Haushaltsplan 2012 - mit Finanzplanung 2011 - 2015

Haushaltsplan 2012

-mit Finanzplanung

2011 - 2015

Haushalt 001-

Kernhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge: 8.471.241 €

Ordentliche Aufwendungen: 9.136.542 €

Negatives Ergebnis: 665.301 €

GesamtergebnishaushaltSteuern und ähnliche Abgaben 4.654.092 €Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

2.588.749 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte 358.200 €Privatrechtliche Leistungsentgelte 317.400 €Kostenerstattungen und Kostenumlagen 226.100 €Zinsen und ähnliche Erträge 500 €Sonstige ordentliche Erträge 326.200 €Ordentliche Erträge 8.471.241 €

Personalaufwendungen 2.949.410 €Versorgungsaufwendungen 34.300 €Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.178.900 €Planmäßige Abschreibungen 981.900 €Zinsen und ähnliche Aufwendungen 180.000 €Transferaufwendungen 3.256.282 €Sonstige ordentliche Aufwendungen 555.750 €Ordentliche Aufwendungen 9.136.542 €

Steuern und ähnliche Abgaben

55%

Zuweisungen und

Zuwendungen, Umlagen und

aufgelöste Investitions-

zuwendungen und -beiträge

30%

Öffentlich-rechtliche Entgelte

4%

Privatrechtliche Leistungs-entgelte

4%

Kosten-erstattungen

3%Zinsen und

ähnliche Erträge0%

Sonstige ordentliche

Erträge4%

Ordentliche Erträge

Personal-aufwendungen

32%

Versorgungs-aufwendungen

0%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleist-

ungen13%

Planmäßige Abschreibungen

11%

Zinsen und ähnliche

Aufwendungen2%

Transferauf-wendungen

36%

Sonstige ordentliche

Aufwendungen6%

Ordentliche Aufwendungen

anteiligeordentliche

Erträge

EUR


Aufwendungen

EUR

Nettores-sourcenbedarf/

überschussinkl. ILV und Kalk. Kosten

EUR1 2 7

1 Allgemeine Verwaltung

185.400 771.810 -88.449

2 Technische Dienste 227.800 1.742.850 03 Sicherheit und

Ordnung80.000 366.100 -368.141

4 Bildung und Familie 1.248.562 2.480.800 -2.003.0065 Kultur, Wissenschaft,

Wirtschaft, Tourismus24.400 127.800 -235.744

Haushaltsquerschnitt des

Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt


Erträge

EUR


Aufwendungen

EUR

Nettores-sourcenbedarf/

überschussinkl. ILV und Kalk. Kosten

EUR1 2 7

6 Gesundheit und Sport 184.300 174.800 -511.9897 Bauen und Wohnen 50.800 208.500 -288.1328 Gestaltung der

Umwelt, Verkehr301.200 369.600 -538.937

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.168.779 2.894.282 3.615.497

8.471.241 9.136.542 -418.901

Haushaltsquerschnitt des

Ergebnishaushalts

Summe

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Einzahlungen: 9.529.041 €

Auszahlungen: 9.244.942 €

87%

13%0%

Einzahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis-HH)

Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit (Kredite)

13%

88%

9%3%

Auszahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis-HH)

Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit (Kredite)

Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Erträge Jahr 2011 Jahr 2012Grundsteuer A und B 756.000 € 795.000 €Gewerbesteuer 1.750.000 € 1.400.000 €Vergnügungssteuer 34.000 € 15.000 €Hundesteuer 15.800 € 17.000 €Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.838.100 € 2.070.165 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 148.200 € 157.680 €Schlüsselzuweisungen 752.000 € 1.514.687 €Familienlastenausgleich 179.100 € 196.547 €

Aufwendungen Jahr 2011 Jahr 2012Gewerbesteuerumlage 331.100 € 242.432 €FAG-Umlage 1.081.600 € 929.426 €Kreisumlage 1.639.500 € 1.522.624 €

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gewerbesteuerentwicklung

Gewerbesteuer

Gewerbesteuer-umlage

verbleibende Gewerbesteuer

Investitionstätigkeiten

Gemeindehalle: Beschattung

Fensterfront 11.100 €

Sanierung Außenfassade Rathaus 31.700 €

Restarbeiten Umstellung PWES auf

dvv.Personal und Einführung NKHR 8.000 €

Sanierung Fenster/Sandsteinerneuer.

Kultur- u. Vereinszentrum (Alte Schule) 52.800 €

Neubau Kinderhaus - Restzahlungen 206.100 €


Erwerb eines Radladers 55.500 €

Einrichtung 2. Bläserklasse in der

Grundschule 10.000 €

Jährlicher Etat für die Schule 13.000 €

Sanierung Mauer beim Haspelturm 17.200 €

Sanierungsgebiet Ortskern III Gesamt: 2.830.000 €

davon in 2012 : 85.000 €


Sanierung Treppenanlage Uhlandstraße /

Fliederweg 30.200 €

Sanierung weitere Flächen P & R-Anlage

5.000 €

Sanierung Goethespielplatz 135.600 €

Altlastenbeseitigung Grundstück Wasenstraße 29

(Bauhof) 42.200 €

Schlüsselprodukte

21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

21.10.02.00 – Bereitstellung/Betrieb von Werkrealschulen

36.50.01.00 – U3 Allgemein

36.50.02.00 – Ü3 Allgemein

Schlüsselprodukte


Budget der Schulleitung (25.800 €):Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.500 €Lehr- und Unterrichtsmittel 2.000 €Lernmittel 10.000 €Schulbücherei 200 €Schulveranstaltungen 200 €Geschäftsausgaben11.700 €Vermischte Aufwendungen200 €

Schlüsselprodukte


Investition:

Einrichtung 2. Bläserklasse 10.000 €

Schlüsselprodukte


Budget der Schulleitung (29.700 €):Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 €Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000 €Lernmittel 16.000 €Schulbücherei 100 €Schulveranstaltungen 400 €Geschäftsausgaben6.900 €Vermischte Aufwendungen300 €

Schlüsselprodukte


Aufteilung der Kosten für die gemeinsame Werkrealschule Kirchheim – Gemmrigheim

Sachkostenbeitrag vom Land 168.667 € davon Anteil für Gemmrigheimer Schüler 73.792 €

Erstattung Gemmrigheim Kirchheim 27.700 €

Erstattung Kirchheim Gemmrigheim 73.800 €

Schlüsselprodukte


Investitionen:

Mobiliar Lerninseln/Foyer 1.200 €Mobiliar Schülercafé 2.000 €Mobiliar PC-Raum 4.000 €Mobiliar Rektorat 1.400 €Tageslichtprojektoren 500 €Stapelbänke 400 €6 Vitrinen 2.000 €

Schlüsselprodukte

36.50.01.00 – U3 Allgemein

Erträge:Elternbeiträge 99.100 €

Zuweisungen/Zuschüsse vom Land 215.445 €

Interkommunaler Kostenausgleich auswärtige Kinder 44.500 €

Schlüsselprodukte

36.50.01.00 – U3 Allgemein

Aufwendungen:Personal 646.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.600 €

Geschäftsausgaben5.900 €

Schlüsselprodukte

36.50.02.00 – Ü3 Allgemein

Erträge:Elternbeiträge 128.400 €

Zuweisungen/Zuschüsse vom Land 257.250 €

Interkommunaler Kostenausgleich auswärtige Kinder 4.500 €

Schlüsselprodukte

36.50.02.00 – Ü3 Allgemein

Aufwendungen:Personal 532.300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.200 €

Geschäftsausgaben7.200 €

Steuerungsprodukte – die „11-er-Produkte“

11.10.01.00 – Steuerung

11.11.01.00 – Geschäftsführung f. d. Gemeinderat

& seine Ausschüsse

11.14.03.00 – Gesamtpersonalrat

11.21.00.00 – Personalwesen

11.22.00.00 – Finanzverwaltung, Kasse

11.32.00.00 – Festsetzung und Erhebung von

Steuern und Abgaben

Steuerungsprodukte – die „11-er-Produkte“

11.24.09.00 – Gebäudemanagement (Steuerung)

11.24.09.01 – Gemeindehalle 11.24.09.02 – Grund- und Werkrealschule

11.24.09.03 – Rathaus

11.24.09.04 – Feuerwehrgerätehaus

11.24.09.05 – Sporthalle

11.24.09.06 – Kultur- und Vereinszentrum 11.24.09.07 – Kinderhaus Klex 11.24.09.99 – Gebäudemanagement (Hausmeisterpool)

11.25.00.00 – Gesamtbetrieb Bauhof

Schuldenstand

Stand am 01.01.2012: 5.621.314 €

Tilgungsbetrag: 226.600 € Stand zum 31.12.2012: 5.394.714 €

Keine Neuverschuldung!

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwicklung der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

in Mio.

Rücklagen

Keine Mindestrücklage mehr.

Zweckgebundene Rücklagen:- Stellplatzablösungsbetrag 95 TEUR- Spielplatz 7 TEUR - Anna-Riecker-Stiftung 532 TEUR - Ernst-Ackermann-Stiftung 26 TEUR

Deckungsfähigkeit

§ 20 Abs. 1 GemHVO:Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Deckungsvermerk: Einschränkung auf Organisationseinheit

Deckungsfähigkeit§ 20 Abs. 2 GemHVO:Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nachAbsatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitigoder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn siesachlich zusammenhängen.

Deckungsvermerk: gegenseitige Deckungsfähigkeit über Teilhaushalte hinweg:

•Personalaufwendungen•Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen•Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen•Geschäftsaufwendungen

Haushalt 002-

Eigenbetrieb Versorgung

Betrieb Stromversorgung


11.500 €Ordentliche Aufwendungen

15.350 €

Ordentliches Ergebnis

- 3.850 €

Erträge:Umsatzerlöse

11.500 €


Aufwendungen:

Unterhaltung Photovoltaikanlage, Fernüberwachung, Beratungsaufwand, Versicherungen 950 €

Verwaltungskostenbeitrag an Kernhaushalt 5.200 €

Abschreibungen 6.200 €

Fremdkreditzinsen 3.000 €


Investitionen:

Turbine Hochbehälter Speyrer Weg

102.000 €

Beratungskosten Zukunft Strom

20.000 €

Kreditermächtigung

122.000 €


Schulden:

Stand am 01.01.2012:

126.000 €

Tilgungsbetrag:

6.150 €

Stand zum 31.12.2012:

119.850 €

Kreditermächtigung 2012:

122.000 €

Betrieb Wasserversorgung



352.000 €


- 2.100 €

Erträge:Wasserzins

290.440 €(verkaufte Wassermenge: 212.000 m³,1,37 €/m³ zzgl. 7 % MwSt.)Zählergebühr

32.250 €

Betrieb WasserversorgungAufwendungen:

Beitrag an die Bodensee-Wasserversorgung

82.000 €

Verwaltungskostenbeitrag an Kernhaushalt

53.100 €

Unterhaltung Leitungsnetz, Speicheranlagen, Gewinnungsanlagen

21.000 €

Wasserleitungsrohrbrüche

28.000 €

Fremdkreditzinsen

34.500 €


Investitionen:

Erneuerung Steuerung und E-Anlage TPW Fronberg

85.000 €

Hausanschlüsse

10.000 €

Verschiedene Wasserleitungen

30.000 €

Kreditermächtigung

132.500 €


Schulden:

Stand am 01.01.2012:

753.013 €

Tilgungsbetrag:

53.500 €

Stand zum 31.12.2012:

699.513 €


132.500 €

Betrieb Nahwärmeversorgung



153.000 €


- 82.600 €

Erträge:Umsatzerlöse

64.200 €


Aufwendungen:

Strombezug, Brennstoffe 57.400 €

Verwaltungskostenbeitrag 12.700 €

Kooperationspartner Süwag Energie AG 14.800 €

Fremdkreditzinsen 23.700 €

Betrieb NahwärmeversorgungEinzahlungen aus Investitionstätigkeiten:

Baukostenzuschuss

42.000 €

Kostenersätze Hausanschlüsse

54.000 €

Investitionen:

Wärmeleitungen

207.000 €

Herstellung Hausanschlüsse

32.400 €

Kreditermächtigung

224.200 €


Schulden:

Stand am 01.01.2012:

627.403 €

Tilgungsbetrag:

21.000 €

Stand zum 31.12.2012:

606.403 €


224.200 €

Haushalt 003-

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



1.009.100 €Ordentliche Aufwendungen

990.700 €


18.400 €

Wird zum Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren verwendet.

Erträge:Abwassergebühr

729.550 €(Schmutzwasser: 205.000 m³, 2,65 €/m³;Niederschlagswasser: 414.000 m², 0,45 €/m²)

Aufwendungen:

Betriebsstrom

2.200 €

Unterhaltung des Kanalnetzes

10.000 €

Verwaltungskostenbeitrag an Kernhaushalt

58.100 €

Personalaufwendungen

104.900 €

Fremdkreditzinsen

104.700 €

Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenklärwerk Weidach

480.900 €


Investitionen:

Zuschüsse für Zisternen

2.500 €

Ausbau des Kanalnetzes

81.000 €

Steuerung RÜB‘s

55.000 €

Kreditermächtigung

118.000 €


Schulden:

Stand am 01.01.2012:

2.600.824 €

Tilgungsbetrag:

155.700 €

Stand zum 31.12.2012:

2.445.124 €


118.000 €


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