Kultur und Wissenschaft - Euskirchen · 2015. 11. 11. · c euskirchen Stadt mitqesicht...

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKP-Haushalt

Kultur und Wissenschaft

1337

Mandant:

Haushalt:

680

400

Stadt Euskirchen

NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 040 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz FInanzpfanühgszeitraum 4 4-

Nr: Ertrags- und Aufwandsarten 2013 2014 2015 2016 ^ 2017 - 20i8 .

1 + SIeuem und ahnliche Abgaben

2 ♦ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.112 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000

3 -t- Sonstige Transferertrage

4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.879 3.000 2,000 2.000 2.000 2.000

5 + Privatrec^tliche Leistungsentgelte 572 200 200 200 200 200

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 + Sonstige ordentliche Ertrage

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 *1- Bestandsveranderungen

10 = Ordentliche Ertrage 8.563 7.200 3.200 3,200 3.200 3.200

11 . Personalaufwendungen 143.794 146,370 155.630 157,280 158.940 160.610

12 - Versorgungsaufwendungen

13 . Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.807 3.430 3.430 3.430 3.430 3.430

14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.150 3.080 3.130 2.500 2.120

15 . Transferaufwendungen 1.882.075 1.629.280 1.654.500 1.679.500 1.689.500 1.756.995

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.178 21.400 12.100 7.100 7.100 7.100

17 = Ordentliche Aufwendungen 2,053.654 1.803.830 1.828.740 1.850,440 1.861.470 1.930.255

18 = Ordentliches Ergebnis -2.045,092 -1.796,430 -1.825.540 -1.847.240 -1.858,270 -1.927.055

19 Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ergebnis der laufenden Venvaltungstatigkeit •2.045.092 -1.796.430 -1.825.540 -1,847,240 -1.858.270 -1,927.055

23 Außerordentliche Ertrage

24 . Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 Ergebnis vor BerOcksichügung

der internen Leistungsbeziehungen

•2.045.092 -1.796,430 -1.825.540 -1.847.240 -1.858.270 •1.927,055

27 > Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen

26 . Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 158.887 164.810 165.103 165.399 165.698

29 = Teilergebnis -2.045.092 -1.955.317 -1,990.350 •2,012.343 •2.023.669 -2,092.753

1 338

Mandant; 660 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF>Haushalt

Produktstufe 1 040 Kultur und Wissenschaft

-- . —.

,,-:Nr.

TeilfinänzplanBezdchnting

.' Ergebnisr

2013

-Haustial

2014r. •

tsansatz

'2015

Ver-

pflichtiirigs.

ennächtj.

gungen

- ,Rna

2016

izplanungszeltr

2017.• - . - 1

aurn " -

,2018^.: •

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.232 4.000 "1.000 1.000 1.000 1.000

3 Sonstige Transfereinzahlungen

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.399 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5 Privatre^tliche Leistungsentgelte 572 200 200 200 200 200

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -• .

7 Sonstige Einzahlungen

8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätlgkelt

9.203 7.200 , " 3.200 3.200 3.200 3.200

10 Personalauszahlungen 143.686 146.370 , 155.630 157.280 158.940 160.610

11 Versorgungsauszahlungen •

12 Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen

5.907 3.430 31430 3.430 3.430 3.430

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14 Transferauszahlungen 1.862.075 1.629.280 - 1.654.500 1,679.500 1.689.500 1.756.995

15 Sonstige Auszahlungen 24.171 21.400 12.100 7.100 7.100 7.100

16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit

2.0SS.839 1.800.480 ; 1.825.660 1.847.310 1.858.970 1.928.135

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätlgkelt

Investive Einzahlungen

.2.046.637 •1.793.280 . .1.822.460: -1.844.110 -1.855.770 '1.924.935

16 Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen f

19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen

20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen

50.000.

21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

23 Summe Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

50.000

24 Auszahlungen fOrden Erwerb vonGrundstocken

und Gebäuden

25 Auszahlungen fOr Baumaßnahmen

26 Auszahlungen fQrden Enivert)vonbeweglichem

Anlagevermögen

27 Auszahlungen für den Enverfa vonFinanzanlagen

28 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlung

30 Summe Investive Auszahlungen

31 Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit . _ , ,

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit

1 339

ceuskirchen

Stadl mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 145 Museum und Archiv

Produktverantwortlicher

FB

01

02

Allgemeine Verwaltung (seit 2011, für Archiv)

Finanzen, Liegenschaften (seit 2009, für BKZ)

Kurzbeschreibung

• Sammeln, Bewahren und Vermitteln von Information, kommunalen Unterlagen und Ortsgeschichte

Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Auftragsgrundiage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates inEinzelfällen, Landesarchivgesetz

Zielgruppen Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen,Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen sowieBesucher der Stadt, Medien, Dienststellen der Verwaltung

Politische GremienHaupt- und Finanzausschuss, Rat

1 341

ceuskirchen

Stadt mitqesicht

Erläuterungen


Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 145 Museum und Archiv


FB

01

02

Allgemeine Verwaltung (seit 2011, für Archiv)

Finanzen, Liegenschaften (seit 2009, für BKZ)

Erläuterungen:

Seit 2011 ist das Archiv dem Fachbereich Aligemeine Ven/vaitung, und damit dem Haushait zugeordnet. Daher sind die entsprechenden Personaiaufwendungen einschl. der Kosten für dieReihe „Kunst im Rathaus" im Produkt 145 abzubilden.

Für die notwendige digitale Sicherung von Archivbeständen sind seit 2012 IVlittei veranschlagt(5431-007).

Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss - der sich mit dem Betrieb imneuen Kulturhof erhöht - für das Stadtmuseum an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen sowieanteilige Kosten der Beteiligungsverwaltung.

1342


Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 040

Produktstufe 2: 040 252

Produktstufe 3: 040 252 145


Museen,Sammlungen,Ausstellung.

Museum und Archiv

Teilergebnisplan Ergebnis. Haushaltsansatz, Finanzplanungszeltraum 1

Mr. Ertrags-und,Aufwandsarten . '2013 2014 2015 2016 2017 % 2018,

1 4- steuern und ahnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umiagen

4142000 ZuschussLVR

4.112

3.000

4.000

3.000

1.000 1.000 1.000 1,000

4148001 Spenden/Sponsoring Kunst i. Ra 1.112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

3 Sonstige Transferertrage


4311000 VenvaltungsgebOhren Archiv 3.879 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5 ♦ Privatrechtliche Leistungsentgelte 572 200 200 200 200 200

4421001 Verkaufserlöse Archiv 572 200 200 200 200 200



8 + Aktivierte Eigenleislungen

9 Bestandsveranderungen

10 = Ordentliche Ertrage 8.563 7.200 3.200 3.200 3.200 3.200

11 - Personalaufwendungen 142.675 145.440 154.050 155.610 157.180 158.760

5012000 Entgelle Tar. B. 111.573 113.790 120.550 121.760 122.980 124,210

5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 9.044 6.950 9.490 9.590 9.690 9.790

5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 22.058 22.700 24.010 24.260 24.510 24,760


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5281002 Kunst im Rathaus 1.160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

14 - Bilanzieile Abschreibungen 3.150 3.080 3.130 2.500 2.120

5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 3.150 3.080 3,130 2.500 2.120

15 • Transferaufwendungen 265.250 316.744 340.348 346.116 346.116 362.666

5315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL 265.250 316.744 340.346 346.116 346.116 362.686

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.416 21.400 1Z100 7.100 7.100 7,100

5431007 Geschdftsaufivendungen 13.416 14.200 11.600 6.600 6.600 6.600

5441200 Versicherungsbeit. Archivalien 4.200

5441201 Versicherung Ausstellungen 3.000

5441202 Versicherung Kunst im Rathaus 500 500 500 500

17 = Ordentliche Aufwendungen 442.523 487.734 510.578 512,956 513.896 531.666

18 = Ordentliches Ergebnis -433.960 •480.534 •507.378 •509,756 •510.696 -528.466

19 + Finanzertrage

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufi^^ndungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit •433.960 -480.534 •507.376 •509,756 -510.596 -526.466

23 + Außerordentliche Ertrage

24 . Außerordentliche Aufwendungen

25 Außerordentliches Ergebnis

26 - Ergebnis vor Berücksichtigung


•433.960 -460,534 -507.378 •509.756 -510.696 -528,466

27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen

26 . Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Teile^ebnis -133.960 -480.534 -507.378 •509,756 -510.696 -526.466

134 3



Produktstufe 1 040

Produktstufe 2 040 252

Produktstufe 3 040 252 145


l\1useen,Sammlungen,Ausstellurtg.

Museum und Archiv

•Sip<Teilfinariz[3ilan " ^ r Ergebnis > ^Haushal tsansatz Ver-

pfllchtuhgs'' > Flrianzplanungszeltraüm .

;;;TtNr. Bezeichnung ' . 2013 • 2014 • 2015 ^ ' ermächtl- 2016 ' .2017.- 2018,: '

L ' 1 gungen

1 Steuern und ahnliche Abgaben

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

8142000 ZuschussLVR

4.112

3.000

4.000

3.000

1.000 1.000 1.000 1.000

6148001 Spenden/Sponsor. Kunst i.Rath. 1.112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



6311000 VerwaltungsgebQhren Archiv 4.399 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5 Privatrechtiiche Leistungsentgelte 572 200 • . ' . '-..200 200 200 200

6421001 Verkaufserlöse Archiv 572 200 • 'rv '2pO, 200 200 200

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 Sonstige Einzahlungen '•


9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkelt

9.083 7.200 3.200 3.200 3.200 3.200

10 Personalauszahlungen 142.675 145.440 154.050 155.610 157.180 158.760

7012000 Entgelte Tar.B. 111.573 113.790 '120.550 121.760 122.980 124.210

7022000 Beitr. Versorg.-kasseTar. Q. 9.044 8.950 0.490 9.590 9.690 9.790

7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 22.058 22.700 24.010 24.260 24.510 24.760

11 Versorgungsauszahlungen

12 Auszahlungen fQrSach- undDienstleistungen

1.180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7281002 Kunst im Rathaus 1.180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


14 Transferauszahlungen 285.250 316.744 340.348 346.116 346.116 362.686

7315001 BKZ-Anteil Museum StB KUL 285.250 316.744 ' 340.348 348.116 346.116 362.686

15 Sonstige Auszahlungen 13.411 21.400 12.100 7.100 7.100 7.100

7431007 Geschaflsauszahlungen 13.411 14,200 .. ' 11.600 6.600 6.600 6.600

7441200 Versicherungsbeit. Archivalien 4.200 '

7441201 Versicherung Ausstellungen 3.000

7441202 Versicherung Kunst im Rathaus : . ' 500 500 500 500

16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstatlgkeit

442.517 484.584 507.498 509.826 511.396 529.546

17 Satdo aus laufender Verwaltungstatlgkeit


•433.434 ^77.384 ^04.298 •506.626 •508.196 •S26.346

18 Zuwendungen fQr Investitionsmai^nahmen




22 Sonstige Investitionselnzahlungen



24 Auszahlungen fOrden EnArerb vonGrundstücken

und Gebäuden

25 Auszahlungen fQrBauma&nahmen

26 Auszahlungen fQrden EnA/erbvonbeweglichem

Anlagevermögen•: • '

27 Auszahlungen fQrden EnArerb vonFinanzanlagen




31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit r


1345

ceuskirchen

Stadt mit ge^t

Produktbeschreibung


Produktgruppe 261 EUCF/Theater

Produkt 150 EUCF/Theater


FB

02 Finanzen, Liegenschaften

Kurzbeschreibung • Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

1347

ceuskirchen

sUdt mit 9«slcM

Erläuterungen


Produktgruppe 261 EUCF/Theater

Produkt 150 EUCF / Theater


FB


Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltungnachgewiesen.

Zur Abdeckung der Betriebskosten erhält der Betrieb einen entsprechenden Zuschuss. In diesemProdukt wird der aesamte Betriebskostenzuschuss für den Teil EuCF/Theater veranschiaat. An

verschiedenen Stellen im Haushalt sind Erstattungen von EuCF/Theater (z.B. für Personalkostenoder Miete) vorgesehen.

Seit dem Jahr 2009 sind dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit,Sport die Bereiche Dorfgemeinschaftshäuser und Brauchtumspflege zugeordnet.

13 48



Produktstufe 1: 040


Produktstufe 3: 040 261 150


EUCFH'heater

EUCP/Theater

Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Pinanzplanungszel^üm;

Nr. Ertrags-und Aufwandsarten . ^ 2013 2014: 2015 2016 ; 2017 2018

1 *• Steuern und ahnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 + Sonstige Transferertrage

4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 * Privatrechtliche Leistungsentgelte



8 Aktivierte Eigenleistungen

9 *1- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Ertrage

11 - Personalaufwendungen 316 310 320 350 380 410

5012000 Entgelte Tar. B. 250 240 250 260 270 280

5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 20 20 20 30 40 50

5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 46 50 50 60 70 80


13 • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14- Bilanzielle Abschreibungen

15 - Transferauf^/endungen 347.277 345.747 322.024 327.482 327.482 343.159

5315000 BKZ-Ant. EuCFmieater StB KUL 347.277 345.747 322.024 327.482 327.482 343.159

16 • Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentli^e Aufwendungen 347.593 346.057 322.344 327.832 327.862 343.56S

18 Ordentliches Ergebnis -347.593 -346.057 -322.344 -327.832 -327.862 •343.569

19 * Pinanzertrage


21 = Finanzergebnis

22 s Ergebnis der laufenden Verwallungstäligkeit -347.593 -346.057 -322.344 -327.832 -327.862 •343.569

23 *• Außerordentliche Ertrage

24 Außerordentliche Aufwendungen

25 - Außerordentliches Ergebnis

26-

Ergebnis vor BerQcksIchtigung


-347.593 -346.057 -322.344 -327.832 -327.862 -343.569

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 . Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Teilergebnis -347.593 -346.057 -322.344 -327.832 -327.862 -343.569

349


Haushalt: 400 NKF-Haushait

Produktstufe 1 040




EUCF/Theater

EUCFH-heater

Teilfinänzplan , Ergebnis Haushaltsansatz - Ver-

pfllchtuhgs-~ ' Finanzplanungszeltraum

•... .

Bezeichnung V ^^ ^ ' 2013" . 2014^ ;

2015 ..errnSchtl-

gungen

2016j, 2017^ -

-

2018 ' .


2 Zuwendungen und aiigemeine Umlagen ,

3 Sonstige Transfereinzahlungen ' . .1

4 Offentlich-rechUiche Lelstungsentgelte5 Privatrectitliche Leistungsentgelte -


7 Sonstige Einzahlungen '


9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen 280 310 - ; 320 350 380 410

7012000 Entgelte Tar. B. 220 240 250 260 270 280

7022000 Beilr. Versorg.-kasseTar. B. 18 20 20 30 40 50



12 Auszahlungen fOr Sach- undDienstleistungen


14 Transferauszahlungen 347.277 345.747 ^ 322.024 327.482 327.482 343.159

7315000 BKZ-Ant.EuCFmieaterSlBKUL 347.277 345.747 322.024 327.482 327.482 343.159

15 Sonstige Auszahlungen


347.557 346.057 . 322.344 327.832 327.862 343.569

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit


•347.557 •346.057 : ^22.344 •327.832 •327.862 •343.569

18 Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen


' '


•




Investive Auszahlungen—

24 Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstocken

und Gebäuden

25 Auszahlungen fOrBaumaßnahmen t

26 Auszahlungen fOrden Erwerti vonbeweglichem

Anlagevermögen

's

27 Auszahlungen fOrden Erwerb vonRnanzanlagen





Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit


1351

ceuskirchen

sUdt mit geslUit

Produktbeschreibung


Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt 400 Jugendorchester e. V.


FB

05 Kultur, Freizeit, Sport

Kurzbeschreibung • Abdeckung des Zuschussbedarfs der durch das JugendorchesterEuskirchen e.V. getragenen Musikschule

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates.Vertrag mit dem Trägerverein

Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen

Politische Gremien Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Rat

1353

Euskirchensudt mitgesicnt

Erläuterungen


Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt 400 Jugendorchester e. V.


FB

05 Kultur, Freizeit, Sport

Erläuterungen:

In diesem Produkt wird derZuschuss an das Jugendorchester e.V. zum Betrieb der l\/lusikschuleveranschiagt. Der Zuschuss wurde in den Jahren 2013 und 2014 um jeweils 15.000 € reduziert.Nach Vorschlag des Jugendorchesters e.V. kann auch für 2015 und 2016 der Zuschuss nochmals um je 10.000 € reduziert werden.

1354



Produktstufe 1 : 040


Produktstufe 3 : 040 263 400


Musikschulen

Jugendorchester e.V.

- Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz FInanzplanungszelträum

Nr. Ertrags-und Aufwandsarten 2013 . ' 2014 - .2015 2016c : 2017^"^ 2018

1 * steuern und ahnliche Abgaben

2 * Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 * Sonstige Transferertrage

4 * öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 * Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 * Kostenerstattungen und Kostenumlagen


8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 *!• Bestandsveranderungen

10 = Ordentliche Ertrage

11 • Personalaufwendungen


13 - Aufwendungen fOrSach- und Dienstleistungen

14 - Bilanzielle Abschreibungen

15 - Transferaufwendungen 265.000 250.000 240.000 240.000 250.000 250.000

5318000 Zuschuss Jugendorchester eV 265.000 250.000 240.000 240.000 250.000 250.000

16- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen 265.000 250.000 240.000 240.000 250.000 250.000

18 = Ordentliches Ergebnis -265.000 -250,000 -240.000 -240.000 -250.000 •250.000

19 Finanzertrage


21 Finanzergebnis

22 = Ergebnis der laufenden Verwalhingstatigkeit -265.000 -250.000 -240.000 -240.000 -250.000 -250.000

23 ♦ Außerordentliche Ertrage

24- Außerordentliche Aufwendungen


26~ Ergebnis vor BerOcksichtigung

der internen Leistungsbeziehungen-265.000 -250.000 -240.000 •240.000 -250.000 -250.000

27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen

2S - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Teilergebnis -265.000 -250.000 -240.000 -240.000 -250.000 -250.000

1355



Produktstufe 1 040




Musikschuler)

Jugendorchester e.V.

Teilfinanzplan ErgebiilS; ^ Haushaltsansatz Ver^

pfllditungs-Finanzplanüngszeitraurri^ '̂ \

''"•»Nr. Bezeichnung ^ ' • i . 2013 - 2014 .2015 ehnächtU

, gungen

2016 2017 -



3 Sonstige Transferelnzahlungen . •' ' •

4 Öffenilich-rechtliche Leistungsentgelte <• .

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte



8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen • ,•

9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätlgkeit

10 Personalauszahlungen


12 Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen • : . • 4- ' •



7316000 Zuschuss Jugendor(^ester eV 265.000 250.000 ' 240.000 240.000 250.000 250.000



265.000 250.000 . 240.000 240.000 250.000 250.000

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätlgkeit •265.000 •250.000 •240.000 •240.000 •250.000 •250.000


18 Zuwendungen fOr Investitionsmal^nahmen





23 Summe investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen——-

24 Auszahlungen fOrden Enterb vonGrundstöcken

und Gebäuden,

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 Auszahlungen forden Enverb vonbeweglichem

AnlagevenrtOgen

27 Auszahlungen fOrden EnArerbvonFinanzanlagen


29 Sonstige Investitionsauszahlung r

30 Summe investive Auszahlungen


Einzahlungen aus Finanzierungstaligkeit


357

ceuskirchen

Stadl mit g«slcht

Produktbeschreibung


Produktgruppe 271 Volkshochschule

Produkt 160 Volkshochschule


FB


Kurzbeschreibung • Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem ProduktVolkshochschule


Zielgruppen Rat, Verwaltung, Volkshochschule


Hinweis: Ab 2014 sind die Aufaaben der Stadt-VHS auf den Kreis überae-

aanaen.

1359

ceuskirchen

Staat mit 9esluit

Erläuterungen


Produktgruppe 271 Volkshochschule

Produkt 160 Volkshochschuie


FB


Erläuterungen:

In diesem Produkt werden bis zum 31.12.2013 zum einen die anteiligen Personalkosten imRahmen der Beteiiigungsvenwaitung nachgewiesen sowie zum anderen der Betriebskostenzu-schuss an die VHS.

Nach IJbergang der VHS von der Stadt auf den Kreis wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die kostenfreie Bereitstellung von Unterrichtsräumen diesem Produkt zugeordnet.

1360



Produktstufe 1: 040




Volkshochschule

Volkshochschule

Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum <

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ^

1 ♦ steuern und ähnliche Abgaben


3 Sonstige Transferertrage

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 * Privatrechtliche Leistungsentgelte


7 ♦ Sonstige ordentliche Ertrage

8 ♦ Aktivierte Eigenleistungen

g +/- Bestandsveranderungen

10 = Ordentliche Erfrage

11 • Personalaufwendunsen 316 310

5012000 Enteile Tar. B. 250 240

5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 20 20

5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 46 50


13 - Aufwendungen FürSach- und Dienstleistungen


15 - Transferaufwendungen 325,000

531SOOO BKZ Stadtbetrieb VHS 325.000

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen 325.316 310

16 = Ordentliches Ergebnis -325.316 -310

19 ♦ Finanzerträge


21 = Finanzergebnis

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit -325.316 -310

23 Außerordentliche Erlrage

24- Außerordentliche Aufwendungen

25 Außerordentliches Ergebnis

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung -325.316 -310


27 Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen 158.887 164.810 165.103 165.399 165.698

5811900 ILVSchulungsr ARath. KreisVHS 124.950 129.500 129.500 129.500 129.500

5811901 ILV Bel.Schulungsr AR KreisVHS 27.937 29.310 29.603 29.899 30.198

5811902 ILVRaumnutzung Reals KreisVHS 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

29 Teilergebnis -325.316 -159.197 -164.810 -165.103 -165.399 -165.698

1361



Produktstufe 1 040




Volkshochschule

Volkshochschule

Teilfinanzplan Ergebnis Haushaltsansatz. | Ver-

pfilchtungs^Flnanzplanungszeltraüm i

: "'Nr. Bezeichnung ' . 2Ö13 • 2014, ^ 2015 - ermäch!^ 2016 . 2017 • 2018 . .j ' 'S. gungen'

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen•


4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte



8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ^ '

9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkelt

10 Personalauszahlungen

7012000 Entgelte Tar. B.

280

220

310

240

7022000 Beitr. Versorg.-lcasseTar. B. 18 20-

7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 42 50


12 Auszahlungen for Sach- undDienstleistungen

13 Snsen und sonstige Finanzauszahlungen ,

14 Transferauszahlungen

7315000 BKZ Stadtbetrieb VHS

325,000

325.000-

15 Sonstige Auszahlungen . •

16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätlgkeit

325.280 310

17 Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit •325.280 •310


18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen


20 Einzahlungen aus der Veraußening vonFinanzanlagen

6648000 RGckfluss EK StB VHS

50.000

50.000

21 Einzahlungen aus Betträgen u.a. Entgelten


23 Summe Investive Einzahlungen 50.000


24 Auszahlungen ftir den Erwerb vonGrundstücken

und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen • ' - > -

26 Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem

Anlagevermögen

27 Auszahlungen für den EnAfeit vonFinanzanlagen


' ix-»



31 Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000

Einzahlungen aus Rnanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

363

Teilfinanzplan B

Planung einzelnerInvestitlonsmaßnahmen

Produkt 040 271 160 Volkshochschule

Sachkonto MsOnahme

Jahres-

ergebnls2013

€

Haushaltsansatz

VE 2015

€

2016

€

2017

€

2018

€

bisher

bereltsestall€

GasamteiiW

luszahlunget€

2014

e

2016

€

MaBnahmon obertialb Wertarenzs

Finrahlimofin

6846-000 RQekfluss EKSlBVHS SO.OOO

Aiisjflhhfnnofi

Saldo 50.000

1365

ceuskirchen

sUdi mit geticht

Produktbeschreibung


Produktgruppe 272 Bibliothek

Produkt 165 Bibliothek


FB


Kurzbeschreibung • Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen


Zielgruppen Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen


1367

ceuskirchen

Stadl mit gesicht

Erläuterungen


Produktgruppe 272 Bibliothek

Produkt1

165 Bibliothek

Prbduktverantwortlicher

FB


Erläuterungen:

In diesem Produkt werden zum einen die anteiligen Personaikosten im Rahmen der Beteiii-gungsven/valtung nachgewiesen sowie zum anderen der Betriebskostenzuschuss für den Bereich der Stadtbibiiothek.

Seit dem Jahr 2009 ist dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizelt,Sport der Bereich der Stadtbibliothek zugeordnet. Deren anteiliger Betriebskostenzuschuss wirdim „fachlichen" Produkt des Haushaltes nachgewiesen. Nach dem Umzug der Stadtbibliothek Inden Kulturhof war der Betriebskostenzuschuss aufgrund der höheren Kosten entsprechend zuerhöhen.

13 68



Produktstufe 1 : 040




Bibliothek

Bibliothek

Teilergebnisplan Ergebriis Haushaltsansatz . FlnanzplanüngszGltraum< ' .

Nr. Ertrags- und Aufwändsarten - 2013, ' 2014 2015 =2016/ 2017 2018

1 + steuern und ähnliche Al)gaben

2 *• Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 * Sonstige Traneferertrage

4 * Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 * Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 * Kostenerstattungen und Kostenumlsgen


e Aktivierte Eigenleistungen

g +/. Bestandsveranderungen

10 Ordentliche Ertrage

11 - Personalaufwendungen 316 310 320 350 380 410

5012000 Entgelte Tar. B. 250 240 250 260 270 280




13 - Aufwendungen fQrSach- und Dienstleistungen


15- Transferaufwendungen 650.983 696.879 729.734 742.104 742.104 777.628

5315000 BKZ-Antell BIb. StB KUL 650.963 698.879 729.734 742.104 742.104 777.628

16 • Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen 651.299 699.169 730.054 742,454 742.484 778,038

18 = Ordentliches Ergebnis -651.299 -699.189 -730.054 •742,454 -742.484 -776.038

19 Finanzertrage


21 = Finanzergebnis

22 = Ergebnis der laufenden Venvaltungstatigkeit •651.299 -699.169 -730.054 -742,454 -742.484 -778.038

23 * Außerordentliche Ertrage

24 Außerordentliche Aufwendungen

25- Außerordentliches Ergebnis

26~

Ergebnis vor Berücksichtigung

der Internen Leistungsbeziehungen-651.299 •699.169 -730.054 -742.454 -742.484 -778.038

27 * Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen

26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29-

Teilergebnis -651.299 •699.169 -730.054 -742.454 -742.464 -778.036

1 3 69



Produktstufe 1 040




Bibliothek

Bibliothek

Teilfinanzplari , Ergebnis•i

Haushaltsansatz <•s -I ,

Ver-

. pfllchtungs'Finanzplanungszeitraum '

Bezeichnung"' - ' - 2013 , ' 2014 . 2Ö1S , • " ennächtU

gungen

2016 . ^2017". 2018N.




4 öffentlich-rechtliche LeistungsentQelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .


8 Zinsen und sonstige Finanzeinzshiungen • •

9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstatigkeit

10 Personalauszahlungen 260 310 320 350 380 410

7012000 Entgelte Tar. B. 220 240 250 260 270 280




12 Auszahlungen fOrSach- undDienstleistungen


14 Transferauszahlungen 650.S83 698.879 729,734 742.104 742.104 777.626

7315000 BKZ-Anteil 8ib. StB KUL 650.983 698.879 , 729.734 742.104 742.104 777.628


16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstatigkelt

651.263 699.189 730.054 742.454 742.464 778.038

17 Saldo aus laufender VerwattungstStlgkeit

InvesÜve Einzahlungen

•651.263 -699.189 .730.054 •742.454 •742.464 •778.038

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen



21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgellen




24 Auszahlungen für den Eiwert} vonGmndstOcken

und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen •- - , ,

26 Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem

AnlagevennOgen

27 Auszahlungen for den Erwerb vonFinanzanlagen

>





Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit

Auszahlungen aus Finanzienjngstatigkeit'•

371

ceuskirchen

Stadl mit Besicht

Produktbeschreibung


Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 170 Heimat- und sonstige Kulturpflege


FB

02

06

Finanzen, Liegenschaften (seit 2011 nur für BKZ)

Schulen, Generationen und Soziales (seit 2009),

Kurzbeschreibung Verwaltung und Abwicklung kultureller Querschnitts- und Basisaufgaben mit Bezug zu Schulen

Anteiliger BKZfür den Bereich Heimatpflege an den StadtbetriebKultureinrichtungen Euskirchen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates inEinzelfällen

Zielgruppen Schüler/innen, Schulen, Stadtbelrleb Kultureinrichtungen Euskirchen

Politische GremienAusschuss für Schulen, Rat

1373

ceuskirchen

Stadl mit gesicht

Erläuterungen


Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 170 l-leimat- und sonstige Kulturpflege


FB

01

06

Finanzen, Liegenschaften (ab 2011) für BKZ)

Schulen, Generationen und Soziales (ab 2009),

Erläuterungen:

Die Zuschüsse für Karneval sind nach einem Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit,Sport dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen zugeordnet.Veranschlagt sind die Zuschüsse für Martinszüge und die damit zusammenhängenden Kostensowie die Mieten und u.ä. für die Fern-Uni.

1374



Produktstufe 1: 040

Produktstufe 2 : 040 281



Heimat» u. sonst. Kulturpflege

Heimat- u. sonst Kulturpflege

Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finarizplanungszeltraum

Nr. 'i,\y Ertrags-und Aufwandsarten. 2013 \ 2014 20,15 ^ • 2016 - 2017 2018

1 * steuern und ähnliche Abgaben


3 + Sonstige Transferertrage

4 •» ö^entlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtllche Leistungsentgelte


7 ♦ Sonstige ordentliche Ertrage

8 ♦ Aktivierte Eigenleistungen

9 ♦/- Bestandsverandemngen

10 = Ordentliche Erträge

11 - Personalaufwendungen 171 940 970 1.000 1.030

5012000 Entgelte Tar. B. 134 730 740 750 760

5022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 10 60 70 80 90

5032000 Beitr. ges, Soz.-Vers. Tar. B. 27 150 180 170 180


13 - Aufwendungen for Sach- und Dienstleistungen 2.427 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

5291800 Beitr. Gesell. Freunde Femuni 100 100 100 100 100 100

5291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein 27 30 30 30 30 30

5291999 Aufw. an T. D, 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

14 . Bllanzielie Abschreibungen

15 - Transferaufwendungen 8.565 17.910 22.394 23.798 23.798 23.522

5315000 BKZ-AnL Heimat^Kultur StBKUL 4.068 12.910 17.194 16.598 18.598 18.322

5318000 Zuschuss Martinszug 4.497 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200

16-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422100 Mieten ZIM

10.760

10.760

17 = Ordentliche Aufwendungen 21.923 20.340 25.764 27.198 27.228 26.982

18 = Ordentliches Ergebnis -21.923 -20.340 -25.764 -27.198 -27.228 •28.982

19 + Finanzertrage

20 - Zinsen und sonstige Finanzsufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit -21.923 •20.340 -25.764 •27.198 -27.228 -26.962

23 Außerordentliche Ertrage

24 - Außerordentliche Aufwendungen


26 = Ergebnis vor Beracksichtigung


-21.923 -20.340 -25.764 -27.198 -27.228 •26.982

27 ♦ Ertrage aus Internen Leistungsbeziehungen

28 . Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

29 = Teilergebnis -21.923 -20.340 -25.764 •27.198 -27.228 -26.962

1375



Produktstufe 1 040




Heimat' u. sonst Kulturpflege

Heimat- u. sonst Kulturpflege

Tellfinanzplan Ergebnis Haiislialtsänsatz • ' Ver^

pfllcfitungs-' 'Finanzplanungszeitraum •

Bezeichnung V. 2014 2015' ^ ' ermachtl;

.! gungeiii

:2016':;• , ,

2017 ' 2018



6148000 Spenden 'Stolpersteine*

120

120


4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -

' :

7 Sonstige Einzahlungen '•


9 Summe Einzahlungen aus ifd.VenvaltungstaUgkeit

120 1

10 Personalauszahlungen 171 ' 940 970 1.000 1.030

7012000 Entgelte Tar. B. 134 730 740 750 760

7022000 Beilr. Versorg.-kasse Tar. B. 10 60 70 80 90

7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 27 150 160 170 180

11 Versorgungsauszshiungen

12 Auszahlungen fQrSach- undDienstleistungen

4.727 2.430 2.430

'100

2.430 2.430 2.430

7291800 Beitr. Gesell. Freunde Femuni 100 100 100 100 100

7291802 Mitgliedsbeitrag Eifelverein 27 30 ' '.-SO' 30 30 30

7291999 Ausz. an T.D. 4.600 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300



7315000 BKZ-Ant.Heimat*KulturStßKUL 4.066 12.910 17.194 18.598 18.598 18.322

7318000 Zuschuss Marlinszug 4.497 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200


7422100 Auszahlungen Mieten ZIM

10.760

10.760 X.

16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaitungstatigkelt

24.223 20.340 25JM 27.198 27.228 26.982

17 Saldo aus laufender Verwaitungstatigkelt •24.103 •20.340 >r-25.764 •27.198 -27.228 •26.982


18 Zuwendungen fOrInvestitionsmaßnahmen



21 Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten


23 Summe investive Einzahlungen


24 Auszahlungen fQrden Enterb vonGrundstücken

und Gebäuden

25 Auszahlungen fQrBaumaßnahmen

26 Auszahlungen fQrden Erwerb vonbeweglichem

Anlagevermögen

27 Auszahlungen für den Enverb vonFinanzanlagen

3

, „•



30 Summe investive Auszahlungen


Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit" r:

1377

Kultur und Wissenschaft - Euskirchen · 2015. 11. 11. · c euskirchen Stadt mitqesicht...

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