FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION HEDGED LHA...
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23.04.2018 Stand der Portfoliodaten: 31.01.2018 FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION HEDGED LHA (währungsgesichert) Fondsname: Fidelity Asian Coupon Selection Hedged Anlageberater: Verwaltungsgesellschaft: Mediolanum International Funds Ltd Auflage: 01.03.2016 Fondsvermögen: 156,39 Mio. EUR Fondswährung: EUR Max. Ausgabeaufschlag: 5,5% Verwaltungsgebühr: 1,70% Wertentwicklungsgebühr*: 3%-5% auf den positiven Unterschiedsbetrag zwischen dem Anstieg des Bruttoinventarwerts je Anteil und dem Interbank-3-Monate-Euribor Zinssatz WKN LHA: A2AHUQ LHB: A2AHUR ISIN LHA: IE00BYVXRX70 LHB: IE00BYVXRY87 (23.04.2018) 5,364 EUR LHA LHB 5,051 EUR Flexible Anlagekategorie Ausschüttung von Dividenden und eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung Anlageziel Asien-Pazifik Anlageregion Alle Anlagesektor Mittel- bis langfristig Anlagezeitraum Ja Währungssicherung 4 Risikoeinstufung KIID (1-7) *Die Gebühr für die Wertentwicklung an die Verwaltungsgesellschaft wird auf der Grundlage der prozentualen Steigerung des Bruttoinventarwertes pro Anteil am letzten Handelstag des jeweiligen Monats im Vergleich zu dem Bruttoinventarwert des letzten Handelstages des vorangegangenen Monats berechnet. Für Klassen mit B-Anteilen (d. h. Ausschüttungsanteilen) wird die prozentuale Erhöhung angepasst, um den ausgeschütteten Beträgen Rechnung zu tragen. Der sich aus dem obigen Vergleich ergebende Wert wird, sofern es sich dabei um einen positiven Wert handelt, aufs Jahr umgerechnet, um den aufs Jahr umgerechneten prozentualen Anstieg des Bruttoinventarwertes je Anteil am jeweiligen Handelstag zu bestimmen, und wird mit dem Interbank-3-Monate-Euribor Zinssatz (dem „Interbank-Zinssatz“) am letzten Handelstag des jeweiligen Monats verglichen. Wenn der aufs Jahr umgerechnete prozentuale Anstieg des Bruttoinventarwertes je Anteil am jeweiligen Handelstag (A) größer ist als der Interbank-Zinssatz an jenem Handelstag (1,5 Mal größer bei Aktien-Teilfonds) (B), erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr für die Wertentwicklung. Quelle: Mediolanum Banking Group. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode und beruht auf den in der Vergangenheit erzielten Ergebnissen. Das Anlageziel des Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection Hedged ist die periodische Ausschüttung von Dividenden und eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von asiatisch-pazifischen Vermögenswerten (einschließlich Schwellenländern), die festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere umfassen. Der Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection Hedged ist idealerweise für Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieser Anlageziele bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein mittleres bis hohes Volatilitäts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet. -5 0 5 02/16 - 04/16 04/16 - 04/17 04/17 - 04/18 Fonds Netto Fonds Brutto (23.04.2018) Wertentwicklung - Anteilsklasse LHA (in %) Q3 Q4 2017 Q2 Q3 Q4 2018 Q2 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: ein Anlger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Max. Ausgabeaufschlg von 5,5% muss er dafür 1.055,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wertentwicklung kumuliert (in %) (23.04.2018) FONDS 1 Monat -0,97% 3 Monate -3,17% YTD -2,27% 1 Jahr 0,15% Die Performanceangaben des Fonds beziehen sich auf die LA-Klasse. VOLATILITÄT FONDS 1 Jahr 3,4%
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23.04.2018Stand der Portfoliodaten: 31.01.2018
FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION HEDGEDLHA (währungsgesichert)
Fondsname: Fidelity Asian Coupon Selection
Hedged
Anlageberater:
Verwaltungsgesellschaft: Mediolanum International Funds
Ltd
Auflage: 01.03.2016
Fondsvermögen: 156,39 Mio. EUR
Fondswährung: EUR
Max. Ausgabeaufschlag: 5,5%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Wertentwicklungsgebühr*: 3%-5% auf den positiven
Unterschiedsbetrag zwischen dem
Anstieg des Bruttoinventarwerts je
Anteil und dem
Interbank-3-Monate-Euribor
Zinssatz
WKN
LHA: A2AHUQ
LHB: A2AHUR
ISIN
LHA: IE00BYVXRX70
LHB: IE00BYVXRY87
(23.04.2018)
5,364 EURLHA
LHB 5,051 EUR
FlexibleAnlagekategorie
Ausschüttung von
Dividenden und eine mittel-
bis langfristige
Kapitalwertsteigerung
Anlageziel
Asien-PazifikAnlageregion
AlleAnlagesektor
Mittel- bis langfristigAnlagezeitraum
JaWährungssicherung
4Risikoeinstufung KIID (1-7)
*Die Gebühr für die Wertentwicklung an die Verwaltungsgesellschaft wird auf derGrundlage der prozentualen Steigerung des Bruttoinventarwertes pro Anteil am letztenHandelstag des jeweiligen Monats im Vergleich zu dem Bruttoinventarwert des letztenHandelstages des vorangegangenen Monats berechnet. Für Klassen mit B-Anteilen (d. h.Ausschüttungsanteilen) wird die prozentuale Erhöhung angepasst, um denausgeschütteten Beträgen Rechnung zu tragen. Der sich aus dem obigen Vergleichergebende Wert wird, sofern es sich dabei um einen positiven Wert handelt, aufs Jahrumgerechnet, um den aufs Jahr umgerechneten prozentualen Anstieg desBruttoinventarwertes je Anteil am jeweiligen Handelstag zu bestimmen, und wird mitdem Interbank-3-Monate-Euribor Zinssatz (dem „Interbank-Zinssatz“) am letztenHandelstag des jeweiligen Monats verglichen. Wenn der aufs Jahr umgerechneteprozentuale Anstieg des Bruttoinventarwertes je Anteil am jeweiligen Handelstag (A)größer ist als der Interbank-Zinssatz an jenem Handelstag (1,5 Mal größer beiAktien-Teilfonds) (B), erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr für dieWertentwicklung.
Quelle: Mediolanum Banking Group. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode und beruht auf den in der Vergangenheit erzieltenErgebnissen.
Das Anlageziel des Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection Hedged ist die periodische Ausschüttung von Dividenden
und eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von asiatisch-pazifischen
Vermögenswerten (einschließlich Schwellenländern), die festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und auf Aktien bezogene
Wertpapiere umfassen. Der Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection Hedged ist idealerweise für Anleger geeignet,
deren Anlageziele bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet
sind und die zur Erreichung dieser Anlageziele bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein mittleres bis hohes
Volatilitäts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
-5
0
5
02/16 - 04/16 04/16 - 04/17 04/17 - 04/18Fonds Netto Fonds Brutto
(23.04.2018)
Wertentwicklung - Anteilsklasse LHA (in %)
Q3 Q4 2017 Q2 Q3 Q4 2018 Q2
1,00
1,02
1,04
1,06
1,08
1,10
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: ein Anlger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Max. Ausgabeaufschlg von 5,5% muss er dafür1.055,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich denAusgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich dieDarstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung kumuliert (in %) (23.04.2018)
FONDS
1 Monat
-0,97%
3 Monate
-3,17%
YTD
-2,27%
1 Jahr
0,15%
Die Performanceangaben des Fonds beziehen sich auf die LA-Klasse.
VOLATILITÄT
FONDS
1 Jahr
3,4%
23.04.2018Stand der Portfoliodaten: 31.01.2018
FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION HEDGEDLHA (währungsgesichert)
EUR 5,54431.01.2018
EUR 5,50429.12.2017
EUR 5,48330.11.2017
EUR 5,48331.10.2017
EUR 5,40729.09.2017
EUR 5,41531.08.2017
EUR 5,38631.07.2017
EUR 5,36230.06.2017
EUR 5,37031.05.2017
EUR 5,38228.04.2017
EUR 5,38631.03.2017
EUR 5,34528.02.2017
Adresse: Bankhaus August Lenz & Co. AG
Mediolanum Banking Group
Holbeinstr. 11
81679 München
Tel.: 0800 70 170 70
E-Mail: [email protected]
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-QDIST-USD 17,6%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-MDIST-USD 16,7%
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y-USD 15,2%
iShares Asia Pacific Dividend ETF 7,9%
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF 5,1%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR 4,0%
Fidelity Funds - South East Asia Fund Y-USD 3,5%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-EUR 3,5%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-EUR 3,1%
FIDELITY China RMB Bond I 2,7%
Liquidität 2,5%
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF 2,3%
3,2 % Euro-Raum
1,7 % Nicht-Euro-Raum
2,0 % Liquidität
51,9 % Schwellenländer
8,5 % Nordamerika
23,3 % Asien
8,9 % Sonstiges
0,4 % Rest
100,0 % Tyre
Die Daten sind kaufmännisch gerundet.
20,9 % Unternehmensanleihen
15,0 % Finanzen
14,3 % Staatsanleihen
10,8 % Finanzanleihen
6,7 % Informatik
4,6 % Luxusgüter
3,1 % Termineinlagen
2,8 % Gewerbe, Handel, Industrie
7,2 % Sonstiges
21,7 % Rest
100,0 % Tyre
Die Daten sind kaufmännisch gerundet.
Quelle: Mediolanum Banking Group. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode und beruht auf den in der Vergangenheit erzieltenErgebnissen.
23.04.2018Stand der Portfoliodaten: 31.01.2018
FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION HEDGEDLHA (währungsgesichert)
AUSSCHÜTTUNGEN
Q4 2017 Q2 Q3 Q4 2018
0,0380
0,0385
0,0390
0,0395
0,0400
Letzte Ausschüttung vom 19.01.2018 Wert: 0.039 €/Anteil - Yield: 0,8 %
PERFORMANCE NETTO + AUSSCHÜTTUNGEN
Performance
Ausschüttungen
Summe
1 Monat
-1,73%
-1,73%
3 Monate
-3,87%
-3,87%
YTD
-3,69%
0,75%
-2,94%
1 Jahr
-2,74%
3,00%
0,26%
Die Performance- und Ausschüttungsangaben des Fonds beziehen sich auf die B-Klasse.
ASSET ALLOCATION42,0 % Aktien
57,7 % Renten
2,0 % Liquidität
100,0 % Tyre
In der Grafik nicht visualisierter Wert: -2,2% Rest
Die Daten sind kaufmännisch gerundet.
WICHTIGE RECHTLICHEHINWEISE CHANCEN UNDRISIKEN
Dieses Dokument dient Werbezwecken und gibt lediglich einenzusammenfassenden Überblick über einige Merkmale derFondsgesellschaften und/oder der Fonds. Die darin enthaltenen Angabenstellen keine Anlageberatung dar und können eine individuelle Beratungnicht ersetzen.
Anlagen in Investmentfonds sind sowohl mit Chancen als auch Risikenverbunden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keinverlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Anteilswerteder Fonds können künftig steigen oder fallen. Ausschüttungen sind nichtgarantiert.
Ausführliche Informationen zu den Fonds sind den WesentlichenAnleger-informationen, dem Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen letztengeprüften Jahres- und den Halbjahresberichten zu entnehmen. DieseUnterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für einen Kauf desFonds dar. Sie sind in elektronischer (www.banklenz.de) oder gedruckterForm kostenlos bei der Bankhaus August Lenz & Co. AG erhältlich.
Steuerliche Angaben beziehen sich auf den Gesetzesstand zumZeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments.
Anteile der Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kaufangeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder einsolcher Verkauf zulässig ist. Insbesondere dürfen die Anteile des Fondsweder in den USA noch an US-Staatsbürger oder für Rechnung vonUS-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kaufangeboten oder an diese verkauft werden.
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Quelle: Mediolanum Banking Group. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode und beruht auf den in der Vergangenheit erzieltenErgebnissen.
