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Word Pro - 12_Rechenschaftsbericht.lwp

Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Jahresrechnung

2019

Seite

4

JAHRESRECHNUNG2019

Inhaltsverzeichnis Seite

Allgemeines4

Kassenmäßiger Abschluss5

Gesamtabschluss5

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der HH.-Rechnung6

Vermögensrechnung7

Anlagen:- Übersicht Anlagevermögen9

- Rechnungsquerschnitt13

- Gruppierungsübersicht19

- Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt28

- Gesamtrechnung Vermögenshaushalt31

Rechenschaftsbericht

1.

Allgemeines

33

2.

Planabweichungen-Verwaltungshaushalt

34

-Vermögenshaushalt

38

3.

Kassenreste

40

4.

Haushaltsreste

41

5.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

42

6.

Abschluss Sammelnachweise

42

7.

Budgets der Gemeinde Wellendingen

44

8.

Kredite und Umschuldungen

48

9.

Stand Wohnungsbaudarlehen

50

10.

Rücklagen

51

11.

Beteiligungen

52

12.

Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr

53

13.

Finanzielle Lage der Gemeinde

54

14.

Stiftungen und Vermächtnisse

55

Abschlussbeurkundungen 58

Feststellung Jahresrechnung58

Aufsichtsprüfung58

JAHRESRECHNUNG 2019

I. Allgemeines

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Rechnungsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Nach den weiteren Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht die Jahresrechnung aus dem

-kassenmäßigen Abschluss, der

-Haushaltsrechnung und der

-Vermögensrechnung

An weiteren Unterlagen sind beizufügen:

-Vermögensübersicht

-Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht sowie ein

-Rechenschaftsbericht.

In der Jahresrechnung wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 ist abgeschlossen und kann deshalb vom

Gemeinderat festgestellt werden.

Die Jahresrechnung 2018 wurde am 25. Juli 2019 vom Gemeinderat festgestellt.

Vom Landratsamt Rottweil wurde zuletzt die Jahresrechnung 2010-2013 im Rahmen einer überörtlichen Prüfung geprüft.

Kassenmäßiger Abschluss und Gesamtabschluss

Kassenjahr: 2019

Reste vom Vorjahr K=Kassenreste H=Haushaltsreste

Rechnungsergebnis

Ist

Neue Reste K=Kassenreste H=Haushaltsreste

Einnahmen

Summen des Verwaltungshaushaltes

405.472,51 K

0,00 H

13.023.008,63

14.464.108,90

- 1.035.627,76 K

0,00 H

Summen des Vermögenshaushaltes

133.840,07 K

0,00 H

3.026.262,96

3.141.206,85

18.896,18 K

0,00 H

Summen der Haushaltsrechnung

539.312,58 K

0,00 H

16.049.271,59

17.605.315,75

- 1.016.731,58 K

0,00 H

Summen der haushaltsfremde Vorgänge

4.676.401,00 K

3.208.339,26

5.192.684,04

1.282.127,25 K

Zwischensumme der Isteinnahmen

22.797.999,79

Kassenbestand/ -vorgriff

2.055.696,30

1.409.928,97

2.055.696,30 K

Summe der Einnahmen

5.215.713,58 K

0,00 H

21.313.307,15

24.207.928,76

2.321.091,97 K

0,00 H

Ausgaben

Summen des Verwaltungshaushaltes

41.890,02 K

0,00 H

13.023.008,63

13.061.978,58

2.920,07 K

0,00 H

Summen des Vermögenshaushaltes

26.411,56 K

1.567.488,14 H

3.026.262,96

4.620.162,66

0,00 K

0,00 H

Summen der Haushaltsrechnung

68.301,58 K

1.567.488,14 H

16.049.271,59

17.682.141,24

2.920,07 K

0,00 H

Summen der haushaltsfremde Vorgänge

3.579.923,86 K

3.208.339,26

4.470.091,22

2.318.171,90 K

Zwischensumme der Istausgaben

22.152.232,46

Kassenbestand/ -vorgriff

2.055.696,30

2.055.696,30

0,00 K

Summe der Ausgaben

3.648.225,44 K

1.567.488,14 H

21.313.307,15

24.207.928,76

2.321.091,97 K

0,00 H

Saldo Einnahmen - Ausgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019 in Euro

A. Jahresrechnung

Verwaltungshaushalt (VwH)

Vermögenshaushalt (VmH)

Gesamthaushalt

1. Solleinnahmen

13.023.008,63

3.026.262,96

16.049.271,59

2. + neue Haushaltseinnahmereste

0,00

0,00

3. ./. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*

0,00

0,00

4. bereinigte Solleinnahmen

13.023.008,63

3.026.262,96

16.049.271,59

5. Sollausgaben

13.023.008,63

4.593.751,10

17.616.759,73

6. + neue Haushaltsausgabereste

0,00

0,00

0,00

7. ./. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*

0,00

1.567.488,14

1.567.488,14

8. bereinigte Sollausgaben

13.023.008,63

3.026.262,96

16.049.271,59

9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./. Nr.4)

0,00

0,00

10. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene Zuführung an VmH

1.881.880,21

11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene Zuführung an VwH

0,00

12. Mindestzuführung nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO

275.003,12

13. Soll-Ausgaben VmH enthaltene Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss nach § 41 (3) Satz 2 GemHVO)

296.992,05

14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

0,00

15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene Zuführung vom VmH zum allgemeinen Ausgleich

0,00

16. Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO und § 23(1) Satz 2 GemHVO

0,00

* Auflösung und Abgänge

B. Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO

1.

Beteiligungen

Anfangsbestand

Zugang

Abgang

Endbestand

- Geschäftsanteile VOBA Rottweil

750,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

- Geschäftsanteile Kreisbau Rottweil

255,65 €

0,00 €

0,00 €

255,65 €

2.

Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer Aufgabe gegeben hat

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.

Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden

- BWV

29.050,00 €

0,00 €

0,00 €

29.050,00 €

- ZV Wasserversorgung oberer Neckar

398.136,63 €

0,00 €

0,00 €

398.136,63 €

- RRZ Reutlingen/Ulm

3.728,02 €

0,00 €

0,00 €

3.728,02 €

4.

Kapitaleinlagen bei privaten Einrichtungen

- Beteiligung an der Solar GbR Schule

67.428,75 €

0,00 €

0,00 €

67.428,75 €

5.

Stiftungen und Vermächtnisse

1. Rio Geiselmann Stiftung

205.057,31,31 €

208,00 €

208,00

205.057,31 €

2. Vermächtnis Geiselmann

18.415,30 €

0,02 €

18.415,32 €

0 €

3. Karl, Hilda und Jochen Hermann Stiftung

55.343,46 €

27,67 €

20,76 €

55.349,89 €

6.

Forderungen aus Geldanlagen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.

Rückzahlungsverpflichtungen

Darlehen vom Kreditmarkt

1.463.875,64 €

0,00 €

275.003,12 €

1.188.872,52 €

8.

Rücklagen

1. allgemeine Rücklage

1.241.998,76 €

296.992,05 €

0,00 €

1.538.990,81 €

2. Sonderrücklagen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3. Sondervermögen "EVS-Aktien"

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Übersicht

Anlagevermögen

Rechnungsquerschnitt

(bei 3.269 Einwohnern)

Rechnungsquerschnitt A

Ein. aus Verwaltung u.

Betrieb

10-17

Übrige Einnahmen

061, 20-27

Personalausgaben

40-46

Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand

50-68, 84

Zuweisungen u. Zuschüsse

70-79

Zuschussbedarf (Einn-Ausg)

Glied.

Bezeichnung

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

0000

Obere Gemeindeorgane

73.321,24

22,43

335.172,14

102,53

21.941,99

6,71

-283.792,89

-86,81

00

Gemeindeorgane

73.321,24

22,43

335.172,14

102,53

21.941,99

6,71

-283.792,89

-86,81

0200

Hauptverwaltung

130.678,82

39,98

-78,50

-0,02

274.636,19

84,01

127.108,14

38,88

-271.144,01

-82,94

0210

Ortschaftsverwaltung Wilfling.

2.838,52

0,87

-2.838,52

-0,87

02

Hauptverwaltung

130.678,82

39,98

-78,50

-0,02

274.636,19

84,01

129.946,66

39,75

-273.982,53

-83,81

0300

Kämmerei, Gemeindekasse

168.079,97

51,42

-18.700,61

-5,72

192.007,22

58,74

45.685,21

13,98

-88.313,07

-27,02

03

Finanzverwaltung

168.079,97

51,42

-18.700,61

-5,72

192.007,22

58,74

45.685,21

13,98

-88.313,07

-27,02

0520

Statistik und Wahlen

1.935,95

0,59

950,00

0,29

6.398,36

1,96

-5.412,41

-1,66

05

Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

1.935,95

0,59

950,00

0,29

6.398,36

1,96

-5.412,41

-1,66

0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

53.100,00

16,24

84.302,15

25,79

-31.202,15

-9,54

06


53.100,00

16,24

84.302,15

25,79

-31.202,15

-9,54

0

Allgemeine Verwaltung

427.115,98

130,66

-18.779,11

-5,74

802.765,55

245,57

288.274,37

88,18

-682.703,05

-208,84

1310

Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz

7.654,02

2,34

9.820,73

3,00

176.817,83

54,09

1.370,57

0,42

-180.355,11

-55,17

13

Feuerschutz

7.654,02

2,34

9.820,73

3,00

176.817,83

54,09

1.370,57

0,42

-180.355,11

-55,17

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

7.654,02

2,34

9.820,73

3,00

176.817,83

54,09

1.370,57

0,42

-180.355,11

-55,17

2150

Grundschule Wellendingen

59.397,68

18,17

149.120,27

45,62

306.619,35

93,80

-396.341,94

-121,24

21

Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen

59.397,68

18,17

149.120,27

45,62

306.619,35

93,80

-396.341,94

-121,24

2900

Schülerbeförderung

1.942,00

0,59

-1.942,00

-0,59

29

Sonstiges

1.942,00

0,59

-1.942,00

-0,59

2

Schulen

59.397,68

18,17

149.120,27

45,62

308.561,35

94,39

-398.283,94

-121,84

3320

Musik- und Gesangvereine

9.327,08

2,85

-9.327,08

-2,85

33

Theater, Konzerte, Musikpflege

9.327,08

2,85

-9.327,08

-2,85

3400

Heimat- u. sonst. KulturpflegeVereinsräume Bürgerhaus Well.

11.987,53

3,67

15.023,69

4,60

9.786,00

2,99

-12.822,16

-3,92

34

Sonstige Kulturpflege

11.987,53

3,67

15.023,69

4,60

9.786,00

2,99

-12.822,16

-3,92

3700

Kirchturm, Uhren- und Glockenanlage

554,63

0,17

-554,63

-0,17

37

Kirchen

554,63

0,17

-554,63

-0,17

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

11.987,53

3,67

24.350,77

7,45

10.340,63

3,16

-22.703,87

-6,95

4320

Pflegeheim Wellendingen

370.630,56

113,38

359.120,56

109,86

11.510,00

3,52

4360

Soz.einricht.u.Dienste f.Aussiedler u.Ausländer

43.096,21

13,18

43.096,21

13,18

43

Soziale Einrichtungen

413.726,77

126,56

359.120,56

109,86

54.606,21

16,70

4600

Jugendhäuser und Jugendarbeit

9.570,98

2,93

6.157,62

1,88

71.555,47

21,89

-68.142,11

-20,84

4640

Kinderzentrum Wellendingen

850.509,45

260,17

1.200.307,64

367,18

323.079,17

98,83

5.159,91

1,58

-678.037,27

-207,41

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

860.080,43

263,10

1.206.465,26

369,06

394.634,64

120,72

5.159,91

1,58

-746.179,38

-228,26


Betrieb

10-17

Übrige Einnahmen

061, 20-27

Personalausgaben

40-46


50-68, 84


70-79


Glied.

Bezeichnung

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

4720

Förderung der Seniorenarbeit

2.766,80

0,85

-2.766,80

-0,85

47

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

2.766,80

0,85

-2.766,80

-0,85

4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4.082,12

1,25

-4.082,12

-1,25

49


4.082,12

1,25

-4.082,12

-1,25

4

Soziale Sicherung

1.273.807,20

389,66

1.206.465,26

369,06

756.522,00

231,42

9.242,03

2,83

-698.422,09

-213,65

5500

Sportförderung

35.787,92

10,95

-35.787,92

-10,95

55

Förderung des Sports

35.787,92

10,95

-35.787,92

-10,95

5610

Lemberghalle Wilflingen

3.865,77

1,18

12.026,68

3,68

218.913,63

66,97

-227.074,54

-69,46

5611

Neuwieshalle Wellendingen

8.399,25

2,57

126.529,94

38,71

-118.130,69

-36,14

5620

Sportplätze - Bolzplätze

10.506,65

3,21

-10.506,65

-3,21

56

Eigene Sportstätten

12.265,02

3,75

12.026,68

3,68

355.950,22

108,89

-355.711,88

-108,81

5720

Lehrschwimmbecken

2.816,57

0,86

91.212,74

27,90

-88.396,17

-27,04

57

Badeanstalten

2.816,57

0,86

91.212,74

27,90

-88.396,17

-27,04

5800

Grünflächen, Parkanlagen,

97.901,10

29,95

-97.901,10

-29,95

58

Park- und Gartenanlagen

97.901,10

29,95

-97.901,10

-29,95

5

Gesundheit, Sport, Erholung

15.081,59

4,61

12.026,68

3,68

545.064,06

166,74

35.787,92

10,95

-577.797,07

-176,75

6100

Planung, Vermessung, Bauordnung

27.751,85

8,49

-27.751,85

-8,49

61

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

27.751,85

8,49

-27.751,85

-8,49

6200

Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge

7,37

7,37

62

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

7,37

7,37

6300

Gemeindestrassen

18.524,26

5,67

138.496,02

42,37

-119.971,76

-36,70

63

Gemeindestraßen

18.524,26

5,67

138.496,02

42,37

-119.971,76

-36,70

6700

Straßenbeleuchtung

2.587,62

0,79

55.871,04

17,09

-53.283,42

-16,30

67

Straßenbeleuchtung und -reinigung

2.587,62

0,79

55.871,04

17,09

-53.283,42

-16,30

6900

Wasserläufe, Wasserbau

8.572,53

2,62

-8.572,53

-2,62

69


8.572,53

2,62

-8.572,53

-2,62

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

21.111,88

6,46

7,37

230.691,44

70,57

-209.572,19

-64,11

7000

Abwasserbeseitigung

543.138,82

166,15

364.979,01

111,65

149.307,54

45,67

28.852,27

8,83

70

Abwasserbeseitigung

543.138,82

166,15

364.979,01

111,65

149.307,54

45,67

28.852,27

8,83

7210

Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet

14.365,75

4,39

-14.365,75

-4,39

7240

Altlastenbeseitigung

15.282,99

4,68

15.282,99

4,68

72

Abfallbeseitigung

15.282,99

4,68

14.365,75

4,39

917,24

0,28

7500

Friedhöfe Wellendingen und

34.678,63

10,61

99.635,30

30,48

-64.956,67

-19,87

75

Bestattungswesen

34.678,63

10,61

99.635,30

30,48

-64.956,67

-19,87


Betrieb

10-17

Übrige Einnahmen

061, 20-27

Personalausgaben

40-46


50-68, 84


70-79


Glied.

Bezeichnung

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

7670

Festhalle Wellendingen

9.988,09

3,06

140.714,32

43,05

-130.726,23

-39,99

7671

Bürgerhaus Wilflingen

3.977,05

1,22

13.100,77

4,01

67.855,81

20,76

-76.979,53

-23,55

7672

Bürgerhaus Wellendingen

1.738,67

0,53

8.676,89

2,65

54.523,99

16,68

-61.462,21

-18,80

76

Sonstige öffentliche Einrichtungen

15.703,81

4,80

21.777,66

6,66

263.094,12

80,48

-269.167,97

-82,34

7710

Bauhof

472.712,10

144,60

290.771,38

88,95

181.940,72

55,66

77

Hilfsbetriebe der Verwaltung

472.712,10

144,60

290.771,38

88,95

181.940,72

55,66

7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

8.260,10

2,53

62.790,59

19,21

-54.530,49

-16,68

78

Förderung der Land- und Fortwirtschaft

8.260,10

2,53

62.790,59

19,21

-54.530,49

-16,68

7900

Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

291,34

0,09

-291,34

-0,09

7920

Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

1.630,81

0,50

-1.630,81

-0,50

79

Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und

1.922,15

0,59

-1.922,15

-0,59

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

1.089.776,45

333,37

312.549,04

95,61

988.727,64

302,46

149.307,54

45,67

-360.807,77

-110,37

8100

Elektrizitätsversorgung

99.850,07

30,54

99.850,07

30,54

8130

Gasversorgung

11.562,93

3,54

11.562,93

3,54

8150

Wasserversorgung

375.709,17

114,93

437.430,68

133,81

-61.721,51

-18,88

81

Versorgungsunternehmen

375.709,17

114,93

111.413,00

34,08

437.430,68

133,81

49.691,49

15,20

8550

Gemeindewald

24.263,16

7,42

75.305,59

23,04

-51.042,43

-15,61

85

Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen

24.263,16

7,42

75.305,59

23,04

-51.042,43

-15,61

8700

Anteil Solaranlage Schule GbR

6.770,78

2,07

6.770,78

2,07

87

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

6.770,78

2,07

6.770,78

2,07

8810

Wohn- und Geschäftsgebäude

14.610,82

4,47

59.231,39

18,12

-44.620,57

-13,65

8830

Sonstiges Grundvermögen

7.020,19

2,15

23.587,18

7,22

-16.566,99

-5,07

88

Allgemeines Grundvermögen

21.631,01

6,62

82.818,57

25,33

-61.187,56

-18,72

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

428.374,12

131,04

111.413,00

34,08

595.554,84

182,18

-55.767,72

-17,06

0 - 8

SUMME

3.334.306,45

1.019,98

92.641,26

28,34

2.492.747,53

762,54

3.914.564,30

1.197,48

206.048,69

63,03

-3.186.412,81

-974,74

Rechnungsquerschnitt B

Steuern und allgemeine Zuweisungen

00-07, 09

Sonstige Finanzeinnahmen

158, 20-28

Sonstige Finanzausgaben

47, 679, 686, 687, 689,

80-86, 88

Überschuss (Einn-Ausg)

Sonstige Einnahmen des VmH

30, 31, 36, 37, 39

Sonstige Ausgaben des VmH

90, 91, 933, 97, 99

Glied.

Bezeichnung

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

Soll

/Einw.

9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

8.392.320,40

2.567,24

4.513.885,29

1.380,82

3.878.435,11

1.186,43

90

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

8.392.320,40

2.567,24

4.513.885,29

1.380,82

3.878.435,11

1.186,43

9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.203.740,52

368,23

1.895.762,82

579,92

-692.022,30

-211,69

1.881.880,21

575,67

571.995,17

174,98

91


1.203.740,52

368,23

1.895.762,82

579,92

-692.022,30

-211,69

1.881.880,21

575,67

571.995,17

174,98

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

8.392.320,40

2.567,24

1.203.740,52

368,23

6.409.648,11

1.960,74

3.186.412,81

974,74

1.881.880,21

575,67

571.995,17

174,98

Gruppierungsübersicht

(bei 3.269 Einwohnern)

Gruppierung

Bezeichnung

Soll

Betrag / Einw.

Planansatz

Planvergleich

Prozent

0

Steuern, allgemeine Zuweisungen

00

Realsteuern

000

Grundsteuer A

12.609,60

3,86

13.000,00

- 390,40

97,00

001

Grundsteuer B

376.088,14

115,05

330.000,00

46.088,14

113,97

003

Gewerbesteuer

5.307.798,49

1.623,68

4.000.000,00

1.307.798,49

132,69

01

Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern

010

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1.960.959,15

599,87

2.059.790,00

- 98.830,85

95,20

012

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

323.657,87

99,01

284.110,00

39.547,87

113,92

02-03

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

15.535,15

4,75

19.000,00

- 3.464,85

81,76

04

Schlüsselzuweisungen

040

vom Bund

041

vom Land

247.578,00

75,74

242.510,00

5.068,00

102,09

042

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

043

von Zweckverbänden und dgl.

044

vom sonstigen öffentlichen Bereich

045

von kommunalen Sonderrechnungen

046

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

047

von privaten Unternehmen

048

von übrigen Bereichen

049

Innere Verrechnungen

05

Bedarfszuweisungen

050

vom Bund

051

vom Land

052


053


054


055


056


057


058


059


06

Sonstige allgemeine Zuweisungen

060

vom Bund

061

vom Land

062


063


064


065


066


067


068


069


07

Allgemeine Umlagen

070

vom Bund

071

vom Land

072


073


074


075


076


077


078


079


09

Ausgleichsleistungen

091

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

148.094,00

45,30

149.120,00

- 1.026,00

99,31

Summe Hauptgruppe

8.392.320,40

2.567,24

7.097.530,00

1.294.790,40

118,24

1

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Gruppierung

Bezeichnung

Soll

Betrag / Einw.

Planansatz

Planvergleich

Prozent

10-12

Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

1.156.892,26

353,90

1.231.615,00

- 74.722,74

93,93

13-15

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

640.709,71

196,00

683.700,00

- 42.990,29

93,71

16

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

160

vom Bund

1.935,95

0,59

1.935,95

161

vom Land

162


2.000,00

- 2.000,00

163


164


165


166


167


168


169

Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt

776.902,41

237,66

781.966,00

- 5.063,59

99,35

17

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

170

vom Bund

171

vom Land

732.286,48

224,01

563.410,00

168.876,48

129,97

172


23.399,64

7,16

10.000,00

13.399,64

234,00

173


174


175


176


177


2.180,00

0,67

2.900,00

- 720,00

75,17

178


179


Summe Hauptgruppe

3.334.306,45

1.019,98

3.275.591,00

58.715,45

101,79

2

Sonstige Finanzeinnahmen

20

Zinseinnahmen

200

vom Bund

201

vom Land

202


203


204


205-207

von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen

153,52

0,05

400,00

- 246,48

38,38

208

von übrigen Breichen

209

Innere Darlehen

21-22

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben

111.420,37

34,08

95.000,00

16.420,37

117,28

23

Schuldendiensthilfen

230

vom Bund

231

vom Land

232


233


234


235-237


238


239


24 - 25

Ersatz von sozialen Leistungen

26

Weitere Finanzeinnahmen

18.779,11-

5,74-

25.000,00

- 43.779,11

75,12-

27

Kalkulatorische Einnahmen

1.203.587,00

368,18

1.203.902,00

- 315,00

99,97

28

Zuführung vom Vermögenshaushalt

280

Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt

281

Entnahmen aus Sonderrücklagen

Summe Hauptgruppe

1.296.381,78

396,57

1.324.302,00

- 27.920,22

97,89

0 - 2

Summe Einnahmen VwH

13.023.008,63

3.983,79

11.697.423,00

1.325.585,63

111,33

3

Einnahmen des VmH

Gruppierung

Bezeichnung

Soll

Betrag / Einw.

Planansatz

Planvergleich

Prozent

30

Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

300

Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt

1.881.880,21

575,67

852.471,00

1.029.409,21

220,76

301

Zuführung zu Sonderrücklagen

31

Entnahmen aus Rücklagen

310

Entnahmen aus allgemeiner Rücklage

412.133,00

- 412.133,00

311


32

Rückflüsse von Darlehen

320

vom Bund

321

vom Land

322


323

von Zweckverbänden uns dgl.

324


325-327


328


329


33

Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen

34

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

671.170,30

205,31

100.000,00

571.170,30

671,17

35

Beiträge und ähnliche Entgelte

58.833,45

18,00

20.000,00

38.833,45

294,17

36

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

360

vom Bund

361

vom Land

414.379,00

126,76

280.000,00

134.379,00

147,99

362


363


364


365-367


368


369


36*1

Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen

3601

vom Bund

3611

vom Land

3621


3631


3641


3681


3691


37

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen

370

vom Bund

371

vom Land

372


373


374


375


376


377


378


37*1

Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)

3701

vom Bund

3711

vom Land

3721


3731


3741


3751


3761


Gruppierung

Bezeichnung

Soll

Betrag / Einw.

Planansatz

Planvergleich

Prozent

3771


3781


37*2

Einnahmen für Umschuldungen

3702

vom Bund

3712

vom Land

3722


3732


3742


3752


3762


3772


3782


379

Innere Darlehen

39

Abschluß- und Übertragungsbuchungen

Summe Hauptgruppe

3.026.262,96

925,75

1.664.604,00

1.361.658,96

181,80

3

Summe Einnahmen VmH

3.026.262,96

925,75

1.664.604,00

1.361.658,96

181,80

Gesamteinnahmen

16.049.271,59

4.909,54

13.362.027,00

2.687.244,59

120,11

4

Personalausgaben

40

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

24.632,46

7,54

27.051,00

- 2.418,54

91,06

41

Besoldung, Entgelte

1.799.573,15

550,50

1.885.031,00

- 85.457,85

95,47

42 - 43

Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen

332.913,10

101,84

272.871,00

60.042,10

122,00

44

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

440

Beamte

444

Beschäftigte

327.787,82

100,27

341.384,00

- 13.596,18

96,02

448

Sonstige

45

Beihilfen und Unterstützungen

7.816,00

2,39

39.663,00

- 31.847,00

19,71

46

Personal-Nebenausgaben

25,00

0,01

25,00

47

Deckungsreserve für Personalausgaben

Summe Hauptgruppe

2.492.747,53

762,54

2.566.000,00

- 73.252,47

97,15

5/6

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50 - 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

272.519,90

83,36

311.300,00

- 38.780,10

87,54

52

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

29.994,02

9,18

55.500,00

- 25.505,98

54,04

53

Mieten und Pachten

372.375,40

113,91

378.200,00

- 5.824,60

98,46

54

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

294.075,71

89,96

319.550,00

- 25.474,29

92,03

55

Haltung von Fahrzeugen

53.447,95

16,35

52.500,00

947,95

101,81

56

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

35.523,20

10,87

27.700,00

7.823,20

128,24

57 - 63

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

523.859,43

160,25

532.054,00

- 8.194,57

98,46

64 - 66

Steuern, Geschäftsausgaben u.a.

315.168,17

96,41

233.400,00

81.768,17

135,03

67

Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand

670

an Bund

765,36

0,23

800,00

- 34,64

95,67

671

an Land

15.057,60

4,61

22.400,00

- 7.342,40

67,22

672

an Gemeinden und Gemeindeverbänden

5.953,15

1,82

10.000,00

- 4.046,85

59,53

673

an Zweckverbände und dgl.

674

an sonstigen öffentlichen Bereich

675-677

an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen

678

an übrige Bereiche

679


773.902,41

236,74

781.966,00

- 8.063,59

98,97

68

Kalkulatorische Kosten

1.203.587,00

368,18

1.203.902,00

- 315,00

99,97

Summe Hauptgruppe

3.896.229,30

1.191,87

3.929.272,00

- 33.042,70

99,16

7

Zuweisungen und Zuschüsse

70

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

45.573,92

13,94

56.650,00

- 11.076,08

80,45

71

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

710

an Bund

711

an Land

Gruppierung

Bezeichnung

Soll

Betrag / Einw.

Planansatz

Planvergleich

Prozent

712


5.159,91

1,58

2.000,00

3.159,91

258,00

713


149.307,54

45,67

130.000,00

19.307,54

114,85

714


715-716

an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen

717

an private Unternehmen

6.007,32

1,84

3.200,00

2.807,32

187,73

718

an übrige Bereiche

2.000,00

- 2.000,00

719


72

Schuldendiensthilfen

720

an Bund

721

an Land

722


723


724


725-726

an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen

727


728

an übrige Bereiche

729


73 - 78

Leistungen der Sozialhilfe u.ä.

79

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Summe Hauptgruppe

206.048,69

63,03

193.850,00

12.198,69

106,29

8

Sonstige Finanzausgaben

80

Zinsausgaben

800

an Bund

801

an Land

802

an Gemeinden und Gemeindeverbände

803


804


805

an kommunale Sonderrechnungen

806

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

807


13.882,61

4,25

28.000,00

- 14.117,39

49,58

808

an übrige Bereiche

809

Innere Darlehen

81

Steuerbeteiligungen

810

Gewerbesteuerumlage

1.250.001,90

382,38

800.000,00

450.001,90

156,25

82

Allgemeine Zuweisungen

820

an Bund

821

an Land

822


823


824


825


826


827


828

an übrige Bereiche

829


83

Allgemeine Umlagen

830

an Bund

831

an Land

1.538.386,20

470,60

1.541.840,00

- 3.453,80

99,78

832


1.725.497,19

527,84

1.783.990,00

- 58.492,81

96,72

833


834


835


836


837


838

an übrige Bereiche

839


84

Weitere Finanzausgaben

18.335,00

5,61

2.000,00

16.335,00

916,75

Gruppierung

Bezeichnung

Soll

Betrag / Einw.

Planansatz

Planvergleich

Prozent

85

Deckungsreserve

86

Zuführungen

860

Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

1.881.880,21

575,67

852.471,00

1.029.409,21

220,76

861

Zuführung zur Sonderrücklage

88

Globale Minderausgabe

Summe Hauptgruppe

6.427.983,11

1.966,35

5.008.301,00

1.419.682,11

128,35

4 - 8

Summe Ausgaben VwH

13.023.008,63

3.983,79

11.697.423,00

1.325.585,63

111,33

9

Ausgaben des VmH

90

Zuführungen zum VwH

900

Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt

901


91

Zuführungen an Rücklagen

910

Zuführung an allgemeine Rücklage

296.992,05

90,85

296.992,05

911

Zuführungen an Sonderrücklagen

92

Gewährung von Darlehen

920

an Bund

921

an Land

922


923


924


925


926


927


928

an übrige Bereiche

929

Innere Darlehen

93

Vermögenserwerb

930

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

932-933

Erwerb von Grundstücken

14.482,39

4,43

50.000,00

- 35.517,61

28,96

935-936

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

147.665,76

45,17

110.600,00

37.065,76

133,51

94 - 96

Baumaßnahmen

2.167.497,68

663,05

1.039.501,00

1.127.996,68

208,51

97

Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung

970

an Bund

971

an Land

972


973


974


975


976


977


978

an übrige Bereiche

97*1

Ordentliche Tilgungen

9701

an Bund

9711

an Land

9721


9731


9741


9751


9761


9771


275.003,12

84,12

275.003,00

0,12

100,00

9781

an übrige Bereiche

97*2

Außerordentliche Tilgungen

9702

an Bund

9712

an Land

9722


9732


9742


9752


Gruppierung

Bezeichnung

Soll

Betrag / Einw.

Planansatz

Planvergleich

Prozent

9762


9772


9782

an übrige Bereiche

979

Innere Darlehen

98

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

980

an Bund

981

an Land

982


983


111.960,29

34,25

182.000,00

- 70.039,71

61,52

984


985


986


987


12.661,67

3,87

7.500,00

5.161,67

168,82

988

an übrige Bereiche

989


98*1

Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse

9801

an Bund

9811

an Land

9821


9831


9841


9851


9861


9871


9881

an übrige Bereiche

9891

Rückzahlung Innerer Verrechnungen

99

Sonstige Ausgaben des VmH

990

Kreditbeschaffungskosten

991

Ablösung von Dauerlasten

992

Deckung von Fehlbeträgen

995

Abschluss- und Übertragungsbuchungen

Summe Hauptgruppe

3.026.262,96

925,75

1.664.604,00

1.361.658,96

181,80

9

Summe Ausgaben VmH

3.026.262,96

925,75

1.664.604,00

1.361.658,96

181,80

Gesamtausgaben

16.049.271,59

4.909,54

13.362.027,00

2.687.244,59

120,11

Gesamtrechnung

Verwaltungshaushalt

Rechnungsergebnis 2019

Planansatz 2019

Planvergleich

Bezeichnung

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

0000

Obere Gemeindeorgane

73.321,24

357.114,13

70.500,00

269.000,00

2.821,24

88.114,13

00

Gemeindeorgane

73.321,24

357.114,13

70.500,00

269.000,00

2.821,24

88.114,13

0200

Hauptverwaltung

130.600,32

401.744,33

104.200,00

475.584,00

26.400,32

-73.839,67

0210

Ortschaftsverwaltung Wilfling.

0,00

2.838,52

0,00

3.100,00

0,00

-261,48

02

Hauptverwaltung

130.600,32

404.582,85

104.200,00

478.684,00

26.400,32

-74.101,15

0300

Kämmerei, Gemeindekasse

149.379,36

237.692,43

153.500,00

212.700,00

-4.120,64

24.992,43

03

Finanzverwaltung

149.379,36

237.692,43

153.500,00

212.700,00

-4.120,64

24.992,43

0520

Statistik und Wahlen

1.935,95

7.348,36

2.000,00

7.200,00

-64,05

148,36

05

Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

1.935,95

7.348,36

2.000,00

7.200,00

-64,05

148,36

0600

Einrichtungen für die gesamte

53.100,00

84.302,15

53.100,00

76.500,00

0,00

7.802,15

06


53.100,00

84.302,15

53.100,00

76.500,00

0,00

7.802,15

0


408.336,87

1.091.039,92

383.300,00

1.044.084,00

25.036,87

46.955,92

1310

Freiwillige Feuerwehr -

7.654,02

188.009,13

10.600,00

191.713,00

-2.945,98

-3.703,87

13

Feuerschutz

7.654,02

188.009,13

10.600,00

191.713,00

-2.945,98

-3.703,87

1


7.654,02

188.009,13

10.600,00

191.713,00

-2.945,98

-3.703,87

2150

Grundschule Wellendingen

59.397,68

455.739,62

62.500,00

460.823,00

-3.102,32

-5.083,38

21


59.397,68

455.739,62

62.500,00

460.823,00

-3.102,32

-5.083,38

2900

Schülerbeförderung

0,00

1.942,00

0,00

1.500,00

0,00

442,00

29

Sonstiges

0,00

1.942,00

0,00

1.500,00

0,00

442,00

2

Schulen

59.397,68

457.681,62

62.500,00

462.323,00

-3.102,32

-4.641,38

3320

Musik- und Gesangvereine

0,00

9.327,08

0,00

16.123,00

0,00

-6.795,92

33

Theater, Konzerte, Musikpflege

0,00

9.327,08

0,00

16.123,00

0,00

-6.795,92

3400

Heimat- u. sonst. Kulturpflege

11.987,53

24.809,69

100,00

16.623,00

11.887,53

8.186,69

34


11.987,53

24.809,69

100,00

16.623,00

11.887,53

8.186,69

3700

Kirchturm, Uhren- und

0,00

554,63

0,00

200,00

0,00

354,63

37

Kirchen

0,00

554,63

0,00

200,00

0,00

354,63

3


11.987,53

34.691,40

100,00

32.946,00

11.887,53

1.745,40

4320

Pflegeheim Wellendingen

370.630,56

359.120,56

371.600,00

357.000,00

-969,44

2.120,56

4360

Soz.einricht.u.Dienste f.Aussi

43.096,21

0,00

0,00

0,00

43.096,21

0,00

43

Soziale Einrichtungen

413.726,77

359.120,56

371.600,00

357.000,00

42.126,77

2.120,56

4600

Jugendhäuser und Jugendarbeit

9.570,98

77.713,09

8.100,00

69.241,00

1.470,98

8.472,09

4640

Kinderzentrum Wellendingen

850.509,45

1.528.546,72

741.440,00

1.653.004,00

109.069,45

-124.457,28

46


860.080,43

1.606.259,81

749.540,00

1.722.245,00

110.540,43

-115.985,19

4720

Förderung der Seniorenarbeit

0,00

2.766,80

100,00

2.750,00

-100,00

16,80


Planansatz 2019

Planvergleich

Bezeichnung

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

47

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

0,00

2.766,80

100,00

2.750,00

-100,00

16,80

4980

Sonstige soziale

0,00

4.082,12

0,00

1.600,00

0,00

2.482,12

49


0,00

4.082,12

0,00

1.600,00

0,00

2.482,12

4

Soziale Sicherung

1.273.807,20

1.972.229,29

1.121.240,00

2.083.595,00

152.567,20

-111.365,71

5420

Krankenpflege- und

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

-500,00

54

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

-500,00

5500

Sportförderung

0,00

35.787,92

0,00

36.900,00

0,00

-1.112,08

55


0,00

35.787,92

0,00

36.900,00

0,00

-1.112,08

5610

Lemberghalle Wilflingen

3.865,77

230.940,31

17.000,00

237.876,00

-13.134,23

-6.935,69

5611

Neuwieshalle

8.399,25

126.529,94

16.000,00

106.806,00

-7.600,75

19.723,94

5620

Sportplätze -

0,00

10.506,65

0,00

5.000,00

0,00

5.506,65

56


12.265,02

367.976,90

33.000,00

349.682,00

-20.734,98

18.294,90

5720

Lehrschwimmbecken

2.816,57

91.212,74

7.000,00

44.056,00

-4.183,43

47.156,74

57

Badeanstalten

2.816,57

91.212,74

7.000,00

44.056,00

-4.183,43

47.156,74

5800

Grünflächen,

0,00

97.901,10

0,00

96.684,00

0,00

1.217,10

58

Park- und Gartenanlagen

0,00

97.901,10

0,00

96.684,00

0,00

1.217,10

5


15.081,59

592.878,66

40.000,00

527.822,00

-24.918,41

65.056,66

6100

Planung, Vermessung,

0,00

27.751,85

0,00

20.723,00

0,00

7.028,85

61


0,00

27.751,85

0,00

20.723,00

0,00

7.028,85

6200

Wohnungsbauförderung,

7,37

0,00

0,00

0,00

7,37

0,00

62


7,37

0,00

0,00

0,00

7,37

0,00

6300

Gemeindestrassen

18.524,26

138.496,02

16.670,00

189.019,00

1.854,26

-50.522,98

63

Gemeindestraßen

18.524,26

138.496,02

16.670,00

189.019,00

1.854,26

-50.522,98

6700

Straßenbeleuchtung

2.587,62

55.871,04

2.000,00

73.357,00

587,62

-17.485,96

67

Straßenbeleuchtung und -reinigung

2.587,62

55.871,04

2.000,00

73.357,00

587,62

-17.485,96

6900

Wasserläufe,

0,00

8.572,53

0,00

4.023,00

0,00

4.549,53

69


0,00

8.572,53

0,00

4.023,00

0,00

4.549,53

6


21.119,25

230.691,44

18.670,00

287.122,00

2.449,25

-56.430,56

7000

Abwasserbeseitigung

543.138,82

514.286,55

504.150,00

429.133,00

38.988,82

85.153,55

70

Abwasserbeseitigung

543.138,82

514.286,55

504.150,00

429.133,00

38.988,82

85.153,55

7210

Abfallbeseitigung

0,00

14.365,75

2.000,00

10.325,00

-2.000,00

4.040,75

7240

Altlastenbeseitigung

15.282,99

0,00

0,00

0,00

15.282,99

0,00

72

Abfallbeseitigung

15.282,99

14.365,75

2.000,00

10.325,00

13.282,99

4.040,75

7500

Friedhöfe

34.678,63

99.635,30

42.000,00

108.356,00

-7.321,37

-8.720,70


Planansatz 2019

Planvergleich

Bezeichnung

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

75

Bestattungswesen

34.678,63

99.635,30

42.000,00

108.356,00

-7.321,37

-8.720,70

7670

Festhalle Wellendingen

9.988,09

140.714,32

15.000,00

150.254,00

-5.011,91

-9.539,68

7671

Bürgerhaus Wilflingen

3.977,05

80.956,58

1.500,00

63.221,00

2.477,05

17.735,58

7672

Bürgerhaus Wellendingen

1.738,67

63.200,88

3.000,00

64.411,00

-1.261,33

-1.210,12

76

Sonstige öffentliche Einrichtungen

15.703,81

284.871,78

19.500,00

277.886,00

-3.796,19

6.985,78

7710

Bauhof

472.712,10

472.712,10

435.766,00

435.766,00

36.946,10

36.946,10

77


472.712,10

472.712,10

435.766,00

435.766,00

36.946,10

36.946,10

7800

Förderung der Land- und

8.260,10

62.790,59

8.000,00

107.102,00

260,10

-44.311,41

78

Förderung der Land- und Fortwirtschaft

8.260,10

62.790,59

8.000,00

107.102,00

260,10

-44.311,41

7900

Fremdenverkehr,

0,00

291,34

0,00

0,00

0,00

291,34

7920

Förderung des Öffentl. Persone

0,00

1.630,81

0,00

3.500,00

0,00

-1.869,19

79

Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

0,00

1.922,15

0,00

3.500,00

0,00

-1.577,85

7


1.089.776,45

1.450.584,22

1.011.416,00

1.372.068,00

78.360,45

78.516,22

8100

Elektrizitätsversorgung

99.850,07

0,00

80.000,00

0,00

19.850,07

0,00

8130

Gasversorgung

11.562,93

0,00

15.000,00

0,00

-3.437,07

0,00

8150

Wasserversorgung

375.709,17

437.430,68

406.865,00

435.189,00

-31.155,83

2.241,68

81


487.122,17

437.430,68

501.865,00

435.189,00

-14.742,83

2.241,68

8550

Gemeindewald

24.263,16

75.305,59

210.400,00

156.975,00

-186.136,84

-81.669,41

85


24.263,16

75.305,59

210.400,00

156.975,00

-186.136,84

-81.669,41

8700

Anteil Solaranlage Schule GbR

6.770,78

0,00

7.000,00

0,00

-229,22

0,00

87

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

6.770,78

0,00

7.000,00

0,00

-229,22

0,00

8810

Wohn- und Geschäftsgebäude

14.610,82

59.231,39

20.000,00

71.239,00

-5.389,18

-12.007,61

8830

Sonstiges Grundvermögen

7.020,19

23.587,18

8.500,00

26.046,00

-1.479,81

-2.458,82

88

Allgemeines Grundvermögen

21.631,01

82.818,57

28.500,00

97.285,00

-6.868,99

-14.466,43

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-

u. Sondervermögen

539.787,12

595.554,84

747.765,00

689.449,00

-207.977,88

-93.894,16

9000

Steuern, allgemeine

8.392.320,40

4.513.885,29

7.097.530,00

4.125.830,00

1.294.790,40

388.055,29

90

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

8.392.320,40

4.513.885,29

7.097.530,00

4.125.830,00

1.294.790,40

388.055,29

9100

Sonstige allgemeine

1.203.740,52

1.895.762,82

1.204.302,00

880.471,00

-561,48

1.015.291,82

91


1.203.740,52

1.895.762,82

1.204.302,00

880.471,00

-561,48

1.015.291,82

9


9.596.060,92

6.409.648,11

8.301.832,00

5.006.301,00

1.294.228,92

1.403.347,11

Summe

13.023.008,63

13.023.008,63

11.697.423,00

11.697.423,00

1.325.585,63

1.325.585,63

Vermögenshaushalt


Planansatz 2019

Planvergleich

Bezeichnung

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

06


0,00

7.087,95

0,00

0,00

0,00

7.087,95

0


0,00

7.087,95

0,00

0,00

0,00

7.087,95

13

Feuerschutz

0,00

10.226,65

0,00

30.000,00

0,00

-19.773,35

1


0,00

10.226,65

0,00

30.000,00

0,00

-19.773,35

21


0,00

22.251,78

0,00

25.600,00

0,00

-3.348,22

2

Schulen

0,00

22.251,78

0,00

25.600,00

0,00

-3.348,22

34


0,00

12.661,67

0,00

0,00

0,00

12.661,67

3


0,00

12.661,67

0,00

0,00

0,00

12.661,67

46


0,00

75.474,63

0,00

256.000,00

0,00

-180.525,37

4

Soziale Sicherung

0,00

75.474,63

0,00

256.000,00

0,00

-180.525,37

55


0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

-7.500,00

56


0,00

7.387,42

0,00

0,00

0,00

7.387,42

5


0,00

7.387,42

0,00

7.500,00

0,00

-112,58

61


0,00

127.058,52

280.000,00

322.501,00

-280.000,00

-195.442,48

62


665.920,30

14.482,39

100.000,00

50.000,00

565.920,30

-35.517,61

63

Gemeindestraßen

358.833,45

-144.703,71

20.000,00

210.000,00

338.833,45

-354.703,71

6


1.024.753,75

-3.162,80

400.000,00

582.501,00

624.753,75

-585.663,80

70

Abwasserbeseitigung

114.379,00

2.061.965,07

0,00

405.000,00

114.379,00

1.656.965,07

75

Bestattungswesen

0,00

14.028,91

0,00

0,00

0,00

14.028,91

77


5.250,00

60.140,85

0,00

65.000,00

5.250,00

-4.859,15

7


119.629,00

2.136.134,83

0,00

470.000,00

119.629,00

1.666.134,83

81


0,00

174.198,08

0,00

0,00

0,00

174.198,08

85


0,00

12.007,58

0,00

18.000,00

0,00

-5.992,42

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-

u. Sondervermögen

0,00

186.205,66

0,00

18.000,00

0,00

168.205,66

91


1.881.880,21

571.995,17

1.264.604,00

275.003,00

617.276,21

296.992,17

9


1.881.880,21

571.995,17

1.264.604,00

275.003,00

617.276,21

296.992,17

Summe

3.026.262,96

3.026.262,96

1.664.604,00

1.664.604,00

1.361.658,96

1.361.658,96

RECHENSCHAFTSBERICHT

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde am 21. Dezember 2018 vom Gemeinderat beschlossen, mit Erlass vom Landratsamt Rottweil bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Im Verlauf des Jahres zeigte sich, dass der Erlass einer Nachtragssatzung nicht erforderlich war.

Die Einnahmen und Ausgaben beliefen sich auf:

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

gesamt

- Lt. Haushaltssatzung

11.697.423,00 €

1.664.604,00 €

13.362.027,00 €

- Veränderung Nachtragshaushalt

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-insgesamt

11.697.423,00 €

1.664.604,00 €

13.362.027,00 €

- lt. Rechnungsergebnis

13.023.008,63 €

3.026.262,96 €

16.049.271,59 €

- Abweichung

1.325.585,63 €

1.361.658,96 €

2.687.244,59 €

Weiter waren vorgesehen

Kreditaufnahmen

Verpflichtungs-

ermächtigungen

- lt. Haushaltssatzung

0,00 €

0,00 €


0,00 €

0,00 €

-insgesamt

0,00 €

0,00 €

Genehmigt lt. Haushaltserlass Landratsamt

0,00 €

0,00 €


0,00 €

0,00 €

Zuführungsraten

Vermögenshaushalt

Allg. Rücklage

Sonderrücklage

- lt. Haushaltssatzung

852.471,00 €

- 412.133,00 €

0,00 €


0,00 €

0,00 €

0,00 €

-insgesamt

852.471,00 €

- 412.133,00 €

0,00 €


1.881.880,21 €

296.992,05 €

0,00 €

Abweichung

1.029.409,21 €

709.125,05 €

0,00 €

2. Planabweichungen

Bis zum Rechnungsabschluss ergaben sich folgende Planabweichungen (über 5.000 €)

2.1.Verwaltungshaushalt

2.1.1. Mehreinnahmen

HH.-Stelle

Bezeichung und Erläuterung

Planansatz in €

Rechnungsergebnis in €

Abweichung in €

1

9000

0030

Gewerbesteuer

4.000.000,00

5.307.798,49

1.307.798,49

1

4640

1110

Gebühren Kinderkrippe

0,00

69.039,00

69.039,00

1

4640

1710

Zuweisungen vom Land

507.740,00

572.029,32

64.289,32

1

7710

1570

Vermischte Einnahmen

0,00

49.329,04

49.329,04

1

9000

0010

Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)

330.000,00

376.088,14

46.088,14

1

4360

1710

FAG - Integrationslastenausgleich

0,00

43.096,21

43.096,21

1

7000

1710

Zuweisungen vom Land . . . . . . . . 1636

0,00

42.700,00

42.700,00

1

0300

1570


500,00

40.079,97

39.579,97

1

9000

0120

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

284.110,00

323.657,87

39.547,87

1

8100

2200

Konzessionsabgabe EnBW

80.000,00

99.850,07

19.850,07

1

4640

1510

Ersätze Kindergarten

0,00

18.729,86

18.729,86

1

4640

1100

Gebühren Kindergarten

130.000,00

146.775,98

16.775,98

1

7240

1710

Zuweisungen vom Land . . . . . . . . 1636 100 % Altlastenuntersuchung-Förderung

0,00

15.282,99

15.282,99

1

4640

1721

Interkommunaler Kostenausgleich

3.000,00

16.550,04

13.550,04

1

4640

1512

Ersatz Mittagstisch

10.000,00

23.463,30

13.463,30

1

0200

1510

Ersätze

1.000,00

13.393,34

12.393,34

1

3400

1570


100,00

11.987,53

11.887,53

1

0200

1710

Zuweisungen Ausbildungskosten gehobener Dienst

0,00

7.678,16

7.678,16

1

9000

041010

Investitionspauschale

242.510,00

247.578,00

5.068,00

2.1.2. Wenigereinnahmen

HH.-Stelle


Planansatz in €


Abweichung in €

1

7670

1100

Benutzungsgebühren Festhalle Wellendingen

15.000,00

9.988,09

5.011,91

1

5611

1100

Benutzungsgebühren

16.000,00

8.399,25

7.600,75

1

7710

1690

Innere Erstattung

430.766,00

422.702,41

8.063,59

1

8810

1400

Miete

20.000,00

11.556,58

8.443,42

1

7500

1100

Bestattungsgebühren

40.000,00

30.769,02

9.230,98

1

5610

1100

Benutzungsgebühr

17.000,00

3.865,77

13.134,23

1

0300

2612

Erstattungszinsen

0,00

-18.335,00

18.335,00

1

8150

1100

Wasserzins

405.365,00

373.008,32

32.356,68

1

0300

2610

Säumniszuschläge u.a. maschinell

25.000,00

-18.700,61

43.700,61

1

4640

1120

Gebühren Kinderkrippe

90.000,00

0,00

90.000,00

1

9000

0100

Gemeindeanteil Einkommensteuer

2.059.790,00

1.960.959,15

98.830,85

1

8550

1310

Holzerlöse

208.000,00

23.982,79

184.017,21

2.1.3. Mehrausgaben

HH.-Stelle


Planansatz in €


Abweichung in €

1

9000

8100

Gewerbesteuerumlage

800.000,00

1.250.001,90

450.001,90

1

0000

400000

SN PA Personalausgaben

246.000,00

335.172,14

89.172,14

1

7000

6559

Sachverständigenkosten ua.

0,00

76.055,82

76.055,82

1

5720

5000

Unterhaltung Lehrschwimmbecken

10.000,00

64.242,69

54.242,69

1

2150

5965

Ganztagsbetreuung Haus Nazareth

55.000,00

81.879,73

26.879,73

1

5611

5439

Strom, Wasser und Abwassergebühren

8.000,00

32.455,17

24.455,17

1

8150

6790

Innere Erstattung Bauhof

18.284,00

38.420,87

20.136,87

1

7000

7130

Umlage an Abwasserzweckverband Primtal

130.000,00

149.307,54

19.307,54

1

6100

6010

Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung

10.000,00

24.573,94

14.573,94

1

4640

5962

Aufwand Mittagstisch

10.000,00

22.983,19

12.983,19

1

7710

400000


278.000,00

290.771,38

12.771,38

1

5610

5000

Unterhaltung der Lemberghalle

8.500,00

20.731,12

12.231,12

1

0300

6559

Sachverständigen- u. Vollstreckungskosten ua.

6.000,00

17.607,99

11.607,99

1

7671

6790


3.523,00

13.656,71

10.133,71

1

2150

5962

Aufwand Mittagstisch

14.000,00

23.179,22

9.179,22

1

0600

6569

Datenverarbeitung

50.000,00

58.633,94

8.633,94

1

7710

5529

Unterhaltung und Instandsetzung Kfz

20.000,00

28.347,81

8.347,81

1

4640

6519

Büro- und Geschäftsbedarf

500,00

8.805,28

8.305,28

1

3400

6680

Vermischte Ausgaben

0,00

7.683,04

7.683,04

1

4640

6790


12.512,00

20.175,51

7.663,51

1

7710

5710

Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf

7.000,00

14.010,23

7.010,23

1

1310

6790


3.524,00

9.869,25

6.345,25

1

7672

5000

Unterhaltung Bürgerhaus Wellendingen

3.000,00

9.319,18

6.319,18

1

7710

5000

Unterhaltung Bauhofgebäude

3.000,00

8.328,88

5.328,88

1

7671

400000

Personalausgaben SN

8.000,00

13.100,77

5.100,77

2.1.4. Wenigerausgaben

HH.-Stelle


Planansatz in €


Abweichung in €

1

8150

5280

Wasserzähler

6.000,00

631,46

5.368,54

1

5610

5439


6.500,00

781,34

5.718,66

1

2150

5419

Heizung, Brennstoffe

25.000,00

19.172,97

5.827,03

1

0200

6790


18.284,00

12.382,08

5.901,92

1

8550

6790


9.141,00

3.168,37

5.972,63

1

0300

400000


198.000,00

192.007,22

5.992,78

1

4640

5439


15.000,00

8.672,00

6.328,00

1

5610

6790


9.142,00

2.185,07

6.956,93

1

8550

5110

Waldwegunterhaltung

16.200,00

8.904,65

7.295,35

1

7670

5439


12.500,00

5.101,18

7.398,82

1

8810

6790


18.284,00

10.160,60

8.123,40

1

7000

6790


13.712,00

5.280,59

8.431,41

1

0200

6400

Versicherungen, Schadensfälle

25.000,00

16.516,29

8.483,71

1

0200

5000

Unterhaltung der Rathäuser

20.000,00

11.120,97

8.879,03

1

6300

6790


82.673,00

72.690,10

9.982,90

1

3320

7000

Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine

10.900,00

0,00

10.900,00

1

2150

6400

Versicherungen, Schadensfälle

13.000,00

422,76

12.577,24

1

8150

5100

Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes

50.000,00

36.334,26

13.665,74

1

9100

8070

Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

25.000,00

11.130,52

13.869,48

1

2150

400000


163.000,00

149.120,27

13.879,73

1

0200

6559

Sachverständigenkosten ua.

22.500,00

6.853,29

15.646,71

1

7800

6790


68.946,00

53.024,44

15.921,56

1

6700

5100

Unterhaltung der Strassenbeleuchtung

20.000,00

3.417,52

16.582,48

1

7800

5100

Unterhaltung der Feldwege

30.000,00

1.343,49

28.656,51

1

0200

400000


304.000,00

274.636,19

29.363,81

1

6300

5100

Unterhaltung der Gemeindestrassen

60.000,00

19.459,92

40.540,08

1

9000

8320

Kreisumlage

1.783.990,00

1.725.497,19

58.492,81

1

8550

6270

Holzfällung und -aufbereitung

82.000,00

16.611,60

65.388,40

1

4640

400000


1.336.000,00

1.200.307,64

135.692,36

2.2. Vermögenshaushalt

2.2.1. Mehreinnahmen

HH.-Stelle


Planansatz in €


Abweichung in €

2

6200

3400

Grundstückserlöse

100.000,00

665.920,30

565.920,30

2

6300

3610


0,00

300.000,00

300.000,00

2

7000

3610


0,00

114.379,00

114.379,00

2

6300

3500

Erschließungsbeitrag

20.000,00

58.833,45

38.833,45

2

7710

3450

Verkaufserlöse

0,00

5.250,00

5.250,00

2.2.2. Wenigereinnahmen

HH.-Stelle


Planansatz in €


Abweichung in €

2

6150

3610

Zuweisungen vom Land Dorfsanierung

280.000,00

0,00

280.000,00

2

9100

3100

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

412.133,00

0,00

412.133,00

2.2.3. Mehrausgaben

HH.-Stelle


Planansatz in €


Abweichung in €

2

7000

950041

Baugebiet Unter Elben

0,00

884.900,00

884.900,00

2

7000

950101

GE Bahnhof Erweiterung Kanal

223.000,00

752.829,10

752.829,10

2

6300

950023

Ausbau Frittlingerstraße

0,00

336.322,22

336.322,22

2

7000

950023


0,00

277.275,68

277.275,68

2

8150

950023


0,00

93.477,31

93.477,31

2

8150

950041


0,00

72.268,92

72.268,92

2

6300

950021

Wilflingerstrasse Sanierung

0,00

71.661,91

71.661,91

2

7000

9351

Kanaluntersuchungen Eigenkontroll-VO

0,00

30.000,00

30.000,00

2

6300

950046

Rosenstraße - Straße

0,00

21.880,94

21.880,94

2

7500

9350

Erwerb von bewegl. Vermögen

0,00

14.028,91

14.028,91

2

4640

940007

Kinderkrippe WI

0,00

12.866,16

12.866,16

2

3400

9870

Investitionszuschuss

0,00

12.661,67

12.661,67

2

8150

950021

Wilflingerstrasse Erneuerung Wasserleitung

0,00

7.611,51

7.611,51

2

5610

940001

Sanierung und Umbau Lemberghalle

0,00

7.387,42

7.387,42

2

0600

9350

Anschaffung von bewegl. vermögen Serveranlage + EDV

0,00

7.087,95

7.087,95

.2.4. Wenigerausgaben

HH.-Stelle


Planansatz in €


Abweichung in €

2

8550

950001

Waldwegverbesserungen

18.000,00

12.007,58

5.992,42

2

7710

940001

Erwerb/Umbau Bauhof

6.000,00

0,00

6.000,00

2

5500

9870

Investitionszuschüsse

7.500,00

0,00

7.500,00

2

1310

9400

Hochbaumassnahmen

10.000,00

0,00

10.000,00

2

6300

950044

Sanierung Lehrstraße

10.000,00

0,00

10.000,00

2

1310

9350

Erwerb von bewegl. Vermögen

20.000,00

8.932,17

11.067,83

2

6300

950101

GE Bahnhof Erweiterung Straße

200.000,00

174.093,14

25.906,86

2

6200

9321

Grunderwerb

50.000,00

14.482,39

35.517,61

2

7000

9830

Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primtal

182.000,00

111.960,29

70.039,71

2

4640

940001

Erweiterung Kindergarten Wellendingen

250.000,00

57.384,37

192.615,63

2

6150

940001

Dorfsanierung

322.501,00

127.058,52

195.442,48

2

6300

950041


0,00

-753.661,92

753.661,92

3. Kassenreste

3.1. Die wesentlichsten Kassenreste sind (über 5.000 €)

3.1.1. Einnahmen

Seite 40

HH.-Stelle


Rechnungsjahr

1

0300

1570


10.833,51

1

0300

2610

Säumniszuschläge u.a. maschinell

70.342,64

1

8150

1100

Wasserzins

15.119,27

1

9000

0010

Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)

34.121,77

1

9000

0030

Gewerbesteuer

-1.184.803,47

1

9000

0220

Hundesteuer

5.846,85

2

6300

3500

Erschließungsbeitrag

17.684,88

3.2 Die Kassenreste betragen insgesamt

Einnahmen

Ausgabeeen

Rechnungsjahr 2019

Rechnungsjahr 2019

im Verwaltungshaushalt

-1.035.627,76 €

2.920,07 €

im Vermögenshaushalt

18.896,18

0 €

4. Haushaltsreste

4.1 Einnahme-Haushaltsreste

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2019 wurden keine Einnahme-Haushaltsreste gebildet.

4.2 Ausgabe-Haushaltsreste

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2019 wurden keine Ausgabe Haushaltsreste gebildet.

Obwohl Mittel vorhanden gewesen wären, um das neue Jahr zu entlasten und obwohl viele Maßnahmen noch nicht endgültig hergestellt waren, durften Kassenreste nicht gebildet werden, da das NKHR, das ab 2020 gilt, dies nicht zulässt.

Seite 54

5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Gemeinderat stimmt den über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit dies im Einzelfall noch nicht geschehen ist, nach

§ 84 Gem0 zu.

6. Abschluss der Sammelnachweise

6.1 Allgemeines

Alle Ausgaben innerhalb eines Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dienen der sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel.

6.2 Die Sammelnachweise wurden sorgfältig bewirtschaftet und schlossen wie folgt ab:

Soll2019

Differenz2019

Planansatz 2019

Rechnungs-ergebnis2018



6.2.1

4000 - Personalausgaben

2.566.000,00 €

73.252,47 €

2.492.747,53 €

2.329.766,93 €

2.206.508,08 €

1.875.704,25 €

6.2.2

5419 - Heizung, Brennstoffe

104.900,00 €

15.131,69 €

89.768,31 €

100.134,63 €

84.261,73 €

87.660,81 €

6.2.3

5429 - Reinigung, Müllabfuhr

38.650,00 €

516,91 €

38.133,09 €

38.579,87 €

38.376,36 €

35.220,49 €

6.2.4

5439 - Strom, Wasser

134.000,00 €

5.020,38 €

128.979,62 €

163.894,68 €

130.115,78 €

152.232,50 €

6.2.5

5449 - Abgaben, Versicherungen

41.700,00 €

4.505,31 €

37.194,69 €

43.466,42 €

48.552,50 €

35.254,26 €

6.2.6

5519 - Treib.- u. Schmierstoffe, KfZ

18.000,00 €

3.679,82 €

14.320,18 €

14.853,68 €

15.935,08 €

13.949,67 €

6.2.7

5529 - Unterhaltung Kfz

27.000,00 €

-2.904,08 €

29.904,08 €

26.173,15 €

36.782,13 €

38.569,76 €

6.2.8

5539 - Steuern, Versicherungen Kfz

7.500,00 €

-1.723,69 €

9.223,69 €

8.213,20 €

6.797,25 €

6.315,82 €

6.2.9

6519 - Bürobedarf

36.000,00 €

-14.976,63 €

50.976,63 €

40.144,52 €

52.111,62 €

37.461,98 €

6.2.10

6529 - Post-/Fernmeldegebühren

25.000,00 €

-8.069,07 €

33.069,07 €

27.651,71 €

26.329,55 €

26.680,73 €

6.2.11

6539 - Öffentliche Bekanntmachungen

7.000,00 €

1.761,98 €

5.238,02 €

5.816,00 €

7.144,39 €

12.508,72 €

6.2.12

6549 - Dienstreisen

7.200,00 €

393,20 €

6.806,80 €

6.558,37 €

6.481,46 €

6.544,23 €

6.2.13

6559 - Sachverständige, Gerichtskosten

35.500,00 €

-69.481,00 €

104.981,00 €

24.810,79 €

16.986,09 €

22.960,29 €

6.2.14

6569 - Datenverarbeitung

61.800,00 €

-11.705,59 €

73.505,59 €

61.164,49 €

50.525,45 €

68.368,74 €

7. Budgets der Gemeinde Wellendingen

7.1 Allgemeines

Für die freiwillige Feuerwehr, die Schule sowie den Kindergarten werden Budgets zur Verfügung gestellt. Diese gilt es von den Verantwortlichen sparsam zu bewirtschaften. Die Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

7.2 Die Budgets schlossen wie folgt ab:

7.2.1 Feuerwehr

Das Budget wurde nicht überzogen.

Das Budget wurde sorgfältig bewirtschaftet.

7.2.2 Schule

Überplanmäßige Ausgaben wurden nach Rücksprache mit der Verwaltung getätigt.

Das Budget wurde leicht überzogen.


7.2.3 Ganztagesbetreuung und Jugendhäuser


Die Budgeterhöhung erfolgte nach Rücksprache mit der Verwaltung.

7.2.4 Kindergarten

Das Budget wurde im Verwaltungshaushalt leicht überzogen.

Im Gegenzug wurden Ausgaben im Vermögenshaushalt nicht getätigt, um das Budget nicht zu überziehen.

Das Budget der Kindergärten wurde somit sorgfältig bewirtschaftet.

8. Kredite

8.1 Kreditaufnahmen

Zum Jahresanfang 2019 betrug der Schuldenstand 1.463.875,64 €. Im Jahre 2019 wurde kein Kredit aufgenommen. Im Jahr 2019 wurden 275.003,12 € getilgt. Der Schuldenstand sinkt deshalb zum Jahresende auf 1.188.872,52 €.

8.2 Umschuldungen

Im Jahre 2019 haben keine Umschuldungen stattgefunden.

8.3 Außerordentliche Tilgungen

Im Jahre 2019 wurde keine außerordentliche Tilgung vorgenommen.

8.4 Kassenkredite

Die Liquidität der Gemeindekasse konnte während des ganzen Jahres ohne Kassenkredite gewährleistet werden.

Die Rücklagen – die zur Verstärkung der Kassenliquidität beitragen sollen – konnten entgegen der Prognose in 2019 deutlich aufgestockt werden. Dies ist erfreulich.

In der Vergangenheit sowie bei den aktuellen Geldanlagen wurde besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Anlage sowie auf die rechtzeitige Verfügbarkeit gelegt.

8.5 Entwicklung der Zinsen

Das Zinsniveau verharrte auf einem äußerst niedrigen Niveau. Auf die Gemeinde hat dies Auswirkungen nicht nur im Bereich der Kassenkreditzinsen, sondern auch bei der Geldanlage gehabt, da die Zinsen selbst im Jahresbereich durchweg unter die 2% Marke fielen; ein vor Jahren kaum vorstellbarer niederer Wert.

Der Kredit i.H.v. 1.000.000,00 € in 2015 konnte so zu einem Zinssatz von 0,63 % pro Jahr verbindlich über 10 Jahre (entspricht der Laufzeit) aufgenommen werden.

Die in vergangenen Jahren aufgenommenen Darlehen der Gemeinde haben Zinsfestschreibungen bis 15. Februar 2023, 15. August 2023 bei einer Laufzeit bis jeweils 2023. Beide Darlehen sind dann vollständig getilgt.

Das in 2015 aufgenommene Darlehen hat eine Zinsfestschreibung bis zum 30.12.2024 bei gleicher Laufzeit und ist dann vollständig getilgt.

8.6 Entwicklung der Schulden

Kreditart

Stand am 1.1.2019

Zugang

Abgang

Stand am 31.12.2019

Bund, LAF, ERP

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Land

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

sonst. öffentl. Bereich

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Kreditmarkt

1.463.875,64 €

0,00 €

275.003,12 €

1.188.872,52 €

GESAMT

1.463.875,64 €

0,00 €

275.003,12 €

1.188.872,52 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt zum

01.01.2019

447,80 €

31.12.2019

323,68 €

bei

3.269

Einwohnern am 31.12.2019

8.7 Entwicklung der Festbetrags-Kassenkredite

Die Festbetrags-Kassenkredite entwickelten sich wie folgt:

Stand am 1.1.2019

Zugang

Abgang

Stand am 31.12.2019

Kassenkredit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gesamt

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

.

8.8 Stand der Abschreibungsdarlehen

Der Stand der Abschreibungsdarlehen stellt sich wie folgt dar:

Stand am 1.1.2019

Zugang

Abgang

Stand am 31.12.2019

Gesamt

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9. Stand Wohnungsbaudarlehen

Die Gemeinde übernimmt für bestimmte Darlehen der Landeskreditbank zur Wohnraum-förderung die Ausfallhaftung in Höhe von 1/3 des der LAKRA ausgefallenen Betrages.

Rechtsgrundlage hierfür ist §88 Abs. 5 GemO, der wie folgt lautet:

(5) Hat die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus der Gewährung eines Darlehns oder der Übernahme

· Web view17 hours ago · Das Zinsniveau verharrte auf einem äußerst niedrigen Niveau. Auf...

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