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B.1 Kapitel 2 – Einstieg in SAP ERP
B.1.1 ABAP Editor
� Systemmenü: System � Dienste � Reporting (Transaktion SE38)
B.1.2 Batch-Input
� Systemmenü: System � Dienste � Batch-Input � Mappen (Transak-tion SM35)
B.2 Kapitel 3 – Organisationseinheiten und Definitionen
B.2.1 Buchungskreis
� Unternehmensstruktur � Definition � Finanzwesen � Buchungskreisbearbeiten, kopieren, löschen, prüfen � Aktivität: Buchungskreiskopieren, löschen, prüfen (Transaktion EC01)
� Unternehmensstruktur � Definition � Finanzwesen � Buchungskreisbearbeiten, kopieren, löschen, prüfen � Aktivität: Buchungskreis-daten bearbeiten
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) � Glo-bale Parameter prüfen und ergänzen
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Stammdaten � Sach-konten � Vorarbeiten � Buchungskreis einem Kontenplan zuordnen(Transaktion OB62)
B.2.2 Kontenplan
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Stammdaten � Sach-konten � Vorarbeiten � Kontenplanverzeichnis bearbeiten (Transak-tion OB13)
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B.2.3 Geschäftsjahr
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Geschäftsjahr und Buchungsperioden � Geschäftsjahresva-riante pflegen (Rumpfgeschäftsjahr pflegen) (Transaktion OB29)
� Unternehmensstruktur � Definition � Controlling � Kostenrech-nungskreis pflegen (Transaktion OX06)
� Controlling � Controlling Allgemein � Organisation � Kostenrech-nungskreis pflegen (Transaktion OKKP)
� Controlling � Profit-Center-Rechnung � Grundeinstellungen � Ein-stellungen für den Kostenrechnungskreis � Durchbuchungen akti-vieren � Steuerungsparameter Istdaten einstellen (Transaktion 1KEF)
B.2.4 Profit-Center
� Controlling � Profit-Center-Rechnung � Grundeinstellungen � Ein-stellungen für den Kostenrechnungskreis � Einstellungen für denKostenrechnungskreis pflegen (Transaktion 0KE5)
� Controlling � Profit-Center-Rechnung � Stammdaten � Profitcenter �Dummy-Profitcenter anlegen (Transaktion KE59)Controlling � Pro-fit-Center-Rechnung � Stammdaten � Profitcenter � Standardhierar-chie pflegen
� Controlling � Profit-Center-Rechnung � Stammdaten � Profitcenter �Profit Center definieren
� Controlling � Profit-Center-Rechnung � Stammdaten � Profitcenter �Profitcenter definieren � Aktivität: EC-PCA: Anlegen Profit Center(Transaktion KE51)
� Controlling � Profit-Center-Rechnung � Grundeinstellungen � Ein-stellungen für den Kostenrechnungskreis � Durchbuchungen akti-vieren � Steuerungsparameter Istdaten Einstellen (Transaktion1KEF)
� Controlling � Profit-Center-Rechnung � Istbuchungen � ZusätzlicheBilanz- und GuV-Konten auswählen � Konten auswählen (Transak-tion 3KEH)
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Ledger � Szenarios und kundeneigene Felder Ledgernzuordnen
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Kapitel 3 – Organisationseinheiten und Definitionen B.2
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Geschäftsvorfälle �Belegaufteilung � Belegaufteilungsmerkmale für Hauptbuchhaltungdefinieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Geschäftsvorfälle �Belegaufteilung � Belegaufteilung aktivieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Stammdaten � Pro-fitcenter � Profitcenter-Standardhierarchie im Kostenrechnungs-kreis anlegen
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Stammdaten � Pro-fitcenter � Standardhierarchie definieren (Transaktion KCH4)
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Stammdaten � Pro-fitcenter � Vorschlagsprofitcenter Konten zuordnen (Transaktion3KEH)
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Stammdaten �
Profitcenter � Zuordnungen von Kontierungsobjekten zu Profit-centern � Zuordnungen überprüfen (Transaktion 1KE4)
B.2.5 Sonstige Organisationseinheiten
� Unternehmensstruktur � Definition � Finanzwesen � Gesellschaftdefinieren
� Unternehmensstruktur � Definition � Finanzwesen � Kreditkontroll-bereich definieren
� Unternehmensstruktur � Zuordnung � Finanzwesen � Buchungs-kreis � Kreditkontrollbereich zuordnen
� Unternehmensstruktur � Definition � Finanzwesen � Geschäftsbe-reich definieren
� Unternehmensstruktur � Definition � Finanzwesen � Segment defi-nieren
� Finanzwesen � Grundeinstellungen Finanzwesen � Buchungskreis �Umsatzkostenverfahren � Funktionsbereich � Funktionsbereichdefinieren
� Finanzwesen � Grundeinstellungen Finanzwesen � Buchungskreis �Umsatzkostenverfahren � Umsatzkostenverfahren zur Vorberei-tung aktivieren
� Finanzwesen � Grundeinstellungen Finanzwesen � Buchungskreis �Umsatzkostenverfahren � Umsatzkostenverfahren aktivieren
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� Finanzwesen � Grundeinstellungen Finanzwesen � Buchungskreis �Umsatzkostenverfahren � Ledger für Umsatzkostenverfahren ein-richten
B.3 Kapitel 4 – Globale Einstellungen im SAP-Finanzwesen
B.3.1 Neue Hauptbuchhaltung
� Finanzwesen � Grundeinstellungen Finanzwesen � Neue Haupt-buchhaltung aktivieren
B.3.2 Ledger
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Ledger � Ledger der Hauptbuchhaltung definieren
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Ledger � Szenarios und kundeneigene Felder Ledgernzuordnen
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Felder � Kundeneigene Felder � Kontierungsblock bearbei-ten (Transaktion OXK3)
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Felder � Kundeneigene Felder � Felder in Summentabelleaufnehmen (Transaktion FAGL_GINS)
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Ledger � Szenarios und kundeneigene Felder Ledgernzuordnen
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Felder � kundeneigene Felder � kundeneigene Felder inEnjoy-Transaktionen aufnehmen
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Ledger � Umsatzkostenverfahren aktivieren
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Ledger � Ledger-Gruppe definieren
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Parallele Rechnungslegung � Rechnungslegungsvorschrif-ten definieren
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Kapitel 4 – Globale Einstellungen im SAP-Finanzwesen B.3
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Parallele Rechnungslegung � RechnungslegungsvorschriftLedger-Gruppen zuordnen
B.3.3 Beleg
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Felder � Feldstatusvarianten definieren
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Beleg � Belegarten
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Beleg � Belegnummernkreise
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Beleg � Buchungsschlüssel definieren (Transaktion OB41)
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Beleg � Belegänderungsregeln � Belegänderungsregeln
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Beleg � Toleranzgruppen � Toleranzgruppen für Mitarbeiter defi-nieren
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Beleg � Toleranzgruppen � Benutzer/Toleranzgruppen zuordnen
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Felder � Feldstatusvarianten definieren
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Beleg � Texte für Belegpositionen hinterlegen
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Beleg � Vorschlagswerte � Vorschlagswerte definieren
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Beleg � Vorschlagswerte � Nachrichtensteuerung für Belegbearbei-tung ändern
B.3.4 Umsatzsteuer
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Umsatzsteuer � Grundeinstellungen � Kalkulationsschemata prüfen
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� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Umsatzsteuer � Grundeinstellungen � Land Kalkulationsschemazuordnen
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Umsatzsteuer � Berechnung � Umsatzsteuerkennzeichen definieren
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Umsatzsteuer � Buchung � Steuerkonten hinterlegen (TransaktionOB40)
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Umsatzsteuer � Buchung � Konto für Kursdifferenzbuchung hinter-legen (Transaktion OBYY)
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Umsatzsteuer � Buchung � Steuerkennzeichen f. nicht steuerrele-vante Vorgänge zuordnen (Transaktion OBCL)
B.3.5 Validierung und Substitution
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Werkzeuge � Validierung/Substitution � Validierung in Buchhal-tungsbelegen (Transaktion OB28)
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Werkzeuge � Validierung/Substitution � Substitution in Buchhal-tungsbelegen (Transaktion OBBH)
B.3.6 Korrespondenz
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) � Kor-respondenz � Korrespondenzarten
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) � Kor-respondenz � SAPscript-basierte Formulare
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) � Kor-respondenz � PDF-basierte Formulare
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Kapitel 5 – Das neue Hauptbuch B.4
B.4 Kapitel 5 – Das neue Hauptbuch
B.4.1 Stammdaten
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Stammdaten � Sachkon-ten � Vorarbeiten � Kontengruppe definieren (Transaktion OBD4)
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Stammdaten � Sachkon-ten � Vorarbeiten � Ergebnisvortragskonto festlegen (TransaktionOB53)
B.4.2 Enjoy-Transaktionen
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Sach-kontenbuchung Enjoy � Belegarten für Enjoy-Transaktionen defi-nieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Sach-kontenbuchung Enjoy � Buchungsschlüssel für Sachkontenbu-chung hinterlegen (Transaktion OBX1)
B.4.3 Belegaufteilung
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Beleg-aufteilung � Belegaufteilung aktivieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Beleg-aufteilung � Sachkonten für Belegaufteilung klassifizieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Beleg-aufteilung � Belegarten für Belegaufteilung klassifizieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Beleg-aufteilung � Erweiterte Belegaufteilung � Geschäftsvorfallvariantendefinieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Beleg-aufteilung � Saldo-Null-Verrechnungskonto definieren (Transak-tion GSP_KD)
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Beleg-aufteilung � Belegaufteilungsmerkmale für Hauptbuchhaltung defi-nieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Beleg-aufteilung � Konstante für nicht zugeordnete Prozesse bearbeiten
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� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Beleg-aufteilung � Belegaufteilung aktivieren
B.4.4 Ausgleich
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Aus-gleich offener Posten
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Aus-gleich offener Posten � Maschinelles Ausgleichen vorbereiten
B.4.5 Accrual Engine � manuelle Abgrenzung
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Manu-elle Abgrenzungen � Grundeinstellungen � Buchungskreise zuord-nen
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Manu-elle Abgrenzungen � Grundeinstellungen � Rechnungslegungsvor-schriften � Rechnungslegungsvorschrift zu Buchungskreis zuordnen
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Manu-elle Abgrenzungen � Grundeinstellungen � Abgrenzungsarten defi-nieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Manu-elle Abgrenzungen � Grundeinstellungen � Technische Einstellun-gen � Abgrenzungsobjekte � Abgrenzungsobjekttypen � Abgren-zungsobjekttypen definieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Manu-elle Abgrenzungen � Grundeinstellungen � Technische Einstellun-gen � Abgrenzungsobjekte � Nummernkreise für Abgrenzungsob-jekte definieren (Transaktion ACAC_NUMOBJ)
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Manu-elle Abgrenzungen � Abgrenzungsberechnung � Abgrenzungsmetho-den � Funktionsbausteine für Abgrenzungsmethoden entwickeln
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Manu-elle Abgrenzungen � Abgrenzungsberechnung � Abgrenzungsme-thoden � Abgrenzungsmethoden definieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Manu-elle Abgrenzungen � Abgrenzungsbuchung � Buchungssteuerungdefinieren
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Kapitel 5 – Das neue Hauptbuch B.4
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Manu-elle Abgrenzungen � Abgrenzungsbuchung � Kontenfindung � Ein-fache Kontenfindung � Regelwerk definieren (Transaktion ACEA-DET)
B.4.6 Buchungsperioden öffnen und schließen
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) �
Bücher � Geschäftsjahr und Buchungsperioden � Buchungsperio-den � Buchungsperioden öffnen und schließen
B.4.7 Bewertung
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Periodische Arbei-ten � Bewerten � Bewertungsmethoden definieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Periodische Arbei-ten � Bewerten � Bewertungsbereiche definieren
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Periodische Arbei-ten � Bewerten � Fremdwährungsbewertung � AutomatischeBuchungen für Fremdwährungsbewertung vorbereiten (Transak-tion OBA1)
B.4.8 Umgliederung
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Periodische Arbei-ten � Umgliedern � Korrekturkonten für WE/RE-Verrechnung hin-terlegen (Transaktion OBYP)
B.4.9 Bilanz- und GuV-Struktur
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Periodische Arbei-ten � Dokumentieren � Bilanz-/GuV-Strukturen definieren
B.4.10 Umsatzsteuervoranmeldung
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Periodische Arbei-ten � Melden � Elektronische Behördenkommunikation
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Periodische Arbei-ten � Melden � Umsatzsteuermeldung
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B.5 Kapitel 6 – Das klassische Hauptbuch
B.5.1 Parallele Rechnungslegung
� Finanzwesen � Grundeinstellungen Finanzwesen � Buchungskreis �Parallele Rechnungslegung � Bewertungsbereiche definieren
B.5.2 Abschlussarbeiten
� Finanzwesen � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Abschluss �Umgliedern � Konten für Nachbelastung hinterlegen (TransaktionOBXM)
� Finanzwesen � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Abschluss �Bewerten � Fremdwährungsbewertung � Automatische Buchungenfür Fremdwährungsbewertung vorber. (Transaktion OBA1)
� Finanzwesen � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Abschluss �Bewerten � Fremdwährungsbewertung � Bewertungsmethodendefinieren (Transaktion OB59)
� Finanzwesen � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Abschluss �Bewerten � Abzinsung langlaufender Forderungen, Verbindlichkei-ten und Rückstellungen � Berechnungsmethode definieren (Trans-aktion F107_PROVMETH)
� Finanzwesen � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Abschluss �Bewerten � Abzinsung langlaufender Forderungen, Verbindlichkei-ten und Rückstellungen � Konten hinterlegen (Transaktion OBB0)
� Finanzwesen � Hauptbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Abschluss �Umgliedern � Umbuchen und Rastern der Forderungen und Ver-bindlichkeiten
B.6 Kapitel 8 – Debitorenbuchhaltung
B.6.1 Stammdaten
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Debitorenkonten � Stammdaten � Anlegen der Debitorenstammda-ten vorbereiten � Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Debito-ren)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Debitorenkonten � Stammdaten � Anlegen der Debitorenstammda-
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Kapitel 8 – Debitorenbuchhaltung B.6
ten vorbereiten � Nummernkreise für Debitorenkonten anlegen(Transaktion XDN1)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Debitorenkonten � Stammdaten � Anlegen der Debitorenstammda-ten vorbereiten � Nummernkreise den Kontengruppen für Debito-ren zuordnen
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Debitorenkonten � Stammdaten � Anlegen der Debitorenstammda-ten vorbereiten � Bildaufbau pro Aktivität definieren (Debitoren)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Debitorenkonten � Stammdaten � Matchcode � Matchcodes fürDebitoren pflegen (Transaktion OB49)
B.6.2 Enjoy-Transaktionen
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Rechnungsausgang/Gutschriftausgang � Rech-nungsausgang/Gutschriftausgang Enjoy � Belegarten für Enjoy-Transaktionen definieren
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Rechnungsausgang/Gutschriftausgang � Rech-nungsausgang/Gutschriftausgang Enjoy � Steuerkennzeichen proVorgang definieren (Transaktion OBZT)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Rechnungsausgang/Gutschriftausgang � Rech-nungsausgang/Gutschriftausgang Enjoy � Buchungsschlüssel fürRechnungs-/Gutschriftseingang hinterlegen
B.6.3 Zahlungsbedingungen
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Rechnungsausgang/Gutschriftausgang � Zah-lungsbedingungen pflegen (Transaktion OBXJ)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Rechnungsausgang/Gutschriftausgang � Zah-lungsbedingungen für Raten definieren (Transaktion OBB9)
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B.6.4 Ausgleich
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Ausgleich offener Posten � Buchungsschlüsselfür Ausgleich (OP) hinterlegen (Transaktion OBXH)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Debitorenkonten � Einzelposten � Bearbeitung der offenen Posten �Zeilenaufbau definieren (Transaktion O7Z4D)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Debitorenkonten � Einzelposten � Bearbeitung der offenen Posten �Standard-Zeilenaufbau auswählen (Transaktion O7V3)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Ausgleich offener Posten � Maschinelles Aus-gleichen vorbereiten
B.6.5 Kreditmanagement
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Kreditmanagement � Kreditkontrollkonto � Zuordnung Buchungs-kreis � Erlaubte Kreditkontrollbereiche
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Kreditmanagement � Kreditkontrollkonto � Vorbereitende Einstel-lungen für Kreditmanagement durchführen
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Kreditmanagement � Kreditkontrollkonto � Risikoklassen definie-ren
� Vertrieb � Grundfunktionen � Kreditmanagement/Risikomanage-ment � Kreditmanagement � Kreditgruppen definieren
� Vertrieb � Grundfunktionen � Kreditmanagement/Risikomanage-ment � Kreditmanagement � Zuordnung Verkaufsbelege und Liefer-belege vornehmen
� Vertrieb � Grundfunktionen � Kreditmanagement/Risikomanage-ment � Kreditmanagement � Automatische Kreditkontrolle festle-gen
� Logistik Allgemein � Logistik-Informationssystem (LIS) � LogisticsData Warehouse � Fortschreibung � Fortschreibungssteuerung �
Fortschreibung aktivieren
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Kapitel 8 – Debitorenbuchhaltung B.6
B.6.6 Sonderhauptbuchvorgänge
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Erhaltene Anzahlung � Abstimmkonten fürdebitorische Anzahlungen hinterlegen (Transaktion OBXR)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Erhaltene Anzahlung � Konto für Steuerverrech-nung hinterlegen (Transaktion OBXB)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung � Ge-schäftsvorfälle � Buchungen mit abweichendem Abstimmkonto �
Sonstige Sonderhauptbuchvorgänge � Abweichendes Abstimm-konto für Debitoren hinterlegen (Transaktion OBXY)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung � Ge-schäftsvorfälle � Buchungen mit abweichendem Abstimmkonto �
Sonstige Sonderhauptbuchvorgänge � Konten für automatische Ge-genbuchung hinterlegen (Transaktion OBXS)
B.6.7 Mahnverfahren
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Mahnen � Mahnverfahren � Mahnverfahrendefinieren (Transaktion FBMP)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Mahnen � Druck � Formulare definieren
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Mahnen � Grundeinstellungen Mahnen � Mahn-sperrgründe definieren
B.6.8 Verzinsung
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Verzinsung � Grundeinstellungen Verzinsung �Verzinsungsarten definieren
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Verzinsung � Zinsberechnung � ZeitabhängigeKonditionen definieren
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Verzinsung � Zinsberechnung � Referenzzins-sätze definieren (Transaktion OBAC)
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� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Verzinsung � Buchung der Zinsen � DebitorenÜberfälligkeitsverzinsung (Transaktion OBV1)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Verzinsung � Buchung der Zinsen � DebitorenSaldenverzinsung (Transaktion OBV3)
B.6.9 Wertberichtigung und Verzinsung
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Abschluß � Bewerten � Diverse Bewertungen �
Wertberichtigungsschlüssel hinterlegen
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Abschluß � Bewerten � Diverse Bewertungen �
Konten hinterlegen (Transaktion OBB0)
B.7 Kapitel 9 – Kreditorenbuchhaltung
B.7.1 Stammdaten
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung � Kre-ditorenkonten � Stammdaten � Anlegen der Debitorenstammdatenvorbereiten � Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Kreditoren)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung � Kre-ditorenkonten � Stammdaten � Anlegen der Kreditorenstammdatenvorbereiten � Nummernkreise für Kreditorenkonten anlegen(Transaktion XKN1)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung � Kre-ditorenkonten � Stammdaten � Anlegen der Kreditorenstammdatenvorbereiten � Nummernkreise den Kontengruppen für Kreditorenzuordnen
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung � Kre-ditorenkonten � Stammdaten � Anlegen der Kreditorenstammdatenvorbereiten � Bildaufbau pro Aktivität definieren (Kreditoren)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung � Kre-ditorenkonten � Stammdaten � Anlegen der Kreditorenstammdatenvorbereiten � Sensible Felder für 4-Augen-Prinzip definieren (Kre-ditoren)
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Kapitel 9 – Kreditorenbuchhaltung B.7
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung � Kre-ditorenkonten � Stammdaten � Anlegen der Kreditorenstammdatenvorbereiten � Nachrichtensteuerung für Kreditorenstamm ändern
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
IBAN ohne Bankkontonummer aktivieren (Transaktion F_TIBAN_WO_ACCNO)
B.7.2 Zahlprogramm
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Bankkonten � Hausbankendefinieren (Transaktion FI12)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Zahlungsausgang � Zahlungsausgang automa-tisch � Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm � Zahlwege proLand für Zahlungsverkehr einrichten
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Zahlungsausgang � Zahlungsausgang automa-tisch � Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm � Zahlwege proBuchungskreis für Zahlungsverkehr einrichten
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Zahlungsausgang � Zahlungsausgang automa-tisch � Zahlungsträger � Zahlungsformulare definieren (TransaktionSE71)
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Zahlungsausgang � Zahlungsausgang automa-tisch � Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm � AlleBuchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Zahlungsausgang � Zahlungsausgang automa-tisch � Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm � Zahlwegzu-sätze
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Zahlungsausgang � Zahlungsausgang automa-tisch � Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm � ZahlendeBuchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Zahlungsausgang � Zahlungsausgang automa-
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tisch � Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm � Bankenfin-dung für Zahlungsverkehr einrichten
B.7.3 Korrespondenz
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) � Kor-respondenz � SAPscript-basierte Formulare � Formulare für Korres-pondenz definieren (Transaktion SE71)
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) � Kor-respondenz � SAPscript-basierte Formulare � Formulare für Korres-pondenz definieren (Transaktion SFP)
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) � Kor-respondenz � SAPscript-basierte Formulare � Formularnamen fürKorrespondenzdruck
� Finanzwesen (neu) � Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung �
Geschäftsvorfälle � Abschluß � Zählen � Korrespondenz Saldenbestä-tigung � Rückantwortadressen für Saldenbestätigung hinterlegen
B.7.4 Umgliederung und Rasterung
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Periodische Arbei-ten � Umgliedern � Umbuchen und Rastern der Forderungen undVerbindlichkeiten � Rastermethode definieren und Korrekturkon-ten Ford./Verb. (Transaktion OBBU)
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Periodische Arbei-ten � Umgliedern � Umbuchen und Rastern der Forderungen undVerbindlichkeiten � Korrekturkonten für geänderte Abstimmkon-ten hinterlegen (Transaktion OBBW)
B.8 Kapitel 10 – Anlagenbuchhaltung
B.8.1 Bewertungsplan
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Organisationsstruktu-ren � Referenzbewertungsplan/Bewertungsbereiche kopieren �
Aktivität: Referenzbewertungsplan kopieren (Transaktion EC08)
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Kapitel 10 – Anlagenbuchhaltung B.8
B.8.2 Bewertungsbereiche
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Bewertung allgemein �Bewertungsbereiche � Bewertungsbereiche definieren
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Bewertung allgemein �Bewertungsbereiche � AHK-Wertübernahme festlegen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Bewertung allgemein �Bewertungsbereiche � Übernahme der Bewertungsparameter fest-legen (Transaktion OABD)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Bewertung allgemein �Bewertungsbereiche � Bereiche für parallele Bewertung einrichten(Transaktion OADB_WZ)
B.8.3 Anlagenklassen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Organisationsstruktu-ren � Anlagenklassen � Anlagenklassen definieren (TransaktionOAOA)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Organisationsstruktu-ren � Anlagenklassen � Anlagenklassen zu Hauptbuchkonten gene-rieren (Transaktion ANKL)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Organisationsstruktu-ren � Anlagenklassen � Kontenfindungen anlegen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Organisationsstruktu-ren � Anlagenklassen � Bildaufbauregeln anlegen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Organisationsstruktu-ren � Anlagenklassen � Nummernkreisintervalle definieren (Trans-aktion AS08)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Bewertung allgemein �Anlagenklassenbewertung bestimmen (Transaktion OAYZ)
B.8.4 Besondere Anlagen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Vorgänge � AktivierungAnlagen im Bau � Abrechnungsprofile definieren und zuordnen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Bewertung allgemein �Betragsangaben (Buchungskreis/Bewertungsbereich) � GwG-Betragund GwG-Anlagenklassen festlegen
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B.8.5 Stammdaten
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Stammdaten � Bildauf-bau � Bildaufbau Anlagenstammdaten definieren
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Stammdaten � Bildauf-bau � Bildaufbau Anlagenbewertungsbereiche definieren (Transak-tion AO21)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Stammdaten � Benut-zerfelder
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Stammdaten � Benut-zerfelder � Schlüsselworte der Ordnungsbegriffe ändern
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Stammdaten � Benut-zerfelder � Ausprägung bewertungsplanabh. in Anlagenklasse hin-terlegen (Transaktion ANK2)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Stammdaten � Anlagen-suchhilfe pflegen (Transaktion OA11)
B.8.6 Validierung und Substitution
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Stammdaten � Validie-rung definieren (Transaktion OACV)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Stammdaten � Substitu-tion definieren
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Integration mit demHauptbuch � Hauptbuchkonten zuordnen (Transaktion AO90)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Integration mit demHauptbuch � Vorsteuer für nicht steuerrelevante Zugänge zuord-nen (Transaktion OBCL)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Integration mit demHauptbuch � Bilanzversion für Anlagenbereiche festlegen (Transak-tion OAYN)
B.8.7 Belegarten festlegen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Integration mit demHauptbuch � Abschreibungen in das Hauptbuch buchen � Belegartfür das Buchen der Abschreibung festlegen
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Kapitel 10 – Anlagenbuchhaltung B.8
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Integration mit demHauptbuch � Bestände periodisch in das Hauptbuch buchen � Beleg-art für periodische Bestandsbuchung festlegen
B.8.8 Integration mit Hauptbuch und Controlling
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Integration mit demHauptbuch � Abschreibungen in das Hauptbuch buchen � Periodizi-tät/Kontierungsregeln festlegen (Transaktion OAYR)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Integration mit demHauptbuch � Mitzubuchende Kontierungsobjekte � Kontierungsob-jekte aktivieren
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Integration mit demHauptbuch � Mitzubuchende Kontierungsobjekte � Kontierungsar-ten für Kontierungsobjekte festlegen (Transaktion ACSET)
B.8.9 Bewegungsarten
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Vorgänge � Bewegungs-arten definieren
B.8.10 Abschreibung
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Abschreibungen �
Bewertungsmethoden � Abschreibungsschlüssel � Rechenmetho-den � Methoden für AfA-Schlüssel pflegen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Abschreibungen �
Bewertungsmethoden � Abschreibungsschlüssel � Abschreibungs-schlüssel pflegen (Transaktion AFAMA)
B.8.11 Berichtswesen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Informationssystem �
Sortiervarianten für Anlagenberichte definieren (TransaktionOAVI)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Informationssystem �
Simulationsvarianten für Abschreibungsberichte definieren
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Informationssystem �
Anlagengitter � Gitterversionen definieren (Transaktion OA79)
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B.9 Kapitel 11 – Bankbuchhaltung
B.9.1 Hausbanken
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Bankkonten � Hausbankendefinieren (Transaktion FI12)
B.9.2 Kassenbuch
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Kassen-buch � Nummernkreisintervall für Kassenbuchbelege definieren(Transaktion FBCJC1)
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Kassen-buch � Kassenbuch einrichten (Transaktion FBCJC0)
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Kassen-buch � Geschäftsvorfälle anlegen, ändern, löschen (TransaktionFBCJC2)
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Kassen-buch � Druckparameter für Kassenbuch einrichten (TransaktionFBCJC3)
B.9.3 Scheckeinreichung
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Scheck-einreichung � Geschäftsvorgänge anlegen und zuordnen (Transak-tion OT53)
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Scheck-einreichung � Buchungsschlüssel und Buchungsregeln für Scheck-einreichung definieren
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Scheck-einreichung � Varianten für Scheckeinreichung definieren (Trans-aktion OT45)
B.9.4 Elektronischer Kontoauszug
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Zah-lungsverkehr � Elektronischer Kontoauszug � Grundeinstellungenfür den elektronischen Kontoauszug vornehmen
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Kapitel 13 – GDPdU mithilfe des DART-Tools in SAP ERP B.11
� Finanzwesen (neu) � Bankbuchhaltung � Geschäftsvorfälle � Zah-lungsverkehr � Elektronischer Kontoauszug � Report- und Varian-tenauswahl definieren
B.10 Kapitel 12 – Optimierung der Abschluss-arbeiten
B.10.1 Schedule Manager
� Anwendungsmenü: Rechnungswesen � Finanzwesen � Hauptbuch �Periodische Arbeiten � Schedule Manager (Transaktion SCMA)
B.10.2 Closing Cockpit
� Anwendungsmenü: Rechnungswesen � Finanzwesen � Hauptbuch �Periodische Arbeiten � Abschluss Cockpit � Vorlagen und Aufgaben-pläne verwalten (Transaktion CLOCOC)
B.11 Kapitel 13 – GDPdU mithilfe des DART-Tools in SAP ERP
B.11.1 Grundeinstellungen im DART-Tool
� Anwendungsmenü: Werkzeuge � Administration � Verwaltung �
Data Retention Tool (Transaktion FTW0)
� Anwendungsmenü: Werkzeuge � Administration � Verwaltung �
Data Retention Tool � Konfiguration � Datenextrakte (TransaktionFTWP)
B.11.2 Daten extrahieren mittels DART-Tool
� Anwendungsmenü: Werkzeuge � Administration � Verwaltung �
Data Retention Tool � Hilfsmittel � Daten extrahieren (TransaktionFTW1A)
� Anwendungsmenü: Werkzeuge � Administration � Verwaltung �
Data Retention Tool � Hilfsmittel � Datenextrakt-Splitter (Transak-tion S_P6D_40000027)
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B.11.3 Datenextrakt-Views im Informationssystem des DART-Tools
� Anwendungsmenü: Werkzeuge � Administration � Verwaltung �
Data Retention Tool � Informationssystem � Datenextrakt-Views(Transaktion FTWH)
B.12 Kapitel 14 – Berichtswesen im SAP-Finanzwesen
B.12.1 QuickViewer
� Systemmenü: System � Dienste � QuickViewer (Transaktion SQVI)
B.12.2 SAP Query
� Anwendungsmenü: Infosysteme � Ad-hoc-Berichte � SAP Query(Transaktion SQ01)
B.12.3 Recherche-Berichte
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Informations-system � Recherche-Berichte (Sachkonten) � Formular � Formularfestlegen (Transaktion FGI4)
� Finanzwesen (neu) � Hauptbuchhaltung (neu) � Informations-system � Recherche-Berichte (Sachkonten) � Bericht � Bericht fest-legen � Aktivität Bericht anlegen (Transaktion FGI0)
B.13 Kapitel 15 – Integration des SAP-Finanzwesens mit anderen Komponenten
B.13.1 Integration mit dem Controlling
� Rechnungswesen � Controlling � Kostenartenrechnung � Stammda-ten � Kostenart � Einzelbearbeitung � Anlegen primär (TransaktionKA01)
� Customizing einstellen: Controlling � Profit-Center-Rechnung � Ist-buchungen � Zusätzliche Bilanz- und GuV-Konten auswählen � Kon-ten auswählen (Transaktion 3KEH)
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Kapitel 16 – Vorbereitung des Produktivstarts und Datenübernahme B.14
B.13.2 Integration mit dem Vertrieb
� Vertrieb � Grundfunktionen � Kontierung/Kalkulation � Erlöskon-tenfindung
B.13.3 Integration mit der Materialwirtschaft
� Materialwirtschaft � Bewertung und Kontierung � Kontenfindung �Kontenfindung ohne Assistent � Bewertungskreise gruppieren(Transaktion OMWD)
� Materialwirtschaft � Bewertung und Kontierung � Kontenfindung �Kontenfindung ohne Assistent � Bewertungsklassen (TransaktionOMSK)
� Materialwirtschaft � Bewertung und Kontierung � Kontenfindung �Kontenfindung ohne Assistent � Automatische Buchungen einstel-len (Transaktion OMWB)
� Materialwirtschaft � Logistik-Rechnungsprüfung � Rechnungs-sperre � Toleranzgrenzen (Transaktion OMR6)
B.14 Kapitel 16 – Vorbereitung des Produktivstarts und Datenübernahme
B.14.1 Vorbereitung des Produktivstarts
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Produktionsvorberei-tung � Konsistenz prüfen (Transaktion OAK6)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Produktionsvorberei-tung � Produktivstart � Abstimmkonten setzen und rücksetzen(Transaktion OAMK)
� Finanzwesen (neu) � Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) � Glo-bale Parameter zum Buchungskreis � Buchungskreis produktiv set-zen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Produktionsvorberei-tung � Produktivstart � Buchungskreis produktiv setzen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Produktionsvorberei-tung � Produktivstart � Abstimmkonten setzen und rücksetzen
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� Finanzwesen � Grundeinstellungen Finanzwesen � Buchungskreis �Umsatzkostenverfahren � Umsatzkostenverfahren zur Vorberei-tung aktivieren
B.14.2 Datenübernahme
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Datenübernahme Anla-gen � Buchungskreisstatus setzen
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Datenübernahme Anla-gen � Parameter für die Übernahme
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Datenübernahme Anla-gen � Datumsangaben
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Datenübernahme Anla-gen � Reihenfolge der Bewertungsbereiche festlegen (TransaktionOAYE)
� Finanzwesen (neu) � Anlagenbuchhaltung � Datenübernahme Anla-gen � Manuelle Übernahme im Dialog � Altanlage anlegen/ändern/anzeigen (Transaktion AS91)
B.14.3 Stammdaten
� Controlling � Kostenartenrechnung � Primäre und sekundäre Kos-tenarten maschinell anlegen � Voreinstellung vornehmen (Transak-tion OKB2)
� Controlling � Profit-Center-Rechnung � Stammdaten � Standardhie-rarchie � Ändern (Transaktion KCH5N)
� Controlling � Kostenstellenrechnung � Stammdaten � Standardhie-rarchie � Ändern (Transaktion OKEON)
� Rechnungswesen � Finanzwesen � Debitoren � Kreditmanagement �Stammdaten � Ändern (Transaktion FD32)
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