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Polch, den 17.06.2020

Dokumentation

Umsatzsteuer-Umstellung 2020 Markenübergreifend

Version: 1.3

incadea GmbH

MWST2020_Umstellung_1.3.docx Seite 2 von 53

Wahrung der Vertraulichkeit

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Übrigens: Ihre markenspezifischen Dokumentationen stellen wir Ihnen in einem eigenständigen Bereich zum Download zur Verfügung. Nutzen Sie dazu diesen Link https://anwenderdoku.incadea.com

Für alle Fragen bezüglich des Inhaltes dieses Dokumentes wenden Sie sich bitte zu den Ihnen bekannten Zeiten an unsere Hotline:

Polch, 19.06.2020

https://anwenderdoku.incadea.com/

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Inhaltsverzeichnis

1 Legende der Formatierungen ............................................................................... 5

3 Dokumentenhistorie .............................................................................................. 6

4 Einführung .............................................................................................................. 7

5 Allgemeines ............................................................................................................ 8

6 Vorarbeiten ........................................................................................................... 10

6.1 Datensicherung ........................................................................................................... 10

6.2 Checkliste Vorarbeiten ............................................................................................... 10 Buchen aller offenen Buch.-Blätter ........................................................................................ 11 Mahnungen und Zinsrechnungen registrieren ....................................................................... 12 Abarbeitung Cockpit ............................................................................................................... 12 Teillieferungen abarbeiten bzw. fakturieren im Bereich Verkauf ........................................... 12

7 Einrichtungen und Parametrisierungen ............................................................ 13

7.1 Neue Sachkonten für Mehrwertsteuer anlegen ....................................................... 13

7.2 MWST Produktbuchungsgruppen ............................................................................. 18

7.3 MWST Buchungsmatrix Einrichtung ........................................................................ 19

8 Arbeiten vor Arbeitsbeginn im Juli .................................................................... 21

8.1 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz ............................................................ 21 Änderung MwSt% in MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung ..................................................... 22 Kasse Vorgangsmatrix ........................................................................................................... 24

8.2 Preise / Preiskalkulationen ........................................................................................ 25 Artikelpreis neu kalkulieren .................................................................................................... 25 Werkstatt-Pakete .................................................................................................................... 26 Ressourcen ............................................................................................................................ 26 Fahrzeuge .............................................................................................................................. 27

9 Manuelle Nacharbeiten (vor Erstnutzung) ........................................................ 33

9.1 MWST Abrechnung ..................................................................................................... 33

9.2 Kontenschemata anpassen ....................................................................................... 33 SNAP ON ............................................................................................................................... 33 OPEL – Kontenschemata ....................................................................................................... 34 VW – Kontenschemata........................................................................................................... 34

10 Einrichtung Schnittstellen .................................................................................. 35

10.1 Schnittstellen Finanzbuchhaltung ............................................................................ 35 DATEV-Schnittstelle ............................................................................................................... 35 Bungert ................................................................................................................................... 36 Cross Buchungsschnittstelle .................................................................................................. 36 ELO/ECM-Schnittstelle........................................................................................................... 37 FIBUNET ................................................................................................................................ 37 Intercash ................................................................................................................................. 38 Loco Soft ................................................................................................................................ 39 KOFAST ................................................................................................................................. 40 Vaudis Buchungsschnittstelle ................................................................................................ 40

10.2 Teilehandel Verkauf .................................................................................................... 41 Tankstellenanbindung ARAL .................................................................................................. 41

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10.3 Werkstatt-Abwicklung ................................................................................................ 41 CARAT – Schnittstelle ............................................................................................................ 41

11 Marken-Einrichtung ............................................................................................. 42

11.1 Erweiterte MWST Einrichtung pflegen ..................................................................... 42

11.2 RENAULT (nur, falls im Einsatz) ............................................................................... 43 Dialogys MWST ...................................................................................................................... 43

12 Hinweise zum Arbeiten nach erfolgter MWST-Umstellung am 01.07.2020 .. 45

12.1 Gutschriften nach der Umstellung ............................................................................ 46

12.2 Kautionen ..................................................................................................................... 48

12.3 offene Belege ............................................................................................................... 48

12.4 Kasse Vorgang ............................................................................................................ 48

13 Tabellenverzeichnis ............................................................................................. 49

14 Abbildungsverzeichnis........................................................................................ 50

15 Index ...................................................................................................................... 52

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1 Legende der Formatierungen

Um die Übersichtlichkeit der verschiedenen Dokumentationen zu CARLO zu gewährleisten werden bestimmte Textteile durch abweichende Formatierungen hervorgehoben. Wobei die Standardformatierung Blocksatz, Arial 11 etc. unberührt bleibt.

Objekt Darstellung Beispiel

Beschriftung von eingefügten Hardcopies, bzw. Tabellen

Fett, Zeichengröße 8, Für Beschriftung Wordfunktion nutzen, dabei das Wort Abbildung mit Abb. abkürzen / Bilder, bzw. Tabellen werden dann fortlaufend nummeriert

Abb. 1 Job-Automatik

Tabelle 1 Objekte – Forms

Dateinamen werden kursiv dargestellt dateiname.txt

Einträge in Feldern oder Spalten kursiv ... Belegart ist gleich Gebuchte Rechnung

Feldnamen / Spaltenüberschriften fett und kursiv Suchbegriff

Funktionstasten fett F3

Hinweiskennzeichnen Das Wort Hinweis steht links vorm Text / fett / dazu am rechten Seitenrand Symbol einfügen.

Hinweis

Maske / Form / Tabellenname / Report

In ‚...’ ‚Artikelkarte’

Dringend zu beachtende Informationen kennzeichnen

Das Wort Achtung steht links vorm Text / fett / dazu am rechten Seitenrand Symbol einfügen.

Achtung

Menüpunkte kursiv, durch - verbunden Datei – Bearbeiten

Menüpunkt zu Tastenkombination wie zuvor in () (Datei – Bearbeiten)

Pfad zu bestimmten Programmpunkten

Das Wort Pfad voranstellen, die Menüpunkte kursiv darstellen

Pfad Teilehandel – Einrichtung…

Register in „...“ „Frei“

Schaltflächen mit Rahmen ..klicken dann auf OK,

erscheint...

Schaltflächen mit weitergehendem Menüaufruf

Schaltfläche mit Rahmen, Menüaufruf kursiv und mit - verbunden

... Button Funktion –

Neue Gutschrift...

Tastenkombinationen fett, durch + verbunden Strg+F7

Wichtige Worte hervorheben unterstrichen Gelöscht

Zusammenfassung Menüpunkte / Menüpunkt zu Tastenkombination / Tastenkombinationen

F3 (Bearbeiten – Datensatz einfügen)

Tabelle mit Feldnamen und -beschreibungen:

Nr. Kunden-Nr. wird automatisch vergeben - einfach mit ENTER bestätigen

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3 Dokumentenhistorie

Version Beschreibung Änderungsdatum

1.0 Erstellung 16.06.2020

1.1 Änderung in Beispiel für Regelsteuersatz von 19ST-P in 07ST-P. siehe Seite 8

17.06.2020

1.2 Neuanlage Konten SKR51 an die Vorgaben der GGRCK vom 17.06.2020, siehe Kapitel 7.1.1.1.5 – SKR51

17.06.2020

1.3 Bild Fahrzeug-Ausstattungen vorher – nachher ausgetauscht. Kapitel 8.2.4.1

18.06.2020

Tabelle 1 Dokumentenhistorie

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4 Einführung

Überraschend hat die Regierungskoalition im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets am 3.6.2020 verkündet, den Umsatzsteuersatz vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 von 19 % auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 % abzusenken.

Die jetzt umgesetzte Änderung bei den Umsatzsteuersätzen ist in mehrfacher Hinsicht einmalig: Zum ersten Mal seit Einführung des heute gültigen Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzugsberechtigung zum 1.1.1968 (in den alten Bundesländern) kommt es zu einer Absenkung des Umsatzsteuersatzes. Einmalig ist auch, dass eine flächendeckende Änderung des Steuersatzes bei der Umsatzsteuer nur für eine kurze Zeit Anwendung finden soll.

Die letzte grundsätzliche Änderung des Steuersatzes– von Ausnahmen der Anpassung in Einzelfällen in den vergangenen Jahren einmal abgesehen – erfolgte zum 1.1.2007 – damals mit einer Anhebung des Regelsteuersatzes von 16 % auf 19 %. Alleine die Umsetzung dieser Änderung führte in der Praxis zu vielen Abgrenzungsfragen, Anpassungsschwierigkeiten und Auslegungsproblemen. Nun wird die temporäre Absenkung des Umsatzsteuersatzes sowohl bei der Absenkung zum 1.7.2020 und dann bei (Wieder)Anhebung zum 1.1.2021 zu diesen Übergangsschwierigkeiten führen. Grundsätzlich wird gelten:

Regelsteuersatz (§ 12 Abs. 1 UStG): Für alle bis zum 30.6.2020 ausgeführten Umsätze gilt der Regelsteuersatz von 19 %; für alle in der Zeit vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt ein Regelsteuersatz von 16 % und ab dem 1.1.2021 soll dann wieder der (alte) Regelsteuersatz von 19 % gelten. Ermäßigter Steuersatz: Für alle bis zum 30.6.2020 ausgeführten Umsätze gilt in den in § 12 Abs. 2 UStG aufgeführten Sonderfällen der ermäßigte Steuersatz von 7 %; für alle in der Zeit vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt ein ermäßigter Steuersatz von 5 % und ab dem 1.1.2021 soll dann wieder der (alte) ermäßigte Steuersatz von 7 % gelten.

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5 Allgemeines

Um in Carlo die temporäre Umsatzsteuersenkung stichtagsbezogen umzusetzen werden in der MWST-Einrichtung die vorhandenen Parameter angepasst bzw. zusätzliche, zeitlich befristete Parameter angelegt.

Eine Konvertierung aller Waren und Dienstleistungen entfällt, da dies in Ihrem Betrieb zu erheblichen Kosten und einem zeitlichen Mehraufwand führen würde.

In der Praxis bedeutet das, dass z. Bsp. die MWST-PBG für den Regelsteuersatz (UST19) im Namen nicht geändert wird, in der ‚MWST Buchungsmatrix Einrichtung‘ wird lediglich der Steuersatz von 19 auf 16 geändert. (Genauso wird der ermäßigte Steuersatz (UST7) nicht namentlich geändert, sondern der Steuersatz von 7 auf 5 geändert. Den Artikeln, Arbeitswerten usw. werden keine geänderten MWST Produktbuchungsgruppen zugewiesen.

Um in dieser befristeten Zeit von Juni bis Dezember 2020 auch Buchungen mit 19% (7%) durchführen zu können werden zusätzliche MWST-PBG angelegt.

Beispiel für den Regelsteuersatz:

Zeitraum MWST-PBG

Steuersatz Bemerkungen

bis 30.06.2020 19ST 19%

bis 30.06.2020 07ST 7%

ab 01.07.2020 19ST 16% Anpassung von 19 auf 16 zum 01.07.20 20

ab 01.07.2020 07ST 5% Anpassung von 7 auf 5 zum 01.07.2020

neu: ab 01.07.2020 19ST-P 19%

neu: ab 01.07.2020 07ST-P 7%

zum 01.01.2021 werden die regulären Sätze wieder angepasst:

Zeitraum MWST-PBG

Steuersatz Bemerkungen



ab 01.01.2021 16ST 16%

Tabelle 2 Termine

Hinweis Bei Nutzung des SKR51 Kontenrahmen müssen nach dem 31.12.20 die Parameter für 16% neu angelegt werden.

Diese Vorgehensweise wird entsprechend auch bei dem ermäßigten Steuersatz angewendet. Des Weiteren muss im KFZ-Gewerbe die Anpassung auch für die Differenzbesteuerung und die Alt-Teile-Steuer vorübergehend erfolgen.

Im nachfolgenden Dokument wird diese Vorgehensweise beschrieben.

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Da unterschiedliche Sachkontenrahmen eingesetzt werden ist die Beschreibung bezüglich der verwendeten Sachkonten als Beispiel zu betrachten.

Opel Kontenplan SKR 51 Im Autohaus

Nr. Name Nr. Name Nr. Name

15800 Vorsteuer voll abzugsfähig 19%

157600 Abziehb. VSt 19%

Vorsteuer voll abzugsfähig 19%

15810 Vorsteuer teilw abzugsfähig 7%

157100 abziehb. VSt 7%

Vorsteuer teilw abzugsfähig 7%

15820 Vorsteuer voll abzugsfähig 16%

157640 Abziehb. VSt 16%

Vorsteuer voll abzugsfähig 16%

15830 Vorsteuer teilw abzugsfähig 5%

157110 abziehb. VSt 5%

Vorsteuer teilw abzugsfähig 5%

18820 AT Steuer 16% 179510 USt auf Altteile16 %

AT Steuer 16%

18830 AT Steuer 19% 179500 USt auf Altteile 19%

AT Steuer 19%

18840 Mehrwertsteuer 5%

177110 Umsatzsteuer 5%

Mehrwertsteuer 5%



Mehrwertsteuer 16%



Mehrwertsteuer 7%


177600 Umsatzsteuer 19 %

Mehrwertsteuer 19%

Tabelle 3 Beispiel Sachkonten

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6 Vorarbeiten

Folgende manuelle Schritte sind vor dem 01.07.2020 auf jeden Fall durchzuführen und werden im Folgenden detailliert erläutert:

6.1 Datensicherung

Vor Beginn der Arbeiten, muss geprüft werden, ob eine aktuelle Datensicherung der Datenbank verfügbar ist. Ist dies nicht der Fall, muss der Anwender dafür sorgen, dass eine Datensicherung vor Beginn der Umstellung erzeugt wird. Wir empfehlen die Archivierung dieser Datensicherung.

Bitte bei Zeitplanung vor Umstellung beachten!

6.2 Checkliste Vorarbeiten

Die hier aufgelisteten Vorarbeiten müssen auf jeden Fall vom Anwender durchgeführt werden!

Ablaufpunkt Bemerkungen Umsetzungs-Zeitpunkt

Erklärungen siehe

Kapitel

Status

Buchen offener Buchblätter

➢ Finanzbuchhaltung

➢ Zahlungsverkehr

➢ Artikel

➢ Fahrzeuge

➢ Ressourcen

➢ Werkstatt

➢ Filialverrechnung

➢ Zeitwirtschaft

➢ Anlagenbuchhaltung

➢ Kostenstellen

Vor Änderung der Parameter, bis spätestens 30.06.2020

4.2.1

Registrierung von Mahnungen und Zinsrechnungen


4.2.2

Abarbeitung aller offenen Cockpitdaten

➢ Teile

➢ Fahrzeuge

➢ Gewährleistung

bis zum Tag der Umstellung, muss vor Datensicherung erledigt sein (inkl. aller notwendigen Arbeiten)

4.2.3

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Ablaufpunkt Bemerkungen Umsetzungs-Zeitpunkt

Erklärungen siehe

Kapitel

Status

Teillieferungen abarbeiten bzw. fakturieren im Bereich Verkauf


4.2.4

Anlage neuer Mehrwertsteuerkonten

➢ Umsatzsteuer

➢ Austauschsteuer

➢ Differenzsteuer


5.1

MWST Produktbuchungsgruppen anlegen


5.2

MWST Buchungsmatrix Einrichtung pflegen

Nur MWST-PBG -P


5.3

Tabelle 4 Checkliste Vorarbeiten

Buchen aller offenen Buch.-Blätter

Buch.-Blätter werden nicht automatisch umgestellt. Daher sollten die Zeilen aller Buchblätter vor der Umstellung durchgebucht werden.

Folgende Buch.-Blattzeilen sind vor dem 01.07.2020 durchzubuchen:

1. Alle Fibu. Buch.-Blattzeilen in der Finanzbuchhaltung; Fibu-, Einkaufs-, Verkaufs-, Zlg.-Eing., Zlg.-Ausg., Garantie Zlg.-Eing. Buch.-Blätter

2. Alle Fibu. Buch.-Blattzeilen im Zahlungsverkehr (Hauptmenü Zahlungsverkehr); Zlg.-Eing.-, Zlg.-Ausg. und Ausgl. Zlg. Buch.-Blätter

3. Alle Artikel Buch.-Blattzeilen (Hauptmenü Artikel); Artikel Buch.-Blätter, Umlagerung Buch-Blätter, Inventur Buch.-Blätter

4. Alle Fahrzeug Buch-Blattzeilen (Hauptmenü Fahrzeug - Fahrzeug Buch.-Blätter)

5. Alle Ressourcen Buch.-Blattzeilen (Hauptmenü Ressourcen - Ressourcen Buch.-Blätter)

6. Alle Werkstatt Buch.-Blattzeilen (Hauptmenü Werkstatt - Werkstatt Buch.-Blätter)

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7. Im Hauptmenü Filialverrechnung die Fahrzeug Umlager. Buch.-Blätter, die Artikel Umlager. Buch.-Blätter wurden schon im Teilebereich gebucht

8. Alle Tätigkeitserf. Buch.-Blattzeilen (Hauptmenü Zeitwirtschaft - Tätigkeitserf. Buch.-Blätter)

9. Alle Buch.-Blattzeilen im Anlagenbereich (Hauptmenü Anlagen), Anlagen Fibu-Buch.-Blätter, Anlagen Buch.-Blätter, Anlagen Umbuch.-Blätter, Vers. Buch.-Blätter

10. Alle Kst.-Buch.-Blattzeilen im Kostenstellenbereich (Hauptmenü Kostenstelle), Kosten-, Leistung- und Umlage Buch.-Blätter

11. Alle Fibu. Buch.-Blattzeilen im Bereich Kasse (Zahlungs-Eingangs- und Ausgangsbuch.-Blätter, dieselben wie in der Finanzbuchhaltung)

Mahnungen und Zinsrechnungen registrieren

Pfad Finanzbuchhaltung – periodische Aktivitäten – Mahnungen – Mahnungen

Finanzbuchhaltung – periodische Aktivitäten – Zinsrechnung – Zinsrechnung

Alle offenen Mahnungen und Zinsrechnungen sollten vor dem 01.07.2020 registriert werden.

Abarbeitung Cockpit

Alle über Cockpit gelieferten Daten sind zeitgerecht vor Umstellung auf die neue Umsatzsteuer vor dem 01.07.2020 abzuarbeiten!

Dies gilt für alle Bereiche (Teile, Fahrzeuge, Garantie).

Das betrifft alle Daten die per Datenfernübertragung in CARLO eingestellt werden, z.B. Teile-Bestätigungen, -Lieferungen, Teilemasterdaten, Fahrzeug-NW – Daten, -Rechnungen, GWL-Gutschriften, - Reklamationen, usw.

Teillieferungen abarbeiten bzw. fakturieren im Bereich Verkauf

Sobald eine Zeile geliefert wurde, egal ob teilweise oder vollständig, kann diese Zeile nicht mehr in der Spalte MWST-PBG geändert werden.

Falls im System viele Teillieferungen existieren, sollten diese Zeilen vor dem 01.07.2020 fakturiert werden.

Bei der Faktura von Werkstattaufträgen ist darauf zu achten, dass bereits gelieferte Werkstattauftragszeilen nicht geändert werden können und vor dem 01.07.2020 fakturiert werden müssen.

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7 Einrichtungen und Parametrisierungen

7.1 Neue Sachkonten für Mehrwertsteuer anlegen

Pfad Finanzbuchhaltung – Kontenplan – Konto-Karte

Im ‚Kontenplan‘ können die neuen Konten erstellt werden. Die Parameter können aus den bisherigen Konten übertragen werden.

Nachfolgend Beispiele für neue Konten:

➢ Vorsteuer

Abb. 1 Kontokarte – Vorsteuer

➢ Mehrwertsteuer

Abb. 2 Kontokarte – Mehrwertsteuer

Es ist darauf zu achten, dass die neu angelegten Konten im Feld Direkt mit Nein (kein Haken) gekennzeichnet werden.

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7.1.1.1 Übersicht Kontenpläne Hersteller

Die Hersteller haben keine Vorgaben an uns weitergegeben, deshalb hier die, aus unserer Sicht, notwendigen Konten.

Hinweis Gibt es vom Hersteller andere Vorgaben, sind diese zu nutzen!

7.1.1.1.1 Opel Automobile GmbH

➢ Kontenplan (ohne Trackerpac)

Bezeichnung Konto 19 % Konto16 % (vorhanden)

MWST Altteile 1883 1882

Umsatzsteuer 1887 1885

Vorsteuer 1580 1582 neu anlegen

Kulanz Neuwagen (für MwSt) 4972 4971

Kulanz T&Z (für MwSt) 4972 4971

GWL-Differenzen 4972 4971

Bezeichnung Konto 7 % Konto 5 % (neu)

Umsatzsteuer 1886 1884 neu anlegen


Tabelle 5 Kontenplan OPEL (ohne Trackerpac)

➢ Kontenplan (mit Trackerpac)

Bezeichnung Konto 19 % Konto16% (vorhanden)

MWST Altteile 18830 18820



Kulanz Neuwagen (für MwSt) 49721 49711

Kulanz T&Z (für MwSt) 49726 49716

GWL-Differenzen 49726 49716


Umsatzsteuer 18860 18840 neu anlegen

Vorsteuer 15810 15830neu anlegen

Tabelle 6 Kontenplan OPEL (mit Trackerpac)

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7.1.1.1.2 Citroën Händler


abziehbare Vorsteuer aus innergem. Erwerb 1574 Bitte aus Kontenplan übernehmen

abziehbare Vorsteuer 1576 1575

Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 1774 Bitte aus Kontenplan übernehmen


erhaltene Skonti 7736 7735

gewährte Skonti 8736 8735

EG-Erwerb Ust mit Vorsteuerabzug 3990 3991

EG-Erwerb Ust ohne Vorsteuerabzug 3993 3994

EG-Erwerb Neufahrzeuge ohne UStID 3996 3997


Umsatzsteuer 1771 neu anlegen

Vorsteuer 1571 neu anlegen

Tabelle 7 Kontenplan Citroën

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7.1.1.1.3 Peugeot Händler


MWST 1776 1777

MWST AT 1779 1778

Vorsteuer 1576 1577

Vorsteuer AT 1579 1578




Tabelle 8 Kontenplan Peugeot

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7.1.1.1.4 VW


UST-Traglast 164000 164000

UST-Tragl.Aust.Altw 163000 163000

UST-Tragl.Aust.Altw G/K 163400 163400

UST-Traglast G/K 164400 164400

VSt steuerpf.Umsätze 144000 144000

VSt auf Aust.Altwert 143000 143000

Erwerbsteuer 144200 144200

Erwerbsteuer Kauf 164200 164200

Erwerbsteuer Rückbuchung 144300 144300

Erwerbsteuer Kauf Rückbuchung 164300 164300

UST-Traglast Anzahl. 164800 164800




Tabelle 9 Kontenplan VW

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7.1.1.1.5 SKR51


MWST 177600 siehe Link SKR51 Informationen

MWST AT 179500 siehe Link SKR51 Informationen

Vorsteuer 157600 siehe Link SKR51 Informationen

Vorsteuer AT 157610 siehe Link SKR51 Informationen

Vorsteuer direkt 157620 siehe Link SKR51 Informationen


Umsatzsteuer 177100 siehe Link SKR51 Informationen

Vorsteuer 157100 siehe Link SKR51 Informationen

Tabelle 10 Kontenplan SKR51

Achtung Seit 17.06.2020 gibt es Informationen von der Gütegemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. zur Anlage neuer Konten und Änderungen bestehender Konten. Diese bitte verwenden.

7.2 MWST Produktbuchungsgruppen

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – MWST Buchungsmatrixgruppen – Produktbuchungsgruppen

Es sind neue MwSt.-Produktbuchungsgruppen 7% und 19 % für die Übergangszeit einzurichten.

Die neuen MWST Produktbuchungsgruppen könnten nach Anlage wie folgt aussehen.

Abb. 3 MWST Produktbuchungsgruppen

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7.3 MWST Buchungsmatrix Einrichtung

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – MWST Buchungsmatrixgruppen – MWST Buchungsmatrix Einrichtung

Die im vorigen Kapitel neu erstellten MWSt-Produktbuchungsgruppen müssen nun in der ‚MWST Buchungsmatrix Einrichtung’ eingerichtet werden. Für die normale Mehrwertsteuer wird für jede Kombination aus MwSt. Produkt- und Geschäftsbuchungsgruppe eine neue Zeile benötigt.

Abb. 4 MWSt. Buchungsmatrix Einr.

Es müssen die gleichen Felder gefüllt werden, die auch unter der jeweiligen alten MWSt Produktbuchungsgruppe gefüllt sind. Die Konten ebenfalls aus den alten MwSt-PBG übernehmen.

Abb. 5 MWST Produktbuchungsgruppen (vorhanden)

Hinweis Bei MwSt-PBG DIFFST19-P die Diff.-Best.MwSt.Pr.-Buch.-Gr. DIFF19-P und bei ATST19-P die AT-UST.Produktbuchungsgruppe AT19-P und die AT-Teilebasis % 10 einzurichten.

Beispiel für MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe INLAND

Abb. 6 Einrichtung der MWST Buchungsmatrix Einrichtung Bsp.

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Abb. 7 Einrichtung der MWST Buchungsmatrix Einrichtung

Hinweis Nur die neu angelegten MWSt.-PBG einrichten. Die bestehenden dürfen erst ab dem 01.07.2020 geändert werden

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8 Arbeiten vor Arbeitsbeginn im Juli

Nachdem die Vorarbeiten und die Abarbeitung der Belege aus dem Juni (mit 19 % MWST) abgeschlossen sind, müssen, vor dem Start mit dem neuen MWST-Satz, folgende Arbeiten durchgeführt werden.

8.1 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz

Checkliste Vorarbeiten (30.06.20 nach Tagesende oder 01.07.20 vor Arbeitsbeginn)

Die hier aufgelisteten Vorarbeiten müssen auf jeden Fall vom Anwender durchgeführt werden!

Ablaufpunkt Bemerkungen Erklärung

siehe Kapitel

Status

Mwst-Buchungsmatrix Einrichtung ändern

Nur die MwSt-PBG ohne P

Bei allen Mwst.-Produktbuchungsgruppen ohne P MwSt% von 7% und 19 % ändern auf 5% und 16% und die neu angelgten Konten eintragen

5.1.1

Kasse Vorgangsmatrix pflegen

In Beschreibung alle 7% und 19% ändern auf 5% und 16%

5.1.2

Artikelpreise aktualisieren 5.2

Tabelle 11 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz

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Änderung MwSt% in MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – MWST Buchungsmatrixgruppen – MWSt.-Buchungsmatrix Einrichtung

Tabellenfilter:

Hinweis mit diesem Filter werden alle neuangelegten MWST Produktbuchungsgruppen (für die temporäre Periode) ausgeblendet, damit sie anschließend nicht auf 16 % geändert werden.

Abb. 8 Tabellenfilter – Fenster

- Änderung von 19% auf 16 %

In MWSt% klicken und dann mit STRG + H das Suchen & Ersetzen-Fenster öffnen. Es werden alle Einträge von 19 nach 16 umgestellt.

Abb. 9 Ersetzen – Fenster

Suchen nach 19

Ersetzen durch 16

Entsprechung Nur ganzes Feld suchen

Ganzes Feld ersetzen Ja

Tabelle 12 Ersetzen – Fenster – Felder

Nach den Einträgen, wird die Ersetzung über Alle ersetzen gestartet.

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Nach ersetzen der MwSt % bitte die neu angelegten bzw. vorhandenen Sachkonten 16% als Vor- und Umsatzsteuerkonten in allen Zeilen entsprechend eintragen.

Abb. 10 MwSt.Buchungsmatrix Einrichtung Beispiel

- Änderung von 7% auf 5 %

In MWSt % klicken und dann mit STRG + H das Suchen & Ersetzen-Fenster öffnen. Es werden alle Einträge von 7 nach 5 umgestellt.


Suchen nach 7

Ersetzen durch 5

Entsprechung Nur ganzes Feld suchen

Ganzes Feld ersetzen Ja



Nach ersetzen der MwSt % bitte die neu angelegten bzw. vorhandenen Sachkonten 5% als Vor- und Umsatzsteuerkonten in allen Zeilen entsprechend eintragen.


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Kasse Vorgangsmatrix

Pfad Kasse – Einrichtung – Kasse Vorgangsmatrix

In der Kasse Vorgangsmatrix werden alle Vorgänge mit einer MWST PBG 19ST, mit 16% Mehrwertsteuer gebucht. Hier bitte in der Kassenvorgangsmatrix die Beschreibung von 19% auf 16% und 7% auf 5% ändern.

8.1.2.1 Beschreibungen anpassen

In Beschreibung klicken und dann mit STRG+H das Suchen & Ersetzen-Fenster öffnen. Es werden alle Einträge von 19 nach 16 und von 7 auf 5 umgestellt.


Suchen nach 19 und 7

Ersetzen durch 16 und 5

Entsprechung Teil des Feldinhaltes...

Ganzes Feld ersetzen Nein



Nach ersetzen der MwSt% bitte die neu angelegten bzw. vorhandenen Sachkonten 16% und 5% als Vor- und Umsatzsteuerkonten eingetragen.


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8.2 Preise / Preiskalkulationen

Artikelpreis neu kalkulieren

Auf der Artikelkarte ist der „VK-Preis mit MWST“ hinterlegt.

Damit dieser Preis anhand der aktuell gültigen MWST neu berechnet wird erfolgt die Neuberechnung über folgenden Programmaufruf:

Pfad: Teile – Periodische Aktivitäten – Artikelpreise justieren

Die Artikelpreise der Artikelkarte können über diese Funktion aktualisiert werden.

Abb. 15 Artikelpreise justieren

Dazu ist VK-Preis zu aktivieren und über OK zu starten.

Hinweis Im Anschluss sollten die Preise inkl. MWST auf der ‚Artikelkarte‘, in Register „Fakturierung“, punktuell geprüft werden!

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Werkstatt-Pakete

Pfad Werkstatt – Pakete

Nach Umstellung der MwSt. Produktbuchungsgruppen in den Stammdaten, müssen die Paketkalkulationen geprüft werden.

Sollen Pakete mit Festpreisen den alten Preis, vor MWST-Umstellung, beibehalten, müssen diese neu kalkuliert werden.

Dazu im Paket über Version – Kalkulation den Wert in Betrag inkl. MWST überschreiben und

bestätigen. Anschließend über den Button Kalkulation – Als Standardfestpreis übernehmen

den Festpreis in das Paket eintragen.

Ressourcen

Falls in den Ressourcen mit Preisen gearbeitet wird, können die Preise neu justiert und kalkuliert werden.

Zu Nutzung und Einstellung der Kalkulationen bitte die entsprechende Dokumentation beachten.

8.2.3.1.1 Ressourcenpreise justieren

Pfad Ressourcen – periodische Aktivitäten – Ressourcenpreise justieren

Abb. 16 Ressourcenpreise justieren

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Fahrzeuge

8.2.4.1 Fahrzeug-Ausstattungen Bestandsfahrzeuge

Pfad Fahrzeuge – Fahrzeuge

In den Ausstattungen der Bestandsfahrzeuge, ist der MWST-Prozensatz eingetragen. Dieser lässt sich manuell nicht ändern.

Button Fahrzeug – Ausstattungen

Abb. 17 Fahrzeug Ausstattung

Aus diesem Grund, wird eine Funktion zur Änderung des Wertes in MWST % und der Neuberechnung der Felder Verkaufsbetrag inkl. MWST und, falls vorhanden, Listenpreis inkl. MWST bereitgestellt.

Pfad Fahrzeuge – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Marke .Markenunabhängig – MWST-Umstellung – Fahrzeug-Ausstattungen anpassen

Hinweis Funktion ist nur sichtbar, wenn in der ‚Benutzer Einrichtung‘ über

Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Benutzer Einrichtung – Button Benutzer –

Zusatzfunktionen diese Funktion dem Benutzer zugeordnet wurde.

Abb. 18 Anpassung MwSt. % Fzg. Ausst. – allgemein

Die Funktion filtert im Hintergrund auf Fahrzeugstatus Neufahrzeug|Gebrauchtfahrzeug| Vorführfahrzeug. Dieser Filter kann nicht aufgelöst werden.

Zusätzlich ist es möglich, eine Fahrgestellnummer als Filterkriterium mitzugeben.

Hinweis Die Fahrgestellnummer muss einem Bestandsfahrzeug zugeordnet sein.

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In den „Optionen“ der Funktion, kann der neue MWST-Satz im Feld Zielprozentsatz angegeben werden.

Zum 01.07.2020 wäre das der Wert 16% und zum 01.01.2021 der Wert 19%.

Über den Parameter Diff. Steuer Rückrechnung kann die Berechnung der differenzbesteuerten Fahrzeuge beeinflusst werden. Ist der Haken gesetzt, wird der Verkaufsbetrag inkl. MWST als Berechnungsbasis genommen und die MWST rückgerechnet. Der Verkaufsbetrag wird dann angepasst.

Wird der Haken nicht gesetzt, erfolgt die Berechnung auf Basis des Verkaufsbetrags. Die neue MWST wird errechnet und der Wert in Verkaufsbetrag inkl. MWST angepasst.

Abb. 19 Anpassung MwSt. % Fzg. Ausst. – 16 %

Nach Auswahl des Prozentsatzes und Prüfung des Parameters Diff. Steuer Rückrechnung, ist die Funktion über OK zu starten.

Wurde eine Fahrgestellnummer als Filter angegeben, wird dieses Fahrzeug angepasst.

Ist keine Fahrgestellnummer als Filter angegeben, werden jetzt alle Bestandsfahrzeuge überarbeitet.

Abb. 20 Fahrzeug Ausstattungen

Anschließend ist die temporäre Tabelle der Bestandsfahrzeuge zu aktualisieren.

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Dazu bitte über

Fahrzeughandel Verkauf – Periodische Aktivitäten – Vor/Bestands-Fahrzeuge

auswählen.

Abb. 21 Vor-/Bestands-Fahrzeuge

Über den Button Funktion – Aktualisieren anwählen. Die Daten werden aufbereitet.

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8.2.4.2 Fahrzeugmodell- und Ausstattungspreise kalkulieren

Pfad Fahrzeuge – periodische Aktivitäten – Fahrzeugmodell- und Ausstattungspreise kalkulieren

Falls notwendig, können die Preise der Fahrzeugmodelle und –ausstattungen neu zu kalkuliert werden.

Beispiel CITROËN:

Abb. 22 Fzg. Modellpreise kalkulieren – Citroën

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Beispiel VW:

Abb. 23 Fzg. Modellpreise kalkulieren – VW

Hinweis Bitte Einrichtung in Datenbank beachten, hier werden lediglich Beispiele dargestellt. Die hier dargestellte Nachkalkulation, funktioniert nur, wenn für die gewählte Marke ein Fahrzeugmodellmaster und die dazu gehörigen Fahrzeug-Preiskalkulationen vorhanden sind. Marken ohne Fahrzeugmodellmaster, müssen manuell umgestellt werden. Dazu bitte die folgenden Kapitel beachten!

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8.2.4.3 Fahrzeugmodelle manuell anpassen

Pfad Fahrzeuge – Fahrzeugmodelle

Ist kein ‚Fahrzeugmodellmaster‘ vorhanden, können die Fahrzeugmodelle auch manuell angepasst werden.

Sind in den Fahrzeugmodellen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.

Dazu bitte in das Feld VK-Preis gehen und mit F2 und ENTER das Feld bestätigen. Das Feld VK-Preis inkl. MWSt. wird damit aktualisiert.

Hinweis Die Fahrzeugpreise der Fahrzeugmodelle sind informativ.

8.2.4.4 Ausstattungen manuell anpassen

Pfad Fahrzeuge – Ausstattung

Ist kein Fahrzeugausstattungsmaster vorhanden, können die Ausstattungen auch manuell angepasst werden.

Sind in den Überführungen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.


8.2.4.5 Eigene Ausstattungen

Pfad Fahrzeuge – Eigene Ausstattungen

Sind in den eigenen Ausstattungen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.


8.2.4.6 Überführungen

Pfad Fahrzeuge – Überführungen

Sind in den Überführungen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.


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9 Manuelle Nacharbeiten (vor Erstnutzung)

9.1 MWST Abrechnung

In der MwSt. Abrechnung müssen manuell Anpassungen durchgeführt werden

Die Anpassung der MWSt-Abrechnung werden in einem separaten Dokument beschrieben.

Hinweis Dieser Punkt kann auch nach Umstellung der Mehrwertsteuer noch durchgeführt werden. Aus unserer Sicht sollte die Bearbeitung allerdings frühzeitig erfolgen.

9.2 Kontenschemata anpassen

Pfad Finanzbuchhaltung – Kontenschema

Bitte beachten, dass bestehende Kontenschemata (i.d.R. Bilanz-Schemata) umzustellen oder zu erweitern sind, damit neu angelegte Konten entsprechend ausgewertet werden.

Bitte dazu die aktuelle Finanzbuchhaltung – Dokumentationen (markenabhängig) beachten!

Bei Bearbeitung der Kontenschemata bitte prüfen, ob es händlerspezifische Einrichtungen gibt und diese anpassen bzw. mit dem Kunden besprechen.

SNAP ON

Im Kontenschema für SNAP ON sollen nach unserer Meinung die neuen Konten zu den bestehenden Zeilen hinzugefügt werden.

Werden neue Kontenschemazeilen angelegt, ist darauf zu achten, dass die neuen Zeilen auch in SNAP ON eingestellt werden müssen. Diese Vorgehensweise ist unbedingt mit den Betriebsberatern abzustimmen, da evtl. auch Veränderungen an dem SNAP ON-System erforderlich sind.

Die neuen Rubrikennr.´n sollen dann identisch mit den neuen Kontonummern angelegt werden. Bsp.: Neues Konto 15760– neue Rubrikennr. 15760.

Sollten Sie sich entschließen, die neuen Konten zu den alten Mwst. Konten dazuzusteuern, nachfolgend eine Übersicht der Kontenschemazeilen, die in dem von uns ausgegebenem Standard-Kontenschema Mwst. Konten enthalten.

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontenzuordnung eventuell verändern kann, wenn Sie bereits individuelle Anpassungen an SNAP ON vorgenommen haben.

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OPEL – Kontenschemata

Im EDS_STANDARD – Auslieferungsstand gibt es vier Kontenschemata die eine Mehrwertsteuerinformation beinhalten.

- EDS_BILANZ

- FIBE

- FIBE GWST

- BPI

Bitte prüfen, ob unter Zusammenzählung folgende Filterung enthalten ist.

1580..15880|18800..18890

Mit dieser Filterung wäre das neue Konto schon enthalten. Daher müsste keine Anpassung vorgenommen werden.

Fehlt das Konto, muss dieses in dieser Zeile in Zusammenzählung hinzugefügt werden.

Auf keinen Fall darf eine neue Zeile angelegt werden!

VW – Kontenschemata

Im VW- Umfeld müssen die Standard–Kontenschemata - BM-Report,

- BILANZ DET und

- BILANZ SUM

angepasst werden.

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10 Einrichtung Schnittstellen

10.1Schnittstellen Finanzbuchhaltung

DATEV-Schnittstelle

Bei Einsatz der DATEV-Schnittstelle muss den neuen Konten in der Kontokarte unter Konsolidierung die DATEV-Kontonr. zugeordnet werden.

Um die richtigen Steuercodes für die DATEV – Schnittstelle zu ermitteln, müssen diese in der MwSt.-Buchungsmatrix-Einrichtung hinterlegt werden. Dies geschieht über

Finanzbuchhaltung – Einrichtung – MWST Buchungsmatrixgruppen – MWSt Buchungsmatrix Einrichtung

Abb. 24 MWSt Buchungsmatrix Einrichtung

Verkauf MWSt-Code Hinterlegen Sie hier den DATEV-Steuercode für den Verkauf..

Einkauf MWSt-Code Hinterlegen Sie hier den DATEV-Steuercode für den Einkauf

Sachverhalt L+L Hinterlegen Sie hier den DATEV-Sachverhalt L+L

Funktionsergänzung L+L Hinterlegen Sie hier die DATEV-Funktionsergänzung L+L

Tabelle 15 Eingabefelder MWSt Buchungsmatrix Einrichtung

Die bekannten Steuercodes sind bei DATEV wie folgt definiert:

Code Beschreibung

1 Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)

2 Umsatzsteuer 7%

3 Umsatzsteuer 19%

4 Gesperrt

5 Umsatzsteuer 16%

6 Gesperrt

7 Vorsteuer 16%

8 Vorsteuer 7%

9 Vorsteuer 19%

Tabelle 16 Steuercodes

Hinweis Für die MwSt. 5% sind noch keine Codes bekannt. Weitere Steuercodes oder evtl. zukünftige Änderungen erfragen Sie bitte direkt bei der DATEV oder Ihrem Steuerberater.

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Bungert

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Schnittstellen – Bungert Schnittstelle

Evtl. hier eine Änderung notwendig. Art = Steuerschlüssel

Abb. 25 Bungert Schnittstelle – Kontenplan

Der Quellwert ist der richtigen MWST Produktbuchungsgruppe zuzuordnen.

Der Anwender muss mit Bungert abstimmen, welcher Wert 16 bzw. 19 % entspricht.

Dann ist für 19ST der Quellwert für 16 % zuzuordnen und für den Quellwert für 19% die neue MWST PBG 19ST-P anzulegen. Analog dazu muss auch 07ST mit dem Quellwert für 5% gepflegt werden. Auch hier ist dann für den 7%-Wert eine neue Zeile mit der Zuordnung zu 07ST-P anzulegen.

Cross Buchungsschnittstelle

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Cross Buchungsschnittstelle – Cross-Setup

Button Konvertierung – Belegdaten – Steuercode

Abb. 26 VauBS – Konvertierung Steuercodes

Der Cross WERT ist der richtigen MWST Produktbuchungsgruppe zuzuordnen.

Bitte stimmen Sie mit Cross ab, welcher Wert 16% bzw. 19 % entspricht.

Dann ist für 19ST der Cross WERT für 16 % zuzuordnen und für den Cross WERT für 19% die neue MWST PBG 19ST-P anzulegen. Analog dazu muss auch 07ST mit dem Cross WERT für 5% gepflegt werden. Auch hier ist dann für den 7%-Wert eine neue Zeile mit der Zuordnung zu 07ST-P anzulegen.

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ELO/ECM-Schnittstelle

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Factoring Schnittstellen – ECM/ELO Schnittstelle – ECM/ELO Einrichtung

Button Funktion – MwSt. zu Buchungsgruppen umschlüsseln

Abb. 27 Umchlüsselung Export – ECM/ELO Schnittstelle

In der Einrichtung müssen Export Codes der entsprechenden MWST Produktbuchungsgruppe zugeordnet werden.

Der Anwender muss klären, welcher Code jetzt für die 16 % MWST verwendet werden.

Dieser Code ist dann der MWST Produktbuchungsgruppe 19ST zuzuordnen. Für den Export Code für 19 % MWST muss dann eine neue Zeile mit Zuordnung zur 19ST-P angelegt werden. Analog dazu, ist mit den 7 % / 5% verminderten Steuersatz zu verfahren.

FIBUNET

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – SAP FIBU Schnittstellen – SAP FIBU Einrichtung

Button Einrichtung/Konvertierung – Einrichtung FibuNet – Konvertierung FibuNet

Abb. 28 FIBUNET Konvertierung

Hier müssen alle relevanten Kombinationen für den Steuercode hinterlegt werden.

Da nach Änderung der MWST Buchungsmatrix die MWST Produktbuchungsgruppe 19ST auf den Wert 16 % verweist, muss evtl. für die Verarbeitung von 19 % eine weitere Einrichtung erzeugt werden. Hierzu bitte die MwSt-PBG 19ST-P eintragen.

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Intercash

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Intercash Einrichtung

Falls die Intercash – Schnittstelle genutzt wird, ist hier eine Anpassung notwendig.

Die Anpassung muss durch den Anwender erfolgen.

In der Intercash-Einrichtung muss über Einrichtung – MWST Matrix die Einrichtung analog zu

Intercash-Programm überarbeitet werden.

Abb. 29 Intercash MWSt Matrix

Nach Änderung der Zeilen, bitte per ESC das Fenster schließen.

Für die Zuordnung der Steuerinformation sind Codes angelegt. Die Codes sind dann über das Feld MWST Produktbuchungsgruppe dem jeweiligen Wert in CARLO zugeordnet werden.

Da nach Änderung der MWST Buchungsmatrix die MWST Produktbuchungsgruppe 19ST auf den Wert 16 % verweist, muss evtl. für die Verarbeitung von 19 % eine weitere Einrichtung erzeugt werden. Hierzu bitte die MwSt-PBG 19ST-P/07ST-P eintragen.

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Loco Soft

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Fibu Schnittstelle Einrichtung

In der Fibu SST Einrichtung wird über Einrichtung Konvertierung – Konvertierung Export

‚Umschlüsselung Export‘ aufgerufen. Hier müssen die Konvertierungen für den Steuercode eingetragen werden.

Abb. 30 Umschlüsselung Export

In Quellsystem ist der Wert = LocoSoft einzutragen.

In Art ist der Wert = Steuercode einzutragen.

Anschließend müssen alle relevanten Kombinationen mit dem entsprechenden Export Code eingetragen werden.

Hier muss der Anwender mit LocoSoft klären, welcher Code für 16 und welcher für 19 genutzt werden soll.

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KOFAST

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Schnittstellen – Einrichtung KOFAST SST

Button Einrichtung – Konvertierung Steuercodes

Abb. 31 KOFAST Konv. Steuercodes

Hier muss der Anwender mit dem Anbieter für KOFAST klären, ob der Steuercode 02 wieder für 16 % genutzt wird. Wenn nein, ist der zu nutzen Steuercode zuzuordnen.

Vaudis Buchungsschnittstelle

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Vaudis Buchungsschnittstelle – VauBS – Einrichtung

Button Konvertierung – Belegdaten – Steuercode

Abb. 32 VauBS – Konvertierung Steuercodes

Der VAUDIS WERT ist der richtigen MWST Produktbuchungsgruppe zuzuordnen.

Der Anwender muss mit VAUDIS abstimmen, welcher Wert 16 bzw. 19 % entspricht.

Dann ist für 19ST der VAUDIS WERT für 16 % zuzuordnen und für den VAUDIS WERT für 19% die neue MWST PBG 19ST-P anzulegen. Analog dazu muss auch 07ST mit dem VAUDIS WERT für 5% gepflegt werden. Auch hier ist dann für den 7%-Wert eine neue Zeile mit der Zuordnung zu 07ST-P anzulegen.

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10.2Teilehandel Verkauf

Tankstellenanbindung ARAL

Pfad Teilehandel Verkauf – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Schnittstelle Tankstelle – Setup Tankstelle ARAL

Evtl. ist hier eine Änderung notwendig. Art = Steuercode

Abb. 33 Bungert Schnittstelle – Kontenplan

Der Import Code ist der richtigen MWST Produktbuchungsgruppe zuzuordnen.

Der Anwender muss mit dem Tankstellen-Anbieter abstimmen, welcher Wert 16 bzw. 19 % entspricht.

Dann ist für 19ST der Import Code für 16 % zuzuordnen und für den Import Code für 19% die neue MWST PBG 19ST-P anzulegen. Analog dazu muss auch 07ST mit dem Import Code für 5% gepflegt werden. Auch hier ist dann für den 7%-Wert eine neue Zeile mit der Zuordnung zu 07ST-P anzulegen.

10.3Werkstatt-Abwicklung

CARAT – Schnittstelle

Pfad Werkstatt-Abwicklung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – CARAT Schnittstelle - CARAT Schnittstellen Einrichtung

Button Funktion – Zuordnungen

Abb. 34 Carat Werte-Zuordnungen

Für die Zuordnung der Steuerinformation werden die Codes mit der Art = Steuercode angelegt. Die Codes sind dann über das Feld DMS Code dem jeweiligen MWST-Satz zugeordnet werden.

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11 Marken-Einrichtung

11.1Erweiterte MWST Einrichtung pflegen

Pfad Datenaustausch – Einrichtung – Datenaustausch Einrichtung

Die Einrichtung wird über Zusätze – erw. MWST Einrichtung aufgerufen.

Für verschiedene Funktionen wurde eine Tabelle „Erweiterte MWST Einrichtung“ erstellt. Sie dient der zukünftigen Ermittlung von MWST PBG für verschiedene Funktionen.

Die Einträge sind unbedingt zu prüfen.

Es betrifft folgende Funktionen:

➢ Gut-/Lastschriftverfahren OPEL ➢ OPEL Rent Express Schnittstelle ➢ Opel NW Eingangsrechnungen ➢ Teileeinkauf Cockpit ➢ Retrofit ➢ Gewährleistung OPEL ➢ Pakete ➢ Ford Fzg Gut-/Lastschrift ➢ Ford OWS

Verschiedene Schnittstellen arbeiten mit Steuercodes. Diese werden für CARLO in MWST Produktbuchungsgruppen konvertiert.

Abb. 35 Erweiterte MWST Einrichtung

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Die Einträge mit der MWST Produktbuchungsgruppe 19ST verweist nach der Umstellung auf 16 % MWST. Dazu müssen hier die Zuordnungen geprüft werden.

Mit dem jeweiligen Anbieter ist zu prüfen, ob die Steuercodes, die bisher für 19 % standen, jetzt für 16% verwendet werden oder neue Steuercodes über die Schnittstellen zu beachten sind.

Werden für 16% neue Steuercodes geliefert, müssen diese hier angelegt und der MWST Produktbuchungsgruppe 19ST zugeordnet werden. Steuercodes für 19% sind dann der neuen MWST Produktbuchungsgruppe 19ST-P zuzuordnen.

11.2RENAULT (nur, falls im Einsatz)

Dialogys MWST

Pfad Werkstatt – Einrichtung – Marken Einrichtung – Marken Einrichtung

Nach Auswahl der Marken RENAULT, bitte Feld Markenzusatz Form -ID prüfen. Hier muss die Form 5171151 – RENAULT Additional Make Setup eingetragen sein.

Abb. 36 Werkstatt Marken Einrichtung – Marke RENAULT

Über den Button Marke – Markenzusatzeinrichtung starten.

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Hier ist dann über Button Marke Zusatz – Dialogys MWST aufzurufen.

Abb. 37 Markenzusatz Setup – RENAULT

In der Tabelle sind für die MWST Produktbuchungsgruppen 19ST und ATST19 Einträge der MWST%-Wert von 19 auf 16 zu ändern.

Abb. 38 RENAULT Dialogys MWST

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12 Hinweise zum Arbeiten nach erfolgter MWST-Umstellung am

01.07.2020

Generell gilt der Hinweis, dass Belege in der Übergangszeit immer auf die korrekte MWST-Ausweisung geprüft werden sollten.

Insbesondere bei Aufträgen die bereits vor dem 01.07.2020 eröffnet wurden und die bereits erfasste Zeilen enthalten sollte die MWST-PBG in den Zeilen neu eingegeben werden.

Sowohl bei Einkaufsbelegen als auch bei Verkaufsbelegen sollte nach dem Buchen/drucken kontrolliert werden.

Bitte weisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin und bitten Sie Ihre Mitarbeiter im Zweifelsfall Rücksprache mit Ihrer Finanzbuchhaltung zu halten.

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12.1Gutschriften nach der Umstellung

Wenn man die Funktion Beleg kopieren verwendet, wird die MwSt. Produktbuchungsgruppe und der Steuersatz aus dem Originalbeleg verwendet.

Hinweis Im Beleg kopieren darf auf keinen Fall, der Parameter Zeile neuberechnen gesetzt werden.

Achtung Die Gutschrift hat auf Zeilenebene die MWST Produktbuchungsgruppe 19ST. Soll der Beleg noch mit 19 % MWST im alten Monat gutgeschrieben werden, muss in allen Zeilen der Gutschrift die MWST Produktbuchungsgruppe von

19ST auf 19ST-P geändert werden. Hintergrund ist, die Kontierungen der

MWST Produktbuchungsgruppe 19ST wurden auf 16% MWST geändert.

Abb. 39 Beispiel MWST PBG in Gutschrift ändern

Hinweis Im Beleg kopieren darf auf keinen Fall, der Parameter Zeile neuberechnen gesetzt werden.

Wenn man eine Gutschrift ohne Beleg kopieren erstellt, wird die aktuelle MwSt. Produktbuchungsgruppe des Artikels, Fahrzeugs usw. verwendet – also der Steuersatz 16%.

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Über die Produktbuchungsgruppe erfolgt die Steuerung auf das jeweilige Erlöskonto. Da keine Änderungen an den Erlöskonten vorgenommen werden, erfolgt die Verbuchung einer Gutschrift, welche mit Beleg kopieren erzeugt wurde, auf die gleichen Erlöskonten die für den gültigen Steuersatz vorgesehen sind. Der Beleg muss daher dem korrekten Zeitraum zugeordnet werden, also das Buchungsdatum vor dem 01.07.2020 liegen.

Die einfachste Vorgehensweise zur Lösung des Problems ist, während der Buchung der Gutschrift das Buchungsdatum auf das Datum vor 01.07.2020 im Beleg zu setzen. Diese Vorgehensweise wird favorisiert, ist jedoch nochmals mit dem Steuerberater abzusprechen.

Hinweis Voraussetzung hierfür ist, dass der Monat Juni 2020 noch zum Buchen freigeschaltet ist. Gegebenenfalls ist mit der Finanzbuchhaltung abzustimmen, dass und wie Belege rückwirkend zu verbuchen sind.

Abb. 40 Gutschrift Buchungsfenster

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12.2Kautionen

Wird ein Kautionsteil nach dem 01.07.20 zurückgebucht, welches vor dem 01.07.20 verkauft wurde, ist die Gutschrift mit dem alten Steuersatz zu erstellen. Wir empfehlen Ihnen die gleiche Vorgehensweise wie bei den Gutschriften.

12.3 offene Belege

Sind noch offene Belege im System, z.B. Teile-EK-Bestellungen, Teile-VK-Aufträge, Fahrzeug-EK-Bestellungen, Fahrzeug-VK-Aufträge, Werkstatt-Aufträge etc., sind die Belegzeilen im Feld MWST Produktbuchungsgruppe zu aktualisieren.

Dazu bitte in die jeweilige Zeile gehen, Feld MWST Produktbuchungsgruppe aktivieren (muss evtl. eingeblendet werden) und mit F2 und ENTER bestätigen.

Hinweis Werden die offenen Belege nicht aktualisiert, rechnet das System zwar mit 16 %, die Rechnungsvorschau zeigt aber 19 % als MWST-Satz an.

12.4Kasse Vorgang

Sollten in Kasse Vorgang ab 01.07.2020 Belege mit 19% gebucht werden, sollte dafür ein Vorgang für durchlaufende Posten ohne Mehrwertsteuerbuchung verwendet werden.

Die gebuchten Werte müssen anschließend in der Finanzbuchhaltung mit dem korrekten Steuerschlüssel vom Durchlaufkonto auf das entsprechende Sachkonto umgebucht werden.

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13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Dokumentenhistorie ................................................................................................... 6

Tabelle 2 Termine ...................................................................................................................... 8

Tabelle 3 Beispiel Sachkonten................................................................................................... 9

Tabelle 4 Checkliste Vorarbeiten ............................................................................................. 11

Tabelle 5 Kontenplan OPEL (ohne Trackerpac) ..................................................................... 14

Tabelle 6 Kontenplan OPEL (mit Trackerpac) ......................................................................... 14

Tabelle 7 Kontenplan Citroën .................................................................................................. 15

Tabelle 8 Kontenplan Peugeot................................................................................................. 16

Tabelle 9 Kontenplan VW ........................................................................................................ 17

Tabelle 10 Kontenplan SKR51................................................................................................. 18

Tabelle 11 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz ......................................................... 21

Tabelle 12 Ersetzen – Fenster – Felder .................................................................................. 22



Tabelle 15 Eingabefelder MWSt Buchungsmatrix Einrichtung ............................................... 35

Tabelle 16 Steuercodes ........................................................................................................... 35

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14 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Kontokarte – Vorsteuer................................................................................................. 13

Abb. 2 Kontokarte – Mehrwertsteuer ....................................................................................... 13

Abb. 3 MWST Produktbuchungsgruppen ................................................................................ 18

Abb. 4 MWSt. Buchungsmatrix Einr. ....................................................................................... 19

Abb. 5 MWST Produktbuchungsgruppen (vorhanden) ........................................................... 19

Abb. 6 Einrichtung der MWST Buchungsmatrix Einrichtung Bsp. .......................................... 19

Abb. 7 Einrichtung der MWST Buchungsmatrix Einrichtung ................................................... 20

Abb. 8 Tabellenfilter – Fenster ................................................................................................. 22

Abb. 9 Ersetzen – Fenster ....................................................................................................... 22

Abb. 10 MwSt.Buchungsmatrix Einrichtung Beispiel............................................................... 23

Abb. 11 Ersetzen – Fenster ..................................................................................................... 23


Abb. 13 Ersetzen – Fenster ..................................................................................................... 24


Abb. 15 Artikelpreise justieren ................................................................................................. 25

Abb. 16 Ressourcenpreise justieren ........................................................................................ 26

Abb. 17 Fahrzeug Ausstattung ................................................................................................ 27

Abb. 18 Anpassung MwSt. % Fzg. Ausst. – allgemein ........................................................... 27

Abb. 19 Anpassung MwSt. % Fzg. Ausst. – 16 % ................................................................... 28

Abb. 20 Fahrzeug Ausstattungen ............................................................................................ 28

Abb. 21 Vor-/Bestands-Fahrzeuge .......................................................................................... 29

Abb. 22 Fzg. Modellpreise kalkulieren – Citroën ..................................................................... 30

Abb. 23 Fzg. Modellpreise kalkulieren – VW ........................................................................... 31

Abb. 24 MWSt Buchungsmatrix Einrichtung............................................................................ 35

Abb. 25 Bungert Schnittstelle – Kontenplan ............................................................................ 36

Abb. 26 VauBS – Konvertierung Steuercodes ........................................................................ 36

Abb. 27 Umchlüsselung Export – ECM/ELO Schnittstelle ...................................................... 37

Abb. 28 FIBUNET Konvertierung ............................................................................................. 37

Abb. 29 Intercash MWSt Matrix ............................................................................................... 38

Abb. 30 Umschlüsselung Export .............................................................................................. 39

Abb. 31 KOFAST Konv. Steuercodes...................................................................................... 40

Abb. 32 VauBS – Konvertierung Steuercodes ........................................................................ 40

Abb. 33 Bungert Schnittstelle – Kontenplan ............................................................................ 41

Abb. 34 Carat Werte-Zuordnungen ......................................................................................... 41

Abb. 35 Erweiterte MWST Einrichtung .................................................................................... 42

Abb. 36 Werkstatt Marken Einrichtung – Marke RENAULT .................................................... 43

Abb. 37 Markenzusatz Setup – RENAULT .............................................................................. 44

Abb. 38 RENAULT Dialogys MWST ........................................................................................ 44

Abb. 39 Beispiel MWST PBG in Gutschrift ändern ................................................................. 46

Abb. 40 Gutschrift Buchungsfenster ........................................................................................ 47

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15 Index

A

Abbildungsverzeichnis .......................................... 50 Änderung MWST

MWST Buchungsmatrix Einrichtung ................. 22 Artikelpreis neu kalkulieren ................................... 25 Ausstattungen

manuell anpassen............................................. 32

B

Beschreibung anpassen........................................ 24 Buch.-Blätter

offene ~ buchen ................................................ 11

C

Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz ...................... 21

Cockpit abarbeiten ................................................ 12

D

DATEV .................................................................. 35 Dokumentenhistorie ................................................ 6

E

Eigene Ausstattungen manuell anpassen............................................. 32

Einführung ............................................................... 7 Einrichtung

Bungert ............................................................. 36 CARAT-Schnittstelle ......................................... 41 Cross ................................................................ 36 DATEV-Schnittstelle ......................................... 35 ELO/ECM-Schnittstelle ..................................... 37 FIBUNET .......................................................... 37 Intercash ........................................................... 38 KOFAST ........................................................... 40 Loco Soft........................................................... 39 Marken .............................................................. 42

Renault ......................................................... 43 Dialogys MWST ....................................... 43

Schnittstellen .................................................... 35 Finanzbuchhaltung ....................................... 35 Teilehandel Verkauf ..................................... 41 Werkstatt-Abwicklung ................................... 41

Tankstelle ARAL ............................................... 41 VAUDIS ............................................................ 40

Eurodata................................................................ 33

F

Fahrzeug-Ausstattungen Bestandsfahrzeuge ........................................... 27

Fahrzeuge ............................................................. 27

Fahrzeugmodell manuell anpassen ............................................. 32

Fzg-Preise kalkulieren ........................................... 30

H

Hinweise ................................................................ 45 Gutschrift nach Umstellung ............................... 46 Kasse Vorgang ................................................. 48 Kautionen .......................................................... 48 offene Belege .................................................... 48

K

Kasse Vorgangsmatrix .......................................... 24 Kontenpläne

Hersteller .......................................................... 14 Citroën .......................................................... 15 OPEL ............................................................ 14 Peugeot ........................................................ 16 VW ................................................................ 17

SKR51 .............................................................. 18 Kontenschemata

OPEL ................................................................ 34 VW .................................................................... 34

Kontenschemata anpassen ................................... 33

L

Legende .................................................................. 5

M

Mahnungen und Zinsrechnungen offene ~ registrieren .......................................... 12

Mahnungen und Zinsrechnungen registrieren ...... 12 Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppen

neu ~ anlegen ................................................... 18 MWST Abrechnung ............................................... 33 MWST Buchungsmatrix Einrichtung ..................... 19 MWST Einrichtung erweitert ................................. 42 MWST Produktbuchungsgruppen ......................... 18

N

Neue Sachkonten Mehrwertsteuer anlegen ................................... 13

P

Preise .................................................................... 25 Preiskalkulationen ..................................... 25, 26, 30

R

Ressourcen ........................................................... 26 Ressourcenpreise justieren ................................... 26

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S

Steuercodes .......................................................... 35

T

Tabellenverzeichnis .............................................. 49 Teillieferungen abarbeiten/fakturieren Verkauf ..... 12

U

Überführungen

manuell anpassen ............................................. 32

V

Vorarbeiten ............................................................ 10 Checkliste ......................................................... 10 Datensicherung ................................................. 10

W

Werkstatt-Pakete ................................................... 26

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