Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen DRV Oldenburg-Bremen Haushaltsplan 2015 Sitzung der...

Haushaltsplan 2015 der DRV Oldenburg-Bremen

DRV Oldenburg-Bremen Haushaltsplan 2015

Sitzung der Vertreterversammlung am 11.12.2014, TOP 3


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Haushaltsvolumen: 2.691.353.000,000 Euro 7,47 % Steigerung gegenüber 2014

Defizit: allgemeine RV: 3.817.000.000 Euro davon DRV Oldenburg-Bremen: 43.900.000 Euro

Wesentliche Ursache: Umsetzung des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes

(Mütterrente sowie abschlagsfreie Rente ab dem 63. Lebensjahr für besonders langjährig Versicherte)

Absenkung des Beitragssatzes und Kürzung des Bundeszuschusses


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Finanzielle Situation (allgemeine Rentenversicherung)

• Entwicklungen 2014 - 2015 (in Mio. Euro):

2014: 1.773 Mio. € Überschuss 2015: 3.988 Mio. € Defizit

(Stand Oktober 2014) (Stand Oktober 2014)

2014(Stand Juli 2014)

2014(Stand Oktober 2014)

2015(Stand Juli 2014)

2015(Stand Oktober 2014)

Gesamt-einnahmen 262.478 263.190 269.758 268.370

Ausgaben 261.523 261.417 273.576 272.358

Nachhaltig-keitsrücklage 32.955 33.457 29.261 29.653


Vorausschätzung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens der allgemeinen Rentenversicherung - in Mio. EUR -

Finanzschätzung vom November 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Beitragssatz 18,9 18,7 18,7 18,7 18,7 19,1Einnahmen Beiträge 200.585 204.931 210.910 217.329 224.022 235.896Bundeszuschuss 39.820 40.206 41.308 43.909 45.118 47.740zus. Bundeszuschuss 21.522 22.202 23.004 23.813 24.574 25.357Erstattungen, Vermögenserträge etc. 1.263 1.031 1.054 1.146 1.122 1.058Einnahmen insgesamt 263.190 268.370 276.276 286.197 294.836 310.051

AusgabenRenten 226.567 235.986 244.442 254.553 262.965 272.292Krankenversicherung der Rentner 16.021 16.712 17.310 18.025 18.620 19.280Rehabilitationsmaßnahmen 5.856 6.245 6.474 6.680 6.857 7.019

Erstattungen an die KnRV 8.881 9.251 9.668 10.127 10.499 10.977

Verwaltungs- und Verfahrenskosten 3.746 3.884 4.059 4.202 4.368 4.544

Beitragserstattungen etc. 346 280 247 223 203 190

Ausgaben insgesamt 261.417 272.358 282.200 293.810 303.512 314.302

Einnahmen - Ausgaben 1.773 -3.988 -5.924 -7.613 -8.676 -4.251

VermögenNachhaltigkeitsrücklage 33.457 29.653 24.029 16.757 8.426 4.660Verwaltungsvermögen 4.293 4.336 4.379 4.423 4.467 4.511

Monatsausgabe zu eigenen Lasten 18.386 19.267 19.995 20.747 21.455 22.136

Nachhaltigkeitsrücklage in Monatsausgaben 1,82 1,54 1,20 0,81 0,39 0,21

Rentenanpassung West 1,67 1,57 4,51 2,44 2,41 2,92Rentenanpassung Ost 2,53 1,71 4,62 2,53 2,50 3,02

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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beitragssatz in % 19,5 19,7 19,8 20,2 20,3 20,6 20,9 21,1 21,4

Einnahmen-/Ausgabensaldo in Mrd. Euro

-0,5 0,5 -1,4 0,8 -1,3 -0,9 -0,2 -0,6 0,4

Nachhaltigkeitsrücklage in Mrd. Euro 5,2 6,2 5,3 6,7 5,9 5,7 6,3 6,4 7,7

Nachhaltigkeitsrücklage in Monatsausgaben

0,23 0,27 0,22 0,27 0,23 0,21 0,22 0,22 0,26

Versorgungsniveau im Alter (vor Steuern) in %

47,0 46,6 46,3 46,1 45,7 45,5 45,2 44,8 44,4

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Rentenversicherungsbericht 2014Entwicklung im langfristigen Zeitraum (mittlere Entwicklung)


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Beitragssätze (§ 158 SGB VI)

Anpassung der Beitragssätze zum Jahresbeginn, wenn bei Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes die Nachhaltigkeitsrücklage zum Jahresende voraussichtlich

0,2 Monatsausgaben (Mindestrücklage) unterschreiten würde oder 1,5 Monatsausgaben (Höchstnachhaltigkeitsrücklage) überschreiten

würde.

Der Beitragssatz ist so neu festzusetzen, dass... die voraussichtl. Einnahmen die voraussichtl. Ausgaben decken und die Nachhaltigkeitsrücklage entweder der Mindestrücklage bzw. der

Höchstnachhaltigkeitsrücklage entsprechen wird.

2015: Absenkung des Beitragssatzes von 18,9 % auf 18,7 %.


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Beitragsverteilung (§ 28 k SGB IV)

Arbeitgeber zahlen den SV-Beitrag an die Krankenkassen (Einzugsstellen) (§ 28 h SGB IV)

Einzugsstellen leiten RV-Beiträge pauschal an die RV-Träger weiter

Verteilerschlüssel Bundesträger – Regionalträger: In 2005: Verhältnis der Pflichtbeiträge ArV - AnV des Jahres 2003

Seit 2006: Fortschreibung unter Berücksichtigung der Veränderun-gen des Anteils der Pflichtversicherten bei den Regionalträgern

2014: Regionalträger: 47,472 % Bund: 52,528 %

2015: Regionalträger: 48,138 % Bund: 51,862 %


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Beitragsverteilung (§ 28 k SGB IV)

Verteilerschlüssel innerhalb der Regionalträger: nach dem Verhältnis der Pflichtversicherten untereinander

Beitragseinnahmen-Anteil der DRV Oldenburg-Bremen in 2015: innerhalb der Regionalträger-West: 2,3735 % innerhalb der allgemeinen RV-West: 1,1513 %

Folgende Einzugsstellen leiten die RV-Beiträge in 2015 an die DRV Oldenburg-Bremen weiter:- AOK Bremen/Bremerhaven - atlas BKK ahlmann

- BKK EWE - BKK firmus

- Handelskrankenkasse - Barmer-GEK (teilweise)

- Künstlersozialkasse


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Zuschüsse des Bundes (§ 213 SGB VI)

Allgemeiner Bundeszuschuss Zusätzlicher Bundeszuschuss (seit 1998; Erhöhung Mehrwertsteuer) Erhöhungsbetrag zum zusätzl. Bundeszuschuss (seit 2000; „Ökosteuer“)

Kürzung des Allgemeinen Zuschusses in den Jahren 2014 bis 2016 (HBeglG 2013)2014 – 2016: 1,25 Mrd. Euro je JahrGesamtkürzung: 4,75 Mrd. Euro

Bundeszuschüsse 2015: 62,74 Mrd. Euro Allgemeiner Zuschuss: 40,46 Mrd. Euro Zusätzlicher Bundeszuschuss: 10,65 Mrd. Euro Erhöhungsbetrag: 11,63 Mrd. Euro

Anteil DRV Oldenburg-Bremen: ca. 567,50 Mio. Euro


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Die Ausgaben werden von den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung nach dem Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen gemeinsam getragen (Gemeinlastverteilung).

Davon ausgenommen sind Leistungen zur Teilhabe, Verwaltungs- und Verfahrenskosten und Investitionen.

Die Verteilung nach dem Verhältnis der Beitragseinnahmen erfolgt auch bei

den Zuschüssen / Beitragszahlungen / Erstattungen des Bundes der gemeinsamen Nachhaltigkeitsrücklage.

Finanzverbund (§ 219 SGB VI)


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Die DRV Bund verteilt die Beträge nach § 219 SGB VI auf die Träger der allgemeinen Rentenversicherung.

Der Finanzausgleich zwischen den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung erfolgt nur buchhalterisch.

Abrechnung der Aufwendungen (§ 227 SGB VI)


12

Nachhaltigkeitsrücklage (§ 216 SGB VI)

Betriebsmittel Rücklage (z.B. GSG Oldenburg)

Träger der allg. Rentenversicherung halten eine gemeinsame Nachhaltigkeitsrücklage

Sie dient zum Ausgleich von Ausgaben- & Einnahmeschwankungen („Schwankungsreserve“)

Verwaltung der Nachhaltigkeitsrücklage: Bis 0,5 Monatsausgaben durch die DRV Bund Übersteigender Anteil von den Trägern der allg. Rentenversicherung

Die aktuelle Gesamt-Nachhaltigkeitsrücklage (rd. 33,5 Mrd. Euro) wird z. Zt. in Höhe von 212,8 Mio. Euro von der DRV OL-Bremen verwaltet.


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Gliederung des Haushaltsplans

Einnahmen

Kontenklasse 2: Beiträge, Zuschüsse, Erstattungen

Kontenklasse 3: Vermögenserträge und sonstige Einnahmen

Ausgaben

Kontenklasse 4: Leistungen zur Teilhabe

Kontenklasse 5: Renten, Zusatzleistungen, KVdR etc.

Kontenklasse 6: Vermögensaufwendungen u. sonstige Aufwendungen

Kontenklasse 7: Verwaltungs- und Verfahrenskosten

Erfolgsunwirksame Einnahmen / Ausgaben

Kontenklasse 9: Investitionshaushalt

Haushaltsvolumen 2015: 2.691.353.000,00 Euro


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Beiträge, Zuschüsse, Erstattungen aus öffentl. Mitteln

Gesamtvolumen: 2.636.253.000 Euro

Wesentliche Positionen:

Beiträge: 2.059.722.000 Eurodavon über die Einzugsstellen: 1.854.047.000 Euro

Bundeszuschüsse: 567.499.000 Euro

Kontenklasse 2


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Kontenklasse 3

Vermögenserträge, sonstige Erstattungen / Einnahmen

Gesamtvolumen: 51.846.000 Euro


Zinserträge aus Geldanlagen: 617.000 Euro

Ersatz und Erstattungen: 6.517.000 Euro Überschuss der Aufwendungen: 43.900.000 Euro


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Kontenklasse 4

Leistungen zur Teilhabe


Allg. med. Rehabilitation: 31.489.000 Euro Abhängigkeitserkrankungen: 8.658.000

Euro Psychische Erkrankungen: 10.438.000 Euro Teilhabe am Arbeitsleben: 16.990.000 Euro SV-Beiträge für Rehabilitanden: 3.885.000 Euro Sonstiges: 4.532.000

Euro


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Kontenklasse 4 Wesentliche Entwicklungen: deutlich steigende Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen

Rehabilitation wegen allgemeiner Erkrankungen und wegen psychischer Erkrankungen

leicht sinkende Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wegen Abhängigkeitserkrankungen

bei insgesamt leicht steigenden Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen für medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR)

gegenüber den Rechnungsergebnissen leicht steigende Aufwen- dungen für Kinderheilverfahren und für onkologische Nachsorgeleistungen

steigende Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge für Rehabilitanden

Veränderungen der lohnabhängigen ergänzenden Leistungen unter Berücksichtigung der Steigerungen des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts um 3,5 % .


18

Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe (Begrenzung nach § 220 Abs. 1+2 SGB VI)

Jährliche Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung werden entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolöhne und –gehälter je Arbeitnehmer festgesetzt.

Wird dieser festgesetzte Gesamtbetrag überschritten, vermindert sich der Gesamtbetrag im übernächsten Jahr entsprechend.

Die RV-Träger stimmen die Anteile am Gesamtbetrag je Träger ab.

DRV Oldenburg-Bremen: vorläufiger Anteil § 220 Netto-Ansatz lt. HH-Plan

72.883.000 Euro 74.611.000 Euro

Überschreitung in Höhe von 1.728.000 Euro (Sperrvermerk)


19

Kontenklasse 5

Renten, Zusatzleistungen, KVdR, Beitragserstattungen

Gesamtvolumen: 2.381.033.000 Euro


Renten: 2.156.456.000 Euro Wanderversicherungs-/

Wanderungsausgleich: 64.865.000 Euro Krankenversicherung der

Rentner (KVdR): 155.501.000 Euro


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Kontenklasse 6

Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen



Ausgaben für den Finanzverbund: 183.166.000 Euro

Forderungsverluste: 300.000 Euro


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Kontenklasse 7

Verwaltungs- und Verfahrenskosten



Gehälter, Löhne und SV-Beiträge: 28.890.000 Euro Versorgungsbezüge, Beihilfen: 5.955.000

Euro Vergütungen an Einzugsstellen etc: 5.068.000

Euro Sachkosten, bewegliche Einrichtung: 4.431.000

Euro Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung: 1.930.000 Euro


22

Aufwendungen f. Verwaltung und Verfahren (Begrenzung nach § 220 Abs. 3 SGB VI)

Jährliche Ausgaben der allg. RV werden entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der Veränderungen der Zahl der Rentner und der Rentenzugänge sowie der Verwaltungsaufgaben festgesetzt.

Wird dieser festgesetzte Gesamtbetrag überschritten, vermindert sich der Gesamtbetrag im übernächsten Jahr entsprechend.

Die RV-Träger stimmen die Anteile am Gesamtbetrag je Träger ab.

DRV Oldenburg-Bremen:

vorläufiger Anteil § 220 Netto-Ansatz lt. HH-Plan 48.050.618 Euro 46.743.000 Euro

Unterschreitung in Höhe von rd. 1.307.000 Euro


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Kontenklasse 9

Investitionshaushalt


Ausgaben für die Verwaltung: 1.352.000 Eurodavon - Bauunterhaltung: 660.000 Euro

- Bewegliche Einrichtung/Fahrzeuge: 692.000 Euro

Ausgaben für die Eigenbetriebe: 1.902.000 Eurodavon - Bauunterhaltung: 1.400.000 Euro

- Bewegliche Einrichtung: 502.000 Euro


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Kontenklasse 9

Wesentliche Positionen: Ersatzbeschaffungen für PCs und Speichersysteme Beschaffung einer neuen Telekommunikationsanlage für die

Hauptverwaltung Oldenburg und von Hard- und Software für die Digitalisierung

Ersatzbeschaffungen von medizinischen und sonstigen Geräten sowie Mobiliar für die Kliniken

Fortführung der Brandschutzmaßnahmen und der Sanierungsarbeiten (Sanitär-, Aufzugs- und Elektroanlagen) in der Hauptverwaltung Oldenburg und in der Geschäftsstelle Bremen

Fortführung der Brandschutzmaßnahmen in der Rheumaklinik Bad Wildungen, der Marbachtalklinik Bad Kissingen und der Montanus-Klinik Bad Schwalbach

Fortführung der Sanierungsarbeiten (Patientenzimmer,Toilettenanlage, Außenbereich) in der Montanus-Klinik Bad Schwalbach


25

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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