Bonn � Boston

Robert Mayerhofer

Praxishandbuch SAP® Business One

Auf einen Blick

1 Wie können Sie mit diesem Buch arbeiten? ......... 15

2 Einführung in SAP Business One ........................... 25

3 Grundlegende Programmbedienung ..................... 31

4 Stammdaten .......................................................... 85

5 Einkauf ................................................................... 175

6 Verkauf .................................................................. 255

7 Lagerverwaltung .................................................... 319

8 Rahmenverträge .................................................... 419

9 Einführung in die Finanzbuchhaltung ................... 433

10 Finanzwesen .......................................................... 445

11 Bankenabwicklung ................................................ 509

12 Opportunities im Vertrieb ..................................... 539

13 Kampagnenmanagement ...................................... 563

14 Service ................................................................... 579

15 Personal ................................................................. 615

16 Highlights in SAP Business One ............................ 623

A SAP Business One kompakt .................................. 659

B Neuerungen in SAP Business One ......................... 667

C Der Autor ............................................................... 669

9

Inhalt

1 Wie können Sie mit diesem Buch arbeiten? ............ 15

1.1 Übersicht .................................................................... 151.2 An wen richtet sich dieses Buch? ................................ 171.3 Methoden .................................................................. 201.4 Informationen – Übungsaufgaben ............................... 231.5 Einstieg in SAP Business One – Zusatzmaterial ............ 24

2 Einführung in SAP Business One ............................. 25

2.1 Was ist SAP Business One? ......................................... 252.2 Wer verwendet SAP Business One? ............................. 28

3 Grundlegende Programmbedienung ........................ 31

3.1 Installation, Einstieg und Firmenauswahl .................... 313.1.1 Erstmaliger Einstieg ........................................ 333.1.2 Ab dem zweiten Einstieg ................................ 35

3.2 Navigation .................................................................. 363.3 Navigation mit dem Cockpit ....................................... 42

3.3.1 Widgets verwalten ......................................... 443.3.2 Cockpits verwalten ......................................... 48

3.4 Weitere Bedienelemente ............................................ 503.5 Arbeiten mit Datensätzen ........................................... 56

3.5.1 Datensätze hinzufügen ................................... 573.5.2 Nach vorhandenen Datensätzen suchen ......... 593.5.3 Datensätze duplizieren ................................... 713.5.4 Datensätze ändern/entfernen ......................... 71

3.6 Rechte Maustaste – Arbeiten mit dem Kontextmenü .. 723.7 Allgemeine Einstellungen ............................................ 743.8 Hilfefunktionen in SAP Business One .......................... 793.9 Übungsaufgaben ......................................................... 82

4 Stammdaten ............................................................. 85

4.1 Was sind Stammdaten? ............................................... 854.2 Benutzer ..................................................................... 86

Inhalt

10

4.3 Geschäftspartner ........................................................ 924.3.1 Geschäftspartner-Stammdaten –

Kopfdaten ..................................................... 944.3.2 Geschäftspartner-Stammdaten –

Registerkarten ............................................... 994.4 Zahlungsbedingungen ................................................ 1254.5 Aktivitäten ................................................................. 1324.6 Artikel ........................................................................ 1414.7 Belegnummerierung ................................................... 1604.8 Unternehmensstammdaten ........................................ 1664.9 Berichte aus dem Bereich Stammdaten ...................... 1694.10 Übungsaufgaben ........................................................ 171

5 Einkauf ..................................................................... 175

5.1 Betriebswirtschaftliche Aspekte des Einkaufs .............. 1755.2 Der Beleg in SAP Business One .................................. 177

5.2.1 Belegkopf ...................................................... 1785.2.2 Belegmitte ..................................................... 1825.2.3 Belegfuß ........................................................ 196

5.3 Wichtige Funktionen im Beleg ................................... 1985.4 Belegkette im Einkauf ................................................ 2155.5 Bestellanforderung ..................................................... 2365.6 Lieferantenanfrage ..................................................... 2395.7 Berichte im Einkauf .................................................... 2475.8 Übungsaufgaben ........................................................ 253

6 Verkauf ..................................................................... 255

6.1 Betriebswirtschaftliche Aspekte des Verkaufs ............. 2556.2 Vom Angebot bis zur Eingangszahlung ....................... 256

6.2.1 Belegkopf ...................................................... 2576.2.2 Belegmitte ..................................................... 2576.2.3 Belegfuß ........................................................ 2696.2.4 Belegkette im Verkauf ................................... 2706.2.5 Weitere Funktionen im Verkauf ..................... 2756.2.6 Wiederkehrende Transaktionen ..................... 2896.2.7 Bruttogewinn als Gradmesser im Verkauf ...... 294

6.3 Berichte im Verkauf ................................................... 3026.4 Mahnwesen in SAP Business One ............................... 3046.5 Übungsaufgaben ........................................................ 316

Inhalt

11

7 Lagerverwaltung ...................................................... 319

7.1 Betriebswirtschaftliche Aspekte der Lagerverwaltung ......................................................... 319

7.2 Lagerverwaltung in SAP Business One ......................... 3207.3 Lagerbewertungsmethoden ........................................ 325

7.3.1 Übersicht ....................................................... 3267.3.2 Standardpreis ................................................. 3297.3.3 Gleitender Durchschnittspreis ........................ 3307.3.4 FIFO (First In – First Out) ............................... 331

7.4 Preisfindung in SAP Business One ............................... 3367.5 Mengeneinheiten in SAP Business One ....................... 356

7.5.1 Manuelle Mengeneinheiten ........................... 3577.5.2 Mengeneinheiten-Gruppen ............................ 363

7.6 Katalognummern in SAP Business One ....................... 3667.7 Verwaltung von Serien-/Chargennummern ................. 371

7.7.1 Seriennummern .............................................. 3717.7.2 Chargennummern .......................................... 381

7.8 Manuelle Bestandstransaktionen ................................ 3837.9 Inventur ..................................................................... 390

7.9.1 Anfangsmengen ............................................. 3917.9.2 Inventur und Bestandsbewertung ................... 3927.9.3 Regelmäßige Inventur – Cycle-Counting-

Empfehlung ................................................... 3967.10 Lagerplätze ................................................................. 399

7.10.1 Aktivieren der Lagerplätze .............................. 3997.10.2 Anlegen von Lagerplätzen .............................. 4017.10.3 Verwenden von Lagerplätzen in

Einkaufs- und Verkaufsbelegen ....................... 4067.11 Bestandsberichte ........................................................ 4107.12 Übungsaufgaben ......................................................... 417

8 Rahmenverträge ....................................................... 419

8.1 Anlegen eines Rahmenvertrags ................................... 4198.2 Rahmenvertrag erfüllen ............................................... 428

8.2.1 Kundenauftrag zu Rahmenvertrag anlegen ..... 4288.2.2 Ausgangsrechnung zu Rahmenvertrag

anlegen .......................................................... 4308.2.3 Gutschrift zu Rahmenvertrag anlegen ............. 431

8.3 Bericht zu einem Rahmenvertrag ................................ 432

Inhalt

12

9 Einführung in die Finanzbuchhaltung ...................... 433

9.1 Vier Grundfragen des Rechnungswesens .................... 4339.2 Grundlagen der Finanzbuchhaltung ............................ 435

9.2.1 Konto ............................................................ 4359.2.2 System der doppelten Buchhaltung ............... 436

9.3 Von der Eröffnungsbilanz zur Schlussbilanz ................ 4399.3.1 Eröffnung der Konten zu Jahresbeginn ........... 4399.3.2 Laufende Buchungen ..................................... 439

9.4 Übungsaufgaben ........................................................ 444

10 Finanzwesen ............................................................. 445

10.1 Kontenplan ................................................................ 44510.2 Buchungskreislauf in SAP Business One ...................... 45410.3 Journalbuchungen ...................................................... 46110.4 Buchungsvorerfassung ................................................ 47110.5 Kontierungsmuster ..................................................... 47310.6 Dauerbuchungen ....................................................... 47610.7 Buchungen in Fremdwährung .................................... 47910.8 Einbinden der Kostenrechnung .................................. 486

10.8.1 Projekte ........................................................ 48610.8.2 Kostenstellen ................................................ 489

10.9 Finanzberichte ........................................................... 49810.10 Übungsaufgaben ........................................................ 506

11 Bankenabwicklung ................................................... 509

11.1 Stammdaten in der Bankenabwicklung ....................... 50911.2 Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen .............. 51211.3 Verbuchung von Bankgebühren und Zinsen ............... 52011.4 Zahlungsassistent und elektronischer

Zahlungsverkehr ......................................................... 52211.4.1 Zahlweg als Grundlage für den

Zahlungsassistenten ....................................... 52211.4.2 Zahlungen anlegen mit dem

Zahlungsassistenten ....................................... 52611.4.3 Elektronischer Zahlungsverkehr ..................... 532

11.5 Abstimmung von Konten ........................................... 53511.6 Übungsaufgaben ........................................................ 538

Inhalt

13

12 Opportunities im Vertrieb ....................................... 539

12.1 Vertriebliche Aspekte im Mittelstand .......................... 53912.2 Opportunities definieren ............................................. 54012.3 Verkaufschancen verwalten ........................................ 54612.4 Opportunity-Berichte ................................................. 55412.5 Übungsaufgaben ......................................................... 561

13 Kampagnenmanagement ......................................... 563

13.1 Planung einer Kampagne ............................................ 56413.2 Durchführung einer Kampagne ................................... 56713.3 Verfolgung einer Kampagne ........................................ 57313.4 Kampagnenberichte .................................................... 57613.5 Übungsaufgaben ......................................................... 577

14 Service ...................................................................... 579

14.1 Servicevertrag als Grundlage ....................................... 57914.2 Serviceabruf als täglicher Kundenkontakt .................... 58514.3 Stammdaten Kundenequipment – Verwaltung

der Kundengeräte ....................................................... 60214.4 Lösungsdatenbank als Nebenprodukt ......................... 60514.5 Serviceberichte ........................................................... 60814.6 Übungsaufgaben ......................................................... 612

15 Personal .................................................................... 615

15.1 Personaladministration in kleinen und mittleren Unternehmen .............................................. 615

15.2 Mitarbeiterstammdaten .............................................. 61515.3 Berichte Personalwesen .............................................. 62015.4 Übungsaufgaben ......................................................... 621

16 Highlights in SAP Business One .............................. 623

16.1 Alarmfunktionen ......................................................... 62316.2 Genehmigungsverfahren ............................................. 62816.3 Drag & Relate ............................................................. 63416.4 Exportieren aus SAP Business One .............................. 63916.5 Business Intelligence OnDemand ................................ 643

Inhalt

14

16.6 Anpassungsmöglichkeiten für den Benutzer ............... 64716.7 Änderungsprotokoll ................................................... 65416.8 Übungsaufgaben ........................................................ 655

Anhang ........................................................................... 657

A SAP Business One kompakt .................................................. 659A.1 Tastaturbefehle .......................................................... 659A.2 Symbole und Buttons ................................................. 662A.3 Belegkürzel in SAP Business One ................................ 664

B Neuerungen in SAP Business One ......................................... 667C Der Autor ............................................................................. 669

Index .......................................................................................... 671

196

Einkauf5

� Feld »Kennzeichen« In diesem Feld wird das Zessionskennzeichen angegeben. Der Vor-schlagswert stammt aus den Geschäftspartner-Stammdaten �

Registerkarte Allgemein und kann im Beleg geändert werden.

� Feld »Steuernr.« In diesem Feld wird die UID-Nummer des ausgewählten Lieferan-ten angegeben. Der Vorschlagswert stammt aus den Geschäfts-

partner-Stammdaten.

5.2.3 Belegfuß

Alle Informationen im Belegfuß (siehe Abbildung 5.11) gelten eben-falls für den gesamten Beleg.

Felder im Belegfuß Im Belegfuß sind folgende Felder enthalten:

� Feld »Einkäufer« Wählen Sie einen Einkäufer aus der Werteliste aus, oder wählen Sie den Eintrag Neu definieren, um einen neuen Einkäufer anzu-legen. Die Einkäufer werden im selben Fenster angelegt wie die Vertriebsmitarbeiter im Verkauf.

� Feld »Eigentümer« Dieser wird von SAP Business One automatisch aufgrund des Benutzers zugeordnet. Der Eigentümer ist relevant für das Daten-eigentum und die Definition, welcher Mitarbeiter – abhängig von dessen Stellung im Unternehmen – welche Belege abrufen darf. Dies ist besonders in den Bereichen relevant, in denen die Vertrau-lichkeit der Daten einen hohen Stellenwert einnimmt. Das Daten-eigentum zählt zu den weiterführenden Themen und wird aus die-sem Grund in diesem Buch nicht behandelt.

Abbildung 5.11 Bestellung – Belegfuß

197

Der Beleg in SAP Business One 5.2

� Feld »Bemerkungen« Geben Sie hier einen Bemerkungstext zu dieser Bestellung ein. Dieses Feld kann naturgemäß auch gedruckt werden. Der Inhalt der Bemerkungen wird in die nachfolgenden Belege kopiert und kann jeweils überschrieben oder gelöscht werden. Zusätzlich fin-det sich in den nachfolgenden Belegen in der Belegkette ein Hin-weis auf die Art und Nummer des Quellbelegs.

� Feld »Gesamt vor Rabatt« Dieses Feld zeigt die Summe der Spalte Gesamt (HW) auf der Registerkarte Inhalt und ist ein reines Anzeigefeld.

� Felder »Rabatt %« und »Rabattbetrag« Geben Sie in dieses Feld entweder einen Rabatt in % (siehe 1 in Abbildung 5.11) oder einen Rabattbetrag 2 für den Gesamtbeleg an. Ein Vorschlagswert für diesen Lieferanten stammt aus den Geschäftspartner-Stammdaten � Registerkarte Zahlungsbedin-gungen und kann im Beleg geändert werden.

� Feld »Anzahlung gesamt« (nur Eingangsrechnung) Dieses Feld enthält den Anzahlungsbetrag, der aufgrund einer Anzahlungsrechnung der Eingangsrechnung zugeordnet wird.

� Feld »Fracht« Dieses Feld enthält die Summe der Zusatzausgaben zu diesem Beleg.

� Checkbox und Feld »Rundung« Dieses Feld zeigt die Differenz zwischen dem errechneten und dem gerundeten Betrag an. Generell gibt es in SAP Business One zwei Rundungsmethoden: Nach Beleg und Nach Währung. Dies können Sie unter Administration � Systeminitialisierung � Beleg-

einstellungen � Registerkarte Allgemein festlegen. Eine Run-dungsdifferenz im Beleg kann sich nur nach der Rundungsmethode Nach Währung ergeben. Klicken Sie auf die Checkbox Rundung, um einen Wert manuell einzugeben.

� »Steuer« Dieses Feld zeigt die Summe der errechneten Umsatzsteuer an. Die Umsatzsteuer in den Belegzeilen errechnet sich aus den zugeord-neten USt-Gruppen.

� »Fällige Zahlungssumme« Dieses Feld zeigt den Bruttogesamtbetrag des Belegs an. Dieser errechnet sich folgendermaßen:

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Einkauf5

Gesamt vor Rabatt – Rabatt – Anzahlung + Fracht +/– Rundung + Steuer

Die fällige Zahlungssumme kann manuell geändert werden. Die Differenz zur errechneten fälligen Zahlungssumme wird durch das Feld Rabatt ausgeglichen.

Bestellung soll Fixsumme nicht übersteigen

Sie möchten, dass eine Bestellung eine festgelegte Fixsumme nicht über-steigt. Geben Sie diesen Fixbetrag im Feld Fällige Zahlungssumme ein.

� »Angewandter Betrag = Bezahlt/Gutgeschrieben« (nur Eingangsrechnung) Dieses Feld zeigt jenen Betrag, der für diese Eingangsrechnung bereits durch eine Ausgangszahlung bezahlt oder durch eine Ein-gangsgutschrift gutgeschrieben wurde.

� »Fälliger Saldo« (nur Eingangsrechnung) Dieses Feld zeigt den noch offenen Betrag, den Sie Ihrem Lieferan-ten schulden. Der Betrag errechnet sich aus der fälligen Zahlungs-summe minus dem bezahlten/gutgeschriebenen Betrag.

� Buttons »Kopieren von«, »Kopieren nach« Die beiden Buttons werden für die Weiterverarbeitung des Belegs benötigt. Die Vorgehensweise wird in Abschnitt 5.4, »Belegkette im Einkauf«, ausführlich behandelt.

Nachdem Sie alle Eingaben für den Beleg vorgenommen haben, legen Sie diesen mit einem Klick auf den Button Hinzufügen im linken unteren Bereich an.

Die Handhabung der Belegstufe Ausgangszahlung als Abschluss der Belegkette im Einkauf ist ein wenig anders als die Belegstufen Bestel-lung bis Einkaufsgutschrift. Die Ausgangszahlung wird in Ab-schnitt 11.2, »Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen«, näher behandelt.

5.3 Wichtige Funktionen im Beleg

Nachdem Sie nun die Bestandteile des Belegfensters detailliert ken-nengelernt haben, beschäftigen wir uns jetzt mit einer Reihe von Funktionen, die für das Arbeiten mit Belegen unabdingbar sind.

199

Wichtige Funktionen im Beleg 5.3

Beleg duplizieren

VorgehensweiseUm einen Beleg zu duplizieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Suchen Sie den Beleg, den Sie als Vorlage für das Duplizieren ver-wenden möchten.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Belegfenster, und wählen Sie den Eintrag Duplizieren aus dem Kontextmenü aus.

3. Der Beleg wird mit dem aktuellen Datum dupliziert, der Felder-block im linken oberen Bereich, der die Daten des Geschäftspart-ners enthält, bleibt leer.

4. Wählen Sie den Geschäftspartner aus der Werteliste aus, und be-stätigen Sie die Auswahl mit dem Button Auswählen, oder geben Sie den GP-Code oder den Namen ein.

5. Es erscheint die folgende Systemmeldung (siehe Abbildung 5.12).

Ihnen stehen nun zwei Optionen zur Verfügung:

� Belegzeilen aktualisieren – Ja Verwenden Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die Beleg-zeilen gemäß den Geschäftspartner-Stammdaten des neu ausge-wählten Lieferanten aktualisiert werden sollen. Betroffen sind jene Felder, die als Vorschlagswert aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen werden. Beispiele wären Einkäufer/Vertriebsmitarbeiter, Rabatt in %, Zahlungsbedingungen etc.

� Belegzeilen aktualisieren – Nein Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass alle Daten so bleiben wie in dem Beleg, den Sie als Vorlage zum Duplizieren verwendet haben. Wenn Sie denselben Geschäftspartner aus-wählen, gibt es keinen Unterschied, welche Option Sie wählen.

6. Klicken Sie auf den Button Hinzufügen, um den Beleg anzulegen.

Abbildung 5.12 Beleg duplizieren – Systemmeldung: Belegzeilen aktualisieren?

200

Einkauf5

Systemmeldung: Änderungen speichern?

Wechsel in einen anderen Modus

Eine gewisse Schwierigkeit hat sich bei Einsteigern gezeigt, wenn im Belegfenster zwischen den verschiedenen Modi gewechselt wird. Wenn Sie beispielsweise einen bereits angelegten Beleg aufrufen und eine Änderung in einem der Felder vornehmen, ändert sich der But-ton im linken unteren Bereich von OK in Aktualisieren. Eine Ände-rung kann auch sehr rasch unbeabsichtigt geschehen, da der Cursor automatisch in einem Feld positioniert wird, z. B. wenn irrtümlich eine Taste gedrückt wird wie beispielsweise die Leertaste. Sofort ändert sich der Button. Wenn Sie nun in einen anderen Modus wech-seln – also in den Hinzufügen- oder Suchen-Modus – oder einfach nur zum nächsten Datensatz weiterblättern, erhalten Sie eine Hinweis-meldung (siehe Abbildung 5.13).

Diese Systemmeldung ist vergleichbar mit einem Microsoft Office-Dokument, in dem Sie etwas ändern und es dann schließen möchten. Mit dem Button OK bestätigen Sie, dass alle Änderungen in dem Beleg verworfen werden, mit dem Button Abbrechen kehren Sie zum unverändert gebliebenen Belegfenster zurück.

Sehr ähnlich ist in diesem Zusammenhang der Fall, in dem Sie das Belegfenster schließen möchten oder mit der (Esc)-Taste beenden. Falls Sie Änderungen vorgenommen haben, erhalten Sie eine Hin-weismeldung wie in Abbildung 5.14.

Abbildung 5.13 Hinweismeldung – Fortfahren ohne Daten zu sichern?

Abbildung 5.14 Bestellung – Änderungen speichern?

201

Wichtige Funktionen im Beleg 5.3

Mit dem Button Ja speichern Sie die Änderungen, mit dem Button Nein verwerfen Sie diese. Mit dem Button Abbrechen kehren Sie ohne Speichern zum Belegfenster zurück.

Eingangs- und Abschlussbemerkungen

Vorgehensweise beim Anlegen

Neben den Textzeilen und der Verwendung von vordefinierten Text-bausteinen bietet SAP Business One im Belegfenster die Möglichkeit, beliebigen Text als Eingangs- und Abschlussbemerkungen anzule-gen. Zu diesem Zweck klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Belegfenster und wählen den Eintrag Eingangs- und Abschlussbe-merkungen aus dem Kontextmenü aus. Es öffnet sich das Fenster Eingangs- und Abschlussbemerkungen (siehe Abbildung 5.15), in dem Sie den oberen Bereich für die Eingangs- und den unteren Bereich für die Abschlussbemerkungen verwenden können.

Klicken Sie mit der linken Maustaste in das gewünschte Feld, um den Cursor dort zu positionieren. Geben Sie den gewünschten Text ein, oder klicken Sie auf den Button Vordefinierte Texte einfügen, um einen Textbaustein in das Feld zu kopieren. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei den Zeilentexten (siehe Abschnitt 5.2.2, »Beleg-mitte«).

Bestätigen Sie die Texteingabe mit dem Button Aktualisieren, und schließen Sie das Fenster mit dem Button OK.

Abbildung 5.15 Bestellung – Einfügen von Eingangs- und Abschlussbemerkungen

202

Einkauf5

Aktivitäten zum Beleg

Vorgehensweise beim Anlegen

Wie bereits in Abschnitt 4.5, »Aktivitäten«, erläutert, haben Sie die Möglichkeit, einem Beleg beliebig viele Aktivitäten hinzuzufügen und abzurufen. Um eine Aktivität an einen Beleg anzuhängen, kli-cken Sie mit der rechten Maustaste auf das Belegfenster und wählen den Eintrag Neue Aktivität 1 (siehe Abbildung 5.16).

Es öffnet sich das Fenster Aktivität 2. Die Daten des Belegs, zu dem die Aktivität angelegt wird, werden auf der Registerkarte Verknüpf-ter Beleg vorbesetzt. Im Beispiel in Abbildung 5.16 werden die Beleg-art »Bestellungen« und die Belegnummer 267 3 automatisch in die Aktivität eingefügt.

Eine Übersicht über alle Aktivitäten, die an einem Beleg hängen, erhalten Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Belegfens-ter klicken und den Eintrag Aktivitätenübersicht wählen. Mit dem orangefarbenen Pfeil in der ersten Spalte verzweigen Sie aus der Aktivitätenübersicht in die einzelne Aktivität.

Abbildung 5.16 Fenster »Bestellung« – Aktivität anlegen

203

Wichtige Funktionen im Beleg 5.3

Berechnung von Volumen und Gewicht

VorgehensweiseEine weitere sehr nützliche Belegfunktion ist die Berechnung von Volumen und Gewicht des gesamten Belegs. Gerade für den Trans-port der Ware ist dies besonders wertvoll. Um die Funktion aufzuru-fen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Belegfenster und wählen den Eintrag Berechnung von Volumen und Gewicht… aus dem Kontextmenü aus, oder klicken Sie auf den Button (Berech-nung von Volumen und Gewicht) in der Symbolleiste.

Es wird das gleichnamige Fenster geöffnet, in dem alle Belegzeilen mit Menge, Volumen und Gewicht angezeigt werden (siehe Abbil-dung 5.17).

Die Berechnungsfunktion bezieht die Daten, die das Gewicht und die Abmessungen der einzelnen Belegzeilen betreffen, aus den Artikel-stammdaten – im Fall von Einkaufsbelegen aus der Registerkarte Einkauf, im Fall von Verkaufsbelegen aus der Registerkarte Verkauf. Im rechten oberen Bereich des Fensters gibt es zwei Dropdown-Felder, mit denen Sie die Maßeinheit zu Volumen und Gewicht ver-ändern können.

Geparkter Beleg

VorgehensweiseSAP Business One bietet eine spezielle Funktion für den Fall, dass Sie die Erstellung eines Belegs unterbrechen und zu einem anderen Zeit-punkt an dieser Stelle fortsetzen möchten. In diesem Fall handelt es sich um einen geparkten Beleg, was bedeutet, dass Sie den Beleg sprichwörtlich auf die Seite legen und ihn so lange parken, bis Sie die

Abbildung 5.17 Fenster »Bestellung« – Berechnung von Volumen und Gewicht

445

Das Finanzwesen umfasst die Aufzeichnungen, die Sie laut Gesetz anfertigen müssen. In SAP Business One läuft ein Groß-teil der Buchungen bereits automatisiert in das Journal. Eine Übersicht über die automatischen und die restlichen manuellen Buchungen finden Sie in diesem Kapitel.

10 Finanzwesen

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dem gesamten Bereich Finanzwesen. Die Grundlage für die Buchhaltung bildet das einzelne Konto oder der Kontenplan. Darauf aufbauend wird die Journalbu-chung behandelt. Diese wird automatisch aus anderen Modulen in SAP Business One oder manuell direkt im Modul Finanzwesen

erstellt. Es folgen einige effiziente Hilfsmittel im Finanzwesen, wie vorerfasste Belege, Kontierungsmuster und Dauerbuchung. Anschlie-ßend machen wir einen Exkurs zur Kostenrechnung und deren Anknüpfung an die Buchhaltung. Das Kapitel schließt mit den wich-tigsten Finanzberichten, die in SAP Business One verfügbar sind.

10.1 Kontenplan

Vordefiniert oder selbst erstellt

Beim Anlegen eines Unternehmens können Sie wählen, ob ein vor-definierter Kontenplan angelegt werden soll oder ob Sie Ihren eige-nen Kontenplan erstellen möchten. Die vordefinierten Kontenpläne entsprechen den Rechnungslegungsvorschriften des jeweiligen Lan-des und sind nach dem Muster eines Gemeinschaftskontenrahmensbzw. Einheitskontenrahmens erstellt.

Vordefinierten Kontenplan verwenden

Falls Sie in Ihrem Unternehmen nicht bereits über einen stark vom Ge-meinschaftskontenrahmen bzw. Einheitskontenrahmen abweichenden Kontenplan verfügen und keine ausgeprägten Kenntnisse des Rechnungs-wesens besitzen, empfiehlt es sich, einen vordefinierten Kontenplan zu verwenden. Diesen vordefinierten Kontenplan können Sie sehr einfach

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Finanzwesen10

und schnell anpassen und die individuellen Konten Ihres Kontenplans hin-zufügen. Diese Variante sollte wesentlich zeitsparender sein, als einen komplett neuen Kontenplan anzulegen.

Für die Bearbeitung des Kontenplans und die Erstellung von neuen Konten stehen Ihnen im Modul Finanzwesen zwei Fenster zur Ver-fügung: auf der einen Seite das Fenster Kontenplan und auf der anderen Seite das Fenster Kontenplan bearbeiten. Ersteres eignet sich gut, um bestehende Konten zu verwalten, und enthält alle Daten zum einzelnen Konto. Letzteres eignet sich sehr gut, um einen beste-henden Kontenplan umzuorganisieren und neue Konten durch Kopieren von bereits vorhandenen Konten anzulegen.

Kontenplan Der Kontenplan in SAP Business One ist bildlich gesprochen wie ein Aktenschrank organisiert. Die einzelnen Schubladen des Akten-schranks sind thematisch vereinheitlicht und entsprechen ungefähr den Kontenklassen im Standardkontenrahmen bzw. im Einheitskon-tenrahmen. Der Kontenrahmen aus den folgenden Abbildungen ent-spricht dem deutschen Kontenrahmen SKR03. Das Fenster Konten-plan im Modul Finanzwesen zeigt diesen Aktenschrank auf der rechten Seite (siehe Abbildung 10.1).

Abbildung 10.1 zeigt das Konto 4930 Bürobedarf, das in der Schub-lade Aufwand steckt. Das erkennen Sie daran, dass diese Schublade herausgezogen ist. In dieser Schublade befinden sich Aufwendungen wie Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen. Klicken Sie auf die Schublade im rechten Teil des Fensters, um die darin enthaltenen Konten anzuzeigen.

Anlegen des Kontos

Für das einzelne Konto werden die folgenden Informationen mitge-führt, und es müssen beim Anlegen eines Kontos in folgenden Fel-dern und Checkboxen Informationen eingegeben werden:

� Checkbox-Gruppe »Details Sachkonto« Jedes Konto ist entweder ein Titel oder ein Aktives Konto.

Aktives Konto

Das Konto 4930 aus Abbildung 10.1 ist ein aktives Konto, das bebucht werden kann. Mit den Titeln wird die hierarchische Struktur des Konten-plans abgebildet. Sie können beliebig viele Titel untereinander aufführen, um eine baumartige Struktur abzubilden.

447

Kontenplan 10.1

Das Konto 4930 Bürobedarf hängt unter der Aktenschrankschublade Aufwand, außerdem unter den Titeln 5000000 Aufwendungen, 500080 Sonstige betriebliche Aufwendungen und 500085 Andere betriebl.Aufwendungen.

� Feld »Sachkonto« Dieses Feld zeigt die Kontonummer des aktiven Kontos bzw. des Titels. Es stehen bis zu 15 Zeichen zur Verfügung. Die Kontonum-mer muss eindeutig sein, das bedeutet, es darf keine zwei Konten mit der gleichen Kontonummer geben. Da Geschäftspartner eben-falls als Personenkonten in der Buchhaltung agieren, dürfen die Kontonummern im Kontenplan nicht die gleichen sein wie der GP-

Code in den Geschäftspartner-Stammdaten.

� Feld »Bezeichnung« Geben Sie hier die Bezeichnung des Kontos ein. Es stehen Ihnen maximal 100 Zeichen zur Verfügung.

Abbildung 10.1 Kontenplan mit Aktenschrank auf der rechten Seite

448

Finanzwesen10

� Feld »Externer Code« Dieses Feld steht für einen weiteren Code zur freien Verfügung. Damit können Sie den Konten ein weiteres Klassifizierungsmerk-mal oder auch Gruppierungsmerkmal zuordnen.

� Dropdown-Liste »Währung« Dieses Feld zeigt die Kontenwährung an. Standardmäßig ist es auf Alle Währungen eingestellt, was bedeutet, dass Sie das Konto mit jeder Währung bebuchen können. Es empfiehlt sich, dies auch so zu belassen. Wählen Sie eine bestimmte Währung aus der Drop-down-Liste aus (z. B. EUR, USD, CHF), wenn dieses Konto nie mit einer anderen Währung bebucht werden soll.

� Checkbox »Vertraulich« Haken Sie diese Checkbox an, wenn der Inhalt dieses Kontos (der Saldo oder die Buchungen) als vertraulich eingestuft wird. In den Berechtigungen können die als vertraulich gekennzeichneten Kon-ten für bestimmte Benutzer berechtigt werden.

� Feld »Ebene« Zeigt die Ebene in der Hierarchie, auf der sich das Konto befindet. Die Ebene kann im Fenster Kontenplan bearbeiten geändert wer-den. Ebene 1 steht nur für Titel zur Verfügung, die Ebenen 2 bis 5stehen auch für aktive Konten zur Verfügung. Wenn Sie im Fenster Kontenplan im Hinzufügen-Modus ein neues Konto anlegen, wird es auf die Ebene gesetzt, auf der Sie sich gerade befinden.

� Feld »Saldo« Dieses Feld zeigt den aktuellen Saldo des Kontos an. Klicken Sie auf den orangefarbenen Pfeil , um den Saldo im Fenster Konten-saldo im Detail ansehen zu können.

� Dropdown-Liste »Kontoart« Geben Sie hier die Kontoart des Kontos an. SAP Business One unterscheidet an dieser Stelle zwischen Aufwendungen, Erträ-gen und sonstigen Konten (z. B. alle Bestandskonten). Diese Unterscheidung ist auch maßgeblich für die Budgetierung in SAP Business One.

� Checkbox »Indiziert« In SAP Business One haben Sie die Möglichkeit, in den Finanzbe-richten eine Neubewertung des Kontos durchzuführen (z. B. Finanzbericht Hauptbuch). Diese Neubewertung kann nach der

449

Kontenplan 10.1

Fremdwährung oder einem Index erfolgen, wie z. B. dem Verbrau-cherpreisindex. Alle Konten, bei denen die Checkbox Indiziertangehakt ist, werden bei dieser Neubewertung einbezogen. Falls Konten darunterhängen, werden diese ebenfalls in die Neubewer-tung mit einbezogen.

� Checkbox »Neubew. (Währung)« Haken Sie diese Checkbox an, um für dieses Konto einen automa-tischen Umrechnungsdifferenzenausgleich zu erzeugen.

� Checkbox »Abstimmkonto«(nur für Kontoart »Sonstige«) Haken Sie diese Checkbox an, wenn es sich um ein Abstimm- oder Sammelkonto handelt. Auf dem Abstimmkonto werden alle Buchungen vorgenommen, die z. B. auch auf den Personenkonten (Kunden- oder Lieferantenkonten) erfolgen. Dieses Feld ist nur bei der Kontoart Sonstige verfügbar, also bei allen Bilanzkonten.

� Checkbox »Geldkonto«(nur für Kontoart »Sonstige«) Haken Sie diese Checkbox an, wenn es sich um ein Konto handelt, auf dem Zahlungsströme erfolgen, wie z. B. Bank, Kasse etc. Die auf diese Weise markierten Konten finden zudem Berücksichti-gung im Cashflow-Bericht. Falls die Checkbox Indiziert angehakt ist, wird diese demarkiert und umgekehrt. Ein Geldkonto kann nicht gleichzeitig indiziert werden, das bedeutet, für dieses Konto ist keine Neubewertung möglich. Dieses Feld ist nur bei der Kon-toart Sonstige verfügbar, das heißt bei allen Bilanzkonten.

� Feld »Projekt« In diesem Feld können Sie dem Konto ein Projekt zuordnen, dem alle Aufwendungen und Erträge zugewiesen werden. Das Projekt agiert wie ein Kostenträger.

� Bereich »Aufteilungsregel« Sie haben die Möglichkeit, jedem Aufwands- oder Ertragskonto eine kostenrechnerische Aufteilungsregel zuzuordnen. Diese teilt den gebuchten Aufwand bzw. Ertrag festgelegten Kostenstellen in einem festgelegten Aufteilungsverhältnis zu. Diese Option wählen Sie, wenn Sie z. B. den Energieaufwand im Verhältnis zur Fläche den einzelnen Kostenstellen zuordnen möchten.

Klicken Sie auf den Button Kontodetails. Anschließend können Sie für das Konto noch zusätzliche Informationen eingeben (siehe Abbil-dung 10.2).

450

Finanzwesen10

Fenster »Details Sachkonto«

Bei diesen zusätzlichen Informationen handelt es sich um die folgen-den Felder, Dropdown-Listen oder Checkboxen:

� Feld »Fremdsprachiger Name« Mit diesem Feld steht Ihnen eine weitere Möglichkeit zur Verfü-gung, um eine Bezeichnung anzugeben. Falls Sie den Kontenna-men übersetzen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Kontenbezeichnung.

� Feld »Code Datenexport« Verwenden Sie dieses Feld, wenn Sie Buchhaltungsdaten aus SAP Business One in eine fremde Software exportieren möchten. In diesem Fall geben Sie in dieses Feld die fremde Kontonummer ein, damit die exportierten Daten zugeordnet werden können.

Abbildung 10.2 Kontodetails für Konto »4930 Bürobedarf«

451

Kontenplan 10.1

� Dropdown-Liste »Standard-USt.-Kennzeichen« Ordnen Sie dem Konto ein USt.-Kennzeichen (= Steuerkennzei-chen) zu. Aufgrund des zugeordneten USt.-Kennzeichens berech-net SAP Business One automatisch die Umsatzsteuer bei Eingabe des Brutto- oder Nettobetrags in die Journalbuchung.

� Dropdown-Listen »Kategorie« Wählen Sie die Kategorien Bilanz, Gewinn und Verlust oder Sonstige aus der Dropdown-Liste aus. Anschließend wählen Sie aus der Dropdown-Liste rechts daneben die dazugehörige Unter-kategorie aus oder klicken auf den Eintrag Neu definieren, um eine neue Unterkategorie anzulegen. In allen Lokalisierungen im deutschsprachigen Raum sind von SAP Business One keine Unter-kategorien vordefiniert und müssen selbst angelegt werden.

� Feld »Dispositionsebene« Geben Sie hier bei Bedarf die Dispositionsebene an, die für die Liquiditätsprognose über das Integration-Framework von SAP Business One verwendet wird. Über das Integration-Framework kann die SAP Business One-Installation Ihrer Niederlassung mit der SAP-Installation einer anderen Niederlassung in Ihrem Kon-zern prozess- und datentechnisch integriert werden.

� Feld »Bemerkungen« Tragen Sie in dieses Feld weitere Erläuterungen ein.

� Optionsfelder »Aktiv«, »Inaktiv« und »Erweitert« Geben Sie einen Zeitraum in die Felder von ... bis (plus dazugehö-rige Begründung) ein, für den das Konto Aktiv ist bzw. für den das Konto gesperrt (= Inaktiv) ist. In dem inaktiven Zeitraum kann das Konto nicht bebucht werden. Darüber hinaus haben Sie die Mög-lichkeit, mit der Option Erweitert eine Kombination aus aktivem und inaktivem Zeitraum festzulegen.

� Checkbox »Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen« Haken Sie diese Checkbox an, um dieses Konto mehr als einmal in derselben Finanzberichtsvorlage zu verwenden. Finanzberichts-vorlagen können Sie im Fenster Finanzberichtsvorlagen im Modul Finanzwesen definieren.

� Feld »DATEV-Konto« (nur deutsche Lokalisierung) Geben Sie hier das entsprechende DATEV-Konto an.

452

Finanzwesen10

� Dropdown-Liste »DATEV-Automatikkonto« (nur deutsche Lokalisierung) Geben Sie mittels der Dropdown-Liste an, ob es sich bei diesem Konto um ein DATEV-Automatikkonto handelt.

� Dropdown-Liste »Erstdatenerfassung« (nur deutsche Lokalisierung) Geben Sie eine Erstdatenerfassung an und wählen Sie entweder die option Ja oder Nein aus der Dropdown-Liste.

� Checkbox »Budgetrelevant« Haken Sie diese Checkbox an, wenn das Konto im Budget verwen-det werden soll. Die Budgetierung in SAP Business One zählt zu den weiterführenden Themen und wird aus diesem Grund nicht in diesem Buch behandelt.

� Checkbox »Anderes USt.-Kennz. erlauben« Haken Sie diese Checkbox an, wenn Sie erlauben möchten, dass in der Journalbuchung bei einer Buchung auf dieses Konto ein anderes USt.-Kennzeichen ausgewählt werden kann. Falls diese Checkbox nicht markiert ist, wird zur Berechnung nur das zugeordnete USt.-Kennzeichen im Feld Standard-USt.-Kennzeichen verwendet.

� »Wechselkursdifferenzen«, »Währungsumrechnung« (nur für Kontoart »Sonstige«) Haken Sie diese Checkboxen an, wenn das Konto in die automati-sche Berechnung der Wechselkursdifferenzen bzw. der Währungs-umrechnung fallen soll. Diese Checkboxen sind nur bei Konten mit der Kontoart Sonstige sichtbar.

Die Handhabung des Fensters Kontenplan erfolgt auf die gleiche Weise wie andere Stammdatenfenster, etwa Artikelstammdaten

und Geschäftspartner. Das bedeutet, dass Sie das Fenster sowohl im Suchen-Modus mit allen nicht grau hinterlegten Feldern als Suchkri-terium als auch im Hinzufügen-Modus verwenden können, um neue Konten hinzuzufügen.

Kontenplan bearbeiten

Im Fenster Kontenplan bearbeiten können Sie sehr schnell neue Konten hinzufügen, wenn Sie bestehende Konten als Kopiervorlage verwenden. Öffnen Sie das Fenster Kontenplan bearbeiten (Finanz-wesen � Kontenplan bearbeiten), und Sie erhalten die Möglichkeit, eine Vorauswahl zu treffen (siehe Abbildung 10.3).

453

Kontenplan 10.1

Im Fenster Kontenplan bearbeiten – Auswahlkriterien markieren Sie jene Kategorien des Kontenplans, die Sie bearbeiten möchten. Diese Kategorien entsprechen den Schubladen des Aktenschranks aus dem Fenster Kontenplan. Klicken Sie auf den Button Alle auswäh-

len, um alle Kategorien des Kontenplans auszuwählen; klicken Sie auf Auswahl löschen, um sie wieder zu demarkieren. Klicken Sie abschließend auf den Button OK, um die ausgewählten Kategorien anzuzeigen (siehe Abbildung 10.4).

Abbildung 10.3 Fenster »Kontenplan bearbeiten – Auswahlkriterien«

Abbildung 10.4 Fenster »Kontenplan bearbeiten« – gleichrangiges Konto anlegen

671

Index

A

Abfassung 331Abgeschlossene Aktivität 135Abkürzung 39, 40Abrufstatus 587Absatz 255Abschluss, durchschnittliche Zeit 610Abschlussbemerkung 201Abschlussdatum, geplantes 549Abschlussprozentsatz 544Abschlusswahrscheinlichkeit 544Abstimmkonto 106, 118, 194, 449Abstimmkonto-Übertragung 443abweichende Stichtagsinventur 390Abwesenheit 619Abwesenheitsbericht 620Account

large 163small 163

Add-on 30, 511Adresse 104Akontobetrag 518Akontozahlung 518Aktenschrank 446Aktivität 132

abgeschlossene 135Artikel 158Attachment 136Beleg 202Erinnerung 134Folgeaktivität 135inaktive 135Kalender 139neue 132Thema 132Typ 132Übersicht 139, 169, 170Ursprungsobjektnummer 135Ursprungsobjekttyp 135verknüpfter Beleg 135Vernetzung 137

Aktivitätenübersicht 576Aktivitätsübersicht, Beleg 202Aktivitätszeitraum, begrenzter 102

Aktualisieren, Sonderpreis 349Aktualisierungszeit 592Alarm

auslösen 625definieren 626Häufigkeit 627Kanal 625

Alarmfunktion 623aktivieren 625Alarm definieren 626Art 623Kanal 625verwenden 624vordefinierter Alarm 623

allgemeine Einstellung 74, 75Alternativartikel 159, 189, 213

definieren 159vorschlagen 214

an Techniker übergeben 595Ändern

Bestandsbewertungsmethode 328Datensatz 71

Änderungsprotokoll 654Unterschied anzeigen 655

Anfangsbestand 331, 333, 392eingeben 391

Anfangsmenge 391Angebot 256, 272Angebotsvergleich 241anlegen

Datensatz 58Kostenstelle 491Seriennummer 375Servicevertrag 583Zahlweg 522

anpassenFenstergröße 38Spaltenbreite 63

Anpassungsmöglichkeit in SAP Business One 647

Ansprechpartner 100, 103Anzahlungsverrechnungskonto 115Anzeigetyp 99Artikel 141

inaktiver 411

672

Index

Artikelart 143, 582Artikelbeleg 190Artikeldaten, übersetzen 146Artikeleigenschaft 157Artikelgruppe 144Artikelkosten 335

je Lager 323Artikelliste 410Artikelnummer 142, 143Artikelstamm 330Artikelstammdaten 58, 141, 142,

372, 398Bestandsdaten 153Chargennummernverwaltung 381Eigenschaft 158

Artikeltyp 145Artikelverfügbarkeitsprüfung 259Artikelzeile 187auf Lager 190, 229Aufgabe 132Aufteilungsbericht 505Aufteilungsregel 449, 493

definieren 494direkte Belastung 495

Auftrag, offener 98Auftragsrückstand 230Auftragsrückstandsbericht 303Aufwendung 438Ausbildung 619Ausgangsbuchung 455Ausgangsgutschrift 256Ausgangsrechnung 256, 272,

443, 515Zahlungsmethode 277

Ausgangsrechnung und Zahlung 275Ausgangsrechnungsnummer 160Ausgangsvorausrechnung 274Ausgangszahlung 177, 233, 519Auslagerung 320auswählen

Chargennummer 383Firma 34, 35Seriennummer 377

Auswahlliste 50anpassen 650Beispiel 652Dropdown-Liste 51

automatische Bestellung 265automatische Buchung 457

automatische Chargenanlage 382Available-to-Promise 263

B

B1i 573Backlog 231Bank Identifier Code (BIC) 110Bank, Definition 509Bankbuchung 456Bankencode 509Bankgebühr 520

Sonstige 521Überweisungsgebühr 520

Bankleitzahl 509Bankname 509Bankspesen 520Barcode 144Basic-User 18Basisbeleg 226Basiseinheit 358, 360Basispreis 301Basispreisliste 338Basisreferenz 220, 229Basisschlüssel 229Basistyp 220, 229Basiszeile 229bearbeiten, Kontenplan 452begrenzter Aktivitätszeitraum 102Beleg

Auswirkung auf Buchhaltung 234Auswirkung auf Lager 232Bruttogesamtbetrag 197duplizieren 199genehmigter 193geparkt 205, 290kopieren 218kopieren nach 198kopieren von 198mit späterem Buchungsdatum 279parken 203Rabatt % 197Rabattbetrag 197schließen 212springen 226stornieren 212Verantwortlicher für den Beleg 196verknüpfter 136Verknüpfungsplan 231

673

Index

Beleg (Forts.)Währung 179weitere Funktionen 198weiterschieben 216, 218weiterverarbeiten 271Weiterverarbeitung 224weiterziehen 217, 221

Belegart 166, 463mehrere 161

Belegdatum 126, 181Belegdruck 206, 207Belegerstellungsassistent 279, 282Belegexport

Microsoft Word 210PDF 209

Belegfuß 196Belegjournal 500Belegkette 458

Einkauf 215, 216Einkauf mit Vorauszahlung 235Verkauf 270, 271Verkauf mit Vorausrechnung 275

Belegkürzel 463, 664Belegnummer 160, 162

Serie 162, 163, 165Belegnummerierungsserie 161, 179Belegsammeldruck 207Belegstatus 180, 227Belegstufe

Besonderheit 217Hilfsmittel 228

Belegverarbeitung 217, 272Belegwährung 480Belegzeile 182, 187, 188

duplizieren 192hinzufügen 191löschen 192zusammenfassen 264

Belegzeilentyp 187Benutzer 86

ändern 89anlegen 86Code 86Manager 86Passwort 88, 90

Benutzereinstellung übertragen 89Benutzermenü 649, 650

gestalten 648Benutzeroberfläche 35

Benutzertastaturkürzel 647Berechnung von Volumen und

Gewicht 203Berechnungsmodus der

Verzugszinsen 309Bericht

letzte Preise 411letzter Preis 260Verkauf 302

Beschaffung � Einkauf 175Beschaffungsassistent 265Beschaffungsentscheidung 176Beschaffungskontrolle 176Beschaffungsplanung 176Beschaffungsprozess 176Beschaffungsvorbereitung 176Beschreibung, fremdsprachige 143Bestand, negativer 157Bestandsausgabe, ohne Artikel-

kosten 325Bestandsbericht 410Bestandsbewertung 392Bestandsbewertungsbericht 416Bestandsbewertungsmethode

327, 329ändern 328

Bestandsbuchungsliste 411, 412Bestandsdaten 152

Artikelkosten 153auf Lager 153bestätigte 153bestellte 153gesperrtes Lager 154verfügbare 153

Bestandsneubewertung 388Bestandsbelastung 389Bestandsentlastung 389Kostenänderung 388

Bestandsprüfungsbericht 414, 415Bestandsstatus 412, 413Bestandstransaktion 384, 385

manuelle 383, 417Bestandsumlagerung 386, 387

Anfrage 387Bestandsverfolgung 393Bestellanforderung 236

anlegen 236verwalten 238

674

Index

Bestellung 177, 233Aktivität anlegen 202Änderung speichern 200Artikelauswahl 183Artikelbeschreibung 184aufteilen 193automatische 457Belegfuß 196Belegkopf 178Formulareinstellung 185geparkter Beleg 204Servicebeleg 190stornieren 213Stornierungsdatum 195Volumen und Gewicht 203Zeile hinzufügen 191

Bestellung aus Kundenauftrag 265Bestellvorgang 206Betrag

gewichteter 549potenzieller 549

Bewegungsdaten 85Bewertung 619Bewertungsmethode 323, 326BI OnDemand 643

Abfrage hochladen 645BI OnDemand Personal Edition 644BIC 110, 509Bilanz 434, 437, 438, 501

Eröffnungsbilanz 439Schlussbilanz 439

BilanzstichtagInventur 390

blitzschnelle Abkürzung 39, 40Blueprint 18Bruttogewinn 294, 296, 297

Berechnung 294Berechnungsgrundlage 298Dienstleistungsunternehmen 295Handelsunternehmen 294Produktionsunternehmen 295

Bruttopreis 189Buchhaltung, doppelte 436Buchung

abstimmen 536automatische 457laufende 454, 456

Buchungsdatum 181Buchungsjournalbericht 500

Buchungskategorie 456Buchungskreislauf 454Buchungsmaske 461Buchungssatz, suchen 461Buchungssystem, Einkaufskonto 325Buchungsvorerfassung 456, 471Business Intelligence OnDemand 643Button 662

C

Cashflow-Bericht 502Chargen, definieren 382Chargenanlage, automatische 382Chargennummer 381, 382

Abgang 382auswählen 383definieren 381geparkter Beleg 379Transaktionsbericht 417Zugang 382

ChargennummernverwaltungArtikelstammdaten 381

Cockpit 42aktivieren 43anlegen 49anpassen 44erweitertes Hauptmenü 43löschen 50Startseite 49verwalten 48zurücksetzen 50

Code Datenexport 450Consultant 18Customizing 18Cycle-Counting-Empfehlung 396

D

Datenalphanumerische 65numerische 65

Datenbankname 34Datensatz 56

ändern 71anlegen 58duplizieren 71entfernen 71, 72hinzufügen 57

675

Index

Datensatz (Forts.)suchen 59

Datensatzschaltfläche 59, 64DATEV-Automatikkonto 452DATEV-Konto 451Dauerbuchung 456, 464, 476

absetzen 479definieren 477Erinnerung 478

Debitor 119definieren

Chargennummer 381Mengeneinheit 358Preisliste 336, 337Seriennummer 373Währung 481

Dienstverhältnis, Status 619Dimension 489

anlegen 491direkte Kursnotierung 482direkte Verbrauchsermittlung 326Direkthilfe 79doppelte Buchhaltung 436Drag & Relate 59, 634, 636, 638

Anwendungsbeispiel 638Element 636Vorgehensweise 637

Drilldown-Funktion 39Dropdown-Liste 73, 74Drop-Shipment 288drucken, Beleg 206Druckvorschau, Beleg 206Dummy-Kunde 276Dummy-Lager 289duplizieren

Beleg 199Datensatz 71Rahmenvertrag 427Zeile 192

durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss 610

Durchschnittspreis, gleitender 326, 330

dynamische Opportunity-Analyse 558, 560Formulareinstellung 559

E

EDIFACT-Standard 524eigene geschlossene Opportunity 556eigene offene Opportunity 556Eigenkapital 433Eigenschaft 249Eingangsbemerkung 201Eingangsbuchung 456Eingangsgutschrift 177Eingangsrechnung 177, 195, 233,

296, 300, 334, 360, 441Eingangszahlung 256, 272, 512

anlegen 512Belegkopf 512Belegmitte 513

eingebenAnfangsbestand 391Benutzercode 34Passwort 34

Einheitskontenrahmen 445Einkauf 175

Belegkopf 178Belegmitte 182, 201Mengeneinheit 358technische Zielsetzung 175wirtschaftliche Zielsetzung 175

Einkauf auf Ziel 441Einkäufer 196Einkaufsanalyse 247, 251

Auswahlkriterium 247Auswahlkriterium bestätigen 251

Einkaufsartikel 146Einkaufsbeleg 232Einkaufsbericht 247Einkaufskonto, Buchungssystem 325Einkaufsmengeneinheit 150, 358Einkaufsprozess 177Einkaufsvorausrechnung 235Einlagerung 320Einsteigerthema 19einstellen

Hintergrund 77Schriftart 77

Einstiegsseite 81Eintrittsdatum 619Einzugsermächtigung 525elektronischer Zahlungsverkehr 532entfernen, Datensatz 71, 72

676

Index

Entnahme 335, 336erforderlicher Lagerbestand 155ERP-Software 177Ertrag 438Export

Bild 211Microsoft Excel 211Microsoft Word 210PDF 209Text 210, 211XML 211

ExportierenJPG-Format 642Microsoft Excel 639, 640TXT-Format 642XML-Format 642

F

Faktor 151verschachtelter 151

Fakturierung 600fälliger Saldo 514Fälligkeit, Kundenverbindlichkeit 304Fälligkeitsdatum 112, 126fehlender Artikel 230Feiertag 111, 168Feld

einblenden 185suchen 62übersetzbares 147

Fenster, Serviceabruf 597Fenstergröße, anpassen 38festlegen

Gültigkeitszeitraum 351Layout 75Rabattgruppe 352Sonderpreis 343, 344Sprache 74Standardbewertungsmethode 327Verkaufsstufe 543Wechselkurs 481Wechselkurs für Zeitraum 482Zahlungsmethode 516

FIFO 326, 331FIFO-Verfahren, Anfangsbestand 333filtern, Tabelle 59, 68, 69, 70Finanzbericht 454, 498Finanzberichtsvorlage 451

Finanzbuchhaltung 433Finanzbuchhaltung, Prinzip 435Finanzrechnung 434Finanzwesen 445Firma

auswählen 34, 35Detail 167Name 34

Firmenzeit verwalten 75First In – First Out (FIFO) 326, 331Folgeaktivität 135Folgebelegassistent 223, 224Forderung/Verbindlichkeit (Fällig-

keitsbericht) 500Forderungskonto 118Formulareinstellung 185

benutzerspezifisch 186Wareneingang 386

Fremdkapital 434Fremdkatalognummer 366Fremdwährung, Darstellung 77Fremdwährungsbuchung 465,

466, 479Fremdwährungswert-

berichtigung 481früheres Beschäftigungs-

verhältnis 619

G

Garantievorlage 149Gebühr je Mahnung 305Gegenüberstellung von Aufwand und

Ertrag 437Geldkonto 449Gemeinschaftskontenrahmen 445genehmigen, Servicevertrag 585Genehmiger 633Genehmigungsbericht 634Genehmigungsstatusbericht 634Genehmigungsstufe 628

definieren 628mehrfach verwenden 630

Genehmigungsverfahren 628Entscheidung 633Registerkarte 631Vertrieb 628

GenehmigungsvorlageArt 630

677

Index

Genehmigungsvorlage (Forts.)vorhandene verwenden 630

geparkter Beleg 203, 205Chargennummer 379Seriennummer 379

Geparkter Zahlungsbeleg 519geplantes Abschlussdatum 549Gesamtrabatt 515Gesamtzahlungsbetrag 514Geschäftspartner 92, 94, 95

Adresse 104, 105Aktivität 138Ansprechpartner 103Auftrag 98Bemerkung 122Code 94Eigenschaft 120, 121Gruppe 96Information 97Kontensaldo 98Lieferung 98Mahndatum 120Mahnstufe 120Opportunity 98Preisliste 108Stammdaten 93Steuerstatus 120Typ 95Währung 97Währungsauswahl 97

Geschäftspartnerbericht 169Geschäftspartnergruppe 96Geschäftspartnerkatalognummer 366

definieren 367gespeicherte Abfrage 627gewichteter Betrag 549Gewichtsberechnung im Beleg 203Gewinn 438Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

434, 438, 502Vergleich 503

gleitender Durchschnittspreis 326, 330

Golden Thread 75GP-Katalognummer 370Gruppenkalender 140Gültigkeitszeitraum festlegen 351Gutschrift 233, 272, 595

H

Haben 436Haben-Seite 436Hauptansprechpartner 104Hauptbuch 437, 499Hauptlager 193Hauptmenü 37Hausbankkonto 510Hauswährung 479Hierarchie 345Hierarchie und Erweiterung 350Hilfsmittel offene Belege/Beleg-

zeilen 229Hintergrund einstellen 77Hinzufügen

Belegzeile 191Datensatz 57

Hinzufügen-Modus 57Human Resources � Personalwesen

I

IBAN 110, 111, 511Identitätspreisverfahren 333inaktive Aktivität 135inaktiver Artikel 411inaktiver Kunde 169indirekte Kursnotierung 482indirekte Verbrauchsermittlung 326Informationsquelle Verteilungsver-

laufsbericht 556Inhaltsliste Lagerplatz 409In-Memory-Technologie 29Insolvenz 304Insolvenzgefährdung 304Installation 31Interessensbereich 549Interessensgrad 549Interessent 93Interimssachkonto 511, 524International Bank Account Number

(IBAN) 110, 111, 511Inventur 164, 330, 342, 390

abweichende Stichtagsinventur 390Bilanzstichtag 390Menge 394permanente 390regelmäßige 396

678

Index

Inventur (Forts.)Stichprobeninventur 391Zählliste 393Zyklus 396, 397

Ist-Menge 394

J

Joker-Suche 60, 61Journalbuchung 77, 461, 517

Ausgleichsbuchung 466automatische USt.-Berechnung 466Basisbetrag 469Belegdatum 462Bruttowert 468Buchungsdatum 462Fälligkeitsdatum 462Fremdwährung anzeigen 466gesicherter Kurs 465gültig bis 478Herkunft 463Intervall 477nächste Ausführung 478Steuerbetrag 468Steuergruppe 468stornieren 465, 470Systemwährung anzeigen 466Transaktionscode 464Vorlage 464Vorlagentyp 464

Journalbuchungsvorschau 215Journaleintrag 193

K

Kalender 139Kampagne 564

Ausführoptionen 571Ausgangssituation 563durchführen 567E-Mail über Microsoft Outlook 572E-Mail über SAP Business

One-Mail 573externe Liste 571Fax 573Reaktion 574Verantwortlicher 569verfolgen 573Zielgeschäftspartner 570

Kampagne (Forts.)Zielgruppe 568Zusammenfassungsbericht 573

Kampagnenassistent 567Kampagnenbericht

Aktivitätenübersicht 576Kapmpagnenliste 576

Kampagnenberichte 576Kampagnenliste 576Kampagnenmanagement 563

Prozess 563Kampagnenname 568Kampagnenplanung 564Kampagnentyp 568Kampagnenvorlage 570Kapital 438Kassenbuchung 456Katalognummer 366

Aktualisierung 369verwenden 368

Kategorisierung 121Artikel 158

Key-User 18kleine und mittlere Unternehmen

(KMU) 29Konsolidierung 115, 116

Lieferungskonsolidierung 116von Verkaufsbeleg 285Zahlungskonsolidierung 116

Kontenabschluss 443Kontenabstimmung, rückgängig

machen 537Kontenplan 445, 446

aktives Konto 446bearbeiten 452budgetrelevanter 452Ebene 448externer Code 448gleichrangiges Konto hinzufügen 454indizierter 448Titel 446untergeordnetes Konto hinzu-

fügen 454vertraulicher 448Währungsumrechnung 452Wechselkursdifferenz 452

Kontensaldo 535Kontexthilfe 79Kontextmenü 72, 73

679

Index

Kontierungsmuster 456, 464, 473Verwendung 475Vorlage 475Vorlage zurücksetzen 475Vorlagentyp 475

Konto 435abstimmen 535anlegen 454Art 448löschen 454Nummer 447Währung 480

Kontoabstimmung 535kopieren, Sonderpreis 346Kostenrechnung 435, 464, 486Kostenstelle 486, 489, 493

anlegen 491eindimensional 491Erträge zuordnen 495Kosten zuordnen 495manuelle Zuordnung 497mehrdimensionale 489

Kostenstellenbericht 504Kostenträger 486Kreditkartentyp 110Kreditlimit 108Kreditor 119Kunde 93

inaktiver 169Kundenauftrag 256, 272, 297, 369Kundenauftragssaldo 98Kundenequipment 603, 605Kundengerät 602Kursnotierung

direkte 482indirekte 482

L

Lager 189, 320automatisch anlegen 157Bestandsführung nach Lager 155definieren 321Mengeneinheit 359Mindestbestand 155, 156negativer Bestand 157Standardlager 154

Lagerartikel 145Lagerartikel im Verkauf 272

Lagerbestandmaximaler 154minimaler 154

Lagerbestandsbericht 413, 414Lagerbewertungsmethode 325, 326

Standardpreis 329Lagercode 321Lagereinstellung 324Lagerhaltung

Überbrückung 319Umformung 319

Lagername 321Lagerort 321Lagerplatz 399

aktivieren 399generieren 404Inhaltsliste 409Warenausgang 408Wareneingang 406

Lagerplatzcode 399Lagerung 320Lagerunterebene 402Lagerunterebenencode 402

anlegen 402automatisiert anlegen 403

Lagerverwaltung 319laufende Buchung 454, 455Layout festlegen 75letzter Einkaufspreis 341letzter Preis 260Lieferant 93

auswählen 222Lieferantenanfrage 239

Angebotsvergleich 241Antwort erfassen 241Bestellung 242erstellen 239Erstellungsassistent 244

Lieferantenkatalognummer 150, 366Lieferantenreferenznummer 179Lieferdatum 181Lieferschein erstellen 265Lieferscheinsaldo 98Lieferung 256, 272, 595

an den Kunden 598offene 98

Lieferungsempfänger 192Lieferungskonsolidierung 117, 285Liquidität 434

680

Index

Liquiditätsproblem 304Liquiditätsrechnung 434Lohnbuchung 456löschen, Zeile 192Lösung

empfehlen 607erfassen 606Status 607

Lösungsdatenbank 605, 606

M

Mahnassistent 304, 310, 311Mahnbedingung 109, 306, 307Mahnbrief

Druckvorschau 313Layout 305

Mahndatum 315Mahnhistorienbericht 169, 316Mahnlauf 304, 309

Auswirkung 314Mahnstufe 120, 305, 315Mahnung sperren 119, 314, 315Mahnungsmethode 307Mahnwesen 119, 304

Layout-Designer 306Managementmethode 373, 382manuelle Bestandstransaktion

383, 417Maßeinheit 363Materialannahme 320Materialdurchlauf 319

Phase 319Materialkosten 294maximaler Lagerbestand 155Meeting 132mehrdimensionale Kostenstelle 489

aktivieren 490deaktivieren 491

Mehrsprachenunterstützung 146Meine Aktivität 169Meine offenen Serviceabrufe 612Meine Serviceabrufe 612Meine überfälligen Serviceabrufe 612Mengeneinheit 356

definieren 358Einkauf 358Lager 359manuell 357

Mengeneinheit (Forts.)Verkauf 359

Mengeneinheiten-Gruppen 363zuordnen 364

Microsoft Excel 639Sicherheitsstufe 640

Microsoft Windows-Konto 87Microsoft Word-Export 210Mindestsaldo 305minimaler Lagerbestand 155Mitarbeiter

Abteilung 617Manager 617Position 616Rolle 618Team 618Teamrolle 618

Mitarbeiterliste 620Mitarbeiterstammdaten 615

Adresse 616Ausbildung 620Kopfbereich 616

Mitbewerber 553Mittelherkunft 438Mittelverwendung 438mobiler Benutzer 87

N

Named-User-Lizenz 86Navigation 36

alle Ergebnisse anzeigen 61Fenster 36Fenster sichtbar lassen 63Hauptmenü 36Joker-Suche 60Modul 36, 38Spaltenbreite anpassen 63Unterordner 36

Nebenbuch 437Nebenlager 193Negativbeleg 215negativen Bestand sperren nach 155neue Aktivität 132Nicht-Lagerartikel im Verkauf 272Notiz 132Nullbeleg 215Null-Lieferschein 269Null-Rechnung 269

681

Index

Nummerierungsserie 165Nur-Steuer-Rechnung 236

O

Oberfläche 34Obligo-Limit 109Oder-Verknüpfung 250offene Belegzeile 227offene Lieferung 98offene Menge 190, 229offener Auftrag 98offener Beleg 230, 252, 302Online-Hilfe 81Opportunity 539

Bericht 555Bericht gewonnene 556Bericht verlorene 556eigene geschlossene 556eigene offene 556gewonnene 553Kopfdaten 547Prognose 554Prognoseverlauf 555Statistikbericht 556verlorene 553

Opportunity-Analyse, dynamisch 560

Opportunity-Pipeline 557orangefarbener Pfeil 39

P

parken, Beleg 203Partner 552Passwort 86

Ablaufdatum 91ändern 90Sicherheitsstufe 90

Passwortverwaltung 90Payment Engine 511Payment-Add-on, Installation 532PDF-Export 209Periodenkennzeichen 160permanente Inventur 390Personaladministration 615Personalwesen 615

Bericht 620Phase des Materialdurchlaufs 319

Pipeline im Vertrieb 545Potenzial ausschöpfen 619potenzieller Betrag 549Praxishandbuch 16Preis 263

Farbkennung 353Preisbericht 355Preisdifferenz 234Preisfindung 336, 353, 354, 355, 370

allgemeine Einstellung 356Preisliste

Auswahlkriterium 341definieren 336, 337letzter Einkaufspreis 341verknüpfte 339

Preislistenfaktor 338Preislistengruppe 339Priorität 111Problemlösung 589, 596Problemlösungszeit 581Problemtyp 588Profit-Center � KostenstelleProjekt 449, 486Projektcode 100

R

Rabatt % im Beleg 197Rabattbetrag im Beleg 197Rabattgruppe 352

festlegen 352Rabattgruppenbericht 356Rahmenvertrag 419

allgemeiner 421Ausgangsrechnung anlegen 430Auswirkung des Kundenauftrags 430Beendigungsdatum 421Bericht 432duplizieren 427eindeutige Zuordnung 425Geschäftspartner 419Gutschrift anlegen 431hinzufügen 427Kopfdaten 419Kundenauftrag anlegen 428Registerkarte Allgemein 421Registerkarte Anhänge 426Registerkarte Belege 425Registerkarte Details 423

682

Index

Rahmenvertrag (Forts.)Registerkarte wiederkehrende

Transaktionen 426spezifischer 421, 422, 424Status 422

Rahmenvertrag anlegen 419Rahmenvertrag erfüllen 428Rate 194, 268Ratenzahlung 127, 269

definieren 128Reaktion 589Reaktionszeit 581, 610Rechnung 595

Ratenzahlung 268sperren 314

Rechnungsadresse 104Rechnungswesen, Grundfrage 433rechte Maustaste 72, 73regelmäßige Inventur 396Registerkarte

Administration 619Adresse 618Adressen 104Aktivitäten 593Allgemein 99, 134, 147, 167,

549, 588Anhang 136Anhänge 124, 554, 574Ansprechpartner 103Artikel 574, 584Aufwendungen 594Bedingungen 632Belege 631Bemerkungen 122, 158, 592, 619Bestandsdaten 152Buchhaltung – Allgemein 115, 285Buchhaltung – Steuer 120Buchhaltungsdaten 167Eigenschaften 120, 157Einkauf 149Einkaufsdaten 358Ersteller 631Finanzen 619Finanzwesen 193, 268Historie 596Inhalt 136, 182, 257Lagerplätze 399Logistik 192, 265löschen 350

Registerkarte (Forts.)Lösungen 594Mahnwesen 119Mitbewerber 553nach Preisliste aktualisieren 350Partner 552Persönliches 619Planung 597Planungsdaten 157Potenzial 548Preis ändern 349Problemlösung 596Rabatt % ändern 350Schriftart u. Hintergrund 77Sonderpreise aktualisieren 349Stufen 550, 631Tabellenformat 185Verkauf 152Zahlungsbedingungen 106Zahlungssystem 113Zielgeschäftspartner 574Zugehörigkeit 618Zusammenfassung 553

Reichweite 582Reinvermögen 433Reise 144Release 8.8 42, 65, 87, 88, 89, 124,

134, 143, 215, 231, 239, 263, 265, 278, 289, 308, 356, 419, 489, 504, 524, 563, 617, 643

Release 9.0 88, 144, 236, 352, 355, 399, 585

ReparaturlagerRückumlagerung 598Umlagerung 598

Retoure 177, 233, 256, 272, 595, 598Rohertrag 294Rückumlagerung von Reparatur-

lager 598Rundungsmethode 339

S

Sachkonten und Geschäftspartner 498Sachkontenmethode 460Sachkonto 191

abstimmen 537festlegen 154, 460Methode 460

683

Index

Saldo 436fälliger 514

Sammelbelegdruck 207Sammelkonto-Übertragung 443SAP Business All-in-One 27SAP Business One 27

anpassen 647Highlight 623mobile Anwendungen 29on-premise Lösung 28Produktfamilie 28SAP HANA 29

SAP Business One Cloud 29SAP Business One OnDemand 29SAP Business One Suggest 76SAP Business One-Kalender 597SAP Business One-Mail 573SAP Business Suite 26, 27SAP Crystal Reports 306SAP ERP 26SAP HANA 29SAP NetWeaver 26SAP R/2 25SAP R/3 26schließen, Beleg 212Schlüssel 64Schnellhilfe 79Schriftart einstellen 77Schulden 433SEPA-Standard 524Serie mit Beleg verbinden 165Seriennummer 371, 374

Abgang 377anlegen 375Artikel 374ausgewählte 378auswählen 377automatische Erstellung 375definieren 373Detailbericht 380geparkter Beleg 379suchen 380Tabelle 374Transaktionsbericht 379verfügbare 378verwalten 372Verwaltung 380Wareneingang 373Zugang 373

Service 579Serviceabruf 585, 586

Aktivität 593anlegen 586Art des Abrufs 589Bearbeiter 589Belegart 594, 595Bericht 608, 609Herkunft 588Historie 596, 597Kosten 599Meine offenen Serviceabrufe 612Meine Serviceabrufe 612Meine überfälligen Serviceabrufe 612nach Service-Queue 609Priorität 588Thema 587Verknüpfungsplan 602weiterleiten 591

Serviceart 584Garantie 584reguläre 584

Servicebeleg 190Servicebericht 608Service-Monitor 610, 611Serviceprozess 591

mit Beleg 598Service-Queue 590

Definition 590Manager 590Mitglied 591

Servicestruktur 579Servicevertrag 579, 601

anlegen 583Arbeit 582Art 580Bericht 610genehmigen 585geparkter Beleg 585Reise 582Status 585Teil 582Vorlage 580

Shortcut 659Skonto 128Skontobedingung 125Skontofrist 130

festlegen 129

684

Index

Small and Medium Sized Businesses (SMB) 29

Soll 436Soll-Endbestand 331Soll-Haben-Gleichheit 439Soll-Seite 436Sonderpreis 342

aktualisieren 349auf Registerkarte aktualisieren 349festlegen 343, 344global aktualisieren 349Gültigkeit 346kopieren 346Mengenstaffel 345zur Auswahl kopieren 347

Spalte anordnen 186Spaltenbreite anpassen 63Sprache 102

festlegen 74SQL-Abfrage 628, 630, 644Stammdaten 85

anlegen 86Geschäftspartner 93

Stammdaten Kundenequipment 602, 610Status 604

Standardbewertungsmethode 323festlegen 327

Standardlager 154Standardlieferant 150Standardpreis 329Standard-USt.-Gruppe 451Stellenbezeichnung 616Steuer

Bericht 500Gruppe 120Rechnung 236Status 120

Stichprobeninventur 391Stichtagsinventur 390Stornieren, Beleg 212Stornierungsdatum, Bestellung 195Streckengeschäft 288

Ablauf 289Lager 288

Stückpreis 189Stufenanalyse 556Suche nach Menü 68

suchen, Datensatz 59Suchen-Modus 57, 59, 257Suchfeld 65Summen- und Saldenliste 501Super-User 86SWIFT-Code 509Symbol 662Systemmeldung 200Systemwährung 479

T

Tabelle filtern 59, 68, 69, 70Regel 70Wert 70

Tastaturbefehl 659Tastenkürzel � TastaturbefehlTechniker 589Teillieferung 112Telefonat 132Telefonbuch 621Texte, vordefinierte einfügen 201T-Konto 436Toleranztag 127Transaktion, wiederkehrend 289Transaktionsbericht Chargennummer

417Transaktionsbericht Seriennummern

376, 379, 417Transaktionsnummer Serien-

bericht 605

U

übersetzbares Feld 147Überweisungsdatum 517Überweisungsgebühr 520UID-Nummer 97, 167, 196Umlagerung 386

auf Reparaturlager 598Umsatzanalyse 302Umsatzsteuer 440Und-Verknüpfung 249Unternehmensstammdaten 166Ursache 607User 18USt-Gruppe 151

685

Index

V

Verbindlichkeitskonto 118Verbrauchsermittlung

direkte 326indirekte 326

Verfügbarkeitsprüfung 258, 259Verkauf 255

auf Ziel 442Belegfuß 269Belegkette 256Belegkopf 257Belegmitte 257Mengeneinheit 359

Verkaufsanalyse 152Verkaufsartikel 146Verkaufsbeleg 273, 274

Belegkopf 257Buchhaltung 273

Verkaufsbericht 302Verkaufschance 540, 546Verkaufsgebiet 255, 540Verkaufsmengeneinheit 359Verkaufsprozess 256, 542Verkaufsstufe 542

Details 544festlegen 543

verknüpfter Beleg 136Verknüpfungsplan 602Verlust 438Vermögen 433, 438Vermögensvergleich 437Verpackungseinheit 150Versandart 99Versionsnummer 34Vertragsart 580Vertragsvorlage 580, 583

Erinnerung 582Verlängerung 581Vertragsumfang 582

Vertrieb 255Vertriebsgebiet 255, 540verwalten

Firmenzeit 75Seriennummer 372

Verwaltung des Kundengeräts 602Verzugszins 309Volumenberechnung im Beleg 203von Techniker retour 595

Vorausrechnung 235, 274, 275vordefinierte Texte einfügen 201Vorgesetzter 617Vorsteuerabzug 440

W

Währungdefinieren 481Übersicht 480

Ware, Bestandssituation 296Warenannahme 320Warenausgang 386

Lagerplatz 408Warenbestandskonto 440Wareneingang 177, 219, 220, 222,

233, 384Lagerplatz 406Seriennummer 373

Wareneingangsrechnungs-Verrech-nungskonto 459

Wareneinsatz, Verbuchung 458Warenprüfung 320Warenverbrauchskonto 440Warenverbuchung 458Wartung 320Wechselkurs

festlegen 481für Zeitraum festlegen 482

Wechselkursdifferenz 486weiterführendes Thema 19weiterverarbeiten, Beleg 271WeRe-Konto 459Widget 44

anordnen 44anpassen 48Art 45Browser 47Dashboard 48Größe anpassen 44häufig genutzte Funktionen 45Nachrichten und Alarme 47offene Belege 46

Widget-Galerie 45Widgets 44wiederkehrende Aktivität 143wiederkehrende Transaktion

289, 426ausführen 291

686

Index

wiederkehrende Transaktion (Forts.)Geschäftspartner 293Servicevertrag 293

X

XML-Export 211

Z

Zahlungsadresse 104Zahlungsassistent 522

Bankdatei erstellen 534Empfehlungsbericht 530Zahlung anlegen 526Zahlweg anlegen 526

Zahlungsbedingung 106, 125, 131, 194

Zahlungsbeleg, geparkter 519Zahlungsfähigkeit 434Zahlungskonsolidierung 116Zahlungsmethode 516

Bar 277, 516festlegen 516

Zahlungsmethode (Forts.)Überweisung 516

Zahlungssperre 194Zahlungsverkehr, elektronisch 532Zahlweg 114, 194

anlegen 522zuordnen 525

Zeilendetail 186Zeilenstatus 229Zentralbankkennzeichen 194Zessionskennzeichen 100, 196Zielbeleg 226Zielgruppe 564, 568

externe Daten importieren 565Geschäftspartner 564

Zielgruppen definieren 564Zielschlüssel 227, 229Zieltyp 227, 229Zins 305Zollgruppe 150Zukauf 331zusammenfassen, Belegzeile 264Zusammenfassungstyp 264Zwischensumme 189Zykluscode 397