Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2007 Gemeinderatssitzung am 18.11.2008.

Gemeinde Gutach i. Br.

Jahresrechnung 2007

Gemeinderatssitzung am 18.11.2008

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.

Haushaltsvolumen

Gesamthaushaltsvolumen 2007

Plan: 8.274.000,00 €

Ergebnis: 8.151.694,54 €

- 122.305,46 €

Verwaltungshaushalt

Plan: 6.483.400,00 €

Ergebnis: 6.955.339,30 €

+ 471.939,30 €

Vermögenshaushalt

Plan: 1.790.600,00 €

Ergebnis: 1.196.355,24 €

- 594.244,76 €

Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2007

Gewerbesteuer; 2007; 602518.98; 9%

Umsatzst.-anteil; 2007; 76765.91; 1%

Zuweisungen; 2007; 1770904.58; 25%

Grundsteuer; 2007; 397441.74; 6%

Familienleistungsausgleich; 2007; 114718; 2%

Gebühren; 2007; 601199.34; 9%Mieten und Pachten; 2007; 403840.1; 6%

Einkommenssteueranteil; 2007; 1434244.07; 21%

Konzessionsentgelte; 2007; 130861.58; 2%

Kalk. Einnahmen; 2007; 1251425.74; 18% Sonstiges; 2007; 171419.26; 2%

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt

( ab 10.000 €)

Schlüsselzuweisungen v. Land + 114.182 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer + 111.144 €

Gewerbesteuer + 42.519 €

Kommunale Invest. Pausch. (Land) + 38.803 €

Altlastenerkundung – (neutral) + 29.700 €

Zinsen v. Kreditinstituten + 24.872 €

Grundsteuer B (Nachveranl.) + 13.533 €

Einnahmen aus Holzverkauf + 12.307 €

Konzessionsentgelte (Gas) + 10.712 €

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Mindereinnahmen

Verwaltungshaushalt (ab 10.000 €)

Abwasserbeseitigung (Erst. AZV) - 36.053 €

Abwassergebühren - 11.534 €

Wassergebühren - 17.671 €

Friedhöfe: Abräumgebühren - 10.547 €

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der

Gewerbesteuer

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

700.000 €

800.000 €

900.000 €

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ergebnis Plan

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

700.000 €

800.000 €

900.000 €

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ergebnis Plan

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der

Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und

UST-Anteil)

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

1.600.000 €

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Ausgaben

Verwaltungshaushalt

Personalaufwand; 2007; 1225577.34; 17.62%

Zinsausgaben; 2007; 92305.24; 1.33%

Verw. und- Betrieb-saufw.; 2007;

1084417.89; 15.59%

Zuweisungen/ Zuschüsse594.253,36

9,29%

Kalkulatorische Kosten; 2007; 1251425.74; 17.99%

Zuführungsrate; 2007;

1031110.79; 14.82%

Finanzumlagen; 2007; 748598.66;

10.76%

Verz. Gewerbesteuer; 2007; 3244.26;

0.05%

Kreisumlage; 2007; 1013401; 14.57%

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Mehrausgaben Verwaltungshaushalt

(ab 10.000 €)

Abwasserbeseitigung (Unterhaltung) + 38.304 €

Altlastenerkundung (neutral) + 27.130 €

Wasserversorgung – (Unterh. Netz) + 16.560 €

Wasserversorgung – Steuern (Kö-St.) + 14.559 €

Zuführung zum Vermögenshaushalt + 580.511 €

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Minderausgaben Verwaltungshaushalt (ab

10.000 €)

Personalausgaben - 77.673 €

Abwasserbeseitigung: Umlage AZV - 53.184 €

Kreisumlage (in Druckwerk falsch) - 43.399 €

Bewirtschaftungskosten - 20.189 €

Vermessung, Umlegung, Sachv. - 19.452 €

Wasserversorgung: Unterh. Hochb. - 15.522 €

Bebauungspläne - 10.185 €

Zinsen für Kredite - 10.004 €

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den

Vermögenshaushalt

Ergebnis 1.031.110,79 €

Plan 450.600,00 €

Überschuss +580.510,79 €

Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) 274.984,62 €

Tatsächliche Zuführung 1.031.110,79 €

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den

Vermögenshaushalt

0 €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €600.000 €700.000 €800.000 €900.000 €

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gegenüberstellung von Musszuführung und tatsächlicher Zuführung 1996 - 2006

tats. Zuführung

Musszuführung


0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

Entwicklung der Personalkosten

Ab hier KiGa Schatzkiste

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Ausgaben Vermögenshaushalt

Zuführung zur Rücklage; Series1; 50173.2; 4.19%

Vermögenserwerb55.647,38

4,65%

Baumaßnahmen; Series1; 760651.17; 63.58%

Tilgung von Krediten; Series1; 274984.62; 22.99%

Zuweisungen und Zuschüsse; Se-ries1; 48549.36; 4.06%Sonstiges; Series1; 6349.51;

0.53%

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Minderausgaben

Vermögenshaushalt (ab 10.000 €)

Zuführung an allg. Rücklage + 50.173 €

Schutzzaun entlang Landstraße + 43.742 €

Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz. - 547.182 €

Ottenstegbrücke Sanierung - 116.194 €

Erwerb von Grundstücken (Raufeld) + 22.597 €

L 173 – Anbindung - 34.418 €

Fußweg Siegelau Teilabschnitt - 20.000 €

Sanierung Schönwasener Hof - 14.811 €

Abwasserbeseitigung: Hausanschl. öff. B. - 12.000 €

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Vermögenshaushalt

Zuführungsrate; 2007; 1031110.79; 86.19%

Veräußerung Vermögen; 2007; 21945.63; 1.83%

Beiträge/Zuschüsse; 2007; 143298.82; 11.98%

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Mindereinnahmen

Vermögenshaushalt (ab 10.000 €)

Kreditaufnahme - 304.300 €

Gemeindeverbindungsstraße Zuw. - 550.000 €

Zuführung vom Verw.-HH + 580.511 €

Entnahme Rücklage - 105.000 €

Landeszuweisung FW-Garage Siegelau - 80.000 €

Veräußerung von Grundstücken - 59.368 €

FFW-Garagen Siegelau – Spenden v. Priv. - 30.000 €

Schmutzwasserbeiträge - 21.131 €

Wasserversorgungsbeiträge - 20.608 €

Regenwasserbeiträge - 10.000 €


Rücklagen

Stand 01.01.2007 285.022,00 €

Zuführung 2007 50.173,20 €

Stand 31.12.2007 335.195,20 €

Mindestrücklage 129.513,45 €


Rücklagenentwicklung

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Zuführung/ Entnahme

Jahr

Stand

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Zuführung/ Entnahme

Jahr

Stand

Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung des

Schuldenstandes

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

4.000.000 €

4.500.000 €

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gemeinde Gutach i.Br.Bilanz – Aktiva

Aktiva Anfangsbestand 01.01.2007 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2007

Deckungskreis Aktiva 1

0 Anlagevermögen

** Summe Unbebaute Grundstücke 167.451,34 € 23.597,25 € - € 191.048,59 €

* Summe Grund und Boden 2.058.766,56 € - € - € 2.058.766,56 €

* Summe Gebäude und andere Bauten 6.081.180,24 € 150.066,69 € 273.490,69 € 5.957.756,24 €

* Summe Straßen, Wege, Plätze 4.801.812,62 € 110.410,61 € 121.553,00 € 4.790.670,23 €

* Summe Grünflächen 130.262,26 € - € 16,00 € 130.246,26 €

* Summe Wald 1.500.104,93 € - € 63,00 € 1.500.041,93 €

** Summe Bebaute Grundstücke 14.572.126,61 € 260.477,30 € 395.122,69 € 14.437.481,22 €

** Summe Betriebsvorrichtungen 5.733.308,00 € 53.967,18 € 259.832,18 € 5.527.443,00 €

** Summe Maschinen und Geräte 82.594,51 € 16.327,95 € 20.857,95 € 78.064,51 €

** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 187.355,00 € 17.590,81 € 42.095,81 € 162.850,00 €

** Summe Fahrzeuge 386.685,00 € - € 23.758,00 € 362.927,00 €

** Summe Anlagen im Bau, geleistete Anzahlung - € 101.992,75 € - € 101.992,75 €

** Aktiviertes Abzugskapital (Beitr./Hausanschl.) - 248.858,00 € 5.435,74 € 10.541,74 € - 253.964,00 €

*** Summe Sachanlagen 20.880.662,46 € 479.388,98 € 752.208,37 € 20.607.843,07 €

* Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 14.681,61 € 6.349,51 € - € 21.031,12 €

** Summe Beteiligungen 14.681,61 € 6.349,51 € - € 21.031,12 €

** Summe Sonstige Finanzanlagen 68.709,85 € 4.845,68 € 1.369,68 € 72.185,85 €

*** Summe Finanzanlagen 83.391,46 € 11.195,19 € 1.369,68 € 93.216,97 €

** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 7.938,00 € - € 4.154,00 € 3.784,00 €

*** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 7.938,00 € - € 4.154,00 € 3.784,00 €

**** Summe Anlagevermögen 20.971.991,92 € 490.584,17 € 757.732,05 € 20.704.844,04 €

1 Abgrenzung zum Anlagevermögen

**** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen 781.500,00 € 384.200,00 € - € 1.165.700,00 €

***** Summe Deckungskreis Aktiva 1 21.753.491,92 € 874.784,17 € 757.732,05 € 21.870.544,04 €

Deckungskreis Aktiva 2

2 Geldanlagen

*** Summe Einlagen bei Kreditinstituten 250.000,00 € 2.900.000,00 € 2.250.000,00 € 900.000,00 €

**** Summe Geldanlagen 250.000,00 € 2.900.000,00 € 2.250.000,00 € 900.000,00 €

4 Forderungen aus laufender Rechnung

*** Summe Kasseneinnahmereste 367.421,96 € 368.130,06 € 367.421,96 € 368.130,06 €

*** Summe Haushaltseinnahmereste - € 82.500,00 € - € 82.500,00 €

*** Summe Kassenbestand 474.070,61 € 236.483,09 € 474.070,61 € 236.483,09 €

**** Summe Forderungen aus laufender Rechnung 841.492,57 € 687.113,15 € 841.492,57 € 687.113,15 €

***** Summe Deckungskreis Aktiva 2 1.091.492,57 € 3.587.113,15 € 3.091.492,57 € 1.587.113,15 €

****** Summe Aktiva 22.844.984,49 € 4.461.897,32 € 3.849.224,62 € 23.457.657,19 €

Gemeinde Gutach i.Br.Bilanz Passiva

Passiva Anfangsbestand 01.01.2007 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2007

Deckungskreis Passiva 1

5 Deckungskapital

*** Summe Beiträge u.ä. Entgelte 2.331.182,00 € 8.869,00 € 71.710,00 € 2.268.341,00 €

*** Summe Zuweisungen und Zuschüsse 4.478.932,00 € 43.762,80 € 176.503,55 € 4.346.191,25 €

*** Summe Kredite 2.263.314,48 € 18.925,62 € 293.910,24 € 1.988.329,86 €

*** Summe Sonstiges Deckungskapital 12.680.063,44 € 505.118,49 € - € 13.185.181,93 €

**** Summe Deckungskapital 21.753.491,92 € 576.675,91 € 542.123,79 € 21.788.044,04 €

7 Abgrenzung zum Deckungskapital

*** Summe Haushaltseinnahmereste - € 82.500,00 € - € 82.500,00 €

**** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital - € 82.500,00 € - € 82.500,00 €

**** Summe Deckungskreis Passiva 1 21.753.491,92 € 659.175,91 € 542.123,79 € 21.870.544,04 €

Deckungskreis Passiva 2

8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen

*** Summe Allgemeine Rücklage 285.022,00 € 50.173,20 € - € 335.195,20 €

*** Summe Sondervermögen in Geld 1.139,74 € 25,00 € - € 1.164,74 €

**** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb. 286.161,74 € 50.198,20 € - € 336.359,94 €

9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung

*** Summe Kassenausgabereste 23.830,83 € 85.053,21 € 23.830,83 € 85.053,21 €

*** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH) 781.500,00 € 384.200,00 € - € 1.165.700,00 €

**** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung 805.330,83 € 469.253,21 € 23.830,83 € 1.250.753,21 €

****** Deckungskreis Passiva 2 1.091.492,57 € 519.451,41 € 23.830,83 € 1.587.113,15 €

****** Summe Passiva 22.844.984,49 € 1.178.627,32 € 565.954,62 € 23.457.657,19 €


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