Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft · 2018. 11. 6. · Haushaltsplan 2019/2020...
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Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Teilergebnisplan Ergebnis des Jahres 2016 Ergebnis des Jahres 2017 Ansatz des Vorjahres 2018 Ansatz des Haushalts- jahres 2019 Ansatz des Haushalts- jahres 2020 Planung des Haushalts- jahres 2021 Planung des Haushalts- jahres 2022 Planung des Haushalts- jahres 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.501.704 2.444.194 1.254.561 1.539.170 1.715.758 1.679.927 1.793.519 1.228.801 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.982.813 3.086.273 2.836.826 2.835.050 2.852.050 2.852.050 2.852.050 2.852.050 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.084.262 2.863.151 2.769.402 2.749.839 2.810.799 2.837.753 2.910.717 2.937.977 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.768.719 3.762.863 3.676.745 3.676.760 3.676.760 3.676.760 3.676.760 3.676.760 7 + Sonstige ordentliche Erträge 448.383 621.510 43.890 245.876 245.654 245.343 245.386 245.566 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 12.785.881 12.777.991 10.581.424 11.046.695 11.301.021 11.291.833 11.478.432 10.941.154 11 - Personalaufwendungen 27.298.844 27.899.014 28.389.935 28.734.794 29.227.890 29.522.916 29.864.523 30.089.389 12 - Versorgungsaufwendungen 790.319 723.485 794.894 842.047 858.128 865.448 874.313 883.840 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.214.704 3.969.625 3.332.887 3.013.287 3.100.646 2.778.842 2.843.654 2.750.453 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.248.658 927.600 1.178.956 1.170.415 1.175.683 1.173.575 1.173.989 1.169.219 15 - Transferaufwendungen 33.517.762 34.508.040 34.876.401 36.468.872 36.043.161 35.584.344 35.801.486 34.941.336 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.670.815 2.419.189 2.409.205 3.052.919 3.290.471 3.168.852 3.304.276 2.663.011 17 = Ordentliche Aufwendungen 73.741.102 70.446.953 70.982.278 73.282.334 73.695.979 73.093.977 73.862.241 72.497.248 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -60.955.221 -57.668.962 -60.400.854 -62.235.639 -62.394.958 -61.802.144 -62.383.809 -61.556.094
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Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.501.704 2.444.194 1.254.561 1.539.170 1.715.758 1.679.927 1.793.519 1.228.801
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.982.813 3.086.273 2.836.826 2.835.050 2.852.050 2.852.050 2.852.050 2.852.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.084.262 2.863.151 2.769.402 2.749.839 2.810.799 2.837.753 2.910.717 2.937.977
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.768.719 3.762.863 3.676.745 3.676.760 3.676.760 3.676.760 3.676.760 3.676.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge 448.383 621.510 43.890 245.876 245.654 245.343 245.386 245.566
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 12.785.881 12.777.991 10.581.424 11.046.695 11.301.021 11.291.833 11.478.432 10.941.154
11 - Personalaufwendungen 27.298.844 27.899.014 28.389.935 28.734.794 29.227.890 29.522.916 29.864.523 30.089.389
12 - Versorgungsaufwendungen 790.319 723.485 794.894 842.047 858.128 865.448 874.313 883.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.214.704 3.969.625 3.332.887 3.013.287 3.100.646 2.778.842 2.843.654 2.750.453
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.248.658 927.600 1.178.956 1.170.415 1.175.683 1.173.575 1.173.989 1.169.219
15 - Transferaufwendungen 33.517.762 34.508.040 34.876.401 36.468.872 36.043.161 35.584.344 35.801.486 34.941.336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.670.815 2.419.189 2.409.205 3.052.919 3.290.471 3.168.852 3.304.276 2.663.011
17 = Ordentliche Aufwendungen 73.741.102 70.446.953 70.982.278 73.282.334 73.695.979 73.093.977 73.862.241 72.497.248
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-60.955.221 -57.668.962 -60.400.854 -62.235.639 -62.394.958 -61.802.144 -62.383.809 -61.556.094
Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
2.243
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-2.243 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-60.957.464 -57.668.962 -60.400.854 -62.235.639 -62.394.958 -61.802.144 -62.383.809 -61.556.094
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-60.957.464 -57.668.962 -60.400.854 -62.235.639 -62.394.958 -61.802.144 -62.383.809 -61.556.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
147.659 246.652 161.533 204.357 185.812 186.709 187.139 187.581
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.978.349 8.742.247 9.028.965 9.254.919 9.566.335 9.852.827 10.083.336 10.230.778
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -64.788.155 -66.164.558 -69.268.286 -71.286.201 -71.775.481 -71.468.262 -72.280.006 -71.599.291
Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5.663 101.255 100 100 100 100 100 100
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
7.124 7.343
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
12.787 108.598 100 100 0 100 0 100 100 100
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.180.769 5.088.462 7.269.231 5.815.385 5.815.385
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
658.828 963.538 615.357 803.444 768.531 615.621 615.709 615.800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
173.551 360.268 569.200 950.000 440.000 440.000 440.000 440.000
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 500.000
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
1.332.379 1.323.806 1.184.557 3.934.213 0 6.296.993 0 8.324.852 6.871.094 6.871.185
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-1.319.592 -1.215.208 -1.184.457 -3.934.113 0 -6.296.893 0 -8.324.752 -6.870.994 -6.871.085
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41
verantwortlich: N.N 1.04.01 Kulturelle Projekte Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
322.025 328.250 119.908 117.004 115.735 115.100 115.100 115.100
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50 50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 50 50 50 50 50 50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
56.316 66.489 44 94 94 94 94 94
7 + Sonstige ordentliche Erträge 21.228 28.296 18.058 18.038 18.009 18.013 18.029
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 400.569 424.035 120.052 135.256 133.967 133.303 133.307 133.323
11 - Personalaufwendungen 429.697 493.400 415.339 517.713 530.489 536.444 542.649 548.967
12 - Versorgungsaufwendungen 72.668 65.772 67.083 76.553 78.015 78.680 79.486 80.352
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
367.947 333.352 173.549 168.787 166.788 164.465 162.619 160.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.167 4.848 4.808 2.031 2.529 3.614 3.709 3.883
15 - Transferaufwendungen 149.569 147.931 133.000 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 120.275 127.344 57.308 51.637 52.073 51.800 51.383 50.318
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.144.323 1.172.647 851.087 954.221 967.394 972.503 977.346 981.644
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-743.754 -748.612 -731.035 -818.965 -833.427 -839.200 -844.039 -848.321
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41
verantwortlich: N.N 1.04.01 Kulturelle Projekte Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-743.754 -748.612 -731.035 -818.965 -833.427 -839.200 -844.039 -848.321
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-743.754 -748.612 -731.035 -818.965 -833.427 -839.200 -844.039 -848.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
23.358 27.595 21.899 35.672 37.127 38.024 38.454 38.896
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
91.141 108.415 136.289 149.480 153.355 155.764 159.196 158.694
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -811.537 -829.433 -845.425 -932.773 -949.656 -956.939 -964.781 -968.119
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41
verantwortlich: N.N 1.04.01 Kulturelle Projekte Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.900 8.900 1.900 1.900 1.900 1.900
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
0 0 1.900 8.900 0 1.900 0 1.900 1.900 1.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
0 0 -1.900 -8.900 0 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1.900
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41
verantwortlich: N.N 1.04.01 Kulturelle Projekte Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beschaffungen Kulturelle Projekte
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.900 8.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2.919 19.419
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 -1.900 -8.900 0 -1.900 0 -1.900 -1.900 -1.900 -2.919 -19.419
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41
verantwortlich: N.N 1.04.02 Kulturförderung freie Träger Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
723 552 100.773 431 177 50 50 50
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
25.061 145 18 32 32 32 32 32
7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.016 31.107 16.600 32.404 32.390 32.370 32.373 32.384
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 33.800 31.804 117.391 32.867 32.599 32.452 32.455 32.466
11 - Personalaufwendungen 202.625 289.822 188.472 305.222 313.396 317.078 320.903 324.808
12 - Versorgungsaufwendungen 25.765 45.179 24.776 52.585 53.589 54.046 54.600 55.195
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
360.738 13 100.270 106 94 79 66 52
14 - Bilanzielle Abschreibungen 723 552 723 381 452 650 650 650
15 - Transferaufwendungen 2.390.060 2.490.679 2.508.800 2.546.686 2.431.936 2.341.936 2.401.936 2.341.936
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542.132 2.579 743 322 313 302 292 281
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.522.043 2.828.824 2.823.784 2.905.302 2.799.780 2.714.091 2.778.447 2.722.922
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-3.488.243 -2.797.020 -2.706.393 -2.872.435 -2.767.181 -2.681.639 -2.745.992 -2.690.456
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41
verantwortlich: N.N 1.04.02 Kulturförderung freie Träger Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-3.488.243 -2.797.020 -2.706.393 -2.872.435 -2.767.181 -2.681.639 -2.745.992 -2.690.456
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-3.488.243 -2.797.020 -2.706.393 -2.872.435 -2.767.181 -2.681.639 -2.745.992 -2.690.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
84.871 553.453 671.675 694.570 702.943 709.035 713.761 714.625
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -3.573.114 -3.350.473 -3.378.068 -3.567.005 -3.470.124 -3.390.674 -3.459.753 -3.405.081
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41
verantwortlich: N.N 1.04.02 Kulturförderung freie Träger Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 500.000
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41
verantwortlich: N.N 1.04.02 Kulturförderung freie Träger Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Junges Theater Bonn
9 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
500.000 500.000 500.000
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000
Erinnerungsdenkmal Bonner Bücherverbr.
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
68.371 68.371
8 -
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
68.371 68.371
Beschaffungen Kulturförderung
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.201 1.201
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.201 -1.201
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41
verantwortlich: N.N 1.04.03 Beethovenpflege Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
190 95 190
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9 20 3 4 4 4 4 4
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.609 3.274 1.992 1.990 1.988 1.988 1.989
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.808 3.389 193 1.996 1.994 1.992 1.992 1.993
11 - Personalaufwendungen 113.880 29.177 97.339 32.549 33.585 33.968 34.374 34.791
12 - Versorgungsaufwendungen 5.534 7.258 5.296 8.447 8.608 8.682 8.771 8.866
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.663 106 93 79 66 51
14 - Bilanzielle Abschreibungen 190 95 190
15 - Transferaufwendungen 1.908.387 2.309.969 2.318.500 2.372.000 2.372.000 1.997.000 1.997.000 1.997.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29 80 322 313 302 291 282
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.030.683 2.346.579 2.421.325 2.413.424 2.414.599 2.040.031 2.040.502 2.040.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-2.028.875 -2.343.190 -2.421.132 -2.411.428 -2.412.605 -2.038.039 -2.038.510 -2.038.997
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41
verantwortlich: N.N 1.04.03 Beethovenpflege Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-2.028.875 -2.343.190 -2.421.132 -2.411.428 -2.412.605 -2.038.039 -2.038.510 -2.038.997
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-2.028.875 -2.343.190 -2.421.132 -2.411.428 -2.412.605 -2.038.039 -2.038.510 -2.038.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
34.772 26.768 79.712 53.657 57.690 60.435 63.217 62.070
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -2.063.647 -2.369.958 -2.500.844 -2.465.085 -2.470.295 -2.098.474 -2.101.727 -2.101.067
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-8
verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll 1.04.04 Volkshochschule Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
668.830 754.314 607.426 714.938 714.714 714.621 713.425 714.588
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.305.556 2.303.400 1.801.000 1.821.000 1.881.000 1.901.000 1.961.000 1.981.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.172 1.768 2.197 2.193 2.193 2.193 2.193 2.193
7 + Sonstige ordentliche Erträge 184.871 174.334 2.100 55.596 55.536 55.452 55.464 55.512
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 3.161.429 3.233.816 2.412.723 2.593.727 2.653.443 2.673.266 2.732.082 2.753.293
11 - Personalaufwendungen 3.177.645 3.507.543 2.896.170 3.243.247 3.293.752 3.320.927 3.348.830 3.377.191
12 - Versorgungsaufwendungen 219.249 194.858 193.889 226.788 231.119 233.090 235.478 238.044
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
366.270 2.295 15.716 9.691 9.679 9.664 9.651 9.637
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.113 13.177 20.157 18.166 18.410 17.651 18.812 19.676
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 377.519 230.187 200.981 257.747 257.408 257.227 257.417 257.706
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.160.796 3.948.060 3.326.913 3.755.639 3.810.368 3.838.559 3.870.188 3.902.254
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-999.367 -714.244 -914.190 -1.161.912 -1.156.925 -1.165.293 -1.138.106 -1.148.961
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-8
verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll 1.04.04 Volkshochschule Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-999.367 -714.244 -914.190 -1.161.912 -1.156.925 -1.165.293 -1.138.106 -1.148.961
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-999.367 -714.244 -914.190 -1.161.912 -1.156.925 -1.165.293 -1.138.106 -1.148.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
29.281 31.577 31.492 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
290.324 901.020 598.403 910.114 923.882 935.042 946.716 954.494
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.260.411 -1.583.687 -1.481.101 -2.040.326 -2.049.107 -2.068.635 -2.053.122 -2.071.755
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-8
verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll 1.04.04 Volkshochschule Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.748 5.569 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
2.748 5.569 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 12.000 12.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-2.748 -5.569 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-8
verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll 1.04.04 Volkshochschule Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beschaffungen Volkshochschule
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.748 5.569 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 324.315 384.315
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-2.748 -5.569 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000 -324.315 -384.315
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-7
verantwortlich: Doris Bischler 1.04.05 Musikschule Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
265.814 273.377 55.282 56.763 56.171 55.701 55.396 55.327
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.221.841 2.315.487 2.050.000 2.115.000 2.132.000 2.132.000 2.132.000 2.132.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 86.145 58.012 86.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
169 253 49 47 47 47 47 47
7 + Sonstige ordentliche Erträge 28.439 96.253 13.935 13.919 13.898 13.901 13.913
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 2.602.408 2.743.382 2.191.331 2.236.745 2.253.137 2.252.646 2.252.344 2.252.287
11 - Personalaufwendungen 5.065.628 5.112.225 5.127.874 5.358.228 5.440.813 5.499.572 5.559.037 5.619.144
12 - Versorgungsaufwendungen 59.512 50.757 53.494 59.076 60.204 60.718 61.339 62.008
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
379.186 23.486 38.135 39.956 38.094 39.929 38.066 39.902
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.322 26.171 21.770 23.601 24.274 24.225 24.910 23.781
15 - Transferaufwendungen 3.669 56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 112.996 82.959 59.821 60.272 80.263 60.252 60.242 60.231
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.646.313 5.295.654 5.301.094 5.541.133 5.643.648 5.684.696 5.743.594 5.805.066
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-3.043.905 -2.552.272 -3.109.763 -3.304.388 -3.390.511 -3.432.050 -3.491.250 -3.552.779
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-7
verantwortlich: Doris Bischler 1.04.05 Musikschule Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-3.043.905 -2.552.272 -3.109.763 -3.304.388 -3.390.511 -3.432.050 -3.491.250 -3.552.779
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-3.043.905 -2.552.272 -3.109.763 -3.304.388 -3.390.511 -3.432.050 -3.491.250 -3.552.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
32.924 86.502 63.000 77.000 57.000 57.000 57.000 57.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
372.271 824.082 768.452 811.624 831.017 846.175 859.859 869.775
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -3.383.253 -3.289.851 -3.815.215 -4.039.012 -4.164.528 -4.221.225 -4.294.109 -4.365.554
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-7
verantwortlich: Doris Bischler 1.04.05 Musikschule Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5.663 3.850
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
5.663 3.850 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
13.577 11.633 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
13.577 11.633 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 13.000 13.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-7.914 -7.783 -13.000 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 -13.000 -13.000
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-7
verantwortlich: Doris Bischler 1.04.05 Musikschule Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beschaffungen Musikschule
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
3.850 10.990 10.990
2 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
800 800
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
13.577 11.633 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 113.820 178.820
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-13.577 -7.783 -13.000 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 -13.000 -13.000 -102.030 -167.030
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-6
verantwortlich: Helga Albrecht 1.04.06 Stadtbibliothek Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
44.419 47.996 7.166 16.619 14.460 14.241 12.751 9.152
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 475.262 463.289 514.576 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
138 172 47 30 30 30 30 30
7 + Sonstige ordentliche Erträge 58.766 59.873 20.000 32.218 32.204 32.185 32.188 32.199
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 578.585 571.330 541.789 498.867 496.694 496.456 494.969 491.381
11 - Personalaufwendungen 2.818.267 2.806.364 3.239.432 2.914.961 2.966.975 3.003.325 3.040.143 3.077.370
12 - Versorgungsaufwendungen 62.070 44.503 65.780 51.796 52.784 53.235 53.780 54.366
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
740.542 38.257 26.760 30.606 30.594 30.579 30.566 30.552
14 - Bilanzielle Abschreibungen 76.373 78.057 65.962 49.659 47.944 48.111 46.773 43.325
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 857.696 538.465 536.627 509.579 509.570 509.559 509.549 509.538
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.554.948 3.505.646 3.934.561 3.556.601 3.607.867 3.644.809 3.680.811 3.715.151
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-3.976.363 -2.934.316 -3.392.772 -3.057.734 -3.111.173 -3.148.353 -3.185.842 -3.223.770
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-6
verantwortlich: Helga Albrecht 1.04.06 Stadtbibliothek Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-3.976.363 -2.934.316 -3.392.772 -3.057.734 -3.111.173 -3.148.353 -3.185.842 -3.223.770
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-3.976.363 -2.934.316 -3.392.772 -3.057.734 -3.111.173 -3.148.353 -3.185.842 -3.223.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
8.690 9.438 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
712.087 1.692.769 1.477.474 1.903.639 1.933.746 1.961.021 1.985.859 2.004.406
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -4.679.761 -4.617.647 -4.860.246 -4.951.373 -5.034.920 -5.099.374 -5.161.701 -5.218.176
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-6
verantwortlich: Helga Albrecht 1.04.06 Stadtbibliothek Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
7.124 7.343
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
7.124 7.343 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
446.378 621.596 376.787 376.787 376.787 376.787 376.787 376.787
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
446.378 621.596 376.787 376.787 0 376.787 0 376.787 376.787 376.787
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-439.254 -614.253 -376.787 -376.787 0 -376.787 0 -376.787 -376.787 -376.787
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-6
verantwortlich: Helga Albrecht 1.04.06 Stadtbibliothek Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beschaffungen Stadtbibliothek
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
33.250 33.250
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
11.394 3.950 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 104.002 119.152
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-11.394 -3.950 -3.030 -3.030 0 -3.030 0 -3.030 -3.030 -3.030 -70.752 -85.902
Einführung RFID
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
80.081 246.098 740.385 740.385
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-80.081 -246.098 0 0 0 0 0 0 0 0 -740.385 -740.385
Festwerte Stadtbibliothek
2 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
7.124 7.343 61.257 61.257
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
354.903 371.549 373.757 373.757 373.757 373.757 373.757 373.757 4.250.103 6.118.888
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-347.778 -364.205 -373.757 -373.757 0 -373.757 0 -373.757 -373.757 -373.757 -4.188.847 -6.057.632
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-4
verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher 1.04.07 Stadtarchiv Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
35.753 39.396 13.323 5.830 5.527 4.515 4.459 4.422
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.496 12.806 9.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.546 4.461 2.500 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
421 602 124 106 106 106 106 106
7 + Sonstige ordentliche Erträge 48.892 61.432 150 34.204 34.165 34.112 34.120 34.151
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 105.108 118.697 25.097 53.140 53.798 51.733 52.685 51.679
11 - Personalaufwendungen 1.361.994 1.346.116 1.300.038 1.366.240 1.392.570 1.408.656 1.428.828 1.461.012
12 - Versorgungsaufwendungen 151.237 124.039 146.354 144.366 147.123 148.378 149.898 151.531
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
545.830 40.746 86.379 148.106 154.170 80.871 79.066 63.352
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.588 4.792 9.463 4.466 4.662 4.053 4.076 4.168
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 159.070 55.851 59.907 53.123 53.114 53.103 53.093 55.329
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.221.719 1.571.544 1.602.141 1.716.301 1.751.639 1.695.061 1.714.961 1.735.392
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-2.116.611 -1.452.847 -1.577.044 -1.663.161 -1.697.841 -1.643.328 -1.662.276 -1.683.713
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-4
verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher 1.04.07 Stadtarchiv Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-2.116.611 -1.452.847 -1.577.044 -1.663.161 -1.697.841 -1.643.328 -1.662.276 -1.683.713
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-2.116.611 -1.452.847 -1.577.044 -1.663.161 -1.697.841 -1.643.328 -1.662.276 -1.683.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
798 968 3.971 2.195 2.195 2.195 2.195 2.195
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
272.948 836.048 826.401 880.600 897.595 910.382 922.720 931.325
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -2.388.761 -2.287.927 -2.399.473 -2.541.566 -2.593.241 -2.551.515 -2.582.801 -2.612.843
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-4
verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher 1.04.07 Stadtarchiv Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
7.280 42.360 8.670 8.757 8.844 8.934 9.022 9.113
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
7.280 42.360 8.670 8.757 0 8.844 0 8.934 9.022 9.113
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-7.280 -42.360 -8.670 -8.757 0 -8.844 0 -8.934 -9.022 -9.113
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-4
verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher 1.04.07 Stadtarchiv Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stadtgeschichtliche Dokumente
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
6.000 6.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.050 4.614 7.140 7.212 7.284 7.357 7.430 7.505 55.057 91.845
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-2.050 -4.614 -7.140 -7.212 0 -7.284 0 -7.357 -7.430 -7.505 -49.057 -85.845
Beschaffungen Stadtarchiv
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
5.230 37.746 1.530 1.545 1.560 1.577 1.592 1.608 102.089 109.971
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-5.230 -37.746 -1.530 -1.545 0 -1.560 0 -1.577 -1.592 -1.608 -102.089 -109.971
Leibrenten
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
69.694 69.694
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.694 -69.694
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-4
verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher 1.04.07 Stadtarchiv Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bücher, Medien, Zeitschriften
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
5.058 5.058
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.058 -5.058
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-5
verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch 1.04.08 Stadtmuseum Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
67.115 49.102 21.371 46.526 116.442 21.314 21.003 20.991
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.837 19.470 13.200 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.957 2.545 2.612 2.549 2.509 2.463 2.427 2.387
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
66 100 19 17 17 17 17 17
7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.520 7.071 4.118 4.114 4.107 4.108 4.112
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 92.495 78.288 37.202 65.210 135.082 39.901 39.555 39.507
11 - Personalaufwendungen 434.772 428.379 405.452 441.901 450.043 429.427 434.394 439.426
12 - Versorgungsaufwendungen 19.054 15.002 18.495 17.460 17.793 17.945 18.129 18.326
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
178.138 143.579 120.337 109.767 141.323 111.887 112.963 114.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.345 2.654 2.063 2.560 2.801 3.178 3.098 3.474
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 117.265 43.246 43.453 40.502 79.493 40.482 40.472 40.461
17 = Ordentliche Aufwendungen 752.574 632.860 589.800 612.190 691.453 602.919 609.056 615.737
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-660.079 -554.572 -552.598 -546.980 -556.371 -563.018 -569.501 -576.230
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-5
verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch 1.04.08 Stadtmuseum Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-24 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-660.103 -554.572 -552.598 -546.980 -556.371 -563.018 -569.501 -576.230
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-660.103 -554.572 -552.598 -546.980 -556.371 -563.018 -569.501 -576.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
8 14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
181.042 277.529 264.858 274.926 279.700 282.962 287.119 287.266
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -841.136 -832.087 -817.456 -821.906 -836.071 -845.980 -856.620 -863.496
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-5
verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch 1.04.08 Stadtmuseum Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
9.952 10.948 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
9.952 10.948 11.200 11.200 0 11.200 0 11.200 11.200 11.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-9.952 -10.948 -11.200 -11.200 0 -11.200 0 -11.200 -11.200 -11.200
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-5
verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch 1.04.08 Stadtmuseum Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sammlungsgegenstände Stadtmuseum
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
4.750 8.561 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 50.809 91.809
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-4.750 -8.561 -8.200 -8.200 0 -8.200 0 -8.200 -8.200 -8.200 -50.809 -91.809
Beschaffungen Stadtmuseum
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2.731 2.731
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
5.202 2.387 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 46.206 61.206
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-5.202 -2.387 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -43.475 -58.475
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-3
verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg 1.04.09 Kunstmuseum Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
774.775 623.126 9.743 10.719 7.763 5.370 2.411 2.135
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 255.377 275.222 250.000 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 126.648 148.072 139.000 139.000 139.000 139.000 139.000 139.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
641 347 164 160 160 160 160 160
7 + Sonstige ordentliche Erträge 52.107 54.060 5.000 30.834 30.806 30.765 30.771 30.794
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 1.209.548 1.100.827 403.907 427.713 424.729 422.295 419.342 419.089
11 - Personalaufwendungen 2.295.971 2.395.637 2.433.142 2.441.476 2.488.429 2.518.616 2.549.325 2.580.427
12 - Versorgungsaufwendungen 106.636 94.101 104.686 109.521 111.613 112.565 113.718 114.957
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.893.348 1.320.210 1.092.464 1.056.959 1.065.845 1.074.528 1.083.687 1.092.793
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.677 23.823 20.678 22.769 21.813 21.420 20.156 21.627
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 546.690 534.089 501.095 565.764 598.263 579.081 607.876 592.320
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.865.322 4.367.860 4.152.065 4.196.489 4.285.963 4.306.210 4.374.762 4.402.124
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-4.655.774 -3.267.033 -3.748.158 -3.768.776 -3.861.234 -3.883.915 -3.955.420 -3.983.035
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-3
verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg 1.04.09 Kunstmuseum Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1.991
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-1.991 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-4.657.765 -3.267.033 -3.748.158 -3.768.776 -3.861.234 -3.883.915 -3.955.420 -3.983.035
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-4.657.765 -3.267.033 -3.748.158 -3.768.776 -3.861.234 -3.883.915 -3.955.420 -3.983.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
52.121 65.185 30.170 47.340 47.340 47.340 47.340 47.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.191.923 2.618.907 2.879.542 2.589.626 2.719.624 2.870.314 2.997.239 3.089.757
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -5.797.567 -5.820.755 -6.597.530 -6.311.062 -6.533.518 -6.706.889 -6.905.319 -7.025.452
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-3
verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg 1.04.09 Kunstmuseum Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
97.405 100 100 100 100 100 100
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 97.405 100 100 0 100 0 100 100 100
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
174.004 255.061 174.800 174.800 174.800 174.800 174.800 174.800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
174.004 255.061 174.800 174.800 0 174.800 0 174.800 174.800 174.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-174.004 -157.656 -174.700 -174.700 0 -174.700 0 -174.700 -174.700 -174.700
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-3
verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg 1.04.09 Kunstmuseum Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kunstwerke
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
89.997 781.837 781.837
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
165.197 245.000 152.300 152.300 152.300 152.300 152.300 152.300 2.396.124 3.157.624
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-165.197 -155.003 -152.300 -152.300 0 -152.300 0 -152.300 -152.300 -152.300 -1.614.287 -2.375.787
Künstlerische Dokumente
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 15.000
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -15.000
Beschaffungen Kunstmuseum
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
7.408 23.120 23.120
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
8.807 10.061 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 219.155 319.155
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-8.807 -2.653 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -196.036 -296.036
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-3
verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg 1.04.09 Kunstmuseum Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kunst- und Sammlungsgegenstände
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
100 100 100 100 100 100 100 600
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.938 1.938
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 100 100 0 100 0 100 100 100 -1.838 -1.338
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-2
verantwortlich: Dirk Kaftan 1.04.10 Beethoven Orchester Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
297.377 327.744 293.202 570.005 658.497 749.015 842.823 307.035
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 555.410 333.402 738.240 734.240 734.240 742.240 754.240 762.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.648.637 3.676.877 3.658.066 3.658.062 3.658.062 3.658.062 3.658.062 3.658.062
7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.715 82.702 40 15.523 15.506 15.481 15.485 15.499
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 4.517.139 4.420.725 4.689.548 4.977.830 5.066.305 5.164.798 5.270.610 4.743.136
11 - Personalaufwendungen 10.796.954 10.874.662 11.598.390 11.457.562 11.643.230 11.778.424 11.915.102 11.933.200
12 - Versorgungsaufwendungen 55.517 56.541 80.791 65.808 67.064 67.637 68.329 69.074
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
421.245 656.612 709.734 416.662 403.430 372.519 374.347 332.934
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.474 17.132 15.964 29.323 35.286 33.075 34.154 30.887
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 633.482 785.976 899.046 1.485.162 1.608.488 1.593.736 1.679.031 1.075.084
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.923.672 12.390.923 13.303.925 13.454.517 13.757.498 13.845.391 14.070.963 13.441.179
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-7.406.533 -7.970.198 -8.614.377 -8.476.687 -8.691.193 -8.680.593 -8.800.353 -8.698.043
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-2
verantwortlich: Dirk Kaftan 1.04.10 Beethoven Orchester Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-6 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-7.406.539 -7.970.198 -8.614.377 -8.476.687 -8.691.193 -8.680.593 -8.800.353 -8.698.043
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-7.406.539 -7.970.198 -8.614.377 -8.476.687 -8.691.193 -8.680.593 -8.800.353 -8.698.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
480 25.373 1.000 450 450 450 450 450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
360.313 495.843 570.373 523.473 545.120 559.744 568.629 573.404
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -7.766.373 -8.440.668 -9.183.750 -8.999.710 -9.235.863 -9.239.887 -9.368.532 -9.270.996
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-2
verantwortlich: Dirk Kaftan 1.04.10 Beethoven Orchester Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
4.891 16.371 16.500 197.500 169.500 16.500 16.500 16.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
4.891 16.371 16.500 197.500 0 169.500 0 16.500 16.500 16.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-4.891 -16.371 -16.500 -197.500 0 -169.500 0 -16.500 -16.500 -16.500
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-2
verantwortlich: Dirk Kaftan 1.04.10 Beethoven Orchester Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ersatzbeschaffungen Orchester
2 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
800 800
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
4.891 16.371 16.500 197.500 169.500 16.500 16.500 16.500 186.766 603.266
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-4.891 -16.371 -16.500 -197.500 0 -169.500 0 -16.500 -16.500 -16.500 -185.966 -602.466
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-9
verantwortlich: N.N 1.04.11 Theater Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.261
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
35.065 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 35.065 28.261 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
838.916 1.388.661 888.240 1.006.000 1.012.100 868.350 874.750 881.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.075.442 756.058 1.017.100 1.017.100 1.017.100 1.017.100 1.017.100 1.017.100
15 - Transferaufwendungen 28.310.474 28.558.696 28.659.750 30.125.842 29.749.600 30.276.100 30.808.050 30.007.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.327
17 = Ordentliche Aufwendungen 30.226.159 30.703.415 30.565.090 32.148.942 31.778.800 32.161.550 32.699.900 31.906.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-30.191.094 -30.675.154 -30.549.090 -32.132.942 -31.762.800 -32.145.550 -32.683.900 -31.890.200
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-9
verantwortlich: N.N 1.04.11 Theater Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
222
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-222 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-30.191.316 -30.675.154 -30.549.090 -32.132.942 -31.762.800 -32.145.550 -32.683.900 -31.890.200
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-30.191.316 -30.675.154 -30.549.090 -32.132.942 -31.762.800 -32.145.550 -32.683.900 -31.890.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
279.536 153.727 483.825 163.555 215.555 252.140 261.319 271.204
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -30.470.852 -30.828.881 -31.032.915 -32.296.497 -31.978.355 -32.397.690 -32.945.219 -32.161.404
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-9
verantwortlich: N.N 1.04.11 Theater Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.180.769 5.088.462 7.269.231 5.815.385 5.815.385
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
173.551 360.268 569.200 950.000 440.000 440.000 440.000 440.000
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
173.551 360.268 569.200 3.130.769 0 5.528.462 0 7.709.231 6.255.385 6.255.385
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-173.551 -360.268 -569.200 -3.130.769 0 -5.528.462 0 -7.709.231 -6.255.385 -6.255.385
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 41-9
verantwortlich: N.N 1.04.11 Theater Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Theater
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.180.769 5.088.462 7.269.231 5.815.385 5.815.385 26.169.232
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 -2.180.769 0 -5.088.462 0 -7.269.231 -5.815.385 -5.815.385 0 -26.169.232
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 03
verantwortlich: Victoria Appelbe 1.04.12 Wissenschaft Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
24.352 26.177 26.100 26.100
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4 4 1 1 1 1 1 1
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.352 1.989 447 447 446 446 447
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 25.708 1.993 26.178 448 26.548 447 26.547 448
11 - Personalaufwendungen 198.005 186.043 191.211 197.495 207.154 203.404 212.127 208.431
12 - Versorgungsaufwendungen 1.830 1.630 1.752 1.897 1.933 1.949 1.969 1.991
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
58.096 4.497 60.194 7.750 59.944 7.750 59.944 7.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen 206 77 23 77 173 227 323
15 - Transferaufwendungen 755.603 757.514 365.625 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 162.529 4.075 37.335 18.568 41.931 14.568 36.931 14.568
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.176.269 953.759 656.194 681.733 767.039 683.844 767.198 689.063
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-1.150.561 -951.766 -630.016 -681.285 -740.491 -683.397 -740.651 -688.615
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 03
verantwortlich: Victoria Appelbe 1.04.12 Wissenschaft Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-1.150.561 -951.766 -630.016 -681.285 -740.491 -683.397 -740.651 -688.615
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-1.150.561 -951.766 -630.016 -681.285 -740.491 -683.397 -740.651 -688.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
37.608 163.892 160.639 185.111 188.184 190.009 192.716 191.538
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.188.169 -1.115.658 -790.655 -866.396 -928.675 -873.406 -933.367 -880.153
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 03
verantwortlich: Victoria Appelbe 1.04.12 Wissenschaft Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
500 500 500 500 500 500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
0 0 500 500 0 500 0 500 500 500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
0 0 -500 -500 0 -500 0 -500 -500 -500
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Amt 03
verantwortlich: Victoria Appelbe 1.04.12 Wissenschaft Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ersatzbeschaffungen Wissenschaft
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
500 500 500 500 500 500 2.501 5.001
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 -500 -500 0 -500 0 -500 -500 -500 -2.501 -5.001
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Stabsstelle Wissenschaftsstadt
verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn 1.04.13 Internationale Wissenschaft Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.13
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
95 190 63
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2 1 1 1 1 1
7 + Sonstige ordentliche Erträge 778 10.809 147 147 146 146 147
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 778 10.906 0 338 211 147 147 148
11 - Personalaufwendungen 197.150 188.480 224.768 205.929 209.364 211.892 214.446 217.026
12 - Versorgungsaufwendungen 535 622 634 640 646 654
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
26.993 18.007 21.110 18.794 18.493 18.142 17.862 17.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen 95 190 226 325 325 325
15 - Transferaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.006 14.339 12.890 9.922 9.245 8.440 7.700 6.893
17 = Ordentliche Aufwendungen 236.149 221.456 259.768 236.457 238.962 240.439 241.979 243.457
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-235.371 -210.550 -259.768 -236.119 -238.751 -240.292 -241.832 -243.309
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Stabsstelle Wissenschaftsstadt
verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn 1.04.13 Internationale Wissenschaft Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.13
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-235.371 -210.550 -259.768 -236.119 -238.751 -240.292 -241.832 -243.309
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-235.371 -210.550 -259.768 -236.119 -238.751 -240.292 -241.832 -243.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
19.353 24.860 30.223 30.661 31.824 32.520 34.896 33.328
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -254.724 -235.410 -289.991 -266.780 -270.575 -272.812 -276.728 -276.637
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Stabsstelle Beethoven 2020
verantwortlich: Susanne König 1.04.14 Beethoven 2020 Nr. Profitcenter: 1.90.00.04.14
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
329 146 146 109
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20 84 15 15 15 15 15 15
7 + Sonstige ordentliche Erträge 21.091 10.311 6.400 6.393 6.383 6.384 6.390
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 21.440 10.541 15 6.561 6.517 6.398 6.399 6.405
11 - Personalaufwendungen 206.258 241.165 272.307 252.271 258.091 261.185 264.364 267.597
12 - Versorgungsaufwendungen 11.248 23.310 32.500 27.130 27.649 27.884 28.170 28.477
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
34.793 -91
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36 146 146 109
15 - Transferaufwendungen 243.196 889.726 829.844 895.125 374.808
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.799
17 = Ordentliche Aufwendungen 280.134 507.726 1.194.533 1.109.391 1.180.974 663.877 292.534 296.074
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-258.694 -497.185 -1.194.518 -1.102.830 -1.174.457 -657.479 -286.135 -289.669
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.04 Kultur und Wissenschaft Stabsstelle Beethoven 2020
verantwortlich: Susanne König 1.04.14 Beethoven 2020 Nr. Profitcenter: 1.90.00.04.14
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-258.694 -497.185 -1.194.518 -1.102.830 -1.174.457 -657.479 -286.135 -289.669
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-258.694 -497.185 -1.194.518 -1.102.830 -1.174.457 -657.479 -286.135 -289.669
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
50.161 64.936 81.100 83.882 86.098 87.284 90.089 88.893
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -308.855 -562.121 -1.275.618 -1.186.712 -1.260.555 -744.763 -376.224 -378.562
![9RUEHULFKW ]XP +DXVKDOWVSODQ GHU … · setz NRW - NKFG NRW) ... 2010 wendet die Bundesstadt Bonn die Erleichterungsregel gemäß Art. 8 § 4 des 1. ... ministeriums NRW und des Landesamtes](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5b9f652c09d3f2083f8d16c1/9ruehulfkw-xp-dxvkdowvsodq-ghu-setz-nrw-nkfg-nrw-2010-wendet-die-bundesstadt.jpg)
