Ihre HerausforderungSie als Kapitalanlagemanager sind verantwortlich für die Bestandsführung und die Kapitalanlagenbuchhaltung der Alternative Assets oder Private Equities Ihres Unternehmens. Dabei sollen

• Ihre Alternative Assets und Private Equities in der Be-standsführung mit weiteren Kapitalanlagen system-technisch zusammengeführt werden,

• das Reporting und die Kapitalanlagenbuchhaltung opti-miert und verein heit licht werden,

• wobei die Alternative Assets meldepflichtig gegenüber einer Versiche rungs aufsichtsbehörde, z. B. BaFin, NAIC etc. sind und die Daten korrekt und fristgerecht reportet werden müssen.

Unsere LösungMit der COMPIRICUS-Lösung für Alternative Assets und Pri-vate Equities können Sie folgende Prozesse abbilden:

• die Bestandsführung• die Kapitalanlagenbuchhaltung• das Reporting von der Investi tions entscheidung bis zur

Rückführung der Kapitalanlage

Die Sicht auf das weitreichende Stammdaten-Management umfasst auch Informationen über Underlyings, Sicherheiten sowie Bilanzdaten und die Verteilung der Besitzanteile.

In Kombination mit den COMPIRICUS-Meldewesenkompo-nenten (z.B. für Italien oder die USA) sowie der SAP-Standard-lösung zur Belieferung der BaFin in Deutschland hält unser Alternative Asset Cockpit auch die meldewesenrelevanten Daten für die entsprechen den Auswertungen vor.

FunktionsumfangDie im SAP-ERP-System und speziell mit SAP TRM integrierte Lösung beinhaltet folgende Funktionalitäten:• Verwaltung aller relevanten Stammdaten, Beteiligungs-

verhältnisse, Underlyings und Bilanzdaten in einer ein-heitlichen Oberfläche,

• Vollständige funktionale Unterstützung von der Investitionsentscheidung bis zur Kapitalrückführung in-klusive einer flexiblen Aufteilung eines Rückflusses in bestands- und erfolgswirksame Einzelkomponenten,

• Generierung von buchhalterischen Kennzahlen wie Buchwert, Einzelwert berich tigungen oder Amortisie-rungen nach unterschiedlichen parallelen Rechnungs-legungen wie beispielsweise HGB, IFRS und US GAAP in Zusammenwirkung mit der Standardfunktionalität von SAP TRM,

• Verwaltung von Commitments als zusätzliche Be-standskomponente,

• Vollständige Integration in die SAP-Standardfunktiona-lität von SAP FI oder SAP CM sowie, falls erforderlich, in das aufsichtsrechtliche Meldewesen.

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Reporting- und Meldeverpflichtungen stressfrei erfüllen!

ALTERNATIVE ASSET COCKPIT FÜR SAP TRMEffizientes und komfortables Alternative Asset Management

One for allMit dieser Lösung - basierend auf SAP TRM - können Sie Ihre heterogenen Kapital anlagen in Alternative Assets und PrivateEquitiesineinereinheitlichenOberflächeverwalten,steuern und reporten.

Einheitliche PlattformDie COMPIRICUS-Lösung ist vollständig in SAP ERP inte-griert und bietet somit ein systemtechnisches Zusammen-führen von anderen in SAP TRM verwal teten Kapitalanla-gen zu einer einheitlichen Plattform.

Effizientes DatenmanagementFungiert als Single Source of Truth für sämtliche Alterna- tive-Asset-Prozesse mit der Maßgabe, Vorgänge aus Front-, Middle-undBack-Officeabzudecken. Jederzeit auskunftsbereitBietet eine ganzheitliche Übersicht über alle relevan-ten Eckdaten von Alternative Assets und erlaubt somit eine schnelle Reaktion auf Anfragen von Investoren und Management.

Lückenlose Vorgangs-DokumentationLiefert Historie über alle Vorgänge rund um Ihre Alterna-tive Assets auf einen Blick. Hierzu gehören Mitteilungen und Korrespondenzen mit anderen Investoren und Part-nern sowie Protokolle und andere Dokumente.

Flexibler DatentransferErgänzt um den COMPIRICUS Financial Adapter® können unterschiedlichste Schnittstellen interner und externer Part-ner in Ihre Systemlandschaft eingebettet werden.

Vielfalt in der EinheitStandardreports für eine Bestandsübersicht, Finanzstrom-auswertung oder für buch hal teri sche Informationen in der Einzeldarstellung oder in einer aggregierten Zusammen-führung runden das Paket ab.

Ready for ReportingFür Versicherungsunternehmen steht die Möglichkeit zur nahtlosen Nutzung der Daten im versicherungsaufsichts-rechtlichen Meldewesen zur Verfügung.

Know-how-VorsprungAls SAP-Partner kennen wir SAP TRM seit der Entstehung und somit quasi „in- und auswendig“. Darüber hinaus kennen wir die Branche und ihre Wünsche - einerseits aus der langjährigen Zusammenarbeit mit namhaften Kun-den, andererseits, da einige unserer Kollegen selbst „vom Fach“sind.

Für Sie jedenfalls heißt das: Qualifizierte Beratung, schlanke Projekte und am Ende die Sicherheit einer hochgradig funk-tionalen und stabilen Lösung, mit der Sie arbeiten können.

Gern beantworten wir Ihre Fragen oder stehen für ein ers-tes kostenloses Beratungsgespräch zu Ihrer Verfügung: Einfach anrufen oder mailen.

COMPIRICUS AGMichael Mansen, VorstandKasernenstr. 27, 40213 Düsseldorf+49 211.649 49-388michael.mansen@compiricus.de

www.compiricus.de

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Vollständige Integration in SAP FI (Hauptbuch)* oder andere Systeme z.B. StepStream

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I*Alternative Assetsund Private Equities mit SAP TRM

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