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Version 0.8 | Unbeschränkt 28.03.2018 Verfahrensdokumentation nach den GoBD CCV SalesPoint

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Verfahrensdokumentation nach den GoBD CCV SalesPoint

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Verfahrensdokumentation nach den GoBD

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©2018, CCV Group B.V. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Speicherung in einer Datenbank oder Übertragung von Teilen

dieser Dokumentation durch elektronische oder mechanische Vorgänge, Kopieren, Aufnahmen oder andere Maßnahmen erfordert die schriftliche Erlaubnis der CCV Group B.V.

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I Änderungsverlauf

Datum Version Name Kommentare

04.04.2017 0.1 Guido Lamers Erste Fassung der Verfahrensdokumentation

nach den GoBD

14.07.2017 0.2 Guido Lamers Aktualisierung der ersten Fassung zur externen

Prüfung

09.11.2017 0.3 Moritz Baer Aktualisierung nach externer Prüfung

03.03.2018 0.4 Moritz Baer Aktualisierung nach externer Prüfung

12.03.2018 0.5 Moritz Baer Übersetzungsprüfung

26.03.2018 0.6 Daniel Ferlings Korrekturen und Anmerkungen

27.03.2018 0.7 Iris Scheufler Korrekturen

28.03.2018 0.8 Moritz Baer Ergänzungen und Korrekturen

II Prüfung

Datum Version Geprüft durch Kommentare

27.09.2017 0.2 Interev GmbH

28.03.2018 0.7 CCV Lab

III Verteilerliste

Name Position

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IV Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 6 1.1 Inhalt dieses Dokuments 6 1.2 Verfahrensdokumentation nach GoBD 6 1.3 Status des Dokuments 7 1.4 Vollständigkeit des Dokuments 7 1.5 Abkürzungen 7

2 Einzuhaltende Anforderungen 8 2.1 Gesetzliche Bestimmungen 8 2.2 Anforderungen 8 2.3 Spezifisch für GoBD 8 2.4 Produktumfang 8

3 Allgemeine Informationen zum Produkt 9 3.1 Nutzung des Produkts 9 3.2 Produktversion 9 3.3 Einrichtung des Produkts 9 3.4 Datenspeicherung 10 3.5 Datenschutz 10 3.6 Datenexport 11 3.7 Zusätzliche Informationen 11

4 Bedienungsanleitung für das Produkt 12 4.1 Voraussetzungen 12 4.2 Installation 12 4.3 Konfiguration von Mitarbeitern 13 4.4 Konfiguration von Produkten 13 4.5 Verkaufsvorgang einleiten - Produkte 14 4.6 Verkaufsvorgang einleiten - Manueller Eintrag 15 4.7 Während dem Verkaufsvorgang - Rabatt 16 4.8 Checkout - Zahlungsarten 18 4.9 Checkout - Beleg 19 4.10 Checkout – Registrierung 20 4.11 Liste an Transaktionen 21 4.12 Rückerstattung 22 4.13 Kasseneingänge und -ausgänge 23 4.14 Tagesabschluss (X- und Z-Berichte) 25 4.15 Zusätzliche Berichte in MyCCV 27 4.16 Übersicht über Transaktionen in MyCCV 28 4.17 GoBD-Daten / Export in MyCCV (Prüfung durch das Finanzamt) 29

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V Abbildungsverzeichnis Abbildung 1 Einrichtung des Produkts 9 Abbildung 2 GoBD-Export-Schnittstelle 11 Abbildung 3 GoBD Export 11 Abbildung 4 GoBD Export 11 Abbildung 5Installation der CCV SalesPoint-Hardware 12 Abbildung 6Hinzufügen, Aktualisieren oder Löschen von Produkten in MyCCV 13 Abbildung 7 Produktübersicht in der App 14 Abbildung 8 Verkaufsvorgang - manuell - 15 Abbildung 9 Rabatt Gesambeitrag 16 Abbildung 10 Rabatt Einzelprodukt 17 Abbildung 11 Optionen der Bezahlung 18 Abbildung 12 Checkout Beleg 19 Abbildung 13 Transaktionsliste 21 Abbildung 14 Verkäufe 22 Abbildung 15 Kasseneingänge und -ausgänge 23 Abbildung 16 Übersicht aller Kasseneingänge und Kassenausgänge 24 Abbildung 17 Tagesabschluss (X- und Z-Bericht) 25 Abbildung 18 Z-Berichte 26 Abbildung 19 Zusätzliche Berichte in MyCCV 27 Abbildung 20 Verkaufsvorgänge 28 Abbildung 21 Details zu Verkaufsvorgängen 28 Abbildung 22 Export von GoBD-Daten 29 Abbildung 23 ZIP-Datei GoBD Report 29

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1 Einleitung Immer mehr Händler greifen auf elektronische Registrierkassen zur Unterstützung Ihres Geschäfts zurück. Die

Menge an Verordnungen, Zertifizierungen und Audits für Verkaufsstellen konzentrieren sich auf die

Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kontinuität des Systems.

Die Verfahrensdokumentation nach GoBD (bis 2015 "GoBS") dient dazu, nachweisen zu können, dass die

Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB), der Abgabenordnung (AO) und den GoBD für die Aufbewahrung

von Daten und Belegen erfüllt sind.

1.1 Inhalt dieses Dokuments Dieses Doku e t ird als „Verfahre sdoku e tatio “ ezei h et u d gliedert si h i die folge de Kapitel:

Einleitung - was können Sie in diesem Dokument finden und warum

Anforderungen - die einzuhaltenden Anforderungen

Allgemeine Informationen - allgemeine Informationen zur Einhaltung der Anforderungen

Nutzung des Produkts - die spezifischen Produkteigenschaften zur Einhaltung der Anforderungen

1.2 Verfahrensdokumentation nach GoBD Die Verfahrensdokumentation nach GoBD (bis 2015 "GoBS") dient dazu, nachweisen zu können, dass die

Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB), der Abgabenordnung (AO) und den GoBD für die Aufbewahrung

von Daten und Belegen erfüllt sind.

Die rechtliche Grundlage für die Erstellung einer Verfahrensdokumentation ergibt sich aus den § 239, § 257 HGB,

den GoBD und aus denen folgende Anforderungen an die Archivierung von kaufmännischen Unterlagen, sowohl

in Papier als auch in elektronischen Archivsystemen, abgeleitet sind:

Ordnungsmäßigkeit

Vollständigkeit

Sicherheit des Gesamtverfahrens

Schutz vor Veränderung und Verfälschung

Sicherung vor Verlust

Nutzung nur durch Berechtigte

Einhaltung der Aufbewahrungsfristen

Dokumentation des Verfahrens

Nachvollziehbarkeit

Prüfbarkeit

Das eigentliche Dokument mit den Vorgaben zum Thema Verfahrensdokumentation sind die GoBD.

Die Verfahrensdokumentation beschreibt den gesamten organisatorischen und technischen Prozess

der Entstehung (Erfassung),

der Indizierung,

der Speicherung,

dem eindeutigen Wiederfinden,

der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und

der Reproduktion der archivierten Informationen,

die nach Handelsrecht und steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Umfang und Aufbau einer Verfahrensdokumentation sind nicht vorgeschrieben. Qualitativ ausreichend und

vollständig ist die Verfahrensdokumentation, wenn ein unabhängiger Dritter auf Basis der Dokumentation den

ordnungsgemäßen Einsatz der Lösung überprüfen kann.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/A

bgabenordnung/Datenzugriff_GDPdU/2014-11-14-GoBD.pdf?__blob=publicationFile&v=3

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1.3 Status des Dokuments Dieses Dokument gilt als erste Fassung zur Einhaltung der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB), der

Abgabenordnung (AO) und den GoBD und wird den Nutzern des CCV SalesPoint als Dokumentation zur

Unterstützung der zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt.

1.4 Vollständigkeit des Dokuments Die Informationen in diesem Kapitel / Dokument wurden nach unserem besten Wissen zusammengestellt und

sind auf dem neusten Stand. Für die Korrektheit der Informationen oder der Folgerungen kann allerdings keine

Garantie gegeben werden. Dieses Dokument ersetzt außerdem keine fachkundige Beratung in den Bereichen

Steuern und Rechtsfragen.

1.5 Abkürzungen

AO Abgabenordnung

HGB Handelsgesetzbuches

GoBD Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und

Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und

Unterlagen in elektronischer Form sowie zum

Datenzugriff

BMF Bundesministerium der Finanzen

Verkaufsvorgänge Ein oder mehrere Verkaufsvorgänge über CCV

SalesPoint

Transaktionen Ein Verkaufsvorgang umfasst eine oder mehrere

Transaktionen zur Bezahlung im Rahmen des

Verkaufsvorgangs und/oder von Gütern

CCV SalesPoint Vom Händler verwendete App für Registrierkassen

App Die im Kontext dieses Dokuments beschriebene App

ist die CCV SalesPoint-App

MyCCV Webbasierte Back-Office-Anwendung zur

Konfiguration und zum Abruf von Informationen

bezüglich der Nutzung des CCV SalesPoint

Die Lösung CCV SalesPoint-App einschließlich MyCCV

Händler Besitzer/Betreiber eines Ladens, in dem CCV

SalesPoint und MyCCV genutzt werden

Kunde Endkunde bzw. Käufer eines Produkts und/oder

einer Dienstleistung vom Händler

„Setti gs>Support>Support i for atio >CCV SalesPoint versio “

Menü

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2 Einzuhaltende Anforderungen Irrtümer und technische Änderungen in Bezug auf Informationen bleiben vorbehalten. CCV SalesPoint und

MyCCV werden gemäß Veränderungen auf dem Markt, Kundenanforderungen und Feedback aktualisiert und

neue Lösungen zur Unterstützung von Händlern bei der täglichen Arbeit integriert. Die Informationen in diesem

Doku e t ko ze triere si h auf die „Verfahre sdoku e tatio a h GoBD“ u d die ze trale Eige s hafte zur Nutzung.

Zur Unterstützung von Händlern bei ihrer Arbeit wurde diese Dokumentation durch CCV einer externen Prüfung

durch die folgende Stelle unterzogen:

„I tere G H“.

2.1 Gesetzliche Bestimmungen Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften. Hierzu: BMF-Schreiben vom 26. November

2010 - IV A 4 - S 0316/08/10004-07 - (2010/0946087)

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und

Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD). Die Grundsätze wurden vom

Bundesministerium der Finanzen mit Schreiben vom 14.11.2014 (Aktenzeichen: IV A 4 - S

0316/13/10003) veröffentlicht

Steuerliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten ergeben sich sowohl aus der Abgabenordnung

(z. B. §§ 90 Absatz 3, 141 bis 144 AO)

Einzelsteuergesetzen (z. B. § 22 UStG, § 4 Absatz 3 Satz 5, § 4 Absatz 4a Satz 6, § 4 Absatz 7 und § 41

EStG).

2.2 Anforderungen Die Abgabeordnung (AO), das Umsatzsteuergesetz (UStG) und die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung

und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff

GoBD so ie die „A forderu ge des Bu desfi a z i isteriu s“ erforder ei e Ü ertragu g der Aufzei h u g von elektronischen Registrierkassen an die Finanzbehörden zur externen Prüfung. Dies umfasst im Einzelnen:

Datenspeicherung

Datenschutz

Datenausgabe

2.3 Spezifisch für GoBD Seit 1. Januar 2017 gelten für alle deutschen Betriebe neue Vorgaben zur Nutzung elektronischer Kassensysteme.

Die GoBD-Grundsätze und Information für Betriebe zur Archivierung von Daten elektronischer Kassensysteme

und Steuerdaten werden vom Bundesfinanzministerium herausgegeben.

Die CCV SalesPoint-Lösung wurde gemäß dieser Richtlinie umgesetzt.

2.4 Produktumfang Dieses Dokument betrifft die folgenden CCV SalesPoint-Produkte:

CCV SalesPoint Apple iOS App, Version 1.0.49.0 und höher

MyCCV Merchant, Version 2.55.0 und höher

MyCCV Reports, Version 2.55.0 und höher

MyCCV CCV SalesPoint, Version 1.0.49.0 und höher

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3 Allgemeine Informationen zum Produkt Die folgenden Kapitel bieten einen allgemeinen Überblick über die Funktion des Systems und seiner Nutzung zur

Erfüllung der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Anforderungen.

3.1 Nutzung des Produkts CCV SalesPoint ist ein Kassensystem, das die Tablet-App CCV SalesPoint und das cloudbasierte Back-Office-

System MyCCV umfasst. Diese Kombination stellt eine Lösung zum Verkauf von Gütern und Dienstleistungen dar.

Zwischen der CCV SalesPoint-App vor Ort und der Webanwendung MyCCV findet eine Kommunikation und

Zusammenarbeit zur Einrichtung des Systems sowie Erstellung von Befehlen zum Verkauf und zur Zahlung über

verschiedene Zahlungsarten wie Barzahlung oder elektronischer Zahlung statt. Alle Daten zu Verkaufsvorgängen

und Transaktionen werden gespeichert und an MyCCV zur Archivierung und Analyse übertragen.

CCV SalesPoint kann von verschiedenen Geschäften zur Automatisierung des Verkaufs von Gütern und

Dienstleistungen genutzt werden. Besonders kleine und mittelständische Betriebe profitieren von dieser

umfassenden Komplettlösung.

3.2 Produktversion CCV SalesPoint und MyCCV unterliegen permanenten Updates und neue Versionen der App werden regelmäßig

zur Verfügung gestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die neuste Version nutzen. Die aktuell installierte

Version von CCV SalesPoint fi de Sie i Me ü u ter „Setti gs>Support>Support i for atio >CCV SalesPoint

ersio “.

3.3 Einrichtung des Produkts

Abbildung 1 Einrichtung des Produkts

CCV SalesPoint (App auf Tablet) ermöglicht eine Kommunikation mit einem Kassendrucker für Belege, einem

Barcode-Scanner zum Scannen von Produkten, einem Bezahlterminal zur Durchführung elektronischer

Zahlungsvorgänge und einer Kassenschublade für die Aufbewahrung von Bargeld. Die CCV SalesPoint-App läuft

auf einem Tablet mit Apple iOS ab Version 9.0.

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3.4 Datenspeicherung Die CCV SalesPoint-App und die webbasierte Anwendung MyCCV kommunizieren, um die Übertragung von Daten

zwischen der CCV SalesPoint-App und MyCCV in beide Richtungen zu gewährleisten.

Die CCV SalesPoint-App enthält alle erforderlichen Daten zur Durchführung von Verkaufsvorgängen und

Transaktionen.

MyCCV bietet Informationsdaten, Funktionen zur Analyse und Managementwerkzeuge. Verkaufsvorgänge mit

allen Transaktionen und gespeicherten Daten werden individuell gehandhabt. Auf Basis dieser Daten ist eine

Erstellung einer Vielzahl an Berichten möglich.

Außer über MyCCV sind Abruf oder Eingabe von Daten an der CCV SalesPoint-App nicht möglich.

Die Speicherung aller Daten zu Verkaufsvorgängen und Transaktionen sowie unterstützender Daten erfolgt am

sicheren Standort des CCV-Rechenzentrums in den Niederlanden.

Bei einem nicht in Deutschland betriebenen Rechenzentrum zur Verarbeitung von Finanzdaten, ist der Kunde

verpflichtet seine zuständige Finanzbehörde zu informieren. Dies erfolgt über das von der CCV Deutschland

GmbH zur Verfügung gestellten Dokumentes.

Bei einer Unterbrechung der Datenverbindung zwischen der CCV SalesPoint-App und MyCCV bleibt die Funktion

der CCV SalesPoint-App für zentrale Verkaufsvorgänge erhalten und die Speicherung der Daten erfolgt lokal auf

dem Tablet. Der Nutzer wird dabei über die Trennung der Datenverbindung informiert. Der Upload der

gespeicherten Daten zu MyCCV erfolgt nach Wiederherstellung der Datenverbindung. Bei einer mehrtägigen

Unterbrechung der Verbindung erfolgt eine entsprechende Benachrichtigung und die CCV SalesPoint-App wird

gestoppt. Dies dient der Sicherheit, um ggf. hohen Schaden im Folge eines Tabletdefekts zu vermeiden. In solchen

Fällen ist sich unbedingt und unmittelbar an den Support der CCV Deutschland zu wenden.

Die CCV SalesPoint-App ermöglicht eine Erstellung der X- und Z-Berichte zur Bereitstellung eines

Zwischenberichts (X) und eines finalen Abschlussberichts (Z). Diese Berichte können ausgedruckt und zentral

über MyCCV gespeichert werden (letzteres erfolgt automatisch).

3.5 Datenschutz Jedem über die CCV SalesPoint-App gestartete Verkaufsvorgang wird eine Referenz-ID zur eindeutigen

Identifikation zugeteilt. Jeder gestartete Verkaufsvorgang, der zu einem finalen Checkout bzw. zu einer Zahlung

führt oder storniert wird, wird in MyCCV gespeichert. Das Entfernen und/oder Ändern von wichtigen Steuerdaten

ist nicht möglich.

Bei Abschluss eines Verkaufsvorgangs mit einer Zahlung erfolgt die Erstellung eines Tickets, das gedruckt oder

an den Kunden per E-Mail versendet werden kann. Jedes Ti ket erfügt ü er ei „Siegel“, das für die Steuer relevante Daten und auch die ID des vorherigen Verkaufsvorgangs enthält. Dadurch wird gewährleistet, dass

keine nachträgliche Änderung von Daten stattfindet oder Verkaufsvorgänge nicht erfasst werden.

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3.6 Datenexport Das Back-Office-System MyCCV ermöglicht einen Zugriff auf alle Daten. Alle für die Steuer relevanten Daten

können vom Transaktionsmodul in verschiedene Berichte exportiert werden.

CCV SalesPoint ist für den GoBD-Export mit allen relevanten Daten gemäß einer Audicon-Spezifikation zertifiziert.

Abbildung 3 GoBD Export

Der Zugriff auf den GoBD-Export erfolgt über das Berichtswesen von MyCCV im Untermenü Export. Hierbei kann

der Zeitraum des Exports ausgewählt werden.

Abbildung 4 GoBD Export

Beim Export erfolgt der Download einer ZIP-Datei mit allen erforderlichen Daten.

3.7 Zusätzliche Informationen Weitere Informationen und Updates finden Sie unter:

https://www.ccvCCV SalesPoint.de/

https://portal.myccv.eu

https://www.ccvCCV SalesPoint.de/Academy/faq

Abbildung 2 GoBD-Export-Schnittstelle

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4 Bedienungsanleitung für das Produkt Die folgenden Kapitel bieten einen allgemeinen Überblick (zentrale Funktionen) zur Nutzung und zum Betrieb

des CCV SalesPoint-Systems in Kombination mit MyCCV.

4.1 Voraussetzungen Zum Start der Lösung ist ein Benutzerkonto zum Test oder ein bezahltes Benutzerkonto erforderlich. Dieses

Benutzerkonto wird über die CCV-Webseite und/oder direkt durch CCV erstellt. Durch den Download der

aktuellen CCV SalesPoint-App auf das Tablet und die Anmeldung mit dem Benutzerkonto des Händlers erfolgt

eine Kommunikation der App mit MyCCV. Über dieses Benutzerkonto wird auch der Zugang zu MyCCV

gewährleistet.

4.2 Installation Der erste Schritt der Einrichtung ist die Herstellung einer Verbindung mit den verschiedenen Geräten. Die

Einstellungen zur Verknüpfung der Geräte mit der App finden Sie in den Geräteeinstellungen.

Drucker: Der Drucker muss mit der App verknüpft werden, um den Druck in den Checkout-Prozess zu

integrieren.

Kassenschublade: Falls eine Kassenschublade genutzt werden soll, ist diese mit dem Drucker zu

verbinden, um so elektronisch über die App im Rahmen des Checkout-Prozesses gesteuert werden zu

können.

Barcode-Scanner: Die Verbindung mit einem Barcode-Scanner ist optional.

Abbildung 5Installation der CCV SalesPoint-Hardware

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4.3 Konfiguration von Mitarbeitern Falls CCV SalesPoint von mehreren Nutzern zur Durchführung von Verkaufsvorgängen genutzt werden soll -

beispielsweise durch den Besitzer des Ladens und einen oder mehrere Mitarbeiter -, ermöglicht MyCCV die

Konfiguration von zusätzlichen Nutzern. Über einen individuellen Zugangscode hat jeder Nutzer die Möglichkeit,

einen Verkaufsvorgang durchzuführen. Die Verkaufsvorgänge werden dabei mit dem entsprechenden Benutzer

für zusätzliche Berichtsfunktionen verknüpft. In der CCV SalesPoint werden 4 unterschiedliche

Mitarbeiterkategorien zur Auswahl angeboten:

- Rechtlicher Vertreter

- Manager

- Leitender Angestellter

- Mitarbeiter

Innerhalb der Kategorien hat der Mitarbeiter unterschiedliche Berechtigungen. So ist nicht jeder Mitarbeiter

berechtigt die Tagesaktuellen Umsätze zu sehen oder einen Tagesabschluss durchzuführen.

Lediglich der rechtliche Vertreter/in sowie der Manager/in haben die Berechtigung einen Tagesabschluss

durchzuführen oder eine Bargeldeinlage oder -entnahme zu tätigen.

4.4 Konfiguration von Produkten Über CCV SalesPoint verkaufte Produkte können in MyCCV konfiguriert werden. In MyCCV können alle Produkte

mit relevanten Daten eingegeben und in Produktgruppen eingeteilt werden, um den Checkout-Prozess zu

beschleunigen.

Abbildung 6Hinzufügen, Aktualisieren oder Löschen von Produkten in MyCCV

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4.5 Verkaufsvorgang – Vordefinierte Produkte Verkaufsvorgänge können über vordefinierte Produkte und Preise erfolgen. Im Hauptbildschirm werden von CCV

SalesPoint alle verfügbaren Produkte zur Auswahl und zum Hinzufügen zu einem offenen Verkaufsvorgang

angezeigt.

Abbildung 7 Produktübersicht in der App

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4.6 Verkaufsvorgang - Manueller Eintrag Falls der manuelle Eintrag von Produkten ohne einen definierten Preis bevorzugt wird, ist dies mit CCV SalesPoint

über einem Nummernfeld möglich.

Abbildung 8 Verkaufsvorgang - manuell -

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4.7 Rabatt während des Verkaufsvorgangs Für Rabatte stehen vier Optionen zur Verfügung:

1. Prozentualer Rabatt auf Gesamtbetrag

2. Absoluter Rabatt auf Gesamtbetrag

3. Prozentualer Rabatt auf Einzelprodukt

4. Absoluter Rabatt auf Einzelprodukt

Rabatt auf Gesamtbetrag

Abbildung 9 Rabatt Gesambeitrag

Öffnen Sie im Menü (oben rechts) im Hauptbildschirm von CCV SalesPoint das Menü für Rabatte. Wählen Sie die

Option und den Wert des Rabatts aus, um den Nachlass auf die Berechnung des Gesamtbetrags anzuwenden.

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Rabatt auf Einzelprodukt

Abbildung 10 Rabatt Einzelprodukt

Wählen Sie das Produkt im digitalen Beleg im Hauptbildschirm von CCV SalesPoint und öffnen Sie das

Rabattmenü. Wählen Sie die Option und den Wert des Rabattes aus, um den Rabatt auf die Berechnung des

Produktbetrags anzuwenden.

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4.8 Checkout - Zahlungsarten CCV SalesPoint unterstützt verschiedene Zahlungsarten, ein angeschlossenes Bezahlterminal ermöglicht

Kartenzahlung. Neben Kartenzahlungen werden Barzahlungen akzeptiert. Alle abgeschlossenen Transaktionen

werden als Umsatz registriert. Nach einer Zahlung erfolgt die Erstellung eines Tickets.

Auswahl der bevorzugten Zahlungsart

Abbildung 11 Optionen der Bezahlung

In diesem Bildschirm stehen die Optionen für Barzahlung, Kartenzahlung oder andere Zahlungsarten (…) zur

Verfügung. Die Schaltfläche zur Kartenzahlung wird nur angezeigt, wenn in der App ein Bezahlterminal

konfiguriert wurde.

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4.9 Checkout - Beleg Nach dem Abschluss einer Zahlung können Belege entweder mit dem konfigurierten Drucker gedruckt oder per

E-Mail an den Kunden gesendet werden. Beachten Sie, dass hierzu ein Email-Account konfiguriert sein muss.

Aushändigen eines Belegs an einen Kunden

Abbildung 12 Checkout Beleg

Während des Checkouts bietet CCV SalesPoint die Option zum Druck oder zum Versenden eines Belegs per E-

Mail an den Kunden.

Alle Tickets werden von MyCCV gespeichert und sind jederzeit verfügbar. Zum erneuten Drucken und/oder

Versenden des Tickets steht in den Einstellungen eine entsprechende Option zur Verfügung.

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4.10 Checkout – Registrierung Durch die Bestätigung des letzten Schritts im Checkout-Prozess (vor der Rückkehr zum Verkaufsbildschirm), wird

der Verkaufsvorgang erneut abgeschlossen und seine korrekte Registrierung mit Zeitstempel und zusätzlichen

Verkaufsdaten gewährleistet.

Verkaufsvorgängen wird eine eindeutige ID und ein Siegel auf Basis des vorherigen Verkaufsvorgangs

zugewiesen. Dadurch wird gewährleistet, dass alle Aufzeichnungen zu Transaktionen aufgenommen wurden,

nachträglich nicht verändert werden können und nachprüfbar sind. Das Löschen von begonnenen und

stornierten Verkaufsvorgängen sowie von abgeschlossenen Verkaufsvorgängen ist nicht möglich.

Neben Daten zu Verkaufsvorgängen und Transaktionen enthält jedes Ticket außerdem die Produktversion von

CCV SalesPoint.

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4.11 Liste an Transaktionen Falls ein bereits abgeschlossener Verkaufsvorgang für eine Rückerstattung, die erneute Ausgabe eines Belegs

oder zur Erfassung anderer Informationen erforderlich wird, ist ein erneuter Zugriff möglich:

Abbildung 13 Transaktionsliste

Die einzelnen Verkaufsvorgänge können zur Anzeige detaillierter Informationen ausgewählt werden.

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4.12 Rückerstattung Bei der Rückgabe von Produkten ist eine Wiederherstellung des ursprünglichen Tickets zur Rückerstattung

eines oder mehrerer Produkte möglich.

Abbildung 14 Verkäufe

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Verfahrensdokumentation nach den GoBD

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4.13 Kasseneingänge und -ausgänge Bei der Annahme und Registrierung von Bargeld über CCV SalesPoint ist eine automatische Nachverfolgung des

Betrags möglich. CCV SalesPoint ermöglicht die Eingabe der Menge an Wechselgeld zur kontinuierlichen

Verfolgung.

Abbildung 15 Kasseneingänge und -ausgänge

Bei jeder getätigten Bargeldeinlage oder Bargeldentnahme wird ein Beleg mit folgenden Informationen

ausgedruckt:

- Unternehmensname

- Anschrift

- „Bargeld ei “ oder „Bargeld aus“

- Datum, Uhrzeit, Mitarbeiter

- Kassenname

- USt-IdNr

- Laufende Belegnummer

- Startguthaben

- Betrag der Einlage oder Entnahme

- Abschlussguthaben

- Notiz

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Abbildung 16 Übersicht aller Kasseneingänge und Kassenausgänge

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4.14 Tagesabschluss (X- und Z-Berichte) Alle Informationen zu Verkaufsvorgängen und Transaktionen werden gespeichert und zur Erstellung eines X-

Berichts und/oder eines Z-Berichts genutzt. Beim Abschluss eines Tages wird ein Z-Bericht generiert, gespeichert

und hochgeladen. Die entsprechenden Berichtsdaten für den Z-Bericht werden anschließend auf Null

zurückgesetzt. Mit dem X-Bericht ist die Erstellung eines Zwischenberichts ohne ein Rücksetzen der

Berichtsdaten möglich. Die Berichte enthalten Informationen wie Umsatz, Rückerstattungen und Gesamtumsatz.

Alle Z-Berichte werden an MyCCV übertragen und in der entsprechenden Reihenfolge neben den anderen

individuellen Daten gespeichert.

Abbildung 17 Tagesabschluss (X- und Z-Bericht)

In den App-Einstellungen sind die folgenden Funktionen zum Tagesabschluss verfügbar:

Zwischenbericht

Bargeld zählen

Tag abschließen (Erstellen eines Z-Berichts)

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Zugriff auf frühere Z-Berichte

Abbildung 18 Z-Berichte

MyCCV bietet Zugriff auf alle gespeicherten Tagesabschlussberichte.

Die X- und Z-Berichte enthalten mindestens die folgenden Daten:

Tagesabschluss

Ort

Registrierkasse

Kassen-Soll

Transaktionen

Rabatte

Verkäufe

Rückerstattung / Storni

Bargeld ein

Bargeld aus

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4.15 Zusätzliche Berichte in MyCCV

Abbildung 19 Zusätzliche Berichte in MyCCV

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4.16 Übersicht über Transaktionen in MyCCV Jeder einzelne Verkaufsvorgang und jede Transaktion, die über CCV SalesPoint erfolgt, wird mit detaillierten

Informationen in MyCCV gespeichert. Die Verkaufsvorgänge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs in MyCCV

angezeigt. Bei Auswahl einer Transaktion werden detaillierte Informationen zu diesem Vorgang eingeblendet.

Abbildung 20 Verkaufsvorgänge

Bei Auswahl eines Verkaufsvorgangs werden alle Details angezeigt.

Abbildung 21 Details zu Verkaufsvorgängen

Verkaufsbetrag

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4.17 GoBD-Daten / Export in MyCCV (Prüfung durch das Finanzamt) Zur Prüfung des Betriebs durch das Finanzamt stehen alle Daten zu Verkaufsvorgängen und Transaktionen

einschließlich eines spezifischen GoBD-Exports zur Verfügung (Betriebsprüfung durch das Finanzamt).

Export von GoBD-Daten

Abbildung 22 Export von GoBD-Daten

Nach Auswahl und Export des Datenbereichs über die entsprechende Schaltfläche wird eine ZIP-Datei erstellt

und auf dem PC gespeichert. Dateiname (Beispiel): \ccv_gobd_report_2017-03-01-2017-03-31.zip

Die ZIP-Datei enthält die folgenden Dateien zur Prüfung durch das Finanzamt:

Abbildung 23 ZIP-Datei GoBD Report

Die Daten umfassen:

Verkaufsvorgänge

Zahlungen

Stornierungen

Rückerstattungen