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MANUAL DE USUARIO
REPORTES SAP
Sistema SAP Business One
VERSIN:
BPS SYPSOFT 1.22
Implementacin
ENERO 2016
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ContenidoFINANZAS. ........................................................................................................................................... 5
1- Finanzas: .................................................................................................................................. 5
Libro Mayor: ................................................................................................................................ 6
Antigedad: ................................................................................................................................. 8
Informe diarios de operaciones: ............................................................................................... 10
Informe de transacciones por proyectos: ................................................................................. 11
Diarios de documentos ............................................................................................................. 12
INFORME DE RETENCION DE IMPUESTOS ................................................................................. 13
2- Financiero: ............................................................................................................................. 14
Balance Provisional: .................................................................................................................. 15
Cuenta de prdidas y ganancias. ............................................................................................... 16Flujo de caja............................................................................................................................... 17
Informe de flujo de caja. ........................................................................................................... 18
3- Operador relacional: ............................................................................................................. 18
Comparacin de balance ........................................................................................................... 18
Comparacin de balance provisional: ....................................................................................... 20
Comparacin de cuentas de prdidas y ganancias. .................................................................. 21
4- INFORMES DE PRESUPUESTO: ............................................................................................... 21
Informe de presupuesto:........................................................................................................... 21
Informe presupuesto balance: .................................................................................................. 22
Informe presupuesto balance de test: ...................................................................................... 23
Informe presupuesto cuenta PyG.: .......................................................................................... 23
OPORTUNIDADES DE VENTAS: ...................................................................................................... 25
Informe de previsin de oportunidades: ...................................................................................... 25
Informe de previsin de oportunidades a largo plazo: ................................................................. 25
Informe estadstico de oportunidades: .................................................................................... 26Informe de oportunidades: ........................................................................................................... 26
Anlisis de etapas: ......................................................................................................................... 27
Report de distribucin fuente a lo largo del tiempo. .................................................................... 27
Informe de oportunidades ganadas: ............................................................................................. 28
Informe de oportunidades perdidas: ............................................................................................ 28
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Mis oportunidades pendientes. .................................................................................................... 29
Mis oportunidades cerradas: ........................................................................................................ 29
Pipeline de oportunidades: ........................................................................................................... 29
VENTAS-CLIENTES:............................................................................................................................. 30
Lista de partidas abiertas: ............................................................................................................. 30
Informe documento preliminar de documento: ........................................................................... 31
Anlisis de ventas. ......................................................................................................................... 32
Pedido atrasado. ........................................................................................................................... 33
COMPRAS-PROVEEDORES: ................................................................................................................ 34
Lista de partidas abiertas: ............................................................................................................. 34
Informe documento preliminar de documento: ........................................................................... 35
....................................................................................................................................................... 36
Anlisis de compras: ...................................................................................................................... 36
Informe de solicitud de compras: ................................................................................................. 37
SOCIOS DE NEGOCIO: ........................................................................................................................ 38
Mis actividades: ............................................................................................................................. 38
Clientes inactivos:.......................................................................................................................... 38
Historial de reclamaciones: ........................................................................................................... 39
Antigedad: ................................................................................................................................... 39
Antigedad de saldos de clientes: ............................................................................................. 40
Antigedad de saldos de proveedores: ..................................................................................... 41
Lista de campaas: ........................................................................................................................ 42
GESTION DE BANCOS: ....................................................................................................................... 43
Informe de registro de cheques: ................................................................................................... 43
Informe documentos de pago preliminares: ................................................................................ 44
INVENTARIO: ..................................................................................................................................... 44
Lista de artculos: .......................................................................................................................... 44
Informe de ltimos precios. .......................................................................................................... 45
Artculos inactivos: ........................................................................................................................ 47
Lista de registros contables de inventario. ................................................................................... 48
Status de stock: ............................................................................................................................. 49
Informe de stock en Almacen. ...................................................................................................... 50
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Informe de auditora de stocks: .................................................................................................... 51
Informe de simulacin de valoracin de stocks: ........................................................................... 52
Informe operaciones nm. Serie: .................................................................................................. 52
Informe de operaciones de nmeros de lote: .............................................................................. 53
Informe de precios: ....................................................................................................................... 54
Informe de grupo de descuentos: ................................................................................................. 55
Informe de transacciones de recuento de inventario: .................................................................. 56
PRODUCCION: ................................................................................................................................... 56
Informe lista materiales: ............................................................................................................... 56
Lista de partidas abiertas: ............................................................................................................. 57
SERVICIO ............................................................................................................................................ 58
Llamadas de servicio: .................................................................................................................... 58
Llamadas servicio por cola: ........................................................................................................... 59
Tiempo de respuesta por informe de responsable: ...................................................................... 60
Tiempo cierre promedio: .............................................................................................................. 60
Contratos de servicio: ................................................................................................................... 61
Informe tarjeta equipo de cliente: ................................................................................................ 61
Monitor servicio: ........................................................................................................................... 62
Mis llamadas de servicio: .............................................................................................................. 63
Mis llamadas de servicio pendientes:...................................................................................... 63
Mis llamadas de servicio atrasadas: .............................................................................................. 63
RECURSOS HUMANOS: ...................................................................................................................... 63
Lista de empleados:....................................................................................................................... 64
Informe de ausentismo: ................................................................................................................ 64
Agenda telefnica: ........................................................................................................................ 65
REPORTES DE SAP BUSINESS ONE
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FINANZAS.Informes financieros: Esta opcin de men incluye todos los informes relacionados con el anlisis de lasactividades financieras y contables de la empresa
1- Finanzas:La carpeta Informes contables incluye: Informes que brindan un resumen de los objetos y datos de sus cuentas
Informes fiscales que se deben enviar a las autoridades de impuestosPara acceder a estos informes, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas . Tambin puedeacceder a ellos desde el mdulo Informes.
a- Cuentas LM y socios de negocios:
Este informe permite generar una lista de cuentas de mayor y/o socios de negocios. Esta ventana
sirve para especificar los criterios de seleccin para el informe.
Para acceder al informe, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Cuentas LM y
socios de negocios . Como alternativa, puede abrirla desde el mdulo Informes.
Se visualizan los socios denegocios del informe.
NOTA: Si no se lo selecciona, otrasopciones relacionadas con loscriterios de seleccin de socios denegocios no estn disponibles.
El informe incluir los socios de negociosdefinidos como clientes potenciales.
Grupo de clientes, Grupo deproveedores: Especifique elgrupo del que desea visualizarsocios de negocios
Aparece la ventanaPropiedades,en la que se seleccionan laspropiedades requeridas. Susselecciones aparecen en el
campo adyacente
Incluye cuentas de mayoren el informe
Abre la ventanaEncontrarcuentas de mayores, paraseleccionar las cuentas demayor que deben incluirseel informe. Para obtener minformacin, consulte el tede ayuda onlineBuscarcuentas de mayor para incen informes financieros/ciedel perodo.
Indica las cuentas seleccionadas paraque aparezcan en el informe.
Borre la X de una lnea paradesmarcar la cuenta.
Haga clic en la X en la cabecera de lacolumna para marcar o desmarcartodas las cuentas o selecciones,respectivamente, de la tabla.
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Libro Mayor:
Este informe permite generar una lista de asientos contabilizados en la base de datos de la
empresa de acuerdo con diversos criterios. Esta ventana sirve para especificar los criterios de
seleccin para el informe.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Libro mayor .
Como alternativa, brala desde el mdulo Reportes.
Despus de definirlo, puede ver el informe en la ventana Libro Mayor.
Siempre que sea necesario, se puede grabar un conjuntoespecfico de criterios de seleccin y generar elcorrespondiente informe. Para ello pulseCTRL+A, introduzcaun nombre descriptivo, y defina todos los criterios de seleccin
requeridos para el informe. SeleccioneGuardar. Para generarun informe basado en un conjunto de criterios de seleccingrabado, haga clic en el icono (). Aparecer la ventanaLista
Incluye cuentas de mayor en elinforme.
NOTA: Si no se selecciona estaopcin, no se visualizan los otros
campos relacionados con los criteriosde seleccin de cuentas de mayor.
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OTRAS PROPIEDADES DEL FILTRO:
AMPLIADO:Abre la ventana Criterios seleccin ampliados, en la que se pueden definir
parmetros adicionales para las operaciones que se incluirn en el informe de libro mayor.
IMPRIMIR CADA CUENTA EN UNA PAGINA APARTE: Imprimir las operaciones relacionadas
con cada cuenta en una pgina aparte. Sin esta seleccin, las operaciones se imprimen
sucesivamente.
ENVIAR DIRECTAMENTE A IMPRESORA:Imprime el informe sin visualizarlo en pantalla.
ORDENAR CUENTA SEGN PLAN DE CUENTAS: En el informe se visualizan las cuentas en
el mismo orden que en la ventana Plan de cuentas.
IGNORAR CORRECCIONES:El informe no incluir operaciones que tengan seleccionada la
opcin Ajustes trans. (perodo 13).
NOMBRES EXTRANJEROS:En el informe se visualizan los nombres extranjeros definidos parasocios de negocios y cuentas.
COMPACTAR LAS CUENTAS DE CONTROL:Seleccione la casilla de seleccin para
compactar las operaciones contabilizadas en las cuentas de control en el informe.
OCULTAR LAS FILAS ML DE VALOR CERO:Seleccionar esta casilla de seleccin para ocultar
cualquier fila de operacin que tenga un importe de contabilizacin de cero en la moneda local.
VISUALIZAR RESUMEN DE CONTABILIZACIONES:Incluir un resumen de las
contabilizaciones visualizadas en la lnea inferior del informe.
Muestra los socios de negociosen el informe.
NOTA:
Si no se selecciona esta opcin,no se muestran los demscampos pertenecientes a loscriterios de seleccin de sociosde negocios.
Grupo de clientes, Grupo deproveedores: Permite incluir socios denegocios de un grupo especfico, divididos enclientes y proveedores.
Nota: Para visualizar nicamente clientes,seleccione Ningunoen el campo Grupo deproveedores.
Aparece la ventana Propiedades, en la que seseleccionan las propiedades necesarias. Susselecciones aparecen en el campo adyacente.
Seleccione el nivel de lacuentas visualizadas entabla.Si selecciona Nivel 1, semuestran los ttulos decuentas del nivel ms al
Especifique el tipo de fecha
segn el cual se define el
intervalo de operaciones para
el informe.
Es posible:
Utilizar ms de un intervalo fechas
Especificar un perodofinanciero especfico
Abre la ventanaCriteriosseleccin ampliados, en lase pueden definir parmetadicionales para lasoperaciones que se incluiren el informe de libro may
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SALDO DE APERTURA PARA PERIODO: Seleccione esta casilla de seleccin para visualizar el saldo
de apertura del socio de negocios y cuentas de mayor seleccionados, como se acumula en el perodo de
tiempo desde la fecha opcin siguiente hasta la fecha de inicio especificada en las opciones de Seleccin:
Saldo inicial desde el inicio de la actividad empresarial: Se visualiza el saldo inicial
acumulado luego que empez la actividad de la empresa.
Saldo inicial de inicio del ejercicio: muestra el saldo inicial acumulado luego que comenz
el ejercicio especificado en las opciones de Seleccin.VISUALIZAR: Seleccione las transacciones que se visualizarn en el informe.
OCULTAR SALDO PENDIENTE CERO:Seleccione esta opcin para ocultar las transacciones
que tienen calculado un saldo pendiente cero cuando la casilla Tener en cuenta la fecha de
reconciliacin est seleccionada.
SUPRIMIR CUENTAS CON SALDO CERO: Excluye del informe las cuentas con saldo cero.
OCULTAR CUENTAS SIN CONTABILIZACIN:Excluye del informe las cuentas con saldo cero
Antigedad:
Los informes de antigedad brindan un resumen general o detallado sobre la antigedad de las
deudas no pagadas de los clientes, la antigedad de las obligaciones no pagados a losproveedores y el valor de las deudas u obligaciones.
Para crear informes de antigedad, seleccione una de las siguientes opciones:
Finanzas Informes financieros Finanzas Antigedad
Socios de negocios Informes de socio de negocios Antigedad
Tambin puede crearlos desde el mdulo Informes
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A- ANTIGEDAD DE SALDOS DE CLIENTES
OTRAS PROPIEDADES DEL FILTRO:
VISUALIZAR CLIENTES CON SALDOS CERO:Incluye clientes con saldo cero en el informe.
VISUALIZAR OPERACIONES RECONCILIADAS:Muestra los asientos reconciliados de los
documentos contables generados para los clientes.
IGNORAR PAGO PENDIENTE:Oculta la columnaAbono futuroen el informe y excluye lastransacciones que tienen un valor en este campo.
Especifique si desea agrupar el informe porcliente o por empleado de ventas.
En la lista desplegable, seleccione el grupo del quedesea visualizar los socios de negocios. Para incluir atodos los clientes dentro de los criterios de seleccin,seleccione Todos.
Aparece la ventana Propiedades, en la que seueden definir las ro iedades del cliente.
Seleccione la casilla de seleccin y haga clic
en (Explorar) para ver slo las transacciones ylos saldos de las cuentas asociadas seleccionadas.
Incluye todos los clientes en el informe.
La antigedad de un crdito se determinamediante esta fecha. Por lo general, sta es lafecha actual que, por lo tanto, se fija como el vpor defecto. El valor por defecto se puedemodificar si, por ejemplo, se desea visualizar tolos crditos que vencen la semana siguiente.
Especifique un intervalo de tiempo para agrupar los crdito
En la lista desplegable, seleccione Das, Meseso Perodos. S
selecciona Das, aparecen cuatro campos nuevos que le
permiten especificar la duracin de cada intervalo de tiempNo es necesario que especifique los cuatro campos, pero d
especificar, por lo menos, el primer campo. Los valores por
defecto para estos cuatro campos son: 30, 60, 90 y 120
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B- ANTIGEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES:
OTRAS PROPIEDADES DEL FILTRO:
VISUALIZAR PROVEEDOR CON SALDOS CERO: El informe incluye los
proveedores con saldo cero.
VISUALIZAR OPERACIONES RECONCILIADAS:Muestra los asientos
reconciliados segn la fecha de reconciliacin, en vez de las fechas de los asientos.
IGNORAR PAGO PENDIENTE:Oculta la columnaAbono futuroen el informe yexcluye las transacciones que tienen un valor en este campo.
Informe diarios de operaciones:
Utilice esta ventana para especificar criterios de seleccin para el informe de diario de operaciones,
en el que se visualiza una lista de transacciones de acuerdo con el tipo de transaccin
seleccionado.
Especifique si desea agrupar el informe por proveedor ocomprador.
Es ecifi ue un intervalo de nmeros de socios de ne ocios.
Especifique un grupo de proveedores como criterio deseleccin.
Seleccione la casilla de seleccin y haga clic
en (Explorar) para ver slo lastransacciones y los saldos de las cuentas
asociadas seleccionadas.
El informe incluye todos los proveedores.
Se utiliza para determinar la antigedad de
un pasivo.
La fecha actual es la parametrizacin por
defecto.
Es posible modificarla si, por ejemplo, se
desea visualizar todos los pasivos cuyo
vencimiento se producir la semana
siguiente.
especifique un intervalo de tiempo para agrupar los pasivos.
En la lista desplegable, seleccione Das, Meseso Perodos. Si
selecciona Das, aparecen cuatro campos nuevos que le
permiten especificar la duracin de cada intervalo de tiempo.
No es necesario que especifique los cuatro campos, pero
debe especificar, por lo menos, el primer campo. Los valores
por defecto para los cuatro campos son 30, 60, 90 y 120
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Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Informe diario
operaciones . Tambin puede abrirla desde el mdulo Informes.
Despus de definirlo, puede ver el informe en la ventana informe diario de operaciones.
Informe de transacciones por proyectos:
En este informe se visualizan las operaciones realizadas en SAP Business One y se agrupan
segn los proyectos relacionados con ellas. Esta ventana se utiliza para especificar criterios de
seleccin para el Informe de transaccin por proyectos.Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Contabilidad Informe de
transaccin por proyectos . Como alternativa, brala desde el mdulo Informes.
Despus de definir el informe, se puede ver en la ventana informe de transacciones por proyecto
Especifique la clase de operacin que
desea visualizar.
Especifiqu un intervalo de nmerosde operacin para incluir slooperaciones cuyos nmeros estndentro del intervalo.
Abre la ventana Seleccin series, en la qse puede seleccionar si se visualizan soperaciones con nmeros de series denumeracin especficas.
Especifique el proyecto o intervalo de proyectosrequerido, y la cuenta de mayor o intervalo decuentas de mayor requeridos.
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Diarios de documentos
En este informe se visualizan en detalle los asientos creados manual o automticamente mediante
documentos creados en SAP Business One. La gran variedad de criterios de seleccin permite
crear los informes ms precisos segn los requisitos de la empresa.
Esta ventana se utiliza para especificar criterios de seleccin para el informe Diario de
documentos.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Informe de
diario de documentos . Como alternativa, brala desde el mdulo Reportes.
Despus de definir el informe, se lo puede ver en los modos de salida Operaciones detalladas o
Totales mes.
OTRAS PROPIEDADES DEL FILTRO:
MODO DE SALIDA DETALLADO:Especifique el modo de salida del informe:
Sin totales: Muestra todos los asientos de diario.Mes (Fecha de contabilizacin):Muestra todos los asientos de diario por mes con base en la fecha de
contabilizacin.
Mes (Fecha de contabilizacin) y Diario original:Muestra todos los asientos de diario por mes con
base en la fecha de contabilizacin y el diario original.
Perodo (Fecha de contabilizacin) y Diario original:Muestra todos los asientos de diario por periodo
con base en la fecha de contabilizacin y el diario original.
MODO DE SALIDA TOTALES: Especifique el modo de salida del informe:
Mes (Fecha de contabilizacin):Muestra los totales por mes con base en la fecha de contabilizacin.
Mes (Fecha de creacin):Muestra los totales por mes con base en la fecha de creacin.
Especifique los intervalos defechas necesarios para elinforme.
Siempre que sea necesario, se puede grabar un conjunto especfico de criterios de seleccin y generar el correspondienteinforme. Para ello pulse CTRL+A, introduzca un nombre descriptivo, y defina todos los criterios de seleccin requeridos para el
informe. Seleccione Guardar. Para generar un informe basado en un conjunto de criterios de seleccin grabado, haga clic en elicono (). Aparecer la ventana Lista de informes: Criterios de seleccin. Resalte el conjunto de criterios de seleccin requeridode la lista y elija el botn Seleccionar. Se completar el conjunto de criterios de seleccin elegido. Para generar el informe,seleccione OK.
Se visualizan los socios de negocios
Defina si se visualizan los socios denegocios de grupos especficos,divididos en clientes y proveedores.
Aparece la ventana Propiedades, enla que se pueden especificarpropiedades como criterio deseleccin. Sus selecciones aparecenen el campo adyacente.
Incluye cuentas de mayor en el informe.
Seleccione el nivel de las cuentas qdesea visualizar en la tabla. Siselecciona Nivel 1, se muestran ttulos de cuentas del nivel ms alto
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Mes (Fecha de contabilizacin) y Diario original:Muestra los totales por mes con base en la fecha de
contabilizacin y el diario original.
Perodo (Fecha de contabilizacin) y Diario original:Muestra los totales por periodo con base en la
fecha de contabilizacin y el diario original.
FECHA DE CREACION:Agrupa las contabilizaciones por mes en funcin de la fecha de creacin.
VISUALIZAR RESUMEN DE CONTABILIZACIONES:Se visualiza el resumen de las contabilizaciones
en una lnea independiente al final del informe.SALDO DE APERTURA PARA PERIODO:Seleccione esta casilla de seleccin para visualizar el saldo
de apertura del socio de negocios y cuentas de mayor seleccionados, como se acumula en el perodo
de tiempo desde la fecha opcin siguiente hasta la fecha de inicio especificada en las opciones
de Seleccin:
Saldo inicial desde el inicio de la actividad empresarial: Se visualiza el saldo inicial
acumulado luego que empez la actividad de la empresa.
Saldo inicial de inicio del ejercicio: muestra el saldo inicial acumulado luego que
comenz el ejercicio especificado en las opciones de Seleccin.
IGNORAR CORRECCIONES: El informe excluir las operaciones de ajuste.
VISUALIZAR PLAZOS EN UNA FILA:Agrupa en una lnea los plazos incluidos en las operaciones. La
lnea que representa los plazos muestra el importe acumulado de todos los plazos en la operacin,
mientras que los dems detalles de la lnea hacen referencia al ltimo plazo.
NUMERACION PARA MODO DETALLADO PRIMER N DE SECUENCIA:Especifique el primernmero secuencial y el nmero de la primera pgina que se visualizarn en el modo detallado del
informe.CLASIFICAR:El informe realiza la clasificacin utilizando los criterios especificados.En la tabla, especifique los campos de clasificacin requeridos y su orden preferido.
Impuesto:
Esta opcin de men incluye los informes fiscales de acuerdo con la ubicacin de la empresa.
Para crear informes fiscales, seleccione Finanzas Informes financieros Contabilidad
Impuesto . Como alternativa, crelos desde el mdulo Informes.
INFORME DE RETENCION DE IMPUESTOS
En este informe, se muestran los importes de retencin de impuestos recaudados y pagados
durante perodos especficos.
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2- Financiero:Esta opcin del men incluye los informes financieros necesarios para presentar losresultados de las actividades de negocios de una empresa.
Especifique los criterios de seleccin grabadospreviamente que desea aplicar al informe, opulse CTRL+Apara especificar nuevos
Determine si se incluirn documentossegn la fecha de documento o la decontabilizacin y especifique elintervalo de fechas del ao actual.
Especifique el perodo dedeclaracin que corresponda.
Especifique el tipo de declara
Original: El informe incluir
todos los documentos delintervalo de fechas especific
Cuando autorice el informe,
documentos se marcarn
como impresos.
Substituto: El informe inclutodos los documentos del
intervalo de fechas especific
incluidos los documentos ya
marcados.
Complementario: El informincluir slo los documento
marcar del intervalo de fech
especificado.
Seleccione el layout requerido del informe.
Mediante los siguientes layouts se visualiza el informe relacionado con documentos de compra:
Layout cdigo RI: Compras: agrupado por indicador de impuestos Layout acreedor: Compras agrupado por proveedores
Mediante los siguientes layouts se visualiza el informe relacionado con documentos de venta:
Layout cdigo RI: Ventas agrupado por indicador de impuestos Layout deudor: Ventas agrupado por clientes
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Para crear informes financieros, seleccione Finanzas Informes financieros Financiero . Como alternativa,
crelos desde el mdulo Informes.
a- Balance:
En este informe se visualizan los pasivos y activos fijos acumulados de una empresa hasta una
fecha particular, utilizando la frmula de contabilidad: Total Activo = Total Pasivo + Capital
propio.
Balance Provisional:
En este informe se visualiza un resumen de todos los saldos de cuentas y/o socios de negocios
para una fecha especfica. El informe puede comprender todos los saldos de cuentas y socios de
negocios de SAP Business One, o slo una porcin de ellos.
specifique:
Si desea crear el balance en funcin de
la fecha de contabilizacin o de la
fecha de documento.
La fecha hasta la que debe generarse el
informe.
Seleccione el modelo que se utilizarpara el informe. Las opcionesdisponibles en esta lista desplegableson los modelos de informe financie
de tipo Balance definidos en
Finanzas Modelo informe financieroSi no se defini ningn modelo de
informe financiero, la opcin pordefecto es Plan de cuentas.
Seleccione una de las siguientes
opciones:
Cuentas con saldo cero: el
informe muestra las cuentas que
tengan saldo cero.
Nombre extranjero: en el informe
se visualizan los nombres
extranjeros definidos para las
cuentas de mayor.
En el caso de cuentas que no
tengan definido un nombre
extranjero, no se mostrar nada.
Cdigo externo: aparecern en el
informe, los cdigos externos
definidos para las cuentas de
mayor.
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Cuenta de prdidas y ganancias.
Este informe permite ver el saldo de todas las cuentas de mayor de prdidas y ganancias. El
resultado total de la cuenta es la prdida o ganancia de la empresa en el perodo seleccionado.
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Flujo de caja.
Este informe permite analizar el flujo de caja en base a todos los ingresos y costos, por ejemplo,
cheques, tarjetas de crdito, operaciones de cuentas peridicas, deudas con los cl ientes, etc. El
usuario define el nivel de detalle para los resultados individuales.
El informe brinda informacin sobre la liquidez de sus negocios que excede el alcance de una
cuenta de prdidas y ganancias.
El informe:
Toma en consideracin si ya se cancelaron los pagos pendientes y, si no, la probabilidad deque se cobren esas deudas.
Permite prever futuros ingresos y costos para facilitar las decisiones de negocios.
Puede llamar su atencin hacia posibles problemas de liquidez en el futuro, lo que le permite
actuar en consecuencia.
Especifique las transacciones
pendientes que an no se hayan
registrado en SAP Business One,
como la compra de un auto nuevo para
la empresa, y que se ejecutarn el
mes siguiente.
Especifique la siguiente informacin
sobre las transacciones previstas: Fecha: fecha de vencimiento. Descripcin: introduccin de un texto
breve.
Total entrante, Importe de salida:monto entrante o saliente.
Nivel de seguridad: nivel de seguridadcon el que se mostrarn las
transacciones en el informe.
El informe muestra las transacciones
adicionales en color verde.
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Informe de flujo de caja.
El Informe Flujo de caja es un balance contable estndar. ste detalla la informacin relacionada
con los gastos e ingresos en efectivo correspondientes as como los equivalentes en efectivodentro de un perodo definido.
El informe contiene dos tipos de formularios:
Primario: est relacionado con el flujo de caja de ingresos y gastos durante las actividades denegocios, inversiones y finanzas.
Suplementario: est relacionado con: Actividades de inversiones y finanzas no relacionadas con los ingresos y gastos en efectivo El flujo de caja de actividades de negocios relacionadas con ajustes de ganancia neta El incremento en el valor neto en efectivo y equivalentes
3- Operador relacional:Estos informes permiten revisar los resultados de las actividadescomerciales de dos perodos contables o comparar dos empresas.
Comparacin de balance
En este informe se comparan los informes de balance de dos empresas, o de dos perodos de la
misma empresa, con el mismo plan de cuentas. Esta ventana se utiliza para especificar criterios de
seleccin para el informe de comparacin de balance.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Comparacin
Comparacin de balance . Como alternativa, brala desde el mdulo Reportes.
Despus de definirlo, se puede ver el informe en la ventana Comparacin de Balance.
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Comparacin de balance provisional:
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Comparacin de cuentas de prdidas y ganancias.
4- INFORMES DE PRESUPUESTO:Si su empresa gestiona presupuestos, se puede crear uninforme de presupuesto para revisar las actividades de negocios desde la perspectiva del presupuesto.
Informe de presupuesto:
En este informe se analizan las actividades empresariales que se han llevado a cabo durante un
perodo definido con referencia a un escenario de presupuesto seleccionado. Utilice esta ventana para
especificar criterios de seleccin.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Definicin del presupuesto
Informe presupuesto . Como alternativa, puede abrirla desde el mdulo Informes.
Despus de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe de presupuesto.
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Informe presupuesto balance:En este informe se visualiza un balance basado en un escenario de presupuesto seleccionado. Estaventana sirve para especificar los criterios de seleccin para el informe de presupuesto de balance.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Informes de presupuesto
Informe presupuesto balance . Como alternativa, puede abrirla desde el mdulo Informes. Despusde definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe presupuesto de Balance.
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Informe presupuesto balance de test:
Este informe sobre el balance de sumas y saldos se basa en un escenario de presupuesto especfico.
Esta ventana sirve para especificar los criterios de seleccin para el informe.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Informes de presupuesto
Informe presupuesto balance de test . Como alternativa, puede abrirla desde el mdulo Informes.
Despus de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe presupuesto balance test.
Informe presupuesto cuenta PyG.:En este informe se visualiza una cuenta de prdidas y ganancias basada en un escenario depresupuesto seleccionado.
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OPORTUNIDADES DE VENTAS:
Informes de oportunidades de ventas: La creacin de informes coherentes y el correcto
anlisis de esos informes pueden aportar valiosa informacin para comprender los motivos tanto del
fracaso como del xito de las oportunidades de ventas de la empresa.
SAP Business One proporciona determinadas ventanas para crear informes y otras para visualizarlos.
Es posible basar un informe en todos los parmetros, o filtrarlo para determinar el alcance y enfoque del
informe.
Tras introducir un valor para una opcin, SAP Business One marca la casilla de seleccin junto al
campo apropiado. Si se desmarca la casilla, los datos no se tendrn en cuenta durante el proceso de
seleccin siguiente, aunque los campos permanecen marcados con los criterios seleccionados.
Algunos informes se pueden visualizar en formato de tabla o grfico. Se puede hacer clic en
(Parametrizaciones de formulario) de cada uno de los informes para visualizar o suprimir las columnas
seleccionadas.
Todos los informes de oportunidades de ventas pueden crearse desde Oportunidades de ventas
Informes de oportunidades de ventas , o desde el mdulo Informes.
Informe de previsin de oportunidades:En este informe se crea una proyeccin de oportunidades de ventas futuras, sobre la basede las fechas previstas. La informacin presentada es til para la planificacin y elestablecimiento de prioridades.
Informe de previsin de oportunidades a largo plazo:Este informe muestra un pronstico de las oportunidades pendientes y cerradas, agrupadasen funcin de los perodos de tiempo seleccionados. Permite visualizar el nmero total deoportunidades ganadas, perdidas y cerradas. Los importes totales de las oportunidades semuestran en la moneda seleccionada.
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Informe estadstico de oportunidades:
En esta ventana se muestra el informe de estadsticas de oportunidades segn los criterios de
seleccin definidos.
Informe de oportunidades:En este informe se resumen todas las oportunidades de ventas en formato de tabla.
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Anlisis de etapas:
En esta ventana se visualiza el informe de anlisis de etapa segn los criterios de
seleccin definidos.
Acceda a los datos de una etapa especfica haciendo doble clic en la fila de una etapa de
ventas.
Para filtrar la visualizacin segn una etapa o empleado del departamento de ventas
especficos, haga clic en , seleccione las opciones necesarias y, a
continuacin, Actualizar.
En la parte inferior de la pantalla se visualiza el valor para cada etapa, con subdivisin por
empleado del departamento de ventas en formato de grfico imprimible.
Para visualizar las oportunidades de ventas con fecha de cierre vencida, marque la casilla
de seleccin correspondiente y, a continuacin, seleccione Actualizar.
Report de distribucin fuente a lo largo del tiempo.En este informe se presentan las oportunidades de ventas segn sus fuentes. Los datospueden agruparse para visualizarse por perodos de tiempo determinados, ya sean das,semanas o meses.
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Informe de oportunidades ganadas:
En este informe se detalla la informacin sobre las oportunidades de ventas exitosas. Se
visualizan los siguientes datos:
Das restantes hasta el cierre
Nmero de oportunidades ganadas
Total de crditos
Ganancia total y nmero de oportunidades dentro de un intervalo de tiempo
especfico (formato de grfico).
Se puede filtrar el informe para incluir fechas, empleados del departamento de ventas y socios
de negocios especficos.
Informe de oportunidades perdidas:En esta ventana se muestra el informe Oportunidades perdidas segn los criterios de
seleccin definidos.
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Mis oportunidades pendientes.
En este informe se visualizan todas las oportunidades de ventas pendientes, por empleado
del departamento de ventas, y no se necesitan criterios de seleccin. El informe abarca
exclusivamente el empleado del departamento de ventas correspondiente, y los usuarios
relacionados con ese empleado. Este enlace se crea en la ventana Datos maestros
empleado o en la ventana Opciones de usuario.
Para crear este informe, seleccione Oportunidades de Ventas Informes de
oportunidades de Ventas Mis oportunidades pendientes . Como alternativa, crelo
desde el mdulo Informes.
Mis oportunidades cerradas:
En este informe se visualizan todas las oportunidades de ventas cerradas, por empleado del
departamento de ventas, y no se necesitan criterios de seleccin. El informe abarca
exclusivamente el empleado del departamento de ventas seleccionado, y los usuarios
relacionados con ese empleado. Este enlace se crea en la ventana Datos maestros
empleado o en la ventana Opciones de usuario.
Para crear este informe, seleccione Oportunidades de Ventas Informes de
oportunidades de Ventas Mis oportunidades cerradas . Como alternativa, crelo desde
el mdulo Informes.
Pipeline de oportunidades:
Esta ventana permite seleccionar los criterios del informe Oportunidad: Pipeline y generarlo.
Visualice una oportunidad en una lnea de la tabla, o bien en forma de segmento en el
grfico.
Haga doble clic en una lnea o en un segmento para abrir una ventana adicional con la lista
de oportunidades abiertas de cada fase de ventas.
Para visualizar un resumen de los datos de cada etapa de ventas, haga clic una vez en un
segmento del grfico y mantenga pulsado el botn del ratn.
Seleccione Borrar condiciones y Actualizar para visualizar la tabla y el grfico con criteriosde seleccin diferentes.
Para imprimir el grfico que muestra la ventana, seleccione Imprimir grfico.
Para ver las oportunidades abiertas en modo dinmico, vase Anlisis de oportunidad
dinmico.
Para abrir esta ventana, seleccione Oportunidades Informes de oportunidad ventas
Oportunidad: Pipeline . Como alternativa, brala desde el mdulo Informes
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VENTAS-CLIENTES:
Informes de Ventas: El anlisis de su informacin de ventas es necesario para alcanzar el xito y la
eficiencia en su empresa. SAP Business One suministra varios informes diferentes para el mdulo Ventas que lo
ayudan con la ejecucin de su empresa. Algunos de los informes tambin incluyen visualizaciones grficas, que
facilitan el anlisis de la informacin. Utilice los informes de ventas para realizar lo siguiente:
Analizar las transacciones de ventas
Ver documentos abiertos
Generar informes de pedidos atrasados
Ver y procesar documentos grabados como documentos preliminares
Lista de partidas abiertas:
Este informe le permite realizar un seguimiento del status de sus documentos de compras y ventas.
Puede buscar los clientes que an deben pagar sus pedidos y los proveedores que no han suministrado
los artculos que pidi, y puede realizar un seguimiento de los artculos que faltan en stock.
Utilice el informe para visualizar las siguientes clases de documentos:
Documentos de compras y ventas pendientes, incluidas las facturas de reserva de proveedores y
clientes que an no se pagaron o entregaron en forma total.
Documentos copiados parcialmente en un documento de destino.
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Informe documento preliminar de documento:
Esta ventana se utiliza para especificar criterios de seleccin para la visualizacin de documentospreliminares del documento.
Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
Ventas - deudores Informes de ventas Informes del documento preliminar
Compras - proveedores Informes de compras Informes del documento preliminar .
Inventario Informes inventario Informes del documento preliminar .
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Anlisis de ventas.
El informe de anlisis de ventas suministra informacin detallada sobre el volumen de negocios
alcanzado con los clientes. La especificacin de la duracin del informe podr ayudarlo a identificar las
reas del problema. Asimismo, una visualizacin grfica facilita el anlisis de la informacin. El informe
ayuda a determinar lo siguiente:
Los clientes que han pagado los mayores precios por sus productos
Los clientes ms rentables para su empresa
Cules de sus productos tienen mayor xito en el mercado
Cules de sus empleados del departamento de ventas obtienen los mejores resultados de ventas
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Pedido atrasado.
En este informe se visualiza una lista de pedidos de cl iente atrasados o facturas de reserva dedeudores que no se pueden enviar debido a cantidades faltantes de inventario. Permite definir lasprioridades y acelerar los pedidos o las rdenes de fabricacin.
Para acceder a esta ventana, seleccione Ventas - deudores Informes de ventas Pedido
retrasado .
El informe de pedidos retrasados se puede ejecutar en forma diaria, semanal o mensual. En este
informe se visualizan todos los pedidos de cliente con una cantidad pendiente segn los criterios de
seleccin indicados.
Puede visualizar las cantidades de los pedidos de cliente retrasados o las facturas de reserva de
deudores por UM inventariooUnidad de medida de ventas. En la ventanaParametrizaciones de
formulariode la ficha Documentoseleccione una de las siguientes opciones:
Unidad de medida de ventas: todas las cantidades se convierten a la unidad de medida de
ventasdefinida en elpedido de clienteo en lafactura de anticipo. ste es el valor por defecto.
UdM de inventario: todas las cantidades se convierten a launidad de medida de inventariodefinida en
la ventanaDatos maestros artculo, en la fichaDatos de inventario.Artculos por unidadse fija en1
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COMPRAS-PROVEEDORES:
Informes de compras: El anlisis de la informacin de compras es necesario para alcanzar el xito y la
eficiencia de la empresa. SAP Business One proporciona diversos informes para el mdulo Compras que brindan
asistencia en la ejecucin de la empresa. Algunos de los informes tambin incluyen visualizaciones grficas, que
facilitan el anlisis de la informacin. Utilice los informes de ventas para realizar lo siguiente:
Analizar transacciones de compras
Ver documentos abiertos
Generar informes de pedidos atrasadas
Ver y procesar documentos grabados como documentos preliminares
Lista de partidas abiertas:
Este informe le permite realizar un seguimiento del status de sus documentos de compras y ventas.
Puede buscar los clientes que an deben pagar sus pedidos y los proveedores que no han suministrado
los artculos que pidi, y puede realizar un seguimiento de los artculos que faltan en stock.
Utilice el informe para visualizar las siguientes clases de documentos:
documentos de compras y ventas pendientes, incluidas las facturas de reserva de proveedores y
clientes que an no se pagaron o entregaron en forma total.
documentos copiados parcialmente en un documento de destino.
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Informe documento preliminar de documento:
Esta ventana se utiliza para especificar criterios de seleccin para la visualizacin de documentos
preliminares del documento.
Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
Ventas: Clientes Informes de ventas Informe de documento preliminar de documentos
Compras: Proveedores Informes de compras Informe de documento preliminar de
documentos .
Inventario Informes de inventario Informe de documento preliminar de documentos .
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Anlisis de compras:
Use el informe de anlisis de compras para gestionar los procesos de compras de su empresa en forma
efectiva. El informe ofrece la siguiente informacin detallada sobre el volumen de compras de sus
proveedores:
Los proveedores ofrecen los precios ms bajos para sus productos
Los productos que compra con mayor frecuencia
Cules de sus compradores obtienen los mejores acuerdos
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Informe de solicitud de compras:
El informe de solicitud de compra le provee un resumen con las solicitudes de compra creadas en la
empresa, y le permite crear solicitudes de pedido o pedidos directamente basndose en algunas
solicitudes de compra seleccionadas.
1. Para generar el informe de solicitud de compra seleccione: ComprasProveedores Informes
de compras Informe de solicitud de compra .
2. En la ventana Informe de solicitud de compra: Criterios de seleccin, especifique los parmetros
necesarios y seleccione OK.3. Aparece la ventana Informe de solicitud de compra , donde se muestra la informacin basndose
en los criterios de seleccin.
Para el informe de clase de artculo, por defecto, los resultados del informe se agrupan por
artculo, pero se pueden agrupar por proveedores de ser necesario.
Para el informe de clase de servicio, por defecto, los resultados del informe se agrupan por
cuentas de mayor. Se pueden agrupar por proveedores de ser necesario.
4. Para clasificar los resultados del informe, seleccione el botn Clasificar. Aparece Tabla de
clasificacin de solicitudes de compras, para que pueda seleccionar los parmetros de clasificacin
necesarios.
Para el informe de clase de artculo, la clasificacin por defecto se realiza por Fecha
necesaria y Cantidad necesaria(por agrupacin). Los resultados tambin se pueden clasificar
por Nmero de solicitud de pedido, y Precio de destino.
Para el informe de clase de servicio, se pueden clasificar por Fecha necesaria e Importe.
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SOCIOS DE NEGOCIO:
Informes de socio de negocios: Estos informes resumen las interacciones con sus socios de negocios.
Mis actividades:
Este informe permite visualizar todas las actividades asignadas a un usuario por l mismo o por otros
usuarios.
Para crear el informe, seleccione Socios de negocios Informes de socio de negocios Mis
actividades .
Clientes inactivos:
Este informe enumera los clientes a partir de los cuales no se cre ninguno de los documentosseleccionados, de acuerdo con el intervalo definido en la ventana Clientes inactivos: Criterios deseleccin.
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Historial de reclamaciones:
En este informe se visualizan las reclamaciones y sus respectivas facturas, por cliente, segn sus
condiciones de seleccin.
Las reclamaciones y dems detalles se toman del asistente de reclamaciones.
Antigedad:
Los informes de antigedad brindan un resumen general o detallado sobre la antigedad de las deudas
no pagadas de los clientes, la antigedad de las obligaciones no pagadas a los proveedores y el valor
de las deudas u obligaciones.
Para crear informes de antigedad, seleccione una de las siguientes opciones:
Finanzas Informes financieros Finanzas Antigedad
Socios de negocios Informes de socio de negocios Antigedad
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Tambin puede crearlos desde el mdulo Informes.
Antigedad de saldos de clientes:
Este informe enumera todos los crditos pendientes de los clientes, clasificados por
antigedad, y brinda un anlisis de cada crdito adeudado por el cliente.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de seleccin para el informe Antigedad de
saldos de clientes
Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
Finanzas Informes financieros Finanzas Antigedad Antigedad de saldos de
clientes
Socios de negocios Informes de socio de negocios Antigedad Antigedad de
saldos de clientes
Tambin puede abrirla desde el mdulo Informes.
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Antigedad de saldos de proveedores:
En este informe se analizan las deudas de los proveedores, clasificadas por su antigedad.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de seleccin para el informe Antigedad de
saldos de proveedores .
Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
Finanzas Informes financieros Finanzas Antigedad Antigedad de saldos de
proveedores
Socios de negocios Informes de socios de negocios Antigedad Antigedad de
saldos de proveedores
Tambin puede abrirla desde el mdulo Informes.
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Lista de campaas:
Para visualizar rpidamente todas las campaas que existen con determinados socios de negocios opara determinados intervalos de fechas, puede generar un Informe de lista de campaa.
PROCEDIMIENTO:
1. En el Men principal de SAP Business One, seleccione Socios de negocios
Informes de socio de negocios Lista de campaas . Como alternativa, brala
desde el mdulo Reportes.
2. En la ventana Lista de campaas: Criterios de seleccin, especifique los criterios de
seleccin para el informe, por ejemplo:
cdigo de artculo
Grupo de artculos
Cdigo de socio de negocios
Grupo de clientes
Nmero de campaa
Tipo de campaa
Estado de campaa
Fecha de inicio y fecha de fin de la campaa
3. Seleccione OK.
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GESTION DE BANCOS:
Informes Bancarios: Utilice los informes correspondientes a esta opcin de men para analizar y generar
resmenes de:
- Cheques para pago emitidos a favor de proveedores y otras entidades
- Documentos preliminares creados para documentos relacionados con la gestin de bancos
- Datos relacionados con reconciliaciones externas (slo si se encuentra activada la opcin Instalar
procesamiento del extracto bancario).
Informe de registro de cheques:Este informe genera un resumen de los cheques para pago creados en SAP Business One. Segn loscriterios de seleccin que se definan, el informe lista los cheques para pago, agrupados segn lascuentas de origen, y proporciona informacin tal como si un cheque se ha impreso, su importe, elstatus de confirmacin, etc.
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Informe documentos de pago preliminares:
Utilice esta funcin para visualizar y procesar documentos preliminares de cobros y pagos efectuados.
Para crear el informe, seleccione Gestin de bancos Informes bancarios Informe
documentos de pago preliminares .
INVENTARIO:Informes de inventario: Los informes de inventario permiten mostrar informacin sobre los artculos y sus
inventarios, as como la valoracin de los inventarios. Se puede:
- Generar una lista de todos los artculos definidos en el sistema (activos e inactivos), as como informacin
sobre los artculos, como los ltimos precios y la informacin de serie/lote.
- Crear una lista de contabilizaciones de stock.
- Analizar la situacin del inventario para los artculos o visualizar los inventarios de los artculos en cada
almacn.
- Iniciar una valoracin para el inventario de almacn.
Para acceder a estos informes, seleccione Inventario Informes de inventario .
Lista de artculos:
Con el informe Lista de artculos se crean listas de artculos definidos en el sistema, junto con sus precios.
Utilice la ventana Lista de artculos: Criterios de seleccin para seleccionar los artculos que se incluirn en
el informe.
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Para acceder a Lista de artculos: Criterios de seleccin, seleccione Inventario Informes de
inventario Lista de artculos .
Informe de ltimos precios.
Este informe muestra los ltimos precios de compra y venta de un artculo, para un socio de negocios
especfico o para todos los socios de negocios.
Para abrir el informe, realice una de las siguientes acciones:
En el men principal de SAP Business One, seleccione Inventario Informes de inventario
Informe de ltimos precios .
En un documento de ventas o de compras, ubique el cursor en el campo Precio unitario y
pulse CTRL+TAB . Los valores se copian automticamente del documento.
Para generar el informe, indique la informacin necesaria y seleccione Actualizar.
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Artculos inactivos:
Utilice este informe para determinar los artculos que no se han empleado para una operacin definida
desde una fecha especfica.
Para acceder a la ventana Artculos inactivos: Criterios de seleccin, seleccione Inventario
Informes inventario Artculos inactivos .
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Lista de registros contables de inventario.
La lista de contabilizacin de stocks ofrece una visin general de todas las contabilizaciones del
sistema, en funcin de diferentes criterios de seleccin y opciones de clasificacin. Se puede generar un
informe para almacenes especficos, segn uno de los criterios de seleccin siguientes:
- Artculo
- Socio de negocios
- Otros: Permite especificar un criterio de seleccin, como almacn o empleado del departamento de
ventas.
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Status de stock:Para abrir la ventana Status de inventario, seleccione Inventario Informes de inventario Status
de inventario , especifique los criterios de seleccin y, luego, seleccione el botn OK.
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Informe de stock en Almacen.
Cuando se compra, se vende, se produce o se utiliza un artculo en produccin, se especifica el
almacn productor o receptor en el documento correspondiente. El sistema propone automticamente
el almacn por defecto. Si es necesario, se puede modificar. Tambin se podrn definir traslados de
stock entre almacenes del sistema.
Para garantizar una gestin de inventarios detallada por almacn, resulta esencial registrar el almacn
correcto en cada uno de los documentos. Si no se especifica ningn almacn, SAP Business One
propone el almacn definido por defecto.
Este informe muestra los inventarios actuales por almacn basndose en la informacin de estos
documentos. A continuacin, se pueden aplicar medidas como, por ejemplo, traslados de stock para
suplir el inventario de un almacn.
La informacin especificada ser el valor por defecto la prxima vez que se llame el informe.
Para abrir la ventana, seleccione Inventario Informes de inventario Informe de stocks en
almacn .
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Informe de auditora de stocks:
Este informe ofrece un seguimiento de auditora para las transacciones de inventario contabilizadas
en el plan de cuentas.
Este informe se utiliza para realizar comparaciones entre la vista de contabilidad (cuentas de saldo de
inventario) y la vista de logstica (valor de inventario visualizado por el informe de auditora). En el
informe se explican las modificaciones de valores en las cuentas de inventario.
Este informe no recalcula el costo, pero muestra la informacin de la base de datos.
El informe slo est disponible para las sociedades que utilizan el sistema de inventario permanente.
Para acceder a la ventana, seleccione Inventario Informes de inventario Informe de auditora
de stocks .
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Informe de simulacin de valoracin de stocks:
Informe operaciones nm. Serie:
Utilice esta ventana para especificar los criterios de seleccin para visualizar todas las transacciones
efectuadas para artculos gestionados por nmero de serie y generar el informe de transacciones de
nmeros de serie.
Para acceder a esta ventana, seleccione Inventario Informes de inventario Informe de
operaciones de nmeros de serie .
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Informe de operaciones de nmeros de lote:
Utilice esta ventana para especificar los criterios de seleccin para visualizar todas las transacciones
efectuadas para artculos gestionados por nmero de lote y generar el informe de transacciones de
nmeros de lote.
Para acceder a esta ventana, seleccione Inventario Informes de inventario Informe de
operaciones de nmeros de lote .
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Informe de precios:
Puede usar este informe para ver los diferentes precios definidos para un artculo especfico y para un
socio de negocios especfico, segn los criterios de seleccin definidos. El informe enumera los
precios definidos de los recursos de precios seleccionados, que pueden ser una de las siguientes
opciones:
o Lista de precios
o Precios especiales para socios de negocios
o Descuentos por perodo y cantidad
El informe de precios se puede generar desde el men principal de Inventario o desde el men principal
de Informes y tambin al hacer clic con el botn derecho en la fila del documento de marketing.
Cuando genera este informe desde un documento de marketing, el informe muestra todas las fuentes
de precios de la fila del documento y, si es necesario, permite elegir otros precios para actualizarlos en
la fila del documento
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Informe de grupo de descuentos:
Puede usar este informe para ver los diferentes descuentos definidos para un socio de negocios
especfico o para un grupo de socios de negocios especfico o para todos los socios de negocios,
segn los criterios de seleccin definidos. El informe enumera los grupos de descuentos definidos delos tipos de grupos de descuentos seleccionados, que pueden ser una de las siguientes opciones:
- Grupos de artculos
- Propiedades
- Fabricantes
- Artculos
El informe de grupos de descuentos se puede generar desde el men principal de Inventario o desde
el men principal de Informes y tambin al hacer clic con el botn derecho en la fila del documento de
marketing.
Cuando genera este informe desde un documento de marketing, el informe muestra todos los tipos de
grupos de descuentos de la fila del documento y, si es necesario, permite elegir otros grupos de
descuentos para actualizarlos en la fila del documento.
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Informe de transacciones de recuento de inventario:
El informe de transacciones de recuento de inventario le permite ver y analizar los documentos derecuento de inventario y de contabilizacin de inventario existentes en un lugar.
PRODUCCION:
Informes de produccin: Use los informes enumerados en esta entrada de men para:
- Generar el listado de la lista de materiales
- Ver las rdenes de fabricacin
Informe lista materiales:
Este informe suministra una lista detallada de todas las listas de materiales que ha creado.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de seleccin para crear y visualizar el listado de listas
de materiales.
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Para abrir la ventana, seleccione Produccin Informes de produccin Informe de lista de
materiales .
Despus de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe de lista de materiales
Lista de partidas abiertas:Este informe le permite realizar un seguimiento del status de sus documentos de compras y ventas.
Puede buscar los clientes que an deben pagar sus pedidos y los proveedores que no han suministrado
los artculos que pidi, y puede realizar un seguimiento de los artculos que faltan en stock.
Utilice el informe para visualizar las siguientes clases de documentos:
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documentos de compras y ventas pendientes, incluidas las facturas de reserva de proveedores y
clientes que an no se pagaron o entregaron en forma total.
documentos copiados parcialmente en un documento de destino.
SERVICIO
Informe s servicios:Puede utilizar los informes de servicio para realizar lo siguiente:
- Extraer informacin importante sobre la eficiencia y el rendimiento de su departamento de servicio.
- Obtener detalles sobre contratos de servicio y equipos del cliente.
- Visualizar sus propias llamadas de servicio a fin de evaluar su progreso y realizar cualquier accin necesaria.
Llamadas de servicio:
Este informe proporciona informacin sobre llamadas de servicio pendientes y cerradas y permite analizar
toda la informacin acerca de la gestin de las llamadas de servicio en la empresa.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de seleccin del informe de Llamadas de servicio.
Para abrir la ventana del informe, seleccione Servicio Informes servicio Llamadas de servicio .
Como alternativa, brala desde el mdulo Informes.
Despus de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe de llamadas de servicio .
(Puede ver resmenes de la informacin sobre las llamadas de servicio de cada empleado.
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Llamadas servicio por cola:
Este informe proporciona informacin acerca de las llamadas de servicio en cada cola de servicio y
permite verificar todas las llamadas de servicio en espera en una cola.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de seleccin del informe Llamadas de servicio por
cola.
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Tiempo de respuesta por informe de responsable:
Este informe le permite analizar el tiempo de respuesta de empleados asignado a llamadas de servicio
especficas. Si una llamada de servicio est en una cola, obtendr informacin sobre el tiempo que la
llamada de servicio estuvo en la cola antes de que un empleado la respondiera.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de seleccin del informe Tiempo de respuesta por
informe de responsable.
Tiempo cierre promedio:
Este informe proporciona detalles sobre la cantidad de tiempo promedio que se necesita para cerrar
las llamadas de servicio. Utilice este informe para comprobar el rendimiento del departamento de
servicios.
Es posible visualizar llamadas de servicio con la misma fecha de cierre. Tambin puede seleccionar
llamadas de servicio finalizadas por un empleado determinado.
Para acceder a la ventana, seleccione Servicio Informes de servicio Tiempo medio de cierre
. Como alternativa, brala desde el mdulo Informes.
Despus de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe Tiempo promedio de cierre
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Contratos de servicio:
Este informe proporciona informacin concisa sobre los contratos de servicio de los clientes de la
empresa.
Es posible:
Crear el informe para diferentes tipos de contrato y status.
Ver contratos de servicio de clientes especficos.
Para acceder al informe, seleccione Servicio Informes de servicio Contratos de servicio .
Como alternativa, brala desde el mdulo Informes.
Despus de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe de contratos de servicio
Informe tarjeta equipo de cliente:
Este informe proporciona informacin sobre los artculos especficos comprados por cada cliente o
asignados a stos.
Esta ventana se utiliza para especificar criterios de seleccin para el informe Tarjeta equipo cliente.
Para abrir la ventana, seleccione Servicio Informes de servicio Informe tarjeta equipo cliente
. Como alternativa, brala desde el mdulo Informes.
Despus de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe tarjeta equipo cliente
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Monitor servicio:
Utilice este informe para analizar la eficiencia y el rendimiento de su departamento de servicio. Puede
visualizar sus propias llamadas de servicio, o bien todas las llamadas de servicio pendientes.
El informe presenta dos vistas dinmicas de las llamadas de servicio:
Llamadas de servicio abiertasEl grfico visualiza el porcentaje de llamadas de servicio pendientes en SAP Business One; que
es el nmero de llamadas de servicio pendientes por minuto durante la ltima hora.
Llamadas de servicio atrasadas
El grfico visualiza el porcentaje de llamadas de servicio atrasadas en SAP Business One; que
es el nmero de llamadas de servicio atrasadas por minuto durante la ltima hora.
Para ver los detalles de las llamadas de servicio pendientes o atrasadas, seleccione Info.detallada.
Para abrir la ventana, seleccione Servicio Informes servicio Monitor de servicio . Como
alternativa, brala desde el mdulo Informes.
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Mis llamadas de servicio:
Utilice este informe para ver y analizar las llamadas de servicio que tiene asignadas. El informe
muestra las llamadas de servicio pendientes, cerradas y atrasadas. Puede evaluar la prioridad de las
llamadas de servicio y realizar las acciones necesarias. Usted tambin puede analizar su propia
eficiencia y rendimiento.
Para abrir la ventana del informe, seleccione Servicio Informes servicio Mis llamadas de
servicio . Como alternativa, brala desde el mdulo Informes.
Para visualizar o eliminar campos adicionales en el informe, seleccione (Parametrizaciones de
formulario) en la barra de herramientas.
Mis llamadas de servicio pendientes:
Utilice este informe para ver y analizar las llamadas de servicio pendientes de las que es responsable.
Puede comprobar cada llamada de servicio, visualizar su progreso y realizar las acciones necesarias.
Para abrir la ventana, seleccione Servicio Informes de servicio Mis llamadas de servicio
pendientes . Como alternativa, brala desde el mdulo Informes.
Para visualizar o eliminar campos de informe adicionales, seleccione (Parametrizaciones de
formulario...) en la barra de herramientas.
Mis llamadas de servicio atrasadas:
Utilice este informe para ver y analizar las llamadas de servicio que han pasado su fecha de
vencimiento. Puede comprobar cada llamada de servicio y evaluar su progreso, as como realizar lasacciones necesarias para solucionar el problema lo antes posible. Usted tambin puede analizar su
propia eficiencia y rendimiento.
Para abrir la ventana, seleccione Servicio Informes de servicio Mis llamadas de servicio
atrasadas . Como alternativa, brala desde el mdulo Informes.
Para visualizar o eliminar campos de informe adicionales, seleccione (Parametrizaciones de
formulario...) en la barra de herramientas.
RECURSOS HUMANOS:
Informes de Recursos Humanos: Utilice estos informes para recuperar datos de acuerdo con los
criterios de seleccin especificado. Es posible:
- Visualizar las ausencias de los empleados en toda la organizacin o en un departamento en
particular.
- Visualizar los detalles de contacto para todos los empleados de la sociedad,
- Imprimir agendas telefnicas o listas de empleados en diferentes combinaciones.
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Para crear un informe, seleccione Recursos humanos Informes recursos humanos .
Lista de empleados:Esta ventana muestra informacin general sobre los empleaos de diferentes sucursales ydepartamentos de la sociedad de acuerdo con sus criterios de seleccin.
Informe de ausentismo:
Este informe muestra informacin (das de enfermedad, vacaciones, etc.) sobre las ausencias de los
empleados, de acuerdo con los criterios de seleccin.
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Agenda telefnica:Esta ventana muestra la informacin de contacto de los empleados de la empresa segn los criteriosde seleccin.
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