Anlagen zur Haushaltssatzung Potsdam Landeshauptstadt 2007 ... 2_Anlage… · Sek. I insg. 1.397 61...

2007Anlagen zur Haushaltssatzung

Teil 2

Landeshauptstadt Potsdam

Vorbericht

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2007

Inhaltsverzeichnis

I. Entwicklung der Einwohnerzahl

II. Größe des Gemeindegebietes

III. Wirtschaftliche Struktur

IV. Entwicklung der Schulen und Kita´s

V. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Finanzierungsmittel

Budget´s der Geschäftsbereiche

Zuordnung der Produkte

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

Gegenüberstellung der Personalkosten

Darstellung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Entwicklung der Kassenlage

Übersicht der wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Übersicht über die Schulden der Landeshauptstadt

Allgemeine Rücklage der Landeshauptstadt

Schuldenstand der Eigenbetriebe

Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften

Übersicht über die Höhe des Stammkapitals

Übersicht über die Sondervermögen

Übersicht der Finanz-Ertragslage

I. Entwicklung der Einwohnerzahl 1992 - 2005 (Stand 31.12.)

138.618139.262138.268

136.619134.773

131.851129.798128.983129.324

130.435

134.414

144.979145.707147.583

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

II. Größe des Gemeindegebietes 2005 1. Flächen des Stadtgebietes

Katasterfläche ha Gebäude- und Freifläche 3 242 Betriebsfläche 112 Erholungsfläche 738 Verkehrsfläche 1 330 Landwirtschaftsfläche 6 062 Waldfläche 4 613 Wasserfläche 2 074 Flächen anderer Nutzung 482 Gesamtfläche 18 729

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2005 2. Straßen, Wege und Brücken 2002

insgesamt 261,08 Bundesstraßen 30,54 Landesstraßen 22,87 Gemeindestraßen 207,67

Brücken über Straßen 16 Brücken über Gewässer 24 Öffentliche Stellplätze (Parkraumangebot Innenstadt)

ca. 5 500

Straßenkilometer

12%9%

79%

Bundesstraßen Landesstraßen Gemeindestraßen

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2002

Landwirtschaftsfläche

Waldfläche

WasserflächeFlächen anderer Nutzung

Betriebsfläche Erholungsfläche Verkehrsfläche

Gebäude- und Freifläche

32,4 %

7,1 %

3,9 % 0,6 %

17,3 %2,6 %

11,1 %

24,6 %

III. Wirtschaftliche Struktur 1. Arbeitslose 2003 bis 2005 (Jahresdurchschnitt) 2003 2004 2005 insgesamt 9 075 9 590 10 499 Arbeitslosenquote 13,7 % 13,4 % 13,7 % (bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen) 2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2002 bis 2005 (30.06.)

Wirtschaftszweig 2002 2003 2004 2005 insgesamt 64 254 63 448 66 505 67 172 davon Land- u. Forstwirtschaft 264 285 240 348 Bergbau - . . 7 Verarbeitendes Gewerbe 2 392 1 977 2 034 2 098 Energie und Wasserversorgung 1 159 1 118 1 072 976 Baugewerbe 3 219 3 097 3 192 2 869 Handel 7 105 6 404 6 420 6 582 Gastgewerbe 2 065 1 957 2 019 2 549 Verkehr u. Nachrichtenübermittlung 3 658 3 305 2 986 3 111 Kredit- und Versicherungsgewerbe 2 887 2 802 2 825 2 836 Grundstücks- u. Wohnungswesen, Verm. bew. Sachen, Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen

9 928

11 057

12 848

13 169

Öffentliche Verwaltung 9 106 8 910 8 961 8 579 Erbringung v. sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen

22 467

22 533

23 849

24 044

ohne Angabe 4 3 55 4

3. Gewerbean- und -abmeldungen Bestand, An- und Abmeldungen angezeigter Gewerbe 2003 bis 2005 (zum 31.12.)

Betriebs- Anmeldungen Abmeldungen Bestand art 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Industrie 11 6 6 15 8 9 85 83 80 Handel 509 484 417 353 373 362 2 685 2 796 2 851 Handwerk 265 351 320 184 184 199 1 671 1 838 1 959 Sonstige 1 410 1 722 1 575 888 971 979 6 650 7 401 7 997 insgesamt 2 195 2 563 2 318 1 440 1 536 1 549 11 091 12 118 12 887

Die Einordnung der Gewerbemeldung ist in mehreren Kategorien möglich. Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2005

Bestand an Gewerbe

85 83 80

2685 2796 28511671 1838 1959

66507401 7997

0

2000

4000

6000

8000

10000

2003 2004 2005

Industrie Handel Handwerk Sonstige

4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens (Gemeinden) 2

Von 11.795 gemeldeten Gewerbetreibenden der LH Potsdam zahlen 2006 1.423 Betriebe Gewerbesteuer:

322 Betriebe 22,6% bis 500,00 EUR

651 Betriebe 45,7% von 501,00 EUR bis 5.000,00 EUR

10.372369 Betriebe 25,9% von 5.001,00 EUR bis 50.000,00 EUR 1423

81 Betriebe 5,7% über 50.000,00 EUR

Gewerbesteuer zahlende1.423 Betriebe 100,0% Gewerbesteuer jährlich Betriebe

12,1%

87,9%

22,6%

25,9%45,7%

5,7%

bis 500 EUR

5.001 bis 50.000 EUR501 bis 5.000 EUR

über 50.000 EUR

5. Sozialhilfeempfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII *

2004Sozialhilfeempfänger insgesamt: 6.300 990 1.000Leistungen insgesamt (TEUR): 38.500 19.700 19.450 20.500

davon:außerhalb von Einrichtungen: 5.400 20.000 90 900 80 850 100 1.000innerhalb von Einrichtungen: 900 18.500 900 18.800 920 18.600 950 19.500

* Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Soziales

2005 2006 2007 (Prognose)

außerhalb von Einrichtungen

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2004

2005

2006

2007

(Pro

gnos

e)

Sozialhilfeempfänger Leistung in TEUR

innerhalb von Einrichtungen

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2004

2005

2006

2007

(Pro

gnos

e)

Sozialhilfeempfänger Leistung in TEUR

IV. Entwicklung der Schulen und Kita´s

1. Übersicht über Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten

Plan 2006 Plan 2007

Grundschulen 17 4.826 275.400 307.800Oberschulen 7 1.818 204.300 130.500Gesamtschulen 5 3.343 285.100 300.900Gymnasien 5 3.269 217.800 202.600Förderschulen + 6 682 1.375.500 1.349.8001 Wohnheim

Oberstufenzentren 3 6.618 373.700 419.700Abendschule / Kolleg 1 323 39.500 40.100Wohnheim der OSZ 1 100 292.900 270.500Wohnheim der Sportschule 1 400 1.151.200 1.304.700

Schulen gesamt: 46 21.379 4.215.400 4.326.600

Stand: 14.07.2006

Schulart Personalkosten (EUR)SchülerzahlAnzahl

an öffentl. allgemeinbildenen Schulen (einschließlich allgemb. Teile an OSZ und Abendschule)

Landeshauptstadt PotsdamStand: 31.08.2006

Zahl der Schüler in KlassenKlassen- Grundschulen Oberschulen Gesamtschulen Gymnasien allgb.T.an OSZ Abendschule Förd.ohne GB Fö.f.Geistigb. insgesamtstufe Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler Gruppen Schüler Klassen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 909 41 123 7 36 2 14 2 1.082 52

2 935 42 89 5 34 2 50 6 4 1 1.108 55

3 796 37 99 5 25 1 65 7 985 50

4 769 37 77 4 26 1 62 8 28 4 934 50

5 645 32 83 4 23 1 56 2 62 7 869 46

6 620 30 63 3 29 1 58 7 770 41

Primarst.insg. 4.674 219 534 28 144 7 85 3 311 37 5.748 294

7 230 11 406 16 325 12 39 4 1.000 43

8 208 10 427 17 265 10 45 6 19 3 945 43

9 367 16 456 18 327 12 32 1 49 6 1.231 53

10 592 24 591 22 450 17 96 3 76 8 18 2 1.805 74

Sek. I insg. 1.397 61 1.880 73 1.367 51 128 4 209 24 4.981 213

11 468 19 593 22 47 2 96 3 1.204 46

12 419 18 514 20 38 2 57 2 33 3 1.028 42

13 393 18 487 19 36 2 32 2 948 41

GOST insg. 1.280 55 1.594 61 121 6 185 7 102 13 3.180 129

G-beh. 102 13 102 13

Gesamt 4.674 219 1.931 89 3.304 135 3.046 115 121 6 313 11 520 61 102 13 14.011 64917.074 48

-14.850

15. September 2006

Schüler- und Klassenzahlen nach Schulen, Schuljahr 2006/2007 1. Halbjahr

Gr.

Gr.

Gr.

Eingangsstufe

Unterstufe

Mittelstufe

Oberstufe

Werkstufe

Schul - Anz. Schüler Anz. Schüler Anz. Schüler Schüler Klassen Schul-r.: Schule Kl. 1 - 6 Kl. 7 - 10 Kl. 11 - 13 Schül. Kl. Schül. Kl. Schül. Kl. Schül. Kl. Schül. Kl. Schül. Kl. ges. ges. Nr.

GS L.-Renn (2) 258 54 2 67 3 40 2 33 2 34 2 30 2 258 13 2GS H.-v.-Pestalozza (6) 238 44 2 39 2 48 2 44 2 39 2 24 1 238 11 6Regenbogenschule (7) 194 38 2 32 2 37 2 38 2 29 2 20 1 194 11 7GS Max Dortu (8) 336 66 3 67 3 65 3 42 2 52 2 44 2 336 15 8GS G.-Hauptmann (12) 241 51 2 54 2 47 2 37 2 25 1 27 1 241 10 12GS Bruno H. Bürgel (16) 352 73 3 65 3 72 3 51 2 42 2 49 2 352 15 16GS am Priesterweg (20) 347 71 3 71 3 53 3 60 3 44 2 48 2 347 16 20Zeppelin-GS (23) 204 33 2 37 2 27 1 41 2 42 2 24 1 204 10 23Eisenhart-GS (24) 289 43 2 55 2 67 3 61 3 39 2 24 1 289 13 24K.-Foerster-Schule (25/26) 535 99 4 113 5 90 4 75 4 89 4 69 4 535 25 25/26Waldstadt-GS (27) 300 62 3 58 3 41 2 49 2 42 2 48 2 300 14 27Schule am Griebnitzsee (33) 240 36 2 47 2 47 2 47 2 29 1 34 2 240 11 33GS Am Pappelhain (36/45) 357 80 4 69 3 46 2 63 3 42 2 57 3 357 17 36/45GS am Humboldtring (37) 237 45 2 51 2 38 2 42 2 21 1 40 2 237 11 37Weidenhof-GS (40) 232 60 3 37 2 29 2 39 2 32 2 35 2 232 13 40GS im Kirchsteigfeld (56) 314 54 2 73 3 50 2 47 2 44 2 46 2 314 13 56Grundschulen ges. 4.674 909 41 935 42 797 37 769 37 645 31 619 30 Schül. Kl. Schül. Kl. Schül. Kl. Schül. Kl. Schül. Kl. Schül. Kl. Schül. Kl. 4.674 218 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### Käthe-Kollwitz-OS (13) 285 51 2 48 2 53 2 133 5 285 11 13Waldschule (14) 118 39 2 79 3 118 5 14Rosa-Luxemburg-OS (19) 32 94 32 2 45 2 49 2 126 6 19Montessori-OS (22) 293 170 46 2 49 2 64 3 44 2 53 2 37 2 44 2 46 2 41 2 39 2 463 21 22C.-Fr.-Benz-OS (28) 125 47 2 78 3 125 5 28P.de Coubertin-OS (39) 258 60 3 61 3 45 2 92 4 258 12 39Marie-Curie-OS (49) 134 13 1 7 1 47 2 67 3 134 7 49OS Theodor Fontane (51) 209 213 45 3 40 3 35 2 33 2 30 2 26 1 62 3 46 2 50 2 55 2 422 22 51Oberschulen ges. 534 1.397 123 7 89 5 99 5 77 4 83 4 63 3 230 11 208 10 367 16 592 24 1.931 89 Voltaire-GS (9) 358 342 81 3 82 3 82 3 113 4 137 5 107 4 98 4 700 26 9Goethe-Schule (21/31) 144 462 182 36 2 34 2 25 1 26 1 23 1 75 3 105 4 143 5 139 5 64 3 57 3 61 3 788 33 21/31GS P.-J.-Lenne´ (38) 351 275 80 3 77 3 85 3 109 4 97 4 96 4 82 4 626 25 38Fr.-W.-v.-Steuben-GS (46) 362 228 81 3 75 3 74 3 132 5 83 3 72 3 73 3 590 23 46Sportschule Potsdam (55) 347 253 89 4 88 4 72 4 98 4 87 4 87 4 79 4 600 28 55Gesamtschulen ges. 144 1.880 1.280 36 2 34 2 25 1 26 1 23 1 406 16 427 17 456 18 591 22 468 19 419 18 393 18 3.304 135

Humboldt-Gym. (1) 316 296 78 3 78 3 79 3 81 3 110 4 94 4 92 4 612 24 1H.-v.-Helmholtz-Gym. (4) 57 330 367 28 1 29 1 86 3 53 2 86 3 105 4 143 5 118 4 106 4 754 27 4Espengrund-Gym.(11) 65 215 65 3 65 3 66 3 84 3 280 12 11Leibniz-Gym. (41) 28 289 307 28 1 77 3 52 2 74 3 86 3 125 5 95 4 87 4 624 25 41Einstein-Gym. (54) 367 409 84 3 82 3 88 3 113 4 150 5 141 5 118 4 776 27 54Gymnasien ges. 85 1.367 1.594 56 2 29 1 325 12 265 10 327 12 450 17 593 22 514 20 487 19 3.046 115Schule an der Insel (10) 31 72 10 1 3 1 9 1 9 1 11 1 15 2 10 1 36 3 103 11 10Fröbelschule (18) 70 12 2 14 2 15 2 20 2 9 1 70 9 18Allg.FöS Br. Rehdorf (30) 68 76 6 1 6 1 10 1 18 1 10 1 18 2 21 2 17 2 20 2 18 2 144 15 30W. v. Türk-Schule (42) 59 61 8 1 12 1 13 1 12 2 4 1 10 2 7 1 13 2 19 3 22 3 120 17 42James-Krüss-Schule (44) 83 20 2 18 2 14 2 19 2 12 1 83 9 44Förderschulen ges. o.GB 311 209 14 2 50 6 65 7 62 8 62 7 58 7 39 4 45 6 49 6 76 8 520 61 Comenius-Schule (53/GB) 4 1 28 4 19 3 18 2 33 3 102 13 53

OSZ Oberstufenzentr. II 121 47 2 38 2 36 2 121 6 OSZ II AS H.-v.-Kleist-AS. (15) 128 185 32 1 96 3 96 3 57 2 32 2 313 11 ASP

5.748 4.981 3.180 1.086 53 1.136 59 986 50 934 50 888 48 769 41 1.000 43 963 45 1.231 53 1.805 74 1.237 49 1.028 42 948 41 14.011 648

Förd

ersc

hule

n

Summe

Gru

ndsc

hule

nO

bers

chul

enG

esam

tsch

ulen

Gym

nasi

en

1 2 3 4

11 12 13

5 6

7 8 9 10

Schüler nach Klassenstufen ohne Förderschulen u. Abendschule

1.068 1.058921 872

807711

961 900

1.150

1.633

1.108971 916

50 49 42 38 34 39 37 46 63 43 40 39430

100200300400500600700800900

10001100120013001400150016001700180019002000210022002300

1.Klasse

2.Klasse

3.Klasse

4.Klasse

5.Klasse

6.Klasse

7.Klasse

8.Klasse

9.Klasse

10.Klasse

11.Klasse

12.Klasse

13.Klasse

Gr.

ohne GB. ohne GB. ohne GB.

* *

TrägerschaftAnzahl der

EinrichtungenPlätze für

Tagespflege 0 - 3 Jahre 3 - 6 Jahre Hort (6-12) gesamtUnterbringung in Tagespflege 0 150 0 0 0 150Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft 1 0 25 68 0 93Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 88 0 1.793 4.296 4.032 10.121Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden 0 0 30 94 82 206Gesamt 89 150 1.848 4.458 4.114 10.570

2. Übersicht über die Anzahl der zu betreuenden Kinder in kommunalen Kindertagesstätten sowieKindertagesstätten in freier Trägerschaft und Tagespflegestellen für das Haushaltsjahr 2007

150

25

68

1.793

4.296

4.032

30

94

82

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Plätze für Tagespflege

0 - 3 Jahre

3 - 6 Jahre

Hort (6-12)

Unterbringung in Tagespflege Kindertagesstätten in kommunaler TrägerschaftKindertagesstätten in freier Trägerschaft Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden

V. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

Erträge Plan 2006 Eckwerte 2007 (F-Plan)

Planstufe 6kameral

Plan 2007doppisch

Konzessionsabgabe für Energie und Gas 5.271.300 5.271.300 5.110.000 5.110.000Grundsteuer A 69.500 71.500 54.500 54.500Grundsteuer B 17.605.600 18.011.600 16.700.000 16.700.000Gewerbesteuer 41.632.000 42.834.800 44.392.300 44.392.300Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 16.670.000 15.857.000 16.670.000 16.788.000Familienleistungsausgleich 4.783.900 4.783.900 5.700.000 5.857.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.450.000 7.556.300 7.906.300 8.080.000Vergnügungssteuer 190.000 190.000 190.000 190.000Hundesteuer 496.600 496.600 471.000 471.000Zweitwohnungssteuer 173.900 179.000 137.000 137.000Zuweisung aus der Spielbankabgabe 740.000 760.000 760.000 760.000Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer 500 500 2.000 2.000Verzinsung von Steuernachforderungen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000Schlüsselzuweisungen 64.557.100 65.229.700 66.339.200 *** 70.976.200Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmungübertragener Aufgaben 9.507.600 9.583.600 9.300.000 9.518.900Zinseinnahmen aus Zinsswap und Geldanlagen 235.500 229.700 269.200 269.200Schuldendiensthilfen (Geldleistungen zur Erleichterungdes Schuldendienstes für Kredite) 200 0 100 100Zwischensumme 170.883.700 172.555.500 175.501.600 180.806.200Altersteilzeit/ Freistellungsphase* 88.000 88.000 100.000 100.000Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.) 25.556.800 25.426.100 25.114.400 25.882.400Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 10.447.900Summe 196.528.500 198.069.600 200.716.000 217.236.500

Allgemeine Finanzierungsmittel (Überleitung der kameralen in doppische Ansätze)in Euro

Stand 17.07.2007 Seite 1 von 2

Aufwendungen Plan 2006 Eckwerte 2007 (F-Plan)

Planstufe 6 Plan 2007doppisch

Gewerbesteuerumlage 3.600.800 3.801.000 3.850.000 3.850.000Verzinsung von Steuererstattungen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000Verwaltungskostenbeitrag für Schulbaudarlehen 25.200 25.200 25.200 25.200Zinsen für Kommunalkredit 5.046.600 4.950.300 4.265.100 4.265.100Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz) 1.900.000 2.200.000 2.000.000 2.000.000Zinsausgaben aus Zinsswap 256.200 249.300 249.300 249.300Zuführung an Vermögenshaushalt 3.885.900 3.745.000 3.620.000 0Zwischensumme 16.214.700 16.470.800 15.509.600 11.889.600Zentrale Aus- und Fortbildung* 70.000 70.000 70.000 70.000Auszubildende* 781.000 781.000 800.200 798.600Überhangmanagement* 1.475.300 1.410.200 867.400 865.800Altersteilzeit/ Freistellungsphase* 3.713.700 3.742.100 4.132.900 3.469.800Doppik* 469.200 258.100 602.000 490.600Kommunales Begrüßungsgeld für Studenten* 180.000 190.000 190.000 190.000Zuwendungen an KIS/FIS 19.350.200 19.002.400 19.178.300 24.676.100Pauschalwertberechtigung Forderungen 200.000Abschreibungen 2.700Summe 42.254.100 41.924.600 41.350.400 42.653.200

Erträge 196.528.500 198.069.600 200.716.000 217.236.500Aufwendungen 42.254.100 41.924.600 41.350.400 42.653.200

Überdeckung 154.274.400 156.145.000 159.365.600 174.583.300

31.12.2004 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005Pdm. incl. OT Pdm. incl. OT Pdm. incl. OT Pdm. Incl. OT

Einwohnerzahl 145.707 147.583 147.583 147583Überdeckung pro Kopf 1.058,80 1.058,01 1.079,84 1.182,95

* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung** Teilbetrag*** 2.575.000 € Rückführung des bisher im Rahmen des Sozial- und Jugendhilfelastenausgleichs bereitgestellten Betrages in die Schlüsselmasse berücksichtigt

Stand 17.07.2007 Seite 2 von 2

Eckdaten zum Plan 2007

Geschäftsbereiche Einnahmen Ausgaben Überd.(+) Erträge Aufwendungen Überd.(+) Einzahlungen Auszahlungen Überd.(+)

Unterd.(-) Unterd.(-) Unterd.(-)

OBM 27.500 5.530.800 -5.503.300 481.900 6.237.200 -5.755.300 75.600 5.345.600 -5.270.000

GB 1 Zentrale Steuerung und Service 11.589.400 26.005.300 -14.415.900 11.659.500 27.563.600 -15.904.100 10.936.600 25.109.700 -14.173.100

GB 2 Bildung, Kultur und Sport 18.013.200 46.039.300 -28.026.100 19.139.100 50.593.100 -31.454.000 18.362.100 31.008.700 -12.646.600

GB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung

und Umweltschutz 88.942.800 188.073.800 -99.131.000 88.162.900 190.001.700 -101.838.800 86.757.000 185.032.600 -98.275.600

GB 4 Stadtentwicklungund Bauen 54.653.800 78.657.500 -24.003.700 71.224.300 109.991.900 -38.767.600 53.987.500 75.719.700 -21.732.200

Finanzierungsmittel 202.371.000 41.350.400 161.020.600 217.236.500 42.653.200 174.583.300 183.298.900 40.417.100 142.881.800

Gesamtbudget 375.597.700 385.657.100 -10.059.400 * 407.904.200 **** 427.040.700 **** -19.136.500 ** 353.417.700 362.633.400 -9.215.700 ***strukturell

* Ausweisung strukturelles Defizit = jährlicher Fehlbedarf abzüglich Zuführung zum VWH und veranschlagter Fehlbedarf aus Vorjahr

** Fehlbetrag aus Gesamtergebnisplan

*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

**** einschließlich interner Leistungsbeziehungen abweichend vom Gesamt-Ergebnishaushalt

kamerale Planung vom Dez. 2006 doppische Ergebnisplanung doppische Finanzplanung

Stand:17.07.2007

Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Budget (Geschäftsbereich - GB)

GB FB Produkt Bezeichnung Ertrag Aufwand Saldo

Oberbürgermeister - Herr Jann Jakobs 481.900 6.237.200 -5.755.300

OBM 901 11109 Verwaltungsführung - OB 0 792.700 -792.700OBM 902 11141 Stadtverordnetenversammlung 0 1.151.000 -1.151.000OBM 904 11142 Gleichstellung und Integration 2.700 299.800 -297.100OBM 905 11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 0 317.000 -317.000OBM 906 11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 109.400 1.031.000 -921.600OBM 907 11145 Rechnungsprüfung 0 851.100 -851.100OBM 903 57100 Wirtschaftsförderung 369.800 1.794.600 -1.424.800

Zentrale Steuerung und Service - Herr Burkhard Exner 11.659.500 27.563.600 -15.904.100

1 1 11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1 0 237.400 -237.4001 11 11110 Servicebereichsleitung Finanzen und 0 437.900 -437.9001 11 11111 Beteiligungsmanagement 2.500.000 569.200 1.930.8001 11 11112 Haushalt / KLR 164.900 624.100 -459.2001 11 11113 Stadtkasse 674.400 1.811.900 -1.137.5001 11 11114 Steuerverwaltung 50.000 719.300 -669.3001 11 11115 Hauptbuchhaltung 0 181.100 -181.1001 15 11120 Servicebereichsleitung 19.300 491.400 -472.1001 15 11121 Personal und Organisation 482.900 2.318.900 -1.836.0001 15 11123 Zentrale Dienste 3.176.500 3.790.200 -613.7001 15 11124 Informationstechnik 65.100 2.665.800 -2.600.7001 16 11130 Servicebereichsleitung Recht 0 221.200 -221.2001 16 11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 684.300 3.489.000 -2.804.7001 101 11191 Zentrale Steuerungsunterstützung 0 536.900 -536.9001 15 12100 Statistik und Wahlen 7.100 406.800 -399.7001 11 54700 ÖPNV 3.835.000 9.062.500 -5.227.500

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Bildung, Kultur und Sport - Frau Gabriele Fischer 19.139.100 50.593.100 -31.454.000

2 2 11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2 127.600 411.000 -283.4002 21 21100 Grundschulen 136.600 4.440.500 -4.303.9002 21 21600 Oberschulen 304.300 2.352.900 -2.048.6002 21 21700 Gymnasien, Kollegs 345.600 2.473.200 -2.127.6002 21 21800 Gesamtschulen 316.800 2.875.300 -2.558.5002 21 22100 Förderschulen, Förderklassen 268.500 1.701.700 -1.433.2002 21 23100 Oberstufenzentren 1.100.300 3.930.600 -2.830.3002 21 24100 Schülerbeförderung 0 426.000 -426.0002 21 24300 Sonstige schulische Aufgaben 46.800 600.500 -553.7002 21 24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport 0 602.000 -602.0002 24 25201 Museum für Geschichte und Kunst 63.900 751.500 -687.6002 24 25202 Museum für Natur und Umwelt 74.200 678.600 -604.4002 24 25203 Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

GmbH204.000 351.800 -147.800

2 24 26100 Hans-Otto-Theater 2.500.000 6.731.700 -4.231.7002 24 26201 Musikfestspiele / Nikolaisaal 863.600 2.472.900 -1.609.3002 24 26202 Sonstige Musikpflege 60.000 995.500 -935.5002 29 26300 Musikschule 1.058.100 2.089.500 -1.031.4002 28 27100 Volkshochschule 590.600 896.200 -305.6002 28 27101 Villa Grenzenlos 0 41.800 -41.8002 27 27201 Stadtbibliothek 238.000 2.397.000 -2.159.0002 27 27202 Landesbibliothek 494.900 494.900 02 28 27300 Regionale Weiterbildung 164.400 295.200 -130.8002 24 28101 Altes Rathaus / Potsdam Forum; Kunstwerkstatt Ost 67.000 448.800 -381.8002 24 28102 Kultursteuerung und -entwicklung 45.500 1.362.400 -1.316.9002 24 28103 Kulturförderung 108.100 1.475.500 -1.367.4002 2 28104 Bürgerschaftliches Engagement 0 5.000 -5.0002 24 28199 Fachbereichsleitung Kultur und Museum 900 381.200 -380.300

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2 21 36710 Jugendsozialarbeit 2.466.500 3.339.000 -872.5002 21 42100 Förderung des Sports 102.600 1.431.200 -1.328.6002 21 42410 Sportstätten und Bäder 10.000 878.600 -868.6002 21 42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen 1.580.600 3.261.100 -1.680.5002 21 Schullastenausgleich 5.799.700 0 5.799.700

Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz - Frau Elona Müller 88.162.900 190.001.700 -101.838.800

3 3 11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3 0 319.900 -319.9003 301 11193 Arbeitsförderung 1.979.200 2.013.100 -33.9003 302 11194 SIKO (Sicherheitskonferenz) 9.200 134.000 -124.8003 32 11195 Archiv 4.200 345.800 -341.6003 32 12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten 851.900 3.307.500 -2.455.6003 32 12202 Bürgerservice 730.400 2.003.900 -1.273.5003 32 12203 Straßenverkehrsangelegenheiten 2.326.800 2.278.800 48.0003 32 12204 Bußgeldangelegenheiten 2.711.100 1.421.500 1.289.6003 38 12205 Lebensmittelüberwachung 8.200 565.400 -557.2003 38 12206 Veterinäraufsicht 5.700 161.700 -156.0003 32 12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit 32.800 755.500 -722.7003 37 12600 Brandschutzaufgaben 396.700 5.910.500 -5.513.8003 37 12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr 0 485.800 -485.8003 37 12700 Rettungsdienst 3.657.800 3.559.100 98.7003 37 12800 Katastrophenschutz 14.100 227.600 -213.5003 38 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt 816.000 1.178.100 -362.1003 38 31120 Hilfe zur Pflege 1.406.000 4.523.900 -3.117.9003 38 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 1.900.700 18.786.500 -16.885.8003 38 31140 Hilfen zur Gesundheit 12.000 1.050.000 -1.038.0003 38 31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und

Hilfen in anderen Lebenslagen853.000 6.252.100 -5.399.100

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3 38 31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)

41.600 3.689.600 -3.648.000

3 38 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende 13.505.300 39.254.400 -25.749.1003 38 31300 Hilfen für Asylbewerber 1.408.000 1.799.000 -391.0003 38 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 300.000 914.000 -614.0003 38 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 10.000 1.288.600 -1.278.6003 35 34100 Unterhaltsvorschussleistungen 0 1.000 -1.0003 38 35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund 12.100 1.235.500 -1.223.4003 38 35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger 25.000 25.000 03 38 35170 sonstige soziale Angelegenheiten 0 716.000 -716.0003 35 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in

Tagespflege376.800 1.024.900 -648.100

3 35 36200 Jugendarbeit 400 131.600 -131.2003 35 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und

Jugendschutz0 22.500 -22.500

3 35 36320 Förderung der Erziehung in der Familie 25.600 233.300 -207.7003 35 36330 Hilfe zur Erziehung 1.011.300 10.786.800 -9.775.5003 35 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen,

Eingliederungshilfe nach KJHG132.200 1.278.800 -1.146.600

3 35 36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

76.600 37.900 38.700

3 35 36360 Übrige Hilfen 0 0 03 35 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt 26.400 3.954.900 -3.928.5003 35 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 10.678.500 42.662.300 -31.983.8003 35 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 372.200 3.737.700 -3.365.5003 38 41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst 0 500 -5003 38 41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz /

Gesundheitspflege202.200 2.192.000 -1.989.800

3 38 52201 Wohnen 15.100 746.400 -731.3003 38 53701 Tierkörperbeseitigung 0 4.500 -4.500

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3 38 53702 Abfallentsorgung 13.084.500 13.044.100 40.4003 38 53710 Bodenschutz / Altlasten 301.500 527.500 -226.0003 32 54501 Straßenreinigung 1.969.700 2.859.600 -889.9003 38 55400 Naturschutz und Landschaftspflege 101.300 630.100 -528.8003 38 55500 Land- und Forstwirtschaft 300 60.200 -59.9003 38 56100 Umweltschutzmaßnahmen 464.300 1.684.100 -1.219.8003 32 57301 Märkte 178.200 178.200 03 38 Leistungen des Landes a. d. Umsetzung d. 4.

Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

600.000 0 600.000

3 38 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15FAG

8.725.000 0 8.725.000

3 38 Schlüsselzuweisungen auf Grundlage SGB XII 16.803.000 0 16.803.000

Stadtentwicklung und Bauen - Frau Elke von Kuick-Frenz 71.224.300 109.991.900 -38.767.600

4 4 11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4 138.000 886.500 -748.5004 42 51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten 17.500 897.400 -879.9004 42 51102 Kataster und Landesvermessung 1.712.500 1.728.200 -15.7004 46 51103 Stadtentwicklung 4.000 970.800 -966.8004 46 51104 Bauleitplanung 115.000 763.700 -648.7004 46 51105 Planungsrecht 2.500 489.200 -486.7004 49 51106 Stadterneuerung 15.661.400 20.910.700 -5.249.3004 49 51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung 0 667.500 -667.5004 46 51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung 0 383.700 -383.7004 42 51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung 0 156.500 -156.5004 46 52100 Bauordnung 1.809.500 2.012.800 -203.3004 49 52202 Förderung des Wohnungsbaus 4.000 397.000 -393.0004 49 52300 Denkmalschutz und -pflege 101.000 1.065.500 -964.500

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4 47 53300 Wasserversorgung 14.783.500 14.782.000 1.5004 47 53800 Abwasserbeseitigung 27.624.000 27.624.000 04 47 54100 Gemeindestraßen 2.398.300 17.429.100 -15.030.8004 47 54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen 863.300 595.300 268.0004 47 54300 Landesstraßen 141.800 1.963.300 -1.821.5004 47 54400 Bundesstraßen 1.007.200 4.610.100 -3.602.9004 47 54502 Winterdienst 584.600 885.800 -301.2004 47 54600 Parkeinrichtungen 1.765.000 432.800 1.332.2004 47 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 222.800 5.736.800 -5.514.0004 47 55201 Kommunale Gräben 0 191.300 -191.3004 47 55202 Ufer- und Steganlagen 118.900 350.800 -231.9004 47 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.589.500 2.112.500 -523.0004 47 55302 Krematorium 560.000 504.600 55.4004 01 57302 Biosphärenhalle 0 1.444.000 -1.444.000

allgemeine Finanzierungsmittel 217.236.500 42.653.200 174.583.300

8 00 11122 Personal Gesamtverwaltung 100.000 5.204.200 -5.104.2008 00 11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam) 0 490.600 -490.6008 10 11199 KIS (Kommunaler Immobilienservice) 23.357.000 24.676.100 -1.319.1008 00 53500 Kombinierte Versorgung 5.110.000 0 5.110.0008 00 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 90.722.600 192.700 90.529.9008 00 61102 Steuern 94.931.800 5.350.000 89.581.8008 00 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaf 3.015.100 6.739.600 -3.724.500

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Entwicklung der Steuern und der Zuweisungen sowie der Umlagen (TEUR)

1,95583 2004 2005 2006 2007

RE RE RE PlanGrundsteuer A 77,8 54,1 67,3 54,5

Grundsteuer B 17.631,1 15.734,3 16.172,6 16.700,0

Gewerbesteuer 44.236,7 44.317,5 51.888,8 44.392,3

Hundesteuer 471,1 424,2 447,5 471,0

Zweitwohnungssteuer 166,8 154,3 88,9 137,0

Vergnügungssteuer 171,3 182,5 101,1 190,0

Abgabe von Spielbanken 652,4 815,3 880,6 760,0

Anteil an der Einkommenssteuer 15.688,5 19.161,1 19.148,6 16.788,0

Anteil an der Umsatzsteuer 7.062,8 7.092,0 8.103,3 8.080,0

Allgemeine Schlüsselzuweisung 54.686,2 64.096,2 71.175,1 87.779,2

Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben 9.442,0 9.429,9 9.507,6 9.518,9

Familienleistungsausgleich 0,0 4.975,0 4.708,3 5.857,0

* Erhöhung der Schlüsselzuweisung um 16.803 EUR ab 2007 infolge der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

RE 2004 RE 2005 RE 2006 PE 2007

Realsteuern Einkommensteueranteil andere Steuern Schlüsselzuweisungen

*

Gegenüberstellung der Personalkosten in EUR1,95583

Gruppierung RE 2003 RE 2004 RE 2005 RE 2006 Plan 2007Gruppierung 40 = Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gr. 40 266.179 274.725 306.595 290.078Gruppierung 41 = Dienstbezüge und dergleichen Gr. 41 63.839.099 66.131.214 59.978.819 60.329.642Gruppierung 41700 = Abfindungen Gr. 41700 638.952 578.368 191.513 156.633Gruppierung 42,43 = Versorgung Gr. 42,43 2.454.022 3.805.795 4.314.250 4.850.253Gruppierung 44 = Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Gr. 44 11.068.429 12.426.843 12.007.587 11.085.921Gruppierung 45 = Beihilfen und Unterstützungen Gr. 45 380.086 438.094 353.661 361.490Gruppierung 46 = Personalnebenausgaben Gr. 46 179.586 161.566 170.155 177.902Gruppierung 47 = Deckungsreserve für Personalausgaben Gr. 47 0 0 0 0Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) 79.828.700

Summe 78.826.353 83.816.605 77.322.580 77.251.918 79.828.700Planzahlen 81.332.300 86.896.300 81.047.600 80.869.200 79.828.700

2003 2004 2005 2.006 2007RE #### 83.816.605 77.322.580 77.251.918Plan #### 86.896.300,00 ########## ########## ##########

* Ausgliederung KIS

Personalausgaben/-aufwendungen

72

74

76

78

80

82

84

86

88

2003 2004 2005 2.006 2007

in M

ioEU

R

RE Plan

*

Landeshauptstadt Potsdam 2007

20.07.2007 Seite 1 von 49

Ergebnis 2005

€

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

€

VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€

Bisher bereit gestellt

2007 €

Gesamt Inv. 2007

€

Übersicht Investitionsmaßnahmen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0621000115001 Sport- und Freizeitanlage Neu Fahrland – Baukostenzuschuss

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 350.000 0 0 0 0 0 350.000 = Saldo (Sport- und Freizeitanlage Neu Fahland – Baukostenzuschuss)

0,00 0 -350.000 0 0 0 0 0 -350.000

0627000180001 Hard- und Software SLB - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 38.000 38.000 38.000 0 114.000 = Saldo (Hard- und Software SLB) 0,00 0 0 0 -38.000 -38.000 -38.000 0 -114.000 0647000140001 Blindeneinrichtung LSA - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 13.500 0 13.500 13.500 13.500 0 54.000 = Saldo (Blindeneinrichtung LSA) 0,00 0 -13.500 0 13.500 13.500 13.500 0 -54.000 0647000140003 Ausbau innerstädtischer Radwege - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 = Saldo (Ausbau innerstädtischer Radwege) 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 0647000140110 Baumschulenweg / Eiche + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 175.000 0 0 0 0 0 175.000 = Saldo Baumschulenweg / Eiche 0,00 0 175.000 0 0 0 0 0 175.000 0647000142002 Straßenbeleuchtung im OT Golm - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.400 0 0 0 0 0 2.400 = Saldo (Straßenbeleuchtung im OT Golm) 0,00 0 -2.400 0 0 0 0 0 -2.400 0647000143102 Sacrower Allee Busring 2 BA im OT Groß Glienicke

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000 = Saldo (Sacrower Allee Busring 2 BA im OT Groß Glienicke)

0,00 0 -120.000 0 0 0 0 0 -120.000

0647000143103 Sedimentationsanlage Dorfstraße im OT Groß Glienicke

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 71.000 0 0 0 0 0 71.000 = Saldo (Sedimentationsanlage Dorfstraße im OT Groß Glienicke

0,00 0 -71.000 0 0 0 0 0 -71.000


20.07.2007 Seite 2 von 49

Ergebnis 2005

€

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

€

VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0647000143106 Christopherusweg im OT Groß Glienicke

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 = Saldo (Christopherusweg im OT Groß Glienicke) 0,00 0 -250.000 0 0 0 0 0 -250.000 0647000143107 St. – Anna – Straße im OT Groß Glienicke

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 260.000 0 0 0 0 0 260.000 = Saldo (St. – Anna – Straße im OT Groß Glienicke) 0,00 0 -260.000 0 0 0 0 0 -260.000 0647001143101 B2 Knoten L20 im OT Groß Glienicke + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 63.000 0 0 0 0 0 63.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 = Saldo (B2 Knoten L20 im OT Groß Glienicke) 0,00 0 -47.000 0 0 0 0 0 -47.000 0647001140101 Friedrich-Engels-Straße 3. BA + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 82.200 0 0 0 0 0 82.200 = Saldo Friedrich-Engels-Straße 3. BA 0,00 0 82.200 0 0 0 0 0 82.200 0647004140101 Florastraße + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 = Saldo Florastraße 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0647004140102 Virchowstraße + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 = Saldo Virchowstraße 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0647004140103 Rote Kreuz Straße + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 = Saldo Rote Kreuz Straße 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0647004140104 Geschw.-Scholl-Straße + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 = Saldo Geschw.-Scholl-Straße 0,00 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0647004140105 Am Küssel + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 75.000 0 0 0 0 0 75.000 = Saldo Am Küssel 0,00 0 75.000 0 0 0 0 0 75.000


20.07.2007 Seite 3 von 49

Ergebnis

2005 €

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

€

VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0647004140106 Straße Am Babelsberger Park + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 = Saldo Straße Am Babelsberger Park 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0647004140107 Potsdamer Str. 49 a-c + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 37.000 0 0 0 0 0 37.000 = Saldo Potsdamer Str. 49 a-c 0,00 0 37.000 0 0 0 0 0 37.000 0647004140108 Fußweg Alte Zauche + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 178.000 0 0 0 0 0 178.000 = Saldo Fußweg Alte Zauche 0,00 0 178.000 0 0 0 0 0 178.000 0647004143101 Straßenausbaubeiträge für den Hechtsprung im OT Groß Glienicke

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 = Saldo (Straßenausbaubeiträge für den Hechtsprung im OT Groß Glienicke)

0,00 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000

0647004143103 Straßenausbaubeiträge für Dorfstraße im OT Groß Glienicke

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 114.000 0 0 0 0 0 114.000 = Saldo (Straßenausbaubeiträge für Dorfstraße im OT Groß Glienicke)

0,00 0 114.000 0 0 0 0 0 114.000

0647004143104 Straßenausbaubeiträge für R.-Wagner-Straße im OT Groß Glienicke

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000 = Saldo (Straßenausbaubeiträge für R.-Wagner-Straße im OT Groß Glienicke)

0,00 0 26.000 0 0 0 0 0 26.000

0703000110001 Umsetzung Tourismuskonzept - Wirtschaftsförderung

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 40.000 = Saldo (Umsetzung Tourismuskonzept - Wirtschaftsförderung)

0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 -40.000


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Ergebnis

2005 €

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

€

VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0703000180001 Messestand für Öffentlichkeitsarbeit - Wirtschaftförderung

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 20.000 = Saldo (Messestand für Öffentlichkeitsarbeit - Wirtschaftförderung)

0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -20.000

0703001110101 Zuschuss Technologie Center - Wirtschaftsförderung

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 8.770.000 0 0 0 0 0 8.770.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.218.000 0 0 0 0 0 9.218.000 = Saldo (Zuschuss Technologie Center - Wirtschaftsförderung)

0,00 0 -448.000 0 0 0 0 0 -448.000

0703003110101 Weiterleitung von Fördermiteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 6.150.200 0 0 0 0 0 6.150.200 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.150.200 0 0 0 0 0 6.150.200 = Saldo (Weiterleitung von Fördermiteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0711000170101 Einrichtung für den technikunterstützten Zahlungsverkehr

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 = Saldo (Einrichtung für den technikunterstützten Zahlungsverkehr)

0,00 0 -80.000 0 0 0 0 0 -80.000

0711002900001 Zuweisungen vom Land Hauptstadtvertrag

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 4.226.000 0 4.051.000 4.021.000 4.000.000 0 16.298.000 = Saldo Zuweisungen vom Land Hauptstadtvertrag 0,00 0 4.226.000 0 4.051.000 4.021.000 4.000.000 0 16.298.000 0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 100.000 0 200.000 200.000 200.000 0 700.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 200.000 200.000 200.000 0 700.000 = Saldo (Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


20.07.2007 Seite 5 von 49

Ergebnis 2005

€

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

€

VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0711003110102 Investitionszuschuss - ÖPNVfür mehrheitlich städtische Gesellschaften

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 2.500.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 8.500.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.500.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 8.500.000 = Saldo (Investitionszuschuss - ÖPNVfür mehrheitlich städtische Gesellschaften)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0711003992001 Deckungsreserve Golm - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 232.400 0 0 0 232.400 = Saldo (Deckungsreserve Golm) 0,00 0 0 0 -232.400 0 0 0 -232.400 0711003993001 Deckungsreserve Groß Glienicke - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 275.000 0 371.400 0 0 0 646.400 = Saldo (Deckungsreserve Groß Glienicke) 0,00 0 -275.000 0 -371.400 0 0 0 -646.400 0711003995001 Deckungsreserve Neu Fahrland - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 350.000 0 0 0 350.000 = Saldo (Deckungsreserve Neu Fahrland) 0,00 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 0711003996001 Deckungsreserve Satzkorn - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 = Saldo (Deckungsreserve Satzkorn) 0,00 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 15.189.300 0 15.561.100 15.561.100 15.561.100 0 61.872.600 = Saldo Zuweisung vom Land Investpauschale 0,00 0 15.189.300 0 15.561.100 15.561.100 15.561.100 0 61.872.600 0715000170001 Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 130.000 0 20.000 20.000 20.000 0 190.000 = Saldo (Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen) 0,00 0 -100.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 0 -160.000 0715000170002 TUIV - Infrastruktur - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 400.000 0 400.000 400.000 400.000 0 1.600.000 = Saldo (TUIV - Infrastruktur) 0,00 0 -400.000 0 -400.000 -400.000 -400.000 0 -1.600.000


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Gesamt Inv. 2007

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0715000180001 Druckerei Erwerb von Neugeräten - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 0 60.000 = Saldo (Druckerei Erwerb von Neugeräten) 0,00 0 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 -60.000 0715000180002 Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 500.000 0 462.000 462.000 462.000 0 1.886.000 = Saldo (Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung)

0,00 0 -500.000 0 -462.000 -462.000 -462.000 0 -1.886.000

0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 = Saldo (Ausstattung Zentrale Dienste) 0,00 0 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0715003180001 Computer Bereich Regelung offener Vermögensfragen

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 1.500 0 1.000 0 0 0 2.500 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.500 0 1.000 0 0 0 2.500 = Saldo (Computer Bereich Regelung offener Vermögensfragen)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0719000110001 Weiterleitung von finanz. Mitteln an KIS für städt. Maßnahmen ohne Fördermittel

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.667.700 0 4.370.000 10.334.200 16.290.300 0 34.662.200 = Saldo (Weiterleitung von finanz. Mitteln an KIS für städt. Maßnahmen ohne Fördermittel)

0,00 0 -3.667.700 0 -4.370.000 -10.334.200 -16.290.300 0 -34.662.200

0719000130001 Weiterleitung von finanziellen Mitteln an den FIS

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 237.000 0 230.000 230.000 230.000 0 927.000 = Saldo (Weiterleitung von finanziellen Mitteln an den FIS)

0,00 0 -237.000 0 -230.000 -230.000 -230.000 0 -927.000

0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen FIS

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 6.420.900 0 6.876.100 5.601.800 7.460.400 0 26.359.200 = Saldo Einnahmen aus Grundstücksverkäufen FIS 0,00 0 6.420.900 0 6.876.100 5.601.800 7.460.400 0 26.359.200 0719006133001 Grundstücksverkäufe durch FIS für den OT Groß Glienicke


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Gesamt Inv. 2007

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 562.300 0 0 0 0 0 562.300 = Saldo (Grundstücksverkäufe durch FIS für den OT Groß Glienicke)

0,00 0 562.300 0 0 0 0 0 562.300

0719006136001 Grundstücksverkäufe durch FIS für OT Satzkorn

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 820.900 0 0 0 0 0 820.900 = Saldo (Grundstücksverkäufe durch FIS für OT Satzkorn)

0,00 0 820.900 0 0 0 0 0 820.900

0720000180001 Stabstelle Projektmanagement Kultur + Miedien Ausstattung BGA und GWG

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 11.000 0 1.000 1.000 1.000 0 14.000 = Saldo (Stabstelle Projektmanagement Kultur + Miedien Ausstattung BGA und GWG)

0,00 0 -11.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -14.000

0721000180001 Lehr- und Lernmittel Schulbildstelle - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.100 0 6.100 6.100 6.100 0 25.400 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Schulbildstelle) 0,00 0 -7.100 0 -6.100 -6.100 -6.100 0 -25.400 0721000180002 Ausstattung Wohnheim für Auszubildende An der Alten Zauche

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.400 0 7.400 7.400 7.400 0 28.600 = Saldo (Ausstattung Wohnheim für Auszubildende An der Alten Zauche)

0,00 0 -6.400 0 -7.400 -7.400 -7.400 0 -28.600

0721000180003 Ausstattung Wohnheim der Förderschulen 42 und 44

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 13.900 0 15.300 15.300 15.300 0 59.800 = Saldo (Ausstattung Wohnheim der Förderschulen 42 und 44)

0,00 0 -13.900 0 -15.300 -15.300 -15.300 0 -59.800

0721000180004 Ausstattung Wohnheim der Sportschule

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.500 0 15.500 15.500 15.500 0 57.000 = Saldo (Ausstattung Wohnheim der Sportschule) 0,00 0 -10.500 0 -15.500 -15.500 -15.500 0 -57.000


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Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721000180005 Ausstattung Sportplätze - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 20.000 = Saldo (Ausstattung Sportplätze) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -20.000 0721000180006 Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 20.000 = Saldo (Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen))

0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -20.000

0721000180007 Ausstattung Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 14.000 0 14.000 14.000 14.000 0 56.000 = Saldo (Ausstattung Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen)

0,00 0 -14.000 0 -14.000 -14.000 -14.000 0 -56.000

0721000180008 Ausstattung für Marketing Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 40.000 = Saldo (Ausstattung für Marketing Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen)

0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 -40.000

0721000180009 Mensa der ehemaligen Sportschule - Ausstattung GWG

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 800 0 800 800 800 0 3.200 = Saldo (Mensa der ehemaligen Sportschule - Ausstattung GWG)

0,00 0 -800 0 -800 -800 -800 0 -3.200

0721000180010 Ausstattung FBL 21 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 300 0 0 0 0 0 300 = Saldo (Ausstattung FBL 21) 0,00 0 -300 0 0 0 0 0 -300 0721001130101 Sanierung Kanuscheune Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 1.800.000 0 800.000 0 0 0 2.557.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.940.000 0 930.000 0 0 0 2.870.000 = Saldo (Sanierung Kanuscheune Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen)

0,00 0 -140.000 0 -130.000 0 0 0 -313.000

0721010180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 1


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Gesamt Inv. 2007

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.000 0 6.000 6.000 6.000 0 27.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Gymnasium 1) 0,00 0 -9.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -27.000 0721010180002 Ausstattung Gymnasium 1 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.500 0 4.500 4.500 4.500 0 19.000 = Saldo (Ausstattung Gymnasium 1) 0,00 0 -5.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 0 -19.000 0721010180003 Sportgeräte Gymnasium 1 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Gymnasium 1) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721020180001 Lehr- und Lernmiitel Grundschule 2 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 2.000 2.000 2.000 0 7.000 = Saldo (Lehr- und Lernmiitel Grundschule 2) 0,00 0 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -7.000 0721020180002 Ausstattung Grundschule 2 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.900 0 3.900 3.900 3.900 0 15.600 = Saldo (Ausstattung Grundschule 2) 0,00 0 -3.900 0 -3.900 -3.900 -3.900 0 -15.600 0721020180003 Sportgeräte Grundschule 2 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 2.000 2.000 2.000 0 7.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 2) 0,00 0 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -7.000 0721040180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 4 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.000 0 4.000 4.000 4.000 0 21.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Gymnasium 4) 0,00 0 -9.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -21.000 0721040180002 Ausstattung Gymnasium 4 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 55.600 0 5.600 5.600 5.600 0 72.400 = Saldo (Ausstattung Gymnasium 4) 0,00 0 -55.600 0 -5.600 -5.600 -5.600 0 -72.400 0721040180003 Sportgeräte Gymnasium 4 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Gymnasium 4) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721040180004 Erneuerung PC - Technik Gymnasium 4

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 22.000 0 0 0 0 0 22.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Gymnasium 4) 0,00 0 -22.000 0 0 0 0 0 -22.000 0721060183001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 6 "Hanno von Pestalozza"


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Gesamt Inv. 2007

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 3.000 3.000 3.000 0 11.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 6 "Hanno von Pestalozza")

0,00 0 -2.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -11.000

0721060183002 Ausstattung Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza"

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.800 0 3.800 3.800 3.800 0 14.200 = Saldo (Ausstattung Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza")

0,00 0 -2.800 0 -3.800 -3.800 -3.800 0 -14.200

0721060183003 Sportgeräte Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza"

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza")

0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -4.000

0721070181001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 7 "Regenbogenschule"

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 7 "Regenbogenschule")

0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000

0721070181002 Ausstattung Grundschule 7 "Regenbogenschule"

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.800 0 4.800 4.800 4.800 0 19.200 = Saldo (Ausstattung Grundschule 7 "Regenbogenschule")

0,00 0 -4.800 0 -4.800 -4.800 -4.800 0 -19.200

0721070181003 Sportgeräte Grundschule 7 "Regenbogenschule"

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 7 "Regenbogenschule")

0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -4.000

0721080180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 8 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 12.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 8) 0,00 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -12.000


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721080180002 Ausstattung Grundschule 8 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.900 0 4.900 4.900 4.900 0 18.600 = Saldo (Ausstattung Grundschule 8) 0,00 0 -3.900 0 -4.900 -4.900 -4.900 0 -18.600 0721080180003 Sportgeräte Grundschule 8 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 8) 0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -4.000 0721090180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 9 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0 36.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 9) 0,00 0 -9.000 0 -9.000 -9.000 -9.000 0 -36.000 0721090180002 Ausstattung Gesamtschule 9 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.700 0 11.700 11.700 11.700 0 44.800 = Saldo (Ausstattung Gesamtschule 9) 0,00 0 -9.700 0 -11.700 -11.700 -11.700 0 -44.800 0721090180003 Sportgeräte Gesamtschule 9 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 4.000 4.000 4.000 0 15.000 = Saldo (Sportgeräte Gesamtschule 9) 0,00 0 -3.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -15.000 0721100180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 10 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 24.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Förderschule 10) 0,00 0 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -24.000 0721100180002 Ausstattung Förderschule 10 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.100 0 5.100 5.100 5.100 0 20.400 = Saldo (Ausstattung Förderschule 10) 0,00 0 -5.100 0 -5.100 -5.100 -5.100 0 -20.400 0721100180003 Sportgeräte Förderschule 10 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 3.000 3.000 3.000 0 13.000 = Saldo (Sportgeräte Förderschule 10) 0,00 0 -4.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -13.000 0721110180001 Gymnasium 11 Ausstattung GWG - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.100 0 0 0 0 0 1.100 = Saldo (Gymnasium 11 Ausstattung GWG) 0,00 0 -1.100 0 0 0 0 0 -1.100


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Gesamt Inv. 2007

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721120180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 12 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 12) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721120180002 Ausstattung Grundschule 12 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.800 0 3.800 3.800 3.800 0 16.200 = Saldo (Ausstattung Grundschule 12) 0,00 0 -4.800 0 -3.800 -3.800 -3.800 0 -16.200 0721120180003 Sportgeräte Grundschule 12 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 12) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721130180001 Lehr- und lernmittel Oberschule 13 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 12.000 = Saldo (Lehr- und lernmittel Oberschule 13) 0,00 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -12.000 0721130180002 Ausstattung Oberschule 13 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.500 0 5.200 5.200 5.200 0 20.100 = Saldo (Ausstattung Oberschule 13) 0,00 0 -4.500 0 -5.200 -5.200 -5.200 0 -20.100 0721130180003 Sportgeräte Oberschule 13 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 3.000 3.000 3.000 0 10.000 = Saldo (Sportgeräte Oberschule 13) 0,00 0 -1.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -10.000 0721140183001 Lehr- und Lernmittel Oberschule 14 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.000 0 5.000 5.000 5.000 0 22.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Oberschule 14) 0,00 0 -7.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -22.000 0721140183002 Ausstattung Oberschule 14 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.300 0 7.300 7.300 7.300 0 25.200 = Saldo (Ausstattung Oberschule 14) 0,00 0 -3.300 0 -7.300 -7.300 -7.300 0 -25.200 0721140183003 Sportgeräte Oberschule 14 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 3.000 3.000 3.000 0 11.000 = Saldo (Sportgeräte Oberschule 14) 0,00 0 -2.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -11.000 0721150180001 Lehr- und Lernmittel Abendschule - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 16.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Abendschule) 0,00 0 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -16.000


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2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721150180002 Ausstattung Abendschule - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.600 0 3.600 3.600 3.600 0 15.400 = Saldo (Ausstattung Abendschule) 0,00 0 -4.600 0 -3.600 -3.600 -3.600 0 -15.400 0721150180003 Erneuerung PC - Technik Abendschule

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 20.000 0 40.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Abendschule) 0,00 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 -40.000 0721160180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 16 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 12.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 16) 0,00 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -12.000 0721160180002 Ausstattung Grundschule 16 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 16.000 = Saldo (Ausstattung Grundschule 16) 0,00 0 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -16.000 0721160180003 Sportgeräte Grundschule 16 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 16) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721180180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 18 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 40.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Förderschule 18) 0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 -40.000 0721180180002 Ausstattung Förderschule 18 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.100 0 4.100 4.100 4.300 0 17.600 = Saldo (Ausstattung Förderschule 18) 0,00 0 -5.100 0 -4.100 -4.100 -4.300 0 -17.600 0721180180003 Sportgeräte Förderschule 18 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 10.000 10.000 10.000 0 36.000 = Saldo (Sportgeräte Förderschule 18) 0,00 0 -6.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 -36.000 0721190180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 19 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 24.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 19) 0,00 0 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -24.000


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Ergebnis

2005 €

Ansatz 2006

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Ansatz 2007

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Planung 2008

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Planung 2009

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Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721190180002 Ausstattung Grundschule 19 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.900 0 4.900 4.900 4.900 0 19.600 = Saldo (Ausstattung Grundschule 19) 0,00 0 -4.900 0 -4.900 -4.900 -4.900 0 -19.600 0721190180003 Sportgeräte Grundschule 19 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 19) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721200180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 20 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 1.000 1.000 1.000 0 5.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 20) 0,00 0 -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -5.000 0721200180002 Ausstattung Grundschule 20 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 16.000 = Saldo (Ausstattung Grundschule 20) 0,00 0 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -16.000 0721200180003 Sportgeräte Grundschule 20 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 20) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721210180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 21/31

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0 36.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 21/31) 0,00 0 -9.000 0 -9.000 -9.000 -9.000 0 -36.000 0721210180002 Ausstattung Gesamtschule 21/31 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 8.000 8.000 8.000 0 34.000 = Saldo (Ausstattung Gesamtschule 21/31) 0,00 0 -10.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 0 -34.000 0721210180003 Sportgeräte Gesamtschule 21/31 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 2.000 2.000 2.000 0 9.000 = Saldo (Sportgeräte Gesamtschule 21/31) 0,00 0 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -9.000 0721210180004 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 21/31

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 34.000 0 0 0 0 0 34.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 21/31)

0,00 0 -34.000 0 0 0 0 0 -34.000


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Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

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Planung 2009

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€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721213110101 Sanierung GES 21/31 + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000 = Saldo (Ssnierung GES 21/31) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0721220180001 Lehr- und Lernmittel Oberschule 22 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 5.000 5.000 5.000 0 21.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Oberschule 22) 0,00 0 -6.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -21.000 0721220180002 Ausstattung Oberschule 22 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 24.000 = Saldo (Ausstattung Oberschule 22) 0,00 0 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -24.000 0721220180003 Sportgeräte Oberschule 22 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 1.000 1.000 1.000 0 5.000 = Saldo (Sportgeräte Oberschule 22) 0,00 0 -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -5.000 0721230180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 23 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 1.000 1.000 1.000 0 5.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 23) 0,00 0 -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -5.000 0721230180002 Ausstattung Grundschule 23 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.200 0 2.200 2.200 2.200 0 8.800 = Saldo (Ausstattung Grundschule 23) 0,00 0 -2.200 0 -2.200 -2.200 -2.200 0 -8.800 0721230180003 Sportgeräte Grundschule 23 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 23) 0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -4.000 0721240180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 24 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 2.000 2.000 2.000 0 9.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 24) 0,00 0 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -9.000 0721240180002 Ausstattung Grundschule 24 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.800 0 4.800 4.800 4.800 0 18.200 = Saldo (Ausstattung Grundschule 24) 0,00 0 -3.800 0 -4.800 -4.800 -4.800 0 -18.200


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Ergebnis

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Ansatz 2006

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Ansatz 2007

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€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721240180003 Sportgeräte Grundschule 24 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 24) 0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -4.000 0721250110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 21

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 266.000 0 266.000 266.000 266.000 0 1.064.000 = Saldo (Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 21) 0,00 0 -266.000 0 -266.000 -266.000 -266.000 0 -1.064.000 0721250180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 25/26

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.500 0 2.000 2.000 2.000 0 7.500 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 25/26) 0,00 0 -1.500 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -7.500 0721250180002 Ausstattung Grundschule 25/26 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.400 0 3.400 3.400 3.400 0 14.600 = Saldo (Ausstattung Grundschule 25/26) 0,00 0 -4.400 0 -3.400 -3.400 -3.400 0 -14.600 0721250180003 Sportgeräte Grundschule 25/26 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 25/26) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721270180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 27 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.500 0 3.000 3.000 3.000 0 10.500 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 27) 0,00 0 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -10.500 0721270180002 Ausstattung Grundschule 27 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.900 0 4.900 4.900 4.900 0 18.600 = Saldo (Ausstattung Grundschule 27) 0,00 0 -3.900 0 -4.900 -4.900 -4.900 0 -18.600 0721270180003 Sportgeräte Grundschule 27 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 27) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721280180001 Oberschule 28 Ausstattung GWG - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 = Saldo (Oberschule 28 Ausstattung GWG) 0,00 0 -1.500 0 0 0 0 0 -1.500


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Ergebnis

2005 €

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

€

VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

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Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721300180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 30 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 24.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Förderschule 30) 0,00 0 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -24.000 0721300180002 Ausstattung Förderschule 30 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 20.000 = Saldo (Ausstattung Förderschule 30) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -20.000 0721300180003 Sportgeräte Förderschule 30 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 3.000 3.000 3.000 0 13.000 = Saldo (Sportgeräte Förderschule 30) 0,00 0 -4.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -13.000 0721330180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 33 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 33) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721330180002 Ausstattung Grundschule 33 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.300 0 4.300 4.300 4.300 0 17.200 = Saldo (Ausstattung Grundschule 33) 0,00 0 -4.300 0 -4.300 -4.300 -4.300 0 -17.200 0721330180003 Sportgeräte Grundschule 33 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 33) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721370180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 37 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 37) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721370180002 Ausstattung Grundschule 37 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 12.000 = Saldo (Ausstattung Grundschule 37) 0,00 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -12.000 0721370180003 Sportgeräte Grundschule 37 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 37) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000


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Ergebnis

2005 €

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

€

VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721380180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 38

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 24.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 38) 0,00 0 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -24.000 0721380180002 Ausstattung Gesamtschule 38 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.300 0 8.300 8.300 8.300 0 33.200 = Saldo (Ausstattung Gesamtschule 38) 0,00 0 -8.300 0 -8.300 -8.300 -8.300 0 -33.200 0721380180003 Sportgeräte Gesamtschule 38 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 1.000 1.000 1.000 0 5.000 = Saldo (Sportgeräte Gesamtschule 38) 0,00 0 -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -5.000 0721390180001 Lehr- und Lernmittel Oberschule 39 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.000 0 6.000 6.000 6.000 0 26.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Oberschule 39) 0,00 0 -8.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -26.000 0721390180002 Ausstattung Oberschule 39 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.800 0 7.500 7.500 7.500 0 29.300 = Saldo (Ausstattung Oberschule 39) 0,00 0 -6.800 0 -7.500 -7.500 -7.500 0 -29.300 0721390180003 Sportgeräte Oberschule 39 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 1.000 1.000 1.000 0 6.000 = Saldo (Sportgeräte Oberschule 39) 0,00 0 -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -6.000 0721390180004 Erneuerung PC - Technik Oberschule 39

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 22.000 0 0 0 0 0 22.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Oberschule 39) 0,00 0 -22.000 0 0 0 0 0 -22.000 0721400180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 40 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 2.000 2.000 2.000 0 9.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 40) 0,00 0 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -9.000 0721400180002 Ausstattung Grundschule 40 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.800 0 3.800 3.800 3.800 0 15.200 = Saldo (Ausstattung Grundschule 40) 0,00 0 -3.800 0 -3.800 -3.800 -3.800 0 -15.200


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Gesamt Inv. 2007

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721400180003 Sportgeräte Grundschule 40 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 40) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721410180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 41 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.000 0 7.000 7.000 7.000 0 30.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Gymnasium 41) 0,00 0 -9.000 0 -7.000 -7.000 -7.000 0 -30.000 0721410180002 Ausstattung Gymnasium 41 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.600 0 6.800 6.800 6.800 0 27.000 = Saldo (Ausstattung Gymnasium 41) 0,00 0 -6.600 0 -6.800 -6.800 -6.800 0 -27.000 0721410180003 Sportgeräte Gymnasium - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Gymnasium) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721420180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 42 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 24.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Förderschule 42) 0,00 0 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -24.000 0721420180002 Ausstattung Förderschule 42 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.800 0 4.800 4.800 4.800 0 20.200 = Saldo (Ausstattung Förderschule 42) 0,00 0 -5.800 0 -4.800 -4.800 -4.800 0 -20.200 0721420180003 Sportgeräte Förderschule 42 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 2.000 2.000 2.000 0 10.000 = Saldo (Sportgeräte Förderschule 42) 0,00 0 -4.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -10.000 0721420180004 Ausstattung Beratungsstellen Förderschule

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 1.000 1.000 1.000 0 8.000 = Saldo (Ausstattung Beratungsstellen Förderschule) 0,00 0 -5.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -8.000 0721440180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 44 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 24.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Förderschule 44) 0,00 0 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -24.000 0721440180002 Ausstattung Förderschule 44 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 8.000 = Saldo (Ausstattung Förderschule 44) 0,00 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -8.000


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721440180003 Sportgeräte Förderschule 44 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Förderschule 44) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721450180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 45/36

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 16.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 45/36) 0,00 0 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -16.000 0721450180002 Ausstattung Grundschule 45/36 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.100 0 4.100 4.100 4.100 0 17.400 = Saldo (Ausstattung Grundschule 45/36) 0,00 0 -5.100 0 -4.100 -4.100 -4.100 0 -17.400 0721450180003 Sportgeräte Grundschule 45/36 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 1.000 1.000 1.000 0 5.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 45/36) 0,00 0 -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -5.000 0721460180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 46

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 24.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 46) 0,00 0 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -24.000 0721460180002 Ausstattung Gesamtschule 46 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.100 0 5.100 5.100 5.100 0 22.400 = Saldo (Ausstattung Gesamtschule 46) 0,00 0 -7.100 0 -5.100 -5.100 -5.100 0 -22.400 0721460180003 Sportgeräte Gesamtschule 46 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 2.000 2.000 2.000 0 9.000 = Saldo (Sportgeräte Gesamtschule 46) 0,00 0 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -9.000 0721490180001 Oberschule 49 Ausstattung GWG - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 = Saldo (Oberschule 49 Ausstattung GWG) 0,00 0 -1.500 0 0 0 0 0 -1.500


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721510180001 Lehr- und Lernmittel Oberschule 51 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 4.000 4.000 4.000 0 18.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Oberschule 51) 0,00 0 -6.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -18.000 0721510180002 Ausstattung Oberschule 51 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.100 0 7.100 7.100 7.100 0 28.400 = Saldo (Ausstattung Oberschule 51) 0,00 0 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100 0 -28.400 0721510180003 Sportgeräte Oberschule 51 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 1.000 1.000 1.000 0 5.000 = Saldo (Sportgeräte Oberschule 51) 0,00 0 -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -5.000 0721510180004 Erneuerung PC - Technik Oberschule 51

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 16.000 0 36.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Oberschule 51) 0,00 0 -20.000 0 0 0 -16.000 0 -36.000 0721530180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 53 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 24.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Förderschule 53) 0,00 0 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 -24.000 0721530180002 Ausstattung Förderschule 53 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.600 0 6.600 6.600 6.600 0 24.400 = Saldo (Ausstattung Förderschule 53) 0,00 0 -4.600 0 -6.600 -6.600 -6.600 0 -24.400 0721530180003 Sportgeräte Förderschule 53 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Förderschule 53) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721540180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 54 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 61.500 0 7.000 7.000 7.000 0 82.500 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Gymnasium 54) 0,00 0 -61.500 0 -7.000 -7.000 -7.000 0 -82.500 0721540180002 Ausstattung Gymnasium 54 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.600 0 5.600 5.600 5.600 0 22.400 = Saldo (Ausstattung Gymnasium 54) 0,00 0 -5.600 0 -5.600 -5.600 -5.600 0 -22.400


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721540180003 Sportgeräte Gymnasium 54 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Gymnasium 54) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721540180004 Erneuerung PC - Technik Gymnasium 54

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 21.000 0 0 0 0 0 21.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Gymnasium 54) 0,00 0 -21.000 0 0 0 0 0 -21.000 0721550180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 55

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0 36.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 55) 0,00 0 -9.000 0 -9.000 -9.000 -9.000 0 -36.000 0721550180002 Ausstattung Gesamtschule 55 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.100 0 10.100 10.100 10.100 0 38.400 = Saldo (Ausstattung Gesamtschule 55) 0,00 0 -8.100 0 -10.100 -10.100 -10.100 0 -38.400 0721550180003 Sportgeräte Gesamtschule 55 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 5.000 5.000 5.000 0 18.000 = Saldo (Sportgeräte Gesamtschule 55) 0,00 0 -3.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -18.000 0721560180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 56 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Grundschule 56) 0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -4.000 0721560180002 Ausstattung Grundschule 56 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.800 0 2.800 2.800 2.800 0 12.200 = Saldo (Ausstattung Grundschule 56) 0,00 0 -3.800 0 -2.800 -2.800 -2.800 0 -12.200 0721560180003 Sportgeräte Grundschule 56 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Sportgeräte Grundschule 56) 0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -4.000 0721610180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum I

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 10.000 10.000 1.000 0 45.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum I) 0,00 0 -15.000 0 -10.000 -10.000 -1.000 0 -45.000


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2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721610180002 Ausstattung Oberstufenzentrum I - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.200 0 4.200 4.200 4.200 0 19.800 = Saldo (Ausstattung Oberstufenzentrum I) 0,00 0 -7.200 0 -4.200 -4.200 -4.200 0 -19.800 0721610180003 Sportgeräte Oberstufenzentrum I - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Sportgeräte Oberstufenzentrum I) 0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -4.000 0721620180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum II

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 55.000 0 30.000 30.000 30.000 0 145.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum II) 0,00 0 -55.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 0 -145.000 0721620180002 Ausstattung Oberstufenzentrum II - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 12.800 0 17.800 17.800 17.800 0 66.200 = Saldo (Ausstattung Oberstufenzentrum II) 0,00 0 -12.800 0 -17.800 -17.800 -17.800 0 -66.200 0721620180003 Sportgeräte Oberstufenzentrum II - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Sportgeräte Oberstufenzentrum II) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0721621110101 OSZ II Sanierung + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 3.675.300 0 3.708.100 388.600 0 0 7.772.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.200.000 0 5.297.300 555.200 0 0 10.052.500 = Saldo (OSZ II Sanierung) 0,00 0 -524.700 0 -1.589.200 -166.600 0 0 -2.280.500 0721630180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum III

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 51.000 0 10.000 10.000 10.000 0 81.000 = Saldo (Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum III) 0,00 0 -51.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 -81.000 0721630180002 Ausstattung Oberstufenzentrum III - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.400 0 5.400 5.400 5.400 0 23.600 = Saldo (Ausstattung Oberstufenzentrum III) 0,00 0 -7.400 0 -5.400 -5.400 -5.400 0 -23.600 0721630180003 Sportgeräte Oberstufenzentrum III - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 12.000 = Saldo (Sportgeräte Oberstufenzentrum III) 0,00 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -12.000


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€

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€

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€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0721990180001 Lehr- und Lernmittel für Integration - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.600 0 7.600 7.600 7.600 0 30.400 = Saldo (Lehr- und Lernmittel für Integration) 0,00 0 -7.600 0 -7.600 -7.600 -7.600 0 -30.400 0721990180002 Ausstattung für Integrationsschüler - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 16.000 = Saldo (Ausstattung für Integrationsschüler) 0,00 0 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -16.000 0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagsschulen

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 2.340.000 0 0 0 0 0 2.340.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.790.000 0 0 0 0 0 2.790.000 = Saldo (Investitionsmaßnahmen Ganztagsschulen) 0,00 0 -450.000 0 0 0 0 0 -450.000 0724000180001 Ausstattung Breite Straße Potsdam - Museum

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 40.000 = Saldo (Ausstattung Breite Straße Potsdam - Museum)

0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 -40.000

0724000180002 Ausstattungsgegenstände Museum , Naturkunde und Umwelt

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.000 0 5.000 5.000 5.000 0 22.000 = Saldo (Ausstattungsgegenstände Museum , Naturkunde und Umwelt)

0,00 0 -7.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -22.000

0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.000 0 0 5.000 0 0 12.000 = Saldo (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst)

0,00 0 -7.000 0 0 -5.000 0 0 -12.000

0724000180004 Erwerb von beweglichen Sachen Kulturhaus "Altes Rathaus"

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 18.000 0 18.000 18.000 18.000 0 72.000 = Saldo (Erwerb von beweglichen Sachen Kulturhaus "Altes Rathaus")

0,00 0 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 0 -72.000

0724000180005 geringwertige Wirtschaftsgüter FB 24 (alt Ausstattung VWH)


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Ergebnis 2005

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Ansatz 2006

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Ansatz 2007

€

VE 2007

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Planung 2008

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Planung 2009

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Planung 2010

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2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 = Saldo (geringwertige Wirtschaftsgüter FB 24 (alt Ausstattung VWH))

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0724000180006 Kulturhaus Babelsberg - Ausstattung - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 300 0 300 300 300 0 1.200 = Saldo (Kulturhaus Babelsberg - Ausstattung) 0,00 0 -300 0 -300 -300 -300 0 -1.200 0724001110101 Substanzsicherung Benkertstraße 3 + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 = Saldo (Substanzsicherung Benkertstraße 3) 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 333.300 809.300 0 0 1.142.600 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 400.000 0 500.000 809.000 0 0 1.709.000 = Saldo (Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung) 0,00 0 -400.000 0 -166.700 300 0 0 -566.400 0727000180001 Ausstattung SLB - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 = Saldo (Ausstattung SLB) 0,00 0 -2.500 0 0 0 0 0 -2.500 0728000180001 Ausstattung Volkshochschule - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 12.000 0 9.000 9.000 9.000 0 39.000 = Saldo (Ausstattung Volkshochschule) 0,00 0 -12.000 0 -9.000 -9.000 -9.000 0 -39.000 0728000180002 Regionale Weiterbildung - GWG - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 300 0 0 0 0 0 300 = Saldo (Regionale Weiterbildung - GWG) 0,00 0 -300 0 0 0 0 0 -300 0729000180001 Ausstattung und Instrumente Musikschule

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.900 0 10.900 10.900 11.000 0 43.700 = Saldo (Ausstattung und Instrumente Musikschule) 0,00 0 -10.900 0 -10.900 -10.900 -11.000 0 -43.700


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Ergebnis

2005 €

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€

Ansatz 2007

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VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0730003180001 Geschäftsstelle Arbeitsmarktpolitik - BGA und GWG

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 = Saldo (Geschäftsstelle Arbeitsmarktpolitik - BGA und GWG)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0732000110001 Grundlizenz Software Standesamt - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0 10.000 = Saldo (Grundlizenz Software Standesamt) 0,00 0 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0 -10.000 0732000170001 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 10.000 10.000 10.000 0 50.000 = Saldo (Geschwindigkeitsüberwachungsanlage) 0,00 0 -20.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 -50.000 0732000180001 Erwerb von Hundetoiletten - Straßenreinigung

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0 10.000 = Saldo (Erwerb von Hundetoiletten - Straßenreinigung)

0,00 0 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0 -10.000

0732000180002 Standesamt - Ausstattung GWG - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Standesamt - Ausstattung GWG) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0735000110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 35

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 66.400 0 66.400 66.400 66.400 0 265.600 = Saldo (Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 35) 0,00 0 -66.400 0 -66.400 -66.400 -66.400 0 -265.600 0735000180001 Aussattung Verwaltung der Jugendhilfe

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 16.100 0 16.100 14.100 14.100 0 60.400 = Saldo (Aussattung Verwaltung der Jugendhilfe) 0,00 0 -16.100 0 -16.100 -14.100 -14.100 0 -60.400 0735000180002 Ausstattung Tagespflestellen - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000 0 32.000 = Saldo (Ausstattung Tagespflestellen) 0,00 0 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 0 -32.000


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Ergebnis 2005

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Ansatz 2007

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Planung 2009

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Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0735000180003 Ausstattung Einrichtungen der Jugendarbeit

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 0 60.000 = Saldo (Ausstattung Einrichtungen der Jugendarbeit)

0,00 0 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 -60.000

0735000185001 Ausstattung Kita Neu Fahrland - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 = Saldo (Ausstattung Kita Neu Fahrland) 0,00 0 -4.500 0 0 0 0 0 -4.500 0735001110101 Jugendclub "OFF LINE" + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 280.000 0 0 0 0 0 280.000 = Saldo (Jugendclub "OFF LINE") 0,00 0 -80.000 0 0 0 0 0 -80.000 0735003110101 Sanierung "Treffpunkt Freizeit" + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 321.000 0 0 0 0 0 321.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 321.000 0 0 0 0 0 321.000 = Saldo (Sanierung "Treffpunkt Freizeit") 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0735003180001 Ausstattung Adoptionsvermittlungsstelle

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 200 0 200 200 200 0 800 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.100 0 3.100 3.100 3.100 0 12.400 = Saldo (Ausstattung Adoptionsvermittlungsstelle) 0,00 0 -2.900 0 -2.900 -2.900 -2.900 0 -11.600 0737000110001 Feuerwehr - DV-Software und Datenbanken

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 12.000 = Saldo (Feuerwehr - DV-Software und Datenbanken) 0,00 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -12.000 0737000110002 Rettungsdienst - DV-Software und Datenbanken

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 12.000 = Saldo (Rettungsdienst - DV-Software und Datenbanken)

0,00 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -12.000


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€

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€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0737000170001 Ausrüstung und Fahrzeuge - Rettungsdienst

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 200.000 = Saldo (Ausrüstung und Fahrzeuge - Rettungsdienst)

0,00 0 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 -200.000

0737000170002 Löschwasserbrunnen Berufsfeuerwehr

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 31.000 0 31.000 31.000 31.000 0 124.000 = Saldo (Löschwasserbrunnen Berufsfeuerwehr) 0,00 0 -31.000 0 -31.000 -31.000 -31.000 0 -124.000 0737000170101 Ausstattung und Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 500.000 0 500.000 500.000 600.000 0 2.100.000 = Saldo (Ausstattung und Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr)

0,00 0 -500.000 0 -500.000 -500.000 -600.000 0 -2.100.000

0737000170102 Ausrüstung und Fahrzeuge - Freiwillige Feuerwehr

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000 = Saldo (Ausrüstung und Fahrzeuge - Freiwillige Feuerwehr)

0,00 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -400.000

0737000180001 Rettungsdienst - Ausstattung GWG - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 24.900 0 24.900 24.900 24.900 0 99.600 = Saldo (Rettungsdienst - Ausstattung GWG) 0,00 0 -24.900 0 -24.900 -24.900 -24.900 0 -99.600 0737000180003 Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 91.100 0 101.100 101.100 101.100 0 394.400 = Saldo (Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG) 0,00 0 -91.100 0 -101.100 -101.100 -101.100 0 -394.400 0737000180004 Katastrophenschutz - Ausstattung GWG

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.900 0 3.900 3.900 3.900 0 15.600 = Saldo (Katastrophenschutz - Ausstattung GWG) 0,00 0 -3.900 0 -3.900 -3.900 -3.900 0 -15.600 0738000110001 Investitionszuschuss Tierheim - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 0 60.000 = Saldo (Investitionszuschuss Tierheim) 0,00 0 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 -60.000


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2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0738000110002 Investitionszuschuss an Teilnehmergemeinschaft

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 = Saldo (Investitionszuschuss an Teilnehmergemeinschaft)

0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000

0738000170001 Messtechnik im Umweltschutz - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 0 4.000 0 0 7.000 = Saldo (Messtechnik im Umweltschutz) 0,00 0 -3.000 0 0 -4.000 0 0 -7.000 0738000170002 Messgeräte im Bereich Gesundheitsschutz und Hygienedienst

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Messgeräte im Bereich Gesundheitsschutz und Hygienedienst)

0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -4.000

0738000180001 Ausstattungsgegenstände zum Schutz vor Vogelgrippe - Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100 0 100 100 100 0 400 = Saldo (Ausstattungsgegenstände zum Schutz vor Vogelgrippe - Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt)

0,00 0 -100 0 -100 -100 -100 0 -400

0738000180002 Ausstattung - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 700 0 500 500 500 0 2.200 = Saldo (Ausstattung) 0,00 0 -700 0 -500 -500 -500 0 -2.200 0738000180003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Naturschutz Landschaftsplanung

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 = Saldo (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Naturschutz Landschaftsplanung)

0,00 0 -4.000 0 0 0 0 0 -4.000

0738000180004 Ausstattung Gesundheitsamt - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (Ausstattung Gesundheitsamt) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000


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€

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VE 2007

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€

Planung 2009

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Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0738000180005 Ausstattung FB 38 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 900 0 1.100 1.100 1.100 0 4.200 = Saldo (Ausstattung FB 38) 0,00 0 -900 0 -1.100 -1.100 -1.100 0 -4.200 0738000180006 Amts- u.vertrauensärztlicher Dienst / Medizinisch-technische Geräte

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 400 0 400 400 400 0 1.600 = Saldo (Amts- u.vertrauensärztlicher Dienst / Medizinisch-technische Geräte)

0,00 0 -400 0 -400 -400 -400 0 -1.600

0738003170001 Ausstattung Fahrzeuge - Abfallbeseitigung

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 28.000 0 26.000 26.000 26.000 0 106.000 = Saldo (Ausstattung Fahrzeuge - Abfallbeseitigung) 0,00 0 -28.000 0 -26.000 -26.000 -26.000 0 -106.000 0738003180001 Erwerb von PC Technik Lebensmittelüberwachung- und Veterinäramt

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 100 0 100 100 100 0 400 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100 0 100 100 100 0 400 = Saldo (Erwerb von PC Technik Lebensmittelüberwachung- und Veterinäramt)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 55.000 0 55.000 55.000 55.000 0 220.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 55.000 0 55.000 55.000 55.000 0 220.000 = Saldo (Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0738003990002 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 100.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 100.000 = Saldo (Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0740000110101 Herrichtung und Sanierung der Roten Villa für Bundesstiftung Baukultur

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 186.000 0 21.000 21.000 0 0 228.000 = Saldo (Herrichtung und Sanierung der Roten Villa für Bundesstiftung Baukultur)

0,00 0 -186.000 0 -21.000 -21.000 0 0 -228.000

0742000180001 Ausstattung / Messinstrumente Kataster und Vermessung

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.400 0 9.400 9.400 4.400 0 32.600 = Saldo (Ausstattung / Messinstrumente Kataster und Vermessung)

0,00 0 -9.400 0 -9.400 -9.400 -4.400 0 -32.600

0742000180002 FB Kataster und Vermessung - Lizensen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 8.000 = Saldo (FB Kataster und Vermessung - Lizensen) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -8.000 0742000180003 FB 42 Vermessung und Kataster - Ausstattung GWG

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.000 0 5.000 5.000 5.000 0 22.000 = Saldo (FB 42 Vermessung und Kataster - Ausstattung GWG)

0,00 0 -7.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -22.000

0742003180001 Ausstattung Kataster und Vermessung / Landesaufgabe § 3 GO

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 80.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 80.000 = Saldo (Ausstattung Kataster und Vermessung / Landesaufgabe § 3 GO)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 100.000 0 50.000 30.000 20.000 0 200.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 50.000 30.000 20.000 0 200.000 = Saldo (Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0746000180001 FB 46 Bauaufsicht - Ausstattung Bauaktenarchiv

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0 16.000 = Saldo (FB 46 Bauaufsicht - Ausstattung Bauaktenarchiv)

0,00 0 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 -16.000

0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 = Saldo (Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen)

0,00 0 -100.000 0 0 0 0 0 -100.000

0747000130002 Umbau der Pflegestützpunkte FB 47 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 84.000 75.000 0 0 209.000 = Saldo (Umbau der Pflegestützpunkte FB 47) 0,00 0 -50.000 0 -84.000 -75.000 0 0 -209.000 0747000140001 Erwerb von Straßenland Gemeindestraßen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 90.000 0 50.000 50.000 50.000 0 240.000 = Saldo (Erwerb von Straßenland Gemeindestraßen)

0,00 0 -90.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 -240.000

0747000140002 Maßnahmen Verkehrsberuhigung Schulwegsicherung Gemeindestraßen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 30.000 0 40.000 40.000 40.000 0 150.000 = Saldo (Maßnahmen Verkehrsberuhigung Schulwegsicherung Gemeindestraßen)

0,00 0 -30.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 -150.000

0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 35.000 0 20.000 20.000 20.000 0 95.000 = Saldo (Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen)

0,00 0 -35.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 0 -95.000

0747000140004 Maßnahmen zur Verkehrsunfallverhütung Gemeindestraßen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 26.500 0 16.500 26.500 26.500 0 96.000 = Saldo (Maßnahmen zur Verkehrsunfallverhütung Gemeindestraßen)

0,00 0 -26.500 0 -16.500 -26.500 -26.500 0 -96.0000


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Gesamt Inv. 2007

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0747000140005 Dünnschichtbeläge - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000 = Saldo (Dünnschichtbeläge) 0,00 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -400.000 0747000140006 Bolzwiese Eiche Bereich Grünflächen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 = Saldo (Bolzwiese Eiche Bereich Grünflächen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 100.000 = Saldo (Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen) 0,00 0 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 0 -100.000 0747000140008 Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 49.000 0 0 0 59.000 = Saldo (Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern)

0,00 0 -10.000 0 -49.000 0 0 0 -59.000

0747000140101 Nuthedamm - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 = Saldo (Nuthedamm) 0,00 0 -150.000 0 0 0 0 0 -150.000 0747000140102 Leiblstraße - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 = Saldo (Leiblstraße) 0,00 0 -150.000 0 0 0 0 0 -150.000 0747000140103 Mangerstraße - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 = Saldo (Mangerstraße) 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 0747000140104 Lindstedter Straße - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 = Saldo (Lindstedter Straße) 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 0747000140105 Holzmarkstraße - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 200.000 0 0 0 210.000 = Saldo (Holzmarkstraße) 0,00 0 -10.000 0 -200.000 0 0 0 -210.000


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0747000140106 Türkstraße - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 = Saldo (Türkstraße) 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 165.000 0 0 0 0 0 165.000 = Saldo (Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen)

0,00 0 -165.000 0 0 0 0 0 -165.000

0747000142002 Radwegbefestigung Zernsee Brücke Werder / Restbefestigung

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 = Saldo (Radwegbefestigung Zernsee Brücke Werder / Restbefestigung

0,00 0 -40.000 0 0 0 0 0 -40.000

0747000143101 Ausbau B2 einschl. Planung im OT Groß Glienicke

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 = Saldo (Ausbau B2 einschl. Planung im OT Groß Glienicke)

0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000

0747000143102 Ausbau westl. Hechtsprung im OT Groß Glienicke

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 91.400 0 0 0 0 106.400 = Saldo (Ausbau westl. Hechtsprung im OT Groß Glienicke)

0,00 0 -15.000 -91.400 0 0 0 0 -106.400

0747000143103 Bouleanlage im OT Groß Glienicke - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 = Saldo (Bouleanlage im OT Groß Glienicke) 0,00 0 -3.000 0 0 0 0 0 -3.000 0747000143104 Anliegerstraßen einschl. Planung - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 66.700 0 0 0 0 0 66.700 = Saldo (Anliegerstraßen einschl. Planung 0,00 0 -66.700 0 0 0 0 0 -66.700


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0747000143105 Spielplatz beim Kreisel im OT Groß Glienicke

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 = Saldo (Spielplatz beim Kreisel im OT Groß Glienicke)

0,00 0 -6.000 0 0 0 0 0 -6.000

074700146102 Grunderwerb Radweg Bergstraße - Bolzplatz im OT Satzkorn

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 = Saldo (Grunderwerb Radweg Bergstraße - Bolzplatz im OT Satzkorn)

0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000

074700146103 Radweg Bergstraße - Bolzplatz im OT Satzkorn ( Bau einschl. Projektierung)

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0 90.000 = Saldo (Radweg Bergstraße - Bolzplatz im OT Satzkorn ( Bau einschl. Projektierung))

0,00 0 -90.000 0 0 0 0 0 -90.000

0747000170001 Ausstattung, Ausrüstung Bereich Grünflächen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000 0 180.000 = Saldo (Ausstattung, Ausrüstung Bereich Grünflächen)

0,00 0 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000 0 -180.000

0747000170002 Bestattungswesen - Ausrüstung - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 22.000 0 26.000 75.000 58.000 0 181.000 = Saldo (Bestattungswesen - Ausrüstung) 0,00 0 -22.000 0 -26.000 -75.000 -58.000 0 -181.000 0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 200.000 = Saldo (Parkautomaten - Parkeinrichtungen) 0,00 0 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 -200.000 0747000180001 Spielgeräte Bereich Grünflächen - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 100.000 = Saldo (Spielgeräte Bereich Grünflächen) 0,00 0 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 0 -100.000 0747000180003 Werkstättenausstattung FB 47 GWG - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Werkstättenausstattung FB 47 GWG) 0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -4.000


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0747000180004 Werkzeuge Meisterei FB 47 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0 36.000 = Saldo (Werkzeuge Meisterei FB 47) 0,00 0 -9.000 0 -9.000 -9.000 -9.000 0 -36.000 0747000906101 Zuschuss an Kirche für Grunderwerb Friedhof Satzkorn / Grundstücksklärung

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.200 0 0 0 0 0 1.200 = Saldo (Zuschuss an Kirche für Grunderwerb Friedhof Satzkorn / Grundstücksklärung)

0,00 0 -1.200 0 0 0 0 0 -1.200

0747000990001 Reko Russische Kolonie Bereich Grünflächen

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 20.000 = Saldo (Reko Russische Kolonie Bereich Grünflächen)

0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -20.000

0747000990005 Rückzahlung von Fördermittel - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 100.000 = Saldo (Rückzahlung von Fördermittel) 0,00 0 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 0 -100.000 0747000990006 Refi ETBF Rote Kaserne Ost / gem. Vereinbarung LHP und ETBF

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.200 0 0 0 0 0 25.200 = Saldo (Refi ETBF Rote Kaserne Ost / gem. Vereinbarung LHP und ETBF)

0,00 0 -25.200 0 0 0 0 0 -25.200

0747001140101 Umbau L 40 + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 3.330.000 0 3.088.000 4.268.000 4.286.000 0 14.972.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.294.000 0 6.171.000 6.756.000 7.070.000 0 26.291.000 = Saldo (Umbau L 40) 0,00 0 -2.964.000 0 -3.083.000 -2.488.000 -2.784.000 0 -11.319.000 0747001140103 Radweg Rückertstraße + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 50.000 0 0 0 150.000 = Saldo (Radweg Rückertstraße) 0,00 0 -50.000 0 -50.000 0 0 0 -100.000


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0747001999001 ILE Konzept + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 697.000 0 447.000 0 0 0 1.144.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 930.000 0 595.000 0 0 0 1.525.000 = Saldo (ILE Konzept) 0,00 0 -233.000 0 -148.000 0 0 0 -381.000 0747001999002 Döberitzer Heide - Sielmann Stiftung + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 357.000 0 0 0 0 0 357.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 475.000 0 0 0 0 0 475.000 = Saldo (Döberitzer Heide - Sielmann Stiftung) 0,00 0 -118.000 0 0 0 0 0 -118.000 0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 200.000 0 180.000 80.000 80.000 0 540.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 200.000 0 180.000 80.000 80.000 0 540.000 = Saldo (Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 250.000 0 200.000 200.000 200.000 0 850.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 250.000 0 200.000 200.000 200.000 0 850.000 = Saldo (Behindertengerechter Umbau Haltestellen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0747003140002 Ausbau Parkleitsystem + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 80.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 80.000 = Saldo (Ausbau Parkleitsystem) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0747003140003 Verkehrssystemmanagemen Gemeindestraßent

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 55.000 0 250.000 250.000 250.000 0 805.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 70.000 0 250.000 250.000 250.000 0 820.000 = Saldo (Verkehrssystemmanagement) 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0747003140004 Gestaltung Kinderspielplätze aus Spenden -Bereich Grünflächen

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 40.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 40.000 = Saldo (Gestaltung Kinderspielplätze aus Spenden -Bereich Grünflächen)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 = Saldo (Verkehrssystemmanagement Landesstraßen)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraße

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 231.000 0 0 0 0 0 231.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 231.000 0 0 0 0 0 231.000 = Saldo (Verkehrssystemmanagement Bundesstraße) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0747003140101 Neugestaltung Bahnhofsumfeld Rehbrücke

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 = Saldo (Neugestaltung Bahnhofsumfeld Rehbrücke) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0747003140104 Erschließungskosten Gewerbegebiet Beetzweg

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 0 200.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 0 200.000 = Saldo (Erschließungskosten Gewerbegebiet Beetzweg)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


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Ergebnis

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Ansatz 2006

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Ansatz 2007

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VE 2007

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Planung 2008

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Planung 2009

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Planung 2010

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2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0747003142101 Erschließung Gewerbegebiet Golm + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 4.275.000 0 0 0 0 0 4.275.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.275.000 0 0 0 0 0 4.275.000 = Saldo (Erschließung Gewerbegebiet Golm) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0747003142102 ÖPNV - Ring Golm + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 1.208.000 0 0 650.000 0 0 1.858.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.208.000 0 700.000 1.300.000 0 0 4.000.000 = Saldo (ÖPNV - Ring Golm) 0,00 0 0 0 -700.000 -650.000 0 0 -2.142.000 0747003990001 Baummaßnahmen aus Ausgleichszahlung Baumersatz

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 55.000 0 55.000 55.000 55.000 0 220.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 55.000 0 55.000 55.000 55.000 0 220.000 = Saldo (Baummaßnahmen aus Ausgleichszahlung Baumersatz)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0747003993001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Baumersatz Groß Glienicke

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 4.000 = Saldo (Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Baumersatz Groß Glienicke)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 212.000 0 25.000 25.000 25.000 0 287.000 = Saldo (Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger)

0,00 0 -212.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 0 -287.000

0749000110002 Schaffung von Wohnraum (RNL) - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 183.000 0 183.000 183.000 0 0 549.000 = Saldo (Schaffung von Wohnraum (RNL)) 0,00 0 -183.000 0 -183.000 -183.000 0 0 -549.000 0749000110101 Biosphäre Potsdam - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 400.000 0 500.000 500.000 500.000 0 1.900.000 = Saldo (Biosphäre Potsdam) 0,00 0 -400.000 0 -500.000 -500.000 -500.000 0 -1.900.000


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Planung 2009

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Planung 2010

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2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0749000180001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 40.000 = Saldo (Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde) 0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 -40.000 0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 1.600.000 0 0 0 0 0 1.600.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.406.000 0 20.000 10.000 10.000 0 2.446.000 = Saldo (Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete) 0,00 0 -806.000 0 -20.000 -10.000 -10.000 0 -846.000 0749001110102 Städtische Problemgebiete + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 225.000 0 225.000 225.000 0 0 675.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 300.000 0 300.000 300.000 0 0 900.000 = Saldo (Städtische Problemgebiete) 0,00 0 -75.000 0 -75.000 -75.000 0 0 -225.000 0749001110103 Soziale Stadt + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 1.076.000 0 360.000 140.000 0 0 1.576.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.619.500 0 540.000 230.000 20.000 0 2.409.500 = Saldo (Soziale Stadt) 0,00 0 -543.500 0 -180.000 -90.000 -20.000 0 -833.500 0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.256.500 0 20.000 10.000 10.000 0 2.296.500 = Saldo (Gesamtmaßnahme Waldstadt) 0,00 0 -756.500 0 -20.000 -10.000 -10.000 0 -796.500 0749001110105 Soziale Stadt - Innenstadt + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 326.800 0 0 0 0 0 326.800 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 494.200 0 20.000 10.000 10.000 0 534.200 = Saldo (Soziale Stadt - Innenstadt) 0,00 0 -167.400 0 -20.000 -10.000 -10.000 0 -207.400 0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 33.200 0 200.000 433.200 566.600 0 1.233.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 54.000 0 310.000 660.000 870.000 0 1.894.000 = Saldo (Soziale Stadt Schlaatz) 0,00 0 -20.800 0 -110.000 -226.800 -303.400 0 -661.000


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2005 €

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€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 129.400 0 0 0 0 0 129.400 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 171.800 0 10.000 10.000 10.000 0 201.800 = Saldo (Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel) 0,00 0 -42.400 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 -72.400 0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 350.000 0 60.000 0 0 0 410.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 360.000 0 85.000 10.000 10.000 0 465.000 = Saldo (Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord)

0,00 0 -10.000 0 -25.000 -10.000 -10.000 0 -55.000

0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 2.168.900 0 3.759.000 4.151.000 4.150.000 0 14.228.900 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.811.200 0 4.700.000 4.700.000 4.700.000 0 16.911.200 = Saldo (Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd)

0,00 0 -642.300 0 -941.000 -549.000 -550.000 0 -2.682.300

0749001110110 Herstellung von Erschließungsanlagen im Bereich Potsdamer Mitte - Stadterweiterung Süd

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 175.300 0 200.000 200.000 0 0 575.300 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 284.000 0 200.000 200.000 0 0 684.000 = Saldo (Herstellung von Erschließungsanlagen im Bereich Potsdamer Mitte - Stadterweiterung Süd)

0,00 0 -108.700 0 0 0 0 0 -108.700

0749001110111 Neuordnung Verkehr Potsdamer Mitte - Stadterweiterung Süd

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.836.000 0 4.500.000 3.405.000 704.000 0 12.445.000 = Saldo (Neuordnung Verkehr Potsdamer Mitte - Stadterweiterung Süd)

0,00 0 -3.836.000 0 -4.500.000 -3.405.000 -704.000 0 -12.445.000


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2005 €

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2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke - Stadterweiterung Süd

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 4.800.000 0 3.500.000 700.000 0 0 9.000.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.133.400 0 5.000.000 1.000.000 0 0 13.133.400 = Saldo (Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke - Stadterweiterung Süd)

0,00 0 -2.333.400 0 -1.500.000 -300.000 0 0 -4.133.400

0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 1.660.000 0 1.860.000 1.240.000 1.500.000 0 6.260.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.075.000 0 2.325.000 1.550.000 1.875.000 0 7.825.000 = Saldo (Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg)

0,00 0 -415.000 0 -465.000 -310.000 -375.000 0 -1.565.000

0749001110114 Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 4.215.700 0 1.000.000 0 0 0 5.215.700 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.215.700 0 1.000.000 0 0 0 5.215.700 = Saldo (Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 4.817.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 10.817.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.969.000 0 3.750.000 3.450.000 3.300.000 0 17.469.000 = Saldo (Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS) 0,00 0 -2.152.000 0 -1.750.000 -1.450.000 -1.300.000 0 -6.652.000 0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 120.000 0 960.000 1.100.000 240.000 0 2.420.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 150.000 0 1.210.000 1.385.000 310.000 0 3.055.000 = Saldo (Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer")

0,00 0 -30.000 0 -250.000 -285.000 -70.000 0 -635.000


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2005 €

Ansatz 2006

€

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€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0749003110001 Sanierung Stadtkanal 2 und 3 BA gem. städtebaulichem Vertrag

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 610.000 0 1.000 0 0 0 611.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 610.000 0 1.000 0 0 0 611.000 = Saldo (Sanierung Stadtkanal 2 und 3 BA gem. städtebaulichem Vertrag)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0749003110002 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 42.900 0 0 0 0 0 42.900 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 42.900 0 0 0 0 0 42.900 = Saldo (Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld)

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0821000130001 kleinteilige Baumaßnahmen FB 21 + Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 72.400 72.400 72.400 0 217.200 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 90.500 90.500 90.500 0 271.500 = Saldo (kleinteilige Baumaßnahmen FB 21) 0,00 0 0 0 -18.100 -18.100 -18.100 0 -54.300 0821090180001 Erneuerung PC Technik Gesamtschule 9

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 32.000 0 0 0 32.000 = Saldo (Erneuerung PC Technik Gesamtschule 9) 0,00 0 0 0 -32.000 0 0 0 -32.000 0821100180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 10

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 16.000 0 0 0 16.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Förderschule 10) 0,00 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0821120180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 12

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Grundschule 12) 0,00 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0821250180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 25/26

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC-Technik Grundschule 25/26) 0,00 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000


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Planung 2009

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€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0821300180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 30

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 15.200 0 0 0 15.200 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Förderschule 30) 0,00 0 0 0 -15.200 0 0 0 -15.200 0821420180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 42

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 13.600 0 0 0 13.600 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Förderschule 42) 0,00 0 0 0 -13.600 0 0 0 -13.600 0821450180001 Erneuerung PC- Technik Grundschule 45/36

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC- Technik Grundschule 45/36)

0,00 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000

0821460180001 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 46

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 18.400 0 0 0 18.400 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 46) 0,00 0 0 0 -18.400 0 0 0 -18.400 0821610180001 Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum I

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 68.800 0 0 0 68.800 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum I)

0,00 0 0 0 -68.800 0 0 0 -68.800

0821620180001 Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum II

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 12.800 0 0 0 12.800 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum II)

0,00 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800

0821630180001 Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum III

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 18.400 0 0 0 18.400 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum III)

0,00 0 0 0 -18.400 0 0 0 -18.400


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Ergebnis

2005 €

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

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€

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€


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Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 15.000 = Saldo (Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst)

0,00 0 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -15.000

0847000140101 Alter Tornow, Tornowstraße - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 46.000 304.000 0 0 350.000 = Saldo (Alter Tornow, Tornowstraße) 0,00 0 0 0 -46.000 -304.000 0 0 -350.000 0847001140101 Brücke Nuthedamm über den Silbergraben BW 23

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 199.000 0 0 0 199.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 265.000 0 0 0 265.000 = Saldo (Brücke Nuthedamm über den Silbergraben BW 23)

0,00 0 0 0 -66.000 0 0 0 -66.000

0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 300.000 100.000 0 0 400.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 300.000 300.000 0 0 600.000 = Saldo (Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam)

0,00 0 0 0 0 -200.000 0 0 -200.000

0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 403.000 929.000 993.000 0 2.325.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 1.814.000 1.238.500 1.324.300 0 4.376.800 = Saldo (Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld)

0,00 0 0 0 -1.411.000 -309.500 -331.300 0 -2.051.800

0921020180001 Erneuerung PC Technik Grundschule 2

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC Technik Grundschule 2) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000


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Ergebnis

2005 €

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

€

VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0921080180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 8

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Grundschule 8) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0921130180001 Erneuerung PC - Technik Oberschule 13

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 25.600 0 0 25.600 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Oberschule 13) 0,00 0 0 0 0 -25.600 0 0 -25.600 0921160180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 16

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Grundschule 16) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0921180180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 18

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Förderschule 18) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0921190180001 Erneuerung PC- Technik Grundschule 19

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 16.800 0 0 16.800 = Saldo (Erneuerung PC- Technik Grundschule 19) 0,00 0 0 0 0 -16.800 0 0 -16.800 0921200180001 Erneuerung PC-technik Grundschule 20

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC-technik Grundschule 20) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0921230180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 23

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC-Technik Grundschule 23) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000


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Ergebnis

2005 €

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

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VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0921240180001 Erneuerung von PC-technik Grundschule 24

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung von PC-technik Grundschule 24)

0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000

0921270180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 27

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC-Technik Grundschule 27) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0921330180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 33

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Grundschule 33) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0921370180001 Erneuerung von PC - technik Grundschule 37

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung von PC - technik Grundschule 37)

0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000

0921400180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 40

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC-Technik Grundschule 40) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0921440180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 44

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Förderschule 44) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0921530180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 53

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 6.400 0 0 6.400 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Förderschule 53) 0,00 0 0 0 0 -6.400 0 0 -6.400


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Ergebnis

2005 €

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

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VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0921560180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 56

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Grundschule 56) 0,00 0 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0947000140101 Am Neuen Garten - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 150.000 170.000 0 320.000 = Saldo (Am Neuen Garten) 0,00 0 0 0 0 -150.000 -170.000 0 -320.000 0947000140102 Lennestraße - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000 230.000 0 280.000 = Saldo (Lennestraße) 0,00 0 0 0 0 -50.000 -230.000 0 -280.000 0947001140101 Brücke Nuthedamm über die Nuthe BW 24

+ Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 461.000 0 0 461.000 - Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 616.000 0 0 616.000 = Saldo (Brücke Nuthedamm über die Nuthe BW 24) 0,00 0 0 0 0 -155.000 0 0 -155.000 1021010180001 Erneuerung PC - Technik Gymnasium 1

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 17.600 0 17.600 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Gymnasium 1) 0,00 0 0 0 0 0 -17.600 0 -17.600 1021060183001 Erneuerung PC- Technik Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza"

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 12.000 0 12.000 = Saldo (Erneuerung PC- Technik Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza")

0,00 0 0 0 0 0 -12.000 0 -12.000

1021070181001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 7 "Regenbogenschule"

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 16.000 0 16.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Grundschule 7 "Regenbogenschule")

0,00 0 0 0 0 0 -16.000 0 -16.000


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Ergebnis

2005 €

Ansatz 2006

€

Ansatz 2007

€

VE 2007

€

Planung 2008

€

Planung 2009

€

Planung 2010

€


2007 €

Gesamt Inv. 2007

€


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1021220180001 Erneuerung PC - Technik Oberschule 22

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 16.000 0 16.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Oberschule 22) 0,00 0 0 0 0 0 -16.000 0 -16.000 1021380180001 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 38

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 16.000 0 16.000 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 38) 0,00 0 0 0 0 0 -16.000 0 -16.000 1021550180001 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 55

- Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 17.600 0 17.600 = Saldo (Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 55) 0,00 0 0 0 0 0 -17.600 0 -17.600 + Summe der investiven Gesamteinzahlungen 0,00 0 91.519.100* 0 54.108.700* 46.897.700* 44.165.800* 0 235.283.700 - Summe der investiven Gesamtauszahlungen 0,00 0 91.704.100 0 54.315.000 47.104.000 44.372.400 0 236.123.100 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -185.000 0 -206.300 -206.300 -206.600 0 -839.400 Folgekosten + Auflösung der Sonderposten 0,00 0 1.247.400 3.186.700 4.010.000 4.609.100 - Abschreibungen 0,00 0 1.854.000 4.965.300 6.946.400 8.739.800 = Saldo Folgekosten 0,00 0 606.600 1.778.600 2.936.400 4.130.700 * Abweichung von Position 25 des Gesamtfinanzhaushaltes 2.246.400 2.305.100 2.356.700 2.358.300 hierbei handelt es sich um Rückflüsse von Ausleihungen an KIS

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Für das Haushaltsjahr 2006 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 115,0 Mio EUR.Kassenkredite mussten 2006 durch die Stadt in Anspruch genommen werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde für 2007 auf 100 Mio EUR festgesetzt.

JR 2002 JR 2003 JR 2004 JR 2005 JR 2006 Planentwurf 2007Zinsen für Kassenkredite 939.229,07 € 556.829,40 € 774.491,68 € 1.405.688,63 € 1.508.794 € 2.000.000 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Entwicklung der Kassenkreditaufnahme 33.700.000,00 € 47.722.860,18 € 76.000.000,00 € 74.400.000,00 € 61.000.000,00 € 100.000.000,00 €Höchstbetrag der Kassenkredite 50.000.000,00 € 50.100.000,00 € 80.000.000,00 € 102.300.000,00 € 115.000.000,00 € 100.000.000,00 €

Dies Absenkung des Höchstbetrages für die Kassenkredite resultiert aus den zu erwartenden höheren Steuereinanhmem im Jahr 2007und der sich im Jahr 2006 positiv entwickelten Höhe der Kassenkreditbeträge. Es wird davon ausgegangen, dass durchHaushaltssperren und Bewirtschaftungsvorschriften die Kassenkreditlinie ausreichend sein wird.

Zinsen für Kassenkredite

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

JR 2

002

JR 2

003

JR 2

004

JR 2

005

JR 2

006

Plan

entw

urf

2007

in T

EU

R

Kassenkreditaufnahme

0

20

40

60

80

100

120

140

2002 2003 2004 2005 2006 2007

in M

io E

UR

Entwicklung der Kassenkreditaufnahme

Höchstbetrag der Kassenkredite

Übersicht wirtschaftliche Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Ist 2004 Ist 2005

Fach-bereich

Unter-abschnitt kostenrechnende Einrichtung Erlöse

in EuroKostenin Euro

Überschuß + Zuschuß -

Kosten- deckungs- grad in %

Erlösein Euro

Kostenin Euro

Überschuß + Zuschuß -

Kosten- deckungs- grad in %

37.2 13100 - 14110 Feuerwehr 117.251,33 7.131.159,49 -7.013.908,16 1,64

247.597,46 6.681.549,16 -6.433.951,70 3,71

37.2 16000 Rettungsdienst 2.754.377,47 3.909.652,54 -1.155.275,07 70,454.190.286,49 3.652.819,08 537.467,41 114,71

29 33600neu 33310 Musikschule ** 956.373,73 2.068.138,96 -1.111.765,23 46,24

977.471,23 2.038.488,72 -1.061.017,49 47,95

31.1 46450 Tageseinrichtungen für Kinder * 10.046.897,76 34.154.460,00 -24.107.562,24 29,429.313.276,05 38.225.064,28 -28.911.788,23 24,36

21.3 57001 Schwimmhalle Am Brauhausberg * 365.638,76 957.482,55 -591.843,79 38,1969.790,27 -69.790,27

21.3 57002 Schwimmhalle Am Stern * 191.578,97 582.933,71 -391.354,74 32,8657.418,76 -57.418,76

21.3 59200 Naherholung * 303.235,25 381.204,14 -77.968,89 79,55640,50 18.070,02 -17.429,52 3,54

32.1 67500 Straßenreinigung *** 2.283.916,74 2.415.183,52 -131.266,78 94,561.345.340,98 1.965.511,37 -620.170,39 68,45

32.147.4

67500neu 67510 Winterdienst *** 638.898,51 646.767,46 -7.868,95 98,78

557.664,53 641.140,50 -83.475,97 86,98

33.3 72000 Abfallbeseitigung 11.137.110,80 10.124.398,51 1.012.712,29 110,0012.551.925,31 11.209.852,16 1.342.073,15 111,97

32.3 73000 Wochenmarkt 181.491,09 165.301,91 16.189,18 109,79176.731,37 168.465,60 8.265,77 104,91

67 75000 Bestattungswesen **** 2.374.796,16 3.381.670,93 -1.006.874,77 70,232.096.153,53 3.176.459,18 -1.080.305,65 65,99

* ohne kalkulatorische Kosten** mit Landeszuschüssen*** Kostendeckungsgrad bezogen auf 100% der Kosten, in Gebühr nur 75% umlagefähig**** ohne Abzug des grünpolitischen Wertes und der Kosten für Kriegsgräber

Übersicht über die Schulden der Landeshauptstadt Potsdam (in TEUR) (ohne Schulden der städtischen Beteiligungen/Unternehmen)

31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007Schulden bei

- inländischen Sparkassen 0 0 0 0 0 0

- inländischen Girozentralen / Landesbanken 63.725 103.519 93.145 26.060 24.942 24.000

- sonst. inländischen Kreditinstituten 21.219 39.553 38.691 12.075 9.101 8.779

Schulden gesamt 84.944 143.072 131.836 38.135 * 34.043 32.779

* Ab 01.01.2005 wurden dem Eigenbetrieb Kommunaler Immobilienservice 89.472.000 EUR der Schulden der Stadt Potsdam zugeordnet. Weiterhin werden jährlich 64% der Tilgungen durch den Eigenbetrieb KIS an den Haushalt der Stadt Potsdam erstattet.

Belastung durch kreditähnliche Geschäfte 2007:- Leasingrate für Kartenzahlgeräte (1111300.5232200) 2.000 EUR- Leasingraten MDE-Geräte (1220100.5232200) 30.400 EUR- Leasingrate für Rettungsdienstfahrzeuge (1270000.5232100) 111.400 EUR- Leasingrate Selbstverbuchungsanlage (2720100.5232200) 21.000 EUR- Leasingrate für PKW (1112300.5232100) 16.000 EUR- Leasingrate Telefonanlage (1112300.5232200) 110.000 EUR

Schuldenstand pro Einwohner per 31.12.2005: 258,40 EUR Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2006: 230,67 EUR per 31.12.2007: 222,11 EUR

Entwicklung der Schulden der Landeshauptstadt Potsdam

4,324,1

48,957,0

81,398,4

110,1107,2

104,084,185,484,9

143,1131,8

38,134,0

32,8

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006

Jahr

Schulden in MioEUR

2007

Gesamtschuldenstand der Landeshauptstadt Potsdam per 31.12.1997 bis 31.12.2006 (ab 31.12.2003 mit neuen Ortsteilen)

467.813

555.100

679.879

498.377

505.209

503.541

501.288

552.702

612.648

556.379

110.104

107.149

84.068

85.425

84.944

143.072

131.836

43.231

104.018

39.139

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

31.12.1997

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

Stic

htag

Schuldenstand in TEUR

Schuldenstand (EUR)der Eigenbetriebe u.der Gesellschaften

Schuldenstand (EUR)der Stadt Potsdamaus Kommunaldarlehen

ohne Schulden der Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH, da bereits im Schuldenstand der LHP enthalten

*

*

*

*

*

allgemeine Rücklage der Landeshauptstadt Potsdam(per 31.12. in TEUR)

5.662,6

0,0

7.904,3

4.450,3

1.508,6

6.830,4

31.014,5

5.443,8

2.530,9

0,0

0,0

1.814,1

892,7

305,2

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(aus der Übernahme Jahresrechnung im Zuge der Gemeindegebietsreform)

2006

Schuldenstand der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Stadt Potsdam (EUR)

31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006

EigenbetriebeAbwasser 12.370.707,07Kommunaler Immobilienservice 76.855.776,95 69.581.316,91Summe 76.855.776,95 69.581.316,91

Eigengesellschaften

31.495.579,88 31.495.579,88 31.495.579,88 30.286.971,66

Gesundheitszentrum 503.420,54 1.288.846,10 1.193.731,61 1.098.614,00 1.003.502,63 908.388,12 813.273,64ab 2006 keine Eigen-gesellschaft der LHP

GEWOBA 317.830.281,77 384.579.009,93 443.573.316,70 490.502.242,01 496.300.000,00 494.379.600,00 492.348.927,00 500.456.000,00 488.718.489,43ab 2006 keine Eigen-gesellschaft der LHP

Stadtwerke Potsdam GmbH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro Potsdam GmbH 486.630.338,80Technologie- und Gewerbe-zentren GmbH 171.262,76 171.262,76 174.000,00 170.000,00 170.000,00 167.000,00Summe 317.830.281,77 384.579.009,93 444.076.737,24 491.791.088,12 497.664.994,37 495.649.476,76 525.022.009,51 533.029.968,00 521.197.342,95 517.084.310,46

Beteiligungsgesellschaften1)

Entw.träger Bornstedter Feld 161.056,94 125.266,51 89.476,08 53.685,65 17.895,22 0,00 0,00 43.443.768,18 3) 38.533.925,21 3) -Anteile der Stadt Potsdam 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 89% 89% 0%

EVP 128.339.375,10 117.226.957,35 108.212.401,38 - - - - - - -Anteile der Stadt Potsdam 65% 65% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sanierungsträger Pdm. 255.134,65 5.668.475,62 6.017.642,96 6.531.920,54 7.526.381,54 7.891.860,09 7.761.164,19 7.723.959,49 4) 7.556.058,23 4) -Anteile der Stadt Potsdam 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 0%

Wasserbetrieb Potsdam 8.856.597,97 47.500.549,64 121.482.950,97 - - - - - - -Anteile der Stadt Potsdam 100% 51% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Summe 137.612.164,66 170.521.249,13 235.802.471,40 6.585.606,19 7.544.276,76 7.891.860,09 7.761.164,19 51.167.727,67 46.089.983,44 0,00Insgesamt 467.813.153,49 555.100.259,06 679.879.208,64 498.376.694,30 505.209.271,13 503.541.336,85 532.783.173,70 584.197.695,67 644.143.103,34 586.665.627,37

1) Schulden der Beteiligungsgesellschaften wurden angegeben für Beteiligungsgesellschaften ab 50% städtischem Anteil2) Es besteht ein zinsloses Gesellschafterdarlehen in Höhe der ursprünglichen Inanspruchnahme der Gemeinde Fahrland aus der Bürgschaft für die EGF, vermindert um ein Guthaben aus der Aufhebungsvereinbarung zum Vertrag über die Ver- und Entsorgung und zum Erschließungsvertrag für 2 B-Plangebiete im OT Fahrland. Der durch die Gemeinde (hier: Landeshauptstadt Potsdam als Rechtsnachfolger) gegenüber der Bank übernommene Kredit hat sich durch Schuldendiensthilfen des Landes auf 7.495.579,88 EUR verringert.3) Es handelt sich ausschließlich um Schulden zu Lasten des Treuhandvermögens. Hier: Richtigstellung ab 2004, für alte Jahre keine Angaben.4) Es handelt sich ausschließlich um Schulden zu Lasten des Treuhandvermögens.

Fahrland mbH 2)Entwicklungsgesellschaft

Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften, die Höhe des Stammkapitals und den Anteil der Landeshauptstadt Potsdam (Stand 31. Juli 2006) Lfd. Nr.

Unternehmen Städtische Anteile in % Stammkapital-anteil in €

1 Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) 100 500.000,00 2 Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH) 3,7 65.150,003 Havelländische Stadtwerke GmbH (HSW) 0,15 3.600,004 HWG Havelländische Wasser Beteiligungs - GmbH (HWG) 17,5 44.840,305 WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH Co. KG (WD) 0,8966 460,166 VBB Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg GmbH (VBB) 1,96 6.000,007 PRO POTSDAM GmbH 100 51.130.000,008 Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L. (TNB) 5,12 1.308,919 EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH (EGF) 100 25.564,5910 Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH Potsdam (PC-Pool) 30 -11 Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L. (BPP) 100 25.564,5912 Hans-Otto Theater GmbH (HOT) 100 26.00013 Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte gGmbH (HBPG) 33 8.25014 Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L. 100 26.00015 Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH (MF) 100 27.00016 Potsdam Touristik und Marketing GmbH i.L. (PTM) (Geschäftsbetrieb eingestellt) 40 20.00017 PT Potsdam Tourismus GmbH (PT) - in Insolvenz - 85 44.20018 Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam (KK) 100 20.000.00019 Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH (BH) 51 13.037,9420 Technologie und Gewerbezentren Potsdam GmbH (TGZP) 100 26.000

Stand 31.07.2006

Übersicht über die Höhe des Stammkapitals der unmittelbaren Beteiligungen per 01.01. und 31.12.2006 Lfd. Nr.

Stammkapitaleinlagen der LHP Stand 01.01.2006- EUR -

Veränderungen

voraussichtl. Stand 31.12.2006

- EUR -

Gesamt 71.903.211,90 0 71.899.611,90 1. Brandenburgische Philharmonie Potsdam

GmbH i.L. 0* 0 0*

2. Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH 13.037,94 0 13.037,94

4. Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH

65.150,00 0 65.150,00

5. Grundstückpool Potsdam Center GbR mbH Potsdam

0 0

6. Hans Otto Theater GmbH 26.000,00 0 26.000,00

7. Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH

8.250,00 0 8.250,00

8. Havelländische Stadtwerke GmbH 3.600,00 3.600,00 0

9. Havelländische Wasser Beteiligung GmbH 44.840,30 0 44.840,30

10. Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH 20.000.000,00 0 20.000.000,00

11. Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L. 26.000,00 0 26.000,00

Stand 31.07.2006

Lfd. Nr.

Stammkapitaleinlagen der LHP Stand 01.01.2006- EUR -

Veränderungen

voraussichtl. Stand 31.12.2006

- EUR -

12. Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam GmbH

27.000,00 0 27.000,00

13. PRO POTSDAM GmbH 51.130.000 0 51.130.000

14. PT Potsdam Tourismus GmbH i.L. 0* 0 0*

15. PTM Potsdam Touristik und Marketing GmbH i.L.

0* 0 0*

16. Stadtwerke Potsdam GmbH 500.000,00 0 500.000,00

17. Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

26.000,00 0 26.000,00

18. Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L. 1.308,91 0 1.308,91

19. VBB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg GmbH

6.000,00 0 6.000,00

20. WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche dienste mbH Co. KG

460,16 0 460,16

* Stammkapital verbraucht

Stand 31.07.2006

Übersicht über die Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist Eigenbetriebe KIS Kommunaler Immobilienservice

100.000 € Stammkapital

Seniorenwohnheim „Geschwister Scholl“ Potsdam gewährtes Kapital: 1.031.755,71 €

Stadtbeleuchtung Potsdam festgesetztes Kapital: 500.000 DM/255.646 €

Zweckverbände Dem Bereich 111 liegen nur Unterlagen zur Mitgliedschaft von nachfolgend aufgeführtem Zweckverband vor: Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse. Die Landeshauptstadt Potsdam hält 20,30% der Anteile am Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse.

Unternehmen

Betriebser-gebnis inT€

Finanzer-gebnis in T€

Steuern (Ertrags-steuern)in T€

Ergebnis-abfüh-rung/Ver-lustaus-gleichin T€

Jahres-ergeb-nis in T€

Liqui-dität 1. Gra-desin %


Perso-nalbe-stand

Auszu-bil-den-de

Umsatz-erlöse

Bestan-dsver-ände-rungen/andere aktivierte Eigen-leistun-gen

sonstige betrieb-licheErträge(davon Zu-schüsse LHP)

Aufwen-dungen für L/L

Personal-aufwand

Abschrei-bungen auf Anlage-vermögen

Zinsauf-wendun- gen (Anlage-vermö-gen)

sonst. betr.Aufwen-dungen (einschl.Kfz-Steuer)

Bäderland-schaft PotsdamGmbH 181 0 272 230 256 0 0 67 -100 1 0 99 0 81,1 288,2 39 1

Bürgerhausam Schlaatz 4 0 77 14 56 0 17 -6 7 1Energie und Wasser Pdm. 50.127 133 1.832 29.840 5.205 6.680 4.226 6.142 -1.066 1.201 4.971 0 5 56 429 0Entwicklungs-träger Born-stedter Feld 614 1 97 343 3 98 74 0,9 -0,8 74 25 T€ 596 T€ 28 0Gesundheits-zentrum 1.049 0 0 123 740 33 9 144 0 1.791 2.901 111 1

Gewoba WVP 1.729 101 98 993 36 339 364 9 -1 372758T€

2.077T€ 94 0

Hans Otto Theater 432 0

8(1.976) 551 1.531 50 0 316 -32 0 4 0 -36 22 23 154 3

Klinikum 28.915 2.170 7.096 19.059 231 3.792 907 88 262 1.479 4Kommunaler Immobilien-service 6.263

830(83) 3.400 1.328 1.220 686 97 362 14 376 9,8 88,7 159,3

Kulturhaupt-stadt 2010 i.L.

Gesamtleistungin T€

Gesamtaufwendungenin T€

Übersicht über die Finanz-/Ertragslage der städtischen Unternehmen für das I. Quartal 2007

Unternehmen

Betriebser-gebnis inT€

Finanzer-gebnis in T€

Steuern (Ertrags-steuern)in T€

Ergebnis-abfüh-rung/Ver-lustaus-gleichin T€

Jahres-ergeb-nis in T€



Perso-nalbe-stand

Auszu-bil-den-de

Umsatz-erlöse

Bestan-dsver-ände-rungen/andere aktivierte Eigen-leistun-gen

sonstige betrieb-licheErträge(davon Zu-schüsse LHP)

Aufwen-dungen für L/L

Personal-aufwand

Abschrei-bungen auf Anlage-vermögen

Zinsauf-wendun- gen (Anlage-vermö-gen)

sonst. betr.Aufwen-dungen (einschl.Kfz-Steuer)

Gesamtleistungin T€

Gesamtaufwendungenin T€

Musikfest-spiele 381 3 157 166 229 330 -168 -57 104 14 0

PRO POTSDAM 14.785 4.951 3.406 11.559 721 3.107 4.340 1.803 1.610 23 -51 1.58235.481

T€43.985

T€ 84 21

Sanierungs-träger 194 122 4 32 217 45 28 0 28 117 T€

1.340T€ 13 0

Senioren-wohnheimStadtbeleuch-tung 468 15 2 141 226 21 0 50 47 5 3 49 3.888 4.636 22 0Stadtentsor-gung 4.106 50 539 1.978 345 8 1.016 270 146 118 295 0 540 628 199 0

Stadtwerke2.838

(2.019) 0 299 70 0 613 1.856 4.080 0 -2.966 2.970 1,4 74,5 66 46Technologie-u. Gewerbe-zentren Pdm. 54 14 47 18 34 28 18 17 1 16 -495 451 3 0Verkehrsbe-trieb 3.442 17 1.564 -1.498 -3.435 -1.909 0 -1.026 -2.845 -83 -2.867 11 93 346 0Zentrum für Film und Fern-sehproduzen-ten 250 12 2 75 32 23 101 33 11 22 188 232 3 0

Deckungskreise gemäß § 8 Abs. 4 Haushaltssatzung

Landeshauptstadt Potsdam Deckungskreise 2007

10.05.2007 Seite 1 von 88

0002: Personalaufwand Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1110100 5011400 Dienstbezüge Beamte 74.300,001110100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 76.200,001110100 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 26.000,001110100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 3.200,001110100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 15.600,001110100 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,001110100 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001110200 5011400 Dienstbezüge Beamte 69.300,001110200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 114.200,001110200 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 24.300,001110200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.800,001110200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 23.900,001110200 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,001110200 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001110300 5011400 Dienstbezüge Beamte 75.000,001110300 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 108.500,001110300 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 26.300,001110300 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 5.400,001110300 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 24.700,001110300 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,001110300 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001110400 5011400 Dienstbezüge Beamte 125.000,001110400 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 389.700,001110400 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 43.800,001110400 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 16.300,001110400 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 87.800,001110400 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.800,001110400 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001110900 5011400 Dienstbezüge Beamte 91.100,001110900 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 363.600,001110900 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 30.800,001110900 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 15.300,001110900 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 76.100,001110900 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,001110900 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001111000 5011400 Dienstbezüge Beamte 60.100,001111000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 84.200,001111000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 21.000,001111000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 3.600,001111000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 17.400,001111000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 6.100,001111000 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001111100 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,001111100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 336.300,001111100 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,001111100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 14.100,001111100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 66.800,001111100 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 0,001111100 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz1111200 5011400 Dienstbezüge Beamte 110.600,001111200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 350.500,001111200 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 38.700,001111200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 15.400,001111200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 75.400,001111200 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 4.500,001111200 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001111300 5011400 Dienstbezüge Beamte 284.600,001111300 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 955.300,001111300 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 99.700,001111300 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 40.300,001111300 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 198.100,001111300 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 12.400,001111300 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001111400 5011400 Dienstbezüge Beamte 67.400,001111400 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 435.000,001111400 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 23.600,001111400 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 18.200,001111400 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 87.900,001111400 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 3.000,001111400 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001111500 5011400 Dienstbezüge Beamte 48.700,001111500 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 90.900,001111500 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 17.000,001111500 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 3.900,001111500 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 18.400,001111500 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 2.200,001112000 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,001112000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 124.700,001112000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,001112000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 5.300,001112000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 23.100,001112000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 0,001112000 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001112100 5011400 Dienstbezüge Beamte 90.000,001112100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.039.400,001112100 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 31.500,001112100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 45.000,001112100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 210.700,001112100 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 4.500,001112202 5011400 Dienstbezüge Beamte 31.500,001112202 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 3.184.800,001112202 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 11.000,001112202 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 145.900,001112202 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 758.200,001112202 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,001112202 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001112203 5011400 Dienstbezüge Beamte 11.400,001112203 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 655.400,001112203 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 4.000,001112203 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 63.300,001112203 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 119.000,001112203 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz1112203 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001112300 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 862.800,001112300 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 35.200,001112300 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 175.800,001112400 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 976.100,001112400 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 41.000,001112400 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 193.900,001113000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 119.900,001113000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 5.300,001113000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 23.500,001113100 5011400 Dienstbezüge Beamte 51.900,001113100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 938.800,001113100 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 18.200,001113100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 40.000,001113100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 183.100,001113100 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,001113100 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001114100 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,001114100 5012100 Abfindungen, Übergangsgelder t ariflich Beschäftigte 0,001114100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 241.400,001114100 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,001114100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 800,001114100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 51.700,001114100 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 0,001114100 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001114200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 167.300,001114200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 7.000,001114200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 34.000,001114301 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 189.700,001114301 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 8.500,001114301 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 39.900,001114302 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 24.500,001114302 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.000,001114302 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 5.100,001114400 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 505.000,001114400 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 21.000,001114400 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 102.700,001114500 5011400 Dienstbezüge Beamte 233.100,001114500 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 376.400,001114500 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 81.600,001114500 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 15.100,001114500 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 75.400,001114500 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 7.500,001114500 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001119100 5011400 Dienstbezüge Beamte 35.700,001119100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 215.800,001119100 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 12.500,001119100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 8.700,001119100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 45.400,001119100 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,001119100 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001119200 5011400 Dienstbezüge Beamte 36.800,001119200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 132.100,00


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Konto Bezeichnung Ansatz1119200 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 12.800,001119200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 5.600,001119200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 27.200,001119200 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,001119200 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001119300 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 289.700,001119300 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 11.900,001119300 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 59.000,001119400 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 66.600,001119400 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 2.900,001119400 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 13.700,001119500 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 207.300,001119500 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 8.700,001119500 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 42.600,001119900 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,001210000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 274.700,001210000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 11.900,001210000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 55.900,001220100 5011400 Dienstbezüge Beamte 214.500,001220100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.914.200,001220100 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 75.100,001220100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 81.300,001220100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 398.000,001220100 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 10.500,001220100 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001220200 5011400 Dienstbezüge Beamte 65.100,001220200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 969.300,001220200 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 22.800,001220200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 41.300,001220200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 203.700,001220200 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 3.000,001220200 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001220300 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.484.200,001220300 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 63.200,001220300 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 307.600,001220400 5011400 Dienstbezüge Beamte 40.200,001220400 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 835.500,001220400 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 14.100,001220400 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 33.500,001220400 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 175.400,001220400 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,001220400 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001220500 5011400 Dienstbezüge Beamte 132.000,001220500 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 296.500,001220500 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 46.200,001220500 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 12.400,001220500 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 58.800,001220500 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 4.500,001220500 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001220600 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,001220600 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,001220600 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,001229900 5011400 Dienstbezüge Beamte 74.100,00


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Konto Bezeichnung Ansatz1229900 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 102.000,001229900 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 25.900,001229900 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.300,001229900 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 20.600,001229900 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 3.000,001229900 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001260000 5011400 Dienstbezüge Beamte 2.139.000,001260000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.086.800,001260000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 748.600,001260000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 42.500,001260000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 233.100,001260000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 107.000,001260000 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001269900 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 178.100,001269900 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 7.400,001269900 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 32.900,001270000 5011400 Dienstbezüge Beamte 896.500,001270000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 675.000,001270000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 313.800,001270000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 28.300,001270000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 136.200,001270000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 52.500,001270000 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001280000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 151.100,001280000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 6.200,001280000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 31.200,002110002 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.300,002110002 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 500,002110002 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.800,002110003 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 14.100,002110003 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 600,002110003 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.900,002110004 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 14.200,002110004 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 700,002110004 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.900,002110005 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.800,002110005 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 600,002110005 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.900,002110006 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.900,002110006 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 600,002110006 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.900,002110007 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.300,002110007 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 600,002110007 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.800,002110008 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 10.900,002110008 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 500,002110008 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.500,002110009 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.300,002110009 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 700,002110009 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.800,002110010 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 27.500,002110010 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.100,002110010 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 5.700,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2110011 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 16.700,002110011 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 700,002110011 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 3.400,002110012 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 14.500,002110012 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 600,002110012 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.900,002110013 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.900,002110013 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 600,002110013 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.800,002110014 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 10.700,002110014 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 500,002110014 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.400,002110015 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.900,002110015 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 600,002110015 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.900,002110016 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.900,002110016 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 600,002110016 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.900,002110017 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 20.800,002110017 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 900,002110017 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 4.100,002110018 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.900,002110018 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 500,002110018 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.900,002160002 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,002160002 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,002160002 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,002160003 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 17.600,002160003 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 900,002160003 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 4.200,002160004 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 14.100,002160004 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 600,002160004 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 3.000,002160005 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,002160005 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,002160005 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,002160006 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 27.700,002160006 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.200,002160006 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 5.700,002160007 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 15.500,002160007 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 700,002160007 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 3.200,002160008 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.700,002160008 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 600,002160008 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.800,002160009 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 10.700,002160009 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 500,002160009 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.400,002160010 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 16.800,002160010 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 700,002160010 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 3.500,002170002 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 27.700,002170002 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.200,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2170002 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 5.700,002170003 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 41.100,002170003 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.800,002170003 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 8.600,002170004 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 11.300,002170004 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 500,002170004 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.500,002170005 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 34.800,002170005 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.400,002170005 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 6.800,002170006 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 34.700,002170006 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.400,002170006 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 6.900,002170007 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 65.000,002170007 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 2.700,002170007 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 10.700,002180002 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 46.300,002180002 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.900,002180002 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 9.500,002180003 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 43.400,002180003 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.800,002180003 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 8.900,002180004 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 34.900,002180004 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.500,002180004 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 7.100,002180005 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 27.700,002180005 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.100,002180005 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 5.600,002180006 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 96.700,002180006 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.100,002180006 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 20.000,002210002 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.800,002210002 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 500,002210002 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.900,002210003 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.700,002210003 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 500,002210003 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.900,002210004 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 13.800,002210004 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 500,002210004 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 2.800,002210005 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 70.500,002210005 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 2.900,002210005 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 14.600,002210006 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 42.200,002210006 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.700,002210006 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 8.600,002210007 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 119.100,002210007 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 5.200,002210007 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 25.500,002310001 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 109.900,002310001 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.600,002310001 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 22.600,002310002 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 110.200,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2310002 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.700,002310002 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 22.500,002310003 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 113.800,002310003 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.800,002310003 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 22.500,002430000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 376.800,002430000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 16.100,002430000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 76.900,002439900 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,002439900 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 395.300,002439900 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,002439900 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 17.500,002439900 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 84.200,002439900 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 0,002439900 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,002520100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 318.600,002520100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 13.800,002520100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 65.800,002520200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 334.400,002520200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 14.000,002520200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 66.900,002520300 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 103.600,002520300 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.300,002520300 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 19.900,002620100 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,002620100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,002620100 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,002620100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,002620100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,002620100 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 0,002620100 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,002630000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.230.000,002630000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 50.500,002630000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 244.500,002710000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 307.500,002710000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 13.000,002710000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 56.300,002720100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.300.900,002720100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 52.200,002720100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 270.500,002720200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 295.900,002720200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 11.700,002720200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 60.000,002730000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 99.200,002730000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.500,002730000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 22.000,002810101 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 95.800,002810101 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.000,002810101 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 19.800,002810102 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 36.800,002810102 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.300,002810102 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 7.500,002810201 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 65.900,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2810201 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 2.700,002810201 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 10.400,002810202 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 104.000,002810202 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.300,002810202 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 20.300,002810302 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,002810302 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,002810302 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,002810304 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 114.100,002810304 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.800,002810304 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 24.300,002810305 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,002810305 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,002810305 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,002819900 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,002819900 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 226.500,002819900 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,002819900 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 8.900,002819900 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 46.500,002819900 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 0,002819900 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,003111000 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,003111000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,003111000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,003111000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,003112000 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,003112000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,003112000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,003112000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,003113000 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,003113000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,003113000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,003113000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,003114000 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,003115004 5011400 Dienstbezüge Beamte 0,003115004 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 90.900,003115004 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,003115004 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 3.800,003115004 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 18.800,003115004 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 0,003115004 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,003119901 5011400 Dienstbezüge Beamte 91.500,003119901 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 250.900,003119901 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 32.000,003119901 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 10.600,003119901 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 46.600,003119901 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 3.000,003119901 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,003119902 5011400 Dienstbezüge Beamte 171.400,003119902 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.719.500,003119902 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 60.000,003119902 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 76.400,003119902 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 369.400,00


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Konto Bezeichnung Ansatz3119902 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 7.500,003119902 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,003120000 5011400 Dienstbezüge Beamte 196.500,003120000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.931.700,003120000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 68.800,003120000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 79.900,003120000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 386.900,003120000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 7.500,003120000 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,003130000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,003130000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,003130000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,003154000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,003154000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,003154000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,003155000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 83.100,003155000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 3.500,003155000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 17.000,003515000 5011400 Dienstbezüge Beamte 40.200,003515000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 879.100,003515000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 14.000,003515000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 39.100,003515000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 190.600,003515000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,003515000 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,003517002 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,003517002 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,003517002 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,003635000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,003635000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,003639901 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 161.500,003639901 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 6.800,003639901 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 31.100,003639902 5011400 Dienstbezüge Beamte 84.000,003639902 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 2.580.300,003639902 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 29.400,003639902 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 111.500,003639902 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 541.300,003639902 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 3.000,003639902 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,003650001 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 393.100,003650001 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 16.500,003650001 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 82.900,003671001 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 218.900,003671001 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 9.100,003671001 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 44.300,003671002 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 815.700,003671002 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 34.100,003671002 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 165.300,003671003 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 999.400,003671003 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 43.200,003671003 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 211.100,004120200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz4120200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,004140000 5011400 Dienstbezüge Beamte 91.400,004140000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.327.200,004140000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 32.000,004140000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 56.700,004140000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 262.100,004140000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 3.000,004140000 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,004210000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 141.900,004210000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 6.000,004210000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 28.500,004242000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 674.700,004242000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 28.200,004242000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 137.500,005110100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 599.200,005110100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 24.200,005110100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 125.900,005110100 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 0,005110100 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,005110200 5011400 Dienstbezüge Beamte 239.600,005110200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 932.000,005110200 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 83.900,005110200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 39.300,005110200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 189.400,005110200 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 9.000,005110200 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,005110300 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 640.800,005110300 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 26.700,005110300 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 128.500,005110400 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 434.500,005110400 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 18.100,005110400 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 83.500,005110500 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 381.000,005110500 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 16.100,005110500 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 75.500,005110600 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 503.500,005110600 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 22.400,005110600 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 104.700,005119700 5011400 Dienstbezüge Beamte 47.300,005119700 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 333.200,005119700 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 16.600,005119700 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 14.300,005119700 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 62.200,005119700 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,005119700 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,005119800 5011400 Dienstbezüge Beamte 65.800,005119800 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 97.400,005119800 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 23.000,005119800 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 4.300,005119800 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 19.800,005119800 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,005119800 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,005119900 5011400 Dienstbezüge Beamte 55.400,00


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Konto Bezeichnung Ansatz5119900 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 30.800,005119900 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 19.400,005119900 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 1.300,005119900 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 6.400,005119900 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,005119900 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,005210000 5011400 Dienstbezüge Beamte 190.100,005210000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.298.300,005210000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 66.500,005210000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 55.000,005210000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 272.600,005210000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 7.500,005210000 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,005220100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 464.900,005220100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 19.400,005220100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 95.100,005220200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 87.700,005220200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 3.700,005220200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 17.800,005230000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 556.100,005230000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 23.400,005230000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 109.900,005370201 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 304.000,005370201 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 12.800,005370201 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 60.200,005380000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 0,005410000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 2.510.400,005410000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 101.100,005410000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 529.700,005419901 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 104.400,005419901 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 2.100,005419901 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 17.600,005419902 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,005419902 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,005419902 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,005510000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.830.100,005510000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 73.300,005510000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 384.900,005530100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.127.700,005530100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 43.100,005530100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 235.200,005530200 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 140.100,005530200 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 5.900,005530200 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 28.900,005540000 5011400 Dienstbezüge Beamte 30.700,005540000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 406.300,005540000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 10.700,005540000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 17.000,005540000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 81.000,005540000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,005540000 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,005550000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 0,005550000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz5550000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 0,005610000 5011400 Dienstbezüge Beamte 22.200,005610000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 1.027.400,005610000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 7.800,005610000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 41.600,005610000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 213.600,005610000 5041100 Beihilfen und Unterstützungsle istungen für Beschäftigte Beam te 1.500,005610000 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,005710000 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 573.500,005710000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 24.600,005710000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 114.300,005730100 5012400 Dienstbezüge tariflich Beschäf tigte 64.300,005730100 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 2.700,005730100 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung tariflich Besch äftigte 13.200,00Summe 77.822.900,00 0004:

Aus- und Fortbildung GB OBM Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1110900 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 1.100,001114200 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 300,001114301 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 2.500,001114400 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 1.400,001114500 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 2.000,005710000 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 1.800,00Summe 9.100,00 0005: Dienstreisen GB OBM

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110900 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 4.000,001114200 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 500,001114301 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 1.000,001114400 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2.100,001114500 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 500,005710000 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2.100,00Summe 10.200,00 0006: Aus- und Fortbildung GB 1

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110100 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 1.000,001111000 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 13.400,001112000 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 9.900,00


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Konto Bezeichnung Ansatz1113000 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 2.900,001119100 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 1.800,001119100 5261110 Besondere Aufwendungen für Lehrgangsgebühren 0,001119100 5261120 Besondere Aufwendungen für Fahrkosten 0,001119100 5261130 Besondere Aufwendungen für Nebenkosten 0,00Summe 29.000,00 0007: Aufwendungen GB 1

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 600,001110100 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 11.500,001110100 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 6.500,001110100 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 19.800,00Summe 38.400,00 0008: Dienstreisen GB 1

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110100 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 1.000,001111000 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 11.600,001112000 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 3.200,001113000 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 1.000,001119100 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2.000,001119100 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,001119100 5411290 Sonstige Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 0,00Summe 18.800,00 0009: Aus- und Fortbildung GB 2

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110200 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 1.500,002439900 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 5.500,002630000 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 3.000,002710000 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 1.500,002720100 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 3.000,002819900 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 4.000,00Summe 18.500,00


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0010: Dienstreisen GB 2

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110200 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 3.100,002439900 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2.300,002630000 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 1.500,002710000 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 500,002720100 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 900,002819900 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2.300,00Summe 10.600,00 0011: Aus- und Fortbildung GB 3

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110300 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 5.300,001119300 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 1.000,001119400 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 800,001229900 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 17.600,001269900 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 12.400,003119901 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 40.100,003120000 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 0,003639901 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 13.900,00Summe 91.100,00 0012: Dienstreisen GB 3

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110300 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2.000,001119300 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 500,001119400 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 400,001229900 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 7.500,001269900 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 1.000,003119901 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 10.300,003639901 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 6.500,00Summe 28.200,00


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0013: Aus- und Fortbildung GB 4

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110400 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 3.500,005119700 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 9.000,005119800 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 10.000,005119900 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 6.800,005419901 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 14.900,00Summe 44.200,00 0014: Dienstreisen GB 4

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110400 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2.500,005119700 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 4.200,005119800 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 4.000,005119900 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 3.000,005419901 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 4.200,00Summe 17.900,00 0015: Aufwand Zentrale Steuerungsunterstützung

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1119100 5019300 Honorare 38.400,001119100 5231300 Mieten und Pachten - Räume 0,001119100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,001119100 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- - und Betriebsaufwendungen 143.600,001119100 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,001119100 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,001119100 5421900 Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 0,001119100 5431200 Fachliteratur 300,001119100 5431210 Bücher 0,001119100 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,001119100 5431410 Annoncen / Inserate 0,001119100 5431590 Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,00Summe 182.300,00

Konto Bezeichnung Ansatz1112100 5019100 ABM - Mitarbeiter 18.000,001112100 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 3.800,001114200 5019100 ABM - Mitarbeiter 0,00

0019: ABM, SAM usw. Erfolgsplan


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Konto Bezeichnung Ansatz1114200 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 0,001119400 5019100 ABM - Mitarbeiter 14.500,001119400 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 3.100,001220100 5019100 ABM - Mitarbeiter 72.200,001220100 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 15.200,002730000 5019100 ABM - Mitarbeiter 6.000,002730000 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 1.300,003119902 5019100 ABM - Mitarbeiter 56.800,003119902 5029100 Beiträge Versorgungskassen ABM u. so. Beschäftigte 0,003119902 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 12.000,003515000 5019100 ABM - Mitarbeiter 10.700,003515000 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 2.300,003517002 5019100 ABM - Mitarbeiter 0,003517002 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 0,003639902 5019100 ABM - Mitarbeiter 46.800,003639902 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 9.900,005110100 5019100 ABM - Mitarbeiter 0,005110100 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 0,005230000 5019100 ABM - Mitarbeiter 112.400,005230000 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 23.600,005419902 5019100 ABM - Mitarbeiter 0,005419902 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 0,005610000 5019100 ABM - Mitarbeiter 15.600,005610000 5039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung ABM - Maßnahmen 3.200,00Summe 427.400,00 0020: Sonstige Personalaufwendungen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1112100 5041500 arbeitsmedizinische Untersuchungen 31.000,001112100 5041900 Sonstige Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 57.000,001112100 5112000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,001112100 5141100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger für Beamte 0,001112100 5141200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte 0,001112100 5411900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 14.000,00Summe 102.000,00


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0022: Azubi Sachaufwendungen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1112201 5261400 Aufwendungen Berufsausbildung 70.000,001112201 5431200 Fachliteratur 0,001112201 5431410 Annoncen / Inserate 0,00Summe 70.000,00 0025: Versicherungen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1113100 5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen 522.000,001113100 5441110 Haftpflichtversicherungen 1.390.000,001113100 5441120 Unfallversicherungen 0,001113100 5441130 Rechtsschutzversicherungen 0,001113100 5441190 Sonstige Versicherungen 0,00Summe 1.912.000,00

Konto Bezeichnung Ansatz1112300 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte n und - maschinen 0,001112300 5231700 Mieten für technische Geräte 0,001112300 5261200 Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung 0,001112300 5271680 Sonstiges Material 0,001112300 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,001112300 5431100 Bürobedarf 0,001112300 5431180 Spezialvordrucke neu 0,001112300 5431210 Bücher 0,001112300 5431220 Zeitschriften 0,001112300 5431230 Zeitungen 0,001112300 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,001112300 5431270 andere Medienträger 0,001112300 5431310 Porto und Versandkosten 0,001112300 5431351 Festnetzgebühren 0,001112300 5431353 Funktelefone 0,001112300 5431360 Rundfunk- und Fernsehgebühren ( GEZ ) 0,001112300 5431800 Aufwendungen für Hausdruckerei 0,001112300 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 1.450.000,001112300 5482100 Mahnkosten / Mahngebühren 0,00Summe 1.450.000,00

0021: Geschäftsaufwendungen 154 Erfolgsplan


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Konto Bezeichnung Ansatz1114400 5019300 Honorare 0,001114400 5271400 Aufwendungen für Repräsentatio nen, Ehrungen, Pflege partners chaftl. Beziehungen 35.000,001114400 5271500 Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit 33.500,001114400 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 93.700,001114400 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,001114400 5271940 Dolmetscherkosten 0,001114400 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine 0,001114400 5431200 Fachliteratur 0,001114400 5431310 Porto und Versandkosten 0,001114400 5431400 öffentliche Bekanntmachungen 65.000,001114400 5431410 Annoncen / Inserate 0,00

1114400 5431420 Amtsblatt 0,001114400 7271400 Auszahlungen für für Repräsent ationen, Ehrungen, Pflege part nerschaftlicher Beziehungen 35.000,00Summe 262.200,00

0028: Marketing Sachaufwendungen Erfolgsplan

0030: FB 16 Sachaufwendungen Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1113100 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- - und Betriebsaufwendungen 2.200,001113100 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,001113100 5431100 Bürobedarf 0,00Summe 2.200,00


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0034: FB 32 Porto- u. Versand Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1119500 5431310 Porto und Versandkosten 0,001220100 5431310 Porto und Versandkosten 0,001220200 5431310 Porto und Versandkosten 0,001220300 5431310 Porto und Versandkosten 2.500,001220400 5431310 Porto und Versandkosten 0,001229900 5431310 Porto und Versandkosten 0,005450100 5431310 Porto und Versandkosten 0,005730100 5431310 Porto und Versandkosten 0,00Summe 2.500,00

0035: FB 32 Gebäudebewirtschaftung Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1119500 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 38.700,001220100 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 92.200,001220200 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 51.800,001220300 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 56.500,001220400 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 22.000,001229900 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 11.500,00Summe 272.700,00

0036: FB 32 Geschäftsaufwendungen Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1119500 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 6.500,001220100 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 105.000,001220200 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 100.000,001220300 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 94.200,001220400 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 235.000,001229900 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 8.000,005730100 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 300,00Summe 549.000,00

0037: FB 32 Fuhrpark Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1220100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 29.500,001220200 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 500,001220300 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 12.000,001220400 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 21.000,001229900 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 1.500,00Summe 64.500,00


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0039: IT-Aufwendungen Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1112400 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 600.000,001112400 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 50.000,001112400 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- - und Betriebsaufwendungen 155.000,001112400 5431310 Porto und Versandkosten 0,00Summe 805.000,00 0046: FB 38 Gebäudebewirtschaftung

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1220500 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,001220600 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003111000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003112000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003113000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003114000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003115001 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003115002 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003115003 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003115004 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003119901 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 306.700,003119902 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003120000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003130000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003154000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003155000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003515000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003516000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003517001 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003517002 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,004120200 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,004140000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,005220100 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,005370100 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,005370201 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,005370202 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,005371000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,005540000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,005550000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,005610000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,00Summe 306.700,00


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0047: FB 38 Geschäftsaufwendungen

Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1220500 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 7.400,001220600 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 7.400,003111000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003112000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003113000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003114000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003115001 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003115002 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003115003 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003115004 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003119901 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 23.700,003119902 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 75.000,003120000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003130000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003154000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003155000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003515000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 53.000,003516000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003517001 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,003517002 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,004120200 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,004140000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 38.000,005220100 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 58.000,005370100 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,005370201 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 31.000,005370202 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,005371000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.500,005540000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 6.300,005550000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 900,005610000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 13.500,00Summe 317.700,00

0049: FB 38 Mieten

Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1220500 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,001220600 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003111000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003112000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003113000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003114000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003115001 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003115002 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz 3115003 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003115004 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003119901 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 282.300,003119902 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003120000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003130000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003154000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003155000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003515000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003516000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003517001 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,003517002 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,004120200 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,004140000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,005220100 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,005370100 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,005370201 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,005370202 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,005371000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,005540000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,005550000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,005610000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,00Summe 282.300,00

0050: FB 38 Fuhrpark Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1220500 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 3.000,001220600 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 3.000,003111000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003112000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003113000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003114000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003115001 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003115002 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003115003 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003115004 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003119901 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 18.300,003119902 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003120000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003130000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003154000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003155000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003515000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003516000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,003517001 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz 3517002 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,004120200 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,004140000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 4.800,005220100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,005370100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,005370201 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,005370202 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,005371000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,005540000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,005550000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,005610000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 7.000,00Summe 36.100,00

0061: FB 37 Gebäudebewirtschaftung

Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1260000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzurechnen sind 0,001260000 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entwässerungsgebühren 0,001260000 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,001260000 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,001260000 5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung 0,001260000 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,001260000 5241270 Winterdienst 0,001260000 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,001260000 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,001260000 5241330 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Glas- und Rahmenreinigung 0,001260000 5241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen externer Winterdienst 0,001260000 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Ga s 0,001260000 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,001260000 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,001260000 5241640 Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme 0,001260000 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,001260000 5241700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung / Havariebeseitigung 0,001260000 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,001260000 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 186.000,001260000 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektsicherungsanlagen 0,001270000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzurechnen sind 0,001270000 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entwässerungsgebühren 0,001270000 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,001270000 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,001270000 5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung 0,001270000 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,00


10.05.2007 Seite 25 von 88

Konto Bezeichnung Ansatz 1270000 5241270 Winterdienst 0,001270000 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,001270000 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,001270000 5241330 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Glas- und Rahmenreinigung 0,001270000 5241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen externer Winterdienst 0,001270000 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,001270000 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,001270000 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,001270000 5241640 Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme 0,001270000 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,001270000 5241700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung / Havariebeseitigung 0,001270000 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,001270000 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 41.200,001270000 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektsicherungsanlagen 0,001280000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzurechnen sind 0,001280000 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entwässerungsgebühren 0,001280000 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,001280000 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,001280000 5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung 0,001280000 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,001280000 5241270 Winterdienst 0,001280000 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,001280000 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,001280000 5241330 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Glas- und Rahmenreinigung 0,001280000 5241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen externer Winterdienst 0,001280000 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,001280000 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,001280000 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,001280000 5241640 Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme 0,001280000 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,001280000 5241700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung / Havariebeseitigung 0,001280000 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,001280000 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.400,001280000 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektsicherungsanlagen 0,00Summe 228.600,00

0063: Fahrzeugversicherungen Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1112300 5251200 Kraftfahrzeugversicherung 43.000,001260000 5251200 Kraftfahrzeugversicherung 26.200,001270000 5251200 Kraftfahrzeugversicherung 16.000,001280000 5251200 Kraftfahrzeugversicherung 2.200,00Summe 87.400,00


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0068: Fernmeldegebühren FB 37

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1260000 5431350 Fernmeldegebühren 33.900,001260000 5431351 Festnetzgebühren 0,001260000 5431353 Funktelefone 0,001260000 5431360 Rundfunk- und Fernsehgebühren ( GEZ ) 0,001270000 5431350 Fernmeldegebühren 12.700,001270000 5431351 Festnetzgebühren 0,001270000 5431353 Funktelefone 0,001270000 5431360 Rundfunk- und Fernsehgebühren ( GEZ ) 0,001280000 5431350 Fernmeldegebühren 800,001280000 5431351 Festnetzgebühren 0,001280000 5431353 Funktelefone 0,001280000 5431360 Rundfunk- und Fernsehgebühren ( GEZ ) 0,00Summe 47.400,00

0071: FB 37 Geschäftsaufwendungen intern

Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1260000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 10.500,001270000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 7.900,001280000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 1.400,00Summe 19.800,00

0077: Dienstaufwendungen Zivi Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1280000 5019200 Zivildienstleistende 19.500,002210007 5019200 Zivildienstleistende 6.400,002720100 5019200 Zivildienstleistende 6.500,005230000 5019200 Zivildienstleistende 19.500,005510000 5019200 Zivildienstleistende 89.000,005540000 5019200 Zivildienstleistende 6.600,00Summe 147.500,00


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0080: FB 21 Geschäftsaufwendungen Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2430000 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002439900 5431190 Sonstiger Bürobedarf 700,002439900 5431310 Porto und Versandkosten 0,002439900 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,004210000 5431590 Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,00Summe 700,00 0081: FB 21 Gebäudebewirtschaftung

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2430000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 8.400,002439900 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 33.500,004210000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 429.200,00Summe 471.100,00 0082: FB 21 Geschäftsaufwendungen intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2430000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 12.600,002439900 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 15.700,004210000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.700,00Summe 32.000,00 0083: Schulen Lebensmittel

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110001 5271603 Lebensmittel 0,002210005 5271603 Lebensmittel 9.400,002210006 5271603 Lebensmittel 7.500,002430000 5271603 Lebensmittel 0,002430000 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen 39.400,003671002 5271603 Lebensmittel 56.800,00Summe 113.100,00


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0084: Schulen Wettbewerbe Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2110001 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 0,002110001 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- - und Betriebsaufwendungen 0,002110001 5271930 weitere Sachaufwendungen 3.000,002160001 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- - und Betriebsaufwendungen 0,002160001 5271930 weitere Sachaufwendungen 4.500,002170001 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- - und Betriebsaufwendungen 0,002170001 5271930 weitere Sachaufwendungen 3.500,002180001 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- - und Betriebsaufwendungen 0,002180001 5271930 weitere Sachaufwendungen 2.500,002210001 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- - und Betriebsaufwendungen 0,002210001 5271930 weitere Sachaufwendungen 7.200,00Summe 20.700,00 0085: Sonstige schulische Aufgaben

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2430000 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 900,002430000 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 0,002430000 5231700 Mieten für technische Geräte 5.000,002430000 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 49.300,002439900 5231700 Mieten für technische Geräte 2.000,00Summe 57.200,00 0086: Schulen Erstattungen Gemeinden

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110001 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV 38.000,002170001 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV 10.000,002180001 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV 96.000,002210002 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV 0,002310001 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV 480.000,00Summe 624.000,00


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0088: Schulen Wartung Computer Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2110002 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110003 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110004 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110005 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110006 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110007 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110008 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110009 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110010 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110011 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110012 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110013 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110014 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110015 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110016 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110017 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002110018 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002160002 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 0,002160003 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002160004 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002160005 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 0,002160006 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002160007 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002160008 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002160009 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002160010 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002170002 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002170003 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002170004 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002170005 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002170006 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002170007 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002180002 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002180003 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002180004 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002180005 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002180006 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002210002 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002210003 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002210004 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002210005 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002210006 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002210007 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002310001 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002310002 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,002310003 5222500 Unterhaltung der Schulausstattungen 2.500,00Summe 110.000,00


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0089: Grundschule 2 Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2110002 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110002 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002110002 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 6.900,002110002 5271680 Sonstiges Material 200,002110002 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 800,002110002 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- - und Betriebsaufwendungen 0,002110002 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110002 5431351 Festnetzgebühren 900,002110002 5431353 Funktelefone 0,00Summe 10.200,00 0091: Schulen Geschäftsaufwendungen eigene

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110002 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110002 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110002 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110002 5431190 Sonstiger Bürobedarf 2.200,002110002 5431200 Fachliteratur 0,002110002 5431210 Bücher 0,002110002 5431220 Zeitschriften 0,002110002 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110002 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110002 5431320 Postfachgebühren 0,002110002 5431330 Transportkosten 0,002110002 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110003 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110003 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110003 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110003 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.100,002110003 5431200 Fachliteratur 0,002110003 5431210 Bücher 0,002110003 5431220 Zeitschriften 0,002110003 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110003 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110003 5431320 Postfachgebühren 0,002110003 5431330 Transportkosten 0,002110003 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110004 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110004 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110004 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110004 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.300,002110004 5431200 Fachliteratur 0,002110004 5431210 Bücher 0,002110004 5431220 Zeitschriften 0,002110004 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2110004 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110004 5431320 Postfachgebühren 0,002110004 5431330 Transportkosten 0,002110004 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 1.300,002110005 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110005 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110005 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110005 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.100,002110005 5431200 Fachliteratur 0,002110005 5431210 Bücher 0,002110005 5431220 Zeitschriften 0,002110005 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110005 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110005 5431320 Postfachgebühren 0,002110005 5431330 Transportkosten 0,002110005 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110006 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110006 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110006 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110006 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.200,002110006 5431200 Fachliteratur 0,002110006 5431210 Bücher 0,002110006 5431220 Zeitschriften 0,002110006 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110006 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110006 5431320 Postfachgebühren 0,002110006 5431330 Transportkosten 0,002110006 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110007 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110007 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110007 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110007 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.400,002110007 5431200 Fachliteratur 0,002110007 5431210 Bücher 0,002110007 5431220 Zeitschriften 0,002110007 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110007 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110007 5431320 Postfachgebühren 0,002110007 5431330 Transportkosten 0,002110008 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110008 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110008 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110008 5431190 Sonstiger Bürobedarf 9.400,002110008 5431200 Fachliteratur 0,002110008 5431210 Bücher 0,002110008 5431220 Zeitschriften 0,002110008 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110008 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110008 5431320 Postfachgebühren 0,002110008 5431330 Transportkosten 0,002110008 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110009 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110009 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2110009 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110009 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.200,002110009 5431200 Fachliteratur 0,002110009 5431210 Bücher 0,002110009 5431220 Zeitschriften 0,002110009 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110009 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110009 5431320 Postfachgebühren 0,002110009 5431330 Transportkosten 0,002110009 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110010 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110010 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110010 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110010 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.500,002110010 5431200 Fachliteratur 0,002110010 5431210 Bücher 0,002110010 5431220 Zeitschriften 0,002110010 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110010 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110010 5431320 Postfachgebühren 0,002110010 5431330 Transportkosten 0,002110010 5431530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 0,002110010 5431590 Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendung en 0,002110010 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110011 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110011 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110011 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110011 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.200,002110011 5431200 Fachliteratur 0,002110011 5431210 Bücher 0,002110011 5431220 Zeitschriften 0,002110011 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110011 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110011 5431320 Postfachgebühren 0,002110011 5431330 Transportkosten 0,002110011 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110012 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110012 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110012 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110012 5431190 Sonstiger Bürobedarf 2.100,002110012 5431200 Fachliteratur 0,002110012 5431210 Bücher 0,002110012 5431220 Zeitschriften 0,002110012 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110012 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110012 5431320 Postfachgebühren 0,002110012 5431330 Transportkosten 0,002110012 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110013 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110013 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110013 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110013 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.000,002110013 5431200 Fachliteratur 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2110013 5431210 Bücher 0,002110013 5431220 Zeitschriften 0,002110013 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110013 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110013 5431320 Postfachgebühren 0,002110013 5431330 Transportkosten 0,002110013 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110014 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110014 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110014 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110014 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.000,002110014 5431200 Fachliteratur 0,002110014 5431210 Bücher 0,002110014 5431220 Zeitschriften 0,002110014 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110014 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110014 5431320 Postfachgebühren 0,002110014 5431330 Transportkosten 0,002110014 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110015 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110015 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110015 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110015 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.900,002110015 5431200 Fachliteratur 0,002110015 5431210 Bücher 0,002110015 5431220 Zeitschriften 0,002110015 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110015 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110015 5431320 Postfachgebühren 0,002110015 5431330 Transportkosten 0,002110015 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110016 5271690 Übr. Material (Sekretariate) 0,002110016 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110016 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110016 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.200,002110016 5431200 Fachliteratur 0,002110016 5431210 Bücher 0,002110016 5431220 Zeitschriften 0,002110016 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110016 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110016 5431320 Postfachgebühren 0,002110016 5431330 Transportkosten 0,002110016 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110017 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110017 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110017 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110017 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.100,002110017 5431200 Fachliteratur 0,002110017 5431210 Bücher 0,002110017 5431220 Zeitschriften 0,002110017 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110017 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110017 5431320 Postfachgebühren 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2110017 5431330 Transportkosten 0,002110017 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002110018 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002110018 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002110018 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002110018 5431190 Sonstiger Bürobedarf 4.500,002110018 5431200 Fachliteratur 0,002110018 5431210 Bücher 0,002110018 5431220 Zeitschriften 0,002110018 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002110018 5431310 Porto und Versandkosten 0,002110018 5431320 Postfachgebühren 0,002110018 5431330 Transportkosten 0,002110018 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002160002 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002160002 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002160002 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002160002 5431210 Bücher 0,002160002 5431220 Zeitschriften 0,002160002 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002160002 5431310 Porto und Versandkosten 0,002160002 5431320 Postfachgebühren 0,002160002 5431330 Transportkosten 0,002160002 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002160003 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002160003 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002160003 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002160003 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.200,002160003 5431200 Fachliteratur 0,002160003 5431210 Bücher 0,002160003 5431220 Zeitschriften 0,002160003 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002160003 5431310 Porto und Versandkosten 0,002160003 5431320 Postfachgebühren 0,002160003 5431330 Transportkosten 0,002160003 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002160004 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002160004 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002160004 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002160004 5431190 Sonstiger Bürobedarf 13.700,002160004 5431200 Fachliteratur 0,002160004 5431210 Bücher 0,002160004 5431220 Zeitschriften 0,002160004 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002160004 5431310 Porto und Versandkosten 0,002160004 5431320 Postfachgebühren 0,002160004 5431330 Transportkosten 0,002160004 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002160005 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002160005 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002160005 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002160005 5431210 Bücher 0,002160005 5431220 Zeitschriften 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2160005 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002160005 5431310 Porto und Versandkosten 0,002160005 5431320 Postfachgebühren 0,002160005 5431330 Transportkosten 0,002160005 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002160006 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002160006 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002160006 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002160006 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.800,002160006 5431200 Fachliteratur 0,002160006 5431210 Bücher 0,002160006 5431220 Zeitschriften 0,002160006 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002160006 5431310 Porto und Versandkosten 0,002160006 5431320 Postfachgebühren 0,002160006 5431330 Transportkosten 0,002160006 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002160007 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002160007 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002160007 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002160007 5431190 Sonstiger Bürobedarf 13.200,002160007 5431200 Fachliteratur 0,002160007 5431210 Bücher 0,002160007 5431220 Zeitschriften 0,002160007 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002160007 5431310 Porto und Versandkosten 0,002160007 5431320 Postfachgebühren 0,002160007 5431330 Transportkosten 0,002160007 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002160008 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002160008 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002160008 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002160008 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.300,002160008 5431200 Fachliteratur 0,002160008 5431210 Bücher 0,002160008 5431220 Zeitschriften 0,002160008 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002160008 5431310 Porto und Versandkosten 0,002160008 5431320 Postfachgebühren 0,002160008 5431330 Transportkosten 0,002160008 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002160009 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002160009 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002160009 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002160009 5431190 Sonstiger Bürobedarf 13.500,002160009 5431200 Fachliteratur 0,002160009 5431210 Bücher 0,002160009 5431220 Zeitschriften 0,002160009 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002160009 5431310 Porto und Versandkosten 0,002160009 5431320 Postfachgebühren 0,002160009 5431330 Transportkosten 0,002160009 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2160010 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002160010 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002160010 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002160010 5431190 Sonstiger Bürobedarf 3.800,002160010 5431200 Fachliteratur 0,002160010 5431210 Bücher 0,002160010 5431220 Zeitschriften 0,002160010 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002160010 5431310 Porto und Versandkosten 0,002160010 5431320 Postfachgebühren 0,002160010 5431330 Transportkosten 0,002160010 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002170002 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002170002 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002170002 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002170002 5431190 Sonstiger Bürobedarf 3.000,002170002 5431200 Fachliteratur 0,002170002 5431210 Bücher 0,002170002 5431220 Zeitschriften 0,002170002 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002170002 5431310 Porto und Versandkosten 0,002170002 5431320 Postfachgebühren 0,002170002 5431330 Transportkosten 0,002170002 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002170003 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002170003 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002170003 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002170003 5431190 Sonstiger Bürobedarf 2.600,002170003 5431200 Fachliteratur 0,002170003 5431210 Bücher 0,002170003 5431220 Zeitschriften 0,002170003 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002170003 5431310 Porto und Versandkosten 0,002170003 5431320 Postfachgebühren 0,002170003 5431330 Transportkosten 0,002170003 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002170004 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002170004 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002170004 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002170004 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.400,002170004 5431200 Fachliteratur 0,002170004 5431210 Bücher 0,002170004 5431220 Zeitschriften 0,002170004 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002170004 5431310 Porto und Versandkosten 0,002170004 5431320 Postfachgebühren 0,002170004 5431330 Transportkosten 0,002170004 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002170005 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002170005 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002170005 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002170005 5431190 Sonstiger Bürobedarf 9.200,002170005 5431200 Fachliteratur 0,00


10.05.2007 Seite 37 von 88

Konto Bezeichnung Ansatz2170005 5431210 Bücher 0,002170005 5431220 Zeitschriften 0,002170005 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002170005 5431310 Porto und Versandkosten 0,002170005 5431320 Postfachgebühren 0,002170005 5431330 Transportkosten 0,002170005 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002170006 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002170006 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002170006 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002170006 5431190 Sonstiger Bürobedarf 2.200,002170006 5431200 Fachliteratur 0,002170006 5431210 Bücher 0,002170006 5431220 Zeitschriften 0,002170006 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002170006 5431310 Porto und Versandkosten 0,002170006 5431320 Postfachgebühren 0,002170006 5431330 Transportkosten 0,002170006 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002170007 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002170007 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002170007 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002170007 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.200,002170007 5431200 Fachliteratur 0,002170007 5431210 Bücher 0,002170007 5431220 Zeitschriften 0,002170007 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002170007 5431310 Porto und Versandkosten 0,002170007 5431320 Postfachgebühren 0,002170007 5431330 Transportkosten 0,002170007 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002180002 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002180002 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002180002 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002180002 5431190 Sonstiger Bürobedarf 2.500,002180002 5431200 Fachliteratur 0,002180002 5431210 Bücher 0,002180002 5431220 Zeitschriften 0,002180002 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002180002 5431310 Porto und Versandkosten 0,002180002 5431320 Postfachgebühren 0,002180002 5431330 Transportkosten 0,002180002 5431530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 0,002180002 5431590 Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,002180002 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002180003 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002180003 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002180003 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002180003 5431190 Sonstiger Bürobedarf 2.700,002180003 5431200 Fachliteratur 0,002180003 5431210 Bücher 0,002180003 5431220 Zeitschriften 0,002180003 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2180003 5431310 Porto und Versandkosten 0,002180003 5431320 Postfachgebühren 0,002180003 5431330 Transportkosten 0,002180003 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002180004 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002180004 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002180004 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002180004 5431190 Sonstiger Bürobedarf 2.100,002180004 5431200 Fachliteratur 0,002180004 5431210 Bücher 0,002180004 5431220 Zeitschriften 0,002180004 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002180004 5431310 Porto und Versandkosten 0,002180004 5431320 Postfachgebühren 0,002180004 5431330 Transportkosten 0,002180004 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002180005 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002180005 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002180005 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002180005 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.700,002180005 5431200 Fachliteratur 0,002180005 5431210 Bücher 0,002180005 5431220 Zeitschriften 0,002180005 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002180005 5431310 Porto und Versandkosten 0,002180005 5431320 Postfachgebühren 0,002180005 5431330 Transportkosten 0,002180005 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002180006 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002180006 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002180006 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002180006 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.800,002180006 5431200 Fachliteratur 0,002180006 5431210 Bücher 0,002180006 5431220 Zeitschriften 0,002180006 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002180006 5431310 Porto und Versandkosten 0,002180006 5431320 Postfachgebühren 0,002180006 5431330 Transportkosten 0,002180006 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002210002 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002210002 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002210002 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002210002 5431190 Sonstiger Bürobedarf 900,002210002 5431200 Fachliteratur 0,002210002 5431210 Bücher 0,002210002 5431220 Zeitschriften 0,002210002 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002210002 5431310 Porto und Versandkosten 0,002210002 5431320 Postfachgebühren 0,002210002 5431330 Transportkosten 0,002210002 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002210003 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2210003 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002210003 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002210003 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.000,002210003 5431200 Fachliteratur 0,002210003 5431210 Bücher 0,002210003 5431220 Zeitschriften 0,002210003 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002210003 5431310 Porto und Versandkosten 0,002210003 5431320 Postfachgebühren 0,002210003 5431330 Transportkosten 0,002210003 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002210004 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002210004 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002210004 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002210004 5431190 Sonstiger Bürobedarf 24.000,002210004 5431200 Fachliteratur 0,002210004 5431210 Bücher 0,002210004 5431220 Zeitschriften 0,002210004 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002210004 5431310 Porto und Versandkosten 0,002210004 5431320 Postfachgebühren 0,002210004 5431330 Transportkosten 0,002210004 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002210005 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002210005 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002210005 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002210005 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.800,002210005 5431200 Fachliteratur 900,002210005 5431210 Bücher 0,002210005 5431220 Zeitschriften 0,002210005 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002210005 5431310 Porto und Versandkosten 500,002210005 5431320 Postfachgebühren 0,002210005 5431330 Transportkosten 0,002210005 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002210006 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002210006 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002210006 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002210006 5431190 Sonstiger Bürobedarf 900,002210006 5431200 Fachliteratur 0,002210006 5431210 Bücher 0,002210006 5431220 Zeitschriften 0,002210006 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002210006 5431310 Porto und Versandkosten 0,002210006 5431320 Postfachgebühren 0,002210006 5431330 Transportkosten 0,002210006 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002210007 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002210007 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002210007 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002210007 5431190 Sonstiger Bürobedarf 1.100,002210007 5431200 Fachliteratur 0,002210007 5431210 Bücher 0,00


10.05.2007 Seite 40 von 88

Konto Bezeichnung Ansatz2210007 5431220 Zeitschriften 0,002210007 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002210007 5431310 Porto und Versandkosten 0,002210007 5431320 Postfachgebühren 0,002210007 5431330 Transportkosten 0,002210007 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002310001 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002310001 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002310001 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002310001 5431190 Sonstiger Bürobedarf 4.200,002310001 5431200 Fachliteratur 0,002310001 5431210 Bücher 0,002310001 5431220 Zeitschriften 0,002310001 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002310001 5431310 Porto und Versandkosten 0,002310001 5431320 Postfachgebühren 0,002310001 5431330 Transportkosten 0,002310001 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002310002 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002310002 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002310002 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002310002 5431190 Sonstiger Bürobedarf 18.100,002310002 5431200 Fachliteratur 0,002310002 5431210 Bücher 0,002310002 5431220 Zeitschriften 0,002310002 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002310002 5431310 Porto und Versandkosten 0,002310002 5431320 Postfachgebühren 0,002310002 5431330 Transportkosten 0,002310002 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002310003 5271690 Übriges Sonstiges Material 0,002310003 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002310003 5431180 Spezialvordrucke neu 0,002310003 5431190 Sonstiger Bürobedarf 5.400,002310003 5431200 Fachliteratur 0,002310003 5431210 Bücher 0,002310003 5431220 Zeitschriften 0,002310003 5431240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter 0,002310003 5431310 Porto und Versandkosten 0,002310003 5431320 Postfachgebühren 0,002310003 5431330 Transportkosten 0,002310003 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,002430000 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002430000 5431200 Fachliteratur 0,002430000 5431310 Porto und Versandkosten 0,002439900 5431200 Fachliteratur 0,003671001 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,003671001 5431190 Sonstiger Bürobedarf 800,003671001 5431310 Porto und Versandkosten 0,003671002 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,003671002 5431190 Sonstiger Bürobedarf 2.400,003671002 5431310 Porto und Versandkosten 0,003671003 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz3671003 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00Summe 176.600,00

0092: Schulen Mieten intern Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2110002 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 65.300,002110003 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 129.300,002110004 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 109.900,002110005 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 57.300,002110006 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 53.900,002110007 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 109.100,002110008 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 146.700,002110009 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 67.300,002110011 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 118.800,002110012 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 79.200,002110013 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 113.300,002110014 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 79.400,002110015 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 153.500,002110016 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 338.500,002110017 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 59.000,002110018 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 104.100,002160002 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,002160003 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 42.900,002160004 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 241.900,002160005 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,002160006 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 88.700,002160007 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 158.900,002160008 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 77.200,002160009 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 166.300,002160010 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 196.800,002170002 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 215.700,002170003 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 122.800,002170004 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 79.200,002170005 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 144.500,002170006 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 284.900,002170007 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 46.500,002180002 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 323.300,002180003 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 252.200,002180004 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 113.300,002180005 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 489.300,002210002 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 64.500,002210003 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 134.900,002210004 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 61.500,002210005 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 65.200,002210006 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 88.500,002210007 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 85.800,002310001 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 910.000,002310002 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 189.400,002310003 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 483.800,004210000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 361.500,00Summe 7.274.100,00


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0093: Schulen Gebäudebewirtschaftung intern Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2110002 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 79.900,002110003 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 79.300,002110004 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 96.600,002110005 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 66.900,002110006 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 73.500,002110007 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 103.800,002110008 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 137.600,002110009 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 99.400,002110010 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 158.400,002110011 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 104.200,002110012 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 74.200,002110013 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 64.800,002110014 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 104.700,002110015 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 140.900,002110016 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 127.500,002110017 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 48.200,002110018 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 98.500,002160002 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,002160003 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 80.500,002160004 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 181.400,002160005 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,002160006 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 138.700,002160007 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 110.900,002160008 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 108.500,002160009 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 91.700,002160010 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 167.600,002170002 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 165.400,002170003 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 191.700,002170004 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 113.600,002170005 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 172.900,002170006 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 211.700,002170007 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 55.700,002180002 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 187.000,002180003 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 250.300,002180004 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 101.300,002180005 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 180.000,002210002 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 88.400,002210003 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 97.500,002210004 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 41.500,002210005 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 64.500,002210006 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 124.500,002210007 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 160.000,002310001 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 307.400,002310002 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 284.200,002310003 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 215.600,00Summe 5.550.900,00


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0094: Schulen Geschäftsaufwendungen intern Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2110002 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.000,002110003 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 1.600,002110004 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 2.300,002110005 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.200,002110006 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.100,002110007 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.500,002110008 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.600,002110009 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 2.600,002110010 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.300,002110011 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.100,002110012 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.500,002110013 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.000,002110014 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 2.900,002110015 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.200,002110016 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.300,002110017 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 1.800,002110018 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 2.800,002160002 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,002160003 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.500,002160004 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 1.900,002160005 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,002160006 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.600,002160007 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.700,002160008 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.700,002160009 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.500,002160010 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.900,002170002 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 4.200,002170003 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 4.500,002170004 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.600,002170005 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.800,002170006 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.700,002170007 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 2.800,002180002 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 4.500,002180003 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 4.500,002180004 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.700,002180005 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 4.900,002180006 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 5.400,002210002 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 2.600,002210003 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.500,002210004 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 1.200,002210005 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.300,002210006 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 2.600,002210007 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.200,002310001 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 5.500,002310002 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 5.900,002310003 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 8.000,003671003 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 3.000,00Summe 158.000,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2110016 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110016 5231700 Mieten für technische Geräte 1.600,002110016 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 8.900,002110016 5271680 Sonstiges Material (Schulen) 200,002110016 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.800,002110016 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002110016 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110016 5431351 Festnetzgebühren 1.000,002110016 5431353 Funktelefone 0,00Summe 13.500,00 0098: Grundschule 8

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110004 5231700 Mieten für technische Geräte 2.000,002110004 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 9.600,002110004 5271680 Sonstiges Material 200,002110004 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 3.500,002110004 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002110004 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110004 5431351 Festnetzgebühren 1.100,002110004 5431353 Funktelefone 0,00Summe 16.400,00 0100: Grundschule 12

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110005 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110005 5231700 Mieten für technische Geräte 2.700,002110005 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 6.000,002110005 5271680 Sonstiges Material 200,002110005 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.500,002110005 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110005 5431351 Festnetzgebühren 1.000,002110005 5431353 Funktelefone 0,00Summe 11.400,00


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0101: Schulen Sanikästen Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2110002 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110002 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002110003 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110003 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002110004 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002110005 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110005 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002110006 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002110007 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002110008 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002110009 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110009 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002110010 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110010 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002110011 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110011 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002110012 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110012 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002110013 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110013 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002110014 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110014 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002110015 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002110016 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110016 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002110017 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110017 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002110018 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002110018 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002160002 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002160002 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002160003 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002160003 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002160004 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002160004 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002160005 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002160005 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002160006 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002160006 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002160007 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002160008 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002160008 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002160009 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002160010 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002160010 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002170002 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002170002 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002170003 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002170003 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2170004 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002170005 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002170005 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002170006 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002170006 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002170007 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002180002 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002180002 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002180003 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002180003 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002180004 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002180004 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002180005 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002180005 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002180006 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002180006 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002210002 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002210002 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002210003 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002210003 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002210004 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002210004 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002210005 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002210005 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002210006 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002210006 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002210007 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002210007 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002310001 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002310001 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 100,002310002 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,002310003 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,002310003 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 0,00Summe 2.800,00 0103: Grundschule 16



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Konto Bezeichnung Ansatz2110007 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110007 5231700 Mieten für technische Geräte 2.000,002110007 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 10.500,002110007 5271680 Sonstiges Material 200,002110007 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 2.300,002110007 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110007 5431351 Festnetzgebühren 1.100,002110007 5431353 Funktelefone 0,00Summe 16.100,00 0107: Grundschule 23

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110008 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110008 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002110008 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 5.400,002110008 5271680 Sonstiges Material 100,002110008 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.900,002110008 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002110008 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110008 5431351 Festnetzgebühren 1.000,002110008 5431353 Funktelefone 0,00Summe 9.800,00 0109: Grundschule 24

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110009 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110009 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002110009 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 7.800,002110009 5271680 Sonstiges Material 200,002110009 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.400,002110009 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110009 5431351 Festnetzgebühren 800,002110009 5431353 Funktelefone 0,00Summe 11.600,00


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0111: Grundschule 25/26 Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2110010 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110010 5231700 Mieten für technische Geräte 3.700,002110010 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 14.000,002110010 5271680 Sonstiges Material 300,002110010 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 3.100,002110010 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110010 5431351 Festnetzgebühren 900,002110010 5431353 Funktelefone 0,00Summe 22.000,00 0113: Grundschule 27

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110011 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110011 5231700 Mieten für technische Geräte 2.500,002110011 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 9.500,002110011 5271680 Sonstiges Material 200,002110011 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 2.300,002110011 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110011 5431351 Festnetzgebühren 800,002110011 5431353 Funktelefone 0,00Summe 15.300,00 0115: Grundschule 33

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110012 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110012 5231700 Mieten für technische Geräte 1.700,002110012 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 7.600,002110012 5271680 Sonstiges Material 300,002110012 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.900,002110012 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002110012 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110012 5431351 Festnetzgebühren 800,002110012 5431353 Funktelefone 0,00Summe 12.300,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2110013 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002110013 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 6.700,002110013 5271680 Sonstiges Material 200,002110013 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.100,002110013 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110013 5431351 Festnetzgebühren 1.000,002110013 5431353 Funktelefone 0,00Summe 10.400,00 0119: Grundschule 40

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110014 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110014 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002110014 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 6.800,002110014 5271680 Sonstiges Material 200,002110014 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.800,002110014 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110014 5431351 Festnetzgebühren 1.000,002110014 5431353 Funktelefone 0,00Summe 11.200,00 0121: Grundschule 45/36



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Konto Bezeichnung Ansatz2110003 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002110003 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 7.100,002110003 5271680 Sonstiges Material 200,002110003 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.300,002110003 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110003 5431351 Festnetzgebühren 900,002110003 5431353 Funktelefone 200,00Summe 11.100,00 0124: Grundschule 7

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110017 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002110017 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 7.500,002110017 5271680 Sonstiges Material 200,002110017 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 2.700,002110017 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002110017 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110017 5431351 Festnetzgebühren 1.100,002110017 5431353 Funktelefone 0,00Summe 12.900,00 0125: Grundschule 19

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2110018 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002110018 5231700 Mieten für technische Geräte 2.600,002110018 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 10.900,002110018 5271680 Sonstiges Material 200,002110018 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 800,002110018 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002110018 5431350 Fernmeldegebühren 0,002110018 5431351 Festnetzgebühren 1.200,002110018 5431353 Funktelefone 0,00Summe 15.700,00


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0126: Oberschule 13 Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2160003 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002160003 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002160003 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 13.400,002160003 5271680 Sonstiges Material 200,002160003 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.200,002160003 5431350 Fernmeldegebühren 0,002160003 5431351 Festnetzgebühren 1.500,002160003 5431353 Funktelefone 0,00Summe 17.700,00 0128: Oberschule 28

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2160007 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002160007 5231700 Mieten für technische Geräte 1.700,002160007 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 13.400,002160007 5271680 Sonstiges Material 200,002160007 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.000,002160007 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002160007 5431350 Fernmeldegebühren 0,002160007 5431351 Festnetzgebühren 1.000,002160007 5431353 Funktelefone 0,00Summe 17.300,00 0130: Oberschule 14

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2160004 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002160004 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 10.300,002160004 5271680 Sonstiges Material 200,002160004 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 600,002160004 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002160004 5431350 Fernmeldegebühren 0,002160004 5431351 Festnetzgebühren 1.600,002160004 5431353 Funktelefone 0,00Summe 14.100,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2160006 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002160006 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002160006 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 16.800,002160006 5271680 Sonstiges Material 200,002160006 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 3.200,002160006 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002160006 5431350 Fernmeldegebühren 0,002160006 5431351 Festnetzgebühren 1.200,002160006 5431353 Funktelefone 0,00Summe 22.800,00 0138: Oberschule 39

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2160008 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002160008 5231700 Mieten für technische Geräte 2.100,002160008 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 14.700,002160008 5271680 Sonstiges Material 200,002160008 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.700,002160008 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002160008 5431350 Fernmeldegebühren 0,002160008 5431351 Festnetzgebühren 1.500,002160008 5431353 Funktelefone 0,00Summe 20.200,00 0140: Oberschule 49

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2160009 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002160009 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002160009 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 12.200,002160009 5271680 Sonstiges Material 200,002160009 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 300,002160009 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002160009 5431350 Fernmeldegebühren 0,002160009 5431351 Festnetzgebühren 1.100,002160009 5431353 Funktelefone 0,00Summe 15.200,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2160010 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002160010 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 0,002160010 5231700 Mieten für technische Geräte 1.400,002160010 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 19.700,002160010 5271680 Sonstiges Material 300,002160010 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 3.400,002160010 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002160010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002160010 5431350 Fernmeldegebühren 0,002160010 5431351 Festnetzgebühren 1.000,002160010 5431353 Funktelefone 0,00Summe 25.800,00 0144: Gymnasium 1

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2170002 5231700 Mieten für technische Geräte 4.400,002170002 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 30.000,002170002 5271680 Sonstiges Material 300,002170002 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 2.900,002170002 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002170002 5431350 Fernmeldegebühren 0,002170002 5431351 Festnetzgebühren 1.200,002170002 5431353 Funktelefone 0,00Summe 38.800,00 0146: Gymnasium 4

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2170003 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002170003 5231700 Mieten für technische Geräte 3.400,002170003 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 40.100,002170003 5271680 Sonstiges Material 300,002170003 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 5.000,002170003 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002170003 5431350 Fernmeldegebühren 0,002170003 5431351 Festnetzgebühren 1.100,002170003 5431353 Funktelefone 0,00Summe 49.900,00


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0148: Gymnasium 11 Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2170004 5231700 Mieten für technische Geräte 2.800,002170004 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 22.000,002170004 5271680 Sonstiges Material 100,002170004 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 900,002170004 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs-– und Betriebsaufwendungen 0,002170004 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002170004 5431350 Fernmeldegebühren 0,002170004 5431351 Festnetzgebühren 800,002170004 5431353 Funktelefone 0,00Summe 26.600,00 0150: Gymnasium 41

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2170005 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002170005 5231700 Mieten für technische Geräte 5.900,002170005 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 33.600,002170005 5271680 Sonstiges Material 300,002170005 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 2.200,002170005 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- - und Betriebsaufwendungen 0,002170005 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002170005 5431350 Fernmeldegebühren 0,002170005 5431351 Festnetzgebühren 1.000,002170005 5431353 Funktelefone 0,00Summe 43.000,00 0152: Gymnasium 54

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2170006 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002170006 5231700 Mieten für technische Geräte 2.800,002170006 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 39.100,002170006 5271680 Sonstiges Material 300,002170006 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.500,002170006 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002170006 5431350 Fernmeldegebühren 0,002170006 5431351 Festnetzgebühren 800,002170006 5431353 Funktelefone 0,00Summe 44.500,00


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0154: Abendschule Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2170007 5231700 Mieten für technische Geräte 1.900,002170007 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 10.700,002170007 5271680 Sonstiges Material 200,002170007 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 400,002170007 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002170007 5431350 Fernmeldegebühren 0,002170007 5431351 Festnetzgebühren 1.300,002170007 5431353 Funktelefone 0,00Summe 14.500,00 0156: OSZ I

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2310001 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002310001 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 0,002310001 5231700 Mieten für technische Geräte 6.100,002310001 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 117.100,002310001 5271680 Sonstiges Material 300,002310001 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 700,002310001 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002310001 5431350 Fernmeldegebühren 0,002310001 5431351 Festnetzgebühren 2.900,002310001 5431353 Funktelefone 0,00Summe 127.100,00 0158: OSZ II

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2310002 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002310002 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 0,002310002 5231700 Mieten für technische Geräte 9.000,002310002 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 128.000,002310002 5271680 Sonstiges Material 300,002310002 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.100,002310002 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002310002 5431350 Fernmeldegebühren 0,002310002 5431351 Festnetzgebühren 3.500,002310002 5431353 Funktelefone 0,00Summe 141.900,00


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0161: OSZ III

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2310003 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002310003 5231700 Mieten für technische Geräte 5.700,002310003 5231900 sonstige Mieten und Pachten 0,002310003 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 117.000,002310003 5271680 Sonstiges Material 300,002310003 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.700,002310003 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002310003 5431350 Fernmeldegebühren 0,002310003 5431351 Festnetzgebühren 3.200,002310003 5431353 Funktelefone 0,00Summe 127.900,00 0163: Förderschule 10


0165: Förderschule 30 Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2210003 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002210003 5231700 Mieten für technische Geräte 1.300,002210003 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 8.600,002210003 5271680 Sonstiges Material 200,002210003 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.100,002210003 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002210003 5431350 Fernmeldegebühren 0,002210003 5431351 Festnetzgebühren 1.300,002210003 5431353 Funktelefone 0,00Summe 12.500,00


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0167: Förderschule 44

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2210006 5231700 Mieten für technische Geräte 1.300,002210006 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 4.700,002210006 5271680 Sonstiges Material 100,002210006 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 300,002210006 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002210006 5431350 Fernmeldegebühren 0,002210006 5431351 Festnetzgebühren 800,002210006 5431353 Funktelefone 0,00Summe 7.200,00 0169: Förderschule 18


0171: Förderschule 53 Erfolgsplan



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0173: Förderschule 42

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2210005 5231700 Mieten für technische Geräte 2.000,002210005 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 8.500,002210005 5271680 Sonstiges Material 200,002210005 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 800,002210005 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002210005 5431350 Fernmeldegebühren 0,002210005 5431351 Festnetzgebühren 1.300,002210005 5431353 Funktelefone 0,00Summe 12.800,00 0176: Gesamtschule 9


0178: Gesamtschule 38 Erfolgsplan



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0180: Gesamtschule 46

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2180005 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002180005 5231700 Mieten für technische Geräte 2.700,002180005 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 29.800,002180005 5271680 Sonstiges Material 300,002180005 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 2.500,002180005 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002180005 5431350 Fernmeldegebühren 0,002180005 5431351 Festnetzgebühren 1.100,002180005 5431353 Funktelefone 0,00Summe 36.400,00 0182: Gesamtschule 55

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2180006 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002180006 5231700 Mieten für technische Geräte 3.000,002180006 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 30.600,002180006 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 4.600,002180006 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002180006 5271930 weitere Sachaufwendungen 100,002180006 5431350 Fernmeldegebühren 0,002180006 5431351 Festnetzgebühren 1.700,002180006 5431353 Funktelefone 100,00Summe 40.100,00

0184: Luftschiffhafen Gebäudebewirtschaftung Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2180006 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern 0,002180006 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entwässerungsgebühren 0,002180006 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,002180006 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,002180006 5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung 0,002180006 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,002180006 5241270 Winterdienst 0,002180006 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz 2180006 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,002180006 5241330 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Glas- und Rahmenreinigung 0,002180006 5241340 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Textil- und Wäschereinigung 0,002180006 5241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen externer Winterdienst 0,002180006 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,002180006 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,002180006 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,002180006 5241640 Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme 0,002180006 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,002180006 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,002180006 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 145.000,002180006 5241910 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektbewachung 0,002180006 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektsicherungsanlagen 0,002180006 5271680 Sonstiges Material 300,003671003 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern 0,003671003 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entwässerungsgebühren 0,003671003 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,003671003 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,003671003 5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung 0,003671003 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,003671003 5241270 Winterdienst 0,003671003 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,003671003 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,003671003 5241340 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Textil- und Wäschereinigung 0,003671003 5241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen externer Winterdienst 0,003671003 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,003671003 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,003671003 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,003671003 5241640 Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme 0,003671003 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,003671003 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,003671003 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 199.300,003671003 5241910 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektbewachung 0,003671003 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektsicherungsanlagen 0,003671003 5271680 Sonstiges Material 0,003671004 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern 0,003671004 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entwässerungsgebühren 0,003671004 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,003671004 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,003671004 5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung 0,003671004 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,003671004 5241270 Winterdienst 0,003671004 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,003671004 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,003671004 5241340 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Textil- und Wäschereinigung 0,003671004 5241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen externer Winterdienst 0,003671004 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,003671004 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,003671004 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,003671004 5241640 Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz 3671004 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,003671004 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,003671004 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 50.000,003671004 5241910 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektbewachung 0,003671004 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektsicherungsanlagen 0,003671005 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern 0,003671005 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entwässerungsgebühren 0,003671005 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,003671005 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,003671005 5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung 0,003671005 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,003671005 5241270 Winterdienst 0,003671005 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,003671005 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,003671005 5241340 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Textil- und Wäschereinigung 0,003671005 5241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen externer Winterdienst 0,003671005 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,003671005 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,003671005 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,003671005 5241640 Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme 0,003671005 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,003671005 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,003671005 5241910 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektbewachung 0,003671005 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektsicherungsanlagen 0,003671005 5271680 Sonstiges Material 0,003671005 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,004242000 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern 0,004242000 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entwässerungsgebühren 0,004242000 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,004242000 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,004242000 5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung 0,004242000 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,004242000 5241270 Winterdienst 0,004242000 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,004242000 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,004242000 5241340 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Textil- und Wäschereinigung 0,004242000 5241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen externer Winterdienst 0,004242000 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,004242000 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,004242000 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,004242000 5241640 Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme 0,004242000 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,004242000 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,004242000 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.136.100,004242000 5241910 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektbewachung 0,004242000 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektsicherungsanlagen 0,004242000 5271680 Sonstiges Material 0,004242000 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,004242001 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern 0,004242001 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entwässerungsgebühren 0,004242001 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,004242001 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,004242001 5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schädlingsbekämpfung 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz 4242001 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,004242001 5241270 Winterdienst 0,004242001 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,004242001 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,004242001 5241340 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Textil- und Wäschereinigung 0,004242001 5241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen externer Winterdienst 0,004242001 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,004242001 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,004242001 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,004242001 5241640 Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme 0,004242001 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,004242001 5241700 Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen Wartung / Havariebeseitigung 0,004242001 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,004242001 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonsti ge Bewirtschaftungskosten 0,004242001 5241910 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objekt bewachung 0,004242001 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objekt sicherungsanlagen 0,004242001 5271680 Sonstiges Material 0,004242001 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,004242001 5431330 Transportkosten 0,00Summe 1.530.700,00 0185: Gesamtschule 21/31



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0187: Luftschiffhafen Unterhaltung

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2180006 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen 200,002180006 5211300 Unterhaltung der Gebäude 5.000,002180006 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzurechnen sind 0,002420000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke 0,003671003 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen 300,003671003 5211300 Unterhaltung der Gebäude 6.500,003671003 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzurechnen sind 0,003671003 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 30.000,003671003 5231700 Mieten für technische Geräte 0,003671004 5211300 Unterhaltung der Gebäude 500,003671004 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzurechnen sind 0,003671005 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen 0,003671005 5211300 Unterhaltung der Gebäude 0,003671005 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzurechnen sind 0,003671005 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,004242000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke 0,004242000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen 0,004242000 5211300 Unterhaltung der Gebäude 143.000,004242000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzurechnen sind 0,004242000 5221900 Unterhaltung der sonstigen unb ebauten Grundstücke 0,004242000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen 0,004242000 5231700 Mieten für technische Geräte 0,004242000 5251900 Haltung von Fahrzeugen Sonstiges 0,004242001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke 0,004242001 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen 0,004242001 5211300 Unterhaltung der Gebäude 0,004242001 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen die dem Gebäude zuzurechnen sind 0,004242001 5221900 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke 0,004242001 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen 0,004242001 5231700 Mieten für technische Geräte 0,00Summe 185.500,00


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0188: Kultur Mieten intern Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2520100 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 155.100,002520200 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 66.900,002610000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 481.700,002810101 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 87.900,002810102 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 0,002810202 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 4.700,002810303 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 12.900,002819900 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 24.600,00Summe 833.800,00 0189: Potsdam Museum Sachaufwand Geschichte und Kunst

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2520100 5019300 Honorare 17.000,002520100 5039300 Künstlersozialabgabe 0,002520100 5211300 Unterhaltung der Gebäude 0,002520100 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,002520100 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,002520100 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,002520100 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke 0,002520100 5271200 Kunst- u. wissen. Sammlungen, Erw. u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenst., Büchern u. Zeitschr. d. Bibliotheken 0,002520100 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen 0,002520100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,002520100 5271680 Sonstiges Material 0,002520100 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 53.000,002520100 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,002520100 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002520100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 0,002520100 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002520100 5431310 Porto und Versandkosten 0,002520100 5431320 Postfachgebühren 0,002520100 5431330 Transportkosten 30.000,002520100 5431353 Funktelefone 0,002520100 5431370 Gebühren für die GEMA 0,002520100 5431410 Annoncen / Inserate 0,002520100 5441190 Sonstige Versicherungen 0,00Summe 100.000,00


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0190: Potsdam Museum Sachaufwand Natur und Umwelt Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2520200 5019300 Honorare 6.000,002520200 5039300 Künstlersozialabgabe 0,002520200 5271200 Kunst- u. wissen. Sammlungen, Erw. u. Unterh. v. Kunst- u. Sammlungsgegenst., Büchern u. Zeitschr. d. Bibliotheken 0,002520200 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflegepartners chaftl. Beziehungen 0,002520200 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,002520200 5271680 Sonstiges Material 0,002520200 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64.500,002520200 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,002520200 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002520200 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 0,002520200 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002520200 5431310 Porto und Versandkosten 0,002520200 5431330 Transportkosten 0,002520200 5431370 Gebühren für die GEMA 0,002520200 5431410 Annoncen / Inserate 0,002520200 5441190 Sonstige Versicherungen 0,002520200 5482300 Verzugszinsen 0,00Summe 70.500,00 0191: Altes Rathaus

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2810101 5019300 Honorare 4.000,002810101 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,002810101 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 40.000,002810101 5241910 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektbewachung 0,002810101 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen 0,002810101 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,002810101 5271680 Sonstiges Material 0,002810101 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 7.000,002810101 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,002810101 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002810101 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 0,002810101 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002810101 5431210 Bücher 0,002810101 5431220 Zeitschriften 0,002810101 5431310 Porto und Versandkosten 0,002810101 5431330 Transportkosten 0,002810101 5431370 Gebühren für die GEMA 0,002810101 5431410 Annoncen / Inserate 0,002810101 5441190 Sonstige Versicherungen 0,00Summe 51.000,00


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0192: Kultur Gebäudebewirtschaftung intern Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2520100 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 80.100,002520200 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 63.200,002810101 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 115.000,002810102 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 2.500,00Summe 260.800,00 0193: Kulturkooperation Sachaufwand

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2810202 5019300 Honorare 0,002810202 5039300 Künstlersozialabgabe 500,002810202 5221800 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen 12.000,002810202 5231300 Mieten und Pachten - Räume 0,002810202 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflegepartners chaftl. Beziehungen 0,002810202 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,002810202 5271680 Sonstiges Material 0,002810202 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 28.800,002810202 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,002810202 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002810202 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 0,002810202 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002810202 5431210 Bücher 0,002810202 5431220 Zeitschriften 0,002810202 5431310 Porto und Versandkosten 0,002810202 5431330 Transportkosten 0,002810202 5431370 Gebühren für die GEMA 0,002810202 5431410 Annoncen / Inserate 0,002810202 5441190 Sonstige Versicherungen 0,00Summe 41.300,00 0195: Zuschüsse freie Träger

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz4210000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,004241000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine 0,00Summe 0,00


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0200: Musikschule Sonstiges Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2630000 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 7.100,002630000 5231300 Mieten und Pachten - Räume 9.100,002630000 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 1.700,002630000 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflegepartnerschaftl. Beziehungen 0,002630000 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 200,002630000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,002630000 5271930 weitere Sachaufwendungen 1.000,002630000 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 1.400,002630000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine 7.000,002630000 5431310 Porto und Versandkosten 0,002630000 5431330 Transportkosten 300,002630000 5431370 Gebühren für die GEMA 900,00Summe 28.700,00 0202: Kunstwerkstatt Ost Sachaufwand

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2810102 5271680 Sonstiges Material 0,002810102 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 400,002810102 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,002810102 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,00Summe 400,00 0205: Kultur Zuschüsse

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2810304 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine 339.000,002810305 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 0,002810305 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine 116.400,00Summe 0,00


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0207: FB Kultur und Museum Sachaufwand Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz2819900 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen 0,002819900 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,002819900 5271680 Sonstiges Material 0,002819900 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.000,002819900 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,002819900 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 0,002819900 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,00Summe 4.000,00 0208: Kulturmarketing Sachausgaben

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2810201 5019300 Honorare 13.000,002810201 5221800 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen 0,002810201 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,002810201 5271680 Sonstiges Material 0,002810201 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 112.500,002810201 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,002810201 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002810201 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 0,002810201 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002810201 5431210 Bücher 0,002810201 5431220 Zeitschriften 0,002810201 5431310 Porto und Versandkosten 0,002810201 5431330 Transportkosten 0,002810201 5431370 Gebühren für die GEMA 0,002810201 5431410 Annoncen / Inserate 0,002810201 5441190 Sonstige Versicherungen 0,002810201 5482100 Mahnkosten / Mahngebühren 0,002810201 5482300 Verzugszinsen 0,00Summe 125.500,00 0211: VHS

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2710000 5039300 Künstlersozialabgabe 0,002710000 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002710000 5232200 Leasingraten für technische Geräte 0,002710000 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,002710000 5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 0,002710000 5271680 Sonstiges Material 0,002710000 5271700 Aufw. für Schülerwettbew., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben 0,002710000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 43.000,00


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Konto Bezeichnung Ansatz2710000 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 0,002710000 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002710000 5431200 Fachliteratur 0,002710000 5431310 Porto und Versandkosten 0,002710000 5431320 Postfachgebühren 0,002710000 5431351 Festnetzgebühren 0,002710000 5431370 Gebühren für die GEMA 0,002710000 5431410 Annoncen / Inserate 0,002710000 5431800 Aufwendungen für Hausdruckerei 0,00Summe 43.000,00 0213: Weiterbildungsbeirat

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2730000 5019300 Honorare 0,002730000 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,002730000 5231700 Mieten für technische Geräte 0,002730000 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,002730000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,002730000 5271680 Sonstiges Material 0,002730000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 40.400,002730000 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,002730000 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002730000 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002730000 5431310 Porto und Versandkosten 0,002730000 5431410 Annoncen / Inserate 0,002730000 5431800 Aufwendungen für Hausdruckerei 0,002730000 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00Summe 40.400,00 0216: Stadtbibliothek Sachaufwand

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2720100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,002720100 5271680 Sonstiges Material 0,002720100 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 26.000,002720100 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,002720100 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,002720100 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 0,002720100 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002720100 5431200 Fachliteratur 0,002720100 5431310 Porto und Versandkosten 0,002720100 5431351 Festnetzgebühren 0,002720100 5431370 Gebühren für die GEMA 0,002720100 5482100 Mahnkosten / Mahngebühren 0,002720100 5482300 Verzugszinsen 0,00


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Konto Bezeichnung AnsatzSumme 26.000,00 0218: Landesbibliothek Sachaufwand

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz2720200 5231700 Mieten für technische Geräte 0,002720200 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,002720200 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,002720200 5271680 Sonstiges Material 0,002720200 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 28.000,002720200 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,002720200 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 0,002720200 5411210 Aufwend. für Dienstreisen 0,002720200 5411290 Sonstige Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 0,002720200 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,002720200 5431310 Porto und Versandkosten 0,002720200 5431330 Transportkosten 0,002720200 5431351 Festnetzgebühren 0,00Summe 28.000,00 0220: Denkmalpflege

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5230000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 5.000,005230000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,005230000 5431200 Fachliteratur 800,005230000 5431310 Porto und Versandkosten 0,00Summe 5.800,00 0221: Arbeitsmarktpolitik Zuschüsse

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1119300 5318130 Zuschüsse an Träger und Verein Sonstige 0,001119300 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 80.000,00Summe 80.000,00


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0222: Projekt IFP

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1119200 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,001119200 5431200 Fachliteratur 500,001119200 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 50.000,00Summe 50.500,00 0227: Jugend Gebäudebewirtschaftung intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3639901 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 56.500,003639902 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 0,003650001 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 31.500,00Summe 88.000,00 0228: Jugend Geschäftsaufwendungen intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3639901 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 6.500,003639902 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 100.000,00Summe 106.500,00 0229: Sachaufwand Verwaltung/ Jugend

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3639902 5261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,003639902 5261140 Besondere Aufwendungen für Schulungsmaterial 100,003639902 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen 0,003639902 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,003639902 5271680 Sonstiges Material 0,003639902 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 8.600,003639902 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,003639902 5271940 Dolmetscherkosten 0,003639902 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 2.000,003639902 5431200 Fachliteratur 2.000,003639902 5431310 Porto und Versandkosten 0,00Summe 12.700,00


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0231: Jugend Mieten intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3639901 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 126.100,003650001 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 51.300,00Summe 177.400,00 0233: Soziale Leistungen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3111000 5331120 Hilfe zum Lebensunterhalt avE 591.000,003111000 5331130 Kosten der Unterkunft avE 360.000,003111000 5331140 Darlehen avE 15.000,003111000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE 100,003114000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE 1.000.000,003115001 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE 310.000,003115003 5331220 Blindenhilfe avE 160.000,003115003 5331230 Bestattungskosten avE 100.000,003115003 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE 12.000,003115004 5331110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE 2.292.000,003115004 5331130 Kosten der Unterkunft avE 2.952.000,003120000 5461000 Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG´s bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende ( nach § 22 SGB II ) 34.962.000,003120000 5463000 Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG´s bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) 285.000,003130000 5339100 Grundleistungen AsylbLG 1.088.000,003130000 5339200 Kosten der Unterkunft AsylbLG 180.000,003130000 5339300 Krankenhilfe AsylbLG 400.000,003130000 5339900 Sonstige soziale Leistungen 131.000,00Summe 44.838.100,00


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0237: Sachaufand Umwelt und Naturschutz Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz5371000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,005371000 5431200 Fachliteratur 1.000,005371000 5431310 Porto und Versandkosten 0,005371000 5431590 Sonstige Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 393.000,005371000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 130.000,005540000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 500,005540000 5271680 Sonstiges Material 2.000,005540000 5421900 Sonstige ehrenamtlicheTätigkeiten 2.000,005540000 5431250 Landkarten 200,005540000 5431310 Porto und Versandkosten 0,005540000 5431590 Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 51.200,005540000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 5.000,005550000 5221300 Unterhaltung der Park -, Grün - und Gartenanlagen 10.000,005550000 5271680 Sonstiges Material 100,005550000 5431200 Fachliteratur 200,005550000 5431310 Porto und Versandkosten 0,005550000 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV 49.000,005610000 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke 5.000,005610000 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen 400,005610000 5271680 Sonstiges Material 500,005610000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 0,005610000 5271930 weitere Sachaufwendungen 400,005610000 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 0,005610000 5318900 Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche 6.200,005610000 5431310 Porto und Versandkosten 0,005610000 5431569 sonstige Planungsleistungen 70.000,005610000 5431590 Sonstige Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 166.700,005610000 5441110 Haftpflichtversicherungen 5.000,005610000 5455100 Erstattungen für Entsorgungen 40.000,005610000 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 32.000,005610000 5482100 Mahnkosten / Mahngebühren 0,00Summe 970.400,00 0239: Jugend(sozial)arbeit

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3620000 5019300 Honorare 3.100,003620000 5271700 Aufw. für Schülerwettbew., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben 0,003620000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 14.000,003620000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 0,003620000 5431370 Gebühren für die GEMA 0,003631000 5019300 Honorare 7.500,003631000 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 15.000,00Summe 39.600,00


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0244: Jugendhilfe

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3632000 5331900 Sonstige Soziale Einrichtungen a. v. E. 27.300,003632000 5332900 Sonstige Soziale Leistungen i. v. E. 206.000,003633000 5291000 Aufwendungen für sonstige Dien stleistungen 3.000,003633000 5331900 Sonst. soziale Leistungen avE 2.788.500,003633000 5332900 Sonst. soziale Leistungen ivE 7.606.100,003633000 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemei nden/GV 344.700,003633000 5454000 Erstattungen an sonstigen öffe ntlichen Bereich 500,003634000 5331900 Sonstige Soziale Leistungen a. v. E. 222.000,003634000 5332900 Sonstige Soziale Leistungen i. v. E. 1.040.700,003634000 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemei nden/GV 16.100,00Summe 12.254.900,00 0245: Jugend Sonstiges

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3610000 5271930 weitere Sachaufwendungen 8.000,003610000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 1.008.800,003610000 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine 0,003610000 5331000 Soziale Leistungen an natürlic he Personen außerhalb von Einrichtungen 0,003610000 5431310 Porto und Versandkosten 0,003610000 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV 3.600,003650001 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV 313.400,003650002 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 39.868.400,003650002 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,003650002 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine 0,003650002 5452900 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV 561.600,003650002 5458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 0,00Summe 41.763.800,00 0248: Jugend Mieten Freie Träger

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3650002 5231400 Mieten und Pachten an KIS 1.298.500,003660000 5231400 Mieten und Pachten an KIS 171.700,00Summe 1.470.200,00


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0249: Kita Neu Fahrland

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3650001 5222200 Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen 0,003650001 5261200 Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung 300,003650001 5271603 Lebensmittel 30.300,003650001 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 0,003650001 5271930 weitere Sachaufwendungen 2.700,003650001 5431100 Bürobedarf 200,003650001 5431200 Fachliteratur 300,003650001 5431210 Bücher 0,003650001 5431220 Zeitschriften 0,003650001 5431300 Post- und Fernmeldegebühren / Transportkosten 0,003650001 5431310 Porto und Versandkosten 0,003650001 5431351 Festnetzgebühren 800,00Summe 34.600,00 0262: Wohnheim Auszubildende

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3671001 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 800,003671001 5271680 Sonstiges Material 2.500,003671001 5431351 Festnetzgebühren 1.300,003671001 5431353 Funktelefone 0,00Summe 4.600,00 0263: Wohnheim der Förderschulen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3671002 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 3.400,003671002 5271680 Sonstiges Material 0,003671002 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,003671002 5431351 Festnetzgebühren 2.000,003671002 5431353 Funktelefone 0,00Summe 5.400,00 0264: Wohnheim Sportschule

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz3671003 5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben 1.300,003671003 5271800 Medikamentenaufwendungen 0,003671003 5271820 Aufwendungen für Verbandsstoffe 200,00


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Konto Bezeichnung Ansatz3671003 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 2.500,003671003 5431100 Bürobedarf 0,003671003 5431310 Porto und Versandkosten 0,003671003 5431330 Transportkosten 0,003671003 5431350 Fernmeldegebühren 0,003671003 5431351 Festnetzgebühren 1.300,003671003 5431353 Funktelefone 0,003671003 5431360 Rundfunk- und Fernsehgebühren 0,00Summe 5.300,00 0274: Bereich 474 bes. Aufwendungen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5410000 5271930 weitere Sachaufwendungen 1.000,005419901 5261200 Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung 0,005419901 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 0,005419901 5271930 weitere Sachaufwendungen 1.100,00Summe 2.100,00 0275: Grünanlagen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5510000 5221300 Unterhaltung der Park -, Grün - und Gartenanlagen 766.200,005510000 5221301 Unterhaltung von Bäumen in Grünanlagen 140.000,005510000 5221800 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen 0,005510000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und - maschinen 0,005510000 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 900,005510000 5231700 Mieten für technische Geräte 2.600,005510000 5231900 sonstige Mieten und Pachten 0,005510000 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,005510000 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,005510000 5241270 Winterdienst 0,005510000 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,005510000 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 0,005510000 5241910 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektbewachung 0,005510000 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke 12.500,005510000 5271600 Material 7.000,005510000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 6.400,005510000 5271930 weitere Sachaufwendungen 4.000,005510000 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,005510000 5291300 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 200,005510000 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,005510000 5431200 Fachliteratur 0,005510000 5431210 Bücher 0,005510000 5431220 Zeitschriften 0,005510000 5431250 Landkarten 0,005510000 5431260 Katastermaterial 800,005510000 5431500 Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz5510000 5431564 Planungsleistungen f. Grünflächen und Kleingärten 3.000,005510000 5431590 Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 43.400,00Summe 987.000,00 0280: FB 47 Mieten intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5419901 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 87.500,005450200 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 4.600,005510000 5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Mieten 94.200,00Summe 186.300,00 0281: FB 47 Gebäudebewirtschaftung intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5419901 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 85.100,005450200 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 8.600,005510000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 28.800,00Summe 122.500,00 0282: FB 47 Geschäftsaufwendungen intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5419901 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 73.700,005419902 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 0,005510000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 36.900,005530100 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 15.200,00Summe 125.800,00 0283: FB 47 Fuhrpark intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5419901 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 110.500,005419902 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,005450200 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 3.900,005510000 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 105.000,005530100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 95.000,00Summe 314.400,00


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0284: FB 47 Bewirtschaftung Parkeinrichtungen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5460000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 267.000,005460000 5231900 sonstige Mieten und Pachten 0,005460000 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,005460000 5431351 Festnetzgebühren 0,00Summe 267.000,00 0285: FB 47 Kommunale Gräben

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5520100 5221400 Unterhaltung der Wasserstrassen und Gewässerbauten 37.000,005520100 5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. 93.000,005520100 5431200 Fachliteratur 0,00Summe 130.000,00 0287: FB 47 Bauhöfe

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5410000 5261200 Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung 4.100,005410000 5271110 Aufwendungen für Sondermüll 1.100,005410000 5271600 Material 50.000,005419901 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude 4.000,005419901 5231300 Mieten und Pachten - Räume 0,005419901 5231900 sonstige Mieten und Pachten 0,005419901 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,005419901 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und - geräte 0,005419901 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,005419901 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,005419901 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,005419901 5241990 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 7.000,005419901 5431351 Festnetzgebühren 0,005430000 5271600 Material 0,005440000 5271600 Material 0,00Summe 66.200,00 0288: FB 47 Schadensfälle

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5410000 5441300 Aufwendungen für Schadensfälle 109.400,005430000 5441300 Aufwendungen für Schadensfälle 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz5440000 5441300 Aufwendungen für Schadensfälle 0,00Summe 109.400,00 0289: Uferanlagen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5520200 5221400 Unterhaltung der Wasserstrassen und Gewässerbauten 0,005520200 5450000 Erstattungen an Bund 0,005520201 5221400 Unterhaltung der Wasserstrassen und Gewässerbauten 44.600,005520201 5231900 sonstige Mieten und Pachten 2.100,005520201 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke 0,005520201 5431590 Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,005520201 5450000 Erstattungen an Bund 0,00Summe 46.700,00

0290: Katastermaterial Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz5110300 5431100 Bürobedarf 100,005110300 5431200 Fachliteratur 100,005110300 5431260 Katastermaterial 1.800,005110300 5431310 Porto und Versandkosten 0,005110400 5431100 Bürobedarf 100,005110400 5431200 Fachliteratur 100,005110400 5431260 Katastermaterial 1.800,005110400 5431310 Porto und Versandkosten 0,005110500 5431100 Bürobedarf 100,005110500 5431200 Fachliteratur 100,005110500 5431260 Katastermaterial 400,005110500 5431310 Porto und Versandkosten 0,00Summe 4.600,00 0291: FB 46 Gebäudebewirtschaftung intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5110300 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 27.200,005110400 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 13.600,005110500 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 10.500,005119800 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 9.400,005210000 5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Gebäudebewirtschaftung 52.300,00Summe 113.000,00


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0292: FB 46 Geschäftsaufwendungen intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5110300 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 12.000,005110400 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 25.000,005110500 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 5.500,005119800 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 5.000,005210000 5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben 45.000,00Summe 92.500,00 0293: Bereich Bauaufsicht (46.5)

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5210000 5271603 Lebensmittel 0,005210000 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,005210000 5431200 Fachliteratur 5.000,00Summe 5.000,00 0294: FB 42 Fuhrpark intern

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5110100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 8.000,005110200 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 10.000,005119900 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark 0,00Summe 18.000,00 0295: FB 42 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5110100 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und - maschinen 1.000,005110100 5261200 Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung 300,005110100 5271680 Sonstiges Material 1.000,005110100 5271930 weitere Sachaufwendungen 90.200,005110100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 4.000,005110100 5431100 Bürobedarf 1.000,005110100 5431200 Fachliteratur 1.000,005110100 5431310 Porto und Versandkosten 0,005110100 5431353 Funktelefone 100,005110100 5431590 Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,005110100 5441110 Haftpflichtversicherungen 1.000,005110100 5482100 Mahnkosten / Mahngebühren 0,00


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Konto Bezeichnung AnsatzSumme 99.600,00 0296: Landeskataster

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5110200 5231900 sonstige Mieten und Pachten 72.000,005110200 5261100 Besondere Aufwendungen für Aus - und Fortbildung, Umschulung 6.000,005110200 5261200 Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung 400,005110200 5271680 Sonstiges Material 0,005110200 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 0,005110200 5271930 weitere Sachaufwendungen 57.100,005110200 5411200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 4.000,005110200 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,005110200 5431200 Fachliteratur 1.000,005110200 5431260 Katastermaterial 11.400,005110200 5431310 Porto und Versandkosten 0,005110200 5431353 Funktelefone 1.100,005110200 5431500 Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 5.000,005110200 5431590 Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,00Summe 158.000,00 0297: Biosphäre

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5730200 5019300 Honorare 0,005730200 5241640 Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme 0,005730200 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 950.000,005730200 5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 400.000,005730200 5482000 Säumniszuschläge 84.000,00Summe 1.434.000,00 0299: Straßenunterhaltung

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5410000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege , Plätze 552.500,005410000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und - maschinen 0,005410000 5222200 Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen 13.300,005410000 5231700 Mieten für technische Geräte 6.300,005410000 5431300 Post- und Fernmeldegebühren / Transportkosten 0,005410000 5431562 Planungsleistungen für Straßen 20.000,005430000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege , Plätze 97.700,005430000 5431200 Fachliteratur 0,005430000 5431310 Porto und Versandkosten 0,005430000 5431562 Planungsleistungen für Straßen 0,005440000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege , Plätze 100.000,00


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Konto Bezeichnung Ansatz5440000 5431562 Planungsleistungen für Straßen 0,00Summe 789.800,00 0300: Verkehrszeichen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5410000 5221201 Unterhaltung von Verkehrslenkungsanlagen 235.500,005410000 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 97.600,005410000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 0,005410000 5271101 Aufwendungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen 65.000,005410000 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen 1.000,005410000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 0,005410000 5431351 Festnetzgebühren 0,005410000 5431563 Verkehrstechnische Untersuchung, Programmpflege 71.000,005430000 5221201 Unterhaltung von Verkehrslenkungsanlagen 144.000,005430000 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 49.700,005440000 5221201 Unterhaltung von Verkehrslenkungsanlagen 144.400,005440000 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 44.500,005440000 5271101 Aufwendungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen 0,005440000 5431200 Fachliteratur 0,005440000 5431310 Porto und Versandkosten 0,005440000 5431351 Festnetzgebühren 0,005440000 5431563 Planung LZA / Beleuchtung 0,00Summe 852.700,00 0301: Brücken und Treppen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5410000 5221100 Unterhaltung der Brücken, Tunn el und ingenieurtechnische Anlagen 111.500,005410000 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,005410000 5431561 Brückenprüfung, Kontrollvermessung und Planung 92.100,005430000 5221100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 28.400,005430000 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,005430000 5431561 Brückenprüfung, Kontrollvermes sung und Planung 0,005440000 5221100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 28.500,005440000 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,005440000 5431561 Brückenprüfung, Kontrollvermessung und Planung 0,00Summe 260.500,00 0302: Oberflächenentwässerung

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5410000 5221204 Oberflächenentwässerung bei öffentlichen Straßen und Plätzen 2.229.200,005430000 5221204 Oberflächenentwässerung bei öffentlichen Straßen und Plätzen 71.900,00


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Konto Bezeichnung Ansatz5440000 5221204 Oberflächenentwässerung bei öffentlichen Straßen und Plätzen 95.900,00Summe 2.397.000,00

0303: Straßenbäume

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5410000 5221202 Unterhaltung von Straßenbäumen 543.800,005410000 5221300 Unterhaltung der Park -, Grün - und Gartenanlagen 0,005410000 5431500 Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,005410000 5431510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 26.000,005430000 5221202 Unterhaltung von Straßenbäumen 46.400,005430000 5221300 Unterhaltung der Park -, Grün - und Gartenanlagen 0,005440000 5221202 Unterhaltung von Straßenbäumen 42.000,005440000 5221300 Unterhaltung der Park -, Grün - und Gartenanlagen 0,00Summe 658.200,00 0304: Straßenbeleuchtungsanlagen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5410000 5221205 Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen 891.500,005410000 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 10.000,005410000 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke 857.000,005410000 5482100 Mahnkosten / Mahngebühren 0,005430000 5221205 Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen 37.000,005430000 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke 36.000,005440000 5221205 Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen 76.000,005440000 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke 73.100,00Summe 1.980.600,00 0305: Straßenbegleitgrün

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5410000 5221203 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün 132.700,005430000 5221203 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün 16.200,005440000 5221203 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün 7.500,00Summe 156.400,00 0307: Winterdienst

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5450200 5221206 Streugutbeseitigung 0,005450200 5222200 Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz5450200 5231200 Mieten und Pachten - Gebäude 5.000,005450200 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 200,005450200 5271150 Aufwendungen für Winterdienst 740.000,005450200 5271602 Winterdienstmaterial 0,005450200 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 0,005450200 5455900 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0,005450200 5455901 Erstattung für Solestation /Streugutsilo 0,00Summe 745.200,00 0312: Abfallentsorgung

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5370201 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 18.000,005370201 5271680 Sonstiges Material 1.000,005370201 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 0,005370201 5271930 weitere Sachaufwendungen 1.000,005370201 5431200 Fachliteratur 3.000,005370201 5431310 Porto und Versandkosten 0,005370201 5431590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 50.000,005370201 5455110 Erstattung für Hausmüllentsorgung 4.600.000,005370201 5455120 Erstattung für Sperrmüllentsorgung 1.260.000,005370201 5455130 Erstattung für Schrottentsorgung 155.000,005370201 5455131 Erstattung für Schrottentsorgung weiße und braune Ware - Geräteeinsammlung 0,005370201 5455140 Sonderabfallentsorgung 530.000,005370201 5455150 Erstattung für Geräteeinsammlung 140.000,005370201 5455200 Erstattung Papiersammlung im Rahmen DSD 1.100.000,005370201 5455300 Erstattung Herrenloser Abfall, Siedlungsabfall 125.700,005370201 5455320 Erstattung für Sonderabfallbeseitigung 0,005370201 5455500 Deponierung Fahrbahn und Parkfläche 0,005370201 5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 4.051.500,00Summe 12.035.200,00 0314: Friedhöfe und Krematorium

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5530100 5019300 Honorare 2.000,005530100 5211300 Unterhaltung der Gebäude 10.000,005530100 5221700 Unterhaltung der Friedhöfe und Gräberfelder 166.500,005530100 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen 0,005530100 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,005530100 5231800 Mieten für Musikinstrumente 5.000,005530100 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern 0,005530100 5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entwässerungsgebühren 0,005530100 5241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung 0,005530100 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,005530100 5241260 Straßenreinigungsgebühren 0,005530100 5241270 Winterdienst 0,005530100 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,00


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Konto Bezeichnung Ansatz5530100 5241320 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltsreinigung 0,005530100 5241330 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Glas- und Rahmenreinigung 0,005530100 5241340 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Textil - und Wäschereinigung 0,005530100 5241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen externer Winterdienst 0,005530100 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,005530100 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,005530100 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,005530100 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,005530100 5241700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung / Havariebeseitigung 0,005530100 5241800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen / Kleinmaterial 0,005530100 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 64.000,005530100 5241910 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektbewachung 0,005530100 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektsicherungsanlagen 0,005530100 5261200 Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung 4.000,005530100 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke 0,005530100 5271600 Material 0,005530100 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 0,005530100 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,005530100 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,005530100 5431200 Fachliteratur 0,005530100 5431310 Porto und Versandkosten 0,005530100 5431350 Fernmeldegebühren 0,005530100 5431590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,005530200 5211300 Unterhaltung der Gebäude 120.000,005530200 5222400 Unterhaltung spezieller Ausstattung 0,005530200 5241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteinfeger 0,005530200 5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel und -geräte 0,005530200 5241340 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Textil - und Wäschereinigung 0,005530200 5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versorgung 0,005530200 5241610 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Gas 0,005530200 5241620 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Strom 0,005530200 5241630 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Wasser 0,005530200 5241650 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Abwasser 0,005530200 5241700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung / Havariebeseitigung 0,005530200 5241900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten 20.000,005530200 5241910 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektbewachung 0,005530200 5241920 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Objektsicherungsanlagen 0,005530200 5261200 Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung 1.000,005530200 5271100 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke 70.000,005530200 5271110 Aufwendungen für Sondermüll 0,005530200 5271600 Material 0,005530200 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 36.000,005530200 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,005530200 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,005530200 5431200 Fachliteratur 0,005530200 5431310 Porto und Versandkosten 600,005530200 5431350 Fernmeldegebühren 0,00Summe 499.100,00


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0320: FB 46 Bebauungspläne

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5110400 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 2.000,005110400 5431550 Aufwendungen für die Erstellun g von Bebauungsplänen 180.000,005110400 5431569 sonstige Planungsleistungen 0,00Summe 182.000,00 0326: Wirtschaftsförderung Sachaufwendungen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz5710000 5231300 Mieten und Pachten - Räume 0,005710000 5231900 sonstige Mieten und Pachten 0,005710000 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen 0,005710000 5271680 Sonstiges Material 0,005710000 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 142.300,005710000 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,005710000 5431200 Fachliteratur 0,005710000 5431310 Porto und Versandkosten 0,005710000 5431410 Annoncen / Inserate 0,005710000 5431590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 9.700,00Summe 152.000,00 0330: Büro des OBM

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1110900 5019300 Honorare 0,001110900 5231300 Mieten und Pachten - Räume 0,001110900 5231900 sonstige Mieten und Pachten 0,001110900 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,001110900 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 2.000,001110900 5271930 weitere Sachaufwendungen 0,001110900 5431310 Porto und Versandkosten 0,00Summe 2.000,00


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0332: Sachaufwendungen Ortsteile

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1114100 5271950 Sachaufwendungen für Ortsteile 79.500,001114100 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,001114100 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine 0,001114100 5318200 Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen 0,00Summe 0,00

0333: Sachaufwendungen Stadtverordnetenversammlung

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1114100 5231300 Mieten und Pachten - Räume 30.000,001114100 5231700 Mieten für technische Geräte 0,001114100 5231900 sonstige Mieten und Pachten 0,001114100 5261110 Besondere Aufwendungen für Lehr -und Ausbildung STVV 0,001114100 5271400 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen 0,001114100 5271500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 0,001114100 5271920 Sachaufwendungen für Stadtverordnetenversammlung 3.500,001114100 5318900 Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche 0,001114100 5411210 Dienstreisen 0,001114100 5431100 Bürobedarf 0,001114100 5431200 Fachliteratur 0,001114100 5431310 Porto und Versandkosten 0,001114100 5431900 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00Summe 33.500,00 0334: Gleichstellung Sachaufwendungen

Erfolgsplan Konto Bezeichnung Ansatz1114200 5019300 Honorare 0,001114200 5231300 Mieten und Pachten - Räume 300,001114200 5231900 sonstige Mieten und Pachten 0,001114200 5271900 Sonstige besondere Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen 2.900,001114200 5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,001114200 5318100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine 54.700,001114200 5431190 Sonstiger Bürobedarf 0,001114200 5431200 Fachliteratur 0,001114200 5431270 andere Medienträger 0,001114200 5431310 Porto und Versandkosten 0,001114200 5431370 Gebühren für die GEMA 0,001114200 5431590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,00Summe 57.900,00


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0335: Marketing Hauptstadtvertrag Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Ansatz1114400 5318199 Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag 17.000,001114400 5431990 Projekte aus Hauptstadtvertrag 70.600,00Summe 87.600,00

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltssatzung 2007 Bearbeitungsstand: 25.06.2007

Im Stellenplan 2007 wird zum Stichtag 01.01.2007 ein Stellenvolumen von insgesamt 1.740,89 Vollzeiteinheiten (VZE) ausgewiesen.

Darin enthalten sind: 129,85 VZE deren Personalkosten erstattet werden und

(89,90 VZE - tariflich Beschäftigte und 15,00 VZE – Beamte) 60,51 VZE deren Beschäftigte sich im Haushaltsjahr 2007 in der Frei-

stellungsphase der Altersteilzeit befinden, aber noch Personal-kosten verursachen

Die Erstattung der Personalkosten für die insgesamt 104,90 VZE setzt sich wie nachfolgend beschrieben zusammen:

Produkt Bezeichnung der UA Stellen in VZE 11122 Personal Gesamtverwaltung 0,4511131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 6,0011193 Arbeitsförderung 6,0012201 Ordnungs- und Überwachungsdienst 0,5021700 Gymnasien, Kollegs 2,0031200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II 73,8036399 FB Jugendamt 1,7551102 Kataster und Landesvermessung 35,3588010 Kommunaler Immobilienservice (nur Beamte) 4,00

In der Stadtverwaltung Potsdam werden 70 Nachwuchskräfte (Auszubildende und Brand-meisteranwärter) ausgebildet. Die Ausbildung wird in 9 Fachrichtungen durchgeführt:

Verwaltungsfachangestellte/r Kauffrau/-mann für Bürokommunikation Kauffrau/-mann für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft Kauffrau/-mann für Gesundheitswesen Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliotheks-wesenIT-Systemelektroniker/in Vermessungstechniker/in Straßenwärter/inBrandmeisteranwärter/in

Bei diesen insgesamt 70 Nachwuchskräften werden für 6 Vermessungstechniker die Perso-nalkosten erstattet.

Insgesamt sind für folgende Stellen Personalkosten zu erbringen:

1740,89VZE Nachwuchskräfte 70,00 VZE 129,85 VZE - 6,00 VZE --------------------- ----------------- 1.611,04 VZE 64,00 VZE

Stellenplan für die Haushaltssatzung 2006

Haushaltssatzung 2006 (Stand: 09.01.2006) Haushaltssatzung 2007 (Stand: 25.06.2007)

Beamte 207,50 Beamte 204,001.555,64 tariflich Beschäftigte 1.536,891.763,14 1.740,89

Gegenüberstellung der Stellenpläne der Haushaltssatzung 2006 und Haushaltssatzung 2007

Stand: 09.01.2006 1.763,14

- Stellenstreichungen - 85,91davonATZ-Anteile in Freistellungsphasen 25,05reguläre Stellenstreichungen (z.B. Ende der Freistellungsphase) 47,00Übergabe an Freie Träger 13,86

+ zusätzlicher Stellenbedarf + 63,65davonAufstockung ATZ 7,95Wiederaufnahme von ATZ-Stellen 12,30sonstiger Mehrbedarf 40,90Übernahme der Anteile der Freistellungsphase des Eigenbetriebes KIS 2,50

Stellenbedarf für die Haushaltssatzung 2007 (Stand: 25.06.2007) 1.740,89- Personalkostenerstattung - 129,85

-------------------Durch die Stadtverwaltung zu finanzierende Stellen 1.611,04

tariflich Beschäftigte

Hhjahr Beamte Angestellte Arbeiter Gesamt1991 0,00 2.197,00 495,00 2.692,001992 13,00 4.008,50 1.256,50 5.278,001993 23,00 3.418,85 1.002,00 4.443,851994 24,00 3.067,85 772,55 3.864,401995 151,00 2.625,50 618,95 3.395,451996 158,00 2.445,30 545,25 3.148,551997 160,00 2.388,85 495,39 3.044,241998 220,00 2.179,73 349,59 2.749,321999 216,00 2.185,81 344,39 2.746,202000 218,00 1.928,46 309,77 2.456,232001 212,00 1.561,39 244,24 2.017,632002 211,00 1.519,95 242,69 1.973,642003 212,00 1.488,24 232,84 1.933,082004 214,00 1.515,56 249,88 1.979,442005 212,00 1.356,31 176,28 1.744,59

Hhjahr Beamte Beschäftigte Gesamt2006 207,50 1.555,64 1.763,142007 203,50 1.517,28 1.740,89

Stellenentwicklung 1991 bis 2007

Stellenübersicht 2007 Stichtag: 01.05.2007[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Datum: 25.06.2007 Zeit: 07:00

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Besoldungsgruppe Stellen im Haushaltsjahr Stellen im Vorjahr 2006 Anzahl

in Vollzeiteinheiten ausgewiesen


am 30.06. besetzt KU KW

. Beamte

a) Wahlbeamte

B 6 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

B 4 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

B 3 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

b) Laufbahnbeamte Höherer Dienst

A16 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

A15 4,50 4,50 4,50 0,00 0,00

A 14 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00

A 13hD 8,00 9,00 9,00 0,00 0,00

Gehobener Dienst

A 13gD 5,50 5,00 5,00 0,00 0,00

A12 13,00 10,00 10,00 0,00 0,00

A11 19,00 21,00 20,13 1,00 0,00

A10 16,00 18,00 17,00 0,00 0,00

A 9 gD 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00

Mittlerer Dienst

A 9 mD 21,00 19,00 19,00 0,00 0,00

A 8 44,00 42,00 40,50 0,00 0,00

A 7 56,00 62,00 61,50 1,00 1,00

A 6 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Summe 204,00 207,50 203,63 2,00 1,00

Stellenübersicht 2007 Stichtag: 01.05.2007[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Datum: 25.06.2007 Zeit: 12:05

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Vergütungsgruppe Stellen im Haushaltsjahr Stellen im Vorjahr 2006 Anzahl




2. Angestellte

Höherer Dienst

E 15Ü 3,00 2,00 2,00 0 0

E 15 18,50 18,50 15,00 0 2

E 14 18,50 18,50 17,50 1 1

E 13 37,65 34,05 30,55 0 0

Gehobener Dienst

E 12 36,30 39,30 37,30 3 2

E 11 123,48 108,25 102,25 4 6

E 10 128,58 137,71 129,71 9 6

E 9 474,02 485,73 456,10 7 20

Mittlerer Dienst

E 8 161,43 155,21 140,79 5 17

E 7 2,40 2,50 2,40 0 0

E 6 236,84 242,58 229,43 16 13

E 5 235,78 246,69 222,96 0 13

E 4 7,90 6,90 5,90 2 0

E 3 13,50 13,50 12,00 0 3

E 2Ü 34,18 37,63 36,38 0 2

E 2 4,85 6,60 5,85 0 2

Summe 1.536,89 1.555,64 1.446,11 52 86

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Stichtag: 01.05.2007

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Datum:25.06.2007 Zeit:10:23

B6 B5 B4 B3 B2 A16 A15 A14 A13hDA13gD A12 A11 A10 A9gD A9mD A8 A7

Organisationseinheit

AnzahlB9 B8 B7 A6 A5

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14

Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Summe

KU KW

Beamte und tariflich Beschäftigte Stellengliederung 2007

3

- keiner Abteilung zugeordnet -

1110100 Leitung GB 1 3,00

0,00 0,001,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

1,00

2,00 1 0

1110200 Leitung GB 2 4,00

0,00 0,000,00 0,001,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

1,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

1,00

3,00 0 0

1110300 Leitung GB 3 4,00

0,00 0,000,00 0,001,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

1,00

3,00 0 0

1110400 Leitung GB 4 12,00

0,00 0,000,00 0,001,000,000,000,000,00 1,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,00

0,000,00 1,000,00

5,00

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,001,00 0,00 0,000,000,00

3,00

9,00 1 0

1112202 Altersteilzeit 0,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,50

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,50 0 0

1119100 Zentrale Steuerungsunterstützung 6,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,00

1,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,003,00 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

1,00

5,00 0 0

1119200 Projekt IFP 3,15

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,65

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,50 0,000,00

0,00 0,001,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

1,00

2,15 0 0

s+p Personalmanagement 2007.1+ SR1 Lizenz: 105103262 Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam , Friedrich-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

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13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

1119300 Arbeitsförderung 9,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

3,00

0,00

2,001,00 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,002,00 0,00 0,000,000,00

0,00

9,00 1 6

1119400 SIKO 2,15

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,75

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,400,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2,15 0 0

2810201 Kulturmarketing 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0

Finanzen und Berichtswesen11

1111000 SB Finanzen und Berichtswesen 3,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,001,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

1,00

2,00 0 0

1111100 Beteiligungsmanagement 8,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,005,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

8,00 0 0

1111200 Haushalt/KLR 12,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

1,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,002,00

6,00

0,00

0,002,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

3,00

9,00 0 0

1111300 Stadtkasse 37,55

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,001,00 1,001,00

10,15

0,00

0,000,00 6,000,00

0,00 0,000,004,50 0,00

0,00 0,000,0012,90 1,00 0,000,000,00

7,50

30,05 2 0


Seite 3 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

1111400 Steuerverwaltung 15,53

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

1,000,00 1,000,00

2,00

0,00

2,000,00 2,750,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,005,78 0,00 0,000,000,00

2,00

13,53 1 0

1111500 Hauptbuchhaltung 9,90

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,001,00

0,00

0,00

1,000,00 2,900,00

1,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,003,00 0,00 0,000,000,00

2,00

7,90 0 0

1112100 Personal und Organisation 0,75

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,750,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,75 1 0


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,500,50 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 1

Verwaltungsmanagement15

1112000 SB Verwaltungsmanagement 3,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

3,00 0 0

1112100 Personal und Organisation 28,75

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 1,00

1,000,00 1,001,00

13,50

0,00

1,005,50 1,750,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,001,00 0,00 0,000,000,00

3,00

25,75 2 0


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,50

0,00

0,00

0,000,00 0,50

0,000,00 0,000,00

2,50

0,00

0,002,88 0,000,50

0,00 0,000,000,00 0,00

0,50 0,003,504,50 0,50 0,000,000,50

0,50

15,88 0 8


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3

1112203 Überhangmanagement 26,29

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,001,00 2,00

0,000,00 0,000,00

4,69

0,00

1,480,00 1,501,00

0,00 0,001,000,00 0,00

0,00 0,005,384,50 0,50 0,001,750,50

1,00

25,29 3 16

1112300 Zentrale Dienste 29,15

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

5,00

0,00

0,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1,90 0,0014,503,75 0,00 0,000,003,00

0,00

29,15 0 0

1112400 Informationstechnik 23,90

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

7,00

0,00

3,0011,90 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

23,90 0 0

1210000 Statistik und Wahlen 6,30

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

3,50

0,00

1,000,80 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

6,30 0 0

Recht16


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,500,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,50 0 0

1113000 SB Recht 2,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,50 0,00 0,000,000,00

0,00

2,50 0 0

1113100 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 23,00

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0,00

0,00

1,000,00 7,00

0,000,00 0,000,00

8,50

0,00

2,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,502,00 0,00 0,000,000,00

1,00

22,00 2 1


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3

Schule und Sport21


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,500,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,50

0,00

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0,00 0,000,000,00 0,00

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0,00

9,78 0 3

2110002 Grundschule 2 0,75

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

0,75 0 0


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0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

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0,00

1,00 0 0


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

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0,00

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0,00

0,75 0 0


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0,00

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0,00

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0,00

1,00 0 0


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0,00

0,00

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0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0


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0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

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0,00

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0,00

1,25 0 0


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0,00

0,00

0,000,00 0,00

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0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

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0,00

1,00 0 0

2110010 Grundschule 25/26 1,00

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0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

1,00 0 0


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0,00

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0,00

0,50 0 0


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3

2110015 Grundschule 36/45 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

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0,00

1,00 0 0


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0,00

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0,00

0,75 0 0


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0,00

1,00 0 0

2160003 Oberschule 13 1,13

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0,00

0,00

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0,00

1,13 0 0

2160006 Oberschule 22 0,90

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0,00

0,90 0 0

2160007 Oberschule 28 0,75

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0,00

0,75 0 0


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2160010 Oberschule 51 1,13

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

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0,00

1,13 0 0

2170002 Gymnasium 1 1,00

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0,00

1,00 0 0

2170003 Gymnasium 4 1,00

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0,00

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0,00

1,00 0 0

2170004 Gymnasium 11 1,25

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0,00

1,25 0 0

2170005 Gymnasium 41 1,00

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0,00

1,00 0 0

2170006 Gymnasium 54 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

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0,00

1,00 0 0

2170007 Abendschule Potsdam 3,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 2,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

3,00 0 0


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KU KW


3

2180002 Gesamtschule 9 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0

2180003 Gesamtschule 21/31 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

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0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,902,00 1,00 0,000,000,00

0,00

3,90 1 0

2210003 Allgem. Förderschule Bruno Rehdorf (30) 0,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,500,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,50 0 0

2210004 FS für Erziehungshilfe- Fröbelschule(18) 0,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,500,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,50 0 0


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KU KW


3

2210005 FS für Hörgeschädigte W-v-Türck-Schule(42) 3,75

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,002,750,00 0,00 0,000,001,00

0,00

3,75 0 0

2210006 FS für Sprachauffällige - James-Krüss-Schule(44) 0,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,500,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,50 0 0

2210007 FS für geist Behinderte - Comenius-Schule(53) 3,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,50

0,00

3,50 0 0

2310001 OSZ I 4,38

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,002,381,00 0,00 0,000,000,00

0,00

4,38 1 0

2310002 OSZ II 3,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,003,500,00 0,00 0,000,000,00

0,00

3,50 0 0

2310003 OSZ III 4,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,003,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

4,00 0 0

2430000 Sonstige schulische Aufgaben 11,90

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

5,00

0,00

0,000,00 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,002,903,00 0,00 0,000,000,00

0,00

11,90 0 0


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KU KW


3

2439900 FB Schule und Sport 9,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

4,00

0,00

0,000,00 1,500,50

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

9,00 0 0

3671001 Wohnheim Azubi 7,10

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 4,500,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,60

0,00

7,10 0 0

3671002 Wohnheim Förderschulen 42/44 22,88

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

17,50

0,00

0,001,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,003,38

0,00

22,88 0 1

3671003 Wohnheim Sportschule (55) 28,90

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,50

0,00

0,000,00 21,300,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,004,00 0,00 0,000,600,50

0,00

28,90 0 1

4210000 Förderung des Sports 4,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

0,001,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

4,00 0 0

4242000 Regiebetrieb Luftschiffhafen 22,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,001,00 0,000,50

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 5,003,009,00 1,00 0,000,002,00

0,00

22,50 0 0

Kultur und Museum24


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,50

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,50 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0


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KU KW


3

2520100 Museum für Geschichte und Kunst 7,48

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 2,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

0,480,00 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,500,50 0,00 0,000,000,00

0,00

7,48 0 0

2520200 Museum für Natur und Umwelt 8,90

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

3,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,902,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

8,90 0 0

2520300 Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte 3,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

3,00 0 0

2810101 Altes Rathaus / Potsdam Forum 2,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,50

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2,50 0 0

2810102 Kunstwerkstatt Ost 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0

2810202 Kultursteuerung 4,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

4,00 0 0

2810304 Einrichtungen freier Träger 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0


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13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

2819900 FB Kultur und Museum 7,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

1,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,002,00 0,00 0,000,000,00

0,00

7,00 1 0

Bibliothek27


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,94

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,94 0 0

2720100 Stadtbibliothek 37,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

14,50

0,00

4,002,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,005,509,00 0,00 0,000,000,00

0,00

37,00 3 1

2720200 Landesbibliothek 8,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

3,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,003,00 0,00 0,000,000,00

0,00

8,00 0 0

Öffentliche Weiterbildung28


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,50

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,50 0 0

2710000 Volkshochschule 7,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 3,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,002,00 0,00 0,000,000,00

0,00

7,00 0 0


Seite 14 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

2730000 Regionale Weiterbildung 2,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,50

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2,50 0 0

Musikschule29

2630000 Musikschule 31,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

20,27

0,00

5,730,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,002,50 0,00 0,000,000,00

0,00

31,50 0 0

Ordnung und Sicherheit32


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,50 0,00 0,000,000,00

0,00

2,50 1 0

1119500 Archiv 6,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

5,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

6,00 0 0

1220100 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten 69,18

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

1,000,00 2,000,00

21,50

0,00

0,001,00 4,501,00

2,00 1,000,001,00 0,00

0,00 0,0015,1819,00 0,00 0,000,000,00

7,00

62,18 1 0

1220200 Bürgerservice 30,95

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

1,000,00 0,000,00

2,00

0,00

0,000,00 25,000,00

0,00 0,001,000,00 0,00

0,00 0,000,001,95 0,00 0,000,000,00

2,00

28,95 2 0


Seite 15 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

1220300 Straßenverkehrsangelegenheiten 42,80

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

14,00

0,00

3,001,00 3,901,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,002,4017,50 0,00 0,000,000,00

0,00

42,80 0 0

1220400 Bußgeldangelegenheiten 27,75

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

1,000,00 0,000,00

8,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,001,000,00 0,00

0,00 0,0013,004,75 0,00 0,000,000,00

2,00

25,75 1 0

1229900 FB Ordnung und Sicherheit 5,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

1,00

0,000,00 0,00

0,000,00 1,000,00

1,00

0,00

0,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

2,00

3,00 0 0

5730100 Märkte 2,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2,00 0 0

Jugendamt35


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,500,00 0,500,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,50 0,00 0,000,000,00

0,00

2,50 0 1

3639901 FB Jugendamt 5,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,002,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

5,00 0 0

3639902 Verwaltung der Jugendhilfe 68,20

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

1,001,00 0,000,00

46,30

0,00

4,002,50 3,902,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,002,005,50 0,00 0,000,000,00

2,00

66,20 2 0


Seite 16 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

3650001 Betreuung von Kinder komm. Träger 11,80

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,50

0,00

0,000,00 7,130,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,001,80 0,00 0,000,000,38

0,00

11,80 0 11

Potsdamer Agentur zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (PAGA)36

3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 77,70

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 1,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

1,000,00 1,001,00

43,80

0,00

4,001,00 17,902,00

0,00 0,000,001,00 0,00

0,00 0,000,001,00 3,00 0,000,000,00

5,00

72,70 1 8

Feuerwehr37


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,500,50 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,50 0,00 0,000,000,00

0,00

1,50 0 1

1260000 Brandschutzaufgaben 107,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,002,50 4,004,00

10,50

0,00

1,001,00 3,500,00

18,00 0,0037,0019,00 0,00

0,00 0,001,004,50 0,00 0,001,500,00

84,50

23,00 0 0

1269900 FB Feuerwehr 4,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

4,00 0 0

1270000 Rettungsdienst 46,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 8,000,00

0,00 0,0014,0018,50 0,00

0,00 0,001,004,00 0,00 0,000,000,00

32,50

14,00 3 0


Seite 17 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

1280000 Bevölkerungsschutz 2,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2,00 0 0

Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung, Umweltschutz38


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

4,00

0,00

0,000,00 0,500,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,502,93 0,00 0,000,000,00

0,00

7,93 0 1

1220500 Lebensmittelüberwachung 8,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

1,00

0,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

4,00

1,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

2,00

6,00 0 0

1220600 Veterinäraufsicht 3,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,001,00

1,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

1,00

2,00 0 0

3111000 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII) 2,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,001,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2,00 0 0

3112000 Hlfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 9,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

1,000,00 0,001,00

4,50

0,00

0,000,00 1,500,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

2,00

7,00 0 0

3113000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 9,75

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,001,00

8,75

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

1,00

8,75 0 0


Seite 18 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

3114000 Hilfen zur Gesundheit 2,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

1,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

1,00

1,00 0 0

3115002 Wohnungssicherung zur Erhaltung des Wohnraumes 7,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

7,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

7,00 0 0

3115003 Hilfen in anderen Lebenslagen 0,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,50

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,50 0 0

3115004 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 3,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

4,00 0 0

3119901 FB Soziales, Gesundheit und Umwelt 7,75

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 1,000,00

0,00

0,00

0,001,00 0,00

0,000,00 0,001,00

0,75

0,00

1,001,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,001,00 0,00 0,000,000,00

2,00

5,75 0 0

3119902 Verwaltung Soziales 18,80

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 1,000,00

10,30

1,00

0,001,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,002,502,00 0,00 0,000,000,00

2,00

16,80 2 0

3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 0,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,50

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,50 0 0


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13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistung 4,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

4,00 0 0

3154000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0

3155000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 2,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2,00 0 0

3515000 sonst. soziale Angelegenheiten Bund 10,15

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

8,40

0,00

0,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,75 0,00 0,000,000,00

0,00

10,15 0 0

3517002 Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen 2,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2,00 0 0

4120200 Sozialpsychiatrischer, sozialmedizinischer Dienst 7,65

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

3,75

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,900,00 0,00 0,000,000,00

0,00

7,65 2 0

4140000 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz, -pflege 25,50

0,00 1,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,50

0,00

4,000,00 1,50

0,000,00 0,001,00

7,75

0,00

0,000,00 0,750,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,002,006,00 0,00 0,000,000,00

2,00

23,50 1 0


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13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

5220100 Wohnen 29,10

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

4,00

0,00

0,001,00 3,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,004,8016,30 0,00 0,000,000,00

0,00

29,10 0 0

5370201 Abfallentsorgung 12,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

4,75

0,00

4,000,00 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,001,75 0,00 0,000,000,00

0,00

12,50 0 0

5371000 Bodenschutz / Altlasten 4,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

3,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

4,00 0 0

5540000 Naturschutz/Landschaftspflege 7,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 1,000,00

0,00

0,00

5,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

1,00

6,00 0 0

5550000 Landwirtschaft und Bodenrecht 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0

5610000 Umweltschutzmaßnahmen 22,20

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 1,00

0,000,00 0,001,00

4,30

0,00

10,401,00 0,002,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,50 0,00 0,000,000,00

1,00

21,20 1 2

Kataster und Vermessung42

5110100 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten 16,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,50

0,00

6,001,00 1,002,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,004,500,00 0,00 0,000,000,00

0,00

16,00 0 0


Seite 21 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

5110200 Kataster- und Landesvermessung 35,35

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

2,00

0,000,00 0,00

2,000,00 0,002,00

7,50

0,00

3,002,00 9,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,856,00 0,00 0,000,000,00

6,00

29,35 2 0

5119900 FB Kataster und Vermessung 2,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,001,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

1,00

1,00 0 0

Stadtplanung und Bauordnung46


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,50

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,50 0,000,50

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2,50 0 1

5110300 Stadtentwicklung 15,90

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

1,006,00 1,901,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

15,90 0 0

5110400 Bauleitplanung 10,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,004,00 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,003,00 0,00 0,000,000,00

0,00

10,00 0 0

5110500 Planungsrecht 8,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,006,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

8,00 0 0

5110600 Vorbereitung, Durchführung von Stadterneuerung 0,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,50

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,50 0 0


Seite 22 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

5119800 FB Stadtplanung und Bauordnung 5,00

0,00 1,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,002,00 0,00 0,000,000,00

1,00

4,00 0 0

5210000 Bauordnung 39,40

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 1,000,00

0,00

1,00

0,000,00 0,00

0,000,00 1,001,00

12,00

0,00

8,004,50 2,003,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,003,002,90 0,00 0,000,000,00

4,00

35,40 2 0

Grün- und Verkehrsflächen47


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,50

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,501,00 0,500,50

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,002,000,50 0,50 0,000,000,00

0,00

6,00 0 3

5410000 Gemeindestraßen 69,63

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 2,00

0,000,00 0,000,00

8,38

0,00

15,5011,50 1,502,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 1,0014,7513,00 0,00 0,000,000,00

0,00

69,63 9 0

5419901 FB Grün- und Verkehrsflächen 2,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2,00 0 0

5419902 Verwaltung,Finanzmanagement Grün-,Verkehrsflächen 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0

5430000 Landesstraßen 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0


Seite 23 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 60,83

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

8,00

0,00

6,001,00 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 1,0032,401,50 0,00 0,001,007,93

0,00

60,83 2 1

5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen 42,44

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

0,001,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,0017,903,64 6,00 0,000,0011,90

0,00

42,44 0 1

5530200 Krematorium 5,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,003,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

5,00 1 0

75100 BGA Krematorium 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0

Kommunaler Immobilienservice (Beamte)48

1119900 Kommunaler Immobilienservice 4,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,001,00 1,001,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,001,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

4,00

0,00 1 0

Stadterneuerung und Denkmalpflege49


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,50

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,501,00 0,000,50

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,50 0,00 0,000,000,00

0,00

4,00 0 2


Seite 24 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

5110600 Vorbereitung, Durchführung von Stadterneuerung 11,90

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

2,006,90 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

11,90 3 0

5119700 FB Stadterneuerung und Denkmalpflege 9,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

1,00

0,001,00 0,00

0,000,00 0,000,00

3,00

0,00

2,001,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

1,00

8,00 1 0

5220200 Förderung des Wohnungsbaus 1,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,001,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

1,00 0 0

5230000 Denkmalschutz und -pflege 13,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

1,007,00 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,002,00 0,00 0,000,000,00

0,00

13,00 1 0

GB 9: Oberbürgermeister90

1110900 Steuerungsunterstützung des OB 10,00

0,00 0,000,00 0,000,000,001,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 2,00

0,000,00 0,000,00

3,00

0,00

0,001,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,002,000,00 0,00 0,000,000,00

1,00

9,00 0 0


0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,001,00 0,500,50

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,50 0,00 0,000,000,00

0,00

2,50 0 2

1114100 Stadtverordnetenversammlung 6,25

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

4,50

0,00

0,000,00 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,75 0,00 0,000,000,00

0,00

6,25 0 0


Seite 25 von 25






13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW


3

1114200 Gleichstellung und Integration 4,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

2,00

0,00

1,000,00 0,001,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

4,00 1 0

1114301 Personalvertretung 5,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 1,00

0,000,00 0,000,00

0,50

0,00

0,000,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,001,000,00 0,00 0,000,002,00

0,00

5,50 1 0

1114302 Schwerbehindertenvertretung 0,75

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,750,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

0,75 0 0

1114400 Öffentlichkeitsarbeit 9,50

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

2,50

0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

1,004,00 1,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

9,50 2 0

1114500 Rechnungsprüfung 14,00

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 1,001,00

0,00

1,00

0,000,00 0,00

2,000,00 0,000,00

2,00

0,00

1,006,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00

5,00

9,00 0 0

5710000 Förderung der Entw des Wirtschaftstandortes 13,30

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

1,00

0,00

1,500,00 1,00

0,000,00 0,000,00

1,00

0,00

0,504,50 0,002,80

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,001,00 0,00 0,000,000,00

0,00

13,30 0 0

0,00 2,001,00 0,003,000,001,000,000,00 6,004,50

18,50

8,00

18,503,00 37,65

13,005,50 16,0019,00

474,02

3,00

128,58123,48 161,4336,30

21,00 1,0056,0044,00 0,00

2,40 7,90235,78236,84 13,50 0,004,8534,18

204,00

1536,89 63 72S


Nachwuchskräfte

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Stichtag: 01.05.2007 [1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Datum:25.06.2007 Zeit:10:39

Bezeichnung LfdNr. Art der Vergütung

1 2 3 4 5

Vorgesehen im

Haushaltsjahr 2007

Beschäftigt im

Vorjahr am 01.10.2006

3,00 3,00Beamtenbesoldung A (Ost)1 Brandmeisteranwärter/in

5,00 5,00TVöD VKA (Ost)2 Fachang.f.Med./Inf. FR Bibl.

1,00 1,00TVöD VKA (Ost)3 Fachang.f.Med./Inf.FR Archic

1,00 1,00TVöD VKA (Ost)4 Fachang.f.Med./Inf.FR Archiv

1,00 1,00TVöD VKA (Ost)5 IT-Systemelektroniker

4,00 5,00TVöD VKA (Ost)6 Kauffrau der Grundstücks-,Wohnungs

10,00 10,00TVöD VKA (Ost)7 Kauffrau für Bürokommunikation

2,00 2,00TVöD VKA (Ost)8 Kauffrau für Gesundheitswesen

2,00 2,00TVöD VKA (Ost)9 Straßenwärter

6,00 6,00TVöD VKA (Ost)10 Vermessungstechniker

35,00 37,00TVöD VKA (Ost)11 Verwaltungsfachangestellte/r

70,00 73,00

s+p Personalmanagement 2007.1+ SR1 Lizenz: 105103262 Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam , Friedrich-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Stellenplan Sachsen-Anhalt

Zusätzlicher Stellenbedarf für die Haushaltssatzung 2007

* bereits vorhandener Stellenanteil wird wieder eingerichtet und gleichzeitig auf 1,00 VZE ergänzt ** Stelle wurde bisher mit 1,00 VZE informativ geführt, Seite 1 von 11

GB 1 Zentrale Steuerung und Service SB 11 Finanzen und Berichtswesen 112 000 08 Hauptbuchhalter 1,00 VZE E 10 TVöD/TVÜ-VKA 11115 = Hauptbuchhaltung 112 000 09 SB Hauptbuchhaltung 1,00 VZE E 6 TVöD/TVÜ-VKA 11115 = Hauptbuchhaltung, vorl. Stellen- 112 000 10 SB Hauptbuchhaltung 1,00 VZE E 6 TVöD/TVÜ-VKA 11115 inhalt, Stellenwert, Freigabe nur nach 112 000 11 SB Hauptbuchhaltung 1,00 VZE E 6 TVöD/TVÜ-VKA 11115 Angabe von Deckungsmitteln SB 15 Verwaltungsmanagement Übernahme Freistellungsphasen vom KIS 151 400 25 personalwirtsch. Reserve 1,00 VZE E 13 TVöD/TVÜ-VKA 11122 = Personal Gesamtverwaltung Freigabe nur nach Angabe von Deckungsmitteln 151 400 26 personalwirtsch. Reserve 1,00 VZE E 13 TVöD/TVÜ-VKA 11122 = Personal Gesamtverwaltung Freigabe nur nach Angabe von Deckungsmitteln 151 410 23 SB Bauleitung 0,50 VZE E 11 TVöD/TVÜ-VKA 11122 = Personal Gesamtverwaltung

gesperrt bis 31.01.2007 kw 31.08.2009 151 410 24 Handwerker 0,50 VZE E 5 TVöD/TVÜ-VKA 11122 = Personal Gesamtverwaltung

gesperrt bis 31.03.2007 kw 31.01.2012 151 410 25 Schulhausmeister 0,50 VZE E 5 TVöD/TVÜ-VKA 11122 = Personal Gesamtverwaltung

gesperrt bis 31.07.2007 kw 31.07.2012 151 410 26 SB Haushalt 0,50 VZE E 6 TVöD/TVÜ-VKA 11122 = Personal Gesamtverwaltung

gesperrt bis 31.08.2007 kw 31.08.2012 151 410 27 Buchhalter 0,50 VZE E 6 TVöD/TVÜ-VKA 11122 = Personal Gesamtverwaltung gesperrt bis 30.11.2007 kw 30.11.2012



SB 16 Recht 160 000 01 FBL 1,00 VZE** E 15 TVöD/TVÜ-VKA 11130 = SB Recht

gesperrt bis 31.01.2007



GB 2 Bildung, Kultur und Sport FB 21 Schule und Sport 212 200 08 SB Lehr- und Lernmittel 1,00 VZE* E 5 TVöD/TVÜ-VKA 24300 = sonstige schulische Angelegenheiten gesperrt bis 14.02.2007 214 107 06 Schulsekretärin 0,50 VZE* E 5 TVöD/TVÜ-VKA 21100 = Grundschulen

gesperrt bis 31.05.2007 214 207 02 Schulsekretärin 0,75 VZE* E 5 TVöD/TVÜ-VKA 21600 = Oberschulen

gesperrt bis 16.07.2006 214 303 06 Schulsekretärin 0,50 VZE* E 5 TVöD/TVÜ-VKA 21700 = Gymnasien, Kollegs

gesperrt bis 01.06.2007 214 604 03 SB Potsdam Kolleg 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 21700 = Gymnasien, Kollegs

gesperrt bis 31.07.2007 PK-Erstattung

214 604 04 Schreibkraft 1,00 VZE E 5 TVöD/TVÜ-VKA 21700 = Gymnasien, Kollegs

gesperrt bis 31.07.2007 PK-Erstattung

214 703 40 Erzieher/in 0,80 VZE* E 6 TVöD/TVÜ-VKA 36710 = Jugendsozialarbeit

gesperrt bis 01.02.2007 214 703 41 SB Verwaltung 0,50 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 36710 = Jugendsozialarbeit

gesperrt bis 31.07.2007 215 000 06 Schwimmmeister 1,00 VZE* E 6 TVöD/TVÜ-VKA 42420 = Regiebetrieb Luftschiffhafen




GB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz 301 Geschäftsstelle Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigungsförderung 301 000 11 SB Projektmanagement 1,00 VZE E 10 TVöD/TVÜ-VKA 11193 = Arbeitsförderung kw 30.06.2009 301 000 12 SB Verwaltungsangelegen- heiten 0,50 VZE E 6 TVöD/TVÜ-VKA 11193 = Arbeitsförderung kw 30.06.2009 Beides Stellen wurde auf Grund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung am 02.05.2007 eingerichtet. Der Stellenerhalt ist dabei an den Vermittlungserfolg im Projekt gekoppelt und wird zweijährlich überprüft. FB 32 Ordnung und Sicherheit 321 100 09 Inspektor 0,10 VZE E 5 TVöD/TVÜ-VKA 12201 = Ordnungs- u. Überwachungsangelegenheiten Mehrbedarf 321 100 18 Inspektor 0,10 VZE E 5 TVöD/TVÜ-VKA 12201 = Ordnungs- u. Überwachungsangelegenheiten Mehrbedarf gesperrt bis 31.12.2007 321 100 20 Inspektor 0,10 VZE E 5 TVöD/TVÜ-VKA 12201 = Ordnungs- u. Überwachungsangelegenheiten Mehrbedarf 321 100 23 Inspektor 0,10 VZE E 5 TVöD/TVÜ-VKA 12201 = Ordnungs- u. Überwachungsangelegenheiten Mehrbedarf 321 100 28 Inspektor 0,10 VZE E 5 TVöD/TVÜ-VKA 12201 = Ordnungs- u. Überwachungsangelegenheiten Mehrbedarf 321 100 37 Inspektor 0,10 VZE E 5 TVöD/TVÜ-VKA 12201 = Ordnungs- u. Überwachungsangelegenheiten Mehrbedarf



324 100 16 Ermittler Messungen 1,00 VZE* E 5 TVöD/TVÜ-VKA 12204 = Bußgeldangelegenheiten


324 100 20 Ermittler Messungen 1,00 VZE E 5 TVöD/TVÜ-VKA 12202 = Bußgeldangelegenheiten Mehrbedarf 324 400 09 SB Vollzug Owi- Verfahren 1,00 VZE** E 5 TVöD/TVÜ-VKA 12204 = Bußgeldangelegenheiten

gesperrt bis 31.03.2007 FB 35 Jugendamt 350 000 05 Koordinator Familienpolitik 1,00 VZE E 11 TVöD/TVÜ-VKA 36399 = FB Jugendamt 351 200 05 Sozialarbeiter 1,00 VZE* E 9 TVöD/TVÜ-VKA 36399 = FB Jugendamt

gesperrt bis 15.05.2007 353 000 06 Sozialarbeiter/in Familien- begrüßung 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 36399 = FB Jugendamt FB 36 Potsdamer Agentur zur Grundsicherung für Arbeitssuchende 360 000 02 Teamleiter/in 1,00 VZE E 12 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung 362 000 07 Fallmanager 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 362 000 08 Fallmanager 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 12.09.2007 – 11.09.2009



362 000 09 Fallmanager 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 01.11.2007 – 31.10.2009 363 000 19 Fallmanager 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 363 000 20 Fallmanager 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 363 000 21 Fallmanager 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 12.09.2007 – 11.09.2009 364 000 14 Fallmanager 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 12.09.2007 – 11.09.2009 365 000 02 FAss im Außendienst 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 bis 14.08.2009 365 000 04 erster SB Widersprüche 1,00 VZE E 10 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 365 000 05 FAss im Außendienst 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 365 000 08 SB Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.09.2007 – 14.09.2009



365 000 09 SB Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 26.09.2007 – 25.09.2009 365 000 10 Teamassistent 1,00 VZE E 3 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 17.10.2007 – 16.10.2009 365 000 07 SB Widersprüche 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 10.08.2007 – 09.08.2009 366 000 05 SB Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 366 000 06 FAss Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 366 000 07 SB Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 366 000 08 FAss Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 367 000 08 FAss Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 367 000 09 FAss Bearbeitugnsservice 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung



befr. Einrichtung 01.09.2007 – 31.08.2009 367 000 10 FAss Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 01.09.2007 – 31.08.2009 368 000 12 FAss Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 - 14.08.2009 368 000 13 FAss Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 01.09.2007 – 31.08.2009 369 000 03 FAss Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 15.08.2007 – 14.08.2009 369 000 04 FAss Bearbeitungsservice 1,00 VZE E 8 TVöD/TVÜ-VKA 31200 = Grundsicherung für Arbeitssuchende PK-Erstattung befr. Einrichtung 01.09.2007 – 31.08.2009 FB 38 Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz 313 300 14 SB Bafög 1,00 VZE* E 8 TVöD/TVÜ-VKA 35150 = sonstige soziale Angelegenheiten Bund

gesperrt bis 31.08.2007 384 300 10 SB Altenhilfe 1,00 VZE* E 6 TVöD/TVÜ-VKA 31199 = FB Soziales, Gesundheit, Umwelt

gesperrt bis 30.06.2007 384 200 15 SB Eingliederungshilfe 1,00 VZE* E 9 TVöD/TVÜ-VKA 31199 = FB Soziales, Gesundheit, Umwelt gesperrt bis 31.07.2007



385 300 12 Jugendzahnärztin 1,00 VZE* E 13 TVöD/TVÜ-VKA 41400 = Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege gesperrt bis 31.07.2007 387 000 02 Sekretariat 1,00 VZE* E 5 TVöD/TVÜ-VKA 56100 = Umweltschutzmaßnahmen

gesperrt bis 30.07.2007 387 000 10 SB Widersprüche 0,50 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 56100 = Umweltschutzmaßnahmen

Mehrbedarf Uferwanderweg kw 31.08.2008



GB 4 Stadtentwicklung und Bauen 465 000 04 SB Widersprüche 1,00 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 52100 = Bauordnung

Mehrbedarf Uferwanderweg kw 30.06.2008 472 210 69 Gärtner 1,00 VZE* E 5 TVöD/TVÜ-VKA 55100 = Öffentliches Grün / Landschaftsbau

gesperrt bis 31.03.2007 474 300 06 Bauaufseher/in 1,00 VZE* E 6 TVöD/TVÜ-VKA 54199 = FB Grün- und Verkehrsflächen

gesperrt bis 31.07.2007 474 520 63 Straßenwärter/in 1,00 VZE* E 5 TVöD/TVÜ-VKA 54300 = Landesstraßen




GB 9 Oberbürgermeister 901 000 07 Referent/in 0,10 VZE E 13 TVöD/TVÜ-VKA 11109 = Verwaltungsführung OB

Mehrbedarf 903 000 18 SB Service 1,00 VZE* E 11 TVöD/TVÜ-VKA 57100 = Wirtschaftsförderung

gesperrt bis 30.06.2007 904 000 04 Schwerbehinderten- beauftragte/r 0,10 VZE E 9 TVöD/TVÜ-VKA 11142 = Gleichstellung und Integration

Mehrbedarf 906 000 03 Internetkoordinator 0,10 VZE E 11 TVöD/TVÜ-VKA 11144 = Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mehrbedarf

8_Stelleninhaber in Freistellung_25_06_2007.doc Seite 1 von 5

Stelleninhaber/in in Freistellung (Anlage 2 C III StPlVV) Stelle, Funktionsbezeichnung Stelle in

VZE Stelle in VZE im Vorjahr

Dauer des Freistellungsblockes

115 000 03 SB Registratur 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.03.2004 bis 31.07.2007 115 100 02 Einnahmeverwaltung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.09.2005 bis 31.08.2010 115 100 07 Buchhalter/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 15.11.2007 bis 31.05.2011 151 000 05 Sicherheitsingenieur 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2006 bis 31.12.2010 151 102 03 SB Kindergeld 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.06.2006 bis 31.03.2008 151 102 06 Bezügerechner 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.11.2006 bis 31.08.2009 151 102 08 Bezügerechner 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.09.2006 bis 30.04.2009 151 102 12 Bezügerechner 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.12.2004 bis 30.11.2008 151 301 02 SB Organisation 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2004 bis 31.03.2008 151 302 02 SB Personalentwicklung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2006 bis 31.12.2007 151 302 04 SB Aus- und Fortbildung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.03.2006 bis 28.02.2010 151 410 01 Sekretariat 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2005 bis 31.08.2008 151 410 06 SB Grundstücksverwaltung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2005 bis 30.06.2007 151 410 07 SB Naherholung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2005 bis 31.08.2006 151 410 08 SB Freizeitanlagen 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2005 bis 30.04.2007 151 410 10 Kassierer, Badewart 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.05.2005 bis 30.04.2010 151 410 11 Schreibkraft 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.09.2005 bis 31.08.2008 151 410 12 SB Bauleitung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.12.2005 bis 30.11.2007 151 410 13 Schulhausmeister 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.04.2005 bis 30.09.2007 151 410 15 Schulhausmeister 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2005 bis 31.12.2007 151 410 16 Schulhausmeister 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 04.07.2005 bis 30.06.2010 151 410 17 BL 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2006 bis 31.12.2008 151 410 18 SB Bauleitung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.03.2006 bis 31.08.2008 151 410 19 SB Bauleitung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.11.2006 bis 28.02.2009 151 410 20 Schulhausmeister 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.06.2006 bis 30.11.2008 151 410 21 Schulhausmeister 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.11.2006 bis 30.11.2010 151 410 22 SB Haushalt 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2006 bis 30.06.2010 151 410 23 SB Bauleitung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2007 bis 31.08.2009 151 410 51 Maschinist 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2005 bis 31.05.2007 151 410 53 Badewart 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.04.2005 bis 31.01.2010 151 410 55 Heizer 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 15.11.2006 bis 31.12.2010


Stelleninhaber/in in Freistellung (Anlage 2 C III StPlVV) 154 100 03 SB Beschaffungen 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.12.2004 bis 31.10.2007 154 200 09 SB Poststelle 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.08.2005 bis 31.07.2009 154 300 59 Kfz-Schlosser 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.10.2004 bis 30.09.2008 155 000 04 SB DV-Organisation 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.08.2005 bis 31.01.2008 160 000 01 FBL 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2007 bis 30.11.2009 210 000 05 FBL 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.03.2005 bis 30.04.2006 211 000 02 SB rechtliche Angelegenheiten 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.04.2006 bis 31.12.2007 211 100 02 SB Bewirtschaftung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2004 bis 31.03.2007 211 100 04 SB Bewirtschaftung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2004 bis 31.03.2007 211 100 06 SB Bewirtschaftung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2004 bis 31.01.2007 211 100 51 Handwerker 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.04.2004 bis 31.01.2008 212 100 02 ADV-Koordinator 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.12.2006 bis 30.11.2009 212 200 03 SB Neuausstattungen 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.04.2004 bis 30.04.2008 212 200 04 SB Lehr- und Lernmittel 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 15.02.2006 bis 31.08.2007 213 308 59 Platzmeister 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.08.2005 bis 31.10.2009 214 113 02 Schulsekretärin 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 08.08.2005 bis 31.05.2009 214 114 02 Schulsekretärin 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.09.2006 bis 31.01.2009 214 207 01 Schulsekretärin 0,375 0,375 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.07.2007 bis 31.07.2010 214 303 02 Schulsekretärin 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.04.2006 bis 31.08.2008 214 303 03 Schulsekretärin 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 31.05.2007 bis 31.05.2010 214 401 03 Schulsekretärin 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.12.2005 bis 30.11.2007 214 504 03 Verwaltungsleiter 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.08.2005 bis 31.01.2009 214 601 08 Schulsekretärin 0,375 0,375 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.10.2005 bis 31.01.2007 214 601 09 Schulsekretärin 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.11.2004 bis 31.08.2008 214 701 07 Erzieher/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.06.2004 bis 31.10.2008 214 702 02 Erzieher/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.11.2004 bis 31.10.2008 214 702 23 Erzieher/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2005 bis 31.01.2010 214 703 05 Erzieher/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.04.2005 bis 28.02.2010 214 703 08 Erzieher/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.06.2005 bis 31.10.2009 214 703 16 Erzieher/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.04.2005 bis 28.02.2010 214 703 27 SB Verwaltung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2007 bis 31.05.2011 214 703 30 Erzieher/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2007 bis 31.01.2011 215 000 05 Betriebsleiter, Oberschwimmeister 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.06.2007 bis 31.05.2010 243 000 03 SB Veranstaltungen 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.10.2004 bis 30.04.2008


Stelleninhaber/in in Freistellung (Anlage 2 C III StPlVV) 245 000 03 SB Haushalt 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2005 bis 28.02.2009 270 200 05 Fachlektor 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2005 bis 30.09.2008 270 200 06 Fachlektor 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.09.2004 bis 31.08.2009 270 200 16 Ausleihkontrolle 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2004 bis 31.03.2007 281 000 02 Sekretariat 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.11.2005 bis 31.10.2008 281 100 03 Programmbereichsleiter/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.03.2005 bis 30.06.2009 281 200 03 SB TN-Service, VHS-Büro 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2005 bis 31.08.2008 313 300 03 SB Bundeserziehungsgeld 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.08.2004 bis 31.01.2007 313 300 07 SB Bafög 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.09.2007 bis 31.08.2010 315 100 22 SB Kosteneinziehung, Archiv 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2007 bis 31.12.2008 384 200 18 SB Eingliederungshilfe 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.11.2005 bis 31.10.2008 384 300 14 SB 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2004 bis 28.02.2007 384 300 14 SB soziale Angebote 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2004 bis 30.06.2008 313 600 08 SB Asylangelegenheiten 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.11.2006 bis 30.09.2009 382 200 12 SB Wohnungskataster 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.08.2006 bis 31.01.2009 382 100 10 SB Wohnungssicherung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.02.2004 bis 30.06.2007 382 200 14 SB Belegungsbindung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.12.2003 bis 28.02.2007 382 300 22 SB Wohngeld 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2005 bis 31.12.2008 315 100 02 Zahlstellenleiter/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.11.2005 bis 31.10.2010 315 100 04 SB Haushalt 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.10.2005 bis 31.08.2010 315 100 10 SB Unterhaltsangelegenheiten 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2005 bis 31.12.2009 315 100 12 SB Unterhaltsangelegenheiten 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.09.2004 bis 29.02.2008 323 100 04 SB Verkehrsangelegenheiten 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.08.2004 bis 31.01.2007 323 100 09 SB Straßenwidmung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.06.2005 bis 31.05.2008 323 300 06 SB Amtshilfe 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2006 bis 30.06.2009 324 100 10 Ermittler Messungen 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 15.05.2007 bis 31.03.2010 324 100 13 Ermittler Messungen 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.03.2006 bis 31.10.2007 324 400 03 SB Registratur, Archiv 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.05.2006 bis 31.08.2008 385 000 05 Arzt / Ärztin 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.12.2003 bis 28.02.2007 385 000 06 Arzthelferin 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.03.2005 bis 30.06.2008 385 000 07 Arzthelferin 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.08.2005 bis 30.06.2010 384 100 10 SB Sozialpsychiatr. Dienst. 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.12.2004 bis 31.10.2007 331 400 03 SB Gesundheitsförderung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2006 bis 31.12.2008 351 200 03 SB Verwaltungsangelegenheiten 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2007 bis 31.01.2010


Stelleninhaber/in in Freistellung (Anlage 2 C III StPlVV) 351 200 04 SB Bauherrenaufgaben 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.05.2007 bis 31.03.2010 352 000 03 Sekretariat, SB Erstbeantragung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.06.2006 bis 31.05.2008 353 000 03 Berater/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2006 bis 30.11.2010 353 000 04 Sozialarbeiter/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.10.2005 bis 31.01.2010 350 350 26 Erzieher/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2006 bis 30.06.2007 353 000 05 SB Gemeindekostenausgleich 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.06.2006 bis 31.12.2008 384 100 08 Sozialarbeiter/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.05.2007 bis 28.02.2012 385 100 02 SB Gesundheitsförderung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2007 bis 30.06.2010 385 200 03 Arzthelfer/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.06.2007 bis 31.03.2012 385 300 11 Jugendzahnarzt/ärztin 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 31.07.2007 bis 30.07.2010 387 000 09 Sekretariat 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 31.07.2007 bis 30.07.2010 371 100 06 AGL 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2004 bis 30.11.2008 372 500 69 Einsatzkraft 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 12.12.2004 bis 30.09.2007 373 100 02 SB vorbeugender Brandschutz 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2007 bis 30.06.2009 401 000 07 SB Vergabe 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2006 bis 31.12.2008 421 200 11 SB vermessungstechn. Innendienst 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2007 bis 30.06.2010 461 000 14 SB Verkehrszählungen 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.05.2005 bis 31.10.2009 463 000 01 BL 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.10.2006 bis 31.12.2008 463 000 02 SB 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.10.2006 bis 31.12.2008 463 000 05 SB Beurteilung von Bauvorhaben 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.06.2004 bis 31.07.2008 465 400 08 SB Grunddienstbarkeiten 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.11.2007 bis 30.09.2011 465 400 11 Teamkoordinator 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2006 bis 31.05.2007 471 400 01 AGL 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.10.2007 bis 31.07.2011 471 400 05 SB Koordinierung, Gestattungen 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.06.2006 bis 30.11.2008 472 000 01 BL 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.10.2005 bis 31.07.2007 472 200 05 Sekretariat 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2007 bis 31.12.2010 472 100 01 AGL 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.03.2006 bis 28.02.2009 472 210 62 Gärtner 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.04.2007 bis 31.12.2009 472 220 59 Gärtner 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 15.04.2006 bis 28.02.2008 473 120 51 Gartenarbeiter 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.04.2007 bis 31.12.2009 473 300 53 Grabmacher 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.09.2006 bis 31.01.2007 473 300 61 Verbrenner 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.03.2004 bis 30.04.2007 474 200 02 SB Bauleitung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 15.05.2006 bis 30.09.2008


Stelleninhaber/in in Freistellung (Anlage 2 C III StPlVV) 474 200 06 Bauaufseher/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2006 bis 31.12.2008 474 500 03 Begeher/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.11.2006 bis 31.03.2009 474 520 57 Straßenwärter/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 15.04.2006 bis 31.01.2008 474 520 61 Straßenwärter/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.06.2007 bis 31.05.2010 475 200 02 SB Verkehrsbeleuchtung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.12.2005 bis 30.11.2007 490 000 03 Jurist 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.09.2005 bis 31.08.2008 490 200 04 SB Programmkoordinierung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.05.2005 bis 30.06.2007 491 000 04 SB Projektsteuerung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.05.2006 bis 30.04.2009 491 000 10 SB Grundstücke, Bodenordnung 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.06.2006 bis 30.11.2008 491 000 12 Zeichner/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.04.2007 bis 31.03.2012 492 000 03 Konservator 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2006 bis 31.12.2008 493 000 04 SB Haushalt 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2003 bis 30.06.2007 903 000 01 Leiter/in 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 15.08.2007 bis 28.02.2011 903 000 10 SB Projektmanagement 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 16.04.2004 bis 31.07.2007 903 000 11 SB Projektmanagement 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.04.2004 bis 30.09.2007 903 000 16 SB Service 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2007 bis 30.06.2010 903 000 17 SB Service 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 20.07.2005 bis 31.03.2010 905 000 02 Sekretariat 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.07.2006 bis 31.12.2008 906 000 04 SB Wissenschaft 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.12.2007 bis 30.11.2012 906 000 10 Sekretariat 0,50 0,50 Altersteilzeit – Blockmodell, Freistellungsphase 01.02.2006 bis 31.01.2011

Wirtschaftspläne

und

Jahresrechnungen

Eigenbetriebe

Stadtbeleuchtung Potsdam

Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung Potsdam Seite 1

Vorbericht zur Planung 2007

Ausgehend von den Ist-Ergebnissen der Jahre 2004 / 2005 wurden die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2007 konkretisiert. Eingearbeitet wurden die finanziellen Auswirkungen wie:

1. Erhöhung der Tariflöhne ab 01.07.2006 um 1,5 % auf 95,5% 2. Einführung von leistungs- und erfolgsorientiertem Entgelt gemäß § 18 TVöD ab

01.01.2007 3. Erhöhung der Tariflöhne ab 01.07.2007 um 1,5 auf 97 %.

Die vorgenannten Sachverhalte verursachen höhere Personalkosten, die Auswirkungen auf den Stundenverrechnungssatz 2007 haben.

Die für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen beantragten finanziellen Mittel in Höhe von 1.240,5 T�� Anforderungen, die nach DIN 5044 und DIN EN 13201 an die Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung gestellt werden, zu erfüllen. Nach derzeitigem Planungsstand können jedoch nur 994,5 T��

Es gibt in der Stadt Potsdam selbst und insbesondere auch in den neuen Ortsteilen, in nicht unerheblichen Umfang öffentliche Straßenbeleuchtungsanlagen, deren Nutzungsdauer von 20 Jahren schon weit überschritten ist. Hier entstehen erheblich höhere Wartungskosten durch:

- Abrostung von Lichtmasten und Ausleger; - höhere Störanfälligkeit des alten Kabel- und Freileitungsnetzes; - erheblicher Aufwand bei Austausch von TGL-gerechten zu DIN-gerechten

Bauelementen; - keine Ersatzbeschaffung für Altanlagenteile aus Vorwendezeiten mehr möglich, da

die Produktion eingestellt worden ist.

Im Jahre 2007 sind für die Ersatzinvestitionen im Stadtgebiet Potsdam finanzielle Mittel in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen. Diese Summe würde es jedoch nicht ermöglichen, eine Kostenexplosion im Bereich der Erneuerung von Beleuchtungsanlagen zu verhindern bzw. eine Verstärkung von bereits jetzt vorhandenen Verschleißerscheinungen zu vermeiden. Die Gewährleistung der Verkehrs- und Beleuchtungspflicht wird sich weiter erschweren.

Der Eigenbetrieb wird von der Stadt beauftragt, Einrichtungen zur ortsfesten Beleuchtung so zu errichten, überwachen und zu unterhalten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, d.h. Personen und fremdes Eigentum nicht gefährdet werden, dass sie die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen, den anerkannten Regeln der Technik genügen und ohne Missstände benutzbar sind. Etwa 65 % der Anlagen haben die Nutzungsdauer der Straßenbeleuchtung nach AfA-Tabelle (20 Jahre) und etwa 38 % haben die betriebsübliche durchschnittliche Nutzungsdauer für Lichtpunkte und Niederspannungs-kabel (30-35 Jahre) bereits überschritten.



Insbesondere wenn festgestellt wird, dass die Betriebs- bzw. Standsicherheit nicht gewährleistet ist oder die betreffende Anlage nicht den elektrotechnischen Regeln entspricht, so sind die Mängel unverzüglich zu beseitigen und, falls bis dahin eine Gefahr für Personen oder Sachen besteht, hat die Stadt auch bei unzureichender Mittelbereitstellung die zur Wahrung der Verkehrssicherheit erforderlichen Handlungen sicherzustellen und ggf. dafür zu sorgen, dass die Anlage im mangelhaften Zustand nicht betrieben wird.

Bei der nachfolgenden Aufstellung handelt es sich – auf der Grundlage der vorhandenen Dringlichkeitsplanung des Fachbereiches Grün- und Verkehrsflächen - um die wichtigsten Gebiete, in den denen die öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen ihre Nutzungsdauer von 20 Jahren weit überschritten haben.

Auszug:

- Beleuchtung Waldstadt I + II - Wohnumfeldverbesserung OT Grube - Wohnumfeldverbesserung OT Eiche - Beleuchtung Potsdam–West - Beleuchtung Heinrich-Mann-Allee - Beleuchtung Am Havelblick - Beleuchtung Innenstadt - Beleuchtung Zum Windmühlenberg - Beleuchtung Straße Am Babelsberger Park - Beleuchtung Blumenstraße - Beleuchtung Industriegebiet Rehbrücke (außer Straße „Am Verkehrshof“) - Beleuchtung Geschwister-Scholl-Straße (ab Schafgrabenbrücke) - Beleuchtung der Ortsteile Fahrland, Neu Fahrland, Golm, Marquardt, Groß Glienicke,

Uetz-Paaren, Satzkorn

Mit den für das Jahr 2007 geplanten Mittel in Höhe von 20.000 Euro sollen folgende Straßenbeleuchtungsanlagen erneuert werden:

- Ersatzinvestition für Beleuchtungsanlagen (Eingaben aus der Bevölkerung)

Wie aus der Übersicht erkennbar, kann keine der notwendigsten Maßnahmen realisiert werden. Eine Erhöhung der eingestellten Mittel wäre begrüßenswert, könnten doch damit weitere Schwerpunkte realisiert und ein weiterer Anstieg der in den kommenden Jahren benötigten finanziellen Mittel für die Erneuerung von Anlagen vermieden werden.

Über die Höhe der für die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen in den Ortsteilen Fahrland, Neu Fahrland, Golm, Marquardt, Groß Glienicke, Uetz-Paaren und Satzkorn vorgesehenen finanziellen Mittel können derzeit keine Aussagen getroffen werden, da die endgültigen Entscheidungen innerhalb der Verwaltung noch ausstehen.

Die Bereitstellung von Mitteln würde eine Verstärkung des bereits jetzt vorhandenen extrem hohen Verschleißgrades verhindern und den Weiterbetrieb aus technischer Sicht ermöglichen.



Für die Instandhaltung der städtischen Illumination sind Mittel in Höhe von 10.000 Euro eingestellt. Zur Auslastung der betrieblichen Wertschöpfung, also zur Beschäftigungssicherung der Arbeiter, sind im Wirtschaftplan zusätzliche Einnahmen in der Größe von 499,5 TEUR aus Fremdaufträgen vorgesehen. Insbesondere werden Investitionsaufträge von den Treuhändern der Stadt, aber auch von privaten Erschließungsträgern im Stadtgebiet oder in angrenzenden Gemeinden zum Errichten von Beleuchtungsanlagen akquiriert.

Die im Verwaltungshaushaltsplan eingestellten finanziellen Mittel für das Jahr 2007 für die Wartung und Pflege an Lichtsignalanlagen von 412,0 TEUR sind zu garantieren, um eine kontinuierliche Arbeit, die den technischen Erfordernissen entsprechen, durchzuführen. Bei Nichtbereitstellung der benötigten finanziellen Mittel ergibt sich ansonsten die Problematik, dass turnusmäßig durchzuführende PVI und andere notwendige Arbeiten an Lichtsignal-anlagen, die laut Hersteller gefordert werden, nicht mehr in vollem Umfang realisiert werden können. Das Betreiben der Anlagen kann dann nur auf eigene Verantwortung des Rechtsträgers erfolgen.

Für die Unterhaltung von Parkscheinautomaten, Elektropoller und Parkleitsystem sind insgesamt Mittel in Höhe von 153.000 Euro geplant.

Für das Jahr 2007 ist vorgesehen, die Anzahl der produktiven Kräfte lt. Plan beizubehalten. Die technischen und technologischen Arbeitsabläufe sollen durch rationelle und intensive Durchführung so gestaltet werden, dass das derzeitige Niveau der Wartung, Pflege und Revision der Beleuchtungsanlagen gehalten werden kann.

Zusammenfassend schätzen wir ein, dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung Potsdam im Jahre 2007 nur ausgeglichen ist, wenn eine Bestätigung des derzeit bestehenden Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes anhand der ursprünglichen Finanzplanung angeglichen wird. Die Erfüllung der Position "Erträge aus Fremdaufträgen" ist stark von der aktuellen Marktlage abhängig. Es bedarf daher weiterhin der Unterstützung durch die Stadtverwaltung Potsdam bei der Vergabe von Aufträgen an Straßenbeleuchtungsanlagen.

Potsdam, 28.11.2006

Schwanke Werkleiter

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2007

Haushaltsstellen/Bezeichnung HaushaltsansatzPlan 2006 Plan 2007 Ist 2005 Ist 30.06.2006

€ € €Wirtschaftliche UnternehmenAllgem. Grund- und Sondervermögen

Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung Potsdam

E i n n a h m e n

Erträge aus Mitteln der Stadtverwaltung- Wartung Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen 881.500,00 - Wartung Straßenbeleuchtung Bundesstraßen 76.000,00 - Wartung Straßenbeleuchtung Landesstraßen 37.000,00 - Wartung Straßenbeleuchtung 1.045.000,00 875.617,68 463.060,66 - Wartung SBL Fahrland 12.000,00 - Wartung SBL Golm 8.000,00 - Wartung SBL Groß Glienicke 47.000,00 - Wartung SBL Marqardt 5.000,00 - Wartung SBL Neu Fahrland 12.000,00 - Wartung SBL Satzkorn 5.700,00 - Wartung SBL Uetz - Paaren 2.600,00 162.935,36 73.017,67 - Schadenersatz 61.400,00 28.585,73 12.250,51 - Reko Straßenbeleuchtung 150.000,00 20.000,00 336.368,31 39.388,44 - Neubau Straßenbeleuchtung Außengemeinden - - Neubau SBL Ortsteil Fahrland 85.000,00 - Neubau SBL Ortsteil Neu Fahrland 62.000,00 - Neubau SBL Ortsteil Groß Glienicke 20.000,00 - Neubau SBL Ortsteil Golm 50.000,00 - Neubau SBL Ortsteil Marqardt 20.000,00 - Neubau SBL Ortsteil Satzkorn 20.000,00 - Neubau SBL Ortsteil Uetz - Paaren 20.000,00 - Wartung Lichtsignalanlagen 460.000,00 412.000,00 443.147,75 228.407,49 - Wartung Verkehrszeichen und 5.500,00 - 10.938,70 12.713,71 Parkscheinautomaten, Uhren 255.000,00 140.000,00 123.695,64 65.019,40 - Wartung Parkleitsystem 9.600,00 8.000,00 9.600,00 3.744,00 - Elektropoller 5.000,00 - Schadensfälle Tiefbauamt - 7.658,51 3.483,07 - Neubau Lichtsignalanlagen 64.480,26 6.923,96 -Illuminatin Stadttore 23.580,00 10.000,00 - Maßnahmen Energieeinsparung 61.400,00 Erträge aus Fremdaufträgen 220,00 499.500,00 323.514,67 70.537,00 Bestandsänderungen 16.497,21 31.428,29 sonstige betriebliche Erträge 59.369,94 11.585,68

Summe Einnahmen 2.441.000,00 2.089.000,00 2.462.409,76 1.021.559,88

A u s g a b e n

Materialaufwand + bezogene Leistung 1.015.500,00 848.000,00 1.052.223,87 333.999,63 Personalaufwand 1.100.700,00 979.200,00 979.727,51 460.164,95 Abschreibungen 93.000,00 89.000,00 99.884,42 51.091,04 Sonstige Betriebsausgaben 231.800,00 167.800,00 238.004,92 48.954,83 Gewerbe- und Körperschaftssteuer 5.000,00 5.065,00 Summe Ausgaben 2.441.000,00 2.089.000,00 2.374.905,72 894.210,45 Summe Einnahmen 2.441.000,00 2.089.000,00 2.462.409,76 1.021.559,88

Jahresüberschuß - - 87.504,04 127.349,43


Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung Potsdam für das Jahr 2007

UMSATZERLÖSE €

I. Im Auftrag der Stadtverwaltung Potsdam, Dezernat Bauen und Wohnen Tiefbauamt

1. Leistungen für die Wartung, Revision und Instandhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen

- Komplexer Lampenwechsel - Revision von Masten und Schaltschränken - operative Störungsbeseitigung Gemeindestraßen 881.500,00 - operative Störungsbeseitigung Bundesstraßen 76.000,00 - operative Störungsbeseitigung Landesstraßen 37.000,00

2. Wartung SBL Fahrland - 3. Wartung SBL Golm - 4. Wartung SBL Groß Glienicke - 5. Wartung SBL Marqardt - 6. Wartung SBL Neu Fahrland - 7.Wartung SBL Satzkorn - 8. Wartung SBL Uetz - Paaren -

9. Leistungen zur Leuchtmittelanpassung an DIN 5044

- Leuchtenwechsel - 994.500,00

10. Beteiligung an Ausschreibungen zu Maßnahmen der Rekonstruktion und des Neubaus von Straßenbeleuchtungsanlagen 20.000,00

11. Neubau SBL Ortsteil Fahrland - 12. Neubau SBL Ortsteil Neu Fahrland - 13. Neubau SBL Ortsteil Groß Glienicke - 14. Neubau SBL Ortsteil Golm - 15. Neubau SBL Ortsteil Marqardt - 16. Neubau SBL Ortsteil Satzkorn - 17. Neubau SBL Ortsteil Uetz - Paaren -

18. Neubau Lichtsignalanlagen -

19. Leistungen für die Wartung, PVI und Instandhaltung der Lichtsignalanlagen 412.000,00

20. Leistungen für die Wartung, Revision und Instandhaltung der - innenbeleuchteten Verkehrszeichen

21. Wartung Parkleitsystem 8.000,00

22. Leistungen für die Wartung von Parkscheinautomaten 140.000,00

23. Elektropoller 5.000,00 585.000,00

24. Schadenersatz Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung -

25. Maßnahmen Energieeinsparung -

26. Illumination Stadttore 10.000,00

gesamt Stadt 1.589.500,00

II. Sonstige Erträge

Vermietungen, Verkäufe, Auflösung Sonderposten u. a. -

III. Fremdaufträge 499.500,00

2.089.000,00

2.089.000,00


Aufwand Plan 2007

1. Material alle Angaben in T€

- Rohstoffe 485,00 485,00

2. Hilfs- und Betriebsstoffe

- Hilfs- und Betriebsstoffe (VK, DK) 18,00 - Werkzeuge 2,90 - Kleinmaterial 1,80 - Energiekosten Gebäude und Maschinen 1,70 - Wärmeenergie 28,00 - Wasser 3,00 55,40

3. bezogene Leistungen

- Tiefbau und Spezialtechnik 265,00 - Reparaturen an Anlagevermögen - - Energiekosten Poller - - sonstige Reparaturen 3,50 - Frachten - - Entsorgung Lampen, Maste 6,60 - Kfz-Reparaturen 25,40 300,50

Zwischensumme 840,90


Übertrag von Seite 1 alle Angaben in T€ 840,90

4. Personalaufwand

- Löhne einschließlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld 516,70 - Vergütung gewerblich Auszubildende - - Gehälter einschließlich Werkleiter sowie Urlaubs- und Weihnachsgeld 267,20 783,90

- Sozialabgaben + ZVK 195,30 195,30

- Sonstige Personalausgaben - . Jubiläen u. a. Zuwendungen . Ausbildungskosten Azubi Aus- und Weiterbildung - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte - -

5. Abschreibungen 89,00 89,00

6. Mieten, Gebühren

- Leasing Telefon - - Prüfgebühren, Werbungskosten 11,20 - Leasing, sonstiges - 11,20

Zwischensumme 1.920,30


Übertrag von Seite 2 alle Angaben in T€ 1.920,30

7. Büromaterial, Zeitschriften

- Büromaterial, Zeitschriften 2,80 - Fachbücher 2,50 - Telefongebühren, Postmietleitungen 6,30 - sonstige Verwaltungsausgaben 10,80 - Reisekosten 2,70 25,10

8. sonstige Betriebsausgaben

- sonstige Betriebsausgaben einschl. nicht 105,90 105,90 abzugsfähiger Vorsteuer

9. Steuer, Versicherungen

- Kfz-Steuer 4,50 - Versicherung 23,10 27,60

10. Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer 5,00 5,00

11. Kalkulatorische Zinsen auf das ausgewiesene Eigenkapital 255.645,94 € 5,10 5,10

Ausgaben 2.089,00

Gewinn -


Stadtbeleuchtung PotsdamEigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

1 Es betragen Ist Vorjahr Plan lfd. Jahr Ist ldf.Jahr Plan2005 2006 30.06.2006 2007

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge 2.462.409,76 € 2.441.000,00 € 1.021.559,88 € 2.089.000,00 € die Aufwendungen 2.374.905,72 € 2.441.000,00 € 894.210,45 € 2.089.000,00 € der Jahresgewinn 87.504,04 € - € 127.349,43 € - € der Jahresverlust - € - € - € - €

1.2. im Vermögensplandie Einnahmen 129.086,42 € 195.000,00 € 195.000,00 € 263.000,00 € die Ausgaben 129.086,42 € 195.000,00 € 1.000,00 € 263.000,00 €

2 Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf - € - € - € - € davon - € - € - € - €

- € - € - € - € für Zwecke der Umschuldung - € - € - € - €

2.2.- € - € - € - €

2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf - € - € - € - €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ............... erteilt.*)

Ort, Datum Oberbürgermeister

*) nur bei Genehmigung

.......... 20.. und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde*) denWirtschaftsplan für das Wirtschaftjahr 2007 festgestellt:

für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigVfür das Wirtschaftsjahr 2007

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom


A Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)

Nr. Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011

Einnahmen

1 Zuweisungen der Gemeinde1.589,5 1.589,5 1.589,5 1.589,5 1.589,5

2Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter

3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil

4 Rückflüsse aus Darlehen

5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen

6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüssesonstige Bauzuschüsse

7 Abschreibungen

8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

9 Kredite

10 Sonstige Einnahmen499,5 509,5 519,5 529,5 539,5

Summe2.089,0 2.099,0 2.109,0 2.119,0 2.129,0

Finanzplanfür die Wirtschaftsjahre 2006 - 2011

alle Angaben in T€


A

Nr. Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011

Ausgaben - - - - -

1 Rückzahlung von Eigenkapital - - - - -

2

Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter - - - - -

3Auflösung von Sonderposten und Rücklagenanteil - - - - -

4Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtiger - - - - -

5 Gewährung von Darlehen - - - - - 6 Investitionen für - - - - -

- Stromversorgung - - - - - - Gasversorgung - - - - - - Wasserversorgung - - - - - - .......................... - - - - - - Gemeinsame Anlagen - - - - -

7 Tilgung von Krediten - - - - - 8 Sonstige Ausgaben 2.089,0 2.099,0 2.109,0 2.119,0 2.129,0

Summe 2.089,0 2.099,0 2.109,0 2.119,0 2.129,0

B

Nr. Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011

Einnahmen

1 Zuweisungen der Gemeinde 1.589,5 1.589,5 1.589,5 1.589,5 1.589,5 - zur Eigenkapitalaufstockung - - - - - - zum Verlustausgleich - - - - -

2 Darlehen der Gemeinde - - - - -

Ausgaben - - - - -

1 Ablieferungen an die Gemeinde - - - - - - von Gewinnen - - - - - - von Konzessionsabgaben - - - - - - von Verwaltungskostenbeiträgen - - - - - - bei Eigenkapitaleinnahmen - - - - -

2 Tilgung von Darlehen der Gemeinde - - - - -

Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)alle Angaben in T€

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (19 Abs. 1 Nr. 2 EigV)

alle Angaben in T€


Vermögensplan für das Wirtschftsjahr 2007

Einnahmen PlanansatzErgebnis der Jahresrechnung Erläuterungen 3)

2005Nr. Bezeichnung 2007 2006

T€ T€ T€1 2 3 4 5 6

1Zuweisungen der Gemeinde - - - Zuführung zu RücklagenRückstellungen mit langfristigem Charakter

3Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil - - -

4 Rückflüsse von Darlehen - - -

5

Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen

- - -

6ZuschüsseNutzungsberechtiger - - - Ertragszuschüsse - - -sonstige Bauzuschüsse - - -

7 Abschreibungen 89 93 100

8Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - - -

9 Kredite - -

10 Sonstige Einnahmen 174 102 29

Summe 263 195 129

Anmerkung1) Wirtschaftsjahr

2) Vorjahr

3) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

2 - - -


AusgabenErläuterungen 3) 4)

Nr. Bezeichnung

Ausgaben Verpflichtungs-ermächtigungen

Ausgaben

2007 19 .... 2) 2006 2005Gesamtaus-gabebedarf

bisher bereitgestellt

T€ T€ T€ € € €1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Rückzahlung von Eigenkapital - - - - - -

2Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter 174 - - - - -

3 Auflösung von Sonderposten und Rücklagenanteil - - - - - -

4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtiger - - - - - -

5 Gewährung von Darlehen - - - - - -

6 Investitionen für 5) - - - - - - Stromversorgung - - - - - - Gasversorgung - - - - - - Wasserversorgung

- - - - - - Gemeinsame Anlagen - - - - - -

7 Tilgung von Krediten - - - - - -

8 Sonstige Ausgaben 89 - 195 129 - -

Summe 263 - 195 129 - -

Anmerkung1) Wirtschaftsjahr2) Vorjahr3) Spalte 9 kann entfallen, wenn Erläuterungen an anderer Stelle stehen4) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den Erläuterungen anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgende Jahre verteilen wird5) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Planansatz Ergebnis der Jahresrech-nung

Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen

Formblatt 4 Anlage 4(zu § 24 Abs. 1)


Plan 2007T€

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse 2.089,00 -

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen-

3. andere aktivierte Eigenleistungen -

4. sonstige betriebliche Erträge 2.089,00 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil ...

5. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 485,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 363,00 848,00

6. Personalaufwanda) Löhne und Gehälter 783,90 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 195,30 davon für Altersversorgung ... 32,40 979,20

7. Abschreibungena) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage 89,00 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ... davon nach § 254 HGB ...b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unterneh - 89,00 üblichen Abschreibungen überschreiten - davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ... davon nach § 254 HGB ...

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 167,80 167,80 davon Zuführungen zu Sonderposten im Rücklageanteil ...

9. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen

10.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen

11.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - - davon aus verbundenen Unternehmen

12.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -

13.Zinsen und ähnliche Aufwendungen - - davon an verbundene Unternehmen

14.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -

15.Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs -

16.Aufwendungen aus Verlustübernahme - -

17.außerordentliche Erträge -

18.außergewöhnliche Aufwendungen -

19.außerordentliches Ergebnis -

20.Steuern von Einkommen und vom Ertrag 5,00

21.Sonstige Steuern 5,00

22.Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00-

Seite 12 von 25


Stellenplan Angestellte und Arbeiter 2007

Plan Plan IstVerg.-Gruppe Verg.-GruppeLohngruppe LohngruppeSondertarif Sondertarifalt neu Angestellte Arbeiter Angestellte Arbeiter Angestellte Arbeiter

I 0 0 0 0 0 0

I a 0 0 0 0 0 0

I b 0 0 0 0 0 0

II 13 (6+) 1 0 1 0 1 0

III 11 (6+) 1 0 1 0 1 0

IV a 0 0 0 0 0 0

IV b 9 (zw.5+6) 2 0 2 0 2 0

V b 9 (zw.4+5) 1 0 1 0 1 0

V c 8 (zw.5+6) 1 0 1 0 1 0

VI b 6(6+) 2 0 2 0 1 0

VI b 6(2) 2 0 2 0 0 0

VII 0 0 0 0 0 0

VIII 0 0 0 0 0 0

IX 0 0 0 0 0 0

X 0 0 0 0 0 0insgesamt Angestellte 10 0 10 0 7 0

Zahl der Stellen 2007 Zahl der Stellen 2006 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006

Erläuterungen

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Stellenplan Angestellte und Arbeiter 2007

Plan Plan IstVerg.-Gruppe Verg.-GruppeLohngruppe LohngruppeSondertarif Sondertarifalt neu Angestellte Arbeiter Angestellte Arbeiter Angestellte Arbeiter

Zahl der Stellen 2007 Zahl der Stellen 2006 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006

Erläuterungen

9 0 0 0 0 0 0

8 a 8/6 0 4 0 4 0 4

8a 8/2 0 1 0 1 0 0

8 0 0 0 0 0 0

7 a 7/6 0 1 0 1 0 1

7 7/6 0 2 0 2 0 2

7 7/4 0 1 0 1 0 1

7 7/2 0 1 0 1 0 0

6 a 6/6 0 3 0 3 0 3

6 a 68ZW.5 + 6) 0 1 0 1 0 1

6 a 6/2 0 1 0 1 0 0

6 6/3 0 1 0 1 0 1

5 a 5/6 0 2 0 2 0 2

5 a 5/2 0 1 0 1 0 0

5 5/2 0 2 0 2 0 0

4 a 0 0 0 0 0 0

4 4/2 0 1 0 1 0 0

3 a 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

2 a 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

1 a 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0insgesamt Arbeiter 0 22 0 22 0 15


Vermögensplan 2007

Einnahmen AusgabenT€ T€

AnlageveränderungenZweckgebundene Rücklagen 174,00

Erneuerung Garagentore (6 Stck) Fritz-Zubeil-Straße 61,00

Dacherneuerung Fritz-Zubeil-Straße 73,00

Erneuerung der Fenster Beetzweg 25,00

Malerarbeiten E-Werkstatt 5,00

Werkstatteinrichtung 10,00

Anlagenveränderungen 89,00 Finanzierung aus Amortisationen

Erneuerung Werkstattwagen LSA als Ersatz für P - EM 317 23,00

Erneuerung Bereitschaftswagen als Ersatz für P - AU 448 18,00

Teilweise Erneuerung Fassade des Gebäudes Fr.-Zubeil-Str. / Am Kleewall 9,00

Erneuerung von Meß - u. Computertechnik 17,00

Büro- und Werkstattausrüstung 12,00

geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € 10,00

Gesamt Investitionen 2007 263,00 263,00


Investitionsplanung 2007

Beginn der Maßnahme:

Ende der Maßnahme:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

Ersteinrichtungs-kosten T€

BaukostenT€

Grunderwerb T€

InsgesamtT€

ZuweisungDritter T€

Gesamtkosten 61,0 61,0

Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

Erneuerung der Garagentore (6 Stck)

Zweckgebundene Rücklagen

01.01.2007

31.12.2007

Erneuerung der Garagentore (6 Stck)




Ende der Maßnahme:



BaukostenT€

GrunderwerbT€

InsgesamtT€



Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

Erneuerung des Daches, Fritz-Zubeil-Straße


01.01.2007

31.12.2007

Erneuerung des Daches, Fritz-Zubeil-Straße




Ende der Maßnahme:



BaukostenT€

GrunderwerbT€

InsgesamtT€



Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

Erneuerung der Fenster Beetzweg

Neuanschaffung


01.01.2007

31.12.2007

Erneuerung der Fenster Beetzweg




Ende der Maßnahme:



BaukostenT€

Grunderwerb T€

InsgesamtT€



Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

Malerarbeiten E-Werkstatt


01.01.2007

31.12.2007

Malerarbeiten E-Werkstatt




Ende der Maßnahme:



BaukostenT€

Grunderwerb T€

InsgesamtT€



Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

Werkstatteinrichtung


01.01.2007

31.12.2007

Werkstatteinrichtung




Ende der Maßnahme:



BaukostenT€

Grunderwerb T€

InsgesamtT€



Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

Ersatz für P - EM 317

Amortisationen

01.01.2007

31.12.2007

1 Kleintransporter für LSA




Ende der Maßnahme:



BaukostenT€

Grunderwerb T€

InsgesamtT€



Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

Ersatz für P - AU 448

Amortisationen

01.01.2007

31.12.2007

1 Kleintransporter für SBL - Wartung




Ende der Maßnahme:



BaukostenT€

Grunderwerb T€

InsgesamtT€



Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

Erneuerung der Fassade des Gebäudes Fr.-Zubeil-Straße / Am Kleewall

Amortisationen

01.01.2007

31.12.2007

Erneuerung der Fassade des Gebäudes Fr.-Zubeil-Straße / Am Kleewall




Ende der Maßnahme:



BaukostenT€

Grunderwerb T€

InsgesamtT€



Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

Erneuerung Meß- und Computertechnik

Amortisationen

01.01.2007

31.12.2007

Meß- und Computertechnik




Ende der Maßnahme:



BaukostenT€

Grunderwerb T€

InsgesamtT€



Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

Büro- und Werkstattausrüstung

Amortisationen

01.01.2007

31.12.2007

Büro- und Werkstattausrüstung




Ende der Maßnahme:



BaukostenT€

Grunderwerb T€

InsgesamtT€



Folgelasten:

Bemerkungen:

Finanzierung:

Unterschrift:

Potsdam, den

geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,00 €

Amortisationen

01.01.2007

31.12.2007

geringwertige Wirtschaftsgüter

1

Bilanzdaten Stadtbeleuchtung Potsdam Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

AKTIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in T€

PASSIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in T€

A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.047,00

737.621,0015.243,00

311.387,001.064.251,001.065.298,00

2

76114

259 1.0341.036

A. Eigenkapital I. Stammkapital II. Rücklagen 1. Sonderrücklage gem. § 27 (2) DMBilG 2. Allgemeine Rücklagen 3. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag 1. Gewinn der Vorjahre 2. Abführungen an den städtischen Haushalt 3. Verwendung für Rücklagen IV. Jahresüberschuss

255.645,94

1.119.140,31580.385,76

321.971,702.021.497,77

232.991,7160.000,00

60.971,70112.020,01

87.504,042.476.667,76

256

1.119

580 261 1.960

121

0 0

121 112 2.449

B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen

10.886,000,00

54.376,1565.262,15

11 2

54 67

B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

2. unfertige Leistungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Potsdam 3. Sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

133.787,23 115.777,33249.564,56

145.821,0931.049,10

11.105,40187.975,59

1.230.011,661.667.551,81

100 99199

14488

3235

1.1701.604

C. Verbindlichkeiten 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. sonstige Verbindlichkeiten

126.292,7067.595,55

429,06194.317,31

111 17

0 128

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.397,41 4

Bilanzsumme

2.736.247,22 2.644 Bilanzsumme 2.736.247,22 2.644

2

GuV-Daten Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2005

2005 in €

2004 in T€

1. Umsatzerlöse 2.386.542,61 2.142 2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen 16.497,21 -65 3. Sonstige betriebliche Erträge 36.335,67 2.439.375,49 51

2.128 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

619.570,40 464.156,36 1.083.726,76

447 300

747 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung

786.622,85

193.104,66 979.727,51

769

184953

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 99.884,42 129 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 201.412,33 199 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 23.034,27 20 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.760,78 1 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 94.897,96 119 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5.065,00 5 12. Sonstige Steuern 2.328,92 2 13. Jahresüberschuss

87.504,04 112

Kommunaler Immobilien Service

Anlage zur DS 07/SVV/0020

Wirtschaftsplan2007

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 07. März 2007

K ommunaler I mmobilienS ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Wirtschaftsplan des Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

für das Wirtschaftsjahr 2007

Vorbericht

Für das Wirtschaftsjahr 2007 ist für den KIS von einem Gewinn i.H.v. 629.559 Euro auszugehen.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt folgende Prämissen:

1. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm trägt dazu bei, den vorhandenen Sanierungsstau von ca. 150,0 Mio. € abzubauen. Für die Jahre 2007 bis 2011 wurde ein maßnahmebezogenes Investitionsprogramm vom KIS aufgestellt. Die Baumaßnahmen wurden nach Sanierungsdringlichkeit bewertet und in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Vergleich zu den Vorjahren wird im Hinblick auf die Finanzierung von Baumaßnahmen langfristig teilweise von der Zuschussfinanzierung aus dem kommunalen Kernhaushalt auf eine eigene, ergänzende Kreditfinanzierung umgestellt. Entsprechend sind für rentierliche und für dringend notwendige Maßnahmen im Wirtschaftsplan Kreditaufnahmen vorgesehen.

2. Finanzierung der Hauptfeuerwache

Die Landeshauptstadt Potsdam hat dem KIS die Aufgabe übertragen, eine neue Hauptfeuerwache zu bauen. Die Kreditaufnahme in den Jahren 2007 und 2008 mit insgesamt 19,3 Mio. € (davon 2007: 8,0 Mio. € und 2008: 11,3 Mio. €) sowie die Darlehenszinsen und

tilgungen und sonstigen Aufwendungen und Erträge wurden entsprechend der Wirtschaftlichkeitsberechnung vom 20.12.2006 in den Wirtschaftsansätzen berücksichtigt.

3. Sog. kostendeckende Mieten

Bislang waren die Mieten für die bewirtschafteten Objekte, die der KIS von der Landeshauptstadt Potsdam erhalten hat, eine für die Landeshauptstadt Potsdam haushaltsneutrale Miete.

Per 18.12.2006 wurden für den KIS mit Unterstützung eines externen Dritten sog. kostendeckende Mieten ermittelt. Damit wurde ein wichtiger Schritt dahingehend getan, dass zukünftig die Ertragsseite nunmehr die Aufwandsseite, einschließlich der Abschreibungen deckt.

4. Neubewertung des Sachanlagevermögens auf den 1.1.2005

Den Wirtschaftsplanansätzen liegt im Hinblick auf die Höhe des Sachanlagevermögens und der Sonderposten die von einem externen Dritten per Dezember 2006 vorgenommene Neubewertung des Sachanlagevermögens zugrunde. Die Neubewertung diente insbesondere der Herstellung eines einheitlichen Bewertungsmaßstabes für das kommunale Vermögen.

2

Die Neubewertung hat gegenüber den bisherigen bilanziellen Werten im Sachanlagevermögen zu niedrigeren Anschaffungskosten geführt. In Folge dessen wurden im Wirtschaftsplan die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gemäß der Neubewertung berücksichtigt.

5. Bewirtschaftungskosten

Auf der Aufwandseite wurden bei den Bewirtschaftungskosten die bekannten Kostensteigerungen bei den Medien (Gas, Wasser, Strom) sowie die Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1.1.2007 um 3 Prozentpunkte berücksichtigt. Der KIS wird sich in den Verhandlungen mit den Versorgungsunternehmen dafür einsetzen, dass zukünftige Steigerungen so niedrig wie möglich ausfallen. Ebenfalls wird der KIS fortfahren, den Medienverbrauch durch geeignete Maßnahmen wie z.B. die rentierlichen Investitionen und das Öko-Smart-Programm zu verringern.

3

Erfolgsplan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011vorläufiges Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Plan

€ € € € € € €

Umsatzerlöse 22.668.274 24.049.800 25.676.752 25.763.789 26.942.648 26.939.248 26.954.191

Miete (1) 14.905.598 14.277.900 14.852.502 14.581.355 15.520.860 15.325.102 15.341.216Nebenkosten (2) 6.737.903 8.004.700 9.101.483 9.465.001 9.708.987 9.905.980 9.912.976Dienstleistung (3) 926.700 926.700 922.767 917.433 912.800 908.166 900.000Sonstige Erlöse (4) 98.073 840.500 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

BestandsveränderungenBestandsveränderungen 440.199 0 0 0 0 0 0

Sonstige Erträge (5) 2.693.890 3.250.000 3.887.253 4.132.748 3.665.118 4.095.053 4.193.211davon: Auflösung SoPo 2.410.000 3.250.000 2.570.824 2.784.164 3.036.224 3.372.034 3.586.604

Summe Erträge 25.802.363 27.299.800 29.564.005 29.896.537 30.607.766 31.034.301 31.147.403

Aufwand für Objektbewirtschaftung 10.057.651 10.735.700 14.497.221 14.116.786 14.297.800 14.500.807 14.513.811Personalaufwand (6) 6.776.189 6.458.400 5.586.633 5.448.717 5.314.249 5.183.143 5.055.314davon: Personal 6.776.189 6.405.400 5.516.633 5.378.717 5.244.249 5.113.143 4.985.314

ABM 53.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Abschreibungen (7) 4.645.036 6.584.249 4.862.301 5.193.234 6.351.885 6.714.756 6.817.588

Sonstiger Betrieblicher Aufwand (8) 479.087 470.000 799.000 674.000 451.235 393.504 335.806

Zinsergebnis 2.878.498 3.306.696 3.189.291 3.767.280 4.136.468 4.223.244 4.405.969davon: Zinsaufwand Neukredit 188.400 407.400 615.842 819.472 995.898 1.270.023

Zinsaufwand Hauptfeuerwache 76.099 498.910 804.813 788.998 772.508Zinsertrag 10.559 12.000 40.000 50.000 100.000 100.000 100.000Zinsertrag Hauptfeuerwache 0 0 21.160 24.852 28.662Verwaltungskostenbeiträge für Schulbaudarlehen 16.128 16.128 16.128 16.128 16.128Zinsaufwand für Altkredite 2.889.057 3.130.296 2.729.664 2.686.400 2.617.216 2.547.072 2.475.971

Summe Aufwand 24.836.461 27.555.045 28.934.446 29.200.016 30.551.637 31.015.454 31.128.489

Jahresüberschuss 965.903 -255.245 629.559 696.521 56.129 18.847 18.914

* Rundungsdifferenzen unter 1 € wurden nicht berücksichtigt

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Erläuterungen zum Erfolgsplan

(1) Die Mieten sind gebildet duch die Personalaufwendungen, anteilige Kapitalkosten, Unterhaltsaufwand sowie sonstige Geschäftskosten. Für das Jahr 2007 wurden die Mieten nahezu konstant gehalten, berücksichtigen jedoch geänderte Abschreibungen in Folge derNeubewertung des Anlagevermögens, Neuzugänge, Abgänge sowie eine 3-prozentige Absenkung gemäß den Vorgaben des HSKVon den Mieterlösen in Höhe von 14.852.502 Euro entfallen auf die LH Potsdam in 2007 14.350.573 Euro (2008: 13.929.956 Euro; 2009:14.869.462 Euro; 2010: 14.473.703 Euro; 2011: 14.089.817 Euro).

(2) Die Nebenkosten berücksichtigen die gestiegenen Verbrauchskosten sowie den Anstieg der Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte.Von den Nebenkosten in Höhe von 9.101.483 Euro entfallen auf die LH Potsdam 9.002.783 Euro (2008: 9.267.116 Euro; 2009: 9.466.805 Euro; 2010: 9.666.489 Euro; 2011: 9.676.168 Euro).

(3) Unter Dienstleistungen sind die Erlöse aus der Verwaltung des Finanzvermögens zusammen gefasst. Basis für die Ermittlung sind die Personalkosten.

(4) Hierunter fallen Erlöse von Dritten, insbesondere aus der Verwertung von Grundstücken an.

(5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanzieller Sonderposten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen.

(6) Die Personalkosten berücksichtigen Tarifsteigerungen um 1,5% sowie eine geplante Absenkung der Personalkosten um 2,5% p.a. ab dem Wirtschaftsjahr 2008. Die Absenkung gegenüber 2006 resultiert im Wesentlichen aus dem Ausweis eines Teils der Hausmeisterkosten unter den Bewirtschaftungskosten.

(7) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.

(8) Der sonstige betriebliche Aufwand enthält sonstige Verwaltungsaufwände, Beratungskosten und Aufwände für das Öko-Smart Programm.

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Vermögensplan

Aktiva€ € € € € € €

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011A. Anlagenvermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Betriebsbauten (1) 213.329.116 225.782.621 233.547.265 261.049.344 282.818.059 293.685.197 310.894.1282. Betriebs- und Geschäftsausstattung (2) 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000

ohne Fahrzeuge 3. Anlagen im Bau (3) 17.043.870 12.626.944 32.795.313 28.370.600 18.231.894 24.126.519 16.335.107

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte1. Grundstücke und Bauten 2.443.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.0002. Unfertige Leistungen 440.199 440.199 440.199 440.199 440.199 440.199 440.199

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 108.000 119.426 100.000 80.000 60.000 50.000 50.0002. Forderungen gegen die LH Potsdam 883.000 842.810 0 0 0 03. Sonstige Vermögensgegenstände 6.000 0

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.262.000 1.003.968 967.125 287.435 114.951 57.946 54.076

238.109.186 244.909.969 271.943.902 294.321.578 305.759.104 322.453.862 331.867.510

*) Rundungsdifferenzen von 1 € wurden nicht angeglichen

(1) Die Restbuchwerte der Grundstücke und Gebäude wurde im Jahr 2006 mit Hilfe eines externen Dritten neu bewertet. Die Neubewertung der Sachanlagen wurdein der Bilanz berücksichtigt.

(2) Es handelt sich dabei insbesondere um die Ausstattungen der Schulen mit Kleingeräten, dem Mobiliar in den Verwaltungsgebäuden der Stadtverwaltung Potsdam undsonstige Ausstattungen aus dem Bereich Sport.

(3) Die Anlagen im Bau beinhalten begonnene und noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen.

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Vermögensplan

Passiva€ € € € € € €

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000II. Kapitalrücklage 59.647.869 59.647.869 59.647.869 59.647.869 59.647.869 59.647.869 59.647.869III. Gewinnrücklage 0 0 0 0 0 0 0IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0 965.903 710.658 1.340.217 2.036.738 2.092.867 2.111.714V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 965.903 -255.245 629.559 696.521 56.129 18.847 18.914

B. Sonderposten mit Rücklageanteil (1) 90.182.414 104.877.157 115.580.333 122.963.169 132.029.945 144.948.410 151.590.306

C. Rückstellungen

I. Pensionsrückstellungen 180.000 223.000 223.000 223.000 223.000 223.000 223.000II. sonstige Rückstellungen (2) 630.000 631.000 631.000 631.000 631.000 631.000 631.000

D. Verbindlichkeiten

I. Erhaltene Anzahlungen 441.000 500.000 650.000 700.000 750.000 800.000 800.000II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 931.000 1.771.286 1.950.000 2.300.000 2.500.000 2.600.000 2.600.000III. Verbindlichkeiten gegenüber LH Potsdam einschließlich Altkredite (3) 83.261.000 74.679.000 72.432.600 70.127.576 67.770.904 65.412.696 63.908.204IV. Sonstige Verbindlichkeiten 189.000 189.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000V. Verbindlichkeiten Kreditinstitute Neukreditaufnahmen (4) 0 0 9.603.000 14.511.227 19.303.184 25.655.316 30.315.615VI. Verbindlichkeiten Kreditinstitute 0 0 0 0 0 0 0VII. Verbindlichkeiten Kreditinstitute HFW (5) 0 0 8.004.884 19.300.000 18.929.336 18.542.857 18.139.888

E. Rechnungsabgrenzungsposten 1.581.000 1.581.000 1.581.000 1.581.000 1.581.000 1.581.000 1.581.000

238.109.186 244.909.970 271.943.903 294.321.578 305.759.104 322.453.862 331.867.510

*) Rundungsdifferenzen von 1 € wurden nicht angeglichen

(1) Hierunter versteht man Fördermittel, die erfolgwirksam aufgelöst werden mit dem Prozentsatz, zu dem das bezuschusste Wirtschaftsgut abgeschrieben wird. Wenn die Zweckbindung nicht eingehalwird, sind diese Mittel an den Zuschussgeber zurück zu zahlen.

(2) Die sonstigen Rückstellungen umfassen vor allem Altersteilzeitansprüche.(3) Die Tilgung entspricht dem mit der LHP abgestimmten Tilgungsplan.(4) Die Neukreditaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2007 beinhalten 4.7 Mio Euro Kredite für die Fortführung von Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2006. Diese Kredite waren im Wirtschaftsplan 2006

genehmigt und werden aus Liquiditätsgründen erst Anfang Kalenderjahr 2007 aufgenommen.(5) Hier sind Kredite für den Bau der Hauptfeuerwache (HFW) aufgeführt.

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Finanzplan( Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV )

Kommunaler Immobilien Service (KIS)Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2007

A Einnahmen und Ausgaben(§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)

Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011€ € € € € €

Einnahmen

Zuweisungen der Gemeinde (1) 9.995.900 3.957.700 10.167.000 12.103.000 16.290.500 10.228.500

Zuführungen zu Sonderposten (2) 14.620.700 8.816.300 0 0 0 0

Abschreibungen (3) 6.584.249 4.862.301 5.193.234 6.351.885 6.714.756 6.817.588

Kredite (Aufnahme durch KIS) (4) 4.700.000 13.004.884 16.355.016 5.000.000 6.613.000 5.000.000

Sonstige Einnahmen (5) 1.868.352 1.896.211 748.613 885.852 122.78435.900.849 32.509.537 33.611.461 24.203.497 30.504.108 22.168.873

Ausgaben

Auflösung Sonderposten (6) 3.250.000 2.570.824 2.784.164 3.036.224 3.372.034 3.586.604

Investition (7) 29.516.600 26.278.884 27.022.016 17.603.000 23.403.500 15.728.500

Tilgung (8) 2.416.576 2.343.400 2.456.697 2.935.379 3.005.555 2.247.161

Sonstige Ausgaben (9) 717.673 1.316.429 1.348.584 628.894 723.019 606.60735.900.849 32.509.537 33.611.461 24.203.497 30.504.108 22.168.873

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Erläuterungen zum Finanzplan Teil A

(1) Hier sind die Zuführungen der LH Potsdam für die geplanten Investitionen gemäß Investitionsplan Teil I berücksichtigt.Die Höhe der Zuführungen ist mit dem Haushalt der LH Potsdam abgestimmt. Im Vermögensplan werden diese Zuführungen auch in die Sonderposten eingestellt.

(2) Die Zuführungen zu den Sonderposten beinhalten Fördermittel zu den Investitionsvorhaben.

(3) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.

(4) Im Jahr 2007 ist eine Neukreditaufnahme für den Bau der Hauptfeuerwache in Höhe von 8.004.884 Euro vorgesehen. Darüber hinaus sind Kredite für die Bauvorhaben Campus am Stern, Kita Knobelsdorf, Stadthaus, Jugendclub Offline und für den Brandschutz und die Sicherheit in KITAs und Schulen in Höhe von 5.000.000 Euro vorgesehen (siehe Investitionsplan Teil II.2.). Ab dem Jahr 2008 ist eine Kreditaufnahme für Brandschutz und Sicherheit in KITAs und Schulen in einer jährlichen Höhe von 2.500.000 Euro sowie in Höhe 2.559.900 Euro (ab 2009 in Höhe von 2.500.000 Euro) für rentierliche Investitionen (siehe Investitionsplan Teil II.1.) geplant. Für 2010 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.613.000 Euro für die Sanierung der 4.Etage der Stadt- und Landesbibliothek geplant; eine endgültige Entscheidung ob die Kreditaufnahme erforderlich ist, fällt allerdings erst nach Erstellen des Benutzerkonzeptes.Die Kreditaufnahme in Höhe von 4.700.000 Euro aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplans 2006 erfolgt Anfang 2007 für die Fortführung von im Wirtschaftsjahr 2006 begonnene, aber noch nicht beendete Investitionsvorhaben.

(5) Die sonstigen Einnahmen beeinhalten den geplanten Jahresgewinn, den Veränderungen der Forderungen und sonstige liquiditätswirksamen Einnahmen.

(6) Die Auflösung der Sonderposten erfolgt erfolgswirksam anteilig zur Abschreibung mit dem Prozentsatz, zu dem das bezuschusste Wirtschaftsgut abgeschrieben wird.

(7) Die Investitionen entsprechen dem Investitionsplan des KIS.

(8) Die Tilgung der Altkredite verläuft entsprechend dem mit der LHP abgestimmten Tilgungsplan.

(9) Die sonstigen Ausgaben berücksichtigen u.a. die Veränderungen in den Verbindlichkeiten, die aktivierten Leistungen zur Projektsteuerung und sonstige liquiditätswirksame Ausgaben.

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Finanzplan( Teil B: Übersicht Einnahmen und Ausgaben nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EigV )


Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2007

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für denHaushalt der Gemeinden auswirken (§19 Abs. 1 Nr. 2 EigV)

Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010

Einnahmen

1 Zuweisungen der Gemeindezur Eigenkapitalaufstockungzum Verlustausgleich

2 Darlehen der Gemeinde

Ausgaben

1 Ablieferungen an die Gemeindevon Gewinnenvon Konzessionsabgabenvon Verwaltungskostenbeiträgenbei Eigenkapitalentnahmen

2 Tilgung von Darlehen der Gemeinde

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VermögensplanKommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2007

Einnahmen

Nr. Bezeichnung 2007 2006 2005€ € €

1 2 3 4 5 6

1 Zuweisungen der Gemeinde 3.957.700 9.995.900 (1)

2 Zuführungen zu Rücklagen undRückstellungen mit langfristigemCharakter

3 Zuführungen zu Sonderpostenmit Rücklageanteil 8.816.300 14.620.700 (2)

4 Rückflüsse aus Darlehen

5 Veräußerung von Beteiligungensowie Rückflüsse von Kapitalan-lagen

6 Zuschüsse NutzungsberechtigterErtragszuschüssesonstige Bauzuschüsse

7 Abschreibungen 4.862.301 6.584.249 (3)

8 Abgang von Gegenständen desAnlagevermögens

9 Kredite 13.004.884 4.700.000 (4)

10 Sonstige Einnahmen 1.868.352

Summe 32.509.537 35.900.849

Erläuterungen(1) Investitionszuschüsse der LH Potsdam für die Investitionen (siehe Investionsplan, Teil I).(2) Hierbei handelt es sich um Fördermittel.(3) Die Verringerung der Abschreibung gegenüber 2006 beruht auf der Neubewertung der Grundstücke

und Gebäude.(4) Hierbei handelt es sich um geplante Kreditaufnahmen entsprechend dem Investitionsplan.

Planansatz Ergebnis des Jahresabschlus-ses 2005

Erläuterungen

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Vermögensplan


Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2007

Ausgaben

Nr. Bezeichnung

2007 in € 2007 in € 2006 in € 2005 in € in € in €1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Rückzahlung von Eigenkapital2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellun-

gen mit langfristigem Charakter3 Auflösungen von Sonderposten

mit Rücklagenanteil 2.570.824 3.250.000 (1)4 Auflösung von Zuschüssen

Nutzungsberechtiger 05 Gewährung von Darlehen6 Investitionen für

Bauinvestitionen gem. Investitions-Plan 26.278.884 19.795.116 29.516.600 26.278.884 4.700.000 (2)

7 Tilgung von Krediten 2.343.400 2.416.576 (3)8 Sonstige Ausgaben 1.316.429 717.673 (4)

Summe 32.509.537 19.795.116 35.900.849 26.278.884 4.700.000

Erläuterungen(1) Hierbei handelt es sich um erhaltene Fördermittel, die entsprechend dem Prozentsatz, zu dem das bezuschusste Wirtschaftsgut abgeschrieben wird,

aufgelöst werden.(2) Die Einzelmaßnahmen zu den Bauinvestitionen sind im Investitionsplan festgehalten.(3) Bei der Tilgung der von der LH Potsdam übernommenen Altkredite wurde von einer Tilgung von 2,3% p.a. ausgegangen. (4) Die sonstigen Ausgaben berücksichtigen u.a. die Veränderungen in den Verbindlichkeiten, die aktivierten Leistungen zur Projektsteuerung und sonstige

liquiditätswirksame Ausgaben.

Planansatz Ergebnis des Jahresab-schlusses

Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen

Erläuterungen

Ausgaben Verpflichtungs-ermächtigungen

Ausgaben Gesamtaus-gabebedarf

bisher bereitgestellt

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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungenvoraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Voraussichtlich fällig werdende AusgabenVermögensplan des Jahres 2007 - in € -

2008* 2009* 2010* 2011*1 2 3 4 5

2007* 19.795.116 17.295.116 2.500.0002008200920102011Summe 17.295.116 2.500.000 0 0Nachrichtlich im Finanzplanvorgesehene Kreditaufnahmen** 16.355.016 5.000.000 6.613.000 5.000.000

* Aufteilung entsprechend dem Investitionsplan: 1) Hauptfeuerwache 11.295.116 2) Campus am Stern 1.000.000 2.000.000 3) Oberstufenzentrum II 5.000.000 500.000

** Kreditaufnahmen: 1) Hauptfeuerwache: 11.295.116 2) Weitere Kreditaufnahmen gemäß Investitionsplan 5.059.900 5.000.000 6.613.000 5.000.000 davon Stadt- und Landesbibliothek (4.Etage)* 1.613.000 davon rentierliche Energiesparmaßnahmen 2.559.900 2.500.000 2.500.000 2.500.000 siehe Investitionsplan

Gesamt 16.355.016 5.000.000 6.613.000 5.000.000

*Nutzungskonzept der 4.Etage steht noch nicht fest. Endgültige Entscheidung über die Finanzierungsart kann erst nach Verabschiedung des Nutzungskonzeptes und in Absprache mit dem zukünftigen Nutzer erfolgen.

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Investitionsprogramm KIS (Neufassung gemäß Beschluss StVV DS 06/SVV/0991 vom 31.01.2007)

I. Investitionen aus Investitionszuschuss LHP

Bezeichnung Legende Summe 2007 2008 2009 2010 2011€ € € € € €

06000.93501 Ausstattung für die gesamte Verwaltung N 50.000 50.000 0 0 0 021101.95010 GRS 2 - Sanierung Turnhalle N 440.000 0 0 0 440.000 021105.96001 GRS 16 - Sanierung Turnhalle N 200.000 0 0 0 200.000 021106.96000 GRS 20 - Sanierung Schule und Turnhalle N 200.000 0 0 0 200.000 021116.96000 GRS 7 - Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude und Turnhalle N 275.000 0 0 0 275.000 021117.96001 GRS 19 Sanierungsmaßn. + Brandschutz N 2.380.000 20.000 20.000 320.000 2.020.000 022106.96000 Oberschule 22 - Sanierungsmaßnahmen N 50.000 0 50.000 0 0 023001.96001 Gymnasium 1 - Sanierungsmaßnahmen N 300.000 0 0 0 300.000 023004.96000 Sanierung "Campus Am Stern" (für 2007 zuzügl. 1,4 Mio EUR Kredit ) F 7.600.000 1.600.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 024102.95002 OSZ II - Sanierung F 10.052.000 4.200.000 5.297.000 555.000 028200.95015 GES Brandschutz / Sicherheit ( für 2007 zuzügl. 0,4 Mio EUR Kredit) F 535.000 100.000 100.000 235.000 100.000 028200.95104 GES Fachkabinette N 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 028200.96000 Investitionsmaßnahmen "Ganztagsschulen" F 2.790.000 2.790.000 0 0 0 028401.95003 GES 21/31 - Sanierung F 1.800.000 1.800.000 0 0 0 032140.96001 Substanzsicherung Benkertstr. 3 N 100.000 100.000 0 0 0 034430.95000 Kulturhaus "Altes Rathaus" Reko/ Hüllensanierung N 2.114.000 400.000 500.000 1.214.000 034430.95001 Altes Rathaus Innensanierung N 4.086.000 100.000 300.000 1.345.000 2.341.000 035210.95000 Sanierung Stadt- und Landesbibliothek Am Kanal N 8.368.000 500.000 2.000.000 3.098.500 2.769.50046000.95004 Treffpunkt Freizeit F 321.000 321.000 0 0 0 046000.95006 Jugendclub OFF LINE N 280.000 280.000 0 0 0 046450.95000 Kleinteilige Maßnahmen / Kita F 1.500.000 300.000 200.000 500.000 500.000 046450.95008 Kita Wall am Kiez 3/4 N 400.000 0 0 200.000 200.000 046450.95013 Kita Ost II (Hans-Marchwitza-Ring) N 500.000 0 0 150.000 350.000 046450.95023 Kita Robert-Baberske-Str. F 550.000 50.000 250.000 250.000 046450.95031 Kita Max-Born-Str. 19-21 N 500.000 0 0 150.000 350.000 046450.96000 Kita Alleestraße 11 N 350.000 0 0 184.000 166.000 046450.96001 Kita Paul-Wegener-Straße N 250.000 0 0 250.000 0 046455.95000 Kita Fahrland - Ausbau Dachgeschoss N 163.000 163.000 0 0 0 056100.95001 Sporthalle Heinrich-Mann-Allee / Reko N 150.000 150.000 0 0 0 056101.95000 Sporthalle Kurfürstenstr. / Sanierung N 100.000 100.000 0 0 0 0

Schwerpunktsanierung Kita und Schulen N 9.200.000 1.700.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000Noch nicht einzeln geplante Maßnahmen N 4.959.000 4.959.000

Summe 61.563.000 12.774.000 10.167.000 12.103.000 16.290.500 10.228.500Legende: F: Fortführung entsprechend Investprogramm der LHP

N: Neumaßnahme entsprechend Prioritätensetzung

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Austauschblatt 05.03.2007

II. Investitionen aus Kreditaufnahmen KISII.1 rentierliche Energiesparmaßnahmen

Bezeichnung Summe 2007 2008 2009 2010 2011€ € € € € €

TH Grundschule 2 Eiche 181.920 0 181.920 0 0 0TH Gesamtschule 39 Gagarinstr. 181.920 0 181.920 0 0 0TH Förderschule 30 Alte Zauche 181.920 0 181.920 0 0 0TH Förderschule 53 Brauhausbergberg 181.920 0 181.920 0 0 0TH Grundschule 23 Haeckelstr. 226.590 0 226.590 0 0 0TH Grundschule 33 Domstr. 226.590 0 226.590 0 0 0TH Grundschule 37 Humboldring 226.590 0 226.590 0 0 0TH Gymnasium 41 Galileistr. 226.590 0 226.590 0 0 0TH OSZ II Zum Kahleberg 226.590 0 226.590 0 0 0TH Gesamtschule 9 Lindenstr. 226.590 0 226.590 0 0 0TH Gesamtschule 19 Burgstr. 226.590 0 226.590 0 0 0TH Förderschule Bisamkiez 107/111 226.590 0 226.590 0 0 0TH Gesamtschule 51 zum Teufelsee 226.590 0 0 0 0 226.590Schule 39 500.000 0 0 0 0 500.000Schule 9 144.256 0 0 0 0 144.256Schule 37/38 144.256 0 0 0 0 144.256Schule 51 992.256 0 0 0 0 992.256Schule 2 492.642 0 0 0 0 492.642Schule 10/19 432.256 0 0 0 432.256 049/OSZ II 992.256 0 0 0 992.256 0Schule 11/33 992.256 0 0 0 992.256 0Kita Robert Barberske Str. 6/8 70.250 0 0 0 70.250 0Kita Hummelchen, Bisamkiez 30 (Sonderbau WBS 70) 327.750 0 0 327.750 0 0Kita Drewitz 3, Paul Wegener Str. 2-4 327.750 0 0 327.750 0 0Kita Kinderland, Bisamkiez 101 327.750 0 0 327.750 0 0Kita Drewitz 2, G. Simon Str. 2/4 70.250 0 0 70.250 0 0Kita, J.-R. Becher STr. 29 a 141.200 0 0 141.200 0 0Kita, Spatzenhaus, Sonnentau Str. 2-4 Fenster 32.700 0 0 32.700 0 0Kita, Wall Am Kiez 5/6 141.200 0 0 141.200 0 0Kita Hubertus Damm 50 141.200 0 0 141.200 0 0Kita Wall Am Kiez 3/4 141.200 0 0 141.200 0 0Kita Ost 1 L. Pulewka Str. 5/7 141.200 0 0 141.200 0 0Kita Stern 5 Ziolkeowski Str. 47-49 141.200 0 0 141.200 0 0Kita Lifelds Grund 27-29 141.200 0 0 141.200 0 0Kita Ost 2 H. Marchwitze Ring 53 141.200 0 0 141.200 0 0Kita Ginsterweg 1/3 141.200 0 0 141.200 0 0Förderschule 18 Waldstadt 141.200 0 0 141.200 0 0Außenlichtabhängige Beleuchtung 19.500 0 19.500 0 0 0Sonstige Maßnahmen 14.782 0 0 1.800 12.982 0

Summe rentierliche Maßnahmen 10.059.900 0 2.559.900 2.500.000 2.500.000 2.500.000

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Austauschblatt 02.03.2007

Bezeichnung Summe 2007 2008 2009 2010 2011€ € € € € €

II.2 Neubau Hauptfeuerwache (abzügl. HH-Rest 2006 in 07) 19.300.000 8.004.884 11.295.116 0 0 0

Sonstige kreditfinanzierte MaßnahmenII.3 Campus am Stern 1.400.000 1.400.000II.4 Kita Knobelsdorf 1.400.000 1.400.000II.5 Stadthaus 1.000.000 1.000.000II.6 Jugendklub Offline 800.000 800.000II.7 Brandschutz und Sicherheit KITA/Schulen 10.400.000 400.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000II.8 Sanierung Stadt- und Landesbibliothek Am Kanal (4.Etage)* 1.613.000 1.613.000Summe sonstige kreditfinanzierte Maßnahmen 16.613.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 4.113.000 2.500.000

III. Investitionen aus VerkaufserlösenBrandschutz und Sicherheit KITA/Schulen 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Gesamtsumme 110.035.900 26.278.884 27.022.016 17.603.000 23.403.500 15.728.500

Nachrichtlich: Abschluss Investitionen der Vorjahre 4.700.000 4.700.000

*Nutzungskonzept der 4.Etage steht noch nicht fest. Endgültige Entscheidung über die Finanzierungsart kann erst nach Verabschiedung des Nutzungskonzeptes und in Absprache mit dem zukünftigen Nutzer erfolgen.

Gesamtübersicht der Investitionen für Kita's und Schulen Summe 2007 2008 2009 2010 2011€ € € € € €

Investitionen für Schulen aus Zuschüssen der LHP 37.281.000 10.860.000 7.567.000 4.610.000 8.035.000 6.209.000Investitionen für Kita's aus Zuschüssen der LHP 8.813.000 513.000 1.300.000 2.934.000 2.816.000 1.250.000Investitionen Schulen (durch KIS kreditfinanziert) 1.400.000 1.400.000Investitionen für Kita's (durch KIS kreditfinanziert) 1.400.000 1.400.000Brandschutz und Sicherheit Schulen (kreditfinanziert+Verkaufserlös) 6.450.000 450.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000Brandschutz und Sicherheit Kitas (kreditfinanziert+Verkaufserlös) 6.450.000 450.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000rentierliche Energiesparmaßnahmen Schulen 7.456.782 0 2.540.400 0 2.416.768 2.499.614rentierliche Energiesparmaßnahmen Kitas 2.568.450 0 0 2.498.200 70.250 0

Summe Schulen 52.587.782 12.710.000 11.607.400 6.110.000 11.951.768 10.208.614Summe Kita's 19.231.450 2.363.000 2.800.000 6.932.200 4.386.250 2.750.000Gesamt Kita's und Schulen 71.819.232 15.073.000 14.407.400 13.042.200 16.338.018 12.958.614

56.746.232

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Erläuterung zum Investitionsplan 2007

I. Investitionen aus Zuschüssen der LHP

Bei der Aufstellung des zuschussfinanzierten Investitionsprogramms des KIS für die Jahre 2007 bis 2011 wurde neben der Weiterführung der bereits mit Beschluss der STVV zum Finanzplan und Investitionsprogramm 2005 - 2009 der LHP (DS 05/SVV/0851) vom 25.01.2006 festgeschriebenen Maßnahmen, Neuprojekte unter Beachtung der Prioritätensetzung entsprechend der Mitteilungsvorlage 06/SVV/0850 Vorläufiges Ergebnis der Arbeitsgruppe Investcontrolling/PPP, vom 13.10.2006 aufgenommen. Hierbei ist anzumerken, dass auf Grund des begrenzten Volumens der Investitionstätigkeit nur Projekte Berücksichtigung fanden, die in die Prioritätenstufe 1 der o.g. Vorlage eingeordnet waren und für die seitens der Bedarfsträger entsprechende Plananmeldungen erfolgten. Die Aufnahme der Projekte: - Substanzsicherung Benkertstr. 3 - Kulturhaus "Altes Rathaus" Reko/ Hüllensanierung - Altes Rathaus Innensanierung erfolgte unter der Maßgabe, dass vor Projektrealisierung die entsprechend der Grundsätze des Investcontrolling erforderliche Fachplanung eine fortschreibende Einordnung der Projekte in die Prioritätenstufe 1 rechtfertigt. Die hierzu erforderlichen Fortschreibung der Prioritätenliste wird im Rahmen der weiteren Tätigkeit der AG Investcontrolling/PPP erfolgen. Insgesamt werden mit Investitionszuschüssen der LHP im Lahr 2007 Investitionen im Wert von 12.774.000 € durch den KIS realisiert.

Gemäß Beschluss der StVV (DS 06/SVV/0991) vom 31. Januar 2007 wurde die Investitionsplanung dahingehend überarbeitet, dass der Zeitplan für die Sanierung des Kulturhauses Altes Rathaus bis 2010 (Hüllensanierung 2009) und die Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek bis 2011 abgeschlossen sein wird. Darüber hinaus wurden zusätzliche Sanierungsmaßnahmen für die staatlichen Schulen und Kitas, die aus Haushaltsmitteln erfolgen sollen, mit in die Investitionsplanung mit aufgenommen. Ein Teil der Sanierungsmaßnahmen der Stadt- und Landesbibliothek soll durch KIS-eigene Mittel erfolgen (4. Etage) und dann rentierlich vermietet werden. Dafür ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2010 vorgesehen. Allerdings kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass nach Festlegung der Nutzungskonzeption für die 4. Etage eine andere Finanzierung in Anspruch genommen wird.

II Neu-Investitionen mit Kreditaufnahme durch den KIS II.1. Rentierliche Energiesparmaßnahmen

II.2. Neubau Hauptfeuerwache

II.3. Campus Am Stern

II.4. Sanierung Objekt Knobelsdorffstraße 5-7

II.5. Sanierung Stadthaus

II.6. Objekt Multifunktionsgebäude OFF-LINE, Miami-von-Mirbach-Str. 11-13

II.7. Brandschutz und Sicherheit KITA/Schulen

Erläuterungen siehe Folgeseiten

III. Investitionen aus Verkaufserlösen

18

Zur weiteren Sicherung des unter II.7. dargestellten Bedarfs zur Verbesserung des Brandschutzes und der Sicherheitstechnik an Kita’s und Schulen, sollen entsprechend der Prioritätensetzung (siehe Mitteilungsvorlage 06/SVV/0850 Vorläufiges Ergebnis der Arbeitsgruppe Investcontrolling/PPP, vom 13.10.2006) Grundstücksverkaufserlöse schwerpunktmäßig in diesem Bereich eingesetzt werden. Der geplante Investitionsumfang beträgt 2007, 500.000 €.

Erläuterungen zu II.

Zu II.1. Rentierliche Energiesparmaßnahmen (ab 2008)

Auf der Basis einer ganzheitlichen bauphysikalischen Analyse von Bestandsobjekten (Typebau-Schulen, - Kita’s und –Turnhallen) wurde objektspezifische Potentiale für Investitionen zur energetischen Teilsanierung ermittelt. Aus dieser Gesamtschau wurden bezogen auf die jeweiligen Objekte Maßnahmenpakete identifiziert, bei denen die Amortisationszeit durch Senkung der Betriebskosten, in einem kurz- bis mittelfristigen Zeitraum liegt (0-20 Jahre). Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen erfolgt aus der kalkulierten Nettobetriebskosteneinsparung. Auf Grund des vor Projektrealisierung erforderlichen Abschlusses von Verträgen und Vereinbarungen zur Durchführung und Refinanzierung der Maßnahmen, mit den jeweiligen Objektmietern (LHP und freie Träger) ist ein Realisierungsbeginn erst im Wirtschaftsjahr 2008 möglich.

Sanierungsbedarf und somit Kreditbedarf/a: rd. 2.500.000,00 € Kreditkosten (Laufzeit ca. 41 Jahre)/a 130.000,00 €Bauunterhalt und Verwaltungskosten/a 25.000,00 € Einsparung Betriebskosten/a: 205.000,00 €

19

Objektbezeichnung Rentierliche Maßnahmen (ab 2008)

Darlehenssumme 2.500.000 €geplante Kreditform AnnuitätendarlehenZinssatz 4,20%Tilgungsatz, anfänglich 1,00%Laufzeit 41Annuität 130.000 €Gesamtzinszahlung über die Laufzeit 2.709.600 €

Jahr Anfangskredit Zins Tilgung Annuität Restkredit

1 2.500.000 € 105.000 € 25.000 € 130.000 € 2.475.000 €2 2.475.000 € 103.950 € 26.050 € 130.000 € 2.448.950 €3 2.448.950 € 102.856 € 27.144 € 130.000 € 2.421.806 €4 2.421.806 € 101.716 € 28.284 € 130.000 € 2.393.522 €5 2.393.522 € 100.528 € 29.472 € 130.000 € 2.364.050 €6 2.364.050 € 99.290 € 30.710 € 130.000 € 2.333.340 €7 2.333.340 € 98.000 € 32.000 € 130.000 € 2.301.340 €8 2.301.340 € 96.656 € 33.344 € 130.000 € 2.267.996 €9 2.267.996 € 95.256 € 34.744 € 130.000 € 2.233.252 €

10 2.233.252 € 93.797 € 36.203 € 130.000 € 2.197.049 €11 2.197.049 € 92.276 € 37.724 € 130.000 € 2.159.325 €12 2.159.325 € 90.692 € 39.308 € 130.000 € 2.120.016 €13 2.120.016 € 89.041 € 40.959 € 130.000 € 2.079.057 €14 2.079.057 € 87.320 € 42.680 € 130.000 € 2.036.378 €15 2.036.378 € 85.528 € 44.472 € 130.000 € 1.991.905 €16 1.991.905 € 83.660 € 46.340 € 130.000 € 1.945.565 €17 1.945.565 € 81.714 € 48.286 € 130.000 € 1.897.279 €18 1.897.279 € 79.686 € 50.314 € 130.000 € 1.846.965 €19 1.846.965 € 77.573 € 52.427 € 130.000 € 1.794.537 €20 1.794.537 € 75.371 € 54.629 € 130.000 € 1.739.908 €21 1.739.908 € 73.076 € 56.924 € 130.000 € 1.682.984 €22 1.682.984 € 70.685 € 59.315 € 130.000 € 1.623.669 €23 1.623.669 € 68.194 € 61.806 € 130.000 € 1.561.864 €24 1.561.864 € 65.598 € 64.402 € 130.000 € 1.497.462 €25 1.497.462 € 62.893 € 67.107 € 130.000 € 1.430.355 €26 1.430.355 € 60.075 € 69.925 € 130.000 € 1.360.430 €27 1.360.430 € 57.138 € 72.862 € 130.000 € 1.287.568 €28 1.287.568 € 54.078 € 75.922 € 130.000 € 1.211.646 €29 1.211.646 € 50.889 € 79.111 € 130.000 € 1.132.535 €30 1.132.535 € 47.566 € 82.434 € 130.000 € 1.050.102 €31 1.050.102 € 44.104 € 85.896 € 130.000 € 964.206 €32 964.206 € 40.497 € 89.503 € 130.000 € 874.703 €33 874.703 € 36.738 € 93.262 € 130.000 € 781.440 €34 781.440 € 32.820 € 97.180 € 130.000 € 684.261 €35 684.261 € 28.739 € 101.261 € 130.000 € 583.000 €36 583.000 € 24.486 € 105.514 € 130.000 € 477.485 €37 477.485 € 20.054 € 109.946 € 130.000 € 367.540 €38 367.540 € 15.437 € 114.563 € 130.000 € 252.977 €39 252.977 € 10.625 € 119.375 € 130.000 € 133.602 €40 133.602 € 5.611 € 124.389 € 130.000 € 9.213 €41 9.213 € 387 € 9.213 € 9.600 € 0 €

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Zu II.2. Neubau Hauptfeuerwache

Investitionskosten 21.025.933,43 € Kreditbedarf 19.300.000,00 €

Begründung:

Die Ergebnisse der auch gegenüber der Kommunalaufsicht in einem gesonderten Verfahren dargestellten Investitionsbetrachtung/Begründung wurde nachfolgend zusammengefasst.

1) Errichtung der Hauptfeuerwache

A) Investition in den Altstandort

Derzeit befindet sich die Hauptfeuerwache mit Rettungswache in der Werner-Seelenbinder-Strasse 5.Neben dem allgemeinen Sanierungsbedarf der Bestandsgebäude in Höhe von derzeit ca. 13 –15 Mio € ergibt sich ein Erweiterungsbedarf von ca. 12 Mio. €. Das vorhandene Grundstück lässt jedoch auf Grund seiner begrenzten und bereits jetzt vollständig ausgelasteten Größe bauliche Erweiterungen nicht zu. Eine Erweiterung der Grundstücksfläche im unmittelbaren Stadtzentrum ist weder privatrechtlich noch städtebaulich möglich. Somit scheidet eine bedarfsbefriedigende Investition in den bestehenden Standort als Lösungsvariante grundsätzlich aus.

B) Investition am neuen Standort Holzmarktstrasse

Nach umfangreicher Analyse wurde bereits 2001 mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung (01/SVV/0733) festgestellt, dass der Standort Holzmarktstrasse der geeigneteste Standort für den Neubau einer Hauptfeuerwache ist. Vor Beginn der Planungen am Standort Holzmarktstrasse wurden die nunmehr 4 Jahre zurückliegenden Ergebnisse der Standortanalyse nochmals verifiziert. Es wurde festgestellt, dass es keine Aspekte für eine Korrektur der Ergebnisse der Ausgangsanalyse gibt. Lediglich der Flächenbedarf für den Standort hat sich durch die Erweiterung der Leitstellenfunktion etwas vergrößert. Dieser Bedarf kann jedoch am bezeichneten Standort abgedeckt werden.

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass die Entscheidung zum Neubau der Feuer- und Rettungswache am Standort Holzmarktstrasse sowohl die wirtschaftlichste (selbst bei hypothetischer Annahme einer ausreichenden Grundstücksverfügbarkeit am Altstandort, übersteigen die Investitionskosten einer Sanierungs- und Ergänzungslösung die Kosten eines Neubaus um ca. 4-6 Mio. €), als auch die einzig praktikable Variante ist.

C) Investitionskosten

Die Investitionskosten umfassen einen Betrag i.H.v. insgesamt 21.025.933,43 €. Eine teilweise Refinanzierung über einen Verkauf des Altgrundstücks wurde nicht in Ansatz gebracht, da sich das Grundstück im Bereich eines Sanierungsgebietes befindet. Somit

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ergeben sich künftig Mietkosten i.H.v. 1.347.504,44 € sowie Betriebskosten i.H.v. 616.217,96 € p.a.

Diese Kosten werden wie folgt aufgeteilt:

C.1) Ermittlung der Anteile der Investitionskosten

Da sich die jeweiligen Bedarfsträger Feuerwehr, Rettungsdienst und Leitstelle über die Miete nur mittelbar an den Investitionskosten beteiligen, bedarf es einer den jeweiligen Investitionsanteil wiederspiegelnden Verteilung der Nettomiete. Hierbei gelten im Sinne einer möglichst objektiven und gleichbelastenden Behandlung der verschiedenen Bedarfsträger unterschiedliche Bewertungsansätze. Eine unmittelbare Zuordnung von Bauteilkosten auf die Bedarfsträger ist auf Grund der übergreifenden Bauwerksfunktionen nicht möglich.

Lediglich die Kosten der Leitstelle ergeben sich bis auf zu vernachlässigende Anteile, nahezu ausschließlich aus den Kosten der Leiststellentechnik. Die Kostenanteile der Feuerwehr und des Rettungsdienstes können hingegen auf die jeweils verbliebenen Flächenanteile bezogen werden. Aus diesem Verteilerschlüssel ergeben sich folgende Zuordnungen von Mietanteilen:

Feuerwehr: 58,75% d.h. 791.599,14 €/a Rettungsdienst: 27,61% d.h. 372.003,89 €/a Leitstelle: 13,65% d.h. 183.901,41 €/a

C.2) Ermittlung der Betriebskostenanteile

Im Rahmen der Erstellung der HU-Bau wurden durch die beauftragten Fachplaner die Betriebskosten in Anlehnung an die DIN 18960 ermittelt. Analog der Nettomieten sind die Betriebskosten auf die jeweiligen Bedarfsträger zu verteilen. Hierbei gilt grundsätzlich das Verursacherprinzip. Für nicht unmittelbar zuzuordnende Kostenarten kann zum jetzigen Zeitpunkt der Projektplanung nur eine prognostische Verteilung über Flächenschlüssel erfolgen, wobei auch hier wieder das Verursacherprinzip anzuwenden ist.

Aus der daraus folgenden Berechnung ergibt sich nachstehende Betriebskostenverteilung:

Feuerwehr: 249.483,65 €/a Rettungsdienst: 114.493,90 €/a Leitstelle: 252.240,42 €/a

C.3) Gesamtkostenverteilung

Nach der Verteilung der Miet- und Betriebskosten auf die Bedarfsträger ist eine differenzierte Verteilung der sich daraus ergebenden Gesamtkosten auf die jeweiligen Kostenträger erforderlich. Die Verteilung der Leitstellenkosten auf die beteiligten Landkreise, den Rettungsdienst und die Feuerwehr Potsdam erfolgte nach dem Verhältnis der Einsatzzahlen und stellt sich wie folgt dar:

Feuerwehr Potsdam 1.050.165,20 €/a Rettungsdienst 630.509,22 €/aLandkreis Havelland 107.632,20 €/a Landkreis Ostprignitz-Ruppin 98.085,14 €/a Landkreis Prignitz 77.330,64 €/a

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Insofern verbleiben bei der Landeshauptstadt Potsdam Kosten i.H.v. 1.050.165,20 €/a.

2) Kreditfinanzierung

Zur Finanzierung des Neubaus sind Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt 19.300.000 Mio. EUR notwendig.

Diese Kreditaufnahmen bedürfen nach § 15 EigV i.V.m. § 85 (2) GO der Genehmigung der Rechtsaufsichtbehörde.

Die Refinanzierung des Schuldendienstes erfolgt ab dem Jahr der Fertigstellung der Baumaßnahme (2009) über die der LHP berechnete Miete für die Hauptfeuerwache und Leitstelle und die den an der Leitstelle beteiligten Landkreisen berechneten Leitstellenkosten.

Während der Bauphase wird die Tilgung des Kredites ausgesetzt (2 tilgungsfreie Jahre).

3) Verpflichtungsermächtigung

Für die Beauftragung von Bauleistungen, die erst in 2008 zur Auszahlung kommen, wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 11.295.116 EUR benötigt.

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Zu II.3. Campus Am Stern

Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung des mit Beschluss 06/SVV/0208 bis 2010 zu realisierenden Projektes ist in 2007 eine Kreditaufnahme des KIS in Höhe von 1,4 Mio. € erforderlich. Die Refinanzierung erfolgt in den Folgejahren durch eine entsprechend erhöhte Mietzahlung der LHP.

Kreditbedarf 1.400.000 € Kreditkosten mit Tilgung (Laufzeit ca. 41 Jahre): 72.800 €Bauunterhalt und Verwaltungskosten 14.000 € geplante Mieteinnahmen: 115.000 €

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Objektbezeichnung Campus Am Stern



1 1.400.000 € 58.800 € 14.000 € 72.800 € 1.386.000 €2 1.386.000 € 58.212 € 14.588 € 72.800 € 1.371.412 €3 1.371.412 € 57.599 € 15.201 € 72.800 € 1.356.211 €4 1.356.211 € 56.961 € 15.839 € 72.800 € 1.340.372 €5 1.340.372 € 56.296 € 16.504 € 72.800 € 1.323.868 €6 1.323.868 € 55.602 € 17.198 € 72.800 € 1.306.670 €7 1.306.670 € 54.880 € 17.920 € 72.800 € 1.288.750 €8 1.288.750 € 54.128 € 18.672 € 72.800 € 1.270.078 €9 1.270.078 € 53.343 € 19.457 € 72.800 € 1.250.621 €

10 1.250.621 € 52.526 € 20.274 € 72.800 € 1.230.347 €11 1.230.347 € 51.675 € 21.125 € 72.800 € 1.209.222 €12 1.209.222 € 50.787 € 22.013 € 72.800 € 1.187.209 €13 1.187.209 € 49.863 € 22.937 € 72.800 € 1.164.272 €14 1.164.272 € 48.899 € 23.901 € 72.800 € 1.140.371 €15 1.140.371 € 47.896 € 24.904 € 72.800 € 1.115.467 €16 1.115.467 € 46.850 € 25.950 € 72.800 € 1.089.517 €17 1.089.517 € 45.760 € 27.040 € 72.800 € 1.062.476 €18 1.062.476 € 44.624 € 28.176 € 72.800 € 1.034.300 €19 1.034.300 € 43.441 € 29.359 € 72.800 € 1.004.941 €20 1.004.941 € 42.208 € 30.592 € 72.800 € 974.348 €21 974.348 € 40.923 € 31.877 € 72.800 € 942.471 €22 942.471 € 39.584 € 33.216 € 72.800 € 909.255 €23 909.255 € 38.189 € 34.611 € 72.800 € 874.644 €24 874.644 € 36.735 € 36.065 € 72.800 € 838.579 €25 838.579 € 35.220 € 37.580 € 72.800 € 800.999 €26 800.999 € 33.642 € 39.158 € 72.800 € 761.841 €27 761.841 € 31.997 € 40.803 € 72.800 € 721.038 €28 721.038 € 30.284 € 42.516 € 72.800 € 678.522 €29 678.522 € 28.498 € 44.302 € 72.800 € 634.220 €30 634.220 € 26.637 € 46.163 € 72.800 € 588.057 €31 588.057 € 24.698 € 48.102 € 72.800 € 539.955 €32 539.955 € 22.678 € 50.122 € 72.800 € 489.833 €33 489.833 € 20.573 € 52.227 € 72.800 € 437.606 €34 437.606 € 18.379 € 54.421 € 72.800 € 383.186 €35 383.186 € 16.094 € 56.706 € 72.800 € 326.480 €36 326.480 € 13.712 € 59.088 € 72.800 € 267.392 €37 267.392 € 11.230 € 61.570 € 72.800 € 205.822 €38 205.822 € 8.645 € 64.155 € 72.800 € 141.667 €39 141.667 € 5.950 € 66.850 € 72.800 € 74.817 €40 74.817 € 3.142 € 69.658 € 72.800 € 5.159 €41 5.159 € 217 € 5.159 € 5.376 € 0 €

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Zu II.4. Sanierung Objekt Knobelsdorffstraße 5-7

Investitionskosten 1,40 Mio. Euro Kreditbedarf 1,40 Mio. Euro

Diese Liegenschaft soll als Kindertagesstätte reaktiviert werden. Träger sollen als Mieter die AWO und der EJF (Evangelisches Jugend- und Fürsorge-Werk)werden. Die Rentierlichkeit ergibt sich aus Sicht des KIS aus folgenden Punkten:

- Umzug der Kita Geschwister-Scholl-Str. 52a/53 (Träger AWO) wegen Rückübertragung - der positiven Bevölkerungsprognose im Sozialraum West - der zu erfolgenden Mietzahlung durch Dritte (Träger) - dem gesetzlich definierten Bedarf

Sanierungsbedarf und somit Kreditbedarf: 1.400.000 €Kreditkosten mit Tilgung (Laufzeit ca. 41 Jahre): 72.800 € Bauunterhaltung und Verwaltungskosten 20.000 € geplante Mieteinnahmen*: 132.000 €

*unter Beachtung der Obergrenze für Kita-Mieten i.H.v. 5,11 €

Gemäß Kita Gesetz hat der Träger der Kita Anspruch auf Erstattung der angemessenen Kosten für die Miete des genutzten Gebäudes durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Gewährung von Zuschüssen. Die Ausreichung der entsprechenden Zuschüsse erfolgt durch den Fachbereich Jugendamt der Landeshauptstadt Potsdam auf der Grundlage der Richtlinie zur Kita-Finanzierung (Beschluss der SVV) nach Antragstellung durch den Träger. Die Höhe der Mieten richten sich nach den Festlegungen in den Mietverträgen und dürfen 5,11 € pro m² kalt nicht überschreiten. Die erforderlichen Mittel werden in der HHST 46470. 71800 der LH Potsdam veranschlagt.

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Objektbezeichnung Kita Knobelsdorf



1 1.400.000 € 58.800 € 14.000 € 72.800 € 1.386.000 €2 1.386.000 € 58.212 € 14.588 € 72.800 € 1.371.412 €3 1.371.412 € 57.599 € 15.201 € 72.800 € 1.356.211 €4 1.356.211 € 56.961 € 15.839 € 72.800 € 1.340.372 €5 1.340.372 € 56.296 € 16.504 € 72.800 € 1.323.868 €6 1.323.868 € 55.602 € 17.198 € 72.800 € 1.306.670 €7 1.306.670 € 54.880 € 17.920 € 72.800 € 1.288.750 €8 1.288.750 € 54.128 € 18.672 € 72.800 € 1.270.078 €9 1.270.078 € 53.343 € 19.457 € 72.800 € 1.250.621 €10 1.250.621 € 52.526 € 20.274 € 72.800 € 1.230.347 €11 1.230.347 € 51.675 € 21.125 € 72.800 € 1.209.222 €12 1.209.222 € 50.787 € 22.013 € 72.800 € 1.187.209 €13 1.187.209 € 49.863 € 22.937 € 72.800 € 1.164.272 €14 1.164.272 € 48.899 € 23.901 € 72.800 € 1.140.371 €15 1.140.371 € 47.896 € 24.904 € 72.800 € 1.115.467 €16 1.115.467 € 46.850 € 25.950 € 72.800 € 1.089.517 €17 1.089.517 € 45.760 € 27.040 € 72.800 € 1.062.476 €18 1.062.476 € 44.624 € 28.176 € 72.800 € 1.034.300 €19 1.034.300 € 43.441 € 29.359 € 72.800 € 1.004.941 €20 1.004.941 € 42.208 € 30.592 € 72.800 € 974.348 €21 974.348 € 40.923 € 31.877 € 72.800 € 942.471 €22 942.471 € 39.584 € 33.216 € 72.800 € 909.255 €23 909.255 € 38.189 € 34.611 € 72.800 € 874.644 €24 874.644 € 36.735 € 36.065 € 72.800 € 838.579 €25 838.579 € 35.220 € 37.580 € 72.800 € 800.999 €26 800.999 € 33.642 € 39.158 € 72.800 € 761.841 €27 761.841 € 31.997 € 40.803 € 72.800 € 721.038 €28 721.038 € 30.284 € 42.516 € 72.800 € 678.522 €29 678.522 € 28.498 € 44.302 € 72.800 € 634.220 €30 634.220 € 26.637 € 46.163 € 72.800 € 588.057 €31 588.057 € 24.698 € 48.102 € 72.800 € 539.955 €32 539.955 € 22.678 € 50.122 € 72.800 € 489.833 €33 489.833 € 20.573 € 52.227 € 72.800 € 437.606 €34 437.606 € 18.379 € 54.421 € 72.800 € 383.186 €35 383.186 € 16.094 € 56.706 € 72.800 € 326.480 €36 326.480 € 13.712 € 59.088 € 72.800 € 267.392 €37 267.392 € 11.230 € 61.570 € 72.800 € 205.822 €38 205.822 € 8.645 € 64.155 € 72.800 € 141.667 €39 141.667 € 5.950 € 66.850 € 72.800 € 74.817 €40 74.817 € 3.142 € 69.658 € 72.800 € 5.159 €41 5.159 € 217 € 5.159 € 5.376 € 0 €

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Zu II.5. Sanierung Stadthaus

Investitionskosten 1,00 Mio. Euro Kreditbedarf 1,00 Mio. Euro

Für die Sanierungsstufe „Komplettierung der Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung einschließlich Brandschutz in den Fluren und Treppenhäusern“ besteht ein Mittelbedarf von 1,00 Mio € . Die Installation einer Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung sind Bestandteil der Baugenehmigung und somit baurechtliche Forderungen. Die Sicherheitsbeleuchtung dient der Ausleuchtung der Rettungswege im gesamten Gebäude.Nachfolgend aufgeführte Bereiche sollen durch Brandmelder automatisch überwacht werden:

Treppenhäuser, Flure und öffentliche Bereiche Plenarsaal, Bibliothek, Archivräume TK-Raum, Technikräume, EDV-Bereiche AufzugsmaschinenräumeDachboden Zwischenboden über dem Plenarsaal Bürgerservice

Der Komplex der hier genannten notwendigen baulichen Maßnahmen dient der Sicherheit der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die in diesem Gebäude arbeiten und der Sicherheit für die Besucher des Stadthauses.

Sanierungsbedarf und somit Kreditbedarf: 1.000.000 € Kreditkosten (Laufzeit ca. 41) 52.000 €Bauunterhalt und Verwaltungskosten 8.200 € geplante Mieteinnahmen*: 65.200 €

*die Mieten für die Bereiche der Verwaltung im Stadthaus werden anteilig ihrer Nutzungsfläche entsprechend erhöht

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Objektbezeichnung Stadthaus



1 1.000.000 € 42.000 € 10.000 € 52.000 € 990.000 €2 990.000 € 41.580 € 10.420 € 52.000 € 979.580 €3 979.580 € 41.142 € 10.858 € 52.000 € 968.722 €4 968.722 € 40.686 € 11.314 € 52.000 € 957.409 €5 957.409 € 40.211 € 11.789 € 52.000 € 945.620 €6 945.620 € 39.716 € 12.284 € 52.000 € 933.336 €7 933.336 € 39.200 € 12.800 € 52.000 € 920.536 €8 920.536 € 38.663 € 13.337 € 52.000 € 907.199 €9 907.199 € 38.102 € 13.898 € 52.000 € 893.301 €

10 893.301 € 37.519 € 14.481 € 52.000 € 878.819 €11 878.819 € 36.910 € 15.090 € 52.000 € 863.730 €12 863.730 € 36.277 € 15.723 € 52.000 € 848.007 €13 848.007 € 35.616 € 16.384 € 52.000 € 831.623 €14 831.623 € 34.928 € 17.072 € 52.000 € 814.551 €15 814.551 € 34.211 € 17.789 € 52.000 € 796.762 €16 796.762 € 33.464 € 18.536 € 52.000 € 778.226 €17 778.226 € 32.685 € 19.315 € 52.000 € 758.912 €18 758.912 € 31.874 € 20.126 € 52.000 € 738.786 €19 738.786 € 31.029 € 20.971 € 52.000 € 717.815 €20 717.815 € 30.148 € 21.852 € 52.000 € 695.963 €21 695.963 € 29.230 € 22.770 € 52.000 € 673.194 €22 673.194 € 28.274 € 23.726 € 52.000 € 649.468 €23 649.468 € 27.278 € 24.722 € 52.000 € 624.745 €24 624.745 € 26.239 € 25.761 € 52.000 € 598.985 €25 598.985 € 25.157 € 26.843 € 52.000 € 572.142 €26 572.142 € 24.030 € 27.970 € 52.000 € 544.172 €27 544.172 € 22.855 € 29.145 € 52.000 € 515.027 €28 515.027 € 21.631 € 30.369 € 52.000 € 484.658 €29 484.658 € 20.356 € 31.644 € 52.000 € 453.014 €30 453.014 € 19.027 € 32.973 € 52.000 € 420.041 €31 420.041 € 17.642 € 34.358 € 52.000 € 385.682 €32 385.682 € 16.199 € 35.801 € 52.000 € 349.881 €33 349.881 € 14.695 € 37.305 € 52.000 € 312.576 €34 312.576 € 13.128 € 38.872 € 52.000 € 273.704 €35 273.704 € 11.496 € 40.504 € 52.000 € 233.200 €36 233.200 € 9.794 € 42.206 € 52.000 € 190.994 €37 190.994 € 8.022 € 43.978 € 52.000 € 147.016 €38 147.016 € 6.175 € 45.825 € 52.000 € 101.191 €39 101.191 € 4.250 € 47.750 € 52.000 € 53.441 €40 53.441 € 2.245 € 49.755 € 52.000 € 3.685 €41 3.685 € 155 € 3.685 € 3.840 € 0 €

Seite -29-

Zu II.6. Objekt Multifunktionsgebäude OFF-LINE, Miami-von-Mirbach-Str. 11-13

Investitionskosten 1,20 Mio. Euro Eigenmittel KIS (Verkaufserlös Sternstraße 63) 0,20 Mio. Euro Fördermittel „Soziale Stadt“ 0,20 Mio. Euro Kreditbedarf 0,80 Mio. Euro

Bereits 1994/95 wurde im Rahmen der sozialen Infrastruktur des Kirchsteigfeldes ein Multifunktionsgebäude (JC/Sportfunktionsgebäude) am Standort Miami-von-Mirbach-Str. 11-13 geplant, dessen Bau- inkl. Baunebenkosten seinerzeit jedoch nicht aufgebracht werden konnte.

Aufgrund der dringenden Notwendigkeit eines offenen JC im Kirchsteigfeld wurde eine Bau-Container-Variante als vorläufige Zwischenlösung mit dem SC Potsdam, der die angrenzende Sportanlage bewirtschaftet, realisiert mit der Option auf eine kurzfristige Umsetzung der ursprünglichen Planung. Die durch die Baugenehmigung gedeckte Nutzung ist 2002 abgelaufen. Daher ist nun eine aufgabengerechte und dauerhafte Lösung erforderlich. Diese Liegenschaft wird derzeit durch der SC Potsdam betrieben. Die Rentierlichkeit ergibt sich aus Sicht des KIS aus folgenden Punkten:

- der positiven Bevölkerungsprognose im Sozialraum Kirchsteigfeld - der zu erfolgenden Mietzahlung durch Dritte (Träger) - dem gesetzlich definierten Bedarf

Kreditbedarf: 800.000 € Kreditkosten mit Tilgung (Laufzeit ca. 41): 41.600 €Bauunterhalt und Verwaltungskosten 2.900 € geplante Mieteinnahmen*: 48.540 €

*unter Beachtung der geltenden Mietobergrenze i.H.v. 5,11 €

30

Objektbezeichnung Offline-Club

Darlehenssumme 800.000 €geplante Kreditform AnnuitätendarlehenZinssatz 4,20%Tilgungsatz, anfänglich 1,00%Laufzeit 41Annuität 41.600 €Gesamtzinszahlung über die Laufzeit 867.072 €


1 800.000 € 33.600 € 8.000 € 41.600 € 792.000 €2 792.000 € 33.264 € 8.336 € 41.600 € 783.664 €3 783.664 € 32.914 € 8.686 € 41.600 € 774.978 €4 774.978 € 32.549 € 9.051 € 41.600 € 765.927 €5 765.927 € 32.169 € 9.431 € 41.600 € 756.496 €6 756.496 € 31.773 € 9.827 € 41.600 € 746.669 €7 746.669 € 31.360 € 10.240 € 41.600 € 736.429 €8 736.429 € 30.930 € 10.670 € 41.600 € 725.759 €9 725.759 € 30.482 € 11.118 € 41.600 € 714.641 €

10 714.641 € 30.015 € 11.585 € 41.600 € 703.056 €11 703.056 € 29.528 € 12.072 € 41.600 € 690.984 €12 690.984 € 29.021 € 12.579 € 41.600 € 678.405 €13 678.405 € 28.493 € 13.107 € 41.600 € 665.298 €14 665.298 € 27.943 € 13.657 € 41.600 € 651.641 €15 651.641 € 27.369 € 14.231 € 41.600 € 637.410 €16 637.410 € 26.771 € 14.829 € 41.600 € 622.581 €17 622.581 € 26.148 € 15.452 € 41.600 € 607.129 €18 607.129 € 25.499 € 16.101 € 41.600 € 591.029 €19 591.029 € 24.823 € 16.777 € 41.600 € 574.252 €20 574.252 € 24.119 € 17.481 € 41.600 € 556.771 €21 556.771 € 23.384 € 18.216 € 41.600 € 538.555 €22 538.555 € 22.619 € 18.981 € 41.600 € 519.574 €23 519.574 € 21.822 € 19.778 € 41.600 € 499.796 €24 499.796 € 20.991 € 20.609 € 41.600 € 479.188 €25 479.188 € 20.126 € 21.474 € 41.600 € 457.714 €26 457.714 € 19.224 € 22.376 € 41.600 € 435.338 €27 435.338 € 18.284 € 23.316 € 41.600 € 412.022 €28 412.022 € 17.305 € 24.295 € 41.600 € 387.727 €29 387.727 € 16.285 € 25.315 € 41.600 € 362.411 €30 362.411 € 15.221 € 26.379 € 41.600 € 336.033 €31 336.033 € 14.113 € 27.487 € 41.600 € 308.546 €32 308.546 € 12.959 € 28.641 € 41.600 € 279.905 €33 279.905 € 11.756 € 29.844 € 41.600 € 250.061 €34 250.061 € 10.503 € 31.097 € 41.600 € 218.963 €35 218.963 € 9.196 € 32.404 € 41.600 € 186.560 €36 186.560 € 7.836 € 33.764 € 41.600 € 152.795 €37 152.795 € 6.417 € 35.183 € 41.600 € 117.613 €38 117.613 € 4.940 € 36.660 € 41.600 € 80.952 €39 80.952 € 3.400 € 38.200 € 41.600 € 42.753 €40 42.753 € 1.796 € 39.804 € 41.600 € 2.948 €41 2.948 € 124 € 2.948 € 3.072 € 0 €

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Zu II.7. Brandschutz und Sicherheit KITA/Schulen

Auf Grund des erheblichen Defizits in der brand- und sicherheitstechnischen Ausstattung in Schulen und Kita’s, (siehe Vorlage 06/SVV/0850 Vorläufiges Ergebnis der Arbeitsgruppe Investcontrolling/PPP, vom 13.10.2006) sind dringend Investitionen zur Situationsverbesserung angezeigt. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Schaffung von 2. Rettungswegen, den Einbau von Brandschutztüren und Brandmeldeanlagen. Die Refinanzierung der Investitionen erfolgt über entsprechend erhöhte Mietzahlungen der LHP.

Kreditbedarf 400.000 €Kreditkosten mit Tilgung (Laufzeit ca. 41 Jahre): 20.800 €Bauunterhalt und Verwaltungskosten 4.000 € geplante Mieteinnahmen: 41.000 €

32

Objektbezeichnung Brandschutz und Sicherheit KITA/Schulen

Darlehenssumme 400.000 €geplante Kreditform AnnuitätendarlehenZinssatz 4,20%Tilgungsatz, anfänglich 1,00%Laufzeit 41Annuität 20.800 €Gesamtzinszahlung über die Laufzeit 433.536 €


1 400.000 € 16.800 € 4.000 € 20.800 € 396.000 €2 396.000 € 16.632 € 4.168 € 20.800 € 391.832 €3 391.832 € 16.457 € 4.343 € 20.800 € 387.489 €4 387.489 € 16.275 € 4.525 € 20.800 € 382.963 €5 382.963 € 16.084 € 4.716 € 20.800 € 378.248 €6 378.248 € 15.886 € 4.914 € 20.800 € 373.334 €7 373.334 € 15.680 € 5.120 € 20.800 € 368.214 €8 368.214 € 15.465 € 5.335 € 20.800 € 362.879 €9 362.879 € 15.241 € 5.559 € 20.800 € 357.320 €

10 357.320 € 15.007 € 5.793 € 20.800 € 351.528 €11 351.528 € 14.764 € 6.036 € 20.800 € 345.492 €12 345.492 € 14.511 € 6.289 € 20.800 € 339.203 €13 339.203 € 14.247 € 6.553 € 20.800 € 332.649 €14 332.649 € 13.971 € 6.829 € 20.800 € 325.820 €15 325.820 € 13.684 € 7.116 € 20.800 € 318.705 €16 318.705 € 13.386 € 7.414 € 20.800 € 311.290 €17 311.290 € 13.074 € 7.726 € 20.800 € 303.565 €18 303.565 € 12.750 € 8.050 € 20.800 € 295.514 €19 295.514 € 12.412 € 8.388 € 20.800 € 287.126 €20 287.126 € 12.059 € 8.741 € 20.800 € 278.385 €21 278.385 € 11.692 € 9.108 € 20.800 € 269.277 €22 269.277 € 11.310 € 9.490 € 20.800 € 259.787 €23 259.787 € 10.911 € 9.889 € 20.800 € 249.898 €24 249.898 € 10.496 € 10.304 € 20.800 € 239.594 €25 239.594 € 10.063 € 10.737 € 20.800 € 228.857 €26 228.857 € 9.612 € 11.188 € 20.800 € 217.669 €27 217.669 € 9.142 € 11.658 € 20.800 € 206.011 €28 206.011 € 8.652 € 12.148 € 20.800 € 193.863 €29 193.863 € 8.142 € 12.658 € 20.800 € 181.206 €30 181.206 € 7.611 € 13.189 € 20.800 € 168.016 €31 168.016 € 7.057 € 13.743 € 20.800 € 154.273 €32 154.273 € 6.479 € 14.321 € 20.800 € 139.952 €33 139.952 € 5.878 € 14.922 € 20.800 € 125.030 €34 125.030 € 5.251 € 15.549 € 20.800 € 109.482 €35 109.482 € 4.598 € 16.202 € 20.800 € 93.280 €36 93.280 € 3.918 € 16.882 € 20.800 € 76.398 €37 76.398 € 3.209 € 17.591 € 20.800 € 58.806 €38 58.806 € 2.470 € 18.330 € 20.800 € 40.476 €39 40.476 € 1.700 € 19.100 € 20.800 € 21.376 €40 21.376 € 898 € 19.902 € 20.800 € 1.474 €41 1.474 € 62 € 1.474 € 1.536 € 0 €

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Beschäftigte nach Nr. 1.3. Abs. 2 Satz 3 StPlVV

Stellenübersicht 2007 - Kommunaler Immobilienservice Stichtag: 01.01.2007[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Datum: 05.01.2007 Zeit: 13:43

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Besoldungsgruppe Stellen im Haushaltsjahr Stellen im Vorjahr 2006 Anzahl




. Beamte

b) Laufbahnbeamte Höherer Dienst

A 16 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Gehobener Dienst

A1 3gD 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

A 11 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

A 10 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

mittlerer Dienst

A 7 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 4,00 4,00 3,00 0,00 0,00

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Stellenübersicht 2007 Kommunaler Immobilienservice Stichtag: 01.01.2007[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Datum 05.01.2007 Zeit: 13:45

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Vergütungsgruppe Stellen im Haushaltsjahr Stellen im Vorjahr 2005 Anzahl




2. Angestellte

Höherer Dienst

E 15 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

E 13 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Gehobener Dienst

E 12 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00

E 11 19,00 22,00 19,50 0,00 1,00

E 10 6,00 5,00 3,00 0,00 0,00

E 9 19,80 19,80 19,80 2,00 0,00

Mittlerer Dienst

E 8 16,00 14,00 14,00 1,00 0,00

E 7 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

E 6 28,50 29,50 29,50 0,00 2,00

E 5 42,50 44,00 41,00 2,00 2,00

E 4 9,75 9,00 8,00 0,00 0,00

E 3 10,00 8,50 8,50 0,00 0,00

E 2Ü 2,35 2,35 2,35 1,00 0,00

E 2 5,18 5,78 5,18 0,00 0,00

Summe 165,08 165,93 155,83 5,00 5,00

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[48] Kommunaler Immobilien Service Eigenbetrieb der Stadt Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 79-81, 14469 Potsdam Datum:05.01.2007 Zeit:06:58




13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2Ü 2 115Ü 15 14


KU KW

Beamte und tariflich Beschäftigte Stellengliederung 2007 _KIS

3

Kommunaler Immobilienservice84

88010 Kommunaler Immobilienservice 165,08

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 2,00

0,000,00 0,000,00

19,80

0,00

6,0019,00 16,002,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1,00 9,7542,5028,50 10,00 0,005,182,35

0,00

165,08 5 5

0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,00

0,00

1,000,00 2,00

0,000,00 0,000,00

19,80

0,00

6,0019,00 16,002,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1,00 9,7542,5028,50 10,00 0,005,182,35

0,00

165,08 5 5S

s+p Personalmanagement 2006.3+ SR3 Lizenz: 0112 9000 3262 Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam , Friedrich-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Gesellschaften mbH

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2007


Stand 16.08.2006

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L. Am Alten Markt 9, 14467 Potsdam

Tel: (0331) 2010 103, Fax: (0331) 2010 111,


16.08.2006

Wirtschaftsplan 2007 Erläuterungen Honorar für Liquidation Ausgaben für Lohn und SV-Beiträge für die Liquidatorin. Abfindungen an MusikerInnen Am 18.06.1999 beschloss die Alleingesellschafterin der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam GmbH (BPP GmbH), vertreten durch den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam, die Gesellschaft zum 31.07.2000 stillzulegen und aufzulösen. Grundlage dafür war der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.05. 1999 (DS Nr. 99/0418). Seit 2000 werden Abfindungen, Übergangsgelder und Zahlungen nach dem beschlossenen Sozialplan vorgenommen. Im Jahr 2007 haben noch 5 MusikerInnen Anspruch auf Abfindungszahlungen. Sonstige betriebliche Aufwendungen Werden vorrangig zur Wartung der Soft- und Hardware für das Gehaltsprogramm Macos und das Finanzbuchhaltungsprogramm Maxima und zur Erstellung des Jahresabschlusses geplant. Büromaterial, Telefon, Porto und Versicherungen dienen zur Liquidationsabwicklung. Einnahmen Die Ausgaben für die Liquidation werden vom Gesellschafter Landeshauptstadt Potsdam mit 100 % bezuschusst. Der Zuschuss gliedert sich wie folgt:

• Zuwendungen Liquidation 12.800 €

• Zuwendungen Abfindung 137.200 €


Wirtschaftsplan 2007Stand 16.08.2006

Aufwendungen

Ist 2005 Plan 2006-1 Plan 2007Konto Bezeichnung 31.12.2005 25.04.2006 16.08.2006

Abfindungen Musiker4630 Abfindungen 188.839 167.400 137.200

Zwischensumme Abfindungen 188.839 167.400 137.200

Personalausgaben4020* Honorar für Liquidation 2.789 2.000 6.8004700 ZVK Altersversorgung48100 AG-Anteil (KV; RV; Pflege)

Betriebs-/ sonstige Ausgaben5010 Kl. Reparaturen u. Anschaffungen 547 150 1505100 Versicherungen 174 200 2006000 Büromaterial 635 400 3006001 Porto 183 200 1006002 Telefon/ Telegramme 462 400 1.0006003 Wartung Büromaschinen 425 450 4506004 Pflege Gehaltsprogramm 487 700 7506030 Jahresabschluss/Steuerberatung 928 7.700 2.7006032 Anwalt-Gericht Abwicklung 0 100 1006600 Sonstiger Aufwand 374 900 250

Zwischensumme Liquidation 7.004 13.200 12.800

Ausgaben gesamt 195.843 180.600 150.000


Wirtschaftsplan 2007Stand 16.08.2006

Einnahmen

8800 Zuwendung Abfindung 188.839 167.400 137.200Zuwendung Liquidation 7.004 13.200 12.800sonstige Erlöse 0 0 0

davon Zinsen

Einnahmen gesamt 195.843 180.600 150.000

Zusammenstellung

Ausgaben gesamt 195.843 180.600 150.000Einnahmen gesamt 195.843 180.600 150.000Fehlbetrag/Überschuss 0 0 0

4020* Die Vergütung für die Liquidatorin erfolgte in 2006 außerhalb des WP 2006 aus Mitteln des städtischen Haushalt.

1

Bilanzdaten Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

AKTIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

PASSIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

A. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. fertige Erzeugnisse und Waren II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.008,96

564.940,71

581,90

1.008,96

665.303,75

220,52

A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Verlustvortrag IV. Jahresüberschuss nicht gedeckter Fehlbetrag buchmäßiges Eigenkapital

25.564,59288.389,09

-620.224,2086.449,41

219.821,11

0,00

25.564,59

288.389,09 -775.232,14 155.007,94 306.270,52

0,00

B. Rückstellungen 1. Sonstige Rückstellungen 786.564,96

972.803,75 B. Rechnungsabgrenzungsposten

212,28 0,00

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

219.821,11 306.270,52

Bilanzsumme

786.564,96 972.803,75 Bilanzsumme 786.564,96

972.803,75

Die Gesellschaft weist weiterhin nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge aus und ist somit buchmäßig überschuldet. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Abzinsung (Barwertveränderung) der Forderungen gegenüber der Gesellschafterin. Der aus der Abzinsung resultierende Fehlbetrag wird durch ertragswirksame Barwertveränderungen wieder ausgeglichen, so dass tatsächlich keine Überschuldung vorliegt.

2


2005 in €

2004 in €

1. Sonstige betriebliche Erträge 95.589,46 218.136,93 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

2.665,00

548,17 3.213,17

46.746,94

11.132,13 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.002,56 5.641,99 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 75,68 392,07 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 86.449,41 155.007,94 6. Jahresergebnis 86.449,41 155.007,94

Bürgerhaus am Schlaatz GmbH

Wirtschaftsplan 2007 Beschlussvorlage Kuratorium 07.12.2006Übersicht

I. Einnahmen Ist 2005

Plan 2006

Hochrechnung2006

Plan 2007

I.I. Einnahmen aus Mieten und Pachten

0,00 0,00 0,00 0,00

I.II. Eintrittsgelder 3.913,85 5.000,00 3.000,00 4.500,00

I.III. Sonstige Einnahmen 67.207,74 57.460,00 62.308,38 62.820,00

I.IV Zuwendungen der Stadt Potsdam 342.769,77 312.733,76 307.951,13 297.573,76

Einnahmen Gesamt 413.891,36 375.193,76 373.259,51 364.893,76

II. Ausgaben Ist 2005 Plan 2006 Hochrechnung 2006

Plan 2007

II.I. Personalkosten 269.807,09 229.000,00 228.700,00 232.000,00

II.II. Sachkosten/ Verwaltung 17.959,98 22.630,00 20.159,98 18.920,00

II.III Pädagogische Kosten 15.214,69 23.550,00 30.612,98 21.700,00

II.I Investitionen 10.383,69 2.000,00 728,30 1.500,00

II.V.

Bewirtschaftungskosten 100.559,71 98.013,76 93.458,25 90.773,76

Ausgaben Gesamt 413.925,16 375.193,76 373.659,51 364.893,76

III. GegenüberstellungEinnahmen 413.891,36 375.193,76 373.259,51 364.893,76

Ausgaben 413.925,16 375.193,76 373.659,51 364.893,76

Differenz -33,80 0,00 -400,00 0,00Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH

Wirtschaftsplan 2007 Beschlussvorlage Kuratorium 07.12.2006

Erläuterung - Einnahmen

I.I Einnahmen aus Mieten und PachtenIst

2005Ansatz 2006

Hochrechnung 2006

Plan 2007

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

I.II. Eintrittsgelder / Kursgebühren

Kursgebühren BH 2.336,91 3.000,00 1.000,00 1.500,00 TN-Beiträge BH 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TN-Beiträge JC 1.576,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Summe 3.913,85 5.000,00 3.000,00 4.500,00

I.III. Sonstige EinnahmenEigenmittelJugendcafe JC 4.320,53 4.000,00 3.266,25 3.500,00 Nutzung Kopierer, Fax, Technik 0,00 0,00 650,00 1.000,00

Summe 4.320,53 4.000,00 3.916,25 4.500,00

ProjektmittelTauZone Stadtkontor 7.241,40 7.300,00 7.241,80 7.300,00 (1)

SixWeeksSummer LAG Soziokultur 2.800,00 2.400,00 2.400,00 0,00 (1)

Stadtteilfeste Wohnungswirtschaft u.a. 1.000,00 1.760,00 2.050,00 1.600,00 Wohnblocktheater fonds soziokultur 2.500,00 4.000,00 Stadt der Kinder Spenden und Einnahmen 700,33 0,00 (1)

Drewitz rockt! Stadtkontor 3.500,00 0,00 (1)

Summe 11.041,40 11.460,00 18.392,13 12.900,00

Vermietungkurzfristige Raumnutzung 16.400,00 14.000,00 14.000,00 langfristige Vermietung 21.600,00 24.000,00 22.000,00

Summe 38.100,00 38.000,00 38.000,00 36.000,00

Gewinnvortrag 2003/04/05 (9.362,11 €) 0,00 0,00 0,00 7.300,00

Sonstiges 13.745,81 4.000,00 2.000,00 2.120,00

Summe 67.207,74 57.460,00 62.308,38 62.820,00

I.IV. Zuwendungen der Stadt PotsdamGrundzuschuss JA 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Zuschuss Kulturarbeit KA 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH


Vermietung Gaststätte (160m² + 96 m²) KIS 34.210,01 33.260,00 4.071,37 0,00 Vermietung Bowlingbahn (200m²) KIS 3.000,00 4.800,00 Vermietung Sauna (260m²) KIS 11.800,00 11.800,00

Zuschuss Jugendarbeit JA 29.000,00 24.000,00 24.000,00 26.500,00 Personalkosten Jugendclub alpha JA 90.164,00 65.400,00 65.400,00 65.400,00

Projekte 1.000,00 Dauerhallenfußballrekord JA 600,00 Stadt der Kinder JA 10.166,00 0,00 (1)

Ferienfahrten JA 822,00 500,00 340,00 500,00

Mietkosten Bürgerhaus JA 44.573,76 44.573,76 44.573,76 44.573,76

Summe 342.769,77 312.733,76 307.951,13 297.573,76

Einnahmen Gesamt 413.891,36 375.193,76 373.259,51 364.893,76(1) Es handelt sich um Projektgelder, die noch beantragt werden und bisher noch nicht bewilligt sind.



Erläuterung - Ausgaben

II.I PersonalkostenIst

2005Ansatz 2006

Hochrechnung 2006

Plan 2007

Geschäftsführung ~ TVöD 12 (4)

Veranstaltungsmanagement TVöD 10 (4)

Sekretariat / Buchführung TVöD 8 (4)

Technik / Hausmeister TVöD 8 (4)

Sozialpädagogin JC TVöD 9Sozialpädagoge JC TVöD 9

Summe 269.807,09 229.000,00 228.700,00 232.000,00

II.II. Sachkosten/ Verwaltung

Jugendclub alphaFortbildung 155,00 550,00 214,00 200,00Büromaterial 400,00Telefon / Porto 800,00Fahrt- und Reisekosten 50,00Bewirtungskosten 50,00Fachliteratur / Medien 50,00Mitgliedsgebühren 0,00

Künstlersozialkasse 0,00Gema 0,00Gemeindeunfallversicherung 500,00

Öffentlichkeitsarbeit 200,00

Summe 155,00 550,00 214,00 2.250,00

Bürger- und BegegnungshausarbeitFortbildung 116,00 400,00 90,00 200,00Büromaterial 2.080,76 2.000,00 1.300,00 800,00Telefon / Porto 2.426,70 2.400,00 3.000,00 2.000,00Fahrt- und Reisekosten 578,74 250,00 350,00 300,00Bewirtungskosten 485,48 500,00 400,00 250,00Fachliteratur / Medien 223,47 300,00 207,00 150,00Mitgliedsgebühren 200,00 200,00 150,00 150,00



Künstlersozialkasse 186,06 350,00 220,00 220,00Gema 468,40 500,00 400,00 400,00Gemeindeunfallversicherung 1.224,37 1.400,00 1.400,00 900,00

Öffentlichkeitsarbeit 0,00 3.500,00 2.300,00 2.000,00

Steuerberatung-Lohnbüro 5.202,43 6.000,00 6.000,00 6.000,00Wirtschaftsprüfer 2.914,96 3.000,00 2.930,00 2.300,00

Summe 16.107,37 20.800,00 18.747,00 15.670,00

Sonstiges 1.697,61 1.280,00 1.198,98 1.000,00

Summe 17.959,98 22.630,00 20.159,98 18.920,00

II.III Projektkosten / Pädagogische Kosten

Jugendclub alphaSpiel-und Beschäftigungsmaterial 592,63 700,00 383,36 400,00Honorare 1.867,50 2.000,00 300,00 2.000,00Aufwandsentschädigung Ehrenamt 500,00 500,00 355,00 500,00Sachkosten für profilbestimmende Angebote 2.626,85 2.500,00 1.529,62 2.500,00

Projektkosten *Dauerhallenfußball 0,00 600,00Drewitz rockt! 0,00 3.500,00 0,00 (1)

six weeks summer 0,00 2.412,41Kinderfest 0,00 600,00 600,00

Ferienmaßnahmen und Fahrten 1.349,23 3.000,00 1.372,78Sommerfahrt 340,00 500,00

Summe 6.936,21 8.700,00 11.393,17 6.500,00

Sozial-kulturelle Arbeit / StadtteilkulturarbeitHonorare / Wohngebietsarbeit 5.451,93 3.750,00 965,00 2.000,00 (3)

Freiwilliges soziales Jahr i.d. Kultur 2.100,00 1.680,00 4.200,00Sachkosten für profilbestimmende Angebote 254,81 1.500,00

Projektkosten * 6.000,00Stadtteilfest 0,00 1.000,00Wohnblocktheater 2.500,00 4.000,00Stadt der Kinder 10.820,00 0,00 (2)

Summe 5.451,93 11.850,00 16.219,81 12.700,00

Einkauf Jugendcafe und Getränke Bürgerhaus 2.826,55 3.000,00 3.000,00 2.500,00

Summe 15.214,69 23.550,00 30.612,98 21.700,00* Projektkosten sind überwiegend Drittmittel finanziert

II.IV Investitionen / Anlageg. > 410 €Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH


Jugendclub alpha 1.000,00 0,00 500,00Bürger- und Begegnungshausarbeit 1.000,00 728,30 1.000,00

Summe 10.383,69 2.000,00 728,30 1.500,00

II.V. BewirtschaftungskostenBetriebskostenStromlieferung 9.547,60 11.000,00 12.000,00 9.000,00Betriebskosten 23.092,40 20.000,00 19.200,00 19.800,00Wasser, Abfall, Wärme, Versicherungen usw.Reinigungskosten einschl. - mittel 10.045,12 9.000,00 9.060,47 9.350,00Versicherungen 3.289,13 3.500,00 3.567,64 2.400,00Objektschutz (Securitas) 532,56 500,00 650,07 700,00Instandhaltungs- und Reparaturkosten 3.152,65 3.000,00 860,00 800,00Leasing Kopierer 0,00 0,00 803,46 850,00geringfügige Wirtschaftsgüter < 410 € 2.598,71 2.000,00 411,85 500,00

Summe 52.258,17 49.000,00 46.553,49 43.400,00

Wartungskosten 3.727,78EMA, BMA, RWA 1.400,00 0,00 0,00Behindertenaufzug 550,00 538,00 555,00Behindertengerechte Sanitäranlagen 300,00 0,00 0,00Notbeleuchtung 670,00 670,00 690,00Kabelprüfung 390,00 0,00 400,00Feuerlöscher 450,00 450,00 460,00Sicherheitstechnische Betreuung 440,00 441,00 455,00Arbeitsmedizinische Betreuung 240,00 232,00 240,00

Summe 3.727,78 4.440,00 2.331,00 2.800,00

Mietkosten 44.573,76 44.573,76 44.573,76Jugendclub alpha 8.914,75Bürgerhaus 35.659,01

Summe 44.573,76 44.573,76 44.573,76 44.573,76

Summe 100.559,71 98.013,76 93.458,25 90.773,76

Rückzahlungen 353,63 0,00 0,00 0,00

Ausgaben Gesamt 414.278,79 375.193,76 373.659,51 364.893,76



nach Bereichen aufgeschlüsseltJugendclub 285,34 m² = 20 %Projekt- und Pädagogische Kosten 11.700,00 14.393,17 9.000,00Betriebs- und Verwaltungskosten 21.152,75 18.905,65 20.904,75Personalkosten 65.400,00 65.400,00 65.400,00

Bürgerhaus 1490,76 m² = 80 %Projekt- und Pädagogische Kosten 11.850,00 16.219,81 12.700,00Betriebs- und Verwaltungskosten 101.491,01 95.440,88 90.289,01Personalkosten 163.600,00 163.300,00 166.600,00

(1) Die Durchführung von Drewitz rockt! ist gemeinsam mit Stadtkontor geplant, die die Finanzierung übernehmen.(2) Die Durchführung der Stadt der Kinder ist geplant, bisher gibt es jedoch keine Finanzierungszusagen..(3) Davon 1.000 € für die Durchführung von Kursen (Zweckbetrieb Kultur)(4) oder 224.000 zusätzlich einer Jahressonderzahlung, die abhängig von den Einnahmen im Bereich Mieten/TN- und Kursgebühren/

Bürgercafe/Fotokopierservice gezahlt wird


1

Bilanzdaten Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH

AKTIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

PASSIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

120,00 14.324,0014.444,00

359,00 5.807,50

6.166,50

A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Gewinnvortrag III. Jahresüberschuss

25.564,596.269,263.092,83

25.564,59 1.684,22 4.585,04

B. Sonderposten mit Rücklageanteil 3.603,35 0,00

C. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen 10.877,61

9.058,71

B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

0,00 259,33

259,33

53.191,93

629,49 1.225,88

1.855,37

42.613,25

D. Verbindlichkeiten 1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 13.258,68 (Vorjahr: EUR 4.317,28) 2. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 193,04) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:: EUR 5.857,58 (Vorjahr: EUR 5.981,97)

13.258,68

5.857,5819.116,26

4.317,28

5.981,97 10.299,25

C. Rechnungsabgrenzungsposten 628,64 611,55

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00

54,86

Bilanzsumme 68.523,90 51.246,67

Bilanzsumme 68.523,90

51.246,67

2


2005 in €

2004 in €

1. Umsatzerlöse 18.319,75 41.259,38 2. Gesamtleistung 18.319,75 41.259,38 3. Sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

859,084.323,28

76,65

391.313,01 396.572,02

887,864.983,76

0,00

371.453,99 377.325,61 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

13.005,77 3.637,81 16.643,58

6.298,88 31.760,21 38.059,09

5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterver- sorgung und für Unterstützung

226.160,12

48.426,58 274.586,70

213.286,97

47.360,31 260.647,28 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf Aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung Und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 5.473,47 3.762,96

3

7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ac) Reparaturen und Instandhaltungen ad) Werbe- und Reisekosten ae) verschiedene betriebliche Kosten b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu For- derungen d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der ge- wöhnlichen Geschäftstätigkeit

89.573,734.163,914.866,141.594,44

16.735,37

0,50

465,01

700,00 118.099,10

94.853,044.156,953.786,06

958,8117.026,18

1,00

0,00

400,00 121.182,04 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.382,20 2.921,33 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.471,12 2.145,05- 10. sonstige Steuern 1.621,71- 6.730,09- 11. Jahresergebnis 3.092,83 4.585,04

EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH

1

Bilanzdaten EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH

AKTIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

PASSIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

A. Anlagevermögen Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 1.577,00

A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Verlustvortrag IV. Jahresfehlbetrag V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

25.564,592.834.105,80

-33.562.052,39-9.608,43

30.711.990,430,00

25.564,59

2.834.105,80 -32.812.706,63

-749.345,76 30.702.382,00

0,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte

1. Grundstücke und Erschließungsleistungen 2. geleistete Anzahlungen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Schecks, Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

914.978,14 1,00

914.979,14

88.964,79 12.804,59101.769,38

1.016.726,25

913.599,64 1,00913.600,64

281.568,04 115.261,82396.829,86

861.666,36

B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen

18.857,7223.000,0041.857,72

75.985,42 1.592.660,12

1.668.645,54

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

30.711.990,43

30.702.382,00 C. Verbindlichkeiten 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 121.976,49 (Vorjahr: EUR 32.012,37) 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 32.429.477,65 (Vorjahr: EUR 31.133.372,84) 4. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:: EUR 2.154,34 (Vorjahr: EUR 42.025,11) davon aus Steuern: EUR 2.154,34 (Vorjahr: EUR 42.025,11) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

150.000,00

121.976,49

32.429.477,65

2.154,3432.706.608,48

0,00

32.012,37

31.133.372,84

42.025,11 31.207.410,32

Bilanzsumme 32.745.466,20 32.876.055,86

Bilanzsumme 32.745.466,20

32.876.055,86

2


2005 in €

2004 in €

1. Umsatzerlöse 18.369,10 13.191,13 2. Sonstige betriebliche Erträge 341.645,37

360.014,472.987.855,213.001.046,52

3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

1,50323,50

0,000,00

4. Abschreibungen auf a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

1.575,50

0,00

2.929.721,34

168,010,18 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 365.687,90 646.095,60 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 26.000,46 24.066,27 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 18.090,00 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 18.426,53 -736.804,33 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung) 0,11 -0,27 10. Sonstige Steuern 28.035,07 12.541,70 11. Jahresergebnis

-9.608,43 -749.345,76

Hans-Otto-Theater GmbH Potsdam

Hans Otto Theater GmbH Seite 1

Hans Otto Theater GmbH - Wirtschaftsplan 2007 - Stand: 27.11.2006 (einschließlich Theaterverbund und Tariferhöhung)

Personalausgaben

Konto Bezeichnung IST 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007

€ € €

4000 Geschäftsleitung 277.915,96 281.575,51 282.830,29

4010 Künstlerische Mitarbeiter 378.705,22 395.746,88 368.138,54

4020 KBB 102.918,11 104.730,31 105.232,75

4030 Dramaturgie/Öffentlichkeitsarbeit 213.998,73 221.021,78 225.292,17

4050 Inspizienten 206.751,11 207.873,41 213.808,94

4060 Ausstattung 103.080,10 104.035,93 122.088,59

4100 Verwaltung 228.840,23 239.112,04 245.098,71

4110 Besucherdienst 139.902,02 147.790,84 147.808,88

4140 Hausverwaltung 126.454,90 130.030,86 132.118,36

4200 Technische Direktion 229.240,00 227.410,24 234.056,00

4210 Bühnentechniker 573.532,03 620.521,23 629.488,35

4220 Beleuchtung 325.804,06 335.619,60 308.387,80

4230 Ton 98.408,74 103.296,87 138.037,60

4240 Kostümabteilung/Ankleider 455.333,33 468.777,25 452.394,29

Zwischensumme 3.460.884,54 3.587.542,75 3.604.781,27

HOTPL2007 mit 2006 Stand 27-11-06 mit IST 2005.xls



€ € €

4250 Maske 146.848,08 151.930,58 154.669,18 4260 Requisite 115.142,40 112.228,89 112.903,26

4270 Schreinerei 108.128,19 109.461,95 110.257,89

4280 Schlosserei 55.341,29 60.720,51 61.676,41

4290 Dekoabteilung 55.574,56 56.405,78 57.507,08

4300 Malsaal 96.030,46 96.116,35 94.705,55

4350 Aushilfen 204.979,31 113.001,14 105.371,70

4355 Aushilfen/ Zeitverträge Theaterverbund 20.889,61 14.000,00 15.000,00

4360 Personal durch Dritte 8.096,00 2.000,00 2.000,00

4370außervertragl. Leistg./Mehrarbeit/Überstd. 123.976,22 130.000,00 98.000,00

4371 Urlaubsabgeltung 0,00 8.000,00 5.000,00

4372 freiwilliges soziales Jahr 3.920,00 8.000,00 8.000,00

4400 Regie/Gäste 116.206,95 128.000,00 128.000,00 4410 Bühnenb./Kostümb./Gäste 143.212,77 110.000,00 105.000,00 4415 Dirigenten/Gäste 16.322,40 16.000,00 0,00 4422 Dramaturgen/Gäste 2.530,00 3.000,00 3.000,00

4430 Prod.assistenten/Gäste 6.380,00 10.000,00 10.000,00

4440 Schauspieler 668.831,26 707.492,05 747.737,62

Zwischensumme 5.353.294,04 5.423.900,00 5.423.609,96




€ € €

4445 Orchester für Oper 126.085,00 40.000,00 0,00

4447 Orchestersolisten 0,00 4.000,00 0,00

4450 Gastschauspieler 350.958,93 300.000,00 310.000,00

4455 Gastsolisten Musiktheater 83.683,00 40.000,00 30.000,00

4460 Komparsen/Gäste 17.449,34 12.000,00 18.000,00

4461 Pauschalsteuer 2.136,35 6.000,00 6.000,00

4472 Autoren/Texter/Honorare 7.842,00 10.000,00 7.000,00

4482 Komponisten/Honorare 22.362,00 8.000,00 10.000,00

4490 Extrachor/Gäste 13.420,00 5.000,00 0,00

4495 Schauspielmusiker/Gäste 16.529,50 45.000,00 38.000,00

4500 Lichtdesigner/Gäste 150,00 3.000,00 3.000,00

4510 Choreograph/Ballett/Gäste 4.850,00 8.000,00 8.000,00

4520 Dolmetcher für Gehörlose/Gäste 1.400,00 2.000,00 2.000,00

4530Gastkünstler f.Gastspiele Theaterverbund 61.316,30 30.000,00 42.000,00

4545 Azubi 24.347,29 25.500,00 24.090,04

4600 Vermittlerprovision 5.697,64 5.000,00 6.000,00

4610 Personalkost. Fernseh-u. Radioaufz. 0,00 15.000,00 15.000,00

4620 ausstehender Urlaub Stammpersonal 32.330,32 0,00 0,00

4630 Abfindungen/Vergleich 0,00 5.000,00 10.000,00

Zwischensumme 6.123.851,71 5.987.400,00 5.952.700,00




€ € €

4650 TÜV Bühnenanlagen 3.679,63 8.000,00 13.000,00

4660 Feuersicherheitswachen 28.568,52 40.000,00 48.000,00

4700 Altersversorgungsabgabe 5.193,10 9.000,00 10.000,00

4710 Bayer. Versicherung AG-Anteil 135.663,33 158.000,00 160.000,00

4800 Berufsgenossenschaft/GUV 38.134,43 42.000,00 41.000,00

4810 Sozialversicherung AG-Anteil 1.131.980,51 1.170.000,00 1.180.000,00

4850 Künstlersozialkasse 38.294,04 32.000,00 36.000,00

4860 gesetzliche Zusatzversorgung 74.102,55 48.000,00 76.000,00

4870 Ausgleichsabgabe SchwBG 2.647,55 0,00 0,00

4886 Forderungsverluste 2.560,00 0,00 0,00

Personalausgaben insgesamt 7.584.675,37 7.494.400,00 7.516.700,00



SachausgabenKonto Bezeichnung IST 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007

€ € €

5000Miete Objekte Schiffbauergassegeldwerte Sachleistung ab 2003 unbar 354.361,15 0,00 0,00

5001 Miete externe Räume 102.838,01 65.000,00 65.000,00

5002 Miete/Nebenkosten 35.600,04 15.000,00 15.000,00

5003 Gebäudeunterhaltung 666,81 8.000,00 8.000,00

5010 kl. Rep. u. Anschaffungen 19.936,31 8.000,00 8.000,00

5020 Reinigung Mat. Geräte 9.914,53 14.000,00 14.000,00

5030 Fensterreinigung 1.812,23 7.000,00 20.000,00

5035 Hausreinig. Schädlingsb./Winterd. 111.337,85 139.000,00 146.000,00

5040 Reinigung/Pflege Außenanlagen 2.465,52 14.000,00 16.000,00

5050 Heizung/Belüft. -Rep. 0,00 1.000,00 2.000,00

5051 Heizung/Belüftung-Wartung 2.736,64 3.000,00 5.000,00

5070 Telefon/Signal-Rep. 367,99 2.000,00 2.000,00

5071 Telefon/Signal-Wartung 4.540,18 3.000,00 5.000,00

5072 Lichstellwerk-Rep. 0,00 1.500,00 3.000,00

5073 Lichstellwerk-Wartung 0,00 1.500,00 11.000,00

5075 Inspizientenp.-Wartung 0,00 1.000,00 3.000,00

unbar 354.361,15Zwischensumme bar 292.216,11 283.000,00 323.000,00




€ € €

5080 Feuerlöscher-Rep. 1.712,51 5.000,00 4.000,00

5081Feuerlöscher/Sprinkler-Wartung/Miete 5.923,03 7.000,00 8.000,00

5100 Versicherungen 32.872,56 38.000,00 41.000,00

5110 Heizung-Fernwärme 140.464,19 170.000,00 170.000,00

5120 Strom 60.067,35 97.000,00 180.000,00

5130 Wasser/Abwasser 31.687,94 24.000,00 35.000,00

5140 Müllabfuhr/Straßenreinigung 23.291,90 55.000,00 40.000,00

5150 Hauselektrik 1.847,22 4.000,00 10.000,00

5170 Werkst./Bühne-Rep. 18.276,72 18.000,00 18.000,00

5180 Funduspflege 0,00 2.000,00 2.000,00

5500 Bühnenbilder-Prod. 230.822,59 140.000,00 140.000,00

5501 Bühnenbilder-Bedarf 35.093,72 33.000,00 33.000,00

5502Material-Bedarf Fremdprod./Theaterverbund 87.503,24 3.000,00 10.000,00

5510 Requisite-Prod. 13.387,10 14.000,00 10.000,00

5511 Requisite-Bedarf 8.205,42 5.000,00 5.000,00

5520 Kostüme-Prod. 33.177,76 50.000,00 48.000,00

5521 Kostüme-Bedarf 6.098,45 7.500,00 7.000,00

5530 Maske-Prod. 3.905,12 8.200,00 8.000,00

unbar 354.361,15Zwischensumme bar 1.026.552,93 963.700,00 1.092.000,00




€ € €

5531 Maske-Bedarf 2.389,72 5.000,00 5.000,00

5540 Beleuchtung-Prod. 13.350,54 12.000,00 13.000,00

5541 Beleuchtung-Bedarf 11.005,41 18.000,00 13.000,00

5550 Ton-Prod. 1.427,09 6.000,00 6.000,00

5551 Ton-Bedarf 2.252,50 6.000,00 6.000,00

5800 Tantiemen 46.717,29 55.000,00 60.000,00

5801 Gema-Gebühren 15.963,08 18.000,00 19.000,00

5802 Tantiemen Theaterverbund 20.583,46 22.000,00 20.000,00

5810 Textbücher 6.002,39 8.000,00 8.000,00

5814 Miete/Leihgebühren 15.640,03 25.000,00 18.000,00

5815 VIP Fahrpreisanteil 57.898,08 65.000,00 75.000,00

5900 Aufwend. f. eigene Gastspiele 1.182,00 4.000,00 2.000,00

5910 Aufwend. f. fremde Gastspiele 1.028,00 5.000,00 12.000,00

5911 Theaterjugendclub/Sonderveranst. 259,58 5.000,00 5.000,00

5912 Aufwend. f. Co-Produktion 245,00 5.000,00 3.000,00

5914 Gastspiele vom Theaterverbund 91.500,00 95.000,00 100.000,00

5915 Gastspiele freier Theatergruppen 2005 / 0,00 50.000,00 50.000,00GastspieleEröffnung Theaterneubau 2006

6000 Büromaterial, Disketten, Eintrittsk. 20.365,02 20.000,00 21.000,00

6001 Porto 19.142,39 20.000,00 21.000,00

6002 Telefon/ISDN-Anlage 33.683,71 50.000,00 45.000,00

unbar 354.361,15Zwischensumme bar 1.387.188,22 1.457.700,00 1.594.000,00


Hans Otto Theater GmbH Seite 8Konto Bezeichnung IST 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007

€ € €

6003 Wartung/Reparatur Büromaschinen 9.180,76 18.000,00 15.000,00

6010 Zeitungen/Zeitschriften 2.239,66 2.000,00 3.000,00

6011 Bücher, Nachschlagewerke, Gesetze 3.754,87 4.000,00 4.000,00

6021 Veranst.geb./EDV-Kosten 21.314,20 24.000,00 24.000,00

6030 Buchprüfung/Steuerberatung 31.934,91 34.000,00 35.000,00

6031 Anwalt/Gericht 17.266,34 23.000,00 23.000,00

6032 Wachgesellschaft 27.794,49 65.000,00 55.000,00

6040 Bewirtungskosten 5.237,79 500,00 500,00

6041 Dienstreisen incl. Diäten Gastsp. 18.755,18 11.000,00 11.000,00

6042 Dienstfahrzeuge 20.865,65 15.000,00 19.000,00

6043 Fahrgeld/Transport 10.202,59 15.000,00 13.000,00

6044 Dienstbekleidung/Arbeitsschutz 1.725,70 2.000,00 3.000,00

6046 Reisek./Gäste einschl. Ausländerst. 25.216,04 40.000,00 30.000,00

6048 Reisek./Gastspiele Theaterverbund 23.621,90 20.000,00 20.000,00

6049 Fahrgeld/Transport Theaterverbund 5.566,78 6.000,00 6.000,00

6050 Mietfahrzeuge 7.651,46 8.000,00 7.000,00

6060 Umzug / Transport 0,00 30.000,00 0,00

6200 Werbung/Programme/Plakate/Druck 175.761,50 145.000,00 145.000,00

6201 Zeitungsanzeigen 23.369,15 15.000,00 15.000,00

6202 Schilder/Schaukästen/Foto 65.023,83 80.000,00 80.000,00

6300 Bühnenverein/IHK 13.307,00 12.000,00 12.000,00

unbar 354361,1505Zwischensumme bar 1.896.978,02 2.027.200,00 2.114.500,00




€ € €

6400 Finanzamt/Steuern 18.232,76 10.000,00 16.000,00

6500 Kosten des Geldverkehrs 1.330,87 2.000,00 2.000,00

6600 sonstiger Aufwand 19.946,09 12.000,00 19.000,00

6601 sonstiger Aufwand für Theaterverbund 0,00 1.000,00 1.000,00

6700 Immatr. Wirtschaftsgüter. 2.241,58 3.000,00 7.000,00

6701 Maschinen 18.459,52 11.000,00 7.000,00

6702 Bühnenausstattung 48.027,97 8.000,00 7.000,00

6703 Werkzeuge 0,00 5.000,00 7.000,00

6704 Geschäftsausstattung 9.648,93 16.000,00 8.000,00

6705 Beleuchtungsanlagen 0,00 6.000,00 38.000,00

6706 Requis. /Fundus 255,65 3.000,00 2.000,00

6707 KFZ 6.019,91 0,00 19.000,00

6708 Ton/Videoanlage 5.759,34 5.000,00 11.000,00

6800 Immatr. Wirtschaftsgüter geringw. 1.480,78 8.000,00 7.000,00

6801 Maschinen geringwertig 0,00 2.000,00 4.000,00

6802 Bühnenausstattung geringwertig 0,00 3.000,00 4.000,00

6803 Werkzeuge geringwertig 386,28 3.000,00 4.000,00





€ € €

6804 Geschäftsausstattung geringwertig 6.249,35 8.000,00 6.000,00

6805 Beleuchtung geringwertig 129,00 3.000,00 4.000,00

6806 Requis. /Fundus geringwertig 134,00 3.000,00 4.000,00

6808 Ton/Video geringwertig 850,28 3.000,00 5.000,00

unbar 354.361,15Sachausgaben insgesamt bar 2.036.130,33 2.142.200,00 2.296.500,00

Personalausgaben 7.584.675,37 7.494.400,00 7.516.700,00unbar 354.361,15

Sachausgaben bar 2.036.130,33 2.142.200,00 2.296.500,00

unbar 354.361,15Ausgaben gesamt bar 9.620.805,70 9.636.600,00 9.813.200,00


Hans Otto Theater GmbH Seite 11EinnahmenKonto Bezeichnung IST 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007

€ € €

8030 Anrecht/Abo 65.418,39 85.000,00 98.000,00

8100 Kassenverkauf 398.845,01 420.000,00 489.000,00

8101 Sonderveranstaltungen 0,00 10.000,00 12.000,00

8200 Programmheftverkauf 3.215,18 8.000,00 9.000,00

8300 Garderobengebühren 7.916,73 14.000,00 22.000,00

8340 VIP 57.948,30 65.000,00 75.000,00

8400 AVA-Bayer. Versicherung 5.193,10 9.000,00 10.000,00

8500 Hausverpachtung 9.931,03 40.000,00 48.000,00

8510 Garderoben-Hausverpachtung 0,00 2.000,00 3.000,00

8600 eigene Gastspiele/Co-Produktionen 47.434,00 85.000,00 92.000,00

8610 eigene Gastspiele im Theaterverbund 234.739,14 220.000,00 230.000,00

8700 Fernseh-Radio-Aufzeichnungen 0,00 15.000,00 20.000,00

8800 Zuwendung Stadt - bar 3.775.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00Zuwendung Stadt - unbar 354.361,15 (geldwerte Sachleistung Miete Schifbauergasse ab 2003)

8801 Zuwendung Land 2.135.000,00 2.135.000,00 2.135.000,00Sonderförderung Land - Einkauf Gastspiele freier Träger 0,00 50.000,00 50.000,00

8802 Zuwendung GFG 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00unbar 354.361,15 8.435.000,00 8.435.000,00

Zwischensumme Zuwendungen: bar 8.410.000,00

8803 Spenden/Sponsoring 27.605,01 70.000,00 75.000,00





€ € €

8900 Sonstige Erträge 305.292,25 95.000,00 115.000,00

8905 Abgang AV/Aufl.Rückst. 27.419,52 3.000,00 7.000,00

8906 Verkauf Kostüme/Deko/Requisite 2.320,50 10.000,00 12.000,00

8920 Zinserträge 15.281,10 38.000,00 39.000,00

8940 Leihgebühren 3.725,86 2.000,00 3.000,00

8950 Büffettverpachtung 318,94 10.000,00 19.000,00

8960 Telefoneinnahmen 372,05 600,00 200,00

unbar 354.361,15 9.636.600,00 9.813.200,00Einnahmen gesamt bar 9.622.976,11

davon Eigene Einnahmen 1.212.976,11 1.201.600,00 1.378.200,00

./. 30.856,85 ./. 28.611,44

./. 2.700,00 ./. 2.700,00

zusätzliche Ausgaben - Abschreibungskosten Austattung Reithalle A und Altinventar

zusätzliche Ausgaben - Schwerbehindertenabgabe


1

Bilanzdaten Hans Otto Theater GmbH

AKTIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

PASSIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 1. Technische Anlagen und Maschinen 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1,02

1.921,81 67.473,49 69.395,30

69.396,32

1,02

5.019,57 118.009,57 123.029,14 123.030,16

A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Bilanzverlust

26.000,00447.798,12

93.925,97 379.872,15

26.000,00

447.798,12 96.096,38

377.701,74

B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen

4.528,54 239.196,74

243.725,28

3.680,66

207.881,68 211.562,34

B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

20.626,31 132.510,68

153.136,99

949.200,321.102.337,31

54.910,77 18.783,42

73.694,19

1.015.122,591.088.816,78

C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 3. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 115.129,03 € (Vj. 129.442,43 €)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 220.508,93 € (Vj. 233.928,98 €)

127.929,877.454,71

425.375,47560.760,05

126.225,24

9.135,45 484.260,77

619.621,46


31.829,15 15.506,65 D. Rechnungsabgrenzungsposten 19.205,30

18.468,05

Bilanzsumme

1.203.562,78 1.227.353,59 Bilanzsumme

1.203.562,78 1.227.353,59

2


2005 in €

2004 in €

1. Erlöse aus Theaterbetrieb 830.959,82 730.732,56 2. Erträge aus Zuwendungen 8.768.351,67 8.976.765,83 3. Sonstige betriebliche Erträge 362.744,67 396.630,48 4. Aufwendungen für Inszenierungen

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

375.051,07 1.447.681,641.822.732,71

339.168,72 1.972.319,22

2.311.487,945. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 195.038,84 Vorjahr € 171.457,30)

5.104.429,92

1.230.755,866.335.185,78

5.005.483,61

1.185.642,966.191.126,57

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 99.642,59 119.281,81 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.699.373,01 1.661.337,12 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 15.281,10 16.263,62 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 20.403,17 -162.840,95 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 15.762,73 12.275,18 11. Sonstige Steuern 2.470,03 1.627,17 12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.170,41 -176.742,30 13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 96.096,38 0,00 14. Entnahme aus der Investitionsrücklage 0,00 59.605,81 15. Entnahme aus der zweckgebundenen Gewinnrücklage 0,00 21.041,11 16. Bilanzverlust -93.925,97 -96.096,38

Klinikum „Ernst von Bergmann“ gGmbH

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH 28.09.2006

Wirtschaftsplanfür das Geschäftsjahr 2007

WiPl WiPl WiPlErfolgsplan 2005 2006 2007

EUR EUR EUR

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 119.438.559 119.162.351 121.475.494

2. Erlöse aus Wahlleistungen 180.000 180.000 350.000

3. Erlöse aus ambulanten 3.100.000 3.717.000 4.400.000Leistungen des Krankenhauses

davonambulantes Operieren 350.000 685.000 685.000Sozialpädiatrisches Zentrum 410.000 415.000 483.000Nachsorgeleitstelle 630.000 655.000 700.000

4. Nutzungsentgelte der Ärzte 1.100.000 1.010.000 1.300.000

5. Erhöhung oder Verminderungdes Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen

6. Zuweisungen und Zuschüsseder öffentlichen Hand,soweit nicht unter Nr. 10

7. sonstige betriebliche Erträge 3.522.000 3.614.500 3.062.550

davonErstattungen des Personals 425.000 395.000 180.000Erträge aus Wasser- und Energielieferungen 100.000 130.000 130.000Sonstige ordentliche Erträge 2.997.000 3.089.500 2.752.550

Zwischensumme (Pos. 1 bis 7) 127.340.559 127.683.851 130.588.044

Seite 1



EUR EUR EUR

8. Personalaufwand81.994.154 82.574.428 79.102.446

9. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 32.426.405 31.711.980 28.867.120

davonAufwendungen für Lebensmittel 1.600.000 1.600.000 0Medizinischer Bedarf 27.226.405 27.007.980 25.310.000Wasser, Energie, Brennstoffe 2.400.000 2.134.000 2.952.120Wirtschaftsbedarf - Materialaufwendungen 1.200.000 970.000 605.000

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.770.000 2.640.000 2.858.808

davonMedizinischer Bedarf - bezogenen Leistungen 800.000 880.000 950.000Wirtschaftsbedarf - bezogene Leistungen 1.970.000 1.760.000 1.908.808

Zwischensumme (Pos. 8 und 9) 117.190.559 116.926.408 110.828.374

Seite 2



EUR EUR EUR

10. Erträge aus Zuwendungen zurFinanzierung von Investitionen 8.182.992 16.073.452 16.679.432

davonPauschale Fördermittel 2.052.992 2.020.802 1.969.432Neubau Gebäude 2 und 6 6.130.000 14.052.650 14.710.000

11. Erträge aus der Einstellung vonAusgleichsposten aus Darlehens-förderung und für Eigenmittel-förderung 0 0 0

12. Erträge aus der Auflösung vonSonderposten/Verbindlichkeitennach dem KHG und auf Grundsonstiger Zuwendungen zurFinanzierung des Anlagevermögens 0 0 0

13. Aufwendungen aus der Zuführungzu Sonderposten/Verbindlichkeitennach dem KHG und auf Grundsonstiger Zuwendungen zurFinanzierung des Anlagevermögens 8.182.992 16.073.452 16.679.432davon Kommunalbeteiligung

14. Aufwendungen für die nach dem KHGgeförderte Nutzung von Anlage-gegenständen 0 0 0

15. Aufwendungen für nach dem KHGgeförderte, nicht aktivierungs-fähige Maßnahmen 0 0 0

16. Aufwendungen aus der Auflösungder Ausgleichsposten ausDarlehensförderung und fürEigenmittelförderung 0 0 0

Zwischenergebnis (Pos. 10 - 16) 0 0 0

Seite 3



EUR EUR EUR

17. Abschreibungena) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 650.000 750.000 800.000b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreitenc) auf Gebrauchsgüter 400.000 300.000 300.000

18. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.050.000 9.587.443 12.609.670

davonVerwaltungsbedarf 2.150.000 2.383.000 2.695.630Instandhaltung/Instandsetzung 5.300.000 5.065.000 5.170.020Abgaben und Versicherungen 1.300.000 1.488.000 1.636.000Sonstige ordentliche Aufwendungen 300.000 651.443 3.108.020

Zwischensumme (Pos. 17 und 18) 10.100.000 10.637.443 13.709.670

Zwischenergebnis 50.000 120.000 6.050.000

19. Erträge aus Beteiligungen

20. Erträge aus anderen Wertpapierenund aus Ausleihungen des Finanz-anlagevermögens

21. sonstige Zinsen und ähnlicheErträge 50.000 80.000 50.000

22. Abschreibungen auf Finanzanlagenund auf Wertpapiere des Umlauf-vermögens

23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen(davon für Betriebsmittelkredite) 50.000 150.000 0

Zwischensumme (Pos. 19 - 23) 0 -70.000 50.000

Seite 4



EUR EUR EUR

24. Ergebnis der gewöhnlichenGeschäftstätigkeit 50.000 50.000 6.100.000

25. außerordentliche Erträge

26. außerordentliche Aufwendungen

27. außerordentliches Ergebnis 0 0 0

28. Steuern 50.000 50.000 100.000

29. Jahresüberschuß 0 0 6.000.000

30. Zuführung zur Ausgleichsrücklage

31. Zuführung zur freien Rücklage

32. Entnahme aus zweckgebundenenRücklagen

Gesamterträge 127.390.559 127.763.851 130.638.044Gesamtaufwendungen 127.390.559 127.763.851 124.638.044

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 6.000.000

Seite 5

1

Bilanzdaten Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

AKTIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in T€

PASSIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in T€

A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 3. Technische Anlagen und Maschinen 4. Einrichtungen und Ausstattungen 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0,00

41.505.265,52

1.329.554,832.911.672,26

15.224.360,1113.804.647,0574.775.499,77

10

42.379

1.3873.584

18.108 4.44169.899

A. EIGENKAPITAL I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklagen III. Gewinnrücklagen a) gem. § 58 Nr. 7a AO b) Andere Gewinnrücklagen IV. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust) B. SONDERPOSTEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

20.000.000,0040.968.683,28

340.011,963.134.851,51

0,0064.443.546,75

35.927.184,79

2.338.602,69 821.285,2439.087.072,72

20.000 44.369

0 0

-121 64.248

29.435

2.421 1.183 33.039

III. Finanzanlagevermögen Beteiligungen 1.743.000,00 0

C. RÜCKSTELLUNGEN 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen

84.131,0011.638.040,5411.722.171,54

53

16.042 16.095

B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. Unfertige Leistungen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen auf Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Kranken- hausträger davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.373.692,25 (VJ. 0 T€) 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BPflV 8.386.372,34 € (Vj. 717 T€) davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 49.374.529,00 € (Vj. 0 €) 4. Sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten

2.567.093,882.607.781,995.174.875,87

14.379.945,59

3.164.923,00

48.922.756,00 402.026,6366.869.651,22

6.086.191,68

2.512 2.019

4.531

17.682

3.165

63.891 42785.165

5.310

D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BPflV 223.669,00 € (Vj. 4.149 T€) davon Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 44.261.000,00 € (Vj. 51.748 T€) 3. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 11.931,19 € (Vj. 6 T€) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 € (Vj. 0 €)

4.996.045,22

53.023.457,41

77,01

1.792.794,0959.812.373,73

3.723

65.960

0

1.636 71.319

C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG 20.420.893,40 19.7912

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.947,20

6

Bilanzsumme 175.070.111,94 184.707

Bilanzsumme 175.070.111,94

184.707

2


2005in €

2004in T€

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 122.099.046,71 121.774 2. Erlöse aus Wahlleistungen 198.906,28 178 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 3.994.812,28 3.039 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 1.449.801,09 1.466 5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen 589.139,80

1.965 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 10 223.597,44 186 7. Sonstige betriebliche Erträge 8.271.654,10 136.826.957,70 5.440 134.048 8. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 2.401.629,26 € (Vj. 1.882 T€)

65.884.877,11

14.793.321,99 80.678.199,10

65.590

14.321 79.911 9. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

31.871.494,73 3.080.685,85 34.952.180,58

21.196.578,02

32.526 2.971 35.497

18.640 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG 1.969.432,00 € (Vj. 62.187 T€) 1.986.226,97 65.359 11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung 629.010,47 633 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ver- bindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 4.476.320,20 4.587

3

13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 2.045.889,87 5.045.667,77 65.452 5.127 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6.165.301,28 6.321 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen 20.012.437,10 26.177.738,38

64.507,4119.247 25.568

-1.801 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 186.475,78 210 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 250.983,19 -1.591 18. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag 31.026,47 € (Vj. 36 T€) 55.232,59 39 19. Jahresergebnis 195.750,60 -1.630 20. Verlustvortrag aus dem Vorjahr -121.006,69 0 21. Entnahme aus der Kapitalrücklage 3.400.119,56 0 22. Entnahme aus der Gewinnrücklage 0,00 1.509 23. Einstellung in die Gewinnrücklagen a) in die Gewinnrücklagen gem. § 58 Nr. 7a AO b) in andere Gewinnrücklagen

340.011,963.134.851,51

0 0

24. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust) 0,00 -121

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH

Kulturhauptstadt Potsdam2010 GmbH i.L. Am Alten Markt 9, 14467 Potsdam

Potsdam2010

Wirtschaftsplan 2007 Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

Stand 20.10.2006

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

Am Alten Markt 9, 14467 Potsdam

Tel: (0331) 2010-101, Fax: (0331) 2010-111, e-mail: [email protected]


Inhaltsverzeichnis

Eläuterungen zum Wirtschaftsplan 2 - 5

Wirtschaftsplan

A) Erfolgsplan Erträge

1. Erträge Zweckbetrieb 62. Erträge Vermögensverwaltung 63. Erträge aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 64. Sonstige Erträge 7

B) Erfolgsplan Aufwand

1. Personal 82. Veranstaltungen 83. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 84. Versicherungen 8

5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie Geschäftsausstattung 96. Geschäftsbetrieb 97. Fremdleistungen 9

8. Sonstiger betrieblicher Aufwand 109. Zinsaufwand 1010. Steuern 10

C) Vermögensplan

Investitionen 11

E) Zusammenfassung 11


2

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007

der Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L. A) Erfolgsplan – Erträge Auf der Grundlage der Beschlußempfehlung des Aufsichtsrates vom 14.06.2005 zum 01.01.2006, 0:00 Uhr die Liquidation der Gesellschaft einzuleiten, wurde der vorlie-gende Wirtschaftsplan für das Jahr 2007 erarbeitet. 1. Erträge Zweckbetrieb 1.4. Fördermittel für die Durchführung des Inno-Punkt 14 Projektes „KulturGewerbeQuartier Schiffbauergasse“ Mit diesen Mitteln sollen u.a. die Existenzgründung und –sicherung kleinerer und mittlerer kultureller Unternehmungen durch Beratung und Qualifizierung, Einbindung in die Ressourcenpools, Teilhabe an laufenden und neuen Projekten an der „Schiffbauergasse“ gezielt gefördert werden. Die Fördermaßnahme endet am 30.09.2007. 1.5. Fördermittel/ Sponsoring M100 Als Förderer des Projektes sollen für das Jahr 2007 neben dem Medienboard Berlin-Brandenburg auch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg sowie die Europäische Union bzw. das Bundespresseamt gewonnen werden. Ferner laufen Sponsoren-Gespräche, u.a. mit den Firmen eBay International AG, Vattenfall Europe AG, und der bundes-deutschen Image-Kampagne „Land der Ideen“. Ziel und Verhandlungsstand sind Förderungen öffentlich-rechtlicher Einrichtungen in Höhe von 150.000 Euro und Einnah-men durch Sponsoring-Verträge in Höhe von 50.000 Euro. 2. Erträge aus Vermögensverwaltung Nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände werden zum Verkauf angeboten.


3

B) Erfolgsplan – Aufwand 1. Personal In dem Wirtschaftsplan sind Personalkosten für die Liquidatorin der Gesellschaft und für Aushilfenkräfte, die bei der Archivierung der Unterlagen und dem Verkauf der des Inventars helfen, eingeplant. 2. Veranstaltungen 2.1. Inno-Punkt 14 - Mit diesen Mitteln sollen u.a. die Existenzgründung und –sicherung kleinerer und mittlerer kultureller Unternehmungen durch Beratung und Qualifizie-

rung, Einbindung in die Ressourcenpools, Teilhabe an laufenden und neuen Projekten an der „Schiffbauergasse“ gezielt gefördert werden. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Mitteln der Europäischen Union, die über die Lasa Brandenburg ausgegeben werden (siehe auch Sachstandsbericht vom 20.09.2006 Top 5 der Aufsichts-ratssitzung vom 20.10.2006).

2.2. Medientagung M100 - Die Veranstaltung wird am 07. und 08. September 2007 stattfinden. Eine Woche zuvor wird wie auch in den Jahren 2005 und 2006 der M100 Jugend-Medien-Workshop in Verbindung mit dem M100 Osteuropa-Presse-Workshop veranstaltet. Die Durchführungskosten für die Veranstaltungen belaufen sich auf insgesamt 300.000 Euro. Veranstaltungsort des Jugend Workshop ist die Staatskanzlei des Landes Brandenburg. Das M100 Sanssouci Colloquium wird wieder u.a. im neuen Gebäude des Haus Otto Theaters stattfinden. Für die Workshops und den Gala-Abend werden in den Liegenschaften der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Räume bereitstehen. Eine Verbindung des klassischen und modernen Potsdams wird so in Nachdrücklicherweise vermittelt. Um die Förderungen annehmen und die Finanzierung abschließend sichern zu können, ist eine städtische Anteilsfinanzierung der Landeshauptstadt Potsdam in Höhe von 100.000 Euro notwendig. 5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie Geschäftsausstattung 5.1. Miete Räume Benötigt werden noch 2 Räume ( Büro- und Serverraum), die im Alten Rathaus – Potsdam Forum angemietet sind.


4

5.3. Instandhaltung technisches Gerät Es wurden finanzielle Mittel zur Wartung des Kopierers und der EDV-Technik eingestellt. 5.4. Unterhaltung Büroräume Kosten für Reinigung der Büroräume. 5.6. Unterhalt Fuhrpark Zum Inventar der Gesellschaft gehört noch ein Kleintransporter. Für Inspektionen und Instandhaltung wurden finanzielle Mittel eingeplant. 6. Geschäftsbetrieb Hier wurden finanzielle Mittel für noch benötigtes Büromaterial, Porto, Telefongebühren eingeplant. 7. Fremdleistungen Diese Positionen beinhalten finanzielle Mittel für die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Steuerberatung und Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses 2006 durch den Wirtschaftsprüfer. 8. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8.1. Gebühren und Beiträge Werden für Bekanntmachung zwecks Auflösung der Gesellschaft und für die Führung der Konten bei der Hausbank benötigt.


5

D) Zusammenfassung (in Euro, netto)

Plan 2006 Plan 2007 A) Erträge 388.300 428.000 B) Aufwand 605.500 643.400 C) Investitionen 0 0 Kosten 605.500 643.400

Finanzierung aus der Kapitalrücklage/ Zuschuss Stadt Potsdam für M100 in 2007

217.200 215.400

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L. Wirtschaftsplan 2007

A) Erfolgsplan - Erträge (in Euro, netto)

1. Erträge Zweckbetrieb

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20071.1. - Tagungsgebühren 1.2. - Verk. Printerzeugnisse, Werbemittel1.3. - Inventarverkauf bei Auflösung 5.000 2.800 5001.4. - Fördermittel Inno-Punkt 14 39.172 183.300 183.300 127.5001.5. - Fördermittel/Sponsoring M100 107.855 200.000 197.500 300.0001.6. - Fördermittel versch. Projekte 23.7501.6. - Zinsen 12.072

Zwischensumme 182.850 388.300 383.600 428.000

2. Erträge aus Vermögensverwaltung

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20072.1. - Verpachtung Sponsoring,

Merchandising und Lizenznutzung2.2. - Verpachtung Werbeflächen

(u. a. Printerzeugnisse)2.3. - Verpachtung Stände/ Flächen2.4. - Verpachtung von Lotterien

Zwischensumme 0 0 0 0

3. Erträge aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20073.1. - Erstattungen und Umlagen


20.10.2007Wirtschaftsplan 2007 6


4. Sonstige Erträge

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20074.1. - sonstige Erträge 43.822 4.000

Zwischensumme 43.822 0 4.000 0

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 2007

Gesamtsumme Erträge 226.672 388.300 387.600 428.000



B) Erfolgsplan - Aufwand (in Euro, netto)

1. Personal

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20071.1. - Beschäftigte 191.231 66.000 66.000 66.0001.2. - Aushilfs- und Stundenpersonal 12.784 5.000 5.000 2.0001.3. - Unfallvers./Berufsgenossenschaft 2.403 1.000 1.000 1.0001.4. - Sonstiger Personalaufwand 30.835 18.000 18.000 17.000

Zwischensumme 237.253 90.000 90.000 86.000

2. Veranstaltungen

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20072.1. - Inno-Punkt 14 38.940 183.300 183.300 127.5002.2. - Medientagung M100/Jugend-Medien-Work 328.465 300.000 297.500 400.0002.4. - Ausstellungen 49.933

Zwischensumme 417.338 483.300 480.800 527.500

3. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Vorfeldveranstaltungen

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20073.1. - Agenturen / Fremdleistungen 14.7733.2. - Vorfeldveranstaltungen 51.5083.3. - Kreativleistungen 6483.4. - Werbemittel / Give Aways 9.2603.5. - Öffentlichkeitsarbeit 14.2353.6. - Förderprojekte 21.4123.7. - Internet 4.0803.8. - Medialeistungen 23.0443.9. - Printerzeugnisse 28.088

Zwischensumme 167.047 0 0 0

4. Versicherungen


Zwischensumme 2.824 1.000 1.000 1.000



5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie Geschäftsausstattung

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20075.1. - Miete Räume 12.900 3.000 3.600 3.6005.2. - Miete technische Geräte 761 700 7005.3. - Instandhaltung techn. Geräte 2.952 1.000 2.500 2.0005.4. - Unterhaltung Büroräume 1.114 300 300 3005.5. - Miete Fuhrpark 1.3685.6. - Unterhalt Fuhrpark 1.721 700 900 900

Zwischensumme 20.815 5.000 8.000 7.500

6. Geschäftsbetrieb

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20076.1. - Büromaterial 3.564 200 200 2006.2. - Kopien 5666.3. - Porto 4.050 200 1.100 5006.4. - Telekommunikation 6.970 1.600 2.500 2.500

Zwischensumme 15.150 2.000 3.800 3.200

7. Fremdleistungen

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20077.1. - Steuer- und Rechtsber./Abrechnung 36.636 13.000 13.000 10.0007.2. - Prüfer 22.278 7.000 7.000 7.0007.3. - kaufmännisches Consulting7.4. - künstlerisches Consulting7.5. - Provisionen

Zwischensumme 58.914 20.000 20.000 17.000



8. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Ist 2005 Plan 2006-1 V-Ist 2006 Plan 20078.1. - Gebühren/Beiträge 993 3.500 500 5008.2. - Reise- und Fortbildungskosten 8.1278.3. - Betriebsbedarf 1.038 200 200 2008.4. - Sonstiges 3.378 300 300 300

Zwischensumme 13.537 4.000 1.000 1.000

9. Zinsaufwand



10. Steuern




Gesamtsumme Aufwand 933.088 605.500 604.800 643.400



C) Vermögensplan (in Euro, netto)

Investitionen


1. Planungen2. Bauinvestitionen3. Beschaffungen:

3.1. Software3.2. Büro- und Geschäftsausstattung3.3. Sonstige Gegenstände


D) Zusammenfassung (in Euro, netto)


A) Erträge 226.672 388.300 387.600 428.000

B) Aufwand 933.088 605.500 604.800 643.400C) Investitionen 0 0 0 0

Kosten 933.088 605.500 604.800 643.400

Finanzierung aus der Kapitalrücklage/Zuschuss Stadt Potsdam 706.416 217.200 217.200 215.400


1

Bilanzdaten Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

AKTIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

PASSIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung

2,00

11.553,4311.555,43

2,00

15.586,9315.588,93

A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Verlustvortrag IV. Jahresfehlbetrag

26.000,001.113.899,94

0,00 712.484,38

427.415,56

26.000,00

8.098.063,10 6.559.896,02

757.267,14 806.599,94

B. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen 274.810,76

372.629,63

B. Umlaufvermögen I. Vorräte

Fertige Erzeugnisse und Waren II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.001,59

419.458,81 24.668,45

444.147,26

339.670,67786.819,52

5.244,15

405.037,90 18.128,49

423.166,39

843.428,461.271.839,00

C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 74.014,00 2. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 3.982,74 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 173,59 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:: € 4.884,63

74.014,00

4.884,63

78.898,63

100.009,24

8.342,42

108.351,66


0,00 6.453,30 D. Rechnungsabgrenzungsposten 17.250,00 6.000,00

Bilanzsumme

798.374,95 1.293.881,23 Bilanzsumme 798.374,95 1.293.881,23

2


2005 in €

2004 in €

1. Umsatzerlöse 42.842,51 56.115,30 2. Bestandsveränderung -2.215,39 -16.326,85 3. Sonstige betriebliche Erträge 173.972,96

214.600,08 99.789,67139.578,12

4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.849,56

204.015,04

33.237,87237.252,91

220.732,85

39.602,16260.334,98

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6.068,50 11.758,86 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 695.584,97 648.212,98 Betriebsergebnis -724.306,30 -780.728,70 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12.071,98 23.680,19 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40,06 0

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -712.274,38 -757.048,51 10. Sonstige Steuern 210,00 0 11. Jahresergebnis -712.484,38 -757.267,14

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci GmbH

Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2007(Stand:16.03./04.12.06) Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

ErlöseIst Plan Plan Ist Plan Plan Gesamt

Titel MPS 2005 MPS 2006 MPS 2007 Niko 2005 Niko 2006 Niko 2007 Ist 2005 Gesamt 2006 Gesamt 20071.1. Eintrittsgelder 252.038 234.500 234.500 302.926 287.000 287.000 554.964 521.500 521.5001.2. Umlage SPSG -9.016 -8.000 -8.000 -9.016 -8.000 -8.0001.3.Fremdleistg. -1.003 -10.052 -11.0551.4.Kooperations-VA 5.000 -410 4.5902. Übertragungsrechte 3.000 8.000 8.000 0 0 0 3.000 8.000 8.0003. Druckerzeugnisse 6.529 6.500 6.500 5.548 4.900 4.900 12.077 11.400 11.4004. Einnahmen aus Vermietung 0 0 von VA-Räumen einschl.Hauptnutzer 137.422 108.500 115.000 137.422 108.500 115.0005. Einnahmen aus Betriebskostenumlage 0 05a) Büro Hausorchester 1.835 1.830 1.830 1.835 1.830 1.8305b) Büro Chöre 1.086 950 950 1.086 950 9505c) Probenräume Hausorchester+Chöre 12.689 12.800 12.800 12.689 12.800 12.8005d) Miete+BK Büro Landesmusikrat 4.741 4.740 4.740 4.741 4.740 4.7405e) Miete + Betriebsko.Filmorch. Büro 1.185 1.180 1.180 1.185 1.180 1.1806. Einnahmen aus Bereitstellg. Abendpers. 110.139 93.000 100.000 110.139 93.000 100.0007. Einnahmen aus sonst. Leistg. 27.239 10.000 20.000 27.239 10.000 20.0008. Einnahmen aus Garderobengebühren 262 5.135 5.500 5.800 5.397 5.500 5.8009. Einnahmen aus Verkaufsprovision 41.850 20.000 28.000 41.850 20.000 28.00010. Einnahm. aus Verpachtg. Catering 15.950 15.000 15.000 15.950 15.000 15.00011.Vermischte Einnahmen 56 2.500 2.500 27.085 20.000 20.000 27.141 22.500 22.500

-78312. Einnahmen aus Sponsoring/Werbung 9.938 33.500 33.500 12.074 5.000 5.000 22.012 38.500 38.500

962.463 899.200

Erhöhung Umsatzerlöse 50.800 50.80013a. Zuwendg. Stadt Potsdam 364.600 364.600 364.600 680.000 680.000 550.000 1.044.600 1.044.600 914.60013b. Anteil KIS Hausmeister 5.000 5.00013c. Zuwendg. Stadt Potsdam -Übertrag 52.200 52.200 Mehreinnahmen der GmbH 60.000 80.000 130.000 60.000 80.000 130.00013d. sonst. Zuwendg. 20.000 20.000 014. Mittel Hauptstadtvertrag 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.00015. Mittel Theatervertrag/GfG 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.00016. Zuschuss Miete /Stadt Pdm. 358.709 364.263 364.263 358.709 364.263 364.26317. Zuw. Land Brandenburg/MWFK 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.00018. Zuw. Ital.Botschaft/British Council 12.000 12.000 0 019. Eigenmittel GmbH 20.000 24.000 20.000 24.000 0Erlöse Gesamt 1.033.404 991.600 991.600 2.020.151 1.963.663 1.999.463 3.052.772 2.955.263 2.991.063

Aufwendungen gesamtGesamt

Titel Ist 2005 Gesamt 2006 Gesamt 2007

1.Personalaufwand 604.036 644.500 664.0002.Geschäftsräume2.1. Miete Nikolaisaal 364.263 364.263 364.2632.2. Betriebskosten 210.184 217.900 218.9003.Sächl. Verwaltgskosten 139.817 132.000 132.300abzuführende Umsatzsteuer 2.2644.Zweckausgaben 1.602.406 1.596.600 1.611.600

2.922.970 2.955.263 2.991.063

ABSCHLUSS

Einnahmen 3.052.772 2.955.263 2.991.063

Ausgaben 2.922.970 2.955.263 2.991.063

Die Erhöhung der Umsatzsteuer von 16 auf 19% wird durch interne Einsparungen ausgeglichen. 0

1.PersonalaufwandGesamt


Vergütg. der planmäßigenAngestellten (siehe Stellenplan) 604.036 644.500 664.000

2.Aufwendg.für GebäudeGesamt


2.1.Miete Geschäftsräume

2.1.1.Kaltmiete Nikolaisaal 364.263 364.263 364.263

2.2. Betriebskosten Nikolaisaal/VorderhausHeizung 28.010 36.000 36.000Strom/Wasser 71.178 75.000 75.000

sonst. Betriebskosten 8.668 12.900 12.900

2.3. Kleinrep./Verbrauchsmat. 16.772 15.000 15.000

2.4. Sicherheitsprüfungen 11.788 9.000 10.000

2.5. Wartung Musikinstrumente 4.453 4.800 4.800

2.6. Wartung EDV 19.664 15.500 15.500

2.7. Reinigungskosten 39.710 39.700 39.700

2.8. Miete Lager Stühle u. Bühnendeko 5.792 5.800 5.800

2.9. Miete zus. VA-Räume 4.150 4.200 4.200

574.448 582.163 583.163

3. Sächliche VerwaltungskostenGesamt


3.1. Ausstattg.+ Rep.kosten 19.917 10.000 10.000

3.2. Bürobedarf 11.501 12.000 12.000

3.3. Post-u. Fernsprechgebühren 21.484 22.000 22.000

3.4. Dienstreisekosten 5.705 5.000 5.000

3.5. Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten

Prüfungskosten 24.270 24.500 24.500Rechtsberatg. 6.773 5.000 5.000

Buchführung/Lohnbuchhaltung 18.060 21.000 21.000

3.6. Kosten Weiterbildung/Lehrg. 3.651 3.000 3.000

3.7. Repräsentationskosten der Gesellschaft 2.232 2.000 2.000

3.8. sonst. Verwaltungskosten 14.321 13.700 14.000

3.9. Verwaltungsberufsgenoss. 3.371 3.400 3.400

3.10.Versicherung 9.770 10.400 10.400

periodenfremde/sonst.Aufwand -1.238

139.817 132.000 132.300

4. Zweckausgaben MPS GmbHIst Plan Plan Ist Plan Plan Gesamt

Titel MPS 2005 MPS 2006 MPS 2007 Niko 2005 Niko 2006 Niko 2007st Gesamt 2005 Gesamt 2006 Gesamt 2007

4.1. Gesamtko.Konzerte Honorare,Nebenk. Künstler 244.159 291.500 291.500 471.426 490.000 490.000 715.585 781.500 781.500

4.2. Gesamtko. Musiktheater Honorare, Nebenk. Künstler, Produktionskosten 312.522 250.000 250.000 312.522 250.000 250.000

4.3. Freie Mitarbeiter 17.573 22.400 22.400 66.811 68.700 68.700 84.384 91.100 91.100

4.4. Sonst. Veranstaltungskosten 139.413 140.000 140.000 21.655 11.000 15.000 161.068 151.000 155.000

4.5. Werbe-u. Druckkosten 81.544 80.000 80.000 188.866 198.000 198.000 270.410 278.000 278.000

4.7. GEMA/Künstlersozialkasse 28.793 20.000 28.000 29.644 25.000 28.000 58.437 45.000 56.000

824.004 803.900 811.900 778.402 792.700 799.700 1.602.406 1.596.600 1.611.600

€Andere Gewinnrücklagen 31.12.2005 419.855,53 Ergebnisverwendung 2005 (freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO) 123.908,20 Entnahme für das Jahr 2006 (satzungsmäßige Rücklage) -80.000,00 Entnahme für das Jahr 2005 (Assistenz der Geschäftsführung ) -24.000,00Stand 31.12.2006 (Plan) 439.763,73voraussichtlich besseres Ergebnis 2006 um 70.000,00Stand 31.12.2006 (voraussichtlich) 509.763,73

Entnahme 2007 gemäß Wirtschaftsplanbestätigung -130.000,00-52.200,00

Entnahme 2008 gemäß Vorschlag MPS GmbH -283.800,00

Verbleibende Rücklage gemäß Vorschlag WP bei Erreichung der erhöhten Umsätze 43.763,73

1

Bilanzdaten Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

AKTIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

PASSIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Maschinen und maschinelle Anlagen 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3. Geleistete Anzahlungen

6.984,00

0,0072.804,00

0,00 72.804,0079.788,00

1.302,00

1.063,0076.602,00

17.284,00 94.949,00

96.251,00

A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen IV. Bilanzgewinn

27.000,004.143,66

419.855,53 123.908,20

574.907,39

26.075,89 4.143,66

392.722,85

107.132,68 530.075,08

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

79.788,00 96.251,00


56.895,60 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

72.088,02 16.531,3788.619,39

951.590,091.040.209,48

64.366,32 27.693,81

92.060,13

813.266,97905.327,10

D. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 1.408,16; Vj. € 1.165,78) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.533,50; Vj. € 6.000,48)

285.494,1391.446,6926.721,13

12.635,37416.297,32

177.045,86 100.959,22 21.166,33

19.556,49 318.727,90


2.873,96 470,21 E. Rechnungsabgrenzungsposten 98,73 98,73

Bilanzsumme

1.122.871,44 1.002.048,31 Bilanzsumme 1.122.871,44 1.002.048,31

2


2005 in €

2004 in €

1. Umsatzerlöse 920.295,49 922.050,68 2. Erträge aus Zuwendungen 1.990.307,96 1.658.105,88 3. Sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagever- mögens c) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2.571,22

28.285,34

3.862,35 34.718,912.945.322,36

461,42

31.959,09

9.581,75 42.002,26 2.622.158,82

4. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

35,96 1.543.971,051.544.007,01

69,34 1.459.991,86 1.460.061,20

5. Rohergebnis 1.401.315,35 1.162.097,62 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

576.338,64 97.799,66

674.138,30

594.716,50 99.506,11

694.222,61 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 30.520,57 37.271,50

3

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ac) Reparaturen und Instandhaltungen ad) Fahrzeugkosten ae) Werbe- und Reisekosten af) Verschiedene betriebliche Aufwendungen b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen d) Zuführung zum Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

516.588,9117.411,9227.815,22

245,317.529,92

81.518,22651.109,50

2.841,00

1.090,39

11.822,34666.863,23

504.858,2918.134,6215.857,22

74,908.188,07

88.401,69635.514,79

1.163,00

2.979,15

43.722,09683.379,03

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 14.114,95 9.908,20 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.908,20 -242.867,32 11. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss 43.908,20 -242.867,32 12. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen 80.000,00 350.000,00 13. Bilanzgewinn 123.908,20 107.132,68

PRO POTSDAM GmbH

PRO POTSDAM GmbHVIST 2006(01/2007)

WP 2007

Erfolgsplan T€ T€

Erträge

E01 aus Mieterlöse Wohnungen 60.500 59.800

E02 aus Mieterlöse Gewerbe 3.560 3.600

E03 Erlösschmälerungen -3.980 -3.540

E04 aus Hausbewirt. (Umlagenerlöse und sonstige) 25.910 27.090

E05 aus Leistungen im Unternehmensverbund 1.380 2.760

E06 aus Grundstücksverkäufen 2.030 3.860

E07 aus Auflösung von Rückstellungen 1.480 2.420

E08 Sonstige Erträge 4.200 2.110

E09 aus Zinsen und Beteiligungen 650 490

Erträge gesamt 95.730 98.590

Aufwendungen

E10 für Hausbewirt. (Betriebskosten und sonstige) 26.450 27.350

E11 für Instandhaltung 10.920 8.220

E12 für Quartiersmanagement 600

E13 für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme 11.400 11.510

E14 für Abschreibungen 14.280 14.930

E15 für Personal 4.590 3.380

E16 für sächliche Verwaltungskosten 4.340 3.800

E17 für Leistungen im Unternehmensverbund 4.700 9.730

E18 Sonstige Aufwendungen 2.400 2.390

E19 für Zinsen 19.060 19.870

E20 für Einkommens- und Ertragssteuern 550 670

Aufwendungen gesamt 98.690 102.450

E30 Ergebnis -2.960 -3.860

E31 Ergebnis vor EE-Steuern -2.410 -3.190

E32 Ergebnis vor Zinsen und EE-Steuern (EBIT) 16.650 16.680

E40 Cash Flow brutto 9.840 8.650

Erlösschmälerungen/Sollmieterlöse 6,2 % 5,6 %

Wirtschaftsplan 2007 (Überarbeitung)

PRO POTSDAM GmbHVIST 2006(01/2007)

WP 2007

Finanzplan T€ T€Einnahmen

F01 aus Mieten 60.090 59.860 F02 aus Hausbewirt. (Umlagenerlöse und sonstige) 25.910 27.090 F03 aus Leistungen im Unternehmensverbund 1.380 2.760 F04 aus Grundstücksverkäufen 9.470 26.680 F05 aus Zugang von Darlehen 16.050 24.350 F06 Sonstige Einnahmen 4.200 2.110 F07 aus Zinsen / Beteiligungen 650 5.830

Einnahmen gesamt 117.750 148.680 Ausgaben

F10 für Hausbewirt. (Betriebskosten und sonstige) 26.450 27.350 F11 für Instandhaltung 10.920 8.220 F12 für Quartiersmanagement 600 F13 für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme 20.380 23.310 F14 für Neubau/Grundstücksentwicklung 1.420 16.530 F15 für Ankauf von Grundstücken/Beteiligungen 8.310 5.740 F16 für Personal 4.590 3.380 F17 für sächliche Verwaltungskosten 4.320 3.800 F18 für Leistungen im Unternehmensverbund 4.700 9.730 F19 für Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 500 490 F20 Sonstige Ausgaben 2.420 2.390 F21 für Zinsen 19.060 19.870 F22 für laufende Darlehenstilgungen 13.950 14.910 F23 für Darlehensablösungen 4.190 5.770 F24 Veränd. Forder./Verbindl., Verbrauch Rückstell. -23.150 17.160 F25 für Einkommens- und Ertragssteuern 550 670 F26 Gewinnverwendung für Gesellschafter F27 Veränderungen Bausparguthaben 2.680 2.680 F28 Veränderungen Finanzanlagen -1.940 1.000

Ausgaben gesamt 99.350 163.600 F30 Liquiditätsveränderung 18.400 -14.920

Liquiditätsveränderung ohne W26, W27, W29 19.140 -11.240 F31 Bankbestand am Jahresende 22.870 7.950 F32 Finanzanlagen/Bausparguthaben am Jahresende 20.900 24.580

Eigenkapitalquote 28,5 % 28,7 % Darlehen/Mieterlöse 8,1 8,2 lfd. Kapitaldienst/Mieterlöse 54,9 % 58,1 %

Wirtschaftsplan 2007 (Überarbeitung)

1

Bilanzdaten PRO POTSDAM GmbH

AKTIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

PASSIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 281.862,00 92.324,00

A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DM BilG IV.Jahresfehlbetrag

51.130.000,005.100.286,99

187.964.093,47 -11.560.648,94232.633.731,52

51.129.188,12 5.100.286,99

206.005.467,66 -21.687.563,09 240.547.379,68

II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstückseigene Rechte und Wohnbauten 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 3. Grundstücke ohne Bauten 4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 5. Technische Anlagen u. Maschinen 6. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7. Bauvorbereitungskosten 8. Geleistete Anzahlungen III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Wertpapiere des Anlagevermögens 5. Andere Finanzanlagen 6. Geleistete Anzahlungen

694.331.085,4511.184.545,9012.696.473,995.459.390,622.215.626,00

440.647,0056.246,17

10.253,66726.394.268,79

825.670,010,00

5.112,921.500.000,00

600,00 3.465.875,84 5.797.258,77732.473.389,56

731.014.940,695.678.346,314.427.636,182.917.606,442.558.635,00

409.196,000,00

23.884,20747.030.244,82

782.001,0015.936.734,15

5.112,923.000.000,00

0,00 600,00

19.724.448,07766.847.016,89

B. . Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Sonstige Rückstellungen

1.332.387,00 38.017.529,9539.349.916,95

1.193.241,00 49.547.580,04 50.740.821,04

B. Umlaufvermögen I. Andere Vorräte Unfertige Leistungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Vermietung davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vj. 3.770,34 €) 2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegenüber der Gesellschafterin 284.319,74 € (Vj. 284.730,05 € ) III. Wertpapiere Sonstige Wertpapiere IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

23.920.586,65

1.424.972,692.436.447,64

222.650,37 7.931.047,1112.015.117,81

6.482.626,48

4.475.710,57

22.923.168,10

1.338.692,091.513.544,722.481.062,02

3.808.998,319.142.297,14

14.640.944,65

11.070.190,85

C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern

3. Erhaltene Anzahlungen 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 79.751,52 € (Vj. 339.664,36 € )

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 159.872,86 € (Vj. 177.263,38 € ) davon gegenüber der Gesellschafterin: 104.944,64 € (Vj. 104.944,64 €)

489.336.048,442.772,09

23.697.363,35757.044,01

4.425.614,5617.049,18

2.650.198,40520.886.090,03

503.638.757,15

4.774,69 22.258.980,38

748.824,57 12.217.667,44

56.029,56 4.173.183,67

543.098.217,46

2

2. Bausparguthaben 12.172.655,4716.648.366,04

9.193.097,73

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1. Geldbeschaffungskosten 2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten

781.306,82 861.951,431.643.258,25

873.867,42 61.593,05

935.460,47

D. Rechnungsabgrenzungsposten 313.606,29 365.757,65

Bilanzsumme 793.183.344,79 834.752.175,83

793.183.344,79

834.752.175,83

Haftungsverhältnis ggü. verbundenen Unternehmen 1.250.000,00

1.250.000,00

Treuhandguthaben 2.481.782,82 1.411.591,92

2.481.782,82

1.411.591,92

3


2005 in €

2004 in €

1. Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung b) aus der Betreuungstätigkeit

82.487.930,340,00 82.487.930,34

79.435.170,4335.596,67

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen 953.114,17 2.003.990,24 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 66.079,24 4. Sonstige betriebliche Erträge 16.746.501,81 16.183.933,52 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

38.503.753,79

1.224.376,82 39.727.950,61

52.635.555,17

1.150.950,77 Rohergebnis 60.459.595,71 43.938.264,16 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 142.919,63 € (Vj. 88.508,34 €)

6.146.814,89

1.300.843,08 7.447.657,97

6.690.132,77

1.386.485,79

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 31.817.831,99 16.565.312,40 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.436.115,54 13.236.578,58 9. Erträge aus Gewinnabführung 189.722,84 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vj. 881.870,89 € )

47.682,65 949.573,52

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 97,53 € (Vj. 14.439,72 €)

854.794,62 1.137.246,47

4

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens 0,00 6.696.219,32 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20.432.996,39 21.130.988,14 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.582.806,07 -19.680.632,85 15. Sonstige Steuern 1.977.842,87 2.006.930,24 16. Jahresergebnis -11.560.648,94 -21.687.563,09

Stadtwerke Potsdam GmbH

STADTWERKE POTSDAM GMBH

Ergebnisplan 2007

Ist Plan Hoch-rechnung Plan

2005 2006 2006 2007

T€ T€ T€ T€

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Sonstige betriebliche Erträge 4.475 3.005 3.234 3.276

2 Personalaufwand -1.190 -1.225 -1.265 -1.297

3 Abschreibungen -203 -190 -303 -309

4 Sonstiger betrieblicher Aufwand -4.931 -2.780 -2.954 -2.954

5 Zinsertrag 114 10 27 34

6 Zinsaufwand -66 -447 -353 -635

7 Erträge aus Beteiligungen 9.697 9.921 9.179 9.539

8 Ergebnisabführung -18.283 -15.827 -15.966 -17.109

9 Zuschüsse der LHP 8.075 8.050 8.075 8.075

10 Jahresergebnis (= Σ (1-9)) -2.312 517 -326 -1.380

11 Auflösung (+) / Einstellung (-) in Rücklagen *) 2.600 400 400 1.300

12 Ergebnis nach Auflösung Kapitalrücklage (=10+11) 288 917 74 -80

13 Ergebnisvortrag -2.119 -1.077 -1.831 -1.757

14 Bilanzergebnis (=12+13) -1.831 -160 -1.757 -1.837

*) auf der Grundlage AR/GV-Beschluss vom 08.12.2004

______________Stand: 29.11.2006 Seite 1/2

STADTWERKE POTSDAM GMBH

Finanzplan 2007

IST Plan Hoch-rechnung

Plan

2005 2006 2006 2007

T€ T€ T€ T€

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 36.617 24.874 22.016 24.652

2 Sonstige Erträge (einnahmenwirksam) 4.475 3.005 3.234 3.276

3 Finanzergebnis (soweit positiv) 48 - - -

4 Erträge aus Beteiligungen 9.697 9.921 9.179 9.539

5 Zuschüsse der LHP *) 8.075 8.050 8.075 8.075

6 Liquiditätsabfluß (+) / -zufluß (-) 3.162 -602 -572 -54

7 Kreditaufnahme ÖPNV 5.000 2.000 2.000 1.300

8 Kreditaufnahme FZB **) 4.000 3.900 800 1.416

9 Kreditaufnahme STERN - - - 1.100

10 Sonstiges 2.160 -1.400 -700 -

11 36.617 24.874 22.016 24.652

12 Ergebnisabführungen 18.283 15.827 15.966 17.109

13 Investitionen FZB **) 3.743 3.900 800 1.416 *)

14 Investitionen sonstige 4.154 705 705 1.275

15 Kredittilgungen FZB / STERN - - - -

16 Kredittilgungen ÖPNV - - - -

17 Personalaufwand 1.190 1.225 1.265 1.297

18 Sonstiger betrieblicher Aufwand/Steuern (ausgabewirksam) 4.931 2.780 2.954 2.954

19 Finanzergebnis (soweit negativ) - 437 326 601

20 Sonstiges 4.316 - - -

*) vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Bau des FZB nach Fördermittelentscheidung

Mittelherkunft(1=2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Mittelverwendung(11=12+13+14+15+16+17+18+19+20)

______________Stand: 29.11.2006 Seite 2/2

1

Bilanzdaten Stadtwerke Potsdam GmbH

AKTIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

PASSIVA 31.12.2005 in €

31.12.2004 in €

A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 16.683 136.881

A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Bilanzergebnis

500.000116.950.506

-1.830.638115.619.868

500.000

119.040.268 -2.118.741

117.421.527 II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Beteiligungen

3.905.348585.558335.031

2.511.1197.337.056

119.305.420 - 119.305.420126.659.159

296.731-

1.648.546 -1.945.277

116.623.006 1.682.414 118.305.420120.387.578

B. Rückstellungen 1. Rückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen

82.700 8.903.971

8.986.671

- 9.029.953 9.029.953

B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Sonstige Vermögensgegenstände II. Guthaben bei Kreditinstituten

-7.984.792

- 254.073

8.238.865

1.084.564 9.323.429

3.81111.744.061

247.586 1.709.286 13.704.744

4.247.185 17.951.929

C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: T€ 730 (Vj. T€ 29)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 34 (Vj. T€ 8)

1.084.9759.274.184

-

1.016.890 11.376.049

185.641

11.625.144

39.842

37.400 11.888.027

Bilanzsumme 135.982.588 138.339.507

Bilanzsumme 135.982.588

138.339.507

2


2005in €

2004in €

1. Sonstige betriebliche Erträge 6.235.707

12.179.040

2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: T€ 3 (Vj. T€ -)

989.014

200.570 1.189.584

1.992.874

400.879

2.393.753

3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 203.165

913.877 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.783.428

12.834.814

5. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 9.256 (Vj. T€ 9.354)

9.697.406

9.737.512

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen T€ 79 (Vj. T€ -)

113.974

74.823

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 66 (Vj. T€ -)

65.655

803

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.805.255

5.848.128

9. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18.283.083

20.466.636

10. Erträge aus Zuwendungen für Fehlbetragsausgleich 7.200.000

8.500.000

11. Sonstige Steuern 34.069

233

12. Jahresfehlbetrag -2.311.897

-6.118.741

13. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr -2.118.741

0

14. Entnahme aus der Kapitalrücklage 2.600.000

4.000.000

15. Bilanzergebnis -1.830.638

-2.118.741

Technologie- und Gewerbezentrum Potsdam GmbH

Planung IST

2005 2006

2006 Hochre

ch. 2007

GuV GuV GuV GuV Liquidität Abweichung AbweichungErgebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse 191 188 188 177 177 -11 -6%

Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen 60 55 53 50 52 -5 -9%

Sonstige betriebliche Erträge 161 133 175 174 84 41 31%

412 376 416 401 313 25 7%

Aufwendungen für bezogene Leistungen -62 -60 -65 -59 -59 -1 2%

Personalaufwand -135 -139 -140 -150 -150 11 -8%

Abschreibungen -117 -124 -113 -123 -1 1%

Sonstige betriebl. Aufwendungen -66 -40 -49 -50 -50 10 -25%Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9 -13 -7 -8 -8 -5 38%

Gesamtkosten -389 -376 -374 -390 -267 14 -4%

Liquidität 46

Jahresüberschuss/Fehlbetrag 23 1 42 11 10 1000%

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbHWirtschaftsplan 2007

Stand 30.11.2006

(Alle Zahlen in T€) zum Plan 2006

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007

UmsatzerlöseDie Umsatzerlöse wurden um 11 T€ reduziert. Diese setzen sich aus 7 T€ durch den Wegfall des Parkplatzes und4 T€ aus vorsorglich angesetzten Mietminderungen zusammen. Da nur die Ostseite des Gebäudes durch die Baustelle gestört wird, entspricht diese Fläche etwa 40 % der Mietfläche und die 4 T€ etwa 5 %.

Sonstige betriebliche ErträgeIn den 174 T€ der GUV sind auch 90 T€ aus der Auflösung des Sonderpostens enthalten. Der Sonderponsten bestehtausschließlich aus den in das Vorhaben des 1. BA geflossenen Fördermitteln und wird jährlich mit 90 T€ abgeschrieben/aufgelöst. Da dieser Vorgang rein buchhalterisch und nicht liquiditätswirksam ist, reduzieren sich die Erträge in der Spalte Liquiditätgenau um diesen Betrag von 90 T€. Diese Darstellung ist mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmt.

Als Anlage zum Wirtschaftsplan und in Ergänzung zum TOP 4 der Aufsichtsratsitzung erhalten sie die Investitionsplänezum 2. BA des pct und zum Medienkommunikationszentrum Babelsberg. Aus den Plänen ist ersichtlich, dass die Finanzierungenvollständig geschlossen sind und damit den Geschäftsbetrieb liquiditätsmäßig nicht berühren.

1

Bilanzdaten Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

AKTIVA 31.12.2004 in €

31.12.2003 in €

PASSIVA 31.12.2004 in €

31.12.2003 in €

A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Summe Anlagevermögen

556,00

5.463.952,0432.263,0021.968,00

732.767,54

13.037,94

6.264.544,52

1.912,00

5.570.285,9936.006,0030.216,00

684.767,54

13.037,94

6.336.225,47

A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Verlustvortrag IV. Jahresergebnis

26.000,002.681.095,63

-65.078,78 -11.929,062.630.087,79

26.000,00

2.681.095,63 -42.069,78 -23.009,00

2.642.016,85

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 3.459.251,89 3.552.665,67


35.425,37

B. Umlaufvermögen I. Vorräte Unfertige Leistungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 3. Sonstige Vermögensgegenstände III. Guthaben bei Kreditinstituten Summe Umlaufvermögen

0,00

28.446,11727,32

88,3829.261,81

12.964,98

42.226,79

56.670,10

30.810,511.108,18

0,0031.918,69

38.968,26

127.557,05

D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Erhaltene Anzahlungen 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5. Sonstige Verbindlichkeiten

170.000,000,00

11.010,960,00

8.271,71189.282,67

9,39

42.798,85 11.754,00

661,10 177.904,96

233.128,30


1.974,75 1.033,77 E. Rechnungsabgrenzungsposten 149,66 1.580,10

Bilanzsumme 6.308.746,06 6.464.816,29 Bilanzsumme 6.308.746,06 6.464.816,29

2


2004 in €

2003 in €

1. Umsatzerlöse 301.328,03 177.997,46 2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen -56.670,10 56.670,10 3. Sonstige betriebliche Erträge 145.834,57 140.807,79 4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 52.629,89 68.329,45 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

112.900,20

18.720,60

114.492,06

18.694,70 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 124.115,76 128.544,66 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 82.710,44 60.168,82 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 165,57 272,95 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.008,76 8.527,61 10. Sonstige Steuern 2.411,48 0,00 11. Jahresergebnis

-11.929,06 -23.009,00

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