Kassendifferenz
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Kassendifferenz
Wenn beim Tagesabschluss verglichen wird, wie viel Geld laut Kassenbuch vorhanden sein sollte (Kassen-SOLL) und wie viel tatsächlich da ist (Kassen-IST) zeigt sich manchmal eine Kassendifferenz. Hier die nächsten Arbeitsschritte:
Kassendifferenz
Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)
Fehler in der Buchung suchen
Fehler gefunden
ENDE des Arbeitsablaufs
Kassendifferenz
Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)
Fehler in der Buchung suchen
Fehler gefunden
Fehler nicht gefunden
dokumentieren
Unter 10,00 €
Bis zu vollen10,00 €
sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern
ENDE des Arbeitsablaufs
Kassendifferenz
Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)
Fehler in der Buchung suchen
Fehler gefunden
ENDE des Arbeitsablaufs
Fehler nicht gefunden
dokumentieren
Unter 10,00 €
Über 10,00 €
Bis zu vollen10,00 €
sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern
Mehr als10,00 €
sofort, spätestens am übernächsten Tag an den Haushalt abführen
Kassendifferenz
Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)
Fehler in der Buchung suchen
Fehler gefunden
ENDE des Arbeitsablaufs
Fehler nicht gefunden
dokumentieren
Unter 10,00 €
Über 10,00 €
Bis zu vollen10,00 €
sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern
Mehr als10,00 €
sofort, spätestens am übernächsten Tag an den Haushalt abführen
ENDE des ArbeitsablaufsENDE des ArbeitsablaufsENDE des ArbeitsablaufsENDE des Arbeitsablaufs
Kassendifferenz
Nun ist also klar, was zu tun ist, wenn zuviel Geld in der Kasse ist (Kassen-SOLL < Kassen-IST).
Was aber tun, wenn beim Tagesabschluss zuwenig Geld (Kassen-SOLL > Kassen-IST), vorhanden ist?
Kassendifferenz
Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)
Fehler in der Buchung suchen
Fehler gefunden
ENDE des Arbeitsablaufs
vorläufiges ENDE des Arbeitsablaufs
Kassendifferenz
Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)
Fehler in der Buchung suchen
Fehler gefunden
Fehler nicht gefunden
dokumentieren
Kassenkraft ersetzt den Betrag sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages.
Kassendifferenz
Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)
Fehler in der Buchung suchen
Fehler gefunden
Fehler nicht gefunden
dokumentieren
Bis zu 10,00 €Haftungsprüfung durch Schulreferat, ggf. Ersatz durch Schulreferat.
Kassenkraft ersetzt den Betrag sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages.
ENDE des Arbeitsablaufs
Kassenkraft kann den Betrag nicht voll ersetzen oder lehnt Ersatz ab.
10,00 € bis 50,00 €Antrag bei KaStA: Vorschuss Übernahme des BetragesHaftungsprüfung durch KaStA
50,00 € bis 100,00 €zusätzlich unverzüglich Meldung an RevisionsamtHaftungsprüfung durch KaStA
Über 100,00 €Haftungsprüfung durch POR
Kassendifferenz
Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)
Fehler in der Buchung suchen
Fehler gefunden
Fehler nicht gefunden
dokumentieren
Bis zu 10,00 €Haftungsprüfung durch Schulreferat, ggf. Ersatz durch Schulreferat.
Kassenkraft ersetzt sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages.
ENDE des Arbeitsablaufs
Kassenkraft kann den Betrag nicht voll ersetzen oder lehnt Ersatz ab.
Über 10,00 €Antrag bei KaStA: Vorschuss Übernahme des BetragesHaftungsprüfung durch KaStA
Über 50,00 €zusätzlich unverzüglich Meldung an RevisionsamtHaftungsprüfung durch KaStA
Über 100,00 €Haftungsprüfung durch POR