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Erlebnis Akademie AG

Unternehmenspräsentation Stand September 2016

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Impressionen

Baumwipfelpfade der Erlebnis Akademie AG:

Zum Abspielen des Videos bitte hier klicken: Video Baumwipfelpfade

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Angebot � Konzeption, Errichtung und Betrieb von Naturerlebniseinrich-tungen (NEE), wie barrierefreie Baumwipfelpfade (BWP), Gastro, Merchandise

� Seminare, Events, Teamtraining

-> führender Anbieter im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich

Besucherzahl 1,14 Mio. Besucher in 2015

Wesentliche Betriebsstätten

� 4 Baumwipfelpfade in D: Bay. Wald, Rügen, Schwarzwald, Saarschleife

� 1 Baumwipfelpfad in CZ (Joint Venture in Lipno nad Vltavou)

Zielgruppe 0 - 99 Jahre

Ausrichtung Außergewöhnliche und nachhaltige Naturerlebnisse im Einklang von Ökonomie und Ökologie

Ziel Mit klarer Wachstumsstrategie zu Europas führendem Anbieter von Naturerlebniseinrichtungen + Zusatzangebote (Merchandise, Gastro, Komplementorenmarketing) + Konzepttransfer

Mitarbeiter 2015 64,6 (Vollzeitäquivalente)

Umsatz 2015 6,97 Mio. €* (CZ, GJ 2014/2015 ca. 1,6 Mio. €), 2016p: 7,8 Mio. €*

EBIT 2015 0,59 Mio. €* (CZ, GJ 2014/2015 ca. 0,85 Mio. €), 2016p: 0,8 Mio. €*

Gesamt Capex in NEE 28,2 Mio. € in 5 Baumwipfelpfade (+ ergänzende Einrichtungen)

Unternehmenskurzporträt + Executive Summary

*) nur eak ohne tschechisches Joint Venture

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Baumwipfelpfade der eak

� Sept. 2009� Capex: 3,5 Mio. €� Gäste > 2 Mio.� Partner: NP BW

Bayerischer Wald

� Sept. 2014� Capex: 4,7 Mio. €� Gäste > 0,5 Mio.� Partner: NP SW

Schwarzwald

� Juli 2012� Capex: 2,5 Mio. €� Gäste > 1,4 Mio.� Partner: CZ-Staatsforst

Lipno (CZ-Joint Vent.)

� Juni 2013� Capex: 12,9 Mio. €� Gäste > 1 Mio.� Partner: DBU

Rügen

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Baumwipfelpfad Saarschleife

� Eröffnet: 23. Juli 2016� Capex: ca. 4,6 Mio. €� Besucherzahlen bis 11. September: > 70 Tsd.

� Gesamtlänge: 1.250 Meter� Turmhöhe: 42 Meter� Pfadhöhe: bis zu 23 Meter

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Status laufende Projekte in Umsetzung

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BWP-Krkonose (Johannisbad)

� Joint Venture der AAZ (80% AAZ, 20% Conduco)

� Baubeginn: 13. August 2016

� planmäßige Eröffnung: Frühsommer 2017

� Capex: ca. 6,6 Mio. Euro

� Partner: NP Krkonose (+ DBU)

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� Komplett integriertes Konzept eines

Erlebnisparks

� Kombination aus Natur und künstlich

geschaffenen Erlebniswelten (outdoor und

indoor), Merchandise, Gastronomie

Wachstumsstrategie

t

Baumwipfelpfade

Vernetzung des Angebots� Merchandise, Kooperations-Marketing,

s.e.t.

� F&E Think Tank

� Wachstum durch frühzeitiges Besetzen idealer Standorte in Deutschland und Europa

� Marktführer in Europa

Weitere Naturerlebniseinrichtungen� z. B. Wasserwelten, Auenwelten

Vision: Naturerlebnispark

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Vision vom Naturerlebnispark Beispiel Eden Project, Cornwall

Der gesamte Naturerlebnispark folgt einer „Best practice“ Philosophie in Bezug auf

nachhaltige, regionale, biologische und umweltfreundliche Betriebsführung.

Über 16,5 Mio. Besucher seit 2001.

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Geschäftsverlauf 2015

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Verfolgung der Wachstumsstrategie über IPO und Umsetzungsvorbereitung

neuer Baumwipfelpfadprojekte

• Initial Public Offering (IPO)

• 192.915 Aktien zu € 7,50 erbrachte € 1.446.862,50 -> Grundlage der Finanzierung zweier BWPe (Saarschleife, CZ-Krkonose)

• Notierungsaufnahme am 09. Dezember 2015

• Vorbereitung und Sondierung weiterer BWP-Projekte

• Reorganisation der tschechischen JVs über die AAZ

• Reduzierung der Beteiligung an Stezka Korunami Stromu s.r.o. von 50 % auf 20 %

• Erhöhung der geplanten Beteiligung an Stezka Korunami Stromu Krkonose s.r.o. von 50 % auf 80 %

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Umsatzentwicklung 2015

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5,86,97

7,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 2015 2016p

Erlebnis Akademie AG 2015

• Naturerbe Zentrum Rügen: 3,1 Mio. €

(+3 %)

• BWP Schwarzwald: 1,73 Mio. € (+473 %)

• BWP Bayerischer Wald: 1,48 Mio. €

(-5,7 %)

• S.E.T. : 0,32 Mio. € (+22,5 %)

Joint Venture:

• SKS s.r.o. (Gj. 2014/15): 1,6 Mio. €

(-3,6 %)Umsatzentwicklung in Mio. € (ohne Joint Venture)

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Ertragsentwicklung 2015

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Erlebnis Akademie AG 2015

• Jahresüberschuss: 0,32 Mio. € (+60 %)

• Personalkostenquote: 37,5 % (-0,9 %)

• Abschreibungsquote: 11,52 % (+29,6 %)

CZ-Joint Venture (Gj. 2014/15)

• EBIT: 0,8 Mio. €

• JÜ: 0,6 Mio. € (teils thesauriert, teils

ausgeschüttet)

1,37

1,78

2,3

0,41 0,59

0,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2014 2015 2016p

EBITDA

EBIT

Ertragsentwicklung in Mio. € (ohne Joint Venture)

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Kapitalstruktur und Vermögenslage 2015

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46,0%

54,8%

46,0%

40,0%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

2014 2015 2016p

• Bilanzsumme: 13,1 Mio. € (+6,5 %)

• Eigenkapital: 6,8 Mio. € (+36 %, haupt-

sächlich aus Kapitalerhöhung über IPO),

davon Grundkapital 1,57 Mio. €

• Fremdkapital: 6,3 Mio. € (-12,3 %)

• Anlagevermögen (vor allem

Baumwipfelpfade: 10,3 Mio. € (-4,6 %)

(Abschreibungsdauer Baumwipfelpfade i.d.R. 10 Jahre)

• Anlagedeckungsgrad II: 118,5 %

Eigenkapitalquote

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Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

• Nachhaltigkeit: Die eak leistet Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung

unserer Biosphäre (-> DoNature gGmbH)

• Informations- und Bildungsangebote + Erlebnis

Ziel: Positiver Einfluss auf Umweltbewusstsein

• In Tradition der UNESCO-Biosphärenreservaten (Naturlandschaft und

Kulturlandschaft zusammenbringen)

• Ausgezeichnetes Projekt UN-Dekade Biologische Vielfalt (2015),

+ UNESCO – Bildung für nachhaltige Entwicklung 2013/2014

• Kundenzufriedenheit (9,3 - 9,5 von 10 Punkten)*

• Wiederkommabsicht (85 % - 94 %)*

* Erhoben bei Kundenbefragungen 2015 von mehr als 1.000 Besuchern

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Finanzkennzahlen zum 2. Quartal 2016

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Investment Highlights

� Europäischer Marktführer (höchste Anzahl an BWPe sowie höchste Besucherzahlen)

� Erfahrenes und beteiligtes Management

� Klare Wachstumsstrategie:

� konkrete und attraktive, internationale Projektpipeline

� Ausweitung des Gesamtangebots (z. B. Merchandise, Komplementorenmarketing etc.)

� Hohe Deckungsbeiträge neuer BWPe durch niedrige variable Kosten bei gleichzeitig

relativ sinkenden Gemeinkosten des Gesamtunternehmens

� Geringere Wetterabhängigkeit als Wettbewerber durch mehr Standorte und

strategische geographische Platzierung der BWPe

� Ökologischer und ökonomischer Einklang: eak als Mitgestalter eines nachhaltigen

Tourismus durch die Kombination von umweltpädagogischen Elementen und

einzigartigen Naturerlebnissen.

-> Erfüllung des Nachhaltigkeitskodex in 2016 geplant, Entsprechenserklärung

bzw. Nachhaltigkeitsbericht voraussichtlich mit JA 2016

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Management

Bernd Bayerköhler, Vorstandssprecher� Verantwortet seit 2002 die Bereiche

Marketing, Vertrieb, Organisation und Projektmanagement

� Zuvor in leitenden Positionen u. a. bei der Deutschen Telekom in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Projektmanagement

Christoph Blaß, Finanzvorstand� Mitbegründer der Erlebnis Akademie AG� Bis 2010 Aufsichtsratsvorsitzender� Verantwortet seit 2012 die Bereiche

Investitionsrechnung, Finanzierung, Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und Betriebsstatistik

� Zuvor Leitung eines medizinischen Fachverlags

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Kontakt

Erlebnis Akademie AG

Hafenberg 4, 93444 Bad Kötzting

T +49 9941 / 90 84 84-0

F +49 9941 / 90 84 84-84

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