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Kurzanleitung VR-NetWorld-Software Stand 07/2019 Inhaltsverzeichnis

1. Installation der Software 2. Aktivierung des Lizenzschlüssels 3. Kontoumsätze abholen 4. Erfassen und Senden von Überweisungen 5. Individuelle Einstellungen 6. Elektronischer Kontoauszug

1. Installation der VR-NetWorld-Software Die VR-Networld-Software können Sie über unsere Internetseite www.rvb-donauwoerth.de, Bereich „Electronic Banking“, „Download Software“ als 60-Tage-Testversion herunterladen. Für die Umstellung der Testversion auf eine Vollversion benötigen Sie einen aktuellen Lizenzschlüssel. Diesen können Sie über www.rvb-donauwoerth.de/lizenz beantragen. Wird kein Lizenzschlüssel eingegeben, können sämtliche Funktionen nach nach Ablauf der 60 Tage nicht mehr genutzt werden. Die VR-Networld-Software bietet Ihnen beim ersten Programmaufruf einen Einrichtungsassistenten an. Dieser führt Sie Schritt für Schritt durch alle nötigen Einstellungen. In den folgenden Punkten dieser Anleitung zeigen wir Ihnen die wichtigsten Funktionen der Software. Aktivierung des LizenzschlüsselsMelden Sie sich bitte wie gewohnt in der Software an. Anschließend klicken Sie rechts oben auf „Registrierung / Lizenzinformation“.

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Es öffnet sich nun die Produktregistrierung. Bitte tragen Sie hier Ihre Kundennummer sowie den Lizenzschlüssel ein. Beide Daten können Sie der Lizenzurkunde entnehmen. Anschließend klicken Sie auf „Online registrieren“.

Sofern alles erfolgreich verlief erscheint nun der Status „Erfolgreich“ und Sie können das Fenster schließen. Der Vorgang ist damit abgeschlossen.

3. Kontoumsätze abholen

Kontoumsätze von einzelnen Konten abholen. Markieren Sie mit der linken Maustaste die zu aktualisierenden Konten und klicken dann mit der rechten Maustaste in den markierten Bereich. Im nun angezeigten Kontextmenü wählen Sie den Punkt „Konto aktualisieren“. Siehe Bild auf Seite 3.

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Kontoumsätze von allen Konten abholen. Wählen Sie in der oberen Menüleiste den Punkt „Startseite“ aus und klicken auf „Alle Konten aktualisieren“.

Die Umsätze zum Konto können Sie entweder über einen Klick auf das jeweilige Konto im linken Menübaum, oder durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Konto („Umsätze anzeigen“), einsehen.

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4. Das Erfassen und Senden von Überweisungen

Klicken Sie in der waagerechten Menüleiste auf „Transaktionen“, dann auf das Symbol „Überweisung“.

Es öffnet sich nun das Überweisungsformular, in welchem die Daten des Empfängers, der Betrag und Verwendungszweck erfasst werden.

Tipps: Skonto: Hier können Sie den Skontosatz in % eingeben. Das Programm zieht diesen vom Rechungsbetrag ab und setzt einen Hinweis im Verwendungszweck. Ausführungszeitpunkt (Terminüberweisung) Hier können Sie Zahlungen erfassen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt versandt oder ausgeführt werden sollen. Passen Sie dazu einfach das gewünschte Datum („Ausführen ab“) an. Wählen Sie bei „durch“ „Anwendung“ aus, wird die Zahlung zum angegebenen Datum in den Ausgangskorb gestellt und muss noch von Ihnen versendet werden. Treffen Sie hier die Auswahl „Kreditinstitut“, kann die Zahlung sofort zur Bank versandt werden. Die Ausführung erfolgt jedoch erst zum angegeben Datum.

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Um weitere Zahlungen zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Nächste erfassen“, ansonsten bestätigen Sie die Überweisung mit „Speichern“ oder „Sofort versenden“. Tipp: Adressbuch: Nach der Erfassung der Zahlung werden Sie gefragt, ob der Empfänger ins Adressbuch übernommen werden soll. Mit der Bestätigung dieser Rückfrage werden die Daten im Adressbuch gespeichert (optional können auch weitere Adressdaten hinterlegt werden). Bei wiederholten Zahlungen an diesen Empfänger, kann im Feld „Begünstigter“ (schwarzer Pfeil) auf die gespeicherten Daten zurückgegriffen werden.

Die erfassten Zahlungen werden im Ausgangskorb gesammelt und können von dort aus nochmal kontrolliert, ggf. bearbeitet und letztlich versandt werden.

Zum Übertragen der Zahlungen klicken Sie auf „Ausgangskorb senden“. Es können nur Zahlungen übertragen werden, die bei „Aktiv“ mit einem Haken gekennzeichnet sind. Optional kann auch der „Sammler“-Haken aktiviert werden. Die Zahlungen werden dadurch zu einer Zahlung zusammengefasst. Siehe Bild Seite 6.

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Es erscheint nun eine Rückfrage, ob der Sendevorgang ausgeführt werden soll. Über „Ja“ starten Sie die Übertragung. Um eine Liste der zu versendenden Zahlungen als Ausdruck zu erhalten , setzen Sie einen Haken bei „vor dem Senden drucken“, oder wählen am Ende des Sendevorganges die Schaltfläche „Aufträge drucken“.

5. Individuelle Einstellungen Anpassung der Umsatzanzeige Über den Menüpunkt „Extras“ –> „Einstellungen bearbeiten“ können Individuelle Steuerungen für die Umsatzanzeige getroffen werden.

Wählen Sie im linken Menübaum den Punkt „Umsätze“. Hier können Sie z.B. den Zeitraum der angezeigten Umsätze anpassen. Eine Einschränkung der Umsätze kann in vielen Fällen auch zu einer Verbesserung der Performance im Programm führen. Weiter können Sie steuern, ob zu jeder Buchung, oder pro Tag ein Saldo gebildet werden soll.

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Konten umbenennen Standardgemäß wird bei der automatischen Kontoanlage die Bezeichnung des

Kontos mit Kontonummer und Kontoart vorbelegt. Diese Vorgabe kann individuell angepasst werden. Klicken Sie dazu das betreffende Konto mit der rechten Maustaste an und klicken auf „Konto bearbeiten“. In dem geöffneten Fenster können Sie den Kontonamen abändern und ggf. auch eine Kontokategorie vergeben.

Ausblenden von Konten in der Kontoübersicht Nicht gewünschte bzw. benötigte Konten können im Programm ausgeblendet werden. Über den Menüpunkt „Stammdaten“ -> „Benutzer“ wählen Sie den betreffenden Benutzer aus (für welchen die Konten nicht zu sehen sein sollen) und wählen „Eigenschaften“.

Über die Schaltfläche „Berechtigungen bearbeiten“ gelangen Sie zu den Eigenschaften des Benutzers.

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Bestätigen mit „Weiter“ bis Ihnen die Liste aller Konten erscheint. Über das Setzen des Hakens links vor dem Konto können Sie definieren, welche Konten angezeigt werden sollen (Konten ohne Haken werden ausgeblendet).

Anschließend können Sie über „Fertig stellen“ und „Schließen“ die geöffneten Fenster beenden.

6. Elektronischer Kontoauszug Mit dem elektronischen Kontoauszug können Sie den papierhaften Auszug, welchen Sie bisher per Post oder an einem unserer Kontoauszugsdrucker erhalten haben, vollständig ersetzen. Auch Ihre Kreditkartenabrechnungen werden Sie am Ende des Monats in den Ausgangskorb gestellt bekommen. Alles was Sie hierfür benötigen ist eine Vereinbarung zur Nutzung des elektronischen Postfaches mit Ihrer Bank + die Einstellung der automatisierten Bereitstellung in unserer Software 6.1. Melden Sie sich in der VR-NetWorld Software wie gewohnt an

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6.2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Baumansicht auf das entsprechende Konto und wählen hier „Konto bearbeiten“ aus.

Im Fenster „Konto bearbeiten“ wählen Sie den Menüpunkt „Kontoauszüge“ aus. Nun befüllen Sie folgende Felder: -Auszugsformat: druckaufbereitet -Dateiendung: pdf -autom. Abrufen: monatlich (je nach Vereinbarung mit Ihrer Bank) -am: frei wählbar (wir empfehlen den 1. des Monats zu wählen) -autom. Quittieren: Haken setzen

6.4. Verlassen Sie das entsprechende Fenster mit „OK“ und wiederholen Sie diese Schritte ggf. an weiteren Konten 6.5. Die Abholung des Kontoauszuges für das entsprechende Konto wird automatisch am Fälligkeitstag im „Ausgangskorb“ bereitgestellt und muss lediglich noch von Ihnen zur Abholung versendet werden.

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6.7. Nach erfolgreicher Abholung gehen Sie in Ihrer Baumansicht auf das jeweilige Konto, klicken auf das „+“ Zeichen und wählen den Unterordner „Kontoauszüge“ aus.

6.8. Auf der rechten Übersichtsanzeige finden Sie die aktuell heruntergeladenen elektronischen Kontoauszüge. Der elektronische Kontoauszug wird im bekannten PDF-Format bereitgestellt. Klicken Sie die entsprechende PDF-Datei mit einem Doppelklick an. Sie können den Auszug nun öffnen und ggf. auf DIN A4 Format über Ihren Drucker ausgeben oder auf Ihrer Festplatte abspeichern.

6.9. WICHTIGE INFORMATION : Wir empfehlen Ihnen regelmäßig eine Datensicherung Ihrer VR-Networld Software durchzuführen, möglichst auf einen externen Datenträger wie z.B. einem USB-Stick. Im Falle eines Festplattencrash wären die Daten, Umsätze und Ihre elektronischen Kontoauszüge alle gesichert und wieder herstellbar. Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit bereits abgeholte elektronische Kontoauszüge nochmals abzuholen. Die Auszüge werden von unserer Rechenzentrale 10 Jahre bereitgestellt, bis diese dann vom System gelöscht werden. Hierzu klicken Sie in der Baumansicht mit der rechten Maustaste auf „Historischen Kontoauszug abholen“. Im Anschluss geben Sie die erforderliche Auszugsnummer und das Jahr ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit „Ok“ und versenden den Auftrag im Ausgangskorb. Dies gilt nicht bei einer Vollmachtslöschung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der angegebenen Rufnummer zur Verfügung.