Forex Newstrading Ablauf

Wichtige Komponenten

● Hypothese der Markteffizienz ist falsch

● Fundamentaldaten sind wichtiger als Charttechnik

● Volkswirtschaftliche Zusammenhänge (Funktion Zentralbanken,

Leitzinsen, Währungen, …) müssen verstanden werden

● Scalptrading, Daytrading und Swingtrading

● Standardisierter Ablauf

● Handelssetup vieler Investmentbanken

Trade Beispiel Investmentbank

BNP Paribas Trade – USD/JPY Sell

Entry 100,75 – SL 102,00 – TP 97,00

Erklärung:

„We look for renewed USD depreciation in the wake of the

disappointment at last weeks FED meeting. Steady monetary

policy is likely to reinforce market participants´ view that the FED will continue to delay further policy tightening...“

Konkretes, tägliches Vorgehen

● Schritt 1: Fundamentaldaten

Check

– Zentralbanken Geldpolitik

(Hawkish/Dovish)

● Schritt 2: Sentiment Check

– Aktuelle Nachrichtenlage

(Bloomberg, Forexfactory,..)

● Schritt 3: Kalender Screening

– Welche Veröffentlichungen

stehen an?

● Schritt 4: Trade Idee

entwickeln

– Scalp-, Day-, oder

Swingtrade

● Schritt 5: Chartanalyse

– Potenzieller Ein- und

Ausstieg

● Schritt 6: Risikomanagement

– SL und TP festlegen

– Positionsgröße bestimmen

Schritt 1: Fundamentaldaten Check

● Wie sieht die aktuelle Geldpolitik der 8 wichtigsten

Zentralbanken aus?

● USA (FED), Europa (EZB), Japan (BoJ), Kanada (BoC),

Australien (RBA), Neuseeland (RBNZ), Großbritannien (BoE),

Schweiz (SNB)

● Welche Ziele haben die einzelnen Zentralbanken?

● Auf welche Indikatoren achten die Währungshüter?

Schritt 1: Fundamentaldaten Check

Schritt 2: Sentiment Check

● Aktuelle Nachrichten- und Stimmungslage

● Kurzfristiges Bild

● Sentiment kann aktuell negativ für eine Währung sein, während

fundamentale Perspektive positiv ist

● Beispiel: Schlechte US Arbeitsmarktdaten schwächen kurzfristig

den Dollar, aber im übergeordneten Bild bleibt Zinsanstieg

weiterhin ein Thema

● Ich kann sowohl Sentiment, als auch Fundamentaldaten traden

(idealerweise stimmen beide überein)

Quellen zur Recherche und

Ideengenerierung

●bloomberg.com

●reuters.com

●forexfactory.com

●forexlive.com

●de.tradingeconomics.com

●fxstreet.de.com

Schritt 3: Kalender Screening

● Welche Daten werden in dieser Woche veröffentlicht?

● Welche Veröffentlichungen haben großen Einfluss auf eine

Währung?

● Kann ein eingegangener (Swing-)Trade in dieser Woche durch

ein weiteres Ereignis beeinflusst werden?

● Zeigt der Kalender das vorherige Ergebnis und die Prognose

an?

● Wie schnell werden Daten veröffentlicht? Jede Sekunde zählt

Kalender Beispiele

● forexfactory.com

● tradingeconomics.com

● investing.com

● fxstreet.de.com

Schritt 4: Trade Idee entwickeln

● Tagtäglicher Prozess

● Welche Wirtschaftsdaten sorgen für Volatilität?

● Gibt es ein Risikoevent (Arbeitsmarktdaten, Inflationsdaten,

Zinsentscheid)?

● Währungspaar (stark gg schwach) suchen

● Scalptrade (wenige Minuten), Daytrade (wenige Stunden) oder

Swingtrade (mehrere Tage)?

● Trade ins Risikoevent hinein oder aus dem Event hinaus

Schritt 5: Chartanalyse

● Wo sind Einstiegsmöglichkeiten (für Scalp- und Daytrading

relevanter als Swingtrading)?

● Wo sind Unterstützungs- und Widerstandslevel?

● Wo sind Schlüsselzonen / Preislevel?

● Wo liegen Pivotpoints, Fibonacci Retracements

● Wo ist ein Ausstieg sinnvoll?

Schritt 6: Risikomanagement

● Wie viel Geld riskiere ich bei diesem Trade?

● Bestehen bereits Trades in diesem Währungspaar oder solchen

mit positiver Korrelation?

● Wie groß ist mein Selbstvertrauen in den Trade?

● Wo sollte mein Stop Loss platziert werden?

● Erfolgt der Einstieg manuell oder per Buy Stop / Sell Stop/ Buy

Limit / Sell Limit?

5 Forex Strategien

FX Trading Beispiele

FX Trading Beispiele

FX Trading Beispiele

FX Trading Beispiele

FX Trading Beispiele

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Fazit FX News Trading

● News sind nicht direkt im Markt eingepreist

● Fundamental- und Sentimentanalyse sind wichtiger als

Charttechnik

● Scalping, Daytrading und Swingtrading möglich

● Investmentbanken nutzen dieses Vorgehen (konzentrieren sich

aber vermehrt auf Swingtrading)

● Dieser Ansatz bietet uns jeden Tag aufs neue gute Trading

Chancen (durchschnittlich 2-3 Trades pro Tag)

● Üben, üben, üben!