SAP, E-Bilanz & Opti.TaxAgenda
SAP und E-Bilanz – Fragen
E-Bilanz - Vorbereitungen
Opti.Tax – das Programm
Opti.Tax – Eigenschaften
Opti.Tax – Screenshots
Feedback
SAP und E-Bilanz – Fragen Die Steuerbilanz extern zu führen ist die Regel
Bei den bisherigen Großkunden der SAP ist das Verhältnis 50:50, das heißt Steuerbilanzbuchungen werden häufig über EXCEL oder beim Steuerberater aufbewahrt.
Es ist nicht möglich, in abgeschlossenen Perioden zu buchenSollte im Rahmen einer Betriebsprüfung Buchungen verlangt werden, die bereits 5 Jahre zurückliegen, müsste das eher über die Datenarchivierung gemacht werden, jedoch nicht im Produktivsystem.
Externe Tools bindet SAP ungerne einDie Gesamtverantwortung wird von SAP übernommen, dass Rechnungen und Lieferscheine jederzeit verfügbar sind.
Updates?Grundrelease von SAP ist oft 10 Jahre und älter (bei über 1000 SAP-Installationen), Kunden reagieren gereizt auf den Begriff „Update“. Hauptkritikpunkt ist deshalb der Fremdkörper ERiC, der mindestens einmal jährlich gewartet wird.
E-Bilanz – Vorbereitungen Überprüfung der Vollständigkeit des Kontenplans
Entscheidung und Klärung,
wer die Daten liefert (Rechnungswesen, Controlling, Steuern, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Betriebsprüfer, …)
ob die Steuer- oder Handelsbilanz übergeben werden soll
GCD-Stammdaten gemäß EXCEL-Arbeitsblatt in EXCEL erfassen
Mapping der FIBU-Sachkonten im EXCEL-Arbeitsblatt mit erfasster GAAP-Taxonomie
Probleme beim Mapping dokumentieren
Steuerbuchungen sammeln
Opti.Tax – das Programm Erstellung der Handelsbilanz, Überleitungsrechnung und
Steuerbilanz
Auf Basis archivierter Daten aus Opti.List kann die E-Bilanz aufgebaut werden
Firmen ohne Opti.List nutzen Opti.DartOpti.Dart exportiert Dart-Segmente und SAP Drucklisten und exportiert diese an Opti.Tax
CSV Import steht ebenfalls zur Verfügung
Der Import von beliebigen Taxonomien ist vorhanden
Die Erfassung von Stammdaten werden je rechtlicher Einheit erfasst
Zuordnung der HGB-Sachkonten zum GAAP-Modul per Drag&Drop
Splitten von Salden auf verschiedene Positionen inkl. Kommentierung
Pflege von Steuerbuchungen über Konto/Gegenkonto-Buchung mit der Möglichkeit, neue E-Bilanz-Konten anzulegen
Überprüfung der Eingaben mittels Summen-Kontrolle
Testversand: E-Bilanz senden mit Vorabkontrolle auf Fehlerfreiheit
Sendeprotokolle werden gespeichert
Neue Wirtschaftsjahre können mit Datenübernahme (Mapping) angelegt werden
Buchungen in Altjahren ist mit Übertrag in bereits erfassten Wirtschaftsjahren möglich (Berücksichtigung von Ergebnissen der Betriebsprüfung)
Weitere Objekte (Anlagenspiegel, etc.) können jederzeit zusätzlich gesendet werden
Opti.Tax – das Programm
Opti.Tax – Eigenschaften Opti.Tax erstellt die XBRL-Taxonomien und übermittelt die
Steuerbilanz bzw. die Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung per ERiC-Client an das Finanzamt
Automatsche NULL-Wert-Vorbelegung nicht benötigter Muss-FelderFür nicht vorhandene Sachverhalte im Rechenwerk des Unternehmens, muss eine „technische Null“ eingestellt werden. Opti.Tax belegt zu Beginn der Verarbeitung alle Felder mit „NULL“. Danach werden die tatsächlich vom Unternehmen genutzten Felder mit Daten gefüllt.
Opti.Tax wird mit bereits erfassten Standard-BMF-Taxonomien ausgeliefert. Für Einzelunternehmen (u.a. EÜR), Körperschaften (u.a. GmbH) und Personengesellschaften (u.a. KG).
Weitere Taxonomien für andere Branchen oder andere Empfänger können verwaltet werden
Opti.Tax – Screenshots
Beliebige Taxonomien sowie Änderungen können ohne Datenverlust importiert werden. Pflichtfelder im GCD-Modul können komfortabel erfasst werden.
Opti.Tax – Screenshots
Benötigte Wert-Angaben im GAAP-Modul werden aus den Sachkontensalden per Drag&Drop zugeordnet. Kontrollsummen geben die nötige Sicherheit.
Opti.Tax – Screenshots
Datenimport aus verschiedenen Schnittstellen, z.B. aus CSV-Dateien, aus SAP-DART, aus Opti.List usw.
Opti.Tax – Screenshots
Der Aufbau der Erfassungsmasken ist dynamisch – abhängig von der geladenen Taxonomie.
Feedback
Für weitere Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung – vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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