Januar 2021 MAINFIRST GERMANY FUND - Amazon Web Services

MAINFIRSTGERMANY FUND

Januar 2021

Nur für professionelle Investoren. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung. 33

AGENDAMainFirst Germany Fund

1. INVESTMENTTEAM2. Investmentphilosophie und -prozess3. Portfolio4. MainFirst Facts & Figures


INVESTMENTTEAM1. INVESTMENTTEAM

Olgerd Eichler ist seit 2007 Portfoliomanager bei MainFirst. Er verantwortet den MainFirst Top European Ideas Fund sowie den MainFirstGermany Fund. Nach seiner Tätigkeit bei der Citibank managte Olgerd Eichler von 2000 bis 2007 bei der Union Investment insgesamt 8internationale Publikums- und Spezialfonds mit einem Gesamtvolumen von zuletzt über 8 Milliarden Euro. Während seiner langjährigenArbeit in der Investmentbranche wurde Olgerd Eichler immer wieder für hervorragendes Fondsmanagement ausgezeichnet. Zuletzt erhielter drei Jahre in Folge jeweils zwei Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement und im August 2016 ein Citywire-AAA-Rating.Zudem erreichte er als einer von bisher sehr wenigen Portfoliomanagern weltweit ein Top-Dezil-Ranking in sowohl europäischen undamerikanischen als auch in globalen Aktien für ein, drei und fünf Jahre und das zu unterschiedlichen Zeitpunkten sowie in verschiedenenBörsenphasen.

OLGERD EICHLER

Evy Bellet ist seit 2003 Portfoliomanagerin bei MainFirst. Sie ist Mitglied des MainFirst Top European Ideas Fund und des MainFirstGermany Fund Management Teams. Zuvor war sie bei Julius Bär Kapitalanlage AG zuständig für Spezialfonds sowie stellvertretendeFondsmanagerin u..a. für den JB-German-Value-Stock-Fund und den JB-Euroland-Value-Stock-Fund. Ursprünglich war Evy BelletEurobondhändlerin bei der FINACOR Börsen- und Wertpapiermakler GmbH. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in derFinanzbranche. Im August 2016 erhielt sie ein Citywire-AAA-Rating.

EVY BELLET

Alexander Dominicus arbeitet seit 2009 bei MainFirst. Er ist Mitglied des MainFirst Top European Ideas Fund und des MainFirst GermanyFund Management Teams. Zuvor absolvierte er ein Trainee-Programm bei der MainFirst Bank und sammelte sowohl Erfahrungen inunterschiedlichen Bereichen der Bank als auch internationale Arbeitserfahrung in London und New York. Alexander Dominicus hat eineabgeschlossene Berufsausbildung als Bankkaufmann und absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzenan der Frankfurt School of Finance & Management und der Emory University Goizueta Business School. Im August 2016 erhielt er einCitywire-AAA-Rating.

ALEXANDER DOMINICUS

Alexander Lippert unterstützt seit 2017 als Portfoliomanager das Team um Olgerd Eichler in den Bereichen Aktienselektion, Handel undPortfoliomanagement. Davor sammelte er erste Erfahrungen im Finanzbereich durch mehrere Praktika, u.a. bei der MainFirst Bank imAsset Management, bei der DZ Bank im Aktienresearch und bei Heraeus Metals im Controlling. Alexander Lippert absolvierte ein Studiumder Volkswirtschaftslehre mit Beifach BWL an der Universität Mannheim samt Auslandsaufenthalt an der HEC Lausanne.

ALEXANDER LIPPERT


TRACK RECORD VON OLGERD EICHLER –FONDSMANAGER DES JAHRES 2007

1. INVESTMENTTEAM

− Top-Dezimil-Ranking bei UniValue Global sowie Uni Nordamerika auf ein, drei und fünf Jahre− 2006: bester globaler Aktienfonds in Deutschland auf ein Jahr− 2006: bester Nordamerika Aktienfonds in Deutschland auf drei Jahre− Sechseinhalbjährige Outperformance in einem institutionellen Mandat in allen Sechsmonats-Zeiträumen

Volumen(Mio. €)

Perf. 1 Jahr*Fonds BM

Perf. 3 Jahre p.a.* Fonds BM

Perf. 5 Jahre p.a.*Fonds BM

Outperformance während

Verantwortlichkeit

UniGlobal (07/06-06/07) 5.153,5 18,8 % 17,6 % 14,9 % 13,3 % 8,5 % 7,6 % 3,3 %

UniNordamerika (11/01-03/07) 1.046,0 13,8 % 14,2 % 13,2 % 8,0 % 7,5 % 4,0 % 18,7 %

UniValue Global (03/01-06/07) 974,5 24,2 % 19,6 % 23,3 % 16,0 % 15,0 % 9,5 % 57,2 %

UniFavorit Aktien (04/06-06/07) 325,3 45,4 % 17,6 % – – – – 27,6 %

Kölner AktienfondsUnion Plus (07/02-01/07) 18,0 11,8 % 9,9 % 19,7 % 9,1 % – – 55,8 %

Spezial Fonds (01/02-02/07) 131,0 – – – – – – 33,13 %



1. Investmentteam

2. INVESTMENTPHILOSOPHIE UND -PROZESS

3. Portfolio4. MainFirst Facts & Figures


DEUTSCHLANDS TRADITION INNOVATIVER CHAMPIONS


Daimler und Karl Benz erfinden das Automobil (die sogenannte Motorkutsche)

1886

Gottlieb Daimler erfindet das Motorrad

1885

Gutenberg erfindet die Druckpresse

ca. 1440

Rudolf Diesel erfindet den Dieselmotor

1890Friedrich Gottlob Keller erfindet den Papier-Rohstoff

1843

Julius Lothar Meyer entwickelt das Periodensystem

1864

Robert Bosch erfindet die Zündkerze

1902

Melitta Bentz erfindet Kaffeefilter

1908

Manfred von Ardenne erfindet das Fernsehen

1930

Konrad Zuse erfindet den Computer

1941

Erste Ent-wicklungvon Echtzeit-Standard-anwender-softwaredurch SAP

1972

SUBSTANZ, EXZELLENZ UND AKTIVES MANAGEMENT: DEUTSCHE ERFINDUNGEN, DIE DIE WELT VERÄNDERTEN.


WIE FINDET MAN HIDDEN CHAMPIONS?2. INVESTMENTPHILOSOPHIE UND -PROZESS

KONTINUIERLICHE ANALYSE DEUTSCHER UNTERNEHMENDie erste Auswahl erfolgt vorrangig auf Basis quantitativer Kriterien

TIEFGEHENDE ANALYSE DER EINZELNEN UNTERNEHMENEs folgt ein eingehender Due-Dilligence-Prozess auf Basis quantitativer und qualitativer Kriterien

PERSÖNLICHER KONTAKT MIT DEN UNTERNEHMENEine umfassende Kenntnis macht den persönlichen Kontakt mit dem Management zwingend erforderlich (es finden pro Jahr 100 – 200 Unternehmens-Meetings statt)

PLUSPUNKTE FÜR EINE POSITIVE BEWERTUNG SIND− Auffallend hohe operative und bilanzielle Stärke− Vorzeitige Schuldentilgung − Gewinnwachstum− Marktanteilsgewinne− Gute Managementqualität − Shareholder-Value-Orientierung− Familieneigentum− Niedrige Bewertung


WAS MACHT EIN UNTERNEHMEN ZU EINEM HIDDEN CHAMPION?


Nischenmarkt

Preismacht

Marktanteils-Gewinne

Langfristige Ausrichtung

Rentabilität

Wettbewerbs-Vorteil

HIDDENCHAMPION


BEISPIELUNTERNEHMEN2. INVESTMENTPHILOSOPHIE UND -PROZESS

Nischenmarkt

Preismacht

Marktanteils-Gewinne

Langfristige Ausrichtung

Rentabilität

Wettbewerbs-Vorteil

HIDDENCHAMPION


DIE BEDEUTUNG DER EINZELTITELSELEKTION2. INVESTMENTPHILOSOPHIE UND -PROZESS

DEUTSCHER MITTELSTANDFokusthemen der Titelselektion

WACHSENDE NISCHENPLAYER

− Marktführer im eigenen Bereich

− Trendprofiteure

FAMILIENBESITZ

− Starke Bindung an das Unternehmen

− Gesteigertes Commitment

QUALITÄT

− Management

− Track Record

− Bilanzqualität

Zentraler Baustein unserer Analyse ist der direkte Kontakt zum Management des Unternehmens. Wir wollen wissen, wie die Menschen, denen wir unser Geld anvertrauen, ticken.


IDENTIFIZIERUNG VON UNTERNEHMEN MIT GEWINNWACHSTUMSPOTENTIALEN


1. Strukturelles Wachstum

2. Marktanteils-

gewinne

3. Effizienz-

steigerungen


AKRIBISCHE ARBEITSWEISE ALS BASIS FÜR LANGFRISTIGEN ERFOLG


INVESTMENTPHILOSOPHIE− Aktives Management mit Fokus auf deutsche Small- & Mid Caps − Aktienselektion basierend auf detaillierter Fundamentalanalyse− Fokussierung auf Familienunternehmen und „Hidden Champions“− Hohe Qualitäts- und Wachstumskriterien− Unternehmensbewertung Teil der Selektionskriterien− Konsequente Risiko- und Liquiditätskontrolle, vor allem bei Micro- und

Small Caps

ANLAGECHARAKTERISTIKA− Anlageuniversum:

Aktien Deutschland Nebenwerte− Benchmark: HDAX− Portfolioaufstellung:

Konzentriertes Portfolio, ca. 30-40 Positionen

− Investitionsgrad: In der Regel voll investiert (Kasse 0%–10%)

− Investmentstil:− Nebenwerte:

Reines Stock Picking –Fundamental & Bottom-up

− Standardwerte: Beimischung abhängig vom Marktumfeld

AUSZEICHNUNGEN

(vergleichbar mit Private Equity Investmentphilosophie)

2020

KONTINUIERLICHE OUTPERFORMANCE IN JEDER MARKTPHASEBEI MODERATEM RISIKOZIEL


INVESTMENTPROZESS2. INVESTMENTPHILOSOPHIE UND -PROZESS

1. AUSSCHLUSS KRITERIEN

Ausschluss von Waffen

Principles For Responsible Investing(1) Menschenrechte, (2) Arbeitsrechte, (3) Umwelt, (4) Anti-Korruption

2. GERMANY FUND

HIDDEN CHAMPIONS

UMWELTSCREENINGAusschluss: Öl & Gas Kohle Nuklearenergie

GESUNDHEITSSCREENINGAusschluss: Tabak

ETHISCHESSCREENINGAusschluss: Adult

Entertainment

EINZELTITELSELEKTION

Nischenplayer Deutscher Mittelstand Managementqualität

Familienbesitz

Marktführer

Bilanzqualität

Rentabilität Langfristige Ausrichtung


DIALOGSTRATEGIE2. MAINFIRST GERMANY FUND

• Verbesserung des durchschnittlichen ESG-Risk Scores der einzelnen Unternehmungen über die Investitionsdauer

• Regelmäßige Ansprache der Unternehmen mit hohen ESG Risk Scores zur Beseitigung von Risiken

• Konstruktiv-kritischer Austausch mit Unternehmenslenkern zur Verbesserung des ESG-Risikoprofils

Hauptversammlung

Aufsichtsrat

C-Level-Management

Investor Relations

ESKALATIONSSTUFENASPEKTE

Aktive Stimmrechtsausübung

• Adressierung von Nachhaltigkeitsaspekten• Veto bei negativer Beurteilung

Engagement-Prozess bei bis zu ⅓ des Portfolios

• Aktiver Dialog • Aktive Erfolgskontrolle • Reporting des ESG-Risikoprofils• Teilnahme an Hauptversammlungen

ZIELE


Firma ESG-Risiko-Rating Gründe für schlechte Bewertung Warum wir investiert sind

OHB Schwer, 47,3 - Hohes Exposure zu negativ bewertetem Sektor sowie für Rating relevante, aber bisher fehlende Berichterstattung

+ Kontinuierliche Verbesserungen innerhalb des Unternehmens angeregt

+ Keinerlei Kontroversen

Indus Schwer, 45,6 - Hohes Exposure zu negativ bewertetem Sektor sowie lediglich durchschnittliche, für ein Rating relevante Berichterstattung

+ Mittelständische Beteiligungsgesellschaft mit langfristiger Unternehmensausrichtung

+ Eigene ESG-Richtlinien und Berichte implementiert

Bauer Schwer, 40,2 - Hohes Exposure zu negativ bewertetem Sektor sowie lediglich durchschnittliche, für ein Rating relevante Berichterstattung

+ Nicht in Kontroversen involviert+ Positives Momentum sowie gute und transparente

Berichterstattung

Engagement-Prozess bei bis zu ⅓ des Portfolios

INDIVIDUELLE NACHHALTIGKEITSBEWERTUNG

Quelle: MainFirst Asset Management, Sustainalytics; Stand: Oktober 2020


WIR ERGÄNZEN DAS ESG-RISIKO-RATING NACH SUSTAINALYTICS DURCH UNSERE INDIVIDUELLE, IMPACTBASIERTE BEWERTUNG

0%

14%

57%

7% 7%15%

2%

51%

35%

11%

0% 0%

Geringfügig 0-10 Niedrig 10-20 Mittel 20-30 Hoch 30-40 Schwer 40+ Nicht bewertet

Verteilung des ESG Risk Scores MainFirst Germany Fund HDAX Index



1. Investmentteam

2. Investmentphilosophie und -prozess

3. PORTFOLIO4. MainFirst Facts & Figures


0

100

200

300

400

500

600

Okt-0

8

Feb-

09

Jun-

09

Okt-0

9

Feb-

10

Jun-

10

Okt-1

0

Feb-

11

Jun-

11

Okt-1

1

Feb-

12

Jun-

12

Okt-1

2

Feb-

13

Jun-

13

Okt-1

3

Feb-

14

Jun-

14

Okt-1

4

Feb-

15

Jun-

15

Okt-1

5

Feb-

16

Jun-

16

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6

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17

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17

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7

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18

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8

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19

Okt-1

9

Feb-

20

Jun-

20

Okt-2

0

MainFirst Germany Fund HDAX

PERFORMANCE-ÜBERBLICK

Stand: 30. Dezember 2020

3. PORTFOLIO

*Bei Übernahme (12.08.2013): Umstellung von Standard- auf Nebenwertefokus

TRACK RECORD

ANLAGEERGEBNISSEFonds HDAX Alpha

Dezember 6.6% 3.6% 3.0%

YTD 6.3% 2.9% 3.4%

1 Jahr 6.3% 2.9% 3.4%

3 Jahre p.a. 1.3% 2.8% -1.6%

5 Jahre p.a. 6.8% 5.8% 1.1%

Seit Übernahme p.a.* 14.3% 7.9% 6.4%

Seit Auflage p.a.** 14.9% 10.1% 4.8%

JÄHRLICHE ANLAGEERGEBNISSEFonds Index Alpha

2013 28.2% 27.9% 0.3%

2014 21.4% 2.6% 18.8%

2015 37.8% 12.6% 25.2%

2016 -1.1% 6.3% -7.4%

2017 35.9% 14.8% 21.1%

2018 -22.3% -17.0% -5.3%

2019 25.9% 27.4% -1.6%

2020 6.3% 2.9% 3.4%*12. August 2013, **17. Oktober 2008

Übernahme Team Eichler*

Der Teilfonds zieht zum Vergleich seiner Vermögensgegenstände die Benchmark Deutsche Börse AG HDAX Index (Bloomberg Code: HDAX Index) heran, wobei im Rahmen eines aktiven Investitionsansatzes keine Beschränkung auf in dieser Benchmark erhaltene Zielinvestments vorgenommen wird und die Portfoliozusammensetzung sich signifikant von der Benchmark unterscheiden kann.


RISIKO-ERTRAGSPROFIL


3. PORTFOLIO

Fonds über 3 Jahre

Tracking Error -4.9%

Volatilität 20.80%

Information Ratio -0.11

Sharpe Ratio 0.60

Sortino Ratio 7.05

Korrelation HDAX 0.89

Ø-Marktkapitalisierung 1.0 Mrd. €

KOMMENTAR

− Leicht niedrigere Rendite als der HDAX auf drei Jahre bei niedrigerer Volatilität gegenüber HDAX

− Klare Differenzierung gegenüber Index: - signifikanter Active Share (>90%)- Fokus auf Unternehmensqualität in Kombination

mit signifikanten Wachstumspotentialen

RENDITE / RISIKO 3 JAHRE

ALPHA (MONATLICH) UND TRACKING ERROR (1 JAHR)RISIKOKENNZAHLEN

0%2%4%6%8%10%12%14%16%

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

Sep.

09Ap

r. 10

Nov.

10Ju

n. 11

Jan.

12Au

g. 12

Mrz.

13Ok

t. 13

Mai. 1

4De

z. 14

Jul. 1

5Fe

b. 16

Sep.

16Ap

r. 17

Nov.

17Ju

n. 18

Jan.

19Au

g. 19

Mrz.

20Ok

t. 20

Alpha Tracking Error

0%

5%

10%

15%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Rend

ite

Volatilität



KOMMENTAR: TOP 10: DES NAV; TOP 25: DES NAV

TOP 10 HOLDINGS3. PORTFOLIO

Sektor MainFirst Germany Fund HDAX Über-/Untergewichtung

SIXT SE - PRFD Industrie 9.8% 0.0% 9.8%

ALL FOR ONE STEEB AG Technologie 7.9% 0.0% 7.9%

HELLA GMBH & CO KGAA Konsumgüter (zyklisch) 6.4% 0.2% 6.3%

MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE Technologie 5.3% 0.0% 5.3%

LEIFHEIT AG Konsumgüter (zyklisch) 4.9% 0.0% 4.9%

BERTRANDT AG Industrie 4.9% 0.0% 4.9%

BEFESA SA Industrie 4.5% 0.0% 4.5%

PROCREDIT HOLDING AG & CO KG Finanzen 4.3% 0.0% 4.3%

NFON AG #N/A 4.3% 0.0% 4.3%

ATOSS SOFTWARE AG Technologie 4.2% 0.0% 4.2%

56.5% 94.4%

Stand: 30. November 2020


SEKTORALLOKATION3. PORTFOLIO

KOMMENTAR− Fokus auf Finanz- und Industriewerte− Untergewichtung von Gesundheit und Konsumgütern (nicht-zyklischen) aufgrund hoher Bewertungen


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Rohstoffe

Immobilien

Versorger

Kommunikationsservices

Konsumgüter (nicht-zyklisch)

Gesundheit

Konsumgüter (zyklisch)

Finanzen

Technologie

Industrie



SEKTORALLOKATION IM ZEITABLAUF (TOP 5 UNTERLEGT)


3. PORTFOLIO

Dez-16 Mrz-17 Jun-17 Sep-17 Dez-17 Mrz-18 Jun-18 Sep-18 Dez-18 Mrz-19 Jun-19 Sep-19 Dez-19 Mrz-20 Jun-20 Sept-20 Dez-20

FINANZEN 20,8% 13,6% 13,7% 15,8% 14,7% 23,6% 26,2% 24,6% 19,2% 19,9% 19,1% 24,0% 26,6% 23.4% 18.0% 14.8% 15.7%

GESUNDHEIT 1,2% 1,1% 1,2% 0,9% 0,7% 5,4% 4,4% 4,6% 3,7% 3,2% 3,2% 1,2% 1,2% 1.6% 2.2% 2.6% 2.6%

INDUSTRIE 27,8% 31,2% 27,1% 25,1% 29,2% 25,8% 21,8% 18,8% 26,4% 30,3% 31,8% 29,8% 33,1% 31.0% 33.6% 31.8% 36.4%

TECHNOLOGIE 31,1% 30,9% 31,1% 23,6% 19,4% 14,4% 13,2% 12,7% 14,8% 16,0% 17,5% 19,8% 18,8% 21.0% 26.9% 29.6% 28.4%

KONSUMGÜTER (NICHT ZYKLISCH) 2,7% 2,8% 3,0% 1,4% 1,2% 0,9% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 1,2% 1,1% 1.5% 1.8% 1.6% 1.4%

KONSUMGÜTER (ZYKLISCH) 14,4% 13,8% 15,3% 20,6% 19,2% 13,8% 15,3% 14,9% 13,7% 14,7% 13,5% 16,3% 16,3% 17.1% 11.7% 13.1% 13.1%

ROHSTOFFE 2,0% 1,6% 1,3% 1,0% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 1,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TELE-KOMMUNIKATION 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 2,3% 2,2% 1,9% 2,4% 2,5% 2,1% 2.7% 4.3% 4.2% 0.2%

VERSORGER 0,0% 4,0% 3,6% 11,1% 13,9% 15,5% 13,8% 14,4% 8,9% 6,8% 5,5% 0,8% 0,0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

KASSE 0,0% 1,1% 3,5% 0,6% 0,9% 0,0% 1,7% 6,5% 9,1% 2,8% 6,1% 4,5% 0,9% 1.5% 0.9% 1.7% 2.3%


MARKTKAPITALISIERUNG3. PORTFOLIO

KOMMENTAR

− Fokussierung auf Small- und Midcapsmit Beimischung von Microcaps

− Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung 1.46 Mrd. €

MARKTKAPITALISIERUNG IM ZEITABLAUF


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

kleiner 1 Mrd. €

1 Mrd. € - 5 Mrd. €

5 Mrd. € - 10 Mrd. €

größer 10 Mrd. €


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dez. 16 Mrz. 17 Jun. 17 Sep. 17 Dez. 17 Mrz. 18 Jun. 18 Sep. 18 Dez. 18 Mrz. 19 Jun. 19 Sep. 19 Dez. 19 Mrz. 20 Jun. 20 Sep. 20 Dez. 20

< 5 Mrd. € > 5 Mrd. € < 10 Mrd. € > 10 Mrd .€


MAINFIRST GERMANY FUND3. PORTFOLIO

Stammdaten Anteilsklasse A Anteilsklasse B Anteilsklasse C Anteilsklasse D Anteilsklasse R Anteilsklasse X

WKN A0RAJN A0RAJP A0RAJQ A1JSP0 A1XAV8 A1XAV9

ISIN LU0390221256 LU0390221686 LU0390221926 LU0719478157 LU1004823719 LU1004823800

VALORENNUMMER 4934705 4934768 4934773 26076970

BLOOMBERG MFGERMA LX MFGERMB LX MFGERMC LX MFTGFDD LX MFGERMR LX MFGERMX LX

MINDESTANLAGE 2.500 € 2.500 € 500.000 € 500.000 € 2.500.000 € 2.500 €

VERWALTUNGSVERGÜTUNG 1.5 % p.a. 1.5 % p.a. 1.0 % p.a. 1.0 % p.a. 0.75 % p.a. 0.75 % p.a.

ERTRAGSVERWENDUNG Thesaurierend Ausschüttend Thesaurierend Ausschüttend Thesaurierend Ausschüttend

INVESTMENTUNIVERSUM Aktien Deutschland All Cap

BENCHMARK Deutsche Börse AG HDAX

FONDSVOLUMEN 276 Mio. EUR

AUSGABEAUFSCHLAG Bis zu 5%

PERFORMANCEGEBÜHR 15% der Outperformance ggü. Deutsche Börse AG HDAX; High Watermark

FONDSAUFLAGE 05. Juni 2009 02. Januar 2014 17. Oktober 2008 12. November 2014 11. Dezember 2017 11. Dezember 2017

GESCHÄFTSJAHR 01. Januar - 31. Dezember

ORDERANNAHMESCHLUSS 12:00 Uhr

FONDSMANAGER Olgerd Eichler, Evy Bellet, Alexander Dominicus, Alexander Lippert

VERWALTUNGSGESELL-SCHAFT MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

VERTRIEBSZULASSUNG AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE



1. Investmentteam

2. Investmentphilosophie und -prozess3. Portfolio

4. MAINFIRST FACTS & FIGURES


MAINFIRST GRUPPEWerte und Unternehmenskultur


MRD.ASSETSUNDERMANAGE-MENT

5Ca. EUR

MULTI-BOUTIQUE, DIE DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN KOMBINIERT:

− Freiheit und Verantwortlichkeit für unsere sehr erfahrenen Fondsmanager, ihr jeweiliges Produkt unabhängig und mit strikter Stilkonsistenz konsequent umsetzen zu können.

− Hochprofessionelle internationale Plattform mit diszipliniertem Risikomanagement.

DERZEIT 10 PUBLIKUMSFONDS SOWIEVERSCHIEDENE SPEZIALMANDATE

15 ERFAHRENE FONDSMANAGER FÜR AKTIEN,EM-RENTEN UND MULTI ASSET

AKTIVES MANAGEMENT MIT STARKERALPHAORIENTIERUNG



AKTUELLE RATINGS UND AWARDS

DEUTSCHER FONDSPREIS (2020) − MainFirst Germany Fund (A)

EURO FUND-AWARDS (2020)− MainFirst Global Dividend Stars− MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced− MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund

CITYWIRE RATING UND LUXFLAG LABEL (2020)− MainFirst MainFirst Global Equities Fund− MainFirst MainFirst Global Equities Unconstrained Fund − MainFirst Absolute Return Multi Asset

EUROPÄISCHES SRI-TRANSPARENCY LOGO (2020)− MainFirst Germany Fund− MainFrist Global Equities Fund− MainFirst Global Equities Unconstrained Fund− MainFirst Absolute Return Multi Asset

FNG LABEL (2021) − MainFirst Germany Fund− MainFirst MainFirst Global Equities Fund− MainFirst MainFirst Global Equities

Unconstrained Fund − MainFirst Absolute Return Multi Asset

SAUREN FONDSMANAGER-RATING (2020) − MainFirst

Top European Ideas Fund− MainFirst Germany Fund

MORNINGSTAR RATING™

− MainFirst Absolute Return Multi Asset

− MainFirst Global Equities Fund− MainFirst Top European Ideas Fund

− MainFirst Germany Fund− MainFirst Global Dividend Stars− MainFirst Euro Value Stars


ÜBERBLICK ÜBER DIE PERFORMANCE DER MAINFIRST FONDS


FONDSKATEGORIE EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET

FONDSNAMEMainFirst Top

European Ideas Fund

MainFirst Germany Fund

MainFirst Global Equities Fund

MainFirst Global Equities

Unconstrained Fund

MainFirst Euro Value Stars

MainFirst Global Dividend Stars

MainFirst Emerging Markets

Corporate Bond Fund Balanced

MainFirst Emerging

Markets Credit Opportunities

Fund

MainFirst Absolute Return

Multi Asset

MainFirst Contrarian

Opportunities

ISIN LU0308864965 LU0390221926 LU0864710602 LU1856130627 LU0152755707 LU1238901596 LU0816909955 LU1061984545 LU0864714935 LU1501516782

UNIVERSUM Aktien Europa Aktien Deutschland Globale Aktien Globale Aktien Aktien Euroland Globale Aktien Anleihen

Schwellenländer

Anleihen Schwellenländer

HY

Multi-asset Long only

Multi Asset Long/Short

BENCHMARKSTOXX

EUROPE 600 (NR) EUR

Deutsche Börse AG HDAX

MSCI World Net Total Return EUR

Index

MSCI World Net Total Return EUR

Index

EUROSTOXX NET RETURN

EUR

MSCI World High Dividend Yield Net

TR Index EURJPM CEMBI BD ** JPM CEMBI BD

HY***5 % p.a.

Zielrendite

JPM Cash Index Euro Currency 3

Month Index

AUFLAGEDATUM 13.07.2007 17.10.2008 01.03.2013 12.10.2018 17.10.2002 10.07.2015 12.10.2012 20.05.2014 29.04.2013 19.04.2018

AUM 1055 Mio. EUR 277 Mio. EUR 264 Mio. EUR 252 Mio. EUR 60 Mio. EUR 28 Mio. EUR 511 Mio. EUR 335 Mio. EUR 151 Mio. EUR 43 Mio. EUR

ACTIVE SHARE 98.4% 98.5% 93.3% 93.0% 90.1% 90.2% n/a n/a n/a n/a

YTD PERFORMANCE* 5.9% 6.3% 44.1% 47.8% 2.5% 2.2% 3.9% -0.2% 15.1% -9.6%

ALPHA 7.7% 3.4% 38.5% 42.2% 1.9% 11.3% -5.0% -9.4% 10.1% -9.2%

1 JAHR PERF.* 5.9% 6.3% 44.1% 47.8% 2.5% 2.2% 3.9% -0.2% 15.1% -9.6%

ALPHA 7.7% 3.4% 38.5% 42.2% 1.9% 11.3% -5.0% -9.4% 10.1% -9.2%

3 JAHRES-PERF.* 12.5% 3.9% 56.3% n/a 0.5% 15.1% 14.0% 7.0% 13.8% n/a

ALPHA 1.2% -4.9% 24.7% n/a -10.5% 4.4% -8.2% -15.9% -2.0% n/a

5 JAHRES-PERF.* 39.2% 39.8% 102.8% n/a 21.8% n/a 50.5% n/a 32.1% n/a

ALPHA 14.7% 6.9% 46.6% n/a -7.5% n/a 4.0% n/a 4.4% n/a

3 JAHRES-PERF. P.A.* 3.9% 1.3% 15.8% n/a 0.1% 4.7% 4.4% 2.3% 4.3% n/a

ALPHA 0.4% -1.6% 6.3% n/a -3.3% 1.3% -2.4% -4.8% -0.6% n/a

5 JAHRES-PERF. P.A.* 6.7% 6.8% 15.0% n/a 4.0% n/a 8.4% n/a 5.6% n/a

ALPHA 2.3% 1.1% 5.8% n/a -1.2% n/a 0.6% n/a 0.7% n/a

*Stand: 30. Dezember 2020; Quelle: MainFirst, Bloomberg, JPMorgan / Abbildung institutioneller Anteilsklassen; ** bis 30. April 2020 JPM CEMBI; *** bis 30. April 2020 JPM CEMBI HY


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