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Polch, den 17.06.2020

Dokumentation

Umsatzsteuer-Umstellung 2020 Markenübergreifend

Version: 1.1

incadea GmbH

MWST2020_Umstellung_IDMS 1.1.docx Seite 2 von 39

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Übrigens: Ihre markenspezifischen Dokumentationen stellen wir Ihnen in einem eigenständigen Bereich zum Download zur Verfügung. Nutzen Sie dazu diesen Link https://anwenderdoku.incadea.com

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Polch, 22.06.2020

https://anwenderdoku.incadea.com/

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Inhaltsverzeichnis

1 Legende der Formatierungen ........................................................................... 5

3 Einführung .......................................................................................................... 6

4 Allgemeines ........................................................................................................ 7

5 Vorarbeiten ......................................................................................................... 8

5.1 Datensicherung ......................................................................................................... 8

5.2 Checkliste Vorarbeiten ............................................................................................. 8 Buchen aller offenen Buch.-Blätter ........................................................................................ 10 Mahnungen und Zinsrechnungen registrieren ....................................................................... 10 Abarbeitung Cockpit .............................................................................................................. 10 Teillieferungen abarbeiten bzw. fakturieren im Bereich Verkauf ........................................... 11

6 Einrichtungen und Parametrisierungen ..........................................................11

6.1 Neue Sachkonten für Mehrwertsteuer anlegen .....................................................11

6.2 MWST Produktbuchungsgruppen ..........................................................................12

6.3 MWST Buchungsmatrix Einrichtung ......................................................................13

7 Arbeiten vor Arbeitsbeginn im Juli ..................................................................18

7.1 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz ..........................................................18 Änderung MwSt% in MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung .................................................... 19 Kasse Vorgangsmatrix .......................................................................................................... 21

7.2 Preise / Preiskalkulationen......................................................................................22 Artikelpreis kalkulieren ........................................................................................................... 22 Werkstatt-Pakete ................................................................................................................... 23 Fahrzeuge .............................................................................................................................. 24

8 Manuelle Nacharbeiten (vor Erstnutzung) ......................................................26

8.1 MWST Abrechnung ..................................................................................................26

8.2 Kontenschemata anpassen .....................................................................................26

8.3 Händlerbetriebsvergleich ........................................................................................28

9 Einrichtung Schnittstellen ................................................................................29

9.1 Schnittstellen Finanzbuchhaltung ..........................................................................29 DATEV-Schnittstelle .............................................................................................................. 29

10 Marken-Einrichtung ..........................................................................................31

10.1 Meine zusätzlichen Einrichtungen ..........................................................................31

11 Hinweise zum Arbeiten nach erfolgter MWST-Umstellung am 01.07.2020 ..33

11.1 Gutschriften nach der Umstellung .........................................................................34

11.2 Kautionen .................................................................................................................36

11.3 offene Belege ...........................................................................................................36

11.4 Kasse Vorgang .........................................................................................................36

12 Tabellenverzeichnis ..........................................................................................37

13 Abbildungsverzeichnis .....................................................................................38

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14 Index ...................................................................................................................39

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1 Legende der Formatierungen

Um die Übersichtlichkeit der verschiedenen Dokumentationen zu I-DMS zu gewährleisten werden bestimmte Textteile durch abweichende Formatierungen hervorgehoben. Wobei die Standardformatierung Blocksatz, Arial 11 etc. unberührt bleibt.

Objekt Darstellung Beispiel

Beschriftung von eingefügten Hardcopies, bzw. Tabellen

Fett, Zeichengröße 8, Für Beschriftung Wordfunktion nutzen, dabei das Wort Abbildung mit Abb. abkürzen / Bilder, bzw. Tabellen werden dann fortlaufend nummeriert

Abb. 1 Job-Automatik

Tabelle 1 Objekte – Forms

Dateinamen werden kursiv dargestellt dateiname.txt

Einträge in Feldern oder Spalten kursiv ... Belegart ist gleich Gebuchte Rechnung

Feldnamen / Spaltenüberschriften fett und kursiv Suchbegriff

Funktionstasten fett F3

Hinweiskennzeichnen Das Wort Hinweis steht links vorm Text / fett / dazu am rechten Seitenrand Symbol einfügen.

Hinweis

Maske / Form / Tabellenname / Report

In ‚...’ ‚Artikelkarte’

Dringend zu beachtende Informationen kennzeichnen

Das Wort Achtung steht links vorm Text / fett / dazu am rechten Seitenrand Symbol einfügen.

Achtung

Menüpunkte kursiv, durch - verbunden Datei – Bearbeiten

Menüpunkt zu Tastenkombination wie zuvor in () (Datei – Bearbeiten)

Pfad zu bestimmten Programmpunkten

Das Wort Pfad voranstellen, die Menüpunkte kursiv darstellen

Pfad Teilehandel – Einrichtung…

Register in „...“ „Frei“

Schaltflächen mit Rahmen ..klicken dann auf OK,

erscheint...

Schaltflächen mit weitergehendem Menüaufruf

Schaltfläche mit Rahmen, Menüaufruf kursiv und mit - verbunden

... Button Funktion –

Neue Gutschrift...

Tastenkombinationen fett, durch + verbunden Strg+F7

Wichtige Worte hervorheben unterstrichen Gelöscht

Zusammenfassung Menüpunkte / Menüpunkt zu Tastenkombination / Tastenkombinationen

F3 (Bearbeiten – Datensatz einfügen)

Tabelle mit Feldnamen und -beschreibungen:

Nr. Kunden-Nr. wird automatisch vergeben - einfach mit ENTER bestätigen

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3 Einführung

Überraschend hat die Regierungskoalition im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets am 3.6.2020 verkündet, den Umsatzsteuersatz vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 von 19 % auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 % abzusenken.

Die jetzt umgesetzte Änderung bei den Umsatzsteuersätzen ist in mehrfacher Hinsicht einmalig: Zum ersten Mal seit Einführung des heute gültigen Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzugsberechtigung zum 1.1.1968 (in den alten Bundesländern) kommt es zu einer Absenkung des Umsatzsteuersatzes. Einmalig ist auch, dass eine flächendeckende Änderung des Steuersatzes bei der Umsatzsteuer nur für eine kurze Zeit Anwendung finden soll.

Die letzte grundsätzliche Änderung des Steuersatzes– von Ausnahmen der Anpassung in Einzelfällen in den vergangenen Jahren einmal abgesehen – erfolgte zum 1.1.2007 – damals mit einer Anhebung des Regelsteuersatzes von 16 % auf 19 %. Alleine die Umsetzung dieser Änderung führte in der Praxis zu vielen Abgrenzungsfragen, Anpassungsschwierigkeiten und Auslegungsproblemen. Nun wird die temporäre Absenkung des Umsatzsteuersatzes sowohl bei der Absenkung zum 1.7.2020 und dann bei (Wieder)Anhebung zum 1.1.2021 zu diesen Übergangsschwierigkeiten führen. Grundsätzlich wird gelten:

Regelsteuersatz (§ 12 Abs. 1 UStG): Für alle bis zum 30.6.2020 ausgeführten Umsätze gilt der Regelsteuersatz von 19 %; für alle in der Zeit vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt ein Regelsteuersatz von 16 % und ab dem 1.1.2021 soll dann wieder der (alte) Regelsteuersatz von 19 % gelten. Ermäßigter Steuersatz: Für alle bis zum 30.6.2020 ausgeführten Umsätze gilt in den in § 12 Abs. 2 UStG aufgeführten Sonderfällen der ermäßigte Steuersatz von 7 %; für alle in der Zeit vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt ein ermäßigter Steuersatz von 5 % und ab dem 1.1.2021 soll dann wieder der (alte) ermäßigte Steuersatz von 7 % gelten.

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4 Allgemeines

Um in I-DMS die temporäre Umsatzsteuersenkung stichtagsbezogen umzusetzen werden in der MWST-Einrichtung die vorhandenen Parameter angepasst bzw. zusätzliche, zeitlich befristete Parameter angelegt.

Eine Konvertierung aller Waren und Dienstleistungen entfällt, da dies in Ihrem Betrieb zu erheblichen Kosten und einem zeitlichen Mehraufwand führen würde.

In der Praxis bedeutet das, dass z. Bsp. die MWST-PBG für den Regelsteuersatz (UST19) im Namen nicht geändert wird, in der ‚MWST Buchungsmatrix Einrichtung‘ wird lediglich der Steuersatz von 19 auf 16 geändert. (Genauso wird der ermäßigte Steuersatz (UST7) nicht namentlich geändert, sondern der Steuersatz von 7 auf 5 geändert. Den Artikeln, Arbeitswerten usw. werden keine geänderten MWST Produktbuchungsgruppen zugewiesen.

Um in dieser befristeten Zeit von Juni bis Dezember 2020 auch Buchungen mit 19% (7%) durchführen zu können werden zusätzliche MWST-PBG angelegt.

Beispiel für den Regelsteuersatz:

Zeitraum MWST-PBG

Steuersatz Bemerkungen

bis 30.06.2020 19ST 19%

bis 30.06.2020 07ST 7%

ab 01.07.2020 19ST 16% Anpassung von 19 auf 16 zum 01.07.20 20

ab 01.07.2020 07ST 5% Anpassung von 7 auf 5 zum 01.07.2020

neu: ab 01.07.2020 19ST-P 19%

neu: ab 01.07.2020 07ST-P 7%

zum 01.01.2021 werden die regulären Sätze wieder angepasst:

Zeitraum MWST-PBG

Steuersatz Bemerkungen



ab 01.01.2021 16ST 16%

Tabelle 1 Termine

Diese Vorgehensweise wird entsprechend auch bei dem ermäßigten Steuersatz angewendet. Des Weiteren muss im KFZ-Gewerbe die Anpassung auch für die Differenzbesteuerung und die Alt-Teile-Steuer vorübergehend erfolgen.

Im nachfolgenden Dokument wird diese Vorgehensweise beschrieben.

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5 Vorarbeiten

Folgende manuelle Schritte sind vor dem 01.07.2020 auf jeden Fall durchzuführen und werden im Folgenden detailliert erläutert:

5.1 Datensicherung

Vor Beginn der Arbeiten, muss geprüft werden, ob eine aktuelle Datensicherung der Datenbank verfügbar ist. Ist dies nicht der Fall, muss der Anwender dafür sorgen, dass eine Datensicherung vor Beginn der Umstellung erzeugt wird. Wir empfehlen die Archivierung dieser Datensicherung.

Bitte bei Zeitplanung vor Umstellung beachten!

5.2 Checkliste Vorarbeiten

Die hier aufgelisteten Vorarbeiten müssen auf jeden Fall vom Anwender durchgeführt werden!

Ablaufpunkt Bemerkungen Umsetzungs-Zeitpunkt

Erklärungen siehe

Kapitel

Status

Buchen offener Buchblätter

Finanzbuchhaltung

Zahlungsverkehr

Artikel

Fahrzeuge

Ressourcen

Werkstatt

Filialverrechnung

Zeitwirtschaft

Anlagenbuchhaltung

Kostenstellen

Vor Änderung der Parameter, bis spätestens 30.06.2020

Registrierung von Mahnungen und Zinsrechnungen


Abarbeitung aller offenen Cockpitdaten

Teile

Fahrzeuge

Gewährleistung

bis zum Tag der Umstellung, muss vor Datensicherung erledigt sein (inkl. aller notwendigen Arbeiten)

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Ablaufpunkt Bemerkungen Umsetzungs-Zeitpunkt

Erklärungen siehe

Kapitel

Status

Teillieferungen abarbeiten bzw. fakturieren im Bereich Verkauf


Anlage neuer Mehrwertsteuerkonten

Umsatzsteuer

Austauschsteuer

Differenzsteuer


MWST Produktbuchungsgruppen anlegen


MWST Buchungsmatrix Einrichtung pflegen

Nur MWST-PBG -P


Tabelle 2 Checkliste Vorarbeiten

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Buchen aller offenen Buch.-Blätter

Buch.-Blätter werden nicht automatisch umgestellt. Daher sollten die Zeilen aller Buchblätter vor der Umstellung durchgebucht werden.

Folgende Buch.-Blattzeilen sind vor dem 01.07.2020 durchzubuchen:

Pfad Buchblätter

Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Finanzbuchhaltung - Fibu Buch.-Blätter

Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Forderungen - Verkaufs.Buch.-Blätter - Zlg.-Eing.Buch.-Blätter

Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Verbindlichkeiten - Einkaufs Buch.-Blätter - Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter

Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Anlagen - Anlagen Fibu Buch.-Blätter - Anlagen Buch.-Blätter

Abteilungen/Werkstatt-Abwicklung/Garantie - Garantielieferung Buch.-Blatt

Abteilungen/Teile/Lagerbestand - Artikel Buch.-Blätter - Artikel Umlager.Buch.-Blätter - Artikelersetzung

Abteilungen/Teile/Inventur - Inventur Buch.-Blätter

Abteilungen/Fahrzeuge/Fahrzeuge - Filialaufträge Fahrzeug - Fahrzeug Buch.-Blätter - Neubewertungs Buch.-Blätter

Tabelle 3 Tabelle Buchblätter

Mahnungen und Zinsrechnungen registrieren

Pfad Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Periodische Aktivitäten/Mahnungen/Mahnungen

Abteilungen/Finanzbuchhaltung/PeriodischeAktivitäten/Zinsrechnung/

Zinsrechnungen

Alle offenen Mahnungen und Zinsrechnungen sollten vor dem 01.07.2020 registriert werden.

Abarbeitung Cockpit

Alle über Cockpit gelieferten Daten sind zeitgerecht vor Umstellung auf die neue Umsatzsteuer vor dem 01.07.2020 abzuarbeiten!

Dies gilt für alle Bereiche (Teile, Fahrzeuge, Garantie).

Das betrifft alle Daten die per Datenfernübertragung in I-DMS eingestellt werden, z.B. Teile-Bestätigungen, -Lieferungen, Teilemasterdaten, Fahrzeug-NW – Daten, -Rechnungen, GWL-Gutschriften, - Reklamationen, usw.

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Teillieferungen abarbeiten bzw. fakturieren im Bereich Verkauf

Sobald eine Zeile geliefert wurde, egal ob teilweise oder vollständig, kann diese Zeile nicht mehr in der Spalte MWST-PBG geändert werden.

Falls im System viele Teillieferungen existieren, sollten diese Zeilen vor dem 01.07.2020 fakturiert werden.

Bei der Faktura von Werkstattaufträgen ist darauf zu achten, dass bereits gelieferte Werkstattauftragszeilen nicht geändert werden können und vor dem 01.07.2020 fakturiert werden müssen.

6 Einrichtungen und Parametrisierungen

6.1 Neue Sachkonten für Mehrwertsteuer anlegen

Pfad Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Finanzbuchhaltung/Kontenplan

Menüband/Start/Neu

Im ‚Kontenplan‘ können die neuen Konten erstellt werden. Die Parameter können aus den bisherigen Konten übertragen werden.

Nachfolgend Beispiele für neue Konten:

Vorsteuer

Abb. 1 Kontokarte – Vorsteuer

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Mehrwertsteuer

Abb. 2 Kontokarte – Mehrwertsteuer

Es ist darauf zu achten, dass die neu angelegten Konten im Feld Direkt mit Nein (kein Haken) gekennzeichnet werden.

Achtung Seit 17.06.2020 gibt es Informationen von der Gütegemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. zur Anlage neuer Konten und Änderungen bestehender Konten. Diese bitte verwenden.

https://www.google.com/search?q=g%C3%BCtegemeinschaft+skr51+%22%C3%84nderung+SKR+51+aufgrund+der+Absenkung+der+Umsatzsteuer%22

bitte nur die neuen Konten anlegen. Die Änderungen in der Beschreibung werden nicht benötigt, da wir in der Beschreibung keine Steuerinformationen hinterlegt haben.

6.2 MWST Produktbuchungsgruppen

Pfad Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Verwaltung/MwSt.Produktbuchungsgruppen

Es sind neue MwSt.-Produktbuchungsgruppen 7% und 19 % für die Übergangszeit einzurichten.



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Die neuen MWST Produktbuchungsgruppen könnten nach Anlage wie folgt aussehen.

Abb. 3 MwSt.-Produktbuchungsgruppe

6.3 MWST Buchungsmatrix Einrichtung

Pfad Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Verwaltung/MwSt.-Buchungsmatrix Einr.

Bevor die neu angelegten MwSt-Produktbuchungsgruppen in der MwSt-Buchungsmatrix eingerichtet werden können, muss ein MwSt-Kennzeichen angelegt werden. Hierzu die MwSt-Buchungsmatrix öffnen in die Spalte MwSt.-Kennzeichen klicken und über Button öffnen und Neu anwählen. Den Code P-06-12/20 anlegen. Das Feld Beschreibung leer lassen.

Abb. 4 MwSt.-Kennzeichen

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Die im vorigen Kapitel neu erstellten MWSt-Produktbuchungsgruppen müssen nun in der ‚MWST Buchungsmatrix Einrichtung’ eingerichtet werden. Für die normale Mehrwertsteuer wird für jede Kombination aus MwSt. Produkt- und Geschäftsbuchungsgruppe eine neue Zeile benötigt. Um alle mit MwSt% 19 und 7 neu anzulegen auf 19 bzw. 7 filtern.

Erweiterter Filter: : (Falls der Filter in Ihrer Ansicht nicht vorhanden ist, bitte auf den

Button auf Anpassen klicken und Filterbereich anhaken)

Abb. 5 MWSt. Buchungsmatrix Einr.Filter 7

Erweiterter Filter

Abb. 6 MWSt. Buchungsmatrix Einr.Filter 19

Abb. 7 MWSt. Buchungsmatrix Einr.Filter

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Alle MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen mit MwSt% 19 und 7 müssen jetzt Mit den neu angelegten MwSt.-Produktbuchungsgruppen angelegt werden

Die Spalte MwSt% bitte auf 0 lassen und nachdem das. MwSt.-Kennzeichen P-06-12/20 ausgewählt wurde erst MwSt% von 0 auf 19 oder 7 ändern.

Abb. 8 MWSt. Buchungsmatrix Einr.Beispiel Inland

Es müssen die gleichen Felder gefüllt werden, die auch unter der jeweiligen alten MWSt Produktbuchungsgruppe gefüllt sind. Die Konten ebenfalls aus den alten MwSt-PBG übernehmen.

Abb. 9 MWST Produktbuchungsgruppen (vorhanden)

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Hinweis Bei MwSt-PBG DiffST19-P die Diff.-Best.MwSt.Pr.-Buch.-Gr. DIFF19-P und bei ATST19-P die AT-UST.Produktbuchungsgruppe AT19-P und die AT-Teilebasis % 10 einzurichten.

Abb. 10 MWST Buchungsmatrix Einrichtung Bsp. Für Diff.

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Abb. 11 Einrichtung der MWST Buchungsmatrix Einrichtung

Hinweis Nur die neu angelegten MwSt.-PBG einrichten. Die bestehenden dürfen erst ab dem 01.07.2020 geändert werden

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7 Arbeiten vor Arbeitsbeginn im Juli

Nachdem die Vorarbeiten und die Abarbeitung der Belege aus dem Juni (mit 19 % MWST) abgeschlossen sind, müssen, vor dem Start mit dem neuen MWST-Satz, folgende Arbeiten durchgeführt werden.

7.1 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz

Checkliste Vorarbeiten (30.06.20 nach Tagesende oder 01.07.20 vor Arbeitsbeginn)

Die hier aufgelisteten Vorarbeiten müssen auf jeden Fall vom Anwender durchgeführt werden!

Ablaufpunkt Bemerkungen Erklärung

siehe Kapitel

Status

Mwst-Buchungsmatrix Einrichtung ändern und Neue Konten hinterlegen

Nur die MwSt-PBG ohne P

Bei allen Mwst.-Produktbuchungsgruppen ohne P MwSt% von 7% und 19 % ändern auf 5% und 16% und die neu angelgten Konten eintragen

Kasse Vorgangsmatrix pflegen

In Beschreibung alle 7% und 19% ändern auf 5% und 16%

Artikelpreise aktualisieren

Tabelle 4 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz

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Änderung MwSt% in MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung

Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – MWST Buchungsmatrixgruppen – MWSt.-Buchungsmatrix Einrichtung

Erweiterter Filter (Falls der Filter in Ihrer Ansicht nicht vorhanden ist, bitte auf den Button

auf Anpassen klicken und Filterbereich anhaken)

Hinweis mit diesem Filter werden alle neuangelegten MWST Produktbuchungsgruppen (für die temporäre Periode) ausgeblendet, damit sie anschließend nicht auf 16 % geändert werden.

Abb. 12 erweiterter Filter – Fenster

- Änderung von 19% auf 16 %

In MWSt% klicken und alle Einträge von 19 nach 16 ändern.

Nach ersetzen der MwSt % bitte die neu angelegten bzw. vorhandenen Sachkonten 16% als Vor- und Umsatzsteuerkonten in allen Zeilen entsprechend eintragen.

Abb. 13 MwStBuchungsmatrix Einrichtung Beispiel

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- Änderung von 7% auf 5 %

In MWSt% klicken und alle Einträge von 7 nach 5 ändern.

Abb. 14 erweiterter Filter – Fenster

Nach ersetzen der MwSt % bitte die neu angelegten bzw. vorhandenen Sachkonten 5% als Vor- und Umsatzsteuerkonten in allen Zeilen entsprechend eintragen.

Abb. 15 MwSt.Buchungsmatrix Einrichtung Beispiel

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Kasse Vorgangsmatrix

Pfad Abteilungen/Kassen – Verwaltung/Einrichtung/Vorgangsmatrix

In der Kasse Vorgangsmatrix werden alle Vorgänge ab dem 01.07.20 mit MWST PBG 19ST, mit 16% und 07ST mit 5% Mehrwertsteuer gebucht. Hier bitte in der Kassenvorgangsmatrix die Beschreibung von 19% auf 16% und 7% auf 5% ändern.

7.1.2.1 Beschreibungen anpassen

In Beschreibung klicken und dann mit STRG+H das Suchen & Ersetzen-Fenster öffnen. Es werden alle Einträge von 19 nach 16 und von 7 auf 5 umgestellt.

Abb. 16 Kasse Vorgangsmatrix Einrichtung

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7.2 Preise / Preiskalkulationen

Artikelpreis kalkulieren

Auf der Artikelkarte ist der „VK-Preis mit MWST“ hinterlegt.

Die Preise ändern sich automatisch nach Umsetzung der MWST% von 19 auf 16 in der MwSt.-Buchungsmatrix.

Vor Umsetzung MwSt.% von 19 auf 16

.

Abb. 17 Artikelkarte vor Umstellung 19%

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Nach Umsetzung MwSt.% von 19 auf 16

Abb. 18 Artikelkarte nach Umstellung 16%

Werkstatt-Pakete

Pfad Abteilungen/Werkstatt-Abwicklung/Werkstatt/Pakete

Nach Umstellung der MwSt. Produktbuchungsgruppen in den Stammdaten, müssen die Paketkalkulationen geprüft werden.

Sollen Pakete mit Festpreisen den alten Preis, vor MWST-Umstellung, beibehalten, müssen diese neu kalkuliert werden.

Dazu im Paket über Version – Kalkulation den Wert in Betrag inkl. MWST überschreiben und

bestätigen. Anschließend über den Button Kalkulation – Als Standardfestpreis übernehmen

den Festpreis in das Paket eintragen.

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Fahrzeuge

7.2.3.1 Fahrzeug-Ausstattungen Bestandsfahrzeuge

Pfad Abteilungen/Fahrzeuge/Fahrzeuge/Fahrzeugdaten/Fahrzeuge

In den Ausstattungen der Bestandsfahrzeuge, ist der MWST-Prozensatz eingetragen. Dieser lässt sich manuell nicht ändern.

Fahrzeugkarte Menüband/ Register Navigate Button Ausstattung

Abb. 19 Fahrzeug Ausstattung

Aus diesem Grund, wird eine Funktion zur Änderung des Wertes in MWST % und der Neuberechnung der Felder Verkaufsbetrag inkl. MWST und, falls vorhanden, Listenpreis inkl. MWST bereitgestellt.

Die Dokumentation wird Ihnen in kürze noch zur Verfügung gestellt.

7.2.3.2 Fahrzeugmodell- und Ausstattungspreise kalkulieren

Falls notwendig, können die Preise der Fahrzeugmodelle und –Ausstattungen neu kalkuliert werden.

Die Dokumentation wird Ihnen in kürze noch zur Verfügung gestellt.

7.2.3.3 Fahrzeugmodelle manuell anpassen

Pfad Abteilungen/Fahrzeuge/Fahrzeuge – Fahrzeugdaten - Modelle

Ist kein ‚Fahrzeugmodellmaster‘ vorhanden, können die Fahrzeugmodelle auch manuell angepasst werden.

Sind in den Fahrzeugmodellen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.

Dazu bitte in das Feld MwSt.-Produktbuchungsgruppe gehen und 19ST überschreiben. Das Feld VK-Preis inkl. MWSt. wird damit aktualisiert. Der Listenpreis inkl. MwSt. müsste mit dem Betrag aus VK-Preis inkl. MwSt. überschrieben werden.

Hinweis Die Fahrzeugpreise der Fahrzeugmodelle sind informativ.

7.2.3.4 Ausstattungen manuell anpassen

Pfad Fahrzeuge – Ausstattung

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Ist kein Fahrzeugausstattungsmaster vorhanden, können die Ausstattungen auch manuell angepasst werden.

Sind in den Ausstattungen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.

Dazu bitte in das Feld MwSt.-Produktbuchungsgruppe gehen und 19ST mit 19ST überschreiben. Das Feld VK-Preis inkl. MWSt. wird damit aktualisiert.

7.2.3.5 Eigene Ausstattungen

Pfad Abteilungen/Fahrzeuge/Fahrzeuge/Fahrzeugdaten/Eigene Ausstattungen

Sind in den eigenen Ausstattungen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.


.

7.2.3.6 Überführungen

Pfad Abteilungen/Fahrzeuge/Fahrzeuge/Fahrzeugdaten/Fahrzeugüberführungen

Sind in den Überführungen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.


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8 Manuelle Nacharbeiten (vor Erstnutzung)

8.1 MWST Abrechnung

In der MwSt. Abrechnung müssen manuell Anpassungen durchgeführt werden

Die Anpassung der MwSt.-Abrechnung werden in einem separaten Dokument beschrieben.

Hinweis Dieser Punkt kann auch nach Umstellung der Mehrwertsteuer noch durchgeführt werden. Aus unserer Sicht sollte die Bearbeitung allerdings frühzeitig erfolgen.

8.2 Kontenschemata anpassen

Pfad Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Finanzbuchhaltung – Berichte und Analysen - Kontenschemata

Bitte beachten, dass bestehende Kontenschemata (i.d.R. Bilanz-Schemata) umzustellen oder zu erweitern sind, damit neu angelegte Konten entsprechend ausgewertet werden.

Abb. 20 Kontenschemata Übersicht

Im Standard Kontenschema BILANZ sind die neu angelegten Konten schon in der Zusammenzählung vorhanden und müssen nicht angelegt werden.

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Abb. 21 Kontenschemata bearbeiten Bilanz

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8.3 Händlerbetriebsvergleich

Pfad Startseite/Meine Sonderfunktionen/HBV erstellen

Vor der nächsten Abgabe des Händlerbetriebsvergleichs im Menüband über Gruppe erweitern alle neuen Kombination mit Haken im Feld Berücksichtigen aktivieren.

Menüband

Abb. 22 HBV Menüband

Neue Konten mit SKR51 Merkmalen

Abb. 23 HBV Gruppe erweitern

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9 Einrichtung Schnittstellen

9.1 Schnittstellen Finanzbuchhaltung

DATEV-Schnittstelle

Bei Einsatz der DATEV-Schnittstelle muss den neuen Konten in der Kontokarte unter Konsolidierung die DATEV-Kontonr. zugeordnet werden.

Um die richtigen Steuercodes für die DATEV – Schnittstelle zu ermitteln, müssen diese in der MwSt.-Buchungsmatrix-Einrichtung hinterlegt werden. Dies geschieht über

Pfad Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Verwaltung MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung.

Hier bitte die Codes siehe unter anpassen.

Filter MwSt.% 16

Abb. 24 MWSt Buchungsmatrix Einrichtung

Verkauf MwSt.-Code Hinterlegen Sie hier den DATEV-Steuercode für den Verkauf..

Einkauf MwSt.-Code Hinterlegen Sie hier den DATEV-Steuercode für den Einkauf

Sachverhalt L+L Hinterlegen Sie hier den DATEV-Sachverhalt L+L

Funktionsergänzung L+L Hinterlegen Sie hier die DATEV-Funktionsergänzung L+L

Tabelle 5 Eingabefelder MwSt. Buchungsmatrix Einrichtung

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Die bekannten Steuercodes sind bei DATEV wie folgt definiert:

Code Beschreibung

1 Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)

2 Umsatzsteuer 7%

3 Umsatzsteuer 19%

4 Gesperrt

5 Umsatzsteuer 16%

6 Gesperrt

7 Vorsteuer 16%

8 Vorsteuer 7%

9 Vorsteuer 19%

Tabelle 6 Steuercodes

Hinweis Für die MwSt. 5% sind noch keine Codes bekannt. Weitere Steuercodes oder evtl. zukünftige Änderungen erfragen Sie bitte direkt bei der DATEV oder Ihrem Steuerberater.

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10 Marken-Einrichtung

10.1 Meine zusätzlichen Einrichtungen

Pfad Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Allgemeine Einrichtung

Die Einrichtung wird über Verwaltung – Meine zusätzlichen Einrichtungen aufgerufen.

Für verschiedene Funktionen wurde eine Tabelle „Meine zusätzlichen Einrichtungen“ erstellt. Sie dient der zukünftigen Ermittlung von MWST% für verschiedene Funktionen.

Die Einträge sind unbedingt zu prüfen.

Es betrifft folgende Funktionen:

Gewährleistung OPEL

Verschiedene Schnittstellen arbeiten mit Steuercodes. Diese werden für I-DMS in MWST%. konvertiert.

- GWM (Gewährleitung Opel)

Abb. 25 Meine zusätzlichen Einrichtung

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Über Ausführen kommen Sie in die GMW Einrichtung. Hier im Register Sonstiges die Standard MwSt.% von 19,00 auf 16,00 ändern.

- GWM Einrichtung

Abb. 26 GWM Einrichtung

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11 Hinweise zum Arbeiten nach erfolgter MWST-Umstellung am 01.07.2020

Generell gilt der Hinweis, dass Belege in der Übergangszeit immer auf die korrekte MWST-Ausweisung geprüft werden sollten.

Insbesondere bei Aufträgen die bereits vor dem 01.07.2020 eröffnet wurden und die bereits erfasste Zeilen enthalten sollte die MWST-PBG in den Zeilen neu eingegeben werden.

Sowohl bei Einkaufsbelegen als auch bei Verkaufsbelegen sollte nach dem Buchen/drucken kontrolliert werden.

Bitte weisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin und bitten Sie Ihre Mitarbeiter im Zweifelsfall Rücksprache mit Ihrer Finanzbuchhaltung zu halten.

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11.1 Gutschriften nach der Umstellung

Wenn man die Funktion Beleg kopieren verwendet, wird die MwSt. Produktbuchungsgruppe und der Steuersatz aus dem Originalbeleg verwendet.

Hinweis Im Beleg kopieren darf auf keinen Fall, der Parameter Zeile neuberechnen gesetzt werden.

Achtung Die Gutschrift hat auf Zeilenebene die MWST Produktbuchungsgruppe 19ST. Soll der Beleg noch mit 19 % MWST im alten Monat gutgeschrieben werden, muss in allen Zeilen der Gutschrift die MWST Produktbuchungsgruppe von

19ST auf 19ST-P geändert werden. Hintergrund ist, die Kontierungen der

MWST Produktbuchungsgruppe 19ST wurden auf 16% MWST geändert.

Abb. 27 Beispiel MWST PBG in Gutschrift ändern

Hinweis Im Beleg kopieren darf auf keinen Fall, der Parameter Zeile neuberechnen gesetzt werden.

Wenn man eine Gutschrift ohne Beleg kopieren erstellt, wird die aktuelle MwSt. Produktbuchungsgruppe des Artikels, Fahrzeugs usw. verwendet – also der Steuersatz 16%.

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Über die Produktbuchungsgruppe erfolgt die Steuerung auf das jeweilige Erlöskonto. Da keine Änderungen an den Erlöskonten vorgenommen werden, erfolgt die Verbuchung einer Gutschrift, welche mit Beleg kopieren erzeugt wurde, auf die gleichen Erlöskonten die für den gültigen Steuersatz vorgesehen sind. Der Beleg muss daher dem korrekten Zeitraum zugeordnet werden, also das Buchungsdatum vor dem 01.07.2020 liegen.

Die einfachste Vorgehensweise zur Lösung des Problems ist, während der Buchung der Gutschrift das Buchungsdatum auf das Datum vor 01.07.2020 im Beleg zu setzen. Diese Vorgehensweise wird favorisiert, ist jedoch nochmals mit dem Steuerberater abzusprechen.

Hinweis Voraussetzung hierfür ist, dass der Monat Juni 2020 noch zum Buchen freigeschaltet ist. Gegebenenfalls ist mit der Finanzbuchhaltung abzustimmen, dass und wie Belege rückwirkend zu verbuchen sind.

Abb. 28 Gutschrift Buchungsfenster

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11.2 Kautionen

Wird ein Kautionsteil nach dem 01.07.20 zurückgebucht, welches vor dem 01.07.20 verkauft wurde, ist die Gutschrift mit dem alten Steuersatz zu erstellen. Wir empfehlen Ihnen die gleiche Vorgehensweise wie bei den Gutschriften.

11.3 offene Belege

Sind noch offene Belege im System, z.B. Teile-EK-Bestellungen, Teile-VK-Aufträge, Fahrzeug-EK-Bestellungen, Fahrzeug-VK-Aufträge, Werkstatt-Aufträge etc., sind die Belegzeilen im Feld MWST Produktbuchungsgruppe zu aktualisieren.

Dazu bitte in die jeweilige Zeile gehen, Feld MWST Produktbuchungsgruppe aktivieren (muss evtl. eingeblendet werden) und mit der MwSt.-Produktbuchungsgruppe (z.B.19St. für 16%) überschreiben.

Hinweis Werden die offenen Belege nicht aktualisiert, rechnet das System zwar mit 16 %, die Rechnungsvorschau zeigt aber 19 % als MWST-Satz an.

11.4 Kasse Vorgang

Sollten in Kasse Vorgang ab 01.07.2020 Belege mit 19% gebucht werden, sollte dafür ein Vorgang für durchlaufende Posten ohne Mehrwertsteuerbuchung verwendet werden.

Die gebuchten Werte müssen anschließend in der Finanzbuchhaltung mit dem korrekten Steuerschlüssel vom Durchlaufkonto auf das entsprechende Sachkonto umgebucht werden.

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12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Termine ................................................................................................................. 7

Tabelle 2 Checkliste Vorarbeiten ........................................................................................... 9

Tabelle 3 Tabelle Buchblätter ...............................................................................................10

Tabelle 4 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz .........................................................18

Tabelle 5 Eingabefelder MWSt Buchungsmatrix Einrichtung ................................................29

Tabelle 6 Steuercodes..........................................................................................................30

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13 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Kontokarte – Vorsteuer .............................................................................................11

Abb. 2 Kontokarte – Mehrwertsteuer ....................................................................................12

Abb. 3 MwSt.-Produktbuchungsgruppe ................................................................................13

Abb. 4 MwSt.-Kennzeichen ..................................................................................................13

Abb. 5 MWSt. Buchungsmatrix Einr.Filter 7 ..........................................................................14

Abb. 6 MWSt. Buchungsmatrix Einr.Filter 19 ........................................................................14

Abb. 7 MWSt. Buchungsmatrix Einr.Filter .............................................................................14

Abb. 8 MWSt. Buchungsmatrix Einr.Beispiel Inland ..............................................................15

Abb. 9 MWST Produktbuchungsgruppen (vorhanden)..........................................................15

Abb. 10 MWST Buchungsmatrix Einrichtung Bsp. Für Diff. ..................................................16

Abb. 11 Einrichtung der MWST Buchungsmatrix Einrichtung ...............................................17

Abb. 12 erweiterter Filter – Fenster ......................................................................................19

Abb. 13 MwStBuchungsmatrix Einrichtung Beispiel ..............................................................19

Abb. 14 erweiterter Filter – Fenster ......................................................................................20

Abb. 15 MwSt.Buchungsmatrix Einrichtung Beispiel .............................................................20

Abb. 16 Kasse Vorgangsmatrix Einrichtung ..........................................................................21

Abb. 17 Artikelkarte vor Umstellung 19% .............................................................................22

Abb. 18 Artikelkarte nach Umstellung 16% ...........................................................................23

Abb. 19 Fahrzeug Ausstattung .............................................................................................24

Abb. 20 Kontenschemata Übersicht .....................................................................................26

Abb. 21 Kontenschemata bearbeiten Bilanz .........................................................................27

Abb. 22 HBV Menüband .......................................................................................................28

Abb. 23 HBV Gruppe erweitern ............................................................................................28

Abb. 24 MWSt Buchungsmatrix Einrichtung .........................................................................29

Abb. 27 Meine zusätzlichen Einrichtung ...............................................................................31

Abb. 28 GWM Einrichtung ....................................................................................................32

Abb. 29 Beispiel MWST PBG in Gutschrift ändern ...............................................................34

Abb. 30 Gutschrift Buchungsfenster .....................................................................................35

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14 Index

A

Abbildungsverzeichnis .......................................... 38 Änderung MWST

MWST Buchungsmatrix Einrichtung ................. 19 Artikelpreis neu kalkulieren ................................... 22 Ausstattungen

manuell anpassen ............................................ 25

B

Beschreibung anpassen ....................................... 21 Buch.-Blätter

offene ~ buchen ............................................... 10

C

Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz ...................... 18

Cockpit abarbeiten ................................................ 10

D

DATEV ................................................................. 29

E

Eigene Ausstattungen manuell anpassen ............................................ 25

Einführung .............................................................. 6 Einrichtung

DATEV-Schnittstelle ......................................... 29 Marken ............................................................. 31 Schnittstellen .................................................... 29

Finanzbuchhaltung ...................................... 29

F

Fahrzeug-Ausstattungen Bestandsfahrzeuge .......................................... 24

Fahrzeuge ............................................................ 24 Fahrzeugmodell

manuell anpassen ............................................ 24 Fzg-Preise kalkulieren .......................................... 24

H

Händlerbetriebsvergleich ...................................... 28 Hinweise ............................................................... 33

Gutschrift nach Umstellung .............................. 34 Kasse Vorgang ................................................. 36 Kautionen ......................................................... 36 offene Belege ................................................... 36

K

Kasse Vorgangsmatrix ......................................... 21 Kontenschemata anpassen .................................. 26

L

Legende ................................................................. 5

M

Mahnungen und Zinsrechnungen offene ~ registrieren ......................................... 10

Mahnungen und Zinsrechnungen registrieren ...... 10 Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppen

neu ~ anlegen .................................................. 12 Meine zusätzlichen Einrichtungen ........................ 31 MWST Abrechnung .............................................. 26 MWST Buchungsmatrix Einrichtung ..................... 13 MWST Produktbuchungsgruppen ........................ 12

N

Neue Sachkonten Mehrwertsteuer anlegen .................................. 11

P

Preise ................................................................... 22 Preiskalkulationen .......................................... 22, 24

S

Steuercodes ......................................................... 30

T

Tabellenverzeichnis .............................................. 37 Teillieferungen abarbeiten/fakturieren Verkauf ..... 11

U

Überführungen manuell anpassen ............................................ 25

V

Vorarbeiten ............................................................. 8 Checkliste .......................................................... 8 Datensicherung .................................................. 8

W

Werkstatt-Pakete .................................................. 23

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