1 Programa ALIDE – BID – FOMIN Banca de Desarollo de Espa ña y Europa Prácticas Relevantes...

1

Programa ALIDE – BID – FOMINBanca de Desarollo de España y EuropaPrácticas Relevantes para América Latina

Madrid, 19 de Octubre 2004

Gunnar Stork

DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH – “Sociedad Alemana de Inversiones y Desarrollo“

[email protected]+49 221 4986 1173

2

European Development Finance Institutions

Una asociación creada en Bruselas en 1992 con los objetivos:

• Promover la cooperación entre sus miembros

• Intensificar relaciones entre sus miembros y la Comisión Europea y sus instituciones, principalmente el Banco Europeo de Inversiones - BEI (European Investment Bank - EIB)

Miembros:

• Instituciones bilaterales en Europa

• Controlados (por mayoría) por sus gobiernos

3

13 miembros de EDFIUK Spain

Germany

Austria

Finland Holland Denmark Norway

France Belgium Italy Sweden

Belgium

4

Participaciones

Creditos

Los miembros de EDFI ofrecen financiamiento para el sector privado en países en vías de desarrollo o en transición

5

EDFI actividades - 1Coordinación de los programas de financiación de

EIB•ECFI II programa de participaciones (finalizado)•ECFI III programa de créditos con condiciones favorables

(finalizado)•EFP secretaria del joint-venture con EIB Miembro de los grupos de trabajo de la Comisión Europea:• Interact/EC – projectos PPP, sector agua• Energía Renovable

Secretaria para INTERACTMiembros de EDFI más “Agence Française de Développement”, “European Investment Bank” y “Kreditanstalt für Wiederaufbau”

6

Grupos de Trabajo:• EIB - EDFI• Forma social de EDFI

Coordinación de grupos estratégicos de EDFI• Abogados• Expertos del medio-ambiente y estándares sociales• IT• Riesgo País• Instrumentos de financiación• Monitores y evaluación

Grupos permanentes

Grupos irregulares

EDFI actividades - 2

Organización de 3 - 5 seminarios y talleres por año

7

€ 9,5 billion invested in 2.916 projects

Cartera por región a fin de 2003:

€ 9.6 mil millionesen 2755 projectos

8

€ 9,5 billion invested in 2.916 projects

Cartera por sector a fin de 2003:

€ 9.6 mil millionesen 2755 projectos

9

Nuevos compromisos en 2003:

€ 2.1 mil milliones en489 projectos

10

€ 2.1 mil milliones invertidos en 489 projectos en 2003

Mio EUR in % # Proyectos

África, Caribe* y Pacifico (ACP) 535 25% 90

Europa y Mediterráneo 400 19% 125

America del Sur y America Central * 338 16% 75

CIS & Rusia 131 6% 34

Asiático y China 536 25% 97

Otros 207 10% 68

Total 2.147 489

* El Caribe está incluido en los países „ACP“ – Belize, Guyana, Haiti, Jamaika, Papua‑Neuguinea, Republica Dominica, Trinidad y Tobago etc.

11

6%71%21%321013.9812200 "multi"IFC

1336014%50%36%2.1399.4451.361 EDFI

0%32%68%3375 +/-63%SBI/BMI

0%43%57%12377-82%BIO

5%39%56%4010516 - en LDC100%SWEDFUND

310%45%55%3414024 +/-99%FINNFUND

330%15%85%2817018-100%NORFUND

0%0%100%50232149+76%SIMEST

630%8%92%12525650+61%COFIDES

2052%30%68%11261980+100%IFU

162410%82%8%27163679 + en creditos68%PROPARCO

100%0%0%78864200+100%AWS

12%65%23%4591.646212- *51%FMO

78177%37%56%4212.266215-100%CDC

772%79%19%5062.437306- *100%DEG

Emple-ados

#Gar.Cred.Part.

Otras oficinas Productos Financieros Compro-

misosCartera

Emple-ados

"Interés nacional"

Participaciónestatal

12

CDC Group

Untied to national interest

Staff: 215 including 78 in 17 overseas offices

2003 2002 2001

Portfolio M€ 2.266 2.453 1.875# of projects in portfolio 262 263 388New projects M€ 421 548 222# of new projects 50 59 28

Financial instruments %

Equity and quasi-equity 56%Loans 37%Guarantees 7%Total 100%

13

DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH


Staff: 306 including 7 in 7 overseas offices

2003 2002 2001




14

2003 2002 2001




FMO - Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.


Staff: 212

15

Informaciones en www.edfi.be

16EUROPEAN FINANCING PARTNERS S.A.

Presentación de:

17

Convenio de Cotonou

• Firmado en Junio 2000 entre los países ACP y la UE

• En vigor en Abril 2003 (período de ratificación: 22 meses)

• Duración de 20 años (2000 a 2020) con una revisión cada 5 años

• Fondos en los primeros 5 años (9th EDF – “European Development Fund”):€13.5 mil milliones + €9.5 mil milliones de los “EDFs” anteriores todaviano compromitidos = €23 mil milliones a disposición

• €10 mil milliones de subsidios, €1.3 para programas regionales

• €2.2 para la “Cotonou Investment Facility - IF”, que esta dedicadaal sector privado de los países ACP

18

Afrika Caribe Pacifico

AngolaBeninBotswanaBurkina FasoBurundiCameroonCape VerdeCentral African RepublicChadComorosCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Cote d‘IvoireDjiboutiEquatorial GuineaEritreaEthiopiaGabonGambiaGhanaGuineaGuinea BissauKenya

LesothoLiberiaMadagascarMalawiMaliMauritaniaMauritiusMozambiqueNamibiaNigerNigeriaRwandaSao Tome & PrincipeSenegalSeychellesSierra Leone SomaliaSudanSwazilandTanzaniaTogoUgandaZambiaZimbabwe

AntiguaBahamasBarbadosBelizeCubaDominicaDominican Republic GrenadaGuyanaHaitiJamaicaSt.-Kitts & NevisSt -LuciaSt.-VincentSurinameTrinidad & Tobago

Cook IslandsEast TimorFederated State of MicronesiaFijiKiribatiMarshall IslandsNauruNiuePalauPapua New GuineaSamoaSolomon IslandsTongaTuvaluVanuatu

Los países ACP

19Una S.A. fue creada en Luxemburgo, 10 miembros del EDFI y EIB son socios.

EUROPEAN FINANCING PARTNERS S.A.

EFP S.A.

EDFIs y EIB como

socios

20


EFP S.A.

Promoting Partner

Project Company

100% 1 – 25 Mio EURpor projecto

75%

50%

Hasta 90 Mio EUR

Committing Partners

25%

Hasta 50 Mio EUR

Management fee 1,75%

EIB / IF

Management fee 1,75%

6 miembros del EDFI (“Committing Partners”) financian hasta un 25% y IF hasta un 50% de proyectos aprobados, el resto (25%) esta financiado por el “Promoting Partner”

21


EFP S.A.

Promoting Partner

Project Company

Ingresos de la compañia

Amortización: 75% de los ingresos de la compañia

Committing Partners Amortización 50%

EIB / IF

Los ingresos del proyecto serán transmitidos a EFP pro rata y distribuidos a IF y Committing Partners

Amortización: 25%

22


„Participating Partners“

COFIDES España

IFU-I-IFV Dinamarca

SBI-BMI Belgica

SIA Suecia

„Committing Partners“

90m € EIB Luxemburgo

10m € CDC / Actis Gran Bretaña

10m € DEG Alemania10m € FMO Países

Bajos 10m € PROPARCO Francia

5m € BIO Belgica5m € FINNFUND Finlandia

Socios

23

EIB / IF

• El retorno de los fondos de IF es responsabilidad de las EDFIs

• Acceso a la estructura de oficinas y a los proyectos de los EDFIs

• Compartir el „know-How“ con las EDFIs en el financiamiento del sector privado

EDFI´s

• Proyectos más grandes

• Multilateral en vez de bilateral

• Compartir el „know-How“en financiamiento del sector privado, creación de estándares

ACP

• Acceso más rapido a los fondos de IF

• Más promoción de PYMEs en vez de grandes empresas

• Mejores effectos de desarollo gracias a la division de riesgos

EFP: WIN - WIN - WIN

24

Productos Financieros

Actualmente

Financiamientos a largo plazo • EUR o USD• Plazo entre 4 y 12 años• Interés fijo o variable• Garantías en los activos fijos de la

empresa• Fin. max. hasta 50% del valor del

projecto

Financiamientos Mezaninos• Diseño acorde al projecto• Subordinación• Opciones de conversión• Rendimiento acorde a los riesgos

asumidos

Futuro

Participaciones

Garantías

25

„Clearances in Principal“ aprobado por el Comite de Inversión de EFP

País SectorPromoting

PartnerFin. PP Fin. EFP Fecha CIP

Uganda Palm Oil DEG 4 m EUR (+) 12 m EUR April

Nigeria Bank FMO 8 m USD 12 m USD July

Dom. Republic University DEG 1,5 m USD 4,5 m USD August

Dom. Republic Cocoa DEG 2 m USD 6 m USD August

Total 13,5 m EUR 30,5 m EUR 44 m EUR

26

http://www.edfi.be/efp.htm

1 Programa ALIDE – BID – FOMIN Banca de Desarollo de Espa ña y Europa Prácticas Relevantes...

Documents

Transcript of 1 Programa ALIDE – BID – FOMIN Banca de Desarollo de Espa ña y Europa Prácticas Relevantes...