ValueInvest LUX Halbjahresbericht 2013

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  • Ungeprfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013

    ValueInvest LUX Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht

    R.C.S. Luxembourg B 83 606

  • Dieser Bericht ist die deutsche bersetzung des ungeprften Halbjahresberichtes in englischer Sprache. Im Falle einer Abweichung im Inhalt und/oder Sinn zwischen beiden Fassungen ist die englische Fassung magebend. Keine Zeichnung darf auf Grundlage des Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen knnen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID"), denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht, falls Letzterer ein spteres Datum als der Jahresbericht trgt, beigefgt sind, erfolgen.

  • ValueInvest LUX

    Inhaltsverzeichnis

    1

    Management und Verwaltung ......................................................................................................................... 2

    Allgemeine Informationen ............................................................................................................................... 4

    Zustzliche Hinweise fr die Anleger in Deutschland, in der Schweiz und in sterreich ........................ 5

    Aktivittsbericht ............................................................................................................................................... 8

    Konsolidierte Vermgensaufstellung ........................................................................................................... 10

    Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Vernderungen des Nettovermgens ............................................................................................................................................. 11

    ValueInvest LUX - Global ............................................................................................................................... 12 Vermgensaufstellung .................................................................................................................................. 12 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Vernderungen des Nettovermgens .................................. 13 Entwicklung des Nettovermgens ................................................................................................................ 14 Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermgen ...................................................................................... 15 Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes ............................................. 16

    ValueInvest LUX - Japan ................................................................................................................................ 17 Vermgensaufstellung .................................................................................................................................. 17 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Vernderungen des Nettovermgens .................................. 18 Entwicklung des Nettovermgens ................................................................................................................ 19 Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermgen ...................................................................................... 20 Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes ............................................. 21

    Erluterungen zum Halbjahresabschluss .................................................................................................... 22

  • ValueInvest LUX

    2

    Management und Verwaltung

    Gesellschaftssitz 11, rue Aldringen L-1118 LUXEMBURG Verwaltungsrat Vorsitzender Michael ANDERSEN Group Executive Vice President, Asset Management SYDBANK A/S Peberlyk 4 DK-6200 AABENRAA Verwaltungsratsmitglieder Jan GERHARDT Director SPARNORD BANK Skelagervej 15 Postboks 162 DK-9100 AALBORG SV Per MUNCK Managing Director SKJERN BANK Banktorvet 3 DK-6900 SKJERN Stphane RIES Head of Business Development Investment Funds & Global Custody Services KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Petter BLONDEAU CEO DIBA BANK A/S Axeltorv 4 DK-4700 NAESTVED (bis zum 8. Mai 2013) Bevollmchtigte des Verwaltungsrats Angela SCHROEDER Head of Administration, CFO VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A. Jacob VENDELBO Director, Client Relations VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.

    Investmentmanager VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A. 36, rue Marie-Adelade L-2128 LUXEMBURG

  • ValueInvest LUX

    Management und Verwaltung (Fortsetzung)

    3

    Depotbank und Hauptzahlstelle KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Domiziliar-, Registerfhrungs-, Transfer- und Verwaltungsstelle KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG Cabinet de rvision agr DELOITTE Audit Socit responsabilit limite 560, rue de Neudorf L-2220 LUXEMBURG Zahl- und Informationsstelle in Deutschland MERCK FINCK & CO Neuer Wall 77 D-20354 HAMBURG Vertreter in der Schweiz CARNEGIE FUND SERVICES SA 11, rue du Gnral-Dufour CH-1204 GENF Zahlstelle in der Schweiz BANQUE CANTONALE DE GENEVE 17, quai de lIle CH-1204 GENF Vertreter in sterreich ERSTE BANK DER STERREICHISCHEN SPARKASSEN AG Graben 21 A-1010 WIEN Vertriebsstelle (unter anderem) VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A. 36, rue Marie-Adelade L-2128 LUXEMBURG

  • ValueInvest LUX

    4

    Allgemeine Informationen

    ValueInvest LUX (die "SICAV") ist eine offene Investmentgesellschaft, die die Anforderungen der 2009/65/EG genderten Richtlinie erfllt und die in der offiziellen Liste der Organismen fr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gem Teil I des genderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (das "2010 Gesetz") betreffend die Organismen fr gemeinsame Anlagen eingetragen ist. Die SICAV wurde am 12. September 2001 gegrndet und gilt, gem Artikel 27 des 2010 Gesetzes, als selbstverwaltete Gesellschaft. Das Anlageziel der SICAV besteht darin, das Vermgen der einzelnen Teilfonds im Interesse der Anteilsinhaber zu verwalten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem in ein breites Spektrum an bertragbaren Wertpapieren investiert wird. Die SICAV wurde in Luxemburg nach den Gesetzen des Groherzogtums Luxemburg in Form einer "Socit Anonyme" (Aktiengesellschaft) als "Socit d'Investissement Capital Variable" ("SICAV" - Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) mit mehreren Teilfonds gegrndet. Diese "Umbrella"-Struktur bietet Anlegern nicht nur die Mglichkeit, unter verschiedenen Teilfonds zu whlen, sondern auch die Mglichkeit, zwischen verschiedenen Teilfonds umzuschichten. Darber hinaus kann der Anleger innerhalb eines Teilfonds zwischen einer Thesaurierung der Gewinne des Teilfonds oder einer zuknftigen Ausschttung in Form von Dividenden auswhlen, indem er sich entweder fr thesaurierende oder fr ausschttende Anteile entscheidet. Jeder einzelne Teilfonds besteht aus Anteilsklassen, die Privatkunden (A Anteile) und institutionellen Anlegern vorbehalten sind (I Anteile und X Anteile). Zum Zeitpunkt des Berichtes waren zwei Teilfonds aktiv: - ValueInvest LUX - Global in EUR - ValueInvest LUX - Japan in EUR Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber der SICAV findet jedes Jahr am eingetragenen Sitz der SICAV oder an einem anderen Ort in Luxemburg am zweiten Mittwoch im Mai um 11.30 Uhr statt. Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg, findet die Versammlung am nchstfolgenden luxemburgischen Bankarbeitstag statt. Der geprfte Jahresbericht wird innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschftsjahres verffentlicht. Die ungeprften Halbjahresberichte werden innerhalb von zwei Monaten nach Ende des jeweiligen Berichtszeitraums verffentlicht. Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document"), der letzte geprfte Jahresbericht und der letzte ungeprfte Halbjahresbericht knnen am eingetragenen Sitz der SICAV, am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, am Sitz des Vertreters und der Zahlstelle in der Schweiz sowie am Sitz des Vertreters in sterreich whrend der normalen Geschftszeiten eingesehen werden. Das Geschftsjahr der SICAV endet jedes Jahr am 31. Dezember. Die Bcher der SICAV werden in EUR gefhrt. Der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Teilfonds wird tglich fr jede Anteilsklasse bestimmt.

  • ValueInvest LUX

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    Zustzliche Hinweise fr die Anleger in Deutschland, in der Schweiz und in sterreich

    Zustzliche Hinweise fr die Anleger in Deutschland: Die "Umbrella" SICAV ValueInvest LUX erhielt am 16. Mai 2007 die Vertriebsgenehmigung fr Deutschland. Zahlstelle- und Informationsstelle in Deutschland ist MERCK FINCK & CO, Neuer Wall 77, D-20354 HAMBURG ("MERCK FINCK"). Die Zeichnungen und Rckzahlungen an Anteilsinhaber werden von der Transfer- oder Zahlstelle, wie im Verkaufsprospekt der SICAV unter Punkt 1.4. beschrieben, in der Whrung des Teilfonds angenommen. Zeichnungs-, Rcknahme- und Umtauschantrge fr die Anteile knnen bei der deutschen Zahlstelle eingereicht werden, und mssen, soweit sie an die Gesellschaft oder die Zahlstelle in Deutschland gerichtet werden, bis sptestens um 9.15 Uhr Luxemburger Zeit am Transaktionstag, der dem Bewertungsstichtag vorangeht, eintreffen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document"), die Satzung der Gesellschaft, die Halbjahresberichte und die geprften Jahresberichte sowie die Ausgabe-, Umwandlungs- und Rcknahmepreise sind bei "MERCK FINCK", fr Anteilsinhaber kostenlos erhltlich. Darber hinaus knnen dort der Depotbankvertrag und der Zahlstellenvertrag mit KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A., der Domizilierungsvertrag,