Magistrat der Landeshauptstadt Linz GKZ 40101 Voranschlag 2023

GKZ 40101Voranschlag 2023

Magistrat der Landeshauptstadt Linz

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 679.075.100,00 649.871.500,00 829.804.400,00211

Erträge aus Transfers 109.420.100,00 107.904.200,00 110.552.100,00212

Finanzerträge 1.878.700,00 2.044.100,00 16.992.900,00213

Personalaufwand 221.347.800,00 215.182.000,00 204.369.400,00221

Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 274.320.200,00 270.020.500,00 353.354.000,00222

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 341.923.900,00 332.952.000,00 360.994.300,00223

Finanzaufwand 14.282.800,00 14.013.600,00 16.840.100,00224

Entnahmen von Haushaltsrücklagen 20.300,00 0,00 0,00230

Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 518.600,00 189.200,00240

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

CodeEbene VA 2022 VA 2021VA 2023

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1

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1

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1

1

759.819.800,00 957.349.400,00 790.373.900,00

832.168.100,00 935.557.800,00 851.874.700,00

-61.500.800,00 -72.348.300,00 21.791.600,00

-61.480.500,00 -72.866.900,00 21.602.400,00

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)

Summe ErträgeSU 21

Summe AufwendungenSU 22

SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21-22)

SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-RücklagenSA00

20.300,00 -518.600,00 -189.200,00SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen

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Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 664.496.900,00 635.586.900,00 816.057.200,00211

Erträge aus Transfers 109.419.500,00 107.903.600,00 110.552.100,00212

Finanzerträge 1.878.700,00 2.044.100,00 16.992.900,00213

Personalaufwand 221.318.200,00 215.152.100,00 204.339.400,00221

Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 259.771.000,00 255.765.200,00 339.636.800,00222

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 341.923.900,00 332.952.000,00 360.994.300,00223

Finanzaufwand 14.282.800,00 14.013.600,00 16.840.100,00224

Entnahmen von Haushaltsrücklagen 20.300,00 0,00 0,00230

Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 518.600,00 189.200,00240

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen


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745.534.600,00 943.602.200,00 775.795.100,00

817.882.900,00 921.810.600,00 837.295.900,00

-61.500.800,00 -72.348.300,00 21.791.600,00

-61.480.500,00 -72.866.900,00 21.602.400,00


Summe ErträgeSU 21





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Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 676.430.700,00 647.232.000,00 642.570.000,00311

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 103.560.800,00 101.669.800,00 105.155.500,00312

Einzahlungen aus Finanzerträgen 1.915.600,00 2.081.500,00 18.230.900,00313

Auszahlungen aus Personalaufwand 221.147.800,00 214.872.000,00 204.369.400,00321

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 252.147.900,00 247.283.400,00 237.602.000,00322

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 297.621.000,00 288.771.200,00 288.461.800,00323

Auszahlungen aus Finanzaufwand 14.154.700,00 13.746.900,00 16.460.200,00324

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 17.371.600,00 17.371.600,00 14.377.000,00331

Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen 1.811.700,00 1.806.900,00 1.802.500,00332

Einzahlungen aus Kapitaltransfers 5.449.000,00 6.169.300,00 14.719.800,00333

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 13.048.300,00 13.730.300,00 43.086.200,00341

Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 20.000,00 20.000,00 20.000,00342

Auszahlungen aus Kapitaltransfers 54.428.200,00 56.599.900,00 72.532.500,00343

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten


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750.983.300,00 765.956.400,00 781.907.100,00

764.673.500,00 746.893.400,00 785.071.400,00

-3.164.300,00 -13.690.200,00 19.063.000,00

25.347.800,00 30.899.300,00 24.632.300,00

70.350.200,00 115.638.700,00 67.496.500,00

-42.864.200,00 -45.002.400,00 -84.739.400,00

-46.028.500,00 -58.692.600,00 -65.676.400,00


Summe Einzahlungen operative GebarungSU 31

Summe Auszahlungen operative GebarungSU 32

SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)

Summe Einzahlungen investive GebarungSU 33

Summe Auszahlungen investive GebarungSU 34

SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)

SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)

Seite 3



Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 81.412.300,00 63.085.900,00 70.918.900,00351

Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00353

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00355

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 74.015.700,00 56.850.500,00 56.696.900,00361

Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00363

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00365

Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00370

Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00380

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten


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63.085.900,00 70.918.900,00 81.412.300,00

56.850.500,00 56.696.900,00 74.015.700,00

7.396.600,00 6.235.400,00 14.222.000,00

-38.631.900,00 -52.457.200,00 -51.454.400,00


Summe Einzahlungen aus der FinanzierungstätigkeitSU 35

Summe Auszahlungen aus der FinanzierungstätigkeitSU 36

SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)SA5

0,00 0,00 0,00SA51 SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben

Seite 4

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 661.852.500,00 632.947.400,00 628.822.800,00311

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 103.560.200,00 101.669.200,00 105.155.500,00312

Einzahlungen aus Finanzerträgen 1.915.600,00 2.081.500,00 18.230.900,00313

Auszahlungen aus Personalaufwand 221.118.200,00 214.842.100,00 204.339.400,00321

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 237.598.700,00 233.028.100,00 223.884.800,00322

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 297.621.000,00 288.771.200,00 288.461.800,00323

Auszahlungen aus Finanzaufwand 14.154.700,00 13.746.900,00 16.460.200,00324

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 17.371.600,00 17.371.600,00 14.377.000,00331

Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen 1.811.700,00 1.806.900,00 1.802.500,00332

Einzahlungen aus Kapitaltransfers 5.449.000,00 6.169.300,00 14.719.800,00333

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 13.048.300,00 13.730.300,00 43.086.200,00341

Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 20.000,00 20.000,00 20.000,00342

Auszahlungen aus Kapitaltransfers 54.428.200,00 56.599.900,00 72.532.500,00343

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen


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736.698.100,00 752.209.200,00 767.328.300,00

750.388.300,00 733.146.200,00 770.492.600,00

-3.164.300,00 -13.690.200,00 19.063.000,00

25.347.800,00 30.899.300,00 24.632.300,00

70.350.200,00 115.638.700,00 67.496.500,00

-42.864.200,00 -45.002.400,00 -84.739.400,00

-46.028.500,00 -58.692.600,00 -65.676.400,00









Seite 5

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 81.412.300,00 63.085.900,00 70.918.900,00351

Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00353

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00355

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 74.015.700,00 56.850.500,00 56.696.900,00361

Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00363

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00365

Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00370

Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00380

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen


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63.085.900,00 70.918.900,00 81.412.300,00

56.850.500,00 56.696.900,00 74.015.700,00

7.396.600,00 6.235.400,00 14.222.000,00

-38.631.900,00 -52.457.200,00 -51.454.400,00







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15.294.200,00 16.112.400,00 14.093.500,00Erträge aus Leistungen2114

6.571.500,00 6.484.500,00 6.213.600,00Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit2115

2.562.000,00 2.648.500,00 2.209.400,00Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge2116

0,00 0,00 74.443.900,00Nicht finanzierungswirksame operative Erträge2117

512.900,00 515.400,00 564.700,00Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts2121

1.455.700,00 1.427.300,00 1.407.400,00Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2123

5.368.400,00 5.421.100,00 5.522.100,00Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter2124

600,00 400,00 2.000,00Erträge aus Zinsen2131

31.935.300,00 31.292.900,00 30.098.800,00Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)2211

11.527.700,00 11.273.100,00 10.777.200,00Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand2212

255.900,00 249.700,00 243.600,00Sonstiger Personalaufwand2213

200.000,00 310.000,00 0,00Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand2214

1.336.500,00 1.391.600,00 2.072.300,00Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren2221

2.025.300,00 2.215.900,00 2.057.400,00Verwaltungs- und Betriebsaufwand2222

5.550.300,00 5.474.900,00 5.004.700,00Leasing- und Mietaufwand2223

727.400,00 740.700,00 565.000,00Instandhaltung2224

8.274.600,00 8.935.000,00 8.478.400,00Sonstiger Sachaufwand2225

225.600,00 235.800,00 265.000,00Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand2226

12.000,00 12.000,00 12.000,00Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts2231

256.000,00 546.000,00 150.300,00Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2233

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene VA 2022 VA 2021VA 2023Code

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211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 24.427.700,00 25.245.400,00 96.960.400,00

212 Erträge aus Transfers 7.337.000,00 7.363.800,00 7.494.200,00

213 Finanzerträge 600,00 400,00 2.000,00

221 Personalaufwand 43.918.900,00 43.125.700,00 41.119.600,00

222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 18.139.700,00 18.993.900,00 18.442.800,00

32.609.600,00 104.456.600,00 31.765.300,00

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)

1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

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Seite 7



78.691.700,00 77.774.800,00 76.260.600,00Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter2234

684.400,00 730.200,00 854.200,00Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.2241

300,00 300,00 300,00Sonstiger Finanzaufwand2244

1.800,00 0,00 0,00Entnahmen von Haushaltsrücklagen2301

0,00 332.400,00 189.200,00Zuweisung an Haushaltsrücklagen2401

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten


2

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223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 78.959.700,00 78.332.800,00 76.422.900,00

224 Finanzaufwand 684.700,00 730.500,00 854.500,00

230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1.800,00 0,00 0,00

240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 332.400,00 189.200,00

141.182.900,00 136.839.800,00 141.703.000,00

-109.937.700,00 -108.573.300,00 -32.383.200,00

-109.935.900,00 -108.905.700,00 -32.572.400,00


1

1



1

1



Seite 8



15.294.200,00 16.112.400,00 14.093.500,00Einzahlungen aus Leistungen3114

6.571.500,00 6.484.500,00 6.213.600,00Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit3115

2.577.000,00 2.663.500,00 2.221.900,00Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen3116

512.900,00 515.400,00 564.700,00Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3121

1.455.700,00 1.427.300,00 1.407.400,00Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3123

5.368.400,00 5.421.100,00 5.522.100,00Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter3124

600,00 400,00 2.000,00Einzahlungen aus Zinserträgen3131

31.935.300,00 31.292.900,00 30.098.800,00Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.3211

11.527.700,00 11.273.100,00 10.777.200,00Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen3212

255.900,00 249.700,00 243.600,00Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand3213

1.998.100,00 2.053.200,00 2.072.300,00Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren3221

2.025.300,00 2.215.900,00 2.057.400,00Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand3222

5.550.300,00 5.474.900,00 5.004.700,00Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand3223

727.400,00 740.700,00 565.000,00Auszahlungen für Instandhaltung3224

8.274.600,00 8.935.000,00 8.478.400,00Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand3225

12.000,00 12.000,00 12.000,00Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3231

141.000,00 291.000,00 135.300,00Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3233

78.019.700,00 77.102.800,00 75.689.600,00Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter3234

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten


2

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2

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2

311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 24.442.700,00 25.260.400,00 22.529.000,00

312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 7.337.000,00 7.363.800,00 7.494.200,00

313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 600,00 400,00 2.000,00

321 Auszahlungen aus Personalaufwand 43.718.900,00 42.815.700,00 41.119.600,00

322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 18.575.700,00 19.419.700,00 18.177.800,00

323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 78.172.700,00 77.405.800,00 75.836.900,00

32.624.600,00 30.025.200,00 31.780.300,00


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Seite 9



704.200,00 746.100,00 834.200,00Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr3241

300,00 300,00 300,00Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen3244

0,00 0,00 4.500,00Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen3314

30.000,00 30.000,00 40.000,00Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen3325

18.700,00 30.200,00 14.100,00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen3411

72.500,00 82.500,00 95.000,00Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten3413

2.800,00 57.800,00 52.000,00Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen3414

75.700,00 81.300,00 109.500,00Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.3415

1.000,00 1.000,00 0,00Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern3416

20.000,00 20.000,00 20.000,00Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen3425

115.000,00 255.000,00 15.000,00Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)3433

672.000,00 672.000,00 571.000,00Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter3434



2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 704.500,00 746.400,00 834.500,00

331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 4.500,00

332 Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen 30.000,00 30.000,00 40.000,00

333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00

341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 170.700,00 252.800,00 270.600,00

342 Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 20.000,00 20.000,00 20.000,00

343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 787.000,00 927.000,00 586.000,00

140.387.600,00 135.968.800,00 141.171.800,00

-109.391.500,00 -107.763.000,00 -105.943.600,00

30.000,00 44.500,00 30.000,00

1.199.800,00 876.600,00 977.700,00


1



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Seite 10



750.000,00 900.000,00 773.000,00Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)3514

846.400,00 846.400,00 0,00Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten3613

1.626.200,00 2.105.300,00 2.437.000,00Auszahlungen aus Finanzschulden3614



2

2

2

351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 750.000,00 900.000,00 773.000,00

353 Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00

355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 2.472.600,00 2.951.700,00 2.437.000,00

363 Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00

365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

370 Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00

380 Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00

-947.700,00 -1.169.800,00 -832.100,00

-110.339.200,00 -108.932.800,00 -106.775.700,00

900.000,00 773.000,00 750.000,00

2.951.700,00 2.437.000,00 2.472.600,00

-1.722.600,00 -2.051.700,00 -1.664.000,00

-112.061.800,00 -110.984.500,00 -108.439.700,00




1

1

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1

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1

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Seite 11




112.400,00 109.700,00 105.200,00Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge2116


2.000,00 2.000,00 0,00Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter2124

8.800,00 8.800,00 0,00Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag2127



325.400,00 327.100,00 341.300,00Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren2221

293.500,00 288.300,00 304.900,00Verwaltungs- und Betriebsaufwand2222

527.200,00 521.100,00 724.800,00Leasing- und Mietaufwand2223

452.300,00 452.200,00 431.300,00Instandhaltung2224

694.700,00 696.700,00 686.000,00Sonstiger Sachaufwand2225


1.891.000,00 1.764.000,00 1.645.000,00Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2233

8.800,00 8.800,00 8.800,00Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter2234


Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


212 Erträge aus Transfers 101.600,00 101.600,00 90.800,00

213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00




224 Finanzaufwand 109.400,00 107.700,00 131.800,00

1.326.800,00 1.302.600,00 1.339.500,00

22.292.800,00 20.777.900,00 23.030.500,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1


Seite 12



Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten


230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00

240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00

-21.691.000,00 -20.966.000,00 -19.475.300,00

-21.691.000,00 -20.966.000,00 -19.475.300,00



1

1


0,00 0,00 0,00SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen

Seite 13




112.400,00 109.700,00 105.200,00Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen3116


2.000,00 2.000,00 0,00Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter3124



325.400,00 327.100,00 341.300,00Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren3221

293.500,00 288.300,00 304.900,00Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand3222

527.200,00 521.100,00 724.800,00Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand3223


694.700,00 696.700,00 686.000,00Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand3225

1.891.000,00 1.764.000,00 1.645.000,00Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3233

8.800,00 8.800,00 8.800,00Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter3234


Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 92.800,00 92.800,00 90.800,00

313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00





1.318.000,00 1.302.600,00 1.330.700,00

21.644.400,00 20.369.300,00 22.352.000,00

-21.021.300,00 -20.326.400,00 -19.066.700,00


1

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107.000,00 57.000,00 7.000,00Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.3412



750.000,00 700.000,00 760.000,00Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)3514


376.700,00 388.400,00 422.600,00Auszahlungen aus Finanzschulden3614



2

2

2

2

2

2

331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

332 Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen 0,00 0,00 0,00



342 Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00

343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00

351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 750.000,00 700.000,00 760.000,00



361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 379.100,00 390.800,00 422.600,00


0,00 0,00 0,00

745.300,00 887.200,00 796.800,00

-796.800,00 -745.300,00 -887.200,00

-21.818.100,00 -21.071.700,00 -19.953.900,00

700.000,00 760.000,00 750.000,00


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1

1

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1

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Seite 15








390.800,00 422.600,00 379.100,00

370.900,00 309.200,00 337.400,00

-21.447.200,00 -20.762.500,00 -19.616.500,00


1




1

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Seite 16






27.832.700,00 26.659.700,00 26.354.100,00Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts2121

167.900,00 167.500,00 115.200,00Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2123

141.200,00 280.300,00 150.600,00Transferertrag vom Ausland2125

895.800,00 895.800,00 874.400,00Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag2127







1.471.800,00 1.396.700,00 1.296.700,00Instandhaltung2224


1.966.900,00 2.430.300,00 3.479.600,00Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand2226

7.395.400,00 7.379.900,00 7.705.800,00Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts2231



Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2






46.096.200,00 46.522.300,00 48.093.900,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

Seite 17



1.143.400,00 1.151.500,00 1.362.200,00Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.2241

4.000,00 4.000,00 4.000,00Sonstiger Finanzaufwand2244

18.500,00 0,00 0,00Entnahmen von Haushaltsrücklagen2301

0,00 186.200,00 0,00Zuweisung an Haushaltsrücklagen2401

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2


224 Finanzaufwand 1.147.400,00 1.155.500,00 1.366.200,00

230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 18.500,00 0,00 0,00

240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 186.200,00 0,00

125.350.600,00 123.151.400,00 128.039.300,00

-79.945.400,00 -79.254.400,00 -76.629.100,00

-79.926.900,00 -79.440.600,00 -76.629.100,00


1

1



1

1


18.500,00 -186.200,00 0,00SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen

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27.832.700,00 26.659.700,00 26.354.100,00Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3121

167.900,00 167.500,00 115.200,00Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3123

141.200,00 280.300,00 150.600,00Transferzahlungen vom Ausland3125







1.471.800,00 1.396.700,00 1.296.700,00Auszahlungen für Instandhaltung3224


6.003.200,00 5.980.900,00 5.831.800,00Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3231



1.150.800,00 1.117.200,00 1.330.500,00Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr3241

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2







45.200.400,00 45.647.900,00 47.198.100,00


1

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1

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1

Seite 19



4.000,00 4.000,00 4.000,00Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen3244

864.000,00 864.000,00 1.165.600,00Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3331

32.300,00 31.500,00 31.500,00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen3411

118.200,00 116.900,00 90.000,00Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.3412



1.873.400,00 1.763.200,00 1.858.300,00Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.3415

1.392.200,00 1.399.000,00 1.874.000,00Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3431

2.051.600,00 2.051.600,00 2.052.000,00Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)3433

385.000,00 395.000,00 1.735.000,00Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter3434



2

2

2

2

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2

2

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2

2

324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 1.154.800,00 1.121.200,00 1.334.500,00



333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 864.000,00 864.000,00 1.165.600,00

341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.032.400,00 1.919.600,00 2.137.300,00


343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 3.828.800,00 3.845.600,00 5.661.000,00

119.402.000,00 113.979.100,00 122.612.600,00

-75.414.500,00 -74.201.600,00 -68.331.200,00

864.000,00 1.165.600,00 864.000,00

5.765.200,00 7.798.300,00 5.861.200,00

-4.997.200,00 -4.901.200,00 -6.632.700,00


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Seite 20



4.840.000,00 4.740.000,00 4.404.000,00Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)3514

1.011.800,00 1.011.800,00 0,00Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten3613




2

2

2

351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 4.840.000,00 4.740.000,00 4.404.000,00








-80.411.700,00 -79.102.800,00 -74.963.900,00

4.740.000,00 4.404.000,00 4.840.000,00

4.910.300,00 4.449.500,00 3.927.300,00

912.700,00 -170.300,00 -45.500,00

-79.499.000,00 -79.273.100,00 -75.009.400,00



1

1

1


1

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1




1

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Seite 21















381.800,00 381.800,00 275.100,00Instandhaltung2224



22.500,00 22.500,00 1.075.300,00Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts2231



Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2







9.594.600,00 9.642.700,00 9.632.500,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

Seite 22




Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten


2

224 Finanzaufwand 1.124.200,00 1.108.000,00 1.436.900,00



41.924.900,00 40.737.400,00 42.820.700,00

-33.188.200,00 -32.330.300,00 -31.094.700,00

-33.188.200,00 -32.330.300,00 -31.094.700,00


1



1

1



Seite 23
















22.500,00 22.500,00 22.500,00Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3231




Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2








9.589.700,00 9.634.400,00 9.627.200,00


1

1

1


1

1

1

1

Seite 24



8.300,00 8.300,00 8.300,00Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3331

100,00 100,00 100,00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen3411

0,00 0,00 110.000,00Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten3413


43.900,00 118.900,00 243.900,00Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern3416

1.045.600,00 1.049.200,00 1.052.800,00Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3431






2

2

2

2

2

2

2

2

2



333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 8.300,00 8.300,00 8.300,00




38.316.400,00 35.264.400,00 39.197.600,00

-29.570.400,00 -28.726.700,00 -25.630.000,00

8.300,00 8.300,00 8.300,00

5.602.400,00 5.766.000,00 5.263.800,00

-5.255.500,00 -5.594.100,00 -5.757.700,00

-34.825.900,00 -34.320.800,00 -31.387.700,00




1

1

1


1

1

1




Seite 25







2

2









5.499.200,00 4.334.600,00 5.095.600,00

6.724.200,00 7.193.300,00 5.485.800,00

-390.200,00 -1.225.000,00 -2.858.700,00

-35.216.100,00 -35.545.800,00 -34.246.400,00


1

1

1


1

1

1




1

1


Seite 26




624.200,00 606.200,00 598.000,00Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit2115



678.100,00 678.100,00 728.100,00Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter2124

4.900,00 704.900,00 0,00Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag2127

67.700,00 73.700,00 70.600,00Erträge aus Zinsen2131

0,00 0,00 7.100,00Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen2135






353.600,00 352.400,00 322.100,00Instandhaltung2224




33.000,00 34.200,00 40.000,00Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2233


Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



213 Finanzerträge 67.700,00 73.700,00 77.700,00



86.448.400,00 83.328.400,00 86.351.200,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

Seite 27




Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten


2


224 Finanzaufwand 325.800,00 349.700,00 440.200,00



229.341.500,00 229.025.100,00 237.618.400,00

-151.267.200,00 -142.893.100,00 -145.696.700,00

-151.267.200,00 -142.893.100,00 -145.696.700,00


1

1



1

1



Seite 28




624.200,00 606.200,00 598.000,00Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit3115



678.100,00 678.100,00 728.100,00Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter3124

67.700,00 73.700,00 70.600,00Einzahlungen aus Zinserträgen3131

0,00 0,00 7.100,00Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen3135











Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 67.700,00 73.700,00 77.700,00





85.743.500,00 83.328.400,00 86.346.300,00


1

1

1


1

1

1

1

Seite 29



191.400,00 186.600,00 172.200,00Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte3323

0,00 700.000,00 0,00Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3331


0,00 0,00 120.000,00Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten3413



0,00 0,00 225.000,00Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)3514



2

2

2

2

2

2

2



333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 700.000,00 0,00




351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 225.000,00


229.184.400,00 228.598.600,00 237.458.100,00

-151.111.800,00 -143.440.900,00 -145.270.200,00

886.600,00 172.200,00 191.400,00

263.300,00 293.000,00 178.800,00

12.600,00 623.300,00 -120.800,00

-151.099.200,00 -142.817.600,00 -145.391.000,00




1

1

1


1

1

1




1

1

Seite 30



900,00 1.900,00 1.900,00Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.3611





2

2

2







0,00 225.000,00 0,00

1.810.200,00 2.021.700,00 1.605.000,00

-1.605.000,00 -1.810.200,00 -1.796.700,00

-152.704.200,00 -144.627.800,00 -147.187.700,00


1


1

1

1




1

1


Seite 31






16.000,00 115.900,00 0,00Transferertrag vom Ausland2125







38.100,00 46.400,00 35.900,00Instandhaltung2224







Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2







224 Finanzaufwand 189.000,00 188.300,00 222.400,00

3.693.300,00 3.636.500,00 3.726.100,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1

Seite 32



Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten




92.270.300,00 85.891.400,00 94.942.200,00

-91.216.100,00 -88.577.000,00 -82.254.900,00

-91.216.100,00 -88.577.000,00 -82.254.900,00




1

1



Seite 33






16.000,00 115.900,00 0,00Transferzahlungen vom Ausland3125









306.400,00 303.500,00 239.300,00Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3233



Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2








3.562.000,00 3.524.000,00 3.594.800,00

90.929.700,00 84.582.700,00 93.607.600,00


1

1

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1

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1


Seite 34



118.000,00 118.000,00 112.500,00Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen3333




600.000,00 600.000,00 1.125.000,00Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)3514




2

2

2

2

2

2







351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 600.000,00 600.000,00 1.125.000,00



-90.012.800,00 -87.367.700,00 -81.058.700,00

118.000,00 112.500,00 118.000,00

1.325.400,00 1.298.900,00 1.306.700,00

-1.188.700,00 -1.207.400,00 -1.186.400,00

-91.201.500,00 -88.575.100,00 -82.245.100,00

600.000,00 1.125.000,00 600.000,00



1

1

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1

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1

1

1


Seite 35






2






458.400,00 354.300,00 442.500,00

157.500,00 141.600,00 770.700,00

-91.044.000,00 -88.433.500,00 -81.474.400,00


1

1

1




1

1


Seite 36



484.000,00 484.000,00 401.000,00Erträge aus eigenen Abgaben2111

576.500,00 576.500,00 558.300,00Erträge aus Leistungen2114



13.100,00 12.900,00 0,00Nicht finanzierungswirksame operative Erträge2117

51.400,00 176.400,00 3.026.000,00Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts2121

4.565.500,00 4.515.500,00 4.385.500,00Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter2124

1.345.200,00 1.021.400,00 722.900,00Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag2127


625.600,00 610.500,00 580.800,00Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand2212




2.734.200,00 2.747.200,00 2.536.900,00Instandhaltung2224



135.000,00 250.000,00 100.000,00Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts2231


Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten


2

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2

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2







7.089.200,00 9.355.800,00 7.278.200,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

Seite 37




300,00 300,00 300,00Sonstiger Finanzaufwand2244

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten


2

2

224 Finanzaufwand 2.394.200,00 2.332.300,00 2.902.600,00



42.754.200,00 44.039.800,00 43.491.300,00

-36.213.100,00 -35.665.000,00 -34.684.000,00

-36.213.100,00 -35.665.000,00 -34.684.000,00


1



1

1



Seite 38



484.000,00 484.000,00 401.000,00Einzahlungen aus eigenen Abgaben3111

576.500,00 576.500,00 558.300,00Einzahlungen aus Leistungen3114



51.400,00 176.400,00 3.026.000,00Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3121

4.565.500,00 4.515.500,00 4.385.500,00Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter3124


625.600,00 610.500,00 580.800,00Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen3212








300,00 300,00 300,00Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen3244

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten


2

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2








6.023.900,00 8.601.900,00 5.888.900,00

21.156.700,00 19.740.100,00 21.915.000,00


1

1

1


1

1

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1


Seite 39



31.000,00 31.000,00 31.000,00Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen3314

90.300,00 90.300,00 0,00Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen3322

0,00 0,00 90.300,00Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte3323

889.800,00 910.000,00 9.658.000,00Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3331


6.047.000,00 6.637.000,00 35.227.000,00Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.3412



135.000,00 250.000,00 100.000,00Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3431





2

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2

2

331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 31.000,00 31.000,00 31.000,00


333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 892.800,00 913.000,00 9.731.500,00




-16.026.100,00 -15.132.800,00 -11.138.200,00

1.034.300,00 9.852.800,00 1.014.100,00

16.180.500,00 47.070.500,00 15.645.500,00

-14.631.400,00 -15.146.200,00 -37.217.700,00

-30.657.500,00 -30.279.000,00 -48.355.900,00



1

1

1


1

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1




Seite 40







2

2









14.390.000,00 23.712.000,00 14.325.000,00

9.900.300,00 9.946.000,00 9.386.000,00

4.939.000,00 4.489.700,00 13.766.000,00

-25.718.500,00 -25.789.300,00 -34.589.900,00


1

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Seite 41



34.700,00 33.900,00 0,00Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge2116

2.000,00 2.000,00 0,00Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts2121

23.000,00 18.000,00 0,00Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2123

640.300,00 624.700,00 486.600,00Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)2211





377.000,00 370.000,00 340.200,00Instandhaltung2224



0,00 38.600,00 0,00Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts2231


75.000,00 75.000,00 0,00Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter2234


Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten


2

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211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 34.700,00 33.900,00 0,00

212 Erträge aus Transfers 25.000,00 20.000,00 0,00


221 Personalaufwand 778.500,00 759.500,00 592.200,00

222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 967.800,00 925.100,00 923.700,00


224 Finanzaufwand 247.200,00 262.100,00 280.800,00

53.900,00 0,00 59.700,00

3.681.000,00 3.390.100,00 3.628.200,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1


Seite 42



Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten




-3.568.500,00 -3.627.100,00 -3.390.100,00

-3.568.500,00 -3.627.100,00 -3.390.100,00



1

1



Seite 43



34.700,00 33.900,00 0,00Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen3116

2.000,00 2.000,00 0,00Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3121

23.000,00 18.000,00 0,00Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3123

640.300,00 624.700,00 486.600,00Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.3211







0,00 38.600,00 0,00Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3231


75.000,00 75.000,00 0,00Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter3234


Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 34.700,00 33.900,00 0,00

312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 25.000,00 20.000,00 0,00


321 Auszahlungen aus Personalaufwand 778.500,00 759.500,00 592.200,00

322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 958.200,00 915.900,00 800.900,00



53.900,00 0,00 59.700,00

3.652.900,00 3.235.700,00 3.600.100,00

-3.540.400,00 -3.599.000,00 -3.235.700,00


1

1

1


1

1

1

1



Seite 44





0,00 0,00 33.100,00Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)3514





2

2

2

2

2







351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 33.100,00






0,00 0,00 0,00

33.000,00 61.600,00 32.600,00

-32.600,00 -33.000,00 -61.600,00

-3.573.000,00 -3.632.000,00 -3.297.300,00

0,00 33.100,00 0,00


1

1

1


1

1

1




1

1

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1

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Seite 45







544.300,00 116.300,00 544.300,00

-544.300,00 -544.300,00 -83.200,00

-4.117.300,00 -4.176.300,00 -3.380.500,00





1

1


Seite 46



1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00Erträge aus Gebühren2113




377.700,00 373.000,00 2.263.200,00Nicht finanzierungswirksame operative Erträge2117












4.271.500,00 4.303.100,00 3.945.500,00Instandhaltung2224




Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

2

2

2

2


212 Erträge aus Transfers 104.700,00 102.900,00 343.200,00

213 Finanzerträge 809.000,00 958.000,00 407.800,00



23.780.000,00 134.928.300,00 23.247.400,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

Seite 47



0,00 0,00 6.500,00Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter2234


Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten


2

2


224 Finanzaufwand 5.249.000,00 5.126.200,00 6.639.800,00



91.952.500,00 201.284.200,00 92.808.400,00

-69.561.000,00 -68.172.500,00 -66.355.900,00

-69.561.000,00 -68.172.500,00 -66.355.900,00


1

1



1

1



Seite 48



1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00Einzahlungen aus Gebühren3113







845.900,00 995.400,00 551.800,00Einzahlungen aus Zinserträgen3131










0,00 0,00 6.500,00Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter3234

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 36.700,00 35.600,00 64.700,00

313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 845.900,00 995.400,00 551.800,00




21.036.500,00 22.021.800,00 20.498.000,00


1

1

1


1

1

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Seite 49




9.700.000,00 9.700.000,00 8.200.000,00Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.3312

7.500.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten3313

140.000,00 140.000,00 141.000,00Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen3314

600,00 600,00 500,00Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.3315

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte3323

151.100,00 151.100,00 286.900,00Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3331


0,00 0,00 200.000,00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen3411

1.931.000,00 1.781.000,00 1.982.500,00Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.3412


1.482.500,00 1.222.500,00 1.322.500,00Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen3414





2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2


331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 17.340.600,00 17.340.600,00 14.341.500,00

332 Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00





57.624.100,00 56.316.800,00 58.434.700,00

-37.936.700,00 -36.587.600,00 -34.295.000,00

19.006.600,00 16.143.400,00 19.006.500,00


1



1

1

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1

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1

Seite 50








2

2

2









39.230.600,00 50.046.600,00 37.428.600,00

-18.422.100,00 -20.224.000,00 -33.903.200,00

-56.358.800,00 -56.811.600,00 -68.198.200,00

36.256.700,00 34.052.200,00 55.051.700,00

26.906.600,00 28.378.500,00 45.763.000,00

9.288.700,00 9.350.100,00 5.673.700,00

-47.070.100,00 -47.461.500,00 -62.524.500,00





1

1

1


1

1

1




1

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Seite 51



218.641.300,00 211.603.400,00 210.928.200,00Erträge aus eigenen Abgaben2111

323.500.000,00 301.850.000,00 300.800.000,00Erträge aus Ertragsanteilen2112

100,00 100,00 0,00Erträge aus Leistungen2114





3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag2127


1.000.000,00 1.000.000,00 16.500.000,00Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen2135




967.100,00 1.107.400,00 631.000,00Verwaltungs- und Betriebsaufwand2222


8.100,00 8.100,00 11.000,00Instandhaltung2224




725.000,00 725.000,00 11.500.000,00Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2233

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten


2

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213 Finanzerträge 1.001.400,00 1.012.000,00 16.505.400,00



549.127.800,00 564.176.200,00 578.880.100,00


1

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1

Summe ErträgeSU 21

1

1

Seite 52




327.000,00 318.800,00 379.600,00Sonstiger Finanzaufwand2244

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten


2

2


224 Finanzaufwand 2.811.900,00 2.653.300,00 2.564.900,00



41.417.400,00 50.420.700,00 43.792.700,00

535.087.400,00 507.710.400,00 513.755.500,00

535.087.400,00 507.710.400,00 513.755.500,00


1

1



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Seite 53



218.641.300,00 211.603.400,00 210.928.200,00Einzahlungen aus eigenen Abgaben3111

323.500.000,00 301.850.000,00 300.800.000,00Einzahlungen aus Ertragsanteilen3112

100,00 100,00 0,00Einzahlungen aus Leistungen3114





1.400,00 12.000,00 1.099.400,00Einzahlungen aus Zinserträgen3131

1.000.000,00 1.000.000,00 16.500.000,00Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen3135




967.100,00 1.107.400,00 631.000,00Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand3222





725.000,00 725.000,00 10.000.000,00Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3233

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten


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313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 1.001.400,00 1.012.000,00 17.599.400,00




545.830.800,00 561.870.200,00 575.583.100,00


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327.000,00 318.800,00 379.600,00Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen3244

3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3331



0,00 0,00 35.000,00Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen3417

0,00 0,00 1.500.000,00Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)3433

0,00 0,00 1.500.000,00Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)3514



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333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00



343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 1.500.000,00

42.375.300,00 48.837.900,00 44.721.900,00

530.861.200,00 503.455.500,00 513.032.300,00

3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

4.700,00 1.540.000,00 4.800,00

3.395.200,00 3.395.300,00 1.860.000,00

534.256.400,00 506.850.800,00 514.892.300,00


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1.165.100,00 1.165.600,00 0,00Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten3613




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2

351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 1.500.000,00








0,00 1.500.000,00 0,00

2.253.700,00 1.377.700,00 4.010.100,00

-4.010.100,00 -2.253.700,00 122.300,00

530.246.300,00 504.597.100,00 515.014.600,00


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Magistrat der Landeshauptstadt Linz GKZ 40101 Voranschlag 2023

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