HSBC Portfolios TC front cover 2020 4...

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    14-Oct-2020
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  • 滙豐組合

    香港投資者須知 2021 年 3 月

    説明書 2021 年 3 月

  • 1

    滙豐組合

    於盧森堡註冊成立的可變資本投資公司

    香港投資者須知

    2021年3月

  • 2

    目錄 頁數

    重要資料 ........................................................................................................... 3

    一般資料 ........................................................................................................... 4

    股份類別說明 .............................................................................................................................. 5

    一般風險因素 .............................................................................................................................. 5

    公司詳情 ..........................................................................................................15

    香港代表..................................................................................................................................... 15

    香港分銷商 ................................................................................................................................ 15

    報告及賬目 ................................................................................................................................ 15

    代理人服務 ................................................................................................................................ 15

    詞彙 ........................................................................................................................................ 16

    如何買進股份........................................................................................................................ 16

    如何賣出股份........................................................................................................................ 19

    結算貨幣 ................................................................................................................................ 20

    如何在投資組合之間轉換 ................................................................................................... 21

    費用及支出 ................................................................................................................................ 23

    股息 ............................................................................................................................................. 23

    稅務 ............................................................................................................................................. 24

    投資組合詳情 ..................................................................................................27

    一般投資限制 ..................................................................................................27

    證券借貸及回購交易 ................................................................................................................ 27

    衍生工具淨持倉 ........................................................................................................................ 27

    具有損失吸收特點債務工具的投資 ....................................................................................... 27

    其他資料 ..........................................................................................................28

    暫停交易..................................................................................................................................... 28

    與關連人士的交易 .................................................................................................................... 28

    財產估值及定價 ........................................................................................................................ 28

  • 3

    重要資料

    本文件構成對香港零售投資者發售文件的一部分並應與下列文件一併閱讀:

     滙豐組合(「本公司」) 基金說明書(經修訂)(「基金說明書」);及

     最新產品資料概要,對於香港投資者而言, 產品資料概要取代重要投資者資料

    文件(基金說明書中任何提述重要投資者資料文件之處應被視作提述產品資料

    概要)。

    本公司的發售文件須隨附本公司最新年報及經審核賬目以及(如較近期)最新半年度報

    告(此年報及半年度報告將只備英文版)。

    該等文件及報告、及最新投資顧問名單及向香港零售投資者公佈的各類別最新價格(以

    股份類別的相關交易貨幣或參考貨幣報價)在網站http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk1上

    提供。

    該等文件及報告,連同本公司的組織章程細則及其所簽訂的重大合約,亦可於滙豐機構

    信託服務(亞洲)有限公司(「香港代表」) 香港辦事處免費索閱。該等副本會收取合

    理費用。類別最新價格亦可向管理公司或香港代表索要。

    本文件載有與本公司的香港準投資者相關的補充資料。基金說明書所界定的用詞及用語

    當在本文件使用時應具有相同的相關涵義(本文件另行界定者除外)。本文件提及「香

    港」時應與基金說明書所界定的「香港特別行政區」具有相同的涵義。

    本文件僅為香港而撰寫及獲認可在香港發行,在任何其他司法管轄區,並不構成資料之

    派發或售股建議。

    香港以外國家的國民或居民或在香港以外國家註冊之人士,應自行了解在註冊或居住國

    家法律下可能面臨及可能與認購、持有及出售本公司之股份(「股份」)有關之(a)可能

    稅務後果、(b)法律規定及(c)外匯限制及管制規定。

    1 投資者須注意,網站並未獲得證監會審閱或許可。

  • 4

    於任何情況下,本文件及基金說明書的派送或本公司股份的發售或發行, 概不構成聲明

    本文件及基金說明書所載的資料於本文付印日後任何時間全屬正確。本文件及基金說明

    書可不時被更新,擬認購股份的人士應向香港代表查詢最新的發行版本。

    董事會及管理公司對本文件所載資料的準確性承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後

    確認,盡其所知所信,並無其他事實或遺漏其他事實令本文件的任何陳述具誤導成分。

    有關本公司及投資組合的查詢及投訴(包括與認購及贖回手續及現行資產淨值有關的資

    料)應向滙豐投資基金(香港)有限公司(「香港分銷商」或「滙豐投資基金香港」)

    (電話︰(852) 2284 1118;地址︰香港皇后大道中1號滙豐總行大廈22樓)或香港代表(地

    址:香港九龍深旺道1號滙豐中心2及3座17樓;電話:(852) 3663 5437)提出。香港分銷商

    或香港代表將在可行的情況下盡快就任何查詢或投訴作出回應。

    一般資料

    下文補充基金說明書第1節「一般資料」中關於香港投資者的特定披露。

    本公司是一項包含單獨附屬基金的「傘子基金」,各項附屬基金與不同的投資市場連繫。

    每項附屬基金均各自按本身的既定目標進行獨立投資。

    於本文件刊發日期,本公司向香港零售投資者發售其多支附屬基金(各自及統稱為「投

    資組合」)的股份。 此等投資組合已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)

    認可,該等投資組合的某些股份可在香港公開發售,詳情載於基金說明書第1.2節「股份

    類別說明」。 證監會認可不等如對計劃作出推介或認許,亦不是對計劃的商業利弊或表

    現作出保證,更不代表本公司適合所有投資者,或認許本公司適合任何個別投資者或任

    何類別的投資者。

    本公司可在獲得有關當局批准後,適時推出新附屬基金。

  • 5

    股份類別說明

    下文補充基金說明書第1.2節「股份類別說明」中關於香港投資者的特定披露。

    香港投資者應注意下列事項:

     零售投資者亦可參閱相關投資組合的產品資料概要,了解目前向其提供的類別

    清單。此外,已推出的股份類別的最新完整清單可向香港分銷商或香港代表的

    註冊辦事處索取。

     貨幣對沖股份類別(包括人民幣貨幣對沖股份類別)的對沖政策乃由管理公司管

    理。管理公司可委任行政代理或其他指定實體執行對沖政策。

     對於A股而言,香港投資者的最低首次投資、最低持有量、最低其後投資及最

    低部分贖回如下:

    類別 說明 最低首次投資、最低持有量、最低其後投

    資及最低部分贖回

    (就本表未列出的貨幣而言,其價值相當

    於以未列出貨幣計值的所示美元價值)

    A類 A股可供所有投資

    者認購。

    美元 1,000*

    港元 10,000

    瑞士法郎 1,000

    歐元 850

    澳元 1,500

    加元 1,000

    英鎊 650

    新加坡元 1,250

    人民幣 10,000