,04 13,49 0,20./ - / 0 4,30931European Equities Tu (A) EUR LU0012190491 31,51 8,88 12,82 5,00 -4,37 31,51 0./ -1,38 / 0 1,4326Real Estate Securities Tu USD LU0052081907 38,78 20,77 7,72 -0,62 11,37 38,78 0./ 4,09 / 0 6,7882US Equities Tu (D) USD LU0117219237 10,53 19,39 -8,75 -6,81 1,35 10,53 0./ 0,15 / 0 0,0721(USD) Fixed Income Tu (D) USD LU0041582452 23,85 2,54 18,19 27,68 2,76 23,85 0,46./ - / 0 12,293



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Phone: +41 (58) 323 3000Pictet-ALCDbt-P USD Tu USD LU0255797556 146,67 10,78 29,99 46,32 7,11 151,070 2,6472./ 0,30 / 0 18,9797Pictet-ALCDbt-Pdy USD Bu USD LU0255797630 132,38 10,78 30,00 - 7,12 136,351 2,3973./ 0,31 / 0 1,7979Pictet-ARt.Gl.Co.P EUR Tu EUR LU0309034980 101,38 3,36 3,53 - 0,50 106,449 0,5338./ -11,60 / 0 2,6421Pictet-ARt.GlDiv.P EUR Tu EUR LU0247079469 114,75 6,20 2,42 16,68 0,76 120,487 0,1874./ -5,83 / 0 2,5118Pictet-As. Eq.-HP EUR Tu (D) EUR LU0248316639 145,54 16,84 3,15 27,42 1,24 152,817 0./ 28,02 / 0 2,9423Pictet-As. Eq.-P EUR Tu (D) EUR LU0255976994 133,04 7,09 17,51 21,75 -5,03 139,692 0./ 33,15 / 0 1,77564Pictet-As. Eq.-P USD Tu (D) USD LU0155303323 190,00 17,65 7,44 36,28 1,42 199,50 0./ 56,50 / 0 2,9258Pictet-Biotech-HP EUR Tu (B) EUR LU0190161025 236,98 23,26 -18,33 20,96 2,11 248,829 0./ 27,49 / 0 0,441Pictet-Biotech-P EUR Tu (C) EUR LU0255977455 218,24 12,71 -8,94 13,20 -5,65 229,152 0./ 27,51 / 0 0,166Pictet-Biotech-P USD Tu (C) USD LU0090689299 313,91 23,90 -15,81 27,55 2,17 329,605 0./ 35,44 / 0 0,5573Pictet-CHF Bonds-P Tu (C) CHF LU0135487659 436,81 1,97 10,67 - 2,27 449,914 6,7288./ -0,23 / 0 38,0466Pictet-CHF Bonds-P dy Gu (C) CHF LU0235319760 395,80 1,97 10,67 - 2,27 407,674 6,1226./ -0,25 / 0 -Pictet-CHF Liq.-Pdy Bu CHF LU0128498697 93,06 - - - - 93,06 0,7734./ 0 / 0 -Pictet-CHF Liquidity-P Tu CHF LU0128498267 124,20 - - - - 124,20 1,0316./ 0 / 0 22,2367Pictet-CleanEnergyP EU Tu EUR LU0280435388 52,55 -10,32 -26,22 - -9,96 55,1775 0./ -29,76 / 0 0,43874Pictet-CleanEnergyP US Tu USD LU0280430660 75,04 -1,48 -32,55 - -3,84 78,792 0./ -29,76 / 0 0,5922Pictet-Conv.Bond-P EUR Tu EUR LU0366535077 100,37 0,17 - - -5,37 103,381 0./ 1,21 / 0 0,5192Pictet-Conv.Bond-P USD Tu USD LU0476845879 144,37 10,11 - - 2,48 148,701 0./ 1,21 / 0 0,7088Pictet-Dig.Com.-P USD Tu . EUR LU0101692670 104,78 12,57 50,48 41,73 -0,56 104,78 0./ 46,65 / 0 5,5119Pictet-Dig.Com.-P USD Tu . USD LU0101692670 149,63 23,66 37,59 58,54 6,19 157,111 0./ 46,65 / 0 5,5119Pictet-East.Eur.-P EUR Tu (C) EUR LU0130728842 388,06 6,41 3,47 5,60 -4,22 407,463 0./ 64,32 / 0 4,6873Pictet-EmLocCyDb-P USD Tu USD LU0255798109 191,65 12,29 35,22 - 7,72 197,399 9,3824./ 0 / 0 39,1074Pictet-EmLocCyDb-PdyUS Bu USD LU0255798281 154,10 12,29 35,22 - 7,72 158,723 7,6133./ 0 / 0 -Pictet-Em.Mkt.Ind-P US Tu (B) USD LU0188499254 269,73 17,61 16,26 63,06 1,54 283,216 0./ 54,53 / 0 13,5068Pictet-Em.Mkts-P EUR Tu (E) EUR LU0257359355 428,95 6,91 12,16 22,33 -6,92 450,397 0./ 34,68 / 0 3,3762Pictet-Em.Mkts-P USD Tu (E) USD LU0130729220 612,60 17,45 2,55 36,92 -0,60 643,23 0./ 61,86 / 0 7,0656Pictet-EUR Bonds-P Tu (E) EUR LU0128490280 399,25 -0,44 11,57 9,75 0,15 411,227 12,3912./ -1,08 / 0 129,812Pictet-EUR Bonds-P dy Bu (E) EUR LU0128490793 283,42 -0,45 11,57 9,74 0,15 291,922 8,8575./ -1,72 / 0 -Pictet-EUR Cp.Bds-P Tu (C) EUR LU0128470845 157,24 2,26 21,33 19,86 2,76 161,957 4,8716./ -0,02 / 0 48,0211Pictet-EUR Cp.Bds-Pdy Bu (C) EUR LU0128471819 102,55 2,26 21,32 19,86 2,77 105,626 3,2045./ -0,03 / 0 -Pictet-EUR GovBd-HP CH Tu (D) CHF LU0241468718 107,65 -3,17 8,72 - -0,81 110,879 3,0226./ 0 / 0 14,8743Pictet-EUR GovBd-P Tu (D) EUR LU0241467587 116,31 -2,19 12,40 - -0,16 119,799 3,2943./ 0 / 0 17,3799Pictet-EUR GovBd-Pdy Bu (D) EUR LU0241467744 98,14 -2,20 12,39 - -0,16 101,084 2,8023./ 0 / 0 -Pictet-EUR H.Y.-P Tu (C) EUR LU0133807163 177,22 10,89 35,28 25,39 3,75 182,536 8,4716./ -0,62 / 0 79,3352Pictet-EUR H.Y.-Pdy Gu (C) EUR LU0133807593 91,82 10,90 35,28 25,38 3,74 94,5746 4,4426./ -1,04 / 0 -Pictet-EUR InfLkBd-P Tu EUR LU0241481141 111,30 -1,12 9,20 - 0,28 114,639 0./ 0,03 / 0 5,3264Pictet-EUR InfLkBd-Pdy Bu EUR LU0241481570 103,26 -1,12 9,20 - 0,28 106,357 0./ 0,04 / 0 -Pictet-EUR Liq.-Pdy Gu EUR LU0128494514 96,79 - - - - 96,79 1,0043./ 0 / 0 -Pictet-EUR Liquidity-P Tu EUR LU0128494191 136,97 - - - - 136,97 1,4195./ 0 / 0 32,6845Pictet-EUR SMT Bds.Pdy Gu EUR LU0167159309 89,84 -0,17 10,15 14,79 0,34 92,5352 2,5713./ -0,03 / 0 -Pictet-EUR SMT Bonds-P Tu EUR LU0167158327 121,67 -0,17 10,14 14,79 0,34 125,320 3,4565./ -0,03 / 0 32,5773Pictet-EUR So.Lq.I Tu M4 EUR LU0366536638 103,22 - - - - 103,22 0,2393./ 0 / 0 2,7455Pictet-EUR So.Lq.P Tu EUR LU0366536711 102,85 - - - - 102,85 0,1541./ 0 / 0 2,4947Pictet-EUR So.Lq.Pdy Bu EUR LU0366536802 100,32 - - - - 100,32 0,1504./ 0 / 0 -Pictet-EUR So.Lq.R Tu EUR LU0366536984 102,39 - - - - 102,39 0./ 0 / 0 2,2744Pictet-Eur.Eq.Sel.P Tu (D) EUR LU0130731986 445,35 6,39 -2,50 -15,50 -2,49 467,617 0./ 17,70 / 0 35,7333Pictet-Eur.Ind-P EUR Tu (C) EUR LU0130731390 111,55 7,08 2,36 -6,54 -1,29 117,127 0./ 9,26 / 0 16,0392Pictet-Eur.Ind-R EUR Tu (C) EUR LU0130731713 109,10 6,86 2,60 -6,78 -0,57 114,555 0./ 9,57 / 0 14,3886Pictet-Eurol.Ind-P EUR Tu (B) EUR LU0255980913 90,40 4,35 -8,18 - -0,77 94,92 0./ -23,34 / 0 7,2184Pictet-Eur.Sst.Eq-P EU Tu EUR LU0144509717 147,54 7,33 3,19 -14,04 -0,34 154,917 0./ 10,85 / 0 11,206Pictet-Generics-HP EUR Tu (C) EUR LU0248320664 120,95 11,34 28,77 37,02 2,98 126,997 0./ 11,06 / 0 0,965Pictet-Generics-P EUR Tu (C) EUR LU0255978776 107,27 1,70 43,26 27,58 -3,55 112,633 0./ 24,73 / 0 0,8522Pictet-Generics-P USD Tu (C) USD LU0188501257 153,18 11,71 30,97 42,72 2,99 160,839 0./ 26,29 / 0 1,1106Pictet-Gl.Em.Cu.HI EUR Tu M4 EUR LU0368003488 71,31 8,72 - - 6,08 73,4493 1,7466./ 0 / 0 3,7795Pictet-Gl.Em.Cu.HP EUR Tu EUR LU0368004296 70,22 8,20 - - 5,78 72,3266 1,4723./ 0 / 0 3,0087Pictet-Gl.Em.Cu.HR EUR Tu EUR LU0368004536 69,23 7,70 - - 5,50 71,3069 1,2315./ 0 / 0 2,4043Pictet-Gl.Em.Cu.I EUR Tu M4 EUR LU0366532991 77,73 -0,68 - - -1,97 80,0619 1,9821./ 0 / 0 4,5245Pictet-Gl.Em.Cu.I USD Tu M4 USD LU0366532488 112,46 9,26 - - 6,19 115,833 2,7984./ 0 / 0 5,6816Pictet-Gl.Em.Cu.P EUR Tu EUR LU0366533023 76,54 -1,16 - - -2,25 78,8362 1,6782./ 0 / 0 3,7673Pictet-Gl.Em.Cu.P USD Tu USD LU0366532561 110,71 8,73 - - 5,90 114,031 2,3704./ 0 / 0 4,6546Pictet-Gl.Em.Cu.Pdy US Bu USD LU0366532645 105,25 8,73 - - 5,91 108,407 2,2576./ 0 / 0 -Pictet-Gl.Em.Cu.R EUR Tu EUR LU0366533296 75,47 -1,60 - - -2,49 77,7341 1,4059./ 0 / 0 3,0871Pictet-Gl.Em.Cu.R USD Tu USD LU0366539657 109,28 8,24 - - 5,63 112,558 1,9911./ 0 / 0 3,7191Pictet-Gl.Em.D-HP EUR Tu (B) EUR LU0170994346 197,59 5,97 36,90 51,88 5,28 203,517 7,7822./ 0 / 0 73,0949Pictet-Gl.Em.D-P USD Tu USD LU0128467544 276,19 5,84 37,90 55,95 4,98 284,475 11,0339./ 0 / 0 99,3336Pictet-Gl.Em.D-Pdy USD Gu USD LU0128468609 170,69 5,84 37,89 55,95 4,98 175,810 6,8987./ 0 / 0 -Pictet-Gr.China-P EUR Tu EUR LU0255978347 283,09 10,03 33,65 65,12 -5,56 297,244 0./ 46,91 / 0 6,78807Pictet-Gr.China-P USD Tu USD LU0168449691 404,28 20,88 22,20 84,76 0,85 424,494 0./ 56,73 / 0 18,9477Pictet-Ind. Eq.-P EUR Tu (D) EUR LU0255979071 263,04 -9,03 26,25 43,58 -17,64 276,192 0./ 45,93 / 0 0,11156Pictet-Ind. Eq.-P USD Tu (D) USD LU0070964530 375,64 -0,06 15,43 60,69 -12,05 394,422 0./ 63,34 / 0 0,5321Pictet-JapEqOpp P EUR Tu (B) EUR LU0255979402 41,01 9,48 13,76 -24,88 -3,28 43,0605 0./ -70,71 / 0 0,399Pictet-JapEqOpp P JPY Tu (B) JPY LU0095053426 4553,70 8,36 -25,24 -43,03 -0,47 4781,38 0./ -23,53 / 0 38,7863Pictet-JapEqSel-HP EUR Tu EUR LU0248317363 51,87 6,03 -38,90 -51,58 -2,83 54,4635 0./ -144,71 / 0 0,0041Pictet-JapEqSel-P EUR Tu (D) EUR LU0255975830 67,01 7,54 -1,14 -34,65 -5,45 70,3605 0./ -95,05 / 0 0,5388Pictet-JapEqSel-P JPY Tu (D) JPY LU0176900511 7440,92 6,44 -35,03 -50,44 -2,69 7812,96 0./ -25,32 / 0 0,5075Pictet-Jap.Ind.-P JPY Tu (B) JPY LU0148536690 8391,73 0,91 -33,01 -42,40 -5,75 8811,31 0./ -21,58 / 0 508,832Pictet-Jap.Ind.-R JPY Tu (B) JPY LU0148537748 8275,45 1,68 -32,73 -42,68 -4,98 8689,22 0./ -20,98 / 0 404,065Pictet-JPY Liquidity-P Tu JPY LU0309035441 10113,2 - - - - 10113,2 40,1947./ 0 / 0 437,671Pictet-La.A.L.C.D-P US Tu USD LU0325327723 150,74 17,24 32,22 - 10,79 155,262 10,5285./ 0,04 / 0 15,2445Pictet-MENA-P EUR Tu EUR LU0413363663 33,40 -7,35 - - -18,30 35,07 0./ 1,88 / 0 0,6417Pictet-MENA-P USD Tu USD LU0413358747 48,05 2,41 - - -10,52 50,4525 0./ 1,88 / 0 0,7489Pictet-Pac.Ind.-P USD Tu (C) USD LU0148538712 326,78 23,82 21,66 61,06 3,39 343,119 0./ 44,34 / 0 29,8924Pictet-Pac.Ind.-R USD Tu (C) USD LU0148539108 318,86 23,44 20,35 58,33 3,23 334,803 0./ 44,61 / 0 27,9639Pictet-Piclife-P CHF Tu (A) CHF LU0135488467 751,51 -4,24 -4,15 -7,03 -4,81 789,085 6,3564./ 0 / 0 69,2493Pictet-Prem.Bran-P EUR Tu EUR LU0217139020 100,24 31,83 68,73 47,52 7,22 105,252 0./ 46,72 / 0 0,3876Pictet-Rus. Eq.-P EUR Tu EUR LU0338483075 59,74 16,02 14,55 - -2,56 62,727 0./ -14,88 / 0 0,0337Pictet-Rus. Eq.-P USD Tu USD LU0338482267 85,93 27,55 5,90 - 5,51 90,2265 0./ -14,88 / 0 0,0433Pictet-SC Euro.-P EUR Tu (B) EUR LU0130732364 569,37 16,13 11,74 8,16 -4,71 597,838 0./ 47,67 / 0 16,5587Pictet-Security-P USD Tu USD LU0256846139 126,28 20,93 33,46 - -0,59 132,594 0./ 23,05 / 0 0,00Pictet-Timber-P USD Tu USD LU0340557775 112,87 5,95 - - -5,18 118,513 0./ 12,18 / 0 7,7729Pictet-US H.Y.-HP EUR Tu EUR LU0448623875 81,96 11,09 - - 4,86 84,4188 3,6666./ 0,24 / 0 4,0262Pictet-US H.Y.-P USD Tu USD LU0448623107 122,00 11,01 - - 4,67 125,66 5,5075./ 0,24 / 0 6,0647Pictet-USA Index-P USD Tu (C) USD LU0130732877 107,77 19,72 5,47 8,61 4,37 113,158 0./ 14,40 / 0 7,7207Pictet-USA Index-R USD Tu (C) USD LU0130733172 104,96 19,98 4,96 6,93 4,74 110,208 0./ 14,24 / 0 6,2177Pictet-USD Go Bds-P Tu (D) USD LU0128488383 547,91 1,95 14,60 27,03 2,73 564,347 12,6859./ 0 / 0 160,117Pictet-USD Go Bds-Pdy Gu (D) USD LU0128488896 379,92 1,95 14,60 27,03 2,73 391,317 8,8569./ 0,01 / 0 -Pictet-USD Liq.-P Tu USD LU0128496485 131,36 - - - - 131,36 0,6905./ 0 / 0 29,3404Pictet-USD Liq.-Pdy Gu USD LU0128497293 84,78 - - - - 84,78 0,4459./ 0 / 0 -Pictet-USD SMT Bds-P Tu USD LU0175073625 124,52 1,12 8,84 20,53 1,01 128,255 0,9619./ 0 / 0 21,9166Pictet-USD SMT Bds-Pdy Bu USD LU0175074193 99,52 1,12 8,84 20,54 1,02 102,505 0,772./ 0 / 0 -Pictet-USD So.Lq.I Tu M4 USD LU0366537289 102,02 - - - - 102,02 0,0823./ 0 / 0 1,8317Pictet-USD So.Lq.P Tu USD LU0366537446 101,69 - - - - 101,69 0,03./ 0 / 0 1,5825Pictet-USD So.Lq.Pdy Bu USD LU0366537792 100,18 - - - - 100,18 0,059./ 0 / 0 0,0249Pictet-USD So.Lq.R Tu USD LU0366537875 101,32 - - - - 101,32 0./ 0 / 0 1,3899Pictet-USEqGrSe.HP EUR Tu EUR LU0256844860 88,47 21,04 -2,38 - 5,01 92,8935 0./ 14,40 / 0 0,1869Pictet-USEqGrSe.P USD Tu (C) USD LU0256840108 117,72 21,66 1,22 - 5,05 123,606 0./ 16,59 / 0 0,217Pictet-Water-P USD Tu USD LU0255980327 209,79 18,62 2,09 24,36 3,55 220,279 0./ 8,87 / 0 4,71985Pictet-Water-P EUR Tu EUR LU0104884860 146,90 7,97 11,65 11,16 -3,04 154,245 0./ 42,25 / 0 5,8905Pictet-WldGoBds-P EUR Tu (D) EUR LU0303495120 126,41 -2,80 - - -3,06 130,202 2,7289./ 0 / 0 9,5104Pictet-WldGoBds-P USD Tu (D) USD LU0133805894 180,78 6,81 18,11 35,37 4,95 186,203 3,7766./ 0,02 / 0 31,4876Pictet-WldGoBds-Pdy US Bu (D) USD LU0133805977 142,74 6,81 18,11 35,37 4,96 147,022 3,0007./ 0,02 / 0 -PSF-Enhanced Eq-P EUR Tu EUR LU0457851904 105,51 - - - -0,52 105,51 0./ 5,01 / 0 -PSF-Mandat Ausgewogen Tu EUR LU0376545744 118,01 3,76 - - -0,59 118,01 0,5157./ 2,67 / 0 -


ultimo 30.7.2011 31

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Ausgabe-preis

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PineBridge Investments Ireland LimitedAmerican Eq.Y Gu . M4 (B) USD IE0000018873 91,0034 17,41 8,12 12,31 3,12 91,0034 0./ 0 / - -Em.Europe Eq.A Tu . (C) USD IE00B12V2T05 13,8358 16,00 -11,85 21,27 2,16 13,8358 0./ -4,21 / - 0,00683Em.Europe Eq.Y Tu . M4 (C) USD IE0003893678 524,606 16,92 -9,72 25,96 2,63 524,606 0./ 50,75 / - 6,62244Em.Markets Bd.A Tu . USD IE00B12V2W34 16,7545 7,86 21,64 32,92 5,19 16,7545 0,39./ - / - 4,03412Em.Markets Bd.Y Tu . M4 USD IE0000376446 211,802 8,99 25,51 40,05 5,82 211,802 5,93./ - / - 57,3055Europe Sm.Comp.A1 Tu . (D) EUR IE0030412666 16,7031 13,77 -9,37 -14,85 -5,51 16,7031 0./ 17,65 / - 0,35359Europe Sm.Comp.Y Tu . M4 (D) USD IE0000022883 713,668 25,88 -14,92 -0,69 1,18 713,668 0./ 25,80 / - 24,6509Europe Sm.Comp.Y1 Tu . M4 (D) EUR IE0030354744 496,307 14,68 -7,18 -11,38 -5,08 496,307 0./ 18,28 / - 14,5180Europe Y Bu . M4 (D) USD IE0000269104 248,152 15,93 -11,50 - 4,53 248,152 0./ 0 / - -Eur.Sm.Comp.Pl.Y1 Tu . M4 EUR IE00B1FMNC05 96,0216 9,92 -5,84 - -7,30 96,0216 0./ -5,59 / - 2,38316Global Bond A Tu . (C) USD IE0031295045 22,2988 6,40 15,51 32,04 4,11 22,2988 0,12./ 0 / - 2,20138Global Bond Y Tu . M4 (C) USD IE0000268916 278,306 7,46 19,01 38,81 4,71 278,306 2,86./ 0 / - 43,6683Global Em.Mkts.A Tu . (D) USD IE00B0JY6N72 21,3548 7,87 -6,21 33,62 -5,05 21,3548 0./ 34,96 / - 0,59951Global Em.Mkts.Y Tu . M4 (D) USD IE0004897173 437,498 8,73 -3,94 39,05 -4,62 437,498 0./ 45,67 / - 18,9068Global Em.Mkts.Y1 Tu . M4 (D) EUR IE00B14MTC36 106,952 -0,94 4,80 24,10 -10,51 106,952 0./ 11,35 / - 9,69921Global Eq.Value A Tu . (D) USD IE00B1B80Q58 11,5028 11,74 -13,92 - 0,73 11,5028 0./ -9,28 / - 1,46452Global Eq.Value Y Tu . M4 (D) USD IE0003906264 176,459 12,63 -11,85 -4,89 1,19 176,459 0./ -14,77 / - 9,57113Greater China Eq.A Tu . USD IE0032431581 34,5758 8,99 5,87 43,88 -3,83 34,5758 0./ 32,93 / - 2,07210Greater China Eq.Y Tu . M4 USD IE00B0JY6K42 178,479 9,86 8,44 49,73 -3,39 178,479 0./ 39,83 / - 9,42470India Eq.A Tu . (A) USD IE00B0JY6M65 34,7372 8,34 62,32 136,55 -1,81 34,7372 0./ -27,18 / - 0,03855India Eq.Y Tu . M4 (A) USD IE00B0JY6L58 291,287 9,20 66,25 146,19 -1,36 291,287 0./ -24,87 / - 2,16099Japan New Hor.A Tu . (E) USD IE0034234991 12,047 9,12 -26,07 -37,76 -1,42 12,047 0./ -40,39 / - 0,02105Japan New Hor.A3 Tu . M3 (E) JPY IE00B0VPN591 595,947 -1,86 -46,70 -57,67 -5,72 595,947 0./ -69,36 / - 0,03028Japan New Hor.Y Tu . M4 (E) USD IE0003893017 113,519 9,98 -24,28 -35,21 -0,96 113,519 0./ -17,78 / - 1,58274Japan New Hor.Y3 Tu . M4 (E) JPY IE00B00ZLJ04 977,824 -1,08 -45,40 -55,92 -5,29 977,824 0./ -39,98 / - 124,830Japan Sm.Comp.A3 Tu . M3 (C) JPY IE0030417830 2104,37 1,05 -20,67 -43,79 -3,29 2104,37 0./ 0,06 / - 13,7335Japan Sm.Comp.Pl.Y Tu . M4 (C) USD IE00B0VPN716 83,8106 14,85 12,03 -10,98 1,81 83,8106 0./ -18,21 / - 0,59044Japan Sm.Comp.Y Tu . M4 (C) USD IE0030395846 37,0238 13,26 12,69 -13,99 1,59 37,0238 0./ 6,02 / - 0,67827Japan Sm.Comp.Y3 Tu . M4 (C) JPY IE0030395952 2310,06 1,86 -18,75 -41,50 -2,85 2310,06 0./ 3,94 / - 116,687Japan Sm.Co.Pl.A Tu . (C) USD IE00B0VPN609 10,0183 13,94 9,39 -14,46 1,34 10,0183 0./ -22,30 / - 0,02783Japan Sm.Co.Pl.Y3 Tu .1) M4 (C) JPY IE00B1D7Y917 899,500 3,29 -19,22 - -2,63 899,500 0./ -9,19 / - 14,2652Latin America A Tu . USD IE00B1B80R65 20,0496 4,05 -2,18 - -9,34 20,0496 0./ 40,24 / - 0,47916Latin America Y Tu . USD IE0008548988 761,815 4,88 0,17 63,67 -8,93 761,815 0./ 45,96 / - 28,8849Latin Am.Sm.&M.C.Y Bu . USD IE00B1RM6K71 162,656 14,14 35,77 - -9,62 162,656 0./ -7,29 / - 1,47875Merger Arbitrage A Bu USD IE00B57N7J46 - - - - - - -./ - / - -Merger Arbitrage Y Bu USD IE00B59J8H58 - - - - - - -./ - / - -S.East Asia SC A Tu . (C) USD IE00B12V2V27 16,1262 19,77 37,16 38,08 2,35 16,1262 0./ 8,06 / - 0,81858S.East Asia SC Y Tu . M4 (C) USD IE0003895277 334,882 20,72 40,48 43,71 2,82 334,882 0./ 8,29 / - 23,1411South East Asia A Tu . (D) USD IE0034224299 29,1205 20,87 26,54 53,79 1,86 29,1205 0./ 5,95 / - 1,42039South East Asia Y Tu . M4 (D) USD IE0049168572 429,157 21,83 29,60 59,52 2,32 429,157 0./ 6,19 / - 27,1512US Focus Eq.Y Tu . M4 USD IE00B2B3J603 99,2312 13,99 - - 1,07 99,2312 0./ -3,47 / - 0,05332US Lrg.Cp.Rs.Enh.Y Tu . M4 (C) USD IE00B0JY6J37 114,835 19,30 7,69 7,43 4,40 114,835 0./ -13,13 / - 4,68271

Pioneer Investments AustriaAustria Stock A Bu EUR AT0000857412 57,77 13,31 -17,60 -17,41 -7,47 60,66 0./ - / - -Austria Stock T Bu EUR AT0000767736 66,77 13,25 -17,64 -16,31 -7,52 70,11 0./ - / - 10,4032Austria Stock VT Tu EUR AT0000674908 69,22 13,05 -17,79 -16,44 -7,60 72,68 0./ - / - 3,25013Bond Strategy Euro S.T Bu EUR AT0000A0G4E2 10,05 0,80 - - 0,40 10,75 0,04./ - / - -Bond Strategy Int. A Bu EUR AT0000A0GWE3 12,08 - - - -1,29 12,93 0,11./ - / - -Bond Str.Euro All Term Bu EUR AT0000A0G4C6 10,12 0,49 - - 3,52 10,83 0,13./ - / - -Cent. & East.Eu.Bd. A Bu (B) EUR AT0000764865 11,07 2,65 14,39 36,75 0,80 11,46 1,21./ - / - -Cent. & East.Eu.Bd. VT Tu (B) EUR AT0000674924 22,07 2,75 14,47 36,74 0,82 22,84 2,89./ - / - 7,44037Corporate Trend Invest Bu (C) EUR AT0000675079 10,48 1,16 27,39 24,46 2,24 10,79 0,51./ - / - -DJE Golden Wave Bu (A) EUR AT0000675707 162,49 2,72 22,06 - -6,91 170,61 0./ - / - -Dollar Bond VT Tu (C) USD AT0000704374 143,43 2,22 17,80 33,88 3,09 147,73 4,86./ - / - 33,8269Dollar Cash VT Tu USD AT0000671813 116,66 - - - - 117,24 1,09./ - / - 19,3102Eastern Eur. Stock A Bu (B) EUR AT0000932942 145,45 13,09 3,84 8,79 -3,90 152,72 0./ - / - -Eastern Eur. Stock VT Tu (B) EUR AT0000675186 182,52 13,16 2,70 9,02 -3,84 191,65 0./ - / - 2,65141Equity Strategy Em. Mk Bu EUR AT0000A0G4G7 11,83 5,81 - - -6,55 12,66 0,27./ - / - 0,0868Equity Strategy Europe Bu EUR AT0000A0G4J1 11,17 5,87 - - -2,53 11,95 0,32./ - / - 0,1472Equity Strategy Japan Bu EUR AT0000A0G4L7 9,99 -2,53 - - -12,11 10,69 0./ - / - -Equity Strat.North Am. Bu (E) EUR AT0000704473 5,42 9,72 - - -4,75 5,80 0,16./ - / - 0,0095Euro Corporate Bond A Bu (C) EUR AT0000859046 74,79 2,07 28,06 23,25 2,80 77,03 3,47./ - / - -Euro Corporate Bond VT Tu (C) EUR AT0000688072 128,10 2,12 22,55 23,34 2,79 131,94 5,63./ - / - 32,3690Euro Government Bd.A Bu (B) EUR AT0000856026 7,23 -1,30 15,43 18,07 0,29 7,48 0,05./ - / - -Euro Government Bd.VT Tu (B) EUR AT0000671896 12,76 -1,24 15,37 18,04 0,31 13,21 0,20./ - / - 3,66716Euro Highgrade Bu EUR AT0000A05337 1073,22 - - - 0,83 1081,27 9,10./ - / - -Euro Infl.Lkd.Bond A Bu (A) EUR AT0000622618 104,42 1,32 - - 1,18 107,55 4,11./ - / - -Europa Gar.12/2016 VT Tu EUR AT0000A0F910 101,96 -0,14 - - 0,72 106,04 1,82./ - / - 2,0067Evolution 1 A Gu (C) EUR AT0000774484 1079,88 2,15 3,84 -5,19 -5,13 1112,28 0./ - / - -GF 42 A Gu EUR AT0000963970 999,76 -2,43 15,31 21,18 -2,15 1049,75 14,02./ - / - -Gl.Em.M.Gar.5/2018 T Tu EUR AT0000A0H320 101,12 - - - -0,11 105,16 2,10./ - / - -Gl.Em.M.Gar.5/2018 VT Tu EUR AT0000A0H346 101,13 0,07 - - 0,08 105,18 2,11./ - / - -Global H.Yield Bond VT Tu EUR AT0000675004 211,20 13,03 44,93 34,20 5,54 218,59 7,27./ - / - 73,1928Gold Stock A Bu EUR AT0000857040 33,11 14,01 53,11 50,64 -13,19 34,77 0./ - / - -Gold Stock VT Tu EUR AT0000674916 39,84 14,12 53,17 56,17 -13,22 41,83 0./ - / - 0,16812Gr.China Gar.12/2017T Tu EUR AT0000A0G496 102,63 0,76 - - -0,08 106,74 1,05./ - / - -Gr.China Gar.12/2017VT Tu EUR AT0000A0G4B8 102,59 0,29 - - -0,54 106,69 1,03./ - / - -Guar.Basket 2013 VT Tu EUR AT0000496674 116,68 0,75 16,80 18,54 -1,08 120,18 3,35./ - / - 21,1480Healthcare Stock A Bu (D) EUR AT0000754270 8,49 9,50 22,28 -0,57 -0,69 8,91 0,15./ - / - -Healthcare Stock VT Tu (D) EUR AT0000675046 9,32 9,52 22,15 -0,75 -0,64 9,79 0,17./ - / - 0,0103New Horiz.Prot.5/2018A Bu EUR AT0000A0P1E7 100,93 - - - 0,81 104,97 0./ - / - -R.I.C.H. Stock A Bu (D) EUR AT0000A0G2Z1 120,29 4,53 - - -9,50 126,30 0,61./ - / - -Russia Stock VT Tu EUR AT0000668272 41,48 18,48 14,55 33,08 -2,88 43,55 0./ - / - 0,50211Trend Bond VT Tu (C) EUR AT0000706601 14,91 1,56 13,18 19,01 2,25 15,36 0./ - / - 2,59766

POSTFINANCEFonds Global Bu CHF CH0014933193 83,06 -7,91 -18,89 -28,98 -10,21 83,06 0./ -2,94 / 0 -Fonds Suisse Gu CHF CH0013211575 101,86 -2,38 -10,97 -17,42 -7,23 101,86 0./ 15,78 / 0 -Fonds 1 Bond Gu CHF CH0006869207 96,04 1,83 14,69 16,84 2,24 96,04 1,38./ 0 / 0 -Fonds 2 Gu CHF CH0006869215 91,56 -1,02 2,44 2,60 -1,05 91,56 2,09./ 1,49 / 0 -Fonds 3 Bu CHF CH0006869231 89,96 -1,89 -1,21 -2,82 -2,58 89,96 1,76./ 3,13 / 0 -Fonds 4 Gu CHF CH0007304386 81,47 -1,47 -5,52 -9,43 -3,84 81,47 1,04./ 3,77 / 0 -Fonds 5 Gu CHF CH0007305680 70,99 -3,32 -13,81 -20,10 -6,67 70,99 0,34./ 4,03 / 0 -

Pramerica FinancialWORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIOTransfer Agent: Sal. Oppenheim jr. & Cie S.A.Tel. +352 22 15 22 - 441; Fax +352 22 15 22 - 600

Em.Mkts.Fixed Inc.A Bu EUR LU0251933858 14,85 9,57 24,02 36,33 6,48 15,37 0,2251./ 0 / 0 -Em.Mkts.Fixed Inc.A Bu M USD LU0084664241 18,83 9,08 23,55 38,54 6,13 19,49 0,0424./ 0 / 0 1,24746Em.Mkts.Fixed Inc.AX Bu USD LU0168400413 20,39 9,06 23,58 38,58 6,13 21,10 0,3163./ 0 / 0 6,70448Em.Mkts.Fixed Inc.I Bu M USD LU0111635727 18,88 7,67 23,66 40,59 4,48 18,88 0,0452./ 0 / 0 0,75086Em.Mkts.Fixed Inc.IX Tu USD LU0168401650 27,02 9,75 26,08 43,34 6,50 27,02 0,465./ 0 / 0 7,24374Gl.Real Est.Sec.EUR A Gu EUR LU0208357458 7,97 7,27 5,94 -21,56 -2,92 8,37 0./ 26,72 / 0 0,74840Gl.Real Est.Sec.USD A Gu USD LU0208357292 11,71 19,49 -1,95 -9,92 5,02 12,30 0./ 28,07 / 0 1,29133Gl.Real Est.Sec.USD I Gu USD LU0208357615 11,52 20,93 1,81 -4,10 5,73 11,52 0./ 23,67 / 0 0,00Gl.Real Est.Sec.USD IX Tu USD LU0232809490 12,93 20,95 1,73 -4,15 5,72 12,93 0./ 30,57 / 0 1,32089Mid Cap Growth A Tu (C) EUR LU0140785170 21,16 9,58 21,33 12,91 -3,64 22,22 0./ 15,52 / 0 0,04425Mid Cap Growth A Tu M (C) USD LU0069633401 31,36 20,94 11,01 27,27 4,08 32,93 0./ 23,13 / 0 0,06737Mid Cap Growth I Tu M3 (C) USD LU0111634910 34,33 22,30 14,89 34,73 4,76 34,33 0./ 23,03 / 0 0,06899Opp.Eq.A Tu (B) EUR LU0140785683 38,55 6,40 16,82 -4,15 -4,93 40,48 0./ 36,56 / 0 0,19547Opp.Eq.A Tu (B) USD LU0037722500 57,55 18,44 9,22 10,65 2,84 60,43 0./ 35,06 / 0 0,29313Opp.Eq.I Tu M3 (B) USD LU0111633276 65,57 19,96 13,70 18,08 3,59 65,57 0./ 39,63 / 0 1,28012US High Yield A Bu M (C) USD LU0068732865 8,07 10,54 35,16 42,44 5,18 8,35 0,0084./ 1,82 / 0 0,38513US High Yield AX Gu (C) USD LU0168400173 8,55 10,90 35,56 42,97 5,55 8,85 0,1213./ 1,87 / 0 -US High Yield I Bu M M3 (C) USD LU0111634670 8,24 9,90 35,40 50,94 4,39 8,24 0,0094./ 1,53 / 0 7,13411



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29.07.


US High Yield IX Tu (C) USD LU0168401221 12,58 11,52 37,79 45,77 5,89 12,58 0,1958./ 2,27 / 0 92,6333

PRIMA MANAGEMENT AGClassic A Tu (C) EUR LU0215933978 121,04 10,06 10,00 2,99 0,48 128,42 0,73./ 17,34 / 0 7,2209Classic G Tu M4 (C) EUR LU0215934513 129659 10,98 13,01 7,91 0,89 129659 1486,09./ 19,02 / 0 10704,9Jumbo A Tu EUR LU0254565053 83,16 4,62 -4,82 -16,84 -4,73 88,23 0./ -15,30 / 0 0,00Jumbo G Tu M4 EUR LU0254565566 85789,2 5,50 -2,22 -14,21 -4,33 85789,2 0./ -14,81 / 0 3057,68Konzept Tu EUR LU0302303614 90,68 7,45 7,68 - -8,37 96,21 0./ -12,93 / 0,08 0,8845Prima Neue Welt A Bu EUR LU0488386771 86,82 -11,80 - - -10,08 91,39 0./ -1,26 / 0 0,00Prima Neue Welt B Bu M3 EUR LU0488388124 8889,41 -11,25 - - -9,98 8889,41 0./ 0,81 / 0 0,00PRIMA-Stiftungsfonds Tu EUR LU0488513630 91,75 0,24 - - -6,69 96,58 0./ -0,29 / 0 0,00PRIMA-Top 20 Tu EUR LU0355185926 112,46 4,03 12,39 - -9,32 118,69 0./ 17,08 / 0,03 0,1888

Pro Fonds (Lux) SICAVEmerging Markets B Tu 2) (C) EUR LU0048423833 241,93 7,05 7,22 21,22 -5,77 254,03 0./ 46,12 / 0 6,87311Inter-Bond A Gu 2) (B) CHF LU0048423916 86,97 -12,79 -11,80 -8,48 -6,87 89,58 2,33./ -0,06 / 0 -Inter-Bond B Tu 2) (B) CHF LU0048424138 191,50 -12,79 -11,80 -8,48 -6,87 197,25 5,23./ -0,07 / 0 128,983Inter-Bond I Bu CHF LU0532665683 0,88 - - - -7,37 0,94 0,02./ 0,05 / 0 0,0022Premium B Tu EUR LU0106484834 58,41 10,71 -0,83 -8,23 -6,53 60,75 0./ 7,16 / 0 0,9941

Quint:Essence Capital S.A.Strategy Defensive Tu EUR LU0063042062 111,81 2,20 25,32 30,22 0,22 114,05 0,94./ 0,10 / 0 44,5747Strategy Dynamic Tu EUR LU0063042229 132,22 15,78 0,49 -3,76 -0,12 136,19 0./ 17,08 / 0 38,8167

Market Access funds managed by the Royal Bank of Scotland plcwww.rbs.com/marketaccessRBS Market AccessRBS DAXGlobal Asia Tu M4 EUR LU0259323235 35,78 5,95 50,78 - -5,12 35,78 0./ -1,50 / 0 0,00566RBS DAXGlobal BRIC Tu M4 EUR LU0269999792 46,16 0,09 7,50 - -9,17 46,16 0./ 4,14 / 0 0,00RBS DAXGlobal Russia Tu M4 EUR LU0269999958 50,19 18,37 -0,26 - 0,06 50,19 0./ -7,46 / 0 0,10679RBS DJ Turkey Titans20 Tu M4 EUR LU0269999362 134,87 -19,27 10,59 - -21,53 134,87 0,00106./ 28,53 / 0 0,02719RBS ESTX 50 M Dble Sh Tu EUR LU0562665777 81,19 - - - 8,53 81,19 0./ -12,31 / 0 -RBS ESTX 50 M Lever. Tu EUR LU0562665694 54,62 - - - -8,49 54,62 0./ -9,62 / 0 -RBS FTSE/JSE Africa To Tu M4 EUR LU0270000028 31,57 12,79 37,14 - -8,09 31,57 0./ 13,12 / 0 0,14928RBS LevDax x2 Mthly Tu EUR LU0562665348 66,50 - - - 2,17 66,50 0./ -9,51 / 0 -RBS LevFTSE MIB Mthly Tu EUR LU0562666239 45,55 - - - -21,14 45,55 0./ -7,89 / 0 -RBS LevFTSE 100 Mthly Tu GBP LU0562666072 52,79 - - - -2,19 52,79 0./ -17,44 / 0 -RBS NYSE Arca GoldBugs Tu M4 EUR LU0259322260 160,03 14,29 49,21 - -9,36 160,03 0./ 13,79 / 0 0,05017RBS RICI-Agri.Ind.ETF Tu EUR LU0259321452 104,52 17,81 0,27 - -10,24 104,52 0./ 8,96 / 0 0,15882RBS RICI-Met.Ind.ETF Tu M4 EUR LU0259320728 141,25 21,88 37,27 - -0,14 141,25 0./ 21,40 / 0 0,60435RBS Rogers Int.Com.ETF Tu M4 (C) EUR LU0249326488 26,71 15,18 -17,43 -7,19 -2,87 26,71 0./ -14,85 / 0 0,05840RBS Sh.FTSE MIB Mthly Tu EUR LU0562666312 86,83 - - - 23,25 86,83 0./ -9,89 / 0 -RBS Sh.FTSE 100 Mthly Tu GBP LU0562666155 57,12 - - - 2,20 57,12 0./ -2,55 / 0 -RBS ShortDAX x2 Mthly Tu EUR LU0562665421 64,71 - - - -2,06 64,71 0./ -12,12 / 0 -RBS South-East Eur. Tr Tu M4 EUR LU0259329869 11,16 -0,80 -41,11 - -3,71 11,16 0./ -16,23 / 0 0,03124RBS S&P GSCI CC35/20 Tu USD LU0562665850 85,20 - - - -1,55 85,20 0./ -7,48 / 0 -RBS S&P GSCI CC35/20 Tu USD LU0562665934 90,50 - - - -0,32 90,50 0./ -0,53 / 0 -RBS S&P 500 EUR Hdgd Tu EUR LU0562681899 25,90 - - - -1,63 25,90 0./ -7,73 / 0 -RBS TOPIX EUR Hedged Tu EUR LU0562666403 21,84 - - - 4,50 21,84 0./ -13,18 / 0 -

RINGTURM KAG, ÖsterreichRT Osteur.Abs.Return A Bu EUR AT0000496047 8,07 - - - - 8,39 0,08321./ 7,47 / 0 -RT Osteur.Abs.Return T Gu EUR AT0000496054 10,40 - - - - 10,82 0,10726./ 9,63 / 0 0,576RT Osteur.Aktienfds.A Bu EUR AT0000615299 8,12 4,48 -9,57 -31,59 -2,52 8,45 0,0001./ 2,92 / - -RT Osteur.Aktienfds.T Gu EUR AT0000615307 10,55 4,55 -9,13 -29,57 -2,41 10,97 0,0002./ 2,51 / - 0,2831VIF Vers.Int.A Bu EUR AT0000858907 13,52 -5,30 -7,91 -27,20 -8,96 14,07 0,00232./ - / - -VIF Vers.Int.T Gu EUR AT0000858956 55,04 -5,31 -7,93 -27,21 -8,96 57,25 0,00945./ - / - 4,1419VORSORGE-Rentenfds.A Bu . (A) EUR AT0000858915 60,97 1,12 22,28 26,22 2,06 60,97 -./ - / - -VORSORGE-Rentenfds.T Gu . (A) EUR AT0000858964 108,96 1,20 22,36 26,29 2,04 108,96 -./ - / - 23,2425

Tel. +49 069-959 0 859www.robeco.de

Eröffnungskurse Börse EuronextRobeco Bu . (B) EUR NL0000289783 22,10 6,71 -1,65 -17,23 -6,71 22,10 0 / -8,33 / 0 0,3183Rolinco Bu . (C) EUR NL0000289817 20,01 10,13 4,38 -14,05 -5,66 20,01 0 / 5,02 / 0 1,7104Rorento Tu . (B) EUR ANN757371433 49,12 3,96 14,02 17,29 2,87 49,12 0,8846 / 0 / 0 28,0766

Capital Growth (Lux. Sicav)All Strat.Euro Bds.BH Tu EUR LU0528646820 - - - - - - - / - / - -All Strat.Euro Bds.DH Tu (D) EUR LU0085135894 69,50 -0,59 12,95 11,34 0,65 71,59 0,1837./ 0 / 0 33,9612Asia-Pacific Eq.D Tu EUR LU0084617165 87,56 13,05 29,95 14,82 -4,37 91,94 0,0016./ 38,18 / 0 5,89313Chinese Equities D Tu EUR LU0187077309 53,28 5,44 34,00 97,11 -4,33 55,94 0,0009./ 63,20 / 0 2,03Consumer Trends Eq.D Tu EUR LU0187079347 78,48 21,81 70,76 55,81 2,05 82,40 0,0007./ 47,48 / 0 1,6984Emerging Market Eq.I Tu M4 (B) EUR LU0209325462 247,17 5,13 23,54 50,24 -7,20 259,53 0./ 62,07 / 0 8,0809Emerging Mkts.Eq.D Tu (B) EUR LU0187076913 142,16 4,64 21,81 46,72 -7,44 149,27 0./ 65,88 / 0 6,1244Emerging Stars Eq.D Tu EUR LU0254836850 151,41 4,20 19,40 - -6,36 158,98 0./ 34,29 / 0 3,3608Euro Credit Bd.DH Tu (E) EUR LU0213453771 108,41 3,48 13,47 8,32 3,46 111,66 0,3064./ 0 / 0 18,6287Euro Gov.Bonds DH Tu (D) EUR LU0213453268 116,56 -1,52 14,47 15,26 0,34 120,06 0,3152./ 0 / 0 30,8428European Cons.Eq.D Tu EUR LU0339661307 103,66 7,58 11,59 - 0,98 108,84 0,0043./ 7,45 / 0 4,6459European Cons.Eq.I Tu EUR LU0312333569 96,63 14,42 14,38 - 2,48 101,46 0,013./ -3,67 / 0 4,9478Global Stars Eq.D Tu EUR LU0387754996 124,03 - - - -9,25 130,23 0,0087./ 0,24 / 0 -Global Value Eq.D Tu (C) EUR LU0203975437 117,44 14,59 17,62 -9,27 -0,55 123,31 0./ 25,26 / 0 7,51High Yield Bonds DH Tu (B) EUR LU0085136942 98,58 9,57 37,26 39,55 5,21 101,54 0,4928./ 0 / 0 68,2352High Yield Bonds EH Bu (B) EUR LU0243182812 102,40 9,56 37,26 39,53 5,22 105,47 0,5119./ 0 / 0 9,32High Yield Bonds IH Tu M4 (B) EUR LU0227757233 145,83 10,24 39,64 43,63 5,61 150,20 0,782./ 0 / 0 33,9691Infrastructure Eq.D Tu EUR LU0368812086 116,51 11,27 - - -7,36 122,34 0,0018./ 15,22 / 0 1,2962Natural Resources Eq.D Tu EUR LU0187079693 101,80 20,62 4,55 7,60 -6,22 106,89 0,0046./ 45,88 / 0 5,2877New World Fin.Eq.D Tu EUR LU0187077481 31,58 -5,22 -11,42 -43,32 -9,93 33,16 0,0007./ -11,03 / 0 3,2137Property Equities D Tu EUR LU0187079180 93,39 11,82 16,42 -9,86 -0,75 98,06 0,001./ 91,13 / 0 9,5512SAM Sust.Agribus.Eq.D Bu EUR LU0374106754 108,21 18,29 - - -3,86 113,62 0,0067./ 11,09 / 0 0,0722SAM Sust.Agribus.Eq.I Bu EUR LU0374107216 111,38 23,45 - - -2,61 116,95 0,0054./ 15,35 / 0 0,7314SAM Sust.Europ.Eq.D Tu (C,ur) EUR LU0187077218 32,99 10,19 -0,81 -13,86 -0,18 34,64 0./ 18,23 / 0 3,9202US Premium Equities DH Tu (B) EUR LU0320896664 111,43 14,65 9,16 - 1,39 117,00 0,0006./ 4,89 / 0 1,266US Premium Equities I Tu M4 (B) USD LU0226954369 128,92 16,42 18,71 23,57 1,97 135,37 0,0007./ 26,64 / 0 3,3622US Premium Equities IH Tu M4 (B) EUR LU0320897043 117,10 15,76 12,06 - 2,07 122,96 0,0007./ 6,08 / 0 2,426

Interest Plus (Lux. Sicav)Flex-o-rente D Tu EUR LU0230242504 107,13 - - - - 110,34 0,0882./ 0 / 0 14,5056Flex-o-rente E Gu EUR LU0230834854 102,65 - - - - 105,73 0,0845./ 0 / 0 10,3335Flex-o-Rente I Tu M4 EUR LU0230242686 110,28 - - - - 113,59 0,1209./ 0 / 0 20,4105

Lux-o-rente (Lux. Sicav)Lux-o-rente D Tu (C) EUR LU0084302339 117,85 1,62 16,65 22,33 0,74 121,39 1,7543./ 0 / 0 24,648Lux-o-rente E Bu (C) EUR LU0239950263 111,64 1,62 16,64 22,32 0,73 114,99 1,6569./ 0 / 0 12,7269Lux-o-rente I Tu M4 (C) EUR LU0239950693 124,53 2,06 18,16 24,97 0,98 128,27 2,0972./ 0 / 0 16,58Lux-o-rente IE Bu M4 (C) EUR LU0239950933 116,80 2,06 18,16 24,98 0,99 120,30 1,9678./ 0 / 0 14,4072


ultimo 30.7.201132

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Robo Lux SicavRoBoLux MultiAsset W Bu EUR LU0323806975 10464,7 - - - 0,75 10464,7 439,51./ -0,69 / 0 -

Russell Inv. Company PlcCont.Europ.Eq.A Tu (D) EUR IE0007356250 24,53 7,82 -0,33 -8,47 -2,43 24,53 0./ 0,66 / 0 2,93038Cont.Europ.Eq.B Tu (D) EUR IE0007356367 21,58 6,88 -3,14 -12,70 -2,92 21,58 0./ -1,20 / 0 -Cont.Europ.Eq.C Tu (D) EUR IE0007356581 60,94 8,51 -1,08 -10,44 -2,82 60,94 0./ -0,45 / 0 6,76491Cont.Europ.Eq.D Bu GBP IE0032502001 22,76 14,31 11,84 18,73 0,31 22,76 0,0002./ 1,77 / 0 -Cont.Europ.Eq.F Bu (D) EUR IE0031503992 1165,18 6,80 -3,25 -12,92 -2,98 1165,18 0./ 0,42 / 0 -Cont.Europ.Eq.I Bu (D) GBP IE0031277357 15,81 14,15 11,42 17,81 0,25 15,81 0./ 2,37 / 0 0,01Cont.Europ.Eq.I Bu (D) GBP IE0031277571 13,49 12,70 4,57 8,26 0,30 13,49 0./ -2,51 / 0 0,01Cont.Europ.Eq.J Bu (D) USD IE0033435862 18,96 18,87 -8,67 1,88 4,52 18,96 0./ 2,50 / 0 -Cont.Europ.Eq.P Bu (D) GBP IE0007215613 12,41 11,90 2,14 2,31 -0,16 12,41 0./ -5,80 / 0 -Cont.Europ.Eq.R Tu EUR IE00B11YGZ41 86,15 7,43 -1,50 - -2,64 86,15 0./ -26,56 / 0 -Cont.Europ.Eq.SH-I Tu GBP IE00B1808D73 85,04 4,56 -7,78 - -4,10 85,04 0./ 0 / 0 -Em.Markets Eq.A Tu USD IE0003507054 391,11 18,58 17,99 71,64 1,26 391,11 0./ 50,17 / 0 14,8988Em.Markets Eq.B Tu Q USD IE0003502493 23,21 17,10 14,84 64,61 0,83 23,21 0,0011./ 50,05 / 0 0,01724Em.Markets Eq.C Tu EUR IE0002549487 169,30 6,23 24,94 47,22 -5,85 169,30 0,0038./ 50,75 / 0 9,01522Em.Markets Eq.D Bu GBP IE0032322319 47,64 13,43 43,84 98,75 -2,82 47,64 0./ 49,63 / 0 -Em.Markets Eq.I Bu GBP IE0007973468 38,25 13,10 42,35 95,15 -2,94 38,25 0./ 53,13 / 0 -Em.Markets Eq.I Bu GBP IE0031274784 31,05 12,26 37,88 84,38 -2,94 31,05 0./ 52,05 / 0 -Em.Markets Eq.J Bu USD IE0032129094 51,93 17,76 16,70 69,10 1,15 51,93 0./ 49,77 / 0 -Em.Markets Eq.P Bu GBP IE0007214970 32,75 11,85 36,46 81,14 -3,16 32,75 0,0003./ 52,39 / 0 -Em.Markets Eq.TYC Tu JPY IE00B23W7B62 7946,74 6,74 -13,87 - -2,34 7946,74 0./ 10,63 / 0 -GBP Corp.Bd.A Bu GBP IE0032010591 15,34 6,23 29,34 20,88 4,50 15,34 0,2297./ 0 / 0 -GBP Corp.Bd.D Bu GBP IE0032502449 14,37 6,21 29,11 20,55 4,43 14,37 0,2132./ 0 / 0 -GBP Corp.Bd.P Bu GBP IE0032010609 9,377 0,26 7,63 -9,07 1,14 9,377 0,1257./ 0 / 0 -Global Bd.A Tu (C) USD IE0003507161 262,06 9,31 26,48 41,83 6,16 262,06 4,3056./ 0 / 0 18,4923Global Bd.B Bu Q (C) USD IE0003507500 19,86 8,05 23,97 38,01 5,13 19,86 0,2731./ 0 / 0 -Global Bd.C Tu (C) EUR IE0002549602 65,23 -1,05 36,26 24,08 -0,91 65,23 2,2986./ 0 / 0 14,8110Global Bd.D Bu GBP IE0032502555 16,28 4,90 54,02 63,24 1,81 16,28 0,2494./ 0 / 0 -Global Bd.DH-B Tu USD IE00B030DX00 13,32 2,46 21,09 26,02 2,23 13,32 0,1864./ 0 / 0 -Global Bd.EH-B Tu (C) EUR IE00B036K821 12,81 2,89 22,58 25,47 2,56 12,81 0,1774./ 0 / 0 0,27269Global Bd.EH-MZ Gu EUR IE00B03BMN69 11,29 3,64 24,93 28,36 2,91 11,29 0,1757./ 0 / 0 0,41350Global Bd.I Bu GBP IE0007973575 17,14 4,77 53,17 61,85 1,72 17,14 0,2556./ 0 / 0 -Global Bd.I Bu GBP IE0031279510 12,04 1,43 37,38 34,62 0,00 12,04 0,1804./ 0 / 0 -Global Bd.NZDH-A Tu NZD IE00B0686K99 15,95 5,63 34,15 - 3,91 15,95 0,2196./ 0 / 0 -Global Bd.P Bu GBP IE0007215167 13,04 1,09 36,23 32,68 -0,23 13,04 0,183./ 0 / 0 -Global Bd.SH-A Tu GBP IE00B0686J84 13,02 3,17 24,47 - 2,76 13,02 0,1944./ 0 / 0 -Global Bd.SH-B Tu GBP IE00B1808H12 131,66 2,76 23,22 - 2,51 131,66 1,8326./ 0 / 0 -Japan Eq.A Tu (C) JPY IE0003506866 13026,1 4,63 -29,39 -42,11 -2,18 13026,1 0./ -78,90 / 0 576,686Japan Eq.B Tu Q (C) JPY IE0003508136 897,12 4,15 -30,37 -43,40 -2,44 897,12 0./ -80,10 / 0 17,3319Japan Eq.C Tu (C) EUR IE0002191298 61,38 4,00 3,14 -27,77 -6,06 61,38 0./ -79,28 / 0 0,78761Japan Eq.D Bu GBP IE0032322194 17,42 11,67 19,73 -1,41 -2,41 17,42 0./ -76,70 / 0 -Japan Eq.E Bu EUR IE0033163407 1393,68 5,25 5,88 -24,98 -5,14 1393,68 0./ -77,13 / 0 -Japan Eq.EH-A Tu (C) EUR IE00B0PZ4Z25 6,356 4,78 -30,82 -40,32 -2,19 6,356 0./ -145,26 / 0 0,25119Japan Eq.F Bu (C) EUR IE0031503448 938,47 4,41 3,42 -27,91 -5,58 938,47 0./ -81,49 / 0 -Japan Eq.I Bu (C) GBP IE0007966777 14,82 11,43 18,75 -2,82 -2,50 14,82 0./ -77,01 / 0 5,74Japan Eq.I Bu (C) GBP IE0031279627 14,23 10,57 15,69 -5,95 -2,80 14,23 0./ -79,54 / 0 5,64Japan Eq.J Bu (C) USD IE0033435649 14,13 16,01 -3,35 -16,49 1,51 14,13 0./ -92,19 / 0 0,09184Japan Eq.P Bu (C) GBP IE0007214756 17,15 9,87 13,35 -9,11 -3,16 17,15 0./ -86,53 / 0 0,00Japan Eq.P Bu GBP IE0033472212 14,62 10,84 16,49 -7,53 -2,79 14,62 0./ -78,86 / 0 -Japan Eq.S Bu JPY IE0002191306 6776,01 3,25 -32,17 -45,88 -2,93 6776,01 0./ -108,09 / 0 0,00Japan Eq.SH-I Tu GBP IE00B1808F97 58,92 4,52 -31,85 - -2,50 58,92 0./ 0 / 0 -Pacific Basin Eq.A Tu (C) USD IE0003506973 343,57 24,66 29,42 64,53 4,22 343,57 0./ 36,12 / 0 21,5245Pacific Basin Eq.B Bu (C) USD IE0003508359 24,53 23,39 26,57 58,87 3,85 24,53 0./ 37,10 / 0 -Pacific Basin Eq.C Tu (C) EUR IE0002191413 141,31 11,97 37,78 41,74 -2,97 141,31 0./ 35,90 / 0 0,72220Pacific Basin Eq.D Bu GBP IE0032322202 35,62 19,37 58,03 90,79 0,08 35,62 0,0001./ 35,40 / 0 -Pacific Basin Eq.F Tu (C) EUR IE0031503554 2165,42 11,56 36,52 39,69 -3,21 2165,42 0./ 37,27 / 0 84,2494Pacific Basin Eq.I Bu (C) GBP IE0007966884 29,93 18,91 56,13 87,06 -0,13 29,93 0./ 35,86 / 0 0,27Pacific Basin Eq.I Bu (C) GBP IE0031279841 25,36 17,35 47,27 69,86 -0,31 25,36 0./ 37,83 / 0 0,25Pacific Basin Eq.J Bu (C) USD IE0032129219 36,46 23,47 26,91 59,70 3,93 36,46 0./ 37,58 / 0 -Pacific Basin Eq.P Bu (C) GBP IE0007214863 36,46 16,86 45,03 65,88 -0,57 36,46 0./ 35,63 / 0 -Pacific Basin Eq.SH-I Tu GBP IE00B1808G05 138,06 11,28 18,73 - -0,39 138,06 0./ 28,38 / 0 -Sterling Bond A Bu (C) GBP IE0002191744 17,83 6,45 24,51 24,86 4,57 17,83 0,2065./ -0,00 / 0 -Sterling Bond D Bu GBP IE0032502332 14,09 6,42 24,14 24,25 4,53 14,09 0,1591./ -0,00 / 0 -Sterling Bond I Bu (C) GBP IE0031278090 15,28 6,26 23,72 23,52 4,44 15,28 0,1683./ -0,00 / 0 -Sterling Bond I Bu (C) GBP IE0031278215 10,03 2,07 6,69 -2,20 2,31 10,03 0,1107./ -0,00 / 0 0,00Sterling Bond P Bu (C) GBP IE0007215498 9,653 1,59 5,14 -4,59 2,04 9,653 0,0926./ -0,00 / 0 -Sterling Bond P Bu GBP IE0034137574 13,31 5,80 22,00 20,67 4,23 13,31 0,1275./ -0,00 / 0 -UK Eq.A Tu (C) GBP IE0007356698 16,37 16,18 21,98 14,96 0,99 16,37 0./ 14,11 / 0 1,00735UK Eq.B Bu (C) GBP IE0007356706 13,77 16,12 19,93 11,09 0,51 13,77 0./ 11,57 / 0 0,65955UK Eq.C Tu (C) EUR IE0007356920 51,05 8,87 6,38 -14,57 -2,18 51,05 0./ 13,37 / 0 4,03235UK Eq.D Bu (C) GBP IE0032501706 20,49 16,22 22,18 15,24 0,99 20,49 0./ 14,25 / 0 -UK Eq.I Bu (C) GBP IE0031276722 14990,9 16,15 22,00 14,93 0,97 14990,9 0./ 14,26 / 0 -UK Eq.I Bu (C) GBP IE0031277027 11832,2 13,80 11,96 0,15 0,19 11832,2 0./ 11,34 / 0 12,22UK Eq.J Bu USD IE0033435755 17,62 20,77 -0,51 -1,18 5,19 17,62 0./ 14,66 / 0 -UK Eq.P Bu GBP IE0007215720 9,947 13,14 9,98 -3,11 -0,15 9,947 0./ 8,60 / 0 -UK Eq.P Bu GBP IE0032129433 18,05 15,48 19,85 11,63 0,67 18,05 0./ 13,55 / 0 0,00UK Index Linked A Bu GBP IE0002192049 21,11 12,59 21,32 39,34 6,08 21,11 1,4022./ 0 / 0 -UK Index Linked D Bu GBP IE0032502662 16,75 12,42 20,85 38,43 6,01 16,75 1,1075./ -0,00 / 0 -UK Index Linked I Bu GBP IE0031301314 16,29 12,58 21,39 39,23 6,12 16,29 1,0817./ 0 / 0 -UK Index Linked P Bu GBP IE0007215381 14,44 8,49 4,64 13,79 4,11 14,44 0,9533./ -0,00 / 0 -UK L.Dated Gilt A Bu GBP IE0033608534 15,23 7,78 23,22 26,29 4,39 15,23 0,1912./ 0 / 0 -US Bond A Tu (B) USD IE0002409922 148,25 6,42 26,39 35,64 4,18 148,25 1,4339./ -0,06 / 0 4,92515US Bond B Tu (B) USD IE0002410706 15,93 5,85 24,16 31,87 3,85 15,93 0,1278./ -0,06 / 0 5,27570US Bond I Bu (B) GBP IE0031284718 14,01 1,89 52,61 54,31 -0,28 14,01 0,1317./ -0,06 / 0 -US Bond I Bu (B) GBP IE0031284825 9,988 -1,11 34,19 22,21 -1,69 9,988 0,0946./ -0,06 / 0 0,00US Bond J Bu (B) USD IE0033503156 14,66 6,00 24,87 33,15 3,90 14,66 0,1258./ -0,06 / 0 -US Equity A Tu (C) USD IE0002190993 13,64 20,28 3,41 10,45 3,41 13,64 0./ 13,60 / 0 0,44015US Equity B Tu Q (C) USD IE0003507831 10,19 19,22 0,79 5,84 2,91 10,19 0./ 10,43 / 0 0,00US Equity C Tu (C) EUR IE0002191074 38,01 8,14 9,51 -5,68 -3,94 38,01 0./ 18,21 / 0 0,17625US Equity D Bu GBP IE0032322087 15,25 15,44 25,93 27,08 -0,85 15,25 0./ 13,59 / 0 -US Equity EH-A Tu (C) EUR IE00B193MG60 108,52 19,61 -0,77 - 3,51 108,52 0./ 0 / 0 0,54660US Equity I Tu (C) GBP IE0008260022 11,17 15,27 25,42 26,24 -0,89 11,17 0./ 13,41 / 0 0,08US Equity I Bu (C) GBP IE0031279403 10,89 15,19 24,67 24,06 -0,91 10,89 0./ 12,49 / 0 -US Equity K Bu USD IE0032068839 17,11 19,32 1,00 6,14 2,95 17,11 0./ 10,47 / 0 0,04700US Equity P Bu (C) GBP IE0007214640 10,43 14,46 22,19 19,90 -1,23 10,43 0./ 10,15 / 0 0,02US Equity R Tu EUR IE00B11YH067 88,03 8,45 10,69 - -3,77 88,03 0./ 58,52 / 0 -US Small Cap Eq.A Tu (C,ur) USD IE0003512708 25,91 25,96 19,68 23,20 4,39 25,91 0./ 24,51 / 0 0,17956US Small Cap Eq.B Tu (C,ur) USD IE0032010484 16,57 25,25 17,52 19,47 4,08 16,57 0./ 23,11 / 0 0,36082US Small Cap Eq.C Tu (C,ur) EUR IE0002549826 75,24 13,42 27,46 5,97 -2,97 75,24 0./ 22,95 / 0 -US Small Cap Eq.F Tu (C,ur) EUR IE0031503885 1196,27 13,12 26,59 4,70 -3,15 1196,27 0./ 20,99 / 0 17,3088US Small Cap Eq.I Tu (C,ur) GBP IE0007967189 15,23 20,68 45,05 40,63 0,00 15,23 0./ 24,18 / 0 0,00US Small Cap Eq.I Bu (C,ur) GBP IE0031279734 15,16 20,80 44,52 39,98 0,07 15,16 0./ 25,67 / 0 0,00US Small Cap Eq.L Tu USD IE0032098265 10,56 24,73 16,12 17,20 3,83 10,56 0./ 3,68 / 0 -US Small Cap Eq.P Bu (C,ur) GBP IE0007215274 15,59 19,92 41,86 35,68 -0,38 15,59 0./ 22,32 / 0 0,00US Small Cap Eq.Retail Tu USD IE0003512690 22,65 24,72 16,21 17,24 3,80 22,65 0./ 20,97 / 0 0,01US Small Cap Eq.S Tu USD IE0002549933 12,08 24,25 14,83 15,05 3,51 12,08 0./ 13,12 / 0 0,00World Equity II A Tu USD IE00B1RNTG75 10,39 20,66 5,51 - 3,59 10,39 0./ 1,50 / 0 0,00877World Equity II B Tu USD IE00B1FRPK73 10,01 19,62 2,98 - 3,14 10,01 0./ -0,73 / 0 0,00World Equity II EH-T Tu EUR IE00B1FRPM97 92,00 13,86 -0,02 - 0,29 92,00 0./ -1,72 / 0 1,90970World Equity II J Tu USD IE00B1FRPP29 10,07 19,78 3,29 - 3,19 10,07 0./ 0,50 / 0 -

Russell Inv.Company II PlcEuro Fixed Inc.B Tu EUR IE0002414344 1398,25 -0,47 13,79 11,03 0,89 1398,25 11,7192./ 0 / 0 269,117Euro Fixed Inc.F Bu EUR IE0031181930 1253,43 -1,26 11,10 6,68 0,43 1253,43 7,6255./ 0 / 0 -Euro Fixed Inc.I Bu GBP IE0031182789 14,25 2,37 14,55 19,95 2,30 14,25 0,127./ 0 / 0 -Euro Fixed Inc.I Tu GBP IE0031182896 19,87 5,52 27,86 44,30 3,76 19,87 0,1778./ 0 / 0 -Euro Fixed Inc.MZ Gu EUR IE00B0112S38 10,46 -0,12 15,07 12,00 1,10 10,46 0,0994./ 0 / 0 0,57851



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Ausgabe-preis

29.07.


Euro Fixed Inc.P Bu GBP IE0031182565 11,16 1,92 13,18 17,72 2,01 11,16 0,0867./ 0 / 0 -Euro Fixed Inc.S Tu EUR IE00B120J742 110,36 -0,67 13,04 - 0,79 110,36 0,8546./ 0 / 0 -Global Bd.(EO H.)A Bu (B) EUR IE0002414013 1529,50 2,26 21,89 23,14 2,12 1529,50 16,7584./ 0 / 0 -Global Bd.(EO H.)B Tu (B) EUR IE0002414120 1629,36 2,87 24,12 26,91 2,47 1629,36 20,577./ 0 / 0 277,981Global Bd.(EO H.)DH-B Tu USD IE00B030F014 13,44 2,21 21,85 26,43 1,97 13,44 0,1677./ 0 / 0 32,2863Global Bd.(EO H.)I Bu GBP IE0031178118 15,83 6,03 25,34 36,35 4,08 15,83 0,212./ 0 / 0 0,00Global Bd.(EO H.)I Bu GBP IE0031178225 21,96 9,15 39,61 65,36 5,42 21,96 0,2927./ 0 / 0 -Global Bd.(EO H.)MZ Gu EUR IE00B0112Z05 11,80 3,34 25,86 28,44 2,70 11,80 0,1663./ 0 / 0 0,50738Pan Europ.Eq.A Tu (C) EUR IE0002361404 761,29 7,47 -1,08 -14,15 -1,59 761,29 0./ 0,59 / 0 67,8626Pan Europ.Eq.B Tu (C) EUR IE0002393431 810,31 8,12 0,72 -11,52 -1,25 810,31 0./ 3,59 / 0 115,636Pan Europ.Eq.F Bu (C) EUR IE0031180304 1133,20 7,27 -1,65 -14,97 -1,70 1133,20 0./ 0,95 / 0 -Pan Europ.Eq.I Tu GBP IE0031181716 15,19 14,47 12,85 15,34 1,47 15,19 0./ 3,93 / 0 0,03Pan Europ.Eq.MZ Gu (C) EUR IE00B0113134 12,38 8,73 2,44 -9,26 -0,96 12,38 0./ 4,50 / 0 0,50031Pan Europ.Eq.P Tu EUR IE00B120J528 84,79 7,85 -0,05 - -1,40 84,79 0./ -23,40 / 0 -Pan Europ.Eq.PAMEU Tu EUR IE00B0161364 11,63 6,80 -3,08 -17,05 -1,94 11,63 0./ 0,46 / 0 -UK Equity Plus B Tu (C) GBP IE00B12V2X41 114,06 15,60 18,60 - 1,58 114,06 0./ 5,34 / 0 4,50237UK Equity Plus K Tu USD IE00B12V2Y57 101,01 19,95 -3,90 - 5,71 101,01 0./ 4,87 / 0 -US Growth A Bu USD IE0031121514 10,67 22,01 1,52 9,95 4,10 10,67 0./ 19,22 / 0 0,00US Growth B Acc. Tu USD IE0031185790 11,81 22,74 3,32 13,23 4,51 11,81 0./ 20,77 / 0 0,18323US Growth C Tu EUR IE0031185915 1054,76 10,47 9,87 -2,73 -2,90 1054,76 0./ 16,95 / 0 16,2046US Growth I Tu GBP IE0031186988 10,01 17,53 25,09 29,28 0,10 10,01 0./ 21,61 / 0 0,00US Growth I Tu GBP IE0031187069 10,02 17,63 25,19 29,37 0,10 10,02 0./ 21,98 / 0 0,00US Quant B Tu USD IE0031184504 12,78 22,30 4,93 3,90 6,86 12,78 0./ 7,42 / 0 0,74382US Quant C Tu EUR IE0031179298 721,67 10,01 11,96 -10,59 -0,72 721,67 0./ 7,23 / 0 32,3779US Quant I Tu GBP IE0031185683 10,79 17,38 27,92 19,80 2,47 10,79 0./ 8,33 / 0 0,00US Quant P Inc. Bu GBP IE0031185246 13,38 16,25 23,55 12,44 1,90 13,38 0./ 4,23 / 0 -US Quant R Tu EUR IE00B120J635 83,30 10,51 13,01 - -0,47 83,30 0./ -2,90 / 0 0,78709US Value A Bu USD IE0031121621 12,14 16,17 -2,18 -10,35 1,68 12,14 0./ -1,40 / 0 0,00US Value B Acc. Tu Q USD IE0031187176 13,60 17,04 0,97 -4,76 2,10 13,60 0./ 3,80 / 0 0,61010US Value C Tu EUR IE0031187390 1076,88 5,41 7,39 -18,16 -5,09 1076,88 0./ 0,82 / 0 40,2442US Value I Bu GBP IE0031188257 11,54 12,26 22,45 8,66 -2,12 11,54 0./ 3,77 / 0 0,00US Value I Inc. Bu GBP IE0031188141 11,06 11,98 20,70 5,33 -2,30 11,06 0./ 1,42 / 0 0,00World Equity B Acc. Tu (A) USD IE0034343834 16,50 21,23 10,96 20,70 3,71 16,50 0,0035./ 25,87 / 0 0,65786World Equity C Tu (A) EUR IE0034046981 13,22 9,08 17,93 3,36 -3,64 13,22 0,0024./ 0 / 0 0,42788World Equity D Tu GBP IE00B0D0DF28 15,42 16,47 35,26 - -0,45 15,42 0,0033./ 23,49 / 0 -World Equity E-HT Tu (A) EUR IE00B0Z6XF88 10,29 14,23 4,89 - 0,59 10,29 0,0022./ 9,84 / 0 0,06013World Equity I Tu GBP IE00B02VJN61 18,15 16,20 34,54 37,92 -0,60 18,15 0,0039./ 0 / 0 -World Equity J Tu USD IE00B02WHV39 15,52 20,40 8,68 16,60 3,33 15,52 0,0032./ 24,41 / 0 -World Equity N Tu USD IE00B11XZD29 120,38 19,57 6,44 - 2,90 120,38 0./ 15,51 / 0 -World Equity SH-B Tu (A) GBP IE00B14X3G84 110,31 14,60 4,75 - 0,54 110,31 0,0233./ 8,98 / 0 -World Equity TDCNV Bu USD IE00B1VJGG05 9,588 20,79 8,92 - 3,81 9,588 0,002./ -5,48 / 0 -World Equity TYA Tu JPY IE00B138G096 793,59 9,32 -19,42 - -0,16 793,59 0,1715./ 6,68 / 0 -

Russell Inv.Company III PlcActive Currency A Tu EUR IE00B0ZNSP43 989,90 - - - - 989,90 0./ 0 / 0 59,6673Active Currency A Tu GBP IE00B19G8S97 1018,74 - - - - 1018,74 0./ 0 / 0 -Active Currency B Tu USD IE00B16B3G02 967,92 - - - - 967,92 0./ 0 / 0 -Active Currency C hed. Tu GBP IE00B1Z9FJ24 986,85 - - - - 986,85 0./ 0 / 0 -Euro Liquidity Fd.A Tu EUR IE0030389781 1000,00 - - - - 1000,00 0./ 0 / 0 -Euro Liquidity Fd.B Tu EUR IE0030389898 1229,95 - - - - 1229,95 0,0215./ 0 / 0 131,544Euro Liquidity Fd.P Bu EUR IE0030389906 1000,00 - - - - 1000,00 -./ 0 / 0 -Euro Liquidity Fd.PAM Bu EUR IE0030937514 1183,72 - - - - 1183,72 0,01./ 0 / 0 -Sterling Liquidity Fd. Bu GBP IE0030390011 1000,00 - - - - 1000,00 0./ 0 / 0 -Sterling Liquidity Fd. Tu GBP IE0030390128 1321,65 - - - - 1321,65 0,0182./ 0 / 0 -Sterling Liquidity Fd. Tu GBP IE0032696712 13,02 - - - - 13,02 0,0002./ 0 / 0 -USD Liquidity Fd.II B Tu USD IE0030937282 1187,88 - - - - 1187,88 0,013./ 0 / 0 -USD Liquidity Fd.II C Bu USD IE00B03S5831 1000,00 - - - - 1000,00 0./ 0 / 0 -USD Liquidity Fd.II PA Tu USD IE0030937407 1173,34 - - - - 1173,34 0,0013./ 0 / 0 -

Russell Inv.Company IV PlcThe Abs.Ret.Eq.Fd A Tu GBP IE00B3BQJQ60 10,09 - - - 1,63 10,09 -./ 0 / 0 -The Alpha Fd hed. Tu EUR IE00B16B3J33 10757,9 - - - 0,33 10757,9 -./ 0 / 0 -

Russell Inv.OpenWorld PlcEuro Credit B Tu EUR IE00B546YN95 1058,29 - - - - 1058,29 2,1164./ 0 / 0 -Europe Focus Eq. P Tu EUR IE00B61MCC29 1177,74 - - - - 1177,74 0./ 13,77 / 0 13,6526Gbl High Div.Eq.Fd B Bu EUR IE00B3YRTR77 989,335 - - - -5,33 989,335 0./ 0,01 / 0 -Gbl Oppor.List Propert Tu USD IE00B3L41088 1443,40 17,09 - - 5,48 1443,40 0./ -2,76 / 0 -Global Climate Change Tu USD IE00B4MGBF51 1165,78 20,50 - - 2,31 1165,78 0./ -0,50 / 0 -Global Dyn. Bd P hed. Tu EUR IE00B637VK67 1035,47 - - - 2,74 1035,47 1,0614./ 0 / 0 0,00Global Listed Infrast. Tu USD IE00B3FNDP09 1695,43 23,92 - - 10,49 1695,43 0./ 7,83 / 0 -India Focus Eq. P Bu USD IE00B6376N49 1154,95 - - - -0,26 1154,95 0./ 0,71 / 0 -US Credit I Tu USD IE00B4QZTZ43 1118,17 - - - - 1118,17 3,6265./ 0 / 0 -

SG/Russell Asset Man. Multi-Style Multi-Manager FundsActions France Fund A Bu EUR IE00B23T7K67 728,64 7,59 -7,91 - 1,40 728,64 0./ -48,36 / 0 -Europ.Small Cap A Tu (D) EUR IE0004307934 1514,22 17,48 11,80 -11,36 -3,95 1514,22 0./ -12,59 / 0 72,2803Europ.Small Cap B Tu M3 (D) EUR IE0004308122 1637,28 18,18 13,83 -8,65 -3,64 1637,28 0./ -10,71 / 0 136,167Europ.Small Cap P Tu (D) EUR IE00B0HF1V54 973,34 17,08 10,77 - -4,15 973,34 0./ -15,22 / 0 -Europ.Small Cap TYA Tu JPY IE00B11DWC01 6806,27 17,86 -23,12 - -0,35 6806,27 0./ -27,21 / 0 -Eurozone Agg.Eq.A Tu (B) EUR IE00B0DD1V33 727,95 8,34 -0,24 - -2,44 727,95 0./ -46,37 / 0 -Eurozone Agg.Eq.B Tu (B) EUR IE00B0DD2329 1056,04 8,99 1,55 -9,03 -2,10 1056,04 0./ -12,94 / 0 31,7321Global Bond A Tu (D) EUR IE0004309427 1253,75 -2,07 31,77 17,04 -1,71 1253,75 27,6575./ -0,00 / 0 151,074Global Bond B Tu (D) EUR IE0004309534 1347,88 -1,49 34,19 20,65 -1,38 1347,88 35,4147./ -0,00 / 0 157,780Global Bond DH-B Tu (D) USD IE00B030HW72 13,12 2,34 20,48 23,66 2,02 13,12 0,3528./ -0,00 / 0 -Global Bond EH-MZ Gu (D) EUR IE00B03BNQ65 10,66 3,37 27,09 27,10 2,79 10,66 0,1653./ -0,00 / 0 0,55877Global Real Est.Sec.A Tu USD IE00B0SY5L92 1106,90 19,45 -1,85 -4,71 5,84 1106,90 0./ -24,53 / 0 80,8516Global Real Est.Sec.B Tu USD IE00B0SY5R54 1151,97 20,17 -0,08 -1,81 6,20 1151,97 0./ -27,83 / 0 126,736Global Real Est.Sec.H Tu USD IE00B1VJGJ36 741,49 18,86 -3,33 - 5,53 741,49 0./ -70,65 / 0 -Global Real Est.Sec.T Tu USD IE00B11DW979 93,17 18,51 -4,20 - 5,35 93,17 0./ -43,21 / 0 -Global Strat. Yield A Tu EUR IE0004307710 1917,79 10,91 32,04 36,58 5,19 1917,79 90,1824./ -0,07 / 0 1139,98Global Strat. Yield B Tu EUR IE0004307827 2071,51 11,57 34,42 40,74 5,55 2071,51 105,932./ -0,07 / 0 1000,14Gl.Real Est.Sec.EH-A Tu EUR IE00B0SY5N17 932,45 12,82 -8,88 -18,06 3,13 932,45 0./ 0 / 0 105,115Japan Eq.A Tu (C) JPY IE0004311274 11106,7 3,00 -31,35 -44,19 -2,55 11106,7 0./ -101,35 / 0 154,922Japan Eq.B Tu (C) JPY IE0004311381 11951,0 3,62 -30,10 -42,48 -2,21 11951,0 0./ -97,00 / 0 237,376Japan Eq.C Tu (C) EUR IE0030676930 785,41 3,72 3,27 -27,39 -5,40 785,41 0./ -95,96 / 0 14,6172Japan Eq.EH-B Tu EUR IE00B0PZ2253 6,28 3,78 -31,64 -40,92 -2,18 6,28 0./ -143,71 / 0 -Pac Basin (X JPN) A Tu (C) USD IE0004308239 2717,51 19,69 27,55 58,18 2,23 2717,51 0./ 24,32 / 0 48,9950Pac Basin (X JPN) B Tu (C) USD IE0004309195 2927,61 20,40 29,88 62,98 2,58 2927,61 0./ 24,28 / 0 45,3665Pac Basin (X JPN) C Tu (C) EUR IE0030677128 2148,35 8,40 36,78 38,74 -4,65 2148,35 0./ 23,34 / 0 68,9186Pac Basin (X JPN) MZ Gu (C) EUR IE00B0113B36 21,42 10,19 45,43 51,16 -3,77 21,42 0./ 24,39 / 0 0,75839US Equity A Tu (C) USD IE0004310318 1007,25 18,03 1,09 5,10 2,77 1007,25 0./ 33,49 / 0 1,3733US Equity B Tu (C) USD IE0004310532 1088,63 18,74 2,91 8,28 3,12 1088,63 0./ 14,99 / 0 9,0306US Equity C Tu (C) EUR IE0030676823 666,72 6,97 9,68 -6,91 -4,10 666,72 0./ 27,97 / 0 3,9106

SAMSAM Smart Energy B Tu . EUR LU0175571735 16,72 -4,18 -12,60 16,60 -7,01 16,72 0./ 15,71 / 0 0,0784SAM Smart Materials B Tu . EUR LU0175575991 135,45 28,29 13,15 15,49 0,21 135,45 0./ 29,49 / 0 0,4792SAM Sustain. Climate Tu . EUR LU0280770172 80,66 -1,18 -14,13 - -10,37 80,66 0./ -22,62 / 0 0,9788SAM Sustain.Gl.Act.B Tu . (C) EUR LU0188782162 109,81 4,26 0,44 -13,32 -5,78 109,81 0./ 9,14 / 0 4,2536SAM Sustain.Heal.Liv. Tu . EUR LU0280770768 100,11 2,27 31,65 - -2,96 100,11 0./ 3,56 / 0 0,5518SAM Sustain.Multi B Tu . EUR LU0425665519 118,12 0,99 - - -5,89 118,12 0./ 16,63 / 0 0,00SAM Sustain.Water B Tu . EUR LU0133061175 142,34 -0,52 -0,66 -1,76 -7,89 142,34 0./ 26,12 / 0 2,3691

Scottish Widows Inv.Partnersh.Swip Gl.Lq.EUR Pf.Adv. Bu . EUR IE0033380100 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -Swip Gl.Lq.EUR Pf.Ins. Bu . M4 EUR IE0033380217 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -Swip Gl.Lq.GBP Pf.Adv. Bu . M4 GBP IE0031302833 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -Swip Gl.Lq.GBP Pf.Ins. Bu . M4 GBP IE0031302940 1,00 - - - - 1,00 0 / - / - -


ultimo 30.7.2011 33

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Ausgabe-preis

29.07.


SEB Asset Management S.A.Asia Small Caps ex Jp. Tu M1 (D) SEK LU0086813762 30,5578 -2,06 24,56 24,46 -8,92 32,0856 0./ 29,82 / 0 0,00Asset Selection Tu EUR LU0256624742 14,2453 3,86 21,98 - 0,72 14,9575 0./ 2,56 / 0 0,2634Asset Selection Tu NOK LU0385327829 116,761 5,30 - - 1,33 116,761 0./ -0,01 / 0 1,3922Asset Selection Tu SEK LU0256625632 143,455 4,42 24,53 - 1,07 150,627 0./ 2,47 / 0 1,7213Asset Selection Bu SEK LU0385330880 129,687 4,45 - - 1,07 129,687 0./ -0,03 / 0 -Choice Global Value Bu EUR LU0256627414 7,2086 4,47 -12,33 - -7,04 7,569 0./ 3,58 / 0 -Choice Global Value Tu (D) SEK LU0256626523 73,0092 0,02 -18,01 - -6,07 76,6596 0./ -6,47 / 0 -Choice Global Value Bu SEK LU0308027134 65,9524 -3,14 - - -9,03 65,9524 0./ -10,52 / 0 -Choice Japan Tu M3 (D) JPY LU0030163587 45,333 2,73 -33,26 -48,61 -4,68 47,5996 0./ -53,08 / 0 0,4369Choice Japan JPY LU0261481542 40,3588 2,77 -33,86 - -4,64 42,3767 0./ -48,08 / 0 0,0457Choice Japan Ch./Risk Tu M3 (C) JPY LU0110261509 47,8504 4,55 -36,04 -46,06 -4,04 50,2429 0./ -45,41 / 0 0,00Choice N.Am.Ch./Risk Tu (C) USD LU0030166176 4,7322 24,02 -1,89 9,86 3,41 4,9688 0./ 8,89 / 0 0,0086Corp.Bd.EUR C Tu (D) EUR LU0133008952 1,3526 1,91 16,03 - 2,40 1,4202 0,029./ 0 / 0 0,2501Corp.Bd.EUR D Bu (D) EUR LU0133010263 0,9673 1,90 16,03 - 2,39 1,0156 0,0232./ 0 / 0 -Corp.Bd.SEK C Tu M1 SEK LU0133012632 13,9463 4,38 17,73 18,77 4,35 14,6436 0,1947./ 0 / 0 1,0037Corp.Bd.SEK D Bu M1 SEK LU0133012806 9,7859 4,38 13,32 4,91 4,35 10,2751 0./ 0 / 0 -Eastern Europe Tu (D) EUR LU0070133888 2,9914 8,96 -10,92 - -1,86 3,1409 0./ -2,45 / 0 0,13210Eastern Europe Sm. Cap Tu M1 (C) EUR LU0086828794 3,4032 13,74 9,10 - -7,49 3,5733 0./ 10,03 / 0 0,03508Emerging Markets Tu (C) USD LU0037256269 3,0453 16,56 11,98 58,76 2,06 3,1975 0./ -5,26 / 0 0,0128Ethical Europe Tu EUR LU0030166333 2,0622 5,44 -10,91 -21,49 -4,00 2,1653 0./ -8,11 / 0 0,0535Europe Chance/Risk Tu (D) EUR LU0086811550 1097,29 3,15 -12,86 -24,36 -4,94 1152,15 0./ -8,62 / 0 35,4992Europe Index C Tu EUR LU0030164395 4,4251 6,61 - - -2,99 4,4251 0./ 10,08 / 0 0,0416Europe 1 Tu EUR LU0030166507 3,025 5,65 -6,83 -18,89 -4,17 3,1762 0./ -4,86 / 0 0,1902Flexible Bd.SEK C Bu M1 SEK LU0053967609 21,5238 0,90 8,22 13,97 1,02 22,5999 0,2606./ 0 / 0 0,7057Flexible Bd.SEK D Bu M1 SEK LU0053968599 11,3582 0,90 4,55 3,24 1,02 11,9261 0,1838./ 0 / 0 -Gl.Chance/Risk Tu (C) EUR LU0122113094 0,7237 14,58 10,19 -4,43 -2,20 0,7598 0./ 37,06 / 0 0,026Global Bu USD LU0397031146 1,4825 20,55 - - 6,32 1,4825 0./ 6,55 / 0 -Nordic Tu EUR LU0030165871 6,3925 2,30 3,88 - -10,50 6,7121 0./ 6,36 / 0 0,40819ÖkoLux Tu (E) EUR LU0036592839 25,61 8,10 -20,04 -19,34 -3,90 26,7624 0./ -4,08 / 0 0,6331SEB Optimix Chance Gu 6) (D) EUR LU0066377101 57,24 6,61 0,19 -12,95 -5,00 59,2434 0,0633./ 0 / 0 0,00SEB Optimix Ertrag Bu 6) (C) EUR LU0066376558 52,26 2,74 5,97 3,55 -1,16 54,0891 0,1359./ 0 / 0 0,00SEB Optimix Substanz Bu 6) (C) EUR LU0151339883 48,78 1,68 6,34 9,09 1,05 50,4873 0./ 0 / 0 -SEB Optimix Wachstum Bu 6) (C) EUR LU0066376988 59,44 4,63 4,90 -2,17 -3,10 61,5204 0./ 0 / 0 0,00SEB2-Choice As.ex.Jp Bu (D) USD LU0397043406 1,6254 25,14 - - 8,18 1,6254 0./ 39,84 / 0 -SEB 2-Key.Sel.Fd EUR C Tu EUR LU0273118900 10,1252 - - - - 10,1252 0./ 2,84 / 0 0,8706SEB 2-Key.Sel.Fd EUR I Tu M3 EUR LU0273118736 10,2925 - - - - 10,2925 0./ 2,87 / 0 2,0375SEB 2-Key.Sel.Fd SEK C Tu SEK LU0273119387 101,199 - - - - 101,199 0./ 2,61 / 0 8,1034SEB 2-Key.Sel.Fd SEK I Tu M3 SEK LU0273119114 91,9429 - - - - 91,9429 0./ 2,49 / 0 -SEB 2-Nordic Focus Tu EUR LU0324984854 100,323 13,62 23,56 - -2,91 105,339 0,0101./ 5,88 / 0 1,1742SEB 2-Nordic Focus Tu NOK LU0324986040 96,8427 10,55 19,51 - -3,52 101,684 0,01./ 7,27 / 0 0,6166SEB 2-Nordic Focus Tu SEK LU0324985315 97,0033 9,04 18,61 - -1,99 101,853 0,0099./ 10,50 / 0 1,1164SEB 2-Russia RC Tu EUR LU0273119544 11,8957 18,55 19,53 - -2,57 12,4904 0./ 34,78 / 0 0,0002SEB 5-Bd.SEK C Tu SEK LU0030175755 44,5999 1,64 18,12 21,84 3,08 46,8298 0,8093./ 0 / 0 -SEB 5-Bd.SEK D Bu M1 SEK LU0030175672 11,9567 -2,71 5,55 1,22 -1,33 12,5545 0./ 0 / 0 -

Security Kapitalanlage AGAdvanced Prop.Alpha A Bu EUR AT0000A00AW9 53,16 3,44 -21,60 -45,85 -0,67 55,82 0,06 / -71,47 / - 0,2148Advanced Prop.Alpha T Bu EUR AT0000A00AX7 53,66 3,43 -21,62 -45,86 -0,68 56,34 0 / -72,22 / - 2,4223Leader-Total Ret.Bd.A Bu EUR AT0000A05758 101,81 1,61 12,47 - 0,97 106,90 0,14 / -1,58 / - -Leader-Total Ret.Bd.T Bu EUR AT0000A05766 108,50 1,61 12,48 - 0,97 113,93 0,02 / 0 / - 5,5824Leader-Total Ret.Eq.T Tu EUR AT0000A05774 53,94 2,00 -26,44 - -4,17 56,64 0 / -25,42 / - 1,7125Tradecom Flextrader T Tu EUR AT0000A0P836 8,86 - - - 0,00 9,30 0 / -6,36 / - -Tradecom Fondstrader T Tu EUR AT0000654645 18,09 - - - -0,22 18,99 0,05 / 0,42 / - -

Semper Constantia Immo Invest GmbHSemperReal Estate VTA Tu EUR AT0000A0B5Z9 142,29 4,82 - - 2,94 146,56 0,11./ 0 / 0 13,0693

Semper Constantia Invest GmbHAIF Option+ A Tu EUR AT0000A07Q48 16,30 7,95 -85,28 - 5,16 17,20 0./ 0 / 0 0,00AIF Option+ T Tu EUR AT0000A08ZH0 16,30 7,95 -85,28 - 5,16 17,20 0./ 0 / 0 0,00Aktienf.Dtld.Spez.T Tu EUR AT0000A07SM7 105,69 - - - - 110,97 0./ 5,57 / 0 1,5005Aktienf.Dtld.Spez.VTA Tu EUR AT0000A07SN5 117,18 6,71 18,96 - 3,20 123,04 0./ 11,57 / 0 1,8246APM Global Bal. VA Tu (C) EUR AT0000497698 11,43 1,33 8,14 12,17 -1,21 11,95 0./ 0,28 / 0 0,43454APM Gold&Resources T Tu EUR AT0000A07HE7 128,53 16,03 40,50 - -13,53 134,96 4,80./ 7,17 / 0 0,8843APM Gold&Resources VTA Tu EUR AT0000A07HF4 130,12 16,03 40,98 - -13,77 136,63 4,86./ 7,17 / 0 1,1212Cont.Eq.Total Ret.T I Tu EUR AT0000A0MPD7 98,70 - - - 0,00 101,70 1,83./ -1,64 / 0 -Cont.Eq.Total Ret.T R Tu EUR AT0000A0MPG0 98,40 - - - -0,30 101,40 1,82./ -1,64 / 0 -Cont.Gl.Eq.Man.T I Tu EUR AT0000A0MPE5 92,50 - - - -6,28 95,40 0./ -2,82 / 0 -Cont.Gl.Eq.Man.T R Tu EUR AT0000A0MPF2 92,20 - - - -6,59 95,10 0./ -2,82 / 0 -CONVERTINV.Eur.Conv.A Bu (D) EUR AT0000674981 96,12 -1,44 12,19 14,94 -3,28 100,93 0,65./ -0,07 / 0 -CONVERTINV.Eur.Conv.T Gu (D) EUR AT0000674999 137,16 -1,43 12,19 14,94 -3,28 144,02 0,93./ -0,07 / 0 30,4181CONVERTINV.Eur.Conv.VT Tu EUR AT0000A0LVR7 137,71 - - - -3,28 144,60 0,94./ -0,07 / 0 2,4621E+S Erfolgs-Invest Gu (C) EUR AT0000495064 115,90 6,92 14,34 -3,71 -7,65 121,80 0./ -44,23 / 0 4,2136FRS Dynamik T Tu EUR AT0000698071 105,00 8,23 - - -7,73 110,30 0,17./ 32,62 / 0 3,2653FRS Substanz T Tu EUR AT0000698089 121,20 4,67 - - 1,25 127,30 1,13./ 2,02 / 0 7,6925Hidden Pearl Val.A Bu EUR AT0000A0DEM1 109,51 2,49 - - 1,83 114,99 0./ 3,61 / 0 -Hidden Pearl Val.A I Bu EUR AT0000A0MQH6 109,88 - - - 1,39 115,37 0./ 3,61 / 0 -Hidden Pearl Val.A T Tu EUR AT0000A0DEN9 109,92 2,87 - - 1,78 115,42 0./ 3,61 / 0 -Hidden Pearl Val.A VT Tu EUR AT0000A0DEP4 109,89 2,85 - - 1,72 115,38 0./ 3,61 / 0 -Hidden Pearl Val.T I Tu EUR AT0000A0MQJ2 110,76 - - - 1,76 116,30 0./ 3,61 / 0 -Hidden Pearl Val.VT I Tu EUR AT0000A0MQK0 110,54 - - - 1,53 116,07 0./ 3,61 / 0 -Mozart One A Bu EUR AT0000A0KML1 109,30 - - - -4,12 114,80 1,21./ 2,08 / 0 -Mozart One T Tu EUR AT0000A0KLE8 109,30 - - - -4,12 114,80 0./ 2,08 / 0 -Multi Invest 92 VT Tu EUR AT0000A09HN4 95,90 9,60 7,87 - -4,86 100,80 0./ 0,89 / 0 1,73957Portfolio Aktien Tu (C) EUR AT0000A00EY7 74,12 1,52 -21,47 -17,60 -3,05 77,83 0./ -89,13 / 0 0,6774Privatcons.Cap.Care T Tu EUR AT0000A0LWQ7 96,20 - - - -2,73 101,10 0./ -0,79 / 0 -SemperBond Special Tu EUR AT0000A00EC3 114,00 1,24 9,72 12,32 0,53 117,50 0,97./ 0 / 0 32,9350SemperBond Special Gu EUR AT0000815022 105,90 1,26 9,71 12,29 0,59 109,20 0,90./ 0 / 0 31,8406SemperBond Special Bu EUR AT0000859418 58,60 1,19 9,72 12,26 0,52 60,50 0,50./ 0 / 0 -SemperExtraFin.One VT Tu EUR AT0000A0PLT5 97,70 - - - -0,81 102,70 0./ -2,27 / 0 -SemperProp.Europ.A Bu EUR AT0000746250 126,70 13,86 0,40 -36,56 3,03 133,10 0./ -106,93 / 0 -SemperProp.Europ.T Bu EUR AT0000746268 163,80 13,85 0,39 -36,58 3,05 172,10 0./ -106,93 / 0 13,2239SemperProp.Global Bu EUR AT0000744974 123,90 7,61 0,03 - -3,59 130,20 0./ -7,79 / 0 -SemperProp.Global Gu EUR AT0000744982 142,00 7,58 -0,06 -27,30 -3,60 149,20 0./ -7,79 / 0 5,8552SemperShare Opp.T Tu EUR AT0000A0K1T0 105,20 - - - -8,12 110,60 0,02./ 0,89 / 0 -Short-Term Strategy A Bu EUR AT0000505292 86,70 4,85 -1,23 4,30 2,34 89,40 1,75./ 0 / 0 -Short-Term Strategy T Tu EUR AT0000505300 103,20 4,84 3,36 9,18 2,37 106,30 2,08./ 0 / 0 16,9719Short-Term Strategy VT Tu EUR AT0000A04UG2 107,30 4,79 4,79 - 2,29 110,70 2,17./ 0 / 0 19,9213Springer Europ.Pl.T Bu EUR AT0000719935 164,72 -5,04 12,44 26,26 -17,78 172,96 0,04./ 3,84 / 0 0,00Springer Europ.Pl.VTA Tu EUR AT0000A08EH5 165,40 -5,04 12,43 - -17,79 173,67 0,04./ 3,84 / 0 3,4157World Wide Index Gu (B) EUR AT0000689294 101,60 9,01 6,66 - -5,05 106,70 0./ 6,08 / 0 9,3485

S I A - Strategic Investment Advisors GroupSIA Funds AGTel: + 41 055 617 28 70 www.s-i-a.ch [email protected]

LT Alpha (C) EUR LU0244072178 140,43 -1,47 -12,55 4,20 -12,89 140,43 0./ 17,38 / 0 0,0053LT Alpha II Tu EUR LU0423699858 104,30 -2,40 - - -12,90 104,30 0./ 32,28 / 0 0,00LT Classic Tu (C) EUR LU0244071956 234,72 6,84 -27,45 -16,19 -11,19 234,72 0./ -26,69 / 0 1,1373LT Classic II Tu EUR LU0423699429 123,49 5,85 - - -11,16 123,49 0./ 27,97 / 0 0,00LT Emerg Mkt Value Tu EUR LU0553294868 86,94 - - - -11,30 86,94 0./ -15,14 / 0 -LT Nat. Resources EUR LU0244072335 130,15 18,04 -21,35 -3,79 -13,23 130,15 0./ 7,27 / 0 0,404



29.07.



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29.07.


SourceBofAML Hd.Fac.DL S.ETF Tu . M3 USD IE00B3MRBS47 166,573 4,31 - - 0,15 166,573 0./ 23,76 / 0 0,00BofAML Hd.Fac.EO S.ETF Tu . M3 EUR IE00B3NY0D27 162,947 - - - 0,41 162,947 0./ 14,84 / 0 0,00C.D.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B449XP68 120,036 28,09 - - 6,58 120,036 0./ 17,44 / 0 0,00Cons.Dis.Eur.S.ETF Tu . M4 EUR IE00B62RK662 148,190 20,32 - - 1,13 148,190 0./ 10,00 / 0 0,00Con.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B435BG20 191,292 17,01 - - 6,31 191,292 0./ 10,35 / 0 0,00Cons.Stap.Eu.S.ETF Tu . M4 EUR IE00B6222Y34 183,872 9,68 - - 0,63 183,872 0./ 8,47 / 0 0,00Cycs Europ.Src ETF Tu . M4 EUR IE00B62SYX47 112,701 2,23 - - -5,44 112,701 0./ 4,91 / 0 0,00Defs Europ.Src ETF Tu . M4 EUR IE00B633JD33 137,747 10,15 - - 2,27 137,747 0./ 4,52 / 0 0,00DJ Euro STOXX Sel Div Tu . M4 EUR IE00B60SX626 25,9925 0,29 - - -3,93 25,9925 0./ 34,82 / 0 0,00DJ Euro STXX 50 S. ETF Tu . M4 EUR IE00B5B5TG76 26,9652 1,32 - - -1,61 26,9652 0./ 17,94 / 0 0,00DJ Euro STXX 50 Source Tu . EUR IE00B60SWX25 44,9774 1,32 - - -1,61 44,9774 0./ 50,47 / 0 0,00DJ STOXX 50 Source Tu . M4 EUR IE00B60SX519 43,754 5,13 - - -0,55 43,754 0./ 38,62 / 0 0,00DJ STOXX 600 Source Tu . EUR IE00B60SWW18 45,2871 7,36 - - -1,57 45,2871 0./ 36,74 / 0 0,00DJ STXX Mid 200 Source Tu . M4 EUR IE00B60SX063 43,3661 7,49 - - -4,71 43,3661 0./ 44,35 / 0 0,00DJ STXX Sml 200 Source Tu . M4 EUR IE00B60SWZ49 28,3282 12,65 - - -2,86 28,3282 0./ 47,34 / 0 0,00DJS 600 Opt Autos Tu . M4 EUR IE00B5NLX835 223,766 45,58 - - 8,90 223,766 0./ 28,13 / 0 0,00DJS 600 Opt Banks Tu . M4 EUR IE00B5MTWD60 59,7011 -20,12 - - -9,53 59,7011 0./ 42,01 / 0 0,00DJS 600 Opt Basic Res Tu . M4 EUR IE00B5MTWY73 339,571 13,23 - - -12,66 339,571 0./ 24,28 / 0 0,00DJS 600 Opt Chemicals Tu . M4 EUR IE00B5MTY077 232,202 30,30 - - 3,07 232,202 0./ 34,33 / 0 0,00DJS 600 Opt Construct Tu . M4 EUR IE00B5MTY309 167,732 5,34 - - -7,54 167,732 0./ 53,09 / 0 0,00DJS 600 Opt Financial Tu . M4 EUR IE00B5MTYK77 97,2661 10,30 - - -3,87 97,2661 0./ 31,91 / 0 0,00DJS 600 Opt Food&Bev. Tu . M4 EUR IE00B5MTYL84 184,348 12,78 - - 1,57 184,348 0./ 33,13 / 0 0,00DJS 600 Opt HealthCare Tu . M4 EUR IE00B5MJYY16 116,800 19,66 - - 10,13 116,800 0./ 24,73 / 0 0,00DJS 600 Opt Ind Goods Tu . M4 EUR IE00B5MJYX09 120,282 13,43 - - -4,03 120,282 0./ 26,52 / 0 0,00DJS 600 Opt Insurance Tu . M4 EUR IE00B5MTXJ97 44,2407 3,95 - - 1,94 44,2407 0./ 32,47 / 0 0,00DJS 600 Opt Media Tu . M4 EUR IE00B5MTZ488 51,5127 0,55 - - -5,56 51,5127 0./ 29,41 / 0 0,00DJS 600 Opt Oil&Gas Tu . M4 EUR IE00B5MTWH09 145,407 14,71 - - 0,14 145,407 0./ 30,18 / 0 0,00DJS 600 Opt Personal Tu . M4 EUR IE00B5MTZ595 223,527 19,01 - - 3,06 223,527 0./ 27,86 / 0 0,00DJS 600 Opt Retail Tu . M4 EUR IE00B5MTZM66 111,657 -1,20 - - -5,29 111,657 0./ 39,91 / 0 0,00DJS 600 Opt Technology Tu . M4 EUR IE00B5MTWZ80 31,6821 6,27 - - -5,85 31,6821 0./ 35,18 / 0 0,00DJS 600 Opt Telecomms Tu . M4 EUR IE00B5MJYB88 79,2863 3,05 - - -0,88 79,2863 0./ 29,22 / 0 0,00DJS 600 Opt Travel Tu . M4 EUR IE00B5MJYC95 88,2697 1,78 - - -10,11 88,2697 0./ 27,80 / 0 0,00DJS 600 Opt Utilities Tu . M4 EUR IE00B5MTXK03 139,514 0,40 - - -3,58 139,514 0./ 34,40 / 0 0,00Ener.S+P US S.ETF Tu . USD IE00B435CG94 358,632 43,31 - - 13,02 358,632 0./ 6,20 / 0 0,00EO STOXX Opt.Bks.S.ETF Tu . EUR IE00B3Q19T94 61,9178 - - - -16,91 61,9178 0./ -0,30 / 0 -Fin.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B42Q4896 77,216 1,52 - - -6,50 77,216 0./ 12,64 / 0 0,00FTSE Em.EMEA 40 Sc.ETF Tu . USD IE00B646J647 136,960 - - - 2,64 136,960 0./ 1,57 / 0 -FTSE 100 Source ETF Tu . M4 GBP IE00B60SWT88 38,6468 14,68 - - -0,01 38,6468 0./ 31,85 / 0 0,00FTSE 250 Source ETF Tu . M4 GBP IE00B60SWV01 70,665 19,10 - - 1,64 70,665 0./ 33,66 / 0 0,00H.C.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B3WMTH43 140,692 21,27 - - 9,27 140,692 0./ 8,30 / 0 0,00Ind.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B3YC1100 161,179 15,84 - - 0,58 161,179 0./ 11,99 / 0 0,00Man GLG Eur.Pl.Sc.ETF Tu . EUR IE00B59D1459 99,7009 - - - -2,82 99,7009 0./ -2,72 / 0 -Mat.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B3XM3R14 184,667 25,45 - - 0,94 184,667 0./ 14,34 / 0 0,00MSCI Brazil Source ETF Tu . USD IE00B4MYWN47 67,4426 - - - -7,05 67,4426 0./ 11,52 / 0 0,00MSCI China Source ETF Tu . USD IE00B4LXWX21 37,7393 - - - 1,29 37,7393 0./ 11,85 / 0 0,00MSCI Em.Mrk.So.ETF Tu . M4 USD IE00B3DWVS88 43,4753 16,70 - - 0,85 43,4753 0./ 14,85 / 0 0,00MSCI EMU S.C.S.ETF Tu . EUR IE00B68GBJ73 167,889 9,05 - - -5,37 167,889 0./ 18,86 / 0 0,00MSCI Europe Source ETF Tu . M4 EUR IE00B60SWY32 125,929 7,10 - - -1,59 125,929 0./ 40,89 / 0 0,00MSCI India Source ETF Tu . USD IE00B4Z17P98 51,3311 - - - -9,41 51,3311 0./ 11,07 / 0 0,00MSCI Japan Source ETF Tu . M4 USD IE00B60SX287 40,3038 12,17 - - -1,02 40,3038 0./ 59,34 / 0 0,00MSCI USA Source ETF Tu . M4 USD IE00B60SX170 30,9216 20,11 - - 4,19 30,9216 0./ 32,29 / 0 0,00MSCI World Source ETF Tu . M4 USD IE00B60SX394 32,0996 18,55 - - 3,88 32,0996 0./ 41,91 / 0 0,00Nom.Voltage M.T.Sc.ETF Tu . USD IE00B3LK4075 95,381 - - - -3,44 95,381 0./ -3,59 / 0 -RDX source ETF Bu . M4 USD IE00B5NDLN01 213,985 31,90 - - 11,28 213,985 0./ 20,93 / 0 0,00Russell 2000 Source Tu . M4 USD IE00B60SX402 35,5258 23,67 - - 1,58 35,5258 0./ 41,08 / 0 0,00S+P 500 Source ETF Tu . USD IE00B3YCGJ38 205,990 19,48 - - 4,06 205,990 0./ 24,51 / 0 0,00S+P 500 VIX Sc.ETF Tu . USD IE00B46HPB89 96,2463 -73,56 - - -37,39 96,2463 0./ 64,82 / 0 0,00Tech.S+P US S.ETF Tu . USD IE00B3VSSL01 58,0109 19,34 - - 3,52 58,0109 0./ 10,28 / 0 0,00Ut.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B3VPKB53 166,110 13,39 - - 8,17 166,110 0./ 12,96 / 0 0,00

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Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.A Tu GBP LU0548156891 10,19 - - - 1,90 10,19 0,2687./ 0 / - -Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.D Tu GBP LU0548158830 10,21 - - - 2,10 10,21 0,2816./ 0 / - -Asian Equities A Tu (C) USD LU0137280201 28,55 18,66 19,96 - 2,26 28,55 0./ 18,10 / - 0,20349Asian Equities D Tu M4 (C) USD LU0137280540 31,25 19,59 22,89 - 2,73 31,25 0./ 18,46 / - 0,23125China Equities A uh Tu . EUR LU0409055885 9,58 - - - -4,20 9,58 0,0001./ -5,50 / - -China Equities A uh Tu . GBP LU0343750039 11,34 8,83 - - -3,41 11,34 0./ 17,25 / - -China Equity A Tu USD LU0213068272 39,97 13,71 24,40 - 1,42 39,97 0./ 28,35 / - 0,99462China Equity D Tu M4 USD LU0213069320 43,15 14,76 28,23 - 1,96 43,15 0./ 28,51 / - 1,65288Euro Gov.All Stocks A Tu M1 (E) EUR LU0255289216 11,40 -2,40 12,32 - 0,00 11,40 0,237./ 0 / - 0,56102Euro Gov.All Stocks D Tu M4 (E) EUR LU0255289646 11,95 -1,57 15,13 - 0,50 11,95 0,2907./ 0 / - 0,76950Euro Governm.Bond A Tu (D) EUR LU0213070849 11,30 -4,72 10,68 - -1,05 11,30 0,2237./ 0 / - 0,36840Euro Governm.Bond D Tu M4 (D) EUR LU0213071144 11,72 -4,17 12,58 - -0,68 11,72 0,2631./ 0 / - 0,42787Euro Infl.-Linked Bd.A Tu (C) EUR LU0213071573 11,72 -0,76 10,15 - 1,12 11,72 0,0965./ 0 / - 0,78909Euro Infl.-Linked Bd.D Tu M4 (C) EUR LU0213071813 12,15 -0,25 11,98 - 1,33 12,15 0,1297./ 0 / - 7,86102Euro Zone Equities A Tu (C) EUR LU0213069916 10,92 9,86 -9,90 - 0,46 10,92 0./ -55,97 / - 0,00705Euro Zone Equities D Tu M4 (C) EUR LU0213070336 11,52 10,66 -7,84 - 0,88 11,52 0./ -53,89 / - 0,01021European Corp.Bond A Tu (B) EUR LU0177497491 13,16 2,25 22,42 - 2,97 13,16 0,3191./ 0 / - 5,07897European Corp.Bond A Bu (B) EUR LU0277136965 11,10 -1,33 - - -0,63 11,10 0,2699./ 0 / - 0,24987European Corp.Bond D Tu M4 (B) EUR LU0177497814 13,98 2,79 24,60 - 3,33 13,98 0,3687./ 0 / - 1,81491European Corp.Bond D Bu M4 (B) EUR LU0455263052 10,46 -1,32 - - -0,85 10,46 0,2815./ 0 / - 0,08355European Corp.Bond Duh Tu . USD LU0548165967 10,60 - - - 11,70 10,60 0,2775./ 0 / - -European Equities A Tu (D) EUR LU0137279880 7,24 8,71 -3,08 - -2,29 7,24 0,0009./ -43,60 / - 0,00221European Equities D Tu M4 (D) EUR LU0137280037 7,91 9,56 -0,88 - -1,86 7,91 0,0009./ -41,85 / - 0,00454European Eq.Uncons.Auh Tu . GBP LU0343755772 14,92 11,76 - - -4,97 14,92 0,0008./ 31,73 / - -European Eq.Uncons.Duh Tu . M4 GBP LU0343756150 15,24 12,72 - - -4,57 15,24 0,0008./ 31,64 / - -European Eq.Unconstr.A Tu EUR LU0343755343 9,73 6,57 5,76 - -6,53 9,73 0,0005./ -8,46 / - 0,08275European Eq.Unconstr.D Tu M4 EUR LU0343755939 9,93 6,43 7,58 - -7,11 9,93 0,0005./ -2,86 / - 0,16712European High Y.Bd.A Tu (C) EUR LU0233953479 13,25 8,87 35,90 - 3,43 13,25 0,4926./ -1,32 / - 3,12750European High Y.Bd.D Tu M4 (C) EUR LU0233954014 13,85 9,49 38,64 - 3,90 13,85 0,5669./ -1,31 / - 3,56437European Sm.Comp.A EUR LU0306632414 11,35 20,87 41,70 - -1,82 11,35 0,0023./ 10,54 / - 0,06686European Sm.Comp.D M4 EUR LU0306632687 11,74 22,16 45,66 - -1,18 11,74 0,0024./ 11,36 / - 0,22662European Sm.Comp.D uh Tu . M4 GBP LU0343751862 13,32 28,57 - - 0,99 13,32 0,0027./ 21,87 / - -Global Abs.Rt.Strat.A Tu EUR LU0548153104 10,06 - - - 0,60 10,06 0,0734./ -6,56 / - -Global Abs.Rt.Strat.A Bu EUR LU0548153443 10,06 - - - 0,60 10,06 0,0735./ -6,58 / - -Global Abs.Rt.Strat.Ah Tu . USD LU0548154680 10,00 - - - 0,40 10,00 0,0384./ 0,06 / - -Global Abs.Rt.Strat.D Tu EUR LU0548153799 10,11 - - - 1,10 10,11 0,0917./ -6,30 / - -Global Abs.Rt.Strat.D Bu EUR LU0548153955 10,11 - - - 1,10 10,11 0,0923./ -17,32 / - -Global Abs.Rt.Strat.Dh Tu . USD LU0548154847 10,01 - - - 0,50 10,01 0,0421./ 0,09 / - -Global Bond A Tu (D) USD LU0137296389 18,68 6,99 18,91 - 5,30 18,68 0,2214./ 0 / - 1,35267Global Bond D Tu M4 (D) USD LU0137297866 19,80 7,61 20,88 - 5,71 19,80 0,4432./ 0 / - 1,41575Global Equities A Tu (B) USD LU0152742630 19,35 21,62 -1,33 - 2,93 19,35 0./ -18,86 / - 0,19491Global Equities A uh Tu . (B) EUR LU0409055612 14,24 10,99 - - -3,65 14,24 0./ 30,15 / - -Global Equities A uh Tu . (B) GBP LU0414319540 14,80 16,17 - - -2,18 14,80 0./ 30,24 / - -Global Equities D Tu M4 (B) USD LU0152742713 21,98 22,59 1,15 - 3,34 21,98 0./ -17,41 / - 14,5051Global Equities D uh Tu . M4 (B) EUR LU0409055703 14,47 11,91 - - -3,21 14,47 0./ 30,23 / - -Global Equities D uh Tu . M4 (B) GBP LU0414320472 15,02 16,98 - - -1,83 15,02 0./ 30,17 / - -Global Eq.Unconstr.A Tu USD LU0343753306 8,87 21,17 -1,22 - 3,74 8,87 0./ -286,96 / - 0,00Global Eq.Unconstr.D Tu M4 USD LU0343753728 9,13 22,06 1,44 - 4,46 9,13 0./ -275,54 / - 0,00068Global Infl.-L.Bd.A Tu USD LU0213069676 13,10 7,29 15,42 - 5,48 13,10 0,9967./ 0 / - 0,94911Global Infl.-L.Bd.D Tu M4 USD LU0213069759 13,53 7,64 17,14 - 5,54 13,53 1,0635./ 0 / - 1,41829Global Reit Focus A Tu EUR LU0277137690 6,56 8,97 -3,81 - -1,65 6,56 0,0002./ -55,81 / - 0,17196Global Reit Focus D Tu M4 EUR LU0277137773 6,78 9,71 -1,60 - -1,31 6,78 0,0002./ -53,76 / - 0,03652Indian Equities A USD LU0306632174 8,14 -8,23 12,90 - -16,43 8,14 0./ -19,44 / - 1,0768Indian Equities D Tu M4 USD LU0306632331 8,41 -7,58 16,16 - -16,24 8,41 0./ -18,85 / - 1,11068


ultimo 30.7.201134

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Japanese Equities A Tu M3 (C) JPY LU0137295142 859,00 2,02 -30,95 - -4,66 859,00 0./ -97,23 / - 0,00Japanese Equities D Tu M4 (C) JPY LU0137295654 941,00 2,84 -29,62 - -4,18 941,00 0./ -94,66 / - 0,00US Equities A Tu (C) USD LU0137276944 11,19 19,94 3,80 - 1,08 11,19 0./ -11,24 / - 0,00346US Equities D Tu M4 (C) USD LU0137277751 12,25 20,81 6,24 - 1,49 12,25 0./ -7,39 / - 0,00576

STARCAPITAL S.A.SC Allocator A-CHF Bu EUR LU0429465833 - - - - - - - / - / - 0,00SC Allocator A-EUR Bu EUR LU0429465916 - - - - - - - / - / - -SC Argos Bu (B) EUR LU0137341789 1345,50 4,43 28,82 40,13 1,61 1385,87 19,58./ - / 0 -SC Huber-Strategy1 Bu EUR LU0350239504 1025,40 3,04 11,29 - -5,57 1056,16 0./ 1,74 / -0,01 -SC Pergamon Tu EUR LU0179077945 1727,86 40,27 52,14 44,21 -2,08 1814,25 0./ 46,40 / 0 0,00SC Priamos Bu (D) EUR LU0137341359 1333,08 7,67 -4,43 -15,55 -6,50 1399,73 0./ 13,06 / 0 0,00SC SIC.Ger.Masters Bu (B) EUR LU0105752140 84,74 13,47 10,75 5,63 -5,01 88,98 0./ 44,45 / 0,01 0,0153SC SIC.Starpoint Bu (B) EUR LU0114997082 1428,80 4,79 2,52 -2,15 -9,11 1500,24 0./ 28,55 / 0 0,00SC SIC.Winbonds+ Bu (B) EUR LU0256567925 1401,51 5,66 44,46 - 2,22 1443,56 130,63./ 0,36 / 0 0,00SC Special Values Bu M2 (A) EUR LU0150613833 1543,14 6,83 20,79 20,40 -1,41 1620,30 3,65./ 24,09 / 0 3,2366

Structured Invest S.A.apoBank Aktien Privat Tu EUR LU0366645926 51,12 7,49 - - -2,27 53,67 0./ 7,81 / 0 0,00apoBank Defens. Privat Tu EUR LU0366647468 54,95 1,48 - - -0,05 56,59 0./ 17,54 / 0 0,00apoBank Renten Privat Tu EUR LU0366646577 55,29 0,47 - - 0,42 56,94 0./ 26,83 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 01/14 Tu EUR LU0323255991 66,47 -2,76 -30,49 - -3,37 68,46 0./ -4,29 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 11/13 Tu EUR LU0315185552 58,81 -2,62 -34,11 - -3,37 60,57 0./ -42,44 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 11/14 Tu EUR LU0332695955 112,74 5,19 - - 1,74 117,25 0./ 71,53 / 0 0,00Bon Euro STOXX50 12/14 Tu EUR LU0381443679 117,16 3,77 - - 0,87 121,85 0./ 42,85 / 0 0,00High Yld.Geldmkt.Mix I Tu M4 EUR LU0285631320 51,26 - - - - 51,77 0./ 13,00 / 0 0,00High Yld.Geldmkt.Mix R Tu EUR LU0266549129 53,60 - - - - 55,21 0./ 30,03 / 0 0,00KomStif Defensiv I1 Tu EUR LU0555949709 991,38 - - - -0,67 1011,21 17,3187./ -0,86 / 0 -KomStif Defensiv I2 Bu EUR LU0555949964 991,37 - - - -0,67 1011,20 17,3185./ -0,86 / 0 -Lux Selection 100Sl B Tu EUR LU0387221665 61,78 3,47 - - -2,86 64,25 0./ 24,74 / 0 0,00Lux Selection 100Sl D Tu EUR LU0387221582 61,12 3,05 - - -3,09 62,34 0./ 24,69 / 0 0,00Lux Selection 100Sl I Tu EUR LU0387221749 62,45 3,88 - - -2,65 65,57 0./ 24,77 / 0 0,00Lux Selection 40Sl B Tu EUR LU0347314204 47,52 1,21 -3,00 - -1,27 49,42 0./ 7,84 / 0 0,00Lux Selection 40Sl D Tu EUR LU0347307687 46,89 0,80 -4,17 - -1,51 48,30 0./ 7,31 / 0 0,00Lux Selection 40Sl I Tu EUR LU0347315789 48,15 1,63 -1,83 - -1,05 50,56 0./ 8,37 / 0 0,00Lux Selection 60Sl B Tu EUR LU0347344029 47,78 1,55 -1,63 - -1,91 49,69 0./ -4,00 / 0 0,00Lux Selection 60Sl D Tu EUR LU0347342759 47,15 1,14 -2,80 - -2,14 48,56 0./ -2,23 / 0 0,00Lux Selection 60Sl I Tu EUR LU0347345265 48,41 1,94 -0,43 - -1,69 50,83 0./ -1,10 / 0 0,00OptiTrend Balance I Tu EUR LU0595603100 995,45 - - - -0,46 1015,36 1,0594./ 0,15 / 0 -OptiTrend Balance R Tu EUR LU0595601401 100,74 - - - 0,74 105,78 0./ 0,01 / 0 -PensionProt.Pl.2024 Tu EUR LU0426545587 52,35 0,19 - - 3,34 54,45 0./ 37,91 / 0 0,00PensionProt.2015 A Tu EUR LU0206724808 59,30 -0,42 13,36 11,91 0,95 61,67 0./ 45,98 / 0 0,00PensionProt.2016 A Tu EUR LU0206725524 56,93 -0,30 14,50 10,09 1,41 59,21 0./ 43,69 / 0 0,00PensionProt.2017 A Tu EUR LU0206730367 57,32 -0,17 13,82 9,49 1,92 59,61 0./ 39,19 / 0 0,00PensionProt.2018 A Tu EUR LU0206730797 58,88 -0,24 14,98 9,06 2,22 61,23 0./ 32,90 / 0 0,00PensionProt.2019 A Tu EUR LU0206731175 60,24 3,68 17,54 10,13 2,38 62,65 0./ 32,46 / 0 0,00PensionProt.2020 A Tu EUR LU0206731506 62,71 0,19 15,19 7,40 3,18 65,22 0./ 31,13 / 0 0,00PensionProt.2021 A Tu EUR LU0245087225 52,51 0,25 12,03 2,56 3,55 54,61 0./ 26,09 / 0 0,00PensionProt.2022 A Tu EUR LU0300641437 42,04 0,50 12,74 - 4,01 43,72 0./ -21,77 / 0 0,0121PensionProt.2023 A Tu EUR LU0367087946 41,86 0,41 -16,99 - 4,18 43,53 0./ 13,02 / 0 0,00PensionProt.2025 A Tu EUR LU0494803348 48,23 -3,37 - - -2,29 50,16 0./ 21,54 / 0 0,00PensionProt.2026 A Tu EUR LU0616128319 49,93 - - - -0,14 51,93 0./ 4,19 / 0 -Prot.80 Alte&Neue Welt Tu EUR LU0519974686 104,44 - - - -6,64 104,44 0./ 15,95 / 0 -Roh.Kapital.Fd.Sl12/19 Tu EUR LU0528610123 96,55 - - - 2,53 eing. 2,3262./ 0 / 0 -Rol.Prot.1siEuSTOXX50 Tu EUR LU0331456243 99,20 -2,27 -1,17 - -1,21 102,18 0./ 16,33 / 0 0,00Rol.Prot.2siEuSTOXX50 Tu EUR LU0381443836 111,10 -2,15 - - -1,42 115,54 0./ 44,26 / 0 0,00Sel Market Neutral SI Tu EUR LU0479726712 100,34 0,34 - - 0,04 103,35 0./ 16,22 / 0 0,00StrategiePf. Opti Bal. Tu EUR LU0338293615 45,84 -0,09 -2,45 - -1,76 48,59 0./ 21,21 / 0 0,00TopGeld 90SI R Tu EUR LU0262984312 53,99 - - - - 55,61 0./ -4,19 / 0 0,00TopGeld 97SI R Tu EUR LU0270961401 52,56 - - - - 53,08 0./ -3,75 / 0 0,00TopTrendWert 95SI Tu EUR LU0457351095 97,82 -0,22 - - -1,22 100,75 0./ 23,00 / 0 0,004Keys Mac.Strat.US Fds Tu EUR LU0381444644 97,93 25,89 - - 5,17 102,82 0./ 57,69 / 0 0,00

Swiss Life AM (France)Money Market Euro I Tu EUR FR0010089649 24364,3 - - - - 24364,3 221,14./ 0 / - 839,916Money Market Euro P Tu EUR FR0010540385 107,63 - - - - 107,63 0,93./ 0 / - 3,17664

SwisscantoBd Inv Gl Corp H CHF B Tu CHF LU0489326578 106,56 4,00 - - 3,27 111,89 1,78./ - / 0 3,2682Bd Inv Gl Corp H EUR B Tu EUR LU0494188096 107,13 5,04 - - 3,90 112,49 1,93./ - / 0 3,2436Bd Inv Gl Corp H USD B Tu USD LU0519886476 106,30 - - - 3,56 111,62 1,94./ - / 0 2,412Bond Inv Med Trm CHF B Tu (C) CHF LU0161532576 116,32 0,85 8,21 10,45 0,90 122,14 0,85./ 0 / 0 14,2228Bond Inv Med T CHF Bu (C) CHF LU0085500857 102,11 0,84 8,21 10,45 0,90 107,22 0,75./ 0 / 0 -Bond Inv Med T EUR Bu (C) EUR LU0085501236 100,18 -0,10 12,31 16,97 0,17 105,19 1,23./ 0 / 0 -Bond Inv Med T USD Bu (D) USD LU0085501079 111,45 1,15 10,94 23,45 1,41 117,02 0,75./ 0 / 0 -Bond Inv Med Trm EUR B Tu (C) EUR LU0161532816 129,50 -0,09 12,33 16,98 0,17 135,98 1,57./ 0 / 0 30,0898Bond Inv Med Trm USD B Tu (D) USD LU0161533202 142,16 1,15 10,95 23,47 1,41 149,27 0,95./ 0 / 0 27,3541Bond Invest AUD Bu AUD LU0141247303 114,60 5,22 22,19 31,36 5,37 120,33 3,38./ 0 / 0 -Bond Invest AUD B Tu AUD LU0161529945 176,13 5,22 22,24 31,42 5,37 184,94 5,13./ 0 / 0 58,8156Bond Invest CAD Bu CAD LU0141247725 130,96 4,57 15,37 26,71 2,94 137,51 1,82./ 0 / 0 -Bond Invest CAD B Tu CAD LU0161530109 176,30 4,59 15,39 26,74 2,94 185,12 2,41./ 0 / 0 41,7427Bond Invest CHF Bu (B) CHF LU0141248293 107,29 1,09 11,73 12,44 1,49 112,65 0,85./ 0 / 0 -Bond Invest CHF B Tu (B) CHF LU0161530448 125,01 1,10 11,75 12,46 1,50 131,26 0,98./ 0 / 0 16,8985Bond Invest EUR Bu (D) EUR LU0141248459 64,66 -1,16 15,17 17,96 1,05 67,89 0,78./ 0 / 0 -Bond Invest EUR B Tu (D) EUR LU0161530794 83,86 -1,14 15,21 17,98 1,06 88,05 1,00./ 0 / 0 18,9968Bond Invest GBP Bu (D) GBP LU0141248616 64,73 5,02 20,14 25,01 3,55 67,97 1,04./ 0 / 0 -Bond Invest GBP B Tu (D) GBP LU0161531099 91,03 5,04 20,25 25,13 3,57 95,58 1,44./ 0 / 0 23,9263Bond Invest Internatnl Bu (C) CHF LU0081697723 75,41 -16,63 -11,83 -11,20 -8,50 79,18 0,63./ 0 / 0 0,5843Bond Invest Interntl B Tu (C) CHF LU0161532063 96,31 -16,65 -11,84 -11,23 -8,52 101,13 0,79./ 0 / 0 26,4081Bond Invest USD Bu (D) USD LU0141248962 115,20 1,38 14,86 29,61 2,42 120,96 1,13./ 0 / 0 -Bond Invest USD B Tu (D) USD LU0161531685 153,51 1,38 14,89 29,66 2,42 161,19 1,48./ 0 / 0 36,4041EF Climate Invest B Tu EUR LU0275317336 68,97 -5,97 -25,81 - -5,05 72,42 0./ -47,42 / 0 0,569EF Green Inv Em Mkts B Tu USD LU0338548034 131,59 5,09 - - -5,99 138,17 0./ - / 0 0,8148EF Green Invest Gu (C) CHF CH0009074300 77,27 -16,01 -38,69 -36,84 -10,82 81,13 0./ -3,95 / 0 0,1399EF Sel Int B Tu (A) CHF LU0230112046 83,22 -6,72 -7,94 - -9,95 87,38 0./ -20,84 / 0 4,3495EF Sel Nor Am B (A) USD LU0230111667 127,31 21,16 19,72 - 4,57 133,68 0./ 23,99 / 0 3,4064EF Select Technology Tu EUR LU0102842878 156,31 7,20 16,26 10,34 -2,77 164,13 0./ -1,32 / 0 0,9316EF Selection Energy Tu EUR LU0102843504 778,64 23,95 14,56 12,06 2,16 817,57 0./ 45,82 / 0 24,1571EF Sm&Mid Caps Japan Tu (A) JPY LU0123487463 14802,0 5,64 -9,40 -29,50 -0,83 15542,1 0./ -2,08 / 0 3,5701EF Sm&Mid Caps Japan Tu (A) JPY LU0260219950 6970,00 6,20 -7,93 - -0,51 7318,50 0./ -45,72 / 0 39,7813EF Top Div Eur A Gu (D) EUR LU0230112392 87,53 0,90 -2,98 -13,33 -3,52 91,91 0./ -12,77 / 0 -EF Top Div Eur B Tu (D) EUR LU0230112558 98,01 3,19 -0,77 -11,40 -1,32 102,91 0./ -14,57 / 0 8,0842EF Water Invest B Tu EUR LU0302976872 90,48 11,03 18,09 - -4,17 95,00 0./ -10,82 / 0 0,9356Money Market AUD Tu AUD LU0141249184 226,33 - - - - 230,86 3,22./ 0 / 0 91,1077Money Market CAD Tu CAD LU0141249341 189,22 - - - - 193,00 0,68./ 0 / 0 53,6004Money Market CHF Tu CHF LU0141249424 148,85 - - - - 151,83 0,48./ 0 / 0 18,2071Money Market EUR Tu EUR LU0141249770 105,30 - - - - 107,41 0,58./ 0 / 0 29,7964Money Market GBP Tu GBP LU0141249937 130,33 - - - - 132,94 0,86./ 0 / 0 52,8397Money Market USD Tu USD LU0141250786 194,60 - - - - 198,49 0,93./ 0 / 0 57,2531PF Green Inv Bal EUR A Gu (C) EUR LU0208341965 83,24 -0,77 0,74 2,87 -2,31 87,40 0,26./ 8,93 / 0 0,0676PF Green Inv Bal EUR B Tu (C) EUR LU0208341536 89,20 0,17 1,71 3,85 -1,38 93,66 0,28./ 7,92 / 0 6,654



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Ausgabe-preis

29.07.


PF Green Inv Equity A Tu (C) EUR LU0161535835 89,07 -0,44 -13,80 -14,04 -3,23 93,52 0./ 19,71 / 0 1,93PF Green Inv Equity B Tu (C) EUR LU0136171559 89,07 -0,44 -13,80 -14,04 -3,23 93,52 0./ 19,54 / 0 1,8163PF Green Inv Inc EUR A Bu EUR LU0288148280 108,11 -1,32 17,97 - -1,06 113,52 0,95./ 0 / 0 -PF Green Inv Inc EUR B Tu EUR LU0288148447 120,33 1,24 21,04 - 1,51 126,35 1,03./ 0 / 0 9,1007PF Green Inv Income A Bu CHF LU0343771894 98,35 -6,12 1,94 - -2,93 103,27 0,50./ 0 / 0 0,0881PF Green Inv Income B Tu CHF LU0343771977 103,74 -4,45 3,75 - -1,21 108,93 0,51./ 0 / 0 4,0518PF Green Inv Yield A Bu CHF LU0343771381 90,54 -8,46 -7,26 - -4,58 95,07 0,36./ -3,59 / 0 0,0273PF Green Inv Yield B Tu CHF LU0343771621 93,74 -7,51 -6,28 - -3,58 98,43 0,37./ -3,58 / 0 3,4368PF Green Invest Bal A Gu (B) CHF LU0136171393 137,67 -11,26 -20,51 -17,78 -7,21 144,55 0,16./ 4,40 / 0 0,356PF Green Invest Bal B Tu (B) CHF LU0161535165 144,67 -10,75 -20,05 -17,31 -6,68 151,90 0,17./ 3,35 / 0 9,76PF Grn Inv Yield EUR A Bu EUR LU0288150856 100,76 -1,53 11,74 - -1,22 105,80 0,67./ -5,01 / 0 -PF Grn Inv Yield EUR B Tu EUR LU0288151409 108,55 0,07 13,58 - 0,40 113,98 0,71./ -4,88 / 0 7,2144Portf Fund Equity A Bu (B) CHF LU0161534861 195,87 -8,88 -21,42 -26,27 -11,14 205,66 0./ -1,54 / 0 0,0215Portf Fd Growth EUR A Bu (B) EUR LU0161533970 96,24 3,84 12,08 5,74 -2,22 101,05 0,89./ 11,91 / 0 -Portf Fd Growth EUR B Tu (B) EUR LU0112799613 109,78 5,34 13,73 7,28 -0,80 115,27 1,00./ 9,95 / 0 18,1356Portf Fund Bal EUR B Tu (B) EUR LU0161533624 121,13 3,80 16,38 11,51 -0,29 127,19 1,53./ 8,09 / 0 17,0834Portf Bund Balanced A Bu (A) CHF LU0112803316 145,27 -7,47 -8,14 -8,96 -6,52 152,53 0,43./ 4,21 / 0 -Portf Fund Balanced B Tu (A) CHF LU0161534606 164,64 -6,13 -6,80 -7,65 -5,17 172,87 0,48./ 2,66 / 0 21,8586Portf Fund Growth A Bu (B) CHF LU0161537534 180,11 -8,05 -12,68 -14,64 -8,04 189,12 0,18./ 2,20 / 0 -Portf Fund Growth B Tu (B) CHF LU0112806418 196,80 -7,08 -11,75 -13,74 -7,07 206,64 0,19./ 0,51 / 0 39,216Portf Fund Income B Tu (D) CHF LU0161539076 126,74 -5,04 3,29 3,68 -1,52 133,08 0,65./ 0 / 0 19,8765Portf Fund Yield B Tu (B) CHF LU0161539233 146,55 -5,46 -1,88 -1,74 -3,53 153,88 0,58./ 1,49 / 0 21,0743Portf Fund Yield EUR A Bu (B) EUR LU0112799290 100,14 0,09 15,60 12,63 -1,67 105,15 1,32./ 4,70 / 0 1,5599Portf Fund Yield EUR B Tu (B) EUR LU0161534358 126,28 2,45 18,34 15,30 0,65 132,59 1,63./ 3,75 / 0 21,9944Portfolio Fund Equity Tu (B) CHF LU0112806921 206,50 -8,26 -20,88 -25,77 -10,53 216,83 0./ -3,13 / 0 19,7185Portfolio Fund EUR Bal Bu (B) EUR LU0112804983 101,94 1,84 14,18 9,40 -2,17 107,04 1,31./ 9,76 / 0 -Portfolio Fund Income Gu (D) CHF LU0112799969 104,27 -7,13 1,01 1,39 -3,69 109,48 0,55./ 0 / 0 3,0752Portfolio Fund Yield Bu (B) CHF LU0112800569 125,59 -6,97 -3,46 -3,32 -5,09 131,87 0,50./ 2,36 / 0 -

Thames River Trad. Funds PLCAbsolute Ret.CHF acc Tu . CHF IE00B4ZYN166 9,673 - - - -1,52 9,673 - / - / - -Absolute Ret.EUR acc Tu . EUR IE00B503Z646 9,7465 - - - -1,17 9,7465 - / - / - -Absolute Ret.GBP dis Tu . GBP IE00B4ZCC462 9,7562 - - - -1,23 9,7562 - / - / - -Absolute Ret.NOK acc Tu . NOK IE00B4ZGQ687 99,6424 - - - -0,44 99,6424 - / - / - -Absolute Ret.SEK acc Tu . SEK IE00B4Z2B727 98,1663 - - - -0,59 98,1663 - / - / - -Absolute Ret.USD acc Tu . USD IE00B4Z77353 9,7541 - - - -1,21 9,7541 - / - / - -Credit Sel. A EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B4T6NF28 11,05 4,25 - - 2,31 11,05 0,06418./ - / - 0,04107Credit Sel. A EUR Dis Bu . M1 EUR IE00B4WVRD05 10,54 4,29 - - 2,30 10,54 0,03693./ - / - 0,00Credit Sel. A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B4W23800 11,04 4,15 - - 2,22 11,04 0,06371./ - / - 0,04056Credit Sel. A GBP Dis Bu . M1 GBP IE00B3X6CQ55 10,53 4,19 - - 2,30 10,53 0,04806./ - / - 0,00Credit Sel. A USD Acc Tu . M1 USD IE00B4WFMR12 11,00 3,87 - - 2,04 11,00 0,06958./ - / - 0,05123Credit Sel. A USD Dis Bu . M1 USD IE00B4TG7505 10,49 3,90 - - 2,01 10,49 0,04048./ - / - 0,00Emerg.Asia B R.EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B23Y5K77 9,74 8,46 38,35 - -4,13 10,23 0./ 29,36 / 0 0,13846Emerg.Asia B R.EUR dis Bu . M1 EUR IE00B23Y5L84 9,69 8,39 38,30 - -4,15 10,18 0./ 29,36 / 0 0,06676Emerg.Asia B R.GBP dis Bu . M1 GBP IE00B23Y5M91 12,25 14,92 - - -1,45 12,25 0./ 29,36 / 0 0,12464Emerg.Asia B R.USD Acc Tu . M1 USD IE00B23Y5H49 9,71 20,17 27,93 - 3,30 10,20 0./ 29,36 / 0 0,08628Emerg.Asia B R.USD dis Bu . M1 USD IE00B23Y5J62 9,69 20,22 27,92 - 3,30 10,18 0./ 29,36 / 0 0,01382Europ.Abs.Rt.A EUR Acc Tu . EUR IE00B4X4HQ19 11,72 7,62 - - -3,54 11,72 0./ 42,03 / 0 0,00Europ.Abs.Rt.A EUR dis Tu . M1

(C) EUR IE0005380849 21,52 8,14 0,41 -7,08 -3,54 21,52 0./ 42,03 / 0 0,72962Europ.Abs.Rt.A GBP Acc Tu . GBP IE00B4XD3N72 10,53 8,00 - - -4,79 10,53 0./ 42,03 / 0 0,00Europ.Abs.Rt.A GBP dis Bu . GBP IE00B4TPR572 10,98 9,36 - - -4,60 10,98 0./ 42,03 / 0 0,00Europ.Abs.Rt.A GBP dis Tu . M1

(C) GBP IE0005380955 18,21 10,16 7,93 15,08 -4,71 18,21 0./ 42,03 / 0 0,14321Global Bond EUR acc Tu . (C) EUR IE00B040HG05 13,92 -1,07 32,82 36,47 -4,00 13,92 0,1425./ - / - 1,47253Global Bond EUR dis Bu . (C) EUR IE00B040HH12 12,28 -1,15 32,64 35,18 -4,07 12,28 0,00802./ - / - 0,25881Global Bond EUR dis Bu .Q (B) EUR IE0033486774 12,31 1,51 34,55 42,34 -3,49 12,31 0./ - / - 0,83364Global Bond GBP acc Tu . (A) GBP IE00B040HF97 16,16 1,51 37,30 52,45 -3,52 16,16 0,82773./ - / - 0,68808Global Bond GBP dis Bu . (A) GBP IE0033486881 13,95 1,52 37,40 51,52 -3,53 13,95 0./ - / - 0,09811Global Bond USD acc Tu . (D) USD IE00B040HJ36 12,42 1,39 14,89 24,08 -2,44 12,42 0./ - / - 1,15664Global Bond USD dis Bu . (D) USD IE00B040HK41 10,90 1,32 14,81 23,10 -2,45 10,90 0./ - / - 0,48652Global Bond USD dis Bu . (C) USD IE0033486998 12,67 1,53 33,78 43,95 -3,51 12,67 0./ - / - 0,71016Global Boutiques R.GBP Tu . EUR IE00B2QLKB14 9,20 4,19 - - -6,31 9,20 -./ - / - -Global Boutiques R.NOK Tu . NOK IE00B2QLKC21 91,20 1,64 - - -7,01 91,20 -./ - / - -Global Boutiques R.USD Tu . USD IE00B2QLK881 8,56 14,13 - - 0,59 8,56 -./ - / - -Global Cred.A EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B4W25Y09 11,16 4,30 - - 2,01 11,16 0./ 0 / 0 0,05280Global Cred.A EUR Dis Bu . M1 EUR IE00B4WPJ144 10,49 4,34 - - 2,03 10,49 0./ 0 / 0 0,02446Global Cred.A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B4WFPL64 11,15 4,21 - - 1,92 11,15 0./ 0 / 0 0,05757Global Cred.A GBP Dis Bu . M1 GBP IE00B4TTK835 10,47 4,14 - - 1,93 10,47 0./ 0 / 0 0,02788Global Cred.A NOK Dis Bu . M3 NOK IE00B4W21754 107,19 5,81 - - 2,84 107,19 0./ 0 / 0 0,00Global Cred.A USD Acc Tu . M1 USD IE00B4VJFF38 11,11 3,93 - - 1,74 11,11 0./ 0 / 0 0,09723Global Cred.A USD Dis Bu . M1 USD IE00B4WVSJ32 10,44 4,04 - - 1,73 10,44 0./ 0 / 0 0,02625Global EM Abs. EUR Acc Tu . EUR IE00B3YCTD88 10,04 - - - 0,60 10,04 -./ - / - -Global EM Abs. GBP Acc Tu . GBP IE00B3TD5F05 10,03 - - - 0,50 10,03 -./ - / - -Global EM Abs. GBP Dbn Bu . GBP IE00B3SYWJ71 10,03 - - - 0,50 10,03 -./ - / - -Global EM Abs. Nok Acc Tu . NOK IE00B3Y4HB81 100,42 - - - 0,63 100,42 -./ - / - -Global EM Abs. USD Acc Tu . USD IE00B3NPTL60 10,03 - - - 0,50 10,03 -./ - / - -Global Emerg.Mkts.EUR Tu . M1

(B,ur) EUR IE00B06KKS13 22,72 3,98 22,68 48,21 -7,94 22,72 0./ 55,07 / 0 0,39523Global Emerg.Mkts.EUR Gu . M1

(B,ur) EUR IE0032605770 38,15 3,89 22,50 48,11 -8,05 38,15 0./ 55,07 / 0 0,39367Global Emerg.Mkts.GBP Gu . M1

(B,ur) GBP IE0032606182 49,00 9,96 37,09 90,70 -5,55 49,00 0./ 55,07 / 0 0,35889Global Emerg.Mkts.USD Tu . M1

(B,ur) USD IE00B1FGDG68 16,11 15,15 13,13 - -0,80 16,11 0./ 55,07 / 0 0,22719Global Emerg.Mkts.USD Tu . M1

(B,ur) USD IE0032605994 51,43 15,08 13,07 67,45 -0,89 51,43 0./ 55,07 / 0 0,41842Global H.Yld.A EUR Acc Tu . EUR IE00B4M05G64 10,11 - - - 0,90 10,11 -./ - / - -Global H.Yld.A EUR dis Bu . EUR IE00B40VLN04 10,11 - - - 0,90 10,11 -./ - / - -Global H.Yld.A GBP Acc Tu . GBP IE00B40YRX11 10,10 - - - 0,80 10,10 -./ - / - -Global H.Yld.A GBP dis Bu . GBP IE00B43PVF15 10,10 - - - 0,80 10,10 -./ - / - -Global H.Yld.A NOK dis Bu . NOK IE00B42GZC08 101,35 - - - 1,14 101,35 -./ - / - -Global H.Yld.A USD Acc Tu . USD IE00B4K2PZ33 10,09 - - - 0,70 10,09 -./ - / - -Global H.Yld.A USD dis Bu . USD IE00B4MMVP32 10,09 - - - 0,70 10,09 -./ - / - -Global H.Yld.B EUR Acc Tu . EUR IE00B41D0726 10,04 - - - 0,30 10,04 -./ - / - -Global H.Yld.B EUR dis Bu EUR IE00B41TM528 - - - - - - -./ - / - -Global H.Yld.B GBP Acc Tu GBP IE00B4MKCB09 - - - - - - -./ - / - -Global H.Yld.B GBP dis Bu . GBP IE00B4NTQG99 10,11 - - - 0,90 10,11 -./ - / - -Global H.Yld.B USD Acc Tu USD IE00B46D6G85 - - - - - - -./ - / - -Global H.Yld.B USD dis Bu USD IE00B40WVF50 - - - - - - -./ - / - -High Income EUR Tu . M1 EUR IE00B040HD73 12,54 7,09 3,72 16,65 3,47 12,54 0,23659./ - / - 4,25574High Income New EUR Bu .Q M1 EUR IE00B0BYXQ73 7,99 7,36 4,32 15,28 3,43 7,99 0,03988./ - / - 0,58696High Income New GBP Bu .Q M1 GBP IE00B0BYYC03 8,28 7,25 3,64 15,70 3,30 8,28 0,04128./ - / - -High Inc. New GBP acc Tu . GBP IE00B512CG90 11,24 6,84 - - 3,31 11,24 0,21847./ - / - 0,06541High Income New NOK Bu . M3 NOK IE00B0BYZX80 83,79 8,56 1,09 5,78 4,31 83,79 0,39158./ - / - -High Income New USD Bu .Q M1 USD IE00B0BYZ839 8,22 7,16 4,44 16,89 3,19 8,22 0,04323./ - / - 1,43146High Inc. New USD acc Tu . USD IE00B512CN67 11,28 6,52 - - 3,11 11,28 0,22185./ - / - 0,01471Multi-Select R.EUR Acc Tu . EUR IE00B2QLKM29 9,52 -0,83 - - -5,18 9,52 -./ - / - -Multi-Select R.GBP Acc Tu . GBP IE00B2R7X649 10,44 4,09 - - -3,24 10,44 -./ - / - -Multi-Select R.NOK Acc Tu . NOK IE00B2QLKN36 91,43 10,96 - - 3,21 91,43 -./ - / - -Multi-Select R.USD Acc Tu . USD IE00B2QLKL12 8,80 8,78 - - 1,85 8,80 -./ - / - -Real Est.Sec.A EUR Acc Tu . EUR IE00B5N9RL80 12,26 30,29 - - 10,55 12,26 0./ 11,56 / 0 -Real Est.Sec.A GBP Acc Tu . GBP IE00B5N9VC77 12,37 31,18 - - 10,84 12,37 0./ 11,56 / 0 -Real Est.Sec.A GBP dis Bu . GBP IE00B5N74G68 12,18 30,14 - - 9,93 12,18 0./ 11,56 / 0 -Water&Agric.Abs.Rt.EUR Tu . M1 EUR IE00B3DXTF45 12,23 7,56 - - -4,38 12,23 0./ 41,51 / 0 0,00119Water&Agric.Abs.Rt.EUR Bu . M1 EUR IE00B3DXTG51 12,13 7,92 - - -4,41 12,13 0./ 41,51 / 0 0,00168


ultimo 30.7.2011 35

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Water&Agric.Abs.Rt.GBP Bu . M1 GBP IE00B3DXTH68 12,12 7,35 - - -4,57 12,12 0./ 41,51 / 0 0,00128Water&Agric.Abs.Rt.GBP Tu . M1 GBP IE00B5ZN9016 10,77 7,59 - - -4,52 10,77 0./ 41,51 / 0 0,00103Water&Agric.Abs.Rt.NOK Tu . NOK IE00B3YV3442 107,35 7,93 - - -3,89 107,35 0./ 41,51 / 0 0,00455Water&Agric.Abs.Rt.USD Tu . M1 USD IE00B3DXTC14 12,19 7,40 - - -4,69 12,19 0./ 41,51 / 0 0,00131Water&Agric.Abs.Rt.USD Bu . USD IE00B3DXTD21 10,78 7,37 - - -4,69 10,78 0./ 41,51 / 0 0,00086World Gov Bond acc GBP Tu . GBP IE00B3DXTK97 10,96 3,40 - - -2,58 10,96 0,00164./ - / - 0,14121World Gov Bond dist GB Bu . GBP IE00B3DXTL05 10,56 3,33 - - -2,50 10,56 0./ - / - 0,00

TheFund AGACCAM Vermögensstrat. Tu 4) EUR LI0029274334 62,32 - - - - 65,60 0 / -37,71 / 0 1,215BlueValue EthicFund Tu EUR LI0019265276 110,66 0,19 6,41 - 0,91 113,98 0./ 0 / 0 3,8817Entrepreneur Opport. Tu . EUR LI0036301567 47,42 -7,33 -43,26 - -6,01 47,42 0 / -5,27 / 0 0,1684European Property Tu EUR LI0022634344 774,29 - - - - 855,79 0./ 0 / 0 0,00Exadas Trend Tu EUR LI0027128151 757,69 7,11 -11,31 - 4,71 795,57 1,5161./ 17,79 / 0 3,1694ICM Opp.Keyco Str.Sel. Tu EUR LI0102699571 104,98 7,55 - - 1,56 110,23 0./ 61,73 / 0 0,00ICM Opp. PremiumGarant Tu EUR LI0049023620 117,25 7,20 - - -3,33 123,11 70,0291./ -0,03 / 0 16,3646ICM Opp. Select Tu EUR LI0022634302 69,04 1,95 - - -3,39 72,49 0./ -1,13 / 0 8,0997MSInvest Balance A Tu EUR LI0035988307 157,91 2,53 4,87 - -0,49 167,384 0./ 1,35 / - 1,4391MSInvest Flex Garant A Tu EUR LI0107512142 92,44 -4,93 - - -4,53 97,9864 0./ 1,17 / - 0,00MSInv. Master Stoxx A Tu (B) EUR LI0015397081 122,09 4,92 7,79 9,31 -0,88 129,415 0./ 1,57 / - 0,8941MSInvest Top Vision Wd Tu EUR LI0038690678 100,38 1,79 - - -2,01 106,904 0./ 2,01 / - 0,00MSInvest TOP 50 A Tu EUR LI0045984924 120,55 15,69 - - 2,37 127,783 0./ 0,69 / - 0,00R&A Global Strat. Eq. Tu EUR LI0028548696 84,64 12,52 5,06 - -1,92 89,57 0./ 13,29 / 0 0,00THETA the option fund Tu EUR LI0042401005 9702,47 -1,34 - - -1,90 10187,5 0./ 0 / 0 0,00Universal Conservative Tu CHF LI0028060866 99,79 0,81 2,66 - 0,26 103,09 0./ 1,94 / 0 4,9361Universal Stars Tu CHF LI0028060916 89,85 -4,22 -6,80 - -8,45 92,82 0./ 37,63 / 0 2,8864

Third Avenue Capital p.l.c.Int. Value A1 Tu . USD IE00B57HGV17 29,556 16,44 - - 1,95 29,556 0./ 35,75 / 0 0,5559Int. Value A3 Tu . EUR IE00B57HGX31 25,506 4,95 - - -5,77 25,506 0./ 30,06 / 0 0,4435Real Estate Value A1 Tu . USD IE00B57HGY48 36,933 18,58 - - 2,21 36,933 0./ 46,96 / 0 0,3841Real Estate Value A3 Tu . EUR IE00B57HH073 24,228 8,01 - - -4,53 24,228 0./ 17,22 / 0 0,2501Small Cap Value A1 Tu . USD IE00B57HH180 35,061 20,54 - - 2,22 35,061 0./ 44,70 / 0 0,00Value A1 Tu . USD IE00B57HH412 32,551 15,53 - - -0,70 32,551 0./ 37,49 / 0 0,0951

Threadneedle Investment FundsAbsolute Ret.Bond Ret. Tu GBP GB00B0L4TB44 0,623 -2,75 8,95 15,20 -2,85 0,6423 0,0031./ 0 / 0 0,06968American Ret.Net Tu (A,ur) EUR GB00B0WGW982 1,2643 15,76 26,66 - 0,41 1,3309 0./ 40,50 / 0 0,00472American Sel.Ret.Net Tu (A) EUR GB00B0WGWP491,3543 13,07 23,99 - -0,52 1,4256 0./ 37,13 / 0 0,00661Am.Extended Alpha RNA Bu . EUR GB00B28CN800 1,5585 14,64 28,55 - 2,12 1,5585 0./ 26,67 / - 0,00Am.Sm.Comp.Ret.Net Tu (A) EUR GB00B0WGY707 1,4965 14,79 50,33 - -4,86 1,5753 0./ 49,61 / 0 0,00810Asia Ret.Net Tu (B) EUR GB00B0WGVL36 1,5112 8,96 26,74 - -3,82 1,5907 0./ 60,27 / 0 0,03130China Opport.RNA Tu . EUR GB00B1PRW957 2,1627 13,49 37,30 - -3,56 2,1627 0./ 46,57 / - 0,06468Dollar Bond Ret.Gr. (C) EUR GB00B0WH8D75 1,0472 -5,50 28,49 - -2,95 1,1023 0,0114./ 0 / 0 0,15860Emerging Mkt.Bd.R.Gr. Tu EUR GB00B0WH9Y53 1,9318 -3,40 40,45 - -1,07 2,0334 0,0403./ 0 / 0 0,53378European Bond Cl.1 Tu (B) EUR GB00B465TP48 1,3196 - - - 2,54 1,389 0,014./ 0 / - -European Cl.1 Tu (B) EUR GB0002771052 1,5347 7,88 8,13 1,31 -2,63 1,6154 0./ 38,50 / - 0,10965European Corp.Bd.Cl.1 Tu (D) EUR GB00B1FQYB82 1,0367 - - - 1,77 1,0912 0,0166./ 0 / - -European H.Y.Bd.Cl.1 Tu (B,ur) EUR GB00B42R2118 1,5849 - - - -0,40 1,6683 0,0378./ 0 / - -European Sel.Cl.1 Tu (A) EUR GB0002771169 1,7073 16,42 28,23 11,95 2,50 1,7972 0./ 44,16 / - 0,09415European SmComp.Cl.1 Tu (A) EUR GB0002771383 4,0309 21,87 32,63 34,52 0,89 4,243 0./ 66,49 / - 0,14052Focus-Targ.Rt.Core RNA Tu EUR GB00B39H1091 1,0443 -1,17 - - -1,29 1,0766 0,011./ 0 / 0 0,04486Global Bond Cl.1 Tu (D) EUR GB00B1FQY071 1,2061 - - - 2,31 1,2696 0,0102./ 0 / - -Global Em.Mkts.Eq.R.N. Tu (B,ur) EUR GB00B119QP90 1,0158 4,44 23,01 - -7,11 1,0692 0./ 42,19 / 0 0,02028Global Eq.Income RNA Tu EUR GB00B1Z2NR59 1,3636 13,09 21,84 - -1,77 1,4354 0./ -1,18 / - 0,15624Global Sel.Ret.Net Tu (B) EUR GB00B0WHN872 1,1659 10,37 14,39 - -2,12 1,2273 0./ 46,87 / 0 0,01175High Yield Bond Cl.1 Bu M GBP GB0033884809 0,4329 8,01 32,99 - 2,52 0,4557 0,0013./ 0 / 0 -Japan Ret.Net Tu (D) EUR GB00B0WHP703 0,3998 2,67 -3,92 - -7,43 0,4209 0./ -2,31 / 0 0,00002Japan Sm.Comp.Ret.Net Tu (D) EUR GB00B0WJ0F93 0,9144 4,99 17,56 - -2,93 0,9625 0./ -7,69 / 0 0,00324Latin America Ret.Net Tu (C,ur) EUR GB00B0WJ2D10 3,399 -2,28 14,19 - -14,37 3,5778 0./ 76,92 / 0 0,07421Monthly Extra Inc.Cl.1 Bu GBP GB0008370826 0,5769 15,24 20,59 19,66 5,24 0,6073 0,0011./ 27,40 / - -Pan Eur.Accel.Cl.1 Tu . (A) EUR GB00B01HLH36 1,7334 15,10 18,10 14,47 0,06 1,7334 0./ 49,95 / - 0,06921Pan European Cl.1 Tu (A,ur) EUR GB0009583252 1,1416 13,42 23,74 14,45 -1,43 1,2017 0./ 35,92 / - 0,04468Pan Europ.Eq.Div.RNA Tu . EUR GB00B1324292 0,948 12,38 5,63 - 1,17 0,948 0./ 6,16 / - 0,09423Pan Eur.Sm.Comp.Cl.1 Tu (A) EUR GB00B0PHJS66 1,2719 20,25 28,46 37,67 -1,62 1,3388 0./ 56,14 / - 0,00899Sterling Bond Cl.1 Tu (C) GBP GB0002777745 0,9276 4,96 18,45 24,23 3,78 0,9764 0,0096./ 0 / - 0,39230Strategic Bd.Cl.1 Bu (C) GBP GB0033884684 0,4737 6,66 25,28 - 3,21 0,4986 0,0013./ 0 / 0 -Target Return Cl.1 Tu . B EUR GB00B104JL25 1,1599 -2,66 7,22 15,94 -2,90 1,1599 0,0072./ 0 / - 0,10081UK Corp.Bond Fd. Bu Q GBP GB0033749739 0,5305 6,11 22,95 - 4,77 0,5584 0,0035./ 0 / 0 0,02648UK Eq.Alp.Inc.Ret.Net Bu (B) EUR GB00B13FRM98 0,5489 10,70 -4,29 - 3,52 0,5778 0./ 1,97 / - -UK Eq.Income Fd. Bu GBP GB0001448900 0,6737 18,70 20,78 18,34 4,39 0,7092 0./ 33,62 / - -UK Ex. Alpha Fd. Cl.2 Tu (C) GBP GB0033027474 2,5074 14,53 11,31 23,68 1,32 2,5074 0./ 0 / 0 0,15674UK Fund Bu (C) GBP GB0001529782 0,86 16,26 23,98 22,56 0,98 0,9053 0./ 34,14 / - -UK Gr.+Inc.Cl.1 Bu GBP GB0001529675 0,625 16,69 21,04 18,80 4,17 0,6579 0./ 35,65 / - -UK Inst.Gr.Cl.2 Tu GBP GB0001451615 1,0436 15,54 25,95 26,67 -0,15 1,0436 0./ 29,68 / - 0,13264UK Mid 250 Cl.1 Tu GBP GB0033547604 1,2795 22,48 36,33 54,70 1,94 1,3468 0./ 0 / 0 0,03998UK Monthly Inc.Cl.1 Bu M GBP GB0001529568 0,5882 17,48 19,53 17,65 5,21 0,6192 0./ 32,60 / - 0,00UK Overs.Earn.Cl.2 Bu GBP GB0001451722 0,7702 17,02 23,06 19,67 4,29 0,7702 0./ 29,88 / - 0,01077UK Select RNI Bu EUR GB00B0WMQ727 0,9331 10,66 3,63 - -0,47 0,9822 0./ 28,10 / - -UK Sm.Comp. RNI Bu EUR GB00B0ZL5805 1,5841 24,04 25,27 - 1,21 1,6675 0./ 47,72 / - 0,00009

Threadneedle (LUX)Abs.Em.Mkt.Macro AEH Tu . EUR LU0515765948 14,72 - - - 1,66 14,72 0,06./ 0 / - -American Abs.Al.Fd AEH Tu . EUR LU0515763810 15,48 5,52 - - 3,55 15,48 0./ 7,78 / - -American Select AU Tu . (D) USD LU0112528004 11,64 22,01 -15,10 -2,43 5,24 11,64 0./ -13,68 / - 0,0753American Select W Tu . M1 (D) USD LU0112528343 12,19 22,51 -14,22 -0,81 5,45 12,19 0./ -12,18 / 0 0,04067Emerging M.Debt AU Tu . USD LU0061474614 57,99 5,76 18,08 32,97 5,51 57,99 0,88579./ -0,03 / - 22,6196Emerging M.Debt W Tu . M1 USD LU0096356703 46,32 6,29 19,88 36,32 5,80 46,32 0,77219./ -0,03 / 0 13,8938Em.Mkts.Corp.Bd. AEH Tu . EUR LU0143865482 16,57 - - - - 16,57 0,37./ 0 / 0 4,41319Em.Mkts.Corp.Bd. W Tu . M1 USD LU0143867850 20,29 - - - - 20,29 0,47784./ 0 / 0 3,2043Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AEH Tu . EUR LU0198725300 13,30 9,20 -25,20 -19,35 5,06 13,30 0,41./ 0 / - 3,5925Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AU Tu . USD LU0198726373 14,22 9,05 -25,20 -17,08 4,71 14,22 0,44055./ 0 / - 5,2107Enhanced Com. AEH Tu . EUR LU0515768454 20,61 - - - 6,24 20,61 0./ 0 / - -Euro Active Bonds AE Tu . (C) EUR LU0096353940 23,04 0,26 18,52 20,88 0,88 23,04 0,16239./ 0 / - 5,2051Euro Active Bonds DE Tu . (C) EUR LU0096354914 22,76 -0,13 17,26 18,79 0,66 22,76 0,13765./ 0 / 0 2,6087Euro Active Bonds W Tu . (C) EUR LU0042998178 48,61 0,52 19,43 22,41 1,04 48,61 0,37742./ 0 / 0 8,8956European Quant Eq.AE Tu . EUR LU0292882163 10,26 6,76 -11,78 - -2,38 10,26 0./ -47,52 / 0 0,2903Global Ass.All.AU Tu . (C) USD LU0061474705 29,91 16,65 17,16 28,09 4,87 29,91 0,01301./ 11,28 / - 1,2843Global Ass.All.W Tu . M1 (C) USD LU0042999069 49,13 17,06 18,41 30,39 5,11 49,13 0,03429./ 14,35 / 0 3,6855Global Bonds AU Tu . (D) USD LU0061474457 25,86 7,30 15,86 34,55 5,42 25,86 0,20685./ 0 / - 6,6415Global Bonds (Euro)AE Tu . (E) EUR LU0061474291 18,68 -4,60 21,54 16,17 -3,91 18,68 0,11649./ 0 / - 5,74485Global Bonds (Euro)W Tu . M1 (E) EUR LU0096347116 22,38 -4,48 22,23 17,48 -3,95 22,38 0,15499./ 0 / 0 4,327Global Bonds W Tu . M1 (D) USD LU0042998335 54,78 7,56 16,70 36,20 5,53 54,78 0,47735./ 0 / 0 8,1371Global Em.Mkt.Eq.AU Tu . (B) USD LU0143863198 45,79 14,82 10,18 56,49 -0,91 45,79 0./ 31,35 / - 1,3776Global Energy Eq.AU Tu . USD LU0143868585 36,63 28,75 -17,56 11,98 3,68 36,63 0./ 17,82 / - 0,288Global Energy Eq.W Tu . M1 USD LU0143870052 42,77 29,25 -16,66 13,99 3,91 42,77 0./ 18,94 / 0 0,5174Global H.Y.&EM Euro AE Tu . EUR LU0112520878 20,78 7,11 -8,38 -11,16 3,02 20,78 0,30069./ -0,63 / 0 7,8908Global H.Y.&EM Euro DE Tu . EUR LU0112521330 19,71 6,60 -9,71 -13,32 2,76 19,71 0,25688./ -0,63 / 0 6,8323Global H.Y.&EM Euro W Tu . M1 EUR LU0112521504 22,67 7,64 -6,98 -8,88 3,33 22,67 0,36050./ -0,63 / 0 6,0897Global Innovation AU Tu . (A) USD LU0112523625 12,43 23,56 10,39 33,80 4,10 12,43 0./ 20,21 / - 0,1486Global Innovation W Tu . M1 (A) USD LU0112525166 13,02 23,88 11,47 36,05 4,24 13,02 0./ 21,09 / 0 0,0416Global Tech.BU-USD Tu . USD LU0476273544 22,01 15,54 - - -1,57 22,01 0./ 9,62 / 0 -Global Tech.DU-USD Tu . USD LU0444973449 25,35 16,71 - - -0,98 25,35 0./ 10,55 / - 0,00Greater China Eq.AU Tu . USD LU0143879608 43,28 25,30 37,09 76,51 2,90 43,28 0./ 41,17 / - 0,9943



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29.07.


New Asia-Pac.AU Tu . (C) USD LU0061477393 67,15 23,32 31,13 63,90 3,83 67,15 0./ 35,17 / - 2,2233New Asia-Pac.W Tu . M1 (C) USD LU0052699542 50,37 23,82 32,55 66,90 4,09 50,37 0./ 35,32 / 0 0,4641Pan.Europ.Eq.AE Tu . (A) EUR LU0061476155 36,76 13,21 29,85 19,12 -0,97 36,76 0./ 14,50 / - 1,0369Pan.Europ.Eq.W Tu . M1 (A) EUR LU0043005569 30,60 13,63 31,27 21,24 -0,75 30,60 0./ 14,68 / 0 1,1649Pan.Eur.Sm.Comp.AE Tu . EUR LU0282719219 15,26 23,06 35,64 - 0,53 15,26 0./ 1,73 / 0 0,3081US Com.Inf.AU Dis Tu . USD LU0444971666 16,74 17,06 - - -0,77 16,74 0./ 10,71 / - 0,00US Com.Inf.AU-USD Tu . USD LU0444973951 16,77 18,52 - - -0,18 16,77 0./ 10,90 / - 0,00US Com.Inf.BU-USD Tu . USD LU0476273890 22,40 16,97 - - -0,88 22,40 0./ 9,78 / - -US Com.Inf.DU-USD Tu . USD LU0444976202 25,78 18,15 - - -0,35 25,78 0./ 10,76 / - 0,00US Equities AU Tu . (A) USD LU0061475181 31,81 18,38 12,96 32,32 3,68 31,81 0./ 25,37 / - 0,5281US Equities W Tu . M1 (A) USD LU0043004323 40,97 18,79 14,15 34,64 3,88 40,97 0./ 26,48 / 0 0,3404US$ High Inc.Bonds AEH Tu . (C) EUR LU0180519406 22,82 10,72 32,60 36,48 5,45 22,82 0,44./ 0,37 / - 3,0187US$ High Inc.Bonds AU Tu . (D) USD LU0180519315 23,63 10,63 31,57 38,11 5,26 23,63 0,46173./ 0,39 / - 4,2791US$ Short-T.Bonds AU Tu . USD LU0061473723 18,19 - - - - 18,19 0./ 0 / - 6,8885US$ Short-T.Bonds W Tu . M1 USD LU0042997790 31,41 - - - - 31,41 0./ 0 / 0 5,9922World Equities AU Tu . (B) USD LU0061474960 31,68 22,18 5,42 10,92 5,25 31,68 0./ 19,40 / - 0,3685World Equities W Tu . M1 (B) USD LU0042999655 47,93 22,61 6,56 12,91 5,48 47,93 0./ 11,24 / 0 0,1581

TORRUS FUNDSML Comm.Ind.Extra Inst Tu . EUR LU0319798384 121,12 - - - - 121,12 0 / 0 / - 558,293ML Factor Index I Tu . USD LU0291206927 110,46 5,20 8,87 - 0,70 110,46 0 / 0 / - 6,4043ML Factor Index I E.H. Tu . EUR LU0291206174 105,86 5,30 5,79 - 0,86 105,86 0 / 0 / - 4,1516ML Factor Index R E.H. Tu . EUR LU0291205952 100,67 3,99 1,51 - 0,18 100,67 0 / 0 / - 1,8829ML Struct.Alpha EUR HA Tu . EUR LU0431651511 10660,2 6,75 - - 4,63 10660,2 0 / -0,00 / - 0,00ML Struct.Alpha EUR HD Tu . EUR LU0431651784 10876,1 7,18 - - 4,87 10876,1 13,0742 / -0,00 / - 0,00ML Struct.Alpha GBP HA Tu . GBP LU0431652246 10821,7 6,72 - - 4,53 10821,7 5,5554 / -0,00 / - -ML Struct.Alpha GBP HC Tu . GBP LU0431653053 105,27 5,78 - - 4,06 105,27 0 / -0,00 / - -ML Struct.Alpha SEK HA Tu . SEK LU0431661825 10363,7 7,65 - - 5,28 10363,7 6,5168 / -0,00 / - -ML Struct.Alpha SEK HC Tu . SEK LU0431662047 101,89 6,38 - - 4,50 101,89 0 / -0,00 / - -Prot.Ret.&Inc.Str.Ind. Gu . M1 EUR LU0197482275 98,52 5,26 8,36 -5,51 2,42 98,52 0 / 0 / - -Ret.&Inc.Strat.Ind. Gu . USD LU0219849816 101,05 9,83 -1,05 - 0,57 101,05 0 / 0 / - 3,98803Ret.&Inc.Strat.Ind.I. Tu . M3 EUR LU0197481970 93,47 0,32 9,58 -12,40 -7,76 93,47 0 / 0 / - 5,5308Ret.&Inc.Strat.Ind.R. Tu . EUR LU0197481624 88,82 -0,47 7,10 -15,55 -8,17 88,82 0 / 0 / - 9,9314

TRENDCONCEPT FUND S.A.TRENDC.Auto.Ass.A Bu EUR LU0178874326 106,29 -3,32 1,90 -6,11 -4,23 111,60 0./ -12,46 / - 0,16TRENDC.Auto.Ass.A.B Tu EUR LU0178876701 112,51 -3,32 1,89 -5,99 -4,23 118,14 0./ -11,13 / - 3,6298TRENDC.Auto.Ass.A.C I Tu EUR LU0283767233 88,74 -2,59 4,19 - -3,82 93,18 0./ -17,11 / - 3,7341TRENDC.Mult.Ass.Al.CII Tu M4 EUR LU0283774445 96,87 -2,38 - - -2,07 101,71 2,52./ 0 / - 0,00TRENDC.Multi Ass.Al.B Tu EUR LU0227566055 113,67 -3,37 4,79 13,10 -2,65 119,35 2,10./ 0 / - 2,3368TRENDC.Multi Ass.Al.Cl Tu M4 EUR LU0283774288 98,20 -2,68 - - -2,25 103,11 2,34./ 0 / - 0,00

TT International Funds PLCEuro.Ex-UK Equity Gu . M4 (C) GBP IE00B00G9Z55 21,29 14,33 7,88 21,85 0,36 21,29 0./ 36,79 / 0 -European Equity A Gu . M4 (C) EUR IE0030893295 12,83 5,22 -10,80 -12,96 -2,61 12,83 0./ 18,24 / 0 -European Equity B Gu . M1 (C) EUR IE00B1DPRZ29 7,70 4,76 -12,08 - -2,81 7,70 0./ -30,61 / 0 -Eurozone Equity Bu . M4 (B) EUR IE00B0V40S86 9,80 10,37 -2,59 5,93 -3,55 9,80 0./ 8,65 / 0 -UK Equity Bu . M4 (C) GBP IE0034270375 17,30 12,94 14,16 15,91 -0,31 17,30 0./ 11,11 / 0 -

UBS ETFUBS-ETF ESTX 50 A Gu . (C) EUR LU0136234068 26,87 1,68 -11,16 -14,24 -0,71 26,87 0 / -2,51 / 0 0,02UBS-ETF ESTX 50 I Gu . (C) EUR LU0155367302 26944,5 1,89 -10,62 -13,38 -0,62 26944,5 0 / -11,45 / 0 -UBS-ETF FTSE 100 Gu . (D) GBP LU0136242590 56,26 14,89 19,99 16,06 1,33 56,26 0 / 36,23 / 0 0,02

UNIGESTIONUni-Gl.MV Em Mkts B1 Tu USD LU0487500448 1252,25 20,24 - - 5,12 1252,25 0./ 19,19 / 0 20,5774Uni-Gl.MV Em Mkts B2 Tu EUR LU0487501099 1242,70 19,84 - - 5,13 1242,70 0./ 18,01 / 0 19,8209Uni-Gl.MV Europe Tu (A) EUR LU0191819951 1798,20 11,37 19,03 11,43 4,24 1798,20 0./ 31,75 / 0 153,531Uni-Gl.MV Jap.B1 Tu (A) JPY LU0246474125 74582,0 0,52 -19,84 - -1,37 74582,0 0./ -34,89 / 0 700,941Uni-Gl.MV Jap.B2 Tu (A) EUR LU0246474711 739,83 0,25 -24,43 - -1,45 739,83 0./ -55,36 / 0 7,4814Uni-Gl.MV US B1 Tu USD LU0334251120 1074,12 19,80 7,77 - 6,96 1074,12 0./ 6,47 / 0 12,0696Uni-Gl.MV US B2 Tu EUR LU0334251476 1045,74 19,48 4,19 - 6,91 1045,74 0./ 5,80 / 0 11,4107Uni-Gl.MV World B1 Tu USD LU0337270119 1090,64 16,77 13,68 - 6,52 1090,64 0./ 4,39 / 0 32,2653Uni-Gl.MV World B2 Tu EUR LU0337270200 1458,33 16,51 - - 6,54 1458,33 0./ 28,53 / 0 38,5416Uni-Gl.MV World B3 Tu GBP LU0337271356 1066,67 16,66 10,11 - 6,51 1066,67 0./ -0,37 / 0 28,9723

Union-Investment-GesellschaftBBBank Chance Tu (B) EUR DE0005314223 25,86 8,75 7,53 -0,02 -5,55 26,51 0,03./ 26,74 / 0 -BBBank Dynamik Tu (B) EUR DE0005326565 33,87 5,42 2,95 -2,20 -6,00 34,72 0,29./ 16,84 / 0 -BBBank Kontinuität Tu (A) EUR DE0005314231 58,45 3,23 16,36 19,48 -1,33 59,62 1,72./ 11,49 / 0,46 -BBBank Wachstum Tu (B) EUR DE0005314249 43,59 3,47 8,89 8,78 -3,65 44,68 1,15./ 21,56 / 0 -BBV-Fonds-Union Bu EUR DE0008491077 42,78 -2,38 15,89 18,98 0,00 44,06 0,86./ 0 / 0 -BBV-Invest-Union Bu (A) EUR DE0009750018 94,63 15,10 9,25 15,12 3,91 99,36 0./ 21,54 / 0 -Condor-Fonds-Union Bu EUR DE0008491101 46,96 0,73 12,63 14,87 1,82 48,37 1,18./ -5,89 / 0 -Delbrück Renten Union Bu (C) EUR DE0009750042 51,54 -0,26 11,98 16,45 0,47 53,09 0,22./ 0 / 0 -FVB-Deutscher Aktienf. Bu (B) EUR DE0009766865 36,58 11,33 2,32 7,69 1,17 37,49 0./ -15,40 / 0 -FVB-Deutscher Rentenf. Bu (C) EUR DE0009766857 40,14 -0,11 12,65 17,01 0,47 40,74 0,35./ 0 / 0 -GenoAS: 1 Tu (B) EUR DE0009757682 45,77 4,52 1,07 4,38 -1,04 47,14 0,30./ -11,13 / 0,43 -GenoEuroClassic Bu (B) EUR DE0009757781 44,81 0,73 5,05 8,37 -0,11 46,15 0,43./ -3,36 / 1,16 -GenoEuroClassic II Bu (B) EUR DE0009757997 41,08 0,88 5,12 8,31 -0,06 42,31 0,21./ -10,00 / 1,16 -Invest Euroland Bu (B) EUR DE0009757914 39,03 4,43 -6,75 -10,95 -1,01 40,20 0./ -43,44 / 0 -Invest Global Bu (B) EUR DE0009757922 47,38 8,94 14,69 5,92 -3,31 48,80 0./ -10,88 / 0 -KASSELER BANK Union S. Bu (B) EUR DE0005314496 26,97 6,42 6,83 -2,11 -2,29 27,51 0,11./ -1,81 / 0 -KCD-Union Nachh. MIX Bu (B) EUR DE0009750000 46,62 -1,34 10,76 14,23 -0,55 48,02 0,26./ -3,81 / 0 -KCD-Union-Aktien Plus Bu (D) EUR DE0005326532 31,22 1,67 1,21 -12,88 -5,85 31,22 0./ -45,89 / 0 -KCD-Union-Renten Plus Bu EUR DE0005326524 48,81 1,41 19,18 22,37 1,73 48,81 1,28./ 0 / 0 -Liga-Pax-Aktien-Union Bu (C) EUR DE0009750216 28,34 6,62 -1,05 -9,06 -1,66 28,34 0./ -22,44 / 0 -LIGA-Pax-Balance Bu (C) EUR DE0005314215 29,39 -0,43 10,27 6,60 -0,69 29,39 0,12./ -48,29 / 0 -Liga-Pax-K-Union Bu EUR DE0009750141 38,00 0,12 10,12 15,68 0,15 38,57 0,32./ 0 / 0 -Liga-Pax-Rent-Union Bu EUR DE0008491226 24,11 0,35 13,30 17,94 0,92 24,83 0,20./ 0 / 0 -MVB Union Global Plus Bu (C) EUR DE0009757880 36,20 7,27 7,50 -8,85 -3,93 37,65 0./ -33,00 / 0 -MVB Union Renten Plus Tu (B) EUR DE0005314272 55,22 -0,10 12,04 14,55 0,35 56,32 1,93./ 0 / 0 -Pro Mundo Fonds Bu EUR DE0009750166 48,47 -0,56 9,18 9,36 -0,31 eing. 0,57./ 0 / 0 -Rubinum V Tu EUR DE000A0M80J8 102,00 2,17 5,23 - 0,46 102,00 2,94./ -3,17 / -0,63 -StuttgarterBank RentI. Bu EUR DE0009750026 41,28 -0,42 12,12 14,97 0,20 42,52 0,40./ 0 / 0 -Südwestbank-Interr. Bu (B) EUR DE0008491291 37,55 -0,53 19,79 20,66 0,74 38,68 0,47./ 0 / 0 -Südwestbank-InterSel. Bu (D) EUR DE0006352727 43,17 4,46 -0,55 3,22 -1,55 44,47 0,59./ 6,79 / -0,08 -Südwestbank-InterShare Bu (A) EUR DE0009757864 36,44 13,97 13,88 3,65 -2,63 37,53 0./ -32,50 / 0 -UniBalancePlus Tu EUR DE0009750489 106,06 -0,43 3,72 - 0,03 108,71 2,04./ -5,66 / 0 -UniDeutschland Tu (C) EUR DE0009750117 128,14 15,92 11,34 27,58 3,48 133,27 0,24./ 13,43 / 0 -UniDeutschland XS Tu EUR DE0009750497 70,70 27,73 83,21 - -0,66 73,53 0./ 40,92 / 0 -UniEuroAktien Bu (B) EUR DE0009757740 46,34 4,45 -7,09 -10,84 -0,94 48,66 0./ -32,66 / 0 -UniEuroBond Bu EUR DE0009750059 67,07 -3,83 15,14 16,54 -0,25 69,08 2,05./ 0 / 0 -UniEuropa -net- Bu (C) EUR DE0009750232 43,56 7,20 -0,87 -10,21 -1,08 43,56 0,01./ -16,15 / 0 -UniEuropaRenta -net- Bu (C) EUR DE0009750240 46,53 -2,00 13,51 13,37 0,52 46,53 1,14./ 0 / 0 -UniEuroRenta Bu (C) EUR DE0008491069 63,48 -0,96 16,10 18,09 1,20 65,38 1,43./ 0 / 0 -UniEuroRenta Abs.Ret. Bu EUR DE0008007576 39,68 0,08 2,75 4,60 -0,35 40,87 0,78./ 0 / 0 -UniFonds Bu (C) EUR DE0008491002 38,81 15,41 12,00 23,67 2,46 40,75 0./ 29,84 / 0 -UniFonds -net- Bu (C) EUR DE0009750208 59,28 14,79 11,91 22,79 2,15 59,28 0./ 13,13 / 0 -UniGlobal Bu (A) EUR DE0008491051 111,39 9,63 16,66 11,14 -3,01 116,96 0,06./ 8,16 / 0 -UniGlobal -net- Bu (A) EUR DE0009750273 67,28 8,84 14,15 6,46 -3,37 67,28 0./ 1,25 / 0 -UniInst.IMMUNO Ertrag Bu EUR DE0008007550 52,06 0,43 5,59 12,39 0,23 53,36 1,15./ 1,67 / 0 -UniJapan Tu (D) EUR DE0009750125 29,53 2,29 -2,46 -29,97 -7,14 31,01 0./ -70,17 / 0 -UniKapital Tu EUR DE0008491085 105,63 -1,46 7,19 8,39 -0,23 107,74 2,22./ 0 / 0 -UniKapital -net- Bu EUR DE0009750174 43,46 -0,88 8,28 11,22 -0,34 43,46 0,84./ 0 / 0 -UniNordamerika Tu (B,ur) EUR DE0009750075 116,51 10,08 12,05 -0,11 -3,78 122,34 0,02./ -11,03 / 0 -Union Geldmarktfonds Bu EUR DE0009750133 50,68 - - - - 50,68 0,23./ 0 / 0 -UniRak Bu (A) EUR DE0008491044 81,05 8,18 19,96 17,44 0,56 83,48 0,36./ 25,62 / 0 -


ultimo 30.7.201136

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Ausgabe-preis

29.07.


UniRak net Bu (A) EUR DE0005314462 44,26 7,78 18,67 - 0,33 44,26 0,13./ -4,58 / 0 -UniReits Bu EUR DE0005326797 65,24 13,83 -6,83 - 0,90 67,85 0./ -46,35 / 0 -UniRenta Bu (D) EUR DE0008491028 18,26 -2,61 23,69 16,54 -1,62 18,81 0,35./ 0 / 0 -UniRenta-High Yield Bu EUR DE0009757831 34,84 7,63 19,66 16,22 2,96 35,89 1,76./ 0 / 0 -UniSel.: Global I Bu (D) EUR DE0005326789 37,11 7,82 -14,52 -16,49 -5,98 38,22 0./ 24,44 / 0 -UniStrat.:Ausgewogen Tu (B) EUR DE0005314116 40,31 6,00 17,54 10,68 -1,87 41,52 0,85./ 6,78 / 0 -UniStrat.:Dynamisch Tu (A) EUR DE0005314124 31,62 7,44 12,73 1,86 -3,74 32,57 0,44./ 6,61 / 0 -UniStrat.:Flexibel Tu B EUR DE000A0KDYC7 44,55 1,55 3,08 - 0,16 45,89 1,23./ -9,05 / -0,12 -UniStrat.:Flexibel net Tu B EUR DE000A0KDYD5 45,40 1,29 2,11 - 0,04 45,40 1,04./ -9,35 / -0,16 -UniStrat.:Konservativ Tu (C) EUR DE0005314108 52,03 2,56 12,57 7,95 -0,63 53,59 1,26./ 8,66 / 0 -UniTrend:Global Bu C EUR DE000A0KDYA1 36,64 3,32 -6,48 - -7,52 37,74 0./ -4,44 / 0 -UniTrend:Global net Bu C EUR DE000A0KDYB9 37,39 2,92 -7,48 - -7,75 37,39 0./ -4,97 / 0 -Uni21.Jahrhundert-net- Bu EUR DE0009757872 21,93 16,21 20,18 17,36 0,41 21,93 0./ -49,32 / 0 -VR Mainfranken Sel. Tu EUR DE0008007543 53,43 0,70 5,18 1,12 0,04 53,43 1,09./ 7,22 / -0,38 -VR Sachsen Global Tu (B) EUR DE0005326698 40,52 5,27 4,62 -6,26 -2,85 42,55 0,17./ -0,43 / 0 -

Union Investment LuxembourgBerl.VB Gar.Union(11) Tu EUR LU0192723897 123,72 0,54 9,49 11,09 -0,08 eing. 0,06./ 0 / 0 5,4089LIGA-Pax-Cattolico Bu (B) EUR LU0152554803 1114,70 5,94 0,29 -4,05 -1,56 1134,21 0./ 1,89 / 0 -LIGA-Pax-Corp.Union Bu (D) EUR LU0199537852 38,75 2,53 13,72 11,37 3,06 39,91 0./ 0 / 0 -UGarDC:Gl.Tit.50(11) Tu EUR LU0220687924 99,74 0,05 7,66 3,52 0,28 eing. 0,67./ 0 / 0 10,1681UniAsia Tu (C) EUR LU0037079034 43,63 9,10 29,62 22,49 -4,63 45,81 0./ 38,74 / 0 4,64575UniAsia Pacific A Tu (B) EUR LU0100937670 93,95 7,88 32,02 54,00 -5,73 97,71 0./ 51,37 / 0 0,55UniAsia Pacific net Tu (B) EUR LU0100938306 96,38 7,76 31,79 52,13 -5,69 96,38 0./ 51,50 / 0 0,28UniCommodities Gu (C) EUR LU0249045476 77,84 20,74 -27,11 -14,77 2,18 81,73 0./ 0 / 0 0,00UniDiv.Ass A Bu EUR LU0186860408 45,98 4,48 1,84 -10,47 -3,31 47,82 0./ -2,37 / 0 -UniDiv.Ass A -net- Bu EUR LU0186860663 47,01 4,12 0,78 -12,01 -3,51 47,01 0./ -3,14 / 0 -UniDynamicEuropa A Bu B EUR LU0085167236 53,68 11,07 8,09 10,91 -1,79 55,83 0,01./ 31,48 / 0 0,00UniDynamicEuropa net A Bu B EUR LU0096427066 33,58 10,69 6,97 8,99 -1,98 33,58 0./ 29,53 / 0 0,08UniDynamicGlobal A Bu (A) EUR LU0089558679 30,95 14,67 17,88 11,23 -3,64 32,19 0./ 25,15 / 0 0,04UniDynamicGlobal net A Tu (A) EUR LU0096426845 20,18 14,28 16,65 9,29 -3,86 20,18 0./ 23,43 / 0 0,00UniEM Fernost Tu (D) EUR LU0054735278 1170,70 10,16 34,33 42,97 -3,06 1229,24 0./ 50,47 / 0 35,2942UniEM Osteuropa Tu (C) EUR LU0054734388 2622,39 15,43 -4,21 3,65 0,72 2753,51 0./ 28,32 / 0 0,00UniEMGlobal Gu (C) EUR LU0115904467 76,85 5,98 13,54 31,34 -7,11 80,69 0,01./ 45,06 / 0 0,4694UniEuro Renta Em.Mkts. Bu (B) EUR LU0149266669 55,13 6,69 25,87 40,28 4,93 56,78 4,03./ -0,02 / 0 -UniEuroAspirant Bu (B) EUR LU0097169550 50,88 2,24 6,15 18,73 2,60 52,41 2,71./ 0 / 0 -UniEuroKap.Corp.A Bu EUR LU0168092178 36,34 3,32 4,09 3,44 3,39 37,07 1,89./ 0 / 0 -UniEuroKap.Corp.-net-A Bu EUR LU0168093226 36,96 2,99 3,13 1,86 3,18 36,96 1,83./ 0 / 0 -UniEuroKapital Tu EUR LU0046307343 66,35 -0,31 8,35 12,94 0,15 67,68 1,41./ 0 / 0 30,5639UniEuroKapital -net- Gu EUR LU0089559057 42,86 -0,81 7,78 11,94 -0,07 42,86 0,84./ 0 / 0 -UniEuropa Tu (C) EUR LU0047060487 1301,26 7,77 -1,19 -9,62 -0,84 1366,32 0,44./ 14,31 / 0 82,3171UniEuropaRenta Gu (D) EUR LU0003562807 42,01 -1,49 12,81 12,60 0,89 43,27 0,90./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.A Bu EUR LU0117072461 43,41 3,09 13,48 10,58 4,05 44,71 3,61./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.2011 Bu EUR LU0219921789 40,08 2,35 8,98 9,61 1,48 eing. 0./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.2012 Bu EUR LU0238232689 41,68 2,77 13,13 12,07 1,59 eing. 0./ 0 / 0 -UniEuroRenta Corp.2016 Bu EUR LU0207948281 41,15 4,07 9,67 11,45 3,41 42,38 0,54./ 0 / 0 -UniEuroRenta Gov.T Tu (C) EUR LU0094926580 67,97 -1,91 14,28 18,92 0,07 70,01 1,42./ 0 / 0 17,1903UniEuroRenta R.Zins Bu (B) EUR LU0192293511 57,01 -0,93 11,05 16,14 1,10 58,72 6,50./ 0 / 0 -UniEuroRenta R.Zins-n. Bu (B) EUR LU0192294089 58,52 -1,22 10,03 14,37 0,93 58,52 6,50./ 0 / 0 -UniEuroRenta 5J Gu EUR LU0194854047 47,48 0,28 5,96 11,10 0,94 49,40 0,22./ 0 / 0 -UniEuroStoxx 50 A Bu (C) EUR LU0090707612 38,85 1,73 -12,12 -15,24 -1,30 40,40 0./ 5,98 / 0 0,0002UniEuroStoxx 50 -net-A Bu (C) EUR LU0096427496 33,24 1,42 -12,88 -16,48 -1,45 33,24 0./ 4,63 / 0 0,00UniExtra: EuroStoxx50 Tu EUR LU0186860234 75,01 4,75 23,98 28,86 -0,60 78,01 0,08./ -10,28 / 0 0,00UniFavorit: Renten Bu B EUR LU0006041197 28,81 -0,06 3,63 5,79 -0,69 29,67 1,21./ 0 / 0 -UniGar.Dtld.(2012)II Tu EUR LU0240511294 109,17 2,87 3,25 10,38 0,76 eing. 1,85./ 0 / 0 10,1154UniGar.Dtlnd.(2012) Tu EUR LU0240510726 100,72 0,49 4,38 7,37 0,32 eing. 1,74./ 0 / 0 9,5885UniGar.Dtlnd(2012)III Tu EUR LU0255339094 102,12 0,56 3,06 - -0,16 eing. 1,91./ 0 / 0 8,9314UniGar.Pl.:Div.st.2013 Tu EUR LU0280833947 105,13 1,13 16,63 - 1,09 eing. 0./ 0 / 0 0,00UniGar.Pl.:Eur(2011)II Tu EUR LU0179397855 130,70 -0,59 4,17 6,22 -0,40 eing. 2,43./ 3,78 / 0 15,8397UniGar.Pl.Klimaw. 2014 Bu EUR LU0332300796 103,38 0,66 11,44 - 0,41 eing. 0./ 0 / 0 0,00UniGar.Top: Europa Tu EUR LU0183299055 119,90 0,16 8,90 14,26 0,60 125,95 0,98./ 0,10 / 0 16,9813UniGar.Top:Europa II Tu EUR LU0214294224 109,14 -1,08 4,14 8,32 0,86 114,65 0,87./ -3,02 / 0 13,1382UniGar.Top:Europa III Tu EUR LU0229392385 106,03 -2,01 3,93 7,89 1,11 111,38 1,85./ -4,62 / 0 12,6135UniGar.Top:Europa IV Tu EUR LU0234773439 112,62 3,54 11,57 15,15 3,43 118,31 0,81./ -4,85 / 0 12,3923UniGl.Titans 50 A Gu (D) EUR LU0103244595 23,37 8,20 8,60 -12,52 -1,89 24,30 0./ -11,63 / 0 -UniGl.Titans 50 -net-A Gu (D) EUR LU0103246616 24,05 7,83 7,57 -13,82 -2,08 24,05 0./ -11,88 / 0 0,00UniInst. AAA Bond Str. Gu M3 (D) EUR LU0158214006 9195,57 -1,33 6,26 11,46 -1,24 9195,57 246,75./ 0 / 0 -UniInst. Gl. High Yld Bu EUR LU0220302995 41,15 7,33 19,09 16,20 2,67 41,15 2,99./ 0 / 0 -UniInst. Sh. Term Cr. Bu EUR LU0175818722 41,46 6,33 -1,65 -2,46 4,62 41,46 4,49./ 0 / 0 0,00UniMid&Sm.Caps:Eur.T Tu (C) EUR LU0090772608 30,05 13,77 9,61 -2,46 -5,32 31,25 0./ 34,29 / 0 0,1682UniMoneyMarket:Euro Gu EUR LU0055734320 500,74 - - - - 500,74 21,82./ 0 / 0 -UniMoneyMarket:USD Gu USD LU0059863547 991,23 - - - - 991,23 1,97./ 0 / 0 0,00UniMoneyMkt:Euro-Corp. Bu EUR LU0247467987 38,98 - - - - 38,98 0./ 0 / 0 -UniOptima Gu EUR LU0051064516 733,89 0,75 11,57 16,38 0,28 741,23 2,61./ 0 / 0 -UniOptimus -net- Bu EUR LU0061890835 727,72 - - - - 727,72 3,71./ 0 / 0 -UniProfiAnlage(2011) Tu EUR LU0282375533 105,53 3,41 9,14 - 3,65 eing. 0,71./ -8,68 / 0,01 10,4420UniProfiAnlage(2015) Tu EUR LU0282376002 99,64 0,97 9,58 - 0,72 eing. 0,67./ -9,72 / 0,01 8,38945UniProfiAnlage(2019) Tu EUR LU0282376697 94,24 2,77 7,68 - 2,69 eing. 0,71./ -14,29 / 0 7,71666UniProfiAnlage(2023) Tu EUR LU0282376937 93,33 3,40 6,78 - 1,24 eing. 1,08./ -15,89 / -0,01 8,64340UniProtect:Europa Tu EUR LU0165183871 110,70 -1,55 -2,99 -1,15 -0,79 114,02 0,47./ -3,24 / 0 12,7145UniProtect:Europa II Tu EUR LU0168936093 110,60 -1,99 -6,39 -2,12 -1,15 113,92 1,28./ 1,70 / 0 11,5571UniRentaCorporates T Tu EUR LU0039632921 70,24 -4,41 33,56 15,06 -2,65 72,35 3,73./ 0 / 0 45,0616UniSector: BasicInd. Tu EUR LU0101442050 86,52 17,35 3,05 17,58 -4,34 89,98 0,01./ 40,18 / 0 0,00UniSector: BioPharma Tu (C) EUR LU0101441086 47,27 10,55 19,79 0,37 2,65 49,16 0./ 10,53 / 0 0,00UniSector: Finance Gu EUR LU0101441839 31,34 -5,98 -17,14 -42,43 -9,40 32,59 0./ -43,57 / 0 0,00UniSector: GenTech Bu (D) EUR LU0125232032 46,79 -4,18 9,33 6,69 -10,17 48,66 0./ 21,36 / 0 0,00UniSector: HighTech Tu (C) EUR LU0101441672 35,35 9,07 25,71 16,12 -3,12 36,76 0./ 23,00 / 0 0,00UniSector: MultiMedia Tu EUR LU0101441169 17,91 5,23 12,92 3,22 -5,09 18,63 0./ 7,82 / 0 0,0026UniSector:Cons.Goods A Gu EUR LU0101441912 63,68 13,51 35,12 19,23 -2,11 66,23 0./ 30,91 / 0 0,0109UniValue:Europa A Tu (D) EUR LU0126314995 37,40 3,43 -8,46 -18,90 -2,55 38,90 0./ -0,09 / 0 0,00UniValue:Europa -net-A Tu (D) EUR LU0126315372 38,22 3,08 -9,43 -20,31 -2,77 38,22 0./ -0,39 / 0 0,00UniValue:Global A Tu (D) EUR LU0126315885 51,28 5,48 4,79 -12,70 -5,61 53,33 0,01./ 25,75 / 0 0,00UniValue:Global -net-A Tu (D) EUR LU0126316180 51,70 5,11 3,70 -14,22 -5,81 51,70 0,01./ 25,13 / 0 0,03UniWirtschaftsAspirant Gu B EUR LU0252123129 47,60 7,25 4,99 34,99 4,07 49,03 2,40./ 0 / 0 -

Union Investment SchweizRubinum I Tu EUR CH0039517088 110,04 1,62 - - -0,81 110,04 2,96./ 1,90 / 0 2,70797Rubinum II Tu EUR CH0039517153 113,87 3,55 - - -2,47 113,87 2,52./ 4,11 / 0 2,36606Rubinum III Tu EUR CH0039517161 115,19 5,34 - - -2,56 115,19 1,58./ 4,65 / 0 1,68868Rubinum IV Tu EUR CH0039517195 116,53 6,93 - - -4,11 116,53 0,42./ 3,17 / 0 1,41352

Universal-Investment-Ges.AGROINVEST UI Bu EUR DE000A0M7WT9 136,25 22,03 29,71 - 3,36 149,88 0./ 27,31 / 0 -Aktivportfolio-UI Tu EUR DE000A0RKXK2 110,07 0,82 - - 2,27 116,67 3,26887./ 0 / 0 -Berenb.-1590-Ertrag B Bu EUR DE000A0RB9M9 53,06 0,64 - - 0,11 55,98 1,47988./ 0,13 / -0,11 -Berenb.-1590-Stiftung Bu EUR DE000A0RE972 49,47 0,22 - - -1,13 52,19 1,38164./ -0,11 / -0,13 -Berenb.-1590-Strat.B Bu EUR DE000A0RC5F0 58,46 1,56 - - -2,41 61,68 0,65265./ 7,95 / -0,09 -Berenb.-1590-Wachst.B Bu EUR DE000A0RC5G8 63,02 1,86 - - -5,05 66,49 0./ 16,52 / 0 -BERIAN-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0Q2SG1 110,83 2,14 10,51 - -1,02 117,48 2,09179./ 1,61 / 0 -CAP-STRATEGY UI Bu EUR DE000A0NAAG8 99,03 -2,27 -2,96 - -3,33 102,00 0./ -0,01 / 0 -Conveo Capital-UI Tu EUR DE000A0RKXL0 111,77 4,61 - - 0,37 118,48 2,06433./ 3,11 / 0 -D&J Alpha UI I Tu EUR DE000A0MZ374 97,06 9,55 11,15 - -3,94 101,91 0,33104./ 8,51 / -0,15 -D&J Alpha UI R Tu EUR DE000A0MWKK5 94,98 9,08 9,27 - -4,20 99,73 0,09659./ 8,05 / -0,17 -D&J Beta UI Tu EUR DE000A0MYGT0 98,28 4,04 2,84 - -2,07 103,19 0,42062./ 8,30 / -2,28 -Dynamic Opport.-UI Tu EUR DE000A0RKXN6 103,69 1,44 - - 2,05 109,91 1,74042./ 0,06 / -0,35 -Elbe Strat.Offensiv UI Tu EUR DE000A0RB9J5 145,52 11,48 - - 0,86 151,34 2,26509./ 22,38 / 0,02 -Elbe Strat.Pf.Bal.UI Tu EUR DE000A0MYGY0 92,84 9,95 5,59 - 1,61 97,48 2,33123./ -9,83 / 0,25 -Elbe Strat.Pf.Def.UI Tu EUR DE000A0MYGX2 101,71 6,70 8,06 - 2,32 106,80 3,24180./ -5,31 / 0,40 -Elbe Strat.Pf.Off.UI Tu EUR DE000A0MYGZ7 82,52 11,29 1,75 - 0,27 86,651,29370./ -21,26 / -0,07 -



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Ausgabe-preis

29.07.


EMW Universal Fonds Tu EUR DE000A0M49R6 104,94 2,12 8,72 - -0,65 111,24 2,14129./ -2,99 / 0 -Eventus-UI Tu EUR DE000A0RKXP1 118,11 3,33 - - 0,15 125,20 0,12081./ 4,94 / 0,10 -FINCA I Tu EUR DE000A0RC5Q7 101,82 -2,84 - - -1,53 101,82 0,06261./ 0 / 0 -f+m Gl.Abs.Return UI I Tu EUR DE000A0YKM81 96,30 0,47 - - -0,55 96,30 1,19294./ 0 / 0 -GLOBAL MIXED UI Gu EUR DE000A0LER48 112,22 6,18 22,00 - 0,20 123,44 4,98374./ -0,07 / 0 -GLOCAP Vega I Tu EUR DE000A0RB9E6 93,84 10,19 - - 4,12 93,84 0,20551./ 0 / 0 -GLOCAP Vega Prot.I Tu EUR DE000A0NFZN0 99,50 1,69 - - 1,04 99,50 0,25151./ -0,01 / 0 -GMS Gl. Inv. Strategy Tu EUR DE000A0RLFH3 77,77 -9,74 - - -6,27 82,44 0./ - / - -Kapital Plus-UI Tu EUR DE000A0RA4H1 103,79 2,09 - - 0,39 110,02 1,28432./ 1,89 / 0 -LAM-Abs. Ret.-UI B Bu M4 EUR DE000A1C2XM4 100,42 - - - 0,07 105,44 2,66461./ 1,70 / 0 -Lampe Aktien Europa Tu EUR DE000A0MVZS8 74,26 4,92 -14,17 - -3,78 78,72 0,17925./ -39,95 / 0 -Lampe Ausgewogen Tu EUR DE000A0MVZT6 102,52 5,60 7,50 - -0,82 108,67 3,42199./ -3,80 / 0,06 -Lampe Dynamik Tu EUR DE000A0MVZU4 94,10 6,48 2,35 - -2,83 99,75 2,65665./ -9,49 / 0 -Lampe Rendite Spezial Tu EUR DE000A0MVZV2 105,99 4,33 8,49 - -0,25 112,35 3,52480./ -1,59 / 0,04 -Lampe Solid Tu EUR DE000A0YBNP7 103,38 2,60 - - 0,43 108,55 2,76540./ 1,29 / 0 -Lampe Wachstum Tu EUR DE000A0MVZR0 97,58 6,32 4,63 - -1,76 103,43 3,22318./ -7,80 / 0,00 -LUNA-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M8WU5 97,69 2,54 -3,93 - 1,34 103,55 2,06699./ 0,15 / 0 -MULTI STRATEGY UI Bu EUR DE000A0M1QG1 90,81 11,41 -9,43 - 2,71 99,89 0,75290./ 7,65 / 0 -NILUS-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M8WV3 99,14 -0,49 -2,20 - -0,15 105,09 1,57848./ -0,32 / 0 -Optomoni-UI Tu EUR DE000A0RKXG0 102,21 0,41 - - 0,56 108,34 1,69440./ -0,82 / -0,27 -OWLH-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M1QC0 102,38 5,90 7,28 - 0,92 108,52 2,27831./ 2,37 / 0 -PALI Global Select-UI Tu EUR DE000A0RA4J7 121,23 5,79 - - 0,02 128,50 1,46699./ 9,62 / -0,29 -Pollux I-UI Bu EUR DE000A0RKXH8 117,32 6,81 - - 1,18 124,36 3,41570./ 5,80 / 0,25 -Renten Opportunities Tu EUR DE000A0Q86F4 8577,44 -8,91 - - -3,60 9006,31 179,576./ 0 / 0 -SPF MG Alpha Plus UI I Bu M4 EUR DE000A0YKM08 92,58 -1,90 - - -5,80 92,58 0./ -9,57 / 0 -Stringent D Tu EUR DE000A0YEQU45293,29 1,14 - - 2,00 5293,29 174,666./ -1,44 / 0 -Thesi-Universal-Fonds Tu EUR DE000A0M1QD8 100,74 4,49 9,73 - -0,66 106,78 2,35366./ -1,17 / 0 -Tinzenhorn Fonds Tu EUR DE000A0YEQT6 105,78 4,43 - - 0,53 112,13 1,41258./ -2,47 / 0 -UGCB-Fonds Bu USD DE000A0RGT63 125,28 7,23 - - 5,18 132,80 5,33004./ 0 / 0 -UI Alsterstrategie I Tu EUR DE000A0M7WJ0 98,76 4,53 4,26 - 0,85 104,69 1,71411./ -6,30 / 0,02 -UILB-Fonds Bu EUR DE000A0RN5Y8 103,63 -0,22 - - 1,65 109,85 3,73283./ 0 / 0 -UNIKAT Premium Sel.D Tu EUR DE000A0M6DP9 96,57 8,93 6,05 - -0,46 96,57 3,43711./ -7,59 / 0,11 -WM Aktien Global B2 Tu (D) EUR DE000A0M6DQ77001,48 33,56 -6,23 - 5,95 7351,55 0./ -25,98 / 0 -ZschaberStrategieBal. Tu EUR DE000A0M1P97 950,05 1,82 -2,30 - 0,31 978,55 11,2551./ -5,84 / -1,06 -ZschaberStrategieDef. Tu EUR DE000A0M1QA4 999,19 -1,91 -2,56 - 1,58 1029,17 14,3742./ -2,36 / -1,49 -ZschaberStrategieDyn. Tu EUR DE000A0M1QB2 896,79 3,13 -3,37 - -2,12 923,69 5,26811./ -8,45 / -0,84 -

Universal-Inv. LuxemburgASSETS Generation UI EUR LU0297126897 87,48 8,51 6,51 - -2,84 91,85 0,33127./ -13,62 / 0 7,03001Berenberg Divers.UI Tu EUR LU0395212532 108,21 0,92 - - -0,55 113,62 0,97224./ 5,69 / 0 2,19174CondorBalance Tu (C) EUR LU0112268841 52,56 7,00 5,67 0,75 -0,27 55,19 0,33794./ 41,58 / 0 2,87925CondorChance Tu (C) EUR LU0112269146 33,00 10,37 4,56 -5,66 -3,17 34,65 0,01601./ 33,17 / 0 0,62641CondorTrends Tu (C) EUR LU0112269492 39,30 7,35 -0,15 0,85 -8,16 41,27 0,01112./ 43,37 / 0 1,15872STRATEGIE-AKTIV I Tu EUR LU0424536505 112,38 1,62 - - 2,16 116,31 2,58197./ 0 / 0 7,18532STRATEGIE-AKTIV R Tu EUR LU0424536331 112,33 1,60 - - 2,16 117,95 2,57783./ 0 / 0 7,173TC-Select Syst. Tu (D) EUR LU0107818923 72,34 1,02 -4,82 -10,80 -5,36 75,96 0,34685./ 16,97 / -0,12 2,95256Theta Global Tu (A) EUR LU0130960072 64,13 9,92 24,40 22,55 1,33 67,34 1,45546./ 5,76 / -0,09 3,71309

Volksbank Invest KAG m.b.H.Europa-Bonus-Fonds 2 T Gu EUR AT0000A0GU29 108,65 3,13 - - -1,54 111,95 0./ 0 / - 0,00Österreich-Index Ins.T Gu EUR AT0000A0GWM6 108,30 5,15 - - -9,86 108,35 0./ 5,85 / - -Österreich-Index Ret.T Gu EUR AT0000A0GWN4 108,30 5,15 - - -9,86 112,70 0./ 5,84 / - -VB-Convertible-Bond-F Gu EUR AT0000A07RY4 104,50 5,43 4,74 - -0,22 107,65 1,4022./ 0 / - -VB-Convertible-Bond-F Bu EUR AT0000622923 95,05 5,44 4,71 1,14 -0,24 97,90 1,2773./ 0 / - -VB-Corporate-Bond-F Gu (B) EUR AT0000A07RZ1 88,85 2,36 13,32 - 1,95 91,55 2,8907./ 0,17 / - 6,71052VB-Corporate-Bond-F Bu (B) EUR AT0000736392 78,60 2,33 13,32 15,17 1,94 81,00 2,5571./ 0,13 / - -VB-Dividend Invest Bu (C) EUR AT0000793732 56,05 6,46 -14,74 -17,42 -3,69 58,90 0./ 4,24 / - -VB-Dividend-Invest Gu (C) EUR AT0000A07S04 62,70 9,04 -12,66 - -1,42 65,85 0./ 4,09 / - 3,51527VB-Europa-Invest Gu (D) EUR AT0000855846 135,70 0,38 -8,61 -21,05 -6,67 142,55 0,00078./ -6,39 / 0 3,58418VB-Geld-Rent Gu EUR AT0000A0HR07 67,35 0,93 - - 1,05 67,90 1,7073./ 0 / - 2,59743VB-Geld-Rent Bu EUR AT0000858204 65,65 0,92 9,13 14,63 1,00 66,20 1,6645./ 0 / - -VB-GoEast-Bond Bu (C) EUR AT0000A00LF1 96,15 4,28 10,50 30,37 2,76 99,10 2,7772./ 0 / - -VB-GoEast-Bond Gu (C) EUR AT0000A07RW8 114,15 4,32 10,52 - 2,79 117,60 3,2532./ 0 / - 24,2793VB-GoEast-Bond VT Tu (C) EUR AT0000A04A72 120,75 4,32 - - 2,81 124,37 3,4257./ 0 / - 19,0721VB-GoEast-Invest Gu EUR AT0000A07RX6 84,00 8,81 -15,46 - -6,30 87,40 0./ -9,51 / - 2,28415VB-GoEast-Invest VT Tu CZK AT0000A087F8 2043,07 6,36 -14,53 - -10,21 2124,79 0./ -5,86 / - 69,2004VB-GoEast-Invest VT Tu EUR AT0000A04A80 84,37 8,77 - - -6,32 87,75 0./ -5,80 / - 2,62567VB-Mündel-Rent Gu EUR AT0000A0HR15 763,50 1,79 - - 2,55 783,50 19,5976./ 0 / - 25,8261VB-Mündel-Rent Bu (A) EUR AT0000855812 739,50 1,82 21,24 24,78 2,64 758,50 18,9764./ 0 / - -VB-Pacific-Invest Gu (B) EUR AT0000855838 100,35 5,79 37,91 38,12 -6,82 105,40 0,01606./ 5,31 / 0 3,07216VB-Rent Gu (D) EUR AT0000A07RV0 75,85 -0,55 11,25 - 1,00 77,80 2,083./ 0 / - 8,23498VB-Rent Bu (D) EUR AT0000858162 69,20 -0,55 11,19 13,45 0,95 71,00 1,9011./ 0 / - -ZEUS-Liquid Bu EUR AT0000927389 454,50 0,74 11,51 12,60 0,37 467,50 3,5908./ 0 / - -

W & W GLOBAL STRATEGIES FUNDAsset Backed Sec.A Gu . M3 EUR IE00B00GCT06 64,93 43,66 12,70 -6,65 21,91 64,93 0./ -0,01 / 0 -Europ.Corp.Bond A Bu . M3 EUR IE0001896426 7,42 2,11 25,14 30,52 2,34 7,42 0,1949./ -0,01 / 0 -Europ.Corp.Bond B Gu . EUR IE00B00GCX42 8,60 1,94 24,39 29,60 2,26 8,60 0,2766./ -0,01 / 0 -South East Asian Eq. Bu . EUR IE0002096034 81,24 6,88 9,30 26,54 -4,32 81,24 0,0254./ 43,33 / 0 0,00US Equity Gu . EUR IE0001896533 5,94 5,12 -0,00 -17,37 -4,35 5,94 0,0065./ 3,40 / 0 0,00017

WALLBERGAcatis Aktien D ELM Tu (C) EUR LU0158903558 145,77 13,01 28,77 31,82 2,63 153,79 0./ 60,95 / 0 1,6264Acatis ELM Konzept Tu M1 EUR LU0280778662 91,79 4,32 -0,30 - 4,16 94,54 0./ 7,47 / 0 0,00FS GLOBAL ASSET ALLO Tu EUR LU0488673160 91,26 -2,64 - - -7,26 95,82 0./ -0,29 / 0 0,00WALLBERG ACATIS V I Tu (B) EUR LU0140872143 59,49 1,62 17,87 2,02 -3,53 62,76 0./ 6,57 / 0 1,7398Wallberg ProtManSe Tu (D) EUR LU0111456637 88,05 -3,53 -14,54 -6,01 -10,08 92,89 0./ 33,07 / 0 9,3839WALLBERG Real Asset I Bu M2 EUR LU0322786558 952,61 -1,50 -1,71 - -0,28 1000,24 16,25./ -2,69 / -2,06 -WALLBERG Real Asset P Bu EUR LU0322787366 9,39 -1,86 -2,84 - -0,53 9,86 0,12./ -2,79 / -2,68 -WALLBERG Real Asset R Bu M3 EUR LU0471505825 960,40 -1,05 - - -0,02 1008,42 6,62./ -3,05 / -1,53 -

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.ALTIS-Balanced Value Tu (B) EUR LU0142612901 61,79 7,22 2,08 8,40 0,37 64,88 0,27./ -12,24 / 0 8,30586ALTIS-Global Res.B Tu EUR LU0188358195 122,14 10,87 0,14 19,18 -6,71 128,25 0./ 53,13 / 0 4,39334ALTIS-Privat-Rend.Pl.B Tu (C) EUR LU0196131436 59,00 6,98 -3,26 -7,97 -5,93 61,95 0./ 24,70 / 0 3,64115ALTIS -Zertifikate B Tu EUR LU0377255103 104,10 8,94 - - 1,41 109,31 0,04./ -0,53 / 0 29,1651brauco.invest Akt.Welt Tu (B) EUR LU0147287758 131,70 15,01 3,33 3,53 -3,08 138,29 0./ -22,22 / 0 0,10Challenger Gl.Four Fds Tu (D) EUR LU0115168311 10,21 6,47 -8,51 -19,48 -5,55 10,72 0./ 22,05 / 0 0,0512CHART High Value/Yield Tu (A) EUR LU0141738038 15,26 1,26 12,62 15,08 -3,05 15,57 0,40./ 11,30 / 0 1,31487Clairefont.Str.-Alpha Tu EUR LU0382939311 49,29 1,09 - - -5,16 51,75 0./ 6,63 / 0 0,64233HAC World Top-Inv.P Tu EUR LU0321076134 86,98 0,83 1,86 - -4,62 91,98 0./ -16,60 / 0 1,3661ISP Int.Stock Picking Tu 2) (C) EUR LU0046899927 5,59 -4,28 -7,60 -7,76 -10,13 5,87 0,01./ 27,48 / 0 0,23302Lux Taurus-Dolceaqua Tu EUR LU0323123496 95,36 - - - - 100,13 0,73./ -4,78 / 0 3,54583Lux Taurus-One Tu EUR LU0274994655 97,16 1,19 2,12 - 0,85 102,02 0,21./ -6,52 / 0 2,47900LuxGl.:Concept-Three Tu EUR LU0182205632 137,14 -0,28 -3,19 1,02 -0,45 144,00 0./ 43,54 / 0 5,17537LuxGl.:M.M.Warb.-Two Tu EUR LU0133977164 946,10 1,12 10,06 17,73 -2,05 993,41 3,37./ 5,74 / 0 103,370Lux-Prov.Evrst.Nutrix Tu EUR LU0580415130 98,45 - - - -1,55 98,45 0./ 1,20 / 0 -Lux-Provest Evrst.Pf. Tu (D) EUR LU0232825181 82,42 5,18 -15,29 -16,32 -6,40 86,54 0./ 21,41 / 0 2,27666MC Inflation Conc.B Tu EUR LU0180015439 62,65 3,37 12,52 15,51 0,50 64,53 0./ 0 / 0 16,6645MC International B Tu (D) EUR LU0081804824 74,37 0,58 2,82 -13,42 -4,22 78,09 0./ -35,72 / 0 21,0815Rubin I Fonds Bu EUR LU0237782205 105,60 0,20 -1,22 9,59 -0,42 110,88 0./ -0,42 / 0,70 2,3401Rubin II Fonds L Bu USD LU0237783195 115,70 10,49 4,03 20,68 0,92 121,49 0./ 8,71 / 0 3,8423Rubin II Fonds M Bu USD LU0333152790 94,97 - - - - 99,72 0./ -5,46 / 0 1,32905Rubin III Fonds L Bu EUR LU0370363748 109,35 5,88 11,36 - -1,80 114,82 0./ 12,09 / 0 0,92793


ultimo 30.7.2011 37

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Rubin III Fonds M Bu EUR LU0370364043 105,83 4,99 8,83 - -2,22 111,12 0./ 11,94 / 0 0,00Warburg Value A Tu (A) EUR LU0208289198 187,83 8,20 28,56 44,57 -5,73 197,22 0./ 49,40 / 0 2,54113

Wellington Management Portfolios (Lux.)Asian Consumpt Port Tu . USD LU0564044146 11,66 - - - 10,94 11,66 - / 0 / 0 -Gl.Contrarian Eq.Pf.A Tu . USD LU0277029376 10,45 19,57 - - 1,46 10,45 - / 0 / 0 -Gl.Contrarian Eq.Pf.T Tu . GBP LU0368819842 14,79 15,76 - - -2,16 14,79 - / 0 / 0 -Gl.Disciplined Gr.Pf.A Tu . USD LU0629158030 10,05 - - - 2,97 10,05 - / 0 / 0 -Gl.Growth Eq.Pf.A Tu . SGD LU0373478683 8,91 17,39 - - -0,56 8,91 - / 0 / 0 -Gl.Opportunities Eq.Pf Tu . JPY LU0375744819 10728,0 5,90 - - -2,74 10728,0 - / 0 / 0 -Gl.Research Eq.Pf.A Tu . GBP LU0328796759 10,45 15,21 - - -1,04 10,45 - / 0 / 0 -Gl.Research Eq.Pf.A Tu . USD LU0069024304 25,98 19,94 - - 3,18 25,98 - / 0 / 0 -Gl.Research Eq.Pf.J Tu . JPY LU0145974332 9620,00 8,47 - - -0,60 9620,00 - / 0 / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . CAD LU0373478840 10,16 9,25 - - -5,84 10,16 - / 0 / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . GBP LU0375747754 14,44 13,79 - - -5,44 14,44 - / 0 / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . GBP LU0375748059 13,01 - - - -1,44 13,01 - / 0 / 0 -Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . USD LU0375745543 11,86 - - - -1,33 11,86 - / 0 / 0 -Gl.Total Return Pf A h Tu . EUR LU0612997857 10,03 - - - 0,20 10,03 - / 0 / 0 -Gl.Value Eq.Pf.A Tu . EUR LU0575893960 9,1965 - - - -6,57 9,1965 - / 0 / 0 -Gl.Value Eq.Pf.A Tu . GBP LU0423005783 13,82 13,65 - - -2,68 13,82 - / 0 / 0 -Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg Tu . USD LU0499542636 11,12 - - - -2,54 11,12 - / 0 / 0 -Special Eq.Pf.A Tu . USD LU0316218956 8,48 23,62 - - 2,66 8,48 - / 0 / 0 -Special Eq.Pf.T Tu . GBP LU0368819925 10,33 19,63 - - -1,02 10,33 - / 0 / 0 -Strategic Eur.Eq.Port. Tu . EUR LU0564042363 10,24 - - - 0,89 10,24 - / 0 / 0 -Techn.Analysis Pf. B1 Tu . USD LU0375756664 9,65 15,99 - - 0,63 9,65 - / 0 / 0 -US Research Eq.Pf.A Bu . USD LU0050381036 39,80 22,24 - - 5,51 39,80 - / 0 / 0 -US Research Eq.Pf.B Bu . USD LU0050381978 36,87 21,60 - - 5,19 36,87 - / 0 / 0 -US Research Eq.Pf.B1 Tu . USD LU0412097049 16,64 21,19 - - 4,92 16,64 - / 0 / 0 -

Wellington Management Portfolios (Lux.) IICommodities Pf. T Tu . USD LU0277045224 9,86 31,82 - - 7,52 9,86 0,0146./ -0,88 / 0 0,00Div.Alpha Strat.Pf. T Tu . JPY LU0280020768 9835,00 - - - -0,68 9835,00 -./ 0 / 0 -

Wellington Man.Pf. (Dublin)plcCap.App.E.P.GBP Tunhdg Tu . GBP IE00B39YKB41 14,47 19,88 - - 0,14 14,47 - / - / - -Cap.App.E.P.USD Aunhdg Bu . USD IE0000710172 16,20 23,57 - - 3,71 16,20 - / - / - -Cap.App.E.P.USD Bunhdg Tu . USD IE00B1DRZB09 11,52 22,68 - - 3,32 11,52 - / - / - -Cap.App.E.P.USD Cunhdg Bu . USD IE00B28RCH70 9,91 22,19 - - 3,12 9,91 - / - / - -Em. Markets Equ. Por Bu . GBP IE00B28R0289 12,86 6,19 - - -8,60 12,86 - / - / - -Emerg.Loc. Dbt Ptf Bu . EUR IE00B129GW59 9,53 - - - -4,70 9,53 - / - / - -Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg Tu . EUR IE00B129GY73 10,35 2,17 - - -0,38 10,35 - / - / - -Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg Tu . M4 GBP IE00B50RRC61 11,05 - - - 6,15 11,05 - / - / - -Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg Tu . M3 JPY IE00B28HSV35 9998,00 - - - 1,80 9998,00 - / - / - -Em.Loc.Db.P.T A unhdg Tu . JPY IE00B28HT541 10277,0 1,14 - - 2,06 10277,0 - / - / - -Em.Loc.Db.P.T A unhdg Tu . USD IE00B129GT21 10,25 - - - 1,69 10,25 - / - / - -Em.Loc.Db.P.USD Ahdg Tu . M4 USD IE00B129GH09 10,51 - - - 6,16 10,51 - / - / - -Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg Tu . M3 USD IE00B129GR07 11,95 11,37 - - 5,66 11,95 0,8093./ 0 / 0 0,36933Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg Tu . AUD IE00B28HT871 10,67 - - - 8,55 10,67 -./ - / - -Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg Tu . CAD IE00B28HTB04 10,75 - - - 8,04 10,75 -./ - / - -Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg Tu . M3 JPY IE00B28HT434 11389,0 12,18 - - 6,24 11389,0 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg Bu . AUD IE00B1DS0H46 9,91 -8,41 - - -11,36 9,91 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg Tu . CAD IE00B28R0S44 11,45 2,78 - - -8,91 11,45 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg Tu . EUR IE00B1DS0F22 13,22 1,61 20,29 - -10,55 13,22 -./ - / - 0,47809Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg Bu . JPY IE00B28R0L74 8999,00 1,12 - - -8,00 8999,00 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.USD A unhdg Bu . USD IE00B0MTV892 23,02 11,53 - - -4,64 23,02 0./ -4,07 / 0 0,29919Em.Mkt.Eq.USD B unhdg Bu . USD IE00B1DS0G39 9,58 10,62 8,00 - -5,15 9,58 0./ 8,85 / 0 0,09839Em.Mkt.Eq.USD T unhdg Bu . USD IE00B0MTV900 27,17 - - - - 27,17 -./ - / - -Em.Mkt.Eq.USD T unhdg Tu . USD IE00B4N6DW55 26,11 - - - 0,89 26,11 -./ - / - -Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg Tu . CAD IE00B6237747 9,52 - - - 0,42 9,52 -./ - / - -Em.Mkts Debt.Port.Ahdg Tu . JPY IE00B3DJ4P70 10501,0 - - - 5,01 10501,0 -./ - / - -Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A Tu . EUR IE00B567B956 11,37 - - - -0,70 11,37 0./ 11,72 / 0 0,00871GBP CoreBd Pl Pf Auhdg Tu . M4 GBP IE00B67KR364 11,26 7,03 - - 5,53 11,26 -./ - / - -GBP CoreBd Pl Pf unhdg Tu . GBP IE00B28PYK89 11,25 7,45 - - 5,83 11,25 -./ - / - -Gl.Bd.Portf.CHF A hdg Tu . (B) CHF IE00B28HX527 10,58 2,32 - - 2,62 10,58 -./ - / - -Gl.Bd.Portf.EUR A hdg Tu . EUR IE00B1CH6G38 10,25 - - - 2,50 10,25 0,0289./ 0 / 0 -Gl.Bd.Portf.USD A hdg Tu . (B) USD IE00B1DRXX88 10,69 2,69 - - 2,79 10,69 -./ - / - -Gl.B.Portf.GBP A hdg Tu . GBP IE00B1CH6B82 11,42 2,98 - - 3,07 11,42 -./ - / - -Gl.Bd.Portf.NZD A hdg Tu . NZD IE00B39YK690 11,80 5,55 - - 4,33 11,80 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD A unhdg Bu . M4

(B) USD IE0002895195 20,85 8,88 - - 6,27 20,85 -./ - / - -Gl.B.Portf.USD B hdg Bu . USD IE00B1CH6748 12,64 2,43 - - 2,60 12,64 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg Tu . AUD IE00B4P2CV31 12,15 4,29 - - 2,97 12,15 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg Tu . AUD IE00B4P32508 13,23 8,71 - - 5,08 13,23 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.EUR Ahdg Tu . EUR IE00B4MZHC14 12,25 4,52 - - 2,85 12,25 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg Tu . GBP IE00B4MZLL82 12,25 4,43 - - 2,60 12,25 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg Bu . GBP IE00B4P25361 10,51 0,00 - - 0,48 10,51 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.JPY T Tu . JPY IE00B4P2BG15 11296,0 3,94 - - 2,36 11296,0 -./ - / - -Gl.Cr.2014 Pf.USD Ahdg Tu . USD IE00B4K42W53 11,64 4,11 - - 2,37 11,64 -./ - / - -Gl.He.E.P. GBP T unhdg Tu . GBP IE00B39YK708 15,93 21,14 - - 7,13 15,93 -./ - / - -Gl.He.E.P. USD A unhdg Bu . USD IE00B0590K11 19,79 24,78 - - 10,99 19,79 -./ - / - -Gl.He.E.P. USD B unhdg Tu . USD IE00B00LSD17 12,19 24,01 - - 10,62 12,19 -./ - / - -Gl.He.E.P. USD G unhdg Bu . USD IE0003111113 24,93 25,40 - - 11,29 24,93 -./ - / - -Gl.Inf.Eq.P.GBP T Cunh Tu . GBP IE00B39YK815 10,48 14,54 - - -1,04 10,48 -./ - / - -Gl.Inf.Eq.P.USD Aunhdg Bu . USD IE00B1TR0Z34 7,30 18,31 - - 2,67 7,30 -./ - / - -Gl.Inf.Eq.P.USD Bunhdg Bu . USD IE00B1TR1508 7,09 17,38 - - 2,31 7,09 -./ - / - -Gl.Inf.Eq.P.USD Cunhdg Bu . USD IE00B1TR1B64 6,90 17,15 - - 2,07 6,90 -./ - / - -Gl.Sm.E.P. USD A unhdg Bu . USD IE0030164689 23,73 24,70 - - 0,64 23,73 -./ - / - -MidCapG.E.P.USD Aunhdg . M4

(B) USD IE00B17NYP14 22,87 29,80 - - 4,00 22,87 -./ - / - -Opp.Em.M.D.P.A CADhdg Tu . CAD IE00B3DJ5B00 10,64 - - - 7,04 10,64 -./ - / - -Opp.Em.M.D.P.A EUR Bu . EUR IE00B3DJ4029 10,42 - - - 7,28 10,42 0,1133./ 0 / 0 -Opp.Em.M.D.P.A EURhdg Tu . EUR IE00B3DJ4243 12,97 9,82 - - 6,14 12,97 0,6749./ 0 / 0 0,51869Opp.Em.M.D.P.A SEK hdg Tu . SEK IE00B4MHDP23 10,18 - - - 1,80 10,18 -./ - / - -Opp.Em.M.D.P.A USD T Tu . USD IE00B3DJ3Z04 11,3819 - - - - 11,3819 -./ - / - -Opp.Em.M.D.P.A USDhdg Bu . USD IE00B3DJ3G15 10,28 - - - 3,52 10,28 -./ - / - -Opp.Em.M.D.P.A USDuhdg Tu . USD IE00B3DJ3J46 12,97 9,64 - - 5,88 12,97 -./ - / - -Opp.Themes Pf.T unhdg Tu . USD IE00B3DJ7C56 13,43 18,01 - - -3,80 13,43 -./ - / - -Ptf-Opp.Em.Mkts Debt Tu . CHF IE00B3DJ5216 11,31 9,06 - - 5,60 11,31 -./ - / - -US CoreH.Y.B.USD Aunhd Tu . USD IE0003110479 10,85 - - - 5,65 10,85 -./ - / - -US CoreH.Y.B.USD Tunhd Bu . USD IE00B299W507 11,91 4,29 - - 1,97 11,91 -./ - / - -US Quality Eq.Pf.Auhdg Tu . USD IE00B3DKRJ55 10,96 15,61 - - 2,24 10,96 -./ - / - -USD Mid-Cap Gr.Eq.Pf.B Tu . (B) USD IE00B28RDW96 11,49 28,96 - - 3,61 11,49 -./ - / - -

WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUNDAsia Pacific A Tu USD LU0353188872 89,20 16,36 - - 3,11 89,20 0,00013./ -7,63 / - 2,3526Asia Pacific A Dis Bu . GBP LU0420457482 104,74 12,37 - - -0,96 104,74 0,0002./ 26,69 / - 0,4763Asia Pacific I Tu M3 EUR LU0353189177 64,79 7,86 - - -1,92 64,79 0,0001./ -6,95 / - 1,2726Asia Pacific I Tu M4 USD LU0353188955 91,43 17,19 - - 3,52 91,43 0,00013./ -6,95 / - 3,4062Asia Pacific I Dis Bu . GBP LU0420457565 106,57 13,19 - - -0,55 106,57 0,0002./ 26,71 / - 1,0768China Equity A Tu USD LU0405327148 196,95 11,36 - - -3,23 196,95 0,16937./ 48,52 / - 0,3237China Equity A Dis Bu . GBP LU0420458456 108,53 7,55 - - -7,04 108,53 0,0933./ 42,08 / - 0,2304China Equity I Tu EUR LU0405327817 142,14 3,22 - - -7,95 142,14 0,1222./ 48,66 / - 1,0907China Equity I Tu USD LU0405327494 200,60 12,17 - - -2,84 200,60 0,17238./ 48,66 / - 1,4239China Equity I Dis Bu . GBP LU0420458530 110,34 8,33 - - -6,67 110,34 0,0948./ 42,19 / - 0,5086Emerg.Mkts.Eq.A GBP Tu . GBP LU0541501994 61,84 - - - -6,54 61,84 0./ -0,44 / - -Emerg.Mkts.Eq.A USD Tu USD LU0541501648 99,71 - - - -2,69 99,71 0./ -0,44 / - -Emerg.Mkts.Eq.I EUR Tu EUR LU0541502455 70,95 - - - -7,46 70,95 0./ -0,09 / - -Emerg.Mkts.Eq.I GBP Tu . GBP LU0541502703 62,11 - - - -6,16 62,11 0./ -0,08 / - -Emerg.Mkts.Eq.I USD Tu USD LU0541502299 100,13 - - - -2,32 100,13 0./ -0,09 / - -



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


US All Cap Growth A Tu USD LU0353189680 131,91 41,10 - - 14,51 131,91 0./ 25,22 / - 0,0447US All Cap Growth I Tu M3 EUR LU0353189847 95,84 30,86 - - 8,95 95,84 0./ 26,32 / - 0,00US All Cap Growth I Tu M4 USD LU0353189763 135,25 42,19 - - 15,00 135,25 0./ 26,32 / - 0,0451US AllCap Growth A Dis Bu . GBP LU0420457649 131,46 36,27 - - 9,99 131,46 0./ 52,69 / - 0,00US AllCap Growth I Dis Bu . GBP LU0420457722 133,90 37,31 - - 10,46 133,90 0./ 53,31 / - 0,00US H. Yield Bond A Dis Bu . GBP LU0420458290 91,61 4,91 - - 0,46 91,61 1,6612./ -1,15 / - 4,9467US H.Yield Bond I Dis Bu . GBP LU0420458373 93,32 5,72 - - 0,89 93,32 1,8654./ -0,43 / - 5,5416US High Yield Bond A Tu USD LU0353189920 130,86 8,64 - - 4,59 130,86 2,37629./ -2,26 / - 21,1755US High Yield Bond I Tu EUR LU0353190183 95,20 0,75 - - -0,49 95,20 1,9043./ -0,98 / - 11,5829US High Yield Bond I Tu USD LU0353190001 134,34 9,47 - - 5,03 134,34 2,68730./ -0,98 / - 23,1314US L. Cap Growth A Dis Bu . GBP LU0420457995 100,28 20,17 - - -0,83 100,28 0./ 38,79 / - 0,00US L. Cap Growth I Dis Bu . GBP LU0420458027 102,16 21,11 - - -0,40 102,16 0./ 39,67 / - 0,0395US Large Cap Growth A Tu USD LU0354030438 94,48 24,45 - - 3,25 94,48 0./ -4,06 / - 0,0343US Large Cap Growth I Tu M3 EUR LU0354030602 68,65 15,40 - - -1,77 68,65 0./ -2,74 / - 0,0182US Large Cap Growth I Tu M4 USD LU0354030511 96,88 25,39 - - 3,68 96,88 0./ -2,74 / - 0,0594USD Sh.T.Money M.A USD Bu USD LU0630453735 - - - - - - -./ - / - -USD Sh.T.Money M.I USD Bu USD LU0630453818 - - - - - - -./ - / - -USD Sh.T.Money M.S.USD Bu USD LU0630453909 - - - - - - -./ - / - -

Western Asset FundsWestern Asset Liquidity Funds plc

In reference to the C and P share classes, the price per share although calculated to 4 decimalplaces has for publication purposes been truncated to two decimal places.Euro Gov.Liquidity D Bu . EUR IE00B3L8X592 1,00 - - - - 1,00 0./ 0 / 0 0,00Euro Liquidity C Tu . EUR IE0030562593 126,95 0,71 4,23 12,75 0,48 126,95 0,35288./ 0 / 0 18,5187Euro Liquidity D Bu . EUR IE0001974413 1,00 0,00 0,00 0,23 0,00 1,00 0,00000./ 0 / 0 0,00004Euro Liquidity P Tu . EUR IE00B0JY6T35 110,18 0,56 3,69 - 0,40 110,18 0,16836./ 0 / 0 7,52628Euro Liquidity S Bu . EUR IE0007296399 1,00 0,00 0,00 0,25 0,00 1,00 0,00000./ 0 / 0 0,00008Euro Liquidity WA Bu . EUR IE00B237VR56 1,00 0,00 0,00 - 0,00 1,00 0,00000./ 0 / 0 0,00Sterling Liquidity C Tu . GBP IE0030562601 110,17 - - - - 110,17 0,17468./ 0 / 0 10,1898Sterling Liquidity D Bu . GBP IE0001974967 1,00 0,00 0,00 0,42 0,00 1,00 0./ 0 / 0 0,00083Sterling Liquidity S Bu . GBP IE0007296514 1,00 0,00 0,00 0,42 0,00 1,00 0./ 0 / 0 0,00032Sterling Liquidity WA Bu . GBP IE00B237VS63 1,00 0,00 0,00 - 0,00 1,00 0./ 0 / 0 0,00USD Liquidity C Tu . M4 USD IE0033600796 132,87 - - - - 132,87 0,14678./ 0 / 0 28,3017USD Liquidity D Bu . M4 USD IE0001975048 1,00 0,00 0,00 0,44 0,00 1,00 0./ 0 / 0 0,00101USD Liquidity P Tu . USD IE00B0JY6P96 112,29 0,06 1,61 - 0,02 112,29 0,01750./ 0 / 0 5,07994USD Liquidity S Bu . M3 USD IE0007296175 1,00 0,00 0,00 0,39 0,00 1,00 0./ 0 / 0 0,00035USD Liquidity WA Bu . USD IE00B237VT70 1,00 0,00 0,00 - 0,00 1,00 0./ 0 / 0 0,00

William Blair SicavEm.Markets Growth I Tu . M4 (C) USD LU0222530932 179,05 17,57 8,55 50,36 -0,78 179,05 0,0377 / 53,58 / - 0,3661Global Growth A Tu . M4 USD LU0319080601 87,08 25,93 -0,75 - 5,91 87,08 0 / -13,41 / - 0,00Global Growth B Tu . M4 EUR LU0322778613 85,68 13,72 7,79 - -1,57 85,68 0 / -13,19 / - 0,00Global Growth C Tu . M4 GBP LU0322778969 108,24 19,95 20,40 - 1,04 108,24 0 / -13,08 / - 0,00Small-Mid Cap Gr.I Tu . M4 (A) USD LU0181864389 173,32 31,62 34,54 40,53 9,00 173,32 0 / 49,00 / - 0,00

WWK Investment S.A.WWK Sel EuroRenten B Tu EUR LU0489465855 9,80 -2,10 - - 0,10 10,09 0,24./ 0 / - 0,1637WWK Sel EuroRentenCI Bu EUR LU0524861225 9,74 - - - 0,10 9,74 0,24./ 0 / - -WWK Select Balance Tu (B) EUR LU0126855641 10,88 7,40 9,24 6,77 -1,00 11,42 0,07./ 18,57 / - 1,1581WWK Select Chance Tu (C) EUR LU0126855997 8,95 10,49 4,19 -3,56 -3,35 9,40 0./ 23,68 / - 0,3371WWK Select Top Ten Tu (D) EUR LU0126856375 7,41 6,77 1,23 -11,79 -4,02 7,78 0./ 11,77 / - 0,3721

Diverse FondsACATIS Fair Val.Akt.Gl Tu CHF LI0123466802 88,02 - - - -11,31 92,42 0./ -2,78 / 0 -ACATIS Fair Val.Akt.Gl Tu 2) EUR LI0017502381 133,91 1,02 17,09 -4,70 -7,18 140,61 0./ 21,92 / 0 14,3000Alger Fd.Growth Pf. Tu 1) (C) USD US0155656095 11,09 20,81 5,32 16,98 4,62 11,09 0 / -8,45 / - 0,0507Alger Fd.Midcap Gr.Pf. Bu 1) (D) USD US0155658075 6,12 26,19 -1,61 14,93 5,15 6,12 0 / 4,11 / - 0,0128Alger Fd.Sm.Cap.Pf. Tu 1) (C) USD US0155655006 6,75 26,17 19,47 27,84 3,21 6,75 0 / 22,63 / - 0,0204AMCFM Asia Opport. P Tu CHF LI0035476527 108,85 -5,10 - - -11,76 108,85 0./ -11,07 / 0 1,2927AMCFM Conv.Bonds Tu CHF LI0102925372 85,10 -16,03 - - -12,81 85,10 0,1591./ 0 / 0 0,00AMCFM Eq.Fund Oil & M. Tu CHF LI0035476550 65,90 -0,23 -24,90 - -13,06 65,90 0./ -14,11 / 0 0,212AMCFM Eq.Fd.SwissSel.I Tu CHF LI0046117391 116,05 -4,88 - - -8,30 116,05 0,001./ -8,92 / 0 0,00AMCFM Eq.-Gl. Water P Tu CHF LI0046085168 111,50 -12,69 - - -13,16 111,50 0./ -14,29 / 0 1,388AMCFM Europ.Sel.P Tu EUR LI0109503875 103,92 8,30 - - -0,69 103,92 0,0241./ -0,73 / 0 1,5731AMCFM Global Opp. Tu CHF LI0021410597 28,95 -36,02 -41,10 - -29,56 28,95 0./ -32,62 / 0 9,4233AMCFM India Growth Tu CHF LI0110789174 78,00 -19,25 - - -21,05 78,00 0./ -25,46 / 0 0,00AMCFM Japan Select I Tu CHF LI0102925513 92,00 -13,66 - - -14,14 92,00 0./ -16,08 / 0 0,8708AMCFM Russia Bonds Tu 2) CHF LI0118973697 91,85 - - - -8,15 91,85 1,8169./ 0 / 0 -AMCFM Technology Tu USD LI0110789182 97,79 8,49 - - -7,59 97,79 0./ -7,98 / 0 0,3244AMCFM Vietnam Eq.I Tu CHF LI0028571789 16,95 -48,24 -53,63 - -38,81 16,95 0./ -50,30 / 0 1,188AMCFM Vietnam Eq.P Tu CHF LI0028571698 17,00 -48,17 -53,36 - -38,74 17,00 0./ -51,17 / 0 1,174APM Fixed Income Tu EUR LI0048891217 111,20 1,91 - - 1,79 114,54 1,55638./ 0 / 0 6,1123apo European Equities Bu EUR DE000A1H56E7 47,48 - - - -5,04 48,90 0./ -5,04 / 0 -Aquila-Corby Sw.Eq.SF Tu 2) (C) CHF LI0012960956 1143,59 -5,55 -11,13 -13,78 -7,75 1203,78 0./ -4,62 / 0 62,6962Archimedes Inv.Pl.-CHF Tu 2) CHF LI0023457893 934,19 -5,62 1,55 - -6,04 964,63 3,75339./ 0 / 0 15,9754Archimedes Inv.Pl.-EUR Tu EUR LI0023457851 1013,82 -3,74 5,29 - -1,90 1046,85 7,05655./ 0,28 / 0 61,5859Archimedes Inv.Pl.-USD Tu 2) USD LI0023457901 1082,50 6,14 12,85 - 2,53 1117,77 0,14882./ 0,22 / 0 55,0421ARECON Portfolio Tu CHF LI0038318536 1060,05 3,49 - - 0,98 1091,85 0./ -0,73 / 0 45,3743Argentum Fd. (Ireland) . EUR IE00B45SH059 79,27 - - - 13,24 79,27 -./ - / - -ARTEC Opportunity Tu EUR LI0131785235 - - - - - - -./ - / - -Aureus Fund (Ireland) Tu . EUR IE0031772803 219,81 25,72 90,25 110,34 6,75 219,81 -./ - / - 0,00BCV DYN.Wld Expobond Tu . (C) EUR LU0110759593 149,80 - - - 0,05 149,80 1,92./ 0 / 0 -BCV DYN.Wld Expoeq.EP Tu . (C) EUR LU0162424468 137,89 - - - 0,00 137,89 0,55./ 0 / 0 -Beagle Fund Tu CHF LI0027344568 1025,49 0,91 - - -0,69 1046,21 0./ -0,92 / 0 13,2555Belvoir Gl.Alloc.(EO) Tu EUR LI0037789380 1251,26 6,87 - - -1,80 1313,82 2,79231./ -0,87 / 0 5,1203Bernecker Strategie Tu EUR LI0121316769 96,85 - - - -3,99 101,69 0./ -0,30 / 1,00 -bfw asia-pac.quant sel Tu . USD LI0028068661 130,70 22,55 18,76 - 1,75 130,70 0 / 2,39 / 0 0,00Bonafide Strategy Fund Tu CHF LI0047679860 802,79 -21,06 - - -21,29 804,80 0./ -1,92 / 0 7,3822Bouwfds.Eu.Residental Bu M3 EUR DE000A0M98N2 10,57 2,52 10,85 - 1,25 10,57 0,09./ -0,04 / 0,05 -CastleRock US Liq.Eq.A Tu . USD LU0566125646 99,01 - - - -2,58 99,01 0./ -4,81 / - -CATAM Japan Advantage Tu 2) CHF LI0010888910 393,31 -3,93 -49,53 -55,07 -8,48 407,15 0./ -39,63 / 0 62,6574CBP Select - Sparkling Tu EUR LU0306165886 79,20 5,67 4,43 - -4,90 79,20 0./ - / - 1,6069CBR Strat.Optimum Cl. Tu 2) EUR LI0048073287 1383,02 - - - - 1455,81 0,08048./ 8,05 / 0 0,00CBR Strat.Return Cl. Tu 2) EUR LI0048073246 1125,77 - - - - 1185,02 10,4029./ 0 / 0 27,2482Cedar Rock Capital-EUR Bu EUR IE0032587879 176,78 13,85 - - 5,50 176,78 -./ - / - 0,66522Cervino Select Fund Tu 2) EUR LI0045967309 125,04 5,35 - - -3,92 129,11 0./ -3,68 / 0 0,00Classic Global Equity Tu CHF LI0008328218 271,10 -4,88 -1,67 -34,86 -7,77 272,70 0 / -7,73 / 0 8,3173Classic Value Equity Tu CHF LI0019077903 80,50 -10,61 -4,96 -37,84 -13,67 81,00 0 / -15,50 / 0 2,9064Columbus Global Trend Tu EUR LI0118427611 102,72 - - - 12,89 105,80 0./ 2,00 / 0 -DBV-Win DOW JONES Tu (B) USD LU0097223357 121,49 18,22 10,76 13,48 6,50 125,13 0./ 14,76 / 0 6,5068DBV-Win EURO STOXX 50 Tu (D) EUR LU0097222540 90,09 0,96 -13,02 -17,32 -1,61 92,79 0./ -2,71 / 0 15,4632DJD Absolute Return Tu CHF LI0017756896 960,32 -0,74 - - -0,72 991,61 5,07019./ -0,01 / 0 7,4841DJD IndTr.PL.EURO ST50 Tu EUR LI0020997230 1066,05 7,41 - - 1,44 1100,78 0./ -0,60 / 0 0,5567DJD IndTr.PL.SMI Tu CHF LI0020997263 905,56 -0,96 - - -5,00 935,06 0./ -0,74 / 0 3,959DJD IndTr.PL.US-S&P500 Tu USD LI0020997255 1157,51 20,31 - - 5,64 1195,22 0./ -0,96 / 0 6,8269DJD Yield PLUS-EUR Tu EUR LI0022353390 1203,67 2,41 - - 1,91 1242,89 27,2172./ 0 / 0 49,8446DJD Yield PLUS-USD Tu USD LI0022353416 1250,93 6,01 - - 4,78 1291,69 31,3109./ 0 / 0 53,3446EII Voy.-US Lead.Eq. Tu . M1 (C) USD IE0002686263 11,91 15,63 -4,49 1,53 -0,33 11,91 0,0001./ 3,44 / 0 0,0366Equiflex-Gl.Value(CHF) Tu 2) CHF LI0120878777 870,34 - - - -12,89 898,70 0./ 10,01 / 0 -Equiflex-Gl.Value(EUR) Tu 2) EUR LI0120878751 934,28 - - - -6,73 964,72 0./ -0,02 / 0 -Europe-80 Save-INV. Tu EUR DE000A1CXYP2 27,50 - - - -3,78 28,88 0./ 1,03 / 0 -Focus Global Forests Bu M3 EUR DE000A0RDA59 11,07 2,79 - - 1,65 11,71 0,04./ 13,07 / 0 -Focus HealthCare Bu M1 EUR DE000A0N9J04 10,44 3,87 - - 2,35 10,96 0,02./ 0 / 0 -Focus Nordic Cities Bu M3 EUR DE000A0MY559 10,45 3,23 9,04 - 1,65 10,77 0,17./ 8,65 / -1,08 -FS Gold&Silver Reserve Tu CHF LI0112163931 113,37 25,63 - - -28,45 119,04 0./ -12,58 / 0 0,00FS Gold&Silver Reserve Tu 2) EUR LI0118884589 76,78 - - - -28,68 80,62 0./ 50,90 / 0 0,00Green Eff.NAI-Werte Tu .2) EUR IE0005895655 104,283 -5,85 -3,94 -4,49 -11,83 104,283 0 / 28,37 / - 1,73877


ultimo 30.7.201138

INVESTMENTANTEILE



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


GTA Fond Tu . EUR LI0039704122 99,30 -1,73 - - -7,97 99,30 0 / -22,13 / 0 3,073Gutzwiller One Tu (C) USD CH0012453558 207,50 10,96 4,01 0,97 -0,48 219,95 0./ -3,34 / 0 3,299H.A.M. Conv.Growth Tu CHF LI0105946334 92,82 -12,19 - - -12,66 95,84 0,67157./ -0,34 / 0 2,3054H.A.M. Conv.Growth Tu EUR LI0105946391 119,10 3,38 - - -5,24 122,98 0,82629./ 0,35 / 0 5,203H.A.M. Conv.Growth Tu USD LI0105946425 118,94 13,97 - - 1,53 122,82 0,84748./ -2,10 / 0 0,00H.A.M. Global Conv.Bd. Tu CHF LI0045967341 1223,54 -0,35 - - -2,59 1263,41 4,09316./ 0,23 / 0 26,1507H.A.M. Global Conv.Bd. Tu 2) EUR LI0010404585 1444,97 6,09 21,47 23,35 -1,35 1492,05 12,1797./ -0,64 / 0 64,7339H.A.M. Global Conv.Bd. Tu 2) USD LI0028897788 1145,31 12,61 9,33 - 3,23 1182,63 4,09316./ -1,09 / 0 15,1281Hetman Ukrain. Eq. EUR Tu CHF LI0119459951 - - - - - - -./ - / - -HSH LiLux PrivatPf.25 Tu EUR LU0384587951 45,31 1,39 - - -1,41 46,67 0,39./ 8,45 / 0 0,6441HSH LiLux PrivatPf.50 Tu EUR LU0384588173 44,96 2,84 - - -2,49 46,31 0,18./ 11,64 / 0 0,1133HSH LiLux PrivatPf.100 Tu EUR LU0384588330 39,02 8,24 - - -3,18 40,19 0./ 33,89 / 0 0,00Hunter Hall In.Et.N.1A Tu . M1 (B) USD IE0031948254 257,428 22,06 - - 1,23 257,428 -./ - / - -Hunter Hall In.Et.N.1B Tu . M1 (B) EUR IE00B3BSFM09 119,655 12,59 - - -5,47 119,655 -./ - / - -ICSG Premium World Tu (C) CHF LI0012334343 60,99 -7,20 -25,59 -28,19 -8,63 63,4296 0./ -7,07 / - 2,4165IFAG Natural Resources Tu USD LI0018713110 272,71 24,26 -6,11 - 0,95 273,53 0,0289./ 20,53 / 0 5,9652IFAG Wealth Tu CHF LI0010916539 48,95 -14,57 -57,45 -65,79 -8,59 48,95 0./ 0,15 / 0 20,3607I.K.S. Multi Themes Tu EUR LI0042235312 112,18 -0,06 - - -3,93 116,12 0./ 3,71 / 0 0,00Innovest S3 Bu (B) EUR AT0000664784 94,72 -0,27 12,17 18,35 0,55 96,61 1,81./ 0 / 0 0,00Innovest S3 Gu (B) EUR AT0000664792 122,49 -0,27 12,16 18,35 0,55 124,94 2,34./ 0 / 0 30,4661Jablon Global Eq. Tu 2) CHF LI0115676673 88,07 - - - -10,79 90,71 0./ -0,79 / 0 -Kotak-Indian Multi-cap Tu . EUR LU0330728568 7,5886 -6,97 33,23 - -14,94 7,5886 -./ - / - -Kotak-Indian Multi-cap Tu . USD LU0330728212 7,0926 1,92 15,50 - -9,16 7,0926 -./ - / - -LF. Strategy Tu EUR LI0106942167 72,16 -1,27 - - -6,31 75,77 0./ -2,10 / 0 0,00LG Asian Green Fund Tu . USD IE00B2R8GV31 10,4892 10,49 - - -4,57 10,4892 0./ 7,38 / 0 0,00LiLux Convert Tu EUR LU0069514817 161,70 6,61 44,40 36,85 1,03 166,55 0./ 2,24 / 0 46,5865LiLux Rent Tu (B) EUR LU0083353978 150,53 3,57 31,00 28,17 1,58 155,05 0,54./ 1,08 / 0 66,9249Mercurius Tu 4) EUR LI0024198413 1034,96 -6,76 -8,01 - -9,53 1086,71 0,36384./ 25,53 / 0 0,00Montanaro ESCF-EUR Bu . EUR IE00B1FZRP01 3,21 18,89 - - -2,43 3,21 0./ 21,27 / 0 0,00Montanaro ESCF-EUR ACC Tu . EUR IE00B411W698 2,97 20,24 - - -2,62 2,97 0./ 19,31 / 0 0,00MRB Scherrer Sm.C.Eur. Tu 2) (C) EUR LI0018448063 173,16 34,85 40,60 13,15 4,01 182,27 0./ 68,99 / 0 1,7885NATIXIS CONST E Evts I Tu 2) 6) EUR LU0161071237 1709,13 -1,88 - - -4,05 1709,13 0./ 5,11 / 0 -Nielsen Global Value Tu EUR LU0394131592 134,08 4,78 - - -1,12 134,08 0./ 29,87 / 0 0,00PI Global Value I Tu EUR LI0111367715 105,85 - - - 0,72 107,97 0./ 0 / 0 0,3779PI Global Value P Tu EUR LI0034492384 150,17 11,38 51,37 - 0,32 153,17 0./ 14,66 / 0 3,0911Prime Asia Sm.&M.Cap Tu USD LI0025485066 1057,68 14,86 - - -0,19 1092,14 0./ 9,61 / 0 4,8548Prime Invest Abs.Ret. Tu 4) EUR LI0024585775 822,55 -8,04 -14,41 - -1,25 849,35 0./ 20,00 / 0 13,4258Principal Asia Cv.Bond Bu CHF LI0005564955 1345,94 -1,14 - - -2,91 1389,79 0./ 0 / 0 0,00Principal Eq.-Europe Tu EUR LI0010219694 1350,68 10,17 - - -0,14 1394,69 0./ 27,65 / 0 47,8383Principal Eq.-Jp.Bl.Ch Tu JPY LI0009115200 3313,00 -3,44 - - -8,66 3420,63 0./ -13,11 / 0 30,1964P&V Precious Met.Min. Tu 2) CAD LI0112856823 128,86 - - - -14,81 135,30 0./ 110,82 / 0 -RFINANZ Global Eq.CHF Tu CHF LI0033888582 60,78 -7,01 - - -11,06 62,60 0./ -1,15 / 0 0,00RFINANZ Prec.Metal USD Tu USD LI0019880777 284,14 45,53 - - -4,00 293,40 0./ 29,77 / 0 0,00RFINANZ Strat.Bal.CHF Tu CHF LI0017543609 102,74 -7,52 - - -8,43 106,09 0,22468./ 9,53 / 0 1,1648SCS Index Opportunity Tu EUR LI0101927726 74,64 -25,81 - - -12,95 74,83 0./ -0,39 / - 0,8161SERI-VALUE-Am.Eq.(CHF) Tu USD LI0008826435 88,34 19,96 - - 8,70 92,99 0./ 29,88 / 0 0,4715SERI-VALUE-Bal.(CHF) Tu CHF LI0008826427 99,29 -5,04 - - -6,14 104,52 0,28552./ -1,67 / 0 3,8559SERI-VALUE-Eu.Eq.(CHF) Tu EUR LI0010380074 78,47 11,35 - - 1,59 82,60 0./ 34,33 / 0 2,1309SERI-VALUE-Inc.(CHF) Tu CHF LI0008826385 104,58 -4,52 - - -4,61 110,08 0,27635./ -0,73 / 0 6,3667SIP Global Invest Tu . EUR LI0031932481 99,48 -87,77 -88,15 - -89,64 99,48 -./ - / - 11,4439SMI * Plus Fund Bu CHF LI0111710260 91,20 - - - -8,94 91,20 0./ -8,71 / 0 -SSK Düsseld.-Abs.Ret. Bu M2 EUR DE000A0D8QM5 125,22 3,09 6,38 18,45 0,80 131,48 4,15./ 5,40 / 0 -Strat. Active Trading Bu . EUR IE00B3W40228 1007,94 2,48 - - -2,07 1007,94 0./ - / - 0,00Stream Invest Tu CHF LI0032910593 110,70 - - - -1,94 112,91 0./ 0,30 / 0 0,0423Talanton - Pf.(EUR) Tu EUR LI0011815425 1086,90 6,31 - - -0,21 1086,90 2,44834./ 4,17 / 0 14,811



29.07.



Ausgabe-preis

29.07.


Talanton - Pf.(USD) Tu USD LI0011815458 1114,69 8,87 - - 2,33 1114,69 2,05754./ 8,35 / 0 35,50The Smart Chicken Fd. Tu 2) EUR LI0111710146 102,27 - - - -6,21 107,38 0./ 5,76 / 0 -Tweedy,Br.V.-Gl.H.Div. Tu . M1 EUR LU0285922489 9,15 9,06 12,55 - 1,78 9,15 0 / -49,28 / 0 0,3603Tweedy,Br.V.-Int.Val.B Tu . M1 (A) EUR LU0076398568 59,97 10,12 25,36 20,86 0,42 59,97 0 / 25,45 / 0 8,28218Tweedy,Br.V.-Int.Val.C Tu . M1 (A) CHF LU0076398725 28,10 5,80 11,29 2,93 -1,16 28,10 0 / 7,84 / 0 2,0218Tweedy,Br.V.-USA Val.A Tu . USD LU0076398485 169,81 16,94 17,03 14,27 4,02 169,81 0 / 24,14 / 0 7,3414vdHK Inv.ACCURA AF1 Tu EUR LU0401461305 62,26 13,04 - - 6,39 62,26 0,24./ 0 / 0 0,00vdHK Inv.ALL ASSETS A Tu (C) EUR LU0245778138 48,71 0,52 3,42 1,99 -4,99 48,71 0./ -2,99 / 0 1,4003vdHK Inv.ALL ASSETS B Tu (C) USD LU0245778302 49,14 - - - -1,31 49,14 0./ -0,69 / 0 -VermögensStr.Konserv. Bu EUR DE000A0M6J41 25,91 0,51 0,66 - -1,88 27,21 0,03./ -4,38 / -0,57 -VermögensStr.Wachstum Bu EUR DE000A0M6J58 24,74 3,47 -0,31 - -2,59 26,10 0./ -9,56 / -0,65 -WAM Conv.Portf.(EUR)A Tu 2) EUR LI0021303222 1435,07 8,69 41,22 34,89 -2,82 1438,67 8,13173./ 0,08 / 0 67,306WAM Strat.Portf.(EUR)A Tu 2) EUR LI0021303255 1894,18 19,38 38,09 43,14 -3,25 1898,93 2,18042./ 33,36 / 0 103,052WestGlobal Tu EUR LU0396824517 63,62 6,07 - - -3,93 66,16 0./ 20,07 / 0 2,8413WestOptiFlex Alpha Tu EUR LU0355325100 42,90 4,28 -9,40 - -3,81 44,62 0./ -6,51 / 0 1,44WestOptiFlex Prem.Sel. Tu EUR LU0476094379 10177,3 2,23 - - -1,37 10482,6 0./ 0,08 / -0,05 6,2618WestOptiFlex Zeta Bu EUR LU0333265485 46,02 4,50 -7,27 - 0,41 47,86 0,18./ 13,95 / 0 0,2341WestOptimal Bal.I B Tu EUR LU0237333314 100,90 1,78 1,32 -0,10 -0,77 103,93 0,69./ -11,93 / 0 3,7868WestOptiZins Tu EUR LU0227334199 55,72 0,20 5,69 12,56 0,16 57,39 0,20./ -0,09 / 0 0,9549WestProfil Dynamisch Tu EUR LU0124664128 49,40 4,02 2,81 -3,40 -0,10 51,38 0,43./ 13,12 / -0,44 3,4738WestProfil Linear Tu EUR LU0124663823 52,91 1,89 2,68 -2,04 0,57 55,03 0,64./ 8,25 / -0,22 5,7814WestProfil Progressiv Tu EUR LU0124664391 35,53 8,72 2,33 -9,91 -2,01 36,95 0,01./ 13,30 / 0 0,76736WestRendit Tu M1 (B) EUR LU0083354190 57,53 0,91 16,65 19,50 1,50 59,26 0,72./ -0,04 / 0 5,4439WestSelect Tu EUR LU0401893945 62,41 3,23 - - -3,23 64,91 0,23./ 14,00 / 0 1,6006World Equity Pf.Irel. Tu . EUR IE0009458997 33,02 10,88 -11,92 -28,01 -4,43 33,02 0./ 10,56 / 0 0,00W&P Swiss Active Eq. Tu CHF LI0046124744 899,78 -1,87 - - -6,79 926,77 0./ 7,69 / 0 0,00ZORRO Bond Fund Tu EUR LI0119559115 117,25 - - - 0,83 119,60 1,94083./ 0 / 0 -

ImmobilienfondsAXA Immoselect Gu EUR DE0009846451 52,14 -4,70 -0,45 10,28 -3,62 54,75 0,03./ 0,07 / 1,72 -AXA Immosolutions Gu EUR DE000A0J3GM1 949,06 -2,98 1,74 - 2,33 996,51 0,45./ -4,06 / 0,83 -DEGI Europa Bu EUR DE0009807800 35,09 -14,10 -25,15 -19,24 -4,54 36,84 0,08./ -19,66 / -4,17 -DEGI German Business Bu EUR DE000A0J3TP7 96,45 -4,42 0,66 - -1,17 96,45 0,09./ 0 / 0 -DEGI Gl.Business * Gu EUR DE000A0ETSR6 75,60 -8,64 -26,21 -14,67 -6,41 75,60 0,66./ -30,41 / 1,34 -* Rücknahmeabschläge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.deDEGI International Gu EUR DE0008007998 43,47 -10,00 -13,95 -5,43 -2,93 45,64 0,10./ -4,36 / -7,07 -Deka-ImmobilienEuropa Gu EUR DE0009809566 46,95 2,33 9,57 20,36 1,51 49,42 0,18./ 3,66 / 4,16 -Deka-ImmobilienGlobal Bu EUR DE0007483612 57,18 2,07 10,10 22,89 1,13 60,19 0,45./ 11,21 / 2,49 -Europreal A CHF Bu CHF DE0009751404 90,97 -0,02 3,88 10,88 -0,25 95,52 0,21./ 1,68 / 3,89 -HANSAimmobilia Bu 3) EUR DE0009817700 47,23 -2,28 0,60 11,40 1,14 49,59 0,23./ 1,74 / 2,77 -hausInvest europa Gu EUR DE0009807016 41,41 3,00 11,46 25,10 1,45 43,48 0,07./ 2,18 / 5,45 -Immobilienfonds Nr.1 Tu EUR DE000A0KD102 92,16 -1,55 -16,99 - 4,04 96,77 0,26 / 0 / 0 -Immobilienfonds Nr.2 Bu EUR DE000A0M98M4 72,86 8,94 -32,99 - 0,70 76,50 0,13 / 0 / 0 -INTER ImmoProfil Gu EUR DE0009820068 54,51 1,46 6,25 14,66 -0,58 57,24 0./ -0,52 / -3,26 -Morgan Stanley P2 Val. Gu EUR DE000A0F6G89 23,54 -20,48 -43,39 -37,25 4,37 24,83 0,05./ -53,65 / -37,75 -Pradera OERF Bu EUR DE000A0RG928 106,57 5,23 - - 4,12 111,90 1,58 / 2,21 / - -Property Dynamic Bu EUR DE0009751354 110,88 4,35 15,28 - 2,58 110,88 0,13./ 0 / 8,71 -Warbg.Hend.Multinat.P. Bu M4 EUR DE000A0LFBX4 94,03 2,27 -2,78 - 1,87 98,73 0,02 / 0 / -8,46 -WestInvest ImmoValue Gu EUR DE0009801431 48,00 2,87 9,77 21,38 1,31 50,64 0,39./ 1,60 / 7,08 -WestInvest InterSelect Gu EUR DE0009801423 47,42 1,94 7,08 17,38 1,12 50,03 0,10./ -0,66 / 7,75 -WestInv.Targ.Sel.Hotel Bu EUR DE0009801456 2723,44 5,87 - - 3,56 2791,53 0./ 0 / 0 -WestInv.Targ.Sel.Log. Bu EUR DE0009801449 2714,74 3,05 - - -0,07 2782,61 0./ 0 / 1,77 -WestInv.Targ.Sel.Shop. Bu EUR DE0009801464 2753,99 0,00 - - -1,52 2822,84 0./ 0 / 0 -W-H Deutschl.Fds.Nr.1 Gu EUR DE0005458061 13098,9 0,10 1,56 18,43 0,72 13753,9 9,77 / 0 / 0 -W-H Deutschl.Fds.Plus Bu EUR DE000A0NAAY1 115,14 17,78 - - -0,31 120,90 0,03 / 0 / 0 -

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN:

Die Fondsgesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert,Fonds ohne Emittentenüberschrift stehen unter der Überschrift Di-verse Fonds im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bilden denAbschluss der Auflistung. Fondsbezeichnung und -sortierung: erfolgtimmer alphabetisch, bei gleichen Namen weiter nach der Basiswäh-rung und der ISIN.

Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D =unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgteinmal monatlich am Beginn des neuen Monats.Währungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, bei Dualpri-cings ist die Basiswährung fett hervorgehoben.

ISIN: International Standard Identification Number.

WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPA-PIER-MITTEILUNGEN.

Von links nach rechts folgen der Rücknahmepreis, die Performance-zahlen und der Ausgabepreis.

Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegenden Rücknahmepreisewird die Performance für 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Außerdem wirddie Entwicklung im laufenden Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswertesind immer die Rücknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berech-nung der sogen. BVI-Methode werden die Anteile ermittelt, die derAnleger von barausschüttenden Fonds im Falle der Thesaurierungseines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert hätte. Bei deutschen the-saurierenden Fonds werden die steuerlichen Abzüge anteilig ermittelt(ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). FürGeldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt.

Die Spalte Zwg. / AG / IG enthält:Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zin-san-sprüchen, Angabe in der Preiswährung /AG = Aktiengewinn (Veräußerungsgewinn bei Investmentanteilen) /IG = Veräußerungsgewinn aus ausländischen Immobilien (steuerfreigemäß DBA).

Ertragsausgleich: Fonds von Investmentfondsgesellschaften, diezusätzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsaus-gleich im Sinne von § 9 InvStG für ihre Fonds vornehmen, werden miteinem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinngekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zusätzlich fett gedruckt.

AG und IG sind Prozentzahlen und werden mit zwei Nachkommastel-len angegeben und kaufmännisch gerundet.

Durch die schräg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, daß die veröf-fentlichten Daten nicht tagesaktuell sind. Es werden die zuletzt erhal-tenen Daten veröffentlicht.

Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag, dieAkkumulation von ausschüttungsgleichen Erträgen (Thesaurierungs-erträgen) erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getrete-nen AuslInvestmG. Bei der Akkumulation werden negative Erträgeeinzelner Geschäftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mitbis zu 5 Nachkommastellen. Bei inländischen Wachstumsfonds er-folgt keine Akkumulation der ausschüttungsgleichen Erträge.

Die Preisveröffentlichung hat den Stand von 14.00 Uhr.

ERGÄNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN:

Erträge des letzten Zahlungszeitraums:Bu = Barausschüttung;Gu = Teilweise Barausschüttung und Wiederanlage;Tu = Wiederanlage (Thesaurierung).

Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split

Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Versionder Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort werden zusätzlich zu dentäglich veröffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldeteFondserträge" veröffentlichten Daten zwischen den Spalten "AG/IG"und "Währung Akk. Ertrag" eingefügt. Nach der Fondsbezeichungund den Ergänzungen folgen:

Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag desZuflusses für ausschüttungsgleiche ErträgeWährung = Ertragswährung in ISO-Normausgesch. = bar ausgeschüttet (Bruttobeträge ohne Steuerabzüge)thes. = ZASt-pflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag gem. InvGZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschüttung gem. InvGDiv.ant. = Dividendenanteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG

Preisberechnung:. = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rücknah-mepreis ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren;

1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wöchentlich, 3) = 3 x monatlich,4) = 1 x monatlich;6) = Fonds ohne öffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht;

F = Forward Pricing (die Preise werden auf Vortagesbasis kalkuliert).

Zahlweise der Ausschüttungen:M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjährlich.

Der Mindestbetrag bei der Erstanlage ist in Fondswährung angege-ben:M1 = zwischen 10.000 - 49.999M2 = zwischen 50.000 - 99.999M3 = zwischen 100.000 - 999.999M4 = über 1.000.000

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN:

statt eines Preises können folgende Informationen in den Preisspal-ten stehen:ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt.

Ein Leitfaden (Was steht wo?) mit weiteren Erläuterungen steht imInternet unter folgender Adresse bereit:

http://www.boersen-zeitung.de/wsw/


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