Wir halten die Mäuse zusammen

Wofür Konstanz Geld hat und woher es kommt.

Umsatz Bilanzsumme

Kernhaushalt 197.520.740,00 € 612.171.948,39 €

Entsorgungsbetriebe 24.628.000,00 € 119.175.000,00 €

Technische Betriebe 10.347.000,00 € 15.924.000,00 €

Südwestdeutsche Philharmonie 5.609.000,00 € 281.000,00 €

Stadtwerke Konstanz - Konzern 181.297.000,00 € 198.095.000,00 €

Städtische Wohnungsbaugesellschaft (WOBAK) 27.632.000,00 € 184.291.000,00 €

Tourist Information 1.796.000,00 € 482.000,00 €

Stadtmarketing Konstanz GmbH 894.000,00 € 164.000,00 €

Flughafen Konstanz GmbH 197.000,00 € 195.000,00 €

Spitalstiftung - Kernstiftung 4.845.000,00 € 71.685.000,00 €

Spitalstfitung Pflege 12.331.000,00 € 33.643.000,00 €

Klinikum Konstanz (Eigenbetrieb) 52.564.000,00 € 128.044.000,00 €

Medizinisches Versorgungszentrum 1.078.000,00 € 3.937.000,00 €

Vincentius Krankenhaus AG 12.141.000,00 € 21.848.000,00 €

532.879.740,00 € 1.389.935.948,39 €

Was alles zur Stadt Konstanz gehörtKernhaushalt und städtische Tochtergesellschaften

• seit 2011: Neues Kommunales Haushaltsrecht (Umstellung auf kaufmännisches Rechnungswesen)

• Haushaltskreislauf• - Haushaltserlass des Finanzministeriums mit Rahmendaten • - Mittelanmeldungen der Verwaltung• - Erstellung eines Haushaltsentwurfs der Verwaltung• - Vorberatung in den Fachausschüssen und im

Finanzausschuss• - Beschluss im Gemeinderat• - Genehmigung durch das Regierungspräsidium• - Quartalsberichte und Jahresrechnung

Haushaltsberatungen sind immer öffentlich

Wie entsteht ein Haushalt?

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Ergebnishaushalt: umfasst alle Einnahmen und Ausgaben der Kommunen (Personalkosten, Sachkosten, Zuschüsse)

Finanzhaushalt: Überschüsse / Defizite aus laufender VerwaltungstätigkeitEin- und Auszahlungen für InvestitionenKreditaufnahmen

Bilanz

Neues Haushaltsrecht

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Entwicklung des Ergebnishaushalts

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2011 2012 2013 2014Einnahmen 166.899.705 € 185.193.235 € 205.286.450 € 220.310.990 €

Ausgaben 180.751.496 € 171.577.481 € 183.124.610 € 208.911.397€

Saldo -13851791 € 13.651.754 € 22.168.845 € 11.399.593 €

2011 2012 2013 2014 €-

€5,000,000.00

€10,000,000.00

€15,000,000.00

€20,000,000.00

€25,000,000.00

€30,000,000.00

€35,000,000.00

€40,000,000.00

€45,000,000.00

€50,000,000.00

PersonalkostenSachkostenTransfers

Wichtige Ausgaben (Ergebnishaushalt)

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Kreisumlage FAG-Umlage0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2011201220132014

Entwicklung der Umlagen

7

2011 2012 2013 2014 €-

€10,000,000.00

€20,000,000.00

€30,000,000.00

€40,000,000.00

€50,000,000.00

€60,000,000.00

EinkommensteuerGewerbesteuerFinanzausgleich

Wichtige Einnahmen

8

Wo wird investiert Plan - 2014

9

2011 2012 2013 2014 €-

€5,000,000.00

€10,000,000.00

€15,000,000.00

€20,000,000.00

€25,000,000.00

€30,000,000.00

€35,000,000.00

Entwicklung Investitionen

Schulen22% Kultur

3%

Kindergärten

19%Sport5%

Sanierungsgebiete13%

Straßen12%

Grun-derwerb

19%

Fahrnisse8%

Investitionen 2014

SchulenKulturKindergärtenSportSanierungsgebieteStraßenGrunderwerbFahrnisse

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2015 2016 2017Geplante Investitionen

31,2 Mio € 32 Mio € 17,9 Mio €

Zahlungsmittel- überschuss

3,5 Mio € 3,5 Mio € 3,5 Mio €

Nettokredit-aufnahme

0 9,5 Mio € 5,4 Mio €

Entnahme Rücklage

17,9 Mio € 10,9 Mio € aufgezehrt

Investitionsprogramm 2015 ff„Mifrifi“

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• Gewerbesteuereinnahmen Einmal-Effekt• Finanzausgleich sinkt wegen guter Rechnungsergebnisse• Geringere Zuweisungen wegen Zensus• Ausgaben steigen (Personal)

• Stadt hat hohe Liquidität, weil Geld für Investitionen nicht abfloss

• aber Investitionsfähigkeit ab 2017 gefährdet

• Ergebnishaushalt darf nicht ausgeklammert werden.• Finanzpolitik macht in guten Zeiten Fehler.

Ausblick: Goldenen Zeiten entgegen?

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2014 2015 2016 2017Saldo Ergeb- nishaushalt

-2,3 Mio € 2,0 Mio € 3,5 Mio € 3,5 Mio €

Investitionen 43,7 Mio € 31,2 Mio € 32 Mio € 17,9 Mio €

Entnahme Rücklage

2,3 Mio € 17,9 Mio € 8,6 Mio € Aufgezehrt

Nettokredit- aufnahme

0 0 11,8 Mio € 5,4 Mio €

Ausblick 2: Finanzen und Kongresszentrum

24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 13

Wer Mäuse frei laufen lässt, fördert nicht automatisch die Kultur

SPD Kres Konstanz 14