Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Fondstrends des Jahres 2005.

Financial Webworks GmbH Copyright 2006

Fondstrends des Jahres 2005


Inhalt

Gesamtüberblick Fondslandschaft Deutschland

Fondsneuzulassungen

Fondsschließungen

Gebühren

Wertentwicklungen

fondsmeter® Ranking


Gesamtüberblick Fondslandschaft Deutschland

Aktienfonds

RentenfondsMischfonds

Dachfonds

Geldmarkt-/nahe Fonds

Indexfonds

Garantie-/Wertsicherungsfo

nds

Immobilienfonds

Alternative Fonds

Derivatefonds

Superfonds

Assetklasse Sondervermögen Anteilsklassen

Aktienfonds 2351 4238

Rentenfonds 1295 2511

Mischfonds 578 798

Dachfonds 497 547

Geldmarkt-/nahe Fonds 263 451

Indexfonds 226 320

Garantie-/Wertsicherungsfonds 192 197

Immobilienfonds 31 32

Alternative Fonds 8 12

Derivatefonds 14 19

Superfonds 26 28

Gesamtergebnis 5481 9153

2005


Anzahl Neuzulassungen

716 neu zugelassene Produkte

Steigerung um 50,4 Prozent gegenüber 2004

Höchste Anzahl der Zulassungen seit Datenaufnahme

Bisheriger Spitzenwert aus 2000 (655 Neuzulassungen) überschritten

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Verteilung der Neuzulassungen nach Assetklassen

Aktienfonds mit 289 Produkten am häufigsten aufgelegt.

Aufteilung Aktienfonds nach Regionen / Länder: Europa 68, weltweit 60 und USA 40

Rentenfonds auf Rang 2 mit 172 Produkten. Meisten Regionen / Länder: weltweit 50, Europa 33 und Euroland 29

Aktienfonds

Rentenfonds

Mischfonds

Dachfonds

Indexfonds


nds


Immobilienfonds


Immobilien

TechnologieGesundheit / Healthcare

Immobilien

Finanz

Konsum

Ökologie / Umwelt / Sustainability

Rohstoffe


Verteilung der Neuzulassungen bei Aktienfonds themenorientiert

Aktienfonds themenorientiert Immobilien 12

Aktienfonds themenorientiert Technologie 6

Aktienfonds themenorientiert Gesundheit / Healthcare 3


Verteilung der Neuzulassungen nach Fondsgesellschaft

MFS Meridian Funds 108 neuen Anteilsklassen (Einführung weiterer Anteilsklassen)

JPMorgan 56 Anteilsklassen (Einführung weiterer Anteilsklassen)

DWS 49 Anteilsklassen (Erweiterung DB Platinum Reihe)

MFS

J PMorgan Asset Management

DWS

Franklin Templeton

Deka

HSBC

DIT (Allianz Dresdner)

Activest

ABN AMRO

Pioneer

Rest


Anzahl der Fondsschließungen

380 Fondsschließungen

Gründe waren überwiegend: - Bereinigung der Fondspalette- Verschmelzung von Sondervermögen

Aktienfonds mit 189 Schließungen am häufigsten

Zum ersten mal in der Geschichte wurde ein Immobilienfonds gelöscht (Die ehemaligen iii Fonds Nr. 1 und Nr. 2 wurden zum 31.01.2005 auf den EURO ImmoProfil verschmolzen)

Aktienfonds

Rentenfonds

Dachfonds


Mischfonds


nds

Indexfonds

Immobilien


Verteilung der Schließungen bei Aktienfonds themenorientiert

Gesundheit / Healthcare

Technologie

Finanz

KonsumEnergie

Biotechnologie

Internet

Telemedien

Transport / Logistik


Industrie

Medien

Rohstoffe

Aktienfonds themenorientiert Gesundheit / Healthcare 14

Aktienfonds themenorientiert Technologie 14

Aktienfonds themenorientiert Finanz 6


Fondsschließungen nach Fondsgesellschaft

größter Anteil COMINVEST mit 57 Fondsschließungen/ –verschmelzungen. Hauptgründe:

- Löschung bzw. Zusammenlegung von Anteilsklassen - Fonds komplett vom Markt genommen,

z.B.: ADIG Fund Asian Tiger und ADIG Fund Global TeleTechnology.

COMINVEST

Allianz Dresdner A. M.

DWS

MFS

Scudder Investments

Gartmore

Activest

J ulius Baer

Lombard Odier

American Express

rest


Fondsschließungen nach Altersstruktur im Vergleich zu 2004

Die meisten Fondsschließungen waren Fonds der Jahre 1999-2002

An der Spitze: Fonds, die im Jahr 2000 aufgelegt wurden

Die ältesten geschlossenen Fonds waren iii Fonds Nr. 1 (Auflage 1959) und Eufi-Global (Auflage 1969)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1959

1969

1971

1972

1980

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 2004


Gebühren bei Investmentfonds (Ausgabeaufschlag)

Kaum Veränderungen

leichte Verteuerung der Mischfonds um 0,02 Prozentpunkte

Geldmarktfonds um 0,07 Prozentpunkte günstiger

Gebührenverlauf Ausgabeaufschlag

2005 2004 2003 2002 2001 2000

Aktienfonds 4,86 4,88 4,79 4,23 4,32 4,28

Dachfonds 4,13 4,14 3,95 3,98 3,78 3,79

Geldmarkt-/nahe Fonds 2,70 2,77 1,29 1,32 1,20 1,22

Immobilienfonds 4,87 4,90 4,93 5,11 5,13 4,01

Mischfonds 4,27 4,25 4,22 3,80 4,07 3,96

Rentenfonds 3,82 3,83 3,24 3,20 3,20 3,20

Superfonds 4,58


ebenfalls kaum Veränderungen

auffälligste Verteuerung war bei Immobilienfonds: Steigerung von 0,75 auf 0,81 Prozent

Gebühren bei Investmentfonds (Managementgebühr)

Gebührenverlauf Managementgebühr

2005 2004 2003 2002 2001 2000

Aktienfonds 1,43 1,43 1,27 1,27 1,31 1,28

Dachfonds 1,20 1,23 1,06 1,00 1,22 1,16

Geldmarkt-/nahe Fonds 0,45 0,46 0,47 0,49 0,58 0,56

Immobilienfonds 0,81 0,75 0,77 0,58 0,69 0,93

Mischfonds 1,15 1,13 0,97 0,90 1,08 1,05

Rentenfonds 0,83 0,82 0,74 0,73 0,79 0,79

Superfonds 1,31


Rang 1 Südkorea 83 Prozent

Rang 2 Brasilien 75 Prozent

Rang 3 Mittel-/Südamerika 74 Prozent

Performance Aktienfonds 2005 (besten Fondsregionen / -länder)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Südkorea

Brasilien

Mittel-/Südamerika

Naher Osten

Russland

Türkei

Osteuropa


keine Region / Land negativ im Jahr 2005 schlechtestes Land Malaysia 15 Prozent

Thailand 17 Prozent

Italien 18 Prozent

Performance Aktienfonds 2005 (schlechtesten Fondsregionen / -länder)

0 5 10 15 20 25

China

Hongkong

USA

Nordamerika

Italien

Thailand

Malaysia


Rang 1 Kanada 25 Prozent

Rang 2 Asien/Pazifik 24 Prozent

Rang 3 Emerging Markets 19 Prozent

Performance Rentenfonds 2005 (besten Fondsregionen/ -länder)

0 5 10 15 20 25 30

Kanada

Asien/Pazifik

Emerging Markets

Asien

Dollarblock

Asien (ex Japan)

Japan


Schlusslicht: Schweden 0,2 Prozent

Schweiz 0,6 Prozent

Italien 1,0 Prozent

Performance Rentenfonds 2005 (schlechtesten Fondsregionen/ -länder)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Dänemark

Euroland

Deutschland

Skandinavien

Italien

Schweiz

Schweden



nach Risiko- /Renditeaspekten (in den Zeiträumen 1-, 3- und 5- Jahre) erzielten lediglich 30 Investmentfonds die höchste Auszeichnung Triple-Plus

12 Aktienfonds 10 Rentenfonds 4 Dachfonds 2 Mischfonds 2 Geldmarktfonds



Aktienfonds

Fondsname Fondsgesellschaft Kategorie 1 Jahr 3 Jahre 5 JahreShort-Term

(1-Jahr)Mid-Term (3-

Jahre)Long-Term (5-Jahre)

SICAV Aberdeen Global Asia Pacific Fund Aberdeen Aktien allgemein Asien/Pazifik (ex Japan) 42,54 107,79 95,45 10 10 10

HANSAsecur HANSAINVEST Aktien allgemein Deutschland 38,33 115,39 44,40 10 10 10

Global Advantage Funds - Emerging Markets State Street Aktien allgemein Emerging Markets 62,65 176,91 161,11 10 10 10

SISF EURO Equity Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.Aktien allgemein Euroland 25,43 74,71 10,56 10 10 10

Franklin Mutual European Fund Franklin Templeton Aktien allgemein Europa 26,31 60,78 46,04 10 10 10

Callander Fund - Japan New Growth Callander Fund Aktien allgemein Japan 67,68 209,04 66,23 10 10 10

Global Advantage Funds - Major Markets State Street Aktien allgemein Welt 27,58 70,90 28,34 10 10 10

ADIG Fondak COMINVEST Aktien Standardwerte Deutschland 34,33 97,87 27,24 10 10 10

DWS Aktien Strategie Deutschland DWS Aktien Standardwerte Deutschland 31,94 117,18 16,76 10 10 10

UBAM - German Equity UBAM SICAV Aktien Standardwerte Deutschland 30,81 105,33 37,84 10 10 10

UBS (Lux) Equity Fund - Canada UBS Aktien Standardwerte Kanada 48,03 97,86 26,89 10 10 10

DAC ASIA-TECH-FONDS Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.Aktien themenorientiert Technologie Asien 58,12 109,04 -16,47 10 10 10

Performance (03.01.2006) Ranking



Rentenfonds




HANSArenta HANSAINVEST allgemein Deutschland EUR 4,02 14,47 29,12

S-BayRent Deka Deka allgemein Deutschland EUR 3,94 16,10 33,33

DekaLux-Bond Deka allgemein Europa 5,62 16,88 34,16

CS Bond Fund (Lux) Can$ Credit Suisse allgemein Kanada CAD 25,96 40,45 38,67

Swisscanto (LU) Bond Invest CAD Swisscanto allgemein Kanada CAD 26,58 41,78 40,20

UBS (Lux) Bond Fund - CAD UBS allgemein Kanada CAD 25,29 41,34 41,38

3 Banken Euro Bond-Mix 3 Banken-Generali allgemein Österreich EUR 4,34 15,86 31,98

Spängler SparTrust M Carl Spängler allgemein Österreich EUR 5,95 19,64 37,84

DWS Euro-Bonds (Medium) DWS Kurzläufer Euroland EUR 2,33 13,68 25,27

DVG Rent 2008 DWS Laufzeitfonds Euroland EUR 2,29 15,83 32,43




Dachfonds


(1-Jahr)Mid-Term (3-Jahre)

Long-Term (5-Jahre)

Sauren Global Balanced Sauren ausgewogen Welt 16,87 44,07 18,23

Sauren Global Growth Sauren Schwerpunkt Rentenfonds Welt 30,04 68,01 12,84

Sauren Global Opportunities Sauren Schwerpunkt Rentenfonds Welt 30,60 87,41 42,94

UniStrategie: Konservativ Union Schwerpunkt Rentenfonds Welt 11,00 25,90 19,01


Mischfonds




ZZ3 CPB flexibel Welt 52,94 109,87 29,54

ZZ2 CPB Schwerpunkt Renten Welt 95,27 243,49 378,85


Geldmarkt-/nahe Fonds EUR

Fondsname Fondsgesellschaft 1 Jahr 3 Jahre 5 JahreShort-Term (1-

Jahr)Mid-Term (3-


siemens/rich&liquid Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH 2,36 7,98 17,63

ESPA CASH EURO-PLUS ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 2,03 8,54 19,55



Kontakt:Financial Webworks GmbHThomas PolachMünchner Str. 1785540 Haar bei Mü[email protected] 089 / 46 26 18 0

Weitere Informationen zur Investmentfonds:

FWW Fondsfactbook 2005denmächst auf fondsweb.de zum Download

Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Fondstrends des Jahres 2005.

Documents

Transcript of Financial Webworks GmbH Copyright 2006 Fondstrends des Jahres 2005.