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WERTENTWICKLUNG DER PUBLIKUMSFONDS

STICHTAG: 31. DEZEMBER 2009

BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V Eschenheimer Anlage 28, 60318 Frankfurt am Main,

Tel.: (069) 15 40 90-0, Fax: (069) 597 1406 Internet: www.bvi.de, E-Mail: [email protected]

Inhaltsverzeichnis zur Wertentwicklungsstatistik der Publikumsfonds zum Stichtag

31. Dezember 2009

I. WERTPAPIERFONDS

Seite

AIG AKTIENFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT 1AIGSM AKTIENFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT, SMALL & MID CAPS 15AIE AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EUROPA 16AEUR AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EURO-LÄNDER 23ADE AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: DEUTSCHLAND 26AOSTE AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: OSTEUROPA 29AIA AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: NORDAMERIKA 31AIF AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: FERNOST OHNE JAPAN 34AIFJ AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: FERNOST MIT JAPAN 36AIJ AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: JAPAN 37AEM AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EMERGING MARKETS 38AIR AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: SONSTIGE 40AIESM AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EUROPA, SMALL & MID CAPS 43ADESM AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: DEUTSCHLAND, SMALL & MID CAPS 44AIRSM AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: SONSTIGE, SMALL & MID CAPS 45ABIO AKTIENFONDS BRANCHEN: BIOTECHNOLOGIE / PHARMA 46AFINZ AKTIENFONDS BRANCHEN: FINANZWERTE 47ANHRG AKTIENFONDS BRANCHEN: NAHRUNGSMITTEL 48AREIT AKTIENFONDS BRANCHEN: REITS 49AROH AKTIENFONDS BRANCHEN: ROHSTOFFE / ENERGIEWERTE 52ATEC AKTIENFONDS BRANCHEN: TECHNOLOGIE 54ATEL AKTIENFONDS BRANCHEN: TELEKOMMUNIKATION/MEDIEN 55AIB AKTIENFONDS BRANCHEN: SONSTIGE 56AV AKTIENFONDS VARIABLER ANLAGESCHWERPUNKT 58RIG-K RENTENFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT KURZLÄUFER UND

GELDMARKTNAHE INSTRUMENTE 59

RIG-M RENTENFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT MITTELLÄUFER 61RIG-L RENTENFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT LANGLÄUFER 64REUW RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN 65REUW-K RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN KURZLÄUFER UND


REUR-K RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO KURZLÄUFER UND GELDMARKTNAHE INSTRUMENTE

67

REUR-M RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO MITTELLÄUFER 72REUR-L RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO LANGLÄUFER 80RUSD RENTENFONDS INTERNATIONALE WÄHRUNGEN ANLAGESCHWERPUNKT US-DOLLAR 82RIW RENTENFONDS INTERNATIONALE WÄHRUNGEN SPEZIELLE WÄHRUNGEN, SONSTIGE 83RIW-K RENTENFONDS INTERNATIONALE WÄHRUNGEN SPEZIELLE WÄHRUNGEN, SONSTIGE

KURZLÄUFER UND GELDMARKTNAHE INSTRUMENTE 83

REM RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EMERGING MARKETS 84REM-K RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EMERGING MARKETS KURZLÄUFER UND


RV RENTENFONDS VARIABLER ANLAGESCHWERPUNKT 87RC RENTENFONDS CORPORATE BONDS 88MA-I MISCHFONDS AKTIENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT INTERNATIONAL 91MAR-I MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNKT INTERNATIONAL 99MR-I MISCHFONDS RENTENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT INTERNATIONAL 111MA-EUR MISCHFONDS AKTIENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT EURO 117MAR-EUR MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNKT EURO 119MR-EUR MISCHFONDS RENTENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT EURO 122MA-EURW MISCHFONDS AKTIENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN/EUROPA 125MAR-EURW MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN/EUROPA 126

MR-EURW MISCHFONDS RENTENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN/EUROPA 127MA-D MISCHFONDS AKTIENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT DEUTSCHLAND 127MAR-D MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNKT DEUTSCHLAND 128MR-D MISCHFONDS RENTENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT DEUTSCHLAND 128WGAR WERTGESICHERTE FONDS GARANTIEFONDS 129WSI WERTGESICHERTE FONDS WERTSICHERUNGSFONDS 136Z ZIELVORGABEFONDS 139C LEBENSZYKLUSFONDS 145YGW GENUSSSCHEIN- UND WANDELANLEIHENFONDS 147XROH ROHSTOFFMARKT NAHE INVESTMENTS 149XV VERSICHERUNGSFONDS 149XIF INFRASTRUKTURFONDS 150XS SONSTIGE ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS 150S SONSTIGE WERTPAPIERFONDS 151II. GELDMARKTFONDS GV GELDMARKTFONDS ANLAGESCHWERPUNKT VARIABEL 152GI GELDMARKTFONDS ANLAGESCHWERPUNKT INTERNATIONAL 153GEUR-K GELDMARKTFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO, KLASSISCH 155GEUR-C GELDMARKTFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO, CHANCENORIENTIERT 158III. OFFENE IMMOBILIENFONDS I OFFENE IMMOBILIENFONDS 160

Abkürzungsverzeichnis

AVE Anteilscheinvertrieb eingestellt N Neuauflage im laufenden Jahr, bei Offenen Immobilienfonds vor weniger als 12 Monaten OA Fonds ohne Ausgabeaufschlag Perf. Fee Performance abhängige Gebühr T thesaurierender Fonds TER total expense ratio (Gesamtkostenquote)

Die TER-Angaben erfolgt aus Gründen der Vergleichbarkeit nur für vollständige Geschäftsjahre, fehlende Angaben betreffen daher Investmentfonds mit Rumpfgeschäftsjahren oder neu aufgelegte Fonds mit noch nicht vollendetem erstem Geschäftsjahr.

+ als Kennzeichnung eines ganzen Anlageschwerpunktes:

Wertentwicklung aller Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar; Durchschnittswerte werden grundsätzlich nicht berechnet. als Kennzeichnung eines einzelnen Investmentfonds: Der Investmentfonds wurde im betreffenden Zeitraum umgruppiert (Wechsel des Anlageschwerpunktes) und findet für die jeweilige Durchschnittsberechnung keine Berücksichtigung.

++ (in Verbindung mit einem Fondsnamen): Fonds des Gesellschaftstyps

Hinweise

1. Mit dem Berichtsmonat Januar 2009 ist ein neues BVI-Eingruppierungsschema für Publikumsfonds in Kraft ge-treten, mit dem eine größere Transparenz der Statistik erzielt wird. Das betrifft im Wesentlichen die Darstellung der Mischfonds und der Rentenfonds, die stärker als bisher untergliedert werden. Zusätzlich wurden neue Fondsgruppen geschaffen, die eine exaktere Eingruppierung ermöglichen: Lebenszyklusfonds (C), Zielvorgabe-fonds (Z), Hybrid-Fonds (Y) und Sonstige Alternative Investmentfonds (X). Dachfonds, Hedgefonds und Lauf-zeitfonds sind den übrigen Gruppen zugeordnet worden.

2. Für eine Feingruppe gilt weiterhin die Mindestzahl von 10 Fonds (insbesondere bei den Branchen-, Länder- und

Regionenfonds; ansonsten gelten Ausnahmen für Investmentfonds, die nicht ersatzweise in anderen, als Auffanggruppe dienenden Anlageschwerpunkten Platz finden können).

3. Die Angaben zur durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung und Volatilität, die Sie am Ende der meisten

Anlageschwerpunkte finden (außer den mit einem „+“ gekennzeichneten Gruppen wie z.B. AV oder AIB), berücksichtigen folgende Investmentfonds nicht:

a.) Umgruppierte, also jeweils mit einem „+“ gekennzeichnete Investmentfonds

b.) Auf Fremdwährung lautende Investmentfonds mit ihren Angaben zur Wertentwicklung in eben dieser

Fremdwährung (lokale Heimatwährung, z.B. US-Dollar, USD). Es wird also von jeder Doppelzeile jeweils ausschließlich die in der Umrechnung auf Euro lautende Wertentwicklungs-Angabe berücksichtigt.

31.12.2009 1Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz

Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr

31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale

Wäh-rungen(außerEUR)

ISIN

Aktienfondsinternationaler Anlageschwerpunkt (AIG)

ABAKUS World Dividend Fund

ACATIS - GANE VALUE EVENTFONDS UI

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UIAnteilklasse C (inst.)

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UIAnt.Kl. A

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UIAnt.Kl. B (inst.)

ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS

ACC Alpha select AMI

Advisor Global OP

AFA GLOBAL SELECTION FONDS-WARBURG

AHF Global Select

AHW SICAV LRII - AHW Top-Dividende International++

Aktien Opportunity UI

Aktien Welt INKA

AktivChance

AL FT Wachstum

AL Trust Global Invest

Allianz NACM Wachstum Global - A -EUR

Allianz RCM Global Alpha Plus - AT -EUR

Allianz RCM Global Equity - AT - EUR

Allianz RCM Global Equity - AT - USD

Allianz RCM Global Equity - AT - USD

HSBC Trinkaus Invest

Universal-Investment





AmpegaGerling

OPPENHEIM

WARBURG INVEST


LRI Invest


INKA


FRANKFURT-TRUST

ALTE LEIPZIGER Trust

Allianz Global Investors


Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

N

44,3

31,6

30,7

31,6

30,2

24,2

28,9

22,8

44,7

21,2

21,8

15,4

26,4

19,5

31,8

30,2

24,8

20,9

20,6

24,5

44,3

31,6

30,7

31,6

30,2

24,2

28,9

22,8

44,7

21,2

21,8

15,4

26,4

19,5

31,8

30,2

24,8

20,9

20,6

24,5

-15,5

-11,0

-9,2

-20,4

-10,1

-24,4

-25,6

-49,3

-14,3

-32,8

-11,7

-30,2

-27,2

-13,5

-25,3

-24,0

-17,3

-5,4

-3,8

-3,2

-7,3

-3,5

-8,9

-9,4

-20,3

-5,0

-12,4

-4,1

-11,3

-10,0

-4,7

-9,3

-8,8

-6,1

22,1

19,0

14,3

2,1

3,5

16,0

-14,0

-3,2

11,5

5,4

7,3

13,0

4,1

3,6

2,7

0,4

0,7

3,0

-3,0

-0,7

2,2

1,1

1,4

2,5

16,4

16,5

14,5

16,0

14,3

12,7

16,5

18,1

16,1

16,5

16,1

18,4

31,3

-28,5

-54,3

-52,8

2,8

-3,3

-7,5

-7,2

20,7

15,6

15,8

18,3

1,95

1,53

0,91

1,79

1,91

0,99

1,64

6,41

0,38

1,45

1,59

1,73

1,96

1,85

1,78

1,78

1,78

2,52

1,65

-0,83

0,50

31.03.09

31.12.07

31.12.07

31.12.07

31.03.09

31.08.08

30.06.05

31.12.07

31.12.07

28.02.07

30.06.08

30.09.09

31.12.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

USD

LU0245042477

DE000A0X7541

DE000A0YBNM4

DE0009781740

DE000A0HF4S5

DE0005317135

DE0007248643

DE0005547160

DE0005153761

DE000A0NEBC7

LU0108749473

DE000A0Q2SK3

DE0009794701

DE000A0JEK49

DE000A0H0PG2

DE0008471715

DE0008481839

DE0008481995

LU0101257581

LU0101244092

LU0101244092

I. Wertpapierfonds



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Allianz RCM Global Fund Selection

Allianz RCM Global Sustainability - A -EUR

Allianz RCM Global Sustainability - A -USD

Allianz RCM Global Sustainability - A -USD

Allianz RCM Interglobal - A - EUR

Allianz RCM Megastars Global - A -EUR

Allianz RCM VermögensbildungGlobal - A - EUR

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus- I - EUR

Allianz-dit Value Global - A - EUR

ALL-IN-ONE MK Dachfonds

Alpha Centauri NORDINVEST

ALPHA CENTAURI STRATEGIE UI

ALPHA TOP SELECT dynamic

apo Forte INKA

AR Inter INKA

ASS-Global

AXA CHANCE SPEKTRUM

AXA PORTFOLIO 2

AXA PORTFOLIO 3

AXA WACHSTUM INVEST

AXA WACHSTUM SPEKTRUM

AXA WELT

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux







cominvest

PIONEER Investments


FRANKFURT-TRUST

INKA

INKA

VERITAS

AXA Investment Managers






35,1

31,6

34,2

30,0

25,5

27,6

27,4

30,2

31,4

30,4

26,5

25,9

-11,3

23,1

21,8

26,8

12,0

29,7

30,2

63,4

18,6

17,7

20,3

35,1

31,6

34,2

30,0

25,5

27,6

27,4

30,2

31,4

30,4

26,5

25,9

-11,3

23,1

21,8

26,8

12,0

29,7

30,2

63,4

18,6

17,7

20,3

-26,8

-20,2

-13,1

-20,1

-23,9

-22,3

-29,2

-24,8

-32,9

-28,2

-20,7

-13,0

-30,4

-16,8

-4,8

-23,8

-32,2

-4,4

-14,0

-13,1

-32,2

-9,9

-7,2

-4,6

-7,2

-8,7

-8,1

-10,9

-9,1

-12,4

-10,5

-7,5

-4,5

-11,4

-5,9

-1,6

-8,7

-12,1

-1,5

-4,9

-4,6

-12,1

-3,5

10,2

16,2

10,4

10,0

2,3

-1,0

4,4

-9,1

-4,2

-1,7

3,9

38,3

-2,1

-12,5

67,3

-3,3

-3,0

-9,1

-0,7

2,0

3,1

2,0

1,9

0,5

-0,2

0,9

-1,9

-0,9

-0,3

0,8

6,7

-0,4

-2,6

10,8

-0,7

-0,6

-1,9

17,7

16,8

19,3

16,6

16,4

15,3

17,2

16,4

17,2

16,1

15,1

12,8

12,2

14,5

17,0

23,9

8,9

8,5

16,4

-47,7

-27,7

-48,4

8,9

-14,4

-39,5

-6,3

-3,2

-6,4

0,9

-1,6

-4,9

17,2

17,2

17,6

13,2

8,4

16,1

94,3

54,9

3,4

2,2

3,69

1,71

1,70

1,70

1,46

1,55

1,48

1,58

1,01

1,93

2,08

0,94

1,84

0,66

1,78

1,62

1,43

0,86

0,88

1,43

1,60

0,01

0,64

31.10.07

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.03.09

31.12.07

31.12.07

31.12.05

30.11.08

31.12.07

31.03.05

31.03.05

31.12.07

31.12.07

31.12.07

T

T

T

T

T

T

OA

OA

USD

LU0138422133

LU0158827195

LU0158827948

LU0158827948

DE0008475070

DE0008479551

DE0008481847

DE0009797274

DE0009797316

DE0008471467

DE0009789727

DE000A0DPKB7

DE000A0HF4Q9

DE000A0MYEE7

DE0005324313

DE0009756809

DE0005561625

DE0009846352

DE0009789487

DE0009789495

DE0009789446

DE0009846360

DE0008471376



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

A2A AGGRESSIV

A2A CHANCE

BBBank Chance Union

BBBank Dynamik Union

Berenberg Fund-of-Funds - Globalway

BERENBERG-C CLASSIC-UNIVERSAL-FONDS

BERENBERG-SELECT INVEST-UNIVERSAL-FONDS

BerolinaCapital Premium

Best-INVEST 100

BG Umbrella Fund: BG GlobalBalance

BG Umbrella Fund: BG GlobalChallenge

BG Umbrella Fund: BG Global Classic

BG Umbrella Fund: BG GlobalDiscovery

BG Umbrella Fund: BG GlobalDynamic -A-

BHF Trust Portfolio FT

BN & Partner Global Fonds-UI

brauco.invest Aktien Welt

BWI-Fonds Portfolio Wachstum

Capital Growth Fund

Challenger Global Four Fonds

cominvest Best-in-One World I P

cominvest CONVEST 21 VL

cominvest Fondis

VERITAS

VERITAS

Union Investment Privatf.


BERENBERG LUX INVEST S.A.



DEKA S.A.

LBB-INVEST

LRI Invest

LRI Invest

LRI Invest

LRI Invest

LRI Invest

FRANKFURT-TRUST


Warburg Lux

LBBW

DWS

Warburg Lux

cominvest

cominvest

cominvest

38,7

28,2

30,0

28,8

31,9

30,1

34,0

40,9

28,2

-3,9

-3,3

-4,4

-4,2

-1,3

31,4

11,4

25,2

27,1

17,0

28,8

30,6

25,9

27,5

38,7

28,2

30,0

28,8

31,9

30,1

34,0

40,9

28,2

-3,9

-3,3

-4,4

-4,2

-1,3

31,4

11,4

25,2

27,1

17,0

28,8

30,6

25,9

27,5

+

-21,9

-21,6

-19,8

-20,5

-21,4

-18,7

-18,4

-13,6

-58,9

-57,2

-50,7

-30,9

-52,9

-19,2

-23,0

-22,7

-14,3

-27,9

-24,4

-34,0

-32,3

-7,9

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-8,9

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13,0

10,2

19,9

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7,5

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21,7

9,8

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0,4

2,5

2,0

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-3,7

-3,1

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+

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Gesch.-jahres-ende

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ISIN

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Credit Suisse MACS Global Equity

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DekaSpezial TF

DekaStruktur: 2 ChancePlus



Deka-XTENSION TF

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Delbrück Bethmann Maffei Multi InvestOP

cominvest

cominvest

CSAM KAG



DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

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DEKA

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DEKA

DEKA

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OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

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Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Deutsche Postbank Global Player

Die Fondsionäre - Global Invest UI

DWS Akkumula

DWS Diskont Basket

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DWS Global Thematic A2

DWS Global Thematic A2

DWS Global Thematic E2

DWS Global Thematic E2

DWS Global Thematic LC

DWS Global Value

DWS Globale Sterne

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DWS Intervest

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DWS Invest Climate Change A2++

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DWS Invest Global Equities NC

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KIS


DWS

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DWS S.A.

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DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

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Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

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Gesch.-jahres-ende

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ISIN

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DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

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DWS

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34,3

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26,0

22,0

25,3

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24,2

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-12,7

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-8,1

-10,7

-1,9

-4,6

-3,6

-4,4

-4,4

-5,2

-3,9

-1,2

-1,3

-4,1

-3,0

-3,8

-3,8

-4,5

-4,5

-4,9

-5,3

-5,7

-3,7

-5,4

5,0

1,5

0,4

-2,6

25,8

5,4

1,0

0,3

0,1

-0,5

4,7

1,1

16,3

16,3

16,2

16,2

14,5

14,8 -34,5 -4,1 15,2

0,89

1,74

1,73

2,50

0,01

0,01

1,13

0,01

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

30.09.09

30.09.09

31.12.08

30.09.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

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T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

USD

USD

USD

GBP

USD

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LU0273164680

LU0273160183

LU0273160183

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LU0273227941

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LU0399358489

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LU0273228162

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Vermögensbildungsfonds A

DWS Vermögensbildungsfonds I

DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)

DWS ZukunftsInvestitionen

DWS Zukunftsressourcen

DWS Zukunftsstrategie Aktien

E.ON Aktienfonds DWS

ETF-DACHFONDS AKTIENAnteilklasse P

Expert Select

FI ALPHA Global

FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

ficon global stars

FIVV-Aktien-Global-Select-UI

FMM-Fonds

Fondspicker Global UI

FT BigSports

FT Global Dynamik Fonds

FT Global InfraStructure Diversified(P)

FT HighDividend

FT Interspezial

FT managed ETFplus - PortfolioOpportunity

FT Navigator 100

FT Navigator 130

FÜRST FUGGER PrivatbankWachstum OP

DWS

DWS

DWS S.A.

DWS

DWS

DWS

DWS

VERITAS

METZLER INVESTMENT

DWS S.A.




FRANKFURT-TRUST


FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

OPPENHEIM

N

39,7

23,1

23,1

46,0

24,8

26,6

37,7

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11,6

26,7

39,7

23,1

23,1

46,0

24,8

26,6

37,7

24,0

28,4

18,2

26,5

16,5

-1,6

12,6

26,9

47,5

31,0

23,2

34,7

22,6

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11,6

26,7

+

-18,4

-15,2

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15,1

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-3,9

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18,4

16,5

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+

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16,7

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0,01

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30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

31.12.08

31.10.08

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31.12.07

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.03.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.05.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

FvS Fundament Global F

GALIPLAN Aktien Global AMI

Gerling Dachfonds Classic

Gerling Dynamik Fonds

Gerling Dynamik Fonds P (t)

Gerling Portfolio Chance

Gerling Portfolio Top Select

Gerling Select 21

Gerling Welt Aktien

Gerling Welt Aktien P (t)

Gerling Zukunftsbranchen

GFS Aktien Anlage Global

G&H Vermögensverwaltung Chance

GIP InvestWorld - InternationalPortfolio

GIP InvestWorld - Special Portfolio

Global Challengers FT

Global Selection OP

GlobalManagement Chance 100 P

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Grand Cru

HANSAdynamic Class A

Haspa MultiInvest Chance+

HI Topselect D

HIGH-DISCOUNTPORTFOLIOUNIVERSAL

H&S FM Global 100

INKA

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

HANSAINVEST

KIS

LRI Invest

LRI Invest

FRANKFURT-TRUST

OPPENHEIM

cominvest

DWS

FT Invest Lux

HANSAINVEST

IFM

HANSAINVEST


KIS

28,7

-1,7

38,9

22,7

22,4

35,2

46,1

24,8

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23,6

25,8

31,1

26,9

15,1

29,3

28,7

-1,7

38,9

22,7

22,4

35,2

46,1

24,8

20,5

19,2

24,5

35,3

28,0

11,6

4,4

3,0

7,3

22,1

42,3

23,6

25,8

31,1

26,9

15,1

29,3

3,1

-16,5

-38,3

-55,7

-35,2

-29,6

-28,4

-48,5

-33,4

-35,7

-37,0

-19,5

-18,7

-24,1

-22,6

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-19,9

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-13,7

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-0,8

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14,7

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-1,9

22,6

21,9

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76,6

1,0

2,9

1,16

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1,00

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31.12.08

31.12.08

30.09.08

31.12.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

30.09.08

30.09.07

30.09.07

31.08.08

28.02.09

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31.08.07

28.02.09

31.08.07

30.09.07

T

T

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OA

OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

HSBC Trinkaus LAPLACE GlobalEquity

HSBC Trinkaus Top Invest

HWB Umbrella Fund - HWB PortfolioExtra Plus

Inovesta Classic OP

Inovesta Opportunity OP

interinvest Fonds Select++

Invesco Umwelt und NachhaltigkeitsFonds

Invest Global

Investment Vario Pool - Globale Werte

investor GlobalOpportunities FoF Pl

investor WorldEquity FoF Pl

iShares DJ STOXX 600 IndustrialGoods & Services (DE)

iShares DJS Glob.Sel.Div. 100 (DE)++

iShares Dow Jones Global Titans 50(DE)

ISP International Stock Picking Fund

IVERA FONDS

IVV Aktien M

JOHANNES FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL

JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

KASSELER BANK Union Select

KCD-Union Nachhaltigkeit AKTIEN

Keppler Lingohr Global Equity

Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST

INKA


LRI Invest

OPPENHEIM

OPPENHEIM

LRI Invest

Invesco


DJE Investment S.A.

PIONEER Investments

PIONEER Investments

BlackRock

BlackRock

BlackRock

Warburg Lux

AmpegaGerling

cominvest S.A.





INKA

LBB-INVEST

N

-7,6

15,8

-1,7

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18,2

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-1,1

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-7,6

15,8

-1,7

24,1

18,2

21,8

35,9

30,9

-1,1

23,3

26,4

40,7

23,3

18,9

22,4

21,5

32,0

14,7

33,8

30,9

61,4

10,7

-36,0

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5,0

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T

T

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OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

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10 Jahre

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

Köln-Aktien Global Deka

KölnFondsStruktur: ChancePlus

Konzept Global Leader

LBBW Equity Select

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWIR

Libertas Wachstum International

LIGA-Pax-Cattolico-Union

LINGOHR-ALPHA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Löwen Aktienfonds

LRI-A.C. Fonds

LRI-A.C. Fonds

LuxGlobal: M.M.Warburg-Two

MC International Fund

MEAG GlobalChance DF

MEAG Nachhaltigkeit A

MEAG Nachhaltigkeit I

MetallRente FONDS PORTFOLIO - A- EUR

Metzler International Growth

Metzler Wachstum International

M-Fonds Aktien

MIC Aktien Plus

MPF Global Fonds Warburg

LBB-INVEST

DEKA

IFM

HANSAINVEST

LRI Invest

LBBW

METZLER IRELAND

Union Investment Lux.

LBB-INVEST

LBB-INVEST

DWS

LRI Invest

LRI Invest

Warburg Lux

MASTER INVESTMENT

MEAG

MEAG

MEAG

Allianz GI Lux

METZLER IRELAND

METZLER INVESTMENT

OPPENHEIM LUX


WARBURG INVEST

40,2

30,0

39,5

25,9

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30,0

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39,5

25,9

38,4

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34,8

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+

+

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+

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Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Multi Opportunities II

Multiadvisor Sicav - PRVAT INVEST

MultiLeadersFund

MultiManager Fonds 5 DLI

MÜNCHENER VEREIN UNIVERSALCHANCE

MVB Union Global Plus

Naspa-Aktienfonds Deka

NaspaFondsStrategie: ChanceAlternativ

NaspaFondsStrategie: Chance Plus

NORDGLOBAL

OCP International OP

OP Exklusiv Aktien Welt

OP Fonds-Office Aktien

OP Global Securities

OP Select Global

Oppenheim Aktien StrategieMultiManager

Pioneer Investments AktienDeutschland L

Pioneer Investments Aktien RohstoffeL

Pioneer Investments Top World

Premium Global Freiburg

RAM Dynamisch

RIV Aktieninvest Global Anteilklasse A

RIV Aktieninvest Global Anteilklasse B

R+P UNIVERSAL-FONDS

DWS S.A.

IPConcept Fund Management

cominvest

KIS



DEKA

IFM

IFM

PIONEER Investments

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

IFM

DWS S.A.




N

N

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in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RSI International OP

RWS-Wachstumsfonds-MI

Santander Globale Aktien OP

SKAG Weltinvest Aktien

SMS Ars selecta

Stratego Offensiv

Stuttgarter Global Dynamic OP

SÜDWESTBANK-InterShare-UNION

TopPortfolio-INVEST

UBS (D) Equity Fund GlobalOpportunity

UBS (D) Konzeptfonds I

UniDoubleChance

UniDynamicFonds: Global A

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UniFavorit: Aktien

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UniGlobal

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UniSelection: Global I

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UniValueFonds: Global A

OPPENHEIM

METZLER INVESTMENT

OPPENHEIM

SKAG

FT Invest Lux

LBB-INVEST

OPPENHEIM


LBB-INVEST

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL
















N

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28,6

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T

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OA

OA

OA

OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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Vol.p.a.

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

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in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

UniValueFonds: Global -net- A

Uni21.Jahrhundert -net-

VERI-GLOBAL Fonds

VERI-SELECT Fonds

VERITAS DYNAMIK

VR Sachsen Global Union

VR-VermögensKonzept A 100

W & M Global OP

WachstumGlobal-INVEST

WALSER PORTFOLIO Classic

WARBURG - WACHSTUM -STRATEGIEFONDS

WARBURG - WORLD LEADER -FONDS

WARBURG - ZUKUNFT -STRATEGIEFONDS

Warburg Value Fund - Anteilklasse A

Warburg Value Fund - Anteilklasse B

Weisenhorn Europa

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDSAnteilklasse B

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDSAnteilklasse B2

WM Multi Manager Selection UIAnteilklasse B

WM Multi Manager Selection UIAnteilklasse B2

W&W Dachfonds GlobalPlus BWICZK



VERITAS

VERITAS

VERITAS



OPPENHEIM

LBB-INVEST


WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

Warburg Lux

Warburg Lux

OPPENHEIM LUX





LBBW

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-13,7

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17,2

21,1

14,7

14,3

13,5

18,7

18,8

18,2

21,4

-33,6

-59,9

4,5

-4,0

-8,7

0,4

17,1

24,2

19,4

1,73

2,00

1,87

1,57

1,33

0,51

0,30

2,12

1,71

1,83

1,70

1,77

2,83

2,05

1,55

2,02

1,70

0,03

0,14

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.03.09

31.03.09

30.09.08

31.03.08

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30.06.05

31.03.09

31.03.09

30.09.04

30.11.07

31.08.07

31.12.07

31.03.07

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

LU0126316180

DE0009757872

DE0009763342

DE0009763326

DE0009763334

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DE0005326664

DE0005117568

DE0009799064

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LU0208289271

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DE000A0M6DL8

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Aktienfondsinternationaler Anlageschwerpunkt Nebenwerte, Small & MidCaps (AIGSM)

W&W Dachfonds GlobalPlus BWICZK

W&W Dachfonds GlobalPlus BWIEUR

W&W Quality Select Aktien Welt BWI

ZukunftsPlan I

1822-Struktur Chance Plus

4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL

Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median

FT New Generation

SKAG Global Growth

UniMid&SmallCaps: Europa T


LBBW

LBBW

LBBW

DEKA

IFM


FRANKFURT-TRUST

SKAG


N

29,8

22,4

31,4

37,1

29,1

27,3

38,3

68,1

46,4

50,9

29,8

22,4

31,4

37,1

29,1

27,3

38,3

68,1

46,4

50,9

-20,0

-24,2

-20,1

-26,9

-21,7

-30,5

0,7

-36,8

-22,2

-7,2

-8,8

-7,2

-9,9

-7,8

-11,4

0,2

-14,2

-8,0

10,4

-2,0

17,9

1,8

6,0

-16,8

6,4

15,4

1,7

2,0

-0,4

3,4

0,4

1,2

-3,6

1,2

2,9

0,3

14,6

16,7

17,6

20,2

16,3

21,5

21,1

22,2

21,5

-43,5

-33,3

-74,5

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-78,7

-5,6

-4,0

-12,8

-16,2

-14,3

21,6

17,6

30,2

37,7

30,2

156,8 4,8

1,98

1,90

2,10

1,80

1,81

1,89

1,78 0,00

29.02.08

31.01.08

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31.01.07

31.03.08

31.12.07

30.09.08

T

T

T

T

T

OA

OA

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DE0005326334

DE0005326326

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DE0009781633

DE0009770362

DE0009772657

LU0090772608



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Europa (AIE)

ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UIAnteilkl. A1 (inst.)

Albatros Aktien Europa OP

Allianz RCM Aktien Europa - A - EUR

Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT -EUR

Allianz RCM European Equity - A -EUR++

Allianz RCM High Dividend Discount -A - EUR

Allianz RCM High Dividend Discount -I - EUR

Allianz RCM High Dividend Europe - A- EUR++

Allianz RCM High Dividend Europe - I- EUR

Allianz RCM Megastars Europa - A -EUR

Allianz RCM New Stars Europe - A -EUR

Allianz RCM VermögensbildungEuropa - A - EUR

Allianz RCM Wachstum Europa - A -EUR

apo Trend Selekt INKA

AriDeka

AriDeka TF

AW Stocks Alpha Plus OP

AXA EUROPA

AXA PORTFOLIO 1

BARDUSCH GEHRSITZ UNIVERSALAKTIENFONDS


OPPENHEIM



Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux





INKA

DEKA

DEKA

OPPENHEIM LUX




N

43,9

19,0

40,9

45,9

30,1

19,2

18,7

30,0

31,1

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10,0

20,1

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43,9

19,0

40,9

45,9

30,1

19,2

18,7

30,0

31,1

34,8

52,8

28,1

50,5

26,5

27,9

10,0

20,1

27,6

10,7

-10,9

-19,8

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-30,1

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-28,6

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-12,0

-2,6

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12,0

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4,5

2,1

2,3

1,8

-2,4

2,6

1,3

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-3,4

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-1,4

0,9

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22,1

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16,8

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-21,8

-35,7

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-38,6

-4,1

-3,3

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-2,4

-4,3

-6,0

-4,8

17,1

17,6

22,8

17,7

20,6

17,9

18,2

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1,20

1,77

1,43

1,92

1,52

0,79

1,73

0,94

1,52

2,07

1,48

1,91

1,69

1,37

1,56

1,07

1,92

0,00

0,00

1,15

0,00

31.12.06

31.12.08

30.11.07

30.09.08

31.12.08

31.12.07

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.07

31.12.08

31.12.07

31.03.05

31.12.07

T

T

T

OA

OA

OA

DE000A0HF4P1

DE0009788190

DE0008471483

DE0008481805

LU0327454749

LU0204035603

LU0204037484

LU0229177810

LU0229177901

DE0008479544

DE0009797290

DE0008481813

DE0008481821

DE0005324388

DE0008474511

DE000DK2D7G4

LU0246569775

DE0009775643

DE0009789479

DE000A0EAK14



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

BWI-EuroProfil

COLLEGIUM Portfolio II

cominvest Best-in-One Europe I P

cominvest Best-in-One Europe I S

cominvest EuropaVision P

cominvest Fondak Europa I

cominvest Fondak Europa P

cominvest Fondak Europa S

cominvest Fondiropa

cominvest Selektion Dividende P

Core Alpha

CS Aktien Plus

DEBEKA-EUROAKTIEN-NORDINVEST

Deka-DividendValue Europa (CF)

Deka-DividendValue Europa (TF)

Deka-EuropaSelect

Deka-Institutionell Aktien Europa

DekaLux-Europa TF

Deutsche Postbank EuropafondsAktien

Deutsche Postbank VL Invest

DKO-Lux-Aktien Europa

DWS Europa Diskont

DWS Europa Innovation

DWS Europäische Aktien Typ O

DWS Eurovesta

LBBW


cominvest

cominvest

cominvest

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest

cominvest S.A.

DWS

CSAM KAG

PIONEER Investments

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

KIS

KIS

Warburg Lux

DWS

DWS

DWS

DWS

24,6

21,8

31,0

31,0

35,7

37,9

37,1

38,9

31,7

29,3

8,6

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25,6

22,0

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29,2

18,3

21,8

37,8

15,7

63,9

38,9

42,7

24,6

21,8

31,0

31,0

35,7

37,9

37,1

38,9

31,7

29,3

8,6

26,3

25,6

22,0

21,2

32,5

40,2

29,2

18,3

21,8

37,8

15,7

63,9

38,9

42,7

-19,3

-28,5

-27,2

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-29,3

-30,7

-48,3

-50,8

-33,8

-10,6

-39,5

-40,8

-24,6

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-24,0

-21,4

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-10,3

-31,7

-35,2

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-18,9

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12,6

9,5

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25,5

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15,4

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2,4

1,8

-4,1

-4,0

-5,8

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4,6

0,9

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2,9

1,0

-5,1

0,9

2,3

14,4

17,9

23,1

22,0

21,6

18,8

18,3

17,1

21,3

20,3

13,1

13,8

23,2

22,4

20,5

-23,4

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-57,6

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-30,5

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-6,6

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-2,6

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-3,8

-3,6

-4,2

-3,6

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21,2

20,2

17,6

18,3

18,3

18,9

15,0

14,0

20,6

19,1

43,4

161,9

1,8

4,9

1,72

1,55

0,84

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1,20

1,93

0,70

1,55

1,80

0,01

1,31

2,09

1,39

2,11

1,05

2,18

1,41

1,63

2,66

0,01

0,01

0,02

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

1,35

0,00

2,08

0,01

31.01.08

30.11.08

30.11.08

31.12.08

30.06.09

30.06.09

30.06.09

31.12.08

31.12.08

30.09.09

30.11.08

31.08.06

31.05.09

31.05.09

31.12.08

31.10.09

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

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DE0009769679

LU0257505866

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LU0177795753

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LU0062625115

DE0009797720

DE0009797738

LU0138410633

DE0005152383

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DE0008490822

DE0008490848



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Invest European Dividend PlusFC++

DWS Invest European Dividend PlusLC++

DWS Invest European Dividend PlusLD++

DWS Invest European Dividend PlusNC

DWS Invest European Equities A2++

DWS Invest European Equities A2++

DWS Invest European Equities FC

DWS Invest European Equities LC

DWS Invest European Equities LD

DWS Invest European Equities NC

DWS Invest European Select NC++

DWS Invest European Stars FC++

DWS Invest European Stars LC++

DWS Invest European Stars NC++

DWS Invest European Value FC++

DWS Invest European Value LC++

DWS Invest European Value LD++

DWS Invest Top 50 Europe FC

DWS Invest Top 50 Europe LC

DWS Invest Top 50 Europe LD

DWS Invest Top 50 Europe NC

DWS Sterne Europas

DWS Top 50 Europa

Europa-INVEST

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS

LBB-INVEST

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25,0

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23,9

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20,5

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24,7

24,3

36,3

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37,1

35,9

35,9

34,9

23,1

38,6

37,4

36,4

25,1

24,0

23,9

32,0

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30,7

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43,3

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-28,3

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0,3

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4,4

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17,5

17,5

17,5

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20,5

20,5

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17,3

17,3

17,3

17,3

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-14,4

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16,1 98,2 3,5

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1,78

1,78

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1,74

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0,01

1,36

31.12.05

31.12.05

31.12.05

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

European Equity Minimum VarianzAMI

FT Europa Dynamik Fonds

FT UnternehmerWerte

G & P UNIVERSAL AKTIENFONDSAnteilklasse A

HANSAeuropa

HI-DividendenPlus Europa-Fonds

hp&p://-Euro-Select-Universal-Fonds

HSBC Trinkaus Aktien EuropaDynamik INKA

HSBC Trinkaus AktienstrukturenEuropa

HSBC Trinkaus Top Europa

hsFP Aktien Euroland Protect UI

Industria - A - EUR

INKA Tertius

INVESCO Europa Core Aktienfonds

iShares DJ STOXX Large 200 (DE)

iShares DJ STOXX Select Dividend 30(DE)

iShares DJ STOXX 50 (DE)

iShares DJ STOXX 600 (DE)

KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa

Köln-Aktienfonds Deka

Köln-Aktienfonds Deka o.A.

Konzept Europa plus

LAPLACE Nachhaltigkeit

LBBW Aktien ED BWI

AmpegaGerling

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST


HANSAINVEST

HELABA INVEST


INKA


INKA



INKA

Invesco

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock


DEKA

DEKA

HANSAINVEST

INKA

LBBW

N

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11,2

23,9

36,7

50,7

25,9

30,0

36,3

28,6

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+

+

+

-23,8

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OA

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Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

LBBW Alpha Dynamic

LBBW Generation 50 Plus BWI

LBBW ZertifikateStrategie BWI

LEA-Fonds DWS

LIGA-Pax-Aktien-Union

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Lux-Provest: Werte-Invest-Aktiv

MAT Fundamental Europa

MEAG EuroInvest A

MEAG EuroInvest I

MEAG EuroKapital

Mesina-Aktienfonds-UBS (D)

Metzler Aktien Europa

Metzler Europa Value AR

Metzler European Growth / Class A

MK EUROAKTIV

Monega FairInvest Aktien

MORGEN EUROPA AKTIENUNIVERSAL FONDS

MPC Competence - Europa MethodikAMI P (t)

MPC Competence - Europe MethodikAMI I (t)

NESTOR Europa Fonds

NÜRNBERGER cominvest A

OP Value European Equities

Optimum Alpha

LRI Invest

LBBW

LBBW

DWS


LBB-INVEST

Warburg Lux

MAINTRUST

MEAG

MEAG

MEAG

UBS GLOBAL

METZLER INVESTMENT

METZLER INVESTMENT

METZLER IRELAND

cominvest

Monega KAG


AmpegaGerling

AmpegaGerling

NESTOR INVESTMENT

cominvest

OPPENHEIM

DWS

N

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19,3

33,0

28,4

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38,3

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+

-13,2

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30.06.09

31.12.08

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1 Jahr

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3 Jahre

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Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

PB Aktien Euro Plus I

PVK-Aktien-UBS (D)

RR Analysis TopSelect Universal

RWS-AKTIENFONDS-VERITAS

Santander Europäische Aktien OP

SEB Europafonds

SKAG Euroinvest Aktien

Spiekermann & CO Strategie 1

TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

UniConClusio: EuropeanEquities

UniDividendenAss A

UniDividendenAss -net- A

UniDynamicFonds: Europa A

UniDynamicFonds: Europa -net- A

UniEuropa

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UniEuroSTOXX 50 A

UniEuroSTOXX 50 -net- A

UniSelection: Europa I

UniValueFonds: Europa A

UniValueFonds: Europa -net- A

Value Select Europe INKA

VPV-Spezial Pioneer Investments

WARBURG - VGR Aktien Europa -FONDS

INKA

UBS GLOBAL


VERITAS

OPPENHEIM

SEB Investment

SKAG



UBS GLOBAL













INKA

PIONEER Investments

WARBURG INVEST

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31,9

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44,3

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28,7

27,8

27,3

32,9

32,5

30,1

30,1

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23,7

39,4

29,9

29,4

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23,5

35,8

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LU0126314995

LU0126315372

DE000A0ERX36

DE0008480468

DE000A0HGL55



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

WestLB Mellon Pension Dynamic-Fonds

WVB Union Aktien Plus

W&W Quality Select Aktien EuropaBWI

W&W Quality Select Aktien EuropaBWI CZK

W&W Quality Select Aktien EuropaBWI CZK

4Q-EUROPEAN VALUE FONDSUNIVERSAL


WMAM


LBBW

LBBW

LBBW


29,3

28,4

32,2

34,3

33,6

32,8

29,9

29,3

28,4

32,2

34,3

33,6

32,8

29,9

-27,5

-28,3

-26,9

-17,5

-26,6

-10,2

-10,5

-9,9

-6,2

-9,8

5,2

9,4

7,0

24,4

9,9

1,0

1,8

1,4

4,5

1,9

16,1

17,2

17,7

19,7

17,7

-33,3

-12,2

-32,2

-4,0

-1,3

-3,8

18,7

20,0

18,3 109,5 3,8

1,21

1,28

1,81

1,73

31.12.05

31.03.09

31.01.08

31.12.07

T

T

CZK

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DE0009780569

DE000A0MU755

DE000A0MU755

DE0009781989



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Euro-Länder (AEUR)

AL Trust Aktien Europa

Allianz RCM Best Styles Euroland - I -EUR

Allianz RCM Euro Equity Index - A -EUR

Allianz RCM Euro Equity Index - I -EUR

Allianz RCM Euroaktien - A - EUR

Allianz RCM Wachstum Euroland - A -EUR

AXA PERFORMANCE INVEST

BERENBERG -UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS

BREMEN TRUST - WARBURG -FONDS

CONQUEST Behavioral Finance AMI

Credit Suisse MACS EuropeanDividend Value

CW-MatrixCreativ

Degussa Aktien Universal-Fonds

DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL UI

Deka-Euroland DiscountStrategie CF

Deka-Euroland DiscountStrategie TF

Deka-EuroStocks CF

Deka-EuroStocks-TF

DVG-Merkur-Fonds 1

DWS Institutional Euroland Equities

DWS Zürich Invest Aktien Euroland

EurolandProtect Io Klasse A


Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux





WARBURG INVEST

AmpegaGerling

CSAM KAG

LRI Invest



DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DWS

DWS S.A.

DWS

FRANKFURTER SERVICE KAG

24,2

25,1

23,6

24,0

31,2

40,4

30,6

12,4

13,4

-3,1

26,2

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28,4

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22,2

30,5

29,9

27,3

31,1

24,9

8,5

24,2

25,1

23,6

24,0

31,2

40,4

30,6

12,4

13,4

-3,1

26,2

5,4

28,5

28,4

23,0

22,2

30,5

29,9

27,3

31,1

24,9

8,5

-24,6

-19,8

-19,9

-19,1

-30,0

-12,5

-22,9

-34,1

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-0,4

-40,8

-24,6

-47,6

-24,8

-26,5

-30,5

-31,8

-20,7

-21,4

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-0,5

-9,0

-7,1

-7,1

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-4,3

-8,3

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-7,4

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15,6

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29,4

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0,3

9,9

-17,1

4,7

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2,5

-1,0

1,3

-2,0

13,1

15,7

2,8

1,4

2,7

2,9

0,6

5,3

-0,2

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0,5

-0,2

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-0,4

2,5

3,0

0,6

18,8

19,3

19,3

20,8

18,7

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16,2

22,1

19,7

19,6

22,8

22,8

18,8

19,6

18,9

-31,6

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-31,8

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-3,8

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-4,7

-4,8

18,4

21,1

22,2

18,0

20,6

19,9

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21,5

20,3

20,5

1,64

0,64

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1,53

2,09

1,75

1,48

0,76

1,91

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2,54

0,79

1,31

1,39

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1,43

2,17

1,20

0,61

1,60

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

30.09.09

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

30.11.07

31.12.07

31.12.07

31.03.05

31.03.09

30.09.08

31.10.07

30.09.07

30.09.07

30.11.08

30.11.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

DE0008471764

LU0178440839

LU0158783638

LU0158783802

DE0008481904

DE0009789842

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LU0118701712

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DE0008493370

LU0192142908

DE0008490335

DE0004156328



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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5 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

FT Euro HighDividend

Geneon Invest Euro-Aktien AMI P (t)

Gerling Euro Star 50

GIP InvestWorld - Europe Portfolio

GLOBE CC AMI

GREIFF "special situations" Fund OP

H&A Aktien Euroland-UI

HI-Aktien Euroland-Fonds

HI-DividendenPlus-Fonds

HL MaxInvest FT

HSBC Trinkaus LAPLACE EurolandEquity

HSH Strategy ActivePlus D

Invest Euroland

iShares DJ EURO STOXX (DE)

iShares DJ EURO STOXX SelectDividend 30 (DE)

iShares DJ EURO STOXXSustainability 40 (DE)

iShares DJ EURO STOXX 50 (DE)

LBBW Aktien MV BWI

LBBW Dividenden Strategie EurolandI

LBBW Dividenden Strategie EurolandIT

LBBW Dividenden Strategie EurolandR

LBBW Dividenden Strategie EurolandRT

LBBW Zyklus Strategie

FRANKFURT-TRUST

AmpegaGerling

AmpegaGerling

LRI Invest

AmpegaGerling

OPPENHEIM LUX


HELABA INVEST

HELABA INVEST

FRANKFURT-TRUST

INKA

Monega KAG


BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

LBBW

LBBW

LBBW

LBBW

LBBW

LBBW

N

31,8

29,0

11,4

-8,7

5,6

24,0

18,0

36,8

28,2

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27,6

33,7

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25,6

14,9

30,3

30,3

29,3

29,5

31,8

31,8

29,0

11,4

-8,7

5,6

24,0

18,0

36,8

28,2

14,6

11,9

24,7

27,6

33,7

22,7

25,6

14,9

30,3

30,3

29,3

29,5

31,8

+

+

-29,6

-20,1

-33,1

-32,2

2,4

-24,1

-39,3

-28,7

-24,0

-44,1

-14,8

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-23,0

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-14,6

-24,8

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-12,1

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-8,7

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-5,1

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6,3

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-8,5

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20,3

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-1,8

4,4

1,5

2,0

2,3

3,5

3,8

18,7

17,9

12,9

17,4

20,3

19,1

18,8

18,4

18,9

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-27,9

49,3

-3,7

-3,2

4,1

17,9

19,4

17,6

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1,61

1,12

2,54

2,96

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0,64

0,91

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1,65

1,35

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0,00

0,20

0,00

30.09.08

30.06.06

30.09.07

30.09.08

30.09.07

30.09.07

31.10.07

31.12.05

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31.05.07

30.04.07

30.04.07

31.12.07

31.01.08

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

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DE000A0NAUL6

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

LBBW Zyklus Strategie R

LuxTopic - Aktien Europa

Monega Euroland

NESTOR Europa Index Plus Fonds

OP EURO STOXX 50-Werte

OP Exklusiv Aktien Euroland I

OP Exklusiv Aktien Euroland R

OP Exklusiv Aktien Select R

OP Global Portfolio

Oppenheim Aktien-Konzept Stiftungen

Postbank Europa

Postbank Megatrend

SEB EuroCompanies

UBS (D) Sauerborn-Zertifikatestrategie I

UniEuroAktien

UniExtra: EuroStoxx 50

Universal-Shareconcept-BCAnteilklasse R

VERI-EUROVALEUR Fonds

Vermögenskonzept Aktien Euroland R

WARBURG - EURO-STOXX 50-TREND - FONDS

Zanonia-Deep-Fonds


LBBW

DJE Investment S.A.

Monega KAG

NESTOR INVESTMENT

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM



SEB Investment

UBS GLOBAL




VERITAS

OPPENHEIM

WARBURG INVEST

LBBW

N

N

23,6

26,9

27,6

27,2

29,9

29,6

18,9

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24,1

23,6

26,9

27,6

27,2

29,9

29,6

18,9

16,3

34,0

61,4

32,9

6,8

24,9

33,0

18,7

47,6

25,0

8,0

15,9

24,1

+

5,6

-22,5

-52,0

-21,1

-26,9

-28,7

-6,9

-20,8

-21,3

16,9

-18,2

-33,0

-24,4

1,8

-8,2

-21,7

-7,6

-9,9

-10,7

-2,4

-7,5

-7,7

5,4

-6,5

-12,5

-8,9

50,5

12,0

-32,7

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3,2

1,9

30,9

15,8

12,0

53,1

9,7

-15,6

7,4

8,5

2,3

-7,6

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0,6

0,4

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3,0

2,3

8,9

1,9

-3,3

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19,5

25,6

19,3

14,1

20,0

24,1

20,1

18,6

11,4

21,6

13,2

18,9

+

-70,7

-25,1

-25,5

-26,0

-40,4

-44,8

-32,5

-11,6

-2,9

-2,9

-3,0

-5,0

-5,8

-3,9

25,5

19,8

19,3

19,2

21,5

12,8

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1,04

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1,38

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1,90

0,00

0,00

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31.12.06

31.12.06

30.11.06

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31.03.09

30.06.07

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T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

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DE0009784777

DE000A0NAUK8



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Deutschland (ADE)

AL Trust Aktien Deutschland

Allianz RCM Aktien Deutschland - A -EUR

Allianz RCM Germany Alpha Plus - AT- EUR

Allianz RCM Thesaurus - AT - EUR

Allianz RCM VermögensbildungDeutschland - A - EUR

Allianz RCM Wachstum Deutschland -A - EUR

AXA DEUTSCHLAND

Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien

BBV-Invest-Union

BWI-Aktien-Strategie Deutschland

cominvest Adifonds

cominvest Fondak I

cominvest Fondak P

cominvest Fondak S

cominvest Fondak "Wait or Go" P

Concentra - A - EUR

DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS

DekaFonds

DekaFonds TF

DekaLux-Deutschland TF A

DekaLux-Deutschland TF T

Deutschland-INVEST

DKO-Lux-Aktien Deutschland

DWS Aktien Strategie Deutschland








HANSAINVEST


LBBW

cominvest

cominvest

cominvest

cominvest

cominvest S.A.



DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

LBB-INVEST

Warburg Lux

DWS

N

25,7

32,1

31,4

23,5

27,3

25,4

20,8

8,5

18,0

32,2

20,3

33,5

32,8

30,5

29,2

34,2

33,4

30,4

32,7

32,8

22,6

44,5

31,2

25,7

32,1

31,4

23,5

27,3

25,4

20,8

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18,0

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4,0

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30.09.08

31.03.08

30.09.09

30.09.09

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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Vol.p.a.

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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Deutsche Aktien Typ O

DWS Deutschland

DWS Investa

DWS Select-Invest

FPM Funds Stockpicker All Cap

FPM Funds Stockpicker GermanyLarge Cap

FPM Funds Stockpicker GermanySmall/Mid Cap

Frankfurter-Sparinvest Deka

FT Deutschland Dynamik Fonds

FT Frankfurt-Effekten-Fonds

FVB-Deutscher Aktienfonds-BWI

Gerling Deutschland Aktien

Gerling Deutschland Aktien P (t)

HANSAsecur

HSBC Trinkaus Capital

HSBC Trinkaus Sector Rotation

iShares DAX® (DE)

iShares DivDAX® (DE)

Konzept D 100

LBBW Exportstrategie Deutschland

MEAG ProInvest

METRIX VALUE AMI

Metzler Aktien Deutschland

MK ALFAKAPITAL

Monega Germany

DWS

DWS

DWS

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DEKA

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

LBBW

AmpegaGerling

AmpegaGerling

HANSAINVEST

INKA

INKA

BlackRock

BlackRock

HANSAINVEST

DEKA

MEAG

AmpegaGerling

METZLER INVESTMENT

cominvest

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18,9

23,6

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38,1

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30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.09.09

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31.12.08

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30.09.08

31.10.08

31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS

NESTOR Deutschland Fonds

NORIS

OP DAX-Werte

Pioneer Investments AktienDeutschland A

Pioneer Investments German Equity

Quint:Essence Strategy Dynamic

Ring-Aktienfonds DWS

SEB Aktienfonds

UBS (D) Aktienfonds - Special IDeutschland

UniDeutschland

UniFonds

UniFonds -net-

VERI-VALEUR Fonds

WARBURG - DAXTREND - FONDS

WARBURG - PROGRESS - FONDS



NESTOR INVESTMENT

DB Advisors

OPPENHEIM

PIONEER Investments

PIONEER Investments

Quint:Essence

DWS

SEB Investment

UBS GLOBAL




VERITAS

WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

25,0

26,4

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25,0

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27,8

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37,6

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26,4

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25,3

25,0

20,2

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21,8

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30.09.08

31.12.08

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30.09.05

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

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DE0009765297



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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5 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Osteuropa (AOSTE)

Allianz RCM Eastern Europe - A -EUR

Allianz RCM Eastern Europe - A -USD

Allianz RCM Eastern Europe - A -USD

cominvest Fund Eastern Europe I

cominvest Fund Eastern Europe P

cominvest Fund Eastern Europe S

Deka-Convergence Aktien CF

Deka-Convergence Aktien TF

Deka-Convergence Small MidCap CF

Deka-Convergence Small MidCap TF

Deka-ConvergenceAktien F (T)

DWS Europe Convergence Equities

DWS Osteuropa

DWS Russia

DWS Türkei

GO EAST-INVEST

iShares DJ STOXX EU Enlarged 15(DE)

MEAG Osteuropa A

Metzler Eastern Europe Fund / ClassA

NESTOR Osteuropa Fonds

OP Eastern Europe

UniEM Osteuropa

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

LBB-INVEST

BlackRock

MEAG

METZLER IRELAND

NESTOR INVESTMENT

OPPENHEIM


50,4

51,0

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94,3

93,7

93,5

87,6

86,7

86,2

84,7

91,6

36,8

87,3

126,5

102,5

62,6

36,3

81,1

97,9

75,6

84,8

88,4

-34,7

-29,5

-35,2

-9,6

-10,3

-8,2

-13,5

-15,2

-46,2

-28,8

-59,4

9,7

-21,3

-23,8

-15,7

-41,3

-27,7

-30,2

-13,2

-11,0

-13,5

-3,3

-3,5

-2,8

-4,7

-5,4

-18,7

-10,7

-26,0

3,1

-7,7

-8,7

-5,5

-16,3

-10,2

-11,3

40,8

46,7

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88,6

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-3,4

49,3

9,3

47,4

68,8

27,1

43,5

34,3

7,1

8,0

6,9

14,0

13,5

16,3

15,5

-0,7

8,4

1,8

8,1

11,0

4,9

7,5

6,1

30,9

34,3

30,5

30,5

30,5

31,8

31,8

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31,3

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32,1

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196,7

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11,5

10,7

27,4

29,4

27,2

27,6

27,9

25,3

27,0

1,98

2,02

2,02

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1,30

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2,51

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1,76

1,76

2,06

2,06

2,03

0,51

0,02

1,76

2,29

2,69

1,87

0,02

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.06

31.12.06

31.12.06

31.10.08

31.10.08

31.10.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

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30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

USD

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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5 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN


80,8 80,8 -24,2 -8,8 53,9 9,0 30,9 181,4 10,9 27,2



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Nordamerika (AIA)

Allianz RCM Transatlanta - A - EUR

Allianz RCM US Equity - A - EUR

Allianz RCM US Equity - AT - USD

Allianz RCM US Equity - AT - USD

Allianz RCM US Equity - C2 - USD

Allianz RCM US Equity - C2 - USD

Allianz RCM US Equity - I - USD

Allianz RCM US Equity - I - USD

Allianz RCM US Equity - WT - GBP

Allianz RCM US Equity - WT - GBP

cominvest Fondamerika

DekaLux-USA TF

DKO-Lux-Aktien Nordamerika

DKO-Lux-Aktien Nordamerika

DWS Invest US Equities E2++

DWS Invest US Equities E2++

DWS Invest US Equities FC

DWS Invest US Equities LC

DWS Invest US Equities LCH++

DWS Invest US Equities NC

DWS Invest US Equities NCH++

DWS Nordamerika

DWS US Aktien Typ O

FT Amerika Dynamik Fonds

HANSAamerika

HOTCHKIS & WILEY US-VALUEUNIVERSAL-FONDS Anteilklasse A


Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

cominvest

DEKA S.A.

Warburg Lux

Warburg Lux

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS

FRANKFURT-TRUST

HANSAINVEST


43,1

42,4

45,8

43,7

44,5

42,5

43,3

45,3

34,6

48,6

27,9

24,3

32,0

27,9

25,9

30,0

28,6

27,5

26,7

26,5

25,4

31,2

30,4

28,3

24,5

37,6

43,1

42,4

45,8

43,7

44,5

42,5

43,3

45,3

34,6

48,6

27,9

24,3

32,0

27,9

25,9

30,0

28,6

27,5

26,7

26,5

25,4

31,2

30,4

28,3

24,5

37,6

-18,0

-14,0

-6,6

-14,1

-12,0

-4,3

-26,8

-26,7

-23,7

-29,9

-28,9

-22,6

-27,2

-28,9

-26,7

-30,7

-28,1

-20,1

-21,7

-30,0

-19,8

-44,1

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-2,2

-5,0

-4,2

-1,5

-9,9

-9,8

-8,6

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-8,2

-10,0

-10,8

-9,8

-11,5

-10,4

-7,2

-7,8

-11,2

-7,1

-17,6

-0,6

11,3

16,4

10,6

-20,1

-6,9

-12,9

-17,3

-12,9

-16,3

-19,6

0,9

-4,7

-13,3

-6,5

-35,1

-0,1

2,2

3,1

2,0

-4,4

-1,4

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-3,7

-2,7

-3,5

-4,3

0,2

-1,0

-2,8

-1,3

-8,3

18,1

18,6

17,6

18,4

18,0

17,2

18,1

18,0

16,7

16,7

16,7

16,9

16,5

18,9

15,5

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-46,1

16,9

-18,2

-61,8

-54,4

-22,9

-46,0

-48,5

-42,9

-31,7

-40,1

-6,0

1,6

-2,0

-9,2

-7,6

-2,6

-6,0

-6,4

-5,4

-3,8

-5,0

18,7

17,4

19,2

19,1

18,3

18,3

19,6

18,1

17,0

18,7

17,1

148,7

114,4

142,7

4,7

3,9

4,5

1,44

1,43

1,43

1,43

1,68

1,68

0,76

0,76

0,50

0,50

2,23

2,73

2,73

0,88

1,58

2,43

0,01

0,02

1,64

1,13

1,78

0,42

1,22

1,22

0,01

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.06.09

30.09.08

30.09.09

30.09.09

31.12.05

31.12.05

31.12.05

30.09.09

30.09.09

30.09.08

31.12.07

30.09.07

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

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USD

USD

GBP

USD

USD

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IE0002495467

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LU0068971778

LU0068971778

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LU0273174481

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LU0273155852

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DE0008490814

DE0008478041

DE0009799726

DE0005896955



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

HOTCHKIS & WILEY US-VALUEUNIVERSAL-FONDS Anteilklasse C(Inst.)

iShares Dow Jones U.S. SelectDividend (DE)

iShares Dow Jones U.S. SelectDividend (DE)

iShares NASDAQ-100® (DE)

iShares NASDAQ-100® (DE)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

MK PANAMERIKA

OP American Equities

OP S&P 500-Werte

TN US EQUITY PORTFOLIO OPAnteilklasse A

TN US EQUITY PORTFOLIO OPAnteilklasse A

TN US-EQUITY PORTFOLIO OPAnteilklasse B

TN US-EQUITY PORTFOLIO OPAnteilklasse B

UniNordamerika

WALSER PORTFOLIO ClassicNordamerika

WALSER PORTFOLIO ClassicNordamerika

WARBURG - AMERAK - FONDS

WARBURG - US DIVERSIFIED -TREND - FONDS


BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

LBB-INVEST

cominvest

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM LUX




WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

28,1

14,2

13,0

55,8

54,1

48,6

24,7

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27,6

24,1

25,8

24,1

25,8

25,1

29,9

33,7

18,0

6,2

28,1

14,2

13,0

55,8

54,1

48,6

24,7

43,4

27,6

24,1

25,8

24,1

25,8

25,1

29,9

33,7

18,0

6,2

+

+

-46,2

-27,3

-32,9

6,2

-2,0

-22,0

-14,3

-19,3

-25,2

-25,6

-19,1

-23,1

-16,4

-21,3

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-10,6

-37,1

-14,0

-18,7

-10,1

-12,5

2,0

-0,7

-7,9

-5,0

-6,9

-9,2

-9,4

-6,8

-8,4

-5,8

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-3,7

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-7,6

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11,6

4,2

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-19,4

-11,3

-0,6

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-1,6

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22,1

21,7

19,4

17,0

17,9

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-29,6

-60,0

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-2,4

2,7

-7,9

-5,6

-3,5

-8,8

-6,9

20,1

21,9

19,8

18,0

17,2

18,0

14,7

0,32

0,32

0,32

0,32

1,94

2,46

1,96

0,91

1,46

1,46

1,28

2,02

2,02

2,44

2,16

31.05.07

31.05.07

30.04.07

30.04.07

31.03.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.10.05

31.10.05

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T

T

T

T

T

T

USD

USD

USD

USD

USD

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DE000A0D8Q49

DE000A0D8Q49

DE000A0F5UF5

DE000A0F5UF5

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DE0008478645

DE0009788174

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LU0107240409

LU0260392310

LU0260392310

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LU0121930688

LU0121930688

DE0008488867

DE0009765412



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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5 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN


31,0 31,0 -23,9 -8,7 -4,7 -1,0 17,2 -38,8 -4,8 18,3 135,3 4,4



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF)

Allianz RCM Asia Pacific - A - EUR

Allianz RCM Asia Pacific - A - USD

Allianz RCM Asia Pacific - A - USD

Allianz RCM Asia Pacific - I - EUR

Allianz RCM Asia Pacific - I - USD

Allianz RCM Asia Pacific - I - USD

Allianz RCM High Dividend AsiaPacific - I - EUR

Allianz RCM High Dividend AsiaPacific - P - EUR

Allianz RCM High Dividend AsiaPacific - W - EUR

Deka-EmergingAsia CF

Deka-EmergingAsia TF

DekaLux-Pazifik

DekaLux-Pazifik F (T)

DWS China

DWS Mandarin

FIVV-Aktien-China-Select-UI

HSBC Trinkaus Asien Fonds

iShares Dow Jones China Offshore 50(DE)

iShares Dow Jones China Offshore 50(DE)

MAT Asia Pacific Fonds

Metzler Chinese Equity Fund

NESTOR Fernost Fonds

OP East Asia

UniAsiaPacific A

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.



BlackRock

BlackRock

MAINTRUST

METZLER IRELAND

NESTOR INVESTMENT

OPPENHEIM


N

N

52,3

55,7

50,9

53,3

52,0

56,9

52,5

52,5

52,9

55,6

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22,6

63,3

51,7

53,4

60,0

61,9

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80,5

52,3

55,7

50,9

53,3

52,0

56,9

52,5

52,5

52,9

55,6

54,8

50,5

59,4

22,6

63,3

51,7

53,4

60,0

61,9

130,2

41,5

80,5

1,0

10,3

1,3

2,4

3,0

12,1

2,1

2,0

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-1,5

-18,5

-16,2

0,3

-9,9

12,9

22,4

-0,8

15,7

-2,0

4,4

0,3

3,3

0,4

0,8

1,0

3,9

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0,7

0,9

-0,5

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-5,7

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-0,3

5,0

-0,7

1,4

60,4

58,8

43,0

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58,1

125,5

56,9

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9,9

9,7

7,4

6,4

9,6

17,7

9,4

12,1

22,4

31,5

26,1

22,6

23,6

31,0

21,1

25,1

-1,2

4,3

-15,3

36,3

35,5

30,7

31,1

-0,1

0,4

-1,6

3,1

3,1

2,7

2,8

22,3

24,6

23,1

23,1

28,6

20,6

24,5

1,74

1,75

1,75

1,05

1,07

1,07

0,92

0,96

0,75

1,51

1,14

2,06

1,71

2,48

2,85

0,62

0,62

1,74

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1,51

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30.09.08

30.09.08

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30.09.08

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30.09.08

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T

T

T

T

T

T

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USD

USD

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TER

in %

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Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

UniAsiaPacific -net- A

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79,9

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79,9

66,9

59,3

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24,0

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1,7

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24,4

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30.09.08

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Fernost mit Japan (AIFJ)

ABAKUS Asia Growth Fund

Bankhaus Donner TA JapanischeAktien

DWS Asiatische Aktien Typ O

DWS Invest Top 50 Asia A2++

DWS Invest Top 50 Asia A2++

DWS Invest Top 50 Asia DS1

DWS Invest Top 50 Asia DS1

DWS Invest Top 50 Asia E2++

DWS Invest Top 50 Asia E2++

DWS Invest Top 50 Asia FC

DWS Invest Top 50 Asia LC

DWS Invest Top 50 Asia LD

DWS Invest Top 50 Asia NC

DWS Top 50 Asien

HANSAasia

iShares Dow Jones Asia Pacific SelectDividend 30 (DE)

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATTIC-LBB-INVEST

MK ASIA-PAZIFIK

OP Japan Equities Quant I

OP Japan Equities Quant R

Santander Asiatische Aktien

UniAsia



HANSAINVEST

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

HANSAINVEST

BlackRock

LBB-INVEST

cominvest

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM LUX


N

N

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47,0

47,2

51,9

50,8

49,5

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48,3

48,8

16,3

71,4

69,4

17,7

4,9

10,0

42,3

54,3

38,0

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-7,1

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-2,4

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9,1

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22,0

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21,9

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21,5

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19,9

-22,5

-22,5

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-1,3

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1,74

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31.12.05

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30.09.09

31.12.07

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31.12.05

31.03.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

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OA

OA

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GBP

USD

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LU0273161231

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LU0399358562

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LU0273174648

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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Vol.p.a.

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Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Japan (AIJ)

Allianz RCM Fonds Japan - A - EUR

cominvest Adiasia

DekaLux-Japan

DWS Invest Japanese Equities A2++

DWS Invest Japanese Equities A2++

DWS Invest Japanese Equities FC

DWS Invest Japanese Equities LC

DWS Invest Japanese Equities LD

DWS Invest Japanese Equities NC

DWS Japan-Fonds

FT Nippon Dynamik Fonds

HSBC Trinkaus Japan

iShares Nikkei 225® (DE)

MAT Fundamental Japan

MAT Japan Aktien

Metzler Japanese Equity Fund / ClassA

SUMINKA Japan Equity

UniJapan



cominvest

DEKA S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

FRANKFURT-TRUST

INKA

BlackRock

MAINTRUST

MAINTRUST

METZLER IRELAND

INKA


6,0

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0,7

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4,3

6,0

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-0,8

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1,6

0,7

0,7

0,0

3,3

2,2

21,4

20,2

6,3

10,2

3,6

-2,8

4,4

4,3

+

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-8,2

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18,2

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+

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18,5

18,5

+

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+

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T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

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JPY

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Emerging Markets (AEM)

Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR

Allianz RCM BRIC Stars - IT - EUR

Allianz RCM Global Emerging MarketsEquity - A - EUR

Allianz RCM Global Emerging MarketsEquity - A - USD

Allianz RCM Global Emerging MarketsEquity - A - USD

Allianz RCM Global Emerging MarketsEquity - AT - USD

Allianz RCM Global Emerging MarketsEquity - AT - USD

DekaLuxTeam-EmergingMarkets

Deka-MiddleEast + Africa F (T)

Deka-MiddleEast and Africa CF

Deka-MiddleEast and Africa TF

DWS Emerging Markets

DWS Invest BRIC Plus A2++

DWS Invest BRIC Plus A2++

DWS Invest BRIC Plus DS1

DWS Invest BRIC Plus DS1

DWS Invest BRIC Plus E2++

DWS Invest BRIC Plus E2++

DWS Invest BRIC Plus FC

DWS Invest BRIC Plus LC

DWS Invest BRIC Plus LD

DWS Invest BRIC Plus NC

DWS Invest Emerging Markets TopDividend Plus E2++

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

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DWS S.A.

DWS S.A.

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N

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82,2

80,8

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105,9

111,4

72,3

74,1

71,6

76,8

79,3

71,3

44,4

45,9

44,9

79,2

87,2

81,4

80,8

86,6

83,7

82,2

82,2

80,8

59,8

-12,9

-8,4

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2,03

2,03

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0,00

0,00

0,00

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31.12.08

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31.12.06

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28.02.09

31.12.08

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T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

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T

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OA

OA

OA

OA

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USD

USD

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USD

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LU0273227784

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

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DWS Invest Emerging Markets TopDividend Plus FC++

DWS Invest Emerging Markets TopDividend Plus LC++

DWS Invest Emerging Markets TopDividend Plus LD++

DWS Invest Emerging Markets TopDividend Plus NC++

FT Emerging Arabia

UniEM Global


DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

FT Invest Lux


54,9

57,9

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56,3

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54,9

57,9

56,5

56,3

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-6,5

-4,5

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-1,5

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10,8

25,4

25,4 31,1 2,7 24,4

1,90 0,00 30.09.08

T

T

T

T

OA

OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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5 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Sonstige (AIR) +

Allianz RCM China Fund - A - EUR

Allianz RCM China Fund - A - USD

Allianz RCM China Fund - A - USD

Allianz RCM Fonds Iberia - A - EUR

Allianz RCM Fonds Schweiz

Allianz RCM France - A - EUR

Allianz RCM Greater China Dynamic -AT - USD++

Allianz RCM Greater China Dynamic -AT - USD++

Allianz RCM India - I - USD++

Allianz RCM India - I - USD++

Allianz RCM Korea Fund - A - EUR

Allianz RCM Korea Fund - A - USD

Allianz RCM Korea Fund - A - USD

Allianz RCM Korea Fund - AT - USD

Allianz RCM Korea Fund - AT - USD

BERENBERG-BALKAN-BALTIKUM-UNIVERSAL-FONDS

BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS

BN & Partner US-Insight - UI

cominvest Multi Asia Active P

Deka-Schweiz

DJE - Asian High Dividend I

DJE - Asien High Dividend P

DJE - Asien High Dividend XP

DWS Brazil

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland




Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland




cominvest S.A.

DEKA

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DWS S.A.

N

N

N

N

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50,0

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22,0

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22,1

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1,91

1,91

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1,96

1,96

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30.04.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.04.08

30.04.08

30.04.08

31.12.07

31.12.07

31.12.06

31.12.08

31.12.08

T

T

T

T

T

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T

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T

T

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OA

OA

OA

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USD

USD

USD

USD

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LU0348742635

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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3 Jahre

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20 Jahre

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TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS India

DWS Invest Africa A2++

DWS Invest Africa A2++

DWS Invest Africa DS1

DWS Invest Africa DS1

DWS Invest Africa FC++

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DWS Invest Chinese Equities A2++

DWS Invest Chinese Equities A2++

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DWS Invest Chinese Equities E2++

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DWS Invest Italian Equities FC

DWS Invest Italian Equities LC

DWS Invest Italian Equities NC

DWS Lateinamerika

DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

IFM-Euroaktien I(A)

iShares ATX (DE)

iShares Dow Jones Industrial Average(DE)

iShares Dow Jones Industrial Average(DE)

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

IFM

BlackRock

BlackRock

BlackRock

N

N

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79,8

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88,7

79,8

74,2

78,3

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31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.10.08

30.04.07

30.04.07

30.04.07

T

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T

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GBP

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GBP

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LU0329761075

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LU0399357671

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LU0273164177

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LU0273176932

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DE0006289390



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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3 Jahre

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10 Jahre

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Vol.p.a.

20 Jahre

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TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

iShares FTSE 100 (DE)

iShares FTSE 100 (DE)

iShares SMI (DE)

iShares SMI (DE)

LBB Special Situations Fund

LuxPro - Dragon Fund I

LuxPro - Dragon Fund P

LuxPro - Dragon Fund XP

LuxTopic - Pacific

Monega Chance

NESTOR Australien Fonds

NESTOR France Fonds

NESTOR France Fonds

NESTOR France Index Plus Fonds

NESTOR France Index Plus Fonds

OP Swiss Opportunity

OP Swiss Opportunity

Pioneer Investments Aktien FrankreichA

Pioneer Investments AktienSkandinavien A

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

HANSAINVEST

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

Monega KAG

NESTOR INVESTMENT

NESTOR INVESTMENT

NESTOR INVESTMENT

NESTOR INVESTMENT

NESTOR INVESTMENT

OP-INVEST CHF

OP-INVEST CHF

PIONEER Investments

PIONEER Investments

N

27,4

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20,5

20,6

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197,9

88,1

88,1

40,5

40,5

26,4

26,8

28,9

42,7

+

-3,4

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-16,3

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-8,3

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38,0

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-13,0

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-2,8

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31,3

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23,0

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+

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136,6

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-49,4

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9,0

9,0

-6,6

-6,6

-1,9

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29,0

22,5

22,5

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0,52

0,52

0,52

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2,15

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2,95

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3,19

1,65

1,65

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0,00

0,00

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30.06.07

30.06.07

30.06.07

30.06.09

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30.06.09

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31.12.05

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T

T

T

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T

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OA

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GBP

CHF

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LU0077333218

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LU0157320754

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1 Jahr

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3 Jahre

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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM)

Allianz RCM Small Cap Europa - A -EUR

Allianz RCM Small Cap Europa - I -EUR

BWI-NovaMax

Deka - Europa Potential CF

Deka - Europa Potential TF

DekaLux-MidCap F (T)

DekaLux-MidCap TF A

DekaLux-MidCap TF T

DWS Invest European Small/Mid CapFC

DWS Invest European Small/Mid CapLC

DWS Invest European Small/Mid CapLD

DWS Invest European Small/Mid CapNC

DWS Provesta

DWS Small & MidCap Growth Typ O

DWS Zürich Invest Aktien EuropaSelect

Invesco European Small Cap Fonds

iShares DJ STOXX Mid 200 (DE)

iShares DJ STOXX Small 200 (DE)

Konzept Pro-Select

Lazard European MicroCap

Metzler European Small Companies /Class A

NESTOR EuroTec Fonds

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

LBBW

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS

DWS

Invesco

BlackRock

BlackRock

HANSAINVEST

LAZARD ASSET MANAGEMENT

METZLER IRELAND

NESTOR INVESTMENT

48,2

47,5

56,2

42,0

40,9

50,0

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56,2

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40,9

50,0

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47,6

34,1

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33,1

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54,3

19,8

86,4

44,2

52,7

32,9

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-20,7

-42,9

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-24,8

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-34,4

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-9,4

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23,5

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0,00

0,00

31.12.08

31.12.08

31.01.08

31.12.08

31.12.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.09

30.09.09

30.09.09

31.03.09

30.04.07

30.04.07

30.11.07

31.03.08

30.09.08

30.06.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

LU0096450639

LU0235474060

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DE0009786277

DE0009786285

LU0342006888

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LU0265741370

LU0236150610

LU0236146774

LU0236146857

LU0236147079

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IE0002921975

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Deutschland Nebenwerte, Small- und Midcap (ADESM)

OP European Mid & Small Caps

Universal-Shareconcept-BCAnteilklasse I

W&W Wachstum

3V Invest Swiss Small & Mid Cap

3V Invest Swiss Small & Mid Cap


Allianz RCM Nebenwert Deutschland- A - EUR

BWI-Aktien-Strategie Small & MidCaps

cominvest Adiselekt P

Deutsche Aktien Total Return

iShares MDAX® (DE)

iShares TecDAX® (DE)

Monega Innovation

UBS (D) Equity Fund - Mid CapsGermany

UBS (D) Equity Fund - Small CapsGermany

UniDeutschland XS


OPPENHEIM


LBBW

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM LUX


LBBW

cominvest

LRI Invest

BlackRock

BlackRock

Monega KAG

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL


35,5

19,3

48,8

40,1

39,6

44,9

36,0

34,6

42,9

33,9

33,3

60,2

59,0

38,8

44,2

77,9

46,1

35,5

19,3

48,8

40,1

39,6

44,9

36,0

34,6

42,9

33,9

33,3

60,2

59,0

38,8

44,2

77,9

46,1

+

-19,1

-5,7

-37,5

-42,5

-26,4

-9,9

-13,8

-10,9

-5,0

-21,3

8,1

0,5

-16,3

-15,2

-3,0

-8,1

-6,8

-2,0

-14,5

-16,8

-9,7

-3,4

-4,8

-3,8

-1,7

-7,7

2,6

0,2

-5,8

-5,3

-1,0

-2,8

35,2

42,0

23,5

18,5

27,5

53,4

44,4

74,6

36,3

53,8

26,6

37,3

62,8

49,3

6,2

7,3

4,3

3,5

5,0

8,9

7,6

11,8

6,4

9,0

4,8

6,6

10,2

8,3

21,1

15,6

25,7

27,1

23,5

23,1

22,5

24,9

24,9

25,7

24,7

23,4

24,0

24,7

+

10,5

2,0

-23,0

119,1

-6,6

104,7

64,0

70,3

1,0

0,2

-2,6

8,2

-0,7

7,4

5,1

5,5

27,5

28,7

24,7

20,2

26,9

20,4

24,2

20,4

247,0 6,4

2,05

1,17

1,85

1,85

1,88

1,84

1,75

1,51

0,52

0,52

1,80

1,82

1,73

0,00

2,02

2,70

0,00

30.06.08

30.09.07

31.12.05

31.12.05

31.12.08

31.10.07

31.12.08

31.03.07

30.04.07

30.04.07

30.09.07

30.09.07

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

CHF

DE0005117410

DE000A0BLTJ4

DE000A0MU8H3

LU0092739993

LU0092739993

DE0008481763

DE0005318000

DE0009769562

LU0216092006

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DE0005933972

DE0005321020

DE0009751750

DE0009751651

DE0009750497



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsLänder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) +

Allianz RCM Japan SmallerCompanies - A - EUR

DWS Invest Asian Small/Mid CapA2++

DWS Invest Asian Small/Mid CapA2++

DWS Invest Asian Small/Mid CapE2++

DWS Invest Asian Small/Mid CapE2++

DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC

DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC

DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD

DWS Invest Asian Small/Mid CapLS++

DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

DWS Japan Opportunities

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

LBBW Dividenden Strategie Small &Mid Caps BWI

Allianz GI Ireland

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

LBB-INVEST

LBBW

10,9

102,9

96,6

92,1

98,3

97,3

95,5

95,1

94,9

93,8

1,6

69,2

48,7

10,9

102,9

96,6

92,1

98,3

97,3

95,5

95,1

94,9

93,8

1,6

69,2

48,7

-31,1

18,7

9,1

9,5

19,2

3,5

1,2

2,9

6,6

-1,4

-30,9

9,2

-11,7

5,9

2,9

3,1

6,0

1,2

0,4

1,0

2,2

-0,5

-11,6

3,0

-7,5

-36,7

-1,6

-8,8

18,2

16,7 -70,2 -11,4 25,2

1,99

0,01

2,12

0,03

0,00

0,00

31.12.08

30.09.09

31.03.08

31.12.07

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

USD

USD

IE0002554024

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LU0273161744

LU0273175025

LU0273175025

LU0236154950

LU0236153390

LU0236153556

LU0254485450

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DE000A0ERYQ0

DE000A0KEYR3



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsBranchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO)

Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR

Allianz RCM Health Care

DekaLux-BioTech CF

DekaLux-BioTech TF

DekaLux-PharmaTech CF

DekaLux-PharmaTech TF

DKO-Lux-PharmaPipeline

DKO-Lux-PharmaPipeline

DWS Biotech-Aktien Typ O

DWS Pharma-Aktien Typ O

DWS PharmaMed

DWS Zürich Invest Life Science

FCP OP MEDICAL BioHe@lth-TrendsEUR

FCP OP MEDICAL BioHe@lth-TrendsEUR H

Lacuna - APO Biotech A++

OP Topic Biotechnology

PHARMA/wHEALTH Class I-Units(USD)

PHARMA/wHEALTH Class I-Units(USD)

PHARMA/wHEALTH Class R-Units(USD)

PHARMA/wHEALTH Class R-Units(USD)

Pioneer Investments Bio Pharma

UniSector: BioPharma

UniSector: GenTech



DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

Warburg Lux

Warburg Lux

DWS

DWS

DWS

DWS

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM LUX


OPPENHEIM LUX

PHARMA/wHEALTH S.A.

PHARMA/wHEALTH S.A.

PHARMA/wHEALTH S.A.

PHARMA/wHEALTH S.A.

PIONEER Investments



4,0

16,9

13,8

13,0

20,8

20,0

17,8

17,8

9,0

22,9

21,6

13,2

67,0

65,7

11,8

9,5

26,3

22,3

21,8

25,7

11,0

16,3

29,4

4,0

16,9

13,8

13,0

20,8

20,0

17,8

17,8

9,0

22,9

21,6

13,2

67,0

65,7

11,8

9,5

26,3

22,3

21,8

25,7

11,0

16,3

29,4

-5,1

-11,5

-8,7

-8,7

-11,1

-15,3

-14,2

-16,3

-2,3

3,0

-39,6

-7,8

-2,0

-9,9

-11,3

-3,5

-31,6

-10,2

0,2

-1,7

-4,0

-3,0

-3,0

-3,9

-5,4

-5,0

-5,8

-0,8

1,0

-15,5

-2,7

-0,7

-3,4

-3,9

-1,2

-11,9

-3,5

0,1

4,2

2,8

18,9

18,9

-13,6

3,3

4,0

7,1

14,8

-25,6

9,1

2,4

7,9

-19,1

12,0

48,9

0,8

0,6

3,5

3,5

-2,9

0,7

0,8

1,4

2,8

-5,8

1,8

0,5

1,5

-4,2

2,3

8,3

18,0

12,7

14,0

14,0

21,3

14,0

14,2

14,9

22,1

21,1

18,9

15,3

15,0

14,9

12,0

16,1

-28,3

-11,7

-11,7

-42,5

-2,6

-20,4

4,6

-31,4

16,5

66,3

-38,3

-14,1

-3,3

-1,2

-1,2

-5,4

-0,3

-2,3

0,5

-3,7

1,5

5,2

-4,7

-1,5

24,2

17,1

17,1

36,2

15,2

16,1

16,6

38,3

20,2

19,3

20,1

14,2

1,87

1,51

1,54

2,26

1,52

2,23

2,40

2,40

0,02

0,02

0,01

0,02

1,18

2,02

1,75

1,75

2,13

2,13

1,38

1,76

2,49

1,28

0,00

0,00

0,24

0,26

0,97

0,97

0,01

1,08

1,08

1,08

1,08

31.12.08

31.12.08

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.06.06

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

30.09.05

30.09.08

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

USD

USD

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LU0348461897

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LU0101309648

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DE0009769851

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LU0095994793

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LU0215655985

LU0215655985

LU0047275846

LU0047275846

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LU0101441086

LU0125232032



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsBranchen: Finanzwerte (AFINZ)


Allianz RCM Finanzwerte - A - EUR

cominvest Adiverba

Deka-Finanzwerte CF

Deka-Finanzwerte TF

DWS Finanzwerte

iShares DJ EURO STOXX Banks (DE)

iShares DJ STOXX 600 Banks (DE)

iShares DJ STOXX 600 Banks Swap(DE)

iShares DJ STOXX 600 FinancialServices (DE)

iShares DJ STOXX 600 FinancialServices Swap (DE)

UniSector: Finance



cominvest

DEKA

DEKA

DWS

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock


21,2

31,3

34,6

35,9

34,6

37,4

52,0

50,1

51,5

32,6

33,6

29,3

38,5

21,2

31,3

34,6

35,9

34,6

37,4

52,0

50,1

51,5

32,6

33,6

29,3

38,5

-11,8

-46,6

-50,1

-49,3

-50,1

-43,9

-45,4

-51,5

-52,0

-46,8

-46,3

-47,1

-48,1

-4,1

-18,9

-20,7

-20,3

-20,7

-17,5

-18,2

-21,5

-21,7

-19,0

-18,7

-19,1

-19,6

5,9

-25,6

-27,4

-23,3

-25,9

-9,1

-11,3

-26,4

4,2

-23,5

-18,7

1,2

-5,7

-6,2

-5,2

-5,8

-1,9

-2,4

-6,0

0,8

-5,2

-4,1

14,9

22,5

24,0

23,5

23,4

24,1

29,7

29,0

22,2

21,8

23,5

-16,4

-36,7

-51,6

-30,3

-32,2

-37,7

-1,8

-4,5

-7,0

-3,6

-3,8

-4,6

17,1

20,6

21,7

21,5

20,9

20,9

33,6

33,6

1,5

1,5

1,48

0,01

0,52

0,52

0,32

0,52

0,32

2,11

31.12.08

30.06.09

31.12.08

31.12.08

30.09.09

31.05.07

31.05.07

31.03.07

31.05.07

31.03.07

30.09.08

T

T

T

T

OA

DE0008481896

DE0008471061

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DE000A0D8Q64

DE0006344773

DE000A0F5T10

LU0101441839



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsBranchen: Nahrungsmittel (ANHRG)

DWS Global Agribusiness A2

DWS Global Agribusiness A2

DWS Global Agribusiness E2

DWS Global Agribusiness E2

DWS Global Agribusiness FC

DWS Global Agribusiness LC

DWS Invest Global Agribusiness A2++

DWS Invest Global Agribusiness A2++

DWS Invest Global AgribusinessDS1++

DWS Invest Global AgribusinessDS1++

DWS Invest Global Agribusiness E2++

DWS Invest Global Agribusiness E2++

DWS Invest Global AgribusinessFC++

DWS Invest Global Agribusiness J5++

DWS Invest Global Agribusiness J5++

DWS Invest Global AgribusinessLC++

DWS Invest Global AgribusinessNC++

iShares DJ STOXX 600 Food &Beverage (DE)

iShares DJ STOXX 600 Food &Beverage Swap (DE)

OP Food


DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

BlackRock

BlackRock

OPPENHEIM

67,4

72,7

74,2

68,8

71,7

70,6

69,2

74,6

57,9

71,8

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70,6

74,7

70,5

75,9

72,7

71,4

35,7

36,0

22,2

62,4

67,4

72,7

74,2

68,8

71,7

70,6

69,2

74,6

57,9

71,8

76,1

70,6

74,7

70,5

75,9

72,7

71,4

35,7

36,0

22,2

62,4

+

-0,9

7,8

10,7

1,7

2,7

-0,7

-2,2

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0,2

1,5

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-4,3

9,1

9,5

-3,1

1,3

-0,3

2,6

3,4

0,6

0,9

-0,2

-0,7

2,1

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0,1

0,5

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61,8

29,7

61,8

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10,1

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13,3

+ 30,5 2,7 12,5 +

0,52

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31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

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USD

USD

GBP

USD

USD

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LU0264451831

LU0264451757

LU0264451757

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LU0273164847

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LU0329762636

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LU0273177401

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LU0300358362

LU0273158872

LU0273147594

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsBranchen: REITS (AREIT)

AMADEUS ASIAN REAL ESTATESECURITIES FUND - A - EUR

AMADEUS ASIAN REAL ESTATESECURITIES FUND - A - USD

AMADEUS ASIAN REAL ESTATESECURITIES FUND - A - USD

AMADEUS ASIAN REAL ESTATESECURITIES FUND - I - EUR

AMADEUS EUROPEAN REALESTATE SECURITIES FUND - A -EUR

AMADEUS U.S. REAL ESTATESECURITIES FUND - A - EUR

AMADEUS U.S. REAL ESTATESECURITIES FUND - A - USD

AMADEUS U.S. REAL ESTATESECURITIES FUND - A - USD

Deka-ImmoflexGlobal CF (T)

iShares DJ STOXX Americas 600Real Estate (DE)

iShares DJ STOXX Asia Pacific 600Real Estate (DE)

iShares DJ STOXX 600 Real Estate(DE)

RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - IC (EUR) H++

RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - IC (USD) H++

RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - IC (USD) H++

RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - LC (EUR) H++

RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - LQ (USD) H++

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

DEKA S.A.

BlackRock

BlackRock

BlackRock

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

48,7

49,0

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50,0

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25,6

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48,7

49,0

51,1

50,0

20,4

25,6

27,9

26,1

30,1

32,9

32,8

29,6

35,9

37,5

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38,7

40,3

-19,4

-18,0

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-16,0

-67,7

-43,6

-38,7

-43,6

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-57,3

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-21,3

-14,4

-26,3

-17,1

-6,9

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-3,7

-5,7

-31,4

-17,4

-15,0

-17,4

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25,1

31,2

31,1

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25,0

1,91

1,91

1,91

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2,04

2,17

2,19

2,19

1,91

0,72

0,72

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0,15

0,15

0,00

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.08.09

31.03.07

31.03.07

31.03.07

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

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USD

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USD

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IE00B0H4S228

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LU0265549856

LU0265549856

LU0265549260

LU0265549690



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

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TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - LQ (USD) H++

RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - IC (USD) H++

RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - IC (USD) H++

RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - IQ (USD) H++

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RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LC (SGD) H++

RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LC (SGD) H++

RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LC (USD) H++

RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LC (USD) H++

RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LQ (USD) H++

RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LQ (USD) H++

RREEF Global Real Estate Securities- IC (USD)++

RREEF Global Real Estate Securities- IC (USD)++

RREEF Global Real Estate Securities- LC (EUR)++

RREEF Global Real Estate Securities- LC (USD)++

RREEF Global Real Estate Securities- LC (USD)++

RREEF Global Real Estate Securities(EURO)

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

35,9

33,8

29,6

33,5

29,4

31,8

31,1

32,5

28,3

28,1

32,2

37,2

41,6

38,6

40,2

35,8

38,7

35,9

33,8

29,6

33,5

29,4

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31,1

32,5

28,3

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32,2

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-23,8

-41,8

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-49,1

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-8,7

-16,5

-18,8

-17,1

-19,4

-20,3

-20,2

-17,9

-20,2

-20,2

-17,9

-16,7

-14,3

-17,2

-15,2

-17,5

-17,6 1,65 4,42 31.12.06

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

USD

USD

SGD

USD

USD

USD

USD

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LU0265548700

LU0265548700

LU0265548965

LU0265548965

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LU0268177812

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LU0265548296

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LU0265548536

LU0265547991

LU0265547991

LU0265543909

LU0265547488

LU0265547488

LU0218525110



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

UniReits


Union Investment Privatf. 29,5

34,2

29,5

34,2 -38,7 -15,0 -25,9 -5,8 25,1 27,8 2,5 25,0

1,73 30.09.08 DE0005326797



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsBranchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH)

Allianz RCM Energy - A - EUR

Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR

ALTIS Fund Global Resources

BWI-FondsPortfolio Rohstoffe &Ressourcen

cominvest Energie Aktien I

cominvest Energie Aktien P

cominvest Energie Aktien S

cominvest Rohstoff Aktien I

cominvest Rohstoff Aktien P

cominvest Rohstoff Aktien S

DekaLux-GlobalResources CF

DekaLux-GlobalResources TF

Diract Invest Explorer Select IAnteilklasse R

Direct Invest Explorer Select IAnteilklasse I

DWS Goldminenaktien Typ O

DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities A2++

DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities A2++

DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities E2++

DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities E2++

DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities FC++

DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities LC++



Warburg Lux

LBBW

cominvest

cominvest

cominvest

cominvest

cominvest

cominvest

DEKA S.A.

DEKA S.A.



DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

33,0

104,8

58,4

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33,7

35,0

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97,9

99,8

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67,9

69,1

70,4

44,2

45,6

50,3

46,9

51,6

49,9

48,7

33,0

104,8

58,4

48,0

34,6

33,7

35,0

99,3

97,9

99,8

69,0

67,9

69,1

70,4

44,2

45,6

50,3

46,9

51,6

49,9

48,7

+ -10,0

5,2

-0,1

-1,3

1,3

-6,1

12,9

22,8

16,4

26,6

17,4

13,8

-3,5

1,7

-0,1

-0,4

0,4

-2,1

4,1

7,1

5,2

8,2

5,5

4,4

41,9

108,9

96,4

96,0

35,8

7,3

15,9

14,5

14,4

6,3

22,5

30,5

27,0

31,0

32,4

+ 62,8

118,6

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58,0

5,0

8,1

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4,7

20,3

26,7

27,2

30,7

+

211,6

134,7

5,9

4,4

1,49

1,46

1,73

1,69

1,52

2,24

0,02

0,00

0,00

31.12.08

31.12.07

31.03.09

31.01.08

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.09.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

USD

USD

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DE0008475096

LU0188358195

DE0005326482

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DE000A0MJRY8

DE000A0MJR00

DE000A0MJRP6

DE0008471160

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DE0009769828

LU0273165570

LU0273165570

LU0273177823

LU0273177823

LU0273148212

LU0273159177



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities LD++

DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities NC++

DWS-Energiefonds

DWS-Rohstoffonds

Earth Energy Fund UI

Earth Exploration Fund UI

Earth Gold Fund UI

GR Dynamik OP

iShares DJ STOXX 600 BasicResources (DE)

iShares DJ STOXX 600 BasicResources Swap (DE)

iShares DJ STOXX 600 Oil & Gas(DE)

iShares DJ STOXX 600 Oil & GasSwap (DE)

MIC Rohstoffe Plus

NESTOR Gold Fonds

NOAH-Mix OP

Pioneer Investments Aktien RohstoffeA

UniSector: BasicIndustries


DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS




OPPENHEIM

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock


NESTOR INVESTMENT

OPPENHEIM

PIONEER Investments


48,2

47,7

25,3

78,5

68,1

152,6

121,2

53,0

104,6

106,5

29,9

30,6

27,0

102,3

21,8

56,8

38,5

63,0

48,2

47,7

25,3

78,5

68,1

152,6

121,2

53,0

104,6

106,5

29,9

30,6

27,0

102,3

21,8

56,8

38,5

63,0

10,8

-31,0

6,6

-18,6

-26,9

-4,3

-3,6

-11,2

-10,7

9,2

-30,4

17,2

-10,5

-2,0

3,5

-11,7

2,2

-6,6

-9,9

-1,5

-1,2

-3,9

-3,7

3,0

-11,4

5,4

-3,6

-0,7

0,8

57,8

101,9

25,8

82,9

1,7

71,7

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60,5

0,2

9,6

15,1

4,7

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0,3

11,4

7,9

9,9

26,8

27,8

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19,9

33,9

28,5

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21,0

27,8

4,1

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60,7

0,4

3,8

4,5

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25,1

18,2

25,1

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109,0

147,7

4,4

3,8

4,6

0,01

0,01

2,04

0,52

0,32

0,52

0,32

2,30

1,68

0,57

1,78

0,00

30.09.09

30.09.09

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31.05.07

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31.01.04

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsBranchen: Technologie (ATEC)

Allianz RCM Informationstechnologie -A - EUR

cominvest Aditec

cominvest Fund NewTec P

Deka - Technologie CF

Deka - Technologie TF

DWS US Technoaktien Typ O

DWS-Technologiefonds

iShares DJ EURO STOXXTechnology (DE)

iShares DJ STOXX 600 Construction& Materials (DE)

iShares DJ STOXX 600 Construction& Materials Swap (DE)

iShares DJ STOXX 600 IndustrialGoods & Services Swap (DE)

iShares DJ STOXX 600 Technology(DE)

iShares DJ STOXX 600 TechnologySwap (DE)

OP Dynamics

UniSector: High Tech

4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL

4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL



cominvest

cominvest S.A.

DEKA

DEKA

DWS

DWS

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

OPPENHEIM




52,1

57,6

62,2

48,9

47,7

70,2

49,5

16,4

40,1

41,0

41,7

22,6

23,0

56,1

41,9

66,2

64,3

46,0

52,1

57,6

62,2

48,9

47,7

70,2

49,5

16,4

40,1

41,0

41,7

22,6

23,0

56,1

41,9

66,2

64,3

46,0

+

+

-11,6

-8,0

-8,9

-11,0

-12,8

-13,0

-13,1

-35,1

-23,6

-23,9

-15,3

-37,4

-37,1

-1,4

-8,4

-5,3

-12,6

-16,7

-4,0

-2,7

-3,1

-3,8

-4,5

-4,5

-4,6

-13,4

-8,6

-8,7

-5,4

-14,4

-14,3

-0,5

-2,9

-1,8

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-5,9

2,3

5,3

43,1

1,9

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-4,5

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-16,6

40,3

-19,9

20,8

17,5

7,6

0,5

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7,4

0,4

-0,4

-0,9

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7,0

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3,9

3,3

1,5

20,7

21,3

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20,5

20,4

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22,5

15,8

21,3

-74,4

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-11,7

-8,4

-11,9

27,1

30,7

37,2

29,9

26,1

32,5

24,0

29,9

98,3

-11,2

58,9

48,7

3,5

-0,6

2,3

2,0

1,49

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1,95

1,39

2,07

0,02

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0,52

0,52

0,32

0,32

0,52

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2,21

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2,23

2,23

0,00

0,17

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31.12.08

30.06.09

31.10.08

31.12.08

31.12.08

30.09.09

30.09.09

31.05.07

31.05.07

31.03.07

31.03.07

31.05.07

31.03.07

31.12.08

30.09.08

31.03.07

31.03.07

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

USD

DE0008475120

DE0008471103

LU0104217566

DE0005152623

DE0005152631

DE0009769810

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DE0009799247

LU0101441672

DE000A0D9PG7

DE000A0D9PG7



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsBranchen: Telekommunikation/Medien (ATEL)

Allianz RCM Telemedia

Deka-TeleMedien TF

DWS Telemedia

Emerging Markets Fixed Income FundAX 1 (USD)

iShares DJ EURO STOXXTelecommunications (DE)

iShares DJ STOXX 600 Media (DE)

iShares DJ STOXX 600 Media Swap(DE)

iShares DJ STOXX 600Telecommunications (DE)

iShares DJ STOXX 600Telecommunications Swap (DE)

UniSector: MultiMedia



DEKA

DWS

OPPENHEIM LUX

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock


36,8

22,9

23,0

11,8

12,4

23,0

23,5

17,6

18,5

24,5

21,4

36,8

22,9

23,0

11,8

12,4

23,0

23,5

17,6

18,5

24,5

21,4

-17,3

-23,8

-11,3

-19,4

4,0

-26,7

-26,9

-6,6

-6,4

-22,4

-15,7

-6,2

-8,7

-3,9

-6,9

1,3

-9,8

-9,9

-2,3

-2,2

-8,1

-5,5

-8,8

-11,2

2,9

3,4

14,8

-8,1

14,3

-3,2

0,5

-1,8

-2,3

0,6

0,7

2,8

-1,7

2,7

-0,6

0,1

17,0

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14,0

14,0

13,8

16,4

14,3

15,5

14,3

-76,9

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-83,5

-74,7

-13,6

-12,1

-10,2

-16,5

-12,8

23,8

20,5

19,6

28,8

20,5

1,95

2,07

0,01

2,04

0,52

0,52

0,32

0,52

0,32

1,85

0,19

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31.12.08

30.06.09

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31.12.05

31.05.07

31.05.07

31.03.07

31.05.07

31.03.07

30.09.08

T

T

OA

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DE0008474214

LU0110178430

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DE000A0F5UB4

LU0101441169



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

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10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

AktienfondsBranchen: Sonstige (AIB) +

Allianz RCM Industriewerte - A - EUR

Allianz RCM Internet Fund - A - EUR

Allianz RCM Logistics & Services - A -EUR

BAC Listed Infrastructure 3

cominvest Fund Deluxe I

cominvest Fund Deluxe P

cominvest Klima Aktien P

Deka-BasisIndustrie CF

Deka-BasisIndustrie TF

Deka-UmweltInvest CF

Deka-UmweltInvest S (A)

Deka-UmweltInvest TF

Deutsche Postbank Global e-Conomy

DJE - Agrar & Ernährung I

DJE - Agrar & Ernährung P

DJE - Agrar & Ernährung XP

DJE - Gold & Ressourcen I

DJE - Gold & Ressourcen P

DWS Internet-Aktien Typ O

iShares DJ EURO STOXX HealthCare (DE)

iShares DJ STOXX 600 Personal &Household Goods (DE)

iShares DJ STOXX 600 Automobiles& Parts (DE)

iShares DJ STOXX 600 Automobiles& Parts Swap (DE)


Allianz GI Ireland


HANSAINVEST

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

KIS

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DWS

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

32,3

75,1

25,3

25,6

41,4

40,9

17,3

41,6

40,6

32,3

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20,1

25,4

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30,3

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41,8

19,1

19,5

32,3

75,1

25,3

25,6

41,4

40,9

17,3

41,6

40,6

32,3

33,2

31,4

20,1

25,4

24,5

26,3

30,5

30,3

77,4

21,3

41,8

19,1

19,5

-19,1

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15,4

15,9

29,4

-65,1

-85,6

-10,0

-17,6

33,9

37,8

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1,97

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2,13

1,30

1,95

1,95

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1,65

1,93

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0,52

0,52

0,52

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0,00

1,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.11.07

31.10.08

31.10.08

31.10.08

31.12.08

31.12.08

30.11.08

30.11.08

30.11.08

30.09.08

30.06.07

30.06.07

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31.05.07

31.05.07

31.05.07

31.03.07

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

DE0008479577

IE0008479408

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LU0350836184

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DE0006289333

DE0006289432

DE0006344716

DE000A0D8Q56



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

iShares DJ STOXX 600 Chemicals(DE)

iShares DJ STOXX 600 ChemicalsSwap (DE)

iShares DJ STOXX 600 Health Care(DE)

iShares DJ STOXX 600 Health CareSwap (DE)

iShares DJ STOXX 600 Insurance(DE)

iShares DJ STOXX 600 InsuranceSwap (DE)

iShares DJ STOXX 600 Personal &Household Goods Swap (DE)

iShares DJ STOXX 600 Retail (DE)

iShares DJ STOXX 600 Retail Swap(DE)

iShares DJ STOXX 600 Travel &Leisure (DE)

iShares DJ STOXX 600 Travel &Leisure Swap (DE)

iShares DJ STOXX 600 Utilities (DE)

iShares DJ STOXX 600 Utilities Swap(DE)

LBBW Global Warming Strategie BWI

LBBW Konsum Dynamik Global BWI

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I

nordasia.com

NORDINTERNET

UniSector: ConsumerGoods A

UniSector: Klimawandel

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

LBBW

LBBW

LBBW

PIONEER Investments

PIONEER Investments



48,9

49,3

17,5

18,1

16,6

17,0

42,8

36,9

37,5

18,6

19,1

6,7

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36,4

28,9

59,2

27,1

26,0

48,9

49,3

17,5

18,1

16,6

17,0

42,8

36,9

37,5

18,6

19,1

6,7

7,2

23,9

42,3

36,4

28,9

59,2

27,1

26,0

+

20,7

21,5

-11,4

-10,7

-40,8

-41,2

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-20,4

-20,2

-43,6

-43,8

-17,1

-17,0

-21,8

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-20,1

-16,6

6,5

6,7

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-7,3

-7,3

-17,4

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19,4

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-69,9

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0,2

-11,3

-23,7

0,0

35,7

41,9

18,5

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0,32

0,52

0,32

0,52

0,32

0,32

0,52

0,32

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0,32

0,52

0,32

1,54

0,79

1,36

1,57

2,14

1,99 0,00

31.05.07

31.03.07

31.05.07

31.03.07

31.05.07

31.03.07

31.03.07

31.05.07

31.03.07

31.05.07

31.03.07

31.05.07

31.03.07

31.12.07

31.12.07

30.09.06

30.09.06

30.09.08

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

DE0006344732

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DE0009792176

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LU0101441912

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Aktienfondsvariabler Anlageschwerpunkt (AV) +

AG Ostalb Global Fonds

AlsterSelect1

Astra-Fonds

cominvest Multi Manager GlobalDynamic

DWS Bonuszertifikate

Global Top

HWB Ubrella Fund - HWB RentenPortfolio Plus

HWB Umbrella Fund - HWBPORTFOLIO Plus Fonds -V-

4Q-SMART POWER


PIONEER Investments

DWS

cominvest

DWS

IFM

LRI Invest

LRI Invest

HANSAINVEST N

30,5

19,1

12,1

32,3

22,9

12,7

3,6

5,2

30,5

19,1

12,1

32,3

22,9

12,7

3,6

5,2

-13,5

-31,3

-23,1

-3,4

-1,6

-4,7

-11,8

-8,4

-1,2

-0,5

35,4

55,8

6,2

9,3

15,4

14,2

63,0 5,0 15,8 1,59

1,38

0,01

1,82

1,73

2,10 1,75

31.12.08

31.05.09

30.09.09

30.06.09

31.12.07

31.12.07

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

DE000A0Q2SC0

DE000A0JEPK8

DE0009777003

DE000A0B5WK5

DE0005152458

LU0316084739

LU0254656522

LU0173899633

DE000A0RHHC8



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Rentenfondsinternationaler AnlageschwerpunktKurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIG-K)

Allianz PIMCO InternationalRenentenfonds >>K<<

cominvest Short Term Plus I

cominvest Short Term Plus M

cominvest Short Term Plus P

DWS Inter-Vario-Rent

DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy FC++

DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy ID++

DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy LD++

DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy NC++

DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy P5H++

DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy P5H++

DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy U5H++

DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy U5H++

FT Rendite Plus

OP FX Opportunities

Rendite FX Plus I

Rendite FX PlusR

ST Interkapital I OP

ST Interkapital II OP

UBS (D) Sauerborn-Renten I

UBS (D) Sauerborn-Renten II


cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

FT Invest Lux

OPPENHEIM

Monega KAG

Monega KAG

OPPENHEIM

OPPENHEIM

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL

5,6

-31,7

-32,1

-32,0

2,0

10,2

10,6

10,9

9,6

13,6

23,6

11,8

8,4

2,1

1,7

3,8

3,1

6,2

5,9

6,3

6,2

5,6

-31,7

-32,1

-32,0

2,0

10,2

10,6

10,9

9,6

13,6

23,6

11,8

8,4

2,1

1,7

3,8

3,1

6,2

5,9

6,3

6,2

15,3

-55,1

-55,4

-55,5

6,8

8,8

9,7

16,2

15,3

17,7

15,7

4,9

-23,4

-23,6

-23,6

2,2

2,8

3,1

5,1

4,9

5,6

5,0

16,1

-52,7

14,4

11,5

20,7

19,0

3,0

-13,9

2,7

2,2

3,8

3,5

8,1

13,3

1,9

0,9

2,9

2,9

23,6

33,3

27,9

63,7

2,1

2,9

2,5

5,1

7,0

3,4

0,8

3,0

150,5 4,7 0,82

0,17

0,27

0,41

0,55

0,69

1,17

0,40

0,67

0,37

0,72

1,14

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.06

31.01.09

31.10.08

31.10.08

30.11.07

30.11.07

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

GBP

USD

DE0008475195

LU0205268401

LU0205429268

LU0205268237

DE0008476599

LU0363466045

LU0363466128

LU0363465740

LU0363465823

LU0363466474

LU0363466474

LU0363466391

LU0363466391

LU0067313097

DE000A0EAWJ5

DE000A0MS775

DE0007560856

DE0008486523

DE0005315170

DE0005320485

DE000A0DNHM5



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

UniOptiRenta 2013


Union Investment Lux. 6,0

1,3

6,0

1,3 -5,5 -1,9 4,8 1,0 2,9 37,1 3,2 3,0 150,5 4,7

0,75 31.03.09 LU0332329340



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Rentenfondsinternationaler AnlageschwerpunktMittelläufer (RIG-M)

ACATIS IfK Value Renten UI

Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR

Allianz PIMCO Bondspezial - AT -EUR

Allianz PIMCO Global Bond HighGrade - A - EUR

Allianz PIMCO Global Bond HighGrade - AT - EUR

Allianz PIMCO InternationalerRentenfonds - A - EUR

AXA DEFENSIV INVEST

AXA PORTFOLIO 5

AXA PORTFOLIO 6

AXA PORTFOLIO 7

AXA RENTEN GLOBAL

BerolinaCapital Ertrag

cominvest Adilux

cominvest Adirewa

cominvest Fondirent

CSR Bond Plus OP

CSR-Bond Extra

Deka-RentenReal

DekaRent-international

DekaRent-international TF

DekaStruktur: 5 Ertrag

DekaZins-international

Delbrück Bethmann Maffei InterrentOP

DWS Global Strategie (Renten)


Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux







DEKA S.A.

cominvest S.A.

cominvest

cominvest

OPPENHEIM

WMAM

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

OPPENHEIM

DWS

N

N

28,0

7,2

7,2

3,5

3,5

3,7

8,6

1,9

10,2

44,5

2,1

5,0

2,4

4,0

2,0

6,7

4,0

6,9

7,1

7,0

4,9

8,1

28,0

7,2

7,2

3,5

3,5

3,7

8,6

1,9

10,2

44,5

2,1

5,0

2,4

4,0

2,0

6,7

4,0

6,9

7,1

7,0

4,9

8,1

16,2

19,2

16,0

19,1

17,7

-3,0

5,7

13,5

0,2

7,6

6,2

12,0

-8,6

5,5

13,1

14,4

12,3

13,2

8,1

5,1

6,0

5,1

6,0

5,6

-1,0

1,9

4,3

0,1

2,5

2,0

3,9

-2,9

1,8

4,2

4,6

3,9

4,2

2,6

14,7

24,0

14,7

23,8

18,5

1,3

7,0

13,3

9,7

8,4

12,5

-3,2

5,1

16,2

18,7

16,5

16,4

2,8

4,4

2,8

4,4

3,5

0,3

1,4

2,5

1,9

1,6

2,4

-0,7

1,0

3,0

3,5

3,1

3,1

7,2

7,1

7,9

7,8

7,9

4,2

3,0

7,4

11,9

6,6

6,7

6,5

6,3

5,7

5,7

6,0

2,3

37,4

52,9

32,0

46,9

37,3

12,0

13,8

19,5

3,4

28,9

36,2

24,1

46,6

3,2

4,3

2,8

3,9

3,2

1,1

1,3

1,8

0,3

2,6

3,1

2,2

3,9

6,3

6,3

6,6

6,7

6,7

3,9

5,9

6,0

5,8

5,3

5,3

5,6

2,6

209,0

205,5

155,3

137,5

108,0

159,9

193,4

152,7

199,6

5,8

5,7

4,8

4,4

3,7

4,9

5,5

4,7

5,6

1,37

1,36

1,05

1,02

0,95

0,85

0,45

1,23

0,90

0,77

0,64

1,31

1,01

0,79

0,98

0,01

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.12.07

31.03.05

31.03.05

31.03.05

31.12.07

28.02.09

31.12.08

30.06.09

30.06.09

30.09.09

31.12.08

28.02.09

31.12.08

31.12.08

30.09.09

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

DE000A0X7582

LU0006245863

LU0036819554

LU0037533287

LU0037533956

DE0008475054

DE0009789438

DE0009789511

DE0009789529

DE0009789537

DE0008471350

LU0200869476

LU0011193629

DE0008471129

DE0008471111

DE000A0M6W36

DE000A0MKL29

DE000DK0AYK1

DE0008474560

DE000DK1A6Q9

DE000DK1CJL4

DE0008480757

DE0008490509

DE0005152490



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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5 Jahre

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Vol.p.a.

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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Internationale Renten Typ O

DWS Inter-Renta

DWS Invest Global Bonds A1++




DWS Invest Global Bonds E2++

DWS Invest Global Bonds E2++

DWS Invest Global Bonds FC

DWS Invest Global Bonds LC

DWS Invest Global Bonds LD

DWS Invest Global Bonds NC

DWS Re-Inrenta

FINCA Anteilklasse I

FT Accuzins

Gerling Global Rentenfonds

GLOBAL INVESTORS high-yieldGovernment Bonds

GLOBAL INVESTORS high-yieldGovernment Bonds

MC Inflation Concept Fund -Anteilklasse B

Metzler Renten AllStyle

Multirent-INVEST

Mundo I Invest

NaspaFondsStrategie: Ertrag

NORIS RENDITE-FONDS

OP Exklusiv Renten Chance

DWS

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS


FRANKFURT-TRUST

AmpegaGerling



MASTER INVESTMENT

METZLER INVESTMENT

LBB-INVEST

WMAM

IFM

DB Advisors

OPPENHEIM

N

4,2

6,2

8,3

11,8

8,4

11,8

5,3

2,0

11,2

10,8

10,8

10,3

4,3

6,1

11,7

15,4

18,7

9,3

9,7

7,8

6,4

7,8

2,1

1,9

4,2

6,2

8,3

11,8

8,4

11,8

5,3

2,0

11,2

10,8

10,8

10,3

4,3

6,1

11,7

15,4

18,7

9,3

9,7

7,8

6,4

7,8

2,1

1,9

9,0

5,7

16,3

26,5

16,6

26,9

19,0

9,4

18,5

16,9

16,9

15,4

5,4

0,0

-1,9

5,3

14,2

9,9

12,0

10,6

22,0

-2,3

13,1

2,9

1,9

5,2

8,2

5,3

8,3

6,0

3,0

5,8

5,3

5,3

4,9

1,8

0,0

-0,6

1,7

4,5

3,2

3,8

3,4

6,9

-0,8

4,2

7,8

8,0

18,6

16,0

16,0

13,4

9,1

9,4

3,0

24,5

30,7

12,7

14,0

17,4

26,1

9,4

20,5

1,5

1,6

3,5

3,0

3,0

2,6

1,8

1,8

0,6

4,5

5,5

2,4

2,7

3,3

4,7

1,8

3,8

6,0

5,6

5,4

5,4

5,4

5,4

3,6

5,4

4,8

9,8

8,6

6,1

2,9

4,0

3,6

4,9

4,1

22,6

17,4

36,0

34,2

35,4

24,3

35,0

13,3

46,9

2,1

1,6

3,1

3,0

3,1

2,2

3,0

1,3

3,9

5,5

5,0

3,3

4,9

4,7

4,0

4,4

4,8

3,9

158,3

221,3

214,4

204,7

197,3

202,8

4,9

6,0

5,9

5,7

5,6

5,7

0,01

0,01

0,73

1,14

1,16

1,60

0,01

1,14

0,80

1,31

1,31

1,41

1,20

1,04

0,39

0,54

0,00

0,00

0,00 30.09.09

30.09.09

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

30.09.09

30.09.08

31.12.08

31.03.09

31.03.09

31.12.08

31.10.08

31.03.08

31.12.05

31.01.09

30.09.09

30.04.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

USD

USD

USD

USD

DE0009769703

DE0008474040

LU0273172196

LU0273172196

LU0273172279

LU0273172279

LU0273180884

LU0273180884

LU0145659065

LU0145658505

LU0145658687

LU0145658927

DE0008474081

DE000A0RC5Q7

DE0008478082

DE0008481086

LU0146069637

LU0146069637

LU0180015439

DE0009752261

DE0008479213

DE0005315618

LU0104455588

DE0008492612

DE000A0M6W77



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

OP Renten Plus

Oppenheim Bond Global A

Oppenheim Bond Global B

PAM Fixed Income Opportunities(USD)

PAM Fixed Income Opportunities(USD)

Renten Opportunities-UI

Santander Rent Global OP

SELECT BOND-OPPORTUNITY-UNIVERSAL-FONDS

UBS (D) Mixed Plus III (EUR)

UBS (D) Rent International

UniOptiRenta 2015

UniRenta

WestRendit

1822-Struktur Ertrag


OPPENHEIM

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM LUX

DWS S.A.

DWS S.A.


OPPENHEIM


UBS GLOBAL

UBS GLOBAL



WESTLB AM LUX

IFM

N

N

6,6

13,1

13,1

6,4

1,8

19,4

2,3

9,8

6,3

4,4

4,6

2,8

7,9

6,6

13,1

13,1

6,4

1,8

19,4

2,3

9,8

6,3

4,4

4,6

2,8

7,9

-4,3

4,3

2,5

15,2

19,5

9,3

12,3

1,6

9,7

-1,5

1,4

0,8

4,8

6,1

3,0

3,9

0,5

3,1

-3,0

9,4

11,5

27,5

10,0

14,0

13,2

-0,6

1,8

2,2

5,0

1,9

2,7

2,5

7,8

6,3

7,3

3,3

5,6

2,6

5,7

18,1

33,1

24,4

41,9

21,4

47,8

30,1

1,7

2,9

2,2

3,6

2,0

4,0

2,7

6,4

5,5

7,0

4,0

5,2

2,6

5,3

177,4

171,5

174,4

180,2

5,2

5,1

5,2

5,3

0,31

1,06

1,06

1,54

0,91

1,14

0,84

0,97

0,93

28.02.09

31.12.05

31.12.05

31.12.08

30.11.07

31.12.06

31.03.09

30.09.08

30.09.08

T

T

T

T

T

T

USD

DE000A0M1U90

LU0063665201

LU0046917505

LU0390214806

LU0390214806

DE000A0Q86F4

DE0009778514

DE000A0RB9K3

DE000A0HMKZ4

DE0009752519

LU0332330272

DE0008491028

LU0083354190

LU0224663640



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Rentenfondsinternationaler AnlageschwerpunktLangläufer (RIG-L)

cominvest Adiglobal

ETF-DACHFONDS RENTENAnteilklasse P

HANSAinternational Class I

SEB Zinsglobal

W&W Internationaler RentenfondsBWI


cominvest

VERITAS

HANSAINVEST

SEB Investment

LBBW

-1,5

-2,6

11,5

0,1

5,1

2,5

-1,5

-2,6

11,5

0,1

5,1

2,5

8,1

5,7

3,2

9,4

6,6

2,6

1,9

1,1

3,1

2,2

9,4

12,1

13,5

11,7

1,8

2,3

2,6

2,2

7,0

7,4

6,0

7,0

23,8

19,4

17,5

20,2

2,2

1,8

1,6

1,9

6,5

6,3

5,2

6,3

137,3

137,3

4,4

4,4

1,01

0,63

0,45

0,63

1,03

4,44

0,00

31.12.08

31.12.08

31.12.07

30.11.06

31.01.08

T OA

OA

DE0008471244

DE0005561690

DE0005321459

DE0008474313

DE0008484502



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RentenfondsAnlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW)

Allianz PIMCO Europa Renten >>T<<- AT - EUR

Allianz PIMCO Europazins - A - EUR

cominvest Adiropa

Deka-EuropaBond CF

Deka-EuropaBond TF

Deka-OptiMix Europa CF

Deka-OptiMix Europa TF

DVG Stiftungsfonds

DWS Euro Strategie (Renten)

DWS Europäische Renten Typ O

DWS Eurorenta

DWS Institutional Danish MortgageBonds++

DWS Institutional Euro CollateralizedBonds

FT Europazins

MEAG EuroRent A

MEAG EuroRent I

Multizins-INVEST

MVB Union Renten Plus

OP Extra Portfolio

Stratego Ertrag

UniEuroAspirant

UniEuropaRenta

UniEuropaRenta -net-

Allianz GI Lux


cominvest

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DWS

DWS

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

FT Invest Lux

MEAG

MEAG

LBB-INVEST


OPPENHEIM

LBB-INVEST




7,3

6,6

5,7

9,4

8,9

4,5

4,0

8,1

9,3

5,8

9,1

4,8

6,8

5,1

7,4

7,7

19,2

7,8

9,6

9,1

7,5

5,1

7,2

7,3

6,6

5,7

9,4

8,9

4,5

4,0

8,1

9,3

5,8

9,1

4,8

6,8

5,1

7,4

7,7

19,2

7,8

9,6

9,1

7,5

5,1

7,2

+

15,3

11,2

5,8

5,5

2,7

8,0

2,5

6,8

11,6

1,0

7,8

9,2

8,0

9,9

4,9

8,4

1,5

7,7

8,5

4,9

3,6

1,9

1,8

0,9

2,6

0,8

2,2

3,7

0,3

2,5

3,0

2,6

3,2

1,6

2,7

0,5

2,5

2,7

24,7

16,2

9,6

12,3

15,6

15,6

9,5

15,6

6,0

10,8

21,1

13,2

14,5

12,7

12,4

11,4

4,5

3,1

1,8

2,3

2,9

2,9

1,8

2,9

1,2

2,1

3,9

2,5

2,7

2,4

2,4

2,2

4,0

3,8

3,8

4,2

4,1

4,8

5,3

4,1

3,4

3,2

8,7

2,4

6,4

7,0

3,5

3,6

+

71,5

55,5

41,1

68,4

54,6

43,5

56,1

40,7

49,9

102,2

60,9

73,0

52,9

49,7

5,5

4,5

3,5

5,4

4,5

3,7

4,6

3,5

4,1

7,3

4,9

5,6

4,3

4,1

3,9

3,5

3,6

4,1

3,9

4,3

3,8

3,2

3,0

7,1

5,4

6,0

3,4

3,4

+

276,0

184,0

251,3

207,7

196,3

220,9

6,9

5,4

6,5

5,8

5,6

6,0

+

0,89

0,85

0,99

0,83

1,30

0,62

0,91

1,07

0,01

0,01

0,87

0,31

0,31

0,97

0,01

0,00

1,14

0,88

1,17

0,94

1,08

1,07

1,28

0,00

0,00

0,00

0,00

30.09.08

31.12.08

31.12.08

30.06.09

30.06.09

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.09.09

30.09.09

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.03.07

31.03.09

31.03.09

31.03.08

30.09.08

31.12.08

31.03.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

LU0042173574

DE0008476037

DE0008471210

DE000DK091G0

DE0009771980

LU0347181306

LU0347181561

DE0005318406

DE0009769778

DE0009769745

LU0003549028

LU0288710071

LU0271981630

LU0038958749

DE0009757443

DE000A0HF467

DE0009786061

DE0005314272

DE0008485699

DE000A0DNG57

LU0097169550

LU0003562807

DE0009750240



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RentenfondsAnlageschwerpunkt europäische WährungenKurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUW-K)


Allianz PIMCO Europazins >>K<< - A- EUR

DJE Invest - DJE StiftungsfondsRenten


Allianz GI Lux

DJE Investment S.A. N

7,7

5,9

5,9

7,7

5,9

5,9

7,5

6,0

6,0

2,5

2,0

2,0

14,4

9,7

9,7

2,7

1,9

1,9

4,1

1,8

1,8

60,0

32,5

32,5

4,8

2,9

2,9

3,9

1,8

1,8

225,7 6,1

0,80 31.12.08 LU0069069077

LU0423128866



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RentenfondsAnlageschwerpunkt EuroKurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUR-K)

AL Trust Euro Short Term

Allianz PIMCO Euro Rentenfonds>>K<< - A - EUR

Allianz PIMCO Euro Rentenfonds>>K4<< - A - EUR

Allianz PIMCO Global Bond LowDuration (Euro) - A - EUR

Allianz PIMCO Laufzeitfonds 2010 - A- EUR

Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR

Allianz PIMCO Treasury Euro BondPlus 2011 - I - EUR

Basis-Fonds I

BHF Corporate 1 FT

BHW Lazard Short Term Plus

BWI-RENT S

cominvest Adikur P

cominvest Euro Rentplus

cominvest Laufzeitfonds 11/2010

cominvest Premium Plus CB

cominvest Premium Plus I

cominvest Premium Plus M

cominvest Premium Plus P

Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF

Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) (A)

Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) (B)

Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 10/96A




Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux


Allianz GI Lux

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST


LBBW

cominvest

cominvest S.A.

cominvest

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

3,0

5,5

5,8

11,8

1,0

7,9

7,0

3,6

0,6

2,6

3,7

3,6

1,7

6,2

-11,4

-11,4

-11,4

-11,4

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

3,0

5,5

5,8

11,8

1,0

7,9

7,0

3,6

0,6

2,6

3,7

3,6

1,7

6,2

-11,4

-11,4

-11,4

-11,4

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

12,3

9,1

8,7

4,3

11,7

10,3

14,8

9,8

5,5

-16,1

10,1

11,1

10,4

1,7

-21,3

-21,3

-21,3

10,6

11,4

11,4

11,4

11,4

3,9

2,9

2,8

1,4

3,8

3,3

4,7

3,2

1,8

-5,7

3,3

3,6

3,3

0,6

-7,7

-7,7

-7,7

3,4

3,7

3,7

3,7

3,7

15,1

12,5

8,3

7,8

13,6

13,6

14,3

15,5

9,2

-11,9

16,4

13,7

13,3

12,2

13,8

13,8

14,1

14,1

2,9

2,4

1,6

1,5

2,6

2,6

2,7

2,9

1,8

-2,5

3,1

2,6

2,5

2,3

2,6

2,6

2,7

2,7

1,1

1,8

1,9

3,5

2,7

2,2

3,4

1,6

1,3

6,1

1,6

1,3

0,8

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

36,9

38,1

28,1

40,4

42,2

35,8

42,1

35,8

32,1

32,6

31,9

31,9

32,2

35,9

3,2

3,3

2,5

3,5

3,6

3,1

3,6

3,1

2,8

2,9

2,8

2,8

2,8

3,1

1,0

1,6

2,0

1,8

1,5

1,4

2,0

1,3

0,7

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

163,3

169,7

138,9

5,0

5,1

4,5

0,61

0,61

0,72

0,87

0,89

0,69

0,46

0,47

0,55

0,58

1,21

0,86

0,58

0,24

0,21

0,27

0,22

1,30

0,98

0,98

0,98

0,98

0,00

0,00

0,00

0,00

30.09.09

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.11.07

30.09.08

30.09.08

31.12.05

30.09.08

31.01.08

30.06.09

31.01.09

30.11.08

31.01.09

31.01.09

31.01.09

31.01.09

30.06.09

31.10.08

31.10.08

31.10.08

31.10.08

T

T

T

T

T

T

AVE

AVE

AVE

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

DE0008471699

DE0008475187

LU0051187358

LU0196341670

LU0107972258

DE0008471913

LU0178435912

DE0008478090

DE0009770321

DE0008006297

DE0009766873

DE0008471152

LU0035874527

DE000A0HG0Y0

LU0253083876

LU0210698766

LU0294630347

LU0211710263

DE0009771865

LU0041228361

LU0062142822

LU0046516000

LU0043062289



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN




Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 7//98A

Deka-EuroRent 2y A

Deka-EuroRent 2y CF

Deka-EuroRent 2y TF

Deka-EuroRent 3y A

Deka-EuroRent 3y CF

Deka-EuroRent 3y TF

Deka-OptiRent 1+y CF

Deka-OptiRent 1+y TF

Deka-OptiRent 2y CF

Deka-OptiRent 2y (II)

Deka-OptiRent 2y TF

Deka-OptiRent 3y

Deka-OptiRent 3y (II)

Deka-OptiRent 3y TF

Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)

DekaTresor

Deutsche Postbank Business Basic

DKO-Lux-Renten EUR

DWS Euro-Bonds (Short)

DWS Institutional Euro Short DurationSovereign Fund (AAA)++

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

KIS

Warburg Lux

DWS S.A.

DWS S.A.

N

N

N

N

N

N

N

3,3

3,3

3,3

3,3

2,3

1,9

2,1

3,6

1,8

3,1

0,6

2,7

6,0

5,9

4,7

3,8

6,6

3,3

3,3

3,3

3,3

2,3

1,9

2,1

3,6

1,8

3,1

0,6

2,7

6,0

5,9

4,7

3,8

6,6

11,4

11,4

11,4

11,4

10,4

9,1

13,9

13,7

13,0

7,5

10,3

3,7

3,7

3,7

3,7

3,4

2,9

4,4

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ISIN

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DWS Invest Euro Bonds (Premium)LC++

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DWS Invest Euro Bonds (Short) FC

DWS Invest Euro Bonds (Short) LC

DWS Invest Euro Bonds (Short) LD

DWS Invest Euro Bonds (Short) NC

DWS Rendite Garant

DWS Rendite Optima

DWS Rendite Roller 2Y

DWS Rendite (Short)

DWS Rendite 2010

DWS Select-Rent

FT Accurent K

Generali AktivMix Ertrag

Gerling Reserve Fonds

HANSAzins

HSBC Trinkaus Kurzläufer INKA

HSBC Trinkaus Rendite-Flex

INKA Rendite Strategie Plus

iShares eb.rexx® GovernmentGermany 1.5-2.5 (DE)

iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe(DE)

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

FRANKFURT-TRUST

Geninvest

AmpegaGerling

HANSAINVEST

INKA

INKA

INKA

BlackRock

BlackRock

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Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

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ISIN

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iShares iBoxx® € Liquid SovereignsCapped 1.5-2.5 (DE)

LBBW EuroLiquid BWI

LIGA-Pax-K-Union

MAGRAL Kommunalfonds 1 Universal

MAT Medio Rent

MEAG EuroFlex

MEAG EuroMediorent

MK VARIOZINS

Monega Short Track A

Monega Short Track T-Net

OP Bond Euro K

OP Bond Spezial K

OP Solid Rock

Oppenheim Portfolio 1

Oppenheim Priva-Rent E

Oppenheim Renten Strategie K

Pioneer Investments EuroRenten Plus

Pioneer Investments Opti Yield A ND

Pioneer Investments Opti Yield H ND

RB MasterConcept AMI

Rendite Short Plus

Santander Rent OP

terAssisi Renten I AMI

UniEuroFlex

UniEuroKapital

BlackRock

BlackRock

LBBW



MAINTRUST

MEAG

MEAG

cominvest

Monega KAG

Monega KAG

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

AmpegaGerling

DWS S.A.

OPPENHEIM

AmpegaGerling



N

N

N

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3,7

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Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

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UniEuroRenta 2009

UniKapital

UniKapital-net-

UniOptima

UniOptimus -net-

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VERI-COUPONS Fonds

WALSER PORTFOLIO Capital

WoWi Renditefonds INKA

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VERITAS


INKA

LBBW

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4,5

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Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RentenfondsAnlageschwerpunkt EuroMittelläufer (REUR-M)

AktivBasis

AL Trust Euro Renten

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Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR

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Allianz Rendite Extra - A - EUR

Allianz Rendite Extra - AT - EUR

Allianz Rendite Extra - P - EUR

AXA RENTEN Euro



Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux




Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux


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16,8

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3,5

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5,1

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19,6

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-0,4

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3,6

3,3

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4,1

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3,9

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3,7

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3,4

3,9

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4,4

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1,03

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30.09.08

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31.12.08

31.12.08

31.12.08

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31.12.08

31.12.08

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30.11.07

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30.09.08

30.09.08

31.12.07

T

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T

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OA

OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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3 Jahre

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TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Barmenia Renditefonds DWS

BBV-Fonds-Union

BWI-RENT D

BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS

CB World Funds Rendite Aktiv Plus A

cominvest Adirenta P

cominvest Adirenta P2

cominvest Adireth

cominvest Euro Rent Defensiv

cominvest Fund Euro Medium TermBond I

cominvest Heraeus WS P Fonds

cominvest Laufzeitfonds 30.12.2011

cominvest Rent

Condor-Fonds-Union

CS Rent Zukunft

Degussa Renten Universal-Fonds


Deka S Rendite 10/97 (5 Jahre roll-over) (A)

Deka S Rendite 10/97 (5 Jahre roll-over( (B)


Deka S Rendite 10/98 (5 Jahre roll-over) (B)



DWS


LBBW


cominvest S.A.

cominvest

cominvest

cominvest

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest

cominvest

cominvest S.A.


CSAM KAG


DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

7,1

5,9

19,2

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4,9

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4,8

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5,9

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7,6

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5,9

3,1

6,0

10,7

5,5

3,9

4,6

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

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17,5

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15,1

15,1

15,1

15,1

15,1

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16,2

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18,4

18,4

18,4

18,7

18,4

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3,3

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3,1

3,1

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3,4

3,4

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2,7

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1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

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3,7

3,8

3,8

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3,7

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1,7

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30.06.09

30.06.09

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31.12.08

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30.09.08

30.09.08

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31.01.09

31.01.09

31.01.09

31.01.09

T

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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20 Jahre

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in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN





Deka-EuropaStrategie CF

Deka-EuropaStrategie TF

Deka-EuroRent 4y A

Deka-EuroRent 4y CF

Deka-EuroRent 4y TF

Deka-Institutionell Renten Euroland

Deka-Institutionell Renten Europa

DekaLux-Bond A

Deka-OptiRent 5y

Deka-OptiRent 5y TF

Deka-RenditeStrategie 12/2013 CF

Deka-RenditeStrategie 12/2013 TF

Deka-Renten: EURO TF

Deka-Renten Euro 3-7 CF (A)

Deka-Renten Euro 3-7 CF (B)

Deka-RentSpezial Plus1

Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over)

Deka-Wachstum -A

Deka-Wachstum -B

Deka-Wachstum-TF

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

N

N

N

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4,8

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6,0

10,0

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13,6

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3,4

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3,8

3,4

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3,3

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2,4

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38,9

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3,9

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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3 Jahre

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Seite

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DELBRÜCK Renten UNION-Fonds

Deutsche Postbank EuropafondsRenten

DWS Euro-Bonds (Medium)

DWS Euro-Renten

DWS Inrenta

DWS Institutional Euro GovernmentBonds

DWS Invest Euro-Gov Bonds FC

DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

DWS Invest Euro-Gov Bonds LD

DWS Invest Euro-Gov Bonds NC

DWS OptiRent (Medium)

DWS ProRenta

DWS Rendite (Medium)

DWS Rendite Roller 5Y

DWS Rendite 2012

DWS Vermögensbildungsfonds R

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y



DWS Zürich Invest RentenDeutschland

DWS Zürich Invest Renten Euroland

E.ON Rentenfonds DWS

ETHNA-GLOBAL Defensiv -A-

Euro-Duraflex Mo

Europa-Lux EuroRent 3-6-A-


KIS

DWS S.A.

DWS

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS

DWS

LRI Invest

Monega KAG

LRI Invest

N

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4,3

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6,9

6,4

13,7

3,5

4,7

4,3

4,3

3,8

5,3

9,3

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3,2

4,9

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31.12.08

31.12.08

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31.01.07

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OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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20 Jahre

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in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

EuroRent-INVEST

Frankfurter-Sparinrent Deka

FT EuroGovernments M

FT EuroRendite

FT Interzins

FVB-Deutscher Rentenfonds - BWI

Gerling Rendite Fonds

GIP Invest - Rendite Plus

GLOBAL INVESTORS EURO Bonds

Gothaer GothaRent

HI-Renten Euro Long/Short-Fonds

HI-Renten Euro-Fonds

HL BasisInvest FT

HSBC Trinkaus Euro Value BondsINKA

HSH Strategy Convertible Europe I

HSH Strategy Sentiment LS R

HSH Strategy Sentiments LS I

HSH Strategy TrendPlus D

HSH Strategy TrendPlus RD

iShares eb.rexx® GovernmentGermany (DE)




LBB-INVEST

DEKA

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

LBBW

AmpegaGerling

LRI Invest


INKA

HELABA INVEST

HELABA INVEST

FRANKFURT-TRUST

INKA

Monega KAG

Monega KAG

Monega KAG

Monega KAG

Monega KAG

BlackRock

BlackRock

BlackRock

BlackRock

N

N

N

N

6,5

7,6

2,3

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6,5

7,6

2,3

4,7

7,1

12,4

27,1

5,9

4,2

-3,6

1,4

8,1

23,0

-5,9

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14,0

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4,3

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190,8

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5,4

5,4

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31.03.09

30.09.09

31.10.07

31.10.07

31.12.05

30.09.07

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T

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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3 Jahre

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20 Jahre

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TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN



Johannes Führ Renten WachstumAMI

JOHANNES FÜHR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL

KAPITALFONDS PROZINS

KCD-Union Nachhaltigkeit RENTEN

KIRIX BEST ADVICE-INCOME-UIFONDS

Köln-Rentenfonds Deka

Köln-Rentenfonds Deka o. A.

LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

LBBW Bond Select

LBBW Nachhaltigkeit Renten

LBBW-Rentenfonds Euro Deka

Liga PaxRent Union

Lux-Pro - Euro Renten I

MEAG VictoriaRent

Mesina-Rentenfonds-UBS (D)

MK RENTAK

MK RENTEX

Monega Euro-Bond

OP Bond Active

OP Bond Euro M

OP Extra Bond Euro - hedged

BlackRock

BlackRock

AmpegaGerling


AmpegaGerling



DEKA

DEKA


LRI Invest

LBBW

DEKA


DJE Investment S.A.

MEAG

UBS GLOBAL

cominvest

cominvest

Monega KAG

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

N

5,3

4,3

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8,8

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3,1

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5,6

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5,3

4,3

14,0

10,7

20,5

9,9

8,8

6,7

6,4

9,7

5,1

3,0

5,1

3,2

5,4

3,1

4,9

4,4

4,1

5,8

5,6

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16,9

8,0

8,0

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13,6

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5,3

5,3

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2,6

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5,1

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17,6

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3,3

3,5

3,5

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4,0

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4,7

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2,8

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2,9

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31.12.06

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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Seite

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Pioneer Investments Euro BondMedium

PVK-Renten-UBS (D)

Quint:Essence Strategy Defensive

RenditDeka

RenditDeka TF

Ring-Rentenfonds DWS

RR Analysis BÖRSEBIUS RentUniversal

Sarasin-Fairinvest-Bond-Universal-Fonds

S-BayRent Deka

SECURITAS-rent Activest Institutional

SELECT CORPORATE-BOND-UNIVERSAL-FONDS

SK SelectedBond Invest Deka

SKAG Euroinvest Renten

STRATEGIE-EURO-RENTEN-FONDS UI

Stuttgarter Rentenfonds FT

StuttgarterVolksbank RentInvest-Union

SÜDWESTBANK-Interrent-UNION

TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND

UBS (D) Rent-Euro

UBS (D) Sauerborn-Stiftungsfonds I

UniEuroRenta

UniEuroRenta Corporates 40 (2014)

UniEuroRenta Real Zins A

PIONEER Investments

UBS GLOBAL

Quint:Essence

DEKA

DEKA

DWS



DEKA

PIONEER Investments


DEKA

SKAG


FRANKFURT-TRUST




UBS GLOBAL

UBS GLOBAL




N

N

N

1,6

3,9

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7,3

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7,8

1,6

3,9

7,2

7,3

7,6

1,1

4,9

7,8

-0,8

15,7

2,9

-2,3

6,6

3,5

12,1

3,1

7,4

8,2

7,2

7,8

13,7

13,8

20,5

13,7

9,7

5,8

13,7

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11,6

5,5

8,7

13,1

18,6

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15,6

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4,4

6,4

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3,7

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17,9

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3,8

3,3

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4,5

4,4

4,9

3,8

4,4

4,0

3,8

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4,6

4,7

2,7

2,6

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2,9

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3,1

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30.09.08

T

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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3 Jahre

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

UniEuroRenta Real Zins -net- A

UniEuroRenta 2014

VR-VermögensKonzept R

WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS

WARBURG - ORDO -RENTENFONDS

WestLB Mellon Pension Classic-Fonds

WWK-Rent-cominvest

Zantke Euro Corporate Bonds AMI I(a)

Zantke Euro Corporate Bonds AMI P(a)





WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

WMAM

cominvest

AmpegaGerling

AmpegaGerling

N

N

N

7,5

3,4

-4,0

-3,2

7,9

6,4

6,2

7,5

3,4

-4,0

-3,2

7,9

6,4

6,2

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7,1

14,1

17,8

11,1

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4,9

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15,4

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2,9

2,9

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2,9

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208,0

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5,8

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1,07

0,80

0,00 30.09.08

31.03.09

31.03.05

30.09.05

31.12.05

30.06.09

T

OA

OA

OA

OA

LU0192294089

LU0420459421

DE0008491267

DE0009784801

DE0009765289

DE0007045445

DE0008471194

DE000A0Q8HQ0

DE000A0Q8HP2



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RentenfondsAnlageschwerpunkt EuroLangläufer (REUR-L)

apo Kupon Plus I

Best Managers Concept I OP






Deka-Euro RentenPlus (CF)

Deka-Euro RentenPlus (I)

Deka-Euro RentenPlus (TF)

DWS Deutsche Renten (lang) Typ O

DWS Deutsche Renten Typ O

DWS Euro-Bonds (Long)

DWS Rendite (Long)

DWS Renten Direkt 2014 II



Gothaer Euro-Alpha Typ B

HANSArenta

iShares eb.rexx® GovernmentGermany 10.5+ (DE)

iShares iBoxx® € Liquid SovereignsCapped 10.5+ (DE)

OP Bond Euro L

Oppenheim Renten-KonzeptStiftungen

Santander Rent Extra

UniEuroBond

INKA

OPPENHEIM

cominvest

cominvest

cominvest

cominvest S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DWS

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

INKA

HANSAINVEST

BlackRock

BlackRock

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM LUX


N

N

N

1,1

4,8

2,5

0,1

-12,0

0,4

0,9

1,2

0,4

4,3

6,8

3,8

2,4

0,8

-2,1

4,8

7,4

-1,6

1,2

-0,6

3,5

4,2

1,1

4,8

2,5

0,1

-12,0

0,4

0,9

1,2

0,4

4,3

6,8

3,8

2,4

0,8

-2,1

4,8

7,4

-1,6

1,2

-0,6

3,5

4,2

-20,9

14,0

11,3

-0,3

11,8

5,6

6,3

4,0

11,6

10,3

7,3

14,0

12,5

9,7

6,9

0,1

14,1

-7,5

4,5

3,6

-0,1

3,8

1,8

2,1

1,3

3,7

3,3

2,4

4,5

4,0

3,1

2,2

0,0

4,5

0,0

20,1

19,2

11,1

15,2

15,8

14,8

11,2

18,7

13,3

11,9

19,4

0,0

3,7

3,6

2,1

2,9

3,0

2,8

2,1

3,5

2,5

2,3

3,6

9,7

5,0

7,2

10,4

4,7

4,5

3,1

3,1

2,4

6,8

7,8

4,9

56,2

67,1

52,9

51,2

57,2

67,7

63,4

73,0

4,6

5,3

4,3

4,2

4,6

5,3

5,0

5,6

4,4

4,4

3,0

3,1

2,5

6,3

6,8

4,6

205,5 5,7

2,39

0,65

0,99

0,65

1,15

1,36

0,94

0,68

1,41

0,01

0,01

0,78

0,91

0,81

0,82

0,57

0,16

0,16

1,02

1,35

0,72

0,00

31.05.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.01.09

30.06.09

30.11.08

30.11.08

30.11.08

30.09.09

30.09.09

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.07

31.03.07

31.03.07

31.12.08

31.12.05

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

DE000A0RK8U3

DE0009778597

DE0006372451

DE0006372469

DE0006372477

LU0279127962

DE0009771899

DE000DK0A012

DE000DK0A038

DE000DK0A020

DE0009769737

DE0008490863

LU0044387529

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LU0360864168

LU0272368639

LU0272368126

DE000A0NA4V6

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DE000A0D8Q31

DE000A0H08C4

DE0008486390

DE000A0Q99B6

LU0098099962

DE0009750059



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

UniEuroBond "XL"

WARBURG - BUND TRENDDYNAMIC - FONDS



WARBURG INVEST

1,6

-17,0

0,8

1,6

-17,0

0,8

8,2

-11,0

6,1

2,7

-3,8

2,0

15,2

14,3

2,9

2,7

6,9

4,7 61,1 4,9 4,4 205,5 5,7

0,80 30.09.08

T

LU0112676290

DE000A0HGET2



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RentenfondsInternationale WährungenAnlageschwerpunkt US-Dollar (RUSD)

Allianz PIMCO Bondselect US $ - A -USD

Allianz PIMCO Bondselect US $ - A -USD

Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT -USD

Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT -USD

APO High Yield Spezial INKA

Deka-Renten: USD TF

Deka-Renten: USD TF

DWS Dollarrenta

DWS Dollarrenta

DWS Invest USD Bonds LC

DWS Invest USD Bonds LD

DWS Invest USD Bonds NC

GLOBAL INVESTORS DOLLARMixed

GLOBAL INVESTORS DOLLARMixed

HY Fonds Nr. 1 INKA

UniDollarBond

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar

WARBURG - U.S. TREASURYBONDS-TREND - FONDS

WARBURG - U.S. TREASURYBONDS-TREND - FONDS

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

INKA

DEKA

DEKA

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.



INKA




WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

3,2

1,7

1,7

3,2

35,6

3,1

2,0

0,8

-0,3

-2,6

-2,6

-3,0

4,9

7,9

38,4

-2,8

10,6

7,5

-7,1

-6,1

3,2

1,7

1,7

3,2

35,6

3,1

2,0

0,8

-0,3

-2,6

-2,6

-3,0

4,9

7,9

38,4

-2,8

10,6

7,5

-7,1

-6,1

+

28,0

17,7

21,6

32,3

8,8

20,2

10,8

13,5

4,7

1,3

1,5

0,0

2,9

11,6

8,8

15,8

6,8

-7,3

0,5

8,6

5,6

6,7

9,8

2,9

6,3

3,5

4,3

1,5

0,4

0,5

0,0

0,9

3,7

2,8

5,0

2,2

-2,5

0,2

30,2

23,7

36,3

43,6

26,4

20,4

18,3

12,7

8,5

8,8

6,0

22,2

28,3

22,3

22,8

17,0

0,9

6,0

5,4

4,3

6,4

7,5

4,8

3,8

3,4

2,4

1,6

1,7

1,2

4,1

5,1

4,1

4,2

3,2

0,2

1,2

5,7

10,6

10,3

5,8

4,8

9,6

3,8

9,8

9,8

9,8

9,7

10,0

5,5

9,7

5,0

8,2

12,4

7,0

83,7

28,6

47,3

110,2

70,2

19,6

69,4

19,0

19,5

6,3

2,6

4,0

7,7

5,5

1,8

5,4

1,8

1,8

5,3

10,2

9,9

5,7

4,4

9,7

4,4

9,4

9,7

231,5

167,0

6,2

5,0

1,02

1,02

1,01

1,01

0,73

1,52

1,52

0,90

0,90

1,13

1,10

1,56

0,91

0,91

1,54

1,51

1,51

1,22

1,22

0,00

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.08.07

30.06.09

30.06.09

31.12.08

31.12.08

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.03.09

31.03.09

31.03.09

01.05.08

01.05.08

30.09.05

30.09.05

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

LU0035450591

LU0035450591

LU0035450757

LU0035450757

DE000A0F4ZC4

DE0009771857

DE0009771857

LU0011192498

LU0011192498

LU0145657523

LU0145657879

LU0145658174

LU0146070304

LU0146070304

DE000A0M2BH9

LU0042360254

LU0153054100

LU0153054100

DE0006780372

DE0006780372



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Rentenfonds

Rentenfonds

Internationale Währungen

Internationale Währungen

spezielle Währungen, sonstige (RIW) +

Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIW-K)


BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

CB World Funds Currency Star A

MAT Asian Bonds

MAT Real Protect

MAT Real Return


PWM Global Currency Strategy Fund

StarCapital Bondvalue UI

DJE - Renten Global I

DJE - Renten Global P

DJE - Renten Global XP

DWS Rendite Optima Four Seasons

HSBC Trinkaus Cash



cominvest S.A.

MAINTRUST

MAINTRUST

MAINTRUST

KIS

DWS


DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DWS S.A.


N

N

5,7

4,2

3,4

11,8

7,0

15,9

35,2

9,6

9,1

10,2

1,5

0,5

6,2

5,7

4,2

3,4

11,8

7,0

15,9

35,2

9,6

9,1

10,2

1,5

0,5

6,2

6,3

19,3

14,7

7,6

22,1

10,2

9,2

8,8

6,9

8,8

2,0

6,1

4,7

2,5

6,9

3,3

3,0

2,9

2,2

2,8

16,3

21,7

15,2

7,0

32,5

17,5

15,9

16,7

3,1

4,0

2,9

1,4

5,8

3,3

3,0

3,1

9,8

5,4

6,1

4,9

9,1

2,5

2,4

2,4

26,8

73,0

86,5

2,4

5,6

6,4

9,7

4,7

6,9

167,0

260,6

5,0

6,6 0,92

1,04

1,08

0,50

0,85

1,10

1,36

1,24

1,39

0,71

0,66

0,71

0,00

0,37

30.09.07

31.05.09

31.03.09

31.03.10

31.03.09

31.03.08

31.10.07

30.06.07

30.06.07

30.06.07

31.12.08

31.12.08

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

DE0008483678

LU0292457388

DE0008484429

DE0008484452

DE0008484361

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DE000DWS1FX6

DE0009781872

LU0159550580

LU0159549574

LU0229080659

LU0225880524

LU0224471069



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RentenfondsAnlageschwerpunkt Emerging Markets (REM)

Allianz Emerging Markets Bond Fund -I - EUR

Allianz Emerging Markets Bond FundA

cominvest Emerging Market Bonds P

Deka-Convergence Renten CF

Deka-Convergence Renten TF

Deka-ConvergenceRenten F (T)

Deka-Global Convergence Renten TF(T)

Deka-Global ConvergenceRenten CF

Deka-Global ConvergenceRenten CF(T)

Deka-Global ConvergenceRenten F(T)

Deka-Global ConvergenceRenten TF

DekaLuxTeam-EM Bond CF

DekaLuxTeam-EM Bond TF

DWS Emerging Market Bonds

DWS Europe Convergence Bonds

DWS Invest Emerging Markets Bonds(USD) A1++




DWS Invest Emerging Markets Bonds(USD) E2++

Allianz GI Ireland

Allianz GI Ireland

cominvest

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

24,0

24,4

24,7

6,9

6,1

6,6

22,9

23,2

23,8

23,4

22,3

36,6

35,7

27,2

54,2

19,0

22,9

19,2

23,0

23,7

24,0

24,4

24,7

6,9

6,1

6,6

22,9

23,2

23,8

23,4

22,3

36,6

35,7

27,2

54,2

19,0

22,9

19,2

23,0

23,7

7,9

6,8

-2,6

3,2

1,0

8,6

10,4

11,0

8,0

-3,0

3,0

0,5

9,3

0,6

9,5

11,4

2,6

2,2

-0,9

1,0

0,3

2,8

3,4

3,5

2,6

-1,0

1,0

0,2

3,0

0,2

3,1

3,7

29,0

26,1

10,7

14,7

10,6

19,6

17,3

5,2

4,8

2,1

2,8

2,0

3,6

3,2

12,0

12,0

12,3

8,7

8,7

12,0

18,4

139,1

75,6

58,7

9,1

5,8

4,7

11,5

10,8

11,9

0,67

1,31

1,24

1,40

2,12

0,96

2,07

1,36

1,37

0,12

2,07

1,40

2,13

1,15

1,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.06

31.12.06

31.10.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.03.08

31.03.08

31.03.08

31.03.08

31.03.08

30.06.09

30.06.09

31.12.08

31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

USD

USD

USD

IE0034110852

IE0032828273

DE0009769646

LU0133666163

LU0133666247

LU0342414900

LU0245305155

LU0245287742

LU0245293559

LU0345200389

LU0245302137

LU0350136957

LU0350138573

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LU0107898420

LU0273170653

LU0273170653

LU0273170737

LU0273170737

LU0273179951



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Invest Emerging Markets Bonds(USD) E2++

DWS Invest Emerging Yield Plus FC

DWS Invest Emerging Yield PlusFD++

DWS Invest Emerging Yield Plus LC

DWS Invest Emerging Yield Plus LD

DWS Invest Emerging Yield Plus NC

DWS Invest Euro Emerging MarketsBonds FC++

DWS Invest EURO Emerging MarketsBonds LC++

DWS Invest EURO Emerging MarketsBonds LD++

DWS Invest EURO Emerging MarketsBonds NC++

DWS Invest Global ConvergenceBonds FD++

DWS Invest Global ConvergenceBonds LC

DWS Invest Global ConvergenceBonds LD++

DWS Invest Global ConvergenceBonds NC++

DWS Rendite Spezial

HI-Renten Emerging Markets-Fonds

Trinkaus EURO high-yield

UniEuroRenta EM 2015

UniEuroRenta EmergingMarkets

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

HELABA INVEST




N

19,8

-4,2

-4,5

-4,8

-5,0

-5,2

26,6

25,6

25,6

25,1

27,0

26,3

26,3

25,8

46,6

18,4

28,2

26,3

19,8

-4,2

-4,5

-4,8

-5,0

-5,2

26,6

25,6

25,6

25,1

27,0

26,3

26,3

25,8

46,6

18,4

28,2

26,3

2,4

-24,9

-24,5

-26,2

-26,4

-27,2

-12,1

-13,8

-13,8

-14,9

-24,8

-26,1

-26,1

-27,1

5,0

1,9

3,7

13,1

0,8

-9,1

-8,9

-9,6

-9,7

-10,0

-4,2

-4,8

-4,8

-5,2

-9,1

-9,6

-9,6

-10,0

1,7

0,6

1,2

4,2

-1,1

-4,1

-4,1

-6,2

21,9

9,4

39,2

-0,2

-0,8

-0,8

-1,3

4,0

1,8

6,8

13,2

13,2

13,2

13,2

11,6

8,4

10,8

49,0

52,6

4,1

4,3

10,7

7,2

0,74

1,31

1,31

1,84

0,73

1,29

1,28

1,73

0,01

0,52

1,72

1,20 0,00

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

30.09.09

31.10.07

30.06.09

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

LU0273179951

LU0216974195

LU0254487589

LU0216973544

LU0216973890

LU0228535976

LU0179221220

LU0179220685

LU0179220925

LU0179221147

LU0254495418

LU0254494957

LU0254495178

LU0254495921

DE0008490913

DE000A0ER3P2

LU0056358707

LU0456917136

LU0149266669



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RentenfondsAnlageschwerpunkt Emerging MarketsKurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REM-K)


UniWirtschaftsAspirant



20,7

18,3

18,3

20,7

18,3

18,3

-6,7

13,0

13,0

-2,3

4,2

4,2

13,1 2,5 12,0 75,0 5,8 10,8

1,10 0,00 30.09.08 LU0252123129



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Rentenfondsvariabler Anlageschwerpunkt (RV) +

ARTUS Globaler Renten HI Fonds

Best-INVEST Bond Satellite

cominvest Multi Manager GlobalConservative

cominvest Total Return Bond P

DWS Invest Inflation Protect FC++

DWS Invest Inflation Protect LC++

DWS Invest Inflation Protect LD++

DWS Invest Inflation Protect NC

FlexBond-Plus-INVEST

FlexBond-Vario-INVEST

Fontanus Balanced

HI Bankhaus Donner Devisen

HI Bankhaus Donner Substanz

hsFP Renten International UIAnteilklasse I

hsFP Renten International UIAnteilklasse NOK

hsFP Renten International UIAnteilklasse NOK

hsFP Renten International UIAnteilklasse R

INKA 4plus2

LBBW Opti Return

NESTOR Osteuropa Bond Fonds

Postbank Eurorent

RW Rentenstrategie

VPV-Rent Pioneer Investments

HANSAINVEST

LBB-INVEST

cominvest

cominvest S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

LBB-INVEST

LBB-INVEST

INKA

HANSAINVEST

HANSAINVEST





INKA

LRI Invest

NESTOR INVESTMENT


LBBW

PIONEER Investments

N

N

N

N

N

15,2

16,0

-14,3

3,3

2,7

2,7

2,2

-4,1

-11,7

2,5

-5,8

1,4

3,4

2,6

41,4

6,2

11,3

6,7

15,2

16,0

-14,3

3,3

2,7

2,7

2,2

-4,1

-11,7

2,5

-5,8

1,4

3,4

2,6

41,4

6,2

11,3

6,7

6,4

8,0

-39,6

-4,5

-5,8

-5,9

-7,3

9,2

-1,5

4,5

-6,1

8,2

9,8

2,1

2,6

-15,5

-1,5

-2,0

-2,0

-2,5

3,0

-0,5

1,5

-2,1

2,7

3,2

16,7

0,9

-1,6

-1,6

-4,0

1,4

11,2

10,4

3,1

0,2

-0,3

-0,3

-0,8

0,3

2,1

2,0

5,4

5,5

5,6

5,6

5,6

12,9

3,0

3,5 48,8 4,1 3,1 190,1 5,5

1,14

0,62

1,03

0,74

1,20

1,20

1,65

0,64

0,61

0,38

1,29

0,85

1,45

0,93

0,86

0,19

0,05

0,09

0,00

31.12.07

31.05.09

31.05.09

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.07

31.12.07

31.08.07

31.08.07

31.12.07

30.06.09

31.12.06

30.09.05

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

NOK

DE000A0RHHB0

DE0005319909

DE000A0B5WL3

LU0214602731

LU0193195558

LU0193194403

LU0193194825

LU0193195129

DE000A0ERYN7

DE000A0ERYP2

DE000A0Q5JS8

DE0005321467

DE0005321319

DE000A0RLFD2

DE000A0RN5V4

DE000A0RN5V4

DE000A0RLFE0

DE000A0NA4Y0

LU0281807304

LU0182187632

DE0008006255

DE000A0MU789

DE0008472440



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RentenfondsCorporate Bonds (RC)

Allianz PIMCO Corporate BondEuropa - A - EUR

Allianz PIMCO Corporate BondEuropa HiYield - A - EUR

Allianz PIMCO Corporate BondEuropa HiYield - I - EUR

apo Rendite Plus INKA

AXA RENTEN EUROPA

BWI-RentaMax I

cominvest Fund Euro Corporate BondI

cominvest Fund Euro Corporate BondP

Deka-CorporateBond Euro CF

Deka-CorporateBond Euro TF

Deka-CorporateBond High Yield EuroCF

Deka-CorporateBond NonFinancial CF(A)

Deka-CorporateBond NonFinancial S(A)

Deka-CorporateBond Short Term CF

Deka-CorporateBond Short Term I

Deka-Renten: Euro 1-3 CF (B)

Deka-RentSpezial 12/2012

Deka-RentSpezial 2/2014 CF

Deka-RentSpezial 2/2014 TF

Deka-RentSpezial 4/2012

Deka-Treasury MultiCredit S (A)

DWS Euro-Corp Bonds

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

INKA


LBBW

cominvest S.A.

cominvest S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DWS S.A.

N

N

N

N

N

N

13,3

57,1

57,9

16,7

13,5

13,2

16,2

15,9

15,8

15,4

56,7

-5,0

-4,8

6,0

11,0

20,3

13,3

57,1

57,9

16,7

13,5

13,2

16,2

15,9

15,8

15,4

56,7

-5,0

-4,8

6,0

11,0

20,3

+

2,3

5,2

7,0

10,1

8,3

11,6

7,6

6,1

-3,9

-14,9

-14,3

13,9

-9,5

0,8

1,7

2,3

3,3

2,7

3,7

2,5

2,0

-1,3

-5,3

-5,0

4,4

-3,3

5,1

19,9

13,5

12,2

14,7

10,7

8,2

9,5

16,6

-6,1

1,0

3,7

2,6

2,3

2,8

2,1

1,6

1,8

3,1

-1,3

5,3

13,0

4,3

4,0

4,8

4,6

4,7

15,0

1,3

7,8

+

41,8

45,7

54,0

3,6

3,8

4,4

4,4

3,5

3,9

+

174,9 5,2

1,20

1,25

0,70

1,02

0,96

0,78

1,02

0,91

1,39

1,04

0,63

0,28

0,81

0,39

0,89

0,74

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.09.07

31.12.07

31.10.08

31.10.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.10.09

31.10.09

30.09.09

30.09.09

30.09.08

31.03.08

31.12.08

T

OA

OA

OA

LU0079919162

LU0110014080

LU0188098932

DE0007939886

DE0009775684

DE000A0MU8M3

LU0111364195

LU0011193892

LU0112241566

LU0112250559

LU0139115926

DE000DK2D7V3

DE000DK2D7W1

DE000DK0ECW4

DE000DK0ECX2

LU0116762609

DE000DK1CHD5

DE000DK2D7J8

DE000DK2D7K6

DE000DK1A6S5

LU0291722691

LU0117667062



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Euro-Corp High Yield

DWS Institutional Euro CorporateBonds

DWS Invest Euro Corp Bonds 130/30FC++

DWS Invest Euro Corp Bonds 130/30LC++

DWS Invest Euro Corp Bonds 130/30LS++

DWS Invest Euro Corp Bonds 130/30NC++

DWS Invest Euro Corporate BondsLD++

DWS Rendite Direkt 2014

DWS Renten Direct 2013

DWS Unternehmensanleihen Direkt2014

FT EuroCorporates

HI-Corporate Bonds 1-Fonds

HI-High Yield-Fonds

HSBC Trinkaus Corporate BondsEuropa LD

HSBC Trinkaus Corporate BondsEuropa MC

INIK Fonds

LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

Lazard European HighYield

LBBW RentaMax R

LIGA-Pax-Corporates-Union

MEAG EuroCorpRent

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

FT Invest Lux

HELABA INVEST

HELABA INVEST

INKA

INKA



LAZARD ASSET MANAGEMENT

LBBW


MEAG

N

N

N

N

N

N

69,1

14,1

17,2

16,7

17,2

16,3

10,2

15,3

58,6

16,0

4,8

52,9

12,9

18,9

12,7

69,1

14,1

17,2

16,7

17,2

16,3

10,2

15,3

58,6

16,0

4,8

52,9

12,9

18,9

12,7

1,1

3,2

0,7

9,4

23,1

5,7

1,9

3,4

16,2

2,4

10,4

0,4

1,0

0,2

3,0

7,2

1,9

0,6

1,1

5,1

0,8

3,3

15,3

8,2

4,3

12,9

23,5

10,5

6,3

14,7

23,7

2,9

1,6

0,9

2,5

4,3

2,0

1,2

2,8

4,3

15,2

5,3

7,6

4,6

11,4

5,0

3,4

11,9

3,0

9,0 0,9 13,7 1,16

0,51

1,02

0,49

1,11

1,13

1,37

1,54

1,35

0,76

0,42

0,00

31.12.08

31.12.08

31.03.07

31.03.07

31.07.07

30.06.07

30.11.08

31.03.08

30.09.07

31.03.09

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

LU0045331781

LU0192144516

LU0300357802

LU0300357554

LU0300357711

LU0300357638

LU0441433728

LU0409922514

LU0376330543

LU0360864242

LU0137338488

DE0005111025

DE000A0B6HZ2

DE000A0Q7S32

DE0005152003

LU0182869809

DE000A0RLE89

DE0005319016

DE0005326144

LU0199537852

DE000A0HF426



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

OP Bond Euro Corporate

SK CorporateBond Invest Deka

Stadtsparkasse DüsseldorfUnternehmensanleihen-Fonds 7/2014

UBS (D) Sauerborn-Renten Plus

UBS (D) Sauerborn-Renten Plus A

UniEuroKapital Corporates A

UniEuroKapital Corporates -net- A

UniEuroRenta Corporates A

UniEuroRenta Corporates T



UniEuroRenta High Yield

UniEuroRenta Spezial 2013

UniRenta Corporates T


OPPENHEIM

DEKA

SGSS KAG

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL










N

N

N

9,6

16,1

16,9

16,6

22,5

22,5

18,9

19,2

46,2

26,4

17,2

21,5

9,6

16,1

16,9

16,6

22,5

22,5

18,9

19,2

46,2

26,4

17,2

21,5

-6,1

17,5

-4,2

-5,1

-0,4

-0,4

2,1

3,8

-4,5

2,3

3,1

-2,1

5,5

-1,4

-1,7

-0,1

-0,1

0,7

1,3

-1,5

0,8

1,0

21,3

-1,1

-2,6

2,9

2,9

9,5

10,9

10,2

3,9

-0,2

-0,5

0,6

0,6

1,8

2,1

2,0

3,5

7,4

7,4

6,5

6,5

13,7

10,1

6,5

42,0

36,2

6,1

31,5

3,6

3,1

0,6

2,8

5,1

11,6

8,9

5,1 174,9 5,2

0,78

0,54

0,73

1,04

0,75

0,76

0,64

0,63

1,05

0,10

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.06.08

30.09.09

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.03.09

31.03.09

30.09.08

30.09.08

30.09.08

T

T

T

OA

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DE0005152789

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LU0168093226

LU0117072461

LU0045581039

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LU0238232689

DE0009757831

LU0383782520

LU0039632921



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Mischfondsaktienbetont, Anlageschwerpunkt international (MA-I)

AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMIP

advantage dynamisch OP

AE&S Substanz Selekt UI

AL FT Chance

Allianz Dynamik Plus

Allianz Horizont Dynamik

Allianz Strategiefonds Wachstum

ALPHA TOP SELECT balance

ALPINE ALPHA ACTIVE

AM Foortune Fund OffensiveAnteilklasse A

AM Fortune Fund OffensiveAnteilklasse B

Argentum Performance Navigator

ARTUS Europa Core SatellitenStrategie HI Fonds

ARTUS Global Selection HI Fonds

ARTUS Welt Core Satelliten StrategieHI Fonds

ASVK Substanz & Wachstum UI

AVM Chance + UI

AW Global Invest Dynamic Plus

AXA CHANCE INVEST

BBBank Wachstum Union

BerolinaCapital Chance

BW Portfolio: 75

CB Fonds Premium ManagementChance Lux

AmpegaGerling

OPPENHEIM


FRANKFURT-TRUST


Allianz GI Lux


FRANKFURT-TRUST

HANSAINVEST



METZLER INVESTMENT

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST



FRANKFURT-TRUST



DEKA S.A.

DEKA

cominvest S.A.

9,8

7,1

0,7

25,0

16,3

35,5

24,2

12,1

1,6

15,6

16,4

6,3

17,4

24,7

15,3

40,9

20,1

10,2

26,6

20,6

21,3

22,7

21,3

9,8

7,1

0,7

25,0

16,3

35,5

24,2

12,1

1,6

15,6

16,4

6,3

17,4

24,7

15,3

40,9

20,1

10,2

26,6

20,6

21,3

22,7

21,3

-6,4

1,7

-15,8

-16,2

-12,8

-15,9

-27,2

-7,2

-6,1

-2,2

0,6

-5,6

-5,7

-4,5

-5,6

-10,0

-2,4

-2,1

22,4

3,7

24,8

9,2

-4,3

16,3

26,7

4,1

0,7

4,5

1,8

-0,9

3,1

4,9

8,5

11,5

13,7

12,3

15,2

9,5

11,0

-29,2

-38,5

-11,4

-3,4

-4,8

-1,2

11,7

15,2

12,1

1,82

1,79

0,82

1,82

1,37

2,59

1,33

2,01

2,02

2,50

0,78

0,82

1,01

0,00 30.09.08

30.06.08

30.09.07

30.06.08

30.09.08

30.06.09

30.09.08

30.11.07

30.11.07

30.11.07

31.12.07

31.03.09

28.02.09

31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

DE000A0MY021

DE0005117428

DE000A0LBS08

DE000A0H0PH0

DE0008481748

LU0103683248

DE0009797266

DE000A0MYEC1

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DE000A0M2H05

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DE0009789453

DE0005314249

LU0096429435

DE000DK094J8

LU0398552835



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

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Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

CB Fonds Premium ManagementChance P

CB Fonds Premium ManagementChance Private Banking

CB Fonds Premium ManagementChance Timing P

CB Fonds Premium ManagementDynamic P

CB Fonds Premium ManagementDynamic Private Banking

CB Fonds Premium ManagementDynamic Timing P

Columbus Global UI

ComfortInvest Chance

ComfortInvest Perspektive

Commerzbank allstars-anlage ChanceP

CONREN Fortune (SICAV)++

C-QUADRAT Strategie ChancenAktien AMI

C-QUADRAT Strategie Global AktienAMI

CT Welt Portfolio AMI

db PrivatMandat Comfort - Dynamik(U)

db PrivatMandat Comfort - Wachstum(U)

db PrivatMandat Invest - Dynamik -

DekaSelect: Nachhaltigkeit Chance

DekaStruktur: Chance

DekaStruktur: 2 Chance

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.


KIS

KIS

cominvest S.A.

CONREN Fortune

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

N

21,2

21,9

13,0

32,0

32,3

16,9

15,2

44,5

34,9

22,5

14,0

26,2

28,3

37,7

23,4

17,8

19,2

20,9

20,5

21,2

21,9

13,0

32,0

32,3

16,9

15,2

44,5

34,9

22,5

14,0

26,2

28,3

37,7

23,4

17,8

19,2

20,9

20,5

-5,6

-15,6

-17,6

-14,3

-30,3

-20,5

-27,7

-15,4

-15,5

-1,9

-5,5

-6,3

-5,0

-11,3

-7,4

-10,2

-5,4

-5,5

10,9

8,7

6,7

-3,4

-0,3

-2,7

14,7

14,4

2,1

1,7

1,3

-0,7

-0,1

-0,6

2,8

2,7

8,8

14,7

14,4

17,4

12,2

15,8

13,0

13,0

-22,4 -2,5 12,9

1,05

0,67

1,85

2,15

1,68

1,94

1,83

0,02

0,86

0,86

1,50

0,61

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31.03.08

31.12.05

31.05.06

31.05.06

31.03.09

31.12.08

31.12.08

30.09.09

28.02.09

28.02.09

T

T

T

T

T

OA

OA

LU0322926741

LU0322926824

LU0375360327

LU0375359824

LU0375360087

LU0375360590

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DE0005322226

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LU0193173233

LU0153770465

DE000DK1CJT7

LU0098472607

LU0109012194



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN



Deutsche Postbank Best InvestChance

DJE - Absolut I

DJE - Absolut P

DJE - Alpha Global I

DJE - Alpha Global P

DJE - Dividende & Substanz I

DJE - Dividende & Substanz P

DJE - Dividende & Substanz XP

DJE Lux - DJE Multi Flex

DJE Lux SICAV . DJEVermögensmanagement I

DJE Lux SICAV - DJEVermögensmanagement P

DJE Strategie II - DJE StrategieGlobal II A

DJE Strategie II - DJE StrategieGlobal II B

DJE Strategie II - DJE StrategieGlobal II C

DUI Global Yield

DWS BestSelect Branchen

DWS PlusInvest (Wachstum)

DWS StepInvest BRIC Plus

DWS StepInvest Top Dividende

DWS Timing ChanceVermögensmandat

DWS Top Dynamic++

DEKA S.A.

DEKA

KIS

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.


DWS S.A.

DWS

DWS S.A.

DWS

DWS

DWS S.A.

N

N

20,4

16,3

17,1

16,8

16,3

15,8

23,5

23,0

24,5

15,4

8,1

7,5

13,0

13,9

14,4

11,3

31,3

26,9

12,5

19,6

25,4

20,4

16,3

17,1

16,8

16,3

15,8

23,5

23,0

24,5

15,4

8,1

7,5

13,0

13,9

14,4

11,3

31,3

26,9

12,5

19,6

25,4

-15,4

-17,7

-8,0

-10,4

-1,2

-4,1

1,3

-2,1

3,6

-24,0

-26,0

-5,4

-6,3

-2,7

-3,6

-0,4

-1,4

0,4

-0,7

1,2

-8,7

-9,6

14,8

3,7

41,4

36,5

44,3

38,8

55,1

47,7

8,6

0,1

2,8

0,7

7,2

6,4

7,6

6,8

9,2

8,1

1,7

0,0

12,9

11,8

14,2

14,2

12,9

12,8

12,8

12,7

16,0

16,9 -32,5 -3,9 16,6

0,87

1,63

1,43

1,68

1,92

2,19

2,45

1,74

2,01

0,97

1,24

1,59

1,22

0,00

0,00

0,01

1,34

0,17

0,66

1,19

28.02.09

28.02.09

31.03.09

30.06.07

30.06.07

30.06.07

30.06.07

30.06.07

30.06.07

30.06.07

31.12.07

31.12.07

31.12.08

30.09.09

30.09.09

30.09.09

31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

LU0124427773

DE000DK1CJP5

DE0009797787

LU0159550408

LU0159548683

LU0159550747

LU0159549145

LU0159551042

LU0159550150

LU0229080733

LU0346993305

LU0305677659

LU0305675109

LU0377287643

LU0377290357

LU0377290787

DE000A0NEBA1

LU0107864448

DE0009769943

LU0418702907

DE000DWS0N82

DE000DWS0RZ8

LU0350005186



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Vorsorge Dachfonds

efv-Perspektive-Fonds I

efv-Perspektive-Fonds II

ENISO Forte E

ETF-DACHFONDS Anteilklasse P

ETF-DACHFONDS Anteilklasse VDH

ETF-PORTFOLIO GLOBAL

FIDUKA Multi Asset Classic UIAnteilklasse B

FIDUKA Multi Asset Dynamic UI

FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

FIVV-Mandat-Wachstum-UI

FondsSecure Systematik

fortune alpha dynamisch

FT Navigator 70

FVV Select II OP

GAP Portfolio UI

Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS

Gerling Flex

Gerling Portfolio Wachstum

GF Global Select HI

GIP InvestWorld - Ökoselekt

Global Fund

GLOBAL MARKETS TRENDS

GlobalTrends dynamik

Grüner Fisher Global UI

Guliver Wachstum

DWS S.A.

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

HANSAINVEST

VERITAS

VERITAS

VERITAS





FRANKFURT-TRUST

HANSAINVEST

FRANKFURT-TRUST

OPPENHEIM


AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

HANSAINVEST

LRI Invest

DWS S.A.

HANSAINVEST

FRANKFURT-TRUST


LRI Invest

N

28,1

11,9

1,6

18,3

19,1

41,6

19,5

26,9

22,4

7,5

11,8

7,2

17,8

16,3

27,8

19,6

20,8

25,0

24,5

2,0

24,3

67,5

-0,8

43,3

16,6

28,1

11,9

1,6

18,3

19,1

41,6

19,5

26,9

22,4

7,5

11,8

7,2

17,8

16,3

27,8

19,6

20,8

25,0

24,5

2,0

24,3

67,5

-0,8

43,3

16,6

-39,1

-12,5

-25,8

-18,5

-7,7

-11,1

-18,9

-24,8

-22,7

-43,4

-26,5

-37,0

-29,1

-15,2

-4,3

-9,5

-6,6

-2,6

-3,9

-6,7

-9,1

-8,2

-17,3

-9,7

-14,3

-10,8

3,6

22,7

15,0

10,1

-3,4

-2,2

1,6

-0,2

0,7

4,2

2,8

2,0

-0,7

-0,4

0,3

0,0

15,7

9,8

11,1

12,6

14,0

13,6

16,5

14,2

-19,8

-0,8

2,1

-27,6

-34,9

-2,2

-0,1

0,2

-3,2

-4,2

19,4

10,1

15,3

13,3

17,0

127,3

103,9

4,2

3,6

0,69

1,64

1,64

0,79

0,76

2,01

1,83

1,38

1,37

1,22

1,24

1,85

1,19

2,11

1,82

0,00

0,00

1,08

0,00

0,00

31.12.08

31.12.05

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.09.07

31.03.08

30.09.08

31.12.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.03.08

31.03.08

T

T

T

T

T

T

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OA

OA

OA

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DE0008485129

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DE000A0D95X6

DE000A0MRAA7

LU0195300784



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

HANSAdynamic Class S

Haspa MultiInvest Chance

HI Fortmann Strategieportfolio I

HI ZertGlobal D&P

HSBC Trinkaus Global Strategy

HWG-FONDS

HWV® FlexConcept Select UI

IAC-Aktien Global

Invesco Global Dynamik

Kapital Privat Portfolio

Kapitalaufbau AMI

Kapitalaufbau Plus AMI

KHP Portfolio Plus

KölnFondsStruktur: Chance

Konzept Dynamik

Konzept Zukunft AS

LBBW Balance CR 75

LEONARDO UI

Ludwigsburg Best of A70

LuxGlobal: Concept-Three

LuxPro - MCP Flexible

Lux-Provest: Everest Portfolio

LuxTopic - Cosmopolitan

LuxTopic - VPE Pentagon

MPC-Competence - Dynamik PortfolioAMI

Multi Opportunities

HANSAINVEST

IFM

HANSAINVEST

HANSAINVEST




HANSAINVEST

Invesco

FRANKFURT-TRUST

AmpegaGerling

AmpegaGerling


IFM

HANSAINVEST

HANSAINVEST

IFM


IFM

Warburg Lux

DJE Investment S.A.

Warburg Lux

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

AmpegaGerling

DWS S.A.

25,4

16,7

2,1

24,1

21,5

23,8

9,3

20,1

2,8

26,4

11,7

12,0

8,1

18,3

16,6

12,0

23,6

40,2

19,1

-2,7

-8,3

11,5

23,3

9,2

12,5

23,1

25,4

16,7

2,1

24,1

21,5

23,8

9,3

20,1

2,8

26,4

11,7

12,0

8,1

18,3

16,6

12,0

23,6

40,2

19,1

-2,7

-8,3

11,5

23,3

9,2

12,5

23,1

-17,3

-23,5

-18,5

-9,4

-27,1

-10,8

-22,4

-16,8

-20,7

-4,7

-45,5

-29,5

23,3

-28,3

-16,1

-3,6

-6,1

-8,6

-6,6

-3,2

-10,0

-3,7

-8,1

-5,9

-7,4

-1,6

-18,3

-11,0

7,2

-10,5

-5,7

-1,2

15,9

5,4

21,4

0,8

19,2

4,2

19,3

27,8

19,4

-28,2

7,1

26,4

3,0

1,1

4,0

0,2

3,6

0,8

3,6

5,0

3,6

-6,4

1,4

4,8

12,8

12,3

13,8

11,2

11,5

11,9

13,9

8,4

13,0

16,2

8,7

11,9

-15,7

-23,1

-17,9

-14,5

-24,0

-1,7

-2,6

-2,0

-1,6

-2,7

15,5

14,4

12,1

11,9

14,1

184,9 5,4

1,15

1,66

1,83

1,36

0,80

1,64

1,91

1,93

0,79

0,96

1,35

0,34

1,90

0,14

2,45

1,50

0,82

7,66

2,17

0,71

0,03

3,91

2,83

31.08.07

28.02.09

31.08.07

31.08.07

31.12.07

30.09.09

31.10.08

31.10.08

30.04.09

30.11.07

30.04.09

31.10.07

30.06.09

31.12.08

30.06.07

31.10.08

30.06.07

30.06.07

28.02.09

31.12.08

T

T

T

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DE0005321525

LU0194947772

DE000A0M2JU5

DE0005321426

LU0101106457

DE0008491432

DE000A0M1P89

DE000A0M2JB5

DE0008470469

DE000A0MYEF4

DE000A0MY1A9

DE000A0MY1C5

DE000A0M7WM4

LU0101437480

DE000A0M2JQ3

DE0009780403

LU0097712474

DE000A0MYG12

LU0224176221

LU0182205632

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LU0232825181

LU0185172052

LU0165252197

DE0006057938

LU0116291054



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Multi Opportunities III


MultiManager 75

MuP Vermögensverwaltung Horizont10

NaspaFondsStrategie: Chance

Neunorm Investa

PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUESTRATEGIE

PremiumStars Chance

PremiumStars Wachstum

Primus Inter Pares Strategie Chance

Privat Portfolio Plan 3

PS Strategie Global Invest

PT Welt Portfolio AMI

PWM Vermögensfondsmandat - DWSKlassik R5++


Regio Global Invest

RM Select Invest Global

RW Portfolio Strategie UI

S.AFIR Ravensburg

SFC Global Markets

SI BestSelect

SI ÖkoSelect

SIGAVESTVermögensverwaltungsfonds UI

Stratego Chance

DWS S.A.

KIS

cominvest S.A.

HANSAINVEST

IFM



cominvest

cominvest

HANSAINVEST

METZLER INVESTMENT

METZLER INVESTMENT

AmpegaGerling

DWS S.A.

DWS S.A.


HANSAINVEST


IFM

DWS S.A.

HANSAINVEST

HANSAINVEST


LBB-INVEST

N

N

35,9

35,9

19,8

38,0

20,4

14,7

26,9

21,4

16,4

0,4

4,5

36,7

20,6

25,2

18,8

6,6

25,0

-2,5

4,1

26,3

25,2

18,8

35,9

35,9

19,8

38,0

20,4

14,7

26,9

21,4

16,4

0,4

4,5

36,7

20,6

25,2

18,8

6,6

25,0

-2,5

4,1

26,3

25,2

18,8

-4,8

-14,3

-26,9

-14,8

4,0

-15,9

-9,0

-25,0

-8,6

-21,0

-12,9

-26,2

-1,0

-16,6

-1,6

-5,0

-9,9

-5,2

1,3

-5,6

-3,1

-9,2

-3,0

-7,6

-4,5

-9,6

-0,4

-5,9

9,2

15,2

24,9

12,9

9,4

12,0

1,0

17,5

1,8

2,9

4,6

2,5

1,8

2,3

0,2

3,3

14,9

12,8

10,5

13,6

9,4

10,0

10,9

5,8

-33,0

47,2

0,1

-3,9

3,9

0,0

14,0

11,6

10,0

0,90

1,66

2,08

0,87

1,91

1,19

1,23

1,80

2,16

1,34

1,44

0,98

1,89

2,19

1,33

1,49

0,00

0,00

0,00

0,79

0,81

31.12.08

31.03.08

30.09.08

31.01.09

31.12.07

31.10.08

31.10.08

31.10.08

31.03.09

31.12.08

31.12.08

30.09.08

30.11.07

31.12.08

31.12.08

31.03.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

LU0198959040

DE0007013617

LU0279130321

DE000A0M2H70

LU0104457105

DE000A0YAEA0

DE0009767418

DE0009787077

DE0009787069

DE000A0M2JA7

DE000A0D8QJ1

DE000A0MY0V7

DE000A0MUQ55

LU0240541440

LU0240541796

DE0009757971

DE000A0MP243

DE000A0M7WP7

LU0203962617

LU0114702383

DE000A0MP268

DE000A0NEKV8

DE000A0MZ317

DE000A0DNG24



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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Vol.p.a.

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Seite

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

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in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Stuttgarter Europa Balance OP

SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION

TOP-Investors Global

TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL

UBS (D) Euro Aktiv - Dynamik

UBS (D) Konzeptfonds V

UBS (D) Sauerborn-Stiftungsfonds II

UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie Aktienorientiert

UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VI

UNIKAT Premium Select FondsAnteilklasse D

UNIKAT Premium Select FondsAnteilklasse P

UniStrategie: Dynamisch

United Investment MultiAsset Dynamic

Universal Megatrends MF

UNIVERSAL-AS-FONDS I

Vermögens-Fonds

Vermögensstrategie Wachstum

Voba Pforzheim Preium A Fonds UIAnteilklasse P

Voba Pforzheim Premium A Fonds UIAnteilklasse I


WARBURG - CLASSIC - FONDS

WARBURG PHOTOVOLTAIKGLOBAL 30 FONDS - I -

OPPENHEIM


HANSAINVEST


UBS GLOBAL

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL




METZLER INVESTMENT



FRANKFURT-TRUST





WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

N

N

21,2

24,8

28,4

-3,1

31,1

23,4

19,9

26,4

25,5

22,3

20,3

25,6

26,8

47,1

8,4

20,6

18,8

20,2

19,6

18,7

21,2

24,8

28,4

-3,1

31,1

23,4

19,9

26,4

25,5

22,3

20,3

25,6

26,8

47,1

8,4

20,6

18,8

20,2

19,6

18,7

-12,7

-7,2

-8,0

-19,8

-18,1

-22,7

-18,2

-16,9

-4,4

-2,5

-2,7

-7,1

-6,4

-8,2

-6,5

-6,0

12,3

17,0

38,7

3,5

8,1

24,0

3,6

-1,1

2,3

3,2

6,8

0,7

1,6

4,4

0,7

-0,2

10,5

11,8

11,1

12,6

12,9

15,2

10,6

11,1

11,0

4,0

-48,4

1,1

0,4

-6,4

13,0

16,4

13,6

1,38

0,89

2,06

1,25

0,73

0,52

1,73

0,32

2,59

1,05

1,05

30.06.08

31.03.09

30.09.07

31.12.06

30.09.07

30.09.08

30.09.07

31.03.09

30.06.05

T

T

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T

OA

OA

DE0005117444

DE0006352727

DE000A0M2JC3

DE0009767392

DE000A0M6TU5

DE0009797076

DE000A0HMK74

DE000A0NJQ67

DE000A0M52A6

DE000A0M6DP9

DE000A0M6DN4

DE0005314124

DE000A0M26S2

DE000A0M80Z4

DE0009790774

DE000A0MYEJ6

DE000A0RKY94

DE000A0M8WZ4

DE000A0M80R1

DE0005314181

DE0009765370

DE000A0RHE44



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

WARBURG PHOTOVOLTAIKGLOBAL 30 FONDS - R -

Wölbern Global Balance

W&W Global-Fonds BWI

YEALD VermögensverwaltungsfondDynamisch UI Anteilklasse R

YEALD VermögensverwaltungsfondsDynamisch UI Anteilklasse A

YEALD VermögensverwaltungsfondsDynamisch UI Anteilklasse P

ZukunftsPlan II

1822-Struktur Chance


WARBURG INVEST

HANSAINVEST

LBBW




DEKA

IFM

N

N

9,8

18,5

-13,3

-13,5

-12,6

19,9

18,9

9,8

18,5

-13,3

-13,5

-12,6

19,9

18,9

-16,7

-16,8

-16,0

-5,9

-5,9

-5,6

5,7

10,8

13,5

1,1

2,1

2,6

12,7

12,7

12,7 -15,7 -1,7 13,6 138,7 4,5

1,14

1,80

1,45

31.08.07

31.01.08

30.09.08

T

T

T

T

T

T

OA

OA

DE000A0RHE51

DE0005321475

DE0009780494

DE000A0Q4GZ2

DE000A0Q4GY5

DE000A0Q4GX7

DE000DK1CJ38

LU0151488029



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Mischfondsausgewogen, Anlageschwerpunkt international (MAR-I)

Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

Acatis New Themes Plus UI

AF Vario Invest UI

Aktiv Balance

Aktiv Trend Global AMI Class P(a)

Aktiv Trend Global AMI Class P(t)

Allianz Horizont Balance

Allianz Strategiefonds Balance

ALTIS Fund Balanced Value

ALTIS Fund Privat-Rendite Plus

Aramea Strategie I

ASSETS Special Opportunities UI

AVM Wachstum + UI

AXA VORSORGE-FONDS

A2A WACHSTUM

BEG-Fonds 1

Belvoir Global Allocation II Universal

BerolinaCapital Wachstum

Best-INVEST 50

BHF SustainSelect FT

BHF Total Return FT

BW Portfolio: 40

BWI-FondsPortfolio Rendite

CB Fonds Premium ManagementWachstum Lux

CB Fonds Premium ManagementWachstum P





AmpegaGerling

AmpegaGerling

Allianz GI Lux


Warburg Lux

Warburg Lux

HANSAINVEST




VERITAS

PIONEER Investments


DEKA S.A.

LBB-INVEST

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

DEKA

LBBW

cominvest S.A.

cominvest S.A.

N

34,4

34,5

-1,2

12,0

4,8

29,2

17,4

15,9

4,3

19,2

22,9

11,6

14,1

16,2

15,1

17,6

16,5

16,3

16,0

12,1

14,1

16,9

15,6

15,6

34,4

34,5

-1,2

12,0

4,8

29,2

17,4

15,9

4,3

19,2

22,9

11,6

14,1

16,2

15,1

17,6

16,5

16,3

16,0

12,1

14,1

16,9

15,6

15,6

-17,2

-11,5

-15,6

-6,4

-6,3

-11,8

-20,2

-18,7

-12,3

-3,8

-2,6

-3,3

-13,6

9,4

-1,1

-6,1

-4,0

-5,5

-2,2

-2,1

-4,1

-7,3

-6,7

-4,3

-1,3

-0,9

-1,1

-4,8

3,0

-0,4

13,2

16,3

16,6

12,9

16,4

3,6

-5,7

1,5

20,1

14,2

13,1

2,5

3,1

3,1

2,5

3,1

0,7

-1,2

0,3

3,7

2,7

2,5

16,8

16,1

10,0

8,1

10,7

10,1

10,6

7,1

7,9

7,1

6,8

-24,6

0,8

-2,8

0,1

10,7

8,6

1,61

1,46

1,39

2,18

1,19

1,46

1,77

1,53

1,63

0,74

1,57

0,92

1,25

1,56

31.05.07

31.05.07

28.02.07

30.06.09

30.09.08

31.03.09

31.03.09

31.12.07

31.12.08

28.02.09

31.12.07

30.06.08

31.12.05

31.12.08

31.01.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

DE0005320303

DE0005320311

DE000A0MKQ32

DE000A0JEK23

DE000A0Q8HK3

DE000A0NGJ51

LU0103682786

DE0009797258

LU0142612901

LU0196131436

DE000A0NEKF1

DE000A0Q8A56

DE000A0M7WQ5

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DE0005561641

DE000A0JEPG6

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DE000A0D95Q0

DE000DK094H2

DE0009780528

LU0398552751

LU0322926402



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

CB Fonds Premium ManagementWachstum Private Banking

CB Fonds Premium ManagementWachstum Timing P

CH Global

cominvest Flexible Portfolio

cominvest Multi Manager GlobalBalanced I

cominvest Multi Manager GlobalBalanced II

Commerzbank allstars-anlageWachstum P

CONCEPT Aurelia Global

C-QUADRAT ARTS Total ReturnGlobal-AMI

C-QUADRAT Strategie AusgewogenAMI

Credit Suisse MACS Classic 35 - B

Credit Suisse MACS Classic 35 - P

Credit Suisse MACS Classic 50

Credit Suisse MACS Dynamic - B

Credit Suisse MACS Dynamic - P

Credit Suisse MACS Funds 35


CS PortfolioReal A-Klasse

CS PortfolioReal P-Klasse

DA Vinci Strategie UI Fonds

db PrivatMandat Comfort - Flexible

db PrivatMandat Comfort - PROGlobal++

cominvest S.A.

cominvest S.A.

FRANKFURT-TRUST

cominvest S.A.

cominvest

cominvest

cominvest S.A.


AmpegaGerling

AmpegaGerling

CSAM KAG

CSAM KAG

CSAM KAG

CSAM KAG

CSAM KAG

CSAM KAG

CSAM KAG

CSAM KAG

CSAM KAG


DWS S.A.

DWS S.A.

N

N

16,3

11,0

21,5

11,4

15,3

19,6

16,1

22,7

25,3

14,7

14,7

16,3

20,0

17,3

18,9

16,5

19,0

12,0

12,9

12,0

16,3

11,0

21,5

11,4

15,3

19,6

16,1

22,7

25,3

14,7

14,7

16,3

20,0

17,3

18,9

16,5

19,0

12,0

12,9

12,0

-37,5

-0,6

-8,7

21,9

-8,4

-14,5

-0,2

-3,0

6,8

-2,9

8,8

7,5

10,0

1,7

1,5

1,9

5,1

8,0

8,0

0,95

1,12

2,18

1,78

0,48

0,39

0,38

0,39

0,40

0,46

1,46

0,70

1,90

0,00

0,00

31.05.09

31.05.09

31.12.08

31.05.06

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

LU0322926667

LU0375360244

DE000A0KFFU3

LU0316909273

DE0006372501

DE0006372519

LU0322106435

DE000A0Q8A07

DE000A0F5G98

DE0005322218

DE000A0M64L8

DE000A0M6389

DE000A0M6397

DE000A0M64J2

DE000A0M6363

DE000A0M64B9

DE000A0M64C7

DE0009751453

DE0009751446

DE000A0RE964

LU0385753768

LU0425202925



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

db PrivatMandat Comfort - Return

db PrivatMandat Comfort - ReturnPlus++

db PrivatMandat Comfort - Stabil++

db PrivatMandat Comfort - Stabil II++

db PrivatMandat Comfort -Balance (U)

db PrivatMandat Invest - Balance -

db PrivatMandat Invest - Wachstum -

Deka-Euroland Balance DynamischCF (T)

Deka-Euroland Balance Dynamisch I(A)

Deka-Euroland Balance Dynamisch S(A)

Deka-Euroland Balance DynamischTF

DekaSelect: Nachhaltigkeit Wachstum

DekaStruktur: Wachstum

DekaStruktur: 2 Wachstum



Delbrück Bethmann Maffei Classic OP

Deutsche Postbank Global OptiMix

DJE INVEST - Vario

DKO-Lux-Renten USD

DKO-Lux-Renten USD

DWK Variomixx Universal

DWS Fonds-KIassiker Auswahl 2010

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

OPPENHEIM

KIS

DJE Investment S.A.

Warburg Lux

Warburg Lux


DWS

N

N

N

N

N

4,6

4,7

14,3

7,5

24,2

11,2

11,4

11,8

16,5

16,4

16,4

14,5

9,9

13,5

0,8

4,0

3,8

21,7

4,6

4,7

14,3

7,5

24,2

11,2

11,4

11,8

16,5

16,4

16,4

14,5

9,9

13,5

0,8

4,0

3,8

21,7

-1,7

-3,0

-8,9

-16,6

-19,8

-4,0

-4,2

-4,2

-6,9

2,6

-0,4

8,4

-0,3

-0,6

-1,0

-3,1

-5,9

-7,1

-1,3

-1,4

-1,4

-2,4

0,9

-0,1

2,7

-0,1

3,5

7,4

-2,2

2,0

14,1

13,9

14,0

16,4

17,1

12,0

18,0

0,7

1,4

-0,5

0,4

2,7

2,6

2,7

3,1

3,2

2,3

3,4

2,4

7,9

8,5

14,0

8,1

8,1

8,1

9,1

8,2

10,0

3,8

2,5

3,6

-14,0

22,8

0,3

0,4

-1,5

2,1

7,8

8,9

12,1

7,3

1,69

1,74

1,69

0,02

0,02

0,69

0,70

0,69

1,23

1,24

1,37

1,80

1,80

0,00

0,09

0,01

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.09.09

30.09.09

31.12.08

31.12.08

31.12.08

28.02.09

28.02.09

28.02.09

28.02.09

31.12.08

30.09.08

30.09.09

30.09.09

30.09.09

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

USD

LU0193173407

LU0261217367

LU0385753255

LU0423896413

LU0193173159

LU0110176657

LU0110177036

DE000DK1A4R2

DE000DK1A4S0

DE000DK1A4Q4

DE000DK1CHJ2

DE000DK1CJS9

LU0098472516

LU0109011626

LU0124427344

DE000DK1CJN0

DE0009799312

DE0007019861

LU0356605427

LU0103579933

LU0103579933

DE000A0NEBK0

DE0005152532



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Funds InvestVermögensstrategie++

DWS Megatrends

DWS Megatrends Vorsorge

DWS PlusInvest (Balance)

DWS Top Balance++

DWS Zürich Invest Global

EDG Absolut Return Strategie FT

FIMAX VermögensverwaltungsfondsUI

Finiens Futura 1 UI Anteilklasse I

First Effizienz Balance PI 1




First Effizienz Chance+ PI 1




First Effizienz Wachstum PI 1




First Free Style Offensiv PI 1

First FreeStyle Balance PI 1




DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS S.A.

DWS

FRANKFURT-TRUST



PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

N

N

N

N

N

N

N

24,8

17,7

25,5

14,2

11,2

14,5

12,1

12,3

12,4

12,8

32,3

32,7

32,8

33,6

16,8

17,0

17,2

17,5

2,1

24,8

17,7

25,5

14,2

11,2

14,5

12,1

12,3

12,4

12,8

32,3

32,7

32,8

33,6

16,8

17,0

17,2

17,5

2,1

-24,1

-12,1

6,8

-8,8

-4,2

2,2

-7,8

2,2

-1,6

0,4

12,9

11,2

-15,0

-2,9

-1,6

-0,3

10,9

10,9

0,80

0,00

1,14

1,30

0,70

31.12.08

30.09.09

31.12.08

31.12.08

28.02.06

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

LU0275643301

LU0404206814

LU0404206491

DE0009769935

LU0360865058

DE0008490228

DE000A0B8XH3

DE000A0M49S4

DE000A0N9820

DE000A0M03G6

DE000A0M03H4

DE000A0M03J0

DE000A0M03K8

DE000A0M03Q5

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DE000A0M03S1

DE000A0M03T9

DE000A0M03L6

DE000A0M03M4

DE000A0M03N2

DE000A0M03P7

DE000A0NBJ49

DE000A0NBJ31

DE000A0NBJ98

DE000A0NBKA8

DE000A0NBKB6



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

First FreeStyle Offensiv PI 2



First Kompetenz Absolut PI 1




First Kompetenz Balance PI 1




First Kompetenz Chance PI 1




First Kompetenz Wachstum PI 1




First Nachhaltig Balance PI 1




First Nachhaltig Wachstum PI 1




PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

2,3

2,5

2,7

3,7

3,8

3,9

4,2

14,7

14,8

15,0

15,3

25,7

26,0

26,2

26,5

18,8

18,9

19,2

19,5

11,8

11,9

12,1

12,3

15,1

15,2

15,4

15,7

2,3

2,5

2,7

3,7

3,8

3,9

4,2

14,7

14,8

15,0

15,3

25,7

26,0

26,2

26,5

18,8

18,9

19,2

19,5

11,8

11,9

12,1

12,3

15,1

15,2

15,4

15,7

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

DE000A0NBJ56

DE000A0NBJ64

DE000A0NBJ72

DE000A0M0200

DE000A0M0218

DE000A0M0226

DE000A0M0234

DE000A0M0242

DE000A0M0259

DE000A0M0267

DE000A0M0275

DE000A0M03C5

DE000A0M03D3

DE000A0M03E1

DE000A0M03F8

DE000A0M0283

DE000A0M0291

DE000A0M03A9

DE000A0M03B7

DE000A0M03U7

DE000A0M03V5

DE000A0M03W3

DE000A0M03X1

DE000A0M03Y9

DE000A0M03Z6

DE000A0M0309

DE000A0M0317



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

First USA Wachstum PI 1




FlexibilityFonds

FM Core Index Selection Fund DLI

Fonds für Orden und ÖkumeneInvesco

Fonds für Stiftungen INVESCO

FT managed ETFplus - PortfolioBalance

GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMIClass T

Gerling Kompakt Class P (t)

Gerling Portfolio Tendenz

Gerling Portfolio Tendenz P (t)

Gerling Portfolio Total Return

Gerling Responsibility Fonds

Gerling Vario Fonds

GET-Capital Renditejäger 1 INKA

G&H Vermögensverwaltung Balance

Global Allocation Plus

GLOBAL MARKETS GROWTH

Global Strategy OP

GlobalManagement Classic 50 P

GlobalTrends balance

Golden Gate Global AMI AnteilklasseP

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

FRANKFURT-TRUST

KIS

Invesco

Invesco

FRANKFURT-TRUST

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

INKA

KIS


HANSAINVEST

OPPENHEIM LUX

cominvest

FRANKFURT-TRUST

AmpegaGerling

N

20,3

20,5

20,7

21,1

6,9

15,5

0,0

0,7

10,7

0,7

18,9

21,5

5,4

3,1

10,1

0,8

16,0

13,5

55,0

16,0

14,6

2,2

21,0

20,3

20,5

20,7

21,1

6,9

15,5

0,0

0,7

10,7

0,7

18,9

21,5

5,4

3,1

10,1

0,8

16,0

13,5

55,0

16,0

14,6

2,2

21,0

0,2

-20,1

-7,9

-5,6

-10,5

-24,7

2,7

-7,8

-8,9

0,1

-7,2

-2,7

-1,9

-3,6

-9,0

0,9

-2,7

-3,1

-4,2

10,8

12,7

-12,3

13,0

14,1

-0,9

2,1

2,4

-2,6

2,5

2,7

7,2

5,0

9,2

9,4

6,6

9,7

18,0 1,7 7,1

1,38

1,27

1,05

2,01

1,29

1,05

2,13

0,51

1,66

1,82

1,38

1,95

0,00

0,32

31.03.08

30.09.09

30.09.09

31.03.09

30.09.08

31.12.08

30.11.08

31.12.08

31.12.07

31.03.06

28.02.09

31.08.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

USD

USD

USD

USD

DE000A0MKRF5

DE000A0JDPY1

DE000A0JDPZ8

DE000A0JDP03

DE000A0MYEL2

DE0007013658

DE0009784074

DE0008023565

DE000A0M1UN9

DE000A0KFCM7

DE000A0NGJX1

DE0009847327

DE000A0NGJ69

DE0009847467

DE0007248700

DE0008481136

DE000A0B76S0

DE0002605334

DE000A0Q4G54

DE000A0M2JG4

LU0145549803

DE000A0NE4R0

DE000A0M1UD0

DE000A0MUQZ4



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Gothaer-Global-LBB-INVEST

Hamburger Stiftungsfonds UIAnteilklasse I

Hamburger Stiftungsfonds UIAnteilklasse P

Hamburger Stiftungsfonds UIAnteilklasse T

HANSAcentro Class A

HANSAcentro Class S

Hansen & Heinrich Universal Fonds

Haspa MultiInvest Ertrag+

Haspa MultiInvest Wachstum

Haspa TrendKonzept

HeLa AMI

HI Bankhaus Donner Optimix

HI Mischfonds RRM

HI Topselect W

HI-Balanced 40-Fonds

H&K Titan Strategie Portfolio UI

H&S FM Global 60

HSBC Trinkaus Multi Markets SelectMD

HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI

HVB Vermögensdepot Privat DefensivPI

HWB Umbrella Fund - HWBAlexandra Strategies Portfolio

HWB Umbrella Fund - HWBQuoVadis

LBB-INVEST




HANSAINVEST

HANSAINVEST


IFM

IFM

IFM

AmpegaGerling

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HELABA INVEST


KIS

INKA

AmpegaGerling

PIONEER Investments

LRI Invest

LRI Invest

N

N

N

N

N

11,8

17,3

16,9

11,2

4,5

11,8

3,1

33,2

9,5

0,7

17,0

15,3

7,9

22,8

-1,4

1,0

7,3

11,8

17,3

16,9

11,2

4,5

11,8

3,1

33,2

9,5

0,7

17,0

15,3

7,9

22,8

-1,4

1,0

7,3

-8,0

-8,6

-9,3

-10,1

0,7

-12,8

3,2

-2,8

-2,9

-3,2

-3,5

0,2

-4,5

1,0

15,2

12,2

1,2

7,7

7,1

2,9

2,3

0,2

1,5

1,4

8,5

8,4

5,3

7,9

9,0

6,5 0,6 8,9 1,48

0,70

0,76

1,24

1,44

1,64

2,09

1,34

0,54

2,02

31.03.08

31.08.07

31.08.07

28.02.09

28.02.09

31.03.09

31.08.07

31.08.07

30.11.07

31.03.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

DE0009770156

DE000A0YCK34

DE000A0YCK42

DE000A0YCK26

DE0009799742

DE0005321517

DE000A0LERW5

LU0194942768

LU0194946595

LU0382196771

DE000A0MUQ48

DE0005321301

DE000A0M2JL4

DE0009817718

DE000A0ER3K3

DE000A0Q2SE6

DE0002605342

DE000A0RAD67

DE000A0KFCG9

DE000A0RL2A7

LU0322055426

LU0313569112



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

HWB Umbrella Fund - HWB VictoriaStrategies Portfolio -V-

HWV® FlexConcept Basis UI

IFP International Fund Picking Fund

Investment Vario Pool - GlobalWachstum

JOHANNES FÜHR OPTIMAL-STRATEGIE MISCHFONDSUNIVERSAL

KGN Global UI

KlawInvest-Trading

KölnFondsStruktur: Wachstum

Konzept Balance

Konzept Rendite

Konzept Wachstum

LBBW Balance CR 40


MC1 Universal AnteilklassenAnteilklasse I

MDE Balanced Fonds UI

MEAG GlobalWachstum DF

Merck Finck VermögensverwaltungTaktik UI Anteilklasse B

Metzler Global Selection

MPC-Competence -Growth PortfolioAMI

Multi Invest OP


MultiReturnFund

LRI Invest



DJE Investment S.A.



FRANKFURT-TRUST

IFM

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST

IFM

IFM



MEAG


METZLER IRELAND

AmpegaGerling

OPPENHEIM LUX

KIS


N

N

N

N

6,3

6,6

17,5

8,6

11,6

-31,1

16,4

16,9

8,1

10,7

14,2

12,0

21,4

12,2

5,6

-1,0

32,9

1,2

6,3

6,6

17,5

8,6

11,6

-31,1

16,4

16,9

8,1

10,7

14,2

12,0

21,4

12,2

5,6

-1,0

32,9

1,2

10,4

-13,6

-3,1

-9,3

-10,8

-13,0

-4,3

-3,4

-4,7

-7,0

3,3

-4,7

-1,0

-3,2

-3,7

-4,6

-1,5

-1,2

-1,6

-2,4

38,1

15,1

16,7

11,0

10,7

11,8

13,3

26,7

11,2

6,7

2,9

3,1

2,1

2,1

2,3

2,5

4,9

2,2

17,2

10,2

8,1

8,2

11,4

6,7

5,0

6,4

13,1

6,3

6,9

-9,0

-15,2

0,6

0,7

-0,9

-1,6

7,8

7,9

8,1

11,6

2,74

1,99

0,61

1,07

1,68

0,01

1,38

1,97

1,82

1,22

3,69

0,09

0,00

0,77

0,00

31.12.07

30.09.07

30.04.09

30.04.09

30.06.09

31.03.09

30.09.08

28.02.09

31.10.05

31.03.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

LU0141062942

DE000A0M1P71

DE000A0M6DV7

LU0415256576

DE0002002839

DE000A0MWKE8

DE000A0M1UF5

LU0101437217

DE000A0M2JM2

DE000A0M2JN0

DE000A0M2JP5

LU0097712045

LU0224175926

DE000A0YEQ28

DE000A0RGTZ6

DE0009782771

DE000A0RN5W2

IE0003722596

DE0006057946

LU0103598305

DE0007013609

DE000A0MQR19



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

MUNICH INVEST: MUNICH INVESTI++

Münsterländische BankStrategieportfolio I

Münsterländische BankStrategieportfolio II

MuP Vermögensverwaltung Horizont 5

NaspaFondsStrategie: Wachstum

NESTOR Afrika Fonds

Nibur Defensiv

Novethos Invest Global Balanced

NV Strategie Quattro Plus AMI

NV Strategie Quattro Plus AMIAnteilklasse P0

NW Global Strategy

OP Portfolio G

OP Strategieportfolio IV

Oppenheim Global-Invest

Oppenheim Strategiekonzept III

Oppenheim StrategiekonzeptStiftungen

Pfau-StrategieDepot UI

PINTER Selection 1 FT

Pioneer Investments Strategie

Premium Select Optistyle Funds

Primus Inter Pares StrategieWachstum



LRI Invest

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST

IFM

NESTOR INVESTMENT


DWS S.A.

AmpegaGerling

AmpegaGerling

LRI Invest

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM


FRANKFURT-TRUST

PIONEER Investments


HANSAINVEST

METZLER INVESTMENT

METZLER INVESTMENT

N

N

13,7

5,1

10,9

16,7

16,5

7,3

6,3

18,6

17,5

-2,1

6,1

18,1

8,8

0,8

8,1

1,0

19,3

10,9

12,8

3,4

-0,7

13,7

5,1

10,9

16,7

16,5

7,3

6,3

18,6

17,5

-2,1

6,1

18,1

8,8

0,8

8,1

1,0

19,3

10,9

12,8

3,4

-0,7

-33,1

-2,4

-7,8

-1,1

2,2

-1,5

-9,2

-6,4

-17,8

-12,6

-0,8

-2,7

-0,4

0,7

-0,5

-3,2

-2,2

-6,3

-15,4

15,8

7,1

24,7

3,3

-3,3

3,0

1,4

4,5

0,7

15,6

7,8

4,3

4,7

8,8

-6,2

16,5

23,4

-9,9

-0,6

1,5

2,1

-1,0

9,6

4,8

7,6

9,2

2,96

0,67

1,70

1,56

0,52

0,61

0,57

0,53

2,31

1,45

1,24

1,91

1,82

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.07

31.01.09

30.06.09

30.09.08

30.09.08

31.03.06

28.02.09

31.10.08

28.02.09

31.12.07

30.09.05

31.10.08

31.10.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

LU0123096272

DE000A0M2JS9

DE000A0M2JT7

DE000A0M2H62

LU0104456800

LU0407232692

DE000A0M6DK0

LU0380218429

DE000A0HGZZ4

DE000A0F5HH8

LU0303177777

LU0076530269

DE000A0M1U82

DE0008486564

DE000A0M1U74

DE000A0Q9884

DE000A0JELE0

DE000A0M1UK5

DE0009752444

DE000A0NJGM4

DE000A0M2H96

DE000A0D8QG7

DE000A0D8QH5



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Profi-Balance

PTAM Balanced Portfolio OP

PTAM Defensiv Portfolio OP

PTAM Strategie Portfolio Defensiv

PWM Institutional Mandat - DWS -Innovation R3

PWM Vermögensfondsmandat - DWSInnovation R3++



PWM Vermögensfondsmandat - DWSOpportunität R5++

quantumX Global UI

RAM Wachstum

RBV - VV AMI

Renditefonds Celle

R&G Best Select OP

Ring-International DWS

RP Global Absolute Return

R1 Value Portfolio

S & H Globale Märkte

Santander Mix OP

Schmitz & Partner Global Offensiv

SecurVario Global Fonds UI

SELECT ABSOLUTE-RETURN-UNIVERSAL-FONDS

SIGMA VI Real Multi Asset Strategy -HI


OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM LUX

FRANKFURT-TRUST

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.


DWS S.A.

AmpegaGerling

FRANKFURT-TRUST

OPPENHEIM LUX

DWS

OPPENHEIM

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

OPPENHEIM

FRANKFURT-TRUST



HANSAINVEST

N

16,9

11,5

3,3

7,0

8,4

7,9

3,7

15,2

11,5

2,7

24,4

41,3

6,9

10,5

12,2

1,1

34,7

31,8

24,2

16,3

9,6

13,4

16,9

11,5

3,3

7,0

8,4

7,9

3,7

15,2

11,5

2,7

24,4

41,3

6,9

10,5

12,2

1,1

34,7

31,8

24,2

16,3

9,6

13,4

-8,5

-22,5

-5,0

11,6

6,8

-3,0

-3,8

-4,1

21,2

-20,1

-3,4

-11,2

-2,9

-8,1

-1,7

3,7

2,2

-1,0

-1,3

-1,4

6,6

-7,2

-1,1

-3,9

7,6

-1,3

53,2

-2,9

17,7

10,2

1,5

-0,3

8,9

-0,6

3,3

2,0

7,9

12,4

7,7

10,7

8,2

11,0

-19,8

19,4

-21,1

7,2

-2,2

1,8

-2,3

0,7

12,7

9,2

9,6

8,5 305,3 7,3

0,89

1,63

0,61

1,24

1,33

1,24

1,45

0,97

1,56

2,11

1,54

1,35

1,57

1,64

1,84

1,22

0,52

0,00

0,00

30.09.08

31.12.05

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.07

31.12.08

30.09.08

31.12.05

31.12.08

31.12.08

30.09.08

31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

DE0005326813

LU0084489227

LU0260464168

DE000A0M1UH1

LU0250427860

LU0240542331

LU0240542505

LU0240541366

LU0240542687

DE000A0LERX3

LU0093746120

DE000A0MUQ06

DE000A0MYEM0

LU0053655204

DE0008474297

DE000A0KEYF8

DE000A0MURC1

DE000A0MYEG2

DE0009799213

DE000A0MURD9

DE000A0M13U6

DE000A0RE980

DE000A0MP284



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA

SpardeOptiAnlage Ausgewogen T

Steadel Hanseatic Sicav - CountrySelect & Protect++

Stratego Wachstum

Stringent D

Substanz-Fonds

Top Ten Balanced

TOP TREND AMI

TOP TREND AMI Anteilklasse I

TOP TREND Evolution AMI Class P(t)

UBS (D) Euro Aktiv - Balance

UBS (D) Konzeptfonds IV

UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie I

UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie II

UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie V

UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VII

UniProInvest: Aktien A

UniProInvest: Aktien -net- A

UniRak Emerging Markets A

UniRak Emerging Markets -net- A

UniStrategie: Ausgewogen

UniStrategie: Flexibel

UniStrategie: Flexibel -net-

Monega KAG

Monega KAG

LRI Invest

LBB-INVEST


FRANKFURT-TRUST

OPPENHEIM LUX

AmpegaGerling

AmpegaGerling

AmpegaGerling

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL








N

N

9,1

12,3

15,2

28,3

12,2

0,4

1,1

-0,8

22,6

18,6

9,3

18,0

17,5

9,9

11,4

10,9

46,2

45,6

19,8

10,3

9,9

9,1

12,3

15,2

28,3

12,2

0,4

1,1

-0,8

22,6

18,6

9,3

18,0

17,5

9,9

11,4

10,9

46,2

45,6

19,8

10,3

9,9

-7,5

-8,9

-6,4

-11,7

-11,8

-17,1

-8,5

-2,6

-3,1

-2,2

-4,1

-4,1

-6,1

-2,9

10,0

6,6

14,6

1,9

1,3

2,8

7,4

9,1

9,4

0,4 0,0 7,9

1,24

1,68

1,92

0,86

0,79

1,17

1,37

1,38

1,02

1,29

1,92

2,07

0,27

0,58

0,83

1,11

0,00

0,00

0,00

0,00

31.03.08

31.12.05

31.12.08

31.12.08

31.03.09

31.12.06

30.11.07

30.11.07

30.09.08

30.09.08

31.03.09

31.03.09

30.09.08

30.09.08

30.09.08

T

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T

T

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T

OA

OA

OA

OA

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LU0328407951

LU0383775318

LU0383775664

DE0005314116

DE000A0KDYC7

DE000A0KDYD5



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

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Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

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in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Universal-Asset Flex

Varios Flex Fonds UI

Vermögensmanagement - FondsUniversal

Vermögensmanagement Chance OP

Vermögensmanagement Rendite OP

Vermögensportfolio Ulm

Vermögensstrategie FT

VIGH - Strategie I UI

Volksbank GüterslohNachhaltigkeitsInvest

VR Dinkelsbühl: World Select


Wachstums-Fonds

WARBURG - BALANCED -STRATEGIEFONDS

WF Portfolio Ausgewogen

W&W Dachfonds StrukturFlex BWI

ZinsPlus OP

ZukunftsPlan III

Zurich Vorsorge Dachfonds I

Zurich Vorsorge Dachfonds II

11 Champions UI

1822-Struktur Wachstum

4Q-STRATEGIE FONDS UNIVERSAL





OPPENHEIM

OPPENHEIM

LRI Invest

FRANKFURT-TRUST





FRANKFURT-TRUST

WARBURG INVEST

FRANKFURT-TRUST

LBBW

OPPENHEIM

DEKA

DWS S.A.

DWS S.A.


IFM


N

N

N

8,2

14,8

14,9

21,7

5,3

15,3

-2,2

17,7

13,5

27,8

1,3

15,3

6,2

2,2

29,0

28,3

14,1

16,2

35,0

13,9

8,2

14,8

14,9

21,7

5,3

15,3

-2,2

17,7

13,5

27,8

1,3

15,3

6,2

2,2

29,0

28,3

14,1

16,2

35,0

13,9

1,0

-23,9

-14,1

-15,2

-4,5

-20,2

-7,6

0,4

-8,7

-4,9

-5,4

-1,5

-7,2

-2,6

-9,1

3,3

13,5

-4,3

9,8

-1,9

0,7

2,6

-0,9

1,9

10,8

8,2

8,1

17,3

8,2 -1,2 -0,1 8,9 305,3 7,3

1,62

1,02

1,57

1,14

0,40

0,40

0,23

1,00

2,23

0,00

0,00

0,08

30.04.09

30.04.09

31.12.07

31.03.09

31.03.09

29.02.08

31.03.09

30.09.08

31.03.07

T

T

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T

T

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OA

OA

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DE000A0MUWV1

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LU0358627221

DE000A0MYGW4

LU0151487302

DE000A0BLTP1



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Mischfondsrentenbetont, Anlageschwerpunkt international (MR-I)

AAA Multi Asset Portfolio SicherheitAMI P

advantage konservativ OP

AM Fortune Fund Defensive

AVM Rendite + UI

AW Global Invest Basic Plus

AXA ZEITWERTFONDS I

A2A BASIS

A2A DEFENSIV

BBBank Kontinuität Union

BERENBERG DyMACS FIXEDINCOME MARKET NEUTRAL UIAnteilklasse I

BERENBERG DyMACS FIXEDINCOME MARKET NEUTRAL UIAnteilklasse R

BERENBERG-SELECT INCOME-UI-FONDS Anteilklasse B

BERENBERG-SELECT INCOME-UNIVERSAL-FONDS Anteilklasse A

BerolinaCapital Sicherheit

BG Umbrella Fund: BG Stable Value -A-

BW Portfolio: 20

BWI-FondsPortfolio Kontinuität

BWI-Multi Global

CB Fonds Premium ManagementEinkommen Lux

CB Fonds Premium ManagementEinkommen P

AmpegaGerling

OPPENHEIM



FRANKFURT-TRUST


VERITAS

VERITAS






DEKA S.A.

LRI Invest

DEKA

LBBW

LBBW

cominvest S.A.

cominvest S.A.

N

N

6,0

3,2

11,5

4,8

6,3

7,0

10,4

5,1

13,2

5,6

5,7

9,9

1,3

9,0

13,1

10,2

9,3

9,3

6,0

3,2

11,5

4,8

6,3

7,0

10,4

5,1

13,2

5,6

5,7

9,9

1,3

9,0

13,1

10,2

9,3

9,3

2,6

1,1

-4,0

9,6

8,3

10,5

1,8

-45,4

5,4

5,1

0,9

0,4

-1,4

3,1

2,7

3,4

0,6

-18,3

1,8

1,7

8,7

15,2

6,0

19,7

20,9

16,5

-45,3

14,6

19,1

1,7

2,9

1,2

3,7

3,9

3,1

-11,4

2,8

3,6

1,8

4,7

4,1

3,9

1,4

4,7

22,2

4,3

4,4

24,3

42,2

2,2

3,6

4,7

4,1

1,48

1,52

0,90

1,58

0,88

0,85

1,86

0,55

2,27

1,67

1,39

0,00

0,00

30.09.08

30.04.09

31.12.07

31.12.08

31.12.08

31.03.09

31.12.07

28.02.09

31.12.07

31.12.08

31.01.08

31.01.08

T

T

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OA

OA

OA

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DE0005561633

DE0005561666

DE0005314231

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LU0096428973

LU0169414413

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DE0009780510

DE0009766881

LU0398552678

LU0322926154



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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5 Jahre

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Vol.p.a.

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

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in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

CB Fonds Premium ManagementEinkommen Private Banking

CB Fonds Premium ManagementEinkommen Timing P

CHART High Value / Yield Fund

ComfortInvest Substanz

Commerzbank allstars-anlageEinkommen P

Credit Suisse MACS Absolut

Credit Suisse MACS Classic 20 - B

Credit Suisse MACS Classic 20 - P


db Immoflex

DB Opportunity

db PrivatMandat Comfort -Einkommen (U)

DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

DekaStruktur: ErtragPlus

DekaStruktur: 2 ErtragPlus



DWS Immoflex Vermögensmandat

DWS PlusInvest (Einkommen)

efv-Perspektive-Fonds III

Euro Zins Plus

FFPB Substanz

FI ALPHA Renten Global

FIVV-Mandat-Rendite-UI

cominvest S.A.

cominvest S.A.

Warburg Lux

KIS

cominvest S.A.

CSAM KAG

CSAM KAG

CSAM KAG

CSAM KAG

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.


DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

DWS

DWS

FRANKFURT-TRUST

HANSAINVEST

OPPENHEIM

DWS S.A.


N

10,0

7,9

16,6

17,1

10,5

6,7

9,9

11,3

11,7

2,2

1,0

10,4

20,8

8,0

8,1

8,0

2,7

9,0

16,7

-5,2

1,9

12,0

7,5

10,0

7,9

16,6

17,1

10,5

6,7

9,9

11,3

11,7

2,2

1,0

10,4

20,8

8,0

8,1

8,0

2,7

9,0

16,7

-5,2

1,9

12,0

7,5

9,4

8,5

-2,7

11,3

-2,6

-2,4

-2,7

-17,8

9,9

3,0

2,8

-0,9

3,6

-0,9

-0,8

-0,9

-6,3

3,2

23,6

13,0

6,8

27,8

9,0

9,2

8,8

-8,7

27,3

4,3

2,5

1,3

5,0

1,7

1,8

1,7

-1,8

4,9

4,9

0,6

4,7

8,7

5,2

5,2

5,1

8,8

4,8

49,6

19,7

0,2

66,1

4,1

1,8

0,0

5,2

7,1

4,6

6,8

5,3

1,88

0,62

0,40

0,33

0,40

0,44

0,76

0,65

1,54

1,02

0,54

0,54

0,54

1,05

0,82

0,00

1,38

0,21

1,50

30.09.09

31.03.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.09.07

28.02.09

28.02.09

28.02.09

28.02.09

31.12.08

30.09.09

30.06.06

T

T

T

T

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T

T

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T

T

OA

OA

OA

OA

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LU0375360160

LU0141738038

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LU0322103333

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LU0139429517

LU0193173076

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LU0098472433

LU0109011469

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DE000A0KFF26

DE000A0M2JV3

DE000A0M1U25

LU0087412390

DE000A0NAAE3



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Geneon Invest 7:3 Variabel AMI

Gerling Portfolio Real Estate

GIP InvestWorld - Balanced Portfolio

GLOBAL MARKETS DEFENDER

GlobalTrends defensiv

HANSAaccura Class A

HANSAaccura Class S

HANSAbalance Class A

HANSAbalance Class S

HI Bankhaus Donner Wachstum

HSSB Vermögensbildungsfonds I AMI

IFM Flexibility

IFM-Real Estate Plus 1

Kapital Total Return AMI

KölnFondsStruktur: Ertrag

Konzept privat

LBBW Balance CR 20

LBBW Total Return Dynamic

LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union


MEAG GlobalBalance DF

M-Fonds Balanced

MIC Anleihen Plus

MPC-Competence - Income PortfolioAMI


OP-INVEST (CHF) A

AmpegaGerling

AmpegaGerling

LRI Invest

HANSAINVEST

FRANKFURT-TRUST

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST

AmpegaGerling

IFM

IFM

AmpegaGerling

IFM

HANSAINVEST

IFM

LRI Invest


IFM

MEAG

OPPENHEIM LUX


AmpegaGerling

KIS

OP-INVEST CHF

N

4,6

2,5

30,8

3,1

4,1

4,3

10,1

9,4

5,4

3,7

3,3

-0,1

4,5

8,1

12,8

8,9

2,6

6,9

4,4

15,5

13,5

11,0

2,5

24,9

10,9

4,6

2,5

30,8

3,1

4,1

4,3

10,1

9,4

5,4

3,7

3,3

-0,1

4,5

8,1

12,8

8,9

2,6

6,9

4,4

15,5

13,5

11,0

2,5

24,9

10,9

-24,2

6,8

2,8

5,3

-1,7

-1,4

-3,3

-3,5

-7,6

-8,3

1,8

-5,1

-1,4

-2,3

-8,8

2,2

0,9

1,7

-0,6

-0,5

-1,1

-1,2

-2,6

-2,9

0,6

-1,7

-0,5

-0,8

-21,1

10,3

15,3

10,4

14,0

10,4

13,7

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2,8

8,2

6,1

-4,6

2,0

2,9

2,0

2,7

2,0

2,6

1,9

3,4

0,6

1,6

1,2

8,7

1,6

4,0

5,0

5,2

5,2

4,0

8,2

5,4

4,1

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5,6

28,9

22,1

22,4

24,5

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2,6

2,0

2,0

2,2

0,8

3,7

4,5

4,8

4,6

5,6

1,44

4,95

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0,71

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1,72

1,67

1,07

1,99

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1,16

1,33

1,49

0,01

0,62

2,01

1,34

1,24

0,00

0,00

30.09.08

30.09.07

31.08.07

31.08.07

31.08.07

31.08.07

31.08.07

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28.02.09

31.03.08

31.12.05

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

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T

OA

OA

CHF

DE000A0Q8HF3

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DE000A0M1UE8

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DE0009766915

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LU0281805860

DE0005314215

LU0224175843

DE0009782763

LU0125608348

DE000A0NAAC7

DE0006057953

DE0007013591

LU0062576748



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

OP-INVEST (CHF) A

OP-INVEST (CHF) B

OP-INVEST (CHF) B

Oppenheim Spezial III

PLATINA-UNIVERSAL-RENTENFONDS-INTERNATIONAL

Postbank Balanced

PremiumStars Ertrag

Primus Inter Pares Strategie Ertrag

PSM Growth UI

PSM Value Strategy UI




RAM Konservativ

RP Global Real Estate -A-

RP Global Real Estate -T-

Schmitz & Partner Global Defensiv

SEB VermögensverwaltungsfondsKapitalprotekt I

SEB VermögensverwaltungsfondsKapitalprotekt P

SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS

SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS

OP-INVEST CHF

OP-INVEST CHF

OP-INVEST CHF

OPPENHEIM



cominvest

HANSAINVEST



DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

OPPENHEIM

OPPENHEIM

FRANKFURT-TRUST

SEB Investment

SEB Investment



N

N

10,9

10,9

10,9

4,8

5,3

8,3

11,7

10,2

6,1

5,5

0,2

3,4

8,7

21,4

6,9

2,3

3,2

2,9

13,0

10,9

10,9

10,9

4,8

5,3

8,3

11,7

10,2

6,1

5,5

0,2

3,4

8,7

21,4

6,9

2,3

3,2

2,9

13,0

5,7

7,1

-0,9

5,1

0,3

-6,6

-0,9

4,5

8,5

-6,0

6,6

0,9

21,4

1,9

2,3

-0,3

1,7

0,1

-2,3

-0,3

1,5

2,8

-2,1

2,1

0,3

6,7

10,2

12,6

8,5

15,7

2,3

7,8

9,1

6,8

36,5

2,0

2,4

1,6

3,0

0,5

1,5

1,8

1,3

6,4

4,7

4,6

5,4

5,6

3,9

5,0

4,5

2,5

6,3

16,7

21,5

12,7

9,6

-9,5

40,6

1,6

2,0

1,2

0,9

-1,0

3,5

5,1

5,6

5,6

5,2

6,2

5,2

161,5 4,9

1,24

1,24

1,24

1,28

1,14

1,38

1,41

1,76

1,36

1,15

1,05

1,14

1,31

1,51

0,00

0,27

0,13

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.08

30.06.07

31.12.06

31.10.08

30.09.07

31.12.07

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

CHF

LU0062576748

LU0062576821

LU0062576821

DE0008486051

DE0009781690

DE0008006263

DE0009787051

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DE0006636590

DE000A0J3UE9

LU0240542091

LU0240540988

LU0240541283

LU0093745825

DE000A0Q9892

DE000A0KEYG6

DE000A0M1UL3

DE000SEB1AD3

DE000SEB1AA9

DE000A0YCKV9

DE000A0Q8A31



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

SIGMA II Real Multi Asset Strategy -HI

Special Opportunities OP

Stratego Grund

Stringent K

Top Ten Classic

UBS (D) Euro Aktiv Substanz

UBS (D) Konzeptfonds III

UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie III

UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie IV

UniStrategie: Konservativ

VERITAS BALANCE

VERITAS ERTRAG

Vermögensstrategie Ertrag

Voba Pforzheim Premium R Fonds UIAnteilklasse I

Voba Pforzheim Premium R Fonds UIAnteilklasse P

VOLANDO Umbrella Fund:VOLANDO Strategie Q.E.D.


W & M Exklusiv OP

WARBURG - RENDITE -STRATEGIEFONDS

WORLD-TOP-DEFENSIV - Fonds - P-

WvF Rendite und Nachhaltigkeit

W&W Dachfonds ImmoRent BWI

HANSAINVEST

OPPENHEIM LUX

LBB-INVEST


OPPENHEIM LUX

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL

UBS GLOBAL


VERITAS

VERITAS




LRI Invest


OPPENHEIM

WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

DWS

LBBW

N

N

N

4,2

16,7

1,5

13,4

10,6

13,0

9,4

12,2

14,2

10,6

4,2

10,0

9,6

-1,7

10,8

-7,1

5,1

3,1

1,8

4,2

16,7

1,5

13,4

10,6

13,0

9,4

12,2

14,2

10,6

4,2

10,0

9,6

-1,7

10,8

-7,1

5,1

3,1

1,8

-6,3

10,7

-1,9

-1,4

-1,4

10,9

13,6

-9,0

-11,0

-7,3

8,8

-2,1

3,4

-0,6

-0,5

-0,5

3,5

4,3

-3,1

-3,8

-2,5

2,8

37,5

32,4

9,6

11,6

2,5

-0,4

9,3

6,6

5,8

1,8

2,2

0,5

-0,1

1,8

13,3

10,1

5,0

5,2

5,4

3,7

6,0

-34,2

-2,3

-4,1

-0,2

19,6

12,7

1,90

0,71

1,78

1,16

1,60

0,59

1,47

1,04

4,21

0,62

1,60

1,47

1,22

2,00

1,70

31.12.05

31.03.08

31.12.05

31.12.06

30.11.07

30.09.08

31.12.08

31.12.08

31.10.07

31.03.09

30.09.08

30.06.05

29.02.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

DE000A0MP276

LU0099601980

DE000A0ERSF5

DE000A0YEQV2

LU0099590506

DE000A0M6TS9

DE0009785188

DE000A0M5175

DE000A0M5183

DE0005314108

DE0009763383

DE0009763375

DE000A0NJGP7

DE000A0M80S9

DE000A0M8WY7

LU0309974763

DE0005314165

DE0005117550

DE0009784868

DE000A0NAU52

DE000DWS0XF8

DE000A0JM0N3



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

YEALD VermögensverwaltungsfondsKonservativ UI Anteilklasse A

YEALD VermögensverwaltungsfondsKonservativ UI Anteilklasse P

YEALD VermögensverwaltungsfondsKonvervativ UI Anteilklasse R

ZinsPlus Fonds UI

ZukunftsPlan IV

1822-Struktur Ertrag Plus

4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL






DEKA

IFM


N

-4,2

-3,1

-3,8

18,0

7,4

18,0

7,9

-4,2

-3,1

-3,8

18,0

7,4

18,0

7,9

-4,0

11,3

0,5

-1,4

3,7

0,2

6,6

19,2

11,2

1,3

3,6

2,1

5,1

5,0

5,0

41,9

21,4

3,6

2,0

3,9

5,1 161,5 4,9

0,96

1,18

30.09.08

31.12.07

T

T

T

T

T OA

DE000A0Q4G13

DE000A0Q4G05

DE000A0Q4G21

DE000A0X7590

DE000DK1CJ53

LU0151486320

DE0009781997



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Mischfondsaktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MA-EUR)

Albatros Fonds OP

Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR

AMB Generali AktivMix Vario Select

apo Mezzo INKA

cominvest EuroExpert

cominvest Plusfonds

Deka-BonusStrategie 3y

Deka-BonusStrategie 3y (II)

Deka-DiscountStrategie 2013

Deka-DiscountStrategie 3/2012 CF

Deka-DiscountStrategie 5y

Deka-DiscountStrategie 5y (II)

Deka-Euroland Balance TF

Deka-Europa Trend (CF)

Deka-Europa Trend (TF)

Deka-GlobalOpportunities Plus CF (A)

Deka-GlobalOpportunities Plus CF (T)

Deka-GlobalOpportunities Plus I (A)

Deka-GlobalOpportunities PlusOffensiv CF (T)

Deka-GlobalOpportunities PlusOffensiv I (T)

Deka-PrivatVorsorge AS

DuoPlus

DWS Vorsorge AS (Dynamik)

DWS Vorsorge AS (Flex)

Elbe Strategieportfolio Offensiv UIAnteilklasse B

OPPENHEIM


Geninvest

INKA

cominvest

cominvest

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

INKA

DWS

DWS


N

N

N

8,0

22,7

7,3

13,0

17,3

26,5

24,1

36,0

40,3

31,7

16,8

32,4

31,4

8,2

8,2

8,7

10,4

10,7

18,4

14,1

14,6

24,5

8,0

22,7

7,3

13,0

17,3

26,5

24,1

36,0

40,3

31,7

16,8

32,4

31,4

8,2

8,2

8,7

10,4

10,7

18,4

14,1

14,6

24,5

-9,3

-15,9

10,8

-14,3

-2,5

-12,0

-5,6

-23,2

-24,9

6,4

7,8

-5,4

-20,9

-16,6

-3,2

-5,6

3,5

-5,0

-0,8

-4,2

-1,9

-8,4

-9,1

2,1

2,5

-1,8

-7,5

-5,9

12,7

10,4

5,2

29,1

32,1

23,4

14,1

22,3

2,4

2,0

1,0

5,3

5,7

4,3

2,7

4,1

7,1

13,8

8,2

9,1

20,3

11,7

14,4

14,0

-16,6

-3,0

7,3

-27,0

-3,1

6,0

16,3

-1,8

-0,3

0,7

-3,1

-0,3

0,6

1,5

9,6

13,9

10,0

21,8

13,8

15,1

12,8

194,4 5,6

1,58

1,39

1,38

1,26

1,17

1,22

1,31

1,18

1,40

2,11

1,48

1,49

1,05

0,01

0,01

31.12.08

30.11.07

31.12.05

31.10.08

30.06.09

31.12.08

31.08.09

31.03.09

31.12.08

31.08.09

30.11.08

30.11.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.09.09

30.09.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

DE0008486465

DE0009789834

DE000A0H0WT1

DE0005324305

DE0009786905

DE0008471087

DE000DK1A4E0

DE000DK2D7C3

DE000DK0ECL7

DE000DK0EE24

LU0323234723

DE000DK1A4Y8

DE000DK1CHH6

DE000DK0A0Z4

DE000DK0A004

LU0236907720

LU0291141611

LU0236908371

DE000DK1A4C4

DE000DK1A4B6

DE0009786202

DE000A0RK8R9

DE0009769885

DE0009769893

DE000A0RB9J5



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

ELEATIS Performance Pro

FT Life-Invest

Gerling Top Strategie

GFS Strategic IV AMI

GSP Aktiv Portfolio UI

LuxTopic - Flex

Naspa-Europafonds Deka

Nibur Opportunity

NORDINVEST HippokratAS

NORDINVEST-AS

SKAG Balanced

VERI-TRESOR Fonds

WARBURG - DEFENSIV - FONDS

WARBURG - SELECT - FONDS

WAVE-AKTIV-NORDINVEST

WeltKap-INVEST


WARBURG INVEST

FRANKFURT-TRUST

AmpegaGerling

AmpegaGerling


DJE Investment S.A.

DEKA


PIONEER Investments

PIONEER Investments

SKAG

VERITAS

WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

PIONEER Investments

LBB-INVEST

3,7

-3,3

1,0

5,7

20,5

22,8

31,3

7,1

22,0

19,2

27,8

25,2

7,1

12,1

-1,0

8,0

16,7

3,7

-3,3

1,0

5,7

20,5

22,8

31,3

7,1

22,0

19,2

27,8

25,2

7,1

12,1

-1,0

8,0

16,7

-24,3

1,2

8,0

-24,4

-9,6

-0,1

19,3

-6,7

-21,9

-14,2

-27,9

-3,2

-8,8

-8,9

0,4

2,6

-8,9

-3,3

0,0

6,1

-2,3

-7,9

-5,0

-10,3

-1,1

-3,0

-6,1

6,2

44,4

8,0

24,3

34,7

13,2

1,6

6,8

-12,6

8,9

14,7

-1,2

1,2

7,6

1,6

4,4

6,1

2,5

0,3

1,3

-2,7

1,7

2,8

10,4

2,1

15,0

15,2

12,8

12,5

13,9

13,2

9,2

11,3

4,6

12,5

-26,7

-42,1

16,0

-47,2

1,7

-34,1

4,8

-10,6

-3,1

-5,3

1,5

-6,2

0,2

-4,1

0,5

-1,1

11,2

16,4

12,5

17,9

19,5

11,5

5,3

12,8

95,4

144,9

3,4

4,6

1,30

1,59

1,32

1,06

1,04

0,35

1,02

1,71

1,72

1,38

1,17

1,20

31.03.08

31.12.08

30.06.07

31.12.08

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31.05.07

30.11.08

30.06.05

30.09.05

31.08.06

31.03.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

DE000A0NAU86

DE0009772954

DE0006057987

DE000A0NGJ10

DE000A0NEBD5

LU0191701282

DE0009786152

DE000A0M6DJ2

DE0009792283

DE0009792002

DE000A0KEXM6

DE0009763268

DE0009765396

DE0009765305

DE0009792218

DE0009774836



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Mischfondsausgewogen, Anlageschwerpunkt Euro (MAR-EUR)

AL FT Stabilität

Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR

antea Strategie II

COLLEGIUM Portfolio I

cominvest Best-in-One EuropeBalanced I P

cominvest Fondra

cominvest MA Universal

CS Portfolio Plus

DBC Strategie

Deka-Deepdiscount Strategie CF

Deka-Deepdiscount Strategie TF

Deka-GlobalOpportunities PlusBalanced CF (T)

Deka-GlobalOpportunities PlusBalanced I (T)

D&J Alpha UI Anteilklasse I

D&J Alpha UI Anteilklasse R

DSC Constant Profit Global UIAnteilklasse T

DWS Bildungsfonds

ETHNA-AKTIV E

FAIRsekur Vermögensbildungbalanced

FVM-Classic UI

GenoEuroClassic

GenoEuroClassic II

Global Funds Minimum Varianz AMI P

FRANKFURT-TRUST




cominvest

cominvest

cominvest S.A.

CSAM KAG


DEKA

DEKA

DEKA

DEKA




DWS

LRI Invest





AmpegaGerling

9,6

17,9

9,1

18,0

18,6

16,2

11,0

21,0

10,5

0,9

0,4

6,4

6,7

12,4

11,6

3,1

14,6

14,5

10,0

11,5

13,2

13,0

9,7

9,6

17,9

9,1

18,0

18,6

16,2

11,0

21,0

10,5

0,9

0,4

6,4

6,7

12,4

11,6

3,1

14,6

14,5

10,0

11,5

13,2

13,0

9,7

-3,2

-8,2

-8,7

3,4

-13,9

-6,2

12,2

4,6

4,3

-1,1

-2,8

-3,0

1,1

-4,9

-2,1

3,9

1,5

1,4

12,2

20,4

36,0

9,0

16,1

52,2

20,5

20,1

2,3

3,8

6,3

1,7

3,0

8,8

3,8

3,7

9,7

9,4

11,4

11,4

9,5

6,0

6,6

6,6

11,5

15,3

-16,8

28,6

13,8

1,1

1,4

-1,8

2,6

1,3

9,7

13,2

11,4

10,0

6,7

184,9 5,4

1,65

1,11

1,31

1,41

2,28

1,39

1,81

0,31

0,50

0,01

1,53

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1,11

1,78

0,00

0,00

30.06.08

30.11.07

30.11.08

30.06.09

31.12.08

30.11.08

30.09.09

30.09.09

31.12.08

31.12.08

31.12.07

31.12.07

30.09.09

31.12.07

30.09.08

31.03.09

31.08.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

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T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

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DE0009757997

DE000A0MY070



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Goyer & Göppel Smart SelectUniversal

GWP-Fonds FT

HI Bankhaus Donner Deep Discount

HJKM AMI Class P

HL MediumInvest FT

HLB-Universal-Strategiefonds TS

HSBC Trinkaus Bonusstrukturen

HWB Dachfonds - VeniVidiVici

KHP Portfolio Defensiv

Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1AMI Klasse P

LuxTopic - Bank Schilling

MC 1 Universal

MEAG EuroBalance

Monega Wachstum

MPF Waterville

Naspa-Fonds Deka

Nikolaus Belling Global Fund P

NW For Four Seasons

OP Exklusiv Asset Allocation

Oppenheim DA

Oppenheim Dynamic Europe Balance

P & S Renditefonds

PB Active Portfolio DE III

QBS BI OptiBalance UI

QBS BI OptiRelax UI

quirin bank Multi Asset Fonds UI


FRANKFURT-TRUST

HANSAINVEST

AmpegaGerling

FRANKFURT-TRUST


INKA

LRI Invest


AmpegaGerling

DJE Investment S.A.


MEAG

Monega KAG


DEKA

cominvest S.A.


OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM


CSAM KAG




N

13,0

7,1

2,7

19,3

19,4

3,2

17,6

-8,5

6,3

13,6

8,5

18,5

14,5

10,8

20,2

14,6

18,2

5,0

19,4

16,1

15,5

-2,3

11,0

11,1

4,2

13,0

7,1

2,7

19,3

19,4

3,2

17,6

-8,5

6,3

13,6

8,5

18,5

14,5

10,8

20,2

14,6

18,2

5,0

19,4

16,1

15,5

-2,3

11,0

11,1

4,2

5,5

-3,2

4,4

8,2

-12,3

-13,4

-7,4

3,2

7,2

1,8

-1,1

1,4

2,7

-4,3

-4,7

-2,5

1,1

2,3

25,0

21,3

15,3

30,1

5,9

-1,3

13,4

41,5

4,6

3,9

2,9

5,4

1,2

-0,3

2,6

7,2

7,5

9,8

2,5

4,9

8,5

7,3

8,4

8,3

22,9

-4,0

-3,1

32,5

2,1

-0,4

-0,3

2,9

7,8

8,2

8,0

12,1

1,30

1,90

1,24

0,91

1,38

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0,01

1,92

0,55

1,76

0,00

31.12.05

30.09.08

31.12.05

31.12.07

30.09.08

30.06.07

31.03.09

31.10.08

31.12.08

31.10.08

31.05.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

RSI Best Select UI

smart-invest LIQUID REAL ESTATEAR

UniFlexInvest: EuroAktien

UniRak

UniRak -net-

Valexx Advantage Konservativ

VJ Global

WARBURG - PrivatConsult - FONDS

WARBURG - TREND ALLOCATIONPLUS - FONDS







WARBURG INVEST


WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

N

N

-3,2

1,9

20,9

20,5

14,3

17,5

26,3

11,6

-3,2

1,9

20,9

20,5

14,3

17,5

26,3

11,6

-6,2

4,8

7,8

-0,8

-2,1

1,6

2,6

-0,3

26,6

25,6

21,7

4,8

4,7

4,0

10,5

7,5

8,3

28,5

12,9

2,5

1,2

10,5

9,7

218,9

201,9

6,0

5,7

1,27

1,63

1,80

2,68

0,20

0,22

31.03.09

31.03.09

30.06.05

30.09.05

T

T

T

T

T

OA

OA

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DE0005153613

DE0006780380



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Mischfondsrentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MR-EUR)

AL Trust Euro Relax

Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR

Allianz Fonds Portfolio Ertrag

Allianz Horizont Defensiv

Allianz Strategiefonds Stabilität

ALPHA TOP SELECT defensiv

Aramea Rendite Plus

BFS-Invesco EuroMIX

cominvest TAARA M

cominvest TAARA Stiftungsfonds I

cominvest TAARA Stiftungsfonds P

cominvest TAARA Stiftungsfonds S

DB Institutionell E (DVG)

DBC Opportunity

Deka-DeepDiscount 2y

Deka-DeepDiscount 2y (II)

Deka-DeepDiscount 2y (III)

Deka-Euroland Balance CF

Deka-GlobalOpportunities PlusKonservativ CF (T)

Deka-GlobalOpportunities PlusKonservativ I (T)

Deutsche Postbank Best InvestWachstum

Deutsche Postbank Europafonds Plus

D&J Beta UI

DJE Real Estate I

DJE Real Estate P



Allianz GI Lux

Allianz GI Lux


FRANKFURT-TRUST

HANSAINVEST

Invesco

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

DWS


DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

KIS

KIS


DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

5,0

12,1

18,3

18,9

7,7

6,5

19,9

0,6

6,2

6,3

6,0

6,9

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13,8

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13,9

8,3

6,3

6,5

10,7

12,6

5,5

-4,7

-5,2

5,0

12,1

18,3

18,9

7,7

6,5

19,9

0,6

6,2

6,3

6,0

6,9

13,2

13,8

35,7

24,6

13,9

8,3

6,3

6,5

10,7

12,6

5,5

-4,7

-5,2

-0,6

5,0

2,1

6,3

2,9

10,6

11,1

10,2

0,1

15,3

-6,9

5,8

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-11,1

-0,2

1,6

0,7

2,1

1,0

3,4

3,6

3,3

0,0

4,9

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1,9

-3,4

-3,8

9,4

15,4

15,4

15,6

17,6

26,2

7,1

18,2

5,9

2,5

1,8

2,9

2,9

2,9

3,3

4,8

1,4

3,4

1,2

0,5

5,0

5,1

5,8

3,5

5,5

3,5

6,3

4,6

3,4

3,3

27,2

28,3

2,4

2,5

4,9

4,4

1,43

1,07

1,60

1,85

1,10

1,15

1,31

1,16

1,46

0,53

0,70

1,15

1,15

1,16

1,32

1,11

0,58

0,85

1,36

0,04

0,00

0,00

0,00

0,39

0,03

0,02

30.09.09

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30.09.09

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.07

30.09.09

30.04.09

31.08.09

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.03.09

30.09.08

31.12.07

31.12.07

31.12.07

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

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DE0009797712

DE000A0MYGT0

LU0200037074

LU0188853955



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DKO-Lux-Optima

ELEATIS Renten Plus

FT Navigator 25

FT Navigator 40

FVV Select I OP

GKD-Fonds

Guliver Sicherheit

HI-Absolute Return-Fonds

INOVESTA STABIL WARBURGINVEST

Kapital Plus - A - EUR

KCD-Union Nachhaltig MIX

MEAG EuroErtrag

MEAG FairReturn

MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Metzler FlexPro

MOELLER-MITARBEITER-FONDS

Monega BestInvest Europa -Net-

Monega BestInvest Europa-A-

Monega Ertrag

N-Fonds Nr. 1 Europa PioneerInvestments

NordSelect

NordStrategie

NV Strategie Stiftung AMI

NW Arche Noah

Oppenheim Portfolio E

Warburg Lux

WARBURG INVEST

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST

OPPENHEIM

DWS

LRI Invest

HELABA INVEST

WARBURG INVEST



MEAG

MEAG


METZLER INVESTMENT


Monega KAG

Monega KAG

Monega KAG

PIONEER Investments

PIONEER Investments

PIONEER Investments

AmpegaGerling


OPPENHEIM

N

13,0

2,3

7,8

11,1

5,2

5,1

10,7

5,0

1,1

16,1

7,9

21,3

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3,6

12,0

12,2

12,7

4,8

6,1

5,3

9,0

3,6

3,7

15,9

13,0

2,3

7,8

11,1

5,2

5,1

10,7

5,0

1,1

16,1

7,9

21,3

8,5

3,6

12,0

12,2

12,7

4,8

6,1

5,3

9,0

3,6

3,7

15,9

-1,4

-2,2

-1,5

-9,7

5,0

1,2

9,7

11,1

9,0

11,1

4,2

7,9

4,8

-9,5

4,3

7,5

2,3

-0,5

-0,8

-0,5

-3,3

1,6

0,4

3,1

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3,6

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2,6

1,6

-3,3

1,4

2,4

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18,7

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21,3

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3,0

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3,2

4,0

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2,7

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6,5

5,6

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4,0

5,3

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3,9

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5,5

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6,2

6,3

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5,8

2,13

1,40

1,17

1,31

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1,24

0,95

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0,49

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30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

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31.03.09

31.03.09

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T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

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DE0009770354

DE0005117576

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LU0299704329

DE000A0ER3J5

DE000A0MS7E6

DE0008476250

DE0009750000

DE0009782730

DE000A0RFJW6

DE0008483983

DE000A0DJ4E5

DE0002605037

DE000A0MS791

DE0007560781

DE0005321087

DE0009753673

DE000A0B71B7

DE000A0B71D3

DE000A0NGJZ6

DE000A0Q5R01

DE0008471301



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Oppenheim Strategiekonzept I

Oppenheim Strategiekonzept II

PB Active Portfolio DE II

Postbank Triselect

R+P Rendite Plus UI

RR Analysis BÖRSEBIUS MXUniversal

Sarasin-FairInvest-Universal-FondsAnteilklasse A

Sarasin-FairInvest-Universal-FondsAnteilklasse I

Sarasin-FairInvest-Universal-FondsAnteilklasse I plus

SK Top Invest Deka

Stiftungsfonds Westfalen AnteilklasseA

Stiftungsfonds Westfalen AnteilklasseT

WARBURG - RENTEN PLUS -FONDS

WARBURG - TREND RETURN PLUS- FONDS


OPPENHEIM

OPPENHEIM

CSAM KAG







DEKA



WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

N

2,7

5,2

10,1

5,1

-4,8

10,9

11,3

11,3

10,4

15,3

14,9

8,2

-4,4

9,0

2,7

5,2

10,1

5,1

-4,8

10,9

11,3

11,3

10,4

15,3

14,9

8,2

-4,4

9,0

0,9

4,1

0,7

9,0

3,0

4,3

-0,8

-0,6

3,0

0,3

1,4

0,3

2,9

1,0

1,4

-0,3

-0,2

1,0

13,4

17,5

17,0

26,5

14,9

9,3

15,4

2,6

3,3

3,2

4,8

2,8

1,8

2,9

6,0

3,1

5,3

5,3

4,7

4,4

5,1

33,1

20,8

24,9

2,9

1,9

2,2

4,2

6,0

5,5 262,6 6,7

1,04

1,13

1,13

0,66

1,08

1,07

0,56

1,13

2,31

31.12.08

31.12.08

31.12.06

30.11.07

31.10.05

30.11.07

30.09.09

30.09.05

30.09.05

T

T

T

T

T

T

T

DE0009799395

DE0009799429

DE000A0M64M6

DE0009770370

DE000A0M7WN2

DE000A0M8WR1

DE000A0MQR01

DE0005317127

DE000A0LBSY5

DE0009786111

DE000A0RA4R0

DE000A0RA4Q2

DE0009784736

DE0006780398



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Mischfondsaktienbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MA-EURW)

AS-AktivDynamik

GenoAS: 1

HANSA D&P

HANSAas

HSBC Trinkaus AlphaScreen EuropeINKA

HSBC Trinkaus DiscountstrukturenAC

HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC

HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC

HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC

INKA Return Strategie Plus

INKA Sozietätenfonds

KCD-Union-AS

LVUI Münster Total ReturnAnteilklasse I

M & W Invest: M & W Capital

NB-Portfolio FT

SEB GenerationPlus


cominvest


HANSAINVEST

HANSAINVEST

INKA

INKA

INKA

INKA

INKA

INKA

INKA



LRI Invest

FRANKFURT-TRUST

SEB Investment

N

17,3

22,6

16,0

21,2

6,5

9,3

9,5

5,7

5,9

4,8

18,9

23,9

-1,2

20,5

24,4

13,7

17,3

22,6

16,0

21,2

6,5

9,3

9,5

5,7

5,9

4,8

18,9

23,9

-1,2

20,5

24,4

13,7

-16,3

-6,7

-9,0

-13,9

-13,6

-4,8

-6,6

-6,5

2,7

-13,7

-16,6

-9,6

-5,7

-2,3

-3,1

-4,9

-4,7

-1,6

-2,2

-2,2

0,9

-4,8

-5,9

-3,3

11,3

23,9

4,6

3,0

24,6

27,2

15,2

7,5

14,7

2,2

4,4

0,9

0,6

4,5

4,9

2,9

1,5

2,8

11,8

11,7

9,9

13,4

11,7

7,3

11,5

14,8

11,7

5,2

-11,2

-19,7

-2,4

-10,0

-18,4

-18,2

-10,7

0,5

-1,2

-2,2

-0,2

-1,1

-2,0

-2,0

-1,1

15,1

12,3

12,3

13,5

12,3

12,2

14,9

12,3

0,91

1,03

1,18

1,96

0,89

1,24

0,99

2,09

1,68

1,15

0,02

0,00

30.06.09

30.09.08

31.12.07

31.08.07

30.09.07

30.09.07

31.12.07

30.09.08

31.03.08

31.12.05

30.11.06

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

DE0009786962

DE0009757682

DE0009766238

DE0009766279

DE000A0JDCJ0

DE000A0JDCK8

DE000A0NA4K9

DE000A0MMTQ4

DE000A0NA4J1

DE000A0M2BM9

DE000A0HGMP3

DE0009757724

DE000A0RGT22

LU0126525004

DE0008478132

DE0009769240



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Mischfondsausgewogen, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MAR-EURW)

apo Piano INKA

apo Vivace INKA

AS-AktivPlus

Bankhaus Donner Best-of-Two alpha

Bankhaus Donner Best-of-Two alphaturbo

Bankhaus Donner Best-of-Two Classic

Bankhaus Donner Worst-of-TwoClassic

BKP Classic Fonds UI

DWS Sachwerte

DWS Vola Strategy

fortune alpha ausgewogen

HSBC Trinkaus Strategie Dynamik

Mercedes-Benz Bank Portfolio: A

Mercedes-Benz Bank Portfolio: B

Mercedes-Benz Bank Portfolio: C

UC Multimanager Global - LBB-INVEST

WestLB Mellon Werte Fonds

W&W Europa-Fonds BWI


INKA

INKA

cominvest

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST


DWS

DWS S.A.

HANSAINVEST

INKA

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM LUX

OPPENHEIM LUX

LBB-INVEST

WMAM

LBBW

N

8,4

13,1

14,8

-4,7

-10,6

12,5

-20,3

29,2

3,2

5,9

22,1

5,8

7,1

10,8

13,6

10,7

18,5

8,2

8,4

13,1

14,8

-4,7

-10,6

12,5

-20,3

29,2

3,2

5,9

22,1

5,8

7,1

10,8

13,6

10,7

18,5

8,2

1,3

-11,4

5,3

-6,0

-11,7

-14,5

-9,5

0,2

-14,0

-6,7

0,4

-3,9

1,7

-2,0

-4,1

-5,1

-3,3

0,1

-4,9

-2,3

14,3

9,3

5,0

16,2

14,1

6,9

11,0

2,7

1,8

1,0

3,0

2,7

1,3

2,1

3,6

8,9

2,6

9,1

4,9

9,9

4,9

-1,8

-1,8

-0,2

-0,2

9,2

9,2

1,30

1,29

0,54

0,55

0,83

0,63

0,76

1,70

31.12.07

30.06.09

31.12.08

31.03.06

31.03.06

31.03.06

31.12.07

31.12.05

31.01.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

DE0005324297

DE000A0M2BQ0

DE0009786970

DE000A0NEKM7

DE000A0NEKN5

DE000A0M2H54

DE000A0NEKP0

DE000A0NEBB9

DE000DWS0W32

LU0144136180

DE000A0M2H21

DE000A0NA4G7

LU0203165781

LU0203166599

LU0203167134

DE0009799155

DE0007045148

DE0009780486



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Mischfonds

Mischfonds

rentenbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MR-EURW)

aktienbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland (MA-D)

Absolute Return INKA

Best-INVEST 30

Gothaer Multi Asset No. 1

HSBC Trinkaus Strategie Balanced

INKA RF 1

LINVEST

OP Bond Euro Plus

Stratego Konservativ

W&W Dachfonds Basis BWI


Modulor LSE 1-Fonds

Naspa CreativInvest 7 Deka

WALSER Portfolio German Select DE


INKA

LBB-INVEST

INKA

INKA

INKA

INKA

OPPENHEIM

LBB-INVEST

LBBW

PIONEER Investments

DEKA

Universal-Investment N

4,9

11,3

3,2

16,8

11,2

8,9

12,0

11,4

3,8

9,3

-4,3

-0,9

-2,6

4,9

11,3

3,2

16,8

11,2

8,9

12,0

11,4

3,8

9,3

-4,3

-0,9

-2,6

0,4

2,9

3,2

1,2

-4,7

0,6

7,9

7,9

0,1

1,0

1,1

0,4

-1,6

0,2

2,6

2,6

11,8

19,2

21,1

10,0

15,5

2,3

3,6

3,9

1,9

2,9

4,6

4,7

6,5

4,2

4,6

1,46

1,21

1,08

1,72

0,70

31.12.07

31.08.08

31.03.08

29.02.08

30.04.09

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

DE000A0MMTP6

DE0005319800

DE000A0NA4C6

DE000A0NA4H5

DE0008480021

DE000A0NA4F9

DE0009799510

DE0005319925

DE0005326219

DE000A0DPKD3

DE000DK0EE65

DE000A0YEQW0



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Mischfonds

Mischfonds

ausgewogen, Anlageschwerpunkt Deutschland (MAR-D)

rentenbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland (MR-D)

db PrivatMandat Comfort - PRODeutschland++

TARS Premium Strategie AMI

WALSER PORTFOLIO GERMANSELECT


BerolinaRent Deka

Morgan Stanley Traditionelle WerteFonds

VERIFONDS


DWS S.A.

AmpegaGerling


DEKA

HANSAINVEST

VERITAS

N

N

N

7,3

7,3

8,6

14,1

11,4

7,3

7,3

8,6

14,1

11,4

17,6

17,6

7,8

-17,0

-4,6

5,5

5,6

2,5

-6,0

-1,6

53,8

53,8

18,0

-0,2

8,9

9,0

9,0

3,4

0,0

1,7

9,2

9,2

4,0

10,8

4,0

36,5

-35,5

0,5

3,2

-4,3

0,1

3,8

14,1

3,8

191,2

191,2

5,5

5,5

1,72

0,87

0,61

01.05.08

30.09.09

31.12.08

T

T

T

OA

LU0425202842

DE000A0Q8HJ5

LU0181454132

DE0008480799

DE000A0NEKL9

DE0009763235



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Wertgesicherte FondsGarantiefonds (WGAR)

AL DWS GlobalAktiv+

Allianz RCM Euro Protect Dynamic III

Allianz RCM Euro Protect DynamicPlus - AT - EUR

Allianz Stiftungsfonds Balanced

Berliner VB Garant Union (2011)

cominvest Dynamic SAFE 80

cominvest Garant Dynamic

db PrivatMandat Comfort - Garant++

Deka: CapGarant 2

Deka: CapGarant 3

Deka: EuroGarant 7

Deka: MegatrendsGarant 1

Deka: WorldGarant 7

Deka: WorldGarant 8

Deka-Best of Garant 10/2013

Deka-BORA Protect 3/2012

Deka-CapGarant 1

Deka-ChampionsGarant

Deka-DeutschlandGarant 1

Deka-EuroGarant Plus 5

Deka-EuroGarant 1

Deka-EuroGarant 2

Deka-EuroGarant 3

Deka-EuroGarant 4

Deka-EuroGarant 5

Deka-EuroGarant 5/2011

DWS S.A.

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux


cominvest S.A.

cominvest S.A.

DWS S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

N

N

N

N

N

N

N

22,3

1,3

9,9

-1,9

7,2

11,1

6,9

1,3

6,6

4,8

2,6

2,8

4,9

2,7

3,4

4,3

2,3

6,4

2,7

22,3

1,3

9,9

-1,9

7,2

11,1

6,9

1,3

6,6

4,8

2,6

2,8

4,9

2,7

3,4

4,3

2,3

6,4

2,7

7,7

5,7

0,3

2,0

-9,3

0,4

2,5

1,9

0,1

0,7

-3,2

0,1

17,3

31,4

5,0

19,6

3,2

5,6

1,0

3,6

2,4

6,1

1,5

4,6

1,62

1,21

1,17

1,05

1,25

1,24

1,36

1,73

0,98

1,44

1,27

1,10

1,16

1,15

1,18

1,20

1,37

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.10.08

31.05.09

31.07.09

31.12.08

31.10.08

31.03.08

30.06.09

30.06.09

30.09.08

31.10.08

30.04.09

31.08.09

31.05.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

LU0327386487

LU0165729426

LU0169405262

LU0159011955

LU0192723897

LU0301268404

LU0253954332

LU0363694778

LU0395919367

LU0395920530

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3 Jahre

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10 Jahre

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

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Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Deka-EuropaGarant 1

Deka-KickGarant 1

Deka-KickGarant 2006

Deka-KickGarant 2006 II

Deka-PremiumGarant 6/2014

Deka-SpreadGarant 12/2013

DekaStruktur: Garant

Deka-WorldGarant BestStart 4/2012

Deka-WorldGarant Plus 10/2010





Deka-WorldGarant 1

Deka-WorldGarant 10/2012



Deka-WorldGarant 2


Deka-WorldGarant 3



Deka-WorldGarant 4



Deka-WorldTopGarant 1

Deka-WorldTopGarant 2

DEKA S.A.

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1 Jahr

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Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Deka-WorldTopGrarant

DWS AgriX Garant 2013

DWS Alpha Fonds

DWS BRIC Garant

DWS BRIC Garant 2012

DWS Cashback Garant 2014

DWS Deutschland Garant 2013

DWS DifferenzChance 2013

DWS Europa Garant 2012

DWS Flex Aktiv

DWS FlexPension (CH) per 2019++

DWS FlexPension (CH) per 2019++

DWS FlexPension II 2019++






DWS FlexPension 2013++






DWS FlexPension 2019



DEKA S.A.

DWS S.A.

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Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN



DWS FlexPension 2025 Sparplan

DWS FlexProfit Mix 80



DWS FlexProfit 80

DWS FlexProfit 85

DWS FlexProfit 90

DWS Funds BRIC Rainbow++

DWS Funds FlexWorld

DWS Funds InvestSachwertStrategie++

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

DWS Funds Performance Chance2011

DWS Funds Performance Picker 2012

DWS Funds Performance Rainbow2013

DWS Funds Stars Select

DWS Funds Top DivideX Garant2013++

DWS Funds Zins Chance II 2011

DWS Funds ZinsStrategie 2011

DWS Garant Plus++

DWS Garant 80 Active++

DWS Garant 80 Dynamic++

DWS Megatrend Performance 2016

DWS S.A.

DWS S.A.

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11,4

25,5

6,3

-18,8

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

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in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Performance Rainbow 2015

DWS Performance Select 2014

DWS Rendite Extra Garant

DWS Rendite Plus Garant

DWS Rendite Select Garant

DWS Rendite Spezial Garant

DWS Vermögensmandat - Protekt 80

DWS Zeitwert Protect

DWS Zins Chance 2011

FT Protected Growth Fund

Generali AktivMix Dynamik Protect 80

HANSAgarant 2013

LBBW Garantie Welt 2012 BWI

Profit Garant 1

Protect Global Winner 2014 - AT -EUR++

Stadtsparkasse Düsseldorf-Garant

UniGarant: Best of Assets Konservativ(2015)

UniGarant: Best of Assets Konservativ(2015) II

UniGarant: Best of EurAsia (2010)

UniGarant: Best of World (2016)

UniGarant: Best of World (2016) II

UniGarant: Commodities (2016)

UniGarant Deutschland (2012)

UniGarant: Deutschland (2012) II

UniGarant: Deutschland (2012) III

DWS S.A.

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FT Invest Lux

Geninvest

HANSAINVEST

LBBW

IFM

Allianz GI Lux

IFM










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6,0

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1,14

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10 Jahre

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Vol.p.a.

20 Jahre

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TER

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Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

UniGarant: Deutschland (2015)

UniGarant: Deutschland (2016)

UniGarant: Europa (2015)

UniGarant: Europa (2015) II

UniGarant: Europa (2016)

UniGarant: Global Titans 50 (2011)

UniGarant: Global Titans 50 (2011) II

UniGarant: 3 Chancen (2016)

UniGarant: 3 Chancen (2016) II

UniGarantDoubleChance: GlobalTitans 50 (2011)

UniGarantPlus: Best of Assets (2014)

UniGarantPlus: Best of Assets (2014)II

UniGarantPlus: Best of World (2010)



UniGarantPlus: BRIC (2014)

UniGarantPlus: Commodities (2012)

UniGarantPlus: Commodities (2012) II

UniGarantPlus: Deutschland (2012)

UniGarantPlus: Dividendenstars(2013)

UniGarantPlus: Dividendenstars(2013) II

UniGarantPlus: Europa (2010)

UniGarantPlus: Europa (2011)

UniGarantPlus: Europa (2011) II

























N

N

N

N

N

N

N

2,3

5,3

3,8

4,6

4,2

6,0

8,1

2,6

14,8

17,6

19,3

1,5

4,2

5,1

3,8

3,8

4,5

2,3

5,3

3,8

4,6

4,2

6,0

8,1

2,6

14,8

17,6

19,3

1,5

4,2

5,1

3,8

3,8

4,5

-3,6

-3,5

-2,4

-1,1

-1,2

4,2

-0,2

0,0

-0,3

-1,2

-1,2

-0,8

-0,4

-0,4

1,4

-0,1

0,0

-0,1

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17,9

15,9

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3,1

3,3

3,0

4,2

5,5

5,1

4,4

5,6

1,14

1,14

1,17

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0,02

1,15

1,15

1,13

0,02

1,13

1,13

1,14

1,12

1,13

1,17

1,16

1,20

31.03.09

31.03.09

31.03.09

30.09.08

30.09.08

31.03.09

31.03.09

31.03.09

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.03.09

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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3 Jahre

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20 Jahre

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TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

UniGarantPlus: Klimawandel (2013)

UniGarantPlus: Klimawandel (2014)

UniGarantPlus: Reits (2012)

UniGarantTop: Europa

UniGarantTop: Europa II

UniGarantTop: Europa III

UniGarantTop: Europa IV

UniGarantTop: Europa V

UniProfiAnlage (2011)



UniProfiAnlage (2015/II)









UniProtect: Europa

UniProtect: Europa II

2-Chancen Garant
























IFM

N

N

N

N

4,9

4,4

3,7

4,6

1,4

2,9

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3,3

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-0,1

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-0,1

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4,9

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3,7

4,6

1,4

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5,0

3,5

3,3

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-0,1

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+

+

9,0

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2,9

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+

+

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0,00

0,00

0,00

0,00

30.09.08

31.03.09

30.09.08

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30.09.08

31.03.09

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31.03.09

31.03.09

31.03.09

31.03.09

31.03.09

31.03.09

31.03.09

31.03.09

31.03.09

30.09.08

28.02.09

T

T

T

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T

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T

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T

T

T

T

T

T

T

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T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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3 Jahre

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20 Jahre

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TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Wertgesicherte FondsWertsicherungsfonds (WSI)

cominvest All Seasons 1/2010

cominvest All Seasons 2/2010

cominvest Asia Safe Kick 10/2012





cominvest Deutschland Invest 1/2012




cominvest Eastern Stars Invest 5/2012

cominvest Eastern Stars Invest 6/2012

cominvest Europa Invest 10/2011

cominvest Europa Invest 9/2011

cominvest Europa Protect 10/2011




cominvest Europa Safe Kick 6/2012

cominvest Europa Safe Kick 7/2014

cominvest Green Energy Protect3/2013

cominvest Green Energy Protect4/2013

cominvest Heraeus WS G

cominvest Infrastruktur Safe Kick3/2014

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

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cominvest

cominvest S.A.

3,3

3,7

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8,3

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7,9

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4,7

4,8

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4,3

5,1

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4,6

3,3

3,7

7,5

8,3

8,9

9,7

7,9

4,6

4,7

4,8

5,2

7,0

11,3

4,7

4,1

4,6

4,6

4,1

4,4

4,0

2,9

4,3

5,1

5,8

4,6

-5,4

-5,6

0,0

2,5

-2,7

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-7,3

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-1,9

0,0

0,8

-0,9

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-0,2

-0,7

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0,87

0,79

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31.01.09

28.02.09

31.05.09

30.06.09

31.05.09

30.06.09

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30.09.08

31.10.08

31.01.09

28.02.09

30.09.08

30.06.09

31.03.09

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T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

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AVE

AVE

AVE

AVE

OA

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DE0006372550

LU0343661798



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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3 Jahre

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Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

cominvest Klima Safe Kick 1/2014

cominvest Klima Safe Kick 2/2014

cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013

cominvest Rohstoffaktien Invest1/2012

cominvest Rohstoffaktien Invest2/2012

cominvest Total Return Dynamic P

cominvest Total Return Protect

cominvest Wasser-Aktien Protect1/2012

cominvest Wasser-Aktien Protect2/2012

Deka-Deutsche Aktien DS

Deka-Institutionell Protect (A)

Deka-Institutionell Protect (T)

Deutsche Postbank Protekt Plus

DWS 5,5% Target Return 2011

HSH STRATEGY BALANCED D

HSH Strategy Balanced RD

MEAG EuroAktien Dynamic Floor

MEAG EuroRenten Dynamic Floor

MEAG Floor EuroAktien

Mercedes-Benz Bank InvescoZuwachs

Metzler Global Protect

Metzler TORERO MultiAsset

Monega Balance Strategy III

Oppenheim Aktien Protect Euro II

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

KIS

DWS S.A.

Monega KAG

Monega KAG

MEAG

MEAG

MEAG

Invesco

METZLER INVESTMENT

METZLER INVESTMENT

Monega KAG

OPPENHEIM LUX

2,7

2,7

4,3

5,9

6,1

7,2

0,4

4,7

4,7

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0,4

0,4

4,8

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4,6

3,8

4,1

1,9

6,4

6,2

-1,6

-1,6

2,7

2,7

4,3

5,9

6,1

7,2

0,4

4,7

4,7

-3,6

0,4

0,4

4,8

-1,5

-1,4

-2,3

4,6

3,8

4,1

1,9

6,4

6,2

-1,6

-1,6

-0,3

-0,1

-3,8

-0,5

1,6

6,8

-3,0

-1,2

15,1

-0,3

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0,3

-9,8

-0,1

-0,1

-1,3

-0,2

0,5

2,2

-1,0

-0,4

4,8

-0,1

-1,6

0,1

-3,4

14,4

11,3

18,5

15,9

2,0

-0,1

2,7

2,2

3,5

3,0

0,4

0,0

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6,0

2,9

3,6

5,0

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0,65

1,45

1,33

1,06

1,00

0,63

0,62

1,07

1,48

1,20

1,08

1,67

1,87

1,85

0,00

0,00

31.01.09

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28.02.09

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30.09.08

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T

T

T

T

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T

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T

T

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T

T

T

T

AVE

AVE

AVE

AVE

AVE

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DE000A0MS767

LU0093975828



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

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Seite

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20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Postbank Europa Protect 2011

Postbank Europa Protect 2012 Extra

Postbank Global Protect 2012

Postbank Protect 2013 D

SI SafeInvest

Sparda München NachhaltigeVermögensverwaltung

UniBalancePlus

Universal Floor Fund

VR Bank KT EuroProtect Allianz


cominvest S.A.




HANSAINVEST

Monega KAG




N

7,9

4,1

3,3

4,3

18,7

3,6

6,6

9,6

4,5

7,9

4,1

3,3

4,3

18,7

3,6

6,6

9,6

4,5

-5,2

-4,7

-1,8

-15,1

8,7

7,5

2,8

-1,8

-1,8

-1,6

-0,6

-5,3

2,8

2,5

0,9

-0,6

16,4

15,9

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14,4

3,1

3,0

5,0

2,7

7,8

2,1

8,1

3,6

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19,5

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1,8

1,9

1,9

1,36

1,82

1,70

1,74

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1,35

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T

T

T

T

T

T

AVE

OA

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31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

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3 Jahre

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10 Jahre

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Seite

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20 Jahre

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TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Zielvorgabefonds (Z) +

AE&S Struktur Selekt UI

Allianz RCM Discovery EuropeStrategy - A - EUR++

Allianz RCM Discovery EuropeStrategy - A - GBP++

Allianz RCM Discovery EuropeStrategy - A - GBP++

Allianz RCM Discovery EuropeStrategy - I - EUR++

Antecedo Independent Invest A

BWI Fonds-Select Total ReturnStrategie H&A

Capricorn Global Multifund

cominvest Asia Best-End Fonds11/2012

cominvest Europa Premium Fonds11/2012



cominvest InflationsSchutz P

cominvest Rolling Europa BonusChance Fonds 1

cominvest Rolling Europa BonusChance Fonds 2

Commerzbank Europa PremiumFonds 7/2013

Commerzbank Europa PremiumFonds 9/2013

C-QUADRAT Absolute Euro CCWClass A


Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

INKA

LBBW

HANSAINVEST

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

HANSAINVEST

N

N

N

N

N

8,2

3,8

-2,0

18,8

24,2

23,6

22,8

3,4

11,4

12,4

20,2

10,7

1,3

8,2

3,8

-2,0

18,8

24,2

23,6

22,8

3,4

11,4

12,4

20,2

10,7

1,3

-17,5

6,0

-6,2

2,0 10,8 2,1 3,9

0,83

0,00

0,75

2,43

30.09.07

31.12.07

31.12.08

30.11.07

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

AVE

AVE

OA

GBP

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LU0384023239

LU0384023239

LU0384030010

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LU0383376885

DE0005321582



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

C-QUADRAT Absolute Euro CCWClass T

C-QUADRAT Absolute Euro LongShort Class A

C-QUADRAT Absolute Euro LongShort Class T

db PrivatMandat Invest - Ertrag -

db PrivatMandat Invest - Ertrag Plus -

Deka-BF EuroRenten Total Return CF(T)

Deka-BF EuroRenten Total Return I(A)

Deka-BF EuroRenten Total Return S(A)

Deka-Euro Renten AbsoluteReturn

Deka-HedgeSelect (Anteilklasse I)

Deka-HedgeSelect (Anteilklasse P)

Deka-Institutionell BF EuroRentenTotal Return (A)

Deka-Kommunal Euroland Balance

DekaSelect: Konservativ

Deka-Stiftungen Balance

DWS Best Global FX Selection Plus

DWS Fixed Income Strategy++

DWS Funds Performance Strategy

DWS Hedge L/S Currency

DWS Hedge L/S Equity MarketNeutral

DWS Hedge L/S Equity Opportunistic

DWS Hedge L/S Global Macro

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST

DWS S.A.

DWS S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS

DWS

DWS

N

2,4

-5,4

-5,5

3,2

6,1

1,8

2,0

2,3

3,5

10,3

9,3

-0,4

4,6

2,9

-2,0

6,7

12,6

6,0

-4,2

-4,7

0,5

2,4

-5,4

-5,5

3,2

6,1

1,8

2,0

2,3

3,5

10,3

9,3

-0,4

4,6

2,9

-2,0

6,7

12,6

6,0

-4,2

-4,7

0,5

1,3

-6,6

9,0

4,5

2,6

15,0

11,6

7,4

3,2

-4,2

-14,2

-4,5

0,4

-2,3

2,9

1,5

0,9

4,8

3,7

2,4

1,1

-1,4

-5,0

-1,5

0,7

12,3

32,1

28,9

22,2

14,4

0,1

2,4

5,7

5,2

4,1

2,7

4,5

1,7

3,3

3,8

5,7

8,5

2,54

2,24

2,12

0,01

0,01

0,74

0,56

0,34

1,96

2,82

0,80

0,60

1,10

1,55

0,85

1,40

1,57

1,83

1,56

1,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

30.11.07

30.11.07

30.11.07

30.09.09

30.09.09

31.10.08

31.10.08

31.10.08

31.12.08

31.08.09

31.08.09

31.10.09

31.10.09

28.02.09

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

DE0005321590

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LU0334973699

LU0334973269

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DE0009848192

DE0009848168

DE0009848176

DE0005152391



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Institutional Alpha Overlay++

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DWS Invest Alpha Conservative LC++

DWS Invest Alpha Conservative NC++

DWS Invest Alpha OpportunitiesDS1H++

DWS Invest Alpha OpportunitiesDS1H++

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DWS Invest Alpha OpportunitiesNC++

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DWS Invest Alpha Strategy A2++

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DWS Invest Alpha Strategy NC

DWS Invest Corporate SpreadDynamic FC++

DWS Invest Corporate SpreadDynamic LC++

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

N

N

N

N

3,6

2,7

2,8

2,4

2,1

1,3

0,7

0,7

0,2

0,1

3,3

3,1

-0,2

2,3

1,8

1,8

1,4

4,9

4,7

3,6

2,7

2,8

2,4

2,1

1,3

0,7

0,7

0,2

0,1

3,3

3,1

-0,2

2,3

1,8

1,8

1,4

4,9

4,7

6,6

9,1

18,8

23,2

13,3

10,4

9,0

7,8

11,4

9,8

2,2

3,0

5,9

7,2

4,2

3,4

2,9

2,5

3,7

3,2

11,0

17,9

15,0

12,5

2,1

3,4

2,8

2,4

1,1

3,1

3,2

3,2

1,15

0,89

0,80

1,42

2,02

31.12.08

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

GBP

USD

GBP

USD

LU0287056971

LU0329762123

LU0329762396

LU0329762040

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LU0399357754

LU0399357754

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LU0273170067

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LU0399357911

LU0273179282

LU0273179282

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LU0195140057

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LU0236145453



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Invest Corporate SpreadDynamic NC++

DWS Invest Dynamic Allocator A2++

DWS Invest Dynamic Allocator A2++

DWS Invest Dynamic Allocator FC

DWS Invest Dynamic Allocator LC

DWS Invest Dynamic Allocator NC

DWS Invest Forex Strategy FC++

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DWS Invest Forex Strategy LC++

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DWS Invest Global MacroOpportunities FC++

DWS Invest Global MacroOpportunities LC++

DWS Invest Global MacroOpportunities NC++

DWS Invest Total Return Bonds FC++

DWS Invest Total Return Bonds LC++

DWS Invest Total Return Bonds LD++

DWS Invest Total Return Bonds NC

DWS Invest Total Return FlexibleFC++

DWS Invest Total Return FlexibleLC++

DWS Invest Total Return FlexibleLD++

DWS Invest Total Return FlexibleNC++

DWS Vermögensmandat - Balance

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

4,2

2,5

5,8

4,9

4,8

4,3

3,5

3,7

3,0

2,6

3,7

3,1

2,6

6,6

6,1

6,2

5,8

10,5

9,5

9,5

9,0

9,2

4,2

2,5

5,8

4,9

4,8

4,3

3,5

3,7

3,0

2,6

3,7

3,1

2,6

6,6

6,1

6,2

5,8

10,5

9,5

9,5

9,0

9,2

8,1

-15,8

-8,4

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7,0

5,7

9,3

8,4

8,8

7,1

-20,3

-20,7

-20,4

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2,6

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-2,9

-5,4

-5,8

-6,3

2,8

2,3

1,9

3,0

2,7

2,8

2,3

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-7,4

-7,3

-8,0

14,3

12,3

12,7

10,0

-20,1

-21,0

-20,6

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2,7

2,3

2,4

1,9

-4,4

-4,6

-4,5

-5,2

2,5

2,5

2,5

2,5

11,7

11,8

11,8

11,8

0,79

1,16

1,92

0,72

1,16

1,15

1,60

0,80

1,36

1,34

1,91

1,53

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

USD

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LU0273166388

LU0273166388

LU0210303508

LU0210302799

LU0210303094

LU0273149533

LU0298697748

LU0273151430

LU0273149376

LU0298697581

LU0298697318

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LU0179218275

LU0179217541

LU0179217897

LU0179218192

LU0179219679

LU0179218606

LU0179218861

LU0179219240

LU0309483435



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

DWS Vermögensmandat - Defensiv

DWS Vermögensmandat - Dynamik

DWS 5% Target Return 2010

Euro Flex Absolute Return OP

Euro-Rendite-Fleximix Mo

Global Absolute Return OP

GLOCAP Vega Anteilklasse I

GLOCAP Vega Anteilklasse R

GLOCAP Vega Protect Anteilklasse I

Gothaer Multi Select

Herald Europe

HI Varengold CTA Hedge Class A

HI Varengold CTA Hedge Class B

HI VB Global Trend

HSBC Trinkaus ABS

HSH Strategy ActivePlus RD

IFM-PremiumProtection Plus 2

interinvest Rendite Opportunities++

IV Umbrella Fund - IV ConZert Fund++

Lupus Alpha Return I

Lupus Alpha Return R

Merck Finck Vario Aktien Renten UIAnteilklasse A

Merck Finck Vario Aktien Renten UIAnt.Kl.B

OP Bond Global Opportunities T

OP Hedge Multi Strategies

OP Hedge Multi Strategies Plus

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

OPPENHEIM LUX

Monega KAG

OPPENHEIM LUX




INKA

DWS

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST


Monega KAG

IFM

LRI Invest

LRI Invest

Monega KAG

Monega KAG



OPPENHEIM

OPPENHEIM

OPPENHEIM

N

N

N

5,2

18,1

3,9

8,0

9,9

3,5

11,7

-1,3

-2,5

-3,1

-7,7

9,9

10,9

5,6

5,6

10,4

4,8

4,7

10,4

11,6

10,5

-10,6

-6,4

5,2

18,1

3,9

8,0

9,9

3,5

11,7

-1,3

-2,5

-3,1

-7,7

9,9

10,9

5,6

5,6

10,4

4,8

4,7

10,4

11,6

10,5

-10,6

-6,4

-3,0

-0,2

-14,3

22,2

21,4

12,6

15,0

-16,0

11,6

15,3

-27,1

-22,5

-22,4

-1,0

-0,1

-5,0

6,9

6,7

4,1

4,8

-5,6

3,7

4,9

-10,0

-8,2

-8,1

8,1

17,9

-3,0

-22,9

-19,0

-18,8

1,6

3,4

-0,6

-5,1

-4,1

-4,1

7,4

5,0

10,0

10,6

5,6

5,3

-13,7 -1,5 10,8

1,27

1,77

0,79

2,28

1,63

2,40

2,10

0,69

0,97

1,60

1,99

0,87

1,23

2,65

2,66

0,55

0,57

0,00

0,00

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.05

31.08.07

31.08.07

31.08.07

31.05.07

30.11.08

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31.12.07

30.09.07

31.10.08

31.03.09

31.03.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

LU0309482544

LU0309483781

LU0277874797

LU0097719644

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LU0245076889

DE000A0RB9E6

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DE0005321384

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DE0001207298

DE0001207306



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

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10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

OP Solid Plus

QUANT.MANAGED FUTURESUNIVERSAL

Sauren Global HedgefondsOpportunities

SEB Total Return Bond Fund

SEB Total Return Quant Fund

Sparda Maxxima

Sparda MünchenVermögensverwaltung

Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA

Superfund Absolute Return I

TIME ALPHA UI

UBS (D) Sauerborn-Synthetic LiquidityPlus (EUR)

UniEuroRenta Absolute Return

UNIVERSAL-FONDS-NRWAnteilklasse I

UNIVERSAL-FONDS-NRWAnteilklasse R

WARBURG - TARGET RETURN -FONDS - A -

Warburg Stiftungsfonds

WAVE Multi Asset Quant Fonds I

WAVE Multi Asset Quant Fonds R

WAVE Total Return Fonds I

WAVE Total Return Fonds R

OPPENHEIM


HANSAINVEST

SEB Investment

SEB Investment

Monega KAG

Monega KAG

INKA

HANSAINVEST


UBS GLOBAL




WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

LBBW

LBBW

LBBW

LBBW

N

23,6

-23,9

13,8

4,3

4,5

5,1

1,6

6,0

-6,4

0,9

2,2

7,5

6,9

-0,4

6,5

2,3

2,1

10,3

10,0

23,6

-23,9

13,8

4,3

4,5

5,1

1,6

6,0

-6,4

0,9

2,2

7,5

6,9

-0,4

6,5

2,3

2,1

10,3

10,0

8,1

9,3

3,9

13,1

2,6

3,0

1,3

4,2

10,6

6,6

30,4

2,0

1,3

5,5

1,9

1,5

2,7

46,2 3,9 2,3 188,0 5,4

1,21

0,57

0,96

0,41

0,95

1,04

31.12.07

30.11.06

30.06.07

30.11.07

30.09.08

30.09.07

T

T

T

T

T

T

DE000A0M1U41

DE000A0Q2SL1

DE0005321442

DE0008473414

DE000SEB1AF8

DE000A0NGFC3

DE000A0MS742

DE000A0D8QM5

DE000A0M2JD1

DE000A0RN5X0

DE000A0HMK58

DE0008007576

DE0006636475

DE000A0MYG04

DE000A0NAUT9

DE000A0LGSH9

DE000A0MU8E0

DE000A0MU8C4

DE000A0MU8D2

DE000A0MU8A8



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Lebenszyklusfonds (C) +

Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR

Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR

Allianz Fondsvorsorge 1947-1951





BW Zielfonds 2020

BW Zielfonds 2025

BW Zielfonds 2030

BW Zielfonds 2040

Deka-Zielfonds 2015-2019








Deka-ZielGarant 2010-2013








Allianz GI Lux

Allianz GI Lux






DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

22,0

27,0

0,3

2,4

1,6

0,7

3,6

25,6

30,9

31,3

31,2

9,5

24,6

33,3

37,7

38,0

37,9

37,7

37,7

1,9

4,9

5,9

6,5

11,8

10,6

11,6

12,3

22,0

27,0

0,3

2,4

1,6

0,7

3,6

25,6

30,9

31,3

31,2

9,5

24,6

33,3

37,7

38,0

37,9

37,7

37,7

1,9

4,9

5,9

6,5

11,8

10,6

11,6

12,3

-12,5

-19,8

4,9

0,9

-11,7

-20,3

-31,3

-6,1

-19,9

-22,8

-20,1

-4,3

-7,1

1,6

0,3

-4,1

-7,3

-11,8

-2,1

-7,1

-8,3

-7,2

13,1

14,1

8,4

-1,2

-9,2

2,5

2,7

1,6

-0,3

-1,9

2,1

3,6

6,9

9,0

12,3

2,00

2,46

1,17

1,19

1,45

1,45

1,52

1,18

1,22

1,24

1,36

1,63

1,70

1,75

1,72

1,23

1,22

1,23

1,27

1,33

1,46

1,64

1,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.03.09

31.03.09

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

LU0239364028

LU0239364531

DE0009797209

DE0009797217

DE0009797225

DE0009797233

DE0009797241

DE000DK0ECN3

DE000DK0ECP8

DE000DK0ECQ6

DE000DK0ECR4

DE000DK0A0D1

DE000DK0A0E9

DE000DK0A0F6

DE000DK0A0G4

DE000DK0EFD7

DE000DK0EFE5

DE000DK0EFF2

DE000DK091C9

LU0287947898

LU0287948359

LU0287948607

LU0287948946

LU0287949084

LU0287949324

LU0287949837

LU0287949910



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN




Deka-ZielStruktur: Chance

Deka-ZielStruktur: ChancePlus

Deka-ZielStruktur: Wachstum

Haspa Zielfonds 2017-2020



Haspa ZielGarant 2017-2020



Invesco Privatstrategie 2015



LBBW Balance Konzept

Metzler Target 2015

Metzler Target 2025

Metzler Target 2035

Metzler Target 2045

Metzler Target 2055

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

DEKA

IFM

IFM

IFM

Invesco

Invesco

Invesco

DEKA

METZLER INVESTMENT

METZLER INVESTMENT

METZLER INVESTMENT

METZLER INVESTMENT

METZLER INVESTMENT

13,4

14,7

15,6

9,9

12,8

7,2

11,6

24,5

28,9

4,5

5,7

6,5

-4,5

-7,5

-14,8

11,2

9,9

16,8

23,5

25,9

19,5

13,4

14,7

15,6

9,9

12,8

7,2

11,6

24,5

28,9

4,5

5,7

6,5

-4,5

-7,5

-14,8

11,2

9,9

16,8

23,5

25,9

19,5

-10,2

-12,2

-16,2

-28,8

-40,3

-3,5

-4,3

-5,7

-10,7

-15,8

1,75

1,72

1,67

0,58

0,63

0,44

1,87

1,99

2,01

1,95

2,02

2,03

1,78

2,00

3,59

0,78

1,69

1,74

1,86

2,07

2,23

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.09.09

30.09.09

30.09.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.11.08

30.11.08

30.11.08

30.04.09

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

LU0287950256

LU0287950413

LU0287950686

DE000DK093G6

DE000DK093H4

DE000DK093F8

DE000DK0EE99

DE000DK0EFA3

DE000DK0EFB1

LU0291777166

LU0291777323

LU0291777596

DE000A0J2KU8

DE000A0J2KV6

DE000A0J2KW4

DE000DK094K6

DE000A0KFCQ8

DE000A0KFCR6

DE000A0KFCS4

DE000A0KFCT2

DE000A0KFCU0



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)

Aramea Balanced Convertible

CB World Funds Genussschein Plus A

cominvest Genussscheinfonds I

cominvest Genussscheinfonds P

DekaGenüsse + Renten

Deka-Wandelanleihen CF

Deka-Wandelanleihen TF

DVG Euro-Rendite Plus

DWS Convertibles

DWS Euro Spezial

DWS Invest Convertibles A2++

DWS Invest Convertibles A2++

DWS Invest Convertibles DS1H++

DWS Invest Convertibles DS1H++

DWS Invest Convertibles E2++

DWS Invest Convertibles E2++

DWS Invest Convertibles FC++

DWS Invest Convertibles LC++

DWS Invest Convertibles LD++

DWS Invest Convertibles NC++

DWS lnter Genuß

FvS Wandelanleihen Europa UIAnteilklasse I

FvS Wandelanleihen Europa UIAnteilklasse R

LUX-Genüsse und Renten

MAT Euro Plus

NORDCUMULA

HANSAINVEST

cominvest S.A.

cominvest

cominvest

DEKA

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DWS

DWS

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS




MAINTRUST

PIONEER Investments

N

N

19,9

5,8

8,9

8,8

11,9

25,1

24,5

24,5

25,4

21,8

21,9

18,1

22,6

18,8

21,3

20,5

20,5

19,9

23,4

45,1

44,4

22,2

10,0

21,1

19,9

5,8

8,9

8,8

11,9

25,1

24,5

24,5

25,4

21,8

21,9

18,1

22,6

18,8

21,3

20,5

20,5

19,9

23,4

45,1

44,4

22,2

10,0

21,1

-14,5

-15,0

-22,2

5,8

4,3

-19,7

7,7

-24,8

13,6

4,4

14,3

5,1

6,9

4,9

4,9

3,5

-14,5

-7,1

-4,7

3,3

-5,1

-5,3

-8,0

1,9

1,4

-7,0

2,5

-9,1

4,3

1,4

4,6

1,7

2,3

1,6

1,6

1,1

-5,1

-2,4

-1,6

1,1

-11,4

-19,0

24,8

21,9

-14,9

31,6

-21,0

30,6

26,5

26,5

23,6

-10,7

-11,8

5,5

22,3

-2,4

-4,1

4,5

4,0

-3,2

5,6

-4,6

5,5

4,8

4,8

4,3

-2,2

-2,5

1,1

4,1

10,9

13,6

8,7

8,7

12,5

9,2

11,3

9,0

9,0

9,0

9,0

11,0

11,3

6,8

7,0

7,0

5,1

18,2

7,7

28,4

29,1

34,7

0,7

0,5

1,7

0,7

2,5

2,6

3,0

9,9

8,9

9,6

8,3

8,1

5,2

5,5 138,7 4,5

1,04

0,70

0,96

1,04

1,53

0,55

0,01

0,01

0,76

1,35

1,38

1,79

0,01

0,54

1,95

1,11

0,95

31.05.09

31.10.08

31.10.08

31.12.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

30.09.09

30.09.09

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

30.09.09

30.09.07

30.06.09

30.09.09

30.09.06

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

USD

GBP

USD

DE000A0M2JF6

LU0292461901

DE000A0HGZ75

DE0009786913

DE0008479825

LU0158528447

LU0158529254

DE0009763771

DE0008474263

DE0009769711

LU0273170141

LU0273170141

LU0399358133

LU0399358133

LU0273179522

LU0273179522

LU0179220412

LU0179219752

LU0179219919

LU0179220255

DE0008490988

DE000A0MKQ73

DE000A0MKQ65

LU0188083231

DE0008484098

DE0008484957



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

WARBURG - MULTI-GENUSS -FONDS

WARBURG - OSWA - FONDS

WARBURG - PROFIL - FONDS


WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

17,7

16,0

27,4

20,9

17,7

16,0

27,4

20,9

0,6

-6,3

8,2

-3,3

0,2

-2,2

2,7

-1,1

1,5

11,6

4,3

7,9

0,3

2,2

0,9

1,5

9,6

8,2

8,8

9,0

33,6

21,1

26,6

21,2

2,9

1,9

2,4

1,9

7,0

9,5

6,5

8,1 138,7 4,5

0,83

1,55

1,16

30.09.05

30.06.05

31.03.05

T

T

DE0009765255

DE0008488834

DE0009765248



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Rohstoffmarkt nahe Investments (XROH) +

Versicherungsfonds (XV) +

Deka-Commodities (CF (A))

Deka-Commodities (I (A))

Deka-Commodities (I (T))

Deka-Commodities (TF (A))

DWS Gold Plus

DWS Invest Commodity Plus A2++

DWS Invest Commodity Plus A2++

DWS Invest Commodity Plus E2++

DWS Invest Commodity Plus E2++

DWS Invest Commodity Plus FC

DWS Invest Commodity Plus LC

DWS Invest Commodity Plus NC

HANSAgold

HANSAgold

HANSAgold EUR-Klasse

iShares Dow Jones-UBS CommoditySwap (DE)

LBBW Rohstoffe 1

LBBW Rohstoffe 1 R

PWM Rohstoff Optimum Fonds

UniCommodities

Life One

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

HANSAINVEST

HANSAINVEST

HANSAINVEST

BlackRock

LBBW

LBBW

DWS


cominvest S.A.

N

N

N

22,9

23,5

23,6

22,0

19,6

9,7

6,3

12,6

16,2

9,4

8,6

8,0

20,7

40,5

40,0

21,7

23,1

-1,2

22,9

23,5

23,6

22,0

19,6

9,7

6,3

12,6

16,2

9,4

8,6

8,0

20,7

40,5

40,0

21,7

23,1

-1,2

-22,1

-20,8

-20,8

-23,7

29,9

-8,5

-15,9

-10,0

-2,0

-14,0

-15,7

-17,1

-21,7

2,0

-8,0

-7,5

-7,5

-8,6

9,1

-2,9

-5,6

-3,4

-0,7

-4,9

-5,5

-6,1

-7,8

0,7

73,2

6,9

11,6

1,3

18,2

1,1

150,1 9,6 16,1

1,69

1,15

1,15

2,42

0,90

0,79

1,42

1,98

0,01

1,43

1,32

0,00

0,00

31.08.09

31.08.09

31.08.09

31.08.09

31.12.08

31.12.05

31.12.05

31.12.05

30.09.09

31.03.09

31.07.09

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

USD

USD

USD

LU0263138306

LU0263139023

LU0263139296

LU0263138561

LU0055649056

LU0273166545

LU0273166545

LU0273178987

LU0273178987

LU0210304142

LU0210303920

LU0213034068

DE000A0NEKK1

DE000A0NEKK1

DE000A0RHG75

DE000A0H0728

DE000A0MU8J9

DE000A0NAUG6

DE000DWS0TX9

LU0249045476

LU0196117799



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Infrastrukturfonds (XIF) +

Sonstige alternative Investmentfonds (XS) +

FT Global InfraStructure Diversified (I)

HSBC Trinkaus ProAlpha LD

HSBC Trinkaus ProAlpha MD

Oppenheim AI-Konzept Stiftungen

SÜDPROJEKT Fund Market NeutralDWS

FRANKFURT-TRUST

INKA

INKA

OPPENHEIM

DWS

N

N

N

N

-3,4 -3,4 -10,3 -3,6 1,76 31.12.08

T OA DE000A0NEBT1

DE000A0N9V57

DE000A0N9V40

DE000A0Q99C4

DE0005152367



31.12.2008 - 31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Sonstige WertpapierfondsSonstige Fonds (S) +

ARIAD Global Futures UI AnteilklasseI

ARIAD Global Futures UI AnteilklasseR

BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS Anteilklasse I

BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS Anteilklasse R

cominvest Systematic Return DynamicG

DWS Invest Stepln Akkumula

FT ABS-Plus

HMT Absolute Return L&S

LRI ABS FONDS -I-

NordDynamic

Premium Management Immobilien-Anlagen P

PWM Commodity Optimum Fonds(USD)

PWM Commodity Optimum Fonds(USD)

Sauren Absolute Return A++

Sauren Absolute Return D

Sherpa Absolute Return AMI

UniAktienAnleihen





cominvest S.A.

DWS S.A.

FT Invest Lux

WARBURG INVEST

LRI Invest

PIONEER Investments

cominvest

DWS

DWS

Sauren Fonds-Select

Sauren Fonds-Select

AmpegaGerling


N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

34,0

2,2

17,1

1,8

34,0

2,2

17,1

1,8

-26,3

-48,5

-11,8

-9,7

-19,9

-4,1

-20,7 -4,5 20,1 0,95

0,83

1,61

1,20

0,01

0,01

0,40

0,00

0,00

30.09.06

31.12.07

30.09.06

31.03.09

30.09.09

30.09.09

T

T

T

T

T

OA

OA

USD

DE000A0RGT48

DE000A0RGT30

DE000A0RGXQ7

DE000A0RGXP9

LU0418195961

LU0399357085

LU0121186786

DE000A0RHD52

LU0240967181

DE000A0DPKA9

DE000A0ND6C8

DE000DWS0XK8

DE000DWS0XK8

LU0454070557

LU0454071019

DE000A0Q8HC0

LU0404233388


Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Monat

30.11.2009 -31.12.2009

lfd. Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Geldmarktfondsvariabler Anlageschwerpunkt (GV)

SELECT A-CREDIT-RATED-STOCKS-UNIVERSAL-FONDS

Durchschnittswert bzw. bei Volatilitätder Median

Universal-Investment N DE000A0YEQX8

Vol.p.a.

II. Geldmarktfonds



30.11.2009 -31.12.2009

lfd. Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Geldmarktfondsinternationaler Anlageschwerpunkt (GI)

Allianz PIMCO Money Market US $ - A -USD

Allianz PIMCO Money Market US $ - A -USD

Commerzbank Money Market Fund:US-Dollar P

Commerzbank Money Market Fund:US-Dollar P

DekaLux-Treasury: USD

DekaLux-Treasury: USD

Deka-Treasury International CF

Deka-Treasury International TF

DWS Institutional OptiCash (USD)

DWS Institutional OptiCash (USD)

DWS Institutional USD Money plus

DWS Institutional USD Money plus

DWS (US Dollar) Reserve

DWS (US Dollar) Reserve

EUROCASH-FUND LIQUID $ A++

EUROCASH-FUND LIQUID $ A++

EUROCASH-FUND LIQUID $ B++

EUROCASH-FUND LIQUID $ B++

FT US-Dollar Plus

FT US-Dollar Plus

UniMoneyMarket: USD

UniMoneyMarket: USD

WARBURG - RESERVE PLUS -FONDS -A-

WARBURG - RESERVE PLUS -FONDS -C-

WARBURG -RESERVE PLUS -FONDS -B-

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

cominvest S.A.

cominvest S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

EUROCASH-FUND SICAV

EUROCASH-FUND SICAV

EUROCASH-FUND SICAV

EUROCASH-FUND SICAV

FRANKFURT-TRUST

FRANKFURT-TRUST



WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

WARBURG INVEST

-0,11

4,53

4,64

0,00

0,08

5,07

-0,23

-0,28

0,00

4,98

5,00

0,02

0,02

5,01

4,62

-0,02

-0,02

4,62

-0,06

4,92

0,00

4,98

0,18

3,73

0,18

-0,98

-2,38

-1,41

0,00

3,01

1,88

-0,86

-1,35

0,07

-1,02

-0,81

0,28

0,96

-0,14

-1,32

0,10

0,10

-1,32

0,64

-0,46

1,73

0,62

3,28

7,20

3,40

-0,98

-2,38

-1,41

0,00

3,01

1,88

-0,86

-1,35

0,07

-1,02

-0,81

0,28

0,96

-0,14

-1,32

0,10

0,10

-1,32

0,64

-0,46

1,73

0,62

3,28

7,20

3,40

4,67

-3,80

-1,65

7,00

2,61

-5,39

-6,04

-7,19

7,00

-1,34

0,27

8,75

9,02

0,52

-2,63

5,95

8,06

-0,68

7,84

-0,56

7,99

-0,43

1,53

-1,28

-0,55

2,28

0,86

-1,83

-2,06

-2,46

2,28

-0,45

0,09

2,83

2,92

0,17

-0,88

1,94

2,62

-0,23

2,55

-0,19

2,59

-0,14

12,17

6,51

8,97

14,76

9,97

4,76

-0,92

-2,81

12,61

18,21

17,49

11,92

7,33

13,04

15,37

9,54

14,77

9,33

15,83

10,34

+

+

2,32

1,27

1,73

2,79

1,92

0,93

-0,18

-0,57

2,40

3,40

3,28

2,28

1,42

2,48

2,90

1,84

2,79

1,80

2,98

1,99

1,29

11,69

11,53

0,52

2,43

10,78

2,23

2,23

11,56

0,54

0,46

11,57

11,67

0,81

0,58

11,59

0,52

11,43

0,48

11,44

27,00

-11,05

-9,28

29,53

24,49

-12,53

34,97

-5,16

-9,32

29,47

32,14

-7,45

28,82

-9,48

30,69

-8,17

+

+

2,42

-1,16

-0,97

2,62

2,21

-1,33

3,04

-0,53

-0,97

2,62

2,83

-0,77

2,57

-0,99

2,71

-0,85

1,01

11,12

11,04

0,58

1,78

10,65

0,60

11,05

11,05

0,77

0,65

11,02

0,63

11,00

0,56

11,00

+

+

0,69

0,69

0,70

0,70

0,85

0,85

0,50

0,88

0,26

0,26

0,17

0,17

0,61

0,61

0,56

0,56

0,56

0,56

0,76

0,76

0,68

0,68

0,00

0,00

0,18

0,18

0,03

0,03

31.12.07

31.12.07

30.11.08

30.11.08

31.12.08

31.12.08

30.09.08

30.09.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.12.05

31.03.08

31.03.08

30.09.08

30.09.08

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

LU0057107152

LU0057107152

LU0012188917

LU0012188917

LU0065060971

LU0065060971

LU0139786973

LU0191768190

LU0224902907

LU0224902907

LU0146220040

LU0146220040

LU0041580167

LU0041580167

LU0065128448

LU0065128448

LU0060812749

LU0060812749

DE0009770230

DE0009770230

LU0059863547

LU0059863547

DE000A0LGSC0

DE000A0LGSF3

DE000A0LGSD8

Vol.p.a.



30.11.2009 -31.12.2009

lfd. Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN


3,46 0,35 0,35 -2,68 -0,90 6,57 1,28 11,44 -9,61 -1,01 11,02

Vol.p.a.



30.11.2009 -31.12.2009

lfd. Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

GeldmarktfondsAnlageschwerpunkt Euro, klassisch (GEUR-K)

AL Trust ¿uro Cash

Allianz PIMCO Geldmarktfonds - A -EUR

Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial- A - EUR

Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial- I - EUR

Allianz PIMCO LiquiditätsManager - A -EUR

Allianz Renditeplus Euro - A - EUR

AMB Generali Geldmarkt Euro

apo Geldmarkt Plus INKA

BWI-Geldmarktfonds I

BWI-Geldmarktfonds R

CB Geldmarkt Deutschland I

cominvest Geldmarkt 1

cominvest Insitutional Cash Plus I A

cominvest Institutional Cash Plus GA

cominvest Institutional Cash Plus GT

cominvest Institutional Cash Plus I T

cominvest Institutional Cash Plus INT

cominvest Institutional Cash Plus M A

cominvest Institutional Cash Plus S T

cominvest Money Plus Euro I T

cominvest Money Plus Euro M T

cominvest Top4 P A

Commerzbank Money Market Fund:Euro P

DB Portfolio Euro Liquidity

Deka-Geldmarkt: EURO TF

Deka-GeldmarktPlan CF





Allianz GI Lux

Allianz GI Ireland

Geninvest

INKA

LBBW

LBBW

cominvest S.A.

cominvest

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

cominvest S.A.

DWS S.A.

DEKA

DEKA S.A.

0,08

0,08

0,08

0,12

0,02

0,12

0,07

-0,14

0,15

0,12

0,02

0,04

0,01

0,02

0,02

0,01

0,00

0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,00

0,07

0,05

2,32

1,16

2,18

2,70

1,76

0,87

1,90

3,27

4,05

3,69

1,22

0,81

0,70

0,86

0,86

0,70

0,75

0,60

0,79

0,66

0,62

0,02

1,63

1,47

2,42

1,18

2,32

1,16

2,18

2,70

1,76

0,87

1,90

3,27

4,05

3,69

1,22

0,81

0,70

0,86

0,86

0,70

0,75

0,60

0,79

0,66

0,62

0,02

1,63

1,47

2,42

1,18

10,99

6,08

8,31

6,36

5,55

6,04

4,41

5,40

8,76

-2,36

9,57

6,47

5,64

9,32

3,54

1,99

2,70

2,07

1,82

1,97

1,45

1,77

2,84

-0,79

3,09

2,11

1,85

3,02

15,27

10,11

12,63

8,30

9,10

11,32

8,89

9,78

12,96

2,12

14,45

11,62

9,83

2,88

1,94

2,41

1,61

1,76

2,17

1,72

1,88

2,47

0,42

2,74

2,22

1,89

0,36

0,64

0,41

1,00

0,71

0,72

1,32

2,13

0,32

2,61

0,32

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2,64

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1,39

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1,52

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1,89

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10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Deka-GeldmarktPlan TF

Deka-Institutionell GeldmarktGarant CF(A)

Deka-Institutionell GeldmarktGarant CF(T)

Deka-Institutionell GeldmarktGarant TF(A)

Deka-Institutionell GeldmarktGarant TF(T)

Deka-Institutionell OptiCash CF

Deka-Institutionell OptiCash TF

Deka-Institutionell OptiFlex CF

Deka-Institutionell OptiFlex E

Deka-Institutionell OptiFlex TF

DekaLux-Treasury Euro

Deka-OptiCash A

Deka-OptiCash CF

Deka-OptiCash TF

Deutsche Postbank Euro Cash

DJE - InterCash I

DJE - InterCash P

DWS Euro Reserve

DWS FlexProfit Cash

DWS Geldmarkt Plus

DWS Institutional Cash Plus

DWS Institutional Euro Garant

DWS Institutional Euro Garant

DWS Institutional Money plus

DWS Institutional OptiCash (EUR)

EUROCASH-FUND III Aktienklasse A

EUROCASH-FUND MONEY PLUS A++

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

KIS

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

EUROCASH-FUND SICAV

EUROCASH-FUND SICAV

0,05

0,06

0,06

0,05

0,05

0,03

0,03

0,03

0,03

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-0,07

-0,07

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-0,01

-0,02

1,13

1,26

1,26

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1,16

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0,86

0,92

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4,40

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1,00

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1,26

1,26

1,16

1,16

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0,81

3,61

1,02

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-0,71

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1,00

1,00

0,89

0,53

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9,71

9,71

9,31

9,31

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5,86

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6,49

9,62

8,11

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3,14

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3,01

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2,72

2,52

3,44

4,20

4,18

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2,12

3,11

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11,48

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1,88

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2,20

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31,39

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2,77

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0,00

0,00

0,00

0,00

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30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

30.06.09

31.03.08

31.03.08

31.03.08

31.03.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

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30.06.07

30.06.07

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.08

31.12.05

31.12.05

T

T

T

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T

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T

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T

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T

T

T

OA

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1 Jahr

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Seite

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10 Jahre

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TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

EUROCASH-FUND MONEY PLUS B++

EuroGeldmarkt-INVEST

FT Accugeld

Gothaer Euro-Cash

Gothaer Euro-Cash Typ A

HANSAgeldmarkt

HSBC Trinkaus Euro GeldmarktfondsAD

HSBC Trinkaus Euro GeldmarktfondsID

HSBC Trinkaus OptiCash Forward plus

LAM-EURO-GELDMARKT-UNIVERSAL

Metzler Geldmarkt

OP Moneymarket EURO I

OP Moneymarket EURO R

PVK-Geldmarkt-UBS (D)

SKAG EuroCash

UniMoneyMarket: Euro

UnionGeldmarktFonds

VERI-LIQUIDE Fonds


EUROCASH-FUND SICAV

LBB-INVEST

FRANKFURT-TRUST

INKA

INKA

HANSAINVEST

INKA

INKA

INKA


METZLER INVESTMENT

OPPENHEIM

OPPENHEIM

UBS GLOBAL

SKAG



VERITAS

N

-0,02

0,09

0,07

0,08

0,04

0,12

0,02

0,01

0,02

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0,64

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1,57

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-1,82

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0,13

1,46

7,82

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9,24

2,84

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7,45

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2,66

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2,59

1,47

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1,48

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28,05

2,52

2,70

2,97

2,75

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2,76

2,16

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T

T

T

T

T

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T

T

T

OA

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OA

OA

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OA

OA

OA

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lfd. Jahr

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1 Jahr

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Seite

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

GeldmarktfondsAnlageschwerpunkt Euro, chancenorientiert (GEUR-C)

Allianz PIMCO Money Market PLUS(Euro) - A - EUR

Allianz PIMCO Money Market PLUS(Euro) - AT - EUR

Allianz PIMCO Treasury Euro CashPlus - I - EUR

AXA GELDMARKT

cominvest Liquidity Plus GT

Deka-EuroFlex Plus CF

Deka-EuroFlex Plus TF

Deka-Flex: Euro (A)

Deka-Flex: Euro (C)

Deka-Institutionell Geldmarkt

DekaValor

Deka-VolatilityCash

DWS Invest Government Liquidity FundFC++

DWS Invest Government Liquidity FundNC++

DWS Invest Government Liquidity FundND++

FT Liquima

Gerling Money Saving Fund

H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS

MAT APO LIQUID

MEAG ProZins A

MEAG ProZins I

NESTOR Liquid Fonds

Pioneer Investments Euro Geldmarkt

Pioneer Investments Euro GeldmarktPlus

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux

Allianz GI Lux


cominvest S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA S.A.

DEKA

DEKA

DEKA S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

DWS S.A.

FRANKFURT-TRUST

AmpegaGerling


MAINTRUST

MEAG

MEAG

NESTOR INVESTMENT

PIONEER Investments

PIONEER Investments

N

N

N

N

-0,08

-0,09

0,25

0,21

0,00

3,34

3,34

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0,10

-1,18

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-0,04

-0,04

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-0,08

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1,22

3,18

3,19

4,89

-0,51

1,03

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3,18

3,18

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11,44

5,30

1,55

8,30

8,44

0,34

11,46

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3,18

3,19

4,89

-0,51

1,03

-7,53

-7,63

3,18

3,18

-4,31

2,35

7,85

11,44

5,30

1,55

8,30

8,44

0,34

11,46

-1,77

2,78

6,25

9,15

-2,88

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-32,18

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8,11

-9,27

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2,96

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11,82

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5,40

2,40

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2,26

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9,61

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-0,64

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0,71

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1,66

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0,00

0,35

0,63

0,77

0,38

0,92

0,66

0,20

30.09.08

30.09.08

30.09.08

31.12.07

31.12.08

31.12.08

30.09.08

30.09.08

31.10.09

31.12.08

30.09.08

31.12.08

30.09.07

30.09.09

30.09.08

30.06.09

30.09.05

30.09.05

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

OA

LU0242215126

LU0036017654

LU0178432067

DE0008478652

LU0385576615

LU0192794724

LU0140354605

LU0035700458

LU0027797579

DE0007019382

DE0009763169

LU0450427157

LU0416134327

LU0416134160

LU0416134244

DE0009849893

DE0005322234

DE0009767343

DE0008484080

DE0009754192

DE000A0HF442

LU0094975793

DE0009752451

DE0009752477

Vol.p.a.



30.11.2009 -31.12.2009

lfd. Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Seite

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Pioneer Investments Opti Cash A DA

Pioneer Investments Opti Cash A DQ

SEB Geldmarkt Euro

SEB MoneyMarket

UBS (D) Mixed Plus I (EUR)

UniMoneyMarket: Euro-Corporates

WARBURG - LIQUID - FONDS


PIONEER Investments

PIONEER Investments

SEB Investment

SEB Investment

UBS GLOBAL


WARBURG INVEST

0,30

0,27

-0,05

0,03

0,02

-0,11

-0,24

0,33

1,24

1,25

-11,24

-35,81

1,20

16,46

4,22

1,16

1,24

1,25

-11,24

-35,81

1,20

16,46

4,22

1,16

-21,15

-9,02

-42,81

8,24

-22,26

-3,65

-4,58

-7,62

-3,10

-16,99

2,67

-8,05

-1,23

-1,55

-18,54

-5,32

-40,52

11,67

0,30

-0,44

-4,02

-1,09

-9,87

2,23

0,06

-0,09

6,42

5,11

12,20

0,42

3,94

2,54

-5,61

9,24

-30,13

15,03

15,81

-0,58

0,89

-3,52

1,41

1,48

4,65

3,66

8,82

2,82

1,83

0,57

0,68

0,25

0,72

0,50

0,65

0,00

30.09.05

30.11.06

30.11.06

30.11.07

30.09.08

30.09.05

T

T

T

OA

OA

OA

OA

DE0009753756

DE0009753442

DE0009769026

DE0009769158

DE0005320410

LU0247467987

DE0009765271

Vol.p.a.


Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Jahr

31.12.2008 -31.12.2009

3 Jahre

31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

5 Jahre

31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

10 Jahre

31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.

Vol.p.a.

Seite

15 Jahre

31.12.1994 - 31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

20 Jahre

31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.

TER

in %

Perf.Feein %

Gesch.-jahres-ende

besondereMerkmale


ISIN

Offene Immobilienfonds (I)

Fremdwährungsfonds

Aachener Grund-Fonds Nr. 1AXA IMMOSELECTCS EUROREAL A EURCS PROPERTY DYNAMICDEGI EUROPADEGI GERMAN BUSINESSDEGI GLOBAL BUSINESSDEGI INTERNATIONALDeka-ImmobilienEuropaDeka-ImmobilienGlobalEURO ImmoProfilgrundbesitz europagrundbesitz-globalHANSAimmobiliahausInvest europahausInvest globalINTER ImmoProfilKanAm grundinvest FondsKanAm SPEZIAL grundinvest FondsMorgan Stanley P2 ValueSEB ImmoInvestSEB ImmoPortfolio Target Return FundTMW Immobilien Weltfonds PUBS (D) Euroinvest ImmobilienUBS (D) 3 Kontinente ImmobilienUniImmo: DeutschlandUniImmo: EuropaUniImmo: GlobalWestInvest ImmoValueWestInvest InterSelect


CS EUROREAL A CHF

AACHENER GRUNDAXA Investment ManagersCSAM IMMOCSAM IMMOAberdeen ImmobilienAberdeen ImmobilienAberdeen ImmobilienAberdeen ImmobilienDEKA IMMODEKA IMMOiii-investments.RREEF DeutschlandRREEF DeutschlandHANSAINVESTCRICRIiii-investments.KanAm GrundKanAm Grund SpezialMorgan StanleySEB InvestmentSEB InvestmentPramericaUBS RE KAGUBS RE KAGUnion Investment Real EstUnion Investment Real EstUnion Investment Real EstWESTINVESTWESTINVEST

CSAM IMMO

4,0 2,8 3,5 4,7 1,3 4,4 1,5 2,5 3,0 3,9 -3,0 3,5 3,3 0,8 4,0 2,3 1,5 4,0 4,7

-12,4 4,1 5,4 3,1 3,6 3,0 2,9 3,4 3,7 3,3 2,4

2,5

2,6

12,6 12,7 13,4 18,0 10,5 15,2 12,7 12,8 14,0 16,1 -5,9 25,5 14,3 10,7 17,4 14,1 9,5 16,2 17,4 -3,3 14,8 21,9 15,0 18,2 14,6 16,7 14,4 15,0 13,7 13,1

13,7

8,8

4,1 4,1 4,3 5,7 3,4 4,8 4,1 4,1 4,5 5,1 -2,0 7,9 4,6 3,5 5,5 4,5 3,1 5,1 5,5 -1,1 4,7 6,8 4,8 5,7 4,6 5,3 4,6 4,8 4,4 4,2

4,4

2,9

19,3 23,7 22,2

15,3

22,4 22,3 26,4 -5,5 35,1 28,3 17,2 23,8 23,1 17,1 30,9

25,5 40,2

30,5 24,4 20,3 19,9 25,1 26,3 22,7

23,2

3,6 4,3 4,1

2,9

4,1 4,1 4,8 -1,1 6,2 5,1 3,2 4,4 4,2 3,2 5,5

4,6 7,0

5,5 4,5 3,8 3,7 4,6 4,8 4,2

4,3

0,5 0,6 0,3

1,0

0,7 0,7 0,8 2,2 2,9 1,2 1,3 0,8 1,1 1,7 0,9

0,5 1,0

0,9 0,9 1,6 1,0 0,7 0,8 0,7

0,9

43,7

56,1

35,6

52,2

8,6 63,3

40,9 55,0

44,3

61,7

94,4

46,7 49,3

50,1

3,7

4,6

3,1

4,3

0,8 5,0

3,5 4,5

3,7

4,9

6,9

3,9 4,1

4,2

0,7

0,4

0,7

0,7

1,7 2,1

1,0 0,8

1,4

0,6

1,9

1,2 0,9

0,9

181,5

153,3

100,5 201,7

164,0 192,9

215,8

177,0 177,8

173,8

5,3

4,8

3,5 5,7

5,0 5,5

5,9

5,2 5,2

5,2

0,41 0,68 0,71 1,16 0,78 0,84 0,61 1,12 0,66 0,82 0,75 0,64 0,69 0,66 0,69 1,04 0,85 0,99 0,75 0,88 0,60 1,14 0,83 0,88 0,94 0,67 0,66 0,86 0,52 0,76

0,71

0,00

0,00

0,05 0,00

0,03 0,00

30.09.0930.04.0630.09.0931.08.0930.09.0830.06.0830.06.0831.12.0830.09.0630.09.0631.12.0830.09.0631.03.0631.12.0631.03.0930.09.0830.09.0930.06.0930.09.0931.03.0931.03.0931.12.0830.09.0731.08.0930.04.0931.03.0830.09.0831.03.0830.06.0731.03.07

30.09.09

AVEAVE

OA

OAOA

OA

CHF

DE0009800003DE0009846451DE0009805002DE0009751354DE0009807800DE000A0J3TP7DE000A0ETSR6DE0008007998DE0009809566DE0007483612DE0009820019DE0009807008DE0009807057DE0009817700DE0009807016DE0002544731DE0009820068DE0006791809DE000A0CARS0DE000A0F6G89DE0009802306DE0009802314DE000A0DJ328DE0009772616DE0009772681DE0009805507DE0009805515DE0009805556DE0009801431DE0009801423

DE0009751404

89,7

103,8

71,3

34,7 105,1

82,8 100,1

115,8

84,9 90,9

87,9

4,4

4,9

3,7

2,0 4,9

4,1 4,7

5,3

4,2 4,4

4,3

III. Offene Immobilienfonds

Berechnungsbasis der Wertentwicklung: - Einmalanlage - Anlage zum Anteilwert - Endbewertung zum Anteilwert - Ertragswiederanlage zum Anteilwert Die Wertentwicklung unter Berücksichtigung des individuell gezahlten Ausgabeaufschlags lässt sich mit folgender Formel ermitteln:

100 -

100Prozent in ufschlag Ausgabeagezahlter lindividuel 1

100 WEneausgewiese ufschlag Ausgabeanach lgAnlageerfo

+

+=

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