Mehr als Geld bewegen

Valitas Institutional Funds Sustainable

Zürich, Oktober 2019

Inhalt

1. Globalance Bank

2. Der Globalance Footprint

3. Der Globalance Footprint der VIFs 3.0 und VIFs 5.0

4. Performance der VIFs 3.0 und VIFs 5.0

1. Globalance Bank: Facts & Figures

• Schweizer Privatbank: Gegründet nach der Finanzkrise

• Weltweit 1. Bank mit digitalem Vermögens-Footprint

• Volle Transparenz bei Anlagen & Gebühren

• Keine Altlasten, keine Interessenkonflikte

• Langfristige Teilhaberschaft:Unternehmer ≠ Manager

• Reine Vermögensverwaltung

3

1. Leistungsausweis und Anlagekompetenz

● Gründung und Aufbau des weltweit führenden Vermögensverwalters für nachhaltige Anlagen (SAM, Sustainable Asset Management).

● Entwicklung und Lancierung des Dow Jones Sustainability Index (DJSI), den weltweit ersten Benchmark für nachhaltige Aktien, in Zusammenarbeit mit Dow Jones & Company.

● Entwicklung und Lancierung des weltweit ersten Cleantech Private Equity Fonds (heute: Emerald Technology Ventures)

● Entwicklung und Lancierung innovativer Anlagestrategien (Wasser, Energie, Ressourcen, Healthy Living, neue Materialien).

● Beratung von internationalen Unternehmen wie Nestlé, Swiss Re oder Starbucks bei der Integration von Nachhaltigkeit in Strategien, Produkte und Dienstleistungen (SustainAbility UK)

4

1. Globalance Bank: Was uns unterscheidet

• Privatbank für Stiftungen und FamilienvermögenDienstleistungen und Sparring Partner für Familien

• Eigentümergeführt, tiefe Risiken

• Volle Transparenz bei Gebühren und Anlagen

• Keine Interessenkonflikte

• Zukunftsorientiert, mit Footprint Analyse

• Diversifikation, da eigenständiger Anlagestil

• Family Office / institutioneller Ansatz: langfristig und werterhaltend

• «Gegründet 2011», keine Altlasten

5

6

2. Welchen Footprint hat Ihr Vermögen?

7

2. Footprint über alle Anlageklassen

Wirkungs-OrientierungFootprint Methodik

Performance-OrientierungGreenblatt Value Methodik

• Gewinn-rendite

• Rendite auf eingesetztem Kapital (ROIC)

• Tiefe Gewinn-volatilität

• Hohe Kapital-effizienz

• Objektivität• Relevanz• Lebenszyklus• Zukunfts-

fähigkeit

Attraktive Bewertung, positiver Footprint

Aktien Obligationen Immobilien RohstoffePrivate Equity

EdelmetalleTief

korrelierte Anlagen

8

2. Welchen Footprint hat Ihr Vermögen?Globalance Footprint® Kaskade

3. Globalance Footprint VIFs 3.0

9

● 100 % des Vermögens weist einen positiven oder ausgeglichenen GlobalanceFootprint® aus.

● 0 % des Vermögens weist einen nachteiligen GlobalanceFootprint® aus.

MSCI World

43

VIF 3.0

Per 30.9.2019

63

3. Globalance Footprint VIFs 5.0

10

● 100 % des Vermögens weist einen positiven oder ausgeglichenen GlobalanceFootprint® aus.

● 0 % Ihres Vermögens weist einen nachteiligen GlobalanceFootprint® aus.

MSCI World VIF 5.0

Per 30.9.2019

43 61

11

4. Performance VIFs vs. Benchmark

VIFs 3.0 kumulierte Performance 2019 VIFs 5.0 kumulierte Performance 2019

Outperformance per 30.9.2019 + 0.68% Outperformance per 30.9.2019 0.00%Portfolio 5.0 SAA 5.0 Abweichung

Geldmarkt 2.8 0.0 2.8

Obligationen 25.3 28.0 -2.7

Obligationen CH 11.4 16.0 -4.6

Obligationen FW 7.7 5.0 2.7

Obligationen Emerging Markets 3.1 3.5 -0.4

Obligationen High Yield 3.0 3.5 -0.5

Immobilien 20.0 20.0 0.0

Immobilien CH indirekt 5.7 8.0 -2.3

Immobilien CH direkt 10.4 8.0 2.4

Immobilien Ausland indirekt 4.0 4.0

Aktien 38.8 40.0 -1.2

CH 18.9 20.0 -1.1

Welt 19.9 20.0 -0.1

Alternative Anlagen 13.0 12.0 1.0

Rohstoffe 0.0 0.0

ILS 4.7 4.7

Hedge Fonds 4.0 4.0

Infrastruktur defensiv 2.4 2.4

Private Equity liquid 0.0 0.0

Senior Loans 1.9 1.9

Alternativ VIF 12.0

TOTAL 100 100.0

Portfolio 3.0 SAA 3.0 Abweichung

Geldmarkt 3.2 0.0 3.2

Obligationen 47.4 53.0 -5.6

Obligationen CH 19.4 29.0 -9.6

Obligationen FW 18.9 14.0 4.9

Obligationen Emerging Markets 4.6 5.0 -0.4

Obligationen High Yield 4.4 5.0 -0.6

Immobilien 20.3 20.0 0.3

Immobilien CH indirekt 6.1 8.0 -1.9

Immobilien CH direkt 10.2 8.0 2.2

Immobilien Ausland indirekt 4.1 4.0 0.1

Aktien 14.6 15.0 -0.4

CH 7.1 7.5 -0.4

Welt 7.5 7.5 0.0

Alternative Anlagen 14.4 12.0 2.4

Rohstoffe 0.0 0.0

ILS 4.8 4.8

Hedge Fonds 4.1 4.1

Infrastruktur defensiv 3.5 3.5

Private Equity liquid 0.0 0.0

Senior Loans 1.9 1.9

Alternativ VIF 12.0

TOTAL 100 100.0

12

Disclaimer

Die Inhalte dieser Präsentation sind nicht für natürliche und juristische Personen bestimmt, die aufgrund ihrer Nationalität und/oder ihres Wohnsitzes/Sitzes oder aus sonstigen Gründen einer Rechtsordnung unterliegen, welche die Publikation des Inhalts oder die grenzüberschreitende Tätigkeit eines ausländischen Finanzinstituts generell verbietet oder einschränkt.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie sich durch Ihren Anlageberater bezüglich der Risiken, der Vereinbarkeit mit den eigenen Verhältnissen sowie über juristische, regulatorische, steuerliche u.a. Konsequenzen aufklären lassen. Insbesondere muss die gewählte Strategie Ihrem Risikoprofil entsprechen.

Die Inhalte werden ausschliesslich zu Informationszwecken und für Investoren mit Wohndomizil Schweiz bereitgestellt. Sollten sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb von Anlageinstrumenten beinhalten, entbindet dies den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung und Entscheidung.

Historische Performance-Daten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Mit einer Anlage in Fondsanteilen sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Anleger weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich investiert hat. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährunggegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Zeichnungen für Fondsanteile sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes, des vereinfachten Prospekts bzw. der wesentlichen Informationen für den Anleger, der Statuten und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist) gültig. Diese Dokumente sind kostenlos auf www.fundinfo.com abrufbar.

Globalance Bank AG schliesst uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben könnten.

Copyright © 2019 Globalance Bank AG – alle Rechte vorbehalten.