Elektronischer Kontoauszug

Die folgende Demonstration führt Sie beispielhaft durch die Möglichkeiten und Funktionen des Elektronischen Kontoauszugs.

Sie können die Demo jederzeit mittels der STOP-Taste anhalten.

Ein Anhalten kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn Sie die erläuternden

Texte der Schrittbeschreibung in Ruhe studieren möchten.

Zur Weiterführung betätigen Sie den START-Button.

Titel Beispiel

Nach dem Einlesevorgang beginnt die Analyse der Daten in dem Bankdatenspeicher. Das System versucht die einzelnen Geschäftsvorgänge zu identifizieren und die für die Verbuchung relevanten Informationen, wie z. B. Belegnummern, aus den Verwendungszweckfeldern des Kontoauszuges herauszufiltern. Anschließend wird die Verbuchung vom System direkt angestoßen. Sämtliche Umsätze werden, soweit zuordnungsbar, automatisch verbucht.

Elektronischer Kontoauszug – Einstieg

Zu jedem GVC (Geschäftsvorfallscode der Bank) wird eine bestimmte Buchungsregel

hinterlegt. Diese Buchungsregel kann aus 2 Buchungen bestehen:

1. Das Hauptbuch wird immer entweder BS 40 BANK an BS 50 …. oder BS 40 …. an BS 50 BANK verbucht. Damit wird der Banksaldo beim Einlesen aktuell fortgeschrieben.

2. Die Nebenbuchhaltung wird automatisch gebucht, wenn ein zugehöriger Debitor gefunden werden konnte. Ansonsten müssen die Buchungen manuell bearbeitet werden.

Sachkonto 27xxx0 -> Banksachkonto

Sachkonto 27xxx1 -> DTA-Verrechnungskonto

Sachkonto 27xxx2 -> Zahlungseingänge

Sachkonto 27xxx3-> Zahlungsausgänge

Elektronischer Kontoauszug - Einstieg

Elektronischer Kontoauszug - Einlesen

Elektronischer Kontoauszug - Anzeigen

Beispiel Kontoauszug

Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten

StrukturAuf der linken Seite befindet sich die Auflistung der selektierten Kontoauszüge strukturiert nach Hausbank und Konto-Id.

BuchungsstatusEin grüner Kreis bedeutet vollständig gebucht, ein rotes Quadrat signalisiert eine unvollständige Buchung.

PositionAuf der rechten Seite wird die jeweils gewählte Konto-Auszugsposition angezeigt und kann nachbearbeitet werden.

Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten

Die Felder werden automatisch mit Informationen aus dem Kontoauszug gefüllt.

Über die Button können die Spalten der Tabelle verändert werden. Wichtige Informationen in der Tabelle sind:

ESNr. stellt die laufende Position des Kontoauszugs dar

Vorg. charakterisiert die Art der Buchung der Bank

ValutaDat ist die Wertstellung der Bank

Betrag der Position

Belegnummer wird für bereits verbuchte Belege angezeigt

Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten

Aus der Übersicht Kontoauszüge kann man in die Verbuchung wechseln.

Die zu bearbeitende Zahlung wird mit Doppelklick aufgerufen.

Der Einstieg erfolgt über das Menü: Auszugspositionen/ Buchen oder über das Diskettensymbol

Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten

In der Nachbearbeitung der Kontoauszüge werden Transaktionen der Buchhaltung aufgerufen. Diese ermöglichen z.B. den Aufruf von offenen Posten in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung.

Buchen mit Ausgleichen

Im Beispiel wird die Nachbearbeitung bzw. Verbuchung einer Debitorenrechnung dargestellt.

Den gewünschten Debitor auswählen. Über die Suchhilfe kann der jeweilige Debitor ausgewählt werden.

Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten

Über ´OP bearbeiten´ erfolgt die Auswahl der Offenen Posten des Debitors.

Der Vorgang ist für Kreditoren synonym.

Die Kontoart definiert den Vorgang!

Es werden alle offenen Posten dieses Debitors angezeigt. Die Zuordnung kann mit der Suchhilfe (Symbol Fernglas) erfolgen.

BuchenNach dem der betreffende Posten aktiviert wurde, wird über das Diskettensymbol die Verbuchung gestartet.

Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten

Die Verbuchung wird in der Fußzeile unter Angabe einer Belegnummer bestätigt. Das Statussymbol des verbuchten Belegs angepasst.

StatusDer grüne Kreis signalisiert die erfolgreiche Verbuchung.

Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten