Unser Know-HowPDF der BankJS-Datei

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Vermögensverwaltungsmandat Schweiz – CHFFestverzinslich

Vermögensverwaltungsmandat Schweiz – CHFFestverzinslich

Unser Auftrag AusblickWir kümmern uns

Vermögensverwaltungsmandat Schweiz

Mit einem Vermögensverwaltungsmandat geben Sie uns den Auftrag, Ihr Vermögen in Ihrem Sinn zu verwalten. Sie diskutieren mit Ihrem Kundenberater Ihre Anlageziele und bestimmen die Anlagestrategie sowie die verschiedenen Optionen. Wir agieren im Rahmen dieser Leitplanken. Sie profitieren dabei von unserem weltweiten Netzwerk: Unsere Spezialisten fühlen den Märkten weltweit den Puls, um Chancen und Risiken zu erkennen.

Schweizer Franken

Ihr Portfolio wird in Schweizer Franken geführt und ist überwiegend gegen

unerwünschte Fremdwährungsschwankungen

abgesichert.

Schweizer Anlagefokus

Ein beträchtlicher Teil Ihres Portfolios ist in Schweizer Franken Obligationen

und in Schweizer Aktien angelegt.

Schweizer Steuerpflichtige

Ihr Portfolio fokussiert auf die Optimierung der Nachsteuerrendite

für Kunden mit Steuerdomizil Schweiz. Natürlich erhalten Sie von uns jährlich einen Steuerausweis für

Ihr Portfolio.

Swiss Made

Ihr Portfolio wird in Zürich, Genf und Lugano Anlagespezialisten aktiv verwaltet.

Unser Auftrag

Swiss Made

Ihr Portfolio wird in Zürich, Genf und Lugano von Anlagespezialisten aktiv

verwaltet.

Wir kümmern uns

Welche Markteinflüsse gab es?

Was haben wir getan?

Wie hat sich das Mandat entwickelt?

Marktumfeld

Mai Juni Juli August September Oktober

EZB senkt LeitzinsDie EZB senkt den Leitzins auf den historischen Tiefstand von 0,25 %. Die EZB reagiert damit auf die überraschend schwachen Preisentwicklung im Euro-Raum. Im Oktober sind die Preise nur um 0,7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ökonomen hatten mit einer Inflation von 1,1 % gerechnet.

Neue Fed-ChefinFür die neue Fed-Chefin Janet Yellen hat die expansive Geldpolitik weiterhin Vorrang vor dem Ziel der Geldwertstabilität. Yellen‘s Strategie wird den Dollar stärken und für steigende Aktienkurse sorgen. Auszugehen ist auch von einer Erhöhung des Leitzins in den USA.

Wir kümmern uns

Ihre Geldanlage in besten Händen

Wir kümmern uns

Reduzierung der Position hochrangiger Anleihen

Allokation

Hochrangige Anleihen

72,4% Zuwachs seit 2010

13,6%

Liquidität

10%Unternehmensanleihen

13,6%Staatsanleihen

4%

2,4%Rendite

Januar 2012Allokation

Hochrangige Anleihen

71,4% Zuwachs seit 2010

13,1%

Liquidität

11,3%Unternehmensanleihen

13,6%Staatsanleihen

3,7%

2,2%Rendite

März 2014

Wir kümmern uns

Allokation

Hochrangige Anleihen

72,4%Zuwachs seit 2010

13,4%

Liquidität10%

Unternehmensanleihen

13,6%Staatsanleihen

4%

2,5%Rendite

Da sich die Konjunkturindikatoren in Australien verbesserten, schlossen wir die aktive Long-Position in CAD gegenüber dem AUD entsprechend der House View.

Januar 2012

2,3%Rendite

p.A.

Konjunkturindikatoren… können z.B. Preise, Einkommen, Produktion und Absatz, Arbeitslosigkeit u.s.w. sein. Mit Hilfe dieser Indikatoren können aus gesamtvolkswirtschaftlichen Entwicklung Rückschlüsse auf einzelne Industriesektoren gezogen werden.

Anleihe Wertpapier, das mit einem festen oder variablen Zinssatz ausgestattet ist. Dabei verpflichtet sich der Schuldner – das können zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, Kommunen oder Unternehmen sein –, jährlich einen Zins zu bezahlen. Nach Ablauf der Laufzeit wird das Geld zurückbezahlt. Üblich ist auch der englische Begriff Bond. Siehe auch festverzinsliche Wertpapiere.

AnlageklasseIn der Geldanlage unterteilt man klassischerweise die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Immobilien und Geldmarkt. Als …

Konjunkturindikatoren

=

Wir kümmern uns

Wie sieht die Zukunft aus?

Ausblick

2014 2015 2016 2017 2020 2024 2029 2035

Was würde aus 1.000.000 heute angelegten CHF?

Aussichten für das Jahr 2014Optimistisches Szenario 1.030.000 CHFErwartetes Szenario 1.024.000 CHFPessimistisches Szenario 1.018.000 CHF

3,0% Optimistisch angenommener Verlauf

2,4% Erwarteter Verlauf

1,8% Pessimistischer Verlauf

Ausblick

4,0% Optimistisch angenommener Verlauf

3,4% Erwarteter Verlauf

2,0 % Pessimistischer Verlauf

Was würde aus 1.000.000 heute angelegten CHF?

Aussichten für das Jahr 2017Optimistisches Szenario 11.25.509 CHFErwartetes Szenario 1.099.512 CHFPessimistisches Szenario 1.071.013 CHF

Vielen DankFür Ihre Aufmerksamkeit