Kassenbericht 2016 - Humboldtschule, Bad Homburg · 2019. 6. 10. · Freunde und Förderer der...

Freunde und Förderer der Humboldtschule Bad Homburg e. V. Jacobistraße 37, 61348 Bad Homburg vor der Höhe

- gemeinnützig anerkannt -

__________________________________________________________________________________

Kassenbericht 2016 für den Zeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Mit Bescheid vom 29. September 2015 hat das Finanzamt Bad Homburg v. d. H. die Gemeinnützigkeit des Vereins anerkannt und den Verein für die Jahre bis 2014 von der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer befreit (Steuernummer: 03 250 68834).

Die nächste Steuererklärung ist im Jahr 2018 für die Jahre 2015 bis 2017 abzugeben.

Erstellung: 17. Mai 2017

__________________________________________________________________________________

Bankverbindung: Taunussparkasse Bad Homburg BLZ: 512 500 00 Konto: 1121464 BIC: HELADEF1TSK IBAN DE32 5125 0000 0001 1214 64 Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ0000031681

Seite 2 von 4

1. Mitgliederentwicklung

Am 1. Januar 2016 hatte der Förderverein 653 zahlende Mitglieder. Im Berichtszeitraum sind 57 neue Mitglieder eingetreten und 84 Mitglieder ausgetreten. Am 1. Januar 2017 hatte der Förderverein der Humboldtschule eine Mitgliederzahl von 626. Im Jahr 2016 beruhten die Austritte hauptsächlich auf den Austritt langjähriger „Alt“-Mitglieder und Schulwechslern. 2. Finanzen 2.1. Vermögen Die Finanzen des Fördervereins der Humboldtschule Bad Homburg werden über ein Girokonto bei der Taunussparkasse (IBAN DE32 5125 0000 0001 1214 64) und über ein Tagesgeldkonto, ebenfalls bei der Taunussparkasse (IBAN: DE30 5125 0000 0001 1202 39), abgewickelt. Der aktuelle und der Vorjahresbestand werden in Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1: Der aktuelle und der Vorjahresbestand zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres

2015 2016

Girokonto € 561,56 € 315,50

Tagesgeldkonto € 71.255,67 € 46.255,67

Summe € 71.817,23 € 46.571,17

Das Gesamtvermögen ist im Jahr 2017 um 25.246,06 Euro gesunken, welches auch den Verlust der Einnahmen über die Ausgaben für 2016 darstellt. Eine Übersicht der Einnahmen und Ausgaben ist in Anlage 1 dargestellt. Die Vermögensminderung ergibt sich aus der Ausgabe zur Ausstattung des E-Gebäudes in Höhe von ca. 34.986 Euro, welche im September 2016 gezahlt wurde. 2.2. Einnahmen

Die Gesamteinnahmen im Berichtszeitraum beliefen sich auf 40.841,43 Euro (siehe Anlage 1).

2.2.1. Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge

Wie bereits dargestellt, hatte der Förderverein der Humboldtschule im Berichtszeitraum 626 zahlende Mitglieder. Durch die Mitgliedsbeiträge wurden insgesamt 28.998,68 Euro eingenommen.

2.2.2. Einnahmen durch Spenden

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 2.782,57 Euro an den Verein gespendet. Diese Spenden sind nicht zweckgebunden.

2.2.3. Einnahmen durch zweckgebundenen Spenden

Der Förderverein erhielt im Berichtszeitraum zweckgebundene Spenden der nachfolgend aufgeführten Spender in Höhe von insgesamt 1.651,55 Euro, die in folgende Projekte flossen:

Spende – Orchesterfahrt Normandie € 150,00

Spenden- Naspa für Saxofon € 500,00

Spende – SV Public Viewing € 250,00

Spende – Klasse 9g – Härtefälle € 220,00

Spende – Abijahrgang 2016 für Abi-Feier € 531,55

Der Förderverein der Humboldtschule bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Spendern für die großzügige Unterstützung!

Seite 3 von 4

2.2.4. Einnahmen durch Zuschüsse

Vom Hessischen Kultusministerium hat der Verein einen Zuschuss für die „Orchesterfahrt Normandie“ in Höhe von 3.000 EUR erhalten, welcher zweckgebunden weitergeleitet wurde.

2.2.5. Einnahmen durch Zinsen

Im Berichtszeitraum wurden aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung bei Tagesgeldkonten keine Zin-sen eingenommen.

2.2.6. Einnahmen durch gespendete Adventskalender

Der Förderverein erhielt im Berichtszeitraum Bad Homburger Adventskalender als Spende. Diese sind eine Initiative des Rotary-Clubs Bad Homburg, der Aktionsgemeinschaft Bad Homburg e.V. und der Taunus Zeitung zugunsten sozialer Projekte. Durch deren Verkauf konnten 1.000,00 Euro eingenom-men werden.

2.2.7. Einnahmen durch Bewirtungen

Der Förderverein beteiligte sich im Jahr 2016 bei der Bewirtung bei einer kulturellen Veranstaltung der Humboldtschule. Die Abrechnungen der Bewirtungen sind in Anlage 17 dargestellt.

2.2.8. Einnahmen durch T-Shirt-Verkauf

Zu Zwecken der Mitgliederwerbung verkauft der Förderverein T-Shirts. Dies geschah auch im Rahmen der Einschulungsfeier 2016. Dabei stehen Einnahmen in Höhe von 1.187,00 Euro Ausgaben in Höhe von 1.180,43 Euro gegenüber, so dass der Förderverein hier einen Überschuss in Höhe von 6,57 Euro erzielte. Die Abrechnung des T-Shirt-Verkaufs ist in Anlage 18 dargestellt.

Ein Teil der zu kleinen Größen (53 Stück) wurde im Jahr 2016 an eine Grundschule in Afrika gespen-det. Es besteht noch ein Restbestand von 36 T-Shirts.

2.3. Ausgaben

Die Gesamtausgaben im Berichtszeitraum beliefen sich auf 66.087,49 Euro (siehe Anlage 1).

2.3.1 Ausgaben Budget

Insgesamt beliefen sich die Ausgaben aus dem Budget im Jahr 2016 auf 57.121,24 Euro.

Der Förderverein stellt der Humboldtschule ein Budget für die Finanzierung von verschiedenen Lern- und Lehrmaterialien, Zuschüssen etc. zur Verfügung, die nicht vom Hochtaunuskreis übernommen werden. Das Budget ist in einzelne Förderzwecke unterteilt. Die Höhe des Budgets wird vom Förder-verein zusammen mit der Lehrerschaft erarbeitet und in der Mitgliederversammlung verabschiedet. Die Gültigkeit des Budgets bezieht sich auf ein Schuljahr und wird für jedes Schuljahr neu verhandelt.

Die Gesamtausgaben des Budgets im Berichtszeitraum setzen sich demzufolge aus den Ausgaben des Restbudgets des Schuljahrs 2015/2016 (1. Januar 2016 – 31. Juli 2016) und den Ausgaben des Teilbudgets Schuljahr 2016/2017 (1. August 2016 – 31. Dezember 2016) zusammen. Die Auslastung des Budgets für das Schuljahr 2015/2016 ist in Anlage 2 und für das Schuljahr 2016/2017 in Anlage 3 dargestellt.

Besonderheit Budget 2014/2015

In Tabelle 2 sind die Ausgaben der einzelnen Förderzwecke im Berichtszeitraum dargestellt. Detaillier-te Abrechnungen sind in den Anlagen 4 – 14 zu finden.

Seite 4 von 4

Tabelle 2: Ausgaben Budget im Berichtszeitraum

Förderzweck 2016

Sprachlich-literarisch-künstlerisch-musisches Aufgabenfeld € 2.104,85 Anlage 4

Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld € 618,04 Anlage 5

Mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld € 1.283,16 Anlage 6

Sport € 0,00 Anlage 7

AG-Bereich und UNESCO-Projekttag € 3.761,34 Anlage 8

Mediothek € 5.341,56 Anlage 9

Sozialetat € 1.873,45 Anlage 10

Schlüsselqualifikationen € 0,00 Anlage 11

sonstige Förderprojekte € 239,58 Anlage 12

Sonstiges € 559,25 Anlage 13

unterjährige Anträge € 6.254,01 Anlage 14

IT Projekt (Ausstattung Modulgebäude) € 34.986,00 Anlage 15

Summe € 57.121,24

2.3.2. Ausgaben zweckgebundener Spenden

Die Abrechnungen der zweckgebundenen Spenden sind in Anlage 16 dargestellt. Dabei handelt es sich auch um Weiterleitung von Spenden aus dem Jahr 2015, da die Verwendung erst 2016 realisiert werden konnte.

2.3.3. Ausgaben T-Shirt-Verkauf

Erläuterungen siehe Punkt 2.2.8

2.3.4. Ausgaben Vereinskosten

Die Vereinskosten setzen sich aus den Kosten für die Einladung der Mitgliederversammlung (ca. 778 EUR), kleinere Geräteanschaffungen, Werbekosten (Banner, Fahne), Kontogebühren, Kosten für Bü-romaterial, Werbung und aus amtlichen Gebühren zusammen. Im Berichtszeitraumzeitraum beliefen sich die Vereinskosten auf insgesamt 2.274,70 Euro.

Detaillierte Informationen zu den Vereinskosten 2016 sind der Anlage 19 zu entnehmen.

2.3.5. Ausgaben Zuschuss

Der vom Hessischen Kultusministerium erhaltene Zuschuss für die „Orchesterfahrt Normandie“ in

Höhe von 3.000 EUR wurde zweckgebunden verwendet. Die Abrechnung dieses Zuschusses ist der Anlage 16 zu entnehmen.

2.3.6. Sonstige Ausgaben IT-Projekt

Die Ausgaben beliefen sich auf insgesamt 34.986,00 Euro (Anlage 15).

Freunde und Förderer der Humboldtschule e. V. Finanzamt: Bad Homburg

Steuer-Nr.: 003 250 68834

Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben (01.01. bis 31.12.2016)

I. Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben (01.01.-31.12.2016)

A. Ideeller Tätigkeitsbereich 2016 2015

EUR EUREinnahmenMitgliedsbeiträge 28.998,68 26.867,84Spenden 2.782,57 1.426,16Zweckgebundene Spenden 1.651,55 1.253,70Zuschüsse 3.000,00 0,00Zuwendungen Lottomittel 0,00 500,00sonstige Einnahmen 0,00 50,00

Summe: 36.432,80 30.097,70

AusgabenWeiterleitung Zuschüsse -3.000,00 -250,00Zweckgebundene Spenden -2.153,70 -40,99Vereinskosten -2.141,12 -894,74Nebenkosten Geldverkehr -63,58 0,00Porto -70,00 0,00

sonst. Ausgaben 0,00 0,00 Summe: -7.428,40 -1.185,73

B. Vermögensverwaltung 2016 2015

EUR EUREinnahmenZinserträge 0,00 62,44Erträge aus Kursdifferenzen 0,00 0,00

Summe: 0,00 62,44AusgabenZinsausgaben / Kontogebühren /Kursdifferenzen 0,00 0,00Kapitalertragssteuer / Ust 0,00 0,00

Summe: 0,00 0,00

G+V 2016 Seite 1 Anlage 1


Steuer-Nr.: 003 250 68834


C. Zweckbetrieb 2016 2015

EUR EUREinnahmenAdventskalender 1.000,00 1.000,00Sonstige Einnahmen 0,00 0,00

Summe: 1.000,00 1.000,00

AusgabenSpachen, Kunst, Musik -2.104,85 -1.679,72PoWi, Erdkunde, Geschichte, Religion -618,04 -656,60Mathe, Biologie, Chemie, Physik, Informatik -1.283,16 -2.664,80Sport 0,00 -1.284,70AG-Bereich und UNESCO-Projekttag -3.761,34 -3.448,41Mediothek -5.341,56 -2.006,99Sozialetat -1.873,45 -1.661,24Schlüsselqualifikation 0,00 0,00sonstige Förderprojekte (Mathewettbewerbe etc.) -239,58 -400,00Sonstiges (Weihnachtsbaum, Blumen, etc.) -559,25 -636,61unterjährige Anträge -6.354,01 -471,10IT-Projekt -34.986,00 -3.031,08Adventskalender 0,00 0,00sonst. Ausgaben 0,00 0,00

Summe: -57.121,24 -17.941,25

D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 2016 2015

EinnahmenVerkaufserlös Speisen + Getränke (Bewirtungen) 2.221,63 204,32Verkaufserlös T-Shirt Verkauf 1.187,00 1.401,05Public Viewing 0,00 0,00Rücklagenauflösung 0,00 0,00Sonstige Einnahmen 0,00 0,00

Summe: 3.408,63 1.605,37

AusgabenBewirtung -357,42 0,00T-Shirt Einkauf -1.180,43 -2.672,46Public Viewing 0,00 0,00sonstige Ausgaben 0,00 0,00

Summe: -1.537,85 -2.672,46



Steuer-Nr.: 003 250 68834


Zusammenfassung 2016 2015

Ideeller Bereich EUR EUR

ideeller Bereich, Einnahmen 36.432,80 30.097,70ideeller Bereich, Ausgaben -7.428,40 -1.185,73

Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (Gewinn) 29.004,40 28.911,97

VermögensverwaltungVermögensverwaltung, Einnahmen 0,00 62,44Vermögensverwaltung, Ausgaben 0,00 0,00Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben 0,00 62,44

ZweckbetriebZweckbetrieb, Einnahmen 1.000,00 1.000,00Zweckbetrieb, Ausgaben -57.121,24 -17.941,25Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (Verlust) -56.121,24 -16.941,25

Wirtschaftlicher Geschäftsbetriebwirtschaftl. Zweckbetrieb, Einnahmen 3.408,63 1.605,37wirtschaftl. Zweckbetrieb, Ausgaben -1.537,85 -2.672,46Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (Gewinn) 1.870,78 -1.067,09

Zusammenfassung:Summe der Einnahmen: 40.841,43 32.765,51

Summe der Ausgaben: -66.087,49 -21.799,44

Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (Unterdeckung) -25.246,06 10.966,07


Freunde und Förderer der Humboldtschule Bad Homburg e.V.

Budgetauslastung Schuljahr 2015/2016

Budget 2015/2016 Ausgaben 2015 Restbudget Ausgaben 2016 Restbudget

31. Dezember 2015 01. Januar 2016 31. Juli 2016

01. Januar 2016 31. Juli 2016

sprachlich-literarisch-künstlerisch-musisches Aufgabenfeld € 3.261,54 -€ 1.232,14 € 2.029,40 -€ 961,17 € 1.068,23

gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld € 594,29 -€ 145,10 € 449,19 -€ 72,83 € 376,36

mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld € 2.104,16 -€ 1.916,29 € 187,87 -€ 464,83 -€ 276,96

Sport € 1.650,00 € 0,00 € 1.650,00 € 0,00 € 1.650,00

AG-Bereich und UNESCO-Projekttag € 4.400,00 -€ 571,81 € 3.828,19 -€ 2.731,04 € 1.097,15

Mediothek € 4.535,00 -€ 1.399,92 € 3.135,08 -€ 3.676,26 -€ 541,18

soziale Unterstützung € 2.000,00 -€ 1.145,24 € 854,76 -€ 441,50 € 413,26

sonstige Förderprojekte € 500,00 € 0,00 € 500,00 -€ 79,58 € 420,42

Sonstiges € 750,00 -€ 284,65 € 465,35 -€ 103,50 € 361,85

Zwischensumme € 19.794,99 -€ 6.695,15 € 13.099,84 -€ 8.530,71 € 4.569,13

unterjährige Anträge € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 -€ 4.523,56 € 2.976,44

Budget gesamt € 27.294,99 -€ 6.695,15 € 20.599,84 -€ 13.054,27 € 7.545,57

Anlage 2


Budgetauslastung Schuljahr 2016/2017

Budget 2016/2017 Ausgaben 2016 Restbudget Ausgaben 2017 Restbudget

ab 01. August 2016 31. Dezember 2016 01. Januar 2017 31. Juli 2017

01. Januar 2017 31. Juli 2017

sprachlich-literarisch-künstlerisch-musisches Aufgabenfeld € 2.670,08 -€ 1.143,68 € 1.526,40 € 1.526,40

gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld € 2.293,50 -€ 545,21 € 1.748,29 € 1.748,29

mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld € 1.493,00 -€ 818,33 € 674,67 € 674,67

Sport € 2.774,30 € 0,00 € 2.774,30 € 2.774,30

AG-Bereich und UNESCO-Projekttag € 4.470,00 -€ 1.030,30 € 3.439,70 € 3.439,70

Mediothek € 3.450,00 -€ 1.665,30 € 1.784,70 € 1.784,70

soziale Unterstützung € 2.000,00 -€ 1.431,95 € 568,05 € 568,05

sonstige Förderprojekte € 920,00 -€ 160,00 € 760,00 € 760,00

Sonstiges € 750,00 -€ 455,75 € 294,25 € 294,25

Zwischensumme € 20.820,88 -€ 7.250,52 € 13.570,36 € 0,00 € 13.570,36

unterjährige Anträge € 7.500,00 -€ 1.830,45 € 5.669,55 € 5.669,55

Budget gesamt € 28.320,88 -€ 9.080,97 € 19.239,91 € 0,00 € 19.239,91

Anlage 3


Ausgaben Förderzwecke - sprachlich-literarisch-künstlerisch-musisches

Aufgabenfeld

Betreff Ausgaben Betrag Beleg

Budget Schuljahr 2015/2016 (Budget am 01.01.2016) € 2.029,40

diverse Noten Hebu Musikverlag GmbH -€ 102,00 2/3

diverse Noten Notenversand Kurt Maas -€ 34,90 2/3


diverse Noten Musikalien Petroll -€ 37,00 2/4


Bilderrahmen etc. Boesner GmbH -€ 197,47 3/5


Deutsche Clausura-Koffer Timetex GmbH -€ 175,55 7/3

Zwischensumme -€ 961,17

Rest Budget Schuljahr 2015/2016 am 31. Juli 2016 € 1.068,23

Budget Schuljahr 2016/2017 (gemäß Beschluß Mitgliederversammlung am 6. Juli 2016)

Betreff Ausgaben Betrag Beleg€ 2.670,08

15 Stck. Notenständer Thomann GmbH -€ 312,82 19/2

Schneidegerät Optitec GmbH -€ 95,94 25/3


Bilderrahmen FS Kunst Boesner -€ 139,92 27/2

Akkus etc. FS Kunst Fr. Leriche -€ 48,95 29/2

Flügeldecke FS Musik -€ 285,00 30/4

Zwischensumme -€ 1.143,68

Rest Budget am 31. Dezember 2016 € 1.526,40

Ausgaben Januar bis Dezember 2016 -€ 2.104,85

Ausgaben sprachlich-literarisch-künstlerisch-musisches AufgabenfeldAnlage 4


Ausgaben Förderzwecke - gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld

Betreff überwiesen an Ausgaben Betrag Beleg

Budget Schuljahr 2015/2016 (Budget am 01.01.2016) € 449,19

ev. Religion Gemeinschaftsspiel -€ 64,93 6/4

LQ material -€ 7,90 9/2


Rest Budget Schuljahr 2015/2016 am 31. Juli 2016 € 376,36



€ 2.293,50

Geschichte Unterrichtsmateriel Sek. I/II Raabe Verlag -€ 49,80 19/1

Geschichte Unterrichtsmateriel Anne Roerkohl Stiftung -€ 254,91 23/2

Geschichte Unterrichtsmateriel Wochenschau Verlag -€ 59,00 23/2

ev. Religion DVD Unterrichtsmaterial Medienhandel Gollgart -€ 181,50 29/3



Ausgaben Januar bis Dezember 2016 -€ 618,04

Ausgaben gesellschaftswissenschaftliches AufgabenfeldAnlage 5


Ausgaben Förderzwecke - mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld



Chemie Moleküle -€ 65,00 7/2

Chemie GIDA Atombau -€ 94,00 7/2

Biologie Schädel -€ 305,83 11/2





€ 1.493,00

Akkuschrauber, Fenmechanikerwerkzeug, div. Westphalia -€ 208,86 20/1

Schraubfassung, Schalter Physik LD Didactic GmbH -€ 609,47 26/2


Rest Budget am 31. Dezember 2016 € 674,67


Ausgaben mathematisch-naturwissenschaftliches AufgabenfeldAnlage 6


Ausgaben Förderzwecke - Sport

Betreff überwiesen an Ausgaben Betrag


Zwischensumme € 0,00



Betreff überwiesen an Ausgaben Betrag Beleg€ 2.774,30



Ausgaben SportAnlage 7


Ausgaben Förderzwecke - AG-Bereich und UNESCO-Projekttag


Budget Schuljahr 2015/2016 (gemäß Beschluß Mitgliederversammlung am 8. Juli 2015) € 4.400,00

Workshop - UNESCO-Projekttag 29.05.2015 Birgit Güde -€ 200,00

Workshop - UNESCO-Projekttag 29.05.2016 Nala e.V. -€ 200,00

Sanitäts AG Verbandsmaterial Medi King GmbH -€ 87,64




Rest Budget Schuljahr 2015/2016 am 31. Dezember 2015 € 3.828,19



Orchesterfahrt -€ 1.300,00 2/1

UNESCO Auslagen Workshop Wald Klasse 6 -€ 75,00 11/3

UNESCO pro familia Sexualpädagogik -€ 300,00 11/3

UNESCO Essstörungen Praxis J. Kolletzki -€ 250,00 11/4

UNESCO Auslagen Workshops -€ 56,99 11/4

Fahrtkostenerstattung Lehrgang Erste Hilfe Sanitäts AG -€ 203,05 14/2









€ 4.470,00

AG Digitale Musikproduktion CD Druck Sein Ton Kiel -€ 298,00 18/2

Sanitätstaschen Söhngen GmbH -€ 448,17 19/2

Sanitätstaschen Erste-Hilfe-Schneider -€ 284,13 23/2




Ausgaben AG-Bereich und UNESCO-Projekttag Anlage 8


Ausgaben Förderzwecke - Mediothek und Medien

Betreff überwiesen an Ausgaben Betrag BelegBudget Schuljahr 2015/2016 (Budget am 01.01.2016) € 3.135,08

Bücher -€ 55,00 2/2

Bücher -€ 46,50 2/5

Bücher -€ 54,50 3/1

Medium OHP Standgerät -€ 1.342,32 3/6

Bücher -€ 19,50 4/2

2 Orion TV -€ 599,98 4/2

Zubehör für V -€ 39,92 4/3

Bücher -€ 832,01 4/3

Bücher -€ 65,67 4/4

Bücher -€ 326,34 5/2

Bücher -€ 5,00 5/2

Zubehör Mediothek -€ 152,95 8/1

Bücher -€ 123,11 9/2

Bücher -€ 13,46 11/2


Rest Budget Schuljahr 2015/2016 am 31. Juli 2016 -€ 541,18



Bücher IBRO Versandservice GmbH -€ 14,00 19/2


Bücher Schiefersteins Buchhandlung -€ 185,53 21/1






Orion 32" TV Westphalia -€ 299,99 26/2

Bücher Hessische Landeszentrale für politische Bildung-€ 4,40 26/2


Bibliotheksbedarf ekz bibliotheksservice GmbH -€ 331,42 26/3

Bücher Deutscher Pressevertrieb -€ 64,00 27/2

Bücher Bundesstiftung Aufarbeitung -€ 12,00 29/2

Bücher Raabe Verlag -€ 50,82 29/3






Ausgaben MediothekAnlage 9


Ausgaben Förderzwecke - soziale Unterstützung



Zuschuss Klassenfahrt 5b Klassenkonto -€ 95,00 2/2

Zuschuss Klassenfahrt Q1 Klassenkonto -€ 173,25 9/2






Zuschuss Klassenfahrt 6 Klassenkonto -€ 95,00 19/3

Erstattung Zuschuss Orchsterfahrt Normandie Klassenkonto € 111,43 25/2



Erstattung Zuschuss Orchsterfahrt Normandie Klassenkonto € 11,87 28/1


Zuschuss Klassenfahrt 8c Klassenkonto -€ 195,00 30/2

Zuschuss Klassenfahrt 8h Klassenkonto -€ 177,50 30/3

Zuschuss Klassenfahrt 5 Klassenkonto -€ 115,00 30/3

Zuschuss Klassenfahrt 8b Klassenkonto -€ 150,00 30/3


Zuschuss Klassenfahrt 8a Klassenkonto -€ 136,25 31/1




Ausgaben SozialetatAnlage 10


Ausgaben Förderzwecke - Schlüsselqualifikationen






Betreff überwiesen an Ausgaben Betrag Beleg€ 0,00



Ausgaben Schlüsselqualifikationen

Anlage 11


Ausgaben Förderzwecke - sonstige Förderprojekte


Budget Schuljahr 2015/2016 (Budget am 01.01.2016) € 500,00Auslagen Matheolympiade -€ 64,58 2/2

Auslagen Mathewettbewerb -€ 15,00 4/4





Vorbereitung Mathewettbewerb Kerstin Krämer -€ 160,00 25/4




Ausgaben sonstige FörderprojekteAnlage 12


Ausgaben - Sonstiges



Auslagen Weihnachtsgeschenk Herr Nikic -€ 27,50 2/1Auslagen Weihnachtsgeschenk Herr Tjune -€ 25,00 3/4Blumen Weihnachtsgeschenke 3 Sekretärinnen -€ 51,00 3/4





Weihnachtsbaum Hof Kofler -€ 250,00 27/4

Auslagen Blumen Konzerte A. Gnisia -€ 77,55 30/2

Weihnachtsgeschenke 3 Sekretärinnen, Praktikant, Herr Nikic, Herr Tjune -€ 128,20 31/2




Ausgaben SonstigesAnlage 13


Ausgaben Förderzwecke - unterjährige Anträge

Betreff Ausgaben Betrag Beleg

Budget Schuljahr 2015/2016 (Budget am 01.01.2016) € 7.500,00Besen und Kehrgarnituren -€ 557,62 3/1

Zuschuss Schülerzeitung -€ 300,00 3/2

Deutsch Förderunterricht Flüchtlinge -€ 216,00 3/3

Materialien Flüchtlinge -€ 58,61 3/5

Zuschuss Orchesterfahrt Normandie -€ 1.500,00 4/1


Unterrichtsmaterialien Flüchtlinge -€ 599,46 4/6

Zuschuss Poetry Slam -€ 120,00 5/1

Erstausstattung Flüchtlingskind -€ 29,95 5/2


Anteil Kiosk-Verein deutsch Förderunterricht € 360,00 6/4

Erstausstattung Flüchtlingskind -€ 35,85 6/5


Zuschuss Public Viewing für SV -€ 600,00 11/1


Unterrichtsmaterialien Flüchtlinge -€ 20,07 14/2





Flüchtlinge -€ 1.445,94

Orchesterfahrt -€ 1.500,00Public Viewing -€ 600,00

Poetry Slam -€ 120,00

Schülerzeitung -€ 300,00

Besen etc. -€ 557,62

-€ 4.523,56



€ 7.500,00Bücher Französisch Kurs Klett Verlag -€ 90,00 23/1

Musik CD Fachschaft Musik - Unterrichtsmaterial Helbling Verlag GmbH -€ 149,00 24/1

AG Digitale Musikproduktion SoftwareLizenzen Herr Freimuth -€ 189,60 24/1

Deutsch Förderunterricht Flüchtlinge Frau Maharaj -€ 432,00 25/2

Musik CD Fachschaft Musik - Unterrichtsmaterial VSB Verlag -€ 129,00 24/4


Beamerhalterung FS Musik, Rest nach zweckgeb. Spende Weiko Office Line -€ 54,69 29/1

Materialien Flüchtlinge Schiefersteins Buchhandlung -€ 332,03 29/4

Kunstetat Frau Leriche -€ 551,13 30/5

Ersatz Kristall FS Physik Herr langner -€ 119,00 31/2



Flüchtlinge -€ 548,03Fachschaft Musik -€ 332,69AG Digitale Musikproduktion -€ 189,60

Poetry Slam € 0,00Schülerzeitung € 0,00

FS Kunst -€ 551,13FS Physik -€ 119,00Fachschaft Französisch -€ 90,00

-€ 1.830,45


Ausgaben unterjährige AnträgeAnlage 14


IT-Projekt 2016


Technikausstattung Modulgebäude Fa. Dittrich -€ 34.986,00 18/3


Ausgaben IT-Projekt 2016 -€ 34.986,00

Ausgaben IT-ProjektAnlage 15


Zweckgebundene Spenden und Zuschüsse

zweckgebundene Spende - für Musikfachschaft

Betreff überwiesen am Ausgaben Einnahmen BelegEinzahlungen für FS Musik aus 2015 € 753,70 2015

Transportwägelchen 15.07.2016 -€ 193,16 14/1

Beamerhalterung, gesmt 615,23, Rest aus unterj. Anträgen 14.12.2016 -€ 560,54

Zwischensumme -€ 753,70 € 753,70 € 0,00

zweckgebundene Spende - für Orchsterfahrt Normandie

Betreff überwiesen am Ausgaben Einnahmen BelegSpende von Ruprecht Maurer 22.12.2015 € 500,00 2015

Spende von Galina Hortende 29.02.2016 € 100,00 3/3

Weiterleitung Spenden auf Orchesterkonto 14.03.2016 -€ 600,00 4/2

Zuschuss HMdF für Orchester 07.04.2016 € 3.000,00 4/5

Weiterleitung zuschuss auf Orchesterkonto 11.04.2016 -€ 3.000,00 4/5

Spende von Volkhard Kendelbacher 03.06.2016 € 50,00 7/2

Weiterleitung Spenden auf Orchesterkonto 15.07.2016 -€ 50,00 14/3

Zwischensumme -€ 3.650,00 € 3.650,00 € 0,00

zweckgebundene Spende - für Saxophon BigBand

Betreff überwiesen am Ausgaben Einnahmen Beleg

Spende Naspa 06.06.2016 € 500,00 7/3

bezahlung TeilRG MusicSession für Saxofon 24.06.2016 -€ 500,00 9/3

Zwischensumme -€ 500,00 € 500,00 € 0,00

zweckgebundene Spende - für Public Viewing durch SV

Betreff überwiesen am Ausgaben Einnahmen BelegTaunusSparkasse 21.07.2016 € 200,00 14/4

Weiterleitung Spende TaunusSparkasse an SV Public Viewing 04.07.2016 -€ 200,00 11/2

A. Saxon Spende für SV 15.07.2016 € 50,00 13/1

Weiterleitung Spende an SV Public Viewing 15.07.2016 -€ 50,00 14/3

Zwischensumme -€ 250,00 € 250,00 € 0,00

zweckgebundene Spende - für Härtefälle Klassenfahrten

Betreff überwiesen am Ausgaben Einnahmen Beleg

Gutschrift Klassenkonto 9g 18.08.2016 € 220,00 14/3

Zwischensumme € 0,00 € 220,00 € 220,00

zweckgebundene Spende - für Abbifeier 2017

Betreff überwiesen am Ausgaben Einnahmen BelegGutschrift Abbijahrgang 2016 20.09.2016 € 531,55 14/3

Zwischensumme € 0,00 € 531,55 € 531,55

Rest € 0,00

Januar bis Dezember 2016 gesamt -€ 5.153,70 € 4.651,55 -€ 502,15

Januar bis Dezember 2016 zweckgeb. Spenden -€ 2.153,70 € 1.651,55 -€ 502,15

Januar bis Dezember 2016 Zuschüsse -€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00

Abrechnung zweckgebundener Spenden Anlage 16


Bewirtungen

Sommerkonzert 2016

Betreff Ausgaben Einnahmen BelegWechselgeld -€ 200,00 9/3

Einzahlung Wechselgeld € 200,00 10/1Kassenzählung € 430,00 10/1Kassenzählung (Hartgeld) € 116,10 12/1

Auslagen Getränke A. Saxon -€ 88,16 9/1Auslagen Getränke W.Petersen -€ 84,85 11/4

Auslagen Getränke D. Schreiber -€ 56,15 11/5

Zwischensumme -€ 229,16 € 546,10

Erlös € 316,94

Stoplpersteine 2016

Betreff Ausgaben Einnahmen Beleg

Überweisung vom verein Stolpersteine € 330,00 20/2Auslagen € 0,00

Zwischensumme € 0,00 € 330,00

Erlös € 330,00

Einschulungscafè 2016


Pfandrückgabe € 32,50 18/1

Kassenzählung € 410,00 21/2

Kassenzählung (Hartgeld) € 335,95 22/1Einzahlung € 10,75 26/4

Auslagen R. Reschke -€ 17,90 22/1

Auslagen Getränke € 0,00


Erlös € 771,30

Weihnachtskonzert 2016


Wechselgeld -€ 200,00 28/2Wechselgeld € 200,00 29/4Kassenzählung € 425,00 29/4Kassenzählung € 131,33 31/2

Auslagen Brezen -€ 34,62 30/1

Auslagen D. Schreiber Dekoration -€ 19,15 30/1Auslagen Getränke -€ 56,59 31/1


Erlös € 445,97

Summe -€ 357,42 € 2.221,63 € 1.864,21

Bewirtungen Anlage 17


T-Shirt-Verkauf

T-Shirt-Verkauf 31.08.2016

Betreff überwiesen an Ausgaben Einnahmen Beleg

38 jacken, 42 T-Shirts druckstore -€ 1.180,43 11/3Wechselgeld -€ 250,00 15/2

T-Shirt Verkauf € 1.095,00 17/1

Wechselgeld € 250,00 17/1

T-Shirt Verkauf € 36,00 18/1

T-Shirt Verkauf € 56,00 18/2

-€ 1.180,43 € 1.187,00

Summe -€ 1.180,43 € 1.187,00 € 6,57

T-Shirt-Verkauf Anlage 18


Vereinskosten 2016

KontogebührenBetreff Betrag BelegRückbuchung Mitgliedsbeiträge -€ 23,95 1/2, 1/3, 1/4

Rückbuchung Mitgliedsbeiträge € 8,00 2/5

Rückbuchung Mitgliedsbeiträge -€ 54,69 5/4-6/3

Rückbuchung Mitgliedsbeiträge -€ 7,84 7/1



Rückbuchung Mitgliedsbeiträge -€ 7,92 27/3


Rückbuchung Mitgliedsbeiträge

Rückbuchung Mitgliedsbeiträge

Zwischensummen -€ 63,58

PortoBetreff Ausgaben BelegAuslagen Porto D. Schreiber -€ 7,00 3/4

Auslagen Porto D. Schreiber -€ 14,00 11/5

Auslagen Porto D. Schreiber -€ 49,00 26/4


Büromaterial, Werbung etc.Betreff Ausgaben BelegAuslagen A. Gnisia Boxen für Tischdecken -€ 25,96 9/1

Einladung Mitgliederversammlung Oberurseler Werkstätten -€ 777,55 14/2

Druck Flyer -€ 198,07 15/1

Auslagen R. Reschke Thermoskannen, etc. -€ 61,36 18/1

Werbebanner Förderverein -€ 221,34 20/1

Auslagen A. Saxon Ortsgericht -€ 12,00 25/1

Auslagen D. Schreiber 2 Kaffeemaschinen -€ 119,90 26/4

Auslagen D. Schreiber Übertöpfe -€ 10,00 26/4

Auslagen D. Schreiber Bürobedarf -€ 7,56 26/4

Fahne Förderverein -€ 235,86 28/1

Auslagen D. Schreiber Thermoskanne -€ 20,22 30/1

Auslagen D. Schreiber Messbecher -€ 1,00 31/2


GeschenkeBetreff Ausgaben BelegAuslagen Geschenke ehem. Kassenprüfer (Fr. Knipp, Herr Hartmann) -€ 50,30 26/4


Mitgliederwettbewerb 5. KlassenBetreff Ausgaben BelegMitgliederwettbewerb 5. Klassen (Klasse 5a - Schuljahr 2015/2016) -€ 200,00 2/3

Mitgliederwettbewerb 5. Klassen (Klasse 5g - Schuljahr 2016/2017) -€ 200,00 29/2


Gesamtkosten 2016Zwischensumme Kapitalkosten -€ 63,58Zwischensumme Porto -€ 70,00Zwischensumme Büromaterial, Werbung etc. -€ 1.690,82Zwischensumme Geschenke -€ 50,30Zwischensumme Mitgliederwettbewerb -€ 400,00Gesamt -€ 2.274,70

Ausgaben Vereinskosten Anlage 19

Kassenbericht 2016 - Humboldtschule, Bad Homburg · 2019. 6. 10. · Freunde und Förderer der...

Documents

Transcript of Kassenbericht 2016 - Humboldtschule, Bad Homburg · 2019. 6. 10. · Freunde und Förderer der...