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Nutzen

Unternehmen

Partner

Datenbank

Initiatorenansicht

Fondsdarstellung

Historische Entwicklung

Aussicht

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Idee

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Die Geschäftsidee der ProCompare GmbH besteht in der klar und objektiv strukturierten Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung geschlossener Fonds. Zum ersten Mal und einzigartig bieten wir eine Informationsplattform mit einem Listing allerinitiierten geschlossenen Fonds inkl. einer Leistungsbilanzauswertung der einzelnenInitiatoren an.Die Leistungsbilanzen werden hierbei im Soll-/Ist- Vergleich nicht nur auf dieAusschüttungen beschränkt. Es werden darüber hinaus auch steuerliche Ergebnisse imZeichnungszeitraum bzw. in der Bewirtschaftungsphase, Darlehensstände undLiquiditätsreserven im Verlauf berücksichtigt. Ferner werden die Ratingergebnisse der namhaftesten Analystenhäuser dem Ergebnis der Verlaufsberechnung gegenübergestellt. Mit der Plattform wurde ein unerlässliches Researchtool für die Teilnehmer am Markt dergeschlossenen Fonds etabliert.

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Idee

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- klar strukturierte Darstellung der wirtschaftlichen Verläufe

- umfangreichste neutrale Datenbank (Stand 08.2005 : über 750 Initiatoren mit über 7.000

- Fonds gelistet)

- einfache Übersicht über die Stärken und Schwächen eines Initiators in den einzelnen Sparten

- einheitliche Darstellung und Verarbeitung aller Daten zum Fonds / Initiator nach

- IDW-Standard

- eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten

- vollständiges Listing der Analyseergebnisse der einzelnen Fonds

- immer auf dem neuesten Stand der Dinge durch ständige aktualisierung aller Ergebnisse

- einfachste Researchtools

- simple Darstellung auch für Kapitalanleger ohne „Fachchinesisch“

- neutrale Datenbank zur Produktentscheidung

- schneller Kundensupport durch modernste Technik

- wöchentliche Marktübersicht durch Newsletterversand per Mail

- kostengünstigstes Preisleistungsverhältnis am Markt

- sehr hohe Markttransparenz

Nutzen

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Unternehmen

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Die ProCompare GmbH wurde am 01.07.2004 nach einer einjährigen

Projektierungsphase gegründet.

Zum 10.01.2005 erfolgte die Markteinführung der Plattform.

Verantwortlich für den Erfolg des Unternehmens sind :

Dipl.-Ing. Peter Tamms

Geschäftsführender Gesellschafter

[email protected]

Erfahrung im Markt der geschlossenen Fonds seit 1997. Bisher tätig als Vertriebsleiter,

Qualitätsmanager und Marketingdirektor bei verschiedenen Unternehmen.

Jürgen Schuy

Projektleiter

[email protected]

Erfahrung im Markt der geschlossenen Fonds seit 1992.

Bisher tätig als Bankkaufmann, Immobilienkaufmann, Manager in einem großen

Analystenhaus und Vertriebsdirektor in verschiedenen Unternehmen.

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Mathias Sachse, M.A.

Leiter Research

[email protected]

Erfahrung im Research seit 1995.

Bisher tätig bei verschiedenen Unternehmen, unter anderem an der TU Berlin.

Alexander Endlweber

Pressesprecher

[email protected]

Erfahrung im Bereich der geschlossenen Fonds seit 2001, Wirtschaftsjournalist seit

1999, tätig für diverse Fachpublikationen.

Redakteur der Fondszeitung von 2002 bis 2003, derzeit freier Mitarbeiter der

Fondszeitung.

Nicolai Wolf

Programmierung

[email protected]

Erfahrung im Bereich der Datenbankprogrammierung seit 1985.

Vielfältige Programmierungen von Datenbanken für verschiedenste Anwendungen in

mehreren Programmiersprachen.

Unternehmen

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Innerhalb der ersten 6 Monaten seit Einführung der Datenbank konnten weit

über 250 Lizenznehmer gewonnen werden.

Zur unserem Kundenkreis gehören:

- Groß- und Privatbanken

- Spezialvertriebe für geschlossene Fonds

- Initiatoren

- Fachpresse / freie Journalisten

- Finanzdienstleister

- Steuerberater / Wirtschaftsprüfer

- Konzeptionärsgesellschaften

- Verbände

- Fachhochschulen / Universitäten

- Akademien für Financial Planer

- Allfinanzvertriebe

- Analystenhäuser

- Finanzsoftwareentwickler

Partner

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Nach Zusendung der Lizenzvereinbarung kann der Lizenznehmer sich unter

www.leistungsbilanzvergleich.de oder www.lbv-web.de in die Datenbank einloggen.

In den nachfolgenden Punkten werden die einzelnen Funktionen der Datenbank

vorgestellt:

5.1 Suchmaske

Nach erfolgreichem Login erscheint die Suchmaske mit 3 verschiedenen

Möglichkeiten der Suchauswahl.

5.1.1 Suche nach Initiatoren

A-Z Listung aller erfassten Initiatoren.

5.1.2 Stichwortsuche

Hier können Initiatoren oder Fonds durch die Eingabe eines Suchbegriffes,

der mindestens 2 Zeichen lang sein muss, gefunden werden.

5.1.3 Profisuche (steht ab September 2005 fehlerfrei zur Verfügung)

Die Profisuche hilft, sich in der Vielzahl der in der Datenbank gelisteten Fonds

zurechtzufinden. Die Profisuche bietet eine tiefgreifende Suche durch Verknüpfungen

von Einzelmerkmalen.

So kann zum Beispiel nach Fonds gesucht werden, die als Investitionsgegenstand

ein Hotel in Berlin beinhalten oder auch nach Fonds, die in Containerschiffe

investieren und P&O als Charterer unter Vertrag haben.

Datenbank

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5.1.2 Stichwortsuche

Hier können Initiatoren oder Fonds durch die Eingabe eines Suchbegriffes,

der mindestens 2 Zeichen lang sein muss, gefunden werden.

5.1.3 Profisuche (steht ab September 2005 fehlerfrei zur Verfügung)

Die Profisuche hilft, sich in der Vielzahl der in der Datenbank gelisteten Fonds zurechtzufinden. Die Profisuche bietet eine tiefgreifende Suche durch Verknüpfungen von Einzelmerkmalen.

So kann zum Beispiel nach Fonds gesucht werden, die als Investitionsgegenstand ein Hotel in Berlin beinhalten oder auch nach Fonds, die in Containerschiffe investieren und P&O als Charterer unter Vertrag haben.

Datenbank

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Nach Auswahl eine Initiators gelangt man zur Initiatorenübersicht.

Diese besteht aus folgenden Segmenten:

6.1 Allgemeine Informationen zum Initiator

Hier werden folgende Punkte angezeigt:

Gründungsjahr, Gesellschaftsform, Anschrift, Telefon, Telefax, Stammkapital,

Mitarbeiteranzahl, Webadresse, Kontakt-Email, Verflechtungen,

allgemeine Bemerkungen und das Jahr der aktuell verfügbaren Leistungsbilanz.

Unter den allgemeinen Informationen erscheint eine Navigationsleiste, die folgende

Punkte beinhaltet (alle Tabellen sind nach Fondssparte und Untersparte gegliedert;

Ausnahme: Emissionshistorie, diese lässt sich auch nach Emissionsjahren gliedern):

Initiatorenübersicht

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6.2 Emissionshistorie:

Emission in, Summe Fonds (davon in Konzeption, in Emission, realisiert, rückabgewickelt,

liquidiert, Private Placement), Summe Fondsvolumen in Euro und Summe Eigenkapital

in Euro.

Hinweis: Alle Fremdwährungsfonds werden auf Euro umgerechnet. Als Umrechnungskurs

gilt der von der EZB veröffentlichte Jahresdurchschnittskurs des jeweiligen

Leistungsbilanzjahres.

6.3 Soll- / Ist-Vergleich

Anzahl aller Fonds in der Leistungsbilanz mit einer gesamtwirtschaftlich positiven,

negativen oder neutralen Entwicklung.


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6.4 Steuerliches Ergebnis

Gegenüberstellung der Anzahl der gelisteten Fonds in der Leistungsbilanz mit der Anzahl

der Fonds, die in diesem Bereich einen Wert darstellen. Desweiteren Anzahl der positiven,

negativen und neutralen Entwicklungen mit Angabe eines durchschnittlichen Soll- und

eines durchschnittlichen Ist-Wertes.

Ferner wird die Differenz aus den Durchschnittwerten sowohl als Prozentpunkte als auch

prozentuale Abweichung zum Soll-Wert dargestellt.

Hinweis: Beim steuerlichen Ergebnis werden die Werte „steuerliches Ergebnis in der

Zeichnungsphase“ und „steuerliches Ergebnis in der Betriebsphase“ gegeneinander

aufgerechnet.

6.5 Ausschüttung

Nach dem gleichem System wie unter Punkt 6.4 Steuerliches Ergebnis.


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6.6 Fremdkapital


6.7 Liquiditätsreserven


6.8 Liquidierte Fonds

Anzahl der liquidierten Fonds in einer Sparte. Desweiteren durchschnittliche prozentuale

Ergebnisse in den Bereichen Exiterlös, Ausschüttungen, steuerliches Ergebnis, Gesamtertrag

und Rendite laut Initiator jeweils mit der Angabe, wie viele Fonds im einzelnen Bereich mit

Wert dargestellt wurden.

Hinweis: Der Gesamtertrag errechnet sich nach folgender Formel :

(steuerliches Ergebnis x 0,4) + Exiterlös + Ausschüttungen - 100 –Agio.

6.9 Druckansicht

Ausdruck aller vorher genannten Tabellen sowie den allgemeinen Initiatoreninformationen.

Hinweis: Zum vollständigen Ausdruck der Informationen die Druckfunktion im Browser

auf „Querformat“ ändern.


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Fondsdarstellung

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Durch Anklicken des Buttons „Zur Fondsliste“ in der Initiatorenübersicht erscheint eine Liste

aller zum Initiator gehörenden Fonds. Hier können bereits folgende Werte abgelesen werden:

Fondsname, Fondssparte, Emissionsjahr, platziert in, wirtschaftliche Tendenz,

vorhandene Verlaufdetails, Fondsvolumen, Eigenkapitalvolumen und Fondsstatus.

Durch Anklicken eines Fondsnamens erscheinen in einem neuen Fenster detaillierte

Informationen zum ausgewählten Fonds, welche sich durch Anklicken des

Buttons „Druck“ ausdrucken lassen. D

Diese Informationen sind in die nachfolgenden 5 Bereiche gegliedert:

7.1 Basisinformationen

Angabe zur Fondssparte (siehe Punkt 7.2), Untersparte, Emissions- und Platzierungsjahr,

erwartetes Liquidationsjahr, Fondsvolumen, Eigenkapitalvolumen und

Fondsstatus (siehe Punkt 7.3).

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7.2 Allgemeine Fondsinformationen

Je nach Fondssparte werden folgende Informationen zum Fonds angegeben:

7.2.1 Betreiberfonds

Investitionsgegenstand, Bundesland, Standort, ergänzende Informationen und

Abnahmeverpflichtungen (mit Angabe des Vertragspartners, der Vertragslaufzeit und

eventuellen Verlängerungsoptionen).

7.2.2 Energiefonds

Energieart, Anzahl der Anlagen, Anlagenhersteller, Anlagentyp, Gesamtleistung und Standort

(unterteilt nach Land, Region und Ort).

7.2.3 Immobilieninlandfonds / Immobilienauslandfonds

Immobilienart, Land, Region, Ort (Immobilieninland: Bundesland und Ort), ergänzende

Informationen, Vermietungsstand und Mieter (mit Angabe des Mieternamens,

der Mietvertragslaufzeit und eventuellen Verlängerungsoptionen).

7.2.4 Leasingfonds

Objektart, Objekttyp, ergänzende Informationen und Leasingnehmer

(mit Angabe des Namens, der Laufzeit und eventuellen Verlängerungsoptionen).

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Fondsdarstellung

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7.2.5 LV-Fonds

Investitionsgegenstand, geplantes bzw. realisiertes Portfolio und Settlement-Gesellschaft.

7.2.6 Medienfonds

Investitionsgegenstand, Anzahl der geplanten Projekte, Projektpartner und Projektliste

(mit Angabe des Projektnamens und Projektstatus).

7.2.7 Schiffsfonds

Schiffsname, Schiffsart, Kapazität, Ausstattung, Tonnagesteueroption und Charterer (mit

Angabe des Charternamens, der Charterlaufzeit und eventuellen Verlängerungsoptionen).

Hinweis: Sofern bekannt, wird eine historische Auflistung der Charterer hinterlegt.

7.2.8 Sonstige Fonds (Private Equity, Venture Capital etc.)

Investitionsgegenstand, Kapitalabruf in Prozent, Detailinformationen zur Investition

(mit detaillierter Bezeichnung, prozentuellem Anteil und Angabe zur Beteiligungsart).

Fondsdarstellung

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7.3 Wirtschaftliche Daten

Je nach Fondsstatus werden verschiedene wirtschaftliche Daten abgefragt. Beim Status

„Konzeption“ und „Emission“ erfolgen keine Abfragen, da noch keine wirtschaftlichen Daten

vorliegen können. Dies trifft in der Regel auch für Private Placements zu, da aus

Diskretionsgründen keine wirtschaftlichen Ergebnisse veröffentlicht werden.

7.3.1 Status: Realisiert

Darstellung des wirtschaftlichen Verlaufes zum angegebenen Abschlussjahr, unterteilt nach

Tranchen, sofern vorhanden.

Folgende Werte werden dargestellt:

Das Betrittsjahr (kann bei mehreren Tranchen variieren), die kumulierten Soll- / Ist-Werte in

Prozent mit Angabe der Abweichung in Prozentpunkten bzw. in prozentualer Abweichung zum

Soll-Wert für die Bereiche steuerliches Ergebnis im Zeichnungsjahr, steuerliches Ergebnis in

der Betriebsphase, Ausschüttungen, Fremdkapitalstand und Stand der Liquiditätsreserve.

Hinweis: Die prozentuale Abweichung zum Soll-Wert wird in der Darstellung auf über bzw.

unter 100 % begrenzt, es erscheint ein dementsprechender Hinweis.

Fondsdarstellung

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Das Betrittsjahr (kann bei mehreren Tranchen variieren), die kumulierten Soll- / Ist-Werte in

Prozent mit Angabe der Abweichung in Prozentpunkten bzw. in prozentualer Abweichung zum

Soll-Wert für die Bereiche steuerliches Ergebnis im Zeichnungsjahr, steuerliches Ergebnis in

der Betriebsphase, Ausschüttungen, Fremdkapitalstand und Stand der Liquiditätsreserve.

Hinweis: Die prozentuale Abweichung zum Soll-Wert wird in der Darstellung auf über bzw.

unter 100 % begrenzt, es erscheint ein dementsprechender Hinweis.

Desweiteren erscheinen folgende Werte:

Summe Ertrag in Prozent inklusive Agio, Berechnung erfolgt nach folgender Formel: (Differenz

steuerliches Ergebnis im Zeichnungsjahr + Differenz steuerliches Ergebnis in der

Betriebsphase) x 0,4 + Differenz Ausschüttungen – Agio.

Hinweis: Alle Werte werden als Kapitalwert betrachtet, beim steuerlichen Ergebnis gehen wir

von einer durchschnittlichen Verwertbarkeit von 40 % aus. (Beispiel: bei 100 %

Verlustzuweisung = 40 % Kapitalertrag).

Ertragschnitt in Prozent pro Jahr (Wert Summe Ertrag / Laufzeit Beitrittsjahr bis letztes Leistungsbilanzjahr).

Kapitalbindung (100 – Summe Ertrag).

Fondsdarstellung

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Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Berechnung erfolgt nach folgender Formel:

((Differenz steuerliches Ergebnis im Zeichnungsjahr + Differenz steuerliches Ergebnis in der

Betriebsphase) x 0,4 + Differenz Ausschüttungen) x (Kommanditkapital /

Gesamtinvestitionsvolumen) + Differenz Fremdkapitalstand + Differenz Liquiditätsreserve.

Liegt das Ergebnis über einem Wert von +0,5, handelt es sich um eine positive Entwicklung,

bei einem Wert unterhalb – 0,5 handelt es sich um eine negative Entwicklung, alle

Zwischenwerte innerhalb der Toleranzgrenze bedeuten eine neutrale Entwicklung.

Desweiteren wird zu jedem Fonds bzw. jeder Tranche, sofern vorhanden, der wirtschaftliche

Verlauf der einzelnen Jahre im Soll- / Ist-Vergleich der Bereiche steuerliches Ergebnis,

Ausschüttungen, Fremdkapital und Liquiditätsreserve mit Hinweis auf eine Jahrestendenz

dargestellt.

7.3.2 Status: Liquidiert

Angaben: Liquidationsgrund, Liquidationsjahr, Exiterlös, Ausschüttungen, steuerliches

Ergebnis, Kapitaleinsatz inklusive Agio, Gesamterlös und Rendite laut Initiator (Berechnung

siehe Punkt 6.8).

7.3.3 Status: Rückabwicklung

Angaben: Rückabwicklungsjahr, Grund der Rückabwicklung und Entschädigung.

Fondsdarstellung

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7.4 Ratingübersicht

Hier befindet sich tabellarisch eine vollständige Übersicht der Ratingergebnisse der

wichtigsten Analystenhäuser. Gelistet werden:

TKL, Scope, GUB, Check, Feri, Umweltfinanz AG, Werteanalysen,

Anlegerschutzauskunft.de, Loipfinger sowie teilweise RMC, KMI, DFI und Fondsmedia.

Hinweis: Es werden ausschließlich die Analyseergebnisse dargestellt. Die komplette

Analyse ist nur beim jeweiligen Analystenhaus zu beziehen (Kontaktdaten sind durch

Anklicken des Namens des Analystenhauses abrufbar).

7.5 Pressetool

Dieses Tool wird voraussichtlich im 4. Quartal 2005 zur Verfügung stehen und wird

Pressemitteilungen gezielt zum Investment , mit Angabe der Medienquelle, das

Erscheinungsdatums und der Headline enthalten.

Fondsdarstellung

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Sommer 2003

Die Idee einer Datenbank mit Darstellung von wirtschaftlichen Ergebnissen wird geboren;

Beginn der Projektierungsphase.

01.07.2004

Gründung der ProCompare GmbH.

10.09.2004

Eintragung der ProCompare GmbH als Markenzeichen sowie Patentanmeldung.

10.01.2005

Markteinführung der Datenbank mit ca. 5.000 Fonds von etwa 600 Initiatoren sowie

70 ausgewerteten Leistungsbilanzen.

11.01.2005

Erste positive Reaktion über die ProCompare GmbH in den Medien.

19.01.2005

Verstärkung des Unternehmens durch Mathias Sachse (Leiter Research) und

Alexander Endlweber (Pressesprecher).

25.01.2005

Die ProCompare GmbH vergibt 20 Freilizenzen an Fachhochschulen / Universitäten.


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18.02.2005

Anpassung der Datenbank auf Mozilla- und Firefox-User.

23.02.2005

625 Initiatoren mit 6.000 Fonds gelistet und 144 ausgewertete Leistungsbilanzen.

16.03.2005

Einführung der Einzelbilanzauswertung für Gastnutzer.

24.03.2005

Die ersten großen Spezialvertriebe für geschlossene Fonds schließen Kooperationen

mit der ProCompare GmbH.

30.03.2005

Einführung einer Liste von Initiatoren, die eine Abgabe ihrer Leistungsbilanz

verweigern (erscheint regelmäßig im Newsletter).

11.05.2005

Verlaufdetails der Fonds sind zur Darstellung bereit.

25.05.2005


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16.06.2005

Die ersten Fachzeitschriften berichten über das Leistungsbilanzranking der ProCompare GmbH.

27.06.2005

Erste Übernahme von Pressemitteilungen der ProCompare GmbH durch Fachzeitschriften

über Leistungsbilanzauswertungen für einzelne Initiatoren.

01.07.2005

Markteintritt in Österreich und der Schweiz.

01.07.2005

BaFin-Anlegerschutzverbesserungsgesetz (AnSVG) tritt in Kraft, bei der

ProCompare GmbH werden seitdem nur noch Fonds unter „Emission“ gelistet,

die ein Testat der BaFin bekommen haben.

15.07.2005


27.07.2005

Einführung der Tranchendarstellung.

17.08.2005



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Planung bis 30.09.2005

- Listung von 750 Initiatoren (schon überschritten) und 7.500 Fonds

- Fertigstellung der Profisuchmaske

Planung bis 31.12.2005

- Listung von 800 Initiatoren und 8.000 Fonds

- Fertigstellung des Pressetools

- Pay per Klick-System für Gastnutzer

Planung bis Ende 2006

- Listung von 900 Initiatoren mit 10.000 Fonds

- Leistungsbilanzrankingübersicht im Nutzerbereich

- Entwicklung von Marktstudien

- Einrichtung eines Downloadcenters mit Prospekten, Leistungsbilanzen, Geschäftsberichten etc.

- Vergleichstool der einzelnen Initiatoren hinsichtlich der wirtschaftlichen Ergebnisse Weiterentwicklung der Datenbank hinsichtlich der Verflechtungen der Initiatoren und anderen Marktteilnehmern untereinander

Aussichten

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