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Haushaltsrechnung 2011 Einzelplan 04 Staatsministerium der Finanzen
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Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011
für den Einzelplan 04
Staatsministerium der Finanzen
Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DBestHG = Durchführungsbestimmungen
zum Haushaltsgesetz
DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme i.v.H. = in von Hundert Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel
3
SäHO = Sächsische Haushaltsordnung
TG = Titelgruppe Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe
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Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 04
Anlagen: I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds und EU-
Solidaritätsfonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2011 wurde keine
Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von
Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO). III Erklärung IV Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben
gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 V Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 VI Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 VII 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ……
Titel ….. VIII/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03
ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben VIII/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04
ausgebrachten globalen Minderausgabe Generationenfonds VIII/3 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 04 02 Titel 462 01
ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben IX 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese
drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII/1 XII/2 XII/3
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2011 des Staatsbetriebes SIB Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2011 des Staatsbetriebes SBG Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2010 des Staatsbetriebes SBG
XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.
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Freistaat Sachsen
Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 04
Staatsministerium der Finanzen
Haushaltsjahr 2011
7
Zentralrechnung Jahr 2011
04 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom
02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis
2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre
ausgebracht:
kw 2013: 1
kw 2014: 3
kw 2015: 3
kw 2016: 4
kw 2017: 2
kw 2018: 4
kw 2019: 2
kw 2020: 11
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
111 01
975,33
975,33
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 1.024,67
-,--Gebühren und tarifliche EntgelteVgl. Vermerk bei 04 01/459 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
111 02
54.686,73
54.686,73
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aus DruckaufträgenVgl. Vermerk bei 04 01/511 01 und 04 01/518 02.
54.686,73
A)
B)
A)
B)
C) C)
112 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
A)
B)
A)
B)
2.500,00
C) C)
119 49
300,60
300,60
-,-- -,--
2.500,00
A)
B) 2.199,40
-,--Vermischte Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
von ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei 04 01/428 12.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 55.962,66
55.962,66 4.500,00
3.224,07
Saldo
4.500,00 A)
B)
54.686,73
51.462,66
Gesamteinnahmen:
8
Zentralrechnung Jahr 2011
04 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
145.700,00
C) C)
421 01
143.207,66
143.207,66
-,-- -,--
145.700,00
A)
B) 2.492,34
-,--Bezüge des Ministers/der Ministerin
A)
B)
A)
B)
13.799.500,00
C) C)
422 01
10.868.489,18
10.868.489,18
-,-- -,--
13.799.500,00
A)
B) 2.931.010,82
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten
anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
427 05
160,42
160,42
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 1.839,58
-,--Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten
A)
B)
A)
B)
11.600,00
C) C)
427 41
-,--
-,--
-,--
-,--
11.600,00
A)
B) 11.600,00
-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
2.484.100,00
C) C)
428 01
3.820.017,52
3.820.017,52
-,-- -,--
2.484.100,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.335.917,52
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 12
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aufwendungen für Beschäftigte in
ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
04 01/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet
werden.
A)
B)
A)
B)
77.400,00
C) C)
428 21
36.190,71
36.190,71
-,-- -,--
77.400,00
A)
B) 41.209,29
-,--Entgelte für Auszubildende in tariflichen
AusbildungsverhältnissenStellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt
werden.
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 24
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Praktikanten in tariflichen
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
C) C)
459 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
PrüfungsvergütungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme aus
Prüfungsgebühren bei 04 01/111 01.
Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung
zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
171.400,00
C) C)
511 01
139.951,64
139.951,64
-,-- -,--
171.400,00
A)
B) 31.448,36
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer EDV-Anlagen)Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 % der Isteinnahme bei 04
01/111 02.
A)
B)
A)
B)
35.100,00
C) C)
511 02
26.212,61
26.212,61
-,-- -,--
35.100,00
A)
B) 8.887,39
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
9
Zentralrechnung Jahr 2011
04 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
1.500,00
C) C)
514 01
1.175,89
1.175,89
-,-- -,--
1.500,00
A)
B) 324,11
-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
514 02
790,67
790,67
-,-- -,--
500,00
A)
B) -,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
290,67
A)
B)
A)
B)
185.000,00
C) C)
518 02
161.221,44
161.221,44
-,-- -,--
185.000,00
A)
B) 23.778,56
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
GeräteVgl. Vermerk bei 04 01/812 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 % der Isteinnahme bei 04
01/111 02.
A)
B)
A)
B)
118.900,00
C) C)
527 01
100.439,49
100.439,49
-,-- -,--
118.900,00
A)
B) 18.460,51
-,--ReisekostenvergütungenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
4.800,00
C) C)
529 01
4.567,08
4.567,08
-,-- -,--
4.800,00
A)
B) 232,92
-,--Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin
für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen
A)
B)
A)
B)
29.000,00
38.473,98
C) C)
531 01
71.930,43
71.930,43
-,--
67.473,98
A)
B) -,--
Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und
ÖffentlichkeitsarbeitGegenseitig deckungsfähig mit 04 02/531 01.
4.456,45
A)
B)
A)
B)
5.100,00
C) C)
546 49
842,97
842,97
-,-- -,--
5.100,00
A)
B) 4.257,03
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
4.844.900,00
C) C)
634 04
4.045.311,92
4.045.311,92
-,-- -,--
4.844.900,00
A)
B) 799.588,08
-,--Zuführung an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
811 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
812 01
37.680,43
37.680,43
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 2.319,57
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
AusrüstungsgegenständenGegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.
Titelgruppen
99 Kosten der Datenverarbeitung
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
A)
B)
A)
B)
131.500,00
C) C)
511 99
107.739,59
7.521,80
100.217,79
-,--
131.500,00
A)
B) 23.760,41
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für Informationstechnik
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
518 99
-,--
-,--
-,--
-,--
25.000,00
A)
B) 25.000,00
-,--Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und
Maschinen
10
Zentralrechnung Jahr 2011
04 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
30.000,00
2.499,00
C) C)
525 99
19.631,99
3.213,00
16.418,99
32.499,00
A)
B) 12.867,01
-,--Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
527 99
11,20
11,20
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) 2.988,80
-,--Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
533 99
18,56
18,56
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 1.981,44
-,--Nebenkosten der Datenverarbeitung
A)
B)
A)
B)
55.000,00
C) C)
534 99
27.100,68
10.948,00
16.152,68
-,--
55.000,00
A)
B) 27.899,32
-,--Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
Softwareentwicklung u. ä.
A)
B)
A)
B)
C) C)
535 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für Software
A)
B)
A)
B)
423.300,00
12.524,75
C) C)
812 99
444.948,33
5.145,56
439.802,77
435.824,75
A)
B) -,--
Erwerb von Hardware und Software 9.123,58
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
26.828,36
599.450,35
669.800,00 9.123,58
94.496,98
-85.373,40
572.621,99
684.823,75
15.023,75
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 20.030.812,05
26.828,36 53.497,73
20.057.640,41 22.679.797,73
3.971.945,54
Saldo
22.626.300,00 A)
B)
1.349.788,22
-2.622.157,32
Gesamtausgaben:
11
Zentralrechnung Jahr 2011
04 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
55.962,66
-,--
55.962,66
4.500,00
-,--
4.500,00
54.686,73
3.224,07
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
55.962,66
-,--
55.962,66
4.500,00
-,--
4.500,00
3.224,07
54.686,73A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
14.868.065,49
-,--
14.868.065,49
16.520.300,00
-,--
16.520.300,00
1.335.917,52
2.988.152,03
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
639.951,44
21.682,80
661.634,24
797.800,00
40.972,98
4.747,12
181.885,86
838.772,98
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
4.045.311,92
-,--
4.045.311,92
4.844.900,00
-,--
4.844.900,00
-,--
799.588,08
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
477.483,20
5.145,56
482.628,76
12.524,75
463.300,00
475.824,75
9.123,58
2.319,57
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
477.483,20
482.628,76
463.300,00
12.524,75
475.824,75
9.123,58
2.319,575.145,56
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
20.030.812,05
26.828,36
20.057.640,41
22.626.300,00
53.497,73
22.679.797,73
1.349.788,22
3.971.945,54
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-19.974.849,39
-26.828,36
-20.001.677,75
-53.497,73
-22.621.800,00
-22.675.297,73C)
-1.295.101,49
-3.968.721,47
Saldo +2.673.619,98
A)
B)
12
Zentralrechnung Jahr 2011
04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung
einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr
2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 683
Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 04. Darüber hinaus
sind im Einzelplan 04 im Zeitraum 2021 ff. weitere 200
Stellen abzubauen.
Neben dem in 2011 zusätzlich erbrachten Stellenabbau von
10 Stellen und den bereits stellenkonkret benannten
kw-Vermerken (2011: 12 kw "ZAb 2020", 2012: 23 kw "ZAb
2020") sowie 223 kw im Zusammenhang mit der
angestrebten Überführung des Staatsbetriebes "Staatliche
Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" in eine private
Rechtsform werden kw-Vermerke auf folgende Jahre
verbindlich ausgebracht:
kw 2013: 24
kw 2014: 39
kw 2015: 52
kw 2016: 61
kw 2017: 59
kw 2018: 56
kw 2019: 51
kw 2020: 73
kw 2021 ff.: 200
Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 01
93.239,82
93.239,82
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen vom Bund 93.239,82
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
235 03
21.902,25
21.902,25
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Zuweisungen und Zuschüsse von
Sozialversicherungsträgern sowie von der
Bundesagentur für Arbeit außerhalb von
ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei Titel 04 02/511 04.
11.902,25
A)
B)
A)
B)
C) C)
281 08
317.701,93
317.701,93
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen des Generationenfonds 317.701,93
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen DritterVgl. Vermerk bei Titel 04 02/547 02.
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 432.844,00
432.844,00 10.000,00
Saldo
10.000,00 A)
B)
422.844,00
422.844,00
Gesamteinnahmen:
13
Zentralrechnung Jahr 2011
04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
530.200,00
C) C)
422 06
483.628,10
483.628,10
-,-- -,--
530.200,00
A)
B) 46.571,90
-,--Leistungsbezahlung der Beamten
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 44
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG
A)
B)
A)
B)
32.000,00
C) C)
422 45
15.091,76
15.091,76
-,-- -,--
32.000,00
A)
B) 16.908,24
-,--Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG
A)
B)
A)
B)
1.150.000,00
C) C)
424 04
1.107.969,89
1.107.969,89
-,-- -,--
1.150.000,00
A)
B) 42.030,11
-,--Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)
A)
B)
A)
B)
9.200,00
C) C)
427 01
3.020,00
3.020,00
-,-- -,--
9.200,00
A)
B) 6.180,00
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich TätigeGegenseitig deckungsfähig mit 04 02/525 01.
A)
B)
A)
B)
5.500,00
C) C)
428 03
198,13
198,13
-,-- -,--
5.500,00
A)
B) 5.301,87
-,--Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
A)
B)
A)
B)
2.089.000,00
C) C)
432 01
1.793.883,31
1.793.883,31
-,-- -,--
2.089.000,00
A)
B) 295.116,69
-,--Ruhegehälter
A)
B)
A)
B)
135.000,00
C) C)
432 02
129.172,62
129.172,62
-,-- -,--
135.000,00
A)
B) 5.827,38
-,--Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
Sterbegeld
A)
B)
A)
B)
2.967.000,00
C) C)
432 03
3.402.863,38
3.402.863,38
-,-- -,--
2.967.000,00
A)
B) -,--
Ruhegehälter 435.863,38
A)
B)
A)
B)
720.000,00
C) C)
432 04
403.084,76
403.084,76
-,-- -,--
720.000,00
A)
B) 316.915,24
-,--Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
Sterbegeld
A)
B)
A)
B)
67.800,00
C) C)
434 04
91.210,39
91.210,39
-,-- -,--
67.800,00
A)
B) -,--
Zuführung zur Versorgungsrücklage
(Versorgungsempfänger)
23.410,39
A)
B)
A)
B)
40.900,00
C) C)
434 15
45.352,32
45.352,32
-,-- -,--
40.900,00
A)
B) -,--
Zuführung zur Versorgungsrücklage
(Versorgungsempfänger)
4.452,32
A)
B)
A)
B)
234.800,00
C) C)
443 01
186.590,74
186.590,74
-,-- -,--
234.800,00
A)
B) 48.209,26
-,--Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
14
Zentralrechnung Jahr 2011
04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
320.000,00
C) C)
453 01
398.741,63
398.741,63
-,-- -,--
320.000,00
A)
B) -,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 78.741,63
A)
B)
A)
B)
7.000,00
C) C)
459 49
-,--
-,--
-,--
-,--
7.000,00
A)
B) 7.000,00
-,--Vermischte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
461 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes
A)
B)
A)
B)
-2.295.900,00
C) C)
462 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-2.295.900,00
A)
B) -,--
Globale Minderausgaben für Personalausgaben 2.295.900,00
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
450.000,00
56.949,50
C) C)
511 03
54.533,67
51.157,65
3.376,02
506.949,50
A)
B) 452.415,83
-,--Sächsisches VerwaltungsnetzEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532
93.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
8.800,00
562,00
C) C)
511 04
18.794,22
18.794,22
-,--
9.362,00
A)
B) -,--
Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung
von Arbeits- und AusbildungsplätzenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 04 01/511 01, 04 04/511 01, 04
06/511 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-
oder Mindereinnahme bei 04 02/235 03.
Die Ausgaben sind übertragbar.
9.432,22
A)
B)
A)
B)
555.500,00
C) C)
517 01
477.251,12
477.251,12
-,-- -,--
555.500,00
A)
B) 78.248,88
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
60.800,00
C) C)
519 01
56.185,11
56.185,11
-,-- -,--
60.800,00
A)
B) 4.614,89
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen AnlagenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/519 91.
A)
B)
A)
B)
466.800,00
C) C)
525 01
436.470,39
436.470,39
-,-- -,--
466.800,00
A)
B) 30.329,61
-,--Aus- und Fortbildung, UmschulungGegenseitig deckungsfähig mit 04 02/527 05.
Vgl. Vermerk bei 04 02/427 01.
Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, Ausbildungshilfsmittel zu
einem ermäßigten Preis an Auszubildende abzugeben.
A)
B)
A)
B)
1.136.500,00
C) C)
526 01
568.021,11
568.021,11
-,-- -,--
1.136.500,00
A)
B) 568.478,89
-,--Gerichts- und ähnliche KostenGegenseitig deckungsfähig mit 04 02/526 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
262.400,00
110.807,74
C) C)
526 02
235.528,13
5.000,00
230.528,13
373.207,74
A)
B) 137.679,61
-,--Kosten für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. AusschüssenVgl. Vermerk bei 04 02/526 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
25.600,00
C) C)
527 05
27.314,08
27.314,08
-,-- -,--
25.600,00
A)
B) -,--
Reisekostenvergütung für nebenamtliche und
nebenberufliche LehrkräfteVgl. Vermerk bei 04 02/525 01.
1.714,08
A)
B)
A)
B)
3.100,00
C) C)
529 02
2.926,53
2.926,53
-,-- -,--
3.100,00
A)
B) 173,47
-,--Zur Verfügung des Staatsministeriums für
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich
nachgeordneter Bereich)
15
Zentralrechnung Jahr 2011
04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
118.400,00
C) C)
531 01
113.734,03
113.734,03
-,-- -,--
118.400,00
A)
B) 4.665,97
-,--Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und
ÖffentlichkeitsarbeitVgl. Vermerk bei 04 01/531 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
331.400,00
C) C)
532 01
209.057,09
25.000,00
184.057,09
-,--
331.400,00
A)
B) 122.342,91
-,--Umzugs- und Verlegungskosten von DienststellenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
16.000,00
C) C)
533 01
2.450,86
2.450,86
-,-- -,--
16.000,00
A)
B) 13.549,14
-,--Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen
oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen
Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang
mit der Vertretung des Staates in
Prozessangelegenheiten
A)
B)
A)
B)
C) C)
542 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Künstlersozialabgabe gemäß
Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG
A)
B)
A)
B)
35.000,00
C) C)
547 02
1.622,81
1.622,81
-,-- -,--
35.000,00
A)
B) 33.377,19
-,--Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen
und gleichartiger VeranstaltungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme aus
Kostenbeteiligungen der Teilnehmer bei 04 02/282 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
549 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Globale Minderausgaben für sächliche
VerwaltungsausgabenMit Einwilligung des SMF dürfen die Minderausgaben auch bei HGr.
6 erbracht werden, soweit die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
bei HGr. 5 sonst nachweislich gefährdet ist.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
55.000,00
C) C)
613 05
71.740,66
71.740,66
-,-- -,--
55.000,00
A)
B) -,--
Zuweisungen an Kommunen für übertragene AufgabenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 04 06/422 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
16.740,66
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
671 10
-,--
-,--
-,--
-,--
5.000,00
A)
B) 5.000,00
-,--Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und
Teilhabe behinderter MenschenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
700.000,00
C) C)
686 05
700.000,00
700.000,00
-,-- -,--
700.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e.
V. München, Niederlassung Dresden
Titelgruppen
51 Ausgaben zur Verwaltungsoptimierung und
Einführung betriebswirtschaftlicher Methoden in
die Sächsische Staatsverwaltung (Neues
Steuerungsmodell)Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Titel 525 51 und 526 51 sind einseitig deckungsfähig zu
Lasten der einschlägigen Titel des Kapitels 04 02.
Alle anderen Titel der Titelgruppe sind einseitig
deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Titel in den
Kapiteln 04 01, 04 04 und 04 06.
Alle Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu
Lasten der Titel 682 01 und 891 01 in den Kapiteln 04 11,
04 15 und 04 99.
A)
B)
A)
B)
41.800,00
C) C)
422 51
42.986,47
42.986,47
-,-- -,--
41.800,00
A)
B) -,--
Bezüge der planmäßigen Beamten 1.186,47
16
Zentralrechnung Jahr 2011
04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aus- und Fortbildung
A)
B)
A)
B)
C) C)
526 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kosten für Sachverständige, Beratungsleistungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
527 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Ausgaben zur Projektunterstützung
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen
einschließlich Hard- und Software
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 42.986,47
41.800,00 1.186,47
1.186,47
-,-- -,-- -,--
42.986,47
41.800,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 10.998.265,66
81.157,65 168.319,24
11.079.423,31 10.452.919,24
2.240.937,08
Saldo
10.284.600,00 A)
B)
2.867.441,15
626.504,07
Gesamtausgaben:
17
Zentralrechnung Jahr 2011
04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
432.844,00
-,--
432.844,00
10.000,00
-,--
10.000,00
422.844,00
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
432.844,00
-,--
432.844,00
10.000,00
-,--
10.000,00
-,--
422.844,00A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
8.103.793,50
-,--
8.103.793,50
6.054.300,00
-,--
6.054.300,00
2.839.554,19
790.060,69
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.122.731,50
81.157,65
2.203.889,15
3.470.300,00
168.319,24
11.146,30
1.445.876,39
3.638.619,24
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
771.740,66
-,--
771.740,66
760.000,00
-,--
760.000,00
16.740,66
5.000,00
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,---,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
10.998.265,66
81.157,65
11.079.423,31
10.284.600,00
168.319,24
10.452.919,24
2.867.441,15
2.240.937,08
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-10.565.421,66
-81.157,65
-10.646.579,31
-168.319,24
-10.274.600,00
-10.442.919,24C)
-2.444.597,15
-2.240.937,08
Saldo -203.660,07
A)
B)
18
Zentralrechnung Jahr 2011
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die ausgewiesenen Stellen der Kapitel 04 04, 04 06 und 04
99 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.
Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom
02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis
2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre
ausgebracht:
kw 2013: 3
kw 2014: 4
kw 2015: 4
kw 2016: 5
kw 2017: 6
kw 2018: 5
kw 2019: 5
kw 2020: 5
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
1.200,00
C) C)
111 01
11.087,74
11.087,74
-,-- -,--
1.200,00
A)
B) -,--
Gebühren und tarifliche EntgelteVgl. Vermerk bei Titel 04 04/459 01.
9.887,74
A)
B)
A)
B)
C) C)
112 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
119 31
15.610,04
15.610,04
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem
Familienleistungsausgleich
5.610,04
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
119 49
10.380,30
10.380,30
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 5.380,30
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
von ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei Titel 04 04/428 12.
A)
B)
A)
B)
C) C)
261 02
219.167,21
219.167,21
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattung von VerwaltungsausgabenVgl. Vermerk bei Titel 04 04/534 01.
219.167,21
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 256.245,29
256.245,29 16.200,00
Saldo
16.200,00 A)
B)
240.045,29
240.045,29
Gesamteinnahmen:
19
Zentralrechnung Jahr 2011
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
28.907.400,00
C) C)
422 01
24.488.358,54
24.488.358,54
-,-- -,--
28.907.400,00
A)
B) 4.419.041,46
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten
anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.
A)
B)
A)
B)
191.900,00
C) C)
422 05
205.046,42
205.046,42
-,-- -,--
191.900,00
A)
B) -,--
Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger 13.146,42
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
700,00
C) C)
427 41
-,--
-,--
-,--
-,--
700,00
A)
B) 700,00
-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
9.482.831,03
C) C)
Umsch.
428 01
11.136.577,29
11.136.577,29
-,-- -,--
9.482.831,03
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerVgl. Vermerk bei 04 99/682 99.
1.653.746,26
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 12
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aufwendungen für Beschäftigte in
ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
04 04/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet
werden.
A)
B)
A)
B)
348.400,00
C) C)
428 21
250.433,37
250.433,37
-,-- -,--
348.400,00
A)
B) 97.966,63
-,--Entgelte für Auszubildende in tariflichen
AusbildungsverhältnissenVgl. Vermerk bei 04 99/682 99.
Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt
werden.
A)
B)
A)
B)
40.800,00
-11.280,98
C) C)
459 01
30.244,44
30.244,44
-,--
29.519,02
A)
B) -,--
PrüfungsvergütungenDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-
oder Mindereinnahme aus Zulassungsgebühren bei 04 04/111 01.
Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung
zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
725,42
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
376.400,00
C) C)
511 01
339.563,74
339.563,74
-,-- -,--
376.400,00
A)
B) 36.836,26
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer EDV-Anlagen)Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04.
A)
B)
A)
B)
254.400,00
C) C)
511 02
246.410,47
246.410,47
-,-- -,--
254.400,00
A)
B) 7.989,53
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
34.000,00
C) C)
514 01
47.294,94
47.294,94
-,-- -,--
34.000,00
A)
B) -,--
Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 13.294,94
20
Zentralrechnung Jahr 2011
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
514 02
146,68
146,68
-,-- -,--
500,00
A)
B) 353,32
-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
59.000,00
C) C)
518 02
30.407,32
30.407,32
-,-- -,--
59.000,00
A)
B) 28.592,68
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
GeräteVgl. Vermerk bei 04 04/812 01.
Vgl. Vermerk bei 04 04/811 01.
A)
B)
A)
B)
115.600,00
C) C)
527 01
120.391,68
120.391,68
-,-- -,--
115.600,00
A)
B) -,--
Reisekostenvergütungen 4.791,68
A)
B)
A)
B)
C) C)
534 01
20.113,12
20.113,12
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ausgaben an UmsatzsteuerDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 04
04/261 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
20.113,12
A)
B)
A)
B)
15.700,00
C) C)
546 49
5.666,84
5.666,84
-,-- -,--
15.700,00
A)
B) 10.033,16
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
9.198.000,00
C) C)
634 04
7.881.762,70
7.881.762,70
-,-- -,--
9.198.000,00
A)
B) 1.316.237,30
-,--Zuführung an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
811 01
36.887,95
36.887,95
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erwerb von DienstkraftfahrzeugenGegenseitig deckungsfähig mit 04 04/518 02.
36.887,95
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
812 01
92.462,79
60.000,00
32.462,79
-,--
25.000,00
A)
B) -,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
AusrüstungsgegenständenGegenseitig deckungsfähig mit 04 04/518 02.
67.462,79
Titelgruppen
99 Kosten der Datenverarbeitung
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
A)
B)
A)
B)
1.520.700,00
C) C)
511 99
1.520.924,69
1.520.924,69
-,-- -,--
1.520.700,00
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für Informationstechnik
224,69
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
518 99
53.465,81
53.465,81
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) -,--
Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und
Maschinen
28.465,81
A)
B)
A)
B)
50.400,00
C) C)
525 99
14.734,91
14.734,91
-,-- -,--
50.400,00
A)
B) 35.665,09
-,--Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
9.500,00
C) C)
527 99
4.310,80
4.310,80
-,-- -,--
9.500,00
A)
B) 5.189,20
-,--Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)
21
Zentralrechnung Jahr 2011
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
4.700,00
C) C)
533 99
3.246,40
3.246,40
-,-- -,--
4.700,00
A)
B) 1.453,60
-,--Nebenkosten der Datenverarbeitung
A)
B)
A)
B)
83.600,00
C) C)
534 99
29.906,62
29.906,62
-,-- -,--
83.600,00
A)
B) 53.693,38
-,--Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
Softwareentwicklung u. ä.
A)
B)
A)
B)
C) C)
535 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für Software
A)
B)
A)
B)
823.900,00
C) C)
812 99
1.329.620,79
7.000,00
1.322.620,79
-,--
823.900,00
A)
B) -,--
Erwerb von Hardware und Software 505.720,79
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
7.000,00
2.956.210,02
2.517.800,00 534.411,29
96.001,27
438.410,02
-,--
2.949.210,02
2.517.800,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 47.820.978,31
67.000,00 -11.280,98
47.887.978,31 51.557.150,05
6.013.751,61
Saldo
51.568.431,03 A)
B)
2.344.579,87
-3.669.171,74
Gesamtausgaben:
22
Zentralrechnung Jahr 2011
04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
37.078,08
-,--
37.078,08
16.200,00
-,--
16.200,00
20.878,08
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
219.167,21
-,--
219.167,21
-,--
-,--
-,--
219.167,21
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
256.245,29
-,--
256.245,29
16.200,00
-,--
16.200,00
-,--
240.045,29A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
36.110.660,06
-,--
36.110.660,06
38.972.031,03
-11.280,98
38.960.750,05
1.667.618,10
4.517.708,09
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.436.584,02
-,--
2.436.584,02
2.549.500,00
-,--
66.890,24
179.806,22
2.549.500,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
7.881.762,70
-,--
7.881.762,70
9.198.000,00
-,--
9.198.000,00
-,--
1.316.237,30
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
1.391.971,53
67.000,00
1.458.971,53
-,--
848.900,00
848.900,00
610.071,53
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.391.971,53
1.458.971,53
848.900,00
-,--
848.900,00
610.071,53
-,--67.000,00
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
47.820.978,31
67.000,00
47.887.978,31
51.568.431,03
-11.280,98
51.557.150,05
2.344.579,87
6.013.751,61
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-47.564.733,02
-67.000,00
-47.631.733,02
+11.280,98
-51.552.231,03
-51.540.950,05C)
-2.104.534,58
-6.013.751,61
Saldo +3.909.217,03
A)
B)
23
Zentralrechnung Jahr 2011
04 06 Finanzämter
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die ausgewiesenen Stellen der Kapitel 04 04, 04 06 und 04
99 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.
Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom
02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis
2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre
ausgebracht:
kw 2013: 18
kw 2014: 28
kw 2015: 41
kw 2016: 46
kw 2017: 47
kw 2018: 42
kw 2019: 40
kw 2020: 52
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
1.600.000,00
C) C)
111 01
1.360.783,56
1.360.783,56
-,-- -,--
1.600.000,00
A)
B) 239.216,44
-,--Gebühren und tarifliche Entgelte
A)
B)
A)
B)
1.270.000,00
C) C)
112 01
1.997.859,60
1.997.859,60
-,-- -,--
1.270.000,00
A)
B) -,--
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 727.859,60
A)
B)
A)
B)
22.000.000,00
C) C)
119 31
21.813.460,35
21.813.460,35
-,-- -,--
22.000.000,00
A)
B) 186.539,65
-,--Säumnis- und Verspätungszuschläge
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
119 49
698.412,05
698.412,05
-,-- -,--
300.000,00
A)
B) -,--
Vermischte EinnahmenVgl. Vermerk bei 04 06/546 49.
398.412,05
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
von ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei 04 06/428 12.
A)
B)
A)
B)
3.100.000,00
C) C)
261 11
3.327.774,35
3.327.774,35
-,-- -,--
3.100.000,00
A)
B) -,--
Erstattung von Verwaltungsausgaben von
Religionsgemeinschaften für die Erhebung der
Kirchenlohnsteuer
227.774,35
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 29.198.289,91
29.198.289,91 28.270.000,00
425.756,09
Saldo
28.270.000,00 A)
B)
1.354.046,00
928.289,91
Gesamteinnahmen:
24
Zentralrechnung Jahr 2011
04 06 Finanzämter
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.
A)
B)
A)
B)
200.446.006,22
C) C)
Umsch.
422 01
169.279.876,35
169.279.876,35
-,-- -,--
200.446.006,22
A)
B) 31.166.129,87
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/613 05.
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten
anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.
A)
B)
A)
B)
2.584.400,00
C) C)
422 05
3.085.070,01
3.085.070,01
-,-- -,--
2.584.400,00
A)
B) -,--
Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für DienstanfängerVgl. Vermerk bei 04 99/682 99.
500.670,01
A)
B)
A)
B)
11.071.200,00
C) C)
428 01
31.726.902,37
31.726.902,37
-,-- -,--
11.071.200,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerVgl. Vermerk bei 04 99/682 99.
20.655.702,37
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 12
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aufwendungen für Beschäftigte in
ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
04 06/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet
werden.
A)
B)
A)
B)
38.000,00
C) C)
459 21
22.493,40
22.493,40
-,-- -,--
38.000,00
A)
B) 15.506,60
-,--Entschädigungen an Vollziehungsbeamte
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
1.119.600,00
C) C)
511 01
995.534,67
995.534,67
-,-- -,--
1.119.600,00
A)
B) 124.065,33
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer EDV-Anlagen)Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04.
A)
B)
A)
B)
2.330.000,00
C) C)
511 02
2.061.579,53
2.061.579,53
-,-- -,--
2.330.000,00
A)
B) 268.420,47
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
35.800,00
C) C)
514 01
32.616,68
32.616,68
-,-- -,--
35.800,00
A)
B) 3.183,32
-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
2.700,00
C) C)
514 02
2.654,21
2.654,21
-,-- -,--
2.700,00
A)
B) 45,79
-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
44.900,00
C) C)
518 02
35.549,48
35.549,48
-,-- -,--
44.900,00
A)
B) 9.350,52
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
GeräteVgl. Vermerk bei 04 06/812 01.
Vgl. Vermerk bei 04 06/811 01.
A)
B)
A)
B)
1.164.400,00
C) C)
527 01
1.165.572,10
1.165.572,10
-,-- -,--
1.164.400,00
A)
B) -,--
Reisekostenvergütungen 1.172,10
25
Zentralrechnung Jahr 2011
04 06 Finanzämter
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
26.900,00
C) C)
531 01
26.714,91
26.714,91
-,-- -,--
26.900,00
A)
B) 185,09
-,--Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
628.000,00
C) C)
546 49
413.581,40
413.581,40
-,-- -,--
628.000,00
A)
B) 214.418,60
-,--Vermischte VerwaltungsausgabenErzielte Einnahmen aus der Anforderung von
Rücklastschriftgebühren für Kfz-Steuer dürfen von den Ausgaben
bei Titel 546 49 abgesetzt werden.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
180.000,00
C) C)
632 01
18.924,91
18.924,91
-,-- -,--
180.000,00
A)
B) 161.075,09
-,--Kostenerstattung an Mecklenburg-Vorpommern für
zentrale Erhebung der Einkommensteuer bei Renten von
im Ausland lebenden DeutschenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
61.146.600,00
C) C)
634 04
54.810.229,60
54.810.229,60
-,-- -,--
61.146.600,00
A)
B) 6.336.370,40
-,--Zuführung an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
811 01
-,--
-,--
-,--
-,--
15.000,00
A)
B) 15.000,00
-,--Erwerb von DienstkraftfahrzeugenGegenseitig deckungsfähig mit 04 06/518 02.
A)
B)
A)
B)
180.000,00
12.500,00
C) C)
812 01
191.564,02
191.564,02
-,--
192.500,00
A)
B) 935,98
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
AusrüstungsgegenständenGegenseitig deckungsfähig mit 04 06/518 02.
Titelgruppen
99 Kosten der Datenverarbeitung
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.
A)
B)
A)
B)
716.500,00
C) C)
511 99
611.841,11
611.841,11
-,-- -,--
716.500,00
A)
B) 104.658,89
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für Informationstechnik
A)
B)
A)
B)
192.600,00
C) C)
518 99
136.166,92
136.166,92
-,-- -,--
192.600,00
A)
B) 56.433,08
-,--Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und
Maschinen
A)
B)
A)
B)
80.600,00
C) C)
525 99
39.808,10
39.808,10
-,-- -,--
80.600,00
A)
B) 40.791,90
-,--Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
51.100,00
C) C)
527 99
44.873,05
44.873,05
-,-- -,--
51.100,00
A)
B) 6.226,95
-,--Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
6.792.800,00
C) C)
812 99
6.792.741,05
692.600,00
6.100.141,05
-,--
6.792.800,00
A)
B) 58,95
-,--Erwerb von Hardware und Software
26
Zentralrechnung Jahr 2011
04 06 Finanzämter
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
692.600,00
7.625.430,23
7.833.600,00
208.169,77
-208.169,77
-,--
-,-- 6.932.830,23
7.833.600,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 270.801.693,87
692.600,00 12.500,00
271.494.293,87 288.859.606,22
38.522.856,83
Saldo
288.847.106,22 A)
B)
21.157.544,48
-17.365.312,35
Gesamtausgaben:
27
Zentralrechnung Jahr 2011
04 06 Finanzämter
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
25.870.515,56
-,--
25.870.515,56
25.170.000,00
-,--
25.170.000,00
1.126.271,65
425.756,09
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
3.327.774,35
-,--
3.327.774,35
3.100.000,00
-,--
3.100.000,00
227.774,35
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
29.198.289,91
-,--
29.198.289,91
28.270.000,00
-,--
28.270.000,00
425.756,09
1.354.046,00A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
204.114.342,13
-,--
204.114.342,13
214.139.606,22
-,--
214.139.606,22
21.156.372,38
31.181.636,47
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
5.566.492,16
-,--
5.566.492,16
6.393.100,00
-,--
1.172,10
827.779,94
6.393.100,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
54.829.154,51
-,--
54.829.154,51
61.326.600,00
-,--
61.326.600,00
-,--
6.497.445,49
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
6.291.705,07
692.600,00
6.984.305,07
12.500,00
6.987.800,00
7.000.300,00
-,--
15.994,93
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
6.291.705,07
6.984.305,07
6.987.800,00
12.500,00
7.000.300,00
-,--
15.994,93692.600,00
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
270.801.693,87
692.600,00
271.494.293,87
288.847.106,22
12.500,00
288.859.606,22
21.157.544,48
38.522.856,83
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-241.603.403,96
-692.600,00
-242.296.003,96
-12.500,00
-260.577.106,22
-260.589.606,22C)
-19.803.498,48
-38.097.100,74
Saldo +18.293.602,26
A)
B)
28
Zentralrechnung Jahr 2011
04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Gemäß Beschluss der Staatsregierung vom 18.03.2006
(Konzept 2010) wurde für den Staatsbetrieb "Sächsisches
Immobilien- und Baumanagement" ein Stellenabbau in
Höhe von 100 Planstellen/Stellen festgelegt. Davon sollten
50 kw-Vermerke vollzogen werden, sofern bis 2010 ein
Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen ist. Da ein
Rückgang des Bauvolumens nicht zu erwarten war, wurden
diese 50 kw als Bestandteil der auf den Bereich des
Staatsministeriums der Finanzen entfallenden 892
Planstellen/Stellen vorsorglich im Kapitel 04 06 erbracht (40
kw 2009, 10 kw 2010). Sobald ein Rückgang des
Bauvolumens zu verzeichnen ist und der Bedarf nach
Stellen, insbesondere für Rückkehrer aus der Elternzeit dies
erfordert, werden 50 Stellen von Kapitel 04 11 nach Kapitel
04 06 umgesetzt.
Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom
02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis
2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre
ausgebracht:
kw 2013: 2
kw 2014: 3
kw 2015: 3
kw 2016: 5
kw 2017: 3
kw 2018: 4
kw 2019: 3
kw 2020: 4
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C) C)
121 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO
-,--C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A)
Saldo
-,--
-,--
A)
B)
-,---,--
-,--
Gesamteinnahmen:
29
Zentralrechnung Jahr 2011
04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
3.537.200,00
C) C)
634 04
3.212.944,17
3.212.944,17
-,-- -,--
3.537.200,00
A)
B) 324.255,83
-,--Zuführung an den GenerationenfondsEinseitig deckungsfähig zu Lasten 04 11/682 01.
A)
B)
A)
B)
54.951.935,66
3.355.284,17
C) C)
Umsch.
682 01
56.737.219,83
4.900.000,00
51.837.219,83
58.307.219,83
A)
B) 1.570.000,00
-,--Zuschüsse für laufende ZweckeGegenseitig deckungsfähig mit 04 11/891 01.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 11/634 04.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die ausgewiesenen Planstellen und Stellen dürfen auch mit
Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe
(bei Angestellten gemäß Gleichsetzung nach Nr. 3 der VwV zu § 49
SäHO) besetzt werden. Stellen für Auszubildende können
kapitelübergreifend besetzt werden.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
1.300.000,00
C) C)
891 01
1.300.000,00
1.300.000,00
-,-- -,--
1.300.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für InvestitionenVgl. Vermerk bei 04 11/682 01.
C)
B)
A)
C)
B)
A) 56.350.164,00
4.900.000,00 3.355.284,17
61.250.164,00 63.144.419,83
1.894.255,83
Saldo
59.789.135,66 A)
B)
-,--
-1.894.255,83
Gesamtausgaben:
30
Zentralrechnung Jahr 2011
04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
55.050.164,00
4.900.000,00
59.950.164,00
58.489.135,66
3.355.284,17
61.844.419,83
-,--
1.894.255,83
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
1.300.000,00
-,--
1.300.000,00
-,--
1.300.000,00
1.300.000,00
-,--
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
-,--
-,--
-,--
1.300.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
56.350.164,00
4.900.000,00
61.250.164,00
59.789.135,66
3.355.284,17
63.144.419,83
-,--
1.894.255,83
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-56.350.164,00
-4.900.000,00
-61.250.164,00
-3.355.284,17
-59.789.135,66
-63.144.419,83C)
-,--
-1.894.255,83
Saldo +1.894.255,83
A)
B)
31
Zentralrechnung Jahr 2011
04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Diejenigen Beschäftigten des Staatsbetriebes "Staatliche
Schlösser Burgen und Gärten Sachsen" (SBG), die
jahreszeitlich begrenzt befristet beschäftigt werden und eine
regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit ausüben
(Saisonbeschäftigte) sind abweichend von § 8 Abs.4 HG
2011/2012 nicht im Personalsoll C enthalten, soweit das
hierfür im Wirtschaftsplan ausgewiesene
Jahresarbeitszeitvolumen nicht überschritten wird.
Es wird angestrebt, den Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser,
Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) in eine private
Rechtsform zu überführen.
Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom
02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis
2020 werden mit Überführung des Staatsbetriebes
"Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" in eine
private Rechtsform alle Stellen abgebaut (223 kw).
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C) C)
121 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO
A)
B)
A)
B)
C) C)
129 01
737.969,43
737.969,43
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattung Zuschüsse für laufende Zwecke und
InvestitionenVgl. Vermerk bei Titel 04 15/682 01, 04 15/682 05 und 04 15/891
01.
737.969,43
A)
B)
A)
B)
C) C)
129 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattung Bewirtschaftungskosten für Flächen der SKDVgl. Vermerk bei 04 15/682 01, 04 15/682 05 und 04 15/891 01.
-,--C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 737.969,43
737.969,43
Saldo
-,-- A)
B)
737.969,43
737.969,43
Gesamteinnahmen:
32
Zentralrechnung Jahr 2011
04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
210.700,00
C) C)
634 04
162.995,00
162.995,00
-,-- -,--
210.700,00
A)
B) 47.705,00
-,--Zuführung an den GenerationenfondsEinseitig deckungsfähig zu Lasten 04 15/682 01.
A)
B)
A)
B)
9.050.000,00
345.000,00
C) C)
682 01
10.278.600,00
466.000,00
9.812.600,00
9.395.000,00
A)
B) -,--
Zuschüsse für laufende ZweckeEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 15/634 04.
Gegenseitig deckungsfähig mit 04 15/682 05, 04 15/891 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
04 15/129 01, 04 15/129 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die ausgewiesenen Planstellen und Stellen dürfen auch mit
Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe
(bei Angestellten gemäß Gleichsetzung nach VwV Nr. 3 zu § 49
SäHO) besetzt werden. Stellen für Auszubildende können
kapitelübergreifend besetzt werden.
883.600,00
A)
B)
A)
B)
1.750.000,00
C) C)
682 05
1.813.602,73
1.813.602,73
-,-- -,--
1.750.000,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftungskosten für Flächen der SKDVgl. Vermerk bei 04 15/682 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
04 15/129 01, 04 15/129 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
63.602,73
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
2.200.000,00
C) C)
891 01
1.773.000,00
1.773.000,00
-,-- -,--
2.200.000,00
A)
B) 427.000,00
-,--Zuschüsse für InvestitionenVgl. Vermerk bei 04 15/682 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
04 15/129 01, 04 15/129 02.
C)
B)
A)
C)
B)
A) 13.562.197,73
466.000,00 345.000,00
14.028.197,73 13.555.700,00
474.705,00
Saldo
13.210.700,00 A)
B)
947.202,73
472.497,73
Gesamtausgaben:
33
Zentralrechnung Jahr 2011
04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
737.969,43
-,--
737.969,43
-,--
-,--
-,--
737.969,43
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
737.969,43
-,--
737.969,43
-,--
-,--
-,--
-,--
737.969,43A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
11.789.197,73
466.000,00
12.255.197,73
11.010.700,00
345.000,00
11.355.700,00
947.202,73
47.705,00
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
1.773.000,00
-,--
1.773.000,00
-,--
2.200.000,00
2.200.000,00
-,--
427.000,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)1.773.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
-,--
-,--
427.000,00
1.773.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
13.562.197,73
466.000,00
14.028.197,73
13.210.700,00
345.000,00
13.555.700,00
947.202,73
474.705,00
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-12.824.228,30
-466.000,00
-13.290.228,30
-345.000,00
-13.210.700,00
-13.555.700,00C)
-209.233,30
-474.705,00
Saldo +265.471,70
A)
B)
34
Zentralrechnung Jahr 2011
04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die ausgewiesenen Stellen der Kapitel 04 04, 04 06 und 04
99 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.
Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom
02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis
2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre
ausgebracht:
kw 2013: 0
kw 2014: 1
kw 2015: 1
kw 2016: 1
kw 2017: 1
kw 2018: 1
kw 2019: 1
kw 2020: 1
Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
1.453.500,00
C) C)
634 04
1.252.159,79
1.252.159,79
-,-- -,--
1.453.500,00
A)
B) 201.340,21
-,--Zuführung an den GenerationenfondsEinseitig deckungsfähig zu Lasten 04 99/682 99.
Titelgruppen
99 Kosten der Datenverarbeitung
A)
B)
A)
B)
16.919.900,00
C) C)
682 99
17.517.900,00
17.517.900,00
-,-- -,--
16.919.900,00
A)
B) -,--
Zuschüsse für laufende ZweckeGegenseitig deckungsfähig mit 04 04/422 01, 04 04/428 01, 04
04/428 21, 04 06/422 01, 04 06/422 05, 04 06/428 01.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 99/634 04.
Gegenseitig deckungsfähig mit 04 99/891 99 und 04 06/TG 99.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die ausgewiesenen Planstellen und Stellen dürfen auch mit
Beschäftigten anderer Fachrichtungen und anderer Zuordnung zu
Funktionsschlüsseln innerhalb derselben Laufbahngruppe besetzt
werden. Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend
besetzt werden.
598.000,00
A)
B)
A)
B)
1.871.100,00
C) C)
891 99
1.871.100,00
232.100,00
1.639.000,00
-,--
1.871.100,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für InvestitionenVgl. Vermerk bei 04 99/682 99.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
232.100,00
19.389.000,00
18.791.000,00 598.000,00
598.000,00
-,-- -,--
19.156.900,00
18.791.000,00
Saldo
A)
B)
C)
-,--B)
A)
C)
B)
A) 20.409.059,79
232.100,00
20.641.159,79 20.244.500,00
201.340,21
Saldo
20.244.500,00 A)
B)
598.000,00
396.659,79
Gesamtausgaben:
35
Zentralrechnung Jahr 2011
04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)