Finanzwirtschaft - Teil I - des Ev. Kirchenkreises Unna ... · Finanzwirtschaft - Teil I - des Ev....

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Finanzwirtschaft - Teil I - des Ev. Kirchenkreises Unna für das Haushaltsjahr 2020 synodale Kassen Vorlage 1 Finanzausgleich 2020 2 Haushalt 2020 der Finanzausgleichskasse (inkl. Pfarrbesoldung) 3 Haushalt 2020 der Synodalkasse (einschließlich Stellenplan) 4 Haushalt 2020 der Stiftung Kompass 5 Zusammenstellung der synodalen Haushalte 2020 Vorlage zur Kreissynode am 25. November 2019

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  • Finanzwirtschaft - Teil I -des Ev. Kirchenkreises Unna

    für das Haushaltsjahr 2020

    synodale Kassen

    Vorlage

    1 Finanzausgleich 2020

    2 Haushalt 2020 der Finanzausgleichskasse (inkl. Pfarrbesoldung)

    3 Haushalt 2020 der Synodalkasse (einschließlich Stellenplan)

    4 Haushalt 2020 der Stiftung Kompass

    5 Zusammenstellung der synodalen Haushalte 2020

    Vorlage zur Kreissynode am 25. November 2019

  • Ev. Kirchenkreis Unna Vorlage 2

    Haushalt der Finanzausgleichskasse

    (inkl. Pfarrbesoldung) für das Haushaltsjahr

    2020

  • Finanzausgleich 2020 Vorlage 1

    Gemäß § 4 der Satzung für den Finanzausgleich

    im Ev. Kirchenkreis Unna hat der Kreissynodalvorstand

    während seiner Klausur vom 04.-06. Oktober 2019

    beschlossen, die Kreissynode zu bitten, wie folgt zu beschließen:

    Für den Kirchensteuerverteilungsschlüssel ab

    01.01.2020 sollen folgende Maßstäbe gelten:

    a) pro Gemeindeglied 44,50 € (+ 2,50 €)

    b) pro Kindergartengruppe in

    gemeindlicher Trägerschaft 13.500,00 €

    c) pro Gemeindeglied für Jugendarbeit 3,00 €

    d) pro anerkannter A-Musikerstelle 15.000,00 €

    anerkannter B-Musikerstelle 7.500,00 €

    e) pro Gemeindeglied für

    Substanzerhaltung 4,55 € (neu)

  • Stellenumfang Ort

    Schuldienst

    1 Hellweg Berufskolleg, Unna

    1 Gesamtschule Kamen, Kamen

    1 Hansa Berufskolleg, Unna

    1 Peter-Weiss-Gesamtschule, Unna

    1 Hellweg Berufskolleg, Unna

    1 Pestalozzi- / Ernst-Barlach-Gym.0,75 Hansa Berufskolleg, Unna

    1 Hansa Berufskolleg, Unna

    0,75 Geschwister-Scholl-Gymnasium

    8,5

    Übersicht Pfarrstellen im Ev. Kirchenkreis Unna

  • Stellenumfang Ort

    Gemeinden

    4 Bergkamen1 Dellwig1 Frömern

    1,75 Heeren - Werve4 Kamen2 Massen2 Methler3 * Martin-Luther-KG3 Unna2 Königsborn

    1,5 Fröndenberg und Bausenhagen1,6 Hemmerde - Lünern2,5 Holzwickede - Opherdicke

    29,35

    * ca. 0,25 Schuldienst

    Kirchenkreis

    Superintendent 1 KK Unna

    Funktionspfarrstellen

    Krankenhausseelsorge 1 Ev. Krankenhaus Unna

    Schulreferat 1 KK Unna

    Diakonie 1 KK Unna

    3

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Finanzausgleichskasse

    Stand: 01.10.19

    Abrechnungsobjekt Konto Urbudget/EUR

    041000 Schulpfarrer_in 43500000 Ersatz von Dritten -13.300,00

    041000 Schulpfarrer_in 60160000 Pfarrbesoldungspauschale 114.000,00

    114.000,00

    050700 Superintendent_in 60160000 Pfarrbesoldungspauschale 114.000,00

    114.000,00

    050800 Gemeindepfarrer_innen 43500000 Ersatz von Dritten -88.600,00

    050800 Gemeindepfarrer_innen 60160000 Pfarrbesoldungspauschale 3.345.900,00

    3.345.900,00

    140000 KH / Koordination Seelsorge 43500000 Ersatz von Dritten -30.000,00

    140000 KH / Koordination Seelsorge 60160000 Pfarrbesoldungspauschale 114.000,00

    140000 KH / Koordination Seelsorge 70100000 Erst. an Landeskirche 30.000,00

    30.000,00

    290000 Diakoniepfarrer_in 60160000 Pfarrbesoldungspauschale 114.000,00

    114.000,00

    830001 Erträge Pfarrfonds42000000 Erträge aus Grundvermögen

    und Rechten-187.600,00

    830001 Erträge Pfarrfonds 58510000 Erträge aus Finanzanlagen -96.300,00

    -283.900,00

    830002 Zinseerträge 58510000 Erträge aus Finanzanlagen -177.740,00

    -177.740,00

    910000 Kirchensteuern 45111000 Kirchensteuerzuweisung -10.650.000,00

    910000 Kirchensteuern 45111000 Kirchensteuerzuweisung -328.510,00

    -10.978.510,00

    930401 Beihilfe- und Ausgleichsfonds 65133000 Zweckgeb. Zuwendung Baumaß. 175.004,73

    175.004,73

    930402 Zuweisung an Gemeinden 65112000 Finanzausgleich KG 3.677.600,00

    3.677.600,00

    930403 Zuweisung an Synodalkasse 65111000 Finanzausgleich KK 2.147.562,00

    2.147.562,00

    930404 Zuweisung an Kiga-Werk 65112000 Finanzausgleich KG 872.573,27

    Anmerkungen

    Seite 1 von 2

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Finanzausgleichskasse

    Stand: 01.10.19

    872.573,27

    930405 Zuweisung an Diakonie

    Ruhr-Hellweg65330000 Zweckgeb. Umlage Diakonie 538.900,00

    538.900,00

    930406 Sonderzuweisung Gemeinde

    für Substanzerhalt65112000 Finanzausgleich KG 328.510,00

    328.510,00

    Erträge -11.572.050,00

    Aufwendungen 11.572.050,00

    Saldo 0,00

    Seite 2 von 2

  • Ev. Kirchenkreis Unna Vorlage 3

    Haushalt der Synodalkasse

    für das Haushaltsjahr

    2020

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    Abrechnungsobjekt Konto Urbudget/EUR

    011000 Gottesdienst/ NoK 67900000 Sonstige Zuschüsse und Zuwendu 1.500,00

    1.500,00

    012000 Kindergottesdienst 69200000 Verfügungsmittel 500,00

    500,00

    021000 Kirchenmusik/ Kreiskantorat 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 5.200,00

    021000 Kirchenmusik/ Kreiskantorat 67910000 So Zuschüsse an Dritte 10.000,00

    021000 Kirchenmusik/ Kreiskantorat 69110000 Geschäftsbedarf 250,00

    021000 Kirchenmusik/ Kreiskantorat 69300000 Reisekosten 100,00

    021000 Kirchenmusik/ Kreiskantorat 69530000 Honorare, Unterrichtsgelder 1.000,00

    16.550,00

    022000 Kirchenchöre/ Chor Kalinka 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 2.100,00

    022000 Kirchenchöre/ Chor Kalinka 69110000 Geschäftsbedarf 300,00

    2.400,00

    031701 Regionalgruppe Bergkamen 69200000 Verfügungsmittel 2.000,00

    2.000,00

    031702 Regionalgruppe F'berg/ Holzw. 69200000 Verfügungsmittel 2.000,00

    2.000,00

    031703 Regionalgruppe Kamen 69200000 Verfügungsmittel 2.000,00

    2.000,00

    031704 Regionalgruppe Unna 69200000 Verfügungsmittel 2.000,00

    2.000,00

    031801 Regionale Jugendarbeit Bergk. 69200000 Verfügungsmittel 500,00

    500,00

    031802 Regionale Jugend. F'berg/ Holzw. 69200000 Verfügungsmittel 500,00

    500,00

    031803 Regionale Jugendarbeit Kamen 69200000 Verfügungsmittel 500,00

    500,00

    031804 Regionale Jugendarbeit Unna 69200000 Verfügungsmittel 500,00

    500,00

    Anmerkungen

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  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    041700 Schulreferat 69110000 Geschäftsbedarf 3.000,00

    041700 Schulreferat 69300000 Reisekosten 1.500,00

    041700 Schulreferat 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 1.500,00

    6.000,00

    041701 Schulkasse 58910000 Zins- u ähnliche Erträge so S1 -4.000,00

    041701 Schulkasse 63400000 Amtszimmerentschädigung 8.500,00

    041701 Schulkasse 69110000 Geschäftsbedarf 2.000,00

    041701 Schulkasse 69300000 Reisekosten 500,00

    041701 Schulkasse 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 500,00

    041701 Schulkasse 69600000 Kommunikationsaufwand 2.880,00

    10.380,00

    050000 Pfarrdienst/ Sup., Pfarrkon. 69200000 Verfügungsmittel 1.500,00

    050000 Pfarrdienst/ Sup., Pfarrkon. 69300000 Reisekosten 1.500,00

    050000 Pfarrdienst/ Sup., Pfarrkon. 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 2.000,00

    050000 Pfarrdienst/ Sup., Pfarrkon. 69600000 Kommunikationsaufwand 750,00

    5.750,00

    070000 Küsterdienst/ Vertrauensküster 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 810,00

    070000 Küsterdienst/ Vertrauensküster 69110000 Geschäftsbedarf 250,00

    070000 Küsterdienst/ Vertrauensküster 69300000 Reisekosten 100,00

    1.160,00

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 40159000 Erstatt so -10.000,00

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 53000000 Sonstige ordentliche Erträge -1.000,00

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 58910000 Zins- u ähnliche Erträge so S1 -3.100,00

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 125.500,00

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 61710000 Beiträge an Zusatzversicherung 1.200,00

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 69110000 Geschäftsbedarf 800,00

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 69300000 Reisekosten 1.000,00

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 100,00

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 69600000 Kommunikationsaufwand 500,00

    Seite 2 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    110700 Jugendpfarramt/ Jugendreferat 76930000 Betriebsaufw für Fahrzeuge 1.000,00

    117.000,00

    120000 Studentenbetreuung 67600000 Zuschüsse an sonstige Dritte 1.000,00

    1.000,00

    130701 Männerarbeit 53000000 Sonstige ordentliche Erträge -1.500,00

    130701 Männerarbeit 69110000 Geschäftsbedarf 2.000,00

    130701 Männerarbeit 71400000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.500,00

    2.000,00

    130702 Frauenarbeit 69110000 Geschäftsbedarf 2.000,00

    130702 Frauenarbeit 69300000 Reisekosten 500,00

    2.500,00

    130703 Frauenhilfe 67910000 So Zuschüsse an Dritte 500,00

    500,00

    140701 Koordination Seelsorge 69110000 Geschäftsbedarf 2.000,00

    2.000,00

    140702 Seelsorge Ev. KH 69110000 Geschäftsbedarf 3.500,00

    3.500,00

    140703 Seelsorge Kath. KH 69110000 Geschäftsbedarf 2.000,00

    2.000,00

    140704 Seelssorge KH Kamen 69110000 Geschäftsbedarf 2.000,00

    2.000,00

    142701 Gehörlosenseelsorge 69110000 Geschäftsbedarf 600,00

    600,00

    142702 Nofallseelsorge 69110000 Geschäftsbedarf 2.000,00

    2.000,00

    142703 Altenheimseelsorge 69110000 Geschäftsbedarf 2.000,00

    2.000,00

    142704 Militärsselsorge 67910000 So Zuschüsse an Dritte 150,00

    150,00

    142705 Migrantenseelsorge 69110000 Geschäftsbedarf 1.000,00

    Seite 3 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    1.000,00

    142706 Telefonseelsorge 69700000 Aufwendungen für Öffentlichkei 200,00

    142706 Telefonseelsorge 83100000 Entnahmen aus Rücklagen -200,00

    0,00

    142707 JVA-Seelsorge 67910000 So Zuschüsse an Dritte 150,00

    150,00

    142708 Wiedereintrittsstelle 69200000 Verfügungsmittel 250,00

    250,00

    160000 Kirchentag 67910000 So Zuschüsse an Dritte 1.170,00

    1.170,00

    230700 Referat für Familenbildung 40151000 Entgelte aus kirchlichen Tagun -50.000,00

    230700 Referat für Familenbildung 47900000 Zuschüsse von sonstigen -95.000,00

    230700 Referat für Familenbildung 58910000 Zins- u ähnliche Erträge so S1 -3.000,00

    230700 Referat für Familenbildung 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 169.300,00

    230700 Referat für Familenbildung 69110000 Geschäftsbedarf 3.000,00

    230700 Referat für Familenbildung 69300000 Reisekosten 1.750,00

    230700 Referat für Familenbildung 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 45.000,00

    230700 Referat für Familenbildung 69600000 Kommunikationsaufwand 400,00

    71.450,00

    240000 Referat für Altenarbeit 61710000 Beiträge an Zusatzversicherung 800,00

    800,00

    271000 Blaues Kreuz 48200000 Spenden -1.250,00

    271000 Blaues Kreuz 67910000 So Zuschüsse an Dritte 1.250,00

    0,00

    290701 Diakoniepfarrstelle 69110000 Geschäftsbedarf 2.500,00

    290701 Diakoniepfarrstelle 69300000 Reisekosten 2.000,00

    290701 Diakoniepfarrstelle 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 500,00

    290701 Diakoniepfarrstelle 83100000 Entnahmen aus Rücklagen -1.000,00

    4.000,00

    290702 Flüchtlingshilfe 48200000 Spenden -500,00

    Seite 4 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    290702 Flüchtlingshilfe 67900000 Sonstige Zuschüsse und Zuwendu 500,00

    0,00

    290703 Diakoniefonds Kirchenkreis 48200000 Spenden -1.500,00

    290703 Diakoniefonds Kirchenkreis 67900000 Sonstige Zuschüsse und Zuwendu 1.500,00

    0,00

    290704 von wegen nix zu machen! 48200000 Spenden -500,00

    290704 von wegen nix zu machen! 67900000 Sonstige Zuschüsse und Zuwendu 500,00

    0,00

    380701 Ausschuss WuÖ 69110000 Geschäftsbedarf 2.500,00

    2.500,00

    380702 Tansania Arbeitskreis 69110000 Geschäftsbedarf 5.700,00

    5.700,00

    380703 Freundeskreis Dordabis 48200000 Spenden -5.000,00

    380703 Freundeskreis Dordabis 69110000 Geschäftsbedarf 5.000,00

    0,00

    380704 Partnerschaft UCC 69110000 Geschäftsbedarf 2.500,00

    2.500,00

    410701 Referat für Öffentl-arbeit 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 110.500,00

    410701 Referat für Öffentl-arbeit 69110000 Geschäftsbedarf 2.500,00

    410701 Referat für Öffentl-arbeit 69300000 Reisekosten 1.500,00

    410701 Referat für Öffentl-arbeit 69600000 Kommunikationsaufwand 500,00

    115.000,00

    410702 Fundraising 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 44.100,00

    410702 Fundraising 69110000 Geschäftsbedarf 2.000,00

    46.100,00

    520700 Referat für Erwachsenenbildung 47900000 Zuschüsse von sonstigen Dritte -65.000,00

    520700 Referat für Erwachsenenbildung 58910000 Zins- u ähnliche Erträge so S1 -2.300,00

    520700 Referat für Erwachsenenbildung 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 103.000,00

    520700 Referat für Erwachsenenbildung 67600000 Zuschüsse an sonstige Dritte 20.000,00

    520700 Referat für Erwachsenenbildung 69110000 Geschäftsbedarf 3.000,00

    Seite 5 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    520700 Referat für Erwachsenenbildung 69300000 Reisekosten 1.000,00

    520700 Referat für Erwachsenenbildung 69600000 Kommunikationsaufwand 1.000,00

    60.700,00

    531000 Mediothek 53000000 Sonstige ordentliche Erträge -1.000,00

    531000 Mediothek 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 74.500,00

    531000 Mediothek 61710000 Beiträge an Zusatzversicherung 700,00

    531000 Mediothek 69110000 Geschäftsbedarf 1.500,00

    531000 Mediothek 69121000 Bücher, Zeitschriften, Landkar 7.000,00

    531000 Mediothek 83100000 Entnahmen aus Rücklagen -19.800,00

    62.900,00

    710701 Kreissynode 68400000 Veranstaltungen und Freizeiten 10.000,00

    710701 Kreissynode 69300000 Reisekosten 1.000,00

    11.000,00

    710702 KSV 69200000 Verfügungsmittel 10.000,00

    710702 KSV 69940000 Mitgliedsbeiträge 3.300,00

    13.300,00

    710703 Beratende Gremien 69200000 Verfügungsmittel 7.000,00

    710703 Beratende Gremien 69300000 Reisekosten 2.500,00

    9.500,00

    710704 Visitation 68400000 Veranstaltungen und Freizeiten 2.500,00

    2.500,00

    710705 Syn. Fortbildungen Presbyter 40150000 Entgelte aus kirchlichen Tagun -2.000,00

    710705 Syn. Fortbildungen Presbyter 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 7.500,00

    5.500,00

    710706 Syn. Fortbildungen f. Pfarrer 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 2.500,00

    2.500,00

    710707 Gleichstellung 69110000 Geschäftsbedarf 1.500,00

    710707 Gleichstellung 69300000 Reisekosten 500,00

    710707 Gleichstellung 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 500,00

    2.500,00

    Seite 6 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    710708 Betr. Gesundheitsmanagement 69960000 Mittel für Gesundheitspflege 5.000,00

    5.000,00

    710709 Betr. Eingliederungsmanagement 69960000 Mittel für Gesundheitspflege 5.000,00

    5.000,00

    760101 Haus der Kirche 42100000 Mieterträge -9.200,00

    760101 Haus der Kirche 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 37.900,00

    760101 Haus der Kirche 60310300 Entgelt einschl. AG-Antl. - Ha 49.100,00

    760101 Haus der Kirche 60310400 Entgelt einschl. AG-Antl. - Re 35.900,00

    760101 Haus der Kirche 60312500 Zahlungen an sonstige 5.000,00

    760101 Haus der Kirche 69600000 Kommunikationsaufwand 3.000,00

    760101 Haus der Kirche 69800000 EDV-Aufwendungen Hardware 20.000,00

    760101 Haus der Kirche 71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr 15.000,00

    760101 Haus der Kirche 71220000 Instandhaltung der Gebäude 40.225,00

    760101 Haus der Kirche 72600000 Abschreibungen Gebäude 36.701,00

    760101 Haus der Kirche 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 7.000,00

    760101 Haus der Kirche 76220000 Wasser 900,00

    760101 Haus der Kirche 76230000 Gas 15.000,00

    760101 Haus der Kirche 76240000 Strom 18.500,00

    275.026,00

    760300 Photovoltaik HdK 41000000 Umsatzerträge -1.000,00

    -1.000,00

    760701 Kreiskirchenamt 40000000 Ert aus kirchlichen Aufgaben -17.500,00

    760701 Kreiskirchenamt 40157003 Erstattung Portokosten -2.500,00

    760701 Kreiskirchenamt 40159000 Erstatt so -1.500,00

    760701 Kreiskirchenamt 43400000 Ersatz von Sonstigen im kirchl -23.000,00

    760701 Kreiskirchenamt 43500000 Ersatz von Dritten -51.000,00

    760701 Kreiskirchenamt 46000000 Ert aus Sonderhaushalten -205.000,00

    760701 Kreiskirchenamt 46110000 Zuführung vom SonderHH KiBiz -245.800,00

    760701 Kreiskirchenamt 46200000 Verwaltungskostenpauschale OGS -17.500,00

    760701 Kreiskirchenamt 53000000 Sonstige ordentliche Erträge -6.500,00

    Seite 7 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    760701 Kreiskirchenamt 58910000 Zins- u ähnliche Erträge so S1 -15.000,00

    760701 Kreiskirchenamt 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 1.742.200,00

    760701 Kreiskirchenamt 69110000 Geschäftsbedarf 17.500,00

    760701 Kreiskirchenamt 69130000 Porto 12.500,00

    760701 Kreiskirchenamt 69300000 Reisekosten 10.000,00

    760701 Kreiskirchenamt 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 7.500,00

    760701 Kreiskirchenamt 69600000 Kommunikationsaufwand 5.000,00

    760701 Kreiskirchenamt 76930000 Betriebsaufw für Fahrzeuge 2.500,00

    1.211.900,00

    760702 IT-Service 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 114.600,00

    760702 IT-Service 69110000 Geschäftsbedarf 2.000,00

    760702 IT-Service 69300000 Reisekosten 1.500,00

    760702 IT-Service 69600000 Kommunikationsaufwand 1.000,00

    760702 IT-Service 69800000 EDV-Aufwendungen Hardware 15.000,00

    760702 IT-Service 69800001 EDV-Aufwendungen Software 75.000,00

    209.100,00

    760703 MAV 69110000 Geschäftsbedarf 1.500,00

    1.500,00

    760704 Fortbildungen GB 69500000 Aufwendungen für Aus- und Fort 2.500,00

    2.500,00

    760705 Versicherungen 40159000 Erstatt so -40.000,00

    760705 Versicherungen 74200000 Versicherungsprämien 140.000,00

    100.000,00

    760706 NKF-Projekt 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 45.000,00

    760706 NKF-Projekt 69110000 Geschäftsbedarf 5.000,00

    760706 NKF-Projekt 83100000 Entnahmen aus Rücklagen -50.000,00

    0,00

    760707 USt-Projekt 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 27.200,00

    760707 USt-Projekt 69110000 Geschäftsbedarf 5.000,00

    760707 USt-Projekt 83100000 Entnahmen aus Rücklagen -32.200,00

    Seite 8 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    0,00

    760708 DMS-Projekt 69800001 EDV-Aufwendungen Software 10.000,00

    760708 DMS-Projekt 83100000 Entnahmen aus Rücklagen -10.000,00

    0,00

    810101 Whg Mozartstr. 18 42100000 Mieterträge -3.800,00

    810101 Whg Mozartstr. 18 43510000 Mietnebenkostenerstattung -1.100,00

    -4.900,00

    810102 Whs Lerschstr. 3-5 42100000 Mieterträge -34.800,00

    810102 Whs Lerschstr. 3-5 43510000 Mietnebenkostenerstattung -3.600,00

    810102 Whs Lerschstr. 3-5 71220000 Instandhaltung der Gebäude 13.408,00

    810102 Whs Lerschstr. 3-5 72600000 Abschreibungen Gebäude 8.805,00

    810102 Whs Lerschstr. 3-5 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 2.700,00

    810102 Whs Lerschstr. 3-5 76220000 Wasser 500,00

    -12.987,00

    810103 Whs Mozartstr. 5 42100000 Mieterträge -11.200,00

    810103 Whs Mozartstr. 5 43510000 Mietnebenkostenerstattung -2.500,00

    810103 Whs Mozartstr. 5 71210000 Instandhaltung der Grundstücke 2.416,00

    810103 Whs Mozartstr. 5 72600000 Abschreibungen Gebäude 3.113,00

    810103 Whs Mozartstr. 5 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 2.300,00

    810103 Whs Mozartstr. 5 76220000 Wasser 700,00

    810103 Whs Mozartstr. 5 76300000 So Betriebskosten 250,00

    -5.618,00

    810104 Whs Platanenallee 81 42100000 Mieterträge -15.960,00

    810104 Whs Platanenallee 81 43510000 Mietnebenkostenerstattung -7.680,00

    810104 Whs Platanenallee 81 71220000 Instandhaltung der Gebäude 5.321,00

    810104 Whs Platanenallee 81 72600000 Abschreibungen Gebäude 3.183,00

    810104 Whs Platanenallee 81 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 2.800,00

    810104 Whs Platanenallee 81 76220000 Wasser 400,00

    810104 Whs Platanenallee 81 76240000 Strom 240,00

    810104 Whs Platanenallee 81 76300000 So Betriebskosten 500,00

    -11.196,00Seite 9 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    810105 Whs Morgenstr. 71 42100000 Mieterträge -15.384,00

    810105 Whs Morgenstr. 71 43510000 Mietnebenkostenerstattung -4.200,00

    810105 Whs Morgenstr. 71 71220000 Instandhaltung der Gebäude 8.380,00

    810105 Whs Morgenstr. 71 72600000 Abschreibungen Gebäude 5.173,00

    810105 Whs Morgenstr. 71 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 2.600,00

    810105 Whs Morgenstr. 71 76220000 Wasser 720,00

    810105 Whs Morgenstr. 71 76240000 Strom 100,00

    810105 Whs Morgenstr. 71 76300000 So Betriebskosten 200,00

    -2.411,00

    810106 Whs Aspersweg 1c 42200000 Dienstwohnungsvergütungen -8.940,00

    810106 Whs Aspersweg 1c 43510000 Mietnebenkostenerstattung -1.680,00

    810106 Whs Aspersweg 1c 71220000 Instandhaltung der Gebäude 3.911,00

    810106 Whs Aspersweg 1c 72600000 Abschreibungen Gebäude 1.430,00

    810106 Whs Aspersweg 1c 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 1.000,00

    810106 Whs Aspersweg 1c 76220000 Wasser 420,00

    810106 Whs Aspersweg 1c 76300000 So Betriebskosten 200,00

    -3.659,00

    810107 Whs An der Röhrenstrecke

    (Beginenhof)42100000 Mieterträge -68.300,00

    810107 Whs An der Röhrenstrecke

    (Beginenhof)43510000 Mietnebenkostenerstattung -16.000,00

    810107 Whs An der Röhrenstrecke

    (Beginenhof)71220000 Instandhaltung der Gebäude 16.327,00

    810107 Whs An der Röhrenstrecke

    (Beginenhof)72600000 Abschreibungen Gebäude 25.495,00

    810107 Whs An der Röhrenstrecke

    (Beginenhof)74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 3.300,00

    810107 Whs An der Röhrenstrecke

    (Beginenhof)76210000 Heizung 3.000,00

    810107 Whs An der Röhrenstrecke

    (Beginenhof)76220000 Wasser 2.500,00

    810107 Whs An der Röhrenstrecke

    (Beginenhof)76240000 Strom 960,00

    810107 Whs An der Röhrenstrecke

    (Beginenhof)76300000 So Betriebskosten 500,00

    Seite 10 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA810107 Whs An der Röhrenstrecke

    (Beginenhof)78500000 Zinsaufw Kreditinstitute 17.500,00

    -14.718,00

    810108 Whs Gabelsbergerstr. 21 42100000 Mieterträge -14.000,00

    810108 Whs Gabelsbergerstr. 21 43510000 Mietnebenkostenerstattung -4.800,00

    810108 Whs Gabelsbergerstr. 21 71220000 Instandhaltung der Gebäude 4.330,00

    810108 Whs Gabelsbergerstr. 21 72600000 Abschreibungen Außenanlagen 80,00

    810108 Whs Gabelsbergerstr. 21 72600000 Abschreibungen Gebäude 2.523,00

    810108 Whs Gabelsbergerstr. 21 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 1.900,00

    810108 Whs Gabelsbergerstr. 21 76220000 Wasser 400,00

    810108 Whs Gabelsbergerstr. 21 76230000 Gas 2.500,00

    810108 Whs Gabelsbergerstr. 21 76240000 Strom 240,00

    810108 Whs Gabelsbergerstr. 21 76300000 So Betriebskosten 200,00

    -6.627,00

    810109 Whs Auf der Bleiche 13 42100000 Mieterträge -9.300,00

    810109 Whs Auf der Bleiche 13 43510000 Mietnebenkostenerstattung -1.500,00

    810109 Whs Auf der Bleiche 13 71220000 Instandhaltung der Gebäude 2.933,00

    810109 Whs Auf der Bleiche 13 72600000 Abschreibungen Gebäude 976,00

    810109 Whs Auf der Bleiche 13 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 1.500,00

    810109 Whs Auf der Bleiche 13 76220000 Wasser 330,00

    810109 Whs Auf der Bleiche 13 76300000 So Betriebskosten 200,00

    -4.861,00

    810110 Whs Nordring 34 42100000 Mieterträge -20.300,00

    810110 Whs Nordring 34 43510000 Mietnebenkostenerstattung -4.100,00

    810110 Whs Nordring 34 71220000 Instandhaltung der Gebäude 6.285,00

    810110 Whs Nordring 34 72600000 Abschreibungen Gebäude 3.441,00

    810110 Whs Nordring 34 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 2.200,00

    810110 Whs Nordring 34 76220000 Wasser 800,00

    810110 Whs Nordring 34 76240000 Strom 50,00

    810110 Whs Nordring 34 76300000 So Betriebskosten 200,00

    -11.424,00

    Seite 11 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Synodalkasse

    Stand: 01.10.19

    mit AfA

    810111 Whs Buderusstr. 13 53000000 Sonstige ordentliche Erträge -10.000,00

    -10.000,00

    830701 KD-Bank 58900000 Zinserträge aus Genossenschaft -9.100,00

    -9.100,00

    830702 Oiko-Kredit 58900000 Zinserträge aus Genossenschaft -50,00

    -50,00

    840000 Erbbaurechte 42400000 Erbbauzinserträge -5.800,00

    840000 Erbbaurechte 76700000 Erbbauzinsaufwendungen 600,00

    -5.200,00

    930000 Finanzausgleich 45141000 Zuweisungen des Kirchenkreises -2.147.562,00

    -2.147.562,00

    970000 Rücklagen 58910000 Zins- u ähnliche Erträge so S1 -81.000,00

    -81.000,00

    Erträge -3.498.006,00

    Aufwendungen 3.588.926,00

    Saldo/ Fehlbetrag 90.920,00

    Fehlbetrag entspricht Höhe der AfA 90.920,00

    Verrechnung gegen die

    Ergebnisverrechnungsreserve

    (§ 70 Abs. 2 VwO.d)

    -90.920,00

    Somit gilt der Haushalt als ausgeglichen

    Seite 12 von 12

  • Ev. Kirchenkreis Unna Vorlage 4

    Haushalt „Stiftung Kompass“

    für das Haushaltsjahr

    2020

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Stiftung Kompass

    Stand: 04.11.19

    Abrechnungsobjekt Konto Urbudget/EUR

    031701 Kompass allgemein 48210000 Spenden u. Kollekten bes. Art 0,00

    031701 Kompass allgemein 50900000 Weit. VW. Imd. Betriebsein. 0,00

    031701 Kompass allgemein 58200000 Spenden und Kollekten -100,00

    031701 Kompass allgemein 58510000 Zinsen aus Geldvermögen -2.500,00

    031701 Kompass allgemein 67900000 Zweckgeb. Zuwendungen 2.600,00

    031701 Kompass allgemein 69110000 Geschäftsbedarf 0,00

    031701 Kompass allgemein 83100000 Ent. RL 0,00

    031701 Kompass allgemein 83300000 Zuf. RL 0,00

    0,00

    031702 "Zustiftung F'berg & B'hagen" 48210000 Spenden u. Kollekten bes. Art 0,00

    031702 "Zustiftung F'berg & B'hagen" 58200000 Spenden und Kollekten 0,00

    031702 "Zustiftung F'berg & B'hagen" 58510000 Zinsen aus Geldvermögen -1.500,00

    031702 "Zustiftung F'berg & B'hagen" 67900000 Zweckgeb. Zuwendungen 1.500,00

    0,00

    110701 "Zustiftung Massen" 48210000 Spenden u. Kollekten bes. Art 0,00

    110701 "Zustiftung Massen" 58510000 Zinsen aus Geldvermögen -5.000,00

    110701 "Zustiftung Massen" 67900000 Zweckgeb. Zuwendungen 5.000,00

    110701 "Zustiftung Massen" 83300000 Zuf. RL 0,00

    0,00

    110702 "Zustiftung MLK" 48210000 Spenden u. Kollekten bes. Art -400,00

    110702 "Zustiftung MLK" 58510000 Zinsen aus Geldvermögen -1.000,00

    110702 "Zustiftung MLK" 67900000 Zweckgeb. Zuwendungen 1.400,00

    110702 "Zustiftung MLK" 83300000 Zuf. RL 0,00

    0,00

    810101 "Wohnhaus Schilling 42100000 Miete -8.600,00

    810101 "Wohnhaus Schilling 43510000 NK-Vorauszahlung -2.900,00

    810101 "Wohnhaus Schilling 71220000 Unterh.d. Grundstücke u. Gebäude 5.908,00

    810101 "Wohnhaus Schilling 72600000 Abschreibungen Gebäude 5.383,00

    810101 "Wohnhaus Schilling 74900000 Bew. Grundstücke, Kommunalabg. 1.700,00

    Anmerkungen

    Seite 1 von 2

  • Ev. Kirchenkreis Unna Planungen 2020

    Stiftung Kompass

    Stand: 04.11.19

    810101 "Wohnhaus Schilling 76220000 Bew. Grundstücke, Wasser 624,00

    810101 "Wohnhaus Schilling 76240000 Bew. Grundstücke, Strom 1.452,00

    810101 "Wohnhaus Schilling 76300000 Bew. Grundstücke, so. Betriebsk. 100,00

    810101 "Wohnhaus Schilling 83300000 Zuf. RL 1.716,00

    5.383,00

    Erträge -22.000,00

    Aufwendungen 27.383,00

    Saldo 5.383,00

    Fehlbetrag entspricht Höhe der AfA 5.383,00

    Verrechnung gegen die

    Ergebnisverrechnungsreserve

    (§ 70 Abs. 2 VwO.d)

    -5.383,00

    Somit gilt der Haushalt als ausgeglichen

    Seite 2 von 2

  • Zusammenstellung

    der synodalen Haushalte 2020

    Vorlage 5

    Erträge 11.572.050,00 €-

    Vorlage 2 Finanzausgleichskasse (inkl. Pfarrbesoldung) Aufwendungen 11.572.050,00 €

    Saldo - €

    Erträge 3.498.006,00 €-

    Vorlage 3 Synodalkasse Aufwendungen 3.588.926,00 €

    Saldo 90.920,00 €

    Erträge 22.000,00 €-

    Vorlage 4 Stiftung Kompass Aufwendungen 27.383,00 €

    Saldo 5.383,00 €

    Die Haushalte des synodalen Bereiches schließen

    laut den vorgelegten Entwürfen wie folgt ab:

    Die aufgeführten Salden entsprechenden den Beträgen für die AfA, die gemäß § 70 Abs. 2 VwO.d

    mit der Ergebnisverrechnungsreserve verrechnet werden können.

    Die Haushalte gelten somit als ausgeglichen.

    00 - Inhaltsverzeichnis I02 - Finanzausgleichskasse Deckblatt01 - Finanzausgleich02 - Finanzausgleichskasse Stellenplan02 - Finanzausgleichskasse03 - Synodalkasse Deckblatt03 - Synodalkasse03 - Synodalkasse Stellenplan allgemein03 - Synodalkasse Stellenplan KKA04 - Stiftung Kompass Deckblatt04 - Stiftung05 - Zusammenstellung synodale Haushalte