Rechnung 2015, Zahlenteil - stadt.sg.ch · Rechnung 2015 der Stadt St.Gallen Rechnung 2015 der...

st .adt st. allengR e c h n u n g 2 0 15 d e r S t a d t S t . G a l l e n

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20

15

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse 5

Laufende Rechnung

Übersichten Zusammenzug des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen (alle Verwaltungsabteilungen) 9

Detailrechnung Bürgerschaft und Behörden 15 Direktion Inneres und Finanzen 20 Direktion Schule und Sport 32 Direktion Soziales und Sicherheit 41 Direktion Technische Betriebe 52 Direktion Bau und Planung 57

Abschreibungstabellen 75

Investitionsrechnung Übersichten Zusammenzug der Ausgaben nach Sachgruppen 79 Zusammenzug der Einnahmen nach Sachgruppen 80

Detailrechnung Bürgschaft und Behörden 83 Direktion Inneres und Finanzen 84 Direktion Schule und Sport 85 Direktion Soziales und Sicherheit 86 Direktion Technische Betriebe 87 Direktion Bau und Planung 88

Verzeichnis der Verpflichtungskredite 93

Bestandesrechnung

Bilanz 131Wertpapiere und Darlehen des Finanzvermögens 134Sonderrechnungen des Finanzvermögens 135Liegenschaften des Finanz- und des Verwaltungsvermögens 136Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens 159Verpflichtungen 173Stiftungen und Fonds 174Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 178Bürgschaften und Garantien 179

Inhaltsverzeichnis

Betriebe

Stadtwerke 185

Verkehrsbetriebe 201

Kehrichtheizkraftwerk 207

Sparkasse für das Gemeindepersonal 213

Verwaltungsrechnung

Ergebnisse

5

Rechnung2014

Voranschlag2015

Konto Rechnung 2015Aufwand Ertrag

Abweichung vom Budget

Verwaltungsrechnung Ergebnisse

Laufende Rechnung 558 015 211.80 559 719 740 Aufwand ohne interne Verrechnungen 565 469 605.91 5 749 866 + 86 907 522.57 90 896 400 Interne Verrechnungen 95 378 158.75 4 481 759 + 644 922 734.37 650 616 140 Total Aufwand 660 847 764.66 10 231 625 + 558 794 618.98 550 207 000 Ertrag ohne interne Verrechnungen 570 975 853.38 20 768 853 + 86 907 522.57 90 896 400 Interne Verrechnungen 95 378 158.75 4 481 759 + 645 702 141.55 641 103 400 Total Ertrag 666 354 012.13 25 250 612 + 9 512 740 Aufwandüberschuss 9 512 740 – 779 407.18 Ertragsüberschuss 5 506 247.47 5 506 247 + Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen CHF CHF Nettoinvestition 111 057 937.57 130 367 000 Total der Ausgaben 76 038 236.41 54 328 764 – 26 910 850.85 23 209 000 Total der Einnahmen 18 706 707.88 4 502 292 – 84 147 086.72 107 158 000 Nettoinvestition 57 331 528.53 49 826 471 –

45 511 392.15 60 158 000 Nettoinvestition ohne Kapitalbedarf 49 385 732.18 10 772 268 – der eigenen Unternehmungen Finanzierung 84 147 086.72 107 158 000 Nettoinvestition 57 331 528.53 49 826 471 – 41 358 294.40 43 970 000 Abschreibungen ohne Finanzvermögen 43 795 732.18 174 268 – 9 512 740 Aufwandüberschuss 9 512 740 – 779 407.18 Ertragsüberschuss 5 506 247.47 5 506 247 + 42 009 385.14 72 700 740 Finanzierungsfehlbetrag 8 029 548.88 64 671 191 – Finanzierungsüberschuss 3 373 690.57 25 700 740 Finanzierungsfehlbetrag ohne Kapital- 83 752.53 25 616 987 – bedarf der eigenen Unternehmungen Finanzierungsüberschuss ohne Kapital- bedarf der eigenen Unternehmungen Kapitalveränderung 42 009 385.14 72 700 740 Finanzierungsfehlbetrag 8 029 548.88 64 671 191 – Finanzierungsüberschuss

26 910 850.85 23 209 000 Passivierte Einnahmen 18 706 707.88 4 502 292 – 41 358 294.40 43 970 000 Passivierte Abschreibungen 43 795 732.18 174 268 – 111 057 937.57 130 367 000 Aktivierte Ausgaben 76 038 236.41 54 328 764 – 9 512 740 Abnahme des Eigenkapitals 9 512 740 – 779 407.18 Zunahme des Eigenkapitals 5 506 247.47 5 506 247 +

Laufende Rechnung

Übersichten

Legende: P = Nachtragskredit Stadtparlament S = Nachtragskredit Stadtrat

9

Rechnung2014

Voranschlag2015

Konto Rechnung2015

Abweichung von Budget u. Nachtr.

644 922 734.37 650 616 140 3 A u f w a n d 660 847 764.66 17 368 275 – 25 355 500 P 2 244 400 S 241 318 476.28 246 713 500 30 Personalaufwand 246 875 344.93 3 622 255 – 812 700 S 2 971 400 P

1 739 380.30 1 755 400 300 Behörden und Kommissionen 1 758 796.80 18 903 – 22 300 S 128 927 562.20 132 884 900 301 Löhne 132 643 518.60 1 706 781 – 664 500 S 800 900 P 68 580 301.30 67 763 300 302 Löhne der Lehrkräfte 67 091 442.10 732 858 – 61 000 S 14 747 298.65 15 059 320 303 Sozialversicherungsbeiträge 14 929 084.80 130 235 – 17 708 211.85 18 087 690 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 18 060 975.45 26 715 – 1 063 166.85 1 100 490 305 Unfallversicherungsbeiträge 1 043 605.00 56 885 – 762 993.45 835 500 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 771 806.33 63 694 – 4 481 071.05 5 448 000 307 Besondere Rentenleistungen 7 633 226.45 14 726 + 2 170 500 P 47 203.40 98 000 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 34 897.80 63 102 – 3 261 287.23 3 680 900 309 Übriger Personalaufwand 2 907 991.60 837 808 – 64 900 S

87 110 079.52 92 350 300 31 Sachaufwand 91 065 949.91 7 189 950 – 1 203 900 S 4 701 700 P

3 891 809.52 4 578 800 310 Büromaterial und Drucksachen 3 924 586.26 654 214 – 5 408 329.67 6 068 300 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5 290 377.16 932 223 – 154 300 S 6 771 753.65 7 174 100 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 6 750 033.93 467 766 – 43 700 S 8 368 297.69 9 127 200 313 Verbrauchsmaterialien 8 168 081.06 1 022 019 – 62 900 S 23 752 923.50 20 844 200 314 Baulicher Unterhalt 25 226 186.63 424 413 – 334 700 S 4 471 700 P 5 851 878.50 6 342 700 315 Übriger Unterhalt 5 973 432.86 453 467 – 84 200 S 7 496 108.85 7 425 050 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 6 990 756.40 536 894 – 102 600 S 2 971 890.51 2 987 500 317 Spesenentschädigungen 2 812 213.88 211 186 – 35 900 S 21 344 253.91 26 858 850 318 Dienstleistungen und Honorare 24 930 698.22 2 464 952 – 306 800 S 230 000 P 1 252 833.72 943 600 319 Übriger Sachaufwand 999 583.51 22 816 – 78 800 S

16 934 815.31 18 638 340 32 Passivzinsen 15 794 959.75 2 843 380–

752 613.01 1 203 740 321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden 725 115.70 478 624 – 14 626 210.65 15 937 100 322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden 14 245 994.50 1 691 106 – 1 555 991.65 1 497 500 323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen 823 849.55 673 650 –

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen Alle Direktionen

Rechnung2014

Voranschlag2015

Konto Rechnung2015


10

44 354 215.78 47 406 500 33 Abschreibungen 46 410 796.20 7 995 704 – 7 000 000 P 2 995 921.38 3 436 500 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 2 615 064.02 821 436 – 36 105 815.45 43 970 000 331 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, 36 795 732.18 7 174 268 – ordentliche 5 252 478.95 332 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, 7 000 000.00 zusätzliche 7 000 000 P

9 081 754.30 7 749 000 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 8 312 424.65 563 425 +

30 456.65 18 000 351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf 16 758.45 1 242 – kantonaler Ebene 9 051 297.65 7 731 000 352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf 8 295 666.20 564 666 + kommunaler Ebene

133 523 290.81 139 385 800 36 Eigene Beiträge 134 089 856.74 6 006 143 – 227 800 S 482 400 P 26 615 135.95 28 365 900 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene 25 830 426.85 2 545 473 – 10 000 S 248 906.05 242 000 362 Beiträge an Institutionen auf kommunaler Ebene 269 056.55 57 + 27 000 S 5 840 964.00 5 425 000 363 Beiträge an eigene Unternehmungen 5 602 841.00 59 – 177 900 P 4 284 500.00 4 283 700 364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 4 303 700.00 20 000 S 30 653 687.03 30 439 900 365 Beiträge an private Institutionen 29 513 722.51 1 351 477 – 120 800 S 304 500 P 65 655 097.78 70 434 300 366 Beiträge an private Haushalte 68 376 109.83 2 108 190 – 50 000 S 225 000.00 195 000 367 Beiträge ins Ausland 194 000.00 1 000 –

639 462.00 577 500 37 Durchlaufende Beiträge 885 918.00 308 418 +

639 462.00 577 500 370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene 885 918.00 308 418 +

25 053 117.80 6 898 800 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 22 034 355.73 4 935 556 + und Stiftungen 10 200 000 P 25 053 117.80 6 898 800 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen 22 034 355.73 4 935 556 10 200 000 P

86 907 522.57 90 896 400 39 Interne Verrechnungen 95 378 158.75 4 481 759 +

45 906 381.56 46 946 600 390 Intern verrechneter Aufwand 45 826 541.18 1 120 059 – 3 914 797.75 4 023 100 391 Intern verrechneter Aufwand 4 057 320.25 34 220 + 46 291.56 7 576 000 392 Intern verrechneter Aufwand 8 410 228.89 834 229 + 581 730.10 608 000 393 Intern verrechneter Aufwand 604 475.60 3 524 – 857 077.15 700 000 394 Intern verrechneter Aufwand 528 942.40 171 058 – 395 Intern verrechneter Aufwand 2 550.00 2 550 + 12 036 612.26 12 025 100 396 Intern verrechnete Zinsen 12 420 030.70 394 931 + 4 644 987.80 1 559 600 397 Intern verrechneter Aufwand 1 487 445.18 72 155 – 18 919 644.39 17 458 000 398 Intern verrechnete Abschreibungen 22 040 624.55 4 582 625 +

Laufende Rechnung / Aufwand nach Sachgruppen Alle Direktionen

Rechnung2014

Voranschlag2015

Konto Rechnung2015


11

645 702 141.55 641 103 400 4 E r t r a g 666 354 012.13 25 250 612 +

256 544 370.05 252 910 000 40 Steuern 259 334 047.17 6 424 047 +

236 049 258.55 233 000 000 400 Einkommens- und Vermögenssteuern 239 529 265.22 6 529 265 + 13 288 287.35 13 700 000 402 Grundsteuern 13 976 194.35 276 194 + 6 994 848.65 6 000 000 404 Vermögensverkehrssteuern 5 605 667.60 394 332 – 211 975.50 210 000 406 Besitz- und Aufwandsteuern 222 920.00 12 920+

612 846.20 527 600 41 Konzessionen 604 406.00 76 806 +

612 846.20 527 600 410 Konzessionen 604 406.00 76 806 +

44 493 305.96 39 303 400 42 Vermögenserträge 37 032 346.78 2 271 053 –

74 398.67 50 200 420 Vermögenserträge von Banken 7 091.61 43 108 – 84 414.16 221 300 421 Vermögenserträge aus Guthaben 84 258.04 137 042 – 654 442.45 712 000 422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens 752 188.15 40 188 + 15 522 704.60 15 116 500 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 15 633 598.70 517 099 + 4 518 114.15 2 200 000 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 185 000.00 2 015 000 – 7 534 379.20 9 139 600 425 Vermögenserträge aus Darlehen des 8 321 526.22 818 074 – Verwaltungsvermögens 12 261 196.30 8 099 900 426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des 8 096 812.30 3 088 – Verwaltungsvermögens 3 610 638.43 3 553 000 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 3 511 998.53 41 001 – 233 018.00 210 900 429 Übrige Vermögenserträge 439 873.23 228 973 +

136 032 867.10 135 262 700 43 Entgelte 143 685 103.54 8 422 404 +

6 153 582.98 5 800 000 430 Ersatzabgaben 6 216 807.73 416 808 + 13 067 863.84 13 175 600 431 Gebühren für Amtshandlungen 12 705 917.82 469 682 – 1 982 578.00 1 970 000 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 1 922 986.00 47 014 – 1 316 411.05 1 342 600 433 Schulgelder 1 317 097.60 25 502 – 63 499 002.15 60 933 400 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 70 466 572.06 9 533 172 + 2 349 354.94 2 797 200 435 Verkäufe 3 148 704.27 351 504 + 37 550 179.00 39 863 900 436 Rückerstattungen 37 707 159.25 2 156 741 – 6 557 691.05 6 207 000 437 Bussen 6 308 979.04 101 979 + 3 041 966.66 2 842 500 438 Eigenleistungen für Investitionen 3 228 173.57 385 674 + 514 237.43 330 500 439 Übrige Entgelte 662 706.20 332 206 +

83 262 416.50 83 343 100 44 Beiträge ohne Zweckbindung 93 272 487.55 9 929 388 +

123 391.00 50 000 440 Anteile an Bundeseinnahmen 163 176.75 113 177 + 55 574 925.50 55 712 400 441 Anteile an Kantonseinnahmen 63 348 110.80 7 635 711 + 27 564 100.00 27 580 700 444 Kantonsbeiträge 29 761 200.00 2 180 500 +

32 092 047.02 33 240 100 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 31 679 818.01 1 560 282 –

5 220 651.85 5 769 000 450 Rückerstattungen des Bundes 6 643 504.60 874 505 + 22 525 368.97 23 049 200 451 Rückerstattungen des Kantons 21 227 494.76 1 821 705 – 4 346 026.20 4 421 900 452 Rückerstattungen von Gemeinden 3 808 818.65 613 081 –

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen Alle Direktionen

Rechnung2014

Voranschlag2015

Konto Rechnung2015


12

4 281 607.50 3 825 000 46 Beiträge für eigene Rechnung 3 790 139.73 34 860 –

269 813.80 250 000 460 Beiträge des Bundes 260 627.55 10 628 + 3 161 799.70 2 815 000 461 Beiträge des Kantons 2 789 941.70 25 058 – 168 149.40 60 000 462 Beiträge von Gemeinden 71 410.00 11 410 + 681 844.60 700 000 463 Beiträge von eigenen Unternehmungen 656 160.48 43 840 – 469 Übrige Beiträge 12 000.00 12 000 +

639 462.00 577 500 47 Durchlaufende Beiträge 885 918.00 308 418 +

203 187.00 232 500 473 Durchlaufende Beiträge von eigenen 176 040.00 56 460 – Unternehmungen 436 275.00 345 000 475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen 709 878.00 364 878 +

835 696.65 1 217 600 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und 691 586.60 526 013 – Stiftungen

835 696.65 1 217 600 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen 691 586.60 526 013 –

86 907 522.57 90 896 400 49 Interne Verrechnungen 95 378 158.75 4 481 759 +

47 371 143.41 48 314 600 490 Intern verrechneter Ertrag 47 196 657.33 1 117 943 – 2 445 719.75 2 528 200 491 Intern verrechneter Ertrag 2 687 204.10 159 004 + 50 607.71 7 576 000 492 Intern verrechneter Ertrag 8 410 228.89 834 229 + 581 730.10 608 000 493 Intern verrechneter Ertrag 604 475.60 3 524 – 857 077.15 700 000 494 Intern verrechneter Ertrag 528 942.40 171 058 – 495 Intern verrechneter Ertrag 2 550.00 2 550 + 12 036 612.25 12 152 000 496 Intern verrechnete Zinsen 12 420 030.70 268 031 + 4 644 987.80 1 559 600 497 Intern verrechneter Ertrag 1 487 445.18 72 155 – 18 919 644.40 17 458 000 498 Intern verrechnete Abschreibungen 22 040 624.55 4 582 625 +

Laufende Rechnung / Ertrag nach Sachgruppen Alle Direktionen

Laufende Rechnung

Detailrechnung

15

Rechnung2014

Voranschlag2015



1 Bürgerschaft und Behörden

7 938 088.48 8 049 100 Aufwand 7 829 317.47 287 383 – 67 600 S 599 687.42 458 000 Ertrag 548 888.02 90 888 + 7 338 401.06 7 658 700 Aufwandüberschuss 7 280 429.45

10 Gemeinde

489 708.90 461 400 Aufwand 402 785.85 68 914 – 10 300 S 7 000.00 7 500 Ertrag 7 000.00 500 – 482 708.90 464 200 Aufwandüberschuss 395 785.85

70 076.65 73 600 300 Behörden und Kommissionen 84 810.00 910 + 10 300 S 303 Sozialversicherungsbeiträge 163.25 163 + 305 Unfallversicherungsbeiträge 9.30 9 + 150 069.45 141 700 310 Büromaterial und Drucksachen 89 637.95 52 062 – 2 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2 000 – 2 055.90 7 000 317 Spesenentschädigungen 7 229.75 230+ 267 506.90 237 100 318 Dienstleistungen und Honorare 220 733.70 16 366 – 392 Intern verrechneter Aufwand 201.90 202 + 5 000.00 5 000 435 Verkäufe 5 000.00 2 000.00 2 500 451 Rückerstattungen des Kantons 2 000.00 500 –

11 Stadtparlament

309 362.89 300 700 Aufwand 309 751.55 448 – 9 500 S 1 200 Ertrag 1 200 – 309 362.89 309 000 Aufwandüberschuss 309 751.55

217 784.00 237 900 300 Behörden und Kommissionen 244 610.00 6 710 + 7 250.65 13 000 303 Sozialversicherungsbeiträge 5 676.50 7 324 – 492.10 500 305 Unfallversicherungsbeiträge 357.10 143 – 83 696.64 48 800 317 Spesenentschädigungen 57 766.85 533 – 9 500 S 139.50 500 318 Dienstleistungen und Honorare 886.00 386 + 392 Intern verrechneter Aufwand 455.10 455 + 1 200 435 Verkäufe 1 200 –

12 Stadtrat

2 409 973.50 2 311 500 Aufwand 2 318 487.85 6 988 + 159 978.60 106 200 Ertrag 88 508.25 17 692 – 2 249 994.90 2 205 300 Aufwandüberschuss 2 229 979.60

1 288 056.00 1 288 100 300 Behörden und Kommissionen 1 284 450.50 3 650 – 89 437.85 90 500 303 Sozialversicherungsbeiträge 92 869.15 2 369 + 141 094.80 142 200 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 168 408.45 26 208 + 4 738.15 4 700 305 Unfallversicherungsbeiträge 4 458.30 242 – 661 989.00 648 000 307 Besondere Rentenleistungen 662 759.40 14 759 + 30 000.00 30 000 309 Übriger Personalaufwand 30 000.00 63 164.70 53 000 317 Spesenentschädigungen 40 991.40 12 009 – 131 493.00 55 000 318 Dienstleistungen und Honorare 32 249.80 22 750 – 392 Intern verrechneter Aufwand 2 300.85 2 301 + 159 978.60 106 200 436 Rückerstattungen 88 508.25 17 692 –

Laufende Rechnung Bürgerschaft und Behörden

Rechnung2014

Voranschlag2015



16

15 Ombudsstelle

105 497.43 125 500 Aufwand 119 728.12 5 772 – Ertrag 105 497.43 125 500 Aufwandüberschuss 119 728.12

73 139.60 76 800 301 Löhne 73 866.25 2 934 – 5 597.25 6 500 303 Sozialversicherungsbeiträge 5 652.55 847 – 7 263.60 7 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 7 486.20 86 + 255.90 300 305 Unfallversicherungsbeiträge 243.45 57 – 2 140.78 3 000 310 Büromaterial und Drucksachen 2 112.29 888 – 14 258.20 14 300 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 14 249.45 51 – 491.00 1 000 317 Spesenentschädigungen 367.60 632 – 2 341.10 3 500 318 Dienstleistungen und Honorare 3 074.75 425 – 10.00 319 Übriger Sachaufwand 12 700 392 Intern verrechneter Aufwand 12 675.58 24 –

16 Stadtkanzlei


160 Stadtschreiber und Kanzlei

1 244 249.10 1 095 900 Aufwand 1 006 601.78 94 098 – 4 800 S 137 623.05 20 800 Ertrag 17 103.80 3 696 – 1 106 626.05 1 079 900 Aufwandüberschuss 989 497.98

861 641.55 652 600 301 Löhne 649 906.85 2 693 – 63 537.75 48 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 47 911.55 388 – 89 964.30 76 200 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 74 667.70 1 532 – 2 513.80 1 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 1 722.50 178 – 1 336.00 1 900 309 Übriger Personalaufwand 3 207.70 492 – 1 800 S 57 840.55 81 100 310 Büromaterial und Drucksachen 67 079.80 14 020 – 2 490.95 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3 001.08 1 + 3 000 S 4 297.60 4 200 317 Spesenentschädigungen 3 622.00 578 – 88 518.10 94 300 318 Dienstleistungen und Honorare 73 492.05 20 808 – 72 108.50 125 900 319 Übriger Sachaufwand 71 229.95 54 670 – 9 500 392 Intern verrechneter Aufwand 10 760.60 1 261 + 1 032.00 1 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 930.00 70 – 4 752.25 8 000 435 Verkäufe 5 417.50 2 583 – 9 300.00 7 800 436 Rückerstattungen 9 151.90 1 352 + 119 295.00 438 Eigenleistungen für Investitionen 3 243.80 4 000 452 Rückerstattungen von Gemeinden 1 604.40 2 396 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



17

161 Fachstelle Kommunikation

688 113.19 Aufwand 10 488.55 Ertrag 677 624.64 Aufwandüberschuss

469 350.35 301 Löhne 35 332.15 303 Sozialversicherungsbeiträge 43 831.05 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 1 554.55 305 Unfallversicherungsbeiträge 42 357.70 309 Übriger Personalaufwand 3 857.50 310 Büromaterial und Drucksachen 2 087.60 317 Spesenentschädigungen 73 692.09 318 Dienstleistungen und Honorare 1 134.00 319 Übriger Sachaufwand 14 916.20 361 Beiträge an Institutionen auf kantonaler Ebene 10 488.55 436 Rückerstattungen

162 Information, Postdienst, Kopierer und Drucksachen

1 352 225.87 1 583 100 Aufwand 1 493 496.56 89 603 – 163 597.22 209 400 Ertrag 306 065.97 96 666 + 1 188 628.65 1 373 700 Aufwandüberschuss 1 187 430.59

377 998.40 383 200 301 Löhne 377 814.85 5 385 – 28 623.30 28 600 303 Sozialversicherungsbeiträge 28 928.20 328 + 36 501.60 37 300 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 37 241.05 59 – 1 315.10 1 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 1 248.05 152 – 5 609.75 5 900 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 5 797.40 103 – 677.05 900 309 Übriger Personalaufwand 804.30 96 – 78 409.22 173 600 310 Büromaterial und Drucksachen 176 226.25 2 626 + 13 480.55 2 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3 928.40 1 928 + 4 506.80 3 300 315 Übriger Unterhalt 2 410.45 890 – 50 730.55 57 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 45 885.65 11 114 – 226.00 400 317 Spesenentschädigungen 281.05 119 – 612 366.35 741 300 318 Dienstleistungen und Honorare 652 968.35 88 332 – 918.00 2 000 319 Übriger Sachaufwand 2 107.55 108 + 140 863.20 141 800 390 Intern verrechneter Aufwand 152 417.80 10 618 + 4 400 392 Intern verrechneter Aufwand 5 437.21 1 037 + 435 Verkäufe 1 805.00 1 805 + 96 126.18 74 200 436 Rückerstattungen 71 600.75 2 599 – 67 471.04 64 600 490 Intern verrechneter Ertrag 62 433.87 2 166 – 70 600 492 Intern verrechneter Ertrag 170 226.35 99 626 +

163 Saalbewirtschaftung

62 006.80 64 300 Aufwand 62 088.80 2 211 – 25 700.00 21 500 Ertrag 27 935.00 6 435 + 36 306.80 42 800 Aufwandüberschuss 34 153.80

51 886.80 52 000 301 Löhne 51 886.10 114 – 3 766.20 4 000 303 Sozialversicherungsbeiträge 3 766.70 233 – 5 101.80 5 000 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 5 175.35 175 + 172.30 200 305 Unfallversicherungsbeiträge 163.20 37 – 169.00 300 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 171.00 129 – 300 310 Büromaterial und Drucksachen 300 – 62.80 1 700 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 265.05 1 435 – 567.20 500 313 Verbrauchsmaterialien 500 – 280.70 300 319 Übriger Sachaufwand 300 – 392 Intern verrechneter Aufwand 661.40 661 +


18

Rechnung2014

Voranschlag2015



24 200.00 20 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26 435.00 6 435 + 1 500.00 1 500 436 Rückerstattungen 1 500.00

17 Rechtskonsulent

322 647.45 291 100 Aufwand 292 129.74 1 030 + 6 000.00 4 000 Ertrag 5 250.00 1 250 + 316 647.45 287 100 Aufwandüberschuss 286 879.74

255 924.90 228 300 301 Löhne 233 723.10 5 423 + 18 852.25 17 000 303 Sozialversicherungsbeiträge 17 104.20 104 + 27 224.70 27 800 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 28 199.40 399 + 764.90 700 305 Unfallversicherungsbeiträge 648.25 52 – 685.00 2 100 309 Übriger Personalaufwand 685.00 1 415 – 4 402.60 5 000 310 Büromaterial und Drucksachen 4 716.00 284 – 770.20 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 600.10 600 317 Spesenentschädigungen 1 135.90 536 + 13 265.80 7 500 318 Dienstleistungen und Honorare 5 078.55 2 421 – 157.00 319 Übriger Sachaufwand 2 100 392 Intern verrechneter Aufwand 839.34 1 261 – 1 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 1 000 – 6 000.00 3 000 436 Rückerstattungen 5 250.00 2 250 +

18 Finanzkontrolle 954 303.35 971 900 Aufwand 955 232.52 16 667 – 89 300.00 86 400 Ertrag 85 025.00 1 375 – 865 003.35 885 500 Aufwandüberschuss 870 207.52

780 324.65 775 200 301 Löhne 776 747.10 1 547 + 57 349.50 57 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 57 003.75 296 – 94 972.80 96 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 96 329.75 270 – 2 195.95 2 300 305 Unfallversicherungsbeiträge 2 053.25 247 – 11 033.70 12 000 309 Übriger Personalaufwand 10 640.65 1 359 – 3 140.05 4 000 310 Büromaterial und Drucksachen 2 968.45 1 032 – 161.45 315 Übriger Unterhalt 1 587.70 1 500 317 Spesenentschädigungen 1 534.30 34 + 692.55 16 000 318 Dienstleistungen und Honorare 692.55 15 307 – 2 845.00 2 500 319 Übriger Sachaufwand 2 825.00 325 + 4 500 392 Intern verrechneter Aufwand 4 437.72 62 – 76 200.00 75 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 71 625.00 3 375 – 13 100.00 11 400 436 Rückerstattungen 13 400.00 2 000 +

19 Kommunikation 843 700 Aufwand 869 014.70 17 685 – 43 000 S 1 000 Ertrag 12 000.00 11 000 + 885 700 Aufwandüberschuss 857 014.70

530 600 301 Löhne 555 916.80 25 317 + 39 800 303 Sozialversicherungsbeiträge 41 013.25 1 213 + 49 700 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 52 010.40 2 310 + 1 700 305 Unfallversicherungsbeiträge 1 692.95 7 – 51 500 309 Übriger Personalaufwand 47 610.90 3 889 – 3 000 310 Büromaterial und Drucksachen 2 530.70 469 – 3 000 317 Spesenentschädigungen 2 870.15 130 – 82 500 318 Dienstleistungen und Honorare 98 375.57 27 124 – 43 000 S 3 000 319 Übriger Sachaufwand 2 669.50 331 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



19

15 000 361 Beiträge an Institutionen auf 15 062.00 62 + kantonaler Ebene 63 900 392 Intern verrechneter Aufwand 49 262.48 14 638 – 1 000 436 Rückerstattungen 12 000.00 11 000 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



20

2 Direktion Inneres und Finanzen 135 704 618.30 130 998 590 Aufwand 130 360 166.77 13 251 423 – 442 500 S 12 170 500 P 397 728 093.37 397 211 100 Ertrag 416 099 350.91 18 888 251 + 262 023 475.07 253 599 510 Ertragsüberschuss 285 739 184.14

20 Direktionssekretariat 18 514 982.77 17 049 400 Aufwand 17 183 987.67 5 812 – 140 400 S 2 450.00 1 200 Ertrag 8 650.00 7 450 + 18 512 532.77 17 188 600 Aufwandüberschuss 17 175 337.67

200 Sekretariat und Dienste 362 132.22 324 000 Aufwand 327 456.77 3 457 + 1 250.00 1 200 Ertrag 1 250.00 50 + 360 882.22 322 800 Aufwandüberschuss 326 206.77

295 199.80 256 400 301 Löhne 263 580.70 7 181 + 22 129.95 19 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 19 878.20 578 + 33 118.80 28 900 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 29 125.85 226 + 805.10 800 305 Unfallversicherungsbeiträge 674.50 126 – 2 598.50 5 500 309 Übriger Personalaufwand 3 258.75 2 241 – 2 913.27 2 500 310 Büromaterial und Drucksachen 1 741.10 759 – 1 282.40 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2 710.55 2 500 317 Spesenentschädigungen 1 385.60 1 114 – 1 059.85 1 200 318 Dienstleistungen und Honorare 891.75 308 – 314.00 5 800 319 Übriger Sachaufwand 5 136.59 663 – 1 100 392 Intern verrechneter Aufwand 1 783.73 684 + 1 250.00 1 200 436 Rückerstattungen 1 250.00 50 +

201 Fachstelle Kultur

244 957.25 226 600 Aufwand 243 660.20 8 140 – 25 200 S 1 200.00 Ertrag 7 400.00 7 400 + 243 757.25 251 800 Aufwandüberschuss 236 260.20

1 710.00 7 000 300 Behörden und Kommissionen 1 295.00 5 705 – 164 084.05 154 400 301 Löhne 179 546.15 54 – 25 200 S 12 421.05 11 700 303 Sozialversicherungsbeiträge 13 047.50 1 348 + 17 353.45 19 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 16 165.60 3 234 – 508.25 500 305 Unfallversicherungsbeiträge 558.25 58 + 390.00 1 300 309 Übriger Personalaufwand 780.00 520 – 4 759.85 4 000 310 Büromaterial und Drucksachen 4 186.20 186 + 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 547.95 548 + 734.50 1 500 317 Spesenentschädigungen 1 628.30 128 + 353.50 500 318 Dienstleistungen und Honorare 138.50 362 – 42 642.60 24 000 319 Übriger Sachaufwand 24 554.30 554 + 2 300 392 Intern verrechneter Aufwand 1 212.45 1 088 – 1 200.00 436 Rückerstattungen 7 400.00 7 400 +

Laufende Rechnung Direktion Inneres und Finanzen

Rechnung2014

Voranschlag2015



21

209 Ausgehende laufende Beiträge 17 907 893.30 16 498 800 Aufwand 16 612 870.70 1 129 – 115 200 S Ertrag 17 907 893.30 16 614 000 Aufwandüberschuss 16 612 870.70 2090 Entwicklungshilfe und besondere Hilfsaktionen 255 100.00 195 000 Aufwand 191 900.00 3 100 – Ertrag 255 100.00 195 000 Aufwandüberschuss 191 900.00

30 100.00 36500 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen 2 100.00 – 2 100 – im Inland 225 000.00 195 000 36700 Entwicklungshilfe und Hilfsaktionen 194 000.00 1 000 – im Ausland

2092 Theater und Film 8 706 245.50 8 654 700 Aufwand 8 738 052.00 83 352 + Ertrag 8 706 245.50 8 654 700 Aufwandüberschuss 8 738 052.00

8 361 245.50 8 319 700 36506 Genossenschaft Konzert und 8 403 052.00 83 352 + Theater St. Gallen 90 000.00 80 000 36510 Verein Kellerbühne 80 000.00 75 000.00 75 000 36512 Verein St. Gallen Figurentheater 75 000.00 180 000.00 180 000 36530 Verein K für ein unabhängiges Kino 180 000.00

2093 Musik 122 921.10 103 000 Aufwand 123 600.00 1 000 + 19 600 S Ertrag 122 921.10 122 600 Aufwandüberschuss 123 600.00

24 479.00 20 000 36560 Stadtmusik St. Gallen 31 000.00 1 000 + 10 000 S 35 352.60 26 500 36561 Knabenmusik St. Gallen 31 600.00 5 100 S 10 000.00 10 000 36562 Harmoniemusik St. Gallen-West 10 000.00 10 588.00 10 000 36563 Musikgesellschaft St. Gallen-Ost 10 000.00 12 791.50 10 000 36564 Musikgesellschaft St. Georgen-St. Gallen 10 000.00 7 810.00 5 000 36565 Gallus-Musikanten 5 000.00 10 400.00 10 000 36566 Metallharmonie St. Otmar 14 500.00 4 500 S 10 000.00 10 000 36567 Polizeimusik St. Gallen 10 000.00 1 500.00 1 500 36569 Tambourenverein St. Gallen 1 500.00


Rechnung2014

Voranschlag2015



22

2094 Bibliotheken, Ludotheken 1 566 000.00 195 000 Aufwand 205 000.00 10 000 S Ertrag 1 566 000.00 205 000 Aufwandüberschuss 205 000.00 35 000.00 30 000 36100 Kath. Administration, Beitrag an 40 000.00 die Stiftsbibliothek 10 000 S 1 401 000.00 36510 Verein für die St. Galler Freihandbibliothek 40 000.00 75 000 36520 Frauenbibliothek Wyborada 75 000.00 90 000.00 90 000 36530 Verein Ludothek St. Gallen 90 000.00

2095 Museen und bildende Kunst 5 316 836.40 5 295 700 Aufwand 5 314 235.70 11 464 – 30 000 S Ertrag 5 316 836.40 5 325 700 Aufwandüberschuss 5 314 235.70 1 780 800.00 1 780 000 36404 Stiftung Historisches und 1 780 000.00 Völkerkundemuseum St. Gallen 1 403 100.00 1 403 100 36405 Stiftung Kunstmuseum St. Gallen 1 403 100.00 1 100 600.00 1 100 600 36406 Stiftung Naturmuseum St. Gallen 1 100 600.00 36410 Stiftung Kunstmuseum St. Gallen; 20 000.00 Beiträge an Anschaffungen 20 000 S 280 000.00 280 000 36515 Textilmuseum 280 000.00 10 000 – 10 000 S 190 000.00 190 000 36520 Kunstverein 190 000.00 195 000.00 190 000 36530 Kunsthalle 190 000.00 215 000.00 200 000 36540 Stiftung für schweizerische naive Kunst, 200 000.00 Beitrag an das Museum im Lagerhaus 70 000.00 70 000 36541 Stiftung Sitterwerk 70 000.00 1 300.00 36550 Schweiz. Institut für Kunstwissenschaft 38 000.00 30 000 36560 Museumsnacht 30 000.00 43 036.40 52 000 36565 Städtische Ausstellungen im Lagerhaus 50 535.70 1 464 –

2096 Preisverleihungen 30 000.00 60 000 Aufwand 60 000.00 Ertrag 30 000.00 60 000 Aufwandüberschuss 60 000.00 60 000 36610 Förderungs- und Anerkennungspreise 60 000.00 für kulturelles Schaffen 30 000.00 36620 Kulturpreis

2097 Übrige Beiträge im kulturellen Bereich

1 061 174.30 1 105 000 Aufwand 1 136 926.35 23 674 – 55 600 S Ertrag 1 061 174.30 1 160 600 Aufwandüberschuss 1 136 926.35

250 705.60 310 000 36510 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen 350 891.25 14 709 – 55 600 S 325 491.75 310 000 36515 Förderung des aktuellen Kulturschaffens 310 727.20 727 + 200 000.00 200 000 36517 Palace 200 000.00 188 000.00 192 000 36520 Interessengemeinschaft Aktionshalle Graben 192 000.00


Rechnung2014

Voranschlag2015



23

18 600.00 20 000 36530 Unterstützung verschiedener Frauenprojekte 19 000.00 1 000 – 7 500.00 7 500 36550 Kulturelle Aufgaben der Schweizer Städte 7 500.00 18 000.00 3 000 36551 Verein Weltkulturerbeforum 3 000.00 500 36585 Historischer Verein des Kantons St. Gallen 500 – 52 876.95 62 000 36599 Kulturinformation 53 807.90 8 192 –

2099 Verschiedene Beiträge

849 616.00 890 400 Aufwand 843 156.65 47 243 – Ertrag 849 616.00 890 400 Aufwandüberschuss 843 156.65 188 983.05 189 000 36200 Vereinigung der Gemeinden der Region 190 181.55 1 182 + Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee 19 338.95 74 500 36500 Verschiedene einmalige Beiträge für 67 785.90 6 714 – Tagungen und andere Zwecke 50 000.00 50 000 36502 St.Gallerfest 50 000.00 495 000.00 450 000 36505 St. Gallen-Bodensee Tourismus 450 000.00 50 000.00 50 000 36508 Verein Startfeld 50 000.00 46 294.00 76 900 36509 Anlässe 35 189.20 41 711 –

21 Standortförderung

818 848.54 858 600 Aufwand 869 296.32 10 696 + 11 819.65 2 400 Ertrag 200.00 2 200 – 807 028.89 856 200 Aufwandüberschuss 869 096.32

362 956.60 360 200 301 Löhne 381 690.20 21 490 + 26 894.05 27 100 303 Sozialversicherungsbeiträge 29 157.80 2 058 + 29 703.60 30 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 32 838.75 2 439 + 1 120.25 1 200 305 Unfallversicherungsbeiträge 1 120.45 80 – 2 812.25 9 000 309 Übriger Personalaufwand 3 979.40 5 021 – 68 908.80 63 500 310 Büromaterial und Drucksachen 53 494.50 10 006 – 2 067.30 5 000 317 Spesenentschädigungen 2 353.55 2 646 – 299 586.89 270 300 318 Dienstleistungen und Honorare 271 269.55 970 + 14 298.80 15 500 319 Übriger Sachaufwand 14 646.00 854 – 10 500.00 68 000 365 Beiträge an private Institutionen 67 080.00 920 – 8 400 392 Intern verrechneter Aufwand 11 666.12 3 266 + 11 819.65 2 400 436 Rückerstattungen 200.00 2 200 –

22 Einwohneramt

3 749 348.34 3 965 900 Aufwand 4 128 779.95 91 080 + 71 800 S 2 444 263.10 2 346 800 Ertrag 2 442 382.47 95 582 + 1 305 085.24 1 690 900 Aufwandüberschuss 1 686 397.48 1 836 008.10 1 786 900 301 Löhne 1 858 677.55 22 – 71 800 S 139 281.90 135 400 303 Sozialversicherungsbeiträge 140 817.10 5 417 + 166 333.50 166 900 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 167 609.00 709 + 6 222.25 6 100 305 Unfallversicherungsbeiträge 5 884.65 215 – 1 882.25 4 500 309 Übriger Personalaufwand 6 012.50 1 513 + 865 179.85 894 000 310 Büromaterial und Drucksachen 849 765.80 44 234 – 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 60.00 60 + 416.00 2 000 315 Übriger Unterhalt 359.10 1 641 – 2 137.00 2 500 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2 099.00 401 – 2 488.95 3 000 317 Spesenentschädigungen 2 498.70 501 – 732 027.34 771 200 318 Dienstleistungen und Honorare 749 028.05 22 172 – 1 003.70 700 319 Übriger Sachaufwand 1 236.80 537 + 132.00 500 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 110.00 390 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



24

192 200 392 Intern verrechneter Aufwand 344 621.70 152 422 + 1 575 512.65 1 519 100 431 Gebühren für Amtshandlungen 1 580 875.62 61 776 + 26 068.00 25 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30 783.80 5 784 + 642 682.45 602 700 436 Rückerstattungen 630 723.05 28 023 + 200 000.00 200 000 451 Rückerstattungen des Kantons 200 000.00

23 Zivilstandsamt

1 641 411.75 1 810 500 Aufwand 1 815 465.37 4 965 + 639 000.49 602 800 Ertrag 639 922.21 37 122 + 1 002 411.26 1 207 700 Aufwandüberschuss 1 175 543.16 597 497.10 614 000 301 Löhne 609 595.35 4 405 – 43 299.65 45 700 303 Sozialversicherungsbeiträge 44 760.25 940 – 52 914.30 55 000 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 56 473.60 1 474 + 1 903.60 2 000 305 Unfallversicherungsbeiträge 1 834.40 166 – 7 197.40 14 000 309 Übriger Personalaufwand 12 420.50 1 580 – 11 928.70 14 000 310 Büromaterial und Drucksachen 12 806.60 1 193 – 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 054.40 1 054 + 226 665.00 253 000 313 Verbrauchsmaterialien 246 969.05 6 031 – 710.65 315 Übriger Unterhalt 702.00 4 000 317 Spesenentschädigungen 1 524.60 2 475 – 665 284.05 722 000 318 Dienstleistungen und Honorare 742 697.52 20 698 + 1 195.95 2 100 319 Übriger Sachaufwand 968.35 1 132 – 874.00 1 500 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 1 114.15 386 – 30 456.65 18 000 351 Entschädigungen an Gemeinwesen auf 16 758.45 1 242 – kantonaler Ebene 782.70 1 000 390 Intern verrechneter Aufwand 251.00 749 – 64 200 392 Intern verrechneter Aufwand 66 237.15 2 037 + 546 342.09 520 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 554 002.86 34 003 + 17 088.00 14 800 436 Rückerstattungen 17 235.50 2 436 + 1 000 450 Rückerstattungen des Bundes 1 000 – 75 570.40 67 000 452 Rückerstattungen von Gemeinden 68 683.85 1 684 + 24 Betreibungsamt 2 746 186.76 3 099 000 Aufwand 2 973 186.18 131 314 – 5 500 S 5 201 101.76 5 549 100 Ertrag 5 129 691.79 419 408 – 2 454 915.00 2 444 600 Ertragsüberschuss 2 156 505.61 1 794 442.70 1 803 600 301 Löhne 1 838 348.95 34 749 + 135 353.35 136 900 303 Sozialversicherungsbeiträge 135 992.90 907 – 141 118.70 145 800 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 149 045.65 3 246 + 6 059.95 6 100 305 Unfallversicherungsbeiträge 5 729.50 371 – 12 924.80 20 000 309 Übriger Personalaufwand 25 135.30 365 – 5 500 S 24 383.10 30 000 310 Büromaterial und Drucksachen 20 037.47 9 963 – 1 759.60 2 400 313 Verbrauchsmaterialien 1 500.50 900 – 3 117.87 4 500 315 Übriger Unterhalt 1 787.60 2 712 – 2 348.00 4 200 317 Spesenentschädigungen 3 401.80 798 – 586 830.43 657 900 318 Dienstleistungen und Honorare 561 988.30 95 912 – 157.00 319 Übriger Sachaufwand 1 468.66 2 500 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 1 008.47 1 492 – 35 822.60 36 500 390 Intern verrechneter Aufwand 36 699.60 200 + 400.00 400 391 Intern verrechneter Aufwand 400.00 248 200 392 Intern verrechneter Aufwand 192 110.14 56 090 – 267.06 500 421 Vermögenserträge aus Guthaben 8.89 491 – 4 445 967.50 4 710 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 4 369 484.90 340 515 – 32 094.40 28 600 436 Rückerstattungen 64 140.10 35 540 + 655 526.70 740 000 490 Intern verrechneter Ertrag 635 939.10 104 061 – 67 246.10 70 000 497 Intern verrechneter Ertrag 60 118.80 9 881 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



25

25 Steueramt

18 239 626.99 13 544 200 Aufwand 12 733 472.85 810 727 – 322 792 560.08 318 406 700 Ertrag 333 209 825.49 14 803 125 + 304 552 933.09 304 862 500 Ertragsüberschuss 320 476 352.64

250 Verwaltung der Dienststelle 3 656 888.54 3 864 200 Aufwand 3 655 076.34 209 124 – 767 762.80 807 200 Ertrag 1 001 957.69 194 758 + 2 889 125.74 3 057 000 Aufwandüberschuss 2 653 118.65

2 368 804.80 2 471 000 301 Löhne 2 367 542.40 103 458 – 177 837.50 188 700 303 Sozialversicherungsbeiträge 177 543.80 11 156 – 186 024.50 183 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 176 434.15 7 166 – 7 905.85 8 300 305 Unfallversicherungsbeiträge 7 356.05 944 – 23 100.60 25 300 309 Übriger Personalaufwand 24 187.00 1 113 – 10 244.35 10 000 310 Büromaterial und Drucksachen 11 670.85 1 671 + 3 258.30 4 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 4 439.60 440 + 678.60 2 000 315 Übriger Unterhalt 936.95 1 063 – 3 997.10 4 000 317 Spesenentschädigungen 3 369.75 630 – 287 074.74 303 000 318 Dienstleistungen und Honorare 287 951.87 15 048 – 2 017.70 1 800 319 Übriger Sachaufwand 1 672.22 128 – 50.00 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 585 894.50 640 000 390 Intern verrechneter Aufwand 567 269.90 72 730 – 22 500 392 Intern verrechneter Aufwand 24 701.80 2 202 + 124 240.00 124 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 119 515.00 4 485 – 643 522.80 683 200 436 Rückerstattungen 882 442.69 199 243 +

251 Steuereinnahmen

8 429 155.47 3 880 000 Aufwand 2 861 588.78 1 018 411 – 312 411 745.55 308 919 500 Ertrag 322 976 641.72 14 057 142 + 303 982 590.08 305 039 500 Ertragsüberschuss 320 115 052.94

2 749 474.97 3 200 000 3300 Debitorenverluste 2 147 278.08 1 052 722 – 5 000 000.00 3800 Einlage in die Steuerausgleichsreserve (Unternehmerreform III) 679 680.50 680 000 3900 Der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege 714 310.70 34 311 + verrechneter Anteil am Grundsteuerertrag (681.4900) 18 507 280.32 13 000 000 4000 Vorjahressteuern vom Einkommen und 18 654 931.16 5 654 931 + Vermögen natürlicher Personen 216 805 608.78 220 000 000 4001 Laufende Steuern vom Einkommen und 220 848 916.76 848 917 + Vermögen natürlicher Personen 736 369.45 4003 Nachsteuern 25 417.30 25 417 + 13 288 287.35 13 700 000 4020 Grundsteuern 13 976 194.35 276 194 + 6 994 848.65 6 000 000 4040 Handänderungssteuern 5 605 667.60 394 332 – 211 975.50 210 000 4061 Hundesteuern 222 920.00 12 920 + 34 028 871.05 35 100 000 4410 Anteil am Zuschlag zu den kant. Steuern 40 216 850.45 5 116 850 + der juristischen Personen 6 236 512.40 5 500 000 4411 Grundstückgewinnsteuern 5 902 684.05 402 684 + 15 296 669.20 15 100 000 4414 Quellensteuern 17 213 040.85 2 113 041 + 305 322.85 309 500 4912 Anderen Dienststellen verrechnete 310 019.20 519 + Grundsteuern (641 / 642 / 643 / 644 / 645.3912)


Rechnung2014

Voranschlag2015



26

252 Steuereinzugsprovisionen Aufwand 3 459 468.75 2 880 000 Ertrag 3 014 418.35 134 418 + 3 459 468.75 2 880 000 Ertragsüberschuss 3 014 418.35

2 912 755.00 2 350 000 451 Rückerstattungen des Kantons 2 473 455.00 123 455 + 546 713.75 530 000 452 Rückerstattungen von Gemeinden 540 963.35 10 963 + 253 Ersatzabgaben und Benützungsgebühren 6 153 582.98 5 800 000 Aufwand 6 216 807.73 416 808 + 6 153 582.98 5 800 000 Ertrag 6 216 807.73 416 808 +

6 153 582.98 5 800 000 390 Intern verrechneter Aufwand 6 216 807.73 416 808 + 6 153 582.98 5 800 000 430 Ersatzabgaben 6 216 807.73 416 808 + 26 Finanzamt 62 393 536.09 67 020 690 Aufwand 63 901 265.01 10 119 425 – 7 000 000 P 61 610 788.41 59 580 300 Ertrag 63 591 776.73 4 011 477 + 782 747.68 14 440 390 Aufwandüberschuss 309 488.28 260 Verwaltung der Dienststelle 1 971 432.88 2 235 150 Aufwand 2 117 239.63 117 910 – 150 612.68 132 500 Ertrag 203 569.55 71 070 + 1 820 820.20 2 102 650 Aufwandüberschuss 1 913 670.08

1 259 633.15 1 315 200 301 Löhne 1 312 822.65 2 377 – 91 876.90 99 320 303 Sozialversicherungsbeiträge 94 041.65 5 278 – 140 077.75 146 790 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 144 724.75 2 065 – 3 948.15 4 190 305 Unfallversicherungsbeiträge 3 693.90 496 – 6 364.50 16 200 309 Übriger Personalaufwand 6 620.45 9 580 – 9 849.00 8 000 310 Büromaterial und Drucksachen 9 998.90 1 999 + 2 179.60 2 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 777.85 222 – 500 315 Übriger Unterhalt 500 – 324.00 350 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 324.00 26 – 551.20 4 000 317 Spesenentschädigungen 3 144.65 855 – 391 499.47 537 400 318 Dienstleistungen und Honorare 450 670.19 86 730 – 2 663.66 1 800 319 Übriger Sachaufwand 1 697.15 103 – 11 993.25 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 33 937.95 33 938 + 50 472.25 80 000 390 Intern verrechneter Aufwand 41 911.55 38 088 – 19 400 392 Intern verrechneter Aufwand 11 873.99 7 526 – 85 661.00 60 000 436 Rückerstattungen 137 332.60 77 333 + 64 951.68 72 500 439 Übrige Entgelte 66 236.95 6 263 –

261 Erträge aus Dienstleistungen

Aufwand 18 737 200.00 18 830 600 Ertrag 18 830 600.00 18 737 200.00 18 830 600 Ertragsüberschuss 18 830 600.00 1 545 800.00 1 629 700 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1 629 700.00 16 792 000.00 16 808 200 444 Kantonsbeiträge 16 808 200.00 399 400.00 392 700 490 Intern verrechneter Ertrag 392 700.00


Rechnung2014

Voranschlag2015



27

262 Sachversicherungsprämien (ohne Gebäude)

348 935.90 342 700 Aufwand 322 763.90 19 936 – 64 426.00 66 600 Ertrag 91 226.00 24 626 + 284 509.90 276 100 Aufwandüberschuss 231 537.90 328 935.90 327 700 318 Dienstleistungen und Honorare 307 763.90 19 936 – 20 000.00 15 000 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und 15 000.00 Stiftungen 47 857.00 50 000 436 Rückerstattungen 74 657.00 24 657 + 16 569.00 16 600 490 Intern verrechneter Ertrag 16 569.00 31 –

263 Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten 16 337.50 92 000 Aufwand 28 955.55 63 044 – Ertrag 16 337.50 92 000 Aufwandüberschuss 28 955.55 16 337.50 92 000 318 Dienstleistungen und Honorare 28 955.55 63 044 –

266 Zinsen

18 698 535.41 20 380 840 Aufwand 17 636 573.75 2 744 266 – 23 714 855.33 23 092 600 Ertrag 22 425 756.63 666 843 – 5 016 319.92 2 711 760 Ertragsüberschuss 4 789 182.88 752 613.01 1 203 740 321 Passivzinsen auf kurzfristigen Schulden 725 115.70 478 624 – 14 626 210.65 15 937 100 322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen 14 245 994.50 1 691 106 – Schulden 1 555 991.65 1 497 500 323 Passivzinsen auf Sonderrechnungen 823 849.55 673 650 – 1 696 474.00 1 672 500 396 Intern verrechnete Zinsen 1 781 495.20 108 995 + 67 246.10 70 000 397 Intern verrechneter Aufwand 60 118.80 9 881 – 74 234.68 50 000 420 Vermögenserträge von Banken 7 039.68 42 960 – 84 147.10 220 800 421 Vermögenserträge aus Guthaben 84 249.15 136 551 – 654 442.45 712 000 422 Vermögenserträge aus Anlagen des 752 188.15 40 188 + Finanzvermögens 7 534 379.20 9 139 600 425 Vermögenserträge aus Darlehen des 8 321 526.22 818 074 – Verwaltungsvermögens 261 196.30 264 200 426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des 261 112.30 3 088 – Verwaltungsvermögens 188 575.65 200 900 429 Übrige Vermögenserträge 413 943.23 213 043 + 536 000 436 Rückerstattungen 537 988.00 1 988 + 10 340 138.25 10 479 500 496 Intern verrechnete Zinsen 10 638 535.50 159 036 + 4 577 741.70 1 489 600 497 Intern verrechneter Ertrag 1 409 174.40 80 426 –

268 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 41 358 294.40 43 970 000 Aufwand 43 795 732.18 7 174 268 – 7 000 000 P 18 943 694.40 17 458 000 Ertrag 22 040 624.55 4 582 625 + 22 414 600.00 33 512 000 Aufwandüberschuss 21 755 107.63

36 105 815.45 43 970 000 331 Abschreibungen auf dem 36 795 732.18 7 174 268 – Verwaltungsvermögen, ordentliche 5 252 478.95 332 Abschreibungen auf dem 7 000 000.00 Verwaltungsvermögen, zusätzliche 7 000 000 P 24 050.00 429 Übrige Vermögenserträge 18 919 644.40 17 458 000 498 Intern verrechnete Abschreibungen 22 040 624.55 4 582 625 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



28

27 Personalamt 16 929 762.29 11 650 700 Aufwand 15 965 845.76 1 045 554 – 190 200 S 5 170 500 P 620 883.85 636 100 Ertrag 325 132.13 310 968 – 16 308 878.44 16 375 300 Aufwandüberschuss 15 640 713.63

270 Verwaltung der Dienststelle 2 058 720.55 2 034 000 Aufwand 1 905 194.50 128 806 – 26 502.40 39 600 Ertrag 40 676.70 1 077 + 2 032 218.15 1 994 400 Aufwandüberschuss 1 864 517.80 1 750.00 300 Behörden und Kommissionen 1 311 508.50 1 265 100 301 Löhne 1 255 174.65 9 925 – 97 525.35 94 500 303 Sozialversicherungsbeiträge 93 397.60 1 102 – 134 655.95 136 200 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 135 614.90 585 – 4 106.80 4 100 305 Unfallversicherungsbeiträge 3 782.20 318 – 269 550.00 238 500 309 Übriger Personalaufwand 208 557.70 29 942 – 9 540.35 16 000 310 Büromaterial und Drucksachen 5 902.60 10 097 – 306.05 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 626.65 1 627 + 1 000 315 Übriger Unterhalt 1 000 – 2 118.70 2 500 317 Spesenentschädigungen 1 136.85 1 363 – 219 175.25 242 700 318 Dienstleistungen und Honorare 172 153.65 70 546 – 8 483.60 8 500 319 Übriger Sachaufwand 7 274.91 1 225 – 24 900 392 Intern verrechneter Aufwand 20 572.79 4 327 – 200 435 Verkäufe 4 000.00 3 800 + 26 502.40 22 200 436 Rückerstattungen 25 500.00 3 300 + 17 200 451 Rückerstattungen des Kantons 11 176.70 6 023 –

271 Lehrlinge und Praktikumsstellen

2 409 317.00 2 419 700 Aufwand 2 440 409.55 13 990 – 34 700 S 11 276.05 3 500 Ertrag 11 845.50 8 346 + 2 398 040.95 2 450 900 Aufwandüberschuss 2 428 564.05 2 013 983.95 2 038 700 301 Löhne 2 069 768.40 32 – 31 100 S 133 852.70 133 800 303 Sozialversicherungsbeiträge 131 547.55 2 252 – 14 587.60 13 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 18 231.35 4 831 + 10 126.70 10 300 305 Unfallversicherungsbeiträge 9 142.50 1 158 – 186 214.55 173 000 309 Übriger Personalaufwand 160 080.10 -12 920 – 28 096.90 29 000 317 Spesenentschädigungen 32 620.40 20 + 3 600 S 4 847.85 4 500 318 Dienstleistungen und Honorare 4 739.30 239 + 17 606.75 17 000 319 Übriger Sachaufwand 13 427.15 3 573 – 392 Intern verrechneter Aufwand 852.80 853 + 11 276.05 3 500 436 Rückerstattungen 11 845.50 8 346 + 272 Ausbildung und Information


301 Löhne 682.65 683 + 303 Sozialversicherungsbeiträge 52.70 53 + 305 Unfallversicherungsbeiträge 1.45 1 + 228 045.44 240 000 309 Übriger Personalaufwand 118 261.25 121 739 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



29

3 000 317 Spesenentschädigungen 3 000 – 392 Intern verrechneter Aufwand 4 339.65 4 340 + 33 000.00 15 000 436 Rückerstattungen 26 555.75 11 556 +

273 Nicht aufteilbarer Personalaufwand und -ertrag

12 233 679.30 6 954 000 Aufwand 11 366 226.56 796 273 – 5 170 500 P 38 000 S 550 105.40 578 000 Ertrag 128 242.80 449 757 – 11 683 573.90 11 584 500 Aufwandüberschuss 11 237 983.76

926 667.10 1 696 900 301 Löhne 933 553.80 763 346 – 55 921.00 55 500 303 Sozialversicherungsbeiträge 71 245.25 15 745 + 60 081.85 66 700 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 59 682.10 7 018 – 1 655.10 5 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 6 970.25 1 070 + 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 644.00 644 + 3 819 082.05 4 800 000 307 Besondere Rentenleistungen 6 970 467.05 33 – 2 170 500 P 139 284.40 189 000 309 Übriger Personalaufwand 227 021.33 21 + 38 000 S 317 Spesenentschädigungen 390.80 391 + 80 987.80 140 000 318 Dienstleistungen und Honorare 78 100.00 61 900 – 4 000 000.00 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 3 000 000.00 und Stiftungen 3 000 000 P 3 150 000.00 397 Intern verrechneter Aufwand 18 151.98 18 152 + 550 105.40 578 000 436 Rückerstattungen 128 242.80 449 757 – 274 Caféteria Rathaus und Amtshaus Aufwand 130 677.45 13 177 + 117 500 S Ertrag 117 811.38 117 811 + 117 500 Aufwandüberschuss 12 866.07 301 Löhne 54 587.05 13 – 54 600 S 303 Sozialversicherungsbeiträge 5 393.45 5 393 + 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 4 381.55 4 382 + 305 Unfallversicherungsbeiträge 155.20 155 + 310 Büromaterial und Drucksachen 942.75 943 + 313 Verbrauchsmaterialien 64 738.20 1 838 + 62 900 S 317 Spesenentschädigungen 479.25 479 + 435 Verkäufe 75 994.85 75 995 + 436 Rückerstattungen 5 469.70 5 470 + 492 Intern verrechneter Ertrag 18 194.85 18 195 + 497 Intern verrechneter Ertrag 18 151.98 18 152 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



30

28 Informatikdienste St. Gallen 10 670 914.77 11 689 300 Aufwand 10 447 069.58 1 246 130 – 3 900 S 4 405 226.03 10 080 900 Ertrag 10 743 770.09 662 870 + 6 265 688.74 1 612 300 Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 296 700.51

280 Verwaltung der Dienststelle

5 557 777.70 6 167 300 Aufwand 5 971 598.57 199 601 – 3 900 S 2 610 543.94 6 782 200 Ertrag 8 136 571.27 1 354 371 + 2 947 233.76 Aufwandüberschuss 611 000 Ertragsüberschuss 2 164 972.70 4 575 743.50 4 853 500 301 Löhne 4 852 237.70 1 262 – 338 268.80 359 800 303 Sozialversicherungsbeiträge 359 959.25 159 + 417 601.80 447 500 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 445 141.50 2 359 – 14 769.90 15 700 305 Unfallversicherungsbeiträge 14 768.95 931 – 10 226.10 55 000 308 Entschädigungen für 1 554.15 53 446 – temporäre Arbeitskräfte 52 531.70 120 500 309 Übriger Personalaufwand 38 541.60 81 958 – 5 124.95 12 500 310 Büromaterial und Drucksachen 3 664.50 8 836 – 39 678.65 47 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 30 113.50 16 887 – 5 530.25 6 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 553.90 1 446 – 1 174.50 1 500 315 Übriger Unterhalt 225.55 1 274 – 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 3 833.40 67 – 3 900 S 23 984.80 27 000 317 Spesenentschädigungen 22 042.00 4 958 – 62 115.20 192 800 318 Dienstleistungen und Honorare 156 274.70 36 525 – 3 817.80 6 000 319 Übriger Sachaufwand 4 994.15 1 006 – 5 209.75 6 000 390 Intern verrechneter Aufwand 12 584.15 6 584 + 2 000.00 2 000 391 Intern verrechneter Aufwand 2 000.00 14 500 392 Intern verrechneter Aufwand 19 109.57 4 610 + 164 846.15 76 800 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 110 687.05 33 887 + 191.20 1 000 435 Verkäufe 717.00 283 – 1 955 833.11 1 737 500 436 Rückerstattungen 1 757 955.00 20 455 + 438 Eigenleistungen für Investitionen 18 848.10 18 848 + 489 673.48 490 Intern verrechneter Ertrag 4 966 900 492 Intern verrechneter Ertrag 6 248 364.12 1 281 464 +

281 Informatik und Geräte der Büroautomation


5 223.60 8 000 310 Büromaterial und Drucksachen 7 118.20 882 – 336 531.18 435 100 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 393 830.20 41 270 – 134 388.35 305 000 315 Übriger Unterhalt 169 373.73 135 626 – 1 543 682.54 2 060 500 318 Dienstleistungen und Honorare 1 481 128.94 579 371 – 10 105.80 15 000 435 Verkäufe 26 715.00 11 715 + 118 903.40 125 600 436 Rückerstattungen 114 604.65 10 995 – 43 930.99 490 Intern verrechneter Ertrag 316 500 492 Intern verrechneter Ertrag 332 078.14 15 578 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



31

282 Druck- und Kopiergeräte 602 285.20 595 000 Aufwand 615 797.95 20 798 + 190 008.30 768 800 Ertrag 712 170.01 56 630 – 412 276.90 Aufwandüberschuss 173 800 Ertragsüberschuss 96 372.06 602 285.20 595 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 615 797.95 20 798 + 143 716.74 158 100 436 Rückerstattungen 155 140.90 2 959 – 46 291.56 610 700 492 Intern verrechneter Ertrag 557 029.11 53 671 –

283 Netzwerke

2 019 168.35 1 632 100 Aufwand 1 428 403.90 203 696 – 1 351 242.23 1 054 900 Ertrag 647 408.90 407 491 – 667 926.12 577 200 Aufwandüberschuss 780 995.00

4 800.25 20 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 6 055.55 13 944 – 2 014 368.10 1 612 100 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1 422 348.35 189 752 – 329 644.57 276 600 436 Rückerstattungen 146 170.30 130 430 – 1 021 597.66 490 Intern verrechneter Ertrag 778 300 492 Intern verrechneter Ertrag 501 238.60 277 061 –

284 Digitale Telefonie

471 857.85 486 300 Aufwand 379 818.09 106 482 – 80 491.37 1 017 900 Ertrag 774 222.12 243 678 – 391 366.48 Aufwandüberschuss 531 600 Ertragsüberschuss 394 404.03

11 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 258.34 10 742 – 375 446.75 447 600 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 355 485.10 92 115 – 96 411.10 27 700 318 Dienstleistungen und Honorare 24 074.65 3 625 – 62 879.11 184 900 436 Rückerstattungen 191 124.40 6 224 + 13 296.11 490 Intern verrechneter Ertrag 4 316.15 833 000 492 Intern verrechneter Ertrag 583 097.72 249 902 –

29 Organisationsentwicklung

310 300 Aufwand 341 798.08 798 + 30 700 S 4 800 Ertrag 8 000.00 3 200 + 336 200 Aufwandüberschuss 333 798.08

256 600 301 Löhne 287 203.95 96 – 30 700 S 19 400 303 Sozialversicherungsbeiträge 20 911.95 1 512 + 25 700 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 26 306.80 607 + 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 811.85 88 – 1 800 309 Übriger Personalaufwand 763.50 1 037 – 700 310 Büromaterial und Drucksachen 737.85 38 + 1 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 527.20 473 – 1 500 317 Spesenentschädigungen 1 127.35 373 – 600 318 Dienstleistungen und Honorare 444.65 155 – 500 319 Übriger Sachaufwand 500.00 1 600 392 Intern verrechneter Aufwand 2 462.98 863 + 4 800 436 Rückerstattungen 8 000.00 3 200 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



32

3 Direktion Schule und Sport

155 305 203.61 159 134 600 Aufwand 161 600 039.63 2 088 440 + 377 000 S 15 160 606.74 15 756 200 Ertrag 16 195 334.64 439 135 + 140 144 596.87 143 755 400 Aufwandüberschuss 145 404 704.99

30 Direktionssekretariat 26 756 455.22 26 941 300 Aufwand 30 616 128.06 3 645 328 + 29 500 S 409 960.35 451 900 Ertrag 476 809.85 24 910 + 26 346 494.87 26 518 900 Aufwandüberschuss 30 139 318.21

300 Sekretariat und Dienste 750 992.05 769 300 Aufwand 734 897.46 34 403 – 1 510.35 Ertrag 4 002.10 4 002 + 749 481.70 769 300 Aufwandüberschuss 730 895.36

31 385.00 50 000 300 Behörden und Kommissionen 29 055.00 20 945 – 569 412.40 563 900 301 Löhne 557 609.55 6 290 – 41 608.30 43 100 303 Sozialversicherungsbeiträge 43 142.85 43 + 58 205.25 63 000 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 65 773.20 2 773 + 1 789.45 1 800 305 Unfallversicherungsbeiträge 1 699.00 101 – 12 517.50 11 000 309 Übriger Personalaufwand 4 382.85 6 617 – 6 582.70 5 500 310 Büromaterial und Drucksachen 4 123.60 1 376 – 1 790.95 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 728.85 200 315 Übriger Unterhalt 58.20 142 – 2 959.30 4 000 317 Spesenentschädigungen 1 673.10 2 327 – 3 018.45 2 500 318 Dienstleistungen und Honorare 3 580.15 1 080 + 20 993.90 21 200 319 Übriger Sachaufwand 20 949.95 250 – 3 100 392 Intern verrechneter Aufwand 2 850.01 250 – 10.35 435 Verkäufe 502.10 502 + 1 500.00 436 Rückerstattungen 3 500.00 3 500 +

302 Liegenschaftenaufwand und Sachversicherungen

24 174 203.12 23 320 000 Aufwand 27 067 238.65 3 747 239 + 408 450.00 364 900 Ertrag 385 266.05 20 366 + 23 765 753.12 22 955 100 Aufwandüberschuss 26 681 972.60

5 053 176.85 5 135 200 301 Löhne 5 059 607.05 75 593 – 371 696.60 381 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 366 494.70 14 805 – 380 057.95 403 800 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 396 289.30 7 511 – 16 996.10 16 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 15 790.45 1 110 – 23 869.10 25 500 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 24 098.50 1 402 – 23 763.15 23 000 309 Übriger Personalaufwand 13 181.35 9 819 – 7 414.15 9 000 310 Büromaterial und Drucksachen 6 166.40 2 834 – 564 085.60 445 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 386 134.40 58 866 – 747 908.95 740 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 768 961.85 28 962 – 199 038.95 199 000 313 Verbrauchsmaterialien 173 476.60 25 523 – 43 561.65 64 000 315 Übriger Unterhalt 59 938.85 4 061 – 13 684.75 20 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 12 540.00 7 460 – 2 716.00 4 500 317 Spesenentschädigungen 4 927.15 427 + 223 897.75 211 000 318 Dienstleistungen und Honorare 203 670.20 7 330 – 1 500 319 Übriger Sachaufwand 649.25 851 – 5 932 140.77 6 615 700 390 Intern verrechneter Aufwand 6 156 035.90 459 664 – 392 Intern verrechneter Aufwand 196.00 196 + 1 427 741.70 1 489 600 397 Intern verrechneter Aufwand 1 409 174.40 80 426 –

Laufende Rechnung Direktion Schule und Sport

Rechnung2014

Voranschlag2015



33

9 142 453.10 7 535 000 398 Intern verrechnete Abschreibungen 12 009 906.30 4 474 906 + 79 202.25 72 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 73 951.00 1 951 + 642.10 500 435 Verkäufe 1 273.15 773 + 328 605.65 292 400 436 Rückerstattungen 306 056.20 13 656 + 438 Eigenleistungen für Investitionen 3 985.70 3 986 +

304 Verschiedene Aufwände für Schulzwecke

21 109.15 1 435 000 Aufwand 1 391 608.60 43 391 – 87 000 Ertrag 87 541.70 542 + 21 109.15 1 348 000 Aufwandüberschuss 1 304 066.90

21 109.15 1 435 000 318 Dienstleistungen und Honorare 1 391 608.60 43 391 – 85 000 436 Rückerstattungen 87 541.70 2 542 + 2 000 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 2 000 – und Stiftungen

309 Ausgehende laufende Beiträge

1 810 150.90 1 417 000 Aufwand 1 422 383.35 24 117 – 29 500 S Ertrag 1 810 150.90 1 446 500 Aufwandüberschuss 1 422 383.35

3090 Bildung 1 411 850.00 1 020 000 Aufwand 1 006 000.00 14 000 – Ertrag 1 411 850.00 1 020 000 Aufwandüberschuss 1 006 000.00

1 350 850.00 945 000 36102 Beitrag an das Untergymnasium 945 000.00 5 000.00 5 000 36508 Fachschulen für die Berufs- und 5 000.00 Erwachsenenbildung im Textilbereich (Modefachschule, Stickfachschule, Textilfachschule) 5 000.00 5 000 36509 Zentralstelle für berufliche Weiterbildung 5 000.00 50 000.00 62 000 36515 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, 50 000.00 12 000 – Aufgabenhilfe für Schüler 1 000.00 3 000 36522 Jugendveranstaltungen 1 000.00 2 000 –

3091 Turnen und Sport

398 300.90 397 000 Aufwand 416 383.35 10 117 – 29 500 S Ertrag 398 300.90 426 500 Aufwandüberschuss 416 383.35

7 500.00 7 500 36500 IG Sport Stadt St. Gallen, Beitrag an 7 500.00 das Sekretariat 7 000.00 7 000 36502 Behindertensport St. Gallen 7 000.00 500.00 500 36504 Lehrerturnverein 500 – 25 000.00 25 000 36506 St. Galler Internationale Pferdesporttage 25 000.00 400.00 1 000 36508 Skischulen 400.00 600 – 65 000.00 65 000 36510 Sportanlage Lerchenfeld 65 000.00 215 000.00 215 000 36512 Unterstützung des Jugendsportes 215 000.00 75 920.90 70 000 36514 Unterstützung verschiedener Sportanlässe 96 483.35 3 017 – 29 500 S 1 980.00 6 000 36525 Förderung von Selbstverteidigungskursen 6 000 – für Frauen und Mädchen


Rechnung2014

Voranschlag2015



34

31 Schulamt

114 903 891.99 117 654 700 Aufwand 116 753 766.83 1 180 133 – 279 200 S 9 930 734.00 10 127 400 Ertrag 10 494 721.60 367 322 + 104 973 157.99 107 806 500 Aufwandüberschuss 106 259 045.23


2 474 919.25 5 347 600 Aufwand 5 604 406.23 133 806 + 123 000 S 101 560.00 96 900 Ertrag 98 523.65 1 624 + 2 373 359.25 5 373 700 Aufwandüberschuss 5 505 882.58

1 983 336.70 1 959 100 301 Löhne 2 051 970.25 130 – 93 000 S 147 788.15 142 500 303 Sozialversicherungsbeiträge 152 891.65 10 392 + 183 765.80 205 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 221 214.55 15 615 + 6 242.45 6 000 305 Unfallversicherungsbeiträge 6 092.35 92 + 23 866.00 25 000 309 Übriger Personalaufwand 24 234.05 766 – 27 099.15 40 000 310 Büromaterial und Drucksachen 16 385.65 23 614 – 6 542.90 10 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 6 515.65 3 484 – 902.60 1 000 315 Übriger Unterhalt 2 294.00 1 294 + 6 485.25 10 000 317 Spesenentschädigungen 4 717.90 5 282 – 85 692.45 100 000 318 Dienstleistungen und Honorare 131 249.25 1 249 + 30 000 S 3 197.80 2 500 319 Übriger Sachaufwand 1 038.55 1 461 – 2 845 900 392 Intern verrechneter Aufwand 2 985 802.38 139 902 + 584.20 435 Verkäufe 19 375.80 15 400 436 Rückerstattungen 39 823.65 24 424 + 81 600.00 81 500 444 Kantonsbeiträge 58 700.00 22 800 –

311 Primarschulen und Kindergärten

47 529 078.41 47 170 600 Aufwand 46 797 739.99 432 060 – 59 200 S 1 146 230.55 966 000 Ertrag 1 407 058.85 441 059 + 46 382 847.86 46 263 800 Aufwandüberschuss 45 390 681.14

2 377 752.00 2 354 900 301 Löhne 2 390 654.90 245 – 36 000 S 34 687 118.50 34 361 500 302 Löhne der Lehrkräfte 34 214 011.95 147 488 – 2 753 946.90 2 784 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 2 728 832.75 55 367 – 3 369 155.05 3 346 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 3 260 306.45 86 094 – 90 051.45 93 800 305 Unfallversicherungsbeiträge 89 316.75 4 483 – 318 027.40 372 800 309 Übriger Personalaufwand 349 209.15 23 591 – 918 515.05 870 400 310 Büromaterial und Drucksachen 837 065.59 33 334 – 403 441.50 448 300 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 394 225.55 54 074 – 17 610.45 24 000 315 Übriger Unterhalt 17 881.65 6 118 – 223 050.05 200 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 223 170.25 30 – 23 200 S 1 420 776.65 1 401 000 317 Spesenentschädigungen 1 396 086.50 4 914 – 351 497.10 907 000 318 Dienstleistungen und Honorare 851 726.20 55 274 – 3 678.85 6 300 319 Übriger Sachaufwand 6 596.05 296 + 1 000.00 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 593 457.46 390 Intern verrechneter Aufwand 392 Intern verrechneter Aufwand 38 656.25 38 656 + 1 320.75 500 435 Verkäufe 4 558.20 4 058 + 872 290.40 758 100 436 Rückerstattungen 1 147 250.85 389 151 + 437 Bussen 500.00 500 + 253 199.00 202 400 452 Rückerstattungen von Gemeinden 259 085.00 56 685 + 19 420.40 5 000 461 Beiträge des Kantons 4 335.20 – 9 335 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



35

312 Oberstufe

22 201 458.19 21 739 400 Aufwand 21 383 111.90 389 288 – 33 000 S 1 708 396.70 1 782 300 Ertrag 1 643 220.20 139 080 – 20 493 061.49 19 990 100 Aufwandüberschuss 19 739 891.70

958 352.50 956 900 301 Löhne 989 856.65 43 – 33 000 S 15 929 666.65 15 414 900 302 Löhne der Lehrkräfte 15 367 669.65 47 230 – 1 256 582.80 1 257 100 303 Sozialversicherungsbeiträge 1 234 131.50 22 969 – 1 634 428.25 1 613 700 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 1 561 396.35 52 304 – 39 831.35 41 800 305 Unfallversicherungsbeiträge 39 271.45 2 529 – 120 919.05 151 600 309 Übriger Personalaufwand 87 852.50 63 748 – 639 634.85 658 800 310 Büromaterial und Drucksachen 532 896.30 125 904 – 295 030.15 323 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 301 689.95 21 310 – 15 723.35 12 000 315 Übriger Unterhalt 13 179.00 1 179 + 81 323.85 80 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 81 801.20 1 801 + 734 809.60 731 900 317 Spesenentschädigungen 689 976.70 41 923 – 177 373.10 496 700 318 Dienstleistungen und Honorare 443 230.65 53 469 – 3 718.70 1 000 319 Übriger Sachaufwand 2 420.00 1 420 + 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 16 583.00 16 583 + 314 063.99 390 Intern verrechneter Aufwand 392 Intern verrechneter Aufwand 21 157.00 21 157 + 4 434.40 1 000 435 Verkäufe 4 408.20 3 408 + 661 926.50 724 500 436 Rückerstattungen 524 798.00 199 702 – 1 042 035.80 1 056 800 452 Rückerstattungen von Gemeinden 1 114 014.00 57 214 +

314 Musikschule


395 217.60 396 700 301 Löhne 371 622.90 25 077 – 3 492 855.25 3 485 400 302 Löhne der Lehrkräfte 3 546 088.05 312 – 61 000 S 293 526.20 293 500 303 Sozialversicherungsbeiträge 297 528.10 4 028 + 368 286.60 369 000 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 352 051.00 16 949 – 9 851.15 9 800 305 Unfallversicherungsbeiträge 9 840.65 41 + 36 977.30 43 000 308 Entschädigungen für 33 343.65 9 656 – temporäre Arbeitskräfte 27 673.85 30 700 309 Übriger Personalaufwand 19 762.00 10 938 – 31 547.45 37 500 310 Büromaterial und Drucksachen 29 351.75 8 148 – 28 001.55 46 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 38 095.00 7 905 – 27 465.60 34 100 315 Übriger Unterhalt 22 262.55 11 837 – 5 420.60 6 500 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 3 404.65 3 095 – 19 191.30 17 600 317 Spesenentschädigungen 13 728.05 3 872 – 3 697.35 1 600 318 Dienstleistungen und Honorare 3 123.00 1 523 + 5 000.10 5 500 319 Übriger Sachaufwand 4 580.90 919 – 3 305.00 5 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 7 500.30 2 500 + 392 Intern verrechneter Aufwand 2 001.00 2 001 + 1 314 241.05 1 342 100 433 Schulgelder 1 311 235.40 30 865 – 5 937.50 1 500 435 Verkäufe 3 551.55 2 052 + 282 477.40 316 600 436 Rückerstattungen 242 506.15 74 094 –

Laufende Rechnung Direktion Schule und SportLaufende Rechnung Direktion Schule und Sport

Rechnung2014

Voranschlag2015



36

315 Stadtbibliothek

1 560 700 Aufwand 1 698 862.01 138 162 + 184 000 Ertrag 468 989.20 284 989 + 1 376 700 Aufwandüberschuss 1 229 872.81

869 100 301 Löhne 885 589.25 16 489 + 61 500 303 Sozialversicherungsbeiträge 67 232.85 5 733 + 73 200 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 74 618.50 1 419 + 2 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 2 867.90 32 – 14 000 309 Übriger Personalaufwand 3 880.60 10 119 – 317 000 310 Büromaterial und Drucksachen 257 755.80 59 244 – 3 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3 788.90 789 + 8 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 8 000 – 1 000 315 Übriger Unterhalt 788.85 211 – 4 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 3 598.30 402 – 10 000 317 Spesenentschädigungen 541.15 9 459 – 181 500 318 Dienstleistungen und Honorare 188 043.71 6 544 + 15 500 319 Übriger Sachaufwand 209 254.60 193 755 + 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 901.60 902 + 131 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 179 134.85 48 135 + 2 000 435 Verkäufe 2 525.50 526 + 6 000 436 Rückerstattungen 21 181.15 15 181 + 439 Übrige Entgelte 195 039.70 195 040 + 45 000 452 Rückerstattungen von Gemeinden 47 108.00 2 108 + 461 Beiträge des Kantons 12 000.00 12 000 + 469 Übrige Beiträge 12 000.00 12 000 +

316 Schulgesundheitsdienst (SGD


3 245 624.25 3 353 400 301 Löhne 3 341 513.25 11 887 – 243 240.70 247 800 303 Sozialversicherungsbeiträge 249 594.65 1 795 + 344 495.90 353 100 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 349 288.50 3 812 – 10 239.30 10 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 9 911.00 489 – 603.00 1 200 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 1 113.35 87 – 77 708.80 63 400 309 Übriger Personalaufwand 47 132.30 16 268 – 86 543.45 96 600 310 Büromaterial und Drucksachen 72 330.25 24 270 – 144 337.30 106 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 78 419.30 27 581 – 8 286.45 8 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 8 543.15 543 + 272 754.15 262 200 313 Verbrauchsmaterialien 252 848.40 9 352 – 27 649.75 29 000 315 Übriger Unterhalt 34 299.30 2 299 + 3 000 S 26 106.05 39 000 317 Spesenentschädigungen 19 468.60 19 531 – 407 450.70 383 000 318 Dienstleistungen und Honorare 409 035.70 26 036 + 12 661.35 16 400 319 Übriger Sachaufwand 10 553.10 5 847 – 11 513.95 25 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 16 823.40 8 177 – 160 716.35 142 400 390 Intern verrechneter Aufwand 148 186.70 5 787 + 400.00 500 391 Intern verrechneter Aufwand 400.00 100 – 392 Intern verrechneter Aufwand 1 515.50 1 516 + 857 077.15 700 000 394 Intern verrechneter Aufwand 528 942.40 171 058 – 1 714 265.45 2 195 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1 906 855.40 288 145 – 1 031.45 435 Verkäufe 8 249.20 8 249 + 84 798.00 73 800 436 Rückerstattungen 85 925.25 12 125 + 411 395.30 380 000 461 Beiträge des Kantons 414 029.60 34 030 + 857 077.15 700 000 494 Intern verrechneter Ertrag 528 942.40 171 058 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



37

317 Freiwillige Angebote

663 641.45 730 500 Aufwand 617 407.40 113 093 – 177 674.00 177 100 Ertrag 160 787.00 16 313 – 485 967.45 553 400 Aufwandüberschuss 456 620.40

459 946.85 507 700 302 Löhne der Lehrkräfte 446 701.75 60 998 – 32 746.70 37 900 303 Sozialversicherungsbeiträge 32 334.50 5 566 – 8 443.75 5 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 14 803.25 9 403 + 971.40 1 000 305 Unfallversicherungsbeiträge 965.90 34 – 2 776.20 5 200 309 Übriger Personalaufwand 3 347.55 1 852 – 35 642.40 31 500 310 Büromaterial und Drucksachen 32 608.60 1 109 + 17 231.60 7 500 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 4 031.35 3 469 – 3 692.70 4 000 313 Verbrauchsmaterialien 3 237.60 762 – 2 258.05 500 315 Übriger Unterhalt 845.05 345 + 7 799.40 13 500 317 Spesenentschädigungen 3 484.75 10 015 – 80 132.40 104 200 318 Dienstleistungen und Honorare 62 993.80 41 206 – 100 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 53.30 47 – 12 000.00 12 000 393 Intern verrechneter Aufwand 12 000.00 177 674.00 177 100 436 Rückerstattungen 160 787.00 16 313 –

318 Familienergänzende Betreuungen

6 134 572.64 6 478 700 Aufwand 6 205 394.60 273 305 – 1 500 875.50 1 531 600 Ertrag 1 699 414.30 167 814 + 4 633 697.14 4 947 100 Aufwandüberschuss 4 505 980.30

4 136 964.90 4 285 500 301 Löhne 4 296 030.95 10 531 + 386 366.60 317 100 302 Löhne der Lehrkräfte 243 104.65 73 995 – 350 059.40 358 100 303 Sozialversicherungsbeiträge 348 608.15 9 492 – 330 866.50 331 500 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 350 250.40 18 750 + 15 380.95 15 200 305 Unfallversicherungsbeiträge 14 562.20 638 – 99 907.20 89 500 309 Übriger Personalaufwand 68 038.05 21 462 – 97 325.29 143 600 310 Büromaterial und Drucksachen 104 597.85 39 002 – 38 819.30 93 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 65 217.20 27 783 – 624 162.50 753 000 313 Verbrauchsmaterialien 649 758.10 103 242 – 4 026.10 6 000 315 Übriger Unterhalt 2 189.00 3 811 – 20 208.05 40 700 317 Spesenentschädigungen 23 670.50 17 030 – 8 741.05 21 000 318 Dienstleistungen und Honorare 7 423.60 13 576 – 4 352.40 9 500 319 Übriger Sachaufwand 2 962.50 6 538 – 17 392.40 15 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 28 981.45 13 981 + 701.00 435 Verkäufe 332.30 332 + 1 460 012.65 1 511 600 436 Rückerstattungen 1 664 559.90 152 960 + 40 161.85 20 000 460 Beiträge des Bundes 34 522.10 14 522 +

319 Fördernde Massnahmen

25 214 796.55 24 007 900 Aufwand 24 112 642.30 104 742 + 624 773.95 380 500 Ertrag 515 433.45 134 933 + 24 590 022.60 23 627 400 Aufwandüberschuss 23 597 208.85

13 564 556.25 13 616 700 302 Löhne der Lehrkräfte 13 213 408.30 403 292 – 1 021 277.80 1 018 600 303 Sozialversicherungsbeiträge 994 772.85 23 827 – 1 275 991.45 1 247 700 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 1 312 581.05 64 881 + 31 944.40 33 200 305 Unfallversicherungsbeiträge 31 416.10 1 784 – 34 222.35 38 400 309 Übriger Personalaufwand 31 285.80 7 114 – 39 333.00 39 700 310 Büromaterial und Drucksachen 38 244.20 1 456 – 9 154.65 8 100 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 7 136.10 964 – 5 005.75 5 500 313 Verbrauchsmaterialien 6 740.70 1 241 + 1 122.80 317 Spesenentschädigungen 1 734.30 1 734 + 178 490.45 265 600 318 Dienstleistungen und Honorare 177 256.70 88 343 – 2 400.00 3 400 319 Übriger Sachaufwand 2 400.00 1 000 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



38

9 051 297.65 7 731 000 352 Entschädigungen an Gemeinwesen auf 8 295 666.20 564 666 + kommunaler Ebene 242 148.90 260 500 436 Rückerstattungen 393 940.00 133 440 + 382 625.05 120 000 461 Beiträge des Kantons 121 493.45 1 493 +

32 Sportamt

10 145 835.00 10 643 100 Aufwand 10 634 863.66 76 536 – 68 300 S 4 322 001.99 4 797 400 Ertrag 4 823 660.69 26 261 + 5 823 833.01 5 914 000 Aufwandüberschuss 5 811 202.97


978 277.10 1 225 500 Aufwand 1 241 883.52 16 384 + 12 950.00 11 000 Ertrag 26 334.85 15 335 + 965 327.10 1 214 500 Aufwandüberschuss 1 215 548.67

803 498.60 804 000 301 Löhne 829 662.25 25 662 + 59 753.10 60 000 303 Sozialversicherungsbeiträge 60 430.50 431 + 69 632.60 86 300 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 75 653.40 10 647 – 2 569.50 2 600 305 Unfallversicherungsbeiträge 2 406.40 194 – 2 144.40 9 200 309 Übriger Personalaufwand 10 832.30 1 632 + 18 352.25 36 000 310 Büromaterial und Drucksachen 26 252.15 9 748 – 1 475.00 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 999.10 1 999 + 3 000 315 Übriger Unterhalt 818.40 2 182 – 4 690.75 3 500 317 Spesenentschädigungen 4 082.65 583 + 6 453.40 22 000 318 Dienstleistungen und Honorare 9 428.75 12 571 – 9 707.50 12 700 319 Übriger Sachaufwand 9 696.00 3 004 – 186 200 392 Intern verrechneter Aufwand 210 621.62 24 422 + 12 950.00 11 000 436 Rückerstattungen 26 334.85 15 335 +

321 Turn- und Sportbetrieb

419 180.40 439 600 Aufwand 428 954.20 27 746 – 17 100 S 68 617.00 82 000 Ertrag 74 150.90 7 849 – 350 563.40 374 700 Aufwandüberschuss 354 803.30

59 791.20 60 000 302 Löhne der Lehrkräfte 60 457.75 458 + 3 121.80 4 600 303 Sozialversicherungsbeiträge 2 965.60 1 634 – 127.40 100 305 Unfallversicherungsbeiträge 123.30 23 + 416.00 5 500 309 Übriger Personalaufwand 5 500 – 885.00 2 000 310 Büromaterial und Drucksachen 2 000 – 36 927.40 49 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 48 204.50 796 – 115 004.35 98 500 317 Spesenentschädigungen 115 602.80 3 + 17 100 S 24 873.75 30 000 318 Dienstleistungen und Honorare 20 062.40 9 938 – 500 319 Übriger Sachaufwand 319.75 180 – 175.00 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 50.00 50 + 177 858.50 189 400 390 Intern verrechneter Aufwand 181 168.10 8 232 – 38 617.00 52 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44 150.90 7 849 – 30 000.00 30 000 461 Beiträge des Kantons 30 000.00


Rechnung2014

Voranschlag2015



39

322 Sportanlagen


2 011 012.70 2 056 300 301 Löhne 2 110 897.25 3 397 + 51 200 S 145 292.40 152 700 303 Sozialversicherungsbeiträge 151 549.50 1 151 – 165 482.20 153 900 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 167 348.10 13 448 + 6 504.05 6 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 6 407.85 8 + 23 359.15 27 700 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 24 809.40 2 891 – 5 901.55 9 000 309 Übriger Personalaufwand 6 229.70 2 770 – 25 976.25 31 000 310 Büromaterial und Drucksachen 22 383.25 8 617 – 259 649.45 150 500 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 164 127.70 13 628 + 266 039.45 254 100 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 258 717.05 4 617 + 100 561.70 103 000 313 Verbrauchsmaterialien 105 305.45 2 305 + 102 477.15 116 600 315 Übriger Unterhalt 121 704.25 5 104 + 2 500.00 2 500 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2 500.00 1 253.40 4 300 317 Spesenentschädigungen 2 253.60 2 046 – 36 983.05 47 300 318 Dienstleistungen und Honorare 32 980.00 14 320 – 1 937.60 3 100 319 Übriger Sachaufwand 1 366.20 1 734 – 1 020.00 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 37 500.00 37 500 361 Beiträge an Institutionen auf 37 500.00 kantonaler Ebene 1 502 592.15 1 738 700 390 Intern verrechneter Aufwand 1 610 756.05 127 944 – 4 379.75 4 600 410 Konzessionen 3 867.85 732 – 620 239.65 648 300 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 648 695.70 396 + 59 926.45 60 000 435 Verkäufe 54 871.35 5 129 – 609 650.50 613 700 436 Rückerstattungen 664 020.45 50 320 + 239 693.95 300 000 451 Rückerstattungen des Kantons 270 738.05 29 262 – 120 000 461 Beiträge des Kantons 120 000 – 32 500.00 32 500 490 Intern verrechneter Ertrag 41 500.00 9 000 +

323 Städtische Bäder

2 925 235.49 2 917 800 Aufwand 2 944 208.41 26 408 + 1 887 707.69 2 046 600 Ertrag 2 087 530.24 40 930 + 1 037 527.80 871 200 Aufwandüberschuss 856 678.17

1 552 193.40 1 524 400 301 Löhne 1 547 456.60 23 057 + 112 437.90 113 100 303 Sozialversicherungsbeiträge 113 664.45 564 + 106 037.50 98 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 114 808.75 16 409 + 4 966.60 4 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 4 726.90 173 – 16 384.60 18 000 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 19 443.90 1 444 + 17 025.20 17 300 309 Übriger Personalaufwand 17 819.80 520 + 80 232.40 86 500 310 Büromaterial und Drucksachen 63 912.95 22 587 – 36 850.45 81 500 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 77 694.90 3 805 – 350 560.15 335 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 381 489.15 46 489 + 185 605.55 207 600 313 Verbrauchsmaterialien 203 125.45 4 475 – 149 372.05 117 500 315 Übriger Unterhalt 123 886.65 6 387 + 2 000.00 1 800 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2 000.00 200 + 2 692.55 2 600 317 Spesenentschädigungen 2 790.20 190 + 41 299.64 53 200 318 Dienstleistungen und Honorare 50 166.66 3 033 – 1 397.20 2 200 319 Übriger Sachaufwand 861.85 1 338 – 300 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 300 – 266 180.30 253 500 390 Intern verrechneter Aufwand 220 360.20 33 140 – 13 854.80 12 000 410 Konzessionen 13 203.30 1 203 + 35 583.10 36 400 427 Liegenschaftserträge des 33 426.70 2 973 – Verwaltungsvermögens 1 455 162.79 1 617 200 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1 676 013.39 58 813 + 166 127.75 187 400 435 Verkäufe 157 903.05 29 497 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



40

57 504.25 30 800 436 Rückerstattungen 42 442.20 11 642 + 159 475.00 162 800 490 Intern verrechneter Ertrag 164 541.60 1 742 +

324 Eishalle Lerchenfeld

1 127 099.76 1 165 600 Aufwand 1 192 982.18 27 382 + 786 337.00 878 700 Ertrag 951 951.30 73 251 + 340 762.76 286 900 Aufwandüberschuss 241 030.88

534 045.45 551 200 301 Löhne 526 638.10 24 562 – 39 920.20 41 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 38 336.60 2 863 – 40 037.90 29 900 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 40 671.00 10 771 + 1 786.95 1 800 305 Unfallversicherungsbeiträge 1 608.80 191 – 5 130.75 6 400 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 4 865.70 1 534 – 124.30 3 200 309 Übriger Personalaufwand 559.30 2 641 – 23 329.60 24 000 310 Büromaterial und Drucksachen 13 328.15 10 672 – 42 296.50 41 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 42 843.40 1 843 + 181 568.10 170 800 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 196 487.50 25 688 + 143 375.75 167 700 313 Verbrauchsmaterialien 192 566.71 24 867 + 79 779.75 90 500 315 Übriger Unterhalt 93 027.90 2 528 + 4 390.00 5 100 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 4 390.00 710 – 931.10 700 317 Spesenentschädigungen 747.40 47 + 4 185.81 4 200 318 Dienstleistungen und Honorare 4 930.22 730 + 400.00 800 319 Übriger Sachaufwand 400.00 400 – 600.00 100 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 1 020.00 920 + 25 197.60 27 000 390 Intern verrechneter Aufwand 30 315.15 3 315 + 392 Intern verrechneter Aufwand 246.25 246 + 30 326.80 36 000 410 Konzessionen 45 261.05 9 261 + 6 600.00 7 200 427 Liegenschaftserträge des 6 600.00 600 – Verwaltungsvermögens 436 812.70 453 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 477 468.80 24 469 + 205 546.65 264 200 435 Verkäufe 308 813.20 44 613 + 47 153.95 44 700 436 Rückerstattungen 52 665.20 7 965 + 279.90 1 000 439 Übrige Entgelte 3 125.55 2 126 + 59 617.00 72 600 490 Intern verrechneter Ertrag 58 017.50 14 583 –

33 Jugendsekretariat


2 338 622.30 2 513 500 301 Löhne 2 403 392.50 110 108 – 173 374.85 191 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 180 270.65 11 029 – 191 167.15 205 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 190 136.35 15 464 – 7 604.25 8 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 7 430.20 970 – 29 971.80 61 600 309 Übriger Personalaufwand 29 834.40 31 766 – 35 544.65 46 000 310 Büromaterial und Drucksachen 44 521.00 1 479 – 7 992.25 68 200 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 41 963.55 26 236 – 13 405.60 16 100 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 14 342.05 1 758 – 528 444.75 543 200 313 Verbrauchsmaterialien 448 807.75 94 392 – 431.30 3 500 315 Übriger Unterhalt 2 119.20 1 381 – 149 842.00 191 900 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 193 640.45 1 740 + 10 183.65 12 000 317 Spesenentschädigungen 9 297.00 2 703 – 3 711.70 8 500 318 Dienstleistungen und Honorare 3 058.35 5 442 – 784.20 2 000 319 Übriger Sachaufwand 2 398.05 398 + 6 729.25 10 000 366 Beiträge an private Haushalte 7 628.30 2 372 – 1 211.70 1 200 390 Intern verrechneter Aufwand 564.40 636 – 12 500 392 Intern verrechneter Aufwand 15 876.88 3 377 + 316 552.35 261 500 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 264 266.45 2 766 + 80 855.05 18 000 436 Rückerstattungen 35 375.05 17 375 + 100 503.00 100 000 461 Beiträge des Kantons 100 501.00 501 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



41

4 Direktion Soziales und Sicherheit

163 098 155.06 172 046 700 Aufwand 169 779 252.48 3 894 348 – 521 500 S 1 105 400 P 94 559 528.65 97 130 800 Ertrag 96 137 557.71 993 242 – 68 538 626.41 76 542 800 Aufwandüberschuss 73 641 694.77

40 Direktionssekretariat

26 831 321.72 27 915 200 Aufwand 26 877 312.38 1 344 988 – 304 500 P 2 600 S 10 833 395.30 10 847 300 Ertrag 13 055 853.30 2 208 553 + 15 997 926.42 17 375 000 Aufwandüberschuss 13 821 459.08

401 Sekretariat und Dienste

990 786.74 1 111 000 Aufwand 1 085 016.77 28 583 – 2 600 S 10 833 395.30 10 847 300 Ertrag 13 055 853.30 2 208 553 + 9 842 608.56 9 733 700 Ertragsüberschuss 11 970 836.53

674 321.95 763 300 301 Löhne 752 795.15 10 505 – 51 201.95 57 400 303 Sozialversicherungsbeiträge 56 301.45 1 099 – 74 266.05 85 200 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 82 136.40 3 064 – 2 113.90 2 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 2 202.10 198 – 24 300.25 14 600 309 Übriger Personalaufwand 14 832.90 233 + 12 715.94 12 300 310 Büromaterial und Drucksachen 13 182.99 883 + 1 933.65 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2 458.25 142 – 2 600 S 165.25 500 315 Übriger Unterhalt 500 – 10 193.35 10 500 317 Spesenentschädigungen 9 395.65 1 104 – 88 885.25 114 800 318 Dienstleistungen und Honorare 101 815.08 12 985 – 6 689.20 7 800 319 Übriger Sachaufwand 6 928.00 872 – 44 000.00 32 000 390 Intern verrechneter Aufwand 32 000.00 10 200 392 Intern verrechneter Aufwand 10 968.80 769 + 6 850.00 4 800 436 Rückerstattungen 9 600.00 4 800 + 10 690 500.00 10 691 000 444 Kantonsbeiträge 12 894 300.00 2 203 300 + 1 845.30 1 500 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 1 953.30 453 + und Stiftungen 134 200.00 150 000 490 Intern verrechneter Ertrag 150 000.00


25 840 534.98 26 804 200 Aufwand 25 792 295.61 1 316 404 – 304 500 P Ertrag 25 840 534.98 27 108 700 Aufwandüberschuss 25 792 295.61

4090 Gesundheit

16 323 816.10 16 905 000 Aufwand 16 188 124.89 716 875 – Ertrag 16 323 816.10 16 905 000 Aufwandüberschuss 16 188 124.89

11 935 448.55 12 500 000 36106 Stationäre Langzeitpflege 11 820 622.30 679 378 – 75 023.00 80 000 36503 Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische 72 940.78 7 059 – Dienste St. Gallen

Laufende Rechnung Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung2014

Voranschlag2015



42

31 140.00 33 000 36504 Ostschweizerischer Verein für das Kind, 31 910.00 1 090 – Beratungsstelle für Eltern von Kleinkindern 383 337.50 410 000 36505 Ostschweizerischer Verein für das Kind, 404 494.50 5 506 – Mütterberatung 14 000.00 36528 SPITEX St. Gallen-Ost Krankenmobilienmagazin 10 000.00 10 000 36529 Aidshilfe St. Gallen-Appenzell 10 000.00 2 152 023.96 2 200 000 36590 Hilfe und Pflege zu Hause, Beiträge an 2 318 595.21 118 595 + verschiedene Organisationen 1 564 950.14 1 504 000 36591 Ambulante Pflege gemäss 1 335 539.43 168 461 – Pflegefinanzierung 12 500 36592 Stationäre Akut- und Übergangspflege 1 792.00 10 708 – 104 892.95 102 500 36593 Ambulante Akut- und Übergangspflege 139 230.67 36 731 + 53 000.00 53 000 36594 Gemeindenahe Palliative Care 53 000.00

4091 Soziale Wohlfahrt

9 453 660.88 9 844 800 Aufwand 9 558 855.42 590 445 – 304 500 P Ertrag 9 453 660.88 10 149 300 Aufwandüberschuss 9 558 855.42

235 674.00 235 000 36510 Pro Senectute Regionalstelle, 237 816.00 2 816 + Beitrag an die Ortsvertretung 225 000.00 225 000 36511 Stiftung für Zeitvorsorge 150 000.00 75 000 – 469 215.20 467 500 36512 Beratungsstelle für Familien 472 571.00 5 071 + 7 000.00 7 000 36513 Frauenzentrale St. Gallen, Betriebsbeitrag 7 000.00 80 000.00 80 000 36514 Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen, 80 000.00 Beitrag an die Beratungsstelle 25 000.00 25 000 36515 Frauenzentrale St. Gallen, 25 000.00 Haushaltbudget-Beratungsstelle 36 450.00 37 000 36516 Frauenzentrale St. Gallen, 36 450.00 550 – Administration der Mutterschaftsbeiträge 48 500.00 150 000 36517 Alphabetisierungs-, 137 500.00 12 500 – Integrations- und Deutschkurse 37 055.50 37 500 36519 Beratungsstelle für Behinderte 37 649.00 149 + der Pro Infirmis 190 000.00 190 000 36520 Offene Arbeit mit Kindern – Villa YoYo 190 000.00 120 000.00 120 000 36521 Offene Arbeit mit Kindern – tiRumpel 120 000.00 1 656.70 10 000 36522 Offene Arbeit mit Kindern – Einzelprojekte 8 476.70 1 523 – 126 715.00 127 800 36523 Kinder- und Jugendhilfe 127 272.50 528 – 130 000.00 130 000 36526 Pflegekinder-Aktion, 130 000.00 Beitrag an die Vermittlungsstelle 20 000.00 11 000 36527 Verein Gugelhus 11 000.00 10 000.00 10 000 36528 Procap St. Gallen-Appenzell 10 000.00 36 802.00 42 000 36530 Pro Juventute, Bereich Elternbriefe 42 053.00 53 + 2 200.00 36532 Schweizerische Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte 1 500.00 36535 Schweiz. Verband Pro Filia 10 000.00 36538 Winterhilfe 25 000.00 25 000 36541 Benevol St. Gallen 25 000.00 500 000 36542 Kinderschutz-Zentrum St. Gallen 95 376.65 404 623 – 198 396.50 200 000 36547 Stiftung Frauenhaus St. Gallen 131 936.45 68 064 – 527 000.00 527 000 36548 Stiftung Suchthilfe, Beitrag an 527 000.00 medizinisch-soziale Hilfsstellen 320 000.00 320 000 36549 Stiftung Suchthilfe, 320 000.00 Beitrag an die Gassenarbeit 550 000.00 550 000 36551 Stiftung für Arbeit 550 000.00 26 000.00 26 000 36552 Frauenzentrale St. Gallen, Beitrag an die 26 000.00 Vermittlungsstelle für den Kinderhütedienst 741 110.00 728 000 36553 Stiftung Suchthilfe, 745 810.00 17 810 + Beitrag an die Suchtfachstelle


Rechnung2014

Voranschlag2015



43

9 514.00 10 000 36554 Frauenzentrale, Beitrag an 8 495.00 1 505 – Vermittlungsstelle Selbsthilfegruppen 10 884.00 12 000 36559 Ermässigung VBSG-Abonnemente für 8 796.00 3 204 – Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV 10 000.00 10 000 36562 Offene Kirche St. Gallen 10 000.00 100 000.00 100 000 36570 Stiftung Suchthilfe, Katharinenhof 100 000.00 60 900.00 53 000 36580 Verein Sozioprofessionelle 54 000.00 1 000 + Fanarbeit FC St. Gallen 10 000.00 36590 Verschiedene einmalige Beiträge 10 000.00 – 10 000 – 513 711.15 599 000 36598 Beiträge an Spielgruppen 559 238.30 39 762 – 4 438 376.83 4 280 000 36599 Beiträge an Kinderkrippen 4 584 414.82 85 – 304 500 P

4092 Rechtsberatung

17 500.00 Aufwand Ertrag 17 500.00 Aufwandüberschuss

11 000.00 36500 Städtischer Gewerkschaftsbund 4 000.00 36501 Christl. Sozialbewegung St. Gallen und Umgebung 2 500.00 36505 Mieterverband der Stadt St. Gallen

4093 Landwirtschaft


43 002.00 52 000 3610 Kant. Tierseuchenkasse 43 172.30 8 828 – 2 556.00 2 400 3612 Kant. landwirtschaftlicher 2 143.00 257 – Betriebshelferdienst

41 Soziale Dienste St. Gallen

80 614 019.47 86 702 000 Aufwand 85 213 405.11 1 844 595 – 111 100 S 244 900 P 38 362 176.87 41 602 700 Ertrag 38 054 788.75 3 547 911 – 42 251 842.60 45 455 300 Aufwandüberschuss 47 158 616.36


9 144 591.92 9 888 000 Aufwand 10 262 058.33 30 058 + 99 100 S 244 900 P 693 461.42 670 400 Ertrag 454 512.65 215 887 – 8 451 130.50 9 561 600 Aufwandüberschuss 9 807 545.68

7 344 925.80 7 470 500 301 Löhne 7 715 398.30 2 – 244 900 P 557 005.80 550 000 303 Sozialversicherungsbeiträge 575 284.00 25 284 + 712 951.55 727 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 759 076.25 31 676 + 25 517.50 24 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 24 306.30 594 – 66 429.20 76 700 309 Übriger Personalaufwand 30 176.80 46 523 – 24 233.39 29 000 310 Büromaterial und Drucksachen 23 897.40 5 103 – 8 244.05 14 100 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 13 405.05 695 – 1 000 315 Übriger Unterhalt 779.70 220 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



44

128 285.21 124 000 317 Spesenentschädigungen 102 534.67 21 465 – 250 586.05 302 500 318 Dienstleistungen und Honorare 401 604.40 4 + 99 100 S 7 414.45 9 700 319 Übriger Sachaufwand 6 469.40 3 231 – 54.27 2 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 2 574.30 574 + 18 944.65 20 000 390 Intern verrechneter Aufwand 28 657.85 8 658 + 536 200 392 Intern verrechneter Aufwand 577 893.91 41 694 + 8 180.00 8 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9 650.00 1 650 + 154 282.21 132 400 436 Rückerstattungen 199 190.60 66 791 + 530 999.21 530 000 450 Rückerstattungen des Bundes 245 672.05 284 328 –

411 Sozialhilfe

47 649 999.46 49 293 100 Aufwand 50 078 880.80 785 781 + 22 150 216.49 23 711 000 Ertrag 22 893 632.87 817 367 – 25 499 782.97 25 582 100 Aufwandüberschuss 27 185 247.93

334 739.10 348 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 368 147.35 20 147 + 46 767 695.16 48 330 000 366 Beiträge an private Haushalte 49 184 701.50 854 702 + 547 565.20 615 100 390 Intern verrechneter Aufwand 526 031.95 89 068 – 16 284 817.05 17 212 000 436 Rückerstattungen 15 401 546.42 1 810 454 – 4 629 712.84 5 220 000 450 Rückerstattungen des Bundes 6 367 235.75 1 147 236 + 58 458.40 80 000 451 Rückerstattungen des Kantons 58 558.00 21 442 – 993 908.20 1 000 000 452 Rückerstattungen von Gemeinden 877 470.75 122 529 – 183 320.00 199 000 490 Intern verrechneter Ertrag 188 821.95 10 178 –

412 Verschiedene Beiträge an Private

19 839 147.97 23 287 200 Aufwand 20 667 287.98 2 619 912 – 14 155 078.46 15 991 500 Ertrag 13 526 665.08 2 464 835 – 5 684 069.51 7 295 700 Aufwandüberschuss 7 140 622.90

18 573 562.87 21 810 500 366 Beiträge an private Haushalte 18 872 695.48 2 937 805 – 1 265 585.10 1 476 700 390 Intern verrechneter Aufwand 1 794 592.50 317 893 + 20 392.35 10 000 429 Übrige Vermögenserträge 25 930.00 15 930 + 283 045.00 240 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 311 970.45 71 970 + 3 758 883.34 4 411 000 436 Rückerstattungen 3 714 081.22 696 919 – 500 439 Übrige Entgelte 500 – 10 092 757.77 11 300 000 451 Rückerstattungen des Kantons 9 474 683.41 1 825 317 – 30 000 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 30 000 – und Stiftungen

413 KES-Behörde

3 168 475.57 3 437 800 Aufwand 3 424 247.60 25 552 – 12 000 S 842 805.10 787 400 Ertrag 690 123.65 97 276 – 2 325 670.47 2 662 400 Aufwandüberschuss 2 734 123.95

2 265 480.35 2 508 300 301 Löhne 2 423 380.15 84 920 – 170 516.55 175 000 303 Sozialversicherungsbeiträge 179 548.70 4 549 + 220 377.80 219 100 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 229 790.90 10 691 + 7 599.40 7 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 7 529.45 371 – 13 324.15 26 000 309 Übriger Personalaufwand 11 947.75 14 052 – 10 670.30 13 000 310 Büromaterial und Drucksachen 14 714.75 1 715 + 1 533.60 13 500 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 14 644.10 1 144 + 4 790.76 10 000 317 Spesenentschädigungen 9 129.08 871 – 87 195.60 122 800 318 Dienstleistungen und Honorare 140 161.55 5 362 + 12 000 S 1 896.65 1 500 319 Übriger Sachaufwand 324.00 1 176 – 3 300.00 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 4 155.00 4 155 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



45

300 930.92 174 600 390 Intern verrechneter Aufwand 188 205.80 13 606 + 4 662.07 391 Intern verrechneter Aufwand 16 197.42 141 100 392 Intern verrechneter Aufwand 140 716.37 384 – 60 000.00 25 000 398 Intern verrechnete Abschreibungen 60 000.00 35 000 + 350 679.20 260 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 258 600.60 1 399 – 27 144.90 13 800 436 Rückerstattungen 86 155.05 72 355 + 464 981.00 513 600 452 Rückerstattungen von Gemeinden 345 368.00 168 232 –

414 Verschiedene Einrichtungen für Betreuungsaufgaben

811 804.55 795 900 Aufwand 780 930.40 -14 970 – 520 615.40 442 400 Ertrag 489 854.50 47 455 + 291 189.15 353 500 Aufwandüberschuss 291 075.90

580 897.45 558 500 301 Löhne 560 575.70 2 076 + 43 644.15 42 100 303 Sozialversicherungsbeiträge 41 685.95 414 – 53 142.70 53 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 53 866.80 267 + 1 996.10 1 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 1 799.50 101 – 4 731.00 3 600 309 Übriger Personalaufwand 2 725.00 875 – 1 550.15 1 200 310 Büromaterial und Drucksachen 1 084.90 115 – 403.20 3 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 651.25 2 349 – 7 066.30 6 500 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 6 030.10 470 – 39 105.60 44 000 313 Verbrauchsmaterialien 35 990.00 8 010 – 1 584.70 2 000 314 Baulicher Unterhalt 491.65 1 508 – 428.85 900 315 Übriger Unterhalt 457.90 442 – 780.00 1 200 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 780.00 420 – 155.00 400 317 Spesenentschädigungen 320.00 80 – 4 551.85 4 000 318 Dienstleistungen und Honorare 2 696.05 1 304 – 1 000 319 Übriger Sachaufwand 1 000 – 71 767.50 72 000 390 Intern verrechneter Aufwand 71 775.60 224 – 144 060.00 115 000 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 211 450.00 96 450 + 7 970.40 5 400 436 Rückerstattungen 13 884.50 8 485 + 151 745.00 60 000 462 Beiträge von Gemeinden 71 410.00 11 410 + 216 840.00 262 000 490 Intern verrechneter Ertrag 193 110.00 68 890 –

43 Stadtpolizei

36 883 370.13 38 939 100 Aufwand 38 833 052.58 912 847 – 250 800 S 556 000 P 28 978 782.00 28 751 300 Ertrag 28 585 684.88 165 615 – 7 904 588.13 10 994 600 Aufwandüberschuss 10 247 367.70

430 Polizeidienst

27 129 072.23 29 147 100 Aufwand 29 401 228.03 124 472 – 378 600 P 19 050 358.90 18 887 600 Ertrag 18 961 547.23 73 947 + 8 078 713.33 10 638 100 Aufwandüberschuss 10 439 680.80

19 694 452.00 20 114 900 301 Löhne 20 493 458.90 41 – 378 600 P 1 461 879.65 1 512 400 303 Sozialversicherungsbeiträge 1 524 104.00 11 704 + 1 577 415.80 1 643 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 1 650 733.45 7 133 + 65 636.90 68 600 305 Unfallversicherungsbeiträge 64 499.80 4 100 – 368 650.50 383 200 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 365 662.73 17 537 – 645 811.70 733 700 309 Übriger Personalaufwand 651 018.63 82 681 – 136 819.30 151 000 310 Büromaterial und Drucksachen 124 477.01 26 523 – 363 839.57 356 800 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 356 161.16 639 – 2 809.90 2 500 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 2 260.85 239 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



46

353 600.80 373 800 313 Verbrauchsmaterialien 336 541.84 37 258 – 1 093 119.69 1 094 200 315 Übriger Unterhalt 1 079 070.60 15 129 – 68 727.25 71 400 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 58 807.70 12 592 – 82 186.80 92 500 317 Spesenentschädigungen 80 179.85 12 320 – 704 127.79 710 000 318 Dienstleistungen und Honorare 657 464.72 52 535 – 28 198.70 29 000 319 Übriger Sachaufwand 23 233.70 5 766 – 131 676.13 131 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 105 525.55 25 474 – 350 119.75 347 000 390 Intern verrechneter Aufwand 359 337.65 12 338 + 1 331 500 392 Intern verrechneter Aufwand 1 468 689.89 137 190 + 558 793.25 470 000 410 Konzessionen 537 427.75 67 428 + 36.05 420 Vermögenserträge von Banken 21.90 22 + 464 504.45 609 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 685 169.69 76 170 + 1 204 020.60 1 254 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1 279 710.35 25 710 + 7 728.75 7 000 435 Verkäufe 9 060.60 2 061 + 670 806.00 767 000 436 Rückerstattungen 629 547.95 137 452 – 6 549 591.05 6 200 000 437 Bussen 6 299 179.04 99 179 + 38 506.60 30 000 438 Eigenleistungen für Investitionen 15 616.00 14 384 – 12 872.85 12 400 441 Anteile an Kantonseinnahmen 15 535.45 3 135 + 6 782 838.00 6 760 000 451 Rückerstattungen des Kantons 6 734 352.00 25 648 – 2 760 469.30 2 776 700 490 Intern verrechneter Ertrag 2 755 926.50 20 774 – 192.00 1 500 491 Intern verrechneter Ertrag 1 500 –

431 Marktpolizei

679 766.60 727 300 Aufwand 694 332.05 108 468 – 75 500 S 853 891.80 799 000 Ertrag 886 645.15 87 645 + 3 800 Aufwandüberschuss 174 125.20 Ertragsüberschuss 192 313.10

245 258.15 240 500 301 Löhne 219 145.95 21 354 – 18 719.55 18 600 303 Sozialversicherungsbeiträge 17 081.85 1 518 – 28 851.00 28 900 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 22 797.30 6 103 – 858.55 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 736.50 164 – 1 300 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 1 300.00 340.75 500 310 Büromaterial und Drucksachen 195.00 305 – 84 195.15 80 500 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 73 379.15 7 121 – 1 000 314 Baulicher Unterhalt 1 013.40 13 + 5 608.40 5 600 315 Übriger Unterhalt 5 600 – 11 600.00 13 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 88 485.20 15 – 75 500 S 581.80 1 000 317 Spesenentschädigungen 679.00 321 – 214 597.85 235 100 318 Dienstleistungen und Honorare 196 108.70 38 991 – 127.20 3 000 319 Übriger Sachaufwand 476.20 2 524 – 1 368.00 3 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 3 256.80 257 + 67 660.20 80 500 390 Intern verrechneter Aufwand 58 357.05 22 143 – 13 900 392 Intern verrechneter Aufwand 11 319.95 2 580 – 833 499.60 781 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 868 645.15 87 645 + 2 392.20 436 Rückerstattungen 18 000.00 18 000 490 Intern verrechneter Ertrag 18 000.00

438 Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser

9 074 531.30 9 064 700 Aufwand 8 737 492.50 679 908 – 175 300 S 177 400 P 9 074 531.30 9 064 700 Ertrag 8 737 492.50 327 208 – 352 700 Aufwandüberschuss

2 338 634.45 2 368 100 301 Löhne 2 544 481.60 1 018 – 177 400 P


Rechnung2014

Voranschlag2015



47

171 113.15 176 000 303 Sozialversicherungsbeiträge 186 722.00 10 722 + 190 157.35 194 000 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 208 340.40 14 340 + 7 848.05 8 000 305 Unfallversicherungsbeiträge 8 006.10 6 + 43 641.95 34 000 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 33 267.50 733 – 9 913.00 12 000 309 Übriger Personalaufwand 27 746.85 3 853 – 19 600 S 71 057.05 71 300 310 Büromaterial und Drucksachen 63 798.41 7 502 – 104 020.00 65 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 92 396.05 4 704 – 32 100 S 43 807.10 40 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 38 545.30 1 455 – 57 774.95 60 000 313 Verbrauchsmaterialien 65 594.35 5 594 + 36 758.35 44 000 314 Baulicher Unterhalt 33 971.45 10 029 – 222 025.69 140 500 315 Übriger Unterhalt 193 330.35 26 170 – 79 000 S 94 856.95 96 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 100 983.90 4 984 + 103.90 2 000 317 Spesenentschädigungen 240.00 1 760 – 225 429.32 195 100 318 Dienstleistungen und Honorare 230 661.82 9 038 – 44 600 S 63 439.20 61 000 319 Übriger Sachaufwand 60 898.75 101 – 70 902.75 71 500 365 Beiträge an private Institutionen 71 415.00 85 – 1 032 199.62 918 900 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 495 037.14 423 863 – und Stiftungen 3 316 852.12 3 430 400 390 Intern verrechneter Aufwand 3 178 016.30 252 384 – 136 732.28 120 000 391 Intern verrechneter Aufwand 106 532.65 13 467 – 5 417.57 101 400 392 Intern verrechneter Aufwand 157 402.73 56 003 + 569 730.10 596 000 393 Intern verrechneter Aufwand 592 475.60 3 524 – 48 116.00 46 500 396 Intern verrechnete Zinsen 45 006.60 1 493 – 214 000.40 213 000 398 Intern verrechnete Abschreibungen 202 621.65 10 378 – 5 491.60 5 000 410 Konzessionen 4 646.05 354 – 8 561 182.85 8 575 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8 138 880.20 436 120 – 299 825.15 269 000 436 Rückerstattungen 368 771.45 99 771 + 43 982.70 44 200 490 Intern verrechneter Ertrag 43 451.00 749 – 21 630.00 22 900 491 Intern verrechneter Ertrag 22 126.00 774 – 142 419.00 148 600 496 Intern verrechnete Zinsen 159 617.80 11 018 +

44 Feuerwehr und Zivilschutz

13 220 465.49 12 610 100 Aufwand 13 234 676.10 470 576 + 154 000 S 12 025 141.48 11 515 600 Ertrag 12 234 932.23 719 332 + 1 195 324.01 1 248 500 Aufwandüberschuss 999 743.87

440 Dienste Feuerwehr und Zivilschutz

2 800 757.40 2 680 100 Aufwand 2 969 902.75 289 803 + 2 683 461.90 2 551 400 Ertrag 2 851 020.95 299 621 + 117 295.50 128 700 Aufwandüberschuss 118 881.80

300 Behörden und Kommissionen 7 600.00 7 600 + 1 157 368.40 1 155 100 301 Löhne 1 140 787.20 14 313 – 85 934.35 85 800 303 Sozialversicherungsbeiträge 83 990.25 1 810 – 118 301.00 119 800 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 118 023.00 1 777 – 3 703.25 3 800 305 Unfallversicherungsbeiträge 3 407.55 392 – 4 983.50 7 100 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 4 204.70 2 895 – 24 240.70 26 400 309 Übriger Personalaufwand 21 477.00 4 923 – 21 532.95 28 500 310 Büromaterial und Drucksachen 19 833.19 8 667 – 3 364.00 25 500 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 13 716.10 11 784 – 906 557.30 703 000 313 Verbrauchsmaterialien 801 275.00 98 275 + 16 048.00 19 500 315 Übriger Unterhalt 13 784.35 5 716 – 18 360.00 19 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 18 360.00 640 – 6 334.50 7 600 317 Spesenentschädigungen 6 859.80 740 – 193 679.45 222 500 318 Dienstleistungen und Honorare 189 289.34 33 211 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



48

867.75 3 000 319 Übriger Sachaufwand 1 910.00 1 090 – 210.60 1 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 1 000 – 44 002.80 49 000 361 Beiträge an Institutionen 45 186.00 3 814 – auf kantonaler Ebene 10 000 365 Beiträge an private Institutionen 10 000 – 139 326.74 25 500 390 Intern verrechneter Aufwand 43 265.80 17 766 + 48 685.85 39 700 391 Intern verrechneter Aufwand 52 634.95 12 935 + 7 256.26 128 300 392 Intern verrechneter Aufwand 384 298.52 255 999 + 953 523.15 740 100 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 872 881.75 132 782 + 68 126.85 67 500 435 Verkäufe 62 667.15 4 833 – 31 660.00 33 600 436 Rückerstattungen 39 392.40 5 792 + 22 139.80 18 000 450 Rückerstattungen des Bundes 20 207.30 2 207 + 7 383.50 7 300 452 Rückerstattungen von Gemeinden 7 404.05 104 + 1 600 628.60 1 684 900 491 Intern verrechneter Ertrag 1 848 468.30 163 568 +

441 Feuerwehr

9 136 477.23 8 719 300 Aufwand 9 070 361.48 197 061 + 154 000 S 9 136 477.23 8 784 300 Ertrag 9 070 361.48 286 061 + 89 000 Aufwandüberschuss

570.00 800 300 Behörden und Kommissionen 1 030.00 230 + 4 612 996.55 4 591 900 301 Löhne 4 482 207.20 109 693 – 318 735.30 316 700 303 Sozialversicherungsbeiträge 310 954.30 5 746 – 362 132.35 364 000 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 354 471.20 9 529 – 14 546.20 14 200 305 Unfallversicherungsbeiträge 13 302.75 897 – 161 836.40 169 500 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 163 672.85 5 827 – 342 795.29 306 800 309 Übriger Personalaufwand 279 112.74 27 687 – 252 729.19 255 600 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 333 356.66 25 243 – 103 000 S 94 321.10 124 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 100 549.65 23 450 – 195 630.20 198 000 313 Verbrauchsmaterialien 168 948.63 29 051 – 23 350.70 31 000 314 Baulicher Unterhalt 255 082.55 173 083 + 51 000 S 112 486.69 148 000 315 Übriger Unterhalt 129 452.43 18 548 – 105 134.75 93 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 94 535.10 1 535 + 3 657.80 4 000 317 Spesenentschädigungen 2 397.65 1 602 – 131 753.80 246 100 318 Dienstleistungen und Honorare 222 084.70 24 015 – 48 239.26 56 300 319 Übriger Sachaufwand 34 764.17 21 536 – 9 299.20 4 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 5 936.55 1 937 + 663 115.34 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 425 968.66 425 969 + und Stiftungen 137 009.51 146 500 390 Intern verrechneter Aufwand 146 190.12 310 – 784 458.55 974 800 391 Intern verrechneter Aufwand 1 111 148.10 136 348 + 35 560.50 42 100 396 Intern verrechnete Zinsen 30 324.00 11 776 – 726 118.55 632 000 398 Intern verrechnete Abschreibungen 404 871.47 227 129 – 31 509.80 29 000 427 Liegenschaftserträge des 31 493.00 2 493 + Verwaltungsvermögens 782 310.90 644 800 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 805 847.15 161 047 + 3 857.50 1 200 435 Verkäufe 1 537.35 337 + 163 053.65 187 000 436 Rückerstattungen 145 936.90 41 063 – 214 579.55 207 000 451 Rückerstattungen des Kantons 212 870.40 5 870 + 136 171.45 135 400 452 Rückerstattungen von Gemeinden 134 542.20 858 – 944 446.00 915 000 461 Beiträge des Kantons 928 292.65 13 293 + 294 902.25 478 300 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 180 891.80 297 408 – und Stiftungen 6 242 082.98 5 884 000 490 Intern verrechneter Ertrag 6 300 807.73 416 808 + 43 817.25 29 800 491 Intern verrechneter Ertrag 39 726.20 9 926 + 279 745.90 272 800 496 Intern verrechnete Zinsen 288 416.10 15 616 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



49

442 Zivilschutz

1 283 230.86 1 210 700 Aufwand 1 194 411.87 16 288 – 205 202.35 179 900 Ertrag 313 549.80 133 650 + 1 078 028.51 1 030 800 Aufwandüberschuss 880 862.07

205 093.20 206 600 301 Löhne 206 580.60 19 – 14 502.00 15 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 14 694.15 606 – 22 520.70 12 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 22 939.20 10 339 + 586.60 600 305 Unfallversicherungsbeiträge 593.20 7 – 2 095.00 1 500 309 Übriger Personalaufwand 1 410.40 90 – 13 789.85 16 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 24.10 – 16 024 – 63 397.80 58 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 61 181.30 3 181 + 5 881.86 6 000 313 Verbrauchsmaterialien 2 994.53 3 005 – 15 287.80 42 000 314 Baulicher Unterhalt 33 189.04 8 811 – 4 639.55 5 500 315 Übriger Unterhalt 2 440.45 3 060 – 616.20 500 317 Spesenentschädigungen 292.00 208 – 98 489.05 106 000 318 Dienstleistungen und Honorare 94 215.70 11 784 – 5 600.00 4 000 319 Übriger Sachaufwand 2 549.00 1 451 – 500 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 500 – 10 000.00 10 000 390 Intern verrechneter Aufwand 10 000.00 820 731.25 725 600 391 Intern verrechneter Aufwand 741 356.40 15 756 + 20 249.00 13 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22 259.95 9 260 + 9 802.00 6 000 436 Rückerstattungen 13 195.00 7 195 + 29 379.50 6 000 451 Rückerstattungen des Kantons 118 663.50 112 664 + 132 903.25 132 000 452 Rückerstattungen von Gemeinden 133 272.60 1 273 + 5 000.00 5 000 461 Beiträge des Kantons 5 000.00 5 000 490 Intern verrechneter Ertrag 5 000.00 7 868.60 12 900 491 Intern verrechneter Ertrag 16 158.75 3 259 +

45 Amt für Gesellschaftsfragen




12 680.00 13 000 300 Behörden und Kommissionen 9 045.00 3 955 – 692 845.20 689 200 301 Löhne 689 367.55 168 + 51 797.55 51 600 303 Sozialversicherungsbeiträge 50 785.30 815 – 72 218.40 73 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 73 440.40 40 + 2 375.15 2 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 2 200.30 200 – 2 891.00 8 000 309 Übriger Personalaufwand 1 730.10 6 270 – 15 471.78 24 000 310 Büromaterial und Drucksachen 17 558.17 6 442 – 48.60 315 Übriger Unterhalt 2 783.05 4 000 317 Spesenentschädigungen 2 039.70 1 960 – 155 291.95 277 700 318 Dienstleistungen und Honorare 132 185.99 145 514 – 12 907.95 14 000 319 Übriger Sachaufwand 15 736.50 1 264 – 3 000 S 38 200 392 Intern verrechneter Aufwand 72 746.58 34 547 + 13 600.00 12 600 436 Rückerstattungen 35 573.00 22 973 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



50

451 AHV-Zweigstelle


413 130.40 418 100 301 Löhne 412 785.50 5 315 – 31 071.50 31 700 303 Sozialversicherungsbeiträge 30 920.00 780 – 41 196.60 41 700 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 41 920.80 221 + 1 424.70 1 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 1 335.05 65 – 132.70 2 800 309 Übriger Personalaufwand 255.80 2 544 – 2 649.75 5 000 310 Büromaterial und Drucksachen 1 009.65 3 990 – 22.50 500 317 Spesenentschädigungen 57.20 443 – 692.55 1 000 318 Dienstleistungen und Honorare 748.70 251 – 1 110.05 700 319 Übriger Sachaufwand 530.00 170 – 25 200 392 Intern verrechneter Aufwand 30 687.70 5 488 + 3 650.00 5 400 436 Rückerstattungen 5 400.00 122 699.90 115 000 451 Rückerstattungen des Kantons 120 722.10 5 722 +

452 Wohnheim für Kinder und Jugendliche Riederenholz

2 331 053.23 2 390 200 Aufwand 2 278 252.89 111 947 – 2 343 509.25 2 390 200 Ertrag 2 290 592.30 99 608 – 12 456.02 Ertragsüberschuss 12 339.41

1 555 897.60 1 513 200 301 Löhne 1 458 048.65 55 151 – 114 822.20 115 100 303 Sozialversicherungsbeiträge 112 201.30 2 899 – 123 153.05 122 900 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 117 283.60 5 616 – 5 151.00 5 100 305 Unfallversicherungsbeiträge 4 753.75 346 – 19 362.70 17 500 309 Übriger Personalaufwand 18 260.00 760 + 2 539.10 6 000 310 Büromaterial und Drucksachen 2 431.65 3 568 – 3 098.10 6 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 7 719.45 1 719 + 33 566.45 35 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 32 845.70 2 154 – 73 698.68 85 000 313 Verbrauchsmaterialien 72 816.98 12 183 – 11 738.40 14 000 314 Baulicher Unterhalt 7 268.75 6 731 – 171.85 2 000 315 Übriger Unterhalt 445.15 1 555 – 31 377.60 17 000 317 Spesenentschädigungen 15 957.16 1 043 – 17 335.85 24 900 318 Dienstleistungen und Honorare 23 722.35 1 178 – 4 231.40 4 200 319 Übriger Sachaufwand 3 849.10 351 – 55 769.50 70 800 366 Beiträge an private Haushalte 51 374.00 19 426 – 279 139.75 279 000 390 Intern verrechneter Aufwand 279 706.85 707 + 72 500 392 Intern verrechneter Aufwand 69 568.45 2 932 – 112 903.05 88 000 436 Rückerstattungen 59 407.90 28 592 – 136 208.80 451 Rückerstattungen des Kantons 20 614.00 20 614 + 681 407.10 671 400 452 Rückerstattungen von Gemeinden 271 866.20 399 534 – 1 412 990.30 1 630 800 490 Intern verrechneter Ertrag 1 938 704.20 307 904 +

453 Wohnheim für Betagte Riederenholz

1 705 183.64 1 766 500 Aufwand 1 755 467.43 11 033 – 1 876 573.85 1 890 700 Ertrag 1 754 011.15 136 689 – Aufwandüberschuss 1 456.28 171 390.21 124 200 Ertragsüberschuss

1 141 070.50 1 120 100 301 Löhne 1 135 303.70 15 204 + 86 670.85 85 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 86 215.35 915 + 97 801.80 98 700 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 105 353.20 6 653 + 3 927.55 3 600 305 Unfallversicherungsbeiträge 3 674.05 74 + 16 353.55 14 800 309 Übriger Personalaufwand 9 512.30 5 288 – 2 001.05 3 000 310 Büromaterial und Drucksachen 1 532.70 1 467 – 10 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 9 800.00 200 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



51

36 867.02 40 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 36 911.19 3 089 – 130 429.61 134 500 313 Verbrauchsmaterialien 131 187.50 3 313 – 12 547.55 16 000 314 Baulicher Unterhalt 15 771.10 229 – 12 909.83 11 500 315 Übriger Unterhalt 12 394.00 894 + 4 676.70 5 500 317 Spesenentschädigungen 4 461.00 1 039 – 37 400.63 39 000 318 Dienstleistungen und Honorare 38 018.11 982 – 4 232.50 4 600 319 Übriger Sachaufwand 5 463.90 864 + 2 020.50 4 000 366 Beiträge an private Haushalte 2 351.25 1 649 – 116 274.00 116 700 390 Intern verrechneter Aufwand 115 804.40 896 – 59 200 392 Intern verrechneter Aufwand 41 713.68 17 486 – 1 838 518.00 1 855 000 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 1 711 536.00 143 464 – 8 881.75 8 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8 796.10 796 + 29 174.10 27 700 436 Rückerstattungen 33 679.05 5 979 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



52

5 Direktion Technische Betriebe

42 175 114.17 43 442 100 Aufwand 47 227 784.73 3 461 285 + 94 400 S 230 000 P 55 783 916.69 52 315 800 Ertrag 56 324 465.88 4 008 666 + 13 608 802.52 8 549 300 Ertragsüberschuss 9 096 681.15


645 102.30 741 000 Aufwand 709 883.85 38 116 – 7 000 S 12 352 368.40 8 212 700 Ertrag 8 220 829.65 8 130 + 11 707 266.10 7 464 700 Ertragsüberschuss 7 510 945.80



468 920.40 470 900 301 Löhne 473 997.35 3 097 + 35 700.85 35 100 303 Sozialversicherungsbeiträge 35 609.10 509 + 53 553.00 54 300 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 54 890.40 590 + 5 330.90 5 300 305 Unfallversicherungsbeiträge 4 988.95 311 – 4 970.00 8 000 309 Übriger Personalaufwand 1 297.10 6 703 – 5 633.00 9 000 310 Büromaterial und Drucksachen 6 611.14 2 389 – 25 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 7 120.20 17 880 – 31 500.00 31 500 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 31 500.00 3 825.35 6 000 317 Spesenentschädigungen 3 070.00 2 930 – 11 484.90 53 000 318 Dienstleistungen und Honorare 38 897.30 14 103 – 1 183.90 3 000 319 Übriger Sachaufwand 3 050.80 51 + 4 900 392 Intern verrechneter Aufwand 6 851.51 1 952 + 256 968.40 281 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 287 179.65 6 180 + 5 400.00 6 000 436 Rückerstattungen 7 950.00 1 950 + 90 000.00 90 000 490 Intern verrechneter Ertrag 90 000.00

502 Ergebnisse der verwaltungseigenen Unternehmungen

Aufwand 12 000 000.00 7 835 700 Ertrag 7 835 700.00 12 000 000.00 7 835 700 Ertragsüberschuss 7 835 700.00

5020 Elektrizitätsversorgung


9 000 000.00 5 335 700 4260 Ablieferung zugunsten 5 335 700.00 des allgemeinen Haushaltes

Laufende Rechnung Direktion Technische Betriebe

Rechnung2014

Voranschlag2015



53

5021 Erdgasversorgung


3 000 000.00 2 500 000 4260 Ablieferung 2 500 000.00


23 000.00 35 000 Aufwand 42 000.00 7 000 S Ertrag 23 000.00 42 000 Aufwandüberschuss 42 000.00

10 000.00 10 000 3620 Regionale Tierkörpersammelstelle 10 000.00 13 000.00 13 000 3621 Lokale Tierkörpersammelstelle 20 000.00 7 000 S 12 000 3903 Pauschalentschädigung für die 12 000.00 Berufsfeuerwehr für das Einsammeln von toten Tierkörpern (4411.4903) 3 000 S

51 Entsorgung St. Gallen

37 379 810.64 37 681 300 Aufwand 42 175 578.61 4 185 579 + 230 000 P 78 700 S 39 879 810.64 39 873 800 Ertrag 44 375 578.61 4 501 779 + 2 500 000.00 1 883 800 Ertragsüberschuss 2 200 000.00


1 385 954.09 1 608 100 Aufwand 1 556 229.31 51 871 – 1 385 954.09 1 600 600 Ertrag 1 556 229.31 44 371 – 7 500 Aufwandüberschuss

599 761.10 542 200 301 Löhne 543 464.75 1 265 + 45 484.65 41 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 40 205.35 995 – 51 119.40 57 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 57 286.20 314 – 4 458.00 4 100 305 Unfallversicherungsbeiträge 3 713.20 387 – 25 196.65 24 000 309 Übriger Personalaufwand 14 512.35 9 488 – 9 990.75 25 000 310 Büromaterial und Drucksachen 18 577.45 6 423 – 6 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 6 327.65 328 + 3 963.55 6 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 3 906.00 2 094 – 1 874.20 2 500 313 Verbrauchsmaterialien 2 312.95 187 – 18 497.20 18 000 315 Übriger Unterhalt 19 357.50 1 358 + 160 641.80 170 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 163 415.25 6 585 – 5 724.50 6 000 317 Spesenentschädigungen 7 163.22 1 163 + 43 641.88 69 000 318 Dienstleistungen und Honorare 48 433.00 20 567 – 8 594.00 9 500 319 Übriger Sachaufwand 9 463.15 37 – 201 224.50 173 500 390 Intern verrechneter Aufwand 158 788.94 14 711 – 36 412.00 42 100 391 Intern verrechneter Aufwand 34 900.00 7 200 – 17 420.31 324 400 392 Intern verrechneter Aufwand 310 038.35 14 362 – 16 780.40 12 000 396 Intern verrechnete Zinsen 13 925.10 1 925 + 135 169.20 75 000 398 Intern verrechnete Abschreibungen 100 438.90 25 439 + 427 Liegenschaftserträge des 672.95 673 + Verwaltungsvermögens 213 696.99 203 100 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200 076.76 3 023 – 436 Rückerstattungen 3 000.00 3 000 + 1 172 257.10 1 397 500 490 Intern verrechneter Ertrag 1 352 479.60 45 020 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



54

511 Spezialfinanzierung für die Entsorgung von Siedlungsabfällen

7 663 605.19 7 410 900 Aufwand 7 672 069.64 182 470 + 78 700 S 7 663 605.19 7 410 900 Ertrag 7 672 069.64 261 170 + 78 700 Aufwandüberschuss

1 307 151.40 1 276 000 301 Löhne 1 350 609.15 9 + 74 600 S 96 564.85 94 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 98 951.20 4 751 + 109 647.90 128 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 115 178.45 13 422 – 21 970.15 21 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 22 053.15 653 + 9 016.60 15 100 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 8 929.35 6 171 – 18 190.85 29 000 309 Übriger Personalaufwand 12 123.15 16 877 – 19 150.50 23 000 310 Büromaterial und Drucksachen 19 098.75 3 901 – 65 350.50 210 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 83 918.80 126 081 – 97 299.79 120 000 313 Verbrauchsmaterialien 101 035.56 18 964 – 5 150.55 5 000 314 Baulicher Unterhalt 2 022.20 2 978 – 57 882.70 62 500 315 Übriger Unterhalt 54 328.60 8 171 – 33 750.00 33 700 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 33 750.00 50 + 643.25 2 100 317 Spesenentschädigungen 1 738.20 362 – 3 818 855.27 3 811 000 318 Dienstleistungen und Honorare 3 754 832.55 56 167 – 29 208.35 15 000 319 Übriger Sachaufwand 19 066.48 34 – 4 100 S 1 131.40 5 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 4 442.50 558 – 796 916.48 330 300 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 842 590.59 512 291 + und Stiftungen 599 072.65 527 400 390 Intern verrechneter Aufwand 568 260.16 40 860 + 12 090.00 9 100 391 Intern verrechneter Aufwand 8 470.00 630 – 94 951.00 112 500 396 Intern verrechnete Zinsen 96 282.50 16 218 – 469 611.00 580 000 398 Intern verrechnete Abschreibungen 474 388.30 105 612 – 6 464 417.79 6 335 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6 496 522.89 161 523 + 666 481.40 525 000 435 Verkäufe 617 565.00 92 565 + 34 908.75 42 000 436 Rückerstattungen 44 589.50 2 590 + 227 651.95 230 000 460 Beiträge des Bundes 226 105.45 3 895 – 98 209.40 95 000 490 Intern verrechneter Ertrag 96 641.50 1 642 + 171 935.90 183 900 496 Intern verrechnete Zinsen 190 645.30 6 745 +

512 Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel

8 105 846.82 7 925 800 Aufwand 12 148 203.21 3 992 403 + 230 000 P 10 605 846.82 10 125 800 Ertrag 14 348 203.21 4 222 403 + 2 500 000.00 1 970 000 Ertragsüberschuss 2 200 000.00 711 076.80 704 200 301 Löhne 707 772.85 3 573 + 52 519.50 52 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 51 358.25 942 – 67 705.20 59 200 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 69 007.20 9 807 + 13 485.70 13 300 305 Unfallversicherungsbeiträge 12 931.65 368 – 2 433.20 4 000 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 2 195.85 1 804 – 9 500.45 8 000 309 Übriger Personalaufwand 2 102.50 5 898 – 3 523.60 4 000 310 Büromaterial und Drucksachen 3 762.60 237 – 64 258.10 60 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 58 166.35 1 834 – 75 443.00 87 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 92 337.45 5 337 + 327 567.10 440 000 313 Verbrauchsmaterialien 349 533.66 90 466 – 194 383.90 240 000 314 Baulicher Unterhalt 223 415.65 16 584 – 279 665.14 340 500 315 Übriger Unterhalt 284 690.48 55 810 – 389.30 1 100 317 Spesenentschädigungen 930.30 170 – 996 596.31 1 087 500 318 Dienstleistungen und Honorare 1 317 974.04 474 + 230 000 P 25 166.40 15 000 319 Übriger Sachaufwand 6 749.05 8 251 – 3 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 246.60 2 753 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



55

639 462.00 577 500 370 Durchlaufende Beiträge auf Bundesebene 885 918.00 308 418 + 3 764 920.26 3 617 900 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 6 465 587.83 2 847 688 + und Stiftungen 582 432.61 568 100 390 Intern verrechneter Aufwand 572 993.75 4 894 + 38 130.00 43 200 391 Intern verrechneter Aufwand 37 540.00 5 660 – 392 Intern verrechneter Aufwand 37.50 38 + 2 924.00 396 Intern verrechnete Zinsen 11 402.80 11 403 + 254 264.25 398 Intern verrechnete Abschreibungen 991 548.85 991 549 + 9 244 506.98 8 973 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12 721 594.95 3 748 595 + 18 706.00 5 000 435 Verkäufe 8 900.90 3 901 + 12 117.70 11 400 436 Rückerstattungen 28 149.35 16 749 + 335 910.66 150 000 438 Eigenleistungen für Investitionen 355 516.97 205 517 + 203 187.00 232 500 473 Durchlaufende Beiträge 176 040.00 56 460 – von eigenen Unternehmungen 436 275.00 345 000 475 Durchlaufende Beiträge 709 878.00 364 878 + von privaten Institutionen 191 016.28 251 000 490 Intern verrechneter Ertrag 148 295.94 102 704 – 164 127.20 157 900 496 Intern verrechnete Zinsen 199 827.10 41 927 +

513 Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz

20 177 885.79 20 623 900 Aufwand 20 712 361.50 88 462 + 20 177 885.79 20 623 900 Ertrag 20 712 361.50 88 462 +

3 292 817.55 3 380 700 301 Löhne 3 356 324.20 24 376 – 245 082.60 252 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 245 723.20 6 577 – 315 766.25 328 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 325 279.70 3 320 – 45 727.00 46 200 305 Unfallversicherungsbeiträge 44 506.95 1 693 – 10 887.15 13 900 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 8 115.70 5 784 – 25 873.95 44 500 309 Übriger Personalaufwand 17 011.55 27 488 – 1 516.80 3 500 310 Büromaterial und Drucksachen 1 611.10 1 889 – 166 778.20 289 300 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 204 247.10 85 053 – 673 269.50 695 500 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 712 685.07 17 185 + 564 828.59 635 000 313 Verbrauchsmaterialien 487 269.31 147 731 – 784 269.63 693 000 314 Baulicher Unterhalt 560 316.61 132 683 – 198 236.80 286 500 315 Übriger Unterhalt 267 488.89 19 011 – 5 810.40 6 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 5 810.40 190 – 5 054.00 6 400 317 Spesenentschädigungen 4 733.50 1 667 – 1 993 688.03 2 418 900 318 Dienstleistungen und Honorare 2 128 053.03 290 847 – 528 611.05 228 000 319 Übriger Sachaufwand 152 352.25 75 648 – 579.00 1 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 78.20 922 – 67 284.40 75 000 361 Beiträge an Institutionen 69 350.40 5 650 – auf kantonaler Ebene 375 966.10 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1 590 171.51 1 590 172 + und Stiftungen 1 765 638.94 1 723 800 390 Intern verrechneter Aufwand 1 593 997.00 129 803 – 271 583.90 274 500 391 Intern verrechneter Aufwand 262 270.60 12 229 – 1 545 293.21 1 651 300 396 Intern verrechnete Zinsen 1 570 661.90 80 638 – 7 293 322.74 7 570 000 398 Intern verrechnete Abschreibungen 7 104 303.33 465 697 – 113 760.80 93 800 427 Liegenschaftserträge des 110 780.80 16 981 + Verwaltungsvermögens 109 394.45 110 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 100 700.00 9 300 – 15 458 283.78 15 534 400 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15 686 582.42 152 182 + 818 242.09 1 124 000 435 Verkäufe 1 228 318.88 104 319 + 71 737.60 71 600 436 Rückerstattungen 131 496.00 59 896 + 169 164.20 252 000 438 Eigenleistungen für Investitionen 110 325.55 141 674 – 60 000.00 58 500 451 Rückerstattungen des Kantons 60 000.00 1 500 + 31 100 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 31 100 – und Stiftungen 2 205 476.87 2 186 800 490 Intern verrechneter Ertrag 2 117 205.85 69 594 – 267 730.00 259 000 491 Intern verrechneter Ertrag 242 363.00 16 637 – 904 096.00 902 700 496 Intern verrechnete Zinsen 924 589.00 21 889 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



56

514 Tierkörpersammelstelle

46 518.75 112 600 Aufwand 86 714.95 25 885 – 46 518.75 112 600 Ertrag 86 714.95 25 885 –

3 801.40 5 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 3 709.35 1 291 – 4 597.20 46 000 313 Verbrauchsmaterialien 44 684.05 1 316 – 2 178.75 5 000 315 Übriger Unterhalt 2 889.10 2 111 – 2 149.90 3 000 318 Dienstleistungen und Honorare 2 126.10 874 – 3 222.10 6 300 319 Übriger Sachaufwand 2 979.45 3 321 – 16 700 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 16 700 – und Stiftungen 30 569.40 30 600 390 Intern verrechneter Aufwand 30 326.90 273 – 50 000 452 Rückerstattungen von Gemeinden 50 000 – 46 518.75 62 600 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 86 714.95 24 115 + und Stiftungen

52 Amt für Umwelt und Energie

4 150 201.23 5 019 800 Aufwand 4 342 322.27 686 178 – 8 700 S 3 551 737.65 4 229 300 Ertrag 3 728 057.62 501 242 – 598 463.58 799 200 Aufwandüberschuss 614 264.65

1 153 998.30 1 118 900 301 Löhne 1 116 577.60 2 322 – 86 746.20 87 000 303 Sozialversicherungsbeiträge 84 518.90 2 481 – 124 599.60 114 300 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 126 058.20 11 758 + 15 251.40 15 500 305 Unfallversicherungsbeiträge 14 352.80 1 147 – 3 670.35 11 500 309 Übriger Personalaufwand 7 653.70 3 846 – 3 814.15 8 000 310 Büromaterial und Drucksachen 2 849.75 5 150 – 2 789.65 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 220.40 1 220 + 1 141.10 4 000 315 Übriger Unterhalt 3 223.80 776 – 8 143.05 9 000 317 Spesenentschädigungen 6 025.95 2 974 – 293 948.28 339 000 318 Dienstleistungen und Honorare 273 088.32 65 912 – 14 952.30 16 000 319 Übriger Sachaufwand 24 662.50 38 – 8 700 S 500 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 128.00 372 – 2 441 146.85 3 190 000 365 Beiträge an private Institutionen 2 590 343.45 599 657 – 106 100 392 Intern verrechneter Aufwand 89 068.90 17 031 – 395 Intern verrechneter Aufwand 2 550.00 2 550 + 179 364.55 180 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 207 650.20 27 650 + 2 170.00 500 433 Schulgelder 5 862.20 5 362 + 43 437.05 42 600 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 45 856.00 3 256 + 8 556.50 500 435 Verkäufe 1 421.84 922 + 2 453 086.45 3 227 500 436 Rückerstattungen 2 599 605.15 627 895 – 500 438 Eigenleistungen für Investitionen 500 – 123 391.00 50 000 440 Anteile an Bundeseinnahmen 163 176.75 113 177 + 2 000.00 460 Beiträge des Bundes 40 187.50 10 000 461 Beiträge des Kantons 20 625.00 10 625 + 681 844.60 700 000 463 Beiträge von eigenen Unternehmungen 656 160.48 43 840 – 17 700.00 17 700 491 Intern verrechneter Ertrag 27 700.00 10 000 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



57

6 Direktion Bau und Planung

140 701 554.75 136 945 050 Aufwand 144 051 203.58 5 484 846 – 741 400 S 11 849 600 P 81 870 308.68 78 231 500 Ertrag 81 048 414.97 2 816 915 + 58 831 246.07 71 304 550 Aufwandüberschuss 63 002 788.61




1 604 692.70 1 597 000 Aufwand 1 646 057.78 25 858 + 23 200 S 49 584.40 46 300 Ertrag 47 330.80 1 031 + 1 555 108.30 1 573 900 Aufwandüberschuss 1 598 726.98

115 368.65 85 000 300 Behörden und Kommissionen 96 901.30 99 – 12 000 S 1 175 711.85 1 169 200 301 Löhne 1 196 401.70 27 202 + 86 389.75 86 600 303 Sozialversicherungsbeiträge 89 832.40 3 232 + 119 290.80 129 000 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 121 734.30 7 266 – 8 787.30 8 800 305 Unfallversicherungsbeiträge 8 140.45 660 – 2 413.10 4 000 309 Übriger Personalaufwand 2 891.10 1 109 – 17 203.90 20 000 310 Büromaterial und Drucksachen 19 937.60 62 – 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5 728.45 228 + 5 500 S 6 073.45 8 000 313 Verbrauchsmaterialien 5 045.25 2 955 – 7 476.75 8 000 315 Übriger Unterhalt 7 988.35 12 – 8 165.20 8 000 317 Spesenentschädigungen 13 677.05 23 – 5 700 S 27 679.25 28 000 318 Dienstleistungen und Honorare 27 139.70 860 – 6 415.05 9 000 319 Übriger Sachaufwand 10 472.65 1 473 + 22 887.65 13 000 390 Intern verrechneter Aufwand 11 598.45 1 402 – 830.00 1 200 391 Intern verrechneter Aufwand 830.00 370 – 19 200 392 Intern verrechneter Aufwand 27 739.03 8 539 + 1 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 1 000 – 14 380.00 18 000 435 Verkäufe 17 296.00 704 – 35 204.40 27 300 436 Rückerstattungen 30 034.80 2 735 +

602 Telefonzentrale

140 863.20 141 800 Aufwand 154 801.30 13 001 + 140 863.20 141 800 Ertrag 154 801.30 13 001 +

120 181.05 121 100 301 Löhne 132 739.00 11 639 + 9 251.00 9 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 10 042.85 743 + 10 472.30 10 200 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 11 096.70 897 + 958.85 1 200 305 Unfallversicherungsbeiträge 922.75 277 – 436 Rückerstattungen 2 383.50 2 384 + 140 863.20 141 800 490 Intern verrechneter Ertrag 152 417.80 10 618 +

Laufende Rechnung Direktion Bau und Planung

Rechnung2014

Voranschlag2015



58



6090 Sozialer Wohnungsbau


204 876.00 200 000 3655 Städtische Wohnbauaktion 1991, 156 652.00 43 348 – Verbilligung von Baurechts- und Mietzinsen 45 122.75 60 000 3656 Beiträge nach dem 44 894.95 15 105 – Kantonalen Anschlussgesetz zum WEG 13 499.00 20 000 3657 Mietzinsverbilligung in der 26 101.00 1 + Siedlung Remishueb 6 100 S

6093 Ortsbild-, Natur- und Heimatschutz


93 277.00 160 000 3610 Entschädigung an den Kanton 96 499.00 63 501 – für die Beförsterungskosten 60 000.00 60 000 3650 Wildparkgesellschaft Peter und Paul 60 000.00 6 000.00 6 000 3651 Nestweiher-Gesellschaft 6 000.00 40 000.00 40 000 3653 Voliere-Gesellschaft der Stadt St. Gallen 40 000.00 15 000.00 15 000 3654 Walter Zoo, Gossau 15 000.00 3 500.00 3 500 3655 Naturschutzverein St. Gallen 3 500.00 500.00 500 3656 Aqua Viva Rheinaubund 500.00 1 500 3657 Heimatschutz St. Gallen-Appenzell I.-Rh. 1 500 – 1 000.00 1 000 3658 Schweizerische Stiftung für 1 000.00 Landschaftsschutz und Landschaftspflege 26 525.50 39 000 3662 Abgeltung von ökologischen 38 874.30 126 – Leistungen in der Landwirtschaft

61 Tiefbauamt

82 733 545.78 78 058 800 Aufwand 84 618 672.63 3 409 227 – 9 849 600 P 119 500 S 35 189 949.57 33 803 800 Ertrag 39 331 682.77 5 527 883 + 47 543 596.21 54 224 100 Aufwandüberschuss 45 286 989.86


10 319 774.95 4 449 600 Aufwand 9 648 121.51 112 178 – 5 200 000 P 110 700 S 1 219 889.60 1 050 700 Ertrag 1 801 267.85 750 568 + 9 099 885.35 8 709 600 Aufwandüberschuss 7 846 853.66

3 135 466.10 3 116 900 301 Löhne 3 227 620.10 20 + 110 700 S


Rechnung2014

Voranschlag2015



59

232 697.80 231 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 234 686.10 3 486 + 305 519.40 326 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 313 181.50 13 219 – 26 386.70 26 200 305 Unfallversicherungsbeiträge 25 378.65 821 – 311.85 500 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 441.45 59 – 15 590.10 17 500 309 Übriger Personalaufwand 7 762.75 9 737 – 28 902.50 32 000 310 Büromaterial und Drucksachen 29 688.40 2 312 – 41 227.40 47 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 21 308.50 25 692 – 27 662.80 49 000 315 Übriger Unterhalt 12 651.00 36 349 – 11 691.35 9 000 317 Spesenentschädigungen 8 153.70 846 – 444 709.25 524 700 318 Dienstleistungen und Honorare 512 286.80 12 413 – 1 417.80 3 000 319 Übriger Sachaufwand 4 872.70 1 873 + 6 000 000.00 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 5 200 000.00 und Stiftungen 5 200 000 P 47 391.90 40 000 390 Intern verrechneter Aufwand 25 929.00 14 071 – 800.00 800 391 Intern verrechneter Aufwand 1 200.00 400 + 25 400 392 Intern verrechneter Aufwand 22 960.86 2 439 – 500 431 Gebühren für Amtshandlungen 500 – 48 178.80 36 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 59 632.20 23 632 + 880.40 500 435 Verkäufe 5 285.00 4 785 + 62 156.00 58 700 436 Rückerstattungen 59 670.00 970 + 913 674.40 700 000 438 Eigenleistungen für Investitionen 1 481 680.65 781 681 + 195 000.00 255 000 490 Intern verrechneter Ertrag 195 000.00 60 000 –

611 Strasseninspektorat

48 228 286.23 47 793 600 Aufwand 50 767 020.62 1 507 079 – 4 471 700 P 8 800 S 32 810 232.37 31 607 100 Ertrag 36 342 858.47 4 735 758 + 15 418 053.86 20 667 000 Aufwandüberschuss 14 424 162.15

11 366 063.70 11 825 600 301 Löhne 11 599 611.45 225 989 – 834 303.20 882 800 303 Sozialversicherungsbeiträge 853 693.80 29 106 – 980 734.60 1 037 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 1 004 046.90 33 353 – 221 506.45 234 500 305 Unfallversicherungsbeiträge 223 309.45 11 191 – 62 769.65 97 900 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 79 233.10 18 667 – 50 190.75 57 000 309 Übriger Personalaufwand 43 802.20 13 198 – 15 206.25 23 500 310 Büromaterial und Drucksachen 14 562.55 8 937 – 1 693 212.43 1 938 500 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 711 534.72 226 965 – 83 838.05 78 500 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 87 295.65 4 – 8 800 S 2 410 920.71 2 809 000 313 Verbrauchsmaterialien 2 400 661.14 408 339 – 10 426 123.85 6 353 000 314 Baulicher Unterhalt 10 824 676.00 24 – 4 471 700 P 283 321.39 386 000 315 Übriger Unterhalt 362 902.63 23 097 – 210 266.55 233 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 222 227.65 10 772 – 2 055.00 4 800 317 Spesenentschädigungen 2 037.35 2 763 – 1 839 637.95 2 404 000 318 Dienstleistungen und Honorare 2 430 029.53 26 030 + 4 517.38 7 500 319 Übriger Sachaufwand 4 847.22 2 653 – 135.90 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 1 217.05 1 217 + 16 607 952.77 17 948 000 390 Intern verrechneter Aufwand 17 435 373.78 512 626 – 1 135 529.65 1 149 400 391 Intern verrechneter Aufwand 1 079 501.20 69 899 – 323 200 392 Intern verrechneter Aufwand 386 457.25 63 257 + 11 976 333.23 9 358 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14 822 464.83 5 464 465 + 116 533.15 104 000 435 Verkäufe 80 520.35 23 480 – 1 209 130.61 1 257 100 436 Rückerstattungen 1 222 693.35 34 407 – 78 049.15 220 000 438 Eigenleistungen für Investitionen 166 573.70 53 426 – 1 282 541.50 1 330 000 451 Rückerstattungen des Kantons 1 115 933.95 214 066 – 1 041 809.35 960 000 461 Beiträge des Kantons 982 812.00 22 812 + 16 404.40 462 Beiträge von Gemeinden 17 089 430.98 18 378 000 490 Intern verrechneter Ertrag 17 951 860.29 426 140 –


Rechnung2014

Voranschlag2015



60

614 Baulicher Unterhalt

1 424 607.30 1 900 000 Aufwand 1 905 933.40 5 933 + Ertrag 1 424 607.30 1 900 000 Aufwandüberschuss 1 905 933.40

1 424 607.30 1 900 000 314 Baulicher Unterhalt 1 905 933.40 5 933 +

615 Öffentliche Beleuchtung

3 854 884.20 3 890 600 Aufwand 3 882 088.65 8 511 – 149 083.40 150 000 Ertrag 149 083.40 917 – 3 705 800.80 3 740 600 Aufwandüberschuss 3 733 005.25

691 178.20 680 600 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 693 023.65 12 424 + 2 566 529.85 2 570 000 315 Übriger Unterhalt 2 546 867.05 23 133 – 597 176.15 640 000 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 642 197.95 2 198 + 149 083.40 150 000 461 Beiträge des Kantons 149 083.40 917 –

616 Öffentlicher Verkehr

18 905 993.10 20 025 000 Aufwand 18 415 508.45 1 787 392 – 177 900 P 1 010 744.20 996 000 Ertrag 1 038 473.05 42 473 + 17 895 248.90 19 206 900 Aufwandüberschuss 17 377 035.40

3160 Bodenbenützung Bushaltestelle 300.00 300 + Bruggwaldstrasse 12 991 299.00 14 500 000 3610 Verkehrsangebot im Agglomerations- und 12 715 891.85 1 784 108 – Regional- sowie im Ortsverkehr mit regionaler Bedeutung, Anteil an der Abgeltung ungedeckter Kosten 5 840 964.00 5 425 000 3636 Verkehrsangebot im Ortsverkehr der 5 602 841.00 59 – städtischen Verkehrsbetriebe (VBSG) Abgeltung der ungedeckten Kosten 177 900 P 73 730.10 100 000 3650 Beiträge an verschiedene kollektive 96 475.60 3 524 – Verkehrsmittel 441 014.10 400 000 4361 Rückerstattungen von Beiträgen Dritter 445 997.45 45 997 + 496 000.00 496 000 4931 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und 496 000.00 Parkhäuser verrechneter Anteil an den ungedeckten Kosten des Verkehrsangebotes (4380.3931) 73 730.10 100 000 4932 Der Spezialfinanzierung für Parkplätze und 96 475.60 3 524 – Parkhäuser verrechnete Beiträge an verschiedene kollektive Verkehrsmittel (4380.3932)


Rechnung2014

Voranschlag2015



61

62 Hochbauamt

19 681 325.42 21 175 700 Aufwand 19 849 708.21 1 408 992 – 83 000 S 12 217 875.10 13 438 600 Ertrag 12 917 038.93 521 561 – 7 463 450.32 7 820 100 Aufwandüberschuss 6 932 669.28


3 186 853.25 3 294 300 Aufwand 3 148 428.66 145 871 – 1 455 162.65 1 663 800 Ertrag 1 185 284.30 478 516 – 1 731 690.60 1 630 500 Aufwandüberschuss 1 963 144.36

2 521 227.00 2 556 200 301 Löhne 2 500 312.40 55 888 – 189 292.00 191 900 303 Sozialversicherungsbeiträge 186 391.50 5 509 – 260 468.60 269 500 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 261 340.05 8 160 – 36 165.20 36 500 305 Unfallversicherungsbeiträge 33 174.10 3 326 – 33 267.65 33 000 309 Übriger Personalaufwand 13 861.20 19 139 – 14 890.30 22 000 310 Büromaterial und Drucksachen 8 653.90 13 346 – 139.60 1 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 619.40 619 + 1 789.85 1 000 315 Übriger Unterhalt 966.65 33 – 11 167.05 12 500 317 Spesenentschädigungen 5 461.65 7 038 – 106 027.85 143 000 318 Dienstleistungen und Honorare 106 577.40 36 423 – 11 513.80 13 000 319 Übriger Sachaufwand 11 200.00 1 800 – 904.35 391 Intern verrechneter Aufwand 14 700 392 Intern verrechneter Aufwand 18 870.41 4 170 + 852.00 5 000 435 Verkäufe 1 440.00 3 560 – 38 625.20 28 800 436 Rückerstattungen 47 611.40 18 811 + 1 123 177.50 1 300 000 438 Eigenleistungen für Investitionen 818 084.95 481 915 – 292 507.95 330 000 490 Intern verrechneter Ertrag 318 147.95 11 852 –

621 Öffentliche Gebäude 9 007 095.85 9 473 100 Aufwand 8 781 404.40 691 696 – 3 008 427.68 3 226 900 Ertrag 3 395 688.18 168 788 + 5 998 668.17 6 246 200 Aufwandüberschuss 5 385 716.22

1 624 508.35 1 674 400 301 Löhne 1 628 931.00 45 469 – 118 730.25 116 500 303 Sozialversicherungsbeiträge 119 056.65 2 557 + 109 769.75 126 500 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 117 678.40 8 822 – 32 644.80 32 000 305 Unfallversicherungsbeiträge 32 294.50 295 + 2 070.60 3 000 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 814.00 2 186 – 5 137.60 11 200 309 Übriger Personalaufwand 8 214.35 2 986 – 16 747.25 48 500 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 21 453.00 27 047 – 1 674 453.55 1 823 700 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 1 657 043.80 166 656 – 74 861.80 106 000 313 Verbrauchsmaterialien 84 073.40 21 927 – 3 709 718.50 3 926 900 314 Baulicher Unterhalt 3 679 285.60 247 614 – 41 217.85 56 400 315 Übriger Unterhalt 42 906.40 13 494 – 904 615.35 840 500 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 731 050.25 109 450 – 504.00 1 000 317 Spesenentschädigungen 1 387.80 388 + 390 783.85 406 900 318 Dienstleistungen und Honorare 368 707.55 38 192 – 11 003.50 1 000 319 Übriger Sachaufwand 1 000 – 79 437.90 83 500 390 Intern verrechneter Aufwand 76 994.50 6 506 – 44 939.95 49 000 391 Intern verrechneter Aufwand 45 562.20 3 438 – 165 951.00 166 100 396 Intern verrechnete Zinsen 165 951.00 149 – 1 699 893.38 1 678 200 427 Liegenschaftserträge des 1 743 535.23 65 335 + Verwaltungsvermögens 31 333.95 12 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 33 389.05 21 389 + 2 203.60 253 000 435 Verkäufe 305 882.75 52 883 + 298 482.20 288 500 436 Rückerstattungen 347 717.45 59 217 + 5 550.00 439 Übrige Entgelte 77 795.00 77 795 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



62

1 852.10 451 Rückerstattungen des Kantons 1 968.85 1 969 + 17 329.70 461 Beiträge des Kantons 10 439.80 10 440 + 770 952.30 805 200 490 Intern verrechneter Ertrag 694 317.40 110 883 – 180 830.45 190 000 491 Intern verrechneter Ertrag 180 642.65 9 357 –

624 Schulgebäude

5 584 163.47 6 365 300 Aufwand 5 997 337.25 450 963 – 83 000 S 6 625 465.92 7 145 300 Ertrag 6 930 693.20 214 607 – 1 041 302.45 697 000 Ertragsüberschuss 933 355.95

26 685.40 57 800 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 57 800 – 843 866.10 1 103 600 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 863 236.05 240 364 – 19 169.60 30 000 313 Verbrauchsmaterialien 22 434.50 7 566 – 2 765 795.62 3 009 100 314 Baulicher Unterhalt 3 091 750.30 350 – 83 000 S 39 905.10 39 700 315 Übriger Unterhalt 36 145.45 3 555 – 1 364 701.50 1 576 400 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1 431 649.90 144 750 – 122 102.20 124 000 318 Dienstleistungen und Honorare 125 541.45 1 541 + 2 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 2 652.80 653 + 224 141.60 242 000 390 Intern verrechneter Aufwand 250 348.80 8 349 + 95 187.30 98 000 391 Intern verrechneter Aufwand 90 968.95 7 031 – 82 609.05 82 700 396 Intern verrechnete Zinsen 82 609.05 91 – 1 646 955.60 1 646 700 427 Liegenschaftserträge des 1 517 853.60 128 846 – Verwaltungsvermögens 60 185.00 19 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 39 785.00 20 785 + 101 522.55 83 500 436 Rückerstattungen 224 723.25 141 223 + 4 816 802.77 5 396 100 490 Intern verrechneter Ertrag 5 148 331.35 247 769 –

625 Sportgebäude

1 903 212.85 2 043 000 Aufwand 1 922 537.90 120 462 – 1 128 818.85 1 402 600 Ertrag 1 405 373.25 2 773 + 774 394.00 640 400 Aufwandüberschuss 517 164.65

450 327.85 550 700 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 433 079.85 117 620 – 7 746.65 8 000 313 Verbrauchsmaterialien 4 327.90 3 672 – 1 327 195.90 1 370 700 314 Baulicher Unterhalt 1 384 721.40 14 021 + 26 738.40 20 500 315 Übriger Unterhalt 15 626.10 4 874 – 10 488.00 10 500 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 10 488.00 12 – 43 896.20 44 000 318 Dienstleistungen und Honorare 42 540.45 1 460 – 405.00 1 400 390 Intern verrechneter Aufwand 465.75 934 – 36 414.85 37 200 391 Intern verrechneter Aufwand 31 288.45 5 912 – 76 335.75 61 700 427 Liegenschaftserträge des 67 636.25 5 936 + Verwaltungsvermögens 202 853.00 224 700 436 Rückerstattungen 254 206.75 29 507 + 849 630.10 1 116 200 490 Intern verrechneter Ertrag 1 083 530.25 32 670 –

63 Gartenbauamt

10 265 050.05 10 215 400 Aufwand 9 874 969.20 375 331 – 34 900 S 4 625 555.40 4 492 000 Ertrag 4 046 799.45 445 201 – 5 639 494.65 5 758 300 Aufwandüberschuss 5 828 169.75 630 Verwaltung der Dienststelle 778 787.30 827 000 Aufwand 822 597.59 4 402 – 23 719.00 18 800 Ertrag 22 106.80 3 307 + 755 068.30 808 200 Aufwandüberschuss 800 490.79


Rechnung2014

Voranschlag2015



63

612 227.50 610 000 301 Löhne 604 680.05 5 320 – 45 254.15 45 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 44 898.55 301 – 62 108.20 63 400 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 63 521.40 121 + 4 637.35 4 700 305 Unfallversicherungsbeiträge 4 292.45 408 – 4 144.45 6 000 309 Übriger Personalaufwand 5 149.70 850 – 10 120.80 12 000 310 Büromaterial und Drucksachen 10 898.95 1 101 – 1 361.10 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 583.20 583 + 500 315 Übriger Unterhalt 500 – 381.80 1 000 317 Spesenentschädigungen 1 072.25 72 + 33 706.95 38 500 318 Dienstleistungen und Honorare 27 987.60 10 512 – 4 845.00 5 000 319 Übriger Sachaufwand 4 990.00 10 – 40 700 392 Intern verrechneter Aufwand 54 523.44 13 823 + 13 800.00 13 800 436 Rückerstattungen 12 013.50 1 787 – 9 919.00 5 000 438 Eigenleistungen für Investitionen 10 093.30 5 093 +

631 Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten


334 851.30 339 700 301 Löhne 332 729.75 6 970 – 25 793.15 26 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 25 538.45 662 – 35 461.20 35 700 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 35 670.00 30 – 7 107.45 7 300 305 Unfallversicherungsbeiträge 6 938.25 362 – 2 269.70 2 500 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 3 339.10 839 + 307.00 500 309 Übriger Personalaufwand 267.55 232 – 131 957.35 53 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 56 390.35 3 390 + 157 539.55 163 000 313 Verbrauchsmaterialien 146 384.80 16 615 – 53 508.15 51 000 315 Übriger Unterhalt 50 460.75 539 – 317 Spesenentschädigungen 712.85 713 + 34 068.30 30 000 318 Dienstleistungen und Honorare 32 322.00 2 322 + 90 134.40 95 000 390 Intern verrechneter Aufwand 79 493.15 15 507 – 800.00 800 391 Intern verrechneter Aufwand 400.00 400 – 5 622.20 2 000 435 Verkäufe 1 312.20 688 – 2 773.70 436 Rückerstattungen 2 068.00 2 068 + 5 000 438 Eigenleistungen für Investitionen 5 000 –

632 Öffentliche Anlagen

3 815 890.15 3 854 600 Aufwand 3 780 415.92 74 184 – 2 154 949.50 2 035 600 Ertrag 1 793 173.80 242 426 – 1 660 940.65 1 819 000 Aufwandüberschuss 1 987 242.12

2 783 363.70 2 810 800 301 Löhne 2 780 979.90 29 820 – 202 673.75 207 100 303 Sozialversicherungsbeiträge 204 846.30 2 254 – 236 455.20 243 200 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 243 678.65 479 + 55 812.75 57 000 305 Unfallversicherungsbeiträge 55 655.20 1 345 – 9 447.15 8 300 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 8 994.00 694 + 8 888.15 12 000 309 Übriger Personalaufwand 10 578.10 1 422 – 59 992.95 58 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 56 987.95 1 012 – 12 305.40 15 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 15 690.20 690 + 219 693.85 202 000 313 Verbrauchsmaterialien 168 945.90 33 054 – 191 174.70 187 000 314 Baulicher Unterhalt 171 040.30 15 960 – 1 251.70 1 200 315 Übriger Unterhalt 1 134.45 66 – 1 048.15 1 000 317 Spesenentschädigungen 380.30 620 – 6 214.10 8 000 318 Dienstleistungen und Honorare 8 661.20 661 + 16 582.50 3 000 390 Intern verrechneter Aufwand 6 560.15 3 560 + 10 986.10 12 500 391 Intern verrechneter Aufwand 12 280.00 220 – 28 500 392 Intern verrechneter Aufwand 34 003.32 5 503 + 60 649.95 51 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 79 360.20 28 360 + 435 Verkäufe 1 331.70 1 332 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



64

107 483.00 91 800 436 Rückerstattungen 74 995.90 16 804 – 15 817.30 30 000 438 Eigenleistungen für Investitionen 30 000 – 1 970 999.25 1 862 800 490 Intern verrechneter Ertrag 1 637 486.00 225 314 –

633 Schulanlagen

1 264 495.75 1 212 000 Aufwand 1 142 173.95 69 826 – 1 264 495.75 1 212 000 Ertrag 1 142 173.95 69 826 –

63 169.55 70 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 65 615.20 4 385 – 66 179.30 85 000 313 Verbrauchsmaterialien 65 326.80 19 673 – 81 190.70 82 500 314 Baulicher Unterhalt 77 454.50 5 046 – 1 225.80 500 318 Dienstleistungen und Honorare 500 – 1 052 730.40 974 000 390 Intern verrechneter Aufwand 933 777.45 40 223 – 31 645.15 28 000 436 Rückerstattungen 29 472.10 1 472 + 1 232 850.60 1 184 000 490 Intern verrechneter Ertrag 1 112 701.85 71 298 –

634 Botanischer Garten

682 373.75 681 000 Aufwand 706 899.36 25 899 + 67 791.25 70 900 Ertrag 78 740.30 7 840 + 614 582.50 610 100 Aufwandüberschuss 628 159.06

526 668.75 511 900 301 Löhne 540 174.45 28 274 + 39 365.25 38 800 303 Sozialversicherungsbeiträge 39 629.55 830 + 45 429.00 45 600 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 48 129.90 2 530 + 10 494.30 10 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 10 422.25 22 + 1 361.85 1 500 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 1 557.90 58 + 2 290.10 2 000 309 Übriger Personalaufwand 2 030.00 30 + 8 822.00 9 000 310 Büromaterial und Drucksachen 9 693.60 694 + 2 855.40 3 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 4 040.30 1 040 + 17 741.50 16 000 313 Verbrauchsmaterialien 17 254.95 1 255 + 6 628.15 6 500 314 Baulicher Unterhalt 3 842.80 2 657 – 821.40 300 317 Spesenentschädigungen 359.65 60 + 19 896.05 21 500 318 Dienstleistungen und Honorare 21 799.00 299 + 14 500 392 Intern verrechneter Aufwand 7 965.01 6 535 – 30 671.25 38 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29 033.50 8 967 – 8 650.00 4 400 436 Rückerstattungen 21 236.80 16 837 + 10 000.00 10 000 451 Rückerstattungen des Kantons 10 000.00 6 470.00 6 500 452 Rückerstattungen von Gemeinden 6 470.00 30 – 12 000.00 12 000 493 Intern verrechneter Ertrag 12 000.00

635 Friedhöfe

1 683 458.40 1 695 600 Aufwand 1 649 837.62 45 762 – 235 186.20 297 000 Ertrag 290 428.65 6 571 – 1 448 272.20 1 398 600 Aufwandüberschuss 1 359 408.97

1 218 689.25 1 225 700 301 Löhne 1 217 722.80 7 977 – 88 644.60 89 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 87 409.75 1 790 – 107 073.00 108 900 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 106 963.95 1 936 – 24 413.60 24 600 305 Unfallversicherungsbeiträge 23 685.35 915 – 5 987.40 6 000 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 7 215.80 1 216 + 2 293.80 5 500 309 Übriger Personalaufwand 5 651.10 151 + 11 375.65 10 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 8 255.50 1 745 – 6 264.30 6 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 4 874.75 1 125 – 67 523.95 67 000 313 Verbrauchsmaterialien 50 339.10 16 661 – 122 713.55 104 000 314 Baulicher Unterhalt 100 493.45 3 507 – 72.80 315 Übriger Unterhalt 968.00 1 000 317 Spesenentschädigungen 1 214.00 214 + 15 786.35 15 000 318 Dienstleistungen und Honorare 15 074.65 75 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



65


1 240.80 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 1 471.95 1 472 + 1 808.80 6 000 390 Intern verrechneter Aufwand 2 055.25 3 945 – 8 602.55 9 000 391 Intern verrechneter Aufwand 8 604.25 396 – 17 700 392 Intern verrechneter Aufwand 8 805.97 8 894 – 185 815.95 250 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 220 023.40 29 977 – 1 585.00 1 000 435 Verkäufe 750.00 250 – 47 785.25 46 000 436 Rückerstattungen 66 608.80 20 609 + 438 Eigenleistungen für Investitionen 3 046.45 3 046 +

636 Sportanlagen

838 887.90 810 300 Aufwand 680 875.45 164 325 – 34 900 S 838 887.90 810 300 Ertrag 680 875.45 129 425 – 34 900 Aufwandüberschuss

35 676.55 35 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 69 848.90 51 – 34 900 S 131 515.15 127 000 313 Verbrauchsmaterialien 111 573.10 15 427 – 56 519.65 60 000 314 Baulicher Unterhalt 47 838.05 12 162 – 108.00 500 318 Dienstleistungen und Honorare 500 – 602 005.50 572 800 390 Intern verrechneter Aufwand 438 552.55 134 247 – 13 063.05 15 000 391 Intern verrechneter Aufwand 13 062.85 1 937 – 20 300.00 20 300 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20 300 – 20 000.00 20 000 461 Beiträge des Kantons 20 000.00 798 587.90 770 000 490 Intern verrechneter Ertrag 660 875.45 109 125 –

638 Anzuchtgärtnerei


176 980.60 167 600 301 Löhne 171 342.90 3 743 + 13 132.10 12 600 303 Sozialversicherungsbeiträge 12 331.95 268 – 14 803.20 14 900 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 14 928.00 28 + 3 615.90 3 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 3 329.05 71 – 907.90 1 000 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 1 038.60 39 + 537.10 400 309 Übriger Personalaufwand 775.00 375 + 116 480.65 120 000 313 Verbrauchsmaterialien 107 277.10 12 723 – 317 Spesenentschädigungen 218.60 219 + 901.80 500 318 Dienstleistungen und Honorare 346.70 153 – 9 800 392 Intern verrechneter Aufwand 9 934.41 134 + 9 606.15 14 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9 775.90 4 224 – 1 179.00 2 000 435 Verkäufe 1 118.30 882 – 2 800.00 2 400 436 Rückerstattungen 10 209.60 7 810 + 18 544.75 22 000 490 Intern verrechneter Ertrag 14 816.50 7 184 –

Rechnung2014

Voranschlag2015



66

64 Liegenschaftenamt

15 764 567.40 15 406 950 Aufwand 17 931 188.20 252 438 + 271 800 S 2 000 000 P 21 346 967.16 18 348 300 Ertrag 16 800 500.72 1 547 799 – Aufwandüberschuss 1 130 687.48 5 582 399.76 669 550 Ertragsüberschuss


943 046.53 1 044 900 Aufwand 980 309.51 72 690 – 8 100 S 570 413.42 494 000 Ertrag 529 003.67 35 004 + 372 633.11 559 000 Aufwandüberschuss 451 305.84

753 430.85 760 000 301 Löhne 729 648.50 30 352 – 61 856.70 65 000 303 Sozialversicherungsbeiträge 59 965.90 5 034 – 64 974.65 63 000 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 62 171.25 829 – 7 234.70 8 400 305 Unfallversicherungsbeiträge 6 492.25 1 908 – 26 059.05 31 500 309 Übriger Personalaufwand 12 827.60 18 672 – 5 988.55 8 000 310 Büromaterial und Drucksachen 3 123.60 4 876 – 1 968.95 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 8 102.35 2 + 8 100 S 719.50 1 000 315 Übriger Unterhalt 1 000 – 1 762.75 1 000 317 Spesenentschädigungen 2 636.50 1 637 + 15 590.63 17 500 318 Dienstleistungen und Honorare 18 088.14 588 + 3 460.20 2 800 319 Übriger Sachaufwand 2 553.02 247 – 86 700 392 Intern verrechneter Aufwand 74 700.40 12 000 – 127.94 200 420 Vermögenserträge von Banken 30.03 170 – 73 827.49 75 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 81 729.72 6 730 + 12 452.44 11 800 436 Rückerstattungen 12 041.82 242 + 87 867.95 26 000 439 Übrige Entgelte 32 371.80 6 372 + 396 137.60 381 000 490 Intern verrechneter Ertrag 402 830.30 21 830 +

641 Wohn- und Geschäftsliegenschaften

10 887 762.62 10 174 500 Aufwand 12 767 066.21 388 866 + 2 000 000 P 203 700 S 13 117 164.24 12 713 100 Ertrag 13 110 187.90 397 088 + 2 229 401.62 334 900 Ertragsüberschuss 343 121.69

6 000 310 Büromaterial und Drucksachen 6 000 – 281 726.98 165 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 130 560.72 34 439 – 112.05 1 000 313 Verbrauchsmaterialien 18.05 982 – 2 117 132.35 2 189 500 314 Baulicher Unterhalt 2 329 805.60 394 – 140 700 S 233 350.62 249 000 318 Dienstleistungen und Honorare 189 686.37 59 314 – 157 176.72 60 000 319 Übriger Sachaufwand 123 709.30 709 + 63 000 S 45 575.95 30 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 73 442.02 43 442 + 2 400 000.00 2 000 000 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 4 000 000.00 und Stiftungen 2 000 000 P 579 294.60 586 000 390 Intern verrechneter Aufwand 562 673.40 23 327 – 214 958.30 210 000 391 Intern verrechneter Aufwand 217 517.85 7 518 + 4 858 435.05 4 678 000 396 Intern verrechnete Zinsen 5 139 652.90 461 653 + 12 427 102.60 12 003 700 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 12 503 920.30 500 220 + 200 000 424 Buchgewinne auf Anlagen 185 000.00 15 000 – des Finanzvermögens


Rechnung2014

Voranschlag2015



67

434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 403.85 404 + 334 473.74 135 000 436 Rückerstattungen 132 726.55 2 273 – 355 587.90 230 000 439 Übrige Entgelte 288 137.20 58 137 + 144 400 490 Intern verrechneter Ertrag 144 400 –

642 Landwirtschaftliche Liegenschaften

481 835.50 500 500 Aufwand 531 240.48 29 260 – 60 000 S 232 808.50 210 800 Ertrag 214 968.80 4 169 + 249 027.00 349 700 Aufwandüberschuss 316 271.68

1 839.70 4 000 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 530.00 3 470 – 218 806.55 210 000 314 Baulicher Unterhalt 267 351.53 2 648 – 60 000 S 7 662.15 10 500 318 Dienstleistungen und Honorare 10 402.85 97 – 675.40 2 000 319 Übriger Sachaufwand 359.35 1 641 – 3 197.25 18 000 390 Intern verrechneter Aufwand 1 256.45 16 744 – 4 616.00 11 000 391 Intern verrechneter Aufwand 4 189.95 6 810 – 245 038.45 245 000 396 Intern verrechnete Zinsen 247 150.35 2 150 + 211 467.50 209 000 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 212 266.00 3 266 + 18 029.75 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2 229.40 2 229 + 3 311.25 1 300 436 Rückerstattungen 473.40 827 – 500 439 Übrige Entgelte 500 –

643 Bauplätze

1 520 509.00 1 593 200 Aufwand 1 658 879.85 65 680 + 723 692.10 2 386 600 Ertrag 429 609.00 1 956 991 – 796 816.90 Aufwandüberschuss 1 229 270.85 793 400 Ertragsüberschuss

5 000 310 Büromaterial und Drucksachen 5 000 – 312 Wasser, Strom und Heizmaterialien 1 968.50 1 969 + 75 018.75 150 000 314 Baulicher Unterhalt 85 301.10 64 699 – 1 200.00 1 200 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1 200.00 1 920.00 22 000 318 Dienstleistungen und Honorare 14 904.70 7 095 – 70.00 2 500 319 Übriger Sachaufwand 2 455.20 45 – 500 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 154 475.00 153 975 + 14 340.40 38 000 390 Intern verrechneter Aufwand 47 632.20 9 632 + 102 549.45 105 000 391 Intern verrechneter Aufwand 103 577.05 1 423 – 1 325 410.40 1 269 000 396 Intern verrechnete Zinsen 1 247 366.10 21 634 – 425 924.95 382 000 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 422 557.95 40 558 + 289 814.15 2 000 000 424 Buchgewinne auf Anlagen 2 000 000 – des Finanzvermögens 853.00 600 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1 550.00 950 + 7 100.00 4 000 436 Rückerstattungen 5 501.05 1 501 +

644 Baurechtsparzellen

1 845 935.50 1 931 500 Aufwand 1 906 563.70 24 936 – 6 597 931.35 2 429 700 Ertrag 2 397 797.25 31 903 – 4 751 995.85 498 200 Ertragsüberschuss 491 233.55

6 394.40 6 500 318 Dienstleistungen und Honorare 6 394.40 106 – 15.90 319 Übriger Sachaufwand 17.20 17 + 72 210.90 75 000 391 Intern verrechneter Aufwand 74 627.00 373 – 1 767 314.30 1 850 000 396 Intern verrechnete Zinsen 1 825 525.10 24 475 – 2 369 631.35 2 429 700 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 2 397 797.25 31 903 – 4 228 300.00 424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens


Rechnung2014

Voranschlag2015



68


645 Bodenabschnitte

85 478.25 162 350 Aufwand 87 128.45 75 222 – 104 957.55 114 100 Ertrag 118 934.10 4 834 + 48 250 Aufwandüberschuss 19 479.30 Ertragsüberschuss 31 805.65

38 262.55 100 000 314 Baulicher Unterhalt 40 747.95 59 252 – 545.15 2 650 318 Dienstleistungen und Honorare 472.00 2 178 – 20.00 500 319 Übriger Sachaufwand 500 – 6 636.35 18 000 390 Intern verrechneter Aufwand 5 955.90 12 044 – 15 319.40 16 500 391 Intern verrechneter Aufwand 15 257.80 1 242 – 24 694.80 24 700 396 Intern verrechnete Zinsen 24 694.80 5 – 88 578.20 92 100 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 97 057.20 4 957 + 1 036.90 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 841.30 841 + 14 303.45 21 000 435 Verkäufe 20 706.00 294 – 1 039.00 1 000 436 Rückerstattungen 329.60 670 –

65 Amt für Baubewilligungen

2 128 811.15 2 346 900 Aufwand 2 242 885.91 112 114 – 8 100 S 1 672 595.00 1 552 800 Ertrag 1 735 347.25 182 547 + 456 216.15 802 200 Aufwandüberschuss 507 538.66

1 730 087.45 1 783 600 301 Löhne 1 720 754.90 62 845 – 127 932.90 134 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 127 480.45 6 720 – 170 481.00 172 900 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 170 223.85 2 676 – 15 148.50 15 800 305 Unfallversicherungsbeiträge 14 024.20 1 776 – 500 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 500 – 17 484.80 18 000 309 Übriger Personalaufwand 9 623.80 8 376 – 7 857.55 12 000 310 Büromaterial und Drucksachen 9 734.50 2 266 – 854.65 1 800 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 648.75 1 151 – 300 313 Verbrauchsmaterialien 300 – 1 219.60 700 315 Übriger Unterhalt 2 114.85 1 415 + 17 990.30 19 500 317 Spesenentschädigungen 16 979.00 2 521 – 35 989.50 31 600 318 Dienstleistungen und Honorare 39 922.70 223 + 8 100 S 2 360.00 11 000 319 Übriger Sachaufwand 9 328.90 1 671 – 970.00 2 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 80.00 1 920 – 434.90 300 390 Intern verrechneter Aufwand 300 – 142 700 392 Intern verrechneter Aufwand 121 970.01 20 730 – 1 470 713.45 1 360 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 1 498 026.35 138 026 + 148 010.55 170 000 434 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 190 132.60 20 133 + 45 771.00 15 800 436 Rückerstattungen 35 338.30 19 538 + 8 100.00 7 000 437 Bussen 9 300.00 2 300 + 495 Intern verrechneter Ertrag 2 550.00 2 550 +

Rechnung2014

Voranschlag2015



69


66 Vermessungsamt

2 056 713.70 2 274 200 Aufwand 2 234 832.42 94 168 – 54 800 S 1 465 726.70 1 193 500 Ertrag 1 316 249.00 122 749 + 590 987.00 1 135 500 Aufwandüberschuss 918 583.42

660 Vermessung und Dienste

1 098 880.05 1 231 400 Aufwand 1 167 298.32 66 302 – 2 200 S 1 074 842.90 863 600 Ertrag 974 761.20 111 161 + 24 037.15 370 000 Aufwandüberschuss 192 537.12

885 464.60 875 300 301 Löhne 838 590.65 36 709 – 66 258.30 65 500 303 Sozialversicherungsbeiträge 61 495.80 4 004 – 83 704.25 86 000 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 86 644.75 645 + 13 563.35 13 900 305 Unfallversicherungsbeiträge 11 546.65 2 353 – 1 292.70 1 200 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 880.45 320 – 7 752.30 3 400 309 Übriger Personalaufwand 2 728.15 672 – 3 570.35 8 000 310 Büromaterial und Drucksachen 5 908.15 2 092 – 2 458.85 3 200 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 4 715.95 1 516 + 16 729.75 30 000 313 Verbrauchsmaterialien 30 606.30 606 + 8 079.40 7 100 315 Übriger Unterhalt 7 786.30 1 514 – 2 200 S 839.50 1 500 317 Spesenentschädigungen 1 450.30 50 – 2 653.85 8 900 318 Dienstleistungen und Honorare 3 580.20 5 320 – 590.05 1 000 319 Übriger Sachaufwand 200.00 800 – 291.55 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 4 831.25 7 000 390 Intern verrechneter Aufwand 6 508.45 492 – 800.00 800 391 Intern verrechneter Aufwand 800.00 118 600 392 Intern verrechneter Aufwand 103 856.22 14 744 – 548 779.80 480 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 501 133.40 21 133 + 133 805.20 113 000 435 Verkäufe 116 953.10 3 953 + 11 194.00 10 800 436 Rückerstattungen 27 437.80 16 638 + 229 403.45 150 000 438 Eigenleistungen für Investitionen 244 272.20 94 272 + 37 800.00 450 Rückerstattungen des Bundes 10 389.50 10 390 + 19 193.00 3 000 451 Rückerstattungen des Kantons 10 000.80 7 001 + 94 667.45 106 800 490 Intern verrechneter Ertrag 64 574.40 42 226 –

661 Rauminformationszentrum

957 833.65 1 042 800 Aufwand 1 067 534.10 27 866 – 52 600 S 390 883.80 329 900 Ertrag 341 487.80 11 588 + 566 949.85 765 500 Aufwandüberschuss 726 046.30

556 022.60 581 500 301 Löhne 634 070.60 29 – 52 600 S 41 957.45 44 000 303 Sozialversicherungsbeiträge 47 848.30 3 848 + 66 131.40 68 900 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 71 886.90 2 987 + 4 669.70 4 700 305 Unfallversicherungsbeiträge 4 723.80 24 + 5 700.00 9 000 309 Übriger Personalaufwand 6 061.40 2 939 – 3 724.00 9 800 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 8 536.75 1 263 – 149 990.40 181 200 315 Übriger Unterhalt 151 251.70 29 948 – 1 737.65 3 000 317 Spesenentschädigungen 1 486.60 1 513 – 127 900.45 140 700 318 Dienstleistungen und Honorare 141 668.05 968 + 269 461.60 242 400 436 Rückerstattungen 257 244.60 14 845 + 121 422.20 87 500 490 Intern verrechneter Ertrag 84 243.20 3 257 –

Rechnung2014

Voranschlag2015



70


67 Grundbuchamt

1 554 443.35 1 673 200 Aufwand 1 651 203.49 21 997 – 3 646 129.15 3 641 500 Ertrag 3 209 955.85 431 544 – 2 091 685.80 1 968 300 Ertragsüberschuss 1 558 752.36

1 196 695.80 1 197 500 301 Löhne 1 201 930.55 4 431 + 89 170.05 89 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 88 322.80 877 – 107 324.40 109 000 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 108 821.50 179 – 9 565.85 9 600 305 Unfallversicherungsbeiträge 8 569.15 1 031 – 2 282.50 7 600 309 Übriger Personalaufwand 3 162.15 4 438 – 29 751.60 36 000 310 Büromaterial und Drucksachen 31 406.20 4 594 – 2 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2 000 – 1 000 315 Übriger Unterhalt 1 000 – 1 885.30 3 000 317 Spesenentschädigungen 2 253.05 747 – 116 678.50 130 000 318 Dienstleistungen und Honorare 120 877.25 9 123 – 700 319 Übriger Sachaufwand 700 – 1 089.35 1 000 330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen 20.00 980 – 86 600 392 Intern verrechneter Aufwand 85 840.84 759 – 3 251 333.70 3 300 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 2 829 829.20 470 171 – 32 345.00 31 000 436 Rückerstattungen 47 402.40 16 402 + 360 411.50 310 000 451 Rückerstattungen des Kantons 331 758.00 21 758 + 2 038.95 500 452 Rückerstattungen von Gemeinden 966.25 466 +

68 Stadtplanungsamt




1 417 818.95 1 451 400 301 Löhne 1 454 841.20 3 441 + 104 100.15 108 300 303 Sozialversicherungsbeiträge 108 141.20 159 – 145 553.10 154 700 304 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 152 900.40 1 800 – 10 954.70 13 200 305 Unfallversicherungsbeiträge 10 295.75 2 904 – 4 980.20 5 500 309 Übriger Personalaufwand 1 549.20 3 951 – 12 411.80 18 000 310 Büromaterial und Drucksachen 15 489.95 2 510 – 106 963.80 105 000 314 Baulicher Unterhalt 82 743.90 22 256 – 315 Übriger Unterhalt 111.65 112 + 6 391.00 6 300 317 Spesenentschädigungen 6 844.35 544 + 138 339.55 158 500 318 Dienstleistungen und Honorare 230 887.35 2 387 + 70 000 S 10 976.15 10 500 319 Übriger Sachaufwand 11 735.20 1 235 + 2 327.55 6 000 390 Intern verrechneter Aufwand 3 418.40 2 582 – 10 500 392 Intern verrechneter Aufwand 13 098.94 2 599 + 124 588.80 92 200 436 Rückerstattungen 142 773.20 50 573 + 9 049.40 438 Eigenleistungen für Investitionen 130.00 130 + 80 000.00 80 000 490 Intern verrechneter Ertrag 80 000.00

Rechnung2014

Voranschlag2015



71


681 Spezialfinanzierung für Altstadt-, Ortsbild und Denkmalpflege

2 301 424.80 1 400 700 Aufwand 1 265 805.70 204 894 – 70 000 S 1 301 424.80 1 400 700 Ertrag 1 265 805.70 134 894 – 1 000 000.00 70 000 Aufwandüberschuss

3 000 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3 000 – 2 000 314 Baulicher Unterhalt 658.35 1 342 – 35 271.55 45 000 318 Dienstleistungen und Honorare 41 228.30 3 772 – 36 923.00 30 000 362 Beiträge an Institutionen auf 48 875.00 1 125 – kommunaler Ebene 20 000 S 204 670.00 130 000 365 Beiträge an private Institutionen 106 030.00 23 970 – 192 795.00 110 000 366 Beiträge an private Haushalte 158 485.00 1 515 – 50 000 S 1 000 000.00 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen 80 000.00 80 000 390 Intern verrechneter Aufwand 80 000.00 127 060.10 172 700 396 Intern verrechnete Zinsen 137 983.30 34 717 – 624 705.15 828 000 398 Intern verrechnete Abschreibungen 692 545.75 135 454 – 492 430.35 612 100 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 422 026.55 190 073 – und Stiftungen 774 844.45 782 000 490 Intern verrechneter Ertrag 825 379.25 43 379 + 34 150.00 6 600 496 Intern verrechnete Zinsen 18 399.90 11 800 +

Abschreibungstabellen

Laufende Rechnung Abschreibungstabellen

75

Laufende

Rechn

ung

Abschreibu

ngstabellen

Abschreibu

ngstabellen

Buchw

erte

Nettoinvesti-

Abschrei-

Ordentliche

Zusätzliche

Abschreibungen

Buchw

erteEnde

Anfang2015

tionen2015

bungssatz

Abschreibungen

Abschreibungen

imGanzen

2015

nach

CHF

inProzent

CHF

CHF

CHF

Abschreibung

Sach

güter

180'681'000

38'629'292

26'894'292

1'980'000

28'874'292

190'436'000

NichtüberbauteGrundstücke

undAnlagen

9'370'000

601'576

10998'576

998'576

8'973'000

Verkehrsbauten

35'771'000

9'955'249

156'859'249

6'859'249

38'867'000

Parkierungsbauten

1'911'000

91'622

10202'622

202'622

1'800'000

Kehrichtsammeldienst

.3'745'000

736'388

10448'388

448'388

4'033'000

AblagerungsplatzTüfentobel

0991'549

*991'549

991'549

0Gew

ässerschutzbauten

65'587'000

5'405'303

107'104'303

7'104'303

63'888'000

ÜbrigeTiefbauten

3'687'000

409'979

10409'979

409'979

3'687'000

Verwaltungsgebäude

undübrigeHochbauten

49'359'000

17'049'095

106'642'095

1'980'000

8'622'095

57'786'000

Verwaltung

ESG

449'000

439

1045'439

45'439

404'000

Altstadt-,Ortsbild-u

ndDenkm

alpflege

5'088'000

1'364'546

10645'546

645'546

5'807'000

Feuerschutzbauten

601'000

1061'000

61'000

540'000

Zivilschutzbauten

058'220

106'220

6'220

52'000

Feuerschutzfahrzeuge

221'000

595'609

35286'609

286'609

530'000

ÜbrigeFa

hrzeuge,GeräteundEinrichtungen

4'892'000

1'369'719

352'192'719

2'192'719

4'069'000

Darlehe

nun

dBeteilig

unge

n291'134'085

7'950'046

4'250

04'250

299'079'881

DotationskapitalienderU

nternehm

ungen

286'434'085

7'945'796

00

0294'379'881

AndereDarlehenundBeteiligungen

4'700'000

4'250

04'250

4'250

4'700'000

Investition

sbeiträg

e6'309'000

2'074'248

1'679'248

01'679'248

6'704'000

Altstadt-,Ortsbild-u

ndDenkm

alpflege

229'000

2047'000

47'000

182'000

ÜbrigeInvestitionsbeiträ

ge6'080'000

2'074'248

201'632'248

1'632'248

6'522'000

ÜbrigeaktivierteAus

gabe

n3'575'000

-68'964

1'228'036

01'228'036

2'278'000

Aktivierte

AusgabenderF

euerwehr

234'000

-70'737

3557'263

57'263

106'000

Sonstigeaktivierte

Ausgaben

3'341'000

1'774

351'170'774

1'170'774

2'172'000

Investition

ende

rVerwaltung

481'699'085

48'584'622

29'805'826

1'980'000

31'785'826

498'497'881

Laufende Rechnung Abschreibungstabellen

76

Laufende

Rechn

ung

Abschreibu

ngstabellen

Abschreibu

ngstabellen

Buchw

erte

Nettoinvesti-

Abschrei-

Ordentliche

Zusätzliche

Abschreibungen

Buchw

erteEnde

Anfang2015

tionen2015

bungssatz

Abschreibungen

Abschreibungen

imGanzen

2015

nach

CHF

inProzent

CHF

CHF

CHF

Abschreibung

Sach

güter

56'895'000

8'746'906

6'989'906

5'020'000

12'009'906

53'632'000

Spiel-,Sport-

undGrünanlagen

derS

chule

23'000

010

3'000

20'000

23'000

0

Kindergärten,Schulhäuser,Turnhallen

undübrigeHochbautenderS

chule

55'475'000

8'450'941

106'393'941

5'000'000

11'393'941

52'532'000

GeräteundEinrichtungenderS

chule

1'397'000

295'965

35592'965

592'965

1'100'000

Investition

sbeiträg

e0

00

00

0

Investitionsbeiträ

gean

andere

Schulen

00

200

00

0

Investition

ende

rSch

ule

56'895'000

8'746'906

6'989'906

5'020'000

12'009'906

53'632'000

Investition

ende

rVerwaltung

undSc

hule

538'594'085

57'331'529

36'795'732

7'000'000

43'795'732

552'129'881

Investitionsrechnung

Übersichten

Rechnung2014

Voranschlag2015

Konto Rechnung2015


79

111 057 937.57 130 367 000 5 A u s g a b e n 76 038 236.41 55 707 727 – 1 378 963 P

64 631 296.20 78 597 000 50 Sachgüter 53 753 478.11 26 222 485 – 1 378 963 P 1 611 517.45 700 000 500 Grundstücke 609 075.60 90 924 – 30 347 563.90 42 751 000 501 Tiefbauten 23 227 749.98 20 304 013 – 780 763 P 21 132 779.65 19 943 000 503 Verwaltungshochbauten 19 002 269.45 1 538 931 – 598 200 P 7 700 604.80 9 960 000 504 Schulbauten 8 564 430.35 1 395 570 – 3 838 830.40 5 243 000 506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2 349 952.73 2 893 047 –

43 635 694.57 47 000 000 52 Darlehen und Beteiligungen 19 839 950.00 27 160 050 – 43 635 694.57 47 000 000 523 Eigene Unternehmungen 19 835 700.00 27 164 300 – 524 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 4 250.00 4 250 +

2 145 145.50 4 552 000 56 Eigene Beiträge 2 074 247.50 2 477 753 –

578 405.50 2 202 000 561 Kantonale Ebene 228 247.50 1 973 753 – 50 000 562 Kommunale Ebene 50 000 – 1 566 740.00 2 300 000 565 Private Institutionen 1 846 000.00 454 000 –

645 801.30 3 218 000 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 370 560.80 2 847 439 –

210 000 581 EDV-Planungen und -Programmierungen 210 000 – 645 801.30 3 008 000 589 Übrige zu aktivierende Ausgaben 370 560.80 2 637 439 –

3 000 000 59 Budgetkorrektur 3 000 000 – 3 000 000 592 Budgetkorrektur (Realisierungsgrad) 3 000 000 –

Investitionsrechnung Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung2014

Voranschlag2015

Konto Rechnung2015


80

26 910 850.85 23 209 000 6 E i n n a h m e n 18 706 707.88 4 502 292 –

174 289.95 1 813 000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 534 361.80 1 278 638 –

174 289.95 1 813 000 610 Beiträge an Erschliessungsstrassen 534 361.80 1 278 638 –

5 000 000.00 62 Rückzahlung von Darlehen 11 889 903.65 11 889 904 + und Beteiligungen 5 000 000.00 623 Eigene Unternehmungen 11 889 903.65 11 889 904 +

81 204.10 63 Rückerstattungen für Sachgüter 56 991.60 56 992 +

631 Tiefbauten 38 300.00 38 300 + 81 204.10 633 Hochbauten 18 691.60 18 692 +

21 655 356.80 21 396 000 66 Beiträge für eigene Rechnung 6 225 450.83 15 170 549 – 602 568.45 4 219 000 660 Bund 2 770 485.20 1 448 515 – 3 591 904.20 7 990 000 661 Kantonale Ebene 1 598 047.43 6 391 953 – 1 798 798.30 935 000 662 Kommunale Ebene 444 183.55 490 816 – 865 386.35 1 742 000 663 Eigene Unternehmungen 202 813.85 1 539 186 – 14 796 699.50 6 510 000 669 Übrige Beiträge 1 209 920.80 5 300 079 –

Investitionsrechnung Einnahmen nach Sachgruppen


Detailrechnung

Rechnung2014

Voranschlag2015



83

Investitionsrechnung Bürgerschaft und Behörden

1 Bürgerschaft und Behörden

623.05 235 000 Ausgaben 56 352.85 178 647 – Einnahmen 623.05 235 000 Ausgabenüberschuss 56 352.85

16 Stadtkanzlei

623.05 25 000 Ausgaben 56 352.85 31 353 + Einnahmen 623.05 25 000 Ausgabenüberschuss 56 352.85 623.05 25 000 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben 56 352.85 31 353 +

19 Kommunikation

210 000 Ausgaben 210 000 – Einnahmen 210 000 Ausgabenüberschuss 210 000 5810 Web – Social Media – Planung 210 000 –

Rechnung2014

Voranschlag2015



84

Investitionsrechnung Direktion Inneres und Finanzen

2 Direktion Inneres und Finanzen

46 398 376.82 47 280 000 Ausgaben 21 097 834.53 26 182 165 – 5 040 000.00 Einnahmen 11 964 670.45 11 964 670 + 41 358 376.82 47 280 000 Ausgabenüberschuss 9 133 164.08

26 Finanzamt

43 635 694.57 44 000 000 Ausgaben 19 839 950.00 24 160 050 – 5 000 000.00 Einnahmen 11 889 903.65 11 889 904 + 38 635 694.57 44 000 000 Ausgabenüberschuss 7 950 046.35 42 000 000.00 47 000 000 5232 Kapitalbedarf der Energieversorgung 19 835 700.00 27 164 300 – 1 635 694.57 5235 Kapitalbedarf der Verkehrsbetriebe 5240 Darlehen und Beteiligungen an 4 250.00 4 250 + gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 3 000 000 5920 Budgetkorrektur 3 000 000 – 5 000 000.00 6235 Kapitalrückzahlung der Verkehrsbetriebe 11 889 903.65 11 889 904 +

27 Personalamt

170 000.00 629 000 Ausgaben 267 000.00 362 000 – Einnahmen 170 000.00 629 000 Ausgabenüberschuss 267 000.00 170 000.00 629 000 5069 Verschiedene Fahrzeuge, 267 000.00 362 000 – Geräte und Einrichtungen

28 Informatikdienste St. Gallen

2 592 682.25 2 651 000 Ausgaben 990 884.53 1 660 115 – 40 000.00 Einnahmen 74 766.80 74 767 + 2 552 682.25 2 651 000 Ausgabenüberschuss 916 117.73 1 544 825.76 900 000 5068 Digitale Telefonie 282 394.79 617 605 – 1 047 856.49 1 751 000 5069 Verschiedene Fahrzeuge, 708 489.74 1 042 510 – Geräte und Einrichtungen 6600 Beiträge des Bundes 10 000.00 10 000 + 40 000.00 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen 14 158.80 14 159 + 6690 Verschiedene Beiträge von Dritten 50 608.00 50 608 +

Rechnung2014

Voranschlag2015



85

Investitionsrechnung Direktion Schule und Sport

3 Direktion Schule und Sport

426 738.50 373 000 Ausgaben 295 964.95 77 035 – Einnahmen 426 738.50 373 000 Ausgabenüberschuss 295 964.95

31 Schulamt


Rechnung2014

Voranschlag2015



86

4 Direktion Soziales und Sicherheit

856 759.15 1 262 000 Ausgaben 618 102.20 643 898 – 563 882.25 460 000 Einnahmen 380 408.33 79 592 – 292 876.90 802 000 Ausgabenüberschuss 237 693.87

43 Stadtpolizei

410 660.60 262 000 Ausgaben 8 599.95 253 400 – Einnahmen 295 777.55 295 778 + 410 660.60 262 000 Ausgabenüberschuss Einnahmenüberschuss 287 177.60 180 782.60 5069 Verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen 229 878.00 262 000 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben 8 599.95 253 400 – 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen 295 777.55 295 778 +

44 Feuerwehr und Zivilschutz

446 098.55 1 000 000 Ausgaben 609 502.25 390 498 – 563 882.25 460 000 Einnahmen 84 630.78 375 369 – 540 000 Ausgabenüberschuss 524 871.47 117 783.70 Einnahmenüberschuss 170 245.30 5032 Feuerschutzbauten 254 724.50 1 000 000 5061 Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen 609 502.25 390 498 – 21 128.75 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben 254 880.00 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen 84 630.78 84 631 + 297 752.25 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen 11 250.00 460 000 6690 Verschiedene Beiträge von Dritten 460 000 –

Investitionsrechnung Direktion Soziales und Sicherheit

Rechnung2014

Voranschlag2015



87

5 Direktion Technische Betriebe

14 300 084.65 11 170 000 Ausgaben 8 699 737.58 3 251 025 – 780 763 P 2 318 717.45 2 100 000 Einnahmen 1 566 058.20 533 942 – 11 981 367.20 9 850 763 Ausgabenüberschuss 7 133 679.38

51 Entsorgung St. Gallen

14 300 084.65 11 170 000 Ausgaben 8 699 737.58 3 251 025 – 780 763 P 2 318 717.45 2 100 000 Einnahmen 1 566 058.20 533 942 – 11 981 367.20 9 850 763 Ausgabenüberschuss 7 133 679.38 318 611.00 1 450 000 5011 Kehrichtsammeldienst 736 388.30 713 612 – 612 801.30 1 240 000 5013 Ablagerungsplätze 2 020 763.05 0 + 780 763 P 13 347 503.15 8 480 000 5014 Gewässerschutzbauten 5 942 147.33 2 537 853 – 21 169.20 5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe 438.90 439 + 1 000 000 6611 Beiträge anderer Kantone 1 000 000 – 1 781 298.30 700 000 6620 Beiträge der Gemeinden 444 183.55 255 816 – 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen -9 000.00 9 000 + 178 882.10 6691 Verschiedene Beiträge von Dritten 101 660.45 101 660 + 358 537.05 400 000 6692 Entnahme aus Vorfinanzierungskonten 1 029 214.20 629 214 +

Investitionsrechnung Direktion Technische Betriebe

Rechnung2014

Voranschlag2015



88

6 Direktion Bau und Planung

49 075 355.40 70 047 000 Ausgaben 45 270 244.30 25 374 956 – 598 200 P 18 988 251.15 20 649 000 Einnahmen 4 795 570.90 15 853 429 – 30 087 104.25 49 996 200 Ausgabenüberschuss 40 474 673.40

61 Tiefbauamt

16 869 711.05 35 648 000 Ausgaben 14 964 824.05 20 683 176 – 1 919 565.35 12 254 000 Einnahmen 4 077 828.75 8 176 171 – 14 950 145.70 23 394 000 Ausgabenüberschuss 10 886 995.30 13 636 931.35 20 541 000 5010 Verkehrsbauten 10 221 945.35 10 319 055 – 66 000.40 200 000 5011 Parkierungsbauten 91 621.65 108 378 – 1 354 577.75 3 313 000 5016 Tiefbauten Wasserbau 1 343 162.30 1 969 838 – 637 838.90 2 542 000 5017 Tiefbauten öffentlicher Verkehr 1 967 881.35 574 119 – 311 385.95 4 787 000 5018 Tiefbauten Langsamverkehr 870 406.15 3 916 594 – 61 914.10 198 000 5019 Übrige Bauten 33 434.50 164 566 – 578 405.50 2 202 000 5612 Beiträge an Staatsstrassen 228 247.50 1 973 753 – 222 657.10 1 865 000 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben 208 125.25 1 656 875 – 174 289.95 1 813 000 6100 Beiträge an Erschliessungsstrassen 534 361.80 1 278 638 – 6310 Rückerstattungen von Dritten 30 800.00 30 800 + 602 333.45 4 219 000 6600 Beiträge des Bundes 2 655 155.20 1 563 845 – 838 852.30 4 265 000 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen 769 515.55 3 495 484 – 235 000 6620 Beiträge der Gemeinden 235 000 – 266 554.10 1 072 000 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen 61 958.05 1 010 042 – 37 535.55 650 000 6691 Verschiedene Beiträge von Dritten 26 038.15 623 962 –

62 Hochbauamt

29 374 004.80 31 262 000 Ausgaben 28 047 715.15 3 388 885 – 174 600 P 16 843 685.80 8 395 000 Einnahmen 643 459.60 7 751 540 – 12 530 319.00 23 041 600 Ausgabenüberschuss 27 404 255.55 9 889 216.65 4 884 000 5030 Verwaltungsgebäude und Werkhöfe 4 911 505.05 27 505 + 1 000 000 5032 Feuerschutzbauten 1 000 000 – 625 000 5034 Verschiedene Zivilschutzbauten 58 219.50 566 781 – 10 217 443.35 12 493 000 5039 Übrige Hochbauten der Verwaltung 12 667 560.25 40 – 174 600 P 7 700 604.80 9 960 000 5040 Kindergärten, Schulhäuser und Turnhallen 8 564 430.35 1 395 570 – 1 166 740.00 2 300 000 5650 Beiträge an soziale Institutionen 1 846 000.00 454 000 – 400 000.00 5653 Beiträge an private Sportanlagen 81 204.10 6330 Rückerstattungen von Dritten 18 691.60 18 692 + 235.00 6600 Beiträge des Bundes 90 330.00 90 330 + 2 480 671.90 2 725 000 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen 398 741.00 2 326 259 – 261 080.00 670 000 6630 Beiträge der eigenen Unternehmungen 135 697.00 534 303 – 14 020 494.80 5 000 000 6693 Verschiedene Beiträge von Dritten 5 000 000 –

63 Gartenbauamt

1 756 041.50 1 000 000 Ausgaben 609 075.60 390 924 – 190 000.00 Einnahmen 7 500.00 7 500 + 1 566 041.50 1 000 000 Ausgabenüberschuss 601 575.60 1 611 517.45 700 000 5001 Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe 609 075.60 90 924 – 144 524.05 300 000 5069 Verschiedene Fahrzeuge, 300 000 – Geräte und Einrichtungen 6310 Rückerstattungen von Dritten 7 500.00 7 500 + 190 000.00 6690 Verschiedene Beiträge von Dritten

Investitionsrechnung Direktion Bau und Planung

Rechnung2014

Voranschlag2015



89

66 Vermessungsamt


68 Stadtplanungsamt

1 006 219.55 1 847 000 Ausgaben 1 462 028.50 808 572 – 423 600 P 35 000.00 Einnahmen 66 782.55 66 783 + 971 219.55 2 270 600 Ausgabenüberschuss 1 395 245.95 834 705.15 941 000 5035 Altstadtsanierungen, 1 364 545.75 54 – Ortsbild- und Denkmalpflege 423 600 P 50 000 5627 Beiträge an die Ortsbürger- und 50 000 – Kirchengemeinden für Altstadtsanierungen 171 514.40 856 000 5890 Übrige zu aktivierende Ausgaben 97 482.75 758 517 – 6600 Beiträge des Bundes 15 000.00 15 000 + 17 500.00 6610 Beiträge des Kantons St. Gallen 49 382.55 49 383 + 17 500.00 6620 Beiträge der Gemeinden 6693 Verschiedene Beiträge von Dritten 2 400.00 2 400 +

Investitionsrechnung Direktion Bau und Planung

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

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49 837 370.51 100 Flüssige Mittel 30 198 299.70 19 639 070.81 – 200 465.95 1000 Kassa 273 713.20 73 247.25 + 29 189 561.59 1001 Postcheck 17 611 643.46 11 577 918.13 – 20 447 342.97 1002 Banken 12 312 943.04 8 134 399.93 –

78 461 940.82 101 Guthaben 85 829 252.47 7 367 311.65 + 70 542.35 1011 Kontokorrente 57 189.00 13 353.35 – 40 777 173.53 1012 Steuerguthaben 47 786 868.82 7 009 695.29 + 26 385 469.49 1015 Andere Debitoren 19 546 038.74 6 839 430.75 – 3 500 000.00 1016 Festgelder 3 500 000.00 1017 Vorsteuer (MWST) 34.30 34.30 + 7 708 755.45 1018 Verbindungskonto alte / neue Rechnung 14 919 121.61 7 210 366.16 + 20 000.00 1019 Übrige Guthaben 20 000.00 413 110 538.00 102 Anlagen 425 103 097.08 11 992 559.08 + 4 610 200.00 1021 Aktien und Anteilscheine 4 610 200.00 25 407 960.70 1022 Darlehen 24 317 049.30 1 090 911.40 – 371 396 110.96 1023 Liegenschaften im Finanzvermögen 384 826 473.01 13 430 362.05 + 1 054 905.24 1025 Vorräte 1 132 208.47 77 303.23 + 10 641 361.10 1028 Baukonten der Liegenschaften im Finanzvermögen 10 217 166.30 424 194.80 –

143 417 897.80 103 Guthaben bei Sonderrechnungen 143 417 897.80 143 417 897.80 1038 Arbeitgeberbeitragsreserve Stadt 143 417 897.80 mit Verwendungsverzicht

532 746.58 108 Transitorische Aktiven 773 519.96 240 773.38 + 247 780.00 1080 Zinsen 437 360.60 189 580.60 + 60 284.50 1082 Versicherungsprämien 64 375.50 4 091.00 + 224 682.08 1083 Heizungs- und Nebenkosten 271 783.86 47 101.78 +

169 166 000.00 11 Ordentliches Verwaltungsvermögen 175 612 000.00 6 446 000.00 +

159 745 000.00 110 Sachgüter 166 918 000.00 7 173 000.00 + 9 393 000.00 1100 Grundstücke 8 973 000.00 420 000.00 – 39 458 000.00 1101 Tiefbauten 42 554 000.00 3 096 000.00 + 49 359 000.00 1103 Verwaltungshochbauten 57 838 000.00 8 479 000.00 + 55 475 000.00 1104 Schulbauten 52 532 000.00 2 943 000.00 – 6 060 000.00 1106 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 5 021 000.00 1 039 000.00 – 6 080 000.00 112 Investitionsbeiträge 6 522 000.00 442 000.00 + 768 000.00 1120 Bund 614 000.00 154 000.00 – 1 016 000.00 1121 Kanton St. Gallen 995 000.00 21 000.00 – 4 226 000.00 1125 Private Institutionen 4 857 000.00 631 000.00 + 70 000.00 1126 Private Haushalte 56 000.00 14 000.00 – 3 341 000.00 113 Übrige aktivierte Ausgaben 2 172 000.00 1 169 000.00 – 111 000.00 1131 EDV-Planung und -Programmierung 72 000.00 39 000.00 – 3 230 000.00 1139 Übrige aktivierte Ausgaben 2 100 000.00 1 130 000.00 – 291 134 085.19 12 Darlehen und Beteiligungen 299 079 881.54 7 945 796.35 + des Verwaltungsvermögens

291 134 085.19 121 Darlehen und Beteiligungen 299 079 881.54 7 945 796.35 + 286 434 085.19 1213 Eigene Unternehmungen 294 379 881.54 7 945 796.35 + 4 700 000.00 1214 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 4 700 000.00


132

Bestandesrechnung

78 294 000.00 13 Verwaltungsvermögen 77 438 000.00 856 000.00 – von Spezialfinanzierungen

77 831 000.00 130 Sachgüter 77 150 000.00 681 000.00 – 67 498 000.00 1301 Tiefbauten 65 688 000.00 1 810 000.00 – 6 138 000.00 1303 Verwaltungshochbauten 6 751 000.00 613 000.00 + 4 195 000.00 1306 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 4 711 000.00 516 000.00 + 229 000.00 132 Investitionsbeiträge 182 000.00 47 000.00 – 216 000.00 1322 Gemeinden und kommunale Zusammenschlüsse 172 000.00 44 000.00 – 13 000.00 1325 Private Institutionen 10 000.00 3 000.00 –

234 000.00 133 Übrige aktivierte Ausgaben 106 000.00 128 000.00 – 234 000.00 1339 Übrige aktivierten Ausgaben 106 000.00 128 000.00 –


133

Bestandesrechnung

1 223 954 578.90 2 P a s s i v e n 1 237 451 948.55 13 497 369.65 +

984 493 366.80 20 Fremdkapital 972 329 296.75 12 164 070.05 –

96 759 373.56 200 Laufende Verpflichtungen 106 755 626.07 9 996 252.51 + 61 321 649.55 2000 Kreditoren 81 431 878.60 20 110 229.05 + 4 990 851.57 2001 Depotgelder 4 374 230.93 616 620.64 – 6 600 334.83 2006 Kontokorrente 4 250 565.36 2 349 769.47 – 21 905 807.19 2008 Verbindungskonto alte / neue Rechnung 14 719 421.18 7 186 386.01 – 1 940 730.42 2009 Übrige laufende Verpflichtungen 1 979 530.00 38 799.58 +

122 057 907.39 201 Kurzfristige Schulden 130 664 823.98 8 606 916.59 + 50 000 000.00 2010 Banken 60 000 000.00 10 000 000.00 + 72 057 907.39 2013 Anlagen des Personals 70 664 823.98 1 393 083.41 –

706 756 083.67 202 Mittel- und langfristige Schulden 676 708 137.52 30 047 946.15 – 585 000 000.00 2021 Schuldscheine 555 000 000.00 30 000 000.00 – 120 000 000.00 2023 Obligationenanleihen 120 000 000.00 1 756 083.67 2029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 1 708 137.52 47 946.15 –

44 824 353.54 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 39 390 180.94 5 434 172.60 – 18 349 899.95 2030 Eigene Unternehmungen 9 828 573.76 8 521 326.19 – 17 000 000.00 2031 Pensionskasse St. Gallen 17 000 000.00 2 811 239.60 2032 Sparkassen 2 786 221.50 25 018.10 – 6 372 177.89 2033 Verwaltete Stiftungen 9 472 349.58 3 100 171.69 + 291 036.10 2034 Eigenversicherungen für Sachschäden 303 036.10 12 000.00 +

8 113 839.42 204 Rückstellungen 13 497 171.17 5 383 331.75 + 6 954 003.60 2040 Rückstellungen der laufenden Rechnung 12 354 003.60 5 400 000.00 + 1 159 835.82 2042 Rückstellungen übrige 1 143 167.57 16 668.25 –

5 981 809.22 205 Transitorische Passiven 5 313 357.07 668 452.15 – 5 948 679.97 2050 Zinsen 5 252 479.97 696 200.00 – 33 129.25 2052 Versicherungsprämien 60 877.10 27 747.85 +

155 339 501.61 22 Spezialfinanzierungen 175 494 693.84 20 155 192.23 + 66 713 651.73 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 69 464 501.28 2 750 849.55 + 88 625 849.88 229 Verpflichtungen für Vorfinanzierungen 106 030 192.56 17 404 342.68 +

84 121 710.49 23 Eigenkapital 89 627 957.96 5 506 247.47 + 779 407.18 2390 Ertragsüberschuss des laufenden Jahres 5 506 247.47 4 726 840.29 + 83 342 303.31 2399 Kapital 84 121 710.49 779 407.18 +

134

Bestandesrechnung Finanzvermögen Wertpapiere und DarlehenBestandesrechnung Finanzvermögen Wertpapiere und Darlehen

Nominalwert Kurs BilanzwertCHF Prozent CHF

Aktien und Anteilscheine

City Parking St.Gallen AG 2546 Namenaktien 2'800'600.00 4'610'200.00zu CHF 1'100 nom.

2'800'600.00 4'610'200.00

City Parking St.Gallen einfügen.

Bestand Ende Bewegungen während Bestand EndeVorjahr des Rechnungsjahres Rechnungsjahr

CHF Zunahme Abnahme CHF

Darlehen

Wohnbaustiftung Russen 1'300'000.00 1'300'000.00Wohnbaugenossenschaft Säntis 88'096.20 10'000.00 78'096.20Wohnbaugenossenschaft Haldenhof 40'000.00 40'000.00Alters- und Wohngenossenschaft Logiscasa 120'000.00 120'000.00Genossenschaft OLMA 750'000.00 150'000.00 600'000.00Christlichsoziale Wohnbaugenossenschaft St.Gallen 2'367'000.00 2'367'000.00GBS Gemeinnützige Baugenossenschaft St.Gallen 2'800'000.00 2'800'000.00Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft "Grüner Ring" 3'560'000.00 3'560'000.00Wohnbaugenossenschaft 1904 1'677'000.00 1'677'000.00Wohnbaugenossenschaft Sunneschy 500'000.00 100'000.00 400'000.00Wohnbaugenossenschaft Säge 900'000.00 600'000.00 300'000.00Genossenschaft für schönes Wochnen 166'000.00 166'000.00Tennisclub St.Gallen 4'907'864.50 93'517.55 4'814'346.95Curling Center St.Gallen 4'200'000.00 77'393.85 4'122'606.15SGAT Pétanque Club, St.Gallen 300'000.00 60'000.00 240'000.00Stiftung Plätze für Fahrende, St.Gallen 360'000.00 360'000.00Darlehen Verein Altersheim Rotmonten 872'000.00 872'000.00Darlehen Militärkantine St.Gallen AG 500'000.00 500'000.00Übrige Darlehen 0.00 0.00

25'407'960.70 0.00 1'090'911.40 24'317'049.30

Name der Organisation City Parking St. Gallen AG

Rechtsform der Organisation AG

Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 8 Mitglieder 2 Mitglieder Parlament, 1 Städtischer Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Erstellung und Betrieb von Parkgaragen

Gesamtkapital der Organisation Aktienkapital CHF 6’930’000

Höhe und Art der städtischen Beteiligung am Jahresende, allfällige Veränderung

2’546 Namenaktien zu CHF 1'100 = CHF 2›800›600 Nominalwert = 40,4 % Buchwert am Jahresende CHF 4'610’200

Weitere wesentliche Miteigentümer Private Investoren

Untergesellschaften / Beteiligungen der Organisation Parkleitsystem St. Gallen AG

Zahlungsströme zwischen Stadt und Org. (allenfalls Bedeutung am Gesamtaufwand)

Dividende = 11 % Baurechtszins ca. CHF 55’000

Aussage zu spezifischen Risiken keine

Bestandesrechnung Finanzvermögen Wertpapiere und Darlehen

Nominalwert Kurs BilanzwertCHF Prozent CHF

Aktien und Anteilscheine

City Parking St.Gallen AG 2546 Namenaktien 2'800'600.00 4'610'200.00zu CHF 1'100 nom.

2'800'600.00 4'610'200.00

City Parking St.Gallen einfügen.



Darlehen

Wohnbaustiftung Russen 1'300'000.00 1'300'000.00Wohnbaugenossenschaft Säntis 88'096.20 10'000.00 78'096.20Wohnbaugenossenschaft Haldenhof 40'000.00 40'000.00Alters- und Wohngenossenschaft Logiscasa 120'000.00 120'000.00Genossenschaft OLMA 750'000.00 150'000.00 600'000.00Christlichsoziale Wohnbaugenossenschaft St.Gallen 2'367'000.00 2'367'000.00GBS Gemeinnützige Baugenossenschaft St.Gallen 2'800'000.00 2'800'000.00Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft "Grüner Ring" 3'560'000.00 3'560'000.00Wohnbaugenossenschaft 1904 1'677'000.00 1'677'000.00Wohnbaugenossenschaft Sunneschy 500'000.00 100'000.00 400'000.00Wohnbaugenossenschaft Säge 900'000.00 600'000.00 300'000.00Genossenschaft für schönes Wochnen 166'000.00 166'000.00Tennisclub St.Gallen 4'907'864.50 93'517.55 4'814'346.95Curling Center St.Gallen 4'200'000.00 77'393.85 4'122'606.15SGAT Pétanque Club, St.Gallen 300'000.00 60'000.00 240'000.00Stiftung Plätze für Fahrende, St.Gallen 360'000.00 360'000.00Darlehen Verein Altersheim Rotmonten 872'000.00 872'000.00Darlehen Militärkantine St.Gallen AG 500'000.00 500'000.00Übrige Darlehen 0.00 0.00

25'407'960.70 0.00 1'090'911.40 24'317'049.3025'407'960.70 0.00 1'090'911.40 24'317'049.30

135

Bestandesrechnung Finanzvermögen SonderrechnungenBestandesrechnung Finanzvermögen Sonderrechnungen



Guthaben bei der Pensionskasse St.Gallen

Arbeitgeberbeitragsreserve Stadt mit 143'417'897.80 143'417'897.80Verwendungsverzicht

143'417'897.80 0.00 0.00 143'417'897.80

136

Bestandesrechnung Finanzvermögen LiegenschaftenBestandesrechnung Finanzvermögen Liegenschaften

Zugang AbgangCHF CHF

LIEGENSCHAFTEN IM FINANZVERMÖGEN

Bestand (Bilanzwert) am 31. Dezember 2014

Liegenschaften Bauverwaltung:Öffentliche Gebäude 7'215'260.55Wohn- und Geschäftsliegenschaften 215'199'428.66Landwirtschaftliche Liegenschaften 10'654'999.85Bauplätze 54'709'472.55Baurechtsparzellen 78'951'563.45Bodenabschnitte 1'073'687.70

Schulliegenschaften:mit Anteil im Finanzvermögen 3'591'698.20 371'396'110.96

ZUGANG 2015

KÄUFE

Wohn- und Geschäftsliegenschaften:Parz. 37 Aeplistrasse 10a 1'000'000.00

40 Aeplistrasse 10 1'135'000.003287 Lagerstrasse 10 2'619'000.002350 Klubhausstrasse 3 1'645'500.003343 Teufener Strasse 144 390'000.004058 St.Georgen-Strasse 62 1'700'000.002143 Mövenstrasse 2 650'000.001258 Sonneggstrasse 530'000.003288 Lagerstrasse 8 810'000.00677 Oberstrasse 227 720'000.00

Landwirtschaftliche Liegenschaften:Parz. 2193 Linden 60'500.00

4925 Egg, Linden 5'700.002510 Linden 400.002202 Linden 11'500.002209 Linden 261'600.002603 Egg, Linden 300.00

Bauplätze:-

Baurechtsparzellen:-

Bodenabschnitte:-

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN

Öffentliche Gebäude und Liegenschaften:-

Schulliegenschaften:-

137



Wohn- und Geschäftsliegenschaften:Parz. 569 Gallusstrasse 37 Aktivierung San. Waschhäuschen 167'287.45

1426 Bürglistrasse 8 Aktivierung San. Whg+Gewerberäume 831'513.852194 St.Georgen-Strasse 82/84 Aktivierung Sanierung 155'410.001186 Linsebühlstrasse 82 Aktivierung Sanierung 27'012.651167 Oststrasse 5 Aktivierung Sanierung 38'041.602551 Letzistrasse Aktivierung Bauprojekt 230'707.701885 Dürrenmattstrasse 24 Aktivierung Sanierung 243'449.452124 Kräzernstrasse 79 Aktivierung Sanierung 261'041.30595 Auf dem Damm 20 Aktivierung Sanierung 4'850.003661 Hardungstrasse 4 Aktivierung Sanierung 3'515.003661 Hardungstrasse 8 Aktivierung Sanierung 8'000.00209 Kolosseumstrasse 8 Aktivierung Sanierung 2'500.00226 Blumenbergstrasse 3 Aktivierung Sanierung 80'313.65280 Metzgergasse 25 Aktivierung Sanierung 15'865.401403 Rorschacher Strasse 71a Aktivierung Sanierung 10'436.001535 Innerer Sonnenweg 1a Aktivierung Sanierung 2'587.004469 Teufener Strasse 67-76 Aktivierung Sanierung 7'928.001792 Zürcher Strasse 126 Aktivierung Sanierung 5'800.00612 Zürcher Strasse 122 Aktivierung Sanierung 3'310.001577 Krontalstrasse 4 Aktivierung Sanierung 31'000.001351 Rorschacher Strasse 33,33a Aktivierung Sanierung 4'512.00241 Bucheggstrasse 2 Aktivierung Sanierung 8'397.002822 Hechtackerweg 2 Aktivierung Sanierung 2'755.002821 Hechtackerweg 4 Aktivierung Sanierung 2'866.002826 Haggenstrasse 63 Aktivierung Sanierung 5'442.002946 Haggenhaldenstrasse 22 Aktivierung Sanierung 5'796.00

Landwirtschaftliche Liegenschaften:-

Bauplätze:-


Bodenabschnitte:-

UMBUCHUNGEN



Wohn- und Geschäftsliegenschaften:-


Bauplätze:

138



-

Baurechtsparzellen:Parz. 4716 Unterstrasse Übertrag von Bauplätze 1'085'500.00

764 Zürcher Strasse 216/216a Übertrag von Bauplätze 158'594.00

Bodenabschnitte:Parz. 3651 Rorschacherstrasse 250 Übertrag von Verkehrsbetrieben 0.00

2476 Zürcher Strasse 303 Übertrag von Verkehrsbetrieben 0.00

BUCHGEWINNE

Öffentliche Gebäude:-


Wohn- und Geschäftsliegenschaften:Parz. 604 Rosenfeldweg 12 185'000.00


Bauplätze:-


Bodenabschnitte:-

ABGANG 2015

VERKÄUFE

Öffentliche Gebäude:-


Wohn- und Geschäftsliegenschaften:Parz. 604 Rosenfeldweg 12 300'000.00


Bauplätze:-


Bodenabschnitte:

139



-

ABSCHREIBUNGEN UND VERSCHIEDENE EINNAHMEN





Bauplätze:Parz. 4716 Unterstrasse Abschreibung 154'475.00


Bodenabschnitte:-

UMBUCHUNGEN




Bauplätze:Parz. 4716 Unterstrasse Übertrag auf Baurechtsparzellen 1'085'500.00

765 Zürcher Strasse Übertrag auf Baurechtsparzellen 158'594.00

Bodenabschnitte:-


Liegenschaften Bauverwaltung:Öffentliche Gebäude 7'215'260.55Wohn- und Geschäftsliegenschaften 228'444'265.71Landwirtschaftliche Liegenschaften 10'994'999.85Bauplätze 53'310'903.55Baurechtsparzelle 80'195'657.45Bodenabschnitte 1'073'687.70

Liegenschaften Schulverwaltung:mit Anteil im Finanzvermögen 3'591'698.20 384'826'473.01

Bestandesrechnung Finanzvermögen Liegenschaften


-

ABSCHREIBUNGEN UND VERSCHIEDENE EINNAHMEN





Bauplätze:Parz. 4716 Unterstrasse Abschreibung 154'475.00


Bodenabschnitte:-

UMBUCHUNGEN




Bauplätze:Parz. 4716 Unterstrasse Übertrag auf Baurechtsparzellen 1'085'500.00

765 Zürcher Strasse Übertrag auf Baurechtsparzellen 158'594.00

Bodenabschnitte:-


Liegenschaften Bauverwaltung:Öffentliche Gebäude 7'215'260.55Wohn- und Geschäftsliegenschaften 228'444'265.71Landwirtschaftliche Liegenschaften 10'994'999.85Bauplätze 53'310'903.55Baurechtsparzelle 80'195'657.45Bodenabschnitte 1'073'687.70

Liegenschaften Schulverwaltung:mit Anteil im Finanzvermögen 3'591'698.20 384'826'473.01



386'525'042.01 386'525'042.01

GrundbuchkreisParzellen-Nr.

Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

141


Liegenschaften im Finanzvermögen 2 834 909 384 826 473.01 430 945 400

Liegenschaften Direktion Bau und Planung 2 834 909 384 826 473.01 430 945 400

Öffentliche Gebäude (mit Anteil im Verwaltungsvermögen) 7 215 260.55 6 881 000

Bahnhofplatz 7, Nebenbahnhof mit Verbindungsbau C 3949 140 300.00 1 250 000 Feldlistrasse 10 (Gärtnerwohnhaus) W 1902 83 000.00 199 000 Neugasse 1/3/5, Amtsgebäude C 349 1 192 721.15 2 800 000 Poststrasse 26-30, Rathaus C 4700 5 799 239.40 2 632 000 Schulliegenschaften (mit Anteil im Verwaltungsvermögen) 5 538.00 3 591 698.20 2 968 000

Alpsteinstrasse 7 (Dachwhg im Kindergarten Bruggen) W 1371 167 000 (mit Anteil im VV) Florastrasse 5 (Wohnhaus mit Kindergarten) C 1364 51 800.30 428 000 Goethestrasse 15 (Wohnhaus mit Kindergarten) C 3256 20 000.00 Zürcher Strasse 430 Gewerbliche Berufsschule; Bild W 2083 5 538 3 519 897.90 2 373 000 Wohn- und Geschäftsliegenschaften 220 362 228 444 265.71 215 552 000

Aeplistrasse 10 O 40 388 1 135 000.00 886 000 Aeplistrasse 10a O 37 788 1 000 000.00 580 000 Ahornstrasse 25a W 1953 10 156 524 310.65 427 000 Auf dem Damm 10 C 585 411 945 884.80 722 000 Auf dem Damm 14 / Wallstrasse 13 / 15 C 587 678 1 933 600.00 2 130 000 Auf dem Damm 20 / Wallstrasse 17 C 595 328 961 782.40 1 310 000 Auf dem Damm 4 C 580 199 1 306 914.35 1 260 000 Augustinergasse 13, Unterer Graben 14 C 246 59 351 104.80 325 000 Äusserer Sonnenweg 2 C 1548 567 1 689 580.75 1 180 000 Bedastrasse 12 O 1696 735 1 513 101.00 1 460 000 Bitzistrasse 65 C 4590 10 335.75 92 000 Blumenaustrasse 26 C 1503 1 044 1 150 892.95 1 860 000 Blumenaustrasse 39 C 937 123 481 010.90 607 000 Blumenbergplatz 3 C 226 574 6 097 364.00 5 340 000 Brauerstrasse O 1755 3 105 181 000 Brühltor-Unterführung C 4776 1 749 858.65 1 380 000 Bucheggstrasse 10 O 245 396 712 154.40 610 000 Bucheggstrasse 12 O 248 5 126 1 045 523.70 1 540 000 Bucheggstrasse 2 O 241 293 881 751.40 744 000 Bucheggstrasse 4 O 242 225 707 854.40 654 000 Bucheggstrasse 6 O 243 252 797 154.40 658 000 Bucheggstrasse 7 O 249 400 275 000.00 434 000 Bucheggstrasse 8 O 244 384 935 468.40 764 000 Buchwaldstrasse 12 O 253 686 1 345 875.05 1 180 000 Bürglistrasse 8 C 1426 495 3 279 873.05 2 200 000 Davidstrasse 40 / 42 / 44 / 46 C 3184 3 576 13 492 562.30 9 770 000 Dürrenmattstrasse 24 W 1885 2 571 1 736 137.25 2 310 000 Espenmoosstrasse 18 O 394 3 261 3 231 083.70 2 330 000 Falkensteinstrasse 11 O 2472 425 2 360 922.30 1 800 000 Falkensteinstrasse 8 O 1055 471 1 600 000.00 1 560 000 Feldbachstrasse 3 W 1218 226 1 668 931.90 870 000 Föhrenstrasse 9 W 3225 7 863 1 240 000 Gallusstrasse 29 C 581 128 583 974.87 698 000 Gallusstrasse 33 C 573 763 705 653.25 1 370 000 Gallusstrasse 37 C 569 398 1 107 096.55 1 360 000 Gallusstrasse 39 C 568 163 1 485 112.00 1 270 000 Gallusstrasse 40 C 554 525 1 033 999.60 909 000 Gallusstrasse 43 C 565 505 1 870 581.75 2 660 000 Geltenwilenstrasse 2 C 3183 674 657 024.05 740 000



Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

142


Geltenwilenstrasse 20 / Unterstr. 45 C 2122 793 2 328 548.60 3 640 000 Gotthelfstrasse 13 C 3874 709 281 771.50 367 000 Grossackerstrasse 4 O 2471 317 1 560 832.35 1 410 000 Gübsenstrasse W 2175 332 396 882.55 429 000 Guisanstrasse 83 O 689 876 2 555 900.00 2 070 000 Haggenhaldenstrasse 18 W 2943 144 270 400.00 356 000 Haggenhaldenstrasse 22 W 2946 190 300 696.00 373 000 Haggenhaldenstrasse 24 W 2947 141 270 400.00 387 000 Haggenhaldenstrasse 26 W 2948 142 275 300.00 384 000 Haggenhaldenstrasse 28 W 2949 140 268 400.00 339 000 Haggenhaldenstrasse 30 W 2950 189 302 800.00 455 000 Haggenhaldenstrasse 38 W 2956 657 481 700.00 544 000 Haggenstrasse 45 W 3023 5 427 5 200 000.00 4 600 000 Haggenstrasse 57 W 2823 935 564 300.00 749 000 Haggenstrasse 59 W 2824 881 537 800.00 733 000 Haggenstrasse 61 W 2825 835 465 000.00 473 000 Haggenstrasse 63 W 2826 799 470 442.00 473 000 Haggenstrasse 65 W 2955 939 448 300.00 535 000 Haggenstrasse 69 W 2893 624 157 300.00 244 000 Haggenstrasse 94 (Rest. Schlössli) W 721 2 582 1 258 071.20 1 140 000 Hardungstrasse 4 / 8 O 3661 1 978 2 705 234.30 2 210 000 Hardungstrasse 6 O 3993 1 725 503 382.10 573 000 Hechtackerweg 2 W 2822 1 256 435 355.00 440 000 Hechtackerweg 4 W 2821 814 426 166.00 423 000 Heiligkreuzstrasse 12 O 205 1 558 1 365 585.30 1 180 000 Herisauer Strasse 70 W 2961 452 1 700 000.00 1 190 000 Hintere Bahnhofstrasse 11 C 168 104 393 609.55 234 000 Höggersbergweg 2 O 6272 1 012 983 078.80 1 460 000 Höhenweg 18 O 6158 2 770 1 800 000.00 1 690 000 Höhenweg 28 O 6271 666 208 413.50 679 000 Im Grund 22 W 2359 445 125 000.00 392 000 Innerer Sonnenweg 1a C 1535 645 740 185.05 622 000 Kirchgasse 11 C 904 335 1 785 344.35 1 730 000 Kirchgasse 3 C 901 132 278 800.00 362 000 Kirchgasse 5 C 902 152 720 113.65 554 000 Kirchgasse 7 C 903 146 322 900.00 545 000 Kirchlistrasse 2 O 599 971 509 475.00 1 080 000 Klubhausstrasse 3 C 2350 466 1 645 500.00 1 480 000 Kolosseumstrasse 14 O 212 389 1 400 000.00 1 350 000 Kolosseumstrasse 8 O 209 227 972 500.00 927 000 Kräzernstrasse 27 W 974 1 564 210 194.45 396 000 Kräzernstrasse 46 W 2425 1 501 329 518.40 324 000 Kräzernstrasse 79 W 2124 2 377 402 454.30 392 000 Kreuzbleicheweg 2 C 3052 4 683 2 094 862.80 3 450 000 Krontalstrasse 4 / Falkensteinstr. 73 O 1577 1 792 3 874 653.65 4 519 000 Lagerstrasse 10 C 3287 328 2 619 000.00 1 100 000 Lagerstrasse 6 / Tulpenstrasse 6 C 2348 813 709 547.95 867 000 Lagerstrasse 8 C 3288 159 810 000.00 478 000 Letzistrasse 3 W 2551 955 1 130 707.70 1 050 000 Lindenstrasse 64 O 1145 427 1 632 251.75 1 640 000 Linsebühlstrasse 77 C 1274 588 2 167 108.40 2 090 000 Linsebühlstrasse 82 C 1186 186 1 047 707.30 668 000 Lukasstrasse O 4881 340 140 000.00 124 000 Lukasstrasse O 4882 268 140 000.00 124 000 Lukasstrasse 27 / 29 O 346 2 258 2 557 759.25 2 420 000 Magniberg 5a C 2630 6 809 9 088 013.00 4 716 000 Magnihalden 13 C 870 73 17 000.00 71 000 Magnihalden 18 C 856 98 347 000.00 634 000 Magnihalden 22 / Goliathgasse 33 C 854 169 735 227.60 701 000 Marktgasse 2 (Verkaufspavillon) C 314 98 000.00 421 000 Metzgergasse 25 C 280 139 803 006.70 819 000 Moosstrasse 61 W 661 638 330 631.55 414 000 Mövenstrasse 2 W 2143 343 650 000.00 489 000 Mövenstrasse 2b / 14 W 4667 1 151 1 617 500.00 1 670 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

143


Mühlensteg 3 / Wallstrasse 14 C 1760 958 1 036 240.50 968 000 Mühlenstrasse 2 C 1753 154 572 000.00 377 000 Mühlenstrasse 4 / 6 C 1755 153 234 860.10 293 000 Museumstrasse 2, Rorschacherstrasse 1 / 3 / 5 C 3246 1 026 8 550 000.00 6 950 000 Museumstrasse 31 C 1478 392 1 169 179.95 1 510 000 Notkerstrasse 40 C 1436 321 1 224 894.00 1 020 000 Obere Friedhofstrasse 10 W 1752 3 508 1 079 313.05 914 000 Oberer Graben 45 C 550 766 1 385 135.05 1 420 000 Oberstrasse 12 C 2120 5 726 1 140 390.60 2 234 000 Oberstrasse 167 W 489 161 855 779.90 617 000 Oberstrasse 167a W 490 174 691 716.20 578 000 Oberstrasse 167b W 488 217 930 583.45 598 000 Oberstrasse 221 W 676 6 069 681 328.60 530 000 Oberstrasse 227 W 677 532 720 000.00 590 000 Oberstrasse 229 W 678 640 468 100.00 478 000 Oberstrasse 298 / 300 W 729 2 418 4 100.00 668 000 Oberstrasse 49 C 2003 2 014 1 246 962.85 958 000 Oststrasse 11 O 1170 601 005.95 186 000 Oststrasse 5 O 1167 609 448 041.60 351 000 Pappelweg O 5616 976 244 000.00 240 000 Rorschacherstrasse 107 O 1033 1 388 3 116 836.65 3 360 000 Rorschacherstrasse 174 O 1403 132 892 085.90 620 000 Rorschacherstrasse 265 O 1746 607 1 677 500.00 1 560 000 Rorschacherstrasse 267 O 1748 659 1 128 500.00 1 320 000 Rorschacherstrasse 31 C 3067 292 1 360 606.50 1 170 000 Rorschacherstrasse 33 / 33a C 1351 326 1 554 681.90 1 060 000 Rorschacherstrasse 35 / 35a C 1352 354 312 544.55 298 000 Rorschacherstrasse 71 / 71a C 1403 630 716 629.55 850 000 Rosenbergstrasse 2 C 2535 285 753 819.85 744 000 Rosenbergstrasse 38 C 2485 5 778 1 610 000.00 1 610 000 Rosenheimstrasse 12 O 13 877 1 093 430.00 1 180 000 Rosenheimstrasse 2 / 4 O 14 1 144 1 165 529.10 783 000 Ruckhaldenweg 2 W 1783 15 685 350 000.00 1 386 400 Scheffelstrasse 1a C 4865 748 256 384.30 168 000 Schönaustrasse 62 – 76,(Notwohnungen) W 1770 6 249 149 714.00 576 000 Schönnbrunnstrasse 3 W 1506 339 175 600.00 351 000 Schwalbenstrasse 2a C 1248 225 380 000.00 377 000 Singenbergstrasse 3 C 1400 277 1 097 430.40 1 050 000 Sittertalstrasse 28 W 4717 16 292 960 540.60 475 600 Sonneggstrasse O 1258 845 530 000.00 307 000 St. Georgen-Strasse 3 C 597 488 2 294 149.40 1 830 000 St. Georgen-Strasse 4 C 594 189 655 616.85 563 000 St. Georgen-Strasse 62 C 4058 1 291 1 700 000.00 1 010 000 St. Georgen-Strasse 82 / 84 / Wiesenstrasse 49 (Anteil im VV) O 2194 1 309 4 154 780.60 3 860 000 Stephanshornstrasse 4 / Brauerstrasse 71 O 1744 1 353 238.10 453 000 Sturzeneggstrasse 31 W 4639 120 543.00 86 000 Teufener Strasse 144 W 3343 678 390 000.00 522 000 Teufenerstrasse 67 / 73 / 73a-c / 75 C 4469 5 805 1 900 308.75 1 970 000 Tulpenstrasse 8 C 2347 180 521 008.40 560 000 Unterer Graben 20 C 914 244 1 153 601.85 994 000 Unterer Graben 22 C 911 88 108 532.45 219 000 Unterer Graben 24 C 909 114 361 400.00 482 000 Unterer Graben 58 C 846 124 1 095 000.00 878 000 Vadianstrasse 6 / 8 (Anteil im Verwaltungsvermögen) C 110 2 430 359.25 1 992 000 Volksbadstrasse 17, 17a, 17b C 1418 1 140 1 940 997.70 1 890 000 Volksbadstrasse 18 / 20 C 3576 564 1 397 944.60 1 210 000 Volksbadstrasse 4 / 6 C 1396 201 925.20 200 000 Wallstrasse 5 C 566 532 2 966 830.00 2 870 000 Wallstrasse 7 C 571 287 626 327.85 856 000 Wassergasse 13 C 1770 785 1 429 890.00 1 060 000 Wassergasse 23 C 3522 588 7 911 144.00 6 360 000 Webergasse 26 C 544 267 1 793 394.15 1 320 000 Wildeggstrasse 39 C 3237 285 915 052.24 700 000 Zürcher Strasse 122 W 612 473 833 310.00 829 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

144


Zürcher Strasse 124 W 611 473 306 363.30 485 000 Zürcher Strasse 126 / Rechenstrasse 1 / 3 / 5,5e-f W 1792 10 831 455 629.40 2 420 000 Zürcher Strasse 36 W 1504 414 1 731 778.70 1 490 000 Zürcher Strasse 45 W 3582 1 620 4 615 744.55 6 237 000 Zwinglistrasse 3 C 2597 552 5 151 823.35 3 830 000 Zwinglistrasse 7 C 2548 580 2 030 000.00 1 840 000 Landwirtschaftliche Liegenschaften 1 294 832 10 994 999.85 17 858 800

Arbonerstrasse 42, Hofen-Wittenbach 59 14 895 114 000 Auweg W 2317 30 811 20 000.00 7 000 Billenbergstrasse 29 W 2292 96 705 58 000.00 176 900 Bitzistrasse 44 C 3875 30 844 34 000.00 170 100 Brauerstrasse O 4266 8 370 460 976.00 33 400 Brauerstrasse O 4675 6 139 276 259.50 12 000 Brauerstrasse 101 (Anteil im Verwaltungsvermögen) O 1789 19 268 560 162.25 1 928 800 Demutstrasse O 2244 39 118 161 501.00 111 600 Dreilindenweg C 4391 7 855 13 300 Egg, Linden W 2603 890 300.00 300 Egg, Linden W 4925 7 353 5 700.00 5 700 Fellenbergstrasse C 1872 5 718 3 082.00 8 500 Gübsenstrasse W 2147 43 092 173 000.00 86 100 Gübsenstrasse W 2412 10 263 76 987.00 38 400 Gübsenstrasse W 3336 19 250 80 525.00 57 700 Gübsenstrasse / Sturzeneggstrasse W 2158 35 770 106 000.00 89 400 Gübsenstrasse 30 W 2174 57 994 1 189 958.90 799 100 Haggenstrasse 107 W 711 662 82 241.00 333 000 Hochwachtstrasse W 2461 16 010 16 000 Huebstrasse 11 O 2018 72 361 2 318 335.70 6 305 000 Hüttenwiesstrasse O 1729 7 612 14 800 Langweid W 2459 13 010 12 600 Linden W 2193 15 388 60 500.00 60 500 Linden W 2202 11 934 11 500.00 11 500 Linden W 2209 14 541 261 600.00 139 000 Linden W 2510 2 568 400.00 400 Neuhofweg 20 W 2382 54 227 103 853.60 447 700 Obere Berneggstrasse C 1871 19 900 10 750.00 9 700 Oberstrasse 303 W 1029 77 306 78 129.00 263 500 Quellenstrasse O 5218 850 400 Rechenwaldstrasse W 2294 4 693 30 000.00 9 300 Rechenwaldstrasse W 2316 19 790 100 000.00 683 000 Rechenwaldstrasse W 4054 23 042 Rechenwaldstrasse W 4810 2 467 9 800 Rechenwaldstrasse (Wiese + Wald) W 4284 12 886 15 468.00 21 600 Rechenwaldstrasse (Wiese) W 4282 16 615 16 000.00 38 200 Rechenwaldstrasse 21 W 2319 6 732 37 400 Rechenwaldstrasse 36 / 38 W 5192 2 092 422 593.60 383 000 Rechenwaldstrasse 63 W 2293 53 387 222 667.45 245 400 Rechenwaldstrasse 64 W 2289 76 633 834 549.95 196 700 Rehetobelstrasse O 4395 1 391 1 300 Rorschacherstrasse 301b (Anteil im Verwaltungsvermögen) O 1792 26 660 37 789.90 3 707 100 Rütistrasse O 2304 711 1 765.00 600 Schaugentobelstrasse O 1985 35 759 39 250.00 32 100 Sittertalstrasse W 4709 22 558 112 000.00 56 300 Sittertalstrasse W 4715 5 076 68 000.00 2 100 Sittertalstrasse 38 W 4712 16 715 625 819.65 269 100 Speicher-Strasse O 3974 3 453 20 000.00 3 300 St. Georgen-Strasse O 4038 6 549 36 007.20 15 700 St. Georgen-Strasse O 5397 5 891 2 600 St. Georgen-Strasse 235 O 4879 16 661 799 095.90 24 000 St. Georgen-Strasse 251 (Wiese + Wald) O 5537 63 779 748 000.00 180 800 St. Josefen-Strasse W 5185 17 768 400 000.00 62 000 Sturzeneggstrasse W 2155 13 284 25 000.00 38 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

145


Sturzeneggstrasse W 2157 2 285 4 000.00 6 000 Sturzeneggstrasse W 2483 15 961 29 000.00 47 000 Sturzeneggstrasse 61 W 2374 81 290 274 232.25 520 000

Bauplätze 493 477 53 310 903.55 91 359 600

Aeplistrasse O 34 498 260 000.00 227 000 Aeplistrasse O 35 424 220 000.00 127 000 Altenwegenstrasse W 3692 25 028 1 140 066.35 7 510 000 Altenwegenstrasse W 4267 461 46 000 Altenwegenstrasse W 4268 29 1 000 Altwinkelnstrasse 40 W 2027 802 119 585.35 120 000 Bachstrasse O 6308 18 720 14 602 380.00 13 100 000 Bildstrasse W 4619 2 535 291 640.00 858 000 Bildweiherstrasse W 3385 3 476 1 276 800.00 868 000 Bildweiherstrasse W 4337 1 135 203 000 Blumenaustrasse C 939 543 30 000.00 400 000 Boppartstrasse W 3682 530 21 200.00 53 000 Brauerstrasse O 5073 13 813 4 060 000 Breitfeldstrasse W 5221 828 32 000.00 207 000 Buchstrasse C 1724 784 16 000 Dreilindenhang C 4652 849 64 000 Dufourstrasse C 2646 4 068 203 000 Espenmoosstrasse O 3504 4 059 233 000.00 218 000 Gatterstrasse O 3416 3 662 280 000 Geigerstrasse W 3907 5 547 1 940 000.00 1 810 000 Geissbergstrasse W 2283 14 887 76 887.10 74 400 Gerhardtstrasse W 4889 4 685 911 600.00 234 000 Grütlistrasse O 2528 9 699 482 000 Gübsenstrasse W 4181 6 599 762 301.15 2 000 000 Guggerstrasse 8 W 3691 1 702 320 492.80 420 000 Haggenhaldenstrasse W 3533 438 43 000 Haggenstrasse W 1715 1 096 100 000 Haggenstrasse W 3515 10 664 4 270 000 Haggenstrasse W 3724 2 821 217 217.00 141 000 Haldenhof C 1831 889 628 818.95 249 000 Haldenstrasse C 3980 310 197 058.10 62 000 Hardungstrasse O 4641 1 510 2 000.00 337 000 Hätterenweg (Wiese für Kinderfest) W 3543 11 203 350 000.00 560 000 Heiligkreuzstrasse 8b O 3133 7 689 543 000 Herisauerstrasse W 2456 2 784 356 465.60 696 000 Herisauerstrasse W 4847 2 819 324 897.75 705 000 Hinterberg W 3318 2 022 101 000 Höchsterstrasse O 1771 11 726 1 330 378.10 46 800 Höggersbergweg 9 W 1 22 577 73 000.00 6 180 000 Iltisstrasse O 3897 674 Im Grund W 2358 2 132 535 000.00 239 000 Im Grund W 2360 7 296 355 870.60 184 000 Im Hölzli W 3357 5 732 974 372.00 11 400 Im Hölzli W 3359 6 614 1 124 465.00 2 030 000 Im Hölzli W 3362 3 012 1 113 700.00 1 500 000 Klosterweidlistrasse O 2869 2 928 1 950 000.00 146 000 Langweidweg W 1974 13 678 1 170 500.00 3 550 000 Lindenstrasse O 1253 3 601 180 000 Lukasstrasse O 941 3 800 190 000 Lukasstrasse O 942 6 094 41 000 Lukasstrasse O 5619 1 645 82 000 Martinsbruggstrasse O 1856 28 461 1 440 000 Martinsbruggstrasse O 5521 15 147 5 695 384.80 5 300 000 Mövenstrasse W 3837 1 060 8 843.95 159 000 Mövenstrasse W 4281 172 17 000 Mövenweg W 3328 4 010 1 473 200.00 1 000 000 Oberhaldenstrasse O 4414 7 865 756 769.30 393 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

146


Oberstrasse W 522 22 201 420 153.40 5 020 000 Oberstrasse W 1642 513 189 827.00 129 000 Oberstrasse W 4762 3 637 12 300.00 256 000 Oberstrasse W 4823 6 947 2 744 500.00 1 400 000 Oberstrasse / Haggenstrasse W 4110 940 43 000 Rechenwaldstrasse W 5043 3 457 58 000 Rehetobelstrasse O 1847 227 17 244.20 5 000 Rehetobelstrasse O 1849 7 290 553 421.90 368 000 Rehetobelstrasse Brunnenplatz O 1848 19 356.60 Rehetobelstrasse / Grütli (Pärkli) O 1846 61 4 635.30 Remishueb O 5707 1 147 32 482.25 558 000 Ringelbergstrasse O 3480 3 370 1 685 000 Rorschacherstrasse O 3969 1 400 15 600.00 70 000 Rosenheimstrasse O 12 584 1 139 190.00 233 000 Schellenweg O 5434 1 547 600 574.50 77 000 Schmidweidliweg O 2149 3 446 40 000.00 73 000 Schönauweg W 4654 37 314 605 000 Sonnmattstrasse W 4238 302 Speicher-Strasse O 4653 1 365 68 000 Splügenstrasse O 11 288 562 380.00 86 000 St. Georgen-Strasse O 2711 342 17 000 St. Georgen-Strasse O 3481 845 42 000 St. Jakob-Strasse C 4819 39 20 000 Stationsstrasse W 2800 571 228 800.00 228 000 Stationsweg W 2689 956 39 500.00 48 000 Stephanshornstrasse O 3439 16 647 46 197.35 3 920 000 Stephanshornstrasse O 3738 14 090 471 972.00 681 000 Sturzeneggstrasse 31 W 2379 22 126 1 247 481.50 5 200 000 Wallstrasse C 1758 363 370 522.70 324 000 Wassergasse C 71 348 294 350.00 191 000 Wassergasse C 72 176 47 445.10 40 000 Werkstrasse O 5325 145 26.00 3 000 Werkstrasse O 5405 823 10 000.00 242 000 Wolfgangstrasse W 3580 379 19 000 Zeppelinstrasse W 4907 4 526 1 133 113.35 1 260 000 Zilstrasse O 4648 785 39 000 Zürcher Strasse W 760 1 613 205 500.00 40 000 Zürcher Strasse W 765 508 185 133.85 480 000 Zürcher Strasse W 766 868 316 007.85 434 000 Zürcher Strasse W 903 169 67 600.00 8 000 Zürcher Strasse W 2217 519 8 000.00 85 000 Zürcher Strasse W 3396 484 12 263.00 5 000 Zürcher Strasse W 3700 10 518 893 431.80 2 610 000 Zürcher Strasse W 5092 1 750 525 000.00 612 000 Baurechtsparzellen 341 777 80 195 657.45 93 016 700

Ahornstrasse 25b W 4577 283 100 000 Ahornstrasse 25c W 4278 247 82 000 Auf dem Damm 10a C 576 151 72 000 Augustinergasse 20 / 22 C 265 139 46 000.00 131 000 Berneggstrasse 28 C 4863 909 680 000.00 686 000 Billenbergstrasse 29 W 4879 696 197 000 Bionstrasse 3 W 4626 3 801 1 424 300.00 1 903 000 Bionstrasse 4 W 4676 3 632 1 385 900.00 1 834 000 Blumenaustrasse 32 C 1506 373 100 000.00 276 000 Brauerstrasse O 5807 1 351 180 000.00 178 000 Brauerstrasse 100 O 5889 803 285 000.00 329 000 Brauerstrasse 105 O 5478 614 67 584.00 102 000 Brauerstrasse 89 O 5805 1 351 170 000.00 210 000 Brauerstrasse 96 O 5904 778 240 000.00 245 000 Brauerstrasse 98 O 5922 666 183 000.00 159 000 Bucheggstrasse 5 O 237 441 412 413.20 440 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

147


Burgstrasse 83 W 286 286 269 186.85 283 000 Cunzstrasse 18 – 28 O 5583 1 206 42 000.00 313 000 Cunzstrasse 19 – 33 O 5584 2 245 448 200.00 558 000 Cunzstrasse 32 O 5586 849 28 000.00 202 000 Cunzstrasse 5 – 17 O 5580 1 753 62 000.00 449 000 Cunzstrasse 6 – 16 O 5579 1 197 42 000.00 315 000 Curiestrasse 10 O 5934 338 135 000.00 133 000 Curiestrasse 11 O 5927 310 120 000.00 120 000 Curiestrasse 12 O 5933 348 130 000.00 128 000 Curiestrasse 13 O 5928 222 110 000.00 111 000 Curiestrasse 14 O 5931 335 155 000.00 154 000 Curiestrasse 15 O 5929 223 110 000.00 112 000 Curiestrasse 16 O 5932 447 155 000.00 154 000 Curiestrasse 17 O 5930 531 145 000.00 143 000 Curiestrasse 2 O 5937 321 110 000.00 112 000 Curiestrasse 3 O 5923 311 105 000.00 107 000 Curiestrasse 4 O 5938 307 115 000.00 115 000 Curiestrasse 5 O 5924 222 100 000.00 103 000 Curiestrasse 6 O 5935 298 125 000.00 125 000 Curiestrasse 7 O 5925 222 95 000.00 97 000 Curiestrasse 8 O 5936 306 120 000.00 119 000 Curiestrasse 9 O 5926 345 125 000.00 127 000 Demutstrasse 15 C 3707 317 304 000.00 299 000 Dreilindenstrasse 42 C 4283 1 514 250 000.00 381 000 Dreilindenstrasse 44 C 4282 868 490 000.00 504 000 Engelgasse 22 / 22a C 278 286 564 947.55 425 000 Espenmoosstrasse 11 O 374 790 200 000.00 248 000 Espentobelstrasse 5 / 5a / 5b O 5452 5 613 1 710 390.40 1 787 000 Feldlistrasse 2 W 43 1 059 399 150.00 387 000 Felsenstrasse 33 C 3197 1 300 780 920.00 903 000 Fidesstrasse 5 O 5822 504 90 000.00 92 000 Flemingstrasse 10 O 5898 359 115 000.00 125 000 Flemingstrasse 11 O 5893 553 215 000.00 208 000 Flemingstrasse 12 O 5899 371 105 000.00 113 000 Flemingstrasse 14 O 5900 350 125 000.00 131 000 Flemingstrasse 16 O 5901 362 120 000.00 131 000 Flemingstrasse 18 O 5902 422 150 000.00 153 000 Flemingstrasse 2 O 5895 371 95 000.00 102 000 Flemingstrasse 20 O 5903 578 195 000.00 193 000 Flemingstrasse 4 O 5894 359 95 000.00 103 000 Flemingstrasse 5 O 5890 513 180 000.00 184 000 Flemingstrasse 6 O 5896 359 115 000.00 122 000 Flemingstrasse 7 O 5891 513 185 000.00 182 000 Flemingstrasse 8 O 5897 371 95 000.00 101 000 Flemingstrasse 9 O 5892 513 190 000.00 192 000 Geigerstrasse (Schoretshueb) W 4126 3 206 1 208 180.55 1 201 000 Geigerstrasse 13 / 15 W 4842 3 405 1 135 186.15 1 125 000 Geltenwilenstrasse C 4923 2 126 1 138 000.00 2 470 000 Gottfriedkellerstrasse 22 C 3969 362 319 000.00 317 000 Gottfriedkellerstrasse 24 C 3968 365 319 000.00 317 000 Gottfriedkellerstrasse 28 C 3966 439 290 000.00 291 000 Harzbüchelstrasse 6 O 1292 1 880 356 886.00 430 000 Heimstrasse 1 / 1a / 1b / 3 / 5 / 5a / 5b / 7 / 7a, W 2636 8 510 3 500 000.00 3 497 000 Zürcher Strasse 176 / 178 Herisauerstrasse 79 W 2020 485 145 000.00 158 000 Herisauerstrasse 81 W 2019 609 140 000.00 153 000 Hinterberg W 3192 1 128 60 000 Hinterberg W 4720 1 150 660 000.00 756 000 Hinterberg 26,28,30,32 W 3186 5 059 1 579 200.00 1 598 000 Hinterberg 53,55,57 W 3191 1 553 1 205 000.00 714 000 Höchsterstrasse 17 O 5469 994 295 000 Höchsterstrasse 18 O 5786 1 285 260 000.00 275 000 Höchsterstrasse 2 / 2a O 3840 2 227 392 667.00 646 000 Höchsterstrasse 4 / 4a / 6 / 6a O 3841 4 308 759 700.00 1 269 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

148


Hofstrasse 1 / 1a / 5 / 5b W 4825 4 820 1 445 800.00 1 453 000 Hofstrasse 11 / 11a / 11b / 13 W 4638 6 446 874 954.25 893 000 Hofstrasse 5a W 4824 2 453 735 720.00 734 000 Hofstrasse 7 / 7b / 9 W 4827 3 126 937 690.00 940 000 Hofstrasse 7a W 4826 2 456 736 720.00 735 000 Iddastrasse 11, 15 O 3137 2 674 460 000.00 537 000 Iddastrasse 13 O 3135 1 144 170 000.00 205 000 Iddastrasse 17 O 3136 1 027 165 000.00 195 000 Iddastrasse 3 O 3096 1 117 220 000.00 249 000 Iddastrasse 5 O 3095 1 260 205 000.00 242 000 Iddastrasse 7 O 3094 1 388 170 000.00 215 000 Iddastrasse 9 O 3097 1 081 215 000.00 243 000 Im Grund 10, 12, 14 W 453 1 212 970 000.00 1 047 000 Imbodenstrasse 1 O 5576 2 628 524 800.00 643 000 Imbodenstrasse 16 – 30 O 5581 1 805 64 000.00 440 000 Imbodenstrasse 17 / 23 O 5582 1 205 41 000.00 303 000 Imbodenstrasse 2 – 14 O 5577 1 451 50 000.00 353 000 Imbodenstrasse 27 O 5585 885 31 000.00 205 000 Imbodenstrasse 5 / 11 O 5578 1 198 41 000.00 301 000 Kesselhaldenstrasse O 1731 506 Kesselhaldenstrasse 28 O 5997 411 150 750.00 148 000 Kesselhaldenstrasse 28a O 5996 193 84 850.00 88 000 Kesselhaldenstrasse 28b O 5995 215 90 850.00 94 000 Kesselhaldenstrasse 28c O 5994 235 97 850.00 101 000 Kesselhaldenstrasse 28d O 5993 245 100 850.00 102 000 Kesselhaldenstrasse 28e O 5992 349 132 850.00 134 000 Kesselhaldenstrasse 60 / 62 O 3904 2 159 380 547.80 596 000 Kesselhaldenstrasse 66 / 68 O 3903 2 182 384 737.70 565 000 Klosterweidlistrasse 9 O 5524 1 475 113 000 Klusstrasse 18 C 1789 328 100 000.00 101 000 Kolosseumstrasse 21 O 300 336 200 000.00 262 000 Kolumbanstrasse 2 O 6249 1 009 333 885.00 361 000 Kolumbanstrasse 4, 4a / Bachstrasse 19 O 6250 1 088 594 900.00 639 000 Kolumbanstrasse 6, 6a O 2999 1 826 836 700.00 882 000 Lehnstrasse 45 W 1787 4 536 794 150.00 1 131 000 Letzistrasse 37 W 3528 2 451 588 240.00 610 000 Linsebühlstrasse 47 / 47a C 1289 306 190 000.00 209 000 Metzgergasse 27 C 279 150 155 000.00 162 000 Mittelholzerstrasse 6 – 12 W 3008 4 425 740 000.00 748 000 Moosgartenstrasse 11 / 13 / 15 / 17 / 19 W 3822 5 036 548 415.00 664 000 Moosgartenstrasse 6 / 8 / 10 W 3824 3 299 359 302.00 423 000 Moosgartenstrasse 9 W 3958 3 033 330 300.00 347 000 Moosstrasse 59 W 660 529 56 470.90 104 000 Mövenstrasse 10 W 2383 4 975 1 194 096.00 1 200 000 Mövenstrasse 12 W 4722 5 517 1 950 200.00 2 635 000 Museumstrasse / Anlage Brühl (Parkgarage Unterer Brühl) C 956 1 643 150.00 1 560 000 Museumstrasse 1 C 952 890 1 700 000.00 476 000 Oberhaldenstrasse 23a O 4876 3 003 840 700.00 848 000 Ochsenweid W 2334 2 454 Ochsenweid W 2334 1 681 Pasteurstrasse 11 O 5908 391 130 000.00 131 000 Pasteurstrasse 12 O 5918 354 117 000.00 116 000 Pasteurstrasse 13 O 5909 391 170 000.00 166 000 Pasteurstrasse 14 O 5915 320 100 000.00 105 000 Pasteurstrasse 15 O 5910 440 180 000.00 173 000 Pasteurstrasse 16 O 5914 438 150 000.00 149 000 Pasteurstrasse 18 O 5911 296 163 000.00 153 000 Pasteurstrasse 2 O 5921 293 85 000.00 89 000 Pasteurstrasse 20 O 5912 203 95 000.00 95 000 Pasteurstrasse 22 O 5913 411 171 000.00 163 000 Pasteurstrasse 4 O 5920 183 51 000.00 59 000 Pasteurstrasse 5 O 5905 338 85 000.00 93 000 Pasteurstrasse 6 O 5919 414 134 000.00 132 000 Pasteurstrasse 7 O 5906 391 110 000.00 111 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

149


Pasteurstrasse 8 / 10 O 5916 438 123 000.00 133 000 Pasteurstrasse 9 O 5907 391 105 000.00 109 000 Rehetobelstrasse 67/ 67a O 4004 2 410 600 000.00 809 000 Remishueb O 5575 6 442 1 286 200.00 1 263 000 Remishuebstrasse 3 O 5588 787 115 000.00 117 000 Remishuebstrasse 5 O 2960 530 150 000.00 91 000 Remishuebstrasse 7 O 1761 1 104 280 000.00 291 000 Rickenstrasse 10 W 740 321 185 000.00 184 000 Rickenstrasse 8 W 993 316 185 000.00 184 000 Riethüslistrasse 23 O 2270 575 150 000.00 168 000 Rorschacherstrasse 73 C 1404 584 3 500.00 202 000 Rorschacherstrasse 75 / 75a C 1405 923 176 500.00 283 000 Rorschacherstrasse 77 C 1406 578 171 500.00 213 000 Ruhsitzstrasse 6, 16 W 482 915 390 000.00 431 000 Salisstrasse 2, 4 W 3057 852 420 000.00 458 000 Schaugentobelstrasse O 5855 1 221 1 000 Schaugentobelstrasse O 5857 2 590 150 000.00 150 000 Scheffelstrasse 1 C 1502 782 310 691.30 711 000 Scheffelstrasse 2 C 1491 1 389 450 000.00 552 000 Scheibenackerstrasse 6 O 1071 186 230 000.00 245 000 Schlachthofstrasse 24, Gossau 3680 11 653 2 883 000.00 1 927 000 Schlachthofstrasse, Gossau 3679 2 499 641 600.00 505 000 Schönauweg W 615 1 409 185 000 Schorenstrasse 1 – 7 W 1814 6 324 1 287 630.00 2 041 000 Sittertalstrasse 18 W 4802 775 142 267.80 113 000 Sittertalstrasse 21 W 4809 1 631 145 814.25 124 000 Sonnenstrasse 34 C 3170 367 312 500.00 322 000 Sonnmattstrasse 10 – 18 W 3667 6 059 659 662.00 1 119 000 Sonnmattstrasse 11 – 13/Moosgartenstrasse 5 – 7 W 3668 4 521 492 286.00 952 000 Sonnmattstrasse 15 – 17 W 3669 1 517 19 222.00 319 000 Sonnmattstrasse 19 W 3670 5 312 578 509.00 637 000 Sonnmattstrasse 20 / 22 W 3980 2 757 54 171.55 368 000 Sonnmattstrasse 21a / b W 2450 5 306 577 900.00 749 000 Sonnmattstrasse 23 W 4435 2 051 33 463.50 295 000 Sonnmattstrasse 25 W 4437 2 818 59 362.70 370 000 St. Josefen,Gaiserwald (Ochsenweid) 2295 1 701 12 700 St. Georgen-Strasse 251 O 5537 2 500 68 000.00 St. Josefen-Strasse W 5185 5 568 160 000.00 392 000 St. Josefen-Strasse W 5185 5 999 300 000.00 246 000 Stahlstrasse 1 W 1222 286 263 000.00 285 000 Stückelbergstrasse 6 W 290 394 426 000.00 459 000 Sturzeneggstrasse W 2374 1 250 Tellstrasse 20 C 2758 1 150 640 000.00 544 000 Tschudistrasse 41 C 1949 437 90 000.00 102 000 Unterstrasse C 4716 835 1 085 500.00 828 000 Varnbüelstrasse 14 / 16, Dufourstrasse 50a C 2645 23 780 650 000 Vogelherdstrasse 10 / 10a / 12 / 12a O 5859 4 856 1 845 845.00 1 857 000 Vogelherdstrasse 14 / 14a / 16 / 16a O 5860 3 899 1 845 845.00 1 856 000 Vogelherdstrasse 18 / 18a / 20 / 20a O 5861 4 080 1 845 845.00 1 930 000 Vogelherdstrasse 22 / 22a / 24 / 24a O 5862 3 575 1 845 845.00 1 930 000 Wiesentalstrasse 6 a – c O 3387 3 143 1 170 000.00 1 181 000 Zilstrasse 75 O 5587 818 70 000.00 188 000 Zilstrasse 79 O 4874 5 408 1 311 100.00 1 495 000 Zilstrasse 79a / b O 5264 2 732 662 000.00 668 000 Zürcher Strasse 10 W 115 270 220 000.00 239 000 Zürcher Strasse 152 (Lerchenfeld) Curlinghalle W 625 1 588 Zürcher Strasse 216 / 216a W 764 1 158 318 594.00 305 000 Zwyssigstrasse 39 W 4271 2 744 84 013.00 595 000

Bodenabschnitte 478 923 1 073 687.70 3 308 900

Ahornstrasse W 1305 1 949 600 Altenwegenstrasse W 3693 2 306 92 280.00 4 600


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

150


Altenwegenstrasse W 4265 98 9 770.00 4 000 Auf dem Damm C 574 130 3 000 Auf dem Damm C 575 125 6 000 Axensteinstrasse C 4782 167 Bionstrasse W 2286 20 386 154 891.00 100 500 Bionstrasse W 3348 3 367 45 807.00 13 400 Bionstrasse W 5153 941 4 400 Biserhofstrasse C 4083 742 Bleichestrasse C 4723 37 Blumenbergplatz C 236 43 Blumenbergplatz C 4741 154 7 000 Blumenbergplatz C 4755 74 Brauerstrasse O 1800 111 Brauerstrasse O 5467 7 574 20 100 Brauerstrasse (Familiengärten) O 1788 26 629 131 700 Brückengasse O 1066 446 5 200.00 4 000 Brühlbleichestrasse C 1443 66 Buchenweg O 2551 2 118 Claudiusstrasse O 5398 52 32 000 Dufourstrasse W 23 100 1 000 Espenmoosstrasse O 936 6 769 9 000.00 Espenmoosstrasse O 937 2 119 28 000.00 600 Flemingstrasse O 1791 6 263 15 000.00 12 000 Flurhofstrasse O 1675 134 Flurhofstrasse O 3505 120 12 000 Geigerstrasse W 5120 227 11 000 Goethestrasse O 2561 696 Goliathgasse C 862 16 Grünaustrasse O 4618 131 Gübsenseeweg W 2176 5 599 Gübsenseeweg W 2430 15 199 52 000.00 26 000 Gübsenstrasse W 2160 5 005 Hagenbuchstrasse O 2396 257 25 000 Haggenstrasse W 2769 336 30 000 Haggenstrasse W 4057 1 171 5 000 Haldenstrasse C 4192 6 Hardungsstrasse O 3814 37 099 33 000.00 45 800 Harfenbergstrasse C 4616 169 170 000 Hechtackerweg W 2971 77 1 000 Heinrichsbadstrasse W 2203 4 829 1 300 Hinterberg W 3319 440 2 000 Hinterberg W 3696 17 237 5 000.00 33 200 Hirtenweg O 5274 155 Hofstrasse W 2535 10 087 5 042.00 Hügelweg O 3991 3 983 4 000.00 19 000 Hüttenwiesstrasse O 1728 10 029 30 080.00 7 200 Hüttenwiesstrasse O 5046 518 5 320.15 25 000 Kesselhaldenstrasse O 4647 2 534 10 000 Konkordiastrasse C 4575 206 20 000 Kräzernstrasse W 2426 1 328 3 000.00 2 600 Kräzernstrasse W 4576 9 128 3 000 Kreuzbühlstrasse W 3203 3 788 4 200.00 38 000 Kreuzbühlstrasse W 3508 3 032 3 000 Kreuzbühlstrasse W 3547 1 885 2 300 Landhausstrasse W 2830 390 7 256.00 12 000 Langgasse O 413 110 Lehnstrasse W 1938 21 126 58 000 Lehnstrasse W 2627 76 4 000 Lettenstrasse O 5265 167 266 000 Letzistrasse W 4769 159 Lindenstrasse O 5435 168 40 000 Lindentalstrasse O 1127 632 6 000 Linsebühlstrasse C 4712 17 1 717.50 13 000 Linsebühlstrasse C 4713 19 1 717.50 13 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

151


Lukasstrasse O 4883 321 Magnihalden C 845 89 45 000 Magnihalden C 871 70 Magnihalden C 4770 176 Moosgartenstrasse W 3960 3 686 5 336.85 11 000 Obere Büschenstrasse C 3778 124 166 000 Oberhaldenstrasse O 4859 6 881 35 000.00 13 700 Oststrasse O 1269 128 1 300 Paradiesstrasse C 3725 121 12 000 Rechenwaldstrasse W 4059 1 935 2 000 Rechenwaldstrasse W 4061 340 Rechenwaldstrasse W 4062 592 Remishuebstrasse O 1765 13 976 69 000.00 35 400 Remishuebstrasse O 5706 30 858 107 000.00 85 800 Ringelbergstrasse O 4727 52 Rorschacher Strasse O 1793 1 464 500.00 1 900 Rorschacherstrasse O 1093 114 11 190.00 Rorschacherstrasse C 1582 266 230 000.00 78 000 Rorschacherstrasse 250 O 3651 2 019 371 000 Rotmontenweg O 562 12 253 35 800 Schmidweidliweg O 4856 266 100 Schoretshuebstrasse W 2416 19 726 22 000.00 19 700 Singenbergstrasse C 1371 431 18 000.00 Sömmerliwaldstrasse W 4971 39 315 141 000 Sonderstrasse O 6337 205 1 000 Sonnenhaldenstrasse O 987 1 983 23 000 Sonnenhaldenstrasse O 2600 1 512 200 Sonnenhaldenstrasse O 3432 699 3 000 Sonnenhaldenstrasse O 4544 854 17 000 Sonnenstrasse C 4838 526 60 000 St. Georgen-Strasse O 3829 249 14 000 St. Georgen-Strasse C 1680 1 006 St. Georgen-Strasse C 1717 119 5 000.00 1 000 St. Georgen-Strasse C 3623 91 9 000 Stationsweg W 2978 1 892 9 000 Steinachstrasse C 4840 753 4 000 Sturzeneggstrasse (Wald) W 2133 5 106 844.00 Sturzeneggstrasse, Familiengärten W 4575 24 109 130 000 Ullmannstrasse W 5211 1 086 2 000 Unterer Graben C 4911 23 500 Vogelherdstrasse (Spielwiese) O 5863 4 482 224 000 Wägenwaldstrasse W 5246 10 465 12 000.00 2 000 Waldgutstrasse O 710 5 756 13 000 Waldgutstrasse O 711 717 19 000 Weiherweidweg C 4141 65 3 000 Wiesentalstrasse O 3485 77 3 000 Wildeggstrasse C 4853 743 3 000 Zürcher Strasse W 2684 51 Zürcher Strasse W 2907 35 703 18 051.70 105 000 Zürcher Strasse W 3087 1 984 27 484.00 7 900 Zürcher Strasse W 3770 308 1 500 Zürcher Strasse W 5189 153 800 Zürcher Strasse 303 W 2476 1 952 384 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

152

Bestandesrechnung Verwaltungsvermögen Liegenschaften

Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 1 945 757 462 078 900 Liegenschaften Direktion Bau und Planung 1 492 594 250 320 800

Verwaltungsgebäude 12 054 82 836 000

Bahnhofplatz 7, Nebenbahnhof mit Verbindungsbau (Anteil im FV) C 3949 3 103 2 920 000 Bohl 14, Waaghaus C 754 567 2 330 000 Brühlgasse 1, Post- & Verwaltungs- gebäude C 749 366 4 360 000 Burgstrasse 61, Mehrzweckgebäude W 336 621 1 530 000 Neugasse 1 / 3 / 5, Amtsgebäude (Anteil im FV) C 349 2 542 19 750 000 Neugasse 25 C 350 364 5 230 000 Poststrasse 26-30, Rathaus (Anteil im FV) C 4700 19 588 000 St. Leonhardstrasse 15, Verwaltunggebäude C 109 634 3 130 000 Unterstrasse 14 C 4014 399 3 390 000 Vadianstrasse 57 Stadtpolizeigebäude C 4830 2 703 15 960 000 Vadianstrasse 6 / 8, Verwaltungs- C 110 755 4 648 000 gebäude Technische Betriebe (Anteil im Finanzvermögen) Werkhöfe und Magazine 37 725 16 191 000

Dufourstrasse 106 Strassenwärtermagazin C C 3372 27 10 000 Dufourstrasse 39 Strassenwärtermagazin C C 3524 28 000 Dufourstrasse 67 Strassenwärtermagazin C C 2571 Feldlistrasse 18c Werkschopf W 1902 35 000 Fluhstrasse 1 Strassenwärtermagazin C C 3819 38 23 000 Marktplatz / Taubenloch C 319 756 000 Rehetobelstrasse 108 Strassenwärtermagazin O O 1972 4 000 Rorschacherstrasse 199 Strassenwärtermagazin O O 1370 149 70 000 Rosengarten- / Brauerstrasse O 3328 47 Schneebergstrasse 35 Strassenwärtermagazin C C 4392 10 000 Schorenstrasse 8 Strassenwärtermagazin W W 1658 68 9 000 Sömmerliwaldstrasse 7 Werkhof W 1207 29 164 11 120 000 Speicher-Strasse / Gotthardweg Strassenwärtermagazin C O 5543 210 16 000 Speicher-Strasse 39 Strassenwärtermagazin C C 3011 269 27 000 Spiltrücklistrasse 1 O 2230 166 118 000 St.Georgen-Strasse 43 C 1706 593 65 000 Stahlstrasse 16 Magazin mit Wohnung W 1226 633 482 000 Steinachstrasse 93 Werkhof und Bürotrakt Ost O 1004 4 508 2 420 000 Steinachstrasse 95, Desinfektions- anstalt O 2406 619 426 000 Tannenstrasse 86 Strassenwärterhäuschen O 5448 109 55 000 Taubenstrasse 7 Strassenwärtermagazin O O 2822 526 428 000 Treuackerstrasse 5 Strassenwärtermagazin W C 4490 315 71 000 Tschudistrasse 56 Strassenwärtermagazin W C 1976 284 18 000 Heime 4 090 4 746 900

Brauerstrasse 99 / 99a, Kinderheim (Anteil im Finanzvermögen) O 1789 4 090 2 142 200 Rorschacherstrasse 301, Riedernholz Wohnheim O 1792 0 2 604 700 für Betagte (Anteil im Finanzvermögen)

Feuerwehranlagen 4 739 3 477 800

Burgstrasse 61, Gantamt (Garage) W 336 Hafnersberg (Feuerweiher) W 2237 61 Haggenstrasse 25 (Feuerwehrdepot mit Bereitstellungsanlage) W 1751 1 755 825 000 Hubstrasse (Hydrantenwagenhäuschen) O 2027 82 4 000 Martinsbruggstrasse 10 (Feuerwehrdepot) O 1834 Notkerstrasse 44 / Steinachstrasse 45 (Anteil Stadtwerke) C 4848 2 841 2 648 800


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

153


Zivilschutzanlagen in Städtischen Liegenschaften 26 077 7 407 000

Arbonerstrasse 42, Wittenbach (Zivilschutzanlage Hofen) 59 26 077 359 000 Haggenstrasse 25 (BSA 42) (Anteil Feuerwehranlagen) W 1751 Holzstrasse 3 / 5 / San Hist 32 (Primarschulhaus Rotmonten) O 769 907 000 Museumstrasse / Anlage Brühl (Parkgarage Unterer Brühl) C 956 Oberhaldenstrasse 15 / San Hist 25 (Primarschulhaus Halden) O 3705 1 022 000 Parkstrasse 2 / BSA 33 (Steinachturnhalle) C 4340 Schönaustrasse 82 / San Hist 44 (Sekundarschulhaus Schönau) W 1438 832 000 Steinachstrasse 75 (Schellacker) (Sanitätshilfsstelle 75) C 3313 1 882 000 Teufenerstrasse 142 (Primarschulhaus Riethüsli) Sanitätshilfsstelle 14 W 1578 1 058 000 Wolfgangstrasse 15 (Primarschulhaus Boppartshof) W 3271 1 347 000 Sanitätshilfsstelle 45 Zivilschutzanlagen in nicht Städtischen Liegenschaften 571 000

Berghaldenplatz 4 / Quartier KP 34 Rotmonten O 796 103 000 (Evang. Kirche Rotmonten) Claudiusstrasse 6 / San Hist 22 (Kinderspital) O 3891 41 000 Federerstrasse 12 / Sektor KP 3 Heiligkreuz O 2893 (Kath. Pfarreiheim Heiligkreuz) Greithstrasse 7a / Sektor KP 2 St. Fiden (Kath. Pfarreiheim St. Fiden) O 1034 Kreuzbühlstrasse 18 / San Hist 46 Winkeln W 3088 (Ev. Kichgemeindehaus Winkeln) Militärstrasse 10 Unterirdische Bereitstellungsanlage C 2409 427 000 mit Sanitätsposten (Kaufmännischer Verein) Museumstrasse 24 / OSR Stadttheater C 4353 Schönauweg 4 / Waldau Unterirdischer Ortskommandoposten W 4653 und Bereitstellungsanlage Unterer Graben 52 / OSR St. Mangen (Ev. Kirchgemeindehaus) C 850 Olma-Areale 52 397 3 185 000

Sonnenstrasse 31 / Jägerstrasse C 3979 3 296 59 000 Sonnenstrasse 39 / St. Jakobstr. 82 / 94 C 1556 41 168 2 527 000 Splügenstrasse O 15 7 933 599 000 Bäder 139 902 21 623 400 Bitzistrasse C 1678 7 803 23 400 Bitzistrasse C 4088 120 6 000 Bitzistrasse 43 (Männerbadeanstalt) C 2959 6 153 202 000 Bitzistrasse 65 (Weiher und Boden inkl. Milchhüsli) C 4590 24 139 152 000 Bitzistrasse 65a (Mannenweiher) C 1677 20 486 115 000 Dreilindenstrasse C 1659 1 662 16 000 Dreilindenstrasse 50 (Familienbad) C 1655 29 699 722 000 Martinsbruggstrasse (Parkplatz) O 4733 2 325 280 000 Martinsbruggstrasse 25 (Blumenwies) O 1855 7 776 6 050 000 Volksbadstrasse 4 / 6 (Volksbad) C 1396 1 517 4 100 000 Waldgutstrasse 9 (Freibad Rotmonten) O 3271 15 964 897 000 Zürcher Strasse 152 (Lerchenfeld) Schwimmbad und Kunsteisbahn W 625 22 258 9 060 000 Sportanlagen 253 569 29 419 000

Bogenstrasse 10,Sporthalle / Parkhaus (Kreuzbleiche) C 4810 9 833 12 080 000 Burgstrasse 40, Turnhalle Kreuz- bleiche C 4006 4 706 2 510 000 Gründenstrasse 30, Sportanlage Gründenmoos W 2582 160 019 5 299 000 Grütlistrasse (Krontal) O 2533 30 628 3 270 000 Heiligkreuzstrasse (Espenmoos) O 316 43 499 2 900 000 Martinsbruggstrasse 8, Garderoben- gebäude Neudorf O 1834 2 491 820 000 Militärstrasse 2, Reithalle C 2377 2 393 2 540 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

154


Stadtgärtnerei, Parkanlagen und Weiher 331 320 12 215 600

Beda- / Schwanenstrasse O 1065 491 9 000 Bernegg- / Schneebergstrasse C 3931 521 5 000 Bildweiher Winkeln W 2100 31 498 7 700 Bildweiherstrasse W 2102 13 121 18 000 Bildweiherstrasse W 3296 17 552 23 000 Bildweiherstrasse W 4334 1 380 Bildweiherstrasse W 4336 2 222 1 800 Brandstrasse, Brandweiher O 3496 5 013 Bubenbergstrasse C 4032 983 4 000 Burggraben, Kantonsschulpark C 3449 746 19 000 Dufourstrasse C 4161 674 67 000 Dufourstrasse C 4238 2 872 143 000 Dufourstrasse C 4641 6 212 311 000 Dufourstrasse 67 C 2571 886 22 000 Falkenburgstrasse C 2897 177 8 000 Fliederstrasse O 3147 911 45 000 Fontanastrasse W 1887 685 34 000 Gottfried-Keller-Strasse C 3858 604 3 000 Heiligkreuzstrasse O 386 640 12 000 Helvetiastrasse O 1280 328 3 000 Hüttenwiesstrasse O 1737 476 Hüttenwiesstrasse O 5339 268 Hüttenwiesstrasse O 5403 293 Kolumbanstrasse 24 O 176 1 718 81 000 Lehnstrasse W 3206 297 200 Linsebühlstrasse C 1109 473 145 000 Militärstrasse 4 (Kreuzbleiche) (Atelierhaus) C 2407 77 045 2 140 000 Müller-Friedberg-Strasse C 3671 1 029 10 000 Museumstrasse C 956 13 370 2 460 000 Museumstrasse, Stadtpark C 1390 27 570 824 000 Oberer Graben, Grabenpärkli C 118 799 48 000 Poststrasse, Bahnhofpärkli C 2314 370 4 000 Rehetobelstrasse O 1529 970 200 Rorschacherstrasse,Kantonsschulpark C 975 13 563 136 000 Rosenbergstrasse, Parkanlage C 2373 1 517 45 000 Rütiweiherweg, (Areal Rütiweiher) O 2296 33 083 13 200 Schöckstrasse O 3862 100 5 000 Seitzstrasse C 4125 201 10 000 St. Leonhardstrasse C 2272 3 739 186 000 St. Georgen-Strasse, (Areal Rütiweiher) O 3755 5 476 3 500 St. Georgen-Strasse, (Areal Rütiweiher) O 3812 6 001 5 600 St. Georgen-Strasse, (Steinach; Hochwasserschutz Weiertal) O 6269 3 630 3 400 St. Georgen-Strasse, Mühleggweiher C 1703 2 267 Stephanshornstrasse 4 / Brauerstr.71 Stadtgärtnerei O 1744 31 770 4 807 000 Sturzeneggstrasse, Familiengärten W 4630 382 Tannen- / Peter- u. Paulstrasse C 3758 433 21 000 Tannenstrasse O 2979 173 8 000 Teufenerstrasse, Nestweiher C 1889 4 288 Tigerberg- / Dufourstrasse C 2580 2 366 36 000 Treuackerstrasse C 1930 638 37 000 Unterer Graben, St. Mangen C 2871 1 666 83 000 Wiesenstrasse, Spielplatz C 4026 409 2 000 Zentral- / Krügerstrasse W 1568 1 807 90 000 Zürcher Strasse C 4767 5 260 263 000 Zürcher Strasse W 4749 279 13 000 Zwinglistrasse C 4189 78

Spielplätze 48 555 2 663 200

Achslenweg O 3803 1 564 78 000 Axensteinstrasse, Schülerhauswiese C 3936 3 542 177 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

155


Burgstrasse W 1235 2 181 109 000 Flurhofstrasse O 1673 623 31 000 Haggenhaldenstrasse W 3035 1 927 1 500 Hardungstrasse O 3662 921 700 Herisauerstrasse (vorgesehener Spielplatz) W 4846 1 236 247 000 Hirtenweg O 5277 111 Landhausstrasse W 2915 1 266 25 000 Lindenstrasse O 3131 503 25 000 Martinsbruggstrasse 10b O 3309 21 246 1 020 000 Schönaustrasse 34 (Feldli) W 1896 8 593 707 000 Schorenstrasse W 1661 3 202 160 000 St. Georgen-Strasse O 2711 1 640 82 000

Friedhöfe 217 233 9 883 000

Feldlistrasse 10, 18-18c (Feldli) W 1902 93 961 4 799 000 Kesselhaldenstrasse (Ostfriedhof) O 1739 100 469 3 220 000 Obere Friedhofstrasse 9 (Bruggen) W 837 16 158 1 250 000 St. Georgen-Strasse 98a (St. Georgen) O 2204 4 419 131 000 Zilstrasse (Parkplatz Ostfriedhof) O 4834 2 226 483 000 Abwasseranlagen 157 005 18 195 500

Arbonerstrasse 42, Wittenbach (Abwasserreinigungsanlage Hofen) 59 101 566 3 503 000 Bach-Bruggen (Aquädukt Auwald) W 637 Chapf, Wittenbach Druckreduzierstation 2044 2 907 103 000 Demutstrasse 115 (Pumpstation Riethüsli) O 3961 Espentobelstrasse O 5453 1 704 500 Gatterstrasse (Regenbecken Büel) O 5227 1 210 8 000 Hafnersberg 5 (Pumpstation Hafnersberg) W 2236 Hätteren (Regenbecken Schoren) W 2333 Hätternstrasse 50 (Abwasserrein.-Anlage Hätterenwald) W 3275 7 155 1 510 000 Heiligkreuzstrasse Gebäude für O 5702 2 094 144 000 Rechenanlage der Hochwasserentlastung Espenmoos Kräzernstrasse W 2686 Leestrasse 7 (Pumpstation Lee) O 2015 Lerchentalstrasse 8a (Abwasserpumpwerk Lerchental) O 4206 300 143 000 Lukasstrasse (Aquädukt Lukasmüli) O 4883 Lukasstrasse (Regenbecken Lukasmühle) O 323 3 326 166 000 Lukasstrasse (Wärterhaus) O 942 17 000 Lukasstrasse 19 (Pegel- & Messstation) O 2378 Lukasstrasse 42 (Kanalisationsbauwerk, Düker) O 5465 1 451 29 000 Martinsbruggstrasse 93 (Probenahmestation) O 4212 Moosmühlestrasse (Pumpstation Rechen) W 4680 117 000 Rechenstrasse (Umschlagplatz) W 5260 159 Rechenstrasse 12 (Ausbau Regenbecken) W 4117 2 528 171 000 Rechenwaldstrasse (Pumpwerk Tobel) W 4461 402 24 000 Rechenwaldstrasse 21 (Regenbecken Engelwies) W 2319 Rechenwaldstrasse 32 (Abwasserreinigungsanlage Au) W 2318 27 383 11 580 000 Rechenwaldstrasse 40 (Erweiterung Regenbecken Au) W 4951 2 899 399 000 Rechenwaldstrasse 64 (Aquädukt Tobel) W 2289 Rehetobelstrasse (Pumpwerk «Gädmen») O 1972 17 000 Schaugentobel (Pumpstation Schaugentobel) O 5722 89 38 000 Schoretshuebstrasse (Pumpstation Schoretshueb) W 3907 Untertobel, Wittenbach 70 295 133 000 Wattbachstrasse (Schmutzwasser-Pumpstation) W 2697 1 537 93 000 Zürcher Strasse 204f (Aquädukt Auwald) W 3214


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

156


Öffentliche Bedürfnisanstalten 563 213 000 Blumenaustrasse C 959 78 000 Flurhofstrasse WC-Anlage C 1591 15 000 Geltenwilenstrasse 2 C 3183 Kolumbanstrasse 24 O 176 22 000 Lindenstrasse O 1345 11 7 000 Marktplatz C 319 53 000 Museumstrasse C 956 Rorschacherstrasse 111 O 2381 484 30 000 Sonnenstrasse C 4001 Teufenerstrasse C 2162 68 8 000

Ablagerungsplätze 78 434 370 400

Rütibach, Gaiserwald 2326 2 709 2 700 Spisegg, Gaiserwald 2297 11 730 100 000 Spisegg, Gaiserwald 2325 10 349 200 000 Tüfenbach, Gaiserwald 2320 38 855 42 800 Tüfenbachstrasse, Gaiserwald 2321 9 547 11 200 Tüfenbachstrasse, Gaiserwald 2324 3 901 11 000 Tüfentobel, Gaiserwald 2319 902 2 700 Tüfentobel, Gaiserwald 2322 441

Übrige Liegenschaften 128 931 37 323 000

Apfelbergweg C 2675 186 9 000 Auweg 23 (Au-Bruggen) (Schützenhaus) W 4284 56 000 Billenbergstrasse 29 (Au-Bruggen) (Scheibenmagazin) W 2292 Böcklinstrasse C 2676 180 9 000 Brühltor-Unterführung C 4776 100 000 Feuergasse / Hinterlauben (Hintere Zufahrtstrasse Amtshaus) C 354 144 Gründenstrasse 8, Garderobengebäude mit Tribüne W 4343 2 040 000 Grünhaldenstrasse 3 Unterkunft für Obdachlose W 1082 631 514 000 Joosrütistrasse (Schützenstand Scheibenstand / O 888 Scheibenmagazin) Jüchstrasse 25, Jugendherberge O 3964 1 740 000 Katharinengasse 16, Jugendhaus C 808 194 454 000 Linsebühlstrasse, Brunnenplatz C 1119 40 Museumstrasse 24, Stadttheater (Gebäude beim Kanton) C 4353 6 135 1 487 000 Museumstrasse 25, Tonhalle (Gebäude beim Kanton) C 3786 2 035 1 412 000 Museumstrasse 27, Kirchhoferhaus C 1480 517 1 770 000 Museumstrasse 32, Natur- & Kunstmuseum, C 1391 8 012 12 910 000 Kulturgüterschutzraum Museumstrasse 50, Neues Museum C 2806 2 676 7 810 000 Ochsenweid W 2334 34 188 32 800 Ochsenweid W 2976 8 647 3 100 Ochsenweid-Hätteren W 2333 2 000 Rorschacher Strasse; Naturmuseum O 1750 3 623 1 630 000 Rorschacherstrasse 50, StWE (Grosser Saal Hotel Ekkehard) C 20284 175 000 Rosenbergstrasse 59, Bahnhof Nord C 50976 2 825 000 St. Josefen,Gaiserwald (Ochsenweid) 2295 59 248 3 100 St. Georgen-Strasse (Weihertal) O 2308 17 000 (Scheibenstand / Scheibenmagazin) St. Georgen-Strasse 241a (Weihertal) (Schützenstand) O 5483 1 102 24 000 St. Georgen-Strasse 82 / 84 / O 2194 Wiesenstrasse 49, Adlersaal (Anteil im FV) St. Jakob-Strasse, Brunnenplatz C 1542 5 Unterer Graben 17, Grabenhalle C 2603 1 368 2 300 000 Vadianstrasse Brunnen C 4710


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

157


Liegenschaften Direktion Schule und Sport 453 163 211 758 100

Kindergärten 33 344 12 784 000

Achslenweg 10 (Doppel-Kindergarten) O 3698 1 335 367 000 Alpsteinstrasse 7 (Kindergarten Bruggen) (mit Anteil im FV) W 1371 791 501 000 Austrasse 11 W 2811 95 000 Boppartshofstrasse 1 & 3 (Doppelkindergarten) W 3073 2 716 529 000 Dreilindenhang 28 C 4606 971 220 000 Fähnernstrasse 2 (Kindergarten-Pavillon) W 3956 1 129 144 000 Florastrasse 5 (Anteil im FV) (Wohnhaus mit Kindergarten) C 1364 511 214 000 Flurhofstrasse 74 O 3421 1 047 281 000 Gerbeweg 15, Kinderhort W 2869 1 373 624 000 Goethestrasse 15 (Anteil im FV, Wohnhaus mit Kindergarten) C 3256 625 612 000 Grütlistrasse 24 O 1560 790 313 000 Guggerstrasse 8 (Kindergartenpavillon) W 3691 183 000 Herisauerstrasse 88a / b W 3161 1 632 632 000 Hinterberg 61 (Doppelkindergarten) W 3257 2 315 350 000 Iddastrasse 25 O 481 3 781 418 000 Isenringweg 7 W 3102 795 236 000 Kesselhaldenstrasse 64 O 4016 1 030 234 000 Knottergässlein C 2552 239 11 000 Koblerstrasse 19 (Autoabstellplatz) W 50108 24 000 Koblerstrasse 19 (StWE) W 20333 313 000 Kräzernstrasse 118 W 2090 1 555 818 000 Krontalstrasse 4 / Falkensteinstr. 73 O 1577 306 000 Kublystrasse 5 (Doppelkindergarten) O 22198 766 000 Moosstrasse 57a (Kindergartenpavillon) W 3567 930 122 000 Moosstrasse 57b W 3429 995 323 000 Obere Berneggstrasse 81 (Kindergarten Riethüsli-Nest) C 4361 1 130 186 000 Oberstrasse (Spielplatz mit Gartenpavillon und Schwimmbad) C 4356 1 838 147 000 Oberstrasse 14 (Kindergarten mit Kinderhort) C 2120 506 000 Oberzilstrasse 11 (Doppelkindergarten) O 4165 2 602 575 000 Rehetobelstrasse 87a (StWE) O 21157 263 000 Salisstrasse 5 W 21403 352 000 Schlosserstrasse 22 C 2033 348 440 000 Schönaustrasse 34 (Feldli) W 1896 196 000 St. Georgen-Strasse 215 O 23072 Waldgutstrasse 6a (Doppelkindergarten) O 769 251 000 Wiesentalstrasse 23 O 2390 2 269 654 000 Zwinglistrasse 5 C 2549 597 578 000 Primarschulhäuser 278 618 127 367 000

Austrasse 9 / 9a Schulpavillon und Turnhalle W 2811 4 629 2 395 000 Brauerstrasse 78 / 80 / 82 / 82a Oberzil O 1757 16 877 12 250 000 Buchentalstrasse 9 Krontal O 1344 2 168 2 540 000 Buchwaldstrasse 9 O 255 5 359 3 160 000 Dietlistrasse 13 / 15 Schoren W 3350 0 371 000 Flurhofstrasse 77 Grossacker O 2801 17 695 6 720 000 Gerhardstrasse 12 Riethüsli mit Turnhalle W 3819 7 955 3 190 000 Gotthelfstrasse 9 / 11 Turnhalle und Kindergarten C 4539 3 139 1 290 000 Gsellstrasse 8 / 10 Kreuzbühl W 2003 9 966 2 430 000 Hebelstrasse 20 Arbeitsschule C 3282 957 640 000 Hebelstrasse 21 Hebel O 2221 7 571 2 340 000 Heimatstrasse 9 Heimat O 172 5 233 2 610 000 Hodlerstrasse 17 Doppelturnhalle Buchwald O 264 12 739 1 790 000 Holzstrasse 3 – 5 Rotmonten mit Turnhalle O 769 18 856 4 093 000 Iltisstrasse 7 Doppelturnhalle Halden O 3419 9 986 1 530 000 Lessingstrasse 46 Gerhalden O 481 10 842 2 206 000 Lilienstrasse 24 / Rosenfeldweg 9 Feldli mit Turnhalle W 1894 9 122 4 570 000 Lindenstrasse Wiese Schulhaus Buchental O 2758 6 334 236 000


Bodenmass m2

Buchwert 2015CHF

VerkehrswertCHF

158


Lindenstrasse 105 Buchental mit Doppelturnhalle O 1299 8 278 7 870 000 Lindenstrasse 96 Turnhalle Schulhaus Krontal O 1346 2 315 1 690 000 Melonenstrasse Spielplatz Schulhaus Tschudiwies C 4473 658 32 000 Oberhaldenstrasse 15 Halden O 3705 15 416 6 098 000 Oststrasse 11a St. Fiden O 1170 4 290 1 200 000 Schlösslistrasse Wiese Schulhaus St. Fiden O 2617 4 521 226 000 Sonnenstrasse 16 Spelterini C 4553 4 528 8 470 000 St. Georgen-Strasse 141 Bach O 2165 4 610 748 000 Sturzeneggstrasse 33 Hof W 4639 10 431 5 914 000 Teufenerstrasse 142 Riethüsli mit Turnhalle W 1578 5 567 1 862 000 Tschudistrasse 21 Tschudiwies C 1932 7 698 2 870 000 Vadianstrasse 49 / 49a St. Leonhard mit Turnhalle C 2194 3 856 4 680 000 Vonwilstrasse 41 Lachen W 238 1 011 813 000 Wolfgangstrasse 15 Boppartshof mit Turnhalle W 3271 21 737 7 523 000 Zürcher Strasse 226 / 228 / Engelwiesstrasse 1 Engelwies mit Turnhalle W 634 21 852 9 210 000 Zürcher Strasse 239 Bruggen W 1709 1 719 1 020 000 Zürcher Strasse 65 – 67b Schönenwegen mit Turnhalle W 598 10 703 12 780 000 Sekundar- / Realschulhäuser und Turnhallen 65 748 58 039 000

Brauerstrasse O 1756 1 430 200 000 Notkerstrasse 24 Bürgli C 1456 3 395 8 020 000 Parkstrasse 2 (Steinach-Turnhallen) C 4340 2 211 2 790 000 Parkstrasse 2 Athletik-Zentrum C 21242 6 687 17 290 000 Schönaustrasse 82 Schönau W 1438 11 594 6 458 000 Stephanshornstrasse Spielwiese O 3665 6 235 311 000 Unterer Brühl 1-3a Talhof / Blumenau mit Turnhallen C 949 6 861 12 580 000 Zilstrasse 61 / 63 Zil mit Turnhalle O 4538 27 335 9 330 000 Zürcher Strasse 99 Turnhallen W 3169 1 060 000 Übrige Liegenschaften 75 453 13 568 100

Blarerstrasse Spielplatz beim Volksbad C 1394 3 358 250 000 Fidesstrasse 1 Kinderhort O 1171 2 178 487 000 Gallusstrasse 11 C 611 245 1 300 000 Gotthelfstrasse Boden Spielwiese C 4045 4 738 236 000 Hebelstrasse Boden O 2219 1 516 75 000 Herisauerstrasse Boden W 3160 673 33 000 Höhenweg O 837 59 085 355 500 Katharinengasse 11 Ehemaliges Katarinenkloster C 776 626 1 950 000 Klosterhof 5 C 4308 400 1 380 000 Kugelgasse 19 C 647 413 1 640 000 Marktgasse 30 C 612 486 1 210 000 Oelberg Schopf für Kinderfestmaterial O 823 4 600 Rorschacherstrasse 25 Jugendmusikschule C 960 1 318 2 900 000 Turmgasse 6 C 645 417 1 600 000 Zürcher Strasse 432 Jugendtreff W 2083 147 000

159

Bestandesrechnung Verwaltungsvermögen Darlehen und Beteiligungen


Bestand Ende Bewegungen während Bestand EndeNominal- Vorjahr des Rechnungsjahres Rechnungsjahrwert CHF CHF Zunahme Abnahme CHF

Verwaltungseigene Unternehmungen:

Dotationskapital der Elektrizitätsversorgung 246'000'000.00 57'671'400.00 37'835'700.00 265'835'700.00Dotatonskapital der Wasserversorgung 34'000'000.00 34'000'000.00Dotationskapital der Verkehrsbetriebe -3'565'914.81 31'005'427.90 32'895'331.55 -5'455'818.46Dotationskapital der Verkehrsbetriebe, Darlehen 10'000'000.00 10'000'000.00 0.00

286'434'085.19 88'676'827.90 80'731'031.55 294'379'881.54

Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen:

Beteiligung Appenzeller Bahnen698680 Namenaktien 1 698'680

Beteiligung Schweiz. Südostbahn AG (SOB)507990 Stammaktien 1 507'990

Beteiligung Genossenschaft Olma6000 Anteilscheine 1'000 6'000'000 3'600'000.00 3'600'000.00

Beteiligung Stiftung Lokremise St.GallenAnteil Stiftungskapital 1'000'000

Beteiligung Zuckerfabriken Aarbergund Frauenfeld AG

280 Namenaktien 10 2'800

Beteiligung Stiftung für ArbeitAnteil Stiftungskapital 100'000

Beteiligung Stiftung Suchthilfe1 Anteilschein 1'000 1'000

Beteiligung Stiftung "Musikakademie St. Gallen -Höhere Fachschule für Musik" 15'000

Beteiligung Mühleggbahn AG420 Namenaktien 200 84'000

Beteiligung PLS Parkleitsystem St. Gallen AG420 Namenaktien 100 42'000

Beteiligung Stiftung Historisches und Völker-kundemuseum St.Gallen 30'000

Beteiligung Stiftung Kunstmuseum St.Gallen 30'000

Beteiligung Stiftung Naturmuseum St.Gallen 30'000

Beteiligung Stiftung Schiltacker, Standplatz fürFahrende 315'000

Beteiligung Stiftung Zeitvorsorge 30'000

3'600'000.00 3'600'000.00



Verwaltungseigene Unternehmungen:

Dotationskapital der Elektrizitätsversorgung 246'000'000.00 57'671'400.00 37'835'700.00 265'835'700.00Dotatonskapital der Wasserversorgung 34'000'000.00 34'000'000.00Dotationskapital der Verkehrsbetriebe -3'565'914.81 31'005'427.90 32'895'331.55 -5'455'818.46Dotationskapital der Verkehrsbetriebe, Darlehen 10'000'000.00 10'000'000.00 0.00

286'434'085.19 88'676'827.90 80'731'031.55 294'379'881.54

Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen:

Beteiligung Appenzeller Bahnen698680 Namenaktien 1 698'680

Beteiligung Schweiz. Südostbahn AG (SOB)507990 Stammaktien 1 507'990

Beteiligung Genossenschaft Olma6000 Anteilscheine 1'000 6'000'000 3'600'000.00 3'600'000.00

Beteiligung Stiftung Lokremise St.GallenAnteil Stiftungskapital 1'000'000

Beteiligung Zuckerfabriken Aarbergund Frauenfeld AG

280 Namenaktien 10 2'800

Beteiligung Stiftung für ArbeitAnteil Stiftungskapital 100'000

Beteiligung Stiftung Suchthilfe1 Anteilschein 1'000 1'000

Beteiligung Stiftung "Musikakademie St. Gallen -Höhere Fachschule für Musik" 15'000

Beteiligung Mühleggbahn AG420 Namenaktien 200 84'000

Beteiligung PLS Parkleitsystem St. Gallen AG420 Namenaktien 100 42'000

Beteiligung Stiftung Historisches und Völker-kundemuseum St.Gallen 30'000

Beteiligung Stiftung Kunstmuseum St.Gallen 30'000

Beteiligung Stiftung Naturmuseum St.Gallen 30'000

Beteiligung Stiftung Schiltacker, Standplatz fürFahrende 315'000

Beteiligung Stiftung Zeitvorsorge 30'000

3'600'000.00 3'600'000.00

160

Bestandesrechnung Verwaltungsvermögen Darlehen und BeteiligungenBestandesrechnung Verwaltungsvermögen Darlehen und Beteiligungen


Gemeinden und kommunale Zusammenschlüsse:

Beteiligung Verwaltungsrechenzentrum AG1100 Namenaktien 1'000 1'100'000.00 1'100'000.00

Beteiligung IG GIS AG, St.Gallen50 Namenaktien 10 250.00 250.00

1'100'000.00 250.00 250.00 1'100'000.00

Private Institutionen:

Beteiligung AWZ Schweizer Adressen und Werbezentrale40 Anteilscheine 1 40

Beteiligung Genossenschaft Konzertund Theater St.Gallen

1 Anteilschein 100 100

Beteiligung Genossenschaft St. Galler Jugendheime110 Anteilscheine 500 55'000

Beteiligung Wohnbaugenossenschaft 1904284 Anteilscheine 1'000 284'000

Beteiligung Wohnbaustiftung Russen1 Anteilschein 40'000

Beteiligung Genossenschaft 'Zum Goldenen Schäfli'175 Anteilscheine 1'000 175'000

Beteiligung Genossenschaft 'Spanisches Klubhaus'40 Anteilscheine 500 20'000

Beteiligung am GenossenschaftsverbandHöchst-Remishueb 10'000

Beteiligung Alters- und WohnbaugenossenschaftLogiscasa

20 Anteilscheine 500 10'000

Beteiligung Wohnbaugenossenschaft Haldenhof10 Anteilschein 500 5'000

Beteiligung Wohnbaugenossenschaft Sunneschy1 Anteilschein 1'000 1'000

Beteiligung ESA Einkaufsorganisation desAutogewerbes

5 Anteilscheine 500 2'500

Beteiligung Genossenschaft Schiesssport-zentrum Teufen

50 Anteilscheine 1'000 50'000

161

Bestandesrechnung Verwaltungsvermögen Darlehen und BeteiligungenBestandesrechnung Verwaltungsvermögen Darlehen und Beteiligungen


Beteiligung WDA World Demographic & AgeingAnteil Stiftungskapital 25'000

Darlehen Genossenschaft St. GallerJugendheime (Bodenweidli) 80'000

Beteiligung Konsumenten Tanklager-GenossenschaftSt.Gallen

40 Anteilscheine 4'000 0.00 4'000.00 4'000.00 0.00

0.00 4'000.00 4'000.00 0.00

162


Name der Organisation VRSG Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 9 Mitglieder, davon 1 Stadtrat und 1 Mitglied Parlament

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Informatikdienstleistungen für öffentliche Körperschaften



1’100 Namenaktien zu CHF 1’000 = CHF 1’100’000 Nominalwert = 16,06 % Buchwert am Jahresende CHF 1’100’000

Weitere wesentliche Miteigentümer über 260 Städte und Gemeinden

Untergesellschaften / Beteiligungen der Organisation -

Zahlungsströme zwischen Stadt und Org.(inkl. Bedeutung am Gesamtaufwand)

Bezug von Informatikleistungen im Betrag von rund CHF 1.6 MillionenDividende = 5 % = CHF 55’000

Aussage zu spezifischen Risiken Die Stadt ist Aktionärin und Mitglied des Verwaltungsrates und Kundin.

Name der Organisation Appenzeller Bahnen AG


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 9 Mitgliederdavon 1 Stadtrat

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Transportdienstleistungen



698’680 Namenaktien zu CHF 1.00 =CHF 698’680 Nominalwert = 4.47 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Bund 39 %, Kanton SG 11 %, Kanton AR 9 %, Kanton AI 4 %

Untergesellschaften / Beteiligungen der Organisation Mercato Shop AG, HerisauGenossenschaft Tarifverbund Ostwind


keine


Name der Organisation SOB Schweizerische Südostbahn AG






507’990 Namenaktien zu CHF 1.00 =CHF 507’990 Nominalwert = 5.69 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Bund 35.82 %, Kanton SG 19.17 %, Kanton SZ 5.79 %, Kanton ZH 3.81 %

Untergesellschaften / Beteiligungen der Organisation Genossenschaft Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-KappelGenossenschaft Tarifverbund Ostwind


keine


163


Name der Organisation Konsumenten Tanklager-Genossenschaft SG

Rechtsform der Organisation Genossenschaft

Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 5 Mitgliederdavon 1 Städtischer Angestellter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Bereitstellung von Tankraum für die Lagerung der von den Genossenschaftern für ihren eigenen Bedarf erworbenen Heizöl- und Dieselöl-Vorräte.

Gesamtkapital der Organisation Kein Genossenschaftskapital ausgewiesen. Die Genossenschaft weist keinen Besitz aus, hält lediglich Nutzungsrecht.


40 Anteilscheine zu CHF 100 =CHF 4‘000 Nominalwert

Weitere wesentliche Miteigentümer keine

Untergesellschaften / Beteiligungen der Organisation keine


Jährlicher Beitrag CHF 1‘000Keine Bedeutung am Gesamtaufwand


Name der Organisation Genossenschaft Olma Messen SG


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 9 Mitgliederdavon 1 Stadtrat und 1 Mitglied Parlament

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Messe- und Kongresszentrum

Gesamtkapital der Organisation Genossenschaftskapital CHF 24‘000‘000


6‘000 Anteilscheine zu CHF 1’000 =CHF 6‘000’000 Nominalwert = 25 %Buchwert am Jahresende CHF 3‘600‘000

Weitere wesentliche Miteigentümer 7 Kantone SG / AR / AI / TG / SH / GL / GR und FL



Dividende 3 % von CHF 6‘000‘000 = CHF 180’000Darlehen im Finanzvermögen CHF 600’000

Aussage zu spezifischen Risiken gering

Name der Organisation Stiftung Lokremise St. Gallen

Rechtsform der Organisation Stiftung

Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Stiftungsrat: 10 Mitgliederdavon 1 Stadtrat

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Kulturzentrum

Gesamtkapital der Organisation Stiftungskapital CHF 1’000’000


CHF 1’000’000

Weitere wesentliche Miteigentümer Kanton SG ist Eigentümer der Liegenschaft



keine


164


Name der Organisation Schweizer Zucker AG


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 9 Mitgliederkeine städtische Vertretung

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und den Handel mit Nahrungs- und Futtermitteln, insbesondere Zucker, Melasse, Rübenschnitzel sowie Produktion aus einheimischen und ausländischen Rohstoffen.



280 Namenaktien zu CHF 10 =CHF 2’800 Nominalwert

Weitere wesentliche Miteigentümer -



Dividende = 5 % = CHF 180


Name der Organisation Stiftung für Arbeit


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Stiftungsrat: 13davon 1 Stadtrat, 4 Mitglieder Parlament, 1 städtische Mitarbeiterin

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Arbeitsplatzschaffung für ausgesteuerte Langzeiterwerbslose und die mittel- und längerfristige Integration in den ersten Arbeitsmarkt

Gesamtkapital der Organisation Stiftungskapital CHF 172’000


Anteilschein CHF 100’000 = 58.13 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Kirchgemeinden, Gewerbe

Untergesellschaften / Beteiligungen der Organisation Verschiedene Gesellschaften der Dock Gruppe


jährlicher Betriebsbeitrag von CHF 550’000

Aussage zu spezifischen Risiken Expansion der Geschäftstätigkeit

165


Name der Organisation Stiftung Suchthilfe


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Stiftungsrat: 12 Mitglieder, davon 1 Stadtrat, 2 städtische Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Planung, Trägerschaft, Finanzierung und Führung von Projekten, welche süchtigen und suchtgefährdeten Menschen zugute kommt.



1 Anteilschein zu CHF 1’000 = CHF 1›000 Nominalwert = 0.58 %

Weitere wesentliche Miteigentümer evangelische und katholische Kirchengemeinden, Kanton St. Gallen



Jährlicher Betriebsbeitrag von CHF 1‘692‘810Gesamtaufwand ca. CHF 6‘886‘111


Name der Organisation Stiftung Musikakademie – Höhere Fachschule für Musik


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Stiftungsrat: 5 Mitglieder, davon 1 städtischer Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Aufbauend auf den bestehenden vier Musikschulen der Stifter, Führung einer Höheren Fachschule für Musik zur allgemeinen Förderung der Musikerziehung und zur musikalischen Berufsausbildung.



Anteile im Wert von CHF 15’000 = 30 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Katholische Konfessionsteil des Kantons St. Gallen, Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons St. Gallen, Klubschule Migros



keine


166


Name der Organisation IG GIS AG St. GallenInteressengemeinschaft Geografisches Informationssystems der Kantone SG, AR, AI

Rechtsform der Organisation Aktiengesellschaft

Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 8 Mitglieder1 städtischer Angestellter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Sicherstellung eines effizienten, kostengünstigen und bedarfsgerechten Betriebs eines geografischen Informationssystems (GIS) im Auftrag der beteiligten Kantone und deren Gemeinden.

Gesamtkapital der Organisation Aktienkapital CHF 110’000


50 Namenaktien zu CHF 10 =CHF 500 Nominalwert = 0.45 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Kantone SG, AI, AR, diverse Gemeinden



keine


Name der Organisation Mühleggbahn AG


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 5 Mitglieder




420 Namenaktien zu CHF 200 =CHF 84’000 Nominalwert = 11.2 %




keine


Name der Organisation PLS Parkleitsystem St. Gallen AG



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Erstellung und Betrieb eines Parkleitsystems in der Stadt St. Gallen

Gesamtkapital der Organisation Aktienkapital CHF 227‘600


420 Namenaktien zu CHF 100 =CHF 42’000 Nominalwert = 18.46 %

Weitere wesentliche Miteigentümer City Parking St. Gallen AG, City Garage AG, Versicherungen



keine Dividende


167


Name der Organisation Stiftung Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Stiftungsrat: 7 Mitglieder1 Mitglied Parlament, 1 Städtische Mitarbeiterin

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Betrieb des Historischen und Völkerkundemuseum St. Gallen

Gesamtkapital der Organisation Stiftungskapital CHF 177‘350


Anteilscheine CHF 30‘000 = 16.92 % Buchwert am Jahresende CHF 0.00

Weitere wesentliche Miteigentümer Ortsbürgergemeinde



Jährlicher Beitrag von CHF 1‘780‘000


Name der Organisation Stiftung Kunstmuseum St. Gallen



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Betrieb des Kunstmuseums St. Gallen.



Anteilscheine CHF 30‘000 = 12 %Buchwert am Jahresende CHF 0.00

Weitere wesentliche Miteigentümer Ortsbürgergemeinde St. Gallen, Kunstverein



Jährlicher Beitrag von CHF 1‘403‘100Beiträge Anschaffungen von CHF 20‘000


Name der Organisation Stiftung Naturmuseum St. Gallen



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Betreibt das Naturmuseum St. Gallen.




Weitere wesentliche Miteigentümer Ortsbürgergemeinde St. Gallen



Jährlicher Beitrag von CHF 1‘100‘600


168


Name der Organisation Stiftung Plätze für Fahrende St. Gallen


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Stiftungsrat: 5 Mitglieder2 Städtische Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Errichtung von Standplätzen für Fahrende




Weitere wesentliche Miteigentümer Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende, Stiftung Hausen und Wohnen, Kanton St. Gallen



Darlehen CHF 360‘000


Name der Organisation Stiftung Zeitvorsorge


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Stiftungsrat: 12 Mitglieder3 Städtische Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Förderung der sozialen Austauschbeziehungen und der praktischen Hilfe- und Unterstützungsleistungen im Zeittausch, insbesondere zwischen der dritten und vierten Generation, im Sinne einer ergänzenden persönlichen Altersvorsorge.



Anteilscheine CHF 30‘000 = 54.55 %Buchwert am Jahresende CHF 30‘000

Weitere wesentliche Miteigentümer Pro Senectute, Spitexverband, SRK St. Gallen, Kirchgemeinden



Jährlicher wiederkehrender Beitrag von CHF 150‘000Garantie (Besicherung) vonCHF 3‘400‘000 im Sinne Eventualverpflichtung


Name der Organisation Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 15 Mitgliederdavon 1 Stadtrat und 1 Mitglied Parlament

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Führung eines künstlerisch anspruchsvollen Konzert- und Theaterbetriebs für Kanton und Stadt St. Gallen.

Gesamtkapital der Organisation Genossenschaftskapital CHF 2’254’000


1 Anteilschein zu CHF 100 =CHF 100 Nominalwert

Weitere wesentliche Miteigentümer Kanton St. Gallen



Betriebsbeitrag 2015 = CHF 8‘403‘052Gesamtaufwand: CHF 39‘637‘300


169


Name der Organisation Genossenschaft St. Gallen Jugendheime


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 6 Mitgliederdavon 1 Stadtrat und 1 Städtische Mitarbeiterin

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Betrieb und Erhalt von Jugendheimen auf gemeinnütziger Basis.

Gesamtkapital der Organisation Genossenschaftskapital CHF 226’500


110 Anteilscheine zu CHF 500 =CHF 55‘000 Nominalbetrag = 24.28 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Gemeinde Thal



Darlehen CHF 80’000 (Bodenweidli)Darlehen CHF 207’000 (Fonds für Ferienheime)

Aussage zu spezifischen Risiken -

Name der Organisation Wohnbaugenossenschaft 1904


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 10 Mitgliederdavon 2 Mitglieder Parlament und 1 städtischer Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Schaffung von preisgünstigen Wohnungen



284 Anteilscheine zu CHF 1‘000 =CHF 284’000 Nominalbetrag = 50.2 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Sozialwerke Loge ConcordiaOrtsbürgergemeinde St. Gallen



Dividende 4.5 % = CHF 12’780Darlehen von Stadt CHF 1‘677‘000 zu 2.75 %


Name der Organisation Wohnbaustiftung Russen


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Stiftungsrat: 6 Mitgliederdavon 1 Mitglied Parlament und 1 städtischer Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Preisgünstige Wohnungen



1 Anteilschein zu CHF 40’000 =CHF 40’000 Nominalbetrag = 40 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Industrievereinigung Winkeln, Schweizerischer Verband für Wohnungswesen



Darlehen von Stadt CHF 1‘300›000 zu 2.25 %


170


Name der Organisation Genossenschaft Zum Goldenen Schäfli


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 8 Mitgliederdavon 1 städtische Mitarbeiterin

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Erwerb, Erhaltung, Renovation und Verwaltung der Liegenschaften «Zum Goldenen Schäfli» und weiterer Altstadtliegenschaften

Gesamtkapital der Organisation Genossenschaftskapital CHF 1‘318‘000


175 Anteilscheine zu CHF 1‘000 =CHF 175‘000 Nominalbetrag = 13.28 %




Dividende CHF 13‘192.30 = 7.54 %


Name der Organisation Genossenschaft Spanisches Klubhaus in Liquidation



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Betrieb Klublokal



40 Anteilscheine zu CHF 500 =CHF 20‘000 Nominalwert = 8 %




keine


Name der Organisation Genossenschaftsverband Höchst-Remishueb


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 7 Mitglieder1 Städtische Mitarbeiterin

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Wahrung und Förderung der gemeinsamen Interessen der dem Verband angeschlossenen Genossenschaften, insbesondere durch Abschluss von Baurechtsverträgen mit der Stadt St. Gallen zwecks späterer Erstellung und Verwaltung der gemeinsamen Anlagen der Überbauung Remishueb in St. Gallen.



CHF 10’000 = 16.77 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Genossenschaften G91, Habilon, Achslenblick, Remishueb



Verbilligungsaktion Remishueb 2015: CHF 26‘100


171


Name der Organisation Logiscasa Alters- und Wohnbaugenossenschaft



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Sozialwesen; Schaffung von preisgünstigem Wohnraum



20 Anteilscheine zu CHF 500 =CHF 10’000 Nominalbetrag = 25 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Ortsbürgergemeinde St. Gallen, Logis Suisse, Diagnose Krebs-Stiftung



keine


Name der Organisation Wohnbaugenossenschaft Sunneschy



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus



1 Anteilschein zu CHF 1’000 =CHF 1’000 Nominalwert = 7.7 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Private Unternehmung



Darlehen CHF 400’000


Name der Organisation ESA Einkaufsorganisation des Autogewerbes



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Kostengünstige Beschaffungen

Gesamtkapital der Organisation Genossenschaftskapital CHF 30’136’700


5 Anteilscheine zu CHF 500 =CHF 2’500 Nominalwert

Weitere wesentliche Miteigentümer -



keine


172


Name der Organisation Genossenschaft Schiesssportzentrum Teufen


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 4keine städtische Vertretung

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Gemeinsamer Betrieb einer Indoor-Schiessanlage sowie einer Indoor-Anlage für Combat-Schiessen

Gesamtkapital der Organisation Genossenschaftskapital CHF 400‘000


50 Anteilscheine zu CH 1‘000 =CHF 50‘000 = 12.5 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Gemeinde Teufen, Kantone AR / AI, SSV Schweizer Schiesssportverband



keine


Name der Organisation WDA World Demographic & Ageing


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Stiftungsrat: 12 Mitgliederkeine städtische Vertretung

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Erforschung und Bewältigung von demografischen Fragen, insbesondere hinsichtlich des Alters und ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche, wirtschaftliche und gesundheitliche Umfeld im internationalen Kontext.



CHF 25’000 = 8.33 %

Weitere wesentliche Miteigentümer Kanton SG, Helvetia Versicherungen



keine


173

Bestandesrechnung Fremdkapital VerpflichtungenBestandesrechnung Fremdkapital Verpflichtungen



Schuldscheine

Ausgleichsfonds der AHV 20'000'000 20'000'000Verschiedene Versicherungsgesellschaften 125'000'000 125'000'000PostFinance 290'000'000 60'000'000 230'000'000Verschiedene Gläubiger 150'000'000 30'000'000 180'000'000

585'000'000 30'000'000 60'000'000 555'000'000



Obligationenanleihe

1.625 % Anleihe 2011 120'000'000 120'000'000(rückzahlbar am 10.11.2025)

120'000'000 120'000'000

Bestand Ende Veränderungen während Bestand EndeVorjahr des Rechnungsjahres Rechnungsjahr

CHF Einlage Entnahme CHF

Verpflichtungen

Erstellung und Einrichtung öffentlicher Schutzräume 1'756'084 64'552 112'498 1'708'138

1'756'084 64'552 112'498 1'708'138

174

Bestandesrechnung Fremdkapital Stiftungen und FondsBestandesrechnung Fremdkapital Stiftungen und Fonds

Einnahmen Ausgaben + Zunahme Bestand EndeCHF CHF - Abnahme Rechnungsjahr

Direktion Inneres und Finanzen

Kulturgemeinschaft St. Gallen, Zuwendungen ausdem Vermächtnis Henri Debrunner

Zinsen 0.00Übertrag in Allgemeiner Kulturfonds (SRB 2583 vom 27.10.2015) 52'891.90Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 0.00 0.00 -52'891.90 0.00

Allgemeiner Kulturfonds

Zinsen 0.00Übertrag Zuwendung Vermächtnis Henri Debrunner 52'891.90Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 52'891.90 0.00 +52'891.90 125'473.05

Fonds für HärtefälleZinsen 0.00Einlage 25'265.55Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 25'265.55 0.00 +25'265.55 33'462.70

Direktion Schule und Sport

August Müller-Fonds für das Kinderfest

Zinsen 0.00Auszahlungen 1'095.50Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 0.00 1'095.50 -1'095.50 99'530.45

Schulfürsorgefonds

Zinsen 0.00Beiträge 62'414.70Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 0.00 62'414.70 -62'414.70 494'098.60

Fonds für Ferienheime und Ferienlager

Zinsen 0.00Vergabung 5'635.20Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 5'635.20 0.00 +5'635.20 920'836.35

davon in Wertschriften angelegt 275'000.00

645'836.35

Ernst Schnering-Graf-Fonds

Zinsen 0.00Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 0.00 0.00 +0.00 91'365.05

Bestandesrechnung Fremdkapital Stiftungen und Fonds

175



Fonds zur Unterstützung von Auszubildenden

Zinsen 0.00Auszahlungen 765.00Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 0.00 765.00 -765.00 200'426.00

Nachlass Rüegger Max Peter sel.

Einzahlung (eingelöste Wertschriften 30'000) 30'000.00Zinsen 450.00Auszahlungen 68'475.05Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 30'450.00 68'475.05 -38'025.05 109'846.95

Direktion Soziales und Sicherheit

Fonds des Vormundschaftsamtes


Härtsch-Eberli-Fonds für die Erziehung vonWaisenkindern der Ortsgemeinde Tablat


Fels'scher Stipendienfonds


Stadelmann-Fonds für Lehrlingsfürsorge


176

Bestandesrechnung Fremdkapital Stiftungen und FondsBestandesrechnung Fremdkapital Stiftungen und Fonds


Lilly Moll-Weiterbildungsfonds für bedürftigebefähigte Maurerlehrlinge


Billwiller-Haltmeier-Fonds


Fonds für unterstützungsbedürftigeKinder (Testat Dr. Seel)


Thomann-Bittel-Fonds


Simon Rothschild-Fonds


Fonds des Polizeikorps

Zinsen 0.00Einzahlungen 710.00Auszahlungen 1'760.00Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 710.00 1'760.00 -1'050.00 73'024.65


177



Direktion Technische Betriebe

Fonds für ökologische Ausgleichsmassnahmen

Einlage 92'445.10Auszahlungen 79'877.85Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 92'445.10 79'877.85 +12'567.25 631'168.45

Energiefonds

Übernahme von den Sankt Galler Stadtwerken 3'620'789.00Einlagen Amt für Umwelt und Energie 564'498.99 0.00Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 4'185'287.99 0.00 +4'185'287.99 4'185'287.99

Direktion Bau und Planung

Fonds für die Erstellung eines Fussgängerstegesvon der Paradiesstrasse nach der Unterstrasse

Zinsen 0.00Auflösung Fonds (Beschluss StP vom 17.11.2015) 921'263.60Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 0.00 921'263.60 -921'263.60 0.00

Fonds für die Sanierung des Hallenbades Blumenwies

Einzahlungen 0.00Auszahlungen 0.00Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 0.00 0.00 +0.00 500'000.00

+3'100'171.69 9'472'349.58





Energiefonds




Zinsen 0.00Auflösung Fonds (Beschluss StP vom 17.11.2015) 921'263.60Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 0.00 921'263.60 -921'263.60 0.00



+3'100'171.69 9'472'349.58






Energiefonds




Zinsen 0.00Auflösung Fonds (Beschluss StP vom 17.11.2015) 921'263.60Überführung in Vorfinanzierung für den Langsamverkehr(Kto. 229.611)Einnahmen, Ausgaben, Zu-/Abnahme und Fondsbestand 0.00 921'263.60 -921'263.60 0.00



+3'100'171.69 9'472'349.58

178

Bestandesrechnung Spezialfinanzierung VerpflichtungenBestandesrechnung Spezialfinanzierungen Verpflichtungen



Spezialfinanzierungen 155'339'501.61 30'571'185.23 10'415'993.00 175'494'693.84

Eigentliche Spezialfinanzierungen 66'713'651.73 3'353'767.90 602'918.35 69'464'501.28

Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser 6'648'381.33 495'037.14 7'143'418.47Spezialfinanzierung für Abfallentsorgung 7'677'620.21 842'590.59 8'520'210.80Spezialfinanzierung für die Deponie Tüfentobel 4'000'000.00 4'000'000.00Spezialfinanzierung für den Gewässerschutz 35'529'246.92 1'590'171.51 37'119'418.43Spezialfinanzierung für die Altstadt-, Ortsbild- und 604'945.07 422'026.55 182'918.52Denkmalpflege

Spezialfinanzierung für die Feuerwehr 12'253'458.20 425'968.66 180'891.80 12'498'535.06

Besondere Vorfinanzierungskonten 88'625'849.88 27'217'417.33 9'813'074.65 106'030'192.56

Finanzierungskonto für Pensionskasse St.Gallen 27'672'100.40 3'000'000.00 30'672'100.40Vorfinanzierung Steuerausgleichsreserve 5'000'000.00 5'000'000.00(Unternehmenssteuerreform III)Finanzierungskonto für den Bahnhofplatz 13'000'000.00 5'200'000.00 18'200'000.00Finanzierungskonto für den Langsamverkehr 921'263.60 921'263.60Finanzierungskonto für den Unterhalt der 8'783'860.45 11'723'011.00 8'783'860.45 11'723'011.00Finanzliegenschaften

Finanzierungskonto für künftige Verpflichtungen 17'780'754.61 6'373'142.73 24'153'897.34auf der Deponie Tüfentobel

Finanzierungskonto für Betrieb und Abschluss 16'389'134.42 1'029'214.20 15'359'920.22der Deponie Tüfentobel

179

Bestandesrechnung Bürgschaften und GarantienBestandesrechnung Bürgschaften und Garan

Latente Verpflichtungen

Teuerungszulagen für Altrentner

Die Stadt St.Gallen trägt die Kosten für die Teuerungszulagen ihrer Altersrentnerper 31.12.2015 in der Grössenordnung inkl. Betriebe (KHK/VBSG/sgsw) 40'401'351.00

Besitzstandskosten

Die Zusatzgutschriften für die Besitzstandsregelungen der Stadt St.Gallenbetragen per 31.12.2015 ohne Betriebe (KHK/VBSG/sgsw) 33'139'804.90

Konzert und Theater St.Gallen

Eventualverpflichtung im Zusammenhang mit den Teuerungszulagenauf den Renten (Beschluss vom 24.05.2005 / Stadtparlament) 1'147'500.00

Zeitvorsorgesystem (Stiftung Zeitvorsorge)

Eventualverpflichtung im Zusammenhang mit der Sicherstellung der angespartenZeitguthaben (Beschluss vom 12.06.2012 / Stadtparlament) 3'400'000.00

Energiefonds

Zusagen für Beiträge aus dem Energiefonds 3'194'433.00

Betriebe

StadtwerkeVerkehrsbetriebe

Kehrichtheizkraftwerk

Stadtwerke

Laufende RechnungBestandesrechnung

Rechnung2014

Voranschlag2015



185

550 Stadtwerke

199 234 942.97 215 028 317 Aufwand 197 918 836.69 24 616 980 – 280 100 S 26 160 200 P 192 219 298.24 214 321 300 Ertrag 190 703 255.71 4 685 244 – 7 015 644.73 27 147 317 Aufwandüberschuss 7 215 580.98

86 693 767.47 87 779 300 30100 Ertrag Strom-Verkauf 82 392 979.96 5 386 320 – 67 663 819.29 70 300 000 30200 Ertrag Erdgas-Verkauf 65 638 179.04 4 661 821 – 19 247 829.13 19 750 000 30300 Ertrag Wasser-Verkauf 19 197 675.15 552 325 – 138 787.27 250 000 30307 Ertrag Wasser-Anschlussgebühren 150 735.78 99 264 – 3 800 000.00 3 800 000 30380 Ertrag Stromnetz-Konzession 3 800 000.00 3 300 000.00 3 900 000 30381 Ertrag Energiefonds-Abgabe 3 811 002.92 88 997 – 2 918 419.26 5 640 000 30382 Durchlaufkonto KEV 5 511 874.37 128 126 – 3 900 000 – 30386 Ausgleichskonto Energiefonds-Abgabe 3 811 002.92 – 88 997 + 2 998 251.48 – 5 640 000 – 30387 Ausgleichskonto KEV 5 511 874.37 – 128 126 + 6 897 135.59 9 745 000 30400 Ertrag Wärme-Verkauf 7 376 754.38 2 368 246 – 2 046 786.00 2 064 000 30901 Ertrag Signalübertragung 2 088 749.00 24 749 + 719 945.86 1 000 000 30902 Ertrag Nutzungsgebühr Provider 917 670.41 82 330 – 100 000 30903 Ertrag Nutzungsrecht SCS 100 000 – 1 474 168.18 1 720 000 30909 Übrige Erträge aus Netzen 1 709 429.66 10 570 – 2 023 825.06 1 531 000 34010 Ertrag Mitarbeiterleistungen 2 433 741.28 902 741 + 38 543.62 145 000 34020 Ertrag KST / Geräte und 52 301.33 92 699 – Fahrzeug Leistungen 855 763.77 475 000 34030 Ertrag Materialverkauf 769 086.28 294 086 + 393 111.54 1 484 000 34040 Ertrag Verrechnung Fremdleistungen 421 838.00 1 062 162 – 6 583 014.25 7 347 500 34090 Übriger Ertrag aus Dienstleistungen 6 414 556.49 932 944 – 3 022 176.65 3 250 000 36001 Ertrag Öffentliche Beleuchtung 3 067 197.95 182 802 – 4 698 355.92 4 950 000 36002 Ertrag Poolkosten RWSG 4 645 714.12 304 286 – 2 110 557.36 1 999 800 36090 Übriger betrieblicher Ertrag 2 064 415.98 64 616 + 138 556.64 140 000 36091 Ertrag Mahngebühren Kunden 136 828.44 3 172 – 1 543 987.66 1 628 000 36092 Erträge aus FTTH-Vermietungen 1 668 590.54 40 591 + 5 753 498.65 5 014 000 37010 Aktivierte Eigenleistungen 5 918 217.26 904 217 + 338 711.43 38010 Bestandesänderung angefangene 860 338.75 860 339 + Kundenarbeiten 961.77 – 39000 Skonti und Rabatte Kunden 814.05 – 814 – 146 891.87 – 200 000 – 39020 Verluste aus Forderungen 169 776.79 – 30 223 + 46 357 117.87 45 188 000 40100 Strom-Einkauf 45 316 273.98 26 – 128 300 S 51 093 734.98 50 800 000 40200 Erdgas-Einkauf 43 167 719.03 7 632 281 – 47 897.50 50 000 40206 Erdgas-Durchleitungskosten 48 000.00 2 000 – 4 976 772.00 4 970 000 40310 Wasser-Grundbelastung 4 974 451.84 4 452 + 2 033 861.53 2 100 000 40320 Wasser-Arbeitspreis 2 034 955.18 65 045 – 2 185 151.16 5 565 000 40400 Wärme-Einkauf 3 099 178.92 2 465 821 – 4 200 000.00 4 800 000 40900 Netzkonzessionen 4 300 000.00 500 000 – 2 167 111.52 2 349 700 41000 Material ab Lager 2 000 451.66 349 248 – 3 019 395.45 4 142 300 41100 Direkter Materialbezug 1 911 802.98 2 230 497 – 1 438 136.48 2 491 000 44000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien 1 743 336.08 747 664 – 7 079 329.87 8 667 500 44010 Bauarbeiten 7 236 433.32 1 431 067 – 2 076 577.46 2 346 500 44020 Montage Dritte 1 608 652.07 737 848 – 3 445 919.41 3 890 800 44030 Übrige Arbeiten, Dienstleistungen 3 444 491.63 446 308 – 114 311.07 – 90 000 – 49000 Lieferantenskonti 97 004.47 – 7 004 – 24 754 605.15 26 156 870 50000 Löhne 25 022 667.45 1 134 203 – 62 750.00 78 471 50020 Leistungsprämien, Boni Mitarbeitende 37 200.00 41 271 – 35 662.00 103 942 50030 Treueprämien Mitarbeitende 76 279.00 27 663 – 289 008.00 342 570 51000 Wohnsitzzulagen 301 058.20 41 512 – 203 421.50 216 000 51090 Übrige Zulagen 205 497.00 10 503 – 1 601 757.15 1 667 442 57000 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV 1 567 500.95 99 941 – 774 108.45 763 644 57010 Familien-, Kinder-, Geburtenzulagen 818 228.10 16 – 54 600 S 2 354 811.60 2 357 189 57020 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 2 440 349.05 83 160 + 350 734.60 412 359 57030 Arbeitgeberbeiträge 319 495.60 92 863 – Unfall- / Krankentaggeld

Laufende Rechnung Stadtwerke

Rechnung2014

Voranschlag2015



186

1 141 562.70 57040 Teuerungszulage Rentner 297 753.00 300 000 57060 Verzinsung Deckungslücke Pensionskasse 297 753.00 2 247 – 33 671.95 55 000 58000 Personalrekrutierung 54 491.53 508 – 432 262.96 608 500 58020 Kurse, Weiterbildung 307 322.93 301 177 – 142 017.49 159 100 58030 Spesenvergütungen 141 908.56 17 191 – 132 562.00 146 000 58800 Schutz- / Berufskleidung, Sicherheit 112 030.40 33 970 – 98 388.99 106 500 58900 Übriger Personalaufwand 98 663.36 7 837 – 320 284.06 337 000 59000 Temporäre Arbeitnehmer 352 474.14 15 474 + 57 454.65 160 200 60100 Mieten Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge 64 540.15 95 660 – 2 147 384.55 2 548 700 60110 Mieten Liegenschaften, Gebäude 2 297 719.54 250 980 – 391 967.40 469 950 60120 Gebäude Nebenkosten 396 127.06 73 823 – 309 301.18 551 800 60200 URE Werkzeuge, Maschinen, 365 352.52 186 447 – Betriebsmobiliar 889 952.34 1 348 500 60205 URE Mess- / Schaltapparate 721 801.57 626 698 – 3 559 715.81 4 419 000 60210 URE IT 3 502 724.96 916 275 – 693 548.73 1 190 000 60220 URE Fahrzeuge 809 687.29 380 313 – 2 009 317.39 2 071 300 60230 Energie und Wasser Betrieb 2 037 505.10 33 795 – 236 231.60 267 000 60300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte 190 377.42 76 623 – 224 738.34 404 800 60400 Betriebliche Kommunikation, Internet 374 733.49 30 067 – 702 169.76 700 000 60500 Versicherungen 693 673.11 6 327 – 256 325.49 305 080 60600 Gebühren 163 500.53 141 579 – 31 488.85 55 000 60700 Entsorgung 35 219.41 19 781 – 424 916.16 524 500 60800 Übriger Betriebsaufwand 362 651.58 161 848 – 124 292.13 182 500 61100 Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Pläne 119 806.69 62 693 – 60 278.55 103 800 61110 URE Büromöbel 47 503.27 56 297 – 21 324.91 22 300 61200 Fachliteratur, Zeitschriften 23 910.06 1 610 + 1 319 000.00 1 408 000 61300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt 1 408 000.00 125 698.23 71 000 61400 Finanzberatung, Rechtskosten, Revision 89 304.98 95 – 18 400 S 502 412.77 410 000 61500 Verbandsbeiträge 435 161.50 25 162 + 1 872 332.98 2 400 000 61600 Werbung, Sponsoring, Agenturkosten 1 834 356.76 565 643 – 864 346.76 800 000 61610 Erdgas-Anschlussbeiträge an Dritte 774 514.37 25 486 – 868 837.94 968 500 61900 Übriger Verwaltungs- / Vertriebsaufwand 981 696.70 13 197 + 13 872 623.18 15 710 000 67000 Abschreibungen Sachanlagen 22 789 103.36 97 – 7 079 200 P 180 000.00 67100 Abschreibungen Finanzanlagen 223 000.00 223 000 P 1 319 956.90 – 280 000 – 68010 Ertrag aus Finanzanlagen 2 707 276.61 – 2 427 277 – 1 058.60 1 000 68500 Übriger Finanzaufwand 4 540.35 460 – 4 000 S 5 776 125.81 7 134 000 68501 Zinsaufwand 6 937 940.04 196 060 – 36 448.48 35 000 80000 Ausserordentlicher Ertrag 7 569 072.66 7 534 073 + 80010 Ausserordentlicher Aufwand 6 800 000.00 – 6 800 000 – P 37 173 432.38 – 1 160 000 – 80020 a. o. Kapitalkosten Geothermie 776 639.82 – 383 360 + 36 050 340.68 80021 Entnahme Reserven Geothermie 747 660.89 – 81011 Einlage in E-Tarifausgleichsreserve 2 900 000.00 – 2 900 000 – P 2 000 629.19 – 81012 Einlage in Erdgasankaufspreisreserve 2 071 644.19 – 56 + 2 071 700 – P 2 227 260.76 – 81014 Einlage in Erdgas-Baureserve 2 236 730.49 – 70 + 2 236 800 – P 3 300 000.00 – 81016 Einlage in Energiefonds 5 341 171.54 – 81018 Einlage in E-Baureserve 2 934 539.21 – 61 + 2 934 600 – P 1 900 000.00 81021 Bezug aus E-Ablieferungsausgleichsreserve 1 000 000.00 – 1 000 000 – 81026 Einlage in Reserve für 1 000 000.00 – künftige Verpflichtungen PK 2 000 000.00 81029 Bezug aus G-Ablieferungsausgleichsreserve 89 320.00 – 81030 Einlage in Rückstellung Zeitsaldi 71 050.00 – 50 + 71 100 – S 19 320.00 81031 Bezug aus Rückstellung Zeitsaldi 101 050.00 101 050 +


Rechnung2014

Voranschlag2015



187

1 789 826.00 – 81035 Einlage in Fonds 1 515 244.00 – 56 + ‹Umbau Stromproduktion› 1 515 300 – P 1 396 333.97 – 81037 Einlage in W-Baureserve 399 518.73 – 81 + 399 600 – P 34 071.65 35 000 82000 Ertrag nichtbetriebliche Liegenschaften 33 735.40 1 265 – 11 832.12 – 12 000 – 82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaften 15 660.27 – 40 + 3 700 – S 13 750.00 83000 Gewinn aus Verkauf Anlagen 13 673.00 13 673 + 12 000 000.00 – 7 835 700 – 84000 Ertragssteuern, Ablieferung Stadt 7 835 700.00 – 11 821.20 – 13 600 – 84010 Kapital- / Grundsteuern 11 957.60 – 1 642 +


188

Bestandesrechnung StadtwerkeBestandesrechnung Stadtwerke

31. Dezember 2014 31. Dezember 2015CHF CHF

360'000'700.86 Aktiven 387'496'661.84

77'608'348.63 Umlaufvermögen 69'849'961.98

10'692'911.61 Flüssige Mittel 15'140'230.7145'110'776.01 Debitoren 46'141'418.83

805'000.75 Übrige kurzfristige Forderungen 722'172.233'735'114.70 Vorräte 5'145'968.92799'792.49 Angefangene Kundenarbeiten 1'660'131.24

16'464'753.07 Aktive Rechnungsabgrenzung 1'040'040.05

282'392'352.23 Anlagevermögen 317'646'699.86

177'708'162.63 Gebäude, Grundstücke, Anlagen 194'719'170.4094'508'188.60 Unvollendete Investitionen 110'801'528.46

Finanzanlagen:10'176'001.00 Beteiligungen 12'056'001.00

0.00 Aktiv-Darlehen 70'000.00

360'000'700.86 Passiven 387'496'661.84

311'796'919.07 Fremdkapital 331'814'345.41

29'757'959.36 Kreditoren 29'538'645.791'322'130.29 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1'542'415.09163'501.28 Vorauszahlungen von Kunden 155'220.05553'328.14 Passive Rechnungsabgrenzung 742'364.48

280'000'000.00 Darlehen der Direktion Inneres und Finanzen 299'835'700.00

21'573'568.41 Rückstellungen 18'175'171.00

597'067.37 Allgemeine langfristige Rückstellungen 597'067.371'820'000.00 Rückstellung Zeitsaldi 1'790'000.00189'893.12 Rückstellung vorgezogener FW-Anschluss 0.00245'818.92 Rückstellung Netzgebühren (ElCom) 2'905'617.32

5'100'000.00 Rückstellung Geothermie 3'776'122.9110'000'000.00 Rkst. Verpflichtungen Pensionskasse 9'106'363.403'620'789.00 Energiefonds 0.00

26'630'213.38 Eigenkapital 37'507'145.43

33'217'226.72 Baureserven 37'226'910.9317'209'421.50 Tarifausgleichsreserven 18'317'014.27

0.00 Erdgasankaufspreisreserve 8'428'576.193'877'056.62 Erneuerungsreserve 3'877'056.622'447'683.62 Fonds "Ökolog. Umbau Stromproduktion" 4'094'343.48

-10'000'000.00 TC-Schuld aus zinsfreiem Kredit NE -7'100'000.00-16'441'864.18 TC-Verlustvortrag -21'850'310.85-3'679'310.90 WM-Verlustvortrag -5'486'445.21

Bestandesrechnung Stadtwerke


360'000'700.86 Aktiven 387'496'661.84

77'608'348.63 Umlaufvermögen 69'849'961.98

10'692'911.61 Flüssige Mittel 15'140'230.7145'110'776.01 Debitoren 46'141'418.83

805'000.75 Übrige kurzfristige Forderungen 722'172.233'735'114.70 Vorräte 5'145'968.92799'792.49 Angefangene Kundenarbeiten 1'660'131.24

16'464'753.07 Aktive Rechnungsabgrenzung 1'040'040.05

282'392'352.23 Anlagevermögen 317'646'699.86

177'708'162.63 Gebäude, Grundstücke, Anlagen 194'719'170.4094'508'188.60 Unvollendete Investitionen 110'801'528.46

Finanzanlagen:10'176'001.00 Beteiligungen 12'056'001.00

0.00 Aktiv-Darlehen 70'000.00

360'000'700.86 Passiven 387'496'661.84

311'796'919.07 Fremdkapital 331'814'345.41

29'757'959.36 Kreditoren 29'538'645.791'322'130.29 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1'542'415.09163'501.28 Vorauszahlungen von Kunden 155'220.05553'328.14 Passive Rechnungsabgrenzung 742'364.48

280'000'000.00 Darlehen der Direktion Inneres und Finanzen 299'835'700.00

21'573'568.41 Rückstellungen 18'175'171.00

597'067.37 Allgemeine langfristige Rückstellungen 597'067.371'820'000.00 Rückstellung Zeitsaldi 1'790'000.00189'893.12 Rückstellung vorgezogener FW-Anschluss 0.00245'818.92 Rückstellung Netzgebühren (ElCom) 2'905'617.32

5'100'000.00 Rückstellung Geothermie 3'776'122.9110'000'000.00 Rkst. Verpflichtungen Pensionskasse 9'106'363.403'620'789.00 Energiefonds 0.00

26'630'213.38 Eigenkapital 37'507'145.43

33'217'226.72 Baureserven 37'226'910.9317'209'421.50 Tarifausgleichsreserven 18'317'014.27

0.00 Erdgasankaufspreisreserve 8'428'576.193'877'056.62 Erneuerungsreserve 3'877'056.622'447'683.62 Fonds "Ökolog. Umbau Stromproduktion" 4'094'343.48

-10'000'000.00 TC-Schuld aus zinsfreiem Kredit NE -7'100'000.00-16'441'864.18 TC-Verlustvortrag -21'850'310.85-3'679'310.90 WM-Verlustvortrag -5'486'445.21

189

Beteiligungen Stadtwerke

Name der Organisation SN Energie AG


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 11 Mitgliederdavon: 1 Stadtrat, 2 Mitglieder ParlamentFachkommission: 2 städtische Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Sichere, effektive und nachhaltige Stromversorgung



690 Namenaktien zu CHF 10’000=CHF 6’900’000 Nominalwert = 34.1 %Buchwert am Jahresende CHF 6’900’000

Weitere wesentliche Miteigentümer Gemeinde Schwanden, Stadt Rorschach, EW Jona-Rapperswil AG

Untergesellschaften / Beteiligungen der Organisation Kraftwerke Zervreila AGKWM Kraftwerk Mühlebach AGKraftwerk Burentobel AGKWD Kraftwerk Doppelpower AGMont CrosinSN Erneuerbare Energie AG- HelveticWind Deutschland GmbH- HelveticWind Italia SRLTerravent AGHiQ Energy AG


Dividende = 4 %Beschaffungsaufwand Stromgrosse Bedeutung am Gesamtaufwand


Name der Organisation Kraftwerk Burentobel AG



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Kleinwasser-Kraftwerk



200 Namenaktien zu 1’000 =CHF 200’000 Nominalbetrag = 33.33 %Buchwert am Jahresende CHF 0

Weitere wesentliche Miteigentümer SN Energie AG, Filtrox AG



unbedeutend


190

Name der Organisation elog Energielogistik AG


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 6 Mitgliederdavon 1 Stadtrat, 1 städtischer Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Als neutrales Kompetenzzentrum für Energielogistik bietet elog Lösungen und flexible Dienstleistungen an, mit deren Hilfe Verteilnetzbetreiber die neuen Aufgaben im offenen Strommarkt selbständig wahrnehmen oder an elog auslagern können.



200 Namenaktien zu 1’000 =CHF 200’000 Nominalwert = 33.33 %Buchwert am Jahresende CHF 0

Weitere wesentliche Miteigentümer Arbon Energie AG, Abonax AG St. Gallen, IBG Enginieering AG



unbedeutend


Name der Organisation Erdgas Ostschweiz AG



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Beschaffung 30 % des Erdgasbedarfs sowie Transport von Erdgas zu den Aktionären



701 Namenaktien zu CHF 1’000=CHF 701‘000 Nominalwert = 7.01 %Buchwert am Jahresende: CHF 701‘000

Weitere wesentliche Miteigentümer Erdgas Zürich AG, Stadt Schaffhausen, Gravag Erdgas AG St. Margrethen, Stadt Winterthur

Untergesellschaften / Beteiligungen der Organisation Swissgas AG, Gasmobil AG, Gas & Com AG


Grunddividende 5 %Beschaffungsaufwand Gasgrosse Bedeutung am Gesamtaufwand



191


Name der Organisation Open Energy Platform AG


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 8 Mitgliederdavon 1 städtischer Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Beschaffung 30 % des Erdgasbedarfs



3’505 Namenaktien zu CHF 1’000=CHF 3’505’000 Nominalwert = 7.01 %Buchwert am Jahresende: CHF 3’505’000

Weitere wesentliche Miteigentümer Erdgas Zürich AG, Stadt Schaffhausen, Gravag Erdgas AG St. Margrethen, Stadt Winterthur

Untergesellschaften / Beteiligungen der Organisation Swissgas AG, Gasmobil AG, Gas & Com AG


Beschaffungsaufwand Gasgrosse Bedeutung am Gesamtaufwand


Name der Organisation Biorender AG in Konkurs


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 6 Mitgliederdavon 1 Städtischer Mitarbeiter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Biogasbetrieb



6’000 Namenaktien zu CHF 500 =CHF 3’000’000 Nominalbetrag = 24.59 %Buchwert am Jahresende CHF 0

Weitere wesentliche Miteigentümer Stadt Winterthur, Stadt Wil



Beschaffungsaufwand BiogasKeine Bedeutung am Gesamtaufwand

Aussage zu spezifischen Risiken Konkursverfahren läuft

Name der Organisation Verband der Schweiz. Gasindustrie

Rechtsform der Organisation Verband

Zusammensetzung des obersten Führungsorgans keine Angaben

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Interessenvertretung

Gesamtkapital der Organisation Verbandskapital CHF 1’620’000


11 Anteilscheine zu CHF 5’000 =CHF 55’000 Nominalwert = 3.39 %Buchwert am Jahresende CHF 0

Weitere wesentliche Miteigentümer keine Angaben

Untergesellschaften / Beteiligungen der Organisation keine Angaben


Dividende: 4 %


192

Name der Organisation RWSG Regionale Wasserversorgung St. Gallen AG


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 7 Mitgliederdavon 1 Stadtrat, 2 Mitglieder Parlament

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Versorgung der Bevölkerung (über 150’000 Menschen) mit Trink-, Brauch- und Löschwasser



2’000 Namenaktien zu CHF 10’000 =CHF 20’000’000 Nominalwert = 50 %Buchwert am Jahresende CHF 1

Weitere wesentliche Miteigentümer Wasserversorgung Gemeinde Gossau, Dorfkorporation Herisau



sgsw führen die Verrechnung der Wasserkosten an die Partner im Namen der RWSG durchBeschaffungsaufwand Wasserkeine Bedeutung am Gesamtaufwand


Name der Organisation Swisspower AG



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen im Bereich der Energiewirtschaft und Telekommunikation

Gesamtkapital der Organisation Aktienkapital CHF 460‘000


200 Namenaktien zu CHF 100 =CHF 20‘000 Nominalwert = 4.35 %Buchwert am Jahresende CHF 0

Weitere wesentliche Miteigentümer Städte Basel, Bern, Genf, Luzern, Winterthur






193


Name der Organisation Swiss Fibre Net AG



Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Erbringung betrieblicher Aufgaben (Vertrieb, Support und Beratung) von Diensten und Produkten, welche auf Telekommunikations- und insbesondere auf Glasfasernetzen basieren

Gesamtkapital der Organisation Aktienkapital CHF 3‘000‘000


84‘600 Namenaktien zu CHF 5 =423‘000 CHF Nominalwert = 14.1 %Buchwert am Jahresende CHF 200‘000

Weitere wesentliche Miteigentümer Städte Bern, Luzern, Genf, Meilen



Keine Bedeutung am Gesamtaufwand


Name der Organisation KWD Kraftwerk Doppelpower AG


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 7 MitgliederKeine städtische Vertretung

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Produktion von und Handel mit elektrischer Energie und insbesondere Betrieb eines Wasserkraftwerk

Gesamtkapital der Organisation Aktienkapital CHF 12‘000‘000


750 Namenaktien zu CHF 1‘000 =CHF 750‘000 Nominalwert = 6.25 %Buchwert am Jahresende CHF 750‘000

Weitere wesentliche Miteigentümer SN Energie AG, Technische Betriebe Glarus, Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG



Keine Bedeutung am Gesamtaufwand


194


Name der Organisation Konsumenten Tanklager-Genossenschaft St. Gallen


Zusammensetzung des obersten Führungsorgans Verwaltungsrat: 5 Mitgliederdavon 1 Städtischer Angestellter

Tätigkeit, erfüllte öffentliche Aufgabe Bereitstellung von Tankraum für die Lagerung der von den Genossenschaftern für ihren eigenen Bedarf erworbenen Heizöl- und Dieselöl-Vorräte

Gesamtkapital der Organisation Kein Genossenschaftskapital ausgewiesen. Die Genossenschaft weist keinen Besitz aus, hält lediglich Nutzungsrecht


388 Anteilscheine zu CHF 1.00Buchwert am Jahresende CHF 0






Stadtwerke


Rechnung2014

Voranschlag2015



197

55 Stadtwerke

68 168 271.36 86 213 500 Ausgaben 70 682 801.53 15 530 698 – 34 923 511.46 8 230 000 Einnahmen 14 589 235.21 6 359 235 + 33 244 759.90 77 983 500 Ausgabenüberschuss 56 093 566.32 21 889 934 –

13 489 363.11 24 003 000 5080 Anlagen der Elektrizitätsversorung 18 641 798.04 5 361 202 – 9 749 266.84 4 527 500 5081 Anlagen der Erdgasversorgung 6 177 753.32 1 650 253 + 9 342 723.55 8 633 000 5082 Anlagen der Wasserversorgung 12 591 018.00 3 958 018 + 20 783 950.67 36 252 000 5083 Anlagen der Wärmeversorgung 20 584 597.64 15 667 402 – 254 940.00 5084 Anlagen der Zentralen Dienste 2 735.65 2 736 + 14 548 027.19 12 798 000 5085 Anlagen der Telecom 12 684 898.88 113 101 – 310 819.21 2 500 000 6340 Rückerstattungen Dritter für 4 038 115.32 1 538 115 + Anlagen der Elektrizitätsversorgung 10 529 452.10 6341 Rückerstattungen Dritter 215 392.18 215 392 + für Anlagen der Erdgasversorgung 700 582.00 6342 Rückerstattungen Dritter für 1 048 237.32 1 048 237 + Anlagen der Wasserversorgung 18 243 721.03 6344 Rückerstattungen Dritter für 2 694 296.19 2 694 296 + Anlagen der Wärmeversorgung 5 138 937.12 5 730 000 6345 Rückerstattungen Dritter für 6 593 194.20 863 194 + Anlagen der Telecom

Investitionsrechnung Stadtwerke

Verkehrsbetriebe


Rechnung2014

Voranschlag2015



201

56 Verkehrsbetriebe

48 913 541.67 50 545 000 Aufwand 49 940 645.54 2 419 054 – 1 540 700 P 274 000 S 48 913 541.67 50 545 000 Ertrag 49 940 645.54 604 354 – 1 814 700 Aufwandüberschuss

21 579 300.41 22 000 000 310 Löhne 21 826 229.35 173 771 – 1 293 956.25 1 175 000 311 Leistungszulagen und Auslagenersatz 1 201 993.10 23 007 – 50 000 S 782 261.90 860 000 312 Sozialzulagen 808 323.50 51 677 – 1 732 127.20 1 848 000 331 Sozialversicherungsbeiträge 1 757 367.05 90 633 – 2 644 310.85 2 388 000 332 Versicherungs- / Sparkassenbeiträge 2 688 705.40 5 + 300 700 P 149 899.95 311 000 333 Unfallversicherungsbeiträge 159 068.40 151 932 – 16 589.90 10 000 334 Krankentaggeldbeiträge 17 064.05 936 – 8 000 S 83 523.42 500 000 361 Dienstkleider 608 631.37 1 369 – 110 000 S 2 594 474.30 2 492 000 400 Entschädigungen und Provisionen 2 460 492.67 31 507 – 957 560.26 1 115 000 401 Mitgliederbeiträge, Kostenanteile 864 027.95 250 972 – 357 455.91 650 000 402 Steuern und Gebühren 479 691.17 170 309 – 98 905.17 80 000 403 Sachausgaben für das Personal 101 539.48 1 461 – 23 000 S 31 666.76 25 000 404 Büromaterial 65 123.97 3 876 – 44 000 S 117 444.60 268 000 405 Drucksachen und Vervielfältigungen 171 508.63 96 491 – 5 646.06 5 000 406 Inserate 5 000 – 60 524.02 70 000 407 Post, Telekommunikation, Fracht 51 556.42 18 444 – 823 577.17 922 000 408 Honorare 890 692.39 31 308 – 499 482.28 512 000 421 Versicherungen, Schadenersatz 513 680.66 23 319 – 25 000 S 265 526.56 420 000 431 Dienstleistungen durch Dritte 251 849.08 168 151 – 167 879.14 201 000 441 Mieten und Pachten 211 809.15 3 191 – 14 000 S 895 282.78 1 033 000 451 Elektrische Energie 936 480.08 96 520 – 1 967 746.81 2 273 000 452 Treib- und Brennstoffe 1 672 183.49 600 817 – 102 701.00 152 000 453 Wärme- und Wasserbezug 123 975.68 28 024 – 1 933 461.77 2 406 000 461 Material für Neubau, Unterhalt, Reparatur 3 616 636.80 29 363 – 1 240 000 P 415 833.85 497 000 462 Betriebsmaterial, Werkzeuge, Geräte 432 591.05 64 409 – 925 211.39 471 Fremdleistungen für Neubau, Unterhalt, Reparatur 6 293 818.39 6 883 000 501 Ordentliche Abschreibungen 6 405 839.31 477 161 – auf dem Anlagevermögen 140 650.00 230 000 511 Zinsen auf dem Schuldkapital 68 000.00 162 000 – an die Finanzverwaltung 1 976 723.57 1 219 000 521 Zuweisung des Unternehmungserfolges 1 555 585.34 336 585 + zu Reserven 4 471 706.51 3 640 000 800 Personenverkehr 4 576 434.13 936 434 + 85 034.20 9 000 803 Abgeltung der Ausfälle 79 068.76 70 069 + aus dem Tarifverbund 22 452 384.99 26 594 000 804 Anteile aus Tarifverbund 24 291 804.58 2 302 195 – 49 999.99 50 000 813 Betriebsbesorgungen für Dritte 50 000.02 0 1 157 047.26 628 000 814 Pacht und Miete 821 376.97 193 377 + 1 270 896.12 1 060 000 815 Leistungen für Dritte 1 332 277.28 272 277 + 1 825 231.46 1 936 000 819 Übrige Nebenerträge 1 817 272.95 118 727 – 463 240.80 620 000 821 Beteiligung Dritter an den Personalkosten 504 056.85 115 943 – 5 840 664.00 5 425 000 831 Abgeltung der Stadt für den Ortsverkehr 5 602 384.00 177 384 + 10 892 336.34 10 215 000 832 Abgeltung von Bund und Kanton 10 268 970.00 53 970 + 405 000.00 368 000 841 Ausserordentlicher Ertrag 597 000.00 229 000 +

Laufende Rechnung Verkehrsbetriebe

202

Bestandesrechnung VerkehrsbetriebeBilanz Verkehrsbetriebe


74'563'675.77 Aktiven 64'979'181.40

42'742'018.72 Anlagevermögen 37'739'477.92

116'773'725.20 Anlagen 115'810'793.074'908'573.04 Unvollendete Bauten 4'034'694.44

121'682'298.24 Kumulierte Anschaffungswerte 119'845'487.51-78'942'279.52 Kumulierte Abschreibungen -82'108'009.5942'740'018.72 Restbuchwert der Anlagen 37'737'477.92

2'000.00 Beteiligungen 2'000.00

31'821'657.05 Umlaufvermögen 27'239'703.48

49'602.90 Kassa 49'309.3523'698'868.08 Postcheck 18'006'108.193'565'914.81 Kontokorrent der Direktion Inneres und Finanzen 5'456'818.462'453'797.66 Debitoren 1'766'696.262'021'896.14 Materialvorräte 1'555'382.84

31'577.46 Aktive Rechnungsabgrenzung 405'388.38

74'563'675.77 Passiven 64'979'181.40

44'638'623.44 Eigenkapital 46'194'208.78

1'629'954.75 Gesetzliche Reserve gem. Art. 36 PBG 1'645'612.8143'008'668.69 Übrige Reserven 44'548'595.97

29'925'052.33 Fremdkapital 18'784'972.62

10'000'000.00 Darlehen der Direktion Inneres und Finanzen 0.002'832'889.63 Kreditoren 2'304'623.0910'322'371.00 Rückstellungen 9'696'649.956'769'791.70 Passive Rechnungsabgrenzung 6'783'699.58

203

Bestandesrechnung VerkehrsbetriebeBestandesrechnung Verkehrsbetriebe

Beschluss Verpflichtungs- Rechnung Zu Lasten Stand Ende Zu Lastenvom kredit 2015 Anlagen- 2015 Anlagen-

Ausgaben Rechnung Ausgaben RechnungCHF CHF CHF CHF CHF

Baurechnung

I. Vollendete Bauten

29.09.11 S 290'000 Normwartehallten Fundament 1'138.10 1'138.10 361'897.04 361'897.0409.10.12 S 274'074 Unternehmungssoftware ABACUS/CP -2'986.75 -2'986.75 162'853.31 162'853.3128.05.13 S 297'000 Sanierung Gebäude (Massnahm.pak.3) 9'582.69 9'582.69 308'988.46 308'988.4629.04.14 S 254'630 Installationen Depot seebus 27'007.32 27'007.32 243'732.23 243'732.2312.08.08 P 900'000 Hebeanlage Werkstatt, Becker 0.00 0.00 869'484.00 869'484.0027.04.04 P 6'110'000 Fahrl.erneuerg. Stephanshorn-Neudorf 0.00 0.00 241'558.24 241'558.2426.02.15 S 102'000 Erneuerung Bremsprüfstand 86'009.34 86'009.34 86'009.34 86'009.34

8'227'704 120'750.70 120'750.70 2'274'522.62 2'274'522.62

II. Unvollendete Bauten

27.04.04 P 6'110'000 Fahrleitungserneuerung 354'619.85 354'619.85 354'619.85 354'619.85(Rahmenkredit 6.55 Mio.)

16.09.08 S 200'000 Erweiterung Microbus 36'111.10 36'111.10 113'781.10 113'781.1025.09.08 S 282'000 Funkerneuerung 92'791.07 92'791.07 345'846.07 345'846.0709.06.09 P 740'000 Ausrüstung Leitstelle Schritt 1-4 0.00 0.00 103'565.75 103'565.7504.09.10 P 1'933'000 Fahrgastinformation DFI -463'178.50 -463'178.50 1'641'921.25 1'641'921.2504.09.10 P 550'000 Fahrgastinformation DFI 517'410.00 517'410.00 517'410.00 517'410.0011.01.11 S 85'800 Software Fadaplus 654.91 654.91 60'269.81 60'269.8123.02.12 S 122'958 Applikation für Smartphones 0.00 0.00 21'042.50 21'042.5023.02.12 S 86'250 Störungsmanager DFI 6'000.00 6'000.00 -44'940.00 -44'940.0013.11.12 S 147'100 BeDips - Personaldisposition 4'837.51 4'837.51 105'399.00 105'399.0003.04.12 S 62'037 Notfallkonzept in RBL und Fahrzeugen 0.00 0.00 18'070.88 18'070.8809.09.14 S 138'889 Software COSWAREWerkstatt 25'371.28 25'371.28 92'432.13 92'432.1328.05.13 S 64'815 Brandmeldeanlage 56'370.63 56'370.63 56'370.63 56'370.6317.02.15 S 52'778 Fahrzeug für Fahrleitungsenteisung 57'877.23 57'877.23 57'877.23 57'877.2321.08.12 P 3'500'000 Def. Fahrleitungen Bhf-Umbau 187'986.91 187'986.91 187'986.91 187'986.9121.08.12 P 390'000 Prov. Fahrleitungen Bhf-Umbau 364'925.36 364'925.36 364'925.36 364'925.3626.06.12 S 240'740 Studienauftrag Depoterweiterung 10'007.73 10'007.73 10'007.73 10'007.7301.09.15 S 45'000 Infosoft - OZD - Treibstoff-RV 28'108.24 28'108.24 28'108.24 28'108.24

14'751'367 1'279'893.32 1'279'893.32 4'034'694.44 4'034'694.44

Kehrichtheizkraftwerk


Rechnung2014

Voranschlag2015



207

57 Kehrichtheizkraftwerk

14 528 075.19 17 619 900 Aufwand 14 641 938.29 3 184 562 – 206 600 S 14 528 075.19 17 619 900 Ertrag 14 641 938.29 2 977 962 – 206 600 Aufwandüberschuss 3 340 245.40 3 359 800 3010 Löhne 3 279 816.45 79 984 – 246 453.60 251 000 3030 Sozialversicherungsbeiträge 244 331.20 6 669 – 293 645.75 301 700 3040 Versicherungs / Sparkassenbeiträge 289 764.75 11 935 – 63 406.60 64 900 3050 Unfallversicherungsbeiträge 61 756.80 3 143 – 2 365.00 2 300 3051 Krankenversicherungsbeiträge 2 355.15 55 + 47 252.12 48 000 3060 Dienst- und Schutzkleider 48 754.22 754 + 21 331.85 23 000 3061 Verpflegungszulagen 21 339.75 1 660 – 58 751.40 186 900 3070 Teuerungszulage an 287 452.35 48 – 100 600 S die Rentner / Rentnerinnen 36 617.00 40 000 3071 Verzinsung der Deckungslücke 36 617.00 3 383 – 21 160.50 38 000 3090 Kurskosten 35 488.50 2 512 – 12 804.95 37 500 3099 Übriger Personalaufwand 24 132.40 13 368 – 6 439.65 11 000 3100 Büromaterial und Drucksachen 4 741.20 6 259 – 90 516.63 147 000 3111 Betriebsmobiliar, Werkzeuge und 143 101.50 3 899 – Geräte 74 696.60 87 800 3120 Wasser 59 785.20 28 015 – 122 744.55 64 000 3121 Strom 162 651.45 49 – 98 700 S 41 916.70 45 000 3122 Heizkosten 35 969.90 9 030 – 9 565.90 8 000 3130 Reinigungsmaterial 6 849.25 1 151 – 264 919.65 321 000 3131 Betriebsmittel 276 837.97 44 162 – 6 356.70 6 000 3132 Treibstoffe für Dienstfahrzeuge 4 941.95 1 058 – 88 270.78 122 000 3133 Material für den Unterhalt der 103 165.51 18 834 – maschinellen Einrichtungen 586 188.48 718 000 3134 Ersatzteile für technische Anlagen 641 225.92 76 774 – 194 549.97 363 000 3140 Baulicher Unterhalt der Gebäude und 255 234.86 107 765 – Anlagen 2 440 014.06 2 600 000 3141 Unterhalt der technischen Anlagen 1 896 799.43 703 201 – 37 431.70 42 000 3150 Unterhalt von Mobilien und Geräten 36 033.30 5 967 – 137 333.80 140 000 3151 Unterhalt Transportleitung sgsw 136 801.20 3 199 – 10 188.90 6 000 3152 Unterhalt der Dienstfahrzeuge 9 030.75 69 – 3 100 S 5 599.45 7 000 3156 Wäschebesorgung 4 768.00 2 232 – 19 120.45 47 000 3160 Mieten für Betriebsgeräte 46 420.50 580 – 18 535.10 19 000 3170 Reise- und Verpflegungsspesen 20 048.30 1 048 + 3 472.80 4 000 3171 Autospesenentschädigungen 3 738.75 261 – 15 635.40 19 000 3180 Frankaturen und Gebühren 13 667.40 5 333 – 7 730.25 8 400 3181 Telefongebühren 8 566.98 167 + 1 019 493.00 1 200 000 3182 Entschädigung an die Deponie 893 565.00 306 435 – Tüfentobel 532 020.05 564 000 3183 Entsorgung von Sonderabfällen 517 797.25 46 203 – 535 592.15 513 000 3184 Fuhr- und Dienstleistungen Dritter 445 024.65 67 975 – 136 421.31 186 000 3185 IT-Kosten 140 919.93 45 080 – 122 700.00 131 700 3186 Entschädigung an die Finanzverwaltung 131 700.00 für den allgemeinen Verwaltungsaufwand 201 574.79 188 100 3187 Entschädigung an die Verwaltung der 185 941.76 2 158 – Entsorgung St. Gallen 140 144.90 148 000 3188 Versicherungen / Motorfahrzeugsteuern 153 169.96 5 170 + 269 828.85 450 000 3189 Projektierungen durch Dritte 162 590.35 287 410 – 36 007.30 36 000 3190 Mitgliederbeiträge 40 152.50 48 – 4 200 S 16 170.00 18 200 3191 Von der Sonderabfallsammelstelle 16 930.00 1 270 – verrechnter Aufwand 55 535.60 6 000 3199 Übriger Sachaufwand 25 353.70 19 354 + 477 396.20 647 600 3210 Zinsen an die Finanzverwaltung 536 859.55 110 740 – 3 000 3300 Debitorenverluste 1 362.50 1 638 –

Laufende Rechnung Kehrichtheizkraftwerk

Rechnung2014

Voranschlag2015



208

2 415 000.00 4 340 000 3313 Abschreibungen auf den übrigen 3 147 000.00 1 193 000 – Investitionen 244 929.35 50 000 3520 Entschädigungen an auswärtige 41 383.25 8 617 – Kehrichtverbrennungsanlagen 568 340.80 391 300 4210 Zinsen der Finanzverwaltung 170 416.65 220 883 – 1 929.25 2 000 4211 Verzugszinsen 3 432.40 1 432 + 30 000.00 30 000 4270 Mieten 30 000.00 3 463 483.62 4 165 000 4340 Gebühren Dritter für die 3 745 932.01 419 068 – Kehrichtverbrennung 30 599.50 30 000 4341 Dienstleistungen für Dritte und 22 460.50 7 540 – verschiedene Erträge 183 311.05 171 500 4342 Verbrennungsgebühren für andere 136 706.35 34 794 – städtische Dienststellen 97 922.40 75 000 4360 Lohnrückerstattungen 71 327.75 3 672 – 12 325.00 – 4366 Rückerstattungen aus Sachversicherungen 2 295 324.00 2 315 000 4520 Gebühren von der Stadt St. Gallen 2 269 043.75 45 956 – für die Kehrichtverbrennung 48 125.25 39 000 4521 Diverse Gebühren von 57 697.64 18 698 + der Stadt St. Gallen 3 555 885.25 3 564 000 4522 Gebühren von den Regionsgemeinden 3 589 509.63 25 510 + für die Kehrichtverbrennung 644 472.70 3 035 000 4523 Energieabgabe an die 780 124.40 2 254 876 – Fernwärmeversorgung 60 457.55 50 000 4524 Übrige Dienstleistungen für die 47 075.50 2 925 – Fernwärmeversorgung 464 296.00 540 000 4525 Gebühren von der Stadt St. Gallen 501 114.99 38 885 – für die Klärschlammverbrennung 1 293 898.95 4527 Energieabgabe - Strom 1 130 144.45 1 130 144 + 1 802 353.87 3 212 100 4801 Entnahme aus der Baureserve 2 086 952.27 1 125 148 –

Laufende Rechnung Kehrichtheizkraftwerk

209

Bestandesrechnung/Latente Verpflichtungen KehrichtheizkraftwerkBilanz / Latente Verpflichtungen Kehrichtheizkraftwerk


42'214'670.99 Aktiven 40'056'324.15

3'000.00 Kasse 13'409.6518'349'899.95 Kontokorrent Direktion Inneres und Finanzen 9'828'573.76

77'861.90 Aktive Rechnungsabgrenzung 255'029.702'047'524.40 Debitoren 1'632'090.20

Anlagevermögen

1.00 Erneuerung und Erweiterung des KHK 1.000.00 1.00 Abschreibungen 0.00 1.00

28'442'999.89 Übrige Investitionen (abgerechnet) 34'351'836.8128'095'183.85 Übrige Investitionen (Baukonten) 31'924'183.0356'538'183.74 66'276'019.84-34'801'800.00 21'736'383.74 Abschreibungen -37'948'800.00 28'327'219.84

42'214'670.99 Passiven 40'056'323.55

503'000.00 Kreditoren 413'603.93Passive Rechnungsabgrenzung 18'001.70

4'000'000.00 Ausgleichskonto 4'000'000.0037'711'670.19 Baureserve 35'624'717.92


Besitzstandskosten:

Die Zusatzgutschriften für die Besitzstandsregelungen der Stadt St.Gallenbetragen per 31.12.2015 1'591'761.00

Bilanz / Latente Verpflichtungen Kehrichtheizkraftwerk


42'214'670.99 Aktiven 40'056'324.15

3'000.00 Kasse 13'409.6518'349'899.95 Kontokorrent Direktion Inneres und Finanzen 9'828'573.76

77'861.90 Aktive Rechnungsabgrenzung 255'029.702'047'524.40 Debitoren 1'632'090.20

Anlagevermögen

1.00 Erneuerung und Erweiterung des KHK 1.000.00 1.00 Abschreibungen 0.00 1.00

28'442'999.89 Übrige Investitionen (abgerechnet) 34'351'836.8128'095'183.85 Übrige Investitionen (Baukonten) 31'924'183.0356'538'183.74 66'276'019.84-34'801'800.00 21'736'383.74 Abschreibungen -37'948'800.00 28'327'219.84

42'214'670.99 Passiven 40'056'323.55

503'000.00 Kreditoren 413'603.93Passive Rechnungsabgrenzung 18'001.70

4'000'000.00 Ausgleichskonto 4'000'000.0037'711'670.19 Baureserve 35'624'717.92


Besitzstandskosten:

Die Zusatzgutschriften für die Besitzstandsregelungen der Stadt St.Gallenbetragen per 31.12.2015 1'591'761.00

Sparkasse für das Gemeindepersonal

213

Laufende Rechnung Sparkasse für das GemeindepersonalLaufende Rechnung Sparkasse für das Gemeindepersonal

Rechnung 2014 Vermögens-Aufwand/Ertrag Aufwand Ertrag veränderung

CHF CHF CHF CHF

Jahresrechnung der Sparkasse

2'875'985.90 Vermögensbestand per 1.1. 2'812'564.80

Freizügigkeitsleistungen an ausgetretene Mitglieder,-22'169.45 Altersabfindung 4'778.80

Freizügigkeitsleistungen an andere Vorsorgeeinrichtungen-173'668.60 für ausgetretene Mitglieder, Austrittsleistung 154'434.6060'222.40 Beiträge der Mitglieder: Prämien 64'014.8560'222.40 Beiträge der Stadt: Prämien 64'015.405'476.55 Zinsen auf den Beiträgen der Mitglieder 4'963.104'653.50 Zinsen auf den Beiträgen der Stadt 4'798.45

159'213.40 137'791.80

-65'263.20 Ertrags-/Aufwandüberschuss 21'421.60 -21'421.60

159'213.40 159'213.40

Jahresrechnung der Spezialreserve

-3'500.00 Verwaltungsaufwand intern 3'500.00-198.85 Verzugszins auf Austrittsleistungen 153.255'540.95 Zinsen der Spezialreserve 0.00

3'653.25 0.00

1'842.10 Vermögenszu-/-abnahme 3'653.25 -3'653.25

3'653.25 3'653.25

2'812'564.80 Vermögensbestand per 31.12. 2'787'489.95

Rechnung 2015

214

Bestandesrechnung Sparkasse für das GemeindepersonalBestandesrechnung Sparkasse für das Gemeindepersonal

Aktiven/Passiven Aktiven PassivenCHF CHF CHF

31. Dezember 2014 Bestandesrechnung 31. Dezember 2015

2'811'239.60 Guthaben an der Politischen Gemeinde St.Gallen 2'786'221.501'325.20 Debitoren 1'268.45

Vermögensbestand:

-320'621.40 Beiträge der Mitglieder samt Zinsen 284'045.35-272'461.90 Beiträge der Gemeinde samt Zinsen 287'616.35

-2'219'481.50 Spezialreserve 2'215'828.25 2'787'489.95

0.00 2'787'489.95 2'787'489.95

215

Die vorliegende Verwaltungsrechnung und die Bilanz für das Jahr 2015 wurdenvom Stadtrat in der Sitzung vom 28. April 2016 gutgeheissen.

St. Gallen, 28. April 2016

Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:

Scheitlin Linke

Die vorliegende Verwaltungsrechnung und die Bilanz für das Jahr 2015 wurdenvom Stadtparlament in der Sitzung vom 5. Juli 2016 genehmigt.

St. Gallen, 5. Juli 2016

Der Präsident: Der Stadtschreiber:

Seger Linke

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