HOL3 HaushaltsVollzugBed IV - Bayern · 2015-04-29 · Druckdatum: 11.06.2012 Seite: 15 von Seiten:...
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Landesamt für Finanzen
Dienststelle München
Haushaltsverfahren des
Freistaates Bayern
HaushaltONLINEHaushaltsvollzugsdialog
Bedienungsanleitung
Stand: 11.06.2012
(Anlage I - Stand: 26.05.2010)
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Landesamt für Finanzen, Alexandrastr. 3, 80538 München, Fachbereich 1L41
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Inhaltsverzeichnis1 ANMELDUNG ............................................................................................................................................................................3
2 BEARBEITER.............................................................................................................................................................................4
2.1 BENUTZERROLLEN FÜR DEN HAUSHALTSVOLLZUG.................................................................................................................4
3 BEDIENUNG...............................................................................................................................................................................6
3.1 HAUSHALTSVOLLZUG .............................................................................................................................................................63.2 AUSKUNFTSDIALOGE...............................................................................................................................................................9
3.2.1 Anordnungsstellen ...........................................................................................................................................................93.2.2 Aufgliederung zur Funktionenübersicht / Summarische Funktionenübersicht..............................................................113.2.3 Aufgliederung zur Gruppierungsübersicht/ Summarische Gruppierungs- übersicht ................................................133.2.4 Schnellübersicht ............................................................................................................................................................153.2.5 Zugelassene Buchungsstellen ........................................................................................................................................163.2.6 Apl. Titel und apl. AR. mit Texten.................................................................................................................................193.2.7 Titelauskunft – Auswahl ................................................................................................................................................223.2.8 Titelauskunft ..................................................................................................................................................................283.2.9 Anlage I .........................................................................................................................................................................32
3.3 PERSONALANGELEGENHEITEN ..............................................................................................................................................473.3.1 Personalausgabenübersicht ..........................................................................................................................................47
3.4 STANDARDLISTEN .................................................................................................................................................................493.4.1 Titelübersichten allgemein ............................................................................................................................................493.4.2 Titelübersicht / Titelübersicht Hochbau / Titelübersicht Sondervermögen ..................................................................493.4.3 Titelübersicht Offensive Zukunft....................................................................................................................................52
3.5 REPORTANZEIGE ...................................................................................................................................................................53
4 ANSPRECHPARTNER............................................................................................................................................................54
Neuerungen:
April 2012
Titelauskunft:
Erweiterung der Auswahl bei „nach Schlüsseln“ und „Personalkennung“ mit „nur“ und „ohne“.
März 2012:
Vollständige Überarbeitung der Bedienungsanleitung
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1 Anmeldung
Eine Anmeldung erfolgt über das IHV Verfahren. Wählen Sie in der Verfahrensanmeldung den Haushaltsvollzugdurch einfachen Klick aus.
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2 BearbeiterBei jeder Behörde, bei der das Verfahren eingesetzt wird, ist eine Person als Administrator/Nutzerverwalter zubestimmen, der die Benutzer einrichtet, nachdem das Verfahren installiert wurde.
Vom Administrator/Nutzerverwalter sind die jeweiligen „Rollen“ zur Nutzung von „Haushalt Online“ einzurichten.
Über die Funktion „Benutzer anlegen“ sind die jeweiligen Sachbearbeiter/Titelverwalter dem Verfahren bekanntzugeben (siehe Bedienungsanleitung für die Administration).
2.1 Benutzerrollen für den Haushaltsvollzug
Es werden folgende Benutzerrollen angeboten:
Verfahrensbetreuer (FM)
Sachbearbeiter Staatshauptkasse
Sachbearbeiter
Besonderer Sachbearbeiter (FM)
Titelverwalter
Schaltflächen
Haushaltsvollzugauswahl wird aufgerufen
Zurück zur Auswahl der Verfahrenskomponenten
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Verfahrensbetreuer (FM):
Der Verfahrensbetreuer ist nur im Bayer. Staatsministerium der Finanzen angesiedelt. Er hat mit dieser Kennungnoch bestimmte Zusatzfunktionen.
Sachbearbeiter Staatshauptkasse:
Die Sachbearbeiter der Staatshauptkasse haben Vollzugriff auf den gesamten Datenbestand.
Sachbearbeiter:
Der Sachbearbeiter erhält eine Berechtigung auf Kapitelebene innerhalb eines Einzelplans.
Besonderer Sachbearbeiter(FM):
Der besondere Sachbearbeiter, ist nur im Bayer. Staatsministerium der Finanzen angesiedelt und hat Vollzugriff aufdie Einzelpläne seines Zuständigkeitsbereiches.
Titelverwalter:
Der Titelverwalter erhält eine bestimmte Anzahl von Haushaltsstellen zugeordnet. Die Eingrenzung erfolgt überKapitel und Titel und wird vom Administrator vorgenommen. Er kann im Auskunftsdialog auf die Anordnungsstellen,zugelassene Buchungsstellen und die Titelauskunft aufrufen.
Bei den Standardlisten kann er nur die Titelübersichten
- Offensive Zukunft Bayern
- Titelübersicht 1330-1333 (lesend)
- Titelübersicht 1340/1341/1344 (lesend)
auswählen.
Auswahl der Dienststelle
Wurde eine Benutzerrolle ausgewählt, können Sie unter Auswahl der zugehörigen Dienststelle eine Dienststelleauswählen. Dies ist der Fall wenn Sie für mindestens zwei oder mehrere Dienstellen zuständig sind.
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3 Bedienung
3.1 Haushaltsvollzug
Nach der Auswahl „Haushaltsvollzug“ erscheint folgende Auswahlmaske:
Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl (falsch beendet ebenfalls HOL!)
Pers.Einstellungen:
Exportverzeichnis festlegen Strg + X
?: Info Strg + I
Versionsinfo Strg + J
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Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen des Berichts / der nächsten Maske
Zurück zur Verfahrensauswahl
Die Auswahl untergliedert sich in folgende Bereiche:
1. Auskunftsdialoge
2. Personalangelegenheiten
3. Standardlisten
Hier muss eine Auswahl getroffen und diese mit „OK“ bestätigt werden oder ein Doppelklick auf die gewünschteAuswahl ausgeführt werden.
Jede Auswertung ist nur für die zugelassene Haushaltsstelle bzw. den Kapitelbereich des Benutzers möglich.
Liegen für die getroffene Auswahl keine Daten vor oder fehlt die erforderliche Berechtigung, wird dieser Hinweisausgegeben.
Je nach Benutzerrolle stehen unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
1. Auskunftsdialoge
Anordnungsstellen
Alle Benutzer
Aufgliederung zur Funktionenübersicht/ Gruppierungsübersicht
Sachbearbeiter
Besonderer Sachbearbeiter (FM)
Sachbearbeiter Staatshauptkasse
Verfahrensbetreuer (FM)
Summarische Funktionenübersicht/ Gruppierungsübersicht
Sachbearbeiter
Besonderer Sachbearbeiter (FM)
Sachbearbeiter Staatshauptkasse
Verfahrensbetreuer (FM)
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Schnellübersicht
Besonderer Sachbearbeiter (FM) mit Berechtigung für alle Einzelpläne
Sachbearbeiter Staatshauptkasse
Verfahrensbetreuer (FM)
Zugelassene Buchungsstellen
Alle Benutzer
Apl. Titel und apl. AR. mit Texten
Sachbearbeiter
Besonderer Sachbearbeiter (FM)
Sachbearbeiter Staatshauptkasse
Verfahrensbetreuer (FM)
Titelauskunft
Alle Benutzer
Anlage I
Alle Benutzer mit der Berechtigung für Anlage I (rollenunabhängig).
2. Personalangelegenheiten
Personalausgabenübersicht
Sachbearbeiter
Besonderer Sachbearbeiter (FM)
Sachbearbeiter Staatshauptkasse
Verfahrensbetreuer (FM)
3. Standardlisten
Titelübersicht
Sachbearbeiter
Besonderer Sachbearbeiter (FM)
Sachbearbeiter Staatshauptkasse
Verfahrensbetreuer (FM)
Titelübersicht Sondervermögen
Sachbearbeiter
Besonderer Sachbearbeiter (FM)
Sachbearbeiter Staatshauptkasse
Verfahrensbetreuer (FM), welche die Berechtigung für Sondervermögen (fiktiver Epl. 80)besitzen
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Titelübersicht Hochbau
Sachbearbeiter
Besonderer Sachbearbeiter (FM)
Sachbearbeiter Staatshauptkasse
Verfahrensbetreuer (FM)
Titelübersicht Offensive Zukunft Bayern
Alle Benutzer.
3.2 Auskunftsdialoge
3.2.1 Anordnungsstellen
Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline – Zurück zur Verfahrensanmeldung
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl-Maske
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Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen des Berichts „Anordnungsstellen“
Zurück zur Auswahl-Maske
Nach der Auswahl „Anordnungsstellen“ kann eine Suchauswahl nach
Kapitel Gruppen Titel Titelgruppen Titelunterteil Anordnungsstellen Beträge
getroffen werden.
Die Auswahl ist für das laufende Jahr und drei Vorjahre möglich.
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
Die Istbeträge werden in einem Report angezeigt, der mit dem Standarddrucker ausgedruckt werden kann. (Vgl. 3.4)
Die Anzeige erfolgt für den jeweils aktuellen Stand der Istdaten (grundsätzlich die Daten des Vortages derZentralkasse).
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3.2.2 Aufgliederung zur Funktionenübersicht / Summarische Funktionenübersicht
Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline – Zurück zur Verfahrensanmeldung
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl-Maske
Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen des Berichts „Aufgliederung zurFunktionenübersicht“ / „Summarische Funktionenübersicht“
Zurück zur Auswahl-Maske
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Nach der Auswahl „Aufgliederung zur Funktionenübersicht“ oder „Summarische Funktionenübersicht“ kann eine
Suchauswahl nach:
Einzelplänen (für welche eine Berechtigung vorliegt)
Einzelplan (nur ein einzelner auswählbar) Gesamthaushalt (Berücksichtigung aller Einzelpläne, für die eine Berechtigung vorliegt) Alle Epl. (nur für den Verfahrensbetreuer (FM))
Beträgen
Aktuelles Jahr und sechs Vorjahre Verfügbar ist jeder Kalendermonat, für den ein Monatsabschluss im ausgewählten Jahr vorliegt.
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
Berücksichtigt werden alle Haushaltsstellen die im aktuellen oder im 1.Vorjahr als planmäßiger, außerplanmäßiger,
Weggefallener oder Leer- Titel vorhanden sind/waren.
Die Istbeträge werden in einem Report angezeigt, der mit dem Standarddrucker ausgedruckt werden kann (Vgl. 3.4).
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3.2.3 Aufgliederung zur Gruppierungsübersicht/ Summarische Gruppierungs-übersicht
Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline – Zurück zur Verfahrensanmeldung
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl-Maske
Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen des Berichts „Aufgliederung zurGruppierungsübersicht“ / „Summarische Gruppierungsübersicht“
Zurück zur Auswahl-Maske
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Nach der Auswahl „Aufgliederung zur Gruppierungsübersicht“ oder „Summarische Gruppierungsübersicht“ kanneine Suchauswahl nach:
Einzelplänen (für welche eine Berechtigung vorliegt)
Einzelplan (nur ein einzelner auswählbar) Gesamthaushalt (nur für den Verfahrensbetreuer (FM)/ Sachbearbeiter Staatshauptkasse) Alle Epl. (nur für den Verfahrensbetreuer (FM))
Beträgen
Aktuelles Jahr und sechs Vorjahre ( Historik ist momentan für 3 Vorjahre verfügbar) Verfügbar ist jeder Kalendermonat, für den ein Monatsabschluss im ausgewählten Jahr vorliegt Hauhaltsbetrag (entsprechend dem ausgewählten Jahr des Istbetrags)
Titelgruppen
mit Titel in Titelgruppen (Standard) ohne Titel in Titelgruppen nur Titel in Titelgruppen nur Titelgruppe 99
Der Basisbetrag ist ein Istbetrag. Dieser kann aus dem laufenden Jahr oder einem der vorhandenen Vorjahregewählt werden.
Zu diesem Basisbetrag wird ein zweiter Betrag gewählt.
Dieser kann
ein Istbetrag aus einem beliebigen Monat des Vorjahres des Basisbetrags oder der Haushaltsbetrag des gewählten Jahres des Basisbetrags sein.
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
Berücksichtigt werden alle Haushaltsstellen die im aktuellen oder im 1.Vorjahr als planmäßiger, außerplanmäßiger,
Weggefallener oder Leer- Titel vorhanden sind/waren.
Die Istbeträge werden in einem Report angezeigt, der mit dem Standarddrucker ausgedruckt werden kann. (Vgl. 3.4)
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3.2.4 Schnellübersicht
Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline – Zurück zur Verfahrensanmeldung
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl-Maske
Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die ausgewählte „Schnellübersicht“
Zurück zur Auswahl-Maske
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Nach der Auswahl „Schnellübersicht“ kann eine Suchauswahl nach:
Schnellübersicht mit Offensive Zukunft
Schnellübersicht ohne Offensive Zukunft
Und alle bereits zur Verfügung stehenden monatlichen Schnellübersichten:
Alle Monate (mit Monatsabschluss) aus dem aktuellen Jahr
Alle Monate aus dem Vorjahr
Vorjahres-Abschluss-Tabellen (Monat 13 bzw. 14) der letzen 5 Jahre (Historik wird noch aufgebaut)
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
Die Schnellübersicht wird in einem Report angezeigt, der mit dem Standarddrucker ausgedruckt werden kann. (Vgl.3.4)
3.2.5 Zugelassene Buchungsstellen
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Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline – Zurück zur Verfahrensanmeldung
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl-Maske
Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen der Maske „Zugelassene Buchungsstellen“
Zurück zur Auswahl-Maske
Nach der Auswahl „Zugelassene Buchungsstellen“ kann eine Suchauswahl nach:
Kapitel
Titel
Zu verwendendes Haushaltsjahr (aktuelles Jahr + 3 Vorjahre)
getroffen werden.
Die Auswahl kann
für eine einzelne Buchungsstelle oder
den Bereich eines ganzen Kapitels
getroffen werden.
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
Die Auswahl einer nicht zugelassenen Buchungsstelle wird mit folgendem Hinweis beantwortet:
Die zugelassene(n) Buchungsstelle(n) bei Auswahl eines Kapitels / Titels werden am Bildschirm angezeigt:
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Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline – Zurück zur Verfahrensanmeldung
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl-Maske
Schaltflächen
Zurück zur Auswahl
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3.2.6 Apl. Titel und apl. AR. mit Texten
Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline – Zurück zur Verfahrensanmeldung
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl-Maske
Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen der Maske „Apl. Titel und apl. AR. mitTexten“
Zurück zur Auswahl-Maske
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Die Auswahl kann nach
Einzelplänen (mehrfache Markierung möglich)
getroffen werden.
Eine Bearbeitung ist grundsätzlich nur für das laufende Kalenderjahr möglich.
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
Menüleiste
Menü Datei:
Vorjahr Umschalt+Strg+F1 Wechselt in das Vorjahr bzw. zurück in das aktuelle Jahr
Drucken Strg+P Startet den Report „Apl. Titel und apl. AR. mit Texten“
Zurück Strg+Z Zurück zur Auswahl
Beenden Strg+B Beendet HaushaltOnline
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Schaltflächen
Speicherung der Änderungen
Drucken des Reports „Apl. Titel und apl. AR. mit Texten“
Speicherung der Änderungen
Zurück zur Auswahl
Es werden alle Titel aufgelistet,
die außerplanmäßig sind
die außerplanmäßige Ausgabereste sind
einen Istbetrag in einem beliebigen Monat des Jahres (d.h. auch ausgeglichene Fehlbuchungen) ODER
einen Haushaltsbetrag ODER
einen Vorjahresrest besitzen.
Sollte es notwendig sein, Daten für das Vorjahr vorzugeben, ist dies nur dem Sachbearbeiter, BesonderenSachbearbeiter (FM) und dem Sachbearbeiter Staatshauptkasse möglich.
Die Spalte AplKZ ist das Kennzeichen, ob ein Titel planmäßig ("0"), außerplanmäßig ("1") oder einaußerplanmäßiger Ausgaberest (AplAR) ("2") ist.
Die Spalte ZugelKZ zeigt, ob es sich um einen durch die BayStHK zugelassenen Titel (mit Häkchen) oder um einenTitel, der nur durch eine Istbuchung entstanden ist (kein Häkchen), handelt.
Vorgabe eines Textes
Für einen markierten Titel kann unten im Feld „Zweckbestimmung“ ein Text vorgegeben werden. Eine Vorgabe in
der Spalte „Zweckbestimmung“ rechts neben dem Titel ist nicht möglich. Hier wird nur ein evtl. bereits vorhandener
Text angezeigt.
Ist kein Text vorhanden, erscheint folgender Hinweis:
Der vorhandene Text wird im Feld „Zweckbestimmung“ angezeigt.
Bestätigen der Vorgabe
Die Vorgabe wird mit der Schaltfläche „Speichern“ bestätigt.
Danach steht der Text auch für Auswertungen wie Titelübersicht, Zentralrechnung u.a. zur Verfügung.
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Ändern und Entfernen
Das Ändern oder Entfernen eines Textes erfolgt durch Markieren des Titels und Überschreiben des Textes im Feld
„Zweckbestimmung“ mit dem neuen Text oder mit Leerzeichen. Diese Änderung muss mit der Schaltfläche
„Speichern“ bestätigt werden.
3.2.7 Titelauskunft – Auswahl
Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline – Zurück zur Verfahrensanmeldung
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl-Maske
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Druckdatum: 11.06.2012 Seite: 23 von Seiten: 54
Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Hinzufügen des markierten Eintrags (Betragsauswahl)
Alle Betragsauswahlmöglichkeiten Hinzufügen
Alle Betragsauswahlmöglichkeiten Entfernen
Entfernen des markierten Eintrags (Betragsauswahl)
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen der Maske „Titelauskunft“
Zurück zur Auswahl-Maske
Nach der Auswahl „Titelauskunft“ kann eine Suchauswahl nach
Haushaltsstellen (inkl. Sondervermögen als Pseudo-Kapitel “80..“) Anlagen Funktionskennziffern Anordnungsstellen Schlüssel Personalkennungen Budgetnummer - 10-stellig (nur laufende Monatsbeträge im aktuellen Jahr und im ersten Vorjahr) Grundsstockfinanziert – max. 2-stellig Jahren (gewähltes Jahr ist Basisjahr für alle Auswahlkriterien) Beträgen Statuskennzeichen
getroffen werden.
Soweit die Berechtigung für mehrere Einzelpläne vorliegt, ist eine einzelplanübergreifende Auswahl über die
Kapiteleingabe möglich!
Die Betragsauswahl erfolgt nach folgenden Kriterien:
laufende Monatsbeträge (einschließlich des letzten abgeschlossenen Monats) Monatsbeträge Vorjahr Historikteil Beträge analog Titelübersicht Frei wählbar
Hierzu ist mindestens eine Eingabe bei „nach Haushaltsstelle“ erforderlich.
Nach Beträgen:
laufende MonatsbeträgeAnzeige aller Monate mit vorhandenem Monatsabschluss des ausgewählten Basisjahres
Monatsbeträge VorjahrAlle Monate incl. Auslaufperiode des Vorjahres, ausgehend vom ausgewählten Basisjahr
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Druckdatum: 11.06.2012 Seite: 24 von Seiten: 54
HistorikteilJahressummen der 5 Vorjahre, ausgehend vom ausgewählten BasisjahrAchtung!Zusätzliche Auswahlkriterien orientieren sich immer am Basisjahr!Auswahlkriterien, die im Basisjahr zutreffen, lassen keinen Rückschluss dieses Kriteriums in denVorjahren zu!Z.B.: Auswahl „nur budgetierte Fälle“ --> Es werden alle budgetierten Haushaltsstellen aus demBasisjahr mit den entsprechenden Vorjahressummen angezeigt. Dies sagt allerdings nichts über dasBudgetkennzeichen in den Vorjahren aus!Daher wird bei dieser Auswahl eine Haushaltsstelle, die zwar im ausgewählten Basisjahr„budgetiert“ ist aber nicht in den Vorjahren als „budgetiert“ gekennzeichnet war, mit all ihrenJahresbeträgen ausgegeben.Umgekehrt gilt jedoch auch, dass eine Haushaltsstelle, die in den früheren Jahren mit „budgetiert“gekennzeichnet war und nun im ausgewählten Basisjahr nicht mehr zu den budgetierten Titelngehört, gar nicht mehr angezeigt wird. Für die Anzeige dieser Haushaltsstelle muss das Basisjahrausgewählt werden, in dem diese Haushaltsstelle die „budgetiert“-Kennzeichnung hatte.
Beträge analog TitelübersichtAusgehend vom ausgewählten Basisjahr werden Beträge wie Haushaltsbetrag, Vorjahresrest,Sollbetrag, aufgelaufener Istbetrag des Basisjahres, Istbetrag des letzten abgeschlossenen Monatsdes ausgewählten Basisjahres, aufgelaufener Istbetrag des Vorjahres, Vorjahres-Istbetrag desletzten abgeschlossenen Monats des ausgewählten Basisjahres und Mehr/Weniger (Differenzzwischen Sollbetrag und Istbetrag des Basisjahres) angezeigt.Die Spalten sind dabei analog zur Titelübersicht aufgebaut.
Frei wählbarmaximal 6 Auswahlmöglichkeiten aus der Liste „Betragsauswahl“
Nach Statuskennzeichen: Ohne Planmäßige Haushaltsstellen (Kennzeichnung mit „P“ in der Anzeige) Ohne Leertitel (Kennzeichnung mit „L“ in der Anzeige) Ohne Wegfallende Haushaltsstellen (Kennzeichnung mit „W“ in der Anzeige) Ohne Außerplanmäßige Haushaltsstellen (Kennzeichnung mit „A“ in der Anzeige) Ohne Historische Haushaltsstellen (Kennzeichnung mit „H“ in der Anzeige)
Historische Haushaltsstellen sind Titel, die im ausgewählten Basisjahr im Haushaltsplan nicht mehrenthalten sind, jedoch in einem der fünf Vorjahre vorhanden waren.Eine Kombination mit zusätzlichen Kriterien (z. B. Schlüsselabfrage) ist deshalb nur eingeschränktmöglich, da eine historische Vorhaltung von bestimmten Kennzeichen nicht erfolgt.Zugriff ist nach bestimmten Kriterien dann über den Wechsel des Basisjahres möglich.
Nach Anordnungsstellen: Nach AostNr / Unterteil auswählbar Ohne bestehende HHStellen (B) – Haushaltsstellen, die im ausgewählten Basisjahr vorhanden sind Ohne historische HHStellen (H) – Haushaltsstellen, die im ausgewählten Basisjahr nicht vorhanden sind,
aber in einem der fünf Vorjahre vorhanden war Zusätzliche Optionen sind nur nach Haushaltsstelle, nach Beträgen (ohne frei wählbar)und nach Jahren
Betragsauswahl:
Die Betragsauswahl enthält: TagesIst (Nur wenn Basisjahr = aktuelles Jahr) Alle Monate mit Monatsabschluss des Basisjahres (Aufgelaufenes Ist) Alle Monate mit Monatsabschluss des Basisjahres (Monatliches Ist) Alle aufgelaufenen monatlichen Istbeträge der Vorjahre 1+ 2 Alle Monats - IstBeträge der Vorjahre 1+ 2
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Druckdatum: 11.06.2012 Seite: 25 von Seiten: 54
GesamtIst (Vorjahre 3 - 5) Haushaltsbetrag (Basisjahr + 5 Vorjahre) VorjahresRest (Basisjahr + 5 Vorjahre) GesamtSoll (Basisjahr + 5 Vorjahre)
Für die Anzeige können maximal sechs Beträge ausgewählt werden. Die entsprechenden Beträge müssen markiertund mit den Pfeiltasten in die rechte Übersicht hinzugefügt werden.Ist eine Differenzberechnung zwischen zwei ausgewählten Beträgen gewünscht, können aus den max. sechsBeträgen wiederum zwei für die Differenzberechnung mit Hilfe der Pfeiltasten ausgewählt werden.
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
Schlüssel:
Zur Auswahl stehen: deckungsfähige übertragbare kreditfinanzierte teilfinanzierte gekoppelte budgetierte Fälle EDV-Ausgaben 1330-1333(lesend) 1340/1341(lesend) ZulnvGesetz – ZulnvGInfrastruktur – ZulnvGBildung (Zukunftsinvestitionsgesetz) Budgetnummer grundstockfinanziert OZB (offensive Zukunft Bayern) PkZuschuss (Personalkosten)
Bei ZulnvGesetz – ZulnvGInfrastruktur – ZulnvGBildung kann nur eine der Möglichkeiten ausgewählt werden.
Über das Anklicken der Checkbox stehen 3 Varianten zur Auswahl:
„nur“ = 1x Anklicken der Checkbox„ohne“ = 2x Anklicken der CheckboxLeer (außer Betracht lassen) = 3x Anklicken der Checkbox – kein Haken gesetzt
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Druckdatum: 11.06.2012 Seite: 26 von Seiten: 54
Personalkennung:
gemeinsam bewirtschaftet verstärkungsfähig Verstärkungsansatz Globale Minderausgabe sonst. Personalausgaben verstärkungsf. Minderausg. verwendbar verstärkungsf. Minderausg. n. verwendbar Inanspruchnahme freier Stellengehälter Verstärkungsfähig in Hgr 6 Arbeitnehmerbudget alle Pk (Personalkennungen)
Über das Anklicken der Checkbox stehen 3 Varianten zur Auswahl:
„nur“ = 1x Anklicken der Checkbox„ohne“ = 2x Anklicken der CheckboxLeer (außer Betracht lassen) = 3x Anklicken der Checkbox – kein Haken gesetzt
Die Auswahl von „alle Pk“ ist nur möglich, wenn unter Personalkennung bei den Auswahlmöglichkeiten keineCheckbox angeklickt wird. Anderen falls ist sie abgegraut.Wird „alle Pk“ ausgewählt, sind die anderen Auswahlmöglichkeiten abgegraut.
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3.2.8 Titelauskunft
ohne Anordnungsstellen Auswahl:
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mit Anordnungsstellen Auswahl:
Menüleiste
Menü Datei:
Export in Textdatei: Strg+Einfg Exportiert die angezeigten Daten in eine Textdatei
Export in CSVDatei: Umschalt+Entf Exportiert die angezeigten Daten in eine Exceltabelle
Drucken: Strg+P Startet den Druck der Titelauskunft
Zurück: Strg+Z Zurück zur „Titelauskunft Auswahl“ - Maske
Beenden: Strg+B Beendet HaushaltOnline
Menü Bearbeiten:
Bearbeiten Anzeige Spaltenauswahl
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Druckdatum: 11.06.2012 Seite: 30 von Seiten: 54
Alle Spalten die Sie sehen möchten müssen links unter „Auswahl“ stehen, die Spalten die Sie ausschließen wollen
müssen rechts unter „Ausschluss“ stehen. Ist die Auswahl der Spalten mit dem Button gespeichertworden, können Sie die Auswahl nicht mehr verändern. Für eine neue Auswahl müssen Sie wieder in dieAuswahlmaske der Titelauskunft.
Schaltflächen
Startet den Druck der Titelauskunft
Zurück zur „Titelauskunft Auswahl“ - Maske
Unter dem Menüpunkt „Bearbeiten“ können Spalten für die gewünschte Darstellung ausgeblendet und eingeblendetwerden. Beim Druck werden nur die ausgewählten Spalten berücksichtigt.
Export in Textdatei:
Es besteht die Möglichkeit unter Datei / Export in Textdatei die dargestellten Daten in eine Textdatei zu exportieren.
Es wird eine Datei (Titelauskunft.txt) ins jeweilige Exportverzeichnis geschrieben. Der Umfang der Datei kann überdie Auswahl bestimmt werden. Alle auf der Maske "Titelauskunft" dargestellten Daten werden in die Textdateigeschrieben. Ausgeblendete Spalten werden nicht exportiert.
Die Datei "Titelauskunft.txt " kann bei Bedarf in Excel eingelesen und weiterverarbeitet werden oder wird direkt über„Export in CSV Datei“ als Exceltabelle unter C:\Titelauskunft_ …. erstellt.
Vorgehensweise:
1. Excel starten;
2. Datei "Titelauskunft.txt " öffnen (Dateityp: Textdateien);
3. es erscheint der Textassistent;
4. bei „Dateiursprung“: „Windows(ANSI)“ einstellen;
5. bei ‚andere’ Trennzeichen: „#“ vorgeben und Taste "Weiter >" drücken;
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6. bei Datenformat der Spalten "Text" für die Spalten eingeben;
7. Taste "Fertig stellen" drücken.
Die importierten Daten können nun beliebig in Excel bearbeitet werden.
Drucken:
Schaltflächen
Startet den Druck der Titelauskunft auf dem ausgewählten Drucker
Zurück zur Titelauskunft
Druckerauswahl
Alle verfügbaren Drucker werden angezeigt
Papier
Auswahl der Papiergröße (A4/A3)
Auswahl des Formats: Hochformat / Querformat
Ist die ausgewählte Papiergröße nicht möglich, ergeht folgender Hinweis und der Druckvorgang wird abgebrochen:
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3.2.9 Anlage I(Stand: 26.05.2010)
Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline – Zurück zur Verfahrensanmeldung
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl-Maske
Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen der Maske „Anlage I“
Zurück zur Auswahl-Maske
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Die Auswahl kann nach
Einzelplänen (nur einfache Markierung möglich)
„Alle unbearbeiteten Titel“ (optional)
getroffen werden.
Eine Bearbeitung ist grundsätzlich nur für ein abgeschlossenes Haushaltsjahr möglich. Nach Abschluss derBearbeitung (Sperren der Bearbeitung durch die Staatshauptkasse) ist nur noch lesender Zugriff möglich.
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
1. Übersicht
Menüleiste
Menü Datei:
Datei Drucken Strg+P Drucken des Reports „Anlage I zur Haushaltsrechnung“
Zurück Strg+Z Zurück zur Auswahl-Maske
Beenden Strg+B Beendet HaushaltOnline
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Schaltflächen
Löschen eines Datensatzes
Drucken des Reports „Anlage I zur Haushaltsrechnung“
Erster Datensatz
Vorhergehender Datensatz
Nächster Datensatz
Letzter Datensatz
Speichert das Ende für die gewählte Variante.
Zurück zur Auswahl-Maske
Das Feld VorgriffKz kann vom Benutzer geändert werden. Bei einer evtl. Änderung werden auch bereitsvorhandene Begründungen auf die nun geänderte HhSt abgeändert.
Eine Speicherung der geänderten Eingaben erfolgt automatisch.
Ein Datensatz, der gelöscht wurde, kann vom Benutzer NICHT wieder eingefügt werden.
Die Spalte Begr (=Begründung) zeigt an, ob für die betreffende HhSt eine Begründung vorliegt (Kennzeichen J = Ja,
N = Nein )
Die Begründungsvariante legt fest, für welche Haushaltsstellen die eingegebene Begründung gilt. Dies wirkt sichauf die Darstellung im Bericht aus.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
1 Einzelfall - Begründung für eine Haushaltsstelle -> bei jeder HhSt möglich
2 Titelgruppe - Begründung für TG bei der ersten HhSt der TG -> Variante 2 nur bei der ersten HhSt der TGmöglich
3 Titelgruppenabgleich - Begründung für mehrere TG bei der ersten HhSt der TG -> Variante 3 nur bei der erstenHhSt einer TG möglich
4 Kapitelabgleich - Begründung für ein Kapitel bei der ersten HHSt des Kapitels -> Variante 4 nur bei der erstenHHSt des Kapitels möglich
5 Titelabgleich - Begründung für mehrere Titel beim ausgewählten Titel -> bei jeder HHSt möglich
Die Varianten 3 (Titelgruppenabgleich) und 5 (Titelabgleich) erfordern zusätzlich die Eingabe eines Endpunktes,
bis zu welcher HHSt die Variante gelten soll.
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Diese muss explizit abgespeichert werden!
Die gewünschten Begründungen/Erläuterungen werden immer bei der HHSt vorgegeben bei der die Varianteausgewählt wurde.
Die Variantenauswahl ist lediglich bei einer HHSt erforderlich, alle davon betroffenen HHSt werden automatisch derausgewählten Variante entsprechend dargestellt.
Zum Beispiel:
Eine Begründung soll für ein komplettes Kapitel gelten. Dies erfordert lediglich die Auswahl der Variante 4 bei derersten HHSt dieses Kapitels. Die gewünschte Begründung muss auch bei dieser HHSt gespeichert werden. BeimDruck wird ausschließlich diese Begründung gedruckt.
Schließen sich zwei Varianten logischerweise aus, z.B. innerhalb eines Kapitels für das die Variante 4(Kapitelabgleich) gewählt wurde, wird bei einer HHSt die Variante 5 (Titelabgleich) gewählt. Dies hat keinerleiAuswirkung, da ausschließlich die Variante 4 beachtet wird und lediglich die Begründung dieser HHSt gedruckt wird.
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Menüleiste
Menü Datei:
Datei Drucken Strg+P Drucken des Reports „Anlage I zur Haushaltsrechnung“
Zurück Strg+Z Zurück zur Auswahl-Maske
Beenden Strg+B Beendet HaushaltOnline
2. Bearbeitung
Menüleiste
Menü Datei:
Drucken Strg+P Drucken des Reports „Anlage I zur Haushaltsrechnung“
Zurück Strg+Z Zurück zur Auswahl-Maske
Beenden Strg+B Beendet HaushaltOnline
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Menü Bearbeiten:
Bearbeiten: Unter schiedliche Bearbeitungshilfen für Begründungen/Erläuterungen:
Summe berechnen F9
Neue Zeile vorher F5
Neue Zeile nachher F6
Einzelne Zeile löschen F7
Komplette Begründung löschen F8
Vermerk einfügen Strg+F12
Schaltflächen
Drucken des Reports „Anlage I zur Haushaltsrechnung“
Speicherung der Änderungen
Zurück zur Auswahl-Maske
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Es können in beiden Übersichten Begründungen/Erläuterungen eingegeben werden. Jedoch ist die Eingabe vonBeträgen und Rechenzeichen nur in der oberen Übersicht möglich.
Leere Zeilen werden mit abgespeichert (sofern diese im Editiermodus waren) und im Report auch wieder dargestellt.
Beim Druck werden beide Inhalte gedruckt. In welcher Reihenfolge, kann über den Auswahl-Button neben denÜbersichten bestimmt werden. Die markierte Übersicht wird immer als erstes im Druck dargestellt.
Bleibt eine Übersicht leer, weil z.B. keine Beträge erforderlich sind, wird nur eine Übersicht abgedruckt.
Editieren:
Mit einem Doppelklick gelangt man in den Editiermodus.
Navigation in den Begründungen:
Mit der „Tab-Taste“ gelangt man von einer Spalte in die nächste.
Mit den Pfeiltasten gelangt man von einer Zeile in die andere und kann im Editiermodus innerhalb des Textes vonBuchstabe zu Buchstabe navigieren.
Summenberechnung bei den Begründungen über die Rechenzeichenspalte (RZ):
Die Funktionen bleiben erhalten und werden abgespeichert.
Folgende Zeichen sind zugelassen: + Betrag soll summiert werden
= Zwischensumme
== Endsumme
Diese können über die Menüleiste – Bearbeiten, die Funktionstasten F5 – F9 bzw. Strg+F12 oder über die rechteMaustaste angesteuert werden.
Die Funktionen sind immer aus Sicht der Zeile zu betrachten, in der der Cursor steht.
Summe berechnen (F9) Berechnung anhand der gesetzten Rechenzeichen
Neue Zeile vorher (F5) Einfügen einer neuen Zeile vor der gerade markierten Zeile
Neue Zeile nachher (F6) Einfügen einer neuen Zeile nach der gerade markierten Zeile
Einzelne Zeile löschen (F7) Löschen der markierten Zeile
Kompletten Vermerk löschen (F8) Löschen aller Eingaben (Texte und Beträge)
Bei erfolgreichem Löschen bleibt trotzdem immer eine leere Zeile enthalten,die für die Eingabe des neuen Vermerks genutzt werden kann.
Bleibt diese leere Zeile unbearbeitet, d.h. keinerlei Veränderung wird dieseZeile NICHT gespeichert.
Vermerk einfügen (Strg + F12) Fügt Vermerk ein
Standardvermerktexte:
Es können Standardvermerke ausgewählt und eingefügt werden. Dazu ist der Text in der Listbox zu markieren. Ander Stelle, an der der Text in der Vermerkzeile eingefügt werden soll, ist ein Doppelklick zu machen undanschließend über die rechte Maustaste einzufügen.
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Spezialvermerktexte:
Das Einfügen der Spezialvermerktexte erfolgt in gleicher Weise wie das Einfügen der Standardvermerktexte.
Die Bearbeitung der Spezialvermerke erfolgt über „Anlage I – Spezialvermerke“
Ein Speichern aller Änderungen ist immer erforderlich.
Bearbeitung abgeschlossen:
Auch hier kann für jeden Datensatz das BearbeitungsKZ gesetzt werden.
Die Eingabe einer Seitenzahl ist erforderlich. Sie muss ungerade und größer 1 sein!
Drucker:
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Mit der Druckerauswahl kann jeder beliebige Drucker ausgewählt werden. Durch eine Änderung wird gleichzeitig derStanddrucker verändert.
Beachten Sie bitte, dass durch unterschiedliche Drucker auch unterschiedliche Druckergebnisse entstehen.
3. Abkürzungen
Menüleiste
Menü Datei:
Datei Drucken Strg+P Drucken einer Abkürzungsübersicht
Zurück Strg+Z Zurück zur Auswahl-Maske
Beenden Strg+B Beendet HaushaltOnline
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Schaltflächen
Drucken einer Abkürzungsübersicht
Es werden alle Abkürzungen angezeigt, die für die Bearbeitung verwendet werden können. Diese Abkürzungenwerden beim Druck auf der ersten Seite dargestellt.
4. Spezialvermerke
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Menüleiste:
Menü Datei:
Datei Drucken Strg+P Drucken des Reports „Anlage I zur Haushaltsrechnung“
Zurück Strg+Z Zurück zur Auswahl-Maske
Beenden Strg+B Beendet HaushaltOnline
Schaltflächen
Eingabefelder für eine Neuaufnahme werden sichtbar
Löschen des markierten Spezialvermerks
Ausdruck starten (geht auf den Standard-Drucker)
Zurück zur Auswahl-Maske
Fügt die neue ID für einen Spezialvermerk in der Übersicht hinzu
Beendet die Neuaufnahme. Es erfolgt keine Speicherung!
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Die erfassten Spezialvermerke stehen den Bearbeitern des jeweiligen Einzelplans in „Anlage I - Bearbeitung“ dannzum Einfügen in die Begründungsspalte zur Verfügung. Die maximale Eingabelänge pro Zeile beträgt 45 Zeichen.
5. Sondersummen
Menüleiste:
Menü Datei:
Datei Drucken Strg+P Drucken des Reports „Anlage I zur Haushaltsrechnung“
Zurück Strg+Z Zurück zur Auswahl-Maske
Beenden Strg+B Beendet HaushaltOnline
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Druckdatum: 11.06.2012 Seite: 45 von Seiten: 54
Schaltflächen
Drucken des Reports „Anlage I zur Haushaltsrechnung“
Speicherung der Änderungen
Zurück zur Auswahl-Maske
Die eingegebenen Summen werden im Abschluss des Berichts abgedruckt.
Kontrollsummen:
Ausschließlich für den Staatshauptkassensachbearbeiter werden in der Übersicht Kontrollsummen ausgegeben zumVergleich mit der Zentralrechnung.
6. Neuaufnahme
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Menüleiste
Menü Datei:
Datei: Beenden Strg + B Beendet HaushaltOnline
Zurück Strg + Z Zurück zur Auswahl
Schaltflächen
Speichert die Neuaufnahme der Haushaltsstelle ab
Zurück zur Auswahl-Maske
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3.3 Personalangelegenheiten
3.3.1 Personalausgabenübersicht
Menüleiste
Menü Datei:
Zurück: Zurück zur Auswahl-Maske
Beenden: Beendet HaushaltOnline
Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen des Berichts „Personalausgabenübersicht“
Zurück zur Auswahl-Maske
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Nach der Auswahl „Personalausgabenübersicht“ kann eine Suchauswahl nach:
Einzelplänen (für welche eine Berechtigung vorliegt)
Einzelplan (nur ein einzelner auswählbar)
Alle Epl. (nur für den Verfahrensbetreuer (FM), Benutzer mit Berechtigung für alle Einzelpläne)
Zu verwendendes Haushaltsjahr (aktuelles Jahr + 2 Vorjahre)
getroffen werden.
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
Die Personalausgabenübersicht wird in einem Report angezeigt, der mit dem Standarddrucker ausgedruckt werdenkann. (Vgl. 3.4)
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3.4 Standardlisten
3.4.1 Titelübersichten allgemein
Hiermit wird im Rahmen der jeweiligen Berechtigung die jeweilige Titelübersicht angezeigt. Da die fertigen
Druckdaten der Titelübersicht bereits in der Datenbank abgelegt sind, kann die Anzeige sehr rasch erfolgen; ein
erneuter Aufbau ist nicht mehr erforderlich.
Bei der Auswahl „nach Kapitel“ wird deshalb nicht eine Titelübersicht für das gewünschte Kapitel aufgebaut, sondern
nur ein Auszug aus der Gesamttitelübersicht erzeugt (Beachten Sie bitte die Seitennummerierung).
Die Titelübersichten werden in einem Report angezeigt, der mit dem Standarddrucker ausgedruckt werden kann.(Vgl. 3.4)
3.4.2 Titelübersicht / Titelübersicht Hochbau / Titelübersicht Sondervermögen
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Menüleiste
Menü Datei:
Zurück: Zurück zur Auswahl-Maske
Beenden: Beendet HaushaltOnline
Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen des Berichts der ausgewählten„Titelübersicht“
Zurück zur Auswahl-Maske
Die Auswahl kann nach
Kapitel (Anzeige aller Titel des ausgewählten Kapitels) Eingabe des Kapitels / Kapitelbereichs
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Kapitelabschluss (Anzeige nur der Seiten mit dem jeweiligen Abschluss) Eingabe des Kapitels
Einzelplan Markieren des gewünschten Einzelplans (keine Mehrfachmarkierung möglich)
Einzelplanabschluss Markieren des gewünschten Einzelplans
Gesamtabschluss nur für Benutzer mit Berechtigung für alle Einzelpläne NICHT bei Titelübersicht Sondervermögen
Alle Epl nur für den Verfahrensbetreuer (FM)
Monat Die Titelübersicht wird monatlich bereitgestellt. Es werden alle Monate zur Auswahl angeboten,
für die Daten vorhanden sind.
getroffen werden.
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
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3.4.3 Titelübersicht Offensive Zukunft
Menüleiste
Menü Datei:
Zurück: Zurück zur Auswahl-Maske
Beenden: Beendet HaushaltOnline
Schaltflächen
Auswahl wird zurückgesetzt
Startet die getroffene Auswahl und damit Öffnen des Berichts „Titelübersicht OffensiveZukunft“
Zurück zur Auswahl-Maske
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Druckdatum: 11.06.2012 Seite: 53 von Seiten: 54
Die Auswahl kann NUR nach
Monat Die Titelübersicht wird monatlich bereitgestellt. Es werden alle Monate zur Auswahl angeboten,
für die Daten vorhanden sind.
getroffen werden. Sie enthält alle Titel der Offensive Zukunft.
Die Auswahl wird mit der OK-Taste bestätigt.
3.5 Reportanzeige
Alle Reports werden in der gleichen Art und Weise dargestellt; z.B. Anordnungsstellen:
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Druckdatum: 11.06.2012 Seite: 54 von Seiten: 54
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