Thomas Eichelbaum

IBSolution GmbH

Kristof Ankele

fischerwerke GmbH & Co. KG

Group-Reporting von Excel-Listen zu einem

automatisierten und integrierten Konzern-

Monatsberichtswesen

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Agenda

1. Vorstellung Unternehmen

2. Ausgangssituation monatliches Reporting

3. Umsetzung der Anforderungen

4. Demo

5. Zusammenfassung / Q & A

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Unternehmensgruppe fischer: Geschäftsbereiche

öffnet auch für andere Unternehmen den Zugang zum herausragenden fischer Wissen für die Verbesserung von innerbetrieblichen Prozessen und der Vermeidung von Verschwendung.

.

schafft Komfort und Ordnung im Auto – vom Cupholder bis zur kompletten Multifunktions-konsole, für nationale und Internationale Automobilhersteller

bietet ein weltweit einzig- artiges Komplettsortiment in den Bereichen Kunststoff-, Stahl- und chemische Befestigungen sowie Zusatzsortimente für Profis und Heimwerker.

ist ein intelligenter Konstruktionsbaukasten für Kinder – und weit mehr. Selbst industrielle Maschinen und Anlagen lassen sich damit bis ins kleinste Detail simulieren.

4

Unternehmensgruppe fischer: Standorte

Im Schwarzwald gegründet -

weltweit erfolgreich

mit 43 Landesgesellschaften

Hauptsitz Waldachtal

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Agenda

1. Vorstellung Unternehmen

2. Ausgangssituation monatliches Reporting

3. Umsetzung der Anforderungen

4. Demo

5. Zusammenfassung

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Ausgangssituation Konzernberichtswesen

Abgrenzung Aufgabengebiet Konzernberichtswesen

monatliches Berichtswesen

Umsatzhochschätzung

Vorläufiger Umsatz

Finales Reporting (Basis für konsolidiertes Konzernergebnis)

Geschäftsjahresplanung

Forecasting

kein legaler Abschluss zum Geschäftsjahresende

Umfang

50 Legaleinheiten, heterogene Systemlandschaft

je Legaleinheit und Monat ca. 300 Reportingpositionen

Output: ca. 600 Seiten Berichte und Präsentationen monatlich

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Ausgangssituation Konzernberichtswesen

Reportingprozess finales Reporting (monatlich)

SAP

ERP

EC-CS Upload

txt-files,

Basis

EL

EC-CS

Reporting-

cube befüllt per

Standard-

Schnittstelle

ECCS

BW

SAP SAP

SAP SAP SAP

SAP-Gesellschaft - Bilanz (FI)

- GuV (EC-PCA)

- Statistische

Kennzahlen (MM, FI-

AR, CO-PA, Non-SAP)

Non

SAP

Non

SAP

Non

SAP

Non

SAP

Non

SAP

Non

SAP

NonSAP-

Gesellschaft - Bilanz

- GuV

- Statistische

Kennzahlen

Excel

EL EL EL

EL EL EL

EL EL EL

EL EL EL

Ein-

sammel-

liste - manuelle

Füllung

- Plausi-

prüfungen

Excel

EL EL EL

EL EL EL

EL EL EL

EL EL EL

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Ausgangssituation Konzernberichtswesen

Probleme im bestehenden Reportingprozess

Hohe Fehleranfälligkeit durch Medienbrüche mit teilweise manuellem

Datenübertrag

Verschiedene Versionen der Einsammellisten in Umlauf, da kein für alle

verfügbarer Speicherort vorhanden

Dadurch hohes Mailvolumen

Kein Anreiz im ERP "sauber" zu buchen. Fehlerhafte Plausibilitätsprüfungen

werden durch manuelle Anpassungen entschärft

Dadurch eingeschränkte Transparenz/ Analysemöglichkeiten aus Sicht

Zentrale

Lange Prozesskette führt zu langer Prozessdauer

Ab dem Vorliegen der geprüften Einsammelliste bis zur Bereitstellung für das

Konzernberichtswesen vergehen u.U. mehrere Tage

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Zielsetzung

Reportingprozess finales Reporting (monatlich)

SAP

ERP

SAP SAP

SAP SAP SAP

SAP-Gesellschaft - Bilanz (FI)

- GuV (EC-PCA)

- Statistische

Kennzahlen (MM, FI-

AR, CO-PA, Non-SAP)

Non

SAP

Non

SAP

Non

SAP

Non

SAP

Non

SAP

Non

SAP

NonSAP-

Gesellschaft - Bilanz

- GuV

- Statistische

Kennzahlen

Reporting-

cube

BW

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Fachliche und technische Optimierung des Konzernsteuerungsprozesses

Eine gemeinsame Plattform für Ist-Berichtserstellung, Planung, Forecast und Konsolidierung

Transparenz besonders hinsichtlich der Anbindung der SAP-LGs

Verbesserung Datenqualität durch automatische Übernahme und einheitliche Validierung

Aufdeckung von Optimierungspotenzialen zur Beschleunigung des Gesamtprozesses

Controlling und Konzernberichtswesen müssen wieder signifikant mehr Zeit für die Berichtsanalyse haben

Zielsetzung Ausgangslage

Konzernsteuerungsprozess (Ist, Planung, FC) ist kaum IT-gestützt: geringer Automatisierungsgrad

EL-Listen führen zu wenig Transparenz

große Fehleranfälligkeit der EL durch verschiedene Versionen, Mailversand ect.

Vorhandene SAP Systeme sind nicht angebunden und finden sich auch nicht 1:1 in den bisherigen EL wieder

hoher Aufwand bei den LG´s, um die Einsammelliste auszufüllen

Wissen über die Prozesse und Systeme der LGs ist nur dezentral vorhanden

Konzernberichtswesen und Controlling sind stark durch Fehleranalyse gebunden

Dauer des Berichtserstellungsprozesses ist ok

Ausgangslage und Zielsetzung

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Agenda

1. Vorstellung Unternehmen

2. Ausgangssituation monatliches Reporting

3. Umsetzung der Anforderungen

4. Demo

5. Zusammenfassung

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Vision des integrierten Steuerungsmodells L

än

de

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llsc

haft

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K

on

ze

rn/ H

old

ing

Quelldaten

SAP-LG

Non-SAP-

LGs

Cashflow

Bilanz GuV

Umsatz/ Beiträge

Personal

Investition/ Abschreibung

Bestände

Kosten

div. „lokale“ KPI

(CCC, EBIT,…)

Controlling

Konsolidierung

Personal

Investition/Abschreibung

Bestände

Umsatz/Beiträge

Kosten

Cashflow

BilanzGuV

„globale“ KPI

(CCC, EBIT,…)

Planung Forecasting Reporting

Identifikation von Ziellücken

Ursachen-analyse

Maßnahmen

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Modulare Vorgehensweise

Oberfläche (User-Interface)

Modell zur Unternehmens-

steuerung

Operative Systeme und

Prozesse

Einheitliche Datenhaltung

Berichtserstellung

Planung

Analyse

Steuerung- und Entscheidung

SAP BW

Standard-Berichtswesen

AdHocAnalyse

Cockpits/Dashboards

SCM CO FI CRM …

SAP Systeme

SCM CO FI CRM …

NON-SAP Systeme

Art und Weise Modul 4: Zielgruppengerechte Darstellung der Controlling und Steuerungsprozesse bedingt Daten mit höchster Datenqualität Modul 1 verbessert Datenqualtität

für zukünftige Dashboards

Modul 1: Anbindung von SAP und Non-SAP LGs sorgt für die notwendige und konsistente Datenbasis für weitere Geschäftsprozesse und Darstellungen (z.B. Management Reporting)

Modul 2 + 3: Planung und Forecasting bedingen Ist-Datenbasis Modul 1 muss daher

zwingend vorgelagert sein

Inhalte und Abhängigkeiten der Module anhand Best-Practise-Architektur und Erfahrungen

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Technische Architektur Ladefluss

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Exkurs AGIMENDO

AGIMENDO - Schnelligkeit und Verbesserung

SAP Zusatzsoftware (Add-Ons)

im Handumdrehen produktiv nutzbar und intuitiv bedienbar

AGIMENDO Komponenten frei kombinierbar

Einzelne Module, die gezielt die Arbeitsherausforderung lösen

Ergänzend aber nicht aufeinander aufbauend

agilitas emendo AGIMENDO + =

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AGIMENDO Produkte

Stammdatenpflege im SAP Business Warehouse (BW)

Rechenregeln für Planung und Reporting zentral verwalten

Nachverfolgung von Planungs- und Reportingprozessen

Überprüfen von Umsatzsteuernummern direkt aus dem ERP

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AGIMENDO.calc

Rechenlogik in verschiedenen Szenarien

Planung

Abhängigkeiten innerhalb Teilplänen erfordern

ein konsistentes, zusammenhängendes

Regelwerk

Reporting

Transparente Kennzahlenberechnung

Rechenkern für die unterschiedlichsten

Kalkulationen

Validierungen

keine Fox-Formeln, Query-Berechnungen

und ABAP mehr

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AGIMENDO.calc - Funktionsweise

Quelldaten Zieldaten

AGIMENDO.calc

Kennzahlberechnung Berechnung Berichtszeilen

Eckdatenvalidierung Kennzahlenmodell auf Konten kippen Umsetzung Konten auf Berichtszeilen

Teilplanüberleitung

Berechnungen

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AGIMENDO.process

Steuerung, Nachverfolgung, Statustracking

Freigaben und Genehmigungen

Medienbruchfreie Kommunikation

Szenarienübergreifend im SAP BW einsetzbar

Verantwortlichkeit und Vertreterregelung

Emailbenachrichtigung

Ansteuerung von Prozessketten

Integration in Eingabelayouts der

„Integrierten Planung“ („Datenscheiben“)

Kommentierung

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Technische Architektur Ladefluss

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Agenda

1. Vorstellung Unternehmen

2. Ausgangssituation

3. Umsetzung

4. Demo

5. Zusammenfassung / Q & A

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Agenda

1. Vorstellung Unternehmen

2. Ausgangssituation monatliches Reporting

3. Umsetzung der Anforderungen

4. Demo

5. Zusammenfassung / Q & A

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Lessons learned

Datenfluss ohne unnötige Medienbrüche

Datenqualität gesteigert durch

integrierten Datenfluss

einheitliche Validierung

Daten stehen nach Sichern der Meldung sofort für Prüf-Reports und

Analysen zur Verfügung

Kein Email-Versand, keine Versionsprobleme

Gesteigerte Transparenz bei SAP-Gesellschaften

Übereinstimmung SAP / Meldedaten "erkauft" durch entsprechenden

Mehraufwand im Monatsabschlussprozess, deshalb wichtig: gutes SAP

Know-How der lokalen Controller/ bei Bedarf Schulungen anbieten

Ausblick: Ausbau des integrierten Konzernsteuerungsprozess

Einführung SAP bei Non-SAP Gesellschaften

Rolling Forecast / Planung

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