Haushaltsplan 2021/2022 Produktbereich

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

534.256 2.756.089 230.062 1.719.673 511.139 270.131 325.152 324.945

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 489.047 629.079 428.300 500.800 500.800 500.800 500.800 500.800

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.097 8.036 12.600 12.300 12.300 12.600 12.300 12.300

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

281.622 373.640 294.152 294.740 293.876 293.499 292.725 292.725

7 + Sonstige ordentliche Erträge 707.480 766.060 1.733.622 1.767.977 1.759.125 1.764.444 1.761.234 1.758.118

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 2.034.502 4.532.904 2.698.736 4.295.490 3.077.240 2.841.474 2.892.211 2.888.888

11 - Personalaufwendungen 11.848.241 11.938.274 11.757.072 11.442.743 11.700.609 11.773.791 11.880.302 11.988.173

12 - Versorgungsaufwendungen 1.264.965 1.464.918 1.276.448 1.239.041 1.251.777 1.286.233 1.288.517 1.291.053

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

880.041 796.369 739.329 2.794.303 1.050.623 846.420 897.309 893.298

14 - Bilanzielle Abschreibungen 54.876 60.064 50.849 36.880 40.912 46.892 52.747 58.299

15 - Transferaufwendungen 75.696 10.901 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 497.293 410.655 1.135.298 1.178.763 1.185.130 1.133.224 1.132.034 1.131.583

17 = Ordentliche Aufwendungen 14.621.112 14.681.181 14.970.496 16.703.230 15.240.551 15.098.060 15.262.409 15.373.906

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

-12.586.610 -10.148.277 -12.271.760 -12.407.740 -12.163.311 -12.256.586 -12.370.198 -12.485.018

Haushaltsplan 2021/2022 Produktbereich

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

-12.586.610 -10.148.277 -12.271.760 -12.407.740 -12.163.311 -12.256.586 -12.370.198 -12.485.018

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-12.586.610 -10.148.277 -12.271.760 -12.407.740 -12.163.311 -12.256.586 -12.370.198 -12.485.018

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

3.075.876 2.583.998 2.332.566 2.310.338 2.365.098 2.373.326 2.384.053 2.394.304

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2.807.635 2.616.026 2.730.612 2.799.150 2.862.924 2.866.923 2.866.551 2.865.255

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -12.318.369 -10.180.304 -12.669.806 -12.896.553 -12.661.137 -12.750.183 -12.852.696 -12.955.968

30 - globaler Minderaufwand

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

-12.318.369 -10.180.304 -12.669.806 -12.896.553 -12.661.137 -12.750.183 -12.852.696 -12.955.968

Haushaltsplan 2021/2022 Produktbereich

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

VE des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

VE des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

547.726 578.200 3.027.360 6.612.900 11.061.050 8.051.470

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

3.549.636 2.134.171 4.000.000 3.100.000 3.500.000 6.300.000 3.700.000

5 + sonstige Investitionseinzahlungen 94.839 19.074 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 = Summe der investiven Einzahlungen

4.192.201 2.153.245 0 4.579.200 0 6.128.360 0 10.113.900 17.362.050 11.752.470

Auszahlungen

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

18.619

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.548.408 830.038 826.000 9.447.000 43.712.000 11.812.000

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

110.283 51.211 101.000 61.000 61.000 61.000 61.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12 - sonstige Investitionsauszahlungen

13 = Summe der investiven Auszahlungen

1.677.311 881.249 0 927.000 0 61.000 0 9.508.000 43.773.000 11.873.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit

(= Zeilen 6 und 13) 2.514.890 1.271.997 0 3.652.200 0 6.067.360 0 605.900 -26.410.950 -120.530

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Petra Denny 1.09.01 Raumplanung Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

109.157 136.300 69.030 199.414 242.758 1.928 57.148 56.941

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 82.750 93.487 55.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.779 1.338 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

467 474 171 305 305 305 305 305

7 + Sonstige ordentliche Erträge 57.663 120.736 70.196 77.810 75.719 76.976 76.217 75.481

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 251.816 352.335 195.697 368.829 410.082 170.509 224.970 224.027

11 - Personalaufwendungen 2.979.514 3.147.722 3.082.425 3.082.349 3.147.020 3.168.111 3.197.112 3.226.473

12 - Versorgungsaufwendungen 263.125 344.433 303.607 292.614 295.622 303.759 304.298 304.897

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552.025 466.228 484.445 608.852 651.502 441.660 498.075 494.000

14 - Bilanzielle Abschreibungen 281 301 60 166 166 166 69

15 - Transferaufwendungen 65.117

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.538 13.874 8.416 51.785 58.188 6.322 5.205 4.755

17 = Ordentliche Aufwendungen 3.898.600 3.972.558 3.878.953 4.035.766 4.152.498 3.920.018 4.004.759 4.030.125

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

-3.646.784 -3.620.223 -3.683.256 -3.666.937 -3.742.416 -3.749.509 -3.779.789 -3.806.098

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Petra Denny 1.09.01 Raumplanung Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

-3.646.784 -3.620.223 -3.683.256 -3.666.937 -3.742.416 -3.749.509 -3.779.789 -3.806.098

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-3.646.784 -3.620.223 -3.683.256 -3.666.937 -3.742.416 -3.749.509 -3.779.789 -3.806.098

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

378.924 540.448 466.147 554.572 566.016 566.262 564.548 563.425

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -4.025.708 -4.160.671 -4.149.403 -4.221.509 -4.308.432 -4.315.771 -4.344.337 -4.369.523

30 - globaler Minderaufwand

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

-4.025.708 -4.160.671 -4.149.403 -4.221.509 -4.308.432 -4.315.771 -4.344.337 -4.369.523

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Petra Denny 1.09.01 Raumplanung Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der

festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts-jahres 2021

VE des

Haushalts-jahres 2021

Ansatz des

Haushalts-jahres 2022

VE des

Haushalts-jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts-jahres 2025

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-

11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaffungen Raumplanung

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

24.012 24.012

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-24.012 -24.012

Haltepunkt Regierungsviertel BN

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

169.530 169.530

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-169.530 -169.530

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

396.872 2.561.446 151.418 1.495.288 244.832 244.832 244.832 244.832

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

220 191 69 104 104 104 104 104

7 + Sonstige ordentliche Erträge 25.887 64.746 29.757 26.612 25.897 26.327 26.068 25.816

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 423.003 2.626.383 181.244 1.522.004 270.833 271.263 271.004 270.752

11 - Personalaufwendungen 838.866 774.412 901.295 716.820 735.565 739.371 745.849 752.414

12 - Versorgungsaufwendungen 119.746 116.523 128.705 100.079 101.108 103.891 104.076 104.280

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161.955 134.926 200.000 2.136.127 349.760 349.760 349.760 349.760

14 - Bilanzielle Abschreibungen 31 10 11.364

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 86

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.120.598 1.025.957 1.241.364 2.953.026 1.186.433 1.193.022 1.199.685 1.206.454

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

-697.595 1.600.426 -1.060.120 -1.431.022 -915.600 -921.759 -928.681 -935.702

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

-697.595 1.600.426 -1.060.120 -1.431.022 -915.600 -921.759 -928.681 -935.702

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-697.595 1.600.426 -1.060.120 -1.431.022 -915.600 -921.759 -928.681 -935.702

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

536.764 291.152 354.318 289.961 295.802 296.166 297.303 296.678

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.234.359 1.309.274 -1.414.438 -1.720.983 -1.211.402 -1.217.925 -1.225.984 -1.232.380

30 - globaler Minderaufwand

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

-1.234.359 1.309.274 -1.414.438 -1.720.983 -1.211.402 -1.217.925 -1.225.984 -1.232.380

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

VE des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

VE des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

547.726 578.200 3.027.360 6.612.900 11.061.050 8.051.470

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

5 + sonstige Investitionseinzahlungen

6 = Summe der investiven Einzahlungen

547.726 0 0 578.200 0 3.027.360 0 6.612.900 11.061.050 8.051.470

Auszahlungen

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

18.619

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.488.131 784.966 826.000 9.447.000 43.712.000 11.812.000

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12 - sonstige Investitionsauszahlungen

13 = Summe der investiven Auszahlungen

1.506.750 784.966 0 826.000 0 0 0 9.447.000 43.712.000 11.812.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit

(= Zeilen 6 und 13) -959.024 -784.966 0 -247.800 0 3.027.360 0 -2.834.100 -32.650.950 -3.760.530

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der

festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts-jahres 2021

VE des

Haushalts-jahres 2021

Ansatz des

Haushalts-jahres 2022

VE des

Haushalts-jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts-jahres 2025

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-

11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaff. Städtebaul. Entwicklung

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.245 2.245

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.245 -2.245

Masterplan Innere Stadt

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

43.026 560.000 578.200 3.027.360 6.612.900 11.061.050 8.051.470 603.026 29.934.006

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

306.358 340.383 800.000 826.000 9.447.000 43.712.000 11.812.000 1.446.741 67.243.741

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-263.332 -340.383 -240.000 -247.800 0 3.027.360 0 -2.834.100 -32.650.950 -3.760.530 -843.715 -37.309.735

Kanal Bundesviertel BN

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

234.968 234.968

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

234.968 234.968

Straßenbau Bundesviertel BN

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

18.489.067 18.489.067

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

16.465 6.783 19.134.728 19.134.728

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-16.465 -6.783 0 0 0 0 0 0 0 0 -645.662 -645.662

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der

festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts-jahres 2021

VE des

Haushalts-jahres 2021

Ansatz des

Haushalts-jahres 2022

VE des

Haushalts-jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts-jahres 2025

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-

11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soziale Stadt Tannenbusch BN

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

504.700 1.685.887 1.685.887

6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden

18.619 181.065 181.065

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.165.308 437.800 6.042.316 6.042.316

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-679.227 -437.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.537.494 -4.537.494

Erwerb von Grundstücken HA

2 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

12.793 12.793

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.793 12.793

Baugebiet Medinghoven HA

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

604.202 604.202

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

604.202 604.202

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61

verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der

festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts-jahres 2021

VE des

Haushalts-jahres 2021

Ansatz des

Haushalts-jahres 2022

VE des

Haushalts-jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts-jahres 2025

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-

11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Baugebiet Duisdorf HA

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.252.317 2.252.317

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.188.815 2.188.815

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

63.502 63.502

Baugebiet Ückesdorf - FA H HA

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

900 900

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

900 900

Baugebiet Brüser Berg HA

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

1.630.442 1.630.442

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.630.442 1.630.442

Entwicklungsmaßnahmen HA

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

5.781 5.781

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

5.781 5.781

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach 1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

131

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

146

7 + Sonstige ordentliche Erträge 14.598

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 14.875 0 0 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 324.444

12 - Versorgungsaufwendungen 54.472

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.798

14 - Bilanzielle Abschreibungen 131

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.378

17 = Ordentliche Aufwendungen 383.223 0 0 0 0 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

-368.348 0 0 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach 1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

-368.348 0 0 0 0 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-368.348 0 0 0 0 0 0 0

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

456.191

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

87.842

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) 1 0 0 0 0 0 0 0

30 - globaler Minderaufwand

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

1 0 0 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach 1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der

festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts-jahres 2021

VE des

Haushalts-jahres 2021

Ansatz des

Haushalts-jahres 2022

VE des

Haushalts-jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts-jahres 2025

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-

11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaff. Koordination Stadtentw.

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5.336 5.336

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-5.336 -5.336

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

271 247 220 173 173

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.196 25.556 12.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

688 663 236 370 370 370 370 370

7 + Sonstige ordentliche Erträge 68.270 120.226 81.761 90.675 88.441 89.783 88.973 88.186

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 106.154 146.445 94.497 111.316 109.058 110.373 109.516 108.729

11 - Personalaufwendungen 1.111.581 1.236.947 1.155.451 1.102.669 1.149.927 1.150.386 1.159.079 1.167.934

12 - Versorgungsaufwendungen 301.910 369.942 321.188 312.790 316.005 324.703 325.280 325.920

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

104.240 151.112 12.738 12.778 12.815 12.854 12.928 12.992

14 - Bilanzielle Abschreibungen 500 250 500 750 1.000 1.000

15 - Transferaufwendungen 10.579 10.901 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 260 280 762 972 935 896 822 822

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.528.570 1.769.182 1.502.139 1.440.959 1.491.682 1.501.089 1.510.609 1.520.168

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

-1.422.416 -1.622.737 -1.407.642 -1.329.643 -1.382.624 -1.390.716 -1.401.093 -1.411.439

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

-1.422.416 -1.622.737 -1.407.642 -1.329.643 -1.382.624 -1.390.716 -1.401.093 -1.411.439

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-1.422.416 -1.622.737 -1.407.642 -1.329.643 -1.382.624 -1.390.716 -1.401.093 -1.411.439

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.677.241 1.799.464 1.599.906 1.475.544 1.530.304 1.538.532 1.549.259 1.559.510

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

385.382 335.359 341.770 291.056 298.894 300.089 301.785 302.749

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -130.557 -158.631 -149.506 -145.156 -151.214 -152.272 -153.619 -154.677

30 - globaler Minderaufwand

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

-130.557 -158.631 -149.506 -145.156 -151.214 -152.272 -153.619 -154.677

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

VE des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

VE des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

3.549.636 2.134.171 4.000.000 3.100.000 3.500.000 6.300.000 3.700.000

5 + sonstige Investitionseinzahlungen 94.839 19.074 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 = Summe der investiven Einzahlungen

3.644.475 2.153.245 0 4.001.000 0 3.101.000 0 3.501.000 6.301.000 3.701.000

Auszahlungen

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.278 45.072

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

84.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12 - sonstige Investitionsauszahlungen

13 = Summe der investiven Auszahlungen

144.278 45.072 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit

(= Zeilen 6 und 13) 3.500.197 2.108.174 0 4.000.000 0 3.100.000 0 3.500.000 6.300.000 3.700.000

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der

festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts-jahres 2021

VE des

Haushalts-jahres 2021

Ansatz des

Haushalts-jahres 2022

VE des

Haushalts-jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts-jahres 2025

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-

11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaffungen Straßenrecht

4 + Sonstige Investitionseinzahlungen

72.817 72.817

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.159 3.159

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.644 6.644

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 68.014 63.014

Erschließungsmaßn. Straßenbau

3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

3.402.993 1.971.572 2.500.000 3.900.000 3.000.000 3.400.000 6.200.000 3.600.000 46.637.995 66.737.995

4 + Sonstige Investitionseinzahlungen

464.569 464.569

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

3.402.993 1.971.572 2.500.000 3.900.000 0 3.000.000 0 3.400.000 6.200.000 3.600.000 47.102.563 67.202.563

Erschließungsmaßn. Stadtentwässerung

3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

146.643 162.599 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.244.195 6.744.195

4 + Sonstige Investitionseinzahlungen

22.361 22.361

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

146.643 162.599 500.000 100.000 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 6.266.556 6.766.556

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der

festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts-jahres 2021

VE des

Haushalts-jahres 2021

Ansatz des

Haushalts-jahres 2022

VE des

Haushalts-jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts-jahres 2025

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-

11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ausgleichsflächenmanagement

4 + Sonstige Investitionseinzahlungen

94.839 19.074 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.076.404 2.081.404

6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden

430.910 430.910

7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

60.278 45.072 1.000 647.600 647.600

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

84.000 1.059.614 1.059.614

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-49.439 -25.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -61.720 -56.720

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck Ansatz 2021 EUR Zuschussempfänger/Verwendungszweck Ansatz 2022 EUR

Ertragsminderungszuwendung zur exten-sivierten Bewirtschaftung landwirtschaft-licher Flächen in Vilich-Müldorf und Geislar 11.500,00

Ertragsminderungszuwendung zur exten-sivierten Bewirtschaftung landwirtschaft-licher Flächen in Vilich-Müldorf und Geislar 11.500,00

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.06 Ortsbaurecht Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.935

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55

7 + Sonstige ordentliche Erträge

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 6.004 0 0 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 126.680

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 - Bilanzielle Abschreibungen 14

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 369

17 = Ordentliche Aufwendungen 127.063 0 0 0 0 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

-121.059 0 0 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: N.N. 1.09.06 Ortsbaurecht Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

-121.059 0 0 0 0 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-121.059 0 0 0 0 0 0 0

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

24.140

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -145.199 0 0 0 0 0 0 0

30 - globaler Minderaufwand

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

-145.199 0 0 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28.061 58.331 9.566 23.080 21.682 21.531 21.378 21.378

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 281.024 399.992 280.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.294 6.698 11.300 11.000 11.000 11.300 11.000 11.000

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

276.232 370.070 288.574 288.698 287.834 287.457 286.683 286.683

7 + Sonstige ordentliche Erträge 88.210 101.588 75.650 76.978 74.910 76.153 75.402 74.674

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 693.821 936.679 665.090 699.756 695.426 696.441 694.463 693.735

11 - Personalaufwendungen 4.910.709 5.138.536 5.095.735 5.025.093 5.108.885 5.149.762 5.198.665 5.248.127

12 - Versorgungsaufwendungen 300.036 344.492 327.200 289.485 292.461 300.511 301.044 301.637

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

60.023 44.103 39.606 34.006 34.006 39.606 34.006 34.006

14 - Bilanzielle Abschreibungen 54.399 59.741 38.878 36.452 40.234 45.964 51.666 57.286

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.693 95.502 96.339 96.244 96.244 96.244 96.244 96.244

17 = Ordentliche Aufwendungen 5.355.860 5.682.374 5.597.758 5.481.280 5.571.830 5.632.087 5.681.625 5.737.300

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

-4.662.039 -4.745.695 -4.932.668 -4.781.524 -4.876.404 -4.935.646 -4.987.162 -5.043.565

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

-4.662.039 -4.745.695 -4.932.668 -4.781.524 -4.876.404 -4.935.646 -4.987.162 -5.043.565

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-4.662.039 -4.745.695 -4.932.668 -4.781.524 -4.876.404 -4.935.646 -4.987.162 -5.043.565

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

942.444 784.534 732.660 834.794 834.794 834.794 834.794 834.794

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.127.028 1.173.604 1.280.070 1.378.296 1.407.267 1.411.945 1.411.168 1.411.238

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -4.846.623 -5.134.765 -5.480.078 -5.325.026 -5.448.877 -5.512.797 -5.563.536 -5.620.009

30 - globaler Minderaufwand

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

-4.846.623 -5.134.765 -5.480.078 -5.325.026 -5.448.877 -5.512.797 -5.563.536 -5.620.009

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

VE des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

VE des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

5 + sonstige Investitionseinzahlungen

6 = Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

26.283 51.211 100.000 60.000 60.000 60.000 60.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12 - sonstige Investitionsauszahlungen

13 = Summe der investiven Auszahlungen

26.283 51.211 0 100.000 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit

(= Zeilen 6 und 13) -26.283 -51.211 0 -100.000 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der

festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts-jahres 2021

VE des

Haushalts-jahres 2021

Ansatz des

Haushalts-jahres 2022

VE des

Haushalts-jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts-jahres 2025

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-

11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaffungen Geoinformation

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

26.283 51.211 42.000 100.000 60.000 60.000 60.000 60.000 350.850 690.850

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-26.283 -51.211 -42.000 -100.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -350.850 -690.850

Ersatzbeschaffungen Vermessungen

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

24.336 24.336

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-24.336 -24.336

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.08 Grundstücksneuordnung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

8 3 17 806 806 806 806 806

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 900 1.530 800 800 800 800 800 800

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

153 120 40 78 78 78 78 78

7 + Sonstige ordentliche Erträge 410.796 305.307 1.450.146 1.453.093 1.452.499 1.452.856 1.452.641 1.452.432

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 411.857 306.960 1.451.003 1.454.777 1.454.183 1.454.540 1.454.325 1.454.116

11 - Personalaufwendungen 605.658 527.174 616.445 503.382 518.016 520.239 524.670 529.165

12 - Versorgungsaufwendungen 94.585 98.502 82.810 83.083 83.937 86.247 86.400 86.570

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 - Bilanzielle Abschreibungen 8 3 17 3 3 3 3 3

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 401.972 276.241 1.003.127 1.003.070 1.003.070 1.003.070 1.003.070 1.003.070

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.102.223 901.920 1.702.399 1.589.538 1.605.026 1.609.559 1.614.143 1.618.808

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

-690.366 -594.960 -251.396 -134.761 -150.843 -155.019 -159.818 -164.692

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.08 Grundstücksneuordnung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

-690.366 -594.960 -251.396 -134.761 -150.843 -155.019 -159.818 -164.692

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-690.366 -594.960 -251.396 -134.761 -150.843 -155.019 -159.818 -164.692

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

93.017 81.008 101.590 86.875 90.701 89.068 88.579 88.167

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -783.383 -675.968 -352.986 -221.636 -241.544 -244.087 -248.397 -252.859

30 - globaler Minderaufwand

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

-783.383 -675.968 -352.986 -221.636 -241.544 -244.087 -248.397 -252.859

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.08 Grundstücksneuordnung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

Teilfinanzplan Teil B:

Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der

festgelegten Wertgrenzen

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts-jahres 2021

VE des

Haushalts-jahres 2021

Ansatz des

Haushalts-jahres 2022

VE des

Haushalts-jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts-jahres 2025

bisher bereit- gestellt

(einschl. Sp.3)

Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-

11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ersatzbeschaff. Grundstücksangelenheiten

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

317 317

12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme

-317 -317

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.09 Grundstückswertermittlung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

13 9 31 815 815 815 815 815

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.243 108.514 80.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.661 2.122 5.063 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186

7 + Sonstige ordentliche Erträge 42.056 53.458 26.112 42.809 41.659 42.350 41.933 41.528

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 126.973 164.103 111.206 138.810 137.660 138.351 137.934 137.529

11 - Personalaufwendungen 950.789 1.113.484 905.721 1.012.430 1.041.197 1.045.920 1.054.927 1.064.061

12 - Versorgungsaufwendungen 131.092 191.026 112.938 160.990 162.645 167.122 167.419 167.749

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540

14 - Bilanzielle Abschreibungen 13 9 31 9 9 9 9 9

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.084 24.672 26.654 26.693 26.693 26.693 26.693 26.693

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.104.978 1.329.191 1.047.884 1.202.662 1.233.084 1.242.284 1.251.588 1.261.052

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

-978.005 -1.165.088 -936.678 -1.063.852 -1.095.424 -1.103.933 -1.113.654 -1.123.523

Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.09 Grundstückswertermittlung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

Teilergebnisplan

Ergebnis des

Jahres 2018

Ergebnis des

Jahres 2019

Ansatz des

Vorjahres 2020

Ansatz des

Haushalts- jahres 2021

Ansatz des

Haushalts- jahres 2022

Planung des

Haushalts- jahres 2023

Planung des

Haushalts- jahres 2024

Planung des

Haushalts- jahres 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

-978.005 -1.165.088 -936.678 -1.063.852 -1.095.424 -1.103.933 -1.113.654 -1.123.523

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 0 0

26 =

Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-978.005 -1.165.088 -936.678 -1.063.852 -1.095.424 -1.103.933 -1.113.654 -1.123.523

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

174.537 194.455 186.717 198.390 204.244 203.393 203.168 202.996

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.152.542 -1.359.543 -1.123.395 -1.262.242 -1.299.668 -1.307.326 -1.316.822 -1.326.519

30 - globaler Minderaufwand

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)

-1.152.542 -1.359.543 -1.123.395 -1.262.242 -1.299.668 -1.307.326 -1.316.822 -1.326.519

Bundesstadt Bonn