Informationen für Privatanleger

AKTUELLE INFORMATIONEN FÜRPRIVATANLEGERINNEN UND PRIVATANLEGERDEZEMBER 2012

MAChEn SiE SiCh ihR EigEnES BilD.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/13 haben wir die Basis für den zukünftigen Erfolg der IMMOFINANZ Group weiter gestärkt. Gleichzeitig ist es uns gelungen, den Cashflow aus dem Ergeb-nis erneut um 15,0% von im Vorjahr EUR 195,8 Mio. auf EUR 225,1 Mio. zu steigern. Der Finanzmittelbe-stand hat sich im Vergleich zum Stichtag 31. Oktober 2011 um 7,1% von EUR 516,9 Mio. auf EUR 553,7 Mio. erhöht. Das Konzernergebnis hat sich aufgrund deutlich reduzierter positiver Effekte aus Wechsel-kursen (Veränderung zum Vorjahr: EUR -50,7 Mio.), verringerter Erträge aus der Immobilienentwicklung vor Währungseffekten (Veränderung zum Vorjahr: EUR -37,6 Mio.) und reduzierter währungsbereinigter Neubewertungsergebnisse (Veränderung zum Vorjahr: EUR -96,6 Mio.) auf EUR 103,3 Mio. verringert.

Die Performance unseres Aktienkurses war vor allem in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums stark. Mit einem Gesamtertrag von 43,79% – Dividenden reinvestiert – im Zeitraum vom 1. Jänner bis 3. Dezember 2012 rangiert unsere Aktie europaweit im Spitzenfeld der Immobilienaktien: ein Beweis, dass unser geradliniger Weg auch international anerkannt wird. Die aktuellen Erfolge sind für uns ein Ansporn, unseren Optimierungskurs im laufenden Geschäftsjahr beizubehalten und die IMMOFINANZ Group bestmöglich in eine vielversprechende Zukunft zu führen.

DiviDeNDe AN AktiONÄRe AUsbeZAhLt

Am 5. Oktober fand im Wiener Austria Center die 19. ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG statt. Gemäß dem Beschluss dieser Hauptversammlung wurde am 15. Oktober (Dividenden-Zahltag) eine Dividende von 15 Cent je Aktie ausgeschüttet. Das zeigt: Wir setzen unser Ziel, unsere Aktionärinnen und Aktionäre unmittelbar am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen, konsequent um.

GRüNDe FüR DAs AktieNRückkAUFPROGRAMM

Für das laufende Geschäftsjahr war eine Dividende von 20 Cent je Aktie angekündigt. Zahlreiche Investoren schätzen diese außerordent-lich attraktive Dividendenrendite, begrüßen aber durch den hohen

Abschlag des Aktienkurses im Vergleich zum Net Asset Value (NAV) gleichzeitig den Aktienrückkauf. Der IMMOFINANZ Vorstand hat daher in Abstimmung mit dem Aufsichts-rat beschlossen, 5 Cent je Aktie von der ursprünglich geplanten Dividende in ein Rückkaufprogramm zu inves-tieren. Anfang Oktober haben wir ein Aktienrückkauf-programm gestartet, vorerst mit Ende dieses Geschäfts-jahres befristet – das ist der 30. April 2013 – und einem Volumen von maximal 20 Mio. Stück Aktien. Ein Monat

nach Beginn des Rückkaufprogramms war bereits mehr als ein Viertel des Rückkaufprogramms durchgeführt. Per

31. Oktober hat die IMMOFINANZ Group 5.833.057 Aktien

zum gewichteten Durchschnittskurs von EUR 2,92 erworben, insgesamt wurden rund EUR 17 Mio. für diese Aktienrückkäufe aufgewendet. Der aktuelle Stand des Rückkaufprogramms ist auf www.immofinanz.com im Investor Relations Bereich unter dem Menüpunkt „Aktie – Aktienrückkaufpro-gramm“ ersichtlich. Die Dividendenrendite bleibt mit geplanten 15 Cent pro Aktie weiterhin attraktiv.

eRGebNisse ZUM 1. hALbjAhR 2012/13

Die IMMOFINANZ Group hat im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/13 ein solides operatives Ergeb-nis erwirtschaftet: Die Mieterlöse sind gegenüber dem 1. Halbjahr des Vorjahres um 15,1% von EUR 283,7 Mio. auf EUR 326,7 Mio. signifikant angestiegen. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf den am 16. Mai 2012 erfolgten Erwerb der zweiten 50% am Moskauer Shopping Center Golden Babylon Rostokino zurückzuführen. Das operative Ergebnis liegt für das 1. Halbjahr bei EUR 250,0 Mio. (Vorjahr: EUR 270,3 Mio.), das entspricht einem Rückgang von 7,5%. Im Vorjahr haben hier die fertiggestellten Entwicklungsprojekte Silesia City Center und Maritimo Shopping Center einen stark positiven Beitrag geleistet. Das Konzernergebnis verringerte sich auf EUR 103,3 Mio. (Vorjahr: EUR 265,1 Mio.).

AUsbLick

Die anhaltende europäische Wirtschafts- und Finanzkrise beeinflusst die Immobilienmärkte wei-terhin stark und die Konjunkturindikatoren der Weltwirtschaft zeigen im 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres abermals eine schwächere Entwicklung. Dieses schlechte makroökonomische Umfeld beeinflusst auch die Entwicklung unserer Ergebnisse. Der Baufortschritt bei unserem Shop-ping Center Development GOODZONE in Moskau erfolgte aufgrund von Problemen mit dem Generalunternehmer bisher leider nicht plangemäß und wird daher erst im Wirtschaftsjahr 2013/14 Mieteinnahmen generieren. Die kontinuierliche Steigerung unserer Mieteinnahmen durch aktives und dezentrales Asset Management entwickelt sich positiv und dieser Trend wird im 2. Halbjahr anhalten. Damit wird das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr weiter steigen, aber die geplanten EUR 600,0 Mio. werden wir heuer nicht erreichen. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft steigende Ergebnisse für unsere Aktionäre zu erwirtschaften. Mit strategischen und operativ kon-sequent umgesetzten Maßnahmen schaffen wir – das bedeutet Vorstand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die Basis für den langfristigen Unternehmenserfolg

Für das Team der IMMOFINANZ Group,

Dr. eduard ZehetnerCEO

Büro 28,8%

EinzElhandEl 32,3%

logistik 8,6%

WohnEn 28,2%

sonstigEs 2,2%

ErtragsquEllEn assEtklassEn

Die iMMOFiNANZ GROUP schReibt eiNe NeUe Geschichte

Optimal aufgestellt für langfristige Erfolge

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31.

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et≤80%

~10% >10%

AssetManage- ment

Trade Develop- ment

WAs WiR tUNWir erwirtschaften mit erstklassigen Immobilien nachhaltige Erträge für unsere Aktionäre. Dabei konzentrieren wir unsere Aktivitäten auf Topimmobilien in den vier Kernsegmenten Ein-zelhandel, Büro, Logistik und Wohnen. Gleichzeitig sorgen wir mit unserem geografischen Portfolio in acht Kernländern für eine ausgewogene Risikostreuung: Projekte und Bestandsimmo- bilien in Österreich und Deutschland bilden die solide Basis für ertragreiche Investitionen in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland.

WORAN WiR tÄGLich ARbeiteNAls Immobilienmaschine konzentrieren wir uns auf die Verzah-nung unserer drei Kerngeschäftsbereiche: die Entwicklung nachhaltiger, maßgeschneiderter Topimmobilien in Premium- lagen, die professionelle Bewirtschaftung der Objekte und zyklus- optimierte Verkäufe. Unser aktives und dezentrales Asset Management sorgt für eine Steigerung der Mieterträge und gleichzeitig für die Reduktion von Leerständen. Die aus unse-ren Verkäufen erwirtschafteten liquiden Mittel reinvestieren wir in neue Entwicklungsprojekte. So halten wir die Maschine am Laufen. Unser Ziel ist es, mit einem klar definierten, standardi-sierten und industrialisierten Prozess mehr Profitabilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren.

WeR WiR siNDDie IMMOFINANZ Group ist ein an der Wiener Börse no-tierter Immobilieninvestor und -entwickler. Wir haben seit un-serer Gründung im Jahr 1990 ein hochwertiges Immobilienport-folio mit derzeit mehr als 1.600 Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 9,5 Mrd. aufgebaut. Insgesamt verwalten wir aktuell eine vermietbare Fläche von 6,7 Mio m². Der Vermietungsgrad liegt mit rund 89,7% deutlich über dem euro-päischen Durchschnitt.

Büro

EinzElhandEl

Einkaufszentren sind Vertrauens-sache – für Mieter zählen individuelle Lösungen.

Büros für unterschiedlichste Ansprüche – von repräsentativ bis zweckmäßig, von exklusiv bis kostenbewusst.

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31.

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A 2.721,5 Mio.BEstandsimmoBiliEnBuchwert, per 31. Oktober 2012

B 81,1%auslastungper 31. Oktober 2012

A 41,4 Mio.*miEtEinnahmEnim Q2 2012/13

D 104BEstandsimmoBiliEnAnzahl, per 31. Oktober 2012

Die iMMOFiNANZ GROUP

Erfolgreich in vier Assetklassen

T 28,8 %

* Mieterlöse im Q2 2012/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)


T 32,3%





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igEs

Equator, Warschau, Polen

maritimo shopping Center, Constanta, Rumänien

logistik

WohnEn

Logistik bedeutet mehr als Lagerhallen und LKWs – wir gewinnen durch unseren ganz- heitlichen Ansatz.

Mit unserem Know-how sorgen wir für den Wohlfühlfaktor – Mieter und Wohnungseigentümer fühlen sich in unseren Immobilien zu Hause.



T 28,

2%




D 1.242BEstandsimmoBiliEnAnzahl, per 31. Oktober 2012

A 810,7 Mio.BEstandsimmoBiliEnBuchwert, per 31. Oktober 2012




T 8,6%

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igEs

mühlgrundgasse, Wien, Österreich

Camel Park, Budaörs, Ungarn

HIGHLIGHTS 1. HALBJAHR 2012/13

juni

immoFinanz ag startet mit roadshow für

unternehmensanleihe 13. Juni 2012

Bookbuilding und Pricing für unternehmensanleihe abgeschlossen 14. Juni 2012

immoFinanz group kauft selfstorage-objekt im niederländischen den Bosch 15. Juni 2012

start der zweiten Bauphase für zwei Wohnbauprojekte in rumänien 15. Oktober 2012

dividendenausschüttung von 15 Cent/aktie für das gj 2011/12 15. Oktober 2012

Portfoliooptimierung: Verkauf von sieben Wiener zinshäusern 30. Oktober 2012

juli

international erfolgreicher mieter für

Szépvölgyi Business Park in ungarn

11. Juli 2012

august

zinshaus-Verkauf in Wien bringt über Eur 33 mio. 20. August 2012

BuWog-gruppe reduziert Co2 -ausstoß um 13.000 tonnen/jahr30. August 2012

dr. manfred Wiltschnigg verlässt mit 31. märz 2013 den immoFinanz-Vorstand 26. September 2012

Silesia City Center unter den Besten im ranking der polnischen shopping Center 28. September 2012

immoFinanz group beendet geschäftsjahr 2011/12 trotz

volatilem umfeld mit ope- rativer Ergebnissteigerung

6. August 2012

immoFinanz group gewinnt ankermieter für

Büroentwicklungsprojekt Panta Rhei

9. August 2012

sEPtEmBEr

aktienrückkaufpro gramm 2012-2013 beschlossen

24. September 2012

immoFinanz group im ersten quartal 2012/13 operativ stark: mieteinnahmen und

Cashflow signifikant erhöht 25. September 2012

Gerling Quartier in köln nun im Eigentum der immoFinanz group

5. September 2012

oktoBEr

immoFinanz group bringt stoP.shoP. nach Österreich

1. Oktober 2012

start des prestigeträchtigen immobilienentwicklungprojekts

Tarasy Zamkowe in Polen 2. Oktober 2012

helaba finanziert zwei Bürogebäude in Warschau für

immoFinanz group 9. Oktober 2012

mai

immoFinanz ag startet adr Programm in den usa

4. Mai 2012

neuer mieter für Office Cube – Vermarktung erfolgreich

abgeschlossen 7. Mai 2012

immoFinanz group setzt Portfoliooptimierung

erfolgreich fort: Verkauf von vier objekten in Österreich

8. Mai 2012

übernahme von Golden Babylon Rostokino in moskau unter dach und Fach 16. Mai 2012

Panta Rhei: immoFinanz group startet mit spektakulärem Büroprojekt am düsseldorfer Flughafen erstes Eigendevelopment in deutschland24. Mai 2012

Dębowe Tarasy (Phase iii): immoFinanz group

realisiert erstes eigenes Wohnbauentwicklungs -

projekt in Polen 6. Juni 2012

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IMMOFINANZ AGPrivatanleger kommunikationT +43 (0)1 88090 Wienerbergstraße 11 1100 [email protected] www.immofinanz.com

31. Okt. 2012

+/- in %

31. Okt. 2011

Mieterlöse in Mio. EUR 326,7 15,1% 283,7

Operatives Ergebnis in Mio. EUR 250,0 -7,5% 270,3

EBIT in Mio. EUR 324,7 -47,6% 619,3

EBT in Mio. EUR 121,5 -60,0% 303,6

Konzernergebnis in Mio. EUR 103,3 -61,0% 265,1

Ergebnis je Aktie in EUR 0,10 -64,7% 0,28

Cashflow aus dem Ergebnis in Mio. EUR

225,1 15,0% 195,8

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. EUR

167,6 >100% 7,4

31. Okt. 2012

+/- in %

30. April 2012

Buchwert je Aktie in EUR 5,30 4,4% 5,08

Net Asset Value verwässert je Aktie in EUR

5,55 4,1% 5,33

Ultimokurs der Aktie in EUR 2,98 12,2% 2,66

Abschlag Aktienkurs zum NAV verwässert je Aktie in %

46,3% -7,7% 50,1%

immoFinanz-aktiE per 31. Oktober 2012

immoBiliEnVErmÖgEn per 31. Oktober 2012

€ 5,55naV (verwässert) pro Aktie

€ 3,364 Mrd.BÖrsEnkaPitalisiErungunter Annahme des Börsenkur-ses vom 31. Okt. 2012: EUR 2,98

€ 9,461 Mrd.BEstandsimmoBiliEn Buchwert

m2 6,720 Mio.VErmiEtBarE FläChE der Bestandsimmobilien in m2

1,129 Mrd.aktiEnanzahlin Stück

1.609BEstandsimmoBiliEn Anzahl

AktieNkeNNZAhLeN

eRGebNiskeNNZAhLeN

Der aktuelle Halbjahresbericht der IMMOFINANZ Group ist im Investor Relations-Bereich unter www.immofinanz.com abrufbar.

Die iMMOFiNANZ GROUP iN ZAhLeN

Das Ergebnis des ersten Halbjahres 2012/13 per 31. Oktober 2012

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