Jahresabschluss 2011...Stadt Gronau Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss aus in Höhe...
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Jahresabschluss 2011 Jahresabschluss 2011 Stadt Gronau Einbringung des Entwurfs am 28. November 2012
Transcript of Jahresabschluss 2011...Stadt Gronau Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss aus in Höhe...
Jahresabschluss 2011Jahresabschluss 2011
Stadt Gronau
Einbringung des Entwurfs am 28. November 2012
Stadt Gronau
Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss aus in Höhe von
4.293.321 €bei einem Fehlbedarf laut Planung in Höhe von 5.733 T€.
Die Verbesserung in Höhe von 10.026 T€ist die Summe aus einem um
§ 4.386 T€verbesserten Ergebnisses aus laufenderVerwaltungstätigkeit
§ 2.119 T€verbesserten Finanzergebnisses und
§ 3.521 T€verbesserten außerordentlichen Ergebnisses.
Wesentliche Ursachen:
Unvorhergesehener Gewerbesteuermehrertrag (+ 5,9 Mio. Euro)
Nicht planbarer Gewinn durch die Auflösung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft (+3,5 Mio. Euro)
Stadt Gronau
Ergebniszusammensetzung
Wesentliche Einflussfaktoren mit einem vom Planansatz abweichenden Wert in Höhe von über 200 T€:
a) Mehrerträge:
§ Steuererträge 7.179 T€
§ Außerordentliche Erträge 3.522 T€
§ Zinserträge (Nachzahlungen Gewerbesteuer) 1.277 T€
§ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen 600 T€
§ Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken 463 T€
§ Erstattungen von Gemeinden 485 T€
§ Konzessionsabgaben 405 T€
§ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 383 T€
§ Zuweisungen für laufende Zwecke (Restzahlungen KP II) 293 T€
§ Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten 279 T€
§ Andere sonstige Erträge 260 T€
§ Transfererträge 229 T€
Stadt Gronau
Ergebniszusammensetzung
Wesentliche Einflussfaktoren mit einem vom Planansatz abweichenden Wert in Höhe von über 200 T€:
b) Mindererträge:
§ Bestandsveränderungen (Abgang Baugrundstücke) 217 T€
Stadt Gronau
Ergebniszusammensetzung
Wesentliche Einflussfaktoren mit einem vom Planansatz abweichenden Wert in Höhe von über 200 T€:
c) Minderaufwendungen:
§ Arbeitslosengeld II 650 T€
§ Versorgungsaufwendungen 282 T€
§ Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 215 T€
Stadt Gronau
Ergebniszusammensetzung
Wesentliche Einflussfaktoren mit einem vom Planansatz abweichenden Wert in Höhe von über 200 T€:
d) Mehraufwendungen:
§ Personalaufwand 1.500 T€
§ Zuschüsse an übrige Bereiche (KiTa‘s, U3) 1.030 T€
§ Leistungen der Jugendhilfe 1.022 T€
§ Bilanzielle Abschreibungen 743 T€
§ Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 689 T€
§ Wertkorrekturen auf Forderungen 410 T€
§ Gewerbesteuerumlage 384 T€
§ Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 384 T€
§ Erstattungen an Gemeinden 309 T€
Stadt Gronau
Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen 2011
(über 200 T€)
Maßnahme Planvolumen€
Istvolumen€
Abweichung€
Anne-Frank-Schule energetische Fassaden-erneuerung mit Anbau Werkraum (KP II-Maßnahme)
862.000 948.026 +86.026
Ausbau Losserstraße 420.000 335.838 -84.162
Haus Buterland U3 Anbau 321.900 325.192 +3.292
KITA Luise U3 Anbau 324.000 294.332 -29.668
Endausbau Zum Hovesaatstein 270.000 213.293 -56.707
Endausbau A.-v.-D.-H.-Ring 270.000 180.729 -89.271
Erneuerung Schlammanweg 230.000 224.131 -5.869
BilanzT€ 2011 2010 T€ 2011 2010
Immaterielle Wirtschaftsgüter 513 479 Eigenkapital 86.596 82.303
davon Jahresergebnis +4.293 -3.662
Anlagevermögen 369.847 368.208 Sonderposten 145.748 144.215
Umlaufvermögen 11.459 10.945 Rückstellungen 54.729 53.631
aktive Rechnungsabgrenzungs-posten 10.327 10.099
Verbindlichkeiten incl. erhaltene Anzahlungen 104.975 108.692
passive Rechnungsabgrenzungsposten 97 891
392.145 389.731 392.145 389.731
SaldenbilanzVeränderungen 2011 gegenüber 2010
T€ 2011 2011
Immaterielle Wirtschaftsgüter + 34 Eigenkapital + 4.293
davon Jahresgewinn + 4.293
Anlagevermögen + 1.639 Sonderposten + 1.533
Umlaufvermögen + 514 Rückstellungen + 1.098
aktive Rechnungsabgrenzung + 228
Verbindlichkeiten incl. erhaltene Anzahlungen - 3.717
passive Rechnungsabgrenzung - 794
+ 2.415 + 2.415
Stadt Gronau
Verschuldung
0.000 T€
10.000 T€
20.000 T€
30.000 T€
40.000 T€
50.000 T€
60.000 T€
70.000 T€
80.000 T€
90.000 T€
100.000 T€
2007 2008 2009 2010 2011
Verbindlichkeiten des Kernhaushalts zum 31.12. des Jahres
Liquiditätskredite
Investitionskredite
2007-T€-
2008-T€-
2009-T€-
2010-T€-
2011-T€-
Investitionskredite 83.682 82.377 78.465 74.651 76.644
Liquiditätskredite 0 2.193 4.911 12.243 4.069
Gesamt 83.682 84.570 83.377 86.893 80.713
Entwicklung der Kassenkredite der Stadt Gronau im Entwicklung der Kassenkredite der Stadt Gronau im Jahr 2011Jahr 2011
-17.000.000 €
-16.000.000 €
-15.000.000 €
-14.000.000 €
-13.000.000 €
-12.000.000 €
-11.000.000 €
-10.000.000 €
-9.000.000 €
-8.000.000 €
-7.000.000 €
-6.000.000 €
-5.000.000 €
-4.000.000 €
-3.000.000 €
-2.000.000 €
-1.000.000 €
0 €
01.0
1.2
011
13.0
1.2
011
24.0
1.2
011
03.0
2.2
011
14.0
2.2
011
24.0
2.2
011
07.0
3.2
011
17.0
3.2
011
28.0
3.2
011
07.0
4.2
011
18.0
4.2
011
28.0
4.2
011
09.0
5.2
011
19.0
5.2
011
30.0
5.2
011
09.0
6.2
011
20.0
6.2
011
30.0
6.2
011
11.0
7.2
011
21.0
7.2
011
01.0
8.2
011
11.0
8.2
011
22.0
8.2
011
01.0
9.2
011
12.0
9.2
011
22.0
9.2
011
03.1
0.2
011
13.1
0.2
011
24.1
0.2
011
03.1
1.2
011
14.1
1.2
011
24.1
1.2
011
05.1
2.2
011
15.1
2.2
011
26.1
2.2
011
31.1
2.2
011
Entwicklung der Kassenkredite bzw. Kassenguthaben Entwicklung der Kassenkredite bzw. Kassenguthaben der Stadt Gronau im Jahr 2012der Stadt Gronau im Jahr 2012
-7.000.000 €
-6.000.000 €
-5.000.000 €
-4.000.000 €
-3.000.000 €
-2.000.000 €
-1.000.000 €
0 €
1.000.000 €
2.000.000 €
3.000.000 €
4.000.000 €
5.000.000 €
6.000.000 €
7.000.000 €
8.000.000 €
9.000.000 €
10.000.000 €
01.0
1.2
012
02.0
1.2
012
12.0
1.2
012
23.0
1.2
012
02.0
2.2
012
13.0
2.2
012
23.0
2.2
012
05.0
3.2
012
15.0
3.2
012
26.0
3.2
012
05.0
4.2
012
16.0
4.2
012
26.0
4.2
012
07.0
5.2
012
18.0
5.2
012
29.0
5.2
012
08.0
6.2
012
18.0
6.2
012
28.0
6.2
012
09.0
7.2
012
19.0
7.2
012
30.0
7.2
012
09.0
8.2
012
20.0
8.2
012
30.0
8.2
012
10.0
9.2
012
20.0
9.2
012
01.1
0.2
012
11.1
0.2
012
22.1
0.2
012
02.1
1.2
012
Stadt Gronau
Chancen
§ Weiche Standortfaktoren entscheiden künftig über die Attraktivität Gronaus mit Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung
§ Wichtiger „weicher“ Standortfaktor = auskömmliches, nachhaltiges und generationengerechtes Wirtschaften mit öffentlichen Finanzmitteln
Risiken
§ Auswirkungen der europäischen Schuldenkrise nicht absehbar
§ Solidarische Hilfeleistungen für „arme“ Kommunen durch die Einbeziehung „reicher“ Kommunen
§ Folgekosten für Investitionsmaßnahmen (Unterhaltung)
Ausblick
Die im interkommunalen Vergleich hohe Steuerkraft bedingt auch zukünftig eine Abundanz beim kommunalen Finanzausgleich:
Stadt Gronau
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
