Data Manager Treasury

Sie benötigen umfassende Zins- und Devisendaten? Sie suchen nach einer effizientenund zuverlässigen Methode, aktuelle Marktdaten in Ihr Treasury-System zu importieren? Und das in einer für Sie passenden Art und Weise?

Automatischer Datenimport in Ihr Treasury-/Cash-Management-System.

Ein „Ja“ auf diese Frage gibt uns die Gelegen-heit, Ihnen den Data Manager Treasury vor-zustellen. Eine Lösung, die Ihren Ansprüchen ohne Kompromisse gerecht wird.

Umfangreiches DatenuniversumDie verfügbaren Datenpakete basieren auf Rohdaten und berechneten historischen Volatilitäten sowie Daten des Brokers Tullett Prebon Information. Folgende Standardpakete stehen Ihnen zur Verfügung:

Der Data Manager Treasury bietet Ihnen ein breites Angebot an informativen und aktuellen Datenpaketen aus dem komplet-ten Datenuniversum, zugeschnitten auf die inhaltlichen Anforderungen des Corporate Treasury.

Der einfache Zugang via Internet sowie die problemlose Einbindung in bestehende Treasury-Systeme garantieren Ihnen eine komfortable, sichere und professionelle Bereitstellung der von ihnen gewünschten Daten.

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Data Manager Treasury

Börse Go, Germany DZ Privatbank, Switzerland MWB fairtrade, Germany De Giro, Netherlands LBBW, Germany Bank ten Cate, Netherlands

References

Infront offers a powerful combination of globalmarket data, news, analytics and trading tools. With the recent acquisition of vwd Group, Infront’s product coverage also includes data and feed solutions, solutions for portfolio management and advisory, regulatory compliance as well as publication and distribution solutions. Our combined 3,600 customers and over 90,000 professional users benefi t from the highest level of expertise in regulation, private wealth, market data and the frictionless interaction of the diverse solutions and products covering their complete workfl ow. More than 500 employees in 13 countries across Europe and South Africa apply their expertise to meet the challenges of our clients, ensuring they continuously receive the best solutions and services. Infront is listed on the Oslo Stock Exchange.

Issue 01/2020

About us

Agrana Beteiligungs-AG, Österreich BayWa AG, Deutschland BMI Group Services GmbH, Deutschland Degussa Bank GmbH, Deutschland Deutsche Bahn AG, Deutschland Deutsche Telekom AG, Deutschland Fraport AG, Deutschland Giesecke & Devrient GmbH, Deutschland KSB Aktiengesellschaft, Deutschland MAHLE International GmbH, Deutschland Puma SE, Deutschland Robert Bosch GmbH, Deutschland SGL Carbon AG, Deutschland Zumtobel AG, Österreich

Referenzen

Finanzexperten in ganz Europa und Südafrika vertrauen auf Infront, wenn es um fl exible Finanzmarktlösungen geht. Wir bieten eine leistungsstarke Kombination aus Lösungen für Investment und Portfolio Management sowie Beratung, für Handel, für Sell-Side und Distribution, für Treasury und Risk sowie für Bewertung und Compliance. Unsere Lösungen bedienen 3.600 Kunden mit über 90.000 professionellen Anwendern. Mit der Unterstützung ihres gesamten Workfl ows können Finanzprofi s Investitionsentscheidungen treffen, Kosten senken, sich an schnell wechselnde Marktanforderun-gen anpassen und mit immer größeren Informationsmengen effi zienter arbeiten - schnell, einfach und fl exibel.

Mehr als 500 Mitarbeiter in 13 Ländern Europas und Süd-afrikas setzen ihr Fachwissen ein, um den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und sicherzustellen, dass sie stets die besten Lösungen und Dienstleistungen erhalten. Infront ist an der Osloer Börse notiert.

04/2020

Über uns

FX Spot Crossrates in den Basis Paketen vs. EUR, USD, CHF, GBP EZB Fixings/Referenzkurse Über 50 Nationalbankpakete Monats- Quartal, Halbjahres- und Jahresdurchschnitte Über 45 Deposit Rates mit unterschiedlichen Stützpunkten vom internationalen Broker Tullett Zinssätze: Euribor, Libor, Ester und über 40 Internationale IBOR Rates Über 30 Interest Rate Swaps (IRS) Indicative Volatilitäten (IndOptionsVola) FX Forwards (Tullett und Dt. Bank Autobahn) Historische Volatilitäten (30, 60, 90, 180, 270, 360, 720 und 1080 Tage)

Die umfassende Auswahl an standardisierten Paketen hat für Sie den Vorteil, dass Sie ge-zielt die Daten erhalten, die Sie auch tatsäch-lich benötigen. Flexibilität und Kosteneffi zienz lassen sich so miteinander verbinden.

Zusätzlich zu den angeboten Standard-paketen haben Sie die Möglichkeit, weitere kundenindividuelle Datenpakete auf Wunsch zu konfi gurieren. Sie können z.B. Zwischen Aktien, Fonds, Anleihen, CDS, Rohstoff- und Indexwerten frei wählen.

Anwendungsbeispiele

Abrechnung von Reisekosten per Kreditkarten ■ Tägliche EZB-Referenzkurse werden mittels Data Manager Treasury aktualisiert

Zinsstaffeln für Währungskonten müssen ge-prüft und nachberechnet werden

■ Tägliche IBOR-Sätze (inkl. EURIBOR) werden mittels Data Manager Treasury aktualisiert

Ein Immobilienunternehmen benötigtlangfristige Zinssätze

■ Interest Rate Swaps werden mittels Data Manager Treasury täglich aktualisiert

Exporteure/Importeure benötigen Devisenkasse- und -Terminkurse für Kalkulationen

■ Devisendaten werden mittels Data Manager Treasury aktualisiert

Ein international tätiges Unternehmenrefi nanziert die eigenen Filialen im Ausland wie eine Bank

■ FX- und Kapitalmarktsätze werden mittels Data Manager Treasury täglich aktualisiert

Ein Tochterunternehmen in China muss mit nationalen FX-Kursen rechnen

■ BOC-Referenzsätze werden mittels Data Manager Treasury täglich aktualisiert

Sicherer und komfortabler ZugangDas Daten-Hosting erfolgt auf redundanten Servern im ISO 9001/IEC 27001 zertifi zierten und K-Fall sicheren Equinix Rechenzentrum (FR2 und FR7).

Die von Ihnen ausgewählten Datenpakete werden auf einem HTTPS-Server in einem Basisverzeichnis hinterlegt. Zusätzlich ist auch eine Bereitstellung der Daten per FTP/SFTP möglich. Die jeweils tagesaktuelle Kursdatei wird über ihre gleichbleibende Be-zeichnung abgerufen, eine File-Historie wird automatisch generiert und mit dem jeweili-gen Tagesdatum zusätzlich bereitgestellt.

Die Generierung der Daten erfolgt auf Basis der mit Ihnen vereinbarten Kriterien. Anschlie-ßend kann der Datenabruf zu jedem beliebi-gen Zeitpunkt über das Internet durchgeführt werden.

Schnelle und einfacheImplementierung für ihr TMSDie Daten können schnell und einfach in be-stehende Treasury-Management-System wie z.B. SAP, Bellin, Technosis, Reval, TIPCO, COPS, Trinity und Serrala integriert werden. Nach wenigen Arbeitsschritten, die von Ihrem Hause durchgeführt werden können, wie die Konfi guration der automatisierten Abholung und dem Mapping der Symbole für IhrTreasury-Management-System, ist der Data Manager Treasury in kurzer Zeit einsatzbereit.

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