Siemens Weltinvest Aktien Vermögensaufstellung · 2020. 6. 6. · Seite 1 von 1...

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Bewertung.rptdesign - 2020-11-03T02:02:30

Siemens Weltinvest Aktien - DE2354T001

Bewertung zum 30.10.2020 in EURWert Anteil

Inventarwert:

Wertpapier 22.379.717,47 97,11%

Aktien und Aktienähnliche 20.257.067,47 87,90%

Inland 578.792,10 2,51%

Ausland 19.678.275,37 85,39%

Fondszertifikate 2.122.650,00 9,21%

Inland 2.122.650,00 9,21%

Derivat -71.000,00 -0,31%

Futures und Terminkontrakte -71.000,00 -0,31%

Inland -71.000,00 -0,31%

Barvermögen 737.347,66 3,20%

Asset Liability Management 677.953,45 2,94%

Anlagekonten - Inland 626.781,16 2,72%

Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland -19.827,71 -0,09%

Variation Margins Futures - Inland 71.000,00 0,31%

Forderungen 107.648,32 0,47%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland 59.025,05 0,26%

Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) 48.623,27 0,21%

Verbindlichkeiten -48.254,11 -0,21%

Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) -1.484,35 -0,01%

Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) -294,18 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) -15.338,84 -0,07%

Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) -884,69 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) -29.675,76 -0,13%

Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) -576,29 -0,00%

Fondsvermögen 23.046.065,13 100,00%

Anteilwert:Anteilwert 14,56 EUR

Ausgabepreis 14,56 EUR

Anteilumlauf 1.582.588,70 Stück

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Ertragsrechnung.rptdesign - 2020-11-03T02:02:50


Ertragsrechnung vom 02.06.2020 bis 30.10.2020 in EURKonto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW *

Ordentliche Erträge 181.393,17

Dividendenerträge Ausland 192.614,47Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland 149.396,85

Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA -1.131,72

Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland 750,93

Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA -6,21

Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. 44.263,20

Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA -401,85

Ertrag Dividenden Ausland -257,15

Ertrag Dividenden Ausland EA 0,42

Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig 6.223,52Ertrag Dividenden Inland 6.334,44

Ertrag Dividenden Inland EA -110,92

Erträge zinsähnlich 5.885,65Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland 5.939,97

Ertrag Bestandsprov/Rabattierg Inland EA -54,32

Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr -22.925,22Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA 169,68

Anrechenbare QueSt. Dividenden -22.116,26

Aufwand QueSt. Dividenden final -45,41

Aufwand QueSt. Dividenden final EA 0,25

Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA 16,69

Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG -950,17

Quellensteuer auf Zinserträge und REITs -168,02Anrechenbare QueSt. Div. REITS -170,24

Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA 2,22

REIT-Dividenden Ausland 1.120,61Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland 1.134,98

Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA -14,37

Zinserträge -1.357,84Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland -1.367,56

Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA 9,72

Aufwendungen -163.767,98

Steuerrelevante Werbungskosten -163.767,98Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland -19,46

Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA 0,19

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Aufwendungen -163.767,98

Steuerrelevante Werbungskosten -163.767,98Aufwand Depotbankgebühren -2.495,83

Aufwand Depotbankgebühren EA 23,14

Aufwand Depotgebühren -517,73

Aufwand Depotgebühren EA 4,91

Aufwand Prüfungskosten -4.569,17

Aufwand Prüfungskosten EA 42,60

Aufwand Sonstige Kosten -4.103,04

Aufwand Sonstige Kosten EA 43,70

Aufwand Verwaltungsgebühren -153.132,23

Aufwand Verwaltungsgebühren EA 1.435,26

Aufwand Veröffentlichungskosten -484,87

Aufwand Veröffentlichungskosten EA 4,55

Realisierte Gewinne 1.661.972,83

Gewinne aus Aktien 1.085.102,14Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland 1.021.955,16

Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA -8.300,07

Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland 45.418,09

Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA -368,87

Aktien-GS Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland 27.611,86

Aktien-GS Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA -224,27

Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien) -999,60

Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA 9,84

Gewinne aus Derivaten 576.705,94Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate -493,09

Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA 5,36

Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland 587.221,19

Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA -10.027,52

Gewinne aus Devisengeschäften 164,75Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA -1,80

Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland 167,54

Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA -0,99

Realisierte Verluste -1.552.176,32

Verluste aus Aktien -1.507.235,34Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland -1.518.065,36

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Realisierte Verluste -1.552.176,32

Verluste aus Aktien -1.507.235,34Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA 12.329,26

Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland -1.511,52

Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA 12,28

Verluste aus Derivaten -38.687,08Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland -38.940,06

Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA 252,98

Verluste aus Devisengeschäften -6.248,61Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA 2,94

Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland -6.338,74

Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA 87,19

Verluste aus Renten -5,29BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland -5,34

BZR Aktien Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA 0,05

Ergebnisse Vorjahre 4.226.509,46

Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert -1.155.653,89Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste -1.155.653,89

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG -18.126.320,76JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) -319,39

JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) EA 5,27

THES Verluste Aktien (InvStG) -19.474.070,61

THES Verluste Aktien (InvStG) EA 1.348.063,97

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt -2.544.912,01JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) -1.247.415,46

JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA 49.514,72

THES Verluste Aktien (AbgSt) -1.447.190,92

THES Verluste Aktien (AbgSt) EA 100.179,65

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG -190,67THES Verluste Derivate (InvStG) -204,88

THES Verluste Derivate (InvStG) EA 14,21

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt -949.687,77JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) -547.891,32

JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA 14.921,26

THES Verluste Derivate (AbgSt) -447.709,78

THES Verluste Derivate (AbgSt) EA 30.992,07

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Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG -322,59THES Verluste sonst. WP (InvStG) -346,72

THES Verluste sonst. WP (InvStG) EA 24,13

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt -46.909,12JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) -9.006,80

JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA 490,50

JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) -29.600,77

JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA 1.145,40

JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) 84,76

JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA -1,41

THES Verluste sonst. WP (AbgSt) -10.766,12

THES Verluste sonst. WP (AbgSt) EA 745,32

Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG 10.804.588,40JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) 319,39

JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) EA -5,27

THES Gewinne Aktien (InvStG) 11.607.807,66

THES Gewinne Aktien (InvStG) EA -803.533,38

Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt 7.689.291,19JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) 3.281.330,94

JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA -135.025,82

THES Gewinne Aktien (AbgSt) 4.880.856,37

THES Gewinne Aktien (AbgSt) EA -337.870,30

Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt 201.964,76JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) 211.472,77

JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA -9.508,01

Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG 1.443.779,33THES Gewinne sonst. WP (InvStG) 1.551.155,94

THES Gewinne sonst. WP (InvStG) EA -107.376,61

Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt. 2.338.248,75JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt) -1.480,69

JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt) EA 43,53

JSK THES Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt) -448,13

JSK THES Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt) EA 22,44

JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) 3.754,89

JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA -231,47

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Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt. 2.338.248,75JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) 885,49

JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA -14,56

THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) 2.509.428,78

THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) EA -173.711,53

Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar -71.150,92JSK THES Fehlbetr. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland -6,43

JSK THES Fehlbetr. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA 0,25

JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge -70.066,62

THES neg. REIT-Ertrag Inld. keSt.-pfli. -579,35

THES neg. REIT-Ertrag Inld. keSt.-pfli. EA 40,29

THES neg. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland -579,35

THES neg. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA 40,29

Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert 4.643.784,76JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden -209.401,45

JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA 7.801,40

JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten -1.142,77

JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA 49,06

JSK THES Übersch. Dividenden Inland 68.650,98

JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA -2.436,03

JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland 1.339.951,06

JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA -50.135,23

JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland 570.442,03

JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA -24.801,97

JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei 2.967,15

JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA -108,32

JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland 19.757,65

JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA -915,47

JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland 674,89

JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA -41,74

JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfli. Erträge 218.640,21

JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfli. Erträge EA -8.323,47

JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge 2.013,33

JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA -78,04

THES Ord. Erträge 2.911.785,47

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Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert 4.643.784,76THES Ord. Erträge EA -201.563,98

Gesamt 4.353.931,16

Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr 109.796,51

Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren 809.529,51

Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr 17.625,19

Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren -1.155.653,89

Ausschüttungen

* Die Spalte "Kontosaldo pro Anteil FW" kann bei Tranchenfonds nicht befüllt werden.

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Vermögensaufstellung.rptdesign - 2020-11-03T02:03:00


Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.10.2020

WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale

Einstands-devisen-

kurs DevisenkursEinstands-

kurs Kurs Marktwert FWAnteil am FV

(clean)Unreal. GuV Gesamt FW

Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18

Aktien und Aktienähnliche 20.257.067,47 87,90% 2.522.872,86

Automobilhersteller und Zulieferer 535.582,36 2,32% 66.026,58

Deutschland 53.058,00 0,23% -30.214,43

710000 DE0007100000 Daimler AG EUR 1.195,00 1,0000 1,0000 69,6840 44,4000 53.058,00 0,23% -30.214,43

Japan 482.524,36 2,09% 96.241,01

853226 JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd. JPY 4.926,00 137,3550 121,7734 3.375,2255 2.435,0000 98.501,07 0,43% -22.545,60

853510 JP3633400001 Toyota Motor Corp. JPY 6.874,00 124,0764 121,7734 4.787,5495 6.803,0000 384.023,29 1,67% 118.786,61

Banken 1.043.319,85 4,53% -293.422,10

Australien 15.562,01 0,07% 235,04

882695 AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia AUD 374,00 1,6493 1,6588 67,5903 69,0200 15.562,01 0,07% 235,04

Frankreich 41.379,03 0,18% -30.110,10

887771 FR0000131104 BNP Paribas S.A. EUR 1.386,00 1,0000 1,0000 51,5795 29,8550 41.379,03 0,18% -30.110,10

Großbritannien 86.245,24 0,37% -90.156,84

923893 GB0005405286 HSBC Holdings PLC GBP 23.939,00 0,8264 0,9008 6,0899 3,2455 86.245,24 0,37% -90.156,84

Hongkong 184.936,54 0,80% -55.484,55

661725 HK2388011192 Bank of China (Hongkong) Ltd HKD 38.892,00 9,1115 9,0332 28,6776 21,5000 92.566,68 0,40% -29.841,90

862271 HK0011000095 Hang Seng Bank Ltd. HKD 7.000,00 8,9249 9,0332 150,4639 119,2000 92.369,86 0,40% -25.642,65

Italien 27.589,93 0,12% -4.877,58

850605 IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 19.435,00 1,0000 1,0000 1,6706 1,4196 27.589,93 0,12% -4.877,58

Japan 330.596,43 1,43% -73.200,89

657892 JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JPY 42.194,00 138,4300 121,7734 547,6743 410,2000 142.132,67 0,62% -24.800,56

200455 JP3885780001 Mizuho Financial Group Inc. JPY 8.327,00 138,4300 121,7734 1.979,4327 1.281,5000 87.630,39 0,38% -31.438,72

778924 JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JPY 4.262,00 138,4300 121,7734 3.825,9873 2.881,0000 100.833,37 0,44% -16.961,61

Kanada 259.776,92 1,13% -37.697,58

850576 CA1360691010 Canadian Imperial Bank of Commerce CAD 1.418,00 1,5217 1,5532 106,9998 99,3800 90.732,28 0,39% -8.973,75

852173 CA7800871021 Royal Bank of Canada CAD 2.576,00 1,4920 1,5532 103,4007 93,1600 154.511,90 0,67% -24.013,78

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Einstands-devisen-




Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18


Banken 1.043.319,85 4,53% -293.422,10

Kanada 259.776,92 1,13% -37.697,58

852684 CA8911605092 Toronto-Dominion Bank CAD 384,00 1,4925 1,5532 74,7892 58,7800 14.532,74 0,06% -4.710,05

Singapur 97.233,75 0,42% -2.129,60

880105 SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. SGD 7.600,00 1,5974 1,5906 20,8846 20,3500 97.233,75 0,42% -2.129,60

Bauwesen und Materialien 42.455,32 0,18% 1.637,32

Frankreich 42.455,32 0,18% 1.637,32

867475 FR0000125486 Vinci S.A. EUR 626,00 1,0000 1,0000 65,2045 67,8200 42.455,32 0,18% 1.637,32

Chemie 501.557,95 2,18% 83.719,90

Deutschland 53.659,80 0,23% -35.298,34

BASF11 DE000BASF111 BASF SE EUR 1.140,00 1,0000 1,0000 78,0335 47,0700 53.659,80 0,23% -35.298,34

Frankreich 63.754,00 0,28% 22.271,77

850133 FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. EUR 508,00 1,0000 1,0000 81,6579 125,5000 63.754,00 0,28% 22.271,77

Irland 111.602,60 0,48% -7.271,50

A2DSYC IE00BZ12WP82 Linde PLC EUR 593,00 1,0000 1,0000 200,4622 188,2000 111.602,60 0,48% -7.271,50

Japan 219.687,88 0,95% 102.733,29

859118 JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. JPY 1.926,00 131,8554 121,7734 8.006,7960 13.890,0000 219.687,88 0,95% 102.733,29

USA 52.853,67 0,23% 1.284,68

854912 US0091581068 Air Prod. & Chem. Inc. USD 47,00 1,1242 1,1648 195,2223 276,2400 11.145,88 0,05% 2.984,21

A2PFRC US2605571031 Dow Inc. USD 1.068,00 1,1784 1,1648 47,8944 45,4900 41.707,79 0,18% -1.699,53

Drogerie Geschäfte 842.435,27 3,66% 119.068,25

Großbritannien 126.129,77 0,55% 25.905,05

A0M1W6 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC GBP 829,00 0,8047 0,9008 53,7635 68,0000 62.576,46 0,27% 7.192,14

A0JNE2 GB00B10RZP78 Unilever PLC GBP 1.300,00 0,8012 0,9008 27,6344 44,0400 63.553,31 0,28% 18.712,91

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Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18


Drogerie Geschäfte 842.435,27 3,66% 119.068,25

Japan 176.705,26 0,77% -16.488,77

857031 JP3205800000 KAO Corp. JPY 2.900,00 125,3572 121,7734 8.351,1255 7.420,0000 176.705,26 0,77% -16.488,77

Niederlande 71.611,25 0,31% 21.580,37

A0JMQ9 NL0000388619 Unilever N.V. EUR 1.475,00 1,0000 1,0000 33,9192 48,5500 71.611,25 0,31% 21.580,37

USA 467.988,99 2,03% 88.071,60

852062 US7427181091 Procter & Gamble Co. USD 3.643,00 1,1733 1,1648 98,9953 137,1000 428.772,20 1,86% 121.410,68

A12HJF US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. USD 1.342,00 1,1286 1,1648 61,0183 34,0400 39.216,79 0,17% -33.339,08

Einzelhandel 805.229,36 3,49% 273.323,48

Frankreich 55.479,50 0,24% -6.935,59

851223 FR0000121485 Kering S.A. EUR 107,00 1,0000 1,0000 583,3186 518,5000 55.479,50 0,24% -6.935,59

Japan 151.268,63 0,66% -4.451,82

889074 JP3756100008 Nitori Holdings Co. Ltd. JPY 500,00 124,5900 121,7734 21.636,4900 21.550,0000 88.484,02 0,38% 1.653,25

A0F7DY JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd. JPY 2.405,00 138,4300 121,7734 3.965,2387 3.179,0000 62.784,61 0,27% -6.105,07

Spanien 126.864,53 0,55% -37.982,22

A11873 ES0148396007 Inditex S.A. EUR 5.987,00 1,0000 1,0000 27,5341 21,1900 126.864,53 0,55% -37.982,22

USA 471.616,70 2,05% 322.693,11

859545 US5486611073 Lowe´s Companies Inc. USD 160,00 1,1784 1,1648 165,0395 158,1000 21.716,10 0,09% -692,52

854854 US8725401090 TJX Companies Inc. USD 254,00 1,1122 1,1648 62,7388 50,8000 11.077,13 0,05% -3.250,92

856243 US87612E1064 Target Corp. USD 106,00 1,1784 1,1648 158,4575 152,2200 13.851,84 0,06% -401,81

866953 US4370761029 The Home Depot Inc. USD 1.276,00 1,2163 1,1648 50,9816 266,7100 292.159,47 1,27% 238.676,54

860853 US9311421039 Walmart Inc. USD 1.115,00 1,3824 1,1648 55,1116 138,7500 132.812,16 0,58% 88.361,82

Energie 347.781,18 1,51% -211.963,24

Dänemark 96.276,34 0,42% 2.368,33

913769 DK0010268606 Vestas Wind Systems A.S. DKK 657,00 7,4392 7,4451 1.063,3189 1.091,0000 96.276,34 0,42% 2.368,33

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Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18


Energie 347.781,18 1,51% -211.963,24

Frankreich 88.046,20 0,38% -38.114,77

850727 FR0000120271 Total S.A. EUR 3.410,00 1,0000 1,0000 36,9974 25,8200 88.046,20 0,38% -38.114,77

Großbritannien 99.856,46 0,43% -166.385,39

850517 GB0007980591 BP PLC GBP 23.802,00 0,8312 0,9008 4,9776 1,9660 51.945,09 0,23% -90.593,43

A0D94M GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A EUR 4.402,00 1,0000 1,0000 28,1016 10,8840 47.911,37 0,21% -75.791,96

USA 63.602,18 0,28% -9.831,41

852552 US1667641005 Chevron Corp. USD 1.066,00 1,4233 1,1648 98,0483 69,5000 63.602,18 0,28% -9.831,41

Finanzdienstleistungen 691.121,34 3,00% -12.952,00

Deutschland 76.694,45 0,33% -14.686,46

581005 DE0005810055 Deutsche Börse AG EUR 607,00 1,0000 1,0000 150,5452 126,3500 76.694,45 0,33% -14.686,46

Hongkong 12.294,58 0,05% -141,02

A0NJY9 HK0388045442 Hongkong Exchange + Clear. Ltd. HKD 300,00 9,1070 9,0332 377,5033 370,2000 12.294,58 0,05% -141,02

Japan 99,18 0,00% -17,89

857054 JP3762600009 Nomura Holdings Inc. JPY 26,00 138,4300 121,7734 623,3077 464,5000 99,18 0,00% -17,89

Schweden 94.267,98 0,41% -5.502,15

869202 SE0000107419 Investor A.B. B SEK 1.829,00 10,5038 10,3685 572,9718 534,4000 94.267,98 0,41% -5.502,15

Schweiz 129.676,38 0,56% -29.204,82

A0JJY6 CH0024608827 Partners Group Holding AG CHF 109,00 1,0774 1,0676 842,6528 826,6000 84.390,39 0,37% -860,35

A12DFH CH0244767585 UBS Group AG CHF 4.542,00 1,4565 1,0676 23,6117 10,6450 45.285,99 0,20% -28.344,47

USA 378.088,77 1,64% 36.600,34

928193 US09247X1019 Blackrock Inc. A USD 32,00 1,1171 1,1648 441,9166 599,2100 16.461,11 0,07% 3.802,30

920332 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc. USD 1.153,00 1,2865 1,1648 171,3729 189,0400 187.116,90 0,81% 33.533,04

850628 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. USD 1.742,00 1,1359 1,1648 95,4701 98,0400 146.616,03 0,64% 203,79

885836 US6174464486 Morgan Stanley USD 333,00 1,1784 1,1648 47,7543 48,1500 13.764,82 0,06% 270,09

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Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18


Finanzdienstleistungen 691.121,34 3,00% -12.952,00

USA 378.088,77 1,64% 36.600,34

A2AHZ7 US78409V1044 S&P Global Inc. USD 51,00 1,1784 1,1648 354,4163 322,7300 14.129,91 0,06% -1.208,88

Gesundheit 3.630.920,82 15,76% 163.032,97

Belgien 73.350,20 0,32% -10.399,80

852738 BE0003739530 UCB S.A. EUR 866,00 1,0000 1,0000 96,7090 84,7000 73.350,20 0,32% -10.399,80

Dänemark 294.136,24 1,28% 36.459,06

A1XA8R DK0060534915 Novo-Nordisk AS DKK 5.334,00 7,4614 7,4451 360,4466 410,5500 294.136,24 1,28% 36.459,06

Deutschland 64.488,68 0,28% -67.190,37

BAY001 DE000BAY0017 Bayer AG EUR 1.308,00 1,0000 1,0000 93,4437 40,3600 52.790,88 0,23% -69.433,47

659990 DE0006599905 Merck KGaA EUR 92,00 1,0000 1,0000 102,7685 127,1500 11.697,80 0,05% 2.243,10

Frankreich 264.578,64 1,15% -15.868,54

863195 FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. EUR 93,00 1,0000 1,0000 118,7405 106,2000 9.876,60 0,04% -1.166,27

920657 FR0000120578 Sanofi S.A. EUR 3.292,00 1,0000 1,0000 81,8361 77,3700 254.702,04 1,11% -14.702,27

Großbritannien 206.888,79 0,90% 40.178,28

886455 GB0009895292 Astrazeneca PLC GBP 1.411,00 0,8385 0,9008 31,3893 77,6600 121.638,74 0,53% 68.815,81

940561 GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC GBP 5.945,00 0,8312 0,9008 15,9222 12,9180 85.250,05 0,37% -28.637,53

Irland 24.519,79 0,11% -402,76

A14M2J IE00BTN1Y115 Medtronic PLC USD 284,00 1,1784 1,1648 103,4110 100,5700 24.519,79 0,11% -402,76

Japan 496.750,77 2,16% -46.066,20

856273 JP3942400007 Astellas Pharma Inc. JPY 5.190,00 132,5220 121,7734 1.063,6703 1.435,0000 61.159,91 0,27% 19.503,07

A0F57T JP3475350009 Daiichi Sankyo Co. Ltd. JPY 5.500,00 124,5900 121,7734 2.985,8955 2.748,0000 124.115,78 0,54% -7.695,96

855526 JP3160400002 Eisai Co. Ltd. JPY 1.100,00 124,5900 121,7734 9.452,8355 8.089,0000 73.069,32 0,32% -10.389,37

856625 JP3837800006 Hoya Corp. JPY 1.000,00 124,5900 121,7734 12.193,6570 11.800,0000 96.901,29 0,42% -968,98

853849 JP3463000004 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 5.320,00 130,3417 121,7734 4.606,5374 3.239,0000 141.504,47 0,61% -46.514,96

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Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18


Gesundheit 3.630.920,82 15,76% 163.032,97

Schweiz 726.229,31 3,15% 57.775,31

904278 CH0012005267 Novartis AG CHF 3.177,00 1,1335 1,0676 77,7964 71,4900 212.732,38 0,92% -5.310,60

855167 CH0012032048 Roche Holding AG GEN CHF 1.860,00 1,1376 1,0676 275,4671 294,7500 513.496,93 2,23% 63.085,91

USA 1.479.978,40 6,42% 168.547,99

850103 US0028241000 Abbott Laboratories Co. USD 374,00 1,1784 1,1648 106,2819 105,1100 33.747,81 0,15% 16,12

929138 US00846U1016 Agilent Techs Inc. USD 1.045,00 1,1784 1,1648 101,6605 102,0900 91.586,08 0,40% 1.434,00

867900 US0311621009 Amgen Inc. USD 1.095,00 1,1638 1,1648 249,9720 216,9400 203.931,24 0,88% -31.271,68

A12FMV US0367521038 Anthem Inc. USD 53,00 1,1122 1,1648 296,9691 272,8000 12.412,24 0,05% -1.739,32

853815 US0718131099 Baxter International Inc. USD 1.402,00 1,1431 1,1648 79,4703 77,5700 93.362,36 0,41% -4.105,07

850501 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. USD 477,00 1,1784 1,1648 57,7573 58,4500 23.934,97 0,10% 555,61

A2PA9L US1255231003 Cigna Corp. New USD 78,00 1,1784 1,1648 170,9313 166,9700 11.180,55 0,05% -133,63

885823 US3755581036 Gilead Sciences Inc. USD 265,00 1,1214 1,1648 64,5749 58,1500 13.228,96 0,06% -2.030,37

853260 US4781601046 Johnson & Johnson USD 4.236,00 1,1598 1,1648 124,3799 137,1100 498.603,22 2,16% 44.326,87

A0YD8Q US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) USD 1.608,00 1,3134 1,1648 60,8395 75,2100 103.822,54 0,45% 29.337,37

881535 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USD 230,00 1,1784 1,1648 581,8145 543,5600 107.326,09 0,47% -6.232,40

869561 US91324P1021 Unitedhealth Group Inc. USD 1.095,00 1,1537 1,1648 156,4122 305,1400 286.842,34 1,24% 138.390,49

Immobilien 176.020,86 0,76% -24.194,01

Japan 63.819,80 0,28% -24.232,45

853684 JP3899600005 Mitsubishi Estate Co. Ltd. JPY 5.001,00 138,1852 121,7734 2.433,0162 1.554,0000 63.819,80 0,28% -24.232,45

USA 112.201,06 0,49% 38,44

A1JBD1 US74340W1036 ProLogis Inc. USD 156,00 1,1784 1,1648 104,5113 99,2000 13.285,14 0,06% -550,37

867609 US74460D1090 Public Storage Inc. USD 503,00 1,1324 1,1648 221,3551 229,0700 98.915,92 0,43% 588,81

Industriegüter und Dienstleistungen 2.837.417,22 12,31% 491.137,94

Deutschland 9.966,48 0,04% -430,18

555200 DE0005552004 Deutsche Post AG EUR 262,00 1,0000 1,0000 39,6819 38,0400 9.966,48 0,04% -430,18

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Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18



Frankreich 188.602,00 0,82% 29.068,70

860180 FR0000121972 Schneider Electric SE EUR 1.810,00 1,0000 1,0000 88,1399 104,2000 188.602,00 0,82% 29.068,70

Irland 185.095,54 0,80% 32.756,94

A0YAQA IE00B4BNMY34 Accenture PLC USD 994,00 1,1201 1,1648 171,6669 216,9100 185.095,54 0,80% 32.756,94

Japan 814.457,04 3,53% 168.055,93

908593 JP3566800003 Central Japan Railway Co. JPY 502,00 128,2936 121,7734 22.049,0518 12.585,0000 51.880,54 0,23% -34.395,19

887942 JP3783600004 East Japan Railway Co. JPY 1.063,00 138,4300 121,7734 7.518,4751 5.457,0000 47.635,95 0,21% -10.098,20

863731 JP3802400006 Fanuc Corp. JPY 588,00 138,4300 121,7734 16.916,3537 22.050,0000 106.471,53 0,46% 34.617,05

853219 JP3788600009 Hitachi Ltd. JPY 2.948,00 138,4316 121,7734 3.339,7412 3.502,0000 84.779,57 0,37% 13.657,40

874827 JP3236200006 Keyence Corp. JPY 602,00 128,6548 121,7734 26.363,7309 47.250,0000 233.585,50 1,01% 110.224,66

857124 JP3898400001 Mitsubishi Corp. JPY 3.988,00 137,9848 121,7734 2.351,5135 2.325,5000 76.158,62 0,33% 8.195,78

853656 JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd. JPY 5.939,00 145,5592 121,7734 1.677,7141 1.630,0000 79.496,59 0,34% 11.043,71

A12BJJ JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. JPY 4.124,00 125,7800 121,7734 3.038,9115 3.970,0000 134.448,74 0,58% 34.810,72

Kanada 17.042,78 0,07% -1.268,66

897879 CA1363751027 Canadian National Railway Co. CAD 200,00 1,5643 1,5532 143,2230 132,3500 17.042,78 0,07% -1.268,66

Niederlande 43.425,00 0,19% -4.589,40

A2JNF4 NL0012969182 Adyen N.V. EUR 30,00 1,0000 1,0000 1.600,4800 1.447,5000 43.425,00 0,19% -4.589,40

Schweden 117.375,36 0,51% -7.526,28

A2JLJU SE0011166610 Atlas Copco AB A SEK 250,00 10,5038 10,3685 423,7271 392,9000 9.473,41 0,04% -611,68

A2JLJK SE0011166628 Atlas Copco B Free SEK 3.278,00 10,5038 10,3685 367,9103 341,3000 107.901,95 0,47% -6.914,60

Schweiz 224.611,76 0,97% 5.452,95

919730 CH0012221716 ABB Ltd. CHF 2.523,00 1,1171 1,0676 21,1320 22,2500 52.579,73 0,23% 4.854,55

A0JLZL CH0025238863 Kuehne & Nagel International AG CHF 512,00 1,0774 1,0676 177,1531 183,1000 87.807,05 0,38% 3.620,67

A0JJWH CH0024638212 Schindler Holding AG CHF 382,00 1,0774 1,0676 246,0738 235,4000 84.224,98 0,37% -3.022,27

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Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18



USA 1.236.841,26 5,37% 269.617,94

851745 US88579Y1010 3M Co. USD 1.203,00 1,2595 1,1648 129,1038 159,9600 165.198,85 0,72% 41.883,19

850226 US0258161092 American Express USD 1.102,00 1,3694 1,1648 87,7740 91,2400 86.317,11 0,37% 15.682,54

850347 US0530151036 Automatic Data Processing Inc. USD 91,00 1,1254 1,1648 155,3509 157,9600 12.340,10 0,05% -221,05

850598 US1491231015 Caterpillar Inc. USD 1.072,00 1,1589 1,1648 36,5093 157,0500 144.531,57 0,63% 110.761,22

912029 US31428X1063 Fedex Corp. USD 56,00 1,1784 1,1648 259,3479 259,4700 12.473,98 0,05% 149,23

A0H1FP US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc. USD 131,00 1,1784 1,1648 144,4133 124,5900 14.011,50 0,06% -2.042,59

861219 US4523081093 Illinois Tool Works Inc. USD 67,00 1,1784 1,1648 196,4690 195,8800 11.266,65 0,05% 96,06

A0F602 US57636Q1040 Mastercard Inc. USD 212,00 1,1784 1,1648 337,5312 288,6400 52.531,81 0,23% -8.191,73

861114 US6937181088 Paccar Inc. USD 1.219,00 1,1784 1,1648 87,7063 85,3800 89.349,03 0,39% -1.379,06

A14R7U US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. USD 248,00 1,1784 1,1648 191,7175 186,1300 39.627,63 0,17% -720,25

929198 US9113121068 United Parcel Service Inc. B USD 183,00 1,1784 1,1648 169,4008 157,1100 24.682,26 0,11% -1.624,89

A0NC7B US92826C8394 VISA Inc. A USD 3.747,00 1,1982 1,1648 150,0669 181,7100 584.510,77 2,54% 115.225,27

Konsumgüter und -dienstleistungen 1.242.996,71 5,39% 503.561,73

Deutschland 51.000,00 0,22% 6.412,37

A1EWWW DE000A1EWWW0 adidas AG EUR 200,00 1,0000 1,0000 222,9382 255,0000 51.000,00 0,22% 6.412,37

Frankreich 280.527,90 1,22% 58.857,47

886670 FR0000052292 Hermes International S.A. EUR 22,00 1,0000 1,0000 751,0705 799,0000 17.578,00 0,08% 1.054,45

853888 FR0000120321 LOreal S. A. EUR 379,00 1,0000 1,0000 224,4468 277,7000 105.248,30 0,46% 20.182,95

853292 FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EUR 392,00 1,0000 1,0000 306,3304 402,3000 157.701,60 0,68% 37.620,07

Japan 605.041,80 2,63% 359.549,55

864009 JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. JPY 371,00 133,9700 121,7734 42.366,0135 56.980,0000 173.597,68 0,75% 56.274,47

853687 JP3435000009 Sony Corp. JPY 6.057,00 130,9297 121,7734 2.770,5359 8.674,0000 431.444,12 1,87% 303.275,08

USA 306.427,01 1,33% 78.742,34

A0Q4K4 US00507V1098 Activision Blizzard Inc. USD 1.621,00 1,1784 1,1648 78,3235 75,7300 105.385,53 0,46% -2.355,80

878372 US2855121099 Electronic Arts Inc. USD 852,00 1,1784 1,1648 124,8775 119,8300 87.646,62 0,38% -2.641,56

866993 US6541061031 Nike Inc. B USD 1.100,00 1,3694 1,1648 36,9180 120,0800 113.394,86 0,49% 83.739,70

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Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18


Medien 148.746,77 0,65% 5.637,47

Großbritannien 36.016,59 0,16% -4.196,21

A0M95J GB00B2B0DG97 Relx PLC EUR 2.118,00 1,0000 1,0000 18,9862 17,0050 36.016,59 0,16% -4.196,21

USA 112.730,18 0,49% 9.833,68

855686 US2546871060 Walt Disney Co. USD 1.083,00 1,1665 1,1648 110,8343 121,2500 112.730,18 0,49% 9.833,68

Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 821.064,37 3,56% 42.841,89

Belgien 42.153,76 0,18% -40.069,82

A2ASUV BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/NV EUR 946,00 1,0000 1,0000 86,9171 44,5600 42.153,76 0,18% -40.069,82

Großbritannien 158.888,34 0,69% -45.544,84

916018 GB0002875804 British American Tobacco PLC GBP 2.956,00 0,8346 0,9008 38,7117 24,4800 80.327,34 0,35% -56.788,87

851247 GB0002374006 Diageo PLC GBP 2.832,00 0,8022 0,9008 19,0695 24,9900 78.561,00 0,34% 11.244,03

Japan 54.437,59 0,24% -21.831,30

893151 JP3726800000 Japan Tobacco Inc. JPY 3.365,00 133,6725 121,7734 3.029,7343 1.970,0000 54.437,59 0,24% -21.831,30

Schweiz 358.554,11 1,56% 121.231,12

A0Q4DC CH0038863350 Nestlé S.A. CHF 3.713,00 1,1731 1,0676 74,9793 103,1000 358.554,11 1,56% 121.231,12

USA 207.030,57 0,90% 29.056,73

850875 US4404521001 Hormel Foods Corp. USD 2.083,00 1,1784 1,1648 48,8647 48,6900 87.068,09 0,38% 692,43

A1J4U0 US6092071058 Mondelez International Inc. USD 302,00 1,1784 1,1648 56,1068 53,1200 13.771,94 0,06% -607,10

851995 US7134481081 Pepsico Inc. USD 293,00 1,1784 1,1648 135,7407 133,2900 33.527,04 0,15% -223,83

A0NDBJ US7181721090 Philip Morris International Inc. USD 329,00 1,1784 1,1648 75,5226 71,0200 20.058,87 0,09% -1.026,46

850663 US1912161007 The Coca-Cola Co. USD 1.275,00 1,5213 1,1648 26,7066 48,0600 52.604,63 0,23% 30.221,69

Reisen und Freizeit 250.849,57 1,09% 149.146,00

USA 250.849,57 1,09% 149.146,00

856958 US5801351017 McDonald´s Corp. USD 1.271,00 1,3566 1,1648 89,0837 213,0000 232.410,18 1,01% 148.949,92

884437 US8552441094 Starbucks Corp. USD 247,00 1,1784 1,1648 87,0361 86,9600 18.439,39 0,08% 196,08

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Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18


Rohstoffe 609.769,56 2,65% -26.123,92

Australien 282.342,74 1,23% -17.117,13

850524 AU000000BHP4 BHP Group Ltd. AUD 6.917,00 1,6493 1,6588 35,8908 33,7800 140.862,85 0,61% -9.659,44

855018 AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd. AUD 2.539,00 1,6045 1,6588 94,1184 92,4300 141.479,89 0,61% -7.457,69

Großbritannien 244.184,44 1,06% -6.321,68

A2N9WV GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC GBP 2.578,00 0,8624 0,9008 17,5530 14,9020 42.645,68 0,19% -9.825,92

852147 GB0007188757 Rio Tinto PLC GBP 4.167,00 0,8856 0,9008 42,0855 43,5700 201.538,76 0,87% 3.504,24

USA 83.242,38 0,36% -2.685,11

887891 US3119001044 Fastenal Co. USD 2.243,00 1,1784 1,1648 45,1435 43,2300 83.242,38 0,36% -2.685,11

Technologie 3.367.470,55 14,61% 719.428,22

Deutschland 131.562,62 0,57% -1.297,00

716460 DE0007164600 SAP SE EUR 1.438,00 1,0000 1,0000 92,3919 91,4900 131.562,62 0,57% -1.297,00

Japan 329.392,12 1,43% 26.280,50

853055 JP3242800005 Canon Inc. JPY 2.995,00 138,4300 121,7734 3.310,7429 1.800,5000 44.283,05 0,19% -27.346,47

855182 JP3818000006 Fujitsu Ltd. JPY 700,00 124,5900 121,7734 14.049,2129 12.225,0000 70.273,97 0,30% -8.660,53

853657 JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. JPY 3.600,00 127,5630 121,7734 5.405,3989 7.267,0000 214.835,10 0,93% 62.287,50

Niederlande 170.352,00 0,74% 88.923,22

A1J4U4 NL0010273215 ASML Holding N.V. EUR 546,00 1,0000 1,0000 149,1370 312,0000 170.352,00 0,74% 88.923,22

USA 2.736.163,81 11,87% 605.521,50

871981 US00724F1012 Adobe Inc. USD 101,00 1,1784 1,1648 479,1237 447,1000 38.766,45 0,17% -2.298,97

A14Y6F US02079K3059 Alphabet Inc. Cl.A USD 745,00 1,1784 1,1648 1.451,4553 1.616,1100 1.033.611,15 4,48% 115.982,00

865985 US0378331005 Apple Inc. USD 4.715,00 1,1126 1,1648 32,1915 108,8600 440.636,05 1,91% 304.213,35

A1JWVX US30303M1027 Facebook Inc. USD 602,00 1,1784 1,1648 258,7376 263,1100 135.976,49 0,59% 3.797,24

855681 US4581401001 Intel Corp. USD 1.999,00 1,2630 1,1648 34,9619 44,2800 75.988,94 0,33% 20.652,77

851399 US4592001014 International Business Machines Corp. USD 1.289,00 1,3229 1,1648 124,7101 111,6600 123.560,75 0,54% 2.042,90

886053 US4612021034 Intuit Inc. USD 55,00 1,1784 1,1648 325,4776 314,6800 14.858,05 0,06% -333,12

870747 US5949181045 Microsoft Corp. USD 2.701,00 1,2032 1,1648 127,1036 202,4700 469.478,02 2,04% 184.160,88

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Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18


Technologie 3.367.470,55 14,61% 719.428,22

USA 2.736.163,81 11,87% 605.521,50

918422 US67066G1040 Nvidia Corp. USD 130,00 1,1784 1,1648 549,6248 501,3600 55.952,96 0,24% -4.681,15

871460 US68389X1054 Oracle Corp. USD 637,00 1,1784 1,1648 59,5278 56,1100 30.683,84 0,13% -1.494,74

883121 US7475251036 Qualcomm Inc. USD 239,00 1,1784 1,1648 119,5759 123,3600 25.310,59 0,11% 1.058,53

A0B87V US79466L3024 Salesforce.com Inc USD 1.291,00 1,1784 1,1648 250,2150 232,2700 257.424,19 1,12% -16.699,72

852654 US8825081040 Texas Instruments Inc. USD 194,00 1,1784 1,1648 143,8931 144,5900 24.080,75 0,10% 391,62

A0MYC8 US9285634021 VMware Inc. A USD 89,00 1,1784 1,1648 147,0440 128,7300 9.835,58 0,04% -1.270,09

Telekommunikation 1.468.675,94 6,37% 312.885,07

Deutschland 54.070,59 0,23% 11.548,96

555750 DE0005557508 Deutsche Telekom AG EUR 4.137,00 1,0000 1,0000 10,2784 13,0700 54.070,59 0,23% 11.548,96

Großbritannien 37.845,37 0,16% -48.863,75

A1XA83 GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC GBP 33.100,00 0,8056 0,9008 2,1104 1,0300 37.845,37 0,16% -48.863,75

Japan 965.357,26 4,19% 375.268,69

887603 JP3496400007 KDDI Corp. JPY 9.423,00 132,1826 121,7734 2.130,3695 2.792,5000 216.087,65 0,94% 64.218,44

916541 JP3165650007 NTT DOCOMO INC JPY 9.838,00 128,5796 121,7734 2.609,1002 3.887,0000 314.028,40 1,36% 114.398,49

873029 JP3735400008 Nippon T & T Corp. JPY 9.086,00 114,7015 121,7734 1.512,4324 2.196,0000 163.852,34 0,71% 44.046,09

891624 JP3436100006 SoftBank Group Corp. JPY 4.865,00 138,3234 121,7734 3.377,2872 6.793,0000 271.388,87 1,18% 152.605,67

USA 411.402,72 1,79% -25.068,83

878841 US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD 7.314,00 1,1504 1,1648 42,3784 35,9000 225.413,23 0,98% -44.026,89

A2PM3H US5024311095 L3Harris Technologies Inc. USD 650,00 1,1784 1,1648 174,0122 161,1100 89.901,27 0,39% -6.083,04

868402 US92343V1044 Verizon Communications Inc. USD 1.964,00 1,2109 1,1648 43,8028 56,9900 96.088,22 0,42% 25.041,10

Versicherungen 612.885,79 2,66% 119.276,88

Deutschland 84.291,48 0,37% 9.161,53

840400 DE0008404005 Allianz SE EUR 558,00 1,0000 1,0000 134,6415 151,0600 84.291,48 0,37% 9.161,53

Frankreich 33.216,60 0,14% -13.169,46

855705 FR0000120628 AXA S.A. EUR 2.407,00 1,0000 1,0000 19,2713 13,8000 33.216,60 0,14% -13.169,46

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Einstands-devisen-




Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18


Versicherungen 612.885,79 2,66% 119.276,88

Großbritannien 29.293,41 0,13% -18.400,00

852069 GB0007099541 Prudential PLC GBP 2.799,00 0,7976 0,9008 13,5914 9,4280 29.293,41 0,13% -18.400,00

Hongkong 21.025,66 0,09% -1.829,95

A1C7F3 HK0000069689 AIA Group Ltd HKD 2.600,00 9,1070 9,0332 80,0561 73,0500 21.025,66 0,09% -1.829,95

Japan 82.449,41 0,36% 36.588,31

542064 JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. JPY 2.155,00 138,4300 121,7734 2.945,9638 4.659,0000 82.449,41 0,36% 36.588,31

Schweiz 146.639,82 0,64% 23.448,45

579919 CH0011075394 Zurich Insurance Group AG CHF 515,00 1,1285 1,0676 269,9557 304,0000 146.639,82 0,64% 23.448,45

USA 215.969,41 0,94% 83.478,00

865496 US7433151039 Progressive Corp. USD 1.311,00 1,1359 1,1648 77,7076 91,9000 103.430,40 0,45% 13.748,01

A0MLX4 US89417E1091 The Travelers Companies Inc. USD 1.086,00 1,2346 1,1648 48,6665 120,7100 112.539,01 0,49% 69.729,99

Versorger 280.766,68 1,22% 40.804,43

Dänemark 12.127,51 0,05% 698,79

A0NBLH DK0060094928 Orsted A/S DKK 89,00 7,4392 7,4451 955,2865 1.014,5000 12.127,51 0,05% 698,79

Großbritannien 38.755,41 0,17% 121,90

A2DQWX GB00BDR05C01 National Grid PLC GBP 3.799,00 0,9093 0,9008 9,2470 9,1900 38.755,41 0,17% 121,90

Hongkong 82.877,15 0,36% -2.728,28

861336 HK0002007356 CLP Holdings Ltd HKD 10.500,00 9,1070 9,0332 74,2484 71,3000 82.877,15 0,36% -2.728,28

Italien 65.216,86 0,28% 14.071,55

928624 IT0003128367 Enel S.P.A. EUR 9.543,00 1,0000 1,0000 5,3595 6,8340 65.216,86 0,28% 14.071,55

Spanien 81.789,75 0,35% 28.640,47

A0M46B ES0144580Y14 Iberdrola S.A. EUR 8.078,00 1,0000 1,0000 6,5795 10,1250 81.789,75 0,35% 28.640,47

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Einstands-devisen-




Wertpapier 22.379.717,47 97,11% 2.608.437,18

Fondszertifikate 2.122.650,00 9,21% 85.564,32

Aktienfonds 2.122.650,00 9,21% 85.564,32

Deutschland 2.122.650,00 9,21% 85.564,32

A0MYQ2 DE000A0MYQ28 Siemens Qualität & Dividende Europa EUR 75.500,00 1,0000 1,0000 13,5040 11,7000 883.350,00 3,83% -136.198,87

A14XPB DE000A14XPB4 Siemens Qualität & Dividende USA EUR 102.000,00 1,0000 1,0000 9,9759 12,1500 1.239.300,00 5,38% 221.763,19

Derivat -71.000,00 -0,31% -71.000,00

Futures und Terminkontrakte -71.000,00 -0,31% -71.000,00

Futures auf Aktien-Indizes -71.000,00 -0,31% -71.000,00

Deutschland -71.000,00 -0,31% -71.000,00

FTK_4004880 EURO STOXX 50 Index Future 12/20 EUR 25,00 1,0000 1,0000 3.171,0000 2.959,0000 -53.000,00 -0,23% -53.000,00

FTK_4005729 MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 12/20

EUR 18,00 1,0000 1,0000 309,4500 299,4500 -18.000,00 -0,08% -18.000,00

Barvermögen 737.347,66 3,20%


Liquidität 606.953,45 2,63% Anlagekonten - Inland ILS 1.118,49 3,9682 281,86 0,00%

Anlagekonten - Inland NZD 4.195,27 1,7626 2.380,23 0,01%

Anlagekonten - Inland SGD 49.751,11 1,5906 31.278,20 0,14%

Anlagekonten - Inland HKD 200.537,38 9,0332 22.199,91 0,10%

Anlagekonten - Inland AUD 57.635,58 1,6588 34.746,39 0,15%

Anlagekonten - Inland CAD 40.412,00 1,5532 26.019,38 0,11%

Anlagekonten - Inland CHF 39.270,17 1,0676 36.781,88 0,16%

Anlagekonten - Inland SEK 29.390,32 10,3685 2.834,58 0,01%

Anlagekonten - Inland NOK 48.594,49 11,1346 4.364,26 0,02%

Anlagekonten - Inland GBP 27.849,83 0,9008 30.915,06 0,13%

Anlagekonten - Inland DKK 28.748,46 7,4451 3.861,39 0,02%

Anlagekonten - Inland USD 69.478,28 1,1648 59.645,69 0,26%

Anlagekonten - Inland JPY 2.165.400,00 121,7734 17.782,21 0,08%

Anlagekonten - Inland EUR 353.690,12 1,0000 353.690,12 1,53%

Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland EUR -19.827,71 1,0000 -19.827,71 -0,09%

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Einstands-devisen-




Barvermögen 737.347,66 3,20%


Margin 71.000,00 0,31% Variation Margins Futures - Inland EUR 71.000,00 1,0000 71.000,00 0,31%

Forderungen 107.648,32 0,47%

Forderungen 107.648,32 0,47% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland HKD 5.600,00 9,0332 619,93 0,00%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland CAD 2.622,63 1,5532 1.688,59 0,01%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland JPY 5.037.570,00 121,7734 41.368,39 0,18%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland GBP 1.798,30 0,9008 1.996,23 0,01%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland EUR 2.211,85 1,0000 2.211,85 0,01%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland USD 12.976,50 1,1648 11.140,06 0,05%

Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)

NOK 83.223,03 11,1346 7.474,24 0,03%


CHF 34.296,49 1,0676 32.123,35 0,14%


DKK 24.187,64 7,4451 3.248,80 0,01%


EUR 5.253,18 1,0000 5.253,18 0,02%


USD 610,03 1,1648 523,70 0,00%

Verbindlichkeiten -48.254,11 -0,21%

Verbindlichkeiten -48.254,11 -0,21% Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren

(Verbuchung)EUR -1.484,35 1,0000 -1.484,35 -0,01%

Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)

EUR -294,18 1,0000 -294,18 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)

EUR -15.338,84 1,0000 -15.338,84 -0,07%

Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)

EUR -884,69 1,0000 -884,69 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)

EUR -29.675,76 1,0000 -29.675,76 -0,13%

Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)

EUR -576,29 1,0000 -576,29 -0,00%

Fondsvermögen 23.046.065,13 100,00%

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GuV.rptdesign - 2020-11-03T02:02:53


Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 30.10.2020 in EUR

Realisiert im Geschäftsjahr Nicht realisiert zum Stichtag

Gewinn Verlust Ergebnis Gewinn Verlust Ergebnis Gesamtergebnis

Aktien und Aktienähnliche 1.094.985,11 -1.519.576,88 -424.591,77 3.983.827,45 -1.460.954,59 2.522.872,86 2.098.281,09Inland 45.418,09 -1.511,52 43.906,57 29.365,96 -151.359,88 -121.993,92 -78.087,35

Ausland 1.049.567,02 -1.518.065,36 -468.498,34 3.954.461,49 -1.309.594,71 2.644.866,78 2.176.368,44

Bezugsrechte 0,00 -5,34 -5,34 0,00 0,00 0,00 -5,34Ausland 0,00 -5,34 -5,34 0,00 0,00 0,00 -5,34

Fondszertifikate 0,00 0,00 0,00 221.763,19 -136.198,87 85.564,32 85.564,32Inland 0,00 0,00 0,00 221.763,19 -136.198,87 85.564,32 85.564,32

Futures und Terminkontrakte 587.221,19 -38.940,06 548.281,13 0,00 -71.000,00 -71.000,00 477.281,13Inland 587.221,19 -38.940,06 548.281,13 0,00 -71.000,00 -71.000,00 477.281,13

Gesamt Inland 632.639,28 -40.451,58 592.187,70 251.129,15 -358.558,75 -107.429,60 484.758,10

Gesamt Ausland 1.049.567,02 -1.518.070,70 -468.503,68 3.954.461,49 -1.309.594,71 2.644.866,78 2.176.363,10

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Umsatzbestandsmatrix.rptdesign - 2020-11-03T02:02:54


Umsatzbestandsmatrix vom 30.10.2020 bis 30.10.2020 in EURBestand am 29.10.2020 Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am 30.10.2020 Gesamt GuV FW

WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW

Nominale Gesamtbetrag FW

Nominale Marktwert FW

Inland 2.692.605,85 2,701,442.1

Aktien und Aktienähnliche 584.275,85 578,792.1 555200 Deutsche Post AG 262,00 10.058,18 262,00 9.966,48

555750 Deutsche Telekom AG 4.137,00 54.339,50 4.137,00 54.070,59

581005 Deutsche Börse AG 607,00 78.515,45 607,00 76.694,45

659990 Merck KGaA 92,00 12.190,00 92,00 11.697,80

710000 Daimler AG 1.195,00 52.848,88 1.195,00 53.058,00

716460 SAP SE 1.438,00 134.107,88 1.438,00 131.562,62

840400 Allianz SE 558,00 83.956,68 558,00 84.291,48

A1EWWW adidas AG 200,00 51.760,00 200,00 51.000,00

BASF11 BASF SE 1.140,00 53.152,50 1.140,00 53.659,80

BAY001 Bayer AG 1.308,00 53.346,78 1.308,00 52.790,88

Fondszertifikate 2.108.330,00 2,122,650 A0MYQ2 Siemens Qualität & Dividende Europa 75.500,00 886.370,00 75.500,00 883.350,00

A14XPB Siemens Qualität & Dividende USA 102.000,00 1.221.960,00 102.000,00 1.239.300,00

Ausland 19.790.376,89 0 0 19,678,275.37 0

Aktien und Aktienähnliche 19.790.376,89 0,00 0 19,678,275.37 0,00200455 Mizuho Financial Group Inc. 8.327,00 87.433,09 8.327,00 87.630,39

542064 Tokio Marine Holdings Inc. 2.155,00 83.217,25 2.155,00 82.449,41

579919 Zurich Insurance Group AG 515,00 145.016,14 515,00 146.639,82

657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 42.194,00 142.296,65 42.194,00 142.132,67

661725 Bank of China (Hongkong) Ltd 38.892,00 92.728,06 38.892,00 92.566,68

778924 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.262,00 100.973,00 4.262,00 100.833,37

850103 Abbott Laboratories Co. 374,00 33.686,47 374,00 33.747,81

850133 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. 508,00 63.855,60 508,00 63.754,00

850226 American Express 1.102,00 86.089,76 1.102,00 86.317,11

850347 Automatic Data Processing Inc. 91,00 12.348,52 91,00 12.340,10

850501 Bristol-Myers Squibb Co. 477,00 23.699,63 477,00 23.934,97

850517 BP PLC 23.802,00 50.917,62 23.802,00 51.945,09

850524 BHP Group Ltd. 6.917,00 141.357,51 6.917,00 140.862,85

850576 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.418,00 89.722,18 1.418,00 90.732,28

850598 Caterpillar Inc. 1.072,00 142.231,39 1.072,00 144.531,57

850605 Intesa Sanpaolo S.p.A. 19.435,00 27.193,45 19.435,00 27.589,93

850628 JPMorgan Chase & Co. 1.742,00 145.202,78 1.742,00 146.616,03

850663 The Coca-Cola Co. 1.275,00 52.520,27 1.275,00 52.604,63

850727 Total S.A. 3.410,00 85.693,30 3.410,00 88.046,20

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Ausland 19.790.376,89 0 0 19,678,275.37 0

Aktien und Aktienähnliche 19.790.376,89 0,00 0 19,678,275.37 0,00850875 Hormel Foods Corp. 2.083,00 87.018,74 2.083,00 87.068,09

851223 Kering S.A. 107,00 55.661,40 107,00 55.479,50

851247 Diageo PLC 2.832,00 78.256,96 2.832,00 78.561,00

851399 International Business Machines Corp.

1.289,00 120.424,61 1.289,00 123.560,75

851745 3M Co. 1.203,00 163.544,02 1.203,00 165.198,85

851995 Pepsico Inc. 293,00 33.677,09 293,00 33.527,04

852062 Procter & Gamble Co. 3.643,00 429.909,94 3.643,00 428.772,20

852069 Prudential PLC 2.799,00 28.920,06 2.799,00 29.293,41

852147 Rio Tinto PLC 4.167,00 199.698,99 4.167,00 201.538,76

852173 Royal Bank of Canada 2.576,00 153.569,71 2.576,00 154.511,90

852552 Chevron Corp. 1.066,00 62.912,97 1.066,00 63.602,18

852654 Texas Instruments Inc. 194,00 24.328,42 194,00 24.080,75

852684 Toronto-Dominion Bank 384,00 14.491,03 384,00 14.532,74

852738 UCB S.A. 866,00 74.891,68 866,00 73.350,20

853055 Canon Inc. 2.995,00 44.894,99 2.995,00 44.283,05

853219 Hitachi Ltd. 2.948,00 89.347,09 2.948,00 84.779,57

853226 Honda Motor Co. Ltd. 4.926,00 100.216,62 4.926,00 98.501,07

853260 Johnson & Johnson 4.236,00 498.508,98 4.236,00 498.603,22

853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

392,00 158.289,60 392,00 157.701,60

853510 Toyota Motor Corp. 6.874,00 388.227,62 6.874,00 384.023,29

853656 Mitsui & Co. Ltd. 5.939,00 84.670,32 5.939,00 79.496,59

853657 Murata Manufacturing Co. Ltd. 3.600,00 220.781,63 3.600,00 214.835,10

853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd. 5.001,00 64.126,84 5.001,00 63.819,80

853687 Sony Corp. 6.057,00 436.725,82 6.057,00 431.444,12

853815 Baxter International Inc. 1.402,00 93.903,63 1.402,00 93.362,36

853849 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5.320,00 149.990,91 5.320,00 141.504,47

853888 LOreal S. A. 379,00 105.778,90 379,00 105.248,30

854854 TJX Companies Inc. 254,00 11.271,22 254,00 11.077,13

854912 Air Prod. & Chem. Inc. 47,00 11.158,64 47,00 11.145,88

855018 Rio Tinto Ltd. 2.539,00 138.773,85 2.539,00 141.479,89

855167 Roche Holding AG GEN 1.860,00 511.393,42 1.860,00 513.496,93

855182 Fujitsu Ltd. 700,00 72.983,46 700,00 70.273,97

855526 Eisai Co. Ltd. 1.100,00 75.392,34 1.100,00 73.069,32

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Ausland 19.790.376,89 0 0 19,678,275.37 0

Aktien und Aktienähnliche 19.790.376,89 0,00 0 19,678,275.37 0,00855681 Intel Corp. 1.999,00 75.638,76 1.999,00 75.988,94

855686 Walt Disney Co. 1.083,00 112.912,56 1.083,00 112.730,18

855705 AXA S.A. 2.407,00 32.850,74 2.407,00 33.216,60

856243 Target Corp. 106,00 14.025,73 106,00 13.851,84

856273 Astellas Pharma Inc. 5.190,00 62.149,09 5.190,00 61.159,91

856584 Humana Inc.

856625 Hoya Corp. 1.000,00 103.483,71 1.000,00 96.901,29

856958 McDonald´s Corp. 1.271,00 234.356,81 1.271,00 232.410,18

857031 KAO Corp. 2.900,00 180.251,74 2.900,00 176.705,26

857054 Nomura Holdings Inc. 26,00 101,19 26,00 99,18

857124 Mitsubishi Corp. 3.988,00 77.767,96 3.988,00 76.158,62

859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 1.926,00 225.742,21 1.926,00 219.687,88

859545 Lowe´s Companies Inc. 160,00 22.063,05 160,00 21.716,10

860180 Schneider Electric SE 1.810,00 185.344,00 1.810,00 188.602,00

860853 Walmart Inc. 1.115,00 133.828,69 1.115,00 132.812,16

861114 Paccar Inc. 1.219,00 89.583,30 1.219,00 89.349,03

861219 Illinois Tool Works Inc. 67,00 11.311,40 67,00 11.266,65

861336 CLP Holdings Ltd 10.500,00 83.351,77 10.500,00 82.877,15

862271 Hang Seng Bank Ltd. 7.000,00 93.477,90 7.000,00 92.369,86

863195 EssilorLuxottica S.A. 93,00 9.844,05 93,00 9.876,60

863731 Fanuc Corp. 588,00 102.931,63 588,00 106.471,53

864009 Nintendo Co. Ltd. 371,00 176.611,37 371,00 173.597,68

865496 Progressive Corp. 1.311,00 102.405,88 1.311,00 103.430,40

865985 Apple Inc. 4.715,00 466.424,02 4.715,00 440.636,05

866953 The Home Depot Inc. 1.276,00 295.130,07 1.276,00 292.159,47

866993 Nike Inc. B 1.100,00 115.930,52 1.100,00 113.394,86

867475 Vinci S.A. 626,00 41.603,96 626,00 42.455,32

867609 Public Storage Inc. 503,00 99.611,91 503,00 98.915,92

867900 Amgen Inc. 1.095,00 204.600,39 1.095,00 203.931,24

868402 Verizon Communications Inc. 1.964,00 95.626,54 1.964,00 96.088,22

869202 Investor A.B. B 1.829,00 93.916,76 1.829,00 94.267,98

869561 Unitedhealth Group Inc. 1.095,00 285.249,50 1.095,00 286.842,34

870747 Microsoft Corp. 2.701,00 474.328,73 2.701,00 469.478,02

871460 Oracle Corp. 637,00 30.610,97 637,00 30.683,84

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Ausland 19.790.376,89 0 0 19,678,275.37 0

Aktien und Aktienähnliche 19.790.376,89 0,00 0 19,678,275.37 0,00871981 Adobe Inc. 101,00 39.950,34 101,00 38.766,45

873029 Nippon T & T Corp. 9.086,00 164.674,55 9.086,00 163.852,34

874827 Keyence Corp. 602,00 239.965,03 602,00 233.585,50

878372 Electronic Arts Inc. 852,00 90.553,55 852,00 87.646,62

878841 Cisco Systems Inc. 7.314,00 223.921,65 7.314,00 225.413,23

880105 DBS Group Holdings Ltd. 7.600,00 97.963,07 7.600,00 97.233,75

881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc. 230,00 109.656,19 230,00 107.326,09

882695 Commonwealth Bank of Australia 374,00 15.313,28 374,00 15.562,01

883121 Qualcomm Inc. 239,00 25.922,50 239,00 25.310,59

884437 Starbucks Corp. 247,00 18.709,07 247,00 18.439,39

885823 Gilead Sciences Inc. 265,00 13.305,13 265,00 13.228,96

885836 Morgan Stanley 333,00 13.745,62 333,00 13.764,82

886053 Intuit Inc. 55,00 15.362,26 55,00 14.858,05

886455 Astrazeneca PLC 1.411,00 122.884,24 1.411,00 121.638,74

886670 Hermes International S.A. 22,00 17.811,20 22,00 17.578,00

887603 KDDI Corp. 9.423,00 213.477,91 9.423,00 216.087,65

887771 BNP Paribas S.A. 1.386,00 40.616,73 1.386,00 41.379,03

887891 Fastenal Co. 2.243,00 82.966,47 2.243,00 83.242,38

887942 East Japan Railway Co. 1.063,00 48.791,59 1.063,00 47.635,95

889074 Nitori Holdings Co. Ltd. 500,00 88.796,89 500,00 88.484,02

891624 SoftBank Group Corp. 4.865,00 275.322,00 4.865,00 271.388,87

893151 Japan Tobacco Inc. 3.365,00 54.590,73 3.365,00 54.437,59

897879 Canadian National Railway Co. 200,00 17.188,33 200,00 17.042,78

904278 Novartis AG 3.177,00 211.344,28 3.177,00 212.732,38

908593 Central Japan Railway Co. 502,00 53.470,68 502,00 51.880,54

912029 Fedex Corp. 56,00 12.827,04 56,00 12.473,98

913769 Vestas Wind Systems A.S. 657,00 96.663,06 657,00 96.276,34

916018 British American Tobacco PLC 2.956,00 80.735,56 2.956,00 80.327,34

916541 NTT DOCOMO INC 9.838,00 313.321,34 9.838,00 314.028,40

918422 Nvidia Corp. 130,00 58.095,48 130,00 55.952,96

919730 ABB Ltd. 2.523,00 52.232,56 2.523,00 52.579,73

920332 Goldman Sachs Group Inc. 1.153,00 187.862,59 1.153,00 187.116,90

920657 Sanofi S.A. 3.292,00 257.533,16 3.292,00 254.702,04

923893 HSBC Holdings PLC 23.939,00 85.765,86 23.939,00 86.245,24

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Ausland 19.790.376,89 0 0 19,678,275.37 0

Aktien und Aktienähnliche 19.790.376,89 0,00 0 19,678,275.37 0,00928193 Blackrock Inc. A 32,00 16.534,04 32,00 16.461,11

928624 Enel S.P.A. 9.543,00 66.199,79 9.543,00 65.216,86

929138 Agilent Techs Inc. 1.045,00 91.452,63 1.045,00 91.586,08

929198 United Parcel Service Inc. B 183,00 25.330,37 183,00 24.682,26

940561 GlaxoSmithKline PLC 5.945,00 85.735,27 5.945,00 85.250,05

A0B87V Salesforce.com Inc 1.291,00 262.618,69 1.291,00 257.424,19

A0D94M Royal Dutch Shell PLC A 4.402,00 46.115,35 4.402,00 47.911,37

A0F57T Daiichi Sankyo Co. Ltd. 5.500,00 122.687,18 5.500,00 124.115,78

A0F602 Mastercard Inc. 212,00 53.316,89 212,00 52.531,81

A0F7DY Seven & I Holdings Co. Ltd. 2.405,00 63.983,20 2.405,00 62.784,61

A0H1FP Fidelity National Information Services Inc.

131,00 14.049,00 131,00 14.011,50

A0JJWH Schindler Holding AG 382,00 84.122,55 382,00 84.224,98

A0JJY6 Partners Group Holding AG 109,00 84.063,43 109,00 84.390,39

A0JLZL Kuehne & Nagel International AG 512,00 87.388,93 512,00 87.807,05

A0JMQ9 Unilever N.V. 1.475,00 72.348,75 1.475,00 71.611,25

A0JNE2 Unilever PLC 1.300,00 64.155,47 1.300,00 63.553,31

A0M1W6 Reckitt Benckiser Group PLC 829,00 62.810,95 829,00 62.576,46

A0M46B Iberdrola S.A. 8.078,00 82.557,16 8.078,00 81.789,75

A0M95J Relx PLC 2.118,00 36.058,95 2.118,00 36.016,59

A0MLX4 The Travelers Companies Inc. 1.086,00 114.082,40 1.086,00 112.539,01

A0MYC8 VMware Inc. A 89,00 9.906,62 89,00 9.835,58

A0NBLH Orsted A/S 89,00 11.630,16 89,00 12.127,51

A0NC7B VISA Inc. A 3.747,00 594.216,50 3.747,00 584.510,77

A0NDBJ Philip Morris International Inc. 329,00 19.936,14 329,00 20.058,87

A0NJY9 Hongkong Exchange + Clear. Ltd. 300,00 12.725,56 300,00 12.294,58

A0Q4DC Nestlé S.A. 3.713,00 358.118,06 3.713,00 358.554,11

A0Q4K4 Activision Blizzard Inc. 1.621,00 108.140,83 1.621,00 105.385,53

A0YAQA Accenture PLC 994,00 184.551,89 994,00 185.095,54

A0YD8Q Merck & Co. Inc. (New) 1.608,00 104.680,35 1.608,00 103.822,54

A11873 Inditex S.A. 5.987,00 127.942,19 5.987,00 126.864,53

A12BJJ Recruit Holdings Co. Ltd. 4.124,00 136.916,79 4.124,00 134.448,74

A12DFH UBS Group AG 4.542,00 44.891,00 4.542,00 45.285,99

A12FMV Anthem Inc. 53,00 12.423,57 53,00 12.412,24

A12HJF Walgreens Boots Alliance Inc. 1.342,00 38.587,90 1.342,00 39.216,79

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Ausland 19.790.376,89 0 0 19,678,275.37 0

Aktien und Aktienähnliche 19.790.376,89 0,00 0 19,678,275.37 0,00A14M2J Medtronic PLC 284,00 24.695,76 284,00 24.519,79

A14R7U Paypal Holdings Inc. 248,00 41.492,53 248,00 39.627,63

A14Y6F Alphabet Inc. Cl.A 745,00 994.960,84 745,00 1.033.611,15

A1C7F3 AIA Group Ltd 2.600,00 21.746,97 2.600,00 21.025,66

A1J4U0 Mondelez International Inc. 302,00 13.779,44 302,00 13.771,94

A1J4U4 ASML Holding N.V. 546,00 171.990,00 546,00 170.352,00

A1JBD1 ProLogis Inc. 156,00 13.406,03 156,00 13.285,14

A1JWVX Facebook Inc. 602,00 145.022,23 602,00 135.976,49

A1XA83 Vodafone Group PLC 33.100,00 37.881,90 33.100,00 37.845,37

A1XA8R Novo-Nordisk AS 5.334,00 304.491,96 5.334,00 294.136,24

A2AHZ7 S&P Global Inc. 51,00 14.250,69 51,00 14.129,91

A2ASUV Anheuser-Busch InBev SA/NV 946,00 43.033,54 946,00 42.153,76

A2DQWX National Grid PLC 3.799,00 38.849,06 3.799,00 38.755,41

A2DSYC Linde PLC 593,00 111.395,05 593,00 111.602,60

A2JLJK Atlas Copco B Free 3.278,00 107.424,90 3.278,00 107.901,95

A2JLJU Atlas Copco AB A 250,00 9.451,65 250,00 9.473,41

A2JNF4 Adyen N.V. 30,00 45.240,00 30,00 43.425,00

A2N9WV BHP Group PLC 2.578,00 42.492,03 2.578,00 42.645,68

A2PA9L Cigna Corp. New 78,00 10.933,05 78,00 11.180,55

A2PFRC Dow Inc. 1.068,00 42.371,86 1.068,00 41.707,79

A2PM3H L3Harris Technologies Inc. 650,00 90.857,82 650,00 89.901,27

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Währungsmatrix.rptdesign - 2020-11-03T02:02:55


Währungsmatrix zum 30.10.2020Assetklasse EUR CHF USD JPY GBP Sonstige Total

Aktien und Aktienähnliche 11,00% 6,88% 38,17% 20,71% 4,25% 6,89% 87,90%

Fondszertifikate 9,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,21%

Futures und Terminkontrakte -0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,31%

Asset Liability Management 1,76% 0,16% 0,26% 0,08% 0,13% 0,56% 2,94%

Forderungen 0,03% 0,14% 0,05% 0,18% 0,01% 0,06% 0,47%

Verbindlichkeiten -0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,21%

Total 21,48% 7,18% 38,48% 20,97% 4,40% 7,50% 100,00%

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