Balance General Oma
of 690
-
Upload
davids-mendoza -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Balance General Oma
-
8/18/2019 Balance General Oma
1/688
NIT
800213075
NIT RAZON SOCIAL
CIIU V4a.C
DESCRIPCION CIIU
SECTOR
DEPARTAMENTO
1105 CAJA
1110 BANCOS
1115 REMESAS EN TRANSITO
1120 CUENTAS DE AHORRO
1125 FONDOS 11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES
1305 CLIENTES
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES CP
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ CP
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS CP
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES CP
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS ACCIONISTAS CP
1328 APORTES POR COBRAR CP
1330 ANTICIPOS AVANCES CP
1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA CP
1335 DEPOSITOS CP
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA CP
1345 IN!RESOS POR COBRAR CP
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS CP
1355 ANTICIPO DE IMPTOS CONTRIB O SALDOS A FAVOR CP
13"0 RECLAMACIONES CP
13"5 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES CP
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES CP
1380 DEUDORES VARIOS CP
1385 DERECHOS DE RECOMP DE CART NE!OCIADA CP
13#0 DEUDAS DE DIFICIL COBRO CP
13## PROVISIONES CP
13 SUBTOTAL DEUDORES CP
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUC EN CURSO
1417 OBRAS DE URBANISMO
-
8/18/2019 Balance General Oma
2/688
1420 CONTRATOS EN EJECUCION CP
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO CP
1428 PLANTACIONES A!RICOLAS CP
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA
1445 SEMOVIENTES CP1450 TERRENOS
1455 MATERIALES REPUESTOS ACCESORIOS CP
14"0 ENVASES EMPA$UES CP
14"5 INVENTARIOS EN TRANSITO CP
14## PROVISIONES CP
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP
1705 !ASTOS PA!ADOS POR ANTICIPADO CP
1710 CAR!OS DIFERIDOS CP
1715 COSTOS DE E%PLORACION POR AMORTIZAR CP
1720 COSTOS DE E%PLOTACION DESARROLLO CP1730 CAR!OS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA CP
17#8 AMORTIZACION ACUMULADA CP
17 SUBTOTAL DIFERIDO CP
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12 INVERSIONES
1305 CLIENTES
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOM
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS ACCIONISTAS
1330 ANTICIPOS AVANCES
1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
1335 DEPOSITOS
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA
1345 IN!RESOS POR COBRAR
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
1355 ANTICIPO DE IMPTOS CONTRIB O SALDOS A FAVOR
13"0 RECLAMACIONES
13"5 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
1380 DEUDORES VARIOS
1385 DERECHOS DE RECOMP DE CART NE!OCIADA
13#0 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
13## PROVISIONES
13 SUBTOTAL DEUDORES A LAR!O PLAZO
15 PROPIEDADES PLANTA E$UIPO
1"05 CREDITO MERCANTIL
-
8/18/2019 Balance General Oma
3/688
1"10 MARCAS
1"15 PATENTES
1"20 CONCESIONES FRAN$UICIAS
1"25 DERECHOS
1"30 &NO' HO'
1"35 LICENCIAS
1"#8 AMORTIZACION ACUMULADA 1"## PROVISIONES
1" SUBTOTAL INTAN!IBLES
1705 !ASTOS PA!ADOS POR ANTICIPADO
1710 CAR!OS DIFERIDOS
1715 COSTOS DE E%PLORACION POR AMORTIZAR
1720 COSTOS DE E%PLOTACION DESARROLLO
1730 CAR!OS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
17#8 AMORTIZACION ACUMULADA
17 SUBTOTAL DIFERIDOS
1805 BIENES DE ARTE CULTURA 18#5 DIVERSOS
18## PROVISIONES
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS
1#05 DE INVERSIONES
1#10 DE PROPIEDADES PLANTA E$UIPO
1##5 DE OTROS ACTIVOS
1# SUBTOTAL VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
21 OBLI!ACIONES FINANCIERAS CP
22 PROVEEDORES CP
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES CP
2310 A CASA MATRIZ CP
2315 A COMPANNIAS VINCULADAS CP
2320 A CONTRATISTAS CP
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR CP
2335 COSTOS !ASTOS POR PA!AR CP
2340 INSTALAMENTOS POR PA!AR CP
2345 ACREEDORES OFICIALES CP
2350 RE!ALIAS POR PA!AR CP
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS CP
2357 DEUDAS CON DIRECTORES CP
23"0 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PA!AR CP
23"5 RETENCION EN LA FUENTE CP
23"7 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO CP
23"8 IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO RETENIDO CP
2370 RETENCIONES APORTES DE NOMINA CP
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
-
8/18/2019 Balance General Oma
4/688
2380 ACREEDORES CP
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PA!AR CP
24 IMPUESTOS !RAVAMENES TASAS CP
25 OBLI!ACIONES LABORALES CP
2"05 PARA COSTOS !ASTOS CP
2"10 PARA OBLI!ACIONES LABORALES CP
2"15 PARA OBLI!ACIONES FISCALES CP2"20 PENSIONES DE JUBILACION CP
2"25 PARA OBRAS DE URBANISMO CP
2"30 PARA MANTENIMIENTO REPARACIONES CP
2"35 PARA CONTIN!ENCIAS CP
2"40 PARA OBLI!ACIONES DE !ARANTIAS CP
2"#5 PROVISIONES DIVERSAS CP
2" SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD PROVIS CP
27 DIFERIDOS CP
2805 ANTICIPOS AVANCES RECIBIDOS CP
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS CP2815 IN!RESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS CP
2820 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA CP
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
2830 EMBAR!OS JUDICIALES CP
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA CP
2840 CUENTAS EN PARTICIPACION CP
28#5 DIVERSOS CP
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CP
2#05 BONOS EN CIRCULACION CP
2#10 BONOS OBLI!ATOR CONVERTIBLES EN ACCIONES CP
2#15 PAPELES COMERCIALES CP
2#20 BONOS PENSIONALES CP
2#25 TITULOS PENSIONALES CP
2# SUBTOTAL BONOS PAPELES COMERCIA CP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
21 OBLI!ACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES LP
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPANNIAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2335 COSTOS !ASTOS POR PA!AR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 RE!ALIAS POR PA!AR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2357 DEUDAS CON DIRECTORES
23"0 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PA!AR
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
-
8/18/2019 Balance General Oma
5/688
2380 ACREEDORES VARIOS
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PA!AR
24 IMPUESTOS !RAVAMENES TASAS LP
25 OBLI!ACIONES LABORALES
2"05 PARA COSTOS !ASTOS
2"10 PARA OBLI!ACIONES LABORALES
2"15 PARA OBLI!ACIONES FISCALES 2"20 PENSIONES DE JUBILACION LP
2"25 PARA OBRAS DE URBANISMO
2"35 PARA CONTIN!ENCIAS
2"40 PARA OBLI!ACIONES DE !ARANTIAS
2"#5 PROVISIONES DIVERSAS
2" SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD PROVIS
2705 IN!RESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2710 ABONOS DIFERIDOS
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS
2805 AVANCES ANTICIPOS RECIBIDOS
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
2815 IN!RESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
2820 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA LP
2840 CUENTAS EN PARTICIPACION
28#5 DIVERSOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS
2#05 BONOS EN CIRCULACION
2#10 BONOS OBLI!ATOR CONVERTIBLES EN ACCIONES
2#15 PAPELES COMERCIALES
2#20 BONOS PENSIONALES LP
2#25 TITULOS PENSIONALES LP
2# SUBTOTAL BONOS PAPELES COMERCIA
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
3105 CAPITAL SUSCRITO PA!ADO
3115 APORTES SOCIALES
3120 CAPITAL ASI!NADO
3125 INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASI!NADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
3205 PRIMA EN COLOC ACC CUOTAS O PARTES DE INT SOCIAL
-
8/18/2019 Balance General Oma
6/688
3210 DONACIONES
3215 CREDITO MERCANTIL
3220 &NO' HO'
3225 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 35 DIVIDEN O PARTC DECRET EN ACC O CUOTAS
3" RESULTADOS DEL EJERCICIO
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO
81 DERECHOS CONTIN!ENTES
82 DEUDORAS FISCALES 83 DEUDORAS DE CONTROL
# CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
#1 RESPONSABILIDADES CONTIN!ENTES
#2 ACREEDORAS FISCALES
#3 ACREEDORAS DE CONTROL
8 CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
-
8/18/2019 Balance General Oma
7/688
RAZON SOCIAL CIIU V4a.C
RESTCAFE OMA S A S I5"12
800213075 RESTCAFE OMA S A S
I5"12
E()*+,- )/ a*/-- ,* -,a )/*)a/a,a
SERVICIOS DE COMIDA BEBIDAS
BO!OTA D.C.
6 484305
6 13"1#88
6
6
6 6 184"2#3
6 11000
6 12837405
6
6
6 250880
6
6
6
6 3#1273
6
6
6
6 1
6
6 1300#"0
6 12
6 44752
6
6 13#400
6
6 1
6
6 14#"4"84
6 20335"0
6 745"4
6
6
-
8/18/2019 Balance General Oma
8/688
6
6
6
6 854845
6 338201
6
6 6
6 "3338
6 3##2""
6 84030
6 74"#
6 3840335
6
6 "0#774
6
6 6
6
6 "0#774
6 2127208"
6
6
6
6
6 8805#7#
6
6
6
6
6 22155
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 8828134
6 12457805
6 2"0#7582
-
8/18/2019 Balance General Oma
9/688
6 18453
6
6
6 4443"80
6
6
6 "#54456
6 2#8"4270
6 4285"73
6
6
6
6
6
6 4285"73
6 6
6
6
6
6 "347#4#
6
6 "347#4#
6 "1783831
6 83055#17
6 15331458 6 30854413
6 43##810 6 43##810
6
6
6
6
6
6 2781750
6
6
6
6
6
6
6 2"1502
6 "5035
6 5#485
6 102057
6
-
8/18/2019 Balance General Oma
10/688
6 #81"
6 327#"45 6 327#"45
6 15"32"8 6 341000"
6 1874532 6 1874532
6 141#0"1
6
6 6
6
6
6
6
6
6 141#0"1 6 141#0"1
6
6 1"1243
6 10856 2#1"47
6
6
6
6
6
6
6 453#75 6 453#75
6
6
6
6
6
6 6
6 2832174#
6 15522#55
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
8/18/2019 Balance General Oma
11/688
6
6
6 184"738
6
6
6
6 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 173"#"#3
6 45"#1442
6 2132025#
6 2132025#
6 1"843433
-
8/18/2019 Balance General Oma
12/688
6
6
6
6
6 1"843433
6 12"143
6 6
6 1"035"8
6 50#771
6
6 50#771
6 1"8437
6 373"4475
6 83055#17
6
6 6 438843#
6
6
6
6
6 438843#
-
8/18/2019 Balance General Oma
13/688
DESCRIPCION CIIU SECTOR
E()*+,- )/ a*/-- ,* -,a )/*)a/a,a SERVICIOS DE COMIDA BEBIDAS
-
8/18/2019 Balance General Oma
14/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
15/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
16/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
17/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
18/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
19/688
DEPARTAMENTO 1105 CAJA 1110 BANCOS
BO!OTA D.C. 484305 13"1#88
-
8/18/2019 Balance General Oma
20/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
21/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
22/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
23/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
24/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
25/688
1115 REMESAS EN TRANSITO 1120 CUENTAS DE AHORRO 1125 FONDOS
0 0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
26/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
27/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
28/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
29/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
30/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
31/688
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 12 INVERSIONES
184"2#3 11000 12837405
1305CLIENTES
-
8/18/2019 Balance General Oma
32/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
33/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
34/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
35/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
36/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
37/688
0 0
1310 CUENTAS CORRIENTESCOMERCIALES CP
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASAMATRIZ CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
38/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
39/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
40/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
41/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
42/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
43/688
250880 0
1320 CUENTAS POR COBRAR AVINCULADOS ECONOMICOS CP
1323 CUENTAS POR COBRAR ADIRECTORES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
44/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
45/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
46/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
47/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
48/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
49/688
0 0
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS CP
1328 APORTES POR COBRAR CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
50/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
51/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
52/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
53/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
54/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
55/688
1330 ANTICIPOS Y AVANCES CP
3#1273 0
1332 CUENTAS DE OPERACIONCONJUNTA CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
56/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
57/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
58/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
59/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
60/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
61/688
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA CP
0 0
1335 DEPOSITOS CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
62/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
63/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
64/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
65/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
66/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
67/688
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS CP
1 0
1345 INRESOS POR COBRAR CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
68/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
69/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
70/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
71/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
72/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
73/688
13!0 RECLAMACIONES CP
1300#"0 12
1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIB OSALDOS A FAVOR CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
74/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
75/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
76/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
77/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
78/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
79/688
13"0 PRESTAMOS A PARTICULARES CP
44752 0
13!5 CUENTAS POR COBRAR ATRABAJADORES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
80/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
81/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
82/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
83/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
84/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
85/688
13#400 0
1380 DEUDORES VARIOS CP1385 DERECHOS DE RECOMP DE CART
NEOCIADA CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
86/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
87/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
88/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
89/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
90/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
91/688
1 0
13#0 DEUDAS DE DIFICIL COBRO CP 13## PROVISIONES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
92/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
93/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
94/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
95/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
96/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
97/688
13 SUBTOTAL DEUDORES CP 1405 MATERIAS PRIMAS
14#"4"84 20335"0
-
8/18/2019 Balance General Oma
98/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
99/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
100/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
101/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
102/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
103/688
1410 PRODUCTOS EN PROCESO 1415 OBRAS DE CONSTRUC EN CURSO
745"4 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
104/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
105/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
106/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
107/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
108/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
109/688
141" OBRAS DE URBANISMO 1420 CONTRATOS EN EJECUCION CP
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
110/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
111/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
112/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
113/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
114/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
115/688
1428 PLANTACIONES ARICOLAS CP
0 0
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
116/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
117/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
118/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
119/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
120/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
121/688
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
854845 338201
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS PORLA EMPRESA
-
8/18/2019 Balance General Oma
122/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
123/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
124/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
125/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
126/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
127/688
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA 1445 SEMOVIENTES CP 1450 TERRENOS
0 0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
128/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
129/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
130/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
131/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
132/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
133/688
14!0 ENVASES Y EMPA$UES CP
"3338 3##2""
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
134/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
135/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
136/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
137/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
138/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
139/688
14!5 INVENTARIOS EN TRANSITO CP
84030 74"#
14## PROVISIONES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
140/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
141/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
142/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
143/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
144/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
145/688
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP
3840335 0
1"05 ASTOS PAADOS POR ANTICIPADO CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
146/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
147/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
148/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
149/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
150/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
151/688
"0#774 0
1"10 CAROS DIFERIDOS CP1"15 COSTOS DE E%PLORACION POR
AMORTIZAR CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
152/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
153/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
154/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
155/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
156/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
157/688
0 0
1"20 COSTOS DE E%PLOTACION YDESARROLLO CP
1"30 CAROS POR CORRECCIONMONETARIA DIFERIDA CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
158/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
159/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
160/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
161/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
162/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
163/688
1"#8 AMORTIZACION ACUMULADA CP
0 "0#774
1" SUBTOTAL DIFERIDO CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
164/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
165/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
166/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
167/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
168/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
169/688
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12 INVERSIONES
2127208" 0 0
1305CLIENTES
-
8/18/2019 Balance General Oma
170/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
171/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
172/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
173/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
174/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
175/688
0 0
1310 CUENTAS CORRIENTESCOMERCIALES
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASAMATRIZ
-
8/18/2019 Balance General Oma
176/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
177/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
178/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
179/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
180/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
181/688
8805#7# 0
1320 CUENTAS POR COBRAR AVINCULADOS ECONOM
1323 CUENTAS POR COBRAR ADIRECTORES
-
8/18/2019 Balance General Oma
182/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
183/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
184/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
185/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
186/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
187/688
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
0 0
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
-
8/18/2019 Balance General Oma
188/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
189/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
190/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
191/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
192/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
193/688
1335 DEPOSITOS
0 22155
1332 CUENTAS DE OPERACIONCONJUNTA
-
8/18/2019 Balance General Oma
194/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
195/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
196/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
197/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
198/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
199/688
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA 1345 INRESOS POR COBRAR
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
200/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
201/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
202/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
203/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
204/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
205/688
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
0 0
1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIB OSALDOS A FAVOR
-
8/18/2019 Balance General Oma
206/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
207/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
208/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
209/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
210/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
211/688
13!0 RECLAMACIONES
0 0
13!5 CUENTAS POR COBRAR ATRABAJADORES
-
8/18/2019 Balance General Oma
212/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
213/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
214/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
215/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
216/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
217/688
13"0 PRESTAMOS A PARTICULARES 1380 DEUDORES VARIOS
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
218/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
219/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
220/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
221/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
222/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
223/688
13#0 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
0 0
1385 DERECHOS DE RECOMP DE CARTNEOCIADA
-
8/18/2019 Balance General Oma
224/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
225/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
226/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
227/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
228/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
229/688
13## PROVISIONES
0 8828134
13 SUBTOTAL DEUDORES A LAROPLAZO
-
8/18/2019 Balance General Oma
230/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
231/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
232/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
233/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
234/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
235/688
15 PROPIEDADES PLANTA Y E$UIPO 1!05 CREDITO MERCANTIL 1!10 MARCAS
12457805 2"0#7582 18453
-
8/18/2019 Balance General Oma
236/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
237/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
238/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
239/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
240/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
241/688
1!15 PATENTES 1!20 CONCESIONES Y FRAN$UICIAS 1!25 DERECHOS
0 0 4443"80
-
8/18/2019 Balance General Oma
242/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
243/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
244/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
245/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
246/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
247/688
1!30 &NO' HO' 1!35 LICENCIAS 1!#8 AMORTIZACION ACUMULADA
0 0 "#5445
-
8/18/2019 Balance General Oma
248/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
249/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
250/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
251/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
252/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
253/688
1!## PROVISIONES 1! SUBTOTAL INTANIBLES
0 2#8"4270 4285"73
1"05 ASTOS PAADOS POR ANTICIPADO
-
8/18/2019 Balance General Oma
254/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
255/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
256/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
257/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
258/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
259/688
1"10 CAROS DIFERIDOS
0 0
1"15 COSTOS DE E%PLORACION POR AMORTIZAR
-
8/18/2019 Balance General Oma
260/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
261/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
262/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
263/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
264/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
265/688
0 0
1"20 COSTOS DE E%PLOTACION YDESARROLLO
1"30 CAROS POR CORRECCIONMONETARIA DIFERIDA
-
8/18/2019 Balance General Oma
266/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
267/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
268/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
269/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
270/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
271/688
1"#8 AMORTIZACION ACUMULADA 1" SUBTOTAL DIFERIDOS
0 4285"73
-
8/18/2019 Balance General Oma
272/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
273/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
274/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
275/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
276/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
277/688
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 18#5 DIVERSOS 18## PROVISIONES
0 0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
278/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
279/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
280/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
281/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
282/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
283/688
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 1#05 DE INVERSIONES
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
284/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
285/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
286/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
287/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
288/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
289/688
1##5 DE OTROS ACTIVOS
"347#4# 0
1#10 DE PROPIEDADES PLANTA YE$UIPO
-
8/18/2019 Balance General Oma
290/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
291/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
292/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
293/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
294/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
295/688
1# SUBTOTAL VALORIZACIONES TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
"347#4# "1783831
-
8/18/2019 Balance General Oma
296/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
297/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
298/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
299/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
300/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
301/688
TOTAL ACTIVO 21 OBLIACIONES FINANCIERAS CP
83055#17 15331458 43##810
22 PROVEEDORES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
302/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
303/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
304/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
305/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
306/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
307/688
2310 A CASA MATRIZ CP
0 0
2305 CUENTAS CORRIENTESCOMERCIALES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
308/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
309/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
310/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
311/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
312/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
313/688
2315 A COMPANNIAS VINCULADAS CP
0 0
2320 A CONTRATISTAS CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
314/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
315/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
316/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
317/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
318/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
319/688
0 2781750
2330 ORDENES DE COMPRA PORUTILIZAR CP
2335 COSTOS Y ASTOS POR PAAR CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
320/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
321/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
322/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
323/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
324/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
325/688
2340 INSTALAMENTOS POR PAAR CP
0 0
2345 ACREEDORES OFICIALESCP
-
8/18/2019 Balance General Oma
326/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
327/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
328/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
329/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
330/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
331/688
2350 REALIAS POR PAAR CP
0 0
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS OSOCIOS CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
332/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
333/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
334/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
335/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
336/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
337/688
0 0
235" DEUDAS CON DIRECTORES CP23!0 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES
POR PAAR CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
338/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
339/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
340/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
341/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
342/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
343/688
2"1502 "5035
23!5 RETENCION EN LA FUENTE CP23!" IMPUESTO A LAS VENTAS
RETENIDO CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
344/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
345/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
346/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
347/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
348/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
349/688
5#485 102057
23!8 IMPUESTO DE INDUSTRIA YCOMERCIO RETENIDO CP
23"0 RETENCIONES Y APORTES DENOMINA CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
350/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
351/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
352/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
353/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
354/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
355/688
23"5 CUOTAS POR DEVOLVER
0 #81"
2380 ACREEDORES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
356/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
357/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
358/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
359/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
360/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
361/688
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAAR CP
327#"45 15"32"8
24 IMPUESTOS RAVAMENES Y TASASCP
-
8/18/2019 Balance General Oma
362/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
363/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
364/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
365/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
366/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
367/688
1874532 141#0"1
25 OBLIACIONES LABORALES CP 2!05 PARA COSTOS Y ASTOS CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
368/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
369/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
370/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
371/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
372/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
373/688
0 0
2!10 PARA OBLIACIONES LABORALESCP
2!15 PARA OBLIACIONES FISCALES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
374/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
375/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
376/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
377/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
378/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
379/688
2!20 PENSIONES DE JUBILACION CP 2!25 PARA OBRAS DE URBANISMO CP
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
380/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
381/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
382/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
383/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
384/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
385/688
2!35 PARA CONTINENCIAS CP
0 0
2!30 PARA MANTENIMIENTO YREPARACIONES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
386/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
387/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
388/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
389/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
390/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
391/688
0 0
2!40 PARA OBLIACIONES DEARANTIAS CP
2!#5 PROVISIONES DIVERSAS CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
392/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
393/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
394/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
395/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
396/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
397/688
141#0"1
2! SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD YPROVIS CP
2" DIFERIDOS CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
398/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
399/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
400/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
401/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
402/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
403/688
1"1243 1085
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOSCP
2810 DEPOSITOS RECIBIDOSCP
-
8/18/2019 Balance General Oma
404/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
405/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
406/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
407/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
408/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
409/688
2#1"47 0
2815 INRESOS RECIBIDOS PARATERCEROS CP
2820 CUENTAS DE OPERACIONCONJUNTA CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
410/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
411/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
412/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
413/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
414/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
415/688
2830 EMBAROS JUDICIALES CP
0 0
2825 RETENCIONES A TERCEROSSOBRE CONTRATOS
-
8/18/2019 Balance General Oma
416/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
417/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
418/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
419/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
420/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
421/688
2840 CUENTAS EN PARTICIPACION CP
0 0
2835 ACREEDORES DEL SISTEMACP
-
8/18/2019 Balance General Oma
422/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
423/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
424/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
425/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
426/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
427/688
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CP
0 453#75
28#5 DIVERSOS CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
428/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
429/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
430/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
431/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
432/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
433/688
2#05 BONOS EN CIRCULACION CP
0 0
2#10 BONOS OBLIATOR CONVERTIBLESEN ACCIONES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
434/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
435/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
436/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
437/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
438/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
439/688
0 0
2#15 PAPELES COMERCIALES CP 2#20 BONOS PENSIONALES CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
440/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
441/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
442/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
443/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
444/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
445/688
0 0
2#25 TITULOS PENSIONALES CP2# SUBTOTAL BONOS Y PAPELES
COMERCIA CP
-
8/18/2019 Balance General Oma
446/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
447/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
448/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
449/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
450/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
451/688
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21 OBLIACIONES FINANCIERAS
2832174# 15522#55
-
8/18/2019 Balance General Oma
452/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
453/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
454/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
455/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
456/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
457/688
2310 A CASA MATRIZ
0 0 0
22 PROVEEDORES LP2305 CUENTAS CORRIENTES
COMERCIALES
-
8/18/2019 Balance General Oma
458/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
459/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
460/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
461/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
462/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
463/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
464/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
465/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
466/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
467/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
468/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
469/688
2335 COSTOS Y ASTOS POR PAAR 2345 ACREEDORES OFICIALES
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
470/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
471/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
472/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
473/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
474/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
475/688
2350 REALIAS POR PAAR
0 0
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS OSOCIOS
-
8/18/2019 Balance General Oma
476/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
477/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
478/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
479/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
480/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
481/688
235" DEUDAS CON DIRECTORES
0 0
23!0 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONESPOR PAAR
-
8/18/2019 Balance General Oma
482/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
483/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
484/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
485/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
486/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
487/688
23"5 CUOTAS POR DEVOLVER 2380 ACREEDORES VARIOS
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
488/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
489/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
490/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
491/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
492/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
493/688
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAAR
0 184"738
24 IMPUESTOS RAVAMENES Y TASASLP
-
8/18/2019 Balance General Oma
494/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
495/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
496/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
497/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
498/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
499/688
25 OBLIACIONES LABORALES 2!05 PARA COSTOS Y ASTOS
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
500/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
501/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
502/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
503/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
504/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
505/688
2!10 PARA OBLIACIONES LABORALES 2!15 PARA OBLIACIONES FISCALES
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
506/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
507/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
508/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
509/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
510/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
511/688
2!20 PENSIONES DE JUBILACION LP 2!25 PARA OBRAS DE URBANISMO
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
512/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
513/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
514/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
515/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
516/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
517/688
2!35 PARA CONTINENCIAS
0 0
2!40 PARA OBLIACIONES DEARANTIAS
-
8/18/2019 Balance General Oma
518/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
519/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
520/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
521/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
522/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
523/688
2!#5 PROVISIONES DIVERSAS
0 0
2! SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD YPROVIS
-
8/18/2019 Balance General Oma
524/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
525/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
526/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
527/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
528/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
529/688
2"10 ABONOS DIFERIDOS
0 0
2"05 INRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
-
8/18/2019 Balance General Oma
530/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
531/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
532/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
533/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
534/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
535/688
0 0
2"15 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS APLAZOS
2"20 CREDITO POR CORRECCIONMONETARIA DIFERIDA
-
8/18/2019 Balance General Oma
536/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
537/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
538/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
539/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
540/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
541/688
2"25 IMPUESTOS DIFERIDOS 2" SUBTOTAL DIFERIDOS
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
542/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
543/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
544/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
545/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
546/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
547/688
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
0 0
2810 DEPOSITOSRECIBIDOS
-
8/18/2019 Balance General Oma
548/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
549/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
550/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
551/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
552/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
553/688
0 0
2815 INRESOS RECIBIDOS PARATERCEROS
2820 CUENTAS DE OPERACIONCONJUNTA
-
8/18/2019 Balance General Oma
554/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
555/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
556/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
557/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
558/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
559/688
0 0
2825 RETENCIONES A TERCEROSSOBRE CONTRATOS
2835 ACREEDORES DEL SISTEMALP
-
8/18/2019 Balance General Oma
560/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
561/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
562/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
563/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
564/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
565/688
2840 CUENTAS EN PARTICIPACION 28#5 DIVERSOS
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
566/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
567/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
568/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
569/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
570/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
571/688
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 2#05 BONOS EN CIRCULACION
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
572/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
573/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
574/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
575/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
576/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
577/688
2#15 PAPELES COMERCIALES
0 0
2#10 BONOS OBLIATOR CONVERTIBLESEN ACCIONES
-
8/18/2019 Balance General Oma
578/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
579/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
580/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
581/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
582/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
583/688
0 0
2#20 BONOS PENSIONALES LP 2#25 TITULOS PENSIONALES LP
-
8/18/2019 Balance General Oma
584/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
585/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
586/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
587/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
588/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
589/688
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
0 173"#"#3
2# SUBTOTAL BONOS Y PAPELESCOMERCIA
-
8/18/2019 Balance General Oma
590/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
591/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
592/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
593/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
594/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
595/688
TOTAL PASIVO 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAADO 3115 APORTES SOCIALES
45"#1442 2132025#
-
8/18/2019 Balance General Oma
596/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
597/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
598/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
599/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
600/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
601/688
3120 CAPITAL ASINADO 3125 INVERSION SUPLEMENTARIA AL
CAPITAL ASINADO
-
8/18/2019 Balance General Oma
602/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
603/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
604/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
605/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
606/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
607/688
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 3135 APORTES DEL ESTADO
-
8/18/2019 Balance General Oma
608/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
609/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
610/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
611/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
612/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
613/688
3140 FONDO SOCIAL 31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
2132025#
-
8/18/2019 Balance General Oma
614/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
615/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
616/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
617/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
618/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
619/688
3210 DONACIONES
1"843433 0
3205 PRIMA EN COLOC ACC CUOTAS OPARTES DE INT SOCIAL
-
8/18/2019 Balance General Oma
620/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
621/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
622/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
623/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
624/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
625/688
3215 CREDITO MERCANTIL 3220 &NO' HO'
0 0 0
3225 SUPERAVIT METODO DEPARTICIPACION
-
8/18/2019 Balance General Oma
626/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
627/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
628/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
629/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
630/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
631/688
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
1"843433 12"143
33 RESERVAS
-
8/18/2019 Balance General Oma
632/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
633/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
634/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
635/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
636/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
637/688
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
0 0
35 DIVIDEN O PARTC DECRET EN ACC OCUOTAS
-
8/18/2019 Balance General Oma
638/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
639/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
640/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
641/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
642/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
643/688
3! RESULTADOS DEL EJERCICIO 3"05 UTILIDADES ACUMULADAS
1"035"8 50#771
-
8/18/2019 Balance General Oma
644/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
645/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
646/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
647/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
648/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
649/688
3"10 PERDIDAS ACUMULADAS
0 50#771
3" RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-
8/18/2019 Balance General Oma
650/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
651/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
652/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
653/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
654/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
655/688
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES TOTAL PATRIMONIO
1"8437 373"4475
-
8/18/2019 Balance General Oma
656/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
657/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
658/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
659/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
660/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
661/688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81 DERECHOS CONTINENTES
83055#17 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
662/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
663/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
664/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
665/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
666/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
667/688
82 DEUDORAS FISCALES 83 DEUDORAS DE CONTROL
0 438843#
-
8/18/2019 Balance General Oma
668/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
669/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
670/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
671/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
672/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
673/688
#1 RESPONSABILIDADES CONTINENTES
0 0
# CUENTAS DE ORDEN ACREEDORASPOR CONTRA
-
8/18/2019 Balance General Oma
674/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
675/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
676/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
677/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
678/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
679/688
#2 ACREEDORAS FISCALES #3 ACREEDORAS DE CONTROL
0 0
-
8/18/2019 Balance General Oma
680/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
681/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
682/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
683/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
684/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
685/688
438843#
8 CTAS DE ORDEN DEUDORAS PORCONTRA
-
8/18/2019 Balance General Oma
686/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
687/688
-
8/18/2019 Balance General Oma
688/688
